- 旗下基金：74只86/166
- 份额数量：380.39亿份91/166
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：17人81/166
- 资产净值：391.23亿元94/166
- 资产相对上期变化：19.29%
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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358704.76 |
4.02 |
0.00 |
|
债券
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7712330.30 |
86.41 |
110.60 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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558804.10 |
6.26 |
44.00 |
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其他资产
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121731.68 |
1.36 |
9.86 |
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资产总值
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8925147.25 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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558804.10 |
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9.86 |
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-09-30
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截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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截至：2022-03-31
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|
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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558804.10 |
6.26 |
44.00 |
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其他资产
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121731.68 |
1.36 |
9.86 |
|
资产总值
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8925147.25 |
100.00 |
89.58 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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358704.76 |
4.02 |
0.00 |
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债券
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7712330.30 |
86.41 |
110.60 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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