- 旗下基金：70只81/202
- 份额数量：221.98亿份109/202
- 份额相对上期变化：18.05%
- 基金经理：16人81/202
- 资产净值：223.63亿元110/202
- 资产相对上期变化：25.19%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
266768.32 |
5.43 |
-1.47 |
|
债券
|
3292707.97 |
66.97 |
61.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
778832.56 |
15.84 |
-0.61 |
|
其他资产
|
108876.86 |
2.21 |
1575.06 |
|
资产总值
|
4916832.79 |
100.00 |
47.88 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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266768.32 |
5.43 |
-1.47 |
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债券
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3292707.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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2.21 |
1575.06 |
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资产总值
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47.88 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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266768.32 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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266768.32 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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其他资产
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2.21 |
1575.06 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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2.21 |
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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47.88 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2021-03-31
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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2.21 |
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|
资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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|
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|
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|
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5.43 |
-1.47 |
|
债券
|
3292707.97 |
66.97 |
61.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
778832.56 |
15.84 |
-0.61 |
|
其他资产
|
108876.86 |
2.21 |
1575.06 |
|
资产总值
|
4916832.79 |
100.00 |
47.88 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
266768.32 |
5.43 |
-1.47 |
|
债券
|
3292707.97 |
66.97 |
61.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
778832.56 |
15.84 |
-0.61 |
|
其他资产
|
108876.86 |
2.21 |
1575.06 |
|
资产总值
|
4916832.79 |
100.00 |
47.88 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
266768.32 |
5.43 |
-1.47 |
|
债券
|
3292707.97 |
66.97 |
61.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
778832.56 |
15.84 |
-0.61 |
|
其他资产
|
108876.86 |
2.21 |
1575.06 |
|
资产总值
|
4916832.79 |
100.00 |
47.88 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
266768.32 |
5.43 |
-1.47 |
|
债券
|
3292707.97 |
66.97 |
61.08 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
778832.56 |
15.84 |
-0.61 |
|
其他资产
|
108876.86 |
2.21 |
1575.06 |
|
资产总值
|
4916832.79 |
100.00 |
47.88 |
