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长江证券(上海)资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：68只83/203
份额数量：226.02亿份107/203
份额相对上期变化：-5.89%
基金经理：17人74/203
资产净值：230.04亿元108/203
资产相对上期变化：-5.27%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	253914.84	5.05	1.17
债券	3540723.64	70.43	-9.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	441562.66	8.78	0.39
其他资产	34703.59	0.69	315.51
资产总值	5027084.34	100.00	-4.35