- 旗下基金：76只86/166
- 份额数量：335.04亿份94/166
- 份额相对上期变化：-11.92%
- 基金经理：17人81/166
- 资产净值：348.27亿元97/166
- 资产相对上期变化：-10.93%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
480672.01 |
5.74 |
23.56 |
|
债券
|
5637390.41 |
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-19.39 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1445931.11 |
17.26 |
10.06 |
|
其他资产
|
41724.90 |
0.50 |
-66.28 |
|
资产总值
|
8376154.12 |
100.00 |
-2.35 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1445931.11 |
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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67.30 |
-19.39 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1445931.11 |
17.26 |
10.06 |
|
其他资产
|
41724.90 |
0.50 |
-66.28 |
|
资产总值
|
8376154.12 |
100.00 |
-2.35 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
480672.01 |
5.74 |
23.56 |
|
债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1445931.11 |
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其他资产
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41724.90 |
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-66.28 |
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资产总值
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8376154.12 |
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-2.35 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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480672.01 |
5.74 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1445931.11 |
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其他资产
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41724.90 |
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资产总值
|
8376154.12 |
100.00 |
-2.35 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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480672.01 |
5.74 |
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债券
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5637390.41 |
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金融衍生品
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资产总值
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8376154.12 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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480672.01 |
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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480672.01 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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41724.90 |
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资产总值
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8376154.12 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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资产总值
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| 资产类型 |
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股票
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