嘉合基金(T000156932)债券投资_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：48只101/202
份额数量：407.18亿份87/202
份额相对上期变化：9.34%
基金经理：10人104/202
资产净值：418.19亿元87/202
资产相对上期变化：9.50%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	15进出14	2	7100.00	730161.66	91.03
2	20农发05	2	6600.00	666069.14	83.04
3	国开2007	2	2300.20	234940.02	29.29
4	20进出15	2	2220.00	225815.12	28.15
5	农发2001	2	1761.32	179183.40	22.34
6	23农发20	3	1140.00	118875.84	28.99
7	23电网SCP011	10	1080.00	108739.62	13.74
8	23上海银行01	3	900.00	93315.54	22.76
9	23北京银行小微债01	3	900.00	93176.01	22.72
10	22农发清发03	4	640.00	65245.58	5.89
11	23杭州联合农商小微债03	3	600.00	61049.70	14.89
12	23深圳高速SCP003	4	600.00	60861.44	11.56
13	22华泰G6	4	600.00	60722.44	11.54
14	24苏交通SCP003	4	600.00	60286.12	11.45
15	24中电路桥SCP005	4	600.00	60015.24	11.40
16	22农发05	3	540.00	57606.24	14.05
17	23深能源SCP006	2	400.00	40329.54	3.91
18	23招商局SCP010	2	380.00	38260.14	3.71
19	21交通银行二级	1	350.00	36617.67	7.10
20	23国开15	1	300.00	30951.60	12.09
21	23深能源SCP005	2	300.00	30294.02	2.93
22	22浦发银行01	1	300.00	30256.18	5.86
23	23电网SCP010	2	300.00	30193.30	2.92
24	24民生银行CD086	2	300.00	29886.22	2.89
25	23广州农村商业银行CD148	2	300.00	29859.82	2.89
26	24浙商银行CD038	2	300.00	29688.56	2.88
27	24农业银行CD047	2	300.00	29356.88	2.84
28	23山东债91	1	270.00	28094.46	10.97
29	22进出12	2	260.00	26552.12	52.21
30	21兴业银行二级01	1	250.00	26211.58	5.08
31	21建设银行二级01	1	250.00	26100.53	5.06
32	22宁波银行二级资本债01	1	250.00	26019.19	5.04
33	23农发06	2	240.00	24454.18	2.37
34	22威海银行小微债	1	240.00	24394.90	9.53
35	24东航SCP003	4	208.00	20882.26	12.15
36	21华泰G3	4	200.00	20523.72	12.42
37	23国开11	2	200.00	20215.78	39.75
38	22渤海银行小微债	1	200.00	20167.72	7.88
39	22民泰银行小微债01	1	190.00	19579.82	7.65
40	21铁工01	2	180.00	18355.38	12.67
41	23国债16	2	164.00	16583.70	11.45
42	21家庐陵债	2	120.00	12882.68	17.23
43	20赣版01	2	120.00	12423.40	16.62
44	23招证12	2	120.00	12140.66	13.00
45	23德安专项债01	2	100.00	10693.04	14.30
46	19农发04	2	100.00	10352.08	20.36
47	22南城金创债01	2	100.00	10320.22	13.80
48	国电投11	2	100.00	10173.90	10.90
49	21广金06	2	100.00	10122.82	10.84
50	23申证D4	2	100.00	10093.66	10.81
51	23国开06	2	80.00	8150.88	16.03
52	23南航集SCP005	4	76.00	7694.92	16.22
53	23湘高速SCP009	4	76.00	7676.88	16.18
54	19农发09	2	60.00	6154.50	12.10
55	22青岛城投MTN002	1	60.00	6127.63	5.64
56	22青岛国信MTN001	1	50.00	5238.83	4.82
57	23青岛海控MTN001	1	50.00	5234.17	4.82
58	22即墨城投MTN001	1	50.00	5168.54	4.76
59	24山东公用MTN001	1	50.00	5167.74	4.76
60	21光明01	2	50.00	5105.68	18.87
61	21华电06	2	40.00	4065.76	19.96
62	24中电路桥SCP002	2	32.00	3213.04	15.77
63	23农业银行三农债	1	20.00	2055.95	9.62
64	21农银租赁债01	1	20.00	2043.97	9.56
65	23国君10	1	20.00	2043.32	9.56
66	22交通银行小微债02	1	20.00	2039.93	9.54
67	23招银金租债02	1	20.00	2037.31	9.53
68	23国债10	4	13.00	1325.28	14.47
69	22国债20	2	3.20	323.78	8.69
70	华友转债	2	1.32	135.08	0.96