嘉合基金(T000156932)债券投资_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：50只108/166
份额数量：361.41亿份92/166
份额相对上期变化：-17.06%
基金经理：10人105/166
资产净值：376.84亿元94/166
资产相对上期变化：-17.61%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23江苏银行债02	9	1670.00	171032.28	10.29
2	25国开11	12	1662.00	168338.34	23.82
3	23银河G1	11	1040.00	106231.76	18.72
4	23交行债01	4	1020.00	104302.70	8.71
5	26中信建投CP003	6	900.00	90708.60	19.48
6	23上海银行债02	4	800.00	82027.12	19.22
7	24国开清发01	2	740.00	77687.00	9.58
8	26民生银行二级资本债01	3	600.00	60669.69	14.86
9	24进出03	3	600.00	60588.33	34.03
10	26进出01	3	600.00	60315.99	33.88
11	25中国银行CD038	2	600.00	59970.90	5.17
12	25中国银行CD042	2	600.00	59966.06	5.17
13	26中信银行CD024	2	600.00	59952.84	5.17
14	26华夏银行CD013	2	600.00	59947.40	5.17
15	26兴业银行CD068	2	600.00	59941.62	5.17
16	25建设银行CD315	2	600.00	59918.30	5.17
17	25兴业银行CD256	2	600.00	59902.08	5.17
18	26农业银行CD103	2	600.00	59884.40	5.16
19	24国开02	3	570.00	57948.90	32.55
20	26农发01	3	570.00	57469.26	32.28
21	25国开05	1	430.00	42707.58	26.65
22	25蜀道投资MTN004	2	360.00	36556.76	4.51
23	25杭州银行02	3	360.00	36328.38	8.90
24	20农发10	2	320.00	35503.94	4.38
25	25渝高速MTN002	2	340.00	34422.92	4.24
26	25广州城投MTN004	2	340.00	34421.34	4.24
27	24大榭开发MTN001	3	330.00	33968.67	8.32
28	25农发23	3	330.00	33619.35	8.23
29	26河北债31	3	330.00	33068.01	8.10
30	23国开15	1	300.00	32717.81	20.42
31	26山东48	1	300.00	30129.68	18.80
32	25农发10	1	290.00	28981.67	18.09
33	26山东56	1	250.00	25108.07	15.67
34	22附息国债08	2	180.00	21898.52	10.94
35	24汇金MTN002	1	210.00	21193.11	6.71
36	24青信06	2	200.00	20808.38	10.40
37	24国惠01	2	200.00	20351.62	10.17
38	26南山K1	2	200.00	20217.42	10.10
39	26财金01	2	200.00	20187.56	10.09
40	25农发05	1	200.00	20078.25	12.71
41	26天津26	1	170.00	17238.00	5.46
42	24中石化MTN003	1	170.00	17173.45	5.44
43	25南电CP007	1	150.00	15196.35	4.81
44	26四川40	1	150.00	15076.44	4.77
45	26沪电力SCP006	3	150.00	15050.55	19.90
46	23广发06	5	140.00	14301.51	12.51
47	24国开15	1	100.00	10609.85	6.72
48	24农发30	1	100.00	10417.18	6.60
49	24兵器K1	1	100.00	10326.92	6.54
50	25南电MTN018	1	100.00	10216.17	6.47
51	23兴业05	4	80.00	8172.52	12.56
52	徐租12A3	2	54.00	5453.62	2.73
53	21青岛地铁MTN003	1	50.00	5089.75	7.36
54	26胶州湾CP001	1	50.00	5017.43	7.25
55	21国君G8	2	40.00	4109.66	15.62
56	21申宏06	2	40.00	4104.88	15.60
57	18徐租A3	2	32.00	3215.50	1.61
58	25烟台蓝天MTN003	1	30.00	3076.73	4.45
59	26青城租赁MTN001	1	30.00	3035.33	4.39
60	25即墨城投SCP002	1	30.00	3034.25	4.39
61	24国开04	2	20.00	2028.68	196.96
62	星河3A2	2	100.00	1767.98	0.88
63	24JS01A2	2	100.00	1286.12	0.64
64	26国债01	2	4.00	402.60	14.38
65	睿创转债	2	0.60	304.70	10.88
66	25国债13	2	2.40	243.04	12.16
67	起帆转债	2	0.64	107.36	3.83
68	银邦转债	2	0.38	53.18	1.90