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嘉合基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:43只92/186
  • 份额数量:267.71亿份93/186
  • 份额相对上期变化:1.25%
  • 基金经理:9人99/186
  • 资产净值:270.87亿元96/186
  • 资产相对上期变化:2.22%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 15进出14 2 7100.00 736821.64 91.75
2 20农发05 2 6600.00 651779.84 81.16
3 国开2007 2 2300.20 235120.30 29.28
4 20进出15 2 2180.00 222190.36 27.67
5 农发2001 2 1761.32 178968.24 22.28
6 21国债16 8 1250.06 126234.14 13.91
7 22交通银行CD084 2 1000.00 99558.16 13.29
8 22国开05 1 730.00 73210.40 28.56
9 22电网SCP004 4 600.00 60064.14 7.37
10 21光大银行CD115 2 400.00 39786.64 5.31
11 21浦发银行01 1 370.00 37504.45 7.45
12 21交通银行二级 1 350.00 35905.80 7.14
13 18农业银行二级01 1 310.00 32827.89 6.52
14 21光大银行小微债 1 320.00 32422.56 6.44
15 19长城债02BC(品种一) 2 300.00 30942.04 4.13
16 22光大银行CD055 2 300.00 29836.72 3.98
17 22中建八局SCP002 2 280.00 27989.96 3.74
18 20华夏银行 1 270.00 27622.87 5.49
19 21申能股SCP006 2 220.00 22144.00 2.96
20 19沪杭甬MTN001 2 200.00 20605.30 2.75
21 17重汽01 2 200.00 20501.24 2.74
22 22进出667 4 200.00 19917.24 20.75
23 21华泰G4 6 160.00 16615.04 16.74
24 22国开02 1 140.00 14005.10 5.46
25 21常德城投MTN002 1 100.00 10578.32 4.13
26 20平顶发展MTN001 1 100.00 10550.16 4.12
27 21常德城投MTN001 1 100.00 10294.59 4.02
28 21国债06 2 100.00 10224.42 16.39
29 21国开15 2 100.00 10172.96 76.74
30 21国开11 2 100.00 10138.18 33.97
31 21进出06 2 100.00 10121.54 33.91
32 22中交三航SCP001 2 100.00 10032.76 15.16
33 22农发01 2 100.00 9977.80 33.43
34 22交通银行CD062 2 100.00 9779.40 24.81
35 12中船MTN3 2 80.00 8318.60 12.57
36 21国君G4 4 80.00 8297.10 16.63
37 21光证G3 2 80.00 8280.56 16.77
38 21广发06 2 80.00 8158.04 16.52
39 21华润MTN003 2 80.00 8116.70 16.44
40 21京国资MTN001 2 76.00 7781.40 15.76
41 21苏国信MTN009 2 60.00 6137.32 15.57
42 21电网SCP036 2 60.00 6030.38 15.30
43 21国债10 4 44.00 4459.68 4.83
44 20国开07 2 40.00 4109.52 52.74
45 21农发02 2 40.00 4058.54 52.08
46 21进出12 2 40.00 4037.20 51.81
47 22兴业银行CD051 2 40.00 3914.02 29.53
48 22国债01 6 30.02 3013.96 14.67
49 21苏国信MTN002B 2 20.00 2102.46 20.09
50 21中核MTN002 2 20.00 2100.54 20.07
51 21SZMC04 2 20.00 2047.70 19.57
52 21附息国债06 2 20.00 2044.88 24.71
53 19国开03 2 20.00 2039.06 26.17
54 21深圳地铁SCP005 2 20.00 2031.34 15.32
55 隆22转债 10 10.12 1238.00 1.04
56 21农发04 2 10.00 1019.88 13.09
57 通22转债 4 7.24 925.00 2.54
58 华友转债 2 6.28 757.00 11.89
59 盛虹转债 2 5.84 750.30 11.79
60 国微转债 2 0.00 749.20 11.77
61 闻泰转债 2 0.00 741.18 11.65
62 三花转债 2 0.00 631.30 9.92
63 长汽转债 2 0.00 388.62 6.11
64 韦尔转债 2 0.00 381.78 6.00
65 上22转债 4 3.78 377.88 0.41
66 鹏辉转债 2 0.00 300.92 4.73
67 火炬转债 2 0.00 268.54 4.22
68 天合转债 2 0.00 251.00 3.94
69 伯特转债 2 0.00 239.64 3.77
70 恩捷转债 2 0.00 203.26 3.19
71 国泰转债 2 0.00 111.06 1.74