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嘉合基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:48只101/202
  • 份额数量:378.39亿份90/202
  • 份额相对上期变化:-7.07%
  • 基金经理:10人107/202
  • 资产净值:390.57亿元92/202
  • 资产相对上期变化:-6.61%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 15进出14 2 7100.00 736141.90 91.62
2 20农发05 2 6600.00 656764.50 81.74
3 国开2007 2 2300.20 236648.68 29.45
4 20进出15 2 2220.00 227638.94 28.33
5 农发2001 2 1761.32 180590.06 22.48
6 23农发20 3 1140.00 121142.85 29.06
7 23上海银行01 3 900.00 91838.01 22.03
8 23北京银行小微债01 3 900.00 91732.53 22.01
9 24宁证S1 4 800.00 80071.88 17.14
10 23鲁高速SCP006 6 769.20 78277.56 16.10
11 24国债09 6 732.00 73450.24 12.46
12 23杭州联合农商小微债03 3 600.00 61963.44 14.87
13 22华泰G6 4 600.00 61047.88 13.07
14 24广州地铁SCP001 4 600.00 60397.40 12.93
15 22农发05 3 540.00 57137.19 13.71
16 23国开15 3 340.00 35764.89 12.32
17 22浦发银行01 1 300.00 30464.70 5.85
18 24民生银行CD184 2 300.00 29937.78 3.69
19 23农业银行CD206 2 300.00 29875.50 3.68
20 24浙商银行CD038 2 300.00 29853.90 3.68
21 24徽商银行CD041 2 300.00 29833.18 3.68
22 24渤海银行CD159 2 300.00 29763.08 3.67
23 24农业银行CD047 2 300.00 29520.88 3.64
24 23山东债91 1 270.00 28263.48 10.87
25 21兴业银行二级01 1 250.00 26620.06 5.11
26 21建设银行二级01 1 250.00 26472.09 5.08
27 21工商银行二级01 1 250.00 26264.88 5.04
28 24广发银行CD018 2 260.00 25973.02 3.20
29 19中国银行二级03 1 250.00 25806.46 4.96
30 24重庆农村商行CD051 2 240.00 23942.46 2.95
31 23农业银行CD192 2 240.00 23926.34 2.95
32 21邮政MTN003 2 220.00 22558.50 2.78
33 22渤海银行小微债 1 200.00 20327.07 7.82
34 23国开11 2 200.00 20319.78 66.93
35 22民泰银行小微债01 1 190.00 19192.75 7.38
36 21铁工01 2 180.00 18435.70 15.10
37 22徽商银行小微债01 1 170.00 17249.34 6.64
38 24建设银行CD154 3 170.00 16709.25 10.56
39 21光明01 2 160.00 16408.26 13.44
40 24电网SCP007 2 140.00 14128.86 10.34
41 20吉安绿色债 2 160.00 13925.24 18.40
42 23招证12 2 120.00 12232.86 8.96
43 24赣国资MTN002 2 120.00 12192.28 16.11
44 20赣版01 2 120.00 12185.58 16.10
45 23德安专项债01 2 100.00 10877.50 14.38
46 18农发11 2 100.00 10549.56 7.72
47 22南城金创债01 2 100.00 10471.18 13.84
48 21国信05 2 100.00 10245.94 8.39
49 21宁铁14 2 100.00 10231.04 8.38
50 国电投11 2 100.00 10222.54 7.48
51 23农发31 2 100.00 10175.34 33.51
52 24国家能源SCP011 4 72.00 7211.46 16.76
53 24粤海SCP002 4 70.00 7068.50 16.42
54 24鲲鹏资本SCP001 4 70.00 7008.56 16.29
55 24招S11 4 70.00 7007.40 16.28
56 19农发09 2 60.00 6184.22 20.37
57 22农发清发05 2 60.00 6099.46 20.09
58 23青岛海控MTN001 1 50.00 5324.67 4.83
59 23青岛西海MTN001B 1 50.00 5234.33 4.75
60 22即墨旅投MTN001(项目收益) 1 50.00 5195.86 4.71
61 22青岛国信MTN001 1 50.00 5169.78 4.69
62 21青城新能MTN001(碳中和债) 1 50.00 5164.64 4.68
63 22工银澳门债01 2 41.20 4213.58 17.42
64 23招银金租债02 1 20.00 2070.64 9.56
65 23国君10 1 20.00 2069.85 9.56
66 23中国银行三农债01 1 20.00 2065.81 9.54
67 23上海农商01 1 20.00 2064.80 9.54
68 24国债02 4 11.80 1192.66 15.91
69 22国债20 2 3.20 325.40 9.62
70 华友转债 2 0.86 87.26 0.71