嘉合基金(T000156932)债券投资_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：50只107/169
份额数量：435.73亿份87/169
份额相对上期变化：-0.75%
基金经理：10人108/169
资产净值：457.36亿元88/169
资产相对上期变化：-0.93%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	25国开06	9	2476.00	250511.91	20.96
2	25农发21	6	2070.00	208670.58	27.26
3	25邮政SCP001	4	1320.00	132405.24	16.40
4	25华能SCP008	4	1200.00	120375.36	14.91
5	25华能SCP009	7	1150.00	115360.14	13.37
6	25龙源电力SCP013	4	1000.00	100070.64	12.39
7	24国开清发01	2	740.00	78960.64	9.81
8	23上海银行01	3	690.00	70664.01	17.21
9	25农发10	2	680.00	67213.66	21.59
10	21国开03	3	600.00	61835.10	17.42
11	25进出01	3	600.00	60725.34	17.11
12	23杭州联合农商小微债03	3	600.00	60712.11	14.79
13	25杭州银行01	3	600.00	60492.78	14.74
14	25广发银行二级资本债01BC	3	600.00	59852.31	14.58
15	25浦发银行CD306	2	500.00	49878.42	5.43
16	23国开07	3	450.00	45667.53	12.87
17	25河北债59	1	430.00	42687.67	8.25
18	25国开05	1	430.00	42136.30	26.88
19	25中信银行CD340	2	400.00	39959.14	4.97
20	25光大银行CD147	2	400.00	39927.92	4.35
21	25建设银行CD325	2	400.00	39927.46	4.35
22	25中信银行CD064	2	400.00	39899.82	4.34
23	25光大银行CD051	2	400.00	39899.36	4.34
24	23交行债01	1	370.00	37631.46	7.27
25	24进出15	2	360.00	36257.46	18.35
26	25蜀道投资MTN004	2	360.00	36252.42	4.51
27	25广州城投MTN004	2	340.00	34129.30	4.24
28	25渝高速MTN002	2	340.00	34118.76	4.24
29	23华夏银行债02	1	320.00	32642.64	6.30
30	23国开15	1	300.00	31786.63	20.28
31	25民生银行CD270	2	300.00	29980.32	3.26
32	25交通银行CD182	2	300.00	29952.52	3.26
33	25兴业银行CD183	2	300.00	29945.78	3.26
34	25农业银行CD386	2	300.00	29943.96	3.26
35	25农业银行CD408	2	300.00	29923.94	3.26
36	25进出清发01	2	220.00	22140.02	11.20
37	23汇金MTN002	1	210.00	21499.87	4.15
38	22附息国债08	2	180.00	21497.66	10.88
39	24青信06	2	200.00	20961.56	10.61
40	24国惠01	2	200.00	20658.72	10.45
41	25农发05	1	200.00	19991.40	12.93
42	25广发D8	5	180.00	18108.46	20.57
43	25山东债76	1	180.00	18025.92	3.48
44	25桂林银行三农债01	1	150.00	15204.90	9.70
45	25苏国信SCP015	3	150.00	15045.21	27.33
46	25华能集SCP013	3	150.00	15033.36	27.31
47	22农业银行绿色金融债02	1	130.00	13354.05	8.52
48	25大唐发电SCP003	3	120.00	12074.10	21.93
49	24兵器K1	1	100.00	10418.18	6.74
50	24国开15	1	100.00	10308.78	6.67
51	23鲁高K2	1	100.00	10153.19	6.57
52	24国开04	2	100.00	10064.12	196.61
53	21济城G1	4	80.00	8258.26	16.06
54	23国元G1	4	80.00	8139.44	15.83
55	23巨化01	4	78.00	7982.80	15.52
56	24JS01A2	2	100.00	6555.82	3.32
57	徐租12A3	2	54.00	5429.74	2.75
58	21青岛地铁MTN003	1	50.00	5043.63	7.25
59	星河3A2	2	100.00	4649.70	2.35
60	25青岛海控SCP002	1	40.00	4040.59	5.81
61	25胶州湾CP002	1	30.00	3038.93	4.37
62	25烟台蓝天MTN003	1	30.00	3027.08	4.35
63	25青岛上合CP002	1	30.00	3020.12	4.34
64	25龙源电力SCP006	2	30.00	3013.20	16.34
65	25中交一公SCP014	2	29.00	2901.26	15.74
66	24YJ2A2	2	20.00	848.54	0.43
67	25国债08	4	8.00	808.06	11.96
68	24控租A2	2	24.00	806.64	0.41
69	23惠民3A	2	100.00	595.14	0.30
70	25远航21	2	40.00	528.08	0.27
71	中关02A	2	15.00	525.68	0.27
72	睿创转债	2	1.76	505.36	17.91
73	25国债13	2	2.40	241.44	8.57
74	环旭转债	2	1.36	218.34	7.74
75	应流转债	2	1.12	215.56	7.64
76	银轮转债	2	0.38	170.42	6.04
77	道通转债	2	0.00	126.34	4.48