- 旗下基金：50只108/166
- 份额数量：361.41亿份91/166
- 份额相对上期变化：-17.06%
- 基金经理：10人105/166
- 资产净值：376.84亿元94/166
- 资产相对上期变化：-17.61%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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140033.31 |
1.62 |
-4.28 |
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债券
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7806365.36 |
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-15.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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179987.03 |
2.08 |
-3.94 |
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其他资产
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46221.21 |
0.53 |
-45.17 |
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资产总值
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8657911.11 |
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-22.47 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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截至：2024-06-30
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2023-06-30
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截至：2022-03-31
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|
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|
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银行存款和结算备付金
|
179987.03 |
2.08 |
-3.94 |
|
其他资产
|
46221.21 |
0.53 |
-45.17 |
|
资产总值
|
8657911.11 |
100.00 |
-22.47 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
140033.31 |
1.62 |
-4.28 |
|
债券
|
7806365.36 |
90.16 |
-15.52 |
|
金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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银行存款和结算备付金
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截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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市值金额（万元） |
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截至：2016-09-30
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截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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股票
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资产总值
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截至：2015-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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