嘉合基金(T000156932)资产配置_嘉合基金_爱基金网

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嘉合基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：50只108/166
份额数量：435.73亿份87/166
份额相对上期变化：-0.75%
基金经理：10人107/166
资产净值：457.36亿元88/166
资产相对上期变化：-0.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	146294.18	1.31	-9.55
债券	9240510.91	82.74	-0.10
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	158741.81	1.42	-7.20
其他资产	84304.89	0.75	12.22
资产总值	11167828.46	100.00	-2.20