- 旗下基金：48只105/203
- 份额数量：370.48亿份93/203
- 份额相对上期变化：-2.09%
- 基金经理：10人106/203
- 资产净值：382.02亿元95/203
- 资产相对上期变化：-2.19%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
237302.31 |
2.57 |
15.13 |
|
债券
|
7998754.70 |
86.46 |
-4.60 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
306578.02 |
3.31 |
8.67 |
|
其他资产
|
19177.73 |
0.21 |
-64.58 |
|
资产总值
|
9251400.74 |
100.00 |
-4.11 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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3.31 |
8.67 |
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-4.11 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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股票
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截至：2021-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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|
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|
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
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|
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其他资产
|
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资产总值
|
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|
其他资产
|
19177.73 |
0.21 |
-64.58 |
|
资产总值
|
9251400.74 |
100.00 |
-4.11 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
237302.31 |
2.57 |
15.13 |
|
债券
|
7998754.70 |
86.46 |
-4.60 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
306578.02 |
3.31 |
8.67 |
|
其他资产
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19177.73 |
0.21 |
-64.58 |
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资产总值
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9251400.74 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2.57 |
15.13 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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市值金额（万元） |
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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9251400.74 |
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