- 旗下基金：48只101/201
- 份额数量：407.18亿份87/201
- 份额相对上期变化：9.34%
- 基金经理：10人106/201
- 资产净值：418.19亿元87/201
- 资产相对上期变化：9.50%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
225502.91 |
2.12 |
-16.71 |
|
债券
|
9268607.44 |
86.99 |
1.37 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
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290545.45 |
2.73 |
-20.35 |
|
其他资产
|
41503.53 |
0.39 |
-32.99 |
|
资产总值
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10654585.04 |
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4.23 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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290545.45 |
2.73 |
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|
其他资产
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41503.53 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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4.23 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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4.23 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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225502.91 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
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资产总值
|
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0 |
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银行存款和结算备付金
|
290545.45 |
2.73 |
-20.35 |
|
其他资产
|
41503.53 |
0.39 |
-32.99 |
|
资产总值
|
10654585.04 |
100.00 |
4.23 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
225502.91 |
2.12 |
-16.71 |
|
债券
|
9268607.44 |
86.99 |
1.37 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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290545.45 |
2.73 |
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其他资产
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41503.53 |
0.39 |
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资产总值
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10654585.04 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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资产总值
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10654585.04 |
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截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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