- 旗下基金：43只92/186
- 份额数量：267.71亿份93/186
- 份额相对上期变化：1.25%
- 基金经理：9人99/186
- 资产净值：270.87亿元96/186
- 资产相对上期变化：2.22%
| 报告日期 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 总收入（万元） |
167327.93 |
94362.51 |
111930.55 |
36522.46 |
141038.45 |
90588.99 |
272874.74 |
100590.2 |
110120.94 |
35396.98 |
106887.2 |
52324.74 |
53406.4 |
| 股票投资收益（万元） |
34039.59 |
21498.21 |
23675.8 |
8170.59 |
5538.6 |
-246.88 |
-728.68 |
-86.68 |
0 |
0 |
-3399.66 |
-3304.76 |
6576.56 |
| 债券投资收益（万元） |
15446.85 |
5338.78 |
-20496.92 |
-4748.3 |
14031.4 |
8420.44 |
28726.32 |
7980.48 |
8943.4 |
4784.94 |
23505.54 |
12206.36 |
15120.1 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
2054.72 |
530.89 |
846.73 |
65.05 |
4120.79 |
3564.83 |
3644.82 |
413.6 |
3481.84 |
1964.84 |
13052.22 |
11428.58 |
11570.56 |
| 股利收益（万元） |
1181.19 |
771.7 |
213.9 |
129.71 |
277.75 |
124.8 |
25.1 |
21.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88.32 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
620.24 |
411.25 |
530.18 |
288.12 |
389.9 |
234.7 |
462.14 |
115.64 |
506.86 |
0.32 |
4.98 |
0.24 |
3689.44 |
| 费用（万元） |
42176.05 |
18969.63 |
23769.66 |
10202.17 |
25708.12 |
15978.01 |
43411.28 |
14455.9 |
19557.58 |
6505.92 |
19930.68 |
10622.5 |
9119.26 |
| 利润总额（万元） |
64073.30 |
37822.57 |
45648.66 |
14048.55 |
58258.60 |
37308.76 |
114731.73 |
43067.16 |
45281.68 |
14445.54 |
43478.26 |
20851.12 |
22143.57 |
