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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：213只28/203
  • 份额数量：1540.87亿份39/203
  • 份额相对上期变化：-0.16%
  • 基金经理：46人21/203
  • 资产净值：1645.48亿元41/203
  • 资产相对上期变化：1.89%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002032 苏泊尔 创金合信鑫瑞混合E 14.63 0.25 0.00 0.28
创金合信鑫瑞混合A 14.63 0.25 0.00 0.28
创金合信鑫瑞混合C 14.63 0.25 0.00 0.28
2 001979 招商蛇口 创金合信鑫瑞混合E 13.47 1.10 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 13.47 1.10 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 13.47 1.10 0.00 0.26
3 002572 索菲亚 创金合信鑫瑞混合E 12.70 0.70 0.00 0.24
创金合信稳健添利债券A 44.99 2.48 0.00 0.63
创金合信稳健添利债券C 44.99 2.48 0.00 0.63
创金合信鑫瑞混合A 12.70 0.70 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合C 12.70 0.70 0.00 0.24
创金合信量化发现混合A 108.48 5.98 0.01 2.09
创金合信量化发现混合C 108.48 5.98 0.01 2.09
4 600486 扬农化工 创金合信鑫瑞混合E 12.71 0.20 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合A 12.71 0.20 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合C 12.71 0.20 0.00 0.24
5 601668 中国建筑 创金合信鑫瑞混合E 12.36 2.00 0.00 0.23
创金合信鑫瑞混合A 12.36 2.00 0.00 0.23
创金合信鑫瑞混合C 12.36 2.00 0.00 0.23
6 002126 银轮股份 创金合信鑫瑞混合E 11.70 0.60 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合A 11.70 0.60 0.00 0.22
创金合信鑫瑞混合C 11.70 0.60 0.00 0.22
7 603816 顾家家居 创金合信鑫瑞混合E 10.87 0.35 -- 0.21
创金合信鑫瑞混合A 10.87 0.35 -- 0.21
创金合信鑫瑞混合C 10.87 0.35 -- 0.21
8 600176 中国巨石 创金合信鑫瑞混合E 10.58 0.90 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合A 10.58 0.90 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合C 10.58 0.90 0.00 0.20
9 600426 华鲁恒升 创金合信鑫瑞混合E 10.48 0.40 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合A 10.48 0.40 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合C 10.48 0.40 0.00 0.20
10 603345 安井食品 创金合信鑫瑞混合E 9.93 0.10 -- 0.19
创金合信益久9个月持有期债券A 43.71 0.44 -- 0.87
创金合信益久9个月持有期债券C 43.71 0.44 -- 0.87
创金合信益久9个月持有期债券E 43.71 0.44 -- 0.87
创金合信鑫瑞混合A 9.93 0.10 -- 0.19
创金合信鑫瑞混合C 9.93 0.10 -- 0.19
创金合信景雯混合A 42.72 0.43 -- 1.52
创金合信景雯混合C 42.72 0.43 -- 1.52
创金合信鑫祺混合A 1282.48 12.91 -- 1.72
创金合信鑫祺混合C 1282.48 12.91 -- 1.72
11 688617 惠泰医疗 创金合信均益量化选股混合A 337.79 0.83 -- 2.14
创金合信均益量化选股混合C 337.79 0.83 -- 2.14
12 300760 迈瑞医疗 创金合信均益量化选股混合A 310.58 1.06 0.01 1.97
创金合信均益量化选股混合C 310.58 1.06 0.01 1.97
创金合信中证科创创业50指数增强A 3929.63 13.41 0.11 7.97
创金合信中证科创创业50指数增强C 3929.63 13.41 0.11 7.97
13 300896 爱美客 创金合信均益量化选股混合A 301.57 1.28 0.01 1.91
创金合信均益量化选股混合C 301.57 1.28 0.01 1.91
14 600887 伊利股份 创金合信均益量化选股混合A 272.10 9.36 0.00 1.72
创金合信均益量化选股混合C 272.10 9.36 0.00 1.72
15 000513 丽珠集团 创金合信均益量化选股混合A 259.75 6.39 0.01 1.65
创金合信均益量化选股混合C 259.75 6.39 0.01 1.65
16 688036 传音控股 创金合信均益量化选股混合A 255.39 2.37 0.03 1.62
创金合信均益量化选股混合C 255.39 2.37 0.03 1.62
创金合信芯片产业股票发起A 2752.22 25.50 0.34 5.27
创金合信芯片产业股票发起C 2752.22 25.50 0.34 5.27
17 688111 金山办公 创金合信均益量化选股混合A 250.39 0.94 -- 1.59
创金合信均益量化选股混合C 250.39 0.94 -- 1.59
创金合信软件产业股票发起A 925.39 3.47 -- 6.55
创金合信软件产业股票发起C 925.39 3.47 -- 6.55
18 000999 华润三九 创金合信均益量化选股混合A 228.05 4.79 0.00 1.45
创金合信均益量化选股混合C 228.05 4.79 0.00 1.45
19 603283 赛腾股份 创金合信均益量化选股混合A 225.07 3.17 -- 1.43
创金合信均益量化选股混合C 225.07 3.17 -- 1.43
20 002847 盐津铺子 创金合信均益量化选股混合A 223.66 4.22 0.02 1.42
创金合信均益量化选股混合C 223.66 4.22 0.02 1.42
21 835185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 5582.23 258.32 0.36 10.13
创金合信北证50成份指数增强C 5582.23 258.32 0.36 10.13
22 832982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 5021.33 21.93 0.93 9.11
创金合信北证50成份指数增强C 5021.33 21.93 0.93 9.11
23 835368 连城数控 创金合信北证50成份指数增强A 2474.27 79.97 0.66 4.49
创金合信北证50成份指数增强C 2474.27 79.97 0.66 4.49
24 872808 曙光数创 创金合信北证50成份指数增强A 1912.47 38.73 -- 3.47
创金合信北证50成份指数增强C 1912.47 38.73 -- 3.47
25 430418 苏轴股份 创金合信北证50成份指数增强A 1864.45 103.58 2.03 3.38
创金合信北证50成份指数增强C 1864.45 103.58 2.03 3.38
创金合信专精特新股票发起A 763.85 42.44 0.83 4.54
创金合信专精特新股票发起C 763.85 42.44 0.83 4.54
26 601818 光大银行 创金合信启富优选股票发起A 131.40 36.50 0.00 2.99
创金合信启富优选股票发起C 131.40 36.50 0.00 2.99
27 600000 浦发银行 创金合信启富优选股票发起A 131.69 13.00 0.00 2.99
创金合信启富优选股票发起C 131.69 13.00 0.00 2.99
28 601658 邮储银行 创金合信启富优选股票发起A 131.50 25.00 0.01 2.99
创金合信启富优选股票发起C 131.50 25.00 0.01 2.99
29 601009 南京银行 创金合信启富优选股票发起A 131.40 12.00 0.01 2.99
创金合信启富优选股票发起C 131.40 12.00 0.01 2.99
30 601939 建设银行 创金合信启富优选股票发起A 130.84 16.50 0.00 2.97
创金合信启富优选股票发起C 130.84 16.50 0.00 2.97
创金合信港股通量化股票A 965.25 182.04 -- 2.81
创金合信港股通量化股票C 965.25 182.04 -- 2.81
创金合信稳健增利6个月持有期A 129.58 16.34 0.00 1.67
创金合信稳健增利6个月持有期C 129.58 16.34 0.00 1.67
31 600028 中国石化 创金合信启富优选股票发起A 130.85 18.80 0.00 2.97
创金合信启富优选股票发起C 130.85 18.80 0.00 2.97
32 600919 江苏银行 创金合信启富优选股票发起A 130.20 15.50 0.00 2.96
创金合信启富优选股票发起C 130.20 15.50 0.00 2.96
33 601328 交通银行 创金合信启富优选股票发起A 130.24 17.60 0.00 2.96
创金合信启富优选股票发起C 130.24 17.60 0.00 2.96
创金合信中证红利低波动指数A 10115.17 1366.91 0.04 2.46
创金合信中证红利低波动指数C 10115.17 1366.91 0.04 2.46
34 601398 工商银行 创金合信启富优选股票发起A 129.78 21.00 0.00 2.95
创金合信启富优选股票发起C 129.78 21.00 0.00 2.95
创金合信怡久回报债券A 0.43 0.07 0.00 0.12
创金合信怡久回报债券C 0.43 0.07 0.00 0.12
35 601988 中国银行 创金合信启富优选股票发起A 130.00 26.00 0.00 2.95
创金合信启富优选股票发起C 130.00 26.00 0.00 2.95
创金合信中证红利低波动指数A 9225.11 1845.02 0.01 2.25
创金合信中证红利低波动指数C 9225.11 1845.02 0.01 2.25
36 300037 新宙邦 创金合信益久9个月持有期债券A 104.06 2.56 0.00 2.06
创金合信益久9个月持有期债券C 104.06 2.56 0.00 2.06
创金合信益久9个月持有期债券E 104.06 2.56 0.00 2.06
创金合信稳健添利债券A 78.86 1.94 0.00 1.10
创金合信稳健添利债券C 78.86 1.94 0.00 1.10
创金合信新能源汽车股票A 6235.86 153.40 0.29 3.19
创金合信新能源汽车股票C 6235.86 153.40 0.29 3.19
37 002850 科达利 创金合信益久9个月持有期债券A 53.43 0.55 0.00 1.06
创金合信益久9个月持有期债券C 53.43 0.55 0.00 1.06
创金合信益久9个月持有期债券E 53.43 0.55 0.00 1.06
创金合信景雯混合A 35.95 0.37 0.00 1.28
创金合信景雯混合C 35.95 0.37 0.00 1.28
创金合信鑫祺混合A 1121.11 11.54 0.07 1.50
创金合信鑫祺混合C 1121.11 11.54 0.07 1.50
38 002415 海康威视 创金合信益久9个月持有期债券A 49.40 1.53 0.00 0.98
创金合信益久9个月持有期债券C 49.40 1.53 0.00 0.98
创金合信益久9个月持有期债券E 49.40 1.53 0.00 0.98
创金合信景雯混合A 37.46 1.16 0.00 1.33
创金合信景雯混合C 37.46 1.16 0.00 1.33
创金合信数字经济主题股票A 3731.11 115.55 0.01 5.16
创金合信数字经济主题股票C 3731.11 115.55 0.01 5.16
创金合信沪深300增强A 730.40 22.62 0.00 1.78
创金合信沪深300增强C 730.40 22.62 0.00 1.78
39 300015 爱尔眼科 创金合信益久9个月持有期债券A 40.57 2.55 0.00 0.80
创金合信益久9个月持有期债券C 40.57 2.55 0.00 0.80
创金合信益久9个月持有期债券E 40.57 2.55 0.00 0.80
创金合信景雯混合A 29.59 1.86 0.00 1.05
创金合信景雯混合C 29.59 1.86 0.00 1.05
创金合信鑫祥混合A 14.00 0.88 0.00 0.82
创金合信鑫祥混合C 14.00 0.88 0.00 0.82
创金合信鑫祺混合A 1018.72 64.03 0.01 1.36
创金合信鑫祺混合C 1018.72 64.03 0.01 1.36
40 600763 通策医疗 创金合信益久9个月持有期债券A 38.58 0.66 0.00 0.76
创金合信益久9个月持有期债券C 38.58 0.66 0.00 0.76
创金合信益久9个月持有期债券E 38.58 0.66 0.00 0.76
41 601888 中国中免 创金合信益久9个月持有期债券A 32.42 0.42 0.00 0.64
创金合信益久9个月持有期债券C 32.42 0.42 0.00 0.64
创金合信益久9个月持有期债券E 32.42 0.42 0.00 0.64
创金合信稳健添利债券A 64.85 0.84 0.00 0.91
创金合信稳健添利债券C 64.85 0.84 0.00 0.91
创金合信景雯混合A 68.71 0.89 0.01 2.44
创金合信景雯混合C 68.71 0.89 0.01 2.44
创金合信鑫祺混合A 2004.11 25.96 0.15 2.68
创金合信鑫祺混合C 2004.11 25.96 0.15 2.68
42 600258 首旅酒店 创金合信益久9个月持有期债券A 23.38 1.58 0.00 0.46
创金合信益久9个月持有期债券C 23.38 1.58 0.00 0.46
创金合信益久9个月持有期债券E 23.38 1.58 0.00 0.46
创金合信稳健添利债券A 143.41 9.69 0.02 2.00
创金合信稳健添利债券C 143.41 9.69 0.02 2.00
创金合信景雯混合A 62.46 4.22 0.01 2.22
创金合信景雯混合C 62.46 4.22 0.01 2.22
创金合信鑫祺混合A 1724.50 116.52 0.19 2.31
创金合信鑫祺混合C 1724.50 116.52 0.19 2.31
43 002812 恩捷股份 创金合信益久9个月持有期债券A 19.84 0.58 0.00 0.39
创金合信益久9个月持有期债券C 19.84 0.58 0.00 0.39
创金合信益久9个月持有期债券E 19.84 0.58 0.00 0.39
创金合信稳健添利债券A 60.21 1.76 0.00 0.84
创金合信稳健添利债券C 60.21 1.76 0.00 0.84
创金合信景雯混合A 33.18 0.97 0.00 1.18
创金合信景雯混合C 33.18 0.97 0.00 1.18
创金合信鑫祺混合A 1042.72 30.48 0.04 1.40
创金合信鑫祺混合C 1042.72 30.48 0.04 1.40
44 603236 移远通信 创金合信益久9个月持有期债券A 18.88 0.39 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券C 18.88 0.39 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券E 18.88 0.39 -- 0.37
创金合信景雯混合A 32.53 0.67 -- 1.16
创金合信景雯混合C 32.53 0.67 -- 1.16
45 603993 洛阳钼业 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 64.29 7.39 0.04 2.90
创金合信产业臻选平衡混合A 641.36 73.72 0.37 4.81
创金合信产业臻选平衡混合C 641.36 73.72 0.37 4.81
创金合信碳中和混合A 3578.25 411.29 2.06 7.18
创金合信碳中和混合C 3578.25 411.29 2.06 7.18
创金合信产业智选混合A 10878.83 1250.44 6.25 6.76
创金合信产业智选混合C 10878.83 1250.44 6.25 6.76
创金合信竞争优势混合A 3991.65 458.81 2.29 5.67
创金合信竞争优势混合C 3991.65 458.81 2.29 5.67
创金合信气候变化责任投资股票A 609.61 70.07 0.35 3.31
创金合信气候变化责任投资股票C 609.61 70.07 0.35 3.31
创金合信工业周期股票A 17731.66 2038.12 10.19 7.57
创金合信工业周期股票C 17731.66 2038.12 10.19 7.57
创金合信新能源汽车股票A 18551.85 2132.40 10.66 9.50
创金合信新能源汽车股票C 18551.85 2132.40 10.66 9.50
创金合信优选回报混合 1130.74 129.97 0.65 9.01
创金合信资源主题精选股票A 6753.71 776.29 3.88 9.18
创金合信资源主题精选股票C 6753.71 776.29 3.88 9.18
46 601899 紫金矿业 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 40.63 2.24 0.00 1.84
创金合信产业臻选平衡混合A 495.22 27.30 0.00 3.71
创金合信产业臻选平衡混合C 495.22 27.30 0.00 3.71
创金合信碳中和混合A 4560.58 251.41 0.02 9.15
创金合信碳中和混合C 4560.58 251.41 0.02 9.15
创金合信产业智选混合A 7259.01 400.17 0.03 4.51
创金合信产业智选混合C 7259.01 400.17 0.03 4.51
创金合信竞争优势混合A 2923.81 161.18 0.01 4.16
创金合信竞争优势混合C 2923.81 161.18 0.01 4.16
创金合信工业周期股票A 14612.88 805.56 0.05 6.24
创金合信工业周期股票C 14612.88 805.56 0.05 6.24
创金合信新能源汽车股票A 18245.76 1005.83 0.06 9.34
创金合信新能源汽车股票C 18245.76 1005.83 0.06 9.34
创金合信优选回报混合 1174.93 64.77 0.00 9.36
创金合信资源主题精选股票A 6950.31 383.15 0.02 9.45
创金合信资源主题精选股票C 6950.31 383.15 0.02 9.45
创金合信沪深300增强A 1085.23 59.83 0.00 2.64
创金合信沪深300增强C 1085.23 59.83 0.00 2.64
47 603979 金诚信 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 40.55 0.81 0.01 1.83
创金合信资源主题精选股票A 2637.19 52.68 0.55 3.59
创金合信资源主题精选股票C 2637.19 52.68 0.55 3.59
48 300750 宁德时代 创金合信中证科创创业50指数增强A 4512.56 17.91 0.00 9.16
创金合信中证科创创业50指数增强C 4512.56 17.91 0.00 9.16
创金合信产业臻选平衡混合A 503.78 2.00 0.00 3.78
创金合信产业臻选平衡混合C 503.78 2.00 0.00 3.78
创金合信兴选产业趋势混合A 537.03 2.13 0.00 4.81
创金合信兴选产业趋势混合C 537.03 2.13 0.00 4.81
创金合信碳中和混合A 3796.84 15.07 0.00 7.61
创金合信碳中和混合C 3796.84 15.07 0.00 7.61
创金合信产业智选混合A 14667.03 58.23 0.01 9.11
创金合信产业智选混合C 14667.03 58.23 0.01 9.11
创金合信竞争优势混合A 6062.26 24.07 0.01 8.62
创金合信竞争优势混合C 6062.26 24.07 0.01 8.62
创金合信数字经济主题股票A 5599.51 22.23 0.01 7.74
创金合信数字经济主题股票C 5599.51 22.23 0.01 7.74
创金合信创新驱动股票A 1025.19 4.07 0.00 9.43
创金合信创新驱动股票C 1025.19 4.07 0.00 9.43
创金合信新材料新能源股票A 1660.96 6.59 0.00 7.96
创金合信新材料新能源股票C 1660.96 6.59 0.00 7.96
创金合信气候变化责任投资股票A 667.36 2.65 0.00 3.62
创金合信气候变化责任投资股票C 667.36 2.65 0.00 3.62
创金合信工业周期股票A 22585.89 89.67 0.02 9.64
创金合信工业周期股票C 22585.89 89.67 0.02 9.64
创金合信新能源汽车股票A 19038.07 75.58 0.02 9.74
创金合信新能源汽车股票C 19038.07 75.58 0.02 9.74
创金合信沪深300增强A 1818.70 7.22 0.00 4.43
创金合信沪深300增强C 1818.70 7.22 0.00 4.43
49 688981 中芯国际 创金合信中证科创创业50指数增强A 2927.58 48.80 -- 5.94
创金合信中证科创创业50指数增强C 2927.58 48.80 -- 5.94
创金合信芯片产业股票发起A 3833.34 63.90 -- 7.34
创金合信芯片产业股票发起C 3833.34 63.90 -- 7.34
创金合信数字经济主题股票A 1692.21 90.00 -- 2.34
创金合信数字经济主题股票C 1692.21 90.00 -- 2.34
创金合信沪深300增强A 668.88 11.15 -- 1.63
创金合信沪深300增强C 668.88 11.15 -- 1.63
50 300308 中际旭创 创金合信中证科创创业50指数增强A 2722.97 17.58 0.02 5.52
创金合信中证科创创业50指数增强C 2722.97 17.58 0.02 5.52
51 300274 阳光电源 创金合信中证科创创业50指数增强A 2557.39 25.68 0.02 5.19
创金合信中证科创创业50指数增强C 2557.39 25.68 0.02 5.19
创金合信产业智选混合A 5735.08 57.59 0.04 3.56
创金合信产业智选混合C 5735.08 57.59 0.04 3.56
创金合信竞争优势混合A 2280.38 22.90 0.01 3.24
创金合信竞争优势混合C 2280.38 22.90 0.01 3.24
创金合信新材料新能源股票A 865.89 8.70 0.01 4.15
创金合信新材料新能源股票C 865.89 8.70 0.01 4.15
创金合信工业周期股票A 9135.67 91.74 0.06 3.90
创金合信工业周期股票C 9135.67 91.74 0.06 3.90
52 688041 海光信息 创金合信中证科创创业50指数增强A 2013.93 19.50 -- 4.09
创金合信中证科创创业50指数增强C 2013.93 19.50 -- 4.09
创金合信芯片产业股票发起A 3150.04 30.50 -- 6.03
创金合信芯片产业股票发起C 3150.04 30.50 -- 6.03
53 300124 汇川技术 创金合信中证科创创业50指数增强A 1947.12 31.18 0.01 3.95
创金合信中证科创创业50指数增强C 1947.12 31.18 0.01 3.95
创金合信物联网主题股票发起A 247.93 3.97 0.00 9.01
创金合信物联网主题股票发起C 247.93 3.97 0.00 9.01
54 300502 新易盛 创金合信中证科创创业50指数增强A 1859.87 14.31 0.02 3.77
创金合信中证科创创业50指数增强C 1859.87 14.31 0.02 3.77
55 300408 三环集团 创金合信中证科创创业50指数增强A 1486.06 40.06 0.02 3.01
创金合信中证科创创业50指数增强C 1486.06 40.06 0.02 3.01
创金合信创新驱动股票A 520.88 14.04 0.01 4.79
创金合信创新驱动股票C 520.88 14.04 0.01 4.79
56 300433 蓝思科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 1318.50 64.47 0.01 2.67
创金合信中证科创创业50指数增强C 1318.50 64.47 0.01 2.67
57 002594 比亚迪 创金合信产业臻选平衡混合A 645.35 2.10 0.00 4.84
创金合信产业臻选平衡混合C 645.35 2.10 0.00 4.84
创金合信碳中和混合A 1934.39 6.29 0.01 3.88
创金合信碳中和混合C 1934.39 6.29 0.01 3.88
创金合信产业智选混合A 6023.28 19.60 0.02 3.74
创金合信产业智选混合C 6023.28 19.60 0.02 3.74
创金合信积极成长股票A 427.16 1.39 0.00 8.35
创金合信积极成长股票C 427.16 1.39 0.00 8.35
创金合信鑫祥混合A 15.37 0.05 0.00 0.90
创金合信鑫祥混合C 15.37 0.05 0.00 0.90
创金合信竞争优势混合A 2771.94 9.02 0.01 3.94
创金合信竞争优势混合C 2771.94 9.02 0.01 3.94
创金合信创新驱动股票A 547.01 1.78 0.00 5.03
创金合信创新驱动股票C 547.01 1.78 0.00 5.03
创金合信气候变化责任投资股票A 1233.85 4.01 0.00 6.70
创金合信气候变化责任投资股票C 1233.85 4.01 0.00 6.70
创金合信工业周期股票A 9446.71 30.74 0.03 4.03
创金合信工业周期股票C 9446.71 30.74 0.03 4.03
创金合信新能源汽车股票A 16065.95 52.28 0.04 8.22
创金合信新能源汽车股票C 16065.95 52.28 0.04 8.22
创金合信消费主题股票A 820.52 2.67 0.00 6.77
创金合信消费主题股票C 820.52 2.67 0.00 6.77
创金沪港深精选混合 264.29 0.86 0.00 5.10
58 000333 美的集团 创金合信产业臻选平衡混合A 517.21 6.80 0.00 3.88
创金合信产业臻选平衡混合C 517.21 6.80 0.00 3.88
创金合信物联网主题股票发起A 265.45 3.49 0.00 9.65
创金合信物联网主题股票发起C 265.45 3.49 0.00 9.65
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 625.21 8.22 0.00 4.65
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 625.21 8.22 0.00 4.65
创金合信ESG责任投资股票A 393.99 5.18 0.00 4.21
创金合信ESG责任投资股票C 393.99 5.18 0.00 4.21
创金合信稳健增利6个月持有期A 123.98 1.63 0.00 1.60
创金合信稳健增利6个月持有期C 123.98 1.63 0.00 1.60
59 00700 腾讯控股 创金合信产业臻选平衡混合A 404.95 1.01 -- 3.04
创金合信产业臻选平衡混合C 404.95 1.01 -- 3.04
创金合信软件产业股票发起A 801.87 2.00 -- 5.67
创金合信软件产业股票发起C 801.87 2.00 -- 5.67
创金合信文娱媒体股票发起A 289.68 0.72 -- 4.44
创金合信文娱媒体股票发起C 289.68 0.72 -- 4.44
创金合信数字经济主题股票A 5192.12 12.95 -- 7.18
创金合信数字经济主题股票C 5192.12 12.95 -- 7.18
创金合信港股通量化股票A 3066.04 7.65 -- 8.94
创金合信港股通量化股票C 3066.04 7.65 -- 8.94
创金合信气候变化责任投资股票A 758.73 1.89 -- 4.12
创金合信气候变化责任投资股票C 758.73 1.89 -- 4.12
创金沪港深精选混合 260.85 0.65 -- 5.04
60 002463 沪电股份 创金合信产业臻选平衡混合A 394.77 9.83 0.01 2.96
创金合信产业臻选平衡混合C 394.77 9.83 0.01 2.96
创金合信产业智选混合A 4529.28 112.78 0.06 2.81
创金合信产业智选混合C 4529.28 112.78 0.06 2.81
创金合信竞争优势混合A 2113.22 52.62 0.03 3.00
创金合信竞争优势混合C 2113.22 52.62 0.03 3.00
创金合信气候变化责任投资股票A 594.41 14.80 0.01 3.23
创金合信气候变化责任投资股票C 594.41 14.80 0.01 3.23
创金合信工业周期股票A 7108.15 177.00 0.09 3.03
创金合信工业周期股票C 7108.15 177.00 0.09 3.03
61 09992 泡泡玛特 创金合信产业臻选平衡混合A 388.96 8.10 -- 2.92
创金合信产业臻选平衡混合C 388.96 8.10 -- 2.92
62 002050 三花智控 创金合信产业臻选平衡混合A 381.99 16.03 0.00 2.86
创金合信产业臻选平衡混合C 381.99 16.03 0.00 2.86
创金合信稳健添利债券A 46.47 1.95 0.00 0.65
创金合信稳健添利债券C 46.47 1.95 0.00 0.65
63 601919 中远海控 创金合信产业臻选平衡混合A 353.48 22.50 0.01 2.65
创金合信产业臻选平衡混合C 353.48 22.50 0.01 2.65
64 00586 海螺创业 创金合信怡久回报债券A 2.42 0.35 -- 0.67
创金合信怡久回报债券C 2.42 0.35 -- 0.67
65 000100 TCL科技 创金合信怡久回报债券A 0.78 0.17 0.00 0.22
创金合信怡久回报债券C 0.78 0.17 0.00 0.22
创金合信鑫祥混合A 36.59 7.99 0.00 2.15
创金合信鑫祥混合C 36.59 7.99 0.00 2.15
66 601233 桐昆股份 创金合信怡久回报债券A 0.68 0.05 -- 0.19
创金合信怡久回报债券C 0.68 0.05 -- 0.19
67 600585 海螺水泥 创金合信怡久回报债券A 0.52 0.02 0.00 0.15
创金合信怡久回报债券C 0.52 0.02 0.00 0.15
创金合信鑫祥混合A 15.95 0.61 0.00 0.94
创金合信鑫祥混合C 15.95 0.61 0.00 0.94
68 002327 富安娜 创金合信怡久回报债券A 0.47 0.05 0.00 0.13
创金合信怡久回报债券C 0.47 0.05 0.00 0.13
创金合信鑫祥混合A 17.39 1.85 0.00 1.02
创金合信鑫祥混合C 17.39 1.85 0.00 1.02
创金合信稳健增利6个月持有期A 137.43 14.62 0.03 1.77
创金合信稳健增利6个月持有期C 137.43 14.62 0.03 1.77
69 002276 万马股份 创金合信怡久回报债券A 0.32 0.04 0.00 0.09
创金合信怡久回报债券C 0.32 0.04 0.00 0.09
70 601225 陕西煤业 创金合信怡久回报债券A 0.28 0.01 0.00 0.08
创金合信怡久回报债券C 0.28 0.01 0.00 0.08
创金合信稳健增利6个月持有期A 112.25 4.07 0.01 1.45
创金合信稳健增利6个月持有期C 112.25 4.07 0.01 1.45
创金合信资源主题精选股票A 3308.81 119.97 0.24 4.50
创金合信资源主题精选股票C 3308.81 119.97 0.24 4.50
创金合信量化发现混合A 92.67 3.36 0.01 1.79
创金合信量化发现混合C 92.67 3.36 0.01 1.79
71 000598 兴蓉环境 创金合信怡久回报债券A 0.29 0.04 0.00 0.08
创金合信怡久回报债券C 0.29 0.04 0.00 0.08
72 000933 神火股份 创金合信怡久回报债券A 0.20 0.01 0.00 0.06
创金合信怡久回报债券C 0.20 0.01 0.00 0.06
创金合信竞争优势混合A 1647.56 82.05 0.04 2.34
创金合信竞争优势混合C 1647.56 82.05 0.04 2.34
创金合信新材料新能源股票A 763.64 38.03 0.02 3.66
创金合信新材料新能源股票C 763.64 38.03 0.02 3.66
创金合信稳健增利6个月持有期A 77.11 3.84 0.00 1.00
创金合信稳健增利6个月持有期C 77.11 3.84 0.00 1.00
73 600536 中国软件 创金合信软件产业股票发起A 994.72 23.73 0.03 7.04
创金合信软件产业股票发起C 994.72 23.73 0.03 7.04
74 688692 达梦数据 创金合信软件产业股票发起A 965.17 3.08 -- 6.83
创金合信软件产业股票发起C 965.17 3.08 -- 6.83
创金沪港深精选混合 184.68 0.59 -- 3.57
75 300188 国投智能 创金合信软件产业股票发起A 895.80 60.00 0.08 6.34
创金合信软件产业股票发起C 895.80 60.00 0.08 6.34
76 002230 科大讯飞 创金合信软件产业股票发起A 888.80 20.00 0.01 6.29
创金合信软件产业股票发起C 888.80 20.00 0.01 6.29
77 00772 阅文集团 创金合信软件产业股票发起A 876.54 30.00 -- 6.20
创金合信软件产业股票发起C 876.54 30.00 -- 6.20
78 300496 中科创达 创金合信软件产业股票发起A 788.25 15.00 0.04 5.58
创金合信软件产业股票发起C 788.25 15.00 0.04 5.58
79 603383 顶点软件 创金合信软件产业股票发起A 640.90 17.00 0.29 4.53
创金合信软件产业股票发起C 640.90 17.00 0.29 4.53
80 300033 同花顺 创金合信软件产业股票发起A 579.93 3.00 0.01 4.10
创金合信软件产业股票发起C 579.93 3.00 0.01 4.10
81 688198 佰仁医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 972.60 8.39 0.06 9.77
创金合信医药优选3个月持有期混合C 972.60 8.39 0.06 9.77
创金合信大健康混合A 1207.35 10.41 0.08 10.07
创金合信大健康混合C 1207.35 10.41 0.08 10.07
创金合信医药消费股票A 2351.01 20.27 0.15 9.82
创金合信医药消费股票C 2351.01 20.27 0.15 9.82
创金合信医疗保健股票A 4058.15 34.99 0.26 9.90
创金合信医疗保健股票C 4058.15 34.99 0.26 9.90
82 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 964.53 14.05 0.08 9.69
创金合信医药优选3个月持有期混合C 964.53 14.05 0.08 9.69
创金合信大健康混合A 1098.40 16.00 0.10 9.16
创金合信大健康混合C 1098.40 16.00 0.10 9.16
创金合信医药消费股票A 2224.21 32.40 0.19 9.29
创金合信医药消费股票C 2224.21 32.40 0.19 9.29
创金合信医疗保健股票A 3788.44 55.18 0.33 9.24
创金合信医疗保健股票C 3788.44 55.18 0.33 9.24
83 002653 海思科 创金合信医药优选3个月持有期混合A 956.52 25.88 0.05 9.61
创金合信医药优选3个月持有期混合C 956.52 25.88 0.05 9.61
创金合信大健康混合A 1071.84 29.00 0.06 8.94
创金合信大健康混合C 1071.84 29.00 0.06 8.94
创金合信医药消费股票A 1848.00 50.00 0.10 7.72
创金合信医药消费股票C 1848.00 50.00 0.10 7.72
创金合信医疗保健股票A 2902.47 78.53 0.16 7.08
创金合信医疗保健股票C 2902.47 78.53 0.16 7.08
84 688050 爱博医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 792.27 7.97 0.11 7.96
创金合信医药优选3个月持有期混合C 792.27 7.97 0.11 7.96
创金合信大健康混合A 1120.83 11.28 0.16 9.34
创金合信大健康混合C 1120.83 11.28 0.16 9.34
创金合信医药消费股票A 2156.62 21.70 0.31 9.01
创金合信医药消费股票C 2156.62 21.70 0.31 9.01
创金合信医疗保健股票A 3979.35 40.03 0.57 9.71
创金合信医疗保健股票C 3979.35 40.03 0.57 9.71
85 300633 开立医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 745.32 20.53 0.10 7.48
创金合信医药优选3个月持有期混合C 745.32 20.53 0.10 7.48
创金合信大健康混合A 1031.26 28.40 0.14 8.60
创金合信大健康混合C 1031.26 28.40 0.14 8.60
创金合信医药消费股票A 1968.72 54.22 0.28 8.22
创金合信医药消费股票C 1968.72 54.22 0.28 8.22
创金合信医疗保健股票A 3626.03 99.86 0.51 8.85
创金合信医疗保健股票C 3626.03 99.86 0.51 8.85
86 09926 康方生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 742.35 12.00 -- 7.45
创金合信医药优选3个月持有期混合C 742.35 12.00 -- 7.45
87 600276 恒瑞医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 690.36 13.20 0.00 6.93
创金合信医药优选3个月持有期混合C 690.36 13.20 0.00 6.93
创金合信大健康混合A 766.20 14.65 0.00 6.39
创金合信大健康混合C 766.20 14.65 0.00 6.39
创金合信医疗保健股票A 2808.37 53.70 0.01 6.85
创金合信医疗保健股票C 2808.37 53.70 0.01 6.85
88 002422 科伦药业 创金合信医药优选3个月持有期混合A 624.00 19.50 0.01 6.27
创金合信医药优选3个月持有期混合C 624.00 19.50 0.01 6.27
创金合信大健康混合A 352.00 11.00 0.01 2.93
创金合信大健康混合C 352.00 11.00 0.01 2.93
创金合信医药消费股票A 1369.60 42.80 0.03 5.72
创金合信医药消费股票C 1369.60 42.80 0.03 5.72
创金合信医疗保健股票A 2905.60 90.80 0.07 7.09
创金合信医疗保健股票C 2905.60 90.80 0.07 7.09
89 00013 和黄医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 595.27 20.50 -- 5.98
创金合信医药优选3个月持有期混合C 595.27 20.50 -- 5.98
创金合信动态平衡混合发起A 53.72 1.85 -- 2.23
创金合信动态平衡混合发起C 53.72 1.85 -- 2.23
90 300298 三诺生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 393.90 13.00 0.03 3.96
创金合信医药优选3个月持有期混合C 393.90 13.00 0.03 3.96
创金合信大健康混合A 575.70 19.00 0.04 4.80
创金合信大健康混合C 575.70 19.00 0.04 4.80
创金合信医药消费股票A 969.60 32.00 0.07 4.05
创金合信医药消费股票C 969.60 32.00 0.07 4.05
创金合信医疗保健股票A 2735.18 90.27 0.20 6.67
创金合信医疗保健股票C 2735.18 90.27 0.20 6.67
91 688347 华虹公司 创金合信兴选产业趋势混合A 719.39 19.05 -- 6.44
创金合信兴选产业趋势混合C 719.39 19.05 -- 6.44
92 688256 寒武纪 创金合信兴选产业趋势混合A 674.09 2.33 -- 6.04
创金合信兴选产业趋势混合C 674.09 2.33 -- 6.04
创金合信芯片产业股票发起A 2203.63 7.62 -- 4.22
创金合信芯片产业股票发起C 2203.63 7.62 -- 4.22
创金沪港深精选混合 297.60 1.03 -- 5.75
93 600418 江淮汽车 创金合信兴选产业趋势混合A 616.97 24.60 0.02 5.52
创金合信兴选产业趋势混合C 616.97 24.60 0.02 5.52
创金沪港深精选混合 172.80 6.89 0.01 3.34
94 301413 安培龙 创金合信兴选产业趋势混合A 601.04 13.56 0.61 5.38
创金合信兴选产业趋势混合C 601.04 13.56 0.61 5.38
95 002156 通富微电 创金合信兴选产业趋势混合A 591.02 25.82 0.02 5.29
创金合信兴选产业趋势混合C 591.02 25.82 0.02 5.29
创金合信物联网主题股票发起A 194.56 8.50 0.01 7.07
创金合信物联网主题股票发起C 194.56 8.50 0.01 7.07
创金合信芯片产业股票发起A 3673.99 160.51 0.11 7.04
创金合信芯片产业股票发起C 3673.99 160.51 0.11 7.04
96 301308 江波龙 创金合信兴选产业趋势混合A 503.89 5.67 0.05 4.51
创金合信兴选产业趋势混合C 503.89 5.67 0.05 4.51
创金合信芯片产业股票发起A 3199.32 36.00 0.31 6.13
创金合信芯片产业股票发起C 3199.32 36.00 0.31 6.13
97 00175 吉利汽车 创金合信兴选产业趋势混合A 485.48 44.20 -- 4.35
创金合信兴选产业趋势混合C 485.48 44.20 -- 4.35
98 002371 北方华创 创金合信兴选产业趋势混合A 468.45 1.28 0.00 4.19
创金合信兴选产业趋势混合C 468.45 1.28 0.00 4.19
创金合信创新驱动股票A 1017.42 2.78 0.01 9.36
创金合信创新驱动股票C 1017.42 2.78 0.01 9.36
创金沪港深精选混合 204.95 0.56 0.00 3.96
99 09988 阿里巴巴-W 创金合信兴选产业趋势混合A 390.84 3.94 -- 3.50
创金合信兴选产业趋势混合C 390.84 3.94 -- 3.50
创金合信ESG责任投资股票A 289.65 2.92 -- 3.09
创金合信ESG责任投资股票C 289.65 2.92 -- 3.09
100 002352 顺丰控股 创金合信稳健添利债券A 83.21 1.85 0.00 1.16
创金合信稳健添利债券C 83.21 1.85 0.00 1.16
创金合信景雯混合A 44.53 0.99 0.00 1.58
创金合信景雯混合C 44.53 0.99 0.00 1.58
创金合信鑫祺混合A 1743.67 38.77 0.01 2.33
创金合信鑫祺混合C 1743.67 38.77 0.01 2.33
101 601012 隆基绿能 创金合信稳健添利债券A 53.73 3.06 0.00 0.75
创金合信稳健添利债券C 53.73 3.06 0.00 0.75
创金合信鑫祺混合A 1065.89 60.70 0.04 1.43
创金合信鑫祺混合C 1065.89 60.70 0.04 1.43
102 301035 润丰股份 创金合信稳健添利债券A 52.08 0.98 0.01 0.73
创金合信稳健添利债券C 52.08 0.98 0.01 0.73
103 002368 太极股份 创金合信稳健添利债券A 51.94 2.53 0.00 0.73
创金合信稳健添利债券C 51.94 2.53 0.00 0.73
104 603288 海天味业 创金合信动态平衡混合发起A 87.67 1.82 -- 3.64
创金合信动态平衡混合发起C 87.67 1.82 -- 3.64
创金合信数字经济主题股票A 1699.92 35.29 -- 2.35
创金合信数字经济主题股票C 1699.92 35.29 -- 2.35
创金合信ESG责任投资股票A 391.62 8.13 -- 4.18
创金合信ESG责任投资股票C 391.62 8.13 -- 4.18
105 002025 航天电器 创金合信动态平衡混合发起A 83.32 1.49 0.00 3.46
创金合信动态平衡混合发起C 83.32 1.49 0.00 3.46
创金合信数字经济主题股票A 1617.21 28.92 0.06 2.23
创金合信数字经济主题股票C 1617.21 28.92 0.06 2.23
创金合信ESG责任投资股票A 429.47 7.68 0.02 4.59
创金合信ESG责任投资股票C 429.47 7.68 0.02 4.59
106 002507 涪陵榨菜 创金合信动态平衡混合发起A 81.64 5.22 0.00 3.39
创金合信动态平衡混合发起C 81.64 5.22 0.00 3.39
创金合信ESG责任投资股票A 362.22 23.16 0.02 3.87
创金合信ESG责任投资股票C 362.22 23.16 0.02 3.87
107 688052 纳芯微 创金合信动态平衡混合发起A 78.51 0.66 -- 3.26
创金合信动态平衡混合发起C 78.51 0.66 -- 3.26
创金合信ESG责任投资股票A 404.57 3.41 -- 4.32
创金合信ESG责任投资股票C 404.57 3.41 -- 4.32
108 600862 中航高科 创金合信动态平衡混合发起A 72.35 3.37 0.01 3.00
创金合信动态平衡混合发起C 72.35 3.37 0.01 3.00
创金合信中证500增强A 584.34 27.22 0.04 1.37
创金合信中证500增强C 584.34 27.22 0.04 1.37
109 603197 保隆科技 创金合信动态平衡混合发起A 69.13 1.76 0.06 2.87
创金合信动态平衡混合发起C 69.13 1.76 0.06 2.87
创金合信鑫祥混合A 15.71 0.40 0.01 0.92
创金合信鑫祥混合C 15.71 0.40 0.01 0.92
创金合信ESG责任投资股票A 424.62 10.81 0.37 4.54
创金合信ESG责任投资股票C 424.62 10.81 0.37 4.54
110 000002 万科A 创金合信动态平衡混合发起A 64.54 6.64 0.00 2.68
创金合信动态平衡混合发起C 64.54 6.64 0.00 2.68
创金合信ESG责任投资股票A 427.39 43.97 0.00 4.57
创金合信ESG责任投资股票C 427.39 43.97 0.00 4.57
111 688141 杰华特 创金合信动态平衡混合发起A 60.24 3.20 -- 2.50
创金合信动态平衡混合发起C 60.24 3.20 -- 2.50
创金合信ESG责任投资股票A 361.92 19.23 -- 3.87
创金合信ESG责任投资股票C 361.92 19.23 -- 3.87
112 600765 中航重机 创金合信动态平衡混合发起A 56.85 2.81 0.00 2.36
创金合信动态平衡混合发起C 56.85 2.81 0.00 2.36
创金合信鑫祥混合A 16.39 0.81 0.00 0.96
创金合信鑫祥混合C 16.39 0.81 0.00 0.96
113 688120 华海清科 创金合信专精特新股票发起A 1644.29 10.16 -- 9.78
创金合信专精特新股票发起C 1644.29 10.16 -- 9.78
创金合信积极成长股票A 493.98 3.05 -- 9.66
创金合信积极成长股票C 493.98 3.05 -- 9.66
114 688630 芯碁微装 创金合信专精特新股票发起A 1624.21 24.58 0.35 9.66
创金合信专精特新股票发起C 1624.21 24.58 0.35 9.66
创金合信积极成长股票A 485.67 7.35 0.11 9.50
创金合信积极成长股票C 485.67 7.35 0.11 9.50
115 688037 芯源微 创金合信专精特新股票发起A 1568.30 18.93 -- 9.32
创金合信专精特新股票发起C 1568.30 18.93 -- 9.32
创金合信积极成长股票A 489.91 5.91 -- 9.58
创金合信积极成长股票C 489.91 5.91 -- 9.58
116 688072 拓荆科技 创金合信专精特新股票发起A 1558.90 10.83 0.07 9.27
创金合信专精特新股票发起C 1558.90 10.83 0.07 9.27
创金合信积极成长股票A 480.01 3.33 0.02 9.39
创金合信积极成长股票C 480.01 3.33 0.02 9.39
117 300820 英杰电气 创金合信专精特新股票发起A 1555.75 33.46 0.31 9.25
创金合信专精特新股票发起C 1555.75 33.46 0.31 9.25
创金合信积极成长股票A 477.09 10.26 0.09 9.33
创金合信积极成长股票C 477.09 10.26 0.09 9.33
118 832491 奥迪威 创金合信专精特新股票发起A 901.28 55.29 0.52 5.36
创金合信专精特新股票发起C 901.28 55.29 0.52 5.36
119 832978 开特股份 创金合信专精特新股票发起A 827.21 73.53 -- 4.92
创金合信专精特新股票发起C 827.21 73.53 -- 4.92
120 002755 奥赛康 创金合信大健康混合A 534.60 45.00 0.05 4.46
创金合信大健康混合C 534.60 45.00 0.05 4.46
创金合信医药消费股票A 1069.20 90.00 0.10 4.47
创金合信医药消费股票C 1069.20 90.00 0.10 4.47
创金合信医疗保健股票A 1841.40 155.00 0.17 4.49
创金合信医疗保健股票C 1841.40 155.00 0.17 4.49
121 300049 福瑞股份 创金合信大健康混合A 349.91 7.24 0.03 2.92
创金合信大健康混合C 349.91 7.24 0.03 2.92
122 000568 泸州老窖 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A 1.50 0.01 0.00 0.19
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C 1.50 0.01 0.00 0.19
创金合信景雯混合A 31.44 0.21 0.00 1.12
创金合信景雯混合C 31.44 0.21 0.00 1.12
123 600050 中国联通 创金合信物联网主题股票发起A 232.78 43.51 0.00 8.46
创金合信物联网主题股票发起C 232.78 43.51 0.00 8.46
124 601728 中国电信 创金合信物联网主题股票发起A 231.76 34.54 0.01 8.43
创金合信物联网主题股票发起C 231.76 34.54 0.01 8.43
125 002475 立讯精密 创金合信物联网主题股票发起A 223.38 5.14 0.00 8.12
创金合信物联网主题股票发起C 223.38 5.14 0.00 8.12
创金合信数字经济主题股票A 6430.78 147.97 0.02 8.89
创金合信数字经济主题股票C 6430.78 147.97 0.02 8.89
126 002465 海格通信 创金合信物联网主题股票发起A 208.68 19.65 0.01 7.59
创金合信物联网主题股票发起C 208.68 19.65 0.01 7.59
创金合信先进装备股票A 390.29 36.75 0.02 9.05
创金合信先进装备股票C 390.29 36.75 0.02 9.05
127 600690 海尔智家 创金合信物联网主题股票发起A 159.14 4.95 0.00 5.79
创金合信物联网主题股票发起C 159.14 4.95 0.00 5.79
128 002273 水晶光电 创金合信物联网主题股票发起A 121.34 6.41 0.00 4.41
创金合信物联网主题股票发起C 121.34 6.41 0.00 4.41
创金合信创新驱动股票A 495.40 26.17 0.02 4.56
创金合信创新驱动股票C 495.40 26.17 0.02 4.56
129 603986 兆易创新 创金合信物联网主题股票发起A 116.65 1.32 0.00 4.24
创金合信物联网主题股票发起C 116.65 1.32 0.00 4.24
创金合信科技成长股票A 1378.58 15.60 0.04 4.26
创金合信科技成长股票C 1378.58 15.60 0.04 4.26
130 001309 德明利 创金合信芯片产业股票发起A 3989.21 48.21 0.72 7.64
创金合信芯片产业股票发起C 3989.21 48.21 0.72 7.64
131 603893 瑞芯微 创金合信芯片产业股票发起A 3326.98 51.20 -- 6.37
创金合信芯片产业股票发起C 3326.98 51.20 -- 6.37
132 300604 长川科技 创金合信芯片产业股票发起A 3032.80 80.00 0.17 5.81
创金合信芯片产业股票发起C 3032.80 80.00 0.17 5.81
创金合信科技成长股票A 1820.44 48.02 0.10 5.62
创金合信科技成长股票C 1820.44 48.02 0.10 5.62
133 688012 中微公司 创金合信芯片产业股票发起A 2905.75 17.72 0.03 5.57
创金合信芯片产业股票发起C 2905.75 17.72 0.03 5.57
创金合信积极成长股票A 486.00 2.96 0.00 9.51
创金合信积极成长股票C 486.00 2.96 0.00 9.51
创金合信新材料新能源股票A 816.10 4.98 0.01 3.91
创金合信新材料新能源股票C 816.10 4.98 0.01 3.91
创金合信科技成长股票A 1973.61 12.03 0.02 6.10
创金合信科技成长股票C 1973.61 12.03 0.02 6.10
创金沪港深精选混合 165.36 1.01 0.00 3.19
134 01258 中国有色矿业 创金合信碳中和混合A 2531.27 437.90 -- 5.08
创金合信碳中和混合C 2531.27 437.90 -- 5.08
135 601985 中国核电 创金合信碳中和混合A 2460.14 220.64 0.01 4.93
创金合信碳中和混合C 2460.14 220.64 0.01 4.93
创金合信优选回报混合 590.35 52.95 0.00 4.70
136 01208 五矿资源 创金合信碳中和混合A 2426.82 971.52 -- 4.87
创金合信碳中和混合C 2426.82 971.52 -- 4.87
137 600958 东方证券 创金合信碳中和混合A 2393.87 215.47 0.07 4.80
创金合信碳中和混合C 2393.87 215.47 0.07 4.80
创金合信优选回报混合 604.61 54.42 0.02 4.82
138 603806 福斯特 创金合信碳中和混合A 2184.47 123.70 -- 4.38
创金合信碳中和混合C 2184.47 123.70 -- 4.38
创金合信优选回报混合 589.49 33.38 -- 4.70
139 601168 西部矿业 创金合信碳中和混合A 1790.30 94.38 0.06 3.59
创金合信碳中和混合C 1790.30 94.38 0.06 3.59
创金合信产业智选混合A 4141.91 218.34 0.13 2.57
创金合信产业智选混合C 4141.91 218.34 0.13 2.57
创金合信新能源汽车股票A 18632.13 982.19 0.57 9.54
创金合信新能源汽车股票C 18632.13 982.19 0.57 9.54
创金合信资源主题精选股票A 2625.26 138.39 0.08 3.57
创金合信资源主题精选股票C 2625.26 138.39 0.08 3.57
140 00268 金蝶国际 创金合信文娱媒体股票发起A 292.18 36.00 -- 4.48
创金合信文娱媒体股票发起C 292.18 36.00 -- 4.48
141 01810 小米集团-W 创金合信文娱媒体股票发起A 256.88 12.66 -- 3.94
创金合信文娱媒体股票发起C 256.88 12.66 -- 3.94
创金合信港股通量化股票A 832.31 41.02 -- 2.43
创金合信港股通量化股票C 832.31 41.02 -- 2.43
142 01024 快手-W 创金合信文娱媒体股票发起A 223.08 4.51 -- 3.42
创金合信文娱媒体股票发起C 223.08 4.51 -- 3.42
143 09896 名创优品 创金合信文娱媒体股票发起A 220.44 6.58 -- 3.38
创金合信文娱媒体股票发起C 220.44 6.58 -- 3.38
创金沪港深精选混合 143.39 4.28 -- 2.77
144 02618 京东物流 创金合信文娱媒体股票发起A 211.85 16.78 -- 3.25
创金合信文娱媒体股票发起C 211.85 16.78 -- 3.25
145 300454 深信服 创金合信文娱媒体股票发起A 210.75 3.00 0.01 3.23
创金合信文娱媒体股票发起C 210.75 3.00 0.01 3.23
146 01368 特步国际 创金合信文娱媒体股票发起A 201.14 36.93 -- 3.08
创金合信文娱媒体股票发起C 201.14 36.93 -- 3.08
147 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 195.98 18.80 -- 3.00
创金合信文娱媒体股票发起C 195.98 18.80 -- 3.00
148 002841 视源股份 创金合信文娱媒体股票发起A 184.30 5.00 0.01 2.82
创金合信文娱媒体股票发起C 184.30 5.00 0.01 2.82
149 002532 天山铝业 创金合信产业智选混合A 4799.25 560.66 0.14 2.98
创金合信产业智选混合C 4799.25 560.66 0.14 2.98
创金合信竞争优势混合A 1847.16 215.79 0.05 2.63
创金合信竞争优势混合C 1847.16 215.79 0.05 2.63
创金合信工业周期股票A 7008.63 818.76 0.20 2.99
创金合信工业周期股票C 7008.63 818.76 0.20 2.99
创金合信资源主题精选股票A 3191.25 372.81 0.09 4.34
创金合信资源主题精选股票C 3191.25 372.81 0.09 4.34
创金合信中证500增强A 571.98 66.82 0.02 1.34
创金合信中证500增强C 571.98 66.82 0.02 1.34
150 601138 工业富联 创金合信产业智选混合A 4663.93 185.15 0.10 2.90
创金合信产业智选混合C 4663.93 185.15 0.10 2.90
创金合信竞争优势混合A 1808.14 71.78 0.04 2.57
创金合信竞争优势混合C 1808.14 71.78 0.04 2.57
创金合信新材料新能源股票A 881.40 34.99 0.02 4.23
创金合信新材料新能源股票C 881.40 34.99 0.02 4.23
创金合信工业周期股票A 7274.87 288.80 0.15 3.10
创金合信工业周期股票C 7274.87 288.80 0.15 3.10
151 603338 浙江鼎力 创金合信产业智选混合A 4183.36 70.59 -- 2.60
创金合信产业智选混合C 4183.36 70.59 -- 2.60
创金合信竞争优势混合A 1638.94 27.66 -- 2.33
创金合信竞争优势混合C 1638.94 27.66 -- 2.33
创金合信工业周期股票A 6515.16 109.94 -- 2.78
创金合信工业周期股票C 6515.16 109.94 -- 2.78
152 000708 中信特钢 创金合信先进装备股票A 424.89 31.15 0.07 9.85
创金合信先进装备股票C 424.89 31.15 0.07 9.85
153 300445 康斯特 创金合信先进装备股票A 422.52 24.88 0.18 9.80
创金合信先进装备股票C 422.52 24.88 0.18 9.80
154 000534 万泽股份 创金合信先进装备股票A 415.58 36.84 0.07 9.64
创金合信先进装备股票C 415.58 36.84 0.07 9.64
155 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 384.67 17.40 0.08 8.92
创金合信先进装备股票C 384.67 17.40 0.08 8.92
156 600967 内蒙一机 创金合信先进装备股票A 378.36 47.89 0.29 8.77
创金合信先进装备股票C 378.36 47.89 0.29 8.77
157 688311 盟升电子 创金合信先进装备股票A 313.45 12.33 -- 7.27
创金合信先进装备股票C 313.45 12.33 -- 7.27
158 000547 航天发展 创金合信先进装备股票A 258.12 33.05 0.02 5.98
创金合信先进装备股票C 258.12 33.05 0.02 5.98
159 002111 威海广泰 创金合信先进装备股票A 232.23 21.38 0.04 5.38
创金合信先进装备股票C 232.23 21.38 0.04 5.38
160 688510 航亚科技 创金合信先进装备股票A 99.33 5.86 0.11 2.30
创金合信先进装备股票C 99.33 5.86 0.11 2.30
161 000063 中兴通讯 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 640.13 20.55 0.01 4.76
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 640.13 20.55 0.01 4.76
162 002595 豪迈科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 630.80 13.63 0.03 4.69
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 630.80 13.63 0.03 4.69
163 000651 格力电器 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 619.38 12.92 0.00 4.61
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 619.38 12.92 0.00 4.61
164 002884 凌霄泵业 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 583.16 28.38 0.10 4.34
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 583.16 28.38 0.10 4.34
165 603337 杰克股份 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 554.81 19.73 -- 4.13
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 554.81 19.73 -- 4.13
166 600941 中国移动 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 549.60 5.01 -- 4.09
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 549.60 5.01 -- 4.09
创金合信创新驱动股票A 968.65 8.83 -- 8.91
创金合信创新驱动股票C 968.65 8.83 -- 8.91
创金合信科技成长股票A 1407.45 12.83 -- 4.35
创金合信科技成长股票C 1407.45 12.83 -- 4.35
167 600031 三一重工 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 517.50 27.41 0.02 3.85
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 517.50 27.41 0.02 3.85
168 600741 华域汽车 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 516.38 28.80 0.02 3.84
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 516.38 28.80 0.02 3.84
169 002484 江海股份 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 392.38 25.90 0.03 2.92
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 392.38 25.90 0.03 2.92
创金合信数字经济主题股票A 2828.51 186.70 0.24 3.91
创金合信数字经济主题股票C 2828.51 186.70 0.24 3.91
创金合信量化多因子股票C 373.90 24.68 0.03 1.32
创金合信量化多因子股票A 373.90 24.68 0.03 1.32
170 300567 精测电子 创金合信积极成长股票A 463.61 7.21 0.04 9.07
创金合信积极成长股票C 463.61 7.21 0.04 9.07
171 601127 赛力斯 创金合信积极成长股票A 408.70 4.52 0.02 7.99
创金合信积极成长股票C 408.70 4.52 0.02 7.99
172 688582 芯动联科 创金合信积极成长股票A 246.75 5.93 0.12 4.83
创金合信积极成长股票C 246.75 5.93 0.12 4.83
173 600019 宝钢股份 创金合信鑫祥混合A 23.53 3.39 0.00 1.38
创金合信鑫祥混合C 23.53 3.39 0.00 1.38
174 001286 陕西能源 创金合信鑫祥混合A 14.78 1.35 -- 0.87
创金合信鑫祥混合C 14.78 1.35 -- 0.87
创金合信稳健增利6个月持有期A 77.53 7.08 -- 1.00
创金合信稳健增利6个月持有期C 77.53 7.08 -- 1.00
175 601117 中国化学 创金合信鑫祥混合A 13.18 1.60 0.00 0.78
创金合信鑫祥混合C 13.18 1.60 0.00 0.78
176 300119 瑞普生物 创金合信数字经济主题股票A 1654.43 109.71 0.33 2.29
创金合信数字经济主题股票C 1654.43 109.71 0.33 2.29
创金合信消费主题股票A 604.71 40.10 0.12 4.99
创金合信消费主题股票C 604.71 40.10 0.12 4.99
177 600900 长江电力 创金合信数字经济主题股票A 1556.59 51.80 0.01 2.15
创金合信数字经济主题股票C 1556.59 51.80 0.01 2.15
178 03690 美团-W 创金合信港股通量化股票A 2249.93 14.51 -- 6.56
创金合信港股通量化股票C 2249.93 14.51 -- 6.56
179 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 1798.63 28.31 -- 5.24
创金合信港股通量化股票C 1798.63 28.31 -- 5.24
180 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 1798.63 28.31 -- 5.24
创金合信港股通量化股票C 1798.63 28.31 -- 5.24
181 00388 香港交易所 创金合信港股通量化股票A 1235.81 4.20 -- 3.60
创金合信港股通量化股票C 1235.81 4.20 -- 3.60
182 02318 中国平安 创金合信港股通量化股票A 1181.15 26.12 -- 3.44
创金合信港股通量化股票C 1181.15 26.12 -- 3.44
创金合信沪深300增强A 1284.42 22.50 0.00 3.13
创金合信沪深300增强C 1284.42 22.50 0.00 3.13
183 01299 友邦保险 创金合信港股通量化股票A 851.24 13.55 -- 2.48
创金合信港股通量化股票C 851.24 13.55 -- 2.48
184 02628 中国人寿 创金合信港股通量化股票A 715.57 50.80 -- 2.09
创金合信港股通量化股票C 715.57 50.80 -- 2.09
185 002414 高德红外 创金合信ESG责任投资股票A 314.01 42.78 0.01 3.35
创金合信ESG责任投资股票C 314.01 42.78 0.01 3.35
186 688169 石头科技 创金合信创新驱动股票A 1014.44 3.65 -- 9.33
创金合信创新驱动股票C 1014.44 3.65 -- 9.33
187 601088 中国神华 创金合信创新驱动股票A 965.30 22.14 0.01 8.88
创金合信创新驱动股票C 965.30 22.14 0.01 8.88
创金合信稳健增利6个月持有期A 130.36 2.99 0.00 1.68
创金合信稳健增利6个月持有期C 130.36 2.99 0.00 1.68
创金合信中证红利低波动指数A 13506.61 309.78 0.17 3.29
创金合信中证红利低波动指数C 13506.61 309.78 0.17 3.29
创金合信资源主题精选股票A 5157.62 118.29 0.07 7.01
创金合信资源主题精选股票C 5157.62 118.29 0.07 7.01
188 002353 杰瑞股份 创金合信创新驱动股票A 744.20 22.62 0.03 6.85
创金合信创新驱动股票C 744.20 22.62 0.03 6.85
189 600309 万华化学 创金合信创新驱动股票A 703.16 7.70 0.00 6.47
创金合信创新驱动股票C 703.16 7.70 0.00 6.47
190 605117 德业股份 创金合信新材料新能源股票A 879.61 8.65 -- 4.22
创金合信新材料新能源股票C 879.61 8.65 -- 4.22
191 601567 三星医疗 创金合信新材料新能源股票A 824.80 23.64 -- 3.95
创金合信新材料新能源股票C 824.80 23.64 -- 3.95
192 601600 中国铝业 创金合信新材料新能源股票A 753.83 84.70 0.02 3.61
创金合信新材料新能源股票C 753.83 84.70 0.02 3.61
创金合信资源主题精选股票A 3079.04 345.96 0.09 4.19
创金合信资源主题精选股票C 3079.04 345.96 0.09 4.19
193 603606 东方电缆 创金合信新材料新能源股票A 711.69 12.90 0.17 3.41
创金合信新材料新能源股票C 711.69 12.90 0.17 3.41
194 600312 平高电气 创金合信新材料新能源股票A 572.14 27.31 0.04 2.74
创金合信新材料新能源股票C 572.14 27.31 0.04 2.74
195 603444 吉比特 创金合信气候变化责任投资股票A 781.44 3.20 -- 4.24
创金合信气候变化责任投资股票C 781.44 3.20 -- 4.24
196 09868 小鹏汽车-W 创金合信气候变化责任投资股票A 736.30 15.42 -- 4.00
创金合信气候变化责任投资股票C 736.30 15.42 -- 4.00
197 300910 瑞丰新材 创金合信气候变化责任投资股票A 617.41 13.50 0.07 3.35
创金合信气候变化责任投资股票C 617.41 13.50 0.07 3.35
198 688361 中科飞测 创金合信气候变化责任投资股票A 615.42 9.87 0.04 3.34
创金合信气候变化责任投资股票C 615.42 9.87 0.04 3.34
199 000951 中国重汽 创金合信气候变化责任投资股票A 603.43 34.72 0.03 3.28
创金合信气候变化责任投资股票C 603.43 34.72 0.03 3.28
200 600809 山西汾酒 创金合信医药消费股票A 1337.42 6.11 0.01 5.59
创金合信医药消费股票C 1337.42 6.11 0.01 5.59
201 600519 贵州茅台 创金合信医药消费股票A 721.22 0.41 0.00 3.01
创金合信医药消费股票C 721.22 0.41 0.00 3.01
创金合信消费主题股票A 943.92 0.54 0.00 7.79
创金合信消费主题股票C 943.92 0.54 0.00 7.79
创金合信沪深300增强A 2614.48 1.50 0.00 6.37
创金合信沪深300增强C 2614.48 1.50 0.00 6.37
202 600886 国投电力 创金合信稳健增利6个月持有期A 135.94 8.02 0.01 1.75
创金合信稳健增利6个月持有期C 135.94 8.02 0.01 1.75
创金合信优选回报混合 531.04 31.33 0.03 4.23
203 600036 招商银行 创金合信稳健增利6个月持有期A 132.01 3.51 0.00 1.70
创金合信稳健增利6个月持有期C 132.01 3.51 0.00 1.70
204 601898 中煤能源 创金合信稳健增利6个月持有期A 68.88 4.67 0.00 0.89
创金合信稳健增利6个月持有期C 68.88 4.67 0.00 0.89
创金合信资源主题精选股票A 3216.68 218.08 0.14 4.37
创金合信资源主题精选股票C 3216.68 218.08 0.14 4.37
205 002299 圣农发展 创金合信鑫祺混合A 1154.54 83.24 0.07 1.55
创金合信鑫祺混合C 1154.54 83.24 0.07 1.55
206 002832 比音勒芬 创金合信鑫祺混合A 955.27 39.36 0.10 1.28
创金合信鑫祺混合C 955.27 39.36 0.10 1.28
207 688408 中信博 创金合信工业周期股票A 6496.13 77.37 2.56 2.77
创金合信工业周期股票C 6496.13 77.37 2.56 2.77
208 600348 华阳股份 创金合信新能源汽车股票A 13080.35 1544.32 1.61 6.70
创金合信新能源汽车股票C 13080.35 1544.32 1.61 6.70
209 000878 云南铜业 创金合信新能源汽车股票A 8095.48 581.57 0.29 4.14
创金合信新能源汽车股票C 8095.48 581.57 0.29 4.14
创金合信中证500增强A 580.88 41.73 0.02 1.36
创金合信中证500增强C 580.88 41.73 0.02 1.36
210 000426 兴业银锡 创金合信新能源汽车股票A 7827.91 587.24 0.40 4.01
创金合信新能源汽车股票C 7827.91 587.24 0.40 4.01
创金合信优选回报混合 554.39 41.59 0.03 4.42
211 601799 星宇股份 创金合信新能源汽车股票A 7322.45 49.59 0.82 3.75
创金合信新能源汽车股票C 7322.45 49.59 0.82 3.75
212 600188 兖矿能源 创金合信中证红利低波动指数A 10715.38 641.64 0.22 2.61
创金合信中证红利低波动指数C 10715.38 641.64 0.22 2.61
213 600461 洪城环境 创金合信中证红利低波动指数A 10271.58 1021.03 1.08 2.50
创金合信中证红利低波动指数C 10271.58 1021.03 1.08 2.50
214 600350 山东高速 创金合信中证红利低波动指数A 10127.75 1099.65 0.79 2.47
创金合信中证红利低波动指数C 10127.75 1099.65 0.79 2.47
215 601288 农业银行 创金合信中证红利低波动指数A 9996.91 2082.69 0.14 2.44
创金合信中证红利低波动指数C 9996.91 2082.69 0.14 2.44
216 601101 昊华能源 创金合信中证红利低波动指数A 9987.13 996.72 2.81 2.43
创金合信中证红利低波动指数C 9987.13 996.72 2.81 2.43
217 601077 渝农商行 创金合信中证红利低波动指数A 9922.24 1823.94 0.31 2.42
创金合信中证红利低波动指数C 9922.24 1823.94 0.31 2.42
218 601169 北京银行 创金合信中证红利低波动指数A 9666.60 1655.24 0.42 2.35
创金合信中证红利低波动指数C 9666.60 1655.24 0.42 2.35
219 688008 澜起科技 创金合信科技成长股票A 2954.80 44.18 -- 9.13
创金合信科技成长股票C 2954.80 44.18 -- 9.13
220 603501 韦尔股份 创金合信科技成长股票A 2387.72 22.27 0.03 7.37
创金合信科技成长股票C 2387.72 22.27 0.03 7.37
221 688595 芯海科技 创金合信科技成长股票A 2194.84 67.45 3.31 6.78
创金合信科技成长股票C 2194.84 67.45 3.31 6.78
222 002241 歌尔股份 创金合信科技成长股票A 1834.00 80.90 0.03 5.66
创金合信科技成长股票C 1834.00 80.90 0.03 5.66
223 688200 华峰测控 创金合信科技成长股票A 1717.49 15.90 0.27 5.30
创金合信科技成长股票C 1717.49 15.90 0.27 5.30
224 688772 珠海冠宇 创金合信科技成长股票A 1525.67 88.86 -- 4.71
创金合信科技成长股票C 1525.67 88.86 -- 4.71
225 000625 长安汽车 创金合信优选回报混合 762.15 51.22 0.01 6.07
226 601111 中国国航 创金合信优选回报混合 504.64 64.04 0.01 4.02
227 003816 中国广核 创金合信优选回报混合 435.06 96.68 0.01 3.47
228 300674 宇信科技 创金合信量化多因子股票C 415.70 26.26 0.04 1.47
创金合信中证1000增强A 103.05 6.51 0.01 1.33
创金合信中证1000增强C 103.05 6.51 0.01 1.33
创金合信量化多因子股票A 415.70 26.26 0.04 1.47
229 002139 拓邦股份 创金合信量化多因子股票C 403.75 35.73 0.03 1.43
创金合信中证1000增强A 100.57 8.90 0.01 1.30
创金合信中证1000增强C 100.57 8.90 0.01 1.30
创金合信量化多因子股票A 403.75 35.73 0.03 1.43
230 000528 柳工 创金合信量化多因子股票C 403.88 32.31 0.02 1.43
创金合信量化多因子股票A 403.88 32.31 0.02 1.43
231 688498 源杰科技 创金合信量化多因子股票C 404.98 3.29 0.06 1.43
创金合信量化多因子股票A 404.98 3.29 0.06 1.43
232 688158 优刻得 创金合信量化多因子股票C 395.19 29.62 -- 1.40
创金合信量化多因子股票A 395.19 29.62 -- 1.40
233 600420 国药现代 创金合信量化多因子股票C 383.70 29.29 0.10 1.36
创金合信中证1000增强A 94.84 7.24 0.03 1.22
创金合信中证1000增强C 94.84 7.24 0.03 1.22
创金合信量化多因子股票A 383.70 29.29 0.10 1.36
234 600718 东软集团 创金合信量化多因子股票C 366.75 35.78 0.14 1.30
创金合信量化多因子股票A 366.75 35.78 0.14 1.30
235 000650 仁和药业 创金合信量化多因子股票C 368.58 57.68 0.04 1.30
创金合信量化多因子股票A 368.58 57.68 0.04 1.30
236 601369 陕鼓动力 创金合信量化多因子股票C 363.10 40.89 0.07 1.28
创金合信量化多因子股票A 363.10 40.89 0.07 1.28
237 300762 上海瀚讯 创金合信中证1000增强A 101.66 5.54 0.03 1.31
创金合信中证1000增强C 101.66 5.54 0.03 1.31
238 300343 联创股份 创金合信中证1000增强A 99.25 16.88 0.02 1.28
创金合信中证1000增强C 99.25 16.88 0.02 1.28
239 688202 美迪西 创金合信中证1000增强A 95.80 2.66 0.04 1.24
创金合信中证1000增强C 95.80 2.66 0.04 1.24
240 688031 星环科技 创金合信中证1000增强A 95.73 2.43 -- 1.24
创金合信中证1000增强C 95.73 2.43 -- 1.24
241 600667 太极实业 创金合信中证1000增强A 95.02 14.94 0.01 1.23
创金合信中证1000增强C 95.02 14.94 0.01 1.23
242 688680 海优新材 创金合信中证1000增强A 94.51 2.77 -- 1.22
创金合信中证1000增强C 94.51 2.77 -- 1.22
243 301205 联特科技 创金合信中证1000增强A 93.97 1.24 -- 1.21
创金合信中证1000增强C 93.97 1.24 -- 1.21
244 600988 赤峰黄金 创金合信资源主题精选股票A 2601.53 128.98 2.39 3.54
创金合信资源主题精选股票C 2601.53 128.98 2.39 3.54
245 600325 华发股份 创金合信量化发现混合A 105.84 14.40 0.02 2.04
创金合信量化发现混合C 105.84 14.40 0.02 2.04
246 605098 行动教育 创金合信量化发现混合A 102.48 2.47 0.06 1.98
创金合信量化发现混合C 102.48 2.47 0.06 1.98
247 603833 欧派家居 创金合信量化发现混合A 101.88 1.63 0.02 1.96
创金合信量化发现混合C 101.88 1.63 0.02 1.96
248 002027 分众传媒 创金合信量化发现混合A 100.25 14.18 0.00 1.93
创金合信量化发现混合C 100.25 14.18 0.00 1.93
249 601717 郑煤机 创金合信量化发现混合A 98.91 7.02 0.00 1.91
创金合信量化发现混合C 98.91 7.02 0.00 1.91
250 000915 华特达因 创金合信量化发现混合A 95.52 2.94 0.01 1.84
创金合信量化发现混合C 95.52 2.94 0.01 1.84
251 002367 康力电梯 创金合信量化发现混合A 85.37 12.78 0.02 1.65
创金合信量化发现混合C 85.37 12.78 0.02 1.65
252 600066 宇通客车 创金合信量化发现混合A 82.74 3.14 0.01 1.60
创金合信量化发现混合C 82.74 3.14 0.01 1.60
253 688212 澳华内镜 创金合信医疗保健股票A 1503.56 30.75 -- 3.67
创金合信医疗保健股票C 1503.56 30.75 -- 3.67
254 000858 五粮液 创金合信消费主题股票A 1016.68 6.26 0.00 8.39
创金合信消费主题股票C 1016.68 6.26 0.00 8.39
255 002304 洋河股份 创金合信消费主题股票A 978.01 9.86 0.01 8.07
创金合信消费主题股票C 978.01 9.86 0.01 8.07
256 603198 迎驾贡酒 创金合信消费主题股票A 969.87 13.30 -- 8.00
创金合信消费主题股票C 969.87 13.30 -- 8.00
257 000596 古井贡酒 创金合信消费主题股票A 899.72 4.43 0.01 7.42
创金合信消费主题股票C 899.72 4.43 0.01 7.42
258 603369 今世缘 创金合信消费主题股票A 897.66 17.42 0.03 7.41
创金合信消费主题股票C 897.66 17.42 0.03 7.41
259 600211 西藏药业 创金合信消费主题股票A 618.93 15.29 0.22 5.11
创金合信消费主题股票C 618.93 15.29 0.22 5.11
260 603589 口子窖 创金合信消费主题股票A 611.76 12.76 0.21 5.05
创金合信消费主题股票C 611.76 12.76 0.21 5.05
261 601555 东吴证券 创金合信中证500增强A 678.23 80.55 -- 1.59
创金合信中证500增强C 678.23 80.55 -- 1.59
262 000630 铜陵有色 创金合信中证500增强A 618.10 160.13 0.02 1.45
创金合信中证500增强C 618.10 160.13 0.02 1.45
263 002078 太阳纸业 创金合信中证500增强A 606.82 40.24 0.01 1.42
创金合信中证500增强C 606.82 40.24 0.01 1.42
264 000729 燕京啤酒 创金合信中证500增强A 563.33 50.07 0.02 1.32
创金合信中证500增强C 563.33 50.07 0.02 1.32
265 600699 均胜电子 创金合信中证500增强A 559.93 32.46 0.17 1.31
创金合信中证500增强C 559.93 32.46 0.17 1.31
266 000563 陕国投A 创金合信中证500增强A 549.36 146.89 0.12 1.29
创金合信中证500增强C 549.36 146.89 0.12 1.29
267 002152 广电运通 创金合信中证500增强A 552.47 47.22 0.02 1.29
创金合信中证500增强C 552.47 47.22 0.02 1.29
268 000725 京东方A 创金合信沪深300增强A 873.75 195.47 0.01 2.13
创金合信沪深300增强C 873.75 195.47 0.01 2.13
269 601688 华泰证券 创金合信沪深300增强A 748.18 42.51 -- 1.82
创金合信沪深300增强C 748.18 42.51 -- 1.82
270 601816 京沪高铁 创金合信沪深300增强A 730.84 121.00 -- 1.78
创金合信沪深300增强C 730.84 121.00 -- 1.78
271 601390 中国中铁 创金合信沪深300增强A 690.46 105.09 0.02 1.68
创金合信沪深300增强C 690.46 105.09 0.02 1.68
272 603009 北特科技 创金沪港深精选混合 162.58 7.14 0.21 3.14
273 03692 翰森制药 创金沪港深精选混合 154.92 8.20 -- 2.99

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