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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：231只31/166
  • 份额数量：1604.93亿份42/166
  • 份额相对上期变化：1.30%
  • 基金经理：49人24/166
  • 资产净值：1765.59亿元44/166
  • 资产相对上期变化：2.77%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002142 宁波银行 创金合信弘科混合发起A 1204.63 39.56 0.01 4.68
创金合信弘科混合发起C 1204.63 39.56 0.01 4.68
2 601398 工商银行 创金合信弘科混合发起A 1039.96 136.12 0.00 4.04
创金合信弘科混合发起C 1039.96 136.12 0.00 4.04
创金合信中证A500指数增强A 205.67 26.92 0.00 1.75
创金合信中证A500指数增强C 205.67 26.92 0.00 1.75
创金合信沪深300增强A 826.50 108.18 0.00 2.31
创金合信沪深300增强C 826.50 108.18 0.00 2.31
3 01347 华虹半导体 创金合信弘科混合发起A 959.85 14.00 -- 3.73
创金合信弘科混合发起C 959.85 14.00 -- 3.73
4 601088 中国神华 创金合信弘科混合发起A 841.50 18.00 0.01 3.27
创金合信弘科混合发起C 841.50 18.00 0.01 3.27
创金合信中证国有企业红利ETF 49.55 1.06 0.00 1.54
5 002594 比亚迪 创金合信弘科混合发起A 710.44 6.75 0.00 2.76
创金合信弘科混合发起C 710.44 6.75 0.00 2.76
创金合信聚鑫债券E 187.34 1.78 0.00 0.85
创金合信产业臻选平衡混合A 206.29 1.96 0.00 2.57
创金合信产业臻选平衡混合C 206.29 1.96 0.00 2.57
创金合信聚鑫债券A 187.34 1.78 0.00 0.85
创金合信聚鑫债券C 187.34 1.78 0.00 0.85
6 688008 澜起科技 创金合信弘科混合发起A 678.53 5.42 -- 2.64
创金合信弘科混合发起C 678.53 5.42 -- 2.64
创金合信中证科创创业50指数增强A 566.92 4.53 -- 2.76
创金合信中证科创创业50指数增强C 566.92 4.53 -- 2.76
7 600150 中国船舶 创金合信弘科混合发起A 613.15 19.88 0.00 2.38
创金合信弘科混合发起C 613.15 19.88 0.00 2.38
创金合信先进装备股票A 915.33 29.68 0.00 4.96
创金合信先进装备股票C 915.33 29.68 0.00 4.96
8 688037 芯源微 创金合信弘科混合发起A 609.37 3.64 -- 2.37
创金合信弘科混合发起C 609.37 3.64 -- 2.37
9 601728 中国电信 创金合信弘科混合发起A 572.22 100.92 0.02 2.22
创金合信弘科混合发起C 572.22 100.92 0.02 2.22
10 601919 中远海控 创金合信弘科混合发起A 508.24 33.86 0.02 1.97
创金合信弘科混合发起C 508.24 33.86 0.02 1.97
创金合信中证国有企业红利ETF 92.61 6.17 0.00 2.88
11 300750 宁德时代 创金合信中证A500指数增强A 502.12 1.25 0.00 4.28
创金合信中证A500指数增强C 502.12 1.25 0.00 4.28
创金合信聚鑫债券E 441.87 1.10 0.00 2.00
创金合信均益量化选股混合A 40.17 0.10 0.00 0.62
创金合信均益量化选股混合C 40.17 0.10 0.00 0.62
创金合信中证科创创业50指数增强A 2054.62 5.11 0.00 10.01
创金合信中证科创创业50指数增强C 2054.62 5.11 0.00 10.01
创金合信产业臻选平衡混合A 482.04 1.20 0.00 6.02
创金合信产业臻选平衡混合C 482.04 1.20 0.00 6.02
创金合信聚鑫债券A 441.87 1.10 0.00 2.00
创金合信聚鑫债券C 441.87 1.10 0.00 2.00
创金合信产业智选混合A 10150.12 25.27 0.01 7.82
创金合信产业智选混合C 10150.12 25.27 0.01 7.82
创金合信创新驱动股票A 678.87 1.69 0.00 5.89
创金合信创新驱动股票C 678.87 1.69 0.00 5.89
创金合信气候变化责任投资股票A 237.00 0.59 0.00 3.53
创金合信气候变化责任投资股票C 237.00 0.59 0.00 3.53
创金合信工业周期股票A 15094.16 37.58 0.01 9.12
创金合信工业周期股票C 15094.16 37.58 0.01 9.12
创金合信新能源汽车股票A 9893.43 24.63 0.01 9.81
创金合信新能源汽车股票C 9893.43 24.63 0.01 9.81
创金合信沪深300增强A 1896.10 4.72 0.00 5.31
创金合信沪深300增强C 1896.10 4.72 0.00 5.31
12 300308 中际旭创 创金合信中证A500指数增强A 330.26 0.58 0.00 2.81
创金合信中证A500指数增强C 330.26 0.58 0.00 2.81
创金合信聚鑫债券E 239.15 0.42 0.00 1.08
创金合信中证科创创业50指数增强A 2021.06 3.55 0.00 9.85
创金合信中证科创创业50指数增强C 2021.06 3.55 0.00 9.85
创金合信产业臻选平衡混合A 250.54 0.44 0.00 3.13
创金合信产业臻选平衡混合C 250.54 0.44 0.00 3.13
创金合信聚鑫债券A 239.15 0.42 0.00 1.08
创金合信聚鑫债券C 239.15 0.42 0.00 1.08
创金合信鑫利混合A 56.94 0.10 0.00 0.17
创金合信鑫利混合C 56.94 0.10 0.00 0.17
13 601318 中国平安 创金合信中证A500指数增强A 323.08 5.69 0.00 2.75
创金合信中证A500指数增强C 323.08 5.69 0.00 2.75
创金合信聚鑫债券E 291.28 5.13 0.00 1.32
创金合信聚鑫债券A 291.28 5.13 0.00 1.32
创金合信聚鑫债券C 291.28 5.13 0.00 1.32
创金合信景雯混合A 20.44 0.36 0.00 0.39
创金合信景雯混合C 20.44 0.36 0.00 0.39
创金合信稳健增利6个月持有期A 27.82 0.49 0.00 0.54
创金合信稳健增利6个月持有期C 27.82 0.49 0.00 0.54
创金合信鑫祺混合A 810.25 14.27 0.00 1.74
创金合信鑫祺混合C 810.25 14.27 0.00 1.74
创金合信优选回报混合 272.54 4.80 0.00 3.98
创金合信量化发现混合A 64.73 1.14 0.00 1.45
创金合信量化发现混合C 64.73 1.14 0.00 1.45
创金合信沪深300增强A 1203.06 21.19 0.00 3.37
创金合信沪深300增强C 1203.06 21.19 0.00 3.37
14 601899 紫金矿业 创金合信中证A500指数增强A 322.29 9.85 0.00 2.75
创金合信中证A500指数增强C 322.29 9.85 0.00 2.75
创金合信聚利债券E 71.98 2.20 0.00 0.27
创金合信聚鑫债券E 272.23 8.32 0.00 1.23
创金合信鑫瑞混合E 21.27 0.65 0.00 0.34
创金合信均益量化选股混合A 52.68 1.61 0.00 0.82
创金合信均益量化选股混合C 52.68 1.61 0.00 0.82
创金合信产业臻选平衡混合A 441.72 13.50 0.00 5.51
创金合信产业臻选平衡混合C 441.72 13.50 0.00 5.51
创金合信聚鑫债券A 272.23 8.32 0.00 1.23
创金合信聚鑫债券C 272.23 8.32 0.00 1.23
创金合信鑫瑞混合A 21.27 0.65 0.00 0.34
创金合信鑫瑞混合C 21.27 0.65 0.00 0.34
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 214.32 6.55 0.00 1.67
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 214.32 6.55 0.00 1.67
创金合信鑫利混合A 163.60 5.00 0.00 0.50
创金合信鑫利混合C 163.60 5.00 0.00 0.50
创金合信资源主题精选股票A 21229.49 648.82 0.04 8.81
创金合信资源主题精选股票C 21229.49 648.82 0.04 8.81
创金合信沪深300增强A 1211.13 37.02 0.00 3.39
创金合信沪深300增强C 1211.13 37.02 0.00 3.39
创金合信聚利债券A 71.98 2.20 0.00 0.27
创金合信聚利债券C 71.98 2.20 0.00 0.27
15 300502 新易盛 创金合信中证A500指数增强A 274.56 0.62 0.00 2.34
创金合信中证A500指数增强C 274.56 0.62 0.00 2.34
创金合信聚鑫债券E 234.71 0.53 0.00 1.06
创金合信中证科创创业50指数增强A 2008.72 4.54 0.01 9.79
创金合信中证科创创业50指数增强C 2008.72 4.54 0.01 9.79
创金合信聚鑫债券A 234.71 0.53 0.00 1.06
创金合信聚鑫债券C 234.71 0.53 0.00 1.06
创金合信产业智选混合A 4143.21 9.36 0.01 3.19
创金合信产业智选混合C 4143.21 9.36 0.01 3.19
16 600519 贵州茅台 创金合信中证A500指数增强A 246.50 0.17 0.00 2.10
创金合信中证A500指数增强C 246.50 0.17 0.00 2.10
创金合信聚鑫债券E 203.00 0.14 0.00 0.92
创金合信聚鑫债券A 203.00 0.14 0.00 0.92
创金合信聚鑫债券C 203.00 0.14 0.00 0.92
创金合信消费主题股票A 362.50 0.25 0.00 3.99
创金合信消费主题股票C 362.50 0.25 0.00 3.99
创金合信沪深300增强A 1356.77 0.94 0.00 3.80
创金合信沪深300增强C 1356.77 0.94 0.00 3.80
17 000333 美的集团 创金合信中证A500指数增强A 242.79 3.18 0.00 2.07
创金合信中证A500指数增强C 242.79 3.18 0.00 2.07
创金合信聚利债券E 274.86 3.60 0.00 1.04
创金合信鑫瑞混合E 129.79 1.70 0.00 2.09
创金合信产业臻选平衡混合A 381.75 5.00 0.00 4.76
创金合信产业臻选平衡混合C 381.75 5.00 0.00 4.76
创金合信鑫瑞混合A 129.79 1.70 0.00 2.09
创金合信鑫瑞混合C 129.79 1.70 0.00 2.09
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 384.04 5.03 0.00 2.99
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 384.04 5.03 0.00 2.99
创金合信鑫利混合A 212.25 2.78 0.00 0.65
创金合信鑫利混合C 212.25 2.78 0.00 0.65
创金合信聚利债券A 274.86 3.60 0.00 1.04
创金合信聚利债券C 274.86 3.60 0.00 1.04
18 603259 药明康德 创金合信中证A500指数增强A 202.09 2.06 0.00 1.72
创金合信中证A500指数增强C 202.09 2.06 0.00 1.72
创金合信聚鑫债券E 175.60 1.79 0.00 0.79
创金合信均益量化选股混合A 58.86 0.60 0.00 0.92
创金合信均益量化选股混合C 58.86 0.60 0.00 0.92
创金合信聚鑫债券A 175.60 1.79 0.00 0.79
创金合信聚鑫债券C 175.60 1.79 0.00 0.79
19 600030 中信证券 创金合信中证A500指数增强A 182.70 7.60 0.00 1.56
创金合信中证A500指数增强C 182.70 7.60 0.00 1.56
创金合信沪深300增强A 693.79 28.86 0.00 1.94
创金合信沪深300增强C 693.79 28.86 0.00 1.94
20 600188 兖矿能源 创金合信中证国有企业红利ETF 60.61 3.13 0.00 1.88
21 600971 恒源煤电 创金合信中证国有企业红利ETF 54.17 7.30 0.06 1.68
22 601699 潞安环能 创金合信中证国有企业红利ETF 54.20 4.00 0.00 1.68
23 601225 陕西煤业 创金合信中证国有企业红利ETF 50.92 1.99 0.00 1.58
24 600546 山煤国际 创金合信中证国有企业红利ETF 50.84 4.58 0.03 1.58
25 601666 平煤股份 创金合信中证国有企业红利ETF 49.04 6.01 0.00 1.52
26 000983 山西焦煤 创金合信中证国有企业红利ETF 45.89 6.87 0.00 1.43
27 600985 淮北矿业 创金合信中证国有企业红利ETF 44.04 3.25 0.01 1.37
28 002572 索菲亚 创金合信文丰债券A 347.41 27.42 0.04 2.14
创金合信文丰债券C 347.41 27.42 0.04 2.14
创金合信益久9个月持有期债券A 76.02 6.00 0.01 0.34
创金合信益久9个月持有期债券C 76.02 6.00 0.01 0.34
创金合信益久9个月持有期债券E 76.02 6.00 0.01 0.34
创金合信鑫祺混合A 797.20 62.92 0.10 1.72
创金合信鑫祺混合C 797.20 62.92 0.10 1.72
创金合信优选回报混合 253.40 20.00 0.03 3.70
29 06936 顺丰控股 创金合信文丰债券A 143.13 4.60 -- 0.88
创金合信文丰债券C 143.13 4.60 -- 0.88
创金合信益久9个月持有期债券A 87.49 2.30 0.00 0.39
创金合信益久9个月持有期债券C 87.49 2.30 0.00 0.39
创金合信益久9个月持有期债券E 87.49 2.30 0.00 0.39
创金合信鑫祺混合A 661.14 17.38 0.00 1.42
创金合信鑫祺混合C 661.14 17.38 0.00 1.42
30 03690 美团-W 创金合信文丰债券A 307.61 4.20 -- 1.89
创金合信文丰债券C 307.61 4.20 -- 1.89
创金合信文娱媒体股票发起A 3002.87 41.00 -- 4.92
创金合信文娱媒体股票发起C 3002.87 41.00 -- 4.92
31 688036 传音控股 创金合信文丰债券A 203.27 3.71 0.05 1.25
创金合信文丰债券C 203.27 3.71 0.05 1.25
创金合信文娱媒体股票发起A 2273.53 41.45 0.55 3.72
创金合信文娱媒体股票发起C 2273.53 41.45 0.55 3.72
创金合信景雯混合A 23.92 0.44 0.01 0.46
创金合信景雯混合C 23.92 0.44 0.01 0.46
32 603214 爱婴室 创金合信文丰债券A 170.44 10.58 0.42 1.05
创金合信文丰债券C 170.44 10.58 0.42 1.05
创金合信启富优选股票发起A 69.27 4.30 0.17 1.30
创金合信启富优选股票发起C 69.27 4.30 0.17 1.30
33 601601 中国太保 创金合信文丰债券A 157.63 4.25 0.00 0.97
创金合信文丰债券C 157.63 4.25 0.00 0.97
创金合信益久9个月持有期债券A 93.10 2.51 0.00 0.42
创金合信益久9个月持有期债券C 93.10 2.51 0.00 0.42
创金合信益久9个月持有期债券E 93.10 2.51 0.00 0.42
创金合信稳健添利债券A 773.52 27.48 -- 0.62
创金合信稳健添利债券C 773.52 27.48 -- 0.62
创金合信景雯混合A 21.51 0.58 0.00 0.41
创金合信景雯混合C 21.51 0.58 0.00 0.41
创金合信鑫祥混合A 3829.54 103.25 0.04 0.71
创金合信鑫祥混合C 3829.54 103.25 0.04 0.71
创金合信ESG责任投资股票A 112.59 4.00 -- 2.70
创金合信ESG责任投资股票C 112.59 4.00 -- 2.70
创金合信稳健增利6个月持有期A 36.35 0.98 0.00 0.70
创金合信稳健增利6个月持有期C 36.35 0.98 0.00 0.70
创金合信鑫祺混合A 941.34 25.38 0.01 2.03
创金合信鑫祺混合C 941.34 25.38 0.01 2.03
34 002475 立讯精密 创金合信文丰债券A 135.96 2.76 0.00 0.84
创金合信文丰债券C 135.96 2.76 0.00 0.84
创金合信益久9个月持有期债券A 118.72 2.41 0.00 0.53
创金合信益久9个月持有期债券C 118.72 2.41 0.00 0.53
创金合信益久9个月持有期债券E 118.72 2.41 0.00 0.53
创金合信景雯混合A 25.12 0.51 0.00 0.48
创金合信景雯混合C 25.12 0.51 0.00 0.48
创金合信鑫祺混合A 699.00 14.19 0.00 1.50
创金合信鑫祺混合C 699.00 14.19 0.00 1.50
35 603529 爱玛科技 创金合信文丰债券A 118.08 3.65 -- 0.73
创金合信文丰债券C 118.08 3.65 -- 0.73
36 601607 上海医药 创金合信文丰债券A 114.06 6.69 0.01 0.70
创金合信文丰债券C 114.06 6.69 0.01 0.70
37 000923 河钢资源 创金合信怡久回报债券E 1.79 0.10 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.79 0.10 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.79 0.10 0.00 0.01
38 603186 华正新材 创金合信怡久回报债券E 1.80 0.03 -- 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.80 0.03 -- 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.80 0.03 -- 0.01
39 600765 中航重机 创金合信怡久回报债券E 1.80 0.11 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.80 0.11 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.80 0.11 0.00 0.01
40 000581 威孚高科 创金合信怡久回报债券E 1.83 0.09 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.83 0.09 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.83 0.09 0.00 0.01
41 000708 中信特钢 创金合信怡久回报债券E 1.80 0.11 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.80 0.11 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.80 0.11 0.00 0.01
创金合信先进装备股票A 1798.87 110.09 0.25 9.74
创金合信先进装备股票C 1798.87 110.09 0.25 9.74
42 688677 海泰新光 创金合信怡久回报债券E 2.00 0.04 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 2.00 0.04 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 2.00 0.04 0.00 0.01
43 002028 思源电气 创金合信怡久回报债券E 2.02 0.01 0.00 0.01
创金合信均益量化选股混合A 54.54 0.27 0.00 0.85
创金合信均益量化选股混合C 54.54 0.27 0.00 0.85
创金合信怡久回报债券A 2.02 0.01 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 2.02 0.01 0.00 0.01
44 002230 科大讯飞 创金合信怡久回报债券E 1.85 0.04 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 1.85 0.04 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 1.85 0.04 0.00 0.01
创金合信优选回报混合 308.68 6.68 0.00 4.51
45 600983 惠而浦 创金合信怡久回报债券E 2.55 0.25 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券A 2.55 0.25 0.00 0.01
创金合信怡久回报债券C 2.55 0.25 0.00 0.01
46 603061 金海通 创金合信怡久回报债券E 2.70 0.01 -- 0.01
创金合信怡久回报债券A 2.70 0.01 -- 0.01
创金合信怡久回报债券C 2.70 0.01 -- 0.01
47 600750 华润江中 创金合信中证红利低波动指数Y 11242.82 420.76 2.14 2.60
创金合信中证红利低波动指数A 11242.82 420.76 2.14 2.60
创金合信中证红利低波动指数C 11242.82 420.76 2.14 2.60
48 601229 上海银行 创金合信中证红利低波动指数Y 11168.51 1126.99 0.22 2.58
创金合信中证红利低波动指数A 11168.51 1126.99 0.22 2.58
创金合信中证红利低波动指数C 11168.51 1126.99 0.22 2.58
49 601009 南京银行 创金合信中证红利低波动指数Y 10740.19 942.95 0.81 2.49
创金合信中证红利低波动指数A 10740.19 942.95 0.81 2.49
创金合信中证红利低波动指数C 10740.19 942.95 0.81 2.49
50 000001 平安银行 创金合信中证红利低波动指数Y 10165.00 917.42 0.05 2.35
创金合信中证红利低波动指数A 10165.00 917.42 0.05 2.35
创金合信中证红利低波动指数C 10165.00 917.42 0.05 2.35
51 601825 沪农商行 创金合信中证红利低波动指数Y 9966.43 1094.01 0.12 2.31
创金合信中证红利低波动指数A 9966.43 1094.01 0.12 2.31
创金合信中证红利低波动指数C 9966.43 1094.01 0.12 2.31
52 600938 中国海油 创金合信中证红利低波动指数Y 9848.00 246.20 0.09 2.28
创金合信红利甄选量化选股混合A 521.60 13.04 0.00 1.86
创金合信红利甄选量化选股混合C 521.60 13.04 0.00 1.86
创金合信鑫利混合A 67.60 1.69 0.00 0.21
创金合信鑫利混合C 67.60 1.69 0.00 0.21
创金合信中证红利低波动指数A 9848.00 246.20 0.09 2.28
创金合信中证红利低波动指数C 9848.00 246.20 0.09 2.28
53 601857 中国石油 创金合信中证红利低波动指数Y 9686.09 794.59 0.20 2.24
创金合信中证红利低波动指数A 9686.09 794.59 0.20 2.24
创金合信中证红利低波动指数C 9686.09 794.59 0.20 2.24
54 600502 安徽建工 创金合信中证红利低波动指数Y 9631.52 1710.75 7.67 2.23
创金合信中证红利低波动指数A 9631.52 1710.75 7.67 2.23
创金合信中证红利低波动指数C 9631.52 1710.75 7.67 2.23
55 601369 陕鼓动力 创金合信中证红利低波动指数Y 9426.63 936.11 1.69 2.18
创金合信中证红利低波动指数A 9426.63 936.11 1.69 2.18
创金合信中证红利低波动指数C 9426.63 936.11 1.69 2.18
56 600016 民生银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9198.44 2427.03 0.13 2.13
创金合信中证红利低波动指数A 9198.44 2427.03 0.13 2.13
创金合信中证红利低波动指数C 9198.44 2427.03 0.13 2.13
57 603929 亚翔集成 创金合信红利甄选量化选股混合A 1093.79 6.08 -- 3.91
创金合信红利甄选量化选股混合C 1093.79 6.08 -- 3.91
58 688799 华纳药厂 创金合信红利甄选量化选股混合A 527.90 9.60 -- 1.89
创金合信红利甄选量化选股混合C 527.90 9.60 -- 1.89
59 688025 杰普特 创金合信红利甄选量化选股混合A 501.17 2.35 -- 1.79
创金合信红利甄选量化选股混合C 501.17 2.35 -- 1.79
60 300033 同花顺 创金合信红利甄选量化选股混合A 483.57 1.62 0.01 1.73
创金合信红利甄选量化选股混合C 483.57 1.62 0.01 1.73
创金合信软件产业股票发起A 868.63 2.91 0.01 4.56
创金合信软件产业股票发起C 868.63 2.91 0.01 4.56
61 002415 海康威视 创金合信红利甄选量化选股混合A 481.85 15.84 0.00 1.72
创金合信红利甄选量化选股混合C 481.85 15.84 0.00 1.72
创金合信科技成长股票A 905.60 29.77 0.00 5.56
创金合信科技成长股票C 905.60 29.77 0.00 5.56
62 600873 梅花生物 创金合信红利甄选量化选股混合A 475.40 41.52 0.14 1.70
创金合信红利甄选量化选股混合C 475.40 41.52 0.14 1.70
63 300693 盛弘股份 创金合信红利甄选量化选股混合A 460.60 10.54 0.04 1.65
创金合信红利甄选量化选股混合C 460.60 10.54 0.04 1.65
64 000423 东阿阿胶 创金合信红利甄选量化选股混合A 460.79 8.06 0.01 1.65
创金合信红利甄选量化选股混合C 460.79 8.06 0.01 1.65
65 603816 顾家家居 创金合信红利甄选量化选股混合A 436.66 13.07 -- 1.56
创金合信红利甄选量化选股混合C 436.66 13.07 -- 1.56
创金合信优选回报混合 300.60 9.00 -- 4.39
创金合信量化发现混合A 71.81 2.15 -- 1.60
创金合信量化发现混合C 71.81 2.15 -- 1.60
66 000651 格力电器 创金合信聚利债券E 68.08 1.80 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合E 15.88 0.42 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 15.88 0.42 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 15.88 0.42 0.00 0.26
创金合信聚利债券A 68.08 1.80 0.00 0.26
创金合信聚利债券C 68.08 1.80 0.00 0.26
67 600941 中国移动 创金合信聚利债券E 65.65 0.70 -- 0.25
创金合信鑫瑞混合E 12.19 0.13 -- 0.20
创金合信鑫瑞混合A 12.19 0.13 -- 0.20
创金合信鑫瑞混合C 12.19 0.13 -- 0.20
创金合信数字经济主题股票A 740.79 10.60 -- 3.11
创金合信数字经济主题股票C 740.79 10.60 -- 3.11
创金合信鑫利混合A 93.79 1.00 -- 0.29
创金合信鑫利混合C 93.79 1.00 -- 0.29
创金沪港深精选混合 87.36 1.25 -- 1.89
创金合信聚利债券A 65.65 0.70 -- 0.25
创金合信聚利债券C 65.65 0.70 -- 0.25
68 000893 亚钾国际 创金合信聚利债券E 67.21 1.10 0.00 0.25
创金合信鑫瑞混合E 12.22 0.20 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合A 12.22 0.20 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合C 12.22 0.20 0.00 0.20
创金合信鑫利混合A 61.10 1.00 0.00 0.19
创金合信鑫利混合C 61.10 1.00 0.00 0.19
创金合信聚利债券A 67.21 1.10 0.00 0.25
创金合信聚利债券C 67.21 1.10 0.00 0.25
69 600970 中材国际 创金合信聚利债券E 65.08 6.30 0.00 0.25
创金合信聚利债券A 65.08 6.30 0.00 0.25
创金合信聚利债券C 65.08 6.30 0.00 0.25
70 002938 鹏鼎控股 创金合信聚利债券E 62.60 1.20 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合E 12.00 0.23 0.00 0.19
创金合信鑫瑞混合A 12.00 0.23 0.00 0.19
创金合信鑫瑞混合C 12.00 0.23 0.00 0.19
创金合信聚利债券A 62.60 1.20 0.00 0.24
创金合信聚利债券C 62.60 1.20 0.00 0.24
71 002384 东山精密 创金合信聚利债券E 61.98 0.60 0.00 0.23
创金合信鑫瑞混合E 11.36 0.11 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合A 11.36 0.11 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 11.36 0.11 0.00 0.18
创金合信科技成长股票A 546.46 5.29 0.00 3.36
创金合信科技成长股票C 546.46 5.29 0.00 3.36
创金合信聚利债券A 61.98 0.60 0.00 0.23
创金合信聚利债券C 61.98 0.60 0.00 0.23
72 002043 兔宝宝 创金合信聚利债券E 61.44 4.00 0.01 0.23
创金合信量化发现混合A 99.53 6.48 0.01 2.22
创金合信量化发现混合C 99.53 6.48 0.01 2.22
创金合信聚利债券A 61.44 4.00 0.01 0.23
创金合信聚利债券C 61.44 4.00 0.01 0.23
73 000807 云铝股份 创金合信聚利债券E 62.00 2.00 0.00 0.23
创金合信鑫瑞混合E 13.02 0.42 0.00 0.21
创金合信产业智选混合A 5049.30 162.88 0.05 3.89
创金合信产业智选混合C 5049.30 162.88 0.05 3.89
创金合信鑫瑞混合A 13.02 0.42 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合C 13.02 0.42 0.00 0.21
创金合信ESG责任投资股票A 241.18 7.78 0.00 5.79
创金合信ESG责任投资股票C 241.18 7.78 0.00 5.79
创金合信鑫利混合A 62.00 2.00 0.00 0.19
创金合信鑫利混合C 62.00 2.00 0.00 0.19
创金合信工业周期股票A 6098.01 196.71 0.06 3.68
创金合信工业周期股票C 6098.01 196.71 0.06 3.68
创金合信资源主题精选股票A 12273.21 395.91 0.11 5.09
创金合信资源主题精选股票C 12273.21 395.91 0.11 5.09
创金合信聚利债券A 62.00 2.00 0.00 0.23
创金合信聚利债券C 62.00 2.00 0.00 0.23
74 600036 招商银行 创金合信聚鑫债券E 244.18 6.21 0.00 1.10
创金合信聚鑫债券A 244.18 6.21 0.00 1.10
创金合信聚鑫债券C 244.18 6.21 0.00 1.10
创金合信鑫利混合A 58.98 1.50 0.00 0.18
创金合信鑫利混合C 58.98 1.50 0.00 0.18
75 600900 长江电力 创金合信聚鑫债券E 200.64 7.42 0.00 0.91
创金合信聚鑫债券A 200.64 7.42 0.00 0.91
创金合信聚鑫债券C 200.64 7.42 0.00 0.91
76 000157 中联重科 创金合信鑫瑞混合E 11.18 1.30 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合A 11.18 1.30 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 11.18 1.30 0.00 0.18
77 002003 伟星股份 创金合信鑫瑞混合E 11.23 1.14 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合A 11.23 1.14 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 11.23 1.14 0.00 0.18
78 688082 盛美上海 创金合信均益量化选股混合A 42.48 0.30 0.00 0.66
创金合信均益量化选股混合C 42.48 0.30 0.00 0.66
79 301377 鼎泰高科 创金合信均益量化选股混合A 34.73 0.18 -- 0.54
创金合信均益量化选股混合C 34.73 0.18 -- 0.54
80 002250 联化科技 创金合信均益量化选股混合A 33.78 2.04 0.00 0.53
创金合信均益量化选股混合C 33.78 2.04 0.00 0.53
81 300274 阳光电源 创金合信均益量化选股混合A 33.17 0.22 0.00 0.52
创金合信均益量化选股混合C 33.17 0.22 0.00 0.52
创金合信中证科创创业50指数增强A 1097.80 7.28 0.00 5.35
创金合信中证科创创业50指数增强C 1097.80 7.28 0.00 5.35
创金合信创新驱动股票A 663.34 4.40 0.00 5.76
创金合信创新驱动股票C 663.34 4.40 0.00 5.76
创金合信工业周期股票A 4867.74 32.29 0.02 2.94
创金合信工业周期股票C 4867.74 32.29 0.02 2.94
82 605118 力鼎光电 创金合信均益量化选股混合A 32.68 0.84 -- 0.51
创金合信均益量化选股混合C 32.68 0.84 -- 0.51
83 002222 福晶科技 创金合信均益量化选股混合A 32.65 0.48 0.00 0.51
创金合信均益量化选股混合C 32.65 0.48 0.00 0.51
84 920185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 3490.30 120.07 0.11 6.25
创金合信北证50成份指数增强C 3490.30 120.07 0.11 6.25
85 920982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 2953.64 19.68 0.83 5.29
创金合信北证50成份指数增强C 2953.64 19.68 0.83 5.29
86 920493 并行科技 创金合信北证50成份指数增强A 2263.56 15.90 0.39 4.06
创金合信北证50成份指数增强C 2263.56 15.90 0.39 4.06
87 920522 纳科诺尔 创金合信北证50成份指数增强A 1713.13 36.15 0.28 3.07
创金合信北证50成份指数增强C 1713.13 36.15 0.28 3.07
88 920599 同力股份 创金合信北证50成份指数增强A 1617.42 89.86 0.45 2.90
创金合信北证50成份指数增强C 1617.42 89.86 0.45 2.90
89 920029 开发科技 创金合信北证50成份指数增强A 1609.03 19.82 -- 2.88
创金合信北证50成份指数增强C 1609.03 19.82 -- 2.88
90 920368 连城数控 创金合信北证50成份指数增强A 1546.43 45.67 0.20 2.77
创金合信北证50成份指数增强C 1546.43 45.67 0.20 2.77
91 920047 诺思兰德 创金合信北证50成份指数增强A 1483.45 61.30 -- 2.66
创金合信北证50成份指数增强C 1483.45 61.30 -- 2.66
92 920799 艾融软件 创金合信北证50成份指数增强A 1362.16 41.04 0.35 2.44
创金合信北证50成份指数增强C 1362.16 41.04 0.35 2.44
93 920116 星图测控 创金合信北证50成份指数增强A 1331.54 14.81 -- 2.39
创金合信北证50成份指数增强C 1331.54 14.81 -- 2.39
94 603860 中公高科 创金合信启富优选股票发起A 82.16 2.60 -- 1.54
创金合信启富优选股票发起C 82.16 2.60 -- 1.54
95 000605 渤海股份 创金合信启富优选股票发起A 76.23 11.00 0.03 1.43
创金合信启富优选股票发起C 76.23 11.00 0.03 1.43
96 605266 健之佳 创金合信启富优选股票发起A 74.26 3.90 0.03 1.39
创金合信启富优选股票发起C 74.26 3.90 0.03 1.39
97 300439 美康生物 创金合信启富优选股票发起A 72.38 7.50 0.03 1.35
创金合信启富优选股票发起C 72.38 7.50 0.03 1.35
98 301296 新巨丰 创金合信启富优选股票发起A 68.53 8.90 0.03 1.28
创金合信启富优选股票发起C 68.53 8.90 0.03 1.28
99 300653 正海生物 创金合信启富优选股票发起A 68.25 3.50 0.02 1.28
创金合信启富优选股票发起C 68.25 3.50 0.02 1.28
100 688393 安必平 创金合信启富优选股票发起A 63.53 2.70 -- 1.19
创金合信启富优选股票发起C 63.53 2.70 -- 1.19
101 002172 澳洋健康 创金合信启富优选股票发起A 60.75 15.00 0.02 1.14
创金合信启富优选股票发起C 60.75 15.00 0.02 1.14
102 002186 全聚德 创金合信启富优选股票发起A 60.67 5.80 0.02 1.13
创金合信启富优选股票发起C 60.67 5.80 0.02 1.13
103 600258 首旅酒店 创金合信益久9个月持有期债券A 171.37 11.44 0.02 0.77
创金合信益久9个月持有期债券C 171.37 11.44 0.02 0.77
创金合信益久9个月持有期债券E 171.37 11.44 0.02 0.77
创金合信景雯混合A 26.96 1.80 0.00 0.52
创金合信景雯混合C 26.96 1.80 0.00 0.52
创金合信鑫祺混合A 773.72 51.65 0.08 1.66
创金合信鑫祺混合C 773.72 51.65 0.08 1.66
创金合信消费主题股票A 664.21 44.34 0.07 7.31
创金合信消费主题股票C 664.21 44.34 0.07 7.31
104 001979 招商蛇口 创金合信益久9个月持有期债券A 96.80 11.51 0.00 0.43
创金合信益久9个月持有期债券C 96.80 11.51 0.00 0.43
创金合信益久9个月持有期债券E 96.80 11.51 0.00 0.43
创金合信景雯混合A 40.37 4.80 0.00 0.78
创金合信景雯混合C 40.37 4.80 0.00 0.78
创金合信鑫祺混合A 821.24 97.65 0.01 1.77
创金合信鑫祺混合C 821.24 97.65 0.01 1.77
105 09988 阿里巴巴-W 创金合信益久9个月持有期债券A 90.36 0.86 -- 0.40
创金合信益久9个月持有期债券C 90.36 0.86 -- 0.40
创金合信益久9个月持有期债券E 90.36 0.86 -- 0.40
创金合信软件产业股票发起A 1375.38 13.09 -- 7.22
创金合信软件产业股票发起C 1375.38 13.09 -- 7.22
创金合信数字经济主题股票A 1106.40 10.53 -- 4.65
创金合信数字经济主题股票C 1106.40 10.53 -- 4.65
创金合信港股通量化股票A 1253.50 11.93 -- 6.13
创金合信港股通量化股票C 1253.50 11.93 -- 6.13
创金沪港深精选混合 151.30 1.44 -- 3.27
106 00981 中芯国际 创金合信益久9个月持有期债券A 82.82 1.85 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券C 82.82 1.85 -- 0.37
创金合信益久9个月持有期债券E 82.82 1.85 -- 0.37
创金合信中证科创创业50指数增强A 962.19 10.23 -- 4.69
创金合信中证科创创业50指数增强C 962.19 10.23 -- 4.69
创金合信芯片产业股票发起A 3637.75 38.68 -- 7.25
创金合信芯片产业股票发起C 3637.75 38.68 -- 7.25
创金合信产业智选混合A 8579.32 191.65 -- 6.61
创金合信产业智选混合C 8579.32 191.65 -- 6.61
创金合信科技成长股票A 1332.18 14.16 -- 8.18
创金合信科技成长股票C 1332.18 14.16 -- 8.18
107 601211 国泰海通 创金合信益久9个月持有期债券A 77.97 4.70 -- 0.35
创金合信益久9个月持有期债券C 77.97 4.70 -- 0.35
创金合信益久9个月持有期债券E 77.97 4.70 -- 0.35
108 002027 分众传媒 创金合信益久9个月持有期债券A 63.99 9.77 0.00 0.29
创金合信益久9个月持有期债券C 63.99 9.77 0.00 0.29
创金合信益久9个月持有期债券E 63.99 9.77 0.00 0.29
创金合信软件产业股票发起A 904.88 138.15 0.02 4.75
创金合信软件产业股票发起C 904.88 138.15 0.02 4.75
创金合信科技成长股票A 797.66 121.78 0.02 4.90
创金合信科技成长股票C 797.66 121.78 0.02 4.90
109 688256 寒武纪 创金合信中证科创创业50指数增强A 1060.95 1.08 -- 5.17
创金合信中证科创创业50指数增强C 1060.95 1.08 -- 5.17
创金合信气候变化责任投资股票A 213.02 0.22 -- 3.17
创金合信气候变化责任投资股票C 213.02 0.22 -- 3.17
创金合信沪深300增强A 746.69 0.76 -- 2.09
创金合信沪深300增强C 746.69 0.76 -- 2.09
110 688041 海光信息 创金合信中证科创创业50指数增强A 995.12 4.73 -- 4.85
创金合信中证科创创业50指数增强C 995.12 4.73 -- 4.85
创金合信芯片产业股票发起A 4002.40 19.04 -- 7.97
创金合信芯片产业股票发起C 4002.40 19.04 -- 7.97
创金合信科技成长股票A 717.85 3.41 -- 4.41
创金合信科技成长股票C 717.85 3.41 -- 4.41
111 300476 胜宏科技 创金合信中证科创创业50指数增强A 800.69 3.19 0.00 3.90
创金合信中证科创创业50指数增强C 800.69 3.19 0.00 3.90
112 300394 天孚通信 创金合信中证科创创业50指数增强A 654.47 2.17 0.00 3.19
创金合信中证科创创业50指数增强C 654.47 2.17 0.00 3.19
113 00883 中国海洋石油 创金合信产业臻选平衡混合A 348.59 14.10 -- 4.35
创金合信产业臻选平衡混合C 348.59 14.10 -- 4.35
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 318.92 12.90 -- 2.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 318.92 12.90 -- 2.48
创金沪港深精选混合 121.14 4.90 -- 2.62
114 600415 小商品城 创金合信产业臻选平衡混合A 245.86 19.00 0.06 3.07
创金合信产业臻选平衡混合C 245.86 19.00 0.06 3.07
115 00700 腾讯控股 创金合信产业臻选平衡混合A 213.67 0.50 -- 2.67
创金合信产业臻选平衡混合C 213.67 0.50 -- 2.67
创金合信软件产业股票发起A 1316.23 3.08 -- 6.91
创金合信软件产业股票发起C 1316.23 3.08 -- 6.91
创金合信稳健添利债券A 961.53 2.25 -- 0.77
创金合信稳健添利债券C 961.53 2.25 -- 0.77
创金合信文娱媒体股票发起A 1988.24 4.65 -- 3.26
创金合信文娱媒体股票发起C 1988.24 4.65 -- 3.26
创金合信港股通量化股票A 1601.36 3.75 -- 7.84
创金合信港股通量化股票C 1601.36 3.75 -- 7.84
创金沪港深精选混合 132.48 0.31 -- 2.87
116 02319 蒙牛乳业 创金合信产业臻选平衡混合A 197.43 13.00 -- 2.46
创金合信产业臻选平衡混合C 197.43 13.00 -- 2.46
117 01787 山东黄金 创金合信产业臻选平衡混合A 194.17 6.80 -- 2.42
创金合信产业臻选平衡混合C 194.17 6.80 -- 2.42
创金合信碳中和混合A 1030.82 36.10 -- 3.21
创金合信碳中和混合C 1030.82 36.10 -- 3.21
创金合信鑫祥混合A 2806.23 69.72 0.05 0.52
创金合信鑫祥混合C 2806.23 69.72 0.05 0.52
创金合信气候变化责任投资股票A 291.97 10.22 -- 4.35
创金合信气候变化责任投资股票C 291.97 10.22 -- 4.35
创金合信资源主题精选股票A 15641.36 388.61 0.27 6.49
创金合信资源主题精选股票C 15641.36 388.61 0.27 6.49
创金沪港深精选混合 82.81 2.90 -- 1.79
118 300378 鼎捷数智 创金合信软件产业股票发起A 962.00 26.00 0.10 5.05
创金合信软件产业股票发起C 962.00 26.00 0.10 5.05
119 688507 索辰科技 创金合信软件产业股票发起A 960.42 11.56 0.25 5.04
创金合信软件产业股票发起C 960.42 11.56 0.25 5.04
120 688318 财富趋势 创金合信软件产业股票发起A 798.69 7.62 -- 4.19
创金合信软件产业股票发起C 798.69 7.62 -- 4.19
121 00268 金蝶国际 创金合信软件产业股票发起A 795.28 105.10 -- 4.18
创金合信软件产业股票发起C 795.28 105.10 -- 4.18
122 688258 卓易信息 创金合信软件产业股票发起A 722.74 6.79 -- 3.80
创金合信软件产业股票发起C 722.74 6.79 -- 3.80
123 01024 快手-W 创金合信软件产业股票发起A 707.93 17.77 -- 3.72
创金合信软件产业股票发起C 707.93 17.77 -- 3.72
124 02162 康诺亚-B 创金合信医药优选3个月持有期混合A 616.34 11.50 -- 9.73
创金合信医药优选3个月持有期混合C 616.34 11.50 -- 9.73
创金合信大健康混合A 412.68 7.70 -- 4.35
创金合信大健康混合C 412.68 7.70 -- 4.35
125 002653 海思科 创金合信医药优选3个月持有期混合A 552.57 10.18 0.02 8.73
创金合信医药优选3个月持有期混合C 552.57 10.18 0.02 8.73
创金合信医药消费股票A 787.06 14.50 0.03 5.06
创金合信医药消费股票C 787.06 14.50 0.03 5.06
创金合信医疗保健股票A 3626.82 66.82 0.12 9.64
创金合信医疗保健股票C 3626.82 66.82 0.12 9.64
126 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 494.90 5.01 0.03 7.82
创金合信医药优选3个月持有期混合C 494.90 5.01 0.03 7.82
创金合信医药消费股票A 725.25 7.34 0.04 4.66
创金合信医药消费股票C 725.25 7.34 0.04 4.66
创金合信医疗保健股票A 3755.18 38.01 0.23 9.98
创金合信医疗保健股票C 3755.18 38.01 0.23 9.98
127 002422 科伦药业 创金合信医药优选3个月持有期混合A 492.60 14.20 0.01 7.78
创金合信医药优选3个月持有期混合C 492.60 14.20 0.01 7.78
创金合信医药消费股票A 1092.73 31.50 0.02 7.02
创金合信医药消费股票C 1092.73 31.50 0.02 7.02
创金合信医疗保健股票A 2392.92 68.98 0.05 6.36
创金合信医疗保健股票C 2392.92 68.98 0.05 6.36
128 688198 佰仁医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 461.52 4.65 0.03 7.29
创金合信医药优选3个月持有期混合C 461.52 4.65 0.03 7.29
创金合信医疗保健股票A 2807.50 28.26 0.21 7.46
创金合信医疗保健股票C 2807.50 28.26 0.21 7.46
129 09926 康方生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 425.35 3.70 -- 6.72
创金合信医药优选3个月持有期混合C 425.35 3.70 -- 6.72
130 688192 迪哲医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 344.13 6.35 0.16 5.43
创金合信医药优选3个月持有期混合C 344.13 6.35 0.16 5.43
创金合信医药消费股票A 731.57 13.50 0.35 4.70
创金合信医药消费股票C 731.57 13.50 0.35 4.70
创金合信医疗保健股票A 2675.50 49.37 1.27 7.11
创金合信医疗保健股票C 2675.50 49.37 1.27 7.11
131 01801 信达生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 337.33 4.50 -- 5.33
创金合信医药优选3个月持有期混合C 337.33 4.50 -- 5.33
132 688068 热景生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 330.21 2.70 0.06 5.21
创金合信医药优选3个月持有期混合C 330.21 2.70 0.06 5.21
创金合信医药消费股票A 892.79 7.30 0.17 5.74
创金合信医药消费股票C 892.79 7.30 0.17 5.74
创金合信医疗保健股票A 2402.16 19.64 0.46 6.38
创金合信医疗保健股票C 2402.16 19.64 0.46 6.38
133 688356 键凯科技 创金合信医药优选3个月持有期混合A 286.50 3.10 0.05 4.52
创金合信医药优选3个月持有期混合C 286.50 3.10 0.05 4.52
创金合信医疗保健股票A 2113.53 22.87 0.38 5.62
创金合信医疗保健股票C 2113.53 22.87 0.38 5.62
134 603667 五洲新春 创金合信兴选产业趋势混合A 945.20 14.25 0.04 7.92
创金合信兴选产业趋势混合C 945.20 14.25 0.04 7.92
135 301550 斯菱智驱 创金合信兴选产业趋势混合A 907.18 5.89 0.06 7.60
创金合信兴选产业趋势混合C 907.18 5.89 0.06 7.60
136 688322 奥比中光 创金合信兴选产业趋势混合A 726.81 9.69 0.04 6.09
创金合信兴选产业趋势混合C 726.81 9.69 0.04 6.09
137 000559 万向钱潮 创金合信兴选产业趋势混合A 726.44 47.08 0.01 6.09
创金合信兴选产业趋势混合C 726.44 47.08 0.01 6.09
138 601100 恒立液压 创金合信兴选产业趋势混合A 712.32 7.42 0.01 5.97
创金合信兴选产业趋势混合C 712.32 7.42 0.01 5.97
创金合信气候变化责任投资股票A 266.88 2.78 0.00 3.97
创金合信气候变化责任投资股票C 266.88 2.78 0.00 3.97
创金合信工业周期股票A 4051.94 42.21 0.03 2.45
创金合信工业周期股票C 4051.94 42.21 0.03 2.45
139 603119 浙江荣泰 创金合信兴选产业趋势混合A 693.21 9.53 0.11 5.81
创金合信兴选产业趋势混合C 693.21 9.53 0.11 5.81
创金合信产业智选混合A 6040.18 83.04 0.92 4.65
创金合信产业智选混合C 6040.18 83.04 0.92 4.65
创金合信气候变化责任投资股票A 361.10 4.96 0.05 5.38
创金合信气候变化责任投资股票C 361.10 4.96 0.05 5.38
创金合信工业周期股票A 10474.22 144.00 1.59 6.33
创金合信工业周期股票C 10474.22 144.00 1.59 6.33
创金合信新能源汽车股票A 7783.18 107.00 1.18 7.72
创金合信新能源汽车股票C 7783.18 107.00 1.18 7.72
140 301413 安培龙 创金合信兴选产业趋势混合A 610.25 5.29 0.09 5.11
创金合信兴选产业趋势混合C 610.25 5.29 0.09 5.11
141 601689 拓普集团 创金合信兴选产业趋势混合A 599.24 10.55 -- 5.02
创金合信兴选产业趋势混合C 599.24 10.55 -- 5.02
创金合信产业智选混合A 6188.08 108.94 -- 4.77
创金合信产业智选混合C 6188.08 108.94 -- 4.77
创金合信工业周期股票A 9373.80 165.03 -- 5.66
创金合信工业周期股票C 9373.80 165.03 -- 5.66
创金合信新能源汽车股票A 4404.84 77.55 -- 4.37
创金合信新能源汽车股票C 4404.84 77.55 -- 4.37
142 300952 恒辉安防 创金合信兴选产业趋势混合A 593.54 16.57 0.37 4.97
创金合信兴选产业趋势混合C 593.54 16.57 0.37 4.97
143 688017 绿的谐波 创金合信兴选产业趋势混合A 561.50 3.00 0.03 4.70
创金合信兴选产业趋势混合C 561.50 3.00 0.03 4.70
144 601799 星宇股份 创金合信稳健添利债券A 1035.86 8.49 0.14 0.82
创金合信稳健添利债券C 1035.86 8.49 0.14 0.82
创金合信鑫祥混合A 4793.77 39.29 0.65 0.89
创金合信鑫祥混合C 4793.77 39.29 0.65 0.89
创金合信鑫祺混合A 642.99 5.27 0.09 1.38
创金合信鑫祺混合C 642.99 5.27 0.09 1.38
145 02333 长城汽车 创金合信稳健添利债券A 911.96 83.70 -- 0.73
创金合信稳健添利债券C 911.96 83.70 -- 0.73
创金合信鑫祥混合A 3747.03 181.63 -- 0.70
创金合信鑫祥混合C 3747.03 181.63 -- 0.70
146 09626 哔哩哔哩-W 创金合信稳健添利债券A 870.86 5.78 -- 0.69
创金合信稳健添利债券C 870.86 5.78 -- 0.69
147 01818 招金矿业 创金合信稳健添利债券A 818.33 29.20 -- 0.65
创金合信稳健添利债券C 818.33 29.20 -- 0.65
148 00753 中国国航 创金合信稳健添利债券A 694.84 172.20 -- 0.55
创金合信稳健添利债券C 694.84 172.20 -- 0.55
创金合信鑫祥混合A 5262.14 781.89 0.09 0.98
创金合信鑫祥混合C 5262.14 781.89 0.09 0.98
创金合信鑫祺混合A 720.45 107.05 0.01 1.55
创金合信鑫祺混合C 720.45 107.05 0.01 1.55
149 001288 运机集团 创金合信稳健添利债券A 787.37 27.10 0.46 0.63
创金合信稳健添利债券C 787.37 27.10 0.46 0.63
创金合信鑫祥混合A 3698.36 127.31 2.15 0.69
创金合信鑫祥混合C 3698.36 127.31 2.15 0.69
150 00868 信义玻璃 创金合信稳健添利债券A 736.48 85.20 -- 0.59
创金合信稳健添利债券C 736.48 85.20 -- 0.59
151 688072 拓荆科技 创金合信专精特新股票发起A 2240.39 6.06 0.04 9.84
创金合信专精特新股票发起C 2240.39 6.06 0.04 9.84
创金合信芯片产业股票发起A 3950.12 10.68 0.07 7.87
创金合信芯片产业股票发起C 3950.12 10.68 0.07 7.87
创金合信积极成长股票A 1319.16 3.57 0.02 9.88
创金合信积极成长股票C 1319.16 3.57 0.02 9.88
创金合信数字经济主题股票A 1242.31 3.36 0.02 5.22
创金合信数字经济主题股票C 1242.31 3.36 0.02 5.22
创金合信创新驱动股票A 383.02 1.04 0.01 3.33
创金合信创新驱动股票C 383.02 1.04 0.01 3.33
创金合信科技成长股票A 621.49 1.68 0.01 3.82
创金合信科技成长股票C 621.49 1.68 0.01 3.82
创金沪港深精选混合 77.70 0.21 0.00 1.68
152 688630 芯碁微装 创金合信专精特新股票发起A 2226.03 11.51 0.17 9.78
创金合信专精特新股票发起C 2226.03 11.51 0.17 9.78
创金合信芯片产业股票发起A 2386.36 12.34 0.18 4.75
创金合信芯片产业股票发起C 2386.36 12.34 0.18 4.75
创金合信积极成长股票A 1317.85 6.81 0.10 9.87
创金合信积极成长股票C 1317.85 6.81 0.10 9.87
153 688652 京仪装备 创金合信专精特新股票发起A 1912.34 19.14 0.19 8.40
创金合信专精特新股票发起C 1912.34 19.14 0.19 8.40
创金合信芯片产业股票发起A 1932.62 19.34 0.19 3.85
创金合信芯片产业股票发起C 1932.62 19.34 0.19 3.85
创金合信积极成长股票A 1136.20 11.37 0.11 8.51
创金合信积极成长股票C 1136.20 11.37 0.11 8.51
154 688019 安集科技 创金合信专精特新股票发起A 1168.17 4.66 0.11 5.13
创金合信专精特新股票发起C 1168.17 4.66 0.11 5.13
创金合信积极成长股票A 665.71 2.66 0.06 4.99
创金合信积极成长股票C 665.71 2.66 0.06 4.99
155 688120 华海清科 创金合信专精特新股票发起A 1145.82 6.59 -- 5.03
创金合信专精特新股票发起C 1145.82 6.59 -- 5.03
156 920640 富士达 创金合信专精特新股票发起A 1130.39 32.91 0.18 4.97
创金合信专精特新股票发起C 1130.39 32.91 0.18 4.97
157 688141 杰华特 创金合信专精特新股票发起A 1112.34 21.68 -- 4.89
创金合信专精特新股票发起C 1112.34 21.68 -- 4.89
158 688361 中科飞测 创金合信专精特新股票发起A 1089.62 7.17 0.03 4.79
创金合信专精特新股票发起C 1089.62 7.17 0.03 4.79
159 688627 精智达 创金合信专精特新股票发起A 1055.14 4.63 -- 4.63
创金合信专精特新股票发起C 1055.14 4.63 -- 4.63
创金合信科技成长股票A 773.51 3.40 -- 4.75
创金合信科技成长股票C 773.51 3.40 -- 4.75
160 688536 思瑞浦 创金合信专精特新股票发起A 1045.02 6.08 0.09 4.59
创金合信专精特新股票发起C 1045.02 6.08 0.09 4.59
创金合信积极成长股票A 584.56 3.40 0.05 4.38
创金合信积极成长股票C 584.56 3.40 0.05 4.38
161 300143 盈康生命 创金合信大健康混合A 416.46 33.00 0.05 4.39
创金合信大健康混合C 416.46 33.00 0.05 4.39
162 688261 东微半导 创金合信大健康混合A 410.34 6.00 -- 4.32
创金合信大健康混合C 410.34 6.00 -- 4.32
163 688626 翔宇医疗 创金合信大健康混合A 408.10 7.20 -- 4.30
创金合信大健康混合C 408.10 7.20 -- 4.30
164 301363 美好医疗 创金合信大健康混合A 406.88 16.00 0.04 4.29
创金合信大健康混合C 406.88 16.00 0.04 4.29
165 301087 可孚医疗 创金合信大健康混合A 404.86 7.20 0.04 4.27
创金合信大健康混合C 404.86 7.20 0.04 4.27
166 688767 博拓生物 创金合信大健康混合A 404.56 13.00 -- 4.26
创金合信大健康混合C 404.56 13.00 -- 4.26
167 301293 三博脑科 创金合信大健康混合A 404.36 6.20 0.17 4.26
创金合信大健康混合C 404.36 6.20 0.17 4.26
168 688580 伟思医疗 创金合信大健康混合A 388.62 7.62 -- 4.10
创金合信大健康混合C 388.62 7.62 -- 4.10
169 300753 爱朋医疗 创金合信大健康混合A 384.72 14.00 0.16 4.05
创金合信大健康混合C 384.72 14.00 0.16 4.05
170 688012 中微公司 创金合信芯片产业股票发起A 3049.06 9.95 0.02 6.07
创金合信芯片产业股票发起C 3049.06 9.95 0.02 6.07
创金合信积极成长股票A 1239.71 4.05 0.01 9.28
创金合信积极成长股票C 1239.71 4.05 0.01 9.28
创金合信创新驱动股票A 383.07 1.25 0.00 3.33
创金合信创新驱动股票C 383.07 1.25 0.00 3.33
171 300661 圣邦股份 创金合信芯片产业股票发起A 2491.49 36.84 0.08 4.96
创金合信芯片产业股票发起C 2491.49 36.84 0.08 4.96
172 002371 北方华创 创金合信芯片产业股票发起A 2317.02 5.18 0.01 4.62
创金合信芯片产业股票发起C 2317.02 5.18 0.01 4.62
创金合信积极成长股票A 666.03 1.49 0.00 4.99
创金合信积极成长股票C 666.03 1.49 0.00 4.99
创金合信科技成长股票A 688.38 1.54 0.00 4.23
创金合信科技成长股票C 688.38 1.54 0.00 4.23
173 688347 华虹公司 创金合信芯片产业股票发起A 2266.79 21.41 -- 4.52
创金合信芯片产业股票发起C 2266.79 21.41 -- 4.52
174 688200 华峰测控 创金合信芯片产业股票发起A 2024.32 7.70 0.13 4.03
创金合信芯片产业股票发起C 2024.32 7.70 0.13 4.03
175 600363 联创光电 创金合信碳中和混合A 1491.41 29.90 0.08 4.65
创金合信碳中和混合C 1491.41 29.90 0.08 4.65
176 688122 西部超导 创金合信碳中和混合A 1403.87 19.80 0.06 4.38
创金合信碳中和混合C 1403.87 19.80 0.06 4.38
177 601985 中国核电 创金合信碳中和混合A 1365.92 150.93 0.01 4.26
创金合信碳中和混合C 1365.92 150.93 0.01 4.26
178 688776 国光电气 创金合信碳中和混合A 1333.88 15.75 -- 4.16
创金合信碳中和混合C 1333.88 15.75 -- 4.16
179 601611 中国核建 创金合信碳中和混合A 1286.96 91.86 0.03 4.01
创金合信碳中和混合C 1286.96 91.86 0.03 4.01
180 300820 英杰电气 创金合信碳中和混合A 1236.24 27.57 0.25 3.85
创金合信碳中和混合C 1236.24 27.57 0.25 3.85
181 01816 中广核电力 创金合信碳中和混合A 1168.91 376.10 -- 3.64
创金合信碳中和混合C 1168.91 376.10 -- 3.64
182 600019 宝钢股份 创金合信碳中和混合A 1166.43 181.97 0.01 3.64
创金合信碳中和混合C 1166.43 181.97 0.01 3.64
183 02727 上海电气 创金合信碳中和混合A 1156.62 355.00 -- 3.61
创金合信碳中和混合C 1156.62 355.00 -- 3.61
184 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 4286.99 502.10 -- 7.02
创金合信文娱媒体股票发起C 4286.99 502.10 -- 7.02
185 03888 金山软件 创金合信文娱媒体股票发起A 3632.32 183.00 -- 5.95
创金合信文娱媒体股票发起C 3632.32 183.00 -- 5.95
186 09896 名创优品 创金合信文娱媒体股票发起A 2378.09 87.56 -- 3.89
创金合信文娱媒体股票发起C 2378.09 87.56 -- 3.89
187 688169 石头科技 创金合信文娱媒体股票发起A 2194.97 18.29 -- 3.59
创金合信文娱媒体股票发起C 2194.97 18.29 -- 3.59
创金合信竞争优势混合A 1864.51 15.54 -- 3.01
创金合信竞争优势混合C 1864.51 15.54 -- 3.01
188 601966 玲珑轮胎 创金合信文娱媒体股票发起A 1793.77 128.31 -- 2.94
创金合信文娱媒体股票发起C 1793.77 128.31 -- 2.94
创金合信竞争优势混合A 1876.54 134.23 -- 3.03
创金合信竞争优势混合C 1876.54 134.23 -- 3.03
189 09690 途虎-W 创金合信文娱媒体股票发起A 1725.49 150.79 -- 2.83
创金合信文娱媒体股票发起C 1725.49 150.79 -- 2.83
190 000858 五粮液 创金合信文娱媒体股票发起A 1621.34 15.70 0.00 2.65
创金合信文娱媒体股票发起C 1621.34 15.70 0.00 2.65
创金合信竞争优势混合A 1307.40 12.66 0.00 2.11
创金合信竞争优势混合C 1307.40 12.66 0.00 2.11
191 002463 沪电股份 创金合信产业智选混合A 5883.12 77.44 0.04 4.53
创金合信产业智选混合C 5883.12 77.44 0.04 4.53
192 603179 新泉股份 创金合信产业智选混合A 4841.07 74.36 0.78 3.73
创金合信产业智选混合C 4841.07 74.36 0.78 3.73
创金合信工业周期股票A 7378.11 113.33 1.19 4.46
创金合信工业周期股票C 7378.11 113.33 1.19 4.46
193 002353 杰瑞股份 创金合信产业智选混合A 3268.94 33.77 0.05 2.52
创金合信产业智选混合C 3268.94 33.77 0.05 2.52
创金合信工业周期股票A 6656.63 68.77 0.10 4.02
创金合信工业周期股票C 6656.63 68.77 0.10 4.02
194 002532 天山铝业 创金合信产业智选混合A 2577.06 144.86 0.04 1.98
创金合信产业智选混合C 2577.06 144.86 0.04 1.98
创金合信工业周期股票A 4722.09 265.44 0.06 2.85
创金合信工业周期股票C 4722.09 265.44 0.06 2.85
创金合信资源主题精选股票A 12462.07 700.51 0.17 5.17
创金合信资源主题精选股票C 12462.07 700.51 0.17 5.17
创金合信中证500增强A 706.44 39.71 0.01 1.38
创金合信中证500增强C 706.44 39.71 0.01 1.38
195 002111 威海广泰 创金合信先进装备股票A 1732.38 177.32 0.37 9.38
创金合信先进装备股票C 1732.38 177.32 0.37 9.38
196 300445 康斯特 创金合信先进装备股票A 1431.27 72.21 0.51 7.75
创金合信先进装备股票C 1431.27 72.21 0.51 7.75
197 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 1162.19 32.08 0.10 6.30
创金合信先进装备股票C 1162.19 32.08 0.10 6.30
198 002179 中航光电 创金合信先进装备股票A 917.67 27.15 0.01 4.97
创金合信先进装备股票C 917.67 27.15 0.01 4.97
199 600038 中直股份 创金合信先进装备股票A 908.82 26.92 0.04 4.92
创金合信先进装备股票C 908.82 26.92 0.04 4.92
200 600764 中国海防 创金合信先进装备股票A 905.83 38.14 0.12 4.91
创金合信先进装备股票C 905.83 38.14 0.12 4.91
201 603712 七一二 创金合信先进装备股票A 905.22 56.19 -- 4.90
创金合信先进装备股票C 905.22 56.19 -- 4.90
202 600685 中船防务 创金合信先进装备股票A 881.12 30.83 0.07 4.77
创金合信先进装备股票C 881.12 30.83 0.07 4.77
203 002595 豪迈科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 486.96 6.15 0.01 3.79
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 486.96 6.15 0.01 3.79
204 600352 浙江龙盛 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 413.85 31.81 0.02 3.22
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 413.85 31.81 0.02 3.22
205 603100 川仪股份 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 377.11 19.59 -- 2.93
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 377.11 19.59 -- 2.93
206 600989 宝丰能源 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 335.35 11.54 -- 2.61
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 335.35 11.54 -- 2.61
207 600031 三一重工 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 334.62 17.41 0.01 2.60
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 334.62 17.41 0.01 2.60
208 600660 福耀玻璃 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 329.46 5.78 0.00 2.56
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 329.46 5.78 0.00 2.56
209 600690 海尔智家 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 317.92 14.87 0.01 2.47
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 317.92 14.87 0.01 2.47
210 600276 恒瑞医药 创金合信景雯混合A 46.38 0.84 0.00 0.89
创金合信景雯混合C 46.38 0.84 0.00 0.89
创金合信鑫祺混合A 752.10 13.62 0.00 1.62
创金合信鑫祺混合C 752.10 13.62 0.00 1.62
创金合信医疗保健股票A 2268.84 41.09 0.01 6.03
创金合信医疗保健股票C 2268.84 41.09 0.01 6.03
创金合信沪深300增强A 643.91 11.66 0.00 1.80
创金合信沪深300增强C 643.91 11.66 0.00 1.80
211 002241 歌尔股份 创金合信景雯混合A 27.95 1.25 0.00 0.54
创金合信景雯混合C 27.95 1.25 0.00 0.54
212 300633 开立医疗 创金合信景雯混合A 23.77 0.93 0.00 0.46
创金合信景雯混合C 23.77 0.93 0.00 0.46
创金合信医疗保健股票A 2224.74 87.04 0.44 5.91
创金合信医疗保健股票C 2224.74 87.04 0.44 5.91
创金沪港深精选混合 76.94 3.01 0.02 1.66
213 000425 徐工机械 创金合信景雯混合A 22.88 2.27 0.00 0.44
创金合信景雯混合C 22.88 2.27 0.00 0.44
创金合信ESG责任投资股票A 214.20 21.25 0.00 5.14
创金合信ESG责任投资股票C 214.20 21.25 0.00 5.14
创金合信稳健增利6个月持有期A 45.46 4.51 0.00 0.88
创金合信稳健增利6个月持有期C 45.46 4.51 0.00 0.88
214 300666 江丰电子 创金合信积极成长股票A 666.86 4.79 0.02 4.99
创金合信积极成长股票C 666.86 4.79 0.02 4.99
215 300604 长川科技 创金合信积极成长股票A 664.56 5.49 0.01 4.98
创金合信积极成长股票C 664.56 5.49 0.01 4.98
创金合信中证500增强A 823.14 6.80 0.01 1.61
创金合信中证500增强C 823.14 6.80 0.01 1.61
216 300567 精测电子 创金合信积极成长股票A 594.56 4.73 0.02 4.45
创金合信积极成长股票C 594.56 4.73 0.02 4.45
创金合信创新驱动股票A 573.19 4.56 0.02 4.98
创金合信创新驱动股票C 573.19 4.56 0.02 4.98
217 600469 风神股份 创金合信鑫祥混合A 3890.08 593.00 1.88 0.72
创金合信鑫祥混合C 3890.08 593.00 1.88 0.72
创金合信稳健增利6个月持有期A 27.81 4.24 0.01 0.54
创金合信稳健增利6个月持有期C 27.81 4.24 0.01 0.54
218 000786 北新建材 创金合信鑫祥混合A 3353.63 128.59 0.08 0.62
创金合信鑫祥混合C 3353.63 128.59 0.08 0.62
219 600115 中国东航 创金合信鑫祥混合A 3213.47 756.11 0.10 0.60
创金合信鑫祥混合C 3213.47 756.11 0.10 0.60
220 002128 电投能源 创金合信鑫祥混合A 2831.39 94.16 0.05 0.53
创金合信鑫祥混合C 2831.39 94.16 0.05 0.53
创金合信资源主题精选股票A 6121.95 203.59 0.11 2.54
创金合信资源主题精选股票C 6121.95 203.59 0.11 2.54
创金合信中证500增强A 721.08 23.98 0.01 1.41
创金合信中证500增强C 721.08 23.98 0.01 1.41
221 603260 合盛硅业 创金合信竞争优势混合A 2407.37 59.50 -- 3.89
创金合信竞争优势混合C 2407.37 59.50 -- 3.89
222 000100 TCL科技 创金合信竞争优势混合A 1738.74 407.20 0.02 2.81
创金合信竞争优势混合C 1738.74 407.20 0.02 2.81
223 600398 海澜之家 创金合信竞争优势混合A 1443.00 220.98 0.45 2.33
创金合信竞争优势混合C 1443.00 220.98 0.45 2.33
224 601021 春秋航空 创金合信竞争优势混合A 1423.42 30.81 -- 2.30
创金合信竞争优势混合C 1423.42 30.81 -- 2.30
225 603801 志邦家居 创金合信竞争优势混合A 1305.38 144.40 1.25 2.11
创金合信竞争优势混合C 1305.38 144.40 1.25 2.11
226 000661 长春高新 创金合信竞争优势混合A 1296.64 15.10 0.04 2.10
创金合信竞争优势混合C 1296.64 15.10 0.04 2.10
227 002841 视源股份 创金合信竞争优势混合A 1277.92 39.21 0.08 2.07
创金合信竞争优势混合C 1277.92 39.21 0.08 2.07
228 300751 迈为股份 创金合信数字经济主题股票A 1568.86 6.86 0.04 6.59
创金合信数字经济主题股票C 1568.86 6.86 0.04 6.59
创金合信创新驱动股票A 535.16 2.34 0.01 4.65
创金合信创新驱动股票C 535.16 2.34 0.01 4.65
229 300433 蓝思科技 创金合信数字经济主题股票A 1542.54 55.13 0.01 6.48
创金合信数字经济主题股票C 1542.54 55.13 0.01 6.48
230 688516 奥特维 创金合信数字经济主题股票A 1116.78 15.22 0.29 4.69
创金合信数字经济主题股票C 1116.78 15.22 0.29 4.69
231 688518 联赢激光 创金合信数字经济主题股票A 910.94 38.44 0.57 3.83
创金合信数字经济主题股票C 910.94 38.44 0.57 3.83
创金合信新材料新能源股票A 3111.17 131.27 1.93 4.09
创金合信新材料新能源股票C 3111.17 131.27 1.93 4.09
232 300620 光库科技 创金合信数字经济主题股票A 906.17 5.09 0.02 3.81
创金合信数字经济主题股票C 906.17 5.09 0.02 3.81
233 002648 卫星化学 创金合信数字经济主题股票A 799.60 28.95 0.01 3.36
创金合信数字经济主题股票C 799.60 28.95 0.01 3.36
234 600075 新疆天业 创金合信数字经济主题股票A 752.97 103.43 0.11 3.16
创金合信数字经济主题股票C 752.97 103.43 0.11 3.16
235 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 1394.10 12.55 -- 6.82
创金合信港股通量化股票C 1394.10 12.55 -- 6.82
236 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 1394.10 12.55 -- 6.82
创金合信港股通量化股票C 1394.10 12.55 -- 6.82
237 00388 香港交易所 创金合信港股通量化股票A 638.57 1.86 -- 3.13
创金合信港股通量化股票C 638.57 1.86 -- 3.13
238 00939 建设银行 创金合信港股通量化股票A 458.07 61.84 -- 2.24
创金合信港股通量化股票C 458.07 61.84 -- 2.24
239 01299 友邦保险 创金合信港股通量化股票A 414.50 5.53 -- 2.03
创金合信港股通量化股票C 414.50 5.53 -- 2.03
240 02388 中银香港 创金合信港股通量化股票A 415.69 11.00 -- 2.03
创金合信港股通量化股票C 415.69 11.00 -- 2.03
241 06160 百济神州 创金合信港股通量化股票A 410.60 2.71 -- 2.01
创金合信港股通量化股票C 410.60 2.71 -- 2.01
242 00016 新鸿基地产 创金合信港股通量化股票A 410.68 3.60 -- 2.01
创金合信港股通量化股票C 410.68 3.60 -- 2.01
243 01336 新华保险 创金合信ESG责任投资股票A 187.56 4.59 -- 4.50
创金合信ESG责任投资股票C 187.56 4.59 -- 4.50
创金合信稳健增利6个月持有期A 37.53 0.61 0.00 0.72
创金合信稳健增利6个月持有期C 37.53 0.61 0.00 0.72
244 002080 中材科技 创金合信ESG责任投资股票A 183.39 4.67 0.03 4.40
创金合信ESG责任投资股票C 183.39 4.67 0.03 4.40
创金合信稳健增利6个月持有期A 29.85 0.76 0.01 0.58
创金合信稳健增利6个月持有期C 29.85 0.76 0.01 0.58
245 02628 中国人寿 创金合信ESG责任投资股票A 182.45 8.40 -- 4.38
创金合信ESG责任投资股票C 182.45 8.40 -- 4.38
246 000933 神火股份 创金合信ESG责任投资股票A 160.78 5.22 0.00 3.86
创金合信ESG责任投资股票C 160.78 5.22 0.00 3.86
创金合信稳健增利6个月持有期A 30.18 0.98 0.00 0.58
创金合信稳健增利6个月持有期C 30.18 0.98 0.00 0.58
247 603993 洛阳钼业 创金合信ESG责任投资股票A 150.23 8.76 0.04 3.60
创金合信ESG责任投资股票C 150.23 8.76 0.04 3.60
创金合信稳健增利6个月持有期A 24.35 1.42 0.01 0.47
创金合信稳健增利6个月持有期C 24.35 1.42 0.01 0.47
创金合信资源主题精选股票A 11449.14 667.59 3.34 4.75
创金合信资源主题精选股票C 11449.14 667.59 3.34 4.75
248 603279 景津装备 创金合信ESG责任投资股票A 147.96 8.76 -- 3.55
创金合信ESG责任投资股票C 147.96 8.76 -- 3.55
创金合信稳健增利6个月持有期A 31.25 1.85 -- 0.60
创金合信稳健增利6个月持有期C 31.25 1.85 -- 0.60
249 000951 中国重汽 创金合信ESG责任投资股票A 124.16 5.58 0.00 2.98
创金合信ESG责任投资股票C 124.16 5.58 0.00 2.98
250 605117 德业股份 创金合信创新驱动股票A 840.03 6.39 -- 7.29
创金合信创新驱动股票C 840.03 6.39 -- 7.29
251 000811 冰轮环境 创金合信创新驱动股票A 476.99 27.70 0.03 4.14
创金合信创新驱动股票C 476.99 27.70 0.03 4.14
252 301150 中一科技 创金合信创新驱动股票A 415.00 7.42 0.06 3.60
创金合信创新驱动股票C 415.00 7.42 0.06 3.60
创金合信新材料新能源股票A 2972.14 53.14 0.45 3.91
创金合信新材料新能源股票C 2972.14 53.14 0.45 3.91
253 002916 深南电路 创金合信创新驱动股票A 395.12 1.80 0.00 3.43
创金合信创新驱动股票C 395.12 1.80 0.00 3.43
254 300450 先导智能 创金合信新材料新能源股票A 5135.37 107.66 0.07 6.76
创金合信新材料新能源股票C 5135.37 107.66 0.07 6.76
255 688388 嘉元科技 创金合信新材料新能源股票A 4483.17 108.08 2.05 5.90
创金合信新材料新能源股票C 4483.17 108.08 2.05 5.90
256 688155 先惠技术 创金合信新材料新能源股票A 4376.38 60.36 -- 5.76
创金合信新材料新能源股票C 4376.38 60.36 -- 5.76
257 301662 宏工科技 创金合信新材料新能源股票A 4171.81 30.90 -- 5.49
创金合信新材料新能源股票C 4171.81 30.90 -- 5.49
258 301511 德福科技 创金合信新材料新能源股票A 3940.18 101.16 0.27 5.18
创金合信新材料新能源股票C 3940.18 101.16 0.27 5.18
259 002709 天赐材料 创金合信新材料新能源股票A 3616.06 78.61 0.05 4.76
创金合信新材料新能源股票C 3616.06 78.61 0.05 4.76
260 600110 诺德股份 创金合信新材料新能源股票A 3069.71 332.94 0.34 4.04
创金合信新材料新能源股票C 3069.71 332.94 0.34 4.04
261 688778 厦钨新能 创金合信新材料新能源股票A 2874.59 39.98 0.20 3.78
创金合信新材料新能源股票C 2874.59 39.98 0.20 3.78
262 002126 银轮股份 创金合信气候变化责任投资股票A 394.92 9.29 0.01 5.88
创金合信气候变化责任投资股票C 394.92 9.29 0.01 5.88
创金合信工业周期股票A 6056.82 142.48 0.19 3.66
创金合信工业周期股票C 6056.82 142.48 0.19 3.66
创金合信新能源汽车股票A 6352.27 149.43 0.20 6.30
创金合信新能源汽车股票C 6352.27 149.43 0.20 6.30
263 600595 中孚实业 创金合信气候变化责任投资股票A 227.84 31.60 0.07 3.39
创金合信气候变化责任投资股票C 227.84 31.60 0.07 3.39
264 01519 极兔速递-W 创金合信气候变化责任投资股票A 219.06 24.54 -- 3.26
创金合信气候变化责任投资股票C 219.06 24.54 -- 3.26
265 605376 博迁新材 创金合信气候变化责任投资股票A 201.04 2.18 -- 2.99
创金合信气候变化责任投资股票C 201.04 2.18 -- 2.99
266 688531 日联科技 创金合信气候变化责任投资股票A 197.56 3.01 0.04 2.94
创金合信气候变化责任投资股票C 197.56 3.01 0.04 2.94
267 688062 迈威生物 创金合信医药消费股票A 773.15 21.47 -- 4.97
创金合信医药消费股票C 773.15 21.47 -- 4.97
创金合信医疗保健股票A 2137.63 59.36 -- 5.68
创金合信医疗保健股票C 2137.63 59.36 -- 5.68
268 002956 西麦食品 创金合信医药消费股票A 637.89 24.31 0.11 4.10
创金合信医药消费股票C 637.89 24.31 0.11 4.10
创金合信消费主题股票A 625.56 23.84 0.11 6.89
创金合信消费主题股票C 625.56 23.84 0.11 6.89
269 301257 普蕊斯 创金合信医药消费股票A 610.06 11.00 0.15 3.92
创金合信医药消费股票C 610.06 11.00 0.15 3.92
270 688553 汇宇制药 创金合信医药消费股票A 601.81 36.04 -- 3.87
创金合信医药消费股票C 601.81 36.04 -- 3.87
271 603345 安井食品 创金合信医药消费股票A 601.53 6.45 -- 3.86
创金合信医药消费股票C 601.53 6.45 -- 3.86
创金合信中证500增强A 693.85 7.44 -- 1.36
创金合信中证500增强C 693.85 7.44 -- 1.36
创金沪港深精选混合 100.44 1.44 -- 2.17
272 000680 山推股份 创金合信稳健增利6个月持有期A 34.86 3.00 0.00 0.67
创金合信稳健增利6个月持有期C 34.86 3.00 0.00 0.67
273 002091 江苏国泰 创金合信鑫利混合A 87.98 9.70 0.01 0.27
创金合信鑫利混合C 87.98 9.70 0.01 0.27
274 600406 国电南瑞 创金合信鑫利混合A 64.97 2.50 0.00 0.20
创金合信鑫利混合C 64.97 2.50 0.00 0.20
275 688234 天岳先进 创金合信新能源汽车股票A 9787.50 119.51 -- 9.70
创金合信新能源汽车股票C 9787.50 119.51 -- 9.70
276 002850 科达利 创金合信新能源汽车股票A 9753.71 54.49 0.35 9.67
创金合信新能源汽车股票C 9753.71 54.49 0.35 9.67
创金合信中证500增强A 753.59 4.21 0.03 1.48
创金合信中证500增强C 753.59 4.21 0.03 1.48
277 300223 北京君正 创金合信新能源汽车股票A 8889.49 85.23 0.20 8.81
创金合信新能源汽车股票C 8889.49 85.23 0.20 8.81
278 600885 宏发股份 创金合信新能源汽车股票A 8060.94 290.38 1.89 7.99
创金合信新能源汽车股票C 8060.94 290.38 1.89 7.99
279 300537 广信材料 创金合信新能源汽车股票A 5735.24 269.64 1.87 5.69
创金合信新能源汽车股票C 5735.24 269.64 1.87 5.69
280 600884 杉杉股份 创金合信新能源汽车股票A 3437.73 259.06 0.15 3.41
创金合信新能源汽车股票C 3437.73 259.06 0.15 3.41
281 000725 京东方A 创金合信科技成长股票A 1080.84 276.43 0.01 6.64
创金合信科技成长股票C 1080.84 276.43 0.01 6.64
282 600487 亨通光电 创金合信科技成长股票A 851.51 16.17 0.10 5.23
创金合信科技成长股票C 851.51 16.17 0.10 5.23
283 002568 百润股份 创金合信优选回报混合 339.00 20.00 0.03 4.96
284 601231 环旭电子 创金合信优选回报混合 293.04 8.88 -- 4.28
285 000049 德赛电池 创金合信优选回报混合 291.65 11.20 0.03 4.26
286 603833 欧派家居 创金合信优选回报混合 277.16 5.20 0.06 4.05
287 605499 东鹏饮料 创金合信优选回报混合 266.85 1.30 -- 3.90
288 601567 三星电气 创金合信优选回报混合 235.98 9.00 -- 3.45
289 600577 精达股份 创金合信量化多因子股票C 300.85 25.41 0.09 1.30
创金合信中证1000增强A 118.04 9.97 0.03 1.32
创金合信中证1000增强C 118.04 9.97 0.03 1.32
创金合信量化多因子股票A 300.85 25.41 0.09 1.30
290 000969 安泰科技 创金合信量化多因子股票C 291.98 14.16 0.01 1.26
创金合信中证1000增强A 114.23 5.54 0.01 1.28
创金合信中证1000增强C 114.23 5.54 0.01 1.28
创金合信量化多因子股票A 291.98 14.16 0.01 1.26
291 603516 淳中科技 创金合信量化多因子股票C 283.74 2.05 0.06 1.23
创金合信中证1000增强A 110.73 0.80 0.02 1.24
创金合信中证1000增强C 110.73 0.80 0.02 1.24
创金合信量化多因子股票A 283.74 2.05 0.06 1.23
292 600416 湘电股份 创金合信量化多因子股票C 283.14 22.22 0.04 1.22
创金合信中证1000增强A 110.58 8.68 0.01 1.24
创金合信中证1000增强C 110.58 8.68 0.01 1.24
创金合信量化多因子股票A 283.14 22.22 0.04 1.22
293 600133 东湖高新 创金合信量化多因子股票C 275.05 31.47 0.08 1.19
创金合信量化多因子股票A 275.05 31.47 0.08 1.19
294 688351 微电生理 创金合信量化多因子股票C 268.49 12.25 -- 1.16
创金合信量化多因子股票A 268.49 12.25 -- 1.16
295 600478 科力远 创金合信量化多因子股票C 267.58 37.32 0.19 1.16
创金合信中证1000增强A 104.68 14.60 0.07 1.17
创金合信中证1000增强C 104.68 14.60 0.07 1.17
创金合信量化多因子股票A 267.58 37.32 0.19 1.16
296 600353 旭光电子 创金合信量化多因子股票C 268.29 18.92 0.17 1.16
创金合信中证1000增强A 105.22 7.42 0.07 1.18
创金合信中证1000增强C 105.22 7.42 0.07 1.18
创金合信量化多因子股票A 268.29 18.92 0.17 1.16
297 688005 容百科技 创金合信量化多因子股票C 265.97 9.39 -- 1.15
创金合信量化多因子股票A 265.97 9.39 -- 1.15
298 300151 昌红科技 创金合信量化多因子股票C 261.47 17.27 0.05 1.13
创金合信量化多因子股票A 261.47 17.27 0.05 1.13
299 688262 国芯科技 创金合信中证1000增强A 108.90 3.32 -- 1.22
创金合信中证1000增强C 108.90 3.32 -- 1.22
300 002405 四维图新 创金合信中证1000增强A 108.53 11.72 0.00 1.21
创金合信中证1000增强C 108.53 11.72 0.00 1.21
301 300593 新雷能 创金合信中证1000增强A 106.88 4.70 0.01 1.19
创金合信中证1000增强C 106.88 4.70 0.01 1.19
302 603533 掌阅科技 创金合信中证1000增强A 104.55 4.25 -- 1.17
创金合信中证1000增强C 104.55 4.25 -- 1.17
303 000426 兴业银锡 创金合信资源主题精选股票A 15175.81 377.32 0.21 6.30
创金合信资源主题精选股票C 15175.81 377.32 0.21 6.30
304 600489 中金黄金 创金合信资源主题精选股票A 9807.54 367.19 0.98 4.07
创金合信资源主题精选股票C 9807.54 367.19 0.98 4.07
305 601898 中煤能源 创金合信资源主题精选股票A 6466.34 375.95 0.25 2.68
创金合信资源主题精选股票C 6466.34 375.95 0.25 2.68
创金沪港深精选混合 85.08 7.30 -- 1.84
306 002155 湖南黄金 创金合信资源主题精选股票A 5691.07 184.18 0.12 2.36
创金合信资源主题精选股票C 5691.07 184.18 0.12 2.36
307 600066 宇通客车 创金合信量化发现混合A 154.92 4.32 0.01 3.46
创金合信量化发现混合C 154.92 4.32 0.01 3.46
308 600039 四川路桥 创金合信量化发现混合A 104.63 10.39 0.00 2.34
创金合信量化发现混合C 104.63 10.39 0.00 2.34
309 600901 江苏金租 创金合信量化发现混合A 92.27 13.73 -- 2.06
创金合信量化发现混合C 92.27 13.73 -- 2.06
310 002293 罗莱生活 创金合信量化发现混合A 86.37 8.62 0.01 1.93
创金合信量化发现混合C 86.37 8.62 0.01 1.93
311 603156 养元饮品 创金合信量化发现混合A 85.69 2.86 0.05 1.91
创金合信量化发现混合C 85.69 2.86 0.05 1.91
312 603167 渤海轮渡 创金合信量化发现混合A 84.73 9.16 -- 1.89
创金合信量化发现混合C 84.73 9.16 -- 1.89
313 605098 行动教育 创金合信量化发现混合A 73.99 1.40 0.03 1.65
创金合信量化发现混合C 73.99 1.40 0.03 1.65
314 300972 万辰集团 创金合信消费主题股票A 834.02 4.57 0.03 9.18
创金合信消费主题股票C 834.02 4.57 0.03 9.18
315 600684 珠江股份 创金合信消费主题股票A 724.29 144.28 0.77 7.97
创金合信消费主题股票C 724.29 144.28 0.77 7.97
316 605599 菜百股份 创金合信消费主题股票A 587.43 26.05 -- 6.47
创金合信消费主题股票C 587.43 26.05 -- 6.47
317 002627 三峡旅游 创金合信消费主题股票A 539.76 67.98 0.09 5.94
创金合信消费主题股票C 539.76 67.98 0.09 5.94
318 603518 锦泓集团 创金合信消费主题股票A 372.46 41.85 0.17 4.10
创金合信消费主题股票C 372.46 41.85 0.17 4.10
319 000596 古井贡酒 创金合信消费主题股票A 297.41 2.89 0.01 3.27
创金合信消费主题股票C 297.41 2.89 0.01 3.27
320 600185 珠免集团 创金合信消费主题股票A 264.23 46.52 0.08 2.91
创金合信消费主题股票C 264.23 46.52 0.08 2.91
321 002008 大族激光 创金合信中证500增强A 803.99 13.12 0.01 1.58
创金合信中证500增强C 803.99 13.12 0.01 1.58
322 600673 东阳光 创金合信中证500增强A 783.86 25.87 0.01 1.54
创金合信中证500增强C 783.86 25.87 0.01 1.54
323 002558 巨人网络 创金合信中证500增强A 750.02 23.78 0.01 1.47
创金合信中证500增强C 750.02 23.78 0.01 1.47
324 688002 睿创微纳 创金合信中证500增强A 748.20 7.39 0.03 1.47
创金合信中证500增强C 748.20 7.39 0.03 1.47
325 300677 英科医疗 创金合信中证500增强A 705.10 12.02 0.03 1.38
创金合信中证500增强C 705.10 12.02 0.03 1.38
326 601288 农业银行 创金合信沪深300增强A 751.61 112.18 0.01 2.10
创金合信沪深300增强C 751.61 112.18 0.01 2.10
327 601328 交通银行 创金合信沪深300增强A 710.99 101.57 0.00 1.99
创金合信沪深300增强C 710.99 101.57 0.00 1.99
328 01060 大麦娱乐 创金沪港深精选混合 109.58 197.00 -- 2.37

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