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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：214只28/202
  • 份额数量：1544.08亿份38/202
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：46人21/202
  • 资产净值：1635.53亿元39/202
  • 资产相对上期变化：17.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 835185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 4119.63 224.14 0.31 9.15
创金合信北证50成份指数增强C 4119.63 224.14 0.31 9.15
2 832982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 4067.47 27.23 1.15 9.04
创金合信北证50成份指数增强C 4067.47 27.23 1.15 9.04
3 835368 连城数控 创金合信北证50成份指数增强A 3023.10 116.05 0.96 6.72
创金合信北证50成份指数增强C 3023.10 116.05 0.96 6.72
4 833575 康乐卫士 创金合信北证50成份指数增强A 1682.11 80.95 -- 3.74
创金合信北证50成份指数增强C 1682.11 80.95 -- 3.74
5 832491 奥迪威 创金合信北证50成份指数增强A 1358.60 114.65 1.07 3.02
创金合信北证50成份指数增强C 1358.60 114.65 1.07 3.02
6 600051 宁波联合 创金合信启富优选股票发起A 68.67 13.03 0.04 1.82
创金合信启富优选股票发起C 68.67 13.03 0.04 1.82
7 300816 艾可蓝 创金合信启富优选股票发起A 49.86 2.14 0.05 1.32
创金合信启富优选股票发起C 49.86 2.14 0.05 1.32
8 300517 海波重科 创金合信启富优选股票发起A 46.79 5.46 0.04 1.24
创金合信启富优选股票发起C 46.79 5.46 0.04 1.24
9 688613 奥精医疗 创金合信启富优选股票发起A 42.77 3.36 -- 1.13
创金合信启富优选股票发起C 42.77 3.36 -- 1.13
10 600359 新农开发 创金合信启富优选股票发起A 41.59 7.44 0.04 1.10
创金合信启富优选股票发起C 41.59 7.44 0.04 1.10
11 301108 洁雅股份 创金合信启富优选股票发起A 41.57 1.71 0.05 1.10
创金合信启富优选股票发起C 41.57 1.71 0.05 1.10
12 688215 瑞晟智能 创金合信启富优选股票发起A 41.28 1.75 0.19 1.09
创金合信启富优选股票发起C 41.28 1.75 0.19 1.09
13 688077 大地熊 创金合信启富优选股票发起A 40.84 2.58 -- 1.08
创金合信启富优选股票发起C 40.84 2.58 -- 1.08
14 688056 莱伯泰科 创金合信启富优选股票发起A 40.11 1.81 -- 1.06
创金合信启富优选股票发起C 40.11 1.81 -- 1.06
15 688178 万德斯 创金合信启富优选股票发起A 40.06 3.89 -- 1.06
创金合信启富优选股票发起C 40.06 3.89 -- 1.06
16 300750 宁德时代 创金合信益久9个月持有期债券A 91.82 0.51 0.00 1.24
创金合信益久9个月持有期债券C 91.82 0.51 0.00 1.24
创金合信益久9个月持有期债券E 91.82 0.51 0.00 1.24
创金合信中证科创创业50指数增强A 3887.71 21.59 0.01 8.90
创金合信中证科创创业50指数增强C 3887.71 21.59 0.01 8.90
创金合信产业臻选平衡混合A 694.56 3.86 0.00 5.01
创金合信产业臻选平衡混合C 694.56 3.86 0.00 5.01
创金合信怡久回报债券A 16.20 0.09 0.00 0.29
创金合信怡久回报债券C 16.20 0.09 0.00 0.29
创金合信兴选产业趋势混合A 556.65 3.09 0.00 5.17
创金合信兴选产业趋势混合C 556.65 3.09 0.00 5.17
创金合信稳健添利债券A 142.22 0.79 0.00 1.36
创金合信稳健添利债券C 142.22 0.79 0.00 1.36
创金合信碳中和混合A 3603.01 20.01 0.01 7.02
创金合信碳中和混合C 3603.01 20.01 0.01 7.02
创金合信聚鑫债券A 9.00 0.05 0.00 0.66
创金合信聚鑫债券C 9.00 0.05 0.00 0.66
创金合信产业智选混合A 12880.55 71.55 0.02 8.48
创金合信产业智选混合C 12880.55 71.55 0.02 8.48
创金合信景雯混合A 34.21 0.19 0.00 0.94
创金合信景雯混合C 34.21 0.19 0.00 0.94
创金合信竞争优势混合A 5011.51 27.84 0.01 7.55
创金合信竞争优势混合C 5011.51 27.84 0.01 7.55
创金合信数字经济主题股票A 3374.21 18.74 0.00 5.01
创金合信数字经济主题股票C 3374.21 18.74 0.00 5.01
创金合信创新驱动股票A 871.35 4.84 0.00 8.69
创金合信创新驱动股票C 871.35 4.84 0.00 8.69
创金合信新材料新能源股票A 1255.53 6.97 0.00 6.35
创金合信新材料新能源股票C 1255.53 6.97 0.00 6.35
创金合信气候变化责任投资股票A 984.66 5.47 0.00 4.68
创金合信气候变化责任投资股票C 984.66 5.47 0.00 4.68
创金合信鑫祺混合A 2111.75 11.73 0.00 2.23
创金合信鑫祺混合C 2111.75 11.73 0.00 2.23
创金合信工业周期股票A 19667.29 109.24 0.03 8.90
创金合信工业周期股票C 19667.29 109.24 0.03 8.90
创金合信新能源汽车股票A 17196.63 95.52 0.02 9.04
创金合信新能源汽车股票C 17196.63 95.52 0.02 9.04
创金合信沪深300增强A 1328.66 7.38 0.00 3.86
创金合信沪深300增强C 1328.66 7.38 0.00 3.86
17 002352 顺丰控股 创金合信益久9个月持有期债券A 89.22 2.50 0.00 1.20
创金合信益久9个月持有期债券C 89.22 2.50 0.00 1.20
创金合信益久9个月持有期债券E 89.22 2.50 0.00 1.20
创金合信稳健添利债券A 104.93 2.94 0.00 1.01
创金合信稳健添利债券C 104.93 2.94 0.00 1.01
创金合信聚鑫债券A 9.64 0.27 0.00 0.71
创金合信聚鑫债券C 9.64 0.27 0.00 0.71
创金合信景雯混合A 50.32 1.41 0.00 1.38
创金合信景雯混合C 50.32 1.41 0.00 1.38
创金合信鑫祺混合A 1976.35 55.38 0.01 2.08
创金合信鑫祺混合C 1976.35 55.38 0.01 2.08
18 600258 首旅酒店 创金合信益久9个月持有期债券A 77.93 6.31 0.01 1.05
创金合信益久9个月持有期债券C 77.93 6.31 0.01 1.05
创金合信益久9个月持有期债券E 77.93 6.31 0.01 1.05
创金合信稳健添利债券A 119.67 9.69 0.02 1.15
创金合信稳健添利债券C 119.67 9.69 0.02 1.15
创金合信景雯混合A 52.12 4.22 0.01 1.43
创金合信景雯混合C 52.12 4.22 0.01 1.43
创金合信鑫祺混合A 1439.02 116.52 0.19 1.52
创金合信鑫祺混合C 1439.02 116.52 0.19 1.52
19 300037 新宙邦 创金合信益久9个月持有期债券A 73.11 2.56 0.00 0.99
创金合信益久9个月持有期债券C 73.11 2.56 0.00 0.99
创金合信益久9个月持有期债券E 73.11 2.56 0.00 0.99
20 601888 中国中免 创金合信益久9个月持有期债券A 73.11 1.17 0.01 0.99
创金合信益久9个月持有期债券C 73.11 1.17 0.01 0.99
创金合信益久9个月持有期债券E 73.11 1.17 0.01 0.99
创金合信稳健添利债券A 74.36 1.19 0.01 0.71
创金合信稳健添利债券C 74.36 1.19 0.01 0.71
创金合信景雯混合A 55.62 0.89 0.01 1.53
创金合信景雯混合C 55.62 0.89 0.01 1.53
创金合信鑫祺混合A 1622.24 25.96 0.15 1.71
创金合信鑫祺混合C 1622.24 25.96 0.15 1.71
21 600030 中信证券 创金合信益久9个月持有期债券A 69.82 3.83 0.00 0.94
创金合信益久9个月持有期债券C 69.82 3.83 0.00 0.94
创金合信益久9个月持有期债券E 69.82 3.83 0.00 0.94
创金合信鑫瑞混合A 10.94 0.60 0.00 0.19
创金合信鑫瑞混合C 10.94 0.60 0.00 0.19
创金合信景雯混合A 45.76 2.51 0.00 1.25
创金合信景雯混合C 45.76 2.51 0.00 1.25
创金合信鑫祺混合A 1214.48 66.62 0.01 1.28
创金合信鑫祺混合C 1214.48 66.62 0.01 1.28
22 002415 海康威视 创金合信益久9个月持有期债券A 47.29 1.53 0.00 0.64
创金合信益久9个月持有期债券C 47.29 1.53 0.00 0.64
创金合信益久9个月持有期债券E 47.29 1.53 0.00 0.64
创金合信景雯混合A 33.07 1.07 0.00 0.91
创金合信景雯混合C 33.07 1.07 0.00 0.91
创金合信数字经济主题股票A 3571.65 115.55 0.01 5.30
创金合信数字经济主题股票C 3571.65 115.55 0.01 5.30
23 002368 太极股份 创金合信益久9个月持有期债券A 43.97 1.95 0.00 0.59
创金合信益久9个月持有期债券C 43.97 1.95 0.00 0.59
创金合信益久9个月持有期债券E 43.97 1.95 0.00 0.59
创金合信稳健添利债券A 57.05 2.53 0.00 0.55
创金合信稳健添利债券C 57.05 2.53 0.00 0.55
创金合信景雯混合A 32.47 1.44 0.00 0.89
创金合信景雯混合C 32.47 1.44 0.00 0.89
24 002850 科达利 创金合信益久9个月持有期债券A 42.01 0.55 0.00 0.57
创金合信益久9个月持有期债券C 42.01 0.55 0.00 0.57
创金合信益久9个月持有期债券E 42.01 0.55 0.00 0.57
25 002812 恩捷股份 创金合信益久9个月持有期债券A 36.71 1.16 0.00 0.50
创金合信益久9个月持有期债券C 36.71 1.16 0.00 0.50
创金合信益久9个月持有期债券E 36.71 1.16 0.00 0.50
创金合信稳健添利债券A 55.70 1.76 0.00 0.53
创金合信稳健添利债券C 55.70 1.76 0.00 0.53
创金合信景雯混合A 30.70 0.97 0.00 0.84
创金合信景雯混合C 30.70 0.97 0.00 0.84
创金合信鑫祺混合A 964.69 30.48 0.04 1.02
创金合信鑫祺混合C 964.69 30.48 0.04 1.02
26 603993 洛阳钼业 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 63.75 7.50 0.04 3.00
创金合信产业臻选平衡混合A 566.52 66.65 0.33 4.09
创金合信产业臻选平衡混合C 566.52 66.65 0.33 4.09
创金合信碳中和混合A 3495.99 411.29 2.06 6.81
创金合信碳中和混合C 3495.99 411.29 2.06 6.81
创金合信产业智选混合A 7795.86 917.16 4.59 5.13
创金合信产业智选混合C 7795.86 917.16 4.59 5.13
创金合信竞争优势混合A 2345.24 275.91 1.38 3.53
创金合信竞争优势混合C 2345.24 275.91 1.38 3.53
创金合信新材料新能源股票A 706.86 83.16 0.42 3.58
创金合信新材料新能源股票C 706.86 83.16 0.42 3.58
创金合信工业周期股票A 13006.12 1530.13 7.65 5.89
创金合信工业周期股票C 13006.12 1530.13 7.65 5.89
创金合信新能源汽车股票A 19229.26 2262.27 11.31 10.11
创金合信新能源汽车股票C 19229.26 2262.27 11.31 10.11
创金合信优选回报混合 1282.31 150.86 0.75 10.09
创金合信资源主题精选股票A 5924.66 697.02 3.49 8.41
创金合信资源主题精选股票C 5924.66 697.02 3.49 8.41
27 601899 紫金矿业 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 57.81 3.29 0.00 2.72
创金合信产业臻选平衡混合A 749.36 42.65 0.00 5.40
创金合信产业臻选平衡混合C 749.36 42.65 0.00 5.40
创金合信碳中和混合A 4417.27 251.41 0.02 8.61
创金合信碳中和混合C 4417.27 251.41 0.02 8.61
创金合信产业智选混合A 8449.87 480.93 0.03 5.56
创金合信产业智选混合C 8449.87 480.93 0.03 5.56
创金合信竞争优势混合A 3587.09 204.16 0.01 5.40
创金合信竞争优势混合C 3587.09 204.16 0.01 5.40
创金合信新材料新能源股票A 703.85 40.06 0.00 3.56
创金合信新材料新能源股票C 703.85 40.06 0.00 3.56
创金合信气候变化责任投资股票A 874.46 49.77 0.00 4.16
创金合信气候变化责任投资股票C 874.46 49.77 0.00 4.16
创金合信工业周期股票A 13477.62 767.08 0.05 6.10
创金合信工业周期股票C 13477.62 767.08 0.05 6.10
创金合信新能源汽车股票A 18569.73 1056.90 0.07 9.76
创金合信新能源汽车股票C 18569.73 1056.90 0.07 9.76
创金合信优选回报混合 1234.29 70.25 0.00 9.72
创金合信资源主题精选股票A 7169.93 408.08 0.03 10.18
创金合信资源主题精选股票C 7169.93 408.08 0.03 10.18
28 603979 金诚信 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 32.34 0.64 0.01 1.52
创金合信优选回报混合 442.64 8.76 0.09 3.48
29 300760 迈瑞医疗 创金合信中证科创创业50指数增强A 3939.42 13.54 0.11 9.02
创金合信中证科创创业50指数增强C 3939.42 13.54 0.11 9.02
创金合信聚鑫债券A 11.64 0.04 0.00 0.85
创金合信聚鑫债券C 11.64 0.04 0.00 0.85
30 300308 中际旭创 创金合信中证科创创业50指数增强A 2268.59 16.45 0.02 5.20
创金合信中证科创创业50指数增强C 2268.59 16.45 0.02 5.20
31 300124 汇川技术 创金合信中证科创创业50指数增强A 2156.08 42.03 0.02 4.94
创金合信中证科创创业50指数增强C 2156.08 42.03 0.02 4.94
创金合信稳健添利债券A 47.20 0.92 0.00 0.45
创金合信稳健添利债券C 47.20 0.92 0.00 0.45
创金合信物联网主题股票发起A 181.09 3.53 0.00 6.84
创金合信物联网主题股票发起C 181.09 3.53 0.00 6.84
创金合信鑫瑞混合A 10.77 0.21 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 10.77 0.21 0.00 0.18
32 688981 中芯国际 创金合信中证科创创业50指数增强A 2040.63 44.27 -- 4.67
创金合信中证科创创业50指数增强C 2040.63 44.27 -- 4.67
创金合信芯片产业股票发起A 2461.12 53.39 -- 5.03
创金合信芯片产业股票发起C 2461.12 53.39 -- 5.03
创金合信数字经济主题股票A 1805.48 115.55 -- 2.68
创金合信数字经济主题股票C 1805.48 115.55 -- 2.68
33 300274 阳光电源 创金合信中证科创创业50指数增强A 2018.07 32.53 0.02 4.62
创金合信中证科创创业50指数增强C 2018.07 32.53 0.02 4.62
创金合信产业智选混合A 4617.43 74.44 0.05 3.04
创金合信产业智选混合C 4617.43 74.44 0.05 3.04
创金合信竞争优势混合A 1922.68 31.00 0.02 2.90
创金合信竞争优势混合C 1922.68 31.00 0.02 2.90
创金合信新材料新能源股票A 777.07 12.53 0.01 3.93
创金合信新材料新能源股票C 777.07 12.53 0.01 3.93
创金合信工业周期股票A 6748.49 108.79 0.07 3.06
创金合信工业周期股票C 6748.49 108.79 0.07 3.06
34 688041 海光信息 创金合信中证科创创业50指数增强A 1469.48 20.90 -- 3.37
创金合信中证科创创业50指数增强C 1469.48 20.90 -- 3.37
创金合信芯片产业股票发起A 2847.96 40.50 -- 5.82
创金合信芯片产业股票发起C 2847.96 40.50 -- 5.82
创金合信鑫祥混合A 20.52 0.29 -- 0.40
创金合信鑫祥混合C 20.52 0.29 -- 0.40
35 688111 金山办公 创金合信中证科创创业50指数增强A 1183.18 5.20 -- 2.71
创金合信中证科创创业50指数增强C 1183.18 5.20 -- 2.71
创金合信软件产业股票发起A 922.42 4.05 -- 7.78
创金合信软件产业股票发起C 922.42 4.05 -- 7.78
36 688012 中微公司 创金合信中证科创创业50指数增强A 1132.75 8.02 0.01 2.59
创金合信中证科创创业50指数增强C 1132.75 8.02 0.01 2.59
创金合信芯片产业股票发起A 2210.46 15.65 0.03 4.52
创金合信芯片产业股票发起C 2210.46 15.65 0.03 4.52
创金合信积极成长股票A 544.33 3.85 0.01 9.54
创金合信积极成长股票C 544.33 3.85 0.01 9.54
创金合信科技成长股票A 1131.61 8.01 0.01 3.82
创金合信科技成长股票C 1131.61 8.01 0.01 3.82
创金沪港深精选混合 142.43 1.01 0.00 3.00
37 300408 三环集团 创金合信中证科创创业50指数增强A 873.23 29.92 0.02 2.00
创金合信中证科创创业50指数增强C 873.23 29.92 0.02 2.00
创金合信创新驱动股票A 409.83 14.04 0.01 4.09
创金合信创新驱动股票C 409.83 14.04 0.01 4.09
38 603338 浙江鼎力 创金合信产业臻选平衡混合A 491.82 8.14 -- 3.55
创金合信产业臻选平衡混合C 491.82 8.14 -- 3.55
创金合信兴选产业趋势混合A 644.68 10.67 -- 5.99
创金合信兴选产业趋势混合C 644.68 10.67 -- 5.99
创金合信产业智选混合A 5135.90 85.00 -- 3.38
创金合信产业智选混合C 5135.90 85.00 -- 3.38
创金合信竞争优势混合A 2396.06 39.66 -- 3.61
创金合信竞争优势混合C 2396.06 39.66 -- 3.61
创金合信工业周期股票A 8077.66 133.69 -- 3.66
创金合信工业周期股票C 8077.66 133.69 -- 3.66
39 002463 沪电股份 创金合信产业臻选平衡混合A 431.80 11.83 0.01 3.11
创金合信产业臻选平衡混合C 431.80 11.83 0.01 3.11
创金合信兴选产业趋势混合A 283.97 7.78 0.00 2.64
创金合信兴选产业趋势混合C 283.97 7.78 0.00 2.64
创金合信产业智选混合A 4715.10 129.18 0.07 3.10
创金合信产业智选混合C 4715.10 129.18 0.07 3.10
创金合信竞争优势混合A 2156.78 59.09 0.03 3.25
创金合信竞争优势混合C 2156.78 59.09 0.03 3.25
创金合信气候变化责任投资股票A 779.31 21.35 0.01 3.70
创金合信气候变化责任投资股票C 779.31 21.35 0.01 3.70
创金合信工业周期股票A 6872.79 188.30 0.10 3.11
创金合信工业周期股票C 6872.79 188.30 0.10 3.11
创金沪港深精选混合 189.07 5.18 0.00 3.98
40 601138 工业富联 创金合信产业臻选平衡混合A 405.25 14.79 0.01 2.92
创金合信产业臻选平衡混合C 405.25 14.79 0.01 2.92
创金合信兴选产业趋势混合A 329.07 12.01 0.01 3.06
创金合信兴选产业趋势混合C 329.07 12.01 0.01 3.06
创金合信产业智选混合A 4560.46 166.44 0.09 3.00
创金合信产业智选混合C 4560.46 166.44 0.09 3.00
创金合信竞争优势混合A 1878.54 68.56 0.04 2.83
创金合信竞争优势混合C 1878.54 68.56 0.04 2.83
创金合信新材料新能源股票A 709.11 25.88 0.01 3.59
创金合信新材料新能源股票C 709.11 25.88 0.01 3.59
创金合信工业周期股票A 6747.25 246.25 0.13 3.05
创金合信工业周期股票C 6747.25 246.25 0.13 3.05
创金合信科技成长股票A 1071.61 39.11 0.02 3.62
创金合信科技成长股票C 1071.61 39.11 0.02 3.62
41 688408 中信博 创金合信产业臻选平衡混合A 273.45 2.97 0.10 1.97
创金合信产业臻选平衡混合C 273.45 2.97 0.10 1.97
创金合信竞争优势混合A 1295.58 14.07 0.46 1.95
创金合信竞争优势混合C 1295.58 14.07 0.46 1.95
42 000625 长安汽车 创金合信产业臻选平衡混合A 272.90 20.32 0.00 1.97
创金合信产业臻选平衡混合C 272.90 20.32 0.00 1.97
创金合信碳中和混合A 3908.42 291.02 0.04 7.62
创金合信碳中和混合C 3908.42 291.02 0.04 7.62
创金合信鑫祥混合A 25.11 1.87 0.00 0.49
创金合信鑫祥混合C 25.11 1.87 0.00 0.49
创金合信新能源汽车股票A 16117.07 1200.08 0.15 8.47
创金合信新能源汽车股票C 16117.07 1200.08 0.15 8.47
创金合信优选回报混合 806.46 60.05 0.01 6.35
43 00189 东岳集团 创金合信产业臻选平衡混合A 240.21 31.00 -- 1.73
创金合信产业臻选平衡混合C 240.21 31.00 -- 1.73
44 002594 比亚迪 创金合信产业臻选平衡混合A 240.49 0.96 0.00 1.73
创金合信产业臻选平衡混合C 240.49 0.96 0.00 1.73
创金合信怡久回报债券A 20.02 0.08 0.00 0.36
创金合信怡久回报债券C 20.02 0.08 0.00 0.36
创金合信产业智选混合A 3308.30 13.22 0.01 2.18
创金合信产业智选混合C 3308.30 13.22 0.01 2.18
创金合信积极成长股票A 568.07 2.27 0.00 9.96
创金合信积极成长股票C 568.07 2.27 0.00 9.96
创金合信鑫祥混合A 30.03 0.12 0.00 0.59
创金合信鑫祥混合C 30.03 0.12 0.00 0.59
创金合信竞争优势混合A 1488.99 5.95 0.01 2.24
创金合信竞争优势混合C 1488.99 5.95 0.01 2.24
创金合信创新驱动股票A 445.44 1.78 0.00 4.44
创金合信创新驱动股票C 445.44 1.78 0.00 4.44
创金合信气候变化责任投资股票A 724.47 2.90 0.00 3.44
创金合信气候变化责任投资股票C 724.47 2.90 0.00 3.44
创金合信工业周期股票A 4777.27 19.09 0.02 2.16
创金合信工业周期股票C 4777.27 19.09 0.02 2.16
创金合信新能源汽车股票A 12273.71 49.05 0.04 6.45
创金合信新能源汽车股票C 12273.71 49.05 0.04 6.45
创金合信消费主题股票A 985.99 3.94 0.00 8.94
创金合信消费主题股票C 985.99 3.94 0.00 8.94
45 600547 山东黄金 创金合信怡久回报债券A 28.48 1.04 0.00 0.51
创金合信怡久回报债券C 28.48 1.04 0.00 0.51
创金合信鑫祥混合A 44.63 1.63 0.00 0.87
创金合信鑫祥混合C 44.63 1.63 0.00 0.87
创金合信优选回报混合 956.11 34.92 0.02 7.53
46 600323 瀚蓝环境 创金合信怡久回报债券A 21.74 1.04 0.00 0.39
创金合信怡久回报债券C 21.74 1.04 0.00 0.39
创金合信鑫祥混合A 20.69 0.99 0.00 0.40
创金合信鑫祥混合C 20.69 0.99 0.00 0.40
创金合信气候变化责任投资股票A 720.21 34.46 0.06 3.42
创金合信气候变化责任投资股票C 720.21 34.46 0.06 3.42
47 600309 万华化学 创金合信怡久回报债券A 21.02 0.26 0.00 0.38
创金合信怡久回报债券C 21.02 0.26 0.00 0.38
创金合信鑫祥混合A 23.45 0.29 0.00 0.46
创金合信鑫祥混合C 23.45 0.29 0.00 0.46
创金合信创新驱动股票A 622.62 7.70 0.00 6.21
创金合信创新驱动股票C 622.62 7.70 0.00 6.21
48 605296 神农集团 创金合信怡久回报债券A 21.09 0.60 -- 0.38
创金合信怡久回报债券C 21.09 0.60 -- 0.38
49 300972 万辰集团 创金合信怡久回报债券A 20.07 0.95 0.01 0.36
创金合信怡久回报债券C 20.07 0.95 0.01 0.36
创金合信鑫祥混合A 26.84 1.27 0.01 0.52
创金合信鑫祥混合C 26.84 1.27 0.01 0.52
50 002353 杰瑞股份 创金合信怡久回报债券A 18.94 0.54 0.00 0.34
创金合信怡久回报债券C 18.94 0.54 0.00 0.34
创金合信ESG责任投资股票A 364.13 10.38 0.01 3.50
创金合信ESG责任投资股票C 364.13 10.38 0.01 3.50
创金合信创新驱动股票A 485.86 13.85 0.02 4.85
创金合信创新驱动股票C 485.86 13.85 0.02 4.85
创金合信气候变化责任投资股票A 647.93 18.47 0.03 3.08
创金合信气候变化责任投资股票C 647.93 18.47 0.03 3.08
51 02333 长城汽车 创金合信怡久回报债券A 17.58 1.60 -- 0.31
创金合信怡久回报债券C 17.58 1.60 -- 0.31
52 002230 科大讯飞 创金合信软件产业股票发起A 987.85 23.00 0.01 8.34
创金合信软件产业股票发起C 987.85 23.00 0.01 8.34
53 300496 中科创达 创金合信软件产业股票发起A 911.80 20.00 0.05 7.69
创金合信软件产业股票发起C 911.80 20.00 0.05 7.69
54 600536 中国软件 创金合信软件产业股票发起A 830.42 27.75 0.03 7.01
创金合信软件产业股票发起C 830.42 27.75 0.03 7.01
55 300188 国投智能 创金合信软件产业股票发起A 755.48 68.00 0.09 6.38
创金合信软件产业股票发起C 755.48 68.00 0.09 6.38
56 00772 阅文集团 创金合信软件产业股票发起A 688.62 30.00 -- 5.81
创金合信软件产业股票发起C 688.62 30.00 -- 5.81
57 00700 腾讯控股 创金合信软件产业股票发起A 679.76 2.00 -- 5.74
创金合信软件产业股票发起C 679.76 2.00 -- 5.74
创金合信文娱媒体股票发起A 143.60 0.42 -- 6.93
创金合信文娱媒体股票发起C 143.60 0.42 -- 6.93
创金合信数字经济主题股票A 5711.34 16.80 -- 8.48
创金合信数字经济主题股票C 5711.34 16.80 -- 8.48
创金合信港股通量化股票A 2544.76 7.49 -- 8.77
创金合信港股通量化股票C 2544.76 7.49 -- 8.77
创金合信ESG责任投资股票A 435.05 1.28 -- 4.18
创金合信ESG责任投资股票C 435.05 1.28 -- 4.18
创金沪港深精选混合 221.13 0.65 -- 4.65
58 600845 宝信软件 创金合信软件产业股票发起A 670.27 20.99 0.38 5.66
创金合信软件产业股票发起C 670.27 20.99 0.38 5.66
59 00354 中国软件国际 创金合信软件产业股票发起A 637.69 170.00 -- 5.38
创金合信软件产业股票发起C 637.69 170.00 -- 5.38
60 301153 中科江南 创金合信软件产业股票发起A 621.72 22.00 0.19 5.25
创金合信软件产业股票发起C 621.72 22.00 0.19 5.25
61 688198 佰仁医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 896.76 8.84 0.07 9.91
创金合信医药优选3个月持有期混合C 896.76 8.84 0.07 9.91
创金合信大健康混合A 1056.51 10.41 0.08 9.12
创金合信大健康混合C 1056.51 10.41 0.08 9.12
创金合信医药消费股票A 2057.28 20.27 0.15 9.31
创金合信医药消费股票C 2057.28 20.27 0.15 9.31
创金合信医疗保健股票A 3622.19 35.69 0.26 9.49
创金合信医疗保健股票C 3622.19 35.69 0.26 9.49
62 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 867.52 16.00 0.10 9.59
创金合信医药优选3个月持有期混合C 867.52 16.00 0.10 9.59
创金合信大健康混合A 840.41 15.50 0.09 7.25
创金合信大健康混合C 840.41 15.50 0.09 7.25
创金合信医药消费股票A 1935.65 35.70 0.21 8.76
创金合信医药消费股票C 1935.65 35.70 0.21 8.76
创金合信医疗保健股票A 3784.82 69.80 0.42 9.91
创金合信医疗保健股票C 3784.82 69.80 0.42 9.91
63 002653 海思科 创金合信医药优选3个月持有期混合A 798.20 26.00 0.05 8.82
创金合信医药优选3个月持有期混合C 798.20 26.00 0.05 8.82
创金合信大健康混合A 736.80 24.00 0.05 6.36
创金合信大健康混合C 736.80 24.00 0.05 6.36
创金合信医药消费股票A 1074.50 35.00 0.07 4.86
创金合信医药消费股票C 1074.50 35.00 0.07 4.86
创金合信医疗保健股票A 2717.87 88.53 0.18 7.12
创金合信医疗保健股票C 2717.87 88.53 0.18 7.12
64 300633 开立医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 713.50 18.03 0.09 7.89
创金合信医药优选3个月持有期混合C 713.50 18.03 0.09 7.89
创金合信大健康混合A 1124.14 28.40 0.14 9.70
创金合信大健康混合C 1124.14 28.40 0.14 9.70
创金合信聚鑫债券A 13.46 0.34 0.00 0.98
创金合信聚鑫债券C 13.46 0.34 0.00 0.98
创金合信鑫瑞混合A 13.85 0.35 0.00 0.24
创金合信鑫瑞混合C 13.85 0.35 0.00 0.24
创金合信医药消费股票A 2146.02 54.22 0.28 9.71
创金合信医药消费股票C 2146.02 54.22 0.28 9.71
创金合信医疗保健股票A 3671.56 92.76 0.47 9.62
创金合信医疗保健股票C 3671.56 92.76 0.47 9.62
65 688050 爱博医疗 创金合信医药优选3个月持有期混合A 628.39 8.57 0.12 6.94
创金合信医药优选3个月持有期混合C 628.39 8.57 0.12 6.94
创金合信大健康混合A 625.79 8.54 0.12 5.40
创金合信大健康混合C 625.79 8.54 0.12 5.40
创金合信医药消费股票A 1590.78 21.70 0.31 7.20
创金合信医药消费股票C 1590.78 21.70 0.31 7.20
创金合信医疗保健股票A 3023.25 41.23 0.59 7.92
创金合信医疗保健股票C 3023.25 41.23 0.59 7.92
66 300298 三诺生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 582.82 23.00 0.05 6.44
创金合信医药优选3个月持有期混合C 582.82 23.00 0.05 6.44
创金合信大健康混合A 481.46 19.00 0.04 4.15
创金合信大健康混合C 481.46 19.00 0.04 4.15
创金合信医疗保健股票A 2300.11 90.77 0.20 6.03
创金合信医疗保健股票C 2300.11 90.77 0.20 6.03
67 600276 恒瑞医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 507.67 13.20 0.00 5.61
创金合信医药优选3个月持有期混合C 507.67 13.20 0.00 5.61
创金合信大健康混合A 384.60 10.00 0.00 3.32
创金合信大健康混合C 384.60 10.00 0.00 3.32
创金合信医疗保健股票A 1699.83 44.20 0.01 4.45
创金合信医疗保健股票C 1699.83 44.20 0.01 4.45
68 002422 科伦药业 创金合信医药优选3个月持有期混合A 500.44 16.50 0.01 5.53
创金合信医药优选3个月持有期混合C 500.44 16.50 0.01 5.53
创金合信医药消费股票A 1207.13 39.80 0.03 5.46
创金合信医药消费股票C 1207.13 39.80 0.03 5.46
创金合信医疗保健股票A 2299.01 75.80 0.06 6.02
创金合信医疗保健股票C 2299.01 75.80 0.06 6.02
69 688389 普门科技 创金合信医药优选3个月持有期混合A 415.91 25.58 0.74 4.60
创金合信医药优选3个月持有期混合C 415.91 25.58 0.74 4.60
创金合信大健康混合A 529.87 32.59 0.94 4.57
创金合信大健康混合C 529.87 32.59 0.94 4.57
创金合信医药消费股票A 967.09 59.48 1.71 4.37
创金合信医药消费股票C 967.09 59.48 1.71 4.37
创金合信医疗保健股票A 1922.70 118.25 3.40 5.04
创金合信医疗保健股票C 1922.70 118.25 3.40 5.04
70 688687 凯因科技 创金合信医药优选3个月持有期混合A 369.89 14.50 -- 4.09
创金合信医药优选3个月持有期混合C 369.89 14.50 -- 4.09
创金合信大健康混合A 382.65 15.00 -- 3.30
创金合信大健康混合C 382.65 15.00 -- 3.30
创金合信医药消费股票A 918.36 36.00 -- 4.15
创金合信医药消费股票C 918.36 36.00 -- 4.15
创金合信医疗保健股票A 1913.25 75.00 -- 5.01
创金合信医疗保健股票C 1913.25 75.00 -- 5.01
71 301413 安培龙 创金合信兴选产业趋势混合A 486.62 11.77 0.53 4.52
创金合信兴选产业趋势混合C 486.62 11.77 0.53 4.52
创金沪港深精选混合 111.85 2.71 0.12 2.35
72 600418 江淮汽车 创金合信兴选产业趋势混合A 304.13 19.20 0.02 2.83
创金合信兴选产业趋势混合C 304.13 19.20 0.02 2.83
73 601100 恒立液压 创金合信兴选产业趋势混合A 300.91 6.46 0.00 2.80
创金合信兴选产业趋势混合C 300.91 6.46 0.00 2.80
创金合信动态平衡混合发起A 48.44 1.04 0.00 1.99
创金合信动态平衡混合发起C 48.44 1.04 0.00 1.99
创金合信聚鑫债券A 10.71 0.23 0.00 0.78
创金合信聚鑫债券C 10.71 0.23 0.00 0.78
创金合信ESG责任投资股票A 417.82 8.97 0.01 4.02
创金合信ESG责任投资股票C 417.82 8.97 0.01 4.02
74 02057 中通快递-W 创金合信兴选产业趋势混合A 285.49 1.91 -- 2.65
创金合信兴选产业趋势混合C 285.49 1.91 -- 2.65
75 002371 北方华创 创金合信兴选产业趋势混合A 271.91 0.85 0.00 2.53
创金合信兴选产业趋势混合C 271.91 0.85 0.00 2.53
创金合信专精特新股票发起A 1695.42 5.30 0.01 9.87
创金合信专精特新股票发起C 1695.42 5.30 0.01 9.87
创金合信积极成长股票A 518.22 1.62 0.00 9.08
创金合信积极成长股票C 518.22 1.62 0.00 9.08
创金合信创新驱动股票A 889.29 2.78 0.01 8.87
创金合信创新驱动股票C 889.29 2.78 0.01 8.87
76 603728 鸣志电器 创金合信兴选产业趋势混合A 259.89 6.46 -- 2.42
创金合信兴选产业趋势混合C 259.89 6.46 -- 2.42
创金沪港深精选混合 129.54 3.22 -- 2.72
77 002241 歌尔股份 创金合信稳健添利债券A 89.16 4.57 0.00 0.85
创金合信稳健添利债券C 89.16 4.57 0.00 0.85
创金合信景雯混合A 58.73 3.01 0.00 1.61
创金合信景雯混合C 58.73 3.01 0.00 1.61
创金合信鑫祺混合A 1187.57 60.87 0.02 1.25
创金合信鑫祺混合C 1187.57 60.87 0.02 1.25
创金合信科技成长股票A 1578.36 80.90 0.03 5.33
创金合信科技成长股票C 1578.36 80.90 0.03 5.33
78 002159 三特索道 创金合信稳健添利债券A 52.09 4.06 0.03 0.50
创金合信稳健添利债券C 52.09 4.06 0.03 0.50
79 603236 移远通信 创金合信稳健添利债券A 51.31 1.10 -- 0.49
创金合信稳健添利债券C 51.31 1.10 -- 0.49
80 000425 徐工机械 创金合信动态平衡混合发起A 106.96 14.96 0.00 4.39
创金合信动态平衡混合发起C 106.96 14.96 0.00 4.39
创金合信产业智选混合A 3027.88 423.48 0.05 1.99
创金合信产业智选混合C 3027.88 423.48 0.05 1.99
创金合信数字经济主题股票A 2189.26 306.19 0.04 3.25
创金合信数字经济主题股票C 2189.26 306.19 0.04 3.25
创金合信ESG责任投资股票A 520.67 72.82 0.01 5.00
创金合信ESG责任投资股票C 520.67 72.82 0.01 5.00
创金合信气候变化责任投资股票A 713.14 99.74 0.01 3.39
创金合信气候变化责任投资股票C 713.14 99.74 0.01 3.39
创金合信工业周期股票A 4591.96 642.23 0.08 2.08
创金合信工业周期股票C 4591.96 642.23 0.08 2.08
81 002142 宁波银行 创金合信动态平衡混合发起A 91.77 4.16 0.00 3.76
创金合信动态平衡混合发起C 91.77 4.16 0.00 3.76
创金合信数字经济主题股票A 1699.06 77.02 0.01 2.52
创金合信数字经济主题股票C 1699.06 77.02 0.01 2.52
创金合信ESG责任投资股票A 378.77 17.17 0.00 3.64
创金合信ESG责任投资股票C 378.77 17.17 0.00 3.64
82 000333 美的集团 创金合信动态平衡混合发起A 63.21 0.98 0.00 2.59
创金合信动态平衡混合发起C 63.21 0.98 0.00 2.59
创金合信物联网主题股票发起A 256.06 3.97 0.00 9.67
创金合信物联网主题股票发起C 256.06 3.97 0.00 9.67
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 586.30 9.09 0.00 4.82
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 586.30 9.09 0.00 4.82
创金合信ESG责任投资股票A 445.69 6.91 0.00 4.28
创金合信ESG责任投资股票C 445.69 6.91 0.00 4.28
创金合信消费主题股票A 919.12 14.25 0.00 8.33
创金合信消费主题股票C 919.12 14.25 0.00 8.33
创金合信沪深300增强A 985.56 15.28 0.00 2.86
创金合信沪深300增强C 985.56 15.28 0.00 2.86
83 600031 三一重工 创金合信动态平衡混合发起A 60.72 3.68 0.00 2.49
创金合信动态平衡混合发起C 60.72 3.68 0.00 2.49
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 452.26 27.41 0.02 3.72
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 452.26 27.41 0.02 3.72
创金合信ESG责任投资股票A 386.43 23.42 0.02 3.71
创金合信ESG责任投资股票C 386.43 23.42 0.02 3.71
84 603325 博隆技术 创金合信动态平衡混合发起A 59.84 0.87 -- 2.45
创金合信动态平衡混合发起C 59.84 0.87 -- 2.45
创金合信ESG责任投资股票A 428.50 6.23 -- 4.12
创金合信ESG责任投资股票C 428.50 6.23 -- 4.12
85 688484 南芯科技 创金合信动态平衡混合发起A 59.54 1.60 0.03 2.44
创金合信动态平衡混合发起C 59.54 1.60 0.03 2.44
86 688700 东威科技 创金合信动态平衡混合发起A 54.69 2.09 -- 2.24
创金合信动态平衡混合发起C 54.69 2.09 -- 2.24
87 601156 东航物流 创金合信动态平衡混合发起A 51.89 2.55 -- 2.13
创金合信动态平衡混合发起C 51.89 2.55 -- 2.13
88 000002 万科A 创金合信动态平衡混合发起A 46.02 6.64 0.00 1.89
创金合信动态平衡混合发起C 46.02 6.64 0.00 1.89
89 300567 精测电子 创金合信专精特新股票发起A 1726.30 30.55 0.15 10.04
创金合信专精特新股票发起C 1726.30 30.55 0.15 10.04
创金合信积极成长股票A 487.56 8.63 0.04 8.55
创金合信积极成长股票C 487.56 8.63 0.04 8.55
90 688630 芯碁微装 创金合信专精特新股票发起A 1659.30 26.52 0.38 9.65
创金合信专精特新股票发起C 1659.30 26.52 0.38 9.65
创金合信积极成长股票A 535.55 8.56 0.12 9.39
创金合信积极成长股票C 535.55 8.56 0.12 9.39
91 300820 英杰电气 创金合信专精特新股票发起A 1606.52 40.84 0.37 9.35
创金合信专精特新股票发起C 1606.52 40.84 0.37 9.35
创金合信积极成长股票A 495.68 12.60 0.11 8.69
创金合信积极成长股票C 495.68 12.60 0.11 8.69
92 688120 华海清科 创金合信专精特新股票发起A 1597.44 8.43 -- 9.29
创金合信专精特新股票发起C 1597.44 8.43 -- 9.29
创金合信积极成长股票A 502.16 2.65 -- 8.80
创金合信积极成长股票C 502.16 2.65 -- 8.80
93 688072 拓荆科技 创金合信专精特新股票发起A 1590.94 13.25 0.09 9.26
创金合信专精特新股票发起C 1590.94 13.25 0.09 9.26
创金合信芯片产业股票发起A 2161.98 18.00 0.12 4.42
创金合信芯片产业股票发起C 2161.98 18.00 0.12 4.42
创金合信积极成长股票A 509.58 4.24 0.03 8.93
创金合信积极成长股票C 509.58 4.24 0.03 8.93
创金合信科技成长股票A 1000.22 8.33 0.05 3.38
创金合信科技成长股票C 1000.22 8.33 0.05 3.38
94 688037 芯源微 创金合信专精特新股票发起A 1545.85 17.37 -- 8.99
创金合信专精特新股票发起C 1545.85 17.37 -- 8.99
创金合信积极成长股票A 480.47 5.40 -- 8.42
创金合信积极成长股票C 480.47 5.40 -- 8.42
95 603283 赛腾股份 创金合信专精特新股票发起A 863.32 11.30 -- 5.02
创金合信专精特新股票发起C 863.32 11.30 -- 5.02
96 832978 开特股份 创金合信专精特新股票发起A 686.49 72.19 -- 3.99
创金合信专精特新股票发起C 686.49 72.19 -- 3.99
97 603939 益丰药房 创金合信大健康混合A 436.99 17.80 -- 3.77
创金合信大健康混合C 436.99 17.80 -- 3.77
创金合信医药消费股票A 1014.35 41.32 -- 4.59
创金合信医药消费股票C 1014.35 41.32 -- 4.59
98 000568 泸州老窖 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A 1.43 0.01 0.00 0.21
创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C 1.43 0.01 0.00 0.21
创金合信聚鑫债券A 12.91 0.09 0.00 0.95
创金合信聚鑫债券C 12.91 0.09 0.00 0.95
99 600941 中国移动 创金合信物联网主题股票发起A 262.30 2.44 -- 9.90
创金合信物联网主题股票发起C 262.30 2.44 -- 9.90
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 538.58 5.01 -- 4.43
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 538.58 5.01 -- 4.43
创金合信港股通量化股票A 771.16 10.97 -- 2.66
创金合信港股通量化股票C 771.16 10.97 -- 2.66
创金合信创新驱动股票A 996.52 9.27 -- 9.94
创金合信创新驱动股票C 996.52 9.27 -- 9.94
100 300638 广和通 创金合信物联网主题股票发起A 247.30 14.46 0.03 9.34
创金合信物联网主题股票发起C 247.30 14.46 0.03 9.34
101 601728 中国电信 创金合信物联网主题股票发起A 225.09 36.60 0.01 8.50
创金合信物联网主题股票发起C 225.09 36.60 0.01 8.50
102 600050 中国联通 创金合信物联网主题股票发起A 216.62 46.09 0.00 8.18
创金合信物联网主题股票发起C 216.62 46.09 0.00 8.18
103 002156 通富微电 创金合信物联网主题股票发起A 190.31 8.50 0.01 7.18
创金合信物联网主题股票发起C 190.31 8.50 0.01 7.18
创金合信芯片产业股票发起A 3432.98 153.33 0.10 7.02
创金合信芯片产业股票发起C 3432.98 153.33 0.10 7.02
104 002475 立讯精密 创金合信物联网主题股票发起A 153.70 3.91 0.00 5.80
创金合信物联网主题股票发起C 153.70 3.91 0.00 5.80
创金合信数字经济主题股票A 5315.50 135.22 0.02 7.89
创金合信数字经济主题股票C 5315.50 135.22 0.02 7.89
创金合信新材料新能源股票A 693.04 17.63 0.00 3.51
创金合信新材料新能源股票C 693.04 17.63 0.00 3.51
创金沪港深精选混合 126.97 3.23 0.00 2.67
105 600690 海尔智家 创金合信物联网主题股票发起A 140.48 4.95 0.00 5.30
创金合信物联网主题股票发起C 140.48 4.95 0.00 5.30
创金合信消费主题股票A 366.60 12.92 0.00 3.32
创金合信消费主题股票C 366.60 12.92 0.00 3.32
106 603986 兆易创新 创金合信物联网主题股票发起A 135.78 1.42 0.00 5.13
创金合信物联网主题股票发起C 135.78 1.42 0.00 5.13
创金合信ESG责任投资股票A 324.15 3.39 0.01 3.12
创金合信ESG责任投资股票C 324.15 3.39 0.01 3.12
创金合信科技成长股票A 1884.68 19.71 0.05 6.37
创金合信科技成长股票C 1884.68 19.71 0.05 6.37
107 001309 德明利 创金合信芯片产业股票发起A 3245.88 37.57 0.56 6.64
创金合信芯片产业股票发起C 3245.88 37.57 0.56 6.64
108 688256 寒武纪 创金合信芯片产业股票发起A 3178.72 16.00 -- 6.50
创金合信芯片产业股票发起C 3178.72 16.00 -- 6.50
创金沪港深精选混合 165.41 0.83 -- 3.48
109 603893 瑞芯微 创金合信芯片产业股票发起A 2958.50 50.00 -- 6.05
创金合信芯片产业股票发起C 2958.50 50.00 -- 6.05
110 688416 恒烁股份 创金合信芯片产业股票发起A 2604.52 68.59 1.46 5.33
创金合信芯片产业股票发起C 2604.52 68.59 1.46 5.33
111 300604 长川科技 创金合信芯片产业股票发起A 2309.45 85.00 0.18 4.72
创金合信芯片产业股票发起C 2309.45 85.00 0.18 4.72
创金合信科技成长股票A 1563.09 57.53 0.12 5.28
创金合信科技成长股票C 1563.09 57.53 0.12 5.28
112 601168 西部矿业 创金合信碳中和混合A 4342.20 241.91 0.14 8.46
创金合信碳中和混合C 4342.20 241.91 0.14 8.46
创金合信新能源汽车股票A 17630.29 982.19 0.57 9.27
创金合信新能源汽车股票C 17630.29 982.19 0.57 9.27
创金合信优选回报混合 1091.36 60.80 0.04 8.59
113 601985 中国核电 创金合信碳中和混合A 3346.49 313.93 0.02 6.52
创金合信碳中和混合C 3346.49 313.93 0.02 6.52
114 01258 中国有色矿业 创金合信碳中和混合A 2540.84 408.80 -- 4.95
创金合信碳中和混合C 2540.84 408.80 -- 4.95
115 01208 五矿资源 创金合信碳中和混合A 2297.68 844.80 -- 4.48
创金合信碳中和混合C 2297.68 844.80 -- 4.48
116 000878 云南铜业 创金合信碳中和混合A 1981.26 159.01 0.08 3.86
创金合信碳中和混合C 1981.26 159.01 0.08 3.86
创金合信新能源汽车股票A 11880.76 953.51 0.48 6.24
创金合信新能源汽车股票C 11880.76 953.51 0.48 6.24
创金合信优选回报混合 705.24 56.60 0.03 5.55
117 600362 江西铜业 创金合信碳中和混合A 1813.89 76.60 0.22 3.53
创金合信碳中和混合C 1813.89 76.60 0.22 3.53
创金合信新能源汽车股票A 10364.26 437.68 1.24 5.45
创金合信新能源汽车股票C 10364.26 437.68 1.24 5.45
创金合信优选回报混合 1139.48 48.12 0.14 8.97
118 01810 小米集团-W 创金合信文娱媒体股票发起A 95.66 6.36 -- 4.62
创金合信文娱媒体股票发起C 95.66 6.36 -- 4.62
创金合信数字经济主题股票A 1529.37 101.68 -- 2.27
创金合信数字经济主题股票C 1529.37 101.68 -- 2.27
119 00839 中教控股 创金合信文娱媒体股票发起A 74.09 18.00 -- 3.58
创金合信文娱媒体股票发起C 74.09 18.00 -- 3.58
120 01368 特步国际 创金合信文娱媒体股票发起A 64.88 14.78 -- 3.13
创金合信文娱媒体股票发起C 64.88 14.78 -- 3.13
121 02618 京东物流 创金合信文娱媒体股票发起A 63.79 8.34 -- 3.08
创金合信文娱媒体股票发起C 63.79 8.34 -- 3.08
122 02331 李宁 创金合信文娱媒体股票发起A 60.36 3.91 -- 2.91
创金合信文娱媒体股票发起C 60.36 3.91 -- 2.91
123 06098 碧桂园服务 创金合信文娱媒体股票发起A 54.77 12.45 -- 2.64
创金合信文娱媒体股票发起C 54.77 12.45 -- 2.64
124 00268 金蝶国际 创金合信文娱媒体股票发起A 52.11 7.80 -- 2.52
创金合信文娱媒体股票发起C 52.11 7.80 -- 2.52
125 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 51.83 6.20 -- 2.50
创金合信文娱媒体股票发起C 51.83 6.20 -- 2.50
126 300454 深信服 创金合信文娱媒体股票发起A 50.53 1.00 0.00 2.44
创金合信文娱媒体股票发起C 50.53 1.00 0.00 2.44
127 600519 贵州茅台 创金合信聚鑫债券A 14.67 0.01 0.00 1.07
创金合信聚鑫债券C 14.67 0.01 0.00 1.07
创金合信鑫瑞混合A 14.67 0.01 0.00 0.25
创金合信鑫瑞混合C 14.67 0.01 0.00 0.25
创金合信消费主题股票A 909.78 0.62 0.00 8.25
创金合信消费主题股票C 909.78 0.62 0.00 8.25
创金合信沪深300增强A 2165.43 1.48 0.00 6.29
创金合信沪深300增强C 2165.43 1.48 0.00 6.29
128 000858 五粮液 创金合信聚鑫债券A 12.80 0.10 0.00 0.94
创金合信聚鑫债券C 12.80 0.10 0.00 0.94
创金合信消费主题股票A 556.35 4.35 0.00 5.04
创金合信消费主题股票C 556.35 4.35 0.00 5.04
创金合信沪深300增强A 937.25 7.32 0.00 2.72
创金合信沪深300增强C 937.25 7.32 0.00 2.72
129 603345 安井食品 创金合信聚鑫债券A 10.40 0.14 -- 0.76
创金合信聚鑫债券C 10.40 0.14 -- 0.76
创金合信景雯混合A 31.95 0.43 -- 0.88
创金合信景雯混合C 31.95 0.43 -- 0.88
创金合信鑫祺混合A 959.34 12.91 -- 1.01
创金合信鑫祺混合C 959.34 12.91 -- 1.01
创金合信中证500增强A 500.11 6.73 -- 1.34
创金合信中证500增强C 500.11 6.73 -- 1.34
130 603816 顾家家居 创金合信聚鑫债券A 9.04 0.28 -- 0.66
创金合信聚鑫债券C 9.04 0.28 -- 0.66
创金合信鑫瑞混合A 11.30 0.35 -- 0.19
创金合信鑫瑞混合C 11.30 0.35 -- 0.19
131 002648 卫星化学 创金合信产业智选混合A 3533.36 196.52 0.06 2.33
创金合信产业智选混合C 3533.36 196.52 0.06 2.33
创金合信竞争优势混合A 1429.95 79.53 0.02 2.15
创金合信竞争优势混合C 1429.95 79.53 0.02 2.15
创金合信工业周期股票A 5368.59 298.59 0.09 2.43
创金合信工业周期股票C 5368.59 298.59 0.09 2.43
132 600486 扬农化工 创金合信鑫瑞混合A 11.57 0.20 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合C 11.57 0.20 0.00 0.20
133 002179 中航光电 创金合信鑫瑞混合A 11.41 0.30 0.00 0.20
创金合信鑫瑞混合C 11.41 0.30 0.00 0.20
134 002126 银轮股份 创金合信鑫瑞混合A 10.45 0.60 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 10.45 0.60 0.00 0.18
创金合信新材料新能源股票A 585.67 33.64 0.04 2.96
创金合信新材料新能源股票C 585.67 33.64 0.04 2.96
135 002572 索菲亚 创金合信鑫瑞混合A 10.73 0.70 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 10.73 0.70 0.00 0.18
136 002032 苏泊尔 创金合信鑫瑞混合A 10.02 0.20 0.00 0.17
创金合信鑫瑞混合C 10.02 0.20 0.00 0.17
137 600967 内蒙一机 创金合信先进装备股票A 481.92 66.93 0.41 9.32
创金合信先进装备股票C 481.92 66.93 0.41 9.32
138 000534 万泽股份 创金合信先进装备股票A 466.63 46.99 0.09 9.02
创金合信先进装备股票C 466.63 46.99 0.09 9.02
139 300445 康斯特 创金合信先进装备股票A 458.74 28.49 0.20 8.87
创金合信先进装备股票C 458.74 28.49 0.20 8.87
140 000708 中信特钢 创金合信先进装备股票A 457.72 33.73 0.08 8.85
创金合信先进装备股票C 457.72 33.73 0.08 8.85
创金合信ESG责任投资股票A 311.30 22.94 0.05 2.99
创金合信ESG责任投资股票C 311.30 22.94 0.05 2.99
141 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 324.46 14.73 0.07 6.27
创金合信先进装备股票C 324.46 14.73 0.07 6.27
142 600372 中航机载 创金合信先进装备股票A 253.43 21.17 0.03 4.90
创金合信先进装备股票C 253.43 21.17 0.03 4.90
143 688311 盟升电子 创金合信先进装备股票A 248.64 12.13 -- 4.81
创金合信先进装备股票C 248.64 12.13 -- 4.81
144 688122 西部超导 创金合信先进装备股票A 239.12 6.24 0.02 4.62
创金合信先进装备股票C 239.12 6.24 0.02 4.62
145 600862 中航高科 创金合信先进装备股票A 238.32 12.69 0.02 4.61
创金合信先进装备股票C 238.32 12.69 0.02 4.61
146 000547 航天发展 创金合信先进装备股票A 230.12 39.27 0.02 4.45
创金合信先进装备股票C 230.12 39.27 0.02 4.45
147 000063 中兴通讯 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 574.78 20.55 0.01 4.73
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 574.78 20.55 0.01 4.73
148 002595 豪迈科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 575.22 15.07 0.03 4.73
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 575.22 15.07 0.03 4.73
149 000651 格力电器 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 559.67 14.27 0.00 4.60
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 559.67 14.27 0.00 4.60
创金合信沪深300增强A 716.55 18.27 0.00 2.08
创金合信沪深300增强C 716.55 18.27 0.00 2.08
150 002884 凌霄泵业 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 544.85 28.38 0.10 4.48
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 544.85 28.38 0.10 4.48
151 603337 杰克股份 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 519.29 19.73 -- 4.27
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 519.29 19.73 -- 4.27
152 600741 华域汽车 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 471.74 28.80 0.02 3.88
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 471.74 28.80 0.02 3.88
153 603279 景津装备 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 376.97 17.38 -- 3.10
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 376.97 17.38 -- 3.10
154 601127 赛力斯 创金合信积极成长股票A 461.98 5.07 0.02 8.10
创金合信积极成长股票C 461.98 5.07 0.02 8.10
155 600900 长江电力 创金合信鑫祥混合A 25.45 0.88 0.00 0.50
创金合信鑫祥混合C 25.45 0.88 0.00 0.50
创金合信稳健增利6个月持有期A 110.19 3.81 0.00 1.54
创金合信稳健增利6个月持有期C 110.19 3.81 0.00 1.54
创金合信沪深300增强A 651.28 22.52 0.00 1.89
创金合信沪深300增强C 651.28 22.52 0.00 1.89
156 600585 海螺水泥 创金合信鑫祥混合A 23.12 0.98 0.00 0.45
创金合信鑫祥混合C 23.12 0.98 0.00 0.45
157 000100 TCL科技 创金合信鑫祥混合A 19.83 4.59 0.00 0.39
创金合信鑫祥混合C 19.83 4.59 0.00 0.39
158 002484 江海股份 创金合信数字经济主题股票A 2473.78 186.70 0.24 3.67
创金合信数字经济主题股票C 2473.78 186.70 0.24 3.67
159 601088 中国神华 创金合信数字经济主题股票A 1572.92 35.45 0.02 2.33
创金合信数字经济主题股票C 1572.92 35.45 0.02 2.33
创金合信创新驱动股票A 982.35 22.14 0.01 9.80
创金合信创新驱动股票C 982.35 22.14 0.01 9.80
创金合信稳健增利6个月持有期A 95.84 2.16 0.00 1.34
创金合信稳健增利6个月持有期C 95.84 2.16 0.00 1.34
创金合信中证红利低波动指数A 15154.78 341.55 0.19 3.49
创金合信中证红利低波动指数C 15154.78 341.55 0.19 3.49
创金合信资源主题精选股票A 5248.71 118.29 0.07 7.45
创金合信资源主题精选股票C 5248.71 118.29 0.07 7.45
160 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 2046.55 32.83 -- 7.05
创金合信港股通量化股票C 2046.55 32.83 -- 7.05
161 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 2046.55 32.83 -- 7.05
创金合信港股通量化股票C 2046.55 32.83 -- 7.05
162 03690 美团-W 创金合信港股通量化股票A 1257.91 12.41 -- 4.34
创金合信港股通量化股票C 1257.91 12.41 -- 4.34
163 00388 香港交易所 创金合信港股通量化股票A 941.06 4.12 -- 3.24
创金合信港股通量化股票C 941.06 4.12 -- 3.24
164 00939 建设银行 创金合信港股通量化股票A 907.02 172.24 -- 3.13
创金合信港股通量化股票C 907.02 172.24 -- 3.13
创金合信稳健增利6个月持有期A 126.32 17.07 0.00 1.76
创金合信稳健增利6个月持有期C 126.32 17.07 0.00 1.76
165 02318 中国平安 创金合信港股通量化股票A 824.44 25.52 -- 2.84
创金合信港股通量化股票C 824.44 25.52 -- 2.84
创金合信沪深300增强A 768.66 18.58 0.00 2.23
创金合信沪深300增强C 768.66 18.58 0.00 2.23
166 01299 友邦保险 创金合信港股通量化股票A 755.22 15.61 -- 2.60
创金合信港股通量化股票C 755.22 15.61 -- 2.60
167 00857 中国石油股份 创金合信港股通量化股票A 653.24 90.60 -- 2.25
创金合信港股通量化股票C 653.24 90.60 -- 2.25
168 688169 石头科技 创金合信创新驱动股票A 908.67 2.31 -- 9.07
创金合信创新驱动股票C 908.67 2.31 -- 9.07
169 002273 水晶光电 创金合信创新驱动股票A 490.55 28.89 0.02 4.89
创金合信创新驱动股票C 490.55 28.89 0.02 4.89
170 601567 三星医疗 创金合信新材料新能源股票A 737.80 21.08 -- 3.73
创金合信新材料新能源股票C 737.80 21.08 -- 3.73
171 605196 华通线缆 创金合信新材料新能源股票A 593.01 56.37 -- 3.00
创金合信新材料新能源股票C 593.01 56.37 -- 3.00
172 601058 赛轮轮胎 创金合信新材料新能源股票A 567.14 40.51 -- 2.87
创金合信新材料新能源股票C 567.14 40.51 -- 2.87
173 000338 潍柴动力 创金合信气候变化责任投资股票A 715.86 44.08 0.01 3.40
创金合信气候变化责任投资股票C 715.86 44.08 0.01 3.40
174 300304 云意电气 创金合信气候变化责任投资股票A 656.21 100.80 0.12 3.12
创金合信气候变化责任投资股票C 656.21 100.80 0.12 3.12
175 002600 领益智造 创金合信气候变化责任投资股票A 655.32 92.04 0.01 3.11
创金合信气候变化责任投资股票C 655.32 92.04 0.01 3.11
176 600809 山西汾酒 创金合信医药消费股票A 1290.59 6.12 0.01 5.84
创金合信医药消费股票C 1290.59 6.12 0.01 5.84
创金合信消费主题股票A 696.07 3.30 0.01 6.31
创金合信消费主题股票C 696.07 3.30 0.01 6.31
177 600036 招商银行 创金合信稳健增利6个月持有期A 120.01 3.51 0.00 1.68
创金合信稳健增利6个月持有期C 120.01 3.51 0.00 1.68
178 601225 陕西煤业 创金合信稳健增利6个月持有期A 105.91 4.11 0.01 1.48
创金合信稳健增利6个月持有期C 105.91 4.11 0.01 1.48
创金合信资源主题精选股票A 3319.73 128.82 0.26 4.71
创金合信资源主题精选股票C 3319.73 128.82 0.26 4.71
179 600863 内蒙华电 创金合信稳健增利6个月持有期A 97.35 20.98 0.04 1.36
创金合信稳健增利6个月持有期C 97.35 20.98 0.04 1.36
180 002327 富安娜 创金合信稳健增利6个月持有期A 95.88 9.54 0.02 1.34
创金合信稳健增利6个月持有期C 95.88 9.54 0.02 1.34
181 000933 神火股份 创金合信稳健增利6个月持有期A 93.06 4.60 0.00 1.30
创金合信稳健增利6个月持有期C 93.06 4.60 0.00 1.30
创金合信资源主题精选股票A 2284.67 112.93 0.05 3.24
创金合信资源主题精选股票C 2284.67 112.93 0.05 3.24
182 001965 招商公路 创金合信稳健增利6个月持有期A 90.14 7.60 0.01 1.26
创金合信稳健增利6个月持有期C 90.14 7.60 0.01 1.26
183 002318 久立特材 创金合信稳健增利6个月持有期A 87.02 3.73 0.00 1.22
创金合信稳健增利6个月持有期C 87.02 3.73 0.00 1.22
184 002299 圣农发展 创金合信鑫祺混合A 1135.39 83.24 0.07 1.20
创金合信鑫祺混合C 1135.39 83.24 0.07 1.20
185 002832 比音勒芬 创金合信鑫祺混合A 951.33 39.36 0.10 1.00
创金合信鑫祺混合C 951.33 39.36 0.10 1.00
186 600348 华阳股份 创金合信新能源汽车股票A 15381.38 1544.32 1.61 8.08
创金合信新能源汽车股票C 15381.38 1544.32 1.61 8.08
187 002965 祥鑫科技 创金合信新能源汽车股票A 10638.68 348.01 2.75 5.59
创金合信新能源汽车股票C 10638.68 348.01 2.75 5.59
188 600461 洪城环境 创金合信中证红利低波动指数A 13034.71 1125.62 1.19 3.00
创金合信中证红利低波动指数C 13034.71 1125.62 1.19 3.00
189 600188 兖矿能源 创金合信中证红利低波动指数A 12370.93 544.26 0.18 2.85
创金合信中证红利低波动指数C 12370.93 544.26 0.18 2.85
190 601328 交通银行 创金合信中证红利低波动指数A 11259.12 1507.24 0.05 2.59
创金合信中证红利低波动指数C 11259.12 1507.24 0.05 2.59
191 600350 山东高速 创金合信中证红利低波动指数A 10730.68 1212.51 0.88 2.47
创金合信中证红利低波动指数C 10730.68 1212.51 0.88 2.47
192 600039 四川路桥 创金合信中证红利低波动指数A 10683.61 1354.07 0.38 2.46
创金合信中证红利低波动指数C 10683.61 1354.07 0.38 2.46
193 601169 北京银行 创金合信中证红利低波动指数A 10657.47 1824.91 0.46 2.45
创金合信中证红利低波动指数C 10657.47 1824.91 0.46 2.45
194 601857 中国石油 创金合信中证红利低波动指数A 10522.99 1019.67 0.25 2.42
创金合信中证红利低波动指数C 10522.99 1019.67 0.25 2.42
195 601077 渝农商行 创金合信中证红利低波动指数A 10095.47 2011.05 0.34 2.32
创金合信中证红利低波动指数C 10095.47 2011.05 0.34 2.32
196 601101 昊华能源 创金合信中证红利低波动指数A 10097.42 1098.74 3.10 2.32
创金合信中证红利低波动指数C 10097.42 1098.74 3.10 2.32
197 688008 澜起科技 创金合信科技成长股票A 2900.74 50.75 -- 9.80
创金合信科技成长股票C 2900.74 50.75 -- 9.80
198 688595 芯海科技 创金合信科技成长股票A 2023.52 67.45 3.31 6.84
创金合信科技成长股票C 2023.52 67.45 3.31 6.84
199 603501 韦尔股份 创金合信科技成长股票A 1935.08 19.47 0.02 6.54
创金合信科技成长股票C 1935.08 19.47 0.02 6.54
200 688200 华峰测控 创金合信科技成长股票A 1399.72 15.26 0.26 4.73
创金合信科技成长股票C 1399.72 15.26 0.26 4.73
201 000426 兴业银锡 创金合信优选回报混合 610.29 44.94 0.03 4.80
202 600489 中金黄金 创金合信优选回报混合 511.30 34.55 0.09 4.02
创金合信资源主题精选股票A 2165.31 146.30 0.39 3.07
创金合信资源主题精选股票C 2165.31 146.30 0.39 3.07
203 600761 安徽合力 创金合信量化多因子股票C 436.70 20.18 0.06 1.45
创金合信中证1000增强A 84.40 3.90 0.01 1.33
创金合信中证1000增强C 84.40 3.90 0.01 1.33
创金合信量化多因子股票A 436.70 20.18 0.06 1.45
204 300679 电连技术 创金合信量化多因子股票C 426.84 10.61 0.03 1.42
创金合信中证1000增强A 82.47 2.05 0.01 1.30
创金合信中证1000增强C 82.47 2.05 0.01 1.30
创金合信量化多因子股票A 426.84 10.61 0.03 1.42
205 601333 广深铁路 创金合信量化多因子股票C 425.96 131.47 0.02 1.42
创金合信量化多因子股票A 425.96 131.47 0.02 1.42
206 603556 海兴电力 创金合信量化多因子股票C 421.94 9.01 0.05 1.40
创金合信中证1000增强A 81.48 1.74 0.01 1.28
创金合信中证1000增强C 81.48 1.74 0.01 1.28
创金合信量化多因子股票A 421.94 9.01 0.05 1.40
207 000795 英洛华 创金合信量化多因子股票C 373.89 67.49 0.06 1.24
创金合信量化多因子股票A 373.89 67.49 0.06 1.24
208 688336 三生国健 创金合信量化多因子股票C 365.54 17.96 -- 1.22
创金合信量化多因子股票A 365.54 17.96 -- 1.22
209 600750 江中药业 创金合信量化多因子股票C 366.52 15.86 0.08 1.22
创金合信量化多因子股票A 366.52 15.86 0.08 1.22
210 603348 文灿股份 创金合信量化多因子股票C 360.52 13.02 -- 1.20
创金合信量化多因子股票A 360.52 13.02 -- 1.20
211 601089 福元医药 创金合信量化多因子股票C 359.96 25.99 -- 1.20
创金合信量化多因子股票A 359.96 25.99 -- 1.20
212 601137 博威合金 创金合信量化多因子股票C 358.75 23.54 -- 1.19
创金合信量化多因子股票A 358.75 23.54 -- 1.19
213 002139 拓邦股份 创金合信中证1000增强A 83.58 7.87 0.01 1.32
创金合信中证1000增强C 83.58 7.87 0.01 1.32
214 002249 大洋电机 创金合信中证1000增强A 77.43 16.37 0.01 1.22
创金合信中证1000增强C 77.43 16.37 0.01 1.22
215 603328 依顿电子 创金合信中证1000增强A 77.74 9.89 0.01 1.22
创金合信中证1000增强C 77.74 9.89 0.01 1.22
216 002635 安洁科技 创金合信中证1000增强A 77.05 4.99 0.01 1.21
创金合信中证1000增强C 77.05 4.99 0.01 1.21
217 300674 宇信科技 创金合信中证1000增强A 74.79 6.75 0.01 1.18
创金合信中证1000增强C 74.79 6.75 0.01 1.18
218 000028 国药一致 创金合信中证1000增强A 74.77 2.32 0.01 1.18
创金合信中证1000增强C 74.77 2.32 0.01 1.18
219 601311 骆驼股份 创金合信中证1000增强A 74.19 9.25 -- 1.17
创金合信中证1000增强C 74.19 9.25 -- 1.17
220 000975 山金国际 创金合信资源主题精选股票A 2574.31 158.03 0.06 3.65
创金合信资源主题精选股票C 2574.31 158.03 0.06 3.65
221 002532 天山铝业 创金合信资源主题精选股票A 2557.81 315.39 0.08 3.63
创金合信资源主题精选股票C 2557.81 315.39 0.08 3.63
222 002155 湖南黄金 创金合信资源主题精选股票A 2325.22 128.47 0.11 3.30
创金合信资源主题精选股票C 2325.22 128.47 0.11 3.30
223 601600 中国铝业 创金合信资源主题精选股票A 2196.68 287.90 0.07 3.12
创金合信资源主题精选股票C 2196.68 287.90 0.07 3.12
224 000517 荣安地产 创金合信量化发现混合A 128.91 48.10 0.02 2.74
创金合信量化发现混合C 128.91 48.10 0.02 2.74
225 603156 养元饮品 创金合信量化发现混合A 108.69 5.11 0.08 2.31
创金合信量化发现混合C 108.69 5.11 0.08 2.31
226 600919 江苏银行 创金合信量化发现混合A 88.79 11.95 0.00 1.88
创金合信量化发现混合C 88.79 11.95 0.00 1.88
227 002697 红旗连锁 创金合信量化发现混合A 84.82 18.32 0.02 1.80
创金合信量化发现混合C 84.82 18.32 0.02 1.80
228 603706 东方环宇 创金合信量化发现混合A 80.43 5.49 0.14 1.71
创金合信量化发现混合C 80.43 5.49 0.14 1.71
229 600398 海澜之家 创金合信量化发现混合A 77.99 8.44 0.02 1.66
创金合信量化发现混合C 77.99 8.44 0.02 1.66
230 002966 苏州银行 创金合信量化发现混合A 76.80 10.24 0.01 1.63
创金合信量化发现混合C 76.80 10.24 0.01 1.63
231 002304 洋河股份 创金合信量化发现混合A 67.82 0.84 0.00 1.44
创金合信量化发现混合C 67.82 0.84 0.00 1.44
232 605599 菜百股份 创金合信量化发现混合A 66.83 5.25 -- 1.42
创金合信量化发现混合C 66.83 5.25 -- 1.42
233 600938 中国海油 创金合信量化发现混合A 66.33 2.01 0.00 1.41
创金合信量化发现混合C 66.33 2.01 0.00 1.41
234 603369 今世缘 创金合信消费主题股票A 833.30 18.04 0.03 7.55
创金合信消费主题股票C 833.30 18.04 0.03 7.55
235 603198 迎驾贡酒 创金合信消费主题股票A 830.33 14.44 -- 7.53
创金合信消费主题股票C 830.33 14.44 -- 7.53
236 000596 古井贡酒 创金合信消费主题股票A 711.66 3.37 0.01 6.45
创金合信消费主题股票C 711.66 3.37 0.01 6.45
237 600211 西藏药业 创金合信消费主题股票A 439.59 13.49 0.20 3.98
创金合信消费主题股票C 439.59 13.49 0.20 3.98
238 000630 铜陵有色 创金合信中证500增强A 589.87 163.40 0.02 1.58
创金合信中证500增强C 589.87 163.40 0.02 1.58
239 002078 太阳纸业 创金合信中证500增强A 544.47 39.03 0.01 1.46
创金合信中证500增强C 544.47 39.03 0.01 1.46
240 601108 财通证券 创金合信中证500增强A 534.55 80.87 -- 1.44
创金合信中证500增强C 534.55 80.87 -- 1.44
241 300866 安克创新 创金合信中证500增强A 507.87 7.13 0.02 1.36
创金合信中证500增强C 507.87 7.13 0.02 1.36
242 600970 中材国际 创金合信中证500增强A 498.08 41.30 0.02 1.34
创金合信中证500增强C 498.08 41.30 0.02 1.34
243 600498 烽火通信 创金合信中证500增强A 494.17 31.08 0.03 1.33
创金合信中证500增强C 494.17 31.08 0.03 1.33
244 002558 巨人网络 创金合信中证500增强A 492.48 52.17 0.12 1.32
创金合信中证500增强C 492.48 52.17 0.12 1.32
245 002152 广电运通 创金合信中证500增强A 492.56 47.09 0.02 1.32
创金合信中证500增强C 492.56 47.09 0.02 1.32
246 000513 丽珠集团 创金合信中证500增强A 492.66 13.24 0.02 1.32
创金合信中证500增强C 492.66 13.24 0.02 1.32
247 000725 京东方A 创金合信沪深300增强A 776.32 189.81 0.01 2.26
创金合信沪深300增强C 776.32 189.81 0.01 2.26
248 601816 京沪高铁 创金合信沪深300增强A 734.51 136.78 -- 2.13
创金合信沪深300增强C 734.51 136.78 -- 2.13
249 601668 中国建筑 创金合信沪深300增强A 639.38 120.41 0.01 1.86
创金合信沪深300增强C 639.38 120.41 0.01 1.86
250 301308 江波龙 创金沪港深精选混合 194.22 2.05 0.02 4.09
251 688525 佰维存储 创金沪港深精选混合 128.60 2.00 -- 2.70
252 09896 名创优品 创金沪港深精选混合 116.90 3.42 -- 2.46

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