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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：232只31/166
  • 份额数量：1608.55亿份42/166
  • 份额相对上期变化：1.30%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：1769.22亿元44/166
  • 资产相对上期变化：2.98%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000100 TCL科技 创金合信文利1个月持有期混合A 142.70 29.79 0.00 0.86
创金合信文利1个月持有期混合C 142.70 29.79 0.00 0.86
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 3370.05 703.56 0.04 1.73
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 3370.05 703.56 0.04 1.73
创金合信弘达债券A 120.66 25.19 0.00 1.52
创金合信弘达债券C 120.66 25.19 0.00 1.52
创金合信均益量化选股混合A 29.36 6.13 0.00 0.62
创金合信均益量化选股混合C 29.36 6.13 0.00 0.62
创金合信稳健添利债券A 385.98 80.58 0.00 1.92
创金合信稳健添利债券C 385.98 80.58 0.00 1.92
创金合信鑫祥混合A 5243.52 1094.68 0.06 1.59
创金合信鑫祥混合C 5243.52 1094.68 0.06 1.59
创金合信稳健增利6个月持有期A 35.16 7.34 0.00 0.70
创金合信稳健增利6个月持有期C 35.16 7.34 0.00 0.70
创金合信消费主题股票A 181.06 37.80 0.00 3.17
创金合信消费主题股票C 181.06 37.80 0.00 3.17
创金合信优选回报混合 221.35 46.21 0.00 4.03
2 002106 莱宝高科 创金合信文利1个月持有期混合A 123.76 10.40 0.01 0.74
创金合信文利1个月持有期混合C 123.76 10.40 0.01 0.74
创金合信优选回报混合 215.51 18.11 0.03 3.92
3 600346 恒力石化 创金合信文利1个月持有期混合A 116.19 7.23 0.03 0.70
创金合信文利1个月持有期混合C 116.19 7.23 0.03 0.70
创金合信优选回报混合 232.05 14.44 0.07 4.22
4 002230 科大讯飞 创金合信文利1个月持有期混合A 104.22 2.80 0.00 0.63
创金合信文利1个月持有期混合C 104.22 2.80 0.00 0.63
创金合信优选回报混合 285.85 7.68 0.00 5.20
5 601601 中国太保 创金合信文利1个月持有期混合A 94.73 3.05 0.00 0.57
创金合信文利1个月持有期混合C 94.73 3.05 0.00 0.57
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1359.81 43.78 0.02 0.70
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1359.81 43.78 0.02 0.70
创金合信鑫祥混合A 2357.45 75.90 0.03 0.71
创金合信鑫祥混合C 2357.45 75.90 0.03 0.71
6 002568 百润股份 创金合信文利1个月持有期混合A 86.15 4.42 0.01 0.52
创金合信文利1个月持有期混合C 86.15 4.42 0.01 0.52
创金合信优选回报混合 321.39 16.49 0.02 5.85
7 000425 徐工机械 创金合信文利1个月持有期混合A 83.52 11.60 0.00 0.50
创金合信文利1个月持有期混合C 83.52 11.60 0.00 0.50
创金合信稳健添利债券A 241.78 33.58 0.00 1.20
创金合信稳健添利债券C 241.78 33.58 0.00 1.20
创金合信稳健增利6个月持有期A 36.22 5.03 0.00 0.72
创金合信稳健增利6个月持有期C 36.22 5.03 0.00 0.72
创金合信优选回报混合 355.54 49.38 0.01 6.47
8 601318 中国平安 创金合信文利1个月持有期混合A 77.27 1.45 0.00 0.46
创金合信文利1个月持有期混合C 77.27 1.45 0.00 0.46
创金合信中证A500指数增强A 255.26 4.79 0.00 2.27
创金合信中证A500指数增强C 255.26 4.79 0.00 2.27
创金合信文丰债券A 67.15 1.26 0.00 0.68
创金合信文丰债券C 67.15 1.26 0.00 0.68
创金合信聚鑫债券E 508.39 9.54 0.00 1.03
创金合信聚鑫债券A 508.39 9.54 0.00 1.03
创金合信聚鑫债券C 508.39 9.54 0.00 1.03
创金合信鑫祺混合A 529.17 9.93 0.00 1.25
创金合信鑫祺混合C 529.17 9.93 0.00 1.25
创金合信量化发现混合A 88.99 1.67 0.00 2.17
创金合信量化发现混合C 88.99 1.67 0.00 2.17
9 600048 保利发展 创金合信文利1个月持有期混合A 71.55 12.40 0.00 0.43
创金合信文利1个月持有期混合C 71.55 12.40 0.00 0.43
10 600011 华能国际 创金合信文利1个月持有期混合A 55.76 7.92 0.00 0.33
创金合信文利1个月持有期混合C 55.76 7.92 0.00 0.33
创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1359.42 193.10 0.02 0.70
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1359.42 193.10 0.02 0.70
创金合信弘达债券A 37.52 5.33 0.00 0.47
创金合信弘达债券C 37.52 5.33 0.00 0.47
创金合信鑫祥混合A 2606.42 370.23 0.04 0.79
创金合信鑫祥混合C 2606.42 370.23 0.04 0.79
创金合信稳健增利6个月持有期A 34.36 4.88 0.00 0.68
创金合信稳健增利6个月持有期C 34.36 4.88 0.00 0.68
11 002027 分众传媒 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 2126.35 449.55 0.06 1.09
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 2126.35 449.55 0.06 1.09
创金合信弘达债券A 60.45 12.78 0.00 0.76
创金合信弘达债券C 60.45 12.78 0.00 0.76
创金合信稳健添利债券A 333.65 70.54 0.01 1.66
创金合信稳健添利债券C 333.65 70.54 0.01 1.66
创金合信鑫祥混合A 4690.84 991.72 0.14 1.42
创金合信鑫祥混合C 4690.84 991.72 0.14 1.42
创金合信鑫祺混合A 501.24 105.97 0.02 1.18
创金合信鑫祺混合C 501.24 105.97 0.02 1.18
12 300138 晨光生物 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 2065.98 185.29 0.43 1.06
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 2065.98 185.29 0.43 1.06
创金合信弘达债券A 69.35 6.22 0.01 0.87
创金合信弘达债券C 69.35 6.22 0.01 0.87
创金合信怡久回报债券E 5.91 0.53 0.00 0.56
创金合信怡久回报债券A 5.91 0.53 0.00 0.56
创金合信怡久回报债券C 5.91 0.53 0.00 0.56
创金合信稳健添利债券A 393.48 35.29 0.08 1.95
创金合信稳健添利债券C 393.48 35.29 0.08 1.95
创金合信鑫祥混合A 4501.54 403.73 0.94 1.36
创金合信鑫祥混合C 4501.54 403.73 0.94 1.36
13 600563 法拉电子 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 2006.68 17.41 0.08 1.03
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 2006.68 17.41 0.08 1.03
创金合信弘达债券A 81.83 0.71 0.00 1.03
创金合信弘达债券C 81.83 0.71 0.00 1.03
创金合信稳健添利债券A 243.20 2.11 0.01 1.21
创金合信稳健添利债券C 243.20 2.11 0.01 1.21
创金合信鑫祥混合A 3377.26 29.30 0.13 1.02
创金合信鑫祥混合C 3377.26 29.30 0.13 1.02
14 600885 宏发股份 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1936.69 57.76 0.38 0.99
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1936.69 57.76 0.38 0.99
创金合信弘达债券A 38.22 1.14 0.01 0.48
创金合信弘达债券C 38.22 1.14 0.01 0.48
创金合信鑫祥混合A 3604.01 107.49 0.70 1.09
创金合信鑫祥混合C 3604.01 107.49 0.70 1.09
创金合信稳健增利6个月持有期A 43.59 1.30 0.01 0.86
创金合信稳健增利6个月持有期C 43.59 1.30 0.01 0.86
创金合信新能源汽车股票A 7468.46 222.74 1.45 9.33
创金合信新能源汽车股票C 7468.46 222.74 1.45 9.33
15 600547 山东黄金 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1616.98 59.23 0.04 0.83
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1616.98 59.23 0.04 0.83
创金合信弘达债券A 18.79 1.12 -- 0.24
创金合信弘达债券C 18.79 1.12 -- 0.24
创金合信弘科混合发起A 651.65 23.87 0.02 3.50
创金合信弘科混合发起C 651.65 23.87 0.02 3.50
创金合信文丰债券A 58.05 3.48 -- 0.59
创金合信文丰债券C 58.05 3.48 -- 0.59
创金合信碳中和混合A 1403.21 84.00 -- 5.61
创金合信碳中和混合C 1403.21 84.00 -- 5.61
创金合信产业智选混合A 3456.65 206.93 -- 2.81
创金合信产业智选混合C 3456.65 206.93 -- 2.81
创金合信景雯混合A 126.40 4.63 0.00 0.23
创金合信景雯混合C 126.40 4.63 0.00 0.23
创金合信鑫祥混合A 2782.53 101.92 0.07 0.84
创金合信鑫祥混合C 2782.53 101.92 0.07 0.84
创金合信ESG责任投资股票A 149.88 5.49 0.00 3.10
创金合信ESG责任投资股票C 149.88 5.49 0.00 3.10
创金合信鑫祺混合A 558.28 20.45 0.01 1.31
创金合信鑫祺混合C 558.28 20.45 0.01 1.31
创金合信资源主题精选股票A 11092.58 406.32 0.28 8.07
创金合信资源主题精选股票C 11092.58 406.32 0.28 8.07
创金沪港深精选混合 215.07 12.88 -- 6.68
16 601668 中国建筑 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1585.45 365.31 0.03 0.81
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1585.45 365.31 0.03 0.81
17 601888 中国中免 创金合信稳健招利6个月持有期混合A 1218.10 23.68 0.13 0.62
创金合信稳健招利6个月持有期混合C 1218.10 23.68 0.13 0.62
创金合信文丰债券A 77.16 1.50 0.01 0.78
创金合信文丰债券C 77.16 1.50 0.01 0.78
创金合信文娱媒体股票发起A 745.37 14.49 0.08 3.21
创金合信文娱媒体股票发起C 745.37 14.49 0.08 3.21
创金合信鑫祥混合A 2132.19 41.45 0.24 0.65
创金合信鑫祥混合C 2132.19 41.45 0.24 0.65
创金合信竞争优势混合A 1597.73 31.06 0.18 3.21
创金合信竞争优势混合C 1597.73 31.06 0.18 3.21
18 688256 寒武纪 创金合信上证科创板综合指数增强A 421.77 0.42 -- 5.45
创金合信上证科创板综合指数增强C 421.77 0.42 -- 5.45
创金合信中证A500指数增强A 195.75 0.19 -- 1.74
创金合信中证A500指数增强C 195.75 0.19 -- 1.74
创金合信中证科创创业50指数增强A 1485.06 1.47 -- 6.49
创金合信中证科创创业50指数增强C 1485.06 1.47 -- 6.49
创金合信软件产业股票发起A 477.46 0.47 -- 2.45
创金合信软件产业股票发起C 477.46 0.47 -- 2.45
创金合信芯片产业股票发起A 3090.60 3.06 -- 6.75
创金合信芯片产业股票发起C 3090.60 3.06 -- 6.75
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 134.70 0.13 -- 3.08
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 134.70 0.13 -- 3.08
创金合信沪深300增强A 633.86 0.63 -- 2.55
创金合信沪深300增强C 633.86 0.63 -- 2.55
19 688041 海光信息 创金合信上证科创板综合指数增强A 351.09 1.55 -- 4.53
创金合信上证科创板综合指数增强C 351.09 1.55 -- 4.53
创金合信中证科创创业50指数增强A 954.03 4.21 -- 4.17
创金合信中证科创创业50指数增强C 954.03 4.21 -- 4.17
20 688498 源杰科技 创金合信上证科创板综合指数增强A 183.72 0.11 -- 2.37
创金合信上证科创板综合指数增强C 183.72 0.11 -- 2.37
创金合信中证科创创业50指数增强A 704.88 0.44 -- 3.08
创金合信中证科创创业50指数增强C 704.88 0.44 -- 3.08
创金合信数字经济主题股票A 1017.64 0.63 -- 4.73
创金合信数字经济主题股票C 1017.64 0.63 -- 4.73
创金合信ESG责任投资股票A 191.62 0.12 -- 3.97
创金合信ESG责任投资股票C 191.62 0.12 -- 3.97
创金合信气候变化责任投资股票A 202.11 0.13 -- 4.64
创金合信气候变化责任投资股票C 202.11 0.13 -- 4.64
创金合信中证500增强A 1586.06 0.98 -- 2.65
创金合信中证500增强C 1586.06 0.98 -- 2.65
21 688008 澜起科技 创金合信上证科创板综合指数增强A 160.27 0.79 -- 2.07
创金合信上证科创板综合指数增强C 160.27 0.79 -- 2.07
创金合信中证科创创业50指数增强A 1129.64 5.58 -- 4.94
创金合信中证科创创业50指数增强C 1129.64 5.58 -- 4.94
创金合信产业臻选平衡混合A 202.31 1.00 -- 3.67
创金合信产业臻选平衡混合C 202.31 1.00 -- 3.67
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 77.50 0.38 -- 1.77
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 77.50 0.38 -- 1.77
创金合信创新驱动股票A 840.98 4.16 -- 9.04
创金合信创新驱动股票C 840.98 4.16 -- 9.04
22 688012 中微公司 创金合信上证科创板综合指数增强A 127.93 0.40 0.00 1.65
创金合信上证科创板综合指数增强C 127.93 0.40 0.00 1.65
创金合信怡久回报债券E 6.37 0.02 0.00 0.60
创金合信中证科创创业50指数增强A 841.51 2.64 0.00 3.68
创金合信中证科创创业50指数增强C 841.51 2.64 0.00 3.68
创金合信怡久回报债券A 6.37 0.02 0.00 0.60
创金合信怡久回报债券C 6.37 0.02 0.00 0.60
创金合信芯片产业股票发起A 2335.99 7.33 0.01 5.11
创金合信芯片产业股票发起C 2335.99 7.33 0.01 5.11
创金合信积极成长股票A 1881.42 5.91 0.01 8.87
创金合信积极成长股票C 1881.42 5.91 0.01 8.87
创金合信工业周期股票A 3288.52 10.32 0.02 2.60
创金合信工业周期股票C 3288.52 10.32 0.02 2.60
23 688981 中芯国际 创金合信上证科创板综合指数增强A 124.68 1.11 -- 1.61
创金合信上证科创板综合指数增强C 124.68 1.11 -- 1.61
创金合信中证科创创业50指数增强A 1104.68 9.86 -- 4.83
创金合信中证科创创业50指数增强C 1104.68 9.86 -- 4.83
创金合信芯片产业股票发起A 3597.26 32.12 -- 7.86
创金合信芯片产业股票发起C 3597.26 32.12 -- 7.86
创金合信产业智选混合A 9204.77 176.80 -- 7.48
创金合信产业智选混合C 9204.77 176.80 -- 7.48
创金合信景雯混合A 108.99 0.97 -- 0.20
创金合信景雯混合C 108.99 0.97 -- 0.20
创金合信鑫祺混合A 493.53 4.41 -- 1.16
创金合信鑫祺混合C 493.53 4.41 -- 1.16
24 688702 盛科通信 创金合信上证科创板综合指数增强A 105.47 0.37 -- 1.36
创金合信上证科创板综合指数增强C 105.47 0.37 -- 1.36
25 688111 金山办公 创金合信上证科创板综合指数增强A 101.65 0.46 -- 1.31
创金合信上证科创板综合指数增强C 101.65 0.46 -- 1.31
26 688525 佰维存储 创金合信上证科创板综合指数增强A 91.75 0.48 0.00 1.18
创金合信上证科创板综合指数增强C 91.75 0.48 0.00 1.18
27 688183 生益电子 创金合信上证科创板综合指数增强A 91.38 0.85 -- 1.18
创金合信上证科创板综合指数增强C 91.38 0.85 -- 1.18
28 002096 易普力 创金合信弘达债券A 43.64 4.79 0.00 0.55
创金合信弘达债券C 43.64 4.79 0.00 0.55
29 920403 康农种业 创金合信弘达债券A 27.38 1.41 0.02 0.34
创金合信弘达债券C 27.38 1.41 0.02 0.34
30 300604 长川科技 创金合信弘科混合发起A 1122.22 4.68 0.01 6.02
创金合信弘科混合发起C 1122.22 4.68 0.01 6.02
创金合信怡久回报债券E 4.80 0.02 0.00 0.45
创金合信怡久回报债券A 4.80 0.02 0.00 0.45
创金合信怡久回报债券C 4.80 0.02 0.00 0.45
创金合信专精特新股票发起A 6328.11 26.39 0.05 7.31
创金合信专精特新股票发起C 6328.11 26.39 0.05 7.31
创金合信积极成长股票A 1846.38 7.70 0.02 8.71
创金合信积极成长股票C 1846.38 7.70 0.02 8.71
创金合信创新驱动股票A 340.50 1.42 0.00 3.66
创金合信创新驱动股票C 340.50 1.42 0.00 3.66
31 01347 华虹宏力 创金合信弘科混合发起A 778.11 8.60 -- 4.18
创金合信弘科混合发起C 778.11 8.60 -- 4.18
创金合信芯片产业股票发起A 3336.43 16.05 -- 7.29
创金合信芯片产业股票发起C 3336.43 16.05 -- 7.29
创金合信鑫利混合A 41.58 0.20 -- 0.10
创金合信鑫利混合C 41.58 0.20 -- 0.10
32 688082 盛美上海 创金合信弘科混合发起A 916.24 3.11 0.01 4.92
创金合信弘科混合发起C 916.24 3.11 0.01 4.92
创金合信数字经济主题股票A 1175.44 3.99 0.01 5.46
创金合信数字经济主题股票C 1175.44 3.99 0.01 5.46
33 601398 工商银行 创金合信弘科混合发起A 814.50 98.37 0.00 4.37
创金合信弘科混合发起C 814.50 98.37 0.00 4.37
创金合信沪深300增强A 601.29 72.62 0.00 2.42
创金合信沪深300增强C 601.29 72.62 0.00 2.42
34 000426 兴业银锡 创金合信弘科混合发起A 783.72 24.88 0.01 4.21
创金合信弘科混合发起C 783.72 24.88 0.01 4.21
创金合信资源主题精选股票A 11863.53 376.62 0.21 8.63
创金合信资源主题精选股票C 11863.53 376.62 0.21 8.63
35 601336 新华保险 创金合信弘科混合发起A 690.85 12.26 0.08 3.71
创金合信弘科混合发起C 690.85 12.26 0.08 3.71
36 601288 农业银行 创金合信弘科混合发起A 686.41 98.48 0.01 3.68
创金合信弘科混合发起C 686.41 98.48 0.01 3.68
37 09992 泡泡玛特 创金合信弘科混合发起A 639.26 4.88 -- 3.43
创金合信弘科混合发起C 639.26 4.88 -- 3.43
创金合信稳健添利债券A 233.17 1.78 -- 1.16
创金合信稳健添利债券C 233.17 1.78 -- 1.16
38 300308 中际旭创 创金合信中证A500指数增强A 420.39 0.52 0.00 3.74
创金合信中证A500指数增强C 420.39 0.52 0.00 3.74
创金合信聚鑫债券E 816.52 1.01 0.00 1.65
创金合信中证科创创业50指数增强A 2149.97 2.66 0.00 9.39
创金合信中证科创创业50指数增强C 2149.97 2.66 0.00 9.39
创金合信聚鑫债券A 816.52 1.01 0.00 1.65
创金合信聚鑫债券C 816.52 1.01 0.00 1.65
创金合信产业智选混合A 6022.88 7.45 0.01 4.89
创金合信产业智选混合C 6022.88 7.45 0.01 4.89
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 88.93 0.11 0.00 2.03
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 88.93 0.11 0.00 2.03
创金合信数字经济主题股票A 1762.40 2.18 0.00 8.19
创金合信数字经济主题股票C 1762.40 2.18 0.00 8.19
创金合信ESG责任投资股票A 250.62 0.31 0.00 5.19
创金合信ESG责任投资股票C 250.62 0.31 0.00 5.19
创金合信气候变化责任投资股票A 177.86 0.22 0.00 4.09
创金合信气候变化责任投资股票C 177.86 0.22 0.00 4.09
创金合信科技成长股票A 1018.63 1.26 0.00 4.88
创金合信科技成长股票C 1018.63 1.26 0.00 4.88
创金合信沪深300增强A 1147.98 1.42 0.00 4.62
创金合信沪深300增强C 1147.98 1.42 0.00 4.62
39 300750 宁德时代 创金合信中证A500指数增强A 375.53 1.29 0.00 3.34
创金合信中证A500指数增强C 375.53 1.29 0.00 3.34
创金合信文丰债券A 125.18 0.43 0.00 1.26
创金合信文丰债券C 125.18 0.43 0.00 1.26
创金合信怡久回报债券E 5.82 0.02 0.00 0.55
创金合信聚鑫债券E 672.46 2.31 0.00 1.36
创金合信中证科创创业50指数增强A 2023.88 6.95 0.00 8.84
创金合信中证科创创业50指数增强C 2023.88 6.95 0.00 8.84
创金合信产业臻选平衡混合A 291.11 1.00 0.00 5.28
创金合信产业臻选平衡混合C 291.11 1.00 0.00 5.28
创金合信怡久回报债券A 5.82 0.02 0.00 0.55
创金合信怡久回报债券C 5.82 0.02 0.00 0.55
创金合信聚鑫债券A 672.46 2.31 0.00 1.36
创金合信聚鑫债券C 672.46 2.31 0.00 1.36
创金合信产业智选混合A 7256.76 24.93 0.01 5.90
创金合信产业智选混合C 7256.76 24.93 0.01 5.90
创金合信新材料新能源股票A 4050.50 13.91 0.00 7.16
创金合信新材料新能源股票C 4050.50 13.91 0.00 7.16
创金合信鑫祺混合A 963.57 3.31 0.00 2.27
创金合信鑫祺混合C 963.57 3.31 0.00 2.27
创金合信工业周期股票A 11960.46 41.09 0.01 9.46
创金合信工业周期股票C 11960.46 41.09 0.01 9.46
创金合信新能源汽车股票A 7070.74 24.29 0.01 8.83
创金合信新能源汽车股票C 7070.74 24.29 0.01 8.83
创金合信沪深300增强A 1053.88 3.62 0.00 4.24
创金合信沪深300增强C 1053.88 3.62 0.00 4.24
40 300502 新易盛 创金合信中证A500指数增强A 293.31 0.75 0.00 2.61
创金合信中证A500指数增强C 293.31 0.75 0.00 2.61
创金合信怡久回报债券E 3.89 0.01 0.00 0.37
创金合信聚鑫债券E 550.82 1.42 0.00 1.11
创金合信中证科创创业50指数增强A 2124.10 5.46 0.00 9.28
创金合信中证科创创业50指数增强C 2124.10 5.46 0.00 9.28
创金合信怡久回报债券A 3.89 0.01 0.00 0.37
创金合信怡久回报债券C 3.89 0.01 0.00 0.37
创金合信聚鑫债券A 550.82 1.42 0.00 1.11
创金合信聚鑫债券C 550.82 1.42 0.00 1.11
创金合信产业智选混合A 5581.53 14.35 0.01 4.54
创金合信产业智选混合C 5581.53 14.35 0.01 4.54
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 103.47 0.27 0.00 2.36
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 103.47 0.27 0.00 2.36
创金合信数字经济主题股票A 1672.70 4.30 0.00 7.77
创金合信数字经济主题股票C 1672.70 4.30 0.00 7.77
创金合信ESG责任投资股票A 194.50 0.50 0.00 4.03
创金合信ESG责任投资股票C 194.50 0.50 0.00 4.03
创金合信创新驱动股票A 578.83 1.49 0.00 6.22
创金合信创新驱动股票C 578.83 1.49 0.00 6.22
创金合信科技成长股票A 914.93 2.35 0.00 4.38
创金合信科技成长股票C 914.93 2.35 0.00 4.38
41 603259 药明康德 创金合信中证A500指数增强A 249.34 1.49 0.00 2.22
创金合信中证A500指数增强C 249.34 1.49 0.00 2.22
创金合信聚鑫债券E 483.61 2.89 0.00 0.98
创金合信产业臻选平衡混合A 115.46 0.69 0.00 2.09
创金合信产业臻选平衡混合C 115.46 0.69 0.00 2.09
创金合信聚鑫债券A 483.61 2.89 0.00 0.98
创金合信聚鑫债券C 483.61 2.89 0.00 0.98
创金合信沪深300增强A 739.64 4.42 0.00 2.97
创金合信沪深300增强C 739.64 4.42 0.00 2.97
42 601899 紫金矿业 创金合信中证A500指数增强A 245.17 8.23 0.00 2.18
创金合信中证A500指数增强C 245.17 8.23 0.00 2.18
创金合信聚利债券E 119.76 4.02 0.00 0.45
创金合信聚鑫债券E 492.13 16.52 0.00 0.99
创金合信鑫瑞混合E 20.56 0.69 0.00 0.38
创金合信益久9个月持有期债券A 1.49 0.05 0.00 0.02
创金合信益久9个月持有期债券C 1.49 0.05 0.00 0.02
创金合信益久9个月持有期债券E 1.49 0.05 0.00 0.02
创金合信产业臻选平衡混合A 193.63 6.50 0.00 3.51
创金合信产业臻选平衡混合C 193.63 6.50 0.00 3.51
创金合信聚鑫债券A 492.13 16.52 0.00 0.99
创金合信聚鑫债券C 492.13 16.52 0.00 0.99
创金合信鑫瑞混合A 20.56 0.69 0.00 0.38
创金合信鑫瑞混合C 20.56 0.69 0.00 0.38
创金合信鑫利混合A 148.95 5.00 0.00 0.35
创金合信鑫利混合C 148.95 5.00 0.00 0.35
创金合信资源主题精选股票A 12553.30 421.39 0.03 9.13
创金合信资源主题精选股票C 12553.30 421.39 0.03 9.13
创金合信聚利债券A 119.76 4.02 0.00 0.45
创金合信聚利债券C 119.76 4.02 0.00 0.45
43 600519 贵州茅台 创金合信中证A500指数增强A 226.55 0.18 0.00 2.01
创金合信中证A500指数增强C 226.55 0.18 0.00 2.01
创金合信聚鑫债券E 427.93 0.34 0.00 0.86
创金合信聚鑫债券A 427.93 0.34 0.00 0.86
创金合信聚鑫债券C 427.93 0.34 0.00 0.86
创金合信景雯混合A 113.28 0.09 0.00 0.21
创金合信景雯混合C 113.28 0.09 0.00 0.21
创金合信鑫祺混合A 566.38 0.45 0.00 1.33
创金合信鑫祺混合C 566.38 0.45 0.00 1.33
创金合信消费主题股票A 302.07 0.24 0.00 5.29
创金合信消费主题股票C 302.07 0.24 0.00 5.29
创金合信沪深300增强A 938.55 0.75 0.00 3.77
创金合信沪深300增强C 938.55 0.75 0.00 3.77
44 600900 长江电力 创金合信中证A500指数增强A 218.33 7.65 0.00 1.94
创金合信中证A500指数增强C 218.33 7.65 0.00 1.94
创金合信聚鑫债券E 402.70 14.11 0.00 0.81
创金合信聚鑫债券A 402.70 14.11 0.00 0.81
创金合信聚鑫债券C 402.70 14.11 0.00 0.81
创金合信景雯混合A 88.47 3.10 0.00 0.16
创金合信景雯混合C 88.47 3.10 0.00 0.16
创金合信ESG责任投资股票A 190.08 6.66 0.00 3.93
创金合信ESG责任投资股票C 190.08 6.66 0.00 3.93
创金合信稳健增利6个月持有期A 43.95 1.54 0.00 0.87
创金合信稳健增利6个月持有期C 43.95 1.54 0.00 0.87
45 000333 美的集团 创金合信中证A500指数增强A 212.26 2.65 0.00 1.89
创金合信中证A500指数增强C 212.26 2.65 0.00 1.89
创金合信聚利债券E 336.42 4.20 0.00 1.26
创金合信聚鑫债券E 420.52 5.25 0.00 0.85
创金合信鑫瑞混合E 112.14 1.40 0.00 2.09
创金合信产业臻选平衡混合A 291.56 3.64 0.00 5.29
创金合信产业臻选平衡混合C 291.56 3.64 0.00 5.29
创金合信聚鑫债券A 420.52 5.25 0.00 0.85
创金合信聚鑫债券C 420.52 5.25 0.00 0.85
创金合信鑫瑞混合A 112.14 1.40 0.00 2.09
创金合信鑫瑞混合C 112.14 1.40 0.00 2.09
创金合信ESG责任投资股票A 197.05 2.46 0.00 4.08
创金合信ESG责任投资股票C 197.05 2.46 0.00 4.08
创金合信医药消费股票A 1117.39 13.95 0.00 6.91
创金合信医药消费股票C 1117.39 13.95 0.00 6.91
创金合信稳健增利6个月持有期A 31.24 0.39 0.00 0.62
创金合信稳健增利6个月持有期C 31.24 0.39 0.00 0.62
创金合信鑫利混合A 222.68 2.78 0.00 0.53
创金合信鑫利混合C 222.68 2.78 0.00 0.53
创金合信聚利债券A 336.42 4.20 0.00 1.26
创金合信聚利债券C 336.42 4.20 0.00 1.26
46 601919 中远海控 创金合信中证国有企业红利ETF 48.62 2.97 0.00 2.25
创金合信鑫瑞混合E 7.69 0.47 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合A 7.69 0.47 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合C 7.69 0.47 0.00 0.14
创金合信量化发现混合A 79.07 4.83 0.00 1.93
创金合信量化发现混合C 79.07 4.83 0.00 1.93
47 600971 恒源煤电 创金合信中证国有企业红利ETF 32.51 3.97 0.03 1.51
48 600755 厦门国贸 创金合信中证国有企业红利ETF 30.16 5.31 0.00 1.40
49 601699 潞安环能 创金合信中证国有企业红利ETF 29.73 1.97 0.00 1.38
50 600153 建发股份 创金合信中证国有企业红利ETF 29.11 3.30 0.00 1.35
51 601666 平煤股份 创金合信中证国有企业红利ETF 29.11 3.30 0.00 1.35
52 000983 山西焦煤 创金合信中证国有企业红利ETF 28.64 4.42 0.00 1.33
53 600919 江苏银行 创金合信中证国有企业红利ETF 28.23 2.28 0.00 1.31
创金合信中证红利低波动指数Y 9069.38 732.58 0.12 2.34
创金合信中证红利低波动指数A 9069.38 732.58 0.12 2.34
创金合信中证红利低波动指数C 9069.38 732.58 0.12 2.34
54 600546 山煤国际 创金合信中证国有企业红利ETF 28.34 2.16 0.01 1.31
55 601229 上海银行 创金合信中证国有企业红利ETF 27.98 2.87 0.00 1.30
创金合信中证红利低波动指数Y 10264.84 1052.80 0.20 2.65
创金合信中证红利低波动指数A 10264.84 1052.80 0.20 2.65
创金合信中证红利低波动指数C 10264.84 1052.80 0.20 2.65
56 002572 索菲亚 创金合信文丰债券A 169.84 22.00 0.03 1.71
创金合信文丰债券C 169.84 22.00 0.03 1.71
57 03690 美团-W 创金合信文丰债券A 155.10 2.52 -- 1.56
创金合信文丰债券C 155.10 2.52 -- 1.56
创金合信文娱媒体股票发起A 701.66 11.40 -- 3.02
创金合信文娱媒体股票发起C 701.66 11.40 -- 3.02
58 600276 恒瑞医药 创金合信文丰债券A 95.82 2.03 0.00 0.97
创金合信文丰债券C 95.82 2.03 0.00 0.97
创金合信景雯混合A 101.01 2.14 0.00 0.18
创金合信景雯混合C 101.01 2.14 0.00 0.18
创金合信鑫祺混合A 768.42 16.28 0.00 1.81
创金合信鑫祺混合C 768.42 16.28 0.00 1.81
59 603529 爱玛科技 创金合信文丰债券A 81.14 3.65 -- 0.82
创金合信文丰债券C 81.14 3.65 -- 0.82
60 002352 顺丰控股 创金合信文丰债券A 71.15 2.32 0.00 0.72
创金合信文丰债券C 71.15 2.32 0.00 0.72
61 601111 中国国航 创金合信文丰债券A 69.80 11.81 0.00 0.70
创金合信文丰债券C 69.80 11.81 0.00 0.70
创金合信鑫祥混合A 2017.16 341.31 0.04 0.61
创金合信鑫祥混合C 2017.16 341.31 0.04 0.61
创金合信鑫祺混合A 717.59 121.42 0.01 1.69
创金合信鑫祺混合C 717.59 121.42 0.01 1.69
62 002626 金达威 创金合信怡久回报债券E 6.13 0.38 0.00 0.58
创金合信怡久回报债券A 6.13 0.38 0.00 0.58
创金合信怡久回报债券C 6.13 0.38 0.00 0.58
63 600030 中信证券 创金合信怡久回报债券E 5.17 0.20 0.00 0.49
创金合信怡久回报债券A 5.17 0.20 0.00 0.49
创金合信怡久回报债券C 5.17 0.20 0.00 0.49
创金合信沪深300增强A 449.13 17.37 0.00 1.81
创金合信沪深300增强C 449.13 17.37 0.00 1.81
64 688268 华特气体 创金合信怡久回报债券E 4.83 0.04 0.00 0.46
创金合信怡久回报债券A 4.83 0.04 0.00 0.46
创金合信怡久回报债券C 4.83 0.04 0.00 0.46
65 000893 亚钾国际 创金合信怡久回报债券E 4.05 0.11 0.00 0.38
创金合信怡久回报债券A 4.05 0.11 0.00 0.38
创金合信怡久回报债券C 4.05 0.11 0.00 0.38
66 002224 三力士 创金合信怡久回报债券E 3.92 1.04 0.00 0.37
创金合信怡久回报债券A 3.92 1.04 0.00 0.37
创金合信怡久回报债券C 3.92 1.04 0.00 0.37
67 601009 南京银行 创金合信中证红利低波动指数Y 10552.09 880.81 0.76 2.72
创金合信中证红利低波动指数A 10552.09 880.81 0.76 2.72
创金合信中证红利低波动指数C 10552.09 880.81 0.76 2.72
68 000001 平安银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9916.75 857.11 0.04 2.56
创金合信中证红利低波动指数A 9916.75 857.11 0.04 2.56
创金合信中证红利低波动指数C 9916.75 857.11 0.04 2.56
创金合信沪深300增强A 447.18 38.65 0.00 1.80
创金合信沪深300增强C 447.18 38.65 0.00 1.80
69 601857 中国石油 创金合信中证红利低波动指数Y 9510.93 848.43 0.21 2.45
创金合信中证红利低波动指数A 9510.93 848.43 0.21 2.45
创金合信中证红利低波动指数C 9510.93 848.43 0.21 2.45
70 601838 成都银行 创金合信中证红利低波动指数Y 9145.29 473.60 1.31 2.36
创金合信中证红利低波动指数A 9145.29 473.60 1.31 2.36
创金合信中证红利低波动指数C 9145.29 473.60 1.31 2.36
71 600750 华润江中 创金合信中证红利低波动指数Y 8865.65 393.50 2.00 2.29
创金合信中证红利低波动指数A 8865.65 393.50 2.00 2.29
创金合信中证红利低波动指数C 8865.65 393.50 2.00 2.29
72 601825 沪农商行 创金合信中证红利低波动指数Y 8796.15 1021.62 0.11 2.27
创金合信中证红利低波动指数A 8796.15 1021.62 0.11 2.27
创金合信中证红利低波动指数C 8796.15 1021.62 0.11 2.27
73 601998 中信银行 创金合信中证红利低波动指数Y 8331.33 915.53 0.03 2.15
创金合信中证红利低波动指数A 8331.33 915.53 0.03 2.15
创金合信中证红利低波动指数C 8331.33 915.53 0.03 2.15
74 000651 格力电器 创金合信中证红利低波动指数Y 8205.32 214.35 0.04 2.12
创金合信聚利债券E 57.42 1.50 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合E 7.27 0.19 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合A 7.27 0.19 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合C 7.27 0.19 0.00 0.14
创金合信中证红利低波动指数A 8205.32 214.35 0.04 2.12
创金合信中证红利低波动指数C 8205.32 214.35 0.04 2.12
创金合信聚利债券A 57.42 1.50 0.00 0.21
创金合信聚利债券C 57.42 1.50 0.00 0.21
75 603444 吉比特 创金合信红利甄选量化选股混合A 659.00 1.94 -- 2.04
创金合信红利甄选量化选股混合C 659.00 1.94 -- 2.04
创金合信均益量化选股混合A 44.16 0.13 -- 0.94
创金合信均益量化选股混合C 44.16 0.13 -- 0.94
76 600938 中国海油 创金合信红利甄选量化选股混合A 656.37 19.64 0.01 2.03
创金合信红利甄选量化选股混合C 656.37 19.64 0.01 2.03
创金合信聚利债券E 85.22 2.55 0.00 0.32
创金合信鑫瑞混合E 14.04 0.42 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合A 14.04 0.42 0.00 0.26
创金合信鑫瑞混合C 14.04 0.42 0.00 0.26
创金合信鑫利混合A 56.48 1.69 0.00 0.13
创金合信鑫利混合C 56.48 1.69 0.00 0.13
创金合信聚利债券A 85.22 2.55 0.00 0.32
创金合信聚利债券C 85.22 2.55 0.00 0.32
77 002415 海康威视 创金合信红利甄选量化选股混合A 602.46 18.56 0.00 1.87
创金合信红利甄选量化选股混合C 602.46 18.56 0.00 1.87
78 688578 艾力斯 创金合信红利甄选量化选股混合A 596.98 5.35 -- 1.85
创金合信红利甄选量化选股混合C 596.98 5.35 -- 1.85
79 300033 同花顺 创金合信红利甄选量化选股混合A 576.60 2.93 0.01 1.79
创金合信红利甄选量化选股混合C 576.60 2.93 0.01 1.79
创金合信软件产业股票发起A 488.71 2.48 0.01 2.51
创金合信软件产业股票发起C 488.71 2.48 0.01 2.51
80 300841 康华生物 创金合信红利甄选量化选股混合A 562.47 9.98 0.08 1.74
创金合信红利甄选量化选股混合C 562.47 9.98 0.08 1.74
81 600211 西藏药业 创金合信红利甄选量化选股混合A 554.05 15.24 0.22 1.72
创金合信红利甄选量化选股混合C 554.05 15.24 0.22 1.72
82 001337 四川黄金 创金合信红利甄选量化选股混合A 540.15 12.03 -- 1.67
创金合信红利甄选量化选股混合C 540.15 12.03 -- 1.67
83 000423 东阿阿胶 创金合信红利甄选量化选股混合A 537.62 11.70 0.02 1.67
创金合信红利甄选量化选股混合C 537.62 11.70 0.02 1.67
84 002558 巨人网络 创金合信红利甄选量化选股混合A 514.12 22.85 0.01 1.59
创金合信红利甄选量化选股混合C 514.12 22.85 0.01 1.59
85 002384 东山精密 创金合信聚利债券E 63.61 0.38 0.00 0.24
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 77.00 0.46 0.00 1.76
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 77.00 0.46 0.00 1.76
创金合信科技成长股票A 837.00 5.00 0.00 4.01
创金合信科技成长股票C 837.00 5.00 0.00 4.01
创金合信聚利债券A 63.61 0.38 0.00 0.24
创金合信聚利债券C 63.61 0.38 0.00 0.24
86 600323 瀚蓝环境 创金合信聚利债券E 58.96 2.00 0.00 0.22
创金合信聚利债券A 58.96 2.00 0.00 0.22
创金合信聚利债券C 58.96 2.00 0.00 0.22
87 002938 鹏鼎控股 创金合信聚利债券E 55.69 0.70 0.00 0.21
创金合信鑫瑞混合E 7.96 0.10 0.00 0.15
创金合信产业臻选平衡混合A 119.33 1.50 0.00 2.16
创金合信产业臻选平衡混合C 119.33 1.50 0.00 2.16
创金合信鑫瑞混合A 7.96 0.10 0.00 0.15
创金合信鑫瑞混合C 7.96 0.10 0.00 0.15
创金合信聚利债券A 55.69 0.70 0.00 0.21
创金合信聚利债券C 55.69 0.70 0.00 0.21
88 000807 云铝股份 创金合信聚利债券E 55.02 2.10 0.00 0.21
创金合信鑫利混合A 52.40 2.00 0.00 0.12
创金合信鑫利混合C 52.40 2.00 0.00 0.12
创金合信资源主题精选股票A 5209.19 198.82 0.06 3.79
创金合信资源主题精选股票C 5209.19 198.82 0.06 3.79
创金合信聚利债券A 55.02 2.10 0.00 0.21
创金合信聚利债券C 55.02 2.10 0.00 0.21
89 002003 伟星股份 创金合信聚利债券E 50.90 4.50 0.00 0.19
创金合信聚利债券A 50.90 4.50 0.00 0.19
创金合信聚利债券C 50.90 4.50 0.00 0.19
90 603979 金诚信 创金合信聚利债券E 46.98 0.65 0.01 0.18
创金合信鑫瑞混合E 8.67 0.12 0.00 0.16
创金合信鑫瑞混合A 8.67 0.12 0.00 0.16
创金合信鑫瑞混合C 8.67 0.12 0.00 0.16
创金合信聚利债券A 46.98 0.65 0.01 0.18
创金合信聚利债券C 46.98 0.65 0.01 0.18
91 600036 招商银行 创金合信聚鑫债券E 518.23 12.56 0.00 1.05
创金合信聚鑫债券A 518.23 12.56 0.00 1.05
创金合信聚鑫债券C 518.23 12.56 0.00 1.05
创金合信鑫利混合A 82.52 2.00 0.00 0.20
创金合信鑫利混合C 82.52 2.00 0.00 0.20
92 002422 科伦药业 创金合信鑫瑞混合E 9.40 0.23 0.00 0.18
创金合信医药优选3个月持有期混合A 1113.16 27.25 0.02 9.80
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1113.16 27.25 0.02 9.80
创金合信鑫瑞混合A 9.40 0.23 0.00 0.18
创金合信鑫瑞混合C 9.40 0.23 0.00 0.18
创金合信医药消费股票A 1392.98 34.10 0.03 8.61
创金合信医药消费股票C 1392.98 34.10 0.03 8.61
创金合信医疗保健股票A 5754.18 140.86 0.11 10.05
创金合信医疗保健股票C 5754.18 140.86 0.11 10.05
93 002653 海思科 创金合信鑫瑞混合E 9.33 0.15 0.00 0.17
创金合信医药优选3个月持有期混合A 1071.36 17.23 0.03 9.43
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1071.36 17.23 0.03 9.43
创金合信大健康混合A 746.16 12.00 0.02 6.76
创金合信大健康混合C 746.16 12.00 0.02 6.76
创金合信鑫瑞混合A 9.33 0.15 0.00 0.17
创金合信鑫瑞混合C 9.33 0.15 0.00 0.17
创金合信医药消费股票A 1336.87 21.50 0.04 8.26
创金合信医药消费股票C 1336.87 21.50 0.04 8.26
创金合信医疗保健股票A 5495.28 88.38 0.16 9.60
创金合信医疗保健股票C 5495.28 88.38 0.16 9.60
94 300274 阳光电源 创金合信鑫瑞混合E 7.42 0.09 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合A 7.42 0.09 0.00 0.14
创金合信鑫瑞混合C 7.42 0.09 0.00 0.14
创金合信工业周期股票A 2639.37 32.00 0.02 2.09
创金合信工业周期股票C 2639.37 32.00 0.02 2.09
95 002372 伟星新材 创金合信均益量化选股混合A 31.73 3.63 0.00 0.67
创金合信均益量化选股混合C 31.73 3.63 0.00 0.67
96 600135 乐凯胶片 创金合信均益量化选股混合A 31.69 4.26 0.02 0.67
创金合信均益量化选股混合C 31.69 4.26 0.02 0.67
97 600279 重庆港 创金合信均益量化选股混合A 28.77 6.66 0.04 0.61
创金合信均益量化选股混合C 28.77 6.66 0.04 0.61
98 603111 康尼机电 创金合信均益量化选股混合A 28.38 4.63 0.01 0.60
创金合信均益量化选股混合C 28.38 4.63 0.01 0.60
99 688188 柏楚电子 创金合信均益量化选股混合A 27.85 0.28 0.00 0.59
创金合信均益量化选股混合C 27.85 0.28 0.00 0.59
100 603633 徕木股份 创金合信均益量化选股混合A 27.99 4.50 -- 0.59
创金合信均益量化选股混合C 27.99 4.50 -- 0.59
101 603605 珀莱雅 创金合信均益量化选股混合A 26.80 0.49 -- 0.57
创金合信均益量化选股混合C 26.80 0.49 -- 0.57
102 601869 长飞光纤 创金合信均益量化选股混合A 20.56 0.05 -- 0.44
创金合信均益量化选股混合C 20.56 0.05 -- 0.44
103 920045 蘅东光 创金合信北证50成份指数增强A 4352.04 8.48 -- 8.24
创金合信北证50成份指数增强C 4352.04 8.48 -- 8.24
104 920438 戈碧迦 创金合信北证50成份指数增强A 3807.29 34.49 -- 7.21
创金合信北证50成份指数增强C 3807.29 34.49 -- 7.21
105 920982 锦波生物 创金合信北证50成份指数增强A 2456.78 17.32 0.73 4.65
创金合信北证50成份指数增强C 2456.78 17.32 0.73 4.65
106 920185 贝特瑞 创金合信北证50成份指数增强A 2301.81 111.47 0.10 4.36
创金合信北证50成份指数增强C 2301.81 111.47 0.10 4.36
107 920493 并行科技 创金合信北证50成份指数增强A 1792.96 16.79 0.41 3.39
创金合信北证50成份指数增强C 1792.96 16.79 0.41 3.39
108 920599 同力股份 创金合信北证50成份指数增强A 1731.45 99.62 0.50 3.28
创金合信北证50成份指数增强C 1731.45 99.62 0.50 3.28
109 920077 吉林碳谷 创金合信北证50成份指数增强A 1362.47 103.37 0.34 2.58
创金合信北证50成份指数增强C 1362.47 103.37 0.34 2.58
110 920179 凯德石英 创金合信北证50成份指数增强A 1221.25 22.19 0.37 2.31
创金合信北证50成份指数增强C 1221.25 22.19 0.37 2.31
111 920491 奥迪威 创金合信北证50成份指数增强A 1211.97 57.99 0.50 2.29
创金合信北证50成份指数增强C 1211.97 57.99 0.50 2.29
112 920139 华岭股份 创金合信北证50成份指数增强A 1182.09 82.84 0.32 2.24
创金合信北证50成份指数增强C 1182.09 82.84 0.32 2.24
113 001335 信凯科技 创金合信启富优选股票发起A 161.90 4.90 -- 3.81
创金合信启富优选股票发起C 161.90 4.90 -- 3.81
114 600724 宁波富达 创金合信启富优选股票发起A 150.30 30.00 0.07 3.53
创金合信启富优选股票发起C 150.30 30.00 0.07 3.53
115 603092 德力佳 创金合信启富优选股票发起A 149.39 3.10 -- 3.51
创金合信启富优选股票发起C 149.39 3.10 -- 3.51
116 600955 维远股份 创金合信启富优选股票发起A 148.32 12.00 -- 3.49
创金合信启富优选股票发起C 148.32 12.00 -- 3.49
117 603210 泰鸿万立 创金合信启富优选股票发起A 148.18 11.20 0.15 3.48
创金合信启富优选股票发起C 148.18 11.20 0.15 3.48
118 688366 昊海生科 创金合信启富优选股票发起A 145.82 4.80 0.12 3.43
创金合信启富优选股票发起C 145.82 4.80 0.12 3.43
119 300668 杰恩股份 创金合信启富优选股票发起A 140.58 4.70 0.05 3.30
创金合信启富优选股票发起C 140.58 4.70 0.05 3.30
120 688155 先惠技术 创金合信启富优选股票发起A 137.18 2.50 -- 3.22
创金合信启富优选股票发起C 137.18 2.50 -- 3.22
121 300617 安靠智电 创金合信启富优选股票发起A 133.73 3.90 0.03 3.14
创金合信启富优选股票发起C 133.73 3.90 0.03 3.14
122 301590 优优绿能 创金合信启富优选股票发起A 131.70 2.00 0.23 3.10
创金合信启富优选股票发起C 131.70 2.00 0.23 3.10
123 002192 融捷股份 创金合信益久9个月持有期债券A 3.95 0.07 0.00 0.06
创金合信益久9个月持有期债券C 3.95 0.07 0.00 0.06
创金合信益久9个月持有期债券E 3.95 0.07 0.00 0.06
124 300394 天孚通信 创金合信中证科创创业50指数增强A 863.15 3.31 0.00 3.77
创金合信中证科创创业50指数增强C 863.15 3.31 0.00 3.77
创金合信数字经济主题股票A 1911.44 7.33 0.01 8.88
创金合信数字经济主题股票C 1911.44 7.33 0.01 8.88
创金合信ESG责任投资股票A 229.48 0.88 0.00 4.75
创金合信ESG责任投资股票C 229.48 0.88 0.00 4.75
创金合信创新驱动股票A 582.56 2.23 0.00 6.26
创金合信创新驱动股票C 582.56 2.23 0.00 6.26
创金合信鑫利混合A 52.15 0.20 0.00 0.12
创金合信鑫利混合C 52.15 0.20 0.00 0.12
125 00883 中国海洋石油 创金合信产业臻选平衡混合A 331.14 16.10 -- 6.01
创金合信产业臻选平衡混合C 331.14 16.10 -- 6.01
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 71.99 3.50 -- 1.64
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 71.99 3.50 -- 1.64
126 01088 中国神华 创金合信产业臻选平衡混合A 152.32 4.00 -- 2.76
创金合信产业臻选平衡混合C 152.32 4.00 -- 2.76
创金合信量化发现混合A 66.92 1.40 0.00 1.63
创金合信量化发现混合C 66.92 1.40 0.00 1.63
127 00939 建设银行 创金合信产业臻选平衡混合A 126.45 15.00 -- 2.29
创金合信产业臻选平衡混合C 126.45 15.00 -- 2.29
创金合信港股通量化股票A 397.33 47.14 -- 2.78
创金合信港股通量化股票C 397.33 47.14 -- 2.78
创金合信稳健增利6个月持有期A 30.41 2.75 0.00 0.60
创金合信稳健增利6个月持有期C 30.41 2.75 0.00 0.60
128 600183 生益科技 创金合信产业臻选平衡混合A 116.96 0.90 0.00 2.12
创金合信产业臻选平衡混合C 116.96 0.90 0.00 2.12
创金合信群力一年定开混合(MOM)A 102.67 0.79 0.00 2.34
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 102.67 0.79 0.00 2.34
129 301269 华大九天 创金合信软件产业股票发起A 952.42 11.25 0.02 4.88
创金合信软件产业股票发起C 952.42 11.25 0.02 4.88
130 300253 卫宁健康 创金合信软件产业股票发起A 695.84 99.69 0.05 3.57
创金合信软件产业股票发起C 695.84 99.69 0.05 3.57
131 300378 鼎捷数智 创金合信软件产业股票发起A 684.67 18.19 0.07 3.51
创金合信软件产业股票发起C 684.67 18.19 0.07 3.51
132 688615 合合信息 创金合信软件产业股票发起A 660.66 7.94 0.08 3.39
创金合信软件产业股票发起C 660.66 7.94 0.08 3.39
133 688777 中控技术 创金合信软件产业股票发起A 532.04 6.65 0.01 2.73
创金合信软件产业股票发起C 532.04 6.65 0.01 2.73
134 688521 芯原股份 创金合信软件产业股票发起A 524.12 3.05 0.01 2.69
创金合信软件产业股票发起C 524.12 3.05 0.01 2.69
135 300170 汉得信息 创金合信软件产业股票发起A 487.94 32.25 0.03 2.50
创金合信软件产业股票发起C 487.94 32.25 0.03 2.50
136 688031 星环科技 创金合信软件产业股票发起A 486.48 5.53 0.06 2.49
创金合信软件产业股票发起C 486.48 5.53 0.06 2.49
137 688192 迪哲医药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1110.92 19.15 0.49 9.78
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1110.92 19.15 0.49 9.78
创金合信大健康混合A 916.98 15.81 0.41 8.31
创金合信大健康混合C 916.98 15.81 0.41 8.31
创金合信医药消费股票A 1363.23 23.50 0.61 8.43
创金合信医药消费股票C 1363.23 23.50 0.61 8.43
创金合信医疗保健股票A 5629.27 97.04 2.50 9.83
创金合信医疗保健股票C 5629.27 97.04 2.50 9.83
138 688382 益方生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1109.87 58.20 -- 9.77
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1109.87 58.20 -- 9.77
创金合信大健康混合A 1048.85 55.00 -- 9.50
创金合信大健康混合C 1048.85 55.00 -- 9.50
创金合信医药消费股票A 705.59 37.00 -- 4.36
创金合信医药消费股票C 705.59 37.00 -- 4.36
创金合信医疗保健股票A 5645.55 296.04 -- 9.86
创金合信医疗保健股票C 5645.55 296.04 -- 9.86
139 688266 泽璟制药 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1099.22 9.99 0.06 9.68
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1099.22 9.99 0.06 9.68
创金合信大健康混合A 1078.00 9.80 0.06 9.76
创金合信大健康混合C 1078.00 9.80 0.06 9.76
创金合信医药消费股票A 1359.50 12.36 0.07 8.40
创金合信医药消费股票C 1359.50 12.36 0.07 8.40
创金合信医疗保健股票A 5524.67 50.22 0.30 9.65
创金合信医疗保健股票C 5524.67 50.22 0.30 9.65
140 688068 热景生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1085.67 11.49 0.27 9.56
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1085.67 11.49 0.27 9.56
创金合信大健康混合A 999.68 10.58 0.25 9.06
创金合信大健康混合C 999.68 10.58 0.25 9.06
创金合信医药消费股票A 925.81 9.80 0.23 5.72
创金合信医药消费股票C 925.81 9.80 0.23 5.72
创金合信医疗保健股票A 5551.65 58.77 1.37 9.69
创金合信医疗保健股票C 5551.65 58.77 1.37 9.69
141 01801 信达生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1073.14 12.75 -- 9.45
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1073.14 12.75 -- 9.45
创金合信大健康混合A 1039.48 12.35 -- 9.42
创金合信大健康混合C 1039.48 12.35 -- 9.42
142 02162 康诺亚-B 创金合信医药优选3个月持有期混合A 1036.06 14.80 -- 9.12
创金合信医药优选3个月持有期混合C 1036.06 14.80 -- 9.12
创金合信大健康混合A 1204.07 17.20 -- 10.91
创金合信大健康混合C 1204.07 17.20 -- 10.91
143 688062 迈威生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 777.80 28.76 -- 6.85
创金合信医药优选3个月持有期混合C 777.80 28.76 -- 6.85
创金合信医药消费股票A 661.68 24.47 -- 4.09
创金合信医药消费股票C 661.68 24.47 -- 4.09
创金合信医疗保健股票A 3915.75 144.81 -- 6.84
创金合信医疗保健股票C 3915.75 144.81 -- 6.84
创金合信优选回报混合 246.07 9.10 -- 4.48
144 06990 科伦博泰生物 创金合信医药优选3个月持有期混合A 660.52 1.58 -- 5.81
创金合信医药优选3个月持有期混合C 660.52 1.58 -- 5.81
创金合信大健康混合A 1116.19 2.67 -- 10.11
创金合信大健康混合C 1116.19 2.67 -- 10.11
145 301550 斯菱智驱 创金合信兴选产业趋势混合A 1403.63 14.01 0.07 9.60
创金合信兴选产业趋势混合C 1403.63 14.01 0.07 9.60
146 688322 奥比中光 创金合信兴选产业趋势混合A 1192.27 14.13 0.06 8.15
创金合信兴选产业趋势混合C 1192.27 14.13 0.06 8.15
147 688017 绿的谐波 创金合信兴选产业趋势混合A 1116.57 4.08 0.04 7.64
创金合信兴选产业趋势混合C 1116.57 4.08 0.04 7.64
148 603119 浙江荣泰 创金合信兴选产业趋势混合A 1059.10 20.14 0.22 7.24
创金合信兴选产业趋势混合C 1059.10 20.14 0.22 7.24
创金合信产业智选混合A 3961.11 75.31 0.83 3.22
创金合信产业智选混合C 3961.11 75.31 0.83 3.22
创金合信工业周期股票A 8585.58 163.22 1.80 6.79
创金合信工业周期股票C 8585.58 163.22 1.80 6.79
149 605488 福莱新材 创金合信兴选产业趋势混合A 885.54 30.10 -- 6.06
创金合信兴选产业趋势混合C 885.54 30.10 -- 6.06
150 000700 模塑科技 创金合信兴选产业趋势混合A 786.04 64.01 0.21 5.38
创金合信兴选产业趋势混合C 786.04 64.01 0.21 5.38
151 688160 步科股份 创金合信兴选产业趋势混合A 729.82 7.71 -- 4.99
创金合信兴选产业趋势混合C 729.82 7.71 -- 4.99
152 301413 安培龙 创金合信兴选产业趋势混合A 683.44 13.14 0.17 4.67
创金合信兴选产业趋势混合C 683.44 13.14 0.17 4.67
153 301529 福赛科技 创金合信兴选产业趋势混合A 676.00 4.81 0.11 4.62
创金合信兴选产业趋势混合C 676.00 4.81 0.11 4.62
154 09880 优必选 创金合信兴选产业趋势混合A 663.45 10.39 -- 4.54
创金合信兴选产业趋势混合C 663.45 10.39 -- 4.54
创金合信气候变化责任投资股票A 146.79 2.30 -- 3.37
创金合信气候变化责任投资股票C 146.79 2.30 -- 3.37
155 01818 招金矿业 创金合信稳健添利债券A 532.24 34.35 -- 2.64
创金合信稳健添利债券C 532.24 34.35 -- 2.64
创金合信碳中和混合A 1417.75 91.50 -- 5.67
创金合信碳中和混合C 1417.75 91.50 -- 5.67
156 00700 腾讯控股 创金合信稳健添利债券A 329.28 0.89 -- 1.63
创金合信稳健添利债券C 329.28 0.89 -- 1.63
创金合信文娱媒体股票发起A 1081.26 2.92 -- 4.66
创金合信文娱媒体股票发起C 1081.26 2.92 -- 4.66
创金合信港股通量化股票A 1053.40 2.85 -- 7.37
创金合信港股通量化股票C 1053.40 2.85 -- 7.37
创金沪港深精选混合 147.99 0.40 -- 4.60
157 00670 中国东方航空股份 创金合信稳健添利债券A 296.65 131.40 -- 1.47
创金合信稳健添利债券C 296.65 131.40 -- 1.47
158 00916 龙源电力 创金合信稳健添利债券A 248.92 53.70 -- 1.24
创金合信稳健添利债券C 248.92 53.70 -- 1.24
159 688630 芯碁微装 创金合信专精特新股票发起A 7991.88 20.56 0.29 9.24
创金合信专精特新股票发起C 7991.88 20.56 0.29 9.24
创金合信积极成长股票A 1991.64 5.12 0.07 9.39
创金合信积极成长股票C 1991.64 5.12 0.07 9.39
160 688072 拓荆科技 创金合信专精特新股票发起A 7996.99 12.50 0.08 9.24
创金合信专精特新股票发起C 7996.99 12.50 0.08 9.24
创金合信芯片产业股票发起A 3712.70 5.80 0.04 8.11
创金合信芯片产业股票发起C 3712.70 5.80 0.04 8.11
创金合信积极成长股票A 1999.74 3.12 0.02 9.43
创金合信积极成长股票C 1999.74 3.12 0.02 9.43
创金合信科技成长股票A 924.93 1.45 0.01 4.43
创金合信科技成长股票C 924.93 1.45 0.01 4.43
161 688627 精智达 创金合信专精特新股票发起A 7299.90 17.27 -- 8.44
创金合信专精特新股票发起C 7299.90 17.27 -- 8.44
创金合信积极成长股票A 1019.33 2.41 -- 4.81
创金合信积极成长股票C 1019.33 2.41 -- 4.81
创金合信气候变化责任投资股票A 358.37 0.85 -- 8.23
创金合信气候变化责任投资股票C 358.37 0.85 -- 8.23
162 688536 思瑞浦 创金合信专精特新股票发起A 6971.84 21.32 0.16 8.06
创金合信专精特新股票发起C 6971.84 21.32 0.16 8.06
创金合信积极成长股票A 1857.36 5.68 0.04 8.76
创金合信积极成长股票C 1857.36 5.68 0.04 8.76
创金合信量化多因子股票C 313.63 0.96 0.01 1.36
创金合信中证1000增强A 95.81 0.29 0.00 1.43
创金合信中证1000增强C 95.81 0.29 0.00 1.43
创金合信量化多因子股票A 313.63 0.96 0.01 1.36
163 688141 杰华特 创金合信专精特新股票发起A 6970.14 73.37 -- 8.05
创金合信专精特新股票发起C 6970.14 73.37 -- 8.05
164 688652 京仪装备 创金合信专精特新股票发起A 6047.45 46.28 0.45 6.99
创金合信专精特新股票发起C 6047.45 46.28 0.45 6.99
创金合信芯片产业股票发起A 1763.07 13.49 0.13 3.85
创金合信芯片产业股票发起C 1763.07 13.49 0.13 3.85
创金合信积极成长股票A 1811.21 13.86 0.14 8.54
创金合信积极成长股票C 1811.21 13.86 0.14 8.54
165 688037 芯源微 创金合信专精特新股票发起A 5877.77 17.96 -- 6.79
创金合信专精特新股票发起C 5877.77 17.96 -- 6.79
创金合信气候变化责任投资股票A 215.74 0.66 -- 4.96
创金合信气候变化责任投资股票C 215.74 0.66 -- 4.96
166 688361 中科飞测 创金合信专精特新股票发起A 4834.90 13.85 0.06 5.59
创金合信专精特新股票发起C 4834.90 13.85 0.06 5.59
创金合信芯片产业股票发起A 2286.82 6.55 0.03 5.00
创金合信芯片产业股票发起C 2286.82 6.55 0.03 5.00
创金合信气候变化责任投资股票A 241.95 0.69 0.00 5.56
创金合信气候变化责任投资股票C 241.95 0.69 0.00 5.56
167 300661 圣邦股份 创金合信专精特新股票发起A 4282.76 38.86 0.09 4.95
创金合信专精特新股票发起C 4282.76 38.86 0.09 4.95
168 09926 康方生物 创金合信大健康混合A 1091.73 11.70 -- 9.89
创金合信大健康混合C 1091.73 11.70 -- 9.89
169 09887 维立志博-B 创金合信大健康混合A 790.85 17.70 -- 7.16
创金合信大健康混合C 790.85 17.70 -- 7.16
170 002371 北方华创 创金合信芯片产业股票发起A 2299.72 3.73 0.01 5.03
创金合信芯片产业股票发起C 2299.72 3.73 0.01 5.03
创金合信数字经济主题股票A 899.32 1.46 0.00 4.18
创金合信数字经济主题股票C 899.32 1.46 0.00 4.18
创金合信ESG责任投资股票A 166.31 0.27 0.00 3.44
创金合信ESG责任投资股票C 166.31 0.27 0.00 3.44
创金合信科技成长股票A 535.89 0.87 0.00 2.57
创金合信科技成长股票C 535.89 0.87 0.00 2.57
创金沪港深精选混合 92.40 0.15 0.00 2.87
171 688200 华峰测控 创金合信芯片产业股票发起A 2123.98 5.68 0.10 4.64
创金合信芯片产业股票发起C 2123.98 5.68 0.10 4.64
创金合信积极成长股票A 2018.89 5.40 0.09 9.52
创金合信积极成长股票C 2018.89 5.40 0.09 9.52
创金合信科技成长股票A 683.97 1.83 0.03 3.28
创金合信科技成长股票C 683.97 1.83 0.03 3.28
172 688409 富创精密 创金合信芯片产业股票发起A 1619.20 9.52 -- 3.54
创金合信芯片产业股票发起C 1619.20 9.52 -- 3.54
创金合信创新驱动股票A 407.51 2.40 -- 4.38
创金合信创新驱动股票C 407.51 2.40 -- 4.38
173 01816 中广核电力 创金合信碳中和混合A 1398.79 528.20 -- 5.59
创金合信碳中和混合C 1398.79 528.20 -- 5.59
174 601985 中国核电 创金合信碳中和混合A 1368.94 150.93 0.01 5.48
创金合信碳中和混合C 1368.94 150.93 0.01 5.48
175 601611 中国核建 创金合信碳中和混合A 1174.12 116.48 0.04 4.70
创金合信碳中和混合C 1174.12 116.48 0.04 4.70
176 688122 西部超导 创金合信碳中和混合A 1116.53 21.50 0.07 4.47
创金合信碳中和混合C 1116.53 21.50 0.07 4.47
177 000811 冰轮环境 创金合信碳中和混合A 1068.01 29.03 0.03 4.27
创金合信碳中和混合C 1068.01 29.03 0.03 4.27
178 02727 上海电气 创金合信碳中和混合A 982.12 395.20 -- 3.93
创金合信碳中和混合C 982.12 395.20 -- 3.93
179 600863 华能蒙电 创金合信碳中和混合A 963.16 204.06 0.03 3.85
创金合信碳中和混合C 963.16 204.06 0.03 3.85
180 001286 陕西能源 创金合信碳中和混合A 953.60 100.91 0.10 3.81
创金合信碳中和混合C 953.60 100.91 0.10 3.81
181 01024 快手-W 创金合信文娱媒体股票发起A 1532.22 57.69 -- 6.60
创金合信文娱媒体股票发起C 1532.22 57.69 -- 6.60
创金沪港深精选混合 158.29 5.96 -- 4.92
182 00696 中国民航信息网络 创金合信文娱媒体股票发起A 1439.44 185.80 -- 6.20
创金合信文娱媒体股票发起C 1439.44 185.80 -- 6.20
183 688169 石头科技 创金合信文娱媒体股票发起A 1229.23 10.35 -- 5.30
创金合信文娱媒体股票发起C 1229.23 10.35 -- 5.30
创金合信竞争优势混合A 2259.85 19.03 -- 4.54
创金合信竞争优势混合C 2259.85 19.03 -- 4.54
184 02313 申洲国际 创金合信文娱媒体股票发起A 1060.22 35.45 -- 4.57
创金合信文娱媒体股票发起C 1060.22 35.45 -- 4.57
185 03888 金山软件 创金合信文娱媒体股票发起A 969.42 45.50 -- 4.18
创金合信文娱媒体股票发起C 969.42 45.50 -- 4.18
186 601966 玲珑轮胎 创金合信文娱媒体股票发起A 683.74 65.18 -- 2.95
创金合信文娱媒体股票发起C 683.74 65.18 -- 2.95
创金合信竞争优势混合A 1554.20 148.16 -- 3.12
创金合信竞争优势混合C 1554.20 148.16 -- 3.12
187 688036 传音控股 创金合信文娱媒体股票发起A 681.59 12.67 0.17 2.94
创金合信文娱媒体股票发起C 681.59 12.67 0.17 2.94
188 002463 沪电股份 创金合信产业智选混合A 5536.90 47.76 0.02 4.50
创金合信产业智选混合C 5536.90 47.76 0.02 4.50
189 00148 建滔集团 创金合信产业智选混合A 4431.55 92.60 -- 3.60
创金合信产业智选混合C 4431.55 92.60 -- 3.60
190 01378 中国宏桥 创金合信产业智选混合A 3275.57 177.15 -- 2.66
创金合信产业智选混合C 3275.57 177.15 -- 2.66
创金沪港深精选混合 110.94 6.00 -- 3.45
191 002850 科达利 创金合信产业智选混合A 2731.56 17.53 0.11 2.22
创金合信产业智选混合C 2731.56 17.53 0.11 2.22
创金合信工业周期股票A 5369.79 34.47 0.22 4.25
创金合信工业周期股票C 5369.79 34.47 0.22 4.25
创金合信新能源汽车股票A 3145.60 20.19 0.13 3.93
创金合信新能源汽车股票C 3145.60 20.19 0.13 3.93
192 000708 中信特钢 创金合信先进装备股票A 1639.41 125.05 0.28 9.38
创金合信先进装备股票C 1639.41 125.05 0.28 9.38
193 002111 威海广泰 创金合信先进装备股票A 1572.40 173.75 0.36 9.00
创金合信先进装备股票C 1572.40 173.75 0.36 9.00
194 002465 海格通信 创金合信先进装备股票A 1367.00 138.22 0.06 7.82
创金合信先进装备股票C 1367.00 138.22 0.06 7.82
195 002985 北摩高科 创金合信先进装备股票A 1351.64 51.69 0.16 7.74
创金合信先进装备股票C 1351.64 51.69 0.16 7.74
196 300445 康斯特 创金合信先进装备股票A 1032.13 56.03 0.40 5.91
创金合信先进装备股票C 1032.13 56.03 0.40 5.91
197 600038 中直股份 创金合信先进装备股票A 864.30 31.94 0.05 4.95
创金合信先进装备股票C 864.30 31.94 0.05 4.95
198 600685 中船防务 创金合信先进装备股票A 860.73 29.98 0.07 4.93
创金合信先进装备股票C 860.73 29.98 0.07 4.93
199 603712 七一二 创金合信先进装备股票A 860.20 75.39 -- 4.92
创金合信先进装备股票C 860.20 75.39 -- 4.92
200 600893 航发动力 创金合信先进装备股票A 859.58 22.12 0.01 4.92
创金合信先进装备股票C 859.58 22.12 0.01 4.92
201 600764 中国海防 创金合信先进装备股票A 854.77 46.48 0.14 4.89
创金合信先进装备股票C 854.77 46.48 0.14 4.89
202 300548 长芯博创 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 118.71 0.54 0.00 2.71
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 118.71 0.54 0.00 2.71
创金合信中证500增强A 938.67 4.27 0.04 1.57
创金合信中证500增强C 938.67 4.27 0.04 1.57
203 688372 伟测科技 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 80.37 0.80 -- 1.83
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 80.37 0.80 -- 1.83
204 688231 隆达股份 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 80.27 2.56 -- 1.83
创金合信群力一年定开混合(MOM)C 80.27 2.56 -- 1.83
205 600031 三一重工 创金合信景雯混合A 134.32 7.68 0.01 0.25
创金合信景雯混合C 134.32 7.68 0.01 0.25
206 600309 万华化学 创金合信景雯混合A 129.53 1.88 0.00 0.24
创金合信景雯混合C 129.53 1.88 0.00 0.24
207 002028 思源电气 创金合信景雯混合A 124.07 1.03 0.00 0.23
创金合信景雯混合C 124.07 1.03 0.00 0.23
208 600258 首旅酒店 创金合信景雯混合A 120.67 10.96 0.02 0.22
创金合信景雯混合C 120.67 10.96 0.02 0.22
创金合信鑫祺混合A 736.68 66.91 0.11 1.73
创金合信鑫祺混合C 736.68 66.91 0.11 1.73
209 601211 国泰海通 创金合信景雯混合A 101.22 6.00 -- 0.19
创金合信景雯混合C 101.22 6.00 -- 0.19
210 688147 微导纳米 创金合信积极成长股票A 1022.24 10.08 -- 4.82
创金合信积极成长股票C 1022.24 10.08 -- 4.82
211 300751 迈为股份 创金合信积极成长股票A 783.67 4.43 0.02 3.70
创金合信积极成长股票C 783.67 4.43 0.02 3.70
212 601021 春秋航空 创金合信竞争优势混合A 2395.87 58.78 -- 4.81
创金合信竞争优势混合C 2395.87 58.78 -- 4.81
213 603260 合盛硅业 创金合信竞争优势混合A 1379.05 43.71 -- 2.77
创金合信竞争优势混合C 1379.05 43.71 -- 2.77
214 300979 华利集团 创金合信竞争优势混合A 1161.02 34.73 0.03 2.33
创金合信竞争优势混合C 1161.02 34.73 0.03 2.33
215 002991 甘源食品 创金合信竞争优势混合A 1110.82 28.80 0.58 2.23
创金合信竞争优势混合C 1110.82 28.80 0.58 2.23
216 002701 奥瑞金 创金合信竞争优势混合A 1000.04 231.49 0.09 2.01
创金合信竞争优势混合C 1000.04 231.49 0.09 2.01
217 002601 龙佰集团 创金合信竞争优势混合A 999.54 67.95 0.03 2.01
创金合信竞争优势混合C 999.54 67.95 0.03 2.01
218 603568 伟明环保 创金合信竞争优势混合A 992.81 73.98 -- 1.99
创金合信竞争优势混合C 992.81 73.98 -- 1.99
219 002484 江海股份 创金合信数字经济主题股票A 1537.03 29.95 0.04 7.14
创金合信数字经济主题股票C 1537.03 29.95 0.04 7.14
创金合信ESG责任投资股票A 165.76 3.23 0.00 3.43
创金合信ESG责任投资股票C 165.76 3.23 0.00 3.43
220 301392 汇成真空 创金合信数字经济主题股票A 1135.37 7.66 0.19 5.27
创金合信数字经济主题股票C 1135.37 7.66 0.19 5.27
221 000988 华工科技 创金合信数字经济主题股票A 979.70 10.62 0.01 4.55
创金合信数字经济主题股票C 979.70 10.62 0.01 4.55
创金合信ESG责任投资股票A 148.52 1.61 0.00 3.07
创金合信ESG责任投资股票C 148.52 1.61 0.00 3.07
222 688143 长盈通 创金合信数字经济主题股票A 908.13 5.20 0.06 4.22
创金合信数字经济主题股票C 908.13 5.20 0.06 4.22
223 00005 汇丰控股 创金合信港股通量化股票A 1159.78 8.55 -- 8.12
创金合信港股通量化股票C 1159.78 8.55 -- 8.12
224 00005 TMH 创金合信港股通量化股票A 1159.78 8.55 -- 8.12
创金合信港股通量化股票C 1159.78 8.55 -- 8.12
225 09988 阿里巴巴-W 创金合信港股通量化股票A 835.46 9.13 -- 5.85
创金合信港股通量化股票C 835.46 9.13 -- 5.85
创金沪港深精选混合 112.55 1.23 -- 3.50
226 00388 香港交易所 创金合信港股通量化股票A 359.89 1.08 -- 2.52
创金合信港股通量化股票C 359.89 1.08 -- 2.52
227 00941 中国移动 创金合信港股通量化股票A 332.36 4.87 -- 2.33
创金合信港股通量化股票C 332.36 4.87 -- 2.33
创金合信鑫利混合A 191.60 2.00 -- 0.46
创金合信鑫利混合C 191.60 2.00 -- 0.46
228 06160 百济神州 创金合信港股通量化股票A 307.65 1.59 -- 2.15
创金合信港股通量化股票C 307.65 1.59 -- 2.15
229 00857 中国石油股份 创金合信港股通量化股票A 290.38 35.00 -- 2.03
创金合信港股通量化股票C 290.38 35.00 -- 2.03
230 02628 中国人寿 创金合信港股通量化股票A 282.42 11.70 -- 1.98
创金合信港股通量化股票C 282.42 11.70 -- 1.98
231 603986 兆易创新 创金合信创新驱动股票A 637.02 1.80 0.00 6.85
创金合信创新驱动股票C 637.02 1.80 0.00 6.85
创金合信科技成长股票A 987.38 2.79 0.01 4.73
创金合信科技成长股票C 987.38 2.79 0.01 4.73
创金合信沪深300增强A 537.93 1.52 0.00 2.16
创金合信沪深300增强C 537.93 1.52 0.00 2.16
232 002916 深南电路 创金合信创新驱动股票A 447.61 1.20 0.00 4.81
创金合信创新驱动股票C 447.61 1.20 0.00 4.81
233 688825 长鑫科技 创金合信创新驱动股票A 428.46 7.82 -- 4.60
创金合信创新驱动股票C 428.46 7.82 -- 4.60
234 601138 工业富联 创金合信创新驱动股票A 361.42 6.21 0.00 3.88
创金合信创新驱动股票C 361.42 6.21 0.00 3.88
235 300567 精测电子 创金合信创新驱动股票A 349.66 1.90 0.01 3.76
创金合信创新驱动股票C 349.66 1.90 0.01 3.76
236 002203 海亮股份 创金合信新材料新能源股票A 4284.45 247.37 0.13 7.57
创金合信新材料新能源股票C 4284.45 247.37 0.13 7.57
237 688388 嘉元科技 创金合信新材料新能源股票A 3733.80 138.03 2.61 6.60
创金合信新材料新能源股票C 3733.80 138.03 2.61 6.60
创金合信新能源汽车股票A 3292.32 121.71 2.30 4.11
创金合信新能源汽车股票C 3292.32 121.71 2.30 4.11
238 603659 璞泰来 创金合信新材料新能源股票A 3366.43 156.94 -- 5.95
创金合信新材料新能源股票C 3366.43 156.94 -- 5.95
239 301511 德福科技 创金合信新材料新能源股票A 3105.15 32.60 0.09 5.49
创金合信新材料新能源股票C 3105.15 32.60 0.09 5.49
创金合信量化多因子股票C 280.04 2.94 0.01 1.21
创金合信中证1000增强A 89.53 0.94 0.00 1.34
创金合信中证1000增强C 89.53 0.94 0.00 1.34
创金合信量化多因子股票A 280.04 2.94 0.01 1.21
240 002245 蔚蓝锂芯 创金合信新材料新能源股票A 2761.19 170.87 0.16 4.88
创金合信新材料新能源股票C 2761.19 170.87 0.16 4.88
241 300438 鹏辉能源 创金合信新材料新能源股票A 2701.30 55.05 0.14 4.78
创金合信新材料新能源股票C 2701.30 55.05 0.14 4.78
242 300037 新宙邦 创金合信新材料新能源股票A 2394.05 35.99 0.07 4.23
创金合信新材料新能源股票C 2394.05 35.99 0.07 4.23
创金合信新能源汽车股票A 3619.97 54.42 0.10 4.52
创金合信新能源汽车股票C 3619.97 54.42 0.10 4.52
243 600110 诺德股份 创金合信新材料新能源股票A 2296.78 211.30 0.22 4.06
创金合信新材料新能源股票C 2296.78 211.30 0.22 4.06
244 301150 中一科技 创金合信新材料新能源股票A 2285.32 55.75 0.18 4.04
创金合信新材料新能源股票C 2285.32 55.75 0.18 4.04
245 01888 建滔积层板 创金合信气候变化责任投资股票A 287.51 6.90 -- 6.61
创金合信气候变化责任投资股票C 287.51 6.90 -- 6.61
246 300776 帝尔激光 创金合信气候变化责任投资股票A 184.34 1.43 0.01 4.23
创金合信气候变化责任投资股票C 184.34 1.43 0.01 4.23
247 02631 天岳先进 创金合信气候变化责任投资股票A 154.69 2.65 -- 3.55
创金合信气候变化责任投资股票C 154.69 2.65 -- 3.55
创金合信新能源汽车股票A 6498.05 62.25 -- 8.12
创金合信新能源汽车股票C 6498.05 62.25 -- 8.12
248 300620 光库科技 创金合信气候变化责任投资股票A 154.17 0.57 0.00 3.54
创金合信气候变化责任投资股票C 154.17 0.57 0.00 3.54
249 002956 西麦食品 创金合信医药消费股票A 1081.08 61.53 0.28 6.68
创金合信医药消费股票C 1081.08 61.53 0.28 6.68
创金合信消费主题股票A 328.14 18.68 0.08 5.75
创金合信消费主题股票C 328.14 18.68 0.08 5.75
250 688506 百利天恒 创金合信医药消费股票A 662.77 2.74 -- 4.10
创金合信医药消费股票C 662.77 2.74 -- 4.10
创金合信医疗保健股票A 4889.78 20.21 -- 8.54
创金合信医疗保健股票C 4889.78 20.21 -- 8.54
251 601898 中煤能源 创金合信稳健增利6个月持有期A 38.64 2.80 0.00 0.77
创金合信稳健增利6个月持有期C 38.64 2.80 0.00 0.77
252 002142 宁波银行 创金合信稳健增利6个月持有期A 35.43 1.00 0.00 0.70
创金合信稳健增利6个月持有期C 35.43 1.00 0.00 0.70
253 603993 洛阳钼业 创金合信稳健增利6个月持有期A 30.05 1.78 0.01 0.60
创金合信稳健增利6个月持有期C 30.05 1.78 0.01 0.60
创金合信资源主题精选股票A 6356.81 376.59 1.88 4.62
创金合信资源主题精选股票C 6356.81 376.59 1.88 4.62
创金沪港深精选混合 136.22 8.07 0.04 4.23
254 601965 中国汽研 创金合信鑫祺混合A 497.88 36.69 -- 1.17
创金合信鑫祺混合C 497.88 36.69 -- 1.17
255 002091 江苏国泰 创金合信鑫利混合A 81.00 10.70 0.01 0.19
创金合信鑫利混合C 81.00 10.70 0.01 0.19
256 600406 国电南瑞 创金合信鑫利混合A 56.30 2.50 0.00 0.13
创金合信鑫利混合C 56.30 2.50 0.00 0.13
257 688331 荣昌生物 创金合信医疗保健股票A 5278.11 44.98 -- 9.22
创金合信医疗保健股票C 5278.11 44.98 -- 9.22
258 688176 亚虹医药 创金合信医疗保健股票A 2327.28 159.40 -- 4.06
创金合信医疗保健股票C 2327.28 159.40 -- 4.06
259 002627 三峡旅游 创金合信消费主题股票A 520.99 79.54 0.11 9.13
创金合信消费主题股票C 520.99 79.54 0.11 9.13
260 300972 万辰集团 创金合信消费主题股票A 493.35 3.24 0.02 8.65
创金合信消费主题股票C 493.35 3.24 0.02 8.65
261 600298 安琪酵母 创金合信消费主题股票A 245.05 6.54 0.02 4.29
创金合信消费主题股票C 245.05 6.54 0.02 4.29
262 001328 登康口腔 创金合信消费主题股票A 228.15 7.22 -- 4.00
创金合信消费主题股票C 228.15 7.22 -- 4.00
263 300866 安克创新 创金合信消费主题股票A 208.13 1.67 0.01 3.65
创金合信消费主题股票C 208.13 1.67 0.01 3.65
264 301376 致欧科技 创金合信消费主题股票A 198.20 8.90 0.05 3.47
创金合信消费主题股票C 198.20 8.90 0.05 3.47
265 002602 世纪华通 创金合信消费主题股票A 182.16 13.20 0.00 3.19
创金合信消费主题股票C 182.16 13.20 0.00 3.19
266 002080 中材科技 创金合信工业周期股票A 3806.25 70.29 0.47 3.01
创金合信工业周期股票C 3806.25 70.29 0.47 3.01
创金合信新能源汽车股票A 4123.52 76.15 0.51 5.15
创金合信新能源汽车股票C 4123.52 76.15 0.51 5.15
267 002353 杰瑞股份 创金合信工业周期股票A 3307.35 30.01 0.04 2.62
创金合信工业周期股票C 3307.35 30.01 0.04 2.62
268 000338 潍柴动力 创金合信工业周期股票A 3090.81 123.14 0.02 2.44
创金合信工业周期股票C 3090.81 123.14 0.02 2.44
269 603179 新泉股份 创金合信工业周期股票A 3037.25 75.03 0.79 2.40
创金合信工业周期股票C 3037.25 75.03 0.79 2.40
270 601689 拓普集团 创金合信工业周期股票A 2907.56 62.50 -- 2.30
创金合信工业周期股票C 2907.56 62.50 -- 2.30
271 300223 君正股份 创金合信新能源汽车股票A 5946.07 46.04 0.11 7.43
创金合信新能源汽车股票C 5946.07 46.04 0.11 7.43
创金合信中证500增强A 906.63 7.02 0.02 1.51
创金合信中证500增强C 906.63 7.02 0.02 1.51
272 002126 银轮股份 创金合信新能源汽车股票A 4063.14 119.68 0.16 5.08
创金合信新能源汽车股票C 4063.14 119.68 0.16 5.08
273 600884 杉杉股份 创金合信新能源汽车股票A 3246.63 282.07 0.15 4.06
创金合信新能源汽车股票C 3246.63 282.07 0.15 4.06
274 688766 普冉股份 创金合信科技成长股票A 913.50 2.56 -- 4.38
创金合信科技成长股票C 913.50 2.56 -- 4.38
创金合信量化多因子股票C 302.50 0.85 -- 1.31
创金合信中证1000增强A 92.76 0.26 -- 1.38
创金合信中证1000增强C 92.76 0.26 -- 1.38
创金合信量化多因子股票A 302.50 0.85 -- 1.31
275 300408 三环集团 创金合信科技成长股票A 584.30 4.98 0.00 2.80
创金合信科技成长股票C 584.30 4.98 0.00 2.80
276 002138 顺络电子 创金合信科技成长股票A 519.54 10.77 0.01 2.49
创金合信科技成长股票C 519.54 10.77 0.01 2.49
创金合信中证500增强A 855.30 17.73 0.02 1.43
创金合信中证500增强C 855.30 17.73 0.02 1.43
277 605499 东鹏饮料 创金合信优选回报混合 261.54 2.33 -- 4.76
278 603816 顾家家居 创金合信优选回报混合 247.39 10.39 -- 4.50
279 600521 华海药业 创金合信优选回报混合 236.60 14.48 0.01 4.30
280 688110 东芯股份 创金合信量化多因子股票C 322.18 2.83 -- 1.40
创金合信中证1000增强A 99.00 0.87 -- 1.48
创金合信中证1000增强C 99.00 0.87 -- 1.48
创金合信量化多因子股票A 322.18 2.83 -- 1.40
281 002222 福晶科技 创金合信量化多因子股票C 292.89 4.83 0.01 1.27
创金合信中证1000增强A 89.14 1.47 0.00 1.33
创金合信中证1000增强C 89.14 1.47 0.00 1.33
创金合信量化多因子股票A 292.89 4.83 0.01 1.27
282 002497 雅化集团 创金合信量化多因子股票C 288.57 18.38 0.02 1.25
创金合信中证1000增强A 85.56 5.45 0.01 1.28
创金合信中证1000增强C 85.56 5.45 0.01 1.28
创金合信量化多因子股票A 288.57 18.38 0.02 1.25
283 601777 千里科技 创金合信量化多因子股票C 277.55 33.93 0.01 1.20
创金合信中证1000增强A 85.40 10.44 0.00 1.27
创金合信中证1000增强C 85.40 10.44 0.00 1.27
创金合信量化多因子股票A 277.55 33.93 0.01 1.20
284 688639 华恒生物 创金合信量化多因子股票C 272.70 14.27 0.06 1.18
创金合信量化多因子股票A 272.70 14.27 0.06 1.18
285 002979 雷赛智能 创金合信量化多因子股票C 273.37 5.21 0.02 1.18
创金合信中证1000增强A 82.38 1.57 0.01 1.23
创金合信中证1000增强C 82.38 1.57 0.01 1.23
创金合信量化多因子股票A 273.37 5.21 0.02 1.18
286 600120 浙江东方 创金合信量化多因子股票C 269.21 57.89 0.11 1.17
创金合信量化多因子股票A 269.21 57.89 0.11 1.17
287 300672 国科微 创金合信中证1000增强A 90.33 0.50 0.00 1.35
创金合信中证1000增强C 90.33 0.50 0.00 1.35
288 600064 南京高科 创金合信中证1000增强A 82.89 10.31 0.03 1.24
创金合信中证1000增强C 82.89 10.31 0.03 1.24
289 600489 中金黄金 创金合信资源主题精选股票A 6086.10 277.90 0.74 4.43
创金合信资源主题精选股票C 6086.10 277.90 0.74 4.43
创金沪港深精选混合 95.70 4.37 0.01 2.97
290 002532 天山铝业 创金合信资源主题精选股票A 5550.18 455.68 0.11 4.04
创金合信资源主题精选股票C 5550.18 455.68 0.11 4.04
291 000603 盛达资源 创金合信资源主题精选股票A 4609.24 149.17 0.22 3.35
创金合信资源主题精选股票C 4609.24 149.17 0.22 3.35
292 601168 西部矿业 创金合信资源主题精选股票A 3231.70 91.42 0.05 2.35
创金合信资源主题精选股票C 3231.70 91.42 0.05 2.35
293 002155 湖南黄金 创金合信资源主题精选股票A 3154.67 135.98 0.09 2.29
创金合信资源主题精选股票C 3154.67 135.98 0.09 2.29
294 600295 鄂尔多斯 创金合信量化发现混合A 85.67 6.56 0.03 2.09
创金合信量化发现混合C 85.67 6.56 0.03 2.09
295 603897 长城科技 创金合信量化发现混合A 82.23 2.78 -- 2.01
创金合信量化发现混合C 82.23 2.78 -- 2.01
296 601225 陕西煤业 创金合信量化发现混合A 79.39 3.05 0.01 1.94
创金合信量化发现混合C 79.39 3.05 0.01 1.94
297 601339 百隆东方 创金合信量化发现混合A 78.52 10.83 -- 1.92
创金合信量化发现混合C 78.52 10.83 -- 1.92
298 002322 理工能科 创金合信量化发现混合A 77.92 6.57 0.02 1.90
创金合信量化发现混合C 77.92 6.57 0.02 1.90
299 600901 江苏金租 创金合信量化发现混合A 68.78 9.91 -- 1.68
创金合信量化发现混合C 68.78 9.91 -- 1.68
300 300628 亿联网络 创金合信量化发现混合A 65.16 1.65 0.00 1.59
创金合信量化发现混合C 65.16 1.65 0.00 1.59
301 688002 睿创微纳 创金合信中证500增强A 1010.64 5.83 0.03 1.69
创金合信中证500增强C 1010.64 5.83 0.03 1.69
302 688099 晶晨股份 创金合信中证500增强A 961.65 9.93 -- 1.61
创金合信中证500增强C 961.65 9.93 -- 1.61
303 688469 芯联集成 创金合信中证500增强A 949.28 107.14 0.02 1.58
创金合信中证500增强C 949.28 107.14 0.02 1.58
304 002008 大族激光 创金合信中证500增强A 942.75 11.78 0.01 1.57
创金合信中证500增强C 942.75 11.78 0.01 1.57
305 600988 赤峰黄金 创金合信中证500增强A 883.70 22.34 0.41 1.48
创金合信中证500增强C 883.70 22.34 0.41 1.48
306 601233 桐昆股份 创金合信中证500增强A 842.37 37.06 -- 1.41
创金合信中证500增强C 842.37 37.06 -- 1.41
307 601988 中国银行 创金合信沪深300增强A 442.70 65.78 0.00 1.78
创金合信沪深300增强C 442.70 65.78 0.00 1.78
308 00358 江西铜业股份 创金沪港深精选混合 135.64 4.80 -- 4.22
309 688233 神工股份 创金沪港深精选混合 114.69 1.30 -- 3.56

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