创金合信基金(T000154369)资产配置_创金合信基金_爱基金网

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创金合信基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：206只28/201
份额数量：1140.59亿份49/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：46人21/201
资产净值：1188.69亿元51/201
资产相对上期变化：5.67%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3872335.17	13.16	-3.69
债券	21051136.56	71.57	10.12
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1760229.14	5.98	-16.27
其他资产	543769.84	1.85	167.78
资产总值	29414481.95	100.00	4.59