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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：227只30/166
  • 份额数量：1558.59亿份44/166
  • 份额相对上期变化：-3.51%
  • 基金经理：51人21/166
  • 资产净值：1720.74亿元45/166
  • 资产相对上期变化：-2.56%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25中信银行CD401 5 16000.00 1594167.75 28.92
2 16农发05 1 7540.00 778763.90 93.49
3 25中信银行CD405 5 7500.00 747126.65 13.56
4 25华夏银行CD307 5 7500.00 744284.45 13.50
5 25农发清发09 5 5700.00 569007.35 10.32
6 25进出61 5 5650.00 564451.95 10.24
7 25建设银行CD447 5 5500.00 547982.35 9.94
8 24国开03 20 5031.00 522279.81 24.42
9 25中信银行CD404 5 5000.00 499357.30 9.06
10 23国开03 14 4600.00 482287.92 24.78
11 20进出07 1 4330.00 448876.54 55.71
12 23农发13 1 3970.00 399517.38 49.59
13 25光大银行CD162 5 3000.00 298135.50 5.41
14 25附息国债19 11 2970.00 297964.96 24.23
15 25华夏银行CD295 5 3000.00 297873.10 5.40
16 25北京银行CD209 5 3000.00 297833.45 5.40
17 22国开08 6 2800.00 288446.48 26.25
18 23国开08 12 2700.00 279654.66 18.74
19 25国开15 4 2180.00 214382.40 29.81
20 24国开08 6 1900.00 192424.46 19.95
21 25农发21 12 1430.00 144154.06 14.40
22 21邮储银行二级01 7 1220.00 124827.59 15.68
23 25农发清发12 2 1220.00 123378.26 36.67
24 24农发清发12 3 1110.00 112396.05 18.24
25 25宁波银行二级资本债01 7 1080.00 109693.29 11.65
26 21国开08 3 1050.00 106854.45 12.25
27 23国开07 3 900.00 91335.09 7.51
28 21中国银行永续债01 3 840.00 86881.14 14.10
29 24农发03 2 840.00 85951.68 25.54
30 24国开清发01 2 800.00 85423.50 19.11
31 25工行二级资本债01BC 5 780.00 79127.82 16.13
32 23浙商银行小微债02 1 780.00 78260.96 9.71
33 23光大银行债03 1 780.00 78251.94 9.71
34 21浙江01 1 750.00 77254.76 9.27
35 25国债19 7 761.30 76377.35 12.03
36 25附息国债18 7 740.00 74619.14 12.75
37 25国开08 4 700.00 69987.60 14.98
38 25建行二级资本债01BC 3 690.00 69945.54 17.24
39 25农发05 2 680.00 67970.76 15.20
40 国开2101 1 660.00 67887.78 8.15
41 23农发15 2 600.00 61874.72 24.62
42 21广州银行二级 4 560.00 58007.36 32.29
43 24北京银行02 4 560.00 57195.88 15.32
44 24国开05 2 500.00 53679.78 24.05
45 24浦发银行二级资本债02A 2 520.00 52105.90 10.68
46 25邮政SCP003 4 520.00 52085.40 28.99
47 25光大银行CD265 1 500.00 49233.14 6.39
48 25农发31 7 480.00 48225.50 7.10
49 21中国银行二级03 5 470.00 47969.59 10.41
50 24苏州银行01 4 460.00 46703.76 8.78
51 25国债08 41 449.94 45447.27 5.47
52 21宁波银行二级01 4 440.00 45365.88 25.25
53 21国开05 2 400.00 44787.36 20.07
54 24平安银行小微债01 1 430.00 43758.81 5.43
55 25国债01 24 419.30 42397.75 12.03
56 24国开10 2 400.00 41698.08 16.59
57 21建设银行二级01 4 400.00 40959.56 22.80
58 25北京银行01 4 400.00 40765.32 10.92
59 25北京银行CD050 1 400.00 39832.89 5.17
60 25中国银行CD054 1 400.00 39607.57 5.14
61 25中行二级资本债03A(BC) 3 390.00 39022.98 9.62
62 24北京农商行债01 4 320.00 32520.82 10.19
63 24苏银金租债02BC 4 312.00 31326.04 6.25
64 25永赢金租债02 2 300.00 30400.58 6.23
65 24成都银行二级资本债02 2 300.00 30292.56 9.10
66 25国开02 2 300.00 30245.36 15.19
67 25中信银行二级资本债01BC 4 300.00 30117.02 7.21
68 25工行二级资本债03BC 2 260.00 25925.80 6.65
69 25建行二级资本债03BC 4 252.00 25267.50 6.38
70 23华泰G9 2 240.00 25096.32 7.54
71 21工商银行永续债01 2 240.00 24790.30 6.36
72 24北京银行03 3 240.00 24501.54 14.52
73 24北京银行01 5 230.00 23637.85 13.16
74 25中行二级资本债01BC 3 230.00 23064.55 8.01
75 24进出22 2 220.00 22002.08 11.05
76 25光大银行债01 5 205.00 20886.10 11.95
77 24申证01 2 200.00 20537.34 10.31
78 23农发05 2 200.00 20402.36 95.41
79 25中国银行CD043 2 200.00 19827.64 16.51
80 24电网MTN004 1 190.00 19235.06 9.18
81 24上海银行债01 8 180.00 18455.54 10.31
82 25农业银行三农债01 2 180.00 18291.26 17.92
83 24中国银行三农债01 2 160.00 16133.44 15.80
84 25国债13 10 153.40 15432.48 9.83
85 25广发09 3 150.00 15100.53 15.25
86 25皖能股SCP004 3 150.00 15085.95 15.24
87 24农发05 2 140.00 14454.16 7.58
88 24长城01 2 140.00 14288.40 14.00
89 22中行二级资本债02A 2 120.00 12323.22 6.46
90 25浦发银行01 6 110.00 11149.52 11.10
91 24招商局MTN001 1 110.00 11076.76 5.29
92 24建行二级资本债03BC 1 110.00 10947.05 5.23
93 21国开03 2 100.00 10305.84 94.44
94 24光大银行债01 2 100.00 10280.38 8.56
95 24邮政MTN001 2 100.00 10209.94 8.50
96 24南京银行01 2 100.00 10205.52 8.50
97 25招商港口MTN001 2 100.00 10183.38 5.34
98 25国开01 2 100.00 10108.50 75.74
99 25国开18 2 100.00 10028.82 49.91
100 21经开国投债 3 90.00 9530.22 9.63
101 24银河C3 3 90.00 9175.32 9.27
102 24东证01 2 80.00 8251.24 9.88
103 24财通C1 4 80.00 8218.40 14.93
104 23国开02 2 80.00 8204.72 158.21
105 24华安G1 8 79.00 8114.50 24.44
106 25苏国信CP001 2 80.00 8103.36 8.14
107 25国开06 2 80.00 8094.08 74.17
108 24交行债03BC 2 80.00 8087.64 9.68
109 25鄂交通SCP002 2 80.00 8077.62 8.11
110 25珠海港股CP002 2 80.00 8067.28 8.10
111 25国开11 2 80.00 8038.22 40.01
112 25北京燃气CP002(科创债) 2 80.00 8012.38 9.46
113 24银河C1 3 66.00 6777.33 25.73
114 22泰兴兴黄债01 2 66.00 6706.94 6.73
115 23农行二级资本债01A 3 60.00 6374.55 23.47
116 23中行二级资本债01A 2 60.00 6374.40 7.53
117 23九仙债 2 60.00 6230.52 6.26
118 22电网MTN008 3 60.00 6171.81 23.43
119 24浦发银行债02 2 60.00 6159.92 7.84
120 24永赢金租债02 2 60.00 6142.06 17.85
121 21招商银行永续债 2 60.00 6121.34 7.79
122 24申证04 2 60.00 6078.28 17.66
123 24银河G1 2 60.00 6067.08 17.63
124 25杭州银行01 3 60.00 6049.29 22.28
125 25申证08 3 60.00 6043.77 22.26
126 25国开03 3 60.00 5966.55 21.97
127 22工商银行二级01 2 50.00 5235.88 16.95
128 21交通银行二级 2 50.00 5117.90 16.56
129 21建设银行二级03 2 50.00 5104.90 16.52
130 21邮储银行二级02 2 40.00 4362.66 9.21
131 23萍昌盛债01 2 40.00 4303.80 5.08
132 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4209.20 8.89
133 21郑州银行永续债 2 40.00 4119.36 19.96
134 24江苏银行永续债01 2 40.00 4106.06 11.93
135 24海通05 2 40.00 4105.36 19.90
136 21徽商银行二级01 2 40.00 4104.42 19.89
137 24华夏银行永续债01 2 40.00 4097.60 8.65
138 25国证03 2 40.00 4091.60 8.64
139 24长沙银行债01 2 40.00 4090.18 19.82
140 21厦门银行二级02 3 34.00 3478.57 8.05
141 24民生银行二级资本债01 1 30.00 3076.90 7.66
142 21兴业银行二级01 1 30.00 3071.72 7.65
143 24中原银行二级资本债01 1 30.00 3035.13 7.56
144 23华泰G7 2 20.00 2113.16 19.37
145 19国开04 2 20.00 2069.30 9.68
146 24海宁城投MTN002 2 20.00 2021.84 18.53
147 25工行二级资本债02BC 2 20.00 2013.96 9.42
148 25农行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2002.76 9.37
149 珀莱转债 2 0.00 1797.42 0.94
150 24国债05 4 15.00 1526.28 14.25
151 24国债03 2 14.00 1435.60 12.44
152 23平证04 2 14.00 1435.52 23.04
153 24兴业01 2 10.00 1032.26 16.57
154 23国元01 2 10.00 1023.42 16.42
155 24国证02 2 10.00 1020.38 16.38
156 24中信银行债02BC 2 10.00 1008.78 16.83
157 25永赢金租债03 2 10.00 1002.38 7.51
158 希望转债 8 7.20 975.69 2.61
159 23招证C9 2 9.00 915.22 18.74
160 19贾旅01 2 40.00 861.90 6.46
161 24中电投MTN028 2 8.00 807.46 16.53
162 24国君C1 3 7.80 793.80 20.70
163 25附息国债04 2 8.00 788.78 16.15
164 科顺转债 4 0.00 786.94 0.40
165 22鄂交Y1 3 7.50 784.83 20.47
166 23鞍钢KY05 3 7.50 766.80 20.00
167 25铁道05 3 7.50 764.67 19.94
168 24恒丰银行二级资本债02 2 7.20 730.18 14.95
169 24国债10 2 4.14 420.88 0.99
170 22中财C2 2 4.00 420.02 13.85
171 24招证C1 2 4.00 410.92 13.55
172 本钢转债 5 2.79 343.33 0.18
173 紫银转债 5 3.06 337.93 4.62
174 天23转债 5 2.61 336.44 4.60
175 青农转债 5 0.00 335.27 4.58
176 和邦转债 5 0.00 311.89 0.16
177 卫宁转债 2 0.00 305.52 0.16
178 闻泰转债 7 0.00 233.84 0.61
179 爱玛转债 2 0.00 209.40 0.11
180 双良转债 5 0.04 198.89 2.72
181 百川转2 3 0.00 181.77 6.74
182 立昂转债 3 0.00 180.81 6.70
183 睿创转债 3 0.00 169.80 6.30
184 渝水转债 3 0.00 165.90 6.15
185 龙星转债 5 0.00 165.16 2.26
186 宏柏转债 3 0.00 160.44 5.95
187 金宏转债 3 0.00 159.21 5.90
188 东亚转债 5 0.00 156.74 2.14
189 翔丰转债 3 0.00 151.14 5.60
190 温氏转债 8 0.00 149.46 0.08
191 健帆转债 5 0.00 144.41 1.90
192 万凯转债 5 0.00 138.24 0.07
193 鹤21转债 3 0.00 137.94 5.11
194 精工转债 3 0.00 134.16 4.97
195 金埔转债 5 0.00 128.65 1.76
196 鲁泰转债 5 0.00 124.57 1.70
197 华安转债 8 0.00 111.31 1.00
198 冠宇转债 3 0.00 110.46 4.10
199 维尔转债 5 0.00 105.54 1.44
200 华阳转债 5 0.00 104.39 1.43
201 中环转2 3 0.00 101.04 3.75
202 帝欧转债 5 0.00 99.96 1.37
203 优彩转债 3 0.00 99.51 3.69
204 丰山转债 3 0.00 99.15 3.68
205 荣23转债 3 0.00 99.09 3.67
206 煜邦转债 3 0.00 98.28 3.64
207 南药转债 3 0.00 98.19 3.64
208 天壕转债 5 0.04 92.38 1.26
209 宙邦转债 5 0.00 88.66 0.05
210 G三峡EB2 3 0.00 81.84 3.03
211 麒麟转债 3 0.00 77.91 2.89
212 柳药转债 3 0.00 77.04 2.86
213 伟22转债 3 0.00 75.39 2.80
214 铭利转债 3 0.00 73.77 2.74
215 富瀚转债 3 0.00 71.73 2.66
216 嘉诚转债 3 0.00 71.04 2.63
217 广泰转债 3 0.00 64.26 2.38
218 25国债20 3 0.60 60.21 4.64
219 万孚转债 3 0.00 58.20 2.16
220 星球转债 3 0.00 55.59 2.06
221 镇洋转债 3 0.00 50.55 1.87
222 清源转债 3 0.00 45.24 1.68
223 亚科转债 3 0.00 45.00 1.67
224 中贝转债 3 0.00 44.37 1.65
225 盛航转债 3 0.00 40.38 1.50
226 新港转债 3 0.00 32.10 1.19
227 24国债11 3 0.30 31.08 2.39
228 汇通转债 3 0.00 30.42 1.13
229 红墙转债 3 0.00 26.49 0.98
230 双乐转债 2 0.26 25.60 0.48
231 旺能转债 4 0.00 9.36 0.00
232 晶科转债 2 0.04 4.10 0.09
233 英特转债 2 0.02 4.08 0.09
234 恒逸转债 2 0.00 3.66 0.08
235 宏图转债 2 0.00 3.54 0.08
236 奥佳转债 2 0.00 3.52 0.08
237 弘亚转债 2 0.00 3.48 0.08
238 盈峰转债 2 0.00 3.44 0.07
239 节能转债 2 0.00 3.38 0.07
240 常银转债 2 0.00 3.38 0.07
241 兴业转债 2 0.00 3.38 0.07
242 齐翔转2 2 0.00 3.32 0.07
243 晶澳转债 2 0.00 3.30 0.07
244 上银转债 2 0.00 3.30 0.07
245 重银转债 2 0.00 3.30 0.07
246 家悦转债 2 0.00 3.30 0.07
247 希望转2 2 0.00 3.30 0.07
248 大参转债 2 0.00 3.26 0.07
249 联创转债 2 0.00 3.24 0.07
250 利群转债 2 0.00 3.16 0.07
251 国投转债 2 0.00 3.08 0.07
252 美锦转债 2 0.00 3.06 0.07
253 首华转债 2 0.00 2.98 0.06
254 三房转债 2 0.00 2.92 0.06
255 晶能转债 2 0.00 2.64 0.06
256 凌钢转债 2 0.00 2.48 0.05
257 亿纬转债 2 0.00 1.98 0.00
258 洽洽转债 2 0.00 1.40 0.00
259 保隆转债 2 0.00 1.06 0.00
260 国检转债 2 0.00 1.04 0.00
261 天业转债 2 0.00 1.02 0.00
262 奕瑞转债 2 0.00 0.80 0.00
263 岱美转债 2 0.00 0.60 0.00
264 信服转债 2 0.00 0.60 0.00
265 益丰转债 2 0.00 0.50 0.00
266 凤21转债 2 0.00 0.28 0.00
267 武进转债 2 0.00 0.28 0.00
268 长海转债 2 0.00 0.26 0.00
269 财通转债 2 0.00 0.26 0.00
270 欧22转债 2 0.00 0.26 0.00
271 洋丰转债 2 0.00 0.26 0.00
272 韦尔转债 2 0.00 0.24 0.00
273 百润转债 2 0.00 0.24 0.00
274 康泰转2 2 0.00 0.24 0.00
275 韵达转债 2 0.00 0.24 0.00
276 万青转债 2 0.00 0.22 0.00

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