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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：221只30/169
  • 份额数量：1616.78亿份41/169
  • 份额相对上期变化：-3.20%
  • 基金经理：50人21/169
  • 资产净值：1772.09亿元42/169
  • 资产相对上期变化：-1.09%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 7540.00 772428.85 92.79
2 25农发清发09 9 6380.00 636449.16 11.55
3 23国开07 8 5450.00 550984.77 8.34
4 24国开03 25 4941.00 509627.58 20.19
5 25建设银行CD376 5 5000.00 498231.70 9.33
6 23国开03 18 4440.00 462945.90 22.70
7 20进出07 1 4330.00 446149.20 55.47
8 25建设银行CD373 5 4000.00 398679.95 7.47
9 25农业银行CD324 5 4000.00 398576.70 7.46
10 25建设银行CD379 5 4000.00 398568.15 7.46
11 25宁波银行CD191 5 4000.00 398524.75 7.46
12 25中国银行CD036 5 4000.00 398504.80 7.46
13 23农发13 1 3970.00 397002.39 49.36
14 23国开02 7 3220.00 328879.19 6.15
15 25平安银行CD080 5 3000.00 299136.50 5.60
16 22国开08 4 2300.00 235792.72 29.62
17 23国开08 14 1990.00 204991.16 18.55
18 25农发21 14 1770.00 177711.05 10.97
19 22国开03 4 1320.00 135920.40 23.66
20 25农发清发12 2 1220.00 122752.06 39.88
21 23附息国债28 2 1100.00 117016.34 23.44
22 24国开清发01 4 1100.00 116296.34 17.92
23 24国开08 8 1140.00 114683.70 16.97
24 24农发清发12 3 1110.00 111958.86 18.30
25 25附息国债08 9 1052.00 105877.84 13.12
26 25农发05 4 1060.00 105272.96 16.22
27 20浦发银行永续债 3 990.00 103453.23 16.91
28 18农发11 1 840.00 87017.70 10.45
29 22国开05 4 800.00 86737.88 19.41
30 21中国银行永续债01 3 840.00 86492.49 14.14
31 21国开08 3 850.00 86141.39 9.96
32 24农发03 2 840.00 85502.82 27.78
33 24国开02 2 800.00 82083.64 30.79
34 23浙商银行小微债02 1 780.00 79574.20 9.89
35 23光大银行债03 1 780.00 79562.72 9.89
36 24交行债02BC 4 780.00 78223.94 14.93
37 25附息国债07 4 740.00 75015.12 14.43
38 21浙江01 1 730.00 74611.41 8.96
39 25工行二级资本债01BC 3 720.00 72383.43 15.51
40 21国开03 1 690.00 70840.03 32.69
41 25建行二级资本债01BC 3 690.00 69333.24 14.86
42 20工商银行二级02 3 660.00 68601.45 11.21
43 国开2101 1 660.00 67388.71 8.10
44 21邮储银行二级01 3 660.00 67236.87 10.99
45 20广发银行二级01 4 640.00 66630.32 39.17
46 25宁波银行二级资本债01 3 630.00 63351.72 13.58
47 23附息国债14 2 600.00 63146.08 15.19
48 23农发15 2 600.00 61534.04 20.91
49 25国债08 30 602.74 60655.34 13.04
50 25附息国债10 2 600.00 60369.60 12.37
51 农发2102 1 575.00 59132.04 7.10
52 23华泰G9 5 530.00 55008.12 8.90
53 25国开02 5 500.00 50142.35 16.99
54 25中信银行小微债 5 481.00 48642.04 9.91
55 21中国银行二级03 4 440.00 46269.10 9.49
56 23附息国债19 2 440.00 46065.34 11.08
57 21广州银行二级 4 440.00 45371.72 26.67
58 24北京农商行债01 4 440.00 44450.60 13.66
59 24平安银行小微债01 1 430.00 43545.21 5.41
60 24国开05 2 400.00 42654.66 10.26
61 24国债21 26 417.76 42296.10 5.55
62 24国开10 2 400.00 41457.16 14.09
63 24招证G1 4 400.00 41106.96 12.63
64 24国君C3 4 400.00 40853.60 12.56
65 24邮政CP002 4 400.00 40701.76 23.93
66 25大唐资本SCP003 4 400.00 40533.44 23.83
67 25招证S7 4 400.00 40138.04 23.60
68 25贴现国债54 2 400.00 39951.48 40.34
69 25附息国债11 2 400.00 39822.16 9.21
70 25北京银行CD050 1 400.00 39657.55 5.20
71 25广发银行CD110 1 400.00 39607.18 5.19
72 25东航SCP006 3 390.00 39071.55 21.57
73 25华泰G3 3 360.00 36464.58 7.81
74 24中信银行债01 8 360.00 36353.80 13.16
75 25国开03 6 360.00 35565.30 14.96
76 25国债01 22 328.40 33093.88 10.95
77 24北京银行03 5 320.00 32485.12 12.43
78 20国开05 2 300.00 32107.28 21.46
79 24苏银金租债02BC 2 300.00 30447.24 7.04
80 25永赢金租债02 2 300.00 30102.64 6.96
81 25江苏银行CD058 1 300.00 29763.07 3.90
82 25苏银金租三农债01BC 2 292.00 29302.48 6.77
83 24交行债03BC 4 280.00 28732.48 5.63
84 24成都银行二级资本债02 2 288.00 28720.40 9.28
85 25国债13 14 274.00 27454.19 8.52
86 25工行二级资本债02BC 2 260.00 25960.56 5.69
87 21工商银行二级01 2 240.00 24869.10 5.45
88 24汇金MTN003 3 240.00 24412.44 11.67
89 25超长特别国债06 2 240.00 23552.68 15.43
90 25长沙银行债01 2 200.00 20235.18 13.53
91 25浙商银行小微债01BC 2 200.00 20169.50 13.48
92 25农发01 1 200.00 20152.79 9.30
93 25贴现国债45 2 200.00 19986.10 20.18
94 25贴现国债52 2 200.00 19966.48 20.16
95 24中信银行债02BC 2 180.00 18417.76 16.98
96 24光大银行债01 4 180.00 18407.52 10.43
97 25农发13 3 180.00 18069.51 9.98
98 24建行债01A 2 160.00 16352.36 16.09
99 24浦发银行债02 5 160.00 16338.47 17.19
100 24永赢金租债02 2 160.00 16258.20 16.19
101 24国航MTN001 2 160.00 16217.90 15.96
102 25农业银行三农债01 2 160.00 16154.76 15.90
103 25招证G2 1 160.00 16003.02 7.69
104 22长沙银行债01 1 150.00 15349.95 7.08
105 25国航SCP005 3 150.00 15025.26 8.29
106 24电网MTN004 1 140.00 14080.60 6.76
107 22中行二级资本债02A 2 120.00 12592.86 8.86
108 24银河G1 2 120.00 12258.56 18.00
109 24光大银行小微债 2 120.00 12181.12 13.97
110 23江南农商三农债 2 100.00 10370.04 9.56
111 23赣州银行绿色债 2 100.00 10360.84 11.88
112 24长沙农商小微债01 2 100.00 10262.66 9.46
113 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10086.12 2.43
114 25进出01 1 100.00 10083.38 4.65
115 24东莞银行02 2 100.00 10048.22 11.52
116 25福建港口SCP002 2 100.00 10047.02 9.78
117 24宜兴城投MTN002 2 80.00 8262.56 15.86
118 24崇川国资MTN001 2 80.00 8246.68 15.82
119 24镇海投资MTN002 2 80.00 8174.58 15.69
120 24南京银行01 2 80.00 8118.68 15.58
121 25苏国信CP001 2 80.00 8067.12 7.85
122 25鄂交通SCP002 2 80.00 8039.48 7.82
123 23招证C9 4 69.00 7163.34 7.48
124 23国证12 2 60.00 6196.88 6.83
125 24中电投MTN028 4 60.00 6140.26 4.17
126 22电网MTN008 3 60.00 6131.10 22.75
127 24招商局MTN001 3 60.00 6120.51 22.71
128 24南京科创MTN001 2 60.00 6108.52 4.30
129 24广州银行小微债01 3 60.00 6038.46 22.41
130 25杭州银行01 3 60.00 6006.03 21.11
131 25申证08 3 60.00 6003.27 21.10
132 19农发06 1 50.00 5393.50 2.49
133 21建设银行二级03 2 50.00 5259.62 16.97
134 22工商银行二级01 2 50.00 5206.80 16.80
135 21交通银行二级 2 50.00 5094.60 16.44
136 24进出14 2 50.00 5062.58 9.36
137 23萍昌盛债01 2 40.00 4265.38 4.70
138 20恩施债 2 100.00 4202.50 4.63
139 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4149.80 7.67
140 24中行二级资本债02A 2 40.00 4113.22 7.61
141 25宁舟港CP001 2 40.00 4055.98 13.56
142 25江西交投SCP002 2 40.00 4046.36 13.53
143 25邮政CP001 2 40.00 4017.22 13.43
144 25镇海投资CP001 2 40.00 4012.16 13.42
145 25浙交投SCP015 2 40.00 4012.00 13.42
146 24农发31 2 20.00 2030.20 25.78
147 24国债05 4 15.00 1520.70 9.96
148 24国债03 2 14.00 1429.24 10.89
149 23信投13 2 10.00 1033.46 20.55
150 23国际P7 3 9.00 911.01 17.58
151 健帆转债 8 6.30 850.46 5.52
152 25附息国债04 2 8.00 786.84 15.64
153 22华股03 2 7.00 714.62 19.60
154 22东吴06 2 7.00 714.20 19.59
155 18漳州城投债 2 30.00 633.64 2.53
156 16岳阳专项债 2 40.00 625.20 2.50
157 22鄂交Y1 3 6.00 625.08 12.06
158 20川交01 2 6.00 620.02 17.01
159 20中财G3 2 6.00 619.84 17.00
160 20中金12 2 6.00 613.82 16.84
161 24海通05 3 6.00 612.66 11.82
162 21荔城国投债 3 6.00 611.91 11.81
163 24交银金租债02 2 6.00 608.02 2.43
164 24南京银行02 3 6.00 605.94 11.69
165 中环转2 3 4.11 576.72 11.07
166 岱美转债 2 0.00 463.54 0.33
167 友发转债 3 3.06 434.70 8.35
168 嘉诚转债 3 3.27 432.90 8.31
169 24国债10 2 4.14 418.92 0.87
170 20赣州城投MTN001 2 4.00 412.88 14.45
171 25长江K1 2 4.00 400.82 14.03
172 24铁建K2 2 4.00 396.70 13.88
173 国检转债 2 0.00 383.98 0.27
174 卫宁转债 5 0.00 380.19 0.26
175 利群转债 6 0.00 369.57 3.56
176 皖天转债 3 0.00 353.28 6.78
177 本钢转债 8 0.00 310.83 0.20
178 22信投G1 2 3.00 305.72 3.88
179 旺能转债 5 0.00 293.70 0.20
180 环旭转债 3 0.00 287.97 5.53
181 明新转债 3 0.00 284.10 5.46
182 闻泰转债 3 0.00 274.59 5.27
183 温氏转债 8 0.00 249.39 0.16
184 中金转债 5 0.00 240.25 0.16
185 起帆转债 3 0.00 231.57 4.45
186 节能转债 3 0.00 231.36 4.44
187 天23转债 3 0.00 229.74 4.41
188 家悦转债 3 0.00 229.71 4.41
189 齐翔转2 3 0.00 229.02 4.40
190 凌钢转债 3 0.00 226.98 4.36
191 弘亚转债 3 0.00 226.56 4.35
192 希望转债 3 0.00 226.50 4.35
193 金25转债 2 2.26 226.40 0.28
194 华阳转债 3 0.00 224.55 4.31
195 柳药转债 3 0.00 221.91 4.26
196 天赐转债 3 0.00 218.07 4.19
197 大中转债 3 0.00 216.09 4.15
198 凤21转债 5 0.00 210.68 0.14
199 和邦转债 8 0.00 210.61 0.14
200 首华转债 3 0.00 208.44 4.00
201 镇洋转债 3 0.00 208.05 4.00
202 长海转债 5 0.00 206.18 0.14
203 蒙娜转债 3 0.00 205.74 3.95
204 常银转债 3 0.00 203.97 3.92
205 22海通07 2 2.00 203.92 2.59
206 福22转债 3 0.00 195.99 3.76
207 兴瑞转债 3 0.00 190.59 3.66
208 升24转债 3 0.00 189.81 3.64
209 天能转债 3 0.00 189.03 3.63
210 科顺转债 3 0.00 182.40 3.50
211 浦发转债 5 0.00 177.23 0.49
212 珀莱转债 2 0.00 142.20 0.10
213 丰山转债 3 0.00 134.40 2.58
214 星球转债 3 0.00 129.63 2.49
215 金田转债 3 0.00 129.18 2.48
216 优彩转债 3 0.00 127.65 2.45
217 宏柏转债 3 0.00 127.23 2.44
218 东亚转债 3 0.00 126.75 2.43
219 龙星转债 3 0.00 126.27 2.42
220 帝欧转债 3 0.00 126.24 2.42
221 金埔转债 3 0.00 125.73 2.41
222 泰福转债 3 0.00 124.14 2.38
223 蒙泰转债 3 0.00 118.71 2.28
224 维尔转债 3 0.00 116.79 2.24
225 亿纬转债 5 0.00 71.38 0.05
226 天奈转债 3 0.00 70.23 1.35
227 盛泰转债 3 0.00 69.42 1.33
228 锂科转债 3 0.00 69.33 1.33
229 科沃转债 3 0.00 69.00 1.33
230 绿茵转债 3 0.00 68.73 1.32
231 回天转债 3 0.00 68.67 1.32
232 华海转债 3 0.00 68.49 1.32
233 博22转债 3 0.00 68.37 1.31
234 鲁泰转债 3 0.00 68.37 1.31
235 万青转债 5 0.00 67.93 0.05
236 美诺转债 3 0.00 67.83 1.30
237 紫银转债 3 0.00 67.62 1.30
238 乐普转2 3 0.00 67.41 1.29
239 万凯转债 5 0.00 66.95 0.05
240 睿创转债 3 0.00 63.93 1.23
241 皓元转债 3 0.00 63.84 1.23
242 新23转债 3 0.00 61.08 1.17
243 豪美转债 3 0.00 59.28 1.14
244 爱迪转债 3 0.00 59.22 1.14
245 利民转债 3 0.00 59.10 1.13
246 福立转债 3 0.00 58.32 1.12
247 富仕转债 3 0.00 56.46 1.08
248 亿田转债 3 0.00 55.92 1.07
249 精装转债 3 0.00 52.50 1.01
250 爱玛转债 2 0.00 47.80 0.03
251 24国债11 3 0.30 31.32 0.57
252 希望转2 3 0.00 18.15 0.35
253 恒逸转债 3 0.00 17.07 0.33
254 再22转债 3 0.00 3.72 0.07
255 洽洽转债 2 0.00 1.40 0.00
256 保隆转债 2 0.00 1.12 0.00
257 天业转债 2 0.00 0.96 0.00
258 宙邦转债 2 0.00 0.90 0.00
259 奕瑞转债 2 0.00 0.82 0.00
260 信服转债 2 0.00 0.62 0.00
261 益丰转债 2 0.00 0.50 0.00
262 武进转债 2 0.00 0.28 0.00
263 财通转债 2 0.00 0.26 0.00
264 欧22转债 2 0.00 0.26 0.00
265 韦尔转债 2 0.00 0.26 0.00
266 康泰转2 2 0.00 0.24 0.00
267 韵达转债 2 0.00 0.24 0.00
268 兴业转债 2 0.00 0.24 0.00
269 百润转债 2 0.00 0.24 0.00
270 洋丰转债 2 0.00 0.24 0.00

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