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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：232只31/166
  • 份额数量：1608.55亿份42/166
  • 份额相对上期变化：1.30%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：1769.22亿元44/166
  • 资产相对上期变化：2.98%

债券投资明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD111 5 13500.00 1345767.00 22.08
2 26工商银行CD114 5 12500.00 1245966.75 20.44
3 26建设银行CD161 5 7500.00 747569.75 12.27
4 26建设银行CD290 7 6000.00 591807.52 7.59
5 25农发清发09 5 5700.00 570281.00 9.36
6 26华夏银行CD265 5 5000.00 498545.15 8.18
7 26建设银行CD166 5 5000.00 498360.10 8.18
8 26建设银行CD293 5 5000.00 496861.25 8.15
9 26南京银行CD247 5 5000.00 496850.75 8.15
10 26工商银行CD168 5 5000.00 493161.30 8.09
11 20进出07 1 4330.00 442823.13 54.91
12 25国开03 7 3380.00 339225.24 32.84
13 21国开10 1 3110.00 337037.49 41.20
14 23国开03 14 2526.00 261938.84 24.75
15 22国开05 17 2165.00 237137.52 14.85
16 24进出13 4 2280.00 228940.18 12.82
17 23国开08 8 2140.00 219843.56 28.00
18 21农发05 1 1960.00 213573.07 26.11
19 26国开05 8 2080.00 213198.74 17.07
20 24国开03 4 1840.00 190371.18 31.45
21 25国开05 6 1820.00 182265.12 8.60
22 21进出10 1 1680.00 181555.34 22.19
23 26工商银行CD079 6 1800.00 179624.36 11.06
24 25农发清发12 5 1560.00 157367.26 18.09
25 24国开清发03 4 1520.00 152855.78 8.92
26 25国债19 19 1485.00 150485.55 14.81
27 22国开08 7 1300.00 132286.18 12.24
28 25国开02 21 1260.00 126850.12 9.46
29 26国开03 1 1220.00 123620.44 15.11
30 25农发清发02 3 1200.00 121141.62 22.00
31 21中国银行二级03 5 1130.00 116861.26 13.43
32 26广发D2 4 1000.00 100967.88 18.86
33 26交通银行CD173 2 1000.00 98582.08 5.78
34 25电网MTN019 10 868.00 89081.18 12.51
35 25建行二级资本债02A(BC) 5 860.00 87108.65 10.74
36 26进出04 2 800.00 80325.22 25.70
37 26邮储银行CD026 2 800.00 79911.84 7.34
38 26建设银行CD108 4 800.00 79878.84 14.92
39 23浙商银行小微债02 1 780.00 79577.45 9.87
40 23光大银行债03 1 780.00 79562.36 9.87
41 25农发13 2 780.00 78816.64 41.41
42 25南京银行二级资本债01BC 2 740.00 75604.98 6.94
43 26GTHT05 4 720.00 72913.00 13.62
44 25宁波银行二级资本债01 3 630.00 64781.82 10.61
45 25国开清发02 2 620.00 62640.00 32.91
46 23农发15 2 600.00 61414.04 15.13
47 26建行二级资本债01BC 6 580.00 58627.70 7.85
48 23附息国债23 2 480.00 57520.92 5.28
49 26工行二级资本债04BC 3 570.00 57478.59 9.41
50 22交行二级资本债02A 4 546.00 56977.92 5.21
51 25建行二级资本债01BC 3 510.00 52256.10 8.56
52 21平安银行二级 6 500.00 51765.20 18.38
53 25国开10 2 500.00 50788.76 16.25
54 25进出55 1 480.00 48054.02 5.87
55 22农业银行二级01 4 460.00 47086.20 8.11
56 26农发11 7 460.00 46376.56 8.15
57 24平安银行小微债01 1 430.00 43545.57 5.40
58 24国开05 2 400.00 43422.66 16.89
59 26国债09 12 416.94 41865.88 14.62
60 26建设银行CD260 2 400.00 39646.60 10.28
61 26交通银行CD159 2 400.00 39624.14 10.28
62 25农发23 2 360.00 36224.14 19.03
63 24平安银行三农债01 1 350.00 35444.01 4.40
64 22国开10 4 320.00 34832.84 26.71
65 26国债14 5 346.20 34661.07 9.39
66 26中行二级资本债02BC 5 332.00 33609.23 8.60
67 21兴业银行二级02 6 310.00 32053.86 31.68
68 22中国银行二级01 4 300.00 30834.26 14.22
69 26国债01 33 302.80 30541.16 6.74
70 24光大银行小微债 3 300.00 30398.79 17.75
71 21建设银行二级03 6 280.00 28963.86 26.60
72 22上海银行二级资本债01 6 276.00 28260.54 15.42
73 23附息国债12 2 260.00 28247.94 25.71
74 26国开10 3 280.00 28102.92 10.72
75 22邮储银行二级01 6 270.00 27781.96 27.46
76 26农业银行CD203 4 280.00 27613.20 31.77
77 25平安银行永续债01BC 2 260.00 26818.96 8.13
78 24中信银行债01 2 260.00 26252.94 6.44
79 25国开08 2 260.00 26185.66 13.76
80 25招商银行永续债02BC 2 240.00 24456.40 7.41
81 24北京银行03 3 240.00 24311.04 14.20
82 24国开清发02 3 240.00 24310.20 14.53
83 26进出08 2 240.00 24037.46 9.44
84 25电网MTN017 2 220.00 22899.88 8.99
85 24浦发银行二级资本债02A 2 220.00 22739.24 11.67
86 22华夏银行二级资本债01 2 220.00 22383.10 11.49
87 25工行二级资本债03BC 2 220.00 22247.62 6.97
88 24苏州银行01 2 220.00 22211.74 5.45
89 26农行二级资本债02BC 2 220.00 22118.66 6.93
90 24北京银行01 3 210.00 21363.99 12.48
91 22南京银行永续债01 5 200.00 20999.74 17.00
92 25邮储永续债01BC 2 200.00 20453.66 10.19
93 25汇金MTN006 2 200.00 20411.74 5.01
94 25农行永续债01BC 2 200.00 20357.58 10.14
95 25工行永续债01BC 2 200.00 20351.76 10.14
96 25中行永续债01BC 2 200.00 20271.58 10.10
97 25湘高速MTN017 2 200.00 20066.82 4.92
98 26建设银行CD098 2 200.00 19978.56 24.70
99 26宁波银行CD090 1 200.00 19861.07 7.72
100 26北京银行CD046 1 200.00 19858.23 7.72
101 26工商银行CD148 2 200.00 19835.78 12.59
102 26建设银行CD103 1 200.00 19827.91 7.71
103 26中国银行CD011 1 200.00 19811.46 7.70
104 26建设银行CD247 1 200.00 19754.90 9.52
105 26邮储银行二级资本债01BC 5 180.00 18218.03 19.89
106 24华夏银行永续债01 5 177.00 18212.22 11.08
107 26深圳高速MTN001 3 180.00 18097.20 10.57
108 22国开15 2 160.00 17326.12 15.77
109 22工商银行二级03 2 160.00 16431.06 16.83
110 24国开02 4 160.00 16319.12 13.23
111 22国开03 3 150.00 15319.50 8.95
112 26中行二级资本债01BC 5 150.00 15260.05 16.66
113 26工行二级资本债02BC 5 150.00 15181.10 14.57
114 26中金G2 1 150.00 15160.10 7.30
115 25中国电力MTN002 3 150.00 15108.18 14.94
116 25国开15 3 150.00 14991.69 30.27
117 24农发05 2 140.00 14420.62 4.37
118 25中广核MTN002 2 140.00 14242.28 14.20
119 26中铁武电MTN001 2 140.00 14052.24 17.38
120 26中证Y2 2 120.00 12262.72 6.29
121 26华福C1 2 120.00 12143.06 6.23
122 26苏交通CP002 2 120.00 12022.94 12.31
123 26恒丰银行永续债01 3 111.00 11324.22 11.20
124 24江苏银行永续债01 2 100.00 10305.76 5.29
125 25东兴G4 2 100.00 10161.24 10.13
126 25沪电力MTN001 2 100.00 10152.36 10.12
127 24农发清发32 2 100.00 10145.80 10.12
128 25国航MTN005 2 100.00 10099.82 10.07
129 26浙江旅投SCP001 2 100.00 10061.50 10.30
130 26中核二二MTN001(绿色) 2 100.00 10014.98 12.38
131 26高淳建设MTN001 1 100.00 10009.75 4.82
132 23进出05 3 90.00 9346.83 18.87
133 24苏交通MTN002 2 80.00 8665.88 5.50
134 21郑州银行永续债 4 80.00 8367.68 19.48
135 22交通银行二级01 4 80.00 8227.88 19.15
136 24交行债03BC 2 80.00 8215.68 5.21
137 24浦发银行二级资本债01A 5 78.00 7944.97 11.41
138 26国债06 2 77.80 7839.66 47.08
139 26国债11 2 76.20 7656.22 45.97
140 25银河C1 3 69.00 7032.33 26.28
141 24津城建MTN019B 3 60.00 6365.10 23.78
142 22恒丰银行永续债 2 60.00 6215.78 9.83
143 24建行二级资本债02A 2 60.00 6131.50 9.70
144 24国君C5 3 60.00 6124.86 22.89
145 24苏州银行债02 4 60.00 6119.76 19.60
146 25国证03 2 60.00 6112.94 10.55
147 26邮储银行永续债01BC 3 60.00 6057.03 22.63
148 24电网MTN005 2 60.00 6044.84 10.44
149 26鄂交投MTN001 2 60.00 6002.92 14.27
150 26信投K4 2 56.00 5618.00 10.27
151 26国债03 2 54.80 5573.74 33.47
152 24进出05 1 50.00 5170.79 9.00
153 23国开05 1 40.00 4413.57 7.68
154 22中行二级资本债02A 2 40.00 4176.82 9.83
155 22温州银行二级01 2 40.00 4170.10 18.65
156 22兴业银行二级01 2 40.00 4120.64 18.74
157 24长沙银行永续债01 2 40.00 4080.44 20.26
158 24江苏银行永续债02 2 40.00 4078.40 20.25
159 24北京银行永续债01 2 40.00 4073.78 20.22
160 25深圳高速MTN002 2 40.00 4059.10 20.15
161 26国证14 2 40.00 4020.70 9.46
162 25进出清发02 2 40.00 4009.48 19.52
163 21厦门银行二级02 2 36.00 3733.50 17.80
164 22上海农商二级01 2 36.00 3708.48 17.68
165 24中证C2 2 36.00 3694.16 17.61
166 24工行TLAC非资本债01A 2 30.00 3039.76 21.28
167 26交行二级资本债02BC 2 30.00 3025.20 21.18
168 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 30.00 3024.38 21.18
169 26国债05 2 29.00 2924.00 17.56
170 23中行二级资本债02B 2 20.00 2200.08 5.18
171 23招行永续债01 2 20.00 2134.44 9.54
172 22东莞农商行二级资本债01 2 20.00 2132.82 10.39
173 23中信银行二级资本债01A 2 20.00 2120.60 10.33
174 25镇海投资MTN002 2 20.00 2099.10 18.96
175 25淮北建投MTN006 2 20.00 2066.18 18.66
176 25国债17 3 17.97 1802.94 171.03
177 19柯桥国投债02 6 13.50 1608.24 21.57
178 25电网MTN029 3 15.00 1527.60 23.86
179 24特别国债02 2 14.00 1515.40 19.04
180 26南京地铁MTN001 3 15.00 1500.21 23.44
181 24国债10 2 14.74 1490.36 2.60
182 25北京银行永续债01 2 14.00 1429.08 14.41
183 25浦发银行永续债01 2 14.00 1424.56 14.37
184 24国债03 2 14.00 1422.52 25.80
185 25特国02 6 14.40 1384.83 47.58
186 20工商银行二级03 3 12.00 1376.79 25.65
187 珀莱转债 2 0.00 1352.74 0.41
188 23浙商银行二级资本债01 2 12.00 1251.84 15.73
189 26浙能源MTN002 2 10.00 1007.26 12.66
190 23招证C9 2 9.00 922.38 18.29
191 25圆融K2 3 9.00 917.37 17.09
192 24招证G3 3 9.00 914.88 17.05
193 25鲲鹏02 3 9.00 913.86 17.03
194 24中行二级资本债02B 2 8.00 857.48 10.77
195 24中电投MTN028 2 8.00 822.54 16.31
196 25附息国债04 2 8.00 804.12 15.95
197 洽洽转债 5 2.43 281.25 0.08
198 兴业转债 5 1.76 198.42 3.33
199 韦尔转债 5 1.68 184.63 0.06
200 24虞国01 3 1.80 181.80 17.25
201 希望转2 5 0.00 167.16 2.81
202 福22转债 5 0.00 164.99 2.77
203 柳工转2 3 0.00 129.12 6.96
204 上银转债 5 0.02 124.54 2.09
205 科顺转债 3 0.00 122.97 6.62
206 天能转债 3 0.00 111.69 6.02
207 晶能转债 5 0.00 108.50 1.82
208 锂科转债 3 0.00 107.04 5.77
209 财通转债 7 0.00 92.93 0.03
210 东南转债 3 0.00 91.68 4.94
211 韵达转债 5 0.00 85.29 0.03
212 欧通转债 3 0.00 80.31 4.33
213 广核转债 3 0.00 78.24 4.21
214 亚科转债 3 0.00 77.52 4.18
215 和邦转债 5 0.00 74.25 0.02
216 路维转债 3 0.00 72.75 3.92
217 天23转债 3 0.00 72.36 3.90
218 浙建转债 3 0.00 71.82 3.87
219 牧原转债 3 0.00 70.77 3.81
220 洪城转债 3 0.00 64.14 3.46
221 重银转债 5 0.00 57.40 0.96
222 南航转债 3 0.00 56.52 3.04
223 天准转债 3 0.00 55.92 3.01
224 赛特转债 3 0.00 54.87 2.96
225 强力转债 3 0.00 53.91 2.90
226 绿茵转债 5 0.00 52.41 0.88
227 金威转债 3 0.00 52.05 2.80
228 耐普转02 3 0.00 50.67 2.73
229 颀中转债 3 0.00 50.28 2.71
230 睿创转债 3 0.00 49.68 2.68
231 精测转2 3 0.00 49.14 2.65
232 奥飞转债 3 0.00 48.96 2.64
233 保隆转债 5 0.00 47.89 0.01
234 平煤转债 3 0.00 45.39 2.45
235 联瑞转债 3 0.00 45.27 2.44
236 金诚转债 3 0.00 44.22 2.38
237 严牌转债 3 0.00 43.68 2.35
238 起帆转债 3 0.00 43.44 2.34
239 镇洋转债 5 0.00 42.05 0.71
240 永贵转债 3 0.00 41.70 2.25
241 茂莱转债 3 0.00 41.64 2.24
242 天润转债 3 0.00 41.64 2.24
243 瑞可转债 3 0.00 41.34 2.23
244 G三峡EB2 3 0.00 40.98 2.21
245 正元转02 3 0.00 40.68 2.19
246 豪美转债 3 0.00 40.38 2.18
247 赫达转债 3 0.00 39.78 2.14
248 银轮转债 3 0.00 39.42 2.12
249 金25转债 3 0.00 39.36 2.12
250 超达转债 3 0.00 36.42 1.96
251 鼎龙转债 3 0.00 35.88 1.93
252 微导转债 3 0.00 35.46 1.91
253 晶澳转债 5 0.00 35.18 0.59
254 新乳转债 5 0.00 34.31 0.58
255 精装转债 3 0.00 33.48 1.80
256 山石转债 3 0.00 29.82 1.61
257 力合转债 3 0.00 29.55 1.59
258 优彩转债 3 0.00 29.04 1.56
259 天业转债 3 0.00 28.80 1.55
260 博士转债 3 0.00 28.35 1.53
261 博22转债 3 0.00 27.66 1.49
262 蓝晓转02 3 0.00 25.89 1.39
263 翔丰转债 3 0.00 24.84 1.34
264 声迅转债 3 0.00 23.01 1.24
265 岱美转债 5 0.00 22.98 0.01
266 神宇转债 3 0.00 22.95 1.24
267 大中转债 3 0.00 22.05 1.19
268 锦浪转02 3 0.00 21.81 1.17
269 百洋转债 3 0.00 21.36 1.15
270 南药转债 3 0.00 19.68 1.06
271 皓元转债 3 0.00 18.78 1.01
272 芯海转债 3 0.00 18.60 1.00
273 电化转债 3 0.00 18.51 1.00
274 欧22转债 5 0.00 18.21 0.01
275 志邦转债 3 0.00 18.12 0.98
276 晶瑞转2 3 0.00 15.63 0.84
277 银邦转债 3 0.00 15.57 0.84
278 安克转债 3 0.00 15.33 0.83
279 华懋转债 3 0.00 14.40 0.78
280 锡振转债 3 0.00 13.95 0.75
281 国泰转债 5 0.00 13.76 0.23
282 立讯转债 3 0.00 12.99 0.70
283 微芯转债 3 0.00 12.96 0.70
284 艾为转债 3 0.00 11.55 0.62
285 洁特转债 3 0.00 11.40 0.61
286 甬金转债 3 0.00 10.86 0.59
287 万凯转债 5 0.00 9.48 0.00
288 健帆转债 2 0.00 8.76 0.17
289 中贝转债 3 0.00 8.07 0.43
290 回天转债 3 0.00 7.83 0.42
291 泰坦转债 3 0.00 7.71 0.42
292 天源转债 3 0.00 7.44 0.40
293 运机转债 3 0.00 6.42 0.35
294 卫宁转债 4 0.00 6.40 0.00
295 温氏转债 4 0.00 1.78 0.00
296 康泰转2 4 0.00 1.16 0.00
297 龙建转债 2 0.02 1.16 0.03
298 威唐转债 2 0.02 1.14 0.03
299 洋丰转债 4 0.00 1.12 0.00
300 盛虹转债 2 0.00 1.12 0.03
301 国检转债 2 0.00 1.04 0.00
302 贵燃转债 2 0.00 1.04 0.03
303 皖天转债 2 0.00 1.04 0.03
304 佩蒂转债 2 0.00 1.02 0.02
305 苏利转债 2 0.00 1.02 0.02
306 友发转债 2 0.00 1.02 0.02
307 通裕转债 2 0.00 1.02 0.02
308 常银转债 2 0.00 1.02 0.02
309 蓝天转债 2 0.00 1.02 0.02
310 永东转2 2 0.00 1.00 0.02
311 裕兴转债 2 0.00 1.00 0.02
312 申昊转债 2 0.00 1.00 0.02
313 湘佳转债 2 0.00 0.98 0.02
314 绿动转债 2 0.00 0.98 0.02
315 百润转债 2 0.00 0.98 0.02
316 海波转债 2 0.00 0.98 0.02
317 渝水转债 2 0.00 0.98 0.02
318 麒麟转债 2 0.00 0.96 0.02
319 中特转债 2 0.00 0.96 0.02
320 双箭转债 2 0.00 0.96 0.02
321 天壕转债 2 0.00 0.92 0.02
322 百畅转债 2 0.00 0.90 0.02
323 益丰转债 2 0.00 0.50 0.00
324 长海转债 2 0.00 0.24 0.00
325 武进转债 2 0.00 0.24 0.00

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