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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：217只28/203
  • 份额数量：1548.4亿份40/203
  • 份额相对上期变化：-0.16%
  • 基金经理：47人20/203
  • 资产净值：1653.12亿元41/203
  • 资产相对上期变化：2.38%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 24农业银行CD240 4 10800.00 1075335.60 25.15
2 16农发05 1 7540.00 772404.04 93.64
3 24华夏银行CD252 4 4800.00 478394.00 11.19
4 20进出07 1 4330.00 449394.05 55.98
5 24北京银行CD116 4 4400.00 438089.16 10.25
6 23农发13 3 4310.00 430770.19 43.74
7 24广州银行CD073 4 4000.00 398383.32 9.32
8 20邮储银行永续债 5 3805.00 390671.78 14.65
9 23国开08 8 2760.00 284668.16 28.22
10 23国开03 9 2670.00 279413.34 30.11
11 24齐鲁银行CD088 4 2800.00 279051.56 6.53
12 24宁波银行CD071 4 2800.00 278832.40 6.52
13 22农发清发05 14 2360.00 240886.37 9.16
14 20农业银行永续债01 5 2230.00 227689.89 8.54
15 23农发清发02 12 2060.00 209681.54 8.71
16 24江苏银行CD220 4 2000.00 199131.44 4.66
17 24南京银行CD221 4 2000.00 197130.80 4.61
18 24附息国债17 4 1760.00 175739.78 21.44
19 24进出04 4 1680.00 169129.60 3.96
20 24广州农村商业银行CD114 4 1600.00 158587.68 3.71
21 22国开08 7 1340.00 138031.51 22.97
22 20农发08 1 1320.00 132044.95 16.01
23 23农发清发03 5 1300.00 131410.76 11.71
24 20农业银行二级01 6 1280.00 130285.56 7.23
25 24农发清发02 4 1260.00 128101.10 25.89
26 21国开03 7 1090.00 113432.73 21.48
27 24农业银行CD080 2 1000.00 99405.22 6.16
28 20招商银行永续债01 2 900.00 91968.50 5.70
29 18农发11 1 840.00 87395.47 10.59
30 23宁波银行02 4 800.00 81610.08 8.52
31 24南京银行01 4 800.00 80762.80 8.43
32 23附息国债15 2 780.00 80038.04 15.79
33 23浙商银行小微债02 1 780.00 79569.64 9.91
34 23光大银行债03 1 780.00 79553.89 9.91
35 24中金G1 4 760.00 77030.04 8.04
36 21浙江01 1 730.00 74646.87 9.05
37 国开2101 1 660.00 67388.71 8.17
38 23附息国债12 2 560.00 58769.74 11.59
39 22国开03 5 550.00 56899.10 9.53
40 20交通银行二级 6 500.00 50917.24 14.83
41 24国开05 5 470.00 49368.14 7.73
42 24国开15 4 480.00 48282.32 25.06
43 24附息国债06 7 460.00 47139.34 13.12
44 24农发21 7 460.00 46050.65 7.32
45 21衡阳城投MTN003 4 440.00 45456.16 24.29
46 22国开02 4 440.00 44807.40 23.94
47 23附息国债14 4 420.00 43689.86 11.47
48 24平安银行小微债01 1 430.00 43541.94 5.42
49 22海通02 4 400.00 40688.44 21.74
50 22安信C1 3 378.00 38361.57 9.64
51 24兴业银行二级资本债01 3 360.00 36325.17 9.12
52 24进出08 3 330.00 33044.85 8.30
53 18国开10 2 300.00 32598.88 8.02
54 23北京银行CD159 2 320.00 31930.00 21.91
55 22苏州银行小微债 5 300.00 30852.30 15.14
56 24国债02 39 303.90 30847.80 4.40
57 24农发05 2 300.00 30664.32 27.69
58 24国开10 8 300.00 30552.88 7.95
59 20农业银行永续债02 3 270.00 27660.09 6.95
60 22江苏银行 2 260.00 26831.02 6.60
61 24山东债01 1 250.00 26243.48 6.97
62 22交行二级资本债02A 3 240.00 25131.84 7.69
63 23国开02 3 240.00 24707.56 21.68
64 22中信银行02 3 240.00 24190.17 24.17
65 22苏交通MTN005 2 240.00 24135.30 14.15
66 22浦发银行03 2 220.00 22421.06 5.51
67 24兴业03 3 210.00 21228.15 6.50
68 24江西交投SCP004 3 210.00 21071.31 6.45
69 24太湖新城MTN001 2 202.00 20720.00 5.10
70 23中广核MTN002(科创票据) 2 200.00 20653.36 5.08
71 21金街06 2 200.00 20451.52 14.03
72 22闽能源MTN001 2 200.00 20406.56 11.96
73 23中山农商01 4 200.00 20190.02 10.10
74 24国开08 2 200.00 19991.94 18.05
75 23平安银行CD147 2 200.00 19963.82 13.70
76 24农业银行CD122 2 200.00 19759.90 19.06
77 24附息国债13 1 190.00 19172.75 9.47
78 22南京银行01 2 180.00 18377.08 12.61
79 24杭州联合农商小微债01 2 180.00 18072.72 10.59
80 21青岛地铁MTN003 2 160.00 16509.60 11.33
81 22杭州银行债02 2 160.00 16420.74 15.84
82 24附息国债08 2 160.00 16303.86 14.72
83 22农发12 3 150.00 15479.49 15.47
84 22长沙银行债01 1 150.00 15396.55 4.09
85 23农发05 3 150.00 15326.85 15.32
86 24赣国资MTN001 1 150.00 15237.09 7.52
87 22兴业银行04 1 150.00 15125.77 4.02
88 20浦发银行二级01 2 120.00 12237.66 11.05
89 21湘高速MTN009 1 110.00 11265.15 5.56
90 21工商银行二级02 1 100.00 10530.35 5.20
91 20成华国资MTN001 2 100.00 10520.90 8.40
92 22宁经开MTN002 2 100.00 10437.00 8.33
93 23赣州银行绿色债 2 100.00 10363.92 8.27
94 22进出13 1 100.00 10323.11 9.99
95 22财证03 2 100.00 10286.14 9.92
96 22平安银行小微债 2 100.00 10272.36 9.91
97 21建设银行二级01 1 100.00 10262.32 5.07
98 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10238.76 2.52
99 21天地一 3 90.00 9506.76 27.97
100 22榆财债 3 90.00 9313.05 27.40
101 22威海银行小微债 1 90.00 9292.99 8.99
102 22鲁黄金MTN002 3 90.00 9245.07 27.20
103 21广发17 3 90.00 9226.56 27.14
104 22国信04 3 90.00 9165.60 26.96
105 24国债09 17 89.70 9040.19 6.02
106 23张家港农商三农债 2 80.00 8160.40 15.97
107 24苏州国际SCP001 2 80.00 8030.54 5.94
108 24三一CP001(科创票据) 5 75.00 7587.92 4.70
109 23九仙债 2 60.00 6275.22 4.65
110 22福建漳州MTN002 2 60.00 6219.68 4.60
111 21青山湖科MTN001 2 60.00 6198.00 8.98
112 22昆山农商绿色债 1 60.00 6189.06 6.13
113 22东津小微债 2 60.00 6174.52 4.57
114 20国开03 2 60.00 6167.32 12.05
115 20江苏银行永续债 2 60.00 6160.44 8.92
116 23岳阳建投CP001 2 60.00 6154.24 3.94
117 23招证13 2 60.00 6150.08 8.23
118 20吉祥人寿 2 60.00 6139.16 8.89
119 20南部新城MTN002 2 60.00 6116.28 11.97
120 22汕头投资MTN001 2 60.00 6114.08 11.97
121 23慈溪建设MTN001 2 60.00 6074.18 11.70
122 21福建13 1 50.00 6033.60 5.98
123 22海宁城投MTN002A 2 60.00 6033.16 11.81
124 22华泰G5 2 60.00 6028.12 8.07
125 23国债24 19 57.50 5877.03 7.40
126 23财券G5 2 54.00 5549.38 7.43
127 23江南农商三农债 1 50.00 5191.54 5.14
128 23上海银行01 1 50.00 5119.35 5.07
129 22芜湖建设MTN001 1 50.00 5115.29 5.07
130 24国债15 7 48.60 4872.31 31.48
131 19柯桥02 2 40.00 4684.78 9.17
132 21平安银行二级 2 40.00 4240.06 8.17
133 22四川85 2 40.00 4201.04 8.09
134 24徐州新盛MTN003 2 40.00 4172.18 8.16
135 21成都国投MTN001 2 40.00 4156.26 8.12
136 21湖州城投MTN003(乡村振兴) 2 40.00 4114.92 8.04
137 21国开08 2 40.00 4085.32 38.47
138 24进出03 2 20.00 2026.54 28.31
139 22国开07 2 20.00 2014.30 28.14
140 24上海银行债01 4 16.00 1625.18 17.20
141 23国开07 2 16.00 1621.54 22.66
142 24中行TLAC非资本债01B 4 16.00 1613.92 17.08
143 24国债05 4 15.20 1549.64 15.25
144 24兴业银行二级资本债02 3 15.00 1495.23 29.64
145 24国债10 4 14.20 1437.96 2.65
146 24国债03 2 14.00 1430.92 10.73
147 21余杭交通MTN002 2 14.00 1425.96 16.75
148 21钱塘新区MTN001 2 14.00 1425.60 16.75
149 青农转债 5 11.40 1423.13 13.33
150 晶澳转债 9 12.68 1317.19 1.47
151 21国君G2 3 12.00 1243.92 24.66
152 24中行二级资本债01A 3 12.00 1239.57 24.57
153 23张江集MTN001 2 12.00 1235.44 14.51
154 24光大银行债02 2 11.20 1119.96 14.46
155 天23转债 7 10.54 1056.11 1.32
156 23徐州经开MTN001 2 10.00 1050.88 12.34
157 20青山湖科MTN001 2 10.00 1039.50 12.21
158 24珠海港SCP003 3 9.00 912.12 17.34
159 24瘦西湖SCP002 3 9.00 911.91 17.33
160 24沪风电SCP001 3 9.00 910.95 17.31
161 22华创C1 2 8.00 817.28 10.55
162 21国开18 2 6.00 615.38 21.86
163 20赣州城投MTN001 2 4.00 417.18 14.82
164 兴业转债 7 0.00 408.06 3.30
165 本钢转债 3 0.00 357.09 6.79
166 凤21转债 9 0.00 341.29 1.70
167 西子转债 7 0.00 326.96 2.64
168 建工转债 3 0.00 313.83 5.96
169 楚江转债 5 0.00 311.84 2.92
170 23国债25 2 3.00 310.52 18.26
171 24建行二级资本债01A 2 3.00 309.38 18.20
172 希望转债 5 0.00 298.94 2.80
173 24工行二级资本债01A(BC) 2 3.00 298.12 10.59
174 重银转债 5 0.00 293.61 2.75
175 兴发转债 5 0.00 290.60 2.72
176 鲁泰转债 5 0.00 282.60 2.65
177 24农行永续债02 2 2.80 282.06 16.59
178 康泰转2 7 0.00 273.01 0.32
179 利群转债 5 0.00 258.49 2.42
180 天阳转债 2 1.96 254.02 4.69
181 希望转2 5 0.00 252.60 2.37
182 柳药转债 4 0.00 250.96 3.53
183 华安转债 2 2.02 245.64 4.54
184 智尚转债 2 2.04 242.54 4.48
185 朗科转债 2 0.00 239.48 4.42
186 隆华转债 2 0.00 239.06 4.41
187 九强转债 2 0.00 238.74 4.41
188 道通转债 2 0.00 236.82 4.37
189 东亚转债 2 0.00 236.68 4.37
190 莱克转债 2 0.00 236.64 4.37
191 捷捷转债 2 0.00 236.22 4.36
192 浙建转债 2 0.00 235.90 4.36
193 楚天转债 2 0.00 234.92 4.34
194 洋丰转债 6 0.00 234.84 1.58
195 金铜转债 2 0.00 234.58 4.33
196 三诺转债 6 0.00 233.96 1.57
197 台21转债 2 0.00 233.64 4.31
198 艾迪转债 2 0.00 233.44 4.31
199 长集转债 2 0.00 233.38 4.31
200 烽火转债 2 0.00 231.56 4.28
201 山路转债 2 0.00 230.34 4.25
202 立讯转债 2 0.00 229.00 4.23
203 浦发转债 2 0.00 228.26 4.22
204 富仕转债 2 0.00 226.06 4.17
205 紫银转债 2 0.00 225.06 4.16
206 锂科转债 3 0.00 225.03 4.28
207 通裕转债 3 0.00 214.26 4.07
208 24工商银行CD050 1 2.10 208.45 9.91
209 友发转债 3 0.00 162.78 3.09
210 岱美转债 7 0.00 162.02 1.31
211 晶科转债 3 0.00 159.09 3.02
212 23浦发银行CD195 1 1.50 149.89 7.12
213 24成都银行CD025 1 1.50 149.76 7.12
214 23华夏银行CD277 1 1.50 149.63 7.11
215 24农业银行CD043 1 1.50 149.40 7.10
216 恒逸转债 3 0.00 148.59 2.82
217 南电转债 2 0.00 131.66 2.43
218 鸿路转债 3 0.00 125.40 2.38
219 豪能转债 2 0.00 124.96 2.31
220 通22转债 5 0.00 123.99 1.78
221 盛虹转债 3 0.00 123.09 2.34
222 23国债05 3 1.20 122.04 6.85
223 瑞达转债 3 0.00 106.89 2.03
224 闻泰转债 3 0.00 99.72 1.90
225 乐普转2 3 0.00 94.77 1.80
226 20国债05 1 0.90 91.02 4.50
227 天业转债 3 0.00 90.36 1.72
228 运机转债 2 0.00 87.36 1.61
229 长海转债 5 0.00 85.81 1.23
230 川恒转债 2 0.00 85.68 1.58
231 冠宇转债 3 0.00 84.06 1.60
232 蓝天转债 2 0.00 83.64 1.54
233 科利转债 3 0.00 82.86 1.57
234 旗滨转债 5 0.00 80.08 1.15
235 利德转债 3 0.00 76.65 1.46
236 龙净转债 7 0.00 73.15 0.50
237 齐翔转2 3 0.00 71.40 1.36
238 伟22转债 3 0.00 65.64 1.25
239 超声转债 3 0.00 65.31 1.24
240 东材转债 3 0.00 64.77 1.23
241 百润转债 5 0.00 62.47 0.90
242 国投转债 3 0.00 59.79 1.14
243 鹤21转债 5 0.00 58.30 0.84
244 旺能转债 2 0.00 57.46 3.38
245 中金转债 5 0.00 57.34 0.82
246 药石转债 3 0.00 54.75 1.04
247 爱玛转债 3 0.00 53.73 1.02
248 睿创转债 5 0.00 52.60 0.76
249 神马转债 3 0.00 51.54 0.98
250 天箭转债 3 0.00 50.76 0.96
251 欧22转债 5 0.00 48.13 0.69
252 福22转债 3 0.00 48.09 0.91
253 家悦转债 3 0.00 47.88 0.91
254 立昂转债 3 0.00 46.95 0.89
255 华友转债 3 0.00 46.86 0.89
256 杭银转债 2 0.00 46.70 2.75
257 强联转债 3 0.00 43.20 0.82
258 长汽转债 3 0.00 40.62 0.77
259 交建转债 5 0.00 37.08 0.53
260 中信转债 2 0.00 35.00 2.06
261 拓斯转债 3 0.00 34.98 0.66
262 大中转债 3 0.00 34.14 0.65
263 国泰转债 3 0.00 34.05 0.65
264 韵达转债 3 0.00 32.91 0.63
265 景兴转债 3 0.00 32.64 0.62
266 金23转债 3 0.00 30.69 0.58
267 隆22转债 3 0.00 30.54 0.58
268 恒逸转2 3 0.00 28.92 0.55
269 银轮转债 2 0.00 28.48 0.53
270 晶能转债 3 0.00 28.35 0.54
271 新乳转债 2 0.00 26.36 1.55
272 南银转债 3 0.00 18.87 0.36
273 温氏转债 3 0.00 18.45 0.35
274 环旭转债 5 0.00 17.58 0.25
275 东风转债 3 0.00 17.55 0.33
276 宙邦转债 3 0.00 17.55 0.33
277 能化转债 2 0.00 16.66 0.98
278 恩捷转债 3 0.00 16.44 0.31
279 福莱转债 5 0.00 15.84 0.23
280 天赐转债 3 0.00 15.60 0.30
281 孩王转债 3 0.00 11.55 0.22
282 海亮转债 2 0.00 10.52 0.62
283 科沃转债 2 0.00 0.64 0.04
284 松霖转债 2 0.00 0.50 0.03
285 洽洽转债 2 0.00 0.46 0.03

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