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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只27/186
  • 份额数量：780.44亿份57/186
  • 份额相对上期变化：14.69%
  • 基金经理：34人23/186
  • 资产净值：887亿元53/186
  • 资产相对上期变化：11.60%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 7540.00 759692.86 93.67
2 20农发08 1 1320.00 134171.84 16.54
3 19国开05 3 1070.00 110318.43 22.39
4 18农发11 1 840.00 86591.64 10.68
5 22贴现国债12 6 820.00 81631.54 7.02
6 21南京银行CD106 2 800.00 80259.44 5.90
7 22浦发银行CD060 2 800.00 79579.84 5.85
8 21华夏银行CD249 2 800.00 79371.74 5.84
9 20附息国债11 2 760.00 77471.90 5.70
10 21浙江01 1 730.00 73552.34 9.07
11 国开2101 1 660.00 66396.00 8.19
12 21国债16 24 644.05 65042.44 6.50
13 22国开01 6 630.00 63212.08 9.54
14 21广州地铁SCP013 2 600.00 60382.20 6.67
15 21华夏银行CD331 2 600.00 59628.50 4.38
16 22北京农商银行CD097 2 600.00 59268.24 4.36
17 21国债10 21 530.96 53817.95 5.81
18 22国泰君安CP001 2 500.00 50268.58 5.56
19 21建设银行CD126 2 500.00 49650.44 3.65
20 18国开11 7 450.00 46683.23 25.12
21 18中信银行二级02 2 440.00 46170.88 5.10
22 21电网SCP029 3 450.00 45371.22 5.90
23 22银河证券CP001 2 420.00 42181.80 3.10
24 20平安银行小微债01 2 400.00 40629.10 20.26
25 21国开11 2 400.00 40552.74 4.48
26 19沪港务MTN002 3 390.00 40250.43 5.23
27 21电网SCP034 2 400.00 40175.08 2.95
28 19广州金控MTN002 3 390.00 39898.05 5.19
29 22光大银行CD053 2 400.00 39784.86 2.93
30 21广州银行二级 2 360.00 38189.80 4.22
31 18农发06 2 300.00 33846.12 8.44
32 18国开10 2 300.00 32525.22 8.11
33 19国开15 2 300.00 31135.28 7.76
34 19招商银行小微债01 2 300.00 30834.42 7.69
35 21工元乐居9A2 2 300.00 30485.76 7.60
36 20国债11 20 295.84 30126.54 10.13
37 18国开04 1 270.00 27663.02 23.24
38 19国开14 4 260.00 26446.08 12.51
39 20国开02 6 260.00 26358.60 36.69
40 16国开07 1 260.00 26296.58 22.10
41 20华夏银行 2 220.00 22507.52 11.22
42 21国开02 3 210.00 21318.71 17.25
43 20工商银行二级01 2 200.00 21055.96 10.50
44 13国开47 1 200.00 20994.43 20.12
45 17国开06 1 200.00 20782.76 6.87
46 21国开07 4 200.00 20657.42 40.15
47 21苏国信MTN001 2 200.00 20324.70 10.13
48 22农发01 4 200.00 19955.60 3.27
49 20交通银行01 3 190.00 19401.74 8.84
50 21国债06 35 189.26 19352.75 2.48
51 20国开07 4 180.00 18492.84 57.30
52 20国开03 5 160.00 16362.70 4.75
53 19建元11A2_bc 2 260.00 16192.68 4.04
54 21农发清发02 2 160.00 16147.84 39.72
55 20国开08 2 140.00 14378.10 35.36
56 19国开03 2 140.00 14273.48 66.45
57 18九江银行二级02 9 129.00 13855.50 7.18
58 20进出02 1 130.00 13262.12 4.39
59 17无锡农商二级01 2 120.00 12342.34 7.67
60 建花15A 2 120.00 12291.08 3.06
61 19进出06 1 110.00 11329.82 11.10
62 20农发05 1 110.00 11085.86 3.67
63 21交通银行小微债 2 100.00 10452.78 9.09
64 21进出03 1 100.00 10430.14 3.45
65 19西安银行小微债01 1 100.00 10371.59 8.71
66 20人才安居MTN001 2 100.00 10218.04 8.88
67 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10139.12 2.53
68 22民生C1 2 100.00 10021.48 2.93
69 22长沙银行小微债 1 100.00 9973.49 9.77
70 20东莞银行小微债 1 90.00 9149.20 8.77
71 20北京银行小微债03 1 90.00 9134.88 8.75
72 21深圳资本SCP001 3 90.00 9089.79 11.68
73 21中山公用SCP005 3 90.00 9078.18 11.66
74 21湖交投SCP001 3 90.00 9068.85 11.65
75 22苏州资产SCP001 3 90.00 9039.12 11.61
76 22珠海交通SCP002 3 90.00 9016.80 11.58
77 17汉口银行二级 2 80.00 8382.80 5.21
78 21陕西债23 1 80.00 8367.96 8.30
79 19衡阳城投MTN001 2 80.00 8356.96 5.19
80 17紫金农商二级02 2 80.00 8340.34 5.18
81 19杭州银行债 1 80.00 8236.83 6.92
82 20申证06 2 80.00 8227.76 6.91
83 20进出03 1 80.00 8161.95 7.99
84 21附息国债17 1 80.00 8135.18 6.84
85 21首钢SCP006 2 80.00 8117.82 7.06
86 20福建46 1 70.00 7438.91 7.38
87 18铜仁管廊债 1 80.00 7284.08 7.13
88 20洛阳银行01 1 70.00 7214.90 7.88
89 21哈尔滨投SCP002 4 70.00 7141.86 12.27
90 19晋交投MTN001 2 60.00 6564.78 5.51
91 20苏州银行二级 2 60.00 6400.20 5.38
92 21宁波债14 1 60.00 6388.88 6.34
93 21邯郸建投CP001 2 60.00 6186.24 11.63
94 20长安银行小微债 1 60.00 6167.34 6.73
95 21海沧投资CP002 2 60.00 6100.54 11.47
96 21浦发银行01 1 60.00 6081.80 6.64
97 21华发实业SCP003 2 60.00 6064.86 11.40
98 22株洲城建MTN001 2 60.00 6063.26 11.40
99 20北京银行小微债02 1 60.00 6022.72 6.58
100 18广州地铁MTN002 1 50.00 5348.21 5.31
101 18华润MTN002 1 50.00 5235.11 5.19
102 22国债01 12 51.96 5216.56 3.93
103 17吴中经发MTN002 4 40.00 4291.52 9.79
104 21YD7A1 2 84.00 4270.36 2.13
105 15农发05 2 40.00 4154.76 13.84
106 17农发04 2 40.00 4126.48 13.75
107 友发转债 4 41.20 4120.26 1.18
108 19厦门银行03 2 40.00 4088.98 20.06
109 21河南债81 2 40.00 4074.48 13.57
110 21农发02 2 40.00 4058.54 13.52
111 20北部湾MTN001 2 34.00 3653.90 17.95
112 21柳州轨交MTN001 2 34.00 3587.22 17.62
113 18正润MTN001 2 33.00 3504.42 17.22
114 22西江CP001 2 34.00 3408.70 16.75
115 17桂金投债 2 33.00 3406.60 16.74
116 20岳阳交投MTN001 1 30.00 3138.32 9.66
117 17新开元MTN001 1 30.00 3126.59 9.62
118 17科发债 1 30.00 3108.86 9.57
119 17焦作投资MTN001 1 30.00 3096.52 9.53
120 21陕西金控MTN002 1 30.00 3085.80 9.50
121 19交通银行01 2 30.00 3050.64 14.97
122 19莆田高新债 7 27.00 2898.56 16.16
123 19江宁城建MTN001 4 28.00 2853.92 10.16
124 19重庆农商二级 5 25.00 2666.60 20.64
125 国开1702 5 24.42 2537.22 5.40
126 21诸暨停车场债01 2 20.00 2092.76 10.27
127 20名城建设MTN001 2 20.00 2092.68 10.27
128 17联合农商二级02 2 20.00 2079.48 8.87
129 20附息国债09 2 20.00 2037.10 31.53
130 22昆山文商SCP001 2 20.00 2000.60 8.53
131 21招证G9 3 15.00 1528.29 23.66
132 21长沙银行二级 2 8.00 850.32 16.97
133 13平煤债 2 8.00 833.98 18.00
134 19泉州金控MTN001 2 8.00 825.30 17.81
135 19日照港MTN001 2 8.00 824.86 17.80
136 19宁德交投MTN001 2 8.00 821.82 17.73
137 20衡阳城投MTN001 2 8.00 812.48 15.20
138 21常城建SCP010 2 8.00 810.64 14.25
139 21杭州国资SCP008 2 8.00 805.00 14.15
140 22太湖新城SCP002 2 8.00 803.50 15.03
141 上银转债 16 0.68 782.54 0.06
142 中特转债 13 7.10 710.86 0.19
143 19芜湖建设MTN001 2 6.00 625.90 11.71
144 20镇江城建MTN004 2 6.00 621.64 11.63
145 19黄冈城投MTN001 2 6.00 619.06 10.88
146 财通转债 2 0.00 449.40 0.05
147 15高要国资债 2 20.00 426.22 7.49
148 中信转债 4 0.00 262.62 0.03
149 韦尔转债 2 0.00 244.88 0.03
150 17环太湖MTN001 2 2.00 211.16 0.90
151 敖东转债 6 0.00 190.38 0.02
152 苏银转债 2 0.00 169.48 0.02
153 大秦转债 5 0.00 112.25 0.98
154 杭银转债 7 0.00 110.23 0.01
155 温氏转债 9 0.00 101.08 0.06
156 海澜转债 4 0.00 87.80 0.42
157 17国君G2 2 0.84 86.28 19.60
158 康泰转2 4 0.54 64.16 0.05
159 核建转债 2 0.54 61.40 1.03
160 本钢转债 2 0.54 61.18 13.90
161 19珠纾02 2 0.60 60.28 13.69
162 南银转债 7 0.00 58.41 0.03
163 交建转债 2 0.52 57.52 13.87
164 浦发转债 2 0.52 55.30 13.33
165 大族转债 4 0.00 52.02 6.08
166 华阳转债 2 0.48 51.76 12.48
167 盈峰转债 4 0.00 50.96 0.24
168 洽洽转债 2 0.40 48.10 11.60
169 华体转债 2 0.40 45.16 10.89
170 山鹰转债 2 0.00 43.60 9.90
171 健帆转债 2 0.00 42.32 10.20
172 游族转债 2 0.00 42.12 10.15
173 家悦转债 2 0.00 39.56 9.54
174 嘉澳转债 2 0.00 38.54 9.29
175 彤程转债 2 0.00 36.62 8.83
176 明泰转债 2 0.00 36.08 0.61
177 晶瑞转2 2 0.00 35.32 8.52
178 长集转债 2 0.00 34.98 7.95
179 立讯转债 2 0.00 34.88 8.41
180 鹏辉转债 2 0.00 34.60 8.34
181 伯特转债 2 0.00 31.64 7.63
182 乐普转2 2 0.00 28.72 6.92
183 精测转债 2 0.00 28.36 6.84
184 崇达转2 2 0.00 26.42 6.37
185 青农转债 2 0.00 26.26 5.96
186 兴森转债 2 0.00 23.64 5.70
187 18中油EB 2 0.00 20.84 0.00
188 国投转债 2 0.00 17.92 4.07
189 亨通转债 2 0.00 14.16 3.41
190 国城转债 2 0.00 9.08 2.06
191 大业转债 2 0.00 8.82 2.00
192 瑞达转债 2 0.00 8.76 1.99
193 华友转债 2 0.06 8.20 0.02
194 成银转债 2 0.08 7.40 0.33
195 山石转债 4 0.08 6.00 0.01
196 科伦转债 2 0.04 4.10 0.03
197 隆22转债 1 0.01 1.35 0.11
198 三花转债 2 0.00 0.12 0.00
199 锦浪转债 2 0.00 0.10 0.05
200 胜蓝转债 2 0.00 0.04 0.00

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