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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：232只31/166
  • 份额数量：1608.55亿份42/166
  • 份额相对上期变化：1.30%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：1769.22亿元44/166
  • 资产相对上期变化：2.98%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD111 5 14500.00 1440109.15 25.37
2 26工商银行CD114 5 11000.00 1092465.35 19.24
3 26建设银行CD161 5 7500.00 744852.55 13.12
4 26农业银行CD159 5 7500.00 744609.10 13.12
5 26建设银行CD166 9 6200.00 615734.54 9.46
6 23国开08 13 5770.00 590648.65 45.86
7 26中信银行CD161 5 5000.00 498379.85 8.78
8 26建设银行CD165 5 5000.00 498360.35 8.78
9 26光大银行CD031 5 5000.00 498271.95 8.78
10 26中信银行CD166 5 5000.00 498255.70 8.78
11 25农发清发09 5 4950.00 494825.85 8.72
12 23国开03 12 4420.00 456714.10 28.03
13 20进出07 1 4330.00 440111.30 54.57
14 23农发13 1 3970.00 404468.40 50.15
15 21国开10 1 3110.00 335532.59 41.02
16 24国开08 11 3230.00 332604.14 34.09
17 26超长特别国债02 8 2940.00 293684.64 10.88
18 24国开03 8 2800.00 288688.04 18.64
19 24农发13 2 2680.00 273819.64 23.00
20 25农发31 16 2137.00 216412.05 9.06
21 21农发05 1 1960.00 212619.74 25.99
22 26国开05 8 1880.00 191488.24 20.41
23 21进出10 1 1680.00 186424.66 22.79
24 25国开03 7 1778.00 177644.24 26.31
25 25农发清发12 5 1560.00 156862.92 15.77
26 24进出13 4 1500.00 152537.14 10.58
27 22国开08 4 1500.00 152130.82 10.18
28 25国债19 20 1497.70 151341.42 12.38
29 26国开03 1 1220.00 123126.64 15.05
30 25农发清发02 3 1200.00 120754.05 18.38
31 25宁波银行二级资本债01 5 1154.00 117752.67 7.73
32 21邮储银行二级01 7 1060.00 109415.75 14.36
33 26广发D2 4 1000.00 100657.08 12.13
34 24国开清发03 4 960.00 97919.34 8.15
35 23附息国债12 6 860.00 92655.08 16.66
36 25农发13 5 910.00 91632.83 30.40
37 25国开02 14 838.00 84077.89 8.49
38 23浙商银行小微债02 1 780.00 79134.06 9.81
39 23光大银行债03 1 780.00 79120.84 9.81
40 25建行二级资本债02A(BC) 4 760.00 77899.97 11.05
41 25南京银行二级资本债01BC 2 740.00 75010.50 7.32
42 24浦发银行二级资本债01A 2 660.00 68248.76 6.66
43 21建设银行二级01 6 620.00 64038.26 15.49
44 21平安银行二级 6 620.00 63944.52 22.53
45 23农发15 2 600.00 62735.38 20.16
46 25国开清发02 2 560.00 56376.18 22.48
47 25建行二级资本债01BC 3 510.00 51900.42 10.40
48 26农发11 7 500.00 50242.90 8.04
49 24中信银行债01 4 480.00 49286.10 6.73
50 25进出55 1 480.00 48241.31 5.90
51 24国开清发02 5 440.00 44426.09 18.75
52 21国开15 2 400.00 44070.98 28.27
53 24平安银行小微债01 1 430.00 43332.66 5.37
54 21中国银行二级03 4 420.00 43268.86 12.08
55 24附息国债04 2 400.00 42539.18 13.67
56 23进出15 2 400.00 41806.84 13.41
57 21兴业银行二级02 4 400.00 41199.88 39.28
58 25东财证券CP005 4 400.00 40656.36 38.76
59 25工行二级资本债03BC 4 380.00 38866.56 8.86
60 26华泰G4 5 380.00 38032.60 14.34
61 24光大银行小微债 3 300.00 30283.71 17.24
62 26宁波银行CD090 1 300.00 29679.92 8.79
63 26建设银行CD103 1 300.00 29633.79 8.77
64 22华夏银行二级资本债01 6 260.00 27150.82 12.25
65 22光大银行二级资本债01A 6 260.00 27146.36 12.25
66 22中国银行二级01 2 260.00 26620.22 14.88
67 25平安银行永续债01BC 2 260.00 26580.34 6.42
68 22农业银行二级01 2 260.00 26511.06 14.81
69 25银河证券CP014 2 260.00 26413.70 8.56
70 25国开08 2 260.00 26063.94 10.39
71 25招商银行永续债02BC 2 240.00 24263.58 5.86
72 24北京银行03 3 240.00 24218.97 13.79
73 24北京银行01 5 230.00 23311.25 12.49
74 24苏州银行01 2 220.00 22592.00 5.73
75 24浦发银行二级资本债02A 2 220.00 22588.86 11.58
76 21国开08 4 220.00 22567.50 7.05
77 23交行债01 2 220.00 22553.12 7.31
78 26建行二级资本债01BC 2 220.00 22053.04 6.54
79 23进出05 3 210.00 21732.93 42.92
80 25中行二级资本债01BC 3 210.00 21183.18 8.26
81 24附息国债18 2 200.00 20732.12 13.30
82 23江苏银行债02 2 200.00 20503.34 6.65
83 25湘高速MTN017 2 200.00 20315.08 5.15
84 26广州银行CD092 2 200.00 19946.06 4.82
85 25华夏银行CD301 1 200.00 19869.31 5.88
86 26农业银行CD027 1 200.00 19805.94 5.86
87 26浦发银行CD069 1 200.00 19801.65 5.86
88 26深圳高速MTN001 3 180.00 18024.72 10.26
89 25农行二级资本债02A(BC) 2 170.00 17409.56 17.16
90 25国债13 12 170.60 17275.38 9.32
91 24上海银行债01 4 170.00 17203.82 11.54
92 26国债01 30 170.40 17150.43 4.29
93 24建行二级资本债01A 2 160.00 16633.60 16.40
94 22工商银行二级03 2 160.00 16369.34 16.04
95 24浦发银行债02 4 160.00 16207.30 10.28
96 25农业银行三农债01 2 160.00 16186.62 16.14
97 26中金G2 1 160.00 16106.96 7.81
98 26国债09 2 158.40 15866.06 8.14
99 25国航MTN009 4 150.00 15346.06 6.58
100 26中行二级资本债01BC 5 150.00 15136.00 17.03
101 25中广核MTN002 2 140.00 14183.30 14.14
102 24中国银行三农债01 2 120.00 12240.68 12.21
103 25广核电力MTN001 2 120.00 12161.78 12.13
104 26中证Y2 2 120.00 12132.46 6.22
105 26华福C1 2 120.00 12083.88 6.20
106 26恒丰银行永续债01 3 111.00 11195.73 11.59
107 26平证10 1 110.00 11017.00 5.34
108 24国开10 2 100.00 10502.06 11.88
109 24长沙农商小微债01 2 100.00 10245.28 10.44
110 24江苏银行永续债01 2 100.00 10235.34 5.25
111 24厦门国际银行01 2 100.00 10219.34 12.88
112 24招商局MTN001 5 100.00 10194.70 21.38
113 25国证03 2 100.00 10157.46 10.35
114 25农发清发32 2 100.00 10133.08 10.33
115 25北京银行01 2 100.00 10130.88 11.32
116 26浙江旅投SCP001 2 100.00 10020.46 9.82
117 26现代投资SCP002 2 100.00 10017.64 9.81
118 21经开国投债 3 90.00 9697.71 10.04
119 26邮储银行二级资本债01BC 3 90.00 9033.66 17.84
120 24交行债03BC 4 88.00 9002.80 9.51
121 25国开15 3 90.00 8914.38 17.61
122 24汉口银行小微债 2 80.00 8229.84 10.38
123 22邮储银行二级01 2 80.00 8200.18 8.03
124 25江苏银行01 2 80.00 8074.36 9.02
125 26兴业银行二级资本债02 2 80.00 8003.78 10.09
126 26建行TLAC非资本债01A(BC) 2 80.00 8001.40 10.09
127 24招证G3 5 69.00 7116.66 12.56
128 25银河C1 3 69.00 7005.18 26.04
129 22交行二级资本债02A 6 66.00 6858.32 17.32
130 24津城建MTN019B 3 60.00 6311.94 23.46
131 24常熟城投MTN001 2 60.00 6273.16 6.18
132 24北京银行永续债01 2 60.00 6202.96 10.42
133 21招商银行永续债 2 60.00 6180.96 10.39
134 25中行二级资本债03A(BC) 2 60.00 6166.78 7.78
135 20国开04 2 60.00 6163.72 12.28
136 24国开02 4 60.00 6099.88 12.47
137 25中金G1 2 60.00 6085.72 12.13
138 25邮政MTN001 2 60.00 6068.18 10.20
139 26工行二级资本债02BC 2 60.00 6022.44 12.00
140 26招证G6 3 60.00 6018.06 22.37
141 26建行永续债01BC 2 60.00 6014.08 15.72
142 21交通银行二级 2 50.00 5163.80 13.49
143 24进出05 1 50.00 5150.18 10.92
144 22工商银行二级01 2 50.00 5121.74 13.38
145 23国开05 1 40.00 4385.12 9.30
146 23中信银行二级资本债01A 4 40.00 4219.04 12.90
147 21郑州银行永续债 2 40.00 4166.72 19.93
148 22农行二级资本债02A 2 40.00 4166.24 18.78
149 22建行二级资本债02A 2 40.00 4155.68 19.99
150 22兴业银行二级01 2 40.00 4104.82 19.75
151 22国开03 2 40.00 4071.68 9.29
152 25国开11 2 40.00 4051.46 19.76
153 25进出清发02 2 40.00 4045.98 19.73
154 26广发10 2 40.00 4005.34 19.27
155 21厦门银行二级02 2 36.00 3718.94 17.79
156 22上海农商二级01 2 36.00 3693.36 17.66
157 24中证C2 2 36.00 3682.50 17.61
158 24国君C5 2 36.00 3662.90 17.52
159 25申证08 3 30.00 3048.81 31.22
160 25财通G2 3 30.00 3045.51 31.19
161 24中信银行债02BC 4 28.00 2858.96 17.75
162 23中行二级资本债02B 2 20.00 2233.60 5.10
163 22工行二级资本债04B 2 20.00 2206.72 5.04
164 23中行二级资本债03A 2 20.00 2129.94 17.47
165 22工行二级资本债05A 2 20.00 2101.38 9.47
166 24农行二级资本债01A 2 20.00 2079.74 17.06
167 23华泰G9 2 20.00 2062.20 17.44
168 25国航MTN008 2 20.00 2046.58 18.60
169 24山证02 2 20.00 2044.68 17.29
170 25国券G2 2 20.00 2035.90 17.22
171 24苏州银行债02 2 20.00 2032.26 18.47
172 22中金G1 2 20.00 2016.20 16.53
173 25国债17 3 18.00 1826.28 160.33
174 24国债03 2 14.00 1418.82 21.72
175 珀莱转债 2 0.00 1405.50 0.34
176 20工商银行二级03 3 12.00 1366.38 21.03
177 26民生C1 3 12.00 1204.80 18.54
178 23招证C9 2 9.00 920.44 17.66
179 24深担01 3 9.00 919.56 14.15
180 24中电投MTN028 2 8.00 819.00 15.71
181 25附息国债04 2 8.00 801.48 15.37
182 青农转债 5 4.97 534.95 8.79
183 国投转债 3 4.50 480.72 22.13
184 24国债10 2 4.34 437.00 1.29
185 22宿城债 2 4.00 343.54 20.60
186 22曲水01 2 4.00 324.96 19.48
187 中特转债 3 2.70 317.94 14.63
188 紫银转债 3 2.85 313.05 14.41
189 24兴业03 2 3.00 303.26 18.18
190 19颍上债 2 14.00 295.12 17.69
191 晶能转债 5 0.00 234.78 3.86
192 20乐行债 2 10.00 209.20 12.54
193 温氏转债 7 0.00 192.50 0.05
194 柳工转2 3 0.00 173.25 7.97
195 金诚转债 3 0.00 140.46 6.46
196 重银转债 5 0.02 132.54 2.18
197 天23转债 5 0.00 132.02 2.17
198 福22转债 3 0.00 125.91 5.80
199 春23转债 3 0.00 99.81 4.59
200 宙邦转债 3 0.00 98.34 4.53
201 亚科转债 3 0.00 96.99 4.46
202 韦尔转债 5 0.00 90.49 0.02
203 通裕转债 3 0.00 90.03 4.14
204 华医转债 3 0.00 87.66 4.03
205 常银转债 5 0.02 85.48 1.41
206 奥维转债 3 0.00 78.15 3.60
207 G三峡EB2 3 0.00 77.25 3.56
208 南航转债 5 0.00 76.24 1.25
209 万凯转债 5 0.00 74.77 0.02
210 欧通转债 3 0.00 71.37 3.28
211 洽洽转债 5 0.00 69.99 0.02
212 科顺转债 7 0.00 67.87 0.02
213 晶澳转债 3 0.00 65.88 3.03
214 应流转债 3 0.00 63.60 2.93
215 水羊转债 3 0.00 62.73 2.89
216 广核转债 3 0.00 62.04 2.86
217 赛特转债 3 0.00 61.59 2.83
218 天准转债 3 0.00 51.48 2.37
219 盛虹转债 5 0.00 51.15 0.84
220 电化转债 3 0.00 46.98 2.16
221 精测转2 3 0.00 46.74 2.15
222 运机转债 3 0.00 46.08 2.12
223 财通转债 7 0.00 45.69 0.01
224 泰瑞转债 3 0.00 44.19 2.03
225 兴业转债 5 0.02 43.27 0.71
226 和邦转债 5 0.00 43.10 0.01
227 平煤转债 3 0.00 42.39 1.95
228 鹤21转债 3 0.00 39.06 1.80
229 绿动转债 5 0.00 37.02 0.61
230 能化转债 3 0.00 36.75 1.69
231 天能转债 5 0.00 36.72 0.60
232 皓元转债 3 0.00 35.10 1.62
233 集智转债 3 0.00 34.74 1.60
234 希望转2 5 0.00 34.32 0.56
235 宏微转债 3 0.00 33.69 1.55
236 天润转债 3 0.00 33.57 1.55
237 微导转债 3 0.00 32.73 1.51
238 航宇转债 3 0.00 27.63 1.27
239 翔丰转债 3 0.00 27.45 1.26
240 巨星转债 3 0.00 27.18 1.25
241 泰坦转债 3 0.00 26.19 1.21
242 起帆转债 3 0.00 25.32 1.17
243 蓝天转债 5 0.00 24.78 0.41
244 华懋转债 3 0.00 23.28 1.07
245 永吉转债 3 0.00 22.80 1.05
246 华辰转债 3 0.00 22.32 1.03
247 强力转债 3 0.00 22.23 1.02
248 镇洋转债 5 0.00 21.21 0.35
249 火星转债 3 0.00 18.84 0.87
250 赫达转债 3 0.00 18.18 0.84
251 锦浪转02 3 0.00 16.83 0.77
252 锂科转债 3 0.00 13.74 0.63
253 恒逸转2 3 0.00 12.57 0.58
254 节能转债 3 0.00 12.21 0.56
255 昌红转债 3 0.00 12.18 0.56
256 国力转债 3 0.00 9.24 0.43
257 健帆转债 2 0.00 8.96 0.17
258 东南转债 3 0.00 8.64 0.40
259 神宇转债 3 0.00 8.43 0.39
260 大中转债 3 0.00 7.92 0.36
261 甬金转债 3 0.00 7.89 0.36
262 卫宁转债 2 0.00 5.56 0.00
263 晶科转债 3 0.00 3.78 0.17
264 上银转债 2 0.00 1.62 0.04
265 大参转债 2 0.00 1.58 0.04
266 万孚转债 2 0.00 1.56 0.04
267 鸿路转债 2 0.00 1.42 0.04
268 洋丰转债 4 0.00 1.40 0.00
269 新乳转债 2 0.00 1.36 0.03
270 国泰转债 2 0.00 1.22 0.03
271 国检转债 2 0.00 1.08 0.00
272 贵燃转债 2 0.00 1.02 0.03
273 保隆转债 2 0.00 1.00 0.00
274 百润转债 2 0.00 1.00 0.03
275 海波转债 2 0.00 1.00 0.03
276 燃23转债 2 0.00 0.98 0.03
277 双箭转债 2 0.00 0.98 0.03
278 申昊转债 2 0.00 0.96 0.02
279 华海转债 2 0.00 0.90 0.02
280 金田转债 2 0.00 0.80 0.02
281 岱美转债 2 0.00 0.78 0.00
282 皖天转债 2 0.00 0.78 0.02
283 绿茵转债 2 0.00 0.74 0.02
284 太能转债 2 0.00 0.74 0.02
285 渝水转债 2 0.00 0.74 0.02
286 隆22转债 2 0.00 0.72 0.02
287 康泰转2 4 0.00 0.70 0.00
288 威唐转债 2 0.00 0.70 0.02
289 益丰转债 2 0.00 0.50 0.00
290 天壕转债 2 0.00 0.48 0.01
291 长海转债 2 0.00 0.44 0.00
292 武进转债 2 0.00 0.26 0.00
293 欧22转债 2 0.00 0.24 0.00
294 韵达转债 2 0.00 0.24 0.00

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