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创金合信基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只28/203
  • 份额数量：1457.53亿份42/203
  • 份额相对上期变化：-6.09%
  • 基金经理：47人21/203
  • 资产净值：1544.21亿元44/203
  • 资产相对上期变化：-6.13%

债券投资明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 1 7540.00 778738.80 94.18
2 20进出07 1 4330.00 452141.63 56.29
3 23农发13 1 3970.00 398874.98 49.66
4 24徽商银行CD244 4 4000.00 398377.80 9.60
5 24广州银行CD105 4 4000.00 398329.52 9.60
6 24苏州银行CD320 4 3200.00 319601.20 7.70
7 23国开08 10 2820.00 296511.18 25.24
8 20农业银行二级01 9 2490.00 255301.41 10.63
9 24农业银行CD275 4 2400.00 239112.20 5.76
10 23农发清发02 12 2020.00 206762.06 10.48
11 24湖北银行CD170 4 2000.00 199414.32 4.80
12 24邮储银行CD036 4 2000.00 199262.00 4.80
13 24长沙银行CD285 4 2000.00 199234.72 4.80
14 24中原银行CD371 4 2000.00 198421.32 4.78
15 24进出04 4 1680.00 169843.40 4.09
16 24广州农村商业银行CD114 4 1600.00 159393.20 3.84
17 23国开03 6 1400.00 149205.56 17.30
18 20工商银行二级01 3 1440.00 148278.72 17.77
19 20邮储银行永续债 2 1390.00 143625.00 11.08
20 23附息国债14 6 1340.00 143586.14 19.66
21 20农发08 1 1320.00 133206.76 16.11
22 20建设银行二级 3 1260.00 129796.89 15.56
23 23农发清发03 5 1260.00 128214.29 14.68
24 23附息国债15 2 1180.00 123685.02 23.22
25 24附息国债06 5 1100.00 116535.68 15.88
26 22国开08 6 1100.00 115023.26 25.66
27 24农发清发02 4 1120.00 114912.44 22.12
28 21国开08 6 1040.00 107469.58 14.36
29 21北京银行永续债01 4 1000.00 105365.52 11.62
30 24南京银行01 6 1020.00 104789.92 10.40
31 21国开03 2 980.00 102918.12 30.86
32 20招商银行永续债01 2 900.00 92730.36 7.15
33 20农业银行永续债01 2 880.00 90512.24 6.98
34 22中国银行二级01 4 840.00 89137.96 9.83
35 18农发11 1 840.00 84788.41 10.25
36 24农发21 9 840.00 84685.12 12.16
37 22国开03 5 790.00 82886.01 13.06
38 20中国银行永续债01 2 780.00 80209.90 6.19
39 23浙商银行小微债02 1 780.00 78252.36 9.74
40 23光大银行债03 1 780.00 78246.11 9.74
41 24中金G1 4 760.00 77837.08 8.58
42 24附息国债13 6 740.00 77317.82 17.06
43 21浙江01 1 730.00 75228.91 9.10
44 23附息国债19 6 694.00 73938.30 12.24
45 24附息国债14 2 660.00 68098.52 12.79
46 国开2101 1 660.00 67887.78 8.21
47 24银河证券CP010 4 600.00 60169.16 22.13
48 24苏州银行债02 5 530.00 53264.54 18.20
49 23国开02 4 480.00 49852.44 27.17
50 24进出09 7 470.00 47323.57 7.62
51 23进出03 2 440.00 45551.00 13.66
52 20南京银行二级01 4 440.00 45263.72 16.65
53 20中信银行二级 5 440.00 45248.50 14.49
54 24平安银行小微债01 1 430.00 43756.23 5.45
55 23附息国债28 5 409.00 43198.06 10.30
56 22交通银行二级01 4 400.00 42614.08 15.68
57 24交行债02BC 2 420.00 42609.12 10.28
58 22泉州银行小微债 4 400.00 41297.36 15.19
59 24国开清发02 4 400.00 41122.64 23.87
60 24农行二级资本债02A 3 360.00 37301.88 12.46
61 15国开05 2 340.00 35263.32 23.93
62 24进出08 3 330.00 33272.73 11.11
63 24农发03 2 320.00 33041.10 17.77
64 20国开12 7 310.00 31841.58 12.18
65 24国开15 6 300.00 31694.36 10.25
66 21建设银行二级05 3 300.00 31061.19 10.37
67 22国开15 2 280.00 30792.80 16.56
68 20浦发银行二级03 5 280.00 28860.16 9.24
69 24建行二级资本债02A 3 270.00 27728.28 9.26
70 24附息国债01 2 260.00 27596.22 24.02
71 24山东债01 1 250.00 26938.13 7.73
72 23农发清发22 4 260.00 26376.12 18.85
73 24国债02 33 247.78 25251.34 4.05
74 20国开08 2 240.00 24561.16 11.43
75 22工商银行二级03 3 210.00 22352.37 11.59
76 24湖州银行绿色债 2 200.00 20222.90 12.69
77 24国开04 2 200.00 20206.24 28.38
78 24工商银行CD128 2 200.00 19751.08 39.28
79 22工商银行二级01 2 180.00 19121.00 10.39
80 24农发05 2 180.00 18812.52 16.38
81 21建设银行二级01 2 180.00 18743.20 10.18
82 22南京银行01 2 180.00 18488.86 12.55
83 23重庆银行小微债01 2 180.00 18463.86 16.44
84 23江阴公MTN003 3 180.00 18413.70 9.54
85 24汇金MTN007 1 160.00 16251.09 7.84
86 22兴业银行04 1 150.00 15244.60 4.37
87 22长沙银行债01 1 150.00 15168.77 4.35
88 24长沙银行债01 2 140.00 14384.20 9.02
89 23中山农商01 2 140.00 14319.56 8.98
90 24国开05 1 130.00 14273.96 4.09
91 22建设银行二级01 1 130.00 13774.44 6.65
92 22邮储银行二级01 1 120.00 12809.99 6.18
93 24建行债01B 4 120.00 12624.80 7.67
94 23芙蓉城投MTN002 3 120.00 12539.49 11.56
95 21工商银行二级02 1 120.00 12423.56 6.00
96 20陕煤化MTN002 2 120.00 12336.52 8.37
97 24附息国债18 2 120.00 12295.60 7.71
98 24汇金MTN005 3 120.00 12233.19 11.27
99 22昆山农商绿色债 2 120.00 12163.84 12.11
100 24长沙银行绿债01A 2 120.00 12114.16 7.60
101 24国债09 25 119.60 12111.11 6.05
102 11国投债1 2 100.00 10931.80 10.82
103 20附息国债06 2 100.00 10642.36 21.17
104 24南电MTN003 2 100.00 10442.44 10.40
105 24国开02 2 100.00 10420.44 14.63
106 23上海银行01 2 100.00 10366.16 10.32
107 24汇金MTN003 4 100.00 10345.42 5.45
108 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10277.52 2.48
109 22平安银行小微债 2 100.00 10121.74 9.63
110 20国开05 3 90.00 9903.42 28.75
111 24渝两江MTN002A 3 90.00 9484.44 8.74
112 22鲁黄金MTN002 3 90.00 9299.61 27.00
113 22国信04 3 90.00 9206.94 26.73
114 24中行永续债01 3 90.00 9199.26 26.71
115 24建行TLAC非资本债01B 3 90.00 9192.03 26.69
116 24宜兴城投MTN002 2 80.00 8372.72 16.65
117 24崇川国资MTN001 2 80.00 8353.02 16.61
118 23平湖国资MTN001 2 80.00 8342.86 7.94
119 20平湖国资MTN001 2 80.00 8334.40 16.58
120 23张家港农商三农债 2 80.00 8258.22 15.87
121 24交行债01 2 80.00 8218.08 7.82
122 22宜春交通MTN002 2 80.00 8154.86 7.76
123 24苏州国际SCP001 2 80.00 8081.04 6.77
124 20恩施城投债 2 100.00 6460.80 4.95
125 23九仙债 2 60.00 6357.12 5.33
126 20南部新城MTN002 2 60.00 6168.90 11.85
127 22汕头投资MTN001 2 60.00 6157.96 11.83
128 23国证12 2 60.00 6142.22 4.71
129 22海宁城投MTN002A 2 60.00 6090.44 11.70
130 23农发清发12 2 60.00 6083.14 15.65
131 24进出清发01 2 60.00 6062.26 15.60
132 24兴化交通SCP002 2 60.00 6052.08 4.64
133 23财券G5 2 54.00 5469.72 9.19
134 22延旅专项债 2 50.00 5422.24 10.32
135 19柯桥02 2 40.00 4813.42 9.25
136 22苏州银行永续债01 2 40.00 4293.48 7.22
137 24徐州新盛MTN003 2 40.00 4275.98 8.14
138 21成都国投MTN001 2 40.00 4200.02 8.00
139 23民生C1 2 40.00 4161.80 7.00
140 24农发31 2 40.00 4025.50 39.85
141 23国开07 2 30.00 3073.90 30.43
142 24国债15 7 29.00 2922.51 21.48
143 24国债05 4 15.20 1560.60 15.09
144 24国债03 2 14.00 1451.28 12.50
145 21余杭交通MTN002 2 14.00 1443.38 18.67
146 21钱塘新区MTN001 2 14.00 1442.76 18.66
147 24进出03 2 14.00 1439.26 14.25
148 24中行TLAC非资本债01B 2 13.20 1369.68 16.67
149 24上海银行债01 2 13.20 1363.70 16.60
150 23义乌商品MTN003 2 12.00 1258.32 16.27
151 23张江集MTN001 2 12.00 1249.84 16.16
152 21扬州经开MTN002B 2 12.00 1244.80 16.10
153 24中电投MTN034 3 12.00 1205.91 23.88
154 24光大银行债02 2 11.20 1141.32 13.89
155 浦发转债 5 9.36 1130.56 2.19
156 22宁波银行二级资本债01 2 10.40 1091.32 13.28
157 立讯转债 3 8.85 1049.64 8.30
158 24海通03 2 10.00 1031.94 19.05
159 22华福C1 1 10.00 1030.07 18.86
160 23银河C1 1 10.00 1028.30 18.83
161 福莱转债 3 9.33 1019.73 8.06
162 凤21转债 6 0.00 1013.58 6.40
163 24恒丰银行CD134 1 10.00 999.70 18.31
164 长汽转债 8 0.02 985.45 5.83
165 永22转债 3 9.12 975.39 7.71
166 崇达转2 3 0.00 971.43 7.68
167 佳力转债 3 0.00 953.85 7.54
168 绿动转债 3 0.00 953.40 7.54
169 顺博转债 3 0.00 952.08 7.53
170 23苏州银行二级01 3 9.00 946.86 18.75
171 台21转债 3 0.00 936.09 7.40
172 甬金转债 3 0.00 935.94 7.40
173 韦尔转债 3 0.00 935.13 7.39
174 21兴业银行二级02 3 9.00 934.68 18.51
175 好客转债 3 0.00 934.44 7.39
176 24浦发银行债01 3 9.00 931.77 29.27
177 23中证30 3 9.00 920.49 18.23
178 闻泰转债 10 1.30 906.47 1.60
179 24宁沪高SCP022 3 9.00 904.35 28.41
180 洋丰转债 5 0.00 899.92 4.98
181 金能转债 3 0.00 897.03 7.09
182 龙星转债 3 0.00 821.49 6.49
183 韵达转债 5 0.00 811.75 4.49
184 23国开18 2 8.00 811.32 32.54
185 金铜转债 5 0.02 797.50 5.82
186 仙乐转债 3 0.00 791.76 6.26
187 希望转2 8 0.00 769.11 1.41
188 20五华公共债 3 12.00 759.66 23.87
189 双良转债 8 0.00 719.47 1.32
190 苏利转债 3 0.00 708.27 5.60
191 中环转2 3 0.00 703.50 5.56
192 皖天转债 5 0.00 671.62 4.90
193 华友转债 6 0.00 669.96 4.23
194 希望转债 6 0.00 660.12 4.17
195 永吉转债 3 0.00 658.68 5.21
196 东南转债 6 0.00 651.39 4.11
197 东亚转债 3 0.00 647.76 5.12
198 长集转债 3 0.00 647.46 5.12
199 家联转债 3 0.00 646.38 5.11
200 永安转债 3 0.00 636.96 5.03
201 海顺转债 3 0.00 629.73 4.98
202 宏柏转债 3 0.00 625.08 4.94
203 镇洋转债 3 0.00 624.03 4.93
204 21荔城国投债 3 6.00 620.82 19.50
205 24南京银行02 3 6.00 612.87 19.25
206 24浦发银行二级资本债01A 2 6.00 612.28 11.30
207 惠云转债 3 0.00 604.68 4.78
208 24农行永续债02 2 5.80 602.06 11.12
209 松霖转债 3 0.00 591.69 4.68
210 中宠转2 3 0.00 584.61 4.62
211 南银转债 7 0.02 569.07 2.97
212 东风转债 3 0.00 551.58 4.36
213 岱美转债 8 0.00 512.04 2.41
214 23中行二级资本债01A 2 4.00 432.24 17.34
215 23国债20 2 4.20 426.08 13.14
216 科数转债 6 0.00 421.95 2.66
217 20赣州城投MTN001 2 4.00 407.12 16.33
218 佩蒂转债 3 0.00 399.03 3.15
219 康泰转2 8 0.00 393.77 0.52
220 大参转债 6 0.00 358.77 2.27
221 福立转债 3 0.00 354.96 2.81
222 天赐转债 6 0.00 352.80 2.23
223 九强转债 3 0.00 343.47 2.71
224 24国债10 2 3.20 329.10 0.94
225 升24转债 3 0.00 314.40 2.49
226 24工行二级资本债01A(BC) 2 3.00 307.84 12.35
227 晶澳转债 5 2.16 242.10 4.56
228 建工转债 3 0.00 233.01 7.32
229 24浦发银行CD082 1 1.50 149.61 2.74
230 24光大银行CD108 1 1.50 149.56 2.74
231 天23转债 5 1.08 146.53 2.76
232 海亮转债 5 0.00 100.29 1.17
233 20国债05 1 0.90 91.53 4.42
234 友发转债 3 0.00 90.51 2.84
235 环旭转债 3 0.00 86.97 2.73
236 立高转债 2 0.78 85.78 4.04
237 小熊转债 2 0.00 85.70 4.03
238 爱玛转债 3 0.00 80.04 2.51
239 本钢转债 5 0.00 79.16 0.92
240 冠宇转债 3 0.00 71.34 2.24
241 睿创转债 2 0.00 71.20 3.35
242 兴业转债 7 0.00 67.02 0.14
243 锂科转债 3 0.00 61.98 1.95
244 恒逸转债 3 0.00 61.71 1.94
245 齐翔转2 3 0.00 60.96 1.92
246 科顺转债 5 0.00 57.79 0.14
247 神马转债 3 0.00 51.00 1.60
248 瑞达转债 3 0.00 46.38 1.46
249 凌钢转债 2 0.00 45.34 0.12
250 紫银转债 2 0.00 44.44 0.11
251 能化转债 3 0.00 40.77 1.28
252 G三峡EB2 3 0.00 40.44 1.27
253 国泰转债 3 0.00 40.44 1.27
254 兴发转债 3 0.00 40.38 1.27
255 鲁泰转债 3 0.00 39.48 1.24
256 中金转债 3 0.00 39.03 1.23
257 科利转债 3 0.00 38.97 1.22
258 通裕转债 3 0.00 38.52 1.21
259 家悦转债 3 0.00 38.31 1.20
260 长海转债 3 0.00 35.46 1.11
261 利群转债 5 0.00 34.90 0.41
262 通22转债 3 0.00 33.18 1.04
263 晶科转债 3 0.00 31.83 1.00
264 恒逸转2 3 0.00 31.35 0.98
265 超声转债 3 0.00 30.69 0.96
266 盛虹转债 3 0.00 29.13 0.92
267 晶能转债 3 0.00 22.50 0.71
268 嘉美转债 3 0.00 12.09 0.38
269 冀东转债 2 0.00 6.74 0.12
270 温氏转债 2 0.00 3.84 0.07
271 宙邦转债 2 0.00 2.86 0.05
272 洽洽转债 2 0.00 0.46 0.01
273 景23转债 2 0.00 0.26 0.00
274 景兴转债 2 0.00 0.24 0.00
275 万青转债 2 0.00 0.22 0.00
276 百润转债 2 0.00 0.22 0.00
277 欧22转债 2 0.00 0.22 0.00

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