- 旗下基金:34只118/201
- 份额数量:174.73亿份117/201
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:12人94/201
- 资产净值:199.72亿元114/201
- 资产相对上期变化:12.81%
序号 |
债券简称 |
持有基金数 |
持仓总量(万张) |
持仓总市值(万元) |
资产净值比(%) |
1 |
21国开18 |
9 |
2025.00 |
204242.32 |
69.75 |
2 |
20附息国债05 |
6 |
1360.00 |
137661.54 |
47.47 |
3 |
20国开03 |
9 |
1290.00 |
134418.44 |
45.90 |
4 |
22农发03 |
4 |
560.00 |
57408.44 |
21.73 |
5 |
23国债17 |
7 |
540.40 |
54326.53 |
20.34 |
6 |
23贴现国债83 |
2 |
420.00 |
41797.62 |
6.96 |
7 |
23浦发银行CD211 |
2 |
400.00 |
39888.76 |
12.79 |
8 |
23上海银行CD104 |
2 |
400.00 |
39854.96 |
6.64 |
9 |
23华夏银行CD291 |
2 |
400.00 |
39781.50 |
6.63 |
10 |
23农业银行CD257 |
2 |
400.00 |
39774.34 |
12.76 |
11 |
23农业银行CD259 |
2 |
400.00 |
39773.02 |
6.63 |
12 |
23中信银行CD057 |
2 |
400.00 |
39772.74 |
6.63 |
13 |
23华夏银行CD233 |
2 |
400.00 |
39762.00 |
12.75 |
14 |
23光大银行CD093 |
2 |
400.00 |
39751.76 |
12.75 |
15 |
23广发银行CD141 |
2 |
400.00 |
39747.46 |
6.62 |
16 |
21招商银行小微债01 |
2 |
380.00 |
39061.22 |
6.51 |
17 |
23中信建投CP007 |
2 |
300.00 |
30626.14 |
5.10 |
18 |
23中电投SCP013 |
2 |
300.00 |
30039.14 |
5.00 |
19 |
17国开01 |
2 |
280.00 |
29065.36 |
9.32 |
20 |
浦发转债 |
10 |
233.56 |
25954.56 |
13.77 |
21 |
23国信证券CP007 |
2 |
220.00 |
22438.54 |
3.74 |
22 |
23农发21 |
4 |
220.00 |
22126.22 |
25.12 |
23 |
G三峡EB1 |
8 |
124.04 |
21647.42 |
11.72 |
24 |
23光大集团SCP009 |
2 |
200.00 |
20205.66 |
6.48 |
25 |
23广发证券CP006 |
2 |
200.00 |
20183.34 |
6.47 |
26 |
23浦发银行CD221 |
2 |
200.00 |
19930.70 |
6.39 |
27 |
23北京银行CD122 |
2 |
200.00 |
19927.48 |
6.39 |
28 |
23北京银行CD047 |
2 |
200.00 |
19881.90 |
6.38 |
29 |
22中文天地MTN001 |
4 |
110.00 |
11379.58 |
12.53 |
30 |
22国开02 |
5 |
106.00 |
10865.23 |
37.95 |
31 |
22国际港务MTN001 |
2 |
100.00 |
10297.46 |
12.22 |
32 |
22浙商银行小微债01 |
2 |
100.00 |
10279.28 |
12.20 |
33 |
21工商银行绿色金融债01 |
2 |
100.00 |
10101.76 |
11.28 |
34 |
21南京银行01 |
4 |
100.00 |
10058.90 |
10.77 |
35 |
23中国银行CD047 |
1 |
100.00 |
9813.65 |
8.35 |
36 |
23北京银行CD160 |
1 |
90.00 |
8812.72 |
7.50 |
37 |
23华夏银行CD277 |
1 |
90.00 |
8811.78 |
7.50 |
38 |
科伦转债 |
2 |
41.10 |
7444.22 |
8.31 |
39 |
19农发04 |
1 |
50.00 |
5147.91 |
4.38 |
40 |
23中信建投CP013 |
1 |
50.00 |
5062.07 |
4.31 |
41 |
上银转债 |
2 |
0.00 |
4159.34 |
4.94 |
42 |
22浦发银行02 |
2 |
40.00 |
4110.82 |
15.95 |
43 |
紫银转债 |
4 |
0.00 |
3221.74 |
3.35 |
44 |
重银转债 |
4 |
0.00 |
2577.12 |
2.68 |
45 |
川投转债 |
4 |
0.00 |
2486.86 |
1.43 |
46 |
23农发13 |
2 |
20.00 |
2015.30 |
47.69 |
47 |
23农发11 |
2 |
20.00 |
2014.18 |
52.74 |
48 |
兴业转债 |
4 |
0.00 |
2000.52 |
2.08 |
49 |
张行转债 |
4 |
0.00 |
1545.34 |
1.61 |
50 |
19川能投MTN003 |
2 |
10.00 |
1036.38 |
15.77 |
51 |
19山东出版MTN001 |
2 |
10.00 |
1033.46 |
15.73 |
52 |
23锦江国际SCP002 |
2 |
10.00 |
1009.50 |
23.89 |
53 |
23广州港SCP005 |
2 |
10.00 |
1006.76 |
23.82 |
54 |
23龙源电力SCP014 |
2 |
10.00 |
1006.50 |
23.82 |
55 |
23国债16 |
2 |
10.00 |
1005.24 |
23.79 |
56 |
19新际05 |
2 |
6.00 |
609.34 |
15.95 |
57 |
21中船01 |
2 |
6.00 |
603.82 |
15.81 |
58 |
大秦转债 |
4 |
0.00 |
206.62 |
0.12 |
59 |
科利转债 |
2 |
0.00 |
109.86 |
0.13 |
60 |
特纸转债 |
2 |
0.00 |
75.52 |
0.08 |