- 旗下基金:34只118/201
- 份额数量:174.73亿份116/201
- 份额相对上期变化:16.41%
- 基金经理:12人94/201
- 资产净值:200.1亿元112/201
- 资产相对上期变化:15.28%
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
|
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|
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-69.31 |
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|
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-44.13 |
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其他资产
|
107367.48 |
3.23 |
-44.13 |
资产总值
|
3320622.84 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
196214.56 |
5.91 |
-7.28 |
债券
|
2519468.05 |
75.87 |
25.84 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
18966.29 |
0.57 |
-69.31 |
其他资产
|
107367.48 |
3.23 |
-44.13 |
资产总值
|
3320622.84 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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196214.56 |
5.91 |
-7.28 |
债券
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2519468.05 |
75.87 |
25.84 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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18966.29 |
0.57 |
-69.31 |
其他资产
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107367.48 |
3.23 |
-44.13 |
资产总值
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3320622.84 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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196214.56 |
5.91 |
-7.28 |
债券
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2519468.05 |
75.87 |
25.84 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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18966.29 |
0.57 |
-69.31 |
其他资产
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107367.48 |
3.23 |
-44.13 |
资产总值
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3320622.84 |
100.00 |
19.77 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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196214.56 |
5.91 |
-7.28 |
债券
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2519468.05 |
75.87 |
25.84 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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18966.29 |
0.57 |
-69.31 |
其他资产
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107367.48 |
3.23 |
-44.13 |
资产总值
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3320622.84 |
100.00 |
19.77 |