- 旗下基金：38只114/202
- 份额数量：154.63亿份121/202
- 份额相对上期变化：2.29%
- 基金经理：12人95/202
- 资产净值：181.77亿元116/202
- 资产相对上期变化：12.27%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
|
债券
|
1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14326.59 |
0.54 |
9.01 |
|
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
|
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
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其他资产
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110812.58 |
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资产总值
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2676957.65 |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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2676957.65 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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8.04 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-03-31
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截至：2020-06-30
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资产配置明细
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110812.58 |
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其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
|
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
|
债券
|
1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14326.59 |
0.54 |
9.01 |
|
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
0.99 |
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债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
9.01 |
|
其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
0.99 |
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债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
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其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
0.99 |
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债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
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其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
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债券
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1924935.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
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其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
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债券
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1924935.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
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其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
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债券
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1924935.03 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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209752.64 |
7.84 |
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债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
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其他资产
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110812.58 |
4.14 |
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资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
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