- 旗下基金:38只114/202
- 份额数量:154.63亿份121/202
- 份额相对上期变化:2.29%
- 基金经理:12人95/202
- 资产净值:181.77亿元116/202
- 资产相对上期变化:12.27%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
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|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
|
1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
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110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
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1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
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0.00 |
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0 |
银行存款和结算备付金
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14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
|
2676957.65 |
100.00 |
8.04 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
209752.64 |
7.84 |
0.99 |
债券
|
1924935.03 |
71.91 |
5.52 |
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
14326.59 |
0.54 |
9.01 |
其他资产
|
110812.58 |
4.14 |
264.05 |
资产总值
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2676957.65 |
100.00 |
8.04 |