红土创新基金(T000152420)资产配置_红土创新基金_爱基金网

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红土创新基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：46只111/169
份额数量：263.18亿份106/169
份额相对上期变化：49.59%
基金经理：13人93/169
资产净值：295.76亿元106/169
资产相对上期变化：43.11%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	408624.15	7.76	62.07
债券	3542438.46	67.31	54.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	52248.09	0.99	901.57
其他资产	346972.10	6.59	326.58
资产总值	5263062.65	100.00	54.29