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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:22只96/142
  • 份额数量:74.37亿份102/142
  • 份额相对上期变化:4.27%
  • 基金经理:11人70/142
  • 资产净值:82.75亿元102/142
  • 资产相对上期变化:8.13%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18天津银行01 2 600.00 60636.26 11.41
2 20渤海银行CD336 2 400.00 39814.40 7.49
3 21国债(7) 1 325.83 32971.04 64.40
4 20华夏银行CD391 2 300.00 29936.20 5.63
5 20农业银行CD136 2 300.00 29930.16 5.63
6 20恒丰银行CD116 2 300.00 29812.86 5.61
7 20徽商银行CD020 2 300.00 29810.48 5.61
8 20渤海银行CD501 2 300.00 29579.02 5.56
9 20恒丰银行CD443 2 300.00 29570.08 5.56
10 20津渤海SCP004 2 280.00 28000.00 5.27
11 16农发03 2 200.00 20004.56 3.76
12 绿联3A1 2 112.00 11200.00 2.11
13 20国债01 2 53.10 5309.46 145.84
14 18鲁能源MTN001 2 40.00 4172.80 12.55
15 19兖矿MTN002 2 40.00 4061.60 12.22
16 19湘家荡MTN001 2 40.00 4033.60 12.13
17 19京融G1 2 40.00 4014.00 12.08
18 19中航G1 2 40.00 4011.60 12.07
19 20渤海证券CP011 2 20.00 2000.06 8.18
20 20渤海证券CP012 2 20.00 2000.06 8.18
21 20农发01 2 20.00 1999.72 8.18
22 20广州资管SCP001 2 20.00 1998.46 8.18
23 20浦发银行CD464 2 20.00 1995.34 8.17
24 20中信银行CD159 2 20.00 1994.70 8.16
25 20渤海银行CD070 2 20.00 1991.06 8.15
26 20贵州银行CD017 2 20.00 1989.98 8.14
27 20广西北部湾银行CD380 2 20.00 1988.74 8.14
28 20农业银行CD006 2 20.00 1987.44 8.13
29 橙安2A1 2 20.00 1748.20 7.15
30 火炬转债 6 3.46 1148.34 1.79
31 19华融C3 1 10.00 996.50 4.72
32 隆20转债 2 5.20 916.71 1.70
33 赣锋转2 5 4.94 824.07 1.30
34 17中油EB 2 5.60 567.22 15.58
35 上机转债 3 0.75 518.30 0.87
36 荣茂07优 2 4.00 400.04 1.64
37 16国债19 2 4.00 371.76 10.21
38 中信转债 1 3.00 315.63 0.62
39 20安一A1 2 92.00 312.80 0.06
40 福莱转债 1 0.00 273.81 0.53
41 光大转债 3 1.80 237.85 5.30
42 海容转债 1 0.80 132.53 2.28
43 巨星转债 1 0.50 126.82 2.18
44 永兴转债 1 0.30 94.16 1.62
45 晨光转债 3 0.15 85.73 0.15
46 伊力转债 3 0.10 85.65 1.91
47 歌尔转2 3 0.00 79.97 1.78
48 G三峡EB1 2 0.00 70.68 1.94
49 石英转债 1 0.00 65.14 1.12
50 太极转债 2 0.00 53.72 1.48
51 国开1802 1 0.50 51.43 6.06
52 烽火转债 2 0.00 45.32 1.24
53 苏银转债 2 0.00 43.30 1.19
54 雅化转债 1 0.00 27.29 0.47
55 华阳转债 1 0.18 18.67 2.20
56 淮矿转债 1 0.00 16.39 1.93
57 广汽转债 1 0.00 15.17 1.79
58 欧派转债 2 0.00 13.84 0.38
59 奥佳转债 1 0.00 11.93 1.41
60 比音转债 1 0.00 11.68 1.38
61 蓝帆转债 1 0.00 10.88 1.28