北信瑞丰基金(T000148290)债券投资_北信瑞丰基金_爱基金网

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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只128/203
份额数量：30.08亿份162/203
份额相对上期变化：-1.17%
基金经理：7人126/203
资产净值：37.58亿元158/203
资产相对上期变化：0.90%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21桂林银行二级01	2	300.00	31560.82	9.86
2	21湖北银行二级01	2	300.00	31356.32	9.80
3	21齐鲁银行二级01	2	300.00	31063.72	9.70
4	20天津农商二级	2	300.00	30669.60	9.58
5	22广州银行二级资本债01	2	240.00	26273.90	8.21
6	24YD4A1	2	200.00	13078.94	4.09
7	徐租03A2	2	60.00	6061.86	1.89
8	恒信70A2	2	50.00	4493.48	1.40
9	24国债09	4	40.00	4031.32	81.75
10	安腾1A2	2	40.00	4024.66	1.26
11	24邮储银行CD002	4	40.00	3998.40	26.69
12	科租9A2	2	37.60	3797.42	1.19
13	23惠民3A	2	60.00	3512.86	1.10
14	鸿安2A3	2	28.00	2916.90	0.91
15	东煜3A3	2	28.00	2842.50	0.89
16	熠然1A3	2	28.00	2836.82	0.89
17	中交7A1	2	88.00	2620.44	0.82
18	24国债03	4	20.00	2044.16	41.45
19	23农发31	2	20.00	2042.82	22.60
20	24国债10	4	20.00	2025.28	41.07
21	24苏州银行CD220	2	20.00	1998.64	33.66
22	24渤海银行CD234	2	20.00	1998.26	22.10
23	14豫交投MTN001	4	16.00	1815.60	36.82
24	22蜀道投资MTN006	4	12.00	1251.72	25.38
25	23国债24	6	6.50	664.35	6.53
26	柳工转2	4	0.37	60.50	3.33
27	龙星转债	3	0.28	28.70	4.39
28	顺博转债	3	0.00	26.35	4.03
29	绿茵转债	3	0.00	24.25	3.71
30	中环转2	3	0.20	23.83	3.65
31	大禹转债	2	0.20	23.46	5.75
32	世运转债	1	0.15	21.45	1.84
33	金诚转债	1	0.05	20.85	1.79
34	龙净转债	1	0.15	20.17	1.73
35	金丹转债	2	0.00	19.16	4.70
36	中辰转债	3	0.00	18.59	2.84
37	福立转债	3	0.00	18.27	2.80
38	金铜转债	3	0.00	17.29	2.65
39	麒麟转债	1	0.12	16.54	1.42
40	通裕转债	2	0.00	16.32	4.00
41	孚日转债	1	0.00	15.37	1.32
42	晶能转债	2	0.00	15.12	3.71
43	盛泰转债	2	0.00	14.90	3.65
44	杭银转债	2	0.00	14.60	3.58
45	东材转债	2	0.00	13.02	3.19
46	大秦转债	2	0.00	12.71	0.90
47	翔丰转债	2	0.00	12.22	3.00
48	凯盛转债	2	0.00	12.18	2.99
49	华设转债	2	0.00	11.60	2.84
50	恒逸转2	2	0.00	11.56	2.83
51	明新转债	2	0.00	11.46	2.81
52	银轮转债	1	0.00	11.39	0.98
53	永22转债	2	0.00	10.82	2.65
54	成银转债	2	0.00	10.32	2.53
55	惠云转债	1	0.08	8.56	3.49
56	平煤转债	1	0.00	8.44	0.72
57	道氏转02	1	0.08	8.00	3.26
58	东南转债	1	0.00	7.72	3.14
59	重银转债	3	0.00	7.54	1.15
60	精工转债	1	0.00	7.24	2.95
61	南银转债	1	0.00	6.29	2.56
62	齐鲁转债	1	0.00	5.70	2.32
63	恒逸转债	1	0.00	4.95	2.02