北信瑞丰基金(T000148290)债券投资_北信瑞丰基金_爱基金网

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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：22只96/142
份额数量：74.37亿份102/142
份额相对上期变化：4.27%
基金经理：11人70/142
资产净值：82.75亿元102/142
资产相对上期变化：8.13%

债券投资明细

截至：2020-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18天津银行01	2	600.00	60636.26	11.41
2	20渤海银行CD336	2	400.00	39814.40	7.49
3	21国债(7)	1	325.83	32971.04	64.40
4	20华夏银行CD391	2	300.00	29936.20	5.63
5	20农业银行CD136	2	300.00	29930.16	5.63
6	20恒丰银行CD116	2	300.00	29812.86	5.61
7	20徽商银行CD020	2	300.00	29810.48	5.61
8	20渤海银行CD501	2	300.00	29579.02	5.56
9	20恒丰银行CD443	2	300.00	29570.08	5.56
10	20津渤海SCP004	2	280.00	28000.00	5.27
11	16农发03	2	200.00	20004.56	3.76
12	绿联3A1	2	112.00	11200.00	2.11
13	20国债01	2	53.10	5309.46	145.84
14	18鲁能源MTN001	2	40.00	4172.80	12.55
15	19兖矿MTN002	2	40.00	4061.60	12.22
16	19湘家荡MTN001	2	40.00	4033.60	12.13
17	19京融G1	2	40.00	4014.00	12.08
18	19中航G1	2	40.00	4011.60	12.07
19	20渤海证券CP011	2	20.00	2000.06	8.18
20	20渤海证券CP012	2	20.00	2000.06	8.18
21	20农发01	2	20.00	1999.72	8.18
22	20广州资管SCP001	2	20.00	1998.46	8.18
23	20浦发银行CD464	2	20.00	1995.34	8.17
24	20中信银行CD159	2	20.00	1994.70	8.16
25	20渤海银行CD070	2	20.00	1991.06	8.15
26	20贵州银行CD017	2	20.00	1989.98	8.14
27	20广西北部湾银行CD380	2	20.00	1988.74	8.14
28	20农业银行CD006	2	20.00	1987.44	8.13
29	橙安2A1	2	20.00	1748.20	7.15
30	火炬转债	6	3.46	1148.34	1.79
31	19华融C3	1	10.00	996.50	4.72
32	隆20转债	2	5.20	916.71	1.70
33	赣锋转2	5	4.94	824.07	1.30
34	17中油EB	2	5.60	567.22	15.58
35	上机转债	3	0.75	518.30	0.87
36	荣茂07优	2	4.00	400.04	1.64
37	16国债19	2	4.00	371.76	10.21
38	中信转债	1	3.00	315.63	0.62
39	20安一A1	2	92.00	312.80	0.06
40	福莱转债	1	0.00	273.81	0.53
41	光大转债	3	1.80	237.85	5.30
42	海容转债	1	0.80	132.53	2.28
43	巨星转债	1	0.50	126.82	2.18
44	永兴转债	1	0.30	94.16	1.62
45	晨光转债	3	0.15	85.73	0.15
46	伊力转债	3	0.10	85.65	1.91
47	歌尔转2	3	0.00	79.97	1.78
48	G三峡EB1	2	0.00	70.68	1.94
49	石英转债	1	0.00	65.14	1.12
50	太极转债	2	0.00	53.72	1.48
51	国开1802	1	0.50	51.43	6.06
52	烽火转债	2	0.00	45.32	1.24
53	苏银转债	2	0.00	43.30	1.19
54	雅化转债	1	0.00	27.29	0.47
55	华阳转债	1	0.18	18.67	2.20
56	淮矿转债	1	0.00	16.39	1.93
57	广汽转债	1	0.00	15.17	1.79
58	欧派转债	2	0.00	13.84	0.38
59	奥佳转债	1	0.00	11.93	1.41
60	比音转债	1	0.00	11.68	1.38
61	蓝帆转债	1	0.00	10.88	1.28