北信瑞丰基金(T000148290)债券投资_北信瑞丰基金_爱基金网

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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只127/202
份额数量：30.44亿份161/202
份额相对上期变化：25.89%
基金经理：11人99/202
资产净值：37.24亿元157/202
资产相对上期变化：27.10%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	20天津农商二级	2	400.00	42441.62	13.90
2	21齐鲁银行二级01	2	300.00	32294.62	10.58
3	21桂林银行二级01	2	300.00	31456.56	10.30
4	21湖北银行二级01	2	300.00	31315.18	10.26
5	22广州银行二级资本债01	2	240.00	26339.92	8.63
6	24YD4A1	2	200.00	20003.16	6.55
7	24国债03	4	100.00	10136.44	47.16
8	23国债03	4	84.00	8582.00	39.93
9	24国债02	4	64.00	6468.68	30.10
10	徐租03A2	2	60.00	6084.06	1.99
11	24国债09	4	60.00	6020.52	28.01
12	欧拉03A1	2	60.00	6001.16	1.97
13	恒信70A2	2	50.00	5037.62	1.65
14	23惠民3A	2	60.00	4264.90	1.40
15	安腾1A2	2	40.00	4037.06	1.32
16	24平安银行CD067	4	40.00	3936.92	18.32
17	科租9A2	2	37.60	3806.22	1.25
18	鸿安2A3	2	28.00	2920.30	0.96
19	东煜3A3	2	28.00	2860.18	0.94
20	焜皓3A3	2	28.00	2857.58	0.94
21	19国开08	2	20.00	2068.30	24.43
22	24上海银行CD100	2	20.00	1999.60	38.96
23	23中国银行CD020	2	20.00	1998.26	23.61
24	24江苏银行CD138	2	20.00	1997.36	23.59
25	23中国银行CD032	2	20.00	1996.92	38.91
26	23国债24	4	5.50	560.00	11.45
27	23国债16	5	2.90	294.51	5.03
28	大秦转债	4	0.28	40.90	2.19
29	国城转债	3	0.28	32.50	4.53
30	中辰转债	3	0.08	32.31	4.50
31	大禹转债	3	0.08	31.39	4.37
32	友发转债	3	0.00	29.70	4.14
33	惠云转债	3	0.08	29.65	4.13
34	东南转债	2	0.30	28.38	6.12
35	平煤转债	1	0.18	27.02	2.34
36	中环转2	3	0.00	26.16	3.64
37	顺博转债	3	0.00	26.01	3.62
38	道氏转02	3	0.00	25.84	3.60
39	精工转债	3	0.00	24.95	3.47
40	绿茵转债	3	0.00	24.40	3.40
41	通裕转债	3	0.00	24.24	3.38
42	晶能转债	3	0.00	23.43	3.26
43	盛泰转债	3	0.00	22.92	3.19
44	银轮转债	1	0.12	22.02	1.91
45	希望转2	2	0.00	20.70	4.46
46	龙净转债	1	0.15	20.11	1.74
47	广大转债	3	0.00	19.85	2.76
48	金诚转债	1	0.04	17.45	1.51
49	麒麟转债	1	0.10	13.43	1.16
50	孚日转债	1	0.00	11.64	1.01
51	华统转债	1	0.00	10.83	0.94
52	福蓉转债	1	0.00	8.09	0.70
53	精测转债	1	0.00	5.45	0.47
54	景兴转债	2	0.00	4.32	0.93