华银基金(T000148290)资产配置_华银基金_爱基金网

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华银基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只132/169
份额数量：179.39亿份114/169
份额相对上期变化：745.60%
基金经理：7人120/169
资产净值：207.9亿元113/169
资产相对上期变化：668.34%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	33517.03	0.43	25.55
债券	5799236.74	75.18	1000.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	29139.87	0.38	67.45
其他资产	1251.29	0.02	26.21
资产总值	7713728.88	100.00	1188.01