- 旗下基金：23只134/166
- 份额数量：226.7亿份107/166
- 份额相对上期变化：-6.07%
- 基金经理：7人121/166
- 资产净值：261.64亿元106/166
- 资产相对上期变化：-5.67%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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66654.73 |
0.55 |
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|
债券
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8546815.88 |
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-1.18 |
|
金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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3220339.33 |
26.34 |
30.96 |
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其他资产
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7427.50 |
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500.78 |
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12224849.04 |
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26.99 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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截至：2024-09-30
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资产配置明细
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截至：2023-09-30
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截至：2022-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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|
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截至：2019-09-30
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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