北信瑞丰基金(T000148290)资产配置_北信瑞丰基金_爱基金网

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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：23只127/202
份额数量：30.44亿份161/202
份额相对上期变化：25.89%
基金经理：11人99/202
资产净值：37.24亿元157/202
资产相对上期变化：27.10%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
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银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	28770.90	3.20	-7.27
债券	733531.41	81.50	22.99
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22947.18	2.55	-13.54
其他资产	24692.14	2.74	2607.78
资产总值	900042.27	100.00	25.79