北信瑞丰基金(T000148290)资产配置_北信瑞丰基金_爱基金网

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北信瑞丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：21只128/201
份额数量：24.18亿份165/201
份额相对上期变化：-8.86%
基金经理：9人107/201
资产净值：29.3亿元159/201
资产相对上期变化：-8.72%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	31026.24	4.34	-6.33
债券	596436.00	83.36	-1.09
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16658.38	2.33	-10.40
其他资产	911.90	0.13	-12.42
资产总值	715528.46	100.00	-3.31