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广发证券资产管理(广东)有限公司

基金公司：

旗下基金：24只124/201
份额数量：172.89亿份118/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：9人107/201
资产净值：168.25亿元118/201
资产相对上期变化：7.71%

债券投资明细

截至：2023-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	23农业银行CD203	1	300.00	29857.17	2.16
2	23兴业银行CD330	1	300.00	29346.28	2.12
3	23光大银行CD087	1	240.00	23861.39	1.73
4	21国开07	1	200.00	20373.23	1.47
5	23成都银行CD171	1	200.00	19955.44	1.44
6	23兴业银行CD048	1	200.00	19954.42	1.44
7	23上海银行CD104	1	200.00	19929.59	1.44
8	23农业银行CD247	1	200.00	19922.02	1.44
9	23华夏银行CD222	1	200.00	19905.05	1.44
10	23中信银行CD206	1	200.00	19903.76	1.44
11	21首股01	2	60.00	6081.92	11.85
12	23国债10	2	54.00	5476.66	10.67
13	21东莞银行二级01	2	40.00	4306.64	8.39
14	20温交01	2	40.00	4191.72	8.17
15	22华福C1	2	40.00	4187.04	8.16
16	大族转债	4	0.28	3153.76	6.08
17	21信达地产MTN001	3	30.00	3130.86	19.18
18	PR广国投	3	150.00	3112.71	19.07
19	22华发01	3	30.00	3108.93	19.05
20	23山东海运SCP001	3	30.00	3063.51	18.77
21	22保置05	3	30.00	3050.46	18.69
22	20东莞银行永续债	2	20.00	2088.22	16.66
23	22环球02	2	20.00	2072.10	16.54
24	20浦发银行二级01	2	20.00	2067.14	16.50
25	20华润银行永续债	2	20.00	2064.72	16.48
26	19齐鲁银行二级	2	20.00	2044.18	16.31
27	四航01优	4	18.00	1800.72	2.82
28	东十四3C	3	15.00	1517.61	9.30
29	东十四5C	3	15.00	1517.58	9.30
30	东十四4C	3	15.00	1517.34	9.30
31	东十三5C	2	10.00	1015.12	1.98
32	杭银转债	2	0.00	877.34	1.71
33	晶科转债	2	0.00	652.64	1.27
34	成银转债	2	0.00	627.56	1.22
35	禾昱六2C	2	6.00	602.52	1.17
36	浦发转债	4	0.00	563.54	1.09
37	23国债01	2	4.80	489.32	94.54
38	22国债28	2	3.00	300.86	58.13
39	天业转债	2	0.00	136.74	0.27
40	长海转债	2	0.00	109.12	0.21
41	23吉利K1	2	0.60	60.88	11.76
42	16国债19	2	0.40	43.04	8.32
43	大秦转债	2	0.00	42.80	0.34
44	希望转2	2	0.00	40.72	0.32
45	惠云转债	2	0.00	39.40	0.31
46	重银转债	2	0.00	39.28	0.31
47	本钢转债	2	0.00	37.86	0.30
48	通裕转债	2	0.00	37.66	0.30
49	神马转债	2	0.00	35.32	0.28
50	京源转债	2	0.00	23.72	0.19
51	国泰转债	2	0.00	21.50	0.17
52	南航转债	2	0.00	20.16	0.16
53	上银转债	2	0.00	20.04	0.16
54	天23转债	2	0.00	19.94	0.16
55	锂科转债	2	0.00	19.78	0.16
56	楚江转债	2	0.00	19.54	0.16
57	新星转债	2	0.00	19.26	0.15
58	节能转债	2	0.00	18.44	0.15
59	正海转债	2	0.00	16.32	0.13
60	中环转2	2	0.00	15.64	0.12
61	恒邦转债	2	0.00	14.20	0.11
62	蒙泰转债	2	0.00	13.88	0.11
63	富淼转债	2	0.00	12.68	0.10
64	川恒转债	2	0.00	10.26	0.08
65	天阳转债	2	0.00	10.06	0.08
66	朗科转债	2	0.00	10.02	0.08
67	大中转债	2	0.00	9.84	0.08
68	利元转债	2	0.00	9.76	0.08
69	隆华转债	2	0.00	9.72	0.08
70	合兴转债	2	0.00	9.42	0.08
71	丰山转债	2	0.00	8.32	0.07