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广发证券资产管理(广东)有限公司

基金公司：

旗下基金：24只126/203
份额数量：249.69亿份106/203
份额相对上期变化：11.77%
基金经理：8人121/203
资产净值：248.88亿元106/203
资产相对上期变化：12.83%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24浙商银行CD086	1	500.00	49796.77	2.32
2	24徽商银行CD086	1	400.00	39861.17	1.85
3	24北京银行CD115	1	400.00	39633.21	1.84
4	24南京银行CD119	1	300.00	29925.76	1.39
5	23兴业银行CD330	1	300.00	29910.48	1.39
6	24宁波银行CD061	1	300.00	29883.20	1.39
7	24长沙银行CD054	1	300.00	29870.08	1.39
8	24上海银行CD136	1	300.00	29817.81	1.39
9	24长沙银行CD239	1	300.00	29723.42	1.38
10	23中国银行CD047	1	200.00	19978.49	0.93
11	24进出01	2	100.00	10150.26	11.50
12	23成建工	2	100.00	10045.36	11.38
13	24江苏银行CD198	2	100.00	9821.40	11.13
14	24昆明交通MTN002	2	96.00	9650.14	10.93
15	22首股05	2	80.00	8387.84	9.50
16	24国债05	5	67.00	6830.69	37.49
17	23国开02	5	50.00	5147.40	28.25
18	24国债10	3	45.00	4556.91	45.43
19	24国债02	2	42.00	4263.30	12.87
20	20越控01	2	40.00	4065.64	12.27
21	东煜4A3	4	34.00	3478.60	2.87
22	熠安01A2	7	53.00	3306.14	2.52
23	21万盛经开MTN001	3	30.00	3192.48	31.83
24	24邹城城资SCP001	3	30.00	3084.72	30.76
25	24盛京银行二级资本债01	2	30.00	2958.70	8.93
26	19长城债02BC(品种二)	2	20.00	2216.76	6.69
27	20津投06	2	20.00	2144.30	6.47
28	21国开03	2	20.00	2081.34	25.41
29	24联3A2	2	20.00	2003.54	2.27
30	熹焱03A2	2	16.00	1600.06	1.81
31	星灿4A2	2	14.00	1396.32	1.58
32	紫银转债	6	0.00	1203.10	0.93
33	杭银转债	6	0.00	1195.10	0.92
34	青农转债	6	0.00	1165.36	0.90
35	成银转债	6	0.00	1098.36	0.85
36	上银转债	4	0.00	1079.18	1.12
37	东十三5C	2	10.00	1076.46	3.25
38	岳阳2A	2	10.00	1007.24	1.14
39	24延安2A	2	10.00	999.38	1.13
40	熠然02A2	2	10.00	997.06	1.13
41	华安转债	6	0.00	889.32	0.69
42	23光明01	2	8.00	822.42	10.04
43	24国债08	2	8.00	813.92	9.94
44	熠然4A2	2	8.00	799.10	0.91
45	四航01优	2	16.00	667.90	0.76
46	禾昱六2C	2	6.00	626.34	1.89
47	熠安4A2	2	20.00	618.36	1.87
48	牧原转债	6	0.00	607.28	0.47
49	兴业转债	6	0.00	597.88	0.46
50	东煜4A2	2	20.00	568.34	1.72
51	旺能转债	6	0.00	558.04	0.43
52	奇正转债	6	0.00	527.86	0.41
53	西子转债	6	0.00	521.46	0.40
54	熠安3A2	2	12.00	437.60	1.32
55	隆22转债	6	0.00	398.36	0.31
56	南航转债	4	0.00	390.96	0.41
57	友发转债	6	0.00	388.72	0.30
58	华翔转债	4	0.00	384.20	0.40
59	南银转债	4	0.00	384.16	0.40
60	会通转债	4	0.00	382.06	0.40
61	G三峡EB2	4	0.00	361.74	0.37
62	荣23转债	4	0.00	348.06	0.36
63	嘉泽转债	6	0.00	347.94	0.27
64	华友转债	6	0.00	347.60	0.27
65	通22转债	6	0.00	341.28	0.26
66	天赐转债	6	0.00	340.96	0.26
67	福莱转债	6	0.00	334.82	0.26
68	药石转债	4	0.00	315.82	0.26
69	节能转债	4	0.00	300.84	0.25
70	金铜转债	4	0.00	299.44	0.25
71	齐鲁转债	4	0.00	270.96	0.28
72	大禹转债	4	0.00	246.28	0.26
73	华康转债	4	0.00	241.80	0.25
74	浦发转债	2	0.00	232.70	2.84
75	金丹转债	2	0.00	205.18	0.23
76	永和转债	2	0.00	199.54	0.23
77	恒邦转债	4	0.00	176.42	0.18
78	常银转债	4	0.00	153.28	0.16
79	重银转债	4	0.00	151.86	0.16
80	温氏转债	4	0.00	143.28	0.15
81	楚江转债	2	0.00	106.20	0.12
82	国泰转债	4	0.00	103.98	0.11
83	豪美转债	4	0.00	103.60	0.11
84	山路转债	4	0.00	95.88	0.10
85	智尚转债	4	0.00	94.78	0.10
86	明电转02	4	0.00	93.14	0.10
87	本钢转债	4	0.00	64.82	0.07
88	弘亚转债	4	0.00	60.36	0.06
89	春23转债	4	0.00	60.16	0.06
90	神马转债	4	0.00	40.34	0.04
91	苏行转债	4	0.00	37.58	0.04
92	阳谷转债	2	0.00	20.14	0.25