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广发证券资产管理(广东)有限公司

基金公司：

旗下基金：24只125/202
份额数量：199.3亿份113/202
份额相对上期变化：15.28%
基金经理：9人111/202
资产净值：194.48亿元115/202
资产相对上期变化：15.59%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24宁波银行CD012	1	600.00	59373.44	3.57
2	24浙商银行CD040	1	500.00	49480.21	2.97
3	24南京银行CD053	1	300.00	29868.06	1.79
4	24南京银行CD057	1	300.00	29857.87	1.79
5	24宁波银行CD015	1	300.00	29682.06	1.78
6	24长沙银行CD054	1	300.00	29537.79	1.77
7	23兴业银行CD330	1	300.00	29532.47	1.77
8	21国开07	1	200.00	20496.13	1.23
9	23光大银行CD111	1	200.00	19968.82	1.20
10	24江苏银行CD060	1	200.00	19966.61	1.20
11	20华润银行永续债	4	60.00	6289.78	11.29
12	熠安01A2	7	53.00	5321.09	7.47
13	23国债10	2	50.00	5097.26	12.30
14	23华福C1	2	40.00	4217.52	10.17
15	21厦门银行二级02	2	40.00	4185.88	10.10
16	22东莞银行永续债01	2	40.00	4177.20	10.08
17	东煜4A3	4	34.00	3476.10	6.24
18	19自贡国资MTN001	3	30.00	3191.19	20.62
19	23昆明交通MTN001	3	30.00	3181.44	20.55
20	20长寿G2	3	30.00	3153.57	20.37
21	21万盛经开MTN001	3	30.00	3147.18	20.33
22	PR广国投	3	150.00	3137.43	20.27
23	20东莞银行永续债	2	20.00	2112.76	14.80
24	21保定长城MTN001	2	20.00	2045.34	14.32
25	22格力02	2	20.00	2036.64	14.26
26	22环球02	2	20.00	2022.86	14.17
27	东煜4A2	2	20.00	2021.62	4.88
28	熠安4A2	2	20.00	2005.94	4.84
29	四航01优	2	16.00	1620.28	11.35
30	东十四3C	3	15.00	1543.29	9.97
31	东十四5C	3	15.00	1543.14	9.97
32	东十四4C	3	15.00	1543.02	9.97
33	熠安3A2	2	12.00	1208.32	2.91
34	晶科转债	2	0.00	1050.10	2.53
35	东十三5C	2	10.00	1041.28	2.51
36	成银转债	2	0.00	952.50	2.30
37	国微转债	2	0.00	947.64	2.29
38	杭银转债	4	0.00	927.90	1.66
39	紫银转债	4	0.00	898.94	1.61
40	青农转债	4	0.00	814.30	1.94
41	兴业转债	6	0.00	661.48	1.18
42	禾昱六2C	2	6.00	612.86	1.48
43	天23转债	4	0.00	514.32	0.92
44	23国债21	2	5.00	512.14	98.98
45	天业转债	2	0.00	507.24	1.22
46	爱迪转债	2	0.00	477.02	1.15
47	牧原转债	4	0.00	364.70	0.65
48	盛虹转债	4	0.00	322.24	0.58
49	通裕转债	4	0.00	299.34	0.54
50	隆22转债	2	0.00	291.72	0.70
51	利德转债	2	0.00	267.00	0.64
52	福莱转债	4	0.00	217.78	0.52
53	熠安3A3	2	2.00	201.88	1.41
54	熠安4A3	2	2.00	200.84	1.41
55	万青转债	2	0.00	160.94	0.39
56	23国债18	2	0.80	81.16	15.68
57	22国债28	2	0.80	80.82	15.62
58	23吉利K1	2	0.60	62.00	11.98
59	晶能转债	2	0.00	59.88	0.42
60	齐鲁转债	2	0.00	51.14	0.36
61	山路转债	2	0.00	49.64	0.35
62	双良转债	2	0.00	49.52	0.35
63	华友转债	2	0.00	41.94	0.29
64	19昆交05	2	0.40	41.64	8.05
65	重银转债	2	0.00	40.18	0.28
66	长汽转债	2	0.00	39.24	0.27
67	益丰转债	2	0.28	33.06	0.27
68	景23转债	2	0.00	30.16	0.21
69	天赐转债	2	0.00	29.98	0.21
70	爱玛转债	2	0.00	29.60	0.21
71	兴发转债	2	0.00	29.48	0.21
72	恒逸转2	2	0.00	28.20	0.20
73	南银转债	2	0.00	26.22	0.18
74	环旭转债	2	0.00	23.50	0.16
75	上银转债	2	0.00	20.18	0.14
76	中特转债	2	0.00	19.86	0.14
77	希望转2	2	0.00	19.66	0.14
78	国泰转债	2	0.00	19.52	0.14
79	通22转债	2	0.00	19.46	0.14
80	冠宇转债	2	0.00	19.42	0.14
81	山鹰转债	2	0.00	15.10	2.92
82	节能转债	2	0.00	13.84	0.10
83	莱克转债	2	0.00	13.76	0.10
84	明新转债	2	0.00	13.38	0.09
85	能化转债	2	0.00	9.82	0.07
86	大中转债	2	0.00	9.80	0.07
87	福22转债	2	0.00	9.74	0.07
88	恒逸转债	2	0.00	5.00	0.97