- 旗下基金：24只127/203
- 份额数量：249.69亿份106/203
- 份额相对上期变化：11.77%
- 基金经理：8人122/203
- 资产净值：248.88亿元106/203
- 资产相对上期变化：12.83%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
31753.04 |
-22732.16 |
-3190.69 |
-155718.4 |
-84539.03 |
91805.82 |
64331.75 |
| 股票投资收益（万元） |
-25215.05 |
-69071.88 |
-37994.48 |
-152988.61 |
-113435.81 |
77662.16 |
37775.67 |
| 债券投资收益（万元） |
15107.54 |
31728.61 |
17056.75 |
-15186.43 |
-26302.66 |
-11758.84 |
13.78 |
| 衍生工具收益（万元） |
-64.56 |
-50.72 |
-44.88 |
317.86 |
149.7 |
-5.18 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
10332.44 |
14813.07 |
6781.06 |
1901.05 |
220.44 |
604.73 |
181.05 |
| 股利收益（万元） |
4250.89 |
6698.92 |
3903.29 |
16537.1 |
9293.45 |
10489.73 |
2946.1 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
8.99 |
97.38 |
73.64 |
65.27 |
40.83 |
358.64 |
115.59 |
| 费用（万元） |
15071.43 |
30794.79 |
15674.76 |
19901.71 |
9017.64 |
27144.64 |
4302.05 |
| 利润总额（万元） |
13669.51 |
-22577.88 |
-5049.56 |
-100400.68 |
-52317.50 |
30712.25 |
33115.73 |
