- 旗下基金：2只165/171
- 份额数量：2.68亿份161/171
- 份额相对上期变化：-14.36%
- 基金经理：2人159/171
- 资产净值：2.82亿元161/171
- 资产相对上期变化：-1.00%
| 报告日期 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
3309.9 |
3764.72 |
4861.96 |
-35078.24 |
-18836.04 |
-19841.56 |
-14700.82 |
53705.56 |
54002.02 |
| 股票投资收益（万元） |
1116.12 |
-296.16 |
-2932.08 |
-33223.74 |
-17309.38 |
-19477.06 |
-19453.88 |
39876.84 |
22278.32 |
| 债券投资收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-811.34 |
0 |
| 衍生工具收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
15.48 |
70.24 |
32.5 |
92.06 |
51.32 |
90.74 |
35.18 |
120.1 |
51.98 |
| 股利收益（万元） |
1398.58 |
2196.48 |
1261.92 |
1607.1 |
991.5 |
7304.76 |
4408.78 |
5074.62 |
2400.18 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.62 |
0.62 |
| 费用（万元） |
266.52 |
585.78 |
297.24 |
971.76 |
572.2 |
3693.34 |
1103.88 |
6226.2 |
2225.1 |
| 利润总额（万元） |
1521.69 |
1589.46 |
2282.36 |
-18025.00 |
-9704.12 |
-11767.45 |
-7902.35 |
23739.68 |
25888.45 |
