- 旗下基金:24只124/201
- 份额数量:199.3亿份112/201
- 份额相对上期变化:15.28%
- 基金经理:9人107/201
- 资产净值:194.48亿元114/201
- 资产相对上期变化:15.59%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
债券
|
1242665.53 |
53.50 |
29.66 |
金融衍生品
|
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0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
其他资产
|
55981.83 |
2.41 |
733.36 |
资产总值
|
2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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10.31 |
-12.07 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
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-4.44 |
其他资产
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55981.83 |
2.41 |
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资产总值
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13.39 |
资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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-12.07 |
债券
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金融衍生品
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13.39 |
资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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13.39 |
资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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13.39 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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239365.63 |
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13.39 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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239365.63 |
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债券
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13.39 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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13.39 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
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资产总值
|
2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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239365.63 |
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债券
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|
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13.39 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
债券
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1242665.53 |
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29.66 |
金融衍生品
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0 |
银行存款和结算备付金
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资产总值
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2322609.21 |
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