- 旗下基金：24只125/202
- 份额数量：223.4亿份110/202
- 份额相对上期变化：12.09%
- 基金经理：9人112/202
- 资产净值：220.6亿元110/202
- 资产相对上期变化：13.43%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
|
债券
|
1221146.76 |
48.02 |
-1.73 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1002728.77 |
39.43 |
-0.60 |
|
其他资产
|
7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
|
资产总值
|
2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
48.02 |
-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
39.43 |
-0.60 |
|
其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
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-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
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-1.73 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
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-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
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-1.58 |
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债券
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48.02 |
-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
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银行存款和结算备付金
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-0.60 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
|
2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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-1.73 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-0.60 |
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其他资产
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7218.07 |
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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7218.07 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
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-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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0.00 |
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其他资产
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7218.07 |
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2543142.80 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
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-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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7218.07 |
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-87.11 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
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-1.73 |
|
金融衍生品
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其他资产
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-87.11 |
|
资产总值
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2543142.80 |
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9.50 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-87.11 |
|
资产总值
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2543142.80 |
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9.50 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
|
资产总值
|
2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
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债券
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1221146.76 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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7218.07 |
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资产总值
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2543142.80 |
100.00 |
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