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广发证券资产管理(广东)有限公司

基金公司：

旗下基金：2只165/171
份额数量：2.68亿份161/171
份额相对上期变化：-14.36%
基金经理：2人159/171
资产净值：2.82亿元161/171
资产相对上期变化：-1.00%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	50688.52	88.80	8.62
债券	0.00	0.00	0.00
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	6076.86	10.65	38.08
其他资产	318.68	0.56	132.95
资产总值	57084.06	100.00	-0.49