- 旗下基金：24只127/203
- 份额数量：249.69亿份106/203
- 份额相对上期变化：11.77%
- 基金经理：8人122/203
- 资产净值：248.88亿元106/203
- 资产相对上期变化：12.83%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
274492.10 |
9.48 |
16.51 |
|
债券
|
1298612.50 |
44.85 |
6.34 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1161609.57 |
40.12 |
3.88 |
|
其他资产
|
5712.72 |
0.20 |
-20.86 |
|
资产总值
|
2895292.50 |
100.00 |
13.85 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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274492.10 |
9.48 |
16.51 |
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债券
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1298612.50 |
44.85 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1161609.57 |
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其他资产
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5712.72 |
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-20.86 |
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资产总值
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2895292.50 |
100.00 |
13.85 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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274492.10 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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13.85 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-20.86 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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274492.10 |
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资产总值
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13.85 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2895292.50 |
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13.85 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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274492.10 |
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2895292.50 |
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13.85 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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274492.10 |
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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274492.10 |
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债券
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金融衍生品
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1161609.57 |
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其他资产
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5712.72 |
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-20.86 |
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资产总值
|
2895292.50 |
100.00 |
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