- 旗下基金：24只124/201
- 份额数量：199.3亿份112/201
- 份额相对上期变化：15.28%
- 基金经理：9人107/201
- 资产净值：194.48亿元114/201
- 资产相对上期变化：15.59%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
|
债券
|
1242665.53 |
53.50 |
29.66 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
|
其他资产
|
55981.83 |
2.41 |
733.36 |
|
资产总值
|
2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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1242665.53 |
53.50 |
29.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
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其他资产
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55981.83 |
2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
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其他资产
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2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
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-4.44 |
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其他资产
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2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
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13.39 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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29.66 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
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其他资产
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2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
26.91 |
-4.44 |
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其他资产
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55981.83 |
2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
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13.39 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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624909.18 |
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-4.44 |
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其他资产
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2.41 |
733.36 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-4.44 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
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其他资产
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2.41 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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2322609.21 |
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13.39 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产总值
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2322609.21 |
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13.39 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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2322609.21 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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2322609.21 |
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13.39 |
资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
10.31 |
-12.07 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
13.39 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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239365.63 |
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债券
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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624909.18 |
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其他资产
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55981.83 |
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资产总值
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2322609.21 |
100.00 |
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