- 旗下基金:24只125/202
- 份额数量:223.4亿份110/202
- 份额相对上期变化:12.09%
- 基金经理:9人112/202
- 资产净值:220.6亿元110/202
- 资产相对上期变化:13.43%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
235588.58 |
9.26 |
-1.58 |
债券
|
1221146.76 |
48.02 |
-1.73 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1002728.77 |
39.43 |
-0.60 |
其他资产
|
7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
资产总值
|
2543142.80 |
100.00 |
9.50 |
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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-1.73 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1002728.77 |
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其他资产
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7218.07 |
0.28 |
-87.11 |
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资产配置明细
截至:2023-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2023-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2023-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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9.50 |
资产配置明细
截至:2022-12-31
资产类型 |
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资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-09-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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9.50 |
资产配置明细
截至:2022-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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235588.58 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
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资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2021-03-31
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资产配置明细
截至:2020-09-30
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资产配置明细
截至:2020-12-31
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资产配置明细
截至:2020-06-30
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股票
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资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
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债券
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资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
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资产总值
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