圆信永丰基金(T000139081)债券投资_圆信永丰基金_爱基金网

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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只92/202
份额数量：304.97亿份97/202
份额相对上期变化：-4.51%
基金经理：12人94/202
资产净值：323.81亿元99/202
资产相对上期变化：-9.93%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出10	1	5398.00	550906.36	88.94
2	16国开13	1	4400.00	448103.86	72.34
3	24民生银行CD241	2	600.00	59475.22	8.61
4	23农发03	3	510.00	53046.99	35.40
5	20国开15	3	450.00	50151.54	33.46
6	24民生银行CD069	2	500.00	49580.18	7.18
7	23民生银行CD517	2	400.00	39634.08	5.74
8	20进出05	3	360.00	36648.48	24.45
9	19农发08	1	320.00	33260.82	5.37
10	20国开12	3	300.00	31470.42	21.00
11	23国开10	3	300.00	31304.70	20.89
12	21农发08	1	260.00	26679.12	4.31
13	23国开11	2	240.00	24380.66	3.53
14	23甘国投MTN002	2	200.00	21094.96	12.08
15	23杭水01	2	200.00	20603.12	11.80
16	23石交投集MTN001	2	200.00	20448.94	11.71
17	24江苏银行CD141	2	200.00	19971.00	2.89
18	23农业银行CD181	2	200.00	19952.42	2.89
19	23光大银行CD192	2	200.00	19945.66	2.89
20	23农业银行CD188	2	200.00	19945.20	2.89
21	24招商银行CD019	2	200.00	19912.68	2.88
22	24农业银行CD107	2	200.00	19859.94	2.88
23	23宁安02	2	180.00	18607.08	10.66
24	23农发21	2	180.00	18329.00	10.50
25	21进出13	2	170.00	17376.09	4.82
26	19农发09	2	110.00	11337.75	2.24
27	24浦发银行债02	1	110.00	11161.21	6.52
28	20国债05	3	108.40	10922.67	3.65
29	22平证07	2	100.00	10519.96	8.03
30	23京投03	2	100.00	10316.38	7.87
31	22湘新01	1	100.00	10255.62	5.89
32	23杭金02	1	100.00	10177.86	5.84
33	24华夏银行债01	1	100.00	10166.39	5.94
34	20国开08	1	100.00	10124.13	5.92
35	22国债20	3	98.50	10016.04	7.55
36	24中国银行CD012	1	100.00	9848.43	5.75
37	24广发银行CD123	1	100.00	9842.17	5.75
38	23农发清发03	1	90.00	9062.37	12.75
39	24国债02	17	84.60	8550.80	1.69
40	05中信债2	1	80.00	8493.70	4.88
41	22先导01	1	80.00	8452.70	4.85
42	21两江03	2	80.00	8434.00	6.44
43	21广发06	2	80.00	8419.50	6.43
44	22安徽港航MTN002	1	80.00	8270.24	4.75
45	23国债24	10	77.50	7890.97	1.73
46	23口行二级资本债02A	1	70.00	7333.28	10.32
47	23国债16	13	71.40	7251.48	3.99
48	21国开18	3	70.00	7151.76	7.04
49	20农发05	2	60.00	6055.30	8.65
50	23国债05	5	52.70	5334.57	6.49
51	20国开19	1	50.00	5232.56	7.36
52	19国开08	3	50.00	5172.03	1.82
53	23农发05	1	50.00	5081.82	7.15
54	22国兴债	2	40.00	4204.80	11.94
55	23光大水务MTN002	2	40.00	4176.88	11.86
56	23安琪生物MTN001	2	40.00	4168.18	11.83
57	22邮盈惠兴2优先	2	172.00	4152.26	2.38
58	21九龙江MTN005	2	40.00	4148.18	11.77
59	23鞍钢Y1	2	40.00	4143.80	11.76
60	温氏转债	9	22.05	3741.31	0.74
61	南航转债	3	0.00	2785.42	2.10
62	杭银转债	2	0.00	2509.54	1.92
63	23临沂城投MTN002	2	20.00	2125.16	15.09
64	20泰山投资MTN001	2	20.00	2097.38	14.89
65	21德源投资MTN003	2	20.00	2084.18	14.80
66	22九华山MTN001	2	20.00	2075.74	14.74
67	22景控02	2	20.00	2068.22	14.69
68	23农发清发02	1	20.00	2027.34	6.35
69	31租赁5B	1	80.00	2007.40	1.15
70	环旭转债	3	0.37	1711.75	1.29
71	道通转债	3	0.00	1342.67	1.01
72	兴业转债	2	0.00	1324.16	1.01
73	能化转债	2	0.00	1323.62	1.01
74	冠宇转债	4	7.45	1250.72	0.76
75	海亮转债	3	0.00	1087.24	0.82
76	本钢转债	2	0.00	1039.08	2.95
77	鸿路转债	3	0.00	1011.16	0.76
78	旺能转债	3	0.00	958.56	0.72
79	强联转债	8	9.07	925.55	0.90
80	浙22转债	2	0.00	915.74	0.70
81	浦发转债	4	0.00	864.56	0.52
82	利群转债	3	0.00	828.53	0.62
83	通22转债	2	0.00	824.98	0.63
84	上银转债	2	0.00	732.06	0.56
85	希望转2	4	0.00	707.96	0.43
86	游族转债	2	0.00	680.74	0.52
87	麦米转2	2	0.00	671.48	0.51
88	凤21转债	4	0.00	656.39	0.40
89	奕瑞转债	3	0.00	641.58	0.48
90	起帆转债	2	5.50	631.86	1.88
91	牧原转债	3	0.00	622.28	0.47
92	正海转债	2	0.00	578.36	0.44
93	中信转债	2	0.00	567.14	0.43
94	楚江转债	2	0.00	554.14	0.42
95	晶澳转债	4	0.00	543.92	0.33
96	苏行转债	2	0.00	472.90	0.36
97	普利转债	4	3.82	471.18	0.26
98	拓普转债	3	0.00	460.56	0.35
99	核建转债	2	0.00	441.44	0.34
100	皖天转债	2	0.00	421.80	0.32
101	国投转债	2	0.00	417.58	0.32
102	嘉美转债	2	0.00	386.54	0.30
103	中宠转2	2	0.00	379.78	0.29
104	好客转债	2	0.00	338.92	0.26
105	景23转债	2	0.00	285.82	0.22
106	通裕转债	2	0.00	285.38	0.22
107	亚泰转债	2	0.00	273.54	0.21
108	欧22转债	2	0.00	259.02	0.20
109	康泰转2	2	0.00	257.12	0.20
110	双箭转债	2	0.00	240.60	0.18
111	广大转债	3	0.00	226.89	0.17
112	川恒转债	2	0.00	222.22	0.17
113	晶能转债	3	0.00	221.20	0.17
114	艾迪转债	2	0.00	217.48	0.17
115	药石转债	2	0.00	203.76	0.16
116	紫银转债	2	0.00	201.82	0.15
117	隆22转债	2	0.00	188.84	0.14
118	金田转债	2	0.00	170.98	0.13
119	中金转债	2	0.00	166.46	0.13
120	鹤21转债	2	0.00	158.12	0.12
121	精测转2	2	0.00	155.98	0.12
122	孩王转债	2	0.00	145.28	0.11
123	广泰转债	2	0.00	142.72	0.11
124	山玻转债	2	0.00	142.20	0.11
125	晶科转债	2	0.00	125.32	0.10
126	科数转债	2	0.00	113.00	0.09
127	福莱转债	2	0.00	108.74	0.08
128	华安转债	2	0.00	103.82	0.08
129	华海转债	2	0.00	98.62	0.08
130	设研转债	2	0.00	93.90	0.07
131	彤程转债	2	0.00	92.10	0.07
132	乐普转2	2	0.00	91.38	0.07
133	芯能转债	2	0.00	88.38	0.07
134	信服转债	2	0.00	85.58	0.07
135	南银转债	2	0.00	77.00	0.06
136	恒邦转债	2	0.00	74.52	0.06
137	大秦转债	2	0.00	72.16	0.06
138	信测转债	2	0.00	71.66	0.05
139	博杰转债	2	0.00	64.86	0.05
140	博23转债	2	0.00	62.82	0.05
141	华正转债	3	0.00	58.80	0.04
142	山路转债	2	0.00	42.94	0.03
143	漱玉转债	2	0.00	39.18	0.03
144	福22转债	2	0.00	36.16	0.03
145	柳工转2	1	0.00	29.90	1.82
146	裕兴转债	1	0.00	29.57	1.80
147	苏利转债	1	0.00	29.56	1.80
148	嘉元转债	1	0.00	27.95	1.70
149	龙大转债	1	0.00	27.85	1.69
150	旗滨转债	2	0.00	26.32	0.02
151	闻泰转债	1	0.00	24.78	1.51
152	丰山转债	1	0.00	24.54	1.49
153	密卫转债	2	0.00	24.36	0.02
154	章鼓转债	2	0.00	22.70	0.02
155	天奈转债	1	0.00	19.98	1.21
156	科蓝转债	1	0.00	14.59	0.89
157	华懋转债	1	0.00	14.07	0.86
158	立中转债	2	0.00	11.76	0.01
159	升24转债	3	0.00	0.50	0.00