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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：56只89/203
  • 份额数量：395.79亿份90/203
  • 份额相对上期变化：8.48%
  • 基金经理：12人96/203
  • 资产净值：426.62亿元91/203
  • 资产相对上期变化：31.75%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16进出10 1 5398.00 538397.73 86.02
2 16国开13 1 4400.00 438440.08 70.05
3 23农发03 3 510.00 53450.37 35.61
4 20国开15 3 450.00 50606.07 33.71
5 21国开18 5 450.00 46150.23 3.96
6 24民生银行CD241 2 400.00 39841.40 3.78
7 23农业银行CD264 2 400.00 39826.80 3.78
8 24江苏银行CD220 2 400.00 39824.54 3.78
9 24江苏银行CD215 2 400.00 39823.80 3.78
10 20进出05 3 360.00 36795.54 24.51
11 19农发08 1 320.00 32373.34 5.17
12 23国开10 3 300.00 31643.94 21.08
13 24国开02 3 300.00 30856.86 20.56
14 24民生银行CD306 2 300.00 29523.82 2.80
15 21农发08 1 260.00 26098.93 4.17
16 22农发清发05 2 220.00 22454.76 2.13
17 23甘国投MTN002 2 200.00 21131.78 12.12
18 23财信04 2 200.00 20846.26 11.96
19 23中大01 2 200.00 20766.86 11.91
20 23杭水01 2 200.00 20632.50 11.83
21 23石交投集MTN001 2 200.00 20516.00 11.77
22 铁托6优 2 200.00 20198.02 11.59
23 24国泰君安CP003 2 200.00 20111.16 1.91
24 24浙商银行CD021 2 200.00 19959.24 1.90
25 24上海银行CD115 2 200.00 19913.48 1.89
26 24国债02 16 135.40 13744.05 2.64
27 23国债24 14 114.30 11682.49 1.89
28 24浦发银行债02 1 110.00 11194.20 6.56
29 20国债05 3 108.40 10962.93 3.47
30 22平证07 2 100.00 10274.28 11.32
31 23福建漳州CP002 2 100.00 10260.14 9.75
32 24光大银行债01 1 100.00 10196.39 5.98
33 24华夏银行债01 1 100.00 10196.39 5.98
34 24财金05 2 100.00 9962.24 10.97
35 24中建投资MTN002 1 100.00 9946.30 5.83
36 24赣国控 1 100.00 9945.68 5.83
37 24中国银行CD038 1 100.00 9848.24 6.55
38 24农业银行CD192 1 100.00 9847.46 6.55
39 24国债09 18 97.50 9826.31 1.85
40 23光大水务MTN002 2 80.00 8136.38 8.96
41 24西南水泥MTN002B 2 80.00 8001.18 8.81
42 24四川路桥MTN002 1 70.00 6987.53 4.65
43 24浦东开发MTN002 1 70.00 6971.62 4.63
44 23锡产业MTN003 2 60.00 6163.56 6.79
45 23扬州经开CP003 2 60.00 6137.08 5.83
46 23国债05 8 60.30 6132.38 1.85
47 24淮安新城MTN001 2 60.00 6129.52 5.83
48 24济南高新SCP001 2 60.00 6110.92 5.81
49 24华安证券CP001 2 60.00 6103.84 5.80
50 20农发05 2 60.00 6079.12 5.98
51 24广物控股MTN001 1 60.00 6004.69 3.99
52 23农发15 1 50.00 5126.84 10.92
53 24农发21 1 50.00 5005.51 2.71
54 21农发03 1 40.00 4163.32 8.87
55 22进出15 1 40.00 4131.56 8.80
56 23附息国债13 4 40.00 4038.80 2.63
57 24农发清发07 1 30.00 3077.42 6.56
58 24农发05 1 30.00 3066.43 6.53
59 温氏转债 7 12.53 2848.23 0.63
60 南航转债 2 0.00 2256.50 2.49
61 杭银转债 2 0.00 2213.28 2.44
62 24临沂城投MTN002 2 20.00 2132.32 14.23
63 23洪市政MTN001 2 20.00 2082.06 13.89
64 22海垦03 2 20.00 2076.06 13.85
65 23川能投MTN001B 2 20.00 2067.66 13.80
66 23无锡创新MTN001 2 20.00 2063.54 13.77
67 21进出13 1 20.00 2052.52 0.67
68 23农发清发02 1 20.00 2035.74 5.91
69 22邮盈惠兴2优先 2 172.00 1837.32 1.05
70 环旭转债 2 0.00 1459.48 1.61
71 能化转债 2 0.00 1383.48 1.52
72 兴业转债 2 0.00 1137.94 1.25
73 强联转债 3 11.50 1104.56 1.17
74 道通转债 2 0.00 1045.98 1.15
75 鸿路转债 3 0.00 938.44 1.01
76 旺能转债 3 0.00 839.48 0.91
77 凤21转债 4 0.00 762.26 0.60
78 冠宇转债 4 0.45 718.80 0.57
79 海亮转债 3 0.00 688.18 0.74
80 希望转2 4 5.00 663.90 0.52
81 牧原转债 2 0.00 647.76 0.71
82 起帆转债 2 5.50 637.93 1.77
83 麦米转2 2 0.00 602.34 0.66
84 通22转债 2 0.00 572.76 0.63
85 上银转债 2 0.00 553.78 0.61
86 楚江转债 2 0.00 530.98 0.58
87 游族转债 2 0.00 514.76 0.57
88 奕瑞转债 3 0.00 492.86 0.53
89 晶澳转债 4 5.00 492.71 0.39
90 景23转债 2 0.00 440.36 0.49
91 南银转债 4 0.00 427.38 0.40
92 苏行转债 2 0.00 408.62 0.45
93 国投转债 2 0.00 357.64 0.39
94 通裕转债 2 0.00 346.88 0.38
95 广泰转债 2 0.00 344.46 0.38
96 回天转债 2 0.00 342.68 0.95
97 拓普转债 3 0.00 342.67 0.37
98 利群转债 3 0.00 336.88 0.36
99 博23转债 2 0.00 321.38 0.35
100 精测转2 2 0.00 302.36 0.33
101 浙22转债 2 0.00 280.42 0.31
102 好客转债 2 0.00 275.66 0.30
103 正海转债 2 0.00 264.84 0.29
104 彤程转债 2 0.00 263.82 0.29
105 川恒转债 2 0.00 246.20 0.27
106 中金转债 2 0.00 243.98 0.27
107 中宠转2 2 0.00 230.94 0.25
108 22国债11 2 2.20 222.76 2.45
109 欧22转债 2 0.00 197.80 0.22
110 平煤转债 2 0.00 197.02 1.31
111 药石转债 2 0.00 187.34 0.21
112 艾迪转债 2 0.00 174.52 0.19
113 双箭转债 2 0.00 165.12 0.18
114 金田转债 2 0.00 159.68 0.18
115 广大转债 3 0.65 157.26 0.17
116 皖天转债 4 0.00 154.20 0.15
117 隆22转债 2 0.00 149.70 0.16
118 晶能转债 3 0.00 145.54 0.16
119 紫银转债 2 0.00 143.48 0.16
120 爱玛转债 2 0.00 143.26 0.16
121 孩王转债 2 0.00 128.40 0.14
122 乐普转2 2 0.00 126.36 0.14
123 山玻转债 2 0.00 126.16 0.14
124 22国债28 4 1.20 122.34 0.73
125 鹤21转债 2 0.00 121.38 0.13
126 恒逸转债 2 0.00 99.02 0.66
127 晶科转债 2 0.00 98.92 0.11
128 山路转债 2 0.00 95.44 0.11
129 设研转债 2 0.00 94.60 0.10
130 华安转债 2 0.00 84.72 0.09
131 大秦转债 2 0.00 83.14 0.09
132 福莱转债 2 0.00 76.00 0.08
133 众和转债 2 0.00 74.24 0.08
134 震裕转债 2 0.00 73.80 0.08
135 交建转债 2 0.00 73.70 0.08
136 华海转债 2 0.00 72.38 0.08
137 中信转债 2 0.00 71.94 0.48
138 恒邦转债 2 0.00 71.60 0.08
139 信服转债 2 0.00 67.70 0.07
140 科数转债 2 0.00 65.72 0.07
141 芯能转债 2 0.00 61.98 0.07
142 信测转债 2 0.00 57.52 0.06
143 嘉元转债 1 0.58 56.81 3.35
144 聚飞转债 2 0.00 52.12 0.06
145 明电转债 2 0.00 50.92 0.06
146 苏利转债 1 0.00 47.56 2.80
147 智尚转债 2 0.00 47.50 0.05
148 裕兴转债 1 0.00 46.88 2.76
149 立中转债 2 0.00 45.36 0.05
150 天奈转债 1 0.00 45.09 2.66
151 韵达转债 2 0.00 43.88 0.05
152 23国债13 1 0.40 40.38 0.25
153 小熊转债 2 0.00 37.66 0.04
154 建龙转债 1 0.00 33.72 1.99
155 闻泰转债 1 0.00 31.26 1.84
156 福22转债 2 0.00 27.78 0.03
157 丰山转债 1 0.00 25.43 1.50
158 密卫转债 2 0.00 23.00 0.03
159 旗滨转债 2 0.00 20.76 0.02
160 科蓝转债 1 0.00 18.90 1.11
161 华懋转债 1 0.00 13.58 0.80
162 南电转债 2 0.00 13.06 0.01

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