圆信永丰基金(T000139081)债券投资_圆信永丰基金_爱基金网

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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：73只88/166
份额数量：303亿份100/166
份额相对上期变化：-8.65%
基金经理：15人89/166
资产净值：348.79亿元96/166
资产相对上期变化：-6.15%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出10	1	5398.00	553608.15	86.86
2	16国开13	1	4400.00	451159.07	70.79
3	25农发31	4	900.00	91107.66	7.74
4	22国开08	5	610.00	61866.54	68.62
5	25江苏银行CD144	2	600.00	59903.66	5.11
6	26工商银行CD033	2	600.00	59697.70	5.10
7	26农业银行CD093	2	400.00	39935.66	3.41
8	25中国银行CD057	2	400.00	39924.30	3.41
9	26上海银行CD025	2	400.00	39893.90	3.41
10	26农业银行CD134	2	400.00	39752.14	3.39
11	26工商银行CD096	2	400.00	39747.22	3.39
12	19农发08	1	320.00	33108.21	5.19
13	25中行TLAC非资本债02(BC)	3	300.00	30689.01	16.77
14	23交行债02	2	300.00	30678.12	2.62
15	23华夏银行债05	2	300.00	30607.80	2.61
16	23杭水01	3	300.00	30577.68	23.87
17	26国债01	26	291.50	29338.94	4.77
18	21农发08	1	260.00	26689.48	4.19
19	22海宁专项债	3	240.00	25248.24	19.71
20	23财信04	3	240.00	24558.72	19.17
21	25杭州银行03	3	240.00	24540.78	12.48
22	25交行TLAC非资本债03A(BC)	3	240.00	24446.10	13.36
23	26东北02	3	240.00	24150.75	13.20
24	25国开11	5	230.00	23295.92	12.38
25	21广发20	3	210.00	21525.78	10.95
26	26进出01	3	210.00	21110.58	16.48
27	23国开08	2	200.00	20473.10	35.63
28	25国债19	29	197.69	19975.79	4.60
29	24芯鑫租赁MTN002	3	180.00	18565.08	9.44
30	23宿城小微债01	3	180.00	18535.86	14.47
31	25电网MTN045(科创债)	3	180.00	18465.18	10.09
32	24东财证券07	3	180.00	18285.12	9.30
33	25国开02	4	170.00	17056.37	14.82
34	25国债13	16	165.30	16738.70	3.77
35	23农发15	3	150.00	15683.85	7.98
36	26广投金控MTN001	3	150.00	15163.89	19.16
37	26广西机场MTN001	3	150.00	15007.11	18.96
38	26国开01	4	140.00	14088.28	22.47
39	25南宁城投MTN001	3	135.00	13703.97	17.31
40	24柳州投控MTN001	3	120.00	12711.12	16.06
41	26国债09	17	92.90	9305.26	2.33
42	23国开03	2	80.00	8266.32	14.38
43	24国开08	2	80.00	8237.88	14.34
44	25万联G5	2	80.00	8147.46	16.18
45	25财证02	2	80.00	8139.74	16.16
46	25长城07	2	80.00	8134.24	16.15
47	25东财证券08	2	80.00	8131.86	16.15
48	25中财G8	2	80.00	8124.92	16.14
49	24国开05	4	60.00	6468.83	6.22
50	24工行二级资本债02BC	1	60.00	6227.87	6.26
51	24杭银消费债03	1	60.00	6168.50	6.20
52	24建行二级资本债02A	1	50.00	5189.20	5.21
53	24新兴际华MTN004	1	50.00	5153.55	5.18
54	24TCLK3	1	50.00	5125.84	5.15
55	24瘦西湖MTN006	1	40.00	4162.80	5.84
56	24连云城建MTN002	1	40.00	4143.05	5.82
57	26浦房02	2	40.00	4033.60	16.02
58	26航控02	2	40.00	4018.44	15.96
59	26国发02	2	40.00	4017.26	15.96
60	26国元G1	2	40.00	4012.58	15.94
61	26苏资02	2	40.00	4010.02	15.93
62	25超长特别国债04	1	40.00	3886.23	5.46
63	23国开10	3	30.00	3236.07	9.90
64	24长兴城投MTN001	1	30.00	3130.16	4.39
65	上银转债	3	0.00	3049.89	1.67
66	通22转债	3	0.00	2082.30	1.14
67	兴业转债	3	0.00	2071.59	1.13
68	26附息国债09	2	20.00	2003.30	38.32
69	国债2513	7	15.20	1539.19	1.07
70	24国债24	8	10.40	1045.78	0.66
71	24国开清发02	1	10.00	1009.68	0.90
72	晶澳转债	3	0.00	970.05	0.53
73	国债2519	2	7.80	788.18	6.28
74	希望转2	3	0.00	635.28	0.35
75	隆22转债	3	0.00	589.50	0.32
76	华康转债	3	0.00	487.38	0.27
77	国投转债	3	0.00	455.10	0.25
78	24国债19	5	3.60	363.96	0.26
79	精工转债	3	0.00	354.00	0.19
80	牧原转债	3	0.00	334.47	0.18
81	温氏转债	3	0.00	316.41	0.17
82	鸿路转债	3	0.00	284.94	0.16
83	韵达转债	3	0.00	280.35	0.15
84	晶能转债	3	0.00	257.70	0.14
85	锂科转债	3	0.00	176.25	0.10
86	能化转债	3	0.00	167.01	0.09
87	爱玛转债	3	0.00	162.90	0.09
88	福莱转债	3	0.00	150.12	0.08
89	国债2601	2	1.30	130.84	0.84
90	天23转债	3	0.00	127.41	0.07
91	渝水转债	3	0.00	100.29	0.05
92	盛泰转债	3	0.00	58.80	0.03
93	顺博转债	3	0.00	56.79	0.03
94	翔26转债	1	0.38	37.50	0.10
95	鼎通转债	2	0.04	4.40	0.08
96	路维转债	1	0.00	3.20	0.00
97	南芯转债	2	0.02	1.00	0.07
98	国债2424	2	0.00	0.16	0.00