- 旗下基金：49只92/199
- 份额数量：276.68亿份95/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：11人99/199
- 资产净值：346.61亿元96/199
- 资产相对上期变化：2.46%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
2096630.94 |
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2.97 |
|
债券
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2702503.81 |
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0.43 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150277.44 |
2.84 |
52.85 |
|
其他资产
|
97572.50 |
1.84 |
191.41 |
|
资产总值
|
5289075.65 |
100.00 |
1.23 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
39.64 |
2.97 |
|
债券
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
2.84 |
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其他资产
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97572.50 |
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191.41 |
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资产总值
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5289075.65 |
100.00 |
1.23 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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5289075.65 |
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1.23 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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97572.50 |
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5289075.65 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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5289075.65 |
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1.23 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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1.23 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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股票
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1.23 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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1.23 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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截至：2020-03-31
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截至：2019-06-30
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
150277.44 |
2.84 |
52.85 |
|
其他资产
|
97572.50 |
1.84 |
191.41 |
|
资产总值
|
5289075.65 |
100.00 |
1.23 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2096630.94 |
39.64 |
2.97 |
|
债券
|
2702503.81 |
51.10 |
0.43 |
|
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
2.84 |
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其他资产
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97572.50 |
1.84 |
191.41 |
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资产总值
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5289075.65 |
100.00 |
1.23 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
39.64 |
2.97 |
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债券
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2702503.81 |
51.10 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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其他资产
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1.84 |
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资产总值
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5289075.65 |
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1.23 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
39.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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其他资产
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97572.50 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2096630.94 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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97572.50 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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97572.50 |
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资产总值
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5289075.65 |
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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39.64 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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其他资产
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97572.50 |
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资产总值
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5289075.65 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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2096630.94 |
39.64 |
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债券
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2702503.81 |
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0.43 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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150277.44 |
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其他资产
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97572.50 |
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资产总值
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5289075.65 |
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