圆信永丰基金(T000139081)资产配置_圆信永丰基金_爱基金网

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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：53只92/202
份额数量：304.97亿份97/202
份额相对上期变化：-4.51%
基金经理：12人94/202
资产净值：323.81亿元99/202
资产相对上期变化：-9.93%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1271667.36	23.23	-24.69
债券	3310603.11	60.49	-6.67
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	312538.43	5.71	-201.74
其他资产	41356.85	0.76	-67.71
资产总值	5473395.67	100.00	-10.43