圆信永丰基金(T000139081)资产配置_圆信永丰基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 圆信永丰基金管理有限公司

圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：56只89/203
份额数量：395.79亿份91/203
份额相对上期变化：8.48%
基金经理：12人97/203
资产净值：426.62亿元91/203
资产相对上期变化：31.75%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1404353.58	21.44	10.43
债券	3684316.04	56.24	11.29
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	598349.99	9.13	42.45
其他资产	119656.90	1.83	189.33
资产总值	6550629.75	100.00	19.68