- 旗下基金:55只89/202
- 份额数量:304.97亿份97/202
- 份额相对上期变化:0.00%
- 基金经理:12人95/202
- 资产净值:323.81亿元99/202
- 资产相对上期变化:-9.93%
资产配置明细
截至:2024-06-30
资产类型 |
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市值增长率(%) |
股票
|
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|
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|
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金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
312538.43 |
5.71 |
-201.74 |
其他资产
|
41356.85 |
0.76 |
-67.71 |
资产总值
|
5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1271667.36 |
23.23 |
-24.69 |
债券
|
3310603.11 |
60.49 |
-6.67 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
312538.43 |
5.71 |
-201.74 |
其他资产
|
41356.85 |
0.76 |
-67.71 |
资产总值
|
5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1271667.36 |
23.23 |
-24.69 |
债券
|
3310603.11 |
60.49 |
-6.67 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
312538.43 |
5.71 |
-201.74 |
其他资产
|
41356.85 |
0.76 |
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资产总值
|
5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1271667.36 |
23.23 |
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债券
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3310603.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
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其他资产
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41356.85 |
0.76 |
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资产总值
|
5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1271667.36 |
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债券
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金融衍生品
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41356.85 |
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资产总值
|
5473395.67 |
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资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1271667.36 |
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债券
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金融衍生品
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41356.85 |
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资产总值
|
5473395.67 |
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-10.43 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1271667.36 |
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债券
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金融衍生品
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312538.43 |
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资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1271667.36 |
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|
312538.43 |
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|
41356.85 |
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资产总值
|
5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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1271667.36 |
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债券
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3310603.11 |
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金融衍生品
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资产总值
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5473395.67 |
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-10.43 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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1271667.36 |
23.23 |
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债券
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3310603.11 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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312538.43 |
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其他资产
|
41356.85 |
0.76 |
-67.71 |
资产总值
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5473395.67 |
100.00 |
-10.43 |