圆信永丰基金(T000139081)资产配置_圆信永丰基金_爱基金网

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圆信永丰基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：70只88/169
份额数量：286.8亿份98/169
份额相对上期变化：-9.50%
基金经理：14人91/169
资产净值：333.33亿元97/169
资产相对上期变化：-3.49%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1296388.43	19.25	13.10
债券	4439491.20	65.94	19.27
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	298041.43	4.43	39.51
其他资产	22648.69	0.34	-64.76
资产总值	6733050.74	100.00	7.43