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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只44/166
  • 份额数量：3352.85亿份31/166
  • 份额相对上期变化：-3.86%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：3369.93亿元31/166
  • 资产相对上期变化：-2.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300502 新易盛 国寿安保尊利增强回报债券E 1924.19 3.17 0.00 1.09
国寿安保中证800指数增强A 798.81 1.32 0.00 2.55
国寿安保中证800指数增强C 798.81 1.32 0.00 2.55
国寿安保策略精选混合A 11926.03 19.65 0.02 10.26
国寿安保策略精选混合C 11926.03 19.65 0.02 10.26
国寿安保尊兴增强回报债券A 145.68 0.24 0.00 0.59
国寿安保尊兴增强回报债券C 145.68 0.24 0.00 0.59
国寿安保数字经济股票发起式A 7125.03 11.74 0.01 10.07
国寿安保数字经济股票发起式C 7125.03 11.74 0.01 10.07
国寿安保高端装备股票发起式A 264.65 0.44 0.00 10.22
国寿安保高端装备股票发起式C 264.65 0.44 0.00 10.22
国寿安保景气优选混合发起式A 509.88 0.84 0.00 3.25
国寿安保景气优选混合发起式C 509.88 0.84 0.00 3.25
国寿安保稳泽两年持有期混合A 230.66 0.38 0.00 2.37
国寿安保稳泽两年持有期混合C 230.66 0.38 0.00 2.37
国寿安保稳弘混合E 50.99 0.08 0.00 0.96
国寿安保盛泽三年持有期混合A 934.78 1.54 0.00 8.74
国寿安保盛泽三年持有期混合C 934.78 1.54 0.00 8.74
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 588.79 0.97 0.00 1.42
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 588.79 0.97 0.00 1.42
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 200.31 0.33 0.00 5.36
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 200.31 0.33 0.00 5.36
国寿安保稳福6个月持有期混合A 33.99 0.06 0.00 2.40
国寿安保稳福6个月持有期混合C 33.99 0.06 0.00 2.40
国寿安保稳安混合A 33.99 0.06 0.00 2.81
国寿安保稳安混合C 33.99 0.06 0.00 2.81
国寿安保稳弘混合A 50.99 0.08 0.00 0.96
国寿安保稳弘混合C 50.99 0.08 0.00 0.96
国寿安保稳鑫一年持有混合A 382.41 0.63 0.00 1.04
国寿安保稳鑫一年持有混合C 382.41 0.63 0.00 1.04
国寿安保中证沪港深300ETF 2998.58 4.94 0.01 2.46
国寿安保稳和6个月持有期混合A 101.98 0.17 0.00 0.49
国寿安保稳和6个月持有期混合C 101.98 0.17 0.00 0.49
国寿安保裕安混合A 25.49 0.04 0.00 3.75
国寿安保裕安混合C 25.49 0.04 0.00 3.75
国寿安保科技创新混合(LOF) 892.29 1.47 0.00 6.76
国寿安保稳瑞混合A 25.49 0.04 0.00 2.93
国寿安保稳瑞混合C 25.49 0.04 0.00 2.93
国寿安保沪深300ETF 5446.98 8.97 0.01 2.95
国寿安保稳泰一年定开混合A 261.01 0.43 0.00 1.87
国寿安保稳泰一年定开混合C 261.01 0.43 0.00 1.87
国寿安保稳寿混合A 76.48 0.13 0.00 0.71
国寿安保稳寿混合C 76.48 0.13 0.00 0.71
国寿安保稳荣混合A 2555.47 4.21 0.00 1.11
国寿安保稳荣混合C 2555.47 4.21 0.00 1.11
国寿安保稳诚混合A 394.55 0.65 0.00 2.82
国寿安保稳诚混合C 394.55 0.65 0.00 2.82
国寿安保强国智造混合 135.97 0.22 0.00 3.06
国寿安保尊利增强回报债券A 1924.19 3.17 0.00 1.09
国寿安保尊利增强回报债券C 1924.19 3.17 0.00 1.09
国寿安保稳惠混合 3049.57 5.02 0.01 9.99
2 300054 鼎龙股份 国寿安保尊利增强回报债券E 1895.80 17.89 0.02 1.08
国寿安保尊兴增强回报债券A 269.16 2.54 0.00 1.10
国寿安保尊兴增强回报债券C 269.16 2.54 0.00 1.10
国寿安保景气优选混合发起式A 894.39 8.44 0.01 5.71
国寿安保景气优选混合发起式C 894.39 8.44 0.01 5.71
国寿安保稳泽两年持有期混合A 207.70 1.96 0.00 2.13
国寿安保稳泽两年持有期混合C 207.70 1.96 0.00 2.13
国寿安保稳泰一年定开混合A 274.46 2.59 0.00 1.97
国寿安保稳泰一年定开混合C 274.46 2.59 0.00 1.97
国寿安保稳荣混合A 2787.01 26.30 0.04 1.21
国寿安保稳荣混合C 2787.01 26.30 0.04 1.21
国寿安保尊利增强回报债券A 1895.80 17.89 0.02 1.08
国寿安保尊利增强回报债券C 1895.80 17.89 0.02 1.08
3 600141 兴发集团 国寿安保尊利增强回报债券E 1525.59 32.48 0.05 0.87
国寿安保尊兴增强回报债券A 183.65 3.91 0.01 0.75
国寿安保尊兴增强回报债券C 183.65 3.91 0.01 0.75
国寿安保农业产业股票发起式A 44.15 0.94 0.00 2.97
国寿安保农业产业股票发起式C 44.15 0.94 0.00 2.97
国寿安保景气优选混合发起式A 430.71 9.17 0.01 2.75
国寿安保景气优选混合发起式C 430.71 9.17 0.01 2.75
国寿安保稳泽两年持有期混合A 85.49 1.82 0.00 0.88
国寿安保稳泽两年持有期混合C 85.49 1.82 0.00 0.88
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 445.28 9.48 0.01 1.07
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 445.28 9.48 0.01 1.07
国寿安保稳吉混合A 474.87 10.11 0.01 1.12
国寿安保稳吉混合C 474.87 10.11 0.01 1.12
国寿安保稳泰一年定开混合A 325.03 6.92 0.01 2.33
国寿安保稳泰一年定开混合C 325.03 6.92 0.01 2.33
国寿安保稳荣混合A 2016.89 42.94 0.06 0.87
国寿安保稳荣混合C 2016.89 42.94 0.06 0.87
国寿安保尊利增强回报债券A 1525.59 32.48 0.05 0.87
国寿安保尊利增强回报债券C 1525.59 32.48 0.05 0.87
4 688120 华海清科 国寿安保尊利增强回报债券E 1511.12 4.69 -- 0.86
国寿安保尊兴增强回报债券A 124.14 0.39 -- 0.51
国寿安保尊兴增强回报债券C 124.14 0.39 -- 0.51
国寿安保景气优选混合发起式A 662.14 2.06 -- 4.22
国寿安保景气优选混合发起式C 662.14 2.06 -- 4.22
国寿安保稳泽两年持有期混合A 173.14 0.54 -- 1.78
国寿安保稳泽两年持有期混合C 173.14 0.54 -- 1.78
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 768.43 2.39 -- 1.85
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 768.43 2.39 -- 1.85
国寿安保稳泰一年定开混合A 138.25 0.43 -- 0.99
国寿安保稳泰一年定开混合C 138.25 0.43 -- 0.99
国寿安保稳荣混合A 2250.56 6.99 -- 0.98
国寿安保稳荣混合C 2250.56 6.99 -- 0.98
国寿安保尊利增强回报债券A 1511.12 4.69 -- 0.86
国寿安保尊利增强回报债券C 1511.12 4.69 -- 0.86
国寿安保中证500ETF 156.03 0.48 -- 1.12
5 601899 紫金矿业 国寿安保尊利增强回报债券E 1137.08 45.23 0.00 0.65
国寿安保中证800指数增强A 428.89 17.06 0.00 1.37
国寿安保中证800指数增强C 428.89 17.06 0.00 1.37
国寿安保稳信混合E 301.68 12.00 0.00 1.97
国寿安保高股息混合A 585.44 24.60 -- 6.32
国寿安保高股息混合C 585.44 24.60 -- 6.32
国寿安保新蓝筹混合 148.33 5.90 0.00 7.88
国寿安保沪深300ETF 2668.83 106.16 0.01 1.45
国寿安保稳泰一年定开混合A 81.70 3.25 0.00 0.59
国寿安保稳泰一年定开混合C 81.70 3.25 0.00 0.59
国寿安保尊裕优化回报债券A 339.39 13.50 0.00 2.52
国寿安保尊裕优化回报债券C 339.39 13.50 0.00 2.52
国寿安保稳信混合A 301.68 12.00 0.00 1.97
国寿安保稳信混合C 301.68 12.00 0.00 1.97
国寿安保稳荣混合A 1307.78 52.02 0.00 0.57
国寿安保稳荣混合C 1307.78 52.02 0.00 0.57
国寿安保尊利增强回报债券A 1137.08 45.23 0.00 0.65
国寿安保尊利增强回报债券C 1137.08 45.23 0.00 0.65
6 600114 东睦股份 国寿安保尊利增强回报债券E 905.86 23.99 0.04 0.51
国寿安保先进制造股票发起式A 113.28 3.00 0.00 4.19
国寿安保先进制造股票发起式C 113.28 3.00 0.00 4.19
国寿安保尊利增强回报债券A 905.86 23.99 0.04 0.51
国寿安保尊利增强回报债券C 905.86 23.99 0.04 0.51
7 688037 芯源微 国寿安保尊利增强回报债券E 882.80 2.01 -- 0.50
国寿安保产业升级股票发起式A 758.99 1.73 -- 4.71
国寿安保产业升级股票发起式C 758.99 1.73 -- 4.71
国寿安保景气优选混合发起式A 976.93 2.23 -- 6.23
国寿安保景气优选混合发起式C 976.93 2.23 -- 6.23
国寿安保稳泽两年持有期混合A 186.20 0.42 -- 1.91
国寿安保稳泽两年持有期混合C 186.20 0.42 -- 1.91
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 368.41 0.84 -- 0.89
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 368.41 0.84 -- 0.89
国寿安保稳泰一年定开混合A 257.63 0.59 -- 1.85
国寿安保稳泰一年定开混合C 257.63 0.59 -- 1.85
国寿安保尊利增强回报债券A 882.80 2.01 -- 0.50
国寿安保尊利增强回报债券C 882.80 2.01 -- 0.50
国寿安保核心产业混合 702.48 1.60 -- 4.75
8 688521 芯原股份 国寿安保尊利增强回报债券E 784.18 2.11 0.00 0.45
国寿安保稳荣混合A 994.95 2.68 0.01 0.43
国寿安保稳荣混合C 994.95 2.68 0.01 0.43
国寿安保尊利增强回报债券A 784.18 2.11 0.00 0.45
国寿安保尊利增强回报债券C 784.18 2.11 0.00 0.45
9 300398 飞凯材料 国寿安保尊利增强回报债券E 720.00 11.66 0.02 0.41
国寿安保尊利增强回报债券A 720.00 11.66 0.02 0.41
国寿安保尊利增强回报债券C 720.00 11.66 0.02 0.41
10 601108 财通证券 国寿安保尊利增强回报债券E 704.54 81.45 -- 0.40
国寿安保尊兴增强回报债券A 382.16 44.18 -- 1.56
国寿安保尊兴增强回报债券C 382.16 44.18 -- 1.56
国寿安保景气优选混合发起式A 404.65 46.78 -- 2.58
国寿安保景气优选混合发起式C 404.65 46.78 -- 2.58
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 652.12 75.39 -- 1.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 652.12 75.39 -- 1.57
国寿安保稳荣混合A 1359.43 157.16 -- 0.59
国寿安保稳荣混合C 1359.43 157.16 -- 0.59
国寿安保尊利增强回报债券A 704.54 81.45 -- 0.40
国寿安保尊利增强回报债券C 704.54 81.45 -- 0.40
11 300308 中际旭创 国寿安保中证800指数增强A 1130.30 0.89 0.00 3.61
国寿安保中证800指数增强C 1130.30 0.89 0.00 3.61
国寿安保策略精选混合A 10045.70 7.91 0.01 8.64
国寿安保策略精选混合C 10045.70 7.91 0.01 8.64
国寿安保数字经济股票发起式A 6096.00 4.80 0.00 8.61
国寿安保数字经济股票发起式C 6096.00 4.80 0.00 8.61
国寿安保高端装备股票发起式A 254.00 0.20 0.00 9.81
国寿安保高端装备股票发起式C 254.00 0.20 0.00 9.81
国寿安保稳弘混合E 63.50 0.05 0.00 1.20
国寿安保盛泽三年持有期混合A 584.20 0.46 0.00 5.46
国寿安保盛泽三年持有期混合C 584.20 0.46 0.00 5.46
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 254.00 0.20 0.00 6.80
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 254.00 0.20 0.00 6.80
国寿安保稳福6个月持有期混合A 25.40 0.02 0.00 1.79
国寿安保稳福6个月持有期混合C 25.40 0.02 0.00 1.79
国寿安保稳安混合A 25.40 0.02 0.00 2.10
国寿安保稳安混合C 25.40 0.02 0.00 2.10
国寿安保稳弘混合A 63.50 0.05 0.00 1.20
国寿安保稳弘混合C 63.50 0.05 0.00 1.20
国寿安保稳鑫一年持有混合A 381.00 0.30 0.00 1.03
国寿安保稳鑫一年持有混合C 381.00 0.30 0.00 1.03
国寿安保中证沪港深300ETF 4991.10 3.93 0.00 4.09
国寿安保稳和6个月持有期混合A 50.80 0.04 0.00 0.24
国寿安保稳和6个月持有期混合C 50.80 0.04 0.00 0.24
国寿安保裕安混合A 12.70 0.01 0.00 1.87
国寿安保裕安混合C 12.70 0.01 0.00 1.87
国寿安保科技创新混合(LOF) 520.70 0.41 0.00 3.94
国寿安保华兴灵活配置混合 50.80 0.04 0.00 3.86
国寿安保沪深300ETF 9149.08 7.20 0.01 4.96
国寿安保强国智造混合 152.40 0.12 0.00 3.43
国寿安保稳惠混合 2946.40 2.32 0.00 9.65
12 300750 宁德时代 国寿安保中证800指数增强A 821.39 2.09 0.00 2.63
国寿安保中证800指数增强C 821.39 2.09 0.00 2.63
国寿安保尊兴增强回报债券A 121.83 0.31 0.00 0.50
国寿安保尊兴增强回报债券C 121.83 0.31 0.00 0.50
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 326.20 0.83 0.00 0.79
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 326.20 0.83 0.00 0.79
国寿安保裕丰混合A 393.01 1.00 0.00 2.43
国寿安保裕丰混合C 393.01 1.00 0.00 2.43
国寿安保中证沪港深300ETF 3681.87 9.37 0.00 3.02
国寿安保沪深300ETF 6691.39 17.03 0.00 3.63
国寿安保稳泰一年定开混合A 74.67 0.19 0.00 0.54
国寿安保稳泰一年定开混合C 74.67 0.19 0.00 0.54
国寿安保稳荣混合A 2090.89 5.32 0.00 0.91
国寿安保稳荣混合C 2090.89 5.32 0.00 0.91
13 600519 贵州茅台 国寿安保中证800指数增强A 598.67 0.51 0.00 1.91
国寿安保中证800指数增强C 598.67 0.51 0.00 1.91
国寿安保中证沪港深300ETF 2667.23 2.25 0.00 2.19
国寿安保沪深300ETF 4779.66 4.03 0.00 2.59
国寿安保尊裕优化回报债券A 225.24 0.19 0.00 1.67
国寿安保尊裕优化回报债券C 225.24 0.19 0.00 1.67
14 002384 东山精密 国寿安保中证800指数增强A 535.19 2.04 0.00 1.71
国寿安保中证800指数增强C 535.19 2.04 0.00 1.71
国寿安保产业升级股票发起式A 645.38 2.46 0.00 4.01
国寿安保产业升级股票发起式C 645.38 2.46 0.00 4.01
国寿安保高端装备股票发起式A 251.86 0.96 0.00 9.73
国寿安保高端装备股票发起式C 251.86 0.96 0.00 9.73
国寿安保先进制造股票发起式A 194.14 0.74 0.00 7.18
国寿安保先进制造股票发起式C 194.14 0.74 0.00 7.18
国寿安保稳泽两年持有期混合A 107.56 0.41 0.00 1.11
国寿安保稳泽两年持有期混合C 107.56 0.41 0.00 1.11
国寿安保稳弘混合E 52.47 0.20 0.00 0.99
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 254.48 0.97 0.00 6.81
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 254.48 0.97 0.00 6.81
国寿安保稳弘混合A 52.47 0.20 0.00 0.99
国寿安保稳弘混合C 52.47 0.20 0.00 0.99
国寿安保稳鑫一年持有混合A 393.52 1.50 0.00 1.07
国寿安保稳鑫一年持有混合C 393.52 1.50 0.00 1.07
国寿安保稳荣混合A 1073.01 4.09 0.00 0.47
国寿安保稳荣混合C 1073.01 4.09 0.00 0.47
国寿安保稳惠混合 3048.51 11.62 0.01 9.98
15 300408 三环集团 国寿安保中证800指数增强A 502.37 3.01 0.00 1.61
国寿安保中证800指数增强C 502.37 3.01 0.00 1.61
16 600183 生益科技 国寿安保中证800指数增强A 502.86 2.90 0.00 1.61
国寿安保中证800指数增强C 502.86 2.90 0.00 1.61
国寿安保优选国企股票发起式A 242.76 1.40 0.00 6.64
国寿安保优选国企股票发起式C 242.76 1.40 0.00 6.64
国寿安保盛泽三年持有期混合A 938.09 5.41 0.00 8.77
国寿安保盛泽三年持有期混合C 938.09 5.41 0.00 8.77
国寿安保科技创新混合(LOF) 1092.42 6.30 0.00 8.28
17 688396 华润微 国寿安保中证800指数增强A 482.96 4.95 -- 1.54
国寿安保中证800指数增强C 482.96 4.95 -- 1.54
18 300604 长川科技 国寿安保中证800指数增强A 433.60 1.27 0.00 1.39
国寿安保中证800指数增强C 433.60 1.27 0.00 1.39
国寿安保稳泽两年持有期混合A 85.36 0.25 0.00 0.88
国寿安保稳泽两年持有期混合C 85.36 0.25 0.00 0.88
国寿安保稳荣混合A 1020.85 2.99 0.01 0.44
国寿安保稳荣混合C 1020.85 2.99 0.01 0.44
国寿安保中证500ETF 180.95 0.53 0.00 1.30
19 06869 长飞光纤光缆 国寿安保策略精选混合A 10581.18 47.70 -- 9.10
国寿安保策略精选混合C 10581.18 47.70 -- 9.10
国寿安保尊兴增强回报债券A 110.91 0.50 -- 0.45
国寿安保尊兴增强回报债券C 110.91 0.50 -- 0.45
国寿安保数字经济股票发起式A 6233.36 28.10 -- 8.81
国寿安保数字经济股票发起式C 6233.36 28.10 -- 8.81
20 603083 剑桥科技 国寿安保策略精选混合A 9792.11 38.42 0.14 8.42
国寿安保策略精选混合C 9792.11 38.42 0.14 8.42
国寿安保数字经济股票发起式A 4274.17 16.77 0.06 6.04
国寿安保数字经济股票发起式C 4274.17 16.77 0.06 6.04
21 603162 海通发展 国寿安保策略精选混合A 9457.74 1054.37 4.04 8.13
国寿安保策略精选混合C 9457.74 1054.37 4.04 8.13
22 01860 汇量科技 国寿安保策略精选混合A 8358.49 950.00 -- 7.19
国寿安保策略精选混合C 8358.49 950.00 -- 7.19
国寿安保数字经济股票发起式A 6121.93 695.80 -- 8.65
国寿安保数字经济股票发起式C 6121.93 695.80 -- 8.65
23 00981 中芯国际 国寿安保策略精选混合A 6572.93 84.65 -- 5.65
国寿安保策略精选混合C 6572.93 84.65 -- 5.65
国寿安保先进制造股票发起式A 120.35 1.55 -- 4.45
国寿安保先进制造股票发起式C 120.35 1.55 -- 4.45
国寿安保优选国企股票发起式A 256.24 3.30 -- 7.01
国寿安保优选国企股票发起式C 256.24 3.30 -- 7.01
国寿安保稳吉混合A 428.21 2.70 -- 1.01
国寿安保稳吉混合C 428.21 2.70 -- 1.01
国寿安保稳嘉混合A 343.81 2.16 -- 1.09
国寿安保稳嘉混合C 343.81 2.16 -- 1.09
24 688432 有研硅 国寿安保策略精选混合A 5701.22 142.64 -- 4.90
国寿安保策略精选混合C 5701.22 142.64 -- 4.90
国寿安保数字经济股票发起式A 4630.02 115.84 -- 6.54
国寿安保数字经济股票发起式C 4630.02 115.84 -- 6.54
25 600378 昊华科技 国寿安保策略精选混合A 4742.91 62.92 0.07 4.08
国寿安保策略精选混合C 4742.91 62.92 0.07 4.08
国寿安保数字经济股票发起式A 3372.50 44.74 0.05 4.77
国寿安保数字经济股票发起式C 3372.50 44.74 0.05 4.77
26 605358 立昂微 国寿安保策略精选混合A 4060.81 52.33 1.29 3.49
国寿安保策略精选混合C 4060.81 52.33 1.29 3.49
27 000651 格力电器 国寿安保中证A500红利低波动ETF 243.00 6.48 0.00 3.85
28 600177 雅戈尔 国寿安保中证A500红利低波动ETF 242.47 32.20 0.02 3.84
29 000001 平安银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 195.27 19.43 0.00 3.10
30 601166 兴业银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 191.76 11.58 0.00 3.04
31 601328 交通银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 181.07 28.16 0.00 2.87
国寿安保尊兴增强回报债券A 96.32 14.98 0.00 0.39
国寿安保尊兴增强回报债券C 96.32 14.98 0.00 0.39
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 477.81 74.31 0.00 1.15
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 477.81 74.31 0.00 1.15
32 600036 招商银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 180.34 5.08 0.00 2.86
国寿安保裕丰混合A 426.00 12.00 0.00 2.63
国寿安保裕丰混合C 426.00 12.00 0.00 2.63
国寿安保沪深300ETF 2829.62 79.71 0.01 1.53
国寿安保稳吉混合A 425.29 11.98 0.00 1.00
国寿安保稳吉混合C 425.29 11.98 0.00 1.00
33 601398 工商银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 172.15 24.35 0.00 2.73
国寿安保稳吉混合A 414.23 58.59 0.00 0.97
国寿安保稳吉混合C 414.23 58.59 0.00 0.97
34 601658 邮储银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 172.20 34.93 0.01 2.73
35 000333 美的集团 国寿安保中证A500红利低波动ETF 172.21 2.28 0.00 2.73
国寿安保品质消费股票发起式A 36.25 0.48 0.00 4.23
国寿安保品质消费股票发起式C 36.25 0.48 0.00 4.23
36 601000 唐山港 国寿安保中证A500红利低波动ETF 170.69 41.13 0.09 2.71
37 601211 国泰海通 国寿安保尊兴增强回报债券A 315.22 17.32 -- 1.29
国寿安保尊兴增强回报债券C 315.22 17.32 -- 1.29
国寿安保尊裕优化回报债券A 236.60 13.00 -- 1.76
国寿安保尊裕优化回报债券C 236.60 13.00 -- 1.76
国寿安保稳嘉混合A 672.49 36.95 -- 2.14
国寿安保稳嘉混合C 672.49 36.95 -- 2.14
38 688603 天承科技 国寿安保尊兴增强回报债券A 76.30 0.37 -- 0.31
国寿安保尊兴增强回报债券C 76.30 0.37 -- 0.31
国寿安保新材料股票发起式A 259.98 1.25 -- 3.21
国寿安保新材料股票发起式C 259.98 1.25 -- 3.21
国寿安保稳吉混合A 821.22 3.95 -- 1.93
国寿安保稳吉混合C 821.22 3.95 -- 1.93
39 688519 南亚新材 国寿安保智慧生活股票C 59608.44 156.85 1.75 8.76
国寿安保研究精选混合A 114.01 0.30 0.00 6.18
国寿安保研究精选混合C 114.01 0.30 0.00 6.18
国寿安保目标策略混合发起A 1370.20 3.61 0.04 6.69
国寿安保目标策略混合发起C 1370.20 3.61 0.04 6.69
国寿安保智慧生活股票A 59608.44 156.85 1.75 8.76
40 688257 新锐股份 国寿安保智慧生活股票C 40924.06 401.61 -- 6.02
国寿安保高端装备股票发起式A 159.97 1.57 -- 6.18
国寿安保高端装备股票发起式C 159.97 1.57 -- 6.18
国寿安保目标策略混合发起A 1003.86 9.85 -- 4.90
国寿安保目标策略混合发起C 1003.86 9.85 -- 4.90
国寿安保稳诚混合A 142.66 1.40 -- 1.02
国寿安保稳诚混合C 142.66 1.40 -- 1.02
国寿安保稳惠混合 1885.56 18.50 -- 6.17
国寿安保智慧生活股票A 40924.06 401.61 -- 6.02
41 603061 金海通 国寿安保智慧生活股票C 40196.23 80.04 -- 5.91
国寿安保华兴灵活配置混合 41.43 0.08 -- 3.15
国寿安保稳寿混合A 120.53 0.24 -- 1.12
国寿安保稳寿混合C 120.53 0.24 -- 1.12
国寿安保智慧生活股票A 40196.23 80.04 -- 5.91
42 300285 国瓷材料 国寿安保智慧生活股票C 35114.38 340.32 0.40 5.16
国寿安保景气优选混合发起式A 431.29 4.18 0.00 2.75
国寿安保景气优选混合发起式C 431.29 4.18 0.00 2.75
国寿安保先进制造股票发起式A 144.45 1.40 0.00 5.34
国寿安保先进制造股票发起式C 144.45 1.40 0.00 5.34
国寿安保智慧生活股票A 35114.38 340.32 0.40 5.16
43 002484 江海股份 国寿安保智慧生活股票C 34458.79 328.18 0.40 5.07
国寿安保目标策略混合发起A 1050.00 10.00 0.01 5.12
国寿安保目标策略混合发起C 1050.00 10.00 0.01 5.12
国寿安保智慧生活股票A 34458.79 328.18 0.40 5.07
44 688300 联瑞新材 国寿安保智慧生活股票C 32765.09 134.06 2.52 4.82
国寿安保景气优选混合发起式A 412.89 1.69 0.03 2.63
国寿安保景气优选混合发起式C 412.89 1.69 0.03 2.63
国寿安保先进制造股票发起式A 109.98 0.45 0.01 4.07
国寿安保先进制造股票发起式C 109.98 0.45 0.01 4.07
国寿安保目标策略混合发起A 1395.52 5.71 0.11 6.81
国寿安保目标策略混合发起C 1395.52 5.71 0.11 6.81
国寿安保智慧生活股票A 32765.09 134.06 2.52 4.82
45 002851 麦格米特 国寿安保智慧生活股票C 30152.75 180.36 0.43 4.43
国寿安保智慧生活股票A 30152.75 180.36 0.43 4.43
46 603989 艾华集团 国寿安保智慧生活股票C 21328.92 406.27 -- 3.14
国寿安保目标策略混合发起A 735.00 14.00 -- 3.59
国寿安保目标策略混合发起C 735.00 14.00 -- 3.59
国寿安保智慧生活股票A 21328.92 406.27 -- 3.14
47 688312 燕麦科技 国寿安保智慧生活股票C 21300.01 253.60 -- 3.13
国寿安保智慧生活股票A 21300.01 253.60 -- 3.13
48 688531 日联科技 国寿安保智慧生活股票C 20990.14 118.03 1.71 3.09
国寿安保强国智造混合 122.00 0.69 0.01 2.75
国寿安保智慧生活股票A 20990.14 118.03 1.71 3.09
49 000792 盐湖股份 国寿安保农业产业股票发起式A 131.93 4.37 0.00 8.88
国寿安保农业产业股票发起式C 131.93 4.37 0.00 8.88
国寿安保低碳经济混合A 1074.76 35.60 0.01 9.88
国寿安保低碳经济混合C 1074.76 35.60 0.01 9.88
50 000408 藏格矿业 国寿安保农业产业股票发起式A 92.20 1.33 0.00 6.20
国寿安保农业产业股票发起式C 92.20 1.33 0.00 6.20
国寿安保稳信混合E 311.94 4.50 0.00 2.04
国寿安保高股息混合A 544.16 7.85 0.00 5.87
国寿安保高股息混合C 544.16 7.85 0.00 5.87
国寿安保新蓝筹混合 93.58 1.35 0.00 4.97
国寿安保稳信混合A 311.94 4.50 0.00 2.04
国寿安保稳信混合C 311.94 4.50 0.00 2.04
51 002714 牧原股份 国寿安保农业产业股票发起式A 89.22 2.55 0.00 6.00
国寿安保农业产业股票发起式C 89.22 2.55 0.00 6.00
52 300498 温氏股份 国寿安保农业产业股票发起式A 87.72 7.12 0.00 5.90
国寿安保农业产业股票发起式C 87.72 7.12 0.00 5.90
53 002840 华统股份 国寿安保农业产业股票发起式A 68.96 9.46 0.01 4.64
国寿安保农业产业股票发起式C 68.96 9.46 0.01 4.64
54 600426 华鲁恒升 国寿安保农业产业股票发起式A 58.60 2.45 0.00 3.94
国寿安保农业产业股票发起式C 58.60 2.45 0.00 3.94
国寿安保稳和6个月持有期混合A 184.18 7.70 0.00 0.88
国寿安保稳和6个月持有期混合C 184.18 7.70 0.00 0.88
55 002567 唐人神 国寿安保农业产业股票发起式A 58.12 17.35 0.01 3.91
国寿安保农业产业股票发起式C 58.12 17.35 0.01 3.91
56 600975 新五丰 国寿安保农业产业股票发起式A 55.08 12.78 0.01 3.71
国寿安保农业产业股票发起式C 55.08 12.78 0.01 3.71
57 603477 巨星农牧 国寿安保农业产业股票发起式A 54.91 3.71 0.01 3.70
国寿安保农业产业股票发起式C 54.91 3.71 0.01 3.70
国寿安保品质消费股票发起式A 30.64 2.07 0.00 3.57
国寿安保品质消费股票发起式C 30.64 2.07 0.00 3.57
58 688627 精智达 国寿安保产业升级股票发起式A 922.92 1.29 -- 5.73
国寿安保产业升级股票发起式C 922.92 1.29 -- 5.73
国寿安保核心产业混合 928.93 1.30 -- 6.28
59 688525 佰维存储 国寿安保产业升级股票发起式A 875.67 1.77 0.01 5.43
国寿安保产业升级股票发起式C 875.67 1.77 0.01 5.43
国寿安保核心产业混合 1118.09 2.26 0.01 7.56
60 001309 德明利 国寿安保产业升级股票发起式A 839.18 0.89 0.01 5.21
国寿安保产业升级股票发起式C 839.18 0.89 0.01 5.21
国寿安保华兴灵活配置混合 66.00 0.07 0.00 5.02
国寿安保强国智造混合 141.44 0.15 0.00 3.19
国寿安保核心产业混合 1084.34 1.15 0.02 7.33
国寿安保中证500ETF 179.15 0.19 0.00 1.28
61 688409 富创精密 国寿安保产业升级股票发起式A 793.19 2.59 -- 4.92
国寿安保产业升级股票发起式C 793.19 2.59 -- 4.92
国寿安保强国智造混合 147.67 0.48 -- 3.33
国寿安保核心产业混合 741.12 2.42 -- 5.01
62 301123 奕东电子 国寿安保产业升级股票发起式A 653.10 5.41 0.03 4.05
国寿安保产业升级股票发起式C 653.10 5.41 0.03 4.05
国寿安保新蓝筹混合 84.50 0.70 0.00 4.49
63 301319 唯特偶 国寿安保产业升级股票发起式A 638.11 3.81 0.10 3.96
国寿安保产业升级股票发起式C 638.11 3.81 0.10 3.96
国寿安保高端装备股票发起式A 169.00 1.01 0.03 6.53
国寿安保高端装备股票发起式C 169.00 1.01 0.03 6.53
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 75.30 0.45 0.01 2.02
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 75.30 0.45 0.01 2.02
国寿安保新蓝筹混合 83.67 0.50 0.01 4.44
国寿安保核心产业混合 642.97 3.84 0.10 4.35
国寿安保稳惠混合 1966.13 11.75 0.31 6.44
64 688668 鼎通科技 国寿安保产业升级股票发起式A 606.09 1.62 -- 3.76
国寿安保产业升级股票发起式C 606.09 1.62 -- 3.76
国寿安保核心产业混合 610.79 1.64 -- 4.13
65 301603 乔锋智能 国寿安保产业升级股票发起式A 605.40 4.21 -- 3.76
国寿安保产业升级股票发起式C 605.40 4.21 -- 3.76
国寿安保新蓝筹混合 120.79 0.84 -- 6.41
66 688146 中船特气 国寿安保数字经济股票发起式A 5935.59 16.96 -- 8.39
国寿安保数字经济股票发起式C 5935.59 16.96 -- 8.39
67 688549 中巨芯 国寿安保数字经济股票发起式A 3836.42 104.22 0.37 5.42
国寿安保数字经济股票发起式C 3836.42 104.22 0.37 5.42
68 688126 沪硅产业 国寿安保数字经济股票发起式A 3486.18 87.39 0.03 4.93
国寿安保数字经济股票发起式C 3486.18 87.39 0.03 4.93
69 600029 南方航空 国寿安保泰裕债券A 11240.60 2170.00 0.27 1.98
国寿安保泰裕债券C 11240.60 2170.00 0.27 1.98
70 00753 中国国航 国寿安保泰裕债券A 3821.12 1037.60 -- 0.67
国寿安保泰裕债券C 3821.12 1037.60 -- 0.67
71 002541 鸿路钢构 国寿安保泰裕债券A 5888.65 339.99 0.69 1.04
国寿安保泰裕债券C 5888.65 339.99 0.69 1.04
72 600048 保利发展 国寿安保泰裕债券A 5150.76 1112.48 0.10 0.91
国寿安保泰裕债券C 5150.76 1112.48 0.10 0.91
73 603345 安井食品 国寿安保泰裕债券A 4811.40 60.00 -- 0.85
国寿安保泰裕债券C 4811.40 60.00 -- 0.85
国寿安保品质消费股票发起式A 15.28 0.27 -- 1.78
国寿安保品质消费股票发起式C 15.28 0.27 -- 1.78
74 600325 华发股份 国寿安保泰裕债券A 4666.16 2019.98 2.47 0.82
国寿安保泰裕债券C 4666.16 2019.98 2.47 0.82
75 600115 中国东航 国寿安保泰裕债券A 4191.00 1100.00 0.14 0.74
国寿安保泰裕债券C 4191.00 1100.00 0.14 0.74
76 00386 中国石油化工股份 国寿安保泰裕债券A 4169.04 1200.00 -- 0.73
国寿安保泰裕债券C 4169.04 1200.00 -- 0.73
77 601888 中国中免 国寿安保泰裕债券A 3700.62 68.90 0.39 0.65
国寿安保泰裕债券C 3700.62 68.90 0.39 0.65
78 688498 源杰科技 国寿安保高端装备股票发起式A 277.24 0.15 -- 10.71
国寿安保高端装备股票发起式C 277.24 0.15 -- 10.71
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 226.32 0.12 -- 6.06
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 226.32 0.12 -- 6.06
国寿安保稳惠混合 3206.20 1.70 -- 10.50
国寿安保中证500ETF 226.32 0.12 -- 1.62
79 688630 芯碁微装 国寿安保高端装备股票发起式A 260.74 0.47 0.01 10.07
国寿安保高端装备股票发起式C 260.74 0.47 0.01 10.07
国寿安保盛泽三年持有期混合A 981.27 1.79 0.03 9.17
国寿安保盛泽三年持有期混合C 981.27 1.79 0.03 9.17
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 71.42 0.13 0.00 1.91
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 71.42 0.13 0.00 1.91
国寿安保稳福6个月持有期混合A 54.94 0.10 0.00 3.87
国寿安保稳福6个月持有期混合C 54.94 0.10 0.00 3.87
国寿安保稳安混合A 54.94 0.10 0.00 4.54
国寿安保稳安混合C 54.94 0.10 0.00 4.54
国寿安保科技创新混合(LOF) 1229.32 2.24 0.03 9.31
国寿安保稳诚混合A 384.57 0.70 0.01 2.75
国寿安保稳诚混合C 384.57 0.70 0.01 2.75
国寿安保稳惠混合 2999.61 5.46 0.08 9.82
80 600105 永鼎股份 国寿安保高端装备股票发起式A 243.60 3.61 0.00 9.41
国寿安保高端装备股票发起式C 243.60 3.61 0.00 9.41
国寿安保稳惠混合 2825.14 41.87 0.03 9.25
81 600487 亨通光电 国寿安保高端装备股票发起式A 229.61 2.10 0.01 8.87
国寿安保高端装备股票发起式C 229.61 2.10 0.01 8.87
国寿安保盛泽三年持有期混合A 829.89 7.59 0.05 7.76
国寿安保盛泽三年持有期混合C 829.89 7.59 0.05 7.76
国寿安保科技创新混合(LOF) 798.18 7.30 0.04 6.05
国寿安保华兴灵活配置混合 38.27 0.35 0.00 2.91
国寿安保稳惠混合 2720.38 24.88 0.15 8.91
82 688025 杰普特 国寿安保高端装备股票发起式A 180.57 0.38 -- 6.97
国寿安保高端装备股票发起式C 180.57 0.38 -- 6.97
国寿安保新材料股票发起式A 291.73 0.62 -- 3.60
国寿安保新材料股票发起式C 291.73 0.62 -- 3.60
国寿安保成长优选股票C 4602.80 9.79 -- 3.86
国寿安保华兴灵活配置混合 46.53 0.10 -- 3.54
国寿安保成长优选股票A 4602.80 9.79 -- 3.86
国寿安保稳惠混合 2111.85 4.49 -- 6.92
83 601988 中国银行 国寿安保景气优选混合发起式A 464.24 81.16 0.00 2.96
国寿安保景气优选混合发起式C 464.24 81.16 0.00 2.96
国寿安保稳嘉混合A 311.00 54.37 0.00 0.99
国寿安保稳嘉混合C 311.00 54.37 0.00 0.99
84 300776 帝尔激光 国寿安保景气优选混合发起式A 361.13 1.68 0.01 2.30
国寿安保景气优选混合发起式C 361.13 1.68 0.01 2.30
国寿安保先进制造股票发起式A 195.61 0.91 0.01 7.23
国寿安保先进制造股票发起式C 195.61 0.91 0.01 7.23
国寿安保新材料股票发起式A 331.04 1.54 0.01 4.09
国寿安保新材料股票发起式C 331.04 1.54 0.01 4.09
国寿安保成长优选股票C 5376.52 25.01 0.15 4.51
国寿安保盛泽三年持有期混合A 530.95 2.47 0.01 4.96
国寿安保盛泽三年持有期混合C 530.95 2.47 0.01 4.96
国寿安保科技创新混合(LOF) 784.60 3.65 0.02 5.94
国寿安保创精选88ETF 139.72 0.65 0.00 3.11
国寿安保稳瑞混合A 15.05 0.07 0.00 1.73
国寿安保稳瑞混合C 15.05 0.07 0.00 1.73
国寿安保稳泰一年定开混合A 103.18 0.48 0.00 0.74
国寿安保稳泰一年定开混合C 103.18 0.48 0.00 0.74
国寿安保成长优选股票A 5376.52 25.01 0.15 4.51
85 002831 裕同科技 国寿安保品质消费股票发起式A 32.00 0.90 0.00 3.73
国寿安保品质消费股票发起式C 32.00 0.90 0.00 3.73
86 301345 涛涛车业 国寿安保品质消费股票发起式A 30.03 0.13 0.00 3.50
国寿安保品质消费股票发起式C 30.03 0.13 0.00 3.50
87 605098 行动教育 国寿安保品质消费股票发起式A 28.16 0.52 0.01 3.28
国寿安保品质消费股票发起式C 28.16 0.52 0.01 3.28
88 300677 英科医疗 国寿安保品质消费股票发起式A 27.42 0.70 0.00 3.20
国寿安保品质消费股票发起式C 27.42 0.70 0.00 3.20
89 000729 燕京啤酒 国寿安保品质消费股票发起式A 27.35 2.70 0.00 3.19
国寿安保品质消费股票发起式C 27.35 2.70 0.00 3.19
90 02319 蒙牛乳业 国寿安保品质消费股票发起式A 26.55 1.90 -- 3.10
国寿安保品质消费股票发起式C 26.55 1.90 -- 3.10
91 002832 比音勒芬 国寿安保品质消费股票发起式A 25.80 1.25 0.00 3.01
国寿安保品质消费股票发起式C 25.80 1.25 0.00 3.01
92 603986 兆易创新 国寿安保先进制造股票发起式A 268.95 0.33 0.00 9.95
国寿安保先进制造股票发起式C 268.95 0.33 0.00 9.95
国寿安保中证沪港深300ETF 1894.55 2.32 0.01 1.55
国寿安保沪深300ETF 3503.60 4.30 0.01 1.90
93 688337 普源精电 国寿安保先进制造股票发起式A 119.89 1.60 0.02 4.43
国寿安保先进制造股票发起式C 119.89 1.60 0.02 4.43
94 688700 东威科技 国寿安保先进制造股票发起式A 107.28 1.20 -- 3.97
国寿安保先进制造股票发起式C 107.28 1.20 -- 3.97
国寿安保盛泽三年持有期混合A 563.22 6.30 -- 5.27
国寿安保盛泽三年持有期混合C 563.22 6.30 -- 5.27
国寿安保稳福6个月持有期混合A 26.82 0.30 -- 1.89
国寿安保稳福6个月持有期混合C 26.82 0.30 -- 1.89
国寿安保稳安混合A 26.82 0.30 -- 2.22
国寿安保稳安混合C 26.82 0.30 -- 2.22
国寿安保科技创新混合(LOF) 643.68 7.20 -- 4.88
国寿安保稳瑞混合A 13.41 0.15 -- 1.54
国寿安保稳瑞混合C 13.41 0.15 -- 1.54
国寿安保稳诚混合A 375.48 4.20 -- 2.69
国寿安保稳诚混合C 375.48 4.20 -- 2.69
95 002371 北方华创 国寿安保先进制造股票发起式A 106.15 0.12 0.00 3.93
国寿安保先进制造股票发起式C 106.15 0.12 0.00 3.93
国寿安保裕丰混合A 442.28 0.50 0.00 2.73
国寿安保裕丰混合C 442.28 0.50 0.00 2.73
国寿安保沪深300ETF 2481.19 2.81 0.01 1.35
96 688129 东来技术 国寿安保新材料股票发起式A 732.92 27.98 1.02 9.05
国寿安保新材料股票发起式C 732.92 27.98 1.02 9.05
国寿安保成长优选股票C 10465.00 399.58 14.64 8.77
国寿安保成长优选股票A 10465.00 399.58 14.64 8.77
97 688559 海目星 国寿安保新材料股票发起式A 472.06 5.63 -- 5.83
国寿安保新材料股票发起式C 472.06 5.63 -- 5.83
国寿安保成长优选股票C 7395.85 88.13 -- 6.20
国寿安保目标策略混合发起A 675.22 8.05 -- 3.29
国寿安保目标策略混合发起C 675.22 8.05 -- 3.29
国寿安保成长优选股票A 7395.85 88.13 -- 6.20
98 301196 唯科科技 国寿安保新材料股票发起式A 448.13 3.57 0.04 5.53
国寿安保新材料股票发起式C 448.13 3.57 0.04 5.53
国寿安保成长优选股票C 6832.38 54.48 0.67 5.73
国寿安保成长优选股票A 6832.38 54.48 0.67 5.73
99 000962 东方钽业 国寿安保新材料股票发起式A 437.60 4.83 0.01 5.40
国寿安保新材料股票发起式C 437.60 4.83 0.01 5.40
国寿安保成长优选股票C 7064.99 77.98 0.16 5.92
国寿安保成长优选股票A 7064.99 77.98 0.16 5.92
100 06613 蓝思科技 国寿安保新材料股票发起式A 338.04 13.92 -- 4.17
国寿安保新材料股票发起式C 338.04 13.92 -- 4.17
国寿安保成长优选股票C 4410.85 82.20 0.02 3.70
国寿安保研究精选混合A 134.15 2.50 0.00 7.28
国寿安保研究精选混合C 134.15 2.50 0.00 7.28
国寿安保成长优选股票A 4410.85 82.20 0.02 3.70
101 603678 火炬电子 国寿安保新材料股票发起式A 308.76 3.72 0.02 3.81
国寿安保新材料股票发起式C 308.76 3.72 0.02 3.81
国寿安保成长优选股票C 5497.09 66.23 0.33 4.61
国寿安保成长优选股票A 5497.09 66.23 0.33 4.61
102 603713 密尔克卫 国寿安保新材料股票发起式A 282.54 3.97 -- 3.49
国寿安保新材料股票发起式C 282.54 3.97 -- 3.49
103 01347 华虹宏力 国寿安保优选国企股票发起式A 336.44 1.80 -- 9.21
国寿安保优选国企股票发起式C 336.44 1.80 -- 9.21
国寿安保盛泽三年持有期混合A 672.88 3.60 -- 6.29
国寿安保盛泽三年持有期混合C 672.88 3.60 -- 6.29
国寿安保裕丰混合A 403.56 1.20 -- 2.49
国寿安保裕丰混合C 403.56 1.20 -- 2.49
国寿安保华兴灵活配置混合 37.38 0.20 -- 2.84
国寿安保中证500ETF 168.15 0.50 -- 1.21
104 688041 海光信息 国寿安保优选国企股票发起式A 296.24 0.80 -- 8.11
国寿安保优选国企股票发起式C 296.24 0.80 -- 8.11
国寿安保稳弘混合E 51.84 0.14 -- 0.98
国寿安保裕丰混合A 592.48 1.60 -- 3.66
国寿安保裕丰混合C 592.48 1.60 -- 3.66
国寿安保稳弘混合A 51.84 0.14 -- 0.98
国寿安保稳弘混合C 51.84 0.14 -- 0.98
国寿安保稳鑫一年持有混合A 370.30 1.00 -- 1.01
国寿安保稳鑫一年持有混合C 370.30 1.00 -- 1.01
国寿安保研究精选混合A 140.71 0.38 -- 7.63
国寿安保研究精选混合C 140.71 0.38 -- 7.63
国寿安保稳寿混合A 99.98 0.27 -- 0.93
国寿安保稳寿混合C 99.98 0.27 -- 0.93
105 688012 中微公司 国寿安保优选国企股票发起式A 281.52 0.60 0.00 7.70
国寿安保优选国企股票发起式C 281.52 0.60 0.00 7.70
国寿安保稳吉混合A 483.30 1.03 0.00 1.14
国寿安保稳吉混合C 483.30 1.03 0.00 1.14
国寿安保稳嘉混合A 516.10 1.10 0.00 1.64
国寿安保稳嘉混合C 516.10 1.10 0.00 1.64
106 688072 拓荆科技 国寿安保优选国企股票发起式A 263.86 0.30 0.00 7.22
国寿安保优选国企股票发起式C 263.86 0.30 0.00 7.22
国寿安保稳泽两年持有期混合A 90.24 0.10 0.00 0.93
国寿安保稳泽两年持有期混合C 90.24 0.10 0.00 0.93
国寿安保稳弘混合E 52.77 0.06 0.00 1.00
国寿安保稳弘混合A 52.77 0.06 0.00 1.00
国寿安保稳弘混合C 52.77 0.06 0.00 1.00
国寿安保稳鑫一年持有混合A 369.40 0.42 0.00 1.00
国寿安保稳鑫一年持有混合C 369.40 0.42 0.00 1.00
107 688629 华丰科技 国寿安保优选国企股票发起式A 243.76 1.30 -- 6.67
国寿安保优选国企股票发起式C 243.76 1.30 -- 6.67
国寿安保裕丰混合A 375.02 2.00 -- 2.32
国寿安保裕丰混合C 375.02 2.00 -- 2.32
108 688652 京仪装备 国寿安保优选国企股票发起式A 240.20 1.20 0.01 6.57
国寿安保优选国企股票发起式C 240.20 1.20 0.01 6.57
109 000725 京东方A 国寿安保优选国企股票发起式A 206.58 23.80 0.00 5.65
国寿安保优选国企股票发起式C 206.58 23.80 0.00 5.65
国寿安保裕安混合A 26.04 3.00 0.00 3.83
国寿安保裕安混合C 26.04 3.00 0.00 3.83
国寿安保稳瑞混合A 26.04 3.00 0.00 2.99
国寿安保稳瑞混合C 26.04 3.00 0.00 2.99
110 688172 燕东微 国寿安保优选国企股票发起式A 192.42 2.30 0.00 5.27
国寿安保优选国企股票发起式C 192.42 2.30 0.00 5.27
111 601126 四方股份 国寿安保成长优选股票C 6869.84 108.70 -- 5.76
国寿安保成长优选股票A 6869.84 108.70 -- 5.76
112 002008 大族激光 国寿安保成长优选股票C 4488.29 29.90 0.03 3.76
国寿安保盛泽三年持有期混合A 753.55 5.02 0.01 7.05
国寿安保盛泽三年持有期混合C 753.55 5.02 0.01 7.05
国寿安保科技创新混合(LOF) 852.62 5.68 0.01 6.46
国寿安保核心产业混合 687.50 4.58 0.00 4.65
国寿安保成长优选股票A 4488.29 29.90 0.03 3.76
国寿安保中证500ETF 148.61 0.99 0.00 1.07
113 00966 中国太平 国寿安保稳泽两年持有期混合A 73.87 4.72 -- 0.76
国寿安保稳泽两年持有期混合C 73.87 4.72 -- 0.76
114 002975 博杰股份 国寿安保稳泽两年持有期混合A 69.58 0.49 0.01 0.72
国寿安保稳泽两年持有期混合C 69.58 0.49 0.01 0.72
115 300390 天华新能 国寿安保低碳经济混合A 1139.89 12.19 0.02 10.48
国寿安保低碳经济混合C 1139.89 12.19 0.02 10.48
116 002192 融捷股份 国寿安保低碳经济混合A 1105.88 12.37 0.05 10.17
国寿安保低碳经济混合C 1105.88 12.37 0.05 10.17
117 002240 盛新锂能 国寿安保低碳经济混合A 1093.40 24.39 0.03 10.05
国寿安保低碳经济混合C 1093.40 24.39 0.03 10.05
118 000688 国城矿业 国寿安保低碳经济混合A 1078.93 31.52 0.03 9.92
国寿安保低碳经济混合C 1078.93 31.52 0.03 9.92
119 002466 天齐锂业 国寿安保低碳经济混合A 981.12 16.00 0.01 9.02
国寿安保低碳经济混合C 981.12 16.00 0.01 9.02
120 002460 赣锋锂业 国寿安保低碳经济混合A 966.61 14.78 0.01 8.89
国寿安保低碳经济混合C 966.61 14.78 0.01 8.89
121 300568 星源材质 国寿安保低碳经济混合A 961.08 51.34 0.04 8.84
国寿安保低碳经济混合C 961.08 51.34 0.04 8.84
国寿安保稳福6个月持有期混合A 18.72 1.00 0.00 1.32
国寿安保稳福6个月持有期混合C 18.72 1.00 0.00 1.32
国寿安保稳安混合A 18.72 1.00 0.00 1.55
国寿安保稳安混合C 18.72 1.00 0.00 1.55
国寿安保稳和6个月持有期混合A 37.44 2.00 0.00 0.18
国寿安保稳和6个月持有期混合C 37.44 2.00 0.00 0.18
国寿安保创精选88ETF 100.53 5.37 0.00 2.24
国寿安保稳诚混合A 205.92 11.00 0.01 1.47
国寿安保稳诚混合C 205.92 11.00 0.01 1.47
122 300438 鹏辉能源 国寿安保低碳经济混合A 917.98 11.08 0.03 8.44
国寿安保低碳经济混合C 917.98 11.08 0.03 8.44
123 002756 永兴材料 国寿安保低碳经济混合A 874.52 15.44 0.04 8.04
国寿安保低碳经济混合C 874.52 15.44 0.04 8.04
124 601009 南京银行 国寿安保稳信混合E 351.10 35.50 0.03 2.29
国寿安保稳信混合A 351.10 35.50 0.03 2.29
国寿安保稳信混合C 351.10 35.50 0.03 2.29
125 601677 明泰铝业 国寿安保稳信混合E 332.00 20.00 0.02 2.17
国寿安保稳信混合A 332.00 20.00 0.02 2.17
国寿安保稳信混合C 332.00 20.00 0.02 2.17
126 002237 恒邦股份 国寿安保稳信混合E 293.80 20.00 0.02 1.92
国寿安保稳信混合A 293.80 20.00 0.02 1.92
国寿安保稳信混合C 293.80 20.00 0.02 1.92
127 000807 云铝股份 国寿安保稳信混合E 243.54 11.00 0.00 1.59
国寿安保高股息混合A 813.64 36.75 0.01 8.78
国寿安保高股息混合C 813.64 36.75 0.01 8.78
国寿安保新蓝筹混合 88.56 4.00 0.00 4.70
国寿安保稳信混合A 243.54 11.00 0.00 1.59
国寿安保稳信混合C 243.54 11.00 0.00 1.59
128 600031 三一重工 国寿安保稳信混合E 241.92 14.00 0.01 1.58
国寿安保稳信混合A 241.92 14.00 0.01 1.58
国寿安保稳信混合C 241.92 14.00 0.01 1.58
国寿安保稳嘉混合A 304.13 17.60 0.01 0.97
国寿安保稳嘉混合C 304.13 17.60 0.01 0.97
129 000425 徐工机械 国寿安保稳信混合E 242.70 30.00 0.00 1.58
国寿安保稳信混合A 242.70 30.00 0.00 1.58
国寿安保稳信混合C 242.70 30.00 0.00 1.58
130 601168 西部矿业 国寿安保稳信混合E 230.69 8.50 0.00 1.51
国寿安保高股息混合A 590.29 21.75 0.01 6.37
国寿安保高股息混合C 590.29 21.75 0.01 6.37
国寿安保新蓝筹混合 108.56 4.00 0.00 5.76
国寿安保稳信混合A 230.69 8.50 0.00 1.51
国寿安保稳信混合C 230.69 8.50 0.00 1.51
131 603612 索通发展 国寿安保稳信混合E 226.62 12.50 -- 1.48
国寿安保稳信混合A 226.62 12.50 -- 1.48
国寿安保稳信混合C 226.62 12.50 -- 1.48
132 688205 德科立 国寿安保稳弘混合E 62.46 0.30 0.01 1.18
国寿安保稳弘混合A 62.46 0.30 0.01 1.18
国寿安保稳弘混合C 62.46 0.30 0.01 1.18
国寿安保稳鑫一年持有混合A 312.29 1.50 0.06 0.85
国寿安保稳鑫一年持有混合C 312.29 1.50 0.06 0.85
国寿安保稳丰6个月持有混合A 104.09 0.50 0.02 0.70
国寿安保稳丰6个月持有混合C 104.09 0.50 0.02 0.70
133 002156 通富微电 国寿安保稳弘混合E 60.70 0.80 0.00 1.15
国寿安保稳弘混合A 60.70 0.80 0.00 1.15
国寿安保稳弘混合C 60.70 0.80 0.00 1.15
国寿安保稳鑫一年持有混合A 378.95 4.99 0.00 1.03
国寿安保稳鑫一年持有混合C 378.95 4.99 0.00 1.03
134 301191 菲菱科思 国寿安保稳弘混合E 56.77 0.50 0.01 1.07
国寿安保稳弘混合A 56.77 0.50 0.01 1.07
国寿安保稳弘混合C 56.77 0.50 0.01 1.07
国寿安保稳鑫一年持有混合A 340.38 3.00 0.06 0.92
国寿安保稳鑫一年持有混合C 340.38 3.00 0.06 0.92
135 688268 华特气体 国寿安保稳弘混合E 48.15 0.18 0.00 0.91
国寿安保稳弘混合A 48.15 0.18 0.00 0.91
国寿安保稳弘混合C 48.15 0.18 0.00 0.91
136 688256 寒武纪 国寿安保稳弘混合E 47.87 0.03 -- 0.90
国寿安保裕丰混合A 494.46 0.31 -- 3.05
国寿安保裕丰混合C 494.46 0.31 -- 3.05
国寿安保稳弘混合A 47.87 0.03 -- 0.90
国寿安保稳弘混合C 47.87 0.03 -- 0.90
国寿安保稳鑫一年持有混合A 478.67 0.30 -- 1.30
国寿安保稳鑫一年持有混合C 478.67 0.30 -- 1.30
国寿安保研究精选混合A 142.64 0.09 -- 7.74
国寿安保研究精选混合C 142.64 0.09 -- 7.74
国寿安保沪深300ETF 3179.61 1.99 -- 1.72
国寿安保稳吉混合A 463.35 0.29 -- 1.09
国寿安保稳吉混合C 463.35 0.29 -- 1.09
国寿安保稳寿混合A 95.73 0.06 -- 0.89
国寿安保稳寿混合C 95.73 0.06 -- 0.89
国寿安保稳嘉混合A 335.86 0.21 -- 1.07
国寿安保稳嘉混合C 335.86 0.21 -- 1.07
137 688020 方邦股份 国寿安保盛泽三年持有期混合A 436.80 1.75 0.05 4.08
国寿安保盛泽三年持有期混合C 436.80 1.75 0.05 4.08
138 688361 中科飞测 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 586.09 1.36 0.01 1.41
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 586.09 1.36 0.01 1.41
国寿安保研究精选混合A 172.00 0.40 0.00 9.33
国寿安保研究精选混合C 172.00 0.40 0.00 9.33
国寿安保中证500ETF 126.81 0.29 0.00 0.91
139 605376 博迁新材 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 417.80 1.54 -- 1.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 417.80 1.54 -- 1.01
国寿安保稳吉混合A 607.71 2.24 -- 1.43
国寿安保稳吉混合C 607.71 2.24 -- 1.43
国寿安保稳寿混合A 94.95 0.35 -- 0.88
国寿安保稳寿混合C 94.95 0.35 -- 0.88
140 601995 中金公司 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 277.63 7.68 -- 0.67
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 277.63 7.68 -- 0.67
141 600276 恒瑞医药 国寿安保裕丰混合A 364.28 7.00 0.00 2.25
国寿安保裕丰混合C 364.28 7.00 0.00 2.25
国寿安保裕安混合A 15.61 0.30 0.00 2.30
国寿安保裕安混合C 15.61 0.30 0.00 2.30
国寿安保稳瑞混合A 20.82 0.40 0.00 2.39
国寿安保稳瑞混合C 20.82 0.40 0.00 2.39
国寿安保健康科学混合A 214.93 4.13 0.00 9.66
国寿安保健康科学混合C 214.93 4.13 0.00 9.66
142 300274 阳光电源 国寿安保裕丰混合A 333.94 2.10 0.00 2.06
国寿安保裕丰混合C 333.94 2.10 0.00 2.06
143 002415 海康威视 国寿安保裕丰混合A 318.06 9.30 0.00 1.96
国寿安保裕丰混合C 318.06 9.30 0.00 1.96
144 688359 三孚新科 国寿安保稳福6个月持有期混合A 39.69 0.20 -- 2.80
国寿安保稳福6个月持有期混合C 39.69 0.20 -- 2.80
国寿安保稳安混合A 39.69 0.20 -- 3.28
国寿安保稳安混合C 39.69 0.20 -- 3.28
国寿安保稳诚混合A 317.50 1.60 -- 2.27
国寿安保稳诚混合C 317.50 1.60 -- 2.27
145 002353 杰瑞股份 国寿安保稳福6个月持有期混合A 24.40 0.16 0.00 1.72
国寿安保稳福6个月持有期混合C 24.40 0.16 0.00 1.72
国寿安保稳安混合A 36.60 0.24 0.00 3.02
国寿安保稳安混合C 36.60 0.24 0.00 3.02
国寿安保稳和6个月持有期混合A 122.00 0.80 0.00 0.58
国寿安保稳和6个月持有期混合C 122.00 0.80 0.00 0.58
国寿安保新蓝筹混合 76.25 0.50 0.00 4.05
国寿安保稳诚混合A 244.00 1.60 0.00 1.74
国寿安保稳诚混合C 244.00 1.60 0.00 1.74
146 600309 万华化学 国寿安保稳福6个月持有期混合A 13.68 0.20 0.00 0.96
国寿安保稳福6个月持有期混合C 13.68 0.20 0.00 0.96
国寿安保稳安混合A 13.68 0.20 0.00 1.13
国寿安保稳安混合C 13.68 0.20 0.00 1.13
147 002463 沪电股份 国寿安保稳鑫一年持有混合A 305.60 2.00 0.00 0.83
国寿安保稳鑫一年持有混合C 305.60 2.00 0.00 0.83
148 00700 腾讯控股 国寿安保中证沪港深300ETF 4263.12 11.42 -- 3.49
149 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 3900.00 30.36 -- 3.20
150 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 3900.00 30.36 -- 3.20
151 09988 阿里巴巴-W 国寿安保中证沪港深300ETF 2769.34 34.34 -- 2.27
152 601318 中国平安 国寿安保中证沪港深300ETF 1798.37 37.67 0.01 1.47
国寿安保沪深300ETF 3278.82 68.68 0.01 1.78
国寿安保尊裕优化回报债券A 358.05 7.50 0.00 2.66
国寿安保尊裕优化回报债券C 358.05 7.50 0.00 2.66
153 688808 联讯仪器 国寿安保稳和6个月持有期混合A 116.12 0.05 -- 0.55
国寿安保稳和6个月持有期混合C 116.12 0.05 -- 0.55
国寿安保稳诚混合A 232.23 0.10 -- 1.66
国寿安保稳诚混合C 232.23 0.10 -- 1.66
154 002534 西子洁能 国寿安保裕安混合A 18.55 1.00 0.00 2.73
国寿安保裕安混合C 18.55 1.00 0.00 2.73
国寿安保稳瑞混合A 22.26 1.20 0.00 2.56
国寿安保稳瑞混合C 22.26 1.20 0.00 2.56
155 600999 招商证券 国寿安保裕安混合A 16.88 0.80 0.00 2.48
国寿安保裕安混合C 16.88 0.80 0.00 2.48
156 601066 中信建投 国寿安保裕安混合A 14.54 0.50 -- 2.14
国寿安保裕安混合C 14.54 0.50 -- 2.14
157 688678 福立旺 国寿安保裕安混合A 14.50 0.60 -- 2.13
国寿安保裕安混合C 14.50 0.60 -- 2.13
国寿安保稳瑞混合A 21.75 0.90 -- 2.50
国寿安保稳瑞混合C 21.75 0.90 -- 2.50
158 000830 鲁西化工 国寿安保裕安混合A 12.00 1.00 0.00 1.76
国寿安保裕安混合C 12.00 1.00 0.00 1.76
159 605006 山东玻纤 国寿安保裕安混合A 11.18 0.53 -- 1.64
国寿安保裕安混合C 11.18 0.53 -- 1.64
国寿安保稳瑞混合A 21.09 1.00 -- 2.42
国寿安保稳瑞混合C 21.09 1.00 -- 2.42
160 01258 中国有色矿业 国寿安保高股息混合A 640.01 65.50 -- 6.91
国寿安保高股息混合C 640.01 65.50 -- 6.91
161 02099 中国黄金国际 国寿安保高股息混合A 566.03 5.32 -- 6.11
国寿安保高股息混合C 566.03 5.32 -- 6.11
162 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 527.64 45.00 -- 5.70
国寿安保高股息混合C 527.64 45.00 -- 5.70
163 000933 神火股份 国寿安保高股息混合A 514.10 24.25 0.01 5.55
国寿安保高股息混合C 514.10 24.25 0.01 5.55
164 600595 中孚实业 国寿安保高股息混合A 469.27 83.50 0.18 5.07
国寿安保高股息混合C 469.27 83.50 0.18 5.07
165 600489 中金黄金 国寿安保高股息混合A 451.25 25.00 0.07 4.87
国寿安保高股息混合C 451.25 25.00 0.07 4.87
166 688800 瑞可达 国寿安保稳丰6个月持有混合A 153.55 1.60 0.02 1.03
国寿安保稳丰6个月持有混合C 153.55 1.60 0.02 1.03
167 601336 新华保险 国寿安保稳丰6个月持有混合A 131.25 2.20 0.01 0.88
国寿安保稳丰6个月持有混合C 131.25 2.20 0.01 0.88
168 688449 联芸科技 国寿安保稳丰6个月持有混合A 129.47 1.50 -- 0.87
国寿安保稳丰6个月持有混合C 129.47 1.50 -- 0.87
169 688234 天岳先进 国寿安保稳丰6个月持有混合A 121.46 0.70 -- 0.82
国寿安保稳丰6个月持有混合C 121.46 0.70 -- 0.82
170 600900 长江电力 国寿安保稳丰6个月持有混合A 105.88 4.00 0.00 0.71
国寿安保稳丰6个月持有混合C 105.88 4.00 0.00 0.71
国寿安保稳嘉混合A 1572.05 59.39 0.01 5.00
国寿安保稳嘉混合C 1572.05 59.39 0.01 5.00
171 601231 环旭电子 国寿安保稳丰6个月持有混合A 97.20 3.00 -- 0.65
国寿安保稳丰6个月持有混合C 97.20 3.00 -- 0.65
172 688383 新益昌 国寿安保稳丰6个月持有混合A 94.02 0.50 -- 0.63
国寿安保稳丰6个月持有混合C 94.02 0.50 -- 0.63
173 603119 浙江荣泰 国寿安保稳丰6个月持有混合A 79.61 1.20 0.01 0.54
国寿安保稳丰6个月持有混合C 79.61 1.20 0.01 0.54
国寿安保研究精选混合A 99.51 1.50 0.02 5.40
国寿安保研究精选混合C 99.51 1.50 0.02 5.40
174 601689 拓普集团 国寿安保稳丰6个月持有混合A 78.99 1.40 -- 0.53
国寿安保稳丰6个月持有混合C 78.99 1.40 -- 0.53
175 300394 天孚通信 国寿安保科技创新混合(LOF) 635.02 2.10 0.00 4.81
176 300757 罗博特科 国寿安保科技创新混合(LOF) 476.63 0.77 0.01 3.61
177 301511 德福科技 国寿安保创精选88ETF 191.32 1.33 0.00 4.26
178 300236 上海新阳 国寿安保创精选88ETF 124.92 0.95 0.00 2.78
179 300088 长信科技 国寿安保创精选88ETF 110.90 9.56 0.00 2.47
180 300762 上海瀚讯 国寿安保创精选88ETF 107.73 2.36 0.01 2.40
181 300024 机器人 国寿安保创精选88ETF 103.61 5.36 0.00 2.31
182 300623 捷捷微电 国寿安保创精选88ETF 98.53 2.19 0.00 2.19
183 300811 铂科新材 国寿安保创精选88ETF 95.27 1.00 0.00 2.12
184 301205 联特科技 国寿安保创精选88ETF 93.55 0.28 -- 2.08
185 002409 雅克科技 国寿安保研究精选混合A 157.15 0.70 0.00 8.52
国寿安保研究精选混合C 157.15 0.70 0.00 8.52
国寿安保强国智造混合 112.25 0.50 0.00 2.53
186 002138 顺络电子 国寿安保研究精选混合A 109.65 1.50 0.00 5.95
国寿安保研究精选混合C 109.65 1.50 0.00 5.95
国寿安保稳泰一年定开混合A 77.49 1.06 0.00 0.56
国寿安保稳泰一年定开混合C 77.49 1.06 0.00 0.56
187 002126 银轮股份 国寿安保研究精选混合A 99.60 2.00 0.00 5.40
国寿安保研究精选混合C 99.60 2.00 0.00 5.40
188 002475 立讯精密 国寿安保研究精选混合A 97.15 1.38 0.00 5.27
国寿安保研究精选混合C 97.15 1.38 0.00 5.27
189 301338 凯格精机 国寿安保新蓝筹混合 123.47 0.76 0.01 6.56
190 605117 德业股份 国寿安保新蓝筹混合 95.56 0.90 -- 5.07
191 001389 广合科技 国寿安保华兴灵活配置混合 47.45 0.20 0.01 3.61
192 605111 新洁能 国寿安保华兴灵活配置混合 39.66 0.40 0.00 3.02
国寿安保稳寿混合A 89.23 0.90 0.01 0.83
国寿安保稳寿混合C 89.23 0.90 0.01 0.83
193 688328 深科达 国寿安保华兴灵活配置混合 37.51 0.39 -- 2.85
194 300868 杰美特 国寿安保华兴灵活配置混合 36.68 0.25 0.00 2.79
国寿安保强国智造混合 120.30 0.82 0.01 2.71
195 301021 英诺激光 国寿安保稳瑞混合A 12.19 0.10 0.00 1.40
国寿安保稳瑞混合C 12.19 0.10 0.00 1.40
国寿安保稳诚混合A 182.85 1.50 0.01 1.31
国寿安保稳诚混合C 182.85 1.50 0.01 1.31
196 000063 中兴通讯 国寿安保稳瑞混合A 10.86 0.30 0.00 1.25
国寿安保稳瑞混合C 10.86 0.30 0.00 1.25
197 688392 骄成超声 国寿安保稳吉混合A 688.22 3.03 -- 1.62
国寿安保稳吉混合C 688.22 3.03 -- 1.62
198 688052 纳芯微 国寿安保稳吉混合A 422.92 1.47 -- 0.99
国寿安保稳吉混合C 422.92 1.47 -- 0.99
199 603259 药明康德 国寿安保健康科学混合A 214.16 1.72 0.00 9.62
国寿安保健康科学混合C 214.16 1.72 0.00 9.62
200 002821 凯莱英 国寿安保健康科学混合A 145.80 0.90 0.00 6.55
国寿安保健康科学混合C 145.80 0.90 0.00 6.55
201 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 129.15 7.00 0.03 5.80
国寿安保健康科学混合C 129.15 7.00 0.03 5.80
202 300759 康龙化成 国寿安保健康科学混合A 124.40 4.30 0.00 5.59
国寿安保健康科学混合C 124.40 4.30 0.00 5.59
203 300347 泰格医药 国寿安保健康科学混合A 104.16 2.17 0.00 4.68
国寿安保健康科学混合C 104.16 2.17 0.00 4.68
204 002422 科伦药业 国寿安保健康科学混合A 71.65 1.86 0.00 3.22
国寿安保健康科学混合C 71.65 1.86 0.00 3.22
205 603658 安图生物 国寿安保健康科学混合A 69.65 2.40 -- 3.13
国寿安保健康科学混合C 69.65 2.40 -- 3.13
206 301235 华康洁净 国寿安保健康科学混合A 69.76 0.93 0.02 3.13
国寿安保健康科学混合C 69.76 0.93 0.02 3.13
207 603127 昭衍新药 国寿安保健康科学混合A 64.59 1.69 0.02 2.90
国寿安保健康科学混合C 64.59 1.69 0.02 2.90
208 688307 中润光学 国寿安保目标策略混合发起A 861.86 10.78 -- 4.21
国寿安保目标策略混合发起C 861.86 10.78 -- 4.21
209 688598 金博股份 国寿安保目标策略混合发起A 589.44 11.92 -- 2.88
国寿安保目标策略混合发起C 589.44 11.92 -- 2.88
210 300545 联得装备 国寿安保目标策略混合发起A 554.40 12.00 0.10 2.70
国寿安保目标策略混合发起C 554.40 12.00 0.10 2.70
211 603078 江化微 国寿安保目标策略混合发起A 498.07 10.08 0.07 2.43
国寿安保目标策略混合发起C 498.07 10.08 0.07 2.43
212 603156 养元饮品 国寿安保稳泰一年定开混合A 82.93 1.69 0.03 0.60
国寿安保稳泰一年定开混合C 82.93 1.69 0.03 0.60
213 300567 精测电子 国寿安保稳寿混合A 95.28 0.30 0.00 0.89
国寿安保稳寿混合C 95.28 0.30 0.00 0.89
214 688720 艾森股份 国寿安保稳寿混合A 90.90 0.90 -- 0.84
国寿安保稳寿混合C 90.90 0.90 -- 0.84
215 301392 汇成真空 国寿安保稳寿混合A 86.59 0.30 0.01 0.80
国寿安保稳寿混合C 86.59 0.30 0.01 0.80
216 000811 冰轮环境 国寿安保稳寿混合A 84.33 1.50 0.00 0.78
国寿安保稳寿混合C 84.33 1.50 0.00 0.78
217 300450 先导智能 国寿安保尊裕优化回报债券A 325.76 8.00 0.01 2.42
国寿安保尊裕优化回报债券C 325.76 8.00 0.01 2.42
218 601881 中国银河 国寿安保尊裕优化回报债券A 219.97 17.50 0.03 1.63
国寿安保尊裕优化回报债券C 219.97 17.50 0.03 1.63
219 601688 华泰证券 国寿安保尊裕优化回报债券A 144.34 7.00 -- 1.07
国寿安保尊裕优化回报债券C 144.34 7.00 -- 1.07
国寿安保稳嘉混合A 465.39 22.57 -- 1.48
国寿安保稳嘉混合C 465.39 22.57 -- 1.48
220 002624 完美世界 国寿安保尊裕优化回报债券A 124.20 10.00 0.01 0.92
国寿安保尊裕优化回报债券C 124.20 10.00 0.01 0.92
221 688095 福昕软件 国寿安保尊裕优化回报债券A 118.86 2.00 0.02 0.88
国寿安保尊裕优化回报债券C 118.86 2.00 0.02 0.88
222 300760 迈瑞医疗 国寿安保尊裕优化回报债券A 67.92 0.50 0.00 0.50
国寿安保尊裕优化回报债券C 67.92 0.50 0.00 0.50
223 600887 伊利股份 国寿安保稳嘉混合A 625.84 26.12 0.00 1.99
国寿安保稳嘉混合C 625.84 26.12 0.00 1.99
224 688008 澜起科技 国寿安保稳嘉混合A 354.15 1.14 -- 1.13
国寿安保稳嘉混合C 354.15 1.14 -- 1.13
225 600176 中国巨石 国寿安保稳诚混合A 218.64 3.00 0.01 1.56
国寿安保稳诚混合C 218.64 3.00 0.01 1.56
226 301526 国际复材 国寿安保强国智造混合 140.01 3.00 0.01 3.16
227 603186 华正新材 国寿安保强国智造混合 114.90 0.51 -- 2.59
国寿安保核心产业混合 781.79 3.47 -- 5.29
228 300661 圣邦股份 国寿安保强国智造混合 114.78 0.80 0.00 2.59
229 301095 广立微 国寿安保核心产业混合 649.27 5.50 0.03 4.39
230 002281 光迅科技 国寿安保中证500ETF 149.03 0.58 0.00 1.07
231 300857 协创数据 国寿安保中证500ETF 138.68 0.41 0.00 0.99
232 300136 信维通信 国寿安保中证500ETF 138.33 1.16 0.00 0.99

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