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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只35/203
  • 份额数量：3148.3亿份30/203
  • 份额相对上期变化：-3.47%
  • 基金经理：42人25/203
  • 资产净值：3063.45亿元31/203
  • 资产相对上期变化：-3.08%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000858 五粮液 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2151.63 13.24 0.00 10.49
国寿安保景气优选混合发起式A 74.75 0.46 0.00 5.78
国寿安保景气优选混合发起式C 74.75 0.46 0.00 5.78
国寿安保品质消费股票发起式A 66.63 0.41 0.00 6.75
国寿安保品质消费股票发起式C 66.63 0.41 0.00 6.75
国寿安保稳泽两年持有期混合A 614.29 3.78 0.00 2.46
国寿安保稳泽两年持有期混合C 614.29 3.78 0.00 2.46
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 880.80 5.42 0.00 2.53
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 880.80 5.42 0.00 2.53
国寿安保裕丰混合A 260.02 1.60 0.00 1.81
国寿安保裕丰混合C 260.02 1.60 0.00 1.81
国寿安保裕安混合A 195.01 1.20 0.00 1.62
国寿安保裕安混合C 195.01 1.20 0.00 1.62
国寿安保高股息混合A 329.90 2.03 0.00 6.77
国寿安保高股息混合C 329.90 2.03 0.00 6.77
国寿安保稳丰6个月持有混合A 91.01 0.56 0.00 1.27
国寿安保稳丰6个月持有混合C 91.01 0.56 0.00 1.27
国寿安保新蓝筹混合 997.81 6.14 0.00 7.04
国寿安保稳瑞混合A 143.01 0.88 0.00 1.12
国寿安保稳瑞混合C 143.01 0.88 0.00 1.12
国寿安保沪深300ETF 3116.96 19.18 0.00 1.52
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2151.63 13.24 0.00 10.49
国寿安保稳嘉混合A 508.66 3.13 0.00 2.49
国寿安保稳嘉混合C 508.66 3.13 0.00 2.49
国寿安保稳荣混合A 1324.46 8.15 0.00 2.48
国寿安保稳荣混合C 1324.46 8.15 0.00 2.48
2 300394 天孚通信 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2126.96 21.16 0.04 10.37
国寿安保数字经济股票发起式A 124.82 1.24 0.00 10.25
国寿安保数字经济股票发起式C 124.82 1.24 0.00 10.25
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2126.96 21.16 0.04 10.37
国寿安保中证500ETF 82.61 0.82 0.00 0.49
3 300502 新易盛 国寿安保策略精选混合(LOF)C 2043.13 15.72 0.03 9.96
国寿安保数字经济股票发起式A 127.37 0.98 0.00 10.46
国寿安保数字经济股票发起式C 127.37 0.98 0.00 10.46
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1299.70 10.00 0.02 4.67
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1299.70 10.00 0.02 4.67
国寿安保稳福6个月持有期混合A 259.94 2.00 0.00 3.67
国寿安保稳福6个月持有期混合C 259.94 2.00 0.00 3.67
国寿安保稳安混合A 129.97 1.00 0.00 2.27
国寿安保稳安混合C 129.97 1.00 0.00 2.27
国寿安保稳和6个月持有期混合A 649.85 5.00 0.01 1.75
国寿安保稳和6个月持有期混合C 649.85 5.00 0.01 1.75
国寿安保科技创新混合(LOF) 1039.76 8.00 0.01 9.41
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2043.13 15.72 0.03 9.96
国寿安保稳泰一年定开混合A 389.91 3.00 0.00 3.16
国寿安保稳泰一年定开混合C 389.91 3.00 0.00 3.16
国寿安保稳诚混合A 519.88 4.00 0.01 2.51
国寿安保稳诚混合C 519.88 4.00 0.01 2.51
国寿安保中证500ETF 230.05 1.77 0.00 1.35
4 600150 中国船舶 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1898.91 45.46 0.17 9.25
国寿安保高端装备股票发起式A 96.07 2.30 0.01 9.45
国寿安保高端装备股票发起式C 96.07 2.30 0.01 9.45
国寿安保科技创新混合(LOF) 474.92 11.37 0.04 4.30
国寿安保华兴灵活配置混合 173.27 4.15 0.02 1.66
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1898.91 45.46 0.17 9.25
国寿安保稳惠混合 3722.12 89.11 0.34 9.54
5 601989 中国重工 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1898.38 345.16 0.02 9.25
国寿安保高端装备股票发起式A 84.81 15.42 0.00 8.34
国寿安保高端装备股票发起式C 84.81 15.42 0.00 8.34
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1649.97 299.99 0.02 5.93
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1649.97 299.99 0.02 5.93
国寿安保科技创新混合(LOF) 660.00 120.00 0.01 5.97
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1898.38 345.16 0.02 9.25
国寿安保稳惠混合 3315.51 602.82 0.03 8.50
6 600685 中船防务 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1871.04 69.20 0.16 9.12
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1871.04 69.20 0.16 9.12
7 600482 中国动力 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1853.58 76.88 0.09 9.03
国寿安保高端装备股票发起式A 82.70 3.43 0.00 8.14
国寿安保高端装备股票发起式C 82.70 3.43 0.00 8.14
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1853.58 76.88 0.09 9.03
国寿安保稳惠混合 3264.74 135.41 0.16 8.37
8 688629 华丰科技 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1342.97 48.85 -- 6.55
国寿安保数字经济股票发起式A 79.76 2.90 -- 6.55
国寿安保数字经济股票发起式C 79.76 2.90 -- 6.55
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1342.97 48.85 -- 6.55
9 600519 贵州茅台 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1293.52 0.74 0.00 6.30
国寿安保数字经济股票发起式A 104.88 0.06 0.00 8.61
国寿安保数字经济股票发起式C 104.88 0.06 0.00 8.61
国寿安保景气优选混合发起式A 69.92 0.04 0.00 5.41
国寿安保景气优选混合发起式C 69.92 0.04 0.00 5.41
国寿安保稳泽两年持有期混合A 1153.68 0.66 0.00 4.62
国寿安保稳泽两年持有期混合C 1153.68 0.66 0.00 4.62
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 839.04 0.48 0.00 2.41
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 839.04 0.48 0.00 2.41
国寿安保裕丰混合A 664.24 0.38 0.00 4.63
国寿安保裕丰混合C 664.24 0.38 0.00 4.63
国寿安保中证沪港深300ETF 10837.60 6.20 0.01 4.28
国寿安保裕安混合A 314.64 0.18 0.00 2.61
国寿安保裕安混合C 314.64 0.18 0.00 2.61
国寿安保稳丰6个月持有混合A 174.80 0.10 0.00 2.44
国寿安保稳丰6个月持有混合C 174.80 0.10 0.00 2.44
国寿安保稳瑞混合A 244.72 0.14 0.00 1.91
国寿安保稳瑞混合C 244.72 0.14 0.00 1.91
国寿安保沪深300ETF 10840.75 6.20 0.01 5.30
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1293.52 0.74 0.00 6.30
国寿安保稳寿混合A 559.36 0.32 0.00 1.22
国寿安保稳寿混合C 559.36 0.32 0.00 1.22
国寿安保稳嘉混合A 594.32 0.34 0.00 2.91
国寿安保稳嘉混合C 594.32 0.34 0.00 2.91
国寿安保稳荣混合A 1503.28 0.86 0.00 2.82
国寿安保稳荣混合C 1503.28 0.86 0.00 2.82
国寿安保尊利增强回报债券A 227.24 0.13 0.00 1.20
国寿安保尊利增强回报债券C 227.24 0.13 0.00 1.20
10 300308 中际旭创 国寿安保策略精选混合(LOF)C 1051.50 6.79 0.01 5.12
国寿安保数字经济股票发起式A 126.99 0.82 0.00 10.43
国寿安保数字经济股票发起式C 126.99 0.82 0.00 10.43
国寿安保盛泽三年持有期混合A 2168.04 14.00 0.02 7.80
国寿安保盛泽三年持有期混合C 2168.04 14.00 0.02 7.80
国寿安保科技创新混合(LOF) 1045.31 6.75 0.01 9.46
国寿安保策略精选混合(LOF)A 1051.50 6.79 0.01 5.12
11 603477 巨星农牧 国寿安保农业产业股票发起式A 62.42 2.89 0.01 5.44
国寿安保农业产业股票发起式C 62.42 2.89 0.01 5.44
国寿安保尊利增强回报债券A 433.30 20.06 0.05 2.28
国寿安保尊利增强回报债券C 433.30 20.06 0.05 2.28
12 002840 华统股份 国寿安保农业产业股票发起式A 60.36 4.58 0.01 5.26
国寿安保农业产业股票发起式C 60.36 4.58 0.01 5.26
13 002311 海大集团 国寿安保农业产业股票发起式A 59.54 1.24 0.00 5.18
国寿安保农业产业股票发起式C 59.54 1.24 0.00 5.18
14 300498 温氏股份 国寿安保农业产业股票发起式A 59.41 2.95 0.00 5.17
国寿安保农业产业股票发起式C 59.41 2.95 0.00 5.17
15 000651 格力电器 国寿安保农业产业股票发起式A 48.90 1.02 0.00 4.26
国寿安保农业产业股票发起式C 48.90 1.02 0.00 4.26
国寿安保产业升级股票发起式A 30.20 0.63 0.00 2.93
国寿安保产业升级股票发起式C 30.20 0.63 0.00 2.93
国寿安保品质消费股票发起式A 40.27 0.84 0.00 4.08
国寿安保品质消费股票发起式C 40.27 0.84 0.00 4.08
国寿安保稳寿混合A 958.80 20.00 0.00 2.08
国寿安保稳寿混合C 958.80 20.00 0.00 2.08
国寿安保核心产业混合 497.62 10.38 0.00 3.75
16 002304 洋河股份 国寿安保农业产业股票发起式A 45.63 0.46 0.00 3.97
国寿安保农业产业股票发起式C 45.63 0.46 0.00 3.97
国寿安保稳泽两年持有期混合A 416.60 4.20 0.00 1.67
国寿安保稳泽两年持有期混合C 416.60 4.20 0.00 1.67
17 002677 浙江美大 国寿安保农业产业股票发起式A 40.82 5.16 0.01 3.55
国寿安保农业产业股票发起式C 40.82 5.16 0.01 3.55
18 002714 牧原股份 国寿安保农业产业股票发起式A 40.29 0.87 0.00 3.51
国寿安保农业产业股票发起式C 40.29 0.87 0.00 3.51
19 601688 华泰证券 国寿安保农业产业股票发起式A 36.26 2.06 -- 3.16
国寿安保农业产业股票发起式C 36.26 2.06 -- 3.16
国寿安保先进制造股票发起式A 52.80 3.00 -- 5.15
国寿安保先进制造股票发起式C 52.80 3.00 -- 5.15
20 000776 广发证券 国寿安保农业产业股票发起式A 36.24 2.17 0.02 3.16
国寿安保农业产业股票发起式C 36.24 2.17 0.02 3.16
国寿安保稳福6个月持有期混合A 167.00 10.00 0.11 2.36
国寿安保稳福6个月持有期混合C 167.00 10.00 0.11 2.36
国寿安保稳安混合A 167.00 10.00 0.11 2.92
国寿安保稳安混合C 167.00 10.00 0.11 2.92
国寿安保稳和6个月持有期混合A 334.00 20.00 0.22 0.90
国寿安保稳和6个月持有期混合C 334.00 20.00 0.22 0.90
国寿安保稳泰一年定开混合A 334.00 20.00 0.22 2.70
国寿安保稳泰一年定开混合C 334.00 20.00 0.22 2.70
21 600031 三一重工 国寿安保产业升级股票发起式A 49.28 2.61 0.00 4.79
国寿安保产业升级股票发起式C 49.28 2.61 0.00 4.79
国寿安保先进制造股票发起式A 37.76 2.00 0.00 3.68
国寿安保先进制造股票发起式C 37.76 2.00 0.00 3.68
国寿安保裕安混合A 175.21 9.28 0.01 1.45
国寿安保裕安混合C 175.21 9.28 0.01 1.45
国寿安保稳瑞混合A 118.75 6.29 0.00 0.93
国寿安保稳瑞混合C 118.75 6.29 0.00 0.93
国寿安保核心产业混合 675.90 35.80 0.02 5.09
22 000425 徐工机械 国寿安保产业升级股票发起式A 40.48 5.21 0.00 3.93
国寿安保产业升级股票发起式C 40.48 5.21 0.00 3.93
国寿安保核心产业混合 620.82 79.90 0.01 4.68
23 002353 杰瑞股份 国寿安保产业升级股票发起式A 39.48 1.20 0.00 3.84
国寿安保产业升级股票发起式C 39.48 1.20 0.00 3.84
国寿安保稳信混合E 213.85 6.50 0.01 1.51
国寿安保新蓝筹混合 738.61 22.45 0.03 5.21
国寿安保稳信混合A 213.85 6.50 0.01 1.51
国寿安保稳信混合C 213.85 6.50 0.01 1.51
国寿安保核心产业混合 644.51 19.59 0.03 4.85
24 601166 兴业银行 国寿安保产业升级股票发起式A 37.19 1.93 0.00 3.61
国寿安保产业升级股票发起式C 37.19 1.93 0.00 3.61
国寿安保沪港深300ETF联接A 8.09 0.42 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 8.09 0.42 0.00 0.02
国寿安保沪深300ETF 2768.95 143.69 0.04 1.35
国寿安保核心产业混合 603.92 31.34 0.01 4.55
25 601318 中国平安 国寿安保产业升级股票发起式A 35.97 0.63 0.00 3.49
国寿安保产业升级股票发起式C 35.97 0.63 0.00 3.49
国寿安保景气优选混合发起式A 69.08 1.21 0.00 5.35
国寿安保景气优选混合发起式C 69.08 1.21 0.00 5.35
国寿安保稳泽两年持有期混合A 544.07 9.53 0.00 2.18
国寿安保稳泽两年持有期混合C 544.07 9.53 0.00 2.18
国寿安保沪港深300ETF联接A 17.13 0.30 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 17.13 0.30 0.00 0.03
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 774.14 13.56 0.00 2.23
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 774.14 13.56 0.00 2.23
国寿安保中证沪港深300ETF 6331.28 110.90 0.02 2.50
国寿安保稳丰6个月持有混合A 169.56 2.97 0.00 2.36
国寿安保稳丰6个月持有混合C 169.56 2.97 0.00 2.36
国寿安保沪深300ETF 6072.13 106.36 0.02 2.97
国寿安保稳嘉混合A 448.73 7.86 0.00 2.20
国寿安保稳嘉混合C 448.73 7.86 0.00 2.20
国寿安保稳荣混合A 1165.21 20.41 0.00 2.18
国寿安保稳荣混合C 1165.21 20.41 0.00 2.18
26 000333 美的集团 国寿安保产业升级股票发起式A 34.23 0.45 0.00 3.33
国寿安保产业升级股票发起式C 34.23 0.45 0.00 3.33
国寿安保品质消费股票发起式A 34.23 0.45 0.00 3.47
国寿安保品质消费股票发起式C 34.23 0.45 0.00 3.47
国寿安保先进制造股票发起式A 57.05 0.75 0.00 5.56
国寿安保先进制造股票发起式C 57.05 0.75 0.00 5.56
国寿安保裕丰混合A 212.97 2.80 0.00 1.48
国寿安保裕丰混合C 212.97 2.80 0.00 1.48
国寿安保中证沪港深300ETF 3842.36 50.52 0.01 1.52
国寿安保华兴灵活配置混合 228.35 3.00 0.00 2.19
国寿安保稳瑞混合A 142.99 1.88 0.00 1.12
国寿安保稳瑞混合C 142.99 1.88 0.00 1.12
国寿安保沪深300ETF 3669.13 48.24 0.01 1.79
国寿安保稳寿混合A 760.60 10.00 0.00 1.65
国寿安保稳寿混合C 760.60 10.00 0.00 1.65
国寿安保强国智造混合 137.32 1.81 0.00 1.90
国寿安保尊利增强回报债券A 241.11 3.17 0.00 1.27
国寿安保尊利增强回报债券C 241.11 3.17 0.00 1.27
国寿安保核心产业混合 462.44 6.08 0.00 3.48
27 002262 恩华药业 国寿安保产业升级股票发起式A 33.52 1.23 0.00 3.26
国寿安保产业升级股票发起式C 33.52 1.23 0.00 3.26
国寿安保健康科学混合A 381.50 14.00 0.02 6.20
国寿安保健康科学混合C 381.50 14.00 0.02 6.20
国寿安保核心产业混合 498.40 18.29 0.02 3.75
28 002444 巨星科技 国寿安保产业升级股票发起式A 30.72 0.98 0.00 2.98
国寿安保产业升级股票发起式C 30.72 0.98 0.00 2.98
国寿安保核心产业混合 571.82 18.24 0.02 4.31
29 600919 江苏银行 国寿安保产业升级股票发起式A 30.49 3.63 0.00 2.96
国寿安保产业升级股票发起式C 30.49 3.63 0.00 2.96
30 600837 海通证券 国寿安保沪深300ETF联接C 8.42 0.96 0.00 0.00
国寿安保沪深300ETF联接A 8.42 0.96 0.00 0.00
31 601211 国泰君安 国寿安保沪深300ETF联接C 8.87 0.48 -- 0.00
国寿安保优选国企股票发起式A 70.19 3.80 -- 5.11
国寿安保优选国企股票发起式C 70.19 3.80 -- 5.11
国寿安保沪深300ETF联接A 8.87 0.48 -- 0.00
32 03690 美团-W 国寿安保数字经济股票发起式A 114.78 0.74 -- 9.43
国寿安保数字经济股票发起式C 114.78 0.74 -- 9.43
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1395.97 9.00 -- 5.02
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1395.97 9.00 -- 5.02
国寿安保中证沪港深300ETF 4135.49 26.66 -- 1.63
国寿安保华兴灵活配置混合 232.66 1.50 -- 2.23
33 01024 快手-W 国寿安保数字经济股票发起式A 114.26 2.31 -- 9.38
国寿安保数字经济股票发起式C 114.26 2.31 -- 9.38
34 00700 腾讯控股 国寿安保数字经济股票发起式A 104.24 0.26 -- 8.56
国寿安保数字经济股票发起式C 104.24 0.26 -- 8.56
国寿安保中证沪港深300ETF 11286.34 28.15 -- 4.46
国寿安保华兴灵活配置混合 280.66 0.70 -- 2.69
35 600246 万通发展 国寿安保数字经济股票发起式A 79.20 9.90 0.01 6.50
国寿安保数字经济股票发起式C 79.20 9.90 0.01 6.50
36 601801 皖新传媒 国寿安保数字经济股票发起式A 36.14 4.78 -- 2.97
国寿安保数字经济股票发起式C 36.14 4.78 -- 2.97
37 601111 中国国航 国寿安保泰裕债券A 394.00 50.00 0.01 1.37
国寿安保泰裕债券C 394.00 50.00 0.01 1.37
国寿安保景气优选混合发起式A 71.79 9.11 0.00 5.56
国寿安保景气优选混合发起式C 71.79 9.11 0.00 5.56
国寿安保优选国企股票发起式A 63.04 8.00 0.00 4.59
国寿安保优选国企股票发起式C 63.04 8.00 0.00 4.59
38 002475 立讯精密 国寿安保高端装备股票发起式A 95.61 2.20 0.00 9.41
国寿安保高端装备股票发起式C 95.61 2.20 0.00 9.41
国寿安保先进制造股票发起式A 86.92 2.00 0.00 8.47
国寿安保先进制造股票发起式C 86.92 2.00 0.00 8.47
国寿安保成长优选股票C 3993.54 91.89 0.01 3.91
国寿安保裕安混合A 176.45 4.06 0.00 1.46
国寿安保裕安混合C 176.45 4.06 0.00 1.46
国寿安保华兴灵活配置混合 189.03 4.35 0.00 1.81
国寿安保稳瑞混合A 169.05 3.89 0.00 1.32
国寿安保稳瑞混合C 169.05 3.89 0.00 1.32
国寿安保强国智造混合 134.24 3.09 0.00 1.86
国寿安保成长优选股票A 3993.54 91.89 0.01 3.91
国寿安保稳惠混合 3703.66 85.22 0.01 9.49
39 09868 小鹏汽车-W 国寿安保高端装备股票发起式A 93.11 1.95 -- 9.16
国寿安保高端装备股票发起式C 93.11 1.95 -- 9.16
40 002384 东山精密 国寿安保高端装备股票发起式A 72.74 3.09 0.00 7.16
国寿安保高端装备股票发起式C 72.74 3.09 0.00 7.16
国寿安保新材料股票发起式A 76.74 3.26 0.00 7.06
国寿安保新材料股票发起式C 76.74 3.26 0.00 7.06
国寿安保稳惠混合 2856.81 121.36 0.10 7.32
41 002241 歌尔股份 国寿安保高端装备股票发起式A 57.58 2.54 0.00 5.67
国寿安保高端装备股票发起式C 57.58 2.54 0.00 5.67
国寿安保稳惠混合 2331.16 102.83 0.03 5.97
42 002025 航天电器 国寿安保高端装备股票发起式A 54.80 0.98 0.00 5.39
国寿安保高端装备股票发起式C 54.80 0.98 0.00 5.39
国寿安保先进制造股票发起式A 55.92 1.00 0.00 5.45
国寿安保先进制造股票发起式C 55.92 1.00 0.00 5.45
国寿安保稳惠混合 2206.60 39.46 0.09 5.66
43 002179 中航光电 国寿安保高端装备股票发起式A 53.99 1.24 0.00 5.31
国寿安保高端装备股票发起式C 53.99 1.24 0.00 5.31
国寿安保稳惠混合 2161.98 49.66 0.02 5.54
44 002600 领益智造 国寿安保高端装备股票发起式A 33.04 4.40 0.00 3.25
国寿安保高端装备股票发起式C 33.04 4.40 0.00 3.25
国寿安保稳惠混合 1328.14 176.85 0.03 3.40
45 300059 东方财富 国寿安保景气优选混合发起式A 80.59 3.97 0.00 6.24
国寿安保景气优选混合发起式C 80.59 3.97 0.00 6.24
国寿安保稳泽两年持有期混合A 377.58 18.60 0.00 1.51
国寿安保稳泽两年持有期混合C 377.58 18.60 0.00 1.51
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 541.40 26.67 0.00 1.56
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 541.40 26.67 0.00 1.56
国寿安保稳和6个月持有期混合A 406.00 20.00 0.00 1.09
国寿安保稳和6个月持有期混合C 406.00 20.00 0.00 1.09
国寿安保稳丰6个月持有混合A 112.06 5.52 0.00 1.56
国寿安保稳丰6个月持有混合C 112.06 5.52 0.00 1.56
国寿安保稳泰一年定开混合A 609.00 30.00 0.00 4.93
国寿安保稳泰一年定开混合C 609.00 30.00 0.00 4.93
国寿安保稳嘉混合A 313.03 15.42 0.00 1.53
国寿安保稳嘉混合C 313.03 15.42 0.00 1.53
国寿安保稳荣混合A 812.20 40.01 0.00 1.52
国寿安保稳荣混合C 812.20 40.01 0.00 1.52
国寿安保稳诚混合A 406.00 20.00 0.00 1.96
国寿安保稳诚混合C 406.00 20.00 0.00 1.96
46 603993 洛阳钼业 国寿安保景气优选混合发起式A 69.08 7.94 0.04 5.35
国寿安保景气优选混合发起式C 69.08 7.94 0.04 5.35
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 490.07 56.33 0.28 1.41
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 490.07 56.33 0.28 1.41
国寿安保稳丰6个月持有混合A 111.19 12.78 0.06 1.55
国寿安保稳丰6个月持有混合C 111.19 12.78 0.06 1.55
国寿安保稳嘉混合A 276.75 31.81 0.16 1.36
国寿安保稳嘉混合C 276.75 31.81 0.16 1.36
国寿安保稳荣混合A 715.23 82.21 0.41 1.34
国寿安保稳荣混合C 715.23 82.21 0.41 1.34
47 600585 海螺水泥 国寿安保景气优选混合发起式A 68.75 2.63 0.00 5.32
国寿安保景气优选混合发起式C 68.75 2.63 0.00 5.32
国寿安保稳泽两年持有期混合A 539.79 20.65 0.02 2.16
国寿安保稳泽两年持有期混合C 539.79 20.65 0.02 2.16
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 768.78 29.41 0.03 2.21
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 768.78 29.41 0.03 2.21
国寿安保稳丰6个月持有混合A 170.96 6.54 0.01 2.38
国寿安保稳丰6个月持有混合C 170.96 6.54 0.01 2.38
国寿安保稳嘉混合A 344.00 13.16 0.01 1.69
国寿安保稳嘉混合C 344.00 13.16 0.01 1.69
国寿安保稳荣混合A 802.76 30.71 0.03 1.50
国寿安保稳荣混合C 802.76 30.71 0.03 1.50
48 003001 中岩大地 国寿安保景气优选混合发起式A 59.71 2.26 0.05 4.62
国寿安保景气优选混合发起式C 59.71 2.26 0.05 4.62
国寿安保新材料股票发起式A 74.10 2.81 0.06 6.82
国寿安保新材料股票发起式C 74.10 2.81 0.06 6.82
国寿安保强国智造混合 131.85 5.00 0.10 1.83
49 600809 山西汾酒 国寿安保景气优选混合发起式A 59.10 0.27 0.00 4.57
国寿安保景气优选混合发起式C 59.10 0.27 0.00 4.57
国寿安保品质消费股票发起式A 26.27 0.12 0.00 2.66
国寿安保品质消费股票发起式C 26.27 0.12 0.00 2.66
国寿安保沪港深300ETF联接A 6.57 0.03 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 6.57 0.03 0.00 0.01
国寿安保高股息混合A 251.72 1.15 0.00 5.17
国寿安保高股息混合C 251.72 1.15 0.00 5.17
国寿安保稳丰6个月持有混合A 87.56 0.40 0.00 1.22
国寿安保稳丰6个月持有混合C 87.56 0.40 0.00 1.22
国寿安保新蓝筹混合 853.67 3.90 0.01 6.03
50 01171 兖矿能源 国寿安保景气优选混合发起式A 51.49 5.20 -- 3.98
国寿安保景气优选混合发起式C 51.49 5.20 -- 3.98
51 000596 古井贡酒 国寿安保品质消费股票发起式A 44.66 0.22 0.00 4.52
国寿安保品质消费股票发起式C 44.66 0.22 0.00 4.52
国寿安保稳信混合E 355.29 1.75 0.00 2.51
国寿安保稳信混合A 355.29 1.75 0.00 2.51
国寿安保稳信混合C 355.29 1.75 0.00 2.51
52 600276 恒瑞医药 国寿安保品质消费股票发起式A 34.52 0.66 0.00 3.50
国寿安保品质消费股票发起式C 34.52 0.66 0.00 3.50
国寿安保沪港深300ETF联接A 6.28 0.12 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 6.28 0.12 0.00 0.01
国寿安保裕丰混合A 251.04 4.80 0.00 1.75
国寿安保裕丰混合C 251.04 4.80 0.00 1.75
国寿安保裕安混合A 167.36 3.20 0.00 1.39
国寿安保裕安混合C 167.36 3.20 0.00 1.39
国寿安保稳瑞混合A 112.44 2.15 0.00 0.88
国寿安保稳瑞混合C 112.44 2.15 0.00 0.88
国寿安保稳寿混合A 679.48 12.99 0.00 1.48
国寿安保稳寿混合C 679.48 12.99 0.00 1.48
53 600690 海尔智家 国寿安保品质消费股票发起式A 34.08 1.06 0.00 3.45
国寿安保品质消费股票发起式C 34.08 1.06 0.00 3.45
国寿安保裕丰混合A 199.33 6.20 0.00 1.39
国寿安保裕丰混合C 199.33 6.20 0.00 1.39
国寿安保尊利增强回报债券A 217.33 6.76 0.00 1.14
国寿安保尊利增强回报债券C 217.33 6.76 0.00 1.14
54 603369 今世缘 国寿安保品质消费股票发起式A 33.50 0.65 0.00 3.39
国寿安保品质消费股票发起式C 33.50 0.65 0.00 3.39
国寿安保沪港深300ETF联接A 6.70 0.13 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 6.70 0.13 0.00 0.01
55 603589 口子窖 国寿安保品质消费股票发起式A 31.65 0.66 0.01 3.20
国寿安保品质消费股票发起式C 31.65 0.66 0.01 3.20
56 603198 迎驾贡酒 国寿安保品质消费股票发起式A 28.44 0.39 -- 2.88
国寿安保品质消费股票发起式C 28.44 0.39 -- 2.88
国寿安保稳信混合E 437.52 6.00 -- 3.09
国寿安保稳信混合A 437.52 6.00 -- 3.09
国寿安保稳信混合C 437.52 6.00 -- 3.09
57 002572 索菲亚 国寿安保先进制造股票发起式A 90.70 5.00 0.01 8.84
国寿安保先进制造股票发起式C 90.70 5.00 0.01 8.84
国寿安保研究精选混合A 67.84 3.74 0.01 3.82
国寿安保研究精选混合C 67.84 3.74 0.01 3.82
58 002594 比亚迪 国寿安保先进制造股票发起式A 79.90 0.26 0.00 7.79
国寿安保先进制造股票发起式C 79.90 0.26 0.00 7.79
国寿安保沪深300ETF 2748.15 8.94 0.01 1.34
国寿安保强国智造混合 153.66 0.50 0.00 2.13
59 601100 恒立液压 国寿安保先进制造股票发起式A 63.00 1.00 0.00 6.14
国寿安保先进制造股票发起式C 63.00 1.00 0.00 6.14
国寿安保新蓝筹混合 834.75 13.25 0.01 5.89
60 002851 麦格米特 国寿安保先进制造股票发起式A 50.47 1.80 0.00 4.92
国寿安保先进制造股票发起式C 50.47 1.80 0.00 4.92
国寿安保成长优选股票C 3900.39 139.10 0.34 3.82
国寿安保尊裕优化回报债券A 280.40 10.00 0.02 1.66
国寿安保尊裕优化回报债券C 280.40 10.00 0.02 1.66
国寿安保成长优选股票A 3900.39 139.10 0.34 3.82
国寿安保智慧生活股票 5926.56 211.36 0.51 4.25
61 300750 宁德时代 国寿安保先进制造股票发起式A 50.38 0.20 0.00 4.91
国寿安保先进制造股票发起式C 50.38 0.20 0.00 4.91
国寿安保成长优选股票C 4392.96 17.44 0.00 4.30
国寿安保裕丰混合A 274.56 1.09 0.00 1.91
国寿安保裕丰混合C 274.56 1.09 0.00 1.91
国寿安保稳安混合A 151.13 0.60 0.00 2.64
国寿安保稳安混合C 151.13 0.60 0.00 2.64
国寿安保中证沪港深300ETF 6913.98 27.45 0.01 2.73
国寿安保裕安混合A 224.18 0.89 0.00 1.86
国寿安保裕安混合C 224.18 0.89 0.00 1.86
国寿安保科技创新混合(LOF) 1007.56 4.00 0.00 9.12
国寿安保新蓝筹混合 856.43 3.40 0.00 6.04
国寿安保华兴灵活配置混合 201.51 0.80 0.00 1.93
国寿安保稳瑞混合A 151.13 0.60 0.00 1.18
国寿安保稳瑞混合C 151.13 0.60 0.00 1.18
国寿安保沪深300ETF 6568.28 26.08 0.01 3.21
国寿安保稳泰一年定开混合A 251.89 1.00 0.00 2.04
国寿安保稳泰一年定开混合C 251.89 1.00 0.00 2.04
国寿安保稳寿混合A 831.24 3.30 0.00 1.81
国寿安保稳寿混合C 831.24 3.30 0.00 1.81
国寿安保稳诚混合A 377.83 1.50 0.00 1.82
国寿安保稳诚混合C 377.83 1.50 0.00 1.82
国寿安保强国智造混合 168.77 0.67 0.00 2.34
国寿安保成长优选股票A 4392.96 17.44 0.00 4.30
62 002409 雅克科技 国寿安保新材料股票发起式A 102.50 1.67 0.01 9.43
国寿安保新材料股票发起式C 102.50 1.67 0.01 9.43
国寿安保成长优选股票C 4750.28 77.39 0.24 4.65
国寿安保研究精选混合A 97.59 1.59 0.00 5.49
国寿安保研究精选混合C 97.59 1.59 0.00 5.49
国寿安保成长优选股票A 4750.28 77.39 0.24 4.65
63 601058 赛轮轮胎 国寿安保新材料股票发起式A 94.48 5.89 -- 8.69
国寿安保新材料股票发起式C 94.48 5.89 -- 8.69
国寿安保中证500ETF 104.90 6.54 -- 0.62
64 300709 精研科技 国寿安保新材料股票发起式A 74.50 1.94 0.01 6.86
国寿安保新材料股票发起式C 74.50 1.94 0.01 6.86
65 300433 蓝思科技 国寿安保新材料股票发起式A 71.78 3.51 0.00 6.61
国寿安保新材料股票发起式C 71.78 3.51 0.00 6.61
国寿安保强国智造混合 143.15 7.00 0.00 1.98
66 688120 华海清科 国寿安保新材料股票发起式A 69.86 0.43 -- 6.43
国寿安保新材料股票发起式C 69.86 0.43 -- 6.43
67 603871 嘉友国际 国寿安保新材料股票发起式A 64.44 2.84 -- 5.93
国寿安保新材料股票发起式C 64.44 2.84 -- 5.93
68 600114 东睦股份 国寿安保新材料股票发起式A 64.27 3.97 0.01 5.92
国寿安保新材料股票发起式C 64.27 3.97 0.01 5.92
69 002601 龙佰集团 国寿安保新材料股票发起式A 52.34 2.52 0.00 4.82
国寿安保新材料股票发起式C 52.34 2.52 0.00 4.82
70 002142 宁波银行 国寿安保优选国企股票发起式A 89.95 3.50 0.00 6.54
国寿安保优选国企股票发起式C 89.95 3.50 0.00 6.54
国寿安保稳泽两年持有期混合A 423.02 16.46 0.00 1.69
国寿安保稳泽两年持有期混合C 423.02 16.46 0.00 1.69
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 527.88 20.54 0.00 1.52
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 527.88 20.54 0.00 1.52
国寿安保高股息混合A 226.16 8.80 0.00 4.64
国寿安保高股息混合C 226.16 8.80 0.00 4.64
国寿安保稳嘉混合A 319.19 12.42 0.00 1.56
国寿安保稳嘉混合C 319.19 12.42 0.00 1.56
国寿安保稳荣混合A 910.55 35.43 0.01 1.71
国寿安保稳荣混合C 910.55 35.43 0.01 1.71
71 300737 科顺股份 国寿安保优选国企股票发起式A 88.27 14.40 0.02 6.42
国寿安保优选国企股票发起式C 88.27 14.40 0.02 6.42
72 001979 招商蛇口 国寿安保优选国企股票发起式A 86.97 7.10 0.00 6.33
国寿安保优选国企股票发起式C 86.97 7.10 0.00 6.33
国寿安保高股息混合A 257.25 21.00 0.00 5.28
国寿安保高股息混合C 257.25 21.00 0.00 5.28
国寿安保新蓝筹混合 1065.75 87.00 0.01 7.52
73 00123 越秀地产 国寿安保优选国企股票发起式A 86.03 15.00 -- 6.26
国寿安保优选国企股票发起式C 86.03 15.00 -- 6.26
国寿安保高股息混合A 412.95 72.00 -- 8.48
国寿安保高股息混合C 412.95 72.00 -- 8.48
74 603737 三棵树 国寿安保优选国企股票发起式A 78.94 2.00 0.05 5.74
国寿安保优选国企股票发起式C 78.94 2.00 0.05 5.74
国寿安保成长优选股票C 4247.13 107.60 2.49 4.16
国寿安保成长优选股票A 4247.13 107.60 2.49 4.16
75 600048 保利发展 国寿安保优选国企股票发起式A 78.31 7.10 0.00 5.70
国寿安保优选国企股票发起式C 78.31 7.10 0.00 5.70
国寿安保新蓝筹混合 926.52 84.00 0.01 6.54
76 601336 新华保险 国寿安保优选国企股票发起式A 74.27 1.60 0.01 5.40
国寿安保优选国企股票发起式C 74.27 1.60 0.01 5.40
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 435.42 9.38 0.06 1.25
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 435.42 9.38 0.06 1.25
国寿安保稳福6个月持有期混合A 232.10 5.00 0.03 3.28
国寿安保稳福6个月持有期混合C 232.10 5.00 0.03 3.28
国寿安保稳和6个月持有期混合A 464.20 10.00 0.06 1.25
国寿安保稳和6个月持有期混合C 464.20 10.00 0.06 1.25
国寿安保稳丰6个月持有混合A 100.73 2.17 0.01 1.40
国寿安保稳丰6个月持有混合C 100.73 2.17 0.01 1.40
国寿安保稳泰一年定开混合A 464.20 10.00 0.06 3.76
国寿安保稳泰一年定开混合C 464.20 10.00 0.06 3.76
国寿安保稳诚混合A 464.20 10.00 0.06 2.24
国寿安保稳诚混合C 464.20 10.00 0.06 2.24
77 601601 中国太保 国寿安保优选国企股票发起式A 74.29 1.90 0.00 5.40
国寿安保优选国企股票发起式C 74.29 1.90 0.00 5.40
国寿安保华兴灵活配置混合 170.87 4.37 0.00 1.64
国寿安保强国智造混合 156.40 4.00 0.00 2.17
78 600584 长电科技 国寿安保成长优选股票C 4710.34 133.32 0.18 4.61
国寿安保成长优选股票A 4710.34 133.32 0.18 4.61
79 300751 迈为股份 国寿安保成长优选股票C 3609.35 34.08 0.29 3.54
国寿安保成长优选股票A 3609.35 34.08 0.29 3.54
80 603806 福斯特 国寿安保成长优选股票C 3354.71 189.96 -- 3.29
国寿安保稳吉混合A 35.32 2.00 -- 1.37
国寿安保稳吉混合C 35.32 2.00 -- 1.37
国寿安保成长优选股票A 3354.71 189.96 -- 3.29
81 603055 台华新材 国寿安保成长优选股票C 3077.43 249.59 -- 3.01
国寿安保成长优选股票A 3077.43 249.59 -- 3.01
82 603236 移远通信 国寿安保成长优选股票C 3006.94 62.11 -- 2.95
国寿安保成长优选股票A 3006.94 62.11 -- 2.95
83 000568 泸州老窖 国寿安保稳泽两年持有期混合A 558.38 3.73 0.00 2.23
国寿安保稳泽两年持有期混合C 558.38 3.73 0.00 2.23
国寿安保稳嘉混合A 453.59 3.03 0.00 2.22
国寿安保稳嘉混合C 453.59 3.03 0.00 2.22
国寿安保稳荣混合A 1782.93 11.91 0.01 3.34
国寿安保稳荣混合C 1782.93 11.91 0.01 3.34
84 601666 平煤股份 国寿安保稳泽两年持有期混合A 466.90 42.60 0.02 1.87
国寿安保稳泽两年持有期混合C 466.90 42.60 0.02 1.87
85 00966 中国太平 国寿安保稳泽两年持有期混合A 394.53 35.00 -- 1.58
国寿安保稳泽两年持有期混合C 394.53 35.00 -- 1.58
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 568.13 50.40 -- 1.63
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 568.13 50.40 -- 1.63
86 601179 中国西电 国寿安保低碳经济混合A 753.41 86.50 -- 10.08
国寿安保低碳经济混合C 753.41 86.50 -- 10.08
国寿安保稳弘混合E 109.48 12.57 -- 2.02
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1742.00 200.00 -- 6.26
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1742.00 200.00 -- 6.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 113.06 12.98 -- 2.05
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 113.06 12.98 -- 2.05
国寿安保稳弘混合A 109.48 12.57 -- 2.02
国寿安保稳弘混合C 109.48 12.57 -- 2.02
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2860.19 328.38 -- 2.27
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2860.19 328.38 -- 2.27
国寿安保科技创新混合(LOF) 609.70 70.00 -- 5.52
87 600312 平高电气 国寿安保低碳经济混合A 708.74 33.83 0.05 9.48
国寿安保低碳经济混合C 708.74 33.83 0.05 9.48
国寿安保稳弘混合E 169.90 8.11 0.01 3.13
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 101.61 4.85 0.01 1.85
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 101.61 4.85 0.01 1.85
国寿安保稳弘混合A 169.90 8.11 0.01 3.13
国寿安保稳弘混合C 169.90 8.11 0.01 3.13
国寿安保稳鑫一年持有混合A 4383.16 209.22 0.31 3.48
国寿安保稳鑫一年持有混合C 4383.16 209.22 0.31 3.48
88 603508 思维列控 国寿安保低碳经济混合A 462.25 21.44 0.54 6.18
国寿安保低碳经济混合C 462.25 21.44 0.54 6.18
国寿安保稳弘混合E 91.85 4.26 0.11 1.69
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 94.65 4.39 0.11 1.72
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 94.65 4.39 0.11 1.72
国寿安保稳弘混合A 91.85 4.26 0.11 1.69
国寿安保稳弘混合C 91.85 4.26 0.11 1.69
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1937.90 89.88 2.25 1.54
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1937.90 89.88 2.25 1.54
89 603530 神马电力 国寿安保低碳经济混合A 384.00 15.00 -- 5.14
国寿安保低碳经济混合C 384.00 15.00 -- 5.14
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2246.66 87.76 -- 1.78
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2246.66 87.76 -- 1.78
90 688408 中信博 国寿安保低碳经济混合A 378.25 4.51 0.15 5.06
国寿安保低碳经济混合C 378.25 4.51 0.15 5.06
国寿安保研究精选混合A 127.95 1.52 0.05 7.20
国寿安保研究精选混合C 127.95 1.52 0.05 7.20
91 601126 四方股份 国寿安保低碳经济混合A 360.00 18.00 -- 4.82
国寿安保低碳经济混合C 360.00 18.00 -- 4.82
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2200.20 110.01 -- 1.74
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2200.20 110.01 -- 1.74
国寿安保科技创新混合(LOF) 400.00 20.00 -- 3.62
92 600131 国网信通 国寿安保低碳经济混合A 333.92 16.95 0.04 4.47
国寿安保低碳经济混合C 333.92 16.95 0.04 4.47
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1379.00 70.00 0.18 4.96
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1379.00 70.00 0.18 4.96
国寿安保科技创新混合(LOF) 591.00 30.00 0.08 5.35
93 002028 思源电气 国寿安保低碳经济混合A 295.60 4.00 0.01 3.95
国寿安保低碳经济混合C 295.60 4.00 0.01 3.95
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1847.50 25.00 0.04 1.47
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1847.50 25.00 0.04 1.47
国寿安保中证500ETF 113.21 1.53 0.00 0.67
94 002837 英维克 国寿安保低碳经济混合A 293.51 11.28 0.02 3.93
国寿安保低碳经济混合C 293.51 11.28 0.02 3.93
国寿安保稳弘混合E 124.12 4.77 0.01 2.29
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 72.08 2.77 0.00 1.31
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 72.08 2.77 0.00 1.31
国寿安保稳弘混合A 124.12 4.77 0.01 2.29
国寿安保稳弘混合C 124.12 4.77 0.01 2.29
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1534.14 58.96 0.09 1.22
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1534.14 58.96 0.09 1.22
95 002606 大连电瓷 国寿安保低碳经济混合A 238.97 24.09 0.06 3.20
国寿安保低碳经济混合C 238.97 24.09 0.06 3.20
国寿安保稳弘混合E 116.06 11.70 0.03 2.14
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 105.05 10.59 0.03 1.91
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 105.05 10.59 0.03 1.91
国寿安保稳弘混合A 116.06 11.70 0.03 2.14
国寿安保稳弘混合C 116.06 11.70 0.03 2.14
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2171.19 218.87 0.52 1.72
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2171.19 218.87 0.52 1.72
96 601677 明泰铝业 国寿安保稳信混合E 435.58 29.00 0.03 3.07
国寿安保稳信混合A 435.58 29.00 0.03 3.07
国寿安保稳信混合C 435.58 29.00 0.03 3.07
97 002318 久立特材 国寿安保稳信混合E 421.80 18.50 0.02 2.98
国寿安保稳信混合A 421.80 18.50 0.02 2.98
国寿安保稳信混合C 421.80 18.50 0.02 2.98
98 002001 新和成 国寿安保稳信混合E 394.98 17.50 0.01 2.79
国寿安保高股息混合A 250.98 11.12 0.00 5.15
国寿安保高股息混合C 250.98 11.12 0.00 5.15
国寿安保新蓝筹混合 708.70 31.40 0.01 5.00
国寿安保稳信混合A 394.98 17.50 0.01 2.79
国寿安保稳信混合C 394.98 17.50 0.01 2.79
99 600216 浙江医药 国寿安保稳信混合E 294.44 17.00 0.02 2.08
国寿安保稳信混合A 294.44 17.00 0.02 2.08
国寿安保稳信混合C 294.44 17.00 0.02 2.08
100 002532 天山铝业 国寿安保稳信混合E 214.00 25.00 0.01 1.51
国寿安保稳信混合A 214.00 25.00 0.01 1.51
国寿安保稳信混合C 214.00 25.00 0.01 1.51
101 601702 华峰铝业 国寿安保稳信混合E 188.80 10.00 -- 1.33
国寿安保稳信混合A 188.80 10.00 -- 1.33
国寿安保稳信混合C 188.80 10.00 -- 1.33
102 002043 兔宝宝 国寿安保稳信混合E 180.75 15.00 0.02 1.28
国寿安保稳信混合A 180.75 15.00 0.02 1.28
国寿安保稳信混合C 180.75 15.00 0.02 1.28
103 601939 建设银行 国寿安保稳弘混合E 108.48 13.68 0.00 2.00
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 111.10 14.01 0.00 2.02
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 111.10 14.01 0.00 2.02
国寿安保稳弘混合A 108.48 13.68 0.00 2.00
国寿安保稳弘混合C 108.48 13.68 0.00 2.00
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1299.01 163.81 0.02 1.03
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1299.01 163.81 0.02 1.03
104 000933 神火股份 国寿安保稳弘混合E 80.72 4.02 0.00 1.49
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 82.73 4.12 0.00 1.50
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 82.73 4.12 0.00 1.50
国寿安保稳弘混合A 80.72 4.02 0.00 1.49
国寿安保稳弘混合C 80.72 4.02 0.00 1.49
105 300212 易华录 国寿安保稳弘混合E 74.72 3.05 0.00 1.38
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 76.44 3.12 0.00 1.39
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 76.44 3.12 0.00 1.39
国寿安保稳弘混合A 74.72 3.05 0.00 1.38
国寿安保稳弘混合C 74.72 3.05 0.00 1.38
106 000932 华菱钢铁 国寿安保稳弘混合E 71.39 15.19 0.00 1.32
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 79.15 16.84 0.00 1.44
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 79.15 16.84 0.00 1.44
国寿安保稳弘混合A 71.39 15.19 0.00 1.32
国寿安保稳弘混合C 71.39 15.19 0.00 1.32
107 688111 金山办公 国寿安保稳弘混合E 70.46 0.26 -- 1.30
国寿安保稳弘混合A 70.46 0.26 -- 1.30
国寿安保稳弘混合C 70.46 0.26 -- 1.30
108 600036 招商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 13.54 0.36 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 13.54 0.36 0.00 0.03
国寿安保裕丰混合A 263.27 7.00 0.00 1.83
国寿安保裕丰混合C 263.27 7.00 0.00 1.83
国寿安保稳福6个月持有期混合A 150.44 4.00 0.00 2.12
国寿安保稳福6个月持有期混合C 150.44 4.00 0.00 2.12
国寿安保稳安混合A 75.22 2.00 0.00 1.32
国寿安保稳安混合C 75.22 2.00 0.00 1.32
国寿安保中证沪港深300ETF 4805.05 127.76 0.01 1.90
国寿安保稳丰6个月持有混合A 85.75 2.28 0.00 1.20
国寿安保稳丰6个月持有混合C 85.75 2.28 0.00 1.20
国寿安保沪深300ETF 4599.99 122.31 0.01 2.25
国寿安保稳吉混合A 37.61 1.00 0.00 1.45
国寿安保稳吉混合C 37.61 1.00 0.00 1.45
国寿安保稳寿混合A 658.17 17.50 0.00 1.43
国寿安保稳寿混合C 658.17 17.50 0.00 1.43
国寿安保稳诚混合A 376.10 10.00 0.00 1.81
国寿安保稳诚混合C 376.10 10.00 0.00 1.81
109 600900 长江电力 国寿安保沪港深300ETF联接A 10.82 0.36 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 10.82 0.36 0.00 0.02
国寿安保中证沪港深300ETF 3796.52 126.34 0.01 1.50
国寿安保沪深300ETF 3631.96 120.86 0.01 1.78
110 601899 紫金矿业 国寿安保沪港深300ETF联接A 8.71 0.48 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 8.71 0.48 0.00 0.02
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1269.80 70.00 0.00 4.57
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1269.80 70.00 0.00 4.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 462.03 25.47 0.00 1.33
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 462.03 25.47 0.00 1.33
国寿安保稳福6个月持有期混合A 217.68 12.00 0.00 3.07
国寿安保稳福6个月持有期混合C 217.68 12.00 0.00 3.07
国寿安保稳安混合A 217.68 12.00 0.00 3.81
国寿安保稳安混合C 217.68 12.00 0.00 3.81
国寿安保稳和6个月持有期混合A 907.00 50.00 0.00 2.44
国寿安保稳和6个月持有期混合C 907.00 50.00 0.00 2.44
国寿安保稳丰6个月持有混合A 96.50 5.32 0.00 1.35
国寿安保稳丰6个月持有混合C 96.50 5.32 0.00 1.35
国寿安保新蓝筹混合 689.32 38.00 0.00 4.87
国寿安保沪深300ETF 2953.17 162.80 0.01 1.44
国寿安保稳泰一年定开混合A 471.64 26.00 0.00 3.82
国寿安保稳泰一年定开混合C 471.64 26.00 0.00 3.82
国寿安保稳嘉混合A 264.66 14.59 0.00 1.30
国寿安保稳嘉混合C 264.66 14.59 0.00 1.30
国寿安保稳荣混合A 684.78 37.75 0.00 1.28
国寿安保稳荣混合C 684.78 37.75 0.00 1.28
国寿安保稳诚混合A 816.30 45.00 0.00 3.94
国寿安保稳诚混合C 816.30 45.00 0.00 3.94
国寿安保尊利增强回报债券A 195.73 10.79 0.00 1.03
国寿安保尊利增强回报债券C 195.73 10.79 0.00 1.03
111 601398 工商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 6.30 1.02 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 6.30 1.02 0.00 0.01
112 601888 中国中免 国寿安保沪港深300ETF联接A 7.72 0.10 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 7.72 0.10 0.00 0.01
国寿安保尊利增强回报债券A 193.00 2.50 0.01 1.02
国寿安保尊利增强回报债券C 193.00 2.50 0.01 1.02
113 300274 阳光电源 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1593.28 16.00 0.01 5.73
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1593.28 16.00 0.01 5.73
国寿安保稳福6个月持有期混合A 149.37 1.50 0.00 2.11
国寿安保稳福6个月持有期混合C 149.37 1.50 0.00 2.11
国寿安保稳安混合A 348.53 3.50 0.00 6.09
国寿安保稳安混合C 348.53 3.50 0.00 6.09
国寿安保科技创新混合(LOF) 696.66 7.00 0.00 6.30
国寿安保华兴灵活配置混合 209.12 2.10 0.00 2.00
国寿安保稳泰一年定开混合A 298.74 3.00 0.00 2.42
国寿安保稳泰一年定开混合C 298.74 3.00 0.00 2.42
国寿安保稳诚混合A 497.90 5.00 0.00 2.40
国寿安保稳诚混合C 497.90 5.00 0.00 2.40
国寿安保强国智造混合 149.37 1.50 0.00 2.07
114 601766 中国中车 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1470.60 180.00 0.02 5.29
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1470.60 180.00 0.02 5.29
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1634.00 200.00 0.02 1.30
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1634.00 200.00 0.02 1.30
国寿安保稳和6个月持有期混合A 490.20 60.00 0.01 1.32
国寿安保稳和6个月持有期混合C 490.20 60.00 0.01 1.32
国寿安保稳诚混合A 490.20 60.00 0.01 2.37
国寿安保稳诚混合C 490.20 60.00 0.01 2.37
115 688390 固德威 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1461.36 24.00 -- 5.25
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1461.36 24.00 -- 5.25
国寿安保科技创新混合(LOF) 669.79 11.00 -- 6.06
116 600309 万华化学 国寿安保裕丰混合A 347.02 3.80 0.00 2.42
国寿安保裕丰混合C 347.02 3.80 0.00 2.42
117 600887 伊利股份 国寿安保裕丰混合A 232.56 8.00 0.00 1.62
国寿安保裕丰混合C 232.56 8.00 0.00 1.62
118 000999 华润三九 国寿安保裕丰混合A 214.27 4.50 0.00 1.49
国寿安保裕丰混合C 214.27 4.50 0.00 1.49
119 300226 上海钢联 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 64.55 2.71 0.01 1.17
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 64.55 2.71 0.01 1.17
120 600030 中信证券 国寿安保稳福6个月持有期混合A 272.00 10.00 0.00 3.84
国寿安保稳福6个月持有期混合C 272.00 10.00 0.00 3.84
国寿安保稳安混合A 272.00 10.00 0.00 4.76
国寿安保稳安混合C 272.00 10.00 0.00 4.76
国寿安保稳和6个月持有期混合A 544.00 20.00 0.00 1.46
国寿安保稳和6个月持有期混合C 544.00 20.00 0.00 1.46
国寿安保稳泰一年定开混合A 408.00 15.00 0.00 3.30
国寿安保稳泰一年定开混合C 408.00 15.00 0.00 3.30
国寿安保稳诚混合A 544.00 20.00 0.00 2.62
国寿安保稳诚混合C 544.00 20.00 0.00 2.62
121 300033 同花顺 国寿安保稳福6个月持有期混合A 193.31 1.00 0.00 2.73
国寿安保稳福6个月持有期混合C 193.31 1.00 0.00 2.73
国寿安保稳和6个月持有期混合A 386.62 2.00 0.01 1.04
国寿安保稳和6个月持有期混合C 386.62 2.00 0.01 1.04
国寿安保稳嘉混合A 301.56 1.56 0.01 1.48
国寿安保稳嘉混合C 301.56 1.56 0.01 1.48
国寿安保稳荣混合A 784.84 4.06 0.01 1.47
国寿安保稳荣混合C 784.84 4.06 0.01 1.47
122 601933 永辉超市 国寿安保稳福6个月持有期混合A 152.46 42.00 0.48 2.15
国寿安保稳福6个月持有期混合C 152.46 42.00 0.48 2.15
国寿安保稳安混合A 152.46 42.00 0.48 2.67
国寿安保稳安混合C 152.46 42.00 0.48 2.67
国寿安保稳和6个月持有期混合A 508.20 140.00 1.59 1.37
国寿安保稳和6个月持有期混合C 508.20 140.00 1.59 1.37
国寿安保稳泰一年定开混合A 254.10 70.00 0.80 2.06
国寿安保稳泰一年定开混合C 254.10 70.00 0.80 2.06
国寿安保稳诚混合A 381.15 105.00 1.19 1.84
国寿安保稳诚混合C 381.15 105.00 1.19 1.84
123 600406 国电南瑞 国寿安保稳福6个月持有期混合A 138.35 5.00 0.00 1.95
国寿安保稳福6个月持有期混合C 138.35 5.00 0.00 1.95
国寿安保稳安混合A 138.35 5.00 0.00 2.42
国寿安保稳安混合C 138.35 5.00 0.00 2.42
国寿安保稳和6个月持有期混合A 276.70 10.00 0.00 0.74
国寿安保稳和6个月持有期混合C 276.70 10.00 0.00 0.74
国寿安保稳泰一年定开混合A 138.35 5.00 0.00 1.12
国寿安保稳泰一年定开混合C 138.35 5.00 0.00 1.12
124 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 5077.41 79.92 -- 2.00
125 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 5077.41 79.92 -- 2.00
126 300401 花园生物 国寿安保裕安混合A 170.60 10.88 0.02 1.42
国寿安保裕安混合C 170.60 10.88 0.02 1.42
国寿安保稳瑞混合A 141.12 9.00 0.02 1.10
国寿安保稳瑞混合C 141.12 9.00 0.02 1.10
127 300408 三环集团 国寿安保裕安混合A 166.21 4.48 0.00 1.38
国寿安保裕安混合C 166.21 4.48 0.00 1.38
国寿安保稳瑞混合A 133.56 3.60 0.00 1.05
国寿安保稳瑞混合C 133.56 3.60 0.00 1.05
128 300857 协创数据 国寿安保裕安混合A 161.34 2.34 0.01 1.34
国寿安保裕安混合C 161.34 2.34 0.01 1.34
129 300470 中密控股 国寿安保裕安混合A 152.40 4.00 0.02 1.26
国寿安保裕安混合C 152.40 4.00 0.02 1.26
130 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 356.87 23.50 -- 7.33
国寿安保高股息混合C 356.87 23.50 -- 7.33
131 01378 中国宏桥 国寿安保高股息混合A 291.60 24.95 -- 5.99
国寿安保高股息混合C 291.60 24.95 -- 5.99
132 01258 中国有色矿业 国寿安保高股息混合A 287.87 49.80 -- 5.91
国寿安保高股息混合C 287.87 49.80 -- 5.91
133 01109 华润置地 国寿安保高股息混合A 232.53 9.00 -- 4.77
国寿安保高股息混合C 232.53 9.00 -- 4.77
134 300346 南大光电 国寿安保创精选88ETF 365.52 10.34 0.02 2.60
135 300315 掌趣科技 国寿安保创精选88ETF 334.07 60.41 0.02 2.38
136 300253 卫宁健康 国寿安保创精选88ETF 297.74 40.29 0.02 2.12
137 300458 全志科技 国寿安保创精选88ETF 294.96 10.39 0.02 2.10
138 300088 长信科技 国寿安保创精选88ETF 288.49 46.53 0.02 2.05
139 300068 南都电源 国寿安保创精选88ETF 279.27 17.26 0.02 1.99
140 300182 捷成股份 国寿安保创精选88ETF 274.72 50.04 0.02 1.96
141 300677 英科医疗 国寿安保创精选88ETF 273.01 9.74 0.02 1.94
142 300438 鹏辉能源 国寿安保创精选88ETF 259.50 8.15 0.02 1.85
143 300294 博雅生物 国寿安保创精选88ETF 258.09 7.11 0.02 1.84
144 688301 奕瑞科技 国寿安保研究精选混合A 134.68 1.06 -- 7.57
国寿安保研究精选混合C 134.68 1.06 -- 7.57
145 603062 麦加芯彩 国寿安保研究精选混合A 94.27 2.57 -- 5.30
国寿安保研究精选混合C 94.27 2.57 -- 5.30
146 688472 阿特斯 国寿安保研究精选混合A 90.34 6.47 -- 5.08
国寿安保研究精选混合C 90.34 6.47 -- 5.08
147 300012 华测检测 国寿安保研究精选混合A 72.79 4.84 0.00 4.09
国寿安保研究精选混合C 72.79 4.84 0.00 4.09
国寿安保稳吉混合A 37.60 2.50 0.00 1.45
国寿安保稳吉混合C 37.60 2.50 0.00 1.45
148 688503 聚和材料 国寿安保研究精选混合A 71.92 2.00 0.01 4.04
国寿安保研究精选混合C 71.92 2.00 0.01 4.04
149 688025 杰普特 国寿安保研究精选混合A 70.30 1.64 -- 3.95
国寿安保研究精选混合C 70.30 1.64 -- 3.95
150 605090 九丰能源 国寿安保研究精选混合A 65.22 2.27 0.01 3.67
国寿安保研究精选混合C 65.22 2.27 0.01 3.67
151 300037 新宙邦 国寿安保新蓝筹混合 975.48 24.00 0.04 6.89
152 09988 阿里巴巴-W 国寿安保华兴灵活配置混合 198.39 2.00 -- 1.90
153 603197 保隆科技 国寿安保华兴灵活配置混合 176.76 4.50 0.15 1.69
国寿安保强国智造混合 137.48 3.50 0.12 1.91
154 300443 金雷股份 国寿安保稳瑞混合A 115.70 5.68 0.03 0.91
国寿安保稳瑞混合C 115.70 5.68 0.03 0.91
155 603298 杭叉集团 国寿安保稳吉混合A 43.48 2.00 -- 1.68
国寿安保稳吉混合C 43.48 2.00 -- 1.68
156 300760 迈瑞医疗 国寿安保稳吉混合A 29.30 0.10 0.00 1.13
国寿安保稳吉混合C 29.30 0.10 0.00 1.13
国寿安保健康科学混合A 542.05 1.85 0.02 8.80
国寿安保健康科学混合C 542.05 1.85 0.02 8.80
国寿安保尊裕优化回报债券A 205.10 0.70 0.01 1.22
国寿安保尊裕优化回报债券C 205.10 0.70 0.01 1.22
157 600129 太极集团 国寿安保稳吉混合A 28.06 1.00 0.00 1.09
国寿安保稳吉混合C 28.06 1.00 0.00 1.09
158 300693 盛弘股份 国寿安保稳吉混合A 27.56 1.00 0.00 1.07
国寿安保稳吉混合C 27.56 1.00 0.00 1.07
159 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 582.40 20.00 0.08 9.46
国寿安保健康科学混合C 582.40 20.00 0.08 9.46
160 000739 普洛药业 国寿安保健康科学混合A 465.48 27.00 0.02 7.56
国寿安保健康科学混合C 465.48 27.00 0.02 7.56
国寿安保尊裕优化回报债券A 258.60 15.00 0.01 1.53
国寿安保尊裕优化回报债券C 258.60 15.00 0.01 1.53
161 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 434.08 5.30 0.01 7.05
国寿安保健康科学混合C 434.08 5.30 0.01 7.05
162 300685 艾德生物 国寿安保健康科学混合A 432.00 18.00 0.05 7.02
国寿安保健康科学混合C 432.00 18.00 0.05 7.02
163 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 385.28 16.00 -- 6.26
国寿安保健康科学混合C 385.28 16.00 -- 6.26
164 002332 仙琚制药 国寿安保健康科学混合A 283.50 21.00 0.02 4.60
国寿安保健康科学混合C 283.50 21.00 0.02 4.60
国寿安保尊裕优化回报债券A 202.50 15.00 0.02 1.20
国寿安保尊裕优化回报债券C 202.50 15.00 0.02 1.20
165 300896 爱美客 国寿安保健康科学混合A 280.36 1.19 0.01 4.55
国寿安保健康科学混合C 280.36 1.19 0.01 4.55
166 688338 赛科希德 国寿安保健康科学混合A 234.32 9.20 0.19 3.81
国寿安保健康科学混合C 234.32 9.20 0.19 3.81
167 688519 南亚新材 国寿安保目标策略混合发起A 644.20 27.88 0.31 4.79
国寿安保目标策略混合发起C 644.20 27.88 0.31 4.79
168 688678 福立旺 国寿安保目标策略混合发起A 566.50 50.00 -- 4.22
国寿安保目标策略混合发起C 566.50 50.00 -- 4.22
169 688559 海目星 国寿安保目标策略混合发起A 562.89 16.05 -- 4.19
国寿安保目标策略混合发起C 562.89 16.05 -- 4.19
170 300224 正海磁材 国寿安保目标策略混合发起A 560.56 52.00 0.06 4.17
国寿安保目标策略混合发起C 560.56 52.00 0.06 4.17
171 603859 能科科技 国寿安保目标策略混合发起A 556.18 30.08 -- 4.14
国寿安保目标策略混合发起C 556.18 30.08 -- 4.14
172 300217 东方电热 国寿安保目标策略混合发起A 545.07 102.07 0.08 4.06
国寿安保目标策略混合发起C 545.07 102.07 0.08 4.06
173 688257 新锐股份 国寿安保目标策略混合发起A 518.35 30.93 -- 3.86
国寿安保目标策略混合发起C 518.35 30.93 -- 3.86
174 688355 明志科技 国寿安保目标策略混合发起A 517.74 31.34 -- 3.85
国寿安保目标策略混合发起C 517.74 31.34 -- 3.85
175 002637 赞宇科技 国寿安保目标策略混合发起A 499.49 52.80 0.12 3.72
国寿安保目标策略混合发起C 499.49 52.80 0.12 3.72
176 688300 联瑞新材 国寿安保目标策略混合发起A 497.61 9.70 0.18 3.70
国寿安保目标策略混合发起C 497.61 9.70 0.18 3.70
国寿安保智慧生活股票 4138.40 80.67 1.51 2.97
177 601009 南京银行 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1166.20 106.50 0.09 0.13
178 002415 海康威视 国寿安保稳寿混合A 645.80 20.00 0.00 1.40
国寿安保稳寿混合C 645.80 20.00 0.00 1.40
179 300413 芒果超媒 国寿安保稳寿混合A 526.40 20.00 0.02 1.14
国寿安保稳寿混合C 526.40 20.00 0.02 1.14
180 600801 华新水泥 国寿安保稳寿混合A 498.05 35.00 0.21 1.08
国寿安保稳寿混合C 498.05 35.00 0.21 1.08
181 688981 中芯国际 国寿安保稳寿混合A 490.49 8.18 -- 1.07
国寿安保稳寿混合C 490.49 8.18 -- 1.07
182 301096 百诚医药 国寿安保尊裕优化回报债券A 215.37 4.50 0.07 1.28
国寿安保尊裕优化回报债券C 215.37 4.50 0.07 1.28
183 301269 华大九天 国寿安保尊裕优化回报债券A 209.27 2.25 0.01 1.24
国寿安保尊裕优化回报债券C 209.27 2.25 0.01 1.24
184 301095 广立微 国寿安保尊裕优化回报债券A 173.25 3.50 0.03 1.03
国寿安保尊裕优化回报债券C 173.25 3.50 0.03 1.03
185 600183 生益科技 国寿安保尊裕优化回报债券A 156.30 7.50 0.01 0.93
国寿安保尊裕优化回报债券C 156.30 7.50 0.01 0.93
186 002456 欧菲光 国寿安保尊裕优化回报债券A 149.25 15.00 0.00 0.88
国寿安保尊裕优化回报债券C 149.25 15.00 0.00 0.88
187 688072 拓荆科技 国寿安保尊裕优化回报债券A 144.00 1.00 0.01 0.85
国寿安保尊裕优化回报债券C 144.00 1.00 0.01 0.85
188 601881 中国银河 国寿安保强国智造混合 115.42 7.50 0.01 1.60
189 605108 同庆楼 国寿安保尊利增强回报债券A 213.47 9.53 -- 1.12
国寿安保尊利增强回报债券C 213.47 9.53 -- 1.12
190 601966 玲珑轮胎 国寿安保尊利增强回报债券A 184.48 9.16 -- 0.97
国寿安保尊利增强回报债券C 184.48 9.16 -- 0.97
191 300144 宋城演艺 国寿安保尊利增强回报债券A 168.32 16.00 0.01 0.89
国寿安保尊利增强回报债券C 168.32 16.00 0.01 0.89
192 603043 广州酒家 国寿安保尊利增强回报债券A 166.61 9.57 -- 0.88
国寿安保尊利增强回报债券C 166.61 9.57 -- 0.88
193 000039 中集集团 国寿安保核心产业混合 547.20 60.87 0.03 4.12
194 603979 金诚信 国寿安保核心产业混合 425.51 8.50 0.09 3.20
195 603179 新泉股份 国寿安保稳惠混合 1242.92 25.33 0.27 3.19
196 301548 崇德科技 国寿安保智慧生活股票 5001.21 93.39 -- 3.59
197 600552 凯盛科技 国寿安保智慧生活股票 4790.75 381.13 0.50 3.43
198 605128 上海沿浦 国寿安保智慧生活股票 4608.09 142.01 -- 3.30
199 002484 江海股份 国寿安保智慧生活股票 4559.98 300.99 0.39 3.27
200 600563 法拉电子 国寿安保智慧生活股票 4456.58 43.18 0.19 3.20
201 688608 恒玄科技 国寿安保智慧生活股票 4450.78 20.96 -- 3.19
202 600885 宏发股份 国寿安保智慧生活股票 4206.57 129.23 0.84 3.02
203 002138 顺络电子 国寿安保智慧生活股票 4103.69 145.47 0.19 2.94
204 600418 江淮汽车 国寿安保中证500ETF 107.34 4.28 0.00 0.63
205 002625 光启技术 国寿安保中证500ETF 92.18 3.69 0.01 0.54
206 002340 格林美 国寿安保中证500ETF 89.62 12.57 0.00 0.53
207 000988 华工科技 国寿安保中证500ETF 85.90 2.46 0.00 0.51
208 688169 石头科技 国寿安保中证500ETF 87.16 0.31 -- 0.51
209 600066 宇通客车 国寿安保中证500ETF 85.64 3.25 0.01 0.50

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