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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只33/202
  • 份额数量：3262.28亿份29/202
  • 份额相对上期变化：4.94%
  • 基金经理：38人27/202
  • 资产净值：3161.33亿元30/202
  • 资产相对上期变化：8.43%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600031 三一重工 国寿安保产业升级股票发起式A 39.10 2.37 0.00 4.03
国寿安保产业升级股票发起式C 39.10 2.37 0.00 4.03
国寿安保高端装备股票发起式A 49.66 3.01 0.00 4.80
国寿安保高端装备股票发起式C 49.66 3.01 0.00 4.80
国寿安保优选国企股票发起式A 52.30 3.17 0.00 5.53
国寿安保优选国企股票发起式C 52.30 3.17 0.00 5.53
国寿安保稳弘混合E 49.50 3.00 0.00 0.92
国寿安保稳弘混合A 49.50 3.00 0.00 0.92
国寿安保稳弘混合C 49.50 3.00 0.00 0.92
国寿安保稳悦混合A 49.50 3.00 0.00 0.80
国寿安保稳悦混合C 49.50 3.00 0.00 0.80
国寿安保裕安混合A 211.20 12.80 0.01 1.44
国寿安保裕安混合C 211.20 12.80 0.01 1.44
国寿安保稳瑞混合A 99.16 6.01 0.00 0.82
国寿安保稳瑞混合C 99.16 6.01 0.00 0.82
国寿安保核心产业混合 945.62 57.31 0.04 4.15
国寿安保稳惠混合 2611.45 158.27 0.11 6.22
2 601166 兴业银行 国寿安保产业升级股票发起式A 34.01 1.93 0.00 3.50
国寿安保产业升级股票发起式C 34.01 1.93 0.00 3.50
国寿安保沪港深300ETF联接A 2.29 0.13 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.29 0.13 0.00 0.02
国寿安保沪深300ETF 2120.43 120.34 0.03 1.43
国寿安保核心产业混合 1004.69 57.02 0.01 4.41
3 002353 杰瑞股份 国寿安保产业升级股票发起式A 31.57 0.90 0.00 3.25
国寿安保产业升级股票发起式C 31.57 0.90 0.00 3.25
国寿安保高端装备股票发起式A 64.55 1.84 0.00 6.24
国寿安保高端装备股票发起式C 64.55 1.84 0.00 6.24
国寿安保核心产业混合 1084.67 30.92 0.04 4.76
国寿安保稳惠混合 2667.83 76.05 0.11 6.35
4 000039 中集集团 国寿安保产业升级股票发起式A 30.56 3.30 0.00 3.15
国寿安保产业升级股票发起式C 30.56 3.30 0.00 3.15
国寿安保核心产业混合 1189.34 128.44 0.06 5.22
5 601058 赛轮轮胎 国寿安保产业升级股票发起式A 28.00 2.00 -- 2.89
国寿安保产业升级股票发起式C 28.00 2.00 -- 2.89
国寿安保新材料股票发起式A 95.20 6.80 -- 9.54
国寿安保新材料股票发起式C 95.20 6.80 -- 9.54
国寿安保强国智造混合 112.00 8.00 -- 1.64
国寿安保中证500ETF 90.58 6.47 -- 0.62
6 000425 徐工机械 国寿安保产业升级股票发起式A 27.89 3.90 0.00 2.87
国寿安保产业升级股票发起式C 27.89 3.90 0.00 2.87
国寿安保先进制造股票发起式A 34.32 4.80 0.00 3.63
国寿安保先进制造股票发起式C 34.32 4.80 0.00 3.63
国寿安保优选国企股票发起式A 59.34 8.30 0.00 6.27
国寿安保优选国企股票发起式C 59.34 8.30 0.00 6.27
国寿安保稳信混合E 250.25 35.00 0.00 1.82
国寿安保稳信混合A 250.25 35.00 0.00 1.82
国寿安保稳信混合C 250.25 35.00 0.00 1.82
国寿安保核心产业混合 793.58 110.99 0.01 3.48
7 603993 洛阳钼业 国寿安保产业升级股票发起式A 27.11 3.19 0.02 2.79
国寿安保产业升级股票发起式C 27.11 3.19 0.02 2.79
国寿安保景气优选混合发起式A 60.09 7.07 0.04 5.50
国寿安保景气优选混合发起式C 60.09 7.07 0.04 5.50
国寿安保稳泽两年持有期混合A 186.91 21.99 0.11 0.80
国寿安保稳泽两年持有期混合C 186.91 21.99 0.11 0.80
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 298.18 35.08 0.18 0.80
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 298.18 35.08 0.18 0.80
国寿安保稳丰6个月持有混合A 72.33 8.51 0.04 0.93
国寿安保稳丰6个月持有混合C 72.33 8.51 0.04 0.93
国寿安保稳嘉混合A 154.28 18.15 0.09 0.80
国寿安保稳嘉混合C 154.28 18.15 0.09 0.80
国寿安保稳荣混合A 333.54 39.24 0.20 0.80
国寿安保稳荣混合C 333.54 39.24 0.20 0.80
8 002840 华统股份 国寿安保产业升级股票发起式A 26.54 1.60 0.00 2.74
国寿安保产业升级股票发起式C 26.54 1.60 0.00 2.74
9 000651 格力电器 国寿安保产业升级股票发起式A 24.71 0.63 0.00 2.55
国寿安保产业升级股票发起式C 24.71 0.63 0.00 2.55
国寿安保品质消费股票发起式A 24.32 0.62 0.00 2.63
国寿安保品质消费股票发起式C 24.32 0.62 0.00 2.63
国寿安保先进制造股票发起式A 43.14 1.10 0.00 4.56
国寿安保先进制造股票发起式C 43.14 1.10 0.00 4.56
国寿安保稳寿混合A 784.40 20.00 0.00 1.77
国寿安保稳寿混合C 784.40 20.00 0.00 1.77
10 605296 神农集团 国寿安保产业升级股票发起式A 24.61 0.70 -- 2.54
国寿安保产业升级股票发起式C 24.61 0.70 -- 2.54
11 00317 中船防务 国寿安保数字经济股票发起式A 106.02 6.60 -- 10.02
国寿安保数字经济股票发起式C 106.02 6.60 -- 10.02
国寿安保高端装备股票发起式A 70.68 4.40 -- 6.83
国寿安保高端装备股票发起式C 70.68 4.40 -- 6.83
国寿安保景气优选混合发起式A 38.55 2.40 -- 3.53
国寿安保景气优选混合发起式C 38.55 2.40 -- 3.53
国寿安保优选国企股票发起式A 64.17 2.30 0.01 6.78
国寿安保优选国企股票发起式C 64.17 2.30 0.01 6.78
国寿安保策略精选混合(LOF) 1884.73 67.55 0.15 9.82
国寿安保稳惠混合 2387.40 85.57 0.20 5.69
12 601138 工业富联 国寿安保数字经济股票发起式A 102.75 3.75 0.00 9.71
国寿安保数字经济股票发起式C 102.75 3.75 0.00 9.71
国寿安保策略精选混合(LOF) 1841.01 67.19 0.04 9.59
13 688498 源杰科技 国寿安保数字经济股票发起式A 100.74 0.77 -- 9.52
国寿安保数字经济股票发起式C 100.74 0.77 -- 9.52
14 300308 中际旭创 国寿安保数字经济股票发起式A 100.65 0.73 0.00 9.51
国寿安保数字经济股票发起式C 100.65 0.73 0.00 9.51
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1378.80 10.00 0.01 5.35
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1378.80 10.00 0.01 5.35
国寿安保稳福6个月持有期混合A 137.88 1.00 0.00 1.96
国寿安保稳福6个月持有期混合C 137.88 1.00 0.00 1.96
国寿安保稳安混合A 137.88 1.00 0.00 2.36
国寿安保稳安混合C 137.88 1.00 0.00 2.36
国寿安保稳和6个月持有期混合A 551.24 4.00 0.01 1.38
国寿安保稳和6个月持有期混合C 551.24 4.00 0.01 1.38
国寿安保科技创新混合(LOF) 827.28 6.00 0.01 7.81
国寿安保策略精选混合(LOF) 1824.15 13.23 0.02 9.50
国寿安保稳泰一年定开混合A 137.88 1.00 0.00 1.16
国寿安保稳泰一年定开混合C 137.88 1.00 0.00 1.16
国寿安保稳诚混合A 551.52 4.00 0.01 2.75
国寿安保稳诚混合C 551.52 4.00 0.01 2.75
15 300502 新易盛 国寿安保数字经济股票发起式A 100.27 0.95 0.00 9.48
国寿安保数字经济股票发起式C 100.27 0.95 0.00 9.48
国寿安保策略精选混合(LOF) 1725.74 16.35 0.03 8.99
国寿安保强国智造混合 110.83 1.05 0.00 1.63
国寿安保中证500ETF 184.71 1.75 0.00 1.25
16 300394 天孚通信 国寿安保数字经济股票发起式A 100.09 1.13 0.00 9.46
国寿安保数字经济股票发起式C 100.09 1.13 0.00 9.46
国寿安保策略精选混合(LOF) 1789.97 20.24 0.06 9.32
17 03690 美团-W 国寿安保数字经济股票发起式A 94.30 0.93 -- 8.91
国寿安保数字经济股票发起式C 94.30 0.93 -- 8.91
18 002130 沃尔核材 国寿安保数字经济股票发起式A 33.32 2.36 0.00 3.15
国寿安保数字经济股票发起式C 33.32 2.36 0.00 3.15
19 688702 盛科通信 国寿安保数字经济股票发起式A 31.80 0.79 -- 3.00
国寿安保数字经济股票发起式C 31.80 0.79 -- 3.00
国寿安保策略精选混合(LOF) 571.80 14.12 -- 2.98
20 688668 鼎通科技 国寿安保数字经济股票发起式A 31.57 0.80 -- 2.98
国寿安保数字经济股票发起式C 31.57 0.80 -- 2.98
21 002714 牧原股份 国寿安保泰裕债券A 531.92 12.20 0.00 2.85
国寿安保泰裕债券C 531.92 12.20 0.00 2.85
国寿安保稳信混合E 287.76 6.60 0.00 2.09
国寿安保稳信混合A 287.76 6.60 0.00 2.09
国寿安保稳信混合C 287.76 6.60 0.00 2.09
国寿安保尊利增强回报债券A 374.96 8.60 0.00 1.47
国寿安保尊利增强回报债券C 374.96 8.60 0.00 1.47
22 300498 温氏股份 国寿安保泰裕债券A 455.86 23.00 0.00 2.45
国寿安保泰裕债券C 455.86 23.00 0.00 2.45
国寿安保稳嘉混合A 141.32 7.13 0.00 0.73
国寿安保稳嘉混合C 141.32 7.13 0.00 0.73
国寿安保尊利增强回报债券A 511.95 25.83 0.01 2.00
国寿安保尊利增强回报债券C 511.95 25.83 0.01 2.00
23 603099 长白山 国寿安保泰裕债券A 333.90 15.00 -- 1.79
国寿安保泰裕债券C 333.90 15.00 -- 1.79
24 603199 九华旅游 国寿安保泰裕债券A 298.00 10.00 -- 1.60
国寿安保泰裕债券C 298.00 10.00 -- 1.60
25 600258 首旅酒店 国寿安保泰裕债券A 247.00 20.00 0.03 1.33
国寿安保泰裕债券C 247.00 20.00 0.03 1.33
26 600754 锦江酒店 国寿安保泰裕债券A 229.80 10.00 0.02 1.23
国寿安保泰裕债券C 229.80 10.00 0.02 1.23
27 000888 峨眉山A 国寿安保泰裕债券A 217.80 20.00 0.04 1.17
国寿安保泰裕债券C 217.80 20.00 0.04 1.17
28 01347 华虹半导体 国寿安保高端装备股票发起式A 90.56 4.50 -- 8.75
国寿安保高端装备股票发起式C 90.56 4.50 -- 8.75
国寿安保盛泽三年持有期混合A 2082.90 103.50 -- 8.08
国寿安保盛泽三年持有期混合C 2082.90 103.50 -- 8.08
29 09863 零跑汽车 国寿安保高端装备股票发起式A 75.09 3.07 -- 7.26
国寿安保高端装备股票发起式C 75.09 3.07 -- 7.26
30 600150 中国船舶 国寿安保高端装备股票发起式A 74.09 1.82 0.01 7.16
国寿安保高端装备股票发起式C 74.09 1.82 0.01 7.16
国寿安保稳泽两年持有期混合A 135.16 3.32 0.01 0.58
国寿安保稳泽两年持有期混合C 135.16 3.32 0.01 0.58
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 454.73 11.17 0.04 1.22
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 454.73 11.17 0.04 1.22
国寿安保稳丰6个月持有混合A 85.90 2.11 0.01 1.10
国寿安保稳丰6个月持有混合C 85.90 2.11 0.01 1.10
国寿安保华兴灵活配置混合 183.12 4.50 0.02 1.57
国寿安保策略精选混合(LOF) 1970.41 48.40 0.18 10.26
国寿安保稳嘉混合A 105.03 2.58 0.01 0.55
国寿安保稳嘉混合C 105.03 2.58 0.01 0.55
国寿安保稳荣混合A 398.96 9.80 0.04 0.96
国寿安保稳荣混合C 398.96 9.80 0.04 0.96
国寿安保强国智造混合 122.13 3.00 0.01 1.79
国寿安保尊利增强回报债券A 214.13 5.26 0.02 0.84
国寿安保尊利增强回报债券C 214.13 5.26 0.02 0.84
国寿安保稳惠混合 3729.91 91.62 0.35 8.88
31 000338 潍柴动力 国寿安保高端装备股票发起式A 72.43 4.46 0.00 7.00
国寿安保高端装备股票发起式C 72.43 4.46 0.00 7.00
国寿安保稳丰6个月持有混合A 60.41 3.72 0.00 0.77
国寿安保稳丰6个月持有混合C 60.41 3.72 0.00 0.77
国寿安保科技创新混合(LOF) 487.20 30.00 0.01 4.60
国寿安保稳泰一年定开混合A 162.40 10.00 0.00 1.37
国寿安保稳泰一年定开混合C 162.40 10.00 0.00 1.37
国寿安保稳诚混合A 324.80 20.00 0.00 1.62
国寿安保稳诚混合C 324.80 20.00 0.00 1.62
国寿安保尊利增强回报债券A 160.78 9.90 0.00 0.63
国寿安保尊利增强回报债券C 160.78 9.90 0.00 0.63
国寿安保稳惠混合 3077.16 189.48 0.04 7.33
32 002384 东山精密 国寿安保高端装备股票发起式A 64.38 3.11 0.00 6.22
国寿安保高端装备股票发起式C 64.38 3.11 0.00 6.22
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1449.00 70.00 0.06 5.62
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1449.00 70.00 0.06 5.62
国寿安保稳福6个月持有期混合A 124.20 6.00 0.00 1.76
国寿安保稳福6个月持有期混合C 124.20 6.00 0.00 1.76
国寿安保稳安混合A 124.20 6.00 0.00 2.13
国寿安保稳安混合C 124.20 6.00 0.00 2.13
国寿安保稳和6个月持有期混合A 828.00 40.00 0.03 2.07
国寿安保稳和6个月持有期混合C 828.00 40.00 0.03 2.07
国寿安保稳诚混合A 207.00 10.00 0.01 1.03
国寿安保稳诚混合C 207.00 10.00 0.01 1.03
国寿安保稳惠混合 2624.14 126.77 0.10 6.25
33 002475 立讯精密 国寿安保高端装备股票发起式A 64.08 1.63 0.00 6.19
国寿安保高端装备股票发起式C 64.08 1.63 0.00 6.19
国寿安保先进制造股票发起式A 45.21 1.15 0.00 4.78
国寿安保先进制造股票发起式C 45.21 1.15 0.00 4.78
国寿安保成长优选股票C 4677.50 118.99 0.02 4.83
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1808.26 46.00 0.01 7.01
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1808.26 46.00 0.01 7.01
国寿安保裕安混合A 235.86 6.00 0.00 1.61
国寿安保裕安混合C 235.86 6.00 0.00 1.61
国寿安保科技创新混合(LOF) 825.51 21.00 0.00 7.79
国寿安保华兴灵活配置混合 225.62 5.74 0.00 1.94
国寿安保稳瑞混合A 118.32 3.01 0.00 0.97
国寿安保稳瑞混合C 118.32 3.01 0.00 0.97
国寿安保强国智造混合 162.70 4.14 0.00 2.39
国寿安保成长优选股票A 4677.50 118.99 0.02 4.83
国寿安保稳惠混合 2592.10 65.94 0.01 6.17
34 002351 漫步者 国寿安保高端装备股票发起式A 44.71 3.40 0.01 4.32
国寿安保高端装备股票发起式C 44.71 3.40 0.01 4.32
35 601899 紫金矿业 国寿安保景气优选混合发起式A 65.01 3.70 0.00 5.95
国寿安保景气优选混合发起式C 65.01 3.70 0.00 5.95
国寿安保稳泽两年持有期混合A 242.11 13.78 0.00 1.04
国寿安保稳泽两年持有期混合C 242.11 13.78 0.00 1.04
国寿安保沪港深300ETF联接A 2.64 0.15 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.64 0.15 0.00 0.02
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 174.48 11.60 -- 0.47
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 174.48 11.60 -- 0.47
国寿安保中证沪港深300ETF 2555.39 145.44 0.01 1.36
国寿安保稳丰6个月持有混合A 77.13 4.39 0.00 0.99
国寿安保稳丰6个月持有混合C 77.13 4.39 0.00 0.99
国寿安保华兴灵活配置混合 173.94 9.90 0.00 1.49
国寿安保沪深300ETF 2395.12 136.32 0.01 1.62
国寿安保稳嘉混合A 365.63 20.81 0.00 1.90
国寿安保稳嘉混合C 365.63 20.81 0.00 1.90
国寿安保稳荣混合A 788.19 44.86 0.00 1.89
国寿安保稳荣混合C 788.19 44.86 0.00 1.89
国寿安保强国智造混合 115.96 6.60 0.00 1.70
国寿安保尊利增强回报债券A 204.16 11.62 0.00 0.80
国寿安保尊利增强回报债券C 204.16 11.62 0.00 0.80
36 601288 农业银行 国寿安保景气优选混合发起式A 60.56 13.89 0.00 5.54
国寿安保景气优选混合发起式C 60.56 13.89 0.00 5.54
国寿安保稳泽两年持有期混合A 207.84 47.67 0.00 0.89
国寿安保稳泽两年持有期混合C 207.84 47.67 0.00 0.89
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 299.49 68.69 0.00 0.81
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 299.49 68.69 0.00 0.81
国寿安保稳嘉混合A 154.82 35.51 0.00 0.80
国寿安保稳嘉混合C 154.82 35.51 0.00 0.80
国寿安保稳荣混合A 334.59 76.74 0.01 0.80
国寿安保稳荣混合C 334.59 76.74 0.01 0.80
37 601989 中国重工 国寿安保景气优选混合发起式A 58.08 11.78 0.00 5.31
国寿安保景气优选混合发起式C 58.08 11.78 0.00 5.31
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 342.14 69.40 0.00 0.92
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 342.14 69.40 0.00 0.92
国寿安保稳福6个月持有期混合A 98.60 20.00 0.00 1.40
国寿安保稳福6个月持有期混合C 98.60 20.00 0.00 1.40
国寿安保科技创新混合(LOF) 493.00 100.00 0.01 4.65
国寿安保策略精选混合(LOF) 1892.87 383.95 0.02 9.86
国寿安保稳嘉混合A 167.72 34.02 0.00 0.87
国寿安保稳嘉混合C 167.72 34.02 0.00 0.87
国寿安保稳荣混合A 358.41 72.70 0.00 0.86
国寿安保稳荣混合C 358.41 72.70 0.00 0.86
38 002155 湖南黄金 国寿安保景气优选混合发起式A 32.04 1.77 0.00 2.93
国寿安保景气优选混合发起式C 32.04 1.77 0.00 2.93
国寿安保稳泽两年持有期混合A 226.25 12.50 0.01 0.97
国寿安保稳泽两年持有期混合C 226.25 12.50 0.01 0.97
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 368.88 20.38 0.02 0.99
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 368.88 20.38 0.02 0.99
国寿安保稳嘉混合A 187.15 10.34 0.01 0.97
国寿安保稳嘉混合C 187.15 10.34 0.01 0.97
国寿安保稳荣混合A 399.68 22.08 0.02 0.96
国寿安保稳荣混合C 399.68 22.08 0.02 0.96
39 01378 中国宏桥 国寿安保景气优选混合发起式A 31.82 2.95 -- 2.91
国寿安保景气优选混合发起式C 31.82 2.95 -- 2.91
国寿安保新材料股票发起式A 39.92 3.70 -- 4.00
国寿安保新材料股票发起式C 39.92 3.70 -- 4.00
国寿安保稳泽两年持有期混合A 146.72 13.60 -- 0.63
国寿安保稳泽两年持有期混合C 146.72 13.60 -- 0.63
国寿安保高股息混合A 215.76 20.00 -- 5.17
国寿安保高股息混合C 215.76 20.00 -- 5.17
40 600886 国投电力 国寿安保景气优选混合发起式A 31.74 1.74 0.00 2.90
国寿安保景气优选混合发起式C 31.74 1.74 0.00 2.90
国寿安保稳丰6个月持有混合A 60.80 3.33 0.00 0.78
国寿安保稳丰6个月持有混合C 60.80 3.33 0.00 0.78
国寿安保稳嘉混合A 131.51 7.21 0.01 0.68
国寿安保稳嘉混合C 131.51 7.21 0.01 0.68
国寿安保稳荣混合A 278.89 15.29 0.01 0.67
国寿安保稳荣混合C 278.89 15.29 0.01 0.67
41 300879 大叶股份 国寿安保景气优选混合发起式A 31.58 2.36 0.06 2.89
国寿安保景气优选混合发起式C 31.58 2.36 0.06 2.89
国寿安保稳嘉混合A 105.84 7.91 0.21 0.55
国寿安保稳嘉混合C 105.84 7.91 0.21 0.55
国寿安保稳荣混合A 213.40 15.95 0.42 0.51
国寿安保稳荣混合C 213.40 15.95 0.42 0.51
42 300401 花园生物 国寿安保景气优选混合发起式A 27.68 1.93 0.00 2.53
国寿安保景气优选混合发起式C 27.68 1.93 0.00 2.53
国寿安保新材料股票发起式A 41.16 2.87 0.01 4.12
国寿安保新材料股票发起式C 41.16 2.87 0.01 4.12
43 000858 五粮液 国寿安保品质消费股票发起式A 69.14 0.54 0.00 7.47
国寿安保品质消费股票发起式C 69.14 0.54 0.00 7.47
国寿安保裕丰混合A 161.33 1.26 0.00 1.19
国寿安保裕丰混合C 161.33 1.26 0.00 1.19
国寿安保稳福6个月持有期混合A 128.04 1.00 0.00 1.82
国寿安保稳福6个月持有期混合C 128.04 1.00 0.00 1.82
国寿安保稳安混合A 256.08 2.00 0.00 4.39
国寿安保稳安混合C 256.08 2.00 0.00 4.39
国寿安保稳和6个月持有期混合A 768.24 6.00 0.00 1.92
国寿安保稳和6个月持有期混合C 768.24 6.00 0.00 1.92
国寿安保高股息混合A 217.67 1.70 0.00 5.21
国寿安保高股息混合C 217.67 1.70 0.00 5.21
国寿安保新蓝筹混合 704.22 5.50 0.00 6.05
国寿安保沪深300ETF 2056.34 16.06 0.00 1.39
国寿安保稳泰一年定开混合A 256.08 2.00 0.00 2.16
国寿安保稳泰一年定开混合C 256.08 2.00 0.00 2.16
国寿安保稳诚混合A 384.12 3.00 0.00 1.92
国寿安保稳诚混合C 384.12 3.00 0.00 1.92
44 600809 山西汾酒 国寿安保品质消费股票发起式A 50.61 0.24 0.00 5.47
国寿安保品质消费股票发起式C 50.61 0.24 0.00 5.47
国寿安保新蓝筹混合 632.64 3.00 0.01 5.43
国寿安保稳寿混合A 421.76 2.00 0.00 0.95
国寿安保稳寿混合C 421.76 2.00 0.00 0.95
45 000596 古井贡酒 国寿安保品质消费股票发起式A 44.32 0.21 0.00 4.79
国寿安保品质消费股票发起式C 44.32 0.21 0.00 4.79
国寿安保新蓝筹混合 632.01 2.99 0.01 5.43
46 000333 美的集团 国寿安保品质消费股票发起式A 41.92 0.65 0.00 4.53
国寿安保品质消费股票发起式C 41.92 0.65 0.00 4.53
国寿安保先进制造股票发起式A 48.38 0.75 0.00 5.11
国寿安保先进制造股票发起式C 48.38 0.75 0.00 5.11
国寿安保裕安混合A 225.75 3.50 0.00 1.54
国寿安保裕安混合C 225.75 3.50 0.00 1.54
国寿安保华兴灵活配置混合 193.65 3.00 0.00 1.66
国寿安保稳瑞混合A 108.36 1.68 0.00 0.89
国寿安保稳瑞混合C 108.36 1.68 0.00 0.89
国寿安保沪深300ETF 2606.45 40.41 0.01 1.76
国寿安保稳吉混合A 45.15 0.70 0.00 2.05
国寿安保稳吉混合C 45.15 0.70 0.00 2.05
国寿安保稳寿混合A 645.00 10.00 0.00 1.46
国寿安保稳寿混合C 645.00 10.00 0.00 1.46
国寿安保强国智造混合 116.45 1.81 0.00 1.71
47 000568 泸州老窖 国寿安保品质消费股票发起式A 37.31 0.26 0.00 4.03
国寿安保品质消费股票发起式C 37.31 0.26 0.00 4.03
国寿安保裕丰混合A 143.49 1.00 0.00 1.06
国寿安保裕丰混合C 143.49 1.00 0.00 1.06
国寿安保稳福6个月持有期混合A 114.79 0.80 0.00 1.63
国寿安保稳福6个月持有期混合C 114.79 0.80 0.00 1.63
国寿安保稳安混合A 114.79 0.80 0.00 1.97
国寿安保稳安混合C 114.79 0.80 0.00 1.97
国寿安保稳和6个月持有期混合A 430.47 3.00 0.00 1.08
国寿安保稳和6个月持有期混合C 430.47 3.00 0.00 1.08
国寿安保稳泰一年定开混合A 301.33 2.10 0.00 2.55
国寿安保稳泰一年定开混合C 301.33 2.10 0.00 2.55
国寿安保稳诚混合A 401.77 2.80 0.00 2.01
国寿安保稳诚混合C 401.77 2.80 0.00 2.01
48 600690 海尔智家 国寿安保品质消费股票发起式A 29.23 1.03 0.00 3.16
国寿安保品质消费股票发起式C 29.23 1.03 0.00 3.16
49 603369 今世缘 国寿安保品质消费股票发起式A 25.87 0.56 0.00 2.80
国寿安保品质消费股票发起式C 25.87 0.56 0.00 2.80
50 600900 长江电力 国寿安保品质消费股票发起式A 25.16 0.87 0.00 2.72
国寿安保品质消费股票发起式C 25.16 0.87 0.00 2.72
国寿安保低碳经济混合A 375.96 13.00 0.00 5.17
国寿安保低碳经济混合C 375.96 13.00 0.00 5.17
国寿安保沪港深300ETF联接A 2.60 0.09 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.60 0.09 0.00 0.02
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1446.00 50.00 0.01 1.10
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1446.00 50.00 0.01 1.10
国寿安保中证沪港深300ETF 3125.38 108.07 0.01 1.67
国寿安保沪深300ETF 2929.71 101.30 0.01 1.98
51 002707 众信旅游 国寿安保品质消费股票发起式A 21.47 3.74 0.00 2.32
国寿安保品质消费股票发起式C 21.47 3.74 0.00 2.32
52 002533 金杯电工 国寿安保先进制造股票发起式A 39.80 4.00 0.01 4.21
国寿安保先进制造股票发起式C 39.80 4.00 0.01 4.21
国寿安保低碳经济混合A 434.81 43.70 0.07 5.98
国寿安保低碳经济混合C 434.81 43.70 0.07 5.98
国寿安保稳弘混合E 109.45 11.00 0.02 2.02
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 89.55 9.00 0.01 1.58
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 89.55 9.00 0.01 1.58
国寿安保稳弘混合A 109.45 11.00 0.02 2.02
国寿安保稳弘混合C 109.45 11.00 0.02 2.02
国寿安保稳悦混合A 129.35 13.00 0.02 2.10
国寿安保稳悦混合C 129.35 13.00 0.02 2.10
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2290.49 230.20 0.37 1.74
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2290.49 230.20 0.37 1.74
53 601100 恒立液压 国寿安保先进制造股票发起式A 37.26 0.80 0.00 3.94
国寿安保先进制造股票发起式C 37.26 0.80 0.00 3.94
国寿安保新蓝筹混合 563.62 12.10 0.01 4.84
54 688981 中芯国际 国寿安保先进制造股票发起式A 36.88 0.80 -- 3.90
国寿安保先进制造股票发起式C 36.88 0.80 -- 3.90
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 46.10 1.00 -- 0.81
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 46.10 1.00 -- 0.81
55 000400 许继电气 国寿安保先进制造股票发起式A 34.41 1.00 0.00 3.64
国寿安保先进制造股票发起式C 34.41 1.00 0.00 3.64
国寿安保低碳经济混合A 412.92 12.00 0.01 5.68
国寿安保低碳经济混合C 412.92 12.00 0.01 5.68
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1384.99 40.25 0.04 5.37
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1384.99 40.25 0.04 5.37
国寿安保科技创新混合(LOF) 693.71 20.16 0.02 6.55
56 600276 恒瑞医药 国寿安保先进制造股票发起式A 30.77 0.80 0.00 3.25
国寿安保先进制造股票发起式C 30.77 0.80 0.00 3.25
国寿安保裕丰混合A 180.76 4.70 0.00 1.33
国寿安保裕丰混合C 180.76 4.70 0.00 1.33
国寿安保裕安混合A 219.22 5.70 0.00 1.49
国寿安保裕安混合C 219.22 5.70 0.00 1.49
国寿安保华兴灵活配置混合 207.68 5.40 0.00 1.78
国寿安保稳吉混合A 38.46 1.00 0.00 1.74
国寿安保稳吉混合C 38.46 1.00 0.00 1.74
国寿安保稳寿混合A 499.67 12.99 0.00 1.13
国寿安保稳寿混合C 499.67 12.99 0.00 1.13
国寿安保尊裕优化回报债券A 403.83 10.50 0.00 0.96
国寿安保尊裕优化回报债券C 403.83 10.50 0.00 0.96
国寿安保强国智造混合 150.29 3.91 0.00 2.21
57 600418 江淮汽车 国寿安保先进制造股票发起式A 29.78 1.88 0.00 3.15
国寿安保先进制造股票发起式C 29.78 1.88 0.00 3.15
国寿安保优选国企股票发起式A 47.52 3.00 0.00 5.02
国寿安保优选国企股票发起式C 47.52 3.00 0.00 5.02
58 002409 雅克科技 国寿安保新材料股票发起式A 98.77 1.57 0.00 9.89
国寿安保新材料股票发起式C 98.77 1.57 0.00 9.89
国寿安保成长优选股票C 3833.19 60.93 0.19 3.96
国寿安保研究精选混合A 76.75 1.22 0.00 3.38
国寿安保研究精选混合C 76.75 1.22 0.00 3.38
国寿安保成长优选股票A 3833.19 60.93 0.19 3.96
59 000589 贵州轮胎 国寿安保新材料股票发起式A 78.64 15.51 0.01 7.88
国寿安保新材料股票发起式C 78.64 15.51 0.01 7.88
国寿安保核心产业混合 931.78 183.78 0.18 4.09
60 02362 金川国际 国寿安保新材料股票发起式A 51.74 68.30 -- 5.18
国寿安保新材料股票发起式C 51.74 68.30 -- 5.18
61 688398 赛特新材 国寿安保新材料股票发起式A 46.16 2.63 -- 4.62
国寿安保新材料股票发起式C 46.16 2.63 -- 4.62
62 600114 东睦股份 国寿安保新材料股票发起式A 45.62 3.17 0.00 4.57
国寿安保新材料股票发起式C 45.62 3.17 0.00 4.57
63 300709 精研科技 国寿安保新材料股票发起式A 32.11 1.27 0.01 3.22
国寿安保新材料股票发起式C 32.11 1.27 0.01 3.22
64 601028 玉龙股份 国寿安保新材料股票发起式A 31.88 2.55 -- 3.19
国寿安保新材料股票发起式C 31.88 2.55 -- 3.19
65 601601 中国太保 国寿安保优选国企股票发起式A 55.72 2.00 0.00 5.89
国寿安保优选国企股票发起式C 55.72 2.00 0.00 5.89
国寿安保稳悦混合A 139.30 5.00 0.00 2.26
国寿安保稳悦混合C 139.30 5.00 0.00 2.26
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1393.00 50.00 0.02 1.06
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1393.00 50.00 0.02 1.06
66 002142 宁波银行 国寿安保优选国企股票发起式A 55.15 2.50 0.00 5.83
国寿安保优选国企股票发起式C 55.15 2.50 0.00 5.83
国寿安保高股息混合A 205.16 9.30 0.00 4.91
国寿安保高股息混合C 205.16 9.30 0.00 4.91
67 601336 新华保险 国寿安保优选国企股票发起式A 54.05 1.80 0.01 5.71
国寿安保优选国企股票发起式C 54.05 1.80 0.01 5.71
68 600733 北汽蓝谷 国寿安保优选国企股票发起式A 53.33 6.60 0.02 5.64
国寿安保优选国企股票发起式C 53.33 6.60 0.02 5.64
69 600482 中国动力 国寿安保优选国企股票发起式A 48.70 2.50 0.00 5.15
国寿安保优选国企股票发起式C 48.70 2.50 0.00 5.15
国寿安保华兴灵活配置混合 163.63 8.40 0.01 1.41
国寿安保策略精选混合(LOF) 1833.65 94.13 0.11 9.55
国寿安保稳惠混合 2129.36 109.31 0.13 5.07
70 601881 中国银河 国寿安保优选国企股票发起式A 46.26 4.26 0.01 4.89
国寿安保优选国企股票发起式C 46.26 4.26 0.01 4.89
71 300751 迈为股份 国寿安保成长优选股票C 4071.42 34.08 0.29 4.21
国寿安保研究精选混合A 57.35 0.48 0.00 2.52
国寿安保研究精选混合C 57.35 0.48 0.00 2.52
国寿安保成长优选股票A 4071.42 34.08 0.29 4.21
72 603236 移远通信 国寿安保成长优选股票C 2902.59 62.11 -- 3.00
国寿安保成长优选股票A 2902.59 62.11 -- 3.00
73 002938 鹏鼎控股 国寿安保成长优选股票C 2618.20 65.85 0.03 2.71
国寿安保成长优选股票A 2618.20 65.85 0.03 2.71
74 002851 麦格米特 国寿安保成长优选股票C 2516.33 97.38 0.24 2.60
国寿安保成长优选股票A 2516.33 97.38 0.24 2.60
国寿安保智慧生活股票 5461.57 211.36 0.51 3.98
75 300750 宁德时代 国寿安保成长优选股票C 2338.59 12.99 0.00 2.42
国寿安保裕丰混合A 180.03 1.00 0.00 1.33
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76 600584 长电科技 国寿安保成长优选股票C 2302.91 72.62 0.10 2.38
国寿安保成长优选股票A 2302.91 72.62 0.10 2.38
77 603806 福斯特 国寿安保成长优选股票C 2177.61 148.14 -- 2.25
国寿安保成长优选股票A 2177.61 148.14 -- 2.25
78 688516 奥特维 国寿安保成长优选股票C 1977.11 47.29 0.91 2.04
国寿安保成长优选股票A 1977.11 47.29 0.91 2.04
79 600926 杭州银行 国寿安保稳泽两年持有期混合A 184.40 14.13 0.05 0.79
国寿安保稳泽两年持有期混合C 184.40 14.13 0.05 0.79
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 298.45 22.87 0.09 0.80
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 298.45 22.87 0.09 0.80
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国寿安保稳荣混合A 329.51 25.25 0.10 0.79
国寿安保稳荣混合C 329.51 25.25 0.10 0.79
80 601006 大秦铁路 国寿安保稳泽两年持有期混合A 131.10 18.31 0.01 0.56
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81 00941 中国移动 国寿安保稳泽两年持有期混合A 108.93 1.55 -- 0.47
国寿安保稳泽两年持有期混合C 108.93 1.55 -- 0.47
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 185.97 1.73 -- 0.50
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 185.97 1.73 -- 0.50
国寿安保稳丰6个月持有混合A 41.92 0.39 -- 0.54
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国寿安保稳荣混合A 208.55 1.94 -- 0.50
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82 600312 平高电气 国寿安保低碳经济混合A 622.40 32.00 0.05 8.56
国寿安保低碳经济混合C 622.40 32.00 0.05 8.56
国寿安保稳弘混合E 77.80 4.00 0.01 1.44
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国寿安保盛泽三年持有期混合C 1089.20 56.00 0.08 4.22
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国寿安保稳弘混合A 77.80 4.00 0.01 1.44
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国寿安保稳悦混合A 155.60 8.00 0.01 2.52
国寿安保稳悦混合C 155.60 8.00 0.01 2.52
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2334.00 120.00 0.18 1.77
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国寿安保稳和6个月持有期混合A 748.83 38.50 0.06 1.87
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国寿安保稳泰一年定开混合A 245.07 12.60 0.02 2.07
国寿安保稳泰一年定开混合C 245.07 12.60 0.02 2.07
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83 600406 国电南瑞 国寿安保低碳经济混合A 499.20 20.00 0.01 6.86
国寿安保低碳经济混合C 499.20 20.00 0.01 6.86
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国寿安保稳鑫一年持有混合A 1248.00 50.00 0.02 0.95
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84 300360 炬华科技 国寿安保低碳经济混合A 450.50 26.50 0.05 6.19
国寿安保低碳经济混合C 450.50 26.50 0.05 6.19
国寿安保稳弘混合E 170.00 10.00 0.02 3.14
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国寿安保稳鑫一年持有混合A 3033.14 178.42 0.36 2.30
国寿安保稳鑫一年持有混合C 3033.14 178.42 0.36 2.30
85 002922 伊戈尔 国寿安保低碳经济混合A 437.20 20.00 0.07 6.01
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86 002452 长高电新 国寿安保低碳经济混合A 414.00 50.00 0.10 5.69
国寿安保低碳经济混合C 414.00 50.00 0.10 5.69
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87 601126 四方股份 国寿安保低碳经济混合A 345.96 18.00 -- 4.76
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88 600522 中天科技 国寿安保低碳经济混合A 301.15 19.00 0.07 4.14
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89 301345 涛涛车业 国寿安保稳信混合E 298.09 5.41 0.21 2.16
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90 603160 汇顶科技 国寿安保稳信混合E 254.38 3.70 0.01 1.85
国寿安保稳信混合A 254.38 3.70 0.01 1.85
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91 002993 奥海科技 国寿安保稳信混合E 193.44 5.20 0.02 1.40
国寿安保稳信混合A 193.44 5.20 0.02 1.40
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国寿安保智慧生活股票 4464.27 120.01 0.50 3.25
92 601689 拓普集团 国寿安保稳信混合E 187.63 3.50 -- 1.36
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93 002100 天康生物 国寿安保稳信混合E 185.72 26.80 0.02 1.35
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国寿安保尊利增强回报债券A 252.46 36.43 0.03 0.99
国寿安保尊利增强回报债券C 252.46 36.43 0.03 0.99
94 301188 力诺特玻 国寿安保稳信混合E 174.84 12.00 0.08 1.27
国寿安保稳信混合A 174.84 12.00 0.08 1.27
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95 002111 威海广泰 国寿安保稳信混合E 135.46 13.00 0.03 0.98
国寿安保目标策略混合发起A 833.54 79.99 0.17 4.75
国寿安保目标策略混合发起C 833.54 79.99 0.17 4.75
国寿安保稳信混合A 135.46 13.00 0.03 0.98
国寿安保稳信混合C 135.46 13.00 0.03 0.98
96 688187 时代电气 国寿安保稳弘混合E 123.45 2.50 -- 2.28
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 98.76 2.00 -- 1.74
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 98.76 2.00 -- 1.74
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国寿安保稳弘混合C 123.45 2.50 -- 2.28
国寿安保稳悦混合A 148.14 3.00 -- 2.40
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国寿安保稳鑫一年持有混合A 561.93 19.99 -- 0.43
国寿安保稳鑫一年持有混合C 561.93 19.99 -- 0.43
97 000680 山推股份 国寿安保稳弘混合E 55.62 6.00 0.01 1.03
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国寿安保稳悦混合C 55.62 6.00 0.01 0.90
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1019.70 110.00 0.10 0.77
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1019.70 110.00 0.10 0.77
98 601311 骆驼股份 国寿安保稳弘混合E 48.12 6.00 -- 0.89
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 40.10 5.00 -- 0.71
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 40.10 5.00 -- 0.71
国寿安保稳弘混合A 48.12 6.00 -- 0.89
国寿安保稳弘混合C 48.12 6.00 -- 0.89
99 600036 招商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 3.76 0.11 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 3.76 0.11 0.00 0.03
国寿安保裕丰混合A 198.30 5.80 0.00 1.46
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国寿安保中证沪港深300ETF 3737.65 109.32 0.01 1.99
国寿安保裕安混合A 287.51 8.41 0.00 1.96
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国寿安保沪深300ETF 3503.37 102.47 0.01 2.37
国寿安保稳吉混合A 34.19 1.00 0.00 1.55
国寿安保稳吉混合C 34.19 1.00 0.00 1.55
国寿安保稳寿混合A 598.33 17.50 0.00 1.35
国寿安保稳寿混合C 598.33 17.50 0.00 1.35
100 601318 中国平安 国寿安保沪港深300ETF联接A 4.14 0.10 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 4.14 0.10 0.00 0.03
国寿安保中证沪港深300ETF 3930.44 95.03 0.02 2.10
国寿安保沪深300ETF 3684.38 89.08 0.02 2.49
101 601398 工商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.88 0.33 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.88 0.33 0.00 0.01
102 600030 中信证券 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.64 0.09 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.64 0.09 0.00 0.01
103 600309 万华化学 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.62 0.02 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.62 0.02 0.00 0.01
国寿安保裕丰混合A 242.58 3.00 0.00 1.79
国寿安保裕丰混合C 242.58 3.00 0.00 1.79
104 600887 伊利股份 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.55 0.06 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.55 0.06 0.00 0.01
国寿安保裕丰混合A 193.80 7.50 0.00 1.43
国寿安保裕丰混合C 193.80 7.50 0.00 1.43
国寿安保裕安混合A 175.86 6.81 0.00 1.20
国寿安保裕安混合C 175.86 6.81 0.00 1.20
国寿安保稳丰6个月持有混合A 43.15 1.67 0.00 0.55
国寿安保稳丰6个月持有混合C 43.15 1.67 0.00 0.55
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105 601328 交通银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.87 0.25 0.00 0.01
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106 688518 联赢激光 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1436.20 86.00 1.26 5.57
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国寿安保科技创新混合(LOF) 601.20 36.00 0.53 5.67
107 002241 歌尔股份 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1365.70 70.00 0.02 5.30
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1365.70 70.00 0.02 5.30
国寿安保稳福6个月持有期混合A 117.06 6.00 0.00 1.66
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国寿安保稳安混合A 117.06 6.00 0.00 2.00
国寿安保稳安混合C 117.06 6.00 0.00 2.00
国寿安保稳和6个月持有期混合A 351.18 18.00 0.01 0.88
国寿安保稳和6个月持有期混合C 351.18 18.00 0.01 0.88
国寿安保科技创新混合(LOF) 585.30 30.00 0.01 5.52
国寿安保稳泰一年定开混合A 292.65 15.00 0.00 2.47
国寿安保稳泰一年定开混合C 292.65 15.00 0.00 2.47
国寿安保稳诚混合A 585.30 30.00 0.01 2.92
国寿安保稳诚混合C 585.30 30.00 0.01 2.92
108 600519 贵州茅台 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1173.91 0.80 0.00 4.55
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1173.91 0.80 0.00 4.55
国寿安保裕丰混合A 440.22 0.30 0.00 3.25
国寿安保裕丰混合C 440.22 0.30 0.00 3.25
国寿安保稳福6个月持有期混合A 440.22 0.30 0.00 6.25
国寿安保稳福6个月持有期混合C 440.22 0.30 0.00 6.25
国寿安保稳安混合A 440.22 0.30 0.00 7.54
国寿安保稳安混合C 440.22 0.30 0.00 7.54
国寿安保中证沪港深300ETF 8144.01 5.55 0.01 4.34
国寿安保稳和6个月持有期混合A 1163.64 0.79 0.00 2.91
国寿安保稳和6个月持有期混合C 1163.64 0.79 0.00 2.91
国寿安保裕安混合A 366.85 0.25 0.00 2.50
国寿安保裕安混合C 366.85 0.25 0.00 2.50
国寿安保华兴灵活配置混合 366.85 0.25 0.00 3.15
国寿安保稳瑞混合A 132.07 0.09 0.00 1.09
国寿安保稳瑞混合C 132.07 0.09 0.00 1.09
国寿安保沪深300ETF 7633.07 5.20 0.01 5.16
国寿安保稳泰一年定开混合A 733.70 0.50 0.00 6.20
国寿安保稳泰一年定开混合C 733.70 0.50 0.00 6.20
国寿安保稳寿混合A 469.56 0.32 0.00 1.06
国寿安保稳寿混合C 469.56 0.32 0.00 1.06
国寿安保稳诚混合A 1027.17 0.70 0.00 5.13
国寿安保稳诚混合C 1027.17 0.70 0.00 5.13
国寿安保强国智造混合 205.43 0.14 0.00 3.01
109 603530 神马电力 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1112.58 42.00 -- 4.31
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1112.58 42.00 -- 4.31
国寿安保科技创新混合(LOF) 579.34 21.87 -- 5.47
110 000999 华润三九 国寿安保裕丰混合A 182.91 4.30 0.00 1.35
国寿安保裕丰混合C 182.91 4.30 0.00 1.35
111 002594 比亚迪 国寿安保裕丰混合A 150.15 0.60 0.00 1.11
国寿安保裕丰混合C 150.15 0.60 0.00 1.11
国寿安保中证沪港深300ETF 2002.00 8.00 0.01 1.07
国寿安保沪深300ETF 1877.53 7.50 0.01 1.27
112 000543 皖能电力 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 44.25 5.00 0.00 0.78
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 44.25 5.00 0.00 0.78
113 688772 珠海冠宇 国寿安保稳福6个月持有期混合A 89.40 6.00 -- 1.27
国寿安保稳福6个月持有期混合C 89.40 6.00 -- 1.27
国寿安保稳安混合A 89.40 6.00 -- 1.53
国寿安保稳安混合C 89.40 6.00 -- 1.53
国寿安保稳泰一年定开混合A 149.00 10.00 -- 1.26
国寿安保稳泰一年定开混合C 149.00 10.00 -- 1.26
国寿安保稳诚混合A 298.00 20.00 -- 1.49
国寿安保稳诚混合C 298.00 20.00 -- 1.49
114 603508 思维列控 国寿安保稳安混合A 93.75 5.00 0.12 1.61
国寿安保稳安混合C 93.75 5.00 0.12 1.61
国寿安保科技创新混合(LOF) 489.32 26.10 0.65 4.62
115 00700 腾讯控股 国寿安保中证沪港深300ETF 8208.15 24.15 -- 4.38
国寿安保华兴灵活配置混合 169.94 0.50 -- 1.46
116 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 4241.34 68.04 -- 2.26
117 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 4241.34 68.04 -- 2.26
118 000823 超声电子 国寿安保稳和6个月持有期混合A 255.30 30.00 0.06 0.64
国寿安保稳和6个月持有期混合C 255.30 30.00 0.06 0.64
国寿安保稳泰一年定开混合A 170.20 20.00 0.04 1.44
国寿安保稳泰一年定开混合C 170.20 20.00 0.04 1.44
119 000552 甘肃能化 国寿安保稳和6个月持有期混合A 208.20 60.00 0.17 0.52
国寿安保稳和6个月持有期混合C 208.20 60.00 0.17 0.52
120 300470 中密控股 国寿安保裕安混合A 236.67 7.00 0.04 1.61
国寿安保裕安混合C 236.67 7.00 0.04 1.61
国寿安保稳瑞混合A 104.81 3.10 0.02 0.86
国寿安保稳瑞混合C 104.81 3.10 0.02 0.86
121 300857 协创数据 国寿安保裕安混合A 199.50 3.50 -- 1.36
国寿安保裕安混合C 199.50 3.50 -- 1.36
国寿安保华兴灵活配置混合 168.72 2.96 -- 1.45
国寿安保稳瑞混合A 91.20 1.60 -- 0.75
国寿安保稳瑞混合C 91.20 1.60 -- 0.75
122 00123 越秀地产 国寿安保高股息混合A 344.45 74.00 -- 8.25
国寿安保高股息混合C 344.45 74.00 -- 8.25
123 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 324.68 24.50 -- 7.77
国寿安保高股息混合C 324.68 24.50 -- 7.77
124 601677 明泰铝业 国寿安保高股息混合A 210.97 18.25 0.02 5.05
国寿安保高股息混合C 210.97 18.25 0.02 5.05
125 001979 招商蛇口 国寿安保高股息混合A 202.17 23.00 0.00 4.84
国寿安保高股息混合C 202.17 23.00 0.00 4.84
国寿安保新蓝筹混合 764.73 87.00 0.01 6.56
126 002001 新和成 国寿安保高股息混合A 201.60 10.50 0.00 4.83
国寿安保高股息混合C 201.60 10.50 0.00 4.83
国寿安保新蓝筹混合 504.00 26.25 0.01 4.33
127 00826 天工国际 国寿安保高股息混合A 199.33 120.00 -- 4.77
国寿安保高股息混合C 199.33 120.00 -- 4.77
128 01109 华润置地 国寿安保高股息混合A 189.01 7.80 -- 4.52
国寿安保高股息混合C 189.01 7.80 -- 4.52
129 601939 建设银行 国寿安保稳丰6个月持有混合A 41.29 5.58 0.00 0.53
国寿安保稳丰6个月持有混合C 41.29 5.58 0.00 0.53
130 601390 中国中铁 国寿安保稳丰6个月持有混合A 39.77 6.10 0.00 0.51
国寿安保稳丰6个月持有混合C 39.77 6.10 0.00 0.51
131 002600 领益智造 国寿安保科技创新混合(LOF) 498.40 70.00 0.01 4.70
132 300627 华测导航 国寿安保创精选88ETF联接A 0.90 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.90 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 203.16 6.81 0.02 1.86
133 300346 南大光电 国寿安保创精选88ETF联接A 1.14 0.04 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 1.14 0.04 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 285.04 9.97 0.02 2.61
134 300294 博雅生物 国寿安保创精选88ETF联接A 0.99 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.99 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 225.39 6.83 0.02 2.06
135 300775 三角防务 国寿安保创精选88ETF联接A 0.92 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.92 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 231.95 7.58 0.01 2.12
136 300298 三诺生物 国寿安保创精选88ETF联接A 0.76 0.03 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.76 0.03 0.00 0.01
137 300315 掌趣科技 国寿安保创精选88ETF联接A 0.88 0.21 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.88 0.21 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 242.53 58.16 0.02 2.22
138 300088 长信科技 国寿安保创精选88ETF联接A 0.75 0.16 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.75 0.16 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 210.56 44.80 0.02 1.93
139 300458 全志科技 国寿安保创精选88ETF联接A 0.94 0.04 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.94 0.04 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 235.24 10.01 0.02 2.15
140 300253 卫宁健康 国寿安保创精选88ETF联接A 0.83 0.14 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 0.83 0.14 0.00 0.01
国寿安保创精选88ETF 228.74 38.77 0.02 2.09
141 300677 英科医疗 国寿安保创精选88ETF联接A 1.07 0.04 -- 0.01
国寿安保创精选88ETF联接C 1.07 0.04 -- 0.01
国寿安保创精选88ETF 251.21 9.37 -- 2.30
142 300115 长盈精密 国寿安保创精选88ETF 206.59 17.23 0.01 1.89
143 688472 阿特斯 国寿安保研究精选混合A 69.02 6.78 -- 3.04
国寿安保研究精选混合C 69.02 6.78 -- 3.04
144 688408 中信博 国寿安保研究精选混合A 62.41 0.68 0.02 2.75
国寿安保研究精选混合C 62.41 0.68 0.02 2.75
145 688106 金宏气体 国寿安保研究精选混合A 59.42 3.39 0.01 2.62
国寿安保研究精选混合C 59.42 3.39 0.01 2.62
146 688503 聚和材料 国寿安保研究精选混合A 56.29 2.00 -- 2.48
国寿安保研究精选混合C 56.29 2.00 -- 2.48
147 605090 九丰能源 国寿安保研究精选混合A 55.97 1.93 0.01 2.46
国寿安保研究精选混合C 55.97 1.93 0.01 2.46
148 603477 巨星农牧 国寿安保研究精选混合A 55.39 1.93 0.00 2.44
国寿安保研究精选混合C 55.39 1.93 0.00 2.44
国寿安保尊利增强回报债券A 253.13 8.82 0.02 0.99
国寿安保尊利增强回报债券C 253.13 8.82 0.02 0.99
国寿安保核心产业混合 788.10 27.46 0.06 3.46
149 603062 麦加芯彩 国寿安保研究精选混合A 55.13 1.66 -- 2.43
国寿安保研究精选混合C 55.13 1.66 -- 2.43
150 688301 奕瑞科技 国寿安保研究精选混合A 55.05 0.48 -- 2.42
国寿安保研究精选混合C 55.05 0.48 -- 2.42
国寿安保核心产业混合 851.70 7.39 -- 3.74
151 600048 保利发展 国寿安保新蓝筹混合 735.84 84.00 0.01 6.32
152 300037 新宙邦 国寿安保新蓝筹混合 571.20 20.00 0.04 4.90
153 002311 海大集团 国寿安保稳瑞混合A 108.54 2.31 0.00 0.89
国寿安保稳瑞混合C 108.54 2.31 0.00 0.89
154 300408 三环集团 国寿安保稳瑞混合A 95.74 3.28 0.00 0.79
国寿安保稳瑞混合C 95.74 3.28 0.00 0.79
155 002049 紫光国微 国寿安保稳吉混合A 42.08 0.80 0.00 1.91
国寿安保稳吉混合C 42.08 0.80 0.00 1.91
156 600660 福耀玻璃 国寿安保稳吉混合A 38.32 0.80 0.00 1.74
国寿安保稳吉混合C 38.32 0.80 0.00 1.74
157 002179 中航光电 国寿安保稳吉混合A 38.05 1.00 0.00 1.73
国寿安保稳吉混合C 38.05 1.00 0.00 1.73
158 600529 山东药玻 国寿安保稳吉混合A 38.01 1.50 0.01 1.72
国寿安保稳吉混合C 38.01 1.50 0.01 1.72
国寿安保健康科学混合A 582.82 23.00 0.09 9.58
国寿安保健康科学混合C 582.82 23.00 0.09 9.58
159 600893 航发动力 国寿安保稳吉混合A 36.55 1.00 0.00 1.66
国寿安保稳吉混合C 36.55 1.00 0.00 1.66
160 601117 中国化学 国寿安保稳吉混合A 32.96 4.00 0.00 1.50
国寿安保稳吉混合C 32.96 4.00 0.00 1.50
161 300760 迈瑞医疗 国寿安保健康科学混合A 538.18 1.85 0.02 8.85
国寿安保健康科学混合C 538.18 1.85 0.02 8.85
162 002262 恩华药业 国寿安保健康科学混合A 403.58 17.00 0.02 6.63
国寿安保健康科学混合C 403.58 17.00 0.02 6.63
国寿安保核心产业混合 1163.26 49.00 0.06 5.11
163 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 400.48 16.00 -- 6.58
国寿安保健康科学混合C 400.48 16.00 -- 6.58
164 000739 普洛药业 国寿安保健康科学混合A 366.39 27.00 0.02 6.02
国寿安保健康科学混合C 366.39 27.00 0.02 6.02
165 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 357.18 5.30 0.01 5.87
国寿安保健康科学混合C 357.18 5.30 0.01 5.87
166 002737 葵花药业 国寿安保健康科学混合A 327.32 14.00 0.02 5.38
国寿安保健康科学混合C 327.32 14.00 0.02 5.38
167 300685 艾德生物 国寿安保健康科学混合A 317.52 18.00 0.05 5.22
国寿安保健康科学混合C 317.52 18.00 0.05 5.22
168 600566 济川药业 国寿安保健康科学混合A 285.39 9.00 0.08 4.69
国寿安保健康科学混合C 285.39 9.00 0.08 4.69
169 300896 爱美客 国寿安保健康科学混合A 204.80 1.19 0.01 3.37
国寿安保健康科学混合C 204.80 1.19 0.01 3.37
170 688519 南亚新材 国寿安保目标策略混合发起A 1278.50 50.00 0.56 7.29
国寿安保目标策略混合发起C 1278.50 50.00 0.56 7.29
国寿安保智慧生活股票 4335.43 169.55 1.89 3.16
171 002637 赞宇科技 国寿安保目标策略混合发起A 846.00 100.00 0.25 4.82
国寿安保目标策略混合发起C 846.00 100.00 0.25 4.82
172 603859 能科科技 国寿安保目标策略混合发起A 808.85 38.48 -- 4.61
国寿安保目标策略混合发起C 808.85 38.48 -- 4.61
173 688257 新锐股份 国寿安保目标策略混合发起A 773.10 50.43 -- 4.41
国寿安保目标策略混合发起C 773.10 50.43 -- 4.41
174 603078 江化微 国寿安保目标策略混合发起A 696.12 51.99 0.37 3.97
国寿安保目标策略混合发起C 696.12 51.99 0.37 3.97
175 300224 正海磁材 国寿安保目标策略混合发起A 694.50 75.00 0.09 3.96
国寿安保目标策略混合发起C 694.50 75.00 0.09 3.96
176 688678 福立旺 国寿安保目标策略混合发起A 682.29 63.00 -- 3.89
国寿安保目标策略混合发起C 682.29 63.00 -- 3.89
177 688559 海目星 国寿安保目标策略混合发起A 659.31 20.05 -- 3.76
国寿安保目标策略混合发起C 659.31 20.05 -- 3.76
178 300217 东方电热 国寿安保目标策略混合发起A 584.62 155.07 0.13 3.33
国寿安保目标策略混合发起C 584.62 155.07 0.13 3.33
179 601919 中远海控 国寿安保策略精选混合(LOF) 1214.57 78.41 0.04 6.33
180 002415 海康威视 国寿安保稳寿混合A 618.20 20.00 0.00 1.40
国寿安保稳寿混合C 618.20 20.00 0.00 1.40
181 600801 华新水泥 国寿安保稳寿混合A 481.25 35.00 0.21 1.09
国寿安保稳寿混合C 481.25 35.00 0.21 1.09
182 300413 芒果超媒 国寿安保稳寿混合A 418.00 20.00 0.02 0.94
国寿安保稳寿混合C 418.00 20.00 0.02 0.94
183 300015 爱尔眼科 国寿安保尊裕优化回报债券A 722.40 70.00 0.01 1.71
国寿安保尊裕优化回报债券C 722.40 70.00 0.01 1.71
184 301269 华大九天 国寿安保尊裕优化回报债券A 577.88 7.50 -- 1.37
国寿安保尊裕优化回报债券C 577.88 7.50 -- 1.37
185 000066 中国长城 国寿安保尊裕优化回报债券A 481.25 55.00 0.02 1.14
国寿安保尊裕优化回报债券C 481.25 55.00 0.02 1.14
186 002368 太极股份 国寿安保尊裕优化回报债券A 451.00 20.00 0.03 1.07
国寿安保尊裕优化回报债券C 451.00 20.00 0.03 1.07
187 688111 金山办公 国寿安保尊裕优化回报债券A 364.00 1.60 -- 0.86
国寿安保尊裕优化回报债券C 364.00 1.60 -- 0.86
188 600570 恒生电子 国寿安保尊裕优化回报债券A 353.20 20.00 0.04 0.84
国寿安保尊裕优化回报债券C 353.20 20.00 0.04 0.84
189 688621 阳光诺和 国寿安保尊裕优化回报债券A 320.25 7.50 -- 0.76
国寿安保尊裕优化回报债券C 320.25 7.50 -- 0.76
190 002603 以岭药业 国寿安保尊裕优化回报债券A 306.60 20.00 0.01 0.73
国寿安保尊裕优化回报债券C 306.60 20.00 0.01 0.73
191 000998 隆平高科 国寿安保尊裕优化回报债券A 245.75 25.00 0.02 0.58
国寿安保尊裕优化回报债券C 245.75 25.00 0.02 0.58
192 688596 正帆科技 国寿安保强国智造混合 112.20 3.40 0.02 1.65
193 601658 邮储银行 国寿安保尊利增强回报债券A 165.48 32.64 0.01 0.65
国寿安保尊利增强回报债券C 165.48 32.64 0.01 0.65
194 001965 招商公路 国寿安保尊利增强回报债券A 163.67 13.80 0.02 0.64
国寿安保尊利增强回报债券C 163.67 13.80 0.02 0.64
195 601816 京沪高铁 国寿安保尊利增强回报债券A 162.17 30.20 -- 0.63
国寿安保尊利增强回报债券C 162.17 30.20 -- 0.63
196 002444 巨星科技 国寿安保核心产业混合 1069.02 43.28 0.04 4.69
197 600066 宇通客车 国寿安保稳惠混合 2230.41 86.45 0.21 5.31
国寿安保中证500ETF 84.37 3.27 0.01 0.57
198 688608 恒玄科技 国寿安保智慧生活股票 5227.10 35.71 -- 3.81
199 301548 崇德科技 国寿安保智慧生活股票 4957.32 93.39 -- 3.61
200 002028 思源电气 国寿安保智慧生活股票 4672.97 69.85 0.12 3.40
国寿安保中证500ETF 101.82 1.52 0.00 0.69
201 002138 顺络电子 国寿安保智慧生活股票 4269.19 155.47 0.21 3.11
202 688300 联瑞新材 国寿安保智慧生活股票 4168.86 86.67 1.63 3.04
203 605128 上海沿浦 国寿安保智慧生活股票 3960.55 142.01 -- 2.89
204 603195 公牛集团 国寿安保智慧生活股票 3865.79 50.13 -- 2.82
205 688169 石头科技 国寿安保中证500ETF 87.94 0.22 -- 0.60
206 002340 格林美 国寿安保中证500ETF 80.58 12.65 0.00 0.55
207 000933 神火股份 国寿安保中证500ETF 78.49 3.88 0.00 0.53
208 601077 渝农商行 国寿安保中证500ETF 76.45 15.23 0.00 0.52
209 601168 西部矿业 国寿安保中证500ETF 73.71 4.11 0.00 0.50
210 000988 华工科技 国寿安保中证500ETF 73.93 2.47 0.00 0.50

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