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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：192只39/169
  • 份额数量：3291.67亿份31/169
  • 份额相对上期变化：-6.94%
  • 基金经理：40人30/169
  • 资产净值：3228.04亿元31/169
  • 资产相对上期变化：-5.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603859 能科科技 国寿安保策略精选混合A 6189.10 128.64 -- 10.18
国寿安保策略精选混合C 6189.10 128.64 -- 10.18
国寿安保数字经济股票发起式A 209.51 4.35 -- 9.72
国寿安保数字经济股票发起式C 209.51 4.35 -- 9.72
国寿安保景气优选混合发起式A 82.83 1.72 -- 3.47
国寿安保景气优选混合发起式C 82.83 1.72 -- 3.47
国寿安保稳泽两年持有期混合A 134.23 2.79 -- 1.30
国寿安保稳泽两年持有期混合C 134.23 2.79 -- 1.30
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 340.14 7.07 -- 1.12
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 340.14 7.07 -- 1.12
国寿安保目标策略混合发起A 1014.16 21.08 -- 5.22
国寿安保目标策略混合发起C 1014.16 21.08 -- 5.22
国寿安保稳泰一年定开混合A 159.24 3.31 -- 1.24
国寿安保稳泰一年定开混合C 159.24 3.31 -- 1.24
国寿安保稳荣混合A 725.50 15.08 -- 1.39
国寿安保稳荣混合C 725.50 15.08 -- 1.39
2 300010 豆神教育 国寿安保策略精选混合A 5946.97 718.23 0.43 9.78
国寿安保策略精选混合C 5946.97 718.23 0.43 9.78
国寿安保数字经济股票发起式A 110.46 13.34 0.01 5.13
国寿安保数字经济股票发起式C 110.46 13.34 0.01 5.13
3 688111 金山办公 国寿安保策略精选混合A 3739.80 11.82 -- 6.15
国寿安保策略精选混合C 3739.80 11.82 -- 6.15
4 301162 国能日新 国寿安保策略精选混合A 3657.19 60.87 0.98 6.01
国寿安保策略精选混合C 3657.19 60.87 0.98 6.01
5 603171 税友股份 国寿安保策略精选混合A 3621.64 71.25 -- 5.95
国寿安保策略精选混合C 3621.64 71.25 -- 5.95
国寿安保数字经济股票发起式A 93.02 1.83 -- 4.32
国寿安保数字经济股票发起式C 93.02 1.83 -- 4.32
6 688083 中望软件 国寿安保策略精选混合A 3586.85 47.23 0.69 5.90
国寿安保策略精选混合C 3586.85 47.23 0.69 5.90
7 688369 致远互联 国寿安保策略精选混合A 3240.00 119.82 2.02 5.33
国寿安保策略精选混合C 3240.00 119.82 2.02 5.33
国寿安保数字经济股票发起式A 103.20 3.82 0.06 4.79
国寿安保数字经济股票发起式C 103.20 3.82 0.06 4.79
8 300378 鼎捷数智 国寿安保策略精选混合A 3192.80 57.27 0.21 5.25
国寿安保策略精选混合C 3192.80 57.27 0.21 5.25
9 688365 光云科技 国寿安保策略精选混合A 3034.22 193.63 -- 4.99
国寿安保策略精选混合C 3034.22 193.63 -- 4.99
国寿安保数字经济股票发起式A 107.98 6.89 -- 5.01
国寿安保数字经济股票发起式C 107.98 6.89 -- 5.01
10 688088 虹软科技 国寿安保策略精选混合A 2200.87 37.11 -- 3.62
国寿安保策略精选混合C 2200.87 37.11 -- 3.62
11 688256 寒武纪 国寿安保尊兴增强回报债券A 106.53 0.08 -- 1.40
国寿安保尊兴增强回报债券C 106.53 0.08 -- 1.40
国寿安保高端装备股票发起式A 106.00 0.08 -- 8.08
国寿安保高端装备股票发起式C 106.00 0.08 -- 8.08
国寿安保景气优选混合发起式A 196.37 0.15 -- 8.22
国寿安保景气优选混合发起式C 196.37 0.15 -- 8.22
国寿安保稳泽两年持有期混合A 208.42 0.16 -- 2.01
国寿安保稳泽两年持有期混合C 208.42 0.16 -- 2.01
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1576.75 1.19 -- 7.87
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1576.75 1.19 -- 7.87
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 587.77 0.44 -- 1.94
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 587.77 0.44 -- 1.94
国寿安保科技创新混合(LOF) 675.75 0.51 -- 8.18
国寿安保稳泰一年定开混合A 256.65 0.19 -- 2.00
国寿安保稳泰一年定开混合C 256.65 0.19 -- 2.00
国寿安保稳嘉混合A 269.24 0.20 -- 1.17
国寿安保稳嘉混合C 269.24 0.20 -- 1.17
国寿安保稳荣混合A 1268.56 0.96 -- 2.44
国寿安保稳荣混合C 1268.56 0.96 -- 2.44
国寿安保尊利增强回报债券A 689.00 0.52 -- 1.92
国寿安保尊利增强回报债券C 689.00 0.52 -- 1.92
国寿安保稳惠混合 2252.50 1.70 -- 8.23
12 688361 中科飞测 国寿安保尊兴增强回报债券A 82.78 0.71 0.00 1.09
国寿安保尊兴增强回报债券C 82.78 0.71 0.00 1.09
国寿安保景气优选混合发起式A 140.15 1.21 0.00 5.87
国寿安保景气优选混合发起式C 140.15 1.21 0.00 5.87
国寿安保稳泽两年持有期混合A 115.72 1.00 0.00 1.12
国寿安保稳泽两年持有期混合C 115.72 1.00 0.00 1.12
国寿安保研究精选混合A 92.82 0.80 0.00 6.15
国寿安保研究精选混合C 92.82 0.80 0.00 6.15
国寿安保稳泰一年定开混合A 143.41 1.24 0.01 1.12
国寿安保稳泰一年定开混合C 143.41 1.24 0.01 1.12
国寿安保稳荣混合A 722.86 6.23 0.03 1.39
国寿安保稳荣混合C 722.86 6.23 0.03 1.39
国寿安保尊利增强回报债券A 411.79 3.55 0.01 1.15
国寿安保尊利增强回报债券C 411.79 3.55 0.01 1.15
13 09988 阿里巴巴-W 国寿安保尊兴增强回报债券A 66.25 0.41 -- 0.87
国寿安保尊兴增强回报债券C 66.25 0.41 -- 0.87
国寿安保数字经济股票发起式A 223.00 1.38 -- 10.35
国寿安保数字经济股票发起式C 223.00 1.38 -- 10.35
国寿安保景气优选混合发起式A 203.61 1.26 -- 8.52
国寿安保景气优选混合发起式C 203.61 1.26 -- 8.52
国寿安保稳泽两年持有期混合A 231.08 1.43 -- 2.23
国寿安保稳泽两年持有期混合C 231.08 1.43 -- 2.23
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 612.45 3.79 -- 2.02
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 612.45 3.79 -- 2.02
国寿安保中证沪港深300ETF 11231.02 69.50 -- 3.67
14 001979 招商蛇口 国寿安保尊兴增强回报债券A 63.97 6.29 0.00 0.84
国寿安保尊兴增强回报债券C 63.97 6.29 0.00 0.84
国寿安保优选国企股票发起式A 111.87 11.00 0.00 6.31
国寿安保优选国企股票发起式C 111.87 11.00 0.00 6.31
国寿安保稳信混合E 233.91 23.00 0.00 1.36
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 294.22 28.93 0.00 0.97
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 294.22 28.93 0.00 0.97
国寿安保稳信混合A 233.91 23.00 0.00 1.36
国寿安保稳信混合C 233.91 23.00 0.00 1.36
国寿安保稳荣混合A 852.96 83.87 0.01 1.64
国寿安保稳荣混合C 852.96 83.87 0.01 1.64
15 601899 紫金矿业 国寿安保尊兴增强回报债券A 63.88 2.17 0.00 0.84
国寿安保尊兴增强回报债券C 63.88 2.17 0.00 0.84
国寿安保稳信混合E 345.92 11.75 0.00 2.00
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1177.60 40.00 0.00 1.46
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1177.60 40.00 0.00 1.46
国寿安保中证沪港深300ETF 5023.94 170.65 0.01 1.64
国寿安保高股息混合A 618.24 21.00 0.00 7.10
国寿安保高股息混合C 618.24 21.00 0.00 7.10
国寿安保新蓝筹混合 846.40 28.75 0.00 6.26
国寿安保沪深300ETF 3523.63 119.69 0.01 1.95
国寿安保稳寿混合A 382.72 13.00 0.00 1.60
国寿安保稳寿混合C 382.72 13.00 0.00 1.60
国寿安保稳信混合A 345.92 11.75 0.00 2.00
国寿安保稳信混合C 345.92 11.75 0.00 2.00
国寿安保尊利增强回报债券A 346.21 11.76 0.00 0.96
国寿安保尊利增强回报债券C 346.21 11.76 0.00 0.96
16 00700 腾讯控股 国寿安保尊兴增强回报债券A 48.42 0.08 -- 0.64
国寿安保尊兴增强回报债券C 48.42 0.08 -- 0.64
国寿安保景气优选混合发起式A 127.11 0.21 -- 5.32
国寿安保景气优选混合发起式C 127.11 0.21 -- 5.32
国寿安保品质消费股票发起式A 60.53 0.10 -- 6.26
国寿安保品质消费股票发起式C 60.53 0.10 -- 6.26
国寿安保稳泽两年持有期混合A 205.80 0.34 -- 1.99
国寿安保稳泽两年持有期混合C 205.80 0.34 -- 1.99
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 562.93 0.93 -- 1.86
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 562.93 0.93 -- 1.86
国寿安保中证沪港深300ETF 14212.58 23.48 -- 4.64
17 603986 兆易创新 国寿安保尊兴增强回报债券A 42.66 0.20 0.00 0.56
国寿安保尊兴增强回报债券C 42.66 0.20 0.00 0.56
国寿安保先进制造股票发起式A 110.92 0.52 0.00 6.53
国寿安保先进制造股票发起式C 110.92 0.52 0.00 6.53
国寿安保稳泽两年持有期混合A 108.78 0.51 0.00 1.05
国寿安保稳泽两年持有期混合C 108.78 0.51 0.00 1.05
国寿安保稳和6个月持有期混合A 213.30 1.00 0.00 0.82
国寿安保稳和6个月持有期混合C 213.30 1.00 0.00 0.82
国寿安保科技创新混合(LOF) 533.25 2.50 0.01 6.46
18 688099 晶晨股份 国寿安保尊兴增强回报债券A 40.31 0.36 -- 0.53
国寿安保尊兴增强回报债券C 40.31 0.36 -- 0.53
19 688981 中芯国际 国寿安保尊兴增强回报债券A 37.93 0.27 -- 0.50
国寿安保尊兴增强回报债券C 37.93 0.27 -- 0.50
国寿安保高端装备股票发起式A 72.63 1.00 -- 5.53
国寿安保高端装备股票发起式C 72.63 1.00 -- 5.53
国寿安保景气优选混合发起式A 177.94 2.45 -- 7.45
国寿安保景气优选混合发起式C 177.94 2.45 -- 7.45
国寿安保先进制造股票发起式A 53.25 0.38 -- 3.13
国寿安保先进制造股票发起式C 53.25 0.38 -- 3.13
国寿安保优选国企股票发起式A 145.26 2.00 -- 8.19
国寿安保优选国企股票发起式C 145.26 2.00 -- 8.19
国寿安保稳泽两年持有期混合A 103.25 0.74 -- 1.00
国寿安保稳泽两年持有期混合C 103.25 0.74 -- 1.00
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 493.87 6.80 -- 1.63
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 493.87 6.80 -- 1.63
国寿安保稳寿混合A 420.39 3.00 -- 1.76
国寿安保稳寿混合C 420.39 3.00 -- 1.76
国寿安保尊利增强回报债券A 346.02 2.47 -- 0.96
国寿安保尊利增强回报债券C 346.02 2.47 -- 0.96
20 601336 新华保险 国寿安保尊兴增强回报债券A 25.08 0.41 0.00 0.33
国寿安保尊兴增强回报债券C 25.08 0.41 0.00 0.33
国寿安保泰裕债券A 1223.20 20.00 0.13 0.37
国寿安保泰裕债券C 1223.20 20.00 0.13 0.37
国寿安保景气优选混合发起式A 67.43 1.60 -- 2.82
国寿安保景气优选混合发起式C 67.43 1.60 -- 2.82
国寿安保稳泽两年持有期混合A 163.30 2.67 0.02 1.58
国寿安保稳泽两年持有期混合C 163.30 2.67 0.02 1.58
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 456.87 7.47 0.05 1.51
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 456.87 7.47 0.05 1.51
国寿安保稳丰6个月持有混合A 63.61 1.04 0.01 0.42
国寿安保稳丰6个月持有混合C 63.61 1.04 0.01 0.42
国寿安保稳泰一年定开混合A 370.63 6.06 0.04 2.89
国寿安保稳泰一年定开混合C 370.63 6.06 0.04 2.89
国寿安保稳荣混合A 645.85 10.56 0.07 1.24
国寿安保稳荣混合C 645.85 10.56 0.07 1.24
国寿安保尊利增强回报债券A 540.65 8.84 0.06 1.51
国寿安保尊利增强回报债券C 540.65 8.84 0.06 1.51
21 688519 南亚新材 国寿安保智慧生活股票C 15278.74 205.08 2.29 5.93
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1117.50 15.00 0.17 5.58
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1117.50 15.00 0.17 5.58
国寿安保稳福6个月持有期混合A 44.70 0.60 0.01 2.11
国寿安保稳福6个月持有期混合C 44.70 0.60 0.01 2.11
国寿安保稳安混合A 44.70 0.60 0.01 2.16
国寿安保稳安混合C 44.70 0.60 0.01 2.16
国寿安保研究精选混合A 67.16 0.90 0.01 4.45
国寿安保研究精选混合C 67.16 0.90 0.01 4.45
国寿安保目标策略混合发起A 1043.40 14.01 0.16 5.37
国寿安保目标策略混合发起C 1043.40 14.01 0.16 5.37
国寿安保稳诚混合A 298.00 4.00 0.04 1.43
国寿安保稳诚混合C 298.00 4.00 0.04 1.43
国寿安保智慧生活股票A 15278.74 205.08 2.29 5.93
22 002851 麦格米特 国寿安保智慧生活股票C 14359.92 185.36 0.45 5.57
国寿安保目标策略混合发起A 929.64 12.00 0.03 4.78
国寿安保目标策略混合发起C 929.64 12.00 0.03 4.78
国寿安保智慧生活股票A 14359.92 185.36 0.45 5.57
23 600114 东睦股份 国寿安保智慧生活股票C 11707.51 354.34 0.56 4.54
国寿安保先进制造股票发起式A 66.08 2.00 0.00 3.89
国寿安保先进制造股票发起式C 66.08 2.00 0.00 3.89
国寿安保强国智造混合 186.35 5.64 0.01 1.94
国寿安保智慧生活股票A 11707.51 354.34 0.56 4.54
24 688678 福立旺 国寿安保智慧生活股票C 11190.20 338.69 -- 4.34
国寿安保华兴灵活配置混合 313.88 9.50 -- 2.25
国寿安保目标策略混合发起A 1024.39 31.00 -- 5.27
国寿安保目标策略混合发起C 1024.39 31.00 -- 5.27
国寿安保强国智造混合 214.76 6.50 -- 2.24
国寿安保智慧生活股票A 11190.20 338.69 -- 4.34
25 002484 江海股份 国寿安保智慧生活股票C 10280.21 340.18 0.41 3.99
国寿安保稳丰6个月持有混合A 54.40 1.80 0.00 0.36
国寿安保稳丰6个月持有混合C 54.40 1.80 0.00 0.36
国寿安保智慧生活股票A 10280.21 340.18 0.41 3.99
26 605128 上海沿浦 国寿安保智慧生活股票C 9451.11 212.96 1.80 3.67
国寿安保高端装备股票发起式A 64.12 1.44 0.01 4.89
国寿安保高端装备股票发起式C 64.12 1.44 0.01 4.89
国寿安保华兴灵活配置混合 330.63 7.45 0.06 2.37
国寿安保强国智造混合 264.50 5.96 0.05 2.76
国寿安保稳惠混合 1463.25 32.97 0.28 5.35
国寿安保智慧生活股票A 9451.11 212.96 1.80 3.67
27 600933 爱柯迪 国寿安保智慧生活股票C 8776.51 386.12 -- 3.40
国寿安保先进制造股票发起式A 68.19 3.00 -- 4.01
国寿安保先进制造股票发起式C 68.19 3.00 -- 4.01
国寿安保稳福6个月持有期混合A 45.46 2.00 -- 2.14
国寿安保稳福6个月持有期混合C 45.46 2.00 -- 2.14
国寿安保稳安混合A 45.46 2.00 -- 2.19
国寿安保稳安混合C 45.46 2.00 -- 2.19
国寿安保稳和6个月持有期混合A 227.30 10.00 -- 0.87
国寿安保稳和6个月持有期混合C 227.30 10.00 -- 0.87
国寿安保目标策略混合发起A 681.90 30.00 -- 3.51
国寿安保目标策略混合发起C 681.90 30.00 -- 3.51
国寿安保稳诚混合A 340.95 15.00 -- 1.64
国寿安保稳诚混合C 340.95 15.00 -- 1.64
国寿安保智慧生活股票A 8776.51 386.12 -- 3.40
28 002993 奥海科技 国寿安保智慧生活股票C 8521.62 186.10 0.78 3.31
国寿安保先进制造股票发起式A 79.67 1.74 0.01 4.69
国寿安保先进制造股票发起式C 79.67 1.74 0.01 4.69
国寿安保新材料股票发起式A 256.42 5.60 0.02 6.46
国寿安保新材料股票发起式C 256.42 5.60 0.02 6.46
国寿安保成长优选股票C 4542.73 99.21 0.42 6.67
国寿安保裕安混合A 214.30 4.68 0.02 1.35
国寿安保裕安混合C 214.30 4.68 0.02 1.35
国寿安保成长优选股票A 4542.73 99.21 0.42 6.67
国寿安保智慧生活股票A 8521.62 186.10 0.78 3.31
29 688300 联瑞新材 国寿安保智慧生活股票C 8325.34 134.06 2.52 3.23
国寿安保目标策略混合发起A 702.35 11.31 0.21 3.61
国寿安保目标策略混合发起C 702.35 11.31 0.21 3.61
国寿安保智慧生活股票A 8325.34 134.06 2.52 3.23
30 603061 金海通 国寿安保智慧生活股票C 7909.75 63.28 -- 3.07
国寿安保智慧生活股票A 7909.75 63.28 -- 3.07
31 300498 温氏股份 国寿安保农业产业股票发起式A 99.94 5.37 0.00 6.16
国寿安保农业产业股票发起式C 99.94 5.37 0.00 6.16
32 603198 迎驾贡酒 国寿安保农业产业股票发起式A 84.77 2.06 -- 5.22
国寿安保农业产业股票发起式C 84.77 2.06 -- 5.22
33 002840 华统股份 国寿安保农业产业股票发起式A 83.45 7.72 0.02 5.14
国寿安保农业产业股票发起式C 83.45 7.72 0.02 5.14
34 002567 唐人神 国寿安保农业产业股票发起式A 83.28 17.35 0.01 5.13
国寿安保农业产业股票发起式C 83.28 17.35 0.01 5.13
35 002714 牧原股份 国寿安保农业产业股票发起式A 72.61 1.37 0.00 4.48
国寿安保农业产业股票发起式C 72.61 1.37 0.00 4.48
国寿安保泰裕债券A 2120.00 40.00 0.01 0.65
国寿安保泰裕债券C 2120.00 40.00 0.01 0.65
国寿安保稳寿混合A 212.00 4.00 0.00 0.89
国寿安保稳寿混合C 212.00 4.00 0.00 0.89
36 600975 新五丰 国寿安保农业产业股票发起式A 67.16 10.66 0.01 4.14
国寿安保农业产业股票发起式C 67.16 10.66 0.01 4.14
37 002311 海大集团 国寿安保农业产业股票发起式A 62.49 0.98 0.00 3.85
国寿安保农业产业股票发起式C 62.49 0.98 0.00 3.85
38 600519 贵州茅台 国寿安保农业产业股票发起式A 57.76 0.04 0.00 3.56
国寿安保农业产业股票发起式C 57.76 0.04 0.00 3.56
国寿安保裕丰混合A 288.80 0.20 0.00 1.90
国寿安保裕丰混合C 288.80 0.20 0.00 1.90
国寿安保中证沪港深300ETF 9905.63 6.86 0.01 3.24
国寿安保裕安混合A 216.60 0.15 0.00 1.36
国寿安保裕安混合C 216.60 0.15 0.00 1.36
国寿安保稳瑞混合A 158.84 0.11 0.00 1.18
国寿安保稳瑞混合C 158.84 0.11 0.00 1.18
国寿安保沪深300ETF 6587.19 4.56 0.00 3.65
国寿安保稳吉混合A 115.52 0.08 0.00 1.45
国寿安保稳吉混合C 115.52 0.08 0.00 1.45
39 002100 天康生物 国寿安保农业产业股票发起式A 52.47 7.12 0.01 3.23
国寿安保农业产业股票发起式C 52.47 7.12 0.01 3.23
40 600426 华鲁恒升 国寿安保农业产业股票发起式A 50.83 1.91 0.00 3.13
国寿安保农业产业股票发起式C 50.83 1.91 0.00 3.13
41 001309 德明利 国寿安保产业升级股票发起式A 79.83 0.39 0.01 6.04
国寿安保产业升级股票发起式C 79.83 0.39 0.01 6.04
国寿安保核心产业混合 730.74 3.57 0.05 5.64
42 688630 芯碁微装 国寿安保产业升级股票发起式A 63.60 0.45 0.01 4.82
国寿安保产业升级股票发起式C 63.60 0.45 0.01 4.82
国寿安保核心产业混合 657.56 4.65 0.07 5.07
43 002384 东山精密 国寿安保产业升级股票发起式A 60.06 0.84 0.00 4.55
国寿安保产业升级股票发起式C 60.06 0.84 0.00 4.55
国寿安保成长优选股票C 2877.88 40.25 0.03 4.23
国寿安保稳丰6个月持有混合A 53.62 0.75 0.00 0.36
国寿安保稳丰6个月持有混合C 53.62 0.75 0.00 0.36
国寿安保核心产业混合 714.28 9.99 0.01 5.51
国寿安保成长优选股票A 2877.88 40.25 0.03 4.23
44 002487 大金重工 国寿安保产业升级股票发起式A 54.29 1.15 0.00 4.11
国寿安保产业升级股票发起式C 54.29 1.15 0.00 4.11
国寿安保科技创新混合(LOF) 413.09 8.75 0.01 5.00
国寿安保稳诚混合A 283.26 6.00 0.01 1.36
国寿安保稳诚混合C 283.26 6.00 0.01 1.36
国寿安保核心产业混合 500.43 10.60 0.02 3.86
45 000425 徐工机械 国寿安保产业升级股票发起式A 53.13 4.62 0.00 4.02
国寿安保产业升级股票发起式C 53.13 4.62 0.00 4.02
国寿安保稳信混合E 460.00 40.00 0.00 2.67
国寿安保高股息混合A 563.50 49.00 0.01 6.47
国寿安保高股息混合C 563.50 49.00 0.01 6.47
国寿安保新蓝筹混合 807.88 70.25 0.01 5.98
国寿安保稳信混合A 460.00 40.00 0.00 2.67
国寿安保稳信混合C 460.00 40.00 0.00 2.67
国寿安保核心产业混合 516.58 44.92 0.01 3.99
46 688210 统联精密 国寿安保产业升级股票发起式A 52.80 0.85 -- 4.00
国寿安保产业升级股票发起式C 52.80 0.85 -- 4.00
国寿安保目标策略混合发起A 874.30 14.00 -- 4.50
国寿安保目标策略混合发起C 874.30 14.00 -- 4.50
国寿安保核心产业混合 493.64 7.90 -- 3.81
47 301031 中熔电气 国寿安保产业升级股票发起式A 52.58 0.43 0.01 3.98
国寿安保产业升级股票发起式C 52.58 0.43 0.01 3.98
国寿安保核心产业混合 632.74 5.17 0.12 4.88
48 688531 日联科技 国寿安保产业升级股票发起式A 49.59 0.74 0.01 3.75
国寿安保产业升级股票发起式C 49.59 0.74 0.01 3.75
国寿安保核心产业混合 467.69 6.96 0.10 3.61
49 300432 富临精工 国寿安保产业升级股票发起式A 48.84 2.20 0.00 3.70
国寿安保产业升级股票发起式C 48.84 2.20 0.00 3.70
国寿安保研究精选混合A 117.32 5.28 0.00 7.77
国寿安保研究精选混合C 117.32 5.28 0.00 7.77
国寿安保核心产业混合 568.65 25.59 0.02 4.39
50 300893 松原安全 国寿安保产业升级股票发起式A 48.68 1.22 0.01 3.69
国寿安保产业升级股票发起式C 48.68 1.22 0.01 3.69
国寿安保新蓝筹混合 698.25 17.50 0.15 5.17
51 01024 快手-W 国寿安保数字经济股票发起式A 223.22 2.89 -- 10.36
国寿安保数字经济股票发起式C 223.22 2.89 -- 10.36
52 00268 金蝶国际 国寿安保数字经济股票发起式A 142.36 8.90 -- 6.61
国寿安保数字经济股票发起式C 142.36 8.90 -- 6.61
53 02556 迈富时 国寿安保数字经济股票发起式A 116.73 2.44 -- 5.42
国寿安保数字经济股票发起式C 116.73 2.44 -- 5.42
54 01686 新意网集团 国寿安保数字经济股票发起式A 115.41 18.40 -- 5.36
国寿安保数字经济股票发起式C 115.41 18.40 -- 5.36
55 300251 光线传媒 国寿安保泰裕债券A 5811.00 300.00 0.11 1.77
国寿安保泰裕债券C 5811.00 300.00 0.11 1.77
56 03690 美团-W 国寿安保泰裕债券A 4770.32 50.00 -- 1.45
国寿安保泰裕债券C 4770.32 50.00 -- 1.45
57 600036 招商银行 国寿安保泰裕债券A 2020.50 50.00 0.00 0.62
国寿安保泰裕债券C 2020.50 50.00 0.00 0.62
国寿安保裕丰混合A 436.43 10.80 0.00 2.87
国寿安保裕丰混合C 436.43 10.80 0.00 2.87
国寿安保中证沪港深300ETF 5183.79 128.28 0.01 1.69
国寿安保沪深300ETF 3635.19 89.96 0.01 2.01
58 600893 航发动力 国寿安保泰裕债券A 1897.91 45.00 0.02 0.58
国寿安保泰裕债券C 1897.91 45.00 0.02 0.58
59 601319 中国人保 国寿安保泰裕债券A 1558.00 200.00 0.20 0.47
国寿安保泰裕债券C 1558.00 200.00 0.20 0.47
60 001965 招商公路 国寿安保泰裕债券A 1266.20 130.00 0.23 0.39
国寿安保泰裕债券C 1266.20 130.00 0.23 0.39
61 600377 宁沪高速 国寿安保泰裕债券A 1256.00 100.00 0.24 0.38
国寿安保泰裕债券C 1256.00 100.00 0.24 0.38
62 000738 航发控制 国寿安保泰裕债券A 1206.00 60.00 0.05 0.37
国寿安保泰裕债券C 1206.00 60.00 0.05 0.37
63 09868 小鹏汽车-W 国寿安保高端装备股票发起式A 110.56 1.30 -- 8.42
国寿安保高端装备股票发起式C 110.56 1.30 -- 8.42
64 600183 生益科技 国寿安保高端装备股票发起式A 80.49 1.49 0.00 6.13
国寿安保高端装备股票发起式C 80.49 1.49 0.00 6.13
国寿安保低碳经济混合A 766.00 14.18 0.01 6.28
国寿安保低碳经济混合C 766.00 14.18 0.01 6.28
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1080.40 20.00 0.01 5.39
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1080.40 20.00 0.01 5.39
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 21.61 0.40 0.00 0.92
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 21.61 0.40 0.00 0.92
国寿安保稳福6个月持有期混合A 54.02 1.00 0.00 2.55
国寿安保稳福6个月持有期混合C 54.02 1.00 0.00 2.55
国寿安保稳安混合A 54.02 1.00 0.00 2.61
国寿安保稳安混合C 54.02 1.00 0.00 2.61
国寿安保稳和6个月持有期混合A 108.04 2.00 0.00 0.42
国寿安保稳和6个月持有期混合C 108.04 2.00 0.00 0.42
国寿安保稳惠混合 1756.19 32.51 0.02 6.42
65 601138 工业富联 国寿安保高端装备股票发起式A 76.57 1.16 0.00 5.83
国寿安保高端装备股票发起式C 76.57 1.16 0.00 5.83
国寿安保低碳经济混合A 1131.41 17.14 0.01 9.28
国寿安保低碳经济混合C 1131.41 17.14 0.01 9.28
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 48.19 0.73 0.00 2.06
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 48.19 0.73 0.00 2.06
国寿安保华兴灵活配置混合 286.48 4.34 0.00 2.06
国寿安保强国智造混合 184.83 2.80 0.00 1.93
国寿安保稳惠混合 1871.38 28.35 0.02 6.84
66 603119 浙江荣泰 国寿安保高端装备股票发起式A 67.55 0.60 0.01 5.15
国寿安保高端装备股票发起式C 67.55 0.60 0.01 5.15
国寿安保研究精选混合A 112.58 1.00 0.01 7.46
国寿安保研究精选混合C 112.58 1.00 0.01 7.46
国寿安保稳惠混合 1393.74 12.38 0.14 5.09
67 300308 中际旭创 国寿安保高端装备股票发起式A 64.59 0.16 0.00 4.92
国寿安保高端装备股票发起式C 64.59 0.16 0.00 4.92
国寿安保低碳经济混合A 1106.08 2.74 0.00 9.07
国寿安保低碳经济混合C 1106.08 2.74 0.00 9.07
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1404.81 3.48 0.00 7.01
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1404.81 3.48 0.00 7.01
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 40.37 0.10 0.00 1.73
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 40.37 0.10 0.00 1.73
国寿安保科技创新混合(LOF) 476.34 1.18 0.00 5.77
国寿安保沪深300ETF 2605.35 6.45 0.01 1.44
国寿安保稳惠混合 1590.50 3.94 0.00 5.81
68 300433 蓝思科技 国寿安保高端装备股票发起式A 62.27 1.86 0.00 4.75
国寿安保高端装备股票发起式C 62.27 1.86 0.00 4.75
国寿安保先进制造股票发起式A 98.43 2.94 0.00 5.79
国寿安保先进制造股票发起式C 98.43 2.94 0.00 5.79
国寿安保新材料股票发起式A 222.98 6.66 0.00 5.61
国寿安保新材料股票发起式C 222.98 6.66 0.00 5.61
国寿安保成长优选股票C 4815.76 143.84 0.03 7.08
国寿安保研究精选混合A 87.05 2.60 0.00 5.77
国寿安保研究精选混合C 87.05 2.60 0.00 5.77
国寿安保尊裕优化回报债券A 75.33 2.25 0.00 0.59
国寿安保尊裕优化回报债券C 75.33 2.25 0.00 0.59
国寿安保成长优选股票A 4815.76 143.84 0.03 7.08
国寿安保稳惠混合 1559.83 46.59 0.01 5.70
69 01385 上海复旦 国寿安保高端装备股票发起式A 58.18 1.40 -- 4.43
国寿安保高端装备股票发起式C 58.18 1.40 -- 4.43
70 688012 中微公司 国寿安保景气优选混合发起式A 148.96 0.50 0.00 6.24
国寿安保景气优选混合发起式C 148.96 0.50 0.00 6.24
71 688037 芯源微 国寿安保景气优选混合发起式A 121.73 0.82 -- 5.10
国寿安保景气优选混合发起式C 121.73 0.82 -- 5.10
国寿安保优选国企股票发起式A 108.77 0.73 -- 6.13
国寿安保优选国企股票发起式C 108.77 0.73 -- 6.13
国寿安保研究精选混合A 89.40 0.60 -- 5.92
国寿安保研究精选混合C 89.40 0.60 -- 5.92
72 000977 浪潮信息 国寿安保景气优选混合发起式A 119.07 1.60 0.00 4.98
国寿安保景气优选混合发起式C 119.07 1.60 0.00 4.98
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 302.15 4.06 0.00 1.00
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 302.15 4.06 0.00 1.00
国寿安保稳泰一年定开混合A 258.98 3.48 0.00 2.02
国寿安保稳泰一年定开混合C 258.98 3.48 0.00 2.02
国寿安保稳荣混合A 784.39 10.54 0.01 1.51
国寿安保稳荣混合C 784.39 10.54 0.01 1.51
国寿安保尊利增强回报债券A 379.54 5.10 0.00 1.06
国寿安保尊利增强回报债券C 379.54 5.10 0.00 1.06
73 09992 泡泡玛特 国寿安保品质消费股票发起式A 48.72 0.20 -- 5.04
国寿安保品质消费股票发起式C 48.72 0.20 -- 5.04
74 003010 若羽臣 国寿安保品质消费股票发起式A 41.08 0.96 0.01 4.25
国寿安保品质消费股票发起式C 41.08 0.96 0.01 4.25
75 605499 东鹏饮料 国寿安保品质消费股票发起式A 39.49 0.13 -- 4.08
国寿安保品质消费股票发起式C 39.49 0.13 -- 4.08
76 600415 小商品城 国寿安保品质消费股票发起式A 37.66 2.03 0.01 3.89
国寿安保品质消费股票发起式C 37.66 2.03 0.01 3.89
77 600315 上海家化 国寿安保品质消费股票发起式A 28.69 1.09 0.00 2.97
国寿安保品质消费股票发起式C 28.69 1.09 0.00 2.97
78 002847 盐津铺子 国寿安保品质消费股票发起式A 28.04 0.40 0.00 2.90
国寿安保品质消费股票发起式C 28.04 0.40 0.00 2.90
79 002946 新乳业 国寿安保品质消费股票发起式A 27.99 1.64 0.00 2.89
国寿安保品质消费股票发起式C 27.99 1.64 0.00 2.89
80 002891 中宠股份 国寿安保品质消费股票发起式A 27.67 0.52 0.00 2.86
国寿安保品质消费股票发起式C 27.67 0.52 0.00 2.86
81 002345 潮宏基 国寿安保品质消费股票发起式A 27.58 1.93 0.00 2.85
国寿安保品质消费股票发起式C 27.58 1.93 0.00 2.85
82 002241 歌尔股份 国寿安保先进制造股票发起式A 97.50 2.60 0.00 5.74
国寿安保先进制造股票发起式C 97.50 2.60 0.00 5.74
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1215.00 32.40 0.01 6.06
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1215.00 32.40 0.01 6.06
国寿安保科技创新混合(LOF) 592.50 15.80 0.01 7.18
国寿安保研究精选混合A 93.75 2.50 0.00 6.21
国寿安保研究精选混合C 93.75 2.50 0.00 6.21
83 002600 领益智造 国寿安保先进制造股票发起式A 81.55 5.00 0.00 4.80
国寿安保先进制造股票发起式C 81.55 5.00 0.00 4.80
84 688778 厦钨新能 国寿安保先进制造股票发起式A 60.41 0.72 0.00 3.55
国寿安保先进制造股票发起式C 60.41 0.72 0.00 3.55
85 688097 博众精工 国寿安保先进制造股票发起式A 59.74 1.60 -- 3.51
国寿安保先进制造股票发起式C 59.74 1.60 -- 3.51
86 600673 东阳光 国寿安保新材料股票发起式A 364.33 15.65 0.01 9.17
国寿安保新材料股票发起式C 364.33 15.65 0.01 9.17
国寿安保成长优选股票C 6193.03 266.02 0.09 9.10
国寿安保成长优选股票A 6193.03 266.02 0.09 9.10
87 300752 隆利科技 国寿安保新材料股票发起式A 341.76 15.57 0.10 8.60
国寿安保新材料股票发起式C 341.76 15.57 0.10 8.60
国寿安保成长优选股票C 5672.10 258.41 1.64 8.33
国寿安保成长优选股票A 5672.10 258.41 1.64 8.33
88 01415 高伟电子 国寿安保新材料股票发起式A 313.33 8.80 -- 7.89
国寿安保新材料股票发起式C 313.33 8.80 -- 7.89
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1068.19 30.00 -- 5.33
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1068.19 30.00 -- 5.33
89 00285 比亚迪电子 国寿安保新材料股票发起式A 305.72 8.10 -- 7.70
国寿安保新材料股票发起式C 305.72 8.10 -- 7.70
90 02018 瑞声科技 国寿安保新材料股票发起式A 261.00 6.25 -- 6.57
国寿安保新材料股票发起式C 261.00 6.25 -- 6.57
91 688129 东来技术 国寿安保新材料股票发起式A 243.28 10.40 0.38 6.12
国寿安保新材料股票发起式C 243.28 10.40 0.38 6.12
国寿安保成长优选股票C 4112.02 175.80 6.44 6.04
国寿安保成长优选股票A 4112.02 175.80 6.44 6.04
92 688772 珠海冠宇 国寿安保新材料股票发起式A 211.17 8.88 -- 5.32
国寿安保新材料股票发起式C 211.17 8.88 -- 5.32
国寿安保成长优选股票C 3664.79 154.05 -- 5.38
国寿安保成长优选股票A 3664.79 154.05 -- 5.38
93 002938 鹏鼎控股 国寿安保新材料股票发起式A 170.45 3.04 0.00 4.29
国寿安保新材料股票发起式C 170.45 3.04 0.00 4.29
94 01347 华虹半导体 国寿安保优选国企股票发起式A 182.60 2.50 -- 10.30
国寿安保优选国企股票发起式C 182.60 2.50 -- 10.30
95 600498 烽火通信 国寿安保优选国企股票发起式A 123.53 4.50 0.00 6.97
国寿安保优选国企股票发起式C 123.53 4.50 0.00 6.97
96 688385 复旦微电 国寿安保优选国企股票发起式A 106.64 1.60 0.01 6.01
国寿安保优选国企股票发起式C 106.64 1.60 0.01 6.01
97 00123 越秀地产 国寿安保优选国企股票发起式A 102.74 21.60 -- 5.79
国寿安保优选国企股票发起式C 102.74 21.60 -- 5.79
国寿安保高股息混合A 452.83 95.20 -- 5.20
国寿安保高股息混合C 452.83 95.20 -- 5.20
98 688041 海光信息 国寿安保优选国企股票发起式A 95.99 0.38 -- 5.41
国寿安保优选国企股票发起式C 95.99 0.38 -- 5.41
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1263.00 5.00 -- 6.30
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1263.00 5.00 -- 6.30
国寿安保稳安混合A 101.04 0.40 -- 4.88
国寿安保稳安混合C 101.04 0.40 -- 4.88
国寿安保科技创新混合(LOF) 555.72 2.20 -- 6.73
国寿安保稳诚混合A 505.20 2.00 -- 2.43
国寿安保稳诚混合C 505.20 2.00 -- 2.43
99 688629 华丰科技 国寿安保优选国企股票发起式A 88.56 0.90 -- 4.99
国寿安保优选国企股票发起式C 88.56 0.90 -- 4.99
100 600480 凌云股份 国寿安保优选国企股票发起式A 83.52 6.00 0.01 4.71
国寿安保优选国企股票发起式C 83.52 6.00 0.01 4.71
101 688518 联赢激光 国寿安保成长优选股票C 3329.60 125.41 1.84 4.89
国寿安保稳鑫一年持有混合A 796.50 30.00 0.44 0.99
国寿安保稳鑫一年持有混合C 796.50 30.00 0.44 0.99
国寿安保成长优选股票A 3329.60 125.41 1.84 4.89
102 688025 杰普特 国寿安保成长优选股票C 2998.20 21.21 -- 4.41
国寿安保成长优选股票A 2998.20 21.21 -- 4.41
103 002475 立讯精密 国寿安保成长优选股票C 2651.00 40.98 0.01 3.89
国寿安保裕安混合A 388.14 6.00 0.00 2.44
国寿安保裕安混合C 388.14 6.00 0.00 2.44
国寿安保华兴灵活配置混合 323.45 5.00 0.00 2.32
国寿安保稳瑞混合A 246.46 3.81 0.00 1.84
国寿安保稳瑞混合C 246.46 3.81 0.00 1.84
国寿安保稳吉混合A 129.38 2.00 0.00 1.62
国寿安保稳吉混合C 129.38 2.00 0.00 1.62
国寿安保稳寿混合A 388.14 6.00 0.00 1.62
国寿安保稳寿混合C 388.14 6.00 0.00 1.62
国寿安保稳嘉混合A 251.00 3.88 0.00 1.09
国寿安保稳嘉混合C 251.00 3.88 0.00 1.09
国寿安保强国智造混合 219.95 3.40 0.00 2.29
国寿安保成长优选股票A 2651.00 40.98 0.01 3.89
104 603979 金诚信 国寿安保稳泽两年持有期混合A 106.00 1.52 0.02 1.02
国寿安保稳泽两年持有期混合C 106.00 1.52 0.02 1.02
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 314.53 4.51 0.05 1.04
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 314.53 4.51 0.05 1.04
国寿安保稳泰一年定开混合A 131.81 1.89 0.02 1.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 131.81 1.89 0.02 1.03
国寿安保稳荣混合A 1017.51 14.59 0.15 1.96
国寿安保稳荣混合C 1017.51 14.59 0.15 1.96
国寿安保尊利增强回报债券A 652.77 9.36 0.10 1.82
国寿安保尊利增强回报债券C 652.77 9.36 0.10 1.82
105 300502 新易盛 国寿安保低碳经济混合A 947.34 2.59 0.00 7.77
国寿安保低碳经济混合C 947.34 2.59 0.00 7.77
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1613.05 4.41 0.00 8.05
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1613.05 4.41 0.00 8.05
国寿安保科技创新混合(LOF) 523.05 1.43 0.00 6.33
国寿安保沪深300ETF 2638.66 7.21 0.01 1.46
国寿安保稳惠混合 1360.66 3.72 0.00 4.97
106 603256 宏和科技 国寿安保低碳经济混合A 921.27 26.42 -- 7.55
国寿安保低碳经济混合C 921.27 26.42 -- 7.55
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1355.75 38.88 -- 6.77
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1355.75 38.88 -- 6.77
国寿安保科技创新混合(LOF) 497.21 14.26 -- 6.02
107 300394 天孚通信 国寿安保低碳经济混合A 916.52 5.46 0.01 7.52
国寿安保低碳经济混合C 916.52 5.46 0.01 7.52
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 30.20 0.18 0.00 1.29
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 30.20 0.18 0.00 1.29
国寿安保稳福6个月持有期混合A 16.78 0.10 0.00 0.79
国寿安保稳福6个月持有期混合C 16.78 0.10 0.00 0.79
国寿安保稳安混合A 33.56 0.20 0.00 1.62
国寿安保稳安混合C 33.56 0.20 0.00 1.62
国寿安保稳和6个月持有期混合A 335.60 2.00 0.00 1.29
国寿安保稳和6个月持有期混合C 335.60 2.00 0.00 1.29
国寿安保稳诚混合A 334.07 1.99 0.00 1.61
国寿安保稳诚混合C 334.07 1.99 0.00 1.61
108 688498 源杰科技 国寿安保低碳经济混合A 858.00 2.00 -- 7.04
国寿安保低碳经济混合C 858.00 2.00 -- 7.04
109 688048 长光华芯 国寿安保低碳经济混合A 724.86 9.57 0.10 5.94
国寿安保低碳经济混合C 724.86 9.57 0.10 5.94
110 002080 中材科技 国寿安保低碳经济混合A 501.45 14.74 0.10 4.11
国寿安保低碳经济混合C 501.45 14.74 0.10 4.11
111 301120 新特电气 国寿安保低碳经济混合A 332.05 23.45 0.11 2.72
国寿安保低碳经济混合C 332.05 23.45 0.11 2.72
112 603993 洛阳钼业 国寿安保稳信混合E 510.25 32.50 0.16 2.96
国寿安保高股息混合A 541.65 34.50 0.17 6.22
国寿安保高股息混合C 541.65 34.50 0.17 6.22
国寿安保稳寿混合A 219.80 14.00 0.07 0.92
国寿安保稳寿混合C 219.80 14.00 0.07 0.92
国寿安保稳信混合A 510.25 32.50 0.16 2.96
国寿安保稳信混合C 510.25 32.50 0.16 2.96
113 603799 华友钴业 国寿安保稳信混合E 303.14 4.60 0.02 1.76
国寿安保新蓝筹混合 790.80 12.00 0.04 5.85
国寿安保稳信混合A 303.14 4.60 0.02 1.76
国寿安保稳信混合C 303.14 4.60 0.02 1.76
114 600031 三一重工 国寿安保稳信混合E 278.88 12.00 0.01 1.62
国寿安保裕安混合A 204.51 8.80 0.01 1.28
国寿安保裕安混合C 204.51 8.80 0.01 1.28
国寿安保高股息混合A 465.96 20.05 0.01 5.35
国寿安保高股息混合C 465.96 20.05 0.01 5.35
国寿安保新蓝筹混合 758.79 32.65 0.02 5.62
国寿安保稳信混合A 278.88 12.00 0.01 1.62
国寿安保稳信混合C 278.88 12.00 0.01 1.62
115 002353 杰瑞股份 国寿安保稳信混合E 269.59 4.84 0.01 1.56
国寿安保新蓝筹混合 712.96 12.80 0.02 5.28
国寿安保稳寿混合A 222.80 4.00 0.01 0.93
国寿安保稳寿混合C 222.80 4.00 0.01 0.93
国寿安保稳信混合A 269.59 4.84 0.01 1.56
国寿安保稳信混合C 269.59 4.84 0.01 1.56
116 002001 新和成 国寿安保稳信混合E 238.30 10.00 0.00 1.38
国寿安保稳信混合A 238.30 10.00 0.00 1.38
国寿安保稳信混合C 238.30 10.00 0.00 1.38
117 600547 山东黄金 国寿安保稳信混合E 235.98 6.00 0.00 1.37
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1179.90 30.00 0.02 1.47
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1179.90 30.00 0.02 1.47
国寿安保新蓝筹混合 711.87 18.10 0.01 5.27
国寿安保稳信混合A 235.98 6.00 0.00 1.37
国寿安保稳信混合C 235.98 6.00 0.00 1.37
118 600988 赤峰黄金 国寿安保稳信混合E 221.85 7.50 0.14 1.29
国寿安保稳弘混合E 88.74 3.00 0.06 1.69
国寿安保稳弘混合A 88.74 3.00 0.06 1.69
国寿安保稳弘混合C 88.74 3.00 0.06 1.69
国寿安保稳鑫一年持有混合A 887.40 30.00 0.56 1.10
国寿安保稳鑫一年持有混合C 887.40 30.00 0.56 1.10
国寿安保新蓝筹混合 686.26 23.20 0.43 5.08
国寿安保稳信混合A 221.85 7.50 0.14 1.29
国寿安保稳信混合C 221.85 7.50 0.14 1.29
国寿安保中证500ETF 113.88 3.85 0.07 0.53
119 301155 海力风电 国寿安保稳弘混合E 76.42 0.80 0.01 1.46
国寿安保稳弘混合A 76.42 0.80 0.01 1.46
国寿安保稳弘混合C 76.42 0.80 0.01 1.46
120 300418 昆仑万维 国寿安保稳弘混合E 72.89 1.50 0.00 1.39
国寿安保稳弘混合A 72.89 1.50 0.00 1.39
国寿安保稳弘混合C 72.89 1.50 0.00 1.39
121 603338 浙江鼎力 国寿安保稳弘混合E 69.71 1.30 -- 1.33
国寿安保稳弘混合A 69.71 1.30 -- 1.33
国寿安保稳弘混合C 69.71 1.30 -- 1.33
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1394.12 26.00 -- 1.73
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1394.12 26.00 -- 1.73
122 688116 天奈科技 国寿安保稳弘混合E 68.86 1.00 -- 1.31
国寿安保稳弘混合A 68.86 1.00 -- 1.31
国寿安保稳弘混合C 68.86 1.00 -- 1.31
123 000975 山金国际 国寿安保稳弘混合E 68.49 3.00 0.00 1.31
国寿安保稳弘混合A 68.49 3.00 0.00 1.31
国寿安保稳弘混合C 68.49 3.00 0.00 1.31
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1369.80 60.00 0.02 1.70
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1369.80 60.00 0.02 1.70
124 002155 湖南黄金 国寿安保稳弘混合E 67.32 3.00 0.00 1.28
国寿安保稳弘混合A 67.32 3.00 0.00 1.28
国寿安保稳弘混合C 67.32 3.00 0.00 1.28
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1121.90 50.00 0.03 1.40
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1121.90 50.00 0.03 1.40
125 688486 龙迅股份 国寿安保稳弘混合E 66.91 0.90 -- 1.28
国寿安保稳弘混合A 66.91 0.90 -- 1.28
国寿安保稳弘混合C 66.91 0.90 -- 1.28
126 688279 峰岹科技 国寿安保稳弘混合E 60.80 0.25 0.00 1.16
国寿安保稳弘混合A 60.80 0.25 0.00 1.16
国寿安保稳弘混合C 60.80 0.25 0.00 1.16
127 300153 科泰电源 国寿安保稳弘混合E 60.44 1.50 0.00 1.15
国寿安保稳弘混合A 60.44 1.50 0.00 1.15
国寿安保稳弘混合C 60.44 1.50 0.00 1.15
128 603920 世运电路 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1139.75 25.00 -- 5.69
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1139.75 25.00 -- 5.69
国寿安保稳嘉混合A 728.53 15.98 -- 3.17
国寿安保稳嘉混合C 728.53 15.98 -- 3.17
国寿安保稳诚混合A 364.72 8.00 -- 1.76
国寿安保稳诚混合C 364.72 8.00 -- 1.76
129 300454 深信服 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 304.96 2.43 0.01 1.01
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 304.96 2.43 0.01 1.01
国寿安保稳荣混合A 641.30 5.11 0.02 1.23
国寿安保稳荣混合C 641.30 5.11 0.02 1.23
国寿安保尊利增强回报债券A 373.99 2.98 0.01 1.04
国寿安保尊利增强回报债券C 373.99 2.98 0.01 1.04
130 300750 宁德时代 国寿安保裕丰混合A 482.40 1.20 0.00 3.17
国寿安保裕丰混合C 482.40 1.20 0.00 3.17
国寿安保中证沪港深300ETF 10909.64 27.14 0.01 3.56
国寿安保裕安混合A 353.76 0.88 0.00 2.22
国寿安保裕安混合C 353.76 0.88 0.00 2.22
国寿安保稳瑞混合A 233.16 0.58 0.00 1.74
国寿安保稳瑞混合C 233.16 0.58 0.00 1.74
国寿安保沪深300ETF 7720.81 19.21 0.00 4.28
国寿安保稳吉混合A 120.60 0.30 0.00 1.51
国寿安保稳吉混合C 120.60 0.30 0.00 1.51
国寿安保稳寿混合A 687.42 1.71 0.00 2.88
国寿安保稳寿混合C 687.42 1.71 0.00 2.88
131 600276 恒瑞医药 国寿安保裕丰混合A 429.30 6.00 0.00 2.82
国寿安保裕丰混合C 429.30 6.00 0.00 2.82
国寿安保裕安混合A 214.65 3.00 0.00 1.35
国寿安保裕安混合C 214.65 3.00 0.00 1.35
国寿安保稳瑞混合A 134.51 1.88 0.00 1.00
国寿安保稳瑞混合C 134.51 1.88 0.00 1.00
国寿安保稳吉混合A 71.55 1.00 0.00 0.90
国寿安保稳吉混合C 71.55 1.00 0.00 0.90
国寿安保稳寿混合A 300.51 4.20 0.00 1.26
国寿安保稳寿混合C 300.51 4.20 0.00 1.26
132 002371 北方华创 国寿安保裕丰混合A 330.22 0.73 0.00 2.17
国寿安保裕丰混合C 330.22 0.73 0.00 2.17
133 600309 万华化学 国寿安保裕丰混合A 276.31 4.15 0.00 1.82
国寿安保裕丰混合C 276.31 4.15 0.00 1.82
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 34.62 0.52 0.00 1.48
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 34.62 0.52 0.00 1.48
134 300760 迈瑞医疗 国寿安保裕丰混合A 270.26 1.10 0.00 1.78
国寿安保裕丰混合C 270.26 1.10 0.00 1.78
国寿安保稳吉混合A 98.28 0.40 0.00 1.23
国寿安保稳吉混合C 98.28 0.40 0.00 1.23
国寿安保健康科学混合A 454.53 1.85 0.00 8.75
国寿安保健康科学混合C 454.53 1.85 0.00 8.75
135 002415 海康威视 国寿安保裕丰混合A 271.07 8.60 0.00 1.78
国寿安保裕丰混合C 271.07 8.60 0.00 1.78
136 600887 伊利股份 国寿安保裕丰混合A 245.52 9.00 0.00 1.61
国寿安保裕丰混合C 245.52 9.00 0.00 1.61
国寿安保尊裕优化回报债券A 341.00 12.50 0.00 2.68
国寿安保尊裕优化回报债券C 341.00 12.50 0.00 2.68
137 002142 宁波银行 国寿安保裕丰混合A 211.44 8.00 0.00 1.39
国寿安保裕丰混合C 211.44 8.00 0.00 1.39
138 000830 鲁西化工 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 38.19 2.63 0.00 1.63
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 38.19 2.63 0.00 1.63
139 06030 中信证券 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 28.12 1.00 -- 1.20
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 28.12 1.00 -- 1.20
140 301377 鼎泰高科 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 27.24 0.38 -- 1.17
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 27.24 0.38 -- 1.17
141 601939 建设银行 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 22.64 2.63 0.00 0.97
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 22.64 2.63 0.00 0.97
142 601398 工商银行 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 7.01 0.96 0.00 0.30
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 7.01 0.96 0.00 0.30
143 600960 渤海汽车 国寿安保稳福6个月持有期混合A 51.00 10.00 0.02 2.40
国寿安保稳福6个月持有期混合C 51.00 10.00 0.02 2.40
144 001283 豪鹏科技 国寿安保稳福6个月持有期混合A 45.95 0.60 0.01 2.17
国寿安保稳福6个月持有期混合C 45.95 0.60 0.01 2.17
国寿安保稳安混合A 45.95 0.60 0.01 2.22
国寿安保稳安混合C 45.95 0.60 0.01 2.22
国寿安保稳和6个月持有期混合A 76.59 1.00 0.02 0.29
国寿安保稳和6个月持有期混合C 76.59 1.00 0.02 0.29
国寿安保科技创新混合(LOF) 459.40 6.00 0.10 5.56
国寿安保稳诚混合A 305.89 3.99 0.07 1.47
国寿安保稳诚混合C 305.89 3.99 0.07 1.47
145 600362 江西铜业 国寿安保稳福6个月持有期混合A 35.49 1.00 0.00 1.67
国寿安保稳福6个月持有期混合C 35.49 1.00 0.00 1.67
国寿安保稳安混合A 35.49 1.00 0.00 1.71
国寿安保稳安混合C 35.49 1.00 0.00 1.71
国寿安保稳和6个月持有期混合A 141.96 4.00 0.01 0.55
国寿安保稳和6个月持有期混合C 141.96 4.00 0.01 0.55
国寿安保高股息混合A 288.18 8.12 0.02 3.31
国寿安保高股息混合C 288.18 8.12 0.02 3.31
146 600699 均胜电子 国寿安保稳福6个月持有期混合A 34.82 1.00 0.01 1.64
国寿安保稳福6个月持有期混合C 34.82 1.00 0.01 1.64
国寿安保稳安混合A 34.82 1.00 0.01 1.68
国寿安保稳安混合C 34.82 1.00 0.01 1.68
国寿安保稳和6个月持有期混合A 212.05 6.09 0.03 0.81
国寿安保稳和6个月持有期混合C 212.05 6.09 0.03 0.81
国寿安保稳诚混合A 381.63 10.96 0.06 1.84
国寿安保稳诚混合C 381.63 10.96 0.06 1.84
147 300207 欣旺达 国寿安保稳福6个月持有期混合A 33.79 1.00 0.00 1.59
国寿安保稳福6个月持有期混合C 33.79 1.00 0.00 1.59
国寿安保稳安混合A 33.79 1.00 0.00 1.63
国寿安保稳安混合C 33.79 1.00 0.00 1.63
国寿安保稳和6个月持有期混合A 168.95 5.00 0.00 0.65
国寿安保稳和6个月持有期混合C 168.95 5.00 0.00 0.65
国寿安保科技创新混合(LOF) 405.48 12.00 0.01 4.91
国寿安保稳诚混合A 371.69 11.00 0.01 1.79
国寿安保稳诚混合C 371.69 11.00 0.01 1.79
国寿安保中证500ETF 115.22 3.41 0.00 0.54
148 300059 东方财富 国寿安保稳福6个月持有期混合A 27.12 1.00 0.00 1.28
国寿安保稳福6个月持有期混合C 27.12 1.00 0.00 1.28
国寿安保稳和6个月持有期混合A 162.72 6.00 0.00 0.63
国寿安保稳和6个月持有期混合C 162.72 6.00 0.00 0.63
国寿安保沪深300ETF 2492.03 91.89 0.01 1.38
149 600900 长江电力 国寿安保稳安混合A 27.25 1.00 0.00 1.32
国寿安保稳安混合C 27.25 1.00 0.00 1.32
国寿安保稳和6个月持有期混合A 136.25 5.00 0.00 0.52
国寿安保稳和6个月持有期混合C 136.25 5.00 0.00 0.52
国寿安保稳丰6个月持有混合A 62.67 2.30 0.00 0.42
国寿安保稳丰6个月持有混合C 62.67 2.30 0.00 0.42
国寿安保沪深300ETF 2423.45 88.93 0.01 1.34
150 000426 兴业银锡 国寿安保稳鑫一年持有混合A 986.70 30.00 0.02 1.23
国寿安保稳鑫一年持有混合C 986.70 30.00 0.02 1.23
国寿安保华兴灵活配置混合 312.45 9.50 0.01 2.24
国寿安保稳荣混合A 723.58 22.00 0.01 1.39
国寿安保稳荣混合C 723.58 22.00 0.01 1.39
国寿安保强国智造混合 230.23 7.00 0.00 2.40
151 000603 盛达资源 国寿安保稳鑫一年持有混合A 793.20 30.00 0.04 0.99
国寿安保稳鑫一年持有混合C 793.20 30.00 0.04 0.99
152 603127 昭衍新药 国寿安保稳鑫一年持有混合A 706.00 20.00 0.25 0.88
国寿安保稳鑫一年持有混合C 706.00 20.00 0.25 0.88
153 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 6384.33 63.92 -- 2.09
154 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 6384.33 63.92 -- 2.09
155 601318 中国平安 国寿安保中证沪港深300ETF 6130.99 111.25 0.02 2.00
国寿安保沪深300ETF 4310.74 78.22 0.02 2.39
国寿安保稳寿混合A 220.44 4.00 0.00 0.92
国寿安保稳寿混合C 220.44 4.00 0.00 0.92
156 002594 比亚迪 国寿安保中证沪港深300ETF 3051.33 27.94 0.02 1.00
157 688503 聚和材料 国寿安保裕安混合A 235.99 2.88 0.02 1.48
国寿安保裕安混合C 235.99 2.88 0.02 1.48
国寿安保稳瑞混合A 176.17 2.15 0.01 1.31
国寿安保稳瑞混合C 176.17 2.15 0.01 1.31
158 688312 燕麦科技 国寿安保裕安混合A 234.26 6.80 -- 1.47
国寿安保裕安混合C 234.26 6.80 -- 1.47
159 300408 三环集团 国寿安保裕安混合A 194.59 4.20 0.00 1.22
国寿安保裕安混合C 194.59 4.20 0.00 1.22
国寿安保稳瑞混合A 152.89 3.30 0.00 1.14
国寿安保稳瑞混合C 152.89 3.30 0.00 1.14
160 300443 金雷股份 国寿安保裕安混合A 194.94 6.50 0.03 1.22
国寿安保裕安混合C 194.94 6.50 0.03 1.22
国寿安保稳瑞混合A 167.94 5.60 0.02 1.25
国寿安保稳瑞混合C 167.94 5.60 0.02 1.25
161 600489 中金黄金 国寿安保高股息混合A 575.66 26.25 0.07 6.61
国寿安保高股息混合C 575.66 26.25 0.07 6.61
162 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 441.00 27.00 -- 5.06
国寿安保高股息混合C 441.00 27.00 -- 5.06
163 03900 绿城中国 国寿安保高股息混合A 433.67 50.00 -- 4.98
国寿安保高股息混合C 433.67 50.00 -- 4.98
164 01109 华润置地 国寿安保高股息混合A 381.37 13.75 -- 4.38
国寿安保高股息混合C 381.37 13.75 -- 4.38
165 000063 中兴通讯 国寿安保稳丰6个月持有混合A 63.90 1.40 0.00 0.43
国寿安保稳丰6个月持有混合C 63.90 1.40 0.00 0.43
166 601998 中信银行 国寿安保稳丰6个月持有混合A 57.60 8.00 0.00 0.38
国寿安保稳丰6个月持有混合C 57.60 8.00 0.00 0.38
167 688347 华虹公司 国寿安保稳丰6个月持有混合A 57.28 0.50 -- 0.38
国寿安保稳丰6个月持有混合C 57.28 0.50 -- 0.38
国寿安保稳惠混合 1650.19 14.40 -- 6.03
168 688582 芯动联科 国寿安保稳丰6个月持有混合A 53.66 0.70 0.01 0.36
国寿安保稳丰6个月持有混合C 53.66 0.70 0.01 0.36
169 600549 厦门钨业 国寿安保稳丰6个月持有混合A 53.28 1.80 0.00 0.35
国寿安保稳丰6个月持有混合C 53.28 1.80 0.00 0.35
170 002050 三花智控 国寿安保稳丰6个月持有混合A 53.27 1.10 0.00 0.35
国寿安保稳丰6个月持有混合C 53.27 1.10 0.00 0.35
171 300255 常山药业 国寿安保创精选88ETF 470.08 10.32 0.01 3.44
172 300475 香农芯创 国寿安保创精选88ETF 440.79 4.83 0.01 3.22
173 300568 星源材质 国寿安保创精选88ETF 277.50 19.02 0.02 2.03
174 300170 汉得信息 国寿安保创精选88ETF 276.17 14.69 0.02 2.02
175 300285 国瓷材料 国寿安保创精选88ETF 272.97 12.23 0.01 2.00
176 300296 利亚德 国寿安保创精选88ETF 250.23 34.61 0.02 1.83
177 300068 南都电源 国寿安保创精选88ETF 246.70 11.97 0.01 1.80
178 300677 英科医疗 国寿安保创精选88ETF 242.85 6.61 0.01 1.78
179 300567 精测电子 国寿安保创精选88ETF 235.56 3.00 0.01 1.72
180 300672 国科微 国寿安保创精选88ETF 233.77 2.42 0.01 1.71
181 603062 麦加芯彩 国寿安保研究精选混合A 82.91 1.50 -- 5.49
国寿安保研究精选混合C 82.91 1.50 -- 5.49
国寿安保稳嘉混合A 335.77 6.08 -- 1.46
国寿安保稳嘉混合C 335.77 6.08 -- 1.46
182 002138 顺络电子 国寿安保研究精选混合A 70.32 2.00 0.00 4.66
国寿安保研究精选混合C 70.32 2.00 0.00 4.66
183 002409 雅克科技 国寿安保研究精选混合A 70.06 0.95 0.00 4.64
国寿安保研究精选混合C 70.06 0.95 0.00 4.64
184 300037 新宙邦 国寿安保新蓝筹混合 680.65 12.75 0.02 5.04
185 688150 莱特光电 国寿安保新蓝筹混合 678.70 27.50 -- 5.02
186 603444 吉比特 国寿安保华兴灵活配置混合 369.20 0.65 -- 2.65
国寿安保强国智造混合 255.60 0.45 -- 2.66
187 002558 巨人网络 国寿安保华兴灵活配置混合 284.63 6.30 0.01 2.04
国寿安保强国智造混合 225.90 5.00 0.01 2.35
国寿安保中证500ETF 141.41 3.13 0.01 0.66
188 688411 海博思创 国寿安保华兴灵活配置混合 272.09 0.84 -- 1.95
国寿安保强国智造混合 207.31 0.64 -- 2.16
189 300413 芒果超媒 国寿安保华兴灵活配置混合 268.20 7.50 0.01 1.93
国寿安保强国智造混合 178.80 5.00 0.00 1.86
190 02208 金风科技 国寿安保华兴灵活配置混合 268.42 21.00 -- 1.93
191 600577 精达股份 国寿安保稳瑞混合A 208.00 20.00 0.07 1.55
国寿安保稳瑞混合C 208.00 20.00 0.07 1.55
192 002517 恺英网络 国寿安保稳瑞混合A 168.48 6.00 0.00 1.25
国寿安保稳瑞混合C 168.48 6.00 0.00 1.25
193 603063 禾望电气 国寿安保稳瑞混合A 150.15 4.20 -- 1.12
国寿安保稳瑞混合C 150.15 4.20 -- 1.12
194 000333 美的集团 国寿安保沪深300ETF 2598.32 35.76 0.01 1.44
195 300274 阳光电源 国寿安保稳吉混合A 161.98 1.00 0.00 2.03
国寿安保稳吉混合C 161.98 1.00 0.00 2.03
196 300850 新强联 国寿安保稳吉混合A 86.96 2.00 0.01 1.09
国寿安保稳吉混合C 86.96 2.00 0.01 1.09
197 001301 尚太科技 国寿安保稳吉混合A 83.71 1.00 0.01 1.05
国寿安保稳吉混合C 83.71 1.00 0.01 1.05
198 002179 中航光电 国寿安保稳吉混合A 82.54 2.00 0.00 1.04
国寿安保稳吉混合C 82.54 2.00 0.00 1.04
199 301018 申菱环境 国寿安保稳吉混合A 72.74 1.02 0.01 0.91
国寿安保稳吉混合C 72.74 1.02 0.01 0.91
200 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 471.03 21.00 -- 9.07
国寿安保健康科学混合C 471.03 21.00 -- 9.07
201 300685 艾德生物 国寿安保健康科学混合A 414.00 18.00 0.05 7.97
国寿安保健康科学混合C 414.00 18.00 0.05 7.97
202 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 389.06 5.70 0.01 7.49
国寿安保健康科学混合C 389.06 5.70 0.01 7.49
203 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 343.36 16.00 0.06 6.61
国寿安保健康科学混合C 343.36 16.00 0.06 6.61
204 688410 山外山 国寿安保健康科学混合A 295.40 20.00 0.13 5.69
国寿安保健康科学混合C 295.40 20.00 0.13 5.69
205 600161 天坛生物 国寿安保健康科学混合A 286.20 15.00 0.03 5.51
国寿安保健康科学混合C 286.20 15.00 0.03 5.51
206 002262 恩华药业 国寿安保健康科学混合A 272.00 10.00 0.01 5.24
国寿安保健康科学混合C 272.00 10.00 0.01 5.24
207 600566 济川药业 国寿安保健康科学混合A 267.52 11.00 0.10 5.15
国寿安保健康科学混合C 267.52 11.00 0.10 5.15
208 688606 奥泰生物 国寿安保健康科学混合A 206.85 3.00 -- 3.98
国寿安保健康科学混合C 206.85 3.00 -- 3.98
209 688257 新锐股份 国寿安保目标策略混合发起A 735.18 37.04 -- 3.78
国寿安保目标策略混合发起C 735.18 37.04 -- 3.78
210 300224 正海磁材 国寿安保目标策略混合发起A 731.53 43.44 0.05 3.76
国寿安保目标策略混合发起C 731.53 43.44 0.05 3.76
211 603786 科博达 国寿安保目标策略混合发起A 627.48 6.00 -- 3.23
国寿安保目标策略混合发起C 627.48 6.00 -- 3.23
212 601111 中国国航 国寿安保稳泰一年定开混合A 192.92 24.39 0.00 1.50
国寿安保稳泰一年定开混合C 192.92 24.39 0.00 1.50
国寿安保尊利增强回报债券A 359.59 45.46 0.01 1.00
国寿安保尊利增强回报债券C 359.59 45.46 0.01 1.00
213 600115 中国东航 国寿安保稳泰一年定开混合A 192.23 46.32 0.01 1.50
国寿安保稳泰一年定开混合C 192.23 46.32 0.01 1.50
214 600029 南方航空 国寿安保稳泰一年定开混合A 192.21 31.77 0.00 1.50
国寿安保稳泰一年定开混合C 192.21 31.77 0.00 1.50
215 002928 华夏航空 国寿安保稳泰一年定开混合A 181.66 18.13 0.02 1.42
国寿安保稳泰一年定开混合C 181.66 18.13 0.02 1.42
国寿安保稳嘉混合A 234.57 23.41 0.02 1.02
国寿安保稳嘉混合C 234.57 23.41 0.02 1.02
国寿安保稳荣混合A 1053.60 105.15 0.10 2.03
国寿安保稳荣混合C 1053.60 105.15 0.10 2.03
国寿安保尊利增强回报债券A 510.22 50.92 0.05 1.42
国寿安保尊利增强回报债券C 510.22 50.92 0.05 1.42
216 600486 扬农化工 国寿安保稳寿混合A 215.24 2.99 0.04 0.90
国寿安保稳寿混合C 215.24 2.99 0.04 0.90
217 600023 浙能电力 国寿安保尊裕优化回报债券A 297.00 60.00 0.10 2.34
国寿安保尊裕优化回报债券C 297.00 60.00 0.10 2.34
218 601668 中国建筑 国寿安保尊裕优化回报债券A 245.25 45.00 0.00 1.93
国寿安保尊裕优化回报债券C 245.25 45.00 0.00 1.93
219 600990 四创电子 国寿安保尊裕优化回报债券A 106.35 3.75 0.06 0.84
国寿安保尊裕优化回报债券C 106.35 3.75 0.06 0.84
220 600409 三友化工 国寿安保尊裕优化回报债券A 98.53 17.50 0.01 0.78
国寿安保尊裕优化回报债券C 98.53 17.50 0.01 0.78
221 600993 马应龙 国寿安保尊裕优化回报债券A 79.35 3.00 0.02 0.62
国寿安保尊裕优化回报债券C 79.35 3.00 0.02 0.62
222 600764 中国海防 国寿安保尊裕优化回报债券A 78.28 2.50 0.01 0.62
国寿安保尊裕优化回报债券C 78.28 2.50 0.01 0.62
223 600048 保利发展 国寿安保尊裕优化回报债券A 78.60 10.00 0.00 0.62
国寿安保尊裕优化回报债券C 78.60 10.00 0.00 0.62
224 300687 赛意信息 国寿安保尊裕优化回报债券A 77.55 2.75 0.01 0.61
国寿安保尊裕优化回报债券C 77.55 2.75 0.01 0.61
225 002130 沃尔核材 国寿安保稳嘉混合A 433.24 14.20 0.01 1.89
国寿安保稳嘉混合C 433.24 14.20 0.01 1.89
226 603688 石英股份 国寿安保稳嘉混合A 284.57 7.03 0.02 1.24
国寿安保稳嘉混合C 284.57 7.03 0.02 1.24
227 002064 华峰化学 国寿安保稳嘉混合A 268.86 29.48 0.01 1.17
国寿安保稳嘉混合C 268.86 29.48 0.01 1.17
228 002527 新时达 国寿安保稳嘉混合A 231.42 11.30 0.02 1.01
国寿安保稳嘉混合C 231.42 11.30 0.02 1.01
229 000887 中鼎股份 国寿安保稳嘉混合A 222.75 8.96 0.01 0.97
国寿安保稳嘉混合C 222.75 8.96 0.01 0.97
230 002463 沪电股份 国寿安保稳诚混合A 246.86 3.36 0.00 1.19
国寿安保稳诚混合C 246.86 3.36 0.00 1.19
231 603950 长源东谷 国寿安保核心产业混合 472.55 12.82 -- 3.65
232 300593 新雷能 国寿安保稳惠混合 2588.90 115.37 0.26 9.46
233 300476 胜宏科技 国寿安保中证500ETF 399.70 1.40 0.00 1.86
234 000988 华工科技 国寿安保中证500ETF 215.48 2.33 0.00 1.00
235 300450 先导智能 国寿安保中证500ETF 158.04 2.54 0.00 0.74
236 688521 芯原股份 国寿安保中证500ETF 148.23 0.81 0.00 0.69
237 300803 指南针 国寿安保中证500ETF 138.72 0.83 0.00 0.65
238 600580 卧龙电驱 国寿安保中证500ETF 122.41 2.53 0.00 0.57
239 002156 通富微电 国寿安保中证500ETF 112.88 2.81 0.00 0.53

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