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国寿安保基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:149只32/186
  • 份额数量:2718.15亿份25/186
  • 份额相对上期变化:-4.93%
  • 基金经理:27人34/186
  • 资产净值:2391.59亿元30/186
  • 资产相对上期变化:-7.94%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 国寿安保沪深300ETF联接 189.85 0.09 0.00 0.05
国寿安保灵活优选混合 904.05 0.45 0.00 1.24
国寿安保尊利增强回报债券A 602.70 0.30 0.00 1.39
国寿安保尊利增强回报债券C 602.70 0.30 0.00 1.39
国寿安保强国智造灵活配置混合 3937.64 1.96 0.00 5.35
国寿安保稳嘉混合A 1426.39 0.71 0.00 2.50
国寿安保稳嘉混合C 1426.39 0.71 0.00 2.50
国寿安保稳信混合A 1125.04 0.56 0.00 1.98
国寿安保稳信混合C 1125.04 0.56 0.00 1.98
国寿安保尊裕优化回报债券A 401.80 0.20 0.00 0.98
国寿安保尊裕优化回报债券C 401.80 0.20 0.00 0.98
国寿安保稳寿混合A 743.33 0.37 0.00 0.87
国寿安保稳寿混合C 743.33 0.37 0.00 0.87
国寿安保稳吉混合A 863.87 0.43 0.00 1.11
国寿安保稳吉混合C 863.87 0.43 0.00 1.11
国寿安保稳瑞混合A 1004.50 0.50 0.00 1.41
国寿安保稳瑞混合C 1004.50 0.50 0.00 1.41
国寿安保华兴灵活配置混合 2792.51 1.39 0.00 4.13
国寿安保稳丰6个月持有混合A 281.26 0.14 0.00 0.39
国寿安保稳丰6个月持有混合C 281.26 0.14 0.00 0.39
国寿安保裕安混合A 1205.40 0.60 0.00 1.89
国寿安保裕安混合C 1205.40 0.60 0.00 1.89
国寿安保华丰混合A 662.97 0.33 0.00 2.89
国寿安保华丰混合C 662.97 0.33 0.00 2.89
国寿安保沪深300ETF 19149.39 9.53 0.01 5.28
2 601318 中国平安 国寿安保沪深300ETF联接 194.39 2.47 0.00 0.05
国寿安保灵活优选混合 755.52 9.60 0.00 1.03
国寿安保核心产业灵活配置混合 2124.90 27.00 0.01 4.48
国寿安保尊利增强回报债券A 519.42 6.60 0.00 1.19
国寿安保尊利增强回报债券C 519.42 6.60 0.00 1.19
国寿安保强国智造灵活配置混合 2351.56 29.88 0.01 3.19
国寿安保稳嘉混合A 1282.81 16.30 0.00 2.25
国寿安保稳嘉混合C 1282.81 16.30 0.00 2.25
国寿安保稳信混合A 1062.45 13.50 0.00 1.87
国寿安保稳信混合C 1062.45 13.50 0.00 1.87
国寿安保尊裕优化回报债券A 708.30 9.00 0.00 1.73
国寿安保尊裕优化回报债券C 708.30 9.00 0.00 1.73
国寿安保稳寿混合A 1125.41 14.30 0.00 1.32
国寿安保稳寿混合C 1125.41 14.30 0.00 1.32
国寿安保稳瑞混合A 787.00 10.00 0.00 1.10
国寿安保稳瑞混合C 787.00 10.00 0.00 1.10
国寿安保稳泰一年定开混合A 1023.10 13.00 0.00 1.40
国寿安保稳泰一年定开混合C 1023.10 13.00 0.00 1.40
国寿安保华兴灵活配置混合 2036.76 25.88 0.01 3.02
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1573.50 19.99 0.00 5.03
国寿安保稳丰6个月持有混合A 192.81 2.45 0.00 0.27
国寿安保稳丰6个月持有混合C 192.81 2.45 0.00 0.27
国寿安保裕安混合A 934.96 11.88 0.00 1.47
国寿安保裕安混合C 934.96 11.88 0.00 1.47
国寿安保华丰混合A 519.42 6.60 0.00 2.26
国寿安保华丰混合C 519.42 6.60 0.00 2.26
国寿安保沪深300ETF 16172.91 205.50 0.04 4.46
3 600009 上海机场 国寿安保沪深300ETF联接 156.91 2.71 0.00 0.04
4 000858 五粮液 国寿安保沪深300ETF联接 152.75 0.57 0.00 0.04
国寿安保灵活优选混合 750.34 2.80 0.00 1.03
国寿安保稳惠灵活配置混合 4019.70 15.00 0.00 3.17
国寿安保核心产业灵活配置混合 4065.85 15.17 0.00 8.57
国寿安保强国智造灵活配置混合 2143.84 8.00 0.00 2.91
国寿安保稳诚混合A 669.90 2.50 0.00 0.90
国寿安保稳诚混合C 669.90 2.50 0.00 0.90
国寿安保稳嘉混合A 2709.28 10.11 0.00 4.75
国寿安保稳嘉混合C 2709.28 10.11 0.00 4.75
国寿安保稳荣混合A 669.95 2.50 0.00 0.95
国寿安保稳荣混合C 669.95 2.50 0.00 0.95
国寿安保稳信混合A 2240.31 8.36 0.00 3.95
国寿安保稳信混合C 2240.31 8.36 0.00 3.95
国寿安保消费新蓝海混合 750.34 2.80 0.00 9.05
国寿安保稳和6个月混合A 8037.95 29.99 0.01 1.17
国寿安保稳和6个月混合C 8037.95 29.99 0.01 1.17
国寿安保沪深300ETF 9867.05 36.82 0.01 2.72
5 600036 招商银行 国寿安保沪深300ETF联接 121.62 2.38 0.00 0.03
国寿安保灵活优选混合 919.80 18.00 0.00 1.26
国寿安保尊利增强回报债券A 408.80 8.00 0.00 0.94
国寿安保尊利增强回报债券C 408.80 8.00 0.00 0.94
国寿安保强国智造灵活配置混合 2044.00 40.00 0.00 2.77
国寿安保稳荣混合A 731.24 14.31 0.00 1.03
国寿安保稳荣混合C 731.24 14.31 0.00 1.03
国寿安保稳寿混合A 1047.55 20.50 0.00 1.23
国寿安保稳寿混合C 1047.55 20.50 0.00 1.23
国寿安保稳吉混合A 894.25 17.50 0.00 1.15
国寿安保稳吉混合C 894.25 17.50 0.00 1.15
国寿安保稳瑞混合A 919.80 18.00 0.00 1.29
国寿安保稳瑞混合C 919.80 18.00 0.00 1.29
国寿安保华兴灵活配置混合 1941.80 38.00 0.00 2.88
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 817.60 16.00 0.00 2.61
国寿安保裕安混合A 797.16 15.60 0.00 1.25
国寿安保裕安混合C 797.16 15.60 0.00 1.25
国寿安保华丰混合A 434.35 8.50 0.00 1.89
国寿安保华丰混合C 434.35 8.50 0.00 1.89
国寿安保沪深300ETF 11999.69 234.83 0.01 3.31
6 000333 美的集团 国寿安保沪深300ETF联接 105.25 1.28 0.00 0.03
国寿安保灵活优选混合 945.64 11.50 0.00 1.29
国寿安保尊利增强回报债券A 394.70 4.80 0.00 0.91
国寿安保尊利增强回报债券C 394.70 4.80 0.00 0.91
国寿安保强国智造灵活配置混合 2533.13 30.81 0.00 3.44
国寿安保尊裕优化回报债券A 411.15 5.00 0.00 1.00
国寿安保尊裕优化回报债券C 411.15 5.00 0.00 1.00
国寿安保稳瑞混合A 1011.43 12.30 0.00 1.42
国寿安保稳瑞混合C 1011.43 12.30 0.00 1.42
国寿安保稳泰一年定开混合A 986.76 12.00 0.00 1.35
国寿安保稳泰一年定开混合C 986.76 12.00 0.00 1.35
国寿安保华兴灵活配置混合 2138.17 26.00 0.00 3.17
国寿安保裕安混合A 1085.44 13.20 0.00 1.71
国寿安保裕安混合C 1085.44 13.20 0.00 1.71
国寿安保华丰混合A 740.07 9.00 0.00 3.22
国寿安保华丰混合C 740.07 9.00 0.00 3.22
国寿安保沪深300ETF 7667.95 93.25 0.01 2.11
7 000661 长春高新 国寿安保沪深300ETF联接 104.13 0.23 0.00 0.03
国寿安保创新医药股票A 452.73 1.00 0.00 4.02
国寿安保创新医药股票C 452.73 1.00 0.00 4.02
8 600276 恒瑞医药 国寿安保沪深300ETF联接 66.24 0.72 0.00 0.02
国寿安保尊利增强回报债券A 398.42 4.33 0.00 0.92
国寿安保尊利增强回报债券C 398.42 4.33 0.00 0.92
国寿安保强国智造灵活配置混合 2192.33 23.81 0.01 2.98
国寿安保稳瑞混合A 736.72 8.00 0.00 1.03
国寿安保稳瑞混合C 736.72 8.00 0.00 1.03
国寿安保健康科学混合A 835.29 9.07 0.00 8.23
国寿安保健康科学混合C 835.29 9.07 0.00 8.23
国寿安保华兴灵活配置混合 1950.47 21.18 0.00 2.89
国寿安保创新医药股票A 1030.94 11.19 0.00 9.16
国寿安保创新医药股票C 1030.94 11.19 0.00 9.16
国寿安保裕安混合A 810.39 8.80 0.00 1.27
国寿安保裕安混合C 810.39 8.80 0.00 1.27
国寿安保稳和6个月混合A 3222.15 34.99 0.01 0.47
国寿安保稳和6个月混合C 3222.15 34.99 0.01 0.47
国寿安保华丰混合A 633.58 6.88 0.00 2.76
国寿安保华丰混合C 633.58 6.88 0.00 2.76
国寿安保策略精选混合(LOF) 3682.86 39.99 0.01 4.28
国寿安保沪深300ETF 6522.34 70.83 0.02 1.80
9 601166 兴业银行 国寿安保沪深300ETF联接 70.10 2.91 0.00 0.02
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 1204.50 50.00 0.01 3.85
国寿安保高股息混合A 384.48 15.96 0.00 3.88
国寿安保高股息混合C 384.48 15.96 0.00 3.88
国寿安保沪深300ETF 6645.29 275.85 0.07 1.83
10 000651 格力电器 国寿安保沪深300ETF联接 85.27 1.36 0.00 0.02
国寿安保灵活优选混合 890.34 14.20 0.00 1.22
国寿安保稳惠灵活配置混合 3761.73 60.00 0.01 2.97
国寿安保尊利增强回报债券A 583.11 9.30 0.00 1.34
国寿安保尊利增强回报债券C 583.11 9.30 0.00 1.34
国寿安保强国智造灵活配置混合 2733.72 43.60 0.01 3.71
国寿安保稳荣混合A 1254.00 20.00 0.00 1.77
国寿安保稳荣混合C 1254.00 20.00 0.00 1.77
国寿安保尊裕优化回报债券A 627.00 10.00 0.00 1.53
国寿安保尊裕优化回报债券C 627.00 10.00 0.00 1.53
国寿安保稳寿混合A 627.00 10.00 0.00 0.74
国寿安保稳寿混合C 627.00 10.00 0.00 0.74
国寿安保稳瑞混合A 865.26 13.80 0.00 1.21
国寿安保稳瑞混合C 865.26 13.80 0.00 1.21
国寿安保稳泰一年定开混合A 627.00 10.00 0.00 0.86
国寿安保稳泰一年定开混合C 627.00 10.00 0.00 0.86
国寿安保华兴灵活配置混合 2382.60 38.00 0.01 3.53
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 940.50 15.00 0.00 3.01
国寿安保裕安混合A 1228.92 19.60 0.00 1.93
国寿安保裕安混合C 1228.92 19.60 0.00 1.93
国寿安保稳和6个月混合A 5016.00 80.00 0.01 0.73
国寿安保稳和6个月混合C 5016.00 80.00 0.01 0.73
国寿安保华丰混合A 1053.36 16.80 0.00 4.59
国寿安保华丰混合C 1053.36 16.80 0.00 4.59
国寿安保策略精选混合(LOF) 2821.50 45.00 0.01 3.28
国寿安保科技创新3年封闭混合 689.70 11.00 0.00 1.83
国寿安保沪深300ETF 5723.97 91.29 0.02 1.58
11 002706 良信股份 国寿安保成长优选股票 2853.41 92.55 0.15 5.47
国寿安保智慧生活股票 2728.49 88.50 0.15 8.22
国寿安保稳惠灵活配置混合 4007.60 129.99 0.22 3.16
国寿安保稳诚混合A 1942.29 63.00 0.11 2.62
国寿安保稳诚混合C 1942.29 63.00 0.11 2.62
国寿安保研究精选混合A 157.07 5.09 0.01 3.05
国寿安保研究精选混合C 157.07 5.09 0.01 3.05
国寿安保策略精选混合(LOF) 4007.87 130.00 0.22 4.66
国寿安保科技创新3年封闭混合 986.42 32.00 0.05 2.62
12 601966 玲珑轮胎 国寿安保成长优选股票 2807.66 59.99 -- 5.38
国寿安保研究精选混合A 210.60 4.50 -- 4.09
国寿安保研究精选混合C 210.60 4.50 -- 4.09
13 002648 卫星化学 国寿安保成长优选股票 2636.88 70.00 0.07 5.05
14 300316 晶盛机电 国寿安保成长优选股票 2395.27 72.72 0.06 4.59
国寿安保稳惠灵活配置混合 4940.74 149.99 0.12 3.90
国寿安保消费新蓝海混合 365.63 11.10 0.01 4.41
国寿安保研究精选混合A 253.64 7.70 0.01 4.93
国寿安保研究精选混合C 253.64 7.70 0.01 4.93
国寿安保策略精选混合(LOF) 3623.40 110.00 0.09 4.21
15 300408 三环集团 国寿安保成长优选股票 2303.40 55.00 0.03 4.41
国寿安保研究精选混合A 171.71 4.10 0.00 3.33
国寿安保研究精选混合C 171.71 4.10 0.00 3.33
16 002138 顺络电子 国寿安保成长优选股票 2158.85 65.06 0.09 4.14
国寿安保智慧生活股票 1521.63 45.86 0.06 4.58
国寿安保稳吉混合A 663.60 20.00 0.03 0.86
国寿安保稳吉混合C 663.60 20.00 0.03 0.86
国寿安保研究精选混合A 199.08 6.00 0.01 3.87
国寿安保研究精选混合C 199.08 6.00 0.01 3.87
17 600031 三一重工 国寿安保成长优选股票 1878.25 55.00 0.04 3.60
国寿安保智慧生活股票 1320.75 38.68 0.03 3.98
国寿安保灵活优选混合 819.60 24.00 0.02 1.12
国寿安保核心产业灵活配置混合 2458.73 72.00 0.05 5.18
国寿安保强国智造灵活配置混合 2868.60 84.00 0.06 3.89
国寿安保稳嘉混合A 1488.94 43.60 0.03 2.61
国寿安保稳嘉混合C 1488.94 43.60 0.03 2.61
国寿安保稳信混合A 1400.14 41.00 0.03 2.47
国寿安保稳信混合C 1400.14 41.00 0.03 2.47
国寿安保稳吉混合A 901.56 26.40 0.02 1.16
国寿安保稳吉混合C 901.56 26.40 0.02 1.16
国寿安保稳瑞混合A 785.79 23.01 0.02 1.10
国寿安保稳瑞混合C 785.79 23.01 0.02 1.10
国寿安保目标策略混合发起A 819.37 23.99 0.02 1.75
国寿安保目标策略混合发起C 819.37 23.99 0.02 1.75
国寿安保消费新蓝海混合 355.16 10.40 0.01 4.29
国寿安保华兴灵活配置混合 1878.84 55.02 0.04 2.78
18 002028 思源电气 国寿安保成长优选股票 1782.60 60.00 0.10 3.41
国寿安保智慧生活股票 1218.11 41.00 0.07 3.67
国寿安保研究精选混合A 261.45 8.80 0.01 5.08
国寿安保研究精选混合C 261.45 8.80 0.01 5.08
19 600885 宏发股份 国寿安保成长优选股票 1777.68 36.00 0.23 3.41
国寿安保智慧生活股票 1253.26 25.38 0.17 3.77
国寿安保核心产业灵活配置混合 1907.55 38.63 0.25 4.02
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 897.09 18.17 0.12 2.87
20 002851 麦格米特 国寿安保成长优选股票 1636.50 50.00 0.13 3.14
21 603899 晨光股份 国寿安保智慧生活股票 1682.58 19.70 -- 5.07
22 600309 万华化学 国寿安保智慧生活股票 1317.96 12.48 0.01 3.97
国寿安保稳诚混合A 528.00 5.00 0.00 0.71
国寿安保稳诚混合C 528.00 5.00 0.00 0.71
国寿安保稳荣混合A 1056.00 10.00 0.01 1.49
国寿安保稳荣混合C 1056.00 10.00 0.01 1.49
国寿安保目标策略混合发起A 844.80 8.00 0.00 1.81
国寿安保目标策略混合发起C 844.80 8.00 0.00 1.81
23 002705 新宝股份 国寿安保智慧生活股票 1164.47 33.27 0.04 3.51
24 000725 京东方A 国寿安保智慧生活股票 1128.57 180.00 0.01 3.40
国寿安保核心产业灵活配置混合 3681.81 587.21 0.02 7.76
国寿安保稳嘉混合A 1448.37 231.00 0.01 2.54
国寿安保稳嘉混合C 1448.37 231.00 0.01 2.54
国寿安保稳信混合A 1881.00 300.00 0.01 3.32
国寿安保稳信混合C 1881.00 300.00 0.01 3.32
国寿安保消费新蓝海混合 581.23 92.70 0.00 7.01
国寿安保研究精选混合A 188.10 30.00 0.00 3.65
国寿安保研究精选混合C 188.10 30.00 0.00 3.65
25 300207 欣旺达 国寿安保智慧生活股票 1082.45 55.71 0.04 3.26
国寿安保策略精选混合(LOF) 3155.14 162.38 0.12 3.67
国寿安保科技创新3年封闭混合 1119.17 57.60 0.04 2.97
26 601888 中国中免 国寿安保灵活优选混合 1071.28 3.50 0.02 1.46
国寿安保强国智造灵活配置混合 2142.56 7.00 0.04 2.91
国寿安保稳瑞混合A 1010.09 3.30 0.02 1.42
国寿安保稳瑞混合C 1010.09 3.30 0.02 1.42
国寿安保华兴灵活配置混合 1958.91 6.40 0.04 2.90
国寿安保裕安混合A 734.59 2.40 0.01 1.15
国寿安保裕安混合C 734.59 2.40 0.01 1.15
国寿安保沪深300ETF 5667.10 18.52 0.11 1.56
27 002415 海康威视 国寿安保灵活优选混合 838.50 15.00 0.00 1.15
国寿安保强国智造灵活配置混合 2012.40 36.00 0.00 2.73
国寿安保稳瑞混合A 810.55 14.50 0.00 1.14
国寿安保稳瑞混合C 810.55 14.50 0.00 1.14
国寿安保华兴灵活配置混合 1431.04 25.60 0.00 2.12
国寿安保华丰混合A 559.00 10.00 0.00 2.43
国寿安保华丰混合C 559.00 10.00 0.00 2.43
28 603195 公牛集团 国寿安保灵活优选混合 765.85 4.29 -- 1.05
国寿安保尊利增强回报债券A 410.99 2.30 -- 0.94
国寿安保尊利增强回报债券C 410.99 2.30 -- 0.94
国寿安保稳瑞混合A 751.55 4.21 -- 1.05
国寿安保稳瑞混合C 751.55 4.21 -- 1.05
国寿安保目标策略混合发起A 910.68 5.10 -- 1.95
国寿安保目标策略混合发起C 910.68 5.10 -- 1.95
国寿安保研究精选混合A 196.56 1.10 -- 3.82
国寿安保研究精选混合C 196.56 1.10 -- 3.82
国寿安保裕安混合A 750.50 4.20 -- 1.18
国寿安保裕安混合C 750.50 4.20 -- 1.18
国寿安保华丰混合A 562.87 3.15 -- 2.45
国寿安保华丰混合C 562.87 3.15 -- 2.45
29 002056 横店东磁 国寿安保稳惠灵活配置混合 5374.70 355.00 0.22 4.24
国寿安保稳诚混合A 605.60 40.00 0.02 0.82
国寿安保稳诚混合C 605.60 40.00 0.02 0.82
国寿安保稳泰一年定开混合A 757.00 50.00 0.03 1.04
国寿安保稳泰一年定开混合C 757.00 50.00 0.03 1.04
国寿安保目标策略混合发起A 908.40 60.00 0.04 1.94
国寿安保目标策略混合发起C 908.40 60.00 0.04 1.94
国寿安保稳和6个月混合A 5316.41 351.15 0.22 0.78
国寿安保稳和6个月混合C 5316.41 351.15 0.22 0.78
国寿安保策略精选混合(LOF) 4314.90 285.00 0.18 5.01
国寿安保科技创新3年封闭混合 908.40 60.00 0.04 2.41
30 603128 华贸物流 国寿安保稳惠灵活配置混合 5311.03 412.99 -- 4.19
国寿安保稳和6个月混合A 4411.05 343.01 -- 0.64
国寿安保稳和6个月混合C 4411.05 343.01 -- 0.64
国寿安保策略精选混合(LOF) 3645.71 283.49 -- 4.24
国寿安保科技创新3年封闭混合 1440.32 112.00 -- 3.82
31 300724 捷佳伟创 国寿安保稳惠灵活配置混合 5059.01 46.70 0.27 3.99
国寿安保策略精选混合(LOF) 3759.73 34.71 0.20 4.37
国寿安保科技创新3年封闭混合 898.06 8.29 0.05 2.38
32 600066 宇通客车 国寿安保稳惠灵活配置混合 4304.97 300.00 0.75 3.40
国寿安保科技创新3年封闭混合 287.00 20.00 0.05 0.76
33 603658 安图生物 国寿安保稳惠灵活配置混合 3843.39 35.00 -- 3.03
国寿安保稳和6个月混合A 3842.65 34.99 -- 0.56
国寿安保稳和6个月混合C 3842.65 34.99 -- 0.56
国寿安保科技创新3年封闭混合 329.46 3.00 -- 0.87
34 000830 鲁西化工 国寿安保稳惠灵活配置混合 3727.09 239.99 0.16 2.94
35 603589 口子窖 国寿安保核心产业灵活配置混合 2610.20 42.10 0.70 5.50
国寿安保稳嘉混合A 557.31 8.99 0.15 0.98
国寿安保稳嘉混合C 557.31 8.99 0.15 0.98
国寿安保消费新蓝海混合 496.00 8.00 0.13 5.98
国寿安保策略精选混合(LOF) 3037.07 48.98 0.82 3.53
36 002304 洋河股份 国寿安保核心产业灵活配置混合 2305.80 14.00 0.01 4.86
国寿安保稳嘉混合A 774.09 4.70 0.00 1.36
国寿安保稳嘉混合C 774.09 4.70 0.00 1.36
国寿安保稳信混合A 774.09 4.70 0.00 1.37
国寿安保稳信混合C 774.09 4.70 0.00 1.37
国寿安保尊裕优化回报债券A 494.10 3.00 0.00 1.21
国寿安保尊裕优化回报债券C 494.10 3.00 0.00 1.21
国寿安保消费新蓝海混合 447.98 2.72 0.00 5.41
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 187.76 1.14 0.00 0.68
37 002677 浙江美大 国寿安保核心产业灵活配置混合 1932.37 106.00 0.26 4.07
国寿安保稳嘉混合A 941.03 51.62 0.12 1.65
国寿安保稳嘉混合C 941.03 51.62 0.12 1.65
国寿安保稳信混合A 1052.71 57.75 0.14 1.86
国寿安保稳信混合C 1052.71 57.75 0.14 1.86
国寿安保消费新蓝海混合 349.98 19.20 0.05 4.22
38 002714 牧原股份 国寿安保核心产业灵活配置混合 1800.54 18.00 0.01 3.80
国寿安保消费新蓝海混合 370.11 3.70 0.00 4.47
39 600887 伊利股份 国寿安保核心产业灵活配置混合 1667.11 41.65 0.01 3.51
国寿安保稳荣混合A 646.48 16.15 0.00 0.91
国寿安保稳荣混合C 646.48 16.15 0.00 0.91
国寿安保尊裕优化回报债券A 400.30 10.00 0.00 0.98
国寿安保尊裕优化回报债券C 400.30 10.00 0.00 0.98
国寿安保沪深300ETF 4619.87 115.41 0.02 1.27
40 002475 立讯精密 国寿安保尊利增强回报债券A 304.80 9.01 0.00 0.70
国寿安保尊利增强回报债券C 304.80 9.01 0.00 0.70
国寿安保华丰混合A 534.51 15.80 0.00 2.33
国寿安保华丰混合C 534.51 15.80 0.00 2.33
41 002311 海大集团 国寿安保尊利增强回报债券A 296.92 3.81 0.00 0.68
国寿安保尊利增强回报债券C 296.92 3.81 0.00 0.68
国寿安保稳荣混合A 779.73 10.00 0.01 1.10
国寿安保稳荣混合C 779.73 10.00 0.01 1.10
国寿安保裕安混合A 624.00 8.00 0.00 0.98
国寿安保裕安混合C 624.00 8.00 0.00 0.98
42 002372 伟星新材 国寿安保尊利增强回报债券A 252.60 10.00 0.01 0.58
国寿安保尊利增强回报债券C 252.60 10.00 0.01 0.58
43 000568 泸州老窖 国寿安保稳诚混合A 1575.14 7.00 0.00 2.12
国寿安保稳诚混合C 1575.14 7.00 0.00 2.12
国寿安保稳荣混合A 1575.14 7.00 0.00 2.22
国寿安保稳荣混合C 1575.14 7.00 0.00 2.22
国寿安保稳泰一年定开混合A 900.08 4.00 0.00 1.24
国寿安保稳泰一年定开混合C 900.08 4.00 0.00 1.24
国寿安保消费新蓝海混合 544.55 2.42 0.00 6.57
国寿安保稳和6个月混合A 3375.30 15.00 0.01 0.49
国寿安保稳和6个月混合C 3375.30 15.00 0.01 0.49
44 600690 海尔智家 国寿安保稳诚混合A 1091.30 35.00 0.01 1.47
国寿安保稳诚混合C 1091.30 35.00 0.01 1.47
国寿安保稳荣混合A 779.50 25.00 0.01 1.10
国寿安保稳荣混合C 779.50 25.00 0.01 1.10
国寿安保稳吉混合A 623.60 20.00 0.01 0.80
国寿安保稳吉混合C 623.60 20.00 0.01 0.80
国寿安保稳和6个月混合A 2494.31 80.00 0.03 0.36
国寿安保稳和6个月混合C 2494.31 80.00 0.03 0.36
45 603233 大参林 国寿安保稳诚混合A 1056.75 12.59 -- 1.42
国寿安保稳诚混合C 1056.75 12.59 -- 1.42
46 300760 迈瑞医疗 国寿安保稳诚混合A 798.22 2.00 0.02 1.08
国寿安保稳诚混合C 798.22 2.00 0.02 1.08
国寿安保稳荣混合A 1317.06 3.30 0.03 1.86
国寿安保稳荣混合C 1317.06 3.30 0.03 1.86
国寿安保健康科学混合A 826.16 2.07 0.02 8.14
国寿安保健康科学混合C 826.16 2.07 0.02 8.14
国寿安保创新医药股票A 814.18 2.04 0.02 7.23
国寿安保创新医药股票C 814.18 2.04 0.02 7.23
47 600741 华域汽车 国寿安保稳诚混合A 689.25 25.00 0.02 0.93
国寿安保稳诚混合C 689.25 25.00 0.02 0.93
国寿安保稳寿混合A 689.25 25.00 0.02 0.81
国寿安保稳寿混合C 689.25 25.00 0.02 0.81
48 601398 工商银行 国寿安保稳诚混合A 639.87 115.50 0.00 0.86
国寿安保稳诚混合C 639.87 115.50 0.00 0.86
国寿安保稳嘉混合A 578.71 104.46 0.00 1.01
国寿安保稳嘉混合C 578.71 104.46 0.00 1.01
国寿安保稳荣混合A 615.53 111.11 0.00 0.87
国寿安保稳荣混合C 615.53 111.11 0.00 0.87
国寿安保稳信混合A 586.69 105.90 0.00 1.04
国寿安保稳信混合C 586.69 105.90 0.00 1.04
国寿安保稳寿混合A 818.11 147.67 0.00 0.96
国寿安保稳寿混合C 818.11 147.67 0.00 0.96
国寿安保稳吉混合A 797.76 144.00 0.00 1.03
国寿安保稳吉混合C 797.76 144.00 0.00 1.03
国寿安保稳丰6个月持有混合A 715.21 129.10 0.00 1.00
国寿安保稳丰6个月持有混合C 715.21 129.10 0.00 1.00
国寿安保高股息混合A 477.74 101.30 -- 4.83
国寿安保高股息混合C 477.74 101.30 -- 4.83
国寿安保稳和6个月混合A 8531.60 1540.00 0.01 1.25
国寿安保稳和6个月混合C 8531.60 1540.00 0.01 1.25
49 600966 博汇纸业 国寿安保稳嘉混合A 589.05 35.00 0.09 1.03
国寿安保稳嘉混合C 589.05 35.00 0.09 1.03
国寿安保稳信混合A 589.05 35.00 0.09 1.04
国寿安保稳信混合C 589.05 35.00 0.09 1.04
50 600600 青岛啤酒 国寿安保稳信混合A 507.84 6.00 0.02 0.90
国寿安保稳信混合C 507.84 6.00 0.02 0.90
国寿安保消费新蓝海混合 330.10 3.90 0.01 3.98
51 600030 中信证券 国寿安保尊裕优化回报债券A 597.25 25.00 0.00 1.46
国寿安保尊裕优化回报债券C 597.25 25.00 0.00 1.46
国寿安保稳丰6个月持有混合A 206.17 8.63 0.00 0.29
国寿安保稳丰6个月持有混合C 206.17 8.63 0.00 0.29
52 002493 荣盛石化 国寿安保尊裕优化回报债券A 550.80 20.00 0.00 1.34
国寿安保尊裕优化回报债券C 550.80 20.00 0.00 1.34
53 600570 恒生电子 国寿安保尊裕优化回报债券A 504.00 6.00 0.01 1.23
国寿安保尊裕优化回报债券C 504.00 6.00 0.01 1.23
54 002049 紫光国微 国寿安保尊裕优化回报债券A 427.96 4.00 0.01 1.04
国寿安保尊裕优化回报债券C 427.96 4.00 0.01 1.04
55 601601 中国太保 国寿安保稳寿混合A 945.81 24.99 0.01 1.11
国寿安保稳寿混合C 945.81 24.99 0.01 1.11
国寿安保稳泰一年定开混合A 1135.20 30.00 0.01 1.56
国寿安保稳泰一年定开混合C 1135.20 30.00 0.01 1.56
国寿安保高股息混合A 383.91 14.82 -- 3.88
国寿安保高股息混合C 383.91 14.82 -- 3.88
56 688981 中芯国际 国寿安保稳寿混合A 878.69 16.18 -- 1.03
国寿安保稳寿混合C 878.69 16.18 -- 1.03
57 000002 万科A 国寿安保稳寿混合A 750.00 25.00 0.00 0.88
国寿安保稳寿混合C 750.00 25.00 0.00 0.88
国寿安保稳吉混合A 1050.00 35.00 0.00 1.36
国寿安保稳吉混合C 1050.00 35.00 0.00 1.36
58 600660 福耀玻璃 国寿安保稳寿混合A 645.43 14.01 0.01 0.76
国寿安保稳寿混合C 645.43 14.01 0.01 0.76
59 002008 大族激光 国寿安保稳吉混合A 762.07 17.99 0.02 0.98
国寿安保稳吉混合C 762.07 17.99 0.02 0.98
60 600563 法拉电子 国寿安保稳吉混合A 595.92 6.00 0.03 0.77
国寿安保稳吉混合C 595.92 6.00 0.03 0.77
国寿安保新蓝筹灵活配置混合 629.69 6.34 0.03 2.01
61 002048 宁波华翔 国寿安保稳吉混合A 594.60 30.00 0.06 0.77
国寿安保稳吉混合C 594.60 30.00 0.06 0.77
62 601288 农业银行 国寿安保稳泰一年定开混合A 1020.00 300.00 0.02 1.40
国寿安保稳泰一年定开混合C 1020.00 300.00 0.02 1.40
国寿安保稳丰6个月持有混合A 480.66 141.37 0.01 0.67
国寿安保稳丰6个月持有混合C 480.66 141.37 0.01 0.67
63 600188 兖矿能源 国寿安保稳泰一年定开混合A 926.10 70.00 0.02 1.27
国寿安保稳泰一年定开混合C 926.10 70.00 0.02 1.27
64 601225 陕西煤业 国寿安保稳泰一年定开混合A 774.20 70.00 0.14 1.06
国寿安保稳泰一年定开混合C 774.20 70.00 0.14 1.06
国寿安保高股息混合A 392.41 35.48 0.07 3.96
国寿安保高股息混合C 392.41 35.48 0.07 3.96
65 000001 平安银行 国寿安保稳泰一年定开混合A 660.30 30.00 0.00 0.91
国寿安保稳泰一年定开混合C 660.30 30.00 0.00 0.91
66 600585 海螺水泥 国寿安保目标策略混合发起A 1280.32 25.00 0.02 2.74
国寿安保目标策略混合发起C 1280.32 25.00 0.02 2.74
67 603787 新日股份 国寿安保目标策略混合发起A 1086.00 50.00 -- 2.32
国寿安保目标策略混合发起C 1086.00 50.00 -- 2.32
68 000338 潍柴动力 国寿安保目标策略混合发起A 1000.48 52.00 0.01 2.14
国寿安保目标策略混合发起C 1000.48 52.00 0.01 2.14
国寿安保研究精选混合A 173.16 9.00 0.00 3.36
国寿安保研究精选混合C 173.16 9.00 0.00 3.36
69 603788 宁波高发 国寿安保目标策略混合发起A 962.26 69.98 -- 2.06
国寿安保目标策略混合发起C 962.26 69.98 -- 2.06
70 300082 奥克股份 国寿安保目标策略混合发起A 963.00 100.00 0.15 2.06
国寿安保目标策略混合发起C 963.00 100.00 0.15 2.06
71 300241 瑞丰光电 国寿安保目标策略混合发起A 842.06 142.00 0.33 1.80
国寿安保目标策略混合发起C 842.06 142.00 0.33 1.80
72 603259 药明康德 国寿安保健康科学混合A 841.20 6.00 0.00 8.29
国寿安保健康科学混合C 841.20 6.00 0.00 8.29
国寿安保创新医药股票A 771.10 5.50 0.00 6.85
国寿安保创新医药股票C 771.10 5.50 0.00 6.85
73 300347 泰格医药 国寿安保健康科学混合A 782.52 5.21 0.01 7.71
国寿安保健康科学混合C 782.52 5.21 0.01 7.71
国寿安保创新医药股票A 502.87 3.35 0.01 4.47
国寿安保创新医药股票C 502.87 3.35 0.01 4.47
74 688139 海尔生物 国寿安保健康科学混合A 656.97 7.60 -- 6.48
国寿安保健康科学混合C 656.97 7.60 -- 6.48
国寿安保创新医药股票A 525.33 6.08 -- 4.67
国寿安保创新医药股票C 525.33 6.08 -- 4.67
75 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 555.86 14.00 0.05 5.48
国寿安保健康科学混合C 555.86 14.00 0.05 5.48
国寿安保创新医药股票A 531.98 13.40 0.05 4.73
国寿安保创新医药股票C 531.98 13.40 0.05 4.73
76 300015 爱尔眼科 国寿安保健康科学混合A 338.91 5.72 0.00 3.34
国寿安保健康科学混合C 338.91 5.72 0.00 3.34
77 300639 凯普生物 国寿安保健康科学混合A 339.00 10.00 0.05 3.34
国寿安保健康科学混合C 339.00 10.00 0.05 3.34
78 300759 康龙化成 国寿安保健康科学混合A 314.77 2.10 0.01 3.10
国寿安保健康科学混合C 314.77 2.10 0.01 3.10
79 300529 健帆生物 国寿安保健康科学混合A 288.80 3.80 0.01 2.85
国寿安保健康科学混合C 288.80 3.80 0.01 2.85
80 00700 腾讯控股 国寿安保华兴灵活配置混合 2247.84 4.36 -- 3.33
国寿安保华丰混合A 515.56 1.00 -- 2.25
国寿安保华丰混合C 515.56 1.00 -- 2.25
81 300036 超图软件 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 851.77 49.99 0.13 2.72
国寿安保创精选88ETF联接A 12.61 0.74 0.00 0.07
国寿安保创精选88ETF联接C 12.61 0.74 0.00 0.07
82 300327 中颖电子 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 831.13 21.42 0.08 2.66
83 002439 启明星辰 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 667.40 20.00 0.03 2.13
84 600919 江苏银行 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 647.00 100.00 0.02 2.07
85 002484 江海股份 国寿安保研究精选混合A 160.05 11.00 0.01 3.11
国寿安保研究精选混合C 160.05 11.00 0.01 3.11
86 601169 北京银行 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 459.07 95.64 0.02 1.67
87 601933 永辉超市 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 270.37 39.76 0.45 0.98
88 601928 凤凰传媒 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 145.10 21.82 -- 0.53
89 600900 长江电力 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 144.08 6.72 0.00 0.52
90 600757 长江传媒 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 137.90 25.49 0.07 0.50
91 600377 宁沪高速 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 135.92 13.66 0.03 0.49
国寿安保稳丰6个月持有混合A 228.35 22.95 0.05 0.32
国寿安保稳丰6个月持有混合C 228.35 22.95 0.05 0.32
92 000887 中鼎股份 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 120.57 12.13 0.01 0.44
93 001965 招商公路 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 115.46 14.69 0.03 0.42
国寿安保高股息混合A 314.98 40.07 0.07 3.18
国寿安保高股息混合C 314.98 40.07 0.07 3.18
94 603816 顾家家居 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 105.53 1.31 -- 0.38
95 300054 鼎龙股份 国寿安保创精选88ETF联接A 25.02 1.54 0.00 0.14
国寿安保创精选88ETF联接C 25.02 1.54 0.00 0.14
国寿安保创精选88ETF 518.38 31.90 0.05 2.42
96 300348 长亮科技 国寿安保创精选88ETF联接A 17.34 0.97 0.00 0.10
国寿安保创精选88ETF联接C 17.34 0.97 0.00 0.10
国寿安保创精选88ETF 463.81 25.94 0.04 2.16
97 300737 科顺股份 国寿安保创精选88ETF联接A 15.74 0.63 0.00 0.09
国寿安保创精选88ETF联接C 15.74 0.63 0.00 0.09
98 300568 星源材质 国寿安保创精选88ETF联接A 14.18 0.52 0.00 0.08
国寿安保创精选88ETF联接C 14.18 0.52 0.00 0.08
国寿安保创精选88ETF 476.98 17.42 0.05 2.23
99 300458 全志科技 国寿安保创精选88ETF联接A 13.06 0.38 0.00 0.07
国寿安保创精选88ETF联接C 13.06 0.38 0.00 0.07
100 300034 钢研高纳 国寿安保创精选88ETF联接A 11.04 0.48 0.00 0.06
国寿安保创精选88ETF联接C 11.04 0.48 0.00 0.06
101 300079 数码视讯 国寿安保创精选88ETF联接A 9.79 2.53 0.00 0.05
国寿安保创精选88ETF联接C 9.79 2.53 0.00 0.05
102 300053 欧比特 国寿安保创精选88ETF联接A 9.68 1.08 0.00 0.05
国寿安保创精选88ETF联接C 9.68 1.08 0.00 0.05
103 300232 洲明科技 国寿安保创精选88ETF联接A 9.36 1.12 0.00 0.05
国寿安保创精选88ETF联接C 9.36 1.12 0.00 0.05
104 601988 中国银行 国寿安保稳丰6个月持有混合A 494.46 147.60 0.00 0.69
国寿安保稳丰6个月持有混合C 494.46 147.60 0.00 0.69
105 601006 大秦铁路 国寿安保稳丰6个月持有混合A 359.61 51.30 0.01 0.50
国寿安保稳丰6个月持有混合C 359.61 51.30 0.01 0.50
106 601899 紫金矿业 国寿安保稳丰6个月持有混合A 231.84 24.10 0.00 0.33
国寿安保稳丰6个月持有混合C 231.84 24.10 0.00 0.33
107 601336 新华保险 国寿安保稳丰6个月持有混合A 191.77 3.95 0.02 0.27
国寿安保稳丰6个月持有混合C 191.77 3.95 0.02 0.27
108 00941 中国移动 国寿安保高股息混合A 561.96 13.05 -- 5.68
国寿安保高股息混合C 561.96 13.05 -- 5.68
109 601939 建设银行 国寿安保高股息混合A 553.82 75.35 0.01 5.59
国寿安保高股息混合C 553.82 75.35 0.01 5.59
国寿安保稳和6个月混合A 5527.48 1000.00 -- 0.81
国寿安保稳和6个月混合C 5527.48 1000.00 -- 0.81
110 601128 常熟银行 国寿安保高股息混合A 510.80 67.21 0.07 5.16
国寿安保高股息混合C 510.80 67.21 0.07 5.16
111 00386 中国石油化工股份 国寿安保高股息混合A 304.42 87.00 -- 3.08
国寿安保高股息混合C 304.42 87.00 -- 3.08
112 01658 邮储银行 国寿安保高股息混合A 303.96 61.90 -- 3.07
国寿安保高股息混合C 303.96 61.90 -- 3.07
113 02269 药明生物 国寿安保创新医药股票A 493.67 6.00 -- 4.38
国寿安保创新医药股票C 493.67 6.00 -- 4.38
114 688363 华熙生物 国寿安保创新医药股票A 444.81 2.88 -- 3.95
国寿安保创新医药股票C 444.81 2.88 -- 3.95
115 300630 普利制药 国寿安保创新医药股票A 360.20 8.45 0.03 3.20
国寿安保创新医药股票C 360.20 8.45 0.03 3.20
116 002142 宁波银行 国寿安保裕安混合A 636.85 16.38 0.00 1.00
国寿安保裕安混合C 636.85 16.38 0.00 1.00
117 300379 东方通 国寿安保创精选88ETF 456.62 11.20 0.04 2.13
118 300118 东方日升 国寿安保创精选88ETF 436.60 29.56 0.03 2.04
119 300395 菲利华 国寿安保创精选88ETF 430.13 11.55 0.04 2.01
120 300185 通裕重工 国寿安保创精选88ETF 426.51 132.87 0.04 1.99
121 300226 上海钢联 国寿安保创精选88ETF 402.46 6.49 0.04 1.88
122 300132 青松股份 国寿安保创精选88ETF 397.86 18.67 0.05 1.86
123 300726 宏达电子 国寿安保创精选88ETF 381.35 5.43 0.03 1.78
124 601799 星宇股份 国寿安保策略精选混合(LOF) 3506.46 18.55 0.31 4.07
125 002407 多氟多 国寿安保科技创新3年封闭混合 299.85 15.00 0.03 0.80
126 688696 极米科技 国寿安保科技创新3年封闭混合 277.75 0.60 -- 0.74
127 300274 阳光电源 国寿安保中证500ETF 1051.72 14.65 0.01 1.32
128 300012 华测检测 国寿安保中证500ETF 654.64 22.97 0.02 0.82
129 600426 华鲁恒升 国寿安保中证500ETF 613.47 16.34 0.01 0.77
130 600143 金发科技 国寿安保中证500ETF 561.64 25.87 0.04 0.71
131 600089 特变电工 国寿安保中证500ETF 562.07 50.23 0.01 0.71
132 300496 中科创达 国寿安保中证500ETF 519.08 4.26 0.01 0.65
133 002074 国轩高科 国寿安保中证500ETF 507.66 14.09 0.01 0.64
134 603882 金域医学 国寿安保中证500ETF 480.25 3.78 -- 0.60
135 300285 国瓷材料 国寿安保中证500ETF 465.36 10.96 0.01 0.59
136 002340 格林美 国寿安保中证500ETF 472.07 55.15 0.01 0.59