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国寿安保基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:174只35/202
  • 份额数量:3048.63亿份29/202
  • 份额相对上期变化:1.71%
  • 基金经理:37人27/202
  • 资产净值:2915.51亿元29/202
  • 资产相对上期变化:4.67%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 603993 洛阳钼业 国寿安保景气优选混合发起式A 27.21 3.27 0.02 2.60
国寿安保景气优选混合发起式C 27.21 3.27 0.02 2.60
国寿安保稳泽两年持有期混合A 130.54 15.69 0.08 0.57
国寿安保稳泽两年持有期混合C 130.54 15.69 0.08 0.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 401.19 48.22 0.24 0.92
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 401.19 48.22 0.24 0.92
国寿安保稳丰6个月持有混合A 46.01 5.53 0.03 0.52
国寿安保稳丰6个月持有混合C 46.01 5.53 0.03 0.52
国寿安保稳荣混合A 387.05 46.52 0.23 1.01
国寿安保稳荣混合C 387.05 46.52 0.23 1.01
2 600809 山西汾酒 国寿安保景气优选混合发起式A 26.96 0.11 0.00 2.58
国寿安保景气优选混合发起式C 26.96 0.11 0.00 2.58
国寿安保品质消费股票发起式A 53.92 0.22 0.00 5.28
国寿安保品质消费股票发起式C 53.92 0.22 0.00 5.28
国寿安保稳泽两年持有期混合A 174.01 0.71 0.00 0.76
国寿安保稳泽两年持有期混合C 174.01 0.71 0.00 0.76
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 419.09 1.71 0.00 0.96
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 419.09 1.71 0.00 0.96
国寿安保稳福6个月持有期混合A 186.26 0.76 0.00 2.44
国寿安保稳福6个月持有期混合C 186.26 0.76 0.00 2.44
国寿安保稳安混合A 174.01 0.71 0.00 2.77
国寿安保稳安混合C 174.01 0.71 0.00 2.77
国寿安保稳和6个月持有期混合A 630.84 2.57 0.01 1.41
国寿安保稳和6个月持有期混合C 630.84 2.57 0.01 1.41
国寿安保稳丰6个月持有混合A 56.37 0.23 0.00 0.64
国寿安保稳丰6个月持有混合C 56.37 0.23 0.00 0.64
国寿安保新蓝筹混合 612.70 2.50 0.01 4.84
国寿安保稳泰一年定开混合A 254.88 1.04 0.00 2.17
国寿安保稳泰一年定开混合C 254.88 1.04 0.00 2.17
国寿安保稳寿混合A 490.16 2.00 0.00 1.11
国寿安保稳寿混合C 490.16 2.00 0.00 1.11
国寿安保稳嘉混合A 117.64 0.48 0.00 0.62
国寿安保稳嘉混合C 117.64 0.48 0.00 0.62
国寿安保稳荣混合A 387.23 1.58 0.00 1.01
国寿安保稳荣混合C 387.23 1.58 0.00 1.01
国寿安保稳诚混合A 509.77 2.08 0.00 2.39
国寿安保稳诚混合C 509.77 2.08 0.00 2.39
3 600522 中天科技 国寿安保景气优选混合发起式A 23.57 1.68 0.01 2.25
国寿安保景气优选混合发起式C 23.57 1.68 0.01 2.25
4 000063 中兴通讯 国寿安保景气优选混合发起式A 20.99 0.75 0.00 2.01
国寿安保景气优选混合发起式C 20.99 0.75 0.00 2.01
5 601009 南京银行 国寿安保景气优选混合发起式A 20.61 2.30 0.00 1.97
国寿安保景气优选混合发起式C 20.61 2.30 0.00 1.97
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 248.28 27.71 0.02 0.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 248.28 27.71 0.02 0.57
国寿安保稳丰6个月持有混合A 46.14 5.15 0.00 0.53
国寿安保稳丰6个月持有混合C 46.14 5.15 0.00 0.53
国寿安保稳嘉混合A 123.74 13.81 0.01 0.65
国寿安保稳嘉混合C 123.74 13.81 0.01 0.65
国寿安保稳荣混合A 278.12 31.04 0.03 0.73
国寿安保稳荣混合C 278.12 31.04 0.03 0.73
6 601899 紫金矿业 国寿安保景气优选混合发起式A 20.02 1.19 0.00 1.91
国寿安保景气优选混合发起式C 20.02 1.19 0.00 1.91
国寿安保新材料股票发起式A 64.08 3.81 0.00 6.39
国寿安保新材料股票发起式C 64.08 3.81 0.00 6.39
国寿安保稳泽两年持有期混合A 143.98 8.56 0.00 0.63
国寿安保稳泽两年持有期混合C 143.98 8.56 0.00 0.63
国寿安保沪港深300ETF联接A 2.52 0.15 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.52 0.15 0.00 0.02
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 420.92 25.02 0.00 0.97
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 420.92 25.02 0.00 0.97
国寿安保中证沪港深300ETF 2399.88 142.68 0.01 1.30
国寿安保稳丰6个月持有混合A 79.56 4.73 0.00 0.91
国寿安保稳丰6个月持有混合C 79.56 4.73 0.00 0.91
国寿安保沪深300ETF 2030.66 120.73 0.01 1.54
国寿安保稳嘉混合A 196.79 11.70 0.00 1.03
国寿安保稳嘉混合C 196.79 11.70 0.00 1.03
国寿安保稳荣混合A 420.00 24.97 0.00 1.10
国寿安保稳荣混合C 420.00 24.97 0.00 1.10
国寿安保尊利增强回报债券A 326.31 19.40 0.00 0.86
国寿安保尊利增强回报债券C 326.31 19.40 0.00 0.86
国寿安保沪深300ETF联接A 13.62 0.81 0.00 0.01
7 01378 中国宏桥 国寿安保景气优选混合发起式A 19.15 2.40 -- 1.83
国寿安保景气优选混合发起式C 19.15 2.40 -- 1.83
国寿安保稳泽两年持有期混合A 173.91 21.80 -- 0.76
国寿安保稳泽两年持有期混合C 173.91 21.80 -- 0.76
8 300308 中际旭创 国寿安保景气优选混合发起式A 18.79 0.12 0.00 1.80
国寿安保景气优选混合发起式C 18.79 0.12 0.00 1.80
国寿安保稳泽两年持有期混合A 137.77 0.88 0.00 0.60
国寿安保稳泽两年持有期混合C 137.77 0.88 0.00 0.60
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 277.28 1.77 0.00 0.64
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 277.28 1.77 0.00 0.64
国寿安保稳丰6个月持有混合A 43.84 0.28 0.00 0.50
国寿安保稳丰6个月持有混合C 43.84 0.28 0.00 0.50
国寿安保策略精选混合(LOF) 1643.55 10.50 0.01 9.07
国寿安保稳嘉混合A 97.07 0.62 0.00 0.51
国寿安保稳嘉混合C 97.07 0.62 0.00 0.51
国寿安保稳荣混合A 245.80 1.57 0.00 0.64
国寿安保稳荣混合C 245.80 1.57 0.00 0.64
9 00700 腾讯控股 国寿安保景气优选混合发起式A 16.52 0.06 -- 1.58
国寿安保景气优选混合发起式C 16.52 0.06 -- 1.58
国寿安保稳泽两年持有期混合A 154.23 0.56 -- 0.67
国寿安保稳泽两年持有期混合C 154.23 0.56 -- 0.67
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 333.25 1.21 -- 0.77
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 333.25 1.21 -- 0.77
国寿安保中证沪港深300ETF 6948.59 25.23 -- 3.77
国寿安保稳和6个月持有期混合A 385.57 1.40 -- 0.86
国寿安保稳和6个月持有期混合C 385.57 1.40 -- 0.86
国寿安保华兴灵活配置混合 192.79 0.70 -- 1.61
10 300879 大叶股份 国寿安保景气优选混合发起式A 15.81 1.27 0.03 1.51
国寿安保景气优选混合发起式C 15.81 1.27 0.03 1.51
11 000858 五粮液 国寿安保品质消费股票发起式A 78.29 0.51 0.00 7.66
国寿安保品质消费股票发起式C 78.29 0.51 0.00 7.66
国寿安保稳信混合E 199.56 1.30 0.00 1.45
国寿安保稳弘混合E 46.05 0.30 0.00 0.83
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 46.05 0.30 0.00 0.79
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 46.05 0.30 0.00 0.79
国寿安保稳福6个月持有期混合A 139.69 0.91 0.00 1.83
国寿安保稳福6个月持有期混合C 139.69 0.91 0.00 1.83
国寿安保稳安混合A 139.69 0.91 0.00 2.23
国寿安保稳安混合C 139.69 0.91 0.00 2.23
国寿安保稳弘混合A 46.05 0.30 0.00 0.83
国寿安保稳弘混合C 46.05 0.30 0.00 0.83
国寿安保稳悦混合A 46.05 0.30 0.00 0.75
国寿安保稳悦混合C 46.05 0.30 0.00 0.75
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1228.08 8.00 0.00 0.89
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1228.08 8.00 0.00 0.89
国寿安保稳和6个月持有期混合A 769.09 5.01 0.00 1.72
国寿安保稳和6个月持有期混合C 769.09 5.01 0.00 1.72
国寿安保高股息混合A 176.54 1.15 0.00 4.35
国寿安保高股息混合C 176.54 1.15 0.00 4.35
国寿安保新蓝筹混合 767.55 5.00 0.00 6.06
国寿安保沪深300ETF 2182.93 14.22 0.00 1.65
国寿安保稳信混合A 199.56 1.30 0.00 1.45
国寿安保稳信混合C 199.56 1.30 0.00 1.45
国寿安保稳诚混合A 376.10 2.45 0.00 1.76
国寿安保稳诚混合C 376.10 2.45 0.00 1.76
12 000596 古井贡酒 国寿安保品质消费股票发起式A 67.60 0.26 0.00 6.62
国寿安保品质消费股票发起式C 67.60 0.26 0.00 6.62
国寿安保高股息混合A 213.20 0.82 0.00 5.25
国寿安保高股息混合C 213.20 0.82 0.00 5.25
国寿安保新蓝筹混合 570.52 2.19 0.01 4.51
13 000568 泸州老窖 国寿安保品质消费股票发起式A 57.22 0.31 0.00 5.60
国寿安保品质消费股票发起式C 57.22 0.31 0.00 5.60
国寿安保稳福6个月持有期混合A 147.67 0.80 0.00 1.94
国寿安保稳福6个月持有期混合C 147.67 0.80 0.00 1.94
国寿安保稳安混合A 147.67 0.80 0.00 2.35
国寿安保稳安混合C 147.67 0.80 0.00 2.35
国寿安保稳吉混合A 73.84 0.40 0.00 2.91
国寿安保稳吉混合C 73.84 0.40 0.00 2.91
国寿安保策略精选混合(LOF) 1011.55 5.48 0.00 5.58
国寿安保稳泰一年定开混合A 221.51 1.20 0.00 1.89
国寿安保稳泰一年定开混合C 221.51 1.20 0.00 1.89
国寿安保稳诚混合A 332.26 1.80 0.00 1.56
国寿安保稳诚混合C 332.26 1.80 0.00 1.56
14 000333 美的集团 国寿安保品质消费股票发起式A 33.39 0.52 0.00 3.27
国寿安保品质消费股票发起式C 33.39 0.52 0.00 3.27
国寿安保裕丰混合A 128.44 2.00 0.00 0.93
国寿安保裕丰混合C 128.44 2.00 0.00 0.93
国寿安保中证沪港深300ETF 2728.55 42.49 0.01 1.48
国寿安保华兴灵活配置混合 192.81 3.00 0.00 1.61
国寿安保稳瑞混合A 128.44 2.00 0.00 1.04
国寿安保稳瑞混合C 128.44 2.00 0.00 1.04
国寿安保沪深300ETF 2313.85 36.03 0.01 1.75
国寿安保稳寿混合A 642.20 10.00 0.00 1.45
国寿安保稳寿混合C 642.20 10.00 0.00 1.45
国寿安保强国智造混合 115.94 1.81 0.00 1.55
15 605108 同庆楼 国寿安保品质消费股票发起式A 24.40 0.84 -- 2.39
国寿安保品质消费股票发起式C 24.40 0.84 -- 2.39
16 600612 老凤祥 国寿安保品质消费股票发起式A 23.09 0.27 0.00 2.26
国寿安保品质消费股票发起式C 23.09 0.27 0.00 2.26
17 603369 今世缘 国寿安保品质消费股票发起式A 22.29 0.38 0.00 2.18
国寿安保品质消费股票发起式C 22.29 0.38 0.00 2.18
18 605599 菜百股份 国寿安保品质消费股票发起式A 21.72 1.49 -- 2.13
国寿安保品质消费股票发起式C 21.72 1.49 -- 2.13
19 603156 养元饮品 国寿安保品质消费股票发起式A 20.61 0.81 0.01 2.02
国寿安保品质消费股票发起式C 20.61 0.81 0.01 2.02
20 000651 格力电器 国寿安保先进制造股票发起式A 43.24 1.10 0.00 4.61
国寿安保先进制造股票发起式C 43.24 1.10 0.00 4.61
国寿安保稳吉混合A 55.03 1.40 0.00 2.17
国寿安保稳吉混合C 55.03 1.40 0.00 2.17
国寿安保稳寿混合A 786.20 20.00 0.00 1.77
国寿安保稳寿混合C 786.20 20.00 0.00 1.77
21 601100 恒立液压 国寿安保先进制造股票发起式A 40.10 0.80 0.00 4.28
国寿安保先进制造股票发起式C 40.10 0.80 0.00 4.28
国寿安保新蓝筹混合 606.57 12.10 0.01 4.79
22 600276 恒瑞医药 国寿安保先进制造股票发起式A 36.78 0.80 0.00 3.92
国寿安保先进制造股票发起式C 36.78 0.80 0.00 3.92
国寿安保沪港深300ETF联接A 1.84 0.04 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.84 0.04 0.00 0.01
国寿安保华兴灵活配置混合 248.24 5.40 0.00 2.07
国寿安保沪深300ETF 1504.27 32.72 0.01 1.14
国寿安保稳寿混合A 597.24 12.99 0.00 1.35
国寿安保稳寿混合C 597.24 12.99 0.00 1.35
国寿安保强国智造混合 179.64 3.91 0.00 2.40
国寿安保沪深300ETF联接A 9.65 0.21 0.00 0.01
23 002475 立讯精密 国寿安保先进制造股票发起式A 33.82 1.15 0.00 3.61
国寿安保先进制造股票发起式C 33.82 1.15 0.00 3.61
国寿安保成长优选股票C 3045.99 103.57 0.01 2.88
国寿安保裕丰混合A 132.34 4.50 0.00 0.96
国寿安保裕丰混合C 132.34 4.50 0.00 0.96
国寿安保裕安混合A 220.57 7.50 0.00 0.75
国寿安保裕安混合C 220.57 7.50 0.00 0.75
国寿安保华兴灵活配置混合 267.32 9.09 0.00 2.23
国寿安保稳瑞混合A 129.10 4.39 0.00 1.05
国寿安保稳瑞混合C 129.10 4.39 0.00 1.05
国寿安保强国智造混合 196.72 6.69 0.00 2.63
国寿安保成长优选股票A 3045.99 103.57 0.01 2.88
24 002790 瑞尔特 国寿安保先进制造股票发起式A 33.18 2.80 0.01 3.54
国寿安保先进制造股票发起式C 33.18 2.80 0.01 3.54
25 601138 工业富联 国寿安保先进制造股票发起式A 31.88 1.40 0.00 3.40
国寿安保先进制造股票发起式C 31.88 1.40 0.00 3.40
国寿安保盛泽三年持有期混合A 910.80 40.00 0.02 3.86
国寿安保盛泽三年持有期混合C 910.80 40.00 0.02 3.86
国寿安保科技创新混合(LOF) 592.02 26.00 0.01 5.99
26 600418 江淮汽车 国寿安保先进制造股票发起式A 31.00 1.88 0.00 3.31
国寿安保先进制造股票发起式C 31.00 1.88 0.00 3.31
国寿安保优选国企股票发起式A 46.17 2.80 0.00 4.77
国寿安保优选国企股票发起式C 46.17 2.80 0.00 4.77
国寿安保稳惠混合 2712.93 164.52 0.16 5.63
27 000425 徐工机械 国寿安保先进制造股票发起式A 30.53 4.80 0.00 3.26
国寿安保先进制造股票发起式C 30.53 4.80 0.00 3.26
国寿安保优选国企股票发起式A 40.96 6.44 0.00 4.23
国寿安保优选国企股票发起式C 40.96 6.44 0.00 4.23
国寿安保稳信混合E 190.80 30.00 0.00 1.39
国寿安保稳信混合A 190.80 30.00 0.00 1.39
国寿安保稳信混合C 190.80 30.00 0.00 1.39
28 300115 长盈精密 国寿安保先进制造股票发起式A 26.55 2.60 0.00 2.83
国寿安保先进制造股票发起式C 26.55 2.60 0.00 2.83
29 000400 许继电气 国寿安保先进制造股票发起式A 24.98 1.00 0.00 2.66
国寿安保先进制造股票发起式C 24.98 1.00 0.00 2.66
国寿安保低碳经济混合A 249.80 10.00 0.01 3.62
国寿安保低碳经济混合C 249.80 10.00 0.01 3.62
30 002409 雅克科技 国寿安保新材料股票发起式A 80.94 1.45 0.00 8.07
国寿安保新材料股票发起式C 80.94 1.45 0.00 8.07
国寿安保成长优选股票C 4480.75 80.27 0.25 4.23
国寿安保研究精选混合A 112.76 2.02 0.01 4.56
国寿安保研究精选混合C 112.76 2.02 0.01 4.56
国寿安保成长优选股票A 4480.75 80.27 0.25 4.23
31 601058 赛轮轮胎 国寿安保新材料股票发起式A 62.39 4.25 -- 6.22
国寿安保新材料股票发起式C 62.39 4.25 -- 6.22
国寿安保中证500ETF 97.18 6.62 -- 0.62
32 000589 贵州轮胎 国寿安保新材料股票发起式A 60.71 10.86 0.01 6.06
国寿安保新材料股票发起式C 60.71 10.86 0.01 6.06
国寿安保核心产业混合 1027.34 183.78 0.18 3.35
33 603278 大业股份 国寿安保新材料股票发起式A 60.12 5.65 -- 6.00
国寿安保新材料股票发起式C 60.12 5.65 -- 6.00
34 605090 九丰能源 国寿安保新材料股票发起式A 59.36 2.12 0.01 5.92
国寿安保新材料股票发起式C 59.36 2.12 0.01 5.92
35 688398 赛特新材 国寿安保新材料股票发起式A 58.61 1.95 -- 5.85
国寿安保新材料股票发起式C 58.61 1.95 -- 5.85
36 300401 花园生物 国寿安保新材料股票发起式A 42.18 4.34 0.01 4.21
国寿安保新材料股票发起式C 42.18 4.34 0.01 4.21
37 603062 麦加芯彩 国寿安保新材料股票发起式A 40.48 0.94 -- 4.04
国寿安保新材料股票发起式C 40.48 0.94 -- 4.04
国寿安保研究精选混合A 71.48 1.66 -- 2.89
国寿安保研究精选混合C 71.48 1.66 -- 2.89
38 300806 斯迪克 国寿安保新材料股票发起式A 35.63 3.92 0.01 3.55
国寿安保新材料股票发起式C 35.63 3.92 0.01 3.55
39 600482 中国动力 国寿安保优选国企股票发起式A 60.87 3.00 0.00 6.28
国寿安保优选国企股票发起式C 60.87 3.00 0.00 6.28
国寿安保策略精选混合(LOF) 1772.94 87.38 0.10 9.79
国寿安保稳惠混合 2539.36 125.15 0.14 5.27
40 000625 长安汽车 国寿安保优选国企股票发起式A 50.40 3.00 0.00 5.20
国寿安保优选国企股票发起式C 50.40 3.00 0.00 5.20
国寿安保稳惠混合 3164.45 188.36 0.02 6.56
41 601881 中国银河 国寿安保优选国企股票发起式A 45.52 3.80 0.01 4.70
国寿安保优选国企股票发起式C 45.52 3.80 0.01 4.70
42 600685 中船防务 国寿安保优选国企股票发起式A 42.88 1.65 0.00 4.43
国寿安保优选国企股票发起式C 42.88 1.65 0.00 4.43
国寿安保策略精选混合(LOF) 1753.29 67.46 0.15 9.68
43 002142 宁波银行 国寿安保优选国企股票发起式A 41.26 2.00 0.00 4.26
国寿安保优选国企股票发起式C 41.26 2.00 0.00 4.26
国寿安保高股息混合A 212.49 10.30 0.00 5.23
国寿安保高股息混合C 212.49 10.30 0.00 5.23
国寿安保稳吉混合A 41.26 2.00 0.00 1.62
国寿安保稳吉混合C 41.26 2.00 0.00 1.62
44 601336 新华保险 国寿安保优选国企股票发起式A 38.77 1.30 0.01 4.00
国寿安保优选国企股票发起式C 38.77 1.30 0.01 4.00
45 000807 云铝股份 国寿安保优选国企股票发起式A 38.09 2.76 0.00 3.93
国寿安保优选国企股票发起式C 38.09 2.76 0.00 3.93
46 601688 华泰证券 国寿安保优选国企股票发起式A 37.63 2.68 -- 3.88
国寿安保优选国企股票发起式C 37.63 2.68 -- 3.88
47 300751 迈为股份 国寿安保成长优选股票C 4426.27 41.84 0.35 4.18
国寿安保成长优选股票A 4426.27 41.84 0.35 4.18
48 688516 奥特维 国寿安保成长优选股票C 3277.83 31.92 0.62 3.10
国寿安保研究精选混合A 79.04 0.77 0.01 3.19
国寿安保研究精选混合C 79.04 0.77 0.01 3.19
国寿安保成长优选股票A 3277.83 31.92 0.62 3.10
49 601137 博威合金 国寿安保成长优选股票C 3026.58 161.33 -- 2.86
国寿安保成长优选股票A 3026.58 161.33 -- 2.86
50 603308 应流股份 国寿安保成长优选股票C 2989.38 201.44 0.84 2.82
国寿安保稳弘混合E 44.52 3.00 0.01 0.80
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1147.87 77.35 0.32 4.87
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1147.87 77.35 0.32 4.87
国寿安保稳安混合A 97.94 6.60 0.03 1.56
国寿安保稳安混合C 97.94 6.60 0.03 1.56
国寿安保稳弘混合A 44.52 3.00 0.01 0.80
国寿安保稳弘混合C 44.52 3.00 0.01 0.80
国寿安保稳悦混合A 44.52 3.00 0.01 0.73
国寿安保稳悦混合C 44.52 3.00 0.01 0.73
国寿安保科技创新混合(LOF) 591.97 39.89 0.17 5.99
国寿安保成长优选股票A 2989.38 201.44 0.84 2.82
国寿安保稳惠混合 2908.19 195.97 0.82 6.03
51 601882 海天精工 国寿安保成长优选股票C 2676.55 99.54 -- 2.53
国寿安保成长优选股票A 2676.55 99.54 -- 2.53
52 002851 麦格米特 国寿安保成长优选股票C 2562.38 106.41 0.26 2.42
国寿安保成长优选股票A 2562.38 106.41 0.26 2.42
国寿安保智慧生活股票 5089.57 211.36 0.51 2.96
53 603712 七一二 国寿安保成长优选股票C 2482.18 103.42 -- 2.34
国寿安保成长优选股票A 2482.18 103.42 -- 2.34
54 301349 信德新材 国寿安保成长优选股票C 2420.92 66.99 -- 2.29
国寿安保研究精选混合A 66.86 1.85 -- 2.70
国寿安保研究精选混合C 66.86 1.85 -- 2.70
国寿安保成长优选股票A 2420.92 66.99 -- 2.29
55 601288 农业银行 国寿安保稳泽两年持有期混合A 152.49 36.05 0.00 0.66
国寿安保稳泽两年持有期混合C 152.49 36.05 0.00 0.66
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 273.55 64.67 0.00 0.63
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 273.55 64.67 0.00 0.63
国寿安保稳丰6个月持有混合A 62.69 14.82 0.00 0.71
国寿安保稳丰6个月持有混合C 62.69 14.82 0.00 0.71
国寿安保稳荣混合A 259.38 61.32 0.00 0.68
国寿安保稳荣混合C 259.38 61.32 0.00 0.68
56 601857 中国石油 国寿安保稳泽两年持有期混合A 147.31 14.91 0.00 0.64
国寿安保稳泽两年持有期混合C 147.31 14.91 0.00 0.64
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 248.48 25.15 0.01 0.57
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 248.48 25.15 0.01 0.57
国寿安保稳丰6个月持有混合A 59.77 6.05 0.00 0.68
国寿安保稳丰6个月持有混合C 59.77 6.05 0.00 0.68
国寿安保稳嘉混合A 127.25 12.88 0.00 0.67
国寿安保稳嘉混合C 127.25 12.88 0.00 0.67
国寿安保稳荣混合A 206.29 20.88 0.01 0.54
国寿安保稳荣混合C 206.29 20.88 0.01 0.54
57 601006 大秦铁路 国寿安保稳泽两年持有期混合A 134.76 18.31 0.01 0.59
国寿安保稳泽两年持有期混合C 134.76 18.31 0.01 0.59
国寿安保稳嘉混合A 93.47 12.70 0.00 0.49
国寿安保稳嘉混合C 93.47 12.70 0.00 0.49
国寿安保稳荣混合A 186.43 25.33 0.01 0.49
国寿安保稳荣混合C 186.43 25.33 0.01 0.49
58 600150 中国船舶 国寿安保稳泽两年持有期混合A 122.84 3.32 0.01 0.53
国寿安保稳泽两年持有期混合C 122.84 3.32 0.01 0.53
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1436.34 38.82 0.15 6.09
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1436.34 38.82 0.15 6.09
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 413.29 11.17 0.04 0.95
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 413.29 11.17 0.04 0.95
国寿安保稳丰6个月持有混合A 78.07 2.11 0.01 0.89
国寿安保稳丰6个月持有混合C 78.07 2.11 0.01 0.89
国寿安保科技创新混合(LOF) 531.69 14.37 0.05 5.38
国寿安保策略精选混合(LOF) 1783.44 48.20 0.18 9.85
国寿安保稳嘉混合A 95.46 2.58 0.01 0.50
国寿安保稳嘉混合C 95.46 2.58 0.01 0.50
国寿安保稳荣混合A 362.60 9.80 0.04 0.95
国寿安保稳荣混合C 362.60 9.80 0.04 0.95
国寿安保尊利增强回报债券A 310.80 8.40 0.03 0.82
国寿安保尊利增强回报债券C 310.80 8.40 0.03 0.82
国寿安保稳惠混合 3129.52 84.58 0.32 6.49
59 600131 国网信通 国寿安保低碳经济混合A 659.75 35.00 0.09 9.56
国寿安保低碳经济混合C 659.75 35.00 0.09 9.56
国寿安保稳弘混合E 150.80 8.00 0.02 2.71
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1450.70 76.96 0.19 6.15
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1450.70 76.96 0.19 6.15
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 94.25 5.00 0.01 1.61
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 94.25 5.00 0.01 1.61
国寿安保稳弘混合A 150.80 8.00 0.02 2.71
国寿安保稳弘混合C 150.80 8.00 0.02 2.71
国寿安保稳悦混合A 169.65 9.00 0.02 2.77
国寿安保稳悦混合C 169.65 9.00 0.02 2.77
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2648.61 140.51 0.35 1.91
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2648.61 140.51 0.35 1.91
国寿安保稳和6个月持有期混合A 377.00 20.00 0.05 0.84
国寿安保稳和6个月持有期混合C 377.00 20.00 0.05 0.84
国寿安保科技创新混合(LOF) 605.65 32.13 0.08 6.13
国寿安保稳泰一年定开混合A 188.50 10.00 0.03 1.61
国寿安保稳泰一年定开混合C 188.50 10.00 0.03 1.61
国寿安保稳诚混合A 377.00 20.00 0.05 1.77
国寿安保稳诚混合C 377.00 20.00 0.05 1.77
60 600406 国电南瑞 国寿安保低碳经济混合A 486.80 20.00 0.01 7.05
国寿安保低碳经济混合C 486.80 20.00 0.01 7.05
国寿安保稳弘混合E 48.68 2.00 0.00 0.88
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 48.68 2.00 0.00 0.83
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 48.68 2.00 0.00 0.83
国寿安保稳弘混合A 48.68 2.00 0.00 0.88
国寿安保稳弘混合C 48.68 2.00 0.00 0.88
国寿安保稳悦混合A 48.68 2.00 0.00 0.80
国寿安保稳悦混合C 48.68 2.00 0.00 0.80
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1606.44 66.00 0.03 1.16
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1606.44 66.00 0.03 1.16
61 603508 思维列控 国寿安保低碳经济混合A 374.32 16.99 0.42 5.42
国寿安保低碳经济混合C 374.32 16.99 0.42 5.42
国寿安保稳弘混合E 88.12 4.00 0.10 1.59
国寿安保盛泽三年持有期混合A 1365.86 62.00 1.55 5.79
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1365.86 62.00 1.55 5.79
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 33.05 1.50 0.04 0.56
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 33.05 1.50 0.04 0.56
国寿安保稳福6个月持有期混合A 220.30 10.00 0.25 2.89
国寿安保稳福6个月持有期混合C 220.30 10.00 0.25 2.89
国寿安保稳安混合A 220.30 10.00 0.25 3.51
国寿安保稳安混合C 220.30 10.00 0.25 3.51
国寿安保稳弘混合A 88.12 4.00 0.10 1.59
国寿安保稳弘混合C 88.12 4.00 0.10 1.59
国寿安保稳悦混合A 66.09 3.00 0.07 1.08
国寿安保稳悦混合C 66.09 3.00 0.07 1.08
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1542.10 70.00 1.75 1.11
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1542.10 70.00 1.75 1.11
国寿安保稳和6个月持有期混合A 154.21 7.00 0.18 0.34
国寿安保稳和6个月持有期混合C 154.21 7.00 0.18 0.34
国寿安保科技创新混合(LOF) 572.72 26.00 0.65 5.80
国寿安保稳泰一年定开混合A 220.30 10.00 0.25 1.88
国寿安保稳泰一年定开混合C 220.30 10.00 0.25 1.88
国寿安保稳诚混合A 440.60 20.00 0.50 2.07
国寿安保稳诚混合C 440.60 20.00 0.50 2.07
国寿安保稳惠混合 2946.90 133.77 3.34 6.11
62 600312 平高电气 国寿安保低碳经济混合A 287.40 20.00 0.03 4.16
国寿安保低碳经济混合C 287.40 20.00 0.03 4.16
国寿安保盛泽三年持有期混合A 790.35 55.00 0.08 3.35
国寿安保盛泽三年持有期混合C 790.35 55.00 0.08 3.35
国寿安保稳福6个月持有期混合A 114.96 8.00 0.01 1.51
国寿安保稳福6个月持有期混合C 114.96 8.00 0.01 1.51
国寿安保稳安混合A 114.96 8.00 0.01 1.83
国寿安保稳安混合C 114.96 8.00 0.01 1.83
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1149.46 79.99 0.12 0.83
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1149.46 79.99 0.12 0.83
国寿安保稳和6个月持有期混合A 215.55 15.00 0.02 0.48
国寿安保稳和6个月持有期混合C 215.55 15.00 0.02 0.48
国寿安保稳泰一年定开混合A 143.70 10.00 0.01 1.23
国寿安保稳泰一年定开混合C 143.70 10.00 0.01 1.23
国寿安保稳诚混合A 359.25 25.00 0.04 1.68
国寿安保稳诚混合C 359.25 25.00 0.04 1.68
63 601179 中国西电 国寿安保低碳经济混合A 275.00 50.00 -- 3.98
国寿安保低碳经济混合C 275.00 50.00 -- 3.98
国寿安保稳弘混合E 55.00 10.00 -- 0.99
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 55.00 10.00 -- 0.94
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 55.00 10.00 -- 0.94
国寿安保稳弘混合A 55.00 10.00 -- 0.99
国寿安保稳弘混合C 55.00 10.00 -- 0.99
国寿安保稳悦混合A 60.50 11.00 -- 0.99
国寿安保稳悦混合C 60.50 11.00 -- 0.99
国寿安保稳鑫一年持有混合A 770.00 140.00 -- 0.55
国寿安保稳鑫一年持有混合C 770.00 140.00 -- 0.55
64 603530 神马电力 国寿安保低碳经济混合A 243.10 13.00 -- 3.52
国寿安保低碳经济混合C 243.10 13.00 -- 3.52
国寿安保稳弘混合E 56.10 3.00 -- 1.01
国寿安保稳弘混合A 56.10 3.00 -- 1.01
国寿安保稳弘混合C 56.10 3.00 -- 1.01
国寿安保稳悦混合A 56.10 3.00 -- 0.92
国寿安保稳悦混合C 56.10 3.00 -- 0.92
65 300360 炬华科技 国寿安保低碳经济混合A 232.68 14.00 0.03 3.37
国寿安保低碳经济混合C 232.68 14.00 0.03 3.37
66 002245 蔚蓝锂芯 国寿安保低碳经济混合A 227.34 27.00 0.02 3.29
国寿安保低碳经济混合C 227.34 27.00 0.02 3.29
67 002533 金杯电工 国寿安保低碳经济混合A 216.72 21.00 0.03 3.14
国寿安保低碳经济混合C 216.72 21.00 0.03 3.14
68 605305 中际联合 国寿安保稳信混合E 316.02 8.36 -- 2.30
国寿安保稳信混合A 316.02 8.36 -- 2.30
国寿安保稳信混合C 316.02 8.36 -- 2.30
69 002714 牧原股份 国寿安保稳信混合E 207.12 4.80 0.00 1.51
国寿安保稳信混合A 207.12 4.80 0.00 1.51
国寿安保稳信混合C 207.12 4.80 0.00 1.51
国寿安保尊利增强回报债券A 312.41 7.24 0.00 0.83
国寿安保尊利增强回报债券C 312.41 7.24 0.00 0.83
70 301345 涛涛车业 国寿安保稳信混合E 202.36 3.30 0.13 1.47
国寿安保稳信混合A 202.36 3.30 0.13 1.47
国寿安保稳信混合C 202.36 3.30 0.13 1.47
71 301188 力诺特玻 国寿安保稳信混合E 202.56 12.00 0.08 1.47
国寿安保稳信混合A 202.56 12.00 0.08 1.47
国寿安保稳信混合C 202.56 12.00 0.08 1.47
72 601689 拓普集团 国寿安保稳信混合E 189.57 3.00 -- 1.38
国寿安保新蓝筹混合 632.06 10.00 -- 4.99
国寿安保稳信混合A 189.57 3.00 -- 1.38
国寿安保稳信混合C 189.57 3.00 -- 1.38
73 001205 盛航股份 国寿安保稳信混合E 184.80 11.00 0.09 1.34
国寿安保稳信混合A 184.80 11.00 0.09 1.34
国寿安保稳信混合C 184.80 11.00 0.09 1.34
74 002444 巨星科技 国寿安保稳信混合E 176.61 7.00 0.01 1.28
国寿安保稳信混合A 176.61 7.00 0.01 1.28
国寿安保稳信混合C 176.61 7.00 0.01 1.28
国寿安保核心产业混合 1319.02 52.28 0.05 4.30
75 603558 健盛集团 国寿安保稳信混合E 172.91 16.01 0.21 1.26
国寿安保稳信混合A 172.91 16.01 0.21 1.26
国寿安保稳信混合C 172.91 16.01 0.21 1.26
76 603859 能科科技 国寿安保稳弘混合E 123.18 3.00 -- 2.22
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 49.27 1.20 -- 0.84
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 49.27 1.20 -- 0.84
国寿安保稳弘混合A 123.18 3.00 -- 2.22
国寿安保稳弘混合C 123.18 3.00 -- 2.22
国寿安保稳悦混合A 123.18 3.00 -- 2.01
国寿安保稳悦混合C 123.18 3.00 -- 2.01
国寿安保目标策略混合发起A 1354.98 33.00 -- 6.11
国寿安保目标策略混合发起C 1354.98 33.00 -- 6.11
国寿安保智慧生活股票 5139.96 125.18 -- 2.99
77 688009 中国通号 国寿安保稳弘混合E 67.56 12.00 0.01 1.22
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 56.30 10.00 0.01 0.96
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 56.30 10.00 0.01 0.96
国寿安保稳福6个月持有期混合A 112.60 20.00 0.01 1.48
国寿安保稳福6个月持有期混合C 112.60 20.00 0.01 1.48
国寿安保稳弘混合A 67.56 12.00 0.01 1.22
国寿安保稳弘混合C 67.56 12.00 0.01 1.22
国寿安保稳鑫一年持有混合A 731.90 130.00 0.07 0.53
国寿安保稳鑫一年持有混合C 731.90 130.00 0.07 0.53
国寿安保稳和6个月持有期混合A 56.30 10.00 0.01 0.13
国寿安保稳和6个月持有期混合C 56.30 10.00 0.01 0.13
78 601800 中国交建 国寿安保稳弘混合E 43.10 5.00 0.00 0.78
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 30.17 3.50 0.00 0.51
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 30.17 3.50 0.00 0.51
国寿安保稳弘混合A 43.10 5.00 0.00 0.78
国寿安保稳弘混合C 43.10 5.00 0.00 0.78
国寿安保稳悦混合A 43.10 5.00 0.00 0.70
国寿安保稳悦混合C 43.10 5.00 0.00 0.70
79 600519 贵州茅台 国寿安保沪港深300ETF联接A 17.03 0.01 0.00 0.14
国寿安保沪港深300ETF联接C 17.03 0.01 0.00 0.14
国寿安保裕丰混合A 170.29 0.10 0.00 1.24
国寿安保裕丰混合C 170.29 0.10 0.00 1.24
国寿安保中证沪港深300ETF 9127.54 5.36 0.01 4.96
国寿安保裕安混合A 425.73 0.25 0.00 1.45
国寿安保裕安混合C 425.73 0.25 0.00 1.45
国寿安保华兴灵活配置混合 425.73 0.25 0.00 3.55
国寿安保稳瑞混合A 170.29 0.10 0.00 1.38
国寿安保稳瑞混合C 170.29 0.10 0.00 1.38
国寿安保沪深300ETF 7836.41 4.60 0.00 5.94
国寿安保稳吉混合A 34.06 0.02 0.00 1.34
国寿安保稳吉混合C 34.06 0.02 0.00 1.34
国寿安保稳寿混合A 544.93 0.32 0.00 1.23
国寿安保稳寿混合C 544.93 0.32 0.00 1.23
国寿安保强国智造混合 272.46 0.16 0.00 3.64
国寿安保沪深300ETF联接A 51.09 0.03 0.00 0.04
80 600036 招商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 3.54 0.11 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 3.54 0.11 0.00 0.03
国寿安保中证沪港深300ETF 3451.84 107.20 0.01 1.87
国寿安保裕安混合A 290.10 9.01 0.00 0.99
国寿安保裕安混合C 290.10 9.01 0.00 0.99
国寿安保稳瑞混合A 93.38 2.90 0.00 0.76
国寿安保稳瑞混合C 93.38 2.90 0.00 0.76
国寿安保沪深300ETF 2919.82 90.68 0.01 2.21
国寿安保稳吉混合A 40.25 1.25 0.00 1.58
国寿安保稳吉混合C 40.25 1.25 0.00 1.58
国寿安保稳寿混合A 563.50 17.50 0.00 1.27
国寿安保稳寿混合C 563.50 17.50 0.00 1.27
国寿安保沪深300ETF联接A 19.32 0.60 0.00 0.01
81 601318 中国平安 国寿安保沪港深300ETF联接A 4.08 0.10 0.00 0.03
国寿安保沪港深300ETF联接C 4.08 0.10 0.00 0.03
国寿安保中证沪港深300ETF 3803.49 93.20 0.02 2.07
国寿安保沪深300ETF 3217.90 78.85 0.02 2.44
国寿安保沪深300ETF联接A 22.04 0.54 0.00 0.02
82 601166 兴业银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 2.21 0.14 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.21 0.14 0.00 0.02
国寿安保沪深300ETF 1681.71 106.57 0.03 1.27
国寿安保沪深300ETF联接A 11.36 0.72 0.00 0.01
83 600900 长江电力 国寿安保沪港深300ETF联接A 2.24 0.09 0.00 0.02
国寿安保沪港深300ETF联接C 2.24 0.09 0.00 0.02
国寿安保沪深300ETF 1787.33 71.69 0.01 1.35
国寿安保尊利增强回报债券A 324.09 13.00 0.00 0.86
国寿安保尊利增强回报债券C 324.09 13.00 0.00 0.86
国寿安保沪深300ETF联接A 11.97 0.48 0.00 0.01
84 600887 伊利股份 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.67 0.06 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.67 0.06 0.00 0.01
国寿安保裕安混合A 228.94 8.21 0.00 0.78
国寿安保裕安混合C 228.94 8.21 0.00 0.78
国寿安保稳丰6个月持有混合A 46.59 1.67 0.00 0.53
国寿安保稳丰6个月持有混合C 46.59 1.67 0.00 0.53
国寿安保稳吉混合A 41.85 1.50 0.00 1.65
国寿安保稳吉混合C 41.85 1.50 0.00 1.65
国寿安保沪深300ETF联接A 9.21 0.33 0.00 0.01
85 600030 中信证券 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.73 0.09 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.73 0.09 0.00 0.01
国寿安保沪深300ETF联接A 9.22 0.48 0.00 0.01
86 601398 工商银行 国寿安保沪港深300ETF联接A 1.74 0.33 0.00 0.01
国寿安保沪港深300ETF联接C 1.74 0.33 0.00 0.01
国寿安保稳鑫一年持有混合A 2112.00 400.00 0.00 1.52
国寿安保稳鑫一年持有混合C 2112.00 400.00 0.00 1.52
国寿安保沪深300ETF联接A 9.19 1.74 0.00 0.01
87 300394 天孚通信 国寿安保盛泽三年持有期混合A 1013.51 6.70 0.02 4.30
国寿安保盛泽三年持有期混合C 1013.51 6.70 0.02 4.30
国寿安保科技创新混合(LOF) 732.15 4.84 0.01 7.41
国寿安保策略精选混合(LOF) 1657.92 10.96 0.03 9.15
国寿安保中证500ETF 105.89 0.70 0.00 0.67
88 600580 卧龙电驱 国寿安保盛泽三年持有期混合A 990.17 58.59 0.05 4.20
国寿安保盛泽三年持有期混合C 990.17 58.59 0.05 4.20
国寿安保科技创新混合(LOF) 328.03 19.41 0.02 3.32
国寿安保华兴灵活配置混合 160.55 9.50 0.01 1.34
国寿安保强国智造混合 118.30 7.00 0.01 1.58
国寿安保稳惠混合 2094.76 123.95 0.10 4.35
89 03690 美团-W 国寿安保盛泽三年持有期混合A 833.66 9.50 -- 3.54
国寿安保盛泽三年持有期混合C 833.66 9.50 -- 3.54
90 300570 太辰光 国寿安保盛泽三年持有期混合A 697.83 18.22 0.09 2.96
国寿安保盛泽三年持有期混合C 697.83 18.22 0.09 2.96
91 600547 山东黄金 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 300.65 10.65 0.01 0.69
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 300.65 10.65 0.01 0.69
国寿安保稳嘉混合A 136.92 4.85 0.00 0.72
国寿安保稳嘉混合C 136.92 4.85 0.00 0.72
92 002311 海大集团 国寿安保裕丰混合A 149.94 3.40 0.00 1.09
国寿安保裕丰混合C 149.94 3.40 0.00 1.09
国寿安保稳瑞混合A 119.37 2.71 0.00 0.97
国寿安保稳瑞混合C 119.37 2.71 0.00 0.97
93 300750 宁德时代 国寿安保裕丰混合A 148.32 0.78 0.00 1.08
国寿安保裕丰混合C 148.32 0.78 0.00 1.08
国寿安保稳福6个月持有期混合A 114.10 0.60 0.00 1.50
国寿安保稳福6个月持有期混合C 114.10 0.60 0.00 1.50
国寿安保稳安混合A 114.10 0.60 0.00 1.82
国寿安保稳安混合C 114.10 0.60 0.00 1.82
国寿安保中证沪港深300ETF 4361.97 22.94 0.01 2.37
国寿安保裕安混合A 245.31 1.29 0.00 0.84
国寿安保裕安混合C 245.31 1.29 0.00 0.84
国寿安保新蓝筹混合 760.64 4.00 0.00 6.01
国寿安保华兴灵活配置混合 262.42 1.38 0.00 2.19
国寿安保稳瑞混合A 91.28 0.48 0.00 0.74
国寿安保稳瑞混合C 91.28 0.48 0.00 0.74
国寿安保沪深300ETF 3676.93 19.34 0.00 2.79
国寿安保稳寿混合A 627.53 3.30 0.00 1.42
国寿安保稳寿混合C 627.53 3.30 0.00 1.42
国寿安保稳诚混合A 228.19 1.20 0.00 1.07
国寿安保稳诚混合C 228.19 1.20 0.00 1.07
国寿安保强国智造混合 197.77 1.04 0.00 2.64
94 002372 伟星新材 国寿安保裕丰混合A 130.81 8.50 0.01 0.95
国寿安保裕丰混合C 130.81 8.50 0.01 0.95
95 601799 星宇股份 国寿安保裕丰混合A 127.43 0.91 0.01 0.92
国寿安保裕丰混合C 127.43 0.91 0.01 0.92
国寿安保稳瑞混合A 95.24 0.68 0.01 0.77
国寿安保稳瑞混合C 95.24 0.68 0.01 0.77
96 600885 宏发股份 国寿安保裕丰混合A 125.85 5.00 0.03 0.91
国寿安保裕丰混合C 125.85 5.00 0.03 0.91
97 300470 中密控股 国寿安保裕丰混合A 119.17 3.63 0.02 0.86
国寿安保裕丰混合C 119.17 3.63 0.02 0.86
国寿安保裕安混合A 275.77 8.40 0.04 0.94
国寿安保裕安混合C 275.77 8.40 0.04 0.94
国寿安保稳瑞混合A 114.91 3.50 0.02 0.93
国寿安保稳瑞混合C 114.91 3.50 0.02 0.93
98 300443 金雷股份 国寿安保裕丰混合A 112.64 5.40 0.03 0.82
国寿安保裕丰混合C 112.64 5.40 0.03 0.82
99 600578 京能电力 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 33.60 10.00 0.01 0.57
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 33.60 10.00 0.01 0.57
国寿安保稳悦混合A 40.32 12.00 0.02 0.66
国寿安保稳悦混合C 40.32 12.00 0.02 0.66
100 002906 华阳集团 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 30.70 1.20 0.00 0.52
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 30.70 1.20 0.00 0.52
101 601766 中国中车 国寿安保稳福6个月持有期混合A 136.40 20.00 0.00 1.79
国寿安保稳福6个月持有期混合C 136.40 20.00 0.00 1.79
国寿安保稳泰一年定开混合A 136.40 20.00 0.00 1.16
国寿安保稳泰一年定开混合C 136.40 20.00 0.00 1.16
102 688628 优利德 国寿安保稳福6个月持有期混合A 125.97 3.00 -- 1.65
国寿安保稳福6个月持有期混合C 125.97 3.00 -- 1.65
国寿安保科技创新混合(LOF) 293.93 7.00 -- 2.97
国寿安保稳诚混合A 251.94 6.00 -- 1.18
国寿安保稳诚混合C 251.94 6.00 -- 1.18
103 605319 无锡振华 国寿安保稳福6个月持有期混合A 120.45 5.00 0.06 1.58
国寿安保稳福6个月持有期混合C 120.45 5.00 0.06 1.58
国寿安保稳安混合A 120.45 5.00 0.06 1.92
国寿安保稳安混合C 120.45 5.00 0.06 1.92
国寿安保稳泰一年定开混合A 120.45 5.00 0.06 1.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 120.45 5.00 0.06 1.03
国寿安保稳诚混合A 240.81 10.00 0.12 1.13
国寿安保稳诚混合C 240.81 10.00 0.12 1.13
104 688112 鼎阳科技 国寿安保稳安混合A 109.92 3.00 -- 1.75
国寿安保稳安混合C 109.92 3.00 -- 1.75
105 000700 模塑科技 国寿安保稳安混合A 107.25 15.00 0.05 1.71
国寿安保稳安混合C 107.25 15.00 0.05 1.71
国寿安保稳泰一年定开混合A 143.00 20.00 0.06 1.22
国寿安保稳泰一年定开混合C 143.00 20.00 0.06 1.22
106 601886 江河集团 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1908.00 300.00 -- 1.38
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1908.00 300.00 -- 1.38
107 603758 秦安股份 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1045.70 100.94 -- 0.75
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1045.70 100.94 -- 0.75
108 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 4075.62 73.52 -- 2.21
109 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 4075.62 73.52 -- 2.21
110 00941 中国移动 国寿安保中证沪港深300ETF 1886.16 31.10 -- 1.02
111 300760 迈瑞医疗 国寿安保稳和6个月持有期混合A 281.46 1.00 0.01 0.63
国寿安保稳和6个月持有期混合C 281.46 1.00 0.01 0.63
国寿安保健康科学混合A 478.48 1.70 0.01 7.43
国寿安保健康科学混合C 478.48 1.70 0.01 7.43
国寿安保稳泰一年定开混合A 140.73 0.50 0.00 1.20
国寿安保稳泰一年定开混合C 140.73 0.50 0.00 1.20
国寿安保核心产业混合 1168.06 4.15 0.03 3.81
112 688187 时代电气 国寿安保稳和6个月持有期混合A 237.50 5.00 -- 0.53
国寿安保稳和6个月持有期混合C 237.50 5.00 -- 0.53
国寿安保稳诚混合A 237.50 5.00 -- 1.11
国寿安保稳诚混合C 237.50 5.00 -- 1.11
113 688041 海光信息 国寿安保稳和6个月持有期混合A 173.57 2.25 -- 0.39
国寿安保稳和6个月持有期混合C 173.57 2.25 -- 0.39
114 300857 协创数据 国寿安保裕安混合A 245.20 4.00 -- 0.83
国寿安保裕安混合C 245.20 4.00 -- 0.83
国寿安保华兴灵活配置混合 188.80 3.08 -- 1.58
国寿安保稳瑞混合A 84.59 1.38 -- 0.68
国寿安保稳瑞混合C 84.59 1.38 -- 0.68
国寿安保强国智造混合 94.40 1.54 -- 1.26
115 600031 三一重工 国寿安保裕安混合A 244.94 16.80 0.01 0.83
国寿安保裕安混合C 244.94 16.80 0.01 0.83
116 603195 公牛集团 国寿安保裕安混合A 233.22 2.26 -- 0.79
国寿安保裕安混合C 233.22 2.26 -- 0.79
117 603063 禾望电气 国寿安保裕安混合A 229.80 10.00 -- 0.78
国寿安保裕安混合C 229.80 10.00 -- 0.78
118 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 334.35 27.00 -- 8.23
国寿安保高股息混合C 334.35 27.00 -- 8.23
119 603878 武进不锈 国寿安保高股息混合A 310.49 35.00 -- 7.64
国寿安保高股息混合C 310.49 35.00 -- 7.64
国寿安保华兴灵活配置混合 209.33 23.60 -- 1.75
国寿安保强国智造混合 124.18 14.00 -- 1.66
120 00123 越秀地产 国寿安保高股息混合A 293.04 75.00 -- 7.21
国寿安保高股息混合C 293.04 75.00 -- 7.21
121 00826 天工国际 国寿安保高股息混合A 291.68 195.00 -- 7.18
国寿安保高股息混合C 291.68 195.00 -- 7.18
122 03900 绿城中国 国寿安保高股息混合A 181.02 32.00 -- 4.46
国寿安保高股息混合C 181.02 32.00 -- 4.46
123 001979 招商蛇口 国寿安保高股息混合A 179.55 19.00 0.00 4.42
国寿安保高股息混合C 179.55 19.00 0.00 4.42
国寿安保新蓝筹混合 539.60 57.10 0.01 4.26
124 601128 常熟银行 国寿安保高股息混合A 178.50 25.00 0.03 4.39
国寿安保高股息混合C 178.50 25.00 0.03 4.39
国寿安保尊利增强回报债券A 307.02 43.00 0.04 0.81
国寿安保尊利增强回报债券C 307.02 43.00 0.04 0.81
国寿安保核心产业混合 1212.37 169.80 0.17 3.95
125 000338 潍柴动力 国寿安保稳丰6个月持有混合A 47.40 2.84 0.00 0.54
国寿安保稳丰6个月持有混合C 47.40 2.84 0.00 0.54
国寿安保稳惠混合 3545.12 212.41 0.04 7.35
126 300502 新易盛 国寿安保科技创新混合(LOF) 737.00 11.00 0.02 7.46
国寿安保策略精选混合(LOF) 1640.16 24.48 0.04 9.05
国寿安保中证500ETF 119.93 1.79 0.00 0.76
127 002085 万丰奥威 国寿安保科技创新混合(LOF) 365.21 21.61 0.01 3.70
国寿安保稳惠混合 2701.47 159.85 0.07 5.60
128 300573 兴齐眼药 国寿安保创精选88ETF 447.26 2.09 0.02 3.59
129 300017 网宿科技 国寿安保创精选88ETF 438.22 47.12 0.02 3.52
130 300315 掌趣科技 国寿安保创精选88ETF 336.66 61.10 0.02 2.70
131 300133 华策影视 国寿安保创精选88ETF 275.49 28.46 0.02 2.21
132 300765 新诺威 国寿安保创精选88ETF 266.71 7.21 0.01 2.14
133 300088 长信科技 国寿安保创精选88ETF 251.00 47.18 0.02 2.02
134 300009 安科生物 国寿安保创精选88ETF 251.26 25.85 0.02 2.02
135 300679 电连技术 国寿安保创精选88ETF 241.66 6.01 0.02 1.94
136 300296 利亚德 国寿安保创精选88ETF 239.51 46.78 0.02 1.92
137 300677 英科医疗 国寿安保创精选88ETF 227.08 10.07 -- 1.82
138 300174 元力股份 国寿安保研究精选混合A 76.96 4.84 0.01 3.11
国寿安保研究精选混合C 76.96 4.84 0.01 3.11
139 002149 西部材料 国寿安保研究精选混合A 76.69 4.90 0.01 3.10
国寿安保研究精选混合C 76.69 4.90 0.01 3.10
140 688308 欧科亿 国寿安保研究精选混合A 71.96 3.67 -- 2.91
国寿安保研究精选混合C 71.96 3.67 -- 2.91
141 002594 比亚迪 国寿安保研究精选混合A 71.07 0.35 0.00 2.87
国寿安保研究精选混合C 71.07 0.35 0.00 2.87
142 603477 巨星农牧 国寿安保研究精选混合A 70.56 1.93 0.00 2.85
国寿安保研究精选混合C 70.56 1.93 0.00 2.85
国寿安保尊利增强回报债券A 557.91 15.26 0.03 1.48
国寿安保尊利增强回报债券C 557.91 15.26 0.03 1.48
国寿安保核心产业混合 1115.45 30.51 0.07 3.64
143 603236 移远通信 国寿安保研究精选混合A 61.80 1.51 -- 2.50
国寿安保研究精选混合C 61.80 1.51 -- 2.50
144 300037 新宙邦 国寿安保新蓝筹混合 653.60 19.00 0.04 5.16
145 600325 华发股份 国寿安保新蓝筹混合 600.10 85.00 0.10 4.74
146 600529 山东药玻 国寿安保新蓝筹混合 580.35 20.10 0.08 4.58
国寿安保健康科学混合A 433.20 15.00 0.06 6.72
国寿安保健康科学混合C 433.20 15.00 0.06 6.72
147 002126 银轮股份 国寿安保华兴灵活配置混合 217.44 12.00 0.02 1.81
国寿安保强国智造混合 163.08 9.00 0.01 2.18
148 300124 汇川技术 国寿安保稳瑞混合A 122.44 2.00 0.00 0.99
国寿安保稳瑞混合C 122.44 2.00 0.00 0.99
149 600690 海尔智家 国寿安保稳吉混合A 49.90 2.00 0.00 1.96
国寿安保稳吉混合C 49.90 2.00 0.00 1.96
150 002262 恩华药业 国寿安保健康科学混合A 380.80 17.00 0.02 5.91
国寿安保健康科学混合C 380.80 17.00 0.02 5.91
国寿安保核心产业混合 1097.60 49.00 0.06 3.58
151 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 352.64 16.00 -- 5.47
国寿安保健康科学混合C 352.64 16.00 -- 5.47
152 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 350.30 5.30 0.01 5.44
国寿安保健康科学混合C 350.30 5.30 0.01 5.44
153 600566 济川药业 国寿安保健康科学混合A 336.87 9.00 0.08 5.23
国寿安保健康科学混合C 336.87 9.00 0.08 5.23
国寿安保核心产业混合 1273.37 34.02 0.32 4.15
154 002422 科伦药业 国寿安保健康科学混合A 305.50 10.00 0.01 4.74
国寿安保健康科学混合C 305.50 10.00 0.01 4.74
国寿安保中证500ETF 90.73 2.97 0.00 0.58
155 000739 普洛药业 国寿安保健康科学混合A 251.00 20.00 0.02 3.90
国寿安保健康科学混合C 251.00 20.00 0.02 3.90
156 002737 葵花药业 国寿安保健康科学混合A 246.78 9.00 0.02 3.83
国寿安保健康科学混合C 246.78 9.00 0.02 3.83
157 301257 普蕊斯 国寿安保健康科学混合A 187.53 3.80 0.11 2.91
国寿安保健康科学混合C 187.53 3.80 0.11 2.91
158 688519 南亚新材 国寿安保目标策略混合发起A 1253.75 59.00 0.66 5.65
国寿安保目标策略混合发起C 1253.75 59.00 0.66 5.65
159 002801 微光股份 国寿安保目标策略混合发起A 978.42 46.00 0.40 4.41
国寿安保目标策略混合发起C 978.42 46.00 0.40 4.41
160 300217 东方电热 国寿安保目标策略混合发起A 873.76 169.99 0.14 3.94
国寿安保目标策略混合发起C 873.76 169.99 0.14 3.94
161 002111 威海广泰 国寿安保目标策略混合发起A 871.13 79.99 0.17 3.93
国寿安保目标策略混合发起C 871.13 79.99 0.17 3.93
162 002637 赞宇科技 国寿安保目标策略混合发起A 845.00 100.00 0.25 3.81
国寿安保目标策略混合发起C 845.00 100.00 0.25 3.81
163 300224 正海磁材 国寿安保目标策略混合发起A 840.75 75.00 0.09 3.79
国寿安保目标策略混合发起C 840.75 75.00 0.09 3.79
164 688257 新锐股份 国寿安保目标策略混合发起A 810.99 36.40 -- 3.66
国寿安保目标策略混合发起C 810.99 36.40 -- 3.66
165 603997 继峰股份 国寿安保目标策略混合发起A 779.57 58.57 -- 3.51
国寿安保目标策略混合发起C 779.57 58.57 -- 3.51
国寿安保智慧生活股票 4342.73 326.28 -- 2.52
166 688678 福立旺 国寿安保目标策略混合发起A 765.00 50.00 -- 3.45
国寿安保目标策略混合发起C 765.00 50.00 -- 3.45
167 000039 中集集团 国寿安保策略精选混合(LOF) 1797.49 187.82 0.08 9.92
国寿安保核心产业混合 1365.62 142.70 0.06 4.45
168 601989 中国重工 国寿安保策略精选混合(LOF) 1683.19 361.20 0.02 9.29
169 300498 温氏股份 国寿安保策略精选混合(LOF) 919.41 48.39 0.01 5.08
国寿安保稳嘉混合A 135.47 7.13 0.00 0.71
国寿安保稳嘉混合C 135.47 7.13 0.00 0.71
国寿安保尊利增强回报债券A 459.80 24.20 0.01 1.22
国寿安保尊利增强回报债券C 459.80 24.20 0.01 1.22
170 600757 长江传媒 国寿安保稳泰一年定开混合A 120.45 15.00 0.04 1.03
国寿安保稳泰一年定开混合C 120.45 15.00 0.04 1.03
171 002415 海康威视 国寿安保稳寿混合A 643.20 20.00 0.00 1.45
国寿安保稳寿混合C 643.20 20.00 0.00 1.45
172 300413 芒果超媒 国寿安保稳寿混合A 486.20 20.00 0.02 1.10
国寿安保稳寿混合C 486.20 20.00 0.02 1.10
173 600801 华新水泥 国寿安保稳寿混合A 478.10 35.00 0.21 1.08
国寿安保稳寿混合C 478.10 35.00 0.21 1.08
174 301269 华大九天 国寿安保尊裕优化回报债券A 837.00 10.00 -- 1.76
国寿安保尊裕优化回报债券C 837.00 10.00 -- 1.76
175 300015 爱尔眼科 国寿安保尊裕优化回报债券A 768.00 60.00 0.01 1.62
国寿安保尊裕优化回报债券C 768.00 60.00 0.01 1.62
176 600048 保利发展 国寿安保尊裕优化回报债券A 684.75 75.00 0.01 1.44
国寿安保尊裕优化回报债券C 684.75 75.00 0.01 1.44
177 688363 华熙生物 国寿安保尊裕优化回报债券A 505.53 9.00 -- 1.07
国寿安保尊裕优化回报债券C 505.53 9.00 -- 1.07
178 688083 中望软件 国寿安保尊裕优化回报债券A 426.08 5.50 0.08 0.90
国寿安保尊裕优化回报债券C 426.08 5.50 0.08 0.90
179 300724 捷佳伟创 国寿安保尊裕优化回报债券A 416.57 7.00 0.03 0.88
国寿安保尊裕优化回报债券C 416.57 7.00 0.03 0.88
180 000066 中国长城 国寿安保尊裕优化回报债券A 394.80 40.00 0.01 0.83
国寿安保尊裕优化回报债券C 394.80 40.00 0.01 0.83
181 600570 恒生电子 国寿安保尊裕优化回报债券A 338.40 15.00 0.03 0.71
国寿安保尊裕优化回报债券C 338.40 15.00 0.03 0.71
182 688777 中控技术 国寿安保尊裕优化回报债券A 325.71 7.00 0.01 0.69
国寿安保尊裕优化回报债券C 325.71 7.00 0.01 0.69
183 600266 城建发展 国寿安保尊裕优化回报债券A 313.60 80.00 0.07 0.66
国寿安保尊裕优化回报债券C 313.60 80.00 0.07 0.66
184 000932 华菱钢铁 国寿安保稳嘉混合A 122.73 23.20 0.00 0.64
国寿安保稳嘉混合C 122.73 23.20 0.00 0.64
185 601985 中国核电 国寿安保稳荣混合A 205.86 22.40 0.00 0.54
国寿安保稳荣混合C 205.86 22.40 0.00 0.54
186 688596 正帆科技 国寿安保强国智造混合 102.82 2.70 0.01 1.38
187 002840 华统股份 国寿安保尊利增强回报债券A 459.40 21.68 0.05 1.22
国寿安保尊利增强回报债券C 459.40 21.68 0.05 1.22
188 601916 浙商银行 国寿安保尊利增强回报债券A 381.58 127.62 0.02 1.01
国寿安保尊利增强回报债券C 381.58 127.62 0.02 1.01
189 600795 国电电力 国寿安保尊利增强回报债券A 241.39 47.80 0.01 0.64
国寿安保尊利增强回报债券C 241.39 47.80 0.01 0.64
190 688301 奕瑞科技 国寿安保核心产业混合 1157.95 5.28 -- 3.78
191 002353 杰瑞股份 国寿安保核心产业混合 1155.48 38.16 0.06 3.77
192 600733 北汽蓝谷 国寿安保稳惠混合 2211.18 293.26 0.74 4.59
193 603050 科林电气 国寿安保智慧生活股票 5647.29 207.54 2.56 3.28
194 300580 贝斯特 国寿安保智慧生活股票 5263.52 197.14 0.62 3.06
195 688598 金博股份 国寿安保智慧生活股票 5236.61 105.34 -- 3.04
196 600552 凯盛科技 国寿安保智慧生活股票 4981.31 381.13 0.50 2.90
197 600563 法拉电子 国寿安保智慧生活股票 4622.04 46.74 0.21 2.69
198 002484 江海股份 国寿安保智慧生活股票 4526.87 300.99 0.39 2.63
199 002028 思源电气 国寿安保智慧生活股票 4464.80 74.85 0.13 2.60
国寿安保中证500ETF 92.58 1.55 0.00 0.59
200 002463 沪电股份 国寿安保中证500ETF 101.40 3.36 0.00 0.64
201 601168 西部矿业 国寿安保中证500ETF 92.72 4.81 0.00 0.59
202 000975 银泰黄金 国寿安保中证500ETF 88.59 4.90 0.00 0.56
203 000988 华工科技 国寿安保中证500ETF 85.51 2.53 0.00 0.54
204 300418 昆仑万维 国寿安保中证500ETF 85.28 2.14 0.00 0.54