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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只41/166
  • 份额数量：3352.85亿份31/166
  • 份额相对上期变化：-3.86%
  • 基金经理：41人31/166
  • 资产净值：3369.93亿元31/166
  • 资产相对上期变化：-2.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601988 中国银行 国寿安保尊利增强回报债券E 799.79 136.25 0.00 0.47
国寿安保中证A500红利低波动ETF 256.87 43.76 0.00 2.76
国寿安保尊兴增强回报债券A 190.48 32.45 0.00 1.76
国寿安保尊兴增强回报债券C 190.48 32.45 0.00 1.76
国寿安保景气优选混合发起式A 195.94 33.38 0.00 6.59
国寿安保景气优选混合发起式C 195.94 33.38 0.00 6.59
国寿安保稳泽两年持有期混合A 47.49 8.09 0.00 0.47
国寿安保稳泽两年持有期混合C 47.49 8.09 0.00 0.47
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 163.30 27.82 0.00 0.59
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 163.30 27.82 0.00 0.59
国寿安保稳泰一年定开混合A 62.57 10.66 0.00 0.47
国寿安保稳泰一年定开混合C 62.57 10.66 0.00 0.47
国寿安保稳荣混合A 1607.44 273.84 0.00 1.19
国寿安保稳荣混合C 1607.44 273.84 0.00 1.19
国寿安保尊利增强回报债券A 799.79 136.25 0.00 0.47
国寿安保尊利增强回报债券C 799.79 136.25 0.00 0.47
2 600486 扬农化工 国寿安保尊利增强回报债券E 780.00 10.40 0.13 0.46
国寿安保尊兴增强回报债券A 26.25 0.35 0.00 0.24
国寿安保尊兴增强回报债券C 26.25 0.35 0.00 0.24
国寿安保农业产业股票发起式A 63.00 0.84 0.01 4.07
国寿安保农业产业股票发起式C 63.00 0.84 0.01 4.07
国寿安保稳泽两年持有期混合A 45.00 0.60 0.01 0.45
国寿安保稳泽两年持有期混合C 45.00 0.60 0.01 0.45
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 66.75 0.89 0.01 0.24
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 66.75 0.89 0.01 0.24
国寿安保稳泰一年定开混合A 105.00 1.40 0.02 0.79
国寿安保稳泰一年定开混合C 105.00 1.40 0.02 0.79
国寿安保稳荣混合A 820.94 10.95 0.14 0.61
国寿安保稳荣混合C 820.94 10.95 0.14 0.61
国寿安保尊利增强回报债券A 780.00 10.40 0.13 0.46
国寿安保尊利增强回报债券C 780.00 10.40 0.13 0.46
3 601012 隆基绿能 国寿安保尊利增强回报债券E 555.14 31.65 0.02 0.33
国寿安保尊兴增强回报债券A 17.36 0.99 0.00 0.16
国寿安保尊兴增强回报债券C 17.36 0.99 0.00 0.16
国寿安保景气优选混合发起式A 131.73 7.51 0.00 4.43
国寿安保景气优选混合发起式C 131.73 7.51 0.00 4.43
国寿安保稳泽两年持有期混合A 34.20 1.95 0.00 0.34
国寿安保稳泽两年持有期混合C 34.20 1.95 0.00 0.34
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 103.14 5.88 0.00 0.37
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 103.14 5.88 0.00 0.37
国寿安保稳泰一年定开混合A 45.08 2.57 0.00 0.34
国寿安保稳泰一年定开混合C 45.08 2.57 0.00 0.34
国寿安保稳荣混合A 438.50 25.00 0.02 0.32
国寿安保稳荣混合C 438.50 25.00 0.02 0.32
国寿安保尊利增强回报债券A 555.14 31.65 0.02 0.33
国寿安保尊利增强回报债券C 555.14 31.65 0.02 0.33
4 601963 重庆银行 国寿安保尊利增强回报债券E 496.17 47.39 0.14 0.29
国寿安保尊兴增强回报债券A 16.65 1.59 0.00 0.15
国寿安保尊兴增强回报债券C 16.65 1.59 0.00 0.15
国寿安保稳荣混合A 289.50 27.65 0.08 0.21
国寿安保稳荣混合C 289.50 27.65 0.08 0.21
国寿安保尊利增强回报债券A 496.17 47.39 0.14 0.29
国寿安保尊利增强回报债券C 496.17 47.39 0.14 0.29
5 603920 世运电路 国寿安保尊利增强回报债券E 486.97 9.81 -- 0.29
国寿安保优选国企股票发起式A 105.24 2.12 -- 5.79
国寿安保优选国企股票发起式C 105.24 2.12 -- 5.79
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 54.60 1.10 -- 0.20
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 54.60 1.10 -- 0.20
国寿安保稳泰一年定开混合A 39.22 0.79 -- 0.29
国寿安保稳泰一年定开混合C 39.22 0.79 -- 0.29
国寿安保稳荣混合A 432.36 8.71 -- 0.32
国寿安保稳荣混合C 432.36 8.71 -- 0.32
国寿安保尊利增强回报债券A 486.97 9.81 -- 0.29
国寿安保尊利增强回报债券C 486.97 9.81 -- 0.29
6 600438 通威股份 国寿安保尊利增强回报债券E 409.37 24.78 0.04 0.24
国寿安保尊兴增强回报债券A 13.38 0.81 0.00 0.12
国寿安保尊兴增强回报债券C 13.38 0.81 0.00 0.12
国寿安保稳泰一年定开混合A 14.54 0.88 0.00 0.11
国寿安保稳泰一年定开混合C 14.54 0.88 0.00 0.11
国寿安保稳荣混合A 647.85 39.22 0.06 0.48
国寿安保稳荣混合C 647.85 39.22 0.06 0.48
国寿安保尊利增强回报债券A 409.37 24.78 0.04 0.24
国寿安保尊利增强回报债券C 409.37 24.78 0.04 0.24
7 600230 沧州大化 国寿安保尊利增强回报债券E 392.79 21.12 0.08 0.23
国寿安保景气优选混合发起式A 89.84 4.83 0.02 3.02
国寿安保景气优选混合发起式C 89.84 4.83 0.02 3.02
国寿安保稳泰一年定开混合A 44.45 2.39 0.01 0.33
国寿安保稳泰一年定开混合C 44.45 2.39 0.01 0.33
国寿安保稳寿混合A 74.40 4.00 0.02 1.10
国寿安保稳寿混合C 74.40 4.00 0.02 1.10
国寿安保稳荣混合A 339.64 18.26 0.07 0.25
国寿安保稳荣混合C 339.64 18.26 0.07 0.25
国寿安保尊利增强回报债券A 392.79 21.12 0.08 0.23
国寿安保尊利增强回报债券C 392.79 21.12 0.08 0.23
8 600309 万华化学 国寿安保尊利增强回报债券E 337.66 4.25 0.00 0.20
国寿安保稳泽两年持有期混合A 29.40 0.37 0.00 0.29
国寿安保稳泽两年持有期混合C 29.40 0.37 0.00 0.29
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 82.63 1.04 0.00 0.30
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 82.63 1.04 0.00 0.30
国寿安保裕丰混合A 317.80 4.00 0.00 2.15
国寿安保裕丰混合C 317.80 4.00 0.00 2.15
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 50.05 0.63 0.00 1.51
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 50.05 0.63 0.00 1.51
国寿安保稳安混合A 31.78 0.40 0.00 2.11
国寿安保稳安混合C 31.78 0.40 0.00 2.11
国寿安保稳和6个月持有期混合A 158.90 2.00 0.00 0.74
国寿安保稳和6个月持有期混合C 158.90 2.00 0.00 0.74
国寿安保裕安混合A 84.22 1.06 0.00 2.71
国寿安保裕安混合C 84.22 1.06 0.00 2.71
国寿安保稳荣混合A 269.34 3.39 0.00 0.20
国寿安保稳荣混合C 269.34 3.39 0.00 0.20
国寿安保稳诚混合A 158.90 2.00 0.00 1.45
国寿安保稳诚混合C 158.90 2.00 0.00 1.45
国寿安保尊利增强回报债券A 337.66 4.25 0.00 0.20
国寿安保尊利增强回报债券C 337.66 4.25 0.00 0.20
9 601001 晋控煤业 国寿安保尊利增强回报债券E 311.68 18.97 0.02 0.18
国寿安保尊兴增强回报债券A 11.34 0.69 0.00 0.10
国寿安保尊兴增强回报债券C 11.34 0.69 0.00 0.10
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 58.66 3.57 0.00 0.21
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 58.66 3.57 0.00 0.21
国寿安保稳泰一年定开混合A 26.12 1.59 0.00 0.20
国寿安保稳泰一年定开混合C 26.12 1.59 0.00 0.20
国寿安保稳荣混合A 244.81 14.90 0.02 0.18
国寿安保稳荣混合C 244.81 14.90 0.02 0.18
国寿安保尊利增强回报债券A 311.68 18.97 0.02 0.18
国寿安保尊利增强回报债券C 311.68 18.97 0.02 0.18
10 600673 东阳光 国寿安保尊利增强回报债券E 169.07 5.58 0.00 0.10
国寿安保新材料股票发起式A 407.54 13.45 0.00 8.61
国寿安保新材料股票发起式C 407.54 13.45 0.00 8.61
国寿安保成长优选股票C 4183.94 138.08 0.05 8.67
国寿安保华兴灵活配置混合 85.14 2.81 0.00 2.71
国寿安保稳泰一年定开混合A 13.03 0.43 0.00 0.10
国寿安保稳泰一年定开混合C 13.03 0.43 0.00 0.10
国寿安保尊利增强回报债券A 169.07 5.58 0.00 0.10
国寿安保尊利增强回报债券C 169.07 5.58 0.00 0.10
国寿安保成长优选股票A 4183.94 138.08 0.05 8.67
11 300750 宁德时代 国寿安保中证800指数增强A 871.69 2.17 0.00 2.25
国寿安保中证800指数增强C 871.69 2.17 0.00 2.25
国寿安保裕丰混合A 321.36 0.80 0.00 2.18
国寿安保裕丰混合C 321.36 0.80 0.00 2.18
国寿安保中证沪港深300ETF 6201.61 15.44 0.00 3.59
国寿安保沪深300ETF 6212.69 15.47 0.00 4.32
国寿安保稳吉混合A 120.51 0.30 0.00 1.37
国寿安保稳吉混合C 120.51 0.30 0.00 1.37
国寿安保稳寿混合A 100.42 0.25 0.00 1.48
国寿安保稳寿混合C 100.42 0.25 0.00 1.48
国寿安保稳嘉混合A 40.17 0.10 0.00 0.48
国寿安保稳嘉混合C 40.17 0.10 0.00 0.48
12 600519 贵州茅台 国寿安保中证800指数增强A 848.25 0.58 0.00 2.19
国寿安保中证800指数增强C 848.25 0.58 0.00 2.19
国寿安保农业产业股票发起式A 58.00 0.04 0.00 3.75
国寿安保农业产业股票发起式C 58.00 0.04 0.00 3.75
国寿安保品质消费股票发起式A 58.00 0.04 0.00 6.59
国寿安保品质消费股票发起式C 58.00 0.04 0.00 6.59
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 130.50 0.09 0.00 0.47
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 130.50 0.09 0.00 0.47
国寿安保裕丰混合A 319.00 0.22 0.00 2.16
国寿安保裕丰混合C 319.00 0.22 0.00 2.16
国寿安保中证沪港深300ETF 5219.85 3.60 0.00 3.02
国寿安保沪深300ETF 5309.61 3.66 0.00 3.69
国寿安保稳吉混合A 87.00 0.06 0.00 0.99
国寿安保稳吉混合C 87.00 0.06 0.00 0.99
13 601318 中国平安 国寿安保中证800指数增强A 559.85 9.86 0.00 1.45
国寿安保中证800指数增强C 559.85 9.86 0.00 1.45
国寿安保泰裕债券A 5620.69 98.99 0.02 0.70
国寿安保泰裕债券C 5620.69 98.99 0.02 0.70
国寿安保中证沪港深300ETF 3532.85 62.22 0.01 2.05
国寿安保稳瑞混合A 45.42 0.80 0.00 1.51
国寿安保稳瑞混合C 45.42 0.80 0.00 1.51
国寿安保沪深300ETF 3539.14 62.33 0.01 2.46
14 300308 中际旭创 国寿安保中证800指数增强A 461.22 0.81 0.00 1.19
国寿安保中证800指数增强C 461.22 0.81 0.00 1.19
国寿安保策略精选混合A 10870.04 19.09 0.02 9.10
国寿安保策略精选混合C 10870.04 19.09 0.02 9.10
国寿安保数字经济股票发起式A 2528.18 4.44 0.00 9.21
国寿安保数字经济股票发起式C 2528.18 4.44 0.00 9.21
国寿安保高端装备股票发起式A 68.33 0.12 0.00 6.20
国寿安保高端装备股票发起式C 68.33 0.12 0.00 6.20
国寿安保稳弘混合E 68.33 0.12 0.00 1.40
国寿安保盛泽三年持有期混合A 763.01 1.34 0.00 7.63
国寿安保盛泽三年持有期混合C 763.01 1.34 0.00 7.63
国寿安保稳福6个月持有期混合A 56.94 0.10 0.00 3.92
国寿安保稳福6个月持有期混合C 56.94 0.10 0.00 3.92
国寿安保稳安混合A 56.94 0.10 0.00 3.78
国寿安保稳安混合C 56.94 0.10 0.00 3.78
国寿安保稳弘混合A 68.33 0.12 0.00 1.40
国寿安保稳弘混合C 68.33 0.12 0.00 1.40
国寿安保稳鑫一年持有混合A 455.53 0.80 0.00 0.98
国寿安保稳鑫一年持有混合C 455.53 0.80 0.00 0.98
国寿安保中证沪港深300ETF 3689.78 6.48 0.01 2.14
国寿安保稳和6个月持有期混合A 113.88 0.20 0.00 0.53
国寿安保稳和6个月持有期混合C 113.88 0.20 0.00 0.53
国寿安保科技创新混合(LOF) 558.02 0.98 0.00 7.48
国寿安保华兴灵活配置混合 108.19 0.19 0.00 3.44
国寿安保沪深300ETF 3697.75 6.49 0.01 2.57
国寿安保强国智造混合 136.66 0.24 0.00 3.49
国寿安保稳惠混合 1486.16 2.61 0.00 6.60
15 601899 紫金矿业 国寿安保中证800指数增强A 400.17 12.23 0.00 1.03
国寿安保中证800指数增强C 400.17 12.23 0.00 1.03
国寿安保稳信混合E 409.00 12.50 0.00 2.42
国寿安保中证沪港深300ETF 3147.02 96.18 0.01 1.82
国寿安保高股息混合A 728.12 24.00 -- 6.07
国寿安保高股息混合C 728.12 24.00 -- 6.07
国寿安保新蓝筹混合 392.64 12.00 0.00 8.98
国寿安保沪深300ETF 3151.22 96.31 0.01 2.19
国寿安保稳信混合A 409.00 12.50 0.00 2.42
国寿安保稳信混合C 409.00 12.50 0.00 2.42
16 603259 药明康德 国寿安保中证800指数增强A 345.31 3.52 0.00 0.89
国寿安保中证800指数增强C 345.31 3.52 0.00 0.89
17 600036 招商银行 国寿安保中证800指数增强A 336.58 8.56 0.00 0.87
国寿安保中证800指数增强C 336.58 8.56 0.00 0.87
国寿安保裕丰混合A 471.84 12.00 0.00 3.20
国寿安保裕丰混合C 471.84 12.00 0.00 3.20
国寿安保中证沪港深300ETF 2840.87 72.25 0.00 1.65
国寿安保沪深300ETF 2846.28 72.39 0.00 1.98
18 600919 江苏银行 国寿安保中证800指数增强A 274.09 25.10 0.00 0.71
国寿安保中证800指数增强C 274.09 25.10 0.00 0.71
国寿安保稳信混合E 300.30 27.50 0.00 1.78
国寿安保高股息混合A 600.60 55.00 0.01 5.01
国寿安保高股息混合C 600.60 55.00 0.01 5.01
国寿安保稳信混合A 300.30 27.50 0.00 1.78
国寿安保稳信混合C 300.30 27.50 0.00 1.78
19 601857 中国石油 国寿安保中证800指数增强A 269.64 22.12 0.01 0.70
国寿安保中证800指数增强C 269.64 22.12 0.01 0.70
国寿安保中证A500红利低波动ETF 325.35 26.69 0.01 3.49
20 002384 东山精密 国寿安保中证800指数增强A 266.51 2.58 0.00 0.69
国寿安保中证800指数增强C 266.51 2.58 0.00 0.69
国寿安保先进制造股票发起式A 76.44 0.74 0.00 5.03
国寿安保先进制造股票发起式C 76.44 0.74 0.00 5.03
国寿安保新材料股票发起式A 201.44 1.95 0.00 4.26
国寿安保新材料股票发起式C 201.44 1.95 0.00 4.26
国寿安保成长优选股票C 1975.10 19.12 0.02 4.09
国寿安保研究精选混合A 103.30 1.00 0.00 8.18
国寿安保研究精选混合C 103.30 1.00 0.00 8.18
国寿安保核心产业混合 235.52 2.28 0.00 4.73
国寿安保成长优选股票A 1975.10 19.12 0.02 4.09
21 600522 中天科技 国寿安保策略精选混合A 11597.29 385.42 1.42 9.70
国寿安保策略精选混合C 11597.29 385.42 1.42 9.70
国寿安保数字经济股票发起式A 2719.23 90.37 0.33 9.90
国寿安保数字经济股票发起式C 2719.23 90.37 0.33 9.90
22 600345 长江通信 国寿安保策略精选混合A 11091.79 257.17 1.22 9.28
国寿安保策略精选混合C 11091.79 257.17 1.22 9.28
国寿安保数字经济股票发起式A 2605.48 60.41 0.29 9.49
国寿安保数字经济股票发起式C 2605.48 60.41 0.29 9.49
国寿安保先进制造股票发起式A 56.07 1.30 0.01 3.69
国寿安保先进制造股票发起式C 56.07 1.30 0.01 3.69
23 600487 亨通光电 国寿安保策略精选混合A 11000.67 208.90 1.26 9.20
国寿安保策略精选混合C 11000.67 208.90 1.26 9.20
国寿安保数字经济股票发起式A 2556.12 48.54 0.29 9.31
国寿安保数字经济股票发起式C 2556.12 48.54 0.29 9.31
国寿安保盛泽三年持有期混合A 631.92 12.00 0.07 6.32
国寿安保盛泽三年持有期混合C 631.92 12.00 0.07 6.32
国寿安保科技创新混合(LOF) 526.60 10.00 0.06 7.06
国寿安保中证500ETF 159.03 3.02 0.02 1.07
24 06869 长飞光纤光缆 国寿安保策略精选混合A 10664.27 66.00 -- 8.92
国寿安保策略精选混合C 10664.27 66.00 -- 8.92
国寿安保产业升级股票发起式A 323.16 2.00 -- 7.71
国寿安保产业升级股票发起式C 323.16 2.00 -- 7.71
国寿安保数字经济股票发起式A 2585.28 16.00 -- 9.42
国寿安保数字经济股票发起式C 2585.28 16.00 -- 9.42
国寿安保华兴灵活配置混合 80.79 0.50 -- 2.57
25 300502 新易盛 国寿安保策略精选混合A 10598.27 23.93 0.03 8.87
国寿安保策略精选混合C 10598.27 23.93 0.03 8.87
国寿安保数字经济股票发起式A 2525.47 5.70 0.01 9.20
国寿安保数字经济股票发起式C 2525.47 5.70 0.01 9.20
国寿安保高端装备股票发起式A 75.28 0.17 0.00 6.83
国寿安保高端装备股票发起式C 75.28 0.17 0.00 6.83
国寿安保新材料股票发起式A 212.56 0.48 0.00 4.49
国寿安保新材料股票发起式C 212.56 0.48 0.00 4.49
国寿安保盛泽三年持有期混合A 752.83 1.70 0.00 7.53
国寿安保盛泽三年持有期混合C 752.83 1.70 0.00 7.53
国寿安保稳福6个月持有期混合A 44.28 0.10 0.00 3.05
国寿安保稳福6个月持有期混合C 44.28 0.10 0.00 3.05
国寿安保稳安混合A 44.28 0.10 0.00 2.94
国寿安保稳安混合C 44.28 0.10 0.00 2.94
国寿安保稳和6个月持有期混合A 132.85 0.30 0.00 0.62
国寿安保稳和6个月持有期混合C 132.85 0.30 0.00 0.62
国寿安保科技创新混合(LOF) 540.26 1.22 0.00 7.25
国寿安保华兴灵活配置混合 88.57 0.20 0.00 2.82
国寿安保沪深300ETF 2574.67 5.81 0.01 1.79
国寿安保稳寿混合A 88.57 0.20 0.00 1.31
国寿安保稳寿混合C 88.57 0.20 0.00 1.31
国寿安保稳诚混合A 132.85 0.30 0.00 1.21
国寿安保稳诚混合C 132.85 0.30 0.00 1.21
国寿安保强国智造混合 110.71 0.25 0.00 2.83
国寿安保稳惠混合 1341.81 3.03 0.00 5.96
26 00700 腾讯控股 国寿安保策略精选混合A 10093.96 23.62 -- 8.45
国寿安保策略精选混合C 10093.96 23.62 -- 8.45
国寿安保尊兴增强回报债券A 17.09 0.04 -- 0.16
国寿安保尊兴增强回报债券C 17.09 0.04 -- 0.16
国寿安保数字经济股票发起式A 957.26 2.24 -- 3.49
国寿安保数字经济股票发起式C 957.26 2.24 -- 3.49
国寿安保泰裕债券A 9829.00 23.00 -- 1.23
国寿安保泰裕债券C 9829.00 23.00 -- 1.23
国寿安保稳泽两年持有期混合A 29.91 0.07 -- 0.30
国寿安保稳泽两年持有期混合C 29.91 0.07 -- 0.30
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 94.02 0.22 -- 0.34
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 94.02 0.22 -- 0.34
国寿安保中证沪港深300ETF 6649.53 15.56 -- 3.85
27 000070 特发信息 国寿安保策略精选混合A 9045.78 508.19 0.57 7.57
国寿安保策略精选混合C 9045.78 508.19 0.57 7.57
国寿安保数字经济股票发起式A 1818.45 102.16 0.11 6.62
国寿安保数字经济股票发起式C 1818.45 102.16 0.11 6.62
国寿安保科技创新混合(LOF) 373.80 21.00 0.02 5.01
28 01860 汇量科技 国寿安保策略精选混合A 8708.09 750.00 -- 7.29
国寿安保策略精选混合C 8708.09 750.00 -- 7.29
国寿安保数字经济股票发起式A 2426.66 209.00 -- 8.84
国寿安保数字经济股票发起式C 2426.66 209.00 -- 8.84
29 600498 烽火通信 国寿安保策略精选混合A 6445.29 127.68 0.12 5.39
国寿安保策略精选混合C 6445.29 127.68 0.12 5.39
国寿安保数字经济股票发起式A 2713.30 53.75 0.05 9.88
国寿安保数字经济股票发起式C 2713.30 53.75 0.05 9.88
30 601088 中国神华 国寿安保中证A500红利低波动ETF 391.30 8.37 0.00 4.20
国寿安保稳泽两年持有期混合A 23.38 0.50 0.00 0.23
国寿安保稳泽两年持有期混合C 23.38 0.50 0.00 0.23
31 600938 中国海油 国寿安保中证A500红利低波动ETF 355.20 8.88 0.00 3.81
32 600177 雅戈尔 国寿安保中证A500红利低波动ETF 332.72 43.38 0.03 3.57
33 601000 唐山港 国寿安保中证A500红利低波动ETF 290.59 61.96 0.14 3.12
34 000651 格力电器 国寿安保中证A500红利低波动ETF 265.12 7.01 0.00 2.85
35 601166 兴业银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 258.77 13.75 0.00 2.78
国寿安保沪深300ETF 1862.85 98.98 0.02 1.30
国寿安保稳嘉混合A 83.94 4.46 0.00 1.00
国寿安保稳嘉混合C 83.94 4.46 0.00 1.00
36 600028 中国石化 国寿安保中证A500红利低波动ETF 257.90 43.86 0.00 2.77
37 601328 交通银行 国寿安保中证A500红利低波动ETF 257.88 36.84 0.00 2.77
38 600900 长江电力 国寿安保尊兴增强回报债券A 182.52 6.75 0.00 1.69
国寿安保尊兴增强回报债券C 182.52 6.75 0.00 1.69
国寿安保景气优选混合发起式A 123.03 4.55 0.00 4.14
国寿安保景气优选混合发起式C 123.03 4.55 0.00 4.14
国寿安保稳丰6个月持有混合A 81.12 3.00 0.00 0.55
国寿安保稳丰6个月持有混合C 81.12 3.00 0.00 0.55
国寿安保沪深300ETF 1934.01 71.52 0.01 1.35
39 601398 工商银行 国寿安保尊兴增强回报债券A 62.95 8.24 0.00 0.58
国寿安保尊兴增强回报债券C 62.95 8.24 0.00 0.58
国寿安保稳嘉混合A 85.34 11.17 0.00 1.02
国寿安保稳嘉混合C 85.34 11.17 0.00 1.02
40 03668 兖煤澳大利亚 国寿安保尊兴增强回报债券A 27.14 0.69 -- 0.25
国寿安保尊兴增强回报债券C 27.14 0.69 -- 0.25
国寿安保景气优选混合发起式A 85.73 2.18 -- 2.88
国寿安保景气优选混合发起式C 85.73 2.18 -- 2.88
41 688519 南亚新材 国寿安保智慧生活股票C 26615.76 205.08 2.29 8.14
国寿安保研究精选混合A 103.82 0.80 0.01 8.23
国寿安保研究精选混合C 103.82 0.80 0.01 8.23
国寿安保目标策略混合发起A 779.38 6.01 0.07 7.49
国寿安保目标策略混合发起C 779.38 6.01 0.07 7.49
国寿安保智慧生活股票A 26615.76 205.08 2.29 8.14
42 688257 新锐股份 国寿安保智慧生活股票C 21570.28 308.15 -- 6.60
国寿安保目标策略混合发起A 562.57 8.04 -- 5.40
国寿安保目标策略混合发起C 562.57 8.04 -- 5.40
国寿安保智慧生活股票A 21570.28 308.15 -- 6.60
43 002851 麦格米特 国寿安保智慧生活股票C 17531.09 180.36 0.43 5.36
国寿安保目标策略混合发起A 437.40 4.50 0.01 4.20
国寿安保目标策略混合发起C 437.40 4.50 0.01 4.20
国寿安保智慧生活股票A 17531.09 180.36 0.43 5.36
44 603061 金海通 国寿安保智慧生活股票C 15462.34 57.20 -- 4.73
国寿安保产业升级股票发起式A 186.53 0.69 -- 4.45
国寿安保产业升级股票发起式C 186.53 0.69 -- 4.45
国寿安保核心产业混合 208.15 0.77 -- 4.18
国寿安保智慧生活股票A 15462.34 57.20 -- 4.73
45 688312 燕麦科技 国寿安保智慧生活股票C 11962.77 253.88 -- 3.66
国寿安保智慧生活股票A 11962.77 253.88 -- 3.66
46 688300 联瑞新材 国寿安保智慧生活股票C 11269.37 134.06 2.52 3.45
国寿安保目标策略混合发起A 589.26 7.01 0.13 5.66
国寿安保目标策略混合发起C 589.26 7.01 0.13 5.66
国寿安保智慧生活股票A 11269.37 134.06 2.52 3.45
47 300285 国瓷材料 国寿安保智慧生活股票C 10447.87 340.32 0.41 3.20
国寿安保创精选88ETF 174.07 5.67 0.01 2.59
国寿安保智慧生活股票A 10447.87 340.32 0.41 3.20
48 688307 中润光学 国寿安保智慧生活股票C 9905.55 144.92 -- 3.03
国寿安保目标策略混合发起A 649.33 9.50 -- 6.24
国寿安保目标策略混合发起C 649.33 9.50 -- 6.24
国寿安保强国智造混合 93.78 1.37 -- 2.39
国寿安保智慧生活股票A 9905.55 144.92 -- 3.03
49 600114 东睦股份 国寿安保智慧生活股票C 9836.58 354.34 0.56 3.01
国寿安保智慧生活股票A 9836.58 354.34 0.56 3.01
50 688678 福立旺 国寿安保智慧生活股票C 9767.82 398.69 -- 2.99
国寿安保先进制造股票发起式A 61.25 2.50 -- 4.03
国寿安保先进制造股票发起式C 61.25 2.50 -- 4.03
国寿安保目标策略混合发起A 441.80 18.03 -- 4.24
国寿安保目标策略混合发起C 441.80 18.03 -- 4.24
国寿安保智慧生活股票A 9767.82 398.69 -- 2.99
51 300498 温氏股份 国寿安保农业产业股票发起式A 105.04 6.32 0.00 6.79
国寿安保农业产业股票发起式C 105.04 6.32 0.00 6.79
52 002840 华统股份 国寿安保农业产业股票发起式A 83.22 7.72 0.01 5.38
国寿安保农业产业股票发起式C 83.22 7.72 0.01 5.38
53 002714 牧原股份 国寿安保农业产业股票发起式A 81.75 1.96 0.00 5.28
国寿安保农业产业股票发起式C 81.75 1.96 0.00 5.28
国寿安保稳吉混合A 36.29 0.87 0.00 0.41
国寿安保稳吉混合C 36.29 0.87 0.00 0.41
54 603198 迎驾贡酒 国寿安保农业产业股票发起式A 73.45 2.26 -- 4.75
国寿安保农业产业股票发起式C 73.45 2.26 -- 4.75
55 002567 唐人神 国寿安保农业产业股票发起式A 69.92 17.35 0.01 4.52
国寿安保农业产业股票发起式C 69.92 17.35 0.01 4.52
56 600426 华鲁恒升 国寿安保农业产业股票发起式A 69.14 1.91 0.00 4.47
国寿安保农业产业股票发起式C 69.14 1.91 0.00 4.47
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 52.85 1.46 0.00 1.59
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 52.85 1.46 0.00 1.59
国寿安保稳福6个月持有期混合A 36.20 1.00 0.00 2.49
国寿安保稳福6个月持有期混合C 36.20 1.00 0.00 2.49
国寿安保稳安混合A 36.20 1.00 0.00 2.40
国寿安保稳安混合C 36.20 1.00 0.00 2.40
国寿安保稳和6个月持有期混合A 398.20 11.00 0.01 1.86
国寿安保稳和6个月持有期混合C 398.20 11.00 0.01 1.86
国寿安保裕安混合A 58.64 1.62 0.00 1.89
国寿安保裕安混合C 58.64 1.62 0.00 1.89
国寿安保稳诚混合A 362.00 10.00 0.01 3.29
国寿安保稳诚混合C 362.00 10.00 0.01 3.29
国寿安保稳惠混合 1375.24 37.99 0.02 6.11
57 600975 新五丰 国寿安保农业产业股票发起式A 49.97 9.34 0.01 3.23
国寿安保农业产业股票发起式C 49.97 9.34 0.01 3.23
58 603477 巨星农牧 国寿安保农业产业股票发起式A 45.75 2.91 0.01 2.96
国寿安保农业产业股票发起式C 45.75 2.91 0.01 2.96
59 001309 德明利 国寿安保产业升级股票发起式A 254.67 0.67 0.01 6.07
国寿安保产业升级股票发起式C 254.67 0.67 0.01 6.07
国寿安保核心产业混合 342.09 0.90 0.01 6.87
60 300274 阳光电源 国寿安保产业升级股票发起式A 221.62 1.47 0.00 5.28
国寿安保产业升级股票发起式C 221.62 1.47 0.00 5.28
国寿安保稳泽两年持有期混合A 39.20 0.26 0.00 0.39
国寿安保稳泽两年持有期混合C 39.20 0.26 0.00 0.39
国寿安保裕安混合A 84.43 0.56 0.00 2.72
国寿安保裕安混合C 84.43 0.56 0.00 2.72
国寿安保新蓝筹混合 301.52 2.00 0.00 6.89
国寿安保稳吉混合A 75.38 0.50 0.00 0.86
国寿安保稳吉混合C 75.38 0.50 0.00 0.86
国寿安保稳嘉混合A 18.09 0.12 0.00 0.22
国寿安保稳嘉混合C 18.09 0.12 0.00 0.22
61 688525 佰维存储 国寿安保产业升级股票发起式A 161.11 0.76 0.00 3.84
国寿安保产业升级股票发起式C 161.11 0.76 0.00 3.84
国寿安保核心产业混合 281.95 1.33 0.00 5.66
国寿安保中证500ETF 106.00 0.50 0.00 0.71
62 605117 德业股份 国寿安保产业升级股票发起式A 160.38 1.22 -- 3.82
国寿安保产业升级股票发起式C 160.38 1.22 -- 3.82
国寿安保强国智造混合 92.02 0.70 -- 2.35
63 603186 华正新材 国寿安保产业升级股票发起式A 149.75 2.50 -- 3.57
国寿安保产业升级股票发起式C 149.75 2.50 -- 3.57
64 301338 凯格精机 国寿安保产业升级股票发起式A 136.83 0.81 0.02 3.26
国寿安保产业升级股票发起式C 136.83 0.81 0.02 3.26
国寿安保强国智造混合 97.98 0.58 0.01 2.50
国寿安保核心产业混合 351.37 2.08 0.04 7.06
65 001288 运机集团 国寿安保产业升级股票发起式A 119.11 4.10 0.07 2.84
国寿安保产业升级股票发起式C 119.11 4.10 0.07 2.84
66 688409 富创精密 国寿安保产业升级股票发起式A 112.62 1.25 -- 2.69
国寿安保产业升级股票发起式C 112.62 1.25 -- 2.69
67 00688 中国海外发展 国寿安保泰裕债券A 10911.94 1070.00 -- 1.37
国寿安保泰裕债券C 10911.94 1070.00 -- 1.37
68 600048 保利发展 国寿安保泰裕债券A 8206.18 1410.00 0.13 1.03
国寿安保泰裕债券C 8206.18 1410.00 0.13 1.03
69 600383 金地集团 国寿安保泰裕债券A 5732.99 2100.00 0.96 0.72
国寿安保泰裕债券C 5732.99 2100.00 0.96 0.72
70 601127 赛力斯 国寿安保泰裕债券A 5449.80 60.00 0.04 0.68
国寿安保泰裕债券C 5449.80 60.00 0.04 0.68
71 002304 洋河股份 国寿安保泰裕债券A 5200.85 102.50 0.07 0.65
国寿安保泰裕债券C 5200.85 102.50 0.07 0.65
国寿安保稳吉混合A 38.05 0.75 0.00 0.43
国寿安保稳吉混合C 38.05 0.75 0.00 0.43
72 600585 海螺水泥 国寿安保泰裕债券A 5095.18 220.00 0.22 0.64
国寿安保泰裕债券C 5095.18 220.00 0.22 0.64
73 600325 华发股份 国寿安保泰裕债券A 4738.74 1319.98 1.62 0.59
国寿安保泰裕债券C 4738.74 1319.98 1.62 0.59
74 601669 中国电建 国寿安保泰裕债券A 4741.24 826.00 0.09 0.59
国寿安保泰裕债券C 4741.24 826.00 0.09 0.59
75 000792 盐湖股份 国寿安保高端装备股票发起式A 69.93 1.89 0.00 6.35
国寿安保高端装备股票发起式C 69.93 1.89 0.00 6.35
国寿安保低碳经济混合A 598.29 16.17 0.00 8.94
国寿安保低碳经济混合C 598.29 16.17 0.00 8.94
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 69.19 1.87 0.00 2.08
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 69.19 1.87 0.00 2.08
国寿安保稳福6个月持有期混合A 74.00 2.00 0.00 5.09
国寿安保稳福6个月持有期混合C 74.00 2.00 0.00 5.09
国寿安保稳安混合A 59.20 1.60 0.00 3.93
国寿安保稳安混合C 59.20 1.60 0.00 3.93
国寿安保稳和6个月持有期混合A 333.00 9.00 0.00 1.55
国寿安保稳和6个月持有期混合C 333.00 9.00 0.00 1.55
国寿安保稳诚混合A 407.00 11.00 0.00 3.70
国寿安保稳诚混合C 407.00 11.00 0.00 3.70
国寿安保稳惠混合 2067.19 55.87 0.01 9.18
76 002756 永兴材料 国寿安保高端装备股票发起式A 63.60 0.85 0.00 5.77
国寿安保高端装备股票发起式C 63.60 0.85 0.00 5.77
国寿安保低碳经济混合A 579.86 7.75 0.02 8.66
国寿安保低碳经济混合C 579.86 7.75 0.02 8.66
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 65.84 0.88 0.00 1.98
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 65.84 0.88 0.00 1.98
国寿安保稳惠混合 1569.72 20.98 0.05 6.97
77 002008 大族激光 国寿安保高端装备股票发起式A 61.28 1.00 0.00 5.56
国寿安保高端装备股票发起式C 61.28 1.00 0.00 5.56
78 688498 源杰科技 国寿安保高端装备股票发起式A 60.33 0.06 -- 5.47
国寿安保高端装备股票发起式C 60.33 0.06 -- 5.47
79 688372 伟测科技 国寿安保高端装备股票发起式A 58.44 0.46 -- 5.30
国寿安保高端装备股票发起式C 58.44 0.46 -- 5.30
80 688521 芯原股份 国寿安保高端装备股票发起式A 57.92 0.29 0.00 5.26
国寿安保高端装备股票发起式C 57.92 0.29 0.00 5.26
81 688195 腾景科技 国寿安保高端装备股票发起式A 45.56 0.17 -- 4.13
国寿安保高端装备股票发起式C 45.56 0.17 -- 4.13
82 603958 哈森股份 国寿安保高端装备股票发起式A 37.14 1.89 0.03 3.37
国寿安保高端装备股票发起式C 37.14 1.89 0.03 3.37
83 00883 中国海洋石油 国寿安保景气优选混合发起式A 143.39 5.80 -- 4.82
国寿安保景气优选混合发起式C 143.39 5.80 -- 4.82
84 688037 芯源微 国寿安保景气优选混合发起式A 131.40 0.78 -- 4.42
国寿安保景气优选混合发起式C 131.40 0.78 -- 4.42
85 600989 宝丰能源 国寿安保景气优选混合发起式A 111.01 3.82 -- 3.73
国寿安保景气优选混合发起式C 111.01 3.82 -- 3.73
国寿安保稳泰一年定开混合A 11.33 0.39 -- 0.09
国寿安保稳泰一年定开混合C 11.33 0.39 -- 0.09
国寿安保稳荣混合A 719.24 24.75 -- 0.53
国寿安保稳荣混合C 719.24 24.75 -- 0.53
86 301216 万凯新材 国寿安保景气优选混合发起式A 95.51 3.60 0.01 3.21
国寿安保景气优选混合发起式C 95.51 3.60 0.01 3.21
国寿安保新材料股票发起式A 323.14 12.18 0.04 6.83
国寿安保新材料股票发起式C 323.14 12.18 0.04 6.83
国寿安保成长优选股票C 2949.61 111.18 0.39 6.11
国寿安保华兴灵活配置混合 106.12 4.00 0.01 3.37
国寿安保强国智造混合 132.65 5.00 0.02 3.39
国寿安保成长优选股票A 2949.61 111.18 0.39 6.11
87 688019 安集科技 国寿安保景气优选混合发起式A 86.66 0.35 0.01 2.91
国寿安保景气优选混合发起式C 86.66 0.35 0.01 2.91
88 06181 老铺黄金 国寿安保品质消费股票发起式A 33.14 0.06 -- 3.76
国寿安保品质消费股票发起式C 33.14 0.06 -- 3.76
89 603737 三棵树 国寿安保品质消费股票发起式A 28.39 0.56 0.01 3.22
国寿安保品质消费股票发起式C 28.39 0.56 0.01 3.22
90 00288 万洲国际 国寿安保品质消费股票发起式A 27.63 3.05 -- 3.14
国寿安保品质消费股票发起式C 27.63 3.05 -- 3.14
91 000729 燕京啤酒 国寿安保品质消费股票发起式A 26.86 2.05 0.00 3.05
国寿安保品质消费股票发起式C 26.86 2.05 0.00 3.05
92 002946 新乳业 国寿安保品质消费股票发起式A 26.07 1.45 0.00 2.96
国寿安保品质消费股票发起式C 26.07 1.45 0.00 2.96
93 002043 兔宝宝 国寿安保品质消费股票发起式A 25.80 1.68 0.00 2.93
国寿安保品质消费股票发起式C 25.80 1.68 0.00 2.93
94 09992 泡泡玛特 国寿安保品质消费股票发起式A 25.36 0.20 -- 2.88
国寿安保品质消费股票发起式C 25.36 0.20 -- 2.88
95 002627 三峡旅游 国寿安保品质消费股票发起式A 24.69 3.11 0.00 2.80
国寿安保品质消费股票发起式C 24.69 3.11 0.00 2.80
96 02517 锅圈 国寿安保品质消费股票发起式A 23.46 6.28 -- 2.66
国寿安保品质消费股票发起式C 23.46 6.28 -- 2.66
97 300751 迈为股份 国寿安保先进制造股票发起式A 93.77 0.41 0.00 6.17
国寿安保先进制造股票发起式C 93.77 0.41 0.00 6.17
国寿安保稳吉混合A 34.30 0.15 0.00 0.39
国寿安保稳吉混合C 34.30 0.15 0.00 0.39
98 603986 兆易创新 国寿安保先进制造股票发起式A 78.57 0.33 0.00 5.17
国寿安保先进制造股票发起式C 78.57 0.33 0.00 5.17
99 002465 海格通信 国寿安保先进制造股票发起式A 75.85 5.06 0.00 4.99
国寿安保先进制造股票发起式C 75.85 5.06 0.00 4.99
国寿安保裕安混合A 59.96 4.00 0.00 1.93
国寿安保裕安混合C 59.96 4.00 0.00 1.93
100 300316 晶盛机电 国寿安保先进制造股票发起式A 74.82 1.82 0.00 4.92
国寿安保先进制造股票发起式C 74.82 1.82 0.00 4.92
101 300776 帝尔激光 国寿安保先进制造股票发起式A 66.38 0.91 0.01 4.37
国寿安保先进制造股票发起式C 66.38 0.91 0.01 4.37
国寿安保新材料股票发起式A 199.88 2.74 0.02 4.22
国寿安保新材料股票发起式C 199.88 2.74 0.02 4.22
国寿安保成长优选股票C 2000.29 27.42 0.16 4.15
国寿安保成长优选股票A 2000.29 27.42 0.16 4.15
102 601615 明阳智能 国寿安保先进制造股票发起式A 63.81 3.76 0.00 4.20
国寿安保先进制造股票发起式C 63.81 3.76 0.00 4.20
103 600879 航天电子 国寿安保先进制造股票发起式A 60.05 2.70 0.00 3.95
国寿安保先进制造股票发起式C 60.05 2.70 0.00 3.95
国寿安保中证500ETF 90.07 4.05 0.00 0.60
104 000962 东方钽业 国寿安保新材料股票发起式A 364.61 8.21 0.02 7.70
国寿安保新材料股票发起式C 364.61 8.21 0.02 7.70
国寿安保成长优选股票C 3705.13 83.43 0.17 7.68
国寿安保稳泰一年定开混合A 12.43 0.28 0.00 0.09
国寿安保稳泰一年定开混合C 12.43 0.28 0.00 0.09
国寿安保成长优选股票A 3705.13 83.43 0.17 7.68
105 688129 东来技术 国寿安保新材料股票发起式A 347.70 15.26 0.56 7.34
国寿安保新材料股票发起式C 347.70 15.26 0.56 7.34
国寿安保成长优选股票C 3455.32 151.68 5.56 7.16
国寿安保成长优选股票A 3455.32 151.68 5.56 7.16
106 01415 高伟电子 国寿安保新材料股票发起式A 338.71 14.80 -- 7.15
国寿安保新材料股票发起式C 338.71 14.80 -- 7.15
107 688025 杰普特 国寿安保新材料股票发起式A 256.20 1.20 -- 5.41
国寿安保新材料股票发起式C 256.20 1.20 -- 5.41
国寿安保成长优选股票C 2416.52 11.32 -- 5.01
国寿安保成长优选股票A 2416.52 11.32 -- 5.01
108 002488 金固股份 国寿安保新材料股票发起式A 198.00 17.87 0.02 4.18
国寿安保新材料股票发起式C 198.00 17.87 0.02 4.18
国寿安保成长优选股票C 1958.88 176.79 0.19 4.06
国寿安保成长优选股票A 1958.88 176.79 0.19 4.06
109 01347 华虹半导体 国寿安保优选国企股票发起式A 157.69 2.30 -- 8.68
国寿安保优选国企股票发起式C 157.69 2.30 -- 8.68
110 688629 华丰科技 国寿安保优选国企股票发起式A 135.30 1.31 -- 7.45
国寿安保优选国企股票发起式C 135.30 1.31 -- 7.45
国寿安保盛泽三年持有期混合A 413.12 4.00 -- 4.13
国寿安保盛泽三年持有期混合C 413.12 4.00 -- 4.13
国寿安保科技创新混合(LOF) 413.12 4.00 -- 5.54
111 600183 生益科技 国寿安保优选国企股票发起式A 124.59 2.30 0.00 6.86
国寿安保优选国企股票发起式C 124.59 2.30 0.00 6.86
国寿安保科技创新混合(LOF) 341.27 6.30 0.00 4.58
112 00981 中芯国际 国寿安保优选国企股票发起式A 123.11 2.75 -- 6.78
国寿安保优选国企股票发起式C 123.11 2.75 -- 6.78
国寿安保尊裕优化回报债券A 282.15 3.00 -- 1.92
国寿安保尊裕优化回报债券C 282.15 3.00 -- 1.92
113 688012 中微公司 国寿安保优选国企股票发起式A 122.55 0.40 0.00 6.75
国寿安保优选国企股票发起式C 122.55 0.40 0.00 6.75
国寿安保盛泽三年持有期混合A 398.29 1.30 0.00 3.98
国寿安保盛泽三年持有期混合C 398.29 1.30 0.00 3.98
114 688041 海光信息 国寿安保优选国企股票发起式A 121.95 0.58 -- 6.71
国寿安保优选国企股票发起式C 121.95 0.58 -- 6.71
国寿安保裕丰混合A 336.42 1.60 -- 2.28
国寿安保裕丰混合C 336.42 1.60 -- 2.28
国寿安保稳鑫一年持有混合A 525.65 2.50 -- 1.13
国寿安保稳鑫一年持有混合C 525.65 2.50 -- 1.13
国寿安保研究精选混合A 73.59 0.35 -- 5.83
国寿安保研究精选混合C 73.59 0.35 -- 5.83
115 00966 中国太平 国寿安保优选国企股票发起式A 119.35 6.60 -- 6.57
国寿安保优选国企股票发起式C 119.35 6.60 -- 6.57
116 688652 京仪装备 国寿安保优选国企股票发起式A 109.92 1.10 0.01 6.05
国寿安保优选国企股票发起式C 109.92 1.10 0.01 6.05
117 688172 燕东微 国寿安保优选国企股票发起式A 109.91 2.90 0.00 6.05
国寿安保优选国企股票发起式C 109.91 2.90 0.00 6.05
118 601126 四方股份 国寿安保成长优选股票C 2972.95 69.01 -- 6.16
国寿安保华兴灵活配置混合 85.30 1.98 -- 2.71
国寿安保强国智造混合 95.64 2.22 -- 2.44
国寿安保成长优选股票A 2972.95 69.01 -- 6.16
119 300433 蓝思科技 国寿安保成长优选股票C 2839.69 101.49 0.02 5.89
国寿安保研究精选混合A 72.75 2.60 0.00 5.76
国寿安保研究精选混合C 72.75 2.60 0.00 5.76
国寿安保尊裕优化回报债券A 181.87 6.50 0.00 1.24
国寿安保尊裕优化回报债券C 181.87 6.50 0.00 1.24
国寿安保成长优选股票A 2839.69 101.49 0.02 5.89
120 601138 工业富联 国寿安保稳泽两年持有期混合A 27.27 0.53 0.00 0.27
国寿安保稳泽两年持有期混合C 27.27 0.53 0.00 0.27
121 002371 北方华创 国寿安保稳泽两年持有期混合A 27.27 0.06 0.00 0.27
国寿安保稳泽两年持有期混合C 27.27 0.06 0.00 0.27
国寿安保裕丰混合A 353.13 0.79 0.00 2.39
国寿安保裕丰混合C 353.13 0.79 0.00 2.39
国寿安保新蓝筹混合 290.55 0.65 0.00 6.64
122 01171 兖矿能源 国寿安保稳泽两年持有期混合A 25.73 2.00 -- 0.25
国寿安保稳泽两年持有期混合C 25.73 2.00 -- 0.25
国寿安保稳盛6个月持有期混合A 77.19 6.00 -- 0.28
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 77.19 6.00 -- 0.28
123 002738 中矿资源 国寿安保低碳经济混合A 639.72 8.61 0.01 9.56
国寿安保低碳经济混合C 639.72 8.61 0.01 9.56
国寿安保中证500ETF 82.32 1.11 0.00 0.55
124 002240 盛新锂能 国寿安保低碳经济混合A 595.49 14.85 0.02 8.90
国寿安保低碳经济混合C 595.49 14.85 0.02 8.90
国寿安保稳惠混合 1067.46 26.62 0.03 4.74
125 002460 赣锋锂业 国寿安保低碳经济混合A 430.31 5.49 0.00 6.43
国寿安保低碳经济混合C 430.31 5.49 0.00 6.43
126 000688 国城矿业 国寿安保低碳经济混合A 415.91 10.70 0.01 6.21
国寿安保低碳经济混合C 415.91 10.70 0.01 6.21
国寿安保强国智造混合 95.62 2.46 0.00 2.44
127 300390 天华新能 国寿安保低碳经济混合A 413.01 7.06 0.01 6.17
国寿安保低碳经济混合C 413.01 7.06 0.01 6.17
国寿安保创精选88ETF 229.32 3.92 0.01 3.41
128 001203 大中矿业 国寿安保低碳经济混合A 400.90 10.04 0.01 5.99
国寿安保低碳经济混合C 400.90 10.04 0.01 5.99
129 002192 融捷股份 国寿安保低碳经济混合A 397.42 5.21 0.02 5.94
国寿安保低碳经济混合C 397.42 5.21 0.02 5.94
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 51.11 0.67 0.00 1.54
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 51.11 0.67 0.00 1.54
130 002497 雅化集团 国寿安保低碳经济混合A 348.23 15.01 0.01 5.20
国寿安保低碳经济混合C 348.23 15.01 0.01 5.20
131 000807 云铝股份 国寿安保稳信混合E 403.00 13.00 0.00 2.39
国寿安保稳福6个月持有期混合A 31.00 1.00 0.00 2.13
国寿安保稳福6个月持有期混合C 31.00 1.00 0.00 2.13
国寿安保稳和6个月持有期混合A 155.00 5.00 0.00 0.72
国寿安保稳和6个月持有期混合C 155.00 5.00 0.00 0.72
国寿安保高股息混合A 858.70 27.70 0.01 7.16
国寿安保高股息混合C 858.70 27.70 0.01 7.16
国寿安保新蓝筹混合 310.00 10.00 0.00 7.09
国寿安保稳信混合A 403.00 13.00 0.00 2.39
国寿安保稳信混合C 403.00 13.00 0.00 2.39
国寿安保稳诚混合A 155.00 5.00 0.00 1.41
国寿安保稳诚混合C 155.00 5.00 0.00 1.41
132 603612 索通发展 国寿安保稳信混合E 388.05 15.00 -- 2.30
国寿安保稳信混合A 388.05 15.00 -- 2.30
国寿安保稳信混合C 388.05 15.00 -- 2.30
133 000408 藏格矿业 国寿安保稳信混合E 363.06 4.58 0.00 2.15
国寿安保新蓝筹混合 317.08 4.00 0.00 7.25
国寿安保稳信混合A 363.06 4.58 0.00 2.15
国寿安保稳信混合C 363.06 4.58 0.00 2.15
134 601009 南京银行 国寿安保稳信混合E 341.70 30.00 0.03 2.02
国寿安保高股息混合A 615.06 54.00 0.05 5.13
国寿安保高股息混合C 615.06 54.00 0.05 5.13
国寿安保稳信混合A 341.70 30.00 0.03 2.02
国寿安保稳信混合C 341.70 30.00 0.03 2.02
135 300037 新宙邦 国寿安保稳信混合E 309.76 5.50 0.01 1.83
国寿安保新蓝筹混合 323.84 5.75 0.01 7.40
国寿安保稳信混合A 309.76 5.50 0.01 1.83
国寿安保稳信混合C 309.76 5.50 0.01 1.83
136 002532 天山铝业 国寿安保稳信混合E 302.43 17.00 0.00 1.79
国寿安保璟珹6个月持有期混合A 68.31 3.84 0.00 2.05
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 68.31 3.84 0.00 2.05
国寿安保高股息混合A 800.55 45.00 0.01 6.68
国寿安保高股息混合C 800.55 45.00 0.01 6.68
国寿安保新蓝筹混合 311.32 17.50 0.00 7.12
国寿安保稳信混合A 302.43 17.00 0.00 1.79
国寿安保稳信混合C 302.43 17.00 0.00 1.79
国寿安保稳惠混合 1590.96 89.43 0.02 7.07
137 000425 徐工机械 国寿安保稳信混合E 302.40 30.00 0.00 1.79
国寿安保高股息混合A 604.80 60.00 0.01 5.04
国寿安保高股息混合C 604.80 60.00 0.01 5.04
国寿安保新蓝筹混合 267.12 26.50 0.00 6.11
国寿安保稳信混合A 302.40 30.00 0.00 1.79
国寿安保稳信混合C 302.40 30.00 0.00 1.79
138 002533 金杯电工 国寿安保稳信混合E 297.23 22.50 0.04 1.76
国寿安保稳信混合A 297.23 22.50 0.04 1.76
国寿安保稳信混合C 297.23 22.50 0.04 1.76
139 601872 招商轮船 国寿安保稳弘混合E 224.95 13.75 0.00 4.62
国寿安保稳弘混合A 224.95 13.75 0.00 4.62
国寿安保稳弘混合C 224.95 13.75 0.00 4.62
140 002475 立讯精密 国寿安保稳弘混合E 177.34 3.60 0.00 3.64
国寿安保稳弘混合A 177.34 3.60 0.00 3.64
国寿安保稳弘混合C 177.34 3.60 0.00 3.64
国寿安保稳鑫一年持有混合A 1182.24 24.00 0.00 2.55
国寿安保稳鑫一年持有混合C 1182.24 24.00 0.00 2.55
国寿安保稳丰6个月持有混合A 68.96 1.40 0.00 0.47
国寿安保稳丰6个月持有混合C 68.96 1.40 0.00 0.47
国寿安保稳瑞混合A 39.89 0.81 0.00 1.33
国寿安保稳瑞混合C 39.89 0.81 0.00 1.33
国寿安保稳吉混合A 34.48 0.70 0.00 0.39
国寿安保稳吉混合C 34.48 0.70 0.00 0.39
国寿安保尊裕优化回报债券A 246.30 5.00 0.00 1.68
国寿安保尊裕优化回报债券C 246.30 5.00 0.00 1.68
141 688691 灿芯股份 国寿安保稳弘混合E 88.80 1.00 0.01 1.82
国寿安保稳弘混合A 88.80 1.00 0.01 1.82
国寿安保稳弘混合C 88.80 1.00 0.01 1.82
国寿安保稳鑫一年持有混合A 532.80 6.00 0.08 1.15
国寿安保稳鑫一年持有混合C 532.80 6.00 0.08 1.15
142 300049 福瑞医科 国寿安保稳弘混合E 69.48 1.20 0.01 1.43
国寿安保稳弘混合A 69.48 1.20 0.01 1.43
国寿安保稳弘混合C 69.48 1.20 0.01 1.43
国寿安保稳鑫一年持有混合A 463.20 8.00 0.03 1.00
国寿安保稳鑫一年持有混合C 463.20 8.00 0.03 1.00
143 300679 电连技术 国寿安保稳弘混合E 60.79 1.80 0.01 1.25
国寿安保稳弘混合A 60.79 1.80 0.01 1.25
国寿安保稳弘混合C 60.79 1.80 0.01 1.25
国寿安保稳鑫一年持有混合A 607.86 18.00 0.05 1.31
国寿安保稳鑫一年持有混合C 607.86 18.00 0.05 1.31
144 601689 拓普集团 国寿安保稳弘混合E 56.80 1.00 -- 1.17
国寿安保稳弘混合A 56.80 1.00 -- 1.17
国寿安保稳弘混合C 56.80 1.00 -- 1.17
145 605376 博迁新材 国寿安保稳弘混合E 55.33 0.60 -- 1.14
国寿安保稳弘混合A 55.33 0.60 -- 1.14
国寿安保稳弘混合C 55.33 0.60 -- 1.14
国寿安保稳鑫一年持有混合A 553.32 6.00 -- 1.19
国寿安保稳鑫一年持有混合C 553.32 6.00 -- 1.19
146 688205 德科立 国寿安保稳弘混合E 55.20 0.30 0.01 1.13
国寿安保稳弘混合A 55.20 0.30 0.01 1.13
国寿安保稳弘混合C 55.20 0.30 0.01 1.13
147 603667 五洲新春 国寿安保稳弘混合E 53.06 0.80 0.00 1.09
国寿安保稳弘混合A 53.06 0.80 0.00 1.09
国寿安保稳弘混合C 53.06 0.80 0.00 1.09
国寿安保稳鑫一年持有混合A 530.64 8.00 0.02 1.14
国寿安保稳鑫一年持有混合C 530.64 8.00 0.02 1.14
148 601869 长飞光纤 国寿安保盛泽三年持有期混合A 618.98 2.00 -- 6.19
国寿安保盛泽三年持有期混合C 618.98 2.00 -- 6.19
国寿安保科技创新混合(LOF) 402.34 1.30 -- 5.40
国寿安保稳诚混合A 464.24 1.50 -- 4.22
国寿安保稳诚混合C 464.24 1.50 -- 4.22
149 002028 思源电气 国寿安保盛泽三年持有期混合A 565.60 2.80 0.00 5.65
国寿安保盛泽三年持有期混合C 565.60 2.80 0.00 5.65
国寿安保科技创新混合(LOF) 505.00 2.50 0.00 6.77
150 03690 美团-W 国寿安保盛泽三年持有期混合A 512.68 7.00 -- 5.13
国寿安保盛泽三年持有期混合C 512.68 7.00 -- 5.13
151 002353 杰瑞股份 国寿安保盛泽三年持有期混合A 503.36 5.20 0.01 5.03
国寿安保盛泽三年持有期混合C 503.36 5.20 0.01 5.03
国寿安保稳福6个月持有期混合A 19.36 0.20 0.00 1.33
国寿安保稳福6个月持有期混合C 19.36 0.20 0.00 1.33
国寿安保稳安混合A 29.04 0.30 0.00 1.93
国寿安保稳安混合C 29.04 0.30 0.00 1.93
国寿安保稳和6个月持有期混合A 96.80 1.00 0.00 0.45
国寿安保稳和6个月持有期混合C 96.80 1.00 0.00 0.45
国寿安保科技创新混合(LOF) 387.20 4.00 0.01 5.19
国寿安保稳诚混合A 193.60 2.00 0.00 1.76
国寿安保稳诚混合C 193.60 2.00 0.00 1.76
国寿安保中证500ETF 90.99 0.94 0.00 0.61
152 300438 鹏辉能源 国寿安保盛泽三年持有期混合A 409.19 7.25 0.02 4.09
国寿安保盛泽三年持有期混合C 409.19 7.25 0.02 4.09
国寿安保裕安混合A 95.95 1.70 0.00 3.09
国寿安保裕安混合C 95.95 1.70 0.00 3.09
国寿安保创精选88ETF 136.58 2.42 0.01 2.03
153 601211 国泰海通 国寿安保稳盛6个月持有期混合A 120.44 7.26 -- 0.43
国寿安保稳盛6个月持有期混合C 120.44 7.26 -- 0.43
国寿安保尊裕优化回报债券A 199.08 12.00 -- 1.36
国寿安保尊裕优化回报债券C 199.08 12.00 -- 1.36
154 688256 寒武纪 国寿安保裕丰混合A 353.88 0.36 -- 2.40
国寿安保裕丰混合C 353.88 0.36 -- 2.40
国寿安保裕安混合A 77.46 0.08 -- 2.49
国寿安保裕安混合C 77.46 0.08 -- 2.49
国寿安保研究精选混合A 78.64 0.08 -- 6.23
国寿安保研究精选混合C 78.64 0.08 -- 6.23
155 600276 恒瑞医药 国寿安保裕丰混合A 331.32 6.00 0.00 2.25
国寿安保裕丰混合C 331.32 6.00 0.00 2.25
国寿安保尊裕优化回报债券A 220.88 4.00 0.00 1.51
国寿安保尊裕优化回报债券C 220.88 4.00 0.00 1.51
156 688503 聚和材料 国寿安保裕丰混合A 322.69 3.90 0.02 2.19
国寿安保裕丰混合C 322.69 3.90 0.02 2.19
157 300124 汇川技术 国寿安保裕丰混合A 288.10 4.30 0.00 1.95
国寿安保裕丰混合C 288.10 4.30 0.00 1.95
158 600219 南山铝业 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 57.87 9.44 0.00 1.74
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 57.87 9.44 0.00 1.74
国寿安保稳惠混合 1468.32 239.53 0.12 6.52
159 002379 宏桥控股 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 57.41 2.12 0.00 1.73
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 57.41 2.12 0.00 1.73
国寿安保稳惠混合 1544.64 57.04 0.06 6.86
160 002001 新和成 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 52.17 1.51 0.00 1.57
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 52.17 1.51 0.00 1.57
国寿安保稳寿混合A 69.10 2.00 0.00 1.02
国寿安保稳寿混合C 69.10 2.00 0.00 1.02
国寿安保稳嘉混合A 29.71 0.86 0.00 0.36
国寿安保稳嘉混合C 29.71 0.86 0.00 0.36
国寿安保稳惠混合 1333.28 38.59 0.01 5.92
161 02788 创新实业 国寿安保璟珹6个月持有期混合A 51.11 2.00 -- 1.54
国寿安保璟珹6个月持有期混合C 51.11 2.00 -- 1.54
162 001267 汇绿生态 国寿安保稳福6个月持有期混合A 37.76 1.00 0.00 2.60
国寿安保稳福6个月持有期混合C 37.76 1.00 0.00 2.60
国寿安保稳安混合A 37.76 1.00 0.00 2.51
国寿安保稳安混合C 37.76 1.00 0.00 2.51
国寿安保科技创新混合(LOF) 358.72 9.50 0.02 4.81
163 000830 鲁西化工 国寿安保稳福6个月持有期混合A 32.10 2.00 0.00 2.21
国寿安保稳福6个月持有期混合C 32.10 2.00 0.00 2.21
国寿安保稳安混合A 32.10 2.00 0.00 2.13
国寿安保稳安混合C 32.10 2.00 0.00 2.13
国寿安保稳和6个月持有期混合A 160.50 10.00 0.01 0.75
国寿安保稳和6个月持有期混合C 160.50 10.00 0.01 0.75
国寿安保稳诚混合A 160.50 10.00 0.01 1.46
国寿安保稳诚混合C 160.50 10.00 0.01 1.46
164 603799 华友钴业 国寿安保稳福6个月持有期混合A 23.49 0.40 0.00 1.62
国寿安保稳福6个月持有期混合C 23.49 0.40 0.00 1.62
国寿安保稳安混合A 23.49 0.40 0.00 1.56
国寿安保稳安混合C 23.49 0.40 0.00 1.56
国寿安保稳和6个月持有期混合A 234.92 4.00 0.01 1.10
国寿安保稳和6个月持有期混合C 234.92 4.00 0.01 1.10
165 600595 中孚实业 国寿安保稳福6个月持有期混合A 21.63 3.00 0.01 1.49
国寿安保稳福6个月持有期混合C 21.63 3.00 0.01 1.49
国寿安保稳安混合A 21.63 3.00 0.01 1.44
国寿安保稳安混合C 21.63 3.00 0.01 1.44
166 601890 亚星锚链 国寿安保稳鑫一年持有混合A 510.00 50.00 -- 1.10
国寿安保稳鑫一年持有混合C 510.00 50.00 -- 1.10
167 688333 铂力特 国寿安保稳鑫一年持有混合A 461.95 5.00 -- 1.00
国寿安保稳鑫一年持有混合C 461.95 5.00 -- 1.00
168 09988 阿里巴巴-W 国寿安保中证沪港深300ETF 4868.99 46.34 -- 2.82
169 00005 汇丰控股 国寿安保中证沪港深300ETF 4642.94 41.80 -- 2.69
170 00005 TMH 国寿安保中证沪港深300ETF 4642.94 41.80 -- 2.69
171 000063 中兴通讯 国寿安保稳和6个月持有期混合A 97.32 3.00 0.00 0.45
国寿安保稳和6个月持有期混合C 97.32 3.00 0.00 0.45
国寿安保稳诚混合A 129.76 4.00 0.00 1.18
国寿安保稳诚混合C 129.76 4.00 0.00 1.18
172 600887 伊利股份 国寿安保裕安混合A 68.13 2.59 0.00 2.19
国寿安保裕安混合C 68.13 2.59 0.00 2.19
国寿安保稳瑞混合A 66.09 2.51 0.00 2.20
国寿安保稳瑞混合C 66.09 2.51 0.00 2.20
173 300769 德方纳米 国寿安保裕安混合A 64.55 1.47 0.01 2.08
国寿安保裕安混合C 64.55 1.47 0.01 2.08
174 601799 星宇股份 国寿安保裕安混合A 61.01 0.50 0.01 1.96
国寿安保裕安混合C 61.01 0.50 0.01 1.96
175 000786 北新建材 国寿安保裕安混合A 52.16 2.00 0.00 1.68
国寿安保裕安混合C 52.16 2.00 0.00 1.68
176 000933 神火股份 国寿安保高股息混合A 746.90 24.25 0.01 6.23
国寿安保高股息混合C 746.90 24.25 0.01 6.23
国寿安保新蓝筹混合 284.90 9.25 0.00 6.51
177 002128 电投能源 国寿安保高股息混合A 601.40 20.00 0.01 5.01
国寿安保高股息混合C 601.40 20.00 0.01 5.01
178 01908 建发国际集团 国寿安保高股息混合A 573.40 51.50 -- 4.78
国寿安保高股息混合C 573.40 51.50 -- 4.78
179 03900 绿城中国 国寿安保高股息混合A 554.99 72.00 -- 4.63
国寿安保高股息混合C 554.99 72.00 -- 4.63
180 600105 永鼎股份 国寿安保稳丰6个月持有混合A 97.09 3.50 0.00 0.66
国寿安保稳丰6个月持有混合C 97.09 3.50 0.00 0.66
181 002484 江海股份 国寿安保稳丰6个月持有混合A 95.44 3.30 0.00 0.65
国寿安保稳丰6个月持有混合C 95.44 3.30 0.00 0.65
182 300014 亿纬锂能 国寿安保稳丰6个月持有混合A 87.12 1.40 0.00 0.59
国寿安保稳丰6个月持有混合C 87.12 1.40 0.00 0.59
183 600941 中国移动 国寿安保稳丰6个月持有混合A 75.03 0.80 -- 0.51
国寿安保稳丰6个月持有混合C 75.03 0.80 -- 0.51
184 002602 世纪华通 国寿安保稳丰6个月持有混合A 71.82 4.50 0.00 0.49
国寿安保稳丰6个月持有混合C 71.82 4.50 0.00 0.49
185 300454 深信服 国寿安保稳丰6个月持有混合A 71.20 0.70 0.00 0.48
国寿安保稳丰6个月持有混合C 71.20 0.70 0.00 0.48
186 601998 中信银行 国寿安保稳丰6个月持有混合A 66.40 8.00 0.00 0.45
国寿安保稳丰6个月持有混合C 66.40 8.00 0.00 0.45
187 603119 浙江荣泰 国寿安保稳丰6个月持有混合A 65.47 0.90 0.01 0.44
国寿安保稳丰6个月持有混合C 65.47 0.90 0.01 0.44
国寿安保研究精选混合A 74.92 1.03 0.01 5.94
国寿安保研究精选混合C 74.92 1.03 0.01 5.94
188 300666 江丰电子 国寿安保创精选88ETF 196.30 1.41 0.01 2.92
国寿安保华兴灵活配置混合 83.53 0.60 0.00 2.66
国寿安保强国智造混合 97.45 0.70 0.00 2.49
189 300677 英科医疗 国寿安保创精选88ETF 169.00 2.88 0.01 2.52
190 300567 精测电子 国寿安保创精选88ETF 165.92 1.32 0.01 2.47
191 300620 光库科技 国寿安保创精选88ETF 158.45 0.89 0.00 2.36
192 300456 赛微电子 国寿安保创精选88ETF 155.51 3.54 0.01 2.32
193 300672 国科微 国寿安保创精选88ETF 151.11 0.98 0.00 2.25
194 300142 沃森生物 国寿安保创精选88ETF 136.04 10.98 0.01 2.03
195 002126 银轮股份 国寿安保研究精选混合A 85.02 2.00 0.00 6.74
国寿安保研究精选混合C 85.02 2.00 0.00 6.74
196 301550 斯菱智驱 国寿安保研究精选混合A 84.71 0.55 0.01 6.71
国寿安保研究精选混合C 84.71 0.55 0.01 6.71
197 002138 顺络电子 国寿安保研究精选混合A 77.92 2.30 0.00 6.17
国寿安保研究精选混合C 77.92 2.30 0.00 6.17
198 601100 恒立液压 国寿安保研究精选混合A 76.80 0.80 0.00 6.08
国寿安保研究精选混合C 76.80 0.80 0.00 6.08
199 605196 华通线缆 国寿安保新蓝筹混合 308.37 6.55 -- 7.05
200 603026 石大胜华 国寿安保华兴灵活配置混合 86.65 1.00 0.02 2.75
国寿安保强国智造混合 112.64 1.30 0.03 2.88
201 002487 大金重工 国寿安保华兴灵活配置混合 82.25 1.18 0.00 2.61
国寿安保核心产业混合 194.46 2.79 0.00 3.91
202 688700 东威科技 国寿安保华兴灵活配置混合 80.75 1.65 -- 2.57
203 002241 歌尔股份 国寿安保稳瑞混合A 67.08 3.00 0.00 2.23
国寿安保稳瑞混合C 67.08 3.00 0.00 2.23
204 002372 伟星新材 国寿安保稳瑞混合A 62.83 5.60 0.00 2.09
国寿安保稳瑞混合C 62.83 5.60 0.00 2.09
205 603195 公牛集团 国寿安保稳瑞混合A 58.59 1.40 -- 1.95
国寿安保稳瑞混合C 58.59 1.40 -- 1.95
206 002073 软控股份 国寿安保稳瑞混合A 46.53 6.60 0.01 1.55
国寿安保稳瑞混合C 46.53 6.60 0.01 1.55
207 001380 华纬科技 国寿安保稳瑞混合A 33.09 1.60 0.02 1.10
国寿安保稳瑞混合C 33.09 1.60 0.02 1.10
208 000596 古井贡酒 国寿安保稳瑞混合A 30.86 0.30 0.00 1.02
国寿安保稳瑞混合C 30.86 0.30 0.00 1.02
209 300413 芒果超媒 国寿安保稳瑞混合A 24.72 1.20 0.00 0.82
国寿安保稳瑞混合C 24.72 1.20 0.00 0.82
210 000333 美的集团 国寿安保沪深300ETF 2198.88 28.80 0.00 1.53
211 002938 鹏鼎控股 国寿安保稳吉混合A 52.17 1.00 0.00 0.59
国寿安保稳吉混合C 52.17 1.00 0.00 0.59
212 000858 五粮液 国寿安保稳吉混合A 43.37 0.42 0.00 0.49
国寿安保稳吉混合C 43.37 0.42 0.00 0.49
213 002916 深南电路 国寿安保稳吉混合A 39.51 0.18 0.00 0.45
国寿安保稳吉混合C 39.51 0.18 0.00 0.45
214 605116 奥锐特 国寿安保健康科学混合A 205.73 7.00 -- 7.40
国寿安保健康科学混合C 205.73 7.00 -- 7.40
215 300685 艾德生物 国寿安保健康科学混合A 202.05 9.00 0.02 7.27
国寿安保健康科学混合C 202.05 9.00 0.02 7.27
216 002262 恩华药业 国寿安保健康科学混合A 179.20 8.00 0.01 6.45
国寿安保健康科学混合C 179.20 8.00 0.01 6.45
217 603658 安图生物 国寿安保健康科学混合A 167.25 5.00 -- 6.02
国寿安保健康科学混合C 167.25 5.00 -- 6.02
218 300760 迈瑞医疗 国寿安保健康科学混合A 164.66 1.00 0.00 5.93
国寿安保健康科学混合C 164.66 1.00 0.00 5.93
国寿安保尊裕优化回报债券A 164.66 1.00 0.00 1.12
国寿安保尊裕优化回报债券C 164.66 1.00 0.00 1.12
219 603939 益丰药房 国寿安保健康科学混合A 158.60 6.50 -- 5.71
国寿安保健康科学混合C 158.60 6.50 -- 5.71
220 688410 山外山 国寿安保健康科学混合A 150.30 10.00 0.06 5.41
国寿安保健康科学混合C 150.30 10.00 0.06 5.41
221 600529 山东药玻 国寿安保健康科学混合A 148.16 8.00 0.03 5.33
国寿安保健康科学混合C 148.16 8.00 0.03 5.33
222 600566 济川药业 国寿安保健康科学混合A 144.76 5.50 0.05 5.21
国寿安保健康科学混合C 144.76 5.50 0.05 5.21
223 300832 新产业 国寿安保健康科学混合A 142.12 2.90 0.00 5.11
国寿安保健康科学混合C 142.12 2.90 0.00 5.11
224 688559 海目星 国寿安保目标策略混合发起A 416.19 8.55 -- 4.00
国寿安保目标策略混合发起C 416.19 8.55 -- 4.00
225 600089 特变电工 国寿安保目标策略混合发起A 397.50 15.00 0.00 3.82
国寿安保目标策略混合发起C 397.50 15.00 0.00 3.82
226 603859 能科科技 国寿安保目标策略混合发起A 363.85 10.04 -- 3.49
国寿安保目标策略混合发起C 363.85 10.04 -- 3.49
227 688518 联赢激光 国寿安保目标策略混合发起A 355.50 15.00 0.22 3.41
国寿安保目标策略混合发起C 355.50 15.00 0.22 3.41
228 002594 比亚迪 国寿安保稳寿混合A 105.25 1.00 0.00 1.56
国寿安保稳寿混合C 105.25 1.00 0.00 1.56
229 603766 隆鑫通用 国寿安保稳寿混合A 75.60 5.60 -- 1.12
国寿安保稳寿混合C 75.60 5.60 -- 1.12
230 000893 亚钾国际 国寿安保稳寿混合A 74.54 1.22 0.00 1.10
国寿安保稳寿混合C 74.54 1.22 0.00 1.10
231 600030 中信证券 国寿安保稳寿混合A 72.12 3.00 0.00 1.07
国寿安保稳寿混合C 72.12 3.00 0.00 1.07
国寿安保尊裕优化回报债券A 240.40 10.00 0.00 1.64
国寿安保尊裕优化回报债券C 240.40 10.00 0.00 1.64
232 002299 圣农发展 国寿安保稳寿混合A 70.80 4.00 0.00 1.05
国寿安保稳寿混合C 70.80 4.00 0.00 1.05
233 600031 三一重工 国寿安保稳寿混合A 69.58 3.62 0.00 1.03
国寿安保稳寿混合C 69.58 3.62 0.00 1.03
234 601995 中金公司 国寿安保尊裕优化回报债券A 356.29 11.00 -- 2.43
国寿安保尊裕优化回报债券C 356.29 11.00 -- 2.43
235 601881 中国银河 国寿安保尊裕优化回报债券A 191.10 15.00 0.03 1.30
国寿安保尊裕优化回报债券C 191.10 15.00 0.03 1.30
236 601066 中信建投 国寿安保尊裕优化回报债券A 171.60 8.00 -- 1.17
国寿安保尊裕优化回报债券C 171.60 8.00 -- 1.17
237 603529 爱玛科技 国寿安保稳嘉混合A 126.17 3.90 -- 1.51
国寿安保稳嘉混合C 126.17 3.90 -- 1.51
238 605377 华旺科技 国寿安保稳嘉混合A 47.75 5.19 -- 0.57
国寿安保稳嘉混合C 47.75 5.19 -- 0.57
239 601666 平煤股份 国寿安保稳嘉混合A 41.29 5.06 0.00 0.49
国寿安保稳嘉混合C 41.29 5.06 0.00 0.49
240 601898 中煤能源 国寿安保稳嘉混合A 39.73 2.31 0.00 0.48
国寿安保稳嘉混合C 39.73 2.31 0.00 0.48
241 601155 新城控股 国寿安保稳嘉混合A 17.09 1.22 -- 0.20
国寿安保稳嘉混合C 17.09 1.22 -- 0.20
242 002150 正泰电源 国寿安保稳诚混合A 127.20 4.00 0.01 1.16
国寿安保稳诚混合C 127.20 4.00 0.01 1.16
243 688630 芯碁微装 国寿安保核心产业混合 211.25 1.09 0.02 4.24
244 688627 精智达 国寿安保核心产业混合 204.79 0.90 -- 4.11
245 301031 中熔电气 国寿安保核心产业混合 190.08 1.38 0.02 3.82
246 688401 路维光电 国寿安保核心产业混合 172.67 3.59 -- 3.47
247 600988 赤峰黄金 国寿安保中证500ETF 110.03 2.55 0.05 0.74
248 002202 金风科技 国寿安保中证500ETF 97.57 3.71 0.00 0.65
249 300136 信维通信 国寿安保中证500ETF 96.14 1.48 0.00 0.64
250 600549 厦门钨业 国寿安保中证500ETF 95.11 1.71 0.00 0.64
251 000426 兴业银锡 国寿安保中证500ETF 87.68 2.18 0.00 0.59

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