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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只33/202
  • 份额数量：3048.63亿份29/202
  • 份额相对上期变化：1.71%
  • 基金经理：38人27/202
  • 资产净值：2915.51亿元29/202
  • 资产相对上期变化：4.67%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发11 1 7200.00 738753.65 91.27
2 24兴业银行CD077 11 6900.00 686565.78 8.46
3 24交通银行CD072 3 4500.00 443576.37 7.74
4 23农发21 3 4200.00 424189.95 7.40
5 22国开08 10 3910.00 405081.56 21.35
6 21国开07 10 3950.00 405002.10 3.57
7 21国开18 8 3510.00 355533.32 5.36
8 23国开06 5 3370.00 343069.89 3.98
9 24平安银行CD040 4 3000.00 298768.72 6.32
10 24农业银行CD038 3 3000.00 298692.63 5.21
11 23渤海银行CD395 3 3000.00 298558.83 5.21
12 24渤海银行CD045 3 3000.00 297315.63 5.19
13 15国开10 2 2380.00 253212.88 32.60
14 23附息国债24 3 2400.00 242375.25 4.23
15 16国开13 3 2280.00 236990.79 15.06
16 16国开10 1 2060.00 214126.24 24.65
17 23国开03 4 1990.00 203625.12 16.22
18 21国开08 4 1830.00 188887.81 17.65
19 21国开03 4 1790.00 182865.61 10.14
20 20国开12 7 1580.00 163565.36 11.55
21 22国开18 2 1580.00 161868.66 20.84
22 24民生银行CD065 2 1600.00 159538.48 24.18
23 24民生银行CD016 3 1500.00 149901.15 2.62
24 23中信银行CD153 3 1500.00 149095.05 7.63
25 24中信银行CD074 3 1500.00 146999.07 7.52
26 20国开05 1 1410.00 146393.31 11.64
27 22国开03 4 1380.00 140260.30 17.95
28 20国开10 1 1280.00 136078.69 10.82
29 23进出05 2 1300.00 133277.66 38.45
30 22进出03 6 1190.00 122282.58 9.43
31 22国开10 2 1130.00 120219.58 6.70
32 22国开07 4 1180.00 119928.63 23.99
33 23农业银行CD122 3 1200.00 119323.95 6.11
34 23平安银行CD123 5 1200.00 118963.20 2.46
35 23广州农商行二级资本债01 16 1080.00 116175.94 6.45
36 22农发12 3 1150.00 115969.97 11.51
37 15进出14 1 1090.00 111910.45 13.83
38 24恒丰银行CD054 5 1120.00 110345.15 2.90
39 15国开18 1 1070.00 109587.02 13.54
40 23农发清发04 1 1040.00 104255.14 8.29
41 24农业银行CD041 2 1000.00 99536.46 5.39
42 20平安人寿 2 950.00 99402.30 7.28
43 23民生银行CD462 6 990.00 98680.86 3.60
44 19农发01 1 920.00 98574.76 7.60
45 23农业银行CD262 4 900.00 89554.58 6.25
46 24北京银行CD023 3 900.00 88228.98 4.51
47 22国开02 5 800.00 80661.17 15.98
48 24建设银行CD047 2 800.00 79815.68 10.32
49 24中信银行CD099 2 800.00 79660.88 2.76
50 22进出12 4 780.00 79631.24 9.97
51 23中国银行CD067 2 800.00 79537.58 10.28
52 23厦门国际二级资本债01 8 710.00 75847.87 4.80
53 20国开08 5 670.00 69232.79 6.63
54 23国开10 13 650.00 68508.07 10.25
55 23进出02 3 660.00 67641.74 31.71
56 22国开14 1 650.00 65279.27 5.19
57 23农业银行CD063 3 600.00 59906.46 3.07
58 23建设银行CD145 2 600.00 59707.66 9.05
59 23民生银行CD522 2 600.00 59625.80 2.07
60 23中信银行CD182 3 600.00 59481.60 3.04
61 24国开05 6 580.00 59446.29 5.53
62 23国开07 4 580.00 59136.70 14.52
63 24恒丰银行CD092 2 600.00 59067.54 3.20
64 20中邮人寿 2 570.00 57732.88 7.34
65 23平安银行CD177 2 580.00 56987.04 7.37
66 20中信银行二级 3 540.00 56372.78 7.39
67 18国开06 1 520.00 55914.08 4.31
68 23国开15 3 510.00 52617.72 6.10
69 21农发03 1 520.00 52610.92 6.06
70 20工商银行二级02 1 500.00 52151.37 4.02
71 23农发03 2 500.00 51220.34 14.78
72 21华夏银行02 1 500.00 50833.54 3.92
73 19兴业银行二级01 1 490.00 50561.87 6.81
74 19中国银行二级01 3 490.00 50388.12 6.54
75 22进出13 1 500.00 50315.29 5.79
76 21农发09 2 500.00 50125.42 1.74
77 15北京Z8 1 490.00 49479.89 6.11
78 19国开08 1 480.00 49430.56 3.81
79 23进出15 2 480.00 49140.56 14.18
80 20长沙银行二级 1 420.00 44056.55 7.07
81 22广州银行二级资本债01 7 410.00 43986.68 5.20
82 23国开05 4 420.00 43887.94 6.79
83 21浦发银行02 2 430.00 43627.60 6.77
84 23国开02 5 420.00 42631.36 15.06
85 20浦发银行二级01 1 400.00 41786.83 6.70
86 23云能投CP011 2 400.00 40869.52 6.19
87 23农业银行CD108 2 400.00 39842.50 1.38
88 24农业银行CD053 2 400.00 39801.90 5.14
89 23工商银行CD073 2 400.00 39786.72 1.38
90 23农业银行CD126 2 400.00 39768.12 2.15
91 23农业银行CD135 2 400.00 39750.06 2.15
92 24恒丰银行CD036 2 400.00 39680.72 5.13
93 24徽商银行CD035 2 400.00 39580.50 2.14
94 24渤海银行CD085 2 400.00 39577.42 2.14
95 24农业银行CD045 2 400.00 39374.16 5.09
96 20进出15 4 380.00 39367.56 36.89
97 24南京银行CD020 2 400.00 39204.62 5.07
98 24江苏银行CD036 2 400.00 39198.82 7.94
99 23农发13 3 360.00 36651.27 7.82
100 23进出04 2 360.00 36573.00 5.54
101 23附息国债19 5 350.00 36054.80 16.37
102 23附息国债23 7 300.00 33802.55 19.53
103 15农发05 3 330.00 33748.71 7.20
104 23进出11 4 300.00 31498.40 13.46
105 23附息国债26 3 300.00 31148.67 6.65
106 22中信银行01 2 300.00 30949.42 10.05
107 23晋能电力MTN012 3 300.00 30878.19 6.59
108 23国开11 2 300.00 30292.84 4.59
109 22浙商银行小微债01 1 300.00 30234.81 5.63
110 24兴业银行CD046 1 300.00 29403.13 5.47
111 21工商银行二级01 2 280.00 29070.73 5.26
112 22交通银行小微债01 2 280.00 28769.20 9.34
113 21广州银行小微债02 1 240.00 24516.80 8.60
114 23附息国债22 5 230.00 23618.12 10.67
115 20浦发银行二级03 6 220.00 23084.30 7.17
116 22海淀国资MTN001 1 210.00 21578.21 4.14
117 22广州农商绿色债 2 200.00 20643.44 6.71
118 23国债10 13 202.30 20623.51 9.57
119 23徽商银行 1 200.00 20500.45 7.19
120 23晋能电力MTN006 1 200.00 20499.35 2.76
121 23国债16 22 202.10 20436.39 5.79
122 23汉江01 1 200.00 20298.77 2.73
123 23华夏银行债01 1 200.00 20286.45 5.65
124 至信26优 2 198.00 20057.12 1.09
125 24农业银行CD043 1 200.00 19687.69 5.48
126 19中国银行二级03 1 180.00 18446.08 5.14
127 23紫金01 1 180.00 18236.45 2.45
128 20民生银行二级 1 170.00 17741.28 4.48
129 20农发08 1 160.00 16604.87 7.64
130 23浙商银行二级资本债02 2 150.00 15659.09 5.48
131 23先行控股MTN002 1 150.00 15620.07 3.00
132 23平安租赁MTN006 1 150.00 15434.20 3.90
133 20国开15 3 140.00 15294.71 7.04
134 21国君12 2 150.00 15269.18 11.00
135 24恒丰银行二级资本债01 1 150.00 15107.58 3.81
136 24杭城投SCP001 1 150.00 15084.65 6.91
137 23农发20 4 140.00 14598.78 20.34
138 22中建七局MTN001 1 140.00 14205.99 2.73
139 24附息国债01 2 140.00 14188.80 31.69
140 24国信证券CP005 1 140.00 14019.15 6.42
141 21招商银行小微债03 1 130.00 13263.67 6.07
142 19紫金矿业MTN003 1 120.00 12353.55 5.66
143 22民生银行01 1 100.00 10352.55 4.97
144 22浙商银行小微债02 1 100.00 10350.00 4.76
145 23国开08 1 100.00 10320.82 10.37
146 22浙银租赁货运物流主题债 1 100.00 10292.10 5.31
147 23兴湘01 1 100.00 10252.94 3.40
148 23国债22 5 94.00 9656.95 84.59
149 23平安租赁MTN003 1 90.00 9295.85 3.08
150 21邮储银行二级01 7 80.00 8342.33 17.08
151 21粤财投资MTN001 2 80.00 8262.12 18.45
152 22国开20 4 80.00 8260.88 20.45
153 22东财04 1 80.00 8198.58 8.00
154 21浙资01 2 80.00 8142.48 18.18
155 24津城建MTN004 1 80.00 8089.18 2.68
156 22国开15 3 70.00 7392.47 8.13
157 23建投新能MTN001 1 70.00 7268.01 2.41
158 22国债13 6 64.90 6605.68 2.95
159 21国君G4 4 60.00 6300.84 9.33
160 21交通银行二级 6 60.00 6277.32 15.18
161 23引航21 2 75.90 6162.49 0.88
162 19农发09 2 60.00 6154.50 12.97
163 23交行债01 2 60.00 6138.56 13.85
164 21中建材集MTN001 2 60.00 6126.50 13.63
165 23西安高新CP001 2 60.00 6117.24 13.61
166 23海发国资SCP002 2 60.00 6098.82 13.56
167 漳州09A 1 60.00 6088.32 0.82
168 23国开16 2 60.00 6062.86 13.68
169 23融和融资GN001(碳中和债) 2 60.00 6062.44 14.65
170 G恒信2A1 1 60.00 6028.90 2.00
171 24国新保理SCP001 2 60.00 6025.94 13.40
172 24通商租赁SCP002 2 60.00 6025.50 13.40
173 23贴现国债72 2 60.00 5989.38 14.47
174 23平安租赁MTN004 1 50.00 5151.57 5.03
175 23中国绿发MTN001 1 50.00 5133.39 5.01
176 23国债15 5 50.00 5127.50 44.91
177 23动能03 1 50.00 5115.33 4.99
178 23中原环保MTN002 1 50.00 5112.17 4.99
179 鸿路转债 4 45.24 5085.72 5.97
180 核建转债 4 45.00 5047.76 6.74
181 华友转债 4 44.00 4648.32 6.21
182 21齐鲁银行二级01 2 40.00 4233.10 10.23
183 23中财再保险资本补充债01 2 40.00 4226.54 9.70
184 14建行二级01 2 40.00 4202.68 14.80
185 23建行二级资本债02A 2 40.00 4202.06 9.65
186 23利安人寿资本补充债01 2 40.00 4172.86 8.80
187 19重庆农商二级 2 40.00 4165.04 14.67
188 旗滨转债 2 0.00 4135.66 8.72
189 19交通银行二级01 2 40.00 4128.48 14.54
190 22附息国债21 2 40.00 4125.32 10.93
191 20附息国债06 2 40.00 4120.48 70.31
192 19京融G2 2 40.00 4113.56 9.44
193 21华泰G3 4 40.00 4104.76 9.51
194 23附息国债15 2 40.00 4100.86 67.07
195 23赣交K5 2 40.00 4093.18 10.73
196 23农发06 1 40.00 4076.25 5.28
197 23国债18 2 40.00 4058.06 34.61
198 23晋能煤业MTN002A 1 40.00 4047.85 5.25
199 20人民财险 2 40.00 4046.84 10.72
200 22中泰02 2 40.00 4035.06 10.69
201 24中证G1 2 40.00 4034.52 10.69
202 中特转债 2 0.00 3803.36 8.02
203 科利转债 2 0.00 3777.30 7.96
204 韵达转债 2 0.00 3565.10 7.52
205 建工转债 4 0.00 3558.36 4.75
206 宙邦转债 4 0.00 3507.66 3.95
207 立昂转债 2 0.00 3469.42 7.31
208 21国开20 1 30.00 3403.28 4.41
209 希望转2 2 0.00 3260.02 6.87
210 22农业银行二级01 3 30.00 3163.77 23.01
211 20中国银行二级01 3 30.00 3144.06 22.87
212 21建设银行二级03 3 30.00 3124.59 22.73
213 23附息国债18 4 30.00 3042.88 26.87
214 本钢转债 16 0.00 2996.34 1.52
215 23工元至诚7优先 3 120.00 2861.94 0.15
216 上银转债 8 0.00 2834.76 3.25
217 浦发转债 10 4.14 2758.28 2.39
218 23农发11 2 26.00 2635.84 12.36
219 国微转债 2 0.00 2435.36 5.13
220 牧原转债 2 0.00 2388.64 6.33
221 G三峡EB2 11 1.00 2386.70 2.59
222 23国债24 7 23.20 2351.00 4.98
223 庐陵二2A 2 22.00 2238.42 0.27
224 21国开05 2 20.00 2159.62 18.42
225 22华融湘江二级资本债01 1 20.00 2119.81 4.71
226 22农发10 2 20.00 2101.20 11.02
227 21建设银行二级01 4 20.00 2088.04 15.02
228 21平安银行二级 4 20.00 2084.72 15.00
229 21国君G8 2 20.00 2082.74 16.86
230 23国债26 2 20.00 2078.58 9.04
231 23冀能股份MTN002 2 20.00 2077.78 9.74
232 21苏银租赁绿色债01 2 20.00 2068.30 10.85
233 19兴业银行二级02 2 20.00 2060.12 14.95
234 16保利04 2 20.00 2058.02 7.01
235 22昆山交通MTN001 2 20.00 2057.86 10.79
236 22附息国债16 2 20.00 2057.28 14.93
237 23中证10 2 20.00 2055.36 16.64
238 20海通05 2 20.00 2053.82 6.99
239 16中油04 2 20.00 2053.30 6.99
240 23平证08 2 20.00 2050.22 16.59
241 22河钢集MTN001 2 20.00 2037.50 16.49
242 23国君G4 2 20.00 2031.84 17.33
243 建融贰2A 1 20.00 2028.44 0.33
244 福22转债 2 0.00 1964.58 4.14
245 福莱转债 2 0.00 1947.14 4.10
246 庐陵二1A 1 18.00 1840.96 0.25
247 成银转债 10 0.36 1779.70 2.88
248 兴业转债 4 0.00 1753.32 0.97
249 南银转债 6 0.00 1717.68 1.40
250 冠宇转债 2 0.00 1477.62 3.11
251 华锐转债 2 0.00 1457.26 3.07
252 G国泰优1 2 30.00 1438.94 0.11
253 岱美转债 2 0.00 1285.84 3.11
254 国投转债 4 0.00 1265.96 0.76
255 环旭转债 2 0.00 1251.66 2.64
256 青租19A1 2 28.00 1199.60 0.09
257 南航转债 2 0.00 1194.64 2.52
258 鹤21转债 9 0.00 1059.58 1.16
259 21中国银行二级03 2 10.00 1041.08 16.59
260 23云能投CP013 2 10.00 1019.60 11.61
261 融惠13优 1 10.00 1012.41 1.31
262 23桂交投CP009 1 10.00 1011.15 8.26
263 23云能投CP014 1 10.00 1010.83 8.26
264 23进出102 1 10.00 1010.10 8.25
265 23交通银行CD139 1 10.00 997.11 8.15
266 温氏转债 6 0.00 987.10 0.98
267 李子转债 2 0.00 984.58 2.08
268 韦尔转债 2 0.00 895.76 1.89
269 金盘转债 4 0.00 835.20 1.12
270 狮桥50A1 1 8.00 806.41 1.05
271 欧22转债 2 0.00 774.60 1.63
272 赛特转债 4 0.00 709.30 0.83
273 东材转债 2 0.00 672.78 1.63
274 花园转债 2 0.00 614.74 1.63
275 21申证04 2 6.00 614.14 10.48
276 隆华转债 2 0.00 565.04 1.37
277 好客转债 4 0.00 563.26 0.84
278 万顺转2 2 0.00 550.68 1.33
279 睿创转债 4 0.00 549.90 0.80
280 乐普转2 2 0.00 522.42 1.10
281 皖天转债 2 0.00 492.20 1.19
282 海亮转债 4 0.00 490.30 0.71
283 富春转债 4 0.00 481.78 0.61
284 大秦转债 2 0.00 479.22 1.16
285 神通转债 2 0.00 478.68 1.16
286 交建转债 4 0.00 474.28 0.69
287 苏租转债 2 0.00 460.68 1.22
288 宏川转债 7 0.00 428.50 0.52
289 洁美转债 7 0.00 428.17 0.52
290 合力转债 2 0.00 427.70 0.90
291 爱迪转债 7 0.00 426.78 0.52
292 贵燃转债 2 0.00 411.54 0.99
293 江山转债 2 0.00 407.98 1.08
294 天23转债 2 0.00 384.56 1.02
295 杭氧转债 2 0.00 382.10 0.92
296 拓斯转债 2 0.00 377.34 1.37
297 汽模转2 2 0.00 370.94 0.90
298 卫宁转债 2 0.00 369.44 0.98
299 嘉泽转债 2 0.00 360.72 0.87
300 蒙娜转债 4 0.00 358.60 0.53
301 拓普转债 2 0.00 357.74 0.86
302 宇瞳转债 2 0.00 354.00 0.86
303 锂科转债 2 0.00 353.26 0.94
304 东亚转债 2 0.00 351.80 0.85
305 新化转债 2 0.00 345.62 0.84
306 中宠转2 2 0.00 341.84 0.72
307 精锻转债 2 0.00 341.34 0.82
308 彤程转债 2 0.00 339.70 0.82
309 立中转债 2 0.00 339.00 0.82
310 力合转债 2 0.00 335.70 0.81
311 景23转债 2 0.00 335.18 0.81
312 通裕转债 2 0.00 334.58 1.22
313 中信转债 2 0.00 330.70 1.20
314 濮耐转债 2 0.00 329.60 0.80
315 福立转债 2 0.00 326.68 0.79
316 鹰19转债 2 0.00 321.02 0.85
317 希望转债 2 0.00 318.14 0.77
318 特纸转债 4 0.00 316.58 0.46
319 测绘转债 2 0.00 306.02 0.74
320 麦米转2 4 0.00 303.42 0.44
321 神马转债 2 0.00 300.36 0.73
322 嘉诚转债 2 0.00 300.34 0.80
323 鲁泰转债 5 0.00 298.34 0.72
324 柳工转2 5 0.00 290.97 0.71
325 楚江转债 5 0.00 285.74 0.69
326 新北转债 2 0.00 281.92 0.68
327 奕瑞转债 2 0.00 280.96 1.02
328 利群转债 4 0.00 278.42 0.43
329 重银转债 2 2.60 272.90 10.74
330 川恒转债 2 0.00 270.14 0.98
331 祥源转债 2 0.00 269.08 0.65
332 龙净转债 2 0.00 267.52 0.65
333 星帅转2 2 0.00 257.54 0.62
334 东宝转债 2 0.00 252.02 0.61
335 凤21转债 5 0.00 247.36 0.60
336 开能转债 2 0.00 243.42 0.59
337 普利转债 2 0.00 239.66 0.58
338 利德转债 2 0.00 234.60 0.57
339 光力转债 2 0.00 234.00 0.57
340 大禹转债 2 0.00 231.70 0.56
341 麒麟转债 2 0.00 229.92 0.84
342 漱玉转债 2 0.00 228.98 0.55
343 中金转债 5 0.00 227.15 0.55
344 微芯转债 2 0.00 222.96 0.59
345 明新转债 2 0.00 216.16 0.52
346 华宏转债 5 0.00 215.78 0.52
347 润达转债 5 0.00 214.67 0.52
348 友发转债 5 0.00 212.72 0.52
349 蒙泰转债 2 0.00 210.22 0.51
350 立高转债 2 0.00 201.68 0.69
351 强联转债 5 0.00 196.02 0.48
352 恒邦转债 5 0.00 192.60 0.47
353 晶能转债 5 0.00 188.71 0.46
354 正海转债 5 0.00 186.09 0.45
355 旺能转债 5 0.00 183.05 0.44
356 沿浦转债 5 0.00 180.33 0.44
357 小熊转债 2 0.00 180.02 0.66
358 长集转债 2 0.00 168.18 0.45
359 烽火转债 2 0.00 164.18 0.60
360 煜邦转债 5 0.00 161.69 0.39
361 开润转债 2 0.00 160.74 0.43
362 通22转债 2 0.00 155.60 0.41
363 博汇转债 2 0.00 155.26 0.41
364 国泰转债 2 0.00 141.68 0.52
365 北港转债 5 0.00 125.64 0.30
366 景20转债 5 0.00 124.97 0.30
367 起帆转债 5 0.00 115.94 0.28
368 兴发转债 2 0.00 106.00 0.28
369 双箭转债 2 0.00 104.08 0.38
370 杭银转债 2 0.00 98.92 1.13
371 科数转债 5 0.00 95.73 0.23
372 智尚转债 2 0.00 95.22 0.25
373 齐翔转2 5 0.00 93.17 0.23
374 华懋转债 2 0.00 73.50 0.19
375 帝尔转债 2 0.00 72.06 0.26
376 众和转债 2 0.00 66.54 0.24
377 回天转债 2 0.00 58.10 0.20
378 大叶转债 2 0.42 53.14 5.08
379 火星转债 2 0.00 41.14 0.14
380 建龙转债 2 0.00 40.76 0.14
381 双良转债 2 0.00 34.86 0.13
382 17杭盈1优先 1 100.00 22.01 0.00

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