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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只44/166
  • 份额数量：3352.85亿份31/166
  • 份额相对上期变化：-3.86%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：3369.93亿元31/166
  • 资产相对上期变化：-2.60%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26建设银行CD160 5 14000.00 1395463.61 12.47
2 26兴业银行CD119 5 14000.00 1395116.92 12.47
3 26建设银行CD152 9 12000.00 1196392.32 12.53
4 26建设银行CD151 8 11500.00 1138143.90 12.13
5 24国开08 16 8718.00 897042.65 13.18
6 26农业银行CD134 3 9000.00 894649.77 12.98
7 26农业银行CD128 9 7800.00 775507.98 8.12
8 26工商银行CD096 3 6000.00 596220.69 8.65
9 21国开10 2 5380.00 580932.94 51.93
10 26兴业银行CD114 6 5000.60 498507.73 9.21
11 26南京银行CD164 11 5000.00 498436.32 6.22
12 26工商银行CD114 8 4800.00 476705.60 11.82
13 26国开05 10 4660.00 474646.39 9.33
14 26昆仑银行CD001 3 4500.00 449837.94 6.53
15 26长沙银行CD112 11 4000.00 398694.85 7.84
16 26农业银行CD137 8 3500.00 347866.16 9.83
17 21农发05 2 3200.00 347825.26 31.10
18 26农业银行CD069 8 3400.00 338509.52 9.39
19 26超长特别国债01 3 3370.00 337818.01 10.14
20 25郑州银行CD193 3 3000.00 299114.67 4.34
21 26兴业银行CD062 3 3000.00 298697.82 28.45
22 26渤海银行CD193 3 3000.00 298272.30 4.33
23 26中国银行CD021 5 2700.00 268158.26 4.59
24 26民生银行CD114 5 2500.00 249263.30 10.01
25 26农业银行CD087 5 2500.00 248830.10 9.99
26 26中国银行CD018 5 2500.00 248321.75 9.97
27 26建设银行CD161 5 2500.00 248284.20 9.97
28 26农业银行CD147 5 2500.00 247357.65 9.93
29 25农发05 7 2380.00 238931.15 18.30
30 26中信银行CD171 2 2000.00 199289.60 4.64
31 26农业银行CD127 5 1900.00 189585.82 3.50
32 25国开11 6 1720.00 174212.91 7.51
33 25国开15 10 1680.00 166401.94 4.39
34 26渤海银行CD227 2 1600.00 159496.06 3.71
35 26渤海银行CD224 2 1600.00 158911.30 3.70
36 26渤海银行CD135 3 1500.00 149874.63 14.28
37 25中国银行CD062 3 1500.00 149546.52 9.69
38 26中信银行CD161 6 1500.00 149513.94 5.76
39 26交通银行CD074 2 1400.00 139530.92 3.25
40 19国开15 7 1270.00 138346.66 11.57
41 23国开03 4 1320.00 136394.26 96.85
42 25国开清发07 2 1310.00 133897.72 5.47
43 23农发15 5 1200.00 125470.74 5.85
44 24国开14 3 1230.00 123739.02 8.02
45 26建设银行CD062 3 1200.00 119094.18 10.69
46 19农发06 2 1010.00 111382.92 5.65
47 25国开20 13 1030.00 105288.55 10.00
48 26江苏债08 2 1020.00 104745.18 18.45
49 18国开05 1 940.00 100964.01 5.11
50 19农发01 1 920.00 98847.57 8.48
51 21国开05 2 850.00 93585.31 8.94
52 23国开08 9 880.00 90081.59 15.62
53 26苏州银行CD020 3 900.00 89709.24 5.81
54 26中国银行CD004 3 900.00 89324.52 8.02
55 26建设银行CD058 3 900.00 89324.31 8.01
56 24国开10 4 810.00 85066.63 5.04
57 25农发15 2 800.00 80434.76 23.42
58 25国开03 4 800.00 79929.92 11.40
59 25国开05 6 720.00 71510.36 7.51
60 25农发23 3 690.00 70294.99 19.13
61 26建行TLAC非资本债01B(BC) 3 700.00 70040.71 5.71
62 26农发01 6 690.00 69526.38 5.18
63 26超长特别国债02 3 642.00 64131.13 4.82
64 26渤海银行CD131 3 600.00 59955.75 5.71
65 26兴业银行CD096 2 600.00 59851.92 10.54
66 24渤海银行二级资本债01 3 580.00 59847.30 5.30
67 25中国银行CD063 4 600.60 59843.91 5.37
68 23农发07 1 550.00 56376.61 6.66
69 26宁波债06 2 540.00 55695.82 9.81
70 19国开05 1 520.00 55483.46 6.55
71 20国开05 4 500.00 53300.22 11.40
72 24进出清发07 1 510.00 52572.55 6.51
73 25农发25 2 480.00 49050.56 14.28
74 24国开02 7 480.00 48799.07 13.43
75 24进出13 2 420.00 42710.39 7.08
76 26国开03 4 420.00 42516.02 11.90
77 26附息国债05 6 420.00 42335.64 13.45
78 25超长特别国债01 1 400.00 39052.98 3.35
79 26附息国债10 6 380.00 38064.48 13.30
80 24光明MTN002 3 370.00 37360.02 8.01
81 22进出15 1 350.00 35538.36 12.02
82 25国债13 22 347.82 35220.54 3.39
83 24国开03 6 340.00 35054.98 9.58
84 26中证11 1 340.00 34018.21 3.41
85 24民生银行二级资本债01 1 320.00 32808.07 6.21
86 25国债19 20 324.36 32777.14 7.80
87 24恒丰银行二级资本债01 1 300.00 31323.00 2.69
88 25附息国债18 3 300.00 30890.82 17.54
89 23光大控股MTN001 3 300.00 30812.28 10.51
90 25中行二级资本债02BC 3 300.00 30797.19 10.51
91 25平安租赁MTN012 3 300.00 30734.61 10.48
92 25厦门国际银行债01 1 300.00 30536.88 3.79
93 26民生银行二级资本债01 3 300.00 30334.83 10.35
94 云帆04优 3 300.00 30185.76 2.88
95 26工行二级资本债03BC 1 300.00 30146.52 3.02
96 26国元证券CP003 3 300.00 30128.31 2.87
97 26鄂交投SCP002 3 300.00 30127.26 2.87
98 21中国银行二级03 1 250.00 25755.28 3.38
99 25恒丰银行债02 1 250.00 25138.46 3.12
100 25徽商银行01 1 250.00 25115.44 3.12
101 23进出05 2 240.00 24837.64 16.16
102 21兴业银行二级02 1 240.00 24719.92 3.25
103 24汇金MTN002 1 230.00 23211.50 6.40
104 24国开清发01 1 210.00 22088.28 2.73
105 24交行二级资本债02A 3 210.00 21750.66 12.35
106 24交行债01 1 210.00 21184.54 5.84
107 22农发07 2 200.00 20684.02 13.46
108 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 200.00 20515.46 7.83
109 24广州银行小微债01 1 200.00 20493.53 7.00
110 20进出07 2 200.00 20484.86 13.33
111 25HPI01K 1 200.00 20456.16 2.05
112 24农发13 1 200.00 20434.30 6.91
113 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 200.00 20407.78 7.79
114 25附息国债16 2 200.00 20309.40 8.80
115 25平证10 1 200.00 20230.01 6.51
116 24信达06 1 200.00 20212.69 3.83
117 25进出55 1 200.00 20179.29 6.82
118 25农发13 1 200.00 20139.08 9.42
119 25国开清发02 1 200.00 20134.35 6.81
120 26国开02 1 200.00 20129.81 6.81
121 26国新租赁SCP003 2 200.00 20087.26 7.67
122 26农发清发01 1 200.00 20027.65 6.94
123 26超长特别国债04 1 200.00 19981.31 6.82
124 26农业银行CD148 1 200.00 19722.53 6.74
125 26民生银行CD129 1 200.00 19713.65 6.73
126 25超长特别国债06 1 200.00 19695.67 3.87
127 26国债01 13 190.70 19193.62 18.52
128 兴业转债 15 16.00 18860.77 0.85
129 23国开05 3 170.00 18636.77 21.35
130 24兴业银行二级资本债01 1 180.00 18476.85 5.09
131 24农行二级资本债02A 3 180.00 18412.32 10.46
132 26附息国债02 5 160.00 16559.68 13.26
133 24成都银行二级资本债02 1 160.00 16547.84 3.13
134 24厦门国际银行01 1 160.00 16350.93 5.67
135 22国开08 3 160.00 16227.29 13.77
136 25附息国债11 2 160.00 16023.66 12.02
137 24建行二级资本债02A 3 150.00 15567.60 8.84
138 24苏银金租债01BC 1 150.00 15341.64 2.89
139 23华夏银行债05 3 150.00 15332.34 23.32
140 25中电投MTN016(能源保供特别债) 1 150.00 15177.14 2.98
141 24东莞农商行债01 1 150.00 15139.07 5.25
142 26农发11 1 150.00 15072.86 5.22
143 25中石化MTN002 1 150.00 15030.26 7.43
144 26越秀资本SCP004 3 150.00 15004.26 22.82
145 25恒丰银行债01 1 140.00 14199.68 4.92
146 24南京银行02 1 130.00 13350.50 4.63
147 23绿发03 1 130.00 13311.53 2.62
148 25民生银行二级资本债01 1 120.00 12275.41 5.14
149 25山证01 1 120.00 12059.84 5.05
150 25工行二级资本债01BC 1 110.00 11201.21 5.54
151 23农发20 4 100.00 10990.34 19.02
152 23国开15 4 100.00 10905.94 18.87
153 22国开10 2 100.00 10812.16 8.27
154 23广州农商行二级资本债01 4 100.00 10643.78 12.22
155 20国开10 2 100.00 10618.00 28.83
156 24特别国债02 2 100.00 10585.04 28.74
157 25川电01 1 100.00 10359.07 1.95
158 25农行二级资本债03A(BC) 1 100.00 10315.18 1.94
159 24中信银行债01 1 100.00 10267.94 5.02
160 24云能投MTN013 1 100.00 10236.52 5.06
161 23国开07 5 100.00 10223.90 7.97
162 25中行TLAC非资本债01(BC) 2 100.00 10207.54 15.44
163 23河钢集MTN015 3 90.00 9318.75 14.18
164 通22转债 11 0.00 9233.24 0.69
165 24中铝集MTN006 1 90.00 9213.68 4.50
166 26济南高新MTN003B 3 90.00 9206.52 14.00
167 25西安高新SCP007 3 90.00 9104.25 13.85
168 24国开清发02 1 90.00 9087.15 12.78
169 22国开20 4 80.00 8694.97 4.57
170 22广州银行二级资本债01 2 80.00 8523.58 12.89
171 23农行二级资本债03A 1 80.00 8521.40 4.16
172 24中行二级资本债02A 1 80.00 8260.19 4.73
173 26国开01 2 80.00 8050.44 32.84
174 26中行二级资本债02BC 2 80.00 8031.48 18.89
175 25国开02 2 80.00 8026.52 12.14
176 和邦转债 16 0.00 7593.04 0.45
177 23进出13 1 70.00 7149.64 3.49
178 24进出22 1 70.00 7059.76 5.48
179 23建行二级资本债02A 4 60.00 6392.72 8.77
180 海顺转债 7 0.22 6322.61 1.22
181 22上海农商行二级资本债02 2 60.00 6306.96 9.54
182 24浙银金租债01 1 60.00 6145.65 3.52
183 25中行TLAC非资本债02(BC) 4 60.00 6137.80 11.09
184 22农业银行二级01 2 60.00 6117.94 10.28
185 希望转2 6 12.80 6095.56 0.40
186 25超长特别国债02 3 65.00 6077.77 11.69
187 26农行二级资本债01A(BC) 2 60.00 6047.16 14.22
188 26工行二级资本债02BC 2 60.00 6022.44 14.16
189 天奈转债 6 0.00 5961.29 0.42
190 保隆转债 17 0.00 5874.31 0.19
191 锂科转债 9 0.00 5797.80 0.34
192 回天转债 7 0.14 5599.69 1.08
193 重银转债 6 0.00 5330.52 0.26
194 23中行二级资本债03A 1 50.00 5324.85 3.05
195 25海峡银行二级资本债01 1 50.00 5180.89 4.02
196 25恒丰银行二级资本债01 1 50.00 5155.01 4.00
197 26基石租赁MTN001 1 50.00 5065.83 3.93
198 科顺转债 6 0.00 4930.94 0.48
199 安克转债 9 0.00 4865.29 0.54
200 25附息国债23 4 48.00 4855.50 20.52
201 国检转债 9 0.00 4812.56 0.39
202 永贵转债 9 0.00 4804.31 0.21
203 26国债09 4 47.20 4727.78 3.20
204 广核转债 9 0.00 4388.91 0.36
205 23国债18 2 40.00 4299.20 30.85
206 22中行二级资本债02A 2 40.00 4159.66 6.99
207 茂莱转债 7 0.00 4126.85 0.79
208 22邮储银行二级01 2 40.00 4100.10 6.89
209 26方正G8 2 40.00 4008.92 16.35
210 晶能转债 8 0.00 3987.47 0.38
211 中特转债 4 0.00 3792.50 0.25
212 23国债15 5 35.00 3665.83 40.61
213 南药转债 13 0.00 3595.80 0.22
214 鼎捷转债 9 0.00 3458.48 0.23
215 平煤转债 7 0.00 3229.80 0.26
216 上银转债 8 0.34 3213.82 0.37
217 21建设银行二级01 1 30.00 3098.63 3.43
218 25银河G1 3 30.00 3051.51 19.92
219 25光证G5 3 30.00 3051.09 19.92
220 24津投08 3 30.00 3048.09 19.90
221 25国债24 3 30.00 3028.14 57.22
222 26特国02 2 28.00 2796.18 17.84
223 太能转债 6 0.00 2722.49 0.32
224 天23转债 2 0.00 2669.34 0.21
225 蓝晓转02 7 0.00 2632.12 0.51
226 爱玛转债 7 0.00 2616.98 0.49
227 青租29A1 3 53.00 2520.93 0.10
228 23国债22 5 23.00 2411.55 26.72
229 恒逸转2 1 0.00 2312.87 0.45
230 20国开15 2 20.00 2231.90 15.02
231 26特国03 2 21.40 2217.24 14.15
232 奥维转债 5 0.00 2204.30 0.42
233 正帆转债 7 0.00 2177.14 0.42
234 24国开05 2 20.00 2156.28 21.52
235 赫达转债 7 0.00 2150.84 0.41
236 24附息国债04 2 20.00 2126.96 10.14
237 冠宇转债 8 0.00 2126.52 0.21
238 金25转债 13 0.00 2122.17 0.09
239 24附息国债11 2 20.00 2104.36 14.16
240 科租17A1 3 30.00 2103.27 0.14
241 23中财再保险资本补充债01 2 20.00 2075.02 5.01
242 晶澳转债 2 0.00 2074.30 0.16
243 24浦发银行二级资本债01A 2 20.00 2068.14 6.58
244 24招证G3 2 20.00 2062.80 6.56
245 21工商银行二级02 1 20.00 2055.60 2.27
246 21国君G8 2 20.00 2054.82 8.38
247 21招证10 2 20.00 2052.68 12.68
248 23财证01 2 20.00 2045.60 12.64
249 24冀中峰峰MTN006 1 20.00 2043.57 2.26
250 25平证27 2 20.00 2035.08 6.47
251 25中金G3 2 20.00 2033.54 12.56
252 24国开04 2 20.00 2028.68 20.25
253 26国债05 2 20.00 2015.88 12.86
254 25国债02 2 21.40 2006.22 12.80
255 25国开08 2 20.00 2004.92 20.60
256 盛赢044A 2 20.00 2001.78 0.87
257 节能转债 5 0.00 1999.17 0.34
258 牧原转债 4 0.00 1877.74 0.15
259 奥锐转债 8 0.00 1868.77 0.18
260 隆22转债 9 0.00 1850.06 0.15
261 G三峡EB2 4 0.00 1782.39 0.13
262 通裕转债 5 0.00 1762.47 0.34
263 东南转债 1 0.00 1728.75 0.34
264 宙邦转债 8 0.00 1695.90 0.26
265 应流转债 9 0.00 1610.37 0.11
266 亚科转债 5 0.00 1577.76 0.11
267 国泰转债 1 0.00 1466.48 0.29
268 金威转债 4 0.00 1447.24 0.11
269 颀中转债 11 0.00 1418.82 0.24
270 25附息国债04 2 14.00 1402.58 115.87
271 渝水转债 2 0.00 1361.82 0.11
272 鼎龙转债 1 0.00 1299.25 0.13
273 超达转债 1 0.00 1269.00 0.25
274 常银转债 4 0.00 1264.73 0.18
275 燃23转债 8 0.00 1229.08 0.11
276 温氏转债 4 0.00 1221.25 0.18
277 洋丰转债 1 0.00 1165.50 0.15
278 神马转债 3 0.00 1158.09 0.15
279 绿动转债 4 0.00 1116.02 0.13
280 天准转债 7 0.00 1053.67 0.20
281 25建行二级资本债03BC 2 10.00 1029.76 10.58
282 航宇转债 7 0.00 1027.06 0.20
283 伯25转债 4 0.00 1014.00 0.15
284 青租28A1 1 60.00 996.16 0.19
285 神宇转债 1 0.00 981.98 0.19
286 24特国01 3 9.00 961.53 18.17
287 杭氧转债 1 0.00 913.74 0.18
288 财通转债 1 0.00 911.28 0.18
289 莱克转债 2 0.00 895.43 0.07
290 欧通转债 4 0.00 841.34 1.11
291 天业转债 1 0.00 834.55 0.16
292 韵达转债 3 0.00 814.69 0.16
293 运机转债 3 0.00 806.40 5.27
294 万凯转债 4 0.00 789.25 0.09
295 皖天转债 1 0.00 788.20 0.15
296 三角转债 1 0.00 775.04 0.15
297 欧22转债 2 0.00 771.18 5.72
298 华康转债 1 0.00 722.04 0.09
299 浙建转债 1 0.00 710.85 0.14
300 福能转债 2 0.00 702.12 0.10
301 福22转债 1 0.00 699.43 0.14
302 普联转债 1 0.00 699.11 0.14
303 长汽转债 4 0.00 678.84 0.04
304 天润转债 1 0.00 657.97 0.13
305 科思转债 1 0.00 613.15 0.08
306 24国债24 2 6.00 603.34 88.74
307 双良转债 1 0.00 592.53 0.12
308 春23转债 4 0.00 581.42 0.76
309 微芯转债 1 0.00 578.62 0.11
310 山路转债 1 0.00 574.95 0.11
311 晶科转债 4 0.00 561.26 0.74
312 能化转债 2 0.00 556.74 4.13
313 宇邦转债 1 0.00 525.94 0.10
314 友发转债 1 0.00 510.99 0.07
315 福莱转债 10 0.00 509.79 0.04
316 睿创转债 1 0.00 509.52 0.07
317 益丰转债 2 0.00 492.40 0.07
318 天能转债 1 0.00 461.77 0.09
319 佩蒂转债 3 0.00 459.75 0.06
320 严牌转债 1 0.00 420.00 0.08
321 金田转债 1 0.00 400.15 0.08
322 博实转债 1 0.00 399.47 0.05
323 志邦转债 3 0.00 394.55 0.08
324 麒麟转债 1 0.00 379.31 0.07
325 华设转债 1 0.00 378.89 0.07
326 蓝天转债 1 0.00 358.92 0.07
327 科沃转债 3 0.00 350.32 0.03
328 翔丰转债 4 0.00 335.50 0.44
329 25诚通A1 1 10.00 331.22 0.06
330 鸿路转债 2 0.00 308.68 2.29
331 特纸转债 2 0.00 287.56 0.05
332 25特国02 2 3.00 280.46 19.77
333 力合转债 1 0.00 276.02 0.04
334 嘉泽转债 4 0.00 268.08 0.35
335 火星转债 1 0.00 267.62 0.03
336 伟22转债 1 0.00 257.18 0.05
337 百洋转债 1 0.00 254.07 0.03
338 易瑞转债 1 0.00 250.65 0.05
339 珀莱转债 2 0.00 246.58 1.83
340 铭利转债 1 0.00 245.74 0.03
341 清源转债 1 0.00 245.03 0.05
342 盛虹转债 1 0.00 230.97 0.05
343 锦浪转02 2 0.00 226.29 0.03
344 永东转2 1 0.00 222.78 0.03
345 洁特转债 3 0.00 211.32 0.12
346 韦尔转债 2 0.00 202.12 1.36
347 26国债06 2 1.80 180.86 14.94
348 华峰转债 3 1.77 176.80 0.03
349 裕兴转债 3 0.00 154.29 0.09
350 盛航转债 2 0.00 138.60 0.05
351 盛泰转债 1 0.00 130.66 0.01
352 龙星转债 1 0.00 127.80 0.07
353 武进转债 1 0.00 125.29 0.02
354 25国债06 2 1.20 120.96 13.89
355 李子转债 1 0.00 108.10 0.01
356 通合转债 2 0.52 103.52 0.51
357 25浙商银行CD089 1 0.80 79.92 8.18
358 26恒丰银行CD020 1 0.80 79.36 8.12
359 25工商银行CD257 1 0.60 59.82 6.12
360 微导转债 3 0.04 49.10 0.04
361 鼎通转债 4 0.35 34.60 0.11
362 精测转2 1 0.00 32.24 0.03
363 柳工转2 2 0.00 27.50 0.20
364 皓元转债 2 0.06 18.14 2.67
365 金05转债 2 0.10 17.26 2.54
366 长高转债 2 0.08 12.68 1.46
367 圣泉转债 3 0.04 5.00 0.01
368 春风转债 1 0.02 2.00 0.01

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