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国寿安保基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:194只38/168
  • 份额数量:3488.8亿份31/168
  • 份额相对上期变化:6.10%
  • 基金经理:40人32/168
  • 资产净值:3461.08亿元31/168
  • 资产相对上期变化:7.56%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 25农业银行CD435 11 9700.00 962755.87 8.82
2 25广州农村商业银行CD081 3 9000.00 899204.64 12.99
3 25成都银行CD128 3 8700.00 869543.64 12.56
4 24进出02 8 6240.00 634815.44 16.41
5 25农业银行CD424 4 6200.00 615706.22 8.29
6 25长沙银行CD237 3 6000.00 599685.27 8.66
7 25农业银行CD391 3 6000.00 596377.41 8.62
8 25民生银行CD338 10 6000.00 595479.22 8.74
9 25苏州银行CD143 3 4500.00 448846.77 6.49
10 25上海银行CD112 3 4500.00 448800.72 6.48
11 25农发21 20 3990.00 402146.87 7.64
12 24国开14 8 3530.00 355866.05 8.90
13 25兴业银行CD278 8 3400.00 338887.26 8.48
14 25东莞农村商业银行CD115 3 3300.00 329722.38 4.76
15 25湖南银行CD087 3 3300.00 329398.80 4.76
16 16国开10 1 3210.00 329261.68 37.85
17 24国开03 9 3160.00 328046.96 16.79
18 22国开08 11 3050.00 314200.65 20.86
19 25农业银行CD425 7 2900.00 289135.34 8.16
20 25中信银行CD271 5 2500.00 249363.15 10.49
21 25兴业银行CD224 5 2500.00 248846.30 10.47
22 25农发05 6 2480.00 247893.34 17.64
23 24国开08 12 2220.00 224832.79 8.13
24 19国开10 3 2060.00 223530.60 19.17
25 25民生银行CD230 4 1998.60 199231.14 5.01
26 25交通银行CD152 5 2000.00 198479.25 8.35
27 25国开01 9 1870.00 189026.30 17.15
28 25中信银行CD347 3 1800.00 179778.27 12.06
29 25中信银行CD349 5 1800.00 179771.76 4.18
30 25浦发银行CD269 3 1500.00 149869.62 10.05
31 25兴业银行CD232 3 1500.00 149869.62 10.05
32 25上海银行CD121 3 1500.00 149452.35 9.21
33 25渤海银行CD441 3 1500.00 148846.71 9.18
34 25国开06 19 1404.80 142132.10 6.62
35 25进出04 3 1350.00 136620.69 8.42
36 21国开10 4 1090.00 119879.28 5.10
37 23国开03 2 1140.00 119523.54 45.19
38 25农发15 5 1190.00 119315.35 12.11
39 25建设银行CD431 3 1200.00 119113.97 3.59
40 22国开03 3 1130.00 116941.37 31.20
41 25国开11 5 1150.00 115549.53 7.37
42 19国开05 3 1050.00 114022.93 4.35
43 22进出11 1 1020.00 109326.25 5.48
44 19国开15 6 1020.00 109215.04 12.72
45 25国开清发07 3 1050.00 105844.57 10.50
46 25进出61 3 1050.00 104904.69 6.47
47 19农发01 1 920.00 100798.35 7.76
48 23农发15 3 940.00 96937.06 4.81
49 20国开10 3 900.00 96513.98 4.68
50 24国开02 7 880.00 90731.83 14.33
51 25浦发银行CD306 3 900.00 89786.40 6.02
52 25农业银行CD408 3 900.00 89776.56 6.02
53 25北京银行CD135 3 900.00 89729.22 5.53
54 25农业银行CD327 3 900.00 89670.45 5.53
55 25中国银行CD033 4 897.40 89435.20 5.99
56 25中国银行CD020 3 900.00 89420.79 6.00
57 23进出03 1 870.00 88909.88 10.22
58 16农发18 1 850.00 87469.89 10.05
59 23农发清发04 1 840.00 84242.97 4.22
60 25进出01 1 810.00 81980.50 10.22
61 23农发04 3 780.00 79874.43 5.36
62 25中信银行CD279 2 800.00 79794.90 2.84
63 25建设银行CD445 3 798.50 79562.64 2.83
64 25渤海银行CD440 2 800.00 79384.74 2.82
65 25农业银行CD335 2 798.20 79199.50 2.82
66 25浙商银行CD156 2 800.00 79059.82 2.81
67 25附息国债23 13 770.00 77132.40 16.63
68 21国开03 2 740.00 76135.36 7.77
69 24渤海银行二级资本债01 3 730.00 75468.93 6.48
70 24国开10 3 710.00 74014.10 5.63
71 25附息国债17 4 700.00 70382.24 43.08
72 22国开10 3 630.00 68351.06 8.74
73 25农发31 5 660.00 66310.08 14.67
74 24农发05 4 620.00 64011.24 15.20
75 23国开07 7 620.00 62919.73 6.84
76 21农发03 1 610.00 62686.91 7.21
77 25国开03 4 620.00 61654.42 16.20
78 25国开02 5 610.00 61498.89 7.94
79 25齐鲁银行CD138 2 600.00 59949.56 2.13
80 20国开05 1 550.00 59233.93 17.44
81 23国开08 7 570.00 59038.20 8.12
82 23农发07 1 550.00 57078.31 7.60
83 24平安产险资本补充债01 2 500.00 50685.36 6.29
84 25中行二级资本债01BC 1 500.00 50140.32 3.86
85 长兴21A1 5 500.00 50011.40 2.10
86 25贴现国债42 1 500.00 49978.08 6.23
87 25贴现国债64 1 500.00 49976.12 6.23
88 24附息国债08 2 480.00 49610.82 11.03
89 25农发23 5 460.00 46229.27 15.45
90 22国开15 3 420.00 45307.20 5.91
91 19农发06 1 380.00 41253.81 3.17
92 25国债01 36 402.14 40662.60 8.05
93 25农发清发12 2 400.00 40451.90 4.96
94 25恒丰银行CD120 2 400.00 39958.64 3.42
95 25中国银行CD060 2 400.00 39898.14 3.42
96 25上海银行CD123 2 400.00 39849.92 3.41
97 25中信银行CD405 2 400.00 39846.76 3.41
98 25华夏银行CD318 2 400.00 39846.28 3.41
99 25民生银行CD310 2 400.00 39746.20 3.40
100 25东莞银行CD187 2 400.00 39700.40 3.40
101 25农发13 4 380.00 38367.44 14.57
102 25超长特别国债01 1 400.00 38039.96 2.93
103 24进出22 3 370.00 37003.50 12.73
104 23皖交控MTN001 3 360.00 36932.91 15.90
105 23国开05 4 320.00 35113.74 6.99
106 25国债23 1 330.00 33066.63 3.38
107 24建行二级资本债02A 3 310.00 31541.68 3.95
108 23光大控股MTN001 3 300.00 30536.16 13.15
109 云帆03A1 3 300.00 30081.90 2.02
110 24光明MTN002 3 290.00 29612.60 8.49
111 24平安银行二级资本债01A 3 270.00 27508.89 11.84
112 25国开05 3 270.00 26457.67 9.16
113 25附息国债16 8 260.00 26119.96 14.70
114 25民生银行二级资本债01 2 250.00 25368.20 5.97
115 兴业转债 15 4.68 25298.37 1.52
116 云帆01A1 5 250.00 25150.80 1.06
117 24民生银行二级资本债01 1 230.00 23589.59 4.54
118 21国开05 1 210.00 23513.36 3.22
119 24汇金MTN002 1 230.00 23453.70 6.55
120 25国债08 19 222.10 22434.23 4.59
121 23光大银行债03 1 220.00 22307.21 6.23
122 24附息国债11 3 210.00 21781.62 6.70
123 24交行债01 1 210.00 21423.36 5.99
124 24宁波银行二级资本债02 1 210.00 21158.68 2.86
125 22国开05 5 190.00 20755.29 9.51
126 23汉江01 1 200.00 20491.02 2.09
127 25附息国债07 1 200.00 20386.59 4.06
128 24兴业消费金融债04 1 200.00 20348.90 3.88
129 25国海01 1 200.00 20237.70 7.10
130 24农发13 1 200.00 20217.78 11.10
131 25附息国债18 2 200.00 20167.34 22.54
132 25HPI01K 1 200.00 20117.06 2.06
133 24进出13 1 200.00 20116.66 6.95
134 25财金02 1 200.00 20115.75 2.06
135 25进出06 1 200.00 20112.30 2.76
136 24信达06 1 200.00 20061.18 3.86
137 25中交建MTN002 1 200.00 20051.21 2.05
138 25中石化MTN002 1 200.00 19726.43 6.36
139 25农业银行CD400 1 200.00 19713.80 6.91
140 25国开15 1 200.00 19668.11 5.49
141 25厦门国际银行债02 4 180.00 18034.34 12.80
142 兴发转债 11 0.00 16303.53 1.02
143 25农发11 2 160.00 16211.95 2.04
144 24中邮消费金融债01 2 160.00 16210.88 11.93
145 24光大金租债03 1 160.00 16204.54 3.09
146 25附息国债11 2 160.00 15824.12 12.82
147 22进出15 1 150.00 15488.96 8.50
148 24农发03 1 150.00 15348.51 12.51
149 24进出03 1 150.00 15294.57 8.40
150 25中电投MTN016(能源保供特别债) 1 150.00 15246.88 3.04
151 24附息国债18 1 150.00 15228.50 5.55
152 24中邮消费金融债02 1 150.00 15179.69 2.89
153 24中国银行三农债01 1 150.00 15125.10 5.23
154 25江苏港口SCP003 3 150.00 15116.13 14.04
155 25兴业证券CP001 3 150.00 15085.83 14.01
156 25浙交投SCP020 3 150.00 15082.98 14.01
157 25山证01 1 150.00 15081.71 5.29
158 21拉萨城投MTN001 2 140.00 14300.66 10.52
159 24华电股MTN005 2 140.00 14175.08 10.43
160 25国开10 6 140.00 13966.56 11.12
161 24成都银行二级资本债02 1 130.00 13126.78 2.53
162 晶能转债 9 13.28 12528.56 1.21
163 G三峡EB2 4 0.00 12004.43 0.85
164 通22转债 11 4.46 11256.33 1.08
165 24湖南银行债01 1 110.00 11114.09 3.84
166 24特别国债02 2 100.00 10286.46 15.35
167 本钢转债 10 0.00 10189.22 0.70
168 24中信银行债01 1 100.00 10156.63 4.77
169 25华泰G7 1 100.00 10142.03 4.76
170 23农发13 1 100.00 10131.68 4.76
171 23进出13 1 100.00 10129.79 4.76
172 奥锐转债 11 0.00 9498.47 0.74
173 牧原转债 12 0.00 9164.03 0.60
174 18国开05 2 80.00 8882.28 156.76
175 重银转债 8 0.00 8782.33 0.59
176 永贵转债 5 0.00 8515.81 0.72
177 22农业银行二级01 2 80.00 8339.76 15.73
178 24中行二级资本债02A 1 80.00 8317.52 4.65
179 24浙银金租债01 1 80.00 8087.87 4.52
180 信服转债 3 0.00 8022.99 0.73
181 天业转债 22 0.00 7389.23 0.51
182 希望转2 13 0.00 6939.60 0.57
183 南航转债 4 0.00 6885.07 0.49
184 天奈转债 11 5.46 6839.11 0.58
185 23广州农商行二级资本债01 4 60.00 6567.78 6.95
186 23农发20 2 60.00 6412.20 27.97
187 23国开15 2 60.00 6357.32 27.73
188 22交行二级资本债02A 2 60.00 6156.12 10.31
189 23国开02 2 60.00 6153.54 10.30
190 青租28A1 1 60.00 6034.21 1.16
191 中特转债 9 0.00 5792.71 0.56
192 鼎龙转债 1 0.00 5745.45 0.59
193 18东方债02BC(品种三) 1 50.00 5460.87 3.05
194 锂科转债 2 0.00 5427.22 0.49
195 青租29A1 3 53.00 5311.02 0.35
196 航宇转债 6 0.34 5301.61 0.43
197 23中行二级资本债03A 1 50.00 5237.81 2.93
198 和邦转债 1 0.00 5216.23 0.53
199 23国债15 5 50.00 5185.90 72.78
200 23中信银行二级资本债01A 1 50.00 5180.04 3.70
201 25西安高新CP010 1 50.00 5037.35 3.60
202 财通转债 5 0.00 4535.81 1.02
203 25国债19 2 44.00 4414.30 5.97
204 花园转债 13 0.00 4261.60 0.33
205 23厦门国际二级资本债01 4 40.00 4249.44 9.08
206 23国债18 2 40.00 4246.02 32.35
207 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4209.20 18.36
208 22邮储银行二级01 2 40.00 4199.60 7.92
209 23建行二级资本债02A 2 40.00 4191.86 15.18
210 22工商银行二级03 2 40.00 4188.80 7.90
211 22建设银行二级01 2 40.00 4170.68 7.86
212 21海通09 2 40.00 4082.48 17.81
213 25超长特别国债02 2 40.00 3687.24 15.41
214 双良转债 11 0.00 3684.53 0.33
215 宙邦转债 7 0.00 3678.17 0.29
216 绿动转债 12 0.00 3494.25 0.22
217 上银转债 7 0.00 3374.74 0.66
218 恒逸转2 11 0.00 3241.45 0.20
219 保隆转债 8 0.00 3188.11 0.23
220 麒麟转债 9 0.00 3166.12 0.26
221 韦尔转债 5 0.00 3100.17 0.69
222 24津投08 3 30.00 3091.95 13.63
223 24开源01 3 30.00 3083.73 13.60
224 21国君G2 3 30.00 3082.65 13.59
225 24湖南能源MTN003 3 30.00 3078.57 13.57
226 隆22转债 4 0.00 3042.97 0.53
227 25国债17 2 30.00 3016.68 17.64
228 万凯转债 7 0.00 2984.10 3.00
229 安集转债 1 0.00 2957.57 0.30
230 太能转债 8 0.00 2919.49 0.20
231 科顺转债 7 0.00 2793.74 0.27
232 平煤转债 4 0.00 2724.74 0.47
233 洪城转债 4 0.00 2589.34 0.45
234 艾迪转债 5 0.00 2567.16 0.23
235 科利转债 3 0.00 2482.81 0.23
236 奕瑞转债 10 0.00 2422.10 0.77
237 23国债22 5 23.00 2387.73 33.51
238 23附息国债23 2 20.00 2289.06 13.39
239 道通转债 5 0.00 2281.77 1.56
240 常银转债 6 0.00 2203.48 2.38
241 20国开15 2 20.00 2190.20 15.07
242 东南转债 9 0.00 2170.53 0.19
243 24国开05 2 20.00 2147.20 12.56
244 福莱转债 7 0.00 2141.70 0.19
245 17国开15 2 20.00 2114.40 34.16
246 23中财再保险资本补充债01 2 20.00 2110.64 7.64
247 24广州农商行永续债01 2 20.00 2067.56 8.64
248 24信投G1 2 20.00 2062.70 9.01
249 24宁波银行二级资本债01 1 20.00 2059.92 3.12
250 22银河G5 2 20.00 2055.86 9.98
251 24中泰02 2 20.00 2055.62 13.61
252 23国君G4 2 20.00 2047.52 15.60
253 23海通06 2 20.00 2045.32 8.93
254 21国君G8 2 20.00 2044.62 15.39
255 21招证10 2 20.00 2042.02 13.52
256 23中证10 2 20.00 2037.16 15.33
257 融惠23优 1 20.00 2036.83 1.46
258 25平证03 2 20.00 2035.94 15.32
259 25晋能电力MTN004 1 20.00 2035.84 3.09
260 24中金G1 2 20.00 2034.34 13.46
261 23中泰02 2 20.00 2030.20 15.28
262 大参转债 5 0.00 2026.48 5.29
263 北港转债 7 0.00 1968.72 0.42
264 凤21转债 8 0.00 1879.71 0.15
265 共建01优 1 19.00 1878.13 1.34
266 能化转债 3 0.00 1707.06 0.39
267 爱玛转债 3 0.00 1679.10 0.15
268 温氏转债 8 5.20 1653.90 1.48
269 睿创转债 3 0.00 1618.31 0.15
270 精测转2 3 0.00 1463.38 0.15
271 帝尔转债 6 0.00 1428.84 0.11
272 25附息国债04 2 14.00 1380.38 79.55
273 奥维转债 3 0.00 1192.12 0.12
274 环旭转债 3 0.00 1168.71 0.27
275 湘佳转债 14 0.00 1167.08 0.49
276 国检转债 3 0.00 1123.38 0.26
277 国投转债 3 0.00 1085.22 0.25
278 星球转债 6 0.00 1059.02 1.15
279 神通转债 4 0.00 1038.10 1.35
280 25农发清发02 2 10.00 1011.04 16.34
281 南药转债 4 0.00 1002.38 0.07
282 旺能转债 2 0.00 997.92 0.81
283 24特国01 3 9.00 942.45 21.44
284 天23转债 8 0.00 941.45 0.08
285 新乳转债 2 0.00 941.12 0.76
286 浙建转债 5 0.00 935.66 0.09
287 芯能转债 7 0.00 908.57 0.09
288 柳工转2 6 0.00 868.98 0.94
289 金23转债 5 0.00 866.27 0.09
290 嘉益转债 8 0.00 856.74 0.51
291 特纸转债 5 0.00 846.29 0.08
292 24国债01 2 8.00 841.20 48.48
293 博实转债 2 0.00 826.18 0.67
294 晶澳转债 5 0.00 810.76 0.38
295 银轮转债 2 1.76 801.98 5.12
296 伟测转债 3 0.00 792.89 0.08
297 国泰转债 4 0.00 768.88 1.00
298 25诚通A1 1 10.00 756.93 0.15
299 中宠转2 2 0.00 753.78 0.61
300 爱迪转债 3 0.00 723.96 0.07
301 立高转债 7 0.00 715.35 0.07
302 起帆转债 3 0.00 694.97 0.06
303 燃23转债 9 0.00 689.55 0.04
304 巨星转债 5 0.00 678.48 0.06
305 台21转债 3 0.00 672.93 0.06
306 精工转债 3 0.00 662.68 0.07
307 回天转债 5 0.00 661.94 0.07
308 合顺转债 3 0.00 654.30 0.07
309 小熊转债 3 0.00 649.89 0.06
310 苏利转债 4 0.00 637.60 0.46
311 通裕转债 2 0.00 630.34 0.51
312 煜邦转债 3 0.00 616.86 2.72
313 25国债06 2 6.00 609.74 3.89
314 长汽转债 3 0.00 604.51 0.06
315 李子转债 3 0.00 587.48 0.06
316 科沃转债 3 0.00 578.64 0.06
317 神马转债 4 0.00 570.93 0.05
318 海优转债 5 0.00 565.98 0.20
319 冠宇转债 3 0.00 561.16 0.05
320 荣23转债 2 0.00 559.92 0.94
321 顺博转债 5 0.00 558.29 0.05
322 蓝晓转02 2 0.00 521.20 0.42
323 渝水转债 2 0.00 504.98 3.85
324 鸿路转债 4 0.00 502.06 0.36
325 立讯转债 3 0.00 487.94 0.31
326 贵燃转债 3 0.00 487.79 0.04
327 立昂转债 3 0.00 480.56 0.04
328 海能转债 5 0.00 473.61 0.04
329 振华转债 2 0.00 467.88 0.38
330 微芯转债 2 0.00 437.96 0.35
331 建龙转债 3 0.00 436.58 0.04
332 力诺转债 4 0.00 435.26 0.57
333 禾丰转债 3 0.00 435.14 0.04
334 利扬转债 4 0.00 421.02 0.55
335 翔丰转债 2 0.00 415.24 0.70
336 金宏转债 3 0.00 409.32 0.04
337 惠云转债 1 0.00 405.34 0.04
338 天箭转债 2 0.00 401.42 0.33
339 亿纬转债 2 0.00 397.26 2.54
340 中贝转债 2 0.00 394.76 0.32
341 九强转债 1 0.00 391.67 0.04
342 鹤21转债 4 0.00 387.98 0.51
343 金田转债 4 0.00 378.50 0.49
344 伟22转债 3 0.00 360.87 0.04
345 海顺转债 3 0.00 359.89 0.04
346 瑞科转债 2 0.00 357.36 0.40
347 金诚转债 5 0.00 347.35 0.16
348 浙矿转债 3 0.00 343.73 0.03
349 华特转债 3 0.00 342.05 0.03
350 广泰转债 2 0.00 339.34 0.27
351 华设转债 5 0.00 338.86 0.03
352 欧晶转债 3 0.00 338.51 0.03
353 莱克转债 3 0.00 333.50 0.03
354 赫达转债 3 0.00 332.14 0.03
355 永东转2 3 0.00 332.09 0.03
356 珀莱转债 3 0.00 329.85 0.03
357 益丰转债 3 0.00 325.22 0.03
358 博22转债 3 0.00 317.47 0.03
359 火星转债 1 0.00 316.49 0.03
360 华兴转债 2 0.00 313.96 0.25
361 盛虹转债 3 0.00 310.31 0.03
362 富瀚转债 2 0.00 309.66 0.25
363 漱玉转债 1 0.00 302.31 0.03
364 恒逸转债 5 0.00 301.68 0.17
365 韵达转债 3 0.00 297.96 0.03
366 艾录转债 2 0.00 294.94 1.88
367 新致转债 2 0.00 287.98 1.84
368 章鼓转债 2 0.00 278.78 0.47
369 镇洋转债 2 0.00 273.96 0.46
370 密卫转债 2 0.00 268.00 0.22
371 盛泰转债 1 0.00 264.24 0.03
372 奥佳转债 4 0.00 263.66 0.73
373 盛航转债 4 0.00 255.00 0.70
374 宏川转债 4 0.00 254.40 0.70
375 志邦转债 1 0.00 250.10 0.03
376 百洋转债 1 0.00 246.99 0.03
377 欧22转债 1 0.00 246.71 0.03
378 甬金转债 3 0.00 246.16 0.02
379 嘉泽转债 2 0.00 244.54 0.20
380 百润转债 3 0.00 241.95 0.02
381 思特转债 2 0.00 230.36 1.59
382 太平转债 3 0.00 214.62 0.02
383 25光大银行CD260 1 2.00 198.61 8.68
384 25华夏银行CD295 1 2.00 198.61 8.68
385 洁特转债 4 0.00 197.12 0.19
386 银邦转债 1 0.00 196.24 0.02
387 蒙娜转债 1 0.00 195.82 0.02
388 赛特转债 4 0.00 179.00 0.62
389 华海转债 2 0.00 177.34 1.13
390 青农转债 2 0.00 172.48 1.10
391 健帆转债 3 0.00 168.49 0.02
392 家联转债 2 0.00 166.90 0.98
393 兴瑞转债 1 0.00 154.28 0.02
394 华锐转债 2 0.00 153.00 0.98
395 柳药转债 4 0.00 151.92 0.42
396 25渤海银行CD213 1 1.50 148.93 6.51
397 25交通银行CD287 1 1.50 148.87 6.51
398 国微转债 2 0.00 141.88 0.01
399 寿22转债 3 0.00 134.16 0.01
400 集智转债 2 0.00 132.80 1.00
401 双箭转债 1 0.00 128.46 0.01
402 25国债13 2 1.20 120.72 2.69
403 宏微转债 2 0.00 119.16 0.76
404 运机转债 2 0.00 118.10 0.75
405 山玻转债 1 0.00 113.26 0.01
406 卫宁转债 1 0.00 112.23 0.01
407 绿茵转债 1 0.00 111.99 0.01
408 节能转债 1 0.00 108.82 0.01
409 裕兴转债 2 0.00 107.42 0.12
410 佩蒂转债 4 0.00 100.80 0.28
411 锋工转债 2 0.00 92.84 0.59
412 华康转债 2 0.00 89.02 0.39
413 银信转债 2 0.00 84.66 0.54
414 友发转债 1 0.00 73.63 0.05
415 垒知转债 1 0.00 66.80 0.01
416 聚合转债 2 0.00 63.88 0.41
417 万孚转债 2 0.00 62.36 0.40
418 23引航21 2 75.90 58.61 0.01
419 山路转债 2 0.00 48.98 0.37
420 岱美转债 1 0.00 44.45 0.00
421 博23转债 1 0.00 29.04 0.02
422 上声转债 2 0.00 26.78 0.20
423 宇邦转债 2 0.00 25.90 0.19
424 芯海转债 2 0.00 18.52 0.14
425 皓元转债 2 0.00 13.08 0.08
426 金05转债 3 0.12 12.70 0.03