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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只35/203
  • 份额数量：3148.3亿份30/203
  • 份额相对上期变化：-3.47%
  • 基金经理：42人25/203
  • 资产净值：3063.45亿元31/203
  • 资产相对上期变化：-3.08%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发11 1 7200.00 750846.37 91.03
2 24广州农村商业银行CD085 3 6000.00 596369.85 9.07
3 24渤海银行CD243 3 4800.00 477074.16 7.25
4 24渤海银行CD232 3 4500.00 447397.50 6.80
5 24中国银行CD041 5 4300.00 425359.98 5.24
6 24渤海银行CD228 5 3400.00 338050.50 3.97
7 24渤海银行CD282 3 3000.00 299191.02 4.55
8 24交通银行CD072 3 3000.00 298991.07 4.55
9 24渤海银行CD183 3 3000.00 297180.30 4.52
10 24郑州银行CD155 3 3000.00 297132.48 4.52
11 23国开07 5 2910.00 294917.73 33.32
12 24国开10 10 2670.00 271920.45 7.14
13 21国开18 7 2620.00 268697.37 13.16
14 21国开08 5 2610.00 266566.66 29.43
15 24国开15 4 2440.00 245435.19 8.29
16 24中原银行CD185 3 2400.00 237701.49 3.61
17 16国开10 1 2060.00 210457.68 24.24
18 24农发01 5 1930.00 195158.34 8.83
19 23国开08 6 1850.00 190810.18 15.56
20 24国开03 4 1468.00 151108.70 26.18
21 24中信银行CD074 3 1500.00 148650.69 10.53
22 23进出05 3 1370.00 143694.21 19.00
23 22国开18 2 1420.00 143654.82 24.79
24 22农发12 3 1310.00 134076.57 13.51
25 24北京银行CD023 5 1300.00 128936.16 3.85
26 19国开10 3 1150.00 125166.00 12.89
27 22国开03 2 1180.00 122074.42 21.07
28 24恒丰银行CD092 5 1200.00 119475.77 4.05
29 21国开03 5 1140.00 117826.72 9.01
30 23农发07 2 1120.00 115534.54 20.11
31 22国开08 4 1120.00 115369.61 21.93
32 24农发05 4 1100.00 112435.82 16.02
33 24农发03 1 1100.00 112000.98 13.98
34 23农发清发04 1 1090.00 109881.22 6.47
35 15进出14 1 1090.00 109600.09 13.29
36 24农业银行CD045 3 1085.00 108020.23 12.77
37 15国开18 1 1070.00 107468.16 13.03
38 23国开14 1 1050.00 105994.24 13.23
39 23国开02 5 1000.00 102948.20 11.27
40 19农发01 1 920.00 101219.76 7.68
41 20国开12 3 980.00 99294.42 8.05
42 24建设银行CD242 5 1000.00 98475.02 2.94
43 24进出01 3 950.00 96426.18 6.47
44 22国开07 3 880.00 88629.25 21.34
45 22进出13 3 800.00 81978.09 8.26
46 22进出32 3 780.00 79686.63 8.29
47 22国开02 4 780.00 79434.08 7.54
48 24徽商银行CD150 2 800.00 79366.66 5.15
49 24华夏银行CD262 4 800.00 78931.32 2.27
50 23农发09 1 780.00 78616.79 9.81
51 24农发21 3 770.00 77084.80 23.79
52 23国开10 4 660.00 69616.70 6.37
53 24昆仑银行CD006 3 600.00 59877.24 4.24
54 24农业银行CD132 2 600.00 59816.24 19.16
55 24交通银行CD212 2 600.00 59733.26 3.08
56 24华夏银行CD002 3 600.00 59635.47 4.23
57 24中国银行CD024 2 600.00 59569.48 19.08
58 24中国银行CD051 2 600.00 59518.74 7.08
59 24农业银行CD047 2 600.00 59471.42 19.05
60 24中国银行CD008 3 600.00 59462.67 4.21
61 24平安银行CD029 3 600.00 59460.30 4.21
62 24民生银行CD252 3 600.00 59433.21 4.21
63 24中信银行CD191 2 600.00 59207.32 3.84
64 24上海银行CD179 3 600.00 59154.09 4.19
65 24国开05 4 560.00 58821.62 13.71
66 20国开03 6 540.00 55495.86 7.70
67 18国开06 1 520.00 54016.83 4.10
68 21农发03 1 520.00 53342.10 6.14
69 20工商银行二级02 1 500.00 52876.37 4.01
70 23进出02 4 520.00 52668.17 8.43
71 21华夏银行02 1 500.00 51399.54 3.90
72 15北京Z8 1 490.00 49504.87 6.00
73 24民生银行CD230 2 500.00 49327.10 2.54
74 23云投MTN003 3 450.00 46712.70 8.62
75 24农发11 1 450.00 45298.54 6.98
76 24龙源电力SCP012 2 400.00 40178.36 10.50
77 24亦庄投资SCP002 2 400.00 40170.80 10.50
78 24深业SCP001 2 400.00 40053.74 10.47
79 23平安银行CD144 2 400.00 39939.64 2.59
80 24工商银行CD025 2 400.00 39921.50 2.06
81 23中国银行CD059 2 400.00 39836.68 2.58
82 24邮储银行CD011 2 400.00 39830.64 2.05
83 24建设银行CD031 2 400.00 39780.56 12.74
84 24广州农村商业银行CD101 2 400.00 39678.52 2.57
85 24徽商银行CD157 2 400.00 39672.58 4.72
86 24南京银行CD020 2 400.00 39672.22 4.72
87 24恒丰银行CD312 2 400.00 39670.96 4.72
88 24交通银行CD211 2 400.00 39627.88 2.57
89 24华夏银行CD206 2 400.00 39569.76 4.71
90 24民生银行CD182 2 400.00 39513.72 2.56
91 24恒丰银行CD233 2 400.00 39433.90 2.03
92 24中国银行CD037 2 400.00 39387.00 2.03
93 24中国银行CD038 2 400.00 39371.24 4.69
94 24昆仑银行CD036 2 400.00 39359.52 4.69
95 24渤海银行二级资本债01 5 370.00 37471.22 3.62
96 20中邮人寿 4 360.00 36957.56 4.31
97 21渤海银行二级 1 350.00 36929.23 5.89
98 23农发31 2 360.00 36752.84 11.77
99 24附息国债11 5 350.00 35635.50 3.67
100 24特别国债05 2 350.00 34939.66 7.02
101 22广州银行二级资本债01 5 310.00 33937.12 3.42
102 20平安人寿 1 330.00 33807.15 5.39
103 24招证G3 2 330.00 33054.02 3.78
104 20进出15 2 300.00 31501.14 25.39
105 23冀中能源MTN011(科创票据) 3 300.00 31069.14 5.73
106 24平安租赁MTN001 3 300.00 30646.83 5.65
107 24甘公投SCP002 3 300.00 30434.76 5.62
108 24中建二局SCP006 2 300.00 30092.32 7.87
109 24农业银行CD080 1 300.00 29821.56 8.43
110 22光大银行 1 280.00 28770.96 8.13
111 24附息国债06 3 280.00 28693.52 9.49
112 21中国银行二级01 1 270.00 28331.85 3.58
113 23国开16 4 260.00 26519.82 7.40
114 19太平财险 3 250.00 25962.23 3.18
115 23徽商银行 1 250.00 25371.89 7.26
116 19天津港MTN001 3 240.00 24993.81 13.76
117 24特别国债02 6 240.00 24756.70 17.82
118 21兴业银行二级02 3 230.00 24320.39 4.64
119 24宁证S1 3 240.00 24118.38 13.28
120 23广州农商行二级资本债01 12 220.00 24091.18 11.80
121 兴业转债 21 0.00 23425.17 1.52
122 23厦门国际二级资本债01 5 220.00 23209.99 6.82
123 24汇金MTN002 1 230.00 23170.45 6.55
124 23国开03 2 220.00 23022.82 10.81
125 20国开10 2 200.00 21287.78 16.88
126 23晋能电力MTN006 1 200.00 20827.40 2.30
127 22厦门国际银行 2 200.00 20641.60 4.56
128 23汉江01 1 200.00 20589.11 2.27
129 23汇金MTN004 1 200.00 20553.10 3.20
130 23华夏银行债01 1 200.00 20477.07 5.79
131 24山钢01 1 200.00 20423.16 3.25
132 20农发08 1 200.00 20357.12 5.83
133 23山高02 1 200.00 20344.23 3.16
134 23农发13 1 200.00 20238.90 6.86
135 24进出04 1 200.00 20138.92 6.95
136 24陕西债20 1 200.00 20043.09 3.12
137 23附息国债22 3 190.00 20001.77 9.30
138 24农行TLAC非资本债01A(BC) 1 200.00 19982.58 3.88
139 24兴业银行二级资本债02 2 200.00 19936.40 15.81
140 24交行债02BC 1 200.00 19901.42 5.69
141 24中国银行CD004 2 200.00 19890.30 6.37
142 24农业银行CD051 1 200.00 19819.09 6.71
143 24农业银行CD140 1 200.00 19743.40 4.00
144 24国债09 22 195.90 19743.28 9.00
145 24光大银行CD117 1 200.00 19721.14 2.50
146 24中信银行CD210 1 200.00 19699.40 2.17
147 23厦门国际银行01 1 190.00 19691.59 5.63
148 24上海农商银行CD060 1 200.00 19646.07 6.78
149 本钢转债 19 0.00 19062.35 1.36
150 长兴16A1 4 190.00 19015.74 0.55
151 24特别国债04 2 180.00 18542.96 40.30
152 21格力MTN001 3 180.00 18521.58 10.20
153 16国开13 1 180.00 18466.05 10.17
154 24宁河西SCP003 3 180.00 18214.35 10.03
155 22国开15 3 170.00 17994.19 4.95
156 23附息国债09 1 150.00 17830.95 6.04
157 23农发20 4 160.00 17184.32 20.65
158 24申能集CP001 1 170.00 17179.12 2.67
159 24冀中能源MTN001(科创票据) 1 160.00 16684.51 2.66
160 21青岛银行二级02 1 150.00 15698.78 2.50
161 21诚通控股MTN007 3 150.00 15443.31 8.50
162 23先行控股MTN002 1 150.00 15306.17 2.97
163 G三峡EB2 7 0.00 15237.97 1.23
164 24光明MTN002 1 150.00 15114.41 6.85
165 24中邮消费金融债02 1 150.00 14919.06 2.90
166 22中建七局MTN001 1 140.00 14432.23 2.80
167 24国信证券CP005 1 140.00 14193.39 6.43
168 24长沙银行永续债01 2 140.00 13801.32 10.95
169 23进出12 1 130.00 13366.32 3.37
170 23绿发03 1 130.00 13203.79 3.33
171 24民生银行二级资本债01 1 130.00 13031.11 2.64
172 21国君12 2 130.00 13021.04 10.33
173 24成都银行二级资本债02 1 130.00 12784.67 2.59
174 23附息国债23 5 110.00 12701.17 21.10
175 23科学广州MTN002 1 120.00 12320.29 2.39
176 齐鲁转债 15 0.00 11966.70 0.87
177 20农发10 1 100.00 11302.11 6.22
178 24附息国债04 3 110.00 11199.79 14.43
179 22临港经济MTN001 1 110.00 11117.79 2.25
180 21青岛银行二级 1 100.00 10602.94 5.49
181 23附息国债12 1 100.00 10494.60 5.44
182 24津城建MTN005 1 100.00 10400.84 2.11
183 23进出13 1 100.00 10376.80 4.70
184 金诚转债 8 0.00 10364.11 1.05
185 24恒丰银行二级资本债01 4 100.00 10363.72 14.76
186 23附息国债18 1 100.00 10315.34 5.34
187 21南京地铁MTN003 1 100.00 10286.26 4.66
188 20中银金融债01 1 100.00 10247.95 5.31
189 24首旅MTN006 1 100.00 10198.02 4.40
190 24国新租赁MTN003 1 100.00 10179.70 4.39
191 交建转债 18 0.00 10017.73 0.90
192 22农发10 4 80.00 8666.78 17.63
193 22进出11 2 80.00 8381.74 29.15
194 23可克达拉MTN001 4 80.00 8353.32 9.47
195 22东财04 1 80.00 8100.44 7.96
196 牧原转债 15 0.00 7874.65 0.58
197 24国债02 13 75.10 7623.17 8.80
198 21国开20 2 60.00 7141.66 24.83
199 南银转债 7 0.00 6760.75 0.66
200 23国债24 14 65.70 6715.13 7.95
201 24特别国债01 7 60.00 6343.56 17.77
202 23国开15 2 60.00 6225.44 16.73
203 24附息国债13 2 60.00 6054.56 19.85
204 杭银转债 13 0.00 5937.79 0.55
205 兴发转债 11 0.00 5402.58 0.42
206 23中国绿发MTN001 1 50.00 5249.39 5.16
207 24国宏投资MTN001(科创票据) 1 50.00 5211.00 5.12
208 23动能03 1 50.00 5203.01 5.11
209 23珠高K1 1 50.00 5156.54 5.07
210 23国债15 5 50.00 5132.15 46.97
211 24广东债69 1 50.00 4992.92 6.03
212 南航转债 13 0.00 4966.47 0.38
213 24四川债48 1 50.00 4960.76 5.99
214 23引航21 2 75.90 4771.97 0.67
215 浦发转债 7 0.00 4432.41 0.45
216 18东方债01BC(品种二) 1 40.00 4399.76 5.31
217 22成都银行二级资本债01 2 40.00 4292.24 13.01
218 23建行二级资本债02A 2 40.00 4288.06 12.33
219 22国开20 2 40.00 4263.04 20.90
220 23中行二级资本债01A 2 40.00 4221.86 13.84
221 23工行二级资本债01A 2 40.00 4215.42 13.82
222 23赣交K5 2 40.00 4152.52 7.78
223 22附息国债21 2 40.00 4147.32 21.83
224 23国债18 2 40.00 4126.22 33.42
225 21国君G8 4 40.00 4107.96 12.93
226 15中国信达债05 2 40.00 4093.62 15.50
227 花园转债 16 2.90 3615.99 0.33
228 天路转债 8 0.00 3586.64 0.36
229 能化转债 6 0.00 3401.05 1.02
230 麒麟转债 12 0.00 3256.42 0.32
231 上银转债 10 0.00 3167.84 2.91
232 22海淀国资MTN001 1 30.00 3130.00 3.78
233 23附息国债19 3 30.00 3098.52 21.86
234 中信转债 13 0.00 3091.56 0.23
235 22海通01 3 30.00 3052.53 21.53
236 23国债22 5 29.00 3049.13 27.91
237 凤21转债 9 0.00 3001.57 3.93
238 洪城转债 8 0.00 2960.97 0.81
239 24国债15 2 26.00 2606.58 12.58
240 温氏转债 9 0.00 2437.96 0.25
241 常银转债 11 4.84 2427.08 0.19
242 国投转债 8 0.00 2416.67 0.52
243 韦尔转债 8 0.00 2305.13 0.66
244 20国开15 2 20.00 2249.16 31.37
245 盛虹转债 4 0.00 2235.92 7.04
246 21国开05 2 20.00 2222.12 18.00
247 19国开05 2 20.00 2174.18 10.49
248 23国开05 2 20.00 2152.98 15.00
249 22国开10 2 20.00 2133.86 8.54
250 23邹平国资MTN001(乡村振兴) 1 20.00 2127.65 5.27
251 21淄博城资MTN002 2 20.00 2125.16 8.05
252 21平安银行二级 4 20.00 2120.04 16.56
253 21中国银行二级03 4 20.00 2117.16 16.54
254 23云投CP001 2 20.00 2099.00 8.40
255 23国债26 2 20.00 2098.68 8.40
256 23附息国债28 2 20.00 2097.00 10.28
257 20甘交G1 2 20.00 2093.94 10.10
258 21金街07 2 20.00 2093.88 10.10
259 22附息国债22 2 20.00 2089.74 14.56
260 23河钢08 1 20.00 2080.21 5.15
261 16中油04 2 20.00 2076.98 17.23
262 23豫投资MTN001 2 20.00 2065.54 10.12
263 北港转债 6 0.00 2064.79 0.62
264 22河钢集MTN001 2 20.00 2063.42 16.15
265 23国君G4 2 20.00 2056.98 16.66
266 22附息国债16 2 20.00 2054.52 14.31
267 21交通银行二级 4 20.00 2053.84 16.04
268 23海通06 2 20.00 2051.42 10.80
269 24中证G1 2 20.00 2042.96 10.75
270 21光证10 2 20.00 2041.34 16.53
271 24广投金控SCP001 1 20.00 2032.98 5.03
272 G22长电3 2 20.00 2023.92 16.79
273 柳工转2 6 0.00 1910.33 0.20
274 龙净转债 8 0.00 1750.74 2.28
275 福莱转债 3 16.00 1735.86 0.19
276 鸿路转债 4 15.00 1734.76 6.00
277 蓝天转债 3 0.00 1712.97 0.18
278 中金转债 6 0.00 1689.44 0.51
279 旗滨转债 2 15.50 1641.50 9.73
280 欧22转债 2 15.34 1632.60 9.67
281 希望转2 2 0.00 1619.26 8.52
282 融惠17优 8 16.00 1609.28 0.05
283 中特转债 2 0.00 1501.78 8.90
284 九强转债 2 0.00 1482.18 8.78
285 国微转债 2 0.00 1479.42 8.76
286 兴森转债 6 0.00 1449.42 2.98
287 拓普转债 8 0.00 1427.19 0.40
288 华锐转债 4 0.00 1403.36 4.85
289 重银转债 3 0.00 1387.40 0.15
290 福22转债 4 0.00 1346.38 4.65
291 百洋转债 4 0.00 1337.58 2.68
292 信服转债 2 0.00 1322.54 7.84
293 李子转债 4 0.00 1269.80 4.39
294 鹤21转债 11 0.00 1259.58 1.23
295 川恒转债 7 0.00 1242.23 1.60
296 杭氧转债 6 0.00 1160.31 0.35
297 宙邦转债 7 0.00 1096.40 1.78
298 豪能转债 9 0.00 1042.86 1.36
299 24国债01 2 10.00 1037.32 18.14
300 21建设银行二级01 2 10.00 1026.24 14.49
301 融惠13优 1 10.00 1024.55 1.24
302 润达转债 7 0.00 1010.98 1.30
303 融惠16优 2 10.00 1009.52 0.07
304 浙22转债 1 0.00 999.80 0.11
305 华统转债 4 0.00 991.96 3.12
306 景23转债 7 0.00 901.71 1.16
307 福能转债 2 0.00 779.74 2.36
308 核建转债 3 0.00 774.01 0.08
309 乐普转2 2 0.00 744.88 4.41
310 爱玛转债 5 0.00 744.10 1.67
311 22国债28 2 7.20 734.08 6.09
312 新化转债 4 0.00 678.72 2.14
313 旺能转债 7 0.00 651.62 1.02
314 金宏转债 4 0.00 645.64 2.03
315 23国债20 4 6.40 644.70 4.83
316 起帆转债 5 0.00 627.72 1.40
317 立中转债 4 0.00 612.36 1.97
318 特纸转债 7 0.00 601.46 0.77
319 成银转债 3 0.00 590.69 0.06
320 24民生银行CD296 1 5.50 541.32 9.49
321 豪鹏转债 4 0.00 514.26 1.62
322 22华商银行01 1 5.00 511.54 8.97
323 华友转债 4 0.00 510.24 1.76
324 23进出102 1 5.00 510.20 8.95
325 22北京银行小微债01 1 5.00 510.07 8.95
326 会通转债 4 0.00 494.78 1.56
327 博23转债 7 0.00 493.31 0.64
328 狮桥50A1 1 8.00 455.40 0.55
329 平煤转债 3 0.00 434.87 0.05
330 广泰转债 5 0.00 429.24 0.96
331 精测转债 6 0.00 419.76 0.96
332 伊力转债 4 0.00 417.68 0.80
333 山河转债 6 0.00 409.80 0.94
334 24国债03 2 4.00 408.84 7.43
335 海亮转债 4 0.00 398.58 0.88
336 麦米转2 5 0.00 389.48 0.87
337 华翔转债 2 0.00 387.44 2.04
338 台21转债 5 0.00 377.96 0.85
339 世运转债 7 0.00 377.66 0.59
340 白电转债 4 0.00 367.06 0.81
341 楚江转债 4 0.00 366.86 1.15
342 沿浦转债 5 0.00 362.78 0.81
343 科思转债 6 0.00 350.34 0.80
344 新致转债 6 0.00 349.44 0.80
345 彤程转债 5 0.00 341.62 0.76
346 奕瑞转债 2 0.00 338.18 2.00
347 贵广转债 5 0.00 333.05 0.75
348 贵燃转债 5 0.00 327.27 0.73
349 小熊转债 2 0.00 306.04 1.61
350 爱迪转债 2 0.00 299.10 1.57
351 帝尔转债 5 0.00 297.77 0.67
352 松霖转债 5 0.00 285.07 0.64
353 强力转债 4 0.00 279.30 0.88
354 冠盛转债 2 0.00 261.34 0.79
355 张行转债 3 0.00 255.98 0.03
356 中辰转债 2 0.00 232.30 0.70
357 利群转债 2 0.00 224.58 1.18
358 艾迪转债 2 0.00 218.16 1.81
359 南电转债 2 0.00 217.60 0.66
360 好客转债 2 0.00 214.52 1.78
361 正海转债 2 0.00 214.44 1.78
362 冠宇转债 1 0.00 212.69 0.02
363 大叶转债 4 0.00 211.34 0.85
364 聚飞转债 2 0.00 208.46 0.63
365 天阳转债 2 0.00 208.00 0.63
366 震安转债 2 0.00 205.14 1.70
367 国债2415 3 2.00 200.50 0.69
368 密卫转债 2 0.00 195.70 0.59
369 优彩转债 2 0.00 194.04 1.02
370 富春转债 2 0.00 193.66 1.02
371 博实转债 5 0.00 192.49 0.43
372 立高转债 2 0.00 191.76 1.59
373 汽模转2 2 0.00 191.02 0.58
374 耐普转债 2 0.00 190.80 0.58
375 精达转债 2 0.00 186.52 1.55
376 火星转债 2 0.00 185.70 1.54
377 神马转债 2 0.00 183.30 0.56
378 楚天转债 2 0.00 173.22 0.52
379 金铜转债 2 0.00 172.96 0.52
380 珀莱转债 2 0.00 168.46 0.51
381 燃23转债 6 0.00 167.47 0.05
382 药石转债 4 0.00 163.02 0.51
383 银信转债 2 0.00 158.88 0.48
384 嘉元转债 2 0.00 156.72 1.30
385 荣泰转债 2 0.00 156.28 1.30
386 新北转债 2 0.00 154.08 0.47
387 奥飞转债 2 0.00 152.88 0.46
388 天奈转债 2 0.00 150.28 1.25
389 翔丰转债 2 0.00 146.54 0.44
390 力诺转债 2 0.00 145.52 1.21
391 华特转债 2 0.00 143.00 1.19
392 国债2211 2 1.40 141.76 1.26
393 东亚转债 2 0.00 133.60 0.40
394 睿创转债 3 0.00 133.14 0.94
395 银轮转债 2 0.00 132.86 0.40
396 金能转债 2 0.00 127.70 1.06
397 明电转债 2 0.00 127.30 0.39
398 华懋转债 2 0.00 125.36 1.04
399 博瑞转债 2 0.00 122.06 1.01
400 中旗转债 2 0.00 121.98 0.37
401 大秦转债 2 0.00 118.76 0.36
402 星球转债 2 0.00 113.00 0.94
403 道通转债 5 0.00 111.70 0.25
404 华康转债 2 0.00 111.02 0.58
405 希望转债 2 0.00 108.00 0.33
406 巨星转债 2 0.00 89.68 0.74
407 皖天转债 2 0.00 77.10 0.23
408 建龙转债 2 0.00 77.08 0.64
409 兴瑞转债 2 0.00 68.98 0.57
410 精测转2 2 0.00 63.00 0.37
411 洁特转债 2 0.00 49.92 0.41
412 回天转债 2 0.00 48.70 0.40
413 烽火转债 2 0.00 48.16 0.16
414 蒙娜转债 2 0.00 19.74 0.16

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