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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：191只44/166
  • 份额数量：3352.85亿份31/166
  • 份额相对上期变化：-3.86%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：3369.93亿元31/166
  • 资产相对上期变化：-2.60%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农业银行CD435 11 9700.00 966676.72 9.15
2 25农业银行CD391 3 6000.00 598754.73 8.72
3 25农业银行CD424 3 6000.00 598251.99 8.71
4 25民生银行CD338 10 6000.00 597896.78 9.71
5 21国开10 2 4340.00 480488.40 43.18
6 26昆仑银行CD001 3 4500.00 447998.70 6.52
7 26青岛农商行CD001 3 4500.00 447918.03 6.52
8 26东莞农村商业银行CD010 3 4500.00 447433.38 6.51
9 25国开06 13 4174.80 423891.55 18.34
10 16国开10 1 3210.00 331125.07 38.13
11 25农发21 16 3080.00 311608.20 7.28
12 24国开14 8 3030.00 305159.96 8.26
13 21农发05 1 2700.00 301328.57 37.46
14 25青岛农商行CD122 3 3000.00 299630.04 4.36
15 25宁波银行CD225 3 3000.00 299566.29 4.36
16 25中原银行CD218 3 3000.00 299468.34 4.36
17 25兴业银行CD265 3 3000.00 299133.96 4.36
18 25农发05 7 2530.00 251791.16 16.09
19 25兴业银行CD224 5 2500.00 249844.40 10.30
20 25建设银行CD431 7 2500.00 249148.59 5.10
21 24国开08 18 2328.00 237693.92 7.02
22 24国开03 18 2240.00 229262.77 12.49
23 26建设银行CD062 5 2200.00 217518.18 5.73
24 26渤海银行CD078 2 2000.00 199360.86 8.10
25 25交通银行CD152 5 2000.00 199268.95 8.21
26 22国开08 9 1910.00 197837.60 16.27
27 26中国银行CD004 5 1900.00 187864.65 4.95
28 23国开08 8 1680.00 175101.66 27.30
29 22进出11 2 1420.00 154166.09 5.97
30 25民生银行CD142 5 1500.00 149507.95 6.16
31 25渤海银行CD441 3 1500.00 149445.57 11.77
32 26广州农村商业银行CD011 5 1500.00 149261.70 6.15
33 25民生银行CD336 5 1500.00 148230.40 6.11
34 25国开11 7 1260.00 127140.44 10.43
35 25农发31 5 1250.00 126128.19 10.33
36 23农发15 5 1200.00 124617.86 5.89
37 26华夏银行CD073 3 1200.00 119598.15 10.46
38 26浦发银行CD084 6 1200.00 119597.52 4.82
39 23国开03 8 1160.00 119188.10 36.96
40 19国开10 3 1040.00 113796.80 11.70
41 25国开清发07 2 1050.00 106570.52 6.40
42 25进出61 3 1050.00 104984.88 8.27
43 26渤海银行CD062 2 1000.00 99725.60 4.05
44 26四川银行CD020 2 1000.00 98929.52 4.02
45 26中国银行CD006 2 1000.00 98871.90 4.02
46 26光大银行CD037 2 1000.00 98534.78 26.04
47 25国开18 4 970.00 98250.88 4.54
48 19农发01 1 920.00 98153.04 7.49
49 25国开20 5 910.00 91269.04 10.34
50 25中国银行CD020 3 900.00 89777.40 7.85
51 26苏州银行CD020 3 900.00 89371.23 7.04
52 23进出03 1 870.00 89248.03 10.28
53 26建设银行CD058 3 900.00 88988.40 6.65
54 16农发18 1 850.00 87934.76 10.13
55 24国开10 4 810.00 85677.47 4.69
56 23农发清发04 1 840.00 84166.52 4.33
57 24国开清发02 1 790.00 80982.68 4.17
58 25渤海银行CD440 2 800.00 79706.08 3.24
59 25农业银行CD335 2 798.20 79518.00 3.23
60 19国开15 4 720.00 77763.06 22.66
61 24渤海银行二级资本债01 3 730.00 76451.81 6.80
62 23农发05 2 720.00 73728.40 9.24
63 21国开05 3 670.00 73334.92 7.58
64 25国开03 5 720.00 71298.56 15.36
65 25农发23 4 680.00 68833.28 32.87
66 25农发15 3 650.00 65758.57 17.20
67 21进出05 2 620.00 63903.80 8.01
68 25华夏银行CD124 3 600.00 59939.46 4.72
69 25徽商银行CD160 3 600.00 59869.95 4.72
70 25民生银行CD310 3 600.00 59856.96 4.48
71 25交通银行CD132 3 600.00 59846.31 5.23
72 25交通银行CD266 3 600.00 59826.78 4.71
73 25兴业银行CD280 3 600.00 59814.72 5.23
74 25中国银行CD027 3 600.00 59806.59 4.71
75 26民生银行CD074 3 600.00 59799.09 5.23
76 26华夏银行CD067 3 600.00 59798.76 5.23
77 26民生银行CD071 3 600.00 59798.76 5.23
78 26上海农商银行CD003 3 600.00 59797.71 5.23
79 26渤海银行CD089 3 600.00 59793.93 5.23
80 25东莞银行CD187 3 600.00 59793.84 4.47
81 25浙商银行CD119 3 600.00 59771.97 4.47
82 25徽商银行CD240 3 600.00 59760.30 4.47
83 25中国银行CD063 3 600.00 59536.35 4.45
84 25农发11 2 580.00 58975.86 6.26
85 23农发07 1 550.00 57456.98 8.98
86 26农发01 3 540.00 54226.44 19.00
87 25中行二级资本债01BC 1 500.00 50840.67 3.88
88 长兴21A1 5 500.00 50182.00 2.07
89 25农发25 2 480.00 48589.12 14.63
90 19国开05 2 450.00 47687.10 5.03
91 19农发06 1 380.00 41608.04 3.18
92 26国开05 4 410.00 40965.88 3.16
93 24国开02 7 400.00 40504.53 10.06
94 23国开07 7 390.00 39736.41 3.26
95 25超长特别国债01 1 400.00 38359.78 2.93
96 24光明MTN002 3 370.00 38010.94 7.52
97 25国债08 18 332.00 33640.72 6.91
98 24平安产险资本补充债01 1 310.00 31845.84 4.24
99 25国债19 16 307.00 30932.24 10.22
100 23光大控股MTN001 3 300.00 30683.76 10.75
101 25附息国债18 3 300.00 30529.68 17.95
102 云帆03A1 3 300.00 30184.29 2.64
103 26银河证券CP002 3 300.00 30131.58 10.56
104 云帆04优 3 300.00 30081.42 2.63
105 26进出01 1 300.00 30027.03 12.39
106 25附息国债16 4 280.00 28074.74 17.19
107 24民生银行二级资本债01 1 270.00 28041.28 5.35
108 25中行二级资本债02BC 3 270.00 27360.87 9.59
109 25国开02 2 250.00 25338.15 7.78
110 25超长特别国债06 5 260.00 25177.85 4.82
111 23进出05 2 240.00 24687.50 15.14
112 23国开05 3 220.00 23798.52 27.94
113 24汇金MTN002 1 230.00 23592.19 6.55
114 23光大银行债03 1 220.00 22415.96 6.22
115 24国开清发01 1 210.00 21993.68 2.73
116 25国开15 2 220.00 21799.22 7.48
117 24交行二级资本债02A 3 210.00 21566.94 12.68
118 24交行债01 1 210.00 21550.19 5.98
119 22建设银行二级01 3 200.00 20989.56 2.60
120 24兴业消费金融债04 1 200.00 20486.48 3.89
121 24广州银行小微债01 1 200.00 20389.76 7.01
122 25农发清发12 1 200.00 20338.85 6.56
123 24农发13 1 200.00 20332.55 4.58
124 25农发13 1 200.00 20331.80 9.61
125 25HPI01K 1 200.00 20263.17 2.04
126 25财金02 1 200.00 20240.68 2.04
127 24进出13 1 200.00 20233.01 6.95
128 25黔高01 1 200.00 20190.36 2.04
129 25广州数字科技K4 1 200.00 20178.59 2.03
130 24信达06 1 200.00 20148.51 3.85
131 24进出22 1 200.00 20091.92 7.01
132 26国开02 1 200.00 20015.01 4.51
133 26电网SCP008 1 200.00 20004.48 6.49
134 25中石化MTN002 1 200.00 19726.16 6.36
135 兴业转债 17 8.00 19622.27 0.86
136 24太平财险资本补充债01 1 190.00 19493.53 2.60
137 22进出15 1 180.00 18690.32 6.52
138 24农行二级资本债02A 3 180.00 18684.72 10.98
139 24建行二级资本债02A 6 180.00 18528.00 9.91
140 25吉林高速MTN001 1 180.00 18356.97 1.85
141 24湖南银行债01 1 180.00 18308.49 6.29
142 22国开05 3 170.00 18291.69 3.45
143 26附息国债01 1 180.00 18047.52 5.82
144 25国债13 22 175.60 17726.97 8.35
145 21国开15 1 150.00 16360.44 3.10
146 24光大金租债03 1 160.00 16311.50 3.10
147 24厦门国际银行01 1 160.00 16259.90 5.67
148 24方正G6 1 160.00 16166.31 2.15
149 25进出06 1 160.00 16155.16 1.58
150 25附息国债11 2 160.00 15965.74 12.45
151 24附息国债13 1 150.00 15696.95 5.06
152 24长沙银行债01 1 150.00 15428.11 5.30
153 23北京银行小微债01 3 150.00 15412.29 14.56
154 24东莞农商行债01 1 150.00 15404.75 5.37
155 25中电投MTN016(能源保供特别债) 1 150.00 15387.61 3.06
156 24中邮消费金融债02 1 150.00 15290.40 2.90
157 24中国银行三农债01 1 150.00 15226.91 5.23
158 25兴业证券CP001 3 150.00 15152.04 14.31
159 26厦翔业SCP001 3 150.00 15065.61 14.23
160 25民生银行二级资本债01 1 140.00 14429.29 5.97
161 24成都银行二级资本债02 1 140.00 14331.41 2.74
162 通22转债 16 0.36 13833.34 0.81
163 26附息国债02 5 132.00 13347.81 9.99
164 23绿发03 1 130.00 13250.92 2.63
165 23农发清发07 1 120.00 12672.25 1.58
166 25附息国债04 3 127.00 12561.59 2.49
167 25光大集团MTN007A 2 120.00 12213.32 9.01
168 24广州控股MTN006 1 120.00 12212.84 3.96
169 25中行二级资本债03A(BC) 2 120.00 12173.62 8.98
170 25山证01 1 120.00 12167.96 5.03
171 25国开05 3 120.00 11740.63 13.78
172 24上海银行债01 1 110.00 11342.79 4.69
173 24浙商银行小微债03 1 110.00 11296.91 4.67
174 23华夏银行债04 1 110.00 11213.49 3.64
175 23农发20 4 100.00 10833.26 15.98
176 20国开10 2 100.00 10823.96 23.35
177 23广州农商行二级资本债01 4 100.00 10571.02 9.40
178 24特别国债02 2 100.00 10420.36 22.48
179 24北京银行03 2 100.00 10271.36 11.29
180 24中信银行债01 1 100.00 10221.05 4.78
181 25海发国资SCP004 1 100.00 10110.97 4.73
182 24联合光伏MTN001B 3 90.00 9395.04 8.87
183 24中铝集MTN006 1 90.00 9160.33 4.28
184 本钢转债 10 0.00 8715.29 0.60
185 25附息国债23 8 86.00 8663.38 20.15
186 22广州银行二级资本债01 2 80.00 8474.18 9.31
187 23农行二级资本债03A 1 80.00 8460.75 3.95
188 24中行二级资本债02A 1 80.00 8405.26 4.86
189 22农业银行二级01 2 80.00 8394.20 14.79
190 24浙银金租债01 1 80.00 8152.05 4.71
191 中特转债 10 0.00 7938.40 0.33
192 晶能转债 13 0.00 7688.11 0.40
193 22工商银行二级03 5 70.00 7374.52 10.02
194 洪城转债 6 0.00 7134.17 0.82
195 牧原转债 15 0.00 6908.37 0.22
196 希望转2 21 0.14 6831.77 0.36
197 23国开15 2 60.00 6449.32 30.08
198 22国开20 2 60.00 6440.20 95.15
199 天奈转债 6 0.00 6423.81 0.50
200 永贵转债 10 0.00 6376.16 0.22
201 25中行TLAC非资本债02(BC) 4 60.00 6096.72 14.83
202 25国开10 4 60.00 6059.70 16.56
203 25国开08 6 60.00 6049.92 17.60
204 重银转债 7 0.00 5998.24 0.27
205 科顺转债 10 0.00 5944.45 0.30
206 保隆转债 13 0.00 5796.20 0.19
207 精工转债 7 0.00 5343.83 0.37
208 青租29A1 3 53.00 5342.99 0.29
209 23中行二级资本债03A 1 50.00 5287.64 3.06
210 20国开05 1 50.00 5280.75 7.50
211 G三峡EB2 4 0.00 5275.62 0.37
212 南药转债 14 0.00 5100.04 0.20
213 25海峡银行二级资本债01 1 50.00 5090.47 3.84
214 锂科转债 2 0.00 5083.43 0.44
215 国检转债 7 0.00 5066.93 0.37
216 26基石租赁MTN001 1 50.00 5027.39 3.80
217 爱玛转债 5 0.00 4727.27 0.85
218 隆22转债 8 0.00 4689.11 0.31
219 23国债18 2 40.00 4247.66 31.93
220 23建行二级资本债02A 2 40.00 4231.48 15.22
221 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4138.86 19.30
222 22中行二级资本债02A 2 40.00 4138.36 7.29
223 金诚转债 4 0.00 3980.61 0.44
224 山玻转债 9 0.00 3860.33 0.59
225 平煤转债 8 0.00 3842.92 0.26
226 华特转债 5 0.00 3834.75 0.69
227 晶澳转债 3 0.00 3691.37 0.27
228 金田转债 4 0.00 3662.03 0.29
229 23国债15 5 35.00 3649.80 44.52
230 亚科转债 7 0.00 3331.54 0.22
231 神马转债 4 0.00 3302.89 0.26
232 上银转债 6 3.08 3284.24 0.35
233 海顺转债 5 0.00 3157.55 0.57
234 24津投08 3 30.00 3108.69 18.40
235 24农行二级资本债01A 3 30.00 3096.21 18.33
236 24中行TLAC非资本债01A 3 30.00 3080.94 18.24
237 和邦转债 7 0.00 3043.31 0.26
238 25国债24 3 30.00 3016.17 61.90
239 科租17A1 3 30.00 3000.27 0.24
240 洋丰转债 6 0.00 2908.93 0.22
241 立昂转债 10 0.00 2906.20 0.15
242 太能转债 7 0.00 2897.20 0.27
243 杭氧转债 7 0.00 2828.53 0.19
244 伟22转债 6 0.00 2713.78 0.26
245 宙邦转债 8 0.00 2630.63 0.16
246 微导转债 5 0.00 2538.97 0.18
247 奕瑞转债 12 0.00 2526.98 0.15
248 青租28A1 1 60.00 2454.73 0.47
249 漱玉转债 6 0.00 2447.40 0.24
250 晶瑞转2 5 0.00 2446.27 0.29
251 23国债22 5 23.00 2401.51 29.29
252 汇成转债 5 0.00 2398.57 0.40
253 奥维转债 6 0.00 2392.43 0.33
254 伯25转债 9 0.00 2334.46 0.15
255 绿动转债 18 0.00 2323.10 0.10
256 艾迪转债 6 0.00 2219.14 0.22
257 20国开15 2 20.00 2210.84 14.98
258 常银转债 6 0.00 2195.44 0.28
259 22国开15 2 20.00 2182.88 14.80
260 天23转债 2 0.00 2149.72 0.17
261 卫宁转债 5 0.00 2135.74 0.38
262 博实转债 6 0.00 2134.93 0.16
263 24国开05 2 20.00 2124.96 20.55
264 柳工转2 9 0.00 2118.10 0.14
265 银邦转债 5 0.00 2104.04 0.38
266 帝尔转债 5 0.00 2103.41 0.20
267 24附息国债11 2 20.00 2100.32 14.23
268 21招证10 2 20.00 2048.08 13.89
269 25农行二级资本债03B(BC) 1 20.00 2048.06 2.78
270 23财证01 2 20.00 2040.52 13.83
271 瑞科转债 7 0.00 2028.98 0.75
272 24冀中峰峰MTN006 1 20.00 2028.52 2.76
273 25中金G3 2 20.00 2025.96 13.74
274 25附息国债07 2 20.00 2022.68 24.18
275 路维转债 6 0.00 2003.59 0.15
276 双良转债 6 0.00 1909.59 0.26
277 共建01优 1 19.00 1888.10 1.43
278 力合转债 1 0.00 1851.44 0.25
279 莱克转债 2 0.00 1800.20 0.14
280 能化转债 3 0.00 1796.50 0.41
281 通裕转债 5 0.00 1770.85 0.32
282 密卫转债 1 0.00 1746.65 0.23
283 友发转债 1 0.00 1723.61 0.23
284 华康转债 1 0.00 1684.28 0.22
285 金威转债 3 0.00 1664.75 0.12
286 晶科转债 5 0.00 1602.50 0.19
287 水羊转债 4 0.00 1465.58 1.45
288 银轮转债 4 0.00 1441.70 1.42
289 渝水转债 2 0.00 1397.24 0.11
290 奥锐转债 6 0.00 1380.57 0.13
291 燃23转债 8 0.00 1322.38 0.10
292 永东转2 1 0.00 1319.87 0.18
293 甬矽转债 4 0.00 1141.60 0.18
294 锡振转债 2 0.00 1139.32 0.09
295 宏川转债 1 0.00 1091.14 0.15
296 应流转债 4 0.00 1084.58 1.07
297 皓元转债 5 0.00 1070.55 0.21
298 25闽能02 2 10.00 1019.88 12.19
299 24兵器K2 2 10.00 1015.82 12.15
300 回天转债 5 0.00 996.70 0.18
301 微芯转债 4 0.00 986.80 0.97
302 万凯转债 4 0.00 964.04 0.11
303 华兴转债 5 0.00 957.42 0.41
304 24特国01 3 9.00 947.97 19.46
305 嘉泽转债 4 0.00 883.46 0.87
306 福22转债 5 0.00 872.67 0.14
307 广核转债 1 0.00 870.58 0.17
308 温氏转债 8 0.34 863.51 0.12
309 振华转债 4 0.00 845.84 0.83
310 安克转债 1 0.00 838.91 0.17
311 23伊犁州MTN001 2 8.00 828.24 12.24
312 长汽转债 4 0.00 821.84 0.05
313 恒逸转2 3 0.00 816.50 0.16
314 皖天转债 1 0.00 815.69 0.16
315 亿纬转债 1 0.00 804.29 0.16
316 国泰转债 1 0.00 801.16 0.16
317 运机转债 4 0.00 800.68 0.79
318 百洋转债 1 0.00 791.91 0.11
319 佩蒂转债 1 0.00 767.99 0.10
320 贵燃转债 1 0.00 749.67 0.10
321 浙建转债 1 0.00 746.25 0.15
322 家联转债 1 0.00 737.08 0.15
323 博瑞转债 4 0.00 725.36 0.72
324 天润转债 1 0.00 705.57 0.14
325 正帆转债 3 0.00 694.16 0.14
326 财通转债 2 0.00 673.82 4.59
327 春23转债 4 0.00 667.08 0.66
328 天业转债 1 0.00 661.54 0.13
329 冠宇转债 5 0.00 656.93 0.11
330 姚记转债 4 0.00 623.06 0.61
331 山河转债 4 0.00 621.28 0.61
332 山路转债 1 0.00 619.81 0.12
333 麒麟转债 3 0.00 614.80 0.24
334 豪美转债 1 0.00 608.27 0.12
335 节能转债 5 0.00 602.84 0.10
336 24国债24 2 6.00 601.38 19.34
337 瑞丰转债 4 0.00 599.84 0.59
338 韵达转债 1 0.00 599.58 0.12
339 博俊转债 4 0.00 595.58 0.59
340 科蓝转债 4 0.00 592.00 0.58
341 晓鸣转债 4 0.00 591.08 0.58
342 精测转2 5 0.00 585.55 0.25
343 东宝转债 4 0.00 582.76 0.58
344 奥飞转债 4 0.00 579.92 0.57
345 凯众转债 1 0.00 565.84 0.11
346 永02转债 1 0.00 550.96 0.11
347 银信转债 6 0.00 537.48 0.51
348 嘉益转债 3 0.00 535.39 0.08
349 25诚通A1 1 10.00 528.26 0.10
350 睿创转债 1 0.00 517.40 0.10
351 盛虹转债 1 0.00 476.06 0.09
352 电化转债 1 0.00 473.99 0.09
353 福莱转债 8 0.00 458.23 0.03
354 科利转债 4 0.00 452.98 0.14
355 鼎龙转债 1 0.00 452.40 0.09
356 阳谷转债 4 0.00 452.06 0.45
357 小熊转债 2 0.00 422.70 0.33
358 恒帅转债 1 0.00 421.01 0.08
359 东南转债 1 0.00 419.98 0.08
360 科沃转债 3 0.00 403.92 0.04
361 银微转债 1 0.00 402.96 0.08
362 东亚转债 2 0.00 392.92 0.43
363 蓝天转债 1 0.00 390.10 0.08
364 华设转债 1 0.00 389.00 0.08
365 益丰转债 1 0.00 383.40 0.08
366 清源转债 6 0.00 359.05 0.03
367 科思转债 1 0.00 358.38 0.05
368 道通转债 1 0.00 357.00 0.07
369 李子转债 3 0.00 350.60 0.04
370 京源转债 4 0.00 337.52 0.33
371 明新转债 4 0.00 327.22 0.32
372 泰瑞转债 1 0.00 321.12 0.06
373 富瀚转债 2 0.00 317.34 0.25
374 顺博转债 4 0.00 317.10 0.31
375 万顺转2 4 0.00 309.72 0.31
376 宇邦转债 1 0.00 289.35 0.06
377 火星转债 1 0.00 281.24 0.03
378 星球转债 1 0.00 273.13 0.05
379 易瑞转债 1 0.00 269.09 0.05
380 煜邦转债 7 0.00 268.94 0.05
381 湘佳转债 9 0.00 263.21 0.08
382 志邦转债 1 0.00 253.33 0.05
383 天能转债 1 0.00 252.07 0.05
384 立高转债 7 0.00 235.83 0.02
385 严牌转债 1 0.00 215.00 0.04
386 思特转债 2 0.00 212.00 1.44
387 永22转债 1 0.00 211.90 0.04
388 洁特转债 3 0.00 210.48 0.12
389 韦尔转债 2 0.00 205.06 1.39
390 华海转债 2 1.50 180.20 5.80
391 青农转债 2 0.00 171.88 5.53
392 裕兴转债 3 0.00 160.92 0.09
393 胜蓝转02 1 0.00 151.30 0.03
394 南航转债 2 0.00 141.68 4.56
395 武进转债 1 0.00 135.93 0.03
396 盛泰转债 1 0.00 134.79 0.01
397 欧22转债 1 0.00 132.49 0.08
398 阿拉转债 1 0.00 131.77 0.03
399 合顺转债 2 0.00 122.36 3.94
400 立讯转债 1 0.00 122.30 0.07
401 宏微转债 2 0.00 108.56 3.49
402 25进出清发01 1 1.00 101.04 10.45
403 25华夏银行CD295 1 1.00 99.73 10.31
404 26恒丰银行CD020 1 1.00 98.79 10.22
405 25中国银行CD017 1 0.90 89.90 9.30
406 25光大银行CD260 1 0.90 89.76 9.28
407 聚合转债 2 0.00 65.00 2.09
408 万孚转债 2 0.00 59.24 1.91
409 鸿路转债 2 0.00 49.36 1.59
410 特纸转债 1 0.00 39.80 0.03
411 兴瑞转债 1 0.00 28.00 0.02
412 盛航转债 1 0.00 25.90 0.02
413 国微转债 1 0.00 24.98 0.02
414 爱迪转债 1 0.00 13.27 0.01

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