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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：177只33/202
  • 份额数量：3262.28亿份29/202
  • 份额相对上期变化：4.94%
  • 基金经理：38人27/202
  • 资产净值：3161.33亿元30/202
  • 资产相对上期变化：8.43%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 18农发11 1 7200.00 744771.77 91.16
2 24农业银行CD166 9 5900.00 587382.41 8.03
3 21国开18 13 5630.00 574196.41 6.87
4 23农发21 5 5020.00 510210.84 8.06
5 24交通银行CD072 3 4500.00 446011.32 7.62
6 24浦发银行CD177 9 4200.00 418136.63 5.72
7 15国开18 3 3030.00 316979.18 21.54
8 23国开07 3 2950.00 303906.83 35.94
9 24民生银行CD164 3 3000.00 299641.86 5.12
10 24渤海银行CD045 3 3000.00 299033.10 5.11
11 24渤海银行CD183 3 3000.00 295638.27 5.05
12 24郑州银行CD155 3 3000.00 295627.41 5.05
13 20国开12 6 2560.00 267657.60 13.21
14 23附息国债24 3 2400.00 243757.68 4.16
15 24建设银行CD205 6 2400.00 238974.44 4.30
16 24中原银行CD185 3 2400.00 236474.01 4.04
17 21国开08 3 2170.00 226419.99 25.80
18 24农发01 5 2130.00 214439.68 9.47
19 16国开10 1 2060.00 209009.38 23.90
20 22国开08 6 1990.00 203617.88 30.65
21 23附息国债23 10 1720.00 193828.76 20.18
22 23进出05 3 1830.00 190511.89 33.93
23 24农业银行CD045 4 1680.00 166375.26 4.55
24 23国开08 5 1560.00 159424.90 10.39
25 20国开08 2 1520.00 153886.72 23.52
26 24农发03 4 1490.00 150750.31 9.66
27 24民生银行CD218 3 1500.00 149530.92 2.55
28 24中信银行CD074 3 1500.00 147818.07 8.41
29 22国开20 3 1390.00 146588.90 8.38
30 24国开05 5 1290.00 134079.40 20.33
31 22农发12 3 1290.00 131168.08 13.19
32 23农业银行CD207 2 1300.00 129416.88 27.45
33 23国开03 2 1240.00 128777.66 34.80
34 23平安银行CD123 5 1200.00 119617.37 2.61
35 24恒丰银行CD092 5 1200.00 118799.88 3.25
36 23国开13 3 1150.00 116751.28 7.02
37 23农发07 2 1120.00 114713.68 31.00
38 15进出14 1 1090.00 112859.65 13.81
39 23农发清发04 1 1090.00 109707.55 6.34
40 22国开14 1 1080.00 108488.70 6.27
41 23国开14 1 1050.00 106208.04 13.19
42 24特别国债02 6 980.00 100224.96 9.64
43 19农发01 1 920.00 100223.74 7.63
44 24交通银行CD212 2 1000.00 99082.06 3.52
45 21农发03 7 920.00 94354.20 8.09
46 22国开07 3 880.00 90144.04 20.83
47 24北京银行CD023 3 900.00 88741.92 5.05
48 23农发03 2 840.00 87371.50 23.61
49 24兴业银行CD180 4 800.00 79649.28 2.91
50 23农业银行CD206 2 800.00 79645.56 16.89
51 23农发09 1 780.00 78871.73 9.80
52 24中行TLAC非资本债01A 2 750.00 75470.34 4.50
53 21国开03 4 700.00 71562.79 7.00
54 23进出15 2 640.00 66622.56 18.00
55 23进出02 6 600.00 60535.56 6.86
56 24农发11 1 600.00 60151.50 20.46
57 22浦发银行03 2 590.00 59839.79 3.56
58 23中信银行CD182 3 600.00 59808.69 3.40
59 24中信银行CD045 3 600.00 59526.15 3.39
60 24农业银行CD132 2 600.00 59520.82 12.62
61 24昆仑银行CD006 3 600.00 59514.42 3.39
62 24华夏银行CD002 3 600.00 59302.05 3.37
63 24特别国债01 7 560.00 57883.45 10.61
64 18国开06 1 520.00 53802.48 4.09
65 20工商银行二级02 1 500.00 52729.10 4.01
66 24工行TLAC非资本债01A 1 520.00 52339.00 5.01
67 21华夏银行02 1 500.00 51169.89 3.89
68 22进出13 1 500.00 50660.07 5.79
69 16国开13 1 480.00 50415.20 26.33
70 21农发09 2 500.00 50084.22 1.78
71 15北京Z8 1 490.00 49094.57 6.01
72 23广州农商行二级资本债01 13 440.00 48275.78 5.05
73 23云投MTN003 3 450.00 46534.50 6.16
74 22广州银行二级资本债01 7 410.00 44997.36 5.24
75 20平安人寿 1 420.00 42845.90 4.10
76 22国开02 4 420.00 42601.50 16.97
77 19农发06 1 380.00 42342.49 3.22
78 24恒丰银行CD054 3 410.00 40633.52 2.12
79 22中信银行01 2 400.00 40465.10 9.42
80 24国开10 1 400.00 40344.22 31.10
81 24进出04 2 400.00 40107.50 6.89
82 24蒙商银行CD026 2 400.00 39963.78 8.48
83 24民生银行CD045 2 400.00 39934.36 1.42
84 24恒丰银行CD036 2 400.00 39922.60 4.78
85 23中国银行CD040 2 400.00 39859.68 1.41
86 24徽商银行CD035 2 400.00 39801.90 2.09
87 24渤海银行CD085 2 400.00 39801.74 2.09
88 23平安银行CD144 2 400.00 39748.78 2.09
89 24工商银行CD025 2 400.00 39689.46 1.41
90 23中国银行CD059 2 400.00 39647.32 2.09
91 23平安银行CD177 2 400.00 39535.48 4.73
92 24南京银行CD020 2 400.00 39436.46 4.72
93 24浦发银行CD101 2 400.00 39416.16 8.36
94 24建设银行CD091 2 380.00 37371.24 4.47
95 23农发31 2 360.00 36589.92 7.76
96 24农业银行CD035 1 350.00 34532.18 5.45
97 22进出32 2 320.00 32550.08 6.90
98 22兴业银行01 2 320.00 32514.14 7.57
99 22华夏银行01 1 320.00 32455.48 5.12
100 23附息国债22 9 310.00 32305.56 11.24
101 22宁波银行03 2 320.00 32285.08 7.51
102 23晋能电力MTN012 3 300.00 31382.94 4.15
103 22浙商银行小微债01 1 300.00 30457.68 5.44
104 23国开11 2 300.00 30449.72 6.46
105 24中石化SCP001 2 300.00 30180.46 3.61
106 24进出06 1 300.00 30014.29 10.21
107 24农业银行CD080 1 300.00 29677.04 8.18
108 24兴业银行CD046 1 300.00 29621.26 5.29
109 22浦发银行01 1 290.00 29449.21 2.82
110 22光大银行 1 280.00 28654.28 7.89
111 21青岛银行二级 1 270.00 28569.11 4.51
112 23附息国债19 5 270.00 28344.62 12.70
113 23国开10 3 260.00 27130.75 3.41
114 20国开03 2 260.00 26615.36 6.19
115 24附息国债06 3 250.00 25428.03 8.11
116 24宁波银行二级资本债01 1 250.00 25319.38 3.35
117 24渤海银行二级资本债01 2 240.00 24433.20 3.91
118 21国开05 4 220.00 24255.72 45.37
119 24汇金MTN002 1 230.00 23112.60 6.37
120 23附息国债08 2 220.00 22669.40 18.92
121 22中信银行02 2 220.00 22620.12 5.26
122 22海淀国资MTN001 1 210.00 21835.73 4.13
123 20国开05 1 200.00 21176.09 4.17
124 20国开10 2 200.00 21056.02 15.96
125 23农发清发07 1 200.00 20973.54 3.97
126 20进出15 2 200.00 20892.32 17.44
127 23山高02 1 200.00 20812.83 3.71
128 23附息国债21 2 200.00 20799.46 17.36
129 23晋能电力MTN006 1 200.00 20776.52 2.75
130 23徽商银行 1 200.00 20775.46 6.97
131 23国开02 1 200.00 20485.43 10.13
132 21浦发银行02 1 200.00 20432.06 6.86
133 23华夏银行债01 1 200.00 20412.15 5.62
134 22国元G1 1 200.00 20404.18 3.86
135 24兴业银行二级资本债01 2 200.00 20273.84 15.37
136 至信26优 2 198.00 20160.18 1.06
137 24成都银行二级资本债01 1 200.00 20060.67 3.95
138 24江苏银行CD036 1 200.00 19746.93 6.63
139 24农业银行CD051 1 200.00 19720.16 6.71
140 24农业银行CD140 1 200.00 19641.65 3.87
141 24国君G1 1 190.00 19125.73 5.27
142 23厦门国际二级资本债01 4 170.00 18695.53 5.93
143 23农发20 4 160.00 17002.50 20.19
144 20农发08 1 160.00 16751.71 5.70
145 24恒丰银行二级资本债01 3 160.00 16643.83 3.75
146 19天津港MTN001 2 160.00 16579.54 7.58
147 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 2 160.00 16419.86 7.50
148 20建信金融债02 2 160.00 16208.78 7.41
149 24宁证S1 2 160.00 16014.38 7.32
150 23平安租赁MTN006 1 150.00 15678.08 3.89
151 本钢转债 18 36.00 15585.67 1.23
152 21国君12 2 150.00 15348.12 11.63
153 23先行控股MTN002 1 150.00 15250.13 2.88
154 22长沙银行小微债 1 150.00 15222.50 5.11
155 24农发05 1 150.00 15186.72 2.99
156 24杭城投SCP001 1 150.00 15182.07 6.91
157 24汇通金租债01 1 150.00 15146.02 2.86
158 24光明MTN002 1 150.00 15097.96 6.87
159 24国信证券CP005 1 140.00 14129.02 6.43
160 21招商银行小微债03 1 130.00 13339.95 6.07
161 19紫金矿业MTN003 1 120.00 12434.64 5.66
162 21格力MTN001 2 120.00 12288.24 5.61
163 23绿发03 1 110.00 11417.60 2.83
164 20农发10 1 100.00 11190.84 5.85
165 22鲁能集MTN001 1 100.00 10393.74 2.58
166 22江苏租赁债01(货运物流) 1 100.00 10353.44 5.37
167 22厦门国际银行 1 100.00 10284.48 4.63
168 20中银金融债01 1 100.00 10212.67 5.29
169 24首旅MTN006 1 100.00 10186.98 4.59
170 23国债16 18 100.10 10166.26 4.42
171 22浙银租赁货运物流主题债 1 100.00 10093.62 5.23
172 24农业银行CD033 1 100.00 9867.35 5.11
173 22国开05 6 88.00 9377.32 16.85
174 兴业转债 6 0.00 8462.40 0.70
175 23可克达拉MTN001 4 80.00 8341.16 10.59
176 22东财04 1 80.00 8264.04 8.03
177 齐鲁转债 11 0.00 8157.57 0.71
178 G三峡EB2 10 1.00 8145.40 0.97
179 22国开15 3 70.00 7544.09 7.62
180 21邮储银行二级01 5 70.00 7404.13 17.21
181 20中邮人寿 3 70.00 7156.35 9.29
182 20附息国债04 2 60.00 7098.94 38.10
183 23国债24 13 69.40 7066.26 8.53
184 23国开05 6 60.00 6390.48 27.11
185 21交通银行二级 6 60.00 6370.08 15.12
186 22国开10 4 60.00 6340.30 20.40
187 23国开15 2 60.00 6311.44 15.80
188 19农发09 2 60.00 6184.22 14.64
189 24国开03 1 60.00 6124.62 5.95
190 22进出22 2 60.00 6122.74 32.86
191 漳州09A 1 60.00 6120.02 0.59
192 23国开16 2 60.00 6096.28 13.78
193 24进出01 2 60.00 6065.38 15.39
194 24民生银行二级资本债01 2 60.00 6050.72 14.54
195 24徽商银行01 2 60.00 6039.44 13.65
196 24常德城投MTN001 2 60.00 6029.46 14.49
197 23引航21 2 75.90 5530.05 0.77
198 金诚转债 8 0.00 5257.68 0.65
199 23中国绿发MTN001 1 50.00 5236.19 5.09
200 23平安租赁MTN004 1 50.00 5220.78 5.07
201 23国债15 5 50.00 5200.90 46.92
202 牧原转债 7 0.00 5174.22 0.62
203 24国债02 2 50.00 5053.66 10.80
204 21国开20 2 40.00 4682.82 25.13
205 23附息国债09 4 40.00 4626.86 46.16
206 中信转债 7 0.00 4390.23 0.40
207 23利安人寿资本补充债01 2 40.00 4345.96 10.29
208 21齐鲁银行二级01 2 40.00 4305.96 10.93
209 23建行二级资本债02A 2 40.00 4297.50 11.57
210 14建行二级01 2 40.00 4229.06 11.29
211 22附息国债21 2 40.00 4202.18 16.43
212 23云能投CP010 2 40.00 4190.84 9.47
213 23中财再保险资本补充债01 2 40.00 4189.64 11.28
214 19交通银行二级01 2 40.00 4154.32 11.09
215 19中国银行二级01 2 40.00 4140.58 11.05
216 19太平财险 2 40.00 4134.74 11.04
217 19京融G2 2 40.00 4131.22 11.12
218 23国债18 2 40.00 4126.80 34.87
219 鸿路转债 2 0.00 3962.38 9.38
220 苏农转债 2 0.00 3849.30 9.12
221 百洋转债 2 0.00 3557.26 8.42
222 国微转债 2 0.00 3419.40 8.10
223 信服转债 2 0.00 3315.30 7.85
224 23厦门国际二级资本债02 1 30.00 3272.95 3.83
225 浦发转债 4 23.68 3216.52 7.99
226 23浙商银行二级资本债02 1 30.00 3213.60 3.76
227 20中国银行二级01 3 30.00 3176.31 23.05
228 21建设银行二级03 3 30.00 3172.47 23.02
229 22工商银行二级01 3 30.00 3130.77 22.72
230 24附息国债04 1 30.00 3054.90 7.73
231 23国债22 5 29.00 3022.38 27.26
232 温氏转债 11 0.00 3004.80 0.34
233 24国债09 7 27.50 2759.42 7.85
234 上银转债 8 0.00 2742.72 2.59
235 23农发11 2 26.00 2648.32 13.22
236 大秦转债 1 0.00 2639.70 0.35
237 南银转债 7 0.00 2613.94 0.30
238 蓝天转债 1 0.00 2602.90 0.34
239 华锐转债 2 0.00 2478.60 5.87
240 兴发转债 7 0.00 2438.05 0.22
241 24浦发银行CD020 1 24.00 2375.70 15.99
242 建工转债 2 0.00 2343.26 5.55
243 宙邦转债 4 0.00 2274.28 2.79
244 庐陵二2A 2 22.00 2255.18 0.20
245 20国开15 2 20.00 2228.96 28.50
246 23邹平国资MTN001(乡村振兴) 1 20.00 2208.12 5.59
247 22华融湘江二级资本债01 1 20.00 2173.32 5.50
248 22农发10 2 20.00 2143.16 11.13
249 福22转债 2 0.00 2127.10 5.04
250 20浦发银行二级03 4 20.00 2120.16 16.45
251 21平安银行二级 4 20.00 2117.80 16.43
252 21建设银行二级01 4 20.00 2117.76 16.43
253 21国君G8 2 20.00 2108.22 17.36
254 21南网03 2 20.00 2104.06 14.32
255 20甘交G1 2 20.00 2090.70 10.43
256 23云投CP001 2 20.00 2088.30 8.98
257 22附息国债16 2 20.00 2086.72 15.40
258 23附息国债28 2 20.00 2079.64 10.80
259 花园转债 13 0.80 2075.12 1.78
260 16中油04 2 20.00 2074.26 14.12
261 19兴业银行二级02 2 20.00 2073.72 15.30
262 20海国03 2 20.00 2073.06 10.35
263 22附息国债22 2 20.00 2070.66 15.28
264 22河钢集MTN001 2 20.00 2053.76 16.91
265 23国君G4 2 20.00 2053.04 17.35
266 21招证G9 2 20.00 2046.20 16.85
267 建融贰2A 1 20.00 2040.41 0.32
268 G22长电3 2 20.00 2018.52 13.74
269 奕瑞转债 9 0.00 2006.96 1.61
270 庐陵二1A 1 18.00 1851.90 0.18
271 旗滨转债 8 0.00 1829.44 0.49
272 杭银转债 7 0.00 1766.21 0.21
273 李子转债 2 0.00 1700.66 4.03
274 24华夏银行CD138 1 17.00 1670.77 11.24
275 麒麟转债 8 0.00 1574.26 0.19
276 24国债08 2 15.00 1512.34 21.46
277 柳工转2 6 0.00 1502.22 0.19
278 福莱转债 2 0.00 1495.36 3.54
279 24工商银行CD008 1 15.00 1484.82 9.99
280 融惠17优 7 14.00 1401.96 0.04
281 23工元至诚7优先 3 120.00 1319.25 0.08
282 九强转债 2 0.00 1316.84 3.12
283 润达转债 7 0.00 1299.46 1.58
284 能化转债 8 0.00 1232.14 0.35
285 南航转债 5 0.00 1220.73 0.15
286 华安转债 2 0.00 1220.06 2.89
287 国投转债 4 0.00 1218.34 0.76
288 成银转债 5 0.36 1111.22 0.14
289 21中国银行二级03 2 10.00 1057.04 18.10
290 23云能投CP013 2 10.00 1027.32 13.14
291 融惠13优 1 10.00 1019.59 1.19
292 22国债28 2 10.00 1015.70 6.91
293 融惠16优 2 10.00 1003.98 0.05
294 24渤海银行CD162 1 10.00 992.22 6.68
295 赛特转债 2 0.00 941.54 2.23
296 华友转债 4 0.00 913.20 1.12
297 兴森转债 7 0.00 832.20 0.98
298 常银转债 3 0.00 819.76 0.11
299 精测转2 2 0.00 797.08 2.02
300 景23转债 8 0.50 672.49 0.71
301 川恒转债 7 0.00 667.07 0.81
302 鹤21转债 7 0.00 655.40 1.19
303 冠宇转债 4 0.00 642.36 0.95
304 狮桥50A1 1 8.00 631.21 0.74
305 洁美转债 7 0.00 613.50 0.74
306 北港转债 6 0.00 613.04 0.19
307 立中转债 7 0.00 597.25 0.87
308 青租19A1 2 28.00 594.80 0.04
309 巨星转债 7 0.00 593.57 0.87
310 精测转债 2 0.00 545.22 1.38
311 龙净转债 2 0.00 536.36 1.36
312 希望转债 2 0.00 530.78 1.35
313 水羊转债 2 0.00 517.22 1.31
314 帝尔转债 5 0.00 511.22 1.19
315 通22转债 2 0.00 503.46 1.97
316 春23转债 2 0.00 503.38 1.28
317 凤21转债 5 0.00 501.70 1.17
318 开能转债 2 0.00 479.88 1.22
319 杭氧转债 2 0.00 472.00 1.20
320 核建转债 4 0.00 462.62 0.65
321 岱美转债 2 0.00 445.32 1.13
322 鲁泰转债 5 0.00 432.65 1.01
323 景20转债 5 0.00 427.18 0.99
324 康泰转2 2 0.00 415.84 1.06
325 广泰转债 5 0.00 411.20 0.96
326 24国债03 2 4.00 405.46 7.14
327 韵达转债 2 0.00 396.18 1.01
328 麦米转2 5 0.00 387.66 0.90
329 福立转债 5 0.00 382.26 0.89
330 沿浦转债 5 0.00 356.96 0.83
331 好客转债 2 0.00 347.60 2.37
332 永鼎转债 2 0.00 339.40 0.86
333 天赐转债 2 0.00 336.42 0.85
334 隆华转债 2 0.00 333.98 0.85
335 科利转债 2 0.00 327.28 0.78
336 拓斯转债 2 0.00 322.56 1.10
337 蒙娜转债 2 0.00 313.94 2.14
338 中金转债 6 0.00 310.51 0.09
339 希望转2 2 0.00 310.50 0.79
340 拓普转债 6 0.00 309.92 0.09
341 G国泰优1 2 30.00 303.54 0.02
342 金能转债 2 0.00 302.34 2.06
343 平煤转债 2 0.00 300.16 0.76
344 松霖转债 5 0.00 296.03 0.69
345 震裕转债 5 0.00 293.35 0.68
346 旺能转债 5 0.00 277.83 0.65
347 楚江转债 5 0.00 268.00 0.62
348 立高转债 2 0.00 245.28 1.67
349 奇正转债 2 0.00 239.74 0.61
350 力合转债 2 0.00 225.02 0.57
351 金宏转债 2 0.00 223.06 0.57
352 盛航转债 2 0.00 220.92 0.76
353 国泰转债 5 0.00 217.93 0.51
354 华特转债 2 0.00 212.58 0.54
355 芯能转债 2 0.00 212.44 0.54
356 震安转债 2 0.00 211.50 1.44
357 彤程转债 5 0.00 198.39 0.46
358 天阳转债 5 0.00 193.77 0.45
359 爱迪转债 5 0.00 175.17 0.41
360 燃23转债 6 0.00 170.30 0.05
361 艾迪转债 2 0.00 150.72 1.03
362 嘉元转债 2 0.00 149.08 1.01
363 交建转债 2 0.00 133.68 0.46
364 起帆转债 5 0.00 113.97 0.26
365 中宠转2 2 0.00 113.30 0.27
366 烽火转债 2 0.00 112.10 0.38
367 博23转债 5 0.00 106.82 0.25
368 齐翔转2 5 0.00 101.82 0.24
369 恒邦转债 5 0.00 100.47 0.23
370 特纸转债 2 0.00 90.48 0.31
371 贵燃转债 5 0.00 83.51 0.19
372 博俊转债 1 0.50 65.45 0.56
373 正海转债 2 0.00 64.86 0.44
374 众和转债 2 0.00 12.32 0.04
375 升24转债 1 0.03 2.80 0.02

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