国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：190只39/178
份额数量：3287.61亿份31/178
份额相对上期变化：-6.95%
基金经理：40人30/178
资产净值：3223.98亿元31/178
资产相对上期变化：-5.46%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1758402.95	2.63	18.13
债券	50014509.90	74.89	-6.17
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	7752467.15	11.61	4.81
其他资产	57832.90	0.09	36.65
资产总值	66780772.66	100.00	-1.24