- 旗下基金：191只44/166
- 份额数量：3352.85亿份31/166
- 份额相对上期变化：-3.86%
- 基金经理：40人33/166
- 资产净值：3369.93亿元31/166
- 资产相对上期变化：-2.60%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2916368.27 |
3.49 |
50.17 |
|
债券
|
53422289.55 |
63.90 |
4.29 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21884092.64 |
26.18 |
5.21 |
|
其他资产
|
206585.20 |
0.25 |
156.95 |
|
资产总值
|
83598089.13 |
100.00 |
9.65 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-06-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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| 资产类型 |
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2916368.27 |
3.49 |
50.17 |
|
债券
|
53422289.55 |
63.90 |
4.29 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
21884092.64 |
26.18 |
5.21 |
|
其他资产
|
206585.20 |
0.25 |
156.95 |
|
资产总值
|
83598089.13 |
100.00 |
9.65 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2916368.27 |
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|
债券
|
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4.29 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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5.21 |
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其他资产
|
206585.20 |
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156.95 |
|
资产总值
|
83598089.13 |
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9.65 |
资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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2916368.27 |
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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9.65 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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2916368.27 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
|
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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其他资产
|
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资产总值
|
83598089.13 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
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|
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资产总值
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