国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：177只33/202
份额数量：3048.63亿份29/202
份额相对上期变化：1.71%
基金经理：38人27/202
资产净值：2915.51亿元29/202
资产相对上期变化：4.67%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1155289.57	1.93	-12.36
债券	34466323.83	57.53	-4.46
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	17686322.81	29.52	-1.08
其他资产	60634.53	0.10	50.53
资产总值	59914296.68	100.00	2.95