国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：149只32/186
份额数量：2718.15亿份25/186
份额相对上期变化：-4.93%
基金经理：27人34/186
资产净值：2391.59亿元30/186
资产相对上期变化：-7.94%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1416806.57	2.95	-21.32
债券	29812401.41	62.15	-4.95
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	13114547.33	27.34	-3.00
其他资产	61133.25	0.13	-91.14
资产总值	47968605.36	100.00	-7.00