国寿安保基金(T000138980)资产配置_国寿安保基金_爱基金网

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国寿安保基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：177只34/203
份额数量：3148.3亿份29/203
份额相对上期变化：-3.47%
基金经理：42人24/203
资产净值：3063.45亿元31/203
资产相对上期变化：-3.08%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1350002.59	2.24	19.52
债券	36529311.27	60.52	1.08
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	19001307.23	31.48	1.48
其他资产	44543.03	0.07	-52.03
资产总值	60358449.24	100.00	-2.43