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永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：380只21/166
  • 份额数量：5955.1亿份20/166
  • 份额相对上期变化：5.30%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：6883.46亿元21/166
  • 资产相对上期变化：7.89%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002156 通富微电 永赢鑫欣混合Y 2958.80 52.00 0.03 0.80
永赢汇欣混合A 113.80 2.00 0.00 0.75
永赢汇欣混合C 113.80 2.00 0.00 0.75
永赢逸享债券B 1024.20 18.00 0.01 0.59
永赢汇达6个月持有混合A 68.28 1.20 0.00 0.79
永赢汇达6个月持有混合C 68.28 1.20 0.00 0.79
永赢汇享债券A 210.53 3.70 0.00 0.23
永赢汇享债券C 210.53 3.70 0.00 0.23
永赢逸享债券A 1024.20 18.00 0.01 0.59
永赢逸享债券C 1024.20 18.00 0.01 0.59
永赢鑫盛混合C 113.80 2.00 0.00 0.43
永赢鑫欣混合C 2958.80 52.00 0.03 0.80
永赢半导体产业智选混合发起A 34140.00 600.00 0.40 7.50
永赢半导体产业智选混合发起C 34140.00 600.00 0.40 7.50
永赢鑫盛混合A 113.80 2.00 0.00 0.43
永赢鑫欣混合A 2958.80 52.00 0.03 0.80
2 300487 蓝晓科技 永赢鑫欣混合Y 2588.70 38.62 0.19 0.70
永赢汇欣混合A 97.19 1.45 0.01 0.64
永赢汇欣混合C 97.19 1.45 0.01 0.64
永赢逸享债券B 837.88 12.50 0.06 0.48
永赢汇达6个月持有混合A 50.27 0.75 0.00 0.58
永赢汇达6个月持有混合C 50.27 0.75 0.00 0.58
永赢逸享债券A 837.88 12.50 0.06 0.48
永赢逸享债券C 837.88 12.50 0.06 0.48
永赢鑫盛混合C 80.44 1.20 0.01 0.31
永赢鑫欣混合C 2588.70 38.62 0.19 0.70
永赢鑫盛混合A 80.44 1.20 0.01 0.31
永赢鑫欣混合A 2588.70 38.62 0.19 0.70
3 601985 中国核电 永赢鑫欣混合Y 2199.47 242.50 0.01 0.60
永赢汇欣混合A 81.63 9.00 0.00 0.54
永赢汇欣混合C 81.63 9.00 0.00 0.54
永赢逸享债券B 734.67 81.00 0.00 0.42
永赢汇达6个月持有混合A 54.42 6.00 0.00 0.63
永赢汇达6个月持有混合C 54.42 6.00 0.00 0.63
永赢逸享债券A 734.67 81.00 0.00 0.42
永赢逸享债券C 734.67 81.00 0.00 0.42
永赢鑫盛混合C 90.70 10.00 0.00 0.34
永赢鑫欣混合C 2199.47 242.50 0.01 0.60
永赢鑫盛混合A 90.70 10.00 0.00 0.34
永赢鑫欣混合A 2199.47 242.50 0.01 0.60
4 600483 福能股份 永赢鑫欣混合Y 1966.06 178.41 1.12 0.53
永赢汇欣混合A 88.16 8.00 0.05 0.58
永赢汇欣混合C 88.16 8.00 0.05 0.58
永赢汇达6个月持有混合A 44.08 4.00 0.03 0.51
永赢汇达6个月持有混合C 44.08 4.00 0.03 0.51
永赢鑫欣混合C 1966.06 178.41 1.12 0.53
永赢鑫欣混合A 1966.06 178.41 1.12 0.53
5 300037 新宙邦 永赢鑫欣混合Y 1848.59 27.79 0.05 0.50
电池ETF永赢 679.17 10.21 0.02 2.87
永赢汇欣混合A 75.83 1.14 0.00 0.50
永赢汇欣混合C 75.83 1.14 0.00 0.50
永赢新兴产业智选混合发起A 564.09 8.48 0.02 5.43
永赢新兴产业智选混合发起C 564.09 8.48 0.02 5.43
永赢逸享债券B 835.49 12.56 0.02 0.48
永赢汇达6个月持有混合A 45.23 0.68 0.00 0.52
永赢汇达6个月持有混合C 45.23 0.68 0.00 0.52
永赢逸享债券A 835.49 12.56 0.02 0.48
永赢逸享债券C 835.49 12.56 0.02 0.48
永赢鑫盛混合C 79.16 1.19 0.00 0.30
永赢鑫欣混合C 1848.59 27.79 0.05 0.50
永赢新能源智选混合发起A 2305.58 34.66 0.06 4.01
永赢新能源智选混合发起C 2305.58 34.66 0.06 4.01
永赢鑫盛混合A 79.16 1.19 0.00 0.30
永赢鑫欣混合A 1848.59 27.79 0.05 0.50
6 300751 迈为股份 永赢鑫欣混合Y 1857.45 10.50 0.05 0.50
永赢汇欣混合A 86.68 0.49 0.00 0.57
永赢汇欣混合C 86.68 0.49 0.00 0.57
永赢逸享债券B 884.50 5.00 0.03 0.51
永赢汇达6个月持有混合A 44.23 0.25 0.00 0.51
永赢汇达6个月持有混合C 44.23 0.25 0.00 0.51
永赢逸享债券A 884.50 5.00 0.03 0.51
永赢逸享债券C 884.50 5.00 0.03 0.51
永赢鑫盛混合C 67.22 0.38 0.00 0.26
永赢鑫欣混合C 1857.45 10.50 0.05 0.50
永赢鑫盛混合A 67.22 0.38 0.00 0.26
永赢鑫欣混合A 1857.45 10.50 0.05 0.50
7 300604 长川科技 永赢鑫欣混合Y 1750.47 7.30 0.01 0.47
永赢逸享债券B 647.43 2.70 0.01 0.37
永赢睿恒混合A 48429.40 201.97 0.41 5.20
永赢睿恒混合C 48429.40 201.97 0.41 5.20
永赢逸享债券A 647.43 2.70 0.01 0.37
永赢逸享债券C 647.43 2.70 0.01 0.37
永赢鑫欣混合C 1750.47 7.30 0.01 0.47
永赢成长远航一年持有混合A 1402.77 5.85 0.01 5.28
永赢成长远航一年持有混合C 1402.77 5.85 0.01 5.28
永赢鑫欣混合A 1750.47 7.30 0.01 0.47
永赢创业板A 911.20 3.80 0.01 1.89
永赢创业板C 911.20 3.80 0.01 1.89
永赢惠泽一年 155.86 0.65 0.00 5.00
8 002463 沪电股份 永赢鑫欣混合Y 1738.95 15.00 0.01 0.47
永赢锐见成长混合A 14928.31 128.77 0.07 4.05
永赢锐见成长混合C 14928.31 128.77 0.07 4.05
永赢优选增强债券A 8328.53 71.84 0.04 1.26
永赢优选增强债券C 8328.53 71.84 0.04 1.26
永赢新兴产业智选混合发起A 810.35 6.99 0.00 7.80
永赢新兴产业智选混合发起C 810.35 6.99 0.00 7.80
永赢锐见先锋混合A 7193.46 62.05 0.03 3.78
永赢锐见先锋混合C 7193.46 62.05 0.03 3.78
永赢汇达6个月持有混合A 34.78 0.30 0.00 0.40
永赢汇达6个月持有混合C 34.78 0.30 0.00 0.40
永赢信息产业智选混合发起A 7061.30 60.91 0.03 6.31
永赢信息产业智选混合发起C 7061.30 60.91 0.03 6.31
永赢锐见进取混合A 9129.30 78.75 0.04 4.17
永赢锐见进取混合C 9129.30 78.75 0.04 4.17
永赢睿恒混合A 71881.24 620.04 0.32 7.71
永赢睿恒混合C 71881.24 620.04 0.32 7.71
永赢科技智选混合发起A 207190.00 1787.20 0.93 9.50
永赢科技智选混合发起C 207190.00 1787.20 0.93 9.50
永赢融安混合A 6528.02 56.31 0.03 5.52
永赢融安混合C 6528.02 56.31 0.03 5.52
永赢启鑫混合A 620.23 5.35 0.00 7.50
永赢启鑫混合C 620.23 5.35 0.00 7.50
永赢睿信混合A 36506.36 314.90 0.16 4.16
永赢睿信混合C 36506.36 314.90 0.16 4.16
永赢鑫盛混合C 69.56 0.60 0.00 0.26
永赢启源混合发起A 2402.42 20.72 0.01 5.25
永赢启源混合发起C 2402.42 20.72 0.01 5.25
永赢匠心增利债券A 14340.19 123.70 0.06 1.41
永赢匠心增利债券C 14340.19 123.70 0.06 1.41
永赢鑫欣混合C 1738.95 15.00 0.01 0.47
永赢成长远航一年持有混合A 1997.47 17.23 0.01 7.52
永赢成长远航一年持有混合C 1997.47 17.23 0.01 7.52
永赢稳健增强债券A 22686.34 195.69 0.10 0.82
永赢稳健增强债券C 22686.34 195.69 0.10 0.82
永赢惠添盈一年混合 452.13 3.90 0.00 4.84
永赢长远价值混合A 14474.66 124.86 0.06 6.59
永赢长远价值混合C 14474.66 124.86 0.06 6.59
永赢稳健增长一年持有混合E 168.10 1.45 0.00 0.54
永赢宏泽一年定开混合 1456.08 12.56 0.01 5.69
永赢鑫盛混合A 69.56 0.60 0.00 0.26
永赢鑫欣混合A 1738.95 15.00 0.01 0.47
永赢成长领航混合A 1895.46 16.35 0.01 7.99
永赢成长领航混合C 1895.46 16.35 0.01 7.99
永赢稳健增长一年持有混合A 168.10 1.45 0.00 0.54
永赢科技驱动A 31191.51 269.05 0.14 5.76
永赢科技驱动C 31191.51 269.05 0.14 5.76
永赢高端制造A 10070.84 86.87 0.05 9.30
永赢高端制造C 10070.84 86.87 0.05 9.30
永赢惠泽一年 173.90 1.50 0.00 5.58
永赢智能领先A 2841.44 24.51 0.01 7.81
永赢智能领先C 2841.44 24.51 0.01 7.81
永赢惠添利灵活配置混合 1070.03 9.23 0.00 5.31
9 688018 乐鑫科技 永赢鑫欣混合Y 1733.84 15.07 0.19 0.47
永赢鑫欣混合C 1733.84 15.07 0.19 0.47
永赢合享混合发起A 151.24 1.31 0.02 2.68
永赢合享混合发起C 151.24 1.31 0.02 2.68
永赢鑫欣混合A 1733.84 15.07 0.19 0.47
10 06886 华泰证券 永赢鑫欣混合Y 1573.14 110.00 -- 0.43
永赢中证全指证券公司指数A 848.17 47.65 -- 5.58
永赢中证全指证券公司指数C 848.17 47.65 -- 5.58
永赢逸享债券B 600.65 42.00 -- 0.35
永赢逸享债券A 600.65 42.00 -- 0.35
永赢逸享债券C 600.65 42.00 -- 0.35
永赢鑫欣混合C 1573.14 110.00 -- 0.43
永赢鑫欣混合A 1573.14 110.00 -- 0.43
永赢股息优选A 2405.76 168.22 -- 6.39
永赢股息优选C 2405.76 168.22 -- 6.39
11 600030 中信证券 永赢中证全指证券公司指数A 2057.16 79.55 0.01 13.54
永赢中证全指证券公司指数C 2057.16 79.55 0.01 13.54
永赢汇享债券A 206.88 8.00 0.00 0.23
永赢汇享债券C 206.88 8.00 0.00 0.23
12 300059 东方财富 永赢中证全指证券公司指数A 1835.39 103.17 0.01 12.08
永赢中证全指证券公司指数C 1835.39 103.17 0.01 12.08
深证100ETF永赢 170.96 9.61 0.00 2.64
永赢创业板A 1914.50 107.62 0.01 3.96
永赢创业板C 1914.50 107.62 0.01 3.96
13 601211 国泰海通 永赢中证全指证券公司指数A 1553.39 92.08 -- 10.22
永赢中证全指证券公司指数C 1553.39 92.08 -- 10.22
永赢股息优选A 2765.75 214.08 -- 7.35
永赢股息优选C 2765.75 214.08 -- 7.35
14 600999 招商证券 永赢中证全指证券公司指数A 516.37 30.25 0.01 3.40
永赢中证全指证券公司指数C 516.37 30.25 0.01 3.40
15 000776 广发证券 永赢中证全指证券公司指数A 478.31 24.06 0.26 3.15
永赢中证全指证券公司指数C 478.31 24.06 0.26 3.15
16 600958 东方证券 永赢中证全指证券公司指数A 368.66 42.62 0.01 2.43
永赢中证全指证券公司指数C 368.66 42.62 0.01 2.43
永赢股息优选A 2292.17 467.64 -- 6.09
永赢股息优选C 2292.17 467.64 -- 6.09
17 000166 申万宏源 永赢中证全指证券公司指数A 321.71 73.45 0.00 2.12
永赢中证全指证券公司指数C 321.71 73.45 0.00 2.12
18 601377 兴业证券 永赢中证全指证券公司指数A 322.09 56.31 0.04 2.12
永赢中证全指证券公司指数C 322.09 56.31 0.04 2.12
19 601995 中金公司 永赢中证全指证券公司指数A 291.90 9.53 -- 1.92
永赢中证全指证券公司指数C 291.90 9.53 -- 1.92
20 00883 中国海洋石油 永赢多元增利债券D 193.34 9.40 -- 0.13
永赢多元增利债券E 193.34 9.40 -- 0.13
永赢锐见成长混合A 15275.66 742.70 -- 4.14
永赢锐见成长混合C 15275.66 742.70 -- 4.14
永赢逸享债券B 719.87 35.00 -- 0.42
港股央企红利ETF永赢 931.72 45.30 -- 2.83
永赢多元增利债券A 193.34 9.40 -- 0.13
永赢多元增利债券C 193.34 9.40 -- 0.13
永赢逸享债券A 719.87 35.00 -- 0.42
永赢逸享债券C 719.87 35.00 -- 0.42
永赢股息优选A 1279.31 62.20 -- 3.40
永赢股息优选C 1279.31 62.20 -- 3.40
21 688825 长鑫科技 永赢多元增利债券D 142.27 2.60 -- 0.10
永赢多元增利债券E 142.27 2.60 -- 0.10
永赢景气机遇慧选混合发起A 982.82 17.94 -- 5.12
永赢景气机遇慧选混合发起C 982.82 17.94 -- 5.12
永赢润泽增强债券A 226.01 4.12 -- 0.21
永赢润泽增强债券C 226.01 4.12 -- 0.21
永赢锐见成长混合A 21686.43 395.81 -- 5.88
永赢锐见成长混合C 21686.43 395.81 -- 5.88
永赢优选增强债券A 7855.36 143.37 -- 1.19
永赢优选增强债券C 7855.36 143.37 -- 1.19
永赢先锋半导体智选混合发起A 114582.47 2100.00 -- 7.18
永赢先锋半导体智选混合发起C 114582.47 2100.00 -- 7.18
永赢锐见先锋混合A 10832.72 206.41 -- 5.69
永赢锐见先锋混合C 10832.72 206.41 -- 5.69
永赢国企机遇慧选混合发起A 203.37 3.71 -- 5.33
永赢国企机遇慧选混合发起C 203.37 3.71 -- 5.33
永赢信息产业智选混合发起A 7651.59 144.48 -- 6.84
永赢信息产业智选混合发起C 7651.59 144.48 -- 6.84
永赢多元增利债券A 142.27 2.60 -- 0.10
永赢多元增利债券C 142.27 2.60 -- 0.10
永赢锐见进取混合A 10773.12 205.32 -- 4.92
永赢锐见进取混合C 10773.12 205.32 -- 4.92
永赢睿恒混合A 45916.50 846.74 -- 4.93
永赢睿恒混合C 45916.50 846.74 -- 4.93
永赢科技智选混合发起A 182608.28 3341.57 -- 8.37
永赢科技智选混合发起C 182608.28 3341.57 -- 8.37
永赢融安混合A 5082.16 99.49 -- 4.30
永赢融安混合C 5082.16 99.49 -- 4.30
永赢启鑫混合A 334.16 6.10 -- 4.04
永赢启鑫混合C 334.16 6.10 -- 4.04
永赢启源混合发起A 1932.24 35.27 -- 4.22
永赢启源混合发起C 1932.24 35.27 -- 4.22
永赢匠心增利债券A 8633.40 157.57 -- 0.85
永赢匠心增利债券C 8633.40 157.57 -- 0.85
永赢数字经济智选混合发起A 25280.12 470.10 -- 4.20
永赢数字经济智选混合发起C 25280.12 470.10 -- 4.20
永赢成长远航一年持有混合A 1474.00 28.28 -- 5.55
永赢成长远航一年持有混合C 1474.00 28.28 -- 5.55
永赢惠添盈一年混合 330.50 6.03 -- 3.54
永赢稳健增长一年持有混合E 272.24 4.97 -- 0.88
永赢宏泽一年定开混合 1032.81 20.07 -- 4.03
永赢稳健增长一年持有混合A 272.24 4.97 -- 0.88
永赢科技驱动A 37820.68 698.98 -- 6.98
永赢科技驱动C 37820.68 698.98 -- 6.98
永赢惠泽一年 200.28 3.66 -- 6.43
永赢惠添利灵活配置混合 800.15 14.60 -- 3.97
22 603986 兆易创新 永赢多元增利债券D 130.94 0.37 0.00 0.09
永赢多元增利债券E 130.94 0.37 0.00 0.09
永赢致远成长混合A 2572.85 7.27 0.02 2.18
永赢致远成长混合C 2572.85 7.27 0.02 2.18
永赢丰享90天持有债券A 38.93 0.11 0.00 0.19
永赢丰享90天持有债券C 38.93 0.11 0.00 0.19
永赢先锋半导体智选混合发起A 123865.00 350.00 0.88 7.76
永赢先锋半导体智选混合发起C 123865.00 350.00 0.88 7.76
永赢锐见先锋混合A 9222.63 26.06 0.07 4.84
永赢锐见先锋混合C 9222.63 26.06 0.07 4.84
永赢港股通科技智选混合发起A 1779.21 4.61 -- 3.70
永赢港股通科技智选混合发起C 1779.21 4.61 -- 3.70
永赢中证A500指数增强A 339.74 0.96 0.00 1.76
永赢中证A500指数增强C 339.74 0.96 0.00 1.76
永赢多元增利债券A 130.94 0.37 0.00 0.09
永赢多元增利债券C 130.94 0.37 0.00 0.09
永赢锐见进取混合A 11193.86 31.63 0.08 5.11
永赢锐见进取混合C 11193.86 31.63 0.08 5.11
永赢匠心增利债券A 15838.02 44.75 0.11 1.56
永赢匠心增利债券C 15838.02 44.75 0.11 1.56
永赢科技驱动A 37462.44 105.86 0.27 6.91
永赢科技驱动C 37462.44 105.86 0.27 6.91
23 01109 华润置地 永赢多元增利债券D 127.23 4.85 -- 0.09
永赢多元增利债券E 127.23 4.85 -- 0.09
永赢汇欣混合A 65.58 2.50 -- 0.43
永赢汇欣混合C 65.58 2.50 -- 0.43
永赢汇达6个月持有混合A 34.10 1.30 -- 0.39
永赢汇达6个月持有混合C 34.10 1.30 -- 0.39
永赢多元增利债券A 127.23 4.85 -- 0.09
永赢多元增利债券C 127.23 4.85 -- 0.09
永赢港股通品质生活慧选混合C 4481.96 170.85 -- 7.43
永赢鑫盛混合C 86.57 3.30 -- 0.33
永赢鑫盛混合A 86.57 3.30 -- 0.33
永赢港股通品质生活慧选混合A 4481.96 170.85 -- 7.43
24 000651 格力电器 永赢多元增利债券D 115.61 3.02 0.00 0.08
永赢多元增利债券E 115.61 3.02 0.00 0.08
价值ETF永赢 271.02 7.08 0.00 7.96
家居家电ETF 377.70 9.87 0.00 11.16
红利低波ETF永赢 146.23 3.82 0.00 2.25
现金流ETF永赢 1183.62 30.92 0.01 6.05
永赢中证A500指数增强A 279.44 7.30 0.00 1.45
永赢中证A500指数增强C 279.44 7.30 0.00 1.45
永赢多元增利债券A 115.61 3.02 0.00 0.08
永赢多元增利债券C 115.61 3.02 0.00 0.08
永赢悦享债券B 1848.16 48.28 0.01 1.05
永赢鑫辰混合E 12.63 0.33 0.00 0.22
永赢悦享债券A 1848.16 48.28 0.01 1.05
永赢悦享债券C 1848.16 48.28 0.01 1.05
永赢鑫辰混合A 12.63 0.33 0.00 0.22
永赢鑫辰混合C 12.63 0.33 0.00 0.22
25 000921 海信家电 永赢多元增利债券D 114.08 4.26 0.00 0.08
永赢多元增利债券E 114.08 4.26 0.00 0.08
价值ETF永赢 264.32 9.87 0.01 7.76
永赢多元增利债券A 114.08 4.26 0.00 0.08
永赢多元增利债券C 114.08 4.26 0.00 0.08
永赢悦享债券B 896.59 33.48 0.04 0.51
永赢悦享债券A 896.59 33.48 0.04 0.51
永赢悦享债券C 896.59 33.48 0.04 0.51
26 601166 兴业银行 永赢多元增利债券D 103.61 5.74 0.00 0.07
永赢多元增利债券E 103.61 5.74 0.00 0.07
价值ETF永赢 239.34 13.26 0.00 7.03
永赢多元增利债券A 103.61 5.74 0.00 0.07
永赢多元增利债券C 103.61 5.74 0.00 0.07
永赢悦享债券B 1660.78 92.01 0.02 0.95
永赢鑫辰混合E 11.91 0.66 0.00 0.21
永赢悦享债券A 1660.78 92.01 0.02 0.95
永赢悦享债券C 1660.78 92.01 0.02 0.95
永赢鑫辰混合A 11.91 0.66 0.00 0.21
永赢鑫辰混合C 11.91 0.66 0.00 0.21
27 603565 中谷物流 永赢多元增利债券D 66.53 5.74 -- 0.05
永赢多元增利债券E 66.53 5.74 -- 0.05
永赢多元增利债券A 66.53 5.74 -- 0.05
永赢多元增利债券C 66.53 5.74 -- 0.05
28 688498 源杰科技 永赢多元增利债券D 80.65 0.05 -- 0.05
永赢多元增利债券E 80.65 0.05 -- 0.05
科创增强ETF永赢 63.55 0.04 -- 3.61
永赢上证科创板50成份指数A 532.29 0.33 -- 5.37
永赢上证科创板50成份指数C 532.29 0.33 -- 5.37
永赢多元增利债券A 80.65 0.05 -- 0.05
永赢多元增利债券C 80.65 0.05 -- 0.05
永赢鑫辰混合E 32.26 0.02 -- 0.57
永赢匠心增利债券A 14326.83 8.88 -- 1.41
永赢匠心增利债券C 14326.83 8.88 -- 1.41
永赢鑫辰混合A 32.26 0.02 -- 0.57
永赢鑫辰混合C 32.26 0.02 -- 0.57
永赢高端制造A 7102.52 4.40 -- 6.56
永赢高端制造C 7102.52 4.40 -- 6.56
29 600104 上汽集团 永赢多元增利债券D 73.11 6.72 0.00 0.05
永赢多元增利债券E 73.11 6.72 0.00 0.05
价值ETF永赢 169.08 15.54 0.00 4.97
现金流ETF永赢 1204.74 110.73 0.01 6.16
永赢多元增利债券A 73.11 6.72 0.00 0.05
永赢多元增利债券C 73.11 6.72 0.00 0.05
永赢悦享债券B 1631.02 149.91 0.02 0.93
永赢悦享债券A 1631.02 149.91 0.02 0.93
永赢悦享债券C 1631.02 149.91 0.02 0.93
30 002078 太阳纸业 永赢嘉鑫增利债券A 193.99 14.16 0.01 0.25
永赢嘉鑫增利债券C 193.99 14.16 0.01 0.25
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 7.95 0.58 0.00 0.02
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 7.95 0.58 0.00 0.02
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 23.56 1.72 0.00 0.09
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 23.56 1.72 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 57.68 4.21 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 57.68 4.21 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 30.00 2.19 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 30.00 2.19 0.00 0.09
永赢合嘉一年持有混合A 83.30 6.08 0.00 1.73
永赢合嘉一年持有混合C 83.30 6.08 0.00 1.73
31 600196 复星医药 永赢嘉鑫增利债券A 156.85 6.53 0.00 0.20
永赢嘉鑫增利债券C 156.85 6.53 0.00 0.20
永赢合嘉一年持有混合A 42.28 1.76 0.00 0.88
永赢合嘉一年持有混合C 42.28 1.76 0.00 0.88
32 001286 陕西能源 永赢嘉鑫增利债券A 115.95 12.27 0.01 0.15
永赢嘉鑫增利债券C 115.95 12.27 0.01 0.15
永赢合嘉一年持有混合A 39.12 4.14 0.00 0.81
永赢合嘉一年持有混合C 39.12 4.14 0.00 0.81
33 600011 华能国际 永赢嘉鑫增利债券A 117.00 16.62 0.00 0.15
永赢嘉鑫增利债券C 117.00 16.62 0.00 0.15
34 000893 亚钾国际 永赢嘉鑫增利债券A 93.57 2.54 0.00 0.12
永赢嘉鑫增利债券C 93.57 2.54 0.00 0.12
35 600377 宁沪高速 永赢嘉鑫增利债券A 77.87 5.99 0.01 0.10
永赢嘉鑫增利债券C 77.87 5.99 0.01 0.10
36 601918 新集能源 永赢嘉鑫增利债券A 78.35 6.94 0.01 0.10
永赢嘉鑫增利债券C 78.35 6.94 0.01 0.10
永赢合嘉一年持有混合A 29.35 2.60 0.00 0.61
永赢合嘉一年持有混合C 29.35 2.60 0.00 0.61
37 600276 恒瑞医药 永赢嘉鑫增利债券A 78.82 1.67 0.00 0.10
永赢嘉鑫增利债券C 78.82 1.67 0.00 0.10
38 600233 圆通速递 永赢嘉鑫增利债券A 77.56 4.36 0.04 0.10
永赢嘉鑫增利债券C 77.56 4.36 0.04 0.10
39 600938 中国海油 永赢嘉鑫增利债券A 78.54 2.35 0.00 0.10
永赢嘉鑫增利债券C 78.54 2.35 0.00 0.10
价值ETF永赢 80.21 2.40 0.00 2.36
现金流ETF永赢 2009.88 60.14 0.02 10.27
永赢中证A500指数增强A 316.15 9.46 0.00 1.64
永赢中证A500指数增强C 316.15 9.46 0.00 1.64
永赢汇享债券A 167.10 5.00 0.00 0.18
永赢汇享债券C 167.10 5.00 0.00 0.18
永赢合嘉一年持有混合A 35.76 1.07 0.00 0.74
永赢合嘉一年持有混合C 35.76 1.07 0.00 0.74
40 300750 宁德时代 电池ETF永赢 2296.86 7.89 0.00 9.70
永赢新兴产业智选混合发起A 585.13 2.01 0.00 5.64
永赢新兴产业智选混合发起C 585.13 2.01 0.00 5.64
A500ETF永赢 241.62 0.83 0.00 2.74
永赢中证A50指数增强发起A 186.31 0.64 0.00 7.12
永赢中证A50指数增强发起C 186.31 0.64 0.00 7.12
沪深300ETF永赢 1540.47 5.29 0.00 3.06
永赢新能源智选混合发起A 3027.54 10.40 0.00 5.27
永赢新能源智选混合发起C 3027.54 10.40 0.00 5.27
深证100ETF永赢 570.58 1.96 0.00 8.80
永赢创业板A 6379.06 21.91 0.01 13.20
永赢创业板C 6379.06 21.91 0.01 13.20
41 300274 阳光电源 电池ETF永赢 1741.36 21.11 0.01 7.35
永赢创业板A 1023.04 12.40 0.01 2.12
永赢创业板C 1023.04 12.40 0.01 2.12
42 002050 三花智控 电池ETF永赢 1545.89 43.29 0.01 6.53
家居家电ETF 193.55 5.42 0.00 5.72
43 300014 亿纬锂能 电池ETF永赢 1465.37 29.42 0.01 6.19
44 002709 天赐材料 电池ETF永赢 860.81 27.59 0.02 3.63
45 605117 德业股份 电池ETF永赢 770.34 9.86 -- 3.25
永赢新兴产业智选混合发起A 454.73 5.82 -- 4.38
永赢新兴产业智选混合发起C 454.73 5.82 -- 4.38
永赢新能源智选混合发起A 4438.71 56.79 -- 7.73
永赢新能源智选混合发起C 4438.71 56.79 -- 7.73
46 300450 先导智能 电池ETF永赢 741.08 21.21 0.01 3.13
47 002407 多氟多 电池ETF永赢 679.45 23.04 0.02 2.87
48 300207 欣旺达 电池ETF永赢 628.98 28.59 0.02 2.66
永赢合嘉一年持有混合A 33.22 1.51 0.00 0.69
永赢合嘉一年持有混合C 33.22 1.51 0.00 0.69
49 00700 腾讯控股 云计算ETF永赢 1257.93 3.40 -- 10.48
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 18.50 0.05 -- 0.04
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 18.50 0.05 -- 0.04
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 55.50 0.15 -- 0.22
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 55.50 0.15 -- 0.22
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 92.49 0.25 -- 0.15
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 92.49 0.25 -- 0.15
港股通互联网ETF永赢 4854.12 13.12 -- 15.92
永赢港股通科技智选混合发起A 4143.77 11.20 -- 8.62
永赢港股通科技智选混合发起C 4143.77 11.20 -- 8.62
永赢鑫盛混合C 74.00 0.20 -- 0.28
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 33.30 0.09 -- 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 33.30 0.09 -- 0.10
永赢惠添益混合A 1516.91 4.10 -- 3.61
永赢惠添益混合C 1516.91 4.10 -- 3.61
永赢鑫盛混合A 74.00 0.20 -- 0.28
50 09988 阿里巴巴-W 云计算ETF永赢 1179.53 12.89 -- 9.82
港股通互联网ETF永赢 4510.41 49.29 -- 14.79
永赢合享混合发起A 133.60 1.46 -- 2.37
永赢合享混合发起C 133.60 1.46 -- 2.37
51 300502 新易盛 云计算ETF永赢 991.95 2.55 0.00 8.26
科创创业人工智能ETF永赢 14848.83 38.17 0.03 8.52
A500ETF永赢 168.51 0.43 0.00 1.91
沪深300ETF永赢 1085.00 2.79 0.00 2.15
永赢科技智选混合发起A 193716.98 497.99 0.40 8.88
永赢科技智选混合发起C 193716.98 497.99 0.40 8.88
永赢成长远航一年持有混合A 878.36 2.26 0.00 3.31
永赢成长远航一年持有混合C 878.36 2.26 0.00 3.31
深证100ETF永赢 362.24 0.93 0.00 5.58
永赢高端制造A 3803.95 9.78 0.01 3.51
永赢高端制造C 3803.95 9.78 0.01 3.51
永赢创业板A 4066.61 10.45 0.01 8.42
永赢创业板C 4066.61 10.45 0.01 8.42
52 603019 中科曙光 云计算ETF永赢 979.69 12.32 -- 8.16
53 300308 中际旭创 云计算ETF永赢 913.54 1.13 0.00 7.61
永赢丰享90天持有债券A 40.42 0.05 0.00 0.20
永赢丰享90天持有债券C 40.42 0.05 0.00 0.20
科创创业人工智能ETF永赢 13842.84 17.12 0.02 7.94
永赢港股通科技智选混合发起A 3550.85 3.90 -- 7.38
永赢港股通科技智选混合发起C 3550.85 3.90 -- 7.38
永赢信息产业智选混合发起A 4963.82 6.14 0.01 4.44
永赢信息产业智选混合发起C 4963.82 6.14 0.01 4.44
A500ETF永赢 282.95 0.35 0.00 3.21
永赢中证A50指数增强发起A 210.19 0.26 0.00 8.03
永赢中证A50指数增强发起C 210.19 0.26 0.00 8.03
永赢睿恒混合A 55320.34 68.43 0.06 5.94
永赢睿恒混合C 55320.34 68.43 0.06 5.94
沪深300ETF永赢 1802.82 2.23 0.00 3.58
永赢科技智选混合发起A 188644.87 233.34 0.21 8.65
永赢科技智选混合发起C 188644.87 233.34 0.21 8.65
永赢融安混合A 4672.78 5.78 0.01 3.95
永赢融安混合C 4672.78 5.78 0.01 3.95
永赢睿信混合A 43810.17 54.19 0.05 5.00
永赢睿信混合C 43810.17 54.19 0.05 5.00
永赢启源混合发起A 1778.57 2.20 0.00 3.89
永赢启源混合发起C 1778.57 2.20 0.00 3.89
永赢成长远航一年持有混合A 1802.82 2.23 0.00 6.79
永赢成长远航一年持有混合C 1802.82 2.23 0.00 6.79
永赢稳健增强债券A 34556.28 42.74 0.04 1.26
永赢稳健增强债券C 34556.28 42.74 0.04 1.26
深证100ETF永赢 523.87 0.65 0.00 8.08
永赢稳健增长一年持有混合E 161.69 0.20 0.00 0.52
永赢宏泽一年定开混合 1220.74 1.51 0.00 4.77
永赢成长领航混合A 1342.01 1.66 0.00 5.66
永赢成长领航混合C 1342.01 1.66 0.00 5.66
永赢稳健增长一年持有混合A 161.69 0.20 0.00 0.52
永赢高端制造A 8958.32 11.08 0.01 8.27
永赢高端制造C 8958.32 11.08 0.01 8.27
永赢创业板A 5872.51 7.26 0.01 12.16
永赢创业板C 5872.51 7.26 0.01 12.16
永赢惠泽一年 113.18 0.14 0.00 3.63
永赢智能领先A 2069.61 2.56 0.00 5.69
永赢智能领先C 2069.61 2.56 0.00 5.69
永赢惠添利灵活配置混合 978.21 1.21 0.00 4.85
54 000938 紫光股份 云计算ETF永赢 598.07 19.28 0.01 4.98
永赢致远成长混合A 2162.09 69.70 0.02 1.83
永赢致远成长混合C 2162.09 69.70 0.02 1.83
55 000977 浪潮信息 云计算ETF永赢 570.95 8.66 0.01 4.76
56 300442 润泽科技 云计算ETF永赢 445.58 6.96 0.00 3.71
科创创业人工智能ETF永赢 5350.79 83.58 0.05 3.07
57 688111 金山办公 云计算ETF永赢 428.08 1.96 -- 3.57
科创创业人工智能ETF永赢 5147.55 23.53 -- 2.95
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1329.32 6.08 -- 8.00
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1329.32 6.08 -- 8.00
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1329.32 6.08 -- 8.00
58 300017 网宿科技 云计算ETF永赢 313.20 21.02 0.01 2.61
59 920162 莫森泰克 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.35 0.02 -- 0.00
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合A 0.35 0.02 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合C 0.35 0.02 -- 0.00
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.35 0.02 -- 0.01
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 0.35 0.02 -- 0.01
60 920157 宇特光电 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合C 0.14 0.01 -- 0.00
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 0.14 0.01 -- 0.00
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 0.14 0.01 -- 0.00
61 01208 五矿资源 永赢景气机遇慧选混合发起A 1568.61 210.40 -- 8.17
永赢景气机遇慧选混合发起C 1568.61 210.40 -- 8.17
永赢资源慧选混合发起A 1139.18 152.80 -- 8.14
永赢资源慧选混合发起C 1139.18 152.80 -- 8.14
永赢逸享债券B 596.43 80.00 -- 0.34
永赢逸享债券A 596.43 80.00 -- 0.34
永赢逸享债券C 596.43 80.00 -- 0.34
永赢睿信混合A 89142.46 11956.80 -- 10.16
永赢睿信混合C 89142.46 11956.80 -- 10.16
永赢稳健增强债券A 72191.91 9683.20 -- 2.63
永赢稳健增强债券C 72191.91 9683.20 -- 2.63
永赢港股通优质成长一年混合 718.70 96.40 -- 5.58
62 600362 江西铜业 永赢景气机遇慧选混合发起A 1465.09 35.05 0.10 7.63
永赢景气机遇慧选混合发起C 1465.09 35.05 0.10 7.63
永赢资源慧选混合发起A 999.02 23.90 0.07 7.14
永赢资源慧选混合发起C 999.02 23.90 0.07 7.14
63 000100 TCL科技 永赢景气机遇慧选混合发起A 1097.63 229.15 0.01 5.72
永赢景气机遇慧选混合发起C 1097.63 229.15 0.01 5.72
现金流ETF永赢 775.60 161.92 0.01 3.96
64 300408 三环集团 永赢景气机遇慧选混合发起A 1087.65 9.27 0.00 5.66
永赢景气机遇慧选混合发起C 1087.65 9.27 0.00 5.66
永赢国企机遇慧选混合发起A 146.66 1.25 0.00 3.84
永赢国企机遇慧选混合发起C 146.66 1.25 0.00 3.84
永赢新材料智选混合发起A 2217.54 18.90 0.01 5.89
永赢新材料智选混合发起C 2217.54 18.90 0.01 5.89
永赢成长领航混合A 1305.03 11.12 0.01 5.50
永赢成长领航混合C 1305.03 11.12 0.01 5.50
永赢创业板A 1229.62 10.48 0.01 2.55
永赢创业板C 1229.62 10.48 0.01 2.55
永赢智能领先A 2004.00 17.08 0.01 5.51
永赢智能领先C 2004.00 17.08 0.01 5.51
65 02788 创新实业 永赢景气机遇慧选混合发起A 1041.24 80.65 -- 5.42
永赢景气机遇慧选混合发起C 1041.24 80.65 -- 5.42
66 600352 浙江龙盛 永赢景气机遇慧选混合发起A 1018.15 80.87 0.06 5.30
永赢景气机遇慧选混合发起C 1018.15 80.87 0.06 5.30
67 600160 巨化股份 永赢景气机遇慧选混合发起A 932.28 28.14 0.02 4.86
永赢景气机遇慧选混合发起C 932.28 28.14 0.02 4.86
68 603067 振华股份 永赢景气机遇慧选混合发起A 778.43 19.34 -- 4.05
永赢景气机遇慧选混合发起C 778.43 19.34 -- 4.05
永赢产业机遇智选混合发起A 1712.23 42.54 -- 3.83
永赢产业机遇智选混合发起C 1712.23 42.54 -- 3.83
永赢新材料智选混合发起A 1833.39 45.55 -- 4.87
永赢新材料智选混合发起C 1833.39 45.55 -- 4.87
永赢新能源智选混合发起A 2849.30 70.79 -- 4.96
永赢新能源智选混合发起C 2849.30 70.79 -- 4.96
永赢成长领航混合A 1417.20 35.21 -- 5.97
永赢成长领航混合C 1417.20 35.21 -- 5.97
永赢智能领先A 2169.07 53.89 -- 5.96
永赢智能领先C 2169.07 53.89 -- 5.96
69 603268 松发股份 永赢景气机遇慧选混合发起A 773.45 3.62 0.03 4.03
永赢景气机遇慧选混合发起C 773.45 3.62 0.03 4.03
永赢融安混合A 5025.28 23.52 0.19 4.25
永赢融安混合C 5025.28 23.52 0.19 4.25
永赢匠心增利债券A 4828.72 22.60 0.18 0.48
永赢匠心增利债券C 4828.72 22.60 0.18 0.48
永赢宏泽一年定开混合 1151.63 5.39 0.04 4.50
永赢惠添利灵活配置混合 978.56 4.58 0.04 4.85
70 601600 中国铝业 价值ETF永赢 148.51 16.63 0.00 4.36
现金流ETF永赢 822.19 92.07 0.02 4.20
永赢悦享债券B 684.66 76.67 0.02 0.39
永赢悦享债券A 684.66 76.67 0.02 0.39
永赢悦享债券C 684.66 76.67 0.02 0.39
71 002508 老板电器 价值ETF永赢 148.00 8.65 0.01 4.35
永赢悦享债券B 781.93 45.70 0.05 0.45
永赢悦享债券A 781.93 45.70 0.05 0.45
永赢悦享债券C 781.93 45.70 0.05 0.45
72 600741 华域汽车 价值ETF永赢 124.12 8.07 0.01 3.64
永赢悦享债券B 799.45 51.98 0.04 0.46
永赢悦享债券A 799.45 51.98 0.04 0.46
永赢悦享债券C 799.45 51.98 0.04 0.46
73 601117 中国化学 价值ETF永赢 96.94 13.52 0.00 2.85
74 002532 天山铝业 价值ETF永赢 79.90 6.56 0.00 2.35
75 688008 澜起科技 科创芯片设计ETF永赢 2544.51 12.58 -- 9.78
科创创业人工智能ETF永赢 17957.30 88.76 -- 10.31
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1658.52 8.20 -- 9.98
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1658.52 8.20 -- 9.98
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1658.52 8.20 -- 9.98
永赢上证科创板50成份指数A 712.76 3.52 -- 7.19
永赢上证科创板50成份指数C 712.76 3.52 -- 7.19
永赢上证科创板综合指数A 99.88 0.49 -- 1.90
永赢上证科创板综合指数C 99.88 0.49 -- 1.90
76 688041 海光信息 科创芯片设计ETF永赢 2465.11 10.87 -- 9.47
科创创业人工智能ETF永赢 17386.96 76.66 -- 9.98
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1519.08 6.70 -- 9.14
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1519.08 6.70 -- 9.14
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1519.08 6.70 -- 9.14
永赢国企机遇慧选混合发起A 170.67 0.75 -- 4.47
永赢国企机遇慧选混合发起C 170.67 0.75 -- 4.47
永赢上证科创板50成份指数A 647.97 2.86 -- 6.54
永赢上证科创板50成份指数C 647.97 2.86 -- 6.54
永赢上证科创板综合指数A 223.69 0.99 -- 4.26
永赢上证科创板综合指数C 223.69 0.99 -- 4.26
永赢融安混合A 4496.90 19.83 -- 3.81
永赢融安混合C 4496.90 19.83 -- 3.81
永赢数字经济智选混合发起A 51450.46 226.85 -- 8.55
永赢数字经济智选混合发起C 51450.46 226.85 -- 8.55
永赢宏泽一年定开混合 975.26 4.30 -- 3.81
永赢惠添利灵活配置混合 769.80 3.39 -- 3.82
77 688256 寒武纪 科创芯片设计ETF永赢 2278.34 2.26 -- 8.75
科创创业人工智能ETF永赢 16065.66 15.92 -- 9.22
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1495.45 1.48 -- 8.99
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1495.45 1.48 -- 8.99
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1495.45 1.48 -- 8.99
永赢上证科创板50成份指数A 904.68 0.90 -- 9.13
永赢上证科创板50成份指数C 904.68 0.90 -- 9.13
永赢上证科创板综合指数A 280.71 0.28 -- 5.35
永赢上证科创板综合指数C 280.71 0.28 -- 5.35
永赢鑫辰混合E 20.18 0.02 -- 0.36
永赢睿恒混合A 29753.18 29.49 -- 3.19
永赢睿恒混合C 29753.18 29.49 -- 3.19
永赢启鑫混合A 695.21 0.69 -- 8.41
永赢启鑫混合C 695.21 0.69 -- 8.41
永赢匠心增利债券A 17177.69 17.02 -- 1.69
永赢匠心增利债券C 17177.69 17.02 -- 1.69
永赢数字经济智选混合发起A 57100.58 56.59 -- 9.48
永赢数字经济智选混合发起C 57100.58 56.59 -- 9.48
永赢惠添盈一年混合 747.68 0.74 -- 8.00
永赢长远价值混合A 16255.55 16.11 -- 7.40
永赢长远价值混合C 16255.55 16.11 -- 7.40
永赢鑫辰混合A 20.18 0.02 -- 0.36
永赢鑫辰混合C 20.18 0.02 -- 0.36
78 688525 佰维存储 科创芯片设计ETF永赢 1697.68 8.83 0.03 6.52
永赢先锋半导体智选混合发起A 67322.50 350.00 1.10 4.22
永赢先锋半导体智选混合发起C 67322.50 350.00 1.10 4.22
79 688521 芯原股份 科创芯片设计ETF永赢 1690.33 9.85 0.02 6.49
科创创业人工智能ETF永赢 7334.74 42.72 0.09 4.21
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1498.85 8.73 0.02 9.01
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1498.85 8.73 0.02 9.01
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1498.85 8.73 0.02 9.01
永赢数字经济智选混合发起A 51696.92 301.12 0.62 8.59
永赢数字经济智选混合发起C 51696.92 301.12 0.62 8.59
80 688002 睿创微纳 科创芯片设计ETF永赢 1525.25 8.80 0.04 5.86
永赢润泽增强债券A 223.66 1.29 0.01 0.21
永赢润泽增强债券C 223.66 1.29 0.01 0.21
永赢致远成长混合A 2481.41 14.31 0.06 2.10
永赢致远成长混合C 2481.41 14.31 0.06 2.10
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 23.69 0.14 0.00 0.10
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 23.69 0.14 0.00 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 28.61 0.17 0.00 0.05
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 28.61 0.17 0.00 0.05
卫星ETF永赢 160394.41 924.89 4.04 13.76
永赢鑫辰混合E 5.20 0.03 0.00 0.09
通用航空ETF永赢 1636.36 9.44 0.04 2.88
永赢融安混合A 6695.66 38.61 0.17 5.67
永赢融安混合C 6695.66 38.61 0.17 5.67
永赢启源混合发起A 1415.26 8.16 0.04 3.09
永赢启源混合发起C 1415.26 8.16 0.04 3.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 30.73 0.18 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 30.73 0.18 0.00 0.10
永赢鑫辰混合A 5.20 0.03 0.00 0.09
永赢鑫辰混合C 5.20 0.03 0.00 0.09
永赢宏泽一年定开混合 1421.33 8.20 0.04 5.55
永赢惠添利灵活配置混合 1128.24 6.51 0.03 5.60
81 688099 晶晨股份 科创芯片设计ETF永赢 958.71 9.90 -- 3.68
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1072.65 11.08 -- 6.45
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1072.65 11.08 -- 6.45
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1072.65 11.08 -- 6.45
科创增强ETF永赢 52.42 0.54 -- 2.98
82 688766 普冉股份 科创芯片设计ETF永赢 867.85 2.43 -- 3.33
永赢先锋半导体智选混合发起A 99859.20 280.00 -- 6.26
永赢先锋半导体智选混合发起C 99859.20 280.00 -- 6.26
永赢上证科创板100指数增强发起A 828.30 2.32 -- 4.03
永赢上证科创板100指数增强发起C 828.30 2.32 -- 4.03
永赢睿信混合A 48037.16 134.69 -- 5.48
永赢睿信混合C 48037.16 134.69 -- 5.48
永赢稳健增强债券A 28161.72 78.96 -- 1.02
永赢稳健增强债券C 28161.72 78.96 -- 1.02
83 688110 东芯股份 科创芯片设计ETF永赢 825.53 7.25 -- 3.17
84 688702 盛科通信 科创芯片设计ETF永赢 822.62 2.89 -- 3.16
永赢数字经济智选混合发起A 52660.20 184.83 -- 8.75
永赢数字经济智选混合发起C 52660.20 184.83 -- 8.75
85 601988 中国银行 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 8.61 1.28 0.00 0.02
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 8.61 1.28 0.00 0.02
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 37.96 5.64 0.00 0.15
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 37.96 5.64 0.00 0.15
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 62.05 9.22 0.00 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 62.05 9.22 0.00 0.10
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.47 0.07 0.00 0.04
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.47 0.07 0.00 0.04
永赢红利慧选混合发起A 40.11 5.96 0.00 4.02
永赢红利慧选混合发起C 40.11 5.96 0.00 4.02
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 32.78 4.87 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 32.78 4.87 0.00 0.10
86 000039 中集集团 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 5.85 0.68 0.00 0.01
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 5.85 0.68 0.00 0.01
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 23.13 2.69 0.00 0.09
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 23.13 2.69 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 34.23 3.98 0.00 0.06
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 34.23 3.98 0.00 0.06
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 29.76 3.46 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 29.76 3.46 0.00 0.09
87 600795 国电电力 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.80 0.15 0.00 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.80 0.15 0.00 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 0.85 0.16 0.00 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 0.85 0.16 0.00 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.69 0.13 0.00 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.69 0.13 0.00 0.00
永赢丰享90天持有债券A 42.72 8.00 0.00 0.21
永赢丰享90天持有债券C 42.72 8.00 0.00 0.21
永赢汇欣混合A 69.42 13.00 0.00 0.46
永赢汇欣混合C 69.42 13.00 0.00 0.46
永赢沪深300指数增强A 107.76 20.18 0.00 2.56
永赢沪深300指数增强C 107.76 20.18 0.00 2.56
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.53 0.10 0.00 0.05
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.53 0.10 0.00 0.05
永赢逸享债券B 711.02 133.15 0.02 0.41
永赢汇达6个月持有混合A 37.38 7.00 0.00 0.43
永赢汇达6个月持有混合C 37.38 7.00 0.00 0.43
永赢逸享债券A 711.02 133.15 0.02 0.41
永赢逸享债券C 711.02 133.15 0.02 0.41
永赢鑫盛混合C 108.19 20.26 0.00 0.41
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.66 0.31 0.00 0.01
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 1.66 0.31 0.00 0.01
永赢鑫盛混合A 108.19 20.26 0.00 0.41
88 920196 南方乳业 永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
永赢裕鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 0.57 0.04 -- 0.00
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 0.57 0.04 -- 0.00
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 0.57 0.04 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合A 0.57 0.04 -- 0.01
永赢添添欣12个月持有混合C 0.57 0.04 -- 0.01
89 603179 新泉股份 永赢润泽增强债券A 466.73 11.53 0.12 0.43
永赢润泽增强债券C 466.73 11.53 0.12 0.43
永赢价值发现慧选混合发起A 582.91 14.40 0.15 3.70
永赢价值发现慧选混合发起C 582.91 14.40 0.15 3.70
永赢启源混合发起A 1863.29 46.03 0.48 4.07
永赢启源混合发起C 1863.29 46.03 0.48 4.07
永赢先进制造智选混合发起A 102229.00 2525.42 26.60 9.53
永赢先进制造智选混合发起C 102229.00 2525.42 26.60 9.53
永赢稳健增长一年持有混合E 149.78 3.70 0.04 0.49
永赢稳健增长一年持有混合A 149.78 3.70 0.04 0.49
90 603119 浙江荣泰 永赢润泽增强债券A 324.02 6.16 0.07 0.30
永赢润泽增强债券C 324.02 6.16 0.07 0.30
永赢制造升级智选混合发起A 5217.92 99.20 1.09 3.97
永赢制造升级智选混合发起C 5217.92 99.20 1.09 3.97
永赢价值发现慧选混合发起A 542.83 10.32 0.11 3.45
永赢价值发现慧选混合发起C 542.83 10.32 0.11 3.45
永赢启源混合发起A 1516.98 28.84 0.32 3.32
永赢启源混合发起C 1516.98 28.84 0.32 3.32
永赢稳健增长一年持有混合E 126.77 2.41 0.03 0.41
永赢稳健增长一年持有混合A 126.77 2.41 0.03 0.41
91 301529 福赛科技 永赢润泽增强债券A 262.92 1.87 0.04 0.24
永赢润泽增强债券C 262.92 1.87 0.04 0.24
永赢制造升级智选混合发起A 5500.27 39.12 0.86 4.18
永赢制造升级智选混合发起C 5500.27 39.12 0.86 4.18
永赢价值发现慧选混合发起A 492.10 3.50 0.08 3.12
永赢价值发现慧选混合发起C 492.10 3.50 0.08 3.12
永赢先进制造智选混合发起A 56545.68 402.17 8.89 5.27
永赢先进制造智选混合发起C 56545.68 402.17 8.89 5.27
永赢稳健增长一年持有混合E 132.16 0.94 0.02 0.43
永赢稳健增长一年持有混合A 132.16 0.94 0.02 0.43
92 01908 建发国际集团 永赢润泽增强债券A 199.49 17.00 -- 0.18
永赢润泽增强债券C 199.49 17.00 -- 0.18
永赢泓利债券A 125.56 10.70 -- 0.99
永赢泓利债券C 125.56 10.70 -- 0.99
永赢港股通品质生活慧选混合C 4553.03 388.00 -- 7.55
永赢启鑫混合A 483.47 41.20 -- 5.85
永赢启鑫混合C 483.47 41.20 -- 5.85
永赢惠添盈一年混合 558.57 47.60 -- 5.98
永赢长远价值混合A 12660.46 1078.90 -- 5.77
永赢长远价值混合C 12660.46 1078.90 -- 5.77
永赢港股通品质生活慧选混合A 4553.03 388.00 -- 7.55
永赢股息优选A 2498.30 212.90 -- 6.64
永赢股息优选C 2498.30 212.90 -- 6.64
93 301550 斯菱智驱 永赢润泽增强债券A 186.41 1.86 0.01 0.17
永赢润泽增强债券C 186.41 1.86 0.01 0.17
永赢制造升级智选混合发起A 5172.35 51.61 0.25 3.93
永赢制造升级智选混合发起C 5172.35 51.61 0.25 3.93
永赢先进制造智选混合发起A 103519.12 1032.92 5.03 9.65
永赢先进制造智选混合发起C 103519.12 1032.92 5.03 9.65
94 002246 北化股份 永赢润泽增强债券A 159.57 6.28 0.12 0.15
永赢润泽增强债券C 159.57 6.28 0.12 0.15
95 00317 中船防务 永赢润泽增强债券A 149.61 11.80 -- 0.14
永赢润泽增强债券C 149.61 11.80 -- 0.14
永赢价值发现慧选混合发起A 512.23 40.40 -- 3.25
永赢价值发现慧选混合发起C 512.23 40.40 -- 3.25
96 688200 华峰测控 永赢润泽增强债券A 125.89 0.34 0.01 0.12
永赢润泽增强债券C 125.89 0.34 0.01 0.12
永赢信息产业智选混合发起A 6741.05 18.02 0.30 6.03
永赢信息产业智选混合发起C 6741.05 18.02 0.30 6.03
永赢睿恒混合A 52165.59 139.48 2.33 5.60
永赢睿恒混合C 52165.59 139.48 2.33 5.60
永赢成长远航一年持有混合A 1511.33 4.04 0.07 5.69
永赢成长远航一年持有混合C 1511.33 4.04 0.07 5.69
永赢惠泽一年 109.58 0.29 0.00 3.52
97 603259 药明康德 永赢致远成长混合A 3176.11 18.98 0.01 2.69
永赢致远成长混合C 3176.11 18.98 0.01 2.69
港股医疗ETF 9232.90 49.98 -- 16.05
A500ETF永赢 128.85 0.77 0.00 1.46
永赢中证A50指数增强发起A 133.87 0.80 0.00 5.11
永赢中证A50指数增强发起C 133.87 0.80 0.00 5.11
永赢睿恒混合A 28006.11 167.36 0.12 3.01
永赢睿恒混合C 28006.11 167.36 0.12 3.01
沪深300ETF永赢 828.33 4.95 0.00 1.64
永赢启源混合发起A 2046.57 12.23 0.01 4.47
永赢启源混合发起C 2046.57 12.23 0.01 4.47
永赢合嘉一年持有混合A 40.16 0.24 0.00 0.83
永赢合嘉一年持有混合C 40.16 0.24 0.00 0.83
永赢消费龙头智选混合发起A 307.91 1.84 0.00 4.79
永赢消费龙头智选混合发起C 307.91 1.84 0.00 4.79
永赢消费鑫选6个月持有混合A 63.59 0.38 0.00 3.08
永赢消费鑫选6个月持有混合C 63.59 0.38 0.00 3.08
永赢医药创新智选混合发起A 42497.67 253.96 0.18 7.45
永赢医药创新智选混合发起C 42497.67 253.96 0.18 7.45
永赢优质生活混合A 435.08 2.60 0.00 3.75
永赢优质生活混合C 435.08 2.60 0.00 3.75
永赢成长远航一年持有混合A 846.74 5.06 0.00 3.19
永赢成长远航一年持有混合C 846.74 5.06 0.00 3.19
永赢稳健增长一年持有混合E 220.89 1.32 0.00 0.72
永赢稳健增长一年持有混合A 220.89 1.32 0.00 0.72
永赢医药健康A 17058.64 101.94 0.07 9.04
永赢医药健康C 17058.64 101.94 0.07 9.04
98 601168 西部矿业 永赢致远成长混合A 3008.64 85.11 0.05 2.55
永赢致远成长混合C 3008.64 85.11 0.05 2.55
永赢资源慧选混合发起A 1003.59 28.39 0.02 7.18
永赢资源慧选混合发起C 1003.59 28.39 0.02 7.18
99 002245 蔚蓝锂芯 永赢致远成长混合A 2549.08 157.74 0.15 2.16
永赢致远成长混合C 2549.08 157.74 0.15 2.16
永赢新兴产业智选混合发起A 822.38 50.89 0.05 7.92
永赢新兴产业智选混合发起C 822.38 50.89 0.05 7.92
100 600176 中国巨石 永赢致远成长混合A 1962.11 49.79 0.12 1.66
永赢致远成长混合C 1962.11 49.79 0.12 1.66
永赢锐见成长混合A 26792.44 679.84 1.59 7.26
永赢锐见成长混合C 26792.44 679.84 1.59 7.26
永赢优选增强债券A 8486.55 215.34 0.50 1.29
永赢优选增强债券C 8486.55 215.34 0.50 1.29
永赢锐见先锋混合A 12072.47 306.33 0.72 6.34
永赢锐见先锋混合C 12072.47 306.33 0.72 6.34
永赢锐见进取混合A 13802.06 350.22 0.82 6.30
永赢锐见进取混合C 13802.06 350.22 0.82 6.30
永赢成长领航混合A 977.76 24.81 0.06 4.12
永赢成长领航混合C 977.76 24.81 0.06 4.12
永赢科技驱动A 45778.74 1161.60 2.72 8.45
永赢科技驱动C 45778.74 1161.60 2.72 8.45
永赢智能领先A 1506.25 38.22 0.09 4.14
永赢智能领先C 1506.25 38.22 0.09 4.14
101 688981 中芯国际 永赢致远成长混合A 1889.47 16.87 -- 1.60
永赢致远成长混合C 1889.47 16.87 -- 1.60
永赢港股通科技智选混合发起A 3834.45 73.65 -- 7.97
永赢港股通科技智选混合发起C 3834.45 73.65 -- 7.97
永赢上证科创板50成份指数A 701.14 6.26 -- 7.08
永赢上证科创板50成份指数C 701.14 6.26 -- 7.08
永赢上证科创板综合指数A 121.81 1.09 -- 2.32
永赢上证科创板综合指数C 121.81 1.09 -- 2.32
永赢启鑫混合A 611.74 11.75 -- 7.40
永赢启鑫混合C 611.74 11.75 -- 7.40
永赢半导体产业智选混合发起A 41650.54 800.00 -- 9.15
永赢半导体产业智选混合发起C 41650.54 800.00 -- 9.15
永赢惠添盈一年混合 741.90 14.25 -- 7.94
永赢长远价值混合A 16733.10 321.40 -- 7.62
永赢长远价值混合C 16733.10 321.40 -- 7.62
102 600183 生益科技 永赢致远成长混合A 1832.44 14.10 0.01 1.55
永赢致远成长混合C 1832.44 14.10 0.01 1.55
永赢国企机遇慧选混合发起A 310.60 2.39 0.00 8.14
永赢国企机遇慧选混合发起C 310.60 2.39 0.00 8.14
永赢中证A500指数增强A 235.23 1.81 0.00 1.22
永赢中证A500指数增强C 235.23 1.81 0.00 1.22
永赢成长领航混合A 1030.58 7.93 0.01 4.34
永赢成长领航混合C 1030.58 7.93 0.01 4.34
永赢智能领先A 1588.11 12.22 0.01 4.37
永赢智能领先C 1588.11 12.22 0.01 4.37
103 688458 美芯晟 永赢致远成长混合A 1756.96 47.73 -- 1.49
永赢致远成长混合C 1756.96 47.73 -- 1.49
104 002415 海康威视 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 24.67 0.76 0.00 0.10
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 24.67 0.76 0.00 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 31.49 0.97 0.00 0.05
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 31.49 0.97 0.00 0.05
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.32 0.01 0.00 0.03
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.32 0.01 0.00 0.03
永赢泓利债券A 122.37 3.77 0.00 0.97
永赢泓利债券C 122.37 3.77 0.00 0.97
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 32.46 1.00 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 32.46 1.00 0.00 0.10
105 002258 利尔化学 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 11.24 0.81 0.00 0.05
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 11.24 0.81 0.00 0.05
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 14.57 1.05 0.00 0.05
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 14.57 1.05 0.00 0.05
106 01810 小米集团-W 港股通互联网ETF永赢 4277.84 197.44 -- 14.03
107 03690 美团-W 港股通互联网ETF永赢 3645.53 59.23 -- 11.95
108 00992 联想集团 港股通互联网ETF永赢 2158.51 72.80 -- 7.08
109 00020 商汤-W 港股通互联网ETF永赢 1130.93 1071.10 -- 3.71
110 01024 快手-W 港股通互联网ETF永赢 1076.99 40.55 -- 3.53
111 06618 京东健康 港股通互联网ETF永赢 1072.65 34.71 -- 3.52
港股医疗ETF 3783.01 122.42 -- 6.58
112 09660 地平线机器人-W 港股通互联网ETF永赢 955.25 266.22 -- 3.13
113 09626 哔哩哔哩-W 港股通互联网ETF永赢 736.12 7.18 -- 2.41
永赢长远价值混合A 7637.79 74.46 -- 3.48
永赢长远价值混合C 7637.79 74.46 -- 3.48
114 09926 康方生物 永赢锐见成长混合A 40459.33 433.60 -- 10.97
永赢锐见成长混合C 40459.33 433.60 -- 10.97
永赢启航慧选混合A 1782.23 19.10 -- 11.17
永赢启航慧选混合C 1782.23 19.10 -- 11.17
永赢优选增强债券A 20546.92 220.20 -- 3.11
永赢优选增强债券C 20546.92 220.20 -- 3.11
永赢锐见先锋混合A 19455.19 208.50 -- 10.22
永赢锐见先锋混合C 19455.19 208.50 -- 10.22
永赢锐见进取混合A 24307.32 260.50 -- 11.10
永赢锐见进取混合C 24307.32 260.50 -- 11.10
永赢港股通品质生活慧选混合C 5686.10 60.94 -- 9.43
永赢睿信混合A 48633.30 521.20 -- 5.55
永赢睿信混合C 48633.30 521.20 -- 5.55
永赢新兴消费智选混合发起A 7219.75 77.37 -- 9.70
永赢新兴消费智选混合发起C 7219.75 77.37 -- 9.70
永赢医药创新智选混合发起A 30912.18 331.28 -- 5.42
永赢医药创新智选混合发起C 30912.18 331.28 -- 5.42
永赢稳健增强债券A 31831.39 341.13 -- 1.16
永赢稳健增强债券C 31831.39 341.13 -- 1.16
永赢港股通品质生活慧选混合A 5686.10 60.94 -- 9.43
115 01171 兖矿能源 永赢锐见成长混合A 20796.46 2114.00 -- 5.64
永赢锐见成长混合C 20796.46 2114.00 -- 5.64
永赢优选增强债券A 4068.79 413.60 -- 0.62
永赢优选增强债券C 4068.79 413.60 -- 0.62
永赢锐见先锋混合A 11618.08 1181.00 -- 6.10
永赢锐见先锋混合C 11618.08 1181.00 -- 6.10
永赢锐见进取混合A 9550.24 970.80 -- 4.36
永赢锐见进取混合C 9550.24 970.80 -- 4.36
永赢启源混合发起A 2016.90 103.75 0.04 4.41
永赢启源混合发起C 2016.90 103.75 0.04 4.41
永赢稳健增长一年持有混合E 243.97 12.55 0.00 0.79
永赢稳健增长一年持有混合A 243.97 12.55 0.00 0.79
永赢惠泽一年 128.69 6.62 0.00 4.13
116 002080 中材科技 永赢锐见成长混合A 17868.96 329.99 2.20 4.84
永赢锐见成长混合C 17868.96 329.99 2.20 4.84
永赢优选增强债券A 5851.99 108.07 0.72 0.89
永赢优选增强债券C 5851.99 108.07 0.72 0.89
永赢锐见先锋混合A 7404.47 136.74 0.91 3.89
永赢锐见先锋混合C 7404.47 136.74 0.91 3.89
永赢锐见进取混合A 8509.20 157.14 1.05 3.89
永赢锐见进取混合C 8509.20 157.14 1.05 3.89
永赢科技驱动A 26475.02 488.92 3.26 4.89
永赢科技驱动C 26475.02 488.92 3.26 4.89
117 601138 工业富联 永赢锐见成长混合A 16975.78 291.68 0.16 4.60
永赢锐见成长混合C 16975.78 291.68 0.16 4.60
永赢优选增强债券A 6483.48 111.40 0.06 0.98
永赢优选增强债券C 6483.48 111.40 0.06 0.98
永赢锐见先锋混合A 7031.72 120.82 0.06 3.69
永赢锐见先锋混合C 7031.72 120.82 0.06 3.69
永赢锐见进取混合A 10053.47 172.74 0.09 4.59
永赢锐见进取混合C 10053.47 172.74 0.09 4.59
永赢科技智选混合发起A 191734.18 3294.40 1.76 8.79
永赢科技智选混合发起C 191734.18 3294.40 1.76 8.79
永赢睿信混合A 36161.05 621.32 0.33 4.12
永赢睿信混合C 36161.05 621.32 0.33 4.12
永赢稳健增强债券A 20466.27 351.65 0.19 0.74
永赢稳健增强债券C 20466.27 351.65 0.19 0.74
永赢稳健增利18个月持有混合E 40.74 0.70 0.00 0.37
永赢宏泽一年定开混合 1115.11 19.16 0.01 4.35
永赢稳健增利18个月持有混合A 40.74 0.70 0.00 0.37
永赢科技驱动A 30566.06 525.19 0.28 5.64
永赢科技驱动C 30566.06 525.19 0.28 5.64
永赢惠添利灵活配置混合 907.34 15.59 0.01 4.50
118 01519 极兔速递-W 永赢锐见成长混合A 12614.85 1700.86 -- 3.42
永赢锐见成长混合C 12614.85 1700.86 -- 3.42
永赢启航慧选混合A 1292.59 174.28 -- 8.10
永赢启航慧选混合C 1292.59 174.28 -- 8.10
永赢港股通品质生活慧选混合C 4026.26 542.86 -- 6.68
永赢新兴消费智选混合发起A 5468.96 737.38 -- 7.35
永赢新兴消费智选混合发起C 5468.96 737.38 -- 7.35
永赢消费龙头智选混合发起A 571.68 77.08 -- 8.89
永赢消费龙头智选混合发起C 571.68 77.08 -- 8.89
永赢消费鑫选6个月持有混合A 68.98 9.30 -- 3.34
永赢消费鑫选6个月持有混合C 68.98 9.30 -- 3.34
永赢优质生活混合A 603.43 81.36 -- 5.20
永赢优质生活混合C 603.43 81.36 -- 5.20
永赢港股通品质生活慧选混合A 4026.26 542.86 -- 6.68
119 301526 国际复材 永赢锐见成长混合A 12557.37 465.61 0.80 3.40
永赢锐见成长混合C 12557.37 465.61 0.80 3.40
永赢优选增强债券A 6949.90 257.69 0.44 1.05
永赢优选增强债券C 6949.90 257.69 0.44 1.05
永赢科技驱动A 20758.27 769.68 1.32 3.83
永赢科技驱动C 20758.27 769.68 1.32 3.83
120 601398 工商银行 永赢丰享90天持有债券A 49.68 6.00 0.00 0.25
永赢丰享90天持有债券C 49.68 6.00 0.00 0.25
港股央企红利ETF永赢 870.98 131.60 -- 2.65
121 600919 江苏银行 永赢丰享90天持有债券A 49.52 4.00 0.00 0.24
永赢丰享90天持有债券C 49.52 4.00 0.00 0.24
红利低波ETF永赢 161.81 13.07 0.00 2.49
永赢汇享债券A 210.46 17.00 0.00 0.23
永赢汇享债券C 210.46 17.00 0.00 0.23
永赢稳健增利18个月持有混合E 37.14 3.00 0.00 0.33
永赢稳健增利18个月持有混合A 37.14 3.00 0.00 0.33
122 02328 中国财险 永赢丰享90天持有债券A 42.52 3.00 -- 0.21
永赢丰享90天持有债券C 42.52 3.00 -- 0.21
123 601225 陕西煤业 永赢丰享90天持有债券A 41.65 1.60 0.00 0.21
永赢丰享90天持有债券C 41.65 1.60 0.00 0.21
永赢鑫辰混合E 5.99 0.23 0.00 0.11
永赢汇享债券A 234.27 9.00 0.02 0.26
永赢汇享债券C 234.27 9.00 0.02 0.26
永赢合嘉一年持有混合A 47.90 1.84 0.00 0.99
永赢合嘉一年持有混合C 47.90 1.84 0.00 0.99
永赢稳健增利18个月持有混合E 52.06 2.00 0.00 0.47
永赢鑫辰混合A 5.99 0.23 0.00 0.11
永赢鑫辰混合C 5.99 0.23 0.00 0.11
永赢稳健增利18个月持有混合A 52.06 2.00 0.00 0.47
124 600150 中国船舶 永赢丰享90天持有债券A 39.10 1.00 0.00 0.19
永赢丰享90天持有债券C 39.10 1.00 0.00 0.19
永赢中证A50指数增强发起A 87.19 2.23 0.00 3.33
永赢中证A50指数增强发起C 87.19 2.23 0.00 3.33
永赢长远价值混合A 8064.39 206.25 0.03 3.67
永赢长远价值混合C 8064.39 206.25 0.03 3.67
125 002916 深南电路 永赢丰享90天持有债券A 37.30 0.10 0.00 0.18
永赢丰享90天持有债券C 37.30 0.10 0.00 0.18
永赢新兴产业智选混合发起A 809.43 2.17 0.00 7.80
永赢新兴产业智选混合发起C 809.43 2.17 0.00 7.80
永赢国企机遇慧选混合发起A 365.55 0.98 0.00 9.58
永赢国企机遇慧选混合发起C 365.55 0.98 0.00 9.58
永赢信息产业智选混合发起A 7404.25 19.85 0.03 6.62
永赢信息产业智选混合发起C 7404.25 19.85 0.03 6.62
永赢睿恒混合A 28244.32 75.72 0.11 3.03
永赢睿恒混合C 28244.32 75.72 0.11 3.03
永赢科技智选混合发起A 216970.70 581.68 0.87 9.94
永赢科技智选混合发起C 216970.70 581.68 0.87 9.94
永赢汇享债券A 223.81 0.60 0.00 0.25
永赢汇享债券C 223.81 0.60 0.00 0.25
永赢成长领航混合A 1066.81 2.86 0.00 4.50
永赢成长领航混合C 1066.81 2.86 0.00 4.50
永赢高端制造A 4353.03 11.67 0.02 4.02
永赢高端制造C 4353.03 11.67 0.02 4.02
永赢智能领先A 1633.78 4.38 0.01 4.49
永赢智能领先C 1633.78 4.38 0.01 4.49
126 01378 中国宏桥 永赢丰享90天持有债券A 36.98 2.00 -- 0.18
永赢丰享90天持有债券C 36.98 2.00 -- 0.18
永赢港股通优质成长一年混合 546.39 29.55 -- 4.24
127 002714 牧原股份 养殖ETF永赢 1480.23 34.87 0.01 17.38
永赢港股通品质生活慧选混合C 2830.21 87.13 -- 4.69
永赢鑫盛混合C 55.61 1.31 0.00 0.21
永赢新兴消费智选混合发起A 6903.64 162.63 0.04 9.28
永赢新兴消费智选混合发起C 6903.64 162.63 0.04 9.28
永赢鑫盛混合A 55.61 1.31 0.00 0.21
永赢港股通品质生活慧选混合A 2830.21 87.13 -- 4.69
永赢消费主题A 6175.63 145.48 0.04 9.03
永赢消费主题C 6175.63 145.48 0.04 9.03
128 300498 温氏股份 养殖ETF永赢 1419.62 93.89 0.02 16.67
永赢价值核心混合A 3897.94 257.80 0.05 4.97
永赢价值核心混合C 3897.94 257.80 0.05 4.97
永赢价值回报混合A 1122.66 74.25 0.01 4.70
永赢价值回报混合C 1122.66 74.25 0.01 4.70
永赢鑫享混合D 369.23 24.42 0.00 1.11
永赢鑫享混合C 369.23 24.42 0.00 1.11
永赢新兴消费智选混合发起A 6338.91 419.24 0.08 8.52
永赢新兴消费智选混合发起C 6338.91 419.24 0.08 8.52
永赢惠添益混合A 1974.97 130.62 0.02 4.71
永赢惠添益混合C 1974.97 130.62 0.02 4.71
永赢鑫享混合A 369.23 24.42 0.00 1.11
永赢股息优选A 2418.99 159.99 0.03 6.43
永赢股息优选C 2418.99 159.99 0.03 6.43
永赢乾元三年定开 153.92 10.18 0.00 5.42
永赢消费主题A 6181.81 408.85 0.08 9.03
永赢消费主题C 6181.81 408.85 0.08 9.03
129 002311 海大集团 养殖ETF永赢 705.60 16.80 0.01 8.29
永赢价值核心混合A 4489.38 106.89 0.07 5.72
永赢价值核心混合C 4489.38 106.89 0.07 5.72
永赢价值回报混合A 1448.58 34.49 0.02 6.06
永赢价值回报混合C 1448.58 34.49 0.02 6.06
永赢鑫享混合D 523.32 12.46 0.01 1.57
永赢鑫享混合C 523.32 12.46 0.01 1.57
永赢惠添益混合A 2605.68 62.04 0.04 6.21
永赢惠添益混合C 2605.68 62.04 0.04 6.21
永赢鑫享混合A 523.32 12.46 0.01 1.57
永赢乾元三年定开 158.34 3.77 0.00 5.58
130 002157 正邦科技 养殖ETF永赢 501.16 171.63 0.02 5.89
131 000876 新希望 养殖ETF永赢 398.11 57.53 0.01 4.68
132 600873 梅花生物 养殖ETF永赢 340.71 45.55 0.16 4.00
133 600201 生物股份 养殖ETF永赢 299.54 25.80 0.09 3.52
134 600887 伊利股份 养殖ETF永赢 256.07 9.38 0.00 3.01
135 002385 大北农 养殖ETF永赢 247.38 79.80 0.02 2.91
136 002299 圣农发展 养殖ETF永赢 224.75 14.41 0.01 2.64
137 688596 正帆科技 永赢上证科创板200指数A 38.99 0.67 0.00 1.62
永赢上证科创板200指数C 38.99 0.67 0.00 1.62
138 688388 嘉元科技 永赢上证科创板200指数A 36.99 1.37 0.03 1.53
永赢上证科创板200指数C 36.99 1.37 0.03 1.53
139 688362 甬矽电子 永赢上证科创板200指数A 35.90 0.66 -- 1.49
永赢上证科创板200指数C 35.90 0.66 -- 1.49
140 688143 长盈通 永赢上证科创板200指数A 34.93 0.20 0.00 1.45
永赢上证科创板200指数C 34.93 0.20 0.00 1.45
141 688403 汇成股份 永赢上证科创板200指数A 34.60 1.64 0.00 1.44
永赢上证科创板200指数C 34.60 1.64 0.00 1.44
142 688131 皓元医药 永赢上证科创板200指数A 29.84 0.30 0.00 1.24
永赢上证科创板200指数C 29.84 0.30 0.00 1.24
143 688372 伟测科技 永赢上证科创板200指数A 28.96 0.29 -- 1.20
永赢上证科创板200指数C 28.96 0.29 -- 1.20
144 688531 日联科技 永赢上证科创板200指数A 28.65 0.23 0.00 1.19
永赢上证科创板200指数C 28.65 0.23 0.00 1.19
145 688503 聚和材料 永赢上证科创板200指数A 27.82 0.40 0.00 1.15
永赢上证科创板200指数C 27.82 0.40 0.00 1.15
146 688652 京仪装备 永赢上证科创板200指数A 27.44 0.21 0.00 1.14
永赢上证科创板200指数C 27.44 0.21 0.00 1.14
147 688676 金盘科技 永赢产业机遇智选混合发起A 4297.27 69.84 -- 9.62
永赢产业机遇智选混合发起C 4297.27 69.84 -- 9.62
永赢低碳环保智选混合发起A 2011.07 32.68 -- 5.11
永赢低碳环保智选混合发起C 2011.07 32.68 -- 5.11
永赢新能源智选混合发起A 3812.95 61.97 -- 6.64
永赢新能源智选混合发起C 3812.95 61.97 -- 6.64
148 000338 潍柴动力 永赢产业机遇智选混合发起A 4087.28 162.84 0.03 9.15
永赢产业机遇智选混合发起C 4087.28 162.84 0.03 9.15
永赢中证工程机械主题指数A 490.45 19.54 0.00 14.40
永赢中证工程机械主题指数C 490.45 19.54 0.00 14.40
现金流ETF永赢 639.55 25.48 0.01 3.27
永赢低碳环保智选混合发起A 2636.00 105.02 0.02 6.70
永赢低碳环保智选混合发起C 2636.00 105.02 0.02 6.70
永赢港股通优质成长一年混合 786.46 31.90 -- 6.10
149 002353 杰瑞股份 永赢产业机遇智选混合发起A 4030.75 36.57 0.05 9.02
永赢产业机遇智选混合发起C 4030.75 36.57 0.05 9.02
永赢科技智选混合发起A 89619.67 813.10 1.18 4.11
永赢科技智选混合发起C 89619.67 813.10 1.18 4.11
永赢低碳环保智选混合发起A 2831.55 25.69 0.04 7.19
永赢低碳环保智选混合发起C 2831.55 25.69 0.04 7.19
150 000811 冰轮环境 永赢产业机遇智选混合发起A 3899.00 105.98 0.11 8.73
永赢产业机遇智选混合发起C 3899.00 105.98 0.11 8.73
永赢国企机遇慧选混合发起A 271.51 7.38 0.01 7.11
永赢国企机遇慧选混合发起C 271.51 7.38 0.01 7.11
永赢低碳环保智选混合发起A 3235.68 87.95 0.09 8.22
永赢低碳环保智选混合发起C 3235.68 87.95 0.09 8.22
151 002028 思源电气 永赢产业机遇智选混合发起A 3872.79 32.15 0.05 8.67
永赢产业机遇智选混合发起C 3872.79 32.15 0.05 8.67
永赢低碳环保智选混合发起A 2699.51 22.41 0.04 6.86
永赢低碳环保智选混合发起C 2699.51 22.41 0.04 6.86
永赢新能源智选混合发起A 3827.01 31.77 0.05 6.66
永赢新能源智选混合发起C 3827.01 31.77 0.05 6.66
152 605060 联德股份 永赢产业机遇智选混合发起A 3573.77 96.51 -- 8.00
永赢产业机遇智选混合发起C 3573.77 96.51 -- 8.00
永赢汇欣混合A 66.65 1.80 -- 0.44
永赢汇欣混合C 66.65 1.80 -- 0.44
永赢低碳环保智选混合发起A 2529.15 68.30 -- 6.43
永赢低碳环保智选混合发起C 2529.15 68.30 -- 6.43
153 603530 神马电力 永赢产业机遇智选混合发起A 3475.67 84.32 -- 7.78
永赢产业机遇智选混合发起C 3475.67 84.32 -- 7.78
154 300617 安靠智电 永赢产业机遇智选混合发起A 3370.02 98.28 0.71 7.54
永赢产业机遇智选混合发起C 3370.02 98.28 0.71 7.54
永赢低碳环保智选混合发起A 1407.26 41.04 0.30 3.58
永赢低碳环保智选混合发起C 1407.26 41.04 0.30 3.58
155 002922 伊戈尔 永赢产业机遇智选混合发起A 2558.00 119.31 0.31 5.73
永赢产业机遇智选混合发起C 2558.00 119.31 0.31 5.73
156 600031 三一重工 永赢中证工程机械主题指数A 525.22 30.03 0.02 15.42
永赢中证工程机械主题指数C 525.22 30.03 0.02 15.42
157 000425 徐工机械 永赢中证工程机械主题指数A 357.77 49.69 0.01 10.50
永赢中证工程机械主题指数C 357.77 49.69 0.01 10.50
158 601100 恒立液压 永赢中证工程机械主题指数A 293.51 3.25 0.00 8.61
永赢中证工程机械主题指数C 293.51 3.25 0.00 8.61
159 000157 中联重科 永赢中证工程机械主题指数A 179.76 30.11 0.00 5.28
永赢中证工程机械主题指数C 179.76 30.11 0.00 5.28
160 600418 江淮汽车 永赢中证工程机械主题指数A 95.05 3.46 0.00 2.79
永赢中证工程机械主题指数C 95.05 3.46 0.00 2.79
161 000528 柳工 永赢中证工程机械主题指数A 74.30 9.88 0.01 2.18
永赢中证工程机械主题指数C 74.30 9.88 0.01 2.18
162 603298 杭叉集团 永赢中证工程机械主题指数A 69.55 3.18 -- 2.04
永赢中证工程机械主题指数C 69.55 3.18 -- 2.04
163 601717 中创智领 永赢中证工程机械主题指数A 62.88 4.71 0.00 1.85
永赢中证工程机械主题指数C 62.88 4.71 0.00 1.85
164 688257 新锐股份 永赢中证工程机械主题指数A 57.69 1.08 -- 1.69
永赢中证工程机械主题指数C 57.69 1.08 -- 1.69
永赢汇达6个月持有混合A 36.98 0.69 -- 0.43
永赢汇达6个月持有混合C 36.98 0.69 -- 0.43
165 301269 华大九天 永赢国证工业软件主题指数A 1371.49 16.20 0.03 10.60
永赢国证工业软件主题指数C 1371.49 16.20 0.03 10.60
永赢科技智选混合发起A 149670.41 1767.90 3.24 6.86
永赢科技智选混合发起C 149670.41 1767.90 3.24 6.86
166 688777 中控技术 永赢国证工业软件主题指数A 956.29 11.95 0.02 7.39
永赢国证工业软件主题指数C 956.29 11.95 0.02 7.39
167 002410 广联达 永赢国证工业软件主题指数A 906.55 106.15 0.07 7.01
永赢国证工业软件主题指数C 906.55 106.15 0.07 7.01
168 300353 东土科技 永赢国证工业软件主题指数A 696.72 41.82 0.08 5.39
永赢国证工业软件主题指数C 696.72 41.82 0.08 5.39
169 688206 概伦电子 永赢国证工业软件主题指数A 656.87 19.13 0.13 5.08
永赢国证工业软件主题指数C 656.87 19.13 0.13 5.08
170 301095 广立微 永赢国证工业软件主题指数A 594.60 8.73 0.05 4.60
永赢国证工业软件主题指数C 594.60 8.73 0.05 4.60
171 300124 汇川技术 永赢国证工业软件主题指数A 579.72 11.17 0.00 4.48
永赢国证工业软件主题指数C 579.72 11.17 0.00 4.48
永赢创业板A 874.77 16.86 0.01 1.81
永赢创业板C 874.77 16.86 0.01 1.81
172 688507 索辰科技 永赢国证工业软件主题指数A 529.18 3.97 0.09 4.09
永赢国证工业软件主题指数C 529.18 3.97 0.09 4.09
173 300327 中颖电子 永赢国证工业软件主题指数A 517.69 20.90 0.06 4.00
永赢国证工业软件主题指数C 517.69 20.90 0.06 4.00
174 300324 旋极信息 永赢国证工业软件主题指数A 463.61 125.98 0.07 3.58
永赢国证工业软件主题指数C 463.61 125.98 0.07 3.58
175 601318 中国平安 永赢价值核心混合A 4486.42 84.19 0.02 5.71
永赢价值核心混合C 4486.42 84.19 0.02 5.71
永赢价值回报混合A 1353.57 25.40 0.01 5.66
永赢价值回报混合C 1353.57 25.40 0.01 5.66
A500ETF永赢 177.46 3.33 0.00 2.01
永赢中证A50指数增强发起A 187.05 3.51 0.00 7.15
永赢中证A50指数增强发起C 187.05 3.51 0.00 7.15
沪深300ETF永赢 1136.68 21.33 0.00 2.26
永赢惠添益混合A 2441.75 45.82 0.01 5.82
永赢惠添益混合C 2441.75 45.82 0.01 5.82
永赢股息优选A 2139.88 40.16 0.01 5.69
永赢股息优选C 2139.88 40.16 0.01 5.69
永赢乾元三年定开 151.34 2.84 0.00 5.33
176 600028 中国石化 永赢价值核心混合A 4393.96 832.19 0.01 5.60
永赢价值核心混合C 4393.96 832.19 0.01 5.60
永赢价值回报混合A 1462.77 277.04 0.00 6.12
永赢价值回报混合C 1462.77 277.04 0.00 6.12
永赢鑫享混合D 682.44 129.25 0.00 2.04
永赢鑫享混合C 682.44 129.25 0.00 2.04
永赢惠添益混合A 2532.66 479.67 0.01 6.03
永赢惠添益混合C 2532.66 479.67 0.01 6.03
永赢鑫享混合A 682.44 129.25 0.00 2.04
永赢乾元三年定开 171.39 32.46 0.00 6.04
177 600519 贵州茅台 永赢价值核心混合A 3939.48 3.13 0.00 5.02
永赢价值核心混合C 3939.48 3.13 0.00 5.02
永赢价值回报混合A 943.97 0.75 0.00 3.95
永赢价值回报混合C 943.97 0.75 0.00 3.95
永赢泓利债券A 176.21 0.14 0.00 1.39
永赢泓利债券C 176.21 0.14 0.00 1.39
A500ETF永赢 239.14 0.19 0.00 2.71
永赢中证A50指数增强发起A 201.38 0.16 0.00 7.69
永赢中证A50指数增强发起C 201.38 0.16 0.00 7.69
沪深300ETF永赢 1574.53 1.25 0.00 3.13
永赢鑫享混合D 830.69 0.66 0.00 2.49
永赢鑫享混合C 830.69 0.66 0.00 2.49
永赢消费龙头智选混合发起A 213.97 0.17 0.00 3.33
永赢消费龙头智选混合发起C 213.97 0.17 0.00 3.33
永赢稳健增利18个月持有混合E 37.76 0.03 0.00 0.34
永赢惠添益混合A 1774.65 1.41 0.00 4.23
永赢惠添益混合C 1774.65 1.41 0.00 4.23
永赢稳健增利18个月持有混合A 37.76 0.03 0.00 0.34
永赢鑫享混合A 830.69 0.66 0.00 2.49
永赢乾元三年定开 138.45 0.11 0.00 4.88
永赢消费主题A 4040.17 3.21 0.00 5.90
永赢消费主题C 4040.17 3.21 0.00 5.90
178 603599 广信股份 永赢价值核心混合A 3720.57 361.22 -- 4.74
永赢价值核心混合C 3720.57 361.22 -- 4.74
永赢价值回报混合A 990.86 96.20 -- 4.15
永赢价值回报混合C 990.86 96.20 -- 4.15
永赢惠添益混合A 1906.53 185.10 -- 4.54
永赢惠添益混合C 1906.53 185.10 -- 4.54
永赢乾元三年定开 111.86 10.86 -- 3.94
179 002027 分众传媒 永赢价值核心混合A 3692.29 780.61 0.11 4.70
永赢价值核心混合C 3692.29 780.61 0.11 4.70
永赢价值回报混合A 1251.18 264.52 0.04 5.23
永赢价值回报混合C 1251.18 264.52 0.04 5.23
永赢鑫享混合D 383.70 81.12 0.01 1.15
永赢鑫享混合C 383.70 81.12 0.01 1.15
永赢惠添益混合A 1808.23 382.29 0.05 4.31
永赢惠添益混合C 1808.23 382.29 0.05 4.31
永赢鑫享混合A 383.70 81.12 0.01 1.15
180 601216 君正集团 永赢价值核心混合A 3173.56 699.02 1.40 4.04
永赢价值核心混合C 3173.56 699.02 1.40 4.04
永赢价值回报混合A 882.08 194.29 0.39 3.69
永赢价值回报混合C 882.08 194.29 0.39 3.69
永赢鑫享混合D 366.51 80.73 0.16 1.10
永赢鑫享混合C 366.51 80.73 0.16 1.10
永赢鑫享混合A 366.51 80.73 0.16 1.10
永赢乾元三年定开 117.81 25.95 0.05 4.15
181 600132 重庆啤酒 永赢价值核心混合A 3010.84 79.17 0.16 3.84
永赢价值核心混合C 3010.84 79.17 0.16 3.84
永赢价值回报混合A 911.96 23.98 0.05 3.82
永赢价值回报混合C 911.96 23.98 0.05 3.82
永赢鑫享混合D 449.13 11.81 0.02 1.35
永赢鑫享混合C 449.13 11.81 0.02 1.35
永赢惠添益混合A 1579.39 41.53 0.09 3.76
永赢惠添益混合C 1579.39 41.53 0.09 3.76
永赢鑫享混合A 449.13 11.81 0.02 1.35
永赢乾元三年定开 113.33 2.98 0.01 3.99
182 600153 建发股份 永赢价值核心混合A 2993.60 339.41 0.27 3.81
永赢价值核心混合C 2993.60 339.41 0.27 3.81
永赢价值回报混合A 948.77 107.57 0.09 3.97
永赢价值回报混合C 948.77 107.57 0.09 3.97
永赢鑫享混合D 544.02 61.68 0.05 1.63
永赢鑫享混合C 544.02 61.68 0.05 1.63
永赢惠添益混合A 1685.15 191.06 0.15 4.02
永赢惠添益混合C 1685.15 191.06 0.15 4.02
永赢鑫享混合A 544.02 61.68 0.05 1.63
永赢乾元三年定开 116.60 13.22 0.01 4.11
183 000333 美的集团 永赢汇欣混合A 132.16 1.65 0.00 0.87
永赢汇欣混合C 132.16 1.65 0.00 0.87
家居家电ETF 363.11 4.53 0.00 10.73
永赢悦享债券B 1418.57 17.71 0.00 0.81
永赢鑫辰混合E 11.21 0.14 0.00 0.20
A500ETF永赢 121.75 1.52 0.00 1.38
永赢中证A50指数增强发起A 103.33 1.29 0.00 3.95
永赢中证A50指数增强发起C 103.33 1.29 0.00 3.95
沪深300ETF永赢 778.92 9.72 0.00 1.55
永赢汇享债券A 216.27 2.70 0.00 0.24
永赢汇享债券C 216.27 2.70 0.00 0.24
永赢港股通品质生活慧选混合C 4375.14 55.52 -- 7.26
永赢悦享债券A 1418.57 17.71 0.00 0.81
永赢悦享债券C 1418.57 17.71 0.00 0.81
永赢睿信混合A 29662.85 370.32 0.05 3.38
永赢睿信混合C 29662.85 370.32 0.05 3.38
永赢消费鑫选6个月持有混合A 60.08 0.75 0.00 2.91
永赢消费鑫选6个月持有混合C 60.08 0.75 0.00 2.91
永赢优质生活混合A 728.11 9.09 0.00 6.27
永赢优质生活混合C 728.11 9.09 0.00 6.27
永赢稳健增强债券A 19203.01 239.74 0.03 0.70
永赢稳健增强债券C 19203.01 239.74 0.03 0.70
永赢稳健增利18个月持有混合E 48.06 0.60 0.00 0.43
永赢鑫辰混合A 11.21 0.14 0.00 0.20
永赢鑫辰混合C 11.21 0.14 0.00 0.20
深证100ETF永赢 289.96 3.62 0.00 4.47
永赢稳健增利18个月持有混合A 48.06 0.60 0.00 0.43
永赢港股通品质生活慧选混合A 4375.14 55.52 -- 7.26
永赢消费主题A 4229.28 52.80 0.01 6.18
永赢消费主题C 4229.28 52.80 0.01 6.18
184 301004 嘉益股份 永赢启航慧选混合A 1232.01 35.06 0.37 7.72
永赢启航慧选混合C 1232.01 35.06 0.37 7.72
永赢新兴消费智选混合发起A 3352.15 95.39 1.00 4.51
永赢新兴消费智选混合发起C 3352.15 95.39 1.00 4.51
永赢消费主题A 3745.99 106.60 1.11 5.47
永赢消费主题C 3745.99 106.60 1.11 5.47
185 688087 英科再生 永赢启航慧选混合A 1183.84 36.82 0.36 7.42
永赢启航慧选混合C 1183.84 36.82 0.36 7.42
186 300866 安克创新 永赢启航慧选混合A 1167.78 9.37 0.03 7.32
永赢启航慧选混合C 1167.78 9.37 0.03 7.32
永赢消费主题A 5420.81 43.50 0.15 7.92
永赢消费主题C 5420.81 43.50 0.15 7.92
187 00336 华宝国际 永赢启航慧选混合A 953.87 331.70 -- 5.98
永赢启航慧选混合C 953.87 331.70 -- 5.98
188 603129 春风动力 永赢启航慧选混合A 843.96 2.94 0.02 5.29
永赢启航慧选混合C 843.96 2.94 0.02 5.29
永赢消费龙头智选混合发起A 516.71 1.80 0.01 8.04
永赢消费龙头智选混合发起C 516.71 1.80 0.01 8.04
永赢消费鑫选6个月持有混合A 160.75 0.56 0.00 7.79
永赢消费鑫选6个月持有混合C 160.75 0.56 0.00 7.79
永赢优质生活混合A 1096.57 3.82 0.03 9.45
永赢优质生活混合C 1096.57 3.82 0.03 9.45
永赢惠泽一年 177.98 0.62 0.00 5.71
189 688382 益方生物 永赢启航慧选混合A 816.05 42.79 -- 5.12
永赢启航慧选混合C 816.05 42.79 -- 5.12
190 09606 映恩生物-B 永赢启航慧选混合A 814.18 4.70 -- 5.10
永赢启航慧选混合C 814.18 4.70 -- 5.10
191 600801 华新建材 永赢启航慧选混合A 519.08 21.81 0.13 3.25
永赢启航慧选混合C 519.08 21.81 0.13 3.25
192 01888 建滔积层板 永赢优选增强债券A 6668.92 160.05 -- 1.01
永赢优选增强债券C 6668.92 160.05 -- 1.01
193 300454 深信服 永赢优选增强债券A 5874.70 42.75 0.15 0.89
永赢优选增强债券C 5874.70 42.75 0.15 0.89
永赢锐见先锋混合A 7196.69 52.37 0.18 3.78
永赢锐见先锋混合C 7196.69 52.37 0.18 3.78
永赢信息产业智选混合发起A 5000.71 36.39 0.13 4.47
永赢信息产业智选混合发起C 5000.71 36.39 0.13 4.47
194 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF永赢 8663.76 34.49 0.07 4.97
195 300223 君正股份 科创创业人工智能ETF永赢 5075.13 39.30 0.09 2.91
永赢先锋半导体智选混合发起A 118818.00 920.00 2.18 7.45
永赢先锋半导体智选混合发起C 118818.00 920.00 2.18 7.45
永赢锐见先锋混合A 7998.26 61.93 0.15 4.20
永赢锐见先锋混合C 7998.26 61.93 0.15 4.20
永赢锐见进取混合A 9997.50 77.41 0.18 4.57
永赢锐见进取混合C 9997.50 77.41 0.18 4.57
永赢匠心增利债券A 6422.63 49.73 0.12 0.63
永赢匠心增利债券C 6422.63 49.73 0.12 0.63
永赢科技驱动A 39212.52 303.62 0.72 7.24
永赢科技驱动C 39212.52 303.62 0.72 7.24
196 603816 顾家家居 家居家电ETF 256.91 10.79 -- 7.59
197 600690 海尔智家 家居家电ETF 185.62 9.09 0.00 5.49
永赢股息优选A 2074.67 101.60 0.04 5.51
永赢股息优选C 2074.67 101.60 0.04 5.51
198 301188 力诺药包 家居家电ETF 166.07 4.99 0.02 4.91
199 603833 欧派家居 家居家电ETF 134.27 4.26 0.05 3.97
200 002851 麦格米特 家居家电ETF 113.57 0.98 0.00 3.36
永赢中证500指数增强发起A 90.26 0.78 0.00 2.13
永赢中证500指数增强发起C 90.26 0.78 0.00 2.13
201 002572 索菲亚 家居家电ETF 103.99 13.47 0.02 3.07
202 301061 匠心家居 家居家电ETF 82.17 1.99 0.01 2.43
203 600886 国投电力 永赢沪深300指数增强A 114.60 7.52 0.01 2.73
永赢沪深300指数增强C 114.60 7.52 0.01 2.73
204 001965 招商公路 永赢沪深300指数增强A 110.55 11.00 0.02 2.63
永赢沪深300指数增强C 110.55 11.00 0.02 2.63
205 601728 中国电信 永赢沪深300指数增强A 108.83 17.33 0.00 2.59
永赢沪深300指数增强C 108.83 17.33 0.00 2.59
现金流ETF永赢 1793.19 285.54 0.05 9.17
永赢鑫辰混合E 5.53 0.88 0.00 0.10
永赢鑫辰混合A 5.53 0.88 0.00 0.10
永赢鑫辰混合C 5.53 0.88 0.00 0.10
206 601088 中国神华 永赢沪深300指数增强A 90.34 1.89 0.00 2.15
永赢沪深300指数增强C 90.34 1.89 0.00 2.15
港股央企红利ETF永赢 982.45 25.80 -- 2.99
永赢中证A500指数增强A 360.41 7.54 0.00 1.87
永赢中证A500指数增强C 360.41 7.54 0.00 1.87
永赢红利慧选混合发起A 42.06 0.88 0.00 4.22
永赢红利慧选混合发起C 42.06 0.88 0.00 4.22
永赢睿信混合A 39111.59 818.23 0.45 4.46
永赢睿信混合C 39111.59 818.23 0.45 4.46
永赢合嘉一年持有混合A 64.53 1.35 0.00 1.34
永赢合嘉一年持有混合C 64.53 1.35 0.00 1.34
永赢稳健增强债券A 20682.10 432.68 0.24 0.75
永赢稳健增强债券C 20682.10 432.68 0.24 0.75
永赢港股通优质成长一年混合 902.48 23.70 -- 7.00
207 600674 川投能源 永赢沪深300指数增强A 87.75 5.28 0.02 2.09
永赢沪深300指数增强C 87.75 5.28 0.02 2.09
208 600036 招商银行 永赢沪深300指数增强A 86.65 2.10 0.00 2.06
永赢沪深300指数增强C 86.65 2.10 0.00 2.06
永赢鑫辰混合E 10.31 0.25 0.00 0.18
A500ETF永赢 159.26 3.86 0.00 1.81
永赢中证A50指数增强发起A 110.16 2.67 0.00 4.21
永赢中证A50指数增强发起C 110.16 2.67 0.00 4.21
沪深300ETF永赢 1022.15 24.77 0.00 2.03
永赢汇享债券A 226.93 5.50 0.00 0.25
永赢汇享债券C 226.93 5.50 0.00 0.25
永赢稳健增利18个月持有混合E 37.13 0.90 0.00 0.33
永赢鑫辰混合A 10.31 0.25 0.00 0.18
永赢鑫辰混合C 10.31 0.25 0.00 0.18
永赢稳健增利18个月持有混合A 37.13 0.90 0.00 0.33
永赢股息优选A 2207.99 53.51 0.00 5.87
永赢股息优选C 2207.99 53.51 0.00 5.87
209 600027 华电国际 永赢沪深300指数增强A 82.71 16.71 0.00 1.97
永赢沪深300指数增强C 82.71 16.71 0.00 1.97
210 601766 中国中车 永赢沪深300指数增强A 81.46 13.16 0.00 1.94
永赢沪深300指数增强C 81.46 13.16 0.00 1.94
211 601169 北京银行 永赢沪深300指数增强A 80.77 14.50 0.00 1.92
永赢沪深300指数增强C 80.77 14.50 0.00 1.92
212 601077 渝农商行 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.01 0.15 0.00 0.09
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.01 0.15 0.00 0.09
213 600309 万华化学 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.69 0.01 0.00 0.06
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.69 0.01 0.00 0.06
214 601009 南京银行 红利低波ETF永赢 188.21 15.71 0.01 2.90
215 601229 上海银行 红利低波ETF永赢 183.10 18.78 0.00 2.82
216 000001 平安银行 红利低波ETF永赢 176.79 15.28 0.00 2.72
永赢悦享债券B 653.24 56.46 0.00 0.37
永赢悦享债券A 653.24 56.46 0.00 0.37
永赢悦享债券C 653.24 56.46 0.00 0.37
217 601857 中国石油 红利低波ETF永赢 169.38 15.11 0.00 2.61
永赢中证A500指数增强A 331.14 29.54 0.01 1.72
永赢中证A500指数增强C 331.14 29.54 0.01 1.72
永赢股息优选A 1752.80 156.36 0.04 4.66
永赢股息优选C 1752.80 156.36 0.04 4.66
218 601838 成都银行 红利低波ETF永赢 162.98 8.44 0.02 2.51
219 600750 华润江中 红利低波ETF永赢 158.16 7.02 0.04 2.44
220 601825 沪农商行 红利低波ETF永赢 156.96 18.23 0.00 2.42
221 601998 中信银行 红利低波ETF永赢 148.60 16.33 0.00 2.29
222 688536 思瑞浦 永赢先锋半导体智选混合发起A 107910.00 330.00 2.43 6.76
永赢先锋半导体智选混合发起C 107910.00 330.00 2.43 6.76
223 300661 圣邦股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 105801.60 960.00 2.14 6.63
永赢先锋半导体智选混合发起C 105801.60 960.00 2.14 6.63
224 300475 香农芯创 永赢先锋半导体智选混合发起A 104203.20 680.00 1.52 6.53
永赢先锋半导体智选混合发起C 104203.20 680.00 1.52 6.53
225 301308 江波龙 永赢先锋半导体智选混合发起A 84540.40 280.00 0.99 5.30
永赢先锋半导体智选混合发起C 84540.40 280.00 0.99 5.30
226 605111 新洁能 永赢先锋半导体智选混合发起A 70200.00 1300.00 9.15 4.40
永赢先锋半导体智选混合发起C 70200.00 1300.00 9.15 4.40
227 301150 中一科技 永赢新兴产业智选混合发起A 890.63 21.73 0.07 8.58
永赢新兴产业智选混合发起C 890.63 21.73 0.07 8.58
永赢新材料智选混合发起A 1738.14 42.40 0.14 4.62
永赢新材料智选混合发起C 1738.14 42.40 0.14 4.62
228 603876 鼎胜新材 永赢新兴产业智选混合发起A 891.14 51.69 -- 8.58
永赢新兴产业智选混合发起C 891.14 51.69 -- 8.58
永赢新材料智选混合发起A 1589.36 92.19 -- 4.22
永赢新材料智选混合发起C 1589.36 92.19 -- 4.22
229 002938 鹏鼎控股 永赢新兴产业智选混合发起A 485.25 6.10 0.00 4.67
永赢新兴产业智选混合发起C 485.25 6.10 0.00 4.67
永赢科技智选混合发起A 109726.62 1379.34 0.60 5.03
永赢科技智选混合发起C 109726.62 1379.34 0.60 5.03
永赢成长领航混合A 1135.97 14.28 0.01 4.79
永赢成长领航混合C 1135.97 14.28 0.01 4.79
永赢高端制造A 4292.52 53.96 0.02 3.96
永赢高端制造C 4292.52 53.96 0.02 3.96
永赢智能领先A 1741.35 21.89 0.01 4.79
永赢智能领先C 1741.35 21.89 0.01 4.79
230 688519 南亚新材 永赢新兴产业智选混合发起A 477.03 1.75 0.02 4.59
永赢新兴产业智选混合发起C 477.03 1.75 0.02 4.59
永赢新材料智选混合发起A 2877.71 10.55 0.12 7.65
永赢新材料智选混合发起C 2877.71 10.55 0.12 7.65
231 603979 金诚信 永赢资源慧选混合发起A 1117.45 15.46 0.16 7.99
永赢资源慧选混合发起C 1117.45 15.46 0.16 7.99
232 000408 藏格矿业 永赢资源慧选混合发起A 1098.76 15.55 0.01 7.86
永赢资源慧选混合发起C 1098.76 15.55 0.01 7.86
233 01258 中国有色矿业 永赢资源慧选混合发起A 1053.23 78.60 -- 7.53
永赢资源慧选混合发起C 1053.23 78.60 -- 7.53
234 601899 紫金矿业 永赢资源慧选混合发起A 1024.48 34.39 0.00 7.32
永赢资源慧选混合发起C 1024.48 34.39 0.00 7.32
A500ETF永赢 153.12 5.14 0.00 1.74
永赢中证A50指数增强发起A 124.52 4.18 0.00 4.76
永赢中证A50指数增强发起C 124.52 4.18 0.00 4.76
沪深300ETF永赢 982.47 32.98 0.00 1.95
黄金股ETF永赢 46633.33 1685.01 -- 3.65
永赢港股通优质成长一年混合 946.50 34.20 -- 7.34
235 603993 洛阳钼业 永赢资源慧选混合发起A 973.30 57.66 0.29 6.96
永赢资源慧选混合发起C 973.30 57.66 0.29 6.96
永赢港股通优质成长一年混合 590.24 45.42 -- 4.58
236 000923 河钢资源 永赢资源慧选混合发起A 686.93 43.67 0.07 4.91
永赢资源慧选混合发起C 686.93 43.67 0.07 4.91
237 000630 铜陵有色 永赢资源慧选混合发起A 680.13 117.67 0.01 4.86
永赢资源慧选混合发起C 680.13 117.67 0.01 4.86
238 688169 石头科技 永赢上证科创板人工智能指数发起A 645.96 5.44 -- 3.89
永赢上证科创板人工智能指数发起C 645.96 5.44 -- 3.89
永赢上证科创板人工智能指数发起E 645.96 5.44 -- 3.89
239 688385 复旦微电 永赢上证科创板人工智能指数发起A 555.18 9.88 0.03 3.34
永赢上证科创板人工智能指数发起C 555.18 9.88 0.03 3.34
永赢上证科创板人工智能指数发起E 555.18 9.88 0.03 3.34
科创增强ETF永赢 55.38 0.99 0.00 3.15
永赢中证500指数增强发起A 102.29 1.82 0.01 2.41
永赢中证500指数增强发起C 102.29 1.82 0.01 2.41
卫星ETF永赢 47904.24 852.69 2.68 4.11
240 688123 聚辰股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 515.85 3.23 -- 3.10
永赢上证科创板人工智能指数发起C 515.85 3.23 -- 3.10
永赢上证科创板人工智能指数发起E 515.85 3.23 -- 3.10
科创增强ETF永赢 54.61 0.34 -- 3.10
永赢信息产业智选混合发起A 5152.86 32.27 -- 4.61
永赢信息产业智选混合发起C 5152.86 32.27 -- 4.61
永赢上证科创板100指数增强发起A 1718.08 10.76 -- 8.35
永赢上证科创板100指数增强发起C 1718.08 10.76 -- 8.35
241 688047 龙芯中科 永赢上证科创板人工智能指数发起A 515.80 5.26 -- 3.10
永赢上证科创板人工智能指数发起C 515.80 5.26 -- 3.10
永赢上证科创板人工智能指数发起E 515.80 5.26 -- 3.10
242 02015 理想汽车-W 永赢泓利债券A 161.29 4.17 -- 1.27
永赢泓利债券C 161.29 4.17 -- 1.27
永赢合享混合发起A 277.57 7.18 -- 4.92
永赢合享混合发起C 277.57 7.18 -- 4.92
243 03900 绿城中国 永赢泓利债券A 160.14 28.70 -- 1.26
永赢泓利债券C 160.14 28.70 -- 1.26
永赢港股通品质生活慧选混合C 4462.11 799.70 -- 7.40
永赢合享混合发起A 99.04 17.75 -- 1.76
永赢合享混合发起C 99.04 17.75 -- 1.76
永赢港股通品质生活慧选混合A 4462.11 799.70 -- 7.40
244 002244 滨江集团 永赢泓利债券A 133.44 13.16 0.00 1.05
永赢泓利债券C 133.44 13.16 0.00 1.05
245 600398 海澜之家 永赢泓利债券A 93.96 16.63 0.03 0.74
永赢泓利债券C 93.96 16.63 0.03 0.74
246 601601 中国太保 永赢泓利债券A 89.76 2.89 0.00 0.71
永赢泓利债券C 89.76 2.89 0.00 0.71
247 601336 新华保险 永赢泓利债券A 86.78 1.54 0.01 0.69
永赢泓利债券C 86.78 1.54 0.01 0.69
248 002891 中宠股份 永赢泓利债券A 87.90 3.17 0.01 0.69
永赢泓利债券C 87.90 3.17 0.01 0.69
249 600601 方正科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 280.24 21.23 0.01 7.34
永赢国企机遇慧选混合发起C 280.24 21.23 0.01 7.34
永赢信息产业智选混合发起A 8237.46 624.05 0.36 7.36
永赢信息产业智选混合发起C 8237.46 624.05 0.36 7.36
250 688183 生益电子 永赢国企机遇慧选混合发起A 275.35 2.55 -- 7.21
永赢国企机遇慧选混合发起C 275.35 2.55 -- 7.21
永赢科技智选混合发起A 51344.03 475.41 -- 2.35
永赢科技智选混合发起C 51344.03 475.41 -- 2.35
251 688347 华虹宏力 永赢国企机遇慧选混合发起A 223.64 1.08 -- 5.86
永赢国企机遇慧选混合发起C 223.64 1.08 -- 5.86
永赢上证科创板50成份指数A 297.80 1.43 -- 3.01
永赢上证科创板50成份指数C 297.80 1.43 -- 3.01
永赢睿恒混合A 29563.31 142.19 -- 3.17
永赢睿恒混合C 29563.31 142.19 -- 3.17
永赢数字经济智选混合发起A 52808.10 253.98 -- 8.77
永赢数字经济智选混合发起C 52808.10 253.98 -- 8.77
永赢成长远航一年持有混合A 928.57 4.47 -- 3.49
永赢成长远航一年持有混合C 928.57 4.47 -- 3.49
252 002281 光迅科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 176.42 1.07 0.00 4.62
永赢国企机遇慧选混合发起C 176.42 1.07 0.00 4.62
永赢鑫辰混合E 6.60 0.04 0.00 0.12
永赢匠心增利债券A 8346.23 50.62 0.06 0.82
永赢匠心增利债券C 8346.23 50.62 0.06 0.82
永赢鑫辰混合A 6.60 0.04 0.00 0.12
永赢鑫辰混合C 6.60 0.04 0.00 0.12
253 603186 华正新材 永赢新材料智选混合发起A 3160.13 14.86 -- 8.40
永赢新材料智选混合发起C 3160.13 14.86 -- 8.40
254 301217 铜冠铜箔 永赢新材料智选混合发起A 2943.99 29.57 -- 7.83
永赢新材料智选混合发起C 2943.99 29.57 -- 7.83
255 301511 德福科技 永赢新材料智选混合发起A 2937.51 30.84 0.08 7.81
永赢新材料智选混合发起C 2937.51 30.84 0.08 7.81
永赢新能源智选混合发起A 2275.52 23.89 0.06 3.96
永赢新能源智选混合发起C 2275.52 23.89 0.06 3.96
256 002203 海亮股份 永赢新材料智选混合发起A 1653.54 95.47 0.05 4.40
永赢新材料智选混合发起C 1653.54 95.47 0.05 4.40
257 688147 微导纳米 永赢新材料智选混合发起A 1611.45 15.89 -- 4.28
永赢新材料智选混合发起C 1611.45 15.89 -- 4.28
258 00941 中国移动 永赢港股通科技智选混合发起A 4583.14 67.20 -- 9.53
永赢港股通科技智选混合发起C 4583.14 67.20 -- 9.53
259 01304 峰岹科技 永赢港股通科技智选混合发起A 3789.04 37.47 -- 7.88
永赢港股通科技智选混合发起C 3789.04 37.47 -- 7.88
永赢信息产业智选混合发起A 5006.35 25.12 0.46 4.48
永赢信息产业智选混合发起C 5006.35 25.12 0.46 4.48
永赢上证科创板100指数增强发起A 849.36 4.26 0.08 4.13
永赢上证科创板100指数增强发起C 849.36 4.26 0.08 4.13
永赢高端制造A 3607.37 18.10 0.33 3.33
永赢高端制造C 3607.37 18.10 0.33 3.33
永赢惠泽一年 108.72 0.55 0.01 3.49
260 01651 津上机床中国 永赢港股通科技智选混合发起A 2535.92 63.75 -- 5.27
永赢港股通科技智选混合发起C 2535.92 63.75 -- 5.27
261 01989 广合科技 永赢港股通科技智选混合发起A 2275.10 22.16 -- 4.73
永赢港股通科技智选混合发起C 2275.10 22.16 -- 4.73
永赢成长远航一年持有混合A 802.04 4.54 0.12 3.02
永赢成长远航一年持有混合C 802.04 4.54 0.12 3.02
永赢成长领航混合A 1199.52 6.79 0.18 5.06
永赢成长领航混合C 1199.52 6.79 0.18 5.06
永赢智能领先A 1754.23 9.93 0.26 4.82
永赢智能领先C 1754.23 9.93 0.26 4.82
262 06869 长飞光纤光缆 永赢港股通科技智选混合发起A 2135.65 14.80 -- 4.44
永赢港股通科技智选混合发起C 2135.65 14.80 -- 4.44
263 01377 鼎泰高科 永赢港股通科技智选混合发起A 1874.92 8.42 -- 3.90
永赢港股通科技智选混合发起C 1874.92 8.42 -- 3.90
264 01919 中远海控 港股央企红利ETF永赢 1592.59 112.10 -- 4.84
265 03877 中国船舶租赁 港股央企红利ETF永赢 1358.28 655.20 -- 4.13
266 01138 中远海能 港股央企红利ETF永赢 967.15 61.60 -- 2.94
267 00939 建设银行 港股央企红利ETF永赢 936.54 111.10 -- 2.85
永赢红利慧选混合发起A 39.26 3.55 0.00 3.94
永赢红利慧选混合发起C 39.26 3.55 0.00 3.94
268 02388 中银香港 港股央企红利ETF永赢 912.75 20.35 -- 2.78
永赢红利慧选混合发起A 42.61 0.95 -- 4.27
永赢红利慧选混合发起C 42.61 0.95 -- 4.27
269 00857 中国石油股份 港股央企红利ETF永赢 876.12 105.60 -- 2.66
270 03328 交通银行 港股央企红利ETF永赢 810.21 112.90 -- 2.46
永赢红利慧选混合发起A 40.22 5.19 0.00 4.03
永赢红利慧选混合发起C 40.22 5.19 0.00 4.03
271 688205 德科立 科创增强ETF永赢 63.18 0.30 0.01 3.59
永赢上证科创板100指数增强发起A 1600.81 7.66 0.33 7.78
永赢上证科创板100指数增强发起C 1600.81 7.66 0.33 7.78
272 688146 中船特气 科创增强ETF永赢 54.11 0.28 -- 3.07
273 688331 荣昌生物 科创增强ETF永赢 50.81 0.43 -- 2.89
永赢上证科创板100指数增强发起A 1861.76 15.87 -- 9.05
永赢上证科创板100指数增强发起C 1861.76 15.87 -- 9.05
永赢医药创新智选混合发起A 43520.29 370.89 -- 7.63
永赢医药创新智选混合发起C 43520.29 370.89 -- 7.63
永赢医药健康A 8405.98 71.64 -- 4.45
永赢医药健康C 8405.98 71.64 -- 4.45
274 688166 博瑞医药 科创增强ETF永赢 44.78 1.25 0.01 2.54
永赢上证科创板100指数增强发起A 1590.76 44.42 0.21 7.73
永赢上证科创板100指数增强发起C 1590.76 44.42 0.21 7.73
275 688126 沪硅产业 科创增强ETF永赢 42.54 1.82 0.00 2.42
276 688548 广钢气体 科创增强ETF永赢 37.38 1.22 0.00 2.12
永赢上证科创板100指数增强发起A 1545.23 50.30 0.19 7.51
永赢上证科创板100指数增强发起C 1545.23 50.30 0.19 7.51
277 601633 长城汽车 现金流ETF永赢 1086.87 79.16 -- 5.55
278 600050 中国联通 现金流ETF永赢 711.40 168.18 0.01 3.64
279 601877 正泰电器 现金流ETF永赢 651.20 26.10 0.02 3.33
280 688012 中微公司 永赢上证科创板50成份指数A 733.78 2.30 0.00 7.41
永赢上证科创板50成份指数C 733.78 2.30 0.00 7.41
永赢上证科创板综合指数A 125.35 0.39 0.00 2.39
永赢上证科创板综合指数C 125.35 0.39 0.00 2.39
永赢启鑫混合A 220.44 0.69 0.00 2.67
永赢启鑫混合C 220.44 0.69 0.00 2.67
永赢惠添盈一年混合 318.42 1.00 0.00 3.41
永赢长远价值混合A 6373.39 20.01 0.03 2.90
永赢长远价值混合C 6373.39 20.01 0.03 2.90
281 688072 拓荆科技 永赢上证科创板50成份指数A 436.42 0.68 0.00 4.40
永赢上证科创板50成份指数C 436.42 0.68 0.00 4.40
永赢上证科创板综合指数A 74.30 0.12 0.00 1.42
永赢上证科创板综合指数C 74.30 0.12 0.00 1.42
282 688120 华海清科 永赢上证科创板50成份指数A 306.28 1.35 -- 3.09
永赢上证科创板50成份指数C 306.28 1.35 -- 3.09
283 688361 中科飞测 永赢上证科创板50成份指数A 289.74 0.83 0.00 2.92
永赢上证科创板50成份指数C 289.74 0.83 0.00 2.92
284 000969 安泰科技 永赢制造升级智选混合发起A 11758.40 734.90 0.71 8.94
永赢制造升级智选混合发起C 11758.40 734.90 0.71 8.94
285 603011 合锻智能 永赢制造升级智选混合发起A 10854.07 452.63 -- 8.25
永赢制造升级智选混合发起C 10854.07 452.63 -- 8.25
286 002534 西子洁能 永赢制造升级智选混合发起A 7249.89 423.97 0.51 5.51
永赢制造升级智选混合发起C 7249.89 423.97 0.51 5.51
287 688663 新风光 永赢制造升级智选混合发起A 7000.77 122.86 -- 5.32
永赢制造升级智选混合发起C 7000.77 122.86 -- 5.32
288 000962 东方钽业 永赢制造升级智选混合发起A 6884.52 126.86 0.25 5.23
永赢制造升级智选混合发起C 6884.52 126.86 0.25 5.23
289 002735 王子新材 永赢制造升级智选混合发起A 6244.71 583.62 2.10 4.75
永赢制造升级智选混合发起C 6244.71 583.62 2.10 4.75
290 600353 旭光电子 永赢制造升级智选混合发起A 6122.43 213.47 1.89 4.65
永赢制造升级智选混合发起C 6122.43 213.47 1.89 4.65
291 688820 盛合晶微 永赢上证科创板综合指数A 92.62 0.80 -- 1.77
永赢上证科创板综合指数C 92.62 0.80 -- 1.77
永赢半导体产业智选混合发起A 20840.40 180.00 -- 4.58
永赢半导体产业智选混合发起C 20840.40 180.00 -- 4.58
292 688808 联讯仪器 永赢上证科创板综合指数A 91.56 0.06 0.00 1.75
永赢上证科创板综合指数C 91.56 0.06 0.00 1.75
293 688802 沐曦股份 永赢上证科创板综合指数A 89.47 0.18 0.01 1.71
永赢上证科创板综合指数C 89.47 0.18 0.01 1.71
永赢数字经济智选混合发起A 42079.01 84.65 4.57 6.99
永赢数字经济智选混合发起C 42079.01 84.65 4.57 6.99
294 688795 摩尔线程 永赢上证科创板综合指数A 82.73 0.21 0.01 1.58
永赢上证科创板综合指数C 82.73 0.21 0.01 1.58
永赢融安混合A 5507.87 13.98 0.46 4.66
永赢融安混合C 5507.87 13.98 0.46 4.66
永赢数字经济智选混合发起A 51577.74 130.93 4.33 8.57
永赢数字经济智选混合发起C 51577.74 130.93 4.33 8.57
永赢宏泽一年定开混合 1104.29 2.80 0.09 4.31
永赢惠添利灵活配置混合 891.68 2.26 0.07 4.42
295 601816 京沪高铁 永赢中证A500指数增强A 344.91 72.46 -- 1.79
永赢中证A500指数增强C 344.91 72.46 -- 1.79
296 600663 陆家嘴 永赢中证A500指数增强A 329.69 32.61 0.02 1.71
永赢中证A500指数增强C 329.69 32.61 0.02 1.71
永赢中证500指数增强发起A 79.26 7.84 0.01 1.87
永赢中证500指数增强发起C 79.26 7.84 0.01 1.87
297 003816 中国广核 永赢中证A500指数增强A 287.39 67.94 0.01 1.49
永赢中证A500指数增强C 287.39 67.94 0.01 1.49
298 002120 韵达股份 永赢中证A500指数增强A 282.21 41.38 0.01 1.46
永赢中证A500指数增强C 282.21 41.38 0.01 1.46
299 603667 五洲新春 永赢价值发现慧选混合发起A 485.90 9.83 0.03 3.08
永赢价值发现慧选混合发起C 485.90 9.83 0.03 3.08
永赢先进制造智选混合发起A 39416.04 797.41 2.45 3.67
永赢先进制造智选混合发起C 39416.04 797.41 2.45 3.67
永赢稳健增长一年持有混合E 177.95 3.60 0.01 0.58
永赢稳健增长一年持有混合A 177.95 3.60 0.01 0.58
300 601101 昊华能源 永赢价值发现慧选混合发起A 463.50 36.41 0.10 2.94
永赢价值发现慧选混合发起C 463.50 36.41 0.10 2.94
永赢科技驱动A 23847.80 1873.35 5.28 4.40
永赢科技驱动C 23847.80 1873.35 5.28 4.40
301 301631 壹连科技 永赢价值发现慧选混合发起A 399.11 6.71 0.22 2.53
永赢价值发现慧选混合发起C 399.11 6.71 0.22 2.53
302 688352 颀中科技 永赢价值发现慧选混合发起A 378.63 22.04 0.06 2.40
永赢价值发现慧选混合发起C 378.63 22.04 0.06 2.40
303 002043 兔宝宝 永赢价值发现慧选混合发起A 375.02 31.20 0.04 2.38
永赢价值发现慧选混合发起C 375.02 31.20 0.04 2.38
永赢消费主题A 4724.70 393.07 0.49 6.91
永赢消费主题C 4724.70 393.07 0.49 6.91
304 300761 立华股份 永赢价值发现慧选混合发起A 358.14 17.21 0.03 2.27
永赢价值发现慧选混合发起C 358.14 17.21 0.03 2.27
永赢新兴消费智选混合发起A 6932.81 333.15 0.52 9.32
永赢新兴消费智选混合发起C 6932.81 333.15 0.52 9.32
永赢消费主题A 6132.71 294.70 0.46 8.96
永赢消费主题C 6132.71 294.70 0.46 8.96
305 920045 蘅东光 永赢北证50成份指数发起A 2040.15 3.98 -- 9.16
永赢北证50成份指数发起C 2040.15 3.98 -- 9.16
306 920438 戈碧迦 永赢北证50成份指数发起A 1584.28 14.35 -- 7.12
永赢北证50成份指数发起C 1584.28 14.35 -- 7.12
307 920185 贝特瑞 永赢北证50成份指数发起A 1157.61 56.06 0.05 5.20
永赢北证50成份指数发起C 1157.61 56.06 0.05 5.20
308 920982 锦波生物 永赢北证50成份指数发起A 1073.65 7.57 0.32 4.82
永赢北证50成份指数发起C 1073.65 7.57 0.32 4.82
309 920599 同力股份 永赢北证50成份指数发起A 793.54 45.66 0.23 3.56
永赢北证50成份指数发起C 793.54 45.66 0.23 3.56
310 920493 并行科技 永赢北证50成份指数发起A 638.13 5.98 0.14 2.87
永赢北证50成份指数发起C 638.13 5.98 0.14 2.87
311 920077 吉林碳谷 永赢北证50成份指数发起A 636.77 48.31 0.16 2.86
永赢北证50成份指数发起C 636.77 48.31 0.16 2.86
312 920808 曙光数创 永赢北证50成份指数发起A 561.52 9.86 0.05 2.52
永赢北证50成份指数发起C 561.52 9.86 0.05 2.52
313 920809 安达科技 永赢北证50成份指数发起A 549.40 78.71 0.17 2.47
永赢北证50成份指数发起C 549.40 78.71 0.17 2.47
314 920368 连城数控 永赢北证50成份指数发起A 525.26 23.16 0.10 2.36
永赢北证50成份指数发起C 525.26 23.16 0.10 2.36
315 02269 药明生物 港股医疗ETF 11222.69 233.25 -- 19.51
永赢消费鑫选6个月持有混合A 64.95 1.35 -- 3.15
永赢消费鑫选6个月持有混合C 64.95 1.35 -- 3.15
永赢医药创新智选混合发起A 34952.74 726.45 -- 6.12
永赢医药创新智选混合发起C 34952.74 726.45 -- 6.12
316 01548 金斯瑞生物科技 港股医疗ETF 5614.57 145.80 -- 9.76
317 02268 药明合联 港股医疗ETF 3385.78 48.10 -- 5.89
318 02228 晶泰控股 港股医疗ETF 2304.58 328.20 -- 4.01
319 01099 国药控股 港股医疗ETF 1631.25 127.88 -- 2.84
320 00241 阿里健康 港股医疗ETF 1508.09 613.20 -- 2.62
321 01093 石药集团 港股医疗ETF 1149.69 133.00 -- 2.00
322 06160 百济神州 港股医疗ETF 1124.16 5.81 -- 1.95
永赢医药创新智选混合发起A 51222.01 193.72 -- 8.98
永赢医药创新智选混合发起C 51222.01 193.72 -- 8.98
323 603061 金海通 永赢信息产业智选混合发起A 5701.54 18.29 -- 5.10
永赢信息产业智选混合发起C 5701.54 18.29 -- 5.10
永赢融安混合A 4945.28 15.86 -- 4.19
永赢融安混合C 4945.28 15.86 -- 4.19
永赢睿信混合A 34213.15 109.75 -- 3.90
永赢睿信混合C 34213.15 109.75 -- 3.90
永赢稳健增强债券A 19327.73 62.00 -- 0.70
永赢稳健增强债券C 19327.73 62.00 -- 0.70
永赢宏泽一年定开混合 997.54 3.20 -- 3.90
永赢惠添利灵活配置混合 826.08 2.65 -- 4.10
324 600909 华安证券 永赢中证500指数增强发起A 107.93 13.89 -- 2.55
永赢中证500指数增强发起C 107.93 13.89 -- 2.55
325 603806 福斯特 永赢中证500指数增强发起A 102.56 7.40 -- 2.42
永赢中证500指数增强发起C 102.56 7.40 -- 2.42
326 603225 新凤鸣 永赢中证500指数增强发起A 101.82 6.09 -- 2.40
永赢中证500指数增强发起C 101.82 6.09 -- 2.40
327 600985 淮北矿业 永赢中证500指数增强发起A 96.49 6.08 0.02 2.28
永赢中证500指数增强发起C 96.49 6.08 0.02 2.28
328 600521 华海药业 永赢中证500指数增强发起A 78.43 4.80 0.00 1.85
永赢中证500指数增强发起C 78.43 4.80 0.00 1.85
329 600256 广汇能源 永赢中证500指数增强发起A 72.70 10.90 0.01 1.72
永赢中证500指数增强发起C 72.70 10.90 0.01 1.72
330 688475 萤石网络 永赢中证500指数增强发起A 70.39 2.60 -- 1.66
永赢中证500指数增强发起C 70.39 2.60 -- 1.66
331 600879 航天电子 卫星ETF永赢 85764.65 6329.49 3.97 7.36
永赢高端装备智选混合发起A 33612.20 2480.61 1.55 4.09
永赢高端装备智选混合发起C 33612.20 2480.61 1.55 4.09
332 600118 中国卫星 卫星ETF永赢 81386.53 1478.95 8.62 6.98
永赢高端装备智选混合发起A 58288.22 1059.21 6.17 7.09
永赢高端装备智选混合发起C 58288.22 1059.21 6.17 7.09
333 603236 移远通信 卫星ETF永赢 43317.31 607.11 -- 3.72
334 002025 航天电器 卫星ETF永赢 38950.19 581.26 1.28 3.34
335 688387 信科移动 卫星ETF永赢 33382.57 2912.96 1.44 2.86
永赢高端装备智选混合发起A 61668.39 5381.19 2.67 7.50
永赢高端装备智选混合发起C 61668.39 5381.19 2.67 7.50
336 300762 上海瀚讯 卫星ETF永赢 32486.06 1323.80 7.66 2.79
永赢高端装备智选混合发起A 34581.44 1409.19 8.15 4.21
永赢高端装备智选混合发起C 34581.44 1409.19 8.15 4.21
337 603678 火炬电子 卫星ETF永赢 31242.42 731.33 3.62 2.68
338 601698 中国卫通 卫星ETF永赢 30606.25 1354.26 -- 2.63
永赢高端装备智选混合发起A 39051.06 1727.92 -- 4.75
永赢高端装备智选混合发起C 39051.06 1727.92 -- 4.75
339 600096 云天化 永赢悦享债券B 686.47 24.64 0.07 0.39
永赢悦享债券A 686.47 24.64 0.07 0.39
永赢悦享债券C 686.47 24.64 0.07 0.39
340 600900 长江电力 A500ETF永赢 109.02 3.82 0.00 1.24
沪深300ETF永赢 698.37 24.47 0.00 1.39
341 06082 壁仞科技 永赢锐见进取混合A 7640.09 238.10 -- 3.49
永赢锐见进取混合C 7640.09 238.10 -- 3.49
永赢启鑫混合A 428.05 13.34 -- 5.18
永赢启鑫混合C 428.05 13.34 -- 5.18
永赢数字经济智选混合发起A 62736.66 1955.16 -- 10.42
永赢数字经济智选混合发起C 62736.66 1955.16 -- 10.42
永赢惠添盈一年混合 542.28 16.90 -- 5.80
永赢长远价值混合A 12392.29 386.20 -- 5.64
永赢长远价值混合C 12392.29 386.20 -- 5.64
342 600316 洪都航空 通用航空ETF永赢 2693.18 80.61 0.23 4.74
343 002085 万丰奥威 通用航空ETF永赢 2595.67 278.50 0.13 4.57
344 688297 中无人机 通用航空ETF永赢 2459.20 58.85 -- 4.33
345 002389 航天彩虹 通用航空ETF永赢 2424.02 133.85 0.14 4.26
346 600038 中直股份 通用航空ETF永赢 2215.38 81.87 0.12 3.90
347 600562 国睿科技 通用航空ETF永赢 1641.22 61.22 0.10 2.89
348 600372 中航机载 通用航空ETF永赢 1363.72 121.22 0.18 2.40
349 600862 中航高科 通用航空ETF永赢 1341.96 75.18 0.12 2.36
350 688248 南网科技 通用航空ETF永赢 1336.79 26.86 -- 2.35
351 002371 北方华创 永赢中证A50指数增强发起A 92.40 0.15 0.00 3.53
永赢中证A50指数增强发起C 92.40 0.15 0.00 3.53
永赢启鑫混合A 351.10 0.57 0.00 4.25
永赢启鑫混合C 351.10 0.57 0.00 4.25
永赢惠添盈一年混合 394.22 0.64 0.00 4.22
永赢长远价值混合A 8278.64 13.44 0.02 3.77
永赢长远价值混合C 8278.64 13.44 0.02 3.77
深证100ETF永赢 188.49 0.31 0.00 2.91
352 002138 顺络电子 永赢睿恒混合A 28214.61 584.88 0.76 3.03
永赢睿恒混合C 28214.61 584.88 0.76 3.03
永赢成长远航一年持有混合A 809.47 16.78 0.02 3.05
永赢成长远航一年持有混合C 809.47 16.78 0.02 3.05
353 002928 华夏航空 永赢鑫享混合D 573.87 90.09 0.07 1.72
永赢鑫享混合C 573.87 90.09 0.07 1.72
永赢鑫享混合A 573.87 90.09 0.07 1.72
永赢乾元三年定开 114.09 17.91 0.01 4.02
354 605507 国邦医药 永赢鑫享混合D 358.36 19.81 -- 1.07
永赢鑫享混合C 358.36 19.81 -- 1.07
永赢鑫享混合A 358.36 19.81 -- 1.07
355 600323 瀚蓝环境 永赢汇享债券A 221.10 7.50 0.01 0.24
永赢汇享债券C 221.10 7.50 0.01 0.24
356 002384 东山精密 永赢汇享债券A 217.62 1.30 0.00 0.24
永赢汇享债券C 217.62 1.30 0.00 0.24
永赢匠心增利债券A 16247.84 97.06 0.08 1.60
永赢匠心增利债券C 16247.84 97.06 0.08 1.60
永赢稳健增利18个月持有混合E 50.22 0.30 0.00 0.45
深证100ETF永赢 157.36 0.94 0.00 2.43
永赢稳健增利18个月持有混合A 50.22 0.30 0.00 0.45
357 03759 康龙化成 永赢融安混合A 5338.43 195.44 -- 4.52
永赢融安混合C 5338.43 195.44 -- 4.52
永赢消费龙头智选混合发起A 183.93 4.09 0.00 2.86
永赢消费龙头智选混合发起C 183.93 4.09 0.00 2.86
永赢消费鑫选6个月持有混合A 99.38 2.21 0.00 4.81
永赢消费鑫选6个月持有混合C 99.38 2.21 0.00 4.81
永赢医药创新智选混合发起A 23195.08 515.79 0.36 4.06
永赢医药创新智选混合发起C 23195.08 515.79 0.36 4.06
永赢优质生活混合A 362.46 8.06 0.01 3.12
永赢优质生活混合C 362.46 8.06 0.01 3.12
永赢医药健康A 9401.43 209.06 0.15 4.98
永赢医药健康C 9401.43 209.06 0.15 4.98
358 603198 迎驾贡酒 永赢融安混合A 4391.24 113.41 -- 3.72
永赢融安混合C 4391.24 113.41 -- 3.72
永赢宏泽一年定开混合 878.17 22.68 -- 3.43
永赢惠添利灵活配置混合 708.19 18.29 -- 3.51
359 02419 德康农牧 永赢港股通品质生活慧选混合C 5305.36 106.01 -- 8.80
永赢新兴消费智选混合发起A 7281.68 145.50 -- 9.79
永赢新兴消费智选混合发起C 7281.68 145.50 -- 9.79
永赢港股通品质生活慧选混合A 5305.36 106.01 -- 8.80
360 01318 毛戈平 永赢港股通品质生活慧选混合C 4495.02 114.38 -- 7.46
永赢新兴消费智选混合发起A 5070.68 129.03 -- 6.82
永赢新兴消费智选混合发起C 5070.68 129.03 -- 6.82
永赢港股通品质生活慧选混合A 4495.02 114.38 -- 7.46
361 00119 保利置业集团 永赢港股通品质生活慧选混合C 3551.73 3146.40 -- 5.89
永赢港股通品质生活慧选混合A 3551.73 3146.40 -- 5.89
362 09903 天数智芯 永赢启鑫混合A 384.90 4.23 -- 4.66
永赢启鑫混合C 384.90 4.23 -- 4.66
永赢启源混合发起A 1451.33 15.95 -- 3.17
永赢启源混合发起C 1451.33 15.95 -- 3.17
永赢数字经济智选混合发起A 52189.67 573.56 -- 8.67
永赢数字经济智选混合发起C 52189.67 573.56 -- 8.67
永赢惠添盈一年混合 458.60 5.04 -- 4.91
永赢长远价值混合A 9090.15 99.90 -- 4.14
永赢长远价值混合C 9090.15 99.90 -- 4.14
363 01385 上海复旦 永赢启鑫混合A 220.10 10.00 -- 2.66
永赢启鑫混合C 220.10 10.00 -- 2.66
永赢惠添盈一年混合 255.31 11.60 -- 2.73
364 688432 有研硅 永赢上证科创板100指数增强发起A 1468.71 31.19 -- 7.14
永赢上证科创板100指数增强发起C 1468.71 31.19 -- 7.14
365 688400 凌云光 永赢上证科创板100指数增强发起A 1044.54 25.13 0.11 5.08
永赢上证科创板100指数增强发起C 1044.54 25.13 0.11 5.08
366 688102 斯瑞新材 永赢上证科创板100指数增强发起A 808.72 28.15 -- 3.93
永赢上证科创板100指数增强发起C 808.72 28.15 -- 3.93
永赢高端装备智选混合发起A 47924.70 1668.11 -- 5.83
永赢高端装备智选混合发起C 47924.70 1668.11 -- 5.83
367 00005 汇丰控股 永赢红利慧选混合发起A 37.98 0.28 -- 3.81
永赢红利慧选混合发起C 37.98 0.28 -- 3.81
永赢港股通优质成长一年混合 786.66 5.80 -- 6.10
368 00005 TMH 永赢红利慧选混合发起A 37.98 0.28 -- 3.81
永赢红利慧选混合发起C 37.98 0.28 -- 3.81
永赢港股通优质成长一年混合 786.66 5.80 -- 6.10
369 601001 晋控煤业 永赢红利慧选混合发起A 33.22 1.93 0.00 3.33
永赢红利慧选混合发起C 33.22 1.93 0.00 3.33
370 01308 海丰国际 永赢红利慧选混合发起A 32.99 0.80 -- 3.31
永赢红利慧选混合发起C 32.99 0.80 -- 3.31
371 002379 宏桥控股 永赢睿信混合A 38274.14 2350.99 2.54 4.36
永赢睿信混合C 38274.14 2350.99 2.54 4.36
永赢稳健增强债券A 23566.93 1447.60 1.56 0.86
永赢稳健增强债券C 23566.93 1447.60 1.56 0.86
永赢稳健增利18个月持有混合E 32.56 2.00 0.00 0.29
永赢稳健增利18个月持有混合A 32.56 2.00 0.00 0.29
372 600988 赤峰黄金 黄金股ETF永赢 121716.47 3076.76 56.99 9.54
373 600489 中金黄金 黄金股ETF永赢 117618.73 5370.72 14.27 9.22
374 600547 山东黄金 黄金股ETF永赢 90903.77 3329.81 2.29 7.12
375 000975 山金国际 黄金股ETF永赢 69772.91 3065.59 1.21 5.47
376 02099 中国黄金国际 黄金股ETF永赢 55958.43 295.77 -- 4.39
377 01818 招金矿业 黄金股ETF永赢 48650.35 3139.85 -- 3.81
378 002155 湖南黄金 黄金股ETF永赢 46772.97 2016.08 1.29 3.67
379 02259 紫金黄金国际 黄金股ETF永赢 41529.78 341.18 -- 3.25
380 300433 蓝思科技 永赢启源混合发起A 1502.74 46.51 0.01 3.28
永赢启源混合发起C 1502.74 46.51 0.01 3.28
381 603083 剑桥科技 永赢匠心增利债券A 4388.41 21.36 0.08 0.43
永赢匠心增利债券C 4388.41 21.36 0.08 0.43
382 688322 奥比中光 永赢先进制造智选混合发起A 82336.40 975.55 3.82 7.67
永赢先进制造智选混合发起C 82336.40 975.55 3.82 7.67
383 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 75558.53 1646.87 4.87 7.04
永赢先进制造智选混合发起C 75558.53 1646.87 4.87 7.04
384 688017 绿的谐波 永赢先进制造智选混合发起A 65419.52 238.98 2.55 6.10
永赢先进制造智选混合发起C 65419.52 238.98 2.55 6.10
385 300969 恒帅股份 永赢先进制造智选混合发起A 51441.42 679.99 8.69 4.79
永赢先进制造智选混合发起C 51441.42 679.99 8.69 4.79
386 300115 长盈精密 永赢先进制造智选混合发起A 50272.23 2236.31 1.65 4.69
永赢先进制造智选混合发起C 50272.23 2236.31 1.65 4.69
387 688160 步科股份 永赢先进制造智选混合发起A 41462.50 437.83 -- 3.86
永赢先进制造智选混合发起C 41462.50 437.83 -- 3.86
388 002422 科伦药业 永赢合嘉一年持有混合A 30.23 0.74 0.00 0.63
永赢合嘉一年持有混合C 30.23 0.74 0.00 0.63
389 002100 天康生物 永赢新兴消费智选混合发起A 6808.81 865.16 0.64 9.15
永赢新兴消费智选混合发起C 6808.81 865.16 0.64 9.15
永赢消费主题A 6255.15 794.81 0.59 9.14
永赢消费主题C 6255.15 794.81 0.59 9.14
390 605296 神农集团 永赢新兴消费智选混合发起A 6657.39 211.48 -- 8.95
永赢新兴消费智选混合发起C 6657.39 211.48 -- 8.95
永赢消费主题A 6023.71 191.35 -- 8.80
永赢消费主题C 6023.71 191.35 -- 8.80
391 601156 东航物流 永赢消费龙头智选混合发起A 315.02 17.13 -- 4.90
永赢消费龙头智选混合发起C 315.02 17.13 -- 4.90
永赢优质生活混合A 360.26 19.59 -- 3.10
永赢优质生活混合C 360.26 19.59 -- 3.10
永赢惠泽一年 98.75 5.37 -- 3.17
392 600060 海信视像 永赢消费龙头智选混合发起A 243.48 8.87 0.02 3.79
永赢消费龙头智选混合发起C 243.48 8.87 0.02 3.79
永赢消费鑫选6个月持有混合A 79.06 2.88 0.01 3.83
永赢消费鑫选6个月持有混合C 79.06 2.88 0.01 3.83
永赢优质生活混合A 683.50 24.90 0.05 5.89
永赢优质生活混合C 683.50 24.90 0.05 5.89
393 688710 益诺思 永赢消费龙头智选混合发起A 232.43 2.21 -- 3.62
永赢消费龙头智选混合发起C 232.43 2.21 -- 3.62
永赢优质生活混合A 380.29 3.61 -- 3.28
永赢优质生活混合C 380.29 3.61 -- 3.28
永赢医药健康A 9231.14 87.75 -- 4.89
永赢医药健康C 9231.14 87.75 -- 4.89
394 02313 申洲国际 永赢消费龙头智选混合发起A 218.62 7.31 -- 3.40
永赢消费龙头智选混合发起C 218.62 7.31 -- 3.40
395 603766 隆鑫通用 永赢消费龙头智选混合发起A 214.26 15.11 -- 3.33
永赢消费龙头智选混合发起C 214.26 15.11 -- 3.33
永赢消费鑫选6个月持有混合A 72.32 5.10 -- 3.50
永赢消费鑫选6个月持有混合C 72.32 5.10 -- 3.50
永赢惠泽一年 91.18 6.43 -- 2.93
396 02689 玖龙纸业 永赢消费鑫选6个月持有混合A 60.52 12.60 -- 2.93
永赢消费鑫选6个月持有混合C 60.52 12.60 -- 2.93
永赢优质生活混合A 350.13 72.90 -- 3.02
永赢优质生活混合C 350.13 72.90 -- 3.02
397 003010 若羽臣 永赢消费鑫选6个月持有混合A 59.62 2.13 0.01 2.89
永赢消费鑫选6个月持有混合C 59.62 2.13 0.01 2.89
永赢优质生活混合A 350.99 12.54 0.06 3.02
永赢优质生活混合C 350.99 12.54 0.06 3.02
398 01801 信达生物 永赢医药创新智选混合发起A 50095.04 595.18 -- 8.78
永赢医药创新智选混合发起C 50095.04 595.18 -- 8.78
399 06990 科伦博泰生物 永赢医药创新智选混合发起A 45059.33 107.78 -- 7.90
永赢医药创新智选混合发起C 45059.33 107.78 -- 7.90
400 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 40934.98 3021.03 3.25 7.17
永赢医药创新智选混合发起C 40934.98 3021.03 3.25 7.17
401 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 32135.24 553.96 14.28 5.63
永赢医药创新智选混合发起C 32135.24 553.96 14.28 5.63
402 603308 应流股份 永赢低碳环保智选混合发起A 2700.80 75.78 0.32 6.86
永赢低碳环保智选混合发起C 2700.80 75.78 0.32 6.86
403 603950 长源东谷 永赢低碳环保智选混合发起A 2445.02 47.27 -- 6.21
永赢低碳环保智选混合发起C 2445.02 47.27 -- 6.21
404 600875 东方电气 永赢低碳环保智选混合发起A 1279.87 55.55 0.03 3.25
永赢低碳环保智选混合发起C 1279.87 55.55 0.03 3.25
405 003043 华亚智能 永赢半导体产业智选混合发起A 30200.00 500.00 17.48 6.64
永赢半导体产业智选混合发起C 30200.00 500.00 17.48 6.64
406 600584 长电科技 永赢半导体产业智选混合发起A 28926.00 450.00 0.60 6.36
永赢半导体产业智选混合发起C 28926.00 450.00 0.60 6.36
407 603929 亚翔集成 永赢半导体产业智选混合发起A 27892.00 200.00 -- 6.13
永赢半导体产业智选混合发起C 27892.00 200.00 -- 6.13
永赢科技驱动A 19400.28 139.11 -- 3.58
永赢科技驱动C 19400.28 139.11 -- 3.58
408 00522 ASMPT 永赢半导体产业智选混合发起A 27469.44 200.00 -- 6.04
永赢半导体产业智选混合发起C 27469.44 200.00 -- 6.04
409 002185 华天科技 永赢半导体产业智选混合发起A 23044.00 1400.00 0.44 5.06
永赢半导体产业智选混合发起C 23044.00 1400.00 0.44 5.06
410 000725 京东方A 永赢半导体产业智选混合发起A 17160.00 3000.00 0.08 3.77
永赢半导体产业智选混合发起C 17160.00 3000.00 0.08 3.77
深证100ETF永赢 139.63 24.41 0.00 2.15
411 603005 晶方科技 永赢半导体产业智选混合发起A 16733.80 620.00 3.55 3.68
永赢半导体产业智选混合发起C 16733.80 620.00 3.55 3.68
412 001270 铖昌科技 永赢高端装备智选混合发起A 58731.69 656.22 -- 7.14
永赢高端装备智选混合发起C 58731.69 656.22 -- 7.14
413 301232 飞沃科技 永赢高端装备智选混合发起A 39729.87 504.31 8.08 4.83
永赢高端装备智选混合发起C 39729.87 504.31 8.08 4.83
414 688523 航天环宇 永赢高端装备智选混合发起A 36785.29 983.04 -- 4.47
永赢高端装备智选混合发起C 36785.29 983.04 -- 4.47
415 300342 天银机电 永赢高端装备智选混合发起A 36177.54 1230.11 2.93 4.40
永赢高端装备智选混合发起C 36177.54 1230.11 2.93 4.40
416 300438 鹏辉能源 永赢新能源智选混合发起A 3699.88 75.40 0.19 6.44
永赢新能源智选混合发起C 3699.88 75.40 0.19 6.44
417 300763 锦浪科技 永赢新能源智选混合发起A 2936.63 55.45 0.17 5.11
永赢新能源智选混合发起C 2936.63 55.45 0.17 5.11
418 605376 博迁新材 永赢新能源智选混合发起A 2863.72 25.05 -- 4.99
永赢新能源智选混合发起C 2863.72 25.05 -- 4.99
419 920025 凯达重工 永赢添添欣12个月持有混合A 0.02 0.00 -- 0.00
永赢添添欣12个月持有混合C 0.02 0.00 -- 0.00
420 688508 芯朋微 永赢合享混合发起A 142.70 1.86 0.07 2.53
永赢合享混合发起C 142.70 1.86 0.07 2.53
421 688392 骄成超声 永赢合享混合发起A 133.26 0.85 -- 2.36
永赢合享混合发起C 133.26 0.85 -- 2.36
422 09992 泡泡玛特 永赢合享混合发起A 128.37 0.98 -- 2.28
永赢合享混合发起C 128.37 0.98 -- 2.28
423 300782 卓胜微 永赢合享混合发起A 116.48 1.66 0.00 2.07
永赢合享混合发起C 116.48 1.66 0.00 2.07
424 03800 协鑫科技 永赢合享混合发起A 111.33 174.08 -- 1.97
永赢合享混合发起C 111.33 174.08 -- 1.97
425 688772 珠海冠宇 永赢合享混合发起A 96.56 6.73 -- 1.71
永赢合享混合发起C 96.56 6.73 -- 1.71
426 002409 雅克科技 永赢稳健增利18个月持有混合E 48.40 0.40 0.00 0.43
永赢稳健增利18个月持有混合A 48.40 0.40 0.00 0.43
427 600901 江苏金租 永赢稳健增利18个月持有混合E 34.70 5.00 -- 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 34.70 5.00 -- 0.31
428 002475 立讯精密 深证100ETF永赢 174.98 3.54 0.00 2.70
429 002594 比亚迪 深证100ETF永赢 158.29 1.90 0.00 2.44
430 603369 今世缘 永赢稳健增长一年持有混合E 146.07 5.20 0.01 0.47
永赢稳健增长一年持有混合A 146.07 5.20 0.01 0.47
431 03808 中国重汽 永赢港股通优质成长一年混合 895.52 28.85 -- 6.95
432 02888 渣打集团 永赢港股通优质成长一年混合 594.78 2.83 -- 4.61
433 300760 迈瑞医疗 医疗器械ETF永赢 56697.91 351.46 0.29 14.69
434 688271 联影医疗 医疗器械ETF永赢 30767.18 286.55 0.49 7.97
435 300677 英科医疗 医疗器械ETF永赢 13546.94 265.83 0.57 3.51
436 688617 惠泰医疗 医疗器械ETF永赢 11998.54 48.33 -- 3.11
437 300832 新产业 医疗器械ETF永赢 11474.46 227.80 0.33 2.97
438 002432 九安医疗 医疗器械ETF永赢 11449.53 189.59 0.45 2.97
439 688301 奕瑞科技 医疗器械ETF永赢 10533.65 126.61 0.63 2.73
440 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF永赢 9159.99 348.69 0.37 2.37
441 300003 乐普医疗 医疗器械ETF永赢 8708.44 746.86 0.47 2.26
442 300896 爱美客 医疗器械ETF永赢 8331.78 87.70 0.43 2.16
443 300476 胜宏科技 永赢成长领航混合A 1034.68 4.92 0.01 4.36
永赢成长领航混合C 1034.68 4.92 0.01 4.36
永赢创业板A 1074.63 5.11 0.01 2.22
永赢创业板C 1074.63 5.11 0.01 2.22
永赢智能领先A 1589.87 7.56 0.01 4.37
永赢智能领先C 1589.87 7.56 0.01 4.37
444 002821 凯莱英 永赢医药健康A 15117.89 80.15 0.25 8.01
永赢医药健康C 15117.89 80.15 0.25 8.01
445 000739 普洛药业 永赢医药健康A 8976.39 323.59 0.28 4.76
永赢医药健康C 8976.39 323.59 0.28 4.76
446 300347 泰格医药 永赢医药健康A 8612.25 147.47 0.26 4.56
永赢医药健康C 8612.25 147.47 0.26 4.56
447 603127 昭衍新药 永赢医药健康A 7565.58 153.46 1.95 4.01
永赢医药健康C 7565.58 153.46 1.95 4.01
448 688578 艾力斯 永赢医药健康A 6449.63 57.80 -- 3.42
永赢医药健康C 6449.63 57.80 -- 3.42
449 688428 诺诚健华 永赢医药健康A 6216.64 213.56 -- 3.29
永赢医药健康C 6216.64 213.56 -- 3.29
450 300394 天孚通信 永赢高端制造A 5092.03 19.53 0.02 4.70
永赢高端制造C 5092.03 19.53 0.02 4.70
永赢创业板A 1359.86 5.21 0.00 2.81
永赢创业板C 1359.86 5.21 0.00 2.81
451 300811 铂科新材 永赢高端制造A 4000.92 50.93 0.15 3.70
永赢高端制造C 4000.92 50.93 0.15 3.70
452 688603 天承科技 永赢高端制造A 3986.01 35.75 -- 3.68
永赢高端制造C 3986.01 35.75 -- 3.68

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