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永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：380只21/166
  • 份额数量：5955.1亿份20/166
  • 份额相对上期变化：5.30%
  • 基金经理：52人20/166
  • 资产净值：6883.46亿元21/166
  • 资产相对上期变化：7.89%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002353 杰瑞股份 永赢润泽增强债券A 42.70 0.28 0.00 0.18
永赢润泽增强债券C 42.70 0.28 0.00 0.18
永赢产业机遇智选混合发起A 5846.85 38.34 0.06 10.14
永赢产业机遇智选混合发起C 5846.85 38.34 0.06 10.14
永赢汇欣混合A 152.50 1.00 0.00 0.81
永赢汇欣混合C 152.50 1.00 0.00 0.81
永赢逸享债券B 1281.00 8.40 0.01 0.55
永赢汇达6个月持有混合A 61.00 0.40 0.00 0.62
永赢汇达6个月持有混合C 61.00 0.40 0.00 0.62
永赢睿恒混合A 30830.92 202.17 0.29 2.76
永赢睿恒混合C 30830.92 202.17 0.29 2.76
永赢科技智选混合发起A 122170.51 801.12 1.16 3.53
永赢科技智选混合发起C 122170.51 801.12 1.16 3.53
永赢逸享债券A 1281.00 8.40 0.01 0.55
永赢逸享债券C 1281.00 8.40 0.01 0.55
永赢鑫盛混合C 137.25 0.90 0.00 0.30
永赢启源混合发起A 3123.20 20.48 0.03 5.11
永赢启源混合发起C 3123.20 20.48 0.03 5.11
永赢鑫欣混合C 2536.11 16.63 0.02 0.71
永赢低碳环保智选混合发起A 3917.72 25.69 0.04 7.80
永赢低碳环保智选混合发起C 3917.72 25.69 0.04 7.80
永赢成长远航一年持有混合A 1582.95 10.38 0.02 3.74
永赢成长远航一年持有混合C 1582.95 10.38 0.02 3.74
永赢稳健增利18个月持有混合E 45.75 0.30 0.00 0.44
永赢稳健增长一年持有混合E 484.95 3.18 0.00 1.51
永赢宏泽一年定开混合 1416.72 9.29 0.01 3.96
永赢鑫盛混合A 137.25 0.90 0.00 0.30
永赢稳健增利18个月持有混合A 45.75 0.30 0.00 0.44
永赢鑫欣混合A 2536.11 16.63 0.02 0.71
永赢成长领航混合A 2366.80 15.52 0.02 6.63
永赢成长领航混合C 2366.80 15.52 0.02 6.63
永赢稳健增长一年持有混合A 484.95 3.18 0.00 1.51
永赢智能领先A 3749.97 24.59 0.04 6.83
永赢智能领先C 3749.97 24.59 0.04 6.83
2 688120 华海清科 永赢润泽增强债券A 30.90 0.10 -- 0.13
永赢润泽增强债券C 30.90 0.10 -- 0.13
永赢启鑫混合A 520.06 1.61 -- 4.61
永赢启鑫混合C 520.06 1.61 -- 4.61
永赢惠添盈一年混合 536.08 1.66 -- 4.46
永赢长远价值混合A 10311.37 32.01 -- 3.91
永赢长远价值混合C 10311.37 32.01 -- 3.91
3 002126 银轮股份 永赢润泽增强债券A 24.40 0.49 0.00 0.10
永赢润泽增强债券C 24.40 0.49 0.00 0.10
永赢稳健增长一年持有混合E 122.51 2.46 0.00 0.38
永赢稳健增长一年持有混合A 122.51 2.46 0.00 0.38
4 688249 晶合集成 永赢润泽增强债券A 24.95 0.42 0.00 0.10
永赢润泽增强债券C 24.95 0.42 0.00 0.10
永赢启源混合发起A 2178.07 36.90 0.03 3.56
永赢启源混合发起C 2178.07 36.90 0.03 3.56
永赢半导体产业智选混合发起A 41321.00 700.00 0.59 5.93
永赢半导体产业智选混合发起C 41321.00 700.00 0.59 5.93
永赢稳健增长一年持有混合E 148.71 2.52 0.00 0.46
永赢稳健增长一年持有混合A 148.71 2.52 0.00 0.46
5 002028 思源电气 永赢润泽增强债券A 20.76 0.12 0.00 0.09
永赢润泽增强债券C 20.76 0.12 0.00 0.09
永赢锐见成长混合A 10606.63 61.31 0.10 2.24
永赢锐见成长混合C 10606.63 61.31 0.10 2.24
永赢产业机遇智选混合发起A 5653.64 32.68 0.05 9.81
永赢产业机遇智选混合发起C 5653.64 32.68 0.05 9.81
永赢汇欣混合A 112.45 0.65 0.00 0.60
永赢汇欣混合C 112.45 0.65 0.00 0.60
永赢逸享债券B 1297.50 7.50 0.01 0.56
永赢汇达6个月持有混合A 43.25 0.25 0.00 0.44
永赢汇达6个月持有混合C 43.25 0.25 0.00 0.44
永赢逸享债券A 1297.50 7.50 0.01 0.56
永赢逸享债券C 1297.50 7.50 0.01 0.56
永赢鑫欣混合C 2768.00 16.00 0.03 0.78
永赢低碳环保智选混合发起A 4389.01 25.37 0.04 8.74
永赢低碳环保智选混合发起C 4389.01 25.37 0.04 8.74
永赢新能源智选混合发起A 7151.82 41.34 0.07 4.69
永赢新能源智选混合发起C 7151.82 41.34 0.07 4.69
永赢成长远航一年持有混合A 1702.32 9.84 0.02 4.02
永赢成长远航一年持有混合C 1702.32 9.84 0.02 4.02
永赢稳健增利18个月持有混合E 43.25 0.25 0.00 0.42
永赢稳健增利18个月持有混合A 43.25 0.25 0.00 0.42
永赢鑫欣混合A 2768.00 16.00 0.03 0.78
6 300308 中际旭创 永赢润泽增强债券A 12.70 0.01 0.00 0.05
永赢润泽增强债券C 12.70 0.01 0.00 0.05
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 101.60 0.08 0.00 0.36
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 101.60 0.08 0.00 0.36
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 127.00 0.10 0.00 0.20
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 127.00 0.10 0.00 0.20
永赢丰享90天持有债券A 127.00 0.10 0.00 0.27
永赢丰享90天持有债券C 127.00 0.10 0.00 0.27
科创创业人工智能ETF永赢 17008.98 13.39 0.01 8.80
永赢锐见先锋混合A 10350.50 8.15 0.01 5.01
永赢锐见先锋混合C 10350.50 8.15 0.01 5.01
永赢中证A500指数增强A 901.70 0.71 0.00 4.03
永赢中证A500指数增强C 901.70 0.71 0.00 4.03
永赢多元增利债券A 88.90 0.07 0.00 0.07
永赢多元增利债券C 88.90 0.07 0.00 0.07
A500ETF永赢 368.30 0.29 0.00 4.49
永赢中证A50指数增强发起A 266.70 0.21 0.00 9.26
永赢中证A50指数增强发起C 266.70 0.21 0.00 9.26
永赢睿恒混合A 64272.79 50.61 0.05 5.75
永赢睿恒混合C 64272.79 50.61 0.05 5.75
沪深300ETF永赢 2425.70 1.91 0.00 4.99
永赢科技智选混合发起A 298196.38 234.80 0.21 8.61
永赢科技智选混合发起C 298196.38 234.80 0.21 8.61
永赢汇享债券A 266.70 0.21 0.00 0.36
永赢汇享债券C 266.70 0.21 0.00 0.36
永赢融安混合A 10109.20 7.96 0.01 5.01
永赢融安混合C 10109.20 7.96 0.01 5.01
永赢睿信混合A 93524.07 73.64 0.07 6.89
永赢睿信混合C 93524.07 73.64 0.07 6.89
永赢匠心增利债券A 20320.00 16.00 0.01 2.06
永赢匠心增利债券C 20320.00 16.00 0.01 2.06
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 76.20 0.06 0.00 0.21
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 76.20 0.06 0.00 0.21
永赢成长远航一年持有混合A 2832.10 2.23 0.00 6.69
永赢成长远航一年持有混合C 2832.10 2.23 0.00 6.69
永赢稳健增强债券A 87216.62 68.67 0.06 2.39
永赢稳健增强债券C 87216.62 68.67 0.06 2.39
深证100ETF永赢 848.36 0.67 0.00 10.10
永赢宏泽一年定开混合 2070.10 1.63 0.00 5.78
永赢成长领航混合A 2755.90 2.17 0.00 7.72
永赢成长领航混合C 2755.90 2.17 0.00 7.72
永赢科技驱动A 33553.40 26.42 0.02 3.52
永赢科技驱动C 33553.40 26.42 0.02 3.52
永赢高端制造A 14771.37 11.63 0.01 7.54
永赢高端制造C 14771.37 11.63 0.01 7.54
永赢创业板A 6761.48 5.32 0.00 13.76
永赢创业板C 6761.48 5.32 0.00 13.76
永赢智能领先A 3975.10 3.13 0.00 7.24
永赢智能领先C 3975.10 3.13 0.00 7.24
永赢惠添利灵活配置混合 1803.40 1.42 0.00 5.91
7 603986 兆易创新 永赢致远成长混合A 6275.99 7.70 0.02 3.88
永赢致远成长混合C 6275.99 7.70 0.02 3.88
永赢沪深300指数增强A 89.65 0.11 0.00 1.92
永赢沪深300指数增强C 89.65 0.11 0.00 1.92
永赢先锋半导体智选混合发起A 260800.00 320.00 0.80 7.92
永赢先锋半导体智选混合发起C 260800.00 320.00 0.80 7.92
永赢锐见先锋混合A 15623.55 19.17 0.05 7.56
永赢锐见先锋混合C 15623.55 19.17 0.05 7.56
永赢港股通科技智选混合发起A 4612.31 4.47 -- 7.27
永赢港股通科技智选混合发起C 4612.31 4.47 -- 7.27
永赢中证A500指数增强A 440.10 0.54 0.00 1.97
永赢中证A500指数增强C 440.10 0.54 0.00 1.97
永赢多元增利债券A 163.00 0.20 0.00 0.13
永赢多元增利债券C 163.00 0.20 0.00 0.13
A500ETF永赢 138.55 0.17 0.00 1.69
永赢锐见进取混合A 20097.90 24.66 0.06 6.04
永赢锐见进取混合C 20097.90 24.66 0.06 6.04
永赢睿恒混合A 53659.60 65.84 0.17 4.80
永赢睿恒混合C 53659.60 65.84 0.17 4.80
沪深300ETF永赢 920.95 1.13 0.00 1.89
永赢汇享债券A 326.00 0.40 0.00 0.44
永赢汇享债券C 326.00 0.40 0.00 0.44
永赢融安混合A 10704.86 13.13 0.03 5.31
永赢融安混合C 10704.86 13.13 0.03 5.31
永赢睿信混合A 112885.65 138.51 0.35 8.32
永赢睿信混合C 112885.65 138.51 0.35 8.32
永赢匠心增利债券A 6620.08 8.12 0.02 0.67
永赢匠心增利债券C 6620.08 8.12 0.02 0.67
永赢数字经济智选混合发起A 61581.40 75.56 0.19 6.00
永赢数字经济智选混合发起C 61581.40 75.56 0.19 6.00
永赢新能源智选混合发起A 7962.55 9.77 0.02 5.23
永赢新能源智选混合发起C 7962.55 9.77 0.02 5.23
永赢成长远航一年持有混合A 2542.80 3.12 0.01 6.01
永赢成长远航一年持有混合C 2542.80 3.12 0.01 6.01
永赢稳健增强债券A 59703.40 73.26 0.18 1.64
永赢稳健增强债券C 59703.40 73.26 0.18 1.64
永赢稳健增利18个月持有混合E 48.90 0.06 0.00 0.48
永赢港股通优质成长一年混合 1186.61 1.15 -- 6.73
永赢宏泽一年定开混合 1532.20 1.88 0.00 4.28
永赢稳健增利18个月持有混合A 48.90 0.06 0.00 0.48
永赢成长领航混合A 1956.00 2.40 0.01 5.48
永赢成长领航混合C 1956.00 2.40 0.01 5.48
永赢科技驱动A 72360.59 88.79 0.22 7.59
永赢科技驱动C 72360.59 88.79 0.22 7.59
永赢高端制造A 8435.25 10.35 0.03 4.31
永赢高端制造C 8435.25 10.35 0.03 4.31
永赢智能领先A 2730.25 3.35 0.01 4.97
永赢智能领先C 2730.25 3.35 0.01 4.97
永赢惠添利灵活配置混合 2404.25 2.95 0.01 7.87
8 300475 香农芯创 永赢致远成长混合A 3786.00 12.62 0.03 2.34
永赢致远成长混合C 3786.00 12.62 0.03 2.34
永赢丰享90天持有债券A 60.00 0.20 0.00 0.13
永赢丰享90天持有债券C 60.00 0.20 0.00 0.13
永赢先锋半导体智选混合发起A 225000.00 750.00 1.68 6.84
永赢先锋半导体智选混合发起C 225000.00 750.00 1.68 6.84
永赢锐见先锋混合A 10685.73 35.62 0.08 5.17
永赢锐见先锋混合C 10685.73 35.62 0.08 5.17
永赢中证A500指数增强A 447.00 1.49 0.00 2.00
永赢中证A500指数增强C 447.00 1.49 0.00 2.00
永赢中证500指数增强发起A 189.00 0.63 0.00 3.73
永赢中证500指数增强发起C 189.00 0.63 0.00 3.73
永赢锐见进取混合A 13587.00 45.29 0.10 4.09
永赢锐见进取混合C 13587.00 45.29 0.10 4.09
永赢汇享债券A 210.00 0.70 0.00 0.28
永赢汇享债券C 210.00 0.70 0.00 0.28
永赢新能源智选混合发起A 7338.00 24.46 0.05 4.82
永赢新能源智选混合发起C 7338.00 24.46 0.05 4.82
永赢稳健增利18个月持有混合E 45.00 0.15 0.00 0.44
永赢稳健增利18个月持有混合A 45.00 0.15 0.00 0.44
永赢科技驱动A 45399.00 151.33 0.34 4.76
永赢科技驱动C 45399.00 151.33 0.34 4.76
9 603929 亚翔集成 永赢致远成长混合A 3642.35 13.39 -- 2.25
永赢致远成长混合C 3642.35 13.39 -- 2.25
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 27.20 0.10 -- 0.10
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 27.20 0.10 -- 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 38.08 0.14 -- 0.06
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 38.08 0.14 -- 0.06
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 35.36 0.13 -- 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 35.36 0.13 -- 0.10
10 002463 沪电股份 永赢致远成长混合A 3045.30 19.93 0.01 1.88
永赢致远成长混合C 3045.30 19.93 0.01 1.88
永赢锐见成长混合A 17909.69 117.21 0.06 3.78
永赢锐见成长混合C 17909.69 117.21 0.06 3.78
永赢优选增强债券A 10977.30 71.84 0.04 1.32
永赢优选增强债券C 10977.30 71.84 0.04 1.32
永赢锐见先锋混合A 9076.32 59.40 0.03 4.39
永赢锐见先锋混合C 9076.32 59.40 0.03 4.39
永赢信息产业智选混合发起A 9430.82 61.72 0.03 6.08
永赢信息产业智选混合发起C 9430.82 61.72 0.03 6.08
永赢锐见进取混合A 11571.30 75.73 0.04 3.48
永赢锐见进取混合C 11571.30 75.73 0.04 3.48
永赢睿恒混合A 43667.18 285.78 0.15 3.91
永赢睿恒混合C 43667.18 285.78 0.15 3.91
永赢科技智选混合发起A 346564.03 2268.09 1.20 10.00
永赢科技智选混合发起C 346564.03 2268.09 1.20 10.00
永赢启鑫混合A 657.04 4.30 0.00 5.82
永赢启鑫混合C 657.04 4.30 0.00 5.82
永赢惠添盈一年混合 595.92 3.90 0.00 4.96
永赢长远价值混合A 15640.13 102.36 0.05 5.93
永赢长远价值混合C 15640.13 102.36 0.05 5.93
永赢稳健增长一年持有混合E 313.24 2.05 0.00 0.98
永赢成长领航混合A 2498.28 16.35 0.01 7.00
永赢成长领航混合C 2498.28 16.35 0.01 7.00
永赢稳健增长一年持有混合A 313.24 2.05 0.00 0.98
永赢科技驱动A 39288.65 257.12 0.14 4.12
永赢科技驱动C 39288.65 257.12 0.14 4.12
永赢高端制造A 10462.22 68.47 0.04 5.34
永赢高端制造C 10462.22 68.47 0.04 5.34
永赢智能领先A 3745.13 24.51 0.01 6.82
永赢智能领先C 3745.13 24.51 0.01 6.82
11 300398 飞凯材料 永赢致远成长混合A 2989.93 48.42 0.09 1.85
永赢致远成长混合C 2989.93 48.42 0.09 1.85
12 688521 芯原股份 永赢致远成长混合A 2919.50 7.87 0.02 1.81
永赢致远成长混合C 2919.50 7.87 0.02 1.81
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 60.83 0.16 0.00 0.21
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 60.83 0.16 0.00 0.21
科创创业人工智能ETF永赢 12464.92 33.59 0.07 6.45
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2926.18 7.88 0.02 13.46
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2926.18 7.88 0.02 13.46
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2926.18 7.88 0.02 13.46
科创增强ETF永赢 87.11 0.23 0.00 3.91
永赢上证科创板50成份指数A 389.44 1.05 0.00 3.98
永赢上证科创板50成份指数C 389.44 1.05 0.00 3.98
永赢融安混合A 7955.31 21.43 0.04 3.95
永赢融安混合C 7955.31 21.43 0.04 3.95
永赢数字经济智选混合发起A 91435.72 246.36 0.51 8.90
永赢数字经济智选混合发起C 91435.72 246.36 0.51 8.90
永赢宏泽一年定开混合 1437.46 3.87 0.01 4.01
永赢惠添利灵活配置混合 1246.99 3.36 0.01 4.08
13 688627 精智达 永赢致远成长混合A 2926.71 4.09 -- 1.81
永赢致远成长混合C 2926.71 4.09 -- 1.81
永赢上证科创板100指数增强发起A 1353.57 1.89 -- 5.28
永赢上证科创板100指数增强发起C 1353.57 1.89 -- 5.28
14 688620 安凯微 永赢致远成长混合A 2756.91 170.18 -- 1.71
永赢致远成长混合C 2756.91 170.18 -- 1.71
15 000975 山金国际 永赢致远成长混合A 2543.37 149.61 0.06 1.57
永赢致远成长混合C 2543.37 149.61 0.06 1.57
黄金股ETF永赢 35931.74 2113.63 0.84 4.80
16 600888 新疆众和 永赢致远成长混合A 2477.73 155.93 0.19 1.53
永赢致远成长混合C 2477.73 155.93 0.19 1.53
17 600549 厦门钨业 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 83.50 0.98 0.00 0.29
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 83.50 0.98 0.00 0.29
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 82.64 0.97 0.00 0.13
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 82.64 0.97 0.00 0.13
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.85 0.01 0.00 0.08
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.85 0.01 0.00 0.08
永赢国企机遇慧选混合发起A 269.23 3.16 0.00 4.61
永赢国企机遇慧选混合发起C 269.23 3.16 0.00 4.61
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 107.35 1.26 0.00 0.29
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 107.35 1.26 0.00 0.29
18 601138 工业富联 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 65.66 0.91 0.00 0.23
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 65.66 0.91 0.00 0.23
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 123.38 1.71 0.00 0.19
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 123.38 1.71 0.00 0.19
永赢锐见成长混合A 25692.62 356.10 0.19 5.42
永赢锐见成长混合C 25692.62 356.10 0.19 5.42
永赢丰享90天持有债券A 50.51 0.70 0.00 0.11
永赢丰享90天持有债券C 50.51 0.70 0.00 0.11
永赢汇欣混合A 122.66 1.70 0.00 0.65
永赢汇欣混合C 122.66 1.70 0.00 0.65
永赢优选增强债券A 8037.51 111.40 0.06 0.97
永赢优选增强债券C 8037.51 111.40 0.06 0.97
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.44 0.02 0.00 0.13
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.44 0.02 0.00 0.13
永赢逸享债券B 1443.00 20.00 0.01 0.63
永赢汇达6个月持有混合A 54.11 0.75 0.00 0.55
永赢汇达6个月持有混合C 54.11 0.75 0.00 0.55
永赢科技智选混合发起A 281429.57 3900.62 2.09 8.12
永赢科技智选混合发起C 281429.57 3900.62 2.09 8.12
永赢汇享债券A 216.45 3.00 0.00 0.29
永赢汇享债券C 216.45 3.00 0.00 0.29
永赢逸享债券A 1443.00 20.00 0.01 0.63
永赢逸享债券C 1443.00 20.00 0.01 0.63
永赢睿信混合A 58014.65 804.08 0.43 4.28
永赢睿信混合C 58014.65 804.08 0.43 4.28
永赢鑫盛混合C 108.22 1.50 0.00 0.24
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 69.99 0.97 0.00 0.19
永赢鑫欣混合C 2597.40 36.00 0.02 0.73
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 69.99 0.97 0.00 0.19
永赢稳健增强债券A 28811.24 399.32 0.21 0.79
永赢稳健增强债券C 28811.24 399.32 0.21 0.79
永赢宏泽一年定开混合 1865.80 25.86 0.01 5.21
永赢鑫盛混合A 108.22 1.50 0.00 0.24
永赢鑫欣混合A 2597.40 36.00 0.02 0.73
永赢科技驱动A 34636.33 480.06 0.26 3.63
永赢科技驱动C 34636.33 480.06 0.26 3.63
永赢惠添利灵活配置混合 1554.11 21.54 0.01 5.09
19 01888 建滔积层板 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 30.14 0.35 -- 0.11
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 30.14 0.35 -- 0.11
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 68.89 0.80 -- 0.11
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 68.89 0.80 -- 0.11
永赢港股通科技智选混合发起A 3022.70 35.10 -- 4.76
永赢港股通科技智选混合发起C 3022.70 35.10 -- 4.76
永赢睿恒混合A 55928.51 649.45 -- 5.00
永赢睿恒混合C 55928.51 649.45 -- 5.00
永赢融安混合A 11423.38 132.65 -- 5.67
永赢融安混合C 11423.38 132.65 -- 5.67
永赢睿信混合A 43755.91 508.10 -- 3.22
永赢睿信混合C 43755.91 508.10 -- 3.22
永赢启源混合发起A 2079.72 24.15 -- 3.40
永赢启源混合发起C 2079.72 24.15 -- 3.40
永赢成长远航一年持有混合A 2226.12 25.85 -- 5.26
永赢成长远航一年持有混合C 2226.12 25.85 -- 5.26
永赢稳健增强债券A 22954.42 266.55 -- 0.63
永赢稳健增强债券C 22954.42 266.55 -- 0.63
永赢港股通优质成长一年混合 1860.12 21.60 -- 10.55
20 600499 科达制造 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 28.29 2.05 0.00 0.10
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 28.29 2.05 0.00 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 65.14 4.72 0.01 0.10
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 65.14 4.72 0.01 0.10
永赢启航慧选混合A 979.39 70.97 0.16 5.30
永赢启航慧选混合C 979.39 70.97 0.16 5.30
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 1.10 0.08 0.00 0.10
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 1.10 0.08 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 37.40 2.71 0.01 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 37.40 2.71 0.01 0.10
21 301362 民爆光电 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 25.75 0.14 -- 0.09
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 25.75 0.14 -- 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 27.59 0.15 -- 0.07
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 27.59 0.15 -- 0.07
22 000893 亚钾国际 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 25.76 0.63 0.00 0.09
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 25.76 0.63 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 48.25 1.18 0.00 0.07
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 48.25 1.18 0.00 0.07
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.41 0.01 0.00 0.04
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.41 0.01 0.00 0.04
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 27.40 0.67 0.00 0.07
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 27.40 0.67 0.00 0.07
23 600482 中国动力 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A 26.24 0.80 0.00 0.09
永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C 26.24 0.80 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 60.68 1.85 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 60.68 1.85 0.00 0.09
永赢沪深300指数增强A 127.59 3.89 0.00 2.73
永赢沪深300指数增强C 127.59 3.89 0.00 2.73
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.66 0.02 0.00 0.06
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.66 0.02 0.00 0.06
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 34.77 1.06 0.00 0.09
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 34.77 1.06 0.00 0.09
24 688200 华峰测控 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 61.38 0.12 0.00 0.09
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 61.38 0.12 0.00 0.09
永赢睿恒混合A 37333.09 71.10 1.19 3.34
永赢睿恒混合C 37333.09 71.10 1.19 3.34
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 37.12 0.07 0.00 0.10
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 37.12 0.07 0.00 0.10
永赢半导体产业智选混合发起A 42008.00 80.00 1.34 6.03
永赢半导体产业智选混合发起C 42008.00 80.00 1.34 6.03
永赢成长远航一年持有混合A 1611.01 3.07 0.05 3.81
永赢成长远航一年持有混合C 1611.01 3.07 0.05 3.81
25 603308 应流股份 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A 32.62 0.54 0.00 0.05
永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C 32.62 0.54 0.00 0.05
永赢产业机遇智选混合发起A 5036.15 83.38 0.35 8.74
永赢产业机遇智选混合发起C 5036.15 83.38 0.35 8.74
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.60 0.01 0.00 0.05
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.60 0.01 0.00 0.05
永赢低碳环保智选混合发起A 4424.30 73.25 0.31 8.81
永赢低碳环保智选混合发起C 4424.30 73.25 0.31 8.81
26 00700 腾讯控股 港股通互联网ETF永赢 5132.91 13.75 -- 16.58
永赢港股通科技智选混合发起A 6013.91 16.11 -- 9.48
永赢港股通科技智选混合发起C 6013.91 16.11 -- 9.48
27 09988 阿里巴巴-W 港股通互联网ETF永赢 4164.50 51.64 -- 13.45
永赢泓利债券A 161.29 2.00 -- 0.97
永赢泓利债券C 161.29 2.00 -- 0.97
28 01810 小米集团-W 港股通互联网ETF永赢 3888.40 206.88 -- 12.56
29 03690 美团-W 港股通互联网ETF永赢 3692.90 62.07 -- 11.93
30 01024 快手-W 港股通互联网ETF永赢 1534.51 42.47 -- 4.96
31 00992 联想集团 港股通互联网ETF永赢 1527.54 76.40 -- 4.93
32 00020 商汤-W 港股通互联网ETF永赢 1311.20 1126.60 -- 4.24
33 06618 京东健康 港股通互联网ETF永赢 1037.25 36.37 -- 3.35
港股医疗ETF 2010.31 70.48 -- 8.11
34 09880 优必选 港股通互联网ETF永赢 998.23 11.18 -- 3.22
35 09660 地平线机器人-W 港股通互联网ETF永赢 989.33 279.18 -- 3.20
36 09926 康方生物 永赢锐见成长混合A 35377.72 462.60 -- 7.46
永赢锐见成长混合C 35377.72 462.60 -- 7.46
永赢启航慧选混合A 1797.18 23.50 -- 9.73
永赢启航慧选混合C 1797.18 23.50 -- 9.73
永赢优选增强债券A 16839.98 220.20 -- 2.02
永赢优选增强债券C 16839.98 220.20 -- 2.02
永赢锐见先锋混合A 12519.09 163.70 -- 6.06
永赢锐见先锋混合C 12519.09 163.70 -- 6.06
永赢锐见进取混合A 18170.66 237.60 -- 5.46
永赢锐见进取混合C 18170.66 237.60 -- 5.46
永赢港股通品质生活慧选混合C 4660.25 60.94 -- 8.41
永赢睿信混合A 41931.70 548.30 -- 3.09
永赢睿信混合C 41931.70 548.30 -- 3.09
永赢新兴消费智选混合发起A 5917.21 77.37 -- 8.69
永赢新兴消费智选混合发起C 5917.21 77.37 -- 8.69
永赢医药创新智选混合发起A 40095.04 524.28 -- 7.45
永赢医药创新智选混合发起C 40095.04 524.28 -- 7.45
永赢稳健增强债券A 27442.20 358.83 -- 0.75
永赢稳健增强债券C 27442.20 358.83 -- 0.75
永赢港股通品质生活慧选混合A 4660.25 60.94 -- 8.41
37 002475 立讯精密 永赢锐见成长混合A 22278.78 316.46 0.04 4.70
永赢锐见成长混合C 22278.78 316.46 0.04 4.70
永赢汇欣混合A 140.80 2.00 0.00 0.75
永赢汇欣混合C 140.80 2.00 0.00 0.75
永赢优选增强债券A 9009.09 127.97 0.02 1.08
永赢优选增强债券C 9009.09 127.97 0.02 1.08
永赢逸享债券B 880.00 12.50 0.00 0.38
永赢中证A50指数增强发起A 153.47 2.18 0.00 5.33
永赢中证A50指数增强发起C 153.47 2.18 0.00 5.33
永赢科技智选混合发起A 143419.29 2037.21 0.28 4.14
永赢科技智选混合发起C 143419.29 2037.21 0.28 4.14
永赢逸享债券A 880.00 12.50 0.00 0.38
永赢逸享债券C 880.00 12.50 0.00 0.38
永赢鑫盛混合C 176.00 2.50 0.00 0.39
永赢鑫欣混合C 2112.00 30.00 0.00 0.59
深证100ETF永赢 252.74 3.59 0.00 3.01
永赢鑫盛混合A 176.00 2.50 0.00 0.39
永赢鑫欣混合A 2112.00 30.00 0.00 0.59
永赢科技驱动A 32809.92 466.05 0.06 3.44
永赢科技驱动C 32809.92 466.05 0.06 3.44
38 01171 兖矿能源 永赢锐见成长混合A 19492.48 2031.00 -- 4.11
永赢锐见成长混合C 19492.48 2031.00 -- 4.11
永赢汇欣混合A 95.97 10.00 -- 0.51
永赢汇欣混合C 95.97 10.00 -- 0.51
永赢优选增强债券A 3969.52 413.60 -- 0.48
永赢优选增强债券C 3969.52 413.60 -- 0.48
永赢锐见先锋混合A 5023.32 523.40 -- 2.43
永赢锐见先锋混合C 5023.32 523.40 -- 2.43
永赢逸享债券B 1055.72 110.00 -- 0.46
永赢汇达6个月持有混合A 47.99 5.00 -- 0.49
永赢汇达6个月持有混合C 47.99 5.00 -- 0.49
永赢多元增利债券A 144.11 8.11 0.00 0.12
永赢多元增利债券C 144.11 8.11 0.00 0.12
永赢锐见进取混合A 7510.99 782.60 -- 2.26
永赢锐见进取混合C 7510.99 782.60 -- 2.26
永赢逸享债券A 1055.72 110.00 -- 0.46
永赢逸享债券C 1055.72 110.00 -- 0.46
永赢鑫盛混合C 105.57 11.00 -- 0.23
永赢启源混合发起A 1432.44 80.61 0.03 2.34
永赢启源混合发起C 1432.44 80.61 0.03 2.34
永赢鑫欣混合C 1775.53 185.00 -- 0.50
永赢鑫盛混合A 105.57 11.00 -- 0.23
永赢鑫欣混合A 1775.53 185.00 -- 0.50
39 00148 建滔集团 永赢锐见成长混合A 19389.83 189.35 -- 4.09
永赢锐见成长混合C 19389.83 189.35 -- 4.09
永赢优选增强债券A 8458.41 82.60 -- 1.02
永赢优选增强债券C 8458.41 82.60 -- 1.02
永赢锐见进取混合A 13220.10 129.10 -- 3.97
永赢锐见进取混合C 13220.10 129.10 -- 3.97
永赢融安混合A 8750.25 85.45 -- 4.34
永赢融安混合C 8750.25 85.45 -- 4.34
永赢港股通优质成长一年混合 788.50 7.70 -- 4.47
40 600276 恒瑞医药 永赢锐见成长混合A 16892.81 324.61 0.07 3.56
永赢锐见成长混合C 16892.81 324.61 0.07 3.56
永赢医药创新智选混合发起A 52770.20 1014.03 0.23 9.80
永赢医药创新智选混合发起C 52770.20 1014.03 0.23 9.80
永赢医药健康A 2748.23 52.81 0.01 5.44
永赢医药健康C 2748.23 52.81 0.01 5.44
41 00883 中国海洋石油 永赢锐见成长混合A 13937.36 789.70 -- 2.94
永赢锐见成长混合C 13937.36 789.70 -- 2.94
永赢逸享债券B 882.45 50.00 -- 0.38
港股央企红利ETF永赢 930.10 52.70 -- 2.68
永赢逸享债券A 882.45 50.00 -- 0.38
永赢逸享债券C 882.45 50.00 -- 0.38
永赢鑫盛混合C 105.89 6.00 -- 0.23
永赢鑫盛混合A 105.89 6.00 -- 0.23
永赢股息优选A 1985.51 112.50 -- 5.69
永赢股息优选C 1985.51 112.50 -- 5.69
42 000725 京东方A 永赢锐见成长混合A 12802.22 1474.91 0.04 2.70
永赢锐见成长混合C 12802.22 1474.91 0.04 2.70
永赢国企机遇慧选混合发起A 266.04 30.65 0.00 4.55
永赢国企机遇慧选混合发起C 266.04 30.65 0.00 4.55
永赢中证A50指数增强发起A 98.08 11.30 0.00 3.40
永赢中证A50指数增强发起C 98.08 11.30 0.00 3.40
永赢启源混合发起A 2478.83 285.58 0.01 4.05
永赢启源混合发起C 2478.83 285.58 0.01 4.05
深证100ETF永赢 216.83 24.98 0.00 2.58
永赢稳健增长一年持有混合E 264.74 30.50 0.00 0.83
永赢稳健增长一年持有混合A 264.74 30.50 0.00 0.83
43 300502 新易盛 永赢丰享90天持有债券A 67.98 0.11 0.00 0.15
永赢丰享90天持有债券C 67.98 0.11 0.00 0.15
科创创业人工智能ETF永赢 18427.18 30.36 0.03 9.53
永赢中证A500指数增强A 643.42 1.06 0.00 2.88
永赢中证A500指数增强C 643.42 1.06 0.00 2.88
A500ETF永赢 214.39 0.35 0.00 2.61
沪深300ETF永赢 1450.24 2.39 0.00 2.98
永赢科技智选混合发起A 291846.27 480.80 0.54 8.42
永赢科技智选混合发起C 291846.27 480.80 0.54 8.42
永赢汇享债券A 254.94 0.42 0.00 0.34
永赢汇享债券C 254.94 0.42 0.00 0.34
永赢成长远航一年持有混合A 1370.61 2.26 0.00 3.24
永赢成长远航一年持有混合C 1370.61 2.26 0.00 3.24
永赢稳健增利18个月持有混合E 50.99 0.08 0.00 0.50
深证100ETF永赢 577.38 0.95 0.00 6.88
永赢稳健增利18个月持有混合A 50.99 0.08 0.00 0.50
永赢成长领航混合A 2426.79 4.00 0.00 6.80
永赢成长领航混合C 2426.79 4.00 0.00 6.80
永赢高端制造A 12588.45 20.74 0.02 6.43
永赢高端制造C 12588.45 20.74 0.02 6.43
永赢创业板A 4658.12 7.67 0.01 9.48
永赢创业板C 4658.12 7.67 0.01 9.48
永赢智能领先A 3552.16 5.85 0.01 6.47
永赢智能领先C 3552.16 5.85 0.01 6.47
44 688008 澜起科技 永赢丰享90天持有债券A 61.98 0.20 -- 0.13
永赢丰享90天持有债券C 61.98 0.20 -- 0.13
科创创业人工智能ETF永赢 21626.31 69.78 -- 11.19
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2320.75 7.49 -- 10.68
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2320.75 7.49 -- 10.68
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2320.75 7.49 -- 10.68
科创增强ETF永赢 74.65 0.24 -- 3.35
永赢上证科创板50成份指数A 769.98 2.48 -- 7.86
永赢上证科创板50成份指数C 769.98 2.48 -- 7.86
永赢上证科创板综合指数A 146.80 0.47 -- 2.23
永赢上证科创板综合指数C 146.80 0.47 -- 2.23
永赢稳健增利18个月持有混合E 46.48 0.15 -- 0.45
永赢稳健增利18个月持有混合A 46.48 0.15 -- 0.45
45 300750 宁德时代 永赢丰享90天持有债券A 58.95 0.15 0.00 0.13
永赢丰享90天持有债券C 58.95 0.15 0.00 0.13
永赢新兴产业智选混合发起A 1517.02 3.86 0.00 10.03
永赢新兴产业智选混合发起C 1517.02 3.86 0.00 10.03
A500ETF永赢 251.53 0.64 0.00 3.07
永赢中证A50指数增强发起A 247.60 0.63 0.00 8.59
永赢中证A50指数增强发起C 247.60 0.63 0.00 8.59
沪深300ETF永赢 1784.93 4.54 0.00 3.67
永赢新能源智选混合发起A 12332.65 31.38 0.01 8.09
永赢新能源智选混合发起C 12332.65 31.38 0.01 8.09
深证100ETF永赢 786.02 2.00 0.00 9.36
永赢稳健增长一年持有混合E 204.37 0.52 0.00 0.64
永赢港股通优质成长一年混合 762.15 1.25 -- 4.32
永赢稳健增长一年持有混合A 204.37 0.52 0.00 0.64
永赢创业板A 6316.81 16.07 0.00 12.86
永赢创业板C 6316.81 16.07 0.00 12.86
46 02328 中国财险 永赢丰享90天持有债券A 49.75 4.00 -- 0.11
永赢丰享90天持有债券C 49.75 4.00 -- 0.11
永赢价值核心混合A 2616.88 210.40 -- 3.10
永赢价值核心混合C 2616.88 210.40 -- 3.10
47 601166 兴业银行 永赢丰享90天持有债券A 49.68 3.00 0.00 0.11
永赢丰享90天持有债券C 49.68 3.00 0.00 0.11
永赢悦享债券B 950.88 57.42 0.01 1.22
永赢悦享债券A 950.88 57.42 0.01 1.22
永赢悦享债券C 950.88 57.42 0.01 1.22
48 600900 长江电力 永赢丰享90天持有债券A 52.94 2.00 0.00 0.11
永赢丰享90天持有债券C 52.94 2.00 0.00 0.11
49 688981 中芯国际 永赢丰享90天持有债券A 47.65 0.30 -- 0.10
永赢丰享90天持有债券C 47.65 0.30 -- 0.10
永赢泓利债券A 175.53 1.11 -- 1.05
永赢泓利债券C 175.53 1.11 -- 1.05
永赢港股通科技智选混合发起A 3742.65 48.20 -- 5.90
永赢港股通科技智选混合发起C 3742.65 48.20 -- 5.90
永赢上证科创板50成份指数A 701.51 4.42 -- 7.17
永赢上证科创板50成份指数C 701.51 4.42 -- 7.17
永赢上证科创板综合指数A 166.40 1.05 -- 2.53
永赢上证科创板综合指数C 166.40 1.05 -- 2.53
永赢启鑫混合A 912.37 11.75 -- 8.08
永赢启鑫混合C 912.37 11.75 -- 8.08
永赢半导体产业智选混合发起A 60565.73 780.00 -- 8.70
永赢半导体产业智选混合发起C 60565.73 780.00 -- 8.70
永赢合享混合发起A 162.00 1.02 -- 2.35
永赢合享混合发起C 162.00 1.02 -- 2.35
永赢惠添盈一年混合 986.13 12.70 -- 8.21
永赢长远价值混合A 23298.39 300.05 -- 8.84
永赢长远价值混合C 23298.39 300.05 -- 8.84
50 002714 牧原股份 养殖ETF永赢 1335.22 38.16 0.01 15.88
永赢消费主题A 3344.69 95.59 0.03 6.21
永赢消费主题C 3344.69 95.59 0.03 6.21
51 300498 温氏股份 养殖ETF永赢 1265.02 102.68 0.02 15.05
永赢价值核心混合A 2663.46 216.19 0.04 3.16
永赢价值核心混合C 2663.46 216.19 0.04 3.16
永赢价值回报混合A 735.63 59.71 0.01 2.88
永赢价值回报混合C 735.63 59.71 0.01 2.88
永赢鑫享混合D 339.05 27.52 0.01 1.18
永赢鑫享混合C 339.05 27.52 0.01 1.18
永赢惠添益混合A 1291.14 104.80 0.02 2.86
永赢惠添益混合C 1291.14 104.80 0.02 2.86
永赢鑫享混合A 339.05 27.52 0.01 1.18
永赢股息优选A 2466.54 200.21 0.04 7.06
永赢股息优选C 2466.54 200.21 0.04 7.06
永赢乾元三年定开 72.32 5.87 0.00 2.66
永赢惠泽一年 144.51 11.73 0.00 2.68
52 002311 海大集团 养殖ETF永赢 819.49 18.37 0.01 9.75
永赢价值核心混合A 3229.76 72.40 0.04 3.83
永赢价值核心混合C 3229.76 72.40 0.04 3.83
永赢价值回报混合A 1290.57 28.93 0.02 5.05
永赢价值回报混合C 1290.57 28.93 0.02 5.05
永赢鑫享混合D 364.46 8.17 0.00 1.26
永赢鑫享混合C 364.46 8.17 0.00 1.26
永赢惠添益混合A 2096.67 47.00 0.03 4.64
永赢惠添益混合C 2096.67 47.00 0.03 4.64
永赢鑫享混合A 364.46 8.17 0.00 1.26
永赢乾元三年定开 106.62 2.39 0.00 3.93
永赢惠泽一年 218.59 4.90 0.00 4.06
53 002157 正邦科技 养殖ETF永赢 527.41 187.69 0.03 6.27
54 600873 梅花生物 养殖ETF永赢 365.96 49.79 0.17 4.35
55 000876 新希望 养殖ETF永赢 358.08 57.11 0.01 4.26
56 600201 生物股份 养殖ETF永赢 328.53 28.20 0.10 3.91
57 600887 伊利股份 养殖ETF永赢 246.07 10.27 0.00 2.93
58 002385 大北农 养殖ETF永赢 240.81 87.25 0.02 2.86
59 002299 圣农发展 养殖ETF永赢 237.82 15.69 0.01 2.83
60 688403 汇成股份 永赢上证科创板200指数A 57.04 1.44 0.00 1.98
永赢上证科创板200指数C 57.04 1.44 0.00 1.98
61 688025 杰普特 永赢上证科创板200指数A 56.40 0.12 -- 1.96
永赢上证科创板200指数C 56.40 0.12 -- 1.96
永赢红利慧选混合发起A 60.82 0.13 -- 4.54
永赢红利慧选混合发起C 60.82 0.13 -- 4.54
62 688668 鼎通科技 永赢上证科创板200指数A 55.99 0.15 -- 1.94
永赢上证科创板200指数C 55.99 0.15 -- 1.94
63 688362 甬矽电子 永赢上证科创板200指数A 54.95 0.57 -- 1.91
永赢上证科创板200指数C 54.95 0.57 -- 1.91
64 688388 嘉元科技 永赢上证科创板200指数A 52.69 1.20 0.02 1.83
永赢上证科创板200指数C 52.69 1.20 0.02 1.83
65 688503 聚和材料 永赢上证科创板200指数A 47.77 0.36 0.00 1.66
永赢上证科创板200指数C 47.77 0.36 0.00 1.66
66 688372 伟测科技 永赢上证科创板200指数A 46.50 0.25 -- 1.61
永赢上证科创板200指数C 46.50 0.25 -- 1.61
永赢汇享债券A 260.40 1.40 -- 0.35
永赢汇享债券C 260.40 1.40 -- 0.35
永赢惠添盈一年混合 565.77 3.04 -- 4.71
永赢稳健增利18个月持有混合E 44.64 0.24 -- 0.43
永赢长远价值混合A 15571.90 83.72 -- 5.91
永赢长远价值混合C 15571.90 83.72 -- 5.91
永赢稳健增利18个月持有混合A 44.64 0.24 -- 0.43
67 688257 新锐股份 永赢上证科创板200指数A 45.85 0.45 -- 1.59
永赢上证科创板200指数C 45.85 0.45 -- 1.59
永赢中证工程机械主题指数A 140.30 1.38 -- 2.97
永赢中证工程机械主题指数C 140.30 1.38 -- 2.97
永赢匠心增利债券A 4058.23 39.83 -- 0.41
永赢匠心增利债券C 4058.23 39.83 -- 0.41
68 688300 联瑞新材 永赢上证科创板200指数A 43.99 0.18 0.00 1.53
永赢上证科创板200指数C 43.99 0.18 0.00 1.53
69 688545 兴福电子 永赢上证科创板200指数A 43.91 0.33 -- 1.52
永赢上证科创板200指数C 43.91 0.33 -- 1.52
70 000811 冰轮环境 永赢产业机遇智选混合发起A 8574.67 152.52 0.16 14.88
永赢产业机遇智选混合发起C 8574.67 152.52 0.16 14.88
永赢国企机遇慧选混合发起A 470.56 8.37 0.01 8.05
永赢国企机遇慧选混合发起C 470.56 8.37 0.01 8.05
永赢融安混合A 8654.51 153.94 0.16 4.29
永赢融安混合C 8654.51 153.94 0.16 4.29
永赢低碳环保智选混合发起A 7023.00 124.92 0.13 13.98
永赢低碳环保智选混合发起C 7023.00 124.92 0.13 13.98
永赢宏泽一年定开混合 1629.82 28.99 0.03 4.55
永赢惠添利灵活配置混合 1434.73 25.52 0.03 4.70
71 605060 联德股份 永赢产业机遇智选混合发起A 5475.98 96.51 -- 9.50
永赢产业机遇智选混合发起C 5475.98 96.51 -- 9.50
永赢汇欣混合A 153.20 2.70 -- 0.81
永赢汇欣混合C 153.20 2.70 -- 0.81
永赢逸享债券B 1418.50 25.00 -- 0.61
永赢汇达6个月持有混合A 53.90 0.95 -- 0.55
永赢汇达6个月持有混合C 53.90 0.95 -- 0.55
永赢价值发现慧选混合发起A 275.19 4.85 -- 2.10
永赢价值发现慧选混合发起C 275.19 4.85 -- 2.10
永赢逸享债券A 1418.50 25.00 -- 0.61
永赢逸享债券C 1418.50 25.00 -- 0.61
永赢鑫盛混合C 141.85 2.50 -- 0.31
永赢鑫欣混合C 2837.00 50.00 -- 0.80
永赢低碳环保智选混合发起A 3875.34 68.30 -- 7.72
永赢低碳环保智选混合发起C 3875.34 68.30 -- 7.72
永赢鑫盛混合A 141.85 2.50 -- 0.31
永赢鑫欣混合A 2837.00 50.00 -- 0.80
72 000338 潍柴动力 永赢产业机遇智选混合发起A 5230.09 191.93 0.04 9.07
永赢产业机遇智选混合发起C 5230.09 191.93 0.04 9.07
永赢中证工程机械主题指数A 668.72 24.54 0.00 14.15
永赢中证工程机械主题指数C 668.72 24.54 0.00 14.15
永赢港股通科技智选混合发起A 3376.40 114.00 -- 5.32
永赢港股通科技智选混合发起C 3376.40 114.00 -- 5.32
现金流ETF永赢 685.34 25.15 0.01 3.46
永赢低碳环保智选混合发起A 2369.39 86.95 0.02 4.72
永赢低碳环保智选混合发起C 2369.39 86.95 0.02 4.72
永赢港股通优质成长一年混合 944.80 31.90 -- 5.36
73 688676 金盘科技 永赢产业机遇智选混合发起A 4949.59 58.48 -- 8.59
永赢产业机遇智选混合发起C 4949.59 58.48 -- 8.59
永赢低碳环保智选混合发起A 2766.41 32.68 -- 5.51
永赢低碳环保智选混合发起C 2766.41 32.68 -- 5.51
永赢新能源智选混合发起A 7112.55 84.03 -- 4.67
永赢新能源智选混合发起C 7112.55 84.03 -- 4.67
74 603530 神马电力 永赢产业机遇智选混合发起A 4767.80 93.67 -- 8.27
永赢产业机遇智选混合发起C 4767.80 93.67 -- 8.27
永赢汇欣混合A 101.80 2.00 -- 0.54
永赢汇欣混合C 101.80 2.00 -- 0.54
永赢汇达6个月持有混合A 40.72 0.80 -- 0.41
永赢汇达6个月持有混合C 40.72 0.80 -- 0.41
75 300617 安靠智电 永赢产业机遇智选混合发起A 3937.69 74.31 0.53 6.83
永赢产业机遇智选混合发起C 3937.69 74.31 0.53 6.83
永赢低碳环保智选混合发起A 2473.04 46.67 0.33 4.92
永赢低碳环保智选混合发起C 2473.04 46.67 0.33 4.92
76 002283 天润工业 永赢产业机遇智选混合发起A 2346.69 243.18 0.24 4.07
永赢产业机遇智选混合发起C 2346.69 243.18 0.24 4.07
77 600031 三一重工 永赢中证工程机械主题指数A 651.63 37.71 0.03 13.79
永赢中证工程机械主题指数C 651.63 37.71 0.03 13.79
78 000425 徐工机械 永赢中证工程机械主题指数A 504.82 62.40 0.01 10.68
永赢中证工程机械主题指数C 504.82 62.40 0.01 10.68
79 601100 恒立液压 永赢中证工程机械主题指数A 438.84 4.08 0.00 9.28
永赢中证工程机械主题指数C 438.84 4.08 0.00 9.28
80 000157 中联重科 永赢中证工程机械主题指数A 263.54 37.81 0.01 5.58
永赢中证工程机械主题指数C 263.54 37.81 0.01 5.58
81 600418 江淮汽车 永赢中证工程机械主题指数A 112.10 4.34 0.00 2.37
永赢中证工程机械主题指数C 112.10 4.34 0.00 2.37
82 603298 杭叉集团 永赢中证工程机械主题指数A 95.20 3.99 -- 2.01
永赢中证工程机械主题指数C 95.20 3.99 -- 2.01
83 000528 柳工 永赢中证工程机械主题指数A 93.62 12.40 0.01 1.98
永赢中证工程机械主题指数C 93.62 12.40 0.01 1.98
84 601717 中创智领 永赢中证工程机械主题指数A 82.35 5.92 0.00 1.74
永赢中证工程机械主题指数C 82.35 5.92 0.00 1.74
85 301269 华大九天 永赢国证工业软件主题指数A 1916.69 16.05 0.06 11.29
永赢国证工业软件主题指数C 1916.69 16.05 0.06 11.29
永赢科技智选混合发起A 203945.46 1707.80 6.51 5.89
永赢科技智选混合发起C 203945.46 1707.80 6.51 5.89
86 688777 中控技术 永赢国证工业软件主题指数A 1407.49 11.98 0.02 8.29
永赢国证工业软件主题指数C 1407.49 11.98 0.02 8.29
永赢信息产业智选混合发起A 12102.54 103.00 0.19 7.80
永赢信息产业智选混合发起C 12102.54 103.00 0.19 7.80
87 688507 索辰科技 永赢国证工业软件主题指数A 1074.97 3.99 0.09 6.33
永赢国证工业软件主题指数C 1074.97 3.99 0.09 6.33
88 301095 广立微 永赢国证工业软件主题指数A 1034.12 8.76 0.05 6.09
永赢国证工业软件主题指数C 1034.12 8.76 0.05 6.09
89 300353 东土科技 永赢国证工业软件主题指数A 871.72 41.95 0.08 5.13
永赢国证工业软件主题指数C 871.72 41.95 0.08 5.13
90 002410 广联达 永赢国证工业软件主题指数A 868.83 106.47 0.07 5.12
永赢国证工业软件主题指数C 868.83 106.47 0.07 5.12
91 688206 概伦电子 永赢国证工业软件主题指数A 851.19 19.18 0.13 5.01
永赢国证工业软件主题指数C 851.19 19.18 0.13 5.01
92 300124 汇川技术 永赢国证工业软件主题指数A 742.23 11.19 0.00 4.37
永赢国证工业软件主题指数C 742.23 11.19 0.00 4.37
93 301396 宏景科技 永赢国证工业软件主题指数A 679.12 2.05 0.03 4.00
永赢国证工业软件主题指数C 679.12 2.05 0.03 4.00
永赢宏泽一年定开混合 1412.62 4.26 0.06 3.94
永赢惠添利灵活配置混合 1263.40 3.81 0.05 4.14
94 300327 中颖电子 永赢国证工业软件主题指数A 672.09 20.97 0.06 3.96
永赢国证工业软件主题指数C 672.09 20.97 0.06 3.96
95 601318 中国平安 永赢价值核心混合A 5068.02 106.16 0.02 6.01
永赢价值核心混合C 5068.02 106.16 0.02 6.01
永赢价值回报混合A 1343.40 28.14 0.01 5.25
永赢价值回报混合C 1343.40 28.14 0.01 5.25
A500ETF永赢 126.03 2.64 0.00 1.54
永赢中证A50指数增强发起A 102.16 2.14 0.00 3.55
永赢中证A50指数增强发起C 102.16 2.14 0.00 3.55
沪深300ETF永赢 871.25 18.25 0.00 1.79
永赢鑫享混合D 150.86 3.16 0.00 0.52
永赢鑫享混合C 150.86 3.16 0.00 0.52
永赢惠添益混合A 2725.48 57.09 0.01 6.04
永赢惠添益混合C 2725.48 57.09 0.01 6.04
永赢鑫享混合A 150.86 3.16 0.00 0.52
永赢股息优选A 2768.70 58.00 0.01 7.93
永赢股息优选C 2768.70 58.00 0.01 7.93
永赢乾元三年定开 147.04 3.08 0.00 5.42
永赢惠泽一年 295.99 6.20 0.00 5.50
96 002027 分众传媒 永赢价值核心混合A 3778.15 780.61 0.11 4.48
永赢价值核心混合C 3778.15 780.61 0.11 4.48
永赢价值回报混合A 1280.28 264.52 0.04 5.01
永赢价值回报混合C 1280.28 264.52 0.04 5.01
永赢惠添益混合A 1714.72 354.28 0.05 3.80
永赢惠添益混合C 1714.72 354.28 0.05 3.80
永赢惠泽一年 208.56 43.09 0.01 3.87
97 603599 广信股份 永赢价值核心混合A 3739.94 390.39 -- 4.43
永赢价值核心混合C 3739.94 390.39 -- 4.43
永赢价值回报混合A 915.85 95.60 -- 3.58
永赢价值回报混合C 915.85 95.60 -- 3.58
永赢惠添益混合A 1849.61 193.07 -- 4.10
永赢惠添益混合C 1849.61 193.07 -- 4.10
永赢乾元三年定开 92.93 9.70 -- 3.42
永赢惠泽一年 160.27 16.73 -- 2.98
98 600153 建发股份 永赢价值核心混合A 3245.35 409.25 0.33 3.85
永赢价值核心混合C 3245.35 409.25 0.33 3.85
永赢价值回报混合A 1007.67 127.07 0.10 3.94
永赢价值回报混合C 1007.67 127.07 0.10 3.94
永赢惠添益混合A 1579.02 199.12 0.16 3.50
永赢惠添益混合C 1579.02 199.12 0.16 3.50
永赢乾元三年定开 85.49 10.78 0.01 3.15
99 605377 华旺科技 永赢价值核心混合A 3046.27 327.56 -- 3.61
永赢价值核心混合C 3046.27 327.56 -- 3.61
永赢价值回报混合A 929.05 99.90 -- 3.63
永赢价值回报混合C 929.05 99.90 -- 3.63
永赢鑫享混合D 193.72 20.83 -- 0.67
永赢鑫享混合C 193.72 20.83 -- 0.67
永赢消费鑫选6个月持有混合A 65.29 7.02 -- 2.96
永赢消费鑫选6个月持有混合C 65.29 7.02 -- 2.96
永赢优质生活混合A 597.06 64.20 -- 2.94
永赢优质生活混合C 597.06 64.20 -- 2.94
永赢惠添益混合A 2056.01 221.08 -- 4.55
永赢惠添益混合C 2056.01 221.08 -- 4.55
永赢鑫享混合A 193.72 20.83 -- 0.67
永赢乾元三年定开 108.27 11.64 -- 3.99
永赢惠泽一年 209.77 22.56 -- 3.90
100 601216 君正集团 永赢价值核心混合A 2491.81 558.70 1.12 2.95
永赢价值核心混合C 2491.81 558.70 1.12 2.95
永赢价值回报混合A 600.67 134.68 0.27 2.35
永赢价值回报混合C 600.67 134.68 0.27 2.35
101 000895 双汇发展 永赢价值核心混合A 2191.84 97.85 0.03 2.60
永赢价值核心混合C 2191.84 97.85 0.03 2.60
永赢鑫享混合D 171.81 7.67 0.00 0.60
永赢鑫享混合C 171.81 7.67 0.00 0.60
永赢鑫享混合A 171.81 7.67 0.00 0.60
永赢乾元三年定开 84.90 3.79 0.00 3.13
永赢惠泽一年 170.24 7.60 0.00 3.16
102 600176 中国巨石 永赢汇欣混合A 167.62 2.30 0.01 0.89
永赢汇欣混合C 167.62 2.30 0.01 0.89
永赢优选增强债券A 11390.42 156.29 0.37 1.37
永赢优选增强债券C 11390.42 156.29 0.37 1.37
永赢逸享债券B 1384.72 19.00 0.04 0.60
永赢国企机遇慧选混合发起A 517.45 7.10 0.02 8.86
永赢国企机遇慧选混合发起C 517.45 7.10 0.02 8.86
永赢汇达6个月持有混合A 51.02 0.70 0.00 0.52
永赢汇达6个月持有混合C 51.02 0.70 0.00 0.52
永赢睿恒混合A 31987.76 438.91 1.03 2.86
永赢睿恒混合C 31987.76 438.91 1.03 2.86
永赢逸享债券A 1384.72 19.00 0.04 0.60
永赢逸享债券C 1384.72 19.00 0.04 0.60
永赢鑫盛混合C 109.32 1.50 0.00 0.24
永赢鑫欣混合C 3279.60 45.00 0.11 0.92
永赢稳健增长一年持有混合E 213.54 2.93 0.01 0.67
永赢鑫盛混合A 109.32 1.50 0.00 0.24
永赢鑫欣混合A 3279.60 45.00 0.11 0.92
永赢稳健增长一年持有混合A 213.54 2.93 0.01 0.67
永赢高端制造A 15426.51 211.67 0.50 7.88
永赢高端制造C 15426.51 211.67 0.50 7.88
103 300604 长川科技 永赢汇欣混合A 105.84 0.31 0.00 0.56
永赢汇欣混合C 105.84 0.31 0.00 0.56
永赢逸享债券B 1365.68 4.00 0.01 0.59
永赢汇达6个月持有混合A 51.21 0.15 0.00 0.52
永赢汇达6个月持有混合C 51.21 0.15 0.00 0.52
永赢睿恒混合A 48357.33 141.64 0.29 4.33
永赢睿恒混合C 48357.33 141.64 0.29 4.33
永赢融安混合A 9310.52 27.27 0.06 4.62
永赢融安混合C 9310.52 27.27 0.06 4.62
永赢逸享债券A 1365.68 4.00 0.01 0.59
永赢逸享债券C 1365.68 4.00 0.01 0.59
永赢鑫盛混合C 102.43 0.30 0.00 0.23
永赢鑫欣混合C 4097.04 12.00 0.02 1.15
永赢成长远航一年持有混合A 1509.08 4.42 0.01 3.57
永赢成长远航一年持有混合C 1509.08 4.42 0.01 3.57
永赢宏泽一年定开混合 1819.77 5.33 0.01 5.08
永赢鑫盛混合A 102.43 0.30 0.00 0.23
永赢鑫欣混合A 4097.04 12.00 0.02 1.15
永赢创业板A 952.56 2.79 0.01 1.94
永赢创业板C 952.56 2.79 0.01 1.94
永赢惠添利灵活配置混合 1276.91 3.74 0.01 4.18
104 06886 华泰证券 永赢汇欣混合A 95.73 6.60 -- 0.51
永赢汇欣混合C 95.73 6.60 -- 0.51
永赢逸享债券B 1077.42 74.28 -- 0.47
永赢汇达6个月持有混合A 43.51 3.00 -- 0.44
永赢汇达6个月持有混合C 43.51 3.00 -- 0.44
永赢逸享债券A 1077.42 74.28 -- 0.47
永赢逸享债券C 1077.42 74.28 -- 0.47
永赢鑫盛混合C 123.29 8.50 -- 0.27
永赢鑫欣混合C 2175.72 150.00 -- 0.61
永赢鑫盛混合A 123.29 8.50 -- 0.27
永赢鑫欣混合A 2175.72 150.00 -- 0.61
永赢股息优选A 2439.99 168.22 -- 6.99
永赢股息优选C 2439.99 168.22 -- 6.99
105 002602 世纪华通 永赢启航慧选混合A 1696.51 120.32 0.02 9.19
永赢启航慧选混合C 1696.51 120.32 0.02 9.19
永赢新兴消费智选混合发起A 4295.28 304.63 0.04 6.31
永赢新兴消费智选混合发起C 4295.28 304.63 0.04 6.31
永赢消费龙头智选混合发起A 715.61 50.75 0.01 8.08
永赢消费龙头智选混合发起C 715.61 50.75 0.01 8.08
永赢优质生活混合A 750.83 53.25 0.01 3.69
永赢优质生活混合C 750.83 53.25 0.01 3.69
永赢消费主题A 3968.02 281.42 0.04 7.37
永赢消费主题C 3968.02 281.42 0.04 7.37
106 301004 嘉益股份 永赢启航慧选混合A 1644.55 53.05 0.55 8.91
永赢启航慧选混合C 1644.55 53.05 0.55 8.91
永赢新兴消费智选混合发起A 5238.50 168.98 1.77 7.69
永赢新兴消费智选混合发起C 5238.50 168.98 1.77 7.69
永赢消费主题A 3854.60 124.34 1.30 7.16
永赢消费主题C 3854.60 124.34 1.30 7.16
107 688087 英科再生 永赢启航慧选混合A 1390.98 41.62 0.41 7.53
永赢启航慧选混合C 1390.98 41.62 0.41 7.53
永赢新兴消费智选混合发起A 3331.79 99.69 0.97 4.89
永赢新兴消费智选混合发起C 3331.79 99.69 0.97 4.89
永赢消费主题A 2455.41 73.47 0.72 4.56
永赢消费主题C 2455.41 73.47 0.72 4.56
108 688331 荣昌生物 永赢启航慧选混合A 1112.64 8.54 -- 6.03
永赢启航慧选混合C 1112.64 8.54 -- 6.03
永赢医药创新智选混合发起A 50289.76 386.07 -- 9.34
永赢医药创新智选混合发起C 50289.76 386.07 -- 9.34
永赢医药健康A 3044.46 23.37 -- 6.03
永赢医药健康C 3044.46 23.37 -- 6.03
109 01519 极兔速递-W 永赢启航慧选混合A 1019.60 140.42 -- 5.52
永赢启航慧选混合C 1019.60 140.42 -- 5.52
永赢港股通品质生活慧选混合C 2954.82 406.94 -- 5.34
永赢新兴消费智选混合发起A 5354.17 737.38 -- 7.86
永赢新兴消费智选混合发起C 5354.17 737.38 -- 7.86
永赢消费龙头智选混合发起A 294.22 40.52 -- 3.32
永赢消费龙头智选混合发起C 294.22 40.52 -- 3.32
永赢消费鑫选6个月持有混合A 67.53 9.30 -- 3.06
永赢消费鑫选6个月持有混合C 67.53 9.30 -- 3.06
永赢优质生活混合A 590.76 81.36 -- 2.91
永赢优质生活混合C 590.76 81.36 -- 2.91
永赢港股通品质生活慧选混合A 2954.82 406.94 -- 5.34
110 300866 安克创新 永赢启航慧选混合A 900.79 8.62 0.03 4.88
永赢启航慧选混合C 900.79 8.62 0.03 4.88
永赢新兴消费智选混合发起A 4160.15 39.81 0.13 6.11
永赢新兴消费智选混合发起C 4160.15 39.81 0.13 6.11
永赢消费鑫选6个月持有混合A 105.55 1.01 0.00 4.78
永赢消费鑫选6个月持有混合C 105.55 1.01 0.00 4.78
永赢优质生活混合A 972.89 9.31 0.03 4.79
永赢优质生活混合C 972.89 9.31 0.03 4.79
永赢消费主题A 3051.40 29.20 0.10 5.67
永赢消费主题C 3051.40 29.20 0.10 5.67
111 00336 华宝国际 永赢启航慧选混合A 867.18 331.70 -- 4.70
永赢启航慧选混合C 867.18 331.70 -- 4.70
112 600801 华新建材 永赢启航慧选混合A 786.71 50.43 0.31 4.26
永赢启航慧选混合C 786.71 50.43 0.31 4.26
永赢合嘉一年持有混合A 32.76 2.10 0.01 0.60
永赢合嘉一年持有混合C 32.76 2.10 0.01 0.60
113 01989 广合科技 永赢优选增强债券A 8265.33 44.51 -- 0.99
永赢优选增强债券C 8265.33 44.51 -- 0.99
永赢港股通科技智选混合发起A 4115.02 22.16 -- 6.49
永赢港股通科技智选混合发起C 4115.02 22.16 -- 6.49
永赢成长远航一年持有混合A 1347.58 5.68 0.15 3.18
永赢成长远航一年持有混合C 1347.58 5.68 0.15 3.18
永赢港股通优质成长一年混合 978.62 5.27 -- 5.55
永赢智能领先A 2355.89 9.93 0.26 4.29
永赢智能领先C 2355.89 9.93 0.26 4.29
114 01801 信达生物 永赢优选增强债券A 8144.29 117.80 -- 0.98
永赢优选增强债券C 8144.29 117.80 -- 0.98
港股医疗ETF 515.07 7.45 -- 2.08
永赢医药创新智选混合发起A 49949.70 722.48 -- 9.28
永赢医药创新智选混合发起C 49949.70 722.48 -- 9.28
115 605376 博迁新材 永赢优选增强债券A 6663.13 24.56 -- 0.80
永赢优选增强债券C 6663.13 24.56 -- 0.80
永赢低碳环保智选混合发起A 3822.62 14.09 -- 7.61
永赢低碳环保智选混合发起C 3822.62 14.09 -- 7.61
116 688041 海光信息 科创创业人工智能ETF永赢 22320.39 60.28 -- 11.54
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2393.58 6.46 -- 11.01
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2393.58 6.46 -- 11.01
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2393.58 6.46 -- 11.01
永赢上证科创板50成份指数A 746.01 2.01 -- 7.62
永赢上证科创板50成份指数C 746.01 2.01 -- 7.62
永赢上证科创板综合指数A 354.12 0.96 -- 5.38
永赢上证科创板综合指数C 354.12 0.96 -- 5.38
永赢数字经济智选混合发起A 86919.52 234.73 -- 8.46
永赢数字经济智选混合发起C 86919.52 234.73 -- 8.46
永赢惠添盈一年混合 752.75 2.03 -- 6.27
永赢长远价值混合A 12015.72 32.45 -- 4.56
永赢长远价值混合C 12015.72 32.45 -- 4.56
永赢稳健增长一年持有混合E 164.60 0.44 -- 0.51
永赢稳健增长一年持有混合A 164.60 0.44 -- 0.51
117 688256 寒武纪 科创创业人工智能ETF永赢 19969.90 12.52 -- 10.33
永赢上证科创板人工智能指数发起A 2153.19 1.35 -- 9.90
永赢上证科创板人工智能指数发起C 2153.19 1.35 -- 9.90
永赢上证科创板人工智能指数发起E 2153.19 1.35 -- 9.90
科创增强ETF永赢 57.76 0.04 -- 2.59
永赢上证科创板50成份指数A 872.13 0.55 -- 8.91
永赢上证科创板50成份指数C 872.13 0.55 -- 8.91
永赢上证科创板综合指数A 411.97 0.26 -- 6.26
永赢上证科创板综合指数C 411.97 0.26 -- 6.26
A500ETF永赢 102.27 0.06 -- 1.25
沪深300ETF永赢 849.95 0.53 -- 1.75
永赢启鑫混合A 1219.48 0.76 -- 10.81
永赢启鑫混合C 1219.48 0.76 -- 10.81
永赢数字经济智选混合发起A 91411.13 57.29 -- 8.90
永赢数字经济智选混合发起C 91411.13 57.29 -- 8.90
永赢惠添盈一年混合 1182.30 0.74 -- 9.84
永赢长远价值混合A 27841.87 17.45 -- 10.56
永赢长远价值混合C 27841.87 17.45 -- 10.56
永赢惠添利灵活配置混合 1246.28 0.78 -- 4.08
118 300857 协创数据 科创创业人工智能ETF永赢 9104.43 26.79 0.08 4.71
119 300223 北京君正 科创创业人工智能ETF永赢 7690.11 30.90 0.07 3.98
永赢先锋半导体智选混合发起A 248900.00 1000.00 2.38 7.56
永赢先锋半导体智选混合发起C 248900.00 1000.00 2.38 7.56
永赢锐见先锋混合A 14754.79 59.28 0.14 7.14
永赢锐见先锋混合C 14754.79 59.28 0.14 7.14
永赢中证500指数增强发起A 186.68 0.75 0.00 3.69
永赢中证500指数增强发起C 186.68 0.75 0.00 3.69
永赢锐见进取混合A 19267.35 77.41 0.18 5.79
永赢锐见进取混合C 19267.35 77.41 0.18 5.79
永赢科技驱动A 65129.66 261.67 0.62 6.83
永赢科技驱动C 65129.66 261.67 0.62 6.83
120 300442 润泽科技 科创创业人工智能ETF永赢 5471.82 65.87 0.04 2.83
121 688111 金山办公 科创创业人工智能ETF永赢 3939.78 18.49 -- 2.04
永赢上证科创板人工智能指数发起A 1223.10 5.74 -- 5.63
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1223.10 5.74 -- 5.63
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1223.10 5.74 -- 5.63
122 000651 格力电器 家居家电ETF 354.63 9.46 0.00 10.17
红利低波ETF永赢 86.25 2.30 0.00 2.40
现金流ETF永赢 1275.00 34.00 0.01 6.44
永赢悦享债券B 699.75 18.66 0.00 0.90
永赢悦享债券A 699.75 18.66 0.00 0.90
永赢悦享债券C 699.75 18.66 0.00 0.90
123 000333 美的集团 家居家电ETF 328.80 4.35 0.00 9.43
永赢悦享债券B 1024.94 13.57 0.00 1.32
永赢汇享债券A 226.59 3.00 0.00 0.31
永赢汇享债券C 226.59 3.00 0.00 0.31
永赢港股通品质生活慧选混合C 4988.24 69.53 -- 9.01
永赢悦享债券A 1024.94 13.57 0.00 1.32
永赢悦享债券C 1024.94 13.57 0.00 1.32
永赢红利慧选混合发起A 64.20 0.85 0.00 4.79
永赢红利慧选混合发起C 64.20 0.85 0.00 4.79
永赢优质生活混合A 686.57 9.09 0.00 3.38
永赢优质生活混合C 686.57 9.09 0.00 3.38
永赢稳健增利18个月持有混合E 45.32 0.60 0.00 0.44
深证100ETF永赢 280.22 3.71 0.00 3.34
永赢稳健增利18个月持有混合A 45.32 0.60 0.00 0.44
永赢港股通品质生活慧选混合A 4988.24 69.53 -- 9.01
永赢消费主题A 3309.72 43.82 0.01 6.15
永赢消费主题C 3309.72 43.82 0.01 6.15
124 301188 力诺药包 家居家电ETF 319.78 4.78 0.03 9.17
125 603816 顾家家居 家居家电ETF 246.18 11.01 -- 7.06
126 002050 三花智控 家居家电ETF 227.92 5.20 0.00 6.54
127 600690 海尔智家 家居家电ETF 177.98 8.72 0.00 5.11
永赢悦享债券B 412.89 20.23 0.01 0.53
永赢悦享债券A 412.89 20.23 0.01 0.53
永赢悦享债券C 412.89 20.23 0.01 0.53
永赢股息优选A 2073.66 101.60 0.04 5.94
永赢股息优选C 2073.66 101.60 0.04 5.94
128 002851 麦格米特 家居家电ETF 157.38 0.94 0.00 4.51
永赢匠心增利债券A 4199.56 25.12 0.06 0.43
永赢匠心增利债券C 4199.56 25.12 0.06 0.43
129 603833 欧派家居 家居家电ETF 122.97 4.08 0.04 3.53
130 603992 松霖科技 家居家电ETF 96.23 2.97 -- 2.76
131 002572 索菲亚 家居家电ETF 94.25 12.91 0.02 2.70
132 601601 中国太保 永赢价值回报混合A 809.97 28.40 0.01 3.17
永赢价值回报混合C 809.97 28.40 0.01 3.17
永赢鑫享混合D 300.32 10.53 0.00 1.04
永赢鑫享混合C 300.32 10.53 0.00 1.04
永赢惠添益混合A 1400.90 49.12 0.02 3.10
永赢惠添益混合C 1400.90 49.12 0.02 3.10
永赢鑫享混合A 300.32 10.53 0.00 1.04
永赢乾元三年定开 79.57 2.79 0.00 2.93
永赢惠泽一年 156.86 5.50 0.00 2.91
133 600309 万华化学 永赢价值回报混合A 615.28 8.99 0.01 2.41
永赢价值回报混合C 615.28 8.99 0.01 2.41
永赢惠添益混合A 1337.42 19.55 0.01 2.96
永赢惠添益混合C 1337.42 19.55 0.01 2.96
永赢乾元三年定开 67.73 0.99 0.00 2.49
永赢惠泽一年 134.77 1.97 0.00 2.50
134 600460 士兰微 永赢沪深300指数增强A 123.53 2.26 0.01 2.65
永赢沪深300指数增强C 123.53 2.26 0.01 2.65
135 002600 领益智造 永赢沪深300指数增强A 113.75 6.56 0.00 2.44
永赢沪深300指数增强C 113.75 6.56 0.00 2.44
136 002049 紫光国微 永赢沪深300指数增强A 100.29 1.13 0.00 2.15
永赢沪深300指数增强C 100.29 1.13 0.00 2.15
137 600875 东方电气 永赢沪深300指数增强A 87.75 3.05 0.00 1.88
永赢沪深300指数增强C 87.75 3.05 0.00 1.88
138 688396 华润微 永赢沪深300指数增强A 84.59 0.87 -- 1.81
永赢沪深300指数增强C 84.59 0.87 -- 1.81
科创增强ETF永赢 63.22 0.65 -- 2.84
139 600674 川投能源 永赢沪深300指数增强A 78.64 5.55 0.02 1.68
永赢沪深300指数增强C 78.64 5.55 0.02 1.68
140 601985 中国核电 永赢沪深300指数增强A 78.20 8.66 0.00 1.67
永赢沪深300指数增强C 78.20 8.66 0.00 1.67
141 300661 圣邦股份 永赢沪深300指数增强A 76.04 0.53 0.00 1.63
永赢沪深300指数增强C 76.04 0.53 0.00 1.63
永赢先锋半导体智选混合发起A 114784.00 800.00 1.79 3.49
永赢先锋半导体智选混合发起C 114784.00 800.00 1.79 3.49
142 920193 吉和昌 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.09 0.01 -- 0.01
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.09 0.01 -- 0.01
143 920189 康美特 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A 0.08 0.01 -- 0.01
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)C 0.08 0.01 -- 0.01
144 601229 上海银行 红利低波ETF永赢 98.17 11.31 0.00 2.74
永赢合嘉一年持有混合A 21.09 2.43 0.00 0.39
永赢合嘉一年持有混合C 21.09 2.43 0.00 0.39
145 601009 南京银行 红利低波ETF永赢 93.56 9.46 0.01 2.61
146 600750 华润江中 红利低波ETF永赢 93.14 4.22 0.02 2.60
147 000001 平安银行 红利低波ETF永赢 92.46 9.20 0.00 2.58
148 601838 成都银行 红利低波ETF永赢 90.09 5.09 0.01 2.51
149 600919 江苏银行 红利低波ETF永赢 84.84 7.87 0.00 2.36
永赢合嘉一年持有混合A 29.32 2.72 0.00 0.54
永赢合嘉一年持有混合C 29.32 2.72 0.00 0.54
150 600350 山东高速 红利低波ETF永赢 83.36 7.49 0.01 2.32
151 601825 沪农商行 红利低波ETF永赢 82.17 10.97 0.00 2.29
152 601369 陕鼓动力 红利低波ETF永赢 79.82 8.82 0.02 2.22
153 001309 德明利 永赢先锋半导体智选混合发起A 235725.00 250.00 3.73 7.16
永赢先锋半导体智选混合发起C 235725.00 250.00 3.73 7.16
永赢锐见先锋混合A 10136.17 10.75 0.16 4.90
永赢锐见先锋混合C 10136.17 10.75 0.16 4.90
永赢锐见进取混合A 12880.01 13.66 0.20 3.87
永赢锐见进取混合C 12880.01 13.66 0.20 3.87
永赢科技驱动A 43033.96 45.64 0.68 4.51
永赢科技驱动C 43033.96 45.64 0.68 4.51
154 301308 江波龙 永赢先锋半导体智选混合发起A 232254.00 330.00 1.17 7.06
永赢先锋半导体智选混合发起C 232254.00 330.00 1.17 7.06
永赢锐见先锋混合A 8534.49 12.13 0.04 4.13
永赢锐见先锋混合C 8534.49 12.13 0.04 4.13
永赢信息产业智选混合发起A 6928.35 9.84 0.03 4.46
永赢信息产业智选混合发起C 6928.35 9.84 0.03 4.46
永赢锐见进取混合A 13322.93 18.93 0.07 4.01
永赢锐见进取混合C 13322.93 18.93 0.07 4.01
永赢新能源智选混合发起A 13175.14 18.72 0.07 8.65
永赢新能源智选混合发起C 13175.14 18.72 0.07 8.65
永赢科技驱动A 44301.61 62.95 0.22 4.64
永赢科技驱动C 44301.61 62.95 0.22 4.64
永赢高端制造A 7952.94 11.30 0.04 4.06
永赢高端制造C 7952.94 11.30 0.04 4.06
永赢创业板A 1006.43 1.43 0.01 2.05
永赢创业板C 1006.43 1.43 0.01 2.05
155 688766 普冉股份 永赢先锋半导体智选混合发起A 229980.00 300.00 -- 6.99
永赢先锋半导体智选混合发起C 229980.00 300.00 -- 6.99
永赢睿恒混合A 27004.33 35.23 -- 2.42
永赢睿恒混合C 27004.33 35.23 -- 2.42
永赢上证科创板100指数增强发起A 838.20 1.09 -- 3.27
永赢上证科创板100指数增强发起C 838.20 1.09 -- 3.27
永赢睿信混合A 116932.56 152.53 -- 8.62
永赢睿信混合C 116932.56 152.53 -- 8.62
永赢匠心增利债券A 7438.01 9.70 -- 0.76
永赢匠心增利债券C 7438.01 9.70 -- 0.76
永赢稳健增强债券A 67326.34 87.82 -- 1.85
永赢稳健增强债券C 67326.34 87.82 -- 1.85
永赢成长领航混合A 2064.30 2.69 -- 5.78
永赢成长领航混合C 2064.30 2.69 -- 5.78
永赢高端制造A 8096.22 10.56 -- 4.13
永赢高端制造C 8096.22 10.56 -- 4.13
永赢智能领先A 2868.85 3.74 -- 5.22
永赢智能领先C 2868.85 3.74 -- 5.22
156 688525 佰维存储 永赢先锋半导体智选混合发起A 222628.50 450.00 1.42 6.76
永赢先锋半导体智选混合发起C 222628.50 450.00 1.42 6.76
永赢锐见先锋混合A 9974.25 20.16 0.06 4.83
永赢锐见先锋混合C 9974.25 20.16 0.06 4.83
科创增强ETF永赢 58.53 0.12 0.00 2.63
永赢上证科创板50成份指数A 465.64 0.94 0.00 4.76
永赢上证科创板50成份指数C 465.64 0.94 0.00 4.76
永赢上证科创板综合指数A 91.92 0.19 0.00 1.40
永赢上证科创板综合指数C 91.92 0.19 0.00 1.40
永赢中证A500指数增强A 352.05 0.71 0.00 1.57
永赢中证A500指数增强C 352.05 0.71 0.00 1.57
永赢锐见进取混合A 12678.84 25.63 0.08 3.81
永赢锐见进取混合C 12678.84 25.63 0.08 3.81
永赢新能源智选混合发起A 11334.07 22.91 0.07 7.44
永赢新能源智选混合发起C 11334.07 22.91 0.07 7.44
永赢科技驱动A 42361.85 85.63 0.27 4.44
永赢科技驱动C 42361.85 85.63 0.27 4.44
157 688536 思瑞浦 永赢先锋半导体智选混合发起A 109227.00 300.00 2.21 3.32
永赢先锋半导体智选混合发起C 109227.00 300.00 2.21 3.32
158 605111 新洁能 永赢先锋半导体智选混合发起A 97157.20 980.00 6.90 2.95
永赢先锋半导体智选混合发起C 97157.20 980.00 6.90 2.95
159 605117 德业股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1570.19 14.79 -- 10.38
永赢新兴产业智选混合发起C 1570.19 14.79 -- 10.38
永赢新能源智选混合发起A 7782.99 73.30 -- 5.11
永赢新能源智选混合发起C 7782.99 73.30 -- 5.11
160 603876 鼎胜新材 永赢新兴产业智选混合发起A 1469.04 56.48 -- 9.71
永赢新兴产业智选混合发起C 1469.04 56.48 -- 9.71
永赢新材料智选混合发起A 3276.22 125.96 -- 5.52
永赢新材料智选混合发起C 3276.22 125.96 -- 5.52
161 300438 鹏辉能源 永赢新兴产业智选混合发起A 1459.82 17.62 0.04 9.65
永赢新兴产业智选混合发起C 1459.82 17.62 0.04 9.65
永赢新能源智选混合发起A 7707.54 93.03 0.23 5.06
永赢新能源智选混合发起C 7707.54 93.03 0.23 5.06
162 00666 瑞浦兰钧 永赢新兴产业智选混合发起A 1454.66 124.06 -- 9.61
永赢新兴产业智选混合发起C 1454.66 124.06 -- 9.61
163 301150 中一科技 永赢新兴产业智选混合发起A 1371.25 21.73 0.18 9.06
永赢新兴产业智选混合发起C 1371.25 21.73 0.18 9.06
永赢新材料智选混合发起A 5039.59 79.85 0.68 8.49
永赢新材料智选混合发起C 5039.59 79.85 0.68 8.49
164 300432 富临精工 永赢新兴产业智选混合发起A 1049.90 52.26 0.03 6.94
永赢新兴产业智选混合发起C 1049.90 52.26 0.03 6.94
165 002203 海亮股份 永赢新兴产业智选混合发起A 1022.77 44.76 0.02 6.76
永赢新兴产业智选混合发起C 1022.77 44.76 0.02 6.76
永赢新材料智选混合发起A 3476.17 152.13 0.08 5.85
永赢新材料智选混合发起C 3476.17 152.13 0.08 5.85
166 688411 海博思创 永赢新兴产业智选混合发起A 957.82 3.29 0.09 6.33
永赢新兴产业智选混合发起C 957.82 3.29 0.09 6.33
167 300763 锦浪科技 永赢新兴产业智选混合发起A 805.92 8.92 0.03 5.33
永赢新兴产业智选混合发起C 805.92 8.92 0.03 5.33
永赢新能源智选混合发起A 7279.50 80.57 0.25 4.78
永赢新能源智选混合发起C 7279.50 80.57 0.25 4.78
168 603993 洛阳钼业 永赢资源慧选混合发起A 797.12 45.42 0.23 5.97
永赢资源慧选混合发起C 797.12 45.42 0.23 5.97
永赢多元增利债券A 146.19 8.33 0.04 0.12
永赢多元增利债券C 146.19 8.33 0.04 0.12
169 01208 五矿资源 永赢资源慧选混合发起A 769.14 127.60 -- 5.76
永赢资源慧选混合发起C 769.14 127.60 -- 5.76
永赢睿信混合A 85034.49 14107.20 -- 6.27
永赢睿信混合C 85034.49 14107.20 -- 6.27
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 28.75 4.77 -- 0.08
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A 28.75 4.77 -- 0.08
永赢稳健增强债券A 64176.11 10646.80 -- 1.76
永赢稳健增强债券C 64176.11 10646.80 -- 1.76
170 603979 金诚信 永赢资源慧选混合发起A 741.42 12.56 0.13 5.55
永赢资源慧选混合发起C 741.42 12.56 0.13 5.55
171 000408 藏格矿业 永赢资源慧选混合发起A 738.26 10.65 0.01 5.53
永赢资源慧选混合发起C 738.26 10.65 0.01 5.53
永赢汇享债券A 207.96 3.00 0.00 0.28
永赢汇享债券C 207.96 3.00 0.00 0.28
172 01258 中国有色矿业 永赢资源慧选混合发起A 737.72 75.50 -- 5.52
永赢资源慧选混合发起C 737.72 75.50 -- 5.52
173 601899 紫金矿业 永赢资源慧选混合发起A 734.09 29.20 0.00 5.50
永赢资源慧选混合发起C 734.09 29.20 0.00 5.50
A500ETF永赢 102.07 4.06 0.00 1.24
永赢中证A50指数增强发起A 122.93 4.89 0.00 4.27
永赢中证A50指数增强发起C 122.93 4.89 0.00 4.27
沪深300ETF永赢 709.20 28.21 0.00 1.46
黄金股ETF永赢 27967.88 1175.21 -- 3.73
174 01378 中国宏桥 永赢资源慧选混合发起A 723.06 41.50 -- 5.41
永赢资源慧选混合发起C 723.06 41.50 -- 5.41
175 002532 天山铝业 永赢资源慧选混合发起A 711.40 66.30 0.02 5.33
永赢资源慧选混合发起C 711.40 66.30 0.02 5.33
176 002738 中矿资源 永赢资源慧选混合发起A 696.67 11.81 0.02 5.22
永赢资源慧选混合发起C 696.67 11.81 0.02 5.22
177 601168 西部矿业 永赢资源慧选混合发起A 674.16 24.84 0.01 5.05
永赢资源慧选混合发起C 674.16 24.84 0.01 5.05
178 688099 晶晨股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 1079.51 10.49 -- 4.97
永赢上证科创板人工智能指数发起C 1079.51 10.49 -- 4.97
永赢上证科创板人工智能指数发起E 1079.51 10.49 -- 4.97
永赢红利慧选混合发起A 58.08 0.56 -- 4.33
永赢红利慧选混合发起C 58.08 0.56 -- 4.33
179 688047 龙芯中科 永赢上证科创板人工智能指数发起A 768.35 4.97 -- 3.53
永赢上证科创板人工智能指数发起C 768.35 4.97 -- 3.53
永赢上证科创板人工智能指数发起E 768.35 4.97 -- 3.53
180 688123 聚辰股份 永赢上证科创板人工智能指数发起A 670.46 3.15 -- 3.08
永赢上证科创板人工智能指数发起C 670.46 3.15 -- 3.08
永赢上证科创板人工智能指数发起E 670.46 3.15 -- 3.08
181 688385 复旦微电 永赢上证科创板人工智能指数发起A 667.46 9.36 0.03 3.07
永赢上证科创板人工智能指数发起C 667.46 9.36 0.03 3.07
永赢上证科创板人工智能指数发起E 667.46 9.36 0.03 3.07
卫星ETF永赢 67261.61 943.49 2.96 3.81
182 688322 奥比中光 永赢上证科创板人工智能指数发起A 649.75 4.98 0.02 2.99
永赢上证科创板人工智能指数发起C 649.75 4.98 0.02 2.99
永赢上证科创板人工智能指数发起E 649.75 4.98 0.02 2.99
永赢先进制造智选混合发起A 66951.71 512.84 2.01 5.38
永赢先进制造智选混合发起C 66951.71 512.84 2.01 5.38
183 002568 百润股份 永赢泓利债券A 174.11 10.29 0.01 1.04
永赢泓利债券C 174.11 10.29 0.01 1.04
永赢合享混合发起A 242.46 14.33 0.02 3.52
永赢合享混合发起C 242.46 14.33 0.02 3.52
184 09992 泡泡玛特 永赢泓利债券A 169.30 1.26 -- 1.01
永赢泓利债券C 169.30 1.26 -- 1.01
永赢合享混合发起A 177.36 1.32 -- 2.58
永赢合享混合发起C 177.36 1.32 -- 2.58
185 03900 绿城中国 永赢泓利债券A 168.51 28.70 -- 1.01
永赢泓利债券C 168.51 28.70 -- 1.01
永赢港股通品质生活慧选混合C 3557.77 605.95 -- 6.42
永赢合享混合发起A 136.80 23.30 -- 1.99
永赢合享混合发起C 136.80 23.30 -- 1.99
永赢港股通品质生活慧选混合A 3557.77 605.95 -- 6.42
186 02015 理想汽车-W 永赢泓利债券A 166.96 4.17 -- 1.00
永赢泓利债券C 166.96 4.17 -- 1.00
永赢合享混合发起A 287.33 7.18 -- 4.17
永赢合享混合发起C 287.33 7.18 -- 4.17
187 002493 荣盛石化 永赢泓利债券A 165.66 15.41 0.00 0.99
永赢泓利债券C 165.66 15.41 0.00 0.99
永赢合享混合发起A 210.27 19.56 0.00 3.05
永赢合享混合发起C 210.27 19.56 0.00 3.05
188 601336 新华保险 永赢泓利债券A 158.10 2.65 0.02 0.95
永赢泓利债券C 158.10 2.65 0.02 0.95
永赢合享混合发起A 146.17 2.45 0.02 2.12
永赢合享混合发起C 146.17 2.45 0.02 2.12
189 01908 建发国际集团 永赢泓利债券A 155.95 13.30 -- 0.93
永赢泓利债券C 155.95 13.30 -- 0.93
永赢港股通品质生活慧选混合C 3616.12 308.40 -- 6.53
永赢启鑫混合A 741.05 63.20 -- 6.57
永赢启鑫混合C 741.05 63.20 -- 6.57
永赢惠添盈一年混合 504.19 43.00 -- 4.20
永赢港股通品质生活慧选混合A 3616.12 308.40 -- 6.53
永赢股息优选A 2496.34 212.90 -- 7.15
永赢股息优选C 2496.34 212.90 -- 7.15
190 688018 乐鑫科技 永赢泓利债券A 147.07 1.15 0.01 0.88
永赢泓利债券C 147.07 1.15 0.01 0.88
永赢鑫欣混合C 2046.72 16.00 0.20 0.58
永赢合享混合发起A 222.75 1.74 0.02 3.24
永赢合享混合发起C 222.75 1.74 0.02 3.24
永赢鑫欣混合A 2046.72 16.00 0.20 0.58
191 301526 国际复材 永赢国企机遇慧选混合发起A 507.77 10.88 0.02 8.69
永赢国企机遇慧选混合发起C 507.77 10.88 0.02 8.69
永赢高端制造A 13541.86 290.16 0.50 6.92
永赢高端制造C 13541.86 290.16 0.50 6.92
192 002916 深南电路 永赢国企机遇慧选混合发起A 489.95 1.07 0.00 8.39
永赢国企机遇慧选混合发起C 489.95 1.07 0.00 8.39
永赢科技智选混合发起A 322121.34 703.48 1.06 9.30
永赢科技智选混合发起C 322121.34 703.48 1.06 9.30
永赢汇享债券A 228.95 0.50 0.00 0.31
永赢汇享债券C 228.95 0.50 0.00 0.31
193 600183 生益科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 414.43 2.39 0.00 7.09
永赢国企机遇慧选混合发起C 414.43 2.39 0.00 7.09
194 688347 华虹宏力 永赢国企机遇慧选混合发起A 361.72 1.08 -- 6.19
永赢国企机遇慧选混合发起C 361.72 1.08 -- 6.19
永赢港股通科技智选混合发起A 3850.39 20.60 -- 6.07
永赢港股通科技智选混合发起C 3850.39 20.60 -- 6.07
永赢上证科创板50成份指数A 342.42 1.02 -- 3.50
永赢上证科创板50成份指数C 342.42 1.02 -- 3.50
永赢多元增利债券A 114.58 0.34 -- 0.09
永赢多元增利债券C 114.58 0.34 -- 0.09
永赢数字经济智选混合发起A 58263.81 173.25 -- 5.67
永赢数字经济智选混合发起C 58263.81 173.25 -- 5.67
195 002080 中材科技 永赢国企机遇慧选混合发起A 330.30 3.67 0.02 5.65
永赢国企机遇慧选混合发起C 330.30 3.67 0.02 5.65
永赢高端制造A 11766.49 130.74 0.87 6.01
永赢高端制造C 11766.49 130.74 0.87 6.01
196 301165 锐捷网络 永赢国企机遇慧选混合发起A 197.10 2.45 -- 3.37
永赢国企机遇慧选混合发起C 197.10 2.45 -- 3.37
197 002058 威尔泰 永赢新材料智选混合发起A 4990.63 247.92 1.73 8.40
永赢新材料智选混合发起C 4990.63 247.92 1.73 8.40
198 301662 宏工科技 永赢新材料智选混合发起A 4906.60 48.43 -- 8.26
永赢新材料智选混合发起C 4906.60 48.43 -- 8.26
199 300450 先导智能 永赢新材料智选混合发起A 4588.33 112.68 0.07 7.73
永赢新材料智选混合发起C 4588.33 112.68 0.07 7.73
200 688147 微导纳米 永赢新材料智选混合发起A 4383.65 27.08 -- 7.38
永赢新材料智选混合发起C 4383.65 27.08 -- 7.38
201 688155 先惠技术 永赢新材料智选混合发起A 3872.07 47.87 -- 6.52
永赢新材料智选混合发起C 3872.07 47.87 -- 6.52
202 920522 纳科诺尔 永赢新材料智选混合发起A 3572.68 150.75 1.16 6.02
永赢新材料智选混合发起C 3572.68 150.75 1.16 6.02
203 688006 杭可科技 永赢新材料智选混合发起A 3022.81 82.70 -- 5.09
永赢新材料智选混合发起C 3022.81 82.70 -- 5.09
204 01304 FORTIOR 永赢港股通科技智选混合发起A 4575.77 37.47 -- 7.21
永赢港股通科技智选混合发起C 4575.77 37.47 -- 7.21
205 06613 蓝思科技 永赢港股通科技智选混合发起A 4144.91 170.68 -- 6.53
永赢港股通科技智选混合发起C 4144.91 170.68 -- 6.53
206 00941 中国移动 永赢港股通科技智选混合发起A 3955.18 59.80 -- 6.23
永赢港股通科技智选混合发起C 3955.18 59.80 -- 6.23
207 01919 中远海控 港股央企红利ETF永赢 1474.06 130.45 -- 4.24
208 03877 中国船舶租赁 港股央企红利ETF永赢 1435.57 765.20 -- 4.13
209 01088 中国神华 港股央企红利ETF永赢 1054.10 30.25 -- 3.03
永赢中证A50指数增强发起A 100.33 2.57 0.00 3.48
永赢中证A50指数增强发起C 100.33 2.57 0.00 3.48
永赢启源混合发起A 1606.11 41.14 0.02 2.63
永赢启源混合发起C 1606.11 41.14 0.02 2.63
永赢港股通优质成长一年混合 756.16 21.70 -- 4.29
210 00857 中国石油股份 港股央企红利ETF永赢 908.88 123.40 -- 2.62
211 00939 建设银行 港股央企红利ETF永赢 904.89 129.10 -- 2.61
212 01883 中信国际电讯 港股央企红利ETF永赢 899.10 419.10 -- 2.59
213 01898 中煤能源 港股央企红利ETF永赢 890.60 104.10 -- 2.56
214 02388 中银香港 港股央企红利ETF永赢 868.70 23.60 -- 2.50
215 01138 中远海能 港股央企红利ETF永赢 862.46 71.80 -- 2.48
216 002946 新乳业 永赢汇达6个月持有混合A 42.24 3.00 0.00 0.43
永赢汇达6个月持有混合C 42.24 3.00 0.00 0.43
永赢合享混合发起A 172.90 12.28 0.01 2.51
永赢合享混合发起C 172.90 12.28 0.01 2.51
217 688409 富创精密 科创增强ETF永赢 90.71 0.30 -- 4.07
永赢上证科创板100指数增强发起A 2330.44 7.61 -- 9.10
永赢上证科创板100指数增强发起C 2330.44 7.61 -- 9.10
218 688110 东芯股份 科创增强ETF永赢 80.20 0.39 -- 3.60
永赢信息产业智选混合发起A 7274.82 35.71 -- 4.69
永赢信息产业智选混合发起C 7274.82 35.71 -- 4.69
永赢融安混合A 10803.88 53.04 -- 5.36
永赢融安混合C 10803.88 53.04 -- 5.36
永赢睿信混合A 34196.38 167.88 -- 2.52
永赢睿信混合C 34196.38 167.88 -- 2.52
永赢宏泽一年定开混合 2029.48 9.96 -- 5.67
永赢惠添利灵活配置混合 1785.59 8.77 -- 5.85
219 688400 凌云光 科创增强ETF永赢 70.68 1.07 0.00 3.17
永赢上证科创板100指数增强发起A 2235.44 33.77 0.14 8.72
永赢上证科创板100指数增强发起C 2235.44 33.77 0.14 8.72
220 688266 泽璟制药 科创增强ETF永赢 69.62 0.60 0.00 3.12
永赢中证500指数增强发起A 96.37 0.83 0.00 1.90
永赢中证500指数增强发起C 96.37 0.83 0.00 1.90
221 688327 云从科技 科创增强ETF永赢 51.65 4.15 -- 2.32
永赢上证科创板100指数增强发起A 1989.65 159.68 -- 7.77
永赢上证科创板100指数增强发起C 1989.65 159.68 -- 7.77
222 601728 中国电信 现金流ETF永赢 1630.08 314.08 0.06 8.24
永赢悦享债券B 381.72 73.55 0.01 0.49
永赢悦享债券A 381.72 73.55 0.01 0.49
永赢悦享债券C 381.72 73.55 0.01 0.49
223 600938 中国海油 现金流ETF永赢 1626.56 59.91 0.02 8.22
224 601633 长城汽车 现金流ETF永赢 1172.64 77.71 -- 5.93
225 600104 上汽集团 现金流ETF永赢 1074.09 110.05 0.01 5.43
226 000100 TCL科技 现金流ETF永赢 1050.28 180.46 0.01 5.31
227 601600 中国铝业 现金流ETF永赢 776.38 94.45 0.02 3.92
永赢悦享债券B 357.41 43.48 0.01 0.46
永赢悦享债券A 357.41 43.48 0.01 0.46
永赢悦享债券C 357.41 43.48 0.01 0.46
228 600050 中国联通 现金流ETF永赢 709.68 177.42 0.01 3.59
229 601877 正泰电器 现金流ETF永赢 708.23 28.25 0.02 3.58
230 688012 中微公司 永赢上证科创板50成份指数A 762.02 1.63 0.00 7.78
永赢上证科创板50成份指数C 762.02 1.63 0.00 7.78
永赢上证科创板综合指数A 184.35 0.39 0.00 2.80
永赢上证科创板综合指数C 184.35 0.39 0.00 2.80
永赢启鑫混合A 541.21 1.16 0.00 4.80
永赢启鑫混合C 541.21 1.16 0.00 4.80
永赢惠添盈一年混合 788.81 1.68 0.00 6.57
永赢长远价值混合A 14567.45 31.09 0.05 5.53
永赢长远价值混合C 14567.45 31.09 0.05 5.53
231 688498 源杰科技 永赢上证科创板50成份指数A 452.64 0.24 -- 4.62
永赢上证科创板50成份指数C 452.64 0.24 -- 4.62
永赢中证A500指数增强A 381.92 0.20 -- 1.71
永赢中证A500指数增强C 381.92 0.20 -- 1.71
永赢多元增利债券A 66.20 0.04 -- 0.05
永赢多元增利债券C 66.20 0.04 -- 0.05
永赢中证500指数增强发起A 270.45 0.14 -- 5.34
永赢中证500指数增强发起C 270.45 0.14 -- 5.34
永赢匠心增利债券A 15007.28 7.96 -- 1.52
永赢匠心增利债券C 15007.28 7.96 -- 1.52
永赢高端制造A 12525.30 6.64 -- 6.40
永赢高端制造C 12525.30 6.64 -- 6.40
232 688072 拓荆科技 永赢上证科创板50成份指数A 342.70 0.41 0.00 3.50
永赢上证科创板50成份指数C 342.70 0.41 0.00 3.50
永赢上证科创板综合指数A 96.60 0.12 0.00 1.47
永赢上证科创板综合指数C 96.60 0.12 0.00 1.47
永赢匠心增利债券A 5963.11 7.17 0.05 0.61
永赢匠心增利债券C 5963.11 7.17 0.05 0.61
233 600105 永鼎股份 永赢制造升级智选混合发起A 19180.25 284.24 0.23 10.24
永赢制造升级智选混合发起C 19180.25 284.24 0.23 10.24
234 000969 安泰科技 永赢制造升级智选混合发起A 18034.45 734.90 0.71 9.63
永赢制造升级智选混合发起C 18034.45 734.90 0.71 9.63
235 600353 旭光电子 永赢制造升级智选混合发起A 17768.02 389.65 3.44 9.48
永赢制造升级智选混合发起C 17768.02 389.65 3.44 9.48
236 603011 合锻智能 永赢制造升级智选混合发起A 17499.32 529.00 -- 9.34
永赢制造升级智选混合发起C 17499.32 529.00 -- 9.34
237 002534 西子洁能 永赢制造升级智选混合发起A 14799.74 797.83 0.97 7.90
永赢制造升级智选混合发起C 14799.74 797.83 0.97 7.90
238 000962 东方钽业 永赢制造升级智选混合发起A 14422.33 159.19 0.32 7.70
永赢制造升级智选混合发起C 14422.33 159.19 0.32 7.70
239 002735 王子新材 永赢制造升级智选混合发起A 12906.71 795.24 2.86 6.89
永赢制造升级智选混合发起C 12906.71 795.24 2.86 6.89
240 688719 爱科赛博 永赢制造升级智选混合发起A 10754.61 139.67 -- 5.74
永赢制造升级智选混合发起C 10754.61 139.67 -- 5.74
241 688663 新风光 永赢制造升级智选混合发起A 9991.14 112.95 -- 5.33
永赢制造升级智选混合发起C 9991.14 112.95 -- 5.33
242 600363 联创光电 永赢制造升级智选混合发起A 7712.05 215.54 0.58 4.12
永赢制造升级智选混合发起C 7712.05 215.54 0.58 4.12
243 688795 摩尔线程 永赢上证科创板综合指数A 136.13 0.19 0.01 2.07
永赢上证科创板综合指数C 136.13 0.19 0.01 2.07
永赢数字经济智选混合发起A 89581.03 125.03 4.14 8.72
永赢数字经济智选混合发起C 89581.03 125.03 4.14 8.72
244 688802 沐曦股份 永赢上证科创板综合指数A 132.53 0.16 0.01 2.01
永赢上证科创板综合指数C 132.53 0.16 0.01 2.01
永赢启鑫混合A 611.20 0.74 0.04 5.42
永赢启鑫混合C 611.20 0.74 0.04 5.42
永赢数字经济智选混合发起A 91817.88 110.85 6.11 8.94
永赢数字经济智选混合发起C 91817.88 110.85 6.11 8.94
永赢惠添盈一年混合 814.14 0.98 0.05 6.78
永赢长远价值混合A 13251.81 16.00 0.88 5.03
永赢长远价值混合C 13251.81 16.00 0.88 5.03
245 688082 盛美上海 永赢上证科创板综合指数A 87.39 0.20 0.00 1.33
永赢上证科创板综合指数C 87.39 0.20 0.00 1.33
246 688048 长光华芯 永赢中证A500指数增强A 421.68 0.84 0.01 1.88
永赢中证A500指数增强C 421.68 0.84 0.01 1.88
247 688313 仕佳光子 永赢中证A500指数增强A 406.23 2.20 -- 1.82
永赢中证A500指数增强C 406.23 2.20 -- 1.82
永赢中证500指数增强发起A 206.29 1.12 -- 4.07
永赢中证500指数增强发起C 206.29 1.12 -- 4.07
248 002384 东山精密 永赢中证A500指数增强A 325.31 1.24 0.00 1.45
永赢中证A500指数增强C 325.31 1.24 0.00 1.45
永赢匠心增利债券A 18026.07 68.71 0.05 1.83
永赢匠心增利债券C 18026.07 68.71 0.05 1.83
深证100ETF永赢 254.48 0.97 0.00 3.03
249 600487 亨通光电 永赢中证A500指数增强A 291.94 2.67 0.02 1.30
永赢中证A500指数增强C 291.94 2.67 0.02 1.30
永赢匠心增利债券A 9350.76 85.52 0.51 0.95
永赢匠心增利债券C 9350.76 85.52 0.51 0.95
250 603061 金海通 永赢价值发现慧选混合发起A 516.78 1.03 -- 3.94
永赢价值发现慧选混合发起C 516.78 1.03 -- 3.94
永赢睿恒混合A 39011.70 77.68 -- 3.49
永赢睿恒混合C 39011.70 77.68 -- 3.49
永赢融安混合A 11784.09 23.46 -- 5.85
永赢融安混合C 11784.09 23.46 -- 5.85
永赢睿信混合A 47255.14 94.09 -- 3.48
永赢睿信混合C 47255.14 94.09 -- 3.48
永赢启源混合发起A 1994.06 3.97 -- 3.26
永赢启源混合发起C 1994.06 3.97 -- 3.26
永赢半导体产业智选混合发起A 40177.60 80.00 -- 5.77
永赢半导体产业智选混合发起C 40177.60 80.00 -- 5.77
永赢成长远航一年持有混合A 1618.40 3.22 -- 3.82
永赢成长远航一年持有混合C 1618.40 3.22 -- 3.82
永赢稳健增强债券A 24224.33 48.23 -- 0.66
永赢稳健增强债券C 24224.33 48.23 -- 0.66
永赢稳健增长一年持有混合E 215.95 0.43 -- 0.67
永赢宏泽一年定开混合 2385.04 4.75 -- 6.66
永赢稳健增长一年持有混合A 215.95 0.43 -- 0.67
永赢惠添利灵活配置混合 1973.72 3.93 -- 6.46
251 003043 华亚智能 永赢价值发现慧选混合发起A 378.68 3.81 0.13 2.89
永赢价值发现慧选混合发起C 378.68 3.81 0.13 2.89
永赢半导体产业智选混合发起A 39756.00 400.00 13.99 5.71
永赢半导体产业智选混合发起C 39756.00 400.00 13.99 5.71
252 300747 锐科激光 永赢价值发现慧选混合发起A 298.37 5.62 0.01 2.28
永赢价值发现慧选混合发起C 298.37 5.62 0.01 2.28
永赢科技智选混合发起A 68323.14 1286.93 2.47 1.97
永赢科技智选混合发起C 68323.14 1286.93 2.47 1.97
253 605305 中际联合 永赢价值发现慧选混合发起A 292.60 6.98 -- 2.23
永赢价值发现慧选混合发起C 292.60 6.98 -- 2.23
254 300201 海伦哲 永赢价值发现慧选混合发起A 280.02 13.29 0.01 2.14
永赢价值发现慧选混合发起C 280.02 13.29 0.01 2.14
永赢红利慧选混合发起A 55.62 2.64 0.00 4.15
永赢红利慧选混合发起C 55.62 2.64 0.00 4.15
255 000951 中国重汽 永赢价值发现慧选混合发起A 254.22 13.03 0.01 1.94
永赢价值发现慧选混合发起C 254.22 13.03 0.01 1.94
永赢港股通优质成长一年混合 965.72 28.85 -- 5.48
256 688711 宏微科技 永赢价值发现慧选混合发起A 242.38 5.33 -- 1.85
永赢价值发现慧选混合发起C 242.38 5.33 -- 1.85
257 300480 光力科技 永赢价值发现慧选混合发起A 235.32 5.51 0.02 1.80
永赢价值发现慧选混合发起C 235.32 5.51 0.02 1.80
258 688596 正帆科技 永赢价值发现慧选混合发起A 233.88 2.96 0.01 1.78
永赢价值发现慧选混合发起C 233.88 2.96 0.01 1.78
259 920438 戈碧迦 永赢北证50成份指数发起A 2070.52 13.03 -- 9.80
永赢北证50成份指数发起C 2070.52 13.03 -- 9.80
260 920185 贝特瑞 永赢北证50成份指数发起A 1268.10 50.97 0.05 6.00
永赢北证50成份指数发起C 1268.10 50.97 0.05 6.00
261 920982 锦波生物 永赢北证50成份指数发起A 865.29 6.87 0.29 4.10
永赢北证50成份指数发起C 865.29 6.87 0.29 4.10
262 920077 吉林碳谷 永赢北证50成份指数发起A 778.08 43.86 0.14 3.68
永赢北证50成份指数发起C 778.08 43.86 0.14 3.68
263 920808 曙光数创 永赢北证50成份指数发起A 767.77 8.96 0.05 3.64
永赢北证50成份指数发起C 767.77 8.96 0.05 3.64
264 920599 同力股份 永赢北证50成份指数发起A 682.21 41.42 0.21 3.23
永赢北证50成份指数发起C 682.21 41.42 0.21 3.23
265 920809 安达科技 永赢北证50成份指数发起A 638.75 71.53 0.16 3.02
永赢北证50成份指数发起C 638.75 71.53 0.16 3.02
266 920116 星图测控 永赢北证50成份指数发起A 637.91 10.02 -- 3.02
永赢北证50成份指数发起C 637.91 10.02 -- 3.02
267 920368 连城数控 永赢北证50成份指数发起A 614.25 21.03 0.09 2.91
永赢北证50成份指数发起C 614.25 21.03 0.09 2.91
268 920394 民士达 永赢北证50成份指数发起A 601.72 8.73 -- 2.85
永赢北证50成份指数发起C 601.72 8.73 -- 2.85
269 02269 药明生物 港股医疗ETF 4031.45 134.15 -- 16.26
270 02359 药明康德 港股医疗ETF 3620.42 27.12 -- 14.60
永赢医药创新智选混合发起A 20180.85 162.08 0.11 3.75
永赢医药创新智选混合发起C 20180.85 162.08 0.11 3.75
永赢医药健康A 4095.13 32.89 0.02 8.11
永赢医药健康C 4095.13 32.89 0.02 8.11
271 02268 药明合联 港股医疗ETF 1372.56 27.70 -- 5.54
272 02228 晶泰控股 港股医疗ETF 1255.13 188.90 -- 5.06
273 01099 国药控股 港股医疗ETF 1017.05 73.60 -- 4.10
274 00241 阿里健康 港股医疗ETF 944.86 353.20 -- 3.81
275 01548 金斯瑞生物科技 港股医疗ETF 892.28 84.00 -- 3.60
276 01530 三生制药 港股医疗ETF 522.98 35.65 -- 2.11
277 688692 达梦数据 永赢信息产业智选混合发起A 7910.06 32.38 0.44 5.10
永赢信息产业智选混合发起C 7910.06 32.38 0.44 5.10
278 688615 合合信息 永赢信息产业智选混合发起A 7845.81 69.37 0.72 5.06
永赢信息产业智选混合发起C 7845.81 69.37 0.72 5.06
279 002429 兆驰股份 永赢信息产业智选混合发起A 7809.40 751.63 0.17 5.03
永赢信息产业智选混合发起C 7809.40 751.63 0.17 5.03
280 603533 掌阅科技 永赢信息产业智选混合发起A 7723.79 380.67 -- 4.98
永赢信息产业智选混合发起C 7723.79 380.67 -- 4.98
永赢消费龙头智选混合发起A 350.81 17.29 -- 3.96
永赢消费龙头智选混合发起C 350.81 17.29 -- 3.96
281 300364 中文在线 永赢信息产业智选混合发起A 7509.11 318.32 0.48 4.84
永赢信息产业智选混合发起C 7509.11 318.32 0.48 4.84
永赢消费龙头智选混合发起A 570.98 24.20 0.04 6.45
永赢消费龙头智选混合发起C 570.98 24.20 0.04 6.45
282 301171 易点天下 永赢信息产业智选混合发起A 7436.64 218.98 0.44 4.79
永赢信息产业智选混合发起C 7436.64 218.98 0.44 4.79
283 002415 海康威视 永赢多元增利债券A 224.35 6.56 0.00 0.18
永赢多元增利债券C 224.35 6.56 0.00 0.18
284 300483 首华燃气 永赢多元增利债券A 173.34 9.86 0.04 0.14
永赢多元增利债券C 173.34 9.86 0.04 0.14
285 002001 新和成 永赢多元增利债券A 104.59 3.68 0.00 0.08
永赢多元增利债券C 104.59 3.68 0.00 0.08
286 01109 华润置地 永赢多元增利债券A 92.50 3.55 -- 0.08
永赢多元增利债券C 92.50 3.55 -- 0.08
永赢港股通品质生活慧选混合C 2640.83 101.35 -- 4.77
永赢港股通品质生活慧选混合A 2640.83 101.35 -- 4.77
287 601869 长飞光纤 永赢中证500指数增强发起A 152.85 0.28 -- 3.02
永赢中证500指数增强发起C 152.85 0.28 -- 3.02
288 300037 新宙邦 永赢中证500指数增强发起A 102.14 1.10 0.00 2.02
永赢中证500指数增强发起C 102.14 1.10 0.00 2.02
289 002756 永兴材料 永赢中证500指数增强发起A 100.82 1.78 0.00 1.99
永赢中证500指数增强发起C 100.82 1.78 0.00 1.99
290 600546 山煤国际 永赢中证500指数增强发起A 100.23 9.17 0.05 1.98
永赢中证500指数增强发起C 100.23 9.17 0.05 1.98
291 000629 钒钛股份 永赢中证500指数增强发起A 96.66 28.94 0.00 1.91
永赢中证500指数增强发起C 96.66 28.94 0.00 1.91
292 688002 睿创微纳 卫星ETF永赢 160260.70 1036.01 4.53 9.07
通用航空ETF永赢 1558.18 10.07 0.04 2.61
永赢高端装备智选混合发起A 71626.71 463.03 2.02 5.54
永赢高端装备智选混合发起C 71626.71 463.03 2.02 5.54
293 600879 航天电子 卫星ETF永赢 149135.26 7004.94 4.39 8.44
永赢高端装备智选混合发起A 79874.87 3751.76 2.35 6.18
永赢高端装备智选混合发起C 79874.87 3751.76 2.35 6.18
294 600118 中国卫星 卫星ETF永赢 134195.82 1635.54 9.53 7.60
295 603678 火炬电子 卫星ETF永赢 67154.47 809.09 4.01 3.80
296 300762 上海瀚讯 卫星ETF永赢 66928.53 1466.12 8.48 3.79
永赢高端装备智选混合发起A 53499.81 1171.96 6.78 4.14
永赢高端装备智选混合发起C 53499.81 1171.96 6.78 4.14
297 688387 信科移动 卫星ETF永赢 63945.72 3223.07 1.60 3.62
永赢高端装备智选混合发起A 52238.05 2632.97 1.31 4.04
永赢高端装备智选混合发起C 52238.05 2632.97 1.31 4.04
298 300136 信维通信 卫星ETF永赢 55207.15 462.95 0.56 3.12
永赢高端装备智选混合发起A 83056.75 696.49 0.85 6.43
永赢高端装备智选混合发起C 83056.75 696.49 0.85 6.43
299 688375 国博电子 卫星ETF永赢 52958.95 507.76 -- 3.00
永赢高端装备智选混合发起A 67001.86 642.40 -- 5.18
永赢高端装备智选混合发起C 67001.86 642.40 -- 5.18
300 688102 斯瑞新材 卫星ETF永赢 51205.39 1085.32 -- 2.90
永赢高端装备智选混合发起A 54019.95 1144.98 -- 4.18
永赢高端装备智选混合发起C 54019.95 1144.98 -- 4.18
301 601225 陕西煤业 永赢悦享债券B 555.96 27.32 0.05 0.72
永赢悦享债券A 555.96 27.32 0.05 0.72
永赢悦享债券C 555.96 27.32 0.05 0.72
302 601117 中国化学 永赢悦享债券B 397.41 54.07 0.01 0.51
永赢悦享债券A 397.41 54.07 0.01 0.51
永赢悦享债券C 397.41 54.07 0.01 0.51
303 600096 云天化 永赢悦享债券B 346.26 11.39 0.03 0.45
永赢悦享债券A 346.26 11.39 0.03 0.45
永赢悦享债券C 346.26 11.39 0.03 0.45
304 601001 晋控煤业 永赢悦享债券B 324.85 18.68 0.02 0.42
永赢悦享债券A 324.85 18.68 0.02 0.42
永赢悦享债券C 324.85 18.68 0.02 0.42
305 600519 贵州茅台 A500ETF永赢 189.68 0.16 0.00 2.31
永赢中证A50指数增强发起A 248.95 0.21 0.00 8.64
永赢中证A50指数增强发起C 248.95 0.21 0.00 8.64
沪深300ETF永赢 1269.66 1.07 0.00 2.61
306 600036 招商银行 A500ETF永赢 108.63 3.06 0.00 1.32
沪深300ETF永赢 752.25 21.19 0.00 1.55
永赢股息优选A 2759.20 77.72 0.00 7.90
永赢股息优选C 2759.20 77.72 0.00 7.90
307 002371 北方华创 A500ETF永赢 103.05 0.12 0.00 1.26
永赢中证A50指数增强发起A 141.53 0.16 0.00 4.91
永赢中证A50指数增强发起C 141.53 0.16 0.00 4.91
沪深300ETF永赢 653.25 0.74 0.00 1.34
永赢启鑫混合A 619.19 0.70 0.00 5.49
永赢启鑫混合C 619.19 0.70 0.00 5.49
永赢惠添盈一年混合 769.57 0.87 0.00 6.41
永赢长远价值混合A 15506.34 17.53 0.03 5.88
永赢长远价值混合C 15506.34 17.53 0.03 5.88
深证100ETF永赢 270.68 0.31 0.00 3.22
308 002085 万丰奥威 通用航空ETF永赢 2769.78 249.75 0.11 4.64
309 688297 中无人机 通用航空ETF永赢 2194.03 52.80 -- 3.68
310 002389 航天彩虹 通用航空ETF永赢 2143.77 120.64 0.12 3.59
311 600316 洪都航空 通用航空ETF永赢 2019.22 72.27 0.20 3.39
312 600038 中直股份 通用航空ETF永赢 1855.00 73.35 0.11 3.11
313 688248 南网科技 通用航空ETF永赢 1667.99 24.11 -- 2.80
314 688582 芯动联科 通用航空ETF永赢 1641.91 25.26 0.51 2.75
315 300045 华力创通 通用航空ETF永赢 1599.01 92.75 0.18 2.68
316 001696 宗申动力 通用航空ETF永赢 1528.93 73.47 0.08 2.56
317 300476 胜宏科技 永赢中证A50指数增强发起A 100.46 0.29 0.00 3.49
永赢中证A50指数增强发起C 100.46 0.29 0.00 3.49
永赢创业板A 1299.11 3.75 0.00 2.64
永赢创业板C 1299.11 3.75 0.00 2.64
318 002938 鹏鼎控股 永赢科技智选混合发起A 65658.23 623.06 0.27 1.90
永赢科技智选混合发起C 65658.23 623.06 0.27 1.90
319 600132 重庆啤酒 永赢鑫享混合D 205.67 4.98 0.01 0.71
永赢鑫享混合C 205.67 4.98 0.01 0.71
永赢鑫享混合A 205.67 4.98 0.01 0.71
320 002928 华夏航空 永赢鑫享混合D 192.02 27.47 0.02 0.67
永赢鑫享混合C 192.02 27.47 0.02 0.67
永赢鑫享混合A 192.02 27.47 0.02 0.67
321 000538 云南白药 永赢鑫享混合D 128.85 2.72 0.00 0.45
永赢鑫享混合C 128.85 2.72 0.00 0.45
永赢鑫享混合A 128.85 2.72 0.00 0.45
322 600258 首旅酒店 永赢鑫享混合D 125.25 11.47 0.02 0.43
永赢鑫享混合C 125.25 11.47 0.02 0.43
永赢惠添益混合A 1353.75 123.97 0.20 3.00
永赢惠添益混合C 1353.75 123.97 0.20 3.00
永赢鑫享混合A 125.25 11.47 0.02 0.43
永赢乾元三年定开 75.35 6.90 0.01 2.78
永赢惠泽一年 130.17 11.92 0.02 2.42
323 600030 中信证券 永赢汇享债券A 229.84 8.00 0.00 0.31
永赢汇享债券C 229.84 8.00 0.00 0.31
324 02513 智谱 永赢融安混合A 8132.06 4.45 -- 4.03
永赢融安混合C 8132.06 4.45 -- 4.03
325 01318 毛戈平 永赢港股通品质生活慧选混合C 4804.33 106.68 -- 8.67
永赢新兴消费智选混合发起A 4782.19 106.19 -- 7.02
永赢新兴消费智选混合发起C 4782.19 106.19 -- 7.02
永赢港股通品质生活慧选混合A 4804.33 106.68 -- 8.67
326 02419 德康农牧 永赢港股通品质生活慧选混合C 4331.20 121.39 -- 7.82
永赢新兴消费智选混合发起A 4796.11 134.42 -- 7.04
永赢新兴消费智选混合发起C 4796.11 134.42 -- 7.04
永赢港股通品质生活慧选混合A 4331.20 121.39 -- 7.82
327 00119 保利置业集团 永赢港股通品质生活慧选混合C 4103.82 3009.50 -- 7.41
永赢启鑫混合A 687.40 504.10 -- 6.09
永赢启鑫混合C 687.40 504.10 -- 6.09
永赢港股通品质生活慧选混合A 4103.82 3009.50 -- 7.41
328 06862 海底捞 永赢港股通品质生活慧选混合C 3803.06 412.30 -- 6.87
永赢港股通品质生活慧选混合A 3803.06 412.30 -- 6.87
329 02259 紫金黄金国际 永赢启鑫混合A 548.83 7.14 -- 4.86
永赢启鑫混合C 548.83 7.14 -- 4.86
永赢长远价值混合A 10583.00 137.68 -- 4.01
永赢长远价值混合C 10583.00 137.68 -- 4.01
330 688779 五矿新能 永赢上证科创板100指数增强发起A 2037.18 251.19 -- 7.95
永赢上证科创板100指数增强发起C 2037.18 251.19 -- 7.95
331 688146 中船特气 永赢上证科创板100指数增强发起A 1271.34 3.63 -- 4.96
永赢上证科创板100指数增强发起C 1271.34 3.63 -- 4.96
332 688349 三一重能 永赢上证科创板100指数增强发起A 1149.99 75.76 -- 4.49
永赢上证科创板100指数增强发起C 1149.99 75.76 -- 4.49
333 688166 博瑞医药 永赢上证科创板100指数增强发起A 883.25 25.23 0.12 3.45
永赢上证科创板100指数增强发起C 883.25 25.23 0.12 3.45
334 688279 峰岹科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 805.83 3.59 0.07 3.15
永赢上证科创板100指数增强发起C 805.83 3.59 0.07 3.15
335 688630 芯碁微装 永赢红利慧选混合发起A 63.67 0.12 0.00 4.75
永赢红利慧选混合发起C 63.67 0.12 0.00 4.75
336 605289 罗曼股份 永赢红利慧选混合发起A 59.45 0.41 -- 4.44
永赢红利慧选混合发起C 59.45 0.41 -- 4.44
337 002859 洁美科技 永赢红利慧选混合发起A 55.85 0.51 0.00 4.17
永赢红利慧选混合发起C 55.85 0.51 0.00 4.17
338 688610 埃科光电 永赢红利慧选混合发起A 55.79 0.21 0.01 4.16
永赢红利慧选混合发起C 55.79 0.21 0.01 4.16
339 301338 凯格精机 永赢红利慧选混合发起A 55.38 0.34 0.01 4.13
永赢红利慧选混合发起C 55.38 0.34 0.01 4.13
340 300814 中富电路 永赢红利慧选混合发起A 55.22 0.27 -- 4.12
永赢红利慧选混合发起C 55.22 0.27 -- 4.12
341 002379 宏桥控股 永赢睿信混合A 34077.81 2307.23 2.49 2.51
永赢睿信混合C 34077.81 2307.23 2.49 2.51
永赢稳健增强债券A 20962.32 1419.25 1.53 0.57
永赢稳健增强债券C 20962.32 1419.25 1.53 0.57
342 600489 中金黄金 黄金股ETF永赢 66613.49 3690.50 9.81 8.89
343 600988 赤峰黄金 黄金股ETF永赢 55623.74 2113.36 39.15 7.42
344 600547 山东黄金 黄金股ETF永赢 52985.09 2294.72 1.58 7.07
345 002155 湖南黄金 黄金股ETF永赢 33143.54 1388.50 0.89 4.42
346 01818 招金矿业 黄金股ETF永赢 31262.66 2196.10 -- 4.17
347 000630 铜陵有色 黄金股ETF永赢 26226.41 4123.65 0.37 3.50
348 02099 中国黄金国际 黄金股ETF永赢 21949.78 206.30 -- 2.93
349 600362 江西铜业 永赢鑫盛混合C 86.60 2.00 0.01 0.19
永赢鑫盛混合A 86.60 2.00 0.01 0.19
350 300567 精测电子 永赢启源混合发起A 1978.65 6.23 0.03 3.23
永赢启源混合发起C 1978.65 6.23 0.03 3.23
永赢稳健增长一年持有混合E 177.86 0.56 0.00 0.56
永赢稳健增长一年持有混合A 177.86 0.56 0.00 0.56
351 00522 ASMPT 永赢启源混合发起A 1818.98 8.77 -- 2.97
永赢启源混合发起C 1818.98 8.77 -- 2.97
永赢半导体产业智选混合发起A 33185.56 160.00 -- 4.76
永赢半导体产业智选混合发起C 33185.56 160.00 -- 4.76
永赢港股通优质成长一年混合 1130.38 5.45 -- 6.41
352 09903 天数智芯 永赢启源混合发起A 1658.93 2.50 -- 2.71
永赢启源混合发起C 1658.93 2.50 -- 2.71
永赢数字经济智选混合发起A 91599.51 138.04 -- 8.92
永赢数字经济智选混合发起C 91599.51 138.04 -- 8.92
353 600150 中国船舶 永赢匠心增利债券A 7903.19 233.89 0.03 0.80
永赢匠心增利债券C 7903.19 233.89 0.03 0.80
354 603179 新泉股份 永赢先进制造智选混合发起A 134290.34 2704.74 28.49 10.78
永赢先进制造智选混合发起C 134290.34 2704.74 28.49 10.78
355 301550 斯菱智驱 永赢先进制造智选混合发起A 100432.97 1098.47 11.27 8.06
永赢先进制造智选混合发起C 100432.97 1098.47 11.27 8.06
356 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 78474.68 1635.91 4.83 6.30
永赢先进制造智选混合发起C 78474.68 1635.91 4.83 6.30
357 688017 绿的谐波 永赢先进制造智选混合发起A 69658.52 166.70 1.78 5.59
永赢先进制造智选混合发起C 69658.52 166.70 1.78 5.59
358 00179 德昌电机控股 永赢先进制造智选混合发起A 62881.45 3729.94 -- 5.05
永赢先进制造智选混合发起C 62881.45 3729.94 -- 5.05
359 300969 恒帅股份 永赢先进制造智选混合发起A 60386.34 644.05 21.21 4.85
永赢先进制造智选混合发起C 60386.34 644.05 21.21 4.85
360 603119 浙江荣泰 永赢先进制造智选混合发起A 58326.67 879.21 9.69 4.68
永赢先进制造智选混合发起C 58326.67 879.21 9.69 4.68
361 301529 福赛科技 永赢先进制造智选混合发起A 54748.29 568.16 12.56 4.40
永赢先进制造智选混合发起C 54748.29 568.16 12.56 4.40
362 603667 五洲新春 永赢先进制造智选混合发起A 49651.80 757.81 2.33 3.99
永赢先进制造智选混合发起C 49651.80 757.81 2.33 3.99
363 06082 壁仞科技 永赢数字经济智选混合发起A 81592.26 1534.98 -- 7.94
永赢数字经济智选混合发起C 81592.26 1534.98 -- 7.94
364 688702 盛科通信 永赢数字经济智选混合发起A 69444.90 178.07 -- 6.76
永赢数字经济智选混合发起C 69444.90 178.07 -- 6.76
365 603129 春风动力 永赢合嘉一年持有混合A 40.93 0.16 0.00 0.76
永赢合嘉一年持有混合C 40.93 0.16 0.00 0.76
永赢消费鑫选6个月持有混合A 181.62 0.71 0.01 8.23
永赢消费鑫选6个月持有混合C 181.62 0.71 0.01 8.23
永赢优质生活混合A 723.91 2.83 0.02 3.56
永赢优质生活混合C 723.91 2.83 0.02 3.56
366 000803 山高环能 永赢合嘉一年持有混合A 27.59 4.07 0.01 0.51
永赢合嘉一年持有混合C 27.59 4.07 0.01 0.51
367 000680 山推股份 永赢合嘉一年持有混合A 27.03 2.69 0.00 0.50
永赢合嘉一年持有混合C 27.03 2.69 0.00 0.50
368 002468 申通快递 永赢合嘉一年持有混合A 26.79 1.84 0.00 0.49
永赢合嘉一年持有混合C 26.79 1.84 0.00 0.49
369 603766 隆鑫通用 永赢合嘉一年持有混合A 26.60 2.23 -- 0.49
永赢合嘉一年持有混合C 26.60 2.23 -- 0.49
370 301345 涛涛车业 永赢合嘉一年持有混合A 25.41 0.11 0.00 0.47
永赢合嘉一年持有混合C 25.41 0.11 0.00 0.47
371 600233 圆通速递 永赢合嘉一年持有混合A 21.58 1.37 0.01 0.40
永赢合嘉一年持有混合C 21.58 1.37 0.01 0.40
372 002043 兔宝宝 永赢新兴消费智选混合发起A 4935.26 445.42 0.55 7.25
永赢新兴消费智选混合发起C 4935.26 445.42 0.55 7.25
永赢消费主题A 4123.53 372.16 0.46 7.66
永赢消费主题C 4123.53 372.16 0.46 7.66
373 605296 神农集团 永赢新兴消费智选混合发起A 3195.88 114.63 -- 4.69
永赢新兴消费智选混合发起C 3195.88 114.63 -- 4.69
永赢消费主题A 4803.18 172.28 -- 8.92
永赢消费主题C 4803.18 172.28 -- 8.92
374 600977 中国电影 永赢消费龙头智选混合发起A 731.79 56.64 -- 8.26
永赢消费龙头智选混合发起C 731.79 56.64 -- 8.26
永赢消费鑫选6个月持有混合A 179.85 13.92 -- 8.15
永赢消费鑫选6个月持有混合C 179.85 13.92 -- 8.15
永赢优质生活混合A 1181.15 91.42 -- 5.81
永赢优质生活混合C 1181.15 91.42 -- 5.81
375 000802 北京文化 永赢消费龙头智选混合发起A 696.15 200.04 0.28 7.86
永赢消费龙头智选混合发起C 696.15 200.04 0.28 7.86
376 002517 恺英网络 永赢消费龙头智选混合发起A 686.40 42.24 0.02 7.75
永赢消费龙头智选混合发起C 686.40 42.24 0.02 7.75
377 300528 幸福蓝海 永赢消费龙头智选混合发起A 472.62 36.78 0.24 5.34
永赢消费龙头智选混合发起C 472.62 36.78 0.24 5.34
378 605098 行动教育 永赢消费龙头智选混合发起A 344.46 6.36 0.14 3.89
永赢消费龙头智选混合发起C 344.46 6.36 0.14 3.89
379 09911 赤子城科技 永赢消费龙头智选混合发起A 272.79 41.60 -- 3.08
永赢消费龙头智选混合发起C 272.79 41.60 -- 3.08
380 002832 比音勒芬 永赢消费鑫选6个月持有混合A 133.95 6.49 0.02 6.07
永赢消费鑫选6个月持有混合C 133.95 6.49 0.02 6.07
永赢优质生活混合A 1694.34 82.09 0.21 8.33
永赢优质生活混合C 1694.34 82.09 0.21 8.33
381 01070 TCL电子 永赢消费鑫选6个月持有混合A 126.51 11.30 -- 5.73
永赢消费鑫选6个月持有混合C 126.51 11.30 -- 5.73
永赢优质生活混合A 875.50 78.20 -- 4.31
永赢优质生活混合C 875.50 78.20 -- 4.31
382 003018 金富科技 永赢消费鑫选6个月持有混合A 121.97 1.60 0.02 5.53
永赢消费鑫选6个月持有混合C 121.97 1.60 0.02 5.53
永赢优质生活混合A 1561.95 20.49 0.21 7.68
永赢优质生活混合C 1561.95 20.49 0.21 7.68
383 600060 海信视像 永赢消费鑫选6个月持有混合A 80.27 2.88 0.01 3.64
永赢消费鑫选6个月持有混合C 80.27 2.88 0.01 3.64
384 02689 玖龙纸业 永赢消费鑫选6个月持有混合A 77.12 13.00 -- 3.49
永赢消费鑫选6个月持有混合C 77.12 13.00 -- 3.49
385 688235 百济神州 永赢医药创新智选混合发起A 53330.46 209.46 -- 9.91
永赢医药创新智选混合发起C 53330.46 209.46 -- 9.91
永赢医药健康A 2135.29 8.39 -- 4.23
永赢医药健康C 2135.29 8.39 -- 4.23
386 06990 科伦博泰生物 永赢医药创新智选混合发起A 47200.23 124.58 -- 8.77
永赢医药创新智选混合发起C 47200.23 124.58 -- 8.77
387 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 39077.37 2869.12 3.09 7.26
永赢医药创新智选混合发起C 39077.37 2869.12 3.09 7.26
永赢医药健康A 1968.63 144.54 0.16 3.90
永赢医药健康C 1968.63 144.54 0.16 3.90
388 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 23390.99 585.80 15.10 4.35
永赢医药创新智选混合发起C 23390.99 585.80 15.10 4.35
389 09606 映恩生物-B 永赢医药创新智选混合发起A 19719.87 125.30 -- 3.66
永赢医药创新智选混合发起C 19719.87 125.30 -- 3.66
390 603950 长源东谷 永赢低碳环保智选混合发起A 5445.25 64.49 -- 10.84
永赢低碳环保智选混合发起C 5445.25 64.49 -- 10.84
391 600584 长电科技 永赢半导体产业智选混合发起A 51775.00 500.00 0.67 7.43
永赢半导体产业智选混合发起C 51775.00 500.00 0.67 7.43
永赢稳健增利18个月持有混合E 41.42 0.40 0.00 0.40
永赢稳健增利18个月持有混合A 41.42 0.40 0.00 0.40
392 002156 通富微电 永赢半导体产业智选混合发起A 49315.50 650.00 0.43 7.08
永赢半导体产业智选混合发起C 49315.50 650.00 0.43 7.08
393 688820 盛合晶微 永赢半导体产业智选混合发起A 48402.50 250.00 -- 6.95
永赢半导体产业智选混合发起C 48402.50 250.00 -- 6.95
394 603005 晶方科技 永赢半导体产业智选混合发起A 33399.40 620.00 3.55 4.80
永赢半导体产业智选混合发起C 33399.40 620.00 3.55 4.80
395 301232 飞沃科技 永赢高端装备智选混合发起A 67543.75 438.74 -- 5.23
永赢高端装备智选混合发起C 67543.75 438.74 -- 5.23
396 001270 铖昌科技 永赢高端装备智选混合发起A 65493.96 419.86 -- 5.07
永赢高端装备智选混合发起C 65493.96 419.86 -- 5.07
397 300342 天银机电 永赢高端装备智选混合发起A 64812.58 1378.99 3.28 5.02
永赢高端装备智选混合发起C 64812.58 1378.99 3.28 5.02
398 600301 华锡有色 永赢稳健增强债券A 21380.44 348.67 1.48 0.59
永赢稳健增强债券C 21380.44 348.67 1.48 0.59
399 688772 珠海冠宇 永赢合享混合发起A 225.55 11.49 -- 3.28
永赢合享混合发起C 225.55 11.49 -- 3.28
400 000831 中国稀土 永赢稳健增利18个月持有混合E 44.39 0.80 0.00 0.43
永赢稳健增利18个月持有混合A 44.39 0.80 0.00 0.43
401 300059 东方财富 深证100ETF永赢 200.54 9.84 0.00 2.39
永赢创业板A 1608.73 78.94 0.01 3.27
永赢创业板C 1608.73 78.94 0.01 3.27
402 300274 阳光电源 深证100ETF永赢 180.01 1.13 0.00 2.14
永赢创业板A 1444.22 9.08 0.01 2.94
永赢创业板C 1444.22 9.08 0.01 2.94
403 00005 汇丰控股 永赢港股通优质成长一年混合 745.06 5.80 -- 4.22
404 300760 迈瑞医疗 医疗器械ETF永赢 50651.51 372.90 0.31 13.23
405 688271 联影医疗 医疗器械ETF永赢 30785.20 304.11 0.52 8.04
406 688301 奕瑞科技 医疗器械ETF永赢 15800.03 127.42 0.64 4.13
407 002432 九安医疗 医疗器械ETF永赢 14187.11 200.72 0.48 3.70
408 300677 英科医疗 医疗器械ETF永赢 11042.35 281.91 0.61 2.88
409 300832 新产业 医疗器械ETF永赢 10159.73 241.90 0.35 2.65
410 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF永赢 9491.80 369.91 0.39 2.48
411 688617 惠泰医疗 医疗器械ETF永赢 9467.74 52.15 -- 2.47
412 300003 乐普医疗 医疗器械ETF永赢 9401.13 793.34 0.49 2.45
413 301093 华兰股份 医疗器械ETF永赢 8304.00 61.23 0.39 2.17
414 688234 天岳先进 永赢成长领航混合A 2146.72 12.37 -- 6.01
永赢成长领航混合C 2146.72 12.37 -- 6.01
永赢智能领先A 3025.16 17.44 -- 5.51
永赢智能领先C 3025.16 17.44 -- 5.51
415 301128 强瑞技术 永赢成长领航混合A 1800.33 11.55 0.13 5.04
永赢成长领航混合C 1800.33 11.55 0.13 5.04
永赢智能领先A 2592.31 16.63 0.19 4.72
永赢智能领先C 2592.31 16.63 0.19 4.72
416 002837 英维克 永赢成长领航混合A 1709.74 21.49 0.03 4.79
永赢成长领航混合C 1709.74 21.49 0.03 4.79
永赢智能领先A 2495.00 31.36 0.05 4.54
永赢智能领先C 2495.00 31.36 0.05 4.54
417 301018 申菱环境 永赢成长领航混合A 1627.79 14.08 0.07 4.56
永赢成长领航混合C 1627.79 14.08 0.07 4.56
418 688578 艾力斯 永赢医药健康A 3267.98 29.93 -- 6.47
永赢医药健康C 3267.98 29.93 -- 6.47
419 300347 泰格医药 永赢医药健康A 2138.88 44.56 0.08 4.24
永赢医药健康C 2138.88 44.56 0.08 4.24
420 688336 三生国健 永赢医药健康A 2067.00 38.93 -- 4.09
永赢医药健康C 2067.00 38.93 -- 4.09
421 688046 药康生物 永赢医药健康A 1938.51 80.10 -- 3.84
永赢医药健康C 1938.51 80.10 -- 3.84
422 300759 康龙化成 永赢医药健康A 1927.61 66.63 0.05 3.82
永赢医药健康C 1927.61 66.63 0.05 3.82
423 02611 国泰海通 永赢股息优选A 3180.64 246.60 -- 9.11
永赢股息优选C 3180.64 246.60 -- 9.11
424 03958 东方证券 永赢股息优选A 2221.74 467.64 -- 6.36
永赢股息优选C 2221.74 467.64 -- 6.36
425 601857 中国石油 永赢股息优选A 1951.44 224.82 0.06 5.59
永赢股息优选C 1951.44 224.82 0.06 5.59
426 300408 三环集团 永赢创业板A 1283.46 7.69 0.00 2.61
永赢创业板C 1283.46 7.69 0.00 2.61
427 300394 天孚通信 永赢创业板A 1157.69 3.82 0.00 2.36
永赢创业板C 1157.69 3.82 0.00 2.36
428 300761 立华股份 永赢消费主题A 3908.04 238.15 0.38 7.26
永赢消费主题C 3908.04 238.15 0.38 7.26
429 603737 三棵树 永赢消费主题A 2846.19 118.10 2.73 5.29
永赢消费主题C 2846.19 118.10 2.73 5.29

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