同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 永赢基金管理有限公司

永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：262只24/203
  • 份额数量：4654.42亿份22/203
  • 份额相对上期变化：-3.13%
  • 基金经理：45人22/203
  • 资产净值：4836.07亿元24/203
  • 资产相对上期变化：-2.22%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600023 浙能电力 永赢逸享债券A 269.20 40.00 0.07 0.26
永赢逸享债券C 269.20 40.00 0.07 0.26
永赢鑫欣混合C 639.35 95.00 0.16 0.78
永赢惠添盈一年混合 406.02 60.33 0.10 2.56
永赢长远价值混合A 17037.00 2531.50 4.16 4.94
永赢长远价值混合C 17037.00 2531.50 4.16 4.94
永赢宏泽一年定开混合 3013.49 447.77 0.74 3.91
永赢鑫欣混合A 639.35 95.00 0.16 0.78
永赢股息优选A 5700.44 847.02 1.39 3.48
永赢股息优选C 5700.44 847.02 1.39 3.48
2 03908 中金公司 永赢逸享债券A 100.28 8.00 -- 0.10
永赢逸享债券C 100.28 8.00 -- 0.10
3 002371 北方华创 永赢逸享债券A 91.50 0.25 0.00 0.09
永赢逸享债券C 91.50 0.25 0.00 0.09
永赢半导体产业智选混合发起A 863.71 2.36 0.01 7.49
永赢半导体产业智选混合发起C 863.71 2.36 0.01 7.49
永赢优质生活混合A 867.37 2.37 0.01 6.36
永赢优质生活混合C 867.37 2.37 0.01 6.36
永赢成长远航一年持有混合A 1682.96 4.60 0.01 5.10
永赢成长远航一年持有混合C 1682.96 4.60 0.01 5.10
深创龙头ETF 182.99 0.50 0.00 2.86
永赢科技驱动A 4014.80 10.97 0.02 5.24
永赢科技驱动C 4014.80 10.97 0.02 5.24
永赢高端制造A 435.52 1.19 0.00 2.98
永赢高端制造C 435.52 1.19 0.00 2.98
4 600426 华鲁恒升 永赢逸享债券A 78.57 3.00 0.00 0.08
永赢逸享债券C 78.57 3.00 0.00 0.08
永赢鑫欣混合C 523.80 20.00 0.01 0.64
永赢鑫欣混合A 523.80 20.00 0.01 0.64
5 000543 皖能电力 永赢逸享债券A 83.20 10.00 0.01 0.08
永赢逸享债券C 83.20 10.00 0.01 0.08
6 000425 徐工机械 永赢逸享债券A 77.70 10.00 0.00 0.07
永赢逸享债券C 77.70 10.00 0.00 0.07
7 00135 昆仑能源 永赢逸享债券A 57.86 8.00 -- 0.06
永赢逸享债券C 57.86 8.00 -- 0.06
永赢鑫欣混合C 585.82 81.00 -- 0.72
永赢合享混合发起A 176.47 24.40 -- 1.40
永赢合享混合发起C 176.47 24.40 -- 1.40
永赢鑫欣混合A 585.82 81.00 -- 0.72
8 002409 雅克科技 永赢逸享债券A 61.38 1.00 0.00 0.06
永赢逸享债券C 61.38 1.00 0.00 0.06
永赢鑫欣混合C 521.73 8.50 0.03 0.64
永赢鑫欣混合A 521.73 8.50 0.03 0.64
9 600782 新钢股份 永赢逸享债券A 55.59 15.40 0.05 0.05
永赢逸享债券C 55.59 15.40 0.05 0.05
10 00788 中国铁塔 永赢逸享债券A 46.44 50.00 -- 0.04
永赢逸享债券C 46.44 50.00 -- 0.04
11 00700 腾讯控股 永赢港股通品质生活慧选混合C 6290.68 15.69 -- 9.02
永赢悦享债券A 392.92 0.98 -- 0.13
永赢悦享债券C 392.92 0.98 -- 0.13
永赢启源混合发起A 212.50 0.53 -- 8.37
永赢启源混合发起C 212.50 0.53 -- 8.37
永赢匠心增利债券A 120.28 0.30 -- 0.43
永赢匠心增利债券C 120.28 0.30 -- 0.43
永赢鑫欣混合C 481.12 1.20 -- 0.59
永赢消费龙头智选混合发起A 56.13 0.14 -- 4.80
永赢消费龙头智选混合发起C 56.13 0.14 -- 4.80
永赢消费鑫选6个月持有混合A 966.26 2.41 -- 6.89
永赢消费鑫选6个月持有混合C 966.26 2.41 -- 6.89
永赢优质生活混合A 1046.44 2.61 -- 7.67
永赢优质生活混合C 1046.44 2.61 -- 7.67
永赢港股通优质成长一年混合 2225.19 5.55 -- 8.41
永赢鑫欣混合A 481.12 1.20 -- 0.59
永赢港股通品质生活慧选混合A 6290.68 15.69 -- 9.02
12 00388 香港交易所 永赢港股通品质生活慧选混合C 5486.16 18.65 -- 7.87
永赢启源混合发起A 35.30 0.12 -- 1.39
永赢启源混合发起C 35.30 0.12 -- 1.39
永赢港股通优质成长一年混合 1688.50 5.74 -- 6.38
永赢港股通品质生活慧选混合A 5486.16 18.65 -- 7.87
13 09988 阿里巴巴-W 永赢港股通品质生活慧选混合C 4176.19 42.10 -- 5.99
永赢消费鑫选6个月持有混合A 915.59 9.23 -- 6.53
永赢消费鑫选6个月持有混合C 915.59 9.23 -- 6.53
永赢稳健增强债券A 1033.63 10.42 -- 1.64
永赢稳健增强债券C 1033.63 10.42 -- 1.64
永赢港股通品质生活慧选混合A 4176.19 42.10 -- 5.99
14 00038 第一拖拉机股份 永赢港股通品质生活慧选混合C 4111.73 542.80 -- 5.90
永赢港股通优质成长一年混合 1296.85 171.20 -- 4.90
永赢港股通品质生活慧选混合A 4111.73 542.80 -- 5.90
15 00941 中国移动 永赢港股通品质生活慧选混合C 4030.49 60.85 -- 5.78
永赢悦享债券A 413.98 6.25 -- 0.13
永赢悦享债券C 413.98 6.25 -- 0.13
永赢匠心增利债券A 69.55 1.05 -- 0.25
永赢匠心增利债券C 69.55 1.05 -- 0.25
永赢港股通优质成长一年混合 1463.83 22.10 -- 5.53
永赢港股通品质生活慧选混合A 4030.49 60.85 -- 5.78
永赢股息优选A 5288.98 79.85 -- 3.23
永赢股息优选C 5288.98 79.85 -- 3.23
16 02601 中国太保 永赢港股通品质生活慧选混合C 3474.92 137.62 -- 4.98
永赢添添欣12个月持有混合A 2.35 0.06 0.00 0.02
永赢添添欣12个月持有混合C 2.35 0.06 0.00 0.02
永赢港股通品质生活慧选混合A 3474.92 137.62 -- 4.98
永赢乾元三年定开 385.13 9.85 0.00 4.98
永赢双利债券A 264.32 6.76 0.00 1.20
永赢双利债券C 264.32 6.76 0.00 1.20
17 00728 中国电信 永赢港股通品质生活慧选混合C 3420.29 850.40 -- 4.91
永赢港股通优质成长一年混合 1241.18 308.60 -- 4.69
永赢港股通品质生活慧选混合A 3420.29 850.40 -- 4.91
18 01088 中国神华 永赢港股通品质生活慧选混合C 2846.28 90.05 -- 4.08
永赢红利慧选混合发起A 30.96 0.71 0.00 2.42
永赢红利慧选混合发起C 30.96 0.71 0.00 2.42
永赢港股通品质生活慧选混合A 2846.28 90.05 -- 4.08
19 00883 中国海洋石油 永赢港股通品质生活慧选混合C 2802.04 160.00 -- 4.02
永赢启源混合发起A 33.27 1.90 -- 1.31
永赢启源混合发起C 33.27 1.90 -- 1.31
永赢港股通品质生活慧选混合A 2802.04 160.00 -- 4.02
20 00857 中国石油股份 永赢港股通品质生活慧选混合C 2713.45 474.60 -- 3.89
永赢港股通品质生活慧选混合A 2713.45 474.60 -- 3.89
21 002714 牧原股份 永赢启鑫混合A 1274.45 27.52 0.01 3.73
永赢启鑫混合C 1274.45 27.52 0.01 3.73
永赢新兴消费智选混合发起A 1012.80 21.87 0.01 8.31
永赢新兴消费智选混合发起C 1012.80 21.87 0.01 8.31
永赢消费龙头智选混合发起A 63.44 1.37 0.00 5.42
永赢消费龙头智选混合发起C 63.44 1.37 0.00 5.42
永赢合享混合发起A 126.89 2.74 0.00 1.00
永赢合享混合发起C 126.89 2.74 0.00 1.00
永赢惠添盈一年混合 1298.07 28.03 0.01 8.18
永赢长远价值混合A 27280.99 589.10 0.15 7.91
永赢长远价值混合C 27280.99 589.10 0.15 7.91
永赢消费主题A 5046.59 108.97 0.03 8.17
永赢消费主题C 5046.59 108.97 0.03 8.17
22 300498 温氏股份 永赢启鑫混合A 1261.97 62.66 0.01 3.69
永赢启鑫混合C 1261.97 62.66 0.01 3.69
永赢惠添盈一年混合 1342.73 66.67 0.01 8.46
永赢长远价值混合A 27990.15 1389.78 0.26 8.11
永赢长远价值混合C 27990.15 1389.78 0.26 8.11
永赢稳健增长一年持有混合E 857.16 42.56 0.01 1.29
永赢稳健增长一年持有混合A 857.16 42.56 0.01 1.29
永赢创业板A 2979.70 147.95 0.03 3.16
永赢创业板C 2979.70 147.95 0.03 3.16
永赢惠泽一年 596.95 29.64 0.01 3.98
永赢消费主题A 3691.86 183.31 0.03 5.98
永赢消费主题C 3691.86 183.31 0.03 5.98
23 001201 东瑞股份 永赢启鑫混合A 426.11 24.28 0.27 1.25
永赢启鑫混合C 426.11 24.28 0.27 1.25
永赢新兴消费智选混合发起A 1040.01 59.26 0.65 8.53
永赢新兴消费智选混合发起C 1040.01 59.26 0.65 8.53
永赢惠添盈一年混合 1317.13 75.05 0.83 8.30
永赢消费主题A 5050.70 287.79 3.17 8.17
永赢消费主题C 5050.70 287.79 3.17 8.17
24 688608 恒玄科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 106.64 0.50 -- 5.91
永赢上证科创板100指数增强发起C 106.64 0.50 -- 5.91
永赢成长领航混合A 3115.30 14.67 -- 5.64
永赢成长领航混合C 3115.30 14.67 -- 5.64
永赢智能领先A 4941.64 23.27 -- 6.16
永赢智能领先C 4941.64 23.27 -- 6.16
25 688200 华峰测控 永赢上证科创板100指数增强发起A 62.01 0.57 0.01 3.44
永赢上证科创板100指数增强发起C 62.01 0.57 0.01 3.44
26 688161 威高骨科 永赢上证科创板100指数增强发起A 59.36 2.09 -- 3.29
永赢上证科创板100指数增强发起C 59.36 2.09 -- 3.29
27 688289 圣湘生物 永赢上证科创板100指数增强发起A 58.09 2.70 0.01 3.22
永赢上证科创板100指数增强发起C 58.09 2.70 0.01 3.22
永赢启源混合发起A 222.51 10.35 0.03 8.76
永赢启源混合发起C 222.51 10.35 0.03 8.76
永赢医药健康A 959.23 44.62 0.13 9.53
永赢医药健康C 959.23 44.62 0.13 9.53
28 688027 国盾量子 永赢上证科创板100指数增强发起A 57.53 0.29 0.02 3.19
永赢上证科创板100指数增强发起C 57.53 0.29 0.02 3.19
29 688213 思特威 永赢上证科创板100指数增强发起A 52.04 0.90 0.02 2.88
永赢上证科创板100指数增强发起C 52.04 0.90 0.02 2.88
30 688208 道通科技 永赢上证科创板100指数增强发起A 49.76 1.57 -- 2.76
永赢上证科创板100指数增强发起C 49.76 1.57 -- 2.76
31 688235 百济神州 永赢上证科创板100指数增强发起A 48.63 0.27 -- 2.70
永赢上证科创板100指数增强发起C 48.63 0.27 -- 2.70
永赢医药创新智选混合发起A 2087.69 11.57 -- 8.35
永赢医药创新智选混合发起C 2087.69 11.57 -- 8.35
32 688266 泽璟制药 永赢上证科创板100指数增强发起A 48.00 0.70 0.00 2.66
永赢上证科创板100指数增强发起C 48.00 0.70 0.00 2.66
33 688050 爱博医疗 永赢上证科创板100指数增强发起A 47.69 0.48 0.01 2.64
永赢上证科创板100指数增强发起C 47.69 0.48 0.01 2.64
34 600900 长江电力 永赢悦享债券A 590.78 19.66 0.00 0.19
永赢悦享债券C 590.78 19.66 0.00 0.19
永赢启源混合发起A 128.01 4.26 0.00 5.04
永赢启源混合发起C 128.01 4.26 0.00 5.04
永赢匠心增利债券A 71.22 2.37 0.00 0.26
永赢匠心增利债券C 71.22 2.37 0.00 0.26
永赢沪深300ETF发起联接A 1989.61 66.21 0.01 1.67
永赢沪深300ETF发起联接C 1989.61 66.21 0.01 1.67
35 601939 建设银行 永赢悦享债券A 391.98 49.43 0.01 0.13
永赢悦享债券C 391.98 49.43 0.01 0.13
永赢匠心增利债券A 100.63 12.69 0.00 0.36
永赢匠心增利债券C 100.63 12.69 0.00 0.36
36 601318 中国平安 永赢悦享债券A 352.25 6.17 0.00 0.11
永赢悦享债券C 352.25 6.17 0.00 0.11
永赢睿信混合A 7106.56 124.48 0.03 4.38
永赢睿信混合C 7106.56 124.48 0.03 4.38
永赢惠添益混合A 2414.34 42.29 0.01 8.00
永赢惠添益混合C 2414.34 42.29 0.01 8.00
永赢宏泽一年定开混合 4277.18 74.92 0.02 5.55
永赢乾元三年定开 738.17 12.93 0.00 9.54
永赢沪深300ETF发起联接A 3334.02 58.40 0.01 2.79
永赢沪深300ETF发起联接C 3334.02 58.40 0.01 2.79
永赢惠泽一年 698.78 12.24 0.00 4.66
永赢惠添利灵活配置混合 4325.71 75.77 0.02 9.38
永赢双利债券A 412.76 7.23 0.00 1.88
永赢双利债券C 412.76 7.23 0.00 1.88
37 00386 中国石油化工股份 永赢悦享债券A 300.29 68.80 -- 0.10
永赢悦享债券C 300.29 68.80 -- 0.10
38 600757 长江传媒 永赢悦享债券A 259.36 27.65 0.08 0.08
永赢悦享债券C 259.36 27.65 0.08 0.08
39 600704 物产中大 永赢悦享债券A 240.21 47.10 0.04 0.08
永赢悦享债券C 240.21 47.10 0.04 0.08
40 300979 华利集团 永赢悦享债券A 253.51 3.43 0.00 0.08
永赢悦享债券C 253.51 3.43 0.00 0.08
41 000333 美的集团 永赢悦享债券A 225.90 2.97 0.00 0.07
永赢悦享债券C 225.90 2.97 0.00 0.07
永赢消费鑫选6个月持有混合A 574.25 7.55 0.00 4.09
永赢消费鑫选6个月持有混合C 574.25 7.55 0.00 4.09
永赢深创100ETF发起式联接A 1.52 0.02 0.00 0.09
永赢深创100ETF发起式联接C 1.52 0.02 0.00 0.09
永赢稳健增利18个月持有混合E 38.03 0.50 0.00 0.53
深创龙头ETF 654.12 8.60 0.00 10.23
永赢稳健增利18个月持有混合A 38.03 0.50 0.00 0.53
永赢沪深300ETF发起联接A 2049.82 26.95 0.00 1.72
永赢沪深300ETF发起联接C 2049.82 26.95 0.00 1.72
42 600064 南京高科 永赢红利慧选混合发起A 29.47 4.07 0.01 2.30
永赢红利慧选混合发起C 29.47 4.07 0.01 2.30
43 000651 格力电器 永赢红利慧选混合发起A 28.76 0.60 0.00 2.25
永赢红利慧选混合发起C 28.76 0.60 0.00 2.25
44 601997 贵阳银行 永赢红利慧选混合发起A 28.72 4.74 -- 2.24
永赢红利慧选混合发起C 28.72 4.74 -- 2.24
45 600971 恒源煤电 永赢红利慧选混合发起A 27.70 2.50 0.02 2.16
永赢红利慧选混合发起C 27.70 2.50 0.02 2.16
46 600282 南钢股份 永赢红利慧选混合发起A 26.87 5.54 0.00 2.10
永赢红利慧选混合发起C 26.87 5.54 0.00 2.10
47 000830 鲁西化工 永赢红利慧选混合发起A 26.52 2.12 0.00 2.07
永赢红利慧选混合发起C 26.52 2.12 0.00 2.07
48 002315 焦点科技 永赢红利慧选混合发起A 24.90 0.83 0.00 1.94
永赢红利慧选混合发起C 24.90 0.83 0.00 1.94
49 000581 威孚高科 永赢红利慧选混合发起A 22.81 1.19 0.00 1.78
永赢红利慧选混合发起C 22.81 1.19 0.00 1.78
50 600985 淮北矿业 永赢红利慧选混合发起A 22.15 1.23 0.00 1.73
永赢红利慧选混合发起C 22.15 1.23 0.00 1.73
51 301004 嘉益股份 永赢睿信混合A 11575.43 110.68 1.16 7.13
永赢睿信混合C 11575.43 110.68 1.16 7.13
永赢新兴消费智选混合发起A 984.10 9.41 0.10 8.07
永赢新兴消费智选混合发起C 984.10 9.41 0.10 8.07
永赢卓越臻选股票发起A 21.96 0.21 0.00 3.03
永赢卓越臻选股票发起C 21.96 0.21 0.00 3.03
永赢成长远航一年持有混合A 2014.21 19.26 0.20 6.11
永赢成长远航一年持有混合C 2014.21 19.26 0.20 6.11
永赢稳健增强债券A 3324.60 31.79 0.33 5.28
永赢稳健增强债券C 3324.60 31.79 0.33 5.28
永赢宏泽一年定开混合 5483.13 52.43 0.55 7.12
永赢科技驱动A 3524.35 33.70 0.35 4.60
永赢科技驱动C 3524.35 33.70 0.35 4.60
永赢消费主题A 5882.62 56.25 0.59 9.52
永赢消费主题C 5882.62 56.25 0.59 9.52
52 09992 泡泡玛特 永赢睿信混合A 10036.25 209.00 -- 6.19
永赢睿信混合C 10036.25 209.00 -- 6.19
永赢消费鑫选6个月持有混合A 674.21 14.04 -- 4.81
永赢消费鑫选6个月持有混合C 674.21 14.04 -- 4.81
永赢稳健增强债券A 698.22 14.54 -- 1.11
永赢稳健增强债券C 698.22 14.54 -- 1.11
53 688472 阿特斯 永赢睿信混合A 6751.61 483.29 -- 4.16
永赢睿信混合C 6751.61 483.29 -- 4.16
永赢新能源智选混合发起A 179.58 12.85 -- 6.75
永赢新能源智选混合发起C 179.58 12.85 -- 6.75
永赢成长远航一年持有混合A 1537.04 110.02 -- 4.66
永赢成长远航一年持有混合C 1537.04 110.02 -- 4.66
54 000528 柳工 永赢睿信混合A 6357.50 508.60 0.35 3.92
永赢睿信混合C 6357.50 508.60 0.35 3.92
永赢成长远航一年持有混合A 1273.88 101.91 0.07 3.86
永赢成长远航一年持有混合C 1273.88 101.91 0.07 3.86
永赢稳健增强债券A 694.88 55.59 0.04 1.10
永赢稳健增强债券C 694.88 55.59 0.04 1.10
55 600150 中国船舶 永赢睿信混合A 6188.23 148.15 0.56 3.81
永赢睿信混合C 6188.23 148.15 0.56 3.81
永赢宏泽一年定开混合 3012.87 72.13 0.27 3.91
永赢成长领航混合A 2667.85 63.87 0.24 4.83
永赢成长领航混合C 2667.85 63.87 0.24 4.83
永赢高端制造A 554.71 13.28 0.05 3.79
永赢高端制造C 554.71 13.28 0.05 3.79
永赢智能领先A 4334.92 103.78 0.40 5.40
永赢智能领先C 4334.92 103.78 0.40 5.40
56 000933 神火股份 永赢睿信混合A 5967.98 297.21 0.13 3.68
永赢睿信混合C 5967.98 297.21 0.13 3.68
永赢优质精选混合发起A 72.49 3.61 0.00 4.52
永赢优质精选混合发起C 72.49 3.61 0.00 4.52
永赢稳健增强债券A 1227.49 61.13 0.03 1.95
永赢稳健增强债券C 1227.49 61.13 0.03 1.95
永赢稳健增长一年持有混合E 849.99 42.33 0.02 1.28
永赢稳健增长一年持有混合A 849.99 42.33 0.02 1.28
57 600482 中国动力 永赢睿信混合A 5715.76 237.07 0.27 3.52
永赢睿信混合C 5715.76 237.07 0.27 3.52
永赢宏泽一年定开混合 3448.69 143.04 0.16 4.48
永赢成长领航混合A 2787.60 115.62 0.13 5.05
永赢成长领航混合C 2787.60 115.62 0.13 5.05
永赢智能领先A 4073.14 168.94 0.19 5.07
永赢智能领先C 4073.14 168.94 0.19 5.07
58 002922 伊戈尔 永赢睿信混合A 5671.82 259.58 0.70 3.50
永赢睿信混合C 5671.82 259.58 0.70 3.50
永赢成长领航混合A 2717.70 124.38 0.34 4.92
永赢成长领航混合C 2717.70 124.38 0.34 4.92
永赢智能领先A 3882.31 177.68 0.48 4.84
永赢智能领先C 3882.31 177.68 0.48 4.84
59 02899 紫金矿业 永赢睿信混合A 5386.04 338.20 -- 3.32
永赢睿信混合C 5386.04 338.20 -- 3.32
黄金股ETF 6494.46 407.80 -- 3.58
永赢匠心增利债券A 117.18 6.46 0.00 0.42
永赢匠心增利债券C 117.18 6.46 0.00 0.42
永赢鑫欣混合C 443.34 24.44 0.00 0.54
永赢优质精选混合发起A 112.47 6.20 0.00 7.02
永赢优质精选混合发起C 112.47 6.20 0.00 7.02
永赢鑫欣混合A 443.34 24.44 0.00 0.54
永赢沪深300ETF发起联接A 1620.63 89.34 0.01 1.36
永赢沪深300ETF发起联接C 1620.63 89.34 0.01 1.36
永赢惠添利灵活配置混合 1987.24 109.55 0.01 4.31
60 01787 山东黄金 黄金股ETF 5568.44 352.85 -- 3.07
61 600489 中金黄金 黄金股ETF 18788.79 1236.10 3.28 10.35
62 600988 赤峰黄金 黄金股ETF 14258.98 706.94 13.09 7.85
63 000975 山金国际 黄金股ETF 13172.53 707.82 0.28 7.25
64 01818 招金矿业 黄金股ETF 8673.81 698.00 -- 4.78
65 002155 湖南黄金 黄金股ETF 6342.07 357.30 0.30 3.49
66 601168 西部矿业 黄金股ETF 5623.09 296.42 0.17 3.10
永赢优质精选混合发起A 127.10 6.70 0.00 7.93
永赢优质精选混合发起C 127.10 6.70 0.00 7.93
永赢宏泽一年定开混合 3431.29 180.88 0.11 4.45
67 002415 海康威视 永赢启源混合发起A 250.25 7.75 0.00 9.86
永赢启源混合发起C 250.25 7.75 0.00 9.86
永赢深创100ETF发起式联接A 0.97 0.03 0.00 0.06
永赢深创100ETF发起式联接C 0.97 0.03 0.00 0.06
深创龙头ETF 216.08 6.69 0.00 3.38
68 600519 贵州茅台 永赢启源混合发起A 244.72 0.14 0.00 9.64
永赢启源混合发起C 244.72 0.14 0.00 9.64
永赢优质生活混合A 1118.72 0.64 0.00 8.20
永赢优质生活混合C 1118.72 0.64 0.00 8.20
永赢沪深300ETF发起联接A 5820.84 3.33 0.00 4.87
永赢沪深300ETF发起联接C 5820.84 3.33 0.00 4.87
永赢消费主题A 4020.40 2.30 0.00 6.51
永赢消费主题C 4020.40 2.30 0.00 6.51
69 600316 洪都航空 永赢启源混合发起A 205.42 8.22 0.02 8.09
永赢启源混合发起C 205.42 8.22 0.02 8.09
70 002311 海大集团 永赢启源混合发起A 86.92 1.81 0.00 3.42
永赢启源混合发起C 86.92 1.81 0.00 3.42
永赢消费龙头智选混合发起A 36.02 0.75 0.00 3.08
永赢消费龙头智选混合发起C 36.02 0.75 0.00 3.08
永赢稳健增长一年持有混合E 1003.14 20.89 0.01 1.51
永赢稳健增长一年持有混合A 1003.14 20.89 0.01 1.51
永赢惠泽一年 634.82 13.22 0.01 4.23
71 02020 安踏体育 永赢启源混合发起A 49.40 0.58 -- 1.95
永赢启源混合发起C 49.40 0.58 -- 1.95
永赢优质生活混合A 691.61 8.12 -- 5.07
永赢优质生活混合C 691.61 8.12 -- 5.07
72 00175 吉利汽车 永赢匠心增利债券A 77.98 7.10 -- 0.28
永赢匠心增利债券C 77.98 7.10 -- 0.28
永赢港股通优质成长一年混合 1927.66 175.50 -- 7.29
73 601038 一拖股份 永赢匠心增利债券A 78.06 4.19 -- 0.28
永赢匠心增利债券C 78.06 4.19 -- 0.28
74 600660 福耀玻璃 永赢匠心增利债券A 71.00 1.22 0.00 0.26
永赢匠心增利债券C 71.00 1.22 0.00 0.26
75 002001 新和成 永赢匠心增利债券A 68.39 3.03 0.00 0.25
永赢匠心增利债券C 68.39 3.03 0.00 0.25
76 601766 中国中车 永赢匠心增利债券A 67.48 8.26 0.00 0.24
永赢匠心增利债券C 67.48 8.26 0.00 0.24
77 603279 景津装备 永赢鑫欣混合C 501.12 24.00 -- 0.61
永赢鑫欣混合A 501.12 24.00 -- 0.61
78 002946 新乳业 永赢鑫欣混合C 462.75 37.50 0.04 0.57
永赢鑫欣混合A 462.75 37.50 0.04 0.57
79 605589 圣泉集团 永赢鑫欣混合C 448.14 21.00 0.03 0.55
永赢鑫欣混合A 448.14 21.00 0.03 0.55
80 603283 赛腾股份 永赢鑫欣混合C 426.00 6.00 -- 0.52
永赢鑫欣混合A 426.00 6.00 -- 0.52
81 603009 北特科技 永赢先进制造智选混合发起A 3029.81 133.06 3.83 7.07
永赢先进制造智选混合发起C 3029.81 133.06 3.83 7.07
82 002896 中大力德 永赢先进制造智选混合发起A 2954.58 92.62 -- 6.90
永赢先进制造智选混合发起C 2954.58 92.62 -- 6.90
83 003021 兆威机电 永赢先进制造智选混合发起A 2943.07 65.52 0.32 6.87
永赢先进制造智选混合发起C 2943.07 65.52 0.32 6.87
84 688017 绿的谐波 永赢先进制造智选混合发起A 2728.74 28.68 0.31 6.37
永赢先进制造智选混合发起C 2728.74 28.68 0.31 6.37
85 002050 三花智控 永赢先进制造智选混合发起A 2421.13 101.60 0.03 5.65
永赢先进制造智选混合发起C 2421.13 101.60 0.03 5.65
86 603667 五洲新春 永赢先进制造智选混合发起A 2417.80 145.21 0.45 5.64
永赢先进制造智选混合发起C 2417.80 145.21 0.45 5.64
87 603728 鸣志电器 永赢先进制造智选混合发起A 2232.43 46.51 -- 5.21
永赢先进制造智选混合发起C 2232.43 46.51 -- 5.21
88 688160 步科股份 永赢先进制造智选混合发起A 2002.54 44.40 -- 4.67
永赢先进制造智选混合发起C 2002.54 44.40 -- 4.67
89 300100 双林股份 永赢先进制造智选混合发起A 1808.40 90.06 0.24 4.22
永赢先进制造智选混合发起C 1808.40 90.06 0.24 4.22
90 301413 安培龙 永赢先进制造智选混合发起A 1702.24 38.40 1.73 3.97
永赢先进制造智选混合发起C 1702.24 38.40 1.73 3.97
91 688256 寒武纪 永赢数字经济智选混合发起A 306.86 1.06 -- 9.75
永赢数字经济智选混合发起C 306.86 1.06 -- 9.75
92 300394 天孚通信 永赢数字经济智选混合发起A 296.68 2.95 0.01 9.42
永赢数字经济智选混合发起C 296.68 2.95 0.01 9.42
永赢稳健增长一年持有混合E 953.75 9.49 0.02 1.44
永赢稳健增长一年持有混合A 953.75 9.49 0.02 1.44
永赢高端制造A 1239.57 12.33 0.02 8.48
永赢高端制造C 1239.57 12.33 0.02 8.48
93 300308 中际旭创 永赢数字经济智选混合发起A 296.40 1.91 0.00 9.42
永赢数字经济智选混合发起C 296.40 1.91 0.00 9.42
永赢卓越臻选股票发起A 23.23 0.15 0.00 3.21
永赢卓越臻选股票发起C 23.23 0.15 0.00 3.21
永赢成长远航一年持有混合A 2656.16 17.15 0.02 8.06
永赢成长远航一年持有混合C 2656.16 17.15 0.02 8.06
永赢深创100ETF发起式联接A 1.55 0.01 0.00 0.09
永赢深创100ETF发起式联接C 1.55 0.01 0.00 0.09
深创龙头ETF 238.17 1.54 0.00 3.72
永赢稳健增长一年持有混合E 2076.67 13.41 0.02 3.13
永赢稳健增长一年持有混合A 2076.67 13.41 0.02 3.13
永赢科技驱动A 5196.79 33.56 0.04 6.78
永赢科技驱动C 5196.79 33.56 0.04 6.78
永赢高端制造A 1497.33 9.67 0.01 10.24
永赢高端制造C 1497.33 9.67 0.01 10.24
永赢创业板A 3677.00 23.74 0.03 3.90
永赢创业板C 3677.00 23.74 0.03 3.90
94 601138 工业富联 永赢数字经济智选混合发起A 279.11 11.08 0.01 8.87
永赢数字经济智选混合发起C 279.11 11.08 0.01 8.87
95 688041 海光信息 永赢数字经济智选混合发起A 276.71 2.68 -- 8.79
永赢数字经济智选混合发起C 276.71 2.68 -- 8.79
永赢科技驱动A 4962.07 48.04 -- 6.47
永赢科技驱动C 4962.07 48.04 -- 6.47
96 002463 沪电股份 永赢数字经济智选混合发起A 265.46 6.61 0.00 8.43
永赢数字经济智选混合发起C 265.46 6.61 0.00 8.43
永赢成长远航一年持有混合A 2549.76 63.49 0.03 7.73
永赢成长远航一年持有混合C 2549.76 63.49 0.03 7.73
永赢科技驱动A 5361.76 133.51 0.07 6.99
永赢科技驱动C 5361.76 133.51 0.07 6.99
永赢高端制造A 1290.34 32.13 0.02 8.83
永赢高端制造C 1290.34 32.13 0.02 8.83
97 300502 新易盛 永赢数字经济智选混合发起A 250.84 1.93 0.00 7.97
永赢数字经济智选混合发起C 250.84 1.93 0.00 7.97
永赢成长远航一年持有混合A 1524.55 11.73 0.02 4.62
永赢成长远航一年持有混合C 1524.55 11.73 0.02 4.62
永赢稳健增长一年持有混合E 1095.65 8.43 0.01 1.65
永赢稳健增长一年持有混合A 1095.65 8.43 0.01 1.65
永赢科技驱动A 4873.88 37.50 0.06 6.36
永赢科技驱动C 4873.88 37.50 0.06 6.36
永赢高端制造A 1427.07 10.98 0.02 9.76
永赢高端制造C 1427.07 10.98 0.02 9.76
永赢创业板A 2199.09 16.92 0.03 2.33
永赢创业板C 2199.09 16.92 0.03 2.33
98 002916 深南电路 永赢数字经济智选混合发起A 229.71 2.07 0.00 7.30
永赢数字经济智选混合发起C 229.71 2.07 0.00 7.30
永赢高端制造A 765.69 6.90 0.01 5.24
永赢高端制造C 765.69 6.90 0.01 5.24
99 688629 华丰科技 永赢数字经济智选混合发起A 121.49 4.42 -- 3.86
永赢数字经济智选混合发起C 121.49 4.42 -- 3.86
100 603019 中科曙光 永赢数字经济智选混合发起A 91.62 1.92 -- 2.91
永赢数字经济智选混合发起C 91.62 1.92 -- 2.91
101 688076 诺泰生物 永赢新兴消费智选混合发起A 1023.57 14.88 -- 8.40
永赢新兴消费智选混合发起C 1023.57 14.88 -- 8.40
永赢医药创新智选混合发起A 1061.17 15.43 -- 4.24
永赢医药创新智选混合发起C 1061.17 15.43 -- 4.24
永赢消费主题A 4885.92 71.03 -- 7.91
永赢消费主题C 4885.92 71.03 -- 7.91
102 605296 神农集团 永赢新兴消费智选混合发起A 967.73 30.91 -- 7.94
永赢新兴消费智选混合发起C 967.73 30.91 -- 7.94
永赢宏泽一年定开混合 2826.98 90.29 -- 3.67
永赢消费主题A 4918.94 157.10 -- 7.96
永赢消费主题C 4918.94 157.10 -- 7.96
103 003006 百亚股份 永赢新兴消费智选混合发起A 957.64 35.88 0.84 7.85
永赢新兴消费智选混合发起C 957.64 35.88 0.84 7.85
永赢消费龙头智选混合发起A 64.59 2.42 0.06 5.52
永赢消费龙头智选混合发起C 64.59 2.42 0.06 5.52
永赢消费鑫选6个月持有混合A 740.65 27.75 0.65 5.28
永赢消费鑫选6个月持有混合C 740.65 27.75 0.65 5.28
永赢消费主题A 5164.52 193.50 4.52 8.36
永赢消费主题C 5164.52 193.50 4.52 8.36
104 301061 匠心家居 永赢新兴消费智选混合发起A 921.31 16.10 -- 7.56
永赢新兴消费智选混合发起C 921.31 16.10 -- 7.56
永赢消费龙头智选混合发起A 40.05 0.70 -- 3.42
永赢消费龙头智选混合发起C 40.05 0.70 -- 3.42
永赢稳健增强债券A 732.29 12.80 -- 1.16
永赢稳健增强债券C 732.29 12.80 -- 1.16
永赢消费主题A 5635.52 98.51 -- 9.12
永赢消费主题C 5635.52 98.51 -- 9.12
105 01801 信达生物 永赢新兴消费智选混合发起A 861.25 20.28 -- 7.06
永赢新兴消费智选混合发起C 861.25 20.28 -- 7.06
永赢医药创新智选混合发起A 2223.53 52.35 -- 8.89
永赢医药创新智选混合发起C 2223.53 52.35 -- 8.89
106 000403 派林生物 永赢新兴消费智选混合发起A 747.56 30.18 0.04 6.13
永赢新兴消费智选混合发起C 747.56 30.18 0.04 6.13
107 300705 九典制药 永赢新兴消费智选混合发起A 656.88 26.67 0.09 5.39
永赢新兴消费智选混合发起C 656.88 26.67 0.09 5.39
108 03690 美团-W 永赢消费龙头智选混合发起A 99.27 0.64 -- 8.49
永赢消费龙头智选混合发起C 99.27 0.64 -- 8.49
永赢消费鑫选6个月持有混合A 980.28 6.32 -- 6.99
永赢消费鑫选6个月持有混合C 980.28 6.32 -- 6.99
永赢优质生活混合A 863.95 5.57 -- 6.34
永赢优质生活混合C 863.95 5.57 -- 6.34
永赢港股通优质成长一年混合 1552.63 10.01 -- 5.87
109 00780 同程旅行 永赢消费龙头智选混合发起A 72.72 4.04 -- 6.22
永赢消费龙头智选混合发起C 72.72 4.04 -- 6.22
110 000526 学大教育 永赢消费龙头智选混合发起A 72.55 1.15 0.01 6.20
永赢消费龙头智选混合发起C 72.55 1.15 0.01 6.20
永赢卓越臻选股票发起A 22.71 0.36 0.00 3.14
永赢卓越臻选股票发起C 22.71 0.36 0.00 3.14
111 002159 三特索道 永赢消费龙头智选混合发起A 51.03 3.10 0.02 4.36
永赢消费龙头智选混合发起C 51.03 3.10 0.02 4.36
112 603600 永艺股份 永赢消费龙头智选混合发起A 41.10 3.54 -- 3.51
永赢消费龙头智选混合发起C 41.10 3.54 -- 3.51
113 01070 TCL电子 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1187.44 229.80 -- 8.46
永赢消费鑫选6个月持有混合C 1187.44 229.80 -- 8.46
114 300866 安克创新 永赢消费鑫选6个月持有混合A 706.94 8.43 0.03 5.04
永赢消费鑫选6个月持有混合C 706.94 8.43 0.03 5.04
永赢稳健增利18个月持有混合E 25.16 0.30 0.00 0.35
永赢稳健增利18个月持有混合A 25.16 0.30 0.00 0.35
115 605499 东鹏饮料 永赢消费鑫选6个月持有混合A 647.64 2.39 -- 4.62
永赢消费鑫选6个月持有混合C 647.64 2.39 -- 4.62
116 603288 海天味业 永赢消费鑫选6个月持有混合A 569.85 11.83 -- 4.06
永赢消费鑫选6个月持有混合C 569.85 11.83 -- 4.06
永赢优质生活混合A 754.82 15.67 -- 5.54
永赢优质生活混合C 754.82 15.67 -- 5.54
117 688506 百利天恒 永赢医药创新智选混合发起A 2317.95 11.84 -- 9.27
永赢医药创新智选混合发起C 2317.95 11.84 -- 9.27
118 00013 和黄医药 永赢医药创新智选混合发起A 2182.44 75.16 -- 8.73
永赢医药创新智选混合发起C 2182.44 75.16 -- 8.73
119 09926 康方生物 永赢医药创新智选混合发起A 1994.05 32.23 -- 7.97
永赢医药创新智选混合发起C 1994.05 32.23 -- 7.97
120 06990 科伦博泰生物-B 永赢医药创新智选混合发起A 1976.80 11.92 -- 7.91
永赢医药创新智选混合发起C 1976.80 11.92 -- 7.91
121 688192 迪哲医药 永赢医药创新智选混合发起A 1805.32 41.20 1.06 7.22
永赢医药创新智选混合发起C 1805.32 41.20 1.06 7.22
122 002755 奥赛康 永赢医药创新智选混合发起A 1488.80 125.32 0.14 5.95
永赢医药创新智选混合发起C 1488.80 125.32 0.14 5.95
123 600276 恒瑞医药 永赢医药创新智选混合发起A 1094.12 20.92 0.00 4.38
永赢医药创新智选混合发起C 1094.12 20.92 0.00 4.38
永赢医药健康A 701.34 13.41 0.00 6.97
永赢医药健康C 701.34 13.41 0.00 6.97
124 688522 纳睿雷达 永赢低碳环保智选混合发起A 3678.65 71.07 0.84 10.01
永赢低碳环保智选混合发起C 3678.65 71.07 0.84 10.01
永赢成长领航混合A 4130.25 79.80 0.94 7.48
永赢成长领航混合C 4130.25 79.80 0.94 7.48
永赢智能领先A 6617.88 127.86 1.51 8.24
永赢智能领先C 6617.88 127.86 1.51 8.24
125 001696 宗申动力 永赢低碳环保智选混合发起A 3521.71 238.76 0.27 9.58
永赢低碳环保智选混合发起C 3521.71 238.76 0.27 9.58
126 002085 万丰奥威 永赢低碳环保智选混合发起A 3372.17 222.88 0.10 9.18
永赢低碳环保智选混合发起C 3372.17 222.88 0.10 9.18
永赢成长领航混合A 3211.05 212.23 0.10 5.81
永赢成长领航混合C 3211.05 212.23 0.10 5.81
永赢智能领先A 5749.25 379.99 0.17 7.16
永赢智能领先C 5749.25 379.99 0.17 7.16
127 301091 深城交 永赢低碳环保智选混合发起A 3111.71 83.49 -- 8.47
永赢低碳环保智选混合发起C 3111.71 83.49 -- 8.47
128 000099 中信海直 永赢低碳环保智选混合发起A 2323.73 124.33 0.45 6.32
永赢低碳环保智选混合发起C 2323.73 124.33 0.45 6.32
永赢智能领先A 3321.96 177.74 0.65 4.14
永赢智能领先C 3321.96 177.74 0.65 4.14
129 300719 安达维尔 永赢低碳环保智选混合发起A 2180.27 114.33 0.64 5.93
永赢低碳环保智选混合发起C 2180.27 114.33 0.64 5.93
130 002111 威海广泰 永赢低碳环保智选混合发起A 1758.67 161.94 0.34 4.79
永赢低碳环保智选混合发起C 1758.67 161.94 0.34 4.79
131 300900 广联航空 永赢低碳环保智选混合发起A 1747.31 88.25 0.57 4.75
永赢低碳环保智选混合发起C 1747.31 88.25 0.57 4.75
132 688631 莱斯信息 永赢低碳环保智选混合发起A 1674.13 22.99 -- 4.56
永赢低碳环保智选混合发起C 1674.13 22.99 -- 4.56
133 000801 四川九洲 永赢低碳环保智选混合发起A 1385.55 133.74 0.29 3.77
永赢低碳环保智选混合发起C 1385.55 133.74 0.29 3.77
134 688072 拓荆科技 永赢半导体产业智选混合发起A 906.87 6.30 0.04 7.86
永赢半导体产业智选混合发起C 906.87 6.30 0.04 7.86
永赢优质生活混合A 416.92 2.90 0.02 3.06
永赢优质生活混合C 416.92 2.90 0.02 3.06
永赢卓越臻选股票发起A 24.26 0.17 0.00 3.35
永赢卓越臻选股票发起C 24.26 0.17 0.00 3.35
永赢科技驱动A 3125.51 21.70 0.14 4.08
永赢科技驱动C 3125.51 21.70 0.14 4.08
135 00981 中芯国际 永赢半导体产业智选混合发起A 875.25 46.55 -- 7.59
永赢半导体产业智选混合发起C 875.25 46.55 -- 7.59
136 600895 张江高科 永赢半导体产业智选混合发起A 841.42 35.25 0.02 7.30
永赢半导体产业智选混合发起C 841.42 35.25 0.02 7.30
137 688012 中微公司 永赢半导体产业智选混合发起A 791.58 4.83 0.01 6.86
永赢半导体产业智选混合发起C 791.58 4.83 0.01 6.86
永赢科技驱动A 2527.93 15.41 0.03 3.30
永赢科技驱动C 2527.93 15.41 0.03 3.30
138 688502 茂莱光学 永赢半导体产业智选混合发起A 648.49 6.24 -- 5.62
永赢半导体产业智选混合发起C 648.49 6.24 -- 5.62
139 002338 奥普光电 永赢半导体产业智选混合发起A 517.02 16.32 0.07 4.48
永赢半导体产业智选混合发起C 517.02 16.32 0.07 4.48
140 301421 波长光电 永赢半导体产业智选混合发起A 515.94 10.51 0.36 4.47
永赢半导体产业智选混合发起C 515.94 10.51 0.36 4.47
141 002889 东方嘉盛 永赢半导体产业智选混合发起A 506.60 25.33 0.14 4.39
永赢半导体产业智选混合发起C 506.60 25.33 0.14 4.39
142 002222 福晶科技 永赢半导体产业智选混合发起A 469.90 17.54 0.04 4.08
永赢半导体产业智选混合发起C 469.90 17.54 0.04 4.08
143 000858 五粮液 永赢优质生活混合A 1132.69 6.97 0.00 8.31
永赢优质生活混合C 1132.69 6.97 0.00 8.31
永赢沪深300ETF发起联接A 1730.50 10.65 0.00 1.45
永赢沪深300ETF发起联接C 1730.50 10.65 0.00 1.45
144 301498 乖宝宠物 永赢优质生活混合A 497.79 8.11 -- 3.65
永赢优质生活混合C 497.79 8.11 -- 3.65
145 600415 小商品城 永赢优质生活混合A 427.40 44.29 0.15 3.13
永赢优质生活混合C 427.40 44.29 0.15 3.13
146 300762 上海瀚讯 永赢高端装备智选混合发起A 609.59 33.22 0.19 7.71
永赢高端装备智选混合发起C 609.59 33.22 0.19 7.71
147 601698 中国卫通 永赢高端装备智选混合发起A 401.59 23.24 -- 5.08
永赢高端装备智选混合发起C 401.59 23.24 -- 5.08
148 600118 中国卫星 永赢高端装备智选混合发起A 387.04 15.42 0.09 4.90
永赢高端装备智选混合发起C 387.04 15.42 0.09 4.90
149 300455 航天智装 永赢高端装备智选混合发起A 379.86 28.39 0.04 4.81
永赢高端装备智选混合发起C 379.86 28.39 0.04 4.81
150 300342 天银机电 永赢高端装备智选混合发起A 369.36 22.97 0.05 4.67
永赢高端装备智选混合发起C 369.36 22.97 0.05 4.67
151 002465 海格通信 永赢高端装备智选混合发起A 365.65 34.43 0.01 4.63
永赢高端装备智选混合发起C 365.65 34.43 0.01 4.63
152 600879 航天电子 永赢高端装备智选混合发起A 336.00 40.00 0.03 4.25
永赢高端装备智选混合发起C 336.00 40.00 0.03 4.25
153 603131 上海沪工 永赢高端装备智选混合发起A 332.48 21.15 0.30 4.21
永赢高端装备智选混合发起C 332.48 21.15 0.30 4.21
154 688418 震有科技 永赢高端装备智选混合发起A 313.45 16.60 0.13 3.97
永赢高端装备智选混合发起C 313.45 16.60 0.13 3.97
155 300102 乾照光电 永赢高端装备智选混合发起A 311.64 39.25 0.04 3.94
永赢高端装备智选混合发起C 311.64 39.25 0.04 3.94
156 002028 思源电气 永赢新能源智选混合发起A 195.84 2.65 0.00 7.36
永赢新能源智选混合发起C 195.84 2.65 0.00 7.36
157 301291 明阳电气 永赢新能源智选混合发起A 139.37 3.62 -- 5.24
永赢新能源智选混合发起C 139.37 3.62 -- 5.24
158 688676 金盘科技 永赢新能源智选混合发起A 130.58 3.54 -- 4.91
永赢新能源智选混合发起C 130.58 3.54 -- 4.91
159 601567 三星医疗 永赢新能源智选混合发起A 128.05 3.67 -- 4.81
永赢新能源智选混合发起C 128.05 3.67 -- 4.81
160 688408 中信博 永赢新能源智选混合发起A 124.66 1.48 0.05 4.69
永赢新能源智选混合发起C 124.66 1.48 0.05 4.69
161 603556 海兴电力 永赢新能源智选混合发起A 118.65 2.49 0.01 4.46
永赢新能源智选混合发起C 118.65 2.49 0.01 4.46
162 603530 神马电力 永赢新能源智选混合发起A 117.25 4.58 -- 4.41
永赢新能源智选混合发起C 117.25 4.58 -- 4.41
永赢成长远航一年持有混合A 1286.66 50.26 -- 3.90
永赢成长远航一年持有混合C 1286.66 50.26 -- 3.90
永赢稳健增强债券A 856.06 33.44 -- 1.36
永赢稳健增强债券C 856.06 33.44 -- 1.36
163 002533 金杯电工 永赢新能源智选混合发起A 110.28 10.94 0.02 4.15
永赢新能源智选混合发起C 110.28 10.94 0.02 4.15
164 000400 许继电气 永赢新能源智选混合发起A 93.34 2.73 0.00 3.51
永赢新能源智选混合发起C 93.34 2.73 0.00 3.51
165 300795 米奥会展 永赢卓越臻选股票发起A 35.22 1.99 0.02 4.87
永赢卓越臻选股票发起C 35.22 1.99 0.02 4.87
166 605098 行动教育 永赢卓越臻选股票发起A 23.65 0.57 0.01 3.27
永赢卓越臻选股票发起C 23.65 0.57 0.01 3.27
167 600872 中炬高新 永赢卓越臻选股票发起A 22.16 0.95 0.00 3.06
永赢卓越臻选股票发起C 22.16 0.95 0.00 3.06
永赢稳健增长一年持有混合E 848.51 36.37 0.05 1.28
永赢稳健增长一年持有混合A 848.51 36.37 0.05 1.28
168 300633 开立医疗 永赢卓越臻选股票发起A 19.97 0.55 0.00 2.76
永赢卓越臻选股票发起C 19.97 0.55 0.00 2.76
169 300811 铂科新材 永赢卓越臻选股票发起A 19.31 0.42 0.00 2.67
永赢卓越臻选股票发起C 19.31 0.42 0.00 2.67
170 605555 德昌股份 永赢卓越臻选股票发起A 18.98 0.96 0.01 2.62
永赢卓越臻选股票发起C 18.98 0.96 0.01 2.62
171 002594 比亚迪 永赢成长远航一年持有混合A 1516.57 4.93 0.00 4.60
永赢成长远航一年持有混合C 1516.57 4.93 0.00 4.60
永赢深创100ETF发起式联接A 3.07 0.01 0.00 0.18
永赢深创100ETF发起式联接C 3.07 0.01 0.00 0.18
深创龙头ETF 460.96 1.50 0.00 7.21
永赢成长领航混合A 3604.75 11.73 0.01 6.53
永赢成长领航混合C 3604.75 11.73 0.01 6.53
永赢沪深300ETF发起联接A 1518.11 4.94 0.00 1.27
永赢沪深300ETF发起联接C 1518.11 4.94 0.00 1.27
永赢智能领先A 8122.20 26.43 0.02 10.12
永赢智能领先C 8122.20 26.43 0.02 10.12
172 300750 宁德时代 永赢成长远航一年持有混合A 1455.52 5.78 0.00 4.41
永赢成长远航一年持有混合C 1455.52 5.78 0.00 4.41
永赢深创100ETF发起式联接A 5.04 0.02 0.00 0.30
永赢深创100ETF发起式联接C 5.04 0.02 0.00 0.30
深创龙头ETF 1118.39 4.44 0.00 17.49
永赢高端制造A 816.12 3.24 0.00 5.58
永赢高端制造C 816.12 3.24 0.00 5.58
永赢创业板A 17715.40 70.33 0.02 18.78
永赢创业板C 17715.40 70.33 0.02 18.78
永赢沪深300ETF发起联接A 3663.39 14.54 0.00 3.07
永赢沪深300ETF发起联接C 3663.39 14.54 0.00 3.07
173 002532 天山铝业 永赢优质精选混合发起A 121.47 14.19 0.00 7.58
永赢优质精选混合发起C 121.47 14.19 0.00 7.58
174 01378 中国宏桥 永赢优质精选混合发起A 118.63 10.15 -- 7.40
永赢优质精选混合发起C 118.63 10.15 -- 7.40
175 603993 洛阳钼业 永赢优质精选混合发起A 115.71 13.30 0.07 7.22
永赢优质精选混合发起C 115.71 13.30 0.07 7.22
176 603979 金诚信 永赢优质精选混合发起A 108.13 2.16 0.02 6.75
永赢优质精选混合发起C 108.13 2.16 0.02 6.75
177 000807 云铝股份 永赢优质精选混合发起A 80.90 5.47 0.00 5.05
永赢优质精选混合发起C 80.90 5.47 0.00 5.05
178 600301 华锡有色 永赢优质精选混合发起A 73.30 4.16 0.02 4.57
永赢优质精选混合发起C 73.30 4.16 0.02 4.57
179 601600 中国铝业 永赢优质精选混合发起A 70.49 7.92 0.00 4.40
永赢优质精选混合发起C 70.49 7.92 0.00 4.40
永赢稳健增利18个月持有混合E 26.70 3.00 0.00 0.37
永赢稳健增利18个月持有混合A 26.70 3.00 0.00 0.37
180 06862 海底捞 永赢稳健增强债券A 1057.07 61.50 -- 1.68
永赢稳健增强债券C 1057.07 61.50 -- 1.68
181 01258 中国有色矿业 永赢稳健增强债券A 898.86 155.50 -- 1.43
永赢稳健增强债券C 898.86 155.50 -- 1.43
182 603198 迎驾贡酒 永赢稳健增强债券A 786.10 10.78 -- 1.25
永赢稳健增强债券C 786.10 10.78 -- 1.25
183 002493 荣盛石化 永赢合享混合发起A 674.82 65.20 0.01 5.34
永赢合享混合发起C 674.82 65.20 0.01 5.34
184 300054 鼎龙股份 永赢合享混合发起A 419.52 17.59 0.02 3.32
永赢合享混合发起C 419.52 17.59 0.02 3.32
185 300454 深信服 永赢合享混合发起A 296.45 4.22 0.02 2.34
永赢合享混合发起C 296.45 4.22 0.02 2.34
186 600535 天士力 永赢合享混合发起A 204.62 12.67 0.03 1.62
永赢合享混合发起C 204.62 12.67 0.03 1.62
187 688508 芯朋微 永赢合享混合发起A 147.37 3.60 0.13 1.17
永赢合享混合发起C 147.37 3.60 0.13 1.17
188 600011 华能国际 永赢合享混合发起A 141.40 18.34 0.00 1.12
永赢合享混合发起C 141.40 18.34 0.00 1.12
永赢长远价值混合A 21381.17 2773.17 0.26 6.20
永赢长远价值混合C 21381.17 2773.17 0.26 6.20
永赢股息优选A 4898.09 635.29 0.06 2.99
永赢股息优选C 4898.09 635.29 0.06 2.99
189 300332 天壕能源 永赢合享混合发起A 136.14 22.69 0.03 1.08
永赢合享混合发起C 136.14 22.69 0.03 1.08
190 600483 福能股份 永赢合享混合发起A 120.93 11.65 0.07 0.96
永赢合享混合发起C 120.93 11.65 0.07 0.96
191 300760 迈瑞医疗 永赢深创100ETF发起式联接A 2.93 0.01 0.00 0.18
永赢深创100ETF发起式联接C 2.93 0.01 0.00 0.18
深创龙头ETF 275.42 0.94 0.01 4.31
医疗器械ETF 25638.12 87.50 0.72 13.46
永赢创业板A 4244.49 14.49 0.12 4.50
永赢创业板C 4244.49 14.49 0.12 4.50
192 300274 阳光电源 永赢深创100ETF发起式联接A 1.00 0.01 0.00 0.06
永赢深创100ETF发起式联接C 1.00 0.01 0.00 0.06
深创龙头ETF 251.14 2.52 0.00 3.93
永赢创业板A 3891.79 39.08 0.02 4.13
永赢创业板C 3891.79 39.08 0.02 4.13
193 300124 汇川技术 永赢深创100ETF发起式联接A 0.62 0.01 0.00 0.04
永赢深创100ETF发起式联接C 0.62 0.01 0.00 0.04
深创龙头ETF 213.58 3.42 0.00 3.34
永赢创业板A 3302.04 52.88 0.02 3.50
永赢创业板C 3302.04 52.88 0.02 3.50
194 000063 中兴通讯 永赢深创100ETF发起式联接A 0.62 0.02 0.00 0.04
永赢深创100ETF发起式联接C 0.62 0.02 0.00 0.04
深创龙头ETF 176.00 5.65 0.00 2.75
195 000338 潍柴动力 永赢深创100ETF发起式联接A 0.63 0.04 0.00 0.04
永赢深创100ETF发起式联接C 0.63 0.04 0.00 0.04
196 002567 唐人神 永赢惠添盈一年混合 1318.33 228.48 0.16 8.30
永赢长远价值混合A 16539.76 2866.51 2.00 4.79
永赢长远价值混合C 16539.76 2866.51 2.00 4.79
197 01610 中粮家佳康 永赢惠添盈一年混合 1211.50 809.30 -- 7.63
198 00836 华润电力 永赢惠添盈一年混合 300.64 15.80 -- 1.89
永赢长远价值混合A 7580.66 398.40 -- 2.20
永赢长远价值混合C 7580.66 398.40 -- 2.20
永赢股息优选A 6286.77 330.40 -- 3.84
永赢股息优选C 6286.77 330.40 -- 3.84
199 00119 保利置业集团 永赢惠添盈一年混合 184.76 115.10 -- 1.16
永赢惠添益混合A 1096.18 682.90 -- 3.63
永赢惠添益混合C 1096.18 682.90 -- 3.63
200 688789 宏华数科 永赢惠添盈一年混合 168.39 2.18 0.04 1.06
201 01071 华电国际电力股份 永赢惠添盈一年混合 150.67 37.80 -- 0.95
永赢长远价值混合A 8363.24 2098.20 -- 2.42
永赢长远价值混合C 8363.24 2098.20 -- 2.42
永赢股息优选A 7951.89 1995.00 -- 4.86
永赢股息优选C 7951.89 1995.00 -- 4.86
202 601288 农业银行 永赢稳健增利18个月持有混合E 33.60 7.00 0.00 0.47
永赢稳健增利18个月持有混合A 33.60 7.00 0.00 0.47
203 600362 江西铜业 永赢稳健增利18个月持有混合E 24.41 1.00 0.00 0.34
永赢稳健增利18个月持有混合A 24.41 1.00 0.00 0.34
204 601186 中国铁建 永赢稳健增利18个月持有混合E 22.27 2.50 0.00 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.27 2.50 0.00 0.31
205 000680 山推股份 永赢稳健增利18个月持有混合E 22.65 2.70 0.00 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.65 2.70 0.00 0.31
206 601898 中煤能源 永赢稳健增利18个月持有混合E 22.12 1.50 0.00 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.12 1.50 0.00 0.31
207 600926 杭州银行 永赢稳健增利18个月持有混合E 22.56 1.60 0.01 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.56 1.60 0.01 0.31
208 603337 杰克股份 永赢稳健增利18个月持有混合E 22.50 0.80 -- 0.31
永赢稳健增利18个月持有混合A 22.50 0.80 -- 0.31
209 600027 华电国际 永赢长远价值混合A 25216.12 4209.70 0.92 7.31
永赢长远价值混合C 25216.12 4209.70 0.92 7.31
永赢股息优选A 8990.75 1500.96 0.33 5.50
永赢股息优选C 8990.75 1500.96 0.33 5.50
210 01816 中广核电力 永赢长远价值混合A 13467.87 4978.20 -- 3.90
永赢长远价值混合C 13467.87 4978.20 -- 3.90
永赢股息优选A 10403.77 3845.60 -- 6.36
永赢股息优选C 10403.77 3845.60 -- 6.36
211 002100 天康生物 永赢长远价值混合A 10948.09 1526.93 1.13 3.17
永赢长远价值混合C 10948.09 1526.93 1.13 3.17
永赢消费主题A 3059.15 426.66 0.32 4.95
永赢消费主题C 3059.15 426.66 0.32 4.95
212 688301 奕瑞科技 永赢稳健增长一年持有混合E 906.28 7.15 -- 1.37
永赢稳健增长一年持有混合A 906.28 7.15 -- 1.37
213 300969 恒帅股份 永赢稳健增长一年持有混合E 910.91 11.17 0.52 1.37
永赢稳健增长一年持有混合A 910.91 11.17 0.52 1.37
214 002920 德赛西威 永赢稳健增长一年持有混合E 870.87 7.27 0.01 1.31
永赢稳健增长一年持有混合A 870.87 7.27 0.01 1.31
215 06855 亚盛医药-B 永赢港股通优质成长一年混合 1675.06 45.03 -- 6.33
216 01797 东方甄选 永赢港股通优质成长一年混合 1569.89 88.10 -- 5.93
217 09626 哔哩哔哩-W 永赢港股通优质成长一年混合 879.43 5.03 -- 3.32
218 688271 联影医疗 医疗器械ETF 11734.07 91.67 0.16 6.16
219 300896 爱美客 医疗器械ETF 9958.11 42.27 0.20 5.23
220 688617 惠泰医疗 医疗器械ETF 7841.54 19.15 -- 4.12
永赢医药健康A 568.44 1.39 -- 5.65
永赢医药健康C 568.44 1.39 -- 5.65
221 300832 新产业 医疗器械ETF 7183.17 87.64 0.13 3.77
222 002223 鱼跃医疗 医疗器械ETF 6416.88 167.63 0.18 3.37
223 600529 山东药玻 医疗器械ETF 5400.01 185.44 0.72 2.84
224 002432 九安医疗 医疗器械ETF 5155.55 109.39 0.26 2.71
225 300003 乐普医疗 医疗器械ETF 4838.22 367.37 0.23 2.54
226 300529 健帆生物 医疗器械ETF 4428.37 135.26 0.26 2.33
227 600048 保利发展 永赢惠添益混合A 2821.69 255.82 0.02 9.35
永赢惠添益混合C 2821.69 255.82 0.02 9.35
永赢乾元三年定开 617.13 55.95 0.01 7.98
永赢惠添利灵活配置混合 4371.63 396.34 0.04 9.48
永赢双利债券A 547.64 49.65 0.00 2.49
永赢双利债券C 547.64 49.65 0.00 2.49
228 001979 招商蛇口 永赢惠添益混合A 2745.84 224.15 0.03 9.09
永赢惠添益混合C 2745.84 224.15 0.03 9.09
永赢乾元三年定开 660.27 53.90 0.01 8.54
永赢惠添利灵活配置混合 4380.35 357.58 0.04 9.50
永赢双利债券A 560.07 45.72 0.01 2.55
永赢双利债券C 560.07 45.72 0.01 2.55
229 00688 中国海外发展 永赢惠添益混合A 2090.31 145.60 -- 6.92
永赢惠添益混合C 2090.31 145.60 -- 6.92
230 603833 欧派家居 永赢惠添益混合A 1905.62 30.49 0.33 6.31
永赢惠添益混合C 1905.62 30.49 0.33 6.31
永赢乾元三年定开 388.12 6.21 0.07 5.02
永赢惠添利灵活配置混合 3296.88 52.75 0.57 7.15
永赢双利债券A 286.88 4.59 0.05 1.30
永赢双利债券C 286.88 4.59 0.05 1.30
231 603816 顾家家居 永赢惠添益混合A 1878.46 60.46 -- 6.22
永赢惠添益混合C 1878.46 60.46 -- 6.22
永赢乾元三年定开 507.59 16.34 -- 6.56
永赢惠添利灵活配置混合 2870.90 92.40 -- 6.23
永赢双利债券A 264.37 8.51 -- 1.20
永赢双利债券C 264.37 8.51 -- 1.20
232 03900 绿城中国 永赢惠添益混合A 1619.45 196.05 -- 5.36
永赢惠添益混合C 1619.45 196.05 -- 5.36
233 600325 华发股份 永赢惠添益混合A 1387.83 188.82 0.23 4.60
永赢惠添益混合C 1387.83 188.82 0.23 4.60
永赢惠添利灵活配置混合 2606.02 354.56 0.43 5.65
永赢双利债券A 285.47 38.84 0.05 1.30
永赢双利债券C 285.47 38.84 0.05 1.30
234 600309 万华化学 永赢惠添益混合A 1139.22 12.47 0.01 3.77
永赢惠添益混合C 1139.22 12.47 0.01 3.77
永赢惠泽一年 713.21 7.81 0.00 4.75
永赢惠添利灵活配置混合 1977.99 21.66 0.01 4.29
永赢双利债券A 111.41 1.22 0.00 0.51
永赢双利债券C 111.41 1.22 0.00 0.51
235 601628 中国人寿 永赢宏泽一年定开混合 3156.12 71.73 0.05 4.10
永赢乾元三年定开 568.04 12.91 0.01 7.34
236 601336 新华保险 永赢宏泽一年定开混合 3078.11 66.31 0.42 4.00
237 003816 中国广核 永赢宏泽一年定开混合 3001.77 667.06 0.07 3.90
238 000422 湖北宜化 永赢成长领航混合A 2834.54 196.98 0.22 5.13
永赢成长领航混合C 2834.54 196.98 0.22 5.13
永赢智能领先A 3677.51 255.56 0.28 4.58
永赢智能领先C 3677.51 255.56 0.28 4.58
239 600764 中国海防 永赢成长领航混合A 2614.78 104.05 0.32 4.73
永赢成长领航混合C 2614.78 104.05 0.32 4.73
永赢智能领先A 4152.77 165.25 0.50 5.17
永赢智能领先C 4152.77 165.25 0.50 5.17
240 01211 比亚迪股份 永赢成长领航混合A 1817.09 7.10 -- 3.29
永赢成长领航混合C 1817.09 7.10 -- 3.29
241 600763 通策医疗 永赢医药健康A 778.21 13.28 0.08 7.73
永赢医药健康C 778.21 13.28 0.08 7.73
242 600161 天坛生物 永赢医药健康A 611.40 24.32 0.05 6.08
永赢医药健康C 611.40 24.32 0.05 6.08
243 688046 药康生物 永赢医药健康A 610.90 41.30 -- 6.07
永赢医药健康C 610.90 41.30 -- 6.07
244 002262 恩华药业 永赢医药健康A 591.05 21.69 0.02 5.87
永赢医药健康C 591.05 21.69 0.02 5.87
245 688382 益方生物 永赢医药健康A 581.75 59.42 -- 5.78
永赢医药健康C 581.75 59.42 -- 5.78
246 600079 人福医药 永赢医药健康A 576.39 27.33 0.08 5.73
永赢医药健康C 576.39 27.33 0.08 5.73
247 300347 泰格医药 永赢医药健康A 475.34 6.89 0.01 4.72
永赢医药健康C 475.34 6.89 0.01 4.72
248 00902 华能国际电力股份 永赢股息优选A 7903.65 1837.40 -- 4.83
永赢股息优选C 7903.65 1837.40 -- 4.83
249 600642 申能股份 永赢股息优选A 6470.16 757.63 0.26 3.96
永赢股息优选C 6470.16 757.63 0.26 3.96
250 600886 国投电力 永赢股息优选A 5850.46 345.16 0.33 3.58
永赢股息优选C 5850.46 345.16 0.33 3.58
251 688037 芯源微 永赢科技驱动A 3718.92 44.89 -- 4.85
永赢科技驱动C 3718.92 44.89 -- 4.85
252 600584 长电科技 永赢科技驱动A 2466.74 69.82 0.09 3.22
永赢科技驱动C 2466.74 69.82 0.09 3.22
永赢高端制造A 696.71 19.72 0.03 4.77
永赢高端制造C 696.71 19.72 0.03 4.77
253 300059 东方财富 永赢乾元三年定开 437.67 21.56 0.00 5.66
永赢创业板A 6962.42 342.98 0.03 7.38
永赢创业板C 6962.42 342.98 0.03 7.38
永赢惠添利灵活配置混合 1964.03 96.75 0.01 4.26
254 000001 平安银行 永赢乾元三年定开 400.37 32.79 0.00 5.18
永赢惠添利灵活配置混合 1464.18 119.92 0.01 3.17
255 600036 招商银行 永赢乾元三年定开 345.92 9.20 0.00 4.47
永赢沪深300ETF发起联接A 2521.00 67.03 0.00 2.11
永赢沪深300ETF发起联接C 2521.00 67.03 0.00 2.11
256 002138 顺络电子 永赢高端制造A 430.77 15.27 0.02 2.95
永赢高端制造C 430.77 15.27 0.02 2.95
257 300015 爱尔眼科 永赢创业板A 1882.95 118.35 0.01 2.00
永赢创业板C 1882.95 118.35 0.01 2.00
258 300014 亿纬锂能 永赢创业板A 1686.34 34.57 0.02 1.79
永赢创业板C 1686.34 34.57 0.02 1.79
259 601166 兴业银行 永赢沪深300ETF发起联接A 1517.90 78.77 0.02 1.27
永赢沪深300ETF发起联接C 1517.90 78.77 0.02 1.27
260 002027 分众传媒 永赢惠泽一年 628.59 88.91 0.01 4.19
261 600030 中信证券 永赢惠泽一年 617.71 22.71 0.00 4.12
262 600132 重庆啤酒 永赢惠泽一年 610.13 8.70 0.02 4.07
263 300144 宋城演艺 永赢惠泽一年 602.06 57.23 0.02 4.01
264 600258 首旅酒店 永赢惠泽一年 593.33 40.09 0.06 3.95
265 000725 京东方A 永赢惠泽一年 579.04 129.54 0.00 3.86
266 001914 招商积余 永赢双利债券A 94.94 8.29 0.01 0.43
永赢双利债券C 94.94 8.29 0.01 0.43

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772