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永赢基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：161只28/186
  • 份额数量：2493.21亿份28/186
  • 份额相对上期变化：8.69%
  • 基金经理：27人34/186
  • 资产净值：2573.39亿元27/186
  • 资产相对上期变化：7.21%

债券投资明细

截至：2022-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21进出22 5 4340.00 440550.54 19.91
2 22国开01 5 3270.00 328100.79 18.24
3 16农发05 1 3010.00 303947.15 37.00
4 22农发清发01 3 2740.00 273321.98 18.83
5 21国开02 8 2620.00 265976.24 19.34
6 21国开07 12 2520.00 260283.56 16.28
7 21农发清发03 1 2550.00 260023.64 20.83
8 21进出13 5 2550.00 258497.48 23.38
9 17农发15 1 2390.00 256418.53 31.15
10 20农发清发02 1 2470.00 246992.58 30.00
11 16进出03 1 2420.00 242992.60 29.58
12 农发2002 1 2330.00 237465.94 28.85
13 16农发08 1 2140.00 215370.99 26.22
14 17国开15 1 1720.00 183172.30 22.25
15 20农发07 6 1740.00 178947.99 14.22
16 21上海银行 7 1750.00 178688.31 9.74
17 国开2101 1 1623.94 162527.71 19.78
18 21农发06 6 1520.00 155533.38 18.29
19 21国开11 8 1520.00 154104.34 2.36
20 22农发01 7 1450.00 144678.13 8.30
21 16国开13 3 1370.00 140233.20 12.87
22 19国开04 1 1275.00 129728.23 15.79
23 20进出13 7 1240.00 127921.48 9.15
24 18农发08 4 1180.00 125119.50 20.87
25 20国开07 8 1160.00 119176.01 16.33
26 21国开06 10 1160.00 118758.13 5.98
27 20华夏银行 3 1150.00 117652.96 8.70
28 22进出661 2 1140.00 113960.44 1.88
29 19国开08 5 1090.00 113771.99 6.86
30 19国开07 6 1100.00 113209.94 17.73
31 20国开03 4 1080.00 110448.14 17.17
32 21浙商银行CD224 2 1000.00 99750.48 1.64
33 22浦发银行CD070 2 1000.00 99455.42 1.64
34 22上海银行CD023 2 1000.00 99134.30 1.63
35 22华夏银行CD056 2 1000.00 98838.58 1.63
36 22北京农商银行CD026 2 1000.00 98622.46 1.63
37 22上海银行CD015 2 1000.00 98622.46 1.63
38 20国开09 1 960.00 97814.86 11.88
39 15中煤MTN001 2 920.00 95962.20 1.58
40 21国开18 6 920.00 93264.64 7.66
41 18国开10 3 840.00 91070.63 9.53
42 22电网SCP002 2 900.00 90269.04 1.49
43 20中信银行二级 3 770.00 80273.19 15.28
44 21华夏银行02 3 780.00 79156.77 9.78
45 20浙商银行小微债02 4 760.00 77733.31 8.66
46 21广发银行小微债 5 760.00 77081.64 8.60
47 19进出05 1 720.00 73231.44 15.83
48 21国开03 6 690.00 70498.82 6.50
49 21进出04 2 620.00 63270.24 4.21
50 20中国银行二级01 2 600.00 63184.48 6.88
51 21长沙银行01 2 600.00 62763.36 12.19
52 20交通银行02 2 600.00 61521.78 11.95
53 21陕西交控SCP001 2 600.00 60694.36 4.04
54 21国开绿债02 2 600.00 60002.42 15.07
55 21浦发银行01 1 580.00 58790.77 9.64
56 21光大银行小微债 1 580.00 58765.89 9.63
57 17国开08 1 480.00 51123.42 8.38
58 13国开40 2 480.00 50826.50 20.65
59 20潍坊银行小微债01 2 480.00 49292.26 20.02
60 21交银租赁债01 2 480.00 48667.24 19.31
61 20合建投MTN001 2 460.00 47855.36 16.02
62 15农发12 2 460.00 47831.76 19.43
63 12农发10 2 460.00 47614.22 19.34
64 21农发清发02 2 460.00 46425.02 3.09
65 21国开10 5 430.00 45074.36 6.17
66 21桂林银行三农债01 2 420.00 42517.86 17.27
67 18中国银行二级02 2 400.00 42089.84 16.70
68 18国开06 2 380.00 41969.88 35.59
69 18首钢MTN005 2 400.00 41499.04 13.75
70 20上海农商01 1 400.00 41113.28 4.91
71 22金龙鱼SCP001 2 400.00 40153.12 2.67
72 22国开05 5 390.00 39112.40 10.58
73 22中国银行CD003 2 400.00 39107.44 13.07
74 19广安控股MTN001 2 380.00 38687.88 2.57
75 20国开12 5 370.00 38568.17 8.42
76 17中国银行二级02 3 370.00 38063.01 10.70
77 21中国银行02 4 360.00 36730.50 8.08
78 21中信银行小微债 2 340.00 35126.28 11.74
79 20徽商银行小微债01 2 340.00 34581.04 11.56
80 21杭州银行小微债01 2 320.00 33497.16 11.20
81 21进出12 4 330.00 33306.87 5.06
82 19泰隆银行01 2 320.00 33189.08 11.10
83 20兴业银行小微债05 3 320.00 33022.96 5.06
84 20西安高新MTN003 2 300.00 31021.76 10.39
85 17工商银行二级01 2 300.00 30847.34 19.72
86 22江西交投SCP002 2 300.00 30088.80 14.93
87 22工商银行二级01 2 300.00 29877.12 5.07
88 21中国银行CD054 2 300.00 29520.58 18.87
89 21国开08 4 290.00 29520.25 10.07
90 21兴业银行二级02 2 280.00 28388.54 4.82
91 21国开16 3 280.00 28248.12 2.30
92 21科城01 2 260.00 26251.92 18.87
93 22苏交通SCP002 2 260.00 26030.66 3.91
94 21桂北投债01 2 240.00 25240.36 8.45
95 十七01 2 240.00 24278.16 8.13
96 21国债16 11 227.70 22996.85 8.07
97 19国开14 2 220.00 22377.44 11.04
98 20农发08 3 210.00 21824.44 10.68
99 19汉江国投停车场债 2 200.00 21801.58 7.30
100 14国开22 2 200.00 21705.40 27.79
101 19杭州银行二级 2 200.00 21399.04 20.29
102 18国开14 2 200.00 21261.02 27.22
103 18国开11 2 200.00 20837.86 26.68
104 21齐鲁银行小微债01 1 200.00 20742.73 3.45
105 19长城国兴租赁绿色01 1 200.00 20683.30 9.21
106 20泰隆银行小微债01 1 200.00 20678.71 3.44
107 GC机场01 1 200.00 20640.77 8.13
108 GC国铁01 1 200.00 20593.58 8.11
109 21农发清发01 1 200.00 20536.78 8.09
110 21浙商银行小微债01 1 200.00 20334.60 10.05
111 21工元乐居9A2 1 200.00 20323.84 2.43
112 20国开02 2 200.00 20275.84 25.96
113 21人才安居SCP003 2 200.00 20195.04 10.02
114 21鲁高速SCP006 2 200.00 20116.86 9.98
115 链融56A1 2 200.00 20088.68 0.33
116 22南电SCP001 2 200.00 20069.54 17.02
117 22邮储银行二级01 2 200.00 20045.24 19.22
118 22江宁国资SCP001 2 200.00 20027.74 3.00
119 21昆仑银行CD070 2 200.00 19854.60 9.85
120 21杭州银行CD140 2 200.00 19848.30 17.83
121 21交通银行CD282 2 200.00 19731.98 9.79
122 22平安银行CD011 1 200.00 19602.50 9.75
123 22江苏银行CD024 2 200.00 19522.36 16.55
124 19贵溪城投债 2 180.00 19289.14 18.50
125 18农发13 2 180.00 18535.34 18.31
126 16福建债06 2 180.00 18446.10 17.03
127 21发展01 2 180.00 18320.96 17.37
128 20山东国惠MTN001 2 180.00 18097.72 17.16
129 22泰隆银行小微债 1 180.00 18019.21 8.96
130 20农发清发03 1 170.00 17375.28 5.69
131 21农盈汇寓3A1 2 220.00 16867.28 10.78
132 19泰隆银行02 4 160.00 16532.82 13.53
133 19海峡银行02 1 160.00 16310.70 8.06
134 21宿迁城投MTN001 2 160.00 16306.96 11.72
135 21农发07 2 160.00 16209.46 11.65
136 20进出05 2 160.00 16140.94 14.90
137 PR建材1A 2 172.20 15777.38 5.28
138 18即墨专项债 2 180.00 15565.86 14.76
139 21工元乐居8A2 1 150.00 15269.88 1.82
140 18吴中社会专项债 2 180.00 15151.44 14.36
141 22建设银行CD001 1 150.00 14703.09 7.31
142 19国开03 2 140.00 14273.48 14.10
143 云庐5优 2 140.00 14204.60 0.23
144 铁建Y10A 2 140.00 14067.34 8.99
145 20中化工(疫情防控债)MTN005A 2 140.00 14048.86 10.10
146 18农业银行二级01 2 120.00 12707.56 5.69
147 18中国银行二级01 2 120.00 12669.08 5.67
148 PR永修02 2 150.00 12631.18 12.11
149 21杭盈2A2 1 150.00 12604.86 1.51
150 20大余债 2 122.00 12586.92 12.07
151 新建元2A 1 120.00 12364.28 1.48
152 20皖出版MTN001 2 120.00 12067.74 8.67
153 17乐清停车场债01 2 180.00 11639.58 9.87
154 21宁河西MTN003 1 110.00 11241.27 3.68
155 19宜昌城控MTN003 1 100.00 10833.95 3.55
156 21交通银行小微债 2 100.00 10452.78 10.02
157 21进出05 1 100.00 10412.07 9.89
158 21怀柔科学MTN002 2 100.00 10408.00 8.19
159 19乐山银行小微债01 1 100.00 10397.99 4.63
160 19交通01 2 102.60 10385.48 3.48
161 21申迪MTN001 2 100.00 10373.72 4.61
162 19江北国资MTN002 1 100.00 10363.30 1.85
163 21鲁黄金MTN004 2 100.00 10349.20 4.60
164 17合建投MTN002 2 100.00 10343.44 5.10
165 21江北公用MTN002 2 100.00 10309.96 5.09
166 18国开04 3 100.00 10245.57 8.94
167 21川发展MTN002A 1 100.00 10230.34 3.35
168 21农发08 1 100.00 10223.87 9.71
169 19西安银行小微债02 1 100.00 10185.75 9.67
170 至诚7A 2 100.00 10185.08 0.17
171 21嘉善国资SCP001 2 100.00 10151.30 7.98
172 21华夏银行01 1 100.00 10136.59 5.65
173 21首钢SCP007 2 100.00 10121.10 9.09
174 20渝富MTN001 1 100.00 10095.12 3.27
175 21余杭创投SCP001 1 100.00 10089.54 1.80
176 21中铝集SCP010 2 100.00 10081.96 9.06
177 22玄武高新SCP001 2 100.00 10011.06 7.87
178 22皖铁基金SCP002 2 100.00 10009.26 7.87
179 22京能电力MTN001 1 100.00 9979.03 3.23
180 21广东南海农商行CD028 2 100.00 9974.10 8.96
181 21恒丰银行CD383 2 100.00 9945.80 8.93
182 21平安银行CD155 2 100.00 9930.40 8.92
183 21杭州银行CD137 2 100.00 9926.42 8.92
184 21农业银行CD101 2 100.00 9925.98 8.91
185 21杭州银行CD131 2 100.00 9925.82 8.91
186 PR22冶01 2 200.00 9774.56 3.27
187 18建元7A2_bc 1 190.00 9671.54 3.13
188 20建邺高科MTN001 1 90.00 9220.68 4.56
189 21农发04 1 90.00 9178.87 1.64
190 智禾03A 1 89.00 9082.27 1.08
191 22杭州国资SCP002 1 90.00 9020.90 1.61
192 20新发集团MTN003A 1 80.00 8285.51 2.68
193 21南京国投MTN001 1 80.00 8256.18 2.71
194 20江宁经开MTN003 2 80.00 8238.96 3.66
195 19贵阳银行绿色金融01 2 80.00 8190.72 15.91
196 21长沙经开MTN001 1 80.00 8117.23 4.01
197 至诚9A 2 80.00 8036.48 0.13
198 恒泰R1优 1 72.00 7402.15 0.88
199 20民生银行二级 1 70.00 7164.39 3.59
200 19中交投MTN002 1 70.00 7161.66 3.59
201 21新长宁MTN001 1 70.00 7090.23 4.62
202 21湘高速MTN003 1 60.00 6275.39 2.03
203 20皖国贸MTN002 1 60.00 6238.39 3.08
204 20芙蓉城投MTN001 1 60.00 6195.15 3.06
205 20慈溪建投MTN001 2 60.00 6195.08 12.08
206 19南昌轨交MTN001 1 60.00 6176.87 3.10
207 20申迪MTN002 1 60.00 6174.36 3.10
208 21金牛环境MTN001 2 60.00 6151.66 12.00
209 20进出12 1 60.00 6130.27 5.95
210 15洪市政 2 60.00 6114.62 11.92
211 16保利02 2 60.00 6097.08 11.89
212 21国债06 3 53.12 5432.03 3.79
213 21龙城发展MTN001 1 50.00 5272.05 5.12
214 20工商银行二级01 1 50.00 5263.99 3.77
215 18招商银行二级01 1 50.00 5219.28 5.07
216 21桐庐国投MTN001 1 50.00 5212.25 3.39
217 17人保健康 1 50.00 5182.45 3.37
218 19江北国资MTN001 1 50.00 5181.65 3.37
219 21成都兴城MTN001 1 50.00 5147.24 5.00
220 21江宁国资CP001 1 50.00 5122.81 3.67
221 21建元2A3_bc 2 60.00 5088.12 1.70
222 PR电3A 2 100.00 4842.84 3.10
223 拓斯转债 5 3.20 4399.96 2.32
224 19创盈1A2 1 50.00 4318.05 4.10
225 18泰州城建MTN001 1 40.00 4270.56 4.15
226 18中信银行二级02 1 40.00 4197.35 3.01
227 20嘉秀发展MTN001 2 40.00 4136.12 8.65
228 21杭实债01 1 40.00 4111.46 6.97
229 20国开08 2 40.00 4108.02 50.25
230 19川水电MTN001 2 40.00 4103.22 8.58
231 20苏新01 3 40.00 4099.56 9.19
232 20中建投资MTN001 2 40.00 4086.08 8.55
233 19国债11 1 40.00 4079.12 40.37
234 21南湖投资MTN001 2 40.00 4056.80 8.49
235 21惠益M3A2 1 40.00 4038.72 0.48
236 永乐11优 2 38.00 3817.82 0.06
237 21建元6A2_bc 1 50.00 3757.71 0.45
238 18工元3A2 1 100.00 3525.32 0.58
239 19桐乡双创债01 1 40.00 3329.99 5.64
240 19锡西债 1 30.00 3216.87 5.45
241 17苏通MTN002 1 30.00 3123.08 5.29
242 21金圆投资MTN002 1 30.00 3121.53 7.96
243 20深圳资本MTN001 1 30.00 3089.69 7.88
244 21平安不动SCP001 1 30.00 3069.59 7.83
245 17义乌01 1 30.00 3058.47 7.50
246 18宁安01 1 30.00 3032.53 7.43
247 18建设银行二级01 2 20.00 2108.06 15.64
248 20工商银行二级02 1 20.00 2089.54 9.07
249 18穗发01 1 20.00 2077.44 5.09
250 PR惠开债 1 50.00 2075.28 9.00
251 21光大环境MTN001BC 1 20.00 2071.96 5.29
252 20嘉投02 1 20.00 2071.06 2.42
253 20进出15 2 20.00 2070.88 25.33
254 19葛洲Y1 1 20.00 2064.26 8.96
255 20南通沿海MTN001 1 20.00 2062.42 2.41
256 20江北新区MTN002 1 20.00 2060.60 2.40
257 20中交债 2 20.00 2057.42 9.53
258 20泉州城建MTN004 1 20.00 2055.29 2.40
259 21电网CP004 2 20.00 2050.00 15.21
260 19国联02 1 20.00 2048.28 8.89
261 20路桥02 2 20.00 2044.48 9.47
262 21徽银租赁债01 2 20.00 2042.96 15.16
263 18光水01 2 20.00 2040.98 9.46
264 建花15A 1 20.00 2037.85 0.24
265 22国开03 2 20.00 1992.42 24.37
266 21国债10 4 16.70 1692.64 1.73
267 太平转债 4 3.24 1452.76 2.91
268 15沪公积金1A2 1 50.00 1331.25 0.16
269 21平证06 1 10.00 1032.13 9.86
270 20天宁01 1 10.00 1031.69 9.85
271 20海宁资产MTN002 1 10.00 1031.13 9.85
272 19苏州高新MTN001 1 10.00 1026.93 9.81
273 21进出08 1 10.00 1005.18 16.84
274 吉视转债 5 0.00 937.27 0.49
275 大秦转债 5 0.00 854.13 0.09
276 乐普转2 4 1.88 589.44 1.18
277 新北转债 5 0.00 563.97 0.30
278 16沪公积金1A 2 40.00 555.06 0.53
279 盈峰转债 4 0.00 483.76 0.97
280 康泰转2 5 0.00 405.89 0.21
281 G三峡EB1 1 0.00 397.14 0.28
282 华海转债 3 0.00 335.80 0.24
283 兴业转债 2 2.80 308.20 14.26
284 海澜转债 2 0.00 306.12 0.64
285 应急转债 4 0.00 223.62 0.45
286 国光转债 1 0.00 190.03 0.14
287 敖东转债 1 0.00 164.32 0.12
288 蒙娜转债 3 0.00 162.92 0.11
289 东曦4A1 1 20.00 157.01 0.10
290 祥鑫转债 3 0.00 142.59 0.10
291 靖远转债 1 0.00 132.00 0.09
292 嘉友转债 1 0.00 122.51 0.09
293 利民转债 1 0.00 121.00 0.09
294 奇正转债 1 0.00 117.00 0.08
295 孚日转债 1 0.00 114.59 0.08
296 招路转债 1 0.00 114.31 0.08
297 大业转债 1 0.00 113.07 0.08
298 润达转债 3 0.00 102.28 0.07
299 崇达转2 2 0.00 63.68 0.13
300 拓尔转债 1 0.00 63.30 0.05
301 英特转债 1 0.00 60.95 0.04
302 普利转债 1 0.00 60.40 0.04
303 天壕转债 2 0.00 59.16 2.74
304 华森转债 1 0.00 58.90 0.04
305 银信转债 1 0.00 58.68 0.04
306 本钢转债 1 0.00 57.50 0.04
307 大丰转债 1 0.00 55.86 0.04
308 华阳转债 1 0.00 53.92 0.04
309 贵广转债 2 0.00 46.68 2.16
310 元力转债 2 0.00 43.02 1.99
311 环旭转债 2 0.00 16.42 0.03
312 中装转2 2 0.00 14.80 0.03
313 瑞达转债 2 0.00 4.28 0.01

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