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永赢基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:226只26/201
  • 份额数量:4064.11亿份23/201
  • 份额相对上期变化:14.65%
  • 基金经理:39人26/201
  • 资产净值:4170.67亿元24/201
  • 资产相对上期变化:15.78%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23国开03 16 5200.00 532085.74 17.67
2 23国开08 5 4980.00 513976.82 26.04
3 22国开08 19 4790.00 496250.80 13.67
4 23农发清发22 2 4310.00 437896.00 22.03
5 23农发清发03 4 3510.00 358470.16 12.73
6 16农发05 1 3010.00 303643.54 35.98
7 23国开02 15 2980.00 302479.52 10.59
8 24浙商银行CD019 2 3000.00 297548.50 3.13
9 22国开14 4 2960.00 296291.32 2.00
10 21国开07 7 2530.00 259595.21 2.56
11 17农发15 1 2390.00 252440.82 29.42
12 20农发清发02 1 2470.00 249323.83 29.06
13 16进出03 1 2420.00 242926.70 28.79
14 22农发清发05 11 2380.00 240619.15 10.27
15 农发2002 1 2330.00 237465.94 27.67
16 19国开15 4 2200.00 236189.12 19.49
17 23进出12 2 2310.00 234252.18 11.78
18 22农发清发03 2 2260.00 230318.22 2.42
19 23进出05 3 2180.00 223496.41 17.43
20 23农发03 3 2160.00 221271.89 17.25
21 23农发07 3 2120.00 219310.92 15.84
22 23光大银行CD314 4 2200.00 218691.14 1.48
23 16农发08 1 2140.00 215033.47 25.48
24 18国开10 4 1910.00 210138.83 11.13
25 23农发清发12 2 2020.00 204885.01 10.31
26 24江苏银行CD057 2 2000.00 199704.62 3.76
27 24广发银行CD086 2 2000.00 199054.98 2.09
28 22农发07 2 1780.00 182111.02 16.88
29 20国开05 10 1750.00 181693.81 8.79
30 17国开15 1 1720.00 180816.74 21.07
31 20国开10 5 1620.00 172224.60 11.74
32 国开2101 1 1624.64 163028.95 19.32
33 24广发银行CD049 2 1600.00 158689.40 1.67
34 23农发10 6 1490.00 156453.50 11.29
35 23国开06 9 1500.00 152829.11 6.75
36 23进出02 2 1470.00 150656.61 8.87
37 21国开08 5 1450.00 149665.20 14.24
38 21国开03 4 1450.00 148758.69 12.94
39 20国开12 9 1370.00 142618.30 9.67
40 23中信银行CD193 2 1400.00 139413.60 1.47
41 22国开02 7 1350.00 136115.70 8.65
42 23国开05 3 1290.00 134798.71 15.93
43 19国开04 1 1275.00 128845.66 15.27
44 22农发06 2 1200.00 122680.32 14.83
45 24中信银行CD099 2 1200.00 119493.60 2.25
46 23贵阳银行CD206 2 1200.00 119340.00 1.25
47 23成都银行CD240 2 1200.00 119303.52 1.25
48 闻泰转债 13 950.99 101761.81 12.79
49 20附息国债08 4 960.00 100523.18 8.80
50 24浦发银行CD008 2 1000.00 99965.52 19.46
51 24平安银行CD009 2 1000.00 99880.94 1.88
52 24江苏银行CD054 2 1000.00 99874.96 1.88
53 24上海银行CD046 2 1000.00 99874.78 1.88
54 24北京银行CD033 2 1000.00 99601.90 1.88
55 24平安银行CD044 2 1000.00 99572.08 1.87
56 23徽商银行CD207 2 1000.00 99421.82 1.87
57 22浦发银行01 2 980.00 98836.86 19.24
58 20国开09 1 960.00 98016.37 11.42
59 20国开03 8 950.00 96703.97 6.90
60 24农发清发02 1 960.00 96103.24 9.33
61 15国开10 4 900.00 95752.78 20.62
62 22国开03 5 940.00 95539.62 9.42
63 23农发15 3 930.00 95289.10 13.53
64 22进出03 4 900.00 92482.62 18.89
65 23农发13 2 900.00 91628.18 30.19
66 23进出04 8 900.00 91479.32 8.77
67 23徽商银行 5 880.00 90202.00 9.29
68 22进出15 3 850.00 88405.72 14.63
69 23农发20 5 820.00 85507.17 7.70
70 21建设银行二级01 11 810.00 84565.71 7.57
71 23国开15 4 800.00 82537.60 16.34
72 22兴业银行02 3 800.00 80653.41 7.85
73 24万华化学SCP002(科创票据) 4 800.00 79926.28 8.31
74 16国开13 2 740.00 76918.06 5.17
75 23附息国债02 3 730.00 74617.24 8.93
76 23附息国债12 3 690.00 71255.54 8.92
77 21国开05 3 650.00 70187.54 11.31
78 24附息国债04 4 680.00 68498.04 7.12
79 21进出03 4 620.00 63953.88 4.68
80 23农发清发02 1 600.00 60428.17 8.16
81 晶能转债 17 491.92 56032.23 6.62
82 23附息国债28 1 540.00 55090.86 13.28
83 21国开18 6 540.00 54874.36 11.53
84 19国开08 4 520.00 53549.76 7.47
85 21广发银行小微债 2 520.00 52846.22 4.34
86 20合建投MTN001 2 460.00 48927.30 16.26
87 19国开05 3 450.00 47681.41 5.13
88 22光大银行 1 470.00 47627.65 9.26
89 23华夏银行债02 2 460.00 47357.82 9.22
90 23农发02 4 440.00 46238.71 7.36
91 23进出11 3 440.00 46197.65 6.14
92 23光大银行债02 3 450.00 45973.65 4.94
93 19交通银行二级01 2 440.00 45413.38 8.84
94 20农发04 2 400.00 42356.24 41.05
95 22国开05 2 400.00 41725.90 10.85
96 23招证G2 1 400.00 41371.10 8.05
97 23交行债01 3 400.00 40923.71 3.53
98 20临矿01 2 400.00 40618.64 16.34
99 15国开18 2 380.00 39700.35 3.78
100 24中国银行CD003 2 400.00 39290.22 13.04
101 24浦发银行CD072 2 400.00 39204.18 13.01
102 24兴业银行CD046 2 400.00 39204.18 13.01
103 23国开10 3 360.00 37942.94 18.38
104 23百联集MTN001 2 360.00 37251.88 10.06
105 20国开15 1 340.00 37144.29 18.47
106 19成都银行二级 4 340.00 35226.66 6.78
107 23兴业银行绿债01 2 340.00 35154.18 14.14
108 19国开10 3 300.00 32805.41 10.39
109 23长安银行小微债 2 320.00 32548.02 13.09
110 希望转2 17 38.20 32095.96 3.79
111 22钱城01 3 300.00 31746.24 6.51
112 23鲁信MTN002 2 300.00 31520.68 12.68
113 23重庆49 2 300.00 31431.42 9.52
114 23湖北宏泰MTN002 3 300.00 30839.94 13.08
115 21农发06 2 300.00 30665.06 8.28
116 晶澳转债 9 29.58 30580.40 5.81
117 24华夏银行债01 1 300.00 30032.77 3.51
118 23国君G4 1 280.00 28445.67 5.53
119 22进出22 4 280.00 28434.38 8.96
120 21进出绿色债01 1 280.00 28393.04 11.11
121 21进出05 2 260.00 27342.04 13.29
122 18农发06 1 240.00 27185.23 3.18
123 23青岛银行绿债01 4 260.00 26485.24 11.52
124 21科城01 2 260.00 26462.52 17.79
125 23东莞银行02 1 250.00 25518.92 8.34
126 23浙商银行二级资本债01 2 240.00 25376.66 7.69
127 24进出01 1 250.00 25125.63 6.27
128 23附息国债26 6 240.00 24918.94 10.95
129 22进出12 2 240.00 24509.64 12.03
130 23济南高新SCP007 2 240.00 24279.96 4.09
131 23国开07 3 230.00 23450.76 10.85
132 20工商银行二级01 4 220.00 23052.54 7.14
133 22中车G1 4 220.00 22489.62 16.19
134 23浙商银行小微债02 1 220.00 22457.59 3.55
135 19龙城投资MTN001 2 220.00 22267.96 4.51
136 23常德经建MTN001 3 210.00 22113.60 9.38
137 22附息国债12 1 210.00 21969.46 4.87
138 23泰隆商行二级资本债券01 2 200.00 21918.84 17.30
139 22宜春交通MTN003 3 210.00 21520.35 9.13
140 23河钢集MTN005 2 200.00 21337.86 7.09
141 22光大银行小微债 1 210.00 21153.02 2.87
142 23番禺信息MTN001 2 200.00 21055.10 7.00
143 20徽商银行二级01 2 200.00 21043.90 5.69
144 23鲁招金MTN001(科创票据) 2 200.00 20988.62 6.97
145 20浦发银行二级03 2 200.00 20985.74 5.67
146 22临空港MTN001 2 200.00 20868.38 6.93
147 23开福城投MTN001 2 200.00 20659.40 4.88
148 21兴业资产MTN001 2 200.00 20631.88 9.19
149 19甘国投MTN001 2 200.00 20558.50 4.17
150 21环球02 2 200.00 20446.90 3.44
151 23绍兴银行小微债 2 200.00 20369.68 18.49
152 22中山农商小微债 2 200.00 20365.34 9.44
153 23德阳发展SCP004 2 200.00 20351.20 3.43
154 23海发国资SCP001 2 200.00 20321.90 3.42
155 23萧山农商小微债 2 200.00 20291.80 9.40
156 23湘高速CP004 2 200.00 20256.42 9.02
157 23郑州银行01 2 200.00 20243.16 9.38
158 23济南高新SCP008 2 200.00 20242.32 6.90
159 24南昌轨交MTN001(绿色) 2 200.00 20230.64 9.93
160 22浦发银行04 2 200.00 20230.08 19.34
161 24皖投集MTN001 2 200.00 20218.00 9.92
162 22南海农商绿色债 2 200.00 20215.64 15.95
163 22江苏银行小微债 2 200.00 20158.34 18.30
164 24杭商贸SCP001 2 200.00 20085.86 6.84
165 24一汽租赁SCP001 2 200.00 20020.88 4.06
166 23交通银行CD191 2 200.00 19848.66 7.55
167 23工商银行CD053 1 200.00 19743.27 9.99
168 24光大银行CD028 2 200.00 19602.26 4.63
169 24中信银行CD074 2 200.00 19602.26 4.63
170 23常德城投MTN001 3 180.00 18939.24 8.03
171 21邮储银行二级01 4 180.00 18770.26 7.98
172 21兴业银行二级02 5 180.00 18720.51 10.11
173 21重庆开投MTN001 2 180.00 18579.50 6.29
174 23江西交投MTN004 2 180.00 18432.58 17.63
175 21吴中经发MTN004 2 180.00 18427.10 6.28
176 21中交租赁MTN001 2 180.00 18388.08 3.73
177 23湖州银行小微债 2 180.00 18328.38 17.76
178 23汉口银行绿色债01 2 180.00 18322.28 17.76
179 23附息国债16 1 180.00 18201.88 5.56
180 太平转债 9 28.02 17992.11 3.42
181 23附息国债18 2 170.00 17242.97 4.18
182 23西永电子MTN003 2 160.00 16677.14 5.61
183 19重庆农商二级 2 160.00 16660.16 7.42
184 中信转债 5 0.00 16521.96 3.31
185 23新疆债49 1 150.00 16514.62 8.21
186 23中行债01 1 160.00 16353.19 8.28
187 23农发11 2 160.00 16220.60 5.49
188 24宁河西SCP003 2 160.00 15993.70 5.41
189 天业转债 3 0.00 15327.24 3.14
190 24国开02 1 150.00 15158.43 7.54
191 广汇转债 7 0.00 15064.25 2.90
192 21科学广州MTN003 2 140.00 14269.50 4.86
193 牧原转债 11 0.00 13739.35 2.55
194 21中国银行02 1 130.00 13284.85 6.61
195 重银转债 7 0.00 13111.88 1.73
196 22温州银行二级01 2 120.00 12695.52 12.30
197 21乌城投MTN002 2 120.00 12282.14 8.26
198 23华润银行小微债02 1 120.00 12272.01 6.21
199 21大唐发电GN001(碳中和债) 1 120.00 12240.60 4.79
200 22中粮01 2 120.00 12102.72 17.71
201 GC申股01 1 120.00 12069.81 4.72
202 兴业转债 9 0.00 11979.66 1.53
203 山鹰转债 11 0.00 11240.80 1.97
204 21川发展MTN001B 2 100.00 10610.20 7.13
205 22蜀道投资MTN006 1 100.00 10573.18 4.46
206 22农业银行二级01 2 100.00 10545.92 7.09
207 22虞资债01 2 100.00 10456.30 8.25
208 22兴城03 1 100.00 10429.81 4.40
209 22国开20 2 100.00 10326.10 25.78
210 22工商银行二级01 2 100.00 10269.62 14.54
211 21南昌水投MTN001 1 100.00 10253.80 3.13
212 22蓉高01 2 100.00 10251.90 14.52
213 21民生银行01 1 100.00 10162.08 9.65
214 23浙商银行CD152 1 100.00 9960.97 6.72
215 24交通银行CD112 1 100.00 9957.59 6.72
216 23恒丰银行CD384 1 100.00 9957.24 6.72
217 24广发银行CD084 1 100.00 9954.06 6.72
218 24中信银行CD111 1 100.00 9954.06 6.72
219 15锡城发MTN001(10年期) 1 90.00 9770.44 2.99
220 24遂宁银行CD039 1 100.00 9766.21 4.12
221 22交行二级资本债02A 5 90.00 9243.36 6.31
222 19上海银行二级 1 90.00 9241.94 2.82
223 22嘉兴高新MTN001 2 80.00 8360.80 13.98
224 20中信银行二级 1 80.00 8351.52 8.04
225 22闽漳龙MTN001 1 80.00 8348.94 2.55
226 新北转债 3 0.00 8230.83 1.69
227 23成华棚改MTN001 1 80.00 8218.28 2.51
228 23华夏银行债04 1 80.00 8176.34 2.49
229 20渝富MTN001 1 80.00 8096.10 2.47
230 22长江01 1 80.00 8079.47 4.14
231 22济南能源MTN001 1 80.00 8070.36 7.66
232 20成华国资MTN001 2 70.00 7258.23 3.18
233 精工转债 3 0.00 7062.99 1.45
234 22北京银行小微债01 1 70.00 7053.99 3.37
235 23国债24 8 68.80 6971.88 6.08
236 23临城G1 1 60.00 6220.93 5.90
237 21赣铁01 2 60.00 6218.98 10.40
238 22洪市政MTN003 2 60.00 6174.88 10.33
239 19汉江国资MTN002 2 60.00 6142.84 9.56
240 21中泰02 1 60.00 6107.66 3.13
241 19广州金控MTN001 2 60.00 6088.98 9.48
242 20九龙江MTN001 2 60.00 6077.88 9.46
243 景20转债 3 0.00 6036.90 1.24
244 24中拓SCP005 2 60.00 6002.38 13.55
245 24深圳水务SCP001 2 60.00 6000.54 13.54
246 24中铝资本SCP001 2 60.00 5997.86 13.54
247 鹰19转债 9 0.00 5609.25 1.06
248 拓斯转债 7 0.00 5558.14 1.07
249 天23转债 13 0.00 5507.59 0.69
250 23鄂文旅MTN001 1 50.00 5219.33 5.04
251 22太原国投MTN002 1 50.00 5215.58 2.67
252 23武商MTN001 1 50.00 5184.69 5.01
253 23武汉城建MTN001 1 50.00 5153.13 4.98
254 22鄂能源MTN003(碳中和债) 1 50.00 5124.36 4.95
255 23冀中能源SCP010 2 50.00 5093.06 7.93
256 20宜昌城投MTN002 1 50.00 5076.98 4.90
257 浙22转债 9 0.00 4850.96 0.63
258 23附息国债23 2 40.00 4507.00 11.25
259 华友转债 7 0.00 4452.46 0.59
260 温氏转债 7 0.00 4277.78 0.57
261 21大丰海港MTN001 2 40.00 4248.30 9.59
262 22工商银行二级03 2 40.00 4247.62 11.56
263 21盐城高新MTN001 2 40.00 4189.50 6.52
264 22工行二级资本债03A 2 40.00 4133.28 12.54
265 22农行二级资本债02A 2 40.00 4124.60 10.30
266 23附息国债22 2 40.00 4107.50 52.02
267 23四川港投MTN001 2 40.00 4103.42 12.44
268 22知识城MTN006 2 40.00 4100.06 12.43
269 21深圳特发MTN001 2 40.00 4087.52 11.12
270 23广州银行绿色债01 2 40.00 4060.40 10.14
271 20乌城投MTN001 2 40.00 4043.80 11.00
272 23浙能源SCP003 2 40.00 4042.58 11.00
273 24澳柯玛集MTN001 4 40.00 4008.74 14.82
274 南银转债 15 0.00 3607.22 0.42
275 23国债10 8 34.40 3506.92 13.52
276 23附息国债09 1 30.00 3462.99 4.49
277 22附息国债24 1 30.00 3350.56 4.35
278 国泰转债 9 0.00 3279.53 0.59
279 21汉江国资MTN001 1 30.00 3223.93 3.00
280 密卫转债 12 0.00 3205.48 0.92
281 23国开行二级资本债01A 1 30.00 3136.02 2.91
282 齐鲁转债 10 0.00 3107.52 0.88
283 22望城经开MTN001 1 30.00 3038.60 3.94
284 双箭转债 6 0.00 2672.18 0.96
285 拓普转债 3 0.00 2561.10 0.53
286 华设转债 3 0.00 2359.71 0.48
287 G三峡EB2 4 0.00 2237.04 0.83
288 康泰转2 5 0.00 2224.61 0.30
289 国投转债 8 0.00 2215.44 0.65
290 苏农转债 4 0.00 2185.42 0.81
291 川恒转债 6 0.00 2163.08 0.70
292 22香城投资MTN003 2 20.00 2098.08 13.23
293 20建设银行二级 2 20.00 2097.12 19.43
294 21交通银行二级 2 20.00 2092.44 19.50
295 20浦发银行二级01 2 20.00 2089.34 19.36
296 20工商银行二级02 2 20.00 2086.06 19.44
297 19农业银行二级04 2 20.00 2084.92 19.32
298 23工行二级资本债02A 2 20.00 2073.86 13.07
299 22杭州银行二级资本债01 2 20.00 2065.88 13.02
300 23圆通蛟龙MTN002 1 20.00 2062.31 2.68
301 22川投01 2 20.00 2061.44 19.22
302 22工行二级资本债04A 2 20.00 2052.56 18.35
303 金田转债 3 0.00 1966.32 0.40
304 通22转债 2 0.00 1945.04 0.74
305 天源转债 6 0.00 1889.14 0.61
306 东材转债 5 0.00 1857.07 0.25
307 博汇转债 8 0.00 1856.24 0.63
308 恒逸转债 7 0.00 1826.47 0.35
309 孩王转债 4 0.00 1821.44 0.68
310 财通转债 4 0.00 1809.98 0.67
311 爱玛转债 4 0.00 1789.12 0.67
312 隆华转债 6 0.00 1695.10 0.55
313 恒邦转债 4 0.00 1688.62 0.61
314 烽火转债 5 0.00 1647.46 0.22
315 核建转债 3 0.00 1588.71 0.33
316 杭银转债 4 0.00 1518.54 0.50
317 本钢转债 4 0.00 1492.68 0.54
318 濮耐转债 3 0.00 1474.98 0.30
319 20九龙江MTN004 2 14.00 1466.32 13.11
320 科数转债 6 0.00 1454.70 0.51
321 成银转债 8 0.00 1451.40 0.46
322 23国债16 6 14.20 1435.90 0.87
323 21中铁03 2 14.00 1427.66 12.77
324 新23转债 4 0.00 1412.80 0.53
325 崧盛转债 6 0.00 1406.60 0.48
326 新化转债 2 0.00 1382.48 0.53
327 申昊转债 4 0.00 1307.94 4.64
328 英力转债 2 0.00 1296.04 0.49
329 中宠转2 6 0.00 1241.80 0.41
330 优彩转债 2 0.00 1145.02 0.44
331 祥源转债 4 0.00 1143.62 0.43
332 会通转债 2 0.00 1134.38 0.43
333 19德阳经开MTN001 1 10.00 1047.91 5.52
334 22常德城投MTN001 1 10.00 1034.32 5.45
335 24徐州新盛MTN001 2 10.00 1014.42 17.55
336 微芯转债 10 0.00 1001.06 0.28
337 福莱转债 4 0.00 867.58 0.29
338 强力转债 4 0.00 836.02 1.39
339 22吴中经发MTN001 2 8.00 826.56 14.30
340 旗滨转债 3 0.00 772.68 0.16
341 常银转债 4 0.00 750.08 0.27
342 漱玉转债 4 0.00 744.62 0.27
343 福新转债 2 0.00 720.44 0.27
344 盈峰转债 5 0.00 711.86 0.14
345 芯海转债 4 0.00 711.10 2.52
346 天阳转债 2 0.00 707.92 0.27
347 信服转债 4 0.00 699.54 0.26
348 立高转债 4 0.00 663.34 2.35
349 天壕转债 4 0.00 622.72 2.21
350 湘佳转债 4 0.00 617.68 0.23
351 23华发6A 2 6.00 614.86 3.88
352 龙大转债 2 0.00 522.04 2.57
353 金能转债 8 0.00 495.06 0.69
354 24国债02 4 4.80 482.50 1.47
355 美诺转债 2 0.00 457.56 2.25
356 永安转债 4 0.00 455.50 0.17
357 鹿山转债 2 0.00 438.12 2.16
358 科沃转债 7 0.00 428.27 0.08
359 北港转债 4 0.00 407.96 0.80
360 朗科转债 8 0.00 388.68 0.12
361 博杰转债 4 0.00 379.92 1.35
362 天奈转债 2 0.00 365.90 0.91
363 中陆转债 2 0.00 357.70 1.76
364 侨银转债 4 0.00 347.54 1.23
365 中金转债 6 0.00 339.04 0.40
366 维尔转债 2 0.00 331.40 1.63
367 药石转债 2 0.00 290.92 1.43
368 南航转债 2 0.00 274.76 0.69
369 应急转债 5 0.00 274.21 0.05
370 柳药转债 4 0.00 262.40 0.10
371 风语转债 2 0.00 261.82 1.29
372 丰山转债 2 0.00 246.98 1.22
373 旺能转债 2 0.00 239.22 0.60
374 贵燃转债 4 0.00 237.10 0.54
375 天赐转债 2 0.00 225.40 0.09
376 金埔转债 2 0.00 222.56 1.10
377 神马转债 2 0.00 218.44 2.02
378 国债2310 2 2.00 203.90 0.64
379 楚江转债 4 0.00 199.46 0.39
380 海环转债 4 0.00 187.72 0.43
381 苏利转债 2 0.00 183.82 0.91
382 鹤21转债 2 0.00 167.18 0.82
383 皖天转债 2 0.00 159.96 0.40
384 荣23转债 2 0.00 154.18 0.38
385 天能转债 2 0.00 141.46 0.43
386 新港转债 2 0.00 140.62 0.43
387 孚日转债 4 0.00 125.70 0.28
388 22国债28 2 1.00 101.02 0.32
389 睿创转债 2 0.00 100.80 0.25
390 中环转2 2 0.00 90.60 0.27
391 奕瑞转债 2 0.00 86.26 0.22
392 能化转债 4 0.00 74.40 0.17
393 崇达转2 2 0.00 70.46 0.35
394 润达转债 2 0.00 68.04 0.17
395 共同转债 2 0.00 63.18 0.56
396 友发转债 2 0.00 57.64 0.52
397 众和转债 4 0.00 57.16 0.13
398 利德转债 4 0.00 46.50 0.11
399 燃23转债 2 0.00 37.50 0.34
400 正海转债 2 0.00 27.34 0.24
401 景兴转债 2 0.00 21.26 0.19
402 国开2303 2 0.20 20.42 2.04
403 22国债20 2 0.20 20.24 2.02
404 江山转债 2 0.00 12.38 0.06
405 恒逸转2 2 0.00 10.66 0.05
406 东宝转债 2 0.00 7.78 0.07
407 贵广转债 2 0.00 3.62 0.02
408 锂科转债 3 0.00 0.30 0.00