永赢基金(T000137360)资产配置_永赢基金_爱基金网

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永赢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：262只24/203
份额数量：4654.42亿份22/203
份额相对上期变化：-3.13%
基金经理：45人22/203
资产净值：4836.07亿元24/203
资产相对上期变化：-2.22%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	3062654.26	3.08	8.95
债券	75060789.12	75.56	-7.16
金融衍生品	-755.07	-0.00	-42.50
银行存款和结算备付金	14033443.79	14.13	1.76
其他资产	336769.64	0.34	27.60
资产总值	99340242.05	100.00	-3.27