- 旗下基金：380只21/166
- 份额数量：5955.1亿份20/166
- 份额相对上期变化：5.30%
- 基金经理：52人20/166
- 资产净值：6883.46亿元21/166
- 资产相对上期变化：7.89%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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35994138.80 |
22.28 |
18.93 |
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债券
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93114250.57 |
57.63 |
8.71 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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22723232.51 |
14.06 |
32.21 |
|
其他资产
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1098720.34 |
0.68 |
39.26 |
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资产总值
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161563198.13 |
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资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-09-30
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截至：2025-06-30
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资产配置明细
截至：2025-03-31
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截至：2024-12-31
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截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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资产配置明细
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截至：2020-09-30
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22723232.51 |
14.06 |
32.21 |
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其他资产
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1098720.34 |
0.68 |
39.26 |
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资产总值
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13.35 |
资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2019-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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161563198.13 |
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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35994138.80 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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