- 旗下基金：380只21/166
- 份额数量：5955.1亿份20/166
- 份额相对上期变化：5.30%
- 基金经理：52人20/166
- 资产净值：6883.46亿元21/166
- 资产相对上期变化：7.89%
资产配置明细
截至：2026-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
27044089.39 |
18.23 |
-24.87 |
|
债券
|
92691283.94 |
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-0.45 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
18145101.30 |
12.23 |
-39.39 |
|
其他资产
|
363393.67 |
0.25 |
-66.93 |
|
资产总值
|
148317056.20 |
100.00 |
-8.20 |
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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18.23 |
-24.87 |
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债券
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-0.45 |
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金融衍生品
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0 |
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银行存款和结算备付金
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18145101.30 |
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-39.39 |
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其他资产
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0.25 |
-66.93 |
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资产总值
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-39.39 |
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其他资产
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363393.67 |
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-66.93 |
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资产总值
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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363393.67 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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其他资产
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资产总值
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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-8.20 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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资产配置明细
截至：2023-12-31
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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其他资产
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|
资产总值
|
148317056.20 |
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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市值增长率（%） |
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股票
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|
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|
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资产配置明细
截至：2020-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
|
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|
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-12-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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截至：2017-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2014-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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