永赢基金(T000137360)资产配置_永赢基金_爱基金网

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永赢基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：242只24/202
份额数量：4770.8亿份22/202
份额相对上期变化：15.39%
基金经理：44人22/202
资产净值：4929.35亿元23/202
资产相对上期变化：16.39%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
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其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2811159.59	2.74	23.24
债券	80848524.75	78.73	19.31
金融衍生品	-1313.20	-0.00	8.19
银行存款和结算备付金	14260216.95	13.89	4.55
其他资产	263919.46	0.26	4.69
资产总值	102696170.55	100.00	20.83