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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：139只63/166
  • 份额数量：2426.73亿份33/166
  • 份额相对上期变化：4.03%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：2778.84亿元33/166
  • 资产相对上期变化：4.07%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603345 安井食品 中金恒新90天持有债券发起C 1527.62 19.05 -- 0.82
中金恒宁债券发起A 1328.75 16.57 -- 0.91
中金恒宁债券发起C 1328.75 16.57 -- 0.91
中金安心回报混合A 267.83 3.34 -- 1.52
中金安心回报混合C 267.83 3.34 -- 1.52
中金新锐股票A 6044.91 75.38 -- 2.57
中金新锐股票C 6044.91 75.38 -- 2.57
中金消费升级股票C 746.38 9.31 -- 8.40
中金成长领航混合发起A 97.83 1.22 -- 8.02
中金成长领航混合发起C 97.83 1.22 -- 8.02
中金恒新90天持有债券发起A 1527.62 19.05 -- 0.82
中金消费升级股票A 746.38 9.31 -- 8.40
2 605117 德业股份 中金恒新90天持有债券发起C 902.53 8.50 -- 0.48
中金恒宁债券发起A 858.15 8.08 -- 0.59
中金恒宁债券发起C 858.15 8.08 -- 0.59
中金新锐股票A 7839.59 73.83 -- 3.34
中金新锐股票C 7839.59 73.83 -- 3.34
中金恒新90天持有债券发起A 902.53 8.50 -- 0.48
中金华证清洁能源指数发起A 153.96 1.45 -- 6.95
中金华证清洁能源指数发起C 153.96 1.45 -- 6.95
中金鑫瑞优选一年持有期 291.36 2.74 -- 3.86
3 002648 卫星化学 中金恒新90天持有债券发起C 836.24 35.60 0.01 0.45
中金恒宁债券发起A 864.43 36.80 0.01 0.59
中金恒宁债券发起C 864.43 36.80 0.01 0.59
中金新锐股票A 8268.48 352.00 0.10 3.52
中金新锐股票C 8268.48 352.00 0.10 3.52
中金恒新90天持有债券发起A 836.24 35.60 0.01 0.45
中金鑫瑞优选一年持有期 272.48 11.60 0.00 3.61
4 300408 三环集团 中金恒新90天持有债券发起C 796.95 4.78 0.00 0.43
中金恒宁债券发起A 827.82 4.96 0.00 0.57
中金恒宁债券发起C 827.82 4.96 0.00 0.57
中金阿尔法优选混合A 151.88 0.91 0.00 1.37
中金阿尔法优选混合C 151.88 0.91 0.00 1.37
中金新锐股票A 7887.51 47.26 0.03 3.36
中金新锐股票C 7887.51 47.26 0.03 3.36
中金先进制造混合A 285.40 1.71 0.00 7.58
中金先进制造混合C 285.40 1.71 0.00 7.58
中金恒新90天持有债券发起A 796.95 4.78 0.00 0.43
中金鑫瑞优选一年持有期 288.74 1.73 0.00 3.83
5 603317 天味食品 中金恒新90天持有债券发起C 793.61 61.00 -- 0.42
中金安心回报混合A 310.97 23.90 -- 1.76
中金安心回报混合C 310.97 23.90 -- 1.76
中金成长领航混合发起A 65.05 5.00 -- 5.33
中金成长领航混合发起C 65.05 5.00 -- 5.33
中金恒新90天持有债券发起A 793.61 61.00 -- 0.42
6 000729 燕京啤酒 中金恒新90天持有债券发起C 756.71 74.70 0.03 0.41
中金安心回报混合A 166.84 16.47 0.01 0.95
中金安心回报混合C 166.84 16.47 0.01 0.95
中金消费升级股票C 355.87 35.13 0.01 4.01
中金成长领航混合发起A 64.53 6.37 0.00 5.29
中金成长领航混合发起C 64.53 6.37 0.00 5.29
中金恒新90天持有债券发起A 756.71 74.70 0.03 0.41
中金消费升级股票A 355.87 35.13 0.01 4.01
7 601233 桐昆股份 中金恒新90天持有债券发起C 770.74 35.60 -- 0.41
中金恒宁债券发起A 791.74 36.57 -- 0.54
中金恒宁债券发起C 791.74 36.57 -- 0.54
中金新锐股票A 7329.61 338.55 -- 3.12
中金新锐股票C 7329.61 338.55 -- 3.12
中金恒新90天持有债券发起A 770.74 35.60 -- 0.41
中金鑫瑞优选一年持有期 250.49 11.57 -- 3.32
8 301358 湖南裕能 中金恒新90天持有债券发起C 733.66 9.67 0.01 0.39
中金恒宁债券发起A 764.01 10.07 0.01 0.53
中金恒宁债券发起C 764.01 10.07 0.01 0.53
中金新锐股票A 7034.67 92.72 0.12 3.00
中金新锐股票C 7034.67 92.72 0.12 3.00
中金恒新90天持有债券发起A 733.66 9.67 0.01 0.39
中金鑫瑞优选一年持有期 215.47 2.84 0.00 2.86
9 300604 长川科技 中金恒新90天持有债券发起C 706.74 2.07 0.00 0.38
中金恒宁债券发起A 727.22 2.13 0.00 0.50
中金恒宁债券发起C 727.22 2.13 0.00 0.50
中金中证500指数增强B 2157.77 6.32 0.01 1.52
中金新锐股票A 6852.30 20.07 0.04 2.92
中金新锐股票C 6852.30 20.07 0.04 2.92
中金先进制造混合A 150.22 0.44 0.00 3.99
中金先进制造混合C 150.22 0.44 0.00 3.99
中金恒新90天持有债券发起A 706.74 2.07 0.00 0.38
中金中证500ESG指数增强A 27.31 0.08 0.00 2.04
中金中证500ESG指数增强C 27.31 0.08 0.00 2.04
中金鑫瑞优选一年持有期 242.41 0.71 0.00 3.21
中金中证500指数增强C 2157.77 6.32 0.01 1.52
中金中证500指数增强A 2157.77 6.32 0.01 1.52
10 002946 新乳业 中金恒新90天持有债券发起C 678.66 48.20 0.06 0.36
中金安心回报混合A 160.09 11.37 0.01 0.91
中金安心回报混合C 160.09 11.37 0.01 0.91
中金成长领航混合发起A 54.21 3.85 0.00 4.44
中金成长领航混合发起C 54.21 3.85 0.00 4.44
中金恒新90天持有债券发起A 678.66 48.20 0.06 0.36
11 688041 海光信息 中金中证科创创业人工智能ETF 2184.77 5.90 -- 11.26
中金科创优选混合发起A 51.84 0.14 -- 3.11
中金科创优选混合发起C 51.84 0.14 -- 3.11
中金恒远一年持有期 37.03 0.10 -- 0.83
12 688008 澜起科技 中金中证科创创业人工智能ETF 2082.53 6.72 -- 10.73
中金恒远一年持有期 37.19 0.12 -- 0.83
13 688256 寒武纪 中金中证科创创业人工智能ETF 1834.88 1.15 -- 9.46
中金科创优选混合发起A 127.01 0.08 -- 7.61
中金科创优选混合发起C 127.01 0.08 -- 7.61
中金沪深300指数增强Y 3367.73 2.11 -- 2.09
中金沪深300ETF 1579.12 0.99 -- 1.73
中金中证A500指数增强B 454.57 0.28 -- 1.17
中金中证A500指数增强A 454.57 0.28 -- 1.17
中金中证A500指数增强C 454.57 0.28 -- 1.17
中金中证A500ETF 1140.50 0.71 -- 1.33
中金科技先锋ETF 167.21 0.10 -- 8.70
中金景气驱动混合发起A 448.35 0.28 -- 1.65
中金景气驱动混合发起C 448.35 0.28 -- 1.65
中金沪深300指数增强C 3367.73 2.11 -- 2.09
中金沪深300指数增强A 3367.73 2.11 -- 2.09
14 300502 新易盛 中金中证科创创业人工智能ETF 1760.30 2.90 0.00 9.07
中金睿见优选股票A 220.95 0.36 0.00 4.72
中金睿见优选股票C 220.95 0.36 0.00 4.72
中金丰裕稳健一年持有混合A 97.12 0.16 0.00 2.28
中金丰裕稳健一年持有混合C 97.12 0.16 0.00 2.28
中金阿尔法优选混合A 128.68 0.21 0.00 1.16
中金阿尔法优选混合C 128.68 0.21 0.00 1.16
中金沪深300指数增强Y 3673.50 6.05 0.00 2.28
中金进取回报混合A 1335.40 2.20 0.00 7.68
中金进取回报混合C 1335.40 2.20 0.00 7.68
中金中证800指数增强A 98.33 0.16 0.00 1.09
中金中证800指数增强C 98.33 0.16 0.00 1.09
中金沪深300ETF 2679.54 4.41 0.00 2.94
中金中证A500指数增强B 620.11 1.02 0.00 1.59
中金中证A500指数增强A 620.11 1.02 0.00 1.59
中金中证A500指数增强C 620.11 1.02 0.00 1.59
中金中证A500ETF 2172.57 3.58 0.00 2.54
中金景气驱动混合发起A 755.35 1.24 0.00 2.78
中金景气驱动混合发起C 755.35 1.24 0.00 2.78
质量ETF 1210.84 1.99 0.00 7.07
中金MSCI质量A 1829.74 3.01 0.00 6.94
中金MSCI质量C 1829.74 3.01 0.00 6.94
中金衡优A 169.96 0.28 0.00 6.51
中金衡优C 169.96 0.28 0.00 6.51
中金沪深300指数增强C 3673.50 6.05 0.00 2.28
中金沪深300指数增强A 3673.50 6.05 0.00 2.28
15 300308 中际旭创 中金中证科创创业人工智能ETF 1625.60 1.28 0.00 8.38
中金睿见优选股票A 292.10 0.23 0.00 6.24
中金睿见优选股票C 292.10 0.23 0.00 6.24
中金科创优选混合发起A 38.10 0.03 0.00 2.28
中金科创优选混合发起C 38.10 0.03 0.00 2.28
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 190.50 0.15 0.00 0.34
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 190.50 0.15 0.00 0.34
中金丰裕稳健一年持有混合A 127.00 0.10 0.00 2.98
中金丰裕稳健一年持有混合C 127.00 0.10 0.00 2.98
中金中证全指指数增强A 368.30 0.29 0.00 2.74
中金中证全指指数增强C 368.30 0.29 0.00 2.74
中金阿尔法优选混合A 139.70 0.11 0.00 1.26
中金阿尔法优选混合C 139.70 0.11 0.00 1.26
中金沪深300指数增强Y 9563.10 7.53 0.01 5.92
中金进取回报混合A 1460.50 1.15 0.00 8.40
中金进取回报混合C 1460.50 1.15 0.00 8.40
中金优势领航一年持有混合A 292.10 0.23 0.00 3.06
中金优势领航一年持有混合C 292.10 0.23 0.00 3.06
中金中证800指数增强A 406.40 0.32 0.00 4.52
中金中证800指数增强C 406.40 0.32 0.00 4.52
中金沪深300ETF 4484.12 3.53 0.00 4.92
中金中证A500指数增强B 1790.70 1.41 0.00 4.59
中金中证A500指数增强A 1790.70 1.41 0.00 4.59
中金中证A500指数增强C 1790.70 1.41 0.00 4.59
中金中证A500ETF 3479.80 2.74 0.00 4.07
中金科技先锋ETF 177.80 0.14 0.00 9.25
中金景气驱动混合发起A 1282.70 1.01 0.00 4.71
中金景气驱动混合发起C 1282.70 1.01 0.00 4.71
中金恒远一年持有期 63.50 0.05 0.00 1.42
质量ETF 1016.00 0.80 0.00 5.93
中金MSCI质量A 1524.00 1.20 0.00 5.78
中金MSCI质量C 1524.00 1.20 0.00 5.78
中金衡优A 190.50 0.15 0.00 7.30
中金衡优C 190.50 0.15 0.00 7.30
中金沪深300指数增强C 9563.10 7.53 0.01 5.92
中金沪深300指数增强A 9563.10 7.53 0.01 5.92
16 688521 芯原股份 中金中证科创创业人工智能ETF 1217.34 3.28 0.01 6.27
17 300857 协创数据 中金中证科创创业人工智能ETF 915.69 2.69 0.01 4.72
中金恒宁债券发起A 559.48 1.65 0.00 0.38
中金恒宁债券发起C 559.48 1.65 0.00 0.38
中金中证500指数增强B 1893.92 5.57 0.01 1.34
中金新锐股票A 5483.50 16.13 0.03 2.33
中金新锐股票C 5483.50 16.13 0.03 2.33
中金消费升级股票C 401.08 1.18 0.00 4.51
中金中证500ESG指数增强A 35.35 0.10 0.00 2.64
中金中证500ESG指数增强C 35.35 0.10 0.00 2.64
中金鑫瑞优选一年持有期 178.79 0.53 0.00 2.37
中金中证500指数增强C 1893.92 5.57 0.01 1.34
中金中证500指数增强A 1893.92 5.57 0.01 1.34
中金消费升级股票A 401.08 1.18 0.00 4.51
18 300223 君正股份 中金中证科创创业人工智能ETF 739.23 2.97 0.01 3.81
中金中证500指数增强B 1535.71 6.17 0.01 1.08
中金中证500指数增强C 1535.71 6.17 0.01 1.08
中金中证500指数增强A 1535.71 6.17 0.01 1.08
19 300442 润泽科技 中金中证科创创业人工智能ETF 528.33 6.36 0.00 2.72
20 688111 金山办公 中金中证科创创业人工智能ETF 389.88 1.83 -- 2.01
21 603986 兆易创新 中金睿见优选股票A 260.80 0.32 0.00 5.57
中金睿见优选股票C 260.80 0.32 0.00 5.57
中金中证全指指数增强A 236.35 0.29 0.00 1.76
中金中证全指指数增强C 236.35 0.29 0.00 1.76
中金阿尔法优选混合A 211.90 0.26 0.00 1.91
中金阿尔法优选混合C 211.90 0.26 0.00 1.91
中金沪深300指数增强Y 4213.55 5.17 0.01 2.61
中金进取回报混合A 733.50 0.90 0.00 4.22
中金进取回报混合C 733.50 0.90 0.00 4.22
中金中证800指数增强A 203.75 0.25 0.00 2.26
中金中证800指数增强C 203.75 0.25 0.00 2.26
中金沪深300ETF 1719.65 2.11 0.01 1.89
中金中证A500指数增强B 888.35 1.09 0.00 2.28
中金中证A500指数增强A 888.35 1.09 0.00 2.28
中金中证A500指数增强C 888.35 1.09 0.00 2.28
中金中证A500ETF 1393.65 1.71 0.00 1.63
中金景气驱动混合发起A 497.15 0.61 0.00 1.83
中金景气驱动混合发起C 497.15 0.61 0.00 1.83
中金沪深300指数增强C 4213.55 5.17 0.01 2.61
中金沪深300指数增强A 4213.55 5.17 0.01 2.61
22 300750 宁德时代 中金睿见优选股票A 204.37 0.52 0.00 4.36
中金睿见优选股票C 204.37 0.52 0.00 4.36
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 74.67 0.19 0.00 0.13
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 74.67 0.19 0.00 0.13
中金中证全指指数增强A 208.30 0.53 0.00 1.55
中金中证全指指数增强C 208.30 0.53 0.00 1.55
中金沪深300指数增强Y 6459.75 16.44 0.00 4.00
中金中证800指数增强A 282.97 0.72 0.00 3.14
中金中证800指数增强C 282.97 0.72 0.00 3.14
中金精选股票A 1422.70 3.62 0.00 6.06
中金精选股票C 1422.70 3.62 0.00 6.06
中金消费升级股票C 738.86 1.88 0.00 8.32
中金沪深300ETF 3287.92 8.37 0.00 3.61
中金中证A500指数增强B 1328.37 3.38 0.00 3.41
中金中证A500指数增强A 1328.37 3.38 0.00 3.41
中金中证A500指数增强C 1328.37 3.38 0.00 3.41
中金中证A500ETF 2605.66 6.63 0.00 3.05
中金科技先锋ETF 156.30 0.40 0.00 8.14
中金景气驱动混合发起A 943.22 2.40 0.00 3.47
中金景气驱动混合发起C 943.22 2.40 0.00 3.47
中金稳健增长混合A 55.02 0.14 0.00 6.01
中金稳健增长混合C 55.02 0.14 0.00 6.01
中金恒远一年持有期 31.44 0.08 0.00 0.70
中金瑞安混合发起A 58.95 0.15 0.00 6.26
中金瑞安混合发起C 58.95 0.15 0.00 6.26
中金沪深300指数增强C 6459.75 16.44 0.00 4.00
中金沪深300指数增强A 6459.75 16.44 0.00 4.00
中金消费升级股票A 738.86 1.88 0.00 8.32
23 688200 华峰测控 中金睿见优选股票A 155.01 0.30 0.01 3.31
中金睿见优选股票C 155.01 0.30 0.01 3.31
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 523.26 1.00 0.02 2.38
24 300475 香农芯创 中金睿见优选股票A 126.00 0.42 0.00 2.69
中金睿见优选股票C 126.00 0.42 0.00 2.69
中金中证500指数增强B 1671.00 5.57 0.01 1.18
中金中证500指数增强C 1671.00 5.57 0.01 1.18
中金中证500指数增强A 1671.00 5.57 0.01 1.18
25 002916 深南电路 中金睿见优选股票A 119.05 0.26 0.00 2.54
中金睿见优选股票C 119.05 0.26 0.00 2.54
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 64.11 0.14 0.00 0.11
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 64.11 0.14 0.00 0.11
26 688525 佰维存储 中金睿见优选股票A 118.74 0.24 0.00 2.53
中金睿见优选股票C 118.74 0.24 0.00 2.53
中金科创优选混合发起A 29.68 0.06 0.00 1.78
中金科创优选混合发起C 29.68 0.06 0.00 1.78
中金中证全指指数增强A 158.31 0.32 0.00 1.18
中金中证全指指数增强C 158.31 0.32 0.00 1.18
中金中证A500指数增强B 455.15 0.92 0.00 1.17
中金中证A500指数增强A 455.15 0.92 0.00 1.17
中金中证A500指数增强C 455.15 0.92 0.00 1.17
27 601899 紫金矿业 中金睿见优选股票A 113.38 4.51 0.00 2.42
中金睿见优选股票C 113.38 4.51 0.00 2.42
中金中证全指指数增强A 143.55 5.71 0.00 1.07
中金中证全指指数增强C 143.55 5.71 0.00 1.07
中金沪深300指数增强Y 3085.24 122.72 0.01 1.91
中金优势领航一年持有混合A 485.45 19.31 0.00 5.09
中金优势领航一年持有混合C 485.45 19.31 0.00 5.09
中金中证800指数增强A 119.42 4.75 0.00 1.33
中金中证800指数增强C 119.42 4.75 0.00 1.33
中金精选股票A 1884.75 74.97 0.00 8.03
中金精选股票C 1884.75 74.97 0.00 8.03
中金沪深300ETF 1310.80 52.14 0.00 1.44
中金中证A500指数增强B 564.39 22.45 0.00 1.45
中金中证优选300指数(LOF)B 3594.79 142.99 0.01 3.85
中金中证A500指数增强A 564.39 22.45 0.00 1.45
中金中证A500指数增强C 564.39 22.45 0.00 1.45
中金中证A500ETF 1049.34 41.74 0.00 1.23
中金景气驱动混合发起A 384.39 15.29 0.00 1.41
中金景气驱动混合发起C 384.39 15.29 0.00 1.41
中金稳健增长混合A 64.11 2.55 0.00 7.00
中金稳健增长混合C 64.11 2.55 0.00 7.00
质量ETF 664.95 26.45 0.00 3.88
中金MSCI质量A 1008.75 40.13 0.00 3.82
中金MSCI质量C 1008.75 40.13 0.00 3.82
中金中证优选300指数(LOF)A 3594.79 142.99 0.01 3.85
中金中证优选300指数(LOF)C 3594.79 142.99 0.01 3.85
中金瑞安混合发起A 75.42 3.00 0.00 8.00
中金瑞安混合发起C 75.42 3.00 0.00 8.00
中金沪深300指数增强C 3085.24 122.72 0.01 1.91
中金沪深300指数增强A 3085.24 122.72 0.01 1.91
28 301200 大族数控 中金睿见优选股票A 108.19 0.30 0.00 2.31
中金睿见优选股票C 108.19 0.30 0.00 2.31
中金阿尔法优选混合A 129.83 0.36 0.00 1.17
中金阿尔法优选混合C 129.83 0.36 0.00 1.17
29 688012 中微公司 中金科创优选混合发起A 69.81 0.15 0.00 4.18
中金科创优选混合发起C 69.81 0.15 0.00 4.18
中金进取回报混合A 694.97 1.48 0.00 4.00
中金进取回报混合C 694.97 1.48 0.00 4.00
中金优势领航一年持有混合A 727.44 1.55 0.00 7.62
中金优势领航一年持有混合C 727.44 1.55 0.00 7.62
中金科技先锋ETF 86.11 0.18 0.00 4.48
中金衡优A 140.55 0.30 0.00 5.38
中金衡优C 140.55 0.30 0.00 5.38
30 688795 摩尔线程 中金科创优选混合发起A 42.99 0.06 0.00 2.58
中金科创优选混合发起C 42.99 0.06 0.00 2.58
31 688498 源杰科技 中金科创优选混合发起A 37.72 0.02 -- 2.26
中金科创优选混合发起C 37.72 0.02 -- 2.26
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 150.88 0.08 -- 0.27
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 150.88 0.08 -- 0.27
中金中证全指指数增强A 150.88 0.08 -- 1.12
中金中证全指指数增强C 150.88 0.08 -- 1.12
中金阿尔法优选混合A 184.83 0.10 -- 1.67
中金阿尔法优选混合C 184.83 0.10 -- 1.67
中金中证500指数增强B 2384.85 1.26 -- 1.68
中金中证500指数增强C 2384.85 1.26 -- 1.68
中金中证500指数增强A 2384.85 1.26 -- 1.68
32 688110 东芯股份 中金科创优选混合发起A 36.67 0.18 -- 2.20
中金科创优选混合发起C 36.67 0.18 -- 2.20
中金中证1000指数增强发起B 184.51 0.91 -- 1.19
中金中证1000指数增强发起A 184.51 0.91 -- 1.19
中金中证1000指数增强发起C 184.51 0.91 -- 1.19
33 688072 拓荆科技 中金科创优选混合发起A 35.18 0.04 0.00 2.11
中金科创优选混合发起C 35.18 0.04 0.00 2.11
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 105.54 0.12 0.00 0.19
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 105.54 0.12 0.00 0.19
中金丰裕稳健一年持有混合A 52.77 0.06 0.00 1.24
中金丰裕稳健一年持有混合C 52.77 0.06 0.00 1.24
中金中证全指指数增强A 140.72 0.16 0.00 1.05
中金中证全指指数增强C 140.72 0.16 0.00 1.05
中金衡优A 131.93 0.15 0.00 5.05
中金衡优C 131.93 0.15 0.00 5.05
34 688802 沐曦股份 中金科创优选混合发起A 33.13 0.04 0.00 1.99
中金科创优选混合发起C 33.13 0.04 0.00 1.99
中金中证全指指数增强A 115.18 0.15 0.01 0.86
中金中证全指指数增强C 115.18 0.15 0.01 0.86
35 002384 东山精密 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 236.12 0.90 0.00 0.42
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 236.12 0.90 0.00 0.42
中金恒宁债券发起A 634.89 2.42 0.00 0.44
中金恒宁债券发起C 634.89 2.42 0.00 0.44
中金丰裕稳健一年持有混合A 78.70 0.30 0.00 1.85
中金丰裕稳健一年持有混合C 78.70 0.30 0.00 1.85
中金沪深300指数增强Y 3633.55 13.85 0.01 2.25
中金进取回报混合A 682.11 2.60 0.00 3.92
中金进取回报混合C 682.11 2.60 0.00 3.92
中金中证800指数增强A 144.29 0.55 0.00 1.60
中金中证800指数增强C 144.29 0.55 0.00 1.60
中金新锐股票A 6138.99 23.40 0.02 2.61
中金新锐股票C 6138.99 23.40 0.02 2.61
中金中证A500指数增强B 598.16 2.28 0.00 1.53
中金中证A500指数增强A 598.16 2.28 0.00 1.53
中金中证A500指数增强C 598.16 2.28 0.00 1.53
中金科技先锋ETF 123.30 0.47 0.00 6.42
中金鑫瑞优选一年持有期 225.62 0.86 0.00 2.99
中金恒远一年持有期 44.60 0.17 0.00 0.99
中金衡优A 149.54 0.57 0.00 5.73
中金衡优C 149.54 0.57 0.00 5.73
中金沪深300指数增强C 3633.55 13.85 0.01 2.25
中金沪深300指数增强A 3633.55 13.85 0.01 2.25
36 600150 中国船舶 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 136.17 4.03 0.00 0.24
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 136.17 4.03 0.00 0.24
中金安心回报混合A 145.30 4.30 0.00 0.82
中金安心回报混合C 145.30 4.30 0.00 0.82
中金沪深300指数增强Y 2496.28 73.88 0.01 1.55
中金成长领航混合发起A 49.00 1.45 0.00 4.02
中金成长领航混合发起C 49.00 1.45 0.00 4.02
中金恒远一年持有期 25.34 0.75 0.00 0.56
中金沪深300指数增强C 2496.28 73.88 0.01 1.55
中金沪深300指数增强A 2496.28 73.88 0.01 1.55
37 600183 生益科技 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 95.37 0.55 0.00 0.17
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 95.37 0.55 0.00 0.17
中金丰裕稳健一年持有混合A 86.70 0.50 0.00 2.04
中金丰裕稳健一年持有混合C 86.70 0.50 0.00 2.04
中金中证全指指数增强A 116.18 0.67 0.00 0.86
中金中证全指指数增强C 116.18 0.67 0.00 0.86
中金进取回报混合A 693.60 4.00 0.00 3.99
中金进取回报混合C 693.60 4.00 0.00 3.99
中金恒远一年持有期 22.54 0.13 0.00 0.50
38 600487 亨通光电 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 91.85 0.84 0.01 0.16
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 91.85 0.84 0.01 0.16
39 601699 潞安环能 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A 63.97 4.48 0.00 0.11
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C 63.97 4.48 0.00 0.11
40 300054 鼎龙股份 中金恒宁债券发起A 503.36 4.75 0.01 0.35
中金恒宁债券发起C 503.36 4.75 0.01 0.35
中金阿尔法优选混合A 172.73 1.63 0.00 1.56
中金阿尔法优选混合C 172.73 1.63 0.00 1.56
中金中证500ESG指数增强A 22.25 0.21 0.00 1.66
中金中证500ESG指数增强C 22.25 0.21 0.00 1.66
中金鑫瑞优选一年持有期 179.09 1.69 0.00 2.37
41 688019 安集科技 中金丰裕稳健一年持有混合A 101.84 0.30 0.01 2.39
中金丰裕稳健一年持有混合C 101.84 0.30 0.01 2.39
中金优势领航一年持有混合A 442.45 1.30 0.03 4.64
中金优势领航一年持有混合C 442.45 1.30 0.03 4.64
中金衡优A 203.68 0.60 0.01 7.80
中金衡优C 203.68 0.60 0.01 7.80
42 002463 沪电股份 中金丰裕稳健一年持有混合A 91.68 0.60 0.00 2.15
中金丰裕稳健一年持有混合C 91.68 0.60 0.00 2.15
质量ETF 657.04 4.30 0.00 3.84
中金MSCI质量A 976.39 6.39 0.00 3.70
中金MSCI质量C 976.39 6.39 0.00 3.70
43 688120 华海清科 中金丰裕稳健一年持有混合A 67.66 0.21 -- 1.59
中金丰裕稳健一年持有混合C 67.66 0.21 -- 1.59
中金进取回报混合A 612.14 1.90 -- 3.52
中金进取回报混合C 612.14 1.90 -- 3.52
中金优势领航一年持有混合A 431.88 1.34 -- 4.52
中金优势领航一年持有混合C 431.88 1.34 -- 4.52
中金衡优A 202.97 0.63 -- 7.78
中金衡优C 202.97 0.63 -- 7.78
44 000657 中钨高新 中金丰裕稳健一年持有混合A 57.43 0.60 0.00 1.35
中金丰裕稳健一年持有混合C 57.43 0.60 0.00 1.35
中金衡优A 132.09 1.38 0.00 5.06
中金衡优C 132.09 1.38 0.00 5.06
45 301377 鼎泰高科 中金丰裕稳健一年持有混合A 55.09 0.10 -- 1.29
中金丰裕稳健一年持有混合C 55.09 0.10 -- 1.29
中金阿尔法优选混合A 159.76 0.29 -- 1.44
中金阿尔法优选混合C 159.76 0.29 -- 1.44
46 600885 宏发股份 中金安心回报混合A 326.62 9.47 0.06 1.85
中金安心回报混合C 326.62 9.47 0.06 1.85
中金新锐股票A 6276.97 181.99 1.18 2.67
中金新锐股票C 6276.97 181.99 1.18 2.67
中金成长领航混合发起A 75.88 2.20 0.01 6.22
中金成长领航混合发起C 75.88 2.20 0.01 6.22
47 000776 广发证券 中金安心回报混合A 236.34 10.10 0.11 1.34
中金安心回报混合C 236.34 10.10 0.11 1.34
中金成长领航混合发起A 55.46 2.37 0.03 4.55
中金成长领航混合发起C 55.46 2.37 0.03 4.55
48 300012 华测检测 中金安心回报混合A 186.69 13.47 0.01 1.06
中金安心回报混合C 186.69 13.47 0.01 1.06
中金成长领航混合发起A 54.47 3.93 0.00 4.46
中金成长领航混合发起C 54.47 3.93 0.00 4.46
49 002415 海康威视 中金安心回报混合A 160.06 4.68 0.00 0.91
中金安心回报混合C 160.06 4.68 0.00 0.91
中金成长领航混合发起A 61.90 1.81 0.00 5.07
中金成长领航混合发起C 61.90 1.81 0.00 5.07
50 603092 德力佳 中金安心回报混合A 105.78 1.96 -- 0.60
中金安心回报混合C 105.78 1.96 -- 0.60
中金成长领航混合发起A 41.56 0.77 -- 3.41
中金成长领航混合发起C 41.56 0.77 -- 3.41
51 600519 贵州茅台 中金中证全指指数增强A 118.55 0.10 0.00 0.88
中金中证全指指数增强C 118.55 0.10 0.00 0.88
中金沪深300指数增强Y 3177.23 2.68 0.00 1.97
中金中证800指数增强A 118.55 0.10 0.00 1.32
中金中证800指数增强C 118.55 0.10 0.00 1.32
中金消费升级股票C 569.04 0.48 0.00 6.41
中金沪深300ETF 2347.27 1.98 0.00 2.58
中金中证A500指数增强B 604.60 0.51 0.00 1.55
中金中证A500指数增强A 604.60 0.51 0.00 1.55
中金中证A500指数增强C 604.60 0.51 0.00 1.55
中金中证A500ETF 1920.49 1.62 0.00 2.25
中金景气驱动混合发起A 675.73 0.57 0.00 2.48
中金景气驱动混合发起C 675.73 0.57 0.00 2.48
质量ETF 723.15 0.61 0.00 4.22
中金中证沪港深优选消费50A 912.95 0.77 0.00 9.72
中金中证沪港深优选消费50C 912.95 0.77 0.00 9.72
中金MSCI质量A 1126.22 0.95 0.00 4.27
中金MSCI质量C 1126.22 0.95 0.00 4.27
中金沪深300指数增强C 3177.23 2.68 0.00 1.97
中金沪深300指数增强A 3177.23 2.68 0.00 1.97
中金消费升级股票A 569.04 0.48 0.00 6.41
52 688368 晶丰明源 中金阿尔法优选混合A 130.78 0.60 0.00 1.18
中金阿尔法优选混合C 130.78 0.60 0.00 1.18
53 001309 德明利 中金阿尔法优选混合A 122.58 0.13 0.00 1.11
中金阿尔法优选混合C 122.58 0.13 0.00 1.11
中金中证800指数增强A 103.72 0.11 0.00 1.15
中金中证800指数增强C 103.72 0.11 0.00 1.15
中金中证500指数增强B 1970.66 2.09 0.03 1.39
中金中证500指数增强C 1970.66 2.09 0.03 1.39
中金中证500指数增强A 1970.66 2.09 0.03 1.39
54 600030 中信证券 中金沪深300指数增强Y 2236.75 77.85 0.01 1.39
中金中证800指数增强A 115.49 4.02 0.00 1.28
中金中证800指数增强C 115.49 4.02 0.00 1.28
中金中证优选300指数(LOF)B 2584.59 89.96 0.01 2.77
中金中证优选300指数(LOF)A 2584.59 89.96 0.01 2.77
中金中证优选300指数(LOF)C 2584.59 89.96 0.01 2.77
中金沪深300指数增强C 2236.75 77.85 0.01 1.39
中金沪深300指数增强A 2236.75 77.85 0.01 1.39
55 920438 戈碧迦 中金北证50指数增强发起A 1316.44 8.29 -- 9.25
中金北证50指数增强发起C 1316.44 8.29 -- 9.25
56 920185 贝特瑞 中金北证50指数增强发起A 706.34 28.39 0.03 4.96
中金北证50指数增强发起C 706.34 28.39 0.03 4.96
57 920982 锦波生物 中金北证50指数增强发起A 572.45 4.54 0.19 4.02
中金北证50指数增强发起C 572.45 4.54 0.19 4.02
58 920394 民士达 中金北证50指数增强发起A 503.80 7.31 -- 3.54
中金北证50指数增强发起C 503.80 7.31 -- 3.54
59 920808 曙光数创 中金北证50指数增强发起A 495.35 5.78 0.03 3.48
中金北证50指数增强发起C 495.35 5.78 0.03 3.48
60 920522 纳科诺尔 中金北证50指数增强发起A 416.17 17.56 0.14 2.92
中金北证50指数增强发起C 416.17 17.56 0.14 2.92
61 920493 并行科技 中金北证50指数增强发起A 407.94 3.69 0.09 2.87
中金北证50指数增强发起C 407.94 3.69 0.09 2.87
62 920640 富士达 中金北证50指数增强发起A 374.41 11.92 0.07 2.63
中金北证50指数增强发起C 374.41 11.92 0.07 2.63
63 920116 星图测控 中金北证50指数增强发起A 362.40 5.69 -- 2.55
中金北证50指数增强发起C 362.40 5.69 -- 2.55
64 920077 吉林碳谷 中金北证50指数增强发起A 355.33 20.03 0.07 2.50
中金北证50指数增强发起C 355.33 20.03 0.07 2.50
65 688347 华虹宏力 中金进取回报混合A 773.49 2.30 -- 4.45
中金进取回报混合C 773.49 2.30 -- 4.45
中金中证500指数增强B 1177.62 3.50 -- 0.83
中金中证500指数增强C 1177.62 3.50 -- 0.83
中金中证500指数增强A 1177.62 3.50 -- 0.83
66 688981 中芯国际 中金进取回报混合A 714.69 4.50 -- 4.11
中金进取回报混合C 714.69 4.50 -- 4.11
中金优势领航一年持有混合A 306.76 1.93 -- 3.21
中金优势领航一年持有混合C 306.76 1.93 -- 3.21
中金衡优A 158.82 1.00 -- 6.08
中金衡优C 158.82 1.00 -- 6.08
67 600105 永鼎股份 中金进取回报混合A 607.32 9.00 0.01 3.49
中金进取回报混合C 607.32 9.00 0.01 3.49
中金中证500指数增强B 1331.38 19.73 0.02 0.94
中金中证500指数增强C 1331.38 19.73 0.02 0.94
中金中证500指数增强A 1331.38 19.73 0.02 0.94
68 688205 德科立 中金优势领航一年持有混合A 491.37 2.36 0.10 5.15
中金优势领航一年持有混合C 491.37 2.36 0.10 5.15
69 300394 天孚通信 中金优势领航一年持有混合A 394.09 1.30 0.00 4.13
中金优势领航一年持有混合C 394.09 1.30 0.00 4.13
质量ETF 775.59 2.56 0.00 4.53
中金MSCI质量A 1154.21 3.81 0.00 4.38
中金MSCI质量C 1154.21 3.81 0.00 4.38
70 601601 中国太保 中金优势领航一年持有混合A 335.40 11.76 0.00 3.51
中金优势领航一年持有混合C 335.40 11.76 0.00 3.51
71 300274 阳光电源 中金优势领航一年持有混合A 318.04 2.00 0.00 3.33
中金优势领航一年持有混合C 318.04 2.00 0.00 3.33
中金华证清洁能源指数发起A 209.59 1.32 0.00 9.46
中金华证清洁能源指数发起C 209.59 1.32 0.00 9.46
质量ETF 682.51 4.29 0.00 3.98
中金MSCI质量A 1026.00 6.45 0.00 3.89
中金MSCI质量C 1026.00 6.45 0.00 3.89
72 301308 江波龙 中金中证800指数增强A 105.57 0.15 0.00 1.17
中金中证800指数增强C 105.57 0.15 0.00 1.17
73 002008 大族激光 中金中证500指数增强B 1885.38 12.56 0.01 1.33
中金中证500ESG指数增强A 25.52 0.17 0.00 1.90
中金中证500ESG指数增强C 25.52 0.17 0.00 1.90
中金中证500指数增强C 1885.38 12.56 0.01 1.33
中金中证500指数增强A 1885.38 12.56 0.01 1.33
74 002281 光迅科技 中金中证500指数增强B 1359.21 5.29 0.01 0.96
中金中证500ESG指数增强A 20.56 0.08 0.00 1.53
中金中证500ESG指数增强C 20.56 0.08 0.00 1.53
中金中证500指数增强C 1359.21 5.29 0.01 0.96
中金中证500指数增强A 1359.21 5.29 0.01 0.96
75 601628 中国人寿 中金精选股票A 1889.93 53.46 0.04 8.05
中金精选股票C 1889.93 53.46 0.04 8.05
中金稳健增长混合A 64.34 1.82 0.00 7.03
中金稳健增长混合C 64.34 1.82 0.00 7.03
中金瑞安混合发起A 76.00 2.15 0.00 8.07
中金瑞安混合发起C 76.00 2.15 0.00 8.07
76 600309 万华化学 中金精选股票A 1779.34 26.01 0.02 7.58
中金精选股票C 1779.34 26.01 0.02 7.58
中金稳健增长混合A 59.52 0.87 0.00 6.50
中金稳健增长混合C 59.52 0.87 0.00 6.50
中金瑞安混合发起A 69.78 1.02 0.00 7.41
中金瑞安混合发起C 69.78 1.02 0.00 7.41
77 002850 科达利 中金精选股票A 1427.32 7.54 0.05 6.08
中金精选股票C 1427.32 7.54 0.05 6.08
中金稳健增长混合A 56.79 0.30 0.00 6.21
中金稳健增长混合C 56.79 0.30 0.00 6.21
中金瑞安混合发起A 58.68 0.31 0.00 6.23
中金瑞安混合发起C 58.68 0.31 0.00 6.23
78 002602 世纪华通 中金精选股票A 1180.88 83.75 0.01 5.03
中金精选股票C 1180.88 83.75 0.01 5.03
中金稳健增长混合A 41.45 2.94 0.00 4.53
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中金瑞安混合发起A 46.39 3.29 0.00 4.92
中金瑞安混合发起C 46.39 3.29 0.00 4.92
79 000963 华东医药 中金精选股票A 1173.45 41.73 0.02 5.00
中金精选股票C 1173.45 41.73 0.02 5.00
中金稳健增长混合A 39.37 1.40 0.00 4.30
中金稳健增长混合C 39.37 1.40 0.00 4.30
中金新医药A 247.17 8.79 0.01 3.39
中金新医药C 247.17 8.79 0.01 3.39
中金瑞安混合发起A 46.96 1.67 0.00 4.98
中金瑞安混合发起C 46.96 1.67 0.00 4.98
80 002948 青岛银行 中金精选股票A 1167.54 229.83 0.07 4.97
中金精选股票C 1167.54 229.83 0.07 4.97
中金稳健增长混合A 40.94 8.06 0.00 4.47
中金稳健增长混合C 40.94 8.06 0.00 4.47
中金瑞安混合发起A 46.89 9.23 0.00 4.98
中金瑞安混合发起C 46.89 9.23 0.00 4.98
81 600362 江西铜业 中金精选股票A 1164.77 26.90 0.08 4.96
中金精选股票C 1164.77 26.90 0.08 4.96
中金瑞安混合发起A 46.33 1.07 0.00 4.92
中金瑞安混合发起C 46.33 1.07 0.00 4.92
82 000703 恒逸石化 中金精选股票A 1152.50 84.93 0.03 4.91
中金精选股票C 1152.50 84.93 0.03 4.91
83 002293 罗莱生活 中金消费升级股票C 606.45 61.32 0.07 6.83
中金消费升级股票A 606.45 61.32 0.07 6.83
84 605016 百龙创园 中金消费升级股票C 404.29 15.64 -- 4.55
中金消费升级股票A 404.29 15.64 -- 4.55
85 600298 安琪酵母 中金消费升级股票C 394.58 10.90 0.04 4.44
中金消费升级股票A 394.58 10.90 0.04 4.44
86 002475 立讯精密 中金消费升级股票C 325.95 4.63 0.00 3.67
中金科技先锋ETF 71.81 1.02 0.00 3.74
中金消费升级股票A 325.95 4.63 0.00 3.67
87 600258 首旅酒店 中金消费升级股票C 320.17 29.32 0.05 3.60
中金消费升级股票A 320.17 29.32 0.05 3.60
88 688766 普冉股份 中金中证1000指数增强发起B 198.78 0.26 -- 1.28
中金中证1000指数增强发起A 198.78 0.26 -- 1.28
中金中证1000指数增强发起C 198.78 0.26 -- 1.28
89 301511 德福科技 中金中证1000指数增强发起B 136.66 0.95 0.00 0.88
中金中证1000指数增强发起A 136.66 0.95 0.00 0.88
中金中证1000指数增强发起C 136.66 0.95 0.00 0.88
90 300672 国科微 中金中证1000指数增强发起B 126.85 0.43 0.00 0.82
中金中证1000指数增强发起A 126.85 0.43 0.00 0.82
中金中证1000指数增强发起C 126.85 0.43 0.00 0.82
91 600320 振华重工 中金中证1000指数增强发起B 127.70 30.92 0.01 0.82
中金中证1000指数增强发起A 127.70 30.92 0.01 0.82
中金中证1000指数增强发起C 127.70 30.92 0.01 0.82
92 688388 嘉元科技 中金中证1000指数增强发起B 123.86 2.81 0.05 0.80
中金中证1000指数增强发起A 123.86 2.81 0.05 0.80
中金中证1000指数增强发起C 123.86 2.81 0.05 0.80
93 603083 剑桥科技 中金中证1000指数增强发起B 122.34 0.48 0.00 0.79
中金中证1000指数增强发起A 122.34 0.48 0.00 0.79
中金中证1000指数增强发起C 122.34 0.48 0.00 0.79
94 600037 歌华有线 中金中证1000指数增强发起B 119.82 19.11 0.02 0.77
中金中证1000指数增强发起A 119.82 19.11 0.02 0.77
中金中证1000指数增强发起C 119.82 19.11 0.02 0.77
95 688321 微芯生物 中金中证1000指数增强发起B 118.48 4.50 0.01 0.76
中金中证1000指数增强发起A 118.48 4.50 0.01 0.76
中金中证1000指数增强发起C 118.48 4.50 0.01 0.76
96 688779 五矿新能 中金中证1000指数增强发起B 116.62 14.38 -- 0.75
中金中证1000指数增强发起A 116.62 14.38 -- 0.75
中金中证1000指数增强发起C 116.62 14.38 -- 0.75
97 601318 中国平安 中金沪深300ETF 1610.75 33.74 0.01 1.77
中金中证优选300指数(LOF)B 3915.19 82.01 0.02 4.19
中金中证A500ETF 1292.80 27.08 0.01 1.51
中金景气驱动混合发起A 455.92 9.55 0.00 1.68
中金景气驱动混合发起C 455.92 9.55 0.00 1.68
中金中证优选300指数(LOF)A 3915.19 82.01 0.02 4.19
中金中证优选300指数(LOF)C 3915.19 82.01 0.02 4.19
98 600036 招商银行 中金沪深300ETF 1390.24 39.16 0.00 1.53
中金中证优选300指数(LOF)B 4048.78 114.05 0.01 4.33
中金中证A500ETF 1114.35 31.39 0.00 1.30
中金景气驱动混合发起A 392.63 11.06 0.00 1.44
中金景气驱动混合发起C 392.63 11.06 0.00 1.44
中金中证优选300指数(LOF)A 4048.78 114.05 0.01 4.33
中金中证优选300指数(LOF)C 4048.78 114.05 0.01 4.33
99 002371 北方华创 中金沪深300ETF 1210.52 1.37 0.00 1.33
中金中证A500ETF 1050.41 1.19 0.00 1.23
中金科技先锋ETF 86.24 0.10 0.00 4.49
中金景气驱动混合发起A 338.34 0.38 0.00 1.24
中金景气驱动混合发起C 338.34 0.38 0.00 1.24
100 000333 美的集团 中金中证A500指数增强B 466.78 6.18 0.00 1.20
中金中证优选300指数(LOF)B 3372.41 44.65 0.01 3.61
中金中证A500指数增强A 466.78 6.18 0.00 1.20
中金中证A500指数增强C 466.78 6.18 0.00 1.20
中金中证沪港深优选消费50A 992.46 13.14 0.00 10.56
中金中证沪港深优选消费50C 992.46 13.14 0.00 10.56
中金中证优选300指数(LOF)A 3372.41 44.65 0.01 3.61
中金中证优选300指数(LOF)C 3372.41 44.65 0.01 3.61
101 600900 长江电力 中金中证优选300指数(LOF)B 2983.96 112.73 0.01 3.19
中金中证优选300指数(LOF)A 2983.96 112.73 0.01 3.19
中金中证优选300指数(LOF)C 2983.96 112.73 0.01 3.19
102 601138 工业富联 中金中证优选300指数(LOF)B 2639.25 36.58 0.02 2.82
质量ETF 868.69 12.04 0.01 5.07
中金MSCI质量A 1297.26 17.98 0.01 4.92
中金MSCI质量C 1297.26 17.98 0.01 4.92
中金中证优选300指数(LOF)A 2639.25 36.58 0.02 2.82
中金中证优选300指数(LOF)C 2639.25 36.58 0.02 2.82
103 601166 兴业银行 中金中证优选300指数(LOF)B 2583.53 156.01 0.04 2.76
中金中证优选300指数(LOF)A 2583.53 156.01 0.04 2.76
中金中证优选300指数(LOF)C 2583.53 156.01 0.04 2.76
104 601398 工商银行 中金中证优选300指数(LOF)B 2107.57 298.10 0.00 2.26
中金中证优选300指数(LOF)A 2107.57 298.10 0.00 2.26
中金中证优选300指数(LOF)C 2107.57 298.10 0.00 2.26
105 600176 中国巨石 中金中证优选300指数(LOF)B 1612.83 22.13 0.05 1.73
中金中证优选300指数(LOF)A 1612.83 22.13 0.05 1.73
中金中证优选300指数(LOF)C 1612.83 22.13 0.05 1.73
106 300136 信维通信 中金先进制造混合A 337.48 2.83 0.00 8.96
中金先进制造混合C 337.48 2.83 0.00 8.96
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1610.11 13.50 0.02 7.32
107 688387 信科移动 中金先进制造混合A 297.35 14.99 0.01 7.89
中金先进制造混合C 297.35 14.99 0.01 7.89
108 300285 国瓷材料 中金先进制造混合A 256.92 2.49 0.00 6.82
中金先进制造混合C 256.92 2.49 0.00 6.82
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1615.80 15.66 0.02 7.34
109 688260 昀冢科技 中金先进制造混合A 246.52 1.70 -- 6.54
中金先进制造混合C 246.52 1.70 -- 6.54
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1497.55 10.33 -- 6.81
110 601126 四方股份 中金先进制造混合A 170.01 2.69 -- 4.51
中金先进制造混合C 170.01 2.69 -- 4.51
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 849.41 13.44 -- 3.86
111 603678 火炬电子 中金先进制造混合A 167.66 2.02 0.01 4.45
中金先进制造混合C 167.66 2.02 0.01 4.45
112 605376 博迁新材 中金先进制造混合A 160.07 0.59 -- 4.25
中金先进制造混合C 160.07 0.59 -- 4.25
113 688409 富创精密 中金先进制造混合A 152.18 0.50 -- 4.04
中金先进制造混合C 152.18 0.50 -- 4.04
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1062.99 3.47 -- 4.83
114 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 190.01 8.45 0.00 8.58
中金华证清洁能源指数发起C 190.01 8.45 0.00 8.58
115 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 151.14 11.52 0.01 6.82
中金华证清洁能源指数发起C 151.14 11.52 0.01 6.82
116 002202 金风科技 中金华证清洁能源指数发起A 125.47 5.25 0.00 5.67
中金华证清洁能源指数发起C 125.47 5.25 0.00 5.67
117 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 100.84 27.18 0.00 4.55
中金华证清洁能源指数发起C 100.84 27.18 0.00 4.55
118 300751 迈为股份 中金华证清洁能源指数发起A 90.39 0.32 0.00 4.08
中金华证清洁能源指数发起C 90.39 0.32 0.00 4.08
119 300316 晶盛机电 中金华证清洁能源指数发起A 75.50 1.25 0.00 3.41
中金华证清洁能源指数发起C 75.50 1.25 0.00 3.41
120 002129 TCL中环 中金华证清洁能源指数发起A 73.86 6.14 0.00 3.33
中金华证清洁能源指数发起C 73.86 6.14 0.00 3.33
121 600438 通威股份 中金华证清洁能源指数发起A 62.25 5.14 0.01 2.81
中金华证清洁能源指数发起C 62.25 5.14 0.01 2.81
122 601869 长飞光纤 中金中证500ESG指数增强A 21.84 0.04 -- 1.63
中金中证500ESG指数增强C 21.84 0.04 -- 1.63
123 688002 睿创微纳 中金中证500ESG指数增强A 21.66 0.14 0.00 1.62
中金中证500ESG指数增强C 21.66 0.14 0.00 1.62
124 002436 兴森科技 中金中证500ESG指数增强A 20.89 0.41 0.00 1.56
中金中证500ESG指数增强C 20.89 0.41 0.00 1.56
125 300373 扬杰科技 中金中证500ESG指数增强A 17.30 0.11 0.00 1.29
中金中证500ESG指数增强C 17.30 0.11 0.00 1.29
中金恒远一年持有期 29.87 0.19 0.00 0.67
中金衡优A 141.51 0.90 0.00 5.42
中金衡优C 141.51 0.90 0.00 5.42
126 300390 天华新能 中金中证500ESG指数增强A 16.83 0.18 0.00 1.26
中金中证500ESG指数增强C 16.83 0.18 0.00 1.26
127 603259 药明康德 中金科技先锋ETF 100.85 0.81 0.00 5.25
中金新医药A 654.92 5.26 0.00 9.00
中金新医药C 654.92 5.26 0.00 9.00
128 000725 京东方A 中金科技先锋ETF 83.24 9.59 0.00 4.33
129 600276 恒瑞医药 中金科技先锋ETF 80.25 1.54 0.00 4.18
中金新医药A 522.48 10.04 0.00 7.18
中金新医药C 522.48 10.04 0.00 7.18
130 06181 老铺黄金 中金稳健增长混合A 42.12 0.14 -- 4.60
中金稳健增长混合C 42.12 0.14 -- 4.60
131 000893 亚钾国际 中金稳健增长混合A 40.48 0.99 0.00 4.42
中金稳健增长混合C 40.48 0.99 0.00 4.42
中金瑞安混合发起A 46.21 1.13 0.00 4.90
中金瑞安混合发起C 46.21 1.13 0.00 4.90
132 002956 西麦食品 中金鑫瑞优选一年持有期 211.75 10.20 0.05 2.81
133 605111 新洁能 中金恒远一年持有期 31.72 0.32 0.00 0.71
134 688702 盛科通信 中金恒远一年持有期 31.20 0.08 -- 0.70
135 603993 洛阳钼业 质量ETF 647.42 36.89 0.18 3.78
中金MSCI质量A 967.71 55.14 0.28 3.67
中金MSCI质量C 967.71 55.14 0.28 3.67
136 000858 五粮液 质量ETF 608.28 8.22 0.00 3.55
中金MSCI质量A 908.16 12.27 0.00 3.44
中金MSCI质量C 908.16 12.27 0.00 3.44
137 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 951.92 2.55 -- 10.13
中金中证沪港深优选消费50C 951.92 2.55 -- 10.13
138 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 763.93 12.14 -- 8.13
中金中证沪港深优选消费50C 763.93 12.14 -- 8.13
139 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 733.02 39.00 -- 7.80
中金中证沪港深优选消费50C 733.02 39.00 -- 7.80
140 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 551.94 9.28 -- 5.87
中金中证沪港深优选消费50C 551.94 9.28 -- 5.87
141 09992 泡泡玛特 中金中证沪港深优选消费50A 464.90 3.46 -- 4.95
中金中证沪港深优选消费50C 464.90 3.46 -- 4.95
142 000651 格力电器 中金中证沪港深优选消费50A 369.38 9.85 0.00 3.93
中金中证沪港深优选消费50C 369.38 9.85 0.00 3.93
143 00175 吉利汽车 中金中证沪港深优选消费50A 314.84 21.50 -- 3.35
中金中证沪港深优选消费50C 314.84 21.50 -- 3.35
144 01024 快手-W 中金中证沪港深优选消费50A 278.58 7.71 -- 2.97
中金中证沪港深优选消费50C 278.58 7.71 -- 2.97
145 000636 风华高科 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 413.94 5.73 0.00 1.88
146 300347 泰格医药 中金新医药A 450.72 9.39 0.02 6.19
中金新医药C 450.72 9.39 0.02 6.19
147 688301 奕瑞科技 中金新医药A 446.69 3.60 0.02 6.14
中金新医药C 446.69 3.60 0.02 6.14
148 688331 荣昌生物 中金新医药A 403.13 3.09 -- 5.54
中金新医药C 403.13 3.09 -- 5.54
149 688266 泽璟制药 中金新医药A 390.62 3.35 0.02 5.37
中金新医药C 390.62 3.35 0.02 5.37
150 01801 信达生物 中金新医药A 328.40 4.75 -- 4.51
中金新医药C 328.40 4.75 -- 4.51
151 688428 诺诚健华 中金新医药A 319.80 11.23 -- 4.39
中金新医药C 319.80 11.23 -- 4.39
152 06990 科伦博泰生物 中金新医药A 286.91 0.76 -- 3.94
中金新医药C 286.91 0.76 -- 3.94

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