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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：86只75/203
  • 份额数量：1551.09亿份38/203
  • 份额相对上期变化：8.96%
  • 基金经理：34人34/203
  • 资产净值：1786.51亿元38/203
  • 资产相对上期变化：8.13%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601138 工业富联 中金先进制造混合A 79.60 3.16 0.00 6.85
中金先进制造混合C 79.60 3.16 0.00 6.85
中金成长精选A 353.42 14.03 0.01 7.20
中金成长精选C 353.42 14.03 0.01 7.20
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1726.02 68.52 0.04 6.78
2 002475 立讯精密 中金先进制造混合A 69.54 1.60 0.00 5.98
中金先进制造混合C 69.54 1.60 0.00 5.98
中金恒新90天持有债券发起 216.43 4.98 0.00 0.34
中金中证科技先锋ETF 187.75 4.32 0.00 5.24
中金稳健增长混合A 99.96 2.30 0.00 3.16
中金稳健增长混合C 99.96 2.30 0.00 3.16
中金恒远一年持有期 76.06 1.75 0.00 1.15
中金成长精选A 296.83 6.83 0.00 6.04
中金成长精选C 296.83 6.83 0.00 6.04
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1492.85 34.35 0.00 5.87
中金瑞安混合发起A 46.94 1.08 0.00 2.96
中金瑞安混合发起C 46.94 1.08 0.00 2.96
中金沪深300C 2299.47 52.91 0.01 1.16
中金沪深300A 2299.47 52.91 0.01 1.16
3 002241 歌尔股份 中金先进制造混合A 68.92 3.04 0.00 5.93
中金先进制造混合C 68.92 3.04 0.00 5.93
中金成长精选A 318.97 14.07 0.00 6.49
中金成长精选C 318.97 14.07 0.00 6.49
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1573.75 69.42 0.02 6.19
4 300476 胜宏科技 中金先进制造混合A 55.58 1.40 0.00 4.78
中金先进制造混合C 55.58 1.40 0.00 4.78
中金成长精选A 236.61 5.96 0.01 4.82
中金成长精选C 236.61 5.96 0.01 4.82
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 971.46 24.47 0.03 3.82
5 002517 恺英网络 中金先进制造混合A 53.98 4.54 0.00 4.64
中金先进制造混合C 53.98 4.54 0.00 4.64
中金稳健增长混合A 117.24 9.86 0.01 3.71
中金稳健增长混合C 117.24 9.86 0.01 3.71
中金成长精选A 244.58 20.57 0.01 4.98
中金成长精选C 244.58 20.57 0.01 4.98
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1088.89 91.58 0.05 4.28
中金瑞安混合发起A 65.75 5.53 0.00 4.15
中金瑞安混合发起C 65.75 5.53 0.00 4.15
6 300308 中际旭创 中金先进制造混合A 50.79 0.33 0.00 4.37
中金先进制造混合C 50.79 0.33 0.00 4.37
中金成长精选A 217.42 1.40 0.00 4.43
中金成长精选C 217.42 1.40 0.00 4.43
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1094.24 7.07 0.01 4.30
中金衡优A 39.95 0.26 0.00 4.54
中金衡优C 39.95 0.26 0.00 4.54
7 300433 蓝思科技 中金先进制造混合A 49.08 2.40 0.00 4.22
中金先进制造混合C 49.08 2.40 0.00 4.22
中金成长精选A 222.91 10.90 0.00 4.54
中金成长精选C 222.91 10.90 0.00 4.54
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1029.45 50.34 0.01 4.05
8 300033 同花顺 中金先进制造混合A 44.46 0.23 0.00 3.83
中金先进制造混合C 44.46 0.23 0.00 3.83
9 300502 新易盛 中金先进制造混合A 42.89 0.33 0.00 3.69
中金先进制造混合C 42.89 0.33 0.00 3.69
中金中证500ESG指数增强A 90.98 0.70 0.00 2.60
中金中证500ESG指数增强C 90.98 0.70 0.00 2.60
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1091.75 8.40 0.01 4.29
中金中证500C 1280.20 9.85 0.02 1.60
中金中证500A 1280.20 9.85 0.02 1.60
10 300896 爱美客 中金先进制造混合A 40.05 0.17 0.00 3.45
中金先进制造混合C 40.05 0.17 0.00 3.45
中金成长精选A 214.40 0.91 0.00 4.37
中金成长精选C 214.40 0.91 0.00 4.37
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 975.86 4.14 0.02 3.84
11 688798 艾为电子 中金兴元6个月持有混合A 95.61 1.65 -- 1.89
中金兴元6个月持有混合C 95.61 1.65 -- 1.89
12 301239 普瑞眼科 中金兴元6个月持有混合A 81.07 1.76 -- 1.60
中金兴元6个月持有混合C 81.07 1.76 -- 1.60
13 002594 比亚迪 中金兴元6个月持有混合A 64.54 0.21 0.00 1.27
中金兴元6个月持有混合C 64.54 0.21 0.00 1.27
中金稳健增长混合A 144.44 0.47 0.00 4.57
中金稳健增长混合C 144.44 0.47 0.00 4.57
中金成长精选A 193.61 0.63 0.00 3.94
中金成长精选C 193.61 0.63 0.00 3.94
中金瑞安混合发起A 52.24 0.17 0.00 3.29
中金瑞安混合发起C 52.24 0.17 0.00 3.29
14 600900 长江电力 中金兴元6个月持有混合A 63.71 2.12 0.00 1.26
中金兴元6个月持有混合C 63.71 2.12 0.00 1.26
中金恒新90天持有债券发起 250.32 8.33 0.00 0.39
中金恒远一年持有期 42.67 1.42 0.00 0.64
中金中证优选300指数(LOF)A 5183.02 172.48 0.02 3.81
中金中证优选300指数(LOF)C 5183.02 172.48 0.02 3.81
中金沪深300C 2468.11 82.13 0.01 1.24
中金沪深300A 2468.11 82.13 0.01 1.24
15 600066 宇通客车 中金兴元6个月持有混合A 64.03 2.43 0.01 1.26
中金兴元6个月持有混合C 64.03 2.43 0.01 1.26
中金中证500ESG指数增强A 50.06 1.90 0.00 1.43
中金中证500ESG指数增强C 50.06 1.90 0.00 1.43
中金中证500C 988.92 37.53 0.09 1.24
中金中证500A 988.92 37.53 0.09 1.24
16 300781 因赛集团 中金兴元6个月持有混合A 61.10 1.07 0.01 1.20
中金兴元6个月持有混合C 61.10 1.07 0.01 1.20
中金消费升级 473.93 8.30 0.10 3.03
17 300364 中文在线 中金兴元6个月持有混合A 54.85 2.25 0.00 1.08
中金兴元6个月持有混合C 54.85 2.25 0.00 1.08
18 601601 中国太保 中金兴元6个月持有混合A 54.35 1.39 0.00 1.07
中金兴元6个月持有混合C 54.35 1.39 0.00 1.07
中金衡优A 38.71 0.99 0.00 4.40
中金衡优C 38.71 0.99 0.00 4.40
19 000811 冰轮环境 中金兴元6个月持有混合A 52.27 5.07 0.01 1.03
中金兴元6个月持有混合C 52.27 5.07 0.01 1.03
20 002843 泰嘉股份 中金兴元6个月持有混合A 51.84 3.34 0.02 1.02
中金兴元6个月持有混合C 51.84 3.34 0.02 1.02
21 000157 中联重科 中金恒新90天持有债券发起 427.13 56.35 0.01 0.66
中金恒远一年持有期 107.18 14.14 0.00 1.62
22 000034 神州数码 中金恒新90天持有债券发起 213.31 6.93 0.01 0.33
23 002683 广东宏大 中金恒新90天持有债券发起 205.09 8.51 0.01 0.32
24 000830 鲁西化工 中金恒新90天持有债券发起 184.40 14.74 0.01 0.29
中金恒远一年持有期 39.03 3.12 0.00 0.59
25 601899 紫金矿业 中金恒新90天持有债券发起 187.93 10.36 0.00 0.29
中金稳健增长混合A 94.15 5.19 0.00 2.98
中金稳健增长混合C 94.15 5.19 0.00 2.98
中金恒远一年持有期 45.89 2.53 0.00 0.69
26 00941 中国移动 中金恒新90天持有债券发起 172.21 2.60 -- 0.27
中金恒远一年持有期 34.01 0.31 -- 0.51
27 000921 海信家电 中金恒新90天持有债券发起 162.94 4.59 0.01 0.25
中金恒远一年持有期 41.89 1.18 0.00 0.63
28 600027 华电国际 中金恒新90天持有债券发起 135.31 22.59 0.00 0.21
29 601677 明泰铝业 中金中证1000指数增强发起A 91.77 6.11 0.01 0.93
中金中证1000指数增强发起C 91.77 6.11 0.01 0.93
30 688208 道通科技 中金中证1000指数增强发起A 87.47 2.76 -- 0.89
中金中证1000指数增强发起C 87.47 2.76 -- 0.89
31 300857 协创数据 中金中证1000指数增强发起A 85.50 1.24 0.01 0.87
中金中证1000指数增强发起C 85.50 1.24 0.01 0.87
32 002139 拓邦股份 中金中证1000指数增强发起A 85.65 7.58 0.01 0.87
中金中证1000指数增强发起C 85.65 7.58 0.01 0.87
33 688088 虹软科技 中金中证1000指数增强发起A 81.46 2.42 -- 0.83
中金中证1000指数增强发起C 81.46 2.42 -- 0.83
34 600623 华谊集团 中金中证1000指数增强发起A 79.71 11.04 0.02 0.81
中金中证1000指数增强发起C 79.71 11.04 0.02 0.81
35 688100 威胜信息 中金中证1000指数增强发起A 76.79 1.74 -- 0.78
中金中证1000指数增强发起C 76.79 1.74 -- 0.78
36 300203 聚光科技 中金中证1000指数增强发起A 74.69 5.05 0.01 0.76
中金中证1000指数增强发起C 74.69 5.05 0.01 0.76
37 000969 安泰科技 中金中证1000指数增强发起A 74.13 7.58 0.01 0.75
中金中证1000指数增强发起C 74.13 7.58 0.01 0.75
38 002249 大洋电机 中金中证1000指数增强发起A 74.50 13.40 0.01 0.75
中金中证1000指数增强发起C 74.50 13.40 0.01 0.75
39 300274 阳光电源 中金华证清洁能源指数发起A 103.76 1.04 0.00 12.53
中金华证清洁能源指数发起C 103.76 1.04 0.00 12.53
中金中证科技先锋ETF 112.72 1.13 0.00 3.14
中金稳健增长混合A 129.45 1.30 0.00 4.10
中金稳健增长混合C 129.45 1.30 0.00 4.10
中金恒远一年持有期 40.83 0.41 0.00 0.62
质量ETF 1413.24 14.19 0.01 5.31
中金MSCI质量A 2100.34 21.09 0.01 5.24
中金MSCI质量C 2100.34 21.09 0.01 5.24
中金瑞安混合发起A 74.69 0.75 0.00 4.71
中金瑞安混合发起C 74.69 0.75 0.00 4.71
40 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 80.32 16.56 0.00 9.70
中金华证清洁能源指数发起C 80.32 16.56 0.00 9.70
41 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 53.56 3.05 0.00 6.47
中金华证清洁能源指数发起C 53.56 3.05 0.00 6.47
质量ETF 868.34 49.45 0.03 3.26
中金MSCI质量A 1291.36 73.54 0.05 3.22
中金MSCI质量C 1291.36 73.54 0.05 3.22
42 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 52.34 3.58 0.00 6.32
中金华证清洁能源指数发起C 52.34 3.58 0.00 6.32
43 601615 明阳智能 中金华证清洁能源指数发起A 45.68 4.23 0.00 5.52
中金华证清洁能源指数发起C 45.68 4.23 0.00 5.52
44 300316 晶盛机电 中金华证清洁能源指数发起A 34.01 1.05 0.00 4.11
中金华证清洁能源指数发起C 34.01 1.05 0.00 4.11
45 601877 正泰电器 中金华证清洁能源指数发起A 30.02 1.32 0.00 3.63
中金华证清洁能源指数发起C 30.02 1.32 0.00 3.63
46 300724 捷佳伟创 中金华证清洁能源指数发起A 29.21 0.43 0.00 3.53
中金华证清洁能源指数发起C 29.21 0.43 0.00 3.53
47 688599 天合光能 中金华证清洁能源指数发起A 26.90 1.20 -- 3.25
中金华证清洁能源指数发起C 26.90 1.20 -- 3.25
48 600438 通威股份 中金华证清洁能源指数发起A 25.57 1.12 0.00 3.09
中金华证清洁能源指数发起C 25.57 1.12 0.00 3.09
49 002340 格林美 中金中证500ESG指数增强A 51.84 7.27 0.00 1.48
中金中证500ESG指数增强C 51.84 7.27 0.00 1.48
中金中证500C 876.06 122.87 0.02 1.09
中金中证500A 876.06 122.87 0.02 1.09
50 688122 西部超导 中金中证500ESG指数增强A 48.91 1.05 0.00 1.40
中金中证500ESG指数增强C 48.91 1.05 0.00 1.40
中金中证500C 939.20 20.23 0.07 1.17
中金中证500A 939.20 20.23 0.07 1.17
51 600885 宏发股份 中金中证500ESG指数增强A 41.99 1.29 0.01 1.20
中金中证500ESG指数增强C 41.99 1.29 0.01 1.20
52 000039 中集集团 中金中证500ESG指数增强A 41.62 4.63 0.00 1.19
中金中证500ESG指数增强C 41.62 4.63 0.00 1.19
53 600521 华海药业 中金中证500ESG指数增强A 41.33 2.11 0.00 1.18
中金中证500ESG指数增强C 41.33 2.11 0.00 1.18
54 601992 金隅集团 中金中证500ESG指数增强A 40.77 22.04 -- 1.17
中金中证500ESG指数增强C 40.77 22.04 -- 1.17
55 600517 国网英大 中金中证500ESG指数增强A 40.33 7.32 0.01 1.15
中金中证500ESG指数增强C 40.33 7.32 0.01 1.15
56 000878 云南铜业 中金中证500ESG指数增强A 39.81 2.86 0.00 1.14
中金中证500ESG指数增强C 39.81 2.86 0.00 1.14
57 300750 宁德时代 中金中证科技先锋ETF 389.85 1.55 0.00 10.87
中金沪深300C 5680.12 22.55 0.01 2.86
中金沪深300A 5680.12 22.55 0.01 2.86
58 600276 恒瑞医药 中金中证科技先锋ETF 334.82 6.40 0.00 9.34
中金新医药A 1139.62 21.79 0.00 9.06
中金新医药C 1139.62 21.79 0.00 9.06
59 300760 迈瑞医疗 中金中证科技先锋ETF 266.63 0.91 0.01 7.43
质量ETF 1271.91 4.34 0.04 4.78
中金MSCI质量A 1889.85 6.45 0.05 4.72
中金MSCI质量C 1889.85 6.45 0.05 4.72
60 000725 京东方A 中金中证科技先锋ETF 229.45 51.33 0.00 6.40
中金沪深300C 2282.56 510.64 0.01 1.15
中金沪深300A 2282.56 510.64 0.01 1.15
61 002371 北方华创 中金中证科技先锋ETF 139.07 0.38 0.00 3.88
62 002415 海康威视 中金中证科技先锋ETF 126.58 3.92 0.00 3.53
63 603501 韦尔股份 中金中证科技先锋ETF 120.17 1.12 0.00 3.35
64 688981 中芯国际 中金中证科技先锋ETF 113.38 1.89 -- 3.16
65 002003 伟星股份 中金景气驱动混合发起A 32.64 2.34 0.00 2.60
中金景气驱动混合发起C 32.64 2.34 0.00 2.60
中金鑫瑞优选一年持有期 203.67 14.60 0.01 2.21
66 300866 安克创新 中金景气驱动混合发起A 32.71 0.39 0.00 2.60
中金景气驱动混合发起C 32.71 0.39 0.00 2.60
中金鑫瑞优选一年持有期 200.43 2.39 0.01 2.18
67 605499 东鹏饮料 中金景气驱动混合发起A 29.81 0.11 -- 2.37
中金景气驱动混合发起C 29.81 0.11 -- 2.37
中金鑫瑞优选一年持有期 181.56 0.67 -- 1.97
68 603871 嘉友国际 中金景气驱动混合发起A 29.50 1.30 -- 2.35
中金景气驱动混合发起C 29.50 1.30 -- 2.35
中金鑫瑞优选一年持有期 181.29 7.99 -- 1.97
69 689009 九号公司 中金景气驱动混合发起A 26.99 0.56 -- 2.15
中金景气驱动混合发起C 26.99 0.56 -- 2.15
中金鑫瑞优选一年持有期 217.38 4.51 -- 2.36
70 301004 嘉益股份 中金景气驱动混合发起A 26.14 0.25 0.00 2.08
中金景气驱动混合发起C 26.14 0.25 0.00 2.08
中金鑫瑞优选一年持有期 206.02 1.97 0.02 2.24
71 300207 欣旺达 中金景气驱动混合发起A 24.60 1.12 0.00 1.96
中金景气驱动混合发起C 24.60 1.12 0.00 1.96
中金鑫瑞优选一年持有期 152.62 6.95 0.00 1.66
72 300408 三环集团 中金景气驱动混合发起A 24.11 0.65 0.00 1.92
中金景气驱动混合发起C 24.11 0.65 0.00 1.92
中金鑫瑞优选一年持有期 143.21 3.86 0.00 1.56
73 688076 诺泰生物 中金景气驱动混合发起A 22.07 0.32 -- 1.76
中金景气驱动混合发起C 22.07 0.32 -- 1.76
74 002444 巨星科技 中金景气驱动混合发起A 21.95 0.70 0.00 1.75
中金景气驱动混合发起C 21.95 0.70 0.00 1.75
75 002648 卫星化学 中金稳健增长混合A 234.31 12.55 0.00 7.41
中金稳健增长混合C 234.31 12.55 0.00 7.41
中金衡优A 39.39 2.11 0.00 4.48
中金衡优C 39.39 2.11 0.00 4.48
中金瑞安混合发起A 100.22 5.37 0.00 6.32
中金瑞安混合发起C 100.22 5.37 0.00 6.32
76 600519 贵州茅台 中金稳健增长混合A 157.32 0.09 0.00 4.98
中金稳健增长混合C 157.32 0.09 0.00 4.98
质量ETF 1363.44 0.78 0.00 5.12
中金中证沪港深优选消费50A 1206.12 0.69 0.00 8.57
中金中证沪港深优选消费50C 1206.12 0.69 0.00 8.57
中金MSCI质量A 2027.68 1.16 0.00 5.06
中金MSCI质量C 2027.68 1.16 0.00 5.06
中金中证优选300指数(LOF)A 5890.76 3.37 0.00 4.33
中金中证优选300指数(LOF)C 5890.76 3.37 0.00 4.33
中金沪深300C 10225.80 5.85 0.01 5.14
中金沪深300A 10225.80 5.85 0.01 5.14
中金消费升级 936.40 0.54 0.00 5.98
77 002027 分众传媒 中金稳健增长混合A 120.90 17.10 0.00 3.83
中金稳健增长混合C 120.90 17.10 0.00 3.83
78 600989 宝丰能源 中金稳健增长混合A 97.51 5.62 -- 3.09
中金稳健增长混合C 97.51 5.62 -- 3.09
中金瑞安混合发起A 61.59 3.55 -- 3.88
中金瑞安混合发起C 61.59 3.55 -- 3.88
79 601021 春秋航空 中金稳健增长混合A 97.04 1.57 -- 3.07
中金稳健增长混合C 97.04 1.57 -- 3.07
中金瑞安混合发起A 46.36 0.75 -- 2.92
中金瑞安混合发起C 46.36 0.75 -- 2.92
80 605333 沪光股份 中金鑫瑞优选一年持有期 168.53 5.77 -- 1.83
81 002461 珠江啤酒 中金鑫瑞优选一年持有期 134.78 14.04 0.01 1.46
82 603605 珀莱雅 中金恒远一年持有期 51.74 0.47 -- 0.78
中金衡优A 39.63 0.36 -- 4.51
中金衡优C 39.63 0.36 -- 4.51
中金消费升级 467.88 4.25 -- 2.99
83 00762 中国联通 中金恒远一年持有期 38.50 6.40 -- 0.58
84 300059 东方财富 中金成长精选A 187.57 9.24 0.00 3.82
中金成长精选C 187.57 9.24 0.00 3.82
85 603288 海天味业 质量ETF 1635.86 33.96 -- 6.15
中金MSCI质量A 2432.19 50.49 -- 6.07
中金MSCI质量C 2432.19 50.49 -- 6.07
中金消费升级 484.11 10.05 -- 3.09
86 000858 五粮液 质量ETF 1374.83 8.46 0.00 5.17
中金中证沪港深优选消费50A 934.61 5.75 0.00 6.64
中金中证沪港深优选消费50C 934.61 5.75 0.00 6.64
中金MSCI质量A 2044.70 12.58 0.00 5.11
中金MSCI质量C 2044.70 12.58 0.00 5.11
中金中证优选300指数(LOF)A 4446.27 27.36 0.01 3.27
中金中证优选300指数(LOF)C 4446.27 27.36 0.01 3.27
中金消费升级 634.91 3.91 0.00 4.05
87 600809 山西汾酒 质量ETF 1110.65 5.07 0.01 4.17
中金MSCI质量A 1647.78 7.53 0.02 4.11
中金MSCI质量C 1647.78 7.53 0.02 4.11
中金消费升级 466.24 2.13 0.00 2.98
88 600436 片仔癀 质量ETF 1088.24 4.21 0.07 4.09
中金MSCI质量A 1617.06 6.26 0.10 4.04
中金MSCI质量C 1617.06 6.26 0.10 4.04
89 000568 泸州老窖 质量ETF 1034.79 6.91 0.00 3.89
中金MSCI质量A 1538.69 10.28 0.01 3.84
中金MSCI质量C 1538.69 10.28 0.01 3.84
90 002304 洋河股份 质量ETF 1023.64 10.32 0.01 3.85
中金MSCI质量A 1521.80 15.34 0.01 3.80
中金MSCI质量C 1521.80 15.34 0.01 3.80
中金消费升级 812.37 8.19 0.01 5.19
91 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1767.76 11.40 -- 12.56
中金中证沪港深优选消费50C 1767.76 11.40 -- 12.56
92 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 1431.34 3.57 -- 10.17
中金中证沪港深优选消费50C 1431.34 3.57 -- 10.17
93 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 1254.05 4.90 -- 8.91
中金中证沪港深优选消费50C 1254.05 4.90 -- 8.91
94 000333 美的集团 中金中证沪港深优选消费50A 1105.51 14.53 0.00 7.86
中金中证沪港深优选消费50C 1105.51 14.53 0.00 7.86
中金中证优选300指数(LOF)A 5235.21 68.83 0.01 3.85
中金中证优选300指数(LOF)C 5235.21 68.83 0.01 3.85
中金衡优A 32.71 0.43 0.00 3.72
中金衡优C 32.71 0.43 0.00 3.72
中金沪深300C 4357.10 57.28 0.01 2.19
中金沪深300A 4357.10 57.28 0.01 2.19
95 000651 格力电器 中金中证沪港深优选消费50A 592.06 12.35 0.00 4.21
中金中证沪港深优选消费50C 592.06 12.35 0.00 4.21
中金中证优选300指数(LOF)A 3044.19 63.50 0.01 2.24
中金中证优选300指数(LOF)C 3044.19 63.50 0.01 2.24
中金沪深300C 2847.16 59.39 0.01 1.43
中金沪深300A 2847.16 59.39 0.01 1.43
96 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 504.82 24.88 -- 3.59
中金中证沪港深优选消费50C 504.82 24.88 -- 3.59
97 02015 理想汽车-W 中金中证沪港深优选消费50A 392.86 4.03 -- 2.79
中金中证沪港深优选消费50C 392.86 4.03 -- 2.79
98 09633 农夫山泉 中金中证沪港深优选消费50A 388.60 12.60 -- 2.76
中金中证沪港深优选消费50C 388.60 12.60 -- 2.76
99 300115 长盈精密 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 914.92 66.54 0.06 3.60
100 000423 东阿阿胶 中金新医药A 858.25 13.91 0.02 6.83
中金新医药C 858.25 13.91 0.02 6.83
101 000963 华东医药 中金新医药A 730.24 20.87 0.01 5.81
中金新医药C 730.24 20.87 0.01 5.81
102 000999 华润三九 中金新医药A 684.63 14.38 0.01 5.45
中金新医药C 684.63 14.38 0.01 5.45
103 300633 开立医疗 中金新医药A 659.03 18.15 0.09 5.24
中金新医药C 659.03 18.15 0.09 5.24
104 688506 百利天恒 中金新医药A 561.97 2.87 -- 4.47
中金新医药C 561.97 2.87 -- 4.47
105 600079 人福医药 中金新医药A 513.75 24.36 0.07 4.09
中金新医药C 513.75 24.36 0.07 4.09
106 688617 惠泰医疗 中金新医药A 476.78 1.16 -- 3.79
中金新医药C 476.78 1.16 -- 3.79
107 002422 科伦药业 中金新医药A 346.56 10.83 0.01 2.76
中金新医药C 346.56 10.83 0.01 2.76
108 688050 爱博医疗 中金新医药A 340.10 3.42 0.05 2.71
中金新医药C 340.10 3.42 0.05 2.71
109 601318 中国平安 中金中证优选300指数(LOF)A 7994.31 140.03 0.03 5.88
中金中证优选300指数(LOF)C 7994.31 140.03 0.03 5.88
中金沪深300C 5044.35 88.36 0.02 2.54
中金沪深300A 5044.35 88.36 0.02 2.54
110 600036 招商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 6431.69 171.01 0.01 4.73
中金中证优选300指数(LOF)C 6431.69 171.01 0.01 4.73
中金沪深300C 3930.05 104.49 0.01 1.98
中金沪深300A 3930.05 104.49 0.01 1.98
111 601166 兴业银行 中金中证优选300指数(LOF)A 3949.77 204.97 0.05 2.91
中金中证优选300指数(LOF)C 3949.77 204.97 0.05 2.91
中金沪深300C 3098.54 160.80 0.04 1.56
中金沪深300A 3098.54 160.80 0.04 1.56
112 601398 工商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 3054.09 494.19 0.00 2.25
中金中证优选300指数(LOF)C 3054.09 494.19 0.00 2.25
113 601328 交通银行 中金中证优选300指数(LOF)A 2865.87 387.28 0.01 2.11
中金中证优选300指数(LOF)C 2865.87 387.28 0.01 2.11
114 688169 石头科技 中金衡优A 46.08 0.17 -- 5.24
中金衡优C 46.08 0.17 -- 5.24
中金瑞安混合发起A 51.44 0.19 -- 3.24
中金瑞安混合发起C 51.44 0.19 -- 3.24
115 002273 水晶光电 中金衡优A 36.35 1.92 0.00 4.13
中金衡优C 36.35 1.92 0.00 4.13
116 603099 长白山 中金衡优A 33.52 1.10 -- 3.81
中金衡优C 33.52 1.10 -- 3.81
117 601628 中国人寿 中金衡优A 30.80 0.70 0.00 3.50
中金衡优C 30.80 0.70 0.00 3.50
118 300979 华利集团 中金衡优A 29.56 0.40 0.00 3.36
中金衡优C 29.56 0.40 0.00 3.36
119 601717 郑煤机 中金瑞安混合发起A 50.44 3.58 0.00 3.18
中金瑞安混合发起C 50.44 3.58 0.00 3.18
中金中证500C 752.45 53.40 0.04 0.94
中金中证500A 752.45 53.40 0.04 0.94
120 603283 赛腾股份 中金瑞安混合发起A 46.15 0.65 -- 2.91
中金瑞安混合发起C 46.15 0.65 -- 2.91
121 000630 铜陵有色 中金中证500C 993.26 257.32 0.02 1.24
中金中证500A 993.26 257.32 0.02 1.24
122 600096 云天化 中金中证500C 892.53 39.44 0.11 1.11
中金中证500A 892.53 39.44 0.11 1.11
123 600170 上海建工 中金中证500C 752.98 307.34 0.04 0.94
中金中证500A 752.98 307.34 0.04 0.94
124 600390 五矿资本 中金中证500C 720.29 107.99 0.21 0.90
中金中证500A 720.29 107.99 0.21 0.90
125 600549 厦门钨业 中金中证500C 715.23 34.19 0.05 0.89
中金中证500A 715.23 34.19 0.05 0.89
126 002432 九安医疗 中金消费升级 666.89 14.15 0.03 4.26
127 300133 华策影视 中金消费升级 588.91 84.01 0.05 3.76
128 003000 劲仔食品 中金消费升级 478.45 34.67 0.13 3.05

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