同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 中金基金管理有限公司

中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：84只75/202
  • 份额数量：1419.04亿份43/202
  • 份额相对上期变化：9.03%
  • 基金经理：30人39/202
  • 资产净值：1631.23亿元39/202
  • 资产相对上期变化：10.67%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601138 工业富联 中金先进制造混合A 108.23 3.95 0.00 9.43
中金先进制造混合C 108.23 3.95 0.00 9.43
中金成长精选A 460.87 16.82 0.01 8.77
中金成长精选C 460.87 16.82 0.01 8.77
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 2549.30 93.04 0.05 9.18
中金衡优A 44.11 1.61 0.00 4.28
中金衡优C 44.11 1.61 0.00 4.28
中金消费升级 537.59 19.62 0.01 3.70
2 002475 立讯精密 中金先进制造混合A 89.63 2.28 0.00 7.81
中金先进制造混合C 89.63 2.28 0.00 7.81
中金兴元6个月持有混合A 44.03 1.12 0.00 0.82
中金兴元6个月持有混合C 44.03 1.12 0.00 0.82
中金中证科技先锋ETF 181.61 4.62 0.00 5.61
中金成长精选A 419.83 10.68 0.00 7.99
中金成长精选C 419.83 10.68 0.00 7.99
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1688.36 42.95 0.01 6.08
3 603986 兆易创新 中金先进制造混合A 68.85 0.72 0.00 6.00
中金先进制造混合C 68.85 0.72 0.00 6.00
中金兴元6个月持有混合A 48.77 0.51 0.00 0.90
中金兴元6个月持有混合C 48.77 0.51 0.00 0.90
中金恒远一年持有期 114.74 1.20 0.00 1.59
中金成长精选A 316.50 3.31 0.01 6.02
中金成长精选C 316.50 3.31 0.01 6.02
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1668.57 17.45 0.04 6.01
4 300394 天孚通信 中金先进制造混合A 65.43 0.74 0.00 5.70
中金先进制造混合C 65.43 0.74 0.00 5.70
中金成长精选A 298.15 3.37 0.01 5.68
中金成长精选C 298.15 3.37 0.01 5.68
中金衡优A 19.81 0.22 0.00 1.92
中金衡优C 19.81 0.22 0.00 1.92
5 603019 中科曙光 中金先进制造混合A 61.84 1.49 -- 5.39
中金先进制造混合C 61.84 1.49 -- 5.39
中金成长精选A 296.31 7.14 -- 5.64
中金成长精选C 296.31 7.14 -- 5.64
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1663.73 40.09 -- 5.99
6 300308 中际旭创 中金先进制造混合A 59.01 0.43 0.00 5.14
中金先进制造混合C 59.01 0.43 0.00 5.14
中金成长精选A 261.14 1.89 0.00 4.97
中金成长精选C 261.14 1.89 0.00 4.97
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1130.06 8.20 0.01 4.07
中金衡优A 61.77 0.45 0.00 5.99
中金衡优C 61.77 0.45 0.00 5.99
7 300476 胜宏科技 中金先进制造混合A 52.26 1.62 0.00 4.55
中金先进制造混合C 52.26 1.62 0.00 4.55
中金成长精选A 246.47 7.64 0.01 4.69
中金成长精选C 246.47 7.64 0.01 4.69
8 002241 歌尔股份 中金先进制造混合A 47.41 2.43 0.00 4.13
中金先进制造混合C 47.41 2.43 0.00 4.13
中金兴元6个月持有混合A 34.53 1.77 0.00 0.64
中金兴元6个月持有混合C 34.53 1.77 0.00 0.64
中金成长精选A 222.02 11.38 0.00 4.23
中金成长精选C 222.02 11.38 0.00 4.23
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1312.24 67.26 0.02 4.72
中金消费升级 510.19 26.15 0.01 3.51
9 002273 水晶光电 中金先进制造混合A 47.20 2.78 0.00 4.11
中金先进制造混合C 47.20 2.78 0.00 4.11
中金成长精选A 213.95 12.60 0.01 4.07
中金成长精选C 213.95 12.60 0.01 4.07
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1091.47 64.28 0.05 3.93
10 600406 国电南瑞 中金先进制造混合A 46.92 1.88 0.00 4.09
中金先进制造混合C 46.92 1.88 0.00 4.09
中金成长精选A 215.16 8.62 0.00 4.10
中金成长精选C 215.16 8.62 0.00 4.10
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1125.20 45.08 0.02 4.05
11 600900 长江电力 中金兴元6个月持有混合A 137.08 4.74 0.00 2.54
中金兴元6个月持有混合C 137.08 4.74 0.00 2.54
中金稳健增长混合A 144.60 5.00 0.00 4.18
中金稳健增长混合C 144.60 5.00 0.00 4.18
中金中证优选300指数(LOF)A 3423.55 118.38 0.01 4.16
中金中证优选300指数(LOF)C 3423.55 118.38 0.01 4.16
中金沪深300C 812.75 28.10 0.00 1.08
中金沪深300A 812.75 28.10 0.00 1.08
12 600757 长江传媒 中金兴元6个月持有混合A 86.48 10.73 0.03 1.60
中金兴元6个月持有混合C 86.48 10.73 0.03 1.60
中金消费升级 537.28 66.66 0.19 3.70
13 002714 牧原股份 中金兴元6个月持有混合A 58.86 1.35 0.00 1.09
中金兴元6个月持有混合C 58.86 1.35 0.00 1.09
中金瑞安混合发起A 60.17 1.38 0.00 4.02
中金瑞安混合发起C 60.17 1.38 0.00 4.02
中金消费升级 542.01 12.43 0.00 3.73
14 688981 中芯国际 中金兴元6个月持有混合A 56.61 1.23 -- 1.05
中金兴元6个月持有混合C 56.61 1.23 -- 1.05
中金中证科技先锋ETF 93.12 2.02 -- 2.88
15 601156 东航物流 中金兴元6个月持有混合A 54.95 2.70 -- 1.02
中金兴元6个月持有混合C 54.95 2.70 -- 1.02
中金消费升级 409.04 20.10 -- 2.81
16 002384 东山精密 中金兴元6个月持有混合A 44.92 2.17 0.00 0.83
中金兴元6个月持有混合C 44.92 2.17 0.00 0.83
17 000333 美的集团 中金兴元6个月持有混合A 34.83 0.54 0.00 0.65
中金兴元6个月持有混合C 34.83 0.54 0.00 0.65
中金稳健增长混合A 148.35 2.30 0.00 4.29
中金稳健增长混合C 148.35 2.30 0.00 4.29
中金中证沪港深优选消费50A 934.91 14.49 0.00 8.13
中金中证沪港深优选消费50C 934.91 14.49 0.00 8.13
中金中证优选300指数(LOF)A 3046.98 47.24 0.01 3.70
中金中证优选300指数(LOF)C 3046.98 47.24 0.01 3.70
中金沪深300C 1490.37 23.11 0.00 1.98
中金沪深300A 1490.37 23.11 0.00 1.98
中金消费升级 447.63 6.94 0.00 3.08
18 600941 中国移动 中金恒新90天持有债券发起 569.75 5.30 -- 0.88
中金恒远一年持有期 80.82 1.15 -- 1.12
19 600875 东方电气 中金恒新90天持有债券发起 349.81 18.96 0.01 0.54
20 600027 华电国际 中金恒新90天持有债券发起 313.55 45.18 0.01 0.49
中金恒远一年持有期 57.53 8.29 0.00 0.80
21 001979 招商蛇口 中金恒新90天持有债券发起 281.90 32.07 0.00 0.44
中金恒远一年持有期 50.54 5.75 0.00 0.70
22 002039 黔源电力 中金恒新90天持有债券发起 273.68 15.55 0.04 0.42
23 688072 拓荆科技 中金恒新90天持有债券发起 230.76 1.92 -- 0.36
中金恒远一年持有期 57.58 0.48 -- 0.80
24 601077 渝农商行 中金恒新90天持有债券发起 228.06 45.43 0.01 0.35
25 601318 中国平安 中金恒新90天持有债券发起 218.79 5.29 0.00 0.34
中金恒远一年持有期 53.35 1.29 0.00 0.74
中金中证优选300指数(LOF)A 3974.70 96.10 0.02 4.83
中金中证优选300指数(LOF)C 3974.70 96.10 0.02 4.83
中金沪深300C 1791.84 43.32 0.01 2.38
中金沪深300A 1791.84 43.32 0.01 2.38
26 000983 山西焦煤 中金恒新90天持有债券发起 218.47 21.19 0.00 0.34
27 300661 圣邦股份 中金恒新90天持有债券发起 215.23 2.60 0.01 0.33
中金恒远一年持有期 62.91 0.76 0.00 0.87
28 600601 方正科技 中金中证1000指数增强发起A 72.27 24.09 0.01 0.87
中金中证1000指数增强发起C 72.27 24.09 0.01 0.87
29 603328 依顿电子 中金中证1000指数增强发起A 64.22 8.17 0.01 0.77
中金中证1000指数增强发起C 64.22 8.17 0.01 0.77
30 002139 拓邦股份 中金中证1000指数增强发起A 63.19 5.95 0.01 0.76
中金中证1000指数增强发起C 63.19 5.95 0.01 0.76
31 603025 大豪科技 中金中证1000指数增强发起A 62.47 4.52 -- 0.75
中金中证1000指数增强发起C 62.47 4.52 -- 0.75
32 688088 虹软科技 中金中证1000指数增强发起A 61.45 2.13 -- 0.74
中金中证1000指数增强发起C 61.45 2.13 -- 0.74
33 300428 立中集团 中金中证1000指数增强发起A 60.42 3.25 0.01 0.73
中金中证1000指数增强发起C 60.42 3.25 0.01 0.73
34 002249 大洋电机 中金中证1000指数增强发起A 58.70 12.41 0.01 0.71
中金中证1000指数增强发起C 58.70 12.41 0.01 0.71
35 600711 盛屯矿业 中金中证1000指数增强发起A 58.72 16.00 0.01 0.71
中金中证1000指数增强发起C 58.72 16.00 0.01 0.71
36 002215 诺普信 中金中证1000指数增强发起A 58.78 7.89 0.01 0.71
中金中证1000指数增强发起C 58.78 7.89 0.01 0.71
37 002583 海能达 中金中证1000指数增强发起A 57.63 14.16 0.01 0.69
中金中证1000指数增强发起C 57.63 14.16 0.01 0.69
38 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 77.00 17.66 0.00 10.30
中金华证清洁能源指数发起C 77.00 17.66 0.00 10.30
39 300274 阳光电源 中金华证清洁能源指数发起A 68.98 1.11 0.00 9.23
中金华证清洁能源指数发起C 68.98 1.11 0.00 9.23
质量ETF 827.60 13.34 0.01 3.70
中金MSCI质量A 1235.76 19.92 0.02 3.66
中金MSCI质量C 1235.76 19.92 0.02 3.66
中金瑞安混合发起A 60.42 0.97 0.00 4.04
中金瑞安混合发起C 60.42 0.97 0.00 4.04
40 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 52.91 3.81 0.00 7.08
中金华证清洁能源指数发起C 52.91 3.81 0.00 7.08
41 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 45.71 3.26 0.00 6.12
中金华证清洁能源指数发起C 45.71 3.26 0.00 6.12
质量ETF 651.93 46.50 0.03 2.92
中金MSCI质量A 973.27 69.42 0.04 2.88
中金MSCI质量C 973.27 69.42 0.04 2.88
42 601615 明阳智能 中金华证清洁能源指数发起A 42.57 4.51 0.00 5.70
中金华证清洁能源指数发起C 42.57 4.51 0.00 5.70
43 300316 晶盛机电 中金华证清洁能源指数发起A 40.22 1.40 0.00 5.38
中金华证清洁能源指数发起C 40.22 1.40 0.00 5.38
44 300751 迈为股份 中金华证清洁能源指数发起A 31.06 0.26 0.00 4.16
中金华证清洁能源指数发起C 31.06 0.26 0.00 4.16
45 601877 正泰电器 中金华证清洁能源指数发起A 26.87 1.41 0.00 3.60
中金华证清洁能源指数发起C 26.87 1.41 0.00 3.60
46 300724 捷佳伟创 中金华证清洁能源指数发起A 24.30 0.45 0.00 3.25
中金华证清洁能源指数发起C 24.30 0.45 0.00 3.25
47 600438 通威股份 中金华证清洁能源指数发起A 22.93 1.20 0.00 3.07
中金华证清洁能源指数发起C 22.93 1.20 0.00 3.07
48 300502 新易盛 中金中证500ESG指数增强A 57.00 0.54 0.00 1.81
中金中证500ESG指数增强C 57.00 0.54 0.00 1.81
中金衡优A 42.22 0.40 0.00 4.10
中金衡优C 42.22 0.40 0.00 4.10
中金中证500C 1097.72 10.40 0.02 1.53
中金中证500A 1097.72 10.40 0.02 1.53
49 600066 宇通客车 中金中证500ESG指数增强A 51.86 2.01 0.00 1.65
中金中证500ESG指数增强C 51.86 2.01 0.00 1.65
中金中证500C 963.11 37.33 0.09 1.34
中金中证500A 963.11 37.33 0.09 1.34
50 601058 赛轮轮胎 中金中证500ESG指数增强A 51.10 3.65 -- 1.63
中金中证500ESG指数增强C 51.10 3.65 -- 1.63
中金中证500C 801.92 57.28 -- 1.12
中金中证500A 801.92 57.28 -- 1.12
51 002128 电投能源 中金中证500ESG指数增强A 45.58 2.16 0.00 1.45
中金中证500ESG指数增强C 45.58 2.16 0.00 1.45
中金中证500C 821.30 38.92 0.02 1.15
中金中证500A 821.30 38.92 0.02 1.15
52 002340 格林美 中金中证500ESG指数增强A 42.68 6.70 0.00 1.36
中金中证500ESG指数增强C 42.68 6.70 0.00 1.36
中金中证500C 659.87 103.59 0.02 0.92
中金中证500A 659.87 103.59 0.02 0.92
53 000423 东阿阿胶 中金中证500ESG指数增强A 40.06 0.64 0.00 1.28
中金中证500ESG指数增强C 40.06 0.64 0.00 1.28
中金新医药A 960.28 15.34 0.02 8.17
中金新医药C 960.28 15.34 0.02 8.17
54 002008 大族激光 中金中证500ESG指数增强A 39.73 1.91 0.00 1.27
中金中证500ESG指数增强C 39.73 1.91 0.00 1.27
55 601168 西部矿业 中金中证500ESG指数增强A 38.95 2.17 0.00 1.24
中金中证500ESG指数增强C 38.95 2.17 0.00 1.24
56 601717 郑煤机 中金中证500ESG指数增强A 38.33 2.59 0.00 1.22
中金中证500ESG指数增强C 38.33 2.59 0.00 1.22
中金稳健增长混合A 124.17 8.39 0.01 3.59
中金稳健增长混合C 124.17 8.39 0.01 3.59
中金瑞安混合发起A 66.16 4.47 0.00 4.42
中金瑞安混合发起C 66.16 4.47 0.00 4.42
中金中证500C 700.09 47.30 0.03 0.98
中金中证500A 700.09 47.30 0.03 0.98
57 002517 恺英网络 中金中证500ESG指数增强A 36.96 3.87 0.00 1.18
中金中证500ESG指数增强C 36.96 3.87 0.00 1.18
中金中证500C 687.98 72.04 0.04 0.96
中金中证500A 687.98 72.04 0.04 0.96
58 300750 宁德时代 中金中证科技先锋ETF 296.64 1.65 0.00 9.17
中金沪深300C 1760.69 9.78 0.00 2.34
中金沪深300A 1760.69 9.78 0.00 2.34
59 300760 迈瑞医疗 中金中证科技先锋ETF 282.18 0.97 0.01 8.72
质量ETF 1187.20 4.08 0.03 5.31
中金MSCI质量A 1771.64 6.09 0.05 5.24
中金MSCI质量C 1771.64 6.09 0.05 5.24
60 600276 恒瑞医药 中金中证科技先锋ETF 263.53 6.85 0.00 8.15
中金新医药A 864.58 22.48 0.01 7.35
中金新医药C 864.58 22.48 0.01 7.35
61 000725 京东方A 中金中证科技先锋ETF 224.54 54.90 0.00 6.94
62 002371 北方华创 中金中证科技先锋ETF 131.15 0.41 0.00 4.05
中金鑫瑞优选一年持有期 140.75 0.44 0.00 1.61
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1228.38 3.84 0.01 4.42
中金瑞和A 156.75 0.49 0.00 2.22
中金瑞和C 156.75 0.49 0.00 2.22
63 002415 海康威视 中金中证科技先锋ETF 129.82 4.20 0.00 4.01
64 603501 韦尔股份 中金中证科技先锋ETF 118.35 1.19 0.00 3.66
65 000100 TCL科技 中金中证科技先锋ETF 110.45 25.57 0.00 3.41
66 688408 中信博 中金景气驱动混合发起A 46.96 0.51 0.02 4.05
中金景气驱动混合发起C 46.96 0.51 0.02 4.05
中金鑫瑞优选一年持有期 273.48 2.97 0.10 3.13
67 003006 百亚股份 中金景气驱动混合发起A 41.95 1.77 0.04 3.62
中金景气驱动混合发起C 41.95 1.77 0.04 3.62
中金鑫瑞优选一年持有期 254.30 10.73 0.25 2.91
中金瑞和A 264.97 11.18 0.26 3.75
中金瑞和C 264.97 11.18 0.26 3.75
68 600660 福耀玻璃 中金景气驱动混合发起A 37.84 0.79 0.00 3.26
中金景气驱动混合发起C 37.84 0.79 0.00 3.26
中金鑫瑞优选一年持有期 212.20 4.43 0.00 2.43
中金瑞和A 246.21 5.14 0.00 3.48
中金瑞和C 246.21 5.14 0.00 3.48
69 002984 森麒麟 中金景气驱动混合发起A 36.86 1.53 0.00 3.18
中金景气驱动混合发起C 36.86 1.53 0.00 3.18
中金鑫瑞优选一年持有期 206.69 8.58 0.02 2.36
中金瑞和A 241.38 10.02 0.02 3.42
中金瑞和C 241.38 10.02 0.02 3.42
70 002035 华帝股份 中金景气驱动混合发起A 32.71 5.25 0.01 2.82
中金景气驱动混合发起C 32.71 5.25 0.01 2.82
中金鑫瑞优选一年持有期 192.63 30.92 0.04 2.20
中金瑞和A 214.00 34.35 0.04 3.03
中金瑞和C 214.00 34.35 0.04 3.03
71 688076 诺泰生物 中金景气驱动混合发起A 31.31 0.40 -- 2.70
中金景气驱动混合发起C 31.31 0.40 -- 2.70
中金鑫瑞优选一年持有期 177.70 2.27 -- 2.03
72 301498 乖宝宠物 中金景气驱动混合发起A 28.51 0.53 -- 2.46
中金景气驱动混合发起C 28.51 0.53 -- 2.46
中金鑫瑞优选一年持有期 201.21 3.74 -- 2.30
中金瑞和A 190.45 3.54 -- 2.70
中金瑞和C 190.45 3.54 -- 2.70
73 600690 海尔智家 中金景气驱动混合发起A 25.26 0.89 0.00 2.18
中金景气驱动混合发起C 25.26 0.89 0.00 2.18
中金鑫瑞优选一年持有期 147.58 5.20 0.00 1.69
中金瑞和A 165.46 5.83 0.00 2.34
中金瑞和C 165.46 5.83 0.00 2.34
74 601633 长城汽车 中金景气驱动混合发起A 23.02 0.91 -- 1.98
中金景气驱动混合发起C 23.02 0.91 -- 1.98
中金瑞和A 152.81 6.04 -- 2.16
中金瑞和C 152.81 6.04 -- 2.16
75 600285 羚锐制药 中金景气驱动混合发起A 23.00 0.95 0.00 1.98
中金景气驱动混合发起C 23.00 0.95 0.00 1.98
中金瑞和A 153.73 6.35 0.01 2.18
中金瑞和C 153.73 6.35 0.01 2.18
76 600926 杭州银行 中金稳健增长混合A 187.27 14.35 0.05 5.42
中金稳健增长混合C 187.27 14.35 0.05 5.42
中金瑞安混合发起A 69.30 5.31 0.02 4.63
中金瑞安混合发起C 69.30 5.31 0.02 4.63
77 601398 工商银行 中金稳健增长混合A 142.50 25.00 0.00 4.12
中金稳健增长混合C 142.50 25.00 0.00 4.12
中金中证优选300指数(LOF)A 1933.21 339.16 0.00 2.35
中金中证优选300指数(LOF)C 1933.21 339.16 0.00 2.35
78 601233 桐昆股份 中金稳健增长混合A 139.17 8.72 -- 4.03
中金稳健增长混合C 139.17 8.72 -- 4.03
中金瑞安混合发起A 83.15 5.21 -- 5.56
中金瑞安混合发起C 83.15 5.21 -- 5.56
79 601288 农业银行 中金稳健增长混合A 130.80 30.00 0.00 3.78
中金稳健增长混合C 130.80 30.00 0.00 3.78
80 601601 中国太保 中金稳健增长混合A 117.85 4.23 0.00 3.41
中金稳健增长混合C 117.85 4.23 0.00 3.41
中金瑞安混合发起A 60.18 2.16 0.00 4.02
中金瑞安混合发起C 60.18 2.16 0.00 4.02
81 002648 卫星化学 中金稳健增长混合A 103.56 5.76 0.00 3.00
中金稳健增长混合C 103.56 5.76 0.00 3.00
中金衡优A 29.31 1.63 0.00 2.84
中金衡优C 29.31 1.63 0.00 2.84
中金瑞安混合发起A 83.93 4.67 0.00 5.61
中金瑞安混合发起C 83.93 4.67 0.00 5.61
82 601881 中国银河 中金稳健增长混合A 102.74 9.46 0.02 2.97
中金稳健增长混合C 102.74 9.46 0.02 2.97
中金瑞安混合发起A 48.54 4.47 0.01 3.24
中金瑞安混合发起C 48.54 4.47 0.01 3.24
83 002463 沪电股份 中金鑫瑞优选一年持有期 150.38 4.12 0.00 1.72
中金衡优A 50.73 1.39 0.00 4.92
中金衡优C 50.73 1.39 0.00 4.92
84 601006 大秦铁路 中金恒远一年持有期 69.09 9.65 0.00 0.96
85 600029 南方航空 中金恒远一年持有期 66.09 11.22 0.00 0.91
86 603288 海天味业 质量ETF 1100.63 31.93 -- 4.92
中金MSCI质量A 1642.90 47.66 -- 4.86
中金MSCI质量C 1642.90 47.66 -- 4.86
87 600519 贵州茅台 质量ETF 1071.19 0.73 0.00 4.79
中金中证沪港深优选消费50A 997.83 0.68 0.00 8.68
中金中证沪港深优选消费50C 997.83 0.68 0.00 8.68
中金MSCI质量A 1599.46 1.09 0.00 4.73
中金MSCI质量C 1599.46 1.09 0.00 4.73
中金中证优选300指数(LOF)A 3389.67 2.31 0.00 4.12
中金中证优选300指数(LOF)C 3389.67 2.31 0.00 4.12
中金沪深300C 3448.37 2.35 0.00 4.59
中金沪深300A 3448.37 2.35 0.00 4.59
中金消费升级 1138.25 0.78 0.00 7.83
88 000858 五粮液 质量ETF 1019.20 7.96 0.00 4.56
中金中证沪港深优选消费50A 733.81 5.73 0.00 6.38
中金中证沪港深优选消费50C 733.81 5.73 0.00 6.38
中金MSCI质量A 1521.37 11.88 0.00 4.50
中金MSCI质量C 1521.37 11.88 0.00 4.50
中金中证优选300指数(LOF)A 2404.59 18.78 0.00 2.92
中金中证优选300指数(LOF)C 2404.59 18.78 0.00 2.92
中金沪深300C 825.24 6.45 0.00 1.10
中金沪深300A 825.24 6.45 0.00 1.10
中金消费升级 703.82 5.50 0.00 4.84
89 600809 山西汾酒 质量ETF 1004.63 4.76 0.01 4.49
中金MSCI质量A 1501.02 7.12 0.02 4.44
中金MSCI质量C 1501.02 7.12 0.02 4.44
90 000568 泸州老窖 质量ETF 933.03 6.50 0.00 4.17
中金中证沪港深优选消费50A 319.98 2.23 0.00 2.78
中金中证沪港深优选消费50C 319.98 2.23 0.00 2.78
中金MSCI质量A 1391.64 9.70 0.01 4.12
中金MSCI质量C 1391.64 9.70 0.01 4.12
中金消费升级 748.52 5.22 0.00 5.15
91 600436 片仔癀 质量ETF 820.39 3.96 0.06 3.67
中金MSCI质量A 1223.50 5.91 0.09 3.62
中金MSCI质量C 1223.50 5.91 0.09 3.62
92 002304 洋河股份 质量ETF 783.18 9.70 0.01 3.50
中金MSCI质量A 1234.70 15.29 0.01 3.65
中金MSCI质量C 1234.70 15.29 0.01 3.65
93 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 1206.58 3.55 -- 10.50
中金中证沪港深优选消费50C 1206.58 3.55 -- 10.50
94 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1151.59 11.36 -- 10.02
中金中证沪港深优选消费50C 1151.59 11.36 -- 10.02
95 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 1037.53 4.90 -- 9.03
中金中证沪港深优选消费50C 1037.53 4.90 -- 9.03
96 000651 格力电器 中金中证沪港深优选消费50A 482.80 12.31 0.00 4.20
中金中证沪港深优选消费50C 482.80 12.31 0.00 4.20
中金中证优选300指数(LOF)A 1709.60 43.59 0.01 2.08
中金中证优选300指数(LOF)C 1709.60 43.59 0.01 2.08
中金沪深300C 1035.80 26.41 0.00 1.38
中金沪深300A 1035.80 26.41 0.00 1.38
97 09633 农夫山泉 中金中证沪港深优选消费50A 424.71 12.56 -- 3.69
中金中证沪港深优选消费50C 424.71 12.56 -- 3.69
98 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 373.32 24.82 -- 3.25
中金中证沪港深优选消费50C 373.32 24.82 -- 3.25
99 000977 浪潮信息 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1193.66 32.82 0.02 4.30
100 600085 同仁堂 中金新医药A 763.05 19.97 0.04 6.49
中金新医药C 763.05 19.97 0.04 6.49
101 000963 华东医药 中金新医药A 680.23 24.46 0.01 5.78
中金新医药C 680.23 24.46 0.01 5.78
102 300633 开立医疗 中金新医药A 637.24 16.10 0.08 5.42
中金新医药C 637.24 16.10 0.08 5.42
103 000999 华润三九 中金新医药A 514.79 12.09 0.01 4.38
中金新医药C 514.79 12.09 0.01 4.38
104 603658 安图生物 中金新医药A 373.77 8.11 -- 3.18
中金新医药C 373.77 8.11 -- 3.18
105 688575 亚辉龙 中金新医药A 354.76 15.21 -- 3.02
中金新医药C 354.76 15.21 -- 3.02
106 600079 人福医药 中金新医药A 345.98 20.15 0.06 2.94
中金新医药C 345.98 20.15 0.06 2.94
107 300573 兴齐眼药 中金新医药A 326.95 1.99 0.02 2.78
中金新医药C 326.95 1.99 0.02 2.78
108 601766 中国中车 中金瑞和A 155.46 20.70 0.00 2.20
中金瑞和C 155.46 20.70 0.00 2.20
109 600036 招商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 4013.22 117.38 0.01 4.88
中金中证优选300指数(LOF)C 4013.22 117.38 0.01 4.88
中金沪深300C 1387.77 40.59 0.00 1.85
中金沪深300A 1387.77 40.59 0.00 1.85
110 601166 兴业银行 中金中证优选300指数(LOF)A 2478.96 140.69 0.04 3.01
中金中证优选300指数(LOF)C 2478.96 140.69 0.04 3.01
中金沪深300C 1107.34 62.85 0.02 1.47
中金沪深300A 1107.34 62.85 0.02 1.47
111 601328 交通银行 中金中证优选300指数(LOF)A 1985.60 265.81 0.01 2.41
中金中证优选300指数(LOF)C 1985.60 265.81 0.01 2.41
112 688169 石头科技 中金衡优A 59.56 0.15 -- 5.78
中金衡优C 59.56 0.15 -- 5.78
113 301004 嘉益股份 中金衡优A 29.12 0.32 0.01 2.82
中金衡优C 29.12 0.32 0.01 2.82
114 601628 中国人寿 中金衡优A 20.49 0.66 0.00 1.99
中金衡优C 20.49 0.66 0.00 1.99
115 688036 传音控股 中金衡优A 19.61 0.26 0.00 1.90
中金衡优C 19.61 0.26 0.00 1.90
116 600309 万华化学 中金瑞安混合发起A 55.79 0.69 0.00 3.73
中金瑞安混合发起C 55.79 0.69 0.00 3.73
117 603369 今世缘 中金瑞安混合发起A 49.90 1.08 0.00 3.33
中金瑞安混合发起C 49.90 1.08 0.00 3.33
中金消费升级 347.89 7.53 0.01 2.39
118 603160 汇顶科技 中金中证500C 751.44 10.93 0.02 1.05
中金中证500A 751.44 10.93 0.02 1.05
119 000630 铜陵有色 中金中证500C 663.55 183.81 0.02 0.93
中金中证500A 663.55 183.81 0.02 0.93
120 600642 申能股份 中金中证500C 655.01 74.18 0.03 0.91
中金中证500A 655.01 74.18 0.03 0.91
121 600887 伊利股份 中金沪深300C 891.05 34.48 0.01 1.19
中金沪深300A 891.05 34.48 0.01 1.19

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772