序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 中金先进制造混合A | 108.23 | 3.95 | 0.00 | 9.43 |
中金先进制造混合C | 108.23 | 3.95 | 0.00 | 9.43 | |||
中金成长精选A | 460.87 | 16.82 | 0.01 | 8.77 | |||
中金成长精选C | 460.87 | 16.82 | 0.01 | 8.77 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 2549.30 | 93.04 | 0.05 | 9.18 | |||
中金衡优A | 44.11 | 1.61 | 0.00 | 4.28 | |||
中金衡优C | 44.11 | 1.61 | 0.00 | 4.28 | |||
中金消费升级 | 537.59 | 19.62 | 0.01 | 3.70 | |||
2 | 002475 | 立讯精密 | 中金先进制造混合A | 89.63 | 2.28 | 0.00 | 7.81 |
中金先进制造混合C | 89.63 | 2.28 | 0.00 | 7.81 | |||
中金兴元6个月持有混合A | 44.03 | 1.12 | 0.00 | 0.82 | |||
中金兴元6个月持有混合C | 44.03 | 1.12 | 0.00 | 0.82 | |||
中金中证科技先锋ETF | 181.61 | 4.62 | 0.00 | 5.61 | |||
中金成长精选A | 419.83 | 10.68 | 0.00 | 7.99 | |||
中金成长精选C | 419.83 | 10.68 | 0.00 | 7.99 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1688.36 | 42.95 | 0.01 | 6.08 | |||
3 | 603986 | 兆易创新 | 中金先进制造混合A | 68.85 | 0.72 | 0.00 | 6.00 |
中金先进制造混合C | 68.85 | 0.72 | 0.00 | 6.00 | |||
中金兴元6个月持有混合A | 48.77 | 0.51 | 0.00 | 0.90 | |||
中金兴元6个月持有混合C | 48.77 | 0.51 | 0.00 | 0.90 | |||
中金恒远一年持有期 | 114.74 | 1.20 | 0.00 | 1.59 | |||
中金成长精选A | 316.50 | 3.31 | 0.01 | 6.02 | |||
中金成长精选C | 316.50 | 3.31 | 0.01 | 6.02 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1668.57 | 17.45 | 0.04 | 6.01 | |||
4 | 300394 | 天孚通信 | 中金先进制造混合A | 65.43 | 0.74 | 0.00 | 5.70 |
中金先进制造混合C | 65.43 | 0.74 | 0.00 | 5.70 | |||
中金成长精选A | 298.15 | 3.37 | 0.01 | 5.68 | |||
中金成长精选C | 298.15 | 3.37 | 0.01 | 5.68 | |||
中金衡优A | 19.81 | 0.22 | 0.00 | 1.92 | |||
中金衡优C | 19.81 | 0.22 | 0.00 | 1.92 | |||
5 | 603019 | 中科曙光 | 中金先进制造混合A | 61.84 | 1.49 | -- | 5.39 |
中金先进制造混合C | 61.84 | 1.49 | -- | 5.39 | |||
中金成长精选A | 296.31 | 7.14 | -- | 5.64 | |||
中金成长精选C | 296.31 | 7.14 | -- | 5.64 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1663.73 | 40.09 | -- | 5.99 | |||
6 | 300308 | 中际旭创 | 中金先进制造混合A | 59.01 | 0.43 | 0.00 | 5.14 |
中金先进制造混合C | 59.01 | 0.43 | 0.00 | 5.14 | |||
中金成长精选A | 261.14 | 1.89 | 0.00 | 4.97 | |||
中金成长精选C | 261.14 | 1.89 | 0.00 | 4.97 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1130.06 | 8.20 | 0.01 | 4.07 | |||
中金衡优A | 61.77 | 0.45 | 0.00 | 5.99 | |||
中金衡优C | 61.77 | 0.45 | 0.00 | 5.99 | |||
7 | 300476 | 胜宏科技 | 中金先进制造混合A | 52.26 | 1.62 | 0.00 | 4.55 |
中金先进制造混合C | 52.26 | 1.62 | 0.00 | 4.55 | |||
中金成长精选A | 246.47 | 7.64 | 0.01 | 4.69 | |||
中金成长精选C | 246.47 | 7.64 | 0.01 | 4.69 | |||
8 | 002241 | 歌尔股份 | 中金先进制造混合A | 47.41 | 2.43 | 0.00 | 4.13 |
中金先进制造混合C | 47.41 | 2.43 | 0.00 | 4.13 | |||
中金兴元6个月持有混合A | 34.53 | 1.77 | 0.00 | 0.64 | |||
中金兴元6个月持有混合C | 34.53 | 1.77 | 0.00 | 0.64 | |||
中金成长精选A | 222.02 | 11.38 | 0.00 | 4.23 | |||
中金成长精选C | 222.02 | 11.38 | 0.00 | 4.23 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1312.24 | 67.26 | 0.02 | 4.72 | |||
中金消费升级 | 510.19 | 26.15 | 0.01 | 3.51 | |||
9 | 002273 | 水晶光电 | 中金先进制造混合A | 47.20 | 2.78 | 0.00 | 4.11 |
中金先进制造混合C | 47.20 | 2.78 | 0.00 | 4.11 | |||
中金成长精选A | 213.95 | 12.60 | 0.01 | 4.07 | |||
中金成长精选C | 213.95 | 12.60 | 0.01 | 4.07 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1091.47 | 64.28 | 0.05 | 3.93 | |||
10 | 600406 | 国电南瑞 | 中金先进制造混合A | 46.92 | 1.88 | 0.00 | 4.09 |
中金先进制造混合C | 46.92 | 1.88 | 0.00 | 4.09 | |||
中金成长精选A | 215.16 | 8.62 | 0.00 | 4.10 | |||
中金成长精选C | 215.16 | 8.62 | 0.00 | 4.10 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1125.20 | 45.08 | 0.02 | 4.05 | |||
11 | 600900 | 长江电力 | 中金兴元6个月持有混合A | 137.08 | 4.74 | 0.00 | 2.54 |
中金兴元6个月持有混合C | 137.08 | 4.74 | 0.00 | 2.54 | |||
中金稳健增长混合A | 144.60 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | |||
中金稳健增长混合C | 144.60 | 5.00 | 0.00 | 4.18 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 3423.55 | 118.38 | 0.01 | 4.16 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 3423.55 | 118.38 | 0.01 | 4.16 | |||
中金沪深300C | 812.75 | 28.10 | 0.00 | 1.08 | |||
中金沪深300A | 812.75 | 28.10 | 0.00 | 1.08 | |||
12 | 600757 | 长江传媒 | 中金兴元6个月持有混合A | 86.48 | 10.73 | 0.03 | 1.60 |
中金兴元6个月持有混合C | 86.48 | 10.73 | 0.03 | 1.60 | |||
中金消费升级 | 537.28 | 66.66 | 0.19 | 3.70 | |||
13 | 002714 | 牧原股份 | 中金兴元6个月持有混合A | 58.86 | 1.35 | 0.00 | 1.09 |
中金兴元6个月持有混合C | 58.86 | 1.35 | 0.00 | 1.09 | |||
中金瑞安混合发起A | 60.17 | 1.38 | 0.00 | 4.02 | |||
中金瑞安混合发起C | 60.17 | 1.38 | 0.00 | 4.02 | |||
中金消费升级 | 542.01 | 12.43 | 0.00 | 3.73 | |||
14 | 688981 | 中芯国际 | 中金兴元6个月持有混合A | 56.61 | 1.23 | -- | 1.05 |
中金兴元6个月持有混合C | 56.61 | 1.23 | -- | 1.05 | |||
中金中证科技先锋ETF | 93.12 | 2.02 | -- | 2.88 | |||
15 | 601156 | 东航物流 | 中金兴元6个月持有混合A | 54.95 | 2.70 | -- | 1.02 |
中金兴元6个月持有混合C | 54.95 | 2.70 | -- | 1.02 | |||
中金消费升级 | 409.04 | 20.10 | -- | 2.81 | |||
16 | 002384 | 东山精密 | 中金兴元6个月持有混合A | 44.92 | 2.17 | 0.00 | 0.83 |
中金兴元6个月持有混合C | 44.92 | 2.17 | 0.00 | 0.83 | |||
17 | 000333 | 美的集团 | 中金兴元6个月持有混合A | 34.83 | 0.54 | 0.00 | 0.65 |
中金兴元6个月持有混合C | 34.83 | 0.54 | 0.00 | 0.65 | |||
中金稳健增长混合A | 148.35 | 2.30 | 0.00 | 4.29 | |||
中金稳健增长混合C | 148.35 | 2.30 | 0.00 | 4.29 | |||
中金中证沪港深优选消费50A | 934.91 | 14.49 | 0.00 | 8.13 | |||
中金中证沪港深优选消费50C | 934.91 | 14.49 | 0.00 | 8.13 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 3046.98 | 47.24 | 0.01 | 3.70 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 3046.98 | 47.24 | 0.01 | 3.70 | |||
中金沪深300C | 1490.37 | 23.11 | 0.00 | 1.98 | |||
中金沪深300A | 1490.37 | 23.11 | 0.00 | 1.98 | |||
中金消费升级 | 447.63 | 6.94 | 0.00 | 3.08 | |||
18 | 600941 | 中国移动 | 中金恒新90天持有债券发起 | 569.75 | 5.30 | -- | 0.88 |
中金恒远一年持有期 | 80.82 | 1.15 | -- | 1.12 | |||
19 | 600875 | 东方电气 | 中金恒新90天持有债券发起 | 349.81 | 18.96 | 0.01 | 0.54 |
20 | 600027 | 华电国际 | 中金恒新90天持有债券发起 | 313.55 | 45.18 | 0.01 | 0.49 |
中金恒远一年持有期 | 57.53 | 8.29 | 0.00 | 0.80 | |||
21 | 001979 | 招商蛇口 | 中金恒新90天持有债券发起 | 281.90 | 32.07 | 0.00 | 0.44 |
中金恒远一年持有期 | 50.54 | 5.75 | 0.00 | 0.70 | |||
22 | 002039 | 黔源电力 | 中金恒新90天持有债券发起 | 273.68 | 15.55 | 0.04 | 0.42 |
23 | 688072 | 拓荆科技 | 中金恒新90天持有债券发起 | 230.76 | 1.92 | -- | 0.36 |
中金恒远一年持有期 | 57.58 | 0.48 | -- | 0.80 | |||
24 | 601077 | 渝农商行 | 中金恒新90天持有债券发起 | 228.06 | 45.43 | 0.01 | 0.35 |
25 | 601318 | 中国平安 | 中金恒新90天持有债券发起 | 218.79 | 5.29 | 0.00 | 0.34 |
中金恒远一年持有期 | 53.35 | 1.29 | 0.00 | 0.74 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 3974.70 | 96.10 | 0.02 | 4.83 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 3974.70 | 96.10 | 0.02 | 4.83 | |||
中金沪深300C | 1791.84 | 43.32 | 0.01 | 2.38 | |||
中金沪深300A | 1791.84 | 43.32 | 0.01 | 2.38 | |||
26 | 000983 | 山西焦煤 | 中金恒新90天持有债券发起 | 218.47 | 21.19 | 0.00 | 0.34 |
27 | 300661 | 圣邦股份 | 中金恒新90天持有债券发起 | 215.23 | 2.60 | 0.01 | 0.33 |
中金恒远一年持有期 | 62.91 | 0.76 | 0.00 | 0.87 | |||
28 | 600601 | 方正科技 | 中金中证1000指数增强发起A | 72.27 | 24.09 | 0.01 | 0.87 |
中金中证1000指数增强发起C | 72.27 | 24.09 | 0.01 | 0.87 | |||
29 | 603328 | 依顿电子 | 中金中证1000指数增强发起A | 64.22 | 8.17 | 0.01 | 0.77 |
中金中证1000指数增强发起C | 64.22 | 8.17 | 0.01 | 0.77 | |||
30 | 002139 | 拓邦股份 | 中金中证1000指数增强发起A | 63.19 | 5.95 | 0.01 | 0.76 |
中金中证1000指数增强发起C | 63.19 | 5.95 | 0.01 | 0.76 | |||
31 | 603025 | 大豪科技 | 中金中证1000指数增强发起A | 62.47 | 4.52 | -- | 0.75 |
中金中证1000指数增强发起C | 62.47 | 4.52 | -- | 0.75 | |||
32 | 688088 | 虹软科技 | 中金中证1000指数增强发起A | 61.45 | 2.13 | -- | 0.74 |
中金中证1000指数增强发起C | 61.45 | 2.13 | -- | 0.74 | |||
33 | 300428 | 立中集团 | 中金中证1000指数增强发起A | 60.42 | 3.25 | 0.01 | 0.73 |
中金中证1000指数增强发起C | 60.42 | 3.25 | 0.01 | 0.73 | |||
34 | 002249 | 大洋电机 | 中金中证1000指数增强发起A | 58.70 | 12.41 | 0.01 | 0.71 |
中金中证1000指数增强发起C | 58.70 | 12.41 | 0.01 | 0.71 | |||
35 | 600711 | 盛屯矿业 | 中金中证1000指数增强发起A | 58.72 | 16.00 | 0.01 | 0.71 |
中金中证1000指数增强发起C | 58.72 | 16.00 | 0.01 | 0.71 | |||
36 | 002215 | 诺普信 | 中金中证1000指数增强发起A | 58.78 | 7.89 | 0.01 | 0.71 |
中金中证1000指数增强发起C | 58.78 | 7.89 | 0.01 | 0.71 | |||
37 | 002583 | 海能达 | 中金中证1000指数增强发起A | 57.63 | 14.16 | 0.01 | 0.69 |
中金中证1000指数增强发起C | 57.63 | 14.16 | 0.01 | 0.69 | |||
38 | 600905 | 三峡能源 | 中金华证清洁能源指数发起A | 77.00 | 17.66 | 0.00 | 10.30 |
中金华证清洁能源指数发起C | 77.00 | 17.66 | 0.00 | 10.30 | |||
39 | 300274 | 阳光电源 | 中金华证清洁能源指数发起A | 68.98 | 1.11 | 0.00 | 9.23 |
中金华证清洁能源指数发起C | 68.98 | 1.11 | 0.00 | 9.23 | |||
质量ETF | 827.60 | 13.34 | 0.01 | 3.70 | |||
中金MSCI质量A | 1235.76 | 19.92 | 0.02 | 3.66 | |||
中金MSCI质量C | 1235.76 | 19.92 | 0.02 | 3.66 | |||
中金瑞安混合发起A | 60.42 | 0.97 | 0.00 | 4.04 | |||
中金瑞安混合发起C | 60.42 | 0.97 | 0.00 | 4.04 | |||
40 | 600089 | 特变电工 | 中金华证清洁能源指数发起A | 52.91 | 3.81 | 0.00 | 7.08 |
中金华证清洁能源指数发起C | 52.91 | 3.81 | 0.00 | 7.08 | |||
41 | 601012 | 隆基绿能 | 中金华证清洁能源指数发起A | 45.71 | 3.26 | 0.00 | 6.12 |
中金华证清洁能源指数发起C | 45.71 | 3.26 | 0.00 | 6.12 | |||
质量ETF | 651.93 | 46.50 | 0.03 | 2.92 | |||
中金MSCI质量A | 973.27 | 69.42 | 0.04 | 2.88 | |||
中金MSCI质量C | 973.27 | 69.42 | 0.04 | 2.88 | |||
42 | 601615 | 明阳智能 | 中金华证清洁能源指数发起A | 42.57 | 4.51 | 0.00 | 5.70 |
中金华证清洁能源指数发起C | 42.57 | 4.51 | 0.00 | 5.70 | |||
43 | 300316 | 晶盛机电 | 中金华证清洁能源指数发起A | 40.22 | 1.40 | 0.00 | 5.38 |
中金华证清洁能源指数发起C | 40.22 | 1.40 | 0.00 | 5.38 | |||
44 | 300751 | 迈为股份 | 中金华证清洁能源指数发起A | 31.06 | 0.26 | 0.00 | 4.16 |
中金华证清洁能源指数发起C | 31.06 | 0.26 | 0.00 | 4.16 | |||
45 | 601877 | 正泰电器 | 中金华证清洁能源指数发起A | 26.87 | 1.41 | 0.00 | 3.60 |
中金华证清洁能源指数发起C | 26.87 | 1.41 | 0.00 | 3.60 | |||
46 | 300724 | 捷佳伟创 | 中金华证清洁能源指数发起A | 24.30 | 0.45 | 0.00 | 3.25 |
中金华证清洁能源指数发起C | 24.30 | 0.45 | 0.00 | 3.25 | |||
47 | 600438 | 通威股份 | 中金华证清洁能源指数发起A | 22.93 | 1.20 | 0.00 | 3.07 |
中金华证清洁能源指数发起C | 22.93 | 1.20 | 0.00 | 3.07 | |||
48 | 300502 | 新易盛 | 中金中证500ESG指数增强A | 57.00 | 0.54 | 0.00 | 1.81 |
中金中证500ESG指数增强C | 57.00 | 0.54 | 0.00 | 1.81 | |||
中金衡优A | 42.22 | 0.40 | 0.00 | 4.10 | |||
中金衡优C | 42.22 | 0.40 | 0.00 | 4.10 | |||
中金中证500C | 1097.72 | 10.40 | 0.02 | 1.53 | |||
中金中证500A | 1097.72 | 10.40 | 0.02 | 1.53 | |||
49 | 600066 | 宇通客车 | 中金中证500ESG指数增强A | 51.86 | 2.01 | 0.00 | 1.65 |
中金中证500ESG指数增强C | 51.86 | 2.01 | 0.00 | 1.65 | |||
中金中证500C | 963.11 | 37.33 | 0.09 | 1.34 | |||
中金中证500A | 963.11 | 37.33 | 0.09 | 1.34 | |||
50 | 601058 | 赛轮轮胎 | 中金中证500ESG指数增强A | 51.10 | 3.65 | -- | 1.63 |
中金中证500ESG指数增强C | 51.10 | 3.65 | -- | 1.63 | |||
中金中证500C | 801.92 | 57.28 | -- | 1.12 | |||
中金中证500A | 801.92 | 57.28 | -- | 1.12 | |||
51 | 002128 | 电投能源 | 中金中证500ESG指数增强A | 45.58 | 2.16 | 0.00 | 1.45 |
中金中证500ESG指数增强C | 45.58 | 2.16 | 0.00 | 1.45 | |||
中金中证500C | 821.30 | 38.92 | 0.02 | 1.15 | |||
中金中证500A | 821.30 | 38.92 | 0.02 | 1.15 | |||
52 | 002340 | 格林美 | 中金中证500ESG指数增强A | 42.68 | 6.70 | 0.00 | 1.36 |
中金中证500ESG指数增强C | 42.68 | 6.70 | 0.00 | 1.36 | |||
中金中证500C | 659.87 | 103.59 | 0.02 | 0.92 | |||
中金中证500A | 659.87 | 103.59 | 0.02 | 0.92 | |||
53 | 000423 | 东阿阿胶 | 中金中证500ESG指数增强A | 40.06 | 0.64 | 0.00 | 1.28 |
中金中证500ESG指数增强C | 40.06 | 0.64 | 0.00 | 1.28 | |||
中金新医药A | 960.28 | 15.34 | 0.02 | 8.17 | |||
中金新医药C | 960.28 | 15.34 | 0.02 | 8.17 | |||
54 | 002008 | 大族激光 | 中金中证500ESG指数增强A | 39.73 | 1.91 | 0.00 | 1.27 |
中金中证500ESG指数增强C | 39.73 | 1.91 | 0.00 | 1.27 | |||
55 | 601168 | 西部矿业 | 中金中证500ESG指数增强A | 38.95 | 2.17 | 0.00 | 1.24 |
中金中证500ESG指数增强C | 38.95 | 2.17 | 0.00 | 1.24 | |||
56 | 601717 | 郑煤机 | 中金中证500ESG指数增强A | 38.33 | 2.59 | 0.00 | 1.22 |
中金中证500ESG指数增强C | 38.33 | 2.59 | 0.00 | 1.22 | |||
中金稳健增长混合A | 124.17 | 8.39 | 0.01 | 3.59 | |||
中金稳健增长混合C | 124.17 | 8.39 | 0.01 | 3.59 | |||
中金瑞安混合发起A | 66.16 | 4.47 | 0.00 | 4.42 | |||
中金瑞安混合发起C | 66.16 | 4.47 | 0.00 | 4.42 | |||
中金中证500C | 700.09 | 47.30 | 0.03 | 0.98 | |||
中金中证500A | 700.09 | 47.30 | 0.03 | 0.98 | |||
57 | 002517 | 恺英网络 | 中金中证500ESG指数增强A | 36.96 | 3.87 | 0.00 | 1.18 |
中金中证500ESG指数增强C | 36.96 | 3.87 | 0.00 | 1.18 | |||
中金中证500C | 687.98 | 72.04 | 0.04 | 0.96 | |||
中金中证500A | 687.98 | 72.04 | 0.04 | 0.96 | |||
58 | 300750 | 宁德时代 | 中金中证科技先锋ETF | 296.64 | 1.65 | 0.00 | 9.17 |
中金沪深300C | 1760.69 | 9.78 | 0.00 | 2.34 | |||
中金沪深300A | 1760.69 | 9.78 | 0.00 | 2.34 | |||
59 | 300760 | 迈瑞医疗 | 中金中证科技先锋ETF | 282.18 | 0.97 | 0.01 | 8.72 |
质量ETF | 1187.20 | 4.08 | 0.03 | 5.31 | |||
中金MSCI质量A | 1771.64 | 6.09 | 0.05 | 5.24 | |||
中金MSCI质量C | 1771.64 | 6.09 | 0.05 | 5.24 | |||
60 | 600276 | 恒瑞医药 | 中金中证科技先锋ETF | 263.53 | 6.85 | 0.00 | 8.15 |
中金新医药A | 864.58 | 22.48 | 0.01 | 7.35 | |||
中金新医药C | 864.58 | 22.48 | 0.01 | 7.35 | |||
61 | 000725 | 京东方A | 中金中证科技先锋ETF | 224.54 | 54.90 | 0.00 | 6.94 |
62 | 002371 | 北方华创 | 中金中证科技先锋ETF | 131.15 | 0.41 | 0.00 | 4.05 |
中金鑫瑞优选一年持有期 | 140.75 | 0.44 | 0.00 | 1.61 | |||
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1228.38 | 3.84 | 0.01 | 4.42 | |||
中金瑞和A | 156.75 | 0.49 | 0.00 | 2.22 | |||
中金瑞和C | 156.75 | 0.49 | 0.00 | 2.22 | |||
63 | 002415 | 海康威视 | 中金中证科技先锋ETF | 129.82 | 4.20 | 0.00 | 4.01 |
64 | 603501 | 韦尔股份 | 中金中证科技先锋ETF | 118.35 | 1.19 | 0.00 | 3.66 |
65 | 000100 | TCL科技 | 中金中证科技先锋ETF | 110.45 | 25.57 | 0.00 | 3.41 |
66 | 688408 | 中信博 | 中金景气驱动混合发起A | 46.96 | 0.51 | 0.02 | 4.05 |
中金景气驱动混合发起C | 46.96 | 0.51 | 0.02 | 4.05 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 273.48 | 2.97 | 0.10 | 3.13 | |||
67 | 003006 | 百亚股份 | 中金景气驱动混合发起A | 41.95 | 1.77 | 0.04 | 3.62 |
中金景气驱动混合发起C | 41.95 | 1.77 | 0.04 | 3.62 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 254.30 | 10.73 | 0.25 | 2.91 | |||
中金瑞和A | 264.97 | 11.18 | 0.26 | 3.75 | |||
中金瑞和C | 264.97 | 11.18 | 0.26 | 3.75 | |||
68 | 600660 | 福耀玻璃 | 中金景气驱动混合发起A | 37.84 | 0.79 | 0.00 | 3.26 |
中金景气驱动混合发起C | 37.84 | 0.79 | 0.00 | 3.26 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 212.20 | 4.43 | 0.00 | 2.43 | |||
中金瑞和A | 246.21 | 5.14 | 0.00 | 3.48 | |||
中金瑞和C | 246.21 | 5.14 | 0.00 | 3.48 | |||
69 | 002984 | 森麒麟 | 中金景气驱动混合发起A | 36.86 | 1.53 | 0.00 | 3.18 |
中金景气驱动混合发起C | 36.86 | 1.53 | 0.00 | 3.18 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 206.69 | 8.58 | 0.02 | 2.36 | |||
中金瑞和A | 241.38 | 10.02 | 0.02 | 3.42 | |||
中金瑞和C | 241.38 | 10.02 | 0.02 | 3.42 | |||
70 | 002035 | 华帝股份 | 中金景气驱动混合发起A | 32.71 | 5.25 | 0.01 | 2.82 |
中金景气驱动混合发起C | 32.71 | 5.25 | 0.01 | 2.82 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 192.63 | 30.92 | 0.04 | 2.20 | |||
中金瑞和A | 214.00 | 34.35 | 0.04 | 3.03 | |||
中金瑞和C | 214.00 | 34.35 | 0.04 | 3.03 | |||
71 | 688076 | 诺泰生物 | 中金景气驱动混合发起A | 31.31 | 0.40 | -- | 2.70 |
中金景气驱动混合发起C | 31.31 | 0.40 | -- | 2.70 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 177.70 | 2.27 | -- | 2.03 | |||
72 | 301498 | 乖宝宠物 | 中金景气驱动混合发起A | 28.51 | 0.53 | -- | 2.46 |
中金景气驱动混合发起C | 28.51 | 0.53 | -- | 2.46 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 201.21 | 3.74 | -- | 2.30 | |||
中金瑞和A | 190.45 | 3.54 | -- | 2.70 | |||
中金瑞和C | 190.45 | 3.54 | -- | 2.70 | |||
73 | 600690 | 海尔智家 | 中金景气驱动混合发起A | 25.26 | 0.89 | 0.00 | 2.18 |
中金景气驱动混合发起C | 25.26 | 0.89 | 0.00 | 2.18 | |||
中金鑫瑞优选一年持有期 | 147.58 | 5.20 | 0.00 | 1.69 | |||
中金瑞和A | 165.46 | 5.83 | 0.00 | 2.34 | |||
中金瑞和C | 165.46 | 5.83 | 0.00 | 2.34 | |||
74 | 601633 | 长城汽车 | 中金景气驱动混合发起A | 23.02 | 0.91 | -- | 1.98 |
中金景气驱动混合发起C | 23.02 | 0.91 | -- | 1.98 | |||
中金瑞和A | 152.81 | 6.04 | -- | 2.16 | |||
中金瑞和C | 152.81 | 6.04 | -- | 2.16 | |||
75 | 600285 | 羚锐制药 | 中金景气驱动混合发起A | 23.00 | 0.95 | 0.00 | 1.98 |
中金景气驱动混合发起C | 23.00 | 0.95 | 0.00 | 1.98 | |||
中金瑞和A | 153.73 | 6.35 | 0.01 | 2.18 | |||
中金瑞和C | 153.73 | 6.35 | 0.01 | 2.18 | |||
76 | 600926 | 杭州银行 | 中金稳健增长混合A | 187.27 | 14.35 | 0.05 | 5.42 |
中金稳健增长混合C | 187.27 | 14.35 | 0.05 | 5.42 | |||
中金瑞安混合发起A | 69.30 | 5.31 | 0.02 | 4.63 | |||
中金瑞安混合发起C | 69.30 | 5.31 | 0.02 | 4.63 | |||
77 | 601398 | 工商银行 | 中金稳健增长混合A | 142.50 | 25.00 | 0.00 | 4.12 |
中金稳健增长混合C | 142.50 | 25.00 | 0.00 | 4.12 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 1933.21 | 339.16 | 0.00 | 2.35 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 1933.21 | 339.16 | 0.00 | 2.35 | |||
78 | 601233 | 桐昆股份 | 中金稳健增长混合A | 139.17 | 8.72 | -- | 4.03 |
中金稳健增长混合C | 139.17 | 8.72 | -- | 4.03 | |||
中金瑞安混合发起A | 83.15 | 5.21 | -- | 5.56 | |||
中金瑞安混合发起C | 83.15 | 5.21 | -- | 5.56 | |||
79 | 601288 | 农业银行 | 中金稳健增长混合A | 130.80 | 30.00 | 0.00 | 3.78 |
中金稳健增长混合C | 130.80 | 30.00 | 0.00 | 3.78 | |||
80 | 601601 | 中国太保 | 中金稳健增长混合A | 117.85 | 4.23 | 0.00 | 3.41 |
中金稳健增长混合C | 117.85 | 4.23 | 0.00 | 3.41 | |||
中金瑞安混合发起A | 60.18 | 2.16 | 0.00 | 4.02 | |||
中金瑞安混合发起C | 60.18 | 2.16 | 0.00 | 4.02 | |||
81 | 002648 | 卫星化学 | 中金稳健增长混合A | 103.56 | 5.76 | 0.00 | 3.00 |
中金稳健增长混合C | 103.56 | 5.76 | 0.00 | 3.00 | |||
中金衡优A | 29.31 | 1.63 | 0.00 | 2.84 | |||
中金衡优C | 29.31 | 1.63 | 0.00 | 2.84 | |||
中金瑞安混合发起A | 83.93 | 4.67 | 0.00 | 5.61 | |||
中金瑞安混合发起C | 83.93 | 4.67 | 0.00 | 5.61 | |||
82 | 601881 | 中国银河 | 中金稳健增长混合A | 102.74 | 9.46 | 0.02 | 2.97 |
中金稳健增长混合C | 102.74 | 9.46 | 0.02 | 2.97 | |||
中金瑞安混合发起A | 48.54 | 4.47 | 0.01 | 3.24 | |||
中金瑞安混合发起C | 48.54 | 4.47 | 0.01 | 3.24 | |||
83 | 002463 | 沪电股份 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 150.38 | 4.12 | 0.00 | 1.72 |
中金衡优A | 50.73 | 1.39 | 0.00 | 4.92 | |||
中金衡优C | 50.73 | 1.39 | 0.00 | 4.92 | |||
84 | 601006 | 大秦铁路 | 中金恒远一年持有期 | 69.09 | 9.65 | 0.00 | 0.96 |
85 | 600029 | 南方航空 | 中金恒远一年持有期 | 66.09 | 11.22 | 0.00 | 0.91 |
86 | 603288 | 海天味业 | 质量ETF | 1100.63 | 31.93 | -- | 4.92 |
中金MSCI质量A | 1642.90 | 47.66 | -- | 4.86 | |||
中金MSCI质量C | 1642.90 | 47.66 | -- | 4.86 | |||
87 | 600519 | 贵州茅台 | 质量ETF | 1071.19 | 0.73 | 0.00 | 4.79 |
中金中证沪港深优选消费50A | 997.83 | 0.68 | 0.00 | 8.68 | |||
中金中证沪港深优选消费50C | 997.83 | 0.68 | 0.00 | 8.68 | |||
中金MSCI质量A | 1599.46 | 1.09 | 0.00 | 4.73 | |||
中金MSCI质量C | 1599.46 | 1.09 | 0.00 | 4.73 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 3389.67 | 2.31 | 0.00 | 4.12 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 3389.67 | 2.31 | 0.00 | 4.12 | |||
中金沪深300C | 3448.37 | 2.35 | 0.00 | 4.59 | |||
中金沪深300A | 3448.37 | 2.35 | 0.00 | 4.59 | |||
中金消费升级 | 1138.25 | 0.78 | 0.00 | 7.83 | |||
88 | 000858 | 五粮液 | 质量ETF | 1019.20 | 7.96 | 0.00 | 4.56 |
中金中证沪港深优选消费50A | 733.81 | 5.73 | 0.00 | 6.38 | |||
中金中证沪港深优选消费50C | 733.81 | 5.73 | 0.00 | 6.38 | |||
中金MSCI质量A | 1521.37 | 11.88 | 0.00 | 4.50 | |||
中金MSCI质量C | 1521.37 | 11.88 | 0.00 | 4.50 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 2404.59 | 18.78 | 0.00 | 2.92 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 2404.59 | 18.78 | 0.00 | 2.92 | |||
中金沪深300C | 825.24 | 6.45 | 0.00 | 1.10 | |||
中金沪深300A | 825.24 | 6.45 | 0.00 | 1.10 | |||
中金消费升级 | 703.82 | 5.50 | 0.00 | 4.84 | |||
89 | 600809 | 山西汾酒 | 质量ETF | 1004.63 | 4.76 | 0.01 | 4.49 |
中金MSCI质量A | 1501.02 | 7.12 | 0.02 | 4.44 | |||
中金MSCI质量C | 1501.02 | 7.12 | 0.02 | 4.44 | |||
90 | 000568 | 泸州老窖 | 质量ETF | 933.03 | 6.50 | 0.00 | 4.17 |
中金中证沪港深优选消费50A | 319.98 | 2.23 | 0.00 | 2.78 | |||
中金中证沪港深优选消费50C | 319.98 | 2.23 | 0.00 | 2.78 | |||
中金MSCI质量A | 1391.64 | 9.70 | 0.01 | 4.12 | |||
中金MSCI质量C | 1391.64 | 9.70 | 0.01 | 4.12 | |||
中金消费升级 | 748.52 | 5.22 | 0.00 | 5.15 | |||
91 | 600436 | 片仔癀 | 质量ETF | 820.39 | 3.96 | 0.06 | 3.67 |
中金MSCI质量A | 1223.50 | 5.91 | 0.09 | 3.62 | |||
中金MSCI质量C | 1223.50 | 5.91 | 0.09 | 3.62 | |||
92 | 002304 | 洋河股份 | 质量ETF | 783.18 | 9.70 | 0.01 | 3.50 |
中金MSCI质量A | 1234.70 | 15.29 | 0.01 | 3.65 | |||
中金MSCI质量C | 1234.70 | 15.29 | 0.01 | 3.65 | |||
93 | 00700 | 腾讯控股 | 中金中证沪港深优选消费50A | 1206.58 | 3.55 | -- | 10.50 |
中金中证沪港深优选消费50C | 1206.58 | 3.55 | -- | 10.50 | |||
94 | 03690 | 美团-W | 中金中证沪港深优选消费50A | 1151.59 | 11.36 | -- | 10.02 |
中金中证沪港深优选消费50C | 1151.59 | 11.36 | -- | 10.02 | |||
95 | 01211 | 比亚迪股份 | 中金中证沪港深优选消费50A | 1037.53 | 4.90 | -- | 9.03 |
中金中证沪港深优选消费50C | 1037.53 | 4.90 | -- | 9.03 | |||
96 | 000651 | 格力电器 | 中金中证沪港深优选消费50A | 482.80 | 12.31 | 0.00 | 4.20 |
中金中证沪港深优选消费50C | 482.80 | 12.31 | 0.00 | 4.20 | |||
中金中证优选300指数(LOF)A | 1709.60 | 43.59 | 0.01 | 2.08 | |||
中金中证优选300指数(LOF)C | 1709.60 | 43.59 | 0.01 | 2.08 | |||
中金沪深300C | 1035.80 | 26.41 | 0.00 | 1.38 | |||
中金沪深300A | 1035.80 | 26.41 | 0.00 | 1.38 | |||
97 | 09633 | 农夫山泉 | 中金中证沪港深优选消费50A | 424.71 | 12.56 | -- | 3.69 |
中金中证沪港深优选消费50C | 424.71 | 12.56 | -- | 3.69 | |||
98 | 01810 | 小米集团-W | 中金中证沪港深优选消费50A | 373.32 | 24.82 | -- | 3.25 |
中金中证沪港深优选消费50C | 373.32 | 24.82 | -- | 3.25 | |||
99 | 000977 | 浪潮信息 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 1193.66 | 32.82 | 0.02 | 4.30 |
100 | 600085 | 同仁堂 | 中金新医药A | 763.05 | 19.97 | 0.04 | 6.49 |
中金新医药C | 763.05 | 19.97 | 0.04 | 6.49 | |||
101 | 000963 | 华东医药 | 中金新医药A | 680.23 | 24.46 | 0.01 | 5.78 |
中金新医药C | 680.23 | 24.46 | 0.01 | 5.78 | |||
102 | 300633 | 开立医疗 | 中金新医药A | 637.24 | 16.10 | 0.08 | 5.42 |
中金新医药C | 637.24 | 16.10 | 0.08 | 5.42 | |||
103 | 000999 | 华润三九 | 中金新医药A | 514.79 | 12.09 | 0.01 | 4.38 |
中金新医药C | 514.79 | 12.09 | 0.01 | 4.38 | |||
104 | 603658 | 安图生物 | 中金新医药A | 373.77 | 8.11 | -- | 3.18 |
中金新医药C | 373.77 | 8.11 | -- | 3.18 | |||
105 | 688575 | 亚辉龙 | 中金新医药A | 354.76 | 15.21 | -- | 3.02 |
中金新医药C | 354.76 | 15.21 | -- | 3.02 | |||
106 | 600079 | 人福医药 | 中金新医药A | 345.98 | 20.15 | 0.06 | 2.94 |
中金新医药C | 345.98 | 20.15 | 0.06 | 2.94 | |||
107 | 300573 | 兴齐眼药 | 中金新医药A | 326.95 | 1.99 | 0.02 | 2.78 |
中金新医药C | 326.95 | 1.99 | 0.02 | 2.78 | |||
108 | 601766 | 中国中车 | 中金瑞和A | 155.46 | 20.70 | 0.00 | 2.20 |
中金瑞和C | 155.46 | 20.70 | 0.00 | 2.20 | |||
109 | 600036 | 招商银行 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 4013.22 | 117.38 | 0.01 | 4.88 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 4013.22 | 117.38 | 0.01 | 4.88 | |||
中金沪深300C | 1387.77 | 40.59 | 0.00 | 1.85 | |||
中金沪深300A | 1387.77 | 40.59 | 0.00 | 1.85 | |||
110 | 601166 | 兴业银行 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2478.96 | 140.69 | 0.04 | 3.01 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 2478.96 | 140.69 | 0.04 | 3.01 | |||
中金沪深300C | 1107.34 | 62.85 | 0.02 | 1.47 | |||
中金沪深300A | 1107.34 | 62.85 | 0.02 | 1.47 | |||
111 | 601328 | 交通银行 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 1985.60 | 265.81 | 0.01 | 2.41 |
中金中证优选300指数(LOF)C | 1985.60 | 265.81 | 0.01 | 2.41 | |||
112 | 688169 | 石头科技 | 中金衡优A | 59.56 | 0.15 | -- | 5.78 |
中金衡优C | 59.56 | 0.15 | -- | 5.78 | |||
113 | 301004 | 嘉益股份 | 中金衡优A | 29.12 | 0.32 | 0.01 | 2.82 |
中金衡优C | 29.12 | 0.32 | 0.01 | 2.82 | |||
114 | 601628 | 中国人寿 | 中金衡优A | 20.49 | 0.66 | 0.00 | 1.99 |
中金衡优C | 20.49 | 0.66 | 0.00 | 1.99 | |||
115 | 688036 | 传音控股 | 中金衡优A | 19.61 | 0.26 | 0.00 | 1.90 |
中金衡优C | 19.61 | 0.26 | 0.00 | 1.90 | |||
116 | 600309 | 万华化学 | 中金瑞安混合发起A | 55.79 | 0.69 | 0.00 | 3.73 |
中金瑞安混合发起C | 55.79 | 0.69 | 0.00 | 3.73 | |||
117 | 603369 | 今世缘 | 中金瑞安混合发起A | 49.90 | 1.08 | 0.00 | 3.33 |
中金瑞安混合发起C | 49.90 | 1.08 | 0.00 | 3.33 | |||
中金消费升级 | 347.89 | 7.53 | 0.01 | 2.39 | |||
118 | 603160 | 汇顶科技 | 中金中证500C | 751.44 | 10.93 | 0.02 | 1.05 |
中金中证500A | 751.44 | 10.93 | 0.02 | 1.05 | |||
119 | 000630 | 铜陵有色 | 中金中证500C | 663.55 | 183.81 | 0.02 | 0.93 |
中金中证500A | 663.55 | 183.81 | 0.02 | 0.93 | |||
120 | 600642 | 申能股份 | 中金中证500C | 655.01 | 74.18 | 0.03 | 0.91 |
中金中证500A | 655.01 | 74.18 | 0.03 | 0.91 | |||
121 | 600887 | 伊利股份 | 中金沪深300C | 891.05 | 34.48 | 0.01 | 1.19 |
中金沪深300A | 891.05 | 34.48 | 0.01 | 1.19 |