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中金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:69只75/193
  • 份额数量:877.84亿份53/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:19人59/193
  • 资产净值:953.4亿元53/193
  • 资产相对上期变化:11.24%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 600519 贵州茅台 中金绝对收益 163.60 0.08 0.00 3.03
中金消费 2527.01 1.24 0.00 8.63
中金沪深300A 1554.20 0.76 0.00 5.93
中金沪深300C 1554.20 0.76 0.00 5.93
中金衡优A 265.85 0.13 0.00 3.78
中金衡优C 265.85 0.13 0.00 3.78
中金瑞和A 1697.35 0.83 0.00 8.20
中金瑞和C 1697.35 0.83 0.00 8.20
中金MSCI质量A 2045.00 1.00 0.00 4.64
中金MSCI质量C 2045.00 1.00 0.00 4.64
中金中证沪港深优选消费50A 1247.45 0.61 0.00 8.96
中金中证沪港深优选消费50C 1247.45 0.61 0.00 8.96
中金鑫瑞优选一年持有期 1390.60 0.68 0.00 7.71
中金稳健增长混合A 163.60 0.08 0.00 1.49
中金稳健增长混合C 163.60 0.08 0.00 1.49
质量ETF 1513.30 0.74 0.00 4.42
2 300750 宁德时代 中金绝对收益 69.42 0.13 0.00 1.29
中金沪深300A 683.52 1.28 0.00 2.61
中金沪深300C 683.52 1.28 0.00 2.61
中金成长精选A 480.60 0.90 0.00 6.74
中金成长精选C 480.60 0.90 0.00 6.74
中金恒远一年持有期 42.72 0.08 0.00 0.27
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 12307.69 23.05 0.01 7.06
3 600036 招商银行 中金绝对收益 58.24 1.38 0.00 1.08
中金沪深300A 500.91 11.87 0.00 1.91
中金沪深300C 500.91 11.87 0.00 1.91
中金中证优选300指数(LOF)A 582.36 13.80 0.00 4.95
中金中证优选300指数(LOF)C 582.36 13.80 0.00 4.95
4 600030 中信证券 中金绝对收益 52.38 2.42 0.00 0.97
中金沪深300A 412.42 19.04 0.00 1.57
中金沪深300C 412.42 19.04 0.00 1.57
5 603259 药明康德 中金绝对收益 42.84 0.41 0.00 0.79
中金消费 1453.78 13.98 0.01 4.97
中金沪深300A 480.85 4.62 0.00 1.84
中金沪深300C 480.85 4.62 0.00 1.84
中金新医药A 1325.87 12.75 0.01 7.41
中金新医药C 1325.87 12.75 0.01 7.41
6 000568 泸州老窖 中金绝对收益 41.91 0.17 0.00 0.78
中金消费 2129.24 8.64 0.01 7.27
中金沪深300A 330.36 1.34 0.00 1.26
中金沪深300C 330.36 1.34 0.00 1.26
中金MSCI质量A 2201.23 8.93 0.01 5.00
中金MSCI质量C 2201.23 8.93 0.01 5.00
中金中证沪港深优选消费50A 468.43 1.90 0.00 3.37
中金中证沪港深优选消费50C 468.43 1.90 0.00 3.37
中金稳健增长混合A 207.09 0.84 0.00 1.89
中金稳健增长混合C 207.09 0.84 0.00 1.89
质量ETF 1748.56 7.09 0.00 5.11
7 002129 TCL中环 中金绝对收益 38.87 0.66 0.00 0.72
中金沪深300A 475.83 8.08 0.00 1.82
中金沪深300C 475.83 8.08 0.00 1.82
中金鑫瑞优选一年持有期 895.72 15.21 0.00 4.97
8 601318 中国平安 中金绝对收益 38.10 0.82 0.00 0.71
中金沪深300A 388.60 8.32 0.00 1.48
中金沪深300C 388.60 8.32 0.00 1.48
9 000001 平安银行 中金绝对收益 36.10 2.41 0.00 0.67
中金中证优选300指数(LOF)A 222.60 14.86 0.00 1.89
中金中证优选300指数(LOF)C 222.60 14.86 0.00 1.89
10 600809 山西汾酒 中金绝对收益 35.73 0.11 0.00 0.66
中金消费 1904.56 5.86 0.01 6.50
中金金泽A 23.19 0.07 0.00 6.68
中金金泽C 23.19 0.07 0.00 6.68
中金MSCI质量A 2256.68 6.95 0.02 5.12
中金MSCI质量C 2256.68 6.95 0.02 5.12
中金中证沪港深优选消费50A 453.58 1.40 0.00 3.26
中金中证沪港深优选消费50C 453.58 1.40 0.00 3.26
质量ETF 1781.20 5.48 0.01 5.20
11 000858 五粮液 中金消费 1727.89 8.56 0.00 5.90
中金衡优A 145.49 0.72 0.00 2.07
中金衡优C 145.49 0.72 0.00 2.07
中金瑞和A 1541.53 7.63 0.00 7.45
中金瑞和C 1541.53 7.63 0.00 7.45
中金MSCI质量A 2302.00 11.40 0.00 5.22
中金MSCI质量C 2302.00 11.40 0.00 5.22
中金中证沪港深优选消费50A 1092.66 5.41 0.00 7.85
中金中证沪港深优选消费50C 1092.66 5.41 0.00 7.85
中金鑫瑞优选一年持有期 1137.86 5.63 0.00 6.31
中金稳健增长混合A 143.37 0.71 0.00 1.31
中金稳健增长混合C 143.37 0.71 0.00 1.31
中金中证优选300指数(LOF)A 599.73 2.97 0.00 5.09
中金中证优选300指数(LOF)C 599.73 2.97 0.00 5.09
质量ETF 1837.56 9.10 0.00 5.37
12 600887 伊利股份 中金消费 1417.39 36.39 0.01 4.84
中金瑞和A 1210.96 31.09 0.01 5.85
中金瑞和C 1210.96 31.09 0.01 5.85
中金鑫瑞优选一年持有期 821.85 21.10 0.00 4.56
中金稳健增长混合A 119.97 3.08 0.00 1.09
中金稳健增长混合C 119.97 3.08 0.00 1.09
中金中证优选300指数(LOF)A 305.37 7.84 0.00 2.59
中金中证优选300指数(LOF)C 305.37 7.84 0.00 2.59
13 000799 酒鬼酒 中金消费 1317.39 7.09 0.04 4.50
14 600690 海尔智家 中金消费 1274.14 46.40 0.02 4.35
15 600702 舍得酒业 中金消费 1262.70 6.19 0.02 4.31
16 002415 海康威视 中金消费 834.05 23.04 0.00 2.85
17 601899 紫金矿业 中金沪深300A 398.86 42.75 0.00 1.52
中金沪深300C 398.86 42.75 0.00 1.52
18 601985 中国核电 中金沪深300A 361.55 52.70 0.00 1.38
中金沪深300C 361.55 52.70 0.00 1.38
19 601615 明阳智能 中金中证500A 1164.07 34.44 -- 1.74
中金中证500C 1164.07 34.44 -- 1.74
中金量化多策略 5.07 0.15 -- 2.10
中金恒远一年持有期 48.33 1.43 -- 0.31
20 600256 广汇能源 中金中证500A 1021.75 96.94 0.09 1.53
中金中证500C 1021.75 96.94 0.09 1.53
中金量化多策略 4.64 0.44 0.00 1.92
中金衡优A 237.78 22.56 0.02 3.38
中金衡优C 237.78 22.56 0.02 3.38
21 300363 博腾股份 中金中证500A 840.73 10.78 0.02 1.26
中金中证500C 840.73 10.78 0.02 1.26
22 300474 景嘉微 中金中证500A 836.41 12.23 0.06 1.25
中金中证500C 836.41 12.23 0.06 1.25
23 000970 中科三环 中金中证500A 815.88 43.44 0.15 1.22
中金中证500C 815.88 43.44 0.15 1.22
24 300390 天华超净 中金中证500A 756.88 8.66 0.02 1.13
中金中证500C 756.88 8.66 0.02 1.13
25 688099 晶晨股份 中金中证500A 727.14 7.20 -- 1.09
中金中证500C 727.14 7.20 -- 1.09
中金量化多策略 4.04 0.04 -- 1.67
26 600486 扬农化工 中金中证500A 726.38 5.45 0.07 1.09
中金中证500C 726.38 5.45 0.07 1.09
27 600392 盛和资源 中金中证500A 704.67 31.18 0.20 1.06
中金中证500C 704.67 31.18 0.20 1.06
28 300037 新宙邦 中金中证500A 685.07 13.03 0.02 1.03
中金中证500C 685.07 13.03 0.02 1.03
29 600096 云天化 中金量化多策略 4.41 0.14 0.00 1.83
30 002240 盛新锂能 中金量化多策略 4.23 0.07 0.00 1.75
31 000988 华工科技 中金量化多策略 3.94 0.17 0.00 1.63
32 000983 山西焦煤 中金量化多策略 3.75 0.28 0.00 1.55
33 300457 赢合科技 中金量化多策略 3.69 0.13 0.00 1.53
34 600153 建发股份 中金量化多策略 3.66 0.28 0.00 1.52
35 002416 爱施德 中金量化多策略 3.53 0.38 0.00 1.47
36 002230 科大讯飞 中金金泽A 23.50 0.57 0.00 6.77
中金金泽C 23.50 0.57 0.00 6.77
中金丰硕 1051.32 25.50 0.01 5.74
37 601901 方正证券 中金金泽A 22.81 3.40 0.00 6.57
中金金泽C 22.81 3.40 0.00 6.57
38 000166 申万宏源 中金金泽A 22.65 5.28 0.00 6.52
中金金泽C 22.65 5.28 0.00 6.52
39 000768 中航西飞 中金金泽A 22.41 0.74 0.00 6.46
中金金泽C 22.41 0.74 0.00 6.46
40 601669 中国电建 中金金泽A 21.96 2.79 0.00 6.32
中金金泽C 21.96 2.79 0.00 6.32
41 600900 长江电力 中金金泽A 21.04 0.91 0.00 6.06
中金金泽C 21.04 0.91 0.00 6.06
中金丰硕 1297.73 56.13 0.01 7.08
中金瑞祥A 1491.70 64.52 0.01 6.88
中金瑞祥C 1491.70 64.52 0.01 6.88
中金中证优选300指数(LOF)A 402.75 17.42 0.00 3.42
中金中证优选300指数(LOF)C 402.75 17.42 0.00 3.42
42 002648 卫星化学 中金金泽A 20.38 0.79 0.00 5.87
中金金泽C 20.38 0.79 0.00 5.87
43 688262 国芯科技 中金金泽A 9.95 0.21 -- 2.87
中金金泽C 9.95 0.21 -- 2.87
44 688267 中触媒 中金金泽A 3.99 0.13 -- 1.15
中金金泽C 3.99 0.13 -- 1.15
45 002736 国信证券 中金丰硕 1502.39 156.99 0.02 8.20
46 688733 壹石通 中金丰硕 1348.17 18.37 -- 7.36
47 688981 中芯国际 中金丰硕 1196.10 26.48 -- 6.53
中金瑞祥A 969.35 21.46 -- 4.47
中金瑞祥C 969.35 21.46 -- 4.47
48 688187 时代电气 中金丰硕 1126.93 17.34 -- 6.15
49 002301 齐心集团 中金丰硕 1077.71 163.29 0.22 5.88
中金瑞祥A 1273.54 192.96 0.26 5.87
中金瑞祥C 1273.54 192.96 0.26 5.87
50 000651 格力电器 中金丰硕 924.60 27.42 0.00 5.05
中金瑞祥A 1445.91 42.88 0.01 6.67
中金瑞祥C 1445.91 42.88 0.01 6.67
中金中证优选300指数(LOF)A 244.13 7.24 0.00 2.07
中金中证优选300指数(LOF)C 244.13 7.24 0.00 2.07
51 688180 君实生物 中金丰硕 923.67 12.26 0.03 5.04
中金瑞祥A 1034.87 13.74 0.03 4.77
中金瑞祥C 1034.87 13.74 0.03 4.77
52 000783 长江证券 中金丰硕 816.98 137.77 0.02 4.46
中金瑞祥A 956.51 161.30 0.03 4.41
中金瑞祥C 956.51 161.30 0.03 4.41
53 002304 洋河股份 中金衡优A 203.30 1.11 0.00 2.89
中金衡优C 203.30 1.11 0.00 2.89
中金瑞和A 1681.32 9.18 0.01 8.12
中金瑞和C 1681.32 9.18 0.01 8.12
中金鑫瑞优选一年持有期 1170.33 6.39 0.01 6.49
54 600132 重庆啤酒 中金衡优A 199.38 1.36 0.00 2.84
中金衡优C 199.38 1.36 0.00 2.84
中金瑞和A 1400.03 9.55 0.02 6.76
中金瑞和C 1400.03 9.55 0.02 6.76
中金鑫瑞优选一年持有期 1228.51 8.38 0.02 6.81
中金稳健增长混合A 145.13 0.99 0.00 1.32
中金稳健增长混合C 145.13 0.99 0.00 1.32
55 002271 东方雨虹 中金衡优A 175.51 3.41 0.00 2.50
中金衡优C 175.51 3.41 0.00 2.50
中金瑞和A 1436.01 27.90 0.01 6.94
中金瑞和C 1436.01 27.90 0.01 6.94
中金鑫瑞优选一年持有期 1065.77 20.71 0.01 5.91
中金稳健增长混合A 194.04 3.77 0.00 1.77
中金稳健增长混合C 194.04 3.77 0.00 1.77
56 601058 赛轮轮胎 中金衡优A 174.12 15.45 -- 2.48
中金衡优C 174.12 15.45 -- 2.48
中金瑞和A 935.86 83.04 -- 4.52
中金瑞和C 935.86 83.04 -- 4.52
中金稳健增长混合A 111.35 9.88 -- 1.01
中金稳健增长混合C 111.35 9.88 -- 1.01
57 603288 海天味业 中金衡优A 147.64 1.63 -- 2.10
中金衡优C 147.64 1.63 -- 2.10
中金瑞和A 1092.99 12.10 -- 5.28
中金瑞和C 1092.99 12.10 -- 5.28
中金MSCI质量A 2163.00 23.94 -- 4.91
中金MSCI质量C 2163.00 23.94 -- 4.91
中金鑫瑞优选一年持有期 920.21 10.18 -- 5.10
中金稳健增长混合A 187.95 2.08 -- 1.71
中金稳健增长混合C 187.95 2.08 -- 1.71
质量ETF 1722.88 19.07 -- 5.03
58 300725 药石科技 中金衡优A 134.63 1.36 0.01 1.91
中金衡优C 134.63 1.36 0.01 1.91
中金瑞和A 1081.96 10.93 0.07 5.23
中金瑞和C 1081.96 10.93 0.07 5.23
中金新医药A 1330.39 13.44 0.08 7.43
中金新医药C 1330.39 13.44 0.08 7.43
中金鑫瑞优选一年持有期 802.20 8.10 0.05 4.45
中金稳健增长混合A 96.02 0.97 0.01 0.87
中金稳健增长混合C 96.02 0.97 0.01 0.87
59 000729 燕京啤酒 中金衡优A 128.00 13.25 0.01 1.82
中金衡优C 128.00 13.25 0.01 1.82
60 603369 今世缘 中金瑞和A 1068.96 20.96 0.03 5.16
中金瑞和C 1068.96 20.96 0.03 5.16
中金鑫瑞优选一年持有期 972.06 19.06 0.03 5.39
61 688107 安路科技 中金瑞祥A 1621.32 23.60 -- 7.47
中金瑞祥C 1621.32 23.60 -- 7.47
62 002241 歌尔股份 中金瑞祥A 1440.43 42.87 0.01 6.64
中金瑞祥C 1440.43 42.87 0.01 6.64
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 6722.02 200.06 0.07 3.86
63 002179 中航光电 中金瑞祥A 1140.01 18.00 0.01 5.26
中金瑞祥C 1140.01 18.00 0.01 5.26
64 600837 海通证券 中金瑞祥A 946.37 96.47 0.02 4.36
中金瑞祥C 946.37 96.47 0.02 4.36
65 601888 中国中免 中金MSCI质量A 2429.46 10.43 0.06 5.51
中金MSCI质量C 2429.46 10.43 0.06 5.51
中金中证沪港深优选消费50A 419.27 1.80 0.01 3.01
中金中证沪港深优选消费50C 419.27 1.80 0.01 3.01
中金恒远一年持有期 41.93 0.18 0.00 0.27
质量ETF 1927.36 8.27 0.05 5.63
66 600276 恒瑞医药 中金MSCI质量A 2136.94 57.62 0.01 4.85
中金MSCI质量C 2136.94 57.62 0.01 4.85
质量ETF 1698.76 45.80 0.01 4.96
67 600436 片仔癀 中金MSCI质量A 2135.31 5.99 0.09 4.85
中金MSCI质量C 2135.31 5.99 0.09 4.85
质量ETF 1708.74 4.79 0.08 4.99
68 300760 迈瑞医疗 中金MSCI质量A 1816.56 5.80 0.05 4.12
中金MSCI质量C 1816.56 5.80 0.05 4.12
质量ETF 1450.43 4.63 0.04 4.24
69 002027 分众传媒 中金MSCI质量A 1078.01 160.18 0.02 2.45
中金MSCI质量C 1078.01 160.18 0.02 2.45
质量ETF 857.40 127.40 0.02 2.50
70 688677 海泰新光 中金新医药A 1109.15 12.06 -- 6.20
中金新医药C 1109.15 12.06 -- 6.20
71 300633 开立医疗 中金新医药A 1034.23 34.44 0.18 5.78
中金新医药C 1034.23 34.44 0.18 5.78
72 000963 华东医药 中金新医药A 913.59 20.23 0.01 5.10
中金新医药C 913.59 20.23 0.01 5.10
73 688105 诺唯赞 中金新医药A 885.06 10.42 -- 4.95
中金新医药C 885.06 10.42 -- 4.95
74 603456 九洲药业 中金新医药A 849.95 16.44 0.02 4.75
中金新医药C 849.95 16.44 0.02 4.75
75 000999 华润三九 中金新医药A 842.85 18.73 0.02 4.71
中金新医药C 842.85 18.73 0.02 4.71
76 300896 爱美客 中金新医药A 732.01 1.22 0.01 4.09
中金新医药C 732.01 1.22 0.01 4.09
77 600085 同仁堂 中金新医药A 696.43 13.17 0.03 3.89
中金新医药C 696.43 13.17 0.03 3.89
78 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 1118.36 3.69 -- 8.03
中金中证沪港深优选消费50C 1118.36 3.69 -- 8.03
79 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1101.10 6.63 -- 7.91
中金中证沪港深优选消费50C 1101.10 6.63 -- 7.91
80 000333 美的集团 中金中证沪港深优选消费50A 948.41 15.70 0.00 6.81
中金中证沪港深优选消费50C 948.41 15.70 0.00 6.81
中金中证优选300指数(LOF)A 452.93 7.50 0.00 3.85
中金中证优选300指数(LOF)C 452.93 7.50 0.00 3.85
81 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 684.75 2.55 -- 4.92
中金中证沪港深优选消费50C 684.75 2.55 -- 4.92
82 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 457.73 39.24 -- 3.29
中金中证沪港深优选消费50C 457.73 39.24 -- 3.29
83 601012 隆基绿能 中金成长精选A 500.92 7.52 0.00 7.03
中金成长精选C 500.92 7.52 0.00 7.03
中金恒远一年持有期 73.69 1.11 0.00 0.47
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 10624.93 159.46 0.10 6.09
84 605117 德业股份 中金成长精选A 376.17 1.34 -- 5.28
中金成长精选C 376.17 1.34 -- 5.28
85 002594 比亚迪 中金成长精选A 373.51 1.12 0.00 5.24
中金成长精选C 373.51 1.12 0.00 5.24
中金恒远一年持有期 53.36 0.16 0.00 0.34
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 7003.29 21.00 0.02 4.02
86 603596 伯特利 中金成长精选A 366.42 4.57 0.03 5.14
中金成长精选C 366.42 4.57 0.03 5.14
中金恒远一年持有期 46.50 0.58 0.00 0.29
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 8018.22 100.00 0.58 4.60
87 688599 天合光能 中金成长精选A 302.33 4.63 -- 4.24
中金成长精选C 302.33 4.63 -- 4.24
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 7871.02 120.63 -- 4.52
88 002371 北方华创 中金成长精选A 290.98 1.05 0.00 4.08
中金成长精选C 290.98 1.05 0.00 4.08
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 6945.82 25.06 0.05 3.98
89 300763 锦浪科技 中金成长精选A 282.23 1.32 0.01 3.96
中金成长精选C 282.23 1.32 0.01 3.96
90 300014 亿纬锂能 中金成长精选A 273.00 2.80 0.00 3.83
中金成长精选C 273.00 2.80 0.00 3.83
91 601689 拓普集团 中金成长精选A 267.56 3.91 -- 3.75
中金成长精选C 267.56 3.91 -- 3.75
92 603043 广州酒家 中金恒远一年持有期 45.90 1.82 -- 0.29
93 002410 广联达 中金恒远一年持有期 39.20 0.72 0.00 0.25
94 002460 赣锋锂业 中金恒远一年持有期 37.17 0.25 0.00 0.24
95 000301 东方盛虹 中金恒远一年持有期 37.03 2.19 0.00 0.23
96 002120 韵达股份 中金稳健增长混合A 79.84 4.68 0.00 0.73
中金稳健增长混合C 79.84 4.68 0.00 0.73
97 601166 兴业银行 中金中证优选300指数(LOF)A 443.37 22.28 0.01 3.77
中金中证优选300指数(LOF)C 443.37 22.28 0.01 3.77
98 601398 工商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 256.01 53.67 0.00 2.17
中金中证优选300指数(LOF)C 256.01 53.67 0.00 2.17
99 000002 万科A 中金中证优选300指数(LOF)A 213.61 10.42 0.00 1.81
中金中证优选300指数(LOF)C 213.61 10.42 0.00 1.81
100 000625 长安汽车 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 7416.09 428.18 0.10 4.25
101 000762 西藏矿业 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 7397.73 132.27 0.25 4.24
102 688390 固德威 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 6270.81 20.03 0.25 3.60