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中金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:83只74/201
  • 份额数量:1259.96亿份44/201
  • 份额相对上期变化:15.48%
  • 基金经理:30人39/201
  • 资产净值:1473.94亿元41/201
  • 资产相对上期变化:15.87%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002517 恺英网络 中金先进制造混合A 87.94 7.98 0.00 6.81
中金先进制造混合C 87.94 7.98 0.00 6.81
中金成长精选A 359.25 32.60 0.02 5.96
中金成长精选C 359.25 32.60 0.02 5.96
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1775.10 161.08 0.08 5.57
2 601138 工业富联 中金先进制造混合A 81.97 3.60 0.00 6.35
中金先进制造混合C 81.97 3.60 0.00 6.35
中金成长精选A 385.72 16.94 0.01 6.40
中金成长精选C 385.72 16.94 0.01 6.40
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1933.86 84.93 0.05 6.07
3 688036 传音控股 中金先进制造混合A 61.69 0.37 0.00 4.78
中金先进制造混合C 61.69 0.37 0.00 4.78
中金稳健增长混合A 134.62 0.80 0.01 3.45
中金稳健增长混合C 134.62 0.80 0.01 3.45
中金鑫瑞优选一年持有期 279.85 1.66 0.02 3.13
中金成长精选A 291.49 1.73 0.02 4.84
中金成长精选C 291.49 1.73 0.02 4.84
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1620.19 9.63 0.13 5.08
中金瑞和A 244.93 1.46 0.02 3.12
中金瑞和C 244.93 1.46 0.02 3.12
中金衡优A 31.52 0.19 0.00 3.09
中金衡优C 31.52 0.19 0.00 3.09
4 603019 中科曙光 中金先进制造混合A 60.64 1.27 -- 4.69
中金先进制造混合C 60.64 1.27 -- 4.69
中金成长精选A 254.03 5.32 -- 4.22
中金成长精选C 254.03 5.32 -- 4.22
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1490.28 31.21 -- 4.68
5 301236 软通动力 中金先进制造混合A 59.49 1.28 0.00 4.61
中金先进制造混合C 59.49 1.28 0.00 4.61
中金成长精选A 232.40 5.00 0.01 3.86
中金成长精选C 232.40 5.00 0.01 3.86
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1350.24 29.05 0.05 4.24
6 000977 浪潮信息 中金先进制造混合A 57.49 1.34 0.00 4.45
中金先进制造混合C 57.49 1.34 0.00 4.45
中金成长精选A 268.12 6.25 0.00 4.45
中金成长精选C 268.12 6.25 0.00 4.45
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1407.98 32.82 0.02 4.42
7 002273 水晶光电 中金先进制造混合A 52.83 3.48 0.00 4.09
中金先进制造混合C 52.83 3.48 0.00 4.09
中金成长精选A 238.63 15.72 0.01 3.96
中金成长精选C 238.63 15.72 0.01 3.96
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1291.36 85.07 0.06 4.05
8 300735 光弘科技 中金先进制造混合A 51.86 1.67 0.00 4.01
中金先进制造混合C 51.86 1.67 0.00 4.01
中金成长精选A 246.91 7.97 0.01 4.10
中金成长精选C 246.91 7.97 0.01 4.10
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1206.05 38.93 0.05 3.78
9 002230 科大讯飞 中金先进制造混合A 50.18 1.03 0.00 3.88
中金先进制造混合C 50.18 1.03 0.00 3.88
中金成长精选A 229.96 4.72 0.00 3.82
中金成长精选C 229.96 4.72 0.00 3.82
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1176.76 24.15 0.01 3.69
10 002558 巨人网络 中金先进制造混合A 49.83 4.17 0.01 3.86
中金先进制造混合C 49.83 4.17 0.01 3.86
中金成长精选A 278.20 23.28 0.05 4.62
中金成长精选C 278.20 23.28 0.05 4.62
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1364.57 114.19 0.27 4.28
中金中证500C 549.82 46.01 0.11 0.74
中金中证500A 549.82 46.01 0.11 0.74
11 601006 大秦铁路 中金兴元6个月持有混合A 124.09 16.86 0.00 1.05
中金兴元6个月持有混合C 124.09 16.86 0.00 1.05
中金恒远一年持有期 48.80 6.63 0.00 0.64
12 600900 长江电力 中金兴元6个月持有混合A 118.17 4.74 0.00 1.00
中金兴元6个月持有混合C 118.17 4.74 0.00 1.00
中金稳健增长混合A 149.58 6.00 0.00 3.83
中金稳健增长混合C 149.58 6.00 0.00 3.83
中金中证优选300指数(LOF)A 1503.03 60.29 0.01 3.27
中金中证优选300指数(LOF)C 1503.03 60.29 0.01 3.27
13 002557 洽洽食品 中金兴元6个月持有混合A 107.30 2.93 0.01 0.91
中金兴元6个月持有混合C 107.30 2.93 0.01 0.91
中金恒新90天持有债券发起 294.42 8.04 0.02 0.46
中金稳健增长混合A 109.86 3.00 0.01 2.81
中金稳健增长混合C 109.86 3.00 0.01 2.81
中金恒远一年持有期 38.18 1.04 0.00 0.50
中金消费 485.95 13.27 0.03 2.90
14 300213 佳讯飞鸿 中金兴元6个月持有混合A 76.77 10.89 0.02 0.65
中金兴元6个月持有混合C 76.77 10.89 0.02 0.65
15 601390 中国中铁 中金兴元6个月持有混合A 67.37 9.61 0.00 0.57
中金兴元6个月持有混合C 67.37 9.61 0.00 0.57
16 601000 唐山港 中金兴元6个月持有混合A 63.89 15.62 0.03 0.54
中金兴元6个月持有混合C 63.89 15.62 0.03 0.54
17 300783 三只松鼠 中金兴元6个月持有混合A 53.52 2.30 0.01 0.45
中金兴元6个月持有混合C 53.52 2.30 0.01 0.45
18 300133 华策影视 中金兴元6个月持有混合A 50.34 5.20 0.00 0.43
中金兴元6个月持有混合C 50.34 5.20 0.00 0.43
19 688526 科前生物 中金兴元6个月持有混合A 48.77 2.79 0.02 0.41
中金兴元6个月持有混合C 48.77 2.79 0.02 0.41
中金消费 453.28 25.95 0.21 2.70
20 300360 炬华科技 中金兴元6个月持有混合A 47.37 2.85 0.01 0.40
中金兴元6个月持有混合C 47.37 2.85 0.01 0.40
21 601088 中国神华 中金恒新90天持有债券发起 254.48 6.51 0.00 0.40
中金恒远一年持有期 50.43 1.29 0.00 0.66
22 001979 招商蛇口 中金恒新90天持有债券发起 153.28 16.22 0.00 0.24
23 600028 中国石化 中金恒新90天持有债券发起 156.49 24.49 0.00 0.24
中金恒远一年持有期 62.17 9.73 0.00 0.81
24 600583 海油工程 中金恒新90天持有债券发起 134.59 19.94 0.01 0.21
25 600750 江中药业 中金恒新90天持有债券发起 121.28 4.91 0.03 0.19
26 000651 格力电器 中金恒新90天持有债券发起 121.47 3.09 0.00 0.19
中金稳健增长混合A 117.93 3.00 0.00 3.02
中金稳健增长混合C 117.93 3.00 0.00 3.02
中金中证沪港深优选消费50A 463.46 11.79 0.00 3.85
中金中证沪港深优选消费50C 463.46 11.79 0.00 3.85
中金中证优选300指数(LOF)A 1090.85 27.75 0.00 2.37
中金中证优选300指数(LOF)C 1090.85 27.75 0.00 2.37
中金消费 448.92 11.42 0.00 2.68
27 600309 万华化学 中金恒新90天持有债券发起 116.75 1.41 0.00 0.18
中金中证优选300指数(LOF)A 960.48 11.60 0.01 2.09
中金中证优选300指数(LOF)C 960.48 11.60 0.01 2.09
中金瑞安混合发起A 59.62 0.72 0.00 3.62
中金瑞安混合发起C 59.62 0.72 0.00 3.62
28 600129 太极集团 中金恒新90天持有债券发起 115.38 3.47 0.01 0.18
29 000999 华润三九 中金恒新90天持有债券发起 115.71 2.23 0.00 0.18
中金新医药A 482.58 9.30 0.01 3.84
中金新医药C 482.58 9.30 0.01 3.84
30 002130 沃尔核材 中金中证1000指数增强发起A 68.97 5.63 0.00 0.74
中金中证1000指数增强发起C 68.97 5.63 0.00 0.74
31 603328 依顿电子 中金中证1000指数增强发起A 66.03 9.42 0.01 0.71
中金中证1000指数增强发起C 66.03 9.42 0.01 0.71
32 600458 时代新材 中金中证1000指数增强发起A 61.22 5.21 0.01 0.66
中金中证1000指数增强发起C 61.22 5.21 0.01 0.66
33 600169 太原重工 中金中证1000指数增强发起A 60.48 26.88 0.06 0.65
中金中证1000指数增强发起C 60.48 26.88 0.06 0.65
34 002085 万丰奥威 中金中证1000指数增强发起A 59.15 3.50 0.00 0.64
中金中证1000指数增强发起C 59.15 3.50 0.00 0.64
35 000682 东方电子 中金中证1000指数增强发起A 56.27 6.17 0.00 0.61
中金中证1000指数增强发起C 56.27 6.17 0.00 0.61
36 002171 楚江新材 中金中证1000指数增强发起A 53.82 6.58 0.01 0.58
中金中证1000指数增强发起C 53.82 6.58 0.01 0.58
37 601019 山东出版 中金中证1000指数增强发起A 53.47 4.87 -- 0.58
中金中证1000指数增强发起C 53.47 4.87 -- 0.58
38 600718 东软集团 中金中证1000指数增强发起A 51.30 6.00 0.02 0.55
中金中证1000指数增强发起C 51.30 6.00 0.02 0.55
39 000030 富奥股份 中金中证1000指数增强发起A 50.85 9.47 0.01 0.55
中金中证1000指数增强发起C 50.85 9.47 0.01 0.55
40 300274 阳光电源 中金华证清洁能源指数发起A 103.80 1.00 0.00 12.16
中金华证清洁能源指数发起C 103.80 1.00 0.00 12.16
41 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 56.19 2.88 0.00 6.58
中金华证清洁能源指数发起C 56.19 2.88 0.00 6.58
质量ETF 1007.69 51.65 0.03 3.88
中金MSCI质量A 1352.43 69.32 0.04 3.79
中金MSCI质量C 1352.43 69.32 0.04 3.79
42 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 51.64 11.01 0.00 6.05
中金华证清洁能源指数发起C 51.64 11.01 0.00 6.05
43 688223 晶科能源 中金华证清洁能源指数发起A 50.51 6.10 -- 5.92
中金华证清洁能源指数发起C 50.51 6.10 -- 5.92
44 601865 福莱特 中金华证清洁能源指数发起A 41.88 1.47 -- 4.91
中金华证清洁能源指数发起C 41.88 1.47 -- 4.91
45 300316 晶盛机电 中金华证清洁能源指数发起A 41.47 1.21 0.00 4.86
中金华证清洁能源指数发起C 41.47 1.21 0.00 4.86
46 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 39.91 2.60 0.00 4.68
中金华证清洁能源指数发起C 39.91 2.60 0.00 4.68
47 688599 天合光能 中金华证清洁能源指数发起A 38.08 1.60 -- 4.46
中金华证清洁能源指数发起C 38.08 1.60 -- 4.46
48 600438 通威股份 中金华证清洁能源指数发起A 28.10 1.13 0.00 3.29
中金华证清洁能源指数发起C 28.10 1.13 0.00 3.29
49 603806 福斯特 中金华证清洁能源指数发起A 27.78 0.98 -- 3.26
中金华证清洁能源指数发起C 27.78 0.98 -- 3.26
50 600066 宇通客车 中金中证500ESG指数增强A 48.48 2.44 0.01 1.42
中金中证500ESG指数增强C 48.48 2.44 0.01 1.42
中金景气驱动混合发起A 30.60 1.54 0.00 2.62
中金景气驱动混合发起C 30.60 1.54 0.00 2.62
中金中证500C 563.31 28.35 0.07 0.76
中金中证500A 563.31 28.35 0.07 0.76
51 601058 赛轮轮胎 中金中证500ESG指数增强A 46.39 3.16 -- 1.36
中金中证500ESG指数增强C 46.39 3.16 -- 1.36
中金景气驱动混合发起A 43.89 2.99 -- 3.75
中金景气驱动混合发起C 43.89 2.99 -- 3.75
中金中证500C 705.37 48.05 -- 0.95
中金中证500A 705.37 48.05 -- 0.95
52 601958 金钼股份 中金中证500ESG指数增强A 39.83 3.50 0.00 1.17
中金中证500ESG指数增强C 39.83 3.50 0.00 1.17
中金中证500C 774.35 68.05 0.09 1.04
中金中证500A 774.35 68.05 0.09 1.04
53 000630 铜陵有色 中金中证500ESG指数增强A 40.02 10.08 0.00 1.17
中金中证500ESG指数增强C 40.02 10.08 0.00 1.17
中金中证500C 841.48 211.96 0.02 1.13
中金中证500A 841.48 211.96 0.02 1.13
54 600535 天士力 中金中证500ESG指数增强A 36.73 2.28 0.00 1.07
中金中证500ESG指数增强C 36.73 2.28 0.00 1.07
55 601717 郑煤机 中金中证500ESG指数增强A 34.53 2.31 0.00 1.01
中金中证500ESG指数增强C 34.53 2.31 0.00 1.01
中金瑞安混合发起A 57.71 3.86 0.00 3.50
中金瑞安混合发起C 57.71 3.86 0.00 3.50
56 300866 安克创新 中金中证500ESG指数增强A 34.00 0.44 0.00 1.00
中金中证500ESG指数增强C 34.00 0.44 0.00 1.00
57 002064 华峰化学 中金中证500ESG指数增强A 33.73 5.02 0.00 0.99
中金中证500ESG指数增强C 33.73 5.02 0.00 0.99
中金中证500C 546.74 81.36 0.04 0.74
中金中证500A 546.74 81.36 0.04 0.74
58 600637 东方明珠 中金中证500ESG指数增强A 32.83 4.56 0.00 0.96
中金中证500ESG指数增强C 32.83 4.56 0.00 0.96
59 002925 盈趣科技 中金中证500ESG指数增强A 32.57 2.06 0.00 0.95
中金中证500ESG指数增强C 32.57 2.06 0.00 0.95
60 300750 宁德时代 中金中证科技先锋ETF 613.40 3.23 0.00 11.80
中金沪深300C 865.23 4.55 0.00 2.02
中金沪深300A 865.23 4.55 0.00 2.02
61 600276 恒瑞医药 中金中证科技先锋ETF 427.61 9.30 0.00 8.23
中金新医药A 1226.02 26.67 0.01 9.75
中金新医药C 1226.02 26.67 0.01 9.75
62 300760 迈瑞医疗 中金中证科技先锋ETF 379.97 1.35 0.01 7.31
质量ETF 1337.22 4.75 0.04 5.15
中金MSCI质量A 1795.71 6.38 0.05 5.04
中金MSCI质量C 1795.71 6.38 0.05 5.04
中金衡优A 22.52 0.08 0.00 2.21
中金衡优C 22.52 0.08 0.00 2.21
63 000725 京东方A 中金中证科技先锋ETF 346.89 85.44 0.00 6.67
64 002415 海康威视 中金中证科技先锋ETF 224.80 6.99 0.00 4.32
65 000100 TCL科技 中金中证科技先锋ETF 179.45 38.43 0.00 3.45
66 002475 立讯精密 中金中证科技先锋ETF 170.28 5.79 0.00 3.28
67 603501 韦尔股份 中金中证科技先锋ETF 166.41 1.69 0.00 3.20
68 603259 药明康德 中金中证科技先锋ETF 163.48 3.54 0.00 3.15
69 688981 中芯国际 中金中证科技先锋ETF 154.99 3.55 -- 2.98
70 603338 浙江鼎力 中金景气驱动混合发起A 40.11 0.70 -- 3.43
中金景气驱动混合发起C 40.11 0.70 -- 3.43
71 600557 康缘药业 中金景气驱动混合发起A 40.03 1.93 0.01 3.42
中金景气驱动混合发起C 40.03 1.93 0.01 3.42
72 002154 报喜鸟 中金景气驱动混合发起A 37.66 6.33 0.01 3.22
中金景气驱动混合发起C 37.66 6.33 0.01 3.22
73 003000 劲仔食品 中金景气驱动混合发起A 36.58 2.54 0.01 3.13
中金景气驱动混合发起C 36.58 2.54 0.01 3.13
74 603558 健盛集团 中金景气驱动混合发起A 31.86 2.95 0.04 2.73
中金景气驱动混合发起C 31.86 2.95 0.04 2.73
75 002371 北方华创 中金景气驱动混合发起A 30.56 0.10 0.00 2.61
中金景气驱动混合发起C 30.56 0.10 0.00 2.61
76 603871 嘉友国际 中金景气驱动混合发起A 29.79 1.22 -- 2.55
中金景气驱动混合发起C 29.79 1.22 -- 2.55
77 600312 平高电气 中金景气驱动混合发起A 27.30 1.90 0.00 2.34
中金景气驱动混合发起C 27.30 1.90 0.00 2.34
78 601899 紫金矿业 中金稳健增长混合A 117.74 7.00 0.00 3.01
中金稳健增长混合C 117.74 7.00 0.00 3.01
中金中证优选300指数(LOF)A 1706.47 101.45 0.01 3.71
中金中证优选300指数(LOF)C 1706.47 101.45 0.01 3.71
79 300567 精测电子 中金稳健增长混合A 109.42 1.50 0.01 2.80
中金稳健增长混合C 109.42 1.50 0.01 2.80
80 000921 海信家电 中金稳健增长混合A 106.47 3.50 0.00 2.73
中金稳健增长混合C 106.47 3.50 0.00 2.73
81 300857 协创数据 中金稳健增长混合A 104.21 1.70 -- 2.67
中金稳健增长混合C 104.21 1.70 -- 2.67
82 600398 海澜之家 中金稳健增长混合A 99.90 11.10 0.02 2.56
中金稳健增长混合C 99.90 11.10 0.02 2.56
83 601666 平煤股份 中金稳健增长混合A 98.16 8.00 0.00 2.51
中金稳健增长混合C 98.16 8.00 0.00 2.51
84 688169 石头科技 中金鑫瑞优选一年持有期 603.47 1.76 -- 6.75
中金瑞和A 417.15 1.22 -- 5.32
中金瑞和C 417.15 1.22 -- 5.32
中金衡优A 59.40 0.17 -- 5.83
中金衡优C 59.40 0.17 -- 5.83
85 300308 中际旭创 中金鑫瑞优选一年持有期 563.62 3.60 0.00 6.30
中金瑞和A 474.38 3.03 0.00 6.05
中金瑞和C 474.38 3.03 0.00 6.05
中金衡优A 50.10 0.32 0.00 4.91
中金衡优C 50.10 0.32 0.00 4.91
86 300394 天孚通信 中金鑫瑞优选一年持有期 555.16 3.67 0.01 6.21
中金瑞和A 417.51 2.76 0.01 5.33
中金瑞和C 417.51 2.76 0.01 5.33
中金衡优A 51.43 0.34 0.00 5.05
中金衡优C 51.43 0.34 0.00 5.05
87 600519 贵州茅台 中金鑫瑞优选一年持有期 476.81 0.28 0.00 5.33
质量ETF 1362.32 0.80 0.00 5.24
中金中证沪港深优选消费50A 1140.94 0.67 0.00 9.47
中金中证沪港深优选消费50C 1140.94 0.67 0.00 9.47
中金MSCI质量A 1771.02 1.04 0.00 4.97
中金MSCI质量C 1771.02 1.04 0.00 4.97
中金瑞和A 374.64 0.22 0.00 4.78
中金瑞和C 374.64 0.22 0.00 4.78
中金衡优A 34.06 0.02 0.00 3.34
中金衡优C 34.06 0.02 0.00 3.34
中金沪深300C 2213.77 1.30 0.00 5.16
中金沪深300A 2213.77 1.30 0.00 5.16
中金消费 1355.00 0.80 0.00 8.08
88 002463 沪电股份 中金鑫瑞优选一年持有期 450.29 14.92 0.01 5.03
中金瑞和A 355.22 11.77 0.01 4.53
中金瑞和C 355.22 11.77 0.01 4.53
中金衡优A 41.95 1.39 0.00 4.12
中金衡优C 41.95 1.39 0.00 4.12
89 605196 华通线缆 中金鑫瑞优选一年持有期 328.31 30.01 -- 3.67
中金瑞和A 287.28 26.26 -- 3.66
中金瑞和C 287.28 26.26 -- 3.66
中金衡优A 36.65 3.35 -- 3.60
中金衡优C 36.65 3.35 -- 3.60
90 002223 鱼跃医疗 中金鑫瑞优选一年持有期 290.18 8.46 0.01 3.24
91 300502 新易盛 中金鑫瑞优选一年持有期 241.87 3.61 0.01 2.70
中金瑞和A 211.05 3.15 0.01 2.69
中金瑞和C 211.05 3.15 0.01 2.69
中金衡优A 26.80 0.40 0.00 2.63
中金衡优C 26.80 0.40 0.00 2.63
92 002810 山东赫达 中金鑫瑞优选一年持有期 229.44 16.53 0.05 2.56
93 600029 南方航空 中金恒远一年持有期 68.48 12.25 0.00 0.89
94 00700 腾讯控股 中金恒远一年持有期 46.82 0.17 -- 0.61
中金中证沪港深优选消费50A 1209.05 4.39 -- 10.04
中金中证沪港深优选消费50C 1209.05 4.39 -- 10.04
95 688082 盛美上海 中金恒远一年持有期 35.19 0.41 0.01 0.46
96 600572 康恩贝 中金恒远一年持有期 30.28 6.27 0.04 0.39
97 000807 云铝股份 中金恒远一年持有期 29.39 2.13 0.00 0.38
98 601688 华泰证券 中金恒远一年持有期 29.48 2.10 -- 0.38
99 600809 山西汾酒 质量ETF 1419.99 5.79 0.01 5.46
中金中证沪港深优选消费50A 361.86 1.48 0.00 3.00
中金中证沪港深优选消费50C 361.86 1.48 0.00 3.00
中金MSCI质量A 1896.40 7.74 0.02 5.32
中金MSCI质量C 1896.40 7.74 0.02 5.32
中金消费 397.96 1.62 0.00 2.37
100 000858 五粮液 质量ETF 1361.63 8.87 0.00 5.24
中金中证沪港深优选消费50A 907.41 5.91 0.00 7.54
中金中证沪港深优选消费50C 907.41 5.91 0.00 7.54
中金MSCI质量A 1822.47 11.87 0.00 5.11
中金MSCI质量C 1822.47 11.87 0.00 5.11
中金沪深300C 608.70 3.97 0.00 1.42
中金沪深300A 608.70 3.97 0.00 1.42
中金消费 906.77 5.91 0.00 5.41
101 603288 海天味业 质量ETF 1300.14 32.99 -- 5.00
中金MSCI质量A 1743.17 44.23 -- 4.89
中金MSCI质量C 1743.17 44.23 -- 4.89
102 000568 泸州老窖 质量ETF 1205.82 6.53 0.00 4.64
中金中证沪港深优选消费50A 426.40 2.31 0.00 3.54
中金中证沪港深优选消费50C 426.40 2.31 0.00 3.54
中金MSCI质量A 1620.42 8.78 0.01 4.54
中金MSCI质量C 1620.42 8.78 0.01 4.54
中金消费 1064.44 5.77 0.00 6.35
103 002304 洋河股份 质量ETF 999.94 10.24 0.01 3.85
中金MSCI质量A 1343.89 13.76 0.01 3.77
中金MSCI质量C 1343.89 13.76 0.01 3.77
104 600436 片仔癀 质量ETF 952.93 4.17 0.07 3.67
中金MSCI质量A 1274.18 5.58 0.09 3.57
中金MSCI质量C 1274.18 5.58 0.09 3.57
105 300122 智飞生物 质量ETF 794.00 17.67 0.01 3.05
中金MSCI质量A 1065.08 23.70 0.02 2.99
中金MSCI质量C 1065.08 23.70 0.02 2.99
中金瑞安混合发起A 74.60 1.66 0.00 4.53
中金瑞安混合发起C 74.60 1.66 0.00 4.53
106 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1038.74 11.84 -- 8.63
中金中证沪港深优选消费50C 1038.74 11.84 -- 8.63
107 01211 比亚迪股份 中金中证沪港深优选消费50A 1005.18 5.50 -- 8.35
中金中证沪港深优选消费50C 1005.18 5.50 -- 8.35
108 000333 美的集团 中金中证沪港深优选消费50A 937.91 14.60 0.00 7.79
中金中证沪港深优选消费50C 937.91 14.60 0.00 7.79
中金中证优选300指数(LOF)A 1945.22 30.29 0.00 4.23
中金中证优选300指数(LOF)C 1945.22 30.29 0.00 4.23
中金沪深300C 810.23 12.62 0.00 1.89
中金沪深300A 810.23 12.62 0.00 1.89
109 09633 农夫山泉 中金中证沪港深优选消费50A 454.26 11.86 -- 3.77
中金中证沪港深优选消费50C 454.26 11.86 -- 3.77
110 000423 东阿阿胶 中金新医药A 1035.38 16.83 0.03 8.23
中金新医药C 1035.38 16.83 0.03 8.23
111 000963 华东医药 中金新医药A 834.52 26.92 0.02 6.63
中金新医药C 834.52 26.92 0.02 6.63
112 600085 同仁堂 中金新医药A 826.36 20.16 0.04 6.57
中金新医药C 826.36 20.16 0.04 6.57
113 300633 开立医疗 中金新医药A 587.10 15.45 0.08 4.67
中金新医药C 587.10 15.45 0.08 4.67
114 600079 人福医药 中金新医药A 553.18 28.50 0.09 4.40
中金新医药C 553.18 28.50 0.09 4.40
115 603939 益丰药房 中金新医药A 455.26 11.43 -- 3.62
中金新医药C 455.26 11.43 -- 3.62
116 688276 百克生物 中金新医药A 332.74 7.50 -- 2.65
中金新医药C 332.74 7.50 -- 2.65
117 300573 兴齐眼药 中金新医药A 304.74 1.42 0.01 2.42
中金新医药C 304.74 1.42 0.01 2.42
118 688305 科德数控 中金瑞和A 213.26 2.75 -- 2.72
中金瑞和C 213.26 2.75 -- 2.72
119 301004 嘉益股份 中金瑞和A 179.46 2.56 0.10 2.29
中金瑞和C 179.46 2.56 0.10 2.29
中金衡优A 22.43 0.32 0.01 2.20
中金衡优C 22.43 0.32 0.01 2.20
120 600036 招商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 2090.10 64.91 0.00 4.54
中金中证优选300指数(LOF)C 2090.10 64.91 0.00 4.54
中金沪深300C 760.24 23.61 0.00 1.77
中金沪深300A 760.24 23.61 0.00 1.77
121 601398 工商银行 中金中证优选300指数(LOF)A 1139.74 215.86 0.00 2.48
中金中证优选300指数(LOF)C 1139.74 215.86 0.00 2.48
122 600887 伊利股份 中金中证优选300指数(LOF)A 1094.26 39.22 0.01 2.38
中金中证优选300指数(LOF)C 1094.26 39.22 0.01 2.38
中金沪深300C 573.72 20.56 0.00 1.34
中金沪深300A 573.72 20.56 0.00 1.34
123 601328 交通银行 中金中证优选300指数(LOF)A 1072.85 169.22 0.01 2.33
中金中证优选300指数(LOF)C 1072.85 169.22 0.01 2.33
124 600919 江苏银行 中金中证优选300指数(LOF)A 892.94 113.03 0.02 1.94
中金中证优选300指数(LOF)C 892.94 113.03 0.02 1.94
中金沪深300C 534.36 67.64 0.01 1.25
中金沪深300A 534.36 67.64 0.01 1.25
125 601233 桐昆股份 中金瑞安混合发起A 110.06 8.01 -- 6.68
中金瑞安混合发起C 110.06 8.01 -- 6.68
126 002648 卫星化学 中金瑞安混合发起A 93.94 5.08 0.00 5.70
中金瑞安混合发起C 93.94 5.08 0.00 5.70
127 600926 杭州银行 中金瑞安混合发起A 81.55 7.34 0.03 4.95
中金瑞安混合发起C 81.55 7.34 0.03 4.95
128 601128 常熟银行 中金瑞安混合发起A 66.76 9.35 0.01 4.05
中金瑞安混合发起C 66.76 9.35 0.01 4.05
129 600603 广汇物流 中金瑞安混合发起A 60.48 8.79 0.02 3.67
中金瑞安混合发起C 60.48 8.79 0.02 3.67
130 600030 中信证券 中金瑞安混合发起A 56.45 2.94 0.00 3.42
中金瑞安混合发起C 56.45 2.94 0.00 3.42
131 603225 新凤鸣 中金瑞安混合发起A 54.02 3.69 -- 3.28
中金瑞安混合发起C 54.02 3.69 -- 3.28
132 600582 天地科技 中金中证500C 633.18 89.94 0.28 0.85
中金中证500A 633.18 89.94 0.28 0.85
133 600699 均胜电子 中金中证500C 571.20 33.06 0.18 0.77
中金中证500A 571.20 33.06 0.18 0.77
134 600737 中粮糖业 中金中证500C 543.65 56.63 0.03 0.73
中金中证500A 543.65 56.63 0.03 0.73
135 600879 航天电子 中金中证500C 528.36 74.00 0.05 0.71
中金中证500A 528.36 74.00 0.05 0.71
136 601318 中国平安 中金沪深300C 974.26 23.87 0.00 2.27
中金沪深300A 974.26 23.87 0.00 2.27
137 601288 农业银行 中金沪深300C 501.97 118.67 0.01 1.17
中金沪深300A 501.97 118.67 0.01 1.17
138 601857 中国石油 中金沪深300C 487.28 49.32 0.01 1.14
中金沪深300A 487.28 49.32 0.01 1.14
139 603369 今世缘 中金消费 565.58 9.64 0.01 3.37
140 603198 迎驾贡酒 中金消费 424.48 6.49 -- 2.53
141 300972 万辰集团 中金消费 377.39 13.00 0.17 2.25