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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：123只67/182
  • 份额数量：2060.5亿份35/182
  • 份额相对上期变化：4.28%
  • 基金经理：44人26/182
  • 资产净值：2348.38亿元35/182
  • 资产相对上期变化：4.80%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601601 中国太保 中金优势领航一年持有混合A 470.61 13.40 0.01 4.75
中金优势领航一年持有混合C 470.61 13.40 0.01 4.75
2 688778 厦钨新能 中金优势领航一年持有混合A 433.02 5.16 0.03 4.38
中金优势领航一年持有混合C 433.02 5.16 0.03 4.38
3 300308 中际旭创 中金优势领航一年持有混合A 387.53 0.96 0.00 3.92
中金优势领航一年持有混合C 387.53 0.96 0.00 3.92
中金沪深300ETF 831.58 2.06 0.00 1.42
中金中证A500指数增强B 117.07 0.29 0.00 1.35
中金中证A500指数增强A 117.07 0.29 0.00 1.35
中金中证A500指数增强C 117.07 0.29 0.00 1.35
中金中证A500ETF 1655.09 4.10 0.00 1.25
中金先进制造混合A 60.55 0.15 0.00 6.39
中金先进制造混合C 60.55 0.15 0.00 6.39
中金景气驱动混合发起A 403.68 1.00 0.00 1.43
中金景气驱动混合发起C 403.68 1.00 0.00 1.43
质量ETF 1659.12 4.11 0.00 7.17
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1340.22 3.32 0.00 5.93
中金MSCI质量A 2837.87 7.03 0.01 7.13
中金MSCI质量C 2837.87 7.03 0.01 7.13
中金沪深300指数增强C 1860.96 4.61 0.00 1.67
中金沪深300指数增强A 1860.96 4.61 0.00 1.67
4 300476 胜宏科技 中金优势领航一年持有混合A 374.00 1.31 0.00 3.78
中金优势领航一年持有混合C 374.00 1.31 0.00 3.78
中金中证500指数增强B 1658.76 5.81 0.01 1.78
中金先进制造混合A 71.38 0.25 0.00 7.53
中金先进制造混合C 71.38 0.25 0.00 7.53
中金中证500ESG指数增强A 25.70 0.09 0.00 2.38
中金中证500ESG指数增强C 25.70 0.09 0.00 2.38
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1830.06 6.41 0.01 8.09
中金中证500指数增强C 1658.76 5.81 0.01 1.78
中金中证500指数增强A 1658.76 5.81 0.01 1.78
5 603993 洛阳钼业 中金优势领航一年持有混合A 372.88 23.75 0.12 3.77
中金优势领航一年持有混合C 372.88 23.75 0.12 3.77
6 600183 生益科技 中金优势领航一年持有混合A 314.94 5.83 0.00 3.18
中金优势领航一年持有混合C 314.94 5.83 0.00 3.18
中金新锐股票A 2424.84 44.89 0.03 1.51
中金新锐股票C 2424.84 44.89 0.03 1.51
7 601688 华泰证券 中金优势领航一年持有混合A 314.14 14.43 -- 3.17
中金优势领航一年持有混合C 314.14 14.43 -- 3.17
8 688037 芯源微 中金优势领航一年持有混合A 297.48 2.00 -- 3.01
中金优势领航一年持有混合C 297.48 2.00 -- 3.01
9 601899 紫金矿业 中金优势领航一年持有混合A 284.39 9.66 0.00 2.87
中金优势领航一年持有混合C 284.39 9.66 0.00 2.87
中金精选股票A 2527.42 85.85 0.01 8.29
中金精选股票C 2527.42 85.85 0.01 8.29
中金沪深300ETF 1125.49 38.23 0.00 1.93
中金中证A500指数增强B 172.81 5.87 0.00 1.99
中金中证优选300指数(LOF)B 6080.54 206.54 0.01 4.84
中金中证A500指数增强A 172.81 5.87 0.00 1.99
中金中证A500指数增强C 172.81 5.87 0.00 1.99
中金中证A500ETF 2265.11 76.94 0.00 1.71
中金景气驱动混合发起A 523.74 17.79 0.00 1.85
中金景气驱动混合发起C 523.74 17.79 0.00 1.85
中金稳健增长混合A 111.28 3.78 0.00 7.80
中金稳健增长混合C 111.28 3.78 0.00 7.80
中金恒远一年持有期 14.72 0.50 0.00 0.32
中金中证优选300指数(LOF)A 6080.54 206.54 0.01 4.84
中金中证优选300指数(LOF)C 6080.54 206.54 0.01 4.84
中金瑞安混合发起A 86.26 2.93 0.00 8.19
中金瑞安混合发起C 86.26 2.93 0.00 8.19
中金沪深300指数增强C 2427.33 82.45 0.01 2.18
中金沪深300指数增强A 2427.33 82.45 0.01 2.18
10 601398 工商银行 中金优势领航一年持有混合A 270.98 37.12 0.00 2.74
中金优势领航一年持有混合C 270.98 37.12 0.00 2.74
11 603893 瑞芯微 中金中证500指数增强B 940.54 4.17 -- 1.01
中金中证500指数增强C 940.54 4.17 -- 1.01
中金中证500指数增强A 940.54 4.17 -- 1.01
12 688469 芯联集成 中金中证500指数增强B 918.10 139.53 0.03 0.98
中金中证500ESG指数增强A 9.48 1.44 0.00 0.88
中金中证500ESG指数增强C 9.48 1.44 0.00 0.88
中金中证500指数增强C 918.10 139.53 0.03 0.98
中金中证500指数增强A 918.10 139.53 0.03 0.98
13 688122 西部超导 中金中证500指数增强B 914.64 14.05 0.05 0.98
中金中证500ESG指数增强A 12.94 0.20 0.00 1.20
中金中证500ESG指数增强C 12.94 0.20 0.00 1.20
中金中证500指数增强C 914.64 14.05 0.05 0.98
中金中证500指数增强A 914.64 14.05 0.05 0.98
14 002624 完美世界 中金中证500指数增强B 824.84 43.05 0.02 0.88
中金中证500ESG指数增强A 11.11 0.58 0.00 1.03
中金中证500ESG指数增强C 11.11 0.58 0.00 1.03
中金中证500指数增强C 824.84 43.05 0.02 0.88
中金中证500指数增强A 824.84 43.05 0.02 0.88
15 002410 广联达 中金中证500指数增强B 795.29 56.56 0.04 0.85
中金中证500ESG指数增强A 10.83 0.77 0.00 1.00
中金中证500ESG指数增强C 10.83 0.77 0.00 1.00
中金中证500指数增强C 795.29 56.56 0.04 0.85
中金中证500指数增强A 795.29 56.56 0.04 0.85
16 300627 华测导航 中金中证500指数增强B 757.07 21.37 0.03 0.81
中金中证500指数增强C 757.07 21.37 0.03 0.81
中金中证500指数增强A 757.07 21.37 0.03 0.81
17 002202 金风科技 中金中证500指数增强B 754.79 50.42 0.02 0.81
中金精选股票A 1410.02 94.19 0.03 4.63
中金精选股票C 1410.02 94.19 0.03 4.63
中金成长领航混合发起A 34.13 2.28 0.00 2.76
中金成长领航混合发起C 34.13 2.28 0.00 2.76
中金华证清洁能源指数发起A 124.10 8.29 0.00 5.57
中金华证清洁能源指数发起C 124.10 8.29 0.00 5.57
中金中证500ESG指数增强A 9.58 0.64 0.00 0.89
中金中证500ESG指数增强C 9.58 0.64 0.00 0.89
中金稳健增长混合A 64.67 4.32 0.00 4.53
中金稳健增长混合C 64.67 4.32 0.00 4.53
中金瑞安混合发起A 48.05 3.21 0.00 4.57
中金瑞安混合发起C 48.05 3.21 0.00 4.57
中金中证500指数增强C 754.79 50.42 0.02 0.81
中金中证500指数增强A 754.79 50.42 0.02 0.81
18 600685 中船防务 中金中证500指数增强B 741.45 27.07 0.06 0.80
中金中证500指数增强C 741.45 27.07 0.06 0.80
中金中证500指数增强A 741.45 27.07 0.06 0.80
19 689009 九号公司 中金中证500指数增强B 744.73 11.13 -- 0.80
中金中证500指数增强C 744.73 11.13 -- 0.80
中金中证500指数增强A 744.73 11.13 -- 0.80
20 603444 吉比特 中金新锐股票A 3737.44 6.58 -- 2.33
中金新锐股票C 3737.44 6.58 -- 2.33
中金恒新90天持有债券发起 215.84 0.38 -- 0.32
中金鑫瑞优选一年持有期 136.32 0.24 -- 2.02
21 603486 科沃斯 中金新锐股票A 3270.15 30.42 0.05 2.03
中金新锐股票C 3270.15 30.42 0.05 2.03
中金消费升级股票C 735.30 6.84 0.01 4.89
中金恒新90天持有债券发起 245.10 2.28 0.00 0.37
中金消费升级股票A 735.30 6.84 0.01 4.89
22 300972 万辰集团 中金新锐股票A 3221.62 17.75 0.11 2.00
中金新锐股票C 3221.62 17.75 0.11 2.00
中金消费升级股票C 807.69 4.45 0.03 5.37
中金恒新90天持有债券发起 199.65 1.10 0.01 0.30
中金鑫瑞优选一年持有期 114.34 0.63 0.00 1.69
中金消费升级股票A 807.69 4.45 0.03 5.37
23 688235 百济神州 中金新锐股票A 3097.48 10.09 -- 1.93
中金新锐股票C 3097.48 10.09 -- 1.93
中金恒新90天持有债券发起 189.94 0.62 -- 0.28
中金鑫瑞优选一年持有期 122.76 0.40 -- 1.82
24 603259 药明康德 中金新锐股票A 2882.53 25.73 0.02 1.79
中金新锐股票C 2882.53 25.73 0.02 1.79
中金中证A500指数增强B 106.65 0.95 0.00 1.23
中金中证优选300指数(LOF)B 3513.26 31.36 0.02 2.80
中金中证A500指数增强A 106.65 0.95 0.00 1.23
中金中证A500指数增强C 106.65 0.95 0.00 1.23
中金恒新90天持有债券发起 416.75 3.72 0.00 0.62
中金科技先锋ETF 182.61 1.63 0.00 6.21
中金鑫瑞优选一年持有期 104.19 0.93 0.00 1.54
质量ETF 885.29 7.90 0.01 3.83
中金新医药A 574.71 5.13 0.00 5.44
中金新医药C 574.71 5.13 0.00 5.44
中金MSCI质量A 1497.84 13.37 0.01 3.76
中金MSCI质量C 1497.84 13.37 0.01 3.76
中金中证优选300指数(LOF)A 3513.26 31.36 0.02 2.80
中金中证优选300指数(LOF)C 3513.26 31.36 0.02 2.80
中金衡优A 168.04 1.50 0.00 6.32
中金衡优C 168.04 1.50 0.00 6.32
中金沪深300指数增强C 1565.51 13.97 0.01 1.41
中金沪深300指数增强A 1565.51 13.97 0.01 1.41
25 688131 皓元医药 中金新锐股票A 2785.00 33.72 0.39 1.73
中金新锐股票C 2785.00 33.72 0.39 1.73
中金中证1000指数增强发起B 64.31 0.78 0.01 0.68
中金恒新90天持有债券发起 168.50 2.04 0.02 0.25
中金中证1000指数增强发起A 64.31 0.78 0.01 0.68
中金中证1000指数增强发起C 64.31 0.78 0.01 0.68
26 688169 石头科技 中金新锐股票A 2733.56 13.03 -- 1.70
中金新锐股票C 2733.56 13.03 -- 1.70
中金恒新90天持有债券发起 163.63 0.78 -- 0.25
中金鑫瑞优选一年持有期 112.51 0.54 -- 1.66
27 600660 福耀玻璃 中金新锐股票A 2525.30 34.40 0.02 1.57
中金新锐股票C 2525.30 34.40 0.02 1.57
中金成长领航混合发起A 31.57 0.43 0.00 2.55
中金成长领航混合发起C 31.57 0.43 0.00 2.55
中金恒新90天持有债券发起 154.90 2.11 0.00 0.23
中金鑫瑞优选一年持有期 104.24 1.42 0.00 1.54
28 600690 海尔智家 中金新锐股票A 2421.55 95.60 0.04 1.51
中金新锐股票C 2421.55 95.60 0.04 1.51
中金成长领航混合发起A 31.16 1.23 0.00 2.52
中金成长领航混合发起C 31.16 1.23 0.00 2.52
中金恒新90天持有债券发起 146.91 5.80 0.00 0.22
中金鑫瑞优选一年持有期 99.55 3.93 0.00 1.47
中金恒远一年持有期 14.44 0.57 0.00 0.32
29 603799 华友钴业 中金精选股票A 2744.74 41.65 0.15 9.01
中金精选股票C 2744.74 41.65 0.15 9.01
中金稳健增长混合A 125.87 1.91 0.01 8.82
中金稳健增长混合C 125.87 1.91 0.01 8.82
中金瑞安混合发起A 93.58 1.42 0.01 8.89
中金瑞安混合发起C 93.58 1.42 0.01 8.89
30 600160 巨化股份 中金精选股票A 1979.69 49.48 0.03 6.50
中金精选股票C 1979.69 49.48 0.03 6.50
中金稳健增长混合A 90.82 2.27 0.00 6.36
中金稳健增长混合C 90.82 2.27 0.00 6.36
中金瑞安混合发起A 60.82 1.52 0.00 5.78
中金瑞安混合发起C 60.82 1.52 0.00 5.78
31 600141 兴发集团 中金精选股票A 1816.68 64.49 0.09 5.96
中金精选股票C 1816.68 64.49 0.09 5.96
中金稳健增长混合A 52.96 1.88 0.00 3.71
中金稳健增长混合C 52.96 1.88 0.00 3.71
中金瑞安混合发起A 63.10 2.24 0.00 5.99
中金瑞安混合发起C 63.10 2.24 0.00 5.99
32 300750 宁德时代 中金精选股票A 1792.12 4.46 0.00 5.88
中金精选股票C 1792.12 4.46 0.00 5.88
中金消费升级股票C 687.42 1.71 0.00 4.57
中金沪深300ETF 2466.67 6.14 0.00 4.23
中金中证A500指数增强B 297.48 0.74 0.00 3.43
中金中证A500指数增强A 297.48 0.74 0.00 3.43
中金中证A500指数增强C 297.48 0.74 0.00 3.43
中金中证A500ETF 5012.94 12.47 0.00 3.79
中金科技先锋ETF 308.62 0.77 0.00 10.49
中金景气驱动混合发起A 1141.68 2.84 0.00 4.04
中金景气驱动混合发起C 1141.68 2.84 0.00 4.04
中金稳健增长混合A 72.36 0.18 0.00 5.07
中金稳健增长混合C 72.36 0.18 0.00 5.07
中金衡优A 160.80 0.40 0.00 6.05
中金衡优C 160.80 0.40 0.00 6.05
中金瑞安混合发起A 56.28 0.14 0.00 5.35
中金瑞安混合发起C 56.28 0.14 0.00 5.35
中金沪深300指数增强C 4440.49 11.05 0.00 3.99
中金沪深300指数增强A 4440.49 11.05 0.00 3.99
中金消费升级股票A 687.42 1.71 0.00 4.57
33 601336 新华保险 中金精选股票A 1483.25 24.25 0.15 4.87
中金精选股票C 1483.25 24.25 0.15 4.87
中金成长领航混合发起A 34.25 0.56 0.00 2.77
中金成长领航混合发起C 34.25 0.56 0.00 2.77
中金稳健增长混合A 56.27 0.92 0.01 3.94
中金稳健增长混合C 56.27 0.92 0.01 3.94
中金鑫瑞优选一年持有期 96.02 1.57 0.01 1.42
中金瑞安混合发起A 50.15 0.82 0.01 4.76
中金瑞安混合发起C 50.15 0.82 0.01 4.76
34 002345 潮宏基 中金精选股票A 1446.29 101.21 0.12 4.75
中金精选股票C 1446.29 101.21 0.12 4.75
中金稳健增长混合A 53.59 3.75 0.00 3.76
中金稳健增长混合C 53.59 3.75 0.00 3.76
中金瑞安混合发起A 48.44 3.39 0.00 4.60
中金瑞安混合发起C 48.44 3.39 0.00 4.60
35 603596 伯特利 中金精选股票A 1385.51 25.71 0.15 4.55
中金精选股票C 1385.51 25.71 0.15 4.55
中金稳健增长混合A 50.12 0.93 0.01 3.51
中金稳健增长混合C 50.12 0.93 0.01 3.51
中金瑞安混合发起A 43.65 0.81 0.00 4.15
中金瑞安混合发起C 43.65 0.81 0.00 4.15
36 600031 三一重工 中金精选股票A 1285.87 55.33 0.04 4.22
中金精选股票C 1285.87 55.33 0.04 4.22
中金稳健增长混合A 57.40 2.47 0.00 4.02
中金稳健增长混合C 57.40 2.47 0.00 4.02
中金瑞安混合发起A 41.13 1.77 0.00 3.91
中金瑞安混合发起C 41.13 1.77 0.00 3.91
37 300413 芒果超媒 中金消费升级股票C 1436.48 40.17 0.04 9.55
中金消费升级股票A 1436.48 40.17 0.04 9.55
38 300662 科锐国际 中金消费升级股票C 917.20 32.16 0.16 6.10
中金消费升级股票A 917.20 32.16 0.16 6.10
39 000333 美的集团 中金消费升级股票C 773.10 10.64 0.00 5.14
中金沪深300ETF 829.05 11.41 0.00 1.42
中金中证A500指数增强B 132.24 1.82 0.00 1.52
中金中证优选300指数(LOF)B 4480.94 61.67 0.01 3.57
中金中证A500指数增强A 132.24 1.82 0.00 1.52
中金中证A500指数增强C 132.24 1.82 0.00 1.52
中金中证A500ETF 1678.45 23.10 0.00 1.27
中金景气驱动混合发起A 393.09 5.41 0.00 1.39
中金景气驱动混合发起C 393.09 5.41 0.00 1.39
中金恒远一年持有期 15.99 0.22 0.00 0.35
中金中证优选300指数(LOF)A 4480.94 61.67 0.01 3.57
中金中证优选300指数(LOF)C 4480.94 61.67 0.01 3.57
中金沪深300指数增强C 1785.98 24.58 0.00 1.60
中金沪深300指数增强A 1785.98 24.58 0.00 1.60
中金消费升级股票A 773.10 10.64 0.00 5.14
40 600418 江淮汽车 中金消费升级股票C 734.66 13.63 0.01 4.88
中金消费升级股票A 734.66 13.63 0.01 4.88
41 002714 牧原股份 中金消费升级股票C 716.03 13.51 0.00 4.76
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42 002891 中宠股份 中金消费升级股票C 632.15 11.88 0.04 4.20
中金消费升级股票A 632.15 11.88 0.04 4.20
43 300138 晨光生物 中金消费升级股票C 605.78 46.21 0.11 4.03
中金消费升级股票A 605.78 46.21 0.11 4.03
44 002396 星网锐捷 中金中证1000指数增强发起B 65.25 2.15 0.00 0.69
中金中证1000指数增强发起A 65.25 2.15 0.00 0.69
中金中证1000指数增强发起C 65.25 2.15 0.00 0.69
45 601777 千里科技 中金中证1000指数增强发起B 57.92 4.66 0.00 0.62
中金中证1000指数增强发起A 57.92 4.66 0.00 0.62
中金中证1000指数增强发起C 57.92 4.66 0.00 0.62
46 300777 中简科技 中金中证1000指数增强发起B 54.99 1.56 0.00 0.58
中金中证1000指数增强发起A 54.99 1.56 0.00 0.58
中金中证1000指数增强发起C 54.99 1.56 0.00 0.58
47 300088 长信科技 中金中证1000指数增强发起B 54.57 8.12 0.00 0.58
中金中证1000指数增强发起A 54.57 8.12 0.00 0.58
中金中证1000指数增强发起C 54.57 8.12 0.00 0.58
48 300101 振芯科技 中金中证1000指数增强发起B 53.69 2.18 0.00 0.57
中金中证1000指数增强发起A 53.69 2.18 0.00 0.57
中金中证1000指数增强发起C 53.69 2.18 0.00 0.57
49 600866 星湖科技 中金中证1000指数增强发起B 52.60 6.93 0.02 0.56
中金中证1000指数增强发起A 52.60 6.93 0.02 0.56
中金中证1000指数增强发起C 52.60 6.93 0.02 0.56
50 603236 移远通信 中金中证1000指数增强发起B 51.30 0.49 -- 0.54
中金中证1000指数增强发起A 51.30 0.49 -- 0.54
中金中证1000指数增强发起C 51.30 0.49 -- 0.54
51 688208 道通科技 中金中证1000指数增强发起B 51.15 1.30 -- 0.54
中金中证1000指数增强发起A 51.15 1.30 -- 0.54
中金中证1000指数增强发起C 51.15 1.30 -- 0.54
52 300257 开山股份 中金中证1000指数增强发起B 50.92 3.30 0.00 0.54
中金中证1000指数增强发起A 50.92 3.30 0.00 0.54
中金中证1000指数增强发起C 50.92 3.30 0.00 0.54
53 600519 贵州茅台 中金沪深300ETF 2108.23 1.46 0.00 3.61
中金中证A500指数增强B 231.04 0.16 0.00 2.66
中金中证优选300指数(LOF)B 4851.81 3.36 0.00 3.86
中金中证A500指数增强A 231.04 0.16 0.00 2.66
中金中证A500指数增强C 231.04 0.16 0.00 2.66
中金中证A500ETF 4303.09 2.98 0.00 3.25
中金景气驱动混合发起A 981.91 0.68 0.00 3.47
中金景气驱动混合发起C 981.91 0.68 0.00 3.47
中金中证沪港深优选消费50A 1184.22 0.82 0.00 8.33
中金中证沪港深优选消费50C 1184.22 0.82 0.00 8.33
中金MSCI质量A 1342.91 0.93 0.00 3.37
中金MSCI质量C 1342.91 0.93 0.00 3.37
中金中证优选300指数(LOF)A 4851.81 3.36 0.00 3.86
中金中证优选300指数(LOF)C 4851.81 3.36 0.00 3.86
中金沪深300指数增强C 3581.24 2.48 0.00 3.21
中金沪深300指数增强A 3581.24 2.48 0.00 3.21
54 601318 中国平安 中金沪深300ETF 1376.10 24.97 0.01 2.36
中金中证A500指数增强B 158.72 2.88 0.00 1.83
中金中证A500指数增强A 158.72 2.88 0.00 1.83
中金中证A500指数增强C 158.72 2.88 0.00 1.83
中金中证A500ETF 2779.75 50.44 0.01 2.10
中金景气驱动混合发起A 640.38 11.62 0.00 2.27
中金景气驱动混合发起C 640.38 11.62 0.00 2.27
中金沪深300指数增强C 2259.39 41.00 0.01 2.03
中金沪深300指数增强A 2259.39 41.00 0.01 2.03
55 600036 招商银行 中金沪深300ETF 1161.05 28.73 0.00 1.99
中金中证A500指数增强B 143.05 3.54 0.00 1.65
中金中证A500指数增强A 143.05 3.54 0.00 1.65
中金中证A500指数增强C 143.05 3.54 0.00 1.65
中金中证A500ETF 2340.95 57.93 0.00 1.77
中金景气驱动混合发起A 539.88 13.36 0.00 1.91
中金景气驱动混合发起C 539.88 13.36 0.00 1.91
中金沪深300指数增强C 1900.27 47.02 0.00 1.71
中金沪深300指数增强A 1900.27 47.02 0.00 1.71
56 300502 新易盛 中金沪深300ETF 843.47 2.31 0.00 1.44
中金中证A500指数增强B 133.14 0.36 0.00 1.53
中金中证A500指数增强A 133.14 0.36 0.00 1.53
中金中证A500指数增强C 133.14 0.36 0.00 1.53
中金中证A500ETF 1663.52 4.55 0.01 1.26
中金先进制造混合A 54.87 0.15 0.00 5.79
中金先进制造混合C 54.87 0.15 0.00 5.79
中金景气驱动混合发起A 415.51 1.14 0.00 1.47
中金景气驱动混合发起C 415.51 1.14 0.00 1.47
质量ETF 1383.34 3.78 0.00 5.98
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 954.66 2.61 0.00 4.22
中金MSCI质量A 2317.52 6.34 0.01 5.82
中金MSCI质量C 2317.52 6.34 0.01 5.82
中金沪深300指数增强C 1900.94 5.20 0.01 1.71
中金沪深300指数增强A 1900.94 5.20 0.01 1.71
57 300059 东方财富 中金沪深300ETF 795.70 29.34 0.00 1.36
中金中证A500ETF 1602.25 59.08 0.00 1.21
中金景气驱动混合发起A 366.39 13.51 0.00 1.30
中金景气驱动混合发起C 366.39 13.51 0.00 1.30
58 600900 长江电力 中金沪深300ETF 773.94 28.40 0.00 1.33
中金中证优选300指数(LOF)B 4180.42 153.41 0.02 3.33
中金中证A500ETF 1561.70 57.31 0.01 1.18
中金中证优选300指数(LOF)A 4180.42 153.41 0.02 3.33
中金中证优选300指数(LOF)C 4180.42 153.41 0.02 3.33
59 600276 恒瑞医药 中金中证A500指数增强B 95.16 1.33 0.00 1.10
中金中证A500指数增强A 95.16 1.33 0.00 1.10
中金中证A500指数增强C 95.16 1.33 0.00 1.10
中金科技先锋ETF 234.83 3.28 0.00 7.98
中金新医药A 986.67 13.79 0.00 9.34
中金新医药C 986.67 13.79 0.00 9.34
中金衡优A 200.34 2.80 0.00 7.54
中金衡优C 200.34 2.80 0.00 7.54
中金沪深300指数增强C 1520.29 21.25 0.00 1.36
中金沪深300指数增强A 1520.29 21.25 0.00 1.36
60 601166 兴业银行 中金中证优选300指数(LOF)B 4136.14 208.37 0.05 3.29
中金景气驱动混合发起A 358.69 18.07 0.00 1.27
中金景气驱动混合发起C 358.69 18.07 0.00 1.27
中金中证优选300指数(LOF)A 4136.14 208.37 0.05 3.29
中金中证优选300指数(LOF)C 4136.14 208.37 0.05 3.29
61 600030 中信证券 中金中证优选300指数(LOF)B 3658.91 122.37 0.02 2.91
中金中证优选300指数(LOF)A 3658.91 122.37 0.02 2.91
中金中证优选300指数(LOF)C 3658.91 122.37 0.02 2.91
62 601138 工业富联 中金中证优选300指数(LOF)B 3287.25 49.80 0.03 2.62
中金先进制造混合A 67.99 1.03 0.00 7.17
中金先进制造混合C 67.99 1.03 0.00 7.17
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1494.47 22.64 0.01 6.61
中金中证优选300指数(LOF)A 3287.25 49.80 0.03 2.62
中金中证优选300指数(LOF)C 3287.25 49.80 0.03 2.62
中金衡优A 132.02 2.00 0.00 4.97
中金衡优C 132.02 2.00 0.00 4.97
63 000858 五粮液 中金中证优选300指数(LOF)B 2955.61 24.33 0.01 2.35
质量ETF 817.56 6.73 0.00 3.53
中金中证沪港深优选消费50A 710.79 5.85 0.00 5.00
中金中证沪港深优选消费50C 710.79 5.85 0.00 5.00
中金MSCI质量A 1383.90 11.39 0.00 3.48
中金MSCI质量C 1383.90 11.39 0.00 3.48
中金中证优选300指数(LOF)A 2955.61 24.33 0.01 2.35
中金中证优选300指数(LOF)C 2955.61 24.33 0.01 2.35
64 601211 国泰海通 中金中证优选300指数(LOF)B 2673.16 141.66 -- 2.13
中金中证优选300指数(LOF)A 2673.16 141.66 -- 2.13
中金中证优选300指数(LOF)C 2673.16 141.66 -- 2.13
65 002353 杰瑞股份 中金成长领航混合发起A 32.86 0.59 0.00 2.66
中金成长领航混合发起C 32.86 0.59 0.00 2.66
中金鑫瑞优选一年持有期 98.03 1.76 0.00 1.45
66 300636 同和药业 中金成长领航混合发起A 30.12 3.56 0.01 2.43
中金成长领航混合发起C 30.12 3.56 0.01 2.43
67 605305 中际联合 中金成长领航混合发起A 28.66 0.69 -- 2.32
中金成长领航混合发起C 28.66 0.69 -- 2.32
68 600801 华新水泥 中金成长领航混合发起A 28.30 1.53 0.01 2.29
中金成长领航混合发起C 28.30 1.53 0.01 2.29
69 000408 藏格矿业 中金成长领航混合发起A 28.00 0.48 0.00 2.26
中金成长领航混合发起C 28.00 0.48 0.00 2.26
70 002807 江阴银行 中金成长领航混合发起A 27.99 6.29 0.00 2.26
中金成长领航混合发起C 27.99 6.29 0.00 2.26
71 002384 东山精密 中金先进制造混合A 75.08 1.05 0.00 7.92
中金先进制造混合C 75.08 1.05 0.00 7.92
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1864.72 26.08 0.02 8.25
中金衡优A 128.70 1.80 0.00 4.84
中金衡优C 128.70 1.80 0.00 4.84
72 603986 兆易创新 中金先进制造混合A 61.86 0.29 0.00 6.52
中金先进制造混合C 61.86 0.29 0.00 6.52
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1175.28 5.51 0.01 5.20
73 603119 浙江荣泰 中金先进制造混合A 59.67 0.53 0.01 6.29
中金先进制造混合C 59.67 0.53 0.01 6.29
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1337.03 11.88 0.13 5.91
74 002517 恺英网络 中金先进制造混合A 55.04 1.96 0.00 5.80
中金先进制造混合C 55.04 1.96 0.00 5.80
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1110.00 39.53 0.02 4.91
中金衡优A 98.28 3.50 0.00 3.70
中金衡优C 98.28 3.50 0.00 3.70
75 688012 中微公司 中金先进制造混合A 42.82 0.14 0.00 4.52
中金先进制造混合C 42.82 0.14 0.00 4.52
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 849.43 2.84 0.00 3.76
76 601689 拓普集团 中金先进制造混合A 39.69 0.49 -- 4.19
中金先进制造混合C 39.69 0.49 -- 4.19
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 842.30 10.40 -- 3.73
77 002867 周大生 中金恒新90天持有债券发起 162.94 12.07 0.01 0.24
78 300274 阳光电源 中金华证清洁能源指数发起A 356.03 2.20 0.00 15.99
中金华证清洁能源指数发起C 356.03 2.20 0.00 15.99
中金科技先锋ETF 84.55 0.52 0.00 2.87
质量ETF 1100.17 6.79 0.00 4.76
中金MSCI质量A 1861.47 11.49 0.01 4.67
中金MSCI质量C 1861.47 11.49 0.01 4.67
79 601012 隆基绿能 中金华证清洁能源指数发起A 165.78 9.21 0.01 7.45
中金华证清洁能源指数发起C 165.78 9.21 0.01 7.45
80 601727 上海电气 中金华证清洁能源指数发起A 130.56 13.83 0.01 5.86
中金华证清洁能源指数发起C 130.56 13.83 0.01 5.86
81 600089 特变电工 中金华证清洁能源指数发起A 120.06 6.75 0.00 5.39
中金华证清洁能源指数发起C 120.06 6.75 0.00 5.39
82 600905 三峡能源 中金华证清洁能源指数发起A 110.29 25.95 0.00 4.95
中金华证清洁能源指数发起C 110.29 25.95 0.00 4.95
83 601615 明阳智能 中金华证清洁能源指数发起A 91.30 5.65 0.00 4.10
中金华证清洁能源指数发起C 91.30 5.65 0.00 4.10
84 300724 捷佳伟创 中金华证清洁能源指数发起A 83.60 0.83 0.00 3.76
中金华证清洁能源指数发起C 83.60 0.83 0.00 3.76
85 002487 大金重工 中金华证清洁能源指数发起A 77.42 1.64 0.00 3.48
中金华证清洁能源指数发起C 77.42 1.64 0.00 3.48
86 300763 锦浪科技 中金华证清洁能源指数发起A 68.50 0.74 0.00 3.08
中金华证清洁能源指数发起C 68.50 0.74 0.00 3.08
87 000988 华工科技 中金中证500ESG指数增强A 11.10 0.12 0.00 1.03
中金中证500ESG指数增强C 11.10 0.12 0.00 1.03
88 300373 扬杰科技 中金中证500ESG指数增强A 11.11 0.16 0.00 1.03
中金中证500ESG指数增强C 11.11 0.16 0.00 1.03
89 601717 中创智领 中金中证500ESG指数增强A 10.69 0.43 0.00 0.99
中金中证500ESG指数增强C 10.69 0.43 0.00 0.99
90 002841 视源股份 中金中证500ESG指数增强A 9.55 0.24 0.00 0.88
中金中证500ESG指数增强C 9.55 0.24 0.00 0.88
91 688256 寒武纪 中金科技先锋ETF 198.75 0.15 -- 6.75
92 688981 中芯国际 中金科技先锋ETF 182.17 1.30 -- 6.19
93 688041 海光信息 中金科技先锋ETF 166.72 0.66 -- 5.67
94 002475 立讯精密 中金科技先锋ETF 119.68 1.85 0.00 4.07
质量ETF 1430.30 22.11 0.00 6.18
中金MSCI质量A 2413.58 37.31 0.01 6.06
中金MSCI质量C 2413.58 37.31 0.01 6.06
中金衡优A 161.72 2.50 0.00 6.09
中金衡优C 161.72 2.50 0.00 6.09
95 002371 北方华创 中金科技先锋ETF 107.44 0.24 0.00 3.65
质量ETF 1024.14 2.26 0.00 4.43
中金MSCI质量A 1733.44 3.83 0.01 4.35
中金MSCI质量C 1733.44 3.83 0.01 4.35
96 000725 京东方A 中金科技先锋ETF 76.92 18.49 0.00 2.61
97 001222 源飞宠物 中金鑫瑞优选一年持有期 93.45 4.04 0.05 1.38
98 603508 思维列控 中金恒远一年持有期 15.07 0.45 0.01 0.33
99 601668 中国建筑 中金恒远一年持有期 15.21 2.79 0.00 0.33
100 600064 南京高科 中金恒远一年持有期 13.70 1.70 0.00 0.30
101 600741 华域汽车 中金恒远一年持有期 13.73 0.67 0.00 0.30
102 000001 平安银行 中金恒远一年持有期 13.27 1.17 0.00 0.29
103 601169 北京银行 中金恒远一年持有期 10.47 1.90 0.00 0.23
104 601168 西部矿业 中金恒远一年持有期 9.68 0.44 0.00 0.21
105 300760 迈瑞医疗 质量ETF 968.26 3.94 0.00 4.19
中金MSCI质量A 1616.64 6.58 0.01 4.06
中金MSCI质量C 1616.64 6.58 0.01 4.06
106 600809 山西汾酒 质量ETF 846.66 4.36 0.01 3.66
中金MSCI质量A 1437.21 7.41 0.02 3.61
中金MSCI质量C 1437.21 7.41 0.02 3.61
107 000568 泸州老窖 质量ETF 751.35 5.70 0.00 3.25
108 00700 腾讯控股 中金中证沪港深优选消费50A 1676.70 2.77 -- 11.79
中金中证沪港深优选消费50C 1676.70 2.77 -- 11.79
109 01810 小米集团-W 中金中证沪港深优选消费50A 1402.12 28.44 -- 9.86
中金中证沪港深优选消费50C 1402.12 28.44 -- 9.86
110 002594 比亚迪 中金中证沪港深优选消费50A 1164.18 10.66 0.01 8.18
中金中证沪港深优选消费50C 1164.18 10.66 0.01 8.18
111 03690 美团-W 中金中证沪港深优选消费50A 944.24 9.90 -- 6.64
中金中证沪港深优选消费50C 944.24 9.90 -- 6.64
112 09992 泡泡玛特 中金中证沪港深优选消费50A 662.55 2.72 -- 4.66
中金中证沪港深优选消费50C 662.55 2.72 -- 4.66
113 01024 快手-W 中金中证沪港深优选消费50A 423.26 5.48 -- 2.98
中金中证沪港深优选消费50C 423.26 5.48 -- 2.98
114 601127 赛力斯 中金中证沪港深优选消费50A 392.90 2.29 0.00 2.76
中金中证沪港深优选消费50C 392.90 2.29 0.00 2.76
115 000651 格力电器 中金中证沪港深优选消费50A 373.77 9.41 0.00 2.63
中金中证沪港深优选消费50C 373.77 9.41 0.00 2.63
116 600079 人福医药 中金新医药A 730.63 34.66 0.11 6.91
中金新医药C 730.63 34.66 0.11 6.91
117 000963 华东医药 中金新医药A 705.93 16.99 0.01 6.68
中金新医药C 705.93 16.99 0.01 6.68
118 300633 开立医疗 中金新医药A 700.32 20.37 0.10 6.63
中金新医药C 700.32 20.37 0.10 6.63
119 688617 惠泰医疗 中金新医药A 504.30 1.59 -- 4.77
中金新医药C 504.30 1.59 -- 4.77
120 688271 联影医疗 中金新医药A 484.14 3.19 0.01 4.58
中金新医药C 484.14 3.19 0.01 4.58
121 688073 毕得医药 中金新医药A 426.31 5.54 0.13 4.03
中金新医药C 426.31 5.54 0.13 4.03
122 06990 科伦博泰生物-B 中金新医药A 350.69 0.75 -- 3.32
中金新医药C 350.69 0.75 -- 3.32
123 688266 泽璟制药 中金新医药A 333.10 2.95 0.02 3.15
中金新医药C 333.10 2.95 0.02 3.15
124 002463 沪电股份 中金衡优A 146.94 2.00 0.00 5.53
中金衡优C 146.94 2.00 0.00 5.53
125 000425 徐工机械 中金衡优A 138.00 12.00 0.00 5.19
中金衡优C 138.00 12.00 0.00 5.19
126 688205 德科立 中金衡优A 108.49 0.90 0.04 4.08
中金衡优C 108.49 0.90 0.04 4.08

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