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中金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:81只74/200
  • 份额数量:1081.06亿份53/200
  • 份额相对上期变化:5.89%
  • 基金经理:29人41/200
  • 资产净值:1271.65亿元46/200
  • 资产相对上期变化:4.26%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 23贴现国债53 3 4500.00 448528.11 6.86
2 17国开15 1 4050.00 421824.67 52.50
3 23贴现国债51 3 3000.00 299181.99 4.58
4 22农发清发05 2 2748.00 275449.22 62.97
5 23农发31 2 2640.00 264207.84 60.40
6 19国开03 3 2280.00 235099.86 3.60
7 17农发15 1 2240.00 234622.76 29.20
8 20国开09 1 2000.00 202311.81 25.18
9 23重庆银行CD098 3 1500.00 149531.91 2.29
10 23邮储银行CD071 3 1500.00 149471.88 2.29
11 23广发银行CD190 3 1500.00 149180.88 2.28
12 23华夏银行CD236 3 1500.00 149180.88 2.28
13 23成都银行CD225 3 1500.00 148508.85 2.27
14 20农发清发02 1 1440.00 143944.52 17.92
15 21进出13 4 1340.00 135058.16 10.77
16 23东莞银行CD159 3 1200.00 118917.33 1.82
17 23南京银行CD157 3 1200.00 118848.93 1.82
18 23厦门国际银行CD115 3 1200.00 118840.32 1.82
19 19农发09 2 900.00 91673.40 11.23
20 23北京银行CD180 2 800.00 77936.38 17.82
21 20江苏19 1 740.00 74918.30 9.33
22 23附息国债22 1 500.00 50631.72 12.70
23 15国开18 6 420.00 43476.18 16.43
24 21民生银行01 2 420.00 42365.42 5.19
25 21杭州银行小微债01 2 400.00 41137.04 5.04
26 22浦发银行01 2 400.00 41108.20 5.04
27 23附息国债24 1 400.00 40254.93 10.10
28 23青岛银行CD083 2 400.00 38985.24 8.91
29 23徽商银行小微债01 1 340.00 34154.04 8.57
30 22华夏银行01 1 300.00 30806.82 7.73
31 22厦门国际银行小微债01 1 300.00 30725.51 7.71
32 20工银投资债02 1 240.00 23939.21 5.92
33 15国开10 5 180.00 18985.55 14.26
34 20进出15 1 180.00 18472.68 14.04
35 21首创集团债02 1 180.00 18236.71 4.51
36 铁托7优 1 180.00 18059.81 4.47
37 22进出03 1 170.00 17317.81 13.16
38 16农发05 4 160.00 16847.10 16.37
39 23民生租赁债01 1 160.00 16458.89 4.07
40 23首开MTN004 1 150.00 15427.22 3.82
41 22国科01 1 150.00 15316.72 3.79
42 21京诚1A2 2 240.00 14161.56 1.74
43 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 13718.10 1.68
44 21杭盈2A2 2 300.00 13392.18 1.64
45 18国开06 2 120.00 12793.32 7.91
46 21农发03 1 120.00 12574.84 9.56
47 20国开03 1 120.00 12504.04 12.82
48 23华阳新材MTN005 5 120.00 12387.55 7.18
49 19国开04 2 100.00 10595.54 20.34
50 22太仓港MTN001 2 100.00 10374.46 15.18
51 23海宁水务MTN001 2 100.00 10353.84 15.15
52 22光实01 2 100.00 10288.36 15.05
53 21胶州城投MTN001 2 100.00 10264.80 15.02
54 21金港MTN002 2 100.00 10209.16 14.94
55 21国开07 2 100.00 10200.30 11.49
56 23国开06 2 100.00 10129.40 19.92
57 05中信债2 1 90.00 9352.01 9.59
58 23厦门国际银行三农债01 1 90.00 9301.80 9.53
59 21三峡银行小微债01 1 90.00 9277.45 9.51
60 21渤海银行02 1 90.00 9245.12 9.48
61 22国开08 2 80.00 8181.80 16.09
62 21旭越1A2 2 140.00 7742.66 0.95
63 徐租36A1 3 75.00 7519.26 0.12
64 21山东金融MTN002 3 70.00 7073.30 8.45
65 21海元1优先 2 260.00 7017.92 0.86
66 徐理1优 3 120.00 6394.83 0.10
67 23国开05 2 60.00 6283.42 12.06
68 23国债16 14 61.60 6192.20 3.34
69 21淮南建发MTN002 2 60.00 6187.66 6.97
70 21鲁钢铁MTN001(可持续挂钩) 2 60.00 6153.16 6.93
71 19越秀租赁MTN001 2 60.00 6109.28 6.88
72 23进出02 1 60.00 6095.59 20.21
73 21中盈万家4A4 2 60.00 6079.00 0.74
74 22国债13 6 57.60 5827.66 4.31
75 23国债01 16 51.20 5219.48 2.74
76 中交04A 1 50.00 4868.61 1.20
77 20建元13A2_bc 2 240.00 4617.36 0.57
78 21工元乐居9A2 2 200.00 4353.86 0.53
79 23株洲高科CP002 1 40.00 4150.58 8.19
80 22中海租赁MTN001 1 40.00 4104.39 8.10
81 19农业银行永续债01 2 40.00 4104.24 18.44
82 21中交投MTN001 2 40.00 4065.92 18.27
83 21鲁黄金MTN008 2 40.00 4060.30 18.24
84 21大唐集MTN004 2 40.00 4057.82 18.23
85 23鑫城集团SCP001 2 40.00 4051.90 17.12
86 21中航租赁MTN007 2 40.00 4045.16 18.17
87 23鲁钢铁SCP012 2 40.00 4025.54 17.00
88 23贴现国债65 2 40.00 3996.30 16.88
89 21农发06 2 37.00 3756.82 5.49
90 15长电MTN001 1 30.00 3132.36 6.18
91 21红狮MTN001 1 30.00 3113.29 6.14
92 19中石油MTN005 1 30.00 3048.44 6.01
93 23宁波银行CD209 1 30.00 2975.95 9.87
94 21建元6A2_bc 2 100.00 2614.08 0.32
95 23国债10 14 21.80 2210.92 1.98
96 23淮南建发MTN002 1 20.00 2106.38 3.51
97 21国开03 1 20.00 2096.02 9.72
98 22嵊州债01 1 20.00 2087.98 9.68
99 20河钢集MTN004 1 20.00 2067.21 3.44
100 22新昌债01 1 20.00 2062.89 9.56
101 20萧山农商二级01 1 20.00 2060.24 9.55
102 22丽水城投债01 1 20.00 2058.91 9.55
103 23贴现国债68 1 20.00 1997.21 7.14
104 23建设银行CD035 1 20.00 1993.42 7.13
105 23农业银行CD155 1 20.00 1974.58 7.06
106 23中国银行CD020 1 20.00 1974.58 7.06
107 23平安银行CD119 1 20.00 1973.37 7.06
108 23北京银行CD110 1 20.00 1973.11 7.06
109 21蓉居1A2 2 20.00 1219.76 0.15
110 GC金街优 1 10.00 1037.56 0.26
111 23国债24 8 10.20 1026.62 0.61
112 23贴现国债40 1 10.00 999.72 99.70
113 精测转债 1 3.30 682.58 2.03
114 19淄博城运MTN001 1 6.00 625.02 7.43
115 19盐城城南MTN001 1 5.00 521.76 6.20
116 19扬城建MTN002 1 5.00 519.45 6.17
117 19平安银行二级 1 5.00 518.28 6.16
118 21四局1A 1 37.00 401.73 0.10
119 22国债20 4 3.60 361.76 2.90
120 柳药转债 3 0.00 154.65 0.50
121 财通转债 3 0.00 114.93 0.37
122 华友转债 3 0.00 111.62 0.36
123 大秦转债 3 0.00 105.98 0.35
124 华安转债 2 0.00 83.46 0.37
125 大中转债 2 0.00 62.10 0.28
126 苏行转债 1 0.00 61.24 0.73
127 南银转债 1 0.00 57.89 0.69
128 杭银转债 1 0.00 56.40 0.67
129 天箭转债 1 0.00 44.48 0.53
130 烽火转债 2 0.00 41.12 0.18
131 禾丰转债 1 0.00 40.30 0.48
132 景20转债 1 0.00 40.18 0.48
133 嘉美转债 1 0.00 34.98 0.42
134 拓斯转债 1 0.00 31.66 0.38
135 首华转债 1 0.00 29.30 0.35
136 长汽转债 1 0.00 26.71 0.32
137 恒逸转债 1 0.00 26.01 0.31
138 国泰转债 1 0.00 23.58 0.28
139 G三峡EB2 1 0.00 22.86 0.27
140 友发转债 1 0.00 22.44 0.27
141 新乳转债 1 0.00 19.44 0.23
142 强联转债 1 0.00 19.37 0.23
143 利群转债 1 0.00 19.21 0.23
144 海亮转债 1 0.00 16.56 0.20
145 能化转债 2 0.00 12.84 0.06
146 世运转债 1 0.00 12.84 0.15
147 贵燃转债 1 0.00 8.31 0.10
148 鹤21转债 1 0.00 5.45 0.06