中金基金(T000137354)债券投资_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：85只75/203
份额数量：1554.59亿份39/203
份额相对上期变化：8.94%
基金经理：34人35/203
资产净值：1796.21亿元38/203
资产相对上期变化：8.09%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发清发05	2	4868.00	496743.62	64.27
2	23农发31	2	4340.00	442575.58	57.26
3	17国开15	1	4050.00	415438.67	51.58
4	24宁波银行CD106	3	3000.00	298075.32	2.90
5	15国开10	6	2680.00	276736.17	2.67
6	18国开06	3	2520.00	261709.92	2.55
7	17农发15	1	2240.00	230709.86	28.64
8	22进出32	2	2240.00	228573.24	29.57
9	21国开18	2	2180.00	223397.26	28.90
10	24农业银行CD052	3	2100.00	208923.12	2.04
11	20国开09	1	2000.00	200807.98	24.93
12	24长沙银行CD183	3	1800.00	178838.67	1.74
13	24贴现国债51	3	1650.00	164788.05	1.61
14	24杭州银行CD063	3	1500.00	149877.36	1.46
15	24上海银行CD060	3	1500.00	149877.36	1.46
16	24苏州银行CD071	3	1500.00	149877.36	1.46
17	24杭州联合银行CD031	3	1500.00	149876.76	1.46
18	24长沙银行CD092	3	1500.00	149814.84	1.46
19	24兴业银行CD213	3	1500.00	149776.41	1.46
20	14进出76	2	1400.00	145829.38	18.87
21	20农发清发02	1	1440.00	143483.02	17.81
22	20江苏19	1	740.00	76786.46	9.53
23	24国开15	3	640.00	64376.44	8.27
24	24国开04	1	490.00	48967.07	10.12
25	22进出05	1	460.00	47623.12	9.84
26	22浦发银行01	2	400.00	40815.98	4.89
27	24华夏银行债01	2	400.00	40785.56	4.88
28	24诸资03	2	400.00	40015.80	4.79
29	23国开10	1	350.00	36917.94	7.63
30	24国开02	3	350.00	35999.68	12.00
31	24国开08	2	360.00	35985.50	11.77
32	24建设银行CD328	4	360.00	35338.14	27.40
33	24农发03	2	340.00	34618.48	7.01
34	23交行债01	2	340.00	34453.70	4.13
35	20国开05	4	320.00	34247.76	7.07
36	20农发05	2	320.00	32421.96	3.88
37	24建设银行CD302	1	300.00	29478.45	7.39
38	24附息国债01	1	250.00	25993.40	5.37
39	15国开18	3	210.00	21456.80	18.02
40	24建设银行CD305	1	200.00	19651.52	4.93
41	24国债09	19	174.00	17536.18	3.47
42	20广发银行二级01	1	160.00	16963.32	4.25
43	22河钢集MTN003	1	140.00	14365.14	3.60
44	24进出04	1	130.00	13090.29	5.31
45	24国债02	12	125.80	12769.58	2.75
46	23国开05	1	100.00	10764.93	10.99
47	22国开15	2	100.00	10584.82	19.77
48	23海宁水务MTN001	2	100.00	10347.98	14.96
49	22国开03	1	100.00	10345.29	7.76
50	15进出08	2	100.00	10343.04	10.81
51	21邮元家和2优先_bc	2	320.00	10342.64	1.24
52	21城东投资MTN001	2	100.00	10336.00	14.94
53	22进出15	2	100.00	10328.90	19.29
54	21江门高新MTN001	2	100.00	10321.70	14.92
55	21西湖文旅MTN001	2	100.00	10317.50	14.92
56	22绍兴银行小微债02	1	100.00	10314.37	7.73
57	24广州资管MTN001	2	100.00	10305.54	14.90
58	24国开03	2	100.00	10293.50	19.22
59	16国开13	1	100.00	10258.92	7.69
60	21杭盈2A2	2	300.00	10209.82	1.22
61	24附息国债08	2	100.00	10189.92	19.03
62	21京诚1A2	2	240.00	9855.58	1.18
63	05中信债2	1	90.00	9588.26	9.79
64	21贵阳银行小微债01	1	90.00	9263.81	9.46
65	23厦门国际银行三农债01	1	90.00	9263.15	9.46
66	21民生银行01	1	90.00	9251.89	9.45
67	20国开12	3	90.00	9182.07	8.00
68	24济南城建SCP006	2	80.00	7993.72	8.35
69	华萃3优	2	76.00	7710.06	11.15
70	24国债15	6	75.80	7599.20	2.25
71	23国债24	16	71.60	7318.16	1.57
72	22新静安MTN001	2	60.00	6142.68	6.42
73	20浦发银行二级03	2	60.00	6126.06	5.87
74	22中国城乡MTN001	2	60.00	6120.40	5.86
75	23国开清发20	1	50.00	5532.64	9.31
76	21旭越1A2	2	140.00	5446.58	0.65
77	22国开20	1	50.00	5328.80	8.97
78	22国兴投资MTN001	1	50.00	5270.81	8.87
79	24先行控股MTN001	1	50.00	5151.24	8.67
80	23附息国债24	1	50.00	5110.96	12.07
81	24特别国债02	2	48.00	4951.33	6.97
82	21广发银行小微债	1	40.00	4110.37	9.70
83	22江苏银行小微债	1	40.00	4082.04	9.64
84	22北京银行小微债01	1	40.00	4080.53	9.63
85	22宁波银行01	1	40.00	4080.53	9.63
86	22光大银行小微债	1	40.00	4078.03	9.63
87	22广电山东MTN001	2	40.00	4045.24	12.17
88	24云建投CP002	2	40.00	4043.14	12.17
89	22安徽港航MTN002	2	40.00	4037.86	12.15
90	22中青旅MTN001	2	40.00	4032.44	12.14
91	24海融2A	2	40.00	4003.62	5.79
92	24国开10	2	38.00	3870.03	5.45
93	24农发11	1	30.00	3019.90	4.69
94	24长沙银行永续债01	1	30.00	2957.43	4.59
95	23甘肃铁投MTN001	1	27.00	2762.46	4.29
96	24广发银行CD038	1	20.00	1996.65	8.55
97	24平安银行CD011	1	20.00	1988.26	8.51
98	24光大银行CD036	1	20.00	1983.28	8.49
99	24浦发银行CD101	1	20.00	1982.32	8.48
100	未来6优	2	18.00	1826.86	2.64
101	24科创1A	2	18.00	1810.24	2.62
102	23国债20	6	16.20	1631.92	0.87
103	徐租36A1	3	75.00	1589.58	0.02
104	21国开05	1	10.00	1111.06	10.72
105	22国债18	2	9.20	926.90	1.16
106	21蓉居1A2	2	20.00	758.08	0.09
107	23国债13	4	6.40	646.04	1.58
108	欧22转债	2	0.00	568.47	0.80
109	24中原银行二级资本债01	1	5.00	494.24	7.47
110	21中盈万家4A4	2	60.00	474.78	0.06
111	百润转债	4	1.10	448.26	0.60
112	24渝医药MTN003	1	4.00	406.96	6.15
113	24国网租赁SCP015	1	4.00	401.68	6.07
114	兴业转债	1	0.00	398.76	0.62
115	长汽转债	2	0.00	343.16	0.48
116	23国债05	2	3.00	305.10	2.17
117	22国债28	2	2.60	265.08	105.55
118	20国债05	6	2.60	262.94	0.94
119	中特转债	2	0.00	197.70	0.28
120	台21转债	2	0.00	168.76	0.24
121	冠宇转债	2	0.00	164.59	0.23
122	卫宁转债	2	0.00	163.72	0.23
123	神码转债	1	0.00	136.39	0.21
124	伟22转债	2	0.00	133.23	0.19
125	福莱转债	1	0.00	131.78	0.20
126	银轮转债	2	0.64	121.10	3.83
127	拓普转债	2	0.98	120.08	3.80
128	科利转债	2	0.00	88.73	0.12
129	恒逸转债	1	0.00	63.67	0.10
130	浦发转债	1	0.00	63.27	0.96
131	科思转债	2	0.44	62.22	1.97
132	珀莱转债	2	0.46	60.46	1.91
133	上银转债	1	0.00	56.74	0.86
134	韵达转债	2	0.00	41.46	0.06
135	健帆转债	1	0.00	35.81	0.54
136	环旭转债	1	0.00	34.77	0.53
137	国投转债	1	0.00	34.57	0.52
138	立讯转债	1	0.00	13.93	0.21
139	21建元6A2_bc	2	100.00	13.00	0.00
140	奕瑞转债	1	0.00	10.82	0.16
141	恒逸转2	1	0.00	0.09	0.00