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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：86只75/203
  • 份额数量：1551.09亿份38/203
  • 份额相对上期变化：8.96%
  • 基金经理：34人34/203
  • 资产净值：1786.51亿元38/203
  • 资产相对上期变化：8.13%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发清发05 2 4868.00 496743.62 64.27
2 23农发31 2 4340.00 442575.58 57.26
3 17国开15 1 4050.00 415438.67 51.58
4 24宁波银行CD106 3 3000.00 298075.32 2.90
5 15国开10 6 2680.00 276736.17 2.67
6 18国开06 3 2520.00 261709.92 2.55
7 17农发15 1 2240.00 230709.86 28.64
8 22进出32 2 2240.00 228573.24 29.57
9 21国开18 2 2180.00 223397.26 28.90
10 24农业银行CD052 3 2100.00 208923.12 2.04
11 20国开09 1 2000.00 200807.98 24.93
12 24长沙银行CD183 3 1800.00 178838.67 1.74
13 24贴现国债51 3 1650.00 164788.05 1.61
14 24杭州银行CD063 3 1500.00 149877.36 1.46
15 24上海银行CD060 3 1500.00 149877.36 1.46
16 24苏州银行CD071 3 1500.00 149877.36 1.46
17 24杭州联合银行CD031 3 1500.00 149876.76 1.46
18 24长沙银行CD092 3 1500.00 149814.84 1.46
19 24兴业银行CD213 3 1500.00 149776.41 1.46
20 14进出76 2 1400.00 145829.38 18.87
21 20农发清发02 1 1440.00 143483.02 17.81
22 20江苏19 1 740.00 76786.46 9.53
23 24国开15 3 640.00 64376.44 8.27
24 24国开04 1 490.00 48967.07 10.12
25 22进出05 1 460.00 47623.12 9.84
26 22浦发银行01 2 400.00 40815.98 4.89
27 24华夏银行债01 2 400.00 40785.56 4.88
28 24诸资03 2 400.00 40015.80 4.79
29 23国开10 1 350.00 36917.94 7.63
30 24国开02 3 350.00 35999.68 12.00
31 24国开08 2 360.00 35985.50 11.77
32 24建设银行CD328 4 360.00 35338.14 27.40
33 24农发03 2 340.00 34618.48 7.01
34 23交行债01 2 340.00 34453.70 4.13
35 20国开05 4 320.00 34247.76 7.07
36 20农发05 2 320.00 32421.96 3.88
37 24建设银行CD302 1 300.00 29478.45 7.39
38 24附息国债01 1 250.00 25993.40 5.37
39 15国开18 3 210.00 21456.80 18.02
40 24建设银行CD305 1 200.00 19651.52 4.93
41 24国债09 19 174.00 17536.18 3.47
42 20广发银行二级01 1 160.00 16963.32 4.25
43 22河钢集MTN003 1 140.00 14365.14 3.60
44 24进出04 1 130.00 13090.29 5.31
45 24国债02 12 125.80 12769.58 2.75
46 23国开05 1 100.00 10764.93 10.99
47 22国开15 2 100.00 10584.82 19.77
48 23海宁水务MTN001 2 100.00 10347.98 14.96
49 22国开03 1 100.00 10345.29 7.76
50 15进出08 2 100.00 10343.04 10.81
51 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 10342.64 1.24
52 21城东投资MTN001 2 100.00 10336.00 14.94
53 22进出15 2 100.00 10328.90 19.29
54 21江门高新MTN001 2 100.00 10321.70 14.92
55 21西湖文旅MTN001 2 100.00 10317.50 14.92
56 22绍兴银行小微债02 1 100.00 10314.37 7.73
57 24广州资管MTN001 2 100.00 10305.54 14.90
58 24国开03 2 100.00 10293.50 19.22
59 16国开13 1 100.00 10258.92 7.69
60 21杭盈2A2 2 300.00 10209.82 1.22
61 24附息国债08 2 100.00 10189.92 19.03
62 21京诚1A2 2 240.00 9855.58 1.18
63 05中信债2 1 90.00 9588.26 9.79
64 21贵阳银行小微债01 1 90.00 9263.81 9.46
65 23厦门国际银行三农债01 1 90.00 9263.15 9.46
66 21民生银行01 1 90.00 9251.89 9.45
67 20国开12 3 90.00 9182.07 8.00
68 24济南城建SCP006 2 80.00 7993.72 8.35
69 华萃3优 2 76.00 7710.06 11.15
70 24国债15 6 75.80 7599.20 2.25
71 23国债24 16 71.60 7318.16 1.57
72 22新静安MTN001 2 60.00 6142.68 6.42
73 20浦发银行二级03 2 60.00 6126.06 5.87
74 22中国城乡MTN001 2 60.00 6120.40 5.86
75 23国开清发20 1 50.00 5532.64 9.31
76 21旭越1A2 2 140.00 5446.58 0.65
77 22国开20 1 50.00 5328.80 8.97
78 22国兴投资MTN001 1 50.00 5270.81 8.87
79 24先行控股MTN001 1 50.00 5151.24 8.67
80 23附息国债24 1 50.00 5110.96 12.07
81 24特别国债02 2 48.00 4951.33 6.97
82 21广发银行小微债 1 40.00 4110.37 9.70
83 22江苏银行小微债 1 40.00 4082.04 9.64
84 22北京银行小微债01 1 40.00 4080.53 9.63
85 22宁波银行01 1 40.00 4080.53 9.63
86 22光大银行小微债 1 40.00 4078.03 9.63
87 22广电山东MTN001 2 40.00 4045.24 12.17
88 24云建投CP002 2 40.00 4043.14 12.17
89 22安徽港航MTN002 2 40.00 4037.86 12.15
90 22中青旅MTN001 2 40.00 4032.44 12.14
91 24海融2A 2 40.00 4003.62 5.79
92 24国开10 2 38.00 3870.03 5.45
93 24农发11 1 30.00 3019.90 4.69
94 24长沙银行永续债01 1 30.00 2957.43 4.59
95 23甘肃铁投MTN001 1 27.00 2762.46 4.29
96 21国开05 3 20.00 2222.12 14.40
97 24特别国债04 2 20.00 2060.32 40.62
98 24广发银行CD038 1 20.00 1996.65 8.55
99 24平安银行CD011 1 20.00 1988.26 8.51
100 24光大银行CD036 1 20.00 1983.28 8.49
101 24浦发银行CD101 1 20.00 1982.32 8.48
102 未来6优 2 18.00 1826.86 2.64
103 24科创1A 2 18.00 1810.24 2.62
104 23国债20 6 16.20 1631.92 0.87
105 徐租36A1 3 75.00 1589.58 0.02
106 22国债18 2 9.20 926.90 1.16
107 21蓉居1A2 2 20.00 758.08 0.09
108 23国债13 4 6.40 646.04 1.58
109 23银川通联MTN003 2 6.00 623.10 12.29
110 24河钢集MTN005 2 6.00 608.34 12.00
111 24淄博城资MTN005A 2 6.00 595.90 11.75
112 欧22转债 2 0.00 568.47 0.80
113 24中原银行二级资本债01 1 5.00 494.24 7.47
114 21中盈万家4A4 2 60.00 474.78 0.06
115 百润转债 4 1.10 448.26 0.60
116 24渝医药MTN003 1 4.00 406.96 6.15
117 24国网租赁SCP015 1 4.00 401.68 6.07
118 兴业转债 1 0.00 398.76 0.62
119 长汽转债 2 0.00 343.16 0.48
120 23国债05 2 3.00 305.10 2.17
121 22国债28 2 2.60 265.08 105.55
122 20国债05 6 2.60 262.94 0.94
123 中特转债 2 0.00 197.70 0.28
124 台21转债 2 0.00 168.76 0.24
125 冠宇转债 2 0.00 164.59 0.23
126 卫宁转债 2 0.00 163.72 0.23
127 神码转债 1 0.00 136.39 0.21
128 伟22转债 2 0.00 133.23 0.19
129 福莱转债 1 0.00 131.78 0.20
130 银轮转债 2 0.64 121.10 3.83
131 拓普转债 2 0.98 120.08 3.80
132 浦发转债 3 0.00 113.13 0.97
133 科利转债 2 0.00 88.73 0.12
134 恒逸转债 1 0.00 63.67 0.10
135 科思转债 2 0.44 62.22 1.97
136 珀莱转债 2 0.46 60.46 1.91
137 上银转债 1 0.00 56.74 0.86
138 韵达转债 2 0.00 41.46 0.06
139 健帆转债 1 0.00 35.81 0.54
140 环旭转债 1 0.00 34.77 0.53
141 国投转债 1 0.00 34.57 0.52
142 立讯转债 1 0.00 13.93 0.21
143 21建元6A2_bc 2 100.00 13.00 0.00
144 奕瑞转债 1 0.00 10.82 0.16
145 恒逸转2 1 0.00 0.09 0.00

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