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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：139只63/166
  • 份额数量：2426.73亿份33/166
  • 份额相对上期变化：4.03%
  • 基金经理：42人28/166
  • 资产净值：2778.84亿元33/166
  • 资产相对上期变化：4.07%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26工商银行CD079 4 6800.00 676189.88 4.67
2 26华夏银行CD156 5 6500.00 645538.88 3.81
3 25农发31 8 6300.00 637664.61 4.33
4 26交通银行CD068 4 6400.00 635850.92 4.39
5 26中国银行CD021 4 6000.00 595907.24 4.12
6 26农业银行CD146 4 6000.00 595893.28 4.12
7 26中信银行CD167 4 6000.00 595716.96 4.11
8 26农业银行CD123 4 4800.00 478972.00 3.31
9 26农业银行CD120 4 4800.00 477281.88 3.30
10 26长沙银行CD103 4 4800.00 477166.60 3.30
11 26成都银行CD112 4 4800.00 477166.60 3.30
12 17国开15 1 4050.00 423164.92 50.15
13 17农发15 1 2240.00 234514.12 27.79
14 20国开09 1 2000.00 206333.25 24.45
15 20农发清发02 1 1440.00 143824.54 17.04
16 25国开03 3 990.00 98913.25 6.82
17 25农发13 3 800.00 80556.34 11.81
18 20江苏19 1 740.00 75942.86 9.00
19 25交通银行CD251 1 700.00 69885.31 2.84
20 22国开03 5 670.00 68200.66 4.43
21 23国开05 3 590.00 64680.54 7.38
22 22国开15 2 520.00 57461.11 6.01
23 24国开02 7 560.00 56932.26 6.46
24 23国开08 1 500.00 51182.73 8.18
25 24进出13 1 500.00 50845.71 8.13
26 24首旅MTN006 2 500.00 50791.48 6.32
27 26北京农商银行CD022 1 500.00 49919.51 2.03
28 26长沙银行CD117 1 500.00 49824.35 2.03
29 26中信银行CD171 1 500.00 49822.40 2.03
30 26建设银行CD098 1 500.00 49766.85 2.02
31 26建设银行CD106 1 500.00 49748.59 2.02
32 26成都银行CD085 1 500.00 49746.84 2.02
33 26恒丰银行CD142 1 500.00 49740.83 2.02
34 26农业银行CD094 1 500.00 49740.83 2.02
35 26建设银行CD108 1 500.00 49737.39 2.02
36 26工商银行CD123 5 500.00 49292.15 5.69
37 20进出10 2 400.00 42833.98 5.20
38 20国开05 2 400.00 42640.18 5.17
39 26乌城轨CP001 2 400.00 40223.30 5.01
40 26中国银行CD031 4 400.00 39576.04 18.90
41 26汉口银行CD036 2 400.00 39541.36 4.92
42 26重庆三峡银行CD016 2 400.00 39516.54 4.92
43 26哈尔滨银行CD051 2 400.00 39514.42 4.92
44 25农发15 4 320.00 32173.90 9.69
45 22华夏银行二级资本债01 6 300.00 31327.90 8.89
46 25国债13 23 268.70 27209.26 5.57
47 26国债01 32 258.70 26037.67 3.52
48 25进出61 2 250.00 25039.20 18.99
49 24国开03 2 240.00 24744.70 12.20
50 25国债19 34 235.34 23780.92 4.45
51 26附息国债10 2 200.00 20033.94 10.72
52 25浙商银行CD087 1 200.00 19980.00 4.98
53 26光大银行CD038 2 200.00 19785.04 5.14
54 26建设银行CD178 2 200.00 19716.86 5.13
55 24农发03 2 180.00 18216.84 4.74
56 24国开05 3 150.00 16172.07 15.16
57 25中国银行CD063 1 150.00 14954.19 3.73
58 24德源投资MTN001 4 140.00 14487.64 4.97
59 21国开08 2 130.00 13335.34 10.12
60 22中行二级资本债02A 2 120.00 12478.98 8.26
61 23浙商银行二级资本债01 2 120.00 12457.32 8.24
62 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 120.00 12244.68 6.55
63 25国开11 2 120.00 12154.39 9.22
64 20国开15 1 100.00 11159.48 8.75
65 23国开10 2 100.00 10786.90 5.32
66 20国开10 2 100.00 10618.00 5.68
67 22上海银行二级资本债01 2 100.00 10552.34 6.98
68 24国开10 2 100.00 10502.06 5.18
69 20国开04 2 100.00 10272.88 11.57
70 26内蒙古债01 2 100.00 10263.30 18.75
71 24中邮消费金融债01 2 100.00 10254.12 8.50
72 22建信人寿01 2 100.00 10253.90 5.49
73 25贵阳银行小微债01 1 100.00 10219.37 8.02
74 24南通汽运MTN001 2 100.00 10206.02 19.00
75 25资控03 2 100.00 10198.12 18.99
76 25潞安MTN003 2 100.00 10178.50 8.43
77 26江苏债11 2 100.00 10174.70 18.59
78 25华电租赁SCP010 2 100.00 10128.18 8.39
79 26农发清发01 1 100.00 10013.83 2.50
80 26上海银行CD003 1 100.00 9995.33 2.49
81 26交通银行CD132 1 100.00 9858.43 2.98
82 23民生租赁货运物流主题债03 1 90.00 9278.12 7.28
83 24兴业消费金融债03 1 90.00 9094.56 7.13
84 23栖霞旅游MTN001 2 80.00 8263.28 15.38
85 25汉口银行小微债 2 80.00 8254.54 15.08
86 21农发08 2 80.00 8228.34 15.32
87 23光大实业MTN002 2 80.00 8209.12 15.28
88 24建行TLAC非资本债01A 2 80.00 8183.68 5.63
89 24浙商银行债01 2 80.00 8178.36 5.63
90 25河北银行绿色债 2 80.00 8173.56 14.94
91 21国开05 1 60.00 6641.00 5.21
92 23信投13 2 60.00 6118.92 10.91
93 22进出05 1 60.00 6110.90 1.85
94 21国开10 1 50.00 5449.71 10.49
95 24国开08 1 50.00 5148.67 9.91
96 26国开05 1 50.00 5092.77 9.81
97 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 4561.30 0.55
98 21杭盈2A2 2 300.00 4291.28 0.52
99 22广州银行二级资本债01 2 40.00 4261.80 7.60
100 22宁波银行二级资本债01 2 40.00 4190.42 7.47
101 25嘉兴滨海MTN003 1 40.00 4162.61 6.83
102 25晋江城投MTN006 1 40.00 4114.37 6.75
103 24开晟产业MTN002 2 40.00 4108.18 4.63
104 24苏州银行01 2 40.00 4107.64 4.63
105 25财租A3 2 40.00 4047.92 7.54
106 22国开20 1 30.00 3260.62 5.35
107 22国兴投资MTN001 1 30.00 3131.72 5.14
108 25浏阳城建MTN002 1 30.00 3092.29 5.08
109 21京诚1A2 2 240.00 2902.44 0.35
110 26国债09 7 28.20 2824.66 1.39
111 微导转债 3 2.66 2769.84 1.23
112 鼎龙转债 3 3.06 2236.71 1.00
113 24津城建MTN026 2 20.00 2115.36 11.99
114 24长寿投资MTN003 2 20.00 2089.02 11.84
115 18首旅债01 2 20.00 2053.40 11.64
116 24冀中能源MTN006(科创票据) 2 20.00 2046.20 11.60
117 25淮北建投MTN002 2 20.00 2042.38 11.58
118 26民生银行二级资本债01 1 20.00 2022.32 8.68
119 南航转债 2 0.00 1989.70 0.98
120 睿创转债 3 2.18 1988.16 0.88
121 精测转2 3 3.09 1935.55 0.86
122 21旭越1A2 2 140.00 1666.48 0.20
123 财通转债 2 0.00 1646.02 0.81
124 科贷1A3 2 16.00 1616.22 3.01
125 晶能转债 2 0.00 1544.74 0.76
126 应流转债 3 0.00 1538.04 0.68
127 欧通转债 3 0.00 1461.09 0.65
128 恒逸转2 4 0.62 1254.16 0.62
129 茂莱转债 1 4.66 1230.06 5.59
130 路维转债 3 0.00 1222.72 0.54
131 立讯转债 1 0.00 1071.76 4.87
132 太能转债 2 0.00 1054.72 0.52
133 24桂交投MTN017B 1 10.00 1039.68 4.46
134 25西永电子MTN004B 1 10.00 1034.57 4.44
135 23金融街MTN005 1 10.00 1032.64 4.43
136 24株国投MTN008A 1 10.00 1032.06 4.43
137 韵达转债 2 0.00 1028.84 0.51
138 莱克转债 2 0.00 933.02 0.46
139 伟22转债 2 0.00 930.22 0.46
140 密卫转债 2 0.00 872.00 0.43
141 航宇转债 2 0.00 847.42 0.42
142 科思转债 2 0.00 788.02 0.39
143 燃23转债 2 0.00 777.00 0.38
144 华懋转债 2 0.00 709.32 0.35
145 瑞可转债 2 0.00 705.64 0.35
146 赫达转债 2 0.00 659.72 0.33
147 绿动转债 2 0.00 658.16 0.32
148 天准转债 2 0.00 642.76 0.32
149 23鲁钢铁MTN004 2 6.00 615.26 14.45
150 26工行二级资本债01BC 2 6.00 606.72 14.25
151 24安控06 2 6.00 605.64 14.22
152 颀中转债 3 0.00 597.70 0.27
153 友发转债 2 0.00 583.30 0.29
154 金田转债 2 0.00 561.54 0.28
155 26润德投资MTN001 2 5.40 548.90 12.89
156 杭氧转债 2 0.00 523.88 0.26
157 24云投MTN014 2 5.00 517.66 12.16
158 宙邦转债 2 0.00 490.50 0.24
159 国债2601 2 4.60 462.98 0.20
160 皓元转债 2 0.00 435.98 0.22
161 运机转债 2 0.00 391.68 0.19
162 晶瑞转2 3 0.00 390.68 0.17
163 天业转债 2 0.00 389.62 0.19
164 国投转债 2 0.00 377.96 0.19
165 锦浪转02 2 0.00 363.16 0.18
166 24绍兴银行小微债 1 3.50 357.91 7.98
167 25中盐MTN002 1 3.50 356.42 7.94
168 25国网租赁MTN007 1 3.50 354.87 7.91
169 蓝晓转02 2 0.00 347.88 0.17
170 南药转债 2 0.00 337.02 0.17
171 G三峡EB2 2 0.00 334.80 0.17
172 韦尔转债 2 0.00 330.58 0.16
173 国力转债 2 0.00 311.70 0.15
174 奥维转债 1 0.00 310.80 1.41
175 25滨建投MTN008 1 3.00 307.48 6.85
176 25海运集装MTN001(科创票据) 1 3.00 304.28 6.78
177 冠宇转债 2 0.00 298.54 0.15
178 珀莱转债 2 0.00 295.16 0.15
179 紫银转债 2 0.00 294.16 0.15
180 富瀚转债 1 0.00 292.92 1.33
181 万孚转债 2 0.00 284.74 0.14
182 神马转债 2 0.00 278.48 0.14
183 银微转债 2 0.00 235.22 0.12
184 胜蓝转02 2 0.00 233.50 0.12
185 春23转债 2 0.00 229.98 0.11
186 强力转债 2 0.00 225.70 0.11
187 华医转债 2 0.00 220.34 0.11
188 回天转债 2 0.00 217.38 0.11
189 长海转债 2 0.00 209.84 0.10
190 银轮转债 2 0.00 205.06 0.10
191 24国债24 2 1.20 120.66 0.85
192 柳工转2 2 0.56 77.56 8.47
193 金诚转债 2 0.08 51.88 5.67
194 天润转债 2 0.00 0.26 0.00

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