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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：84只75/202
  • 份额数量：1419.04亿份43/202
  • 份额相对上期变化：9.03%
  • 基金经理：30人39/202
  • 资产净值：1631.23亿元39/202
  • 资产相对上期变化：10.67%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发清发05 2 4868.00 493857.84 63.82
2 23农发31 2 4340.00 439965.58 56.85
3 17国开15 4 4120.00 436731.81 46.17
4 23国开11 3 3990.00 405112.05 4.41
5 24农业银行CD059 3 3450.00 343106.01 3.74
6 17农发15 1 2240.00 238559.62 29.38
7 22进出32 2 2240.00 227309.68 29.37
8 21国开18 2 2180.00 222152.76 28.71
9 24农业银行CD052 3 2100.00 207777.21 2.26
10 20国开09 1 2000.00 205815.84 25.35
11 24浙商银行CD055 3 1800.00 178927.53 1.95
12 24中信银行CD065 3 1500.00 149531.01 1.63
13 24宁波银行CD005 3 1500.00 149526.84 1.63
14 24徽商银行CD039 3 1500.00 149221.56 1.62
15 24杭州银行CD063 3 1500.00 149127.45 1.62
16 24上海银行CD060 3 1500.00 149127.45 1.62
17 24苏州银行CD071 3 1500.00 149127.45 1.62
18 24杭州联合银行CD031 3 1500.00 149123.16 1.62
19 24长沙银行CD092 3 1500.00 149076.42 1.62
20 14进出76 2 1400.00 145007.62 18.74
21 20农发清发02 1 1440.00 142248.66 17.52
22 20江苏19 1 740.00 76153.88 9.38
23 24国开10 2 530.00 53456.09 16.49
24 21民生银行01 2 420.00 42979.22 5.15
25 24华夏银行债01 2 400.00 40665.56 4.87
26 22浦发银行01 2 400.00 40619.60 4.87
27 24诸资03 2 400.00 40030.28 4.80
28 24国开02 3 350.00 35786.81 14.62
29 23交行债01 2 340.00 35228.90 4.22
30 20工银投资债02 1 240.00 24506.70 6.11
31 24国开03 2 200.00 20415.38 38.42
32 24工商银行CD055 2 200.00 19750.84 20.51
33 23国开03 2 190.00 19732.06 13.82
34 24浦发银行CD148 1 200.00 19671.17 4.90
35 24中国银行CD028 1 200.00 19637.91 4.89
36 21首创集团债02 1 180.00 18528.70 4.62
37 铁托7优 1 180.00 18429.27 4.59
38 20国开05 4 170.00 17999.66 6.75
39 23民生租赁债01 1 160.00 16438.83 4.10
40 16进出03 1 125.00 12945.35 6.75
41 21农发03 1 120.00 12413.84 9.37
42 22进出15 2 120.00 12317.78 23.18
43 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 11373.38 1.36
44 24特别国债01 1 110.00 11369.96 5.93
45 21杭盈2A2 2 300.00 11197.18 1.34
46 24农发清发02 1 110.00 11116.02 5.80
47 21京诚1A2 2 240.00 11094.44 1.33
48 23国开05 1 100.00 10650.81 10.86
49 18农发11 1 100.00 10549.55 7.96
50 22安徽港航MTN002 4 100.00 10337.80 6.18
51 23海宁水务MTN001 2 100.00 10301.56 14.46
52 15进出08 2 100.00 10299.90 10.69
53 24广州资管MTN001 2 100.00 10296.22 14.45
54 21城东投资MTN001 2 100.00 10284.98 14.44
55 21江门高新MTN001 2 100.00 10273.70 14.42
56 24海晟G1 2 100.00 10270.80 14.42
57 22国开08 2 100.00 10232.06 19.26
58 24农发10 2 100.00 10178.90 19.16
59 24南昌交投SCP002 2 100.00 10069.36 10.45
60 05中信债2 1 90.00 9555.41 9.74
61 23民生租赁货运物流主题债03 1 90.00 9415.86 9.60
62 23厦门国际银行三农债01 1 90.00 9236.60 9.42
63 21贵阳银行小微债01 1 90.00 9220.48 9.40
64 19湖北文旅MTN001 2 80.00 8340.80 8.66
65 23国债16 12 82.00 8328.04 3.12
66 15国开10 3 80.00 8232.10 6.14
67 华萃3优 2 76.00 7683.08 10.79
68 24国债09 10 75.60 7585.84 2.76
69 20陕有色MTN001 4 70.00 7212.50 7.09
70 23附息国债24 1 70.00 7129.57 16.64
71 23国债24 14 67.20 6842.26 2.51
72 24国债02 12 65.00 6569.72 2.42
73 21旭越1A2 2 140.00 6300.88 0.76
74 23国开16 2 60.00 6096.28 4.92
75 24中国银行CD024 2 60.00 5925.26 13.60
76 24广发银行永续债01 1 46.00 4616.67 7.14
77 20河钢集MTN006 2 40.00 4264.98 9.79
78 15进出05 2 40.00 4118.76 9.45
79 21上海银行 1 40.00 4110.91 9.59
80 21中国银行02 1 40.00 4109.36 9.59
81 21招商银行小微债03 1 40.00 4104.60 9.58
82 21广发银行小微债 1 40.00 4092.80 9.55
83 22淮安国投MTN001 2 40.00 4091.78 9.39
84 徐租36A1 3 75.00 3726.63 0.04
85 24深圳特发MTN002 3 35.00 3566.64 5.09
86 中交04A 1 50.00 3406.91 0.85
87 15长电MTN001 1 30.00 3194.47 4.94
88 21农发06 1 30.00 3081.24 4.77
89 23甘肃铁投MTN001 1 27.00 2750.17 4.25
90 22湘家荡MTN002 1 20.00 2140.41 9.77
91 22丽水城投债01 1 20.00 2132.08 9.73
92 20萧山农商二级01 1 20.00 2123.62 9.69
93 23丽水南城MTN001 1 20.00 2116.10 9.66
94 22龙泉国控债 1 20.00 2111.74 9.64
95 21进出13 1 20.00 2044.25 7.74
96 22华润资产MTN001 1 20.00 2027.05 7.68
97 24上海银行CD055 1 20.00 1989.83 7.54
98 24广发银行CD038 1 20.00 1987.29 7.53
99 24徽商银行CD073 1 20.00 1985.75 7.52
100 未来6优 2 18.00 1818.48 2.55
101 24科创1A 2 18.00 1815.22 2.55
102 19龙城投资MTN001 3 15.00 1530.06 12.12
103 22桂交投MTN001 3 15.00 1527.93 12.10
104 21国开05 2 10.00 1102.54 20.44
105 15国开18 1 10.00 1053.34 10.28
106 GC金街优 1 10.00 1029.44 0.26
107 21蓉居1A2 2 20.00 903.54 0.11
108 21中盈万家4A4 2 60.00 694.46 0.08
109 立讯转债 1 5.11 583.13 2.10
110 21建元6A2_bc 2 100.00 554.18 0.07
111 22国债20 6 5.20 528.78 1.15
112 19陕有色MTN003 1 5.00 519.67 7.18
113 22绍兴银行小微债02 1 5.00 513.55 7.10
114 20进出05 1 5.00 509.01 7.04
115 环旭转债 3 2.44 398.66 0.40
116 兴业转债 1 0.00 394.24 0.61
117 芯海转债 1 3.31 354.39 1.28
118 21海元1优先 2 260.00 351.12 0.04
119 冠宇转债 2 0.00 347.38 0.48
120 欧22转债 1 0.00 314.10 0.49
121 23国债05 2 3.00 303.68 2.64
122 科沃转债 2 0.00 266.55 0.37
123 韦尔转债 3 1.30 264.84 0.27
124 景23转债 2 0.00 237.39 0.33
125 拓斯转债 2 0.00 221.81 0.31
126 科利转债 1 0.00 198.33 2.74
127 奕瑞转债 2 0.00 196.76 0.27
128 G三峡EB2 2 0.00 181.24 0.25
129 能化转债 2 0.00 163.85 0.23
130 川恒转债 1 0.00 151.73 0.23
131 精测转债 1 1.06 144.07 0.52
132 22国债28 2 1.40 142.20 0.17
133 天箭转债 2 0.00 140.22 0.20
134 华特转债 1 0.00 125.86 0.19
135 兴发转债 2 0.00 100.80 0.14
136 韵达转债 2 0.00 96.89 0.13
137 莱克转债 2 0.00 95.23 0.13
138 牧原转债 1 0.00 72.07 1.00
139 南银转债 1 0.00 68.47 0.95
140 长汽转债 2 0.00 52.66 0.07
141 信服转债 1 0.00 41.96 0.58
142 大秦转债 1 0.00 37.28 0.52
143 财通转债 1 0.00 28.57 0.39
144 百润转债 1 0.00 21.86 0.30
145 成银转债 1 0.00 20.78 0.29
146 超声转债 1 0.00 16.55 0.23
147 苏行转债 1 0.00 15.21 0.21
148 金能转债 1 0.00 14.47 0.20
149 大参转债 1 0.00 11.59 0.16

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