中金基金(T000137354)债券投资_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：83只74/201
份额数量：1092.17亿份53/201
份额相对上期变化：0.10%
基金经理：30人39/201
资产净值：1306.97亿元46/201
资产相对上期变化：7.31%

债券投资明细

截至：2024-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	22农发清发05	2	4868.00	491005.10	63.37
2	23农发31	2	4340.00	437383.64	56.45
3	17国开15	1	4050.00	425412.85	52.95
4	23国开11	3	3990.00	403199.82	5.26
5	23国开06	6	3090.00	314705.97	4.08
6	17农发15	1	2240.00	236593.22	29.45
7	22进出32	2	2240.00	226059.26	29.18
8	21国开18	2	2180.00	220920.40	28.51
9	20国开09	1	2000.00	204063.53	25.40
10	21国开07	3	1500.00	153918.15	2.01
11	24南京银行CD024	3	1500.00	148766.25	1.94
12	24中信银行CD065	3	1500.00	148697.82	1.94
13	24宁波银行CD005	3	1500.00	148686.33	1.94
14	23中国银行CD062	3	1500.00	147668.07	1.93
15	20农发清发02	1	1440.00	145162.17	18.07
16	14进出76	2	1400.00	144190.66	18.61
17	24进出01	4	1330.00	133823.64	1.70
18	23农发11	3	1200.00	121594.53	1.59
19	23厦门国际银行CD115	3	1200.00	119626.65	1.56
20	19农发09	2	900.00	92317.42	11.20
21	20江苏19	1	740.00	75527.81	9.40
22	21进出13	2	480.00	48794.92	5.92
23	21民生银行01	2	420.00	42680.72	5.18
24	23附息国债24	1	400.00	40539.67	10.26
25	22浦发银行01	2	400.00	40341.58	4.89
26	24华夏银行债01	2	400.00	40043.70	4.86
27	15国开18	6	370.00	38655.61	15.14
28	21中国银行02	1	350.00	35766.91	9.05
29	24国开05	4	340.00	34847.82	33.45
30	23徽商银行小微债01	1	340.00	34614.05	8.76
31	22厦门国际银行小微债01	1	300.00	30988.56	7.84
32	22华夏银行01	1	300.00	30212.67	7.64
33	20工银投资债02	1	240.00	24212.16	6.06
34	24附息国债04	3	230.00	23168.45	9.21
35	21首创集团债02	1	180.00	18399.81	4.60
36	23附息国债23	4	160.00	18028.04	17.31
37	22进出03	1	170.00	17468.94	13.34
38	23国开03	1	170.00	17395.11	13.28
39	23附息国债09	1	150.00	17314.95	4.33
40	16农发05	4	160.00	16469.18	15.81
41	23民生租赁债01	1	160.00	16170.32	4.04
42	24国开02	1	160.00	16169.00	8.08
43	23鲁信MTN003	1	150.00	15796.86	3.95
44	23进出12	1	150.00	15211.18	7.60
45	24农发清发02	1	150.00	15016.13	7.50
46	20进出15	1	130.00	13467.85	10.29
47	21农发03	1	120.00	12302.81	9.40
48	21山东金融MTN002	5	110.00	11227.18	5.75
49	23海宁水务MTN001	2	100.00	10512.22	15.19
50	23国开05	1	100.00	10449.51	10.73
51	22光实01	2	100.00	10395.44	15.02
52	17国开08	2	100.00	10360.16	11.17
53	19国开04	2	100.00	10334.20	19.61
54	21城东投资MTN001	2	100.00	10203.80	14.74
55	21江门高新MTN001	2	100.00	10193.50	14.73
56	21西湖文旅MTN001	2	100.00	10186.50	14.72
57	22新静安MTN001	4	100.00	10112.00	7.99
58	05中信债2	1	90.00	9451.46	9.71
59	21三峡银行小微债01	1	90.00	9336.48	9.59
60	21渤海银行02	1	90.00	9302.91	9.56
61	23民生租赁货运物流主题债03	1	90.00	9249.86	9.50
62	23国债16	14	85.40	8635.64	4.02
63	19湖北文旅MTN001	2	80.00	8286.16	8.93
64	20陕有色MTN001	2	60.00	6131.52	6.61
65	23国债24	14	56.40	5715.32	2.73
66	22国债13	6	53.20	5414.82	3.47
67	23进出02	1	50.00	5124.37	25.28
68	15国开10	1	40.00	4255.68	20.99
69	23株洲高科CP002	1	40.00	4187.15	6.53
70	22苏州高技MTN002	2	40.00	4146.92	12.26
71	22中海租赁MTN001	1	40.00	4138.70	6.45
72	21诚通控股MTN004	2	40.00	4089.36	12.09
73	23穗自来水SCP003	2	40.00	4036.26	11.93
74	15长电MTN001	1	30.00	3164.32	4.94
75	23国开10	1	30.00	3161.91	4.93
76	21红狮MTN001	1	30.00	3133.84	4.89
77	20南京银行二级01	1	30.00	3126.94	3.45
78	20农发08	1	30.00	3113.41	15.36
79	23国债10	14	30.20	3078.74	2.26
80	21农发06	1	30.00	3066.51	3.38
81	23国开16	1	30.00	3031.43	3.34
82	18国开06	1	20.00	2150.54	10.61
83	22金阳集团债02	1	20.00	2117.22	2.34
84	22新昌债01	1	20.00	2110.81	9.61
85	20萧山农商二级01	1	20.00	2096.33	9.54
86	22湘家荡MTN002	1	20.00	2092.30	9.53
87	22上虞经控债01	1	20.00	2091.46	9.52
88	22丽水城投债01	1	20.00	2089.60	9.51
89	22广电山东MTN001	2	20.00	2057.40	17.43
90	21大唐集MTN004	2	20.00	2045.00	17.32
91	20进出05	2	20.00	2024.02	17.15
92	20人民财险	2	20.00	2023.42	17.14
93	23农业银行CD155	1	20.00	1987.50	7.58
94	23北京银行CD110	1	20.00	1986.23	7.58
95	23华夏银行CD198	1	20.00	1984.02	7.57
96	23苏州银行CD177	1	20.00	1983.66	7.57
97	20北京国资MTN001	1	5.00	522.86	6.82
98	19平安银行二级	1	5.00	521.91	6.81
99	19陕有色MTN003	1	5.00	516.11	6.73
100	22晋能装备MTN009	1	5.00	509.28	6.64
101	22绍兴银行小微债02	1	5.00	507.77	6.62
102	22国债20	4	3.60	364.24	2.82
103	24国债02	7	2.70	271.42	0.36
104	燃23转债	2	0.00	196.02	1.66
105	立讯转债	2	0.00	175.56	0.24
106	浙22转债	1	0.00	153.50	0.24
107	22国债28	2	1.40	141.44	0.31
108	恒邦转债	2	0.00	119.51	0.17
109	财通转债	3	0.00	112.42	0.58
110	华安转债	2	0.00	81.04	0.69
111	拓斯转债	1	0.00	64.25	0.84
112	南银转债	1	0.00	62.22	0.81
113	华友转债	1	0.00	60.66	0.79
114	嘉美转债	1	0.00	56.39	0.74
115	苏行转债	1	0.00	54.13	0.71
116	韦尔转债	1	0.00	53.75	0.70
117	科利转债	1	0.00	53.21	0.69
118	景20转债	1	0.00	53.02	0.69
119	华设转债	1	0.00	51.55	0.08
120	柳药转债	1	0.00	50.45	0.66
121	杭银转债	1	0.00	49.91	0.65
122	大秦转债	2	0.00	45.76	0.39
123	利群转债	1	0.00	43.30	0.56
124	禾丰转债	1	0.00	37.11	0.48
125	G三峡EB2	1	0.00	24.06	0.31
126	鲁泰转债	1	0.00	23.70	0.31
127	睿创转债	1	0.00	22.43	0.29
128	国泰转债	1	0.00	22.36	0.29
129	信服转债	1	0.00	21.75	0.28
130	友发转债	1	0.00	21.70	0.28
131	好客转债	1	0.00	15.81	0.21
132	超声转债	1	0.00	15.78	0.21
133	海亮转债	1	0.00	15.46	0.20
134	大丰转债	1	0.00	14.94	0.19
135	大参转债	1	0.00	11.48	0.15
136	杭氧转债	1	0.00	7.90	0.10
137	贵燃转债	1	0.00	7.66	0.10
138	鹤21转债	1	0.00	5.52	0.07