同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 中金基金管理有限公司

中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：128只66/166
  • 份额数量：2292.32亿份34/166
  • 份额相对上期变化：0.14%
  • 基金经理：43人27/166
  • 资产净值：2579.6亿元33/166
  • 资产相对上期变化：10.22%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 25农发31 10 6373.00 642544.56 4.18
2 25华夏银行CD295 4 6000.00 598150.32 3.96
3 25华夏银行CD266 4 5200.00 519344.92 3.44
4 25中信银行CD348 4 4800.00 479395.32 3.18
5 25农发11 5 4560.00 463663.87 3.06
6 17国开15 1 4050.00 419632.69 50.28
7 25华夏银行CD262 4 4000.00 399532.08 2.65
8 25苏州银行CD177 4 4000.00 399527.80 2.65
9 25上海银行CD132 4 4000.00 399481.36 2.65
10 25江苏江南农村商业银行CD075 4 4000.00 399421.88 2.65
11 25恒丰银行CD328 4 4000.00 399410.48 2.65
12 25宁波银行CD227 4 4000.00 399410.48 2.65
13 17农发15 1 2240.00 232581.97 27.87
14 20国开09 1 2000.00 204576.38 24.51
15 20农发清发02 1 1440.00 146724.54 17.58
16 25国开06 2 820.00 83259.40 10.39
17 24进出13 1 800.00 80932.05 15.51
18 20江苏19 1 740.00 75318.71 9.03
19 25农发13 1 700.00 71161.31 13.64
20 25农业银行CD383 1 700.00 69876.29 3.16
21 25兴业银行CD276 1 700.00 69766.37 3.15
22 25交通银行CD251 1 700.00 69604.03 3.14
23 25建行小微债01BC 2 680.00 69012.00 8.39
24 23国开08 1 600.00 62536.31 11.99
25 25北京银行小微债01 2 600.00 60376.36 7.34
26 25农业银行CD262 1 600.00 59881.88 2.71
27 23国开05 2 540.00 58414.56 7.10
28 24首旅MTN006 2 500.00 50697.62 6.33
29 25建设银行CD431 1 500.00 49829.78 2.25
30 26建设银行CD056 1 500.00 49820.75 2.25
31 25国开15 2 500.00 49543.70 6.02
32 22国开15 1 450.00 49114.87 9.42
33 22国开05 1 400.00 43039.29 8.25
34 24诸资03 2 400.00 40874.78 4.97
35 25农发21 5 400.00 40481.93 6.69
36 26乌城轨CP001 2 400.00 40078.80 5.00
37 25农业银行CD120 2 400.00 39988.02 1.52
38 26汉口银行CD036 2 400.00 39380.90 4.91
39 26哈尔滨银行CD051 2 400.00 39346.16 4.91
40 24国开03 4 360.00 36845.80 7.36
41 25国债08 25 318.60 32282.92 5.34
42 25国债19 28 302.50 30478.48 5.52
43 25工商银行CD144 1 300.00 29973.04 1.35
44 25交通银行CD136 1 300.00 29909.12 1.35
45 25招商银行CD008 1 300.00 29895.51 1.35
46 25国债13 23 278.30 28094.64 5.66
47 24国开02 2 220.00 22277.50 10.61
48 26中国银行CD004 1 200.00 19779.65 4.79
49 26广发银行CD040 2 200.00 19718.84 6.79
50 26浦发银行CD088 2 200.00 19706.96 14.62
51 26光大银行CD038 2 200.00 19703.66 6.78
52 23上海银行01 2 160.00 16450.20 13.72
53 22工商银行二级03 6 146.00 15381.14 6.76
54 25中国银行CD063 1 150.00 14898.40 3.61
55 24农发03 2 140.00 14108.66 4.86
56 24建行TLAC非资本债01A 3 130.00 13233.61 5.32
57 23农发03 2 120.00 12337.28 22.78
58 22中国银行二级01 2 120.00 12233.68 9.08
59 24中信银行债02BC 2 120.00 12190.16 4.20
60 25进出06 2 120.00 12116.37 9.23
61 25国开11 2 120.00 12108.62 9.23
62 25附息国债22 1 120.00 12038.84 7.54
63 21国开05 2 100.00 10967.08 20.25
64 19国开10 2 100.00 10942.00 20.20
65 23国开10 2 100.00 10918.60 5.20
66 24国开10 2 100.00 10577.46 5.04
67 24德源投资MTN001 2 100.00 10556.88 5.03
68 24附息国债11 2 100.00 10501.64 19.39
69 22农业银行二级01 2 100.00 10492.76 7.78
70 22进出15 2 100.00 10383.50 19.17
71 21建设银行二级01 2 100.00 10289.94 8.59
72 21邮储银行二级01 2 100.00 10282.62 7.63
73 25贵阳银行小微债01 1 100.00 10148.68 7.96
74 24南通汽运MTN001 2 100.00 10142.14 18.99
75 25潞安MTN003 2 100.00 10139.00 8.27
76 25国开02 2 100.00 10135.26 8.46
77 25华电租赁SCP010 2 100.00 10088.28 8.22
78 25济南高新SCP005 2 100.00 10081.34 8.22
79 25山东港口SCP002 2 100.00 10077.74 8.22
80 25华S11 2 100.00 10049.10 8.38
81 25浦发银行CD104 1 100.00 9994.80 2.42
82 25青岛银行CD049 1 100.00 9965.29 7.82
83 25江苏银行CD117 1 100.00 9956.74 7.81
84 24兴业消费金融债03 1 90.00 9263.16 7.27
85 23民生租赁货运物流主题债03 1 90.00 9239.76 7.25
86 24泉州台商MTN002 2 80.00 8284.86 15.52
87 19农发08 2 80.00 8256.48 9.29
88 23栖霞旅游MTN001 2 80.00 8228.24 15.41
89 21兴业银行二级02 4 80.00 8206.22 7.61
90 21农发08 2 80.00 8199.10 15.36
91 23光大实业MTN002 2 80.00 8162.08 15.29
92 23宁波银行01 1 60.00 6165.89 2.74
93 22进出05 1 60.00 6086.26 2.71
94 26国债01 15 57.10 5725.07 1.71
95 22国开20 1 50.00 5366.83 8.74
96 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 5333.10 0.65
97 23国开03 1 50.00 5137.42 25.52
98 21杭盈2A2 2 300.00 5128.84 0.62
99 21国开08 1 50.00 5110.20 10.20
100 22建信人寿01 1 50.00 5105.05 3.20
101 23国开07 1 50.00 5094.41 3.19
102 24华数MTN001 1 50.00 5057.31 2.25
103 24建行债01A 1 50.00 5047.48 2.24
104 25工行二级资本债01BC 1 50.00 5038.02 3.15
105 25中建投资MTN001 1 50.00 5020.44 2.23
106 22津渤海MTN002 2 40.00 4149.92 4.67
107 24湖南城铁MTN001 2 40.00 4128.12 6.76
108 25嘉兴滨海MTN003 1 40.00 4116.75 6.71
109 24南京银行01 2 40.00 4107.08 6.72
110 22神木国资MTN001 2 40.00 4105.12 6.72
111 24首创集MTN003A 2 40.00 4092.86 6.70
112 25晋江城投MTN006 1 40.00 4066.42 6.62
113 21京诚1A2 2 240.00 3666.08 0.45
114 21国开10 1 30.00 3339.42 16.59
115 22国兴投资MTN001 1 30.00 3112.27 5.07
116 24滨湖建设MTN002 1 30.00 3080.90 5.02
117 25国开18 1 30.00 3038.69 15.09
118 晶能转债 3 0.00 2255.91 1.00
119 21旭越1A2 2 140.00 2132.94 0.26
120 24长寿投资MTN003 2 20.00 2075.32 10.97
121 24甘电投MTN001 2 20.00 2072.58 10.95
122 22济轨债01 2 20.00 2070.78 10.94
123 24淮南建发MTN001 2 20.00 2068.00 10.93
124 25广发银行二级资本债01BC 1 20.00 2026.95 8.78
125 亿纬转债 3 0.00 1533.72 0.68
126 睿创转债 3 2.87 1363.87 0.60
127 国泰转债 3 0.00 1293.21 0.57
128 友发转债 2 0.00 1054.78 0.50
129 天业转债 2 0.00 1041.52 0.50
130 银轮转债 3 1.54 1033.39 0.46
131 24湖北宏泰MTN001 1 10.00 1032.13 4.47
132 23中铁置业MTN001 1 10.00 1030.04 4.46
133 24云能投MTN011 1 10.00 1029.25 4.46
134 23通顺交投MTN002 1 10.00 1028.99 4.46
135 25国开20 1 10.00 1002.96 4.98
136 应流转债 3 0.00 1002.24 0.44
137 奥维转债 1 6.66 896.44 5.40
138 精测转2 1 3.47 830.04 5.00
139 双良转债 1 5.98 813.65 4.90
140 广核转债 2 0.00 749.56 0.36
141 欧通转债 1 0.00 724.96 4.36
142 宙邦转债 4 0.56 682.08 0.32
143 22青岛国信MTN001 2 6.00 629.38 16.70
144 24河钢集MTN009 2 6.00 615.96 16.34
145 24安控06 2 6.00 613.94 16.29
146 帝尔转债 1 0.00 611.19 3.68
147 23鲁钢铁MTN004 2 6.00 611.18 16.21
148 奥飞转债 1 0.00 610.24 3.67
149 立昂转债 2 0.00 585.64 0.28
150 上银转债 2 0.00 556.66 0.27
151 福22转债 2 0.00 528.80 0.25
152 科利转债 4 0.68 506.74 0.24
153 皓元转债 2 0.00 456.14 0.22
154 大中转债 3 0.00 453.20 0.20
155 华医转债 2 0.00 434.64 0.21
156 晶科转债 2 0.00 387.12 0.18
157 洪城转债 2 0.00 377.50 0.18
158 安克转债 2 0.00 369.72 0.18
159 能化转债 2 0.00 367.76 0.18
160 24绍兴银行小微债 1 3.50 355.80 6.99
161 25中盐MTN002 1 3.50 354.43 6.96
162 新港转债 2 0.00 353.94 0.17
163 25国网租赁MTN007 1 3.50 352.61 6.92
164 兴业转债 2 0.00 352.40 0.17
165 海顺转债 2 0.00 352.14 0.17
166 紫银转债 2 0.00 351.46 0.17
167 G三峡EB2 2 0.00 351.32 0.17
168 小熊转债 2 0.00 349.14 0.17
169 渝水转债 2 0.00 348.80 0.17
170 隆22转债 2 0.00 345.20 0.16
171 太能转债 2 0.00 341.42 0.16
172 芯能转债 2 0.00 332.70 0.16
173 爱玛转债 2 0.00 331.44 0.16
174 长汽转债 2 0.00 330.96 0.16
175 清源转债 2 0.00 329.12 0.16
176 华特转债 2 0.00 321.24 0.15
177 星球转债 2 0.00 315.74 0.15
178 华亚转债 2 0.00 315.48 0.15
179 25滨建投MTN008 1 3.00 304.94 5.99
180 重银转债 2 0.00 291.98 0.14
181 晶澳转债 2 0.00 288.08 0.14
182 莱克转债 2 0.00 288.04 0.14
183 盈峰转债 2 0.00 259.94 0.12
184 美锦转债 2 0.00 228.04 0.11
185 密卫转债 2 0.00 223.84 0.11
186 宏川转债 2 0.00 220.04 0.10
187 恒逸转2 2 0.00 215.66 0.10
188 南药转债 2 0.00 202.80 0.10
189 爱迪转债 1 0.00 187.32 1.13
190 博瑞转债 2 0.00 178.82 0.09
191 赫达转债 2 0.00 177.94 0.08
192 温氏转债 2 0.00 162.50 0.08
193 路维转债 1 0.00 114.90 0.69
194 国债2508 2 1.00 101.32 0.94
195 金诚转债 2 0.16 93.78 7.98
196 恒帅转债 1 0.00 66.52 0.40
197 21蓉居1A2 2 20.00 66.02 0.01
198 金宏转债 1 0.00 64.95 0.39
199 天能转债 2 0.00 54.70 0.03
200 嘉泽转债 1 0.00 51.85 0.31
201 岱美转债 1 0.00 51.39 0.31
202 立讯转债 2 0.20 24.46 1.21
203 汇成转债 1 0.00 19.11 0.12
204 洽洽转债 2 0.00 0.22 0.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772