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中金基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：123只67/182
  • 份额数量：2060.5亿份35/182
  • 份额相对上期变化：4.28%
  • 基金经理：44人26/182
  • 资产净值：2348.38亿元35/182
  • 资产相对上期变化：4.80%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23国开02 6 7300.00 745854.40 4.90
2 25农发01 2 5540.00 558190.62 138.31
3 25农发11 4 4480.00 451882.80 3.05
4 17国开15 1 4050.00 412548.95 50.54
5 25光大银行CD041 4 4000.00 399105.32 2.69
6 25南京银行CD191 4 4000.00 397269.60 2.68
7 25苏州银行CD118 4 3600.00 358222.00 2.42
8 25宁波银行CD011 4 3200.00 319510.44 2.16
9 25苏州银行CD121 4 3200.00 318405.48 2.15
10 25重庆农村商行CD086 4 3200.00 318391.40 2.15
11 25长沙银行CD180 4 3200.00 318194.40 2.15
12 25恒丰银行CD211 4 2800.00 278617.12 1.88
13 17农发15 1 2240.00 228704.48 28.02
14 25进出01 2 2260.00 227872.56 56.46
15 20国开09 1 2000.00 201064.40 24.63
16 20农发清发02 1 1440.00 144264.12 17.67
17 25国开15 4 940.00 91842.39 10.76
18 23国开08 2 800.00 82408.51 11.21
19 25国开06 10 790.00 79622.43 13.98
20 20江苏19 1 740.00 76682.03 9.39
21 22进出05 1 700.00 72083.35 11.78
22 24进出13 1 650.00 65014.53 10.63
23 24国开04 1 490.00 49104.27 8.03
24 23国开03 4 400.00 41706.83 16.00
25 24华夏银行债01 2 400.00 40905.56 4.94
26 24诸资03 2 400.00 40411.80 4.88
27 25农发21 4 400.00 40160.70 10.67
28 25上海银行债02 2 400.00 39945.54 4.82
29 22国开03 2 350.00 36039.50 17.44
30 24国开03 4 340.00 35068.48 13.48
31 24上海银行二级资本债01 2 340.00 33930.12 4.10
32 25超长特别国债05 2 340.00 31794.32 3.84
33 19国开04 2 250.00 25764.46 14.51
34 25国开01 3 210.00 21148.60 10.52
35 25国债01 20 208.30 20991.06 4.88
36 24进出102 2 200.00 20380.14 9.89
37 24农发03 1 200.00 20357.81 16.47
38 21国开03 3 150.00 15400.01 12.29
39 25国债08 22 150.60 15155.52 3.58
40 25国航SCP001 2 140.00 14157.86 10.73
41 23农发03 2 120.00 12526.16 23.21
42 25农发31 1 110.00 11006.54 20.38
43 24国债21 12 108.30 10964.54 3.04
44 23国开10 2 100.00 10683.98 5.18
45 23中行债01 2 100.00 10372.30 6.52
46 24国开10 2 100.00 10364.28 5.03
47 22农发02 2 100.00 10311.16 19.11
48 24海晟G1 2 100.00 10292.30 15.55
49 23海宁水务MTN001 2 100.00 10259.98 15.50
50 23农发清发22 2 100.00 10230.58 2.53
51 21华泰G6 2 100.00 10225.44 6.95
52 24青岛上合CP005 2 100.00 10194.72 4.95
53 24南通汽运MTN001 2 100.00 10187.40 15.39
54 24中证G1 2 100.00 10179.78 6.92
55 24福建债29 2 100.00 10172.80 15.37
56 16国开13 1 100.00 10162.92 12.23
57 24陕西债22 2 100.00 10144.42 15.33
58 21南港01 2 100.00 10122.60 6.88
59 25进出04 2 100.00 10083.10 6.34
60 25邮政MTN004 2 100.00 10069.90 7.64
61 25厦翔业SCP002 2 100.00 10043.74 7.62
62 25潞安MTN003 2 100.00 10035.98 7.61
63 24农业银行CD246 1 100.00 9993.97 3.39
64 24农业银行CD245 1 100.00 9993.64 3.39
65 25上海银行CD060 1 100.00 9991.87 3.39
66 25南京银行CD028 1 100.00 9982.65 3.39
67 25青岛银行CD049 1 100.00 9877.91 7.80
68 25江苏银行CD117 1 100.00 9867.80 7.79
69 25农业银行CD337 1 100.00 9837.38 11.84
70 23厦门国际银行三农债01 1 90.00 9211.85 7.27
71 23民生租赁货运物流主题债03 1 90.00 9146.83 7.22
72 24兴业消费金融债03 1 90.00 9136.67 7.21
73 25中行TLAC非资本债02(BC) 1 90.00 8969.57 8.79
74 24东莞银行03 1 80.00 8237.10 8.07
75 25国债13 14 81.60 8176.13 2.11
76 21合川投资MTN003 2 80.00 8061.40 5.07
77 25东莞01 1 80.00 8023.78 7.87
78 华萃3优 2 76.00 7732.10 11.68
79 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 6779.60 0.82
80 21杭盈2A2 2 300.00 6527.02 0.79
81 25山东铁发MTN002 1 60.00 6095.57 5.98
82 22国开20 1 50.00 5392.77 8.92
83 21京诚1A2 2 240.00 5344.00 0.65
84 23农发10 1 50.00 5334.98 5.23
85 24先行控股MTN001 1 50.00 5164.65 8.54
86 22长交投债01 1 46.00 4917.58 8.13
87 16农发05 2 40.00 4117.34 1.02
88 24浦发银行债02 2 40.00 4084.62 7.00
89 24上海银行债01 2 40.00 4078.60 6.99
90 24汉江国资CP002 2 40.00 4069.66 6.97
91 25南昌交投SCP001 2 40.00 4051.86 6.94
92 24平安银行二级资本债01A 1 40.00 4026.68 6.66
93 24海融2A 2 40.00 4015.84 6.07
94 22国兴投资MTN001 1 30.00 3162.18 5.23
95 22中国银行永续债01 1 30.00 3130.38 4.69
96 25甘公投MTN001 1 30.00 3053.24 4.57
97 24光大银行债02 1 30.00 3020.91 4.52
98 盛煜011A 2 30.00 3009.52 4.55
99 萧产发A 2 30.00 2999.44 4.53
100 21旭越1A2 2 140.00 2953.48 0.36
101 24河钢集MTN017 1 20.00 2077.34 3.11
102 25越秀租赁SCP007 1 20.00 1997.05 8.53
103 兴发转债 4 0.80 1498.06 0.72
104 科利转债 3 0.00 1475.20 0.64
105 爱迪转债 3 4.77 1390.23 0.61
106 闻泰转债 3 0.00 1297.93 0.57
107 国力转债 2 0.00 1262.80 0.61
108 道通转债 2 0.00 1156.08 0.56
109 冠宇转债 2 0.00 1114.58 0.54
110 信服转债 2 0.00 1063.38 0.52
111 24格力MTN001 1 10.00 1029.38 4.40
112 国投转债 2 0.00 1027.98 0.50
113 23衡阳城投MTN004 1 10.00 1021.25 4.36
114 22国债26 2 10.00 1020.96 7.08
115 立讯转债 6 0.60 906.19 0.38
116 环旭转债 2 0.00 879.56 0.43
117 合顺转债 2 0.00 854.66 0.41
118 亿纬转债 3 0.00 781.25 0.34
119 福22转债 2 0.00 755.50 0.37
120 保隆转债 2 0.00 750.52 0.36
121 温氏转债 2 0.00 697.84 0.34
122 华锐转债 2 0.00 677.46 0.33
123 新23转债 1 3.97 641.96 2.84
124 精测转2 1 3.69 589.24 2.61
125 宏发转债 3 0.00 552.95 0.26
126 彤程转债 2 0.00 551.46 0.27
127 蓝天转债 2 0.00 546.06 0.26
128 金宏转债 2 0.00 545.38 0.26
129 23国债03 2 5.00 509.74 11.02
130 中贝转债 2 0.00 489.46 0.24
131 21中盈万家4A4 2 60.00 473.54 0.06
132 升24转债 3 2.77 437.38 0.19
133 芯能转债 2 0.00 434.68 0.21
134 佩蒂转债 2 0.00 426.72 0.21
135 杭氧转债 2 0.00 426.30 0.21
136 上声转债 2 0.00 425.74 0.21
137 双良转债 2 0.00 418.48 0.20
138 天奈转债 2 0.00 410.16 0.20
139 24渝医药MTN003 1 4.00 409.64 8.98
140 24潞安MTN003 1 4.00 406.35 8.91
141 银轮转债 1 0.83 397.62 1.76
142 常银转债 2 0.00 362.28 0.18
143 天赐转债 3 0.00 337.22 0.15
144 青农转债 2 0.00 336.62 0.16
145 春23转债 2 0.00 335.56 0.16
146 立昂转债 2 0.00 332.52 0.16
147 科沃转债 1 2.63 315.20 4.66
148 23国债27 2 3.00 306.22 2.12
149 25武清经开MTN004 1 3.00 305.53 6.70
150 25电网SCP023 1 3.00 300.09 6.58
151 紫银转债 2 0.00 296.06 0.14
152 21蓉居1A2 2 20.00 261.88 0.03
153 国微转债 1 0.00 227.48 1.01
154 宙邦转债 2 0.00 222.14 0.11
155 华医转债 2 0.00 218.08 0.11
156 回天转债 2 0.00 207.78 0.10
157 华兴转债 2 0.00 207.74 0.10
158 华特转债 2 0.00 206.54 0.10
159 强力转债 2 0.00 206.50 0.10
160 皓元转债 3 0.58 195.59 0.09
161 永贵转债 2 0.00 180.64 0.09
162 睿创转债 3 0.00 165.18 0.07
163 浦发转债 2 0.00 132.04 0.06
164 蒙娜转债 2 0.00 127.00 0.06
165 海顺转债 2 0.00 123.40 0.06
166 恒邦转债 2 0.00 119.70 0.06
167 立中转债 3 0.51 119.37 0.06
168 芯海转债 1 0.00 117.93 0.52
169 立高转债 1 0.93 111.33 1.65
170 友发转债 2 0.00 96.88 0.05
171 牧原转债 3 0.00 94.94 0.04
172 武进转债 2 0.00 88.74 0.04
173 伯25转债 2 0.62 88.46 6.20
174 百润转债 2 0.70 83.76 5.87
175 首华转债 2 0.00 79.86 0.04
176 节能转债 2 0.00 78.22 0.04
177 天能转债 2 0.00 76.12 0.04
178 恩捷转债 2 0.00 74.24 0.04
179 锂科转债 2 0.00 74.04 0.04
180 恒逸转2 2 0.00 71.98 0.03
181 锋工转债 2 0.00 69.90 0.03
182 起帆转债 2 0.00 67.90 0.03
183 神马转债 2 0.00 67.26 0.03
184 建工转债 2 0.00 67.18 0.03
185 福莱转债 2 0.00 67.16 0.03
186 本钢转债 2 0.00 66.66 0.03
187 冀东转债 2 0.00 65.90 0.03
188 长集转债 2 0.00 65.84 0.03
189 能化转债 2 0.00 65.70 0.03
190 华亚转债 2 0.00 65.62 0.03
191 福立转债 2 0.00 63.80 0.03
192 金诚转债 2 0.10 63.10 4.42
193 韦尔转债 2 0.44 58.38 4.09
194 财通转债 2 0.00 57.30 4.02
195 豫光转债 2 0.00 55.56 0.03
196 凤21转债 1 0.41 53.55 0.79
197 博俊转债 1 0.00 48.44 0.72
198 精工转债 1 0.00 40.66 0.60
199 崧盛转债 1 0.00 34.03 0.15
200 奕瑞转债 1 0.00 32.89 0.49

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