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中金基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:69只75/193
  • 份额数量:877.84亿份53/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:19人59/193
  • 资产净值:953.4亿元53/193
  • 资产相对上期变化:11.24%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17国开15 1 4050.00 434397.73 53.50
2 17农发15 1 2240.00 242317.43 29.84
3 22交通银行CD003 3 2400.00 237345.84 5.01
4 20国开09 1 2000.00 205315.45 25.29
5 22上海农商银行CD048 3 1950.00 193124.01 4.07
6 22浙商银行CD025 3 1800.00 178669.29 3.77
7 22北京农商银行CD192 3 1650.00 163428.54 3.45
8 22杭州银行CD181 3 1650.00 163428.54 3.45
9 20进出12 3 1515.00 155616.18 3.28
10 19农发09 2 1460.00 152452.36 18.62
11 14国开11 2 1420.00 151890.12 18.55
12 22珠海华润银行CD003 3 1500.00 149884.17 3.16
13 21国开11 3 1470.00 149824.29 3.16
14 21浙商银行CD251 3 1500.00 148689.00 3.14
15 22杭州银行CD174 3 1500.00 148605.69 3.13
16 20农发清发02 1 1440.00 140765.21 17.34
17 19国开08 3 860.00 90610.14 8.88
18 20江苏19 1 740.00 76360.32 9.40
19 19进出05 3 740.00 75959.58 7.43
20 铁建031A 3 600.00 60149.91 1.27
21 21进出03 2 560.00 57155.97 9.51
22 21进出13 2 480.00 49103.84 6.00
23 21农发06 3 470.00 48531.11 19.29
24 18农发08 2 444.50 45558.13 22.37
25 21建元10A2_bc 2 520.00 35137.28 4.29
26 18国开11 1 300.00 31532.02 15.52
27 21国开07 1 250.00 25308.77 12.56
28 20汇金MTN007B 1 250.00 24994.40 6.25
29 21国开03 1 240.00 24716.38 6.18
30 21京城1A2 2 240.00 24398.80 2.98
31 21杭盈2A2 2 300.00 23860.02 2.91
32 21农发03 1 220.00 22628.90 5.66
33 15国开18 3 210.00 22292.02 8.86
34 20核建2A 1 214.00 21926.15 5.49
35 21邮元家和2优先_bc 2 320.00 21618.30 2.64
36 20建元13A2_bc 2 240.00 21013.72 2.57
37 21三资01 1 200.00 20586.70 5.15
38 21工元乐居9A2 2 200.00 20394.20 2.49
39 21国债10 5 189.00 19260.01 22.91
40 20华夏银行 3 180.00 18612.54 8.30
41 21海元1优先 2 260.00 18571.44 2.27
42 21旭越1A2 3 200.00 16110.60 1.58
43 19交通银行01 1 150.00 15383.40 7.57
44 21建元11A2_bc 2 200.00 15157.28 1.85
45 19海峡银行02 1 140.00 14403.17 9.75
46 21三峡银行小微债01 1 140.00 14306.08 9.69
47 铁托1优 1 135.00 13612.90 3.41
48 嘉诚2优 3 150.00 13595.10 0.29
49 21国开18 1 131.00 13388.89 9.07
50 21民生银行01 1 130.00 13275.47 8.99
51 21渤海银行02 1 130.00 13238.57 8.97
52 21金港MTN002 2 100.00 10455.30 16.37
53 21莞金01 2 100.00 10425.62 16.32
54 21城东投资MTN001 2 100.00 10311.64 16.14
55 21江门高新MTN001 2 100.00 10298.34 16.12
56 19国开03 2 100.00 10289.62 20.53
57 21农发清发03 2 100.00 10289.32 8.94
58 21西湖文旅MTN001 2 100.00 10275.76 16.09
59 22山东核电SCP005 2 100.00 10022.50 8.70
60 22国网租赁SCP007 2 100.00 10013.16 8.70
61 21陕西交通CP001 2 80.00 8181.86 7.11
62 22国能租赁SCP001(乡村振兴) 2 80.00 8065.10 7.00
63 21建元6A2_bc 2 100.00 6944.64 0.85
64 20兴业银行小微债05 4 60.00 6252.90 8.78
65 安和3A 3 240.00 6246.54 0.13
66 21中盈万家4A4 2 60.00 6138.16 0.75
67 21进出08 2 60.00 6076.62 12.13
68 22惠5A1 3 141.00 5822.16 0.12
69 20国债11 10 56.80 5817.98 3.58
70 冶建20优 1 50.00 5076.98 1.27
71 十局01优 1 48.50 5022.41 1.26
72 21惠4A1 3 270.00 4659.57 0.10
73 21通商A1 3 270.00 4225.62 0.09
74 21国债16 3 40.60 4126.83 6.62
75 21进出06 2 40.00 4074.96 57.95
76 22广发银行02 2 40.00 3995.18 18.91
77 18国兴租赁二级01 2 36.00 3703.08 17.53
78 22国债01 9 36.00 3640.41 3.06
79 路桥优05 1 34.00 3521.34 0.88
80 路桥优04 1 33.00 3417.77 0.86
81 20国债03 7 32.62 3292.80 2.68
82 22新1A1 3 102.00 3125.49 0.07
83 19核建A 1 85.00 3067.81 0.77
84 21四局1A 1 37.00 2964.88 0.74
85 21交租A1 3 144.00 2859.18 0.06
86 电建W2A2 1 26.20 2653.93 0.66
87 21安鑫1A1 2 60.00 2263.40 0.28
88 19八局优 1 66.00 2187.02 0.55
89 安驰1A1 3 180.00 2086.77 0.04
90 20北京银行小微债03 2 20.00 2081.14 9.85
91 中能建优 1 20.00 2041.21 0.51
92 21蓉居1A2 2 20.00 2033.86 0.25
93 20国债18 2 14.60 1490.80 2.23
94 安车2A1 3 132.00 1455.66 0.03
95 PR四局1A 1 24.10 1399.73 0.35
96 20晋煤MTN014 1 10.00 1068.48 6.75
97 17环能01 1 10.00 1038.41 6.56
98 18衡阳城投MTN001 1 10.00 1038.06 6.56
99 19张家经开MTN002 1 10.00 1037.91 6.56
100 18国开04 1 10.00 1031.95 6.52
101 国开1802 1 8.90 939.32 91.39
102 22国债09 4 8.80 883.40 0.95
103 药石转债 7 2.05 286.55 0.50
104 21国债08 2 2.00 201.64 0.46
105 PR铁控A2 1 15.23 146.03 0.04
106 大秦转债 2 0.37 76.67 0.36
107 海亮转债 2 0.24 70.44 0.33
108 苏银转债 2 0.24 68.03 0.32
109 东湖转债 2 0.26 67.78 0.32
110 南银转债 1 0.00 66.99 0.42
111 贵广转债 2 0.00 62.74 0.30
112 皖天转债 2 0.00 62.51 0.29
113 希望转2 1 0.00 45.93 0.29
114 节能转债 1 0.00 41.90 0.26
115 楚江转债 1 0.00 39.69 0.25
116 汉得转债 1 0.00 38.23 0.24
117 交建转债 1 0.00 37.14 0.23
118 青农转债 1 0.00 35.91 0.23
119 中金转债 1 0.00 35.81 0.23
120 本钢转债 1 0.00 35.63 0.23
121 万青转债 1 0.00 35.40 0.22
122 鲁泰转债 1 0.00 34.29 0.22
123 贵燃转债 1 0.26 32.24 0.60
124 杭银转债 1 0.00 31.32 0.20
125 国城转债 1 0.00 29.68 0.55
126 张行转债 1 0.00 24.79 0.16
127 利群转债 1 0.00 23.64 0.15