中金基金(T000137354)资产配置_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：139只63/166
份额数量：2426.73亿份33/166
份额相对上期变化：4.03%
基金经理：42人28/166
资产净值：2778.84亿元33/166
资产相对上期变化：4.07%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
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资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
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资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
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资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
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资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	2402966.89	3.10	7.74
债券	41509013.41	53.59	3.30
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	24221583.59	31.27	0.53
其他资产	101935.57	0.13	90.75
资产总值	77463010.70	100.00	-0.28