中金基金(T000137354)资产配置_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：125只66/169
份额数量：2060.5亿份35/169
份额相对上期变化：4.28%
基金经理：45人26/169
资产净值：2348.38亿元35/169
资产相对上期变化：4.80%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1700670.93	2.37	12.63
债券	33162386.56	46.26	-8.66
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	22188165.87	30.95	1.27
其他资产	23830.74	0.03	-19.26
资产总值	71682733.43	100.00	8.89