中金基金(T000137354)资产配置_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：83只74/201
份额数量：1091.06亿份54/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：30人39/201
资产净值：1304.64亿元45/201
资产相对上期变化：6.96%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	519105.40	1.87	-7.58
债券	16273917.67	58.78	-4.18
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	8342636.12	30.13	-0.47
其他资产	13416.83	0.05	127.86
资产总值	27686663.68	100.00	1.15