- 旗下基金：84只75/202
- 份额数量：1419.04亿份43/202
- 份额相对上期变化：9.03%
- 基金经理：30人39/202
- 资产净值：1631.23亿元39/202
- 资产相对上期变化：10.67%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
665040.53 |
1.73 |
18.48 |
|
债券
|
20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
|
其他资产
|
13050.19 |
0.03 |
107.79 |
|
资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
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债券
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54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
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其他资产
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资产总值
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38423197.86 |
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16.61 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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16.61 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2020-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2020-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2019-03-31
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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资产配置明细
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股票
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其他资产
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|
资产总值
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38423197.86 |
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16.61 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
665040.53 |
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
665040.53 |
1.73 |
18.48 |
|
债券
|
20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
|
其他资产
|
13050.19 |
0.03 |
107.79 |
|
资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
|
资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
|
13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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0 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
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38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
0.03 |
107.79 |
|
资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
|
13050.19 |
0.03 |
107.79 |
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资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
|
债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
0.87 |
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其他资产
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13050.19 |
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107.79 |
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资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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665040.53 |
1.73 |
18.48 |
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债券
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20786460.69 |
54.10 |
17.97 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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14455893.66 |
37.62 |
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其他资产
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13050.19 |
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资产总值
|
38423197.86 |
100.00 |
16.61 |
