中金基金(T000137354)资产配置_中金基金_爱基金网

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中金基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：86只75/203
份额数量：1551.09亿份38/203
份额相对上期变化：8.96%
基金经理：34人34/203
资产净值：1786.51亿元38/203
资产相对上期变化：8.13%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1040634.86	2.51	58.59
债券	21691659.07	52.31	4.35
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	16360707.49	39.45	2.66
其他资产	41389.34	0.10	220.74
资产总值	41467989.35	100.00	7.96