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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：117只64/203
  • 份额数量：719.24亿份70/203
  • 份额相对上期变化：-2.36%
  • 基金经理：24人56/203
  • 资产净值：819亿元68/203
  • 资产相对上期变化：-0.70%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600519 贵州茅台 中信建投量化选股股票A 594.32 0.34 0.00 1.47
中信建投量化选股股票C 594.32 0.34 0.00 1.47
中信建投质选成长混合发起式A 122.36 0.07 0.00 7.40
中信建投质选成长混合发起式C 122.36 0.07 0.00 7.40
中信建投沪深300指数增强A 524.40 0.30 0.00 2.73
中信建投沪深300指数增强C 524.40 0.30 0.00 2.73
中信建投量化精选6个月持有期混合A 227.24 0.13 0.00 0.76
中信建投量化精选6个月持有期混合C 227.24 0.13 0.00 0.76
2 601318 中国平安 中信建投量化选股股票A 488.69 8.56 0.00 1.21
中信建投量化选股股票C 488.69 8.56 0.00 1.21
中信建投沪深300指数增强A 275.74 4.83 0.00 1.44
中信建投沪深300指数增强C 275.74 4.83 0.00 1.44
3 300750 宁德时代 中信建投量化选股股票A 438.29 1.74 0.00 1.09
中信建投量化选股股票C 438.29 1.74 0.00 1.09
中信建投沪深300指数增强A 448.36 1.78 0.00 2.34
中信建投沪深300指数增强C 448.36 1.78 0.00 2.34
中信建投量化精选6个月持有期混合A 214.11 0.85 0.00 0.72
中信建投量化精选6个月持有期混合C 214.11 0.85 0.00 0.72
4 000333 美的集团 中信建投量化选股股票A 388.67 5.11 0.00 0.96
中信建投量化选股股票C 388.67 5.11 0.00 0.96
中信建投沪深300指数增强A 303.48 3.99 0.00 1.58
中信建投沪深300指数增强C 303.48 3.99 0.00 1.58
5 601166 兴业银行 中信建投量化选股股票A 313.91 16.29 0.00 0.78
中信建投量化选股股票C 313.91 16.29 0.00 0.78
中信建投红利智选混合A 161.68 8.39 0.00 1.78
中信建投红利智选混合C 161.68 8.39 0.00 1.78
中信建投沪深300指数增强A 217.17 11.27 0.00 1.13
中信建投沪深300指数增强C 217.17 11.27 0.00 1.13
中信建投量化精选6个月持有期混合A 200.79 10.42 0.00 0.67
中信建投量化精选6个月持有期混合C 200.79 10.42 0.00 0.67
6 600036 招商银行 中信建投量化选股股票A 282.45 7.51 0.00 0.70
中信建投量化选股股票C 282.45 7.51 0.00 0.70
7 000651 格力电器 中信建投量化选股股票A 270.86 5.65 0.00 0.67
中信建投量化选股股票C 270.86 5.65 0.00 0.67
中信建投量化精选6个月持有期混合A 185.53 3.87 0.00 0.62
中信建投量化精选6个月持有期混合C 185.53 3.87 0.00 0.62
8 601899 紫金矿业 中信建投量化选股股票A 267.20 14.73 0.00 0.66
中信建投量化选股股票C 267.20 14.73 0.00 0.66
中信建投沪深300指数增强A 292.05 16.10 0.00 1.52
中信建投沪深300指数增强C 292.05 16.10 0.00 1.52
9 000725 京东方A 中信建投量化选股股票A 232.31 51.97 0.00 0.58
中信建投量化选股股票C 232.31 51.97 0.00 0.58
中信建投沪深300指数增强A 276.42 61.84 0.00 1.44
中信建投沪深300指数增强C 276.42 61.84 0.00 1.44
10 600276 恒瑞医药 中信建投量化选股股票A 229.07 4.38 0.00 0.57
中信建投量化选股股票C 229.07 4.38 0.00 0.57
11 600064 南京高科 中信建投致远混合A 47.49 6.56 0.02 1.21
中信建投致远混合C 47.49 6.56 0.02 1.21
中信建投红利智选混合A 162.68 22.47 0.07 1.79
中信建投红利智选混合C 162.68 22.47 0.07 1.79
中信建投量化进取A 300.75 41.54 0.12 0.60
中信建投量化进取C 300.75 41.54 0.12 0.60
12 600887 伊利股份 中信建投致远混合A 44.19 1.52 0.00 1.13
中信建投致远混合C 44.19 1.52 0.00 1.13
13 600585 海螺水泥 中信建投致远混合A 39.73 1.52 0.00 1.01
中信建投致远混合C 39.73 1.52 0.00 1.01
14 600741 华域汽车 中信建投致远混合A 35.50 1.98 0.00 0.91
中信建投致远混合C 35.50 1.98 0.00 0.91
15 600820 隧道股份 中信建投致远混合A 33.76 5.10 0.01 0.86
中信建投致远混合C 33.76 5.10 0.01 0.86
16 600219 南山铝业 中信建投致远混合A 33.64 7.68 0.00 0.86
中信建投致远混合C 33.64 7.68 0.00 0.86
中信建投沪深300指数增强A 235.91 53.86 0.03 1.23
中信建投沪深300指数增强C 235.91 53.86 0.03 1.23
17 601229 上海银行 中信建投致远混合A 33.45 4.24 0.00 0.85
中信建投致远混合C 33.45 4.24 0.00 0.85
18 601398 工商银行 中信建投致远混合A 33.25 5.38 0.00 0.85
中信建投致远混合C 33.25 5.38 0.00 0.85
19 002001 新和成 中信建投致远混合A 33.18 1.47 0.00 0.85
中信建投致远混合C 33.18 1.47 0.00 0.85
20 601169 北京银行 中信建投致远混合A 32.41 5.55 0.00 0.83
中信建投致远混合C 32.41 5.55 0.00 0.83
21 002603 以岭药业 中信建投质选成长混合发起式A 79.47 4.41 0.00 4.81
中信建投质选成长混合发起式C 79.47 4.41 0.00 4.81
22 601006 大秦铁路 中信建投质选成长混合发起式A 74.64 10.88 0.00 4.51
中信建投质选成长混合发起式C 74.64 10.88 0.00 4.51
中信建投红利智选混合A 162.31 23.66 0.01 1.79
中信建投红利智选混合C 162.31 23.66 0.01 1.79
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 137.20 20.00 0.01 1.27
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 137.20 20.00 0.01 1.27
23 00570 中国中药 中信建投质选成长混合发起式A 59.25 15.00 -- 3.58
中信建投质选成长混合发起式C 59.25 15.00 -- 3.58
24 600963 岳阳林纸 中信建投质选成长混合发起式A 47.72 9.64 0.02 2.89
中信建投质选成长混合发起式C 47.72 9.64 0.02 2.89
25 688623 双元科技 中信建投质选成长混合发起式A 37.35 0.65 -- 2.26
中信建投质选成长混合发起式C 37.35 0.65 -- 2.26
26 688283 坤恒顺维 中信建投质选成长混合发起式A 36.97 1.41 -- 2.24
中信建投质选成长混合发起式C 36.97 1.41 -- 2.24
27 002332 仙琚制药 中信建投质选成长混合发起式A 35.51 2.63 0.00 2.15
中信建投质选成长混合发起式C 35.51 2.63 0.00 2.15
28 002096 易普力 中信建投质选成长混合发起式A 35.49 2.73 0.01 2.15
中信建投质选成长混合发起式C 35.49 2.73 0.01 2.15
29 603977 国泰集团 中信建投质选成长混合发起式A 33.67 3.02 -- 2.04
中信建投质选成长混合发起式C 33.67 3.02 -- 2.04
30 300498 温氏股份 中信建投消费升级混合发起式A 179.65 8.92 0.00 9.97
中信建投消费升级混合发起式C 179.65 8.92 0.00 9.97
中信建投智享生活A 704.90 35.00 0.01 7.53
中信建投智享生活C 704.90 35.00 0.01 7.53
31 002714 牧原股份 中信建投消费升级混合发起式A 177.83 3.84 0.00 9.87
中信建投消费升级混合发起式C 177.83 3.84 0.00 9.87
中信建投智享生活A 694.65 15.00 0.00 7.43
中信建投智享生活C 694.65 15.00 0.00 7.43
32 002100 天康生物 中信建投消费升级混合发起式A 161.32 22.50 0.02 8.95
中信建投消费升级混合发起式C 161.32 22.50 0.02 8.95
33 603477 巨星农牧 中信建投消费升级混合发起式A 111.67 5.17 0.01 6.20
中信建投消费升级混合发起式C 111.67 5.17 0.01 6.20
34 002840 华统股份 中信建投消费升级混合发起式A 100.83 7.65 0.02 5.60
中信建投消费升级混合发起式C 100.83 7.65 0.02 5.60
35 002567 唐人神 中信建投消费升级混合发起式A 95.84 16.61 0.01 5.32
中信建投消费升级混合发起式C 95.84 16.61 0.01 5.32
36 605296 神农集团 中信建投消费升级混合发起式A 92.05 2.94 -- 5.11
中信建投消费升级混合发起式C 92.05 2.94 -- 5.11
37 001201 东瑞股份 中信建投消费升级混合发起式A 91.96 5.24 0.06 5.10
中信建投消费升级混合发起式C 91.96 5.24 0.06 5.10
38 600975 新五丰 中信建投消费升级混合发起式A 84.01 12.69 0.01 4.66
中信建投消费升级混合发起式C 84.01 12.69 0.01 4.66
39 002311 海大集团 中信建投消费升级混合发起式A 53.78 1.12 0.00 2.99
中信建投消费升级混合发起式C 53.78 1.12 0.00 2.99
40 688111 金山办公 中信建投臻选成长混合发起式A 399.60 1.50 -- 10.46
中信建投臻选成长混合发起式C 399.60 1.50 -- 10.46
41 688195 腾景科技 中信建投臻选成长混合发起式A 200.31 6.90 -- 5.24
中信建投臻选成长混合发起式C 200.31 6.90 -- 5.24
42 688036 传音控股 中信建投臻选成长混合发起式A 194.27 1.80 0.02 5.08
中信建投臻选成长混合发起式C 194.27 1.80 0.02 5.08
43 688408 中信博 中信建投臻选成长混合发起式A 193.11 2.30 0.08 5.05
中信建投臻选成长混合发起式C 193.11 2.30 0.08 5.05
中信建投科技主题6个月持有混合A 861.51 10.26 0.34 3.80
中信建投科技主题6个月持有混合C 861.51 10.26 0.34 3.80
44 688041 海光信息 中信建投臻选成长混合发起式A 185.90 1.80 -- 4.86
中信建投臻选成长混合发起式C 185.90 1.80 -- 4.86
45 300394 天孚通信 中信建投臻选成长混合发起式A 180.90 1.80 0.00 4.73
中信建投臻选成长混合发起式C 180.90 1.80 0.00 4.73
46 688372 伟测科技 中信建投臻选成长混合发起式A 178.37 3.30 -- 4.67
中信建投臻选成长混合发起式C 178.37 3.30 -- 4.67
47 688302 海创药业 中信建投臻选成长混合发起式A 172.32 4.80 0.21 4.51
中信建投臻选成长混合发起式C 172.32 4.80 0.21 4.51
48 835179 凯德石英 中信建投臻选成长混合发起式A 168.90 9.10 0.15 4.42
中信建投臻选成长混合发起式C 168.90 9.10 0.15 4.42
中信建投北交所精选两年定开混合A 705.28 38.00 0.64 5.79
中信建投北交所精选两年定开混合C 705.28 38.00 0.64 5.79
49 300274 阳光电源 中信建投科技主题6个月持有混合A 2320.21 23.30 0.01 10.25
中信建投科技主题6个月持有混合C 2320.21 23.30 0.01 10.25
中信建投低碳成长混合A 9161.36 92.00 0.06 10.30
中信建投低碳成长混合C 9161.36 92.00 0.06 10.30
中信建投智享生活A 926.09 9.30 0.01 9.90
中信建投智享生活C 926.09 9.30 0.01 9.90
中信建投智信物联网C 3515.17 35.30 0.02 10.22
中信建投智信物联网A 3515.17 35.30 0.02 10.22
50 605117 德业股份 中信建投科技主题6个月持有混合A 1727.75 16.99 -- 7.63
中信建投科技主题6个月持有混合C 1727.75 16.99 -- 7.63
中信建投低碳成长混合A 8134.40 80.00 -- 9.15
中信建投低碳成长混合C 8134.40 80.00 -- 9.15
中信建投智享生活A 711.76 7.00 -- 7.61
中信建投智享生活C 711.76 7.00 -- 7.61
中信建投智信物联网C 2948.72 29.00 -- 8.57
中信建投智信物联网A 2948.72 29.00 -- 8.57
51 002475 立讯精密 中信建投科技主题6个月持有混合A 1521.10 35.00 0.00 6.72
中信建投科技主题6个月持有混合C 1521.10 35.00 0.00 6.72
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 86.92 2.00 0.00 0.80
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 86.92 2.00 0.00 0.80
中信建投智信物联网C 999.58 23.00 0.00 2.91
中信建投智信物联网A 999.58 23.00 0.00 2.91
52 688012 中微公司 中信建投科技主题6个月持有混合A 1312.00 8.00 0.01 5.79
中信建投科技主题6个月持有混合C 1312.00 8.00 0.01 5.79
中信建投智信物联网C 1640.00 10.00 0.02 4.77
中信建投智信物联网A 1640.00 10.00 0.02 4.77
53 002371 北方华创 中信建投科技主题6个月持有混合A 1207.73 3.30 0.01 5.33
中信建投科技主题6个月持有混合C 1207.73 3.30 0.01 5.33
54 688072 拓荆科技 中信建投科技主题6个月持有混合A 1152.00 8.00 0.05 5.09
中信建投科技主题6个月持有混合C 1152.00 8.00 0.05 5.09
55 603283 赛腾股份 中信建投科技主题6个月持有混合A 1065.00 15.00 -- 4.70
中信建投科技主题6个月持有混合C 1065.00 15.00 -- 4.70
中信建投智信物联网C 852.00 12.00 -- 2.48
中信建投智信物联网A 852.00 12.00 -- 2.48
56 688472 阿特斯 中信建投科技主题6个月持有混合A 977.90 70.00 -- 4.32
中信建投科技主题6个月持有混合C 977.90 70.00 -- 4.32
中信建投低碳成长混合A 5615.94 402.00 -- 6.32
中信建投低碳成长混合C 5615.94 402.00 -- 6.32
中信建投智信物联网C 838.20 60.00 -- 2.44
中信建投智信物联网A 838.20 60.00 -- 2.44
57 002150 通润装备 中信建投科技主题6个月持有混合A 923.40 60.00 0.17 4.08
中信建投科技主题6个月持有混合C 923.40 60.00 0.17 4.08
中信建投智信物联网C 1585.17 103.00 0.29 4.61
中信建投智信物联网A 1585.17 103.00 0.29 4.61
58 601000 唐山港 中信建投红利智选混合A 186.90 36.15 0.08 2.06
中信建投红利智选混合C 186.90 36.15 0.08 2.06
中信建投量化进取A 313.56 60.65 0.13 0.63
中信建投量化进取C 313.56 60.65 0.13 0.63
59 601077 渝农商行 中信建投红利智选混合A 178.21 32.76 0.01 1.96
中信建投红利智选混合C 178.21 32.76 0.01 1.96
中信建投量化进取A 291.96 53.67 0.01 0.58
中信建投量化进取C 291.96 53.67 0.01 0.58
中信建投睿信C 21.05 3.87 0.00 0.65
中信建投睿信A 21.05 3.87 0.00 0.65
60 600177 雅戈尔 中信建投红利智选混合A 178.33 22.07 0.02 1.96
中信建投红利智选混合C 178.33 22.07 0.02 1.96
中信建投量化进取A 284.74 35.24 0.02 0.57
中信建投量化进取C 284.74 35.24 0.02 0.57
61 000830 鲁西化工 中信建投红利智选混合A 173.64 13.88 0.01 1.91
中信建投红利智选混合C 173.64 13.88 0.01 1.91
中信建投量化进取A 325.13 25.99 0.01 0.65
中信建投量化进取C 325.13 25.99 0.01 0.65
62 600282 南钢股份 中信建投红利智选混合A 165.48 34.12 0.02 1.82
中信建投红利智选混合C 165.48 34.12 0.02 1.82
中信建投量化进取A 321.51 66.29 0.04 0.64
中信建投量化进取C 321.51 66.29 0.04 0.64
63 601225 陕西煤业 中信建投红利智选混合A 163.55 5.93 0.01 1.80
中信建投红利智选混合C 163.55 5.93 0.01 1.80
64 600398 海澜之家 中信建投红利智选混合A 160.32 21.15 0.04 1.76
中信建投红利智选混合C 160.32 21.15 0.04 1.76
65 300723 一品红 中信建投趋势领航两年持有期混合A 874.74 49.06 0.12 3.03
中信建投趋势领航两年持有期混合C 874.74 49.06 0.12 3.03
中信建投品质优选一年持有期混合A 578.94 32.47 0.08 2.47
中信建投品质优选一年持有期混合C 578.94 32.47 0.08 2.47
中信建投甄选混合A 1757.15 98.55 0.24 2.67
中信建投甄选混合C 1757.15 98.55 0.24 2.67
中信建投精选混合A 580.72 32.57 0.08 2.73
中信建投精选混合C 580.72 32.57 0.08 2.73
中信建投轮换混合A 1928.85 108.18 0.26 2.40
中信建投轮换混合C 1928.85 108.18 0.26 2.40
66 000612 焦作万方 中信建投趋势领航两年持有期混合A 731.96 104.12 0.09 2.54
中信建投趋势领航两年持有期混合C 731.96 104.12 0.09 2.54
中信建投品质优选一年持有期混合A 610.98 86.91 0.07 2.61
中信建投品质优选一年持有期混合C 610.98 86.91 0.07 2.61
中信建投甄选混合A 1720.38 244.72 0.21 2.61
中信建投甄选混合C 1720.38 244.72 0.21 2.61
中信建投精选混合A 549.11 78.11 0.07 2.58
中信建投精选混合C 549.11 78.11 0.07 2.58
中信建投轮换混合A 2042.21 290.50 0.24 2.54
中信建投轮换混合C 2042.21 290.50 0.24 2.54
67 600256 广汇能源 中信建投趋势领航两年持有期混合A 623.16 86.67 0.08 2.16
中信建投趋势领航两年持有期混合C 623.16 86.67 0.08 2.16
中信建投品质优选一年持有期混合A 541.69 75.34 0.07 2.32
中信建投品质优选一年持有期混合C 541.69 75.34 0.07 2.32
中信建投甄选混合A 1436.13 199.74 0.19 2.18
中信建投甄选混合C 1436.13 199.74 0.19 2.18
中信建投精选混合A 466.49 64.88 0.06 2.19
中信建投精选混合C 466.49 64.88 0.06 2.19
中信建投轮换混合A 1841.65 256.14 0.24 2.29
中信建投轮换混合C 1841.65 256.14 0.24 2.29
68 600157 永泰能源 中信建投趋势领航两年持有期混合A 620.04 462.72 1.04 2.15
中信建投趋势领航两年持有期混合C 620.04 462.72 1.04 2.15
中信建投品质优选一年持有期混合A 480.95 358.92 0.80 2.06
中信建投品质优选一年持有期混合C 480.95 358.92 0.80 2.06
中信建投甄选混合A 1283.43 957.78 2.14 1.95
中信建投甄选混合C 1283.43 957.78 2.14 1.95
中信建投精选混合A 440.08 328.42 0.74 2.07
中信建投精选混合C 440.08 328.42 0.74 2.07
中信建投轮换混合A 1529.60 1141.49 2.56 1.90
中信建投轮换混合C 1529.60 1141.49 2.56 1.90
69 600132 重庆啤酒 中信建投趋势领航两年持有期混合A 603.82 8.61 0.02 2.09
中信建投趋势领航两年持有期混合C 603.82 8.61 0.02 2.09
中信建投品质优选一年持有期混合A 472.68 6.74 0.01 2.02
中信建投品质优选一年持有期混合C 472.68 6.74 0.01 2.02
中信建投甄选混合A 1690.13 24.10 0.05 2.56
中信建投甄选混合C 1690.13 24.10 0.05 2.56
中信建投轮换混合A 1752.55 24.99 0.05 2.18
中信建投轮换混合C 1752.55 24.99 0.05 2.18
70 601020 华钰矿业 中信建投趋势领航两年持有期混合A 592.73 45.70 0.16 2.06
中信建投趋势领航两年持有期混合C 592.73 45.70 0.16 2.06
71 000630 铜陵有色 中信建投趋势领航两年持有期混合A 591.08 153.13 0.01 2.05
中信建投趋势领航两年持有期混合C 591.08 153.13 0.01 2.05
中信建投品质优选一年持有期混合A 489.37 126.78 0.01 2.09
中信建投品质优选一年持有期混合C 489.37 126.78 0.01 2.09
中信建投甄选混合A 1423.10 368.68 0.04 2.16
中信建投甄选混合C 1423.10 368.68 0.04 2.16
中信建投精选混合A 430.51 111.53 0.01 2.02
中信建投精选混合C 430.51 111.53 0.01 2.02
中信建投轮换混合A 1566.77 405.90 0.04 1.95
中信建投轮换混合C 1566.77 405.90 0.04 1.95
72 000415 渤海租赁 中信建投趋势领航两年持有期混合A 582.52 192.25 0.04 2.02
中信建投趋势领航两年持有期混合C 582.52 192.25 0.04 2.02
中信建投中证1000指数增强A 278.88 92.04 0.02 0.66
中信建投中证1000指数增强C 278.88 92.04 0.02 0.66
中信建投品质优选一年持有期混合A 479.50 158.25 0.03 2.05
中信建投品质优选一年持有期混合C 479.50 158.25 0.03 2.05
中信建投甄选混合A 1320.81 435.91 0.08 2.00
中信建投甄选混合C 1320.81 435.91 0.08 2.00
中信建投精选混合A 431.84 142.52 0.03 2.03
中信建投精选混合C 431.84 142.52 0.03 2.03
中信建投轮换混合A 1670.56 551.34 0.10 2.08
中信建投轮换混合C 1670.56 551.34 0.10 2.08
中信建投睿利C 14.54 4.80 0.00 0.41
中信建投睿利A 14.54 4.80 0.00 0.41
73 01171 兖矿能源 中信建投趋势领航两年持有期混合A 564.39 57.00 -- 1.96
中信建投趋势领航两年持有期混合C 564.39 57.00 -- 1.96
中信建投品质优选一年持有期混合A 564.39 57.00 -- 2.41
中信建投品质优选一年持有期混合C 564.39 57.00 -- 2.41
74 00819 天能动力 中信建投趋势领航两年持有期混合A 548.52 76.80 -- 1.90
中信建投趋势领航两年持有期混合C 548.52 76.80 -- 1.90
中信建投品质优选一年持有期混合A 577.09 80.80 -- 2.47
中信建投品质优选一年持有期混合C 577.09 80.80 -- 2.47
75 837242 建邦科技 中信建投北交所精选两年定开混合A 978.18 51.00 1.46 8.03
中信建投北交所精选两年定开混合C 978.18 51.00 1.46 8.03
76 831832 科达自控 中信建投北交所精选两年定开混合A 563.16 39.00 0.63 4.62
中信建投北交所精选两年定开混合C 563.16 39.00 0.63 4.62
77 835640 富士达 中信建投北交所精选两年定开混合A 527.80 35.00 0.20 4.33
中信建投北交所精选两年定开混合C 527.80 35.00 0.20 4.33
78 832491 奥迪威 中信建投北交所精选两年定开混合A 503.34 30.88 0.29 4.13
中信建投北交所精选两年定开混合C 503.34 30.88 0.29 4.13
79 601601 中国太保 中信建投沪深300指数增强A 264.71 6.77 0.00 1.38
中信建投沪深300指数增强C 264.71 6.77 0.00 1.38
80 300308 中际旭创 中信建投沪深300指数增强A 221.45 1.43 0.00 1.15
中信建投沪深300指数增强C 221.45 1.43 0.00 1.15
中信建投远见回报A 1393.74 9.00 0.01 2.50
中信建投远见回报C 1393.74 9.00 0.01 2.50
中信建投量化精选6个月持有期混合A 165.70 1.07 0.00 0.55
中信建投量化精选6个月持有期混合C 165.70 1.07 0.00 0.55
81 688208 道通科技 中信建投中证1000指数增强A 360.49 11.36 -- 0.86
中信建投中证1000指数增强C 360.49 11.36 -- 0.86
82 603583 捷昌驱动 中信建投中证1000指数增强A 322.19 16.86 0.11 0.77
中信建投中证1000指数增强C 322.19 16.86 0.11 0.77
83 002097 山河智能 中信建投中证1000指数增强A 299.86 45.85 0.04 0.71
中信建投中证1000指数增强C 299.86 45.85 0.04 0.71
84 000928 中钢国际 中信建投中证1000指数增强A 289.31 44.51 0.04 0.69
中信建投中证1000指数增强C 289.31 44.51 0.04 0.69
85 603588 高能环境 中信建投中证1000指数增强A 289.31 49.71 0.08 0.69
中信建投中证1000指数增强C 289.31 49.71 0.08 0.69
86 603236 移远通信 中信建投中证1000指数增强A 284.65 5.88 -- 0.68
中信建投中证1000指数增强C 284.65 5.88 -- 0.68
87 688362 甬矽电子 中信建投中证1000指数增强A 288.37 12.96 -- 0.68
中信建投中证1000指数增强C 288.37 12.96 -- 0.68
88 600595 中孚实业 中信建投中证1000指数增强A 282.49 93.23 0.20 0.67
中信建投中证1000指数增强C 282.49 93.23 0.20 0.67
89 002020 京新药业 中信建投中证1000指数增强A 265.88 20.87 0.03 0.63
中信建投中证1000指数增强C 265.88 20.87 0.03 0.63
90 002034 旺能环境 中信建投品质优选一年持有期混合A 431.97 27.34 0.06 1.85
中信建投品质优选一年持有期混合C 431.97 27.34 0.06 1.85
中信建投甄选混合A 1308.24 82.80 0.19 1.98
中信建投甄选混合C 1308.24 82.80 0.19 1.98
中信建投精选混合A 461.52 29.21 0.07 2.17
中信建投精选混合C 461.52 29.21 0.07 2.17
91 300827 上能电气 中信建投低碳成长混合A 6897.06 165.99 0.64 7.76
中信建投低碳成长混合C 6897.06 165.99 0.64 7.76
92 601865 福莱特 中信建投低碳成长混合A 6672.60 330.00 -- 7.50
中信建投低碳成长混合C 6672.60 330.00 -- 7.50
93 688223 晶科能源 中信建投低碳成长混合A 5550.30 630.00 -- 6.24
中信建投低碳成长混合C 5550.30 630.00 -- 6.24
中信建投智享生活A 704.80 80.00 -- 7.53
中信建投智享生活C 704.80 80.00 -- 7.53
中信建投智信物联网C 2819.20 320.00 -- 8.20
中信建投智信物联网A 2819.20 320.00 -- 8.20
94 603806 福斯特 中信建投低碳成长混合A 5298.00 300.00 -- 5.96
中信建投低碳成长混合C 5298.00 300.00 -- 5.96
95 002459 晶澳科技 中信建投低碳成长混合A 5284.50 390.00 1.00 5.94
中信建投低碳成长混合C 5284.50 390.00 1.00 5.94
中信建投智享生活A 542.00 40.00 0.10 5.79
中信建投智享生活C 542.00 40.00 0.10 5.79
中信建投智信物联网C 1084.00 80.00 0.21 3.15
中信建投智信物联网A 1084.00 80.00 0.21 3.15
96 300763 锦浪科技 中信建投低碳成长混合A 5241.60 63.00 0.20 5.89
中信建投低碳成长混合C 5241.60 63.00 0.20 5.89
97 688599 天合光能 中信建投低碳成长混合A 4932.40 220.00 -- 5.55
中信建投低碳成长混合C 4932.40 220.00 -- 5.55
中信建投智享生活A 784.71 35.00 -- 8.39
中信建投智享生活C 784.71 35.00 -- 8.39
中信建投智信物联网C 1793.60 80.00 -- 5.21
中信建投智信物联网A 1793.60 80.00 -- 5.21
98 601728 中国电信 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 154.33 23.00 0.00 1.43
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 154.33 23.00 0.00 1.43
99 603195 公牛集团 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 85.76 1.03 -- 0.79
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 85.76 1.03 -- 0.79
100 600028 中国石化 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 83.52 12.00 0.00 0.77
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 83.52 12.00 0.00 0.77
中信建投量化精选6个月持有期混合A 179.36 25.77 0.00 0.60
中信建投量化精选6个月持有期混合C 179.36 25.77 0.00 0.60
中信建投量化进取A 312.57 44.91 0.00 0.63
中信建投量化进取C 312.57 44.91 0.00 0.63
101 601857 中国石油 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 81.18 9.00 0.00 0.75
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 81.18 9.00 0.00 0.75
102 601028 玉龙股份 中信建投双利3个月债A 150.55 10.58 -- 1.61
中信建投双利3个月债C 150.55 10.58 -- 1.61
103 600489 中金黄金 中信建投双利3个月债A 106.40 7.00 0.02 1.14
中信建投双利3个月债C 106.40 7.00 0.02 1.14
104 300260 新莱应材 中信建投双利3个月债A 97.12 4.00 0.01 1.04
中信建投双利3个月债C 97.12 4.00 0.01 1.04
105 000975 山金国际 中信建投双利3个月债A 93.05 5.00 0.00 0.99
中信建投双利3个月债C 93.05 5.00 0.00 0.99
106 603986 兆易创新 中信建投双利3个月债A 88.37 1.00 0.00 0.94
中信建投双利3个月债C 88.37 1.00 0.00 0.94
107 603650 彤程新材 中信建投双利3个月债A 85.83 2.70 -- 0.92
中信建投双利3个月债C 85.83 2.70 -- 0.92
108 600498 烽火通信 中信建投双利3个月债A 85.80 5.00 0.00 0.92
中信建投双利3个月债C 85.80 5.00 0.00 0.92
109 600011 华能国际 中信建投双利3个月债A 84.81 11.00 0.00 0.91
中信建投双利3个月债C 84.81 11.00 0.00 0.91
110 600027 华电国际 中信建投双利3个月债A 83.86 14.00 0.00 0.89
中信建投双利3个月债C 83.86 14.00 0.00 0.89
111 601995 中金公司 中信建投双利3个月债A 77.22 2.00 -- 0.82
中信建投双利3个月债C 77.22 2.00 -- 0.82
112 688192 迪哲医药 中信建投远见回报A 1671.73 38.15 0.98 3.00
中信建投远见回报C 1671.73 38.15 0.98 3.00
中信建投医药健康A 2191.00 50.00 1.29 6.26
中信建投医药健康C 2191.00 50.00 1.29 6.26
中信建投医改C 8764.00 200.00 5.15 6.00
中信建投医改A 8764.00 200.00 5.15 6.00
113 688008 澜起科技 中信建投远见回报A 1672.00 25.00 -- 3.00
中信建投远见回报C 1672.00 25.00 -- 3.00
114 688062 迈威生物 中信建投远见回报A 1657.80 60.00 -- 2.98
中信建投远见回报C 1657.80 60.00 -- 2.98
中信建投医药健康A 2072.25 75.00 -- 5.92
中信建投医药健康C 2072.25 75.00 -- 5.92
中信建投医改C 8289.00 300.00 -- 5.67
中信建投医改A 8289.00 300.00 -- 5.67
115 688351 微电生理 中信建投远见回报A 1547.30 70.46 -- 2.78
中信建投远见回报C 1547.30 70.46 -- 2.78
中信建投医药健康A 2794.41 127.25 -- 7.99
中信建投医药健康C 2794.41 127.25 -- 7.99
中信建投医改C 10980.00 500.00 -- 7.52
中信建投医改A 10980.00 500.00 -- 7.52
116 002600 领益智造 中信建投远见回报A 1502.00 200.00 0.03 2.70
中信建投远见回报C 1502.00 200.00 0.03 2.70
117 002938 鹏鼎控股 中信建投远见回报A 1430.80 40.00 0.02 2.57
中信建投远见回报C 1430.80 40.00 0.02 2.57
118 300433 蓝思科技 中信建投远见回报A 1431.50 70.00 0.01 2.57
中信建投远见回报C 1431.50 70.00 0.01 2.57
119 002273 水晶光电 中信建投远见回报A 1419.75 75.00 0.06 2.55
中信建投远见回报C 1419.75 75.00 0.06 2.55
120 600584 长电科技 中信建投远见回报A 1413.20 40.00 0.05 2.54
中信建投远见回报C 1413.20 40.00 0.05 2.54
121 600019 宝钢股份 中信建投量化精选6个月持有期混合A 196.12 28.26 0.00 0.66
中信建投量化精选6个月持有期混合C 196.12 28.26 0.00 0.66
122 601668 中国建筑 中信建投量化精选6个月持有期混合A 172.36 27.89 0.00 0.58
中信建投量化精选6个月持有期混合C 172.36 27.89 0.00 0.58
123 601288 农业银行 中信建投量化精选6个月持有期混合A 168.10 35.02 0.00 0.56
中信建投量化精选6个月持有期混合C 168.10 35.02 0.00 0.56
124 601988 中国银行 中信建投量化精选6个月持有期混合A 162.75 32.55 0.00 0.54
中信建投量化精选6个月持有期混合C 162.75 32.55 0.00 0.54
中信建投量化进取A 274.85 54.97 0.00 0.55
中信建投量化进取C 274.85 54.97 0.00 0.55
125 601818 光大银行 中信建投量化进取A 309.13 85.87 0.00 0.62
中信建投量化进取C 309.13 85.87 0.00 0.62
126 002048 宁波华翔 中信建投量化进取A 272.73 18.68 0.04 0.55
中信建投量化进取C 272.73 18.68 0.04 0.55
127 002850 科达利 中信建投智享生活A 194.30 2.00 0.01 2.08
中信建投智享生活C 194.30 2.00 0.01 2.08
128 601012 隆基绿能 中信建投智享生活A 175.60 10.00 0.01 1.88
中信建投智享生活C 175.60 10.00 0.01 1.88
129 002668 TCL智家 中信建投智享生活A 174.45 15.00 0.01 1.86
中信建投智享生活C 174.45 15.00 0.01 1.86
130 688617 惠泰医疗 中信建投医药健康A 3070.43 7.50 -- 8.78
中信建投医药健康C 3070.43 7.50 -- 8.78
中信建投医改C 12281.70 30.00 -- 8.41
中信建投医改A 12281.70 30.00 -- 8.41
131 300633 开立医疗 中信建投医药健康A 2541.70 70.00 0.36 7.26
中信建投医药健康C 2541.70 70.00 0.36 7.26
中信建投医改C 7262.00 200.00 1.02 4.97
中信建投医改A 7262.00 200.00 1.02 4.97
132 688266 泽璟制药 中信建投医药健康A 2334.10 34.00 0.20 6.67
中信建投医药健康C 2334.10 34.00 0.20 6.67
中信建投医改C 7551.50 110.00 0.65 5.17
中信建投医改A 7551.50 110.00 0.65 5.17
133 300760 迈瑞医疗 中信建投医药健康A 2197.50 7.50 0.06 6.28
中信建投医药健康C 2197.50 7.50 0.06 6.28
中信建投医改C 7325.00 25.00 0.21 5.01
中信建投医改A 7325.00 25.00 0.21 5.01
134 688076 诺泰生物 中信建投医药健康A 2063.70 30.00 -- 5.90
中信建投医药健康C 2063.70 30.00 -- 5.90
中信建投医改C 13758.00 200.00 -- 9.42
中信建投医改A 13758.00 200.00 -- 9.42
135 002653 海思科 中信建投医药健康A 2032.80 55.00 0.11 5.81
中信建投医药健康C 2032.80 55.00 0.11 5.81
中信建投医改C 7392.35 200.01 0.40 5.06
中信建投医改A 7392.35 200.01 0.40 5.06
136 688235 百济神州 中信建投医药健康A 1804.60 10.00 -- 5.16
中信建投医药健康C 1804.60 10.00 -- 5.16
中信建投医改C 11729.90 65.00 -- 8.03
中信建投医改A 11729.90 65.00 -- 8.03
137 002532 天山铝业 中信建投中证500增强A 523.44 61.15 0.01 1.52
中信建投中证500增强C 523.44 61.15 0.01 1.52
138 000960 锡业股份 中信建投中证500增强A 498.62 30.59 0.02 1.44
中信建投中证500增强C 498.62 30.59 0.02 1.44
中信建投精选混合A 404.40 24.81 0.01 1.90
中信建投精选混合C 404.40 24.81 0.01 1.90
139 300285 国瓷材料 中信建投中证500增强A 425.72 21.18 0.03 1.23
中信建投中证500增强C 425.72 21.18 0.03 1.23
140 688213 思特威 中信建投中证500增强A 425.32 7.37 0.19 1.23
中信建投中证500增强C 425.32 7.37 0.19 1.23
141 300054 鼎龙股份 中信建投中证500增强A 402.59 16.88 0.02 1.17
中信建投中证500增强C 402.59 16.88 0.02 1.17
142 688200 华峰测控 中信建投中证500增强A 401.76 3.72 0.06 1.16
中信建投中证500增强C 401.76 3.72 0.06 1.16
143 601108 财通证券 中信建投中证500增强A 399.75 45.84 -- 1.16
中信建投中证500增强C 399.75 45.84 -- 1.16
144 600970 中材国际 中信建投中证500增强A 396.63 34.49 0.02 1.15
中信建投中证500增强C 396.63 34.49 0.02 1.15
145 000423 东阿阿胶 中信建投中证500增强A 394.88 6.40 0.01 1.14
中信建投中证500增强C 394.88 6.40 0.01 1.14
146 002409 雅克科技 中信建投中证500增强A 381.78 6.22 0.02 1.11
中信建投中证500增强C 381.78 6.22 0.02 1.11
147 002568 百润股份 中信建投甄选混合A 1325.47 57.50 0.08 2.01
中信建投甄选混合C 1325.47 57.50 0.08 2.01
中信建投精选混合A 399.46 17.33 0.02 1.88
中信建投精选混合C 399.46 17.33 0.02 1.88
中信建投轮换混合A 1423.57 61.76 0.09 1.77
中信建投轮换混合C 1423.57 61.76 0.09 1.77
148 600600 青岛啤酒 中信建投甄选混合A 1237.93 15.80 0.06 1.88
中信建投甄选混合C 1237.93 15.80 0.06 1.88
149 603056 德邦股份 中信建投精选混合A 429.09 28.10 -- 2.02
中信建投精选混合C 429.09 28.10 -- 2.02
150 300409 道氏技术 中信建投轮换混合A 1978.23 163.49 0.34 2.46
中信建投轮换混合C 1978.23 163.49 0.34 2.46
151 300457 赢合科技 中信建投轮换混合A 1479.98 74.11 0.12 1.84
中信建投轮换混合C 1479.98 74.11 0.12 1.84
152 601319 中国人保 中信建投睿信C 33.18 4.46 0.00 1.02
中信建投睿利C 14.06 1.89 0.00 0.39
中信建投睿利A 14.06 1.89 0.00 0.39
中信建投睿信A 33.18 4.46 0.00 1.02
153 600378 昊华科技 中信建投睿信C 25.72 0.81 0.00 0.79
中信建投睿信A 25.72 0.81 0.00 0.79
154 600968 海油发展 中信建投睿信C 22.70 5.00 -- 0.70
中信建投睿信A 22.70 5.00 -- 0.70
155 000723 美锦能源 中信建投睿信C 20.19 3.89 0.00 0.62
中信建投睿信A 20.19 3.89 0.00 0.62
156 600295 鄂尔多斯 中信建投睿信C 19.51 1.90 0.01 0.60
中信建投睿信A 19.51 1.90 0.01 0.60
157 600987 航民股份 中信建投睿信C 19.28 2.44 0.01 0.59
中信建投睿利C 18.33 2.32 0.01 0.51
中信建投睿利A 18.33 2.32 0.01 0.51
中信建投睿信A 19.28 2.44 0.01 0.59
158 601599 浙文影业 中信建投睿信C 18.99 5.29 0.01 0.58
中信建投睿利C 13.86 3.86 0.01 0.39
中信建投睿利A 13.86 3.86 0.01 0.39
中信建投睿信A 18.99 5.29 0.01 0.58
159 002228 合兴包装 中信建投睿信C 18.01 6.19 0.01 0.55
中信建投睿信A 18.01 6.19 0.01 0.55
160 002614 奥佳华 中信建投睿信C 16.57 2.53 0.01 0.51
中信建投睿利C 13.89 2.12 0.00 0.39
中信建投睿利A 13.89 2.12 0.00 0.39
中信建投睿信A 16.57 2.53 0.01 0.51
161 000688 国城矿业 中信建投睿利C 14.75 1.21 0.00 0.41
中信建投睿利A 14.75 1.21 0.00 0.41
162 603055 台华新材 中信建投睿利C 14.67 1.19 -- 0.41
中信建投睿利A 14.67 1.19 -- 0.41
163 002083 孚日股份 中信建投睿利C 13.86 2.75 0.00 0.39
中信建投睿利A 13.86 2.75 0.00 0.39
164 600971 恒源煤电 中信建投睿利C 13.96 1.26 0.01 0.39
中信建投睿利A 13.96 1.26 0.01 0.39
165 600123 兰花科创 中信建投睿利C 13.96 1.40 0.00 0.39
中信建投睿利A 13.96 1.40 0.00 0.39

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