中信建投基金(T000136367)资产配置_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：112只62/201
份额数量：599.5亿份72/201
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：20人62/201
资产净值：680.7亿元71/201
资产相对上期变化：11.58%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1689328.31	12.69	-4.44
债券	9303607.73	69.87	27.89
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	713590.49	5.36	-10.38
其他资产	106330.39	0.80	-57.62
资产总值	13315137.30	100.00	17.39