中信建投基金(T000136367)资产配置_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只62/166
份额数量：343.12亿份91/166
份额相对上期变化：-64.55%
基金经理：27人50/166
资产净值：983.17亿元68/166
资产相对上期变化：-8.45%

资产配置

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1313353.01	7.06	-7.46
债券	13318947.95	71.56	-9.47
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	510514.75	2.74	-8.41
其他资产	19977.53	0.11	-52.75
资产总值	18612455.83	100.00	-7.38