中信建投基金(T000136367)资产配置_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：117只64/203
份额数量：719.24亿份70/203
份额相对上期变化：-2.36%
基金经理：24人57/203
资产净值：819亿元68/203
资产相对上期变化：-0.70%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1561634.54	8.91	17.67
债券	12468939.07	71.18	8.44
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	987415.69	5.64	30.77
其他资产	59767.67	0.34	-19.51
资产总值	17517760.50	100.00	8.77