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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：117只64/203
  • 份额数量：719.24亿份70/203
  • 份额相对上期变化：-2.36%
  • 基金经理：24人57/203
  • 资产净值：819亿元68/203
  • 资产相对上期变化：-0.70%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 15进出14 1 3980.00 400543.62 49.88
2 18国开14 1 2590.00 271151.74 33.77
3 20国开12 4 1950.00 196936.37 23.04
4 国开2007 1 1703.63 171229.09 21.32
5 23国开10 6 1420.00 149781.36 51.94
6 20国开03 8 1220.00 125360.74 8.80
7 24农发03 2 1200.00 122182.88 31.03
8 24江苏银行CD205 3 1200.00 119517.75 9.18
9 24北京银行CD106 6 1200.00 119505.09 5.73
10 24附息国债14 5 1130.00 113969.73 23.18
11 24国开03 8 1100.00 113228.58 23.97
12 22国开08 4 1080.00 111249.26 23.92
13 20农发05 1 1000.00 100491.51 12.51
14 24国开08 4 900.00 89963.74 26.96
15 23交通银行CD259 3 900.00 89863.56 6.90
16 24工商银行CD043 3 900.00 89797.65 6.90
17 24建设银行CD157 3 900.00 89321.10 6.86
18 24东莞银行CD018 3 900.00 89180.22 11.38
19 24特别国债02 4 820.00 84585.34 10.95
20 24进出03 2 800.00 81061.74 20.58
21 24萧山农商银行CD032 3 810.00 80286.78 6.17
22 24工商银行CD017 2 800.00 79533.20 13.07
23 24农业银行CD121 3 750.00 74443.35 5.72
24 22国开03 4 700.00 72417.02 14.62
25 23国开02 4 680.00 70004.78 35.86
26 24浦发银行CD066 3 690.00 68814.48 5.29
27 24浦发银行CD103 3 660.00 65317.74 8.34
28 24浙商银行CD059 3 630.00 62289.87 4.78
29 22进出15 2 600.00 61973.38 15.74
30 24进出01 2 600.00 60901.50 38.54
31 24珠海华润银行CD025 3 600.00 59802.57 7.63
32 24贵阳银行CD023 3 600.00 59801.73 7.63
33 24中国银行CD009 2 600.00 59537.38 9.78
34 24成都农商银行CD059 3 600.00 59476.44 7.59
35 24浙商银行CD114 3 600.00 59474.64 7.59
36 24浙商银行CD120 3 600.00 59139.45 7.55
37 24建设银行CD305 2 600.00 58954.58 19.58
38 20邮储银行永续债 4 540.00 55443.56 11.80
39 23附息国债18 4 500.00 51576.68 7.99
40 23国开08 4 480.00 49507.52 27.40
41 24附息国债06 2 440.00 45089.82 7.41
42 24恒丰银行CD216 3 450.00 44615.88 5.69
43 24浦发银行CD110 3 450.00 44505.66 5.68
44 24国开15 5 420.00 42247.04 13.09
45 23财金03 2 400.00 41517.92 13.79
46 24中建三局SCP010(科创票据) 2 400.00 40053.58 13.30
47 23平安银行CD146 2 400.00 39938.56 13.26
48 24农发05 2 360.00 36797.18 25.64
49 22浙金K1 2 360.00 36267.56 12.04
50 23国开07 3 330.00 33444.27 64.78
51 23海通01 2 320.00 32582.22 9.60
52 23农发15 2 300.00 30761.02 21.44
53 22光大银行小微债 2 300.00 30585.20 9.01
54 22兴业银行03 2 280.00 28531.16 8.40
55 23附息国债09 4 240.00 28529.52 10.91
56 24国开10 4 260.00 26479.16 13.27
57 24附息国债11 3 240.00 24435.78 47.33
58 20上海26 2 200.00 23312.52 15.23
59 22兴业银行02 2 220.00 22451.88 6.61
60 07国债13 2 200.00 21781.00 14.23
61 23附息国债08 2 200.00 20840.62 13.19
62 21国开18 4 200.00 20512.84 10.82
63 23交通银行小微债01 2 200.00 20484.30 19.25
64 24进出06 2 180.00 18087.00 11.03
65 24国债09 17 172.20 17354.75 4.31
66 19中信银行永续债 2 160.00 16606.12 12.73
67 24农发01 2 160.00 16178.92 10.57
68 23附息国债22 1 150.00 15790.87 5.77
69 24信达03 3 150.00 15444.66 29.92
70 20工商银行二级01 1 150.00 15299.17 5.59
71 22人保健康 2 140.00 14690.24 8.96
72 19中国银行二级03 2 140.00 14519.72 8.85
73 22青岛城投MTN002 2 140.00 14515.64 9.48
74 20平安银行永续债01 2 140.00 14416.22 11.05
75 23济南高新MTN003 2 140.00 14412.88 13.55
76 20北京国资MTN001 2 140.00 14302.10 9.34
77 23附息国债23 2 120.00 13855.82 7.28
78 20中国银行永续债01 2 120.00 12251.72 9.39
79 22国开02 2 120.00 12220.20 12.04
80 22进出03 2 120.00 12169.88 11.44
81 21浦发银行02 1 110.00 11287.93 4.13
82 19国开15 2 100.00 10709.40 10.55
83 22国开10 2 100.00 10669.26 18.04
84 23新华人寿资本补充债01 2 100.00 10659.24 10.02
85 23建行二级资本债01A 1 100.00 10550.04 3.86
86 23徽商银行小微债01 2 100.00 10362.80 10.21
87 24中山农商小微债 2 100.00 10099.90 8.41
88 23农发03 2 80.00 8384.38 11.77
89 23国开03 2 80.00 8371.94 22.51
90 22昆山农商绿色债 2 80.00 8252.08 13.71
91 23湖南银行小微债01 2 80.00 8247.86 13.70
92 24农发11 2 80.00 8053.08 13.38
93 21宁波银行二级02 2 60.00 6189.20 10.28
94 22徽商银行小微债01 1 60.00 6118.04 9.43
95 23厦门银行CD124 2 60.00 5985.64 10.12
96 18国开10 1 50.00 5433.15 10.37
97 23附息国债14 1 50.00 5201.17 9.93
98 24开源02 1 50.00 5173.53 9.38
99 24中航G2 1 50.00 5158.94 9.35
100 24国证01 1 50.00 5127.85 9.79
101 24中泰02 1 50.00 5089.83 9.22
102 24浦发银行债02 1 50.00 5088.27 9.71
103 24汇金MTN002 1 50.00 5037.05 9.13
104 24成都银行二级资本债01 1 50.00 4983.76 7.68
105 23广州农商行二级资本债01 1 40.00 4380.22 6.75
106 24国开05 2 40.00 4201.54 63.48
107 23附息国债12 2 40.00 4197.84 44.80
108 24中保02 1 40.00 4090.38 6.31
109 24国债02 10 39.80 4039.96 1.59
110 24绵阳商行CD018 2 40.00 3998.52 6.76
111 24附息国债08 2 20.00 2037.98 30.79
112 24进出04 2 20.00 2013.90 21.49
113 19众鑫01 2 20.00 1276.16 19.28
114 PR南管廊 2 20.00 815.40 8.70
115 兴业转债 6 3.94 681.04 4.85
116 20华泰G3 2 6.00 608.74 9.20
117 华设转债 10 3.20 373.96 0.17
118 23国债24 2 3.60 367.96 9.63
119 楚江转债 4 1.38 272.74 2.69
120 健帆转债 6 0.00 265.86 1.36
121 烽火转债 8 0.00 254.62 1.09
122 华安转债 4 0.00 247.60 2.44
123 财通转债 4 0.00 243.46 2.40
124 环旭转债 4 1.46 227.76 2.25
125 牧原转债 4 1.30 200.96 1.98
126 齐鲁转债 4 1.22 188.24 1.86
127 国投转债 4 0.00 188.04 1.86
128 凤21转债 4 0.00 183.86 1.81
129 华友转债 4 0.00 178.90 1.77
130 能化转债 4 0.00 174.78 1.72
131 恒逸转债 4 0.00 171.92 1.70
132 重银转债 4 0.00 168.64 2.27
133 希望转债 4 0.00 167.40 1.65
134 绿动转债 6 0.00 160.26 1.14
135 旺能转债 4 0.00 153.16 1.51
136 立讯转债 4 0.00 150.50 1.48
137 23兴业银行CD330 1 1.50 149.68 9.21
138 24农业银行CD033 1 1.50 148.75 9.16
139 24交通银行CD124 1 1.50 148.67 9.15
140 24招商银行CD023 1 1.50 148.67 9.15
141 苏行转债 4 0.00 146.56 1.45
142 世运转债 4 0.00 145.02 1.43
143 利德转债 4 0.00 140.68 1.39
144 通裕转债 4 0.00 136.30 1.34
145 浙22转债 4 0.00 136.08 1.34
146 神马转债 4 0.00 134.94 1.33
147 药石转债 4 0.00 133.10 1.31
148 北方转债 4 0.00 132.70 1.31
149 山路转债 4 0.00 132.36 1.31
150 龙净转债 4 0.00 129.64 1.28
151 恒邦转债 4 0.00 129.62 1.28
152 东材转债 4 0.00 124.78 1.23
153 中特转债 4 0.00 123.58 1.22
154 24光大银行CD108 1 1.20 119.00 7.32
155 兴发转债 4 0.00 115.34 1.14
156 南航转债 4 0.00 113.56 1.12
157 亚科转债 4 0.00 109.00 1.08
158 天阳转债 2 0.00 107.38 3.05
159 中信转债 4 0.00 102.40 1.01
160 天23转债 4 0.70 101.02 1.36
161 国泰转债 2 0.00 99.66 2.83
162 密卫转债 2 0.00 98.82 2.81
163 永鼎转债 2 0.00 97.92 2.78
164 常银转债 2 0.00 94.94 2.70
165 孩王转债 2 0.00 94.50 2.69
166 拓普转债 4 0.00 94.46 0.93
167 金能转债 6 0.00 88.98 0.63
168 通22转债 4 0.00 88.56 0.87
169 莱克转债 4 0.00 87.70 0.87
170 禾丰转债 2 0.00 86.28 2.45
171 兴森转债 4 0.00 83.26 0.82
172 神码转债 4 0.00 78.76 0.78
173 睿创转债 2 0.00 72.58 2.06
174 天赐转债 4 0.00 71.80 0.71
175 国开2101 2 0.68 70.00 4.23
176 友发转债 2 0.00 68.72 1.95
177 成银转债 2 0.00 67.56 1.92
178 花园转债 2 0.00 67.02 1.91
179 家悦转债 4 0.00 66.82 0.66
180 杭银转债 2 0.00 66.40 1.89
181 特纸转债 2 0.00 65.58 1.86
182 奕瑞转债 2 0.00 63.12 1.79
183 南银转债 2 0.00 63.10 0.95
184 23国债05 2 0.60 61.02 3.69
185 大中转债 2 0.00 59.86 1.70
186 松霖转债 2 0.00 55.42 1.58
187 奇精转债 2 0.46 51.90 1.32
188 爱玛转债 2 0.00 49.66 0.75
189 紫银转债 2 0.46 48.76 1.24
190 双良转债 2 0.00 45.58 1.30
191 鲁泰转债 2 0.40 45.38 1.16
192 青农转债 2 0.00 44.68 1.14
193 嘉美转债 2 0.00 42.70 1.09
194 大丰转债 2 0.00 37.98 0.97
195 万青转债 2 0.00 37.66 0.96
196 鸿路转债 2 0.00 37.00 0.94
197 东南转债 2 0.00 34.54 0.98
198 博实转债 2 0.00 33.86 0.96
199 23国债20 2 0.30 29.82 1.80
200 核建转债 2 0.00 24.10 0.26
201 温氏转债 2 0.00 21.42 0.32
202 23国债11 2 0.20 20.42 1.23
203 联泰转债 2 0.00 4.60 0.12

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