同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 中信建投基金管理有限公司

中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：117只63/202
  • 份额数量：734.65亿份69/202
  • 份额相对上期变化：-2.57%
  • 基金经理：24人54/202
  • 资产净值：823.15亿元68/202
  • 资产相对上期变化：4.18%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 15进出14 1 3980.00 412555.37 51.45
2 18国开14 1 2590.00 268954.14 33.54
3 国开2007 1 1703.63 175039.65 21.83
4 20国开12 1 1500.00 154754.98 19.30
5 24恒丰银行CD023 3 1500.00 149816.82 10.73
6 24广州农村商业银行CD008 3 1500.00 149779.74 18.06
7 24中信银行CD157 3 1500.00 149691.75 10.72
8 24浦发银行CD167 3 1500.00 149387.94 10.70
9 20国开03 7 1430.00 146304.55 9.59
10 24昆仑银行CD004 3 1200.00 119853.45 8.58
11 23农业银行CD206 3 1200.00 119516.37 8.56
12 24东莞银行CD018 3 1200.00 118209.06 14.25
13 24进出01 4 1040.00 105133.36 14.15
14 20农发05 1 1000.00 99694.56 12.43
15 23国开07 3 900.00 92717.34 180.23
16 24浦发银行CD103 3 900.00 88573.11 10.68
17 24萧山农商银行CD032 3 810.00 79852.47 5.72
18 24工商银行CD017 2 800.00 79158.22 13.57
19 24工商银行CD024 4 721.60 71690.18 8.60
20 23国开02 4 680.00 69650.48 35.85
21 19国开08 3 630.00 65151.66 4.66
22 24特别国债02 5 620.00 63407.62 11.39
23 23国开10 2 600.00 62609.42 39.28
24 24浙商银行CD054 3 600.00 59948.07 4.29
25 24广州农村商业银行CD006 3 600.00 59943.00 4.29
26 24湖南银行CD018 3 600.00 59780.52 7.21
27 24珠海华润银行CD025 3 600.00 59454.90 7.17
28 24贵阳银行CD023 3 600.00 59452.56 7.17
29 24农业银行CD045 3 600.00 59420.16 7.17
30 24中国银行CD009 2 600.00 59242.96 10.16
31 24重庆农村商行CD105 3 600.00 59114.64 7.13
32 24四川银行CD101 3 600.00 59111.37 7.13
33 20邮储银行永续债 4 540.00 55209.18 10.52
34 23附息国债18 4 500.00 51599.62 8.35
35 19工商银行永续债 4 480.00 50063.00 9.54
36 24附息国债06 3 490.00 49838.97 7.84
37 23国开03 8 460.00 47772.38 15.80
38 23国开08 6 460.00 47009.92 20.17
39 23财金03 2 400.00 41471.84 13.80
40 23平安银行CD146 2 400.00 39751.76 13.23
41 22浙金K1 2 360.00 36935.56 12.29
42 22国开02 4 340.00 34486.94 21.57
43 23农发15 4 320.00 33334.52 16.82
44 24农发11 5 330.00 33083.31 29.97
45 24国开03 4 320.00 32664.62 35.61
46 23海通01 2 320.00 32462.28 8.86
47 19农业银行永续债01 2 300.00 31236.66 19.69
48 21国开03 3 300.00 31054.47 60.37
49 22光大银行小微债 2 300.00 30441.52 8.31
50 24国开02 2 280.00 28629.44 9.53
51 22兴业银行03 2 280.00 28395.96 7.75
52 23附息国债09 4 240.00 27761.08 13.18
53 24农发03 2 260.00 26305.42 8.76
54 23进出02 2 260.00 26232.08 44.50
55 20上海26 2 200.00 23130.52 15.17
56 23国债16 11 221.38 22484.50 7.12
57 23附息国债08 2 200.00 20608.54 12.93
58 21中国银行02 2 200.00 20546.80 19.72
59 19长电MTN002 2 200.00 20500.82 13.45
60 19农发09 2 180.00 18552.68 11.35
61 23交通银行小微债01 2 160.00 16333.90 15.67
62 20工商银行二级01 1 150.00 15878.95 5.67
63 24中邮02 3 150.00 15562.86 30.25
64 24信达03 3 150.00 15389.94 29.92
65 23济南高新MTN003 2 140.00 14883.08 14.28
66 22人保健康 2 140.00 14699.74 9.00
67 19中国银行二级03 2 140.00 14451.62 8.84
68 22进出22 2 140.00 14286.42 10.11
69 22南京银行01 2 140.00 14224.56 14.09
70 24农发05 2 140.00 14174.28 24.93
71 24东方债01BC 2 140.00 14117.74 8.64
72 24农发01 2 140.00 14094.62 9.24
73 21国开18 2 120.00 12260.16 7.73
74 20南京银行二级01 2 120.00 12208.20 7.47
75 20中国银行永续债01 2 120.00 12206.64 7.69
76 22江苏银行小微债 2 120.00 12186.98 12.07
77 22进出03 2 120.00 12118.54 11.63
78 20江苏债17 2 100.00 11945.68 7.84
79 21浙江债12 2 100.00 11865.14 7.78
80 19国开15 2 100.00 10933.64 10.83
81 23新华人寿资本补充债01 2 100.00 10676.88 10.25
82 23建行二级资本债01A 1 100.00 10560.67 3.77
83 16国开13 2 100.00 10503.16 10.40
84 20附息国债13 2 100.00 10396.76 17.76
85 18国开06 2 100.00 10346.64 17.55
86 24农行永续债02 2 100.00 10099.02 17.25
87 24国开10 2 100.00 10086.05 8.43
88 24财通证券CP002 2 100.00 10023.36 8.37
89 23兴业银行CD240 1 100.00 9981.67 3.56
90 23交通银行CD247 1 100.00 9945.26 3.55
91 23农发03 2 80.00 8321.10 12.01
92 23湖南银行小微债01 2 80.00 8218.64 14.04
93 22昆山农商绿色债 2 80.00 8216.64 14.03
94 22国开08 2 80.00 8185.64 11.82
95 22厦门国际银行小微债01 2 80.00 8097.06 13.83
96 24国债02 8 64.00 6468.68 7.50
97 24国开05 4 60.00 6236.26 35.33
98 18国开10 1 50.00 5587.74 10.71
99 24中航G2 1 50.00 5166.90 9.41
100 23附息国债14 1 50.00 5152.65 9.88
101 24开源02 1 50.00 5149.89 9.38
102 24国证01 1 50.00 5125.62 9.83
103 24中泰02 1 50.00 5088.12 9.27
104 24中山农商小微债 1 50.00 5039.45 7.78
105 24重庆银行绿色债01 1 50.00 5030.96 7.76
106 23附息国债12 2 40.00 4151.94 42.98
107 24进出04 2 20.00 2005.38 20.76
108 兴业转债 8 4.68 1403.10 5.58
109 19众鑫01 2 20.00 1275.28 15.96
110 PR淮安债 2 60.00 1247.40 15.61
111 23安信S3 2 10.00 1017.62 12.74
112 G三峡EB2 2 0.00 647.26 6.70
113 华设转债 10 3.20 414.28 0.20
114 23国债24 2 3.60 366.54 11.18
115 环旭转债 4 1.32 287.24 2.54
116 楚江转债 4 1.38 263.76 2.33
117 上银转债 6 0.50 230.30 1.49
118 财通转债 4 0.00 221.20 1.95
119 东材转债 4 0.00 220.40 1.95
120 天23转债 4 1.40 219.14 2.92
121 华安转债 4 0.00 216.94 1.92
122 国投转债 4 1.24 215.82 1.91
123 景20转债 4 0.00 210.20 1.86
124 牧原转债 4 1.18 190.24 1.68
125 23恒丰银行CD325 1 1.90 188.95 3.96
126 凤21转债 4 0.00 187.76 1.66
127 24浙商银行CD059 1 1.90 186.99 3.92
128 张行转债 4 1.08 182.88 1.32
129 浙22转债 6 0.00 181.64 0.87
130 齐鲁转债 4 0.00 174.40 1.54
131 金能转债 6 0.00 174.28 1.13
132 24建设银行CD106 1 1.70 167.33 3.51
133 华友转债 4 0.00 161.54 1.43
134 恒逸转债 4 0.00 161.28 1.42
135 南银转债 4 0.00 160.04 1.41
136 重银转债 4 0.00 158.34 2.11
137 希望转债 4 0.00 152.64 1.35
138 23浦发银行CD120 1 1.50 149.95 3.14
139 友发转债 4 0.00 141.48 1.25
140 绿动转债 6 0.00 141.12 0.91
141 禾丰转债 4 0.00 139.90 1.24
142 旺能转债 4 0.00 137.20 1.21
143 长信转债 4 0.00 136.14 1.20
144 苏行转债 4 0.00 135.76 1.20
145 奕瑞转债 4 0.00 134.76 1.19
146 大中转债 4 0.00 133.00 1.18
147 杭银转债 4 0.00 132.60 1.02
148 健帆转债 4 0.00 129.10 1.14
149 东风转债 4 0.00 127.80 1.13
150 交建转债 4 0.00 125.06 1.10
151 世运转债 4 0.00 123.90 1.09
152 神码转债 4 0.00 118.42 1.05
153 金田转债 4 0.00 116.22 1.03
154 贵燃转债 4 0.00 112.60 0.99
155 孩王转债 4 0.00 112.18 0.99
156 海亮转债 4 0.00 110.68 0.98
157 博实转债 4 0.00 109.76 0.97
158 兴发转债 4 0.00 108.12 0.96
159 中特转债 4 0.00 108.02 0.95
160 中信转债 6 0.00 107.52 0.69
161 南航转债 4 0.00 106.14 0.94
162 亚科转债 4 0.00 101.56 0.90
163 景兴转债 6 0.00 97.92 0.63
164 特纸转债 4 0.00 97.84 0.86
165 双良转债 2 0.00 92.00 2.76
166 常银转债 2 0.00 90.54 2.72
167 天阳转债 2 0.00 89.72 2.69
168 国泰转债 2 0.00 89.66 2.69
169 精达转债 2 0.00 89.32 2.68
170 密卫转债 2 0.00 89.18 2.68
171 山路转债 2 0.00 88.86 2.67
172 兴森转债 4 0.00 86.58 0.76
173 大丰转债 4 0.00 84.10 0.69
174 进出2103 2 0.80 81.94 5.27
175 嘉诚转债 2 0.00 79.90 2.40
176 烽火转债 6 0.00 79.20 0.51
177 仙乐转债 2 0.00 75.90 2.28
178 国开2101 2 0.68 69.64 4.48
179 龙净转债 2 0.00 59.80 1.80
180 超声转债 2 0.00 59.70 1.79
181 成银转债 2 0.00 59.70 1.79
182 苏租转债 2 0.00 59.70 1.79
183 未来转债 2 0.00 59.64 1.79
184 能化转债 2 0.00 59.62 1.79
185 睿创转债 2 0.00 59.56 1.79
186 拓普转债 2 0.00 59.34 1.78
187 利德转债 4 0.00 56.82 0.50
188 奇精转债 2 0.46 52.02 1.25
189 中金转债 2 0.00 51.54 0.65
190 紫银转债 2 0.00 49.64 1.19
191 爱玛转债 2 0.00 47.48 0.59
192 鲁泰转债 2 0.00 46.20 1.11
193 青农转债 2 0.00 45.34 1.09
194 长久转债 2 0.00 43.38 0.54
195 嘉美转债 2 0.00 42.46 1.02
196 太平转债 2 0.00 38.02 0.48
197 鸿路转债 2 0.00 37.92 0.91
198 万青转债 2 0.00 37.20 0.89
199 利民转债 2 0.00 35.60 0.85
200 23国债20 2 0.30 30.32 1.95
201 洋丰转债 2 0.00 30.14 0.38
202 杭氧转债 2 0.00 27.08 0.34
203 西子转债 2 0.00 20.34 0.49
204 23国债11 2 0.20 20.28 1.30
205 节能转债 2 0.00 16.72 0.21
206 国微转债 2 0.00 16.56 0.21
207 新北转债 2 0.00 16.18 0.20
208 华统转债 2 0.00 7.80 0.10
209 联泰转债 2 0.00 4.46 0.11

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772