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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：144只63/165
  • 份额数量：916.67亿份68/165
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：29人48/165
  • 资产净值：1039.11亿元70/165
  • 资产相对上期变化：2.56%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农业银行CD088 7 3500.00 348274.15 15.41
2 26苏州银行CD060 4 2000.00 198090.72 17.52
3 26成都银行CD053 4 1600.00 159404.16 14.10
4 26建设银行CD118 3 1500.00 149739.54 13.26
5 26兴业银行CD084 3 1500.00 149739.48 13.26
6 26农业银行CD111 3 1500.00 149701.02 13.26
7 26宁波银行CD154 3 1500.00 149160.81 13.21
8 26国开03 5 1260.00 127548.01 61.66
9 25中国银行CD040 4 1200.00 119934.16 10.61
10 26广东南海农商行CD027 3 1200.00 119902.86 10.62
11 26渤海银行CD098 4 1200.00 119584.80 10.58
12 25国开18 2 1000.00 102355.84 50.73
13 26农业银行CD100 1 1000.00 99111.55 3.20
14 25国开02 7 945.00 94813.36 32.24
15 26兴业银行CD011 3 900.00 89917.05 7.96
16 25建设银行CD337 3 900.00 89833.20 7.95
17 24国开03 7 800.00 82482.32 61.64
18 26光大银行CD016 4 800.00 79862.52 7.06
19 25杭州银行CD212 4 800.00 79855.52 7.06
20 25恒丰银行CD385 4 800.00 79744.28 7.05
21 26中信银行CD171 4 800.00 79715.84 7.05
22 26徽商银行CD060 4 800.00 79706.56 7.05
23 25吉林42 1 700.00 70702.14 8.73
24 25进出61 3 660.00 66052.23 5.85
25 25中国银行CD054 3 600.00 59900.52 5.30
26 25江西66 1 580.00 58722.24 7.25
27 25重庆54 1 570.00 57667.57 7.12
28 23国开10 4 520.00 56091.90 29.04
29 23国开08 9 490.00 50159.05 31.49
30 26农业银行CD066 1 500.00 49968.94 1.61
31 26渤海银行CD153 1 500.00 49745.95 1.60
32 26农业银行CD094 1 500.00 49740.83 1.60
33 19国开10 6 400.00 42660.00 12.58
34 25国开03 2 400.00 39964.96 19.80
35 26兰州银行CD011 1 400.00 39877.18 1.29
36 26国开01 9 390.00 39245.93 11.26
37 21国开15 2 300.00 33053.24 16.38
38 26超长特别国债03 2 300.00 31066.98 15.39
39 26长沙银行CD114 1 300.00 29972.42 0.97
40 26齐鲁银行CD060 1 300.00 29972.24 0.97
41 25中国银行CD050 1 300.00 29969.46 0.97
42 26杭州银行CD029 1 300.00 29958.72 0.97
43 26徽商银行CD023 1 300.00 29958.14 0.97
44 21国开05 3 270.00 29884.49 6.91
45 24国开清发01 2 280.00 29693.58 14.71
46 21浙江12 2 240.00 29383.76 19.60
47 25辽宁44 1 250.00 25229.23 3.11
48 20江苏债17 2 200.00 24714.80 16.48
49 25甘肃43 1 240.00 24433.89 3.02
50 25国开11 6 240.00 24308.78 5.89
51 26中行二级资本债01BC 4 240.00 24217.58 7.85
52 25农发25 4 220.00 22481.52 10.86
53 21山东26 2 180.00 22116.20 14.75
54 21国开10 2 200.00 21798.84 10.80
55 19国开05 2 200.00 21339.80 19.19
56 25国开清发07 2 200.00 20442.40 18.39
57 21广东债25 2 160.00 19851.94 13.24
58 21安徽10 2 160.00 19728.76 13.16
59 23附息国债23 4 160.00 18627.38 9.24
60 24广州银行小微债01 4 180.00 18444.18 13.21
61 23新华人寿资本补充债01 2 160.00 16988.18 17.30
62 24国开08 4 160.00 16475.74 38.29
63 26进出01 2 160.00 16084.26 23.44
64 24浙商银行二级资本债01 2 130.00 13371.34 7.27
65 23农行二级资本债01B 2 120.00 13341.74 7.25
66 25中行二级资本债03A(BC) 2 120.00 12333.56 9.90
67 22中国银行永续债01 2 120.00 12294.00 15.67
68 18国开05 2 100.00 10740.86 9.44
69 22威海商行二级资本债01 2 100.00 10581.34 12.72
70 24万州经开MTN006 2 100.00 10368.46 10.56
71 25河钢集MTN017 2 100.00 10299.42 12.39
72 24武清经开MTN002 2 100.00 10265.58 13.09
73 25工行二级资本债03BC 2 100.00 10228.04 8.21
74 26冀中能源MTN004(科创债) 2 100.00 10217.22 13.03
75 25河北银行绿色债 2 100.00 10216.96 12.29
76 24顺德农商小微债02 2 100.00 10203.02 16.68
77 25水发集团MTN007 2 100.00 10163.26 10.35
78 24国开04 2 100.00 10143.44 12.93
79 25农发清发32 2 100.00 10133.08 8.91
80 25晋能煤业MTN004 2 100.00 10130.52 12.18
81 25冀中能源MTN005A(科创债) 2 100.00 10099.10 10.29
82 24工行TLAC非资本债01A 2 100.00 10094.20 17.10
83 24浙商银行小微债03 2 100.00 10092.00 16.50
84 24徽商银行01 2 100.00 10090.74 17.09
85 24东莞银行01 2 100.00 10074.68 16.47
86 25农发清发12 2 100.00 10055.32 8.84
87 26农发清发05 2 100.00 10015.14 8.80
88 25民生银行二级资本债01 1 97.00 9922.62 4.31
89 22邮储银行永续债01 2 80.00 8209.90 13.91
90 24晋能山西MTN002 2 80.00 8170.98 13.84
91 22进出15 2 80.00 8123.06 11.84
92 25农发31 2 80.00 8101.52 3.95
93 24中行TLAC非资本债01A 2 80.00 8074.16 13.68
94 25国开清发02 3 80.00 8053.75 10.59
95 22附息国债19 1 70.00 7513.24 3.26
96 25闽漳龙MTN004 1 70.00 7147.28 3.10
97 25农业银行科创债 1 70.00 7036.40 3.05
98 25国债24 2 65.40 6602.34 40.16
99 22国开10 2 60.00 6487.30 9.45
100 25青岛海控MTN005 1 60.00 6176.39 9.75
101 26路桥Y4 2 60.00 6074.84 14.65
102 26中原01 2 60.00 6072.28 14.64
103 25中证01 2 60.00 6061.16 14.62
104 26国金02 2 60.00 6054.58 14.60
105 26西证01 2 60.00 6053.92 14.60
106 19国开15 1 50.00 5446.72 10.71
107 25万州经开MTN003 1 50.00 5159.36 8.15
108 25泸州发展MTN001 1 50.00 5159.17 8.15
109 24进出05 1 50.00 5150.18 10.13
110 24南京银行02 1 50.00 5134.81 10.14
111 25山证02 1 50.00 5086.69 10.00
112 25兴资01 1 50.00 5062.68 7.99
113 20国开10 4 40.00 4247.20 12.05
114 23华泰G3 1 40.00 4167.85 8.23
115 26富阳城投MTN001 1 40.00 4098.87 8.06
116 24国证01 1 40.00 4067.70 8.04
117 24浦发银行债02 1 40.00 4051.82 8.00
118 26超长特别国债04 2 40.00 3996.26 15.69
119 24晋能山西MTN001 4 30.00 3102.78 17.66
120 21建设银行二级01 4 30.00 3098.64 19.68
121 26农发01 2 30.00 3024.70 58.78
122 26振兴基金MTN001 2 30.00 3024.06 12.38
123 26连云城建MTN003 2 30.00 3000.28 12.28
124 中汽转债 12 18.24 2874.48 1.36
125 26国债11 2 27.80 2781.32 16.92
126 25国债19 6 25.40 2566.64 9.82
127 26国债01 8 23.60 2375.32 0.68
128 22南京银行永续债01 2 20.00 2090.38 8.56
129 24恒丰银行二级资本债01 2 20.00 2088.20 8.55
130 21郑州银行永续债 2 20.00 2083.36 17.93
131 23江北新区MTN007 2 20.00 2078.56 17.89
132 24中行永续债02BC 2 20.00 2053.52 20.97
133 23徽商银行 2 20.00 2052.94 17.67
134 24长沙农商小微债01 2 20.00 2049.06 17.64
135 25工行二级资本债01BC 2 20.00 2036.58 20.80
136 26附息国债07 2 20.00 2024.12 39.34
137 24国开清发02 2 20.00 2019.36 20.63
138 26农发11 2 20.00 2009.72 39.06
139 26贴现国开05 2 20.00 1997.86 33.55
140 25国债13 5 17.20 1741.71 4.76
141 19交通银行二级02 3 12.00 1349.52 26.63
142 22长沙农商行二级资本债01 2 10.00 1059.10 17.79
143 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 10.00 1025.78 17.23
144 鸿路转债 6 2.96 636.60 1.52
145 三诺转债 6 0.00 603.74 1.44
146 26广发银行CD018 1 6.00 597.31 9.75
147 南航转债 4 3.06 594.50 1.45
148 26浙商银行CD028 1 6.00 594.29 9.70
149 希望转2 6 2.86 587.68 1.40
150 长汽转债 6 0.00 579.08 1.38
151 能化转债 6 0.00 566.52 1.35
152 韦尔转债 4 0.00 565.72 1.38
153 洽洽转债 6 0.32 540.62 1.29
154 兴业转债 8 0.20 531.94 1.25
155 卫宁转债 4 0.00 526.24 1.29
156 25邮储银行CD035 1 5.00 499.33 8.15
157 25农业银行CD368 1 5.00 497.68 8.13
158 天23转债 6 0.00 365.22 0.87
159 晶澳转债 6 0.00 340.18 0.81
160 仙乐转债 4 0.00 315.14 1.80
161 锂科转债 8 0.20 308.08 0.65
162 冀东转债 6 0.34 304.46 0.73
163 晶能转债 8 0.00 293.16 0.62
164 青农转债 6 0.34 291.16 0.69
165 天能转债 4 0.00 287.10 1.64
166 豪26转债 10 2.70 269.60 0.16
167 紫银转债 4 0.00 247.14 0.60
168 上银转债 6 0.00 231.74 0.55
169 大参转债 6 0.00 227.92 0.54
170 渝水转债 4 0.00 226.30 0.83
171 康泰转2 4 0.00 214.34 0.52
172 神马转债 4 0.00 209.38 0.51
173 天业转债 6 0.00 192.44 0.46
174 江山转债 4 0.00 191.40 1.09
175 国泰转债 6 0.00 178.42 0.43
176 温氏转债 4 0.00 137.66 0.34
177 中特转债 4 0.00 136.10 0.50
178 华阳转债 4 0.00 130.80 0.75
179 太平转债 4 0.00 110.64 0.27
180 奥维转债 2 0.00 109.98 1.12
181 24特国03 2 1.00 105.86 9.91
182 广核转债 4 0.20 105.36 1.60
183 太能转债 4 0.00 94.22 0.23
184 新乳转债 4 0.00 91.64 0.22
185 通裕转债 4 0.20 90.30 0.36
186 华海转债 2 0.00 88.20 0.36
187 盛航转债 4 0.00 79.20 0.15
188 盛虹转债 2 0.00 73.68 0.30
189 齐翔转2 2 0.00 72.42 0.30
190 东南转债 2 0.00 72.04 1.21
191 睿创转债 4 0.00 71.34 1.08
192 强力转债 2 0.00 66.14 0.40
193 保隆转债 2 0.00 62.66 0.64
194 天准转债 2 0.00 62.40 1.05
195 通22转债 4 0.00 59.56 0.38
196 应流转债 2 0.00 52.98 0.89
197 重银转债 4 0.00 52.82 0.21
198 节能转债 4 0.00 48.36 0.12
199 精工转债 2 0.00 47.20 0.79
200 晶瑞转2 2 0.00 42.32 0.43
201 国债2519 2 0.40 40.42 2.68
202 立讯转债 2 0.00 39.20 0.16
203 莱克转债 2 0.00 38.10 0.64
204 万讯转债 2 0.00 37.84 0.64
205 亚科转债 2 0.00 36.72 0.62
206 绿动转债 6 0.00 34.38 0.13
207 柳工转2 4 0.00 32.46 0.13
208 阳谷转债 4 0.00 28.60 0.43
209 福能转债 2 0.00 28.08 0.47
210 爱迪转债 2 0.00 26.80 0.45
211 山东2109 2 0.20 26.48 1.76
212 伟22转债 2 0.00 25.72 0.26
213 浙矿转债 2 0.00 25.00 0.26
214 益丰转债 2 0.00 24.62 0.14
215 山路转债 2 0.00 23.00 0.23
216 健帆转债 2 0.00 22.40 0.23
217 26国债09 2 0.20 20.04 1.33
218 常银转债 4 0.00 17.74 0.07
219 国微转债 2 0.00 16.90 1.58
220 贵燃转债 2 0.00 14.76 0.06
221 泰瑞转债 2 0.00 14.72 0.25
222 惠云转债 2 0.00 12.28 1.92
223 精测转2 2 0.00 10.74 1.00
224 洪城转债 2 0.00 10.30 0.04
225 绿茵转债 2 0.00 9.78 0.92
226 友发转债 2 0.00 8.94 0.04
227 晶科转债 2 0.00 8.60 0.04
228 斯达转债 2 0.04 8.58 0.04
229 长高转债 2 0.04 7.50 0.02
230 福22转债 2 0.00 6.16 0.03
231 宜化转债 2 0.04 3.94 0.02
232 翔丰转债 2 0.00 3.04 0.28
233 金田转债 2 0.00 2.66 0.25
234 金帝转债 2 0.02 2.40 0.01
235 上26转债 2 0.02 1.84 0.05
236 欧晶转债 2 0.00 0.94 0.01

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