中信建投基金(T000136367)债券投资_中信建投基金_爱基金网

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中信建投基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：136只62/166
份额数量：343.12亿份91/166
份额相对上期变化：-64.55%
基金经理：27人50/166
资产净值：983.17亿元68/166
资产相对上期变化：-8.45%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	26浦发银行CD028	4	2000.00	199749.68	14.61
2	25中国银行CD071	4	2000.00	199747.00	14.61
3	26中信银行CD055	4	2000.00	199516.20	14.59
4	25国开11	9	1620.00	163466.28	43.07
5	26浦发银行CD032	4	1600.00	159759.20	11.68
6	25国开02	6	1560.00	158110.10	69.88
7	26广州银行CD029	7	1400.00	139612.34	5.56
8	25农发11	8	1296.00	131784.23	9.43
9	25国开06	8	1280.00	129965.80	8.75
10	26中信银行CD033	4	1200.00	119849.84	8.76
11	26兴业银行CD003	4	1000.00	99918.28	7.31
12	26兴业银行CD002	4	908.00	90748.60	7.87
13	26国家能源SCP001	3	900.00	90223.17	7.90
14	26兴业银行CD011	3	900.00	89574.81	7.84
15	25北京银行CD085	4	800.00	79736.24	5.83
16	25中国银行CD031	4	800.00	79724.80	5.83
17	23平安银行小微债	3	720.00	73678.05	6.45
18	24国开03	6	690.00	70621.12	20.08
19	25吉林42	1	700.00	70394.05	8.73
20	23华夏银行债02	3	630.00	64360.44	5.63
21	23国开08	2	600.00	62536.30	60.39
22	25农业银行CD241	3	600.00	59924.46	5.24
23	25交通银行CD124	3	600.00	59867.58	5.24
24	26民生银行CD046	3	600.00	59853.99	5.24
25	25江西66	1	580.00	58468.11	7.25
26	25重庆54	1	570.00	57417.51	7.12
27	25国开18	2	500.00	50644.78	89.87
28	25交通银行CD197	1	500.00	49854.10	1.76
29	25建设银行CD245	1	500.00	49850.24	1.76
30	23国开10	2	420.00	45858.10	67.28
31	22国开08	2	400.00	41431.96	27.49
32	25中建MTN001(科创债)	2	400.00	40498.04	20.07
33	25兴业银行CD220	1	400.00	39977.12	1.41
34	25工商银行CD157	1	400.00	39952.83	1.41
35	25建设银行CD350	1	400.00	39886.80	1.41
36	26兰州银行CD011	1	400.00	39718.07	1.40
37	25电网MTN034	2	300.00	30524.08	15.13
38	25兴业银行债01	2	300.00	30332.40	15.03
39	25附息国债17	2	300.00	30315.34	20.12
40	26国开03	2	300.00	30044.16	53.32
41	25中信银行CD339	1	300.00	29972.42	1.06
42	25东莞银行CD183	1	300.00	29914.15	1.05
43	25工商银行CD203	1	300.00	29907.49	1.05
44	25农业银行CD321	1	300.00	29902.36	1.05
45	21浙江债12	2	240.00	29148.76	19.53
46	20广东债74	2	240.00	28967.16	19.41
47	21国开05	5	250.00	27417.70	7.93
48	26农发01	4	270.00	27113.22	13.07
49	21安徽10	2	220.00	26868.20	18.00
50	25辽宁44	1	250.00	25118.57	3.12
51	25甘肃43	1	240.00	24328.52	3.02
52	20江苏债17	2	200.00	24128.76	16.17
53	24附息国债17	2	220.00	22704.88	15.07
54	24顺德农商小微债02	4	220.00	22322.38	9.39
55	21山东26	2	180.00	21901.16	14.68
56	19国开05	2	200.00	21194.26	20.47
57	25国开清发07	2	200.00	20299.14	19.60
58	25农发23	2	200.00	20245.08	19.55
59	24广州银行小微债01	4	180.00	18350.78	13.06
60	23新华人寿资本补充债01	2	160.00	16862.08	15.21
61	24工行TLAC非资本债01A	2	160.00	16434.10	26.65
62	26国债01	11	161.80	16222.72	9.37
63	22威海商行二级资本债01	3	150.00	15786.84	10.67
64	24进出05	3	150.00	15332.64	11.34
65	24中行TLAC非资本债01A	2	140.00	14377.76	23.31
66	23农行二级资本债01B	2	120.00	13110.14	7.41
67	22中国银行永续债01	2	120.00	12678.24	15.89
68	22中国银行二级01	2	120.00	12233.68	6.91
69	23国开07	4	120.00	12226.58	9.42
70	24建行亚洲债01BC	2	120.00	12208.52	6.90
71	25农发25	4	120.00	12147.28	19.59
72	25工行二级资本债03BC	2	120.00	12135.06	10.60
73	25进出06	2	120.00	12116.36	10.58
74	25国开清发02	2	120.00	12012.64	10.49
75	26浙商银行CD042	2	120.00	11825.32	10.33
76	26浦发银行CD088	2	120.00	11824.18	10.33
77	18国开05	2	100.00	10681.18	12.60
78	25民生银行二级资本债01	3	103.00	10615.84	4.58
79	25水发集团MTN007	2	100.00	10341.80	9.33
80	25晋能煤业MTN004	2	100.00	10287.04	12.05
81	24浙商银行小微债03	2	100.00	10269.92	16.91
82	25冀中能源MTN005A(科创债)	2	100.00	10267.04	9.26
83	24万州经开MTN006	2	100.00	10247.60	9.24
84	24东莞银行01	2	100.00	10243.60	16.86
85	24北京农商行债01	2	100.00	10226.18	12.82
86	24天津银行债01	2	100.00	10222.56	11.98
87	24长安银行绿债01	2	100.00	10214.54	11.97
88	24武清经开MTN002	2	100.00	10213.80	12.80
89	25河钢集MTN017	2	100.00	10202.54	11.95
90	23进出13	2	100.00	10175.44	12.00
91	25农发清发12	2	100.00	10169.42	12.00
92	24国开04	2	100.00	10106.06	12.67
93	25皖能源SCP002	2	100.00	10104.18	16.38
94	25广州地铁SCP006	2	100.00	10090.44	16.36
95	25国开08	2	100.00	10083.20	17.89
96	25农发清发32	2	100.00	10075.44	11.89
97	25国债08	14	73.20	7417.16	4.19
98	25农业银行科创债	1	70.00	7111.36	3.11
99	25闽漳龙MTN004	1	70.00	7084.22	3.10
100	22国开10	2	60.00	6592.12	9.67
101	25青岛海控MTN005	1	60.00	6129.66	9.80
102	25北部湾MTN008	1	60.00	6108.38	9.76
103	19国开10	1	50.00	5471.00	10.85
104	25超长特别国债05	3	60.00	5460.54	27.80
105	18国开10	1	50.00	5425.87	10.63
106	24中山农商小微债	3	50.00	5144.92	9.06
107	25株发01	1	50.00	5135.66	8.21
108	25淄博城资MTN005	1	50.00	5112.96	8.17
109	24南京银行02	1	50.00	5110.87	10.02
110	25山证02	1	50.00	5059.94	10.03
111	23华泰G3	1	40.00	4150.88	8.14
112	24东莞农商行小微债01	1	40.00	4096.31	8.12
113	24国证01	1	40.00	4054.96	7.95
114	24浦发银行债02	1	40.00	4034.43	7.91
115	24中邮02	3	30.00	3107.04	15.82
116	24晋能山西MTN001	4	30.00	3084.72	15.52
117	25国债19	6	29.60	2982.36	10.82
118	25国债13	7	21.00	2119.96	14.01
119	22成都银行二级资本债01	2	20.00	2096.80	19.56
120	21广州银行二级	2	20.00	2081.06	15.42
121	24大丰海港MTN001	2	20.00	2079.70	19.40
122	24临沂城投MTN001	2	20.00	2076.56	19.37
123	21工商银行永续债01	2	20.00	2075.20	19.36
124	23江北新区MTN007	2	20.00	2069.88	15.34
125	21成都农商二级01	2	20.00	2069.22	15.34
126	25沈阳地铁MTN005	2	20.00	2063.06	19.24
127	24厦国贸控MTN005	2	20.00	2060.58	15.27
128	25农发15	2	20.00	2023.34	45.31
129	26农发11	2	20.00	2001.14	35.45
130	22长沙农商行二级资本债01	2	10.00	1053.62	16.51
131	25国债17	2	10.40	1050.94	17.97
132	21建设银行二级01	2	10.00	1029.00	16.13
133	22交行二级资本债02A	2	8.00	827.04	18.52
134	25工行二级资本债02BC	2	8.00	816.70	18.29
135	25建行二级资本债01BC	2	8.00	805.46	18.04
136	25农业银行CD289	1	7.00	695.66	7.20
137	26广发银行CD018	1	7.00	694.12	7.18
138	26浙商银行CD028	1	7.00	690.45	7.15
139	25成都开投MTN004	2	6.00	616.42	13.80
140	25建行二级资本债02A(BC)	2	6.00	608.06	20.14
141	25国债24	2	6.00	603.24	10.31
142	能化转债	12	2.74	480.46	1.65
143	兴业转债	8	0.20	450.80	2.46
144	洽洽转债	6	2.58	394.20	3.47
145	三诺转债	6	0.00	385.50	3.39
146	国投转债	6	2.74	384.10	3.38
147	万青转债	6	0.00	374.72	3.30
148	长汽转债	8	0.00	374.36	2.11
149	华海转债	6	0.00	348.62	3.07
150	卫宁转债	6	0.00	318.64	2.80
151	山路转债	8	0.00	313.40	1.03
152	冀东转债	6	0.00	304.10	2.68
153	家悦转债	6	0.00	294.32	2.59
154	江山转债	4	0.00	286.34	4.15
155	紫银转债	6	0.00	282.06	2.48
156	青农转债	6	0.00	278.04	2.45
157	晶科转债	6	0.00	266.16	2.34
158	华阳转债	4	0.00	265.62	3.85
159	晶能转债	6	0.00	259.34	2.28
160	上银转债	8	0.00	253.96	1.43
161	晶澳转债	8	0.00	246.06	1.39
162	重银转债	8	0.00	246.04	1.39
163	本钢转债	6	0.00	235.06	2.07
164	花园转债	4	0.00	223.74	3.24
165	强力转债	6	0.00	216.44	0.94
166	天23转债	8	0.06	211.18	1.77
167	南航转债	8	0.00	198.36	0.90
168	冠宇转债	4	0.00	190.50	1.05
169	弘亚转债	4	0.00	174.48	2.53
170	博22转债	2	0.00	152.96	2.62
171	洋丰转债	2	0.00	141.06	1.32
172	渝水转债	4	0.00	139.72	0.77
173	精工转债	6	0.00	139.12	0.57
174	太平转债	4	0.00	121.02	1.17
175	盛虹转债	4	0.00	119.00	0.70
176	回天转债	4	0.00	110.62	0.65
177	爱迪转债	6	0.00	110.12	0.45
178	24特国03	2	1.00	102.36	9.76
179	锂科转债	4	0.00	99.14	0.58
180	天能转债	2	0.00	95.78	1.64
181	晶瑞转2	2	0.00	79.92	0.75
182	盛航转债	2	0.00	77.72	0.72
183	国微转债	6	0.00	74.70	0.30
184	金田转债	4	0.00	71.20	0.39
185	中特转债	4	0.00	69.66	0.38
186	嘉益转债	2	0.00	66.70	1.05
187	通22转债	4	0.00	64.58	0.38
188	三角转债	4	0.00	58.76	0.85
189	帝尔转债	2	0.00	54.30	0.51
190	起帆转债	4	0.00	53.62	0.46
191	山玻转债	2	0.00	53.44	0.84
192	莱克转债	2	0.00	51.44	0.48
193	健帆转债	4	0.00	47.90	0.41
194	东南转债	4	0.00	44.52	0.60
195	国债2318	2	0.40	42.48	2.75
196	超声转债	4	0.00	41.12	0.60
197	万讯转债	2	0.00	40.62	0.64
198	25国债14	2	0.40	40.56	3.87
199	国债2519	2	0.40	40.30	2.61
200	韵达转债	2	0.00	39.82	0.62
201	仙乐转债	2	0.00	39.22	0.37
202	康泰转2	2	0.00	37.50	0.59
203	万孚转债	2	0.32	37.08	3.54
204	漱玉转债	2	0.28	36.84	3.51
205	财通转债	2	0.00	35.62	0.56
206	韦尔转债	2	0.00	34.64	3.30
207	常银转债	6	0.00	32.04	0.28
208	富春转债	2	0.00	28.86	0.45
209	友发转债	2	0.20	28.78	5.03
210	艾迪转债	2	0.00	27.80	0.48
211	浙矿转债	2	0.00	27.24	0.25
212	山东2109	2	0.20	26.22	1.70
213	伟22转债	2	0.00	26.08	0.24
214	保隆转债	2	0.00	25.76	0.24
215	欧晶转债	2	0.00	24.28	0.23
216	嘉诚转债	2	0.00	23.50	2.24
217	闻泰转债	2	0.00	22.18	0.35
218	24特国02	2	0.20	20.82	1.35
219	23国债11	2	0.20	20.44	1.32
220	航宇转债	2	0.00	19.74	0.34
221	恒逸转2	2	0.00	18.02	0.31
222	科顺转债	2	0.00	16.70	0.26
223	泰瑞转债	2	0.00	16.06	0.25
224	长高转债	8	0.12	15.74	0.02
225	苏利转债	2	0.00	15.72	1.50
226	绿茵转债	2	0.00	14.48	1.38
227	燃23转债	2	0.00	13.00	0.20
228	皖天转债	2	0.00	12.50	1.19
229	鼎捷转债	2	0.06	8.08	0.54
230	上26转债	6	0.08	7.40	0.02
231	奥维转债	2	0.00	4.30	0.04
232	旺能转债	2	0.00	2.10	0.20
233	洪城转债	2	0.00	2.10	0.20
234	洁美转债	2	0.00	2.04	0.19
235	汇成转债	2	0.00	1.88	0.18
236	永02转债	2	0.00	1.66	0.16
237	天业转债	2	0.00	1.58	0.15
238	睿创转债	2	0.00	1.56	0.15
239	振华转债	2	0.00	1.54	0.15
240	天源转债	2	0.00	1.34	0.13