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中信建投基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：112只63/201
  • 份额数量：701.58亿份68/201
  • 份额相对上期变化：17.03%
  • 基金经理：20人62/201
  • 资产净值：784.13亿元66/201
  • 资产相对上期变化：14.51%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 15进出14 1 3980.00 409203.31 51.10
2 18国开14 1 2590.00 266780.43 33.32
3 国开2007 1 1703.63 173719.75 21.69
4 20国开12 1 1500.00 153490.78 19.17
5 23附息国债09 6 1300.00 150062.88 13.66
6 24恒丰银行CD023 3 1500.00 148894.17 10.79
7 24广州农村商业银行CD008 3 1500.00 148872.15 19.12
8 24成都农商银行CD013 3 1350.00 132213.03 9.58
9 24昆仑银行CD004 3 1200.00 119115.36 8.63
10 23国开08 9 1150.00 118689.43 10.12
11 24东莞银行CD018 3 1200.00 117522.72 15.10
12 23附息国债18 3 1050.00 106500.70 45.28
13 20农发05 1 1000.00 101156.62 12.63
14 23国开07 3 900.00 91763.85 180.19
15 23浦发银行CD097 3 900.00 89720.22 6.50
16 23宁波银行CD245 3 900.00 89497.47 6.49
17 24厦门银行CD025 3 900.00 88142.01 6.39
18 24浦发银行CD103 3 900.00 88084.68 11.31
19 22进出12 3 840.00 85754.52 6.21
20 23国开02 6 780.00 79172.50 28.81
21 24工商银行CD017 2 800.00 78580.44 8.46
22 23国债24 6 764.00 77420.40 7.80
23 23四川银行CD185 3 750.00 74598.42 5.41
24 19农发09 5 720.00 73833.82 7.83
25 20国开03 8 680.00 69219.70 13.71
26 22国开02 4 680.00 68561.98 42.92
27 21国开03 7 620.00 63607.16 30.19
28 21交通银行小微债 4 600.00 62014.80 14.39
29 24进出01 2 600.00 60301.50 32.99
30 24浙商银行CD004 3 600.00 59960.46 7.70
31 23广州农村商业银行CD035 3 600.00 59959.98 4.34
32 23四川银行CD160 3 600.00 59848.56 7.69
33 23四川银行CD052 3 600.00 59785.86 4.33
34 24兴业银行CD077 3 600.00 59702.82 7.67
35 24湖南银行CD018 3 600.00 59443.56 7.64
36 24珠海华润银行CD025 3 600.00 59112.96 7.59
37 24贵阳银行CD023 3 600.00 59109.21 7.59
38 24中国银行CD009 2 600.00 58808.12 6.33
39 23国开03 8 480.00 49115.60 19.01
40 19国开05 2 400.00 42383.48 23.19
41 23附息国债22 2 400.00 41074.98 22.47
42 23财金03 2 400.00 40892.54 13.74
43 22光大银行小微债 4 400.00 40291.46 11.90
44 23南京银行CD151 2 400.00 39927.70 13.42
45 23国开06 2 390.00 39735.56 29.78
46 23平安银行CD146 2 400.00 39495.74 13.27
47 20邮储银行永续债 2 380.00 38518.02 13.81
48 21农业银行小微债 2 360.00 37182.72 12.49
49 23附息国债26 4 320.00 33225.24 16.10
50 23农发15 4 320.00 32787.64 20.54
51 23海通01 2 320.00 32277.20 11.58
52 21国开18 2 300.00 30485.76 30.44
53 19工商银行永续债 2 280.00 29025.58 10.41
54 22汇金MTN002 2 260.00 26569.60 17.33
55 23交通银行小微债01 3 250.00 25229.60 16.24
56 18附息国债17 2 200.00 25026.52 16.32
57 23国债16 14 242.58 24530.55 6.14
58 20上海26 2 200.00 23019.92 15.01
59 22国开08 4 220.00 22792.32 18.62
60 22进出15 2 200.00 20801.34 37.04
61 21国开07 4 200.00 20525.76 12.63
62 21中国银行02 2 200.00 20438.24 19.87
63 19长电MTN002 2 200.00 20378.62 13.29
64 23进出04 2 200.00 20328.74 13.26
65 24农业银行CD039 2 200.00 19585.80 32.77
66 19农业银行永续债01 2 160.00 16553.44 12.40
67 20工商银行二级01 1 150.00 15717.64 5.68
68 24中邮02 3 150.00 15224.70 29.90
69 23农发31 1 150.00 15175.00 5.48
70 24信达03 3 150.00 15015.18 29.48
71 23济南高新MTN003 2 140.00 14676.74 14.27
72 19中国银行二级03 2 140.00 14346.96 8.75
73 19乌城投MTN002 2 120.00 12700.00 9.52
74 20南京银行二级01 2 120.00 12507.74 7.63
75 21招联消费金融债01 2 120.00 12439.60 7.59
76 24国开05 2 120.00 12299.24 7.50
77 22江苏银行小微债 2 120.00 12095.00 12.08
78 19华夏银行永续债 2 100.00 10428.84 7.81
79 23建行二级资本债01A 1 100.00 10339.06 3.73
80 20进出07 1 100.00 10329.96 3.73
81 23兴业银行CD240 1 100.00 9924.72 3.59
82 24国证01 2 90.00 9083.16 9.42
83 23农发03 2 80.00 8195.26 12.36
84 22长兴经开债01 2 56.00 6149.60 18.94
85 22长交投债02 2 56.00 6106.98 18.81
86 21华夏银行02 2 60.00 6100.02 10.21
87 22兴业银行02 2 60.00 6049.00 10.12
88 18国开10 1 50.00 5501.02 10.49
89 23银河G2 1 50.00 5177.08 9.61
90 23国君15 1 50.00 5138.40 9.54
91 24国开03 1 50.00 5020.25 11.41
92 24开源02 1 50.00 5012.57 9.30
93 24中泰02 1 50.00 5011.19 9.30
94 23附息国债12 2 40.00 4130.76 39.76
95 21中金G7 1 40.00 4048.48 9.20
96 24东财证券02 1 40.00 4012.43 9.12
97 24兴城03 1 40.00 3994.30 9.08
98 21广发21 1 30.00 3253.18 6.04
99 23国债10 8 28.40 2895.26 1.11
100 20兵团债02 2 20.00 2146.96 19.81
101 21上饶城投MTN001 2 20.00 2085.20 20.07
102 23招行永续债01 2 20.00 2083.18 19.22
103 21海通09 2 20.00 2074.78 19.14
104 21进出03 2 20.00 2063.02 19.04
105 21中航G1 2 20.00 2042.06 18.84
106 21长江05 2 20.00 2036.02 19.60
107 国开2303 2 13.80 1408.74 12.38
108 PR海盐债 2 60.00 1252.50 12.06
109 兴业转债 6 4.78 737.12 3.58
110 G三峡EB2 2 0.00 601.46 5.79
111 诺泰转债 4 3.54 475.96 0.45
112 核建转债 6 0.00 425.96 1.72
113 华设转债 10 3.20 401.20 0.17
114 上银转债 6 1.52 288.60 1.40
115 楚江转债 4 1.38 278.28 1.94
116 凤21转债 6 0.00 273.08 1.11
117 环旭转债 4 0.00 272.76 1.91
118 山鹰转债 6 0.00 259.64 1.26
119 中信转债 6 0.00 256.56 1.25
120 国投转债 4 0.00 221.10 1.54
121 东材转债 4 0.00 219.78 1.54
122 华安转债 4 0.00 215.94 1.51
123 能化转债 4 0.00 212.36 1.48
124 奕瑞转债 4 0.00 199.62 1.39
125 长久转债 4 0.00 198.54 1.39
126 景20转债 4 0.00 194.04 1.36
127 牧原转债 4 0.00 190.06 1.33
128 23恒丰银行CD325 1 1.90 187.72 3.08
129 张行转债 4 1.08 180.86 1.09
130 南银转债 2 1.50 170.94 4.92
131 苏行转债 2 1.38 168.98 4.86
132 建工转债 4 0.00 168.38 1.18
133 奇精转债 4 0.64 167.20 1.72
134 23浙商银行CD089 1 1.60 159.80 2.62
135 23交通银行CD142 1 1.60 159.47 2.62
136 齐鲁转债 2 0.00 156.56 4.51
137 凯中转债 2 0.00 156.26 4.50
138 亚科转债 2 0.00 154.90 4.46
139 长信转债 4 0.00 151.06 1.06
140 23建设银行CD074 1 1.50 149.87 2.46
141 23工商银行CD042 1 1.50 149.81 2.46
142 通裕转债 4 0.00 148.92 1.04
143 孩王转债 4 0.00 148.18 1.04
144 烽火转债 6 0.00 145.14 0.71
145 海环转债 6 0.80 143.74 0.70
146 中金转债 4 0.00 135.02 0.94
147 希望转债 4 0.00 131.08 0.92
148 博23转债 2 1.00 130.94 0.33
149 财通转债 2 0.00 128.88 1.19
150 盈峰转债 2 0.00 127.78 1.23
151 金能转债 6 0.00 126.30 0.61
152 交建转债 4 0.00 125.76 0.88
153 利德转债 4 0.00 125.62 0.88
154 新北转债 4 0.00 124.28 0.87
155 博实转债 4 0.00 122.88 0.86
156 世运转债 4 0.00 121.36 0.85
157 麒麟转债 4 0.00 120.18 0.84
158 贵燃转债 4 0.00 117.30 0.82
159 柳工转2 2 0.00 115.28 3.32
160 贵轮转债 4 0.00 111.00 0.78
161 国微转债 4 0.00 110.70 0.77
162 紫银转债 4 0.00 109.04 1.12
163 爱迪转债 4 0.00 108.30 0.76
164 海亮转债 4 0.00 105.06 0.73
165 节能转债 4 0.00 99.16 0.69
166 龙净转债 2 0.00 98.18 2.83
167 特纸转债 4 0.00 90.04 0.63
168 兴森转债 4 0.00 87.68 0.61
169 金盘转债 4 0.00 84.72 0.59
170 太平转债 2 0.00 84.60 2.43
171 双良转债 2 0.00 83.96 2.42
172 进出2103 2 0.80 81.56 4.92
173 柳药转债 2 0.00 80.38 2.31
174 国泰转债 4 0.00 78.96 0.55
175 浙22转债 2 0.00 74.70 0.72
176 百洋转债 2 0.00 74.46 2.14
177 冠宇转债 2 0.00 73.24 0.68
178 杭氧转债 4 0.00 70.82 0.49
179 睿创转债 2 0.00 70.56 0.68
180 晶科转债 2 0.00 70.36 0.65
181 杭银转债 2 0.00 67.00 0.64
182 华源转债 2 0.00 66.86 1.92
183 珀莱转债 4 0.00 63.42 0.44
184 苏租转债 4 0.00 62.08 0.43
185 贴债2364 2 0.60 59.94 3.62
186 天路转债 2 0.48 55.82 0.89
187 鹤21转债 2 0.00 51.52 1.48
188 耐普转债 2 0.00 49.58 1.43
189 华兴转债 2 0.00 47.88 0.46
190 合力转债 2 0.00 45.62 0.42
191 盛虹转债 2 0.00 44.18 0.43
192 嘉美转债 2 0.00 43.50 0.69
193 洪城转债 2 0.00 41.66 0.38
194 进出2102 2 0.40 41.16 2.48
195 兴发转债 2 0.00 35.62 0.33
196 道通转债 2 0.00 32.78 0.30
197 东风转债 2 0.00 30.42 0.28
198 大丰转债 2 0.00 28.50 0.26
199 三房转债 2 0.00 28.32 0.26
200 恒逸转债 2 0.00 27.98 0.45
201 立昂转债 2 0.00 26.26 0.24
202 闻泰转债 2 0.00 22.86 0.21
203 景兴转债 2 0.00 19.92 0.32
204 利群转债 2 0.00 16.52 0.15
205 龙大转债 2 0.00 11.58 0.18
206 联创转债 2 0.00 11.48 0.11
207 银轮转债 2 0.00 9.22 0.09
208 华统转债 2 0.00 8.86 0.08
209 神马转债 2 0.00 8.74 0.08
210 苏农转债 2 0.00 7.64 0.07
211 青农转债 2 0.00 6.46 0.10
212 鲁泰转债 2 0.00 5.90 0.09
213 联泰转债 2 0.00 4.68 0.07
214 濮耐转债 2 0.00 2.86 0.05
215 百畅转债 2 0.02 1.64 0.05

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