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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：165只38/202
  • 份额数量：2732.5亿份30/202
  • 份额相对上期变化：2.55%
  • 基金经理：27人47/202
  • 资产净值：2778.1亿元31/202
  • 资产相对上期变化：5.87%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 000768 中航西飞 兴业安保优选混合C 686.85 31.74 0.01 7.64
兴业安保优选混合A 686.85 31.74 0.01 7.64
2 600150 中国船舶 兴业安保优选混合C 663.41 17.93 0.07 7.38
兴业安保优选混合A 663.41 17.93 0.07 7.38
兴业多策略混合 311.54 8.42 0.03 3.23
3 600760 中航沈飞 兴业安保优选混合C 658.51 18.10 0.05 7.32
兴业安保优选混合A 658.51 18.10 0.05 7.32
4 601989 中国重工 兴业安保优选混合C 637.16 136.73 0.01 7.09
兴业安保优选混合A 637.16 136.73 0.01 7.09
5 000738 航发控制 兴业安保优选混合C 476.33 25.72 0.02 5.30
兴业安保优选混合A 476.33 25.72 0.02 5.30
6 002179 中航光电 兴业安保优选混合C 466.94 13.57 0.01 5.19
兴业聚盈混合C 177.90 5.17 0.00 1.43
兴业聚兴A 133.85 3.89 0.00 0.84
兴业聚兴C 133.85 3.89 0.00 0.84
兴业聚乾A 897.14 26.07 0.01 1.49
兴业聚乾C 897.14 26.07 0.01 1.49
兴业聚申一年持有期混合A 287.67 8.36 0.00 1.48
兴业聚申一年持有期混合C 287.67 8.36 0.00 1.48
兴业稳健双利一年持有期债券A 108.39 3.15 0.00 1.43
兴业稳健双利一年持有期债券C 108.39 3.15 0.00 1.43
兴业聚鑫灵活配置混合C 138.33 4.02 0.00 1.46
兴业安保优选混合A 466.94 13.57 0.01 5.19
兴业聚鑫灵活配置混合A 138.33 4.02 0.00 1.46
兴业聚盈混合A 177.90 5.17 0.00 1.43
7 688281 华秦科技 兴业安保优选混合C 448.74 3.65 -- 4.99
兴业安保优选混合A 448.74 3.65 -- 4.99
8 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 431.29 12.70 0.01 4.80
兴业安保优选混合A 431.29 12.70 0.01 4.80
9 688568 中科星图 兴业安保优选混合C 429.64 7.76 -- 4.78
兴业安保优选混合A 429.64 7.76 -- 4.78
10 300114 中航电测 兴业安保优选混合C 361.65 8.58 0.02 4.02
兴业安保优选混合A 361.65 8.58 0.02 4.02
11 601899 紫金矿业 兴业成长动力混合C 2072.06 123.19 0.01 5.42
兴业致远混合A 256.17 15.23 0.00 5.41
兴业致远混合C 256.17 15.23 0.00 5.41
兴业国企改革混合C 1682.00 100.00 0.01 6.94
兴业研究精选混合C 2219.06 131.93 0.01 5.45
兴业兴睿两年持有期混合A 12076.76 718.00 0.05 2.60
兴业兴睿两年持有期混合C 12076.76 718.00 0.05 2.60
兴业能源革新股票A 4539.05 269.86 0.02 8.10
兴业能源革新股票C 4539.05 269.86 0.02 8.10
兴业兴智一年持有期混合A 6527.34 388.07 0.02 4.25
兴业兴智一年持有期混合C 6527.34 388.07 0.02 4.25
兴业研究精选混合A 2219.06 131.93 0.01 5.45
兴业优势产业混合A 152.56 9.07 0.00 2.17
兴业优势产业混合C 152.56 9.07 0.00 2.17
300指数ETF 84.27 5.01 0.00 1.40
兴业睿进混合A 1682.00 100.00 0.01 4.05
兴业睿进混合C 1682.00 100.00 0.01 4.05
兴业成长动力混合A 2072.06 123.19 0.01 5.42
兴业国企改革混合A 1682.00 100.00 0.01 6.94
兴业聚利灵活配置混合A 571.54 33.98 0.00 1.38
12 300750 宁德时代 兴业成长动力混合C 2008.03 10.56 0.00 5.25
兴业兴睿两年持有期混合A 11409.60 60.00 0.02 2.45
兴业兴睿两年持有期混合C 11409.60 60.00 0.02 2.45
兴业能源革新股票A 2051.45 10.79 0.00 3.66
兴业能源革新股票C 2051.45 10.79 0.00 3.66
兴业兴智一年持有期混合A 7992.42 42.03 0.01 5.20
兴业兴智一年持有期混合C 7992.42 42.03 0.01 5.20
300指数ETF 148.71 0.78 0.00 2.47
兴业睿进混合A 1521.28 8.00 0.00 3.66
兴业睿进混合C 1521.28 8.00 0.00 3.66
兴业成长动力混合A 2008.03 10.56 0.00 5.25
13 600036 招商银行 兴业成长动力混合C 1959.05 60.84 0.00 5.12
兴业国企改革混合C 1288.00 40.00 0.00 5.31
兴业兴智一年持有期混合A 7799.16 242.21 0.02 5.08
兴业兴智一年持有期混合C 7799.16 242.21 0.02 5.08
300指数ETF 132.99 4.13 0.00 2.21
兴业睿进混合A 1932.00 60.00 0.00 4.65
兴业睿进混合C 1932.00 60.00 0.00 4.65
兴业聚惠混合C 68.91 2.14 0.00 0.68
兴业成长动力混合A 1959.05 60.84 0.00 5.12
兴业国企改革混合A 1288.00 40.00 0.00 5.31
兴业聚惠混合A 68.91 2.14 0.00 0.68
14 600690 海尔智家 兴业成长动力混合C 1472.05 59.00 0.02 3.85
兴业聚丰混合C 38.92 1.56 0.00 1.11
兴业聚盈混合C 128.49 5.15 0.00 1.04
兴业聚兴A 90.82 3.64 0.00 0.57
兴业聚兴C 90.82 3.64 0.00 0.57
兴业聚乾A 647.20 25.94 0.01 1.08
兴业聚乾C 647.20 25.94 0.01 1.08
兴业兴智一年持有期混合A 4614.75 184.96 0.07 3.00
兴业兴智一年持有期混合C 4614.75 184.96 0.07 3.00
兴业聚申一年持有期混合A 209.33 8.39 0.00 1.07
兴业聚申一年持有期混合C 209.33 8.39 0.00 1.07
兴业稳健双利一年持有期债券A 78.59 3.15 0.00 1.04
兴业稳健双利一年持有期债券C 78.59 3.15 0.00 1.04
兴业聚鑫灵活配置混合C 100.05 4.01 0.00 1.06
兴业聚丰混合A 38.92 1.56 0.00 1.11
兴业聚惠混合C 95.31 3.82 0.00 0.94
兴业成长动力混合A 1472.05 59.00 0.02 3.85
兴业聚鑫灵活配置混合A 100.05 4.01 0.00 1.06
兴业聚盈混合A 128.49 5.15 0.00 1.04
兴业聚惠混合A 95.31 3.82 0.00 0.94
15 600900 长江电力 兴业成长动力混合C 1233.04 49.46 0.01 3.22
兴业聚源混合C 62.33 2.50 0.00 1.87
兴业兴智一年持有期混合A 3908.53 156.78 0.02 2.54
兴业兴智一年持有期混合C 3908.53 156.78 0.02 2.54
300指数ETF 84.26 3.38 0.00 1.40
兴业聚源混合A 62.33 2.50 0.00 1.87
兴业成长动力混合A 1233.04 49.46 0.01 3.22
兴业聚利灵活配置混合A 618.76 24.82 0.00 1.50
16 601857 中国石油 兴业成长动力混合C 1175.92 119.02 0.03 3.07
兴业国企改革混合C 1580.80 160.00 0.04 6.52
兴业聚源混合C 39.52 4.00 0.00 1.19
兴业兴智一年持有期混合A 4795.06 485.33 0.12 3.12
兴业兴智一年持有期混合C 4795.06 485.33 0.12 3.12
兴业睿进混合A 1185.60 120.00 0.03 2.85
兴业睿进混合C 1185.60 120.00 0.03 2.85
兴业龙腾双益平衡混合 592.80 60.00 0.01 4.58
兴业聚源混合A 39.52 4.00 0.00 1.19
兴业成长动力混合A 1175.92 119.02 0.03 3.07
兴业国企改革混合A 1580.80 160.00 0.04 6.52
17 000400 许继电气 兴业成长动力混合C 1102.62 44.14 0.04 2.88
兴业成长动力混合A 1102.62 44.14 0.04 2.88
18 603619 中曼石油 兴业成长动力混合C 1078.37 42.98 -- 2.82
兴业致远混合A 110.90 4.42 -- 2.34
兴业致远混合C 110.90 4.42 -- 2.34
兴业兴智一年持有期混合A 4059.31 161.79 -- 2.64
兴业兴智一年持有期混合C 4059.31 161.79 -- 2.64
兴业高端制造A 368.32 14.68 -- 4.87
兴业高端制造C 368.32 14.68 -- 4.87
兴业成长动力混合A 1078.37 42.98 -- 2.82
19 002371 北方华创 兴业成长动力混合C 1029.87 3.37 0.01 2.69
兴业聚丰混合C 45.84 0.15 0.00 1.31
兴业聚盈混合C 134.46 0.44 0.00 1.08
兴业聚兴A 94.74 0.31 0.00 0.59
兴业聚兴C 94.74 0.31 0.00 0.59
兴业聚乾A 660.10 2.16 0.00 1.10
兴业聚乾C 660.10 2.16 0.00 1.10
兴业聚申一年持有期混合A 216.98 0.71 0.00 1.11
兴业聚申一年持有期混合C 216.98 0.71 0.00 1.11
兴业稳健双利一年持有期债券A 83.55 0.27 0.00 1.10
兴业稳健双利一年持有期债券C 83.55 0.27 0.00 1.10
兴业聚鑫灵活配置混合C 103.90 0.34 0.00 1.10
兴业聚丰混合A 45.84 0.15 0.00 1.31
兴业成长动力混合A 1029.87 3.37 0.01 2.69
兴业聚鑫灵活配置混合A 103.90 0.34 0.00 1.10
兴业聚盈混合A 134.46 0.44 0.00 1.08
20 603658 安图生物 兴业成长动力混合C 1010.68 17.75 -- 2.64
兴业成长动力混合A 1010.68 17.75 -- 2.64
21 301096 百诚医药 兴业均衡优选混合A 1266.18 17.00 0.25 5.11
兴业均衡优选混合C 1266.18 17.00 0.25 5.11
兴业医疗保健A 3440.41 46.18 0.67 7.53
兴业医疗保健C 3440.41 46.18 0.67 7.53
22 003006 百亚股份 兴业均衡优选混合A 1181.60 70.00 1.64 4.77
兴业均衡优选混合C 1181.60 70.00 1.64 4.77
兴业消费精选混合A 1206.24 71.46 1.67 5.30
兴业消费精选混合C 1206.24 71.46 1.67 5.30
23 600941 中国移动 兴业均衡优选混合A 1036.45 9.80 -- 4.18
兴业均衡优选混合C 1036.45 9.80 -- 4.18
兴业兴睿两年持有期混合A 27497.60 260.00 -- 5.91
兴业兴睿两年持有期混合C 27497.60 260.00 -- 5.91
兴业聚利灵活配置混合A 565.82 5.35 -- 1.37
24 002533 金杯电工 兴业均衡优选混合A 1011.36 98.00 0.16 4.08
兴业均衡优选混合C 1011.36 98.00 0.16 4.08
25 603979 金诚信 兴业均衡优选混合A 999.98 18.86 0.20 4.04
兴业均衡优选混合C 999.98 18.86 0.20 4.04
26 002126 银轮股份 兴业均衡优选混合A 887.70 48.99 0.06 3.58
兴业均衡优选混合C 887.70 48.99 0.06 3.58
兴业兴睿两年持有期混合A 11957.99 659.93 0.87 2.57
兴业兴睿两年持有期混合C 11957.99 659.93 0.87 2.57
兴业优势产业混合A 167.25 9.23 0.01 2.38
兴业优势产业混合C 167.25 9.23 0.01 2.38
27 601918 新集能源 兴业均衡优选混合A 853.58 98.00 0.09 3.44
兴业均衡优选混合C 853.58 98.00 0.09 3.44
兴业研究精选混合C 1737.38 199.47 0.19 4.27
兴业研究精选混合A 1737.38 199.47 0.19 4.27
28 603059 倍加洁 兴业均衡优选混合A 779.76 36.00 -- 3.15
兴业均衡优选混合C 779.76 36.00 -- 3.15
29 000600 建投能源 兴业均衡优选混合A 772.56 116.00 0.11 3.12
兴业均衡优选混合C 772.56 116.00 0.11 3.12
30 002028 思源电气 兴业均衡优选混合A 763.52 12.80 0.02 3.08
兴业均衡优选混合C 763.52 12.80 0.02 3.08
兴业兴睿两年持有期混合A 14494.95 243.00 0.41 3.12
兴业兴睿两年持有期混合C 14494.95 243.00 0.41 3.12
兴业能源革新股票A 1853.33 31.07 0.05 3.31
兴业能源革新股票C 1853.33 31.07 0.05 3.31
兴业中证500ETF 13.12 0.22 0.00 0.57
31 600745 闻泰科技 兴业聚福一年持有期混合A 2225.28 60.80 0.19 5.88
兴业聚福一年持有期混合C 2225.28 60.80 0.19 5.88
兴业聚华混合A 6491.74 177.37 0.54 4.35
兴业聚华混合C 6491.74 177.37 0.54 4.35
兴业机遇债券C 486.78 13.30 0.04 3.70
兴业机遇债券A 486.78 13.30 0.04 3.70
兴业收益增强债券A 15856.22 433.23 1.32 2.79
兴业收益增强债券C 15856.22 433.23 1.32 2.79
32 002727 一心堂 兴业聚福一年持有期混合A 1922.97 100.78 0.25 5.08
兴业聚福一年持有期混合C 1922.97 100.78 0.25 5.08
兴业聚丰混合C 37.21 1.95 0.00 1.06
兴业聚源混合C 47.70 2.50 0.01 1.43
兴业聚华混合A 7900.49 414.07 1.04 5.29
兴业聚华混合C 7900.49 414.07 1.04 5.29
兴业机遇债券C 615.33 32.25 0.08 4.67
兴业机遇债券A 615.33 32.25 0.08 4.67
兴业聚丰混合A 37.21 1.95 0.00 1.06
兴业聚源混合A 47.70 2.50 0.01 1.43
兴业收益增强债券A 28741.75 1506.38 3.77 5.07
兴业收益增强债券C 28741.75 1506.38 3.77 5.07
33 000333 美的集团 兴业聚福一年持有期混合A 1477.06 23.00 0.00 3.90
兴业聚福一年持有期混合C 1477.06 23.00 0.00 3.90
兴业聚丰混合C 37.25 0.58 0.00 1.06
兴业聚源混合C 38.53 0.60 0.00 1.16
300指数ETF 100.18 1.56 0.00 1.66
兴业睿进混合A 1284.40 20.00 0.00 3.09
兴业睿进混合C 1284.40 20.00 0.00 3.09
兴业聚华混合A 7471.35 116.34 0.02 5.00
兴业聚华混合C 7471.35 116.34 0.02 5.00
兴业机遇债券C 295.41 4.60 0.00 2.24
兴业机遇债券A 295.41 4.60 0.00 2.24
兴业聚丰混合A 37.25 0.58 0.00 1.06
兴业聚源混合A 38.53 0.60 0.00 1.16
兴业收益增强债券A 11972.53 186.43 0.03 2.11
兴业收益增强债券C 11972.53 186.43 0.03 2.11
兴业聚利灵活配置混合A 624.22 9.72 0.00 1.51
34 688235 百济神州 兴业聚福一年持有期混合A 1070.82 8.10 -- 2.83
兴业聚福一年持有期混合C 1070.82 8.10 -- 2.83
兴业聚华混合A 7046.26 53.30 -- 4.72
兴业聚华混合C 7046.26 53.30 -- 4.72
兴业机遇债券C 117.66 0.89 -- 0.89
兴业机遇债券A 117.66 0.89 -- 0.89
兴业收益增强债券A 7998.10 60.50 -- 1.41
兴业收益增强债券C 7998.10 60.50 -- 1.41
兴业多策略混合 286.66 2.17 -- 2.97
35 600522 中天科技 兴业聚福一年持有期混合A 968.07 69.00 0.25 2.56
兴业聚福一年持有期混合C 968.07 69.00 0.25 2.56
兴业聚丰混合C 42.65 3.04 0.01 1.22
兴业稳健双利一年持有期债券A 68.61 4.89 0.02 0.91
兴业稳健双利一年持有期债券C 68.61 4.89 0.02 0.91
兴业聚华混合A 6060.96 432.00 1.60 4.06
兴业聚华混合C 6060.96 432.00 1.60 4.06
兴业机遇债券C 280.60 20.00 0.07 2.13
兴业机遇债券A 280.60 20.00 0.07 2.13
兴业聚丰混合A 42.65 3.04 0.01 1.22
兴业聚惠混合C 88.95 6.34 0.02 0.88
兴业聚惠混合A 88.95 6.34 0.02 0.88
兴业收益增强债券A 11914.00 849.18 3.14 2.10
兴业收益增强债券C 11914.00 849.18 3.14 2.10
36 002475 立讯精密 兴业聚福一年持有期混合A 652.90 22.20 0.00 1.72
兴业聚福一年持有期混合C 652.90 22.20 0.00 1.72
兴业聚丰混合C 55.29 1.88 0.00 1.58
兴业聚盈混合C 237.34 8.07 0.00 1.91
兴业聚兴A 157.34 5.35 0.00 0.99
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兴业聚乾A 1174.36 39.93 0.01 1.95
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兴业聚申一年持有期混合A 374.39 12.73 0.00 1.92
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兴业稳健双利一年持有期债券A 145.29 4.94 0.00 1.92
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兴业聚华混合A 4823.24 164.00 0.02 3.23
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兴业机遇债券C 161.75 5.50 0.00 1.23
兴业聚鑫灵活配置混合C 181.75 6.18 0.00 1.92
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兴业聚丰混合A 55.29 1.88 0.00 1.58
兴业聚惠混合C 69.11 2.35 0.00 0.68
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兴业收益增强债券A 8509.20 289.33 0.04 1.50
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37 002241 歌尔股份 兴业聚福一年持有期混合A 594.46 37.20 0.01 1.57
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兴业聚丰混合C 34.26 2.14 0.00 0.98
兴业聚华混合A 5547.14 347.13 0.12 3.71
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兴业机遇债券C 271.66 17.00 0.01 2.06
兴业机遇债券A 271.66 17.00 0.01 2.06
兴业聚丰混合A 34.26 2.14 0.00 0.98
兴业收益增强债券A 12654.24 791.88 0.26 2.23
兴业收益增强债券C 12654.24 791.88 0.26 2.23
38 002555 三七互娱 兴业聚福一年持有期混合A 539.71 31.00 0.02 1.43
兴业聚福一年持有期混合C 539.71 31.00 0.02 1.43
兴业聚源混合C 52.23 3.00 0.00 1.57
兴业聚华混合A 4317.68 248.00 0.15 2.89
兴业聚华混合C 4317.68 248.00 0.15 2.89
兴业机遇债券C 139.28 8.00 0.00 1.06
兴业机遇债券A 139.28 8.00 0.00 1.06
兴业聚源混合A 52.23 3.00 0.00 1.57
兴业收益增强债券A 8409.03 483.00 0.30 1.48
兴业收益增强债券C 8409.03 483.00 0.30 1.48
39 002273 水晶光电 兴业聚福一年持有期混合A 382.23 25.18 0.02 1.01
兴业聚福一年持有期混合C 382.23 25.18 0.02 1.01
兴业聚华混合A 3023.10 199.15 0.15 2.02
兴业聚华混合C 3023.10 199.15 0.15 2.02
兴业机遇债券C 115.52 7.61 0.01 0.88
兴业机遇债券A 115.52 7.61 0.01 0.88
兴业收益增强债券A 5393.76 355.32 0.26 0.95
兴业收益增强债券C 5393.76 355.32 0.26 0.95
40 601009 南京银行 兴业聚福一年持有期混合A 358.40 40.00 0.03 0.95
兴业聚福一年持有期混合C 358.40 40.00 0.03 0.95
41 000630 铜陵有色 兴业致远混合A 134.11 33.78 0.00 2.83
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兴业研究精选混合C 1327.89 334.48 0.03 3.26
兴业能源革新股票A 2318.44 583.99 0.06 4.14
兴业能源革新股票C 2318.44 583.99 0.06 4.14
兴业研究精选混合A 1327.89 334.48 0.03 3.26
兴业中证500ETF 12.39 3.12 0.00 0.54
42 600547 山东黄金 兴业致远混合A 129.86 4.60 0.00 2.74
兴业致远混合C 129.86 4.60 0.00 2.74
43 300492 华图山鼎 兴业致远混合A 124.28 1.30 0.01 2.62
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44 000603 盛达资源 兴业致远混合A 106.30 8.24 0.01 2.24
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45 600961 株冶集团 兴业致远混合A 100.56 8.45 0.01 2.12
兴业致远混合C 100.56 8.45 0.01 2.12
46 000338 潍柴动力 兴业致远混合A 93.80 5.62 0.00 1.98
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47 000933 神火股份 兴业致远混合A 93.13 4.68 0.00 1.97
兴业致远混合C 93.13 4.68 0.00 1.97
48 600301 华锡有色 兴业致远混合A 85.85 6.02 0.03 1.81
兴业致远混合C 85.85 6.02 0.03 1.81
49 688256 寒武纪 兴业数字经济优选股票A 313.27 1.81 -- 7.70
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兴业高端制造A 260.19 1.50 -- 3.44
兴业高端制造C 260.19 1.50 -- 3.44
50 688041 海光信息 兴业数字经济优选股票A 294.36 3.81 -- 7.23
兴业数字经济优选股票C 294.36 3.81 -- 7.23
兴业多策略混合 441.66 5.72 -- 4.58
51 000100 TCL科技 兴业数字经济优选股票A 282.39 60.47 0.00 6.94
兴业数字经济优选股票C 282.39 60.47 0.00 6.94
兴业高端制造A 370.56 79.35 0.00 4.90
兴业高端制造C 370.56 79.35 0.00 4.90
兴业优势产业混合A 159.29 34.11 0.00 2.26
兴业优势产业混合C 159.29 34.11 0.00 2.26
52 688213 思特威 兴业数字经济优选股票A 271.86 5.45 0.14 6.68
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兴业高端制造A 316.90 6.35 0.17 4.19
兴业高端制造C 316.90 6.35 0.17 4.19
53 688141 杰华特 兴业数字经济优选股票A 247.49 15.20 -- 6.08
兴业数字经济优选股票C 247.49 15.20 -- 6.08
兴业高端制造A 357.83 21.98 -- 4.73
兴业高端制造C 357.83 21.98 -- 4.73
54 002409 雅克科技 兴业数字经济优选股票A 203.18 3.64 0.01 4.99
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55 002156 通富微电 兴业数字经济优选股票A 201.74 8.97 0.01 4.96
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56 688766 普冉股份 兴业数字经济优选股票A 201.35 2.22 -- 4.95
兴业数字经济优选股票C 201.35 2.22 -- 4.95
57 002436 兴森科技 兴业数字经济优选股票A 191.69 15.61 0.01 4.71
兴业数字经济优选股票C 191.69 15.61 0.01 4.71
58 688099 晶晨股份 兴业数字经济优选股票A 183.51 3.86 -- 4.51
兴业数字经济优选股票C 183.51 3.86 -- 4.51
59 600519 贵州茅台 兴业国企改革混合C 2179.71 1.28 0.00 8.99
兴业兴睿两年持有期混合A 27264.96 16.01 0.02 5.86
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兴业聚丰混合C 102.17 0.06 0.00 2.91
兴业聚源混合C 85.14 0.05 0.00 2.56
兴业聚盈混合C 255.44 0.15 0.00 2.06
兴业聚兴A 170.29 0.10 0.00 1.07
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兴业聚乾A 1243.12 0.73 0.00 2.07
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兴业兴智一年持有期混合A 13180.45 7.74 0.01 8.58
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兴业聚申一年持有期混合A 391.67 0.23 0.00 2.01
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兴业消费精选混合A 2077.54 1.22 0.00 9.13
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兴业优势产业混合A 613.04 0.36 0.00 8.72
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兴业稳健双利一年持有期债券A 153.26 0.09 0.00 2.02
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300指数ETF 408.70 0.24 0.00 6.78
兴业睿进混合A 3405.80 2.00 0.00 8.20
兴业睿进混合C 3405.80 2.00 0.00 8.20
兴业聚鑫灵活配置混合C 187.32 0.11 0.00 1.98
兴业龙腾双益平衡混合 851.45 0.50 0.00 6.58
兴业聚丰混合A 102.17 0.06 0.00 2.91
兴业聚惠混合C 187.32 0.11 0.00 1.85
兴业聚源混合A 85.14 0.05 0.00 2.56
兴业聚鑫灵活配置混合A 187.32 0.11 0.00 1.98
兴业聚盈混合A 255.44 0.15 0.00 2.06
兴业国企改革混合A 2179.71 1.28 0.00 8.99
兴业聚惠混合A 187.32 0.11 0.00 1.85
60 600809 山西汾酒 兴业国企改革混合C 1960.64 8.00 0.02 8.09
兴业聚盈混合C 127.44 0.52 0.00 1.03
兴业聚兴A 83.33 0.34 0.00 0.52
兴业聚兴C 83.33 0.34 0.00 0.52
兴业聚乾A 607.80 2.48 0.01 1.01
兴业聚乾C 607.80 2.48 0.01 1.01
兴业聚申一年持有期混合A 198.51 0.81 0.00 1.02
兴业聚申一年持有期混合C 198.51 0.81 0.00 1.02
兴业稳健双利一年持有期债券A 78.43 0.32 0.00 1.04
兴业稳健双利一年持有期债券C 78.43 0.32 0.00 1.04
兴业睿进混合A 1225.40 5.00 0.01 2.95
兴业睿进混合C 1225.40 5.00 0.01 2.95
兴业聚鑫灵活配置混合C 98.03 0.40 0.00 1.03
兴业聚鑫灵活配置混合A 98.03 0.40 0.00 1.03
兴业聚盈混合A 127.44 0.52 0.00 1.03
兴业国企改革混合A 1960.64 8.00 0.02 8.09
61 601088 中国神华 兴业国企改革混合C 1759.05 45.00 0.03 7.26
兴业龙腾双益平衡混合 781.80 20.00 0.01 6.05
兴业国企改革混合A 1759.05 45.00 0.03 7.26
62 000651 格力电器 兴业国企改革混合C 1572.40 40.00 0.01 6.49
兴业兴智一年持有期混合A 3853.17 98.02 0.02 2.51
兴业兴智一年持有期混合C 3853.17 98.02 0.02 2.51
兴业消费精选混合A 1187.16 30.20 0.01 5.22
兴业消费精选混合C 1187.16 30.20 0.01 5.22
兴业睿进混合A 1965.50 50.00 0.01 4.73
兴业睿进混合C 1965.50 50.00 0.01 4.73
兴业国企改革混合A 1572.40 40.00 0.01 6.49
63 600887 伊利股份 兴业国企改革混合C 837.00 30.00 0.00 3.45
兴业聚惠混合C 64.17 2.30 0.00 0.63
兴业国企改革混合A 837.00 30.00 0.00 3.45
兴业聚惠混合A 64.17 2.30 0.00 0.63
兴业多策略混合 237.43 8.51 0.00 2.46
64 600188 兖矿能源 兴业国企改革混合C 713.70 30.00 0.01 2.94
兴业国企改革混合A 713.70 30.00 0.01 2.94
65 001965 招商公路 兴业国企改革混合C 565.00 50.00 0.09 2.33
兴业龙腾双益平衡混合 282.50 25.00 0.05 2.18
兴业国企改革混合A 565.00 50.00 0.09 2.33
66 603993 洛阳钼业 兴业研究精选混合C 1463.99 175.96 0.88 3.60
兴业能源革新股票A 3240.99 389.54 1.95 5.78
兴业能源革新股票C 3240.99 389.54 1.95 5.78
兴业高端制造A 461.18 55.43 0.28 6.10
兴业高端制造C 461.18 55.43 0.28 6.10
兴业研究精选混合A 1463.99 175.96 0.88 3.60
67 601058 赛轮轮胎 兴业研究精选混合C 1301.68 88.67 -- 3.20
兴业研究精选混合A 1301.68 88.67 -- 3.20
兴业优势产业混合A 280.53 19.11 -- 3.99
兴业优势产业混合C 280.53 19.11 -- 3.99
兴业中证500ETF 12.92 0.88 -- 0.56
68 002930 宏川智慧 兴业研究精选混合C 1270.60 81.24 0.19 3.12
兴业研究精选混合A 1270.60 81.24 0.19 3.12
69 000858 五粮液 兴业研究精选混合C 1251.11 8.15 0.00 3.08
兴业消费精选混合A 1637.95 10.67 0.00 7.20
兴业消费精选混合C 1637.95 10.67 0.00 7.20
兴业研究精选混合A 1251.11 8.15 0.00 3.08
300指数ETF 118.20 0.77 0.00 1.96
70 000543 皖能电力 兴业研究精选混合C 1251.33 150.40 0.15 3.08
兴业研究精选混合A 1251.33 150.40 0.15 3.08
71 002739 万达电影 兴业研究精选混合C 1244.30 81.38 0.04 3.06
兴业研究精选混合A 1244.30 81.38 0.04 3.06
72 600027 华电国际 兴业研究精选混合C 1223.89 178.15 0.04 3.01
兴业研究精选混合A 1223.89 178.15 0.04 3.01
73 002422 科伦药业 兴业中证500指数增强A 91.34 2.99 0.00 1.30
兴业中证500指数增强C 91.34 2.99 0.00 1.30
74 600096 云天化 兴业中证500指数增强A 90.91 4.79 0.01 1.29
兴业中证500指数增强C 90.91 4.79 0.01 1.29
75 601108 财通证券 兴业中证500指数增强A 87.94 11.82 -- 1.25
兴业中证500指数增强C 87.94 11.82 -- 1.25
76 002465 海格通信 兴业中证500指数增强A 86.41 7.75 0.00 1.23
兴业中证500指数增强C 86.41 7.75 0.00 1.23
77 000932 华菱钢铁 兴业中证500指数增强A 85.91 16.24 0.00 1.22
兴业中证500指数增强C 85.91 16.24 0.00 1.22
78 600873 梅花生物 兴业中证500指数增强A 85.18 8.27 0.03 1.21
兴业中证500指数增强C 85.18 8.27 0.03 1.21
79 600109 国金证券 兴业中证500指数增强A 84.25 9.90 0.01 1.20
兴业中证500指数增强C 84.25 9.90 0.01 1.20
80 600415 小商品城 兴业中证500指数增强A 83.62 9.69 0.03 1.19
兴业中证500指数增强C 83.62 9.69 0.03 1.19
81 600497 驰宏锌锗 兴业中证500指数增强A 82.67 14.58 0.02 1.18
兴业中证500指数增强C 82.67 14.58 0.02 1.18
82 002353 杰瑞股份 兴业中证500指数增强A 82.97 2.74 0.00 1.18
兴业中证500指数增强C 82.97 2.74 0.00 1.18
83 601398 工商银行 兴业兴睿两年持有期混合A 18480.00 3500.00 0.01 3.98
兴业兴睿两年持有期混合C 18480.00 3500.00 0.01 3.98
84 600023 浙能电力 兴业兴睿两年持有期混合A 13993.66 2098.00 3.45 3.01
兴业兴睿两年持有期混合C 13993.66 2098.00 3.45 3.01
85 000997 新大陆 兴业兴睿两年持有期混合A 13944.00 800.00 0.78 3.00
兴业兴睿两年持有期混合C 13944.00 800.00 0.78 3.00
86 002152 广电运通 兴业兴睿两年持有期混合A 13354.00 1100.00 0.44 2.87
兴业兴睿两年持有期混合C 13354.00 1100.00 0.44 2.87
87 600845 宝信软件 兴业聚丰混合C 34.22 0.90 0.02 0.97
兴业聚盈混合C 134.48 3.54 0.06 1.08
兴业聚兴A 90.72 2.39 0.04 0.57
兴业聚兴C 90.72 2.39 0.04 0.57
兴业聚乾A 664.79 17.52 0.32 1.11
兴业聚乾C 664.79 17.52 0.32 1.11
兴业聚申一年持有期混合A 211.66 5.58 0.10 1.09
兴业聚申一年持有期混合C 211.66 5.58 0.10 1.09
兴业稳健双利一年持有期债券A 82.43 2.17 0.04 1.09
兴业稳健双利一年持有期债券C 82.43 2.17 0.04 1.09
兴业聚鑫灵活配置混合C 103.59 2.73 0.05 1.09
兴业聚丰混合A 34.22 0.90 0.02 0.97
兴业聚惠混合C 62.25 1.64 0.03 0.62
兴业聚鑫灵活配置混合A 103.59 2.73 0.05 1.09
兴业聚盈混合A 134.48 3.54 0.06 1.08
兴业聚惠混合A 62.25 1.64 0.03 0.62
88 600085 同仁堂 兴业聚丰混合C 33.20 0.81 0.00 0.95
兴业聚丰混合A 33.20 0.81 0.00 0.95
89 600377 宁沪高速 兴业聚源混合C 93.12 8.00 0.02 2.80
兴业聚源混合A 93.12 8.00 0.02 2.80
90 601000 唐山港 兴业聚源混合C 57.26 14.00 0.03 1.72
兴业聚源混合A 57.26 14.00 0.03 1.72
91 600350 山东高速 兴业聚源混合C 51.36 6.00 0.00 1.54
兴业聚源混合A 51.36 6.00 0.00 1.54
92 601288 农业银行 兴业聚源混合C 50.76 12.00 0.00 1.53
兴业聚源混合A 50.76 12.00 0.00 1.53
93 600529 山东药玻 兴业聚盈混合C 211.11 7.31 0.03 1.70
兴业聚兴A 139.49 4.83 0.02 0.87
兴业聚兴C 139.49 4.83 0.02 0.87
兴业聚乾A 1067.12 36.95 0.14 1.78
兴业聚乾C 1067.12 36.95 0.14 1.78
兴业聚申一年持有期混合A 333.56 11.55 0.04 1.71
兴业聚申一年持有期混合C 333.56 11.55 0.04 1.71
兴业稳健双利一年持有期债券A 128.80 4.46 0.02 1.70
兴业稳健双利一年持有期债券C 128.80 4.46 0.02 1.70
兴业聚鑫灵活配置混合C 161.44 5.59 0.02 1.70
兴业聚鑫灵活配置混合A 161.44 5.59 0.02 1.70
兴业聚盈混合A 211.11 7.31 0.03 1.70
94 601985 中国核电 兴业聚盈混合C 129.03 14.04 0.00 1.04
兴业聚兴A 85.65 9.32 0.00 0.54
兴业聚兴C 85.65 9.32 0.00 0.54
兴业聚乾A 639.90 69.63 0.00 1.06
兴业聚乾C 639.90 69.63 0.00 1.06
兴业聚申一年持有期混合A 203.74 22.17 0.00 1.04
兴业聚申一年持有期混合C 203.74 22.17 0.00 1.04
兴业稳健双利一年持有期债券A 78.85 8.58 0.00 1.04
兴业稳健双利一年持有期债券C 78.85 8.58 0.00 1.04
兴业聚鑫灵活配置混合C 98.79 10.75 0.00 1.04
兴业聚惠混合C 204.11 22.21 0.00 2.02
兴业聚鑫灵活配置混合A 98.79 10.75 0.00 1.04
兴业聚盈混合A 129.03 14.04 0.00 1.04
兴业聚惠混合A 204.11 22.21 0.00 2.02
95 600919 江苏银行 兴业聚盈混合C 127.19 16.10 0.00 1.03
兴业聚兴A 91.56 11.59 0.00 0.57
兴业聚兴C 91.56 11.59 0.00 0.57
兴业聚乾A 644.64 81.60 0.01 1.07
兴业聚乾C 644.64 81.60 0.01 1.07
兴业聚申一年持有期混合A 206.59 26.15 0.00 1.06
兴业聚申一年持有期混合C 206.59 26.15 0.00 1.06
兴业聚鑫灵活配置混合C 98.75 12.50 0.00 1.04
兴业聚鑫灵活配置混合A 98.75 12.50 0.00 1.04
兴业聚盈混合A 127.19 16.10 0.00 1.03
兴业聚利灵活配置混合A 497.07 62.92 0.01 1.20
96 002254 泰和新材 兴业能源革新股票A 3359.87 291.15 0.68 5.99
兴业能源革新股票C 3359.87 291.15 0.68 5.99
97 603606 东方电缆 兴业能源革新股票A 2628.90 59.37 0.76 4.69
兴业能源革新股票C 2628.90 59.37 0.76 4.69
98 300124 汇川技术 兴业能源革新股票A 2174.19 35.51 0.02 3.88
兴业能源革新股票C 2174.19 35.51 0.02 3.88
兴业聚惠混合C 67.95 1.11 0.00 0.67
兴业聚惠混合A 67.95 1.11 0.00 0.67
99 688116 天奈科技 兴业能源革新股票A 1977.29 91.41 -- 3.53
兴业能源革新股票C 1977.29 91.41 -- 3.53
100 688390 固德威 兴业能源革新股票A 1914.85 19.05 -- 3.42
兴业能源革新股票C 1914.85 19.05 -- 3.42
101 601728 中国电信 兴业兴智一年持有期混合A 4277.77 703.58 0.13 2.78
兴业兴智一年持有期混合C 4277.77 703.58 0.13 2.78
兴业聚利灵活配置混合A 497.16 81.77 0.02 1.20
102 600256 广汇能源 兴业高端制造A 470.80 63.28 0.06 6.23
兴业高端制造C 470.80 63.28 0.06 6.23
兴业睿进混合A 2232.00 300.00 0.28 5.37
兴业睿进混合C 2232.00 300.00 0.28 5.37
兴业龙腾双益平衡混合 446.40 60.00 0.06 3.45
103 600031 三一重工 兴业高端制造A 442.07 30.32 0.02 5.85
兴业高端制造C 442.07 30.32 0.02 5.85
兴业优势产业混合A 293.64 20.14 0.01 4.17
兴业优势产业混合C 293.64 20.14 0.01 4.17
104 688121 卓然股份 兴业高端制造A 282.82 15.80 -- 3.74
兴业高端制造C 282.82 15.80 -- 3.74
105 688112 鼎阳科技 兴业高端制造A 277.73 7.58 -- 3.67
兴业高端制造C 277.73 7.58 -- 3.67
106 688513 苑东生物 兴业医疗保健A 3244.95 56.70 -- 7.10
兴业医疗保健C 3244.95 56.70 -- 7.10
107 605369 拱东医疗 兴业医疗保健A 3022.02 67.49 -- 6.62
兴业医疗保健C 3022.02 67.49 -- 6.62
108 301520 万邦医药 兴业医疗保健A 2069.43 41.40 -- 4.53
兴业医疗保健C 2069.43 41.40 -- 4.53
109 688301 奕瑞科技 兴业医疗保健A 1842.55 8.40 -- 4.03
兴业医疗保健C 1842.55 8.40 -- 4.03
110 301015 百洋医药 兴业医疗保健A 1823.65 54.88 -- 3.99
兴业医疗保健C 1823.65 54.88 -- 3.99
111 300702 天宇股份 兴业医疗保健A 1741.83 109.48 0.52 3.81
兴业医疗保健C 1741.83 109.48 0.52 3.81
112 002332 仙琚制药 兴业医疗保健A 1701.22 181.56 0.18 3.72
兴业医疗保健C 1701.22 181.56 0.18 3.72
113 600521 华海药业 兴业医疗保健A 1648.94 127.82 0.09 3.61
兴业医疗保健C 1648.94 127.82 0.09 3.61
114 603309 维力医疗 兴业医疗保健A 1530.91 141.62 -- 3.35
兴业医疗保健C 1530.91 141.62 -- 3.35
115 300498 温氏股份 兴业消费精选混合A 1660.03 87.37 0.02 7.30
兴业消费精选混合C 1660.03 87.37 0.02 7.30
116 000568 泸州老窖 兴业消费精选混合A 1631.78 8.84 0.01 7.17
兴业消费精选混合C 1631.78 8.84 0.01 7.17
117 605499 东鹏饮料 兴业消费精选混合A 931.78 4.99 -- 4.10
兴业消费精选混合C 931.78 4.99 -- 4.10
118 000596 古井贡酒 兴业消费精选混合A 808.60 3.11 0.01 3.55
兴业消费精选混合C 808.60 3.11 0.01 3.55
119 002508 老板电器 兴业消费精选混合A 794.38 33.21 0.04 3.49
兴业消费精选混合C 794.38 33.21 0.04 3.49
120 601888 中国中免 兴业消费精选混合A 744.86 8.72 0.05 3.27
兴业消费精选混合C 744.86 8.72 0.05 3.27
121 601107 四川成渝 兴业优势产业混合A 215.22 41.23 0.08 3.06
兴业优势产业混合C 215.22 41.23 0.08 3.06
兴业多策略混合 375.94 72.02 0.14 3.90
122 600030 中信证券 兴业优势产业混合A 182.59 9.51 0.00 2.60
兴业优势产业混合C 182.59 9.51 0.00 2.60
123 002859 洁美科技 兴业优势产业混合A 158.33 7.33 0.02 2.25
兴业优势产业混合C 158.33 7.33 0.02 2.25
124 601111 中国国航 兴业优势产业混合A 146.95 20.13 0.00 2.09
兴业优势产业混合C 146.95 20.13 0.00 2.09
125 601318 中国平安 300指数ETF 148.55 3.64 0.00 2.46
126 601166 兴业银行 300指数ETF 77.95 4.94 0.00 1.29
127 600276 恒瑞医药 300指数ETF 71.71 1.56 0.00 1.19
128 600398 海澜之家 兴业睿进混合A 1350.00 150.00 0.30 3.25
兴业睿进混合C 1350.00 150.00 0.30 3.25
兴业龙腾双益平衡混合 540.00 60.00 0.12 4.18
129 600563 法拉电子 兴业中证500ETF 19.78 0.20 0.00 0.86
130 300394 天孚通信 兴业中证500ETF 15.13 0.10 0.00 0.66
131 300418 昆仑万维 兴业中证500ETF 14.74 0.37 0.00 0.64
132 002463 沪电股份 兴业中证500ETF 13.58 0.45 0.00 0.59
133 300502 新易盛 兴业中证500ETF 13.40 0.20 0.00 0.58
134 000975 银泰黄金 兴业中证500ETF 13.06 0.72 0.00 0.57
135 000988 华工科技 兴业中证500ETF 12.51 0.37 0.00 0.54
136 603883 老百姓 兴业聚华混合A 3490.56 116.39 1.38 2.34
兴业聚华混合C 3490.56 116.39 1.38 2.34
137 300031 宝通科技 兴业机遇债券C 59.98 4.20 0.01 0.46
兴业机遇债券A 59.98 4.20 0.01 0.46
兴业收益增强债券A 2149.84 150.55 0.44 0.38
兴业收益增强债券C 2149.84 150.55 0.44 0.38
138 688187 时代电气 兴业聚惠混合C 146.48 3.08 -- 1.45
兴业聚惠混合A 146.48 3.08 -- 1.45
139 002415 海康威视 兴业聚利灵活配置混合A 589.81 18.34 0.00 1.43
140 000725 京东方A 兴业聚利灵活配置混合A 484.48 119.33 0.00 1.17
141 603337 杰克股份 兴业聚利灵活配置混合A 446.24 20.97 -- 1.08
142 300001 特锐德 兴业聚利灵活配置混合A 435.44 22.55 0.02 1.05
143 603600 永艺股份 兴业多策略混合 436.41 36.52 -- 4.53
144 300857 协创数据 兴业多策略混合 373.93 6.10 -- 3.88
145 603408 建霖家居 兴业多策略混合 324.87 25.42 -- 3.37
146 301195 北路智控 兴业多策略混合 314.26 7.75 0.17 3.26
147 688111 金山办公 兴业多策略混合 281.22 0.97 -- 2.92

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