序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000768 | 中航西飞 | 兴业安保优选混合C | 686.85 | 31.74 | 0.01 | 7.64 |
兴业安保优选混合A | 686.85 | 31.74 | 0.01 | 7.64 | |||
2 | 600150 | 中国船舶 | 兴业安保优选混合C | 663.41 | 17.93 | 0.07 | 7.38 |
兴业安保优选混合A | 663.41 | 17.93 | 0.07 | 7.38 | |||
兴业多策略混合 | 311.54 | 8.42 | 0.03 | 3.23 | |||
3 | 600760 | 中航沈飞 | 兴业安保优选混合C | 658.51 | 18.10 | 0.05 | 7.32 |
兴业安保优选混合A | 658.51 | 18.10 | 0.05 | 7.32 | |||
4 | 601989 | 中国重工 | 兴业安保优选混合C | 637.16 | 136.73 | 0.01 | 7.09 |
兴业安保优选混合A | 637.16 | 136.73 | 0.01 | 7.09 | |||
5 | 000738 | 航发控制 | 兴业安保优选混合C | 476.33 | 25.72 | 0.02 | 5.30 |
兴业安保优选混合A | 476.33 | 25.72 | 0.02 | 5.30 | |||
6 | 002179 | 中航光电 | 兴业安保优选混合C | 466.94 | 13.57 | 0.01 | 5.19 |
兴业聚盈混合C | 177.90 | 5.17 | 0.00 | 1.43 | |||
兴业聚兴A | 133.85 | 3.89 | 0.00 | 0.84 | |||
兴业聚兴C | 133.85 | 3.89 | 0.00 | 0.84 | |||
兴业聚乾A | 897.14 | 26.07 | 0.01 | 1.49 | |||
兴业聚乾C | 897.14 | 26.07 | 0.01 | 1.49 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 287.67 | 8.36 | 0.00 | 1.48 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 287.67 | 8.36 | 0.00 | 1.48 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 108.39 | 3.15 | 0.00 | 1.43 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 108.39 | 3.15 | 0.00 | 1.43 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 138.33 | 4.02 | 0.00 | 1.46 | |||
兴业安保优选混合A | 466.94 | 13.57 | 0.01 | 5.19 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 138.33 | 4.02 | 0.00 | 1.46 | |||
兴业聚盈混合A | 177.90 | 5.17 | 0.00 | 1.43 | |||
7 | 688281 | 华秦科技 | 兴业安保优选混合C | 448.74 | 3.65 | -- | 4.99 |
兴业安保优选混合A | 448.74 | 3.65 | -- | 4.99 | |||
8 | 600893 | 航发动力 | 兴业安保优选混合C | 431.29 | 12.70 | 0.01 | 4.80 |
兴业安保优选混合A | 431.29 | 12.70 | 0.01 | 4.80 | |||
9 | 688568 | 中科星图 | 兴业安保优选混合C | 429.64 | 7.76 | -- | 4.78 |
兴业安保优选混合A | 429.64 | 7.76 | -- | 4.78 | |||
10 | 300114 | 中航电测 | 兴业安保优选混合C | 361.65 | 8.58 | 0.02 | 4.02 |
兴业安保优选混合A | 361.65 | 8.58 | 0.02 | 4.02 | |||
11 | 601899 | 紫金矿业 | 兴业成长动力混合C | 2072.06 | 123.19 | 0.01 | 5.42 |
兴业致远混合A | 256.17 | 15.23 | 0.00 | 5.41 | |||
兴业致远混合C | 256.17 | 15.23 | 0.00 | 5.41 | |||
兴业国企改革混合C | 1682.00 | 100.00 | 0.01 | 6.94 | |||
兴业研究精选混合C | 2219.06 | 131.93 | 0.01 | 5.45 | |||
兴业兴睿两年持有期混合A | 12076.76 | 718.00 | 0.05 | 2.60 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 12076.76 | 718.00 | 0.05 | 2.60 | |||
兴业能源革新股票A | 4539.05 | 269.86 | 0.02 | 8.10 | |||
兴业能源革新股票C | 4539.05 | 269.86 | 0.02 | 8.10 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 6527.34 | 388.07 | 0.02 | 4.25 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 6527.34 | 388.07 | 0.02 | 4.25 | |||
兴业研究精选混合A | 2219.06 | 131.93 | 0.01 | 5.45 | |||
兴业优势产业混合A | 152.56 | 9.07 | 0.00 | 2.17 | |||
兴业优势产业混合C | 152.56 | 9.07 | 0.00 | 2.17 | |||
300指数ETF | 84.27 | 5.01 | 0.00 | 1.40 | |||
兴业睿进混合A | 1682.00 | 100.00 | 0.01 | 4.05 | |||
兴业睿进混合C | 1682.00 | 100.00 | 0.01 | 4.05 | |||
兴业成长动力混合A | 2072.06 | 123.19 | 0.01 | 5.42 | |||
兴业国企改革混合A | 1682.00 | 100.00 | 0.01 | 6.94 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 571.54 | 33.98 | 0.00 | 1.38 | |||
12 | 300750 | 宁德时代 | 兴业成长动力混合C | 2008.03 | 10.56 | 0.00 | 5.25 |
兴业兴睿两年持有期混合A | 11409.60 | 60.00 | 0.02 | 2.45 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 11409.60 | 60.00 | 0.02 | 2.45 | |||
兴业能源革新股票A | 2051.45 | 10.79 | 0.00 | 3.66 | |||
兴业能源革新股票C | 2051.45 | 10.79 | 0.00 | 3.66 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 7992.42 | 42.03 | 0.01 | 5.20 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 7992.42 | 42.03 | 0.01 | 5.20 | |||
300指数ETF | 148.71 | 0.78 | 0.00 | 2.47 | |||
兴业睿进混合A | 1521.28 | 8.00 | 0.00 | 3.66 | |||
兴业睿进混合C | 1521.28 | 8.00 | 0.00 | 3.66 | |||
兴业成长动力混合A | 2008.03 | 10.56 | 0.00 | 5.25 | |||
13 | 600036 | 招商银行 | 兴业成长动力混合C | 1959.05 | 60.84 | 0.00 | 5.12 |
兴业国企改革混合C | 1288.00 | 40.00 | 0.00 | 5.31 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 7799.16 | 242.21 | 0.02 | 5.08 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 7799.16 | 242.21 | 0.02 | 5.08 | |||
300指数ETF | 132.99 | 4.13 | 0.00 | 2.21 | |||
兴业睿进混合A | 1932.00 | 60.00 | 0.00 | 4.65 | |||
兴业睿进混合C | 1932.00 | 60.00 | 0.00 | 4.65 | |||
兴业聚惠混合C | 68.91 | 2.14 | 0.00 | 0.68 | |||
兴业成长动力混合A | 1959.05 | 60.84 | 0.00 | 5.12 | |||
兴业国企改革混合A | 1288.00 | 40.00 | 0.00 | 5.31 | |||
兴业聚惠混合A | 68.91 | 2.14 | 0.00 | 0.68 | |||
14 | 600690 | 海尔智家 | 兴业成长动力混合C | 1472.05 | 59.00 | 0.02 | 3.85 |
兴业聚丰混合C | 38.92 | 1.56 | 0.00 | 1.11 | |||
兴业聚盈混合C | 128.49 | 5.15 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚兴A | 90.82 | 3.64 | 0.00 | 0.57 | |||
兴业聚兴C | 90.82 | 3.64 | 0.00 | 0.57 | |||
兴业聚乾A | 647.20 | 25.94 | 0.01 | 1.08 | |||
兴业聚乾C | 647.20 | 25.94 | 0.01 | 1.08 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 4614.75 | 184.96 | 0.07 | 3.00 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 4614.75 | 184.96 | 0.07 | 3.00 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 209.33 | 8.39 | 0.00 | 1.07 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 209.33 | 8.39 | 0.00 | 1.07 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 78.59 | 3.15 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 78.59 | 3.15 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 100.05 | 4.01 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚丰混合A | 38.92 | 1.56 | 0.00 | 1.11 | |||
兴业聚惠混合C | 95.31 | 3.82 | 0.00 | 0.94 | |||
兴业成长动力混合A | 1472.05 | 59.00 | 0.02 | 3.85 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 100.05 | 4.01 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚盈混合A | 128.49 | 5.15 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚惠混合A | 95.31 | 3.82 | 0.00 | 0.94 | |||
15 | 600900 | 长江电力 | 兴业成长动力混合C | 1233.04 | 49.46 | 0.01 | 3.22 |
兴业聚源混合C | 62.33 | 2.50 | 0.00 | 1.87 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 3908.53 | 156.78 | 0.02 | 2.54 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 3908.53 | 156.78 | 0.02 | 2.54 | |||
300指数ETF | 84.26 | 3.38 | 0.00 | 1.40 | |||
兴业聚源混合A | 62.33 | 2.50 | 0.00 | 1.87 | |||
兴业成长动力混合A | 1233.04 | 49.46 | 0.01 | 3.22 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 618.76 | 24.82 | 0.00 | 1.50 | |||
16 | 601857 | 中国石油 | 兴业成长动力混合C | 1175.92 | 119.02 | 0.03 | 3.07 |
兴业国企改革混合C | 1580.80 | 160.00 | 0.04 | 6.52 | |||
兴业聚源混合C | 39.52 | 4.00 | 0.00 | 1.19 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 4795.06 | 485.33 | 0.12 | 3.12 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 4795.06 | 485.33 | 0.12 | 3.12 | |||
兴业睿进混合A | 1185.60 | 120.00 | 0.03 | 2.85 | |||
兴业睿进混合C | 1185.60 | 120.00 | 0.03 | 2.85 | |||
兴业龙腾双益平衡混合 | 592.80 | 60.00 | 0.01 | 4.58 | |||
兴业聚源混合A | 39.52 | 4.00 | 0.00 | 1.19 | |||
兴业成长动力混合A | 1175.92 | 119.02 | 0.03 | 3.07 | |||
兴业国企改革混合A | 1580.80 | 160.00 | 0.04 | 6.52 | |||
17 | 000400 | 许继电气 | 兴业成长动力混合C | 1102.62 | 44.14 | 0.04 | 2.88 |
兴业成长动力混合A | 1102.62 | 44.14 | 0.04 | 2.88 | |||
18 | 603619 | 中曼石油 | 兴业成长动力混合C | 1078.37 | 42.98 | -- | 2.82 |
兴业致远混合A | 110.90 | 4.42 | -- | 2.34 | |||
兴业致远混合C | 110.90 | 4.42 | -- | 2.34 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 4059.31 | 161.79 | -- | 2.64 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 4059.31 | 161.79 | -- | 2.64 | |||
兴业高端制造A | 368.32 | 14.68 | -- | 4.87 | |||
兴业高端制造C | 368.32 | 14.68 | -- | 4.87 | |||
兴业成长动力混合A | 1078.37 | 42.98 | -- | 2.82 | |||
19 | 002371 | 北方华创 | 兴业成长动力混合C | 1029.87 | 3.37 | 0.01 | 2.69 |
兴业聚丰混合C | 45.84 | 0.15 | 0.00 | 1.31 | |||
兴业聚盈混合C | 134.46 | 0.44 | 0.00 | 1.08 | |||
兴业聚兴A | 94.74 | 0.31 | 0.00 | 0.59 | |||
兴业聚兴C | 94.74 | 0.31 | 0.00 | 0.59 | |||
兴业聚乾A | 660.10 | 2.16 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业聚乾C | 660.10 | 2.16 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 216.98 | 0.71 | 0.00 | 1.11 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 216.98 | 0.71 | 0.00 | 1.11 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 83.55 | 0.27 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 83.55 | 0.27 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 103.90 | 0.34 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业聚丰混合A | 45.84 | 0.15 | 0.00 | 1.31 | |||
兴业成长动力混合A | 1029.87 | 3.37 | 0.01 | 2.69 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 103.90 | 0.34 | 0.00 | 1.10 | |||
兴业聚盈混合A | 134.46 | 0.44 | 0.00 | 1.08 | |||
20 | 603658 | 安图生物 | 兴业成长动力混合C | 1010.68 | 17.75 | -- | 2.64 |
兴业成长动力混合A | 1010.68 | 17.75 | -- | 2.64 | |||
21 | 301096 | 百诚医药 | 兴业均衡优选混合A | 1266.18 | 17.00 | 0.25 | 5.11 |
兴业均衡优选混合C | 1266.18 | 17.00 | 0.25 | 5.11 | |||
兴业医疗保健A | 3440.41 | 46.18 | 0.67 | 7.53 | |||
兴业医疗保健C | 3440.41 | 46.18 | 0.67 | 7.53 | |||
22 | 003006 | 百亚股份 | 兴业均衡优选混合A | 1181.60 | 70.00 | 1.64 | 4.77 |
兴业均衡优选混合C | 1181.60 | 70.00 | 1.64 | 4.77 | |||
兴业消费精选混合A | 1206.24 | 71.46 | 1.67 | 5.30 | |||
兴业消费精选混合C | 1206.24 | 71.46 | 1.67 | 5.30 | |||
23 | 600941 | 中国移动 | 兴业均衡优选混合A | 1036.45 | 9.80 | -- | 4.18 |
兴业均衡优选混合C | 1036.45 | 9.80 | -- | 4.18 | |||
兴业兴睿两年持有期混合A | 27497.60 | 260.00 | -- | 5.91 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 27497.60 | 260.00 | -- | 5.91 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 565.82 | 5.35 | -- | 1.37 | |||
24 | 002533 | 金杯电工 | 兴业均衡优选混合A | 1011.36 | 98.00 | 0.16 | 4.08 |
兴业均衡优选混合C | 1011.36 | 98.00 | 0.16 | 4.08 | |||
25 | 603979 | 金诚信 | 兴业均衡优选混合A | 999.98 | 18.86 | 0.20 | 4.04 |
兴业均衡优选混合C | 999.98 | 18.86 | 0.20 | 4.04 | |||
26 | 002126 | 银轮股份 | 兴业均衡优选混合A | 887.70 | 48.99 | 0.06 | 3.58 |
兴业均衡优选混合C | 887.70 | 48.99 | 0.06 | 3.58 | |||
兴业兴睿两年持有期混合A | 11957.99 | 659.93 | 0.87 | 2.57 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 11957.99 | 659.93 | 0.87 | 2.57 | |||
兴业优势产业混合A | 167.25 | 9.23 | 0.01 | 2.38 | |||
兴业优势产业混合C | 167.25 | 9.23 | 0.01 | 2.38 | |||
27 | 601918 | 新集能源 | 兴业均衡优选混合A | 853.58 | 98.00 | 0.09 | 3.44 |
兴业均衡优选混合C | 853.58 | 98.00 | 0.09 | 3.44 | |||
兴业研究精选混合C | 1737.38 | 199.47 | 0.19 | 4.27 | |||
兴业研究精选混合A | 1737.38 | 199.47 | 0.19 | 4.27 | |||
28 | 603059 | 倍加洁 | 兴业均衡优选混合A | 779.76 | 36.00 | -- | 3.15 |
兴业均衡优选混合C | 779.76 | 36.00 | -- | 3.15 | |||
29 | 000600 | 建投能源 | 兴业均衡优选混合A | 772.56 | 116.00 | 0.11 | 3.12 |
兴业均衡优选混合C | 772.56 | 116.00 | 0.11 | 3.12 | |||
30 | 002028 | 思源电气 | 兴业均衡优选混合A | 763.52 | 12.80 | 0.02 | 3.08 |
兴业均衡优选混合C | 763.52 | 12.80 | 0.02 | 3.08 | |||
兴业兴睿两年持有期混合A | 14494.95 | 243.00 | 0.41 | 3.12 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 14494.95 | 243.00 | 0.41 | 3.12 | |||
兴业能源革新股票A | 1853.33 | 31.07 | 0.05 | 3.31 | |||
兴业能源革新股票C | 1853.33 | 31.07 | 0.05 | 3.31 | |||
兴业中证500ETF | 13.12 | 0.22 | 0.00 | 0.57 | |||
31 | 600745 | 闻泰科技 | 兴业聚福一年持有期混合A | 2225.28 | 60.80 | 0.19 | 5.88 |
兴业聚福一年持有期混合C | 2225.28 | 60.80 | 0.19 | 5.88 | |||
兴业聚华混合A | 6491.74 | 177.37 | 0.54 | 4.35 | |||
兴业聚华混合C | 6491.74 | 177.37 | 0.54 | 4.35 | |||
兴业机遇债券C | 486.78 | 13.30 | 0.04 | 3.70 | |||
兴业机遇债券A | 486.78 | 13.30 | 0.04 | 3.70 | |||
兴业收益增强债券A | 15856.22 | 433.23 | 1.32 | 2.79 | |||
兴业收益增强债券C | 15856.22 | 433.23 | 1.32 | 2.79 | |||
32 | 002727 | 一心堂 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1922.97 | 100.78 | 0.25 | 5.08 |
兴业聚福一年持有期混合C | 1922.97 | 100.78 | 0.25 | 5.08 | |||
兴业聚丰混合C | 37.21 | 1.95 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚源混合C | 47.70 | 2.50 | 0.01 | 1.43 | |||
兴业聚华混合A | 7900.49 | 414.07 | 1.04 | 5.29 | |||
兴业聚华混合C | 7900.49 | 414.07 | 1.04 | 5.29 | |||
兴业机遇债券C | 615.33 | 32.25 | 0.08 | 4.67 | |||
兴业机遇债券A | 615.33 | 32.25 | 0.08 | 4.67 | |||
兴业聚丰混合A | 37.21 | 1.95 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚源混合A | 47.70 | 2.50 | 0.01 | 1.43 | |||
兴业收益增强债券A | 28741.75 | 1506.38 | 3.77 | 5.07 | |||
兴业收益增强债券C | 28741.75 | 1506.38 | 3.77 | 5.07 | |||
33 | 000333 | 美的集团 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1477.06 | 23.00 | 0.00 | 3.90 |
兴业聚福一年持有期混合C | 1477.06 | 23.00 | 0.00 | 3.90 | |||
兴业聚丰混合C | 37.25 | 0.58 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚源混合C | 38.53 | 0.60 | 0.00 | 1.16 | |||
300指数ETF | 100.18 | 1.56 | 0.00 | 1.66 | |||
兴业睿进混合A | 1284.40 | 20.00 | 0.00 | 3.09 | |||
兴业睿进混合C | 1284.40 | 20.00 | 0.00 | 3.09 | |||
兴业聚华混合A | 7471.35 | 116.34 | 0.02 | 5.00 | |||
兴业聚华混合C | 7471.35 | 116.34 | 0.02 | 5.00 | |||
兴业机遇债券C | 295.41 | 4.60 | 0.00 | 2.24 | |||
兴业机遇债券A | 295.41 | 4.60 | 0.00 | 2.24 | |||
兴业聚丰混合A | 37.25 | 0.58 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚源混合A | 38.53 | 0.60 | 0.00 | 1.16 | |||
兴业收益增强债券A | 11972.53 | 186.43 | 0.03 | 2.11 | |||
兴业收益增强债券C | 11972.53 | 186.43 | 0.03 | 2.11 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 624.22 | 9.72 | 0.00 | 1.51 | |||
34 | 688235 | 百济神州 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1070.82 | 8.10 | -- | 2.83 |
兴业聚福一年持有期混合C | 1070.82 | 8.10 | -- | 2.83 | |||
兴业聚华混合A | 7046.26 | 53.30 | -- | 4.72 | |||
兴业聚华混合C | 7046.26 | 53.30 | -- | 4.72 | |||
兴业机遇债券C | 117.66 | 0.89 | -- | 0.89 | |||
兴业机遇债券A | 117.66 | 0.89 | -- | 0.89 | |||
兴业收益增强债券A | 7998.10 | 60.50 | -- | 1.41 | |||
兴业收益增强债券C | 7998.10 | 60.50 | -- | 1.41 | |||
兴业多策略混合 | 286.66 | 2.17 | -- | 2.97 | |||
35 | 600522 | 中天科技 | 兴业聚福一年持有期混合A | 968.07 | 69.00 | 0.25 | 2.56 |
兴业聚福一年持有期混合C | 968.07 | 69.00 | 0.25 | 2.56 | |||
兴业聚丰混合C | 42.65 | 3.04 | 0.01 | 1.22 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 68.61 | 4.89 | 0.02 | 0.91 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 68.61 | 4.89 | 0.02 | 0.91 | |||
兴业聚华混合A | 6060.96 | 432.00 | 1.60 | 4.06 | |||
兴业聚华混合C | 6060.96 | 432.00 | 1.60 | 4.06 | |||
兴业机遇债券C | 280.60 | 20.00 | 0.07 | 2.13 | |||
兴业机遇债券A | 280.60 | 20.00 | 0.07 | 2.13 | |||
兴业聚丰混合A | 42.65 | 3.04 | 0.01 | 1.22 | |||
兴业聚惠混合C | 88.95 | 6.34 | 0.02 | 0.88 | |||
兴业聚惠混合A | 88.95 | 6.34 | 0.02 | 0.88 | |||
兴业收益增强债券A | 11914.00 | 849.18 | 3.14 | 2.10 | |||
兴业收益增强债券C | 11914.00 | 849.18 | 3.14 | 2.10 | |||
36 | 002475 | 立讯精密 | 兴业聚福一年持有期混合A | 652.90 | 22.20 | 0.00 | 1.72 |
兴业聚福一年持有期混合C | 652.90 | 22.20 | 0.00 | 1.72 | |||
兴业聚丰混合C | 55.29 | 1.88 | 0.00 | 1.58 | |||
兴业聚盈混合C | 237.34 | 8.07 | 0.00 | 1.91 | |||
兴业聚兴A | 157.34 | 5.35 | 0.00 | 0.99 | |||
兴业聚兴C | 157.34 | 5.35 | 0.00 | 0.99 | |||
兴业聚乾A | 1174.36 | 39.93 | 0.01 | 1.95 | |||
兴业聚乾C | 1174.36 | 39.93 | 0.01 | 1.95 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 374.39 | 12.73 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 374.39 | 12.73 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 145.29 | 4.94 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 145.29 | 4.94 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业聚华混合A | 4823.24 | 164.00 | 0.02 | 3.23 | |||
兴业聚华混合C | 4823.24 | 164.00 | 0.02 | 3.23 | |||
兴业机遇债券C | 161.75 | 5.50 | 0.00 | 1.23 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 181.75 | 6.18 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业机遇债券A | 161.75 | 5.50 | 0.00 | 1.23 | |||
兴业聚丰混合A | 55.29 | 1.88 | 0.00 | 1.58 | |||
兴业聚惠混合C | 69.11 | 2.35 | 0.00 | 0.68 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 181.75 | 6.18 | 0.00 | 1.92 | |||
兴业聚盈混合A | 237.34 | 8.07 | 0.00 | 1.91 | |||
兴业聚惠混合A | 69.11 | 2.35 | 0.00 | 0.68 | |||
兴业收益增强债券A | 8509.20 | 289.33 | 0.04 | 1.50 | |||
兴业收益增强债券C | 8509.20 | 289.33 | 0.04 | 1.50 | |||
37 | 002241 | 歌尔股份 | 兴业聚福一年持有期混合A | 594.46 | 37.20 | 0.01 | 1.57 |
兴业聚福一年持有期混合C | 594.46 | 37.20 | 0.01 | 1.57 | |||
兴业聚丰混合C | 34.26 | 2.14 | 0.00 | 0.98 | |||
兴业聚华混合A | 5547.14 | 347.13 | 0.12 | 3.71 | |||
兴业聚华混合C | 5547.14 | 347.13 | 0.12 | 3.71 | |||
兴业机遇债券C | 271.66 | 17.00 | 0.01 | 2.06 | |||
兴业机遇债券A | 271.66 | 17.00 | 0.01 | 2.06 | |||
兴业聚丰混合A | 34.26 | 2.14 | 0.00 | 0.98 | |||
兴业收益增强债券A | 12654.24 | 791.88 | 0.26 | 2.23 | |||
兴业收益增强债券C | 12654.24 | 791.88 | 0.26 | 2.23 | |||
38 | 002555 | 三七互娱 | 兴业聚福一年持有期混合A | 539.71 | 31.00 | 0.02 | 1.43 |
兴业聚福一年持有期混合C | 539.71 | 31.00 | 0.02 | 1.43 | |||
兴业聚源混合C | 52.23 | 3.00 | 0.00 | 1.57 | |||
兴业聚华混合A | 4317.68 | 248.00 | 0.15 | 2.89 | |||
兴业聚华混合C | 4317.68 | 248.00 | 0.15 | 2.89 | |||
兴业机遇债券C | 139.28 | 8.00 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业机遇债券A | 139.28 | 8.00 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚源混合A | 52.23 | 3.00 | 0.00 | 1.57 | |||
兴业收益增强债券A | 8409.03 | 483.00 | 0.30 | 1.48 | |||
兴业收益增强债券C | 8409.03 | 483.00 | 0.30 | 1.48 | |||
39 | 002273 | 水晶光电 | 兴业聚福一年持有期混合A | 382.23 | 25.18 | 0.02 | 1.01 |
兴业聚福一年持有期混合C | 382.23 | 25.18 | 0.02 | 1.01 | |||
兴业聚华混合A | 3023.10 | 199.15 | 0.15 | 2.02 | |||
兴业聚华混合C | 3023.10 | 199.15 | 0.15 | 2.02 | |||
兴业机遇债券C | 115.52 | 7.61 | 0.01 | 0.88 | |||
兴业机遇债券A | 115.52 | 7.61 | 0.01 | 0.88 | |||
兴业收益增强债券A | 5393.76 | 355.32 | 0.26 | 0.95 | |||
兴业收益增强债券C | 5393.76 | 355.32 | 0.26 | 0.95 | |||
40 | 601009 | 南京银行 | 兴业聚福一年持有期混合A | 358.40 | 40.00 | 0.03 | 0.95 |
兴业聚福一年持有期混合C | 358.40 | 40.00 | 0.03 | 0.95 | |||
41 | 000630 | 铜陵有色 | 兴业致远混合A | 134.11 | 33.78 | 0.00 | 2.83 |
兴业致远混合C | 134.11 | 33.78 | 0.00 | 2.83 | |||
兴业研究精选混合C | 1327.89 | 334.48 | 0.03 | 3.26 | |||
兴业能源革新股票A | 2318.44 | 583.99 | 0.06 | 4.14 | |||
兴业能源革新股票C | 2318.44 | 583.99 | 0.06 | 4.14 | |||
兴业研究精选混合A | 1327.89 | 334.48 | 0.03 | 3.26 | |||
兴业中证500ETF | 12.39 | 3.12 | 0.00 | 0.54 | |||
42 | 600547 | 山东黄金 | 兴业致远混合A | 129.86 | 4.60 | 0.00 | 2.74 |
兴业致远混合C | 129.86 | 4.60 | 0.00 | 2.74 | |||
43 | 300492 | 华图山鼎 | 兴业致远混合A | 124.28 | 1.30 | 0.01 | 2.62 |
兴业致远混合C | 124.28 | 1.30 | 0.01 | 2.62 | |||
44 | 000603 | 盛达资源 | 兴业致远混合A | 106.30 | 8.24 | 0.01 | 2.24 |
兴业致远混合C | 106.30 | 8.24 | 0.01 | 2.24 | |||
45 | 600961 | 株冶集团 | 兴业致远混合A | 100.56 | 8.45 | 0.01 | 2.12 |
兴业致远混合C | 100.56 | 8.45 | 0.01 | 2.12 | |||
46 | 000338 | 潍柴动力 | 兴业致远混合A | 93.80 | 5.62 | 0.00 | 1.98 |
兴业致远混合C | 93.80 | 5.62 | 0.00 | 1.98 | |||
47 | 000933 | 神火股份 | 兴业致远混合A | 93.13 | 4.68 | 0.00 | 1.97 |
兴业致远混合C | 93.13 | 4.68 | 0.00 | 1.97 | |||
48 | 600301 | 华锡有色 | 兴业致远混合A | 85.85 | 6.02 | 0.03 | 1.81 |
兴业致远混合C | 85.85 | 6.02 | 0.03 | 1.81 | |||
49 | 688256 | 寒武纪 | 兴业数字经济优选股票A | 313.27 | 1.81 | -- | 7.70 |
兴业数字经济优选股票C | 313.27 | 1.81 | -- | 7.70 | |||
兴业高端制造A | 260.19 | 1.50 | -- | 3.44 | |||
兴业高端制造C | 260.19 | 1.50 | -- | 3.44 | |||
50 | 688041 | 海光信息 | 兴业数字经济优选股票A | 294.36 | 3.81 | -- | 7.23 |
兴业数字经济优选股票C | 294.36 | 3.81 | -- | 7.23 | |||
兴业多策略混合 | 441.66 | 5.72 | -- | 4.58 | |||
51 | 000100 | TCL科技 | 兴业数字经济优选股票A | 282.39 | 60.47 | 0.00 | 6.94 |
兴业数字经济优选股票C | 282.39 | 60.47 | 0.00 | 6.94 | |||
兴业高端制造A | 370.56 | 79.35 | 0.00 | 4.90 | |||
兴业高端制造C | 370.56 | 79.35 | 0.00 | 4.90 | |||
兴业优势产业混合A | 159.29 | 34.11 | 0.00 | 2.26 | |||
兴业优势产业混合C | 159.29 | 34.11 | 0.00 | 2.26 | |||
52 | 688213 | 思特威 | 兴业数字经济优选股票A | 271.86 | 5.45 | 0.14 | 6.68 |
兴业数字经济优选股票C | 271.86 | 5.45 | 0.14 | 6.68 | |||
兴业高端制造A | 316.90 | 6.35 | 0.17 | 4.19 | |||
兴业高端制造C | 316.90 | 6.35 | 0.17 | 4.19 | |||
53 | 688141 | 杰华特 | 兴业数字经济优选股票A | 247.49 | 15.20 | -- | 6.08 |
兴业数字经济优选股票C | 247.49 | 15.20 | -- | 6.08 | |||
兴业高端制造A | 357.83 | 21.98 | -- | 4.73 | |||
兴业高端制造C | 357.83 | 21.98 | -- | 4.73 | |||
54 | 002409 | 雅克科技 | 兴业数字经济优选股票A | 203.18 | 3.64 | 0.01 | 4.99 |
兴业数字经济优选股票C | 203.18 | 3.64 | 0.01 | 4.99 | |||
55 | 002156 | 通富微电 | 兴业数字经济优选股票A | 201.74 | 8.97 | 0.01 | 4.96 |
兴业数字经济优选股票C | 201.74 | 8.97 | 0.01 | 4.96 | |||
56 | 688766 | 普冉股份 | 兴业数字经济优选股票A | 201.35 | 2.22 | -- | 4.95 |
兴业数字经济优选股票C | 201.35 | 2.22 | -- | 4.95 | |||
57 | 002436 | 兴森科技 | 兴业数字经济优选股票A | 191.69 | 15.61 | 0.01 | 4.71 |
兴业数字经济优选股票C | 191.69 | 15.61 | 0.01 | 4.71 | |||
58 | 688099 | 晶晨股份 | 兴业数字经济优选股票A | 183.51 | 3.86 | -- | 4.51 |
兴业数字经济优选股票C | 183.51 | 3.86 | -- | 4.51 | |||
59 | 600519 | 贵州茅台 | 兴业国企改革混合C | 2179.71 | 1.28 | 0.00 | 8.99 |
兴业兴睿两年持有期混合A | 27264.96 | 16.01 | 0.02 | 5.86 | |||
兴业兴睿两年持有期混合C | 27264.96 | 16.01 | 0.02 | 5.86 | |||
兴业聚丰混合C | 102.17 | 0.06 | 0.00 | 2.91 | |||
兴业聚源混合C | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 2.56 | |||
兴业聚盈混合C | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 2.06 | |||
兴业聚兴A | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | |||
兴业聚兴C | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 1.07 | |||
兴业聚乾A | 1243.12 | 0.73 | 0.00 | 2.07 | |||
兴业聚乾C | 1243.12 | 0.73 | 0.00 | 2.07 | |||
兴业兴智一年持有期混合A | 13180.45 | 7.74 | 0.01 | 8.58 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 13180.45 | 7.74 | 0.01 | 8.58 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 391.67 | 0.23 | 0.00 | 2.01 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 391.67 | 0.23 | 0.00 | 2.01 | |||
兴业消费精选混合A | 2077.54 | 1.22 | 0.00 | 9.13 | |||
兴业消费精选混合C | 2077.54 | 1.22 | 0.00 | 9.13 | |||
兴业优势产业混合A | 613.04 | 0.36 | 0.00 | 8.72 | |||
兴业优势产业混合C | 613.04 | 0.36 | 0.00 | 8.72 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 153.26 | 0.09 | 0.00 | 2.02 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 153.26 | 0.09 | 0.00 | 2.02 | |||
300指数ETF | 408.70 | 0.24 | 0.00 | 6.78 | |||
兴业睿进混合A | 3405.80 | 2.00 | 0.00 | 8.20 | |||
兴业睿进混合C | 3405.80 | 2.00 | 0.00 | 8.20 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 1.98 | |||
兴业龙腾双益平衡混合 | 851.45 | 0.50 | 0.00 | 6.58 | |||
兴业聚丰混合A | 102.17 | 0.06 | 0.00 | 2.91 | |||
兴业聚惠混合C | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 1.85 | |||
兴业聚源混合A | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 2.56 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 1.98 | |||
兴业聚盈混合A | 255.44 | 0.15 | 0.00 | 2.06 | |||
兴业国企改革混合A | 2179.71 | 1.28 | 0.00 | 8.99 | |||
兴业聚惠混合A | 187.32 | 0.11 | 0.00 | 1.85 | |||
60 | 600809 | 山西汾酒 | 兴业国企改革混合C | 1960.64 | 8.00 | 0.02 | 8.09 |
兴业聚盈混合C | 127.44 | 0.52 | 0.00 | 1.03 | |||
兴业聚兴A | 83.33 | 0.34 | 0.00 | 0.52 | |||
兴业聚兴C | 83.33 | 0.34 | 0.00 | 0.52 | |||
兴业聚乾A | 607.80 | 2.48 | 0.01 | 1.01 | |||
兴业聚乾C | 607.80 | 2.48 | 0.01 | 1.01 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 198.51 | 0.81 | 0.00 | 1.02 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 198.51 | 0.81 | 0.00 | 1.02 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 78.43 | 0.32 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 78.43 | 0.32 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业睿进混合A | 1225.40 | 5.00 | 0.01 | 2.95 | |||
兴业睿进混合C | 1225.40 | 5.00 | 0.01 | 2.95 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 98.03 | 0.40 | 0.00 | 1.03 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 98.03 | 0.40 | 0.00 | 1.03 | |||
兴业聚盈混合A | 127.44 | 0.52 | 0.00 | 1.03 | |||
兴业国企改革混合A | 1960.64 | 8.00 | 0.02 | 8.09 | |||
61 | 601088 | 中国神华 | 兴业国企改革混合C | 1759.05 | 45.00 | 0.03 | 7.26 |
兴业龙腾双益平衡混合 | 781.80 | 20.00 | 0.01 | 6.05 | |||
兴业国企改革混合A | 1759.05 | 45.00 | 0.03 | 7.26 | |||
62 | 000651 | 格力电器 | 兴业国企改革混合C | 1572.40 | 40.00 | 0.01 | 6.49 |
兴业兴智一年持有期混合A | 3853.17 | 98.02 | 0.02 | 2.51 | |||
兴业兴智一年持有期混合C | 3853.17 | 98.02 | 0.02 | 2.51 | |||
兴业消费精选混合A | 1187.16 | 30.20 | 0.01 | 5.22 | |||
兴业消费精选混合C | 1187.16 | 30.20 | 0.01 | 5.22 | |||
兴业睿进混合A | 1965.50 | 50.00 | 0.01 | 4.73 | |||
兴业睿进混合C | 1965.50 | 50.00 | 0.01 | 4.73 | |||
兴业国企改革混合A | 1572.40 | 40.00 | 0.01 | 6.49 | |||
63 | 600887 | 伊利股份 | 兴业国企改革混合C | 837.00 | 30.00 | 0.00 | 3.45 |
兴业聚惠混合C | 64.17 | 2.30 | 0.00 | 0.63 | |||
兴业国企改革混合A | 837.00 | 30.00 | 0.00 | 3.45 | |||
兴业聚惠混合A | 64.17 | 2.30 | 0.00 | 0.63 | |||
兴业多策略混合 | 237.43 | 8.51 | 0.00 | 2.46 | |||
64 | 600188 | 兖矿能源 | 兴业国企改革混合C | 713.70 | 30.00 | 0.01 | 2.94 |
兴业国企改革混合A | 713.70 | 30.00 | 0.01 | 2.94 | |||
65 | 001965 | 招商公路 | 兴业国企改革混合C | 565.00 | 50.00 | 0.09 | 2.33 |
兴业龙腾双益平衡混合 | 282.50 | 25.00 | 0.05 | 2.18 | |||
兴业国企改革混合A | 565.00 | 50.00 | 0.09 | 2.33 | |||
66 | 603993 | 洛阳钼业 | 兴业研究精选混合C | 1463.99 | 175.96 | 0.88 | 3.60 |
兴业能源革新股票A | 3240.99 | 389.54 | 1.95 | 5.78 | |||
兴业能源革新股票C | 3240.99 | 389.54 | 1.95 | 5.78 | |||
兴业高端制造A | 461.18 | 55.43 | 0.28 | 6.10 | |||
兴业高端制造C | 461.18 | 55.43 | 0.28 | 6.10 | |||
兴业研究精选混合A | 1463.99 | 175.96 | 0.88 | 3.60 | |||
67 | 601058 | 赛轮轮胎 | 兴业研究精选混合C | 1301.68 | 88.67 | -- | 3.20 |
兴业研究精选混合A | 1301.68 | 88.67 | -- | 3.20 | |||
兴业优势产业混合A | 280.53 | 19.11 | -- | 3.99 | |||
兴业优势产业混合C | 280.53 | 19.11 | -- | 3.99 | |||
兴业中证500ETF | 12.92 | 0.88 | -- | 0.56 | |||
68 | 002930 | 宏川智慧 | 兴业研究精选混合C | 1270.60 | 81.24 | 0.19 | 3.12 |
兴业研究精选混合A | 1270.60 | 81.24 | 0.19 | 3.12 | |||
69 | 000858 | 五粮液 | 兴业研究精选混合C | 1251.11 | 8.15 | 0.00 | 3.08 |
兴业消费精选混合A | 1637.95 | 10.67 | 0.00 | 7.20 | |||
兴业消费精选混合C | 1637.95 | 10.67 | 0.00 | 7.20 | |||
兴业研究精选混合A | 1251.11 | 8.15 | 0.00 | 3.08 | |||
300指数ETF | 118.20 | 0.77 | 0.00 | 1.96 | |||
70 | 000543 | 皖能电力 | 兴业研究精选混合C | 1251.33 | 150.40 | 0.15 | 3.08 |
兴业研究精选混合A | 1251.33 | 150.40 | 0.15 | 3.08 | |||
71 | 002739 | 万达电影 | 兴业研究精选混合C | 1244.30 | 81.38 | 0.04 | 3.06 |
兴业研究精选混合A | 1244.30 | 81.38 | 0.04 | 3.06 | |||
72 | 600027 | 华电国际 | 兴业研究精选混合C | 1223.89 | 178.15 | 0.04 | 3.01 |
兴业研究精选混合A | 1223.89 | 178.15 | 0.04 | 3.01 | |||
73 | 002422 | 科伦药业 | 兴业中证500指数增强A | 91.34 | 2.99 | 0.00 | 1.30 |
兴业中证500指数增强C | 91.34 | 2.99 | 0.00 | 1.30 | |||
74 | 600096 | 云天化 | 兴业中证500指数增强A | 90.91 | 4.79 | 0.01 | 1.29 |
兴业中证500指数增强C | 90.91 | 4.79 | 0.01 | 1.29 | |||
75 | 601108 | 财通证券 | 兴业中证500指数增强A | 87.94 | 11.82 | -- | 1.25 |
兴业中证500指数增强C | 87.94 | 11.82 | -- | 1.25 | |||
76 | 002465 | 海格通信 | 兴业中证500指数增强A | 86.41 | 7.75 | 0.00 | 1.23 |
兴业中证500指数增强C | 86.41 | 7.75 | 0.00 | 1.23 | |||
77 | 000932 | 华菱钢铁 | 兴业中证500指数增强A | 85.91 | 16.24 | 0.00 | 1.22 |
兴业中证500指数增强C | 85.91 | 16.24 | 0.00 | 1.22 | |||
78 | 600873 | 梅花生物 | 兴业中证500指数增强A | 85.18 | 8.27 | 0.03 | 1.21 |
兴业中证500指数增强C | 85.18 | 8.27 | 0.03 | 1.21 | |||
79 | 600109 | 国金证券 | 兴业中证500指数增强A | 84.25 | 9.90 | 0.01 | 1.20 |
兴业中证500指数增强C | 84.25 | 9.90 | 0.01 | 1.20 | |||
80 | 600415 | 小商品城 | 兴业中证500指数增强A | 83.62 | 9.69 | 0.03 | 1.19 |
兴业中证500指数增强C | 83.62 | 9.69 | 0.03 | 1.19 | |||
81 | 600497 | 驰宏锌锗 | 兴业中证500指数增强A | 82.67 | 14.58 | 0.02 | 1.18 |
兴业中证500指数增强C | 82.67 | 14.58 | 0.02 | 1.18 | |||
82 | 002353 | 杰瑞股份 | 兴业中证500指数增强A | 82.97 | 2.74 | 0.00 | 1.18 |
兴业中证500指数增强C | 82.97 | 2.74 | 0.00 | 1.18 | |||
83 | 601398 | 工商银行 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 18480.00 | 3500.00 | 0.01 | 3.98 |
兴业兴睿两年持有期混合C | 18480.00 | 3500.00 | 0.01 | 3.98 | |||
84 | 600023 | 浙能电力 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 13993.66 | 2098.00 | 3.45 | 3.01 |
兴业兴睿两年持有期混合C | 13993.66 | 2098.00 | 3.45 | 3.01 | |||
85 | 000997 | 新大陆 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 13944.00 | 800.00 | 0.78 | 3.00 |
兴业兴睿两年持有期混合C | 13944.00 | 800.00 | 0.78 | 3.00 | |||
86 | 002152 | 广电运通 | 兴业兴睿两年持有期混合A | 13354.00 | 1100.00 | 0.44 | 2.87 |
兴业兴睿两年持有期混合C | 13354.00 | 1100.00 | 0.44 | 2.87 | |||
87 | 600845 | 宝信软件 | 兴业聚丰混合C | 34.22 | 0.90 | 0.02 | 0.97 |
兴业聚盈混合C | 134.48 | 3.54 | 0.06 | 1.08 | |||
兴业聚兴A | 90.72 | 2.39 | 0.04 | 0.57 | |||
兴业聚兴C | 90.72 | 2.39 | 0.04 | 0.57 | |||
兴业聚乾A | 664.79 | 17.52 | 0.32 | 1.11 | |||
兴业聚乾C | 664.79 | 17.52 | 0.32 | 1.11 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 211.66 | 5.58 | 0.10 | 1.09 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 211.66 | 5.58 | 0.10 | 1.09 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 82.43 | 2.17 | 0.04 | 1.09 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 82.43 | 2.17 | 0.04 | 1.09 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 103.59 | 2.73 | 0.05 | 1.09 | |||
兴业聚丰混合A | 34.22 | 0.90 | 0.02 | 0.97 | |||
兴业聚惠混合C | 62.25 | 1.64 | 0.03 | 0.62 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 103.59 | 2.73 | 0.05 | 1.09 | |||
兴业聚盈混合A | 134.48 | 3.54 | 0.06 | 1.08 | |||
兴业聚惠混合A | 62.25 | 1.64 | 0.03 | 0.62 | |||
88 | 600085 | 同仁堂 | 兴业聚丰混合C | 33.20 | 0.81 | 0.00 | 0.95 |
兴业聚丰混合A | 33.20 | 0.81 | 0.00 | 0.95 | |||
89 | 600377 | 宁沪高速 | 兴业聚源混合C | 93.12 | 8.00 | 0.02 | 2.80 |
兴业聚源混合A | 93.12 | 8.00 | 0.02 | 2.80 | |||
90 | 601000 | 唐山港 | 兴业聚源混合C | 57.26 | 14.00 | 0.03 | 1.72 |
兴业聚源混合A | 57.26 | 14.00 | 0.03 | 1.72 | |||
91 | 600350 | 山东高速 | 兴业聚源混合C | 51.36 | 6.00 | 0.00 | 1.54 |
兴业聚源混合A | 51.36 | 6.00 | 0.00 | 1.54 | |||
92 | 601288 | 农业银行 | 兴业聚源混合C | 50.76 | 12.00 | 0.00 | 1.53 |
兴业聚源混合A | 50.76 | 12.00 | 0.00 | 1.53 | |||
93 | 600529 | 山东药玻 | 兴业聚盈混合C | 211.11 | 7.31 | 0.03 | 1.70 |
兴业聚兴A | 139.49 | 4.83 | 0.02 | 0.87 | |||
兴业聚兴C | 139.49 | 4.83 | 0.02 | 0.87 | |||
兴业聚乾A | 1067.12 | 36.95 | 0.14 | 1.78 | |||
兴业聚乾C | 1067.12 | 36.95 | 0.14 | 1.78 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 333.56 | 11.55 | 0.04 | 1.71 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 333.56 | 11.55 | 0.04 | 1.71 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 128.80 | 4.46 | 0.02 | 1.70 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 128.80 | 4.46 | 0.02 | 1.70 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 161.44 | 5.59 | 0.02 | 1.70 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 161.44 | 5.59 | 0.02 | 1.70 | |||
兴业聚盈混合A | 211.11 | 7.31 | 0.03 | 1.70 | |||
94 | 601985 | 中国核电 | 兴业聚盈混合C | 129.03 | 14.04 | 0.00 | 1.04 |
兴业聚兴A | 85.65 | 9.32 | 0.00 | 0.54 | |||
兴业聚兴C | 85.65 | 9.32 | 0.00 | 0.54 | |||
兴业聚乾A | 639.90 | 69.63 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚乾C | 639.90 | 69.63 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 203.74 | 22.17 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 203.74 | 22.17 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券A | 78.85 | 8.58 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业稳健双利一年持有期债券C | 78.85 | 8.58 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 98.79 | 10.75 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚惠混合C | 204.11 | 22.21 | 0.00 | 2.02 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 98.79 | 10.75 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚盈混合A | 129.03 | 14.04 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚惠混合A | 204.11 | 22.21 | 0.00 | 2.02 | |||
95 | 600919 | 江苏银行 | 兴业聚盈混合C | 127.19 | 16.10 | 0.00 | 1.03 |
兴业聚兴A | 91.56 | 11.59 | 0.00 | 0.57 | |||
兴业聚兴C | 91.56 | 11.59 | 0.00 | 0.57 | |||
兴业聚乾A | 644.64 | 81.60 | 0.01 | 1.07 | |||
兴业聚乾C | 644.64 | 81.60 | 0.01 | 1.07 | |||
兴业聚申一年持有期混合A | 206.59 | 26.15 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚申一年持有期混合C | 206.59 | 26.15 | 0.00 | 1.06 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合C | 98.75 | 12.50 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚鑫灵活配置混合A | 98.75 | 12.50 | 0.00 | 1.04 | |||
兴业聚盈混合A | 127.19 | 16.10 | 0.00 | 1.03 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 497.07 | 62.92 | 0.01 | 1.20 | |||
96 | 002254 | 泰和新材 | 兴业能源革新股票A | 3359.87 | 291.15 | 0.68 | 5.99 |
兴业能源革新股票C | 3359.87 | 291.15 | 0.68 | 5.99 | |||
97 | 603606 | 东方电缆 | 兴业能源革新股票A | 2628.90 | 59.37 | 0.76 | 4.69 |
兴业能源革新股票C | 2628.90 | 59.37 | 0.76 | 4.69 | |||
98 | 300124 | 汇川技术 | 兴业能源革新股票A | 2174.19 | 35.51 | 0.02 | 3.88 |
兴业能源革新股票C | 2174.19 | 35.51 | 0.02 | 3.88 | |||
兴业聚惠混合C | 67.95 | 1.11 | 0.00 | 0.67 | |||
兴业聚惠混合A | 67.95 | 1.11 | 0.00 | 0.67 | |||
99 | 688116 | 天奈科技 | 兴业能源革新股票A | 1977.29 | 91.41 | -- | 3.53 |
兴业能源革新股票C | 1977.29 | 91.41 | -- | 3.53 | |||
100 | 688390 | 固德威 | 兴业能源革新股票A | 1914.85 | 19.05 | -- | 3.42 |
兴业能源革新股票C | 1914.85 | 19.05 | -- | 3.42 | |||
101 | 601728 | 中国电信 | 兴业兴智一年持有期混合A | 4277.77 | 703.58 | 0.13 | 2.78 |
兴业兴智一年持有期混合C | 4277.77 | 703.58 | 0.13 | 2.78 | |||
兴业聚利灵活配置混合A | 497.16 | 81.77 | 0.02 | 1.20 | |||
102 | 600256 | 广汇能源 | 兴业高端制造A | 470.80 | 63.28 | 0.06 | 6.23 |
兴业高端制造C | 470.80 | 63.28 | 0.06 | 6.23 | |||
兴业睿进混合A | 2232.00 | 300.00 | 0.28 | 5.37 | |||
兴业睿进混合C | 2232.00 | 300.00 | 0.28 | 5.37 | |||
兴业龙腾双益平衡混合 | 446.40 | 60.00 | 0.06 | 3.45 | |||
103 | 600031 | 三一重工 | 兴业高端制造A | 442.07 | 30.32 | 0.02 | 5.85 |
兴业高端制造C | 442.07 | 30.32 | 0.02 | 5.85 | |||
兴业优势产业混合A | 293.64 | 20.14 | 0.01 | 4.17 | |||
兴业优势产业混合C | 293.64 | 20.14 | 0.01 | 4.17 | |||
104 | 688121 | 卓然股份 | 兴业高端制造A | 282.82 | 15.80 | -- | 3.74 |
兴业高端制造C | 282.82 | 15.80 | -- | 3.74 | |||
105 | 688112 | 鼎阳科技 | 兴业高端制造A | 277.73 | 7.58 | -- | 3.67 |
兴业高端制造C | 277.73 | 7.58 | -- | 3.67 | |||
106 | 688513 | 苑东生物 | 兴业医疗保健A | 3244.95 | 56.70 | -- | 7.10 |
兴业医疗保健C | 3244.95 | 56.70 | -- | 7.10 | |||
107 | 605369 | 拱东医疗 | 兴业医疗保健A | 3022.02 | 67.49 | -- | 6.62 |
兴业医疗保健C | 3022.02 | 67.49 | -- | 6.62 | |||
108 | 301520 | 万邦医药 | 兴业医疗保健A | 2069.43 | 41.40 | -- | 4.53 |
兴业医疗保健C | 2069.43 | 41.40 | -- | 4.53 | |||
109 | 688301 | 奕瑞科技 | 兴业医疗保健A | 1842.55 | 8.40 | -- | 4.03 |
兴业医疗保健C | 1842.55 | 8.40 | -- | 4.03 | |||
110 | 301015 | 百洋医药 | 兴业医疗保健A | 1823.65 | 54.88 | -- | 3.99 |
兴业医疗保健C | 1823.65 | 54.88 | -- | 3.99 | |||
111 | 300702 | 天宇股份 | 兴业医疗保健A | 1741.83 | 109.48 | 0.52 | 3.81 |
兴业医疗保健C | 1741.83 | 109.48 | 0.52 | 3.81 | |||
112 | 002332 | 仙琚制药 | 兴业医疗保健A | 1701.22 | 181.56 | 0.18 | 3.72 |
兴业医疗保健C | 1701.22 | 181.56 | 0.18 | 3.72 | |||
113 | 600521 | 华海药业 | 兴业医疗保健A | 1648.94 | 127.82 | 0.09 | 3.61 |
兴业医疗保健C | 1648.94 | 127.82 | 0.09 | 3.61 | |||
114 | 603309 | 维力医疗 | 兴业医疗保健A | 1530.91 | 141.62 | -- | 3.35 |
兴业医疗保健C | 1530.91 | 141.62 | -- | 3.35 | |||
115 | 300498 | 温氏股份 | 兴业消费精选混合A | 1660.03 | 87.37 | 0.02 | 7.30 |
兴业消费精选混合C | 1660.03 | 87.37 | 0.02 | 7.30 | |||
116 | 000568 | 泸州老窖 | 兴业消费精选混合A | 1631.78 | 8.84 | 0.01 | 7.17 |
兴业消费精选混合C | 1631.78 | 8.84 | 0.01 | 7.17 | |||
117 | 605499 | 东鹏饮料 | 兴业消费精选混合A | 931.78 | 4.99 | -- | 4.10 |
兴业消费精选混合C | 931.78 | 4.99 | -- | 4.10 | |||
118 | 000596 | 古井贡酒 | 兴业消费精选混合A | 808.60 | 3.11 | 0.01 | 3.55 |
兴业消费精选混合C | 808.60 | 3.11 | 0.01 | 3.55 | |||
119 | 002508 | 老板电器 | 兴业消费精选混合A | 794.38 | 33.21 | 0.04 | 3.49 |
兴业消费精选混合C | 794.38 | 33.21 | 0.04 | 3.49 | |||
120 | 601888 | 中国中免 | 兴业消费精选混合A | 744.86 | 8.72 | 0.05 | 3.27 |
兴业消费精选混合C | 744.86 | 8.72 | 0.05 | 3.27 | |||
121 | 601107 | 四川成渝 | 兴业优势产业混合A | 215.22 | 41.23 | 0.08 | 3.06 |
兴业优势产业混合C | 215.22 | 41.23 | 0.08 | 3.06 | |||
兴业多策略混合 | 375.94 | 72.02 | 0.14 | 3.90 | |||
122 | 600030 | 中信证券 | 兴业优势产业混合A | 182.59 | 9.51 | 0.00 | 2.60 |
兴业优势产业混合C | 182.59 | 9.51 | 0.00 | 2.60 | |||
123 | 002859 | 洁美科技 | 兴业优势产业混合A | 158.33 | 7.33 | 0.02 | 2.25 |
兴业优势产业混合C | 158.33 | 7.33 | 0.02 | 2.25 | |||
124 | 601111 | 中国国航 | 兴业优势产业混合A | 146.95 | 20.13 | 0.00 | 2.09 |
兴业优势产业混合C | 146.95 | 20.13 | 0.00 | 2.09 | |||
125 | 601318 | 中国平安 | 300指数ETF | 148.55 | 3.64 | 0.00 | 2.46 |
126 | 601166 | 兴业银行 | 300指数ETF | 77.95 | 4.94 | 0.00 | 1.29 |
127 | 600276 | 恒瑞医药 | 300指数ETF | 71.71 | 1.56 | 0.00 | 1.19 |
128 | 600398 | 海澜之家 | 兴业睿进混合A | 1350.00 | 150.00 | 0.30 | 3.25 |
兴业睿进混合C | 1350.00 | 150.00 | 0.30 | 3.25 | |||
兴业龙腾双益平衡混合 | 540.00 | 60.00 | 0.12 | 4.18 | |||
129 | 600563 | 法拉电子 | 兴业中证500ETF | 19.78 | 0.20 | 0.00 | 0.86 |
130 | 300394 | 天孚通信 | 兴业中证500ETF | 15.13 | 0.10 | 0.00 | 0.66 |
131 | 300418 | 昆仑万维 | 兴业中证500ETF | 14.74 | 0.37 | 0.00 | 0.64 |
132 | 002463 | 沪电股份 | 兴业中证500ETF | 13.58 | 0.45 | 0.00 | 0.59 |
133 | 300502 | 新易盛 | 兴业中证500ETF | 13.40 | 0.20 | 0.00 | 0.58 |
134 | 000975 | 银泰黄金 | 兴业中证500ETF | 13.06 | 0.72 | 0.00 | 0.57 |
135 | 000988 | 华工科技 | 兴业中证500ETF | 12.51 | 0.37 | 0.00 | 0.54 |
136 | 603883 | 老百姓 | 兴业聚华混合A | 3490.56 | 116.39 | 1.38 | 2.34 |
兴业聚华混合C | 3490.56 | 116.39 | 1.38 | 2.34 | |||
137 | 300031 | 宝通科技 | 兴业机遇债券C | 59.98 | 4.20 | 0.01 | 0.46 |
兴业机遇债券A | 59.98 | 4.20 | 0.01 | 0.46 | |||
兴业收益增强债券A | 2149.84 | 150.55 | 0.44 | 0.38 | |||
兴业收益增强债券C | 2149.84 | 150.55 | 0.44 | 0.38 | |||
138 | 688187 | 时代电气 | 兴业聚惠混合C | 146.48 | 3.08 | -- | 1.45 |
兴业聚惠混合A | 146.48 | 3.08 | -- | 1.45 | |||
139 | 002415 | 海康威视 | 兴业聚利灵活配置混合A | 589.81 | 18.34 | 0.00 | 1.43 |
140 | 000725 | 京东方A | 兴业聚利灵活配置混合A | 484.48 | 119.33 | 0.00 | 1.17 |
141 | 603337 | 杰克股份 | 兴业聚利灵活配置混合A | 446.24 | 20.97 | -- | 1.08 |
142 | 300001 | 特锐德 | 兴业聚利灵活配置混合A | 435.44 | 22.55 | 0.02 | 1.05 |
143 | 603600 | 永艺股份 | 兴业多策略混合 | 436.41 | 36.52 | -- | 4.53 |
144 | 300857 | 协创数据 | 兴业多策略混合 | 373.93 | 6.10 | -- | 3.88 |
145 | 603408 | 建霖家居 | 兴业多策略混合 | 324.87 | 25.42 | -- | 3.37 |
146 | 301195 | 北路智控 | 兴业多策略混合 | 314.26 | 7.75 | 0.17 | 3.26 |
147 | 688111 | 金山办公 | 兴业多策略混合 | 281.22 | 0.97 | -- | 2.92 |