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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：175只37/203
  • 份额数量：3124.59亿份31/203
  • 份额相对上期变化：0.85%
  • 基金经理：26人47/203
  • 资产净值：3211.42亿元30/203
  • 资产相对上期变化：1.46%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 03690 美团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 629.74 4.06 -- 14.56
兴业中证港股通互联网指数发起式C 629.74 4.06 -- 14.56
2 01810 小米集团-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 510.10 25.14 -- 11.80
兴业中证港股通互联网指数发起式C 510.10 25.14 -- 11.80
3 00700 腾讯控股 兴业中证港股通互联网指数发起式A 473.10 1.18 -- 10.94
兴业中证港股通互联网指数发起式C 473.10 1.18 -- 10.94
4 09988 阿里巴巴-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 426.55 4.30 -- 9.86
兴业中证港股通互联网指数发起式C 426.55 4.30 -- 9.86
5 01024 快手-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 347.73 7.03 -- 8.04
兴业中证港股通互联网指数发起式C 347.73 7.03 -- 8.04
6 09626 哔哩哔哩-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 123.39 0.71 -- 2.85
兴业中证港股通互联网指数发起式C 123.39 0.71 -- 2.85
7 00241 阿里健康 兴业中证港股通互联网指数发起式A 99.39 20.60 -- 2.30
兴业中证港股通互联网指数发起式C 99.39 20.60 -- 2.30
8 06618 京东健康 兴业中证港股通互联网指数发起式A 98.95 3.13 -- 2.29
兴业中证港股通互联网指数发起式C 98.95 3.13 -- 2.29
9 00772 阅文集团 兴业中证港股通互联网指数发起式A 86.49 2.96 -- 2.00
兴业中证港股通互联网指数发起式C 86.49 2.96 -- 2.00
10 00020 商汤-W 兴业中证港股通互联网指数发起式A 82.67 53.30 -- 1.91
兴业中证港股通互联网指数发起式C 82.67 53.30 -- 1.91
11 000333 美的集团 兴业聚利灵活配置混合C 591.75 7.78 0.00 1.48
兴业恒益6个月持有期债券A 60.85 0.80 0.00 0.76
兴业恒益6个月持有期债券C 60.85 0.80 0.00 0.76
兴业聚福一年持有期混合A 714.96 9.40 0.00 3.37
兴业聚福一年持有期混合C 714.96 9.40 0.00 3.37
兴业致远混合A 126.26 1.66 0.00 2.01
兴业致远混合C 126.26 1.66 0.00 2.01
兴业聚丰混合C 44.11 0.58 0.00 1.22
兴业高端制造A 202.32 2.66 0.00 2.74
兴业高端制造C 202.32 2.66 0.00 2.74
兴业消费精选混合A 986.50 12.97 0.00 4.58
兴业消费精选混合C 986.50 12.97 0.00 4.58
兴业优势产业混合A 412.25 5.42 0.00 4.14
兴业优势产业混合C 412.25 5.42 0.00 4.14
300指数ETF 255.56 3.36 0.00 1.74
兴业睿进混合A 1673.32 22.00 0.00 3.84
兴业睿进混合C 1673.32 22.00 0.00 3.84
兴业聚华混合A 6160.86 81.00 0.01 3.58
兴业聚华混合C 6160.86 81.00 0.01 3.58
兴业机遇债券C 182.54 2.40 0.00 1.78
兴业聚鑫灵活配置混合C 82.14 1.08 0.00 1.09
兴业机遇债券A 182.54 2.40 0.00 1.78
兴业龙腾双益平衡混合 608.48 8.00 0.00 4.47
兴业聚丰混合A 44.11 0.58 0.00 1.22
兴业聚鑫灵活配置混合A 82.14 1.08 0.00 1.09
兴业收益增强债券A 8594.78 113.00 0.02 1.72
兴业收益增强债券C 8594.78 113.00 0.02 1.72
兴业聚利灵活配置混合A 591.75 7.78 0.00 1.48
12 600660 福耀玻璃 兴业聚利灵活配置混合C 558.14 9.59 0.01 1.39
兴业聚利灵活配置混合A 558.14 9.59 0.01 1.39
13 002027 分众传媒 兴业聚利灵活配置混合C 552.24 78.11 0.01 1.38
兴业睿进混合A 1414.00 200.00 0.03 3.24
兴业睿进混合C 1414.00 200.00 0.03 3.24
兴业聚利灵活配置混合A 552.24 78.11 0.01 1.38
14 600183 生益科技 兴业聚利灵活配置混合C 539.96 25.91 0.02 1.35
兴业聚利灵活配置混合A 539.96 25.91 0.02 1.35
15 002422 科伦药业 兴业聚利灵活配置混合C 517.76 16.18 0.01 1.29
兴业聚利灵活配置混合A 517.76 16.18 0.01 1.29
16 000725 京东方A 兴业聚利灵活配置混合C 515.70 115.37 0.00 1.29
兴业聚利灵活配置混合A 515.70 115.37 0.00 1.29
17 601728 中国电信 兴业聚利灵活配置混合C 514.59 76.69 0.01 1.28
兴业聚利灵活配置混合A 514.59 76.69 0.01 1.28
18 002139 拓邦股份 兴业聚利灵活配置混合C 507.37 44.90 0.04 1.27
兴业聚利灵活配置混合A 507.37 44.90 0.04 1.27
19 600521 华海药业 兴业聚利灵活配置混合C 487.01 24.86 0.02 1.22
兴业中证500指数增强A 132.23 6.75 0.00 1.35
兴业中证500指数增强C 132.23 6.75 0.00 1.35
兴业医疗保健A 3129.99 159.77 0.12 7.06
兴业医疗保健C 3129.99 159.77 0.12 7.06
兴业聚利灵活配置混合A 487.01 24.86 0.02 1.22
20 601899 紫金矿业 兴业聚利灵活配置混合C 475.09 26.19 0.00 1.19
300指数ETF 210.24 11.59 0.00 1.43
兴业聚利灵活配置混合A 475.09 26.19 0.00 1.19
21 601058 赛轮轮胎 兴业恒益6个月持有期债券A 91.43 5.70 -- 1.14
兴业恒益6个月持有期债券C 91.43 5.70 -- 1.14
兴业研究精选混合C 962.40 60.00 -- 2.31
兴业中证500指数增强A 141.95 8.85 -- 1.45
兴业中证500指数增强C 141.95 8.85 -- 1.45
兴业研究精选混合A 962.40 60.00 -- 2.31
兴业中证500ETF 21.33 1.33 -- 0.59
22 002475 立讯精密 兴业恒益6个月持有期债券A 91.27 2.10 0.00 1.14
兴业恒益6个月持有期债券C 91.27 2.10 0.00 1.14
兴业聚福一年持有期混合A 695.79 16.01 0.00 3.28
兴业聚福一年持有期混合C 695.79 16.01 0.00 3.28
兴业致远混合A 132.55 3.05 0.00 2.11
兴业致远混合C 132.55 3.05 0.00 2.11
兴业聚丰混合C 82.57 1.90 0.00 2.28
兴业聚盈混合C 131.25 3.02 0.00 1.19
兴业聚兴A 59.97 1.38 0.00 0.60
兴业聚兴C 59.97 1.38 0.00 0.60
兴业聚乾A 552.40 12.71 0.00 1.19
兴业聚乾C 552.40 12.71 0.00 1.19
兴业聚申一年持有期混合A 187.31 4.31 0.00 1.19
兴业聚申一年持有期混合C 187.31 4.31 0.00 1.19
兴业优势产业混合A 343.33 7.90 0.00 3.45
兴业优势产业混合C 343.33 7.90 0.00 3.45
兴业稳健双利一年持有期债券A 73.45 1.69 0.00 1.13
兴业稳健双利一年持有期债券C 73.45 1.69 0.00 1.13
兴业聚华混合A 7465.12 171.77 0.02 4.34
兴业聚华混合C 7465.12 171.77 0.02 4.34
兴业机遇债券C 182.53 4.20 0.00 1.78
兴业聚鑫灵活配置混合C 78.23 1.80 0.00 1.04
兴业机遇债券A 182.53 4.20 0.00 1.78
兴业聚丰混合A 82.57 1.90 0.00 2.28
兴业聚惠混合C 116.91 2.69 0.00 0.29
兴业聚鑫灵活配置混合A 78.23 1.80 0.00 1.04
兴业聚盈混合A 131.25 3.02 0.00 1.19
兴业聚惠混合A 116.91 2.69 0.00 0.29
兴业收益增强债券A 11742.02 270.18 0.04 2.35
兴业收益增强债券C 11742.02 270.18 0.04 2.35
23 688213 思特威 兴业恒益6个月持有期债券A 86.56 1.50 0.04 1.08
兴业恒益6个月持有期债券C 86.56 1.50 0.04 1.08
兴业研究精选混合C 967.01 16.76 0.44 2.32
兴业研究精选混合A 967.01 16.76 0.44 2.32
24 601336 新华保险 兴业恒益6个月持有期债券A 63.60 1.37 0.01 0.79
兴业恒益6个月持有期债券C 63.60 1.37 0.01 0.79
25 000425 徐工机械 兴业恒益6个月持有期债券A 60.61 7.80 0.00 0.76
兴业恒益6个月持有期债券C 60.61 7.80 0.00 0.76
26 000338 潍柴动力 兴业恒益6个月持有期债券A 60.31 3.80 0.00 0.75
兴业恒益6个月持有期债券C 60.31 3.80 0.00 0.75
27 688008 澜起科技 兴业恒益6个月持有期债券A 60.19 0.90 -- 0.75
兴业恒益6个月持有期债券C 60.19 0.90 -- 0.75
28 000963 华东医药 兴业恒益6个月持有期债券A 52.48 1.50 0.00 0.66
兴业恒益6个月持有期债券C 52.48 1.50 0.00 0.66
兴业聚华混合A 1924.45 55.00 0.03 1.12
兴业聚华混合C 1924.45 55.00 0.03 1.12
兴业机遇债券C 69.98 2.00 0.00 0.68
兴业机遇债券A 69.98 2.00 0.00 0.68
29 002600 领益智造 兴业恒益6个月持有期债券A 47.31 6.30 0.00 0.59
兴业恒益6个月持有期债券C 47.31 6.30 0.00 0.59
30 000768 中航西飞 兴业安保优选混合C 763.97 27.68 0.01 7.58
兴业安保优选混合A 763.97 27.68 0.01 7.58
31 600760 中航沈飞 兴业安保优选混合C 757.45 16.22 0.05 7.52
兴业安保优选混合A 757.45 16.22 0.05 7.52
32 002179 中航光电 兴业安保优选混合C 744.10 17.09 0.01 7.39
兴业致远混合A 193.75 4.45 0.00 3.08
兴业致远混合C 193.75 4.45 0.00 3.08
兴业优势产业混合A 393.17 9.03 0.00 3.95
兴业优势产业混合C 393.17 9.03 0.00 3.95
兴业安保优选混合A 744.10 17.09 0.01 7.39
33 000738 航发控制 兴业安保优选混合C 729.40 33.23 0.03 7.24
兴业安保优选混合A 729.40 33.23 0.03 7.24
34 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 711.01 17.22 0.01 7.06
兴业安保优选混合A 711.01 17.22 0.01 7.06
35 601989 中国重工 兴业安保优选混合C 663.08 120.56 0.01 6.58
兴业成长动力混合C 993.79 180.69 0.01 3.37
兴业均衡优选混合A 440.00 80.00 0.00 2.85
兴业均衡优选混合C 440.00 80.00 0.00 2.85
兴业兴睿两年持有期混合A 11484.83 2088.15 0.11 2.59
兴业兴睿两年持有期混合C 11484.83 2088.15 0.11 2.59
兴业兴智一年持有期混合A 4637.05 843.10 0.05 3.01
兴业兴智一年持有期混合C 4637.05 843.10 0.05 3.01
兴业高端制造A 401.50 73.00 0.00 5.44
兴业高端制造C 401.50 73.00 0.00 5.44
兴业优势产业混合A 396.82 72.15 0.00 3.98
兴业优势产业混合C 396.82 72.15 0.00 3.98
兴业安保优选混合A 663.08 120.56 0.01 6.58
兴业龙腾双益平衡混合 275.00 50.00 0.00 2.02
兴业成长动力混合A 993.79 180.69 0.01 3.37
36 600150 中国船舶 兴业安保优选混合C 661.64 15.84 0.06 6.57
兴业成长动力混合C 565.57 13.54 0.05 1.92
兴业研究精选混合C 1159.12 27.75 0.11 2.78
兴业兴智一年持有期混合A 3088.95 73.95 0.28 2.00
兴业兴智一年持有期混合C 3088.95 73.95 0.28 2.00
兴业研究精选混合A 1159.12 27.75 0.11 2.78
兴业优势产业混合A 419.79 10.05 0.04 4.21
兴业优势产业混合C 419.79 10.05 0.04 4.21
兴业安保优选混合A 661.64 15.84 0.06 6.57
兴业成长动力混合A 565.57 13.54 0.05 1.92
兴业多策略混合 632.82 15.15 0.06 5.27
37 688041 海光信息 兴业安保优选混合C 591.24 5.72 -- 5.87
兴业成长动力混合C 645.22 6.25 -- 2.19
兴业致远混合A 253.46 2.45 -- 4.03
兴业致远混合C 253.46 2.45 -- 4.03
兴业兴智一年持有期混合A 4120.15 39.89 -- 2.67
兴业兴智一年持有期混合C 4120.15 39.89 -- 2.67
兴业睿进混合A 1239.36 12.00 -- 2.84
兴业睿进混合C 1239.36 12.00 -- 2.84
兴业安保优选混合A 591.24 5.72 -- 5.87
兴业成长动力混合A 645.22 6.25 -- 2.19
兴业多策略混合 987.64 9.56 -- 8.22
38 688281 华秦科技 兴业安保优选混合C 472.23 5.08 -- 4.69
兴业安保优选混合A 472.23 5.08 -- 4.69
39 600685 中船防务 兴业安保优选混合C 445.35 16.47 0.04 4.42
兴业安保优选混合A 445.35 16.47 0.04 4.42
兴业多策略混合 320.96 11.87 0.03 2.67
40 600030 中信证券 兴业成长动力混合C 1056.72 38.85 0.01 3.58
兴业兴智一年持有期混合A 5433.74 199.77 0.03 3.52
兴业兴智一年持有期混合C 5433.74 199.77 0.03 3.52
兴业成长动力混合A 1056.72 38.85 0.01 3.58
41 600036 招商银行 兴业成长动力混合C 937.62 24.93 0.00 3.18
兴业国企改革混合C 1102.73 29.32 0.00 4.01
兴业兴智一年持有期混合A 6360.60 169.12 0.01 4.12
兴业兴智一年持有期混合C 6360.60 169.12 0.01 4.12
300指数ETF 320.44 8.52 0.00 2.18
兴业睿进混合A 1854.93 49.32 0.00 4.25
兴业睿进混合C 1854.93 49.32 0.00 4.25
兴业龙腾双益平衡混合 550.61 14.64 0.00 4.05
兴业聚惠混合C 75.22 2.00 0.00 0.19
兴业成长动力混合A 937.62 24.93 0.00 3.18
兴业国企改革混合A 1102.73 29.32 0.00 4.01
兴业聚惠混合A 75.22 2.00 0.00 0.19
42 601688 华泰证券 兴业成长动力混合C 850.43 48.32 -- 2.88
兴业兴智一年持有期混合A 4713.46 267.81 -- 3.06
兴业兴智一年持有期混合C 4713.46 267.81 -- 3.06
兴业成长动力混合A 850.43 48.32 -- 2.88
43 688111 金山办公 兴业成长动力混合C 825.97 3.10 -- 2.80
兴业兴智一年持有期混合A 3696.81 13.88 -- 2.40
兴业兴智一年持有期混合C 3696.81 13.88 -- 2.40
兴业成长动力混合A 825.97 3.10 -- 2.80
44 300750 宁德时代 兴业成长动力混合C 654.84 2.60 0.00 2.22
兴业兴智一年持有期混合A 3522.43 13.98 0.00 2.28
兴业兴智一年持有期混合C 3522.43 13.98 0.00 2.28
300指数ETF 441.31 1.75 0.00 3.00
兴业睿进混合A 2015.12 8.00 0.00 4.62
兴业睿进混合C 2015.12 8.00 0.00 4.62
兴业成长动力混合A 654.84 2.60 0.00 2.22
45 002439 启明星辰 兴业成长动力混合C 585.49 34.06 0.05 1.98
兴业成长动力混合A 585.49 34.06 0.05 1.98
46 601318 中国平安 兴业成长动力混合C 572.61 10.03 0.00 1.94
兴业兴智一年持有期混合A 2965.25 51.94 0.01 1.92
兴业兴智一年持有期混合C 2965.25 51.94 0.01 1.92
300指数ETF 415.04 7.27 0.00 2.82
兴业成长动力混合A 572.61 10.03 0.00 1.94
47 600941 中国移动 兴业均衡优选混合A 974.14 8.88 -- 6.31
兴业均衡优选混合C 974.14 8.88 -- 6.31
兴业国企改革混合C 1097.00 10.00 -- 3.99
兴业兴睿两年持有期混合A 18731.28 170.75 -- 4.23
兴业兴睿两年持有期混合C 18731.28 170.75 -- 4.23
兴业龙腾双益平衡混合 329.10 3.00 -- 2.42
兴业国企改革混合A 1097.00 10.00 -- 3.99
48 300408 三环集团 兴业均衡优选混合A 927.50 25.00 0.01 6.01
兴业均衡优选混合C 927.50 25.00 0.01 6.01
兴业兴睿两年持有期混合A 20405.00 550.00 0.29 4.61
兴业兴睿两年持有期混合C 20405.00 550.00 0.29 4.61
兴业能源革新股票A 1997.09 53.83 0.03 3.56
兴业能源革新股票C 1997.09 53.83 0.03 3.56
兴业优势产业混合A 420.71 11.34 0.01 4.22
兴业优势产业混合C 420.71 11.34 0.01 4.22
49 002332 仙琚制药 兴业均衡优选混合A 727.38 53.88 0.05 4.71
兴业均衡优选混合C 727.38 53.88 0.05 4.71
兴业兴睿两年持有期混合A 20617.47 1527.22 1.55 4.66
兴业兴睿两年持有期混合C 20617.47 1527.22 1.55 4.66
兴业医疗保健A 2530.44 187.44 0.19 5.71
兴业医疗保健C 2530.44 187.44 0.19 5.71
50 603508 思维列控 兴业均衡优选混合A 685.61 31.80 0.80 4.44
兴业均衡优选混合C 685.61 31.80 0.80 4.44
兴业致远混合A 130.44 6.05 0.15 2.07
兴业致远混合C 130.44 6.05 0.15 2.07
兴业研究精选混合C 1169.20 54.23 1.36 2.80
兴业高端制造A 258.07 11.97 0.30 3.50
兴业高端制造C 258.07 11.97 0.30 3.50
兴业研究精选混合A 1169.20 54.23 1.36 2.80
51 002028 思源电气 兴业均衡优选混合A 665.10 9.00 0.02 4.31
兴业均衡优选混合C 665.10 9.00 0.02 4.31
兴业兴睿两年持有期混合A 19805.20 268.00 0.45 4.47
兴业兴睿两年持有期混合C 19805.20 268.00 0.45 4.47
兴业能源革新股票A 2296.07 31.07 0.05 4.09
兴业能源革新股票C 2296.07 31.07 0.05 4.09
兴业中证500ETF 22.91 0.31 0.00 0.63
52 601100 恒立液压 兴业均衡优选混合A 630.00 10.00 0.01 4.08
兴业均衡优选混合C 630.00 10.00 0.01 4.08
兴业优势产业混合A 347.76 5.52 0.00 3.49
兴业优势产业混合C 347.76 5.52 0.00 3.49
53 300791 仙乐健康 兴业均衡优选混合A 544.32 18.00 0.09 3.53
兴业均衡优选混合C 544.32 18.00 0.09 3.53
54 603699 纽威股份 兴业均衡优选混合A 485.67 22.60 -- 3.15
兴业均衡优选混合C 485.67 22.60 -- 3.15
55 600031 三一重工 兴业均衡优选混合A 472.00 25.00 0.02 3.06
兴业均衡优选混合C 472.00 25.00 0.02 3.06
兴业能源革新股票A 1738.47 92.08 0.06 3.10
兴业能源革新股票C 1738.47 92.08 0.06 3.10
兴业优势产业混合A 442.74 23.45 0.02 4.44
兴业优势产业混合C 442.74 23.45 0.02 4.44
兴业睿进混合A 1888.00 100.00 0.07 4.33
兴业睿进混合C 1888.00 100.00 0.07 4.33
56 600745 闻泰科技 兴业聚福一年持有期混合A 1047.36 32.00 0.10 4.94
兴业聚福一年持有期混合C 1047.36 32.00 0.10 4.94
兴业聚华混合A 7462.44 228.00 0.70 4.34
兴业聚华混合C 7462.44 228.00 0.70 4.34
兴业机遇债券C 360.03 11.00 0.03 3.52
兴业聚鑫灵活配置混合C 301.12 9.20 0.03 4.00
兴业机遇债券A 360.03 11.00 0.03 3.52
兴业聚鑫灵活配置混合A 301.12 9.20 0.03 4.00
兴业收益增强债券A 14728.50 450.00 1.37 2.95
兴业收益增强债券C 14728.50 450.00 1.37 2.95
57 002241 歌尔股份 兴业聚福一年持有期混合A 816.12 36.00 0.01 3.85
兴业聚福一年持有期混合C 816.12 36.00 0.01 3.85
兴业聚源混合C 113.35 5.00 0.00 3.28
兴业聚华混合A 8387.90 370.00 0.12 4.88
兴业聚华混合C 8387.90 370.00 0.12 4.88
兴业机遇债券C 378.59 16.70 0.01 3.70
兴业聚鑫灵活配置混合C 90.68 4.00 0.00 1.20
兴业机遇债券A 378.59 16.70 0.01 3.70
兴业聚源混合A 113.35 5.00 0.00 3.28
兴业聚鑫灵活配置混合A 90.68 4.00 0.00 1.20
兴业收益增强债券A 17002.50 750.00 0.25 3.40
兴业收益增强债券C 17002.50 750.00 0.25 3.40
58 688235 百济神州 兴业聚福一年持有期混合A 604.54 3.35 -- 2.85
兴业聚福一年持有期混合C 604.54 3.35 -- 2.85
兴业聚华混合A 5991.27 33.20 -- 3.48
兴业聚华混合C 5991.27 33.20 -- 3.48
兴业机遇债券C 211.14 1.17 -- 2.06
兴业机遇债券A 211.14 1.17 -- 2.06
兴业收益增强债券A 10067.56 55.79 -- 2.02
兴业收益增强债券C 10067.56 55.79 -- 2.02
59 000063 中兴通讯 兴业聚福一年持有期混合A 436.10 14.00 0.00 2.06
兴业聚福一年持有期混合C 436.10 14.00 0.00 2.06
兴业聚丰混合C 28.04 0.90 0.00 0.77
兴业聚源混合C 109.03 3.50 0.00 3.15
兴业聚华混合A 5934.07 190.50 0.05 3.45
兴业聚华混合C 5934.07 190.50 0.05 3.45
兴业机遇债券C 214.94 6.90 0.00 2.10
兴业聚鑫灵活配置混合C 109.03 3.50 0.00 1.45
兴业机遇债券A 214.94 6.90 0.00 2.10
兴业聚丰混合A 28.04 0.90 0.00 0.77
兴业聚源混合A 109.03 3.50 0.00 3.15
兴业聚鑫灵活配置混合A 109.03 3.50 0.00 1.45
兴业收益增强债券A 10964.80 352.00 0.09 2.20
兴业收益增强债券C 10964.80 352.00 0.09 2.20
60 002050 三花智控 兴业聚福一年持有期混合A 214.47 9.00 0.00 1.01
兴业聚福一年持有期混合C 214.47 9.00 0.00 1.01
兴业致远混合A 157.99 6.63 0.00 2.51
兴业致远混合C 157.99 6.63 0.00 2.51
兴业研究精选混合C 1173.15 49.23 0.01 2.81
兴业聚源混合C 83.41 3.50 0.00 2.41
兴业能源革新股票A 3110.29 130.52 0.04 5.54
兴业能源革新股票C 3110.29 130.52 0.04 5.54
兴业高端制造A 229.48 9.63 0.00 3.11
兴业高端制造C 229.48 9.63 0.00 3.11
兴业研究精选混合A 1173.15 49.23 0.01 2.81
兴业睿进混合A 1191.50 50.00 0.01 2.73
兴业睿进混合C 1191.50 50.00 0.01 2.73
兴业聚华混合A 6195.80 260.00 0.07 3.60
兴业聚华混合C 6195.80 260.00 0.07 3.60
兴业机遇债券C 214.47 9.00 0.00 2.10
兴业聚鑫灵活配置混合C 166.81 7.00 0.00 2.21
兴业机遇债券A 214.47 9.00 0.00 2.10
兴业聚惠混合C 87.22 3.66 0.00 0.22
兴业聚源混合A 83.41 3.50 0.00 2.41
兴业聚鑫灵活配置混合A 166.81 7.00 0.00 2.21
兴业聚惠混合A 87.22 3.66 0.00 0.22
兴业收益增强债券A 6052.82 254.00 0.07 1.21
兴业收益增强债券C 6052.82 254.00 0.07 1.21
61 300031 宝通科技 兴业聚福一年持有期混合A 134.89 7.00 0.02 0.64
兴业聚福一年持有期混合C 134.89 7.00 0.02 0.64
兴业聚华混合A 2235.32 116.00 0.34 1.30
兴业聚华混合C 2235.32 116.00 0.34 1.30
兴业机遇债券C 69.37 3.60 0.01 0.68
兴业机遇债券A 69.37 3.60 0.01 0.68
兴业收益增强债券A 3362.61 174.50 0.51 0.67
兴业收益增强债券C 3362.61 174.50 0.51 0.67
62 600926 杭州银行 兴业聚福一年持有期混合A 126.90 9.00 0.03 0.60
兴业聚福一年持有期混合C 126.90 9.00 0.03 0.60
兴业聚鑫灵活配置混合C 82.77 5.87 0.02 1.10
兴业聚鑫灵活配置混合A 82.77 5.87 0.02 1.10
63 603939 益丰药房 兴业聚福一年持有期混合A 127.60 5.00 -- 0.60
兴业聚福一年持有期混合C 127.60 5.00 -- 0.60
64 002594 比亚迪 兴业致远混合A 144.44 0.47 0.00 2.30
兴业致远混合C 144.44 0.47 0.00 2.30
兴业高端制造A 374.92 1.22 0.00 5.08
兴业高端制造C 374.92 1.22 0.00 5.08
兴业消费精选混合A 1296.85 4.22 0.00 6.02
兴业消费精选混合C 1296.85 4.22 0.00 6.02
300指数ETF 184.39 0.60 0.00 1.25
65 603193 润本股份 兴业致远混合A 141.11 6.02 -- 2.24
兴业致远混合C 141.11 6.02 -- 2.24
兴业研究精选混合C 918.10 39.17 -- 2.20
兴业消费精选混合A 1314.12 56.06 -- 6.10
兴业消费精选混合C 1314.12 56.06 -- 6.10
兴业研究精选混合A 918.10 39.17 -- 2.20
66 300699 光威复材 兴业致远混合A 138.59 4.21 0.01 2.20
兴业致远混合C 138.59 4.21 0.01 2.20
兴业中证500指数增强A 136.29 4.14 0.01 1.39
兴业中证500指数增强C 136.29 4.14 0.01 1.39
67 003000 劲仔食品 兴业致远混合A 132.76 9.62 0.04 2.11
兴业致远混合C 132.76 9.62 0.04 2.11
兴业多策略混合 559.18 40.52 0.16 4.66
68 600584 长电科技 兴业沪深300ETF发起式联接A 0.71 0.02 0.00 0.01
兴业沪深300ETF发起式联接C 0.71 0.02 0.00 0.01
兴业国企改革混合C 706.60 20.00 0.03 2.57
兴业国企改革混合A 706.60 20.00 0.03 2.57
兴业收益增强债券A 2826.40 80.00 0.11 0.57
兴业收益增强债券C 2826.40 80.00 0.11 0.57
69 002371 北方华创 兴业国企改革混合C 1097.94 3.00 0.01 3.99
兴业兴睿两年持有期混合A 12165.18 33.24 0.07 2.75
兴业兴睿两年持有期混合C 12165.18 33.24 0.07 2.75
兴业聚丰混合C 51.24 0.14 0.00 1.41
兴业优势产业混合A 322.06 0.88 0.00 3.23
兴业优势产业混合C 322.06 0.88 0.00 3.23
兴业聚丰混合A 51.24 0.14 0.00 1.41
兴业国企改革混合A 1097.94 3.00 0.01 3.99
70 601088 中国神华 兴业国企改革混合C 1090.00 25.00 0.01 3.96
兴业龙腾双益平衡混合 436.00 10.00 0.01 3.20
兴业国企改革混合A 1090.00 25.00 0.01 3.96
71 600900 长江电力 兴业国企改革混合C 1081.80 36.00 0.00 3.93
兴业聚丰混合C 27.25 0.91 0.00 0.75
兴业聚源混合C 60.10 2.00 0.00 1.74
300指数ETF 257.83 8.58 0.00 1.75
兴业聚鑫灵活配置混合C 60.10 2.00 0.00 0.80
兴业龙腾双益平衡混合 300.50 10.00 0.00 2.21
兴业聚丰混合A 27.25 0.91 0.00 0.75
兴业聚源混合A 60.10 2.00 0.00 1.74
兴业聚鑫灵活配置混合A 60.10 2.00 0.00 0.80
兴业国企改革混合A 1081.80 36.00 0.00 3.93
72 002129 TCL中环 兴业国企改革混合C 1036.00 100.00 0.02 3.77
兴业国企改革混合A 1036.00 100.00 0.02 3.77
73 001965 招商公路 兴业国企改革混合C 856.12 68.00 0.12 3.11
兴业龙腾双益平衡混合 377.70 30.00 0.05 2.78
兴业国企改革混合A 856.12 68.00 0.12 3.11
74 000651 格力电器 兴业国企改革混合C 719.10 15.00 0.00 2.61
兴业高端制造A 205.66 4.29 0.00 2.79
兴业高端制造C 205.66 4.29 0.00 2.79
兴业睿进混合A 1438.20 30.00 0.01 3.30
兴业睿进混合C 1438.20 30.00 0.01 3.30
兴业国企改革混合A 719.10 15.00 0.00 2.61
75 002025 航天电器 兴业国企改革混合C 671.04 12.00 0.03 2.44
兴业国企改革混合A 671.04 12.00 0.03 2.44
76 688116 天奈科技 兴业研究精选混合C 1436.37 51.15 -- 3.44
兴业能源革新股票A 2694.33 95.95 -- 4.80
兴业能源革新股票C 2694.33 95.95 -- 4.80
兴业研究精选混合A 1436.37 51.15 -- 3.44
77 688002 睿创微纳 兴业研究精选混合C 1284.32 32.57 0.14 3.08
兴业兴睿两年持有期混合A 11656.95 295.64 1.29 2.63
兴业兴睿两年持有期混合C 11656.95 295.64 1.29 2.63
兴业研究精选混合A 1284.32 32.57 0.14 3.08
78 688361 中科飞测 兴业研究精选混合C 1136.41 18.22 0.07 2.72
兴业研究精选混合A 1136.41 18.22 0.07 2.72
79 002273 水晶光电 兴业研究精选混合C 934.38 49.36 0.04 2.24
兴业聚源混合C 56.79 3.00 0.00 1.64
兴业研究精选混合A 934.38 49.36 0.04 2.24
兴业聚华混合A 2120.16 112.00 0.08 1.23
兴业聚华混合C 2120.16 112.00 0.08 1.23
兴业机遇债券C 117.37 6.20 0.00 1.15
兴业机遇债券A 117.37 6.20 0.00 1.15
兴业聚源混合A 56.79 3.00 0.00 1.64
兴业收益增强债券A 3407.40 180.00 0.13 0.68
兴业收益增强债券C 3407.40 180.00 0.13 0.68
80 601555 东吴证券 兴业中证500指数增强A 145.83 17.32 -- 1.49
兴业中证500指数增强C 145.83 17.32 -- 1.49
兴业中证500ETF 16.89 2.01 -- 0.46
81 600066 宇通客车 兴业中证500指数增强A 138.34 5.25 0.01 1.41
兴业中证500指数增强C 138.34 5.25 0.01 1.41
兴业高端制造A 245.58 9.32 0.02 3.33
兴业高端制造C 245.58 9.32 0.02 3.33
兴业中证500ETF 17.39 0.66 0.00 0.48
兴业龙腾双益平衡混合 210.80 8.00 0.02 1.55
82 002340 格林美 兴业中证500指数增强A 136.47 19.14 0.00 1.39
兴业中证500指数增强C 136.47 19.14 0.00 1.39
兴业中证500ETF 18.47 2.59 0.00 0.51
83 601168 西部矿业 兴业中证500指数增强A 136.20 7.18 0.00 1.39
兴业中证500指数增强C 136.20 7.18 0.00 1.39
84 000423 东阿阿胶 兴业中证500指数增强A 129.57 2.10 0.00 1.32
兴业中证500指数增强C 129.57 2.10 0.00 1.32
85 688777 中控技术 兴业中证500指数增强A 127.28 2.53 0.00 1.30
兴业中证500指数增强C 127.28 2.53 0.00 1.30
86 600096 云天化 兴业中证500指数增强A 126.73 5.60 0.02 1.29
兴业中证500指数增强C 126.73 5.60 0.02 1.29
87 600519 贵州茅台 兴业兴睿两年持有期混合A 12340.88 7.06 0.01 2.79
兴业兴睿两年持有期混合C 12340.88 7.06 0.01 2.79
兴业聚丰混合C 87.40 0.05 0.00 2.41
兴业消费精选混合A 1258.56 0.72 0.00 5.84
兴业消费精选混合C 1258.56 0.72 0.00 5.84
300指数ETF 821.56 0.47 0.00 5.59
兴业睿进混合A 1398.40 0.80 0.00 3.21
兴业睿进混合C 1398.40 0.80 0.00 3.21
兴业龙腾双益平衡混合 174.80 0.10 0.00 1.28
兴业聚丰混合A 87.40 0.05 0.00 2.41
88 600023 浙能电力 兴业兴睿两年持有期混合A 11907.05 1769.25 2.91 2.69
兴业兴睿两年持有期混合C 11907.05 1769.25 2.91 2.69
89 601398 工商银行 兴业兴睿两年持有期混合A 10502.85 1699.49 0.01 2.37
兴业兴睿两年持有期混合C 10502.85 1699.49 0.01 2.37
90 601985 中国核电 兴业聚丰混合C 48.55 4.35 0.00 1.34
兴业聚盈混合C 126.55 11.35 0.00 1.14
兴业聚乾A 531.86 47.70 0.00 1.14
兴业聚乾C 531.86 47.70 0.00 1.14
兴业聚申一年持有期混合A 180.63 16.20 0.00 1.14
兴业聚申一年持有期混合C 180.63 16.20 0.00 1.14
兴业聚丰混合A 48.55 4.35 0.00 1.34
兴业聚惠混合C 200.70 18.00 0.00 0.50
兴业聚盈混合A 126.55 11.35 0.00 1.14
兴业聚惠混合A 200.70 18.00 0.00 0.50
91 600845 宝信软件 兴业聚丰混合C 40.64 1.23 0.02 1.12
兴业聚源混合C 39.59 1.20 0.02 1.14
兴业聚盈混合C 245.13 7.43 0.14 2.22
兴业聚兴A 118.12 3.58 0.07 1.17
兴业聚兴C 118.12 3.58 0.07 1.17
兴业聚乾A 1045.89 31.70 0.58 2.25
兴业聚乾C 1045.89 31.70 0.58 2.25
兴业聚申一年持有期混合A 350.12 10.61 0.19 2.22
兴业聚申一年持有期混合C 350.12 10.61 0.19 2.22
兴业稳健双利一年持有期债券A 133.62 4.05 0.07 2.05
兴业稳健双利一年持有期债券C 133.62 4.05 0.07 2.05
兴业聚丰混合A 40.64 1.23 0.02 1.12
兴业聚惠混合C 179.13 5.43 0.10 0.45
兴业聚源混合A 39.59 1.20 0.02 1.14
兴业聚盈混合A 245.13 7.43 0.14 2.22
兴业聚惠混合A 179.13 5.43 0.10 0.45
92 600085 同仁堂 兴业聚丰混合C 34.07 0.81 0.00 0.94
兴业聚兴A 56.78 1.35 0.00 0.56
兴业聚兴C 56.78 1.35 0.00 0.56
兴业稳健双利一年持有期债券A 74.45 1.77 0.00 1.14
兴业稳健双利一年持有期债券C 74.45 1.77 0.00 1.14
兴业聚鑫灵活配置混合C 82.44 1.96 0.00 1.09
兴业聚丰混合A 34.07 0.81 0.00 0.94
兴业聚鑫灵活配置混合A 82.44 1.96 0.00 1.09
93 600690 海尔智家 兴业聚丰混合C 29.90 0.93 0.00 0.82
兴业聚盈混合C 167.50 5.21 0.00 1.52
兴业聚兴A 78.45 2.44 0.00 0.78
兴业聚兴C 78.45 2.44 0.00 0.78
兴业聚乾A 714.69 22.23 0.01 1.54
兴业聚乾C 714.69 22.23 0.01 1.54
兴业聚申一年持有期混合A 239.52 7.45 0.00 1.52
兴业聚申一年持有期混合C 239.52 7.45 0.00 1.52
兴业聚丰混合A 29.90 0.93 0.00 0.82
兴业聚盈混合A 167.50 5.21 0.00 1.52
94 688981 中芯国际 兴业聚源混合C 59.99 1.00 -- 1.73
兴业聚源混合A 59.99 1.00 -- 1.73
95 601000 唐山港 兴业聚源混合C 51.70 10.00 0.02 1.49
兴业聚源混合A 51.70 10.00 0.02 1.49
96 600547 山东黄金 兴业聚源混合C 43.94 1.50 0.00 1.27
兴业聚源混合A 43.94 1.50 0.00 1.27
97 601006 大秦铁路 兴业聚源混合C 41.16 6.00 0.00 1.19
兴业聚源混合A 41.16 6.00 0.00 1.19
98 600809 山西汾酒 兴业聚盈混合C 140.09 0.64 0.00 1.27
兴业聚兴A 65.67 0.30 0.00 0.65
兴业聚兴C 65.67 0.30 0.00 0.65
兴业聚乾A 593.19 2.71 0.01 1.27
兴业聚乾C 593.19 2.71 0.01 1.27
兴业聚申一年持有期混合A 201.38 0.92 0.00 1.27
兴业聚申一年持有期混合C 201.38 0.92 0.00 1.27
兴业稳健双利一年持有期债券A 76.61 0.35 0.00 1.17
兴业稳健双利一年持有期债券C 76.61 0.35 0.00 1.17
兴业聚盈混合A 140.09 0.64 0.00 1.27
99 002138 顺络电子 兴业聚盈混合C 132.02 4.68 0.01 1.19
兴业聚兴A 66.29 2.35 0.00 0.66
兴业聚兴C 66.29 2.35 0.00 0.66
兴业聚乾A 555.17 19.68 0.03 1.19
兴业聚乾C 555.17 19.68 0.03 1.19
兴业聚申一年持有期混合A 188.72 6.69 0.01 1.19
兴业聚申一年持有期混合C 188.72 6.69 0.01 1.19
兴业稳健双利一年持有期债券A 72.78 2.58 0.00 1.11
兴业稳健双利一年持有期债券C 72.78 2.58 0.00 1.11
兴业聚盈混合A 132.02 4.68 0.01 1.19
100 600298 安琪酵母 兴业聚盈混合C 129.29 3.55 0.01 1.17
兴业聚兴A 59.00 1.62 0.01 0.59
兴业聚兴C 59.00 1.62 0.01 0.59
兴业聚乾A 543.39 14.92 0.05 1.17
兴业聚乾C 543.39 14.92 0.05 1.17
兴业聚申一年持有期混合A 184.65 5.07 0.02 1.17
兴业聚申一年持有期混合C 184.65 5.07 0.02 1.17
兴业稳健双利一年持有期债券A 73.93 2.03 0.01 1.13
兴业稳健双利一年持有期债券C 73.93 2.03 0.01 1.13
兴业聚盈混合A 129.29 3.55 0.01 1.17
101 600529 山东药玻 兴业聚盈混合C 126.96 4.36 0.02 1.15
兴业聚兴A 59.11 2.03 0.01 0.59
兴业聚兴C 59.11 2.03 0.01 0.59
兴业聚乾A 541.05 18.58 0.07 1.16
兴业聚乾C 541.05 18.58 0.07 1.16
兴业聚申一年持有期混合A 180.84 6.21 0.02 1.14
兴业聚申一年持有期混合C 180.84 6.21 0.02 1.14
兴业稳健双利一年持有期债券A 74.84 2.57 0.01 1.15
兴业稳健双利一年持有期债券C 74.84 2.57 0.01 1.15
兴业聚盈混合A 126.96 4.36 0.02 1.15
102 600161 天坛生物 兴业聚盈混合C 126.25 5.02 0.01 1.14
兴业聚兴A 58.73 2.34 0.00 0.58
兴业聚兴C 58.73 2.34 0.00 0.58
兴业聚乾A 531.81 21.15 0.04 1.14
兴业聚乾C 531.81 21.15 0.04 1.14
兴业聚申一年持有期混合A 180.61 7.18 0.01 1.14
兴业聚申一年持有期混合C 180.61 7.18 0.01 1.14
兴业稳健双利一年持有期债券A 102.37 4.07 0.01 1.57
兴业稳健双利一年持有期债券C 102.37 4.07 0.01 1.57
兴业聚盈混合A 126.25 5.02 0.01 1.14
103 300760 迈瑞医疗 兴业聚盈混合C 123.06 0.42 0.00 1.11
兴业聚兴A 58.60 0.20 0.00 0.58
兴业聚兴C 58.60 0.20 0.00 0.58
兴业聚乾A 518.61 1.77 0.01 1.11
兴业聚乾C 518.61 1.77 0.01 1.11
兴业聚申一年持有期混合A 175.80 0.60 0.00 1.11
兴业聚申一年持有期混合C 175.80 0.60 0.00 1.11
兴业稳健双利一年持有期债券A 76.18 0.26 0.00 1.17
兴业稳健双利一年持有期债券C 76.18 0.26 0.00 1.17
兴业睿进混合A 1172.00 4.00 0.03 2.69
兴业睿进混合C 1172.00 4.00 0.03 2.69
兴业聚鑫灵活配置混合C 93.76 0.32 0.00 1.24
兴业聚惠混合C 79.11 0.27 0.00 0.20
兴业聚鑫灵活配置混合A 93.76 0.32 0.00 1.24
兴业聚盈混合A 123.06 0.42 0.00 1.11
兴业聚惠混合A 79.11 0.27 0.00 0.20
104 603606 东方电缆 兴业能源革新股票A 3275.44 59.37 0.76 5.84
兴业能源革新股票C 3275.44 59.37 0.76 5.84
105 300274 阳光电源 兴业能源革新股票A 3255.27 32.69 0.02 5.80
兴业能源革新股票C 3255.27 32.69 0.02 5.80
106 300037 新宙邦 兴业能源革新股票A 2032.50 50.00 0.09 3.62
兴业能源革新股票C 2032.50 50.00 0.09 3.62
107 600406 国电南瑞 兴业能源革新股票A 1978.68 71.51 0.03 3.53
兴业能源革新股票C 1978.68 71.51 0.03 3.53
兴业稳健双利一年持有期债券A 71.11 2.57 0.00 1.09
兴业稳健双利一年持有期债券C 71.11 2.57 0.00 1.09
108 688187 时代电气 兴业能源革新股票A 1725.10 32.51 -- 3.07
兴业能源革新股票C 1725.10 32.51 -- 3.07
109 601857 中国石油 兴业兴智一年持有期混合A 3019.35 334.74 0.08 1.96
兴业兴智一年持有期混合C 3019.35 334.74 0.08 1.96
兴业多策略混合 672.53 74.56 0.02 5.60
110 600418 江淮汽车 兴业高端制造A 183.33 7.31 0.01 2.49
兴业高端制造C 183.33 7.31 0.01 2.49
兴业中证500ETF 20.82 0.83 0.00 0.57
111 300308 中际旭创 兴业高端制造A 183.04 1.18 0.00 2.48
兴业高端制造C 183.04 1.18 0.00 2.48
112 600312 平高电气 兴业高端制造A 179.54 8.57 0.01 2.43
兴业高端制造C 179.54 8.57 0.01 2.43
113 605369 拱东医疗 兴业医疗保健A 3467.12 102.15 -- 7.82
兴业医疗保健C 3467.12 102.15 -- 7.82
114 688076 诺泰生物 兴业医疗保健A 3363.88 48.90 -- 7.59
兴业医疗保健C 3363.88 48.90 -- 7.59
115 688513 苑东生物 兴业医疗保健A 2927.74 72.50 -- 6.60
兴业医疗保健C 2927.74 72.50 -- 6.60
116 003020 立方制药 兴业医疗保健A 2519.15 125.89 0.92 5.68
兴业医疗保健C 2519.15 125.89 0.92 5.68
117 300636 同和药业 兴业医疗保健A 2126.59 230.40 0.63 4.80
兴业医疗保健C 2126.59 230.40 0.63 4.80
118 002940 昂利康 兴业医疗保健A 2104.13 138.89 0.75 4.74
兴业医疗保健C 2104.13 138.89 0.75 4.74
119 603998 方盛制药 兴业医疗保健A 1971.76 164.04 -- 4.45
兴业医疗保健C 1971.76 164.04 -- 4.45
120 301015 百洋医药 兴业医疗保健A 1910.68 63.86 -- 4.31
兴业医疗保健C 1910.68 63.86 -- 4.31
121 000858 五粮液 兴业消费精选混合A 1587.72 9.77 0.00 7.37
兴业消费精选混合C 1587.72 9.77 0.00 7.37
300指数ETF 238.89 1.47 0.00 1.63
122 603198 迎驾贡酒 兴业消费精选混合A 747.43 10.25 -- 3.47
兴业消费精选混合C 747.43 10.25 -- 3.47
123 001215 千味央厨 兴业消费精选混合A 645.70 20.06 0.44 3.00
兴业消费精选混合C 645.70 20.06 0.44 3.00
124 000729 燕京啤酒 兴业消费精选混合A 639.00 56.80 0.02 2.97
兴业消费精选混合C 639.00 56.80 0.02 2.97
125 600233 圆通速递 兴业消费精选混合A 637.96 35.74 0.36 2.96
兴业消费精选混合C 637.96 35.74 0.36 2.96
126 601127 赛力斯 兴业消费精选混合A 632.94 7.00 0.03 2.94
兴业消费精选混合C 632.94 7.00 0.03 2.94
127 300502 新易盛 兴业优势产业混合A 317.13 2.44 0.00 3.18
兴业优势产业混合C 317.13 2.44 0.00 3.18
兴业中证500ETF 44.19 0.34 0.00 1.21
128 601166 兴业银行 300指数ETF 196.75 10.21 0.00 1.34
129 002625 光启技术 兴业中证500ETF 18.98 0.76 0.00 0.52
130 000988 华工科技 兴业中证500ETF 17.11 0.49 0.00 0.47
131 300394 天孚通信 兴业中证500ETF 17.09 0.17 0.00 0.47
132 002085 万丰奥威 兴业龙腾双益平衡混合 462.37 30.56 0.01 3.40
133 002156 通富微电 兴业聚惠混合C 104.38 4.56 0.00 0.26
兴业聚惠混合A 104.38 4.56 0.00 0.26
134 600522 中天科技 兴业聚惠混合C 84.73 5.47 0.02 0.21
兴业聚惠混合A 84.73 5.47 0.02 0.21
135 002472 双环传动 兴业聚惠混合C 85.99 3.12 0.00 0.21
兴业聚惠混合A 85.99 3.12 0.00 0.21
136 600887 伊利股份 兴业聚惠混合C 76.16 2.62 0.00 0.19
兴业聚惠混合A 76.16 2.62 0.00 0.19
137 600938 中国海油 兴业多策略混合 710.98 23.66 0.01 5.92
138 601107 四川成渝 兴业多策略混合 474.20 91.90 0.18 3.95
139 002847 盐津铺子 兴业多策略混合 459.51 8.67 0.04 3.83
140 600895 张江高科 兴业多策略混合 409.85 17.17 0.01 3.41
141 300418 昆仑万维 兴业多策略混合 342.83 9.13 0.01 2.85

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