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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：236只30/166
  • 份额数量：4534.88亿份26/166
  • 份额相对上期变化：5.05%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：4956.98亿元26/166
  • 资产相对上期变化：6.97%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00981 中芯国际 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 93.18 1.20 -- 8.24
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 93.18 1.20 -- 8.24
兴业臻选回报混合A 6627.05 41.73 -- 2.33
兴业臻选回报混合C 6627.05 41.73 -- 2.33
兴业科创价格ETF 196.94 1.24 -- 2.39
兴业中证A500指数增强A 36.56 0.23 -- 1.59
兴业中证A500指数增强C 36.56 0.23 -- 1.59
兴业上证180ETF 282.70 1.78 -- 2.00
兴业弘远回报混合发起式A 54.43 0.34 -- 3.67
兴业弘远回报混合发起式C 54.43 0.34 -- 3.67
兴业成长动力混合C 1507.38 9.49 -- 5.33
兴业致远混合A 71.56 0.45 -- 2.55
兴业致远混合C 71.56 0.45 -- 2.55
兴业兴智一年持有期混合A 7034.85 44.29 -- 5.36
兴业兴智一年持有期混合C 7034.85 44.29 -- 5.36
兴业优势产业混合A 492.33 3.10 -- 7.07
兴业优势产业混合C 492.33 3.10 -- 7.07
兴业聚华混合A 5805.16 36.55 -- 1.68
兴业聚华混合C 5805.16 36.55 -- 1.68
兴业聚惠混合C 9.53 0.06 -- 0.47
兴业成长动力混合A 1507.38 9.49 -- 5.33
兴业聚惠混合A 9.53 0.06 -- 0.47
兴业多策略混合 1586.55 9.99 -- 6.79
2 688002 睿创微纳 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 92.81 0.60 0.00 8.21
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 92.81 0.60 0.00 8.21
兴业中证科技优势成长50策略ETF 241.84 1.56 0.01 2.86
兴业先进制造混合发起式A 117.49 0.76 0.00 8.59
兴业先进制造混合发起式C 117.49 0.76 0.00 8.59
兴业安保优选混合C 990.80 6.41 0.03 8.01
兴业研究精选混合C 37435.51 242.00 1.06 5.96
兴业兴睿两年持有期混合A 12729.55 82.29 0.36 7.02
兴业兴睿两年持有期混合C 12729.55 82.29 0.36 7.02
兴业研究精选混合A 37435.51 242.00 1.06 5.96
兴业安保优选混合A 990.80 6.41 0.03 8.01
兴业聚惠混合C 9.28 0.06 0.00 0.46
兴业聚惠混合A 9.28 0.06 0.00 0.46
3 300308 中际旭创 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 88.90 0.07 0.00 7.86
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 88.90 0.07 0.00 7.86
兴业臻选回报混合A 1539.11 1.21 0.00 0.54
兴业臻选回报混合C 1539.11 1.21 0.00 0.54
兴业中证科技优势成长50策略ETF 558.80 0.44 0.00 6.61
兴业科技创新混合发起式A 990.60 0.78 0.00 4.26
兴业科技创新混合发起式C 990.60 0.78 0.00 4.26
兴业中证A500ETF 685.80 0.54 0.00 4.25
兴业中证A500指数增强A 114.30 0.09 0.00 4.96
兴业中证A500指数增强C 114.30 0.09 0.00 4.96
兴业弘远回报混合发起式A 38.10 0.03 0.00 2.57
兴业弘远回报混合发起式C 38.10 0.03 0.00 2.57
兴业品质睿选混合发起式A 6070.60 4.78 0.00 3.03
兴业品质睿选混合发起式C 6070.60 4.78 0.00 3.03
兴业聚利灵活配置混合C 2857.50 2.25 0.00 4.33
兴业恒益6个月持有期债券A 114.30 0.09 0.00 0.19
兴业恒益6个月持有期债券C 114.30 0.09 0.00 0.19
兴业成长动力混合C 1308.10 1.03 0.00 4.63
兴业均衡优选混合A 317.50 0.25 0.00 7.26
兴业均衡优选混合C 317.50 0.25 0.00 7.26
兴业研究精选混合C 45110.40 35.52 0.03 7.19
兴业兴睿两年持有期混合A 13550.90 10.67 0.01 7.47
兴业兴睿两年持有期混合C 13550.90 10.67 0.01 7.47
兴业聚乾A 254.00 0.20 0.00 1.85
兴业聚乾C 254.00 0.20 0.00 1.85
兴业兴智一年持有期混合A 5827.01 4.59 0.00 4.44
兴业兴智一年持有期混合C 5827.01 4.59 0.00 4.44
兴业高端制造A 749.30 0.59 0.00 6.94
兴业高端制造C 749.30 0.59 0.00 6.94
兴业研究精选混合A 45110.40 35.52 0.03 7.19
兴业稳健双利一年持有期债券A 12.70 0.01 0.00 0.21
兴业稳健双利一年持有期债券C 12.70 0.01 0.00 0.21
兴业沪深300ETF 431.80 0.34 0.00 4.96
兴业睿进混合A 2222.50 1.75 0.00 7.28
兴业睿进混合C 2222.50 1.75 0.00 7.28
兴业龙腾双益平衡混合 203.20 0.16 0.00 4.11
兴业成长动力混合A 1308.10 1.03 0.00 4.63
兴业聚利灵活配置混合A 2857.50 2.25 0.00 4.33
4 600183 生益科技 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 62.42 0.36 0.00 5.52
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 62.42 0.36 0.00 5.52
兴业中证科技优势成长50策略ETF 242.76 1.40 0.00 2.87
兴业优势产业混合A 520.20 3.00 0.00 7.47
兴业优势产业混合C 520.20 3.00 0.00 7.47
兴业多策略混合 1773.88 10.23 0.01 7.59
5 688041 海光信息 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 62.21 0.17 -- 5.50
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 62.21 0.17 -- 5.50
兴业臻选回报混合A 4232.90 11.43 -- 1.49
兴业臻选回报混合C 4232.90 11.43 -- 1.49
兴业中证科技优势成长50策略ETF 242.69 0.66 -- 2.87
兴业上证科创板人工智能指数A 3001.43 8.11 -- 10.96
兴业上证科创板人工智能指数C 3001.43 8.11 -- 10.96
兴业恒泰债券A 144.42 0.39 -- 0.61
兴业恒泰债券C 144.42 0.39 -- 0.61
兴业科技创新混合发起式A 573.97 1.55 -- 2.47
兴业科技创新混合发起式C 573.97 1.55 -- 2.47
兴业科创价格ETF 465.36 1.26 -- 5.64
兴业福盛债券A 38.25 0.10 -- 1.05
兴业福盛债券C 38.25 0.10 -- 1.05
兴业上证180ETF 299.94 0.81 -- 2.12
兴业聚享6个月持有期混合A 74.06 0.20 -- 1.14
兴业聚享6个月持有期混合C 74.06 0.20 -- 1.14
兴业弘远回报混合发起式A 101.09 0.27 -- 6.83
兴业弘远回报混合发起式C 101.09 0.27 -- 6.83
兴业品质睿选混合发起式A 5474.37 14.78 -- 2.73
兴业品质睿选混合发起式C 5474.37 14.78 -- 2.73
兴业恒悦180天持有期债券A 3407.54 9.20 -- 0.30
兴业恒悦180天持有期债券C 3407.54 9.20 -- 0.30
兴业恒益6个月持有期债券A 159.23 0.43 -- 0.27
兴业恒益6个月持有期债券C 159.23 0.43 -- 0.27
兴业成长动力混合C 934.67 2.52 -- 3.31
兴业聚福一年持有期混合A 263.21 0.71 -- 1.78
兴业聚福一年持有期混合C 263.21 0.71 -- 1.78
兴业致远混合A 75.54 0.20 -- 2.69
兴业致远混合C 75.54 0.20 -- 2.69
兴业研究精选混合C 28257.30 76.31 -- 4.50
兴业兴睿两年持有期混合A 8648.80 23.36 -- 4.77
兴业兴睿两年持有期混合C 8648.80 23.36 -- 4.77
兴业聚源混合C 444.36 1.20 -- 3.03
兴业兴智一年持有期混合A 3609.17 9.75 -- 2.75
兴业兴智一年持有期混合C 3609.17 9.75 -- 2.75
兴业高端制造A 425.10 1.15 -- 3.94
兴业高端制造C 425.10 1.15 -- 3.94
兴业研究精选混合A 28257.30 76.31 -- 4.50
兴业优势产业混合A 536.68 1.45 -- 7.71
兴业优势产业混合C 536.68 1.45 -- 7.71
兴业稳健双利一年持有期债券A 14.81 0.04 -- 0.24
兴业稳健双利一年持有期债券C 14.81 0.04 -- 0.24
兴业聚华混合A 10649.68 28.76 -- 3.09
兴业聚华混合C 10649.68 28.76 -- 3.09
兴业机遇债券C 2438.31 6.58 -- 1.25
兴业聚鑫灵活配置混合C 184.52 0.50 -- 1.52
兴业机遇债券A 2438.31 6.58 -- 1.25
兴业聚惠混合C 14.81 0.04 -- 0.74
兴业聚源混合A 444.36 1.20 -- 3.03
兴业成长动力混合A 934.67 2.52 -- 3.31
兴业聚鑫灵活配置混合A 184.52 0.50 -- 1.52
兴业聚惠混合A 14.81 0.04 -- 0.74
兴业收益增强债券A 35639.97 96.25 -- 1.30
兴业收益增强债券C 35639.97 96.25 -- 1.30
兴业多策略混合 1750.70 4.73 -- 7.49
6 01347 华虹宏力 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 56.07 0.30 -- 4.96
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 56.07 0.30 -- 4.96
兴业恒益6个月持有期债券A 130.84 0.70 -- 0.22
兴业恒益6个月持有期债券C 130.84 0.70 -- 0.22
兴业优势产业混合A 323.22 0.96 -- 4.64
兴业优势产业混合C 323.22 0.96 -- 4.64
兴业中证500ETF 50.45 0.15 -- 1.26
兴业多策略混合 1080.77 3.21 -- 4.63
7 688521 芯原股份 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 55.67 0.15 0.00 4.92
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 55.67 0.15 0.00 4.92
兴业上证科创板人工智能指数A 3667.75 9.88 0.02 13.39
兴业上证科创板人工智能指数C 3667.75 9.88 0.02 13.39
兴业恒泰债券A 100.21 0.27 0.00 0.43
兴业恒泰债券C 100.21 0.27 0.00 0.43
兴业恒益6个月持有期债券A 159.59 0.43 0.00 0.27
兴业恒益6个月持有期债券C 159.59 0.43 0.00 0.27
8 06869 长飞光纤光缆 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 55.46 0.25 -- 4.91
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 55.46 0.25 -- 4.91
兴业科技创新混合发起式A 676.57 3.05 -- 2.91
兴业科技创新混合发起式C 676.57 3.05 -- 2.91
兴业品质睿选混合发起式A 5456.96 24.60 -- 2.73
兴业品质睿选混合发起式C 5456.96 24.60 -- 2.73
9 688789 宏华数科 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 53.17 1.00 0.02 4.70
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 53.17 1.00 0.02 4.70
10 002384 东山精密 兴业沪港深成长先锋混合发起式A 52.47 0.20 0.00 4.64
兴业沪港深成长先锋混合发起式C 52.47 0.20 0.00 4.64
兴业消费精选混合A 821.16 3.13 0.00 3.87
兴业消费精选混合C 821.16 3.13 0.00 3.87
兴业优势产业混合A 293.83 1.12 0.00 4.22
兴业优势产业混合C 293.83 1.12 0.00 4.22
兴业稳健双利一年持有期债券A 34.11 0.13 0.00 0.55
兴业稳健双利一年持有期债券C 34.11 0.13 0.00 0.55
11 00700 腾讯控股 兴业中证港股通互联网ETF 4811.87 12.89 -- 16.56
兴业恒悦180天持有期债券A 5334.50 14.29 -- 0.47
兴业恒悦180天持有期债券C 5334.50 14.29 -- 0.47
兴业中证港股通互联网ETF联接A 3120.81 8.36 -- 7.45
兴业中证港股通互联网ETF联接C 3120.81 8.36 -- 7.45
12 09988 阿里巴巴-W 兴业中证港股通互联网ETF 3953.21 49.02 -- 13.60
兴业中证港股通互联网ETF联接A 2604.83 32.30 -- 6.22
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2604.83 32.30 -- 6.22
13 03690 美团-W 兴业中证港股通互联网ETF 3805.94 63.97 -- 13.10
兴业中证港股通互联网ETF联接A 2509.53 42.18 -- 5.99
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2509.53 42.18 -- 5.99
14 01810 小米集团-W 兴业中证港股通互联网ETF 3513.62 186.94 -- 12.09
兴业中证港股通互联网ETF联接A 2372.73 126.24 -- 5.66
兴业中证港股通互联网ETF联接C 2372.73 126.24 -- 5.66
15 01024 快手-W 兴业中证港股通互联网ETF 1128.75 31.24 -- 3.88
兴业中证港股通互联网ETF联接A 771.05 21.34 -- 1.84
兴业中证港股通互联网ETF联接C 771.05 21.34 -- 1.84
16 09626 哔哩哔哩-W 兴业中证港股通互联网ETF 1120.77 9.80 -- 3.86
兴业中证港股通互联网ETF联接A 725.91 6.35 -- 1.73
兴业中证港股通互联网ETF联接C 725.91 6.35 -- 1.73
17 06618 京东健康 兴业中证港股通互联网ETF 1087.30 38.12 -- 3.74
兴业中证港股通互联网ETF联接A 729.77 25.59 -- 1.74
兴业中证港股通互联网ETF联接C 729.77 25.59 -- 1.74
18 02423 贝壳-W 兴业中证港股通互联网ETF 1088.29 33.36 -- 3.74
兴业中证港股通互联网ETF联接A 721.29 22.11 -- 1.72
兴业中证港股通互联网ETF联接C 721.29 22.11 -- 1.72
19 00020 商汤-W 兴业中证港股通互联网ETF 1017.79 874.50 -- 3.50
兴业中证港股通互联网ETF联接A 694.59 596.80 -- 1.66
兴业中证港股通互联网ETF联接C 694.59 596.80 -- 1.66
20 03888 金山软件 兴业中证港股通互联网ETF 792.15 41.12 -- 2.73
兴业中证港股通互联网ETF联接A 524.76 27.24 -- 1.25
兴业中证港股通互联网ETF联接C 524.76 27.24 -- 1.25
21 600276 恒瑞医药 兴业臻选回报混合A 5319.53 102.22 0.02 1.87
兴业臻选回报混合C 5319.53 102.22 0.02 1.87
兴业医疗创新混合发起式A 54.64 1.05 0.00 6.35
兴业医疗创新混合发起式C 54.64 1.05 0.00 6.35
兴业上证180ETF 293.51 5.64 0.00 2.08
兴业聚享6个月持有期混合A 35.39 0.68 0.00 0.55
兴业聚享6个月持有期混合C 35.39 0.68 0.00 0.55
兴业恒悦180天持有期债券A 2791.26 53.64 0.01 0.25
兴业恒悦180天持有期债券C 2791.26 53.64 0.01 0.25
兴业成长动力混合C 1324.42 25.45 0.01 4.68
兴业聚福一年持有期混合A 195.15 3.75 0.00 1.32
兴业聚福一年持有期混合C 195.15 3.75 0.00 1.32
兴业聚盈混合C 144.15 2.77 0.00 1.55
兴业聚兴A 17.69 0.34 0.00 0.39
兴业聚兴C 17.69 0.34 0.00 0.39
兴业兴智一年持有期混合A 4993.03 95.95 0.02 3.80
兴业兴智一年持有期混合C 4993.03 95.95 0.02 3.80
兴业医疗保健A 2302.25 44.24 0.01 7.08
兴业医疗保健C 2302.25 44.24 0.01 7.08
兴业聚申一年持有期混合A 95.75 1.84 0.00 1.58
兴业聚申一年持有期混合C 95.75 1.84 0.00 1.58
兴业聚华混合A 5907.04 113.51 0.03 1.71
兴业聚华混合C 5907.04 113.51 0.03 1.71
兴业机遇债券C 2139.36 41.11 0.01 1.10
兴业聚鑫灵活配置混合C 140.51 2.70 0.00 1.16
兴业机遇债券A 2139.36 41.11 0.01 1.10
兴业龙腾双益平衡混合 130.10 2.50 0.00 2.63
兴业成长动力混合A 1324.42 25.45 0.01 4.68
兴业聚鑫灵活配置混合A 140.51 2.70 0.00 1.16
兴业聚盈混合A 144.15 2.77 0.00 1.55
兴业收益增强债券A 25009.01 480.57 0.11 0.91
兴业收益增强债券C 25009.01 480.57 0.11 0.91
22 300750 宁德时代 兴业臻选回报混合A 3874.88 9.86 0.00 1.36
兴业臻选回报混合C 3874.88 9.86 0.00 1.36
兴业中证A500ETF 503.05 1.28 0.00 3.12
兴业中证A500指数增强A 86.46 0.22 0.00 3.75
兴业中证A500指数增强C 86.46 0.22 0.00 3.75
兴业聚利灵活配置混合C 1472.22 3.75 0.00 2.23
兴业成长动力混合C 1072.80 2.73 0.00 3.79
兴业均衡优选混合A 275.11 0.70 0.00 6.29
兴业均衡优选混合C 275.11 0.70 0.00 6.29
兴业聚盈混合C 94.32 0.24 0.00 1.02
兴业聚兴A 11.79 0.03 0.00 0.26
兴业聚兴C 11.79 0.03 0.00 0.26
兴业能源革新股票A 1257.63 3.20 0.00 4.88
兴业能源革新股票C 1257.63 3.20 0.00 4.88
兴业聚乾A 180.78 0.46 0.00 1.32
兴业聚乾C 180.78 0.46 0.00 1.32
兴业兴智一年持有期混合A 4670.53 11.88 0.00 3.56
兴业兴智一年持有期混合C 4670.53 11.88 0.00 3.56
兴业高端制造A 436.24 1.11 0.00 4.04
兴业高端制造C 436.24 1.11 0.00 4.04
兴业聚申一年持有期混合A 62.88 0.16 0.00 1.03
兴业聚申一年持有期混合C 62.88 0.16 0.00 1.03
兴业沪深300ETF 319.08 0.81 0.00 3.66
兴业睿进混合A 1650.64 4.20 0.00 5.41
兴业睿进混合C 1650.64 4.20 0.00 5.41
兴业成长动力混合A 1072.80 2.73 0.00 3.79
兴业聚盈混合A 94.32 0.24 0.00 1.02
兴业聚利灵活配置混合A 1472.22 3.75 0.00 2.23
23 601211 国泰海通 兴业臻选回报混合A 3742.65 205.64 -- 1.32
兴业臻选回报混合C 3742.65 205.64 -- 1.32
兴业成长动力混合C 1020.47 56.07 -- 3.61
兴业兴睿两年持有期混合A 6376.73 350.37 -- 3.52
兴业兴睿两年持有期混合C 6376.73 350.37 -- 3.52
兴业兴智一年持有期混合A 4799.63 263.72 -- 3.65
兴业兴智一年持有期混合C 4799.63 263.72 -- 3.65
兴业成长动力混合A 1020.47 56.07 -- 3.61
24 688256 寒武纪 兴业臻选回报混合A 2931.82 1.84 -- 1.03
兴业臻选回报混合C 2931.82 1.84 -- 1.03
兴业中证科技优势成长50策略ETF 253.69 0.16 -- 3.00
兴业上证科创板人工智能指数A 2686.11 1.68 -- 9.80
兴业上证科创板人工智能指数C 2686.11 1.68 -- 9.80
兴业科创价格ETF 554.61 0.35 -- 6.72
兴业中证A500ETF 238.06 0.15 -- 1.48
兴业中证A500指数增强A 63.82 0.04 -- 2.77
兴业中证A500指数增强C 63.82 0.04 -- 2.77
兴业上证180ETF 446.75 0.28 -- 3.16
兴业弘远回报混合发起式A 63.82 0.04 -- 4.31
兴业弘远回报混合发起式C 63.82 0.04 -- 4.31
兴业品质睿选混合发起式A 4165.98 2.61 -- 2.08
兴业品质睿选混合发起式C 4165.98 2.61 -- 2.08
兴业聚利灵活配置混合C 1412.70 0.89 -- 2.14
兴业沪深300ETF 167.05 0.10 -- 1.92
兴业聚利灵活配置混合A 1412.70 0.89 -- 2.14
25 300223 北京君正 兴业臻选回报混合A 2755.32 11.07 0.03 0.97
兴业臻选回报混合C 2755.32 11.07 0.03 0.97
兴业弘远回报混合发起式A 34.85 0.14 0.00 2.35
兴业弘远回报混合发起式C 34.85 0.14 0.00 2.35
兴业成长动力混合C 836.30 3.36 0.01 2.96
兴业中证500指数增强A 505.27 2.03 0.00 1.02
兴业中证500指数增强C 505.27 2.03 0.00 1.02
兴业成长动力混合A 836.30 3.36 0.01 2.96
26 002475 立讯精密 兴业臻选回报混合A 2476.67 35.18 0.00 0.87
兴业臻选回报混合C 2476.67 35.18 0.00 0.87
兴业中证科技优势成长50策略ETF 209.79 2.98 0.00 2.48
兴业恒泰债券A 171.07 2.43 0.00 0.73
兴业恒泰债券C 171.07 2.43 0.00 0.73
兴业福盛债券A 34.50 0.49 0.00 0.95
兴业福盛债券C 34.50 0.49 0.00 0.95
兴业聚享6个月持有期混合A 123.20 1.75 0.00 1.90
兴业聚享6个月持有期混合C 123.20 1.75 0.00 1.90
兴业恒益6个月持有期债券A 168.96 2.40 0.00 0.29
兴业恒益6个月持有期债券C 168.96 2.40 0.00 0.29
兴业聚福一年持有期混合A 481.54 6.84 0.00 3.25
兴业聚福一年持有期混合C 481.54 6.84 0.00 3.25
兴业研究精选混合C 28160.00 400.00 0.06 4.49
兴业聚源混合C 429.44 6.10 0.00 2.93
兴业聚盈混合C 92.93 1.32 0.00 1.00
兴业聚兴A 19.01 0.27 0.00 0.42
兴业聚兴C 19.01 0.27 0.00 0.42
兴业聚乾A 310.46 4.41 0.00 2.26
兴业聚乾C 310.46 4.41 0.00 2.26
兴业聚申一年持有期混合A 62.66 0.89 0.00 1.03
兴业聚申一年持有期混合C 62.66 0.89 0.00 1.03
兴业研究精选混合A 28160.00 400.00 0.06 4.49
兴业聚华混合A 13599.65 193.18 0.03 3.94
兴业聚华混合C 13599.65 193.18 0.03 3.94
兴业机遇债券C 6051.58 85.96 0.01 3.11
兴业聚鑫灵活配置混合C 414.66 5.89 0.00 3.42
兴业机遇债券A 6051.58 85.96 0.01 3.11
兴业聚源混合A 429.44 6.10 0.00 2.93
兴业聚鑫灵活配置混合A 414.66 5.89 0.00 3.42
兴业聚盈混合A 92.93 1.32 0.00 1.00
兴业收益增强债券A 86196.18 1224.38 0.17 3.14
兴业收益增强债券C 86196.18 1224.38 0.17 3.14
27 300661 圣邦股份 兴业臻选回报混合A 2449.89 17.07 0.04 0.86
兴业臻选回报混合C 2449.89 17.07 0.04 0.86
兴业成长动力混合C 903.92 6.30 0.01 3.20
兴业聚兴A 10.04 0.07 0.00 0.22
兴业聚兴C 10.04 0.07 0.00 0.22
兴业兴智一年持有期混合A 4008.83 27.94 0.06 3.05
兴业兴智一年持有期混合C 4008.83 27.94 0.06 3.05
兴业成长动力混合A 903.92 6.30 0.01 3.20
28 300502 新易盛 兴业中证科技优势成长50策略ETF 320.25 0.53 0.00 3.79
兴业恒泰债券A 121.40 0.20 0.00 0.52
兴业恒泰债券C 121.40 0.20 0.00 0.52
兴业中证A500ETF 406.69 0.67 0.00 2.52
兴业中证A500指数增强A 67.98 0.11 0.00 2.95
兴业中证A500指数增强C 67.98 0.11 0.00 2.95
兴业弘远回报混合发起式A 42.49 0.07 0.00 2.87
兴业弘远回报混合发起式C 42.49 0.07 0.00 2.87
兴业均衡优选混合A 297.43 0.49 0.00 6.81
兴业均衡优选混合C 297.43 0.49 0.00 6.81
兴业研究精选混合C 50588.59 83.34 0.09 8.06
兴业兴睿两年持有期混合A 14980.76 24.68 0.03 8.26
兴业兴睿两年持有期混合C 14980.76 24.68 0.03 8.26
兴业研究精选混合A 50588.59 83.34 0.09 8.06
兴业沪深300ETF 261.50 0.43 0.00 3.00
兴业睿进混合A 2082.01 3.43 0.00 6.82
兴业睿进混合C 2082.01 3.43 0.00 6.82
29 603986 兆易创新 兴业中证科技优势成长50策略ETF 277.10 0.34 0.00 3.28
兴业恒泰债券A 163.00 0.20 0.00 0.69
兴业恒泰债券C 163.00 0.20 0.00 0.69
兴业福盛债券A 24.45 0.03 0.00 0.67
兴业福盛债券C 24.45 0.03 0.00 0.67
兴业中证A500ETF 260.80 0.32 0.00 1.62
兴业中证A500指数增强A 48.90 0.06 0.00 2.12
兴业中证A500指数增强C 48.90 0.06 0.00 2.12
兴业上证180ETF 472.70 0.58 0.00 3.35
兴业品质睿选混合发起式A 4759.60 5.84 0.01 2.38
兴业品质睿选混合发起式C 4759.60 5.84 0.01 2.38
兴业聚利灵活配置混合C 1361.05 1.67 0.00 2.06
兴业均衡优选混合A 171.15 0.21 0.00 3.92
兴业均衡优选混合C 171.15 0.21 0.00 3.92
兴业高端制造A 277.10 0.34 0.00 2.57
兴业高端制造C 277.10 0.34 0.00 2.57
兴业沪深300ETF 164.63 0.20 0.00 1.89
兴业睿进混合A 1198.05 1.47 0.00 3.93
兴业睿进混合C 1198.05 1.47 0.00 3.93
兴业龙腾双益平衡混合 171.15 0.21 0.00 3.46
兴业聚惠混合C 8.15 0.01 0.00 0.41
兴业聚惠混合A 8.15 0.01 0.00 0.41
兴业聚利灵活配置混合A 1361.05 1.67 0.00 2.06
30 601138 工业富联 兴业中证科技优势成长50策略ETF 223.66 3.10 0.00 2.64
兴业福盛债券A 18.04 0.25 0.00 0.50
兴业福盛债券C 18.04 0.25 0.00 0.50
兴业研究精选混合C 18220.76 252.54 0.14 2.90
兴业研究精选混合A 18220.76 252.54 0.14 2.90
31 688525 佰维存储 兴业中证科技优势成长50策略ETF 217.68 0.44 0.00 2.57
兴业科创价格ETF 128.63 0.26 0.00 1.56
32 300033 同花顺 兴业中证金融科技ETF 1050.35 4.36 0.02 12.82
33 300059 东方财富 兴业中证金融科技ETF 913.02 44.80 0.00 11.14
34 300803 指南针 兴业中证金融科技ETF 512.44 5.59 0.03 6.26
35 600570 恒生电子 兴业中证金融科技ETF 479.95 22.65 0.05 5.86
36 300339 润和软件 兴业中证金融科技ETF 473.67 12.30 0.02 5.78
37 688031 星环科技 兴业中证金融科技ETF 248.74 2.16 0.02 3.04
38 002065 东华软件 兴业中证金融科技ETF 247.76 34.70 0.01 3.02
39 300085 银之杰 兴业中证金融科技ETF 234.65 6.71 0.01 2.86
40 000997 新大陆 兴业中证金融科技ETF 182.23 11.18 0.01 2.22
41 002152 广电运通 兴业中证金融科技ETF 178.69 19.05 0.01 2.18
42 688008 澜起科技 兴业上证科创板人工智能指数A 2908.16 9.38 -- 10.61
兴业上证科创板人工智能指数C 2908.16 9.38 -- 10.61
兴业恒泰债券A 108.47 0.35 -- 0.46
兴业恒泰债券C 108.47 0.35 -- 0.46
兴业科创价格ETF 203.05 0.66 -- 2.46
兴业福盛债券A 22.65 0.07 -- 0.62
兴业福盛债券C 22.65 0.07 -- 0.62
兴业上证180ETF 309.90 1.00 -- 2.19
兴业恒益6个月持有期债券A 99.17 0.32 -- 0.17
兴业恒益6个月持有期债券C 99.17 0.32 -- 0.17
兴业聚源混合C 278.91 0.90 -- 1.90
兴业聚兴A 10.97 0.04 -- 0.24
兴业聚兴C 10.97 0.04 -- 0.24
兴业聚惠混合C 33.35 0.11 -- 1.66
兴业聚源混合A 278.91 0.90 -- 1.90
兴业聚惠混合A 33.35 0.11 -- 1.66
43 688111 金山办公 兴业上证科创板人工智能指数A 1533.62 7.20 -- 5.60
兴业上证科创板人工智能指数C 1533.62 7.20 -- 5.60
44 688099 晶晨股份 兴业上证科创板人工智能指数A 1353.37 13.15 -- 4.94
兴业上证科创板人工智能指数C 1353.37 13.15 -- 4.94
兴业聚源混合C 154.35 1.50 -- 1.05
兴业聚源混合A 154.35 1.50 -- 1.05
45 688047 龙芯中科 兴业上证科创板人工智能指数A 963.50 6.23 -- 3.52
兴业上证科创板人工智能指数C 963.50 6.23 -- 3.52
46 688123 聚辰股份 兴业上证科创板人工智能指数A 839.68 3.95 -- 3.06
兴业上证科创板人工智能指数C 839.68 3.95 -- 3.06
47 688385 复旦微电 兴业上证科创板人工智能指数A 836.30 11.73 0.04 3.05
兴业上证科创板人工智能指数C 836.30 11.73 0.04 3.05
48 688322 奥比中光 兴业上证科创板人工智能指数A 813.55 6.23 0.02 2.97
兴业上证科创板人工智能指数C 813.55 6.23 0.02 2.97
49 600176 中国巨石 兴业恒泰债券A 151.59 2.08 0.00 0.65
兴业恒泰债券C 151.59 2.08 0.00 0.65
兴业福盛债券A 19.68 0.27 0.00 0.54
兴业福盛债券C 19.68 0.27 0.00 0.54
兴业恒益6个月持有期债券A 131.18 1.80 0.00 0.22
兴业恒益6个月持有期债券C 131.18 1.80 0.00 0.22
兴业龙腾双益平衡混合 109.32 1.50 0.00 2.21
50 688012 中微公司 兴业恒泰债券A 126.50 0.27 0.00 0.54
兴业恒泰债券C 126.50 0.27 0.00 0.54
兴业科创价格ETF 229.75 0.49 0.00 2.78
兴业福盛债券A 23.89 0.05 0.00 0.66
兴业福盛债券C 23.89 0.05 0.00 0.66
兴业上证180ETF 304.52 0.65 0.00 2.16
兴业恒益6个月持有期债券A 109.39 0.23 0.00 0.18
兴业恒益6个月持有期债券C 109.39 0.23 0.00 0.18
兴业成长动力混合C 870.24 1.86 0.00 3.08
兴业聚源混合C 304.29 0.65 0.00 2.08
兴业聚盈混合C 162.15 0.35 0.00 1.75
兴业聚兴A 13.96 0.03 0.00 0.31
兴业聚兴C 13.96 0.03 0.00 0.31
兴业聚乾A 341.96 0.73 0.00 2.49
兴业聚乾C 341.96 0.73 0.00 2.49
兴业兴智一年持有期混合A 4117.74 8.79 0.01 3.14
兴业兴智一年持有期混合C 4117.74 8.79 0.01 3.14
兴业聚申一年持有期混合A 108.55 0.23 0.00 1.79
兴业聚申一年持有期混合C 108.55 0.23 0.00 1.79
兴业聚惠混合C 43.52 0.09 0.00 2.17
兴业聚源混合A 304.29 0.65 0.00 2.08
兴业成长动力混合A 870.24 1.86 0.00 3.08
兴业聚盈混合A 162.15 0.35 0.00 1.75
兴业聚惠混合A 43.52 0.09 0.00 2.17
51 688661 和林微纳 兴业恒泰债券A 124.00 0.78 0.03 0.53
兴业恒泰债券C 124.00 0.78 0.03 0.53
兴业研究精选混合C 26231.70 165.00 6.60 4.18
兴业兴睿两年持有期混合A 13513.30 85.00 3.40 7.45
兴业兴睿两年持有期混合C 13513.30 85.00 3.40 7.45
兴业研究精选混合A 26231.70 165.00 6.60 4.18
52 000977 浪潮信息 兴业恒泰债券A 105.00 1.50 0.00 0.45
兴业恒泰债券C 105.00 1.50 0.00 0.45
兴业聚享6个月持有期混合A 72.80 1.04 0.00 1.12
兴业聚享6个月持有期混合C 72.80 1.04 0.00 1.12
兴业聚福一年持有期混合A 312.90 4.47 0.00 2.11
兴业聚福一年持有期混合C 312.90 4.47 0.00 2.11
兴业聚华混合A 9651.57 137.88 0.09 2.80
兴业聚华混合C 9651.57 137.88 0.09 2.80
兴业机遇债券C 3885.70 55.51 0.04 2.00
兴业聚鑫灵活配置混合C 261.10 3.73 0.00 2.15
兴业机遇债券A 3885.70 55.51 0.04 2.00
兴业聚鑫灵活配置混合A 261.10 3.73 0.00 2.15
兴业收益增强债券A 58547.33 836.39 0.57 2.14
兴业收益增强债券C 58547.33 836.39 0.57 2.14
53 300567 精测电子 兴业科技创新混合发起式A 968.68 3.05 0.01 4.16
兴业科技创新混合发起式C 968.68 3.05 0.01 4.16
兴业弘远回报混合发起式A 34.94 0.11 0.00 2.36
兴业弘远回报混合发起式C 34.94 0.11 0.00 2.36
兴业品质睿选混合发起式A 5113.36 16.10 0.07 2.55
兴业品质睿选混合发起式C 5113.36 16.10 0.07 2.55
兴业中证500指数增强A 495.46 1.56 0.01 1.00
兴业中证500指数增强C 495.46 1.56 0.01 1.00
兴业兴睿两年持有期混合A 5081.60 16.00 0.07 2.80
兴业兴睿两年持有期混合C 5081.60 16.00 0.07 2.80
兴业聚源混合C 158.80 0.50 0.00 1.08
兴业高端制造A 298.54 0.94 0.00 2.77
兴业高端制造C 298.54 0.94 0.00 2.77
兴业聚源混合A 158.80 0.50 0.00 1.08
54 688361 中科飞测 兴业科技创新混合发起式A 860.00 2.00 0.01 3.70
兴业科技创新混合发起式C 860.00 2.00 0.01 3.70
兴业致远混合A 80.45 0.19 0.00 2.87
兴业致远混合C 80.45 0.19 0.00 2.87
兴业聚源混合C 258.00 0.60 0.00 1.76
兴业高端制造A 287.45 0.67 0.00 2.66
兴业高端制造C 287.45 0.67 0.00 2.66
兴业优势产业混合A 547.86 1.27 0.01 7.87
兴业优势产业混合C 547.86 1.27 0.01 7.87
兴业中证500ETF 43.00 0.10 0.00 1.08
兴业聚源混合A 258.00 0.60 0.00 1.76
兴业多策略混合 1795.34 4.18 0.02 7.68
55 688147 微导纳米 兴业科技创新混合发起式A 841.78 5.20 -- 3.62
兴业科技创新混合发起式C 841.78 5.20 -- 3.62
兴业品质睿选混合发起式A 5794.98 35.80 -- 2.89
兴业品质睿选混合发起式C 5794.98 35.80 -- 2.89
兴业致远混合A 105.85 0.65 -- 3.78
兴业致远混合C 105.85 0.65 -- 3.78
兴业优势产业混合A 334.23 2.06 -- 4.80
兴业优势产业混合C 334.23 2.06 -- 4.80
兴业多策略混合 1056.17 6.52 -- 4.52
56 688120 华海清科 兴业科技创新混合发起式A 711.15 2.21 -- 3.06
兴业科技创新混合发起式C 711.15 2.21 -- 3.06
兴业中证500ETF 45.11 0.14 -- 1.13
57 688627 精智达 兴业科技创新混合发起式A 659.52 0.92 -- 2.83
兴业科技创新混合发起式C 659.52 0.92 -- 2.83
58 300548 长芯博创 兴业科技创新混合发起式A 614.38 2.21 0.02 2.64
兴业科技创新混合发起式C 614.38 2.21 0.02 2.64
兴业弘远回报混合发起式A 36.14 0.13 0.00 2.44
兴业弘远回报混合发起式C 36.14 0.13 0.00 2.44
兴业品质睿选混合发起式A 5596.14 20.13 0.17 2.79
兴业品质睿选混合发起式C 5596.14 20.13 0.17 2.79
兴业恒益6个月持有期债券A 102.86 0.37 0.00 0.17
兴业恒益6个月持有期债券C 102.86 0.37 0.00 0.17
兴业成长动力混合C 934.08 3.36 0.03 3.30
兴业均衡优选混合A 152.90 0.55 0.00 3.50
兴业均衡优选混合C 152.90 0.55 0.00 3.50
兴业致远混合A 69.50 0.25 0.00 2.48
兴业致远混合C 69.50 0.25 0.00 2.48
兴业研究精选混合C 53998.72 194.24 1.69 8.60
兴业兴睿两年持有期混合A 16793.98 60.41 0.52 9.26
兴业兴睿两年持有期混合C 16793.98 60.41 0.52 9.26
兴业兴智一年持有期混合A 3224.80 11.60 0.10 2.46
兴业兴智一年持有期混合C 3224.80 11.60 0.10 2.46
兴业高端制造A 547.66 1.97 0.02 5.07
兴业高端制造C 547.66 1.97 0.02 5.07
兴业研究精选混合A 53998.72 194.24 1.69 8.60
兴业睿进混合A 1070.30 3.85 0.03 3.51
兴业睿进混合C 1070.30 3.85 0.03 3.51
兴业龙腾双益平衡混合 152.90 0.55 0.00 3.09
兴业聚惠混合C 22.24 0.08 0.00 1.11
兴业成长动力混合A 934.08 3.36 0.03 3.30
兴业聚惠混合A 22.24 0.08 0.00 1.11
59 688630 芯碁微装 兴业科技创新混合发起式A 576.86 1.05 0.02 2.48
兴业科技创新混合发起式C 576.86 1.05 0.02 2.48
60 000651 格力电器 兴业中证全指自由现金流ETF 607.50 16.20 0.00 10.20
61 601633 长城汽车 兴业中证全指自由现金流ETF 567.84 37.63 -- 9.53
62 000100 TCL科技 兴业中证全指自由现金流ETF 529.10 90.91 0.01 8.88
63 601600 中国铝业 兴业中证全指自由现金流ETF 383.87 46.70 0.01 6.45
64 601877 正泰电器 兴业中证全指自由现金流ETF 350.23 13.97 0.01 5.88
65 000708 中信特钢 兴业中证全指自由现金流ETF 218.96 17.35 0.04 3.68
66 600057 厦门象屿 兴业中证全指自由现金流ETF 145.36 26.82 0.06 2.44
67 688599 天合光能 兴业中证全指自由现金流ETF 136.40 9.66 -- 2.29
68 600482 中国动力 兴业中证全指自由现金流ETF 134.48 4.10 0.00 2.26
69 601699 潞安环能 兴业中证全指自由现金流ETF 131.23 9.19 0.01 2.20
兴业中证红利指数A 24.70 1.73 0.00 1.76
兴业中证红利指数C 24.70 1.73 0.00 1.76
70 688795 摩尔线程 兴业科创价格ETF 179.12 0.25 -- 2.17
71 688802 沐曦股份 兴业科创价格ETF 165.66 0.20 0.01 2.01
72 688498 源杰科技 兴业科创价格ETF 128.06 0.07 -- 1.55
兴业中证500ETF 56.58 0.03 -- 1.42
73 688072 拓荆科技 兴业科创价格ETF 124.80 0.15 0.00 1.51
兴业弘远回报混合发起式A 49.92 0.06 0.00 3.37
兴业弘远回报混合发起式C 49.92 0.06 0.00 3.37
兴业恒悦180天持有期债券A 4265.58 5.13 0.03 0.38
兴业恒悦180天持有期债券C 4265.58 5.13 0.03 0.38
兴业聚盈混合C 140.86 0.17 0.00 1.52
兴业聚兴A 24.63 0.03 0.00 0.54
兴业聚兴C 24.63 0.03 0.00 0.54
兴业聚乾A 271.73 0.33 0.00 1.98
兴业聚乾C 271.73 0.33 0.00 1.98
兴业聚申一年持有期混合A 91.52 0.11 0.00 1.51
兴业聚申一年持有期混合C 91.52 0.11 0.00 1.51
兴业聚盈混合A 140.86 0.17 0.00 1.52
74 00317 中船防务 兴业先进制造混合发起式A 97.56 9.40 -- 7.13
兴业先进制造混合发起式C 97.56 9.40 -- 7.13
75 603187 海容冷链 兴业先进制造混合发起式A 72.50 6.31 0.03 5.30
兴业先进制造混合发起式C 72.50 6.31 0.03 5.30
76 002468 申通快递 兴业先进制造混合发起式A 68.00 4.67 0.00 4.97
兴业先进制造混合发起式C 68.00 4.67 0.00 4.97
77 600150 中国船舶 兴业先进制造混合发起式A 66.90 1.98 0.00 4.89
兴业先进制造混合发起式C 66.90 1.98 0.00 4.89
78 03339 中国龙工 兴业先进制造混合发起式A 66.62 29.50 -- 4.87
兴业先进制造混合发起式C 66.62 29.50 -- 4.87
79 688708 佳驰科技 兴业先进制造混合发起式A 62.70 1.23 -- 4.58
兴业先进制造混合发起式C 62.70 1.23 -- 4.58
兴业安保优选混合C 842.98 16.59 -- 6.81
兴业兴睿两年持有期混合A 7112.00 140.00 -- 3.92
兴业兴睿两年持有期混合C 7112.00 140.00 -- 3.92
兴业安保优选混合A 842.98 16.59 -- 6.81
80 688378 奥来德 兴业先进制造混合发起式A 57.72 0.93 0.01 4.22
兴业先进制造混合发起式C 57.72 0.93 0.01 4.22
81 00038 第一拖拉机股份 兴业先进制造混合发起式A 53.46 9.20 -- 3.91
兴业先进制造混合发起式C 53.46 9.20 -- 3.91
82 000680 山推股份 兴业先进制造混合发起式A 53.37 5.31 0.00 3.90
兴业先进制造混合发起式C 53.37 5.31 0.00 3.90
83 603019 中科曙光 兴业福盛债券A 30.02 0.28 -- 0.83
兴业福盛债券C 30.02 0.28 -- 0.83
兴业聚享6个月持有期混合A 94.36 0.88 -- 1.46
兴业聚享6个月持有期混合C 94.36 0.88 -- 1.46
兴业恒悦180天持有期债券A 3965.37 36.98 -- 0.35
兴业恒悦180天持有期债券C 3965.37 36.98 -- 0.35
兴业聚福一年持有期混合A 429.99 4.01 -- 2.91
兴业聚福一年持有期混合C 429.99 4.01 -- 2.91
兴业聚源混合C 439.64 4.10 -- 3.00
兴业聚盈混合C 107.23 1.00 -- 1.16
兴业聚兴A 15.01 0.14 -- 0.33
兴业聚兴C 15.01 0.14 -- 0.33
兴业聚申一年持有期混合A 71.84 0.67 -- 1.18
兴业聚申一年持有期混合C 71.84 0.67 -- 1.18
兴业聚华混合A 12002.22 111.93 -- 3.48
兴业聚华混合C 12002.22 111.93 -- 3.48
兴业机遇债券C 5971.71 55.69 -- 3.07
兴业聚鑫灵活配置混合C 349.57 3.26 -- 2.88
兴业机遇债券A 5971.71 55.69 -- 3.07
兴业聚源混合A 439.64 4.10 -- 3.00
兴业聚鑫灵活配置混合A 349.57 3.26 -- 2.88
兴业聚盈混合A 107.23 1.00 -- 1.16
兴业收益增强债券A 71853.35 670.09 -- 2.62
兴业收益增强债券C 71853.35 670.09 -- 2.62
84 601985 中国核电 兴业福盛债券A 26.19 2.90 0.00 0.72
兴业福盛债券C 26.19 2.90 0.00 0.72
兴业聚享6个月持有期混合A 65.20 7.22 0.00 1.01
兴业聚享6个月持有期混合C 65.20 7.22 0.00 1.01
兴业聚福一年持有期混合A 294.56 32.62 0.00 1.99
兴业聚福一年持有期混合C 294.56 32.62 0.00 1.99
兴业聚华混合A 7155.28 792.39 0.04 2.07
兴业聚华混合C 7155.28 792.39 0.04 2.07
兴业机遇债券C 1983.17 219.62 0.01 1.02
兴业聚鑫灵活配置混合C 217.17 24.05 0.00 1.79
兴业机遇债券A 1983.17 219.62 0.01 1.02
兴业聚惠混合C 13.54 1.50 0.00 0.67
兴业聚鑫灵活配置混合A 217.17 24.05 0.00 1.79
兴业聚惠混合A 13.54 1.50 0.00 0.67
兴业收益增强债券A 27742.24 3072.23 0.17 1.01
兴业收益增强债券C 27742.24 3072.23 0.17 1.01
85 601288 农业银行 兴业福盛债券A 19.18 3.16 0.00 0.53
兴业福盛债券C 19.18 3.16 0.00 0.53
86 01801 信达生物 兴业医疗创新混合发起式A 44.94 0.65 -- 5.23
兴业医疗创新混合发起式C 44.94 0.65 -- 5.23
87 02162 康诺亚-B 兴业医疗创新混合发起式A 39.94 0.65 -- 4.64
兴业医疗创新混合发起式C 39.94 0.65 -- 4.64
88 06990 科伦博泰生物 兴业医疗创新混合发起式A 37.89 0.10 -- 4.41
兴业医疗创新混合发起式C 37.89 0.10 -- 4.41
89 688301 奕瑞科技 兴业医疗创新混合发起式A 36.72 0.30 0.00 4.27
兴业医疗创新混合发起式C 36.72 0.30 0.00 4.27
90 688331 荣昌生物 兴业医疗创新混合发起式A 36.43 0.28 -- 4.24
兴业医疗创新混合发起式C 36.43 0.28 -- 4.24
91 688382 益方生物 兴业医疗创新混合发起式A 36.48 2.03 -- 4.24
兴业医疗创新混合发起式C 36.48 2.03 -- 4.24
92 03692 翰森制药 兴业医疗创新混合发起式A 36.02 1.40 -- 4.19
兴业医疗创新混合发起式C 36.02 1.40 -- 4.19
93 603259 药明康德 兴业医疗创新混合发起式A 33.62 0.27 0.00 3.91
兴业医疗创新混合发起式C 33.62 0.27 0.00 3.91
兴业中证A500指数增强A 33.62 0.27 0.00 1.46
兴业中证A500指数增强C 33.62 0.27 0.00 1.46
兴业上证180ETF 389.72 3.13 0.00 2.76
兴业聚利灵活配置混合C 760.76 6.11 0.00 1.15
兴业医疗保健A 1301.13 10.45 0.01 4.00
兴业医疗保健C 1301.13 10.45 0.01 4.00
兴业聚利灵活配置混合A 760.76 6.11 0.00 1.15
94 002020 京新药业 兴业医疗创新混合发起式A 33.60 2.69 0.00 3.91
兴业医疗创新混合发起式C 33.60 2.69 0.00 3.91
兴业医疗保健A 1470.20 117.71 0.16 4.52
兴业医疗保健C 1470.20 117.71 0.16 4.52
95 601919 中远海控 兴业中证红利指数A 36.20 2.73 0.00 2.57
兴业中证红利指数C 36.20 2.73 0.00 2.57
兴业华证沪港深红利100指数A 49.15 4.35 -- 1.21
兴业华证沪港深红利100指数C 49.15 4.35 -- 1.21
96 000672 上峰材料 兴业中证红利指数A 28.89 1.22 0.00 2.05
兴业中证红利指数C 28.89 1.22 0.00 2.05
97 603565 中谷物流 兴业中证红利指数A 25.31 2.58 -- 1.80
兴业中证红利指数C 25.31 2.58 -- 1.80
98 600188 兖矿能源 兴业中证红利指数A 24.52 1.38 0.00 1.74
兴业中证红利指数C 24.52 1.38 0.00 1.74
兴业华证沪港深红利100指数A 63.34 6.60 -- 1.56
兴业华证沪港深红利100指数C 63.34 6.60 -- 1.56
兴业恒悦180天持有期债券A 4126.92 430.00 -- 0.36
兴业恒悦180天持有期债券C 4126.92 430.00 -- 0.36
99 600256 广汇能源 兴业中证红利指数A 24.11 4.88 0.00 1.71
兴业中证红利指数C 24.11 4.88 0.00 1.71
兴业华证沪港深红利100指数A 70.84 14.34 0.01 1.75
兴业华证沪港深红利100指数C 70.84 14.34 0.01 1.75
100 600546 山煤国际 兴业中证红利指数A 22.08 2.02 0.01 1.57
兴业中证红利指数C 22.08 2.02 0.01 1.57
101 002326 永太科技 兴业中证红利指数A 21.29 0.90 0.00 1.51
兴业中证红利指数C 21.29 0.90 0.00 1.51
102 600985 淮北矿业 兴业中证红利指数A 20.23 1.44 0.01 1.44
兴业中证红利指数C 20.23 1.44 0.01 1.44
103 601101 昊华能源 兴业中证红利指数A 19.22 1.82 0.01 1.37
兴业中证红利指数C 19.22 1.82 0.01 1.37
104 600519 贵州茅台 兴业中证A500ETF 355.65 0.30 0.00 2.21
兴业中证A500指数增强A 47.42 0.04 0.00 2.06
兴业中证A500指数增强C 47.42 0.04 0.00 2.06
兴业上证180ETF 487.71 0.41 0.00 3.45
兴业均衡优选混合A 177.82 0.15 0.00 4.07
兴业均衡优选混合C 177.82 0.15 0.00 4.07
兴业国企改革混合C 592.75 0.50 0.00 7.30
兴业消费精选混合A 1351.46 1.14 0.00 6.38
兴业消费精选混合C 1351.46 1.14 0.00 6.38
兴业沪深300ETF 225.24 0.19 0.00 2.59
兴业睿进混合A 1244.76 1.05 0.00 4.08
兴业睿进混合C 1244.76 1.05 0.00 4.08
兴业国企改革混合A 592.75 0.50 0.00 7.30
105 601318 中国平安 兴业中证A500ETF 245.86 5.15 0.00 1.53
兴业沪深300ETF 156.59 3.28 0.00 1.80
106 600036 招商银行 兴业中证A500ETF 212.29 5.98 0.00 1.32
兴业均衡优选混合A 177.50 5.00 0.00 4.06
兴业均衡优选混合C 177.50 5.00 0.00 4.06
兴业国企改革混合C 710.00 20.00 0.00 8.75
兴业沪深300ETF 133.48 3.76 0.00 1.53
兴业睿进混合A 1242.50 35.00 0.00 4.07
兴业睿进混合C 1242.50 35.00 0.00 4.07
兴业国企改革混合A 710.00 20.00 0.00 8.75
107 601899 紫金矿业 兴业中证A500ETF 200.11 7.96 0.00 1.24
兴业中证A500指数增强A 36.96 1.47 0.00 1.60
兴业中证A500指数增强C 36.96 1.47 0.00 1.60
兴业上证180ETF 382.38 15.21 0.00 2.71
兴业聚利灵活配置混合C 539.77 21.47 0.00 0.82
兴业沪深300ETF 126.20 5.02 0.00 1.45
兴业聚利灵活配置混合A 539.77 21.47 0.00 0.82
108 002371 北方华创 兴业中证A500ETF 185.76 0.21 0.00 1.15
兴业中证A500指数增强A 35.38 0.04 0.00 1.53
兴业中证A500指数增强C 35.38 0.04 0.00 1.53
兴业弘远回报混合发起式A 53.07 0.06 0.00 3.58
兴业弘远回报混合发起式C 53.07 0.06 0.00 3.58
兴业恒悦180天持有期债券A 3446.78 3.90 0.01 0.30
兴业恒悦180天持有期债券C 3446.78 3.90 0.01 0.30
兴业聚盈混合C 114.99 0.13 0.00 1.24
兴业聚申一年持有期混合A 88.46 0.10 0.00 1.46
兴业聚申一年持有期混合C 88.46 0.10 0.00 1.46
兴业沪深300ETF 114.99 0.13 0.00 1.32
兴业聚盈混合A 114.99 0.13 0.00 1.24
109 688608 恒玄科技 兴业聚享6个月持有期混合A 93.11 0.56 -- 1.44
兴业聚享6个月持有期混合C 93.11 0.56 -- 1.44
兴业聚福一年持有期混合A 324.15 1.94 -- 2.19
兴业聚福一年持有期混合C 324.15 1.94 -- 2.19
兴业聚华混合A 7229.45 43.24 -- 2.10
兴业聚华混合C 7229.45 43.24 -- 2.10
兴业机遇债券C 3140.56 18.78 -- 1.61
兴业聚鑫灵活配置混合C 277.94 1.66 -- 2.29
兴业机遇债券A 3140.56 18.78 -- 1.61
兴业聚鑫灵活配置混合A 277.94 1.66 -- 2.29
兴业收益增强债券A 43346.93 259.27 -- 1.58
兴业收益增强债券C 43346.93 259.27 -- 1.58
110 601229 上海银行 兴业聚享6个月持有期混合A 61.02 7.03 0.00 0.94
兴业聚享6个月持有期混合C 61.02 7.03 0.00 0.94
111 601677 明泰铝业 兴业聚享6个月持有期混合A 51.13 3.08 0.00 0.79
兴业聚享6个月持有期混合C 51.13 3.08 0.00 0.79
兴业聚福一年持有期混合A 335.82 20.23 0.02 2.27
兴业聚福一年持有期混合C 335.82 20.23 0.02 2.27
兴业聚华混合A 7518.80 452.94 0.41 2.18
兴业聚华混合C 7518.80 452.94 0.41 2.18
兴业机遇债券C 2447.84 147.46 0.13 1.26
兴业聚鑫灵活配置混合C 288.34 17.37 0.02 2.38
兴业机遇债券A 2447.84 147.46 0.13 1.26
兴业聚鑫灵活配置混合A 288.34 17.37 0.02 2.38
兴业收益增强债券A 36211.24 2181.40 2.00 1.32
兴业收益增强债券C 36211.24 2181.40 2.00 1.32
112 601963 重庆银行 兴业聚享6个月持有期混合A 50.50 5.01 0.01 0.78
兴业聚享6个月持有期混合C 50.50 5.01 0.01 0.78
113 000983 山西焦煤 兴业华证沪港深红利100指数A 76.04 13.11 0.00 1.88
兴业华证沪港深红利100指数C 76.04 13.11 0.00 1.88
114 600398 海澜之家 兴业华证沪港深红利100指数A 71.13 13.60 0.03 1.76
兴业华证沪港深红利100指数C 71.13 13.60 0.03 1.76
兴业聚丰混合C 21.34 4.08 0.01 0.63
兴业聚丰混合A 21.34 4.08 0.01 0.63
115 02602 万物云 兴业华证沪港深红利100指数A 60.90 4.65 -- 1.50
兴业华证沪港深红利100指数C 60.90 4.65 -- 1.50
116 06110 滔搏 兴业华证沪港深红利100指数A 57.88 38.30 -- 1.43
兴业华证沪港深红利100指数C 57.88 38.30 -- 1.43
117 00288 万洲国际 兴业华证沪港深红利100指数A 53.28 7.40 -- 1.32
兴业华证沪港深红利100指数C 53.28 7.40 -- 1.32
118 00386 中国石油化工股份 兴业华证沪港深红利100指数A 52.81 15.20 -- 1.30
兴业华证沪港深红利100指数C 52.81 15.20 -- 1.30
119 600869 远东股份 兴业品质睿选混合发起式A 4004.35 119.64 1.00 2.00
兴业品质睿选混合发起式C 4004.35 119.64 1.00 2.00
120 300394 天孚通信 兴业品质睿选混合发起式A 3710.25 12.26 0.02 1.85
兴业品质睿选混合发起式C 3710.25 12.26 0.02 1.85
兴业研究精选混合C 18160.80 60.00 0.08 2.89
兴业研究精选混合A 18160.80 60.00 0.08 2.89
121 002472 双环传动 兴业恒悦180天持有期债券A 2458.22 59.22 0.08 0.22
兴业恒悦180天持有期债券C 2458.22 59.22 0.08 0.22
122 300604 长川科技 兴业恒悦180天持有期债券A 2355.80 6.90 0.01 0.21
兴业恒悦180天持有期债券C 2355.80 6.90 0.01 0.21
兴业中证500指数增强A 744.30 2.18 0.00 1.51
兴业中证500指数增强C 744.30 2.18 0.00 1.51
兴业聚盈混合C 99.01 0.29 0.00 1.07
兴业聚兴A 23.90 0.07 0.00 0.53
兴业聚兴C 23.90 0.07 0.00 0.53
兴业聚申一年持有期混合A 64.87 0.19 0.00 1.07
兴业聚申一年持有期混合C 64.87 0.19 0.00 1.07
兴业中证500ETF 51.21 0.15 0.00 1.28
兴业聚盈混合A 99.01 0.29 0.00 1.07
123 600900 长江电力 兴业恒悦180天持有期债券A 2286.74 86.39 0.01 0.20
兴业恒悦180天持有期债券C 2286.74 86.39 0.01 0.20
兴业国企改革混合C 397.05 15.00 0.00 4.89
兴业国企改革混合A 397.05 15.00 0.00 4.89
124 002463 沪电股份 兴业聚利灵活配置混合C 834.29 5.46 0.00 1.26
兴业聚利灵活配置混合A 834.29 5.46 0.00 1.26
125 600030 中信证券 兴业聚利灵活配置混合C 825.99 28.75 0.00 1.25
兴业均衡优选混合A 172.38 6.00 0.00 3.94
兴业均衡优选混合C 172.38 6.00 0.00 3.94
兴业国企改革混合C 660.79 23.00 0.00 8.14
兴业睿进混合A 1206.66 42.00 0.01 3.95
兴业睿进混合C 1206.66 42.00 0.01 3.95
兴业龙腾双益平衡混合 172.38 6.00 0.00 3.49
兴业国企改革混合A 660.79 23.00 0.00 8.14
兴业聚利灵活配置混合A 825.99 28.75 0.00 1.25
126 002266 浙富控股 兴业聚利灵活配置混合C 585.75 115.76 0.02 0.89
兴业聚利灵活配置混合A 585.75 115.76 0.02 0.89
127 002668 TCL智家 兴业聚利灵活配置混合C 555.66 50.15 0.05 0.84
兴业聚利灵活配置混合A 555.66 50.15 0.05 0.84
128 600487 亨通光电 兴业恒益6个月持有期债券A 98.41 0.90 0.01 0.17
兴业恒益6个月持有期债券C 98.41 0.90 0.01 0.17
129 600760 中航沈飞 兴业安保优选混合C 915.71 22.28 0.06 7.40
兴业安保优选混合A 915.71 22.28 0.06 7.40
130 600893 航发动力 兴业安保优选混合C 820.48 21.40 0.01 6.63
兴业安保优选混合A 820.48 21.40 0.01 6.63
131 300900 广联航空 兴业安保优选混合C 607.48 15.75 0.07 4.91
兴业安保优选混合A 607.48 15.75 0.07 4.91
132 300751 迈为股份 兴业安保优选混合C 604.46 2.14 0.01 4.88
兴业稳健双利一年持有期债券A 45.19 0.16 0.00 0.73
兴业稳健双利一年持有期债券C 45.19 0.16 0.00 0.73
兴业安保优选混合A 604.46 2.14 0.01 4.88
133 688543 国科军工 兴业安保优选混合C 600.09 15.21 -- 4.85
兴业安保优选混合A 600.09 15.21 -- 4.85
134 600879 航天电子 兴业安保优选混合C 587.82 27.61 0.02 4.75
兴业安保优选混合A 587.82 27.61 0.02 4.75
135 300136 信维通信 兴业安保优选混合C 585.52 4.91 0.01 4.73
兴业中证500ETF 42.93 0.36 0.00 1.08
兴业安保优选混合A 585.52 4.91 0.01 4.73
136 301571 国科天成 兴业安保优选混合C 578.80 8.88 0.07 4.68
兴业安保优选混合A 578.80 8.88 0.07 4.68
137 002142 宁波银行 兴业均衡优选混合A 237.52 8.00 0.00 5.43
兴业均衡优选混合C 237.52 8.00 0.00 5.43
兴业国企改革混合C 653.18 22.00 0.00 8.05
兴业睿进混合A 1662.64 56.00 0.01 5.45
兴业睿进混合C 1662.64 56.00 0.01 5.45
兴业龙腾双益平衡混合 178.14 6.00 0.00 3.60
兴业国企改革混合A 653.18 22.00 0.00 8.05
138 600031 三一重工 兴业均衡优选混合A 172.80 10.00 0.01 3.95
兴业均衡优选混合C 172.80 10.00 0.01 3.95
兴业睿进混合A 1209.60 70.00 0.05 3.96
兴业睿进混合C 1209.60 70.00 0.05 3.96
兴业龙腾双益平衡混合 103.68 6.00 0.00 2.10
139 000963 华东医药 兴业聚福一年持有期混合A 212.02 7.54 0.00 1.43
兴业聚福一年持有期混合C 212.02 7.54 0.00 1.43
兴业聚鑫灵活配置混合C 152.41 5.42 0.00 1.26
兴业聚鑫灵活配置混合A 152.41 5.42 0.00 1.26
兴业收益增强债券A 20699.72 736.12 0.42 0.76
兴业收益增强债券C 20699.72 736.12 0.42 0.76
140 002241 歌尔股份 兴业聚福一年持有期混合A 209.75 9.31 0.00 1.42
兴业聚福一年持有期混合C 209.75 9.31 0.00 1.42
兴业聚华混合A 9283.80 412.06 0.14 2.69
兴业聚华混合C 9283.80 412.06 0.14 2.69
兴业机遇债券C 1927.89 85.57 0.03 0.99
兴业聚鑫灵活配置混合C 182.27 8.09 0.00 1.50
兴业机遇债券A 1927.89 85.57 0.03 0.99
兴业聚鑫灵活配置混合A 182.27 8.09 0.00 1.50
兴业收益增强债券A 23323.06 1035.20 0.34 0.85
兴业收益增强债券C 23323.06 1035.20 0.34 0.85
141 688037 芯源微 兴业致远混合A 98.35 0.22 -- 3.51
兴业致远混合C 98.35 0.22 -- 3.51
兴业优势产业混合A 330.56 0.75 -- 4.75
兴业优势产业混合C 330.56 0.75 -- 4.75
兴业多策略混合 1108.21 2.52 -- 4.74
142 301095 广立微 兴业致远混合A 87.36 0.74 0.00 3.12
兴业致远混合C 87.36 0.74 0.00 3.12
143 600549 厦门钨业 兴业致远混合A 79.24 0.93 0.00 2.83
兴业致远混合C 79.24 0.93 0.00 2.83
兴业优势产业混合A 317.80 3.73 0.00 4.57
兴业优势产业混合C 317.80 3.73 0.00 4.57
兴业多策略混合 1006.21 11.81 0.01 4.31
144 600246 万通发展 兴业致远混合A 72.20 3.80 0.00 2.58
兴业致远混合C 72.20 3.80 0.00 2.58
145 002056 横店东磁 兴业致远混合A 69.19 2.27 0.00 2.47
兴业致远混合C 69.19 2.27 0.00 2.47
兴业高端制造A 323.70 10.62 0.01 3.00
兴业高端制造C 323.70 10.62 0.01 3.00
146 601088 中国神华 兴业国企改革混合C 390.40 10.00 0.01 4.81
兴业国企改革混合A 390.40 10.00 0.01 4.81
147 600926 杭州银行 兴业国企改革混合C 361.25 25.00 0.10 4.45
兴业国企改革混合A 361.25 25.00 0.10 4.45
148 601066 中信建投 兴业国企改革混合C 348.84 12.00 -- 4.30
兴业国企改革混合A 348.84 12.00 -- 4.30
149 601688 华泰证券 兴业国企改革混合C 329.92 16.00 -- 4.06
兴业龙腾双益平衡混合 123.72 6.00 -- 2.50
兴业聚惠混合C 9.28 0.45 -- 0.46
兴业国企改革混合A 329.92 16.00 -- 4.06
兴业聚惠混合A 9.28 0.45 -- 0.46
150 000776 广发证券 兴业国企改革混合C 280.80 12.00 0.13 3.46
兴业国企改革混合A 280.80 12.00 0.13 3.46
151 002837 英维克 兴业研究精选混合C 15459.84 194.32 0.30 2.46
兴业研究精选混合A 15459.84 194.32 0.30 2.46
152 002281 光迅科技 兴业中证500指数增强A 639.78 2.49 0.00 1.30
兴业中证500指数增强C 639.78 2.49 0.00 1.30
兴业中证500ETF 46.25 0.18 0.00 1.16
153 300857 协创数据 兴业中证500指数增强A 622.02 1.83 0.01 1.26
兴业中证500指数增强C 622.02 1.83 0.01 1.26
兴业中证500ETF 44.19 0.13 0.00 1.11
154 002273 水晶光电 兴业中证500指数增强A 535.39 15.09 0.01 1.09
兴业中证500指数增强C 535.39 15.09 0.01 1.09
155 300054 鼎龙股份 兴业中证500指数增强A 531.97 5.02 0.01 1.08
兴业中证500指数增强C 531.97 5.02 0.01 1.08
156 002436 兴森科技 兴业中证500指数增强A 526.31 10.33 0.01 1.07
兴业中证500指数增强C 526.31 10.33 0.01 1.07
157 600498 烽火通信 兴业中证500指数增强A 523.30 7.11 0.01 1.06
兴业中证500指数增强C 523.30 7.11 0.01 1.06
158 300346 南大光电 兴业中证500指数增强A 497.53 5.37 0.01 1.01
兴业中证500指数增强C 497.53 5.37 0.01 1.01
159 000960 锡业股份 兴业兴睿两年持有期混合A 6403.50 150.00 0.09 3.53
兴业兴睿两年持有期混合C 6403.50 150.00 0.09 3.53
160 600511 国药股份 兴业聚丰混合C 22.13 0.85 0.00 0.66
兴业聚丰混合A 22.13 0.85 0.00 0.66
161 002563 森马服饰 兴业聚丰混合C 21.37 4.24 0.00 0.63
兴业聚丰混合A 21.37 4.24 0.00 0.63
162 002867 周大生 兴业聚丰混合C 20.74 1.86 0.00 0.61
兴业聚丰混合A 20.74 1.86 0.00 0.61
163 601333 广深铁路 兴业聚丰混合C 20.68 7.52 0.00 0.61
兴业聚丰混合A 20.68 7.52 0.00 0.61
164 002032 苏泊尔 兴业聚丰混合C 20.20 0.51 0.00 0.60
兴业聚丰混合A 20.20 0.51 0.00 0.60
165 601997 贵阳银行 兴业聚丰混合C 20.11 3.92 -- 0.60
兴业聚丰混合A 20.11 3.92 -- 0.60
166 000828 东莞控股 兴业聚丰混合C 19.94 2.13 0.00 0.59
兴业聚丰混合A 19.94 2.13 0.00 0.59
167 002216 三全食品 兴业聚丰混合C 19.49 1.69 0.00 0.58
兴业聚丰混合A 19.49 1.69 0.00 0.58
168 002832 比音勒芬 兴业聚丰混合C 19.20 0.93 0.00 0.57
兴业消费精选混合A 654.08 31.69 0.08 3.09
兴业消费精选混合C 654.08 31.69 0.08 3.09
兴业聚丰混合A 19.20 0.93 0.00 0.57
169 603083 剑桥科技 兴业聚源混合C 203.90 0.80 0.00 1.39
兴业聚源混合A 203.90 0.80 0.00 1.39
170 688519 南亚新材 兴业聚源混合C 152.02 0.40 0.00 1.04
兴业聚源混合A 152.02 0.40 0.00 1.04
171 600522 中天科技 兴业聚盈混合C 123.79 2.04 0.01 1.33
兴业聚兴A 16.99 0.28 0.00 0.37
兴业聚兴C 16.99 0.28 0.00 0.37
兴业聚乾A 379.25 6.25 0.02 2.77
兴业聚乾C 379.25 6.25 0.02 2.77
兴业聚申一年持有期混合A 82.52 1.36 0.01 1.36
兴业聚申一年持有期混合C 82.52 1.36 0.01 1.36
兴业聚盈混合A 123.79 2.04 0.01 1.33
172 601336 新华保险 兴业聚盈混合C 91.88 1.54 0.01 0.99
兴业聚申一年持有期混合A 60.26 1.01 0.01 0.99
兴业聚申一年持有期混合C 60.26 1.01 0.01 0.99
兴业聚盈混合A 91.88 1.54 0.01 0.99
173 688518 联赢激光 兴业能源革新股票A 2124.54 68.76 1.01 8.24
兴业能源革新股票C 2124.54 68.76 1.01 8.24
174 688155 先惠技术 兴业能源革新股票A 1949.94 24.11 -- 7.56
兴业能源革新股票C 1949.94 24.11 -- 7.56
175 301150 中一科技 兴业能源革新股票A 1950.10 30.90 0.26 7.56
兴业能源革新股票C 1950.10 30.90 0.26 7.56
176 301662 宏工科技 兴业能源革新股票A 1936.02 19.11 -- 7.51
兴业能源革新股票C 1936.02 19.11 -- 7.51
177 002203 海亮股份 兴业能源革新股票A 1910.95 83.63 0.04 7.41
兴业能源革新股票C 1910.95 83.63 0.04 7.41
178 688778 厦钨新能 兴业能源革新股票A 1656.51 30.45 0.15 6.43
兴业能源革新股票C 1656.51 30.45 0.15 6.43
179 300490 华自科技 兴业能源革新股票A 1575.96 119.12 0.30 6.11
兴业能源革新股票C 1575.96 119.12 0.30 6.11
180 301617 博苑新材 兴业能源革新股票A 1059.51 18.00 -- 4.11
兴业能源革新股票C 1059.51 18.00 -- 4.11
181 300450 先导智能 兴业能源革新股票A 1023.29 25.13 0.02 3.97
兴业能源革新股票C 1023.29 25.13 0.02 3.97
182 300243 瑞丰高材 兴业聚乾A 264.36 12.16 0.06 1.93
兴业聚乾C 264.36 12.16 0.06 1.93
183 603283 赛腾股份 兴业聚乾A 224.31 2.77 -- 1.64
兴业聚乾C 224.31 2.77 -- 1.64
184 000657 中钨高新 兴业聚乾A 191.44 2.00 0.00 1.40
兴业聚乾C 191.44 2.00 0.00 1.40
185 601009 南京银行 兴业聚乾A 144.49 14.61 0.01 1.05
兴业聚乾C 144.49 14.61 0.01 1.05
186 601665 齐鲁银行 兴业兴智一年持有期混合A 3298.13 571.60 0.28 2.51
兴业兴智一年持有期混合C 3298.13 571.60 0.28 2.51
187 002126 银轮股份 兴业高端制造A 535.35 10.75 0.01 4.96
兴业高端制造C 535.35 10.75 0.01 4.96
兴业消费精选混合A 653.87 13.13 0.02 3.09
兴业消费精选混合C 653.87 13.13 0.02 3.09
188 000338 潍柴动力 兴业高端制造A 302.20 11.09 0.00 2.80
兴业高端制造C 302.20 11.09 0.00 2.80
189 300702 天宇股份 兴业医疗保健A 2301.26 114.15 0.54 7.08
兴业医疗保健C 2301.26 114.15 0.54 7.08
190 002250 联化科技 兴业医疗保健A 2280.43 166.82 0.19 7.01
兴业医疗保健C 2280.43 166.82 0.19 7.01
191 688073 毕得医药 兴业医疗保健A 2153.58 40.01 0.93 6.62
兴业医疗保健C 2153.58 40.01 0.93 6.62
192 000739 普洛药业 兴业医疗保健A 1813.27 108.84 0.09 5.58
兴业医疗保健C 1813.27 108.84 0.09 5.58
193 600521 华海药业 兴业医疗保健A 1651.46 114.68 0.08 5.08
兴业医疗保健C 1651.46 114.68 0.08 5.08
194 688029 南微医学 兴业医疗保健A 1536.01 21.39 0.11 4.72
兴业医疗保健C 1536.01 21.39 0.11 4.72
195 301580 爱迪特 兴业医疗保健A 1466.08 22.79 -- 4.51
兴业医疗保健C 1466.08 22.79 -- 4.51
196 000333 美的集团 兴业消费精选混合A 1089.90 14.43 0.00 5.14
兴业消费精选混合C 1089.90 14.43 0.00 5.14
197 600887 伊利股份 兴业消费精选混合A 960.56 40.09 0.01 4.53
兴业消费精选混合C 960.56 40.09 0.01 4.53
198 603345 安井食品 兴业消费精选混合A 802.70 10.01 -- 3.79
兴业消费精选混合C 802.70 10.01 -- 3.79
199 600298 安琪酵母 兴业消费精选混合A 716.76 19.80 0.07 3.38
兴业消费精选混合C 716.76 19.80 0.07 3.38
200 002080 中材科技 兴业消费精选混合A 695.70 7.73 0.05 3.28
兴业消费精选混合C 695.70 7.73 0.05 3.28
201 300972 万辰集团 兴业消费精选混合A 646.82 3.73 0.02 3.05
兴业消费精选混合C 646.82 3.73 0.02 3.05
202 688019 安集科技 兴业优势产业混合A 335.42 0.99 0.02 4.82
兴业优势产业混合C 335.42 0.99 0.02 4.82
203 002028 思源电气 兴业稳健双利一年持有期债券A 89.96 0.52 0.00 1.45
兴业稳健双利一年持有期债券C 89.96 0.52 0.00 1.45
204 688210 统联精密 兴业稳健双利一年持有期债券A 68.87 1.70 -- 1.11
兴业稳健双利一年持有期债券C 68.87 1.70 -- 1.11
205 688195 腾景科技 兴业稳健双利一年持有期债券A 56.23 0.29 -- 0.91
兴业稳健双利一年持有期债券C 56.23 0.29 -- 0.91
206 002978 安宁股份 兴业稳健双利一年持有期债券A 13.33 0.52 0.00 0.22
兴业稳健双利一年持有期债券C 13.33 0.52 0.00 0.22
207 000063 中兴通讯 兴业稳健双利一年持有期债券A 12.67 0.35 0.00 0.20
兴业稳健双利一年持有期债券C 12.67 0.35 0.00 0.20
208 603296 华勤技术 兴业稳健双利一年持有期债券A 7.58 0.10 0.00 0.12
兴业稳健双利一年持有期债券C 7.58 0.10 0.00 0.12
209 001309 德明利 兴业中证500ETF 56.57 0.06 0.00 1.42
210 002008 大族激光 兴业中证500ETF 43.53 0.29 0.00 1.09
211 002460 赣锋锂业 兴业机遇债券C 1430.95 21.88 0.02 0.73
兴业机遇债券A 1430.95 21.88 0.02 0.73
212 002648 卫星化学 兴业龙腾双益平衡混合 93.96 4.00 0.00 1.90
213 688235 百济神州 兴业聚惠混合C 12.73 0.05 -- 0.63
兴业聚惠混合A 12.73 0.05 -- 0.63
214 688110 东芯股份 兴业多策略混合 1121.19 5.50 -- 4.80
215 688652 京仪装备 兴业多策略混合 934.35 4.67 0.05 4.00

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