- 旗下基金：236只30/166
- 份额数量：4534.88亿份26/166
- 份额相对上期变化：5.05%
- 基金经理：30人46/166
- 资产净值：4956.98亿元26/166
- 资产相对上期变化：6.97%
资产配置明细
截至：2026-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4448471.08 |
4.19 |
26.19 |
|
债券
|
68581489.52 |
64.54 |
4.78 |
|
金融衍生品
|
73.16 |
0.00 |
-73.07 |
|
银行存款和结算备付金
|
17757994.16 |
16.71 |
5.26 |
|
其他资产
|
314661.74 |
0.30 |
-14.94 |
|
资产总值
|
106266912.70 |
100.00 |
10.67 |
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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26.19 |
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债券
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4.78 |
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金融衍生品
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73.16 |
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-73.07 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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-14.94 |
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资产总值
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10.67 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4448471.08 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4448471.08 |
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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-14.94 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4448471.08 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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106266912.70 |
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10.67 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2023-09-30
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-12-31
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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市值增长率（%） |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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|
资产总值
|
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
4448471.08 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
|
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资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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截至：2019-03-31
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其他资产
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资产配置明细
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
|
314661.74 |
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资产总值
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106266912.70 |
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