- 旗下基金:165只38/202
- 份额数量:2732.5亿份30/202
- 份额相对上期变化:2.55%
- 基金经理:27人47/202
- 资产净值:2778.1亿元31/202
- 资产相对上期变化:5.87%
资产配置明细
截至:2024-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
|
2007983.12 |
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-15.49 |
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金融衍生品
|
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-66.96 |
银行存款和结算备付金
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-10.36 |
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8.66 |
-10.36 |
其他资产
|
102563.44 |
0.21 |
104.38 |
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
|
36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
金融衍生品
|
221.37 |
0.00 |
-66.96 |
银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
其他资产
|
102563.44 |
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104.38 |
资产总值
|
47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
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36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
金融衍生品
|
221.37 |
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-66.96 |
银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
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其他资产
|
102563.44 |
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资产总值
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
|
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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102563.44 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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102563.44 |
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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2007983.12 |
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-15.49 |
债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
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36777089.88 |
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1.18 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
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|
102563.44 |
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104.38 |
资产总值
|
47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
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36777089.88 |
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1.18 |
金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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|
102563.44 |
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104.38 |
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
|
36777089.88 |
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1.18 |
金融衍生品
|
221.37 |
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-66.96 |
银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
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|
102563.44 |
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104.38 |
资产总值
|
47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
|
36777089.88 |
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1.18 |
金融衍生品
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221.37 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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102563.44 |
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资产总值
|
47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
债券
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36777089.88 |
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1.18 |
金融衍生品
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221.37 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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资产总值
|
47947556.93 |
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资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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2007983.12 |
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36777089.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
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|
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|
47947556.93 |
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