- 旗下基金：159只40/201
- 份额数量：2645.39亿份31/201
- 份额相对上期变化：2.63%
- 基金经理：27人46/201
- 资产净值：2690.99亿元31/201
- 资产相对上期变化：2.55%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
|
债券
|
36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
221.37 |
0.00 |
-66.96 |
|
银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
|
其他资产
|
102563.44 |
0.21 |
104.38 |
|
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
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1.18 |
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金融衍生品
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221.37 |
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-66.96 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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资产总值
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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47947556.93 |
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
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债券
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金融衍生品
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47947556.93 |
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产总值
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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2007983.12 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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| 资产类型 |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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股票
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股票
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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其他资产
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102563.44 |
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104.38 |
|
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
|
债券
|
36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
221.37 |
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-66.96 |
|
银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
|
其他资产
|
102563.44 |
0.21 |
104.38 |
|
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2007983.12 |
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|
债券
|
36777089.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
|
4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
|
其他资产
|
102563.44 |
0.21 |
104.38 |
|
资产总值
|
47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
|
债券
|
36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
|
金融衍生品
|
221.37 |
0.00 |
-66.96 |
|
银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
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其他资产
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102563.44 |
0.21 |
104.38 |
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资产总值
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47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
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金融衍生品
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221.37 |
0.00 |
-66.96 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
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其他资产
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102563.44 |
0.21 |
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资产总值
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47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
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金融衍生品
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221.37 |
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-66.96 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
8.66 |
-10.36 |
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其他资产
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102563.44 |
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资产总值
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47947556.93 |
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3.58 |
资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
76.70 |
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金融衍生品
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221.37 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
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221.37 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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资产总值
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3.58 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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4.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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102563.44 |
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资产总值
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47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
76.70 |
1.18 |
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金融衍生品
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221.37 |
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-66.96 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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102563.44 |
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资产总值
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47947556.93 |
100.00 |
3.58 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
-15.49 |
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债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
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221.37 |
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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102563.44 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2015-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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104.38 |
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资产总值
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47947556.93 |
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资产配置明细
截至：2015-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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其他资产
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资产总值
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47947556.93 |
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资产配置明细
截至：2014-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4153627.56 |
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资产总值
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47947556.93 |
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2007983.12 |
4.19 |
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债券
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36777089.88 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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2007983.12 |
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债券
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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47947556.93 |
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