兴业基金(T000128996)资产配置_兴业基金_爱基金网

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兴业基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：174只37/203
份额数量：3117.36亿份31/203
份额相对上期变化：0.85%
基金经理：26人49/203
资产净值：3204.19亿元30/203
资产相对上期变化：1.23%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
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其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1967184.48	3.40	2.77
债券	40162178.28	69.49	-0.39
金融衍生品	269.61	0.00	12092.38
银行存款和结算备付金	9081197.75	15.71	0.94
其他资产	91930.91	0.16	-52.08
资产总值	57797013.99	100.00	6.60