- 旗下基金：228只31/166
- 份额数量：4496.69亿份26/166
- 份额相对上期变化：5.09%
- 基金经理：30人46/166
- 资产净值：4918.78亿元26/166
- 资产相对上期变化：6.15%
资产配置明细
截至：2026-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
|
3525305.66 |
3.67 |
9.17 |
|
债券
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65453574.66 |
68.16 |
12.28 |
|
金融衍生品
|
271.67 |
0.00 |
-14.02 |
|
银行存款和结算备付金
|
17538527.15 |
18.26 |
1.84 |
|
其他资产
|
369924.76 |
0.39 |
145.26 |
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资产总值
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96025599.16 |
100.00 |
11.99 |
资产配置明细
截至：2025-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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271.67 |
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银行存款和结算备付金
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17538527.15 |
18.26 |
1.84 |
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其他资产
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369924.76 |
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145.26 |
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资产总值
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11.99 |
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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0.39 |
145.26 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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369924.76 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17538527.15 |
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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债券
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12.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-12-31
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股票
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资产总值
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2020-03-31
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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271.67 |
0.00 |
-14.02 |
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银行存款和结算备付金
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17538527.15 |
18.26 |
1.84 |
|
其他资产
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369924.76 |
0.39 |
145.26 |
|
资产总值
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100.00 |
11.99 |
资产配置明细
截至：2019-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3525305.66 |
3.67 |
9.17 |
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债券
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65453574.66 |
68.16 |
12.28 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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369924.76 |
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145.26 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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3525305.66 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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369924.76 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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3525305.66 |
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2018-09-30
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股票
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债券
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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金融衍生品
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资产配置明细
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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17538527.15 |
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其他资产
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