- 旗下基金：210只34/169
- 份额数量：3975.78亿份28/169
- 份额相对上期变化：-9.15%
- 基金经理：28人46/169
- 资产净值：4177.83亿元27/169
- 资产相对上期变化：-7.69%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2978289.35 |
3.84 |
21.67 |
|
债券
|
53717458.06 |
69.18 |
-8.10 |
|
金融衍生品
|
545.88 |
0.00 |
-13.07 |
|
银行存款和结算备付金
|
11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
|
其他资产
|
179677.26 |
0.23 |
-23.33 |
|
资产总值
|
77645716.58 |
100.00 |
-6.61 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-8.10 |
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金融衍生品
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545.88 |
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-13.07 |
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
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-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
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-6.61 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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-23.33 |
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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11923113.48 |
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2024-03-31
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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其他资产
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-6.61 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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其他资产
|
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资产总值
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
|
其他资产
|
179677.26 |
0.23 |
-23.33 |
|
资产总值
|
77645716.58 |
100.00 |
-6.61 |
资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
2978289.35 |
3.84 |
21.67 |
|
债券
|
53717458.06 |
69.18 |
-8.10 |
|
金融衍生品
|
545.88 |
0.00 |
-13.07 |
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
0.23 |
-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
100.00 |
-6.61 |
资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
3.84 |
21.67 |
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债券
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53717458.06 |
69.18 |
-8.10 |
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金融衍生品
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545.88 |
0.00 |
-13.07 |
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
0.23 |
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资产总值
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77645716.58 |
100.00 |
-6.61 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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545.88 |
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
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其他资产
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179677.26 |
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-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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其他资产
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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其他资产
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179677.26 |
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-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
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-6.61 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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545.88 |
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
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-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
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-6.61 |
资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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其他资产
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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其他资产
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
15.36 |
4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
0.23 |
-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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2978289.35 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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11923113.48 |
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4.82 |
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其他资产
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179677.26 |
0.23 |
-23.33 |
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资产总值
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77645716.58 |
100.00 |
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