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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：216只34/169
  • 份额数量：4229.39亿份27/169
  • 份额相对上期变化：6.18%
  • 基金经理：28人47/169
  • 资产净值：4633.1亿元27/169
  • 资产相对上期变化：10.88%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12900.00 1332420.07 82.46
2 上银转债 30 3550.01 455508.48 12.54
3 25农发21 14 3650.00 367960.94 5.11
4 25国开14 4 3650.00 364929.68 3.38
5 25农发31 17 3227.00 324205.89 6.31
6 23国开03 4 2790.00 292518.12 16.30
7 重银转债 25 2207.94 287785.21 10.51
8 25国开08 8 2570.00 256954.43 8.51
9 25国开06 14 2306.00 233293.59 2.21
10 25国开11 5 2290.00 230094.30 11.62
11 25国开03 8 2260.00 224740.28 7.85
12 25建设银行CD436 2 2000.00 199319.14 9.45
13 19农发08 4 1820.00 187008.80 2.05
14 21工商银行二级02 7 1762.00 179388.63 6.25
15 22国开08 3 1740.00 179248.89 39.33
16 22农业银行二级01 8 1700.00 177219.84 6.48
17 23国开07 7 1650.00 167459.82 2.85
18 21国开10 7 1460.00 160575.52 9.20
19 24国开08 2 1570.00 159003.36 7.69
20 23国开08 3 1470.00 152256.45 33.41
21 25农发清发09 4 1520.00 151660.44 1.41
22 23华夏银行债02 8 1370.00 139508.02 2.58
23 25中国银行CD069 2 1400.00 139256.48 1.60
24 24国开03 1 1259.00 130699.72 9.77
25 21国开05 6 1110.00 124284.92 7.57
26 24国开清发01 2 1120.00 119592.89 14.78
27 25工商银行CD164 2 1200.00 119294.32 1.37
28 25湖北银行CD077 4 1200.00 119264.52 3.21
29 23民生银行01 2 1172.00 119209.58 1.37
30 24国开10 4 1080.00 112584.82 6.87
31 25农行二级资本债03A(BC) 7 1070.00 107563.79 9.41
32 25农发23 1 1050.00 105523.33 13.22
33 25工行二级资本债01BC 7 1002.00 101648.80 7.69
34 21交通银行二级 4 980.00 100310.84 10.74
35 25农业银行CD353 2 1000.00 99912.00 2.04
36 25民生银行CD321 1 1000.00 99725.14 12.48
37 25民生银行CD327 2 1000.00 99701.84 1.15
38 25广东顺德农商行CD061 2 1000.00 99686.58 1.15
39 25恒丰银行CD286 2 1000.00 99656.38 1.15
40 25天津银行CD147 4 1000.00 99625.84 1.69
41 25农业银行CD441 2 1000.00 99235.72 4.71
42 21进出10 4 900.00 98590.50 8.50
43 25附息国债07 6 920.00 93778.32 5.08
44 25民生银行CD267 2 900.00 89944.90 1.84
45 25民生银行CD168 2 900.00 89253.76 1.82
46 21农发05 4 800.00 88520.74 7.63
47 25国开15 2 860.00 84572.88 16.89
48 25江苏银行CD084 2 800.00 79853.26 2.94
49 25中国银行CD059 2 800.00 79799.80 1.63
50 25西安银行CD035 2 800.00 79404.28 2.93
51 22国开03 3 750.00 77615.97 17.03
52 24中行TLAC非资本债01A 2 720.00 73486.46 9.44
53 25国开01 4 710.00 71769.15 3.88
54 长汽转债 21 0.00 71137.78 1.96
55 25农发13 1 700.00 70676.87 14.37
56 24中信银行债01 5 690.00 70028.88 3.86
57 25中行二级资本债03A(BC) 5 660.00 66038.91 9.15
58 24工行TLAC非资本债01A 2 640.00 65330.76 8.39
59 24国开05 4 594.00 63771.58 5.17
60 25一汽租赁SCP002 3 600.00 60762.45 9.34
61 25江西交投SCP003 3 600.00 60698.34 9.33
62 25国开02 3 600.00 60490.71 13.27
63 25附息国债23 6 600.00 60103.14 6.76
64 25湖南银行CD107 2 600.00 59949.52 1.23
65 25中信银行CD349 2 600.00 59923.98 1.22
66 25农业银行CD280 2 600.00 59846.24 2.84
67 25中信银行CD395 2 600.00 59796.58 2.84
68 25上海银行CD163 2 600.00 59795.86 2.84
69 25哈尔滨银行CD283 2 600.00 59773.04 2.84
70 25徽商银行CD062 2 600.00 59711.28 1.22
71 25重庆农村商行CD085 2 600.00 59694.96 2.20
72 23交行债02 2 580.00 58813.74 2.17
73 25国开05 2 600.00 58794.84 11.74
74 25招S16 2 580.00 58109.42 7.86
75 25江苏银行CD096 2 580.00 57824.50 2.13
76 25招S15 2 560.00 56096.18 7.59
77 25中证S9 2 540.00 54080.56 7.32
78 24中信银行债02BC 2 500.00 50439.16 5.26
79 25电网SCP036 2 500.00 50137.96 8.21
80 25进出06 4 486.00 48872.90 7.41
81 25电网CP003 2 480.00 48223.22 15.29
82 25农行二级资本债03B(BC) 4 470.00 47014.03 4.08
83 25农业银行三农债01 2 440.00 44711.96 4.66
84 24南京银行02 2 440.00 44593.88 4.25
85 22邮储银行二级01 4 400.00 41995.97 5.32
86 25平安银行CD030 2 417.80 41581.02 1.53
87 25国开20 3 410.00 40780.47 3.78
88 25附息国债16 2 400.00 40184.60 9.09
89 23国开14 1 400.00 40100.82 5.02
90 25农业银行CD002 1 400.00 39987.27 5.06
91 25哈尔滨银行CD217 2 400.00 39963.26 1.90
92 25工商银行CD107 2 400.00 39872.82 4.16
93 25广发银行CD268 2 400.00 39815.48 3.96
94 25湖南银行CD106 2 400.00 39807.28 1.47
95 25南京银行CD063 2 400.00 39806.64 1.47
96 25农业银行CD262 2 400.00 39760.00 3.95
97 25南京银行CD143 2 400.00 39694.86 3.94
98 25南京银行CD142 2 400.00 39689.16 3.94
99 25西安银行CD043 2 400.00 39642.02 3.94
100 24建行债01B 2 370.00 38597.18 13.65
101 25中行二级资本债01BC 4 380.00 38106.64 14.89
102 25国新控股MTN002(稳增长扩投资专项债) 2 380.00 37641.57 6.16
103 25农发03 1 350.00 35237.41 7.17
104 22国开行二级资本债01A 6 340.00 34779.58 7.78
105 24农发13 1 320.00 32319.07 4.04
106 22豫交运MTN004 2 300.00 31344.86 7.12
107 23国开10 3 290.00 31241.89 3.27
108 23国开02 5 300.00 30765.41 2.88
109 24常德城投MTN001 2 300.00 30718.54 6.98
110 25南京银行债01BC 2 300.00 30202.48 2.28
111 25北京银行CD103 2 300.00 29885.64 2.97
112 23国君G4 1 290.00 29682.53 3.71
113 21中国银行二级03 2 280.00 28577.62 6.47
114 25吉利SCP009(科创债) 2 284.00 28532.02 9.05
115 25进出04 4 280.00 28344.90 13.12
116 20国开05 2 260.00 28001.50 9.90
117 21华泰C1 1 270.00 27949.98 3.50
118 24建行二级资本债02A 4 265.00 26963.06 6.05
119 24建行二级资本债03BC 4 260.00 25874.84 10.43
120 25国新租赁MTN003 1 250.00 25136.96 3.14
121 25首钢SCP007 1 250.00 25104.08 3.14
122 25国开10 1 250.00 24940.31 9.94
123 21国开03 3 240.00 24734.04 4.12
124 21邮储银行二级01 2 240.00 24556.24 10.54
125 25招证K2 1 240.00 24282.51 1.39
126 25国开清发02 2 240.00 24221.48 25.81
127 21邮储银行二级02 3 222.00 24212.81 4.46
128 25国债01 32 238.30 24095.86 4.33
129 25兵器K2 1 239.05 23923.93 1.37
130 24恒丰银行债01 1 230.00 23204.33 2.90
131 紫银转债 23 0.00 22656.82 0.83
132 节能转债 21 0.00 22653.87 1.48
133 23中船租MTN002 2 220.00 22399.04 5.09
134 23江苏银行债02 2 220.00 22371.20 7.91
135 23浙商银行债01 2 220.00 22370.28 7.91
136 24中泰04 2 220.00 22270.56 7.38
137 22国开10 2 200.00 21698.76 7.67
138 25管网SK 1 215.00 21622.97 1.24
139 25国能K3 1 210.00 21160.95 1.21
140 24农行二级资本债01A 2 200.00 20982.04 4.77
141 23宿迁产业MTN001 2 200.00 20389.88 6.46
142 25北新建材SCP004 2 200.00 20128.06 5.62
143 25中泰02 1 200.00 20093.48 2.52
144 25晋能煤业SCP002 2 200.00 20085.66 2.00
145 25国银金租债02 1 200.00 20048.21 3.83
146 25物产中大SCP012 2 200.00 20028.90 10.28
147 25江苏银行债04BC 1 200.00 20014.15 3.78
148 25贴现国债76 1 200.00 19956.31 2.50
149 25南京银行CD146 2 200.00 19843.10 27.95
150 25紫金K3 1 194.25 19709.39 1.13
151 25国网租赁CP013 2 196.00 19616.56 10.07
152 19国开10 1 180.00 19531.80 3.36
153 25GTHTK5 1 190.00 19070.45 3.64
154 25建设银行CD193 2 191.00 19003.58 8.79
155 22交通银行二级01 3 180.00 18875.53 5.25
156 23农发15 1 180.00 18562.41 3.20
157 25海发国资SCP004 2 180.00 18118.52 10.22
158 25湖北港口SCP002 2 180.00 18093.54 5.06
159 24恒丰银行二级资本债01 4 168.00 17678.62 6.24
160 23国开行二级资本债01A 2 162.00 16911.18 7.47
161 22临空港MTN001 2 160.00 16465.74 7.27
162 23杭州银行01 2 160.00 16314.70 7.00
163 21北京农商二级 2 160.00 16295.98 8.28
164 23中证24 2 160.00 16227.26 8.25
165 24中国人寿资本补充债01BC 2 160.00 16081.14 11.96
166 22西安轨道绿色债01 1 150.00 15710.12 3.62
167 24美的置业MTN002 1 150.00 15569.85 2.97
168 24国金01 1 150.00 15481.55 2.92
169 21建设银行二级03 3 150.00 15314.72 7.09
170 24光大银行小微债 1 150.00 15309.42 7.64
171 25国债08 24 149.80 15131.24 4.37
172 25农发05 1 150.00 14993.55 1.88
173 22重庆银行二级 2 140.00 14726.72 6.32
174 伟22转债 8 0.00 14644.56 1.10
175 25浙资运营MTN003(科创债) 1 150.00 14560.95 3.55
176 22太原国投MTN002 2 140.00 14328.96 6.33
177 16国开13 1 140.00 14288.11 5.75
178 25进出01 3 140.00 14168.70 1.63
179 25三峡SCP004 1 140.00 14015.86 3.41
180 24武经05 1 130.00 13214.31 4.34
181 22工商银行二级01 4 120.00 12566.08 8.38
182 23浙商银行二级资本债02 4 120.00 12547.02 8.24
183 22武侯资本MTN001 2 120.00 12239.86 5.41
184 21国开08 4 110.00 11194.28 14.62
185 25超长特别国债02 2 120.00 11061.74 11.29
186 24国开02 2 104.00 10722.86 4.96
187 22建行二级资本债02B 2 100.00 10640.26 10.86
188 23农行二级资本债01A 2 100.00 10624.24 17.41
189 23东莞银行二级资本债01 2 100.00 10572.62 4.62
190 24中行二级资本债01A 1 100.00 10502.51 2.42
191 24葛洲海投MTN001 2 100.00 10337.90 10.55
192 24湖南能源MTN001 1 100.00 10335.36 4.16
193 22光大银行二级资本债01A 1 100.00 10316.93 5.10
194 绿动转债 19 0.00 10298.98 0.68
195 24资控01 1 100.00 10243.03 3.37
196 23宜兴城投MTN001 1 100.00 10215.24 3.36
197 24南京银行01 2 100.00 10205.52 7.18
198 25徐工租赁MTN001 1 100.00 10180.05 2.35
199 23太原国投MTN002 1 100.00 10177.67 3.35
200 23杭州银行02 2 100.00 10147.70 7.14
201 23光大银行债02 2 100.00 10146.42 7.14
202 24晋城国资MTN002 1 100.00 10137.17 4.08
203 24科学广州MTN004 1 100.00 10122.65 2.33
204 24吉致汽车金融债03 1 100.00 10091.72 4.06
205 24云投MTN016 2 100.00 10079.14 14.20
206 25工行二级资本债02BC 2 100.00 10069.76 14.18
207 20郑发01 1 100.00 10047.14 2.31
208 25建设银行CD009 1 100.00 9996.38 1.27
209 25招商银行CD008 1 100.00 9926.24 4.61
210 25建设银行CD300 1 100.00 9913.82 4.61
211 25上海农商银行CD105 1 100.00 9879.34 4.59
212 25光大银行CD268 1 100.00 9845.30 3.92
213 25浙商银行CD159 1 100.00 9842.03 4.58
214 25中信银行二级资本债01BC 2 90.00 9035.10 14.81
215 23进出口行二级资本债01 2 80.00 8389.78 6.24
216 23人寿再保险资本补充债01 2 80.00 8326.24 6.19
217 24舜通01 1 80.00 8265.12 3.33
218 24华阳新材MTN007 2 80.00 8177.20 6.08
219 太能转债 8 0.00 8107.66 0.57
220 25国债13 4 68.20 6861.14 12.03
221 22中国银行永续债01 2 60.00 6298.92 10.91
222 24长沙经开MTN001 1 60.00 6213.38 3.07
223 24水发集团MTN003A 2 60.00 6169.86 10.22
224 21顺德农商二级 2 60.00 6139.58 10.17
225 21平安银行二级 2 60.00 6129.14 10.15
226 16国债19 2 42.00 4878.40 24.68
227 贵燃转债 6 0.00 4808.62 0.38
228 23中行二级资本债01A 3 42.00 4462.08 6.92
229 青农转债 9 0.00 4371.79 0.20
230 22工行二级资本债05A 2 40.00 4148.04 6.87
231 24厦轨绿色债02 4 40.00 4142.52 14.92
232 24浙国贸MTN001 2 40.00 4125.46 7.59
233 21成都农商二级01 2 40.00 4117.30 6.82
234 24中金G2 2 40.00 4100.02 7.54
235 23晋能电力MTN017 1 40.00 4071.58 5.32
236 25东莞银行永续债01 6 40.00 4061.74 14.81
237 25大唐租赁MTN002B(绿色) 4 40.00 4054.14 14.60
238 25超长特别国债04 4 40.00 3785.06 18.25
239 25超长特别国债05 4 40.00 3693.52 17.81
240 23中信银行二级资本债01A 1 30.00 3108.03 5.72
241 25中交租赁MTN001(绿色) 2 30.00 3038.22 13.78
242 24晋能煤业MTN014 1 30.00 3035.96 3.97
243 24成都银行二级资本债02 2 30.00 3029.26 19.23
244 24进出口行二级资本债01A 1 30.00 3027.30 3.96
245 25进出清发01 1 30.00 3019.09 4.21
246 22临安城投MTN001 2 30.00 3009.16 12.58
247 25国债19 7 28.80 2889.36 4.08
248 25国宏G1 2 26.00 2623.88 11.90
249 24宁证01 5 25.00 2545.45 12.29
250 大参转债 6 0.00 2479.56 0.49
251 24海螺环保GN001 2 24.00 2402.56 10.90
252 22绍兴滨海MTN001 1 20.00 2113.00 2.76
253 23建行二级资本债02A 2 20.00 2095.94 11.51
254 23中行二级资本债03A 2 20.00 2095.12 11.50
255 24晋能煤业MTN001 1 20.00 2084.73 2.73
256 21建信人寿01 2 20.00 2083.16 13.81
257 21中邮人寿01 2 20.00 2077.38 13.77
258 24广州农商行永续债01 2 20.00 2067.56 20.26
259 22进出口行二级资本债01 2 20.00 2064.98 8.63
260 23芙蓉城投MTN002 2 20.00 2060.12 13.66
261 24宁波银行二级资本债01 2 20.00 2059.92 13.26
262 24淄博城资MTN003B 2 20.00 2050.00 20.08
263 21建设银行二级01 2 20.00 2047.98 10.36
264 24永赢金租债02 2 20.00 2047.36 8.56
265 24金融城建GN002 2 20.00 2045.70 13.56
266 25象屿CP002 2 20.00 2044.72 13.55
267 23东吴01 4 20.00 2032.84 13.71
268 24光证G2 4 20.00 2032.04 13.70
269 25农行二级资本债01A(BC) 2 20.00 2002.76 14.62
270 25交通银行CD104 2 20.00 1991.12 10.07
271 渝水转债 6 0.00 1767.44 0.38
272 希望转2 2 0.00 1603.98 1.13
273 双良转债 2 0.00 1557.72 1.10
274 洋丰转债 4 0.00 1548.38 0.35
275 23兴业05 3 15.00 1523.67 10.86
276 韦尔转债 6 0.00 1519.28 0.12
277 康泰转2 2 0.00 1281.02 0.42
278 兴发转债 2 0.00 1250.38 0.64
279 爱玛转债 2 0.00 1247.94 0.41
280 晶能转债 2 0.00 1152.16 0.81
281 洽洽转债 4 0.00 1104.86 0.44
282 24诚通控股MTN010A 2 10.00 1097.68 10.75
283 神马转债 2 0.00 1096.68 0.77
284 中宠转2 2 0.00 1031.34 0.73
285 24中银消费金融债05 2 10.00 1012.38 17.91
286 益丰转债 2 0.00 1012.14 0.51
287 24特别国债05 1 10.00 1009.50 17.18
288 24四川银行二级资本债 2 10.00 995.26 17.61
289 沪国投K1 2 10.00 965.22 17.08
290 保隆转债 2 0.00 768.16 0.54
291 正帆转债 2 0.00 716.30 0.50
292 亿纬转债 4 0.00 715.06 0.48
293 奥锐转债 4 0.00 645.02 0.15
294 GC建租02 2 6.00 604.08 10.54
295 25东北C3 2 6.00 603.86 10.53
296 国投转债 2 0.00 567.16 0.29
297 铭利转债 2 0.00 525.96 0.37
298 燃23转债 2 0.00 506.46 0.17
299 珀莱转债 2 0.00 504.54 0.17
300 锂科转债 2 0.00 481.48 0.34
301 晶澳转债 2 0.00 456.92 0.32
302 旺能转债 2 0.00 442.60 0.31
303 隆22转债 2 0.00 425.76 0.30
304 冀东转债 2 0.00 422.52 0.30
305 24农行二级资本债02A 2 4.00 410.74 10.49
306 25溧水经开MTN001 2 4.00 408.94 10.45
307 25宣城国资MTN002 2 4.00 403.58 10.31
308 海顺转债 2 0.00 385.60 0.27
309 立讯转债 2 0.00 381.00 6.65
310 荣23转债 2 0.00 363.94 0.26
311 李子转债 2 0.00 357.90 0.18
312 皓元转债 2 0.00 337.32 0.24
313 宙邦转债 2 0.00 292.64 0.21
314 洪城转债 2 0.00 289.28 0.20
315 冠宇转债 4 0.00 281.04 0.19
316 通裕转债 2 0.00 268.22 0.19
317 洁美转债 2 0.00 264.22 0.19
318 国微转债 2 0.00 262.86 0.09
319 温氏转债 4 0.00 262.08 0.18
320 帝尔转债 2 0.00 261.76 0.09
321 百洋转债 2 0.00 259.98 0.09
322 晶科转债 2 0.00 241.12 0.17
323 太平转债 2 0.00 238.46 0.17
324 润达转债 2 0.00 208.66 3.64
325 友发转债 2 0.00 206.16 0.15
326 鹤21转债 2 0.00 201.18 0.14
327 爱迪转债 2 0.00 199.82 0.14
328 齐翔转2 2 0.00 189.82 0.13
329 众和转债 2 0.00 173.96 0.12
330 南航转债 2 0.00 137.54 0.10
331 镇洋转债 2 0.00 136.98 0.10
332 密卫转债 2 0.00 132.54 0.09
333 恒逸转2 2 0.00 130.84 0.09
334 顺博转债 2 0.00 121.58 0.09
335 福莱转债 2 0.00 120.44 0.08
336 华海转债 2 0.00 118.22 0.76
337 亿田转债 2 0.00 107.02 0.08
338 凤21转债 2 0.00 84.74 0.16
339 万顺转2 2 0.00 80.58 0.06
340 弘亚转债 2 0.00 74.38 0.05
341 禾丰转债 2 0.00 72.00 0.05
342 超声转债 2 0.00 19.62 0.04
343 路维转债 2 0.00 19.54 0.34
344 中贝转债 2 0.00 13.56 0.24
345 姚记转债 2 0.00 12.06 0.21
346 银信转债 2 0.00 11.28 0.20
347 博瑞转债 2 0.00 6.26 0.11
348 锡振转债 2 0.00 2.80 0.05

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