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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：165只38/202
  • 份额数量：2732.5亿份30/202
  • 份额相对上期变化：2.55%
  • 基金经理：27人47/202
  • 资产净值：2778.1亿元31/202
  • 资产相对上期变化：5.87%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12700.00 1285675.06 80.56
2 22国开08 15 3925.00 406635.58 11.48
3 23国开03 9 3285.00 336134.96 11.51
4 20国开12 1 2890.00 299699.95 37.61
5 20农发05 6 2310.00 235035.39 13.74
6 20国开08 2 2120.00 218316.63 21.83
7 24民生银行CD122 4 2190.00 217960.94 4.87
8 23农发清发03 2 2120.00 215945.14 14.61
9 24浙江泰隆商行CD009 4 2000.00 199032.96 3.69
10 浦发转债 27 1769.88 193130.03 14.78
11 南银转债 22 1317.94 162073.60 13.24
12 23东莞银行CD159 4 1600.00 159597.70 2.96
13 24恒丰银行CD054 4 1600.00 157635.84 4.67
14 G三峡EB2 18 1241.90 155888.32 12.81
15 22国开03 2 1460.00 148391.33 12.20
16 23国开05 5 1360.00 142113.37 5.91
17 上银转债 11 1186.51 132359.38 15.87
18 农发2001 1 1200.00 122188.54 15.07
19 21华夏银行02 5 1150.00 116656.16 3.14
20 闻泰转债 26 220.74 109839.78 8.83
21 19国开04 1 1050.00 108509.01 14.69
22 国开2008 1 1000.00 101974.22 12.58
23 22进出15 2 980.00 101926.58 9.89
24 22宁波银行二级资本债01 2 970.00 100954.46 17.79
25 21中国银行02 3 980.00 100147.35 9.59
26 23民生银行CD462 4 1000.00 99676.62 3.94
27 23光大银行CD312 2 1000.00 99397.42 8.10
28 23广州银行CD054 2 1000.00 99364.72 7.62
29 23中国银行CD025 2 1000.00 99288.18 7.61
30 23浙商银行CD146 2 1000.00 99204.58 7.61
31 24南京银行CD056 2 1000.00 98957.32 7.69
32 24青岛银行CD022 2 1000.00 98935.18 3.04
33 23国开10 3 910.00 95911.32 4.20
34 20进出05 4 880.00 89013.94 5.45
35 21国开07 5 830.00 85154.73 2.51
36 23北京农商银行CD219 2 800.00 79783.64 2.46
37 23中国银行CD054 4 800.00 79781.94 3.15
38 23中信银行CD293 2 800.00 79564.34 6.18
39 23浙商银行CD222 2 800.00 79544.14 6.18
40 22交通银行小微债01 1 730.00 74511.40 9.35
41 22农发07 1 720.00 73662.89 10.82
42 22上海银行 1 700.00 70187.69 8.94
43 国开2007 1 684.34 69898.97 8.62
44 23恒生银行CD018 2 700.00 69474.32 3.23
45 22中国银行绿色金融债02 1 670.00 67492.55 8.60
46 22农发清发05 5 650.00 65715.32 6.24
47 23广发银行CD244 2 660.00 65588.38 5.09
48 22工商银行绿色金融债01 1 640.00 65163.87 8.18
49 24恒丰银行CD037 2 660.00 65067.42 2.00
50 23农发清发07 1 620.00 63825.19 9.37
51 21杭州银行小微债01 2 600.00 61919.32 1.91
52 23国开15 9 600.00 61903.20 8.40
53 23贵阳银行CD174 2 620.00 61882.02 1.90
54 23农发清发12 4 600.00 60856.92 19.53
55 23天津银行CD349 2 600.00 59783.36 2.78
56 24交通银行CD122 2 600.00 59716.50 4.64
57 24东莞农村商业银行CD034 2 600.00 59690.62 4.86
58 23浦发银行CD129 2 600.00 59595.08 4.57
59 24厦门国际银行CD015 2 600.00 59561.18 2.77
60 24上海银行CD023 2 600.00 59542.16 4.62
61 24威海商行CD063 2 600.00 59352.56 2.76
62 24交通银行CD121 2 600.00 59051.58 2.75
63 22浙商银行绿债01 1 580.00 58522.30 7.46
64 23宁波银行CD226 2 580.00 57710.88 4.48
65 22农发清发03 2 540.00 55045.98 4.28
66 22光大银行 1 540.00 54160.98 6.90
67 23农发13 1 520.00 52940.73 18.12
68 23进出03 4 510.00 52828.97 12.48
69 22国开10 1 480.00 51066.73 7.50
70 21国开18 2 500.00 50677.58 3.94
71 23农发21 5 490.00 49644.72 6.87
72 24徽商银行CD026 2 500.00 49229.58 2.29
73 17国开10 1 450.00 49153.80 6.65
74 20平安人寿 3 450.00 47085.30 6.04
75 22农发06 3 450.00 46005.12 8.86
76 核建转债 25 0.00 45012.99 3.48
77 24招商银行CD025 3 449.00 43928.35 3.37
78 杭银转债 20 16.26 42708.57 3.50
79 23贵州银行CD068 2 420.00 41678.22 3.39
80 21进出03 2 400.00 41253.74 1.92
81 重银转债 30 16.78 40602.61 3.03
82 24建行债01A 1 400.00 40023.87 7.96
83 23厦门国际银行CD047 2 400.00 39970.68 3.26
84 23长沙银行CD091 2 400.00 39950.54 3.25
85 23重庆农村商行CD135 2 400.00 39937.94 3.25
86 23平安银行CD063 2 400.00 39902.30 3.06
87 23上海银行CD070 2 400.00 39741.90 3.05
88 24渤海银行CD021 2 400.00 39724.28 3.05
89 立讯转债 20 18.20 38742.16 3.19
90 21招商银行小微债02 1 350.00 35975.90 7.36
91 23附息国债18 1 350.00 35500.23 5.24
92 23广州农商行二级资本债01 9 330.00 35498.19 2.97
93 23国新租赁SCP007 4 340.00 34406.96 5.08
94 22宁德时代GN001 3 338.00 34273.52 7.44
95 22进出13 3 330.00 33587.79 8.35
96 乐普转2 14 0.00 33073.46 3.30
97 22川发展MTN001 1 300.00 31753.71 3.89
98 21广发银行小微债 1 310.00 31409.18 9.09
99 21南京银行01 1 310.00 31330.68 9.06
100 22浦发银行01 1 310.00 31284.50 9.05
101 19农发04 2 300.00 31056.24 6.68
102 21国开08 3 300.00 30965.21 7.29
103 18农发01 1 300.00 30963.39 8.96
104 22中信银行01 1 300.00 30949.43 6.34
105 23广越05 1 300.00 30808.89 3.83
106 23潞安MTN001 2 300.00 30781.42 5.53
107 23进出02 2 300.00 30746.24 25.97
108 23招证G6 1 300.00 30615.59 6.09
109 21广州国资MTN003 2 300.00 30575.70 5.50
110 22国开02 2 300.00 30247.94 6.51
111 22光大银行小微债 1 300.00 30218.61 6.19
112 24东吴01 1 300.00 30010.25 5.95
113 24浦发银行债01 1 300.00 29995.27 5.97
114 20交通银行二级 1 280.00 29055.01 6.62
115 大参转债 28 0.00 28242.77 2.24
116 天23转债 36 11.64 26043.29 1.44
117 19东莞银行二级 3 250.00 25722.38 5.97
118 23国开07 2 240.00 24470.36 24.45
119 23象屿SCP007 2 240.00 24422.32 4.39
120 20工商银行二级01 2 230.00 24100.38 4.71
121 23农发20 1 230.00 23983.72 9.39
122 23平安银行小微债 1 230.00 23804.86 4.33
123 23农发06 6 220.00 22419.40 9.60
124 23进出06 2 220.00 22256.82 13.15
125 23华泰G1 2 220.00 22217.44 10.50
126 23东吴01 3 210.00 21464.81 4.21
127 21湘高速MTN007 1 200.00 20670.32 2.54
128 22鲁资01 1 200.00 20625.17 2.57
129 22美的置业MTN002 2 200.00 20590.96 10.08
130 23华夏银行债02 2 200.00 20590.36 3.17
131 23江苏银行债01 2 200.00 20585.22 10.08
132 22湘江集团债01 1 200.00 20546.39 2.52
133 23长江03 1 200.00 20498.66 4.08
134 23交行债01 2 200.00 20461.86 10.02
135 22鲁高速MTN005 1 200.00 20438.81 2.51
136 23交行债02 2 200.00 20431.90 10.01
137 21中航租赁MTN007 2 200.00 20410.20 6.19
138 23新华水力SCP002 2 200.00 20331.30 8.80
139 22湘高速MTN009 1 200.00 20325.15 2.53
140 22光证G3 2 200.00 20287.12 9.59
141 23鲁钢铁SCP011 2 200.00 20287.04 6.15
142 22藏投01 1 200.00 20268.99 2.49
143 22豫通02 1 200.00 20267.16 2.52
144 22东财05 2 200.00 20252.90 9.58
145 22平安银行02 2 200.00 20242.80 9.91
146 23深业SCP007 2 200.00 20203.80 8.65
147 24海通恒信CP001 2 200.00 20188.08 8.65
148 23兴业01 1 200.00 20162.43 4.58
149 23盛世融迪3优先_bc 2 400.00 20129.20 2.65
150 23民生银行CD210 2 200.00 19960.46 6.05
151 24平安银行CD043 1 200.00 19586.01 3.57
152 24农业银行CD047 2 200.00 19577.32 3.01
153 华海转债 32 4.00 19492.66 1.45
154 23和光02 2 188.00 19240.44 1.57
155 24永赢金租债01 1 180.00 18012.94 3.57
156 20建设银行二级 1 170.00 17825.53 4.05
157 21浙商银行永续债 11 170.00 17732.47 13.84
158 21中国银行二级03 1 170.00 17698.37 4.02
159 19中国银行二级03 1 170.00 17421.30 3.97
160 21建设银行二级03 1 160.00 16664.50 3.79
161 21陕煤化MTN004 2 160.00 16584.12 7.18
162 22苏交通MTN001 1 160.00 16479.54 8.11
163 20吉利债02 1 160.00 16239.62 3.70
164 23国开绿债01清发 2 160.00 16193.68 78.95
165 22浦发银行03 1 160.00 16113.42 7.93
166 23先导01 1 150.00 15888.08 1.98
167 21建信租赁债02 1 150.00 15522.70 4.43
168 23申证02 1 150.00 15503.52 3.07
169 22进出03 1 150.00 15413.77 4.40
170 铁托6优 1 150.00 15323.72 1.88
171 23南京银行01 3 150.00 15286.59 7.53
172 22杭州银行债02 1 150.00 15176.93 7.47
173 24国金01 1 150.00 15111.69 2.99
174 20农发清发02 1 140.00 14626.19 5.73
175 21华发集团MTN007 2 140.00 14569.18 6.31
176 熙和02优 2 140.00 14317.94 1.17
177 23绿电G1 1 140.00 14287.97 5.63
178 23进出04 1 140.00 14230.12 5.79
179 24青岛海控SCP001 2 140.00 14086.98 6.03
180 23上证01 1 130.00 13387.56 2.65
181 23晋能煤业MTN009 1 130.00 13314.43 2.42
182 至信26优 2 128.00 12966.22 1.06
183 21南山开发MTN002 2 120.00 12375.76 5.36
184 24杭州热联SCP003 2 120.00 12066.48 5.17
185 23国开11 2 116.00 11725.16 5.02
186 徐租28A 2 196.00 11663.28 0.95
187 21农盈汇寓1A3 1 210.00 11385.06 1.40
188 23国债24 12 106.90 10832.79 13.12
189 23国债16 9 105.50 10668.18 11.60
190 23浙商银行二级资本债01 2 100.00 10573.60 10.39
191 23岳阳建投MTN002 1 100.00 10340.16 4.20
192 23宁波银行02 2 100.00 10320.24 10.14
193 23晋能装备MTN004(科创票据) 1 100.00 10311.28 4.06
194 23晋能电力MTN009 1 100.00 10310.58 4.06
195 23陕投集团MTN005(混合型科创票据) 2 100.00 10290.38 10.11
196 19华发集团MTN006 2 100.00 10288.06 8.47
197 23晋金01 1 100.00 10284.06 4.05
198 22工商银行二级01 2 100.00 10269.62 7.93
199 19太平财险 2 100.00 10259.68 7.92
200 23兴湘01 1 100.00 10252.94 4.04
201 22国联C2 1 100.00 10232.31 4.16
202 22河钢集MTN011 2 100.00 10200.26 8.40
203 21松国01 2 100.00 10191.58 16.96
204 23一汽租赁MTN003 2 100.00 10157.58 8.36
205 24湖南能源MTN001 1 100.00 10012.59 4.07
206 至信18优 2 98.00 9964.70 0.81
207 23海发国资MTN003 1 90.00 9151.00 3.72
208 悦信06优 2 90.00 9149.62 0.75
209 20新华人寿 2 80.00 8303.76 6.41
210 至信12优 2 80.00 8135.80 0.66
211 20中邮人寿 2 80.00 8102.86 6.25
212 22南京银行01 2 80.00 8067.16 15.46
213 悦诚05优 2 78.00 7959.88 0.37
214 23中银02 6 70.00 7134.78 16.58
215 20中国银行永续债01 2 60.00 6251.06 16.51
216 21工商银行二级02 2 60.00 6212.50 11.26
217 21南通高新MTN002 2 60.00 6137.50 11.76
218 23晋能电力MTN003 2 60.00 6084.38 11.66
219 22航租01 2 60.00 6066.40 11.00
220 21交盈2A2 1 100.00 5985.38 0.73
221 至信32优 2 56.00 5653.40 0.46
222 21中盈万家1A2 1 150.00 5306.27 0.66
223 22厦门国际银行小微债01 1 50.00 5164.76 5.10
224 22重庆银行二级 2 48.00 4944.12 13.06
225 洽洽转债 13 0.00 4905.76 1.51
226 22建鑫7优先 1 79.00 4780.39 0.59
227 20工元宜居1A2 2 570.00 4733.09 0.29
228 徐租33A1 4 106.00 4713.42 0.14
229 22国债13 6 46.20 4702.34 3.87
230 21建鑫7优先 1 124.00 4614.39 1.05
231 21建鑫10优先 1 113.00 4511.28 0.55
232 宏发转债 25 0.00 4500.55 0.36
233 中金转债 3 0.00 4326.89 1.78
234 20宁波银行二级 2 40.00 4193.44 11.07
235 23太保寿险永续债01 2 40.00 4148.90 2.70
236 23华发集团MTN001 2 40.00 4135.14 7.50
237 22工行二级资本债03A 2 40.00 4133.28 7.49
238 22河钢集MTN010 2 40.00 4126.06 7.48
239 19国开08 2 40.00 4119.22 9.62
240 23晋能电力MTN017 1 40.00 4114.03 5.65
241 24国开05 2 40.00 4099.74 9.57
242 22晋能电力MTN006 2 40.00 4096.30 9.56
243 22国开行二级资本债01A 1 40.00 4093.61 3.91
244 23融惠4A 2 40.00 4082.32 0.33
245 23中金G5 4 40.00 4077.60 15.06
246 22进出22 2 40.00 4062.06 2.64
247 22南京科创MTN001 2 40.00 4060.54 9.48
248 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 40.00 4035.49 5.55
249 24农行永续债01 2 40.00 4009.66 2.61
250 苏行转债 4 0.00 3935.74 1.83
251 23附息国债07 2 33.60 3921.20 19.12
252 23广州银行绿色债02 2 38.00 3877.74 18.91
253 23交银金租绿债01 2 38.00 3866.38 18.85
254 20昆高新债 1 40.00 3378.32 4.64
255 23国债10 6 32.60 3323.42 3.32
256 晶能转债 14 0.00 3300.29 0.33
257 19浦鑫安居1A2 1 100.00 3255.68 0.40
258 22浏阳城乡MTN003 1 30.00 3112.42 2.97
259 22武进经发MTN002 1 30.00 3109.93 2.97
260 22海曙广聚MTN001 1 30.00 3098.41 2.96
261 23兴业05 2 30.00 3063.42 15.71
262 23海通13 2 30.00 3059.42 19.17
263 21华泰15 1 30.00 3049.05 4.19
264 国微转债 18 0.00 2977.36 0.24
265 国投转债 7 0.00 2865.35 0.99
266 紫银转债 12 0.00 2638.24 0.30
267 16国债19 4 23.60 2631.40 15.77
268 G电建22B 1 45.50 2627.16 0.52
269 节能转债 9 0.00 2460.56 0.58
270 环旭转债 11 0.00 2406.54 0.56
271 23国债26 2 22.00 2286.44 30.20
272 G吴都4A2 1 33.00 2133.18 0.27
273 华友转债 16 0.00 2085.75 0.21
274 22邮盈惠兴2优先 1 86.00 2062.58 0.25
275 中特转债 5 0.00 2036.11 0.55
276 23农发11 2 20.00 2027.58 16.35
277 22国债20 2 20.00 2023.60 20.00
278 G吴都4A3 1 20.00 2012.95 0.25
279 19浦鑫M1A2 1 75.00 1905.24 0.23
280 超声转债 15 0.00 1873.03 0.42
281 19中盈万家3A3 1 90.00 1743.28 0.40
282 23盛世融迪1优先_bc 3 50.00 1731.06 0.15
283 21工元乐居8A2 1 290.00 1546.36 0.35
284 福莱转债 5 0.00 1335.22 0.78
285 国泰转债 9 0.00 1302.45 0.13
286 齐鲁转债 7 0.00 1271.79 0.16
287 23建设银行CD220 1 12.00 1188.48 7.61
288 23国债21 4 11.60 1188.16 24.72
289 华安转债 2 0.00 1141.06 0.54
290 18国开10 1 10.00 1100.20 3.54
291 23农行二级资本债03B 2 10.00 1083.88 14.32
292 22农业银行二级01 2 10.00 1054.60 10.43
293 22成华棚改MTN001 2 10.00 1036.84 10.94
294 崇达转2 8 0.00 1036.38 0.42
295 22华夏银行二级资本债01 1 10.00 1034.81 8.00
296 20中金12 1 10.00 1018.70 7.88
297 23邮储银行CD082 1 10.00 999.57 6.40
298 23中国银行CD042 1 10.00 990.29 6.34
299 皖天转债 2 0.00 926.80 0.44
300 隆22转债 9 0.00 887.10 0.11
301 徐租27A1 2 50.00 778.30 0.04
302 20国开03 2 7.00 712.56 12.02
303 23盛世融迪4优先_bc 1 10.00 688.61 0.14
304 兴发转债 4 0.00 684.38 0.48
305 24国债02 3 6.50 653.41 7.88
306 徐租26A1 2 30.00 610.42 0.03
307 19工元宜居7A2 1 40.00 537.07 0.07
308 22天恒置业MTN002 2 5.00 530.90 8.96
309 晶澳转债 7 0.00 528.75 0.18
310 温氏转债 2 0.00 506.64 0.39
311 22国债28 2 4.60 464.74 11.42
312 22上饶城投MTN002 2 4.00 419.02 7.07
313 22河钢集MTN008 2 4.00 414.56 6.99
314 20乐山国资MTN001 2 4.00 413.64 6.98
315 19中盈万家2A3 1 50.00 403.21 0.09
316 常银转债 4 0.00 367.70 0.06
317 晶科转债 2 0.00 315.00 9.47
318 奕瑞转债 5 0.00 308.07 0.18
319 山玻转债 4 0.00 285.54 0.17
320 拓普转债 3 0.00 262.35 0.16
321 福22转债 3 0.00 249.01 0.16
322 韦尔转债 2 0.00 246.34 1.87
323 万青转债 2 0.00 221.68 0.17
324 立昂转债 2 0.00 213.50 0.16
325 新乳转债 2 0.00 196.44 0.15
326 中环转2 2 0.00 184.06 5.53
327 锂科转债 2 0.00 176.64 1.34
328 山鹰转债 2 0.00 172.66 5.19
329 天赐转债 1 0.00 167.02 0.54
330 强联转债 2 0.00 147.62 1.95
331 宙邦转债 2 0.00 138.00 1.82
332 兴租优01 1 13.80 133.64 0.05
333 科沃转债 2 0.00 124.60 0.95
334 PR启城投 2 6.00 124.40 9.59
335 通22转债 2 0.00 103.74 0.08
336 道通转债 1 0.00 98.57 0.32
337 双良转债 1 0.00 89.74 0.29
338 20工元乐居7A2 1 100.00 89.04 0.01
339 浙22转债 2 0.00 74.70 0.99
340 成银转债 2 0.00 70.90 2.13
341 杭氧转债 2 0.00 50.94 0.67
342 百川转2 2 0.00 34.68 0.99

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