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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：175只37/203
  • 份额数量：3124.59亿份31/203
  • 份额相对上期变化：0.85%
  • 基金经理：26人47/203
  • 资产净值：3211.42亿元30/203
  • 资产相对上期变化：1.46%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12700.00 1305252.13 81.51
2 24国开03 12 8170.00 840979.62 13.86
3 23国开08 12 5315.00 548192.44 11.74
4 22国开08 7 3610.00 371860.95 16.12
5 20国开12 1 2890.00 293418.38 36.89
6 21浦发银行02 6 2800.00 286423.90 4.14
7 23国开03 9 2320.00 242786.11 6.88
8 23农发清发03 4 2270.00 228797.32 13.68
9 20国开08 4 2105.00 213118.38 23.42
10 22进出15 2 1810.00 186953.02 16.21
11 23国开10 17 1610.00 169822.57 7.39
12 24恒丰银行CD054 4 1600.00 159505.86 3.22
13 24中国银行CD039 2 1600.00 158278.58 4.54
14 24附息国债04 4 1530.00 155778.90 11.45
15 重银转债 33 1259.58 149248.38 9.50
16 南银转债 29 1017.70 147190.99 9.71
17 20农发05 7 1400.00 140831.11 13.52
18 24农发01 4 1320.00 133437.67 3.76
19 24国开05 5 1263.00 132663.77 5.12
20 上银转债 15 1106.20 129028.46 15.36
21 24恒丰银行CD151 4 1300.00 128516.14 3.27
22 24工商银行CD113 4 1300.00 127654.60 3.52
23 G三峡EB2 21 884.58 127042.12 8.72
24 24农发05 2 1240.00 126745.83 8.43
25 21南京银行01 3 1210.00 123551.95 3.22
26 23农发15 4 1200.00 123044.08 7.59
27 农发2001 1 1200.00 120309.70 14.77
28 杭银转债 36 651.48 104845.85 6.59
29 国开2008 1 1000.00 100483.32 12.34
30 24恒丰银行CD189 2 1000.00 99750.12 4.27
31 24宁波银行CD068 2 1000.00 99588.38 2.86
32 23农发13 4 980.00 99170.62 12.74
33 24齐鲁银行CD047 2 1000.00 99111.96 2.84
34 24民生银行CD125 2 1000.00 98926.46 3.78
35 24恒丰银行CD336 2 1000.00 98103.32 2.81
36 24恒丰银行CD037 4 980.00 97809.40 2.13
37 22农发清发05 5 890.00 90837.84 2.42
38 24民生银行CD129 2 900.00 89031.26 3.40
39 24杭州银行CD162 2 900.00 88615.14 2.54
40 24国开10 7 850.00 86566.46 9.91
41 闻泰转债 21 135.10 86189.11 7.05
42 21国开08 2 800.00 81706.26 31.17
43 24重庆农村商行CD128 4 800.00 79933.92 2.03
44 24中原银行CD221 4 800.00 79880.94 2.03
45 24湖南银行CD107 4 800.00 79880.88 2.03
46 24农发03 4 780.00 79418.86 10.20
47 24江苏银行CD201 2 800.00 78562.46 26.97
48 22交通银行小微债01 1 730.00 73607.38 9.25
49 22上海银行 1 700.00 71004.40 9.02
50 22浦发银行01 4 685.00 69783.85 7.30
51 国开2007 1 684.34 68853.89 8.46
52 22中国银行绿色金融债02 1 670.00 68256.04 8.67
53 21民生银行02 2 660.00 67495.32 1.94
54 22工商银行绿色金融债01 1 640.00 64461.18 8.10
55 24中信银行债01 2 620.00 62206.35 6.20
56 23国开07 2 600.00 60807.78 23.20
57 24光大集团SCP001 3 600.00 60498.27 9.91
58 23国开15 4 580.00 60179.28 11.31
59 23交行债01 3 590.00 59787.30 6.09
60 24东莞农村商业银行CD056 2 600.00 59751.78 2.56
61 24天津银行CD290 2 600.00 59733.14 2.56
62 24交通银行CD121 2 600.00 59709.90 2.56
63 24恒丰银行CD232 2 600.00 59440.50 2.54
64 24广州银行CD014 2 600.00 59342.24 2.26
65 24南京银行CD089 2 600.00 59313.48 4.52
66 22浙商银行绿债01 1 580.00 59194.99 7.52
67 24交通银行CD219 2 600.00 59127.34 5.36
68 22光大银行 1 540.00 54790.74 6.96
69 24光大银行小微债 3 530.00 53492.51 6.67
70 24徽商银行CD026 2 500.00 49783.44 2.13
71 天23转债 32 0.00 47095.68 3.22
72 21进出13 2 440.00 45131.42 1.93
73 24国开08 1 447.00 44682.00 6.82
74 24象屿SCP001 2 440.00 44359.06 1.90
75 浦发转债 21 10.00 42887.97 3.83
76 立讯转债 16 0.00 42524.22 3.40
77 23进出05 1 400.00 41954.51 8.37
78 24招商银行CD025 2 420.00 41537.44 3.77
79 20交银金投债02 2 400.00 40704.86 3.69
80 24光大银行债02 2 400.00 39998.78 5.28
81 24恒丰银行CD055 2 400.00 39873.90 3.04
82 24中原银行CD166 2 400.00 39649.32 3.60
83 24青岛农商行CD199 2 400.00 39644.06 3.60
84 24杭州银行CD059 2 400.00 39589.78 3.02
85 24成都银行CD083 2 400.00 39551.82 3.02
86 24恒丰银行CD141 2 400.00 39536.60 3.02
87 24宁波银行CD102 2 400.00 39371.30 3.00
88 24工商银行CD096 1 400.00 39333.51 7.84
89 20进出05 2 360.00 36795.54 11.24
90 20平安人寿 1 350.00 35856.07 5.34
91 22宁德时代GN001 3 338.00 34810.94 7.50
92 23国开05 1 320.00 34447.76 2.48
93 24工商银行CD126 6 350.00 34352.96 12.34
94 23华夏银行06 2 320.00 33139.28 6.94
95 23农发07 1 310.00 31978.31 6.38
96 24农发10 1 310.00 31930.50 4.67
97 24建行二级资本债02A 2 320.00 31853.36 15.40
98 21华夏银行02 1 310.00 31691.40 9.17
99 21广发银行小微债 1 310.00 31682.77 9.17
100 20农业银行二级01 1 310.00 31553.53 6.24
101 18农发01 1 300.00 31304.19 9.06
102 22国开03 1 300.00 31035.87 4.62
103 19中银金融债02 2 300.00 30755.18 2.79
104 23西安高新CP003 3 300.00 30732.51 5.03
105 22光大银行小微债 1 300.00 30585.21 4.45
106 22国开02 2 300.00 30550.50 6.90
107 24浦发银行债01 1 300.00 30548.04 6.09
108 23广越05 1 300.00 30535.66 3.79
109 22中信银行01 1 300.00 30494.21 4.44
110 24抚州投资SCP001 3 300.00 30415.02 4.98
111 23招证G6 1 300.00 30386.08 5.97
112 24国网租赁SCP015 3 300.00 30126.09 4.94
113 24上海银行CD068 1 300.00 29679.86 4.32
114 24农业银行CD205 1 300.00 29509.52 5.89
115 24中国银行CD053 2 300.00 29470.94 9.00
116 23宁波银行02 2 280.00 28563.52 5.99
117 24龙盛SCP011(科创票据) 2 280.00 28082.92 2.55
118 20国开05 2 260.00 27826.30 5.83
119 24农发11 2 260.00 26172.50 12.66
120 20农发08 1 250.00 25446.40 5.04
121 20工银投资债02 1 240.00 24593.76 8.20
122 24平安银行二级资本债01A 1 240.00 23898.47 3.26
123 23国债24 19 224.76 22972.85 7.76
124 24南京银行02 1 220.00 22070.32 3.01
125 24一汽租赁CP009 2 220.00 22029.36 9.35
126 19东莞银行二级 2 200.00 20831.90 6.36
127 24附息国债01 2 200.00 20794.72 17.46
128 22建设银行二级01 1 200.00 20788.31 2.84
129 24国开15 3 206.00 20721.16 15.62
130 21中航租赁MTN007 2 200.00 20654.60 6.31
131 22平安银行02 2 200.00 20526.80 9.93
132 21邮储银行二级01 1 200.00 20502.81 4.03
133 24海通恒信CP001 2 200.00 20434.48 8.67
134 23长江03 1 200.00 20343.29 4.00
135 24东吴01 1 200.00 20325.79 3.97
136 22闽能源MTN002 2 200.00 20275.00 6.74
137 24三一SCP002(科创票据) 2 200.00 20272.28 8.60
138 24鄂交投MTN001 1 200.00 20263.72 2.51
139 23中泰01 1 200.00 20214.44 3.97
140 22农发06 2 200.00 20212.96 6.72
141 24新华水力SCP003 2 200.00 20097.72 10.35
142 24广东农垦SCP003 2 200.00 20049.78 8.51
143 24青岛银行CD005 2 200.00 19975.28 1.81
144 24中泰04 2 200.00 19901.26 6.83
145 24北京银行CD054 1 200.00 19786.91 5.51
146 24建设银行CD126 1 200.00 19773.13 5.50
147 24江苏银行CD107 1 200.00 19757.38 2.70
148 24北京银行永续债01 6 200.00 19744.92 3.08
149 24农业银行CD225 2 200.00 19729.46 6.02
150 24厦门银行CD076 2 200.00 19721.78 6.56
151 24光大银行CD117 2 200.00 19721.14 6.56
152 24南京银行CD157 1 200.00 19720.77 2.69
153 24建设银行CD311 2 200.00 19647.28 16.58
154 24国联02 1 190.00 19510.92 3.81
155 24永赢金租债01 1 180.00 18341.40 3.58
156 24南京银行01 1 180.00 18171.63 3.60
157 24深圳特发SCP001 2 180.00 18020.24 12.95
158 21中国银行二级03 1 170.00 17995.87 4.06
159 20吉利债02 1 160.00 16462.39 3.77
160 24华发实业SCP001 2 160.00 16329.82 8.41
161 24国盛SCP006 2 160.00 16045.60 8.26
162 24进出08 3 160.00 16021.75 3.49
163 24农行TLAC非资本债01A(BC) 4 160.00 15986.06 11.49
164 23先导01 1 150.00 15785.17 1.96
165 22豫交运MTN004 1 150.00 15608.87 3.57
166 齐鲁转债 27 0.00 15464.61 1.80
167 GC风电K1 1 150.00 15382.23 1.91
168 24国金01 1 150.00 15371.95 3.00
169 23申证02 1 150.00 15336.61 3.00
170 23光大银行债02 1 150.00 15173.37 4.22
171 22能建01 1 150.00 15120.02 5.04
172 23鲁金02 1 140.00 14486.92 4.83
173 24青岛海控SCP001 2 140.00 14261.98 6.05
174 24工行TLAC非资本债01A 1 140.00 14107.19 4.71
175 24河钢集MTN011 2 140.00 13936.50 11.07
176 23农发31 1 130.00 13279.07 3.00
177 22农行二级资本债02A 1 130.00 13268.21 4.43
178 21工商银行二级02 1 120.00 12636.42 2.85
179 23青岛城投MTN001 1 120.00 12549.53 1.56
180 20厦门轨道债01 1 120.00 12244.83 2.76
181 23成都产投MTN002 1 120.00 12171.38 2.79
182 24横店CP001 2 120.00 12165.74 6.26
183 24农发贴现16 2 120.00 11977.06 2.71
184 24贴现国债56 2 120.00 11917.10 2.69
185 乐普转2 6 0.00 11709.16 1.47
186 24惠山国投MTN001 1 110.00 11370.62 2.60
187 21顺德农商二级 2 100.00 10653.10 8.46
188 21陕有色MTN002 2 100.00 10622.82 8.44
189 23农发03 2 100.00 10480.46 10.16
190 22工商银行二级01 2 100.00 10447.82 8.45
191 19华发集团MTN006 2 100.00 10416.66 7.48
192 19太平财险 2 100.00 10384.88 8.40
193 21绿城房产MTN002 2 100.00 10316.52 8.19
194 23一汽租赁MTN003 2 100.00 10294.98 7.40
195 24湖南能源MTN001 1 100.00 10215.90 4.10
196 23岳阳建投MTN002 1 100.00 10205.23 4.09
197 24西部01 1 100.00 10098.32 4.05
198 24大唐租赁SCP004 2 100.00 10025.82 8.46
199 24江苏银行CD163 2 100.00 9845.00 8.31
200 21一航优 1 90.00 9094.37 2.08
201 中金转债 8 0.00 8427.28 1.49
202 24国债09 13 83.10 8375.05 8.49
203 23人寿再保险资本补充债01 2 80.00 8229.98 6.66
204 大参转债 12 0.00 8167.20 0.73
205 20新华人寿 2 80.00 8152.78 6.60
206 23进出02 2 80.00 8102.80 6.56
207 23中金G5 6 80.00 8090.12 13.35
208 24中行TLAC非资本债01A 2 80.00 8059.26 7.81
209 23盛世融迪3优先_bc 1 370.00 7497.81 1.46
210 华海转债 14 0.00 7450.92 0.67
211 苏行转债 2 0.00 7014.86 2.41
212 24光证G2 2 70.00 7005.74 15.05
213 24国债02 13 62.88 6382.96 4.31
214 24进出04 2 60.00 6041.68 12.98
215 24上海银行二级资本债01 2 60.00 5914.46 12.71
216 23浙商银行二级资本债01 3 55.00 5756.33 5.03
217 至信32优 2 56.00 5720.78 0.22
218 24恒丰银行二级资本债01 4 50.00 5181.86 17.74
219 环旭转债 12 0.00 5138.40 0.85
220 节能转债 10 0.00 4826.12 0.85
221 21中国银行二级02 2 40.00 4546.86 11.33
222 国微转债 14 0.00 4413.62 0.98
223 19国开15 2 40.00 4283.76 19.50
224 23浙商银行二级资本债02 2 40.00 4276.16 9.62
225 23太保寿险永续债01 2 40.00 4268.10 2.77
226 23晋能电力MTN017 1 40.00 4186.11 5.66
227 22国开行二级资本债01A 1 40.00 4170.61 3.92
228 22晋能电力MTN006 2 40.00 4156.70 9.35
229 21中盈万家1A2 1 150.00 4118.97 0.51
230 22南京科创MTN001 2 40.00 4114.78 9.25
231 24中核租赁MTN001(碳中和债) 1 40.00 4107.09 5.56
232 20邮储银行永续债 2 40.00 4106.94 19.37
233 20宁波银行二级 2 40.00 4085.50 19.27
234 20工商银行二级01 1 40.00 4079.78 5.52
235 24宁波银行二级资本债01 2 40.00 4035.26 10.06
236 24红狮SCP003 2 40.00 4029.12 19.51
237 24国金证券CP001 2 40.00 4025.86 10.03
238 24厦门国际银行01 2 40.00 3979.46 9.92
239 PR锡惠债 2 90.00 3790.52 17.88
240 23核风电GN003 2 36.00 3724.28 17.78
241 24厦轨绿色债02 2 36.00 3651.86 17.43
242 24重庆银行绿色债01 2 36.00 3634.80 17.35
243 24海螺水泥MTN002(绿色) 2 36.00 3623.66 17.30
244 贵燃转债 2 0.00 3543.04 1.22
245 24广发银行二级资本债01B 2 34.00 3301.64 15.99
246 23晋能电力MTN018 1 30.00 3130.04 2.94
247 23浙商银行小微债02 1 30.00 3115.14 2.92
248 科创优04 1 30.80 3104.52 1.04
249 23晋能装备MTN001 1 30.00 3060.06 4.14
250 23华泰G1 1 30.00 3057.29 4.14
251 23兴业05 4 30.00 3040.16 13.03
252 锡保05 1 29.00 2944.40 0.37
253 晶能转债 13 0.00 2911.83 0.24
254 23上海大众MTN002 2 28.00 2827.80 13.69
255 北港转债 4 0.00 2567.30 0.76
256 华友转债 13 0.00 2552.60 0.25
257 G电建22B 1 45.50 2331.43 0.46
258 益丰转债 8 0.00 2206.12 0.79
259 伟22转债 2 0.00 2165.82 0.74
260 16国债19 4 18.62 2154.08 30.40
261 超声转债 14 0.00 2152.24 0.29
262 23附息国债09 2 18.00 2139.72 20.91
263 21浙商银行永续债 4 20.00 2125.96 10.06
264 22国债04 4 20.80 2114.86 2.16
265 24晋能煤业MTN001 1 20.00 2063.47 10.03
266 23上饶城投MTN002 2 20.00 2061.52 7.70
267 23中证25 2 20.00 2053.98 7.67
268 23东证C1 2 20.00 2053.54 7.67
269 22胶州城投MTN001 2 20.00 2050.62 7.66
270 24中航租赁MTN003 1 20.00 2044.70 9.94
271 23国惠01 1 20.00 2044.46 9.94
272 24邢台交建MTN002 2 20.00 2042.70 7.63
273 23越租G1 1 20.00 2036.61 9.90
274 24环球02 1 20.00 2031.26 9.88
275 23东吴01 4 20.00 2027.72 14.42
276 23海通13 2 20.00 2024.30 12.81
277 23中银02 4 20.00 2023.76 14.39
278 24平安产险资本补充债01 2 20.00 1983.66 1.29
279 恒信76A1 2 80.00 1378.36 0.06
280 G吴都4A2 1 33.00 1196.76 0.15
281 奕瑞转债 6 0.00 1183.44 0.70
282 24诚通控股MTN003B 2 10.00 1119.52 13.99
283 23财通C1 2 10.00 1053.84 10.46
284 紫银转债 6 0.00 1050.82 0.69
285 20中金12 1 10.00 1030.94 7.58
286 23国债21 2 10.00 1024.40 28.25
287 24宁证01 2 10.00 1015.34 9.18
288 24江南金租绿色债01 2 10.00 1014.08 15.54
289 24中国银行CD025 1 10.00 987.20 21.49
290 23国债05 2 9.60 976.30 9.69
291 卫宁转债 7 0.00 960.24 0.26
292 拓普转债 10 0.00 886.46 0.19
293 中交03A2 1 44.00 861.60 0.29
294 天赐转债 4 0.00 746.76 0.51
295 24GT1A1 2 16.00 741.96 0.03
296 宏发转债 4 0.00 737.34 0.45
297 杭氧转债 6 0.00 713.04 0.42
298 宙邦转债 8 0.00 708.34 0.26
299 中特转债 2 0.00 648.60 0.52
300 国泰转债 4 0.00 624.52 0.21
301 20商丘发展MTN002 2 6.00 615.98 11.37
302 23海螺创业GN001BC 2 6.00 614.20 11.33
303 23进出清发04 1 6.00 613.80 13.36
304 24国债11 2 6.00 610.10 17.64
305 博实转债 2 0.00 604.40 0.21
306 24江苏银行CD037 1 6.00 595.37 12.96
307 24浦发银行CD097 1 6.00 594.91 12.95
308 24光大银行CD048 1 6.00 594.69 12.95
309 温氏转债 4 0.00 566.22 0.35
310 22天恒置业MTN002 2 5.00 524.88 9.68
311 应急转债 2 0.00 509.58 0.17
312 24国债04 2 4.20 426.84 11.77
313 21舟交01 2 4.00 420.10 7.75
314 20乐山国资MTN001 2 4.00 419.68 7.74
315 23盛世融迪4优先_bc 1 10.00 368.99 0.07
316 兴发转债 2 0.00 361.16 0.29
317 22国债28 2 2.40 244.70 3.89
318 31租赁5B 1 15.00 228.48 0.03
319 19中盈万家3A3 1 90.00 226.90 0.05
320 海亮转债 2 0.00 223.80 0.18
321 福莱转债 4 0.00 184.46 0.11
322 强联转债 2 0.00 172.80 2.65
323 23盛世融迪1优先_bc 1 20.00 157.64 0.02
324 恒邦转债 4 0.00 150.36 0.04
325 福22转债 2 0.00 128.22 0.10
326 信服转债 6 0.00 124.70 0.02
327 隆22转债 2 0.00 122.20 1.87
328 国投转债 2 0.00 115.22 0.09
329 晶澳转债 4 0.00 113.16 0.21
330 燃23转债 2 0.00 72.92 0.06
331 常银转债 2 0.00 47.24 0.01
332 科利转债 2 0.00 44.20 0.68

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