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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：236只30/166
  • 份额数量：4534.88亿份26/166
  • 份额相对上期变化：5.05%
  • 基金经理：30人46/166
  • 资产净值：4956.98亿元26/166
  • 资产相对上期变化：6.97%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 26农发11 9 5980.00 600904.81 9.84
2 21进出10 3 4670.00 518887.90 46.74
3 21国开10 3 4570.00 493673.14 56.15
4 上银转债 26 3897.86 455574.01 9.04
5 24国开清发02 4 3760.00 379492.90 3.14
6 25国开14 4 3650.00 365151.00 2.92
7 26农业银行CD094 4 3200.00 318337.66 2.82
8 25国开08 6 3015.00 302241.55 16.34
9 重银转债 15 2278.68 286914.62 7.60
10 17国开10 2 2740.00 281976.70 2.71
11 25农发清发12 7 2785.00 279995.82 2.78
12 26渤海银行CD167 4 2600.00 258627.88 2.29
13 26农业银行CD134 4 2600.00 258454.38 2.07
14 26建设银行CD180 6 2600.00 257207.46 2.62
15 25国开03 8 2560.00 255775.70 12.93
16 26农发01 13 2460.00 248025.29 5.15
17 26农业银行CD077 3 2200.00 217429.27 2.00
18 26农业银行CD111 2 2000.00 199620.24 23.21
19 26宁波银行CD214 2 2000.00 198554.52 1.91
20 24国开08 4 1860.00 191530.58 9.82
21 26农业银行CD108 2 1900.00 188971.52 2.03
22 23国开08 3 1680.00 171973.95 48.61
23 26国开01 8 1700.00 171072.00 10.96
24 26渤海银行CD022 2 1500.00 149858.68 1.61
25 26长沙银行CD104 2 1400.00 139113.14 1.34
26 25国开02 11 1384.00 138858.92 9.74
27 26邮政CP001 2 1280.00 128235.28 1.23
28 24浙商银行小微债03 4 1200.00 121107.16 2.33
29 26农业银行CD096 2 1200.00 119800.90 13.93
30 23国开05 3 1090.00 119494.58 4.25
31 26江苏银行CD106 2 1200.00 118798.56 1.27
32 26成都农商银行CD020 2 1200.00 118565.20 1.14
33 24农发03 4 1172.00 118439.84 1.14
34 25国开20 4 1090.00 111421.83 3.85
35 25国开11 3 1100.00 111415.23 7.38
36 26工商银行CD054 2 1100.00 108710.16 1.17
37 21工商银行二级02 8 1036.00 106480.30 11.00
38 26苏州银行CD007 2 1000.00 99914.76 1.07
39 26广州银行CD100 2 1000.00 99648.70 4.83
40 26华夏银行CD173 2 1000.00 99644.80 4.83
41 26北京银行CD044 2 1000.00 99628.12 11.59
42 26农业银行CD076 2 1000.00 99560.60 1.07
43 26河北银行CD003 2 1000.00 99309.94 4.81
44 26中国银行CD031 6 1000.00 98928.94 7.23
45 21交通银行二级 6 890.00 91915.64 11.89
46 19国开05 3 780.00 82959.51 8.19
47 25农发31 8 785.00 79478.06 6.48
48 26广发银行CD050 2 800.00 79399.60 3.85
49 25农发23 3 750.00 76407.60 21.60
50 22国开03 5 750.00 76344.03 6.35
51 23国开03 2 730.00 75430.16 8.09
52 25工行二级资本债01BC 5 732.00 74538.97 5.82
53 22农发02 4 720.00 73347.02 5.77
54 24国开03 1 679.00 70006.85 8.14
55 24国开清发01 2 650.00 68931.54 6.63
56 26国开清发02 5 670.00 67259.69 11.57
57 22农业银行二级01 2 640.00 65258.00 5.74
58 25农业银行三农债01 2 640.00 64746.48 5.13
59 23进出05 2 600.00 62094.08 5.46
60 26厦国贸SCP008 2 598.00 60063.34 6.98
61 26齐鲁银行CD002 2 600.00 59978.26 1.91
62 26东莞农村商业银行CD003 2 600.00 59959.26 2.90
63 26哈尔滨银行CD080 2 600.00 59946.04 2.90
64 26工商银行CD064 2 600.00 59901.20 6.97
65 21邮储银行二级01 4 580.00 59869.00 7.51
66 21建设银行二级03 2 580.00 59772.68 12.93
67 26江苏银行CD010 2 600.00 59715.90 1.90
68 26成都银行CD010 2 600.00 59708.80 1.90
69 26湖北银行CD033 2 600.00 59694.10 6.94
70 26桂林银行CD063 2 600.00 59684.74 2.89
71 26农业银行CD159 2 600.00 59568.72 2.89
72 26恒丰银行CD083 2 600.00 59339.66 1.89
73 26青岛农商行CD023 2 600.00 59289.56 1.89
74 25招S16 2 580.00 58543.48 12.66
75 21农发05 1 530.00 57486.90 7.14
76 25国开15 2 580.00 57448.28 14.77
77 24中行TLAC非资本债01A 2 540.00 54500.64 4.79
78 24建行二级资本债02A 6 520.00 53967.72 6.07
79 24中信银行债02BC 2 500.00 51052.78 4.05
80 24进出03 1 500.00 50490.27 6.44
81 24中行二级资本债02A 3 486.00 50180.65 3.65
82 长汽转债 6 0.00 49340.42 1.66
83 22国开08 2 480.00 48681.86 6.72
84 25农发10 2 480.00 47969.66 6.62
85 24广发银行二级资本债01A 2 460.00 47554.58 6.56
86 立讯转债 19 0.00 47037.31 1.15
87 24南京银行02 2 450.00 45950.49 4.34
88 19国开15 2 420.00 45752.44 21.36
89 25中行二级资本债01BC 5 450.00 45392.53 6.86
90 19农发08 2 438.00 45364.10 10.31
91 23国开10 3 420.00 45305.00 6.35
92 26江苏11 2 440.00 44730.74 5.85
93 26东航股SCP006 2 440.00 44021.78 19.77
94 21中国银行二级03 2 420.00 43268.88 9.36
95 广核转债 16 0.00 42516.56 1.14
96 25广州工投SCP003 3 420.00 42468.60 7.99
97 23农发15 2 400.00 41702.89 3.00
98 25附息国债16 2 400.00 40618.78 9.17
99 25重庆银行CD044 2 400.00 39972.58 1.27
100 25北京银行CD173 2 400.00 39959.54 1.27
101 25杭州联合银行CD099 2 400.00 39907.92 1.27
102 24国开10 3 380.00 39907.80 4.87
103 26工商银行CD037 1 400.00 39604.58 4.97
104 爱玛转债 14 0.00 37262.92 0.93
105 25农行二级资本债02A(BC) 2 360.00 36867.32 8.33
106 26中银02 2 360.00 36164.28 4.73
107 26沪百联SCP001 3 360.00 36094.08 6.79
108 24农发13 2 350.00 35649.82 4.07
109 09国开19 2 300.00 33475.96 15.63
110 24平证07 2 320.00 32620.86 5.19
111 25农发13 1 320.00 32222.54 6.53
112 22豫交运MTN004 2 300.00 30646.62 6.97
113 24常德城投MTN001 2 300.00 30624.28 6.96
114 25潞安MTN003 3 300.00 30535.50 5.75
115 23申证C4 1 290.00 30407.99 3.80
116 25立讯精工SCP004(科创债) 3 300.00 30357.60 5.71
117 22国开10 2 280.00 30274.02 7.78
118 26航控01 2 300.00 30270.40 3.96
119 25华泰G3 1 300.00 30255.22 3.79
120 26电网CP005 1 300.00 29987.52 7.22
121 26浙商银行CD039 1 300.00 29667.14 3.72
122 24国开05 1 270.00 29109.71 3.11
123 23国开07 5 280.00 28626.98 11.15
124 25电网CP003 2 280.00 28368.92 9.13
125 24成都银行二级资本债02 6 270.00 27924.48 8.01
126 25招证K2 1 275.60 27721.21 1.59
127 20国开05 2 260.00 27716.12 7.12
128 23农行二级资本债01A 4 260.00 27101.08 7.15
129 26东财证券CP006 2 270.00 27036.40 9.22
130 26宁德时代MTN001(科创债) 2 260.00 26194.76 5.92
131 25进出61 2 260.00 26040.78 4.14
132 26一汽租赁CP003 2 260.00 26008.92 11.68
133 25国新租赁MTN003 1 250.00 25323.55 3.15
134 紫银转债 19 2.86 24989.80 0.57
135 25兵器K2 1 245.14 24938.63 1.43
136 21建设银行二级01 4 240.00 24789.02 8.04
137 26中泰01 1 240.00 24295.72 3.04
138 26进出清发贴现02 1 240.00 23957.86 5.44
139 26国债01 25 236.00 23752.96 10.28
140 24恒丰银行债01 1 230.00 23364.02 2.91
141 24重庆银行二级资本债01 2 220.00 22765.56 3.62
142 23浙商银行债01 2 220.00 22554.94 5.80
143 24中泰04 2 220.00 22456.04 7.36
144 26中证K1 1 220.00 22237.84 1.28
145 25国能K3 1 212.00 21626.95 1.24
146 25附息国债07 1 210.00 21449.53 3.63
147 24中信银行债01 1 210.00 21413.96 2.67
148 26工商银行CD123 1 210.00 20702.70 4.70
149 23宿迁产业MTN001 2 200.00 20573.78 6.62
150 24财达02 2 200.00 20426.86 6.70
151 25中泰02 1 200.00 20329.54 2.54
152 26上证01 1 200.00 20294.06 2.54
153 26方正G1 1 200.00 20282.41 2.54
154 26国银金租绿债01BC 1 200.00 20276.76 2.54
155 25招证C3 1 200.00 20273.68 2.54
156 26中行二级资本债01BC 2 200.00 20181.32 3.21
157 26交行二级资本债01BC 1 200.00 20174.13 4.09
158 26广州公交SCP001 2 200.00 20153.88 9.05
159 26一汽租赁SCP001 2 200.00 20125.10 6.47
160 26京国资MTN012 1 200.00 19946.30 4.80
161 26平安银行CD009 1 200.00 19874.79 4.51
162 26工商银行CD009 1 200.00 19846.53 4.51
163 26江苏银行CD072 1 200.00 19832.56 4.51
164 26恒丰银行CD182 1 200.00 19790.57 4.50
165 26民生银行CD064 1 200.00 19779.95 2.48
166 24中国人寿资本补充债01BC 3 190.00 19560.50 10.16
167 25中银K1 1 189.70 19349.45 1.11
168 19国开10 1 180.00 19197.00 3.25
169 25招证C1 1 185.00 18809.87 2.35
170 22重庆银行二级 6 180.00 18462.00 9.41
171 26内蒙电网SCP002 2 180.00 18004.62 8.08
172 24东吴01 1 170.00 17216.35 2.16
173 23国开行二级资本债01A 2 162.00 17181.16 7.45
174 26华能SCP007 1 170.00 17043.71 4.10
175 22工行二级资本债03B 1 150.00 16615.14 3.36
176 23农行二级资本债02A 6 156.00 16561.86 4.62
177 25农行TLAC非资本债02A(BC) 2 160.00 16359.70 4.60
178 23中证24 2 160.00 16328.14 7.17
179 22临空港MTN001 2 160.00 16224.32 7.04
180 24上海银行债01 2 160.00 16191.84 8.55
181 26铁塔股份MTN001 1 160.00 16047.99 3.86
182 26比亚迪MTN003(科创债) 2 160.00 16038.98 5.16
183 26汇理汽车绿色债01 1 150.00 15200.49 2.99
184 25浙资运营MTN003(科创债) 1 150.00 15166.46 3.65
185 26东证01 1 150.00 15054.47 2.96
186 26南电SCP006 1 150.00 15034.90 7.42
187 22交行二级资本债02A 2 140.00 14547.98 7.47
188 25平安人寿资本补充债01 2 140.00 14451.20 6.27
189 24农发15 2 140.00 14407.44 19.39
190 26国开03 2 140.00 14172.00 19.08
191 22太原国投MTN002 2 140.00 14161.26 6.14
192 25国债19 16 140.00 14146.89 9.88
193 22杭州银行二级资本债01 2 134.00 13986.74 7.18
194 26福建04 1 130.00 13377.06 6.57
195 24晋能煤业MTN014 2 130.00 13336.78 3.50
196 23招证C9 2 120.00 12272.56 7.26
197 25东莞农商行科创债01 1 120.00 12199.51 1.52
198 26吉利MTN002(科创债) 1 120.00 12179.60 5.98
199 24江苏金租小微债01 2 120.00 12108.50 6.39
200 24工银金租债04 2 120.00 12077.58 7.29
201 26工商银行CD084 2 120.00 11843.64 6.00
202 25重庆银行科创债01 1 110.00 11041.52 1.37
203 22建行二级资本债02B 2 100.00 11035.76 8.25
204 24中行二级资本债01A 1 100.00 10406.40 2.36
205 22山东债49 1 90.00 10398.33 6.85
206 25晋城国资MTN002 2 100.00 10286.42 7.69
207 24溧阳城建MTN002 1 100.00 10250.19 3.38
208 25建行二级资本债02A(BC) 1 100.00 10250.00 2.32
209 24吉致汽车金融债03 2 100.00 10249.96 5.41
210 24中电投MTN021 2 100.00 10245.52 6.18
211 24昌投G1 1 100.00 10238.93 3.37
212 23光大银行债02 2 100.00 10236.32 6.18
213 25农发25 2 100.00 10218.86 13.76
214 25华泰11 1 100.00 10218.84 2.01
215 25浙商03 1 100.00 10206.42 2.00
216 24浪潮电子MTN001(绿色科创) 2 100.00 10196.04 5.38
217 22国开金融债 2 100.00 10184.26 5.38
218 25江苏银行债04BC 2 100.00 10176.86 6.14
219 26环球01 1 100.00 10156.84 3.34
220 26宝马中国MTN001B(BC) 1 100.00 10136.24 4.98
221 26云南交投MTN004 1 100.00 10107.84 4.97
222 26厦门航空SCP003 1 100.00 10028.53 4.95
223 26海通恒信SCP004 1 100.00 10028.01 4.95
224 26招商局SCP005 1 100.00 9997.85 4.93
225 26浦发银行CD124 1 100.00 9979.07 3.91
226 26浦发银行CD088 1 100.00 9894.05 3.88
227 26工商银行CD073 1 100.00 9872.39 4.87
228 太能转债 8 0.00 9414.22 0.51
229 23人寿再保险资本补充债01 2 80.00 8475.46 7.39
230 23进出口行二级资本债01 2 80.00 8267.56 7.21
231 25内蒙古债25 1 80.00 8201.11 5.40
232 绿动转债 6 0.00 8132.72 0.49
233 24华阳新材MTN007 2 80.00 8085.38 7.05
234 南航转债 8 0.00 6363.96 0.18
235 24上饶投资MTN004 2 60.00 6198.64 18.07
236 25农行二级资本债04A(BC) 2 60.00 6155.76 11.38
237 25中财G8 1 60.00 6093.70 4.01
238 希望转2 8 0.00 5653.92 0.63
239 25国债13 6 55.40 5609.96 2.44
240 21东阳国投债01 2 140.00 5597.60 9.45
241 23中行二级资本债01A 5 52.00 5420.62 7.63
242 23中信银行二级资本债01A 3 50.00 5273.81 7.82
243 25超长特别国债05 5 55.00 5130.75 22.11
244 睿创转债 7 0.08 5025.39 0.85
245 25长沙银行二级资本债01 4 44.00 4541.52 7.90
246 24衡阳城投MTN002 2 40.00 4133.80 7.64
247 24杭州银行二级资本债01 2 40.00 4130.48 7.64
248 25招商公路MTN002 2 40.00 4121.12 6.96
249 25津城建MTN007 2 40.00 4118.68 6.95
250 25成都农商行二级资本债01 2 40.00 4116.74 7.61
251 25晋能煤业MTN013 2 40.00 4104.06 6.93
252 24漳州资本MTN003 2 40.00 4099.82 6.92
253 25广州农商行债01 2 40.00 4067.52 9.82
254 冀东转债 4 0.00 4055.28 0.75
255 24中金G2 2 40.00 4050.26 9.78
256 25大唐租赁MTN002B(绿色) 4 40.00 4040.36 14.14
257 温氏转债 10 0.00 3905.06 0.11
258 24厦轨绿色债02 2 36.00 3702.90 16.54
259 韦尔转债 6 0.00 3649.68 0.62
260 青农转债 6 0.00 3591.38 0.11
261 精测转2 4 0.00 3384.84 1.88
262 26浦发银行CD080 4 34.00 3364.84 15.81
263 24诚通控股MTN010A 4 30.00 3352.34 7.00
264 贵燃转债 6 0.00 3135.22 0.19
265 24进出口行二级资本债01A 1 30.00 3098.87 3.98
266 21平安银行二级 2 30.00 3094.10 18.03
267 15洪轨债02 1 30.00 3090.05 5.59
268 和邦转债 11 0.00 3082.82 0.38
269 20郑发01 2 30.00 3047.26 12.98
270 21温国控债01 1 30.00 3037.32 3.90
271 25中交租赁MTN001(绿色) 2 30.00 3031.20 13.54
272 26附息国债05 1 30.00 3023.97 4.15
273 26西证05 1 30.00 3002.85 5.43
274 晶能转债 2 0.00 2977.70 1.80
275 16国债19 2 24.00 2850.38 19.26
276 路维转债 4 0.00 2800.76 1.55
277 25国宏G1 2 26.00 2669.60 11.93
278 应流转债 7 0.00 2598.40 0.44
279 24海螺环保GN001 2 24.00 2460.28 10.99
280 23三水发展债 1 30.00 2428.73 3.12
281 中特转债 6 0.00 2260.82 0.55
282 23建行二级资本债02A 2 20.00 2130.90 17.56
283 23中行二级资本债03A 2 20.00 2129.94 17.55
284 22农行二级资本债02A 2 20.00 2083.12 17.17
285 22建行二级资本债02A 2 20.00 2077.84 8.85
286 24平安产险资本补充债01 2 20.00 2074.02 15.12
287 22国开行二级资本债01A 2 20.00 2073.12 8.83
288 21徽商银行二级01 2 20.00 2071.86 12.07
289 24南京银行二级资本债01 4 20.00 2071.76 13.49
290 21顺德农商二级 2 20.00 2066.66 12.04
291 柳工转2 2 0.00 2062.58 1.24
292 24进出05 2 20.00 2060.08 56.68
293 24河钢集MTN010 2 20.00 2060.00 8.77
294 26浙江债07 2 20.00 2059.62 14.06
295 洪城转债 2 0.00 2058.34 1.24
296 23渣打银行01 2 20.00 2052.56 11.96
297 22中国银行二级01 2 20.00 2047.70 13.98
298 24四川银行二级资本债 2 20.00 2046.78 14.92
299 23东吴01 4 20.00 2043.84 13.31
300 23兴业05 2 20.00 2043.12 14.90
301 22进出05 2 20.00 2036.96 13.90
302 银邦转债 6 0.00 2025.60 0.74
303 24光证G2 2 20.00 2013.46 14.68
304 26建行永续债01BC 2 20.00 2004.70 13.68
305 奥锐转债 7 0.00 1950.01 0.26
306 鼎捷转债 9 0.00 1948.62 0.26
307 大参转债 2 0.00 1933.60 0.63
308 平煤转债 7 0.00 1635.04 0.22
309 伟22转债 2 0.00 1622.04 0.71
310 微导转债 5 0.00 1555.39 0.35
311 26国债09 6 14.00 1402.30 3.89
312 25华安G1 4 12.00 1225.24 15.15
313 康泰转2 2 0.00 1194.58 0.39
314 21国开05 2 10.00 1106.84 55.07
315 19农发06 2 10.00 1103.88 24.29
316 22华夏银行二级资本债01 2 10.00 1044.26 16.10
317 安克转债 7 0.00 1037.30 0.17
318 25东莞银行永续债01 2 10.00 1021.68 16.81
319 23海通13 2 10.00 1021.12 16.80
320 22建设银行二级02 3 9.00 987.96 10.41
321 节能转债 4 0.00 977.86 0.36
322 天能转债 2 0.00 923.54 0.56
323 天业转债 4 0.00 915.64 0.53
324 万凯转债 2 0.00 855.68 0.52
325 洽洽转债 2 0.00 813.44 0.36
326 盛虹转债 2 0.00 808.38 0.49
327 爱迪转债 5 0.00 781.35 0.13
328 冠宇转债 8 0.00 756.08 0.22
329 立高转债 2 0.00 720.84 0.44
330 锦浪转02 5 0.00 682.20 0.12
331 韵达转债 2 0.00 665.88 0.40
332 赫达转债 2 0.00 646.38 0.39
333 22工行二级资本债03A 2 6.00 625.70 13.77
334 21北京农商二级 2 6.00 617.18 16.98
335 24宁波银行二级资本债01 2 6.00 615.64 16.94
336 25东北C3 2 6.00 614.36 9.93
337 GC建租02 2 6.00 603.70 9.76
338 神马转债 2 0.00 587.50 0.35
339 永贵转债 4 0.00 578.66 0.34
340 益丰转债 2 0.00 561.10 0.25
341 金诚转债 2 0.00 506.20 0.31
342 晶科转债 2 0.00 505.64 0.31
343 燃23转债 2 0.00 490.22 0.30
344 鸿路转债 2 0.00 474.88 0.29
345 徐保30优 2 128.00 473.94 0.02
346 百洋转债 4 0.00 457.34 0.09
347 25中行二级资本债03A(BC) 2 4.00 411.12 12.18
348 25宣城国资MTN002 2 4.00 409.98 12.15
349 25张家城投MTN002 2 4.00 409.80 12.15
350 25国债11 2 4.00 400.56 19.93
351 岱美转债 2 0.00 387.66 0.23
352 宙邦转债 4 0.00 357.60 0.21
353 渝水转债 5 0.00 349.37 0.06
354 李子转债 2 0.00 343.14 0.15
355 起帆转债 4 0.00 341.00 0.15
356 26平证07 1 3.00 300.45 6.08
357 神宇转债 2 0.00 252.56 0.15
358 保隆转债 2 0.00 250.60 0.15
359 伯25转债 3 0.00 235.30 0.08
360 通22转债 2 0.00 223.90 0.14
361 天准转债 2 0.00 183.46 0.01
362 回天转债 2 0.00 142.82 0.09
363 泰瑞转债 2 0.00 79.54 1.29
364 姚记转债 2 0.00 78.96 1.28
365 恒逸转2 2 0.00 69.38 1.12
366 佳力转债 2 0.00 61.44 0.99
367 道通转债 2 0.00 56.22 0.91
368 中贝转债 2 0.00 48.00 0.78
369 豪美转债 2 0.00 40.78 0.66
370 苏利转债 2 0.00 35.44 0.57
371 密卫转债 2 0.00 22.52 0.36
372 华辰转债 2 0.00 20.84 0.34
373 富瀚转债 2 0.00 13.26 0.21
374 卓镁转债 2 0.00 11.16 0.18
375 莱克转债 2 0.00 10.16 0.16
376 锡振转债 2 0.00 6.02 0.10
377 华峰转债 2 0.06 6.00 0.03
378 山玻转债 2 0.00 3.78 0.06
379 金25转债 2 0.00 3.28 0.05
380 丽岛转债 2 0.00 2.88 0.05

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