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兴业基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：210只34/169
  • 份额数量：3975.78亿份28/169
  • 份额相对上期变化：-9.15%
  • 基金经理：28人46/169
  • 资产净值：4177.83亿元27/169
  • 资产相对上期变化：-7.69%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 16农发05 2 12700.00 1301945.44 80.47
2 25国开06 18 4786.00 482360.89 4.30
3 25农发21 14 4090.00 410711.55 6.49
4 上银转债 32 3316.68 409362.47 13.03
5 22国开08 7 3810.00 390595.76 18.86
6 25国开14 4 3550.00 354872.02 3.94
7 25国开11 2 3340.00 334074.22 38.07
8 23国开03 4 2730.00 284649.18 12.61
9 重银转债 27 2236.46 281882.61 10.82
10 23华夏银行债02 8 2720.00 276015.78 2.67
11 24国开清发01 3 2240.00 236821.64 21.28
12 23国开07 7 2280.00 230453.78 4.40
13 25宁波银行CD162 2 2000.00 199508.06 2.82
14 25国开08 4 1850.00 183768.10 7.40
15 25工商银行CD164 4 1800.00 178155.36 1.98
16 24国开08 4 1690.00 170013.53 6.78
17 25建设银行CD379 2 1600.00 159427.44 2.26
18 25北京银行CD062 2 1600.00 158473.16 2.24
19 25附息国债07 8 1490.00 151043.96 11.42
20 24国开10 4 1420.00 147172.89 7.86
21 25国开03 4 1480.00 146212.88 5.44
22 21工商银行二级02 9 1278.00 133860.20 5.61
23 24国开03 1 1259.00 129856.54 7.21
24 25民生银行CD168 4 1300.00 128380.22 2.40
25 24特别国债06 5 1295.00 128174.31 7.29
26 23民生银行01 2 1232.00 124930.52 1.77
27 23国开02 11 1200.00 122587.48 5.63
28 25深圳前海微众银行CD064 2 1200.00 119630.20 1.69
29 25湖北银行CD077 4 1200.00 118762.16 3.16
30 21国开08 3 1170.00 118571.10 25.98
31 24农发15 4 1100.00 110488.66 13.30
32 24农发31 2 1020.00 103524.06 1.46
33 22国开03 3 990.00 101940.30 22.34
34 25比亚迪SCP001(科创债) 2 1000.00 100310.98 2.24
35 25南京银行CD074 2 1000.00 99903.50 3.78
36 25北京农商银行CD152 2 1000.00 99841.28 2.23
37 25北京农商银行CD165 2 1000.00 99795.44 2.23
38 24工行TLAC非资本债01A 4 840.00 85264.72 8.53
39 22进出15 2 790.00 81163.78 11.01
40 24中行TLAC非资本债01A 10 790.00 80169.84 9.51
41 19国开05 2 740.00 79939.32 10.85
42 25江苏银行CD084 2 800.00 79508.16 3.01
43 25中国银行CD059 2 800.00 79472.00 1.77
44 25西安银行CD035 2 800.00 79063.76 2.99
45 22农业银行二级01 4 760.00 78706.58 7.74
46 22光大银行 2 740.00 75381.95 4.72
47 22建设银行二级01 2 720.00 74585.90 4.75
48 25国开02 2 740.00 74210.68 8.46
49 21邮储银行二级01 6 728.00 74164.32 5.79
50 22上海银行 1 700.00 71258.94 8.93
51 25国开01 6 690.00 69488.28 9.89
52 22中国银行绿色金融债02 1 670.00 68230.71 8.55
53 长汽转债 23 0.00 65701.92 1.97
54 22邮储银行二级01 4 600.00 62625.66 6.31
55 22宁德时代GN001 2 600.00 61517.78 13.98
56 25一汽租赁SCP002 3 600.00 60493.05 17.36
57 25江西交投SCP003 3 600.00 60450.72 17.35
58 25中交集SCP001 2 600.00 60423.70 1.35
59 25中原银行CD083 2 600.00 59961.50 2.27
60 25哈尔滨银行CD147 2 600.00 59956.74 1.34
61 25渤海银行CD260 2 600.00 59948.50 1.34
62 24北京银行CD119 2 600.00 59948.46 2.27
63 25浙江泰隆商行CD003 2 600.00 59923.92 3.08
64 25恒丰银行CD135 2 600.00 59895.22 3.08
65 25广西北部湾银行CD071 2 600.00 59882.56 3.08
66 25苏州银行CD090 2 600.00 59846.22 2.26
67 25中原银行CD130 2 600.00 59807.20 2.26
68 25贵阳银行CD086 2 600.00 59784.30 3.07
69 25重庆农村商行CD138 2 600.00 59767.04 3.07
70 25农业银行CD280 2 600.00 59598.90 3.06
71 25重庆农村商行CD085 2 600.00 59443.30 2.25
72 25北京银行CD079 2 600.00 59309.98 6.86
73 22浙商银行绿债01 1 580.00 59135.80 7.41
74 25超长特别国债06 2 600.00 58881.70 6.71
75 21中国银行二级03 4 540.00 56784.80 10.16
76 22农业银行二级02 2 500.00 54238.00 6.27
77 25中信银行小微债 3 520.00 52586.00 5.33
78 25晋商银行CD079 2 500.00 49902.70 2.57
79 25农发清发09 2 500.00 49850.60 2.56
80 25北京银行CD103 2 500.00 49603.90 4.46
81 24国开05 2 460.00 49052.86 4.43
82 25电网CP003 2 480.00 47970.38 12.15
83 18农发11 3 440.00 45626.43 5.37
84 21交通银行二级 4 440.00 44832.48 5.11
85 18国开14 3 430.00 44729.40 3.56
86 24国开17 4 440.00 43853.26 9.87
87 22国开行二级资本债01A 7 420.00 43845.70 7.31
88 23中信银行01 4 420.00 42797.24 8.52
89 25国网租赁CP002 3 420.00 42507.24 12.20
90 23国开08 1 390.00 40174.15 6.84
91 25电网SCP012 2 400.00 40155.12 4.64
92 25贴现国债41 1 400.00 39981.67 4.88
93 25天津银行CD147 2 400.00 39681.02 3.56
94 25农业银行CD262 2 400.00 39596.04 3.56
95 25南京银行CD143 2 400.00 39535.38 3.55
96 25南京银行CD142 2 400.00 39525.78 3.55
97 25西安银行CD043 2 400.00 39475.94 3.55
98 25江苏银行CD144 2 400.00 39439.16 3.54
99 25农发31 5 392.00 39223.31 6.61
100 24建行债01B 2 370.00 38266.36 13.09
101 24中行二级资本债02A 1 360.00 37019.04 4.09
102 24南京银行02 1 360.00 36344.54 4.54
103 21华泰C1 2 350.00 36142.08 4.06
104 24光大银行小微债 3 350.00 35528.25 5.35
105 22豫交运MTN004 2 300.00 31136.74 7.11
106 23招证G6 1 300.00 30377.08 5.83
107 24常德城投MTN001 2 300.00 30309.92 6.92
108 23国君G4 1 290.00 29578.99 3.70
109 22中国银行二级01 3 280.00 29137.02 4.76
110 23农行二级资本债01B 4 260.00 28493.20 5.47
111 21农发08 4 280.00 28458.58 4.61
112 25吉利SCP009(科创债) 2 284.00 28386.46 7.19
113 20国开05 2 260.00 27826.30 9.52
114 24农发13 1 270.00 27158.25 3.39
115 23国开10 3 250.00 26709.96 2.93
116 24进出口行二级资本债01A 2 250.00 25504.47 3.89
117 24农行二级资本债02A 1 250.00 25389.63 2.80
118 24中信银行债01 3 250.00 25246.58 3.04
119 25国新租赁MTN003 1 250.00 25041.98 3.13
120 25京国资MTN009 1 250.00 24879.18 6.09
121 23青岛城投MTN001 2 240.00 24798.50 5.67
122 24晋江城投MTN002 2 240.00 24691.68 5.31
123 25国债01 30 240.60 24246.00 5.72
124 25农发01 2 240.00 24183.36 11.53
125 25国开清发02 2 240.00 24077.34 25.77
126 20广发银行二级01 4 228.00 23737.06 5.84
127 24成都银行二级资本债02 4 235.00 23435.04 3.89
128 23光大银行债03 2 220.00 22813.52 7.80
129 23交行债01 2 220.00 22271.56 7.62
130 24中泰04 2 220.00 22120.20 7.41
131 20华泰C1 1 210.00 21733.79 2.72
132 21北京银行永续债01 2 200.00 21343.68 8.04
133 22平安银行02 2 200.00 20460.70 9.76
134 24东吴01 1 200.00 20431.79 3.89
135 24财达02 2 200.00 20411.20 6.84
136 24光证G4 2 200.00 20362.68 6.82
137 23江苏银行债01 2 200.00 20317.22 9.69
138 23长江03 1 200.00 20303.29 3.90
139 25南昌建投SCP001 2 200.00 20244.64 5.13
140 24东莞银行01 1 200.00 20225.96 2.53
141 24国泰君安CP010 1 200.00 20223.37 2.53
142 23中泰01 1 200.00 20222.44 3.88
143 23光大银行债02 2 200.00 20203.16 4.35
144 25吉利SCP001(科创票据) 2 200.00 20201.74 11.52
145 25进出04 4 200.00 20166.22 9.44
146 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 200.00 20134.58 6.75
147 25吉利SCP005(科创债) 2 200.00 20050.72 1.80
148 25北新建材SCP004 2 200.00 20025.12 5.14
149 25杭州银行01 1 200.00 20020.09 4.97
150 25中泰02 1 200.00 19941.31 4.95
151 25国开10 1 200.00 19859.51 5.56
152 25工商银行CD170 2 200.00 19798.70 1.78
153 25恒丰银行CD152 2 200.00 19785.28 6.63
154 25南京银行CD146 2 200.00 19756.78 24.53
155 24国联02 1 190.00 19571.72 3.72
156 25国开15 1 200.00 19540.93 3.37
157 19国开10 1 180.00 19411.20 3.35
158 25建设银行CD193 2 191.00 18922.22 8.30
159 24广发14 1 180.00 18208.55 4.52
160 25厦国贸SCP006 2 180.00 18038.38 7.92
161 25海发国资SCP004 2 180.00 18030.52 10.28
162 24恒丰银行二级资本债01 4 168.00 17429.16 7.03
163 伟22转债 19 0.00 17040.06 1.15
164 25康控MTN001 1 170.00 16925.34 4.14
165 22临空港MTN001 2 160.00 16346.64 7.20
166 24三一CP002(科创票据) 2 160.00 16242.32 4.11
167 25农发11 4 160.00 16147.04 8.85
168 25深圳资本MTN002 1 160.00 16093.73 3.94
169 25潞安SCP004 2 160.00 16041.58 9.15
170 22中行二级资本债02A 1 150.00 15741.08 3.00
171 24晋能煤业MTN014 4 150.00 15387.71 3.91
172 25工行二级资本债01BC 2 152.00 15280.94 7.88
173 25南京银行债01BC 1 150.00 14979.58 3.72
174 节能转债 19 0.00 14457.40 0.97
175 25浙资运营MTN003(科创债) 1 150.00 14408.60 3.53
176 22太原国投MTN002 2 140.00 14238.82 6.27
177 浦发转债 4 0.00 14178.98 0.80
178 25湖北宏泰SCP002 2 140.00 14113.70 8.05
179 25桂交投MTN009 1 140.00 13983.68 3.42
180 24中国人寿资本补充债01BC 2 140.00 13905.30 10.02
181 21建设银行二级03 1 130.00 13675.00 6.80
182 22交通银行二级01 1 130.00 13553.60 4.49
183 24武经05 1 130.00 13134.52 4.35
184 21国开10 2 120.00 13097.24 14.02
185 23国开行二级资本债01A 2 120.00 12792.40 5.64
186 21青岛银行二级02 2 120.00 12377.82 7.47
187 16国开13 1 110.00 11179.21 4.51
188 25国债08 20 110.20 11089.90 4.22
189 23农行二级资本债01A 2 100.00 10534.86 8.84
190 22交行二级资本债02A 2 100.00 10483.52 6.33
191 23东莞银行二级资本债01 2 100.00 10458.00 5.39
192 23太原国投MTN002 1 100.00 10449.13 3.46
193 23太原国投MTN003 1 100.00 10430.71 3.46
194 22工商银行二级01 2 100.00 10413.60 7.51
195 24中行二级资本债01A 1 100.00 10392.45 2.41
196 24科学广州MTN004 1 100.00 10349.38 2.40
197 23附息国债15 2 100.00 10303.28 8.65
198 24云投MTN016 2 100.00 10295.70 12.78
199 24葛洲海投MTN001 2 100.00 10264.62 6.19
200 24湖南能源MTN001 1 100.00 10263.90 4.14
201 22光大银行二级资本债01A 1 100.00 10242.42 5.09
202 24吉致汽车金融债03 1 100.00 10240.34 4.13
203 24海安开投CP008 2 100.00 10221.66 4.49
204 25招商租赁SCP001 2 100.00 10112.16 11.75
205 25徐工租赁MTN001 1 100.00 10075.14 2.34
206 24晋城国资MTN002 1 100.00 10049.79 4.06
207 25电网SCP024 1 100.00 10003.04 5.01
208 20郑发01 1 100.00 9991.83 2.32
209 25农发贴现08 1 100.00 9976.68 1.22
210 25建设银行CD254 1 100.00 9884.87 4.91
211 绿动转债 15 0.00 9612.26 0.69
212 24国债21 14 84.60 8565.12 1.45
213 23进出口行二级资本债01 2 80.00 8311.46 5.99
214 24华发集团MTN002 1 80.00 8252.60 3.33
215 23人寿再保险资本补充债01 2 80.00 8251.58 5.95
216 21国君G8 1 80.00 8155.13 8.91
217 24华阳新材MTN007 2 80.00 8108.88 5.84
218 24宁证03 1 70.00 7022.73 7.67
219 22工行二级资本债05A 2 60.00 6393.90 7.43
220 21顺德农商二级 2 60.00 6342.58 7.37
221 21平安银行二级 2 60.00 6318.02 7.34
222 23莫干山MTN001 2 60.00 6217.98 7.72
223 紫银转债 19 0.00 6104.65 0.76
224 25进出01 2 60.00 6050.04 12.74
225 16国债19 4 46.60 5468.90 22.56
226 22进出口行二级资本债01 4 50.00 5297.34 15.75
227 贵燃转债 6 0.00 4798.02 0.35
228 21中国银行二级02 2 40.00 4517.26 16.22
229 23浙商银行二级资本债02 2 40.00 4277.70 7.94
230 青农转债 9 0.00 4240.82 0.21
231 23晋能电力MTN017 1 40.00 4178.88 5.51
232 22晋能电力MTN006 2 40.00 4123.44 7.66
233 21国开03 2 40.00 4106.66 20.16
234 24浙国贸MTN001 2 40.00 4096.88 7.61
235 24平安银行永续债01 4 40.00 4086.46 16.14
236 24交行债01 2 40.00 4057.70 13.60
237 24光证G2 4 40.00 4042.08 17.79
238 25兴泰金融MTN001 2 40.00 4021.60 14.44
239 25大唐租赁MTN002B(绿色) 4 40.00 4009.86 14.64
240 25国债13 2 40.00 4007.92 71.12
241 24厦轨绿色债02 2 36.00 3680.30 16.91
242 24特别国债01 2 30.00 3231.78 19.07
243 24荣盛CP003 3 30.00 3065.40 8.20
244 24农行二级资本债02B 1 30.00 3032.63 5.64
245 24中银消费金融债05 2 30.00 3013.40 10.82
246 25中交租赁MTN001(绿色) 2 30.00 3006.20 13.82
247 15洪轨债02 1 30.00 2974.35 5.54
248 凤21转债 6 0.00 2750.46 0.25
249 23广州农商行二级资本债01 1 25.00 2711.39 4.42
250 25国宏G1 2 26.00 2604.06 11.97
251 24宁证01 5 25.00 2537.10 11.08
252 23兴业05 5 25.00 2531.70 12.00
253 24海螺环保GN001 2 24.00 2391.52 10.99
254 21徽商银行二级01 1 20.00 2123.16 3.46
255 23津城建MTN015 1 20.00 2121.80 3.46
256 23中信银行二级资本债01A 1 20.00 2113.39 3.44
257 21宜控绿色债 1 20.00 2108.89 2.78
258 22华靖资产MTN003 1 20.00 2100.34 2.77
259 24豫航空港MTN021 1 20.00 2094.94 3.41
260 20长沙银行二级 2 20.00 2085.90 12.48
261 24广州农商行永续债01 2 20.00 2042.56 16.52
262 24云能投MTN003 2 20.00 2042.48 16.52
263 21建设银行二级01 2 20.00 2039.06 10.01
264 24永赢金租债02 2 20.00 2032.28 12.53
265 25滨建投SCP004 2 20.00 2029.44 12.15
266 中金转债 4 0.00 2027.54 0.19
267 23东吴01 4 20.00 2026.72 14.24
268 25大横琴SCP002 2 20.00 2026.32 12.13
269 24淄博城资MTN003B 2 20.00 2020.12 16.34
270 25桐昆控股MTN001 4 20.00 2004.20 10.79
271 25交通银行CD104 2 20.00 1982.54 9.73
272 应流转债 6 18.80 1880.66 0.37
273 24建行TLAC非资本债01A 2 18.00 1807.90 11.14
274 25中国银行CD031 2 18.00 1779.16 27.07
275 兴发转债 4 0.00 1692.48 0.16
276 25国开20 2 16.00 1578.62 40.77
277 国投转债 4 0.00 1415.52 0.44
278 大参转债 4 0.00 1401.92 0.13
279 25东莞银行永续债01 2 12.00 1203.92 14.37
280 洽洽转债 4 0.00 1114.72 0.35
281 25邮储银行CD012 1 11.00 1097.43 4.49
282 韦尔转债 4 0.00 1091.58 0.10
283 24特别国债05 1 10.00 1019.88 16.79
284 23海通13 2 10.00 1012.06 17.53
285 23中金G5 2 10.00 1011.86 15.40
286 益丰转债 2 0.00 998.76 0.38
287 24民生银行CD386 1 10.00 998.25 4.09
288 25南京银行CD093 1 10.00 998.24 4.09
289 23国债21 2 8.00 823.68 21.27
290 卫宁转债 2 0.00 633.70 0.24
291 25枣庄矿业MTN001 2 6.00 601.82 10.68
292 金25转债 12 4.45 446.50 0.07
293 环旭转债 4 0.00 398.78 0.12
294 温氏转债 2 0.00 356.14 0.13
295 李子转债 2 0.00 353.40 0.13
296 天箭转债 2 0.00 158.78 2.82
297 富仕转债 2 0.00 83.04 1.47
298 春秋转债 2 0.00 79.22 1.41
299 万青转债 2 0.00 68.40 0.45
300 睿创转债 2 0.00 50.74 0.90
301 渝水转债 2 0.00 50.04 0.17
302 皓元转债 2 0.00 42.56 0.76
303 恒邦转债 2 0.00 28.50 0.51
304 康泰转2 2 0.00 26.38 0.47
305 23国债27 2 0.20 20.42 1.18

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