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兴业基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:130只41/193
  • 份额数量:2667.6亿份27/193
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:25人42/193
  • 资产净值:2749.74亿元27/193
  • 资产相对上期变化:4.15%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发05 3 7610.00 772841.48 95.37
2 18农发08 1 4910.00 499595.82 63.15
3 18进出09 1 4430.00 450515.72 56.94
4 20国开12 6 3009.00 316489.75 14.58
5 16农发04 3 3070.00 313495.03 26.01
6 19进出08 1 2510.00 256878.63 37.67
7 20国开08 2 2150.00 216765.71 19.25
8 22渤海银行CD153 4 2000.00 199711.80 3.90
9 22宁波银行CD119 4 2000.00 199538.98 6.05
10 17进出09 4 1830.00 190423.22 2.72
11 21国开10 4 1780.00 182332.92 18.33
12 上银转债 13 1635.34 173031.49 13.99
13 20农发07 4 1590.00 164972.96 12.10
14 21国开13 1 1550.00 156483.62 19.48
15 浦发转债 15 1243.74 145674.77 9.93
16 19国开14 2 1340.00 136872.38 12.20
17 21国开16 6 1340.00 136057.42 4.04
18 G三峡EB1 15 883.00 135235.88 9.09
19 20中信银行小微债01 4 1240.00 125379.96 10.74
20 农发2001 1 1200.00 123127.96 15.30
21 22徽商银行CD022 4 1200.00 119324.28 3.06
22 16国开07 3 1160.00 118100.01 2.20
23 19国开04 2 1050.00 109599.29 9.73
24 20农发05 1 1110.00 108324.03 13.46
25 国开2008 1 1000.00 102719.67 12.76
26 21农发10 4 990.00 102466.76 10.30
27 22宁波银行CD092 2 1000.00 99893.70 5.33
28 22深圳农商银行CD030 2 1000.00 99887.94 5.33
29 21河北银行CD141 2 1000.00 99592.78 3.07
30 21进出22 2 970.00 99323.19 8.82
31 22贵阳银行CD060 2 1000.00 99290.08 5.30
32 22贵阳银行CD067 2 1000.00 99263.70 5.29
33 21恒丰银行CD387 2 1000.00 98738.02 1.93
34 22广州农村商业银行CD015 2 1000.00 98541.24 5.26
35 22民生银行CD238 2 1000.00 97770.58 1.91
36 22北京银行CD082 2 1000.00 97752.40 3.02
37 22华融湘江银行CD062 2 980.00 96752.80 2.99
38 22进出04 3 950.00 95275.20 3.57
39 21进出03 7 900.00 91857.82 23.71
40 21华夏银行CD319 2 920.00 90894.36 1.78
41 17国开12 2 830.00 86011.42 8.00
42 22工商银行二级01 5 810.00 81716.54 7.80
43 19中银金融债01 2 800.00 81355.60 2.51
44 20徽商银行小微债01 2 800.00 80190.14 1.57
45 22国开06 2 800.00 80044.52 1.56
46 21重庆农村商行CD176 2 800.00 79788.50 1.56
47 22华融湘江银行CD049 2 800.00 79568.42 1.55
48 22重庆农村商行CD053 2 800.00 79468.42 1.55
49 22渤海银行CD205 2 800.00 79307.10 2.45
50 21农发06 2 720.00 74345.52 54.27
51 19国开03 2 720.00 74085.24 28.32
52 21贵阳银行CD069 2 740.00 73952.96 2.28
53 19农发07 6 700.00 72130.26 5.28
54 19招商银行小微债02 2 700.00 71528.07 6.04
55 国开2007 1 684.34 70463.40 8.75
56 20进出03 5 700.00 70400.96 6.32
57 19欲晓A2 4 600.00 61176.00 0.73
58 22广州农村商业银行CD003 2 600.00 59957.54 3.20
59 22广州农村商业银行CD053 2 600.00 59586.24 3.18
60 21国开03 7 572.00 58907.39 18.63
61 13进出13 1 580.00 58887.33 7.44
62 南银转债 13 15.00 57011.00 4.58
63 20进出13 3 540.00 56238.41 19.86
64 20浦发银行01 2 520.00 52045.34 6.10
65 苏银转债 17 12.40 51862.83 3.45
66 闻泰转债 15 0.00 51655.26 3.47
67 21国开11 6 500.00 50980.22 4.06
68 22农发03 2 500.00 50402.58 36.79
69 20工元宜居1A2 2 570.00 47694.49 3.00
70 21国开02 2 460.00 47113.48 18.01
71 22国开01 7 465.00 46991.83 10.08
72 21平安银行二级 4 430.00 44443.22 6.27
73 明远01A2 4 412.00 41772.74 0.82
74 22海通C1 1 400.00 40665.95 8.17
75 欲晓22A2 2 400.00 40598.78 0.79
76 明珠03优 2 400.00 40372.64 0.79
77 22附息国债09 2 400.00 40154.44 3.57
78 22台州银行CD017 2 400.00 39823.30 5.99
79 22渤海银行CD094 2 400.00 39770.32 5.98
80 19南电MTN002 2 380.00 39365.92 19.77
81 22江苏银行CD084 2 400.00 39100.96 5.88
82 21招商银行小微债01 2 373.00 38196.99 3.68
83 明珠02优 4 378.00 38168.36 0.55
84 19交通银行02 1 370.00 37689.58 7.50
85 20交通银行01 3 360.00 37345.00 7.29
86 21招商银行小微债02 3 360.00 36452.62 8.17
87 21辽宁03 1 350.00 36049.22 4.49
88 21农发03 4 320.00 32914.76 23.11
89 21民生银行CD338 1 330.00 32670.06 6.50
90 20农发08 3 310.00 32554.96 20.54
91 20农业银行二级01 2 320.00 32236.95 3.10
92 21成都农商银行CD256 2 320.00 31866.12 4.79
93 22华融湘江银行CD053 2 320.00 31606.78 4.75
94 21民生银行CD402 1 320.00 31564.08 6.28
95 12国开32 2 300.00 31203.10 4.69
96 长兴09A2 2 310.00 31120.90 0.61
97 21中国银行02 1 300.00 30943.07 7.86
98 21江苏银行双创债 1 300.00 30696.06 3.89
99 22太平人寿01 1 300.00 30513.03 6.13
100 22川发展MTN001 1 300.00 30407.88 3.79
101 22华夏银行01 1 300.00 30277.01 3.77
102 22象屿SCP005 2 300.00 30276.42 3.55
103 22光大银行小微债 1 300.00 30254.36 7.69
104 25欲晓A2 2 300.00 30024.18 0.59
105 25欲晓A1 2 300.00 30021.84 0.59
106 21浦发银行01 3 290.00 29718.46 6.03
107 21光大银行小微债 3 290.00 29704.29 6.03
108 21工元乐居8A2 1 290.00 29559.99 6.67
109 22中国银行二级01 1 290.00 29207.49 5.86
110 19建信金融债02 1 280.00 29143.15 3.63
111 22国开05 1 280.00 28102.53 13.92
112 20平安人寿 1 270.00 27535.69 4.75
113 22国债01 5 263.48 26643.81 4.17
114 19工元宜居7A2 1 280.00 26641.94 3.38
115 21国开15 8 260.00 26638.94 12.37
116 21国债16 8 258.94 26320.66 15.55
117 19建元7A3_bc 1 390.00 25848.30 3.28
118 22鞍钢集MTN001 1 250.00 25263.79 5.75
119 22建设银行二级01 1 250.00 25038.97 5.03
120 21中国银行二级03 5 240.00 24729.85 6.77
121 21国开18 3 240.00 24529.25 28.38
122 20进出05 2 240.00 24437.12 20.59
123 21建设银行二级01 5 230.00 23797.54 4.12
124 21华夏银行02 3 230.00 23601.99 3.97
125 22长城金融债01BC 1 230.00 23268.83 4.02
126 20齐鲁银行小微债01 2 220.00 22883.80 11.49
127 20国开03 1 220.00 22686.86 3.91
128 20海湾01 2 220.00 22183.34 11.14
129 22农发01 4 220.00 22114.26 6.03
130 20农银投资债02 1 220.00 22047.28 2.54
131 18国开06 2 200.00 21355.26 17.99
132 20平度城投MTN001 2 200.00 21010.34 10.55
133 20泰隆银行小微债01 2 200.00 20908.30 17.61
134 度小满4A 2 200.00 20851.94 10.47
135 21信投13 1 200.00 20736.84 3.58
136 21浦银租赁债01 1 200.00 20638.20 3.56
137 21重发02 1 200.00 20611.83 2.61
138 19中银金融债02 1 200.00 20472.77 2.60
139 铁保09A1 2 200.00 20289.32 0.40
140 20浙商银行小微债01 2 200.00 20278.60 6.44
141 22鲁资01 1 200.00 20162.82 2.56
142 20交银金投债02 1 200.00 20077.01 2.31
143 22国药控股SCP002 1 200.00 20039.70 9.93
144 22苏交通MTN001 1 200.00 20030.57 9.92
145 潮鸣2优 2 198.00 20005.08 1.07
146 22深圳地铁SCP005 1 200.00 19993.92 9.90
147 22华侨永亨中国CD008 2 200.00 19935.18 3.00
148 22渤海银行CD056 2 200.00 19928.46 3.00
149 现代转债 17 0.00 19914.07 1.32
150 22恒丰银行CD103 2 200.00 19877.38 2.99
151 至诚9A 2 196.00 19803.90 0.39
152 保置沪优 1 190.00 19010.18 9.57
153 20广州地铁MTN002 1 190.00 19008.04 4.29
154 DJ路桥A2 3 299.00 18817.28 0.92
155 21国开07 2 180.00 18222.32 28.07
156 19中国人寿 4 172.00 17825.64 6.65
157 安和5A 2 174.00 17421.96 0.34
158 21华夏银行01 1 170.00 17420.58 6.97
159 21浦发银行02 3 170.00 17376.97 8.59
160 21晋焦煤MTN002 1 170.00 17351.05 3.92
161 20南洋银行01 2 160.00 16658.72 14.03
162 22潞安MTN005 1 160.00 16376.25 3.72
163 20吉利债02 1 160.00 16374.31 3.70
164 22象屿SCP002 2 160.00 16183.62 5.14
165 18国开14 1 150.00 16103.96 9.41
166 21农盈汇寓1A3 1 210.00 16094.92 2.00
167 22株洲城建SCP001 2 156.00 15810.92 5.02
168 21河钢集MTN005(革命老区) 1 150.00 15675.27 3.54
169 21鲁高速MTN006(革命老区) 1 150.00 15493.48 3.50
170 金融街优 1 150.00 15036.33 1.87
171 22恒健SCP002 1 150.00 15024.33 7.44
172 建花15A 1 145.00 14901.63 1.89
173 21义乌国资MTN005 1 140.00 14553.87 2.87
174 20建设银行双创债 2 140.00 14523.52 5.99
175 19建元8A3_bc 1 171.00 14043.27 1.75
176 天行02优 4 128.00 12829.28 0.33
177 20国君G9 4 120.00 12414.28 8.39
178 度小满6A 2 120.00 12335.84 6.19
179 21国开08 2 120.00 12286.74 18.93
180 21交通银行小微债 1 120.00 12267.12 4.91
181 22淮安国投MTN001 1 120.00 12205.13 2.78
182 20厦门轨道债01 1 120.00 12196.66 2.77
183 恒煦05A1 2 120.00 12113.34 0.65
184 链融57A1 2 120.00 12113.34 0.65
185 22国开10 2 120.00 11997.78 22.89
186 21建鑫10优先 1 113.00 11160.22 1.39
187 G22YD1A1 2 184.00 11141.50 0.59
188 18建元21A3_bc 1 160.00 11046.89 1.40
189 乐普转2 11 0.00 10705.59 0.80
190 21福特汽车02 1 100.00 10502.71 5.28
191 20沪开02 1 100.00 10417.13 5.24
192 21国信03 2 100.00 10399.32 8.07
193 21东北01 1 100.00 10353.68 4.03
194 21新静安MTN001 1 100.00 10339.02 5.20
195 21招证G7 2 100.00 10326.46 8.01
196 21光证G6 2 100.00 10307.56 8.00
197 21松国01 2 100.00 10303.00 7.99
198 22潮鸣4A 4 102.00 10301.56 0.20
199 21广发10 1 100.00 10261.68 4.28
200 21中财G2 1 100.00 10248.60 3.99
201 21农发02 2 100.00 10236.88 15.77
202 21建设银行二级05 1 100.00 10218.79 4.26
203 21农发07 4 100.00 10187.02 2.76
204 20鄂交01 1 100.00 10182.90 4.24
205 21建鑫7优先 1 124.00 10130.39 2.29
206 22上证01 1 100.00 10123.54 5.09
207 国链35A1 3 100.00 10106.38 0.37
208 22上实MTN001 1 100.00 10103.70 5.08
209 22农业银行永续债01 2 100.00 10102.68 1.28
210 惠和14A 2 100.00 10098.42 0.54
211 21交盈2A2 1 100.00 10095.84 1.26
212 21天圆02 4 98.00 10049.06 0.26
213 逸信01优 4 98.00 9942.40 0.25
214 21中盈万家1A2 1 150.00 9438.82 1.20
215 13平煤债 4 92.00 9400.86 9.05
216 天著优13 2 92.00 9300.00 0.29
217 天行01优 5 90.00 9084.94 0.56
218 19惠益M4A2 1 164.00 8968.16 1.12
219 20国债03 4 87.80 8863.50 6.76
220 金诚10A 8 84.00 8495.90 0.44
221 东二4优A 1 84.00 8463.72 1.07
222 链科41优 6 82.00 8323.78 0.45
223 20东债02 2 80.00 8303.88 12.59
224 21招证G5 2 80.00 8287.86 12.57
225 21平证11 2 80.00 8253.08 12.51
226 21中泰02 2 80.00 8229.02 12.48
227 21杭州银行小微债01 2 80.00 8190.94 15.63
228 22钟楼经开CP002 2 80.00 8126.42 10.37
229 21建元11A3_bc 1 80.00 8116.76 1.03
230 22贴现国开06 2 80.00 7985.94 13.95
231 19浦鑫安居1A2 1 100.00 7328.13 0.91
232 21中誉3优先 1 115.00 7095.71 0.88
233 21越02A2 2 72.00 7050.24 0.22
234 18名城建设MTN003 2 60.00 6510.76 6.43
235 17诸暨国资债02 2 100.00 6444.34 6.37
236 19金牛城投债01 2 60.00 6368.82 8.13
237 20晋能MTN018 1 60.00 6367.88 6.31
238 20晋能MTN013 2 60.00 6329.42 8.08
239 19平湖国资MTN002 2 60.00 6310.62 8.05
240 19盐城资产MTN001 2 60.00 6299.98 12.02
241 31租赁2A 4 166.00 6285.36 0.16
242 20赣州城投MTN001 2 60.00 6277.64 7.24
243 21淄博城资MTN002 2 60.00 6214.36 11.68
244 大秦转债 8 0.00 6192.78 1.57
245 21中泰04 2 60.00 6185.30 10.10
246 20进出12 2 60.00 6166.00 1.98
247 19上汽01 2 60.00 6144.98 12.43
248 21海通10 2 60.00 6140.58 10.02
249 22交通银行二级01 1 60.00 6078.17 7.75
250 绿城22优 1 60.00 6070.37 0.70
251 22鑫荣1A 2 60.00 6003.16 3.01
252 22附息国债10 2 60.00 5990.56 10.83
253 18建元22A2_bc 1 100.00 5966.95 0.76
254 19电建优 2 70.00 5860.52 0.48
255 21港兴港投MTN002 2 54.00 5741.38 32.13
256 18工元3A2 1 195.00 5693.23 0.71
257 22元顺1A 2 56.00 5649.34 0.30
258 19太平财险 1 50.00 5251.24 6.70
259 31租赁5A 2 52.00 5208.84 0.16
260 21泰交通MTN001 3 50.00 5205.05 7.52
261 19吴中经发MTN001 1 50.00 5194.00 5.03
262 20工元乐居7A2 1 50.00 5122.19 0.64
263 19中盈万家3A3 1 90.00 5102.43 1.15
264 18平湖国资MTN001 1 50.00 5102.20 4.94
265 恒煦04A1 1 50.00 5049.37 0.58
266 20上汽通用债 1 50.00 5039.27 4.88
267 大参转债 9 0.00 5011.71 0.45
268 金诚09A 2 49.00 4983.04 0.58
269 希望转2 11 0.00 4964.21 0.41
270 22豫园商城SCP003 2 48.00 4837.14 27.07
271 22平3A2 2 46.00 4622.08 0.54
272 19浦鑫M1A2 1 75.00 4453.16 0.55
273 PR三租2A 2 116.00 4392.18 0.14
274 21中宏A1 2 160.00 4382.82 2.20
275 18申宏02 2 40.00 4240.86 8.58
276 20晋江国资MTN002 2 40.00 4199.76 8.50
277 22广安控股MTN001 1 40.00 4078.14 3.95
278 22邮储银行二级01 1 40.00 4064.09 5.18
279 20佛山建投债 1 40.00 4056.11 3.93
280 链科42A 4 40.00 4049.28 0.35
281 18工元10A2 1 66.30 3920.98 0.49
282 21邮赢惠泽2优先 1 45.00 3641.86 0.45
283 19汉江国投停车场债 2 40.00 3398.14 13.29
284 19中盈万家2A3 1 50.00 3227.89 0.73
285 18国开11 1 30.00 3153.20 14.66
286 19溧水城建MTN002 1 30.00 3146.25 3.12
287 21河钢集MTN006(革命老区) 2 30.00 3130.68 17.52
288 2天智02A 2 30.00 3076.98 0.46
289 22滨江房产SCP001 2 30.00 3058.26 11.96
290 20韵达股份MTN002 2 30.00 3025.20 16.93
291 招路转债 16 0.00 3000.24 0.41
292 21湘财01 2 26.00 2716.54 10.63
293 亨通转债 8 0.00 2687.20 0.24
294 18工元11A2 1 45.00 2636.97 0.33
295 16国债19 2 26.00 2589.22 21.40
296 20晋能MTN012 2 24.00 2533.74 14.18
297 PR宁地铁 2 60.00 2465.56 13.85
298 2天智03A 2 24.00 2451.26 0.37
299 超声转债 13 0.00 2398.70 0.17
300 21平2A2 2 40.00 2303.40 1.16
301 徐租13A1 2 80.00 2144.78 1.08
302 中信转债 4 0.00 2111.26 2.52
303 20进出15 1 20.00 2091.97 9.73
304 15国开16 2 20.00 2077.86 18.27
305 徐矿27A 2 20.00 2029.48 0.31
306 17浙报EB 2 0.00 1861.14 3.36
307 20国债11 6 15.24 1561.33 2.52
308 洽洽转债 9 0.00 1551.88 0.12
309 温氏转债 4 0.00 1444.40 0.16
310 惠和13A 1 14.00 1417.22 0.16
311 中金转债 6 0.00 1136.10 0.30
312 21德清建设MTN001 1 10.00 1043.58 5.27
313 20中金12 1 10.00 1037.10 5.24
314 19洋河01 1 10.00 1036.69 5.23
315 21兴展投资MTN001 1 10.00 1035.22 5.23
316 中证1优 2 10.00 1012.08 1.29
317 中公04A2 1 9.00 910.51 0.10
318 大族转债 6 0.00 881.34 0.25
319 青农转债 4 0.00 757.60 0.57
320 19惠益M5A2 1 11.20 674.77 0.08
321 江银转债 6 0.00 543.08 0.20
322 20建德国资MTN003 1 4.00 423.72 5.32
323 19陕煤化MTN006 1 4.00 418.54 5.26
324 金田转债 2 0.00 416.98 0.17
325 皖天转债 2 0.00 388.60 0.16
326 卫宁转债 5 0.00 380.34 0.23
327 21嘉善01 1 3.50 362.57 4.55
328 18鲁能源MTN001 1 3.00 325.32 4.09
329 环旭转债 8 0.00 321.80 0.08
330 万孚转债 4 0.00 269.02 0.08
331 19中电EB 2 0.00 213.50 0.39
332 杭银转债 2 0.00 175.40 0.22
333 长证转债 2 0.00 162.04 0.21
334 国投转债 2 0.00 147.88 0.19
335 立讯转债 4 0.00 137.28 0.02
336 韦尔转债 4 0.00 127.72 0.12
337 万青转债 2 0.00 121.38 0.15
338 核建转债 2 0.00 47.90 0.19
339 龙大转债 2 0.00 38.08 0.31
340 21国债10 1 0.37 37.30 6.17
341 宏发转债 2 0.00 24.78 0.10
342 凤21转债 2 0.00 22.94 0.09