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兴业基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:69只49/142
  • 份额数量:2114.1亿份23/142
  • 份额相对上期变化:8.19%
  • 基金经理:17人46/142
  • 资产净值:2166.39亿元25/142
  • 资产相对上期变化:8.81%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 20农发03 8 3860.00 384072.10 3.56
2 19进出05 12 3750.00 376725.00 15.44
3 19农发清发01 6 3240.00 324268.62 5.95
4 16进出16 1 3150.00 316457.67 21.06
5 16国开06 7 3100.00 310307.02 5.81
6 18农发12 2 2960.00 297070.42 18.52
7 19进出08 1 2510.00 253982.50 37.81
8 20成都银行CD353 4 2000.00 198697.12 2.64
9 20广发银行CD235 2 2000.00 197278.58 6.54
10 19国开02 2 1930.00 193887.80 17.68
11 16国开18 1 1870.00 187880.68 12.51
12 16农发04 1 1670.00 170677.03 25.41
13 19进出03 5 1700.00 170459.00 10.48
14 20农业银行CD139 2 1600.00 158377.86 5.25
15 20进出09 4 1500.00 149833.24 3.19
16 14国开28 1 1380.00 139446.91 9.28
17 20浦发银行CD528 2 1400.00 135992.44 3.07
18 19国开14 3 1230.00 123560.70 17.31
19 20进出03 6 1210.00 118846.20 18.72
20 20进出12 4 1120.00 112201.60 19.46
21 20农发清发01 5 1070.00 106304.50 17.20
22 20广州农村商业银行CD012 4 1000.00 99605.90 3.04
23 20平安银行CD061 2 1000.00 99588.80 2.24
24 20江苏银行CD066 2 1000.00 99352.12 3.29
25 20北京银行CD176 2 1000.00 98638.88 3.18
26 20渤海银行CD502 2 1000.00 98630.80 2.22
27 20浦发银行CD515 2 1000.00 97012.72 3.13
28 20北京银行CD164 4 1000.00 96977.64 2.96
29 18农发09 1 910.00 91414.75 26.35
30 18国开08 2 900.00 90353.89 10.92
31 20进出02 3 860.00 85243.20 18.87
32 15国开18 1 830.00 84767.90 13.76
33 20进出14 1 810.00 80858.71 5.38
34 16进出06 2 800.00 80073.44 1.80
35 20电网SCP046 2 800.00 79909.36 2.65
36 20民生银行CD152 2 800.00 79574.22 1.79
37 20渤海银行CD374 2 800.00 79502.58 2.63
38 20晋商银行CD241 2 800.00 78833.26 1.78
39 17国开01 1 740.00 75613.20 12.27
40 19农发03 2 700.00 70322.00 9.76
41 20农发01 2 660.00 66003.90 2.19
42 19江苏银行绿色金融01 1 630.00 64265.45 9.57
43 20浦发银行CD469 2 640.00 62846.42 2.08
44 20齐鲁银行CD067 2 600.00 59893.88 1.93
45 20青岛农商行CD138 2 600.00 59625.44 1.98
46 20华夏银行CD360 2 600.00 59563.70 1.92
47 20渤海银行CD487 2 600.00 59194.62 1.91
48 20广东顺德农商行CD179 2 600.00 59171.68 1.91
49 17国开12 1 460.00 47487.94 7.07
50 11国开26 1 460.00 46175.57 13.31
51 20贴现国债63 2 420.00 41750.94 18.00
52 20国开16 2 400.00 40068.00 15.29
53 欲晓9A02 6 400.00 40000.00 0.52
54 欲晓9A01 4 400.00 40000.00 0.53
55 致远01A1 4 400.00 40000.00 0.54
56 致远01A2 4 400.00 40000.00 0.54
57 20光大银行CD010 2 400.00 39897.14 17.20
58 20民生银行CD574 2 400.00 39451.56 21.57
59 19农发07 3 350.00 35126.00 6.91
60 15国盛EB 12 245.99 34738.34 5.31
61 20浦发银行CD366 1 300.00 29382.00 6.74
62 19申万宏源金融债01 1 290.00 29130.50 7.30
63 20筑城01 1 280.00 27398.00 3.25
64 17中油EB 8 262.08 26843.88 5.33
65 18民生银行01 1 260.00 26210.60 7.50
66 18延长01 1 260.00 26127.40 3.39
67 20国开03 3 260.00 26057.20 9.23
68 20徽商银行CD142 2 260.00 25634.22 14.02
69 20CATL01 1 250.00 24872.50 2.95
70 17国开06 2 240.00 24381.60 39.05
71 信泽06A2 4 240.00 24038.80 0.32
72 20国开15 6 210.00 21285.60 5.37
73 19浦发银行小微债01 1 200.00 20182.00 7.54
74 14进出30 2 200.00 20154.20 8.69
75 20陕延油MTN003 1 200.00 20140.00 4.63
76 20上海农商01 1 200.00 20060.00 5.74
77 20东方证券CP006 1 200.00 20026.00 5.73
78 20申万宏源CP008BC 1 200.00 20026.00 5.73
79 3欲晓A02 2 200.00 20000.00 0.45
80 20鲁能源MTN001 1 200.00 19988.00 4.60
81 20华夏银行CD028 2 200.00 19948.58 8.60
82 20江苏银行CD024 2 200.00 19895.48 10.88
83 20平安银行CD330 1 200.00 19428.00 9.10
84 15云南11 1 190.00 19157.70 8.97
85 19中国华融债01(品种一) 1 190.00 19070.30 4.37
86 18申迪MTN001 1 180.00 18183.60 4.55
87 14国开14 1 180.00 18127.57 5.23
88 瑞新14A1 4 180.00 18056.24 0.24
89 链诚3A1 2 180.00 18000.00 0.41
90 信润05A1 2 180.00 18000.00 0.60
91 20陕延油CP001 2 180.00 17951.40 12.32
92 17鲁能源MTN001 1 170.00 17487.90 4.01
93 18中油EB 6 103.04 17168.99 3.68
94 18广发01 1 170.00 17086.70 3.92
95 20国开06 1 170.00 16928.60 4.24
96 新长宁A 1 170.00 16879.30 4.23
97 13赣州发展MTN001 1 260.00 16788.20 4.18
98 链融30A1 2 160.00 15997.84 0.36
99 20山东国惠MTN001 1 160.00 15811.20 1.88
100 20吉利债02 1 160.00 15659.20 3.59
101 20国债01 2 155.34 15532.25 6.03
102 19城陵矶MTN001 1 150.00 15277.50 1.81
103 18光明MTN004 1 150.00 15139.50 3.79
104 19国开03 3 150.00 15103.50 5.35
105 20普洛斯MTN001 1 150.00 14956.50 3.75
106 20常德城投MTN001 1 150.00 14863.50 1.93
107 20济南城建债01 1 150.00 14752.50 1.91
108 18义乌国资MTN002 2 140.00 14138.60 9.70
109 16平安租赁MTN002 2 140.00 14124.60 9.69
110 18进出13 1 140.00 14113.40 5.88
111 19进出06 2 140.00 14107.80 22.60
112 20国开12 4 140.00 14079.80 11.41
113 20山东金融SCP001 2 140.00 14046.20 9.64
114 16交行绿色金融债02 1 140.00 14040.60 5.25
115 18柳投控 1 140.00 14026.60 1.82
116 20中信银行CD078 1 140.00 13713.00 3.15
117 PR16晋城 1 220.00 13131.80 3.27
118 PR诸经开 4 160.00 13046.40 6.48
119 20合信05 8 120.00 12006.40 0.19
120 20中铝资本SCP003 2 120.00 12004.80 8.24
121 20贴现国债38 2 120.00 11963.30 6.54
122 20渤海银行CD097 2 120.00 11940.40 6.53
123 浦发转债 4 106.30 10821.34 5.69
124 19南京地铁GN001 1 100.00 10240.00 4.08
125 南链优05 4 102.00 10209.72 0.22
126 18津城建MTN009 1 100.00 10178.00 2.54
127 15进出04 1 100.00 10129.00 4.74
128 18民生租赁债01 2 100.00 10104.74 5.52
129 20义乌国资MTN003 1 100.00 10028.00 2.50
130 11国开08 2 100.00 10024.42 4.32
131 20中国铜业SCP005 2 100.00 9989.26 5.46
132 20交通银行CD011 2 100.00 9985.04 4.31
133 20青岛银行CD015 2 100.00 9974.30 4.30
134 信润02A2 2 100.00 9972.66 0.33
135 20杭州银行CD054 2 100.00 9955.80 4.29
136 20中信银行CD212 2 100.00 9944.68 5.44
137 16海资01 2 100.00 9914.00 9.78
138 华元01A2 2 100.00 9770.00 0.32
139 18江津华信MTN001 1 90.00 9504.90 2.37
140 19北控水务MTN001A 1 90.00 9171.00 3.60
141 18浦银租赁债 1 90.00 9092.70 4.14
142 16中油01 1 90.00 9001.80 3.59
143 鹏程9A1 4 90.00 9000.00 0.15
144 18常熟发投MTN001 2 80.00 8464.00 8.35
145 18名城建设MTN003 2 80.00 8352.00 8.24
146 17义乌专项债 2 100.00 8242.00 8.13
147 17诸暨国资债02 2 100.00 8226.00 8.12
148 18冀港集MTN003 1 80.00 8080.80 3.22
149 20云铜CP001 1 80.00 8027.20 3.15
150 19嘉宝01 1 80.00 8022.40 3.15
151 19国开10 2 80.00 8016.00 4.33
152 蚁信14A 4 80.00 8000.00 0.24
153 17平租04 1 80.00 7996.80 3.64
154 20汇金MTN003 1 80.00 7937.60 7.78
155 17山高EB 8 6.00 7906.71 1.70
156 16凤凰EB 5 0.00 7279.65 2.37
157 20国开11 5 73.00 7270.80 4.11
158 18华泰G1 1 70.00 7044.10 3.20
159 18南资01 1 70.00 7030.80 2.76
160 20义乌国资MTN004 1 70.00 7002.10 2.79
161 20安吉4A 1 149.00 6730.33 1.69
162 18张家城投MTN001 2 60.00 6352.80 7.82
163 18张家公资MTN001 2 60.00 6325.80 7.78
164 诚意4A1 2 62.00 6200.00 0.21
165 19盐城资产MTN001 2 60.00 6154.20 7.57
166 18华靖资产MTN001 2 60.00 6121.20 7.53
167 18诸暨国资MTN001 1 60.00 6090.60 2.43
168 18平湖国资MTN001 1 60.00 6078.60 5.90
169 16进出02 1 60.00 6007.20 5.83
170 20国开01 2 60.00 6000.60 4.95
171 16浏阳经开债02 1 100.00 5991.00 4.38
172 20农发06 2 60.00 5985.60 13.25
173 现代转债 8 0.00 5818.72 1.49
174 明泰转债 6 0.00 5362.13 2.31
175 中天转债 8 4.20 5294.97 1.35
176 新北转债 9 0.00 5233.23 1.33
177 15国开10 1 50.00 5180.50 5.03
178 18如皋经开MTN004 2 50.00 5114.50 11.32
179 19吴中经发MTN001 1 50.00 5069.00 4.92
180 19吴江经开MTN001 1 50.00 5067.00 4.92
181 鹏程8A1 2 50.00 5000.00 0.16
182 19国开05 1 50.00 4957.00 4.42
183 白电转债 8 0.00 4420.71 1.13
184 16靖江城投债 1 70.00 4206.30 3.07
185 金易04 4 42.00 4200.00 1.01
186 16南昌经开债 1 70.00 4171.30 3.05
187 18国开10 2 40.00 4133.20 9.15
188 苏银转债 7 0.00 4058.46 1.06
189 林洋转债 9 0.00 3921.60 0.99
190 20国债10 2 36.58 3652.44 10.47
191 元熹2优1 4 36.00 3634.56 1.80
192 江银转债 8 0.00 3394.44 0.87
193 19兴创投资MTN001 1 30.00 3092.70 3.76
194 19光明A 1 30.00 3035.40 0.76
195 G三峡EB1 3 0.00 2581.69 1.60
196 广汽转债 7 0.00 2446.71 0.69
197 19国开07 2 20.00 2011.80 40.03
198 18进出04 1 20.00 2010.40 4.87
199 18国开03 1 20.00 2008.40 63.12
200 20赣州城投MTN001 1 20.00 2007.00 2.74
201 20南通高新SCP003 1 20.00 2004.80 2.74
202 龙联05A 2 20.00 2000.20 4.75
203 鹏程5A1 2 20.00 2000.00 0.86
204 徐矿21A 2 20.00 2000.00 1.09
205 惠盈05A 2 20.00 2000.00 1.09
206 无锡转债 3 0.00 1998.37 0.67
207 20贴现国债55 2 20.00 1986.80 39.54
208 20国开02 2 20.00 1953.00 38.86
209 16皖新EB 2 2.67 1388.72 1.20
210 百川转债 6 0.00 1317.05 0.57
211 19蓝星EB 2 0.00 1262.24 0.79
212 17浙报EB 3 0.00 1182.89 1.39
213 威新05优 2 11.00 1101.52 0.60
214 科达转债 6 0.00 1077.68 0.46
215 18中化EB 2 0.00 1045.00 0.66
216 禹洲3优 2 10.00 1010.30 2.40
217 禹洲4优 4 10.00 1007.00 0.50
218 赤兔01优 2 10.00 1000.10 2.37
219 蒙电转债 2 0.00 993.60 0.62
220 烽火转债 6 0.00 725.24 0.31
221 16兵装01 1 5.00 501.10 6.14
222 光大转债 2 0.00 495.52 0.31
223 19鲁钢铁MTN005 1 2.70 268.76 10.25
224 长证转债 2 0.00 221.96 0.14
225 湖广转债 2 0.00 214.56 0.13
226 14娄底债 1 10.00 204.20 7.79
227 14绍袍江债 1 10.00 203.70 7.77
228 海诺1优1 1 2.00 200.62 7.65
229 旭日08A 1 2.00 200.58 7.65
230 鲁泰转债 3 0.00 145.46 0.09
231 杭电转债 2 0.00 123.06 0.08
232 淮矿转债 1 0.00 118.41 4.51
233 19融信优 2 20.00 111.40 0.08
234 济川转债 1 0.00 99.70 3.80
235 中信转债 3 0.00 94.68 0.18
236 苏农转债 1 0.00 86.26 1.06
237 海环转债 3 0.00 53.60 0.03
238 利群转债 2 0.00 42.48 0.39
239 孚日转债 1 0.00 27.87 1.06
240 全筑转债 1 0.00 20.66 0.79
241 韦尔转债 1 0.06 5.60 0.03