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兴业基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:154只42/201
  • 份额数量:2574.56亿份31/201
  • 份额相对上期变化:-9.60%
  • 基金经理:25人49/201
  • 资产净值:2627.08亿元31/201
  • 资产相对上期变化:-9.02%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16农发05 2 12700.00 1318223.41 82.42
2 22国开08 16 4465.00 456647.15 9.81
3 21国开02 3 3552.00 365627.31 27.43
4 20国开12 3 3310.00 341323.80 31.42
5 23国开13 4 3370.00 339305.16 22.76
6 22国开03 7 3050.00 314113.22 10.18
7 23附息国债17 10 3040.00 305665.68 10.88
8 19进出05 10 2960.00 304943.14 9.89
9 21国开03 5 2760.00 289250.73 11.84
10 20农发05 4 2670.00 269596.69 15.14
11 23农发清发03 2 2570.00 260136.03 17.60
12 浦发转债 29 2338.41 253769.80 16.36
13 22农发清发05 5 2140.00 214820.45 14.33
14 17农发04 4 2066.00 214447.42 11.99
15 23附息国债16 2 2100.00 211272.92 14.28
16 南银转债 24 1860.96 209614.64 13.75
17 20国开08 1 2040.00 208876.23 26.18
18 21平安银行小微债01 4 1740.00 178640.42 4.83
19 23农发09 2 1740.00 173543.44 17.44
20 上银转债 15 1359.19 172730.84 15.99
21 G三峡EB2 18 1428.53 169960.19 13.03
22 闻泰转债 24 1443.00 158832.22 11.32
23 23东莞银行CD159 4 1600.00 158556.44 4.28
24 21农发02 9 1487.00 152896.85 6.25
25 19国开04 1 1250.00 132444.25 13.51
26 农发2001 1 1200.00 121259.44 14.94
27 23附息国债22 3 1030.00 104301.34 15.01
28 国开2008 1 1000.00 101236.96 12.48
29 23民生银行CD496 2 1000.00 99464.28 5.42
30 23民生银行CD497 2 1000.00 99464.28 5.42
31 23广州银行CD125 2 1000.00 99402.60 5.33
32 23广州银行CD054 2 1000.00 98790.14 6.68
33 23光大银行CD312 2 1000.00 98756.32 10.06
34 23中国银行CD025 2 1000.00 98728.50 6.67
35 23浙商银行CD146 2 1000.00 98642.96 6.67
36 23浙商银行CD217 2 980.00 96788.24 13.16
37 23国开03 9 927.00 96097.65 5.64
38 21国开08 2 850.00 86788.18 7.03
39 23国开02 4 775.00 79878.51 5.82
40 23恒丰银行CD343 2 800.00 79800.24 8.13
41 23中信银行CD293 2 800.00 79031.86 10.74
42 23浙商银行CD222 2 800.00 79015.60 10.74
43 22进出15 3 760.00 78094.23 7.62
44 22交通银行小微债01 1 730.00 74175.10 9.30
45 22上海银行 1 700.00 69791.00 8.86
46 23江苏江南农村商业银行CD115 2 700.00 69619.20 3.79
47 国开2007 1 684.34 69396.45 8.55
48 23恒生银行CD018 2 700.00 69057.54 3.70
49 21中国银行02 2 680.00 69012.06 13.25
50 23农发06 8 680.00 68915.10 3.32
51 23中国银行CD063 4 700.00 68389.70 19.67
52 22中国银行绿色金融债02 1 670.00 67121.40 8.52
53 23江苏银行债01 3 650.00 66133.02 9.46
54 22农发06 4 650.00 65833.28 8.54
55 23广发银行CD244 2 660.00 65160.60 8.86
56 22工商银行绿色金融债01 1 640.00 64862.89 8.13
57 21厦门国际银行小微债01 2 600.00 61625.36 3.36
58 23贵阳银行CD174 2 620.00 61470.88 3.35
59 23农发13 1 600.00 60458.89 14.23
60 23桂林银行CD237 2 600.00 59681.08 3.20
61 23江苏银行CD216 2 600.00 59675.00 8.11
62 23平安银行CD165 2 600.00 59663.78 4.03
63 23平安银行CD171 2 600.00 59662.74 3.20
64 23深圳农商银行CD142 2 600.00 59630.78 3.20
65 23南京银行CD189 2 600.00 59623.96 3.20
66 23交通银行CD124 2 600.00 59572.88 8.10
67 23湖南银行CD162 2 600.00 59484.34 3.24
68 23民生银行CD462 2 600.00 59424.82 4.02
69 23天津银行CD349 2 600.00 59383.12 3.18
70 23浦发银行CD129 2 600.00 59259.12 4.01
71 23天津银行CD399 2 600.00 59211.68 3.23
72 22浙商银行绿债01 1 580.00 58195.09 7.38
73 23国开06 3 570.00 57752.25 3.24
74 23宁波银行CD226 2 580.00 57320.50 7.79
75 23广发银行CD231 2 580.00 57295.52 7.79
76 22光大银行 1 540.00 53855.12 6.83
77 23广州农商行二级资本债01 6 490.00 53192.15 2.97
78 23农发21 3 510.00 51292.60 10.40
79 23贴现国债40 2 500.00 49983.06 5.09
80 23江苏银行CD010 1 500.00 49956.13 6.27
81 21中国银行01 2 480.00 49270.94 6.70
82 23国债01 12 478.70 48795.85 4.84
83 23附息国债18 3 470.00 47198.98 6.76
84 19东莞银行二级 4 460.00 46894.44 8.52
85 20平安人寿 3 450.00 46548.87 5.98
86 核建转债 32 0.00 46435.20 2.80
87 23农发清发12 4 420.00 42219.94 14.12
88 23贵州银行CD068 2 420.00 41423.12 4.22
89 21浙商银行永续债 11 400.00 40921.17 12.72
90 20工商银行二级01 2 390.00 40419.15 4.59
91 23浙商银行CD033 2 400.00 39915.76 4.07
92 23江西银行CD160 2 400.00 39911.62 4.07
93 23农业银行CD087 2 400.00 39872.04 4.06
94 23建设银行CD039 2 400.00 39831.60 4.06
95 23平安银行CD042 2 400.00 39798.94 4.06
96 23上海银行CD070 2 400.00 39513.02 2.67
97 21招商银行小微债02 1 350.00 35747.52 7.23
98 23华泰G1 3 340.00 34900.45 6.25
99 乐普转2 14 0.00 34086.36 2.80
100 22农发02 1 320.00 33066.28 6.01
101 23国开绿债01清发 2 320.00 32941.14 162.42
102 22川发展MTN001 1 300.00 31356.46 3.85
103 19农发04 2 300.00 30887.44 5.76
104 22光大银行小微债 1 300.00 30797.65 6.23
105 22中信银行01 1 300.00 30695.34 6.21
106 23农发01 2 300.00 30625.10 5.71
107 23潞安MTN001 2 300.00 30584.22 5.87
108 23广越05 1 300.00 30489.72 3.77
109 21广州国资MTN003 2 300.00 30355.38 5.83
110 23招证G6 1 300.00 30319.62 6.10
111 22宁德时代GN001 1 300.00 30112.23 6.76
112 23交通银行CD203 1 300.00 29547.98 3.63
113 23国开15 1 290.00 29253.22 6.88
114 22进出13 3 290.00 29233.37 7.27
115 立讯转债 22 18.20 27938.61 1.85
116 23盛世融迪3优先_bc 2 400.00 26762.92 3.56
117 23国开01 2 260.00 26523.04 5.09
118 23国证06 1 260.00 26400.18 5.32
119 23进出06 2 260.00 26116.36 15.63
120 重银转债 30 9.60 25211.97 1.59
121 大参转债 28 0.00 24903.49 1.60
122 20建设银行二级 3 240.00 24890.56 4.76
123 23农发清发02 1 240.00 24564.47 4.49
124 23华夏银行债03 2 240.00 24235.08 7.33
125 23平安银行小微债 1 230.00 23542.44 4.31
126 23银河C1 1 210.00 21783.27 4.37
127 22湘江集团债01 1 200.00 20940.23 2.57
128 22藏投01 1 200.00 20640.88 2.53
129 23常德城投CP001 2 200.00 20568.28 6.22
130 23信达01 1 200.00 20526.38 4.12
131 22长江01 1 200.00 20525.90 4.12
132 23兴业01 1 200.00 20484.05 4.60
133 22海通02 2 200.00 20463.16 9.84
134 22鲁资01 1 200.00 20454.92 2.53
135 23国开08 2 200.00 20348.32 12.18
136 22美的置业MTN002 2 200.00 20318.00 10.05
137 23交行债01 2 200.00 20230.82 10.01
138 22鲁高速MTN005 1 200.00 20228.21 2.48
139 21中航租赁MTN007 2 200.00 20225.76 6.12
140 23新华水力SCP002 2 200.00 20186.66 8.07
141 22东财05 2 200.00 20142.28 9.69
142 19中银金融债02 1 200.00 20127.26 2.49
143 22光证G3 2 200.00 20108.12 9.67
144 22豫通02 1 200.00 20086.72 2.48
145 23深业SCP007 2 200.00 20062.84 9.13
146 23交通银行CD259 2 200.00 19609.86 15.33
147 23中国银行CD064 2 200.00 19539.92 7.81
148 23和光02 2 188.00 19154.78 1.95
149 19民生银行二级01 2 180.00 18721.16 7.49
150 22国开10 1 180.00 18687.26 3.42
151 21浙国贸MTN001 2 180.00 18636.64 7.45
152 杭银转债 18 0.00 18556.83 1.29
153 19交通银行二级01 2 180.00 18435.00 14.42
154 22临港经济MTN001 1 180.00 18262.56 6.03
155 21中国银行二级03 1 170.00 17430.43 3.91
156 20吉利债02 1 160.00 16672.54 3.78
157 22浦发银行03 1 160.00 16430.31 8.06
158 21建设银行二级03 1 160.00 16415.53 3.69
159 22苏交通MTN001 1 160.00 16327.39 8.01
160 19中国银行二级03 2 160.00 16259.30 12.71
161 23中银02 6 160.00 16146.06 14.28
162 22豫交运MTN004 1 150.00 15622.19 3.54
163 17国开01 1 150.00 15570.04 1.95
164 19平安银行二级 3 150.00 15548.49 7.68
165 23鲁信MTN003 1 150.00 15510.04 5.12
166 21建信租赁债02 1 150.00 15422.78 4.40
167 23国开10 1 150.00 15395.39 6.06
168 22进出03 1 150.00 15280.42 4.36
169 21河钢集MTN005(革命老区) 1 150.00 15264.59 3.46
170 铁托6优 1 150.00 15146.12 1.86
171 23一汽租赁MTN002 1 150.00 15081.32 3.42
172 20农发清发02 1 140.00 14446.49 5.69
173 熙和02优 2 140.00 14252.86 1.45
174 徐租28A 2 196.00 14181.46 1.45
175 23进出04 1 140.00 14145.44 5.83
176 22杭州银行债02 1 140.00 14025.52 6.88
177 23绿电G1 1 140.00 14003.10 5.54
178 至信26优 2 128.00 12900.32 1.31
179 20中邮人寿 4 120.00 12475.16 6.76
180 23国债16 13 122.10 12273.89 10.07
181 21农盈汇寓1A3 1 210.00 11574.30 1.42
182 至信16优 2 104.00 10630.04 1.08
183 22蜀道投资MTN005 1 100.00 10513.32 3.47
184 22工商银行二级01 2 100.00 10432.74 7.86
185 21东北01 1 100.00 10304.32 4.07
186 21建设银行二级01 2 100.00 10297.60 4.68
187 21福特汽车02 1 100.00 10229.73 3.38
188 23宁波银行02 2 100.00 10201.94 10.08
189 23岳阳建投MTN002 1 100.00 10177.53 4.19
190 19华发集团MTN006 2 100.00 10174.74 7.96
191 19太平财险 2 100.00 10159.54 7.65
192 23晋能装备MTN004(科创票据) 1 100.00 10156.63 4.02
193 21松国01 2 100.00 10135.86 14.96
194 22国联C2 1 100.00 10122.16 4.17
195 23南京银行01 2 100.00 10065.74 9.94
196 至信18优 2 98.00 9912.50 1.01
197 20工元宜居1A2 2 570.00 9665.89 0.60
198 21长沙银行01 1 90.00 9253.77 4.54
199 19中国银行二级01 2 90.00 9181.01 5.23
200 悦信06优 2 90.00 9099.36 0.93
201 23海发国资MTN003 1 90.00 9012.18 3.71
202 22南京银行01 2 80.00 8242.46 15.92
203 20新华人寿 2 80.00 8219.26 6.19
204 21国开07 2 80.00 8160.24 6.14
205 至信12优 2 80.00 8093.52 0.82
206 悦诚05优 2 78.00 7914.48 0.42
207 22重庆银行二级 2 68.00 7131.48 9.21
208 23华夏银行债02 1 70.00 7124.23 7.03
209 23兴业05 4 70.00 7073.32 15.63
210 华海转债 25 0.00 6822.64 0.47
211 21交盈2A2 1 100.00 6536.69 0.80
212 天23转债 18 7.04 6460.83 0.37
213 21建鑫10优先 1 113.00 6417.42 0.79
214 22国债13 10 62.20 6293.08 4.23
215 22上饶城投MTN001 2 60.00 6220.92 8.04
216 19国开03 2 60.00 6188.98 1.15
217 31ZL6A2 1 78.00 6131.39 2.02
218 熙悦1优 2 60.00 6118.30 0.62
219 21工元乐居8A2 1 290.00 6107.12 1.38
220 淮22转债 18 0.00 5877.38 0.45
221 23国债10 10 57.40 5821.50 4.35
222 21中盈万家1A2 1 150.00 5759.55 0.71
223 至信32优 2 56.00 5620.26 0.57
224 22厦门国际银行小微债01 1 50.00 5120.92 5.05
225 22华夏银行二级资本债01 5 50.00 5078.20 13.72
226 21建鑫7优先 1 124.00 4583.79 1.04
227 19溧水城建MTN002 2 40.00 4182.82 9.43
228 22浏阳城乡MTN001 2 40.00 4164.74 8.04
229 22南京科创MTN001 2 40.00 4159.66 9.37
230 23进出01 2 40.00 4079.92 2.49
231 19农发09 1 40.00 4074.37 5.67
232 23太保寿险永续债01 2 40.00 4059.46 2.48
233 22进出22 2 40.00 4034.28 2.47
234 23晋能电力MTN017 1 40.00 4030.74 5.61
235 23国债18 2 38.00 3815.98 48.00
236 19浦鑫安居1A2 1 100.00 3703.91 0.45
237 20昆高新债 1 40.00 3338.76 4.65
238 22广安控股MTN001 1 30.00 3109.63 3.00
239 22浏阳城乡MTN003 1 30.00 3075.33 2.97
240 22武进经发MTN002 1 30.00 3072.96 2.97
241 晶能转债 11 0.00 3057.50 0.26
242 23海通13 2 30.00 3027.72 13.16
243 招路转债 9 0.00 3027.24 0.88
244 23中金G5 2 30.00 3024.28 13.59
245 23农发11 3 30.00 3021.27 11.39
246 23国债24 2 30.00 3019.46 37.98
247 23进出清发04 1 30.00 3016.52 8.35
248 宏发转债 17 0.00 2900.65 0.21
249 吴租04A2 1 33.00 2726.88 0.34
250 大秦转债 13 0.00 2648.62 0.60
251 G电建22B 1 45.50 2606.51 0.52
252 23浦发银行CD245 1 26.00 2539.54 7.03
253 徐租33A1 2 36.00 2521.46 0.14
254 19惠益M4A2 1 164.00 2497.40 0.31
255 23盛世融迪1优先_bc 3 50.00 2477.81 0.22
256 洽洽转债 9 0.00 2305.46 0.84
257 23招商银行CD021 1 23.00 2281.39 6.32
258 19中盈万家3A3 1 90.00 2262.85 0.51
259 19浦鑫M1A2 1 75.00 2202.39 0.27
260 16国债19 2 20.00 2152.26 16.35
261 徐租27A1 2 50.00 2136.72 0.11
262 19国开15 2 20.00 2111.42 23.59
263 22农业银行二级01 2 20.00 2071.26 19.85
264 22杭州银行绿色债 2 20.00 2058.06 10.15
265 21中证19 2 20.00 2057.24 19.71
266 22国债20 2 20.00 2009.78 19.26
267 中特转债 7 0.00 1990.86 0.49
268 23邮储银行CD089 1 20.00 1987.05 5.50
269 超声转债 13 0.00 1656.37 0.38
270 节能转债 9 0.00 1646.31 0.39
271 国泰转债 11 0.00 1484.78 0.12
272 徐租26A1 2 30.00 1374.36 0.07
273 23国债21 2 11.00 1111.06 12.41
274 福莱转债 4 0.00 1072.98 0.75
275 23华阳新材MTN002 1 10.00 1049.38 4.28
276 23海通02 1 10.00 1034.45 4.22
277 21邮赢惠泽2优先 1 45.00 1034.37 0.13
278 23浙商银行二级资本债01 1 10.00 1032.26 4.21
279 21中泰C1 2 10.00 1030.92 12.97
280 23中证G3 2 10.00 1029.26 13.60
281 22成华棚改MTN001 2 10.00 1025.92 9.78
282 皖天转债 2 0.00 1017.64 0.49
283 23东吴01 2 10.00 1011.52 12.72
284 20中金12 1 10.00 1009.78 7.76
285 23信投C5 2 10.00 1009.18 12.69
286 环旭转债 7 0.00 930.06 0.44
287 西租04A2 1 40.00 899.79 0.20
288 崇达转2 8 0.00 898.48 0.36
289 23盛世融迪4优先_bc 1 10.00 849.26 0.17
290 19中盈万家2A3 1 50.00 832.44 0.19
291 19工元宜居7A2 1 40.00 754.38 0.09
292 19建元8A3_bc 1 171.00 706.59 0.09
293 兴发转债 4 0.00 685.38 0.47
294 华友转债 8 0.00 622.36 0.31
295 万青转债 2 0.00 453.36 0.34
296 20凤城河MTN001 2 4.00 427.50 7.76
297 22盐城交投MTN001 2 4.00 421.98 7.66
298 21中誉4优先 1 100.00 419.16 0.05
299 温氏转债 2 0.00 418.48 0.32
300 22黄冈城投MTN001 2 4.00 414.52 7.53
301 22乌交旅MTN002 2 4.00 414.48 25.70
302 22上饶城投MTN002 2 4.00 413.32 7.51
303 PR启城投 2 20.00 412.36 25.57
304 20中邮人寿02 2 4.00 411.68 25.53
305 21进出03 2 4.00 410.40 7.45
306 23六合国资MTN002 2 4.00 406.18 25.19
307 常银转债 6 0.00 391.70 0.05
308 百川转2 6 0.00 377.60 0.57
309 韦尔转债 4 0.00 361.46 0.63
310 山玻转债 4 0.00 329.86 0.19
311 新乳转债 2 0.00 267.78 0.20
312 兴租优01 1 13.80 256.06 0.10
313 立昂转债 2 0.00 255.80 0.19
314 晶科转债 2 0.00 218.34 2.89
315 锂科转债 2 0.00 178.00 1.35
316 山鹰转债 2 0.00 175.64 2.32
317 中金转债 3 0.00 174.69 0.25
318 隆22转债 4 0.00 164.62 0.78
319 科沃转债 2 0.00 123.92 0.94
320 国投转债 2 0.00 109.50 0.05
321 通22转债 2 0.00 104.08 0.08
322 强联转债 2 0.00 93.36 1.17
323 道通转债 1 0.00 68.23 0.28
324 中环转2 2 0.00 66.12 0.87
325 长证转债 1 0.00 41.97 0.17
326 晶澳转债 1 0.01 0.98 0.02
327 赛轮转债 1 0.00 0.27 0.01