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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：159只42/202
  • 份额数量：807.43亿份65/202
  • 份额相对上期变化：-0.55%
  • 基金经理：35人32/202
  • 资产净值：949.92亿元60/202
  • 资产相对上期变化：0.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600988 赤峰黄金 前海开源沪港深新机遇混合C 327.62 20.05 0.37 8.74
前海开源沪港深新机遇混合A 327.62 20.05 0.37 8.74
前海开源金银珠宝混合C 11118.26 680.43 12.60 7.85
前海开源金银珠宝混合A 11118.26 680.43 12.60 7.85
2 601989 中国重工 前海开源沪港深新机遇混合C 293.38 59.51 0.00 7.83
前海开源新兴产业混合C 1217.27 246.91 0.01 5.15
前海开源新经济混合C 18952.89 3844.40 0.21 3.87
前海开源新兴产业混合A 1217.27 246.91 0.01 5.15
前海开源多元策略混合A 733.39 148.76 0.01 3.12
前海开源多元策略混合C 733.39 148.76 0.01 3.12
前海开源沪港深新机遇混合A 293.38 59.51 0.00 7.83
前海开源新经济混合A 18952.89 3844.40 0.21 3.87
3 600893 航发动力 前海开源沪港深新机遇混合C 288.01 7.88 0.00 7.68
前海开源中航军工C 10167.40 278.18 0.11 7.54
前海开源新兴产业混合C 1920.70 52.55 0.02 8.13
前海开源新经济混合C 31548.72 863.17 0.35 6.44
前海开源新兴产业混合A 1920.70 52.55 0.02 8.13
前海开源沪港深新机遇混合A 288.01 7.88 0.00 7.68
前海开源沪港深智慧生活混合 437.34 11.97 0.00 7.88
前海开源中证军工指数C 6211.46 169.94 0.07 5.77
前海开源中航军工A 10167.40 278.18 0.11 7.54
前海开源新经济混合A 31548.72 863.17 0.35 6.44
前海开源大海洋混合 1341.75 36.71 0.01 5.16
前海开源中证军工指数A 6211.46 169.94 0.07 5.77
4 000768 中航西飞 前海开源沪港深新机遇混合C 287.88 11.98 0.00 7.68
前海开源中航军工C 8354.04 347.65 0.13 6.20
前海开源新兴产业混合C 1964.45 81.75 0.03 8.31
前海开源新经济混合C 26533.98 1104.20 0.40 5.41
前海开源新兴产业混合A 1964.45 81.75 0.03 8.31
前海开源沪港深新机遇混合A 287.88 11.98 0.00 7.68
前海开源沪港深智慧生活混合 438.07 18.23 0.01 7.89
前海开源中证军工指数C 5129.22 213.45 0.08 4.77
前海开源中航军工A 8354.04 347.65 0.13 6.20
前海开源新经济混合A 26533.98 1104.20 0.40 5.41
前海开源中证军工指数A 5129.22 213.45 0.08 4.77
5 300395 菲利华 前海开源沪港深新机遇混合C 228.47 7.43 0.01 6.10
前海开源沪港深新机遇混合A 228.47 7.43 0.01 6.10
6 002025 航天电器 前海开源沪港深新机遇混合C 225.90 4.87 0.01 6.03
前海开源中航军工C 6070.01 130.88 0.29 4.50
前海开源沪港深新机遇混合A 225.90 4.87 0.01 6.03
前海开源沪港深智慧生活混合 428.55 9.24 0.02 7.72
前海开源中证军工指数C 5473.23 118.01 0.26 5.09
前海开源中航军工A 6070.01 130.88 0.29 4.50
前海开源大海洋混合 1553.73 33.50 0.07 5.98
前海开源中证军工指数A 5473.23 118.01 0.26 5.09
7 600760 中航沈飞 前海开源沪港深新机遇混合C 204.91 5.11 0.01 5.47
前海开源中航军工C 11413.10 284.62 0.83 8.47
前海开源新兴产业混合C 1874.35 46.74 0.14 7.93
前海开源新经济混合C 20054.71 500.12 1.45 4.09
前海开源新兴产业混合A 1874.35 46.74 0.14 7.93
前海开源沪港深新机遇混合A 204.91 5.11 0.01 5.47
前海开源中证军工指数C 6197.54 154.55 0.45 5.76
前海开源中航军工A 11413.10 284.62 0.83 8.47
前海开源新经济混合A 20054.71 500.12 1.45 4.09
前海开源大海洋混合 2322.45 57.92 0.17 8.93
前海开源中证军工指数A 6197.54 154.55 0.45 5.76
8 002446 盛路通信 前海开源沪港深新机遇混合C 184.64 32.68 0.04 4.93
前海开源沪港深新机遇混合A 184.64 32.68 0.04 4.93
9 600765 中航重机 前海开源沪港深新机遇混合C 182.78 8.96 0.01 4.88
前海开源中航军工C 7498.92 367.59 0.47 5.56
前海开源价值策略股票 261.53 12.82 0.02 7.31
前海开源沪港深新机遇混合A 182.78 8.96 0.01 4.88
前海开源沪港深智慧生活混合 453.29 22.22 0.03 8.16
前海开源中证军工指数C 6046.55 296.40 0.38 5.62
前海开源中航军工A 7498.92 367.59 0.47 5.56
前海开源大海洋混合 2266.97 111.13 0.14 8.72
前海开源中证军工指数A 6046.55 296.40 0.38 5.62
10 01787 山东黄金 前海开源沪港深新机遇混合C 175.87 12.40 -- 4.69
前海开源新兴产业混合C 944.01 34.48 0.02 4.00
前海开源新兴产业混合A 944.01 34.48 0.02 4.00
前海开源沪港深非周期股票A 182.61 12.88 -- 3.86
前海开源沪港深非周期股票C 182.61 12.88 -- 3.86
前海开源多元策略混合A 1307.68 92.20 -- 5.56
前海开源多元策略混合C 1307.68 92.20 -- 5.56
前海开源沪港深核心驱动混合 305.29 21.52 -- 5.81
前海开源沪港深核心资源混合A 4149.29 151.54 0.10 9.29
前海开源沪港深核心资源混合C 4149.29 151.54 0.10 9.29
前海开源沪港深新机遇混合A 175.87 12.40 -- 4.69
前海开源金银珠宝混合C 12944.98 472.79 0.33 9.14
前海开源金银珠宝混合A 12944.98 472.79 0.33 9.14
11 600519 贵州茅台 前海开源沪深300指数C 2005.19 1.37 0.00 4.80
前海开源中证大农业指数增强C 2435.87 1.66 0.00 5.80
前海开源聚利一年持有混合A 4211.41 2.87 0.00 8.99
前海开源聚利一年持有混合C 4211.41 2.87 0.00 8.99
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6294.22 4.29 0.00 6.20
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6294.22 4.29 0.00 6.20
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7611.50 5.19 0.01 9.02
前海开源国家比较优势混合C 29109.35 19.84 0.02 8.99
前海开源沪港深优势精选混合C 50080.85 34.13 0.04 9.03
前海开源优质企业6个月持有混合A 33910.80 23.11 0.02 9.01
前海开源优质企业6个月持有混合C 33910.80 23.11 0.02 9.01
前海开源MSCI中国A股消费A 2235.28 1.52 0.00 24.57
前海开源MSCI中国A股消费C 2235.28 1.52 0.00 24.57
前海开源MSCI中国A股指数A 161.41 0.11 0.00 4.91
前海开源MSCI中国A股指数C 161.41 0.11 0.00 4.91
前海开源泽鑫混合A 381.52 0.26 0.00 4.29
前海开源泽鑫混合C 381.52 0.26 0.00 4.29
前海开源盈鑫A 1305.98 0.89 0.00 3.81
前海开源盈鑫C 1305.98 0.89 0.00 3.81
前海开源沪港深价值精选混合 5369.47 3.66 0.00 9.03
前海开源沪港深大消费主题混合A 1150.43 0.78 0.00 7.98
前海开源沪港深大消费主题混合C 1150.43 0.78 0.00 7.98
前海开源恒泽混合A 1159.24 0.79 0.00 3.23
前海开源恒泽混合C 1159.24 0.79 0.00 3.23
前海开源沪港深龙头精选混合 220.11 0.15 0.00 4.23
前海开源沪港深优势精选混合A 50080.85 34.13 0.04 9.03
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7611.50 5.19 0.01 9.02
前海开源中国稀缺资产混合C 33008.06 22.49 0.02 8.99
前海开源事件驱动混合C 308.15 0.21 0.00 5.47
前海开源中国稀缺资产混合A 33008.06 22.49 0.02 8.99
前海开源国家比较优势混合A 29109.35 19.84 0.02 8.99
前海开源中证大农业指数增强A 2435.87 1.66 0.00 5.80
前海开源沪深300指数A 2005.19 1.37 0.00 4.80
前海开源事件驱动混合A 308.15 0.21 0.00 5.47
12 300750 宁德时代 前海开源沪深300指数C 1033.01 5.74 0.00 2.47
前海开源聚利一年持有混合A 2331.75 12.95 0.00 4.98
前海开源聚利一年持有混合C 2331.75 12.95 0.00 4.98
前海开源优质龙头6个月持有混合A 5558.75 30.88 0.01 5.47
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5558.75 30.88 0.01 5.47
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4206.58 23.37 0.01 4.98
前海开源国家比较优势混合C 19440.92 107.99 0.03 6.00
前海开源沪港深优势精选混合C 27667.98 153.69 0.04 4.99
前海开源优质企业6个月持有混合A 18751.40 104.16 0.03 4.98
前海开源优质企业6个月持有混合C 18751.40 104.16 0.03 4.98
前海开源MSCI中国A股指数A 67.33 0.37 0.00 2.05
前海开源MSCI中国A股指数C 67.33 0.37 0.00 2.05
前海开源嘉鑫混合A 25.20 0.14 0.00 0.45
前海开源嘉鑫混合C 25.20 0.14 0.00 0.45
前海开源沪港深价值精选混合 2963.17 16.46 0.00 4.98
前海开源沪港深龙头精选混合 165.63 0.92 0.00 3.18
前海开源沪港深优势精选混合A 27667.98 153.69 0.04 4.99
前海开源清洁能源混合C 4996.91 27.76 0.01 9.26
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4206.58 23.37 0.01 4.98
前海开源中国稀缺资产混合C 22038.26 122.41 0.03 6.00
前海开源中国稀缺资产混合A 22038.26 122.41 0.03 6.00
前海开源清洁能源混合A 4996.91 27.76 0.01 9.26
前海开源国家比较优势混合A 19440.92 107.99 0.03 6.00
前海开源沪深300指数A 1033.01 5.74 0.00 2.47
13 601318 中国平安 前海开源沪深300指数C 976.89 23.62 0.00 2.34
前海开源深圳特区股票A 1689.56 40.85 0.01 7.97
前海开源深圳特区股票C 1689.56 40.85 0.01 7.97
前海开源裕和混合C 55.42 1.34 0.00 0.68
前海开源MSCI中国A股指数A 37.22 0.90 0.00 1.13
前海开源MSCI中国A股指数C 37.22 0.90 0.00 1.13
前海开源泽鑫混合A 253.95 6.14 0.00 2.85
前海开源泽鑫混合C 253.95 6.14 0.00 2.85
前海开源裕和混合A 55.42 1.34 0.00 0.68
前海开源盈鑫A 473.99 11.46 0.00 1.38
前海开源盈鑫C 473.99 11.46 0.00 1.38
前海开源恒泽混合A 530.65 12.83 0.00 1.48
前海开源恒泽混合C 530.65 12.83 0.00 1.48
前海开源沪港深龙头精选混合 211.76 5.12 0.00 4.07
前海开源沪深300指数A 976.89 23.62 0.00 2.34
14 600036 招商银行 前海开源沪深300指数C 916.99 26.82 0.00 2.19
前海开源深圳特区股票A 1434.95 41.97 0.00 6.77
前海开源深圳特区股票C 1434.95 41.97 0.00 6.77
前海开源MSCI中国A股指数A 58.77 1.72 0.00 1.79
前海开源MSCI中国A股指数C 58.77 1.72 0.00 1.79
前海开源弘丰债券A 41.37 1.21 0.00 0.86
前海开源弘丰债券C 41.37 1.21 0.00 0.86
前海开源泽鑫混合A 283.44 8.29 0.00 3.18
前海开源泽鑫混合C 283.44 8.29 0.00 3.18
前海开源沪港深隆鑫混合A 105.15 3.25 -- 2.05
前海开源沪港深隆鑫混合C 105.15 3.25 -- 2.05
前海开源沪港深大消费主题混合A 528.58 15.46 0.00 3.67
前海开源沪港深大消费主题混合C 528.58 15.46 0.00 3.67
前海开源鼎瑞债券A 31.11 0.91 0.00 0.61
前海开源鼎瑞债券C 31.11 0.91 0.00 0.61
前海开源沪港深龙头精选混合 214.37 6.27 0.00 4.12
前海开源睿远稳健增利混合A 54.36 1.59 0.00 0.79
前海开源睿远稳健增利混合C 54.36 1.59 0.00 0.79
前海开源沪深300指数A 916.99 26.82 0.00 2.19
前海开源可转债债券 3076.53 89.98 0.01 2.16
15 600900 长江电力 前海开源沪深300指数C 768.09 26.56 0.00 1.84
前海开源MSCI中国A股指数A 59.86 2.07 0.00 1.82
前海开源MSCI中国A股指数C 59.86 2.07 0.00 1.82
前海开源盛鑫混合A 15.91 0.55 0.00 1.06
前海开源盛鑫混合C 15.91 0.55 0.00 1.06
前海开源弘丰债券A 99.77 3.45 0.00 2.07
前海开源弘丰债券C 99.77 3.45 0.00 2.07
前海开源量化优选A 102.96 3.56 0.00 1.82
前海开源量化优选C 102.96 3.56 0.00 1.82
前海开源嘉鑫混合A 24.87 0.86 0.00 0.45
前海开源嘉鑫混合C 24.87 0.86 0.00 0.45
前海开源鼎安债券A 68.25 2.36 0.00 2.24
前海开源鼎安债券C 68.25 2.36 0.00 2.24
前海开源优势蓝筹股票C 423.10 14.63 0.00 9.22
前海开源优势蓝筹股票A 423.10 14.63 0.00 9.22
前海开源睿远稳健增利混合A 190.58 6.59 0.00 2.75
前海开源睿远稳健增利混合C 190.58 6.59 0.00 2.75
前海开源股息率100强股票A 1678.93 58.05 0.01 1.22
前海开源沪深300指数A 768.09 26.56 0.00 1.84
16 000333 美的集团 前海开源沪深300指数C 685.00 10.62 0.00 1.64
前海开源裕和混合C 55.47 0.86 0.00 0.68
前海开源MSCI中国A股消费A 270.90 4.20 0.00 2.98
前海开源MSCI中国A股消费C 270.90 4.20 0.00 2.98
前海开源盛鑫混合A 15.48 0.24 0.00 1.03
前海开源盛鑫混合C 15.48 0.24 0.00 1.03
前海开源裕和混合A 55.47 0.86 0.00 0.68
前海开源盈鑫A 837.21 12.98 0.00 2.44
前海开源盈鑫C 837.21 12.98 0.00 2.44
前海开源沪港深大消费主题混合A 374.10 5.80 0.00 2.60
前海开源沪港深大消费主题混合C 374.10 5.80 0.00 2.60
前海开源恒泽混合A 777.92 12.06 0.00 2.17
前海开源恒泽混合C 777.92 12.06 0.00 2.17
前海开源沪深300指数A 685.00 10.62 0.00 1.64
17 601166 兴业银行 前海开源沪深300指数C 636.43 36.12 0.01 1.52
前海开源裕和混合C 55.86 3.17 0.00 0.68
前海开源MSCI中国A股指数A 30.61 1.74 0.00 0.93
前海开源MSCI中国A股指数C 30.61 1.74 0.00 0.93
前海开源量化优选A 85.99 4.88 0.00 1.52
前海开源量化优选C 85.99 4.88 0.00 1.52
前海开源裕和混合A 55.86 3.17 0.00 0.68
前海开源盈鑫A 1283.97 72.87 0.02 3.75
前海开源盈鑫C 1283.97 72.87 0.02 3.75
前海开源嘉鑫混合A 20.79 1.18 0.00 0.37
前海开源嘉鑫混合C 20.79 1.18 0.00 0.37
前海开源恒泽混合A 1094.70 62.13 0.02 3.05
前海开源恒泽混合C 1094.70 62.13 0.02 3.05
前海开源沪港深龙头精选混合 168.27 9.55 0.00 3.23
前海开源强势共识100强股票 35.59 2.02 0.00 1.23
前海开源沪深300指数A 636.43 36.12 0.01 1.52
前海开源可转债债券 1596.90 90.63 0.02 1.12
18 601899 紫金矿业 前海开源沪深300指数C 625.07 35.58 0.00 1.50
前海开源民裕进取 647.10 36.83 0.00 3.07
前海开源弘丰债券A 49.90 2.84 0.00 1.03
前海开源弘丰债券C 49.90 2.84 0.00 1.03
前海开源多元策略混合A 1284.50 85.40 -- 5.46
前海开源多元策略混合C 1284.50 85.40 -- 5.46
前海开源沪港深裕鑫A 4070.09 270.60 -- 2.86
前海开源沪港深裕鑫C 4070.09 270.60 -- 2.86
前海开源沪港深隆鑫混合A 141.39 9.40 -- 2.76
前海开源沪港深隆鑫混合C 141.39 9.40 -- 2.76
前海开源沪港深核心资源混合A 4315.19 245.60 0.02 9.66
前海开源沪港深核心资源混合C 4315.19 245.60 0.02 9.66
前海开源鼎瑞债券A 24.42 1.39 0.00 0.48
前海开源鼎瑞债券C 24.42 1.39 0.00 0.48
前海开源鼎安债券A 31.80 1.81 0.00 1.04
前海开源鼎安债券C 31.80 1.81 0.00 1.04
前海开源沪港深龙头精选混合 215.41 12.26 0.00 4.14
前海开源金银珠宝混合C 13851.90 788.38 0.05 9.79
前海开源一带一路混合C 285.51 16.25 0.00 5.24
前海开源金银珠宝混合A 13851.90 788.38 0.05 9.79
前海开源优势蓝筹股票C 243.17 13.84 0.00 5.30
前海开源一带一路混合A 285.51 16.25 0.00 5.24
前海开源优势蓝筹股票A 243.17 13.84 0.00 5.30
前海开源沪深300指数A 625.07 35.58 0.00 1.50
19 000858 五粮液 前海开源沪深300指数C 540.34 4.22 0.00 1.29
前海开源优质龙头6个月持有混合A 5121.60 40.00 0.01 5.04
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5121.60 40.00 0.01 5.04
前海开源国家比较优势混合C 27547.81 215.15 0.06 8.50
前海开源MSCI中国A股消费A 594.11 4.64 0.00 6.53
前海开源MSCI中国A股消费C 594.11 4.64 0.00 6.53
前海开源MSCI中国A股指数A 42.25 0.33 0.00 1.29
前海开源MSCI中国A股指数C 42.25 0.33 0.00 1.29
前海开源盈鑫A 1221.50 9.54 0.00 3.57
前海开源盈鑫C 1221.50 9.54 0.00 3.57
前海开源恒泽混合A 953.90 7.45 0.00 2.66
前海开源恒泽混合C 953.90 7.45 0.00 2.66
前海开源沪港深龙头精选混合 249.68 1.95 0.00 4.80
前海开源中国稀缺资产混合C 31453.21 245.65 0.06 8.56
前海开源中国稀缺资产混合A 31453.21 245.65 0.06 8.56
前海开源国家比较优势混合A 27547.81 215.15 0.06 8.50
前海开源沪深300指数A 540.34 4.22 0.00 1.29
20 002594 比亚迪 前海开源沪深300指数C 496.32 1.98 0.00 1.19
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6770.16 27.05 0.02 6.66
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6770.16 27.05 0.02 6.66
前海开源深圳特区股票A 2032.03 8.12 0.01 9.58
前海开源深圳特区股票C 2032.03 8.12 0.01 9.58
前海开源MSCI中国A股消费A 467.97 1.87 0.00 5.14
前海开源MSCI中国A股消费C 467.97 1.87 0.00 5.14
前海开源MSCI中国A股指数A 37.54 0.15 0.00 1.14
前海开源MSCI中国A股指数C 37.54 0.15 0.00 1.14
前海开源盈鑫A 1046.05 4.18 0.00 3.05
前海开源盈鑫C 1046.05 4.18 0.00 3.05
前海开源恒泽混合A 800.80 3.20 0.00 2.23
前海开源恒泽混合C 800.80 3.20 0.00 2.23
前海开源沪港深龙头精选混合 147.65 0.59 0.00 2.84
前海开源清洁能源混合C 5006.00 20.00 0.02 9.28
前海开源清洁能源混合A 5006.00 20.00 0.02 9.28
前海开源沪深300指数A 496.32 1.98 0.00 1.19
21 002714 牧原股份 前海开源中证大农业指数增强C 4119.49 94.48 0.03 9.81
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 5477.03 125.62 0.03 8.73
前海开源MSCI中国A股消费A 388.91 8.92 0.00 4.27
前海开源MSCI中国A股消费C 388.91 8.92 0.00 4.27
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 5477.03 125.62 0.03 8.73
前海开源中证大农业指数增强A 4119.49 94.48 0.03 9.81
22 300498 温氏股份 前海开源中证大农业指数增强C 3890.27 196.28 0.04 9.27
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 5569.45 281.00 0.06 8.88
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 5569.45 281.00 0.06 8.88
前海开源中证大农业指数增强A 3890.27 196.28 0.04 9.27
23 600887 伊利股份 前海开源中证大农业指数增强C 2230.51 86.32 0.01 5.31
前海开源泽鑫混合A 188.89 7.31 0.00 2.12
前海开源泽鑫混合C 188.89 7.31 0.00 2.12
前海开源盈鑫A 397.42 15.38 0.00 1.16
前海开源盈鑫C 397.42 15.38 0.00 1.16
前海开源恒泽混合A 355.30 13.75 0.00 0.99
前海开源恒泽混合C 355.30 13.75 0.00 0.99
前海开源中证大农业指数增强A 2230.51 86.32 0.01 5.31
24 002311 海大集团 前海开源中证大农业指数增强C 2228.57 47.37 0.03 5.31
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3674.61 78.10 0.05 5.86
前海开源价值成长混合A 580.60 12.34 0.01 4.77
前海开源价值成长混合C 580.60 12.34 0.01 4.77
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3674.61 78.10 0.05 5.86
前海开源中证大农业指数增强A 2228.57 47.37 0.03 5.31
25 603288 海天味业 前海开源中证大农业指数增强C 1710.69 49.63 -- 4.07
前海开源中证大农业指数增强A 1710.69 49.63 -- 4.07
26 600600 青岛啤酒 前海开源中证大农业指数增强C 1624.95 22.33 0.08 3.87
前海开源中证大农业指数增强A 1624.95 22.33 0.08 3.87
27 000876 新希望 前海开源中证大农业指数增强C 1566.53 171.39 0.04 3.73
前海开源中证大农业指数增强A 1566.53 171.39 0.04 3.73
28 002840 华统股份 前海开源中证大农业指数增强C 1425.58 85.93 0.19 3.40
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 4005.92 241.47 0.52 6.38
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4005.92 241.47 0.52 6.38
前海开源中证大农业指数增强A 1425.58 85.93 0.19 3.40
前海开源中国成长混合 331.80 20.00 0.04 1.64
29 000792 盐湖股份 前海开源中证大农业指数增强C 1351.85 77.47 0.01 3.22
前海开源中证大农业指数增强A 1351.85 77.47 0.01 3.22
30 603477 巨星农牧 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 4966.53 173.05 0.39 7.91
前海开源周期优选混合A 1566.73 54.59 0.12 7.87
前海开源周期优选混合C 1566.73 54.59 0.12 7.87
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4966.53 173.05 0.39 7.91
前海开源大安全混合 793.84 27.66 0.06 7.87
31 300761 立华股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3828.33 169.10 0.28 6.10
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3828.33 169.10 0.28 6.10
32 300871 回盛生物 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3325.10 348.54 13.27 5.30
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3325.10 348.54 13.27 5.30
33 002234 民和股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3321.22 350.34 1.16 5.29
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3321.22 350.34 1.16 5.29
34 603668 天马科技 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3120.72 274.95 -- 4.97
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3120.72 274.95 -- 4.97
35 603566 普莱柯 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3111.45 229.12 -- 4.96
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3111.45 229.12 -- 4.96
36 600150 中国船舶 前海开源中航军工C 13692.06 336.33 1.28 10.16
前海开源中证军工指数C 10640.37 261.37 1.00 9.89
前海开源一带一路混合C 248.33 6.10 0.02 4.56
前海开源一带一路混合A 248.33 6.10 0.02 4.56
前海开源中航军工A 13692.06 336.33 1.28 10.16
前海开源中证军工指数A 10640.37 261.37 1.00 9.89
前海开源可转债债券 1562.86 38.39 0.15 1.10
37 002179 中航光电 前海开源中航军工C 10787.91 283.52 0.14 8.00
前海开源沪港深智慧生活混合 450.13 11.83 0.01 8.11
前海开源中证军工指数C 7784.68 204.59 0.10 7.24
前海开源中航军工A 10787.91 283.52 0.14 8.00
前海开源大海洋混合 1859.52 48.87 0.02 7.15
前海开源中证军工指数A 7784.68 204.59 0.10 7.24
38 600372 中航机载 前海开源中航军工C 5879.67 491.20 0.75 4.36
前海开源中证军工指数C 4514.63 377.16 0.57 4.20
前海开源中航军工A 5879.67 491.20 0.75 4.36
前海开源中证军工指数A 4514.63 377.16 0.57 4.20
39 000738 航发控制 前海开源中航军工C 5631.08 280.57 0.23 4.18
前海开源沪港深智慧生活混合 273.55 13.63 0.01 4.93
前海开源中证军工指数C 3668.53 182.79 0.15 3.41
前海开源中航军工A 5631.08 280.57 0.23 4.18
前海开源中证军工指数A 3668.53 182.79 0.15 3.41
40 300699 光威复材 前海开源中航军工C 5136.60 206.87 0.41 3.81
前海开源中航军工A 5136.60 206.87 0.41 3.81
41 300360 炬华科技 前海开源新兴产业混合C 1424.06 83.77 0.17 6.03
前海开源新经济混合C 23257.75 1368.10 2.76 4.75
前海开源新兴产业混合A 1424.06 83.77 0.17 6.03
前海开源公用事业股票 34764.26 2044.96 4.13 2.88
前海开源新经济混合A 23257.75 1368.10 2.76 4.75
42 603018 华设集团 前海开源新兴产业混合C 1146.43 126.12 0.41 4.85
前海开源新经济混合C 18326.77 2016.15 6.53 3.74
前海开源新兴产业混合A 1146.43 126.12 0.41 4.85
前海开源价值策略股票 166.71 18.34 0.06 4.66
前海开源沪港深智慧生活混合 246.88 27.16 0.09 4.45
前海开源新经济混合A 18326.77 2016.15 6.53 3.74
43 000819 岳阳兴长 前海开源新兴产业混合C 1046.30 58.55 0.23 4.43
前海开源新经济混合C 17492.30 978.86 3.79 3.57
前海开源新兴产业混合A 1046.30 58.55 0.23 4.43
前海开源新经济混合A 17492.30 978.86 3.79 3.57
44 600435 北方导航 前海开源新兴产业混合C 974.66 113.07 0.59 4.12
前海开源新兴产业混合A 974.66 113.07 0.59 4.12
45 02380 中国电力 前海开源聚利一年持有混合A 4586.07 1240.70 -- 9.79
前海开源聚利一年持有混合C 4586.07 1240.70 -- 9.79
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 8256.18 2233.60 -- 9.78
前海开源沪港深优势精选混合C 54286.13 14686.40 -- 9.79
前海开源优质企业6个月持有混合A 36860.04 9972.00 -- 9.80
前海开源优质企业6个月持有混合C 36860.04 9972.00 -- 9.80
前海开源沪港深非周期股票A 381.46 103.20 -- 8.05
前海开源沪港深非周期股票C 381.46 103.20 -- 8.05
前海开源公用事业股票 117081.27 31674.80 -- 9.71
前海开源沪港深价值精选混合 5793.30 1567.30 -- 9.75
前海开源沪港深优势精选混合A 54286.13 14686.40 -- 9.79
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 8256.18 2233.60 -- 9.78
46 00836 华润电力 前海开源聚利一年持有混合A 4568.47 209.00 -- 9.76
前海开源聚利一年持有混合C 4568.47 209.00 -- 9.76
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 8240.72 377.00 -- 9.76
前海开源沪港深优势精选混合C 54174.57 2478.40 -- 9.77
前海开源优质企业6个月持有混合A 36691.99 1678.60 -- 9.75
前海开源优质企业6个月持有混合C 36691.99 1678.60 -- 9.75
前海开源沪港深聚瑞混合 528.98 24.20 -- 9.05
前海开源公用事业股票 114946.09 5258.60 -- 9.53
前海开源沪港深价值精选混合 5805.67 265.60 -- 9.77
前海开源沪港深优势精选混合A 54174.57 2478.40 -- 9.77
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 8240.72 377.00 -- 9.76
47 600941 中国移动 前海开源聚利一年持有混合A 4485.98 41.73 -- 9.58
前海开源聚利一年持有混合C 4485.98 41.73 -- 9.58
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7807.70 111.10 -- 9.25
前海开源国家比较优势混合C 32278.39 300.26 -- 9.97
前海开源沪港深优势精选混合C 51456.35 732.20 -- 9.28
前海开源优质企业6个月持有混合A 36024.93 335.12 -- 9.57
前海开源优质企业6个月持有混合C 36024.93 335.12 -- 9.57
前海开源盛鑫混合A 16.12 0.15 -- 1.07
前海开源盛鑫混合C 16.12 0.15 -- 1.07
前海开源港股通股息率50强股票 281.11 4.00 -- 2.84
前海开源沪港深价值精选混合 5488.58 78.10 -- 9.23
前海开源沪港深大消费主题混合A 1342.28 19.10 -- 9.31
前海开源沪港深大消费主题混合C 1342.28 19.10 -- 9.31
前海开源人工智能主题混合 6614.22 61.53 -- 9.96
前海开源沪港深优势精选混合A 51456.35 732.20 -- 9.28
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7807.70 111.10 -- 9.25
前海开源中国稀缺资产混合C 36605.94 340.52 -- 9.97
前海开源中国稀缺资产混合A 36605.94 340.52 -- 9.97
前海开源优势蓝筹股票C 239.72 2.23 -- 5.22
前海开源国家比较优势混合A 32278.39 300.26 -- 9.97
前海开源优势蓝筹股票A 239.72 2.23 -- 5.22
48 00700 腾讯控股 前海开源聚利一年持有混合A 4119.37 12.12 -- 8.80
前海开源聚利一年持有混合C 4119.37 12.12 -- 8.80
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7936.25 23.35 -- 7.81
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7936.25 23.35 -- 7.81
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7640.55 22.48 -- 9.05
前海开源深圳特区股票A 2005.30 5.90 -- 9.45
前海开源深圳特区股票C 2005.30 5.90 -- 9.45
前海开源沪港深优势精选混合C 50384.11 148.24 -- 9.09
前海开源优质企业6个月持有混合A 33107.91 97.41 -- 8.80
前海开源优质企业6个月持有混合C 33107.91 97.41 -- 8.80
前海开源沪港深聚瑞混合 554.01 1.63 -- 9.48
前海开源沪港深乐享生活 1237.17 3.64 -- 8.26
前海开源沪港深景气行业精选混合 411.26 1.21 -- 7.85
前海开源沪港深核心驱动混合 424.85 1.25 -- 8.08
前海开源沪港深价值精选混合 5380.33 15.83 -- 9.05
前海开源沪港深大消费主题混合A 1356.13 3.99 -- 9.41
前海开源沪港深大消费主题混合C 1356.13 3.99 -- 9.41
前海开源沪港深创新成长混合A 1345.93 3.96 -- 2.83
前海开源沪港深创新成长混合C 1345.93 3.96 -- 2.83
前海开源沪港深优势精选混合A 50384.11 148.24 -- 9.09
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7640.55 22.48 -- 9.05
49 00883 中国海洋石油 前海开源聚利一年持有混合A 3573.62 174.80 -- 7.63
前海开源聚利一年持有混合C 3573.62 174.80 -- 7.63
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 8142.86 398.30 -- 9.65
前海开源沪港深优势精选混合C 53508.16 2617.30 -- 9.65
前海开源聚慧三年持有混合 1539.44 75.30 -- 8.31
前海开源优质企业6个月持有混合A 28668.67 1402.30 -- 7.62
前海开源优质企业6个月持有混合C 28668.67 1402.30 -- 7.62
前海开源稳健增长三年混合 7954.77 389.10 -- 8.43
前海开源优质成长混合 1837.92 89.90 -- 8.17
前海开源价值成长混合A 995.62 48.70 -- 8.18
前海开源价值成长混合C 995.62 48.70 -- 8.18
前海开源沪港深景气行业精选混合 457.95 22.40 -- 8.74
前海开源港股通股息率50强股票 735.99 36.00 -- 7.45
前海开源沪港深裕鑫A 4094.94 200.30 -- 2.88
前海开源沪港深裕鑫C 4094.94 200.30 -- 2.88
前海开源沪港深隆鑫混合A 132.89 6.50 -- 2.59
前海开源沪港深隆鑫混合C 132.89 6.50 -- 2.59
前海开源沪港深价值精选混合 5732.51 280.40 -- 9.64
前海开源沪港深优势精选混合A 53508.16 2617.30 -- 9.65
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 8142.86 398.30 -- 9.65
50 002155 湖南黄金 前海开源聚利一年持有混合A 2724.23 150.51 0.13 5.82
前海开源聚利一年持有混合C 2724.23 150.51 0.13 5.82
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4906.73 271.09 0.23 5.81
前海开源国家比较优势混合C 18874.04 1042.76 0.87 5.83
前海开源沪港深优势精选混合C 32222.84 1780.27 1.48 5.81
前海开源优质企业6个月持有混合A 21855.84 1207.51 1.00 5.81
前海开源优质企业6个月持有混合C 21855.84 1207.51 1.00 5.81
前海开源沪港深价值精选混合 3455.11 190.89 0.16 5.81
前海开源沪港深优势精选混合A 32222.84 1780.27 1.48 5.81
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4906.73 271.09 0.23 5.81
前海开源金银珠宝混合C 12041.60 665.28 0.55 8.51
前海开源中国稀缺资产混合C 21399.56 1182.30 0.98 5.83
前海开源中国稀缺资产混合A 21399.56 1182.30 0.98 5.83
前海开源金银珠宝混合A 12041.60 665.28 0.55 8.51
前海开源国家比较优势混合A 18874.04 1042.76 0.87 5.83
51 600483 福能股份 前海开源聚利一年持有混合A 2384.17 204.47 1.28 5.09
前海开源聚利一年持有混合C 2384.17 204.47 1.28 5.09
前海开源新经济混合C 23494.14 2014.93 12.64 4.79
前海开源优质企业6个月持有混合A 19127.29 1640.42 10.29 5.08
前海开源优质企业6个月持有混合C 19127.29 1640.42 10.29 5.08
前海开源盛鑫混合A 15.51 1.33 0.01 1.03
前海开源盛鑫混合C 15.51 1.33 0.01 1.03
前海开源公用事业股票 63475.34 5443.85 34.14 5.26
前海开源优势蓝筹股票C 228.42 19.59 0.12 4.98
前海开源优势蓝筹股票A 228.42 19.59 0.12 4.98
前海开源新经济混合A 23494.14 2014.93 12.64 4.79
52 00728 中国电信 前海开源聚利一年持有混合A 1953.12 462.20 -- 4.17
前海开源聚利一年持有混合C 1953.12 462.20 -- 4.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4142.88 980.40 -- 4.91
前海开源国家比较优势混合C 19757.74 3212.64 0.60 6.10
前海开源沪港深优势精选混合C 27243.99 6447.20 -- 4.91
前海开源优质企业6个月持有混合A 15716.25 3719.20 -- 4.18
前海开源优质企业6个月持有混合C 15716.25 3719.20 -- 4.18
前海开源盛鑫混合A 15.62 2.54 0.00 1.04
前海开源盛鑫混合C 15.62 2.54 0.00 1.04
前海开源港股通股息率50强股票 283.97 67.20 -- 2.87
前海开源沪港深价值精选混合 2914.05 689.60 -- 4.90
前海开源沪港深大消费主题混合A 1120.66 265.20 -- 7.77
前海开源沪港深大消费主题混合C 1120.66 265.20 -- 7.77
前海开源人工智能主题混合 6048.71 983.53 0.18 9.11
前海开源沪港深优势精选混合A 27243.99 6447.20 -- 4.91
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4142.88 980.40 -- 4.91
前海开源中国稀缺资产混合C 22405.74 3643.21 0.68 6.10
前海开源中国稀缺资产混合A 22405.74 3643.21 0.68 6.10
前海开源优势蓝筹股票C 200.37 32.58 0.01 4.37
前海开源国家比较优势混合A 19757.74 3212.64 0.60 6.10
前海开源优势蓝筹股票A 200.37 32.58 0.01 4.37
53 600563 法拉电子 前海开源新经济混合C 27350.26 359.02 1.60 5.58
前海开源公用事业股票 68535.70 899.65 4.00 5.68
前海开源人工智能主题混合 5350.89 70.24 0.31 8.06
前海开源新经济混合A 27350.26 359.02 1.60 5.58
54 002074 国轩高科 前海开源新经济混合C 22849.11 1193.16 0.93 4.66
前海开源公用事业股票 33371.78 1742.65 1.35 2.77
前海开源新经济混合A 22849.11 1193.16 0.93 4.66
55 600795 国电电力 前海开源优质龙头6个月持有混合A 7128.10 1190.00 0.22 7.02
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7128.10 1190.00 0.22 7.02
前海开源沪港深聚瑞混合 299.50 50.00 0.01 5.12
前海开源弘丰债券A 103.27 17.24 0.00 2.14
前海开源弘丰债券C 103.27 17.24 0.00 2.14
前海开源鼎瑞债券A 28.27 4.72 0.00 0.55
前海开源鼎瑞债券C 28.27 4.72 0.00 0.55
前海开源鼎安债券A 59.60 9.95 0.00 1.96
前海开源鼎安债券C 59.60 9.95 0.00 1.96
前海开源沪港深龙头精选混合 323.71 54.04 0.01 6.22
前海开源清洁能源混合C 4453.56 743.50 0.14 8.25
前海开源优势蓝筹股票C 374.14 62.46 0.01 8.15
前海开源清洁能源混合A 4453.56 743.50 0.14 8.25
前海开源优势蓝筹股票A 374.14 62.46 0.01 8.15
前海开源睿远稳健增利混合A 166.88 27.86 0.01 2.41
前海开源睿远稳健增利混合C 166.88 27.86 0.01 2.41
56 600436 片仔癀 前海开源优质龙头6个月持有混合A 5556.61 26.82 0.42 5.47
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5556.61 26.82 0.42 5.47
前海开源中药股票A 10614.21 51.23 0.81 7.90
前海开源中药股票C 10614.21 51.23 0.81 7.90
57 600111 北方稀土 前海开源优质龙头6个月持有混合A 4375.64 254.40 0.52 4.31
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4375.64 254.40 0.52 4.31
前海开源沪港深核心资源混合A 3581.73 208.24 0.42 8.02
前海开源沪港深核心资源混合C 3581.73 208.24 0.42 8.02
前海开源清洁能源混合C 3909.22 227.28 0.46 7.25
前海开源清洁能源混合A 3909.22 227.28 0.46 7.25
58 000568 泸州老窖 前海开源优质龙头6个月持有混合A 4304.70 30.00 0.02 4.24
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4304.70 30.00 0.02 4.24
前海开源MSCI中国A股消费A 242.04 1.69 0.00 2.66
前海开源MSCI中国A股消费C 242.04 1.69 0.00 2.66
前海开源盈鑫A 754.76 5.26 0.00 2.20
前海开源盈鑫C 754.76 5.26 0.00 2.20
前海开源恒泽混合A 530.91 3.70 0.00 1.48
前海开源恒泽混合C 530.91 3.70 0.00 1.48
59 002230 科大讯飞 前海开源优质龙头6个月持有混合A 4295.00 100.00 0.05 4.23
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4295.00 100.00 0.05 4.23
前海开源聚慧三年持有混合 1766.53 41.13 0.02 9.54
前海开源稳健增长三年混合 8939.61 208.14 0.10 9.47
前海开源优质成长混合 2063.32 48.04 0.02 9.18
前海开源价值成长混合A 1163.09 27.08 0.01 9.56
前海开源价值成长混合C 1163.09 27.08 0.01 9.56
前海开源人工智能主题混合 6240.64 145.30 0.07 9.40
前海开源再融资股票 4145.53 96.52 0.04 9.60
前海开源工业革命4.0混合 3247.02 75.60 0.04 9.19
60 00902 华能国际电力股份 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 4272.98 808.60 -- 5.06
前海开源沪港深优势精选混合C 28093.02 5316.20 -- 5.07
前海开源沪港深非周期股票A 238.86 45.20 -- 5.04
前海开源沪港深非周期股票C 238.86 45.20 -- 5.04
前海开源公用事业股票 115754.10 21904.80 -- 9.60
前海开源沪港深裕鑫A 4509.72 853.40 -- 3.17
前海开源沪港深裕鑫C 4509.72 853.40 -- 3.17
前海开源沪港深价值精选混合 3005.78 568.80 -- 5.06
前海开源沪港深优势精选混合A 28093.02 5316.20 -- 5.07
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 4272.98 808.60 -- 5.06
61 300760 迈瑞医疗 前海开源深圳特区股票A 1745.46 6.00 0.05 8.23
前海开源深圳特区股票C 1745.46 6.00 0.05 8.23
前海开源强势共识100强股票 34.91 0.12 0.00 1.21
前海开源中证健康指数 54.84 0.19 0.00 1.17
62 600489 中金黄金 前海开源深圳特区股票A 1741.66 117.68 0.31 8.21
前海开源深圳特区股票C 1741.66 117.68 0.31 8.21
前海开源裕和混合C 58.90 3.98 0.01 0.72
前海开源裕和混合A 58.90 3.98 0.01 0.72
前海开源金银珠宝混合C 13263.78 896.20 2.38 9.37
前海开源金银珠宝混合A 13263.78 896.20 2.38 9.37
63 06099 招商证券 前海开源深圳特区股票A 1522.91 270.44 -- 7.18
前海开源深圳特区股票C 1522.91 270.44 -- 7.18
前海开源多元策略混合A 1018.24 180.82 -- 4.33
前海开源多元策略混合C 1018.24 180.82 -- 4.33
前海开源事件驱动混合C 425.98 30.62 0.01 7.57
前海开源事件驱动混合A 425.98 30.62 0.01 7.57
64 002352 顺丰控股 前海开源深圳特区股票A 1463.29 41.00 0.01 6.90
前海开源深圳特区股票C 1463.29 41.00 0.01 6.90
65 00763 中兴通讯 前海开源深圳特区股票A 1356.63 86.02 -- 6.40
前海开源深圳特区股票C 1356.63 86.02 -- 6.40
66 000001 平安银行 前海开源深圳特区股票A 1058.11 104.25 0.01 4.99
前海开源深圳特区股票C 1058.11 104.25 0.01 4.99
67 600285 羚锐制药 前海开源公共卫生股票A 985.59 40.71 0.08 7.63
前海开源公共卫生股票C 985.59 40.71 0.08 7.63
前海开源国家比较优势混合C 16245.88 671.04 1.25 5.02
前海开源中药股票A 11635.08 480.59 0.90 8.66
前海开源中药股票C 11635.08 480.59 0.90 8.66
前海开源医疗健康A 8416.50 347.65 0.65 7.65
前海开源医疗健康C 8416.50 347.65 0.65 7.65
前海开源中国稀缺资产混合C 18441.92 761.75 1.42 5.02
前海开源中国稀缺资产混合A 18441.92 761.75 1.42 5.02
前海开源国家比较优势混合A 16245.88 671.04 1.25 5.02
68 09926 康方生物 前海开源公共卫生股票A 702.85 20.40 -- 5.44
前海开源公共卫生股票C 702.85 20.40 -- 5.44
前海开源医疗健康A 5994.94 174.00 -- 5.45
前海开源医疗健康C 5994.94 174.00 -- 5.45
69 688076 诺泰生物 前海开源公共卫生股票A 657.67 8.40 -- 5.09
前海开源公共卫生股票C 657.67 8.40 -- 5.09
前海开源医疗健康A 5596.39 71.49 -- 5.08
前海开源医疗健康C 5596.39 71.49 -- 5.08
70 300347 泰格医药 前海开源公共卫生股票A 650.75 13.39 0.02 5.03
前海开源公共卫生股票C 650.75 13.39 0.02 5.03
前海开源医疗健康A 5538.46 113.96 0.20 5.03
前海开源医疗健康C 5538.46 113.96 0.20 5.03
71 600750 江中药业 前海开源公共卫生股票A 614.26 26.58 0.14 4.75
前海开源公共卫生股票C 614.26 26.58 0.14 4.75
前海开源中药股票A 10733.44 464.45 2.37 7.99
前海开源中药股票C 10733.44 464.45 2.37 7.99
前海开源医疗健康A 5248.51 227.11 1.16 4.77
前海开源医疗健康C 5248.51 227.11 1.16 4.77
72 01177 中国生物制药 前海开源公共卫生股票A 583.63 239.50 -- 4.52
前海开源公共卫生股票C 583.63 239.50 -- 4.52
前海开源医疗健康A 5063.79 2078.00 -- 4.60
前海开源医疗健康C 5063.79 2078.00 -- 4.60
73 000999 华润三九 前海开源公共卫生股票A 572.87 13.45 0.01 4.43
前海开源公共卫生股票C 572.87 13.45 0.01 4.43
前海开源中药股票A 10973.37 257.71 0.26 8.17
前海开源中药股票C 10973.37 257.71 0.26 8.17
前海开源医疗健康A 4895.00 114.96 0.12 4.45
前海开源医疗健康C 4895.00 114.96 0.12 4.45
74 600085 同仁堂 前海开源公共卫生股票A 517.75 13.55 0.03 4.01
前海开源公共卫生股票C 517.75 13.55 0.03 4.01
前海开源中药股票A 10658.61 278.95 0.54 7.93
前海开源中药股票C 10658.61 278.95 0.54 7.93
前海开源医疗健康A 4415.93 115.57 0.22 4.01
前海开源医疗健康C 4415.93 115.57 0.22 4.01
75 688166 博瑞医药 前海开源公共卫生股票A 514.99 14.71 0.07 3.98
前海开源公共卫生股票C 514.99 14.71 0.07 3.98
前海开源医疗健康A 4374.32 124.98 0.59 3.97
前海开源医疗健康C 4374.32 124.98 0.59 3.97
76 688578 艾力斯 前海开源公共卫生股票A 464.58 7.29 -- 3.59
前海开源公共卫生股票C 464.58 7.29 -- 3.59
前海开源医疗健康A 3958.20 62.10 -- 3.60
前海开源医疗健康C 3958.20 62.10 -- 3.60
77 600938 中国海油 前海开源国家比较优势混合C 31367.82 950.54 0.33 9.68
前海开源成份精选混合 269.94 8.18 0.00 4.01
前海开源民裕进取 793.98 24.06 0.01 3.77
前海开源盛鑫混合A 16.17 0.49 0.00 1.07
前海开源盛鑫混合C 16.17 0.49 0.00 1.07
前海开源弘丰债券A 48.84 1.48 0.00 1.01
前海开源弘丰债券C 48.84 1.48 0.00 1.01
前海开源周期优选混合A 1628.88 49.36 0.02 8.19
前海开源周期优选混合C 1628.88 49.36 0.02 8.19
前海开源中国稀缺资产混合C 35544.61 1077.11 0.38 9.68
前海开源一带一路混合C 229.35 6.95 0.00 4.21
前海开源中国稀缺资产混合A 35544.61 1077.11 0.38 9.68
前海开源优势蓝筹股票C 144.21 4.37 0.00 3.14
前海开源国家比较优势混合A 31367.82 950.54 0.33 9.68
前海开源一带一路混合A 229.35 6.95 0.00 4.21
前海开源优势蓝筹股票A 144.21 4.37 0.00 3.14
前海开源大安全混合 791.01 23.97 0.01 7.84
前海开源睿远稳健增利混合A 77.55 2.35 0.00 1.12
前海开源睿远稳健增利混合C 77.55 2.35 0.00 1.12
前海开源股息率100强股票A 1869.45 56.65 0.02 1.36
前海开源中国成长混合 355.08 10.76 0.00 1.76
78 600160 巨化股份 前海开源国家比较优势混合C 17327.27 718.08 0.40 5.35
前海开源祥和债券A 1929.19 79.95 0.04 1.03
前海开源祥和债券C 1929.19 79.95 0.04 1.03
前海开源中国稀缺资产混合C 19688.32 815.93 0.45 5.36
前海开源中国稀缺资产混合A 19688.32 815.93 0.45 5.36
前海开源国家比较优势混合A 17327.27 718.08 0.40 5.35
79 300308 中际旭创 前海开源国家比较优势混合C 15584.19 113.03 0.15 4.81
前海开源聚慧三年持有混合 1457.94 10.57 0.01 7.87
前海开源稳健增长三年混合 7367.48 53.43 0.07 7.81
前海开源优质成长混合 1693.44 12.28 0.02 7.53
前海开源价值成长混合A 950.82 6.90 0.01 7.81
前海开源价值成长混合C 950.82 6.90 0.01 7.81
前海开源沪港深强国产业 775.99 5.63 0.01 9.16
前海开源周期优选混合A 1151.57 8.35 0.01 5.79
前海开源周期优选混合C 1151.57 8.35 0.01 5.79
前海开源人工智能主题混合 6402.87 46.44 0.06 9.64
前海开源中国稀缺资产混合C 17677.46 128.21 0.17 4.81
前海开源一带一路混合C 221.16 1.60 0.00 4.06
前海开源中国稀缺资产混合A 17677.46 128.21 0.17 4.81
前海开源再融资股票 3674.78 26.65 0.04 8.51
前海开源国家比较优势混合A 15584.19 113.03 0.15 4.81
前海开源一带一路混合A 221.16 1.60 0.00 4.06
前海开源工业革命4.0混合 2740.50 19.88 0.03 7.75
前海开源大安全混合 682.78 4.95 0.01 6.77
前海开源中国成长混合 359.04 2.60 0.00 1.78
80 600011 华能国际 前海开源成份精选混合 365.85 38.03 0.00 5.43
前海开源民裕进取 1036.36 107.73 0.01 4.92
81 600027 华电国际 前海开源成份精选混合 309.04 44.53 0.01 4.59
前海开源民裕进取 932.81 134.41 0.03 4.42
82 000983 山西焦煤 前海开源成份精选混合 232.49 22.55 0.00 3.45
83 00991 大唐发电 前海开源成份精选混合 220.70 144.80 -- 3.28
前海开源民裕进取 688.93 452.00 -- 3.27
前海开源沪港深非周期股票A 201.80 132.40 -- 4.26
前海开源沪港深非周期股票C 201.80 132.40 -- 4.26
前海开源沪港深隆鑫混合A 120.71 79.20 -- 2.36
前海开源沪港深隆鑫混合C 120.71 79.20 -- 2.36
84 01171 兖矿能源 前海开源成份精选混合 211.86 20.80 -- 3.14
前海开源民裕进取 767.99 75.40 -- 3.64
85 601186 中国铁建 前海开源成份精选混合 158.54 18.50 0.01 2.35
前海开源民裕进取 662.14 130.25 -- 3.14
前海开源多元策略混合A 748.85 87.38 0.04 3.19
前海开源多元策略混合C 748.85 87.38 0.04 3.19
86 02600 中国铝业 前海开源成份精选混合 153.72 31.60 -- 2.28
前海开源民裕进取 473.82 62.10 0.02 2.25
87 601857 中国石油 前海开源成份精选混合 146.96 14.24 0.00 2.18
前海开源民裕进取 603.62 58.49 0.01 2.86
前海开源盛鑫混合A 16.51 1.60 0.00 1.10
前海开源盛鑫混合C 16.51 1.60 0.00 1.10
前海开源周期优选混合A 1189.07 115.22 0.03 5.98
前海开源周期优选混合C 1189.07 115.22 0.03 5.98
前海开源鼎瑞债券A 28.48 2.76 0.00 0.55
前海开源鼎瑞债券C 28.48 2.76 0.00 0.55
前海开源睿远稳健增利混合A 55.32 5.36 0.00 0.80
前海开源睿远稳健增利混合C 55.32 5.36 0.00 0.80
前海开源股息率100强股票A 1650.06 159.89 0.04 1.20
88 00857 中国石油股份 前海开源成份精选混合 138.44 19.20 -- 2.05
前海开源沪港深景气行业精选混合 403.77 56.00 -- 7.70
前海开源沪港深裕鑫A 3994.44 554.00 -- 2.81
前海开源沪港深裕鑫C 3994.44 554.00 -- 2.81
前海开源沪港深隆鑫混合A 109.59 15.20 -- 2.14
前海开源沪港深隆鑫混合C 109.59 15.20 -- 2.14
89 00998 中信银行 前海开源民裕进取 684.96 149.80 -- 3.25
前海开源沪港深隆鑫混合A 101.05 22.10 -- 1.97
前海开源沪港深隆鑫混合C 101.05 22.10 -- 1.97
90 000100 TCL科技 前海开源聚慧三年持有混合 1521.88 352.29 0.02 8.22
前海开源稳健增长三年混合 7787.02 1802.55 0.10 8.25
前海开源优质成长混合 1824.09 422.24 0.02 8.11
前海开源价值成长混合A 997.36 230.87 0.01 8.19
前海开源价值成长混合C 997.36 230.87 0.01 8.19
前海开源再融资股票 3844.60 889.95 0.05 8.90
前海开源工业革命4.0混合 2861.36 662.35 0.04 8.10
91 300394 天孚通信 前海开源聚慧三年持有混合 1346.64 15.23 0.04 7.27
前海开源稳健增长三年混合 6791.89 76.81 0.21 7.20
前海开源优质成长混合 1614.55 18.26 0.05 7.18
前海开源价值成长混合A 871.82 9.86 0.03 7.16
前海开源价值成长混合C 871.82 9.86 0.03 7.16
前海开源沪港深强国产业 482.42 5.46 0.02 5.70
前海开源恒远灵活配置混合 733.00 8.29 0.02 7.74
前海开源再融资股票 3150.76 35.63 0.10 7.30
前海开源工业革命4.0混合 2562.23 28.98 0.08 7.25
92 688111 金山办公 前海开源聚慧三年持有混合 1125.62 4.95 -- 6.08
前海开源稳健增长三年混合 5638.25 24.78 -- 5.97
前海开源优质成长混合 1296.09 5.70 -- 5.76
前海开源价值成长混合A 737.12 3.24 -- 6.06
前海开源价值成长混合C 737.12 3.24 -- 6.06
前海开源再融资股票 2750.09 12.09 -- 6.37
前海开源工业革命4.0混合 2634.59 11.58 -- 7.45
93 601127 赛力斯 前海开源聚慧三年持有混合 1104.29 12.12 0.05 5.96
前海开源稳健增长三年混合 5384.28 59.09 0.27 5.70
前海开源优质成长混合 1221.01 13.40 0.06 5.43
前海开源价值成长混合A 687.04 7.54 0.03 5.64
前海开源价值成长混合C 687.04 7.54 0.03 5.64
前海开源再融资股票 2577.78 28.29 0.13 5.97
94 600733 北汽蓝谷 前海开源聚慧三年持有混合 1075.37 133.09 0.34 5.81
前海开源稳健增长三年混合 5335.06 660.28 1.66 5.65
前海开源优质成长混合 1265.25 156.59 0.39 5.63
前海开源价值成长混合A 694.15 85.91 0.22 5.70
前海开源价值成长混合C 694.15 85.91 0.22 5.70
前海开源再融资股票 3260.85 403.57 1.02 7.55
前海开源工业革命4.0混合 2569.60 318.02 0.80 7.27
95 000625 长安汽车 前海开源聚慧三年持有混合 1027.13 76.48 0.01 5.55
前海开源稳健增长三年混合 4876.00 363.07 0.04 5.17
前海开源优质成长混合 1088.77 81.07 0.01 4.84
前海开源MSCI中国A股消费A 250.95 18.69 0.00 2.76
前海开源MSCI中国A股消费C 250.95 18.69 0.00 2.76
前海开源价值成长混合A 629.73 46.89 0.01 5.17
前海开源价值成长混合C 629.73 46.89 0.01 5.17
前海开源再融资股票 2302.95 171.48 0.02 5.33
96 688256 寒武纪 前海开源聚慧三年持有混合 888.49 4.47 -- 4.80
前海开源沪港深新硬件A 1993.28 10.03 -- 8.76
前海开源沪港深新硬件C 1993.28 10.03 -- 8.76
前海开源沪港深强国产业 641.66 3.23 -- 7.58
前海开源周期优选混合A 1684.21 8.48 -- 8.46
前海开源周期优选混合C 1684.21 8.48 -- 8.46
前海开源恒远灵活配置混合 479.07 2.41 -- 5.06
前海开源再融资股票 2946.73 14.83 -- 6.83
前海开源工业革命4.0混合 2057.01 10.35 -- 5.82
前海开源大安全混合 925.46 4.66 -- 9.17
97 600418 江淮汽车 前海开源稳健增长三年混合 4690.70 296.13 0.29 4.97
前海开源优质成长混合 1110.54 70.11 0.07 4.94
前海开源再融资股票 3301.85 208.45 0.20 7.65
前海开源工业革命4.0混合 2864.03 180.81 0.18 8.10
98 688617 惠泰医疗 前海开源中证500等权ETF 9.12 0.02 -- 0.37
99 688052 纳芯微 前海开源中证500等权ETF 8.22 0.08 -- 0.34
100 688536 思瑞浦 前海开源中证500等权ETF 7.82 0.08 0.00 0.32
101 688169 石头科技 前海开源中证500等权ETF 7.85 0.02 -- 0.32
102 688120 华海清科 前海开源中证500等权ETF 7.58 0.04 -- 0.31
前海开源高端装备制造混合 391.80 2.07 -- 6.02
103 601233 桐昆股份 前海开源中证500等权ETF 7.21 0.45 -- 0.30
前海开源中国成长混合 340.27 21.32 -- 1.68
104 300502 新易盛 前海开源中证500等权ETF 7.39 0.07 0.00 0.30
前海开源沪港深强国产业 785.29 7.44 0.01 9.27
前海开源周期优选混合A 1765.85 16.73 0.03 8.87
前海开源周期优选混合C 1765.85 16.73 0.03 8.87
前海开源人工智能主题混合 6117.68 57.96 0.09 9.21
前海开源恒远灵活配置混合 744.13 7.05 0.01 7.86
前海开源大安全混合 926.73 8.78 0.01 9.18
105 603225 新凤鸣 前海开源中证500等权ETF 7.31 0.47 -- 0.30
前海开源中国成长混合 351.55 22.55 -- 1.74
106 600968 海油发展 前海开源中证500等权ETF 7.09 1.72 -- 0.29
107 601298 青岛港 前海开源中证500等权ETF 6.98 0.73 -- 0.29
前海开源强势共识100强股票 35.18 3.68 -- 1.22
前海开源一带一路混合C 228.68 23.92 -- 4.20
前海开源一带一路混合A 228.68 23.92 -- 4.20
108 01810 小米集团-W 前海开源沪港深聚瑞混合 485.82 32.30 -- 8.31
前海开源沪港深核心驱动混合 319.47 21.24 -- 6.08
109 01211 比亚迪股份 前海开源沪港深聚瑞混合 476.42 2.25 -- 8.15
110 03888 金山软件 前海开源沪港深聚瑞混合 389.80 18.94 -- 6.67
前海开源沪港深核心驱动混合 228.86 11.12 -- 4.35
111 03958 东方证券 前海开源沪港深聚瑞混合 367.42 131.56 -- 6.28
112 01024 快手-W 前海开源沪港深聚瑞混合 355.49 8.44 -- 6.08
前海开源裕瑞混合C 111.62 2.65 -- 4.98
前海开源裕瑞混合A 111.62 2.65 -- 4.98
前海开源沪港深核心驱动混合 230.82 5.48 -- 4.39
前海开源沪港深创新成长混合A 3578.11 84.95 -- 7.51
前海开源沪港深创新成长混合C 3578.11 84.95 -- 7.51
前海开源沪港深汇鑫混合A 382.45 9.08 -- 7.08
前海开源沪港深汇鑫混合C 382.45 9.08 -- 7.08
113 03690 美团-W 前海开源沪港深聚瑞混合 345.47 3.41 -- 5.91
114 00669 创科实业 前海开源沪港深聚瑞混合 321.57 3.95 -- 5.50
115 000725 京东方A 前海开源裕和混合C 63.64 15.56 0.00 0.78
前海开源量化优选A 70.23 17.17 0.00 1.24
前海开源量化优选C 70.23 17.17 0.00 1.24
前海开源裕和混合A 63.64 15.56 0.00 0.78
前海开源嘉鑫混合A 16.89 4.13 0.00 0.30
前海开源嘉鑫混合C 16.89 4.13 0.00 0.30
前海开源工业革命4.0混合 2000.50 489.12 0.01 5.66
前海开源可转债债券 2015.59 492.81 0.01 1.41
116 601601 中国太保 前海开源裕和混合C 63.52 2.28 0.00 0.78
前海开源裕和混合A 63.52 2.28 0.00 0.78
117 601328 交通银行 前海开源裕和混合C 54.61 7.31 0.00 0.67
前海开源量化优选A 77.39 10.36 0.00 1.37
前海开源量化优选C 77.39 10.36 0.00 1.37
前海开源裕和混合A 54.61 7.31 0.00 0.67
前海开源嘉鑫混合A 18.97 2.54 0.00 0.34
前海开源嘉鑫混合C 18.97 2.54 0.00 0.34
前海开源强势共识100强股票 37.35 5.00 0.00 1.29
前海开源股息率100强股票A 1477.03 197.73 0.01 1.08
118 601975 招商南油 前海开源裕和混合C 51.52 14.35 0.02 0.63
前海开源裕和混合A 51.52 14.35 0.02 0.63
119 601658 邮储银行 前海开源裕和混合C 50.70 10.00 0.00 0.62
前海开源裕和混合A 50.70 10.00 0.00 0.62
120 000538 云南白药 前海开源裕和混合C 51.15 1.00 0.00 0.62
前海开源裕和混合A 51.15 1.00 0.00 0.62
前海开源中证健康指数 56.84 1.11 0.00 1.21
121 00956 新天绿色能源 前海开源沪港深非周期股票A 318.89 98.70 -- 6.73
前海开源沪港深非周期股票C 318.89 98.70 -- 6.73
前海开源公用事业股票 57687.17 17854.90 -- 4.78
122 01071 华电国际电力股份 前海开源沪港深非周期股票A 301.32 69.80 -- 6.36
前海开源沪港深非周期股票C 301.32 69.80 -- 6.36
前海开源公用事业股票 59482.75 13778.80 -- 4.93
前海开源港股通股息率50强股票 264.20 61.20 -- 2.67
前海开源沪港深裕鑫A 4128.76 956.40 -- 2.90
前海开源沪港深裕鑫C 4128.76 956.40 -- 2.90
前海开源沪港深隆鑫混合A 113.97 26.40 -- 2.23
前海开源沪港深隆鑫混合C 113.97 26.40 -- 2.23
123 00916 龙源电力 前海开源沪港深非周期股票A 288.32 45.00 -- 6.09
前海开源沪港深非周期股票C 288.32 45.00 -- 6.09
前海开源港股通股息率50强股票 313.30 48.90 -- 3.17
124 01811 中广核新能源 前海开源沪港深非周期股票A 255.54 109.80 -- 5.40
前海开源沪港深非周期股票C 255.54 109.80 -- 5.40
前海开源公用事业股票 47090.81 20233.80 -- 3.91
125 01209 华润万象生活 前海开源沪港深非周期股票A 200.07 8.48 -- 4.22
前海开源沪港深非周期股票C 200.07 8.48 -- 4.22
126 02162 康诺亚-B 前海开源沪港深非周期股票A 184.82 6.00 -- 3.90
前海开源沪港深非周期股票C 184.82 6.00 -- 3.90
127 600809 山西汾酒 前海开源MSCI中国A股消费A 360.60 1.71 0.00 3.96
前海开源MSCI中国A股消费C 360.60 1.71 0.00 3.96
前海开源沪港深大消费主题混合A 432.30 2.05 0.00 3.00
前海开源沪港深大消费主题混合C 432.30 2.05 0.00 3.00
128 000651 格力电器 前海开源MSCI中国A股消费A 345.53 8.81 0.00 3.80
前海开源MSCI中国A股消费C 345.53 8.81 0.00 3.80
前海开源中国成长混合 336.12 8.57 0.00 1.66
129 600690 海尔智家 前海开源MSCI中国A股消费A 244.35 8.61 0.00 2.69
前海开源MSCI中国A股消费C 244.35 8.61 0.00 2.69
130 601288 农业银行 前海开源MSCI中国A股指数A 31.00 7.11 0.00 0.94
前海开源MSCI中国A股指数C 31.00 7.11 0.00 0.94
前海开源量化优选A 66.23 15.19 0.00 1.17
前海开源量化优选C 66.23 15.19 0.00 1.17
前海开源沪港深裕鑫A 3929.63 1289.10 -- 2.76
前海开源沪港深裕鑫C 3929.63 1289.10 -- 2.76
前海开源鼎瑞债券A 44.91 10.30 0.00 0.87
前海开源鼎瑞债券C 44.91 10.30 0.00 0.87
前海开源沪港深龙头精选混合 130.80 30.00 0.00 2.51
131 601138 工业富联 前海开源MSCI中国A股指数A 30.41 1.11 0.00 0.92
前海开源MSCI中国A股指数C 30.41 1.11 0.00 0.92
前海开源沪港深乐享生活 1084.22 39.57 0.02 7.24
前海开源沪港深强国产业 809.40 29.54 0.02 9.56
前海开源周期优选混合A 1237.66 45.17 0.02 6.22
前海开源周期优选混合C 1237.66 45.17 0.02 6.22
前海开源人工智能主题混合 6517.91 237.88 0.13 9.81
前海开源恒远灵活配置混合 751.86 27.44 0.01 7.94
前海开源大安全混合 795.70 29.04 0.02 7.88
132 002601 龙佰集团 前海开源裕瑞混合C 169.73 9.14 0.00 7.57
前海开源裕瑞混合A 169.73 9.14 0.00 7.57
前海开源祥和债券A 10887.41 586.29 0.25 5.83
前海开源祥和债券C 10887.41 586.29 0.25 5.83
前海开源沪港深汇鑫混合A 440.11 23.70 0.01 8.15
前海开源沪港深汇鑫混合C 440.11 23.70 0.01 8.15
133 02128 中国联塑 前海开源裕瑞混合C 111.34 39.10 -- 4.96
前海开源裕瑞混合A 111.34 39.10 -- 4.96
前海开源沪港深汇鑫混合A 261.98 92.00 -- 4.85
前海开源沪港深汇鑫混合C 261.98 92.00 -- 4.85
134 600096 云天化 前海开源裕瑞混合C 68.16 3.51 0.01 3.04
前海开源裕瑞混合A 68.16 3.51 0.01 3.04
前海开源祥和债券A 3804.11 195.89 0.54 2.04
前海开源祥和债券C 3804.11 195.89 0.54 2.04
前海开源沪港深汇鑫混合A 414.23 21.33 0.06 7.67
前海开源沪港深汇鑫混合C 414.23 21.33 0.06 7.67
135 002271 东方雨虹 前海开源裕瑞混合C 60.47 4.90 0.00 2.70
前海开源裕瑞混合A 60.47 4.90 0.00 2.70
前海开源祥和债券A 5663.56 458.96 0.23 3.03
前海开源祥和债券C 5663.56 458.96 0.23 3.03
前海开源沪港深创新成长混合A 1879.14 152.28 0.08 3.95
前海开源沪港深创新成长混合C 1879.14 152.28 0.08 3.95
前海开源沪港深汇鑫混合A 402.41 32.61 0.02 7.45
前海开源沪港深汇鑫混合C 402.41 32.61 0.02 7.45
136 00826 天工国际 前海开源裕瑞混合C 54.82 33.00 -- 2.44
前海开源裕瑞混合A 54.82 33.00 -- 2.44
137 300037 新宙邦 前海开源裕瑞混合C 50.27 1.76 0.00 2.24
前海开源裕瑞混合A 50.27 1.76 0.00 2.24
前海开源祥和债券A 3863.64 135.28 0.25 2.07
前海开源祥和债券C 3863.64 135.28 0.25 2.07
前海开源可转债债券 1036.44 36.29 0.07 0.73
138 00189 东岳集团 前海开源裕瑞混合C 46.49 6.00 -- 2.07
前海开源裕瑞混合A 46.49 6.00 -- 2.07
前海开源沪港深创新成长混合A 2442.38 315.20 -- 5.13
前海开源沪港深创新成长混合C 2442.38 315.20 -- 5.13
前海开源沪港深汇鑫混合A 281.28 36.30 -- 5.21
前海开源沪港深汇鑫混合C 281.28 36.30 -- 5.21
139 00914 海螺水泥 前海开源裕瑞混合C 33.95 2.00 -- 1.51
前海开源泽鑫混合A 211.84 8.98 0.01 2.38
前海开源泽鑫混合C 211.84 8.98 0.01 2.38
前海开源裕瑞混合A 33.95 2.00 -- 1.51
140 600141 兴发集团 前海开源裕瑞混合C 29.57 1.55 0.00 1.32
前海开源裕瑞混合A 29.57 1.55 0.00 1.32
前海开源沪港深汇鑫混合A 243.08 12.74 0.02 4.50
前海开源沪港深汇鑫混合C 243.08 12.74 0.02 4.50
141 600066 宇通客车 前海开源盛鑫混合A 16.25 0.63 0.00 1.08
前海开源盛鑫混合C 16.25 0.63 0.00 1.08
前海开源一带一路混合C 220.07 8.53 0.02 4.04
前海开源一带一路混合A 220.07 8.53 0.02 4.04
前海开源大安全混合 850.88 32.98 0.08 8.43
前海开源股息率100强股票A 1660.13 64.35 0.16 1.21
142 000338 潍柴动力 前海开源盛鑫混合A 16.24 1.00 0.00 1.08
前海开源盛鑫混合C 16.24 1.00 0.00 1.08
143 601398 工商银行 前海开源盛鑫混合A 16.07 2.82 0.00 1.07
前海开源盛鑫混合C 16.07 2.82 0.00 1.07
前海开源弘丰债券A 20.92 3.67 0.00 0.43
前海开源弘丰债券C 20.92 3.67 0.00 0.43
前海开源量化优选A 76.27 13.38 0.00 1.35
前海开源量化优选C 76.27 13.38 0.00 1.35
前海开源嘉鑫混合A 18.75 3.29 0.00 0.34
前海开源嘉鑫混合C 18.75 3.29 0.00 0.34
前海开源鼎安债券A 19.44 3.41 0.00 0.64
前海开源鼎安债券C 19.44 3.41 0.00 0.64
前海开源睿远稳健增利混合A 44.74 7.85 0.00 0.65
前海开源睿远稳健增利混合C 44.74 7.85 0.00 0.65
前海开源股息率100强股票A 1616.69 283.63 0.00 1.18
前海开源可转债债券 1792.37 314.45 0.00 1.26
144 600674 川投能源 前海开源弘丰债券A 100.12 5.34 0.02 2.08
前海开源弘丰债券C 100.12 5.34 0.02 2.08
前海开源鼎安债券A 64.50 3.44 0.01 2.12
前海开源鼎安债券C 64.50 3.44 0.01 2.12
前海开源强势共识100强股票 36.75 1.96 0.01 1.27
前海开源睿远稳健增利混合A 126.75 6.76 0.02 1.83
前海开源睿远稳健增利混合C 126.75 6.76 0.02 1.83
145 600886 国投电力 前海开源弘丰债券A 97.58 5.35 0.01 2.02
前海开源弘丰债券C 97.58 5.35 0.01 2.02
前海开源鼎安债券A 57.27 3.14 0.00 1.88
前海开源鼎安债券C 57.27 3.14 0.00 1.88
前海开源睿远稳健增利混合A 123.67 6.78 0.01 1.79
前海开源睿远稳健增利混合C 123.67 6.78 0.01 1.79
146 003816 中国广核 前海开源弘丰债券A 89.36 19.30 0.00 1.85
前海开源弘丰债券C 89.36 19.30 0.00 1.85
前海开源鼎安债券A 58.11 12.55 0.00 1.91
前海开源鼎安债券C 58.11 12.55 0.00 1.91
前海开源优势蓝筹股票C 253.49 54.75 0.01 5.52
前海开源优势蓝筹股票A 253.49 54.75 0.01 5.52
前海开源睿远稳健增利混合A 115.15 24.87 0.00 1.66
前海开源睿远稳健增利混合C 115.15 24.87 0.00 1.66
147 601985 中国核电 前海开源弘丰债券A 87.73 8.23 0.00 1.82
前海开源弘丰债券C 87.73 8.23 0.00 1.82
前海开源鼎安债券A 55.76 5.23 0.00 1.83
前海开源鼎安债券C 55.76 5.23 0.00 1.83
前海开源优势蓝筹股票C 255.95 24.01 0.00 5.58
前海开源优势蓝筹股票A 255.95 24.01 0.00 5.58
前海开源睿远稳健增利混合A 132.08 12.39 0.00 1.91
前海开源睿远稳健增利混合C 132.08 12.39 0.00 1.91
148 600332 白云山 前海开源中药股票A 10839.60 369.57 0.63 8.07
前海开源中药股票C 10839.60 369.57 0.63 8.07
149 000423 东阿阿胶 前海开源中药股票A 8580.58 137.07 0.21 6.39
前海开源中药股票C 8580.58 137.07 0.21 6.39
150 600129 太极集团 前海开源中药股票A 7760.46 268.34 0.82 5.78
前海开源中药股票C 7760.46 268.34 0.82 5.78
151 600566 济川药业 前海开源中药股票A 7550.15 238.10 2.24 5.62
前海开源中药股票C 7550.15 238.10 2.24 5.62
152 600329 达仁堂 前海开源中药股票A 7121.52 219.87 2.55 5.30
前海开源中药股票C 7121.52 219.87 2.55 5.30
153 600048 保利发展 前海开源泽鑫混合A 179.93 20.54 0.00 2.02
前海开源泽鑫混合C 179.93 20.54 0.00 2.02
154 600276 恒瑞医药 前海开源泽鑫混合A 148.07 3.85 0.00 1.66
前海开源泽鑫混合C 148.07 3.85 0.00 1.66
前海开源恒泽混合A 348.83 9.07 0.00 0.97
前海开源恒泽混合C 348.83 9.07 0.00 0.97
155 600309 万华化学 前海开源泽鑫混合A 119.67 1.48 0.00 1.34
前海开源泽鑫混合C 119.67 1.48 0.00 1.34
前海开源盈鑫A 357.40 4.42 0.00 1.04
前海开源盈鑫C 357.40 4.42 0.00 1.04
156 600660 福耀玻璃 前海开源泽鑫混合A 99.15 2.07 0.00 1.11
前海开源泽鑫混合C 99.15 2.07 0.00 1.11
157 601117 中国化学 前海开源泽鑫混合A 92.78 11.26 0.01 1.04
前海开源泽鑫混合C 92.78 11.26 0.01 1.04
前海开源多元策略混合A 824.00 100.00 0.08 3.51
前海开源多元策略混合C 824.00 100.00 0.08 3.51
158 600079 人福医药 前海开源价值策略股票 254.63 14.83 0.05 7.11
159 002384 东山精密 前海开源价值策略股票 249.44 12.05 0.01 6.97
160 002353 杰瑞股份 前海开源价值策略股票 238.19 6.79 0.01 6.65
前海开源一带一路混合C 245.91 7.01 0.01 4.52
前海开源一带一路混合A 245.91 7.01 0.01 4.52
161 000811 冰轮环境 前海开源价值策略股票 211.24 21.89 0.03 5.90
162 000049 德赛电池 前海开源价值策略股票 194.87 8.31 0.02 5.44
前海开源恒远灵活配置混合 504.18 21.50 0.06 5.33
163 600373 中文传媒 前海开源价值策略股票 179.86 12.12 0.06 5.02
前海开源沪港深乐享生活 702.97 47.37 0.25 4.69
164 300207 欣旺达 前海开源价值策略股票 175.97 11.60 0.01 4.92
165 688518 联赢激光 前海开源价值策略股票 173.18 10.37 0.15 4.84
166 06881 中国银河 前海开源多元策略混合A 998.54 267.50 -- 4.25
前海开源多元策略混合C 998.54 267.50 -- 4.25
167 601766 中国中车 前海开源多元策略混合A 956.17 127.32 0.01 4.07
前海开源多元策略混合C 956.17 127.32 0.01 4.07
168 02611 国泰君安 前海开源多元策略混合A 834.22 117.94 -- 3.55
前海开源多元策略混合C 834.22 117.94 -- 3.55
前海开源事件驱动混合C 281.57 20.78 -- 5.00
前海开源事件驱动混合A 281.57 20.78 -- 5.00
169 00390 中国中铁 前海开源多元策略混合A 528.29 134.30 -- 2.25
前海开源多元策略混合C 528.29 134.30 -- 2.25
170 601169 北京银行 前海开源量化优选A 111.78 19.14 0.00 1.97
前海开源量化优选C 111.78 19.14 0.00 1.97
前海开源嘉鑫混合A 27.68 4.74 0.00 0.50
前海开源嘉鑫混合C 27.68 4.74 0.00 0.50
171 601009 南京银行 前海开源量化优选A 107.85 10.38 0.01 1.91
前海开源量化优选C 107.85 10.38 0.01 1.91
前海开源嘉鑫混合A 25.66 2.47 0.00 0.46
前海开源嘉鑫混合C 25.66 2.47 0.00 0.46
前海开源强势共识100强股票 41.56 4.00 0.00 1.44
172 601229 上海银行 前海开源量化优选A 102.73 14.15 0.00 1.81
前海开源量化优选C 102.73 14.15 0.00 1.81
前海开源强势共识100强股票 37.75 5.20 0.00 1.31
173 601816 京沪高铁 前海开源量化优选A 64.71 12.05 -- 1.14
前海开源量化优选C 64.71 12.05 -- 1.14
174 002475 立讯精密 前海开源沪港深乐享生活 1408.48 35.83 0.01 9.40
前海开源一带一路混合C 217.78 5.54 0.00 4.00
前海开源一带一路混合A 217.78 5.54 0.00 4.00
175 600845 宝信软件 前海开源沪港深乐享生活 860.19 26.94 0.49 5.74
前海开源沪港深强国产业 630.68 19.75 0.36 7.45
前海开源可转债债券 2577.52 80.72 1.47 1.81
176 600584 长电科技 前海开源沪港深乐享生活 855.22 26.97 0.04 5.71
前海开源沪港深新硬件A 1377.48 43.44 0.06 6.06
前海开源沪港深新硬件C 1377.48 43.44 0.06 6.06
177 01415 高伟电子 前海开源沪港深乐享生活 752.85 33.60 -- 5.03
178 002938 鹏鼎控股 前海开源沪港深乐享生活 752.66 18.93 0.01 5.02
179 000938 紫光股份 前海开源沪港深乐享生活 725.70 32.47 0.04 4.85
180 300433 蓝思科技 前海开源沪港深乐享生活 716.50 39.26 0.01 4.78
前海开源恒远灵活配置混合 538.74 29.52 0.01 5.69
181 01088 中国神华 前海开源沪港深景气行业精选混合 380.61 11.60 -- 7.26
前海开源港股通股息率50强股票 249.36 7.60 -- 2.52
前海开源沪港深隆鑫混合A 119.76 3.65 -- 2.34
前海开源沪港深隆鑫混合C 119.76 3.65 -- 2.34
前海开源周期优选混合A 1251.23 28.20 0.02 6.29
前海开源周期优选混合C 1251.23 28.20 0.02 6.29
前海开源鼎瑞债券A 53.24 1.20 0.00 1.04
前海开源鼎瑞债券C 53.24 1.20 0.00 1.04
前海开源鼎安债券A 19.52 0.44 0.00 0.64
前海开源鼎安债券C 19.52 0.44 0.00 0.64
前海开源优势蓝筹股票C 239.60 5.40 0.00 5.22
前海开源优势蓝筹股票A 239.60 5.40 0.00 5.22
前海开源大安全混合 645.14 14.54 0.01 6.39
前海开源股息率100强股票A 1740.11 39.22 0.02 1.27
182 01138 中远海能 前海开源沪港深景气行业精选混合 307.25 33.20 -- 5.86
前海开源沪港深裕鑫A 4068.31 439.60 -- 2.86
前海开源沪港深裕鑫C 4068.31 439.60 -- 2.86
183 01308 海丰国际 前海开源沪港深景气行业精选混合 222.51 11.50 -- 4.25
184 01928 金沙中国有限公司 前海开源沪港深景气行业精选混合 221.69 14.92 -- 4.23
185 01919 中远海控 前海开源沪港深景气行业精选混合 203.84 16.35 -- 3.89
前海开源周期优选混合A 1233.62 79.64 0.04 6.20
前海开源周期优选混合C 1233.62 79.64 0.04 6.20
前海开源大安全混合 521.08 33.64 0.02 5.16
前海开源股息率100强股票A 1604.78 103.60 0.05 1.17
186 00934 中石化冠德 前海开源沪港深景气行业精选混合 174.47 47.20 -- 3.33
187 02282 美高梅中国 前海开源沪港深景气行业精选混合 165.58 14.92 -- 3.16
188 03311 中国建筑国际 前海开源港股通股息率50强股票 503.97 51.80 -- 5.10
189 03868 信义能源 前海开源港股通股息率50强股票 378.68 410.80 -- 3.83
190 01898 中煤能源 前海开源港股通股息率50强股票 283.84 34.10 -- 2.87
前海开源沪港深裕鑫A 3960.39 475.80 -- 2.78
前海开源沪港深裕鑫C 3960.39 475.80 -- 2.78
191 03668 兖煤澳大利亚 前海开源港股通股息率50强股票 247.79 7.95 -- 2.51
192 01816 中广核电力 前海开源沪港深裕鑫A 4225.30 1345.80 -- 2.97
前海开源沪港深裕鑫C 4225.30 1345.80 -- 2.97
前海开源沪港深隆鑫混合A 125.58 40.00 -- 2.45
前海开源沪港深隆鑫混合C 125.58 40.00 -- 2.45
193 03993 洛阳钼业 前海开源沪港深裕鑫A 4134.74 634.50 -- 2.91
前海开源沪港深裕鑫C 4134.74 634.50 -- 2.91
前海开源沪港深隆鑫混合A 148.58 22.80 -- 2.90
前海开源沪港深隆鑫混合C 148.58 22.80 -- 2.90
194 000895 双汇发展 前海开源盈鑫A 342.29 14.40 0.00 1.00
前海开源盈鑫C 342.29 14.40 0.00 1.00
前海开源恒泽混合A 363.21 15.28 0.00 1.01
前海开源恒泽混合C 363.21 15.28 0.00 1.01
前海开源中证健康指数 50.68 2.13 0.00 1.08
195 002371 北方华创 前海开源沪港深新硬件A 2130.47 6.66 0.01 9.37
前海开源沪港深新硬件C 2130.47 6.66 0.01 9.37
前海开源恒远灵活配置混合 777.33 2.43 0.01 8.21
前海开源高端装备制造混合 556.99 1.74 0.00 8.55
196 688362 甬矽电子 前海开源沪港深新硬件A 1609.14 82.69 -- 7.08
前海开源沪港深新硬件C 1609.14 82.69 -- 7.08
197 002409 雅克科技 前海开源沪港深新硬件A 1218.57 19.37 0.06 5.36
前海开源沪港深新硬件C 1218.57 19.37 0.06 5.36
前海开源高端装备制造混合 356.07 5.66 0.02 5.47
198 300373 扬杰科技 前海开源沪港深新硬件A 1168.94 30.05 0.06 5.14
前海开源沪港深新硬件C 1168.94 30.05 0.06 5.14
前海开源嘉鑫混合A 16.73 0.43 0.00 0.30
前海开源嘉鑫混合C 16.73 0.43 0.00 0.30
199 603929 亚翔集成 前海开源沪港深新硬件A 1159.87 48.53 -- 5.10
前海开源沪港深新硬件C 1159.87 48.53 -- 5.10
前海开源高端装备制造混合 298.03 12.47 -- 4.58
200 688498 源杰科技 前海开源沪港深新硬件A 1120.82 8.56 -- 4.93
前海开源沪港深新硬件C 1120.82 8.56 -- 4.93
201 603986 兆易创新 前海开源沪港深新硬件A 989.67 10.35 0.03 4.35
前海开源沪港深新硬件C 989.67 10.35 0.03 4.35
202 688041 海光信息 前海开源沪港深新硬件A 931.25 13.24 -- 4.09
前海开源沪港深新硬件C 931.25 13.24 -- 4.09
203 002837 英维克 前海开源沪港深强国产业 555.23 25.96 0.07 6.56
204 600522 中天科技 前海开源沪港深强国产业 434.77 27.43 0.10 5.13
前海开源恒远灵活配置混合 513.38 32.39 0.12 5.42
前海开源中国成长混合 374.06 23.60 0.09 1.85
205 600487 亨通光电 前海开源沪港深强国产业 424.06 26.89 0.16 5.01
前海开源恒远灵活配置混合 542.80 34.42 0.21 5.73
前海开源中国成长混合 378.48 24.00 0.14 1.87
206 002281 光迅科技 前海开源沪港深强国产业 384.91 10.30 0.01 4.54
207 601918 新集能源 前海开源周期优选混合A 1508.42 154.71 0.15 7.58
前海开源周期优选混合C 1508.42 154.71 0.15 7.58
前海开源大安全混合 689.03 70.67 0.07 6.83
208 600177 雅戈尔 前海开源嘉鑫混合A 21.72 3.05 0.00 0.39
前海开源嘉鑫混合C 21.72 3.05 0.00 0.39
209 02018 瑞声科技 前海开源沪港深核心驱动混合 472.12 16.85 -- 8.98
210 00285 比亚迪电子 前海开源沪港深核心驱动混合 393.32 11.05 -- 7.48
211 00981 中芯国际 前海开源沪港深核心驱动混合 312.50 20.00 -- 5.94
212 00241 阿里健康 前海开源沪港深核心驱动混合 214.82 75.20 -- 4.09
213 00772 阅文集团 前海开源沪港深核心驱动混合 207.50 9.04 -- 3.95
前海开源沪港深创新成长混合A 1775.71 77.36 -- 3.73
前海开源沪港深创新成长混合C 1775.71 77.36 -- 3.73
214 300001 特锐德 前海开源祥和债券A 2565.70 127.52 0.12 1.37
前海开源祥和债券C 2565.70 127.52 0.12 1.37
215 603505 金石资源 前海开源祥和债券A 1721.61 61.64 -- 0.92
前海开源祥和债券C 1721.61 61.64 -- 0.92
前海开源沪港深汇鑫混合A 239.92 8.59 -- 4.44
前海开源沪港深汇鑫混合C 239.92 8.59 -- 4.44
216 000960 锡业股份 前海开源祥和债券A 1604.45 103.58 0.06 0.86
前海开源祥和债券C 1604.45 103.58 0.06 0.86
前海开源沪港深汇鑫混合A 233.90 15.10 0.01 4.33
前海开源沪港深汇鑫混合C 233.90 15.10 0.01 4.33
217 603529 爱玛科技 前海开源祥和债券A 1180.38 43.19 -- 0.63
前海开源祥和债券C 1180.38 43.19 -- 0.63
218 002895 川恒股份 前海开源祥和债券A 1109.77 60.61 0.12 0.59
前海开源祥和债券C 1109.77 60.61 0.12 0.59
219 600549 厦门钨业 前海开源沪港深核心资源混合A 3863.48 223.97 0.33 8.65
前海开源沪港深核心资源混合C 3863.48 223.97 0.33 8.65
220 000975 银泰黄金 前海开源沪港深核心资源混合A 3855.00 236.65 0.10 8.63
前海开源沪港深核心资源混合C 3855.00 236.65 0.10 8.63
前海开源金银珠宝混合C 12601.12 773.55 0.31 8.90
前海开源金银珠宝混合A 12601.12 773.55 0.31 8.90
221 000831 中国稀土 前海开源沪港深核心资源混合A 3573.59 140.97 0.14 8.00
前海开源沪港深核心资源混合C 3573.59 140.97 0.14 8.00
222 600259 广晟有色 前海开源沪港深核心资源混合A 3553.38 129.97 0.52 7.96
前海开源沪港深核心资源混合C 3553.38 129.97 0.52 7.96
223 300224 正海磁材 前海开源沪港深核心资源混合A 3227.12 348.50 0.43 7.23
前海开源沪港深核心资源混合C 3227.12 348.50 0.43 7.23
224 300748 金力永磁 前海开源沪港深核心资源混合A 3222.28 248.63 0.22 7.22
前海开源沪港深核心资源混合C 3222.28 248.63 0.22 7.22
225 600392 盛和资源 前海开源沪港深核心资源混合A 3153.42 365.83 2.34 7.06
前海开源沪港深核心资源混合C 3153.42 365.83 2.34 7.06
226 02328 中国财险 前海开源沪港深大消费主题混合A 1331.49 150.40 -- 9.24
前海开源沪港深大消费主题混合C 1331.49 150.40 -- 9.24
227 02057 中通快递-W 前海开源沪港深大消费主题混合A 254.02 1.70 -- 1.76
前海开源沪港深大消费主题混合C 254.02 1.70 -- 1.76
228 06078 海吉亚医疗 前海开源沪港深大消费主题混合A 230.71 8.98 -- 1.60
前海开源沪港深大消费主题混合C 230.71 8.98 -- 1.60
229 601128 常熟银行 前海开源鼎瑞债券A 39.55 5.22 0.01 0.77
前海开源鼎瑞债券C 39.55 5.22 0.01 0.77
230 600012 皖通高速 前海开源鼎瑞债券A 35.20 2.52 0.00 0.69
前海开源鼎瑞债券C 35.20 2.52 0.00 0.69
231 002142 宁波银行 前海开源鼎瑞债券A 29.56 1.34 0.00 0.58
前海开源鼎瑞债券C 29.56 1.34 0.00 0.58
232 601916 浙商银行 前海开源鼎瑞债券A 24.43 8.85 0.00 0.48
前海开源鼎瑞债券C 24.43 8.85 0.00 0.48
233 601939 建设银行 前海开源鼎安债券A 18.43 2.49 0.00 0.61
前海开源鼎安债券C 18.43 2.49 0.00 0.61
前海开源可转债债券 2714.47 366.82 0.04 1.90
234 09626 哔哩哔哩-W 前海开源沪港深创新成长混合A 2472.51 21.35 -- 5.19
前海开源沪港深创新成长混合C 2472.51 21.35 -- 5.19
235 00175 吉利汽车 前海开源沪港深创新成长混合A 2259.93 281.70 -- 4.75
前海开源沪港深创新成长混合C 2259.93 281.70 -- 4.75
236 01585 雅迪控股 前海开源沪港深创新成长混合A 1763.80 195.80 -- 3.70
前海开源沪港深创新成长混合C 1763.80 195.80 -- 3.70
237 01347 华虹半导体 前海开源沪港深创新成长混合A 1390.61 69.10 -- 2.92
前海开源沪港深创新成长混合C 1390.61 69.10 -- 2.92
238 02333 长城汽车 前海开源沪港深创新成长混合A 1307.10 118.95 -- 2.74
前海开源沪港深创新成长混合C 1307.10 118.95 -- 2.74
239 600295 鄂尔多斯 前海开源沪港深汇鑫混合A 238.28 24.02 0.13 4.41
前海开源沪港深汇鑫混合C 238.28 24.02 0.13 4.41
240 002273 水晶光电 前海开源人工智能主题混合 5817.52 342.61 0.25 8.76
241 300033 同花顺 前海开源人工智能主题混合 5640.99 54.40 0.20 8.49
242 002050 三花智控 前海开源人工智能主题混合 3318.01 173.90 0.05 5.00
243 600050 中国联通 前海开源恒远灵活配置混合 479.02 101.92 0.00 5.06
244 600580 卧龙电驱 前海开源沪港深智慧生活混合 360.37 29.66 0.02 6.49
245 000420 吉林化纤 前海开源沪港深智慧生活混合 323.24 102.29 0.04 5.82
246 002465 海格通信 前海开源沪港深智慧生活混合 303.86 29.33 0.01 5.47
247 300014 亿纬锂能 前海开源清洁能源混合C 3909.36 97.93 0.05 7.25
前海开源清洁能源混合A 3909.36 97.93 0.05 7.25
248 300274 阳光电源 前海开源清洁能源混合C 3584.59 57.79 0.05 6.64
前海开源清洁能源混合A 3584.59 57.79 0.05 6.64
249 603606 东方电缆 前海开源清洁能源混合C 3351.59 68.67 0.88 6.21
前海开源清洁能源混合A 3351.59 68.67 0.88 6.21
250 601012 隆基绿能 前海开源清洁能源混合C 2910.79 207.62 0.13 5.39
前海开源清洁能源混合A 2910.79 207.62 0.13 5.39
251 600438 通威股份 前海开源清洁能源混合C 2856.56 149.48 0.22 5.29
前海开源清洁能源混合A 2856.56 149.48 0.22 5.29
252 300073 当升科技 前海开源清洁能源混合C 2332.93 68.00 0.14 4.32
前海开源清洁能源混合A 2332.93 68.00 0.14 4.32
253 600926 杭州银行 前海开源强势共识100强股票 37.19 2.85 0.01 1.29
前海开源可转债债券 1421.01 108.89 0.42 1.00
254 600000 浦发银行 前海开源强势共识100强股票 36.87 4.48 0.00 1.28
255 002252 上海莱士 前海开源强势共识100强股票 34.33 4.39 0.00 1.19
前海开源中证健康指数 55.52 7.10 0.00 1.18
256 002237 恒邦股份 前海开源金银珠宝混合C 11301.28 981.87 1.08 7.98
前海开源金银珠宝混合A 11301.28 981.87 1.08 7.98
257 601028 玉龙股份 前海开源金银珠宝混合C 11098.48 887.88 -- 7.84
前海开源金银珠宝混合A 11098.48 887.88 -- 7.84
258 000426 兴业银锡 前海开源金银珠宝混合C 10311.57 759.32 0.51 7.28
前海开源金银珠宝混合A 10311.57 759.32 0.51 7.28
259 601069 西部黄金 前海开源金银珠宝混合C 9721.40 835.89 1.31 6.87
前海开源金银珠宝混合A 9721.40 835.89 1.31 6.87
260 000733 振华科技 前海开源中证军工指数C 3937.46 94.81 0.18 3.66
前海开源中证军工指数A 3937.46 94.81 0.18 3.66
261 002444 巨星科技 前海开源一带一路混合C 226.75 9.18 0.01 4.17
前海开源一带一路混合A 226.75 9.18 0.01 4.17
262 000425 徐工机械 前海开源一带一路混合C 213.07 29.80 0.00 3.91
前海开源一带一路混合A 213.07 29.80 0.00 3.91
263 000166 申万宏源 前海开源事件驱动混合C 426.35 98.92 0.00 7.57
前海开源事件驱动混合A 426.35 98.92 0.00 7.57
264 600030 中信证券 前海开源事件驱动混合C 426.40 23.39 0.00 7.57
前海开源事件驱动混合A 426.40 23.39 0.00 7.57
265 300418 昆仑万维 前海开源事件驱动混合C 289.52 8.98 0.01 5.14
前海开源事件驱动混合A 289.52 8.98 0.01 5.14
266 300002 神州泰岳 前海开源事件驱动混合C 288.58 35.54 0.02 5.13
前海开源事件驱动混合A 288.58 35.54 0.02 5.13
267 300315 掌趣科技 前海开源事件驱动混合C 287.52 68.95 0.03 5.11
前海开源事件驱动混合A 287.52 68.95 0.03 5.11
268 002558 巨人网络 前海开源事件驱动混合C 286.79 30.38 0.07 5.09
前海开源事件驱动混合A 286.79 30.38 0.07 5.09
269 002517 恺英网络 前海开源事件驱动混合C 284.21 29.76 0.02 5.05
前海开源事件驱动混合A 284.21 29.76 0.02 5.05
270 603392 万泰生物 前海开源中证健康指数 53.40 0.81 -- 1.14
271 000598 兴蓉环境 前海开源中证健康指数 52.34 6.96 0.03 1.11
272 688208 道通科技 前海开源中证健康指数 50.69 2.10 -- 1.08
273 601200 上海环境 前海开源中证健康指数 50.83 5.98 -- 1.08
274 688400 凌云光 前海开源中证健康指数 49.92 2.99 -- 1.06
275 603658 安图生物 前海开源中证健康指数 49.29 1.07 -- 1.05
276 002351 漫步者 前海开源工业革命4.0混合 2287.71 173.97 0.35 6.47
277 688012 中微公司 前海开源高端装备制造混合 604.76 4.28 0.01 9.29
278 002222 福晶科技 前海开源高端装备制造混合 533.58 23.68 0.06 8.19
279 688596 正帆科技 前海开源高端装备制造混合 383.82 11.63 0.06 5.89
280 300604 长川科技 前海开源高端装备制造混合 313.27 11.53 0.03 4.81
281 688409 富创精密 前海开源高端装备制造混合 312.88 8.47 -- 4.81
282 688502 茂莱光学 前海开源高端装备制造混合 291.03 3.13 -- 4.47
283 600236 桂冠电力 前海开源股息率100强股票A 1581.78 206.23 0.06 1.15
284 600256 广汇能源 前海开源股息率100强股票A 1514.94 226.11 0.21 1.10
285 601100 恒立液压 前海开源中国成长混合 465.80 10.00 0.01 2.31
286 300638 广和通 前海开源中国成长混合 331.23 19.37 0.04 1.64
287 300855 图南股份 前海开源大海洋混合 2055.52 77.74 0.27 7.91
288 002149 西部材料 前海开源大海洋混合 1886.14 135.11 0.28 7.26
289 300762 上海瀚讯 前海开源大海洋混合 1545.45 86.29 0.50 5.94
290 300416 苏试试验 前海开源大海洋混合 1429.38 111.15 0.22 5.50
291 688239 航宇科技 前海开源大海洋混合 1203.59 34.59 -- 4.63
292 601988 中国银行 前海开源可转债债券 2593.85 561.44 0.00 1.82

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