| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值（万元） | 持仓数量（万元） | 占流通股比（%） | 占基金资产净值比（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 前海开源沪港深裕鑫D | 7607.74 | 1386.50 | -- | 5.93 |
| 前海开源成份精选混合 | 280.93 | 51.20 | -- | 6.29 | |||
| 前海开源民裕进取 | 924.56 | 168.50 | -- | 6.48 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 7607.74 | 1386.50 | -- | 5.93 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 7607.74 | 1386.50 | -- | 5.93 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 184.36 | 33.60 | -- | 4.57 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 184.36 | 33.60 | -- | 4.57 | |||
| 2 | 00941 | 中国移动 | 前海开源沪港深裕鑫D | 7217.08 | 93.55 | -- | 5.62 |
| 前海开源国企精选混合发起A | 451.31 | 5.85 | -- | 8.59 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 451.31 | 5.85 | -- | 8.59 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 7217.08 | 93.55 | -- | 5.62 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 7217.08 | 93.55 | -- | 5.62 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 142.72 | 1.85 | -- | 3.54 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 142.72 | 1.85 | -- | 3.54 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 933.48 | 12.10 | -- | 9.03 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 933.48 | 12.10 | -- | 9.03 | |||
| 前海开源事件驱动混合C | 207.27 | 1.98 | -- | 3.10 | |||
| 前海开源事件驱动混合A | 207.27 | 1.98 | -- | 3.10 | |||
| 3 | 01898 | 中煤能源 | 前海开源沪港深裕鑫D | 7133.01 | 841.00 | -- | 5.56 |
| 前海开源成份精选混合 | 212.04 | 25.00 | -- | 4.75 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 7133.01 | 841.00 | -- | 5.56 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 7133.01 | 841.00 | -- | 5.56 | |||
| 4 | 00939 | 建设银行 | 前海开源沪港深裕鑫D | 7046.94 | 1031.90 | -- | 5.49 |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 7046.94 | 1031.90 | -- | 5.49 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 7046.94 | 1031.90 | -- | 5.49 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 132.48 | 19.40 | -- | 3.28 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 132.48 | 19.40 | -- | 3.28 | |||
| 前海开源事件驱动混合C | 204.49 | 23.75 | 0.00 | 3.06 | |||
| 前海开源事件驱动混合A | 204.49 | 23.75 | 0.00 | 3.06 | |||
| 5 | 01088 | 中国神华 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6981.07 | 205.55 | -- | 5.44 |
| 前海开源成份精选混合 | 199.81 | 5.19 | 0.00 | 4.47 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6981.07 | 205.55 | -- | 5.44 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6981.07 | 205.55 | -- | 5.44 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 171.51 | 5.05 | -- | 4.25 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 171.51 | 5.05 | -- | 4.25 | |||
| 6 | 00998 | 中信银行 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6801.08 | 1113.50 | -- | 5.30 |
| 前海开源成份精选混合 | 281.57 | 46.10 | -- | 6.31 | |||
| 前海开源民裕进取 | 783.02 | 128.20 | -- | 5.49 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6801.08 | 1113.50 | -- | 5.30 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6801.08 | 1113.50 | -- | 5.30 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 134.37 | 22.00 | -- | 3.33 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 134.37 | 22.00 | -- | 3.33 | |||
| 7 | 01288 | 农业银行 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6697.46 | 1397.30 | -- | 5.22 |
| 前海开源民裕进取 | 741.10 | 111.11 | 0.01 | 5.20 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6697.46 | 1397.30 | -- | 5.22 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6697.46 | 1397.30 | -- | 5.22 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 149.07 | 31.10 | -- | 3.70 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 149.07 | 31.10 | -- | 3.70 | |||
| 8 | 01398 | 工商银行 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6582.07 | 1256.00 | -- | 5.13 |
| 前海开源国企精选混合发起A | 317.57 | 60.60 | -- | 6.04 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 317.57 | 60.60 | -- | 6.04 | |||
| 前海开源成份精选混合 | 202.28 | 27.71 | 0.00 | 4.53 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 113.44 | 15.54 | 0.00 | 1.22 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 113.44 | 15.54 | 0.00 | 1.22 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6582.07 | 1256.00 | -- | 5.13 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6582.07 | 1256.00 | -- | 5.13 | |||
| 9 | 01171 | 兖矿能源 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6483.59 | 697.60 | -- | 5.05 |
| 前海开源民裕进取 | 591.36 | 44.43 | 0.02 | 4.15 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6483.59 | 697.60 | -- | 5.05 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6483.59 | 697.60 | -- | 5.05 | |||
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 前海开源沪港深裕鑫D | 6223.16 | 358.00 | -- | 4.85 |
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 3535.73 | 203.40 | -- | 5.54 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 26352.84 | 1516.00 | -- | 5.54 | |||
| 前海开源成份精选混合 | 292.04 | 16.80 | -- | 6.54 | |||
| 前海开源民裕进取 | 674.47 | 38.80 | -- | 4.73 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫A | 6223.16 | 358.00 | -- | 4.85 | |||
| 前海开源沪港深裕鑫C | 6223.16 | 358.00 | -- | 4.85 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 135.59 | 7.80 | -- | 3.36 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 135.59 | 7.80 | -- | 3.36 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 2786.52 | 160.30 | -- | 5.54 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 26352.84 | 1516.00 | -- | 5.54 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 3535.73 | 203.40 | -- | 5.54 | |||
| 11 | 01347 | 华虹半导体 | 前海开源研究驱动混合A | 2804.67 | 38.40 | -- | 9.92 |
| 前海开源研究驱动混合C | 2804.67 | 38.40 | -- | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 620.83 | 8.50 | -- | 7.76 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 2256.89 | 30.90 | -- | 9.03 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 2256.89 | 30.90 | -- | 9.03 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 737.69 | 10.10 | -- | 9.86 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 737.69 | 10.10 | -- | 9.86 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 1205.13 | 16.50 | -- | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 1205.13 | 16.50 | -- | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 620.83 | 8.50 | -- | 7.76 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 409.02 | 5.60 | -- | 6.07 | |||
| 12 | 00981 | 中芯国际 | 前海开源研究驱动混合A | 2741.69 | 37.75 | -- | 9.69 |
| 前海开源研究驱动混合C | 2741.69 | 37.75 | -- | 9.69 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 275.98 | 3.80 | -- | 5.25 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 275.98 | 3.80 | -- | 5.25 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 581.02 | 8.00 | -- | 7.26 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 2331.34 | 32.10 | -- | 9.33 | |||
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 1764.85 | 24.30 | -- | 9.89 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 2331.34 | 32.10 | -- | 9.33 | |||
| 前海开源稳健增长三年混合 | 9339.90 | 128.60 | -- | 9.84 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 820.69 | 11.30 | -- | 7.92 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 2157.04 | 29.70 | -- | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 700.86 | 9.65 | -- | 9.37 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 700.86 | 9.65 | -- | 9.37 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 1118.46 | 15.40 | -- | 9.81 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 1118.46 | 15.40 | -- | 9.81 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 1216.51 | 16.75 | -- | 10.01 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 1216.51 | 16.75 | -- | 10.01 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 581.02 | 8.00 | -- | 7.26 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 72.87 | 0.52 | -- | 1.29 | |||
| 13 | 605376 | 博迁新材 | 前海开源研究驱动混合A | 2421.93 | 37.01 | -- | 8.56 |
| 前海开源研究驱动混合C | 2421.93 | 37.01 | -- | 8.56 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 361.88 | 5.53 | -- | 4.52 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 1040.50 | 15.90 | -- | 4.16 | |||
| 前海开源新经济混合C | 22517.88 | 344.10 | -- | 5.28 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1040.50 | 15.90 | -- | 4.16 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 361.88 | 5.53 | -- | 4.52 | |||
| 前海开源新经济混合A | 22517.88 | 344.10 | -- | 5.28 | |||
| 14 | 688521 | 芯原股份 | 前海开源研究驱动混合A | 2159.73 | 11.80 | 0.02 | 7.64 |
| 前海开源研究驱动混合C | 2159.73 | 11.80 | 0.02 | 7.64 | |||
| 前海开源周期精选混合A | 156.36 | 0.85 | 0.00 | 6.29 | |||
| 前海开源周期精选混合C | 156.36 | 0.85 | 0.00 | 6.29 | |||
| 前海开源人工智能主题混合C | 6462.54 | 35.31 | 0.07 | 7.77 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 666.50 | 3.64 | 0.01 | 8.33 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 1533.94 | 8.38 | 0.02 | 6.14 | |||
| 前海开源新经济混合C | 37591.59 | 205.42 | 0.42 | 8.82 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 16079.26 | 87.86 | 0.18 | 6.31 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1533.94 | 8.38 | 0.02 | 6.14 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 1006.08 | 5.50 | 0.01 | 8.28 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 1006.08 | 5.50 | 0.01 | 8.28 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 666.50 | 3.64 | 0.01 | 8.33 | |||
| 前海开源人工智能主题混合A | 6462.54 | 35.31 | 0.07 | 7.77 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 582.29 | 3.18 | 0.01 | 8.65 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 17994.12 | 98.33 | 0.20 | 6.30 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 17994.12 | 98.33 | 0.20 | 6.30 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 16079.26 | 87.86 | 0.18 | 6.31 | |||
| 前海开源新经济混合A | 37591.59 | 205.42 | 0.42 | 8.82 | |||
| 15 | 688691 | 灿芯股份 | 前海开源研究驱动混合A | 2038.11 | 20.00 | 0.28 | 7.21 |
| 前海开源研究驱动混合C | 2038.11 | 20.00 | 0.28 | 7.21 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 401.00 | 3.94 | 0.06 | 5.01 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 690.52 | 6.78 | 0.09 | 5.68 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 690.52 | 6.78 | 0.09 | 5.68 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 401.00 | 3.94 | 0.06 | 5.01 | |||
| 16 | 00285 | 比亚迪电子 | 前海开源研究驱动混合A | 1696.53 | 44.95 | -- | 6.00 |
| 前海开源研究驱动混合C | 1696.53 | 44.95 | -- | 6.00 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 484.99 | 12.85 | -- | 6.06 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 1086.99 | 28.80 | -- | 4.35 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1086.99 | 28.80 | -- | 4.35 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 490.65 | 13.00 | -- | 6.56 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 490.65 | 13.00 | -- | 6.56 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 484.99 | 12.85 | -- | 6.06 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 262.31 | 6.95 | -- | 3.90 | |||
| 17 | 02155 | 森松国际 | 前海开源研究驱动混合A | 1632.47 | 162.70 | -- | 5.77 |
| 前海开源研究驱动混合C | 1632.47 | 162.70 | -- | 5.77 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 677.27 | 67.50 | -- | 8.46 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 1152.87 | 114.90 | -- | 4.61 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1152.87 | 114.90 | -- | 4.61 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 624.09 | 62.20 | -- | 8.34 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 624.09 | 62.20 | -- | 8.34 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 677.27 | 67.50 | -- | 8.46 | |||
| 18 | 688220 | 翱捷科技 | 前海开源研究驱动混合A | 1534.39 | 13.89 | 0.06 | 5.43 |
| 前海开源研究驱动混合C | 1534.39 | 13.89 | 0.06 | 5.43 | |||
| 前海开源人工智能主题混合C | 4609.56 | 41.72 | 0.19 | 5.54 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 595.68 | 5.39 | 0.02 | 4.90 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 595.68 | 5.39 | 0.02 | 4.90 | |||
| 前海开源人工智能主题混合A | 4609.56 | 41.72 | 0.19 | 5.54 | |||
| 19 | 300756 | 金马游乐 | 前海开源研究驱动混合A | 1369.53 | 29.26 | 0.22 | 4.84 |
| 前海开源研究驱动混合C | 1369.53 | 29.26 | 0.22 | 4.84 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 493.99 | 10.56 | 0.08 | 6.17 | |||
| 前海开源新兴产业混合C | 767.05 | 16.39 | 0.12 | 3.07 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 767.05 | 16.39 | 0.12 | 3.07 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 493.99 | 10.56 | 0.08 | 6.17 | |||
| 20 | 603713 | 密尔克卫 | 前海开源研究驱动混合A | 1327.43 | 20.78 | -- | 4.69 |
| 前海开源研究驱动混合C | 1327.43 | 20.78 | -- | 4.69 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合C | 473.35 | 7.41 | -- | 5.92 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 245.30 | 3.84 | -- | 3.28 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 245.30 | 3.84 | -- | 3.28 | |||
| 前海开源公用事业股票 | 38990.38 | 610.37 | -- | 4.10 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 473.35 | 7.41 | -- | 5.92 | |||
| 21 | 835185 | 贝特瑞 | 前海开源北证50成份指数发起A | 1068.89 | 32.39 | -- | 6.90 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 1068.89 | 32.39 | -- | 6.90 | |||
| 22 | 832982 | 锦波生物 | 前海开源北证50成份指数发起A | 936.82 | 3.33 | -- | 6.05 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 936.82 | 3.33 | -- | 6.05 | |||
| 23 | 872808 | 曙光数创 | 前海开源北证50成份指数发起A | 691.95 | 7.66 | -- | 4.47 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 691.95 | 7.66 | -- | 4.47 | |||
| 24 | 832522 | 纳科诺尔 | 前海开源北证50成份指数发起A | 672.06 | 10.48 | -- | 4.34 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 672.06 | 10.48 | -- | 4.34 | |||
| 25 | 832978 | 开特股份 | 前海开源北证50成份指数发起A | 513.43 | 13.23 | -- | 3.32 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 513.43 | 13.23 | -- | 3.32 | |||
| 26 | 430047 | 诺思兰德 | 前海开源北证50成份指数发起A | 462.75 | 18.33 | -- | 2.99 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 462.75 | 18.33 | -- | 2.99 | |||
| 27 | 920799 | 艾融软件 | 前海开源北证50成份指数发起A | 439.32 | 8.04 | 0.07 | 2.84 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 439.32 | 8.04 | 0.07 | 2.84 | |||
| 28 | 839493 | 并行科技 | 前海开源北证50成份指数发起A | 432.47 | 2.84 | -- | 2.79 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 432.47 | 2.84 | -- | 2.79 | |||
| 29 | 834599 | 同力股份 | 前海开源北证50成份指数发起A | 428.55 | 21.92 | -- | 2.77 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 428.55 | 21.92 | -- | 2.77 | |||
| 30 | 835368 | 连城数控 | 前海开源北证50成份指数发起A | 422.04 | 13.47 | -- | 2.73 |
| 前海开源北证50成份指数发起C | 422.04 | 13.47 | -- | 2.73 | |||
| 31 | 00241 | 阿里健康 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 543.59 | 89.40 | -- | 9.75 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 543.59 | 89.40 | -- | 9.75 | |||
| 32 | 600276 | 恒瑞医药 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 497.99 | 6.96 | 0.00 | 8.93 |
| 前海开源泽鑫混合A | 275.47 | 3.85 | 0.00 | 2.96 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 275.47 | 3.85 | 0.00 | 2.96 | |||
| 前海开源盈鑫A | 663.22 | 9.27 | 0.00 | 2.01 | |||
| 前海开源盈鑫C | 663.22 | 9.27 | 0.00 | 2.01 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 613.18 | 8.57 | 0.00 | 1.57 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 613.18 | 8.57 | 0.00 | 1.57 | |||
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 497.99 | 6.96 | 0.00 | 8.93 | |||
| 前海开源中证健康指数 | 89.52 | 1.25 | 0.00 | 1.14 | |||
| 33 | 06618 | 京东健康 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 480.24 | 7.91 | -- | 8.61 |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 751.02 | 12.37 | -- | 7.24 | |||
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 480.24 | 7.91 | -- | 8.61 | |||
| 34 | 688271 | 联影医疗 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 476.35 | 3.14 | 0.01 | 8.54 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 476.35 | 3.14 | 0.01 | 8.54 | |||
| 35 | 300760 | 迈瑞医疗 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 437.33 | 1.78 | 0.00 | 7.84 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 437.33 | 1.78 | 0.00 | 7.84 | |||
| 36 | 688114 | 华大智造 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 408.39 | 5.90 | -- | 7.32 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 408.39 | 5.90 | -- | 7.32 | |||
| 37 | 603882 | 金域医学 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 398.04 | 13.42 | -- | 7.14 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 398.04 | 13.42 | -- | 7.14 | |||
| 38 | 300633 | 开立医疗 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 305.29 | 8.88 | 0.05 | 5.47 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 305.29 | 8.88 | 0.05 | 5.47 | |||
| 39 | 300676 | 华大基因 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 232.44 | 4.73 | 0.01 | 4.17 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 232.44 | 4.73 | 0.01 | 4.17 | |||
| 40 | 300253 | 卫宁健康 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 212.24 | 23.07 | 0.01 | 3.81 |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 212.24 | 23.07 | 0.01 | 3.81 | |||
| 41 | 601138 | 工业富联 | 前海开源周期精选混合A | 199.35 | 3.02 | 0.00 | 8.01 |
| 前海开源周期精选混合C | 199.35 | 3.02 | 0.00 | 8.01 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 17127.61 | 259.47 | 0.14 | 6.72 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 33.67 | 0.51 | 0.00 | 1.79 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 33.67 | 0.51 | 0.00 | 1.79 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1302.38 | 19.73 | 0.01 | 5.11 | |||
| 前海开源周期优选混合A | 1947.30 | 29.50 | 0.02 | 7.29 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 1947.30 | 29.50 | 0.02 | 7.29 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 2162.49 | 32.76 | 0.02 | 8.96 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 295.72 | 4.48 | 0.00 | 4.39 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 19203.04 | 290.91 | 0.16 | 6.72 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 19203.04 | 290.91 | 0.16 | 6.72 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 17127.61 | 259.47 | 0.14 | 6.72 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2012.64 | 30.49 | 0.02 | 6.11 | |||
| 42 | 688041 | 海光信息 | 前海开源周期精选混合A | 191.70 | 0.76 | -- | 7.71 |
| 前海开源周期精选混合C | 191.70 | 0.76 | -- | 7.71 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 22.73 | 0.09 | -- | 1.21 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 22.73 | 0.09 | -- | 1.21 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 569.26 | 2.25 | -- | 4.69 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 569.26 | 2.25 | -- | 4.69 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1288.44 | 5.10 | -- | 5.34 | |||
| 43 | 300308 | 中际旭创 | 前海开源周期精选混合A | 181.66 | 0.45 | 0.00 | 7.30 |
| 前海开源周期精选混合C | 181.66 | 0.45 | 0.00 | 7.30 | |||
| 前海开源沪深300指数C | 1054.41 | 2.61 | 0.00 | 1.29 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2333.27 | 5.78 | 0.01 | 9.15 | |||
| 前海开源周期优选混合A | 2034.55 | 5.04 | 0.00 | 7.62 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 2034.55 | 5.04 | 0.00 | 7.62 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 2082.99 | 5.16 | 0.00 | 8.63 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2002.25 | 4.96 | 0.00 | 6.08 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1054.41 | 2.61 | 0.00 | 1.29 | |||
| 44 | 300502 | 新易盛 | 前海开源周期精选混合A | 171.91 | 0.47 | 0.00 | 6.91 |
| 前海开源周期精选混合C | 171.91 | 0.47 | 0.00 | 6.91 | |||
| 前海开源沪深300指数C | 1068.05 | 2.92 | 0.00 | 1.31 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2300.69 | 6.29 | 0.01 | 9.02 | |||
| 前海开源周期优选混合A | 1792.27 | 4.90 | 0.01 | 6.71 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 1792.27 | 4.90 | 0.01 | 6.71 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1675.23 | 4.58 | 0.01 | 6.94 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2044.65 | 5.59 | 0.01 | 6.21 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1068.05 | 2.92 | 0.00 | 1.31 | |||
| 45 | 688205 | 德科立 | 前海开源周期精选混合A | 153.40 | 1.27 | 0.05 | 6.17 |
| 前海开源周期精选混合C | 153.40 | 1.27 | 0.05 | 6.17 | |||
| 46 | 002463 | 沪电股份 | 前海开源周期精选混合A | 148.41 | 2.02 | 0.00 | 5.97 |
| 前海开源周期精选混合C | 148.41 | 2.02 | 0.00 | 5.97 | |||
| 前海开源价值策略股票 | 436.41 | 5.94 | 0.00 | 7.46 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1761.08 | 23.97 | 0.01 | 7.30 | |||
| 47 | 688256 | 寒武纪 | 前海开源周期精选混合A | 127.86 | 0.10 | -- | 5.14 |
| 前海开源周期精选混合C | 127.86 | 0.10 | -- | 5.14 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 26.50 | 0.02 | -- | 1.41 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 26.50 | 0.02 | -- | 1.41 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 579.95 | 0.44 | -- | 4.77 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 579.95 | 0.44 | -- | 4.77 | |||
| 前海开源周期优选混合A | 2234.74 | 1.69 | -- | 8.37 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 2234.74 | 1.69 | -- | 8.37 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1134.46 | 0.86 | -- | 4.70 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2188.50 | 1.65 | -- | 6.64 | |||
| 48 | 688313 | 仕佳光子 | 前海开源周期精选混合A | 124.12 | 1.74 | -- | 4.99 |
| 前海开源周期精选混合C | 124.12 | 1.74 | -- | 4.99 | |||
| 前海开源量化优选A | 79.86 | 1.12 | -- | 1.24 | |||
| 前海开源量化优选C | 79.86 | 1.12 | -- | 1.24 | |||
| 49 | 002837 | 英维克 | 前海开源周期精选混合A | 119.17 | 1.49 | 0.00 | 4.79 |
| 前海开源周期精选混合C | 119.17 | 1.49 | 0.00 | 4.79 | |||
| 前海开源中证500等权ETF | 35.99 | 0.45 | 0.00 | 0.43 | |||
| 50 | 002241 | 歌尔股份 | 前海开源人工智能主题混合C | 7822.12 | 208.59 | 0.07 | 9.40 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 7822.12 | 208.59 | 0.07 | 9.40 | |||
| 51 | 603893 | 瑞芯微 | 前海开源人工智能主题混合C | 7007.84 | 31.07 | -- | 8.42 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 7007.84 | 31.07 | -- | 8.42 | |||
| 52 | 688608 | 恒玄科技 | 前海开源人工智能主题混合C | 4989.73 | 16.77 | -- | 6.00 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 4989.73 | 16.77 | -- | 6.00 | |||
| 53 | 688099 | 晶晨股份 | 前海开源人工智能主题混合C | 4902.70 | 44.10 | -- | 5.89 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 4902.70 | 44.10 | -- | 5.89 | |||
| 54 | 603986 | 兆易创新 | 前海开源人工智能主题混合C | 4571.02 | 21.43 | 0.05 | 5.49 |
| 前海开源裕和混合C | 108.78 | 0.51 | 0.00 | 1.01 | |||
| 前海开源裕和混合A | 108.78 | 0.51 | 0.00 | 1.01 | |||
| 前海开源沪港深新硬件A | 733.75 | 3.44 | 0.01 | 6.04 | |||
| 前海开源沪港深新硬件C | 733.75 | 3.44 | 0.01 | 6.04 | |||
| 前海开源人工智能主题混合A | 4571.02 | 21.43 | 0.05 | 5.49 | |||
| 55 | 688018 | 乐鑫科技 | 前海开源人工智能主题混合C | 4477.81 | 20.65 | 0.26 | 5.38 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 4477.81 | 20.65 | 0.26 | 5.38 | |||
| 前海开源再融资股票 | 2884.24 | 13.30 | 0.16 | 5.95 | |||
| 56 | 300458 | 全志科技 | 前海开源人工智能主题混合C | 4396.51 | 84.84 | 0.13 | 5.28 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 4396.51 | 84.84 | 0.13 | 5.28 | |||
| 57 | 688332 | 中科蓝讯 | 前海开源人工智能主题混合C | 4311.27 | 26.29 | -- | 5.18 |
| 前海开源人工智能主题混合A | 4311.27 | 26.29 | -- | 5.18 | |||
| 58 | 00700 | 腾讯控股 | 前海开源优选领航股票A | 139.22 | 0.23 | -- | 8.52 |
| 前海开源优选领航股票C | 139.22 | 0.23 | -- | 8.52 | |||
| 前海开源聚利一年持有混合A | 4128.19 | 6.82 | -- | 9.87 | |||
| 前海开源聚利一年持有混合C | 4128.19 | 6.82 | -- | 9.87 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 7536.06 | 12.45 | -- | 7.91 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 7536.06 | 12.45 | -- | 7.91 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 6277.02 | 10.37 | -- | 9.84 | |||
| 前海开源深圳特区股票A | 2221.47 | 3.67 | -- | 9.69 | |||
| 前海开源深圳特区股票C | 2221.47 | 3.67 | -- | 9.69 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 46868.82 | 77.43 | -- | 9.85 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 33110.22 | 54.70 | -- | 9.85 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 33110.22 | 54.70 | -- | 9.85 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 835.32 | 1.38 | -- | 8.06 | |||
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 593.20 | 0.98 | -- | 9.71 | |||
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 199.75 | 0.33 | -- | 3.43 | |||
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 405.55 | 0.67 | -- | 2.36 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4945.35 | 8.17 | -- | 9.83 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1016.91 | 1.68 | -- | 9.83 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1016.91 | 1.68 | -- | 9.83 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 46868.82 | 77.43 | -- | 9.85 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 332.92 | 0.55 | -- | 4.94 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 6277.02 | 10.37 | -- | 9.84 | |||
| 59 | 002532 | 天山铝业 | 前海开源优选领航股票A | 116.02 | 10.01 | 0.00 | 7.10 |
| 前海开源优选领航股票C | 116.02 | 10.01 | 0.00 | 7.10 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 43.23 | 3.73 | 0.00 | 1.70 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 43.23 | 3.73 | 0.00 | 1.70 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 107.79 | 9.30 | 0.00 | 1.86 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 107.79 | 9.30 | 0.00 | 1.86 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 431.15 | 37.20 | 0.01 | 8.08 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 431.15 | 37.20 | 0.01 | 8.08 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 133.86 | 11.55 | 0.00 | 1.46 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 133.86 | 11.55 | 0.00 | 1.46 | |||
| 60 | 000807 | 云铝股份 | 前海开源优选领航股票A | 111.03 | 5.39 | 0.00 | 6.80 |
| 前海开源优选领航股票C | 111.03 | 5.39 | 0.00 | 6.80 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 434.66 | 21.10 | 0.01 | 8.27 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 434.66 | 21.10 | 0.01 | 8.27 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 34.81 | 1.69 | 0.00 | 1.37 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 34.81 | 1.69 | 0.00 | 1.37 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 66.54 | 3.23 | 0.00 | 1.15 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 66.54 | 3.23 | 0.00 | 1.15 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 372.24 | 18.07 | 0.01 | 6.97 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 372.24 | 18.07 | 0.01 | 6.97 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 134.93 | 6.55 | 0.00 | 1.48 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 134.93 | 6.55 | 0.00 | 1.48 | |||
| 61 | 002602 | ST华通 | 前海开源优选领航股票A | 107.69 | 5.20 | 0.00 | 6.59 |
| 前海开源优选领航股票C | 107.69 | 5.20 | 0.00 | 6.59 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1246.33 | 60.18 | 0.01 | 5.73 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 673.49 | 32.52 | 0.00 | 5.91 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 673.49 | 32.52 | 0.00 | 5.91 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 42.87 | 2.07 | 0.00 | 1.69 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 42.87 | 2.07 | 0.00 | 1.69 | |||
| 前海开源周期优选混合A | 1701.33 | 82.15 | 0.01 | 6.37 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 1701.33 | 82.15 | 0.01 | 6.37 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 869.06 | 41.96 | 0.01 | 8.40 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 869.06 | 41.96 | 0.01 | 8.40 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 98.58 | 4.76 | 0.00 | 1.70 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 98.58 | 4.76 | 0.00 | 1.70 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 394.32 | 19.04 | 0.00 | 7.39 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 394.32 | 19.04 | 0.00 | 7.39 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 196.75 | 9.50 | 0.00 | 2.15 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 196.75 | 9.50 | 0.00 | 2.15 | |||
| 62 | 603993 | 洛阳钼业 | 前海开源优选领航股票A | 106.29 | 6.77 | 0.03 | 6.51 |
| 前海开源优选领航股票C | 106.29 | 6.77 | 0.03 | 6.51 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 480.11 | 30.58 | 0.15 | 9.13 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 480.11 | 30.58 | 0.15 | 9.13 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 30.77 | 1.96 | 0.01 | 1.21 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 30.77 | 1.96 | 0.01 | 1.21 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 65.00 | 4.14 | 0.02 | 1.12 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 65.00 | 4.14 | 0.02 | 1.12 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 443.52 | 28.25 | 0.14 | 8.31 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 443.52 | 28.25 | 0.14 | 8.31 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 103.78 | 6.61 | 0.03 | 1.14 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 103.78 | 6.61 | 0.03 | 1.14 | |||
| 63 | 601899 | 紫金矿业 | 前海开源优选领航股票A | 80.67 | 2.74 | 0.00 | 4.94 |
| 前海开源优选领航股票C | 80.67 | 2.74 | 0.00 | 4.94 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 494.59 | 16.80 | 0.00 | 9.41 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 494.59 | 16.80 | 0.00 | 9.41 | |||
| 前海开源沪深300指数C | 1409.18 | 47.87 | 0.00 | 1.73 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 12339.19 | 419.13 | 0.03 | 4.84 | |||
| 前海开源裕和混合C | 207.55 | 7.05 | 0.00 | 1.93 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 22.67 | 0.77 | 0.00 | 1.21 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 22.67 | 0.77 | 0.00 | 1.21 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 54.17 | 1.84 | 0.00 | 2.13 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 54.17 | 1.84 | 0.00 | 2.13 | |||
| 前海开源多元策略混合A | 2355.20 | 80.00 | 0.01 | 4.01 | |||
| 前海开源多元策略混合C | 2355.20 | 80.00 | 0.01 | 4.01 | |||
| 前海开源裕和混合A | 207.55 | 7.05 | 0.00 | 1.93 | |||
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 993.89 | 33.76 | 0.00 | 5.79 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 20161.40 | 684.83 | 0.04 | 8.79 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 20161.40 | 684.83 | 0.04 | 8.79 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 122.76 | 4.17 | 0.00 | 2.12 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 122.76 | 4.17 | 0.00 | 2.12 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 30622.89 | 1040.18 | 0.07 | 9.20 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 13817.08 | 469.33 | 0.03 | 4.83 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 13817.08 | 469.33 | 0.03 | 4.83 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 30622.89 | 1040.18 | 0.07 | 9.20 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 12339.19 | 419.13 | 0.03 | 4.84 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 189.59 | 6.44 | 0.00 | 2.07 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 189.59 | 6.44 | 0.00 | 2.07 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1409.18 | 47.87 | 0.00 | 1.73 | |||
| 64 | 600036 | 招商银行 | 前海开源优选领航股票A | 80.42 | 1.99 | 0.00 | 4.92 |
| 前海开源优选领航股票C | 80.42 | 1.99 | 0.00 | 4.92 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 250.54 | 6.20 | 0.00 | 4.77 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 250.54 | 6.20 | 0.00 | 4.77 | |||
| 前海开源沪深300指数C | 1453.16 | 35.96 | 0.00 | 1.78 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 53.70 | 1.33 | 0.00 | 2.86 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 53.70 | 1.33 | 0.00 | 2.86 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 335.00 | 8.29 | 0.00 | 3.59 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 335.00 | 8.29 | 0.00 | 3.59 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 464.31 | 11.49 | 0.00 | 4.49 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 464.31 | 11.49 | 0.00 | 4.49 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1453.16 | 35.96 | 0.00 | 1.78 | |||
| 65 | 002379 | 宏创控股 | 前海开源优选领航股票A | 80.38 | 4.63 | 0.00 | 4.92 |
| 前海开源优选领航股票C | 80.38 | 4.63 | 0.00 | 4.92 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 36.46 | 2.10 | 0.00 | 1.43 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 36.46 | 2.10 | 0.00 | 1.43 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 325.67 | 18.76 | 0.02 | 6.10 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 325.67 | 18.76 | 0.02 | 6.10 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 133.32 | 7.68 | 0.01 | 1.46 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 133.32 | 7.68 | 0.01 | 1.46 | |||
| 66 | 000933 | 神火股份 | 前海开源优选领航股票A | 80.24 | 4.01 | 0.00 | 4.91 |
| 前海开源优选领航股票C | 80.24 | 4.01 | 0.00 | 4.91 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 290.75 | 14.53 | 0.01 | 5.53 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 290.75 | 14.53 | 0.01 | 5.53 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 57.43 | 2.87 | 0.00 | 0.99 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 57.43 | 2.87 | 0.00 | 0.99 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 267.53 | 13.37 | 0.01 | 5.01 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 267.53 | 13.37 | 0.01 | 5.01 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 149.67 | 7.48 | 0.00 | 1.64 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 149.67 | 7.48 | 0.00 | 1.64 | |||
| 67 | 02601 | 中国太保 | 前海开源优选领航股票A | 66.75 | 2.36 | -- | 4.09 |
| 前海开源优选领航股票C | 66.75 | 2.36 | -- | 4.09 | |||
| 前海开源国企精选混合发起A | 284.54 | 10.06 | -- | 5.41 | |||
| 前海开源国企精选混合发起C | 284.54 | 10.06 | -- | 5.41 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 745.00 | 26.34 | -- | 7.20 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 745.00 | 26.34 | -- | 7.20 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 81.83 | 2.33 | 0.00 | 1.41 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 81.83 | 2.33 | 0.00 | 1.41 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 323.81 | 9.22 | 0.00 | 6.07 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 323.81 | 9.22 | 0.00 | 6.07 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 109.22 | 3.11 | 0.00 | 1.19 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 109.22 | 3.11 | 0.00 | 1.19 | |||
| 68 | 301421 | 波长光电 | 前海开源高端装备制造混合C | 2515.42 | 19.36 | 0.42 | 8.61 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2515.42 | 19.36 | 0.42 | 8.61 | |||
| 69 | 688502 | 茂莱光学 | 前海开源高端装备制造混合C | 2403.88 | 5.48 | -- | 8.22 |
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1256.29 | 2.86 | -- | 5.20 | |||
| 前海开源高端装备制造混合A | 2403.88 | 5.48 | -- | 8.22 | |||
| 70 | 002222 | 福晶科技 | 前海开源高端装备制造混合C | 2343.01 | 47.14 | 0.10 | 8.02 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2343.01 | 47.14 | 0.10 | 8.02 | |||
| 71 | 301392 | 汇成真空 | 前海开源高端装备制造混合C | 2333.84 | 13.48 | 0.33 | 7.99 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2333.84 | 13.48 | 0.33 | 7.99 | |||
| 72 | 688652 | 京仪装备 | 前海开源高端装备制造混合C | 2335.54 | 23.17 | 0.23 | 7.99 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2335.54 | 23.17 | 0.23 | 7.99 | |||
| 73 | 688012 | 中微公司 | 前海开源高端装备制造混合C | 2258.33 | 7.55 | 0.01 | 7.73 |
| 前海开源强势共识100强股票 | 11.96 | 0.04 | 0.00 | 1.27 | |||
| 前海开源工业革命4.0混合 | 1943.43 | 6.50 | 0.01 | 5.60 | |||
| 前海开源高端装备制造混合A | 2258.33 | 7.55 | 0.01 | 7.73 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 83.72 | 0.28 | 0.00 | 1.48 | |||
| 74 | 688361 | 中科飞测 | 前海开源高端装备制造混合C | 2152.76 | 18.55 | 0.08 | 7.37 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2152.76 | 18.55 | 0.08 | 7.37 | |||
| 75 | 688372 | 伟测科技 | 前海开源高端装备制造混合C | 1586.20 | 17.80 | -- | 5.43 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1586.20 | 17.80 | -- | 5.43 | |||
| 76 | 688120 | 华海清科 | 前海开源高端装备制造混合C | 1397.34 | 8.46 | -- | 4.78 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1397.34 | 8.46 | -- | 4.78 | |||
| 77 | 688037 | 芯源微 | 前海开源高端装备制造混合C | 1383.45 | 9.28 | -- | 4.73 |
| 前海开源高端装备制造混合A | 1383.45 | 9.28 | -- | 4.73 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 74.50 | 0.50 | -- | 1.32 | |||
| 78 | 000960 | 锡业股份 | 前海开源国企精选混合发起A | 212.89 | 9.20 | 0.01 | 4.05 |
| 前海开源国企精选混合发起C | 212.89 | 9.20 | 0.01 | 4.05 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 16.43 | 0.71 | 0.00 | 0.65 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 16.43 | 0.71 | 0.00 | 0.65 | |||
| 79 | 000408 | 藏格矿业 | 前海开源股息率100强股票C | 347.06 | 5.95 | 0.00 | 1.31 |
| 前海开源股息率100强股票A | 347.06 | 5.95 | 0.00 | 1.31 | |||
| 80 | 600660 | 福耀玻璃 | 前海开源股息率100强股票C | 342.82 | 4.67 | 0.00 | 1.29 |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 528.55 | 7.20 | 0.00 | 5.11 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 528.55 | 7.20 | 0.00 | 5.11 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 151.96 | 2.07 | 0.00 | 1.63 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 151.96 | 2.07 | 0.00 | 1.63 | |||
| 前海开源盈鑫A | 508.00 | 6.92 | 0.00 | 1.54 | |||
| 前海开源盈鑫C | 508.00 | 6.92 | 0.00 | 1.54 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 397.15 | 5.41 | 0.00 | 1.02 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 397.15 | 5.41 | 0.00 | 1.02 | |||
| 前海开源股息率100强股票A | 342.82 | 4.67 | 0.00 | 1.29 | |||
| 81 | 002128 | 电投能源 | 前海开源股息率100强股票C | 326.36 | 14.46 | 0.01 | 1.23 |
| 前海开源股息率100强股票A | 326.36 | 14.46 | 0.01 | 1.23 | |||
| 82 | 600282 | 南钢股份 | 前海开源股息率100强股票C | 323.77 | 61.67 | 0.04 | 1.22 |
| 前海开源股息率100强股票A | 323.77 | 61.67 | 0.04 | 1.22 | |||
| 83 | 002555 | 三七互娱 | 前海开源股息率100强股票C | 322.24 | 14.84 | 0.01 | 1.21 |
| 前海开源股息率100强股票A | 322.24 | 14.84 | 0.01 | 1.21 | |||
| 84 | 601717 | 中创智领 | 前海开源股息率100强股票C | 318.76 | 12.83 | 0.01 | 1.20 |
| 前海开源股息率100强股票A | 318.76 | 12.83 | 0.01 | 1.20 | |||
| 85 | 600741 | 华域汽车 | 前海开源股息率100强股票C | 315.81 | 15.41 | 0.01 | 1.19 |
| 前海开源股息率100强股票A | 315.81 | 15.41 | 0.01 | 1.19 | |||
| 86 | 002690 | 美亚光电 | 前海开源股息率100强股票C | 311.40 | 15.37 | 0.04 | 1.17 |
| 前海开源股息率100强股票A | 311.40 | 15.37 | 0.04 | 1.17 | |||
| 87 | 600066 | 宇通客车 | 前海开源股息率100强股票C | 310.63 | 11.42 | 0.03 | 1.17 |
| 前海开源股息率100强股票A | 310.63 | 11.42 | 0.03 | 1.17 | |||
| 88 | 601168 | 西部矿业 | 前海开源股息率100强股票C | 304.70 | 13.85 | 0.01 | 1.15 |
| 前海开源股息率100强股票A | 304.70 | 13.85 | 0.01 | 1.15 | |||
| 89 | 300693 | 盛弘股份 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 495.32 | 11.97 | 0.04 | 6.19 |
| 前海开源新兴产业混合C | 1909.27 | 46.14 | 0.17 | 7.64 | |||
| 前海开源新经济混合C | 33017.54 | 797.91 | 2.97 | 7.75 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1909.27 | 46.14 | 0.17 | 7.64 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 311.56 | 7.53 | 0.03 | 4.16 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 311.56 | 7.53 | 0.03 | 4.16 | |||
| 前海开源公用事业股票 | 51491.17 | 1244.35 | 4.63 | 5.41 | |||
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 495.32 | 11.97 | 0.04 | 6.19 | |||
| 前海开源新经济混合A | 33017.54 | 797.91 | 2.97 | 7.75 | |||
| 90 | 300750 | 宁德时代 | 前海开源沪深300指数C | 3086.56 | 7.68 | 0.00 | 3.79 |
| 前海开源聚利一年持有混合A | 4154.51 | 10.33 | 0.00 | 9.93 | |||
| 前海开源聚利一年持有混合C | 4154.51 | 10.33 | 0.00 | 9.93 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 4022.73 | 10.01 | 0.00 | 4.22 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 4022.73 | 10.01 | 0.00 | 4.22 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 6333.91 | 15.76 | 0.00 | 9.92 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 25269.36 | 62.86 | 0.01 | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 47212.77 | 117.44 | 0.03 | 9.92 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 33360.85 | 82.99 | 0.02 | 9.92 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 33360.85 | 82.99 | 0.02 | 9.92 | |||
| 前海开源裕和混合C | 217.08 | 0.54 | 0.00 | 2.02 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 65.93 | 0.16 | 0.00 | 3.51 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 65.93 | 0.16 | 0.00 | 3.51 | |||
| 前海开源裕和混合A | 217.08 | 0.54 | 0.00 | 2.02 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4990.95 | 12.42 | 0.00 | 9.92 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 47212.77 | 117.44 | 0.03 | 9.92 | |||
| 前海开源清洁能源混合C | 6817.92 | 16.96 | 0.00 | 9.98 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 6333.91 | 15.76 | 0.00 | 9.92 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 28334.01 | 70.48 | 0.02 | 9.91 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 28334.01 | 70.48 | 0.02 | 9.91 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 6817.92 | 16.96 | 0.00 | 9.98 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 25269.36 | 62.86 | 0.01 | 9.92 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 3086.56 | 7.68 | 0.00 | 3.79 | |||
| 91 | 600519 | 贵州茅台 | 前海开源沪深300指数C | 2644.67 | 1.83 | 0.00 | 3.25 |
| 前海开源聚利一年持有混合A | 2887.98 | 2.00 | 0.00 | 6.90 | |||
| 前海开源聚利一年持有混合C | 2887.98 | 2.00 | 0.00 | 6.90 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 3695.75 | 2.56 | 0.00 | 3.88 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 3695.75 | 2.56 | 0.00 | 3.88 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 4356.66 | 3.02 | 0.00 | 6.83 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 23389.03 | 16.20 | 0.02 | 9.18 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 32486.02 | 22.50 | 0.02 | 6.83 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 22944.42 | 15.89 | 0.02 | 6.82 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 22944.42 | 15.89 | 0.02 | 6.82 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 2315.15 | 1.60 | 0.00 | 22.37 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 2315.15 | 1.60 | 0.00 | 22.37 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 72.20 | 0.05 | 0.00 | 3.85 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 72.20 | 0.05 | 0.00 | 3.85 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 375.44 | 0.26 | 0.00 | 4.03 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 375.44 | 0.26 | 0.00 | 4.03 | |||
| 前海开源盈鑫A | 1357.35 | 0.94 | 0.00 | 4.12 | |||
| 前海开源盈鑫C | 1357.35 | 0.94 | 0.00 | 4.12 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 3435.54 | 2.38 | 0.00 | 6.83 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 1082.99 | 0.75 | 0.00 | 2.78 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 1082.99 | 0.75 | 0.00 | 2.78 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 32486.02 | 22.50 | 0.02 | 6.83 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 4356.66 | 3.02 | 0.00 | 6.83 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 26041.49 | 18.03 | 0.02 | 9.11 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 26041.49 | 18.03 | 0.02 | 9.11 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 23389.03 | 16.20 | 0.02 | 9.18 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 2644.67 | 1.83 | 0.00 | 3.25 | |||
| 92 | 601318 | 中国平安 | 前海开源沪深300指数C | 1723.25 | 31.27 | 0.01 | 2.12 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 22.60 | 0.41 | 0.00 | 1.20 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 22.60 | 0.41 | 0.00 | 1.20 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 33.90 | 0.70 | -- | 1.33 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 33.90 | 0.70 | -- | 1.33 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 338.38 | 6.14 | 0.00 | 3.63 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 338.38 | 6.14 | 0.00 | 3.63 | |||
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 142.88 | 2.95 | -- | 2.45 | |||
| 前海开源盈鑫A | 681.71 | 12.37 | 0.00 | 2.07 | |||
| 前海开源盈鑫C | 681.71 | 12.37 | 0.00 | 2.07 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 570.39 | 10.35 | 0.00 | 5.51 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 570.39 | 10.35 | 0.00 | 5.51 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 101.95 | 1.85 | 0.00 | 1.76 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 101.95 | 1.85 | 0.00 | 1.76 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 666.28 | 12.09 | 0.00 | 1.71 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 666.28 | 12.09 | 0.00 | 1.71 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 332.86 | 6.04 | 0.00 | 6.23 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 332.86 | 6.04 | 0.00 | 6.23 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 120.14 | 2.18 | 0.00 | 1.31 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 120.14 | 2.18 | 0.00 | 1.31 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1723.25 | 31.27 | 0.01 | 2.12 | |||
| 93 | 000333 | 美的集团 | 前海开源沪深300指数C | 1051.40 | 14.47 | 0.00 | 1.29 |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 462.84 | 6.37 | 0.00 | 4.47 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 462.84 | 6.37 | 0.00 | 4.47 | |||
| 前海开源弘丰债券A | 21.07 | 0.29 | 0.00 | 0.83 | |||
| 前海开源弘丰债券C | 21.07 | 0.29 | 0.00 | 0.83 | |||
| 前海开源盈鑫A | 943.13 | 12.98 | 0.00 | 2.86 | |||
| 前海开源盈鑫C | 943.13 | 12.98 | 0.00 | 2.86 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 58.85 | 0.81 | 0.00 | 1.02 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 58.85 | 0.81 | 0.00 | 1.02 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 854.54 | 11.76 | 0.00 | 2.19 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 854.54 | 11.76 | 0.00 | 2.19 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 1051.40 | 14.47 | 0.00 | 1.29 | |||
| 94 | 300059 | 东方财富 | 前海开源沪深300指数C | 1008.61 | 37.19 | 0.00 | 1.24 |
| 前海开源沪深300指数A | 1008.61 | 37.19 | 0.00 | 1.24 | |||
| 95 | 600900 | 长江电力 | 前海开源沪深300指数C | 980.98 | 36.00 | 0.00 | 1.20 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 25.61 | 0.94 | 0.00 | 1.37 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 25.61 | 0.94 | 0.00 | 1.37 | |||
| 前海开源沪深300指数A | 980.98 | 36.00 | 0.00 | 1.20 | |||
| 96 | 002714 | 牧原股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 3633.88 | 68.56 | 0.02 | 8.89 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2915.74 | 55.01 | 0.01 | 8.25 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 9929.58 | 187.35 | 0.05 | 3.90 | |||
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 802.95 | 15.15 | 0.00 | 4.50 | |||
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4258.98 | 80.36 | 0.02 | 4.48 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 984.74 | 18.58 | 0.00 | 4.53 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 533.18 | 10.06 | 0.00 | 4.68 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 533.18 | 10.06 | 0.00 | 4.68 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 11098.23 | 209.40 | 0.05 | 3.88 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 11098.23 | 209.40 | 0.05 | 3.88 | |||
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2915.74 | 55.01 | 0.01 | 8.25 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 9929.58 | 187.35 | 0.05 | 3.90 | |||
| 前海开源中证大农业指数增强A | 3633.88 | 68.56 | 0.02 | 8.89 | |||
| 97 | 002311 | 海大集团 | 前海开源中证大农业指数增强C | 3571.50 | 56.01 | 0.03 | 8.74 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2576.95 | 40.41 | 0.02 | 7.29 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 465.57 | 7.30 | 0.00 | 4.50 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 465.57 | 7.30 | 0.00 | 4.50 | |||
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2576.95 | 40.41 | 0.02 | 7.29 | |||
| 前海开源中证大农业指数增强A | 3571.50 | 56.01 | 0.03 | 8.74 | |||
| 98 | 300498 | 温氏股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 3216.92 | 172.86 | 0.03 | 7.87 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 3216.92 | 172.86 | 0.03 | 7.87 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 74.44 | 4.00 | 0.00 | 1.32 | |||
| 99 | 605499 | 东鹏饮料 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2749.39 | 9.05 | -- | 6.73 |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 501.57 | 1.65 | -- | 4.85 | |||
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 501.57 | 1.65 | -- | 4.85 | |||
| 前海开源中证大农业指数增强A | 2749.39 | 9.05 | -- | 6.73 | |||
| 100 | 600887 | 伊利股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 2134.93 | 78.26 | 0.01 | 5.22 |
| 前海开源泽鑫混合A | 199.42 | 7.31 | 0.00 | 2.14 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 199.42 | 7.31 | 0.00 | 2.14 | |||
| 前海开源中证大农业指数增强A | 2134.93 | 78.26 | 0.01 | 5.22 | |||
| 101 | 000792 | 盐湖股份 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1839.18 | 88.21 | 0.02 | 4.50 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1839.18 | 88.21 | 0.02 | 4.50 | |||
| 102 | 603288 | 海天味业 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1744.51 | 44.78 | -- | 4.27 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1744.51 | 44.78 | -- | 4.27 | |||
| 103 | 600737 | 中粮糖业 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1709.30 | 107.17 | 0.05 | 4.18 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1709.30 | 107.17 | 0.05 | 4.18 | |||
| 104 | 600096 | 云天化 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1643.11 | 61.31 | 0.17 | 4.02 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1643.11 | 61.31 | 0.17 | 4.02 | |||
| 105 | 600600 | 青岛啤酒 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1526.71 | 23.16 | 0.08 | 3.73 |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1526.71 | 23.16 | 0.08 | 3.73 | |||
| 106 | 603668 | 天马科技 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2941.73 | 182.04 | 0.38 | 8.33 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2941.73 | 182.04 | 0.38 | 8.33 | |||
| 107 | 09858 | 优然牧业 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2713.66 | 900.70 | -- | 7.68 |
| 前海开源裕瑞混合C | 136.78 | 45.40 | -- | 8.14 | |||
| 前海开源裕瑞混合A | 136.78 | 45.40 | -- | 8.14 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 472.71 | 156.90 | -- | 1.32 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 472.71 | 156.90 | -- | 1.32 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 445.00 | 147.70 | -- | 8.83 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 445.00 | 147.70 | -- | 8.83 | |||
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2713.66 | 900.70 | -- | 7.68 | |||
| 108 | 02419 | 德康农牧 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2684.80 | 38.77 | -- | 7.60 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2684.80 | 38.77 | -- | 7.60 | |||
| 109 | 01117 | 现代牧业 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2590.80 | 2149.80 | -- | 7.33 |
| 前海开源裕瑞混合C | 73.63 | 61.10 | -- | 4.38 | |||
| 前海开源裕瑞混合A | 73.63 | 61.10 | -- | 4.38 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 402.76 | 334.20 | -- | 1.12 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 402.76 | 334.20 | -- | 1.12 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 413.60 | 343.20 | -- | 8.21 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 413.60 | 343.20 | -- | 8.21 | |||
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2590.80 | 2149.80 | -- | 7.33 | |||
| 110 | 603477 | 巨星农牧 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2508.05 | 123.61 | 0.28 | 7.10 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2508.05 | 123.61 | 0.28 | 7.10 | |||
| 111 | 002891 | 中宠股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2389.66 | 44.91 | 0.15 | 6.76 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2389.66 | 44.91 | 0.15 | 6.76 | |||
| 112 | 300761 | 立华股份 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2258.92 | 104.05 | 0.17 | 6.39 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2258.92 | 104.05 | 0.17 | 6.39 | |||
| 113 | 000048 | 京基智农 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 2223.23 | 136.73 | 0.26 | 6.29 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 2223.23 | 136.73 | 0.26 | 6.29 | |||
| 114 | 600760 | 中航沈飞 | 前海开源中航军工C | 18424.40 | 256.50 | 0.74 | 12.31 |
| 前海开源中证军工指数C | 5943.79 | 82.75 | 0.24 | 5.51 | |||
| 前海开源中航军工A | 18424.40 | 256.50 | 0.74 | 12.31 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 5943.79 | 82.75 | 0.24 | 5.51 | |||
| 115 | 002179 | 中航光电 | 前海开源中航军工C | 11415.57 | 276.61 | 0.13 | 7.62 |
| 前海开源中证军工指数C | 3889.73 | 94.25 | 0.05 | 3.60 | |||
| 前海开源中航军工A | 11415.57 | 276.61 | 0.13 | 7.62 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 3889.73 | 94.25 | 0.05 | 3.60 | |||
| 116 | 600150 | 中国船舶 | 前海开源中航军工C | 11175.84 | 323.00 | 1.23 | 7.46 |
| 前海开源中证军工指数C | 9098.86 | 262.97 | 1.00 | 8.43 | |||
| 前海开源中航军工A | 11175.84 | 323.00 | 1.23 | 7.46 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 9098.86 | 262.97 | 1.00 | 8.43 | |||
| 117 | 000768 | 中航西飞 | 前海开源中航军工C | 8388.56 | 312.19 | 0.11 | 5.60 |
| 前海开源新经济混合C | 12464.00 | 463.86 | 0.17 | 2.92 | |||
| 前海开源中证军工指数C | 2814.12 | 104.73 | 0.04 | 2.61 | |||
| 前海开源中航军工A | 8388.56 | 312.19 | 0.11 | 5.60 | |||
| 前海开源新经济混合A | 12464.00 | 463.86 | 0.17 | 2.92 | |||
| 前海开源大海洋混合 | 1293.52 | 48.14 | 0.02 | 6.10 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 2814.12 | 104.73 | 0.04 | 2.61 | |||
| 118 | 600879 | 航天电子 | 前海开源中航军工C | 6908.38 | 591.98 | 0.37 | 4.61 |
| 前海开源裕和混合C | 109.93 | 9.42 | 0.01 | 1.02 | |||
| 前海开源裕和混合A | 109.93 | 9.42 | 0.01 | 1.02 | |||
| 前海开源中证军工指数C | 2284.13 | 195.73 | 0.12 | 2.12 | |||
| 前海开源中航军工A | 6908.38 | 591.98 | 0.37 | 4.61 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 72.35 | 6.20 | 0.00 | 1.28 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 2284.13 | 195.73 | 0.12 | 2.12 | |||
| 119 | 600372 | 中航机载 | 前海开源中航军工C | 6637.17 | 526.34 | 0.80 | 4.43 |
| 前海开源中证军工指数C | 2301.57 | 182.52 | 0.28 | 2.13 | |||
| 前海开源中航军工A | 6637.17 | 526.34 | 0.80 | 4.43 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 2301.57 | 182.52 | 0.28 | 2.13 | |||
| 120 | 688122 | 西部超导 | 前海开源中航军工C | 6519.15 | 100.16 | 0.32 | 4.35 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 819.96 | 12.60 | 0.04 | 6.73 | |||
| 前海开源中航军工A | 6519.15 | 100.16 | 0.32 | 4.35 | |||
| 121 | 002025 | 航天电器 | 前海开源中航军工C | 5440.69 | 106.04 | 0.23 | 3.63 |
| 前海开源中航军工A | 5440.69 | 106.04 | 0.23 | 3.63 | |||
| 122 | 000733 | 振华科技 | 前海开源中航军工C | 5219.80 | 103.90 | 0.19 | 3.49 |
| 前海开源中航军工A | 5219.80 | 103.90 | 0.19 | 3.49 | |||
| 123 | 300699 | 光威复材 | 前海开源中航军工C | 5041.22 | 166.10 | 0.33 | 3.37 |
| 前海开源中航军工A | 5041.22 | 166.10 | 0.33 | 3.37 | |||
| 前海开源大海洋混合 | 1177.28 | 38.79 | 0.08 | 5.55 | |||
| 124 | 002049 | 紫光国微 | 前海开源新兴产业混合C | 1359.17 | 15.05 | 0.02 | 5.44 |
| 前海开源新经济混合C | 33917.32 | 375.57 | 0.44 | 7.96 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1359.17 | 15.05 | 0.02 | 5.44 | |||
| 前海开源新经济混合A | 33917.32 | 375.57 | 0.44 | 7.96 | |||
| 125 | 688676 | 金盘科技 | 前海开源新兴产业混合C | 1173.22 | 22.18 | -- | 4.70 |
| 前海开源新经济混合C | 24165.29 | 456.81 | -- | 5.67 | |||
| 前海开源新兴产业混合A | 1173.22 | 22.18 | -- | 4.70 | |||
| 前海开源公用事业股票 | 43293.29 | 818.40 | -- | 4.55 | |||
| 前海开源新经济混合A | 24165.29 | 456.81 | -- | 5.67 | |||
| 126 | 09988 | 阿里巴巴-W | 前海开源聚利一年持有混合A | 4162.43 | 25.76 | -- | 9.95 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 4162.43 | 25.76 | -- | 9.95 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5770.65 | 35.71 | -- | 6.06 | |||
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5770.65 | 35.71 | -- | 6.06 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 6341.47 | 39.24 | -- | 9.94 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 47334.29 | 292.91 | -- | 9.95 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 33443.05 | 206.95 | -- | 9.95 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 33443.05 | 206.95 | -- | 9.95 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 854.85 | 5.29 | -- | 8.25 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 479.94 | 2.97 | -- | 6.42 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 479.94 | 2.97 | -- | 6.42 | |||
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 465.40 | 2.88 | -- | 7.62 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4995.19 | 30.91 | -- | 9.93 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 412.07 | 2.55 | -- | 3.98 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 412.07 | 2.55 | -- | 3.98 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 47334.29 | 292.91 | -- | 9.95 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 6341.47 | 39.24 | -- | 9.94 | |||
| 127 | 09926 | 康方生物 | 前海开源聚利一年持有混合A | 3996.30 | 31.00 | -- | 9.55 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 3996.30 | 31.00 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 6097.57 | 47.30 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源公共卫生股票A | 812.15 | 6.30 | -- | 5.16 | |||
| 前海开源公共卫生股票C | 812.15 | 6.30 | -- | 5.16 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 45454.64 | 352.60 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 1534.06 | 11.90 | -- | 8.59 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 32125.06 | 249.20 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 32125.06 | 249.20 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源稳健增长三年混合 | 8147.29 | 63.20 | -- | 8.58 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1895.02 | 14.70 | -- | 8.72 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 1018.41 | 7.90 | -- | 8.93 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 1018.41 | 7.90 | -- | 8.93 | |||
| 前海开源医疗健康A | 6471.42 | 50.20 | -- | 5.11 | |||
| 前海开源医疗健康C | 6471.42 | 50.20 | -- | 5.11 | |||
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 128.91 | 1.00 | -- | 2.21 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4795.56 | 37.20 | -- | 9.53 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 45454.64 | 352.60 | -- | 9.55 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 6097.57 | 47.30 | -- | 9.55 | |||
| 128 | 600489 | 中金黄金 | 前海开源聚利一年持有混合A | 3881.61 | 177.00 | 0.47 | 9.28 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 3881.61 | 177.00 | 0.47 | 9.28 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 5917.70 | 269.85 | 0.72 | 9.27 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 23674.26 | 1079.54 | 2.87 | 9.29 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 44110.05 | 2011.40 | 5.34 | 9.27 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 31161.87 | 1420.97 | 3.78 | 9.27 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 31161.87 | 1420.97 | 3.78 | 9.27 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4662.54 | 212.61 | 0.56 | 9.27 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 44110.05 | 2011.40 | 5.34 | 9.27 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 5917.70 | 269.85 | 0.72 | 9.27 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 30154.65 | 1375.04 | 3.65 | 9.06 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 26556.79 | 1210.98 | 3.22 | 9.29 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 26556.79 | 1210.98 | 3.22 | 9.29 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 30154.65 | 1375.04 | 3.65 | 9.06 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 23674.26 | 1079.54 | 2.87 | 9.29 | |||
| 129 | 01810 | 小米集团-W | 前海开源聚利一年持有混合A | 3789.27 | 76.86 | -- | 9.06 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 3789.27 | 76.86 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 5782.01 | 117.28 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 43111.68 | 874.46 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 30477.83 | 618.20 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 30477.83 | 618.20 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 771.07 | 15.64 | -- | 7.44 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 4554.42 | 92.38 | -- | 9.05 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 43111.68 | 874.46 | -- | 9.06 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 5782.01 | 117.28 | -- | 9.06 | |||
| 130 | 002155 | 湖南黄金 | 前海开源聚利一年持有混合A | 2579.30 | 114.94 | 0.07 | 6.17 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 2579.30 | 114.94 | 0.07 | 6.17 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 3920.81 | 174.72 | 0.11 | 6.14 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 18283.19 | 814.76 | 0.52 | 7.18 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 29250.98 | 1303.52 | 0.83 | 6.15 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 20653.45 | 920.39 | 0.59 | 6.14 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 20653.45 | 920.39 | 0.59 | 6.14 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 3088.39 | 137.63 | 0.09 | 6.14 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 12826.58 | 571.59 | 0.37 | 5.59 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 12826.58 | 571.59 | 0.37 | 5.59 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 29250.98 | 1303.52 | 0.83 | 6.15 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 3920.81 | 174.72 | 0.11 | 6.14 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 28186.38 | 1256.08 | 0.80 | 8.47 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 20502.97 | 913.68 | 0.58 | 7.17 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 20502.97 | 913.68 | 0.58 | 7.17 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 28186.38 | 1256.08 | 0.80 | 8.47 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 18283.19 | 814.76 | 0.52 | 7.18 | |||
| 131 | 600938 | 中国海油 | 前海开源聚利一年持有混合A | 1776.84 | 68.00 | 0.02 | 4.25 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 1776.84 | 68.00 | 0.02 | 4.25 | |||
| 前海开源国家比较优势混合C | 15031.54 | 575.26 | 0.20 | 5.90 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 14308.79 | 547.60 | 0.19 | 4.26 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 14308.79 | 547.60 | 0.19 | 4.26 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 16850.30 | 644.86 | 0.23 | 5.90 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 16850.30 | 644.86 | 0.23 | 5.90 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 15031.54 | 575.26 | 0.20 | 5.90 | |||
| 132 | 02233 | 西部水泥 | 前海开源聚利一年持有混合A | 1730.13 | 576.00 | -- | 4.14 |
| 前海开源聚利一年持有混合C | 1730.13 | 576.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 2640.26 | 879.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合C | 19689.28 | 6555.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 13907.15 | 4630.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 13907.15 | 4630.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 2080.97 | 692.80 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源沪港深优势精选混合A | 19689.28 | 6555.00 | -- | 4.14 | |||
| 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 2640.26 | 879.00 | -- | 4.14 | |||
| 133 | 600563 | 法拉电子 | 前海开源新经济混合C | 36035.57 | 285.09 | 1.27 | 8.46 |
| 前海开源公用事业股票 | 79751.23 | 630.94 | 2.80 | 8.38 | |||
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 338.75 | 2.68 | 0.01 | 5.03 | |||
| 前海开源新经济混合A | 36035.57 | 285.09 | 1.27 | 8.46 | |||
| 134 | 600893 | 航发动力 | 前海开源新经济混合C | 23608.92 | 559.72 | 0.23 | 5.54 |
| 前海开源中证军工指数C | 3810.29 | 90.33 | 0.04 | 3.53 | |||
| 前海开源新经济混合A | 23608.92 | 559.72 | 0.23 | 5.54 | |||
| 前海开源中证军工指数A | 3810.29 | 90.33 | 0.04 | 3.53 | |||
| 135 | 600765 | 中航重机 | 前海开源新经济混合C | 15329.77 | 942.79 | 0.64 | 3.60 |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 313.33 | 19.27 | 0.01 | 4.65 | |||
| 前海开源新经济混合A | 15329.77 | 942.79 | 0.64 | 3.60 | |||
| 136 | 300383 | 光环新网 | 前海开源新经济混合C | 13385.40 | 886.45 | 0.49 | 3.14 |
| 前海开源新经济混合A | 13385.40 | 886.45 | 0.49 | 3.14 | |||
| 137 | 002050 | 三花智控 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 6742.42 | 139.22 | 0.04 | 7.08 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 6742.42 | 139.22 | 0.04 | 7.08 | |||
| 138 | 600111 | 北方稀土 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 5838.86 | 120.89 | 0.25 | 6.13 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 5838.86 | 120.89 | 0.25 | 6.13 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 18657.32 | 386.28 | 0.78 | 8.14 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 18657.32 | 386.28 | 0.78 | 8.14 | |||
| 前海开源清洁能源混合C | 4465.34 | 92.45 | 0.19 | 6.54 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 4465.34 | 92.45 | 0.19 | 6.54 | |||
| 139 | 300124 | 汇川技术 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 4879.30 | 58.21 | 0.03 | 5.12 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 4879.30 | 58.21 | 0.03 | 5.12 | |||
| 140 | 300014 | 亿纬锂能 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 4412.59 | 48.49 | 0.03 | 4.63 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 4412.59 | 48.49 | 0.03 | 4.63 | |||
| 前海开源清洁能源混合C | 7148.03 | 78.55 | 0.04 | 10.46 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 7148.03 | 78.55 | 0.04 | 10.46 | |||
| 141 | 601100 | 恒立液压 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 3830.80 | 40.00 | 0.03 | 4.02 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 3830.80 | 40.00 | 0.03 | 4.02 | |||
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 880.13 | 9.19 | 0.01 | 4.93 | |||
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4669.75 | 48.76 | 0.04 | 4.92 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1077.41 | 11.25 | 0.01 | 4.96 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 551.64 | 5.76 | 0.00 | 4.84 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 551.64 | 5.76 | 0.00 | 4.84 | |||
| 前海开源工业革命4.0混合 | 1704.71 | 17.80 | 0.01 | 4.91 | |||
| 142 | 002230 | 科大讯飞 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 3563.66 | 63.58 | 0.03 | 3.74 |
| 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 3563.66 | 63.58 | 0.03 | 3.74 | |||
| 143 | 06030 | 中信证券 | 前海开源深圳特区股票A | 1985.26 | 70.60 | -- | 8.66 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1985.26 | 70.60 | -- | 8.66 | |||
| 前海开源成份精选混合 | 180.90 | 6.05 | 0.00 | 4.05 | |||
| 前海开源民裕进取 | 728.96 | 24.38 | 0.00 | 5.11 | |||
| 144 | 002475 | 立讯精密 | 前海开源深圳特区股票A | 1899.30 | 29.36 | 0.00 | 8.28 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1899.30 | 29.36 | 0.00 | 8.28 | |||
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2088.84 | 32.29 | 0.00 | 8.19 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 2136.71 | 33.03 | 0.00 | 8.85 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 77.63 | 1.20 | 0.00 | 1.38 | |||
| 145 | 00763 | 中兴通讯 | 前海开源深圳特区股票A | 1836.40 | 56.66 | -- | 8.01 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1836.40 | 56.66 | -- | 8.01 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 818.05 | 25.24 | -- | 7.89 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 454.40 | 14.02 | -- | 6.07 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 454.40 | 14.02 | -- | 6.07 | |||
| 146 | 002850 | 科达利 | 前海开源深圳特区股票A | 1663.45 | 8.50 | 0.06 | 7.26 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1663.45 | 8.50 | 0.06 | 7.26 | |||
| 前海开源嘉鑫混合A | 5261.24 | 26.88 | 0.17 | 3.24 | |||
| 前海开源嘉鑫混合C | 5261.24 | 26.88 | 0.17 | 3.24 | |||
| 前海开源清洁能源混合C | 5087.85 | 26.00 | 0.17 | 7.45 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 5087.85 | 26.00 | 0.17 | 7.45 | |||
| 147 | 06099 | 招商证券 | 前海开源深圳特区股票A | 1526.25 | 96.52 | -- | 6.66 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1526.25 | 96.52 | -- | 6.66 | |||
| 148 | 301413 | 安培龙 | 前海开源深圳特区股票A | 1478.36 | 8.91 | 0.15 | 6.45 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1478.36 | 8.91 | 0.15 | 6.45 | |||
| 前海开源嘉鑫混合A | 6519.47 | 39.28 | 0.68 | 4.02 | |||
| 前海开源嘉鑫混合C | 6519.47 | 39.28 | 0.68 | 4.02 | |||
| 149 | 09880 | 优必选 | 前海开源深圳特区股票A | 1473.73 | 10.47 | -- | 6.43 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1473.73 | 10.47 | -- | 6.43 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 568.39 | 4.04 | -- | 5.48 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票A | 282.08 | 2.00 | -- | 3.77 | |||
| 前海开源沪港深非周期股票C | 282.08 | 2.00 | -- | 3.77 | |||
| 150 | 003021 | 兆威机电 | 前海开源深圳特区股票A | 1290.58 | 9.41 | 0.05 | 5.63 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1290.58 | 9.41 | 0.05 | 5.63 | |||
| 151 | 688322 | 奥比中光 | 前海开源深圳特区股票A | 1104.81 | 12.13 | 0.05 | 4.82 |
| 前海开源深圳特区股票C | 1104.81 | 12.13 | 0.05 | 4.82 | |||
| 152 | 603259 | 药明康德 | 前海开源公共卫生股票A | 1338.76 | 11.95 | 0.01 | 8.50 |
| 前海开源公共卫生股票C | 1338.76 | 11.95 | 0.01 | 8.50 | |||
| 前海开源泽鑫混合A | 180.37 | 1.61 | 0.00 | 1.94 | |||
| 前海开源泽鑫混合C | 180.37 | 1.61 | 0.00 | 1.94 | |||
| 前海开源医疗健康A | 10548.74 | 94.16 | 0.07 | 8.33 | |||
| 前海开源医疗健康C | 10548.74 | 94.16 | 0.07 | 8.33 | |||
| 前海开源盈鑫A | 510.52 | 4.56 | 0.00 | 1.55 | |||
| 前海开源盈鑫C | 510.52 | 4.56 | 0.00 | 1.55 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 439.61 | 3.92 | 0.00 | 1.13 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 439.61 | 3.92 | 0.00 | 1.13 | |||
| 前海开源中证健康指数 | 117.37 | 1.05 | 0.00 | 1.49 | |||
| 153 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 前海开源公共卫生股票A | 1318.65 | 2.81 | -- | 8.37 |
| 前海开源公共卫生股票C | 1318.65 | 2.81 | -- | 8.37 | |||
| 前海开源医疗健康A | 10539.84 | 22.46 | -- | 8.32 | |||
| 前海开源医疗健康C | 10539.84 | 22.46 | -- | 8.32 | |||
| 154 | 01530 | 三生制药 | 前海开源公共卫生股票A | 1255.80 | 45.85 | -- | 7.97 |
| 前海开源公共卫生股票C | 1255.80 | 45.85 | -- | 7.97 | |||
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 1143.51 | 41.75 | -- | 6.41 | |||
| 前海开源稳健增长三年混合 | 5481.99 | 200.15 | -- | 5.77 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1395.49 | 50.95 | -- | 6.42 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 758.69 | 27.70 | -- | 6.66 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 758.69 | 27.70 | -- | 6.66 | |||
| 前海开源医疗健康A | 9914.96 | 362.00 | -- | 7.83 | |||
| 前海开源医疗健康C | 9914.96 | 362.00 | -- | 7.83 | |||
| 155 | 688235 | 百济神州 | 前海开源公共卫生股票A | 968.42 | 3.16 | -- | 6.15 |
| 前海开源公共卫生股票C | 968.42 | 3.16 | -- | 6.15 | |||
| 前海开源医疗健康A | 7482.74 | 24.38 | -- | 5.91 | |||
| 前海开源医疗健康C | 7482.74 | 24.38 | -- | 5.91 | |||
| 156 | 603590 | 康辰药业 | 前海开源公共卫生股票A | 912.99 | 16.97 | -- | 5.80 |
| 前海开源公共卫生股票C | 912.99 | 16.97 | -- | 5.80 | |||
| 前海开源医疗健康A | 7210.81 | 134.03 | -- | 5.69 | |||
| 前海开源医疗健康C | 7210.81 | 134.03 | -- | 5.69 | |||
| 157 | 300759 | 康龙化成 | 前海开源公共卫生股票A | 832.98 | 23.30 | 0.02 | 5.29 |
| 前海开源公共卫生股票C | 832.98 | 23.30 | 0.02 | 5.29 | |||
| 前海开源医疗健康A | 6625.99 | 185.34 | 0.13 | 5.23 | |||
| 前海开源医疗健康C | 6625.99 | 185.34 | 0.13 | 5.23 | |||
| 前海开源中证健康指数 | 96.88 | 2.71 | 0.00 | 1.23 | |||
| 158 | 02268 | 药明合联 | 前海开源公共卫生股票A | 807.80 | 11.30 | -- | 5.13 |
| 前海开源公共卫生股票C | 807.80 | 11.30 | -- | 5.13 | |||
| 前海开源医疗健康A | 6362.28 | 89.00 | -- | 5.02 | |||
| 前海开源医疗健康C | 6362.28 | 89.00 | -- | 5.02 | |||
| 159 | 01801 | 信达生物 | 前海开源公共卫生股票A | 798.30 | 9.07 | -- | 5.07 |
| 前海开源公共卫生股票C | 798.30 | 9.07 | -- | 5.07 | |||
| 前海开源医疗健康A | 6306.47 | 71.66 | -- | 4.98 | |||
| 前海开源医疗健康C | 6306.47 | 71.66 | -- | 4.98 | |||
| 160 | 688131 | 皓元医药 | 前海开源公共卫生股票A | 788.22 | 9.54 | 0.11 | 5.01 |
| 前海开源公共卫生股票C | 788.22 | 9.54 | 0.11 | 5.01 | |||
| 前海开源医疗健康A | 6348.29 | 76.86 | 0.89 | 5.01 | |||
| 前海开源医疗健康C | 6348.29 | 76.86 | 0.89 | 5.01 | |||
| 161 | 600285 | 羚锐制药 | 前海开源国家比较优势混合C | 14306.75 | 652.68 | 1.22 | 5.61 |
| 前海开源中国稀缺资产混合C | 16004.62 | 730.14 | 1.36 | 5.60 | |||
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 16004.62 | 730.14 | 1.36 | 5.60 | |||
| 前海开源国家比较优势混合A | 14306.75 | 652.68 | 1.22 | 5.61 | |||
| 162 | 00960 | 龙湖集团 | 前海开源成份精选混合 | 211.50 | 19.50 | -- | 4.74 |
| 前海开源民裕进取 | 613.35 | 56.55 | -- | 4.30 | |||
| 163 | 001979 | 招商蛇口 | 前海开源成份精选混合 | 208.08 | 20.46 | 0.00 | 4.66 |
| 前海开源民裕进取 | 792.04 | 77.88 | 0.01 | 5.55 | |||
| 164 | 600383 | 金地集团 | 前海开源成份精选混合 | 202.16 | 46.58 | 0.02 | 4.53 |
| 前海开源民裕进取 | 658.46 | 151.72 | 0.07 | 4.62 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 89.79 | 20.69 | 0.01 | 2.23 | |||
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 89.79 | 20.69 | 0.01 | 2.23 | |||
| 165 | 03958 | 东方证券 | 前海开源民裕进取 | 589.87 | 80.16 | -- | 4.14 |
| 166 | 600961 | 株冶集团 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 893.95 | 55.08 | 0.08 | 5.01 |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4732.51 | 291.59 | 0.43 | 4.98 | |||
| 前海开源裕和混合C | 204.34 | 12.59 | 0.02 | 1.90 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1087.25 | 66.99 | 0.10 | 5.00 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 591.10 | 36.42 | 0.05 | 5.19 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 591.10 | 36.42 | 0.05 | 5.19 | |||
| 前海开源裕和混合A | 204.34 | 12.59 | 0.02 | 1.90 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 27023.11 | 1665.01 | 2.43 | 8.12 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 27023.11 | 1665.01 | 2.43 | 8.12 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 71.41 | 4.40 | 0.01 | 1.27 | |||
| 167 | 601799 | 星宇股份 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 894.25 | 6.63 | 0.11 | 5.01 |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4751.82 | 35.23 | 0.58 | 5.00 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1089.83 | 8.08 | 0.13 | 5.01 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 569.19 | 4.22 | 0.07 | 4.99 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 569.19 | 4.22 | 0.07 | 4.99 | |||
| 前海开源工业革命4.0混合 | 2778.53 | 20.60 | 0.34 | 8.00 | |||
| 168 | 01024 | 快手-W | 前海开源聚慧三年持有混合 | 828.76 | 10.73 | -- | 4.64 |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4400.26 | 56.97 | -- | 4.63 | |||
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 559.20 | 7.24 | -- | 5.39 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 1009.50 | 13.07 | -- | 4.64 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 543.76 | 7.04 | -- | 4.77 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 543.76 | 7.04 | -- | 4.77 | |||
| 169 | 01093 | 石药集团 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 792.16 | 92.60 | -- | 4.44 |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 3707.57 | 433.40 | -- | 3.90 | |||
| 前海开源优质成长混合 | 956.41 | 111.80 | -- | 4.40 | |||
| 前海开源价值成长混合A | 518.41 | 60.60 | -- | 4.55 | |||
| 前海开源价值成长混合C | 518.41 | 60.60 | -- | 4.55 | |||
| 170 | 603979 | 金诚信 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 779.69 | 11.18 | 0.12 | 4.37 |
| 前海开源稳健增长三年混合 | 4134.19 | 59.28 | 0.62 | 4.35 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 283.84 | 4.07 | 0.04 | 5.32 | |||
| 前海开源再融资股票 | 3347.52 | 48.00 | 0.51 | 6.91 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 283.84 | 4.07 | 0.04 | 5.32 | |||
| 171 | 002558 | 巨人网络 | 前海开源中证500等权ETF | 38.85 | 0.86 | 0.00 | 0.46 |
| 172 | 300450 | 先导智能 | 前海开源中证500等权ETF | 37.95 | 0.61 | 0.00 | 0.45 |
| 173 | 300803 | 指南针 | 前海开源中证500等权ETF | 36.69 | 0.22 | 0.00 | 0.44 |
| 前海开源周期优选混合A | 1669.63 | 9.99 | 0.05 | 6.25 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 1669.63 | 9.99 | 0.05 | 6.25 | |||
| 前海开源大安全混合 | 1984.22 | 11.87 | 0.05 | 6.02 | |||
| 174 | 300476 | 胜宏科技 | 前海开源中证500等权ETF | 34.26 | 0.12 | 0.00 | 0.41 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1744.40 | 6.11 | 0.01 | 6.84 | |||
| 175 | 300604 | 长川科技 | 前海开源中证500等权ETF | 33.87 | 0.34 | 0.00 | 0.40 |
| 176 | 600673 | 东阳光 | 前海开源中证500等权ETF | 33.52 | 1.44 | 0.00 | 0.40 |
| 177 | 301308 | 江波龙 | 前海开源中证500等权ETF | 33.83 | 0.19 | 0.00 | 0.40 |
| 178 | 600580 | 卧龙电驱 | 前海开源中证500等权ETF | 33.02 | 0.68 | 0.00 | 0.39 |
| 前海开源一带一路混合C | 572.23 | 11.82 | 0.01 | 6.06 | |||
| 前海开源一带一路混合A | 572.23 | 11.82 | 0.01 | 6.06 | |||
| 179 | 000988 | 华工科技 | 前海开源中证500等权ETF | 30.52 | 0.33 | 0.00 | 0.36 |
| 180 | 03888 | 金山软件 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 641.00 | 20.28 | -- | 6.18 |
| 181 | 01211 | 比亚迪股份 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 497.02 | 4.94 | -- | 4.79 |
| 182 | 600547 | 山东黄金 | 前海开源裕和混合C | 210.02 | 5.34 | 0.00 | 1.95 |
| 前海开源多元策略混合A | 1686.27 | 50.00 | -- | 2.87 | |||
| 前海开源多元策略混合C | 1686.27 | 50.00 | -- | 2.87 | |||
| 前海开源裕和混合A | 210.02 | 5.34 | 0.00 | 1.95 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 26831.90 | 682.22 | 0.47 | 8.06 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 26831.90 | 682.22 | 0.47 | 8.06 | |||
| 183 | 600406 | 国电南瑞 | 前海开源裕和混合C | 147.86 | 6.44 | 0.00 | 1.38 |
| 前海开源裕和混合A | 147.86 | 6.44 | 0.00 | 1.38 | |||
| 184 | 601618 | 中国中冶 | 前海开源裕和混合C | 118.00 | 30.65 | 0.01 | 1.10 |
| 前海开源裕和混合A | 118.00 | 30.65 | 0.01 | 1.10 | |||
| 185 | 601766 | 中国中车 | 前海开源裕和混合C | 106.82 | 14.30 | 0.00 | 0.99 |
| 前海开源裕和混合A | 106.82 | 14.30 | 0.00 | 0.99 | |||
| 186 | 601390 | 中国中铁 | 前海开源裕和混合C | 104.91 | 19.04 | 0.00 | 0.98 |
| 前海开源裕和混合A | 104.91 | 19.04 | 0.00 | 0.98 | |||
| 187 | 00992 | 联想集团 | 前海开源沪港深非周期股票A | 272.06 | 25.80 | -- | 3.64 |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 272.06 | 25.80 | -- | 3.64 | |||
| 188 | 002594 | 比亚迪 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 712.05 | 6.52 | 0.01 | 6.88 |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 712.05 | 6.52 | 0.01 | 6.88 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 22.93 | 0.21 | 0.00 | 1.22 | |||
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 22.93 | 0.21 | 0.00 | 1.22 | |||
| 前海开源盈鑫A | 1369.49 | 12.54 | 0.01 | 4.15 | |||
| 前海开源盈鑫C | 1369.49 | 12.54 | 0.01 | 4.15 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 1017.84 | 9.32 | 0.01 | 2.61 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 1017.84 | 9.32 | 0.01 | 2.61 | |||
| 前海开源清洁能源混合C | 4130.20 | 37.82 | 0.03 | 6.05 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 4130.20 | 37.82 | 0.03 | 6.05 | |||
| 189 | 000858 | 五粮液 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 570.96 | 4.70 | 0.00 | 5.52 |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 570.96 | 4.70 | 0.00 | 5.52 | |||
| 前海开源盈鑫A | 1158.92 | 9.54 | 0.00 | 3.51 | |||
| 前海开源盈鑫C | 1158.92 | 9.54 | 0.00 | 3.51 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 924.46 | 7.61 | 0.00 | 2.37 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 924.46 | 7.61 | 0.00 | 2.37 | |||
| 190 | 000651 | 格力电器 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 380.52 | 9.58 | 0.00 | 3.68 |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 380.52 | 9.58 | 0.00 | 3.68 | |||
| 191 | 601127 | 赛力斯 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 360.30 | 2.10 | 0.00 | 3.48 |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 360.30 | 2.10 | 0.00 | 3.48 | |||
| 192 | 000596 | 古井贡酒 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 290.65 | 1.81 | 0.00 | 2.81 |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 290.65 | 1.81 | 0.00 | 2.81 | |||
| 193 | 000869 | 张裕A | 前海开源裕瑞混合C | 80.83 | 3.73 | 0.01 | 4.81 |
| 前海开源裕瑞混合A | 80.83 | 3.73 | 0.01 | 4.81 | |||
| 前海开源祥和债券A | 6539.07 | 301.76 | 0.66 | 3.92 | |||
| 前海开源祥和债券C | 6539.07 | 301.76 | 0.66 | 3.92 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 244.65 | 11.29 | 0.02 | 4.85 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 244.65 | 11.29 | 0.02 | 4.85 | |||
| 194 | 600993 | 马应龙 | 前海开源裕瑞混合C | 70.62 | 2.67 | 0.02 | 4.20 |
| 前海开源裕瑞混合A | 70.62 | 2.67 | 0.02 | 4.20 | |||
| 前海开源祥和债券A | 1006.95 | 38.07 | 0.23 | 0.60 | |||
| 前海开源祥和债券C | 1006.95 | 38.07 | 0.23 | 0.60 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 590.52 | 22.33 | 0.14 | 1.65 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 590.52 | 22.33 | 0.14 | 1.65 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 248.10 | 9.38 | 0.06 | 4.92 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 248.10 | 9.38 | 0.06 | 4.92 | |||
| 195 | 002568 | 百润股份 | 前海开源裕瑞混合C | 49.76 | 1.93 | 0.00 | 2.96 |
| 前海开源裕瑞混合A | 49.76 | 1.93 | 0.00 | 2.96 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 150.30 | 5.83 | 0.01 | 2.98 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 150.30 | 5.83 | 0.01 | 2.98 | |||
| 196 | 300910 | 瑞丰新材 | 前海开源裕瑞混合C | 34.45 | 0.65 | 0.00 | 2.05 |
| 前海开源裕瑞混合A | 34.45 | 0.65 | 0.00 | 2.05 | |||
| 前海开源祥和债券A | 920.61 | 17.37 | 0.08 | 0.55 | |||
| 前海开源祥和债券C | 920.61 | 17.37 | 0.08 | 0.55 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 156.35 | 2.95 | 0.01 | 3.10 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 156.35 | 2.95 | 0.01 | 3.10 | |||
| 197 | 300037 | 新宙邦 | 前海开源裕瑞混合C | 3.20 | 0.06 | 0.00 | 0.19 |
| 前海开源裕瑞混合A | 3.20 | 0.06 | 0.00 | 0.19 | |||
| 前海开源祥和债券A | 473.14 | 8.86 | 0.02 | 0.28 | |||
| 前海开源祥和债券C | 473.14 | 8.86 | 0.02 | 0.28 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 25.62 | 0.48 | 0.00 | 0.51 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 25.62 | 0.48 | 0.00 | 0.51 | |||
| 198 | 603067 | 振华股份 | 前海开源裕瑞混合C | 0.74 | 0.04 | -- | 0.04 |
| 前海开源裕瑞混合A | 0.74 | 0.04 | -- | 0.04 | |||
| 199 | 603319 | 美湖股份 | 前海开源盛鑫混合A | 1610.64 | 36.18 | -- | 8.47 |
| 前海开源盛鑫混合C | 1610.64 | 36.18 | -- | 8.47 | |||
| 前海开源嘉鑫混合A | 7016.40 | 157.60 | -- | 4.32 | |||
| 前海开源嘉鑫混合C | 7016.40 | 157.60 | -- | 4.32 | |||
| 200 | 603809 | 豪能股份 | 前海开源盛鑫混合A | 1426.66 | 85.79 | -- | 7.50 |
| 前海开源盛鑫混合C | 1426.66 | 85.79 | -- | 7.50 | |||
| 前海开源工业革命4.0混合 | 1663.00 | 100.00 | -- | 4.79 | |||
| 201 | 002965 | 祥鑫科技 | 前海开源盛鑫混合A | 1295.56 | 28.48 | 0.14 | 6.81 |
| 前海开源盛鑫混合C | 1295.56 | 28.48 | 0.14 | 6.81 | |||
| 202 | 603166 | 福达股份 | 前海开源盛鑫混合A | 988.81 | 49.49 | -- | 5.20 |
| 前海开源盛鑫混合C | 988.81 | 49.49 | -- | 5.20 | |||
| 203 | 002645 | 华宏科技 | 前海开源盛鑫混合A | 969.70 | 60.38 | 0.12 | 5.10 |
| 前海开源盛鑫混合C | 969.70 | 60.38 | 0.12 | 5.10 | |||
| 204 | 605488 | 福莱新材 | 前海开源盛鑫混合A | 859.07 | 23.76 | -- | 4.52 |
| 前海开源盛鑫混合C | 859.07 | 23.76 | -- | 4.52 | |||
| 205 | 301550 | 斯菱股份 | 前海开源盛鑫混合A | 770.16 | 5.75 | 0.06 | 4.05 |
| 前海开源盛鑫混合C | 770.16 | 5.75 | 0.06 | 4.05 | |||
| 前海开源嘉鑫混合A | 6306.17 | 47.06 | 0.48 | 3.88 | |||
| 前海开源嘉鑫混合C | 6306.17 | 47.06 | 0.48 | 3.88 | |||
| 206 | 300100 | 双林股份 | 前海开源盛鑫混合A | 734.64 | 16.52 | 0.03 | 3.86 |
| 前海开源盛鑫混合C | 734.64 | 16.52 | 0.03 | 3.86 | |||
| 前海开源工业革命4.0混合 | 2223.50 | 50.00 | 0.09 | 6.40 | |||
| 207 | 688698 | 伟创电气 | 前海开源盛鑫混合A | 709.47 | 7.44 | -- | 3.73 |
| 前海开源盛鑫混合C | 709.47 | 7.44 | -- | 3.73 | |||
| 前海开源嘉鑫混合A | 5328.03 | 55.88 | -- | 3.28 | |||
| 前海开源嘉鑫混合C | 5328.03 | 55.88 | -- | 3.28 | |||
| 208 | 300695 | 兆丰股份 | 前海开源盛鑫混合A | 680.39 | 6.57 | -- | 3.58 |
| 前海开源盛鑫混合C | 680.39 | 6.57 | -- | 3.58 | |||
| 209 | 01378 | 中国宏桥 | 前海开源弘丰债券A | 16.88 | 0.70 | -- | 0.66 |
| 前海开源弘丰债券C | 16.88 | 0.70 | -- | 0.66 | |||
| 210 | 002352 | 顺丰控股 | 前海开源公用事业股票 | 49483.75 | 1226.97 | 0.26 | 5.20 |
| 211 | 02380 | 中国电力 | 前海开源公用事业股票 | 45505.46 | 15431.20 | -- | 4.78 |
| 212 | 00968 | 信义光能 | 前海开源公用事业股票 | 43358.57 | 13805.60 | -- | 4.56 |
| 213 | 00916 | 龙源电力 | 前海开源公用事业股票 | 43022.83 | 5670.70 | -- | 4.52 |
| 214 | 00956 | 新天绿色能源 | 前海开源公用事业股票 | 40310.26 | 10388.80 | -- | 4.23 |
| 215 | 300068 | 南都电源 | 前海开源公用事业股票 | 39051.11 | 1894.77 | 2.30 | 4.10 |
| 216 | 600750 | 江中药业 | 前海开源中药股票A | 5804.22 | 264.67 | 1.35 | 8.49 |
| 前海开源中药股票C | 5804.22 | 264.67 | 1.35 | 8.49 | |||
| 217 | 600535 | 天士力 | 前海开源中药股票A | 5716.88 | 361.83 | 0.74 | 8.36 |
| 前海开源中药股票C | 5716.88 | 361.83 | 0.74 | 8.36 | |||
| 218 | 000538 | 云南白药 | 前海开源中药股票A | 5684.42 | 100.17 | 0.06 | 8.31 |
| 前海开源中药股票C | 5684.42 | 100.17 | 0.06 | 8.31 | |||
| 219 | 002603 | 以岭药业 | 前海开源中药股票A | 5644.29 | 355.21 | 0.26 | 8.25 |
| 前海开源中药股票C | 5644.29 | 355.21 | 0.26 | 8.25 | |||
| 220 | 600436 | 片仔癀 | 前海开源中药股票A | 5626.72 | 28.59 | 0.45 | 8.23 |
| 前海开源中药股票C | 5626.72 | 28.59 | 0.45 | 8.23 | |||
| 221 | 600085 | 同仁堂 | 前海开源中药股票A | 5611.54 | 164.95 | 0.32 | 8.21 |
| 前海开源中药股票C | 5611.54 | 164.95 | 0.32 | 8.21 | |||
| 222 | 002773 | 康弘药业 | 前海开源中药股票A | 5544.24 | 149.72 | 0.22 | 8.11 |
| 前海开源中药股票C | 5544.24 | 149.72 | 0.22 | 8.11 | |||
| 223 | 300049 | 福瑞股份 | 前海开源中药股票A | 5419.62 | 72.84 | 0.31 | 7.93 |
| 前海开源中药股票C | 5419.62 | 72.84 | 0.31 | 7.93 | |||
| 224 | 002317 | 众生药业 | 前海开源中药股票A | 5322.94 | 308.04 | 0.40 | 7.78 |
| 前海开源中药股票C | 5322.94 | 308.04 | 0.40 | 7.78 | |||
| 225 | 600422 | 昆药集团 | 前海开源中药股票A | 3574.74 | 256.07 | 0.82 | 5.23 |
| 前海开源中药股票C | 3574.74 | 256.07 | 0.82 | 5.23 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合A | 379.15 | 27.16 | 0.09 | 1.06 | |||
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 379.15 | 27.16 | 0.09 | 1.06 | |||
| 226 | 600585 | 海螺水泥 | 前海开源泽鑫混合A | 208.52 | 8.98 | 0.01 | 2.24 |
| 前海开源泽鑫混合C | 208.52 | 8.98 | 0.01 | 2.24 | |||
| 227 | 600048 | 保利发展 | 前海开源泽鑫混合A | 161.44 | 20.54 | 0.00 | 1.73 |
| 前海开源泽鑫混合C | 161.44 | 20.54 | 0.00 | 1.73 | |||
| 228 | 000685 | 中山公用 | 前海开源价值策略股票 | 559.12 | 45.20 | 0.04 | 9.56 |
| 前海开源中证健康指数 | 96.24 | 7.78 | 0.01 | 1.22 | |||
| 229 | 002851 | 麦格米特 | 前海开源价值策略股票 | 521.37 | 6.73 | 0.02 | 8.91 |
| 230 | 601872 | 招商轮船 | 前海开源价值策略股票 | 499.68 | 56.27 | 0.01 | 8.54 |
| 231 | 600026 | 中远海能 | 前海开源价值策略股票 | 488.80 | 40.33 | 0.02 | 8.35 |
| 前海开源多元策略混合A | 1539.96 | 187.00 | -- | 2.62 | |||
| 前海开源多元策略混合C | 1539.96 | 187.00 | -- | 2.62 | |||
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 439.75 | 53.40 | -- | 7.20 | |||
| 232 | 688800 | 瑞可达 | 前海开源价值策略股票 | 480.74 | 6.40 | 0.06 | 8.22 |
| 前海开源周期优选混合A | 1771.51 | 23.58 | 0.22 | 6.64 | |||
| 前海开源周期优选混合C | 1771.51 | 23.58 | 0.22 | 6.64 | |||
| 前海开源大安全混合 | 1995.77 | 26.57 | 0.25 | 6.06 | |||
| 233 | 603228 | 景旺电子 | 前海开源价值策略股票 | 421.27 | 6.69 | -- | 7.20 |
| 前海开源沪港深智慧生活混合 | 439.53 | 6.98 | -- | 6.53 | |||
| 234 | 002938 | 鹏鼎控股 | 前海开源价值策略股票 | 312.87 | 5.58 | 0.00 | 5.35 |
| 235 | 002158 | 汉钟精机 | 前海开源价值策略股票 | 305.04 | 11.86 | 0.02 | 5.21 |
| 前海开源工业革命4.0混合 | 1543.20 | 60.00 | 0.11 | 4.45 | |||
| 236 | 300870 | 欧陆通 | 前海开源价值策略股票 | 299.55 | 1.39 | 0.04 | 5.12 |
| 237 | 002738 | 中矿资源 | 前海开源多元策略混合A | 2772.00 | 56.00 | 0.08 | 4.72 |
| 前海开源多元策略混合C | 2772.00 | 56.00 | 0.08 | 4.72 | |||
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 647.46 | 13.08 | 0.02 | 3.77 | |||
| 238 | 01818 | 招金矿业 | 前海开源多元策略混合A | 1997.78 | 70.00 | -- | 3.40 |
| 前海开源多元策略混合C | 1997.78 | 70.00 | -- | 3.40 | |||
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 753.45 | 26.40 | -- | 4.39 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 12520.39 | 438.70 | -- | 5.46 | |||
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 12520.39 | 438.70 | -- | 5.46 | |||
| 239 | 01772 | 赣锋锂业 | 前海开源多元策略混合A | 1772.37 | 45.00 | -- | 3.02 |
| 前海开源多元策略混合C | 1772.37 | 45.00 | -- | 3.02 | |||
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 669.56 | 17.00 | -- | 3.90 | |||
| 240 | 00358 | 江西铜业股份 | 前海开源多元策略混合A | 1450.77 | 52.10 | -- | 2.47 |
| 前海开源多元策略混合C | 1450.77 | 52.10 | -- | 2.47 | |||
| 241 | 000630 | 铜陵有色 | 前海开源多元策略混合A | 1268.50 | 236.66 | 0.02 | 2.16 |
| 前海开源多元策略混合C | 1268.50 | 236.66 | 0.02 | 2.16 | |||
| 前海开源再融资股票 | 3537.60 | 660.00 | 0.06 | 7.30 | |||
| 242 | 02099 | 中国黄金国际 | 前海开源多元策略混合A | 1267.22 | 10.00 | -- | 2.16 |
| 前海开源多元策略混合C | 1267.22 | 10.00 | -- | 2.16 | |||
| 243 | 601600 | 中国铝业 | 前海开源多元策略混合A | 997.53 | 121.06 | 0.03 | 1.70 |
| 前海开源多元策略混合C | 997.53 | 121.06 | 0.03 | 1.70 | |||
| 244 | 001301 | 尚太科技 | 前海开源量化优选A | 92.08 | 1.10 | 0.01 | 1.43 |
| 前海开源量化优选C | 92.08 | 1.10 | 0.01 | 1.43 | |||
| 245 | 300763 | 锦浪科技 | 前海开源量化优选A | 89.79 | 0.97 | 0.00 | 1.40 |
| 前海开源量化优选C | 89.79 | 0.97 | 0.00 | 1.40 | |||
| 246 | 603444 | 吉比特 | 前海开源量化优选A | 85.20 | 0.15 | -- | 1.33 |
| 前海开源量化优选C | 85.20 | 0.15 | -- | 1.33 | |||
| 247 | 600183 | 生益科技 | 前海开源量化优选A | 82.65 | 1.53 | 0.00 | 1.29 |
| 前海开源量化优选C | 82.65 | 1.53 | 0.00 | 1.29 | |||
| 248 | 002920 | 德赛西威 | 前海开源量化优选A | 81.66 | 0.54 | 0.00 | 1.27 |
| 前海开源量化优选C | 81.66 | 0.54 | 0.00 | 1.27 | |||
| 249 | 300893 | 松原安全 | 前海开源量化优选A | 79.16 | 1.98 | 0.02 | 1.23 |
| 前海开源量化优选C | 79.16 | 1.98 | 0.02 | 1.23 | |||
| 250 | 603296 | 华勤技术 | 前海开源量化优选A | 75.86 | 0.72 | 0.00 | 1.18 |
| 前海开源量化优选C | 75.86 | 0.72 | 0.00 | 1.18 | |||
| 251 | 002353 | 杰瑞股份 | 前海开源量化优选A | 74.64 | 1.34 | 0.00 | 1.16 |
| 前海开源量化优选C | 74.64 | 1.34 | 0.00 | 1.16 | |||
| 前海开源沪港深强国产业 | 823.80 | 14.79 | 0.02 | 6.76 | |||
| 252 | 688550 | 瑞联新材 | 前海开源量化优选A | 73.75 | 1.46 | -- | 1.15 |
| 前海开源量化优选C | 73.75 | 1.46 | -- | 1.15 | |||
| 253 | 300394 | 天孚通信 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2249.64 | 13.41 | 0.02 | 8.82 |
| 254 | 300570 | 太辰光 | 前海开源沪港深乐享生活 | 2013.68 | 19.13 | 0.10 | 7.90 |
| 255 | 688668 | 鼎通科技 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1951.35 | 20.56 | -- | 7.65 |
| 256 | 002130 | 沃尔核材 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1610.32 | 52.78 | 0.05 | 6.31 |
| 257 | 06088 | 鸿腾精密科技 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1216.22 | 208.80 | -- | 4.77 |
| 258 | 03877 | 中国船舶租赁 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 509.07 | 301.40 | -- | 8.33 |
| 259 | 09992 | 泡泡玛特 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 482.29 | 1.98 | -- | 7.90 |
| 260 | 00388 | 香港交易所 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 351.08 | 0.87 | -- | 5.75 |
| 261 | 01308 | 海丰国际 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 341.91 | 12.50 | -- | 5.60 |
| 262 | 00005 | 汇丰控股 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 319.62 | 3.20 | -- | 5.23 |
| 263 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 319.36 | 16.12 | -- | 5.23 |
| 264 | 00005 | TMH | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 319.62 | 3.20 | -- | 5.23 |
| 265 | 00836 | 华润电力 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 368.10 | 22.60 | -- | 6.32 |
| 266 | 01193 | 华润燃气 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 276.59 | 15.27 | -- | 4.75 |
| 267 | 00152 | 深圳国际 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 247.78 | 34.75 | -- | 4.25 |
| 268 | 03933 | 联邦制药 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 181.01 | 13.20 | -- | 3.11 |
| 269 | 01336 | 新华保险 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 178.69 | 4.24 | -- | 3.07 |
| 270 | 00728 | 中国电信 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 165.80 | 34.20 | -- | 2.85 |
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 735.91 | 151.80 | -- | 7.12 | |||
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 735.91 | 151.80 | -- | 7.12 | |||
| 前海开源事件驱动混合C | 205.13 | 30.80 | 0.01 | 3.07 | |||
| 前海开源事件驱动混合A | 205.13 | 30.80 | 0.01 | 3.07 | |||
| 271 | 06655 | 华新水泥 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 152.27 | 10.63 | -- | 2.61 |
| 272 | 601166 | 兴业银行 | 前海开源盈鑫A | 1389.50 | 70.00 | 0.02 | 4.21 |
| 前海开源盈鑫C | 1389.50 | 70.00 | 0.02 | 4.21 | |||
| 前海开源鼎安债券A | 55.38 | 2.79 | 0.00 | 0.96 | |||
| 前海开源鼎安债券C | 55.38 | 2.79 | 0.00 | 0.96 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 1151.67 | 58.02 | 0.01 | 2.95 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 1151.67 | 58.02 | 0.01 | 2.95 | |||
| 273 | 000568 | 泸州老窖 | 前海开源盈鑫A | 693.90 | 5.26 | 0.00 | 2.10 |
| 前海开源盈鑫C | 693.90 | 5.26 | 0.00 | 2.10 | |||
| 前海开源恒泽混合A | 502.62 | 3.81 | 0.00 | 1.29 | |||
| 前海开源恒泽混合C | 502.62 | 3.81 | 0.00 | 1.29 | |||
| 274 | 01385 | 上海复旦 | 前海开源沪港深新硬件A | 1197.48 | 28.81 | -- | 9.86 |
| 前海开源沪港深新硬件C | 1197.48 | 28.81 | -- | 9.86 | |||
| 275 | 688141 | 杰华特 | 前海开源沪港深新硬件A | 713.61 | 12.29 | -- | 5.87 |
| 前海开源沪港深新硬件C | 713.61 | 12.29 | -- | 5.87 | |||
| 276 | 601890 | 亚星锚链 | 前海开源沪港深强国产业 | 1211.20 | 119.33 | -- | 9.95 |
| 277 | 300810 | 中科海讯 | 前海开源沪港深强国产业 | 1088.57 | 23.37 | 0.21 | 8.94 |
| 278 | 00317 | 中船防务 | 前海开源沪港深强国产业 | 1057.35 | 71.80 | -- | 8.68 |
| 279 | 600764 | 中国海防 | 前海开源沪港深强国产业 | 1029.79 | 32.89 | 0.10 | 8.46 |
| 前海开源大海洋混合 | 1115.89 | 35.64 | 0.11 | 5.27 | |||
| 280 | 300065 | 海兰信 | 前海开源沪港深强国产业 | 935.30 | 49.75 | 0.08 | 7.68 |
| 281 | 688377 | 迪威尔 | 前海开源沪港深强国产业 | 822.48 | 21.37 | 0.11 | 6.75 |
| 282 | 600416 | 湘电股份 | 前海开源沪港深强国产业 | 714.88 | 44.02 | 0.07 | 5.87 |
| 前海开源大海洋混合 | 1718.68 | 105.83 | 0.17 | 8.11 | |||
| 283 | 603699 | 纽威股份 | 前海开源沪港深强国产业 | 674.39 | 15.05 | -- | 5.54 |
| 284 | 00857 | 中国石油股份 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 124.11 | 19.20 | -- | 3.08 |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 124.11 | 19.20 | -- | 3.08 | |||
| 285 | 600926 | 杭州银行 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 108.11 | 7.08 | 0.03 | 2.68 |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 108.11 | 7.08 | 0.03 | 2.68 | |||
| 286 | 001309 | 德明利 | 前海开源周期优选混合A | 2270.09 | 11.09 | 0.17 | 8.50 |
| 前海开源周期优选混合C | 2270.09 | 11.09 | 0.17 | 8.50 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2615.94 | 12.78 | 0.19 | 7.94 | |||
| 287 | 688627 | 精智达 | 前海开源周期优选混合A | 1897.75 | 10.48 | -- | 7.11 |
| 前海开源周期优选混合C | 1897.75 | 10.48 | -- | 7.11 | |||
| 前海开源大安全混合 | 2053.37 | 11.34 | -- | 6.23 | |||
| 288 | 688025 | 杰普特 | 前海开源周期优选混合A | 1573.29 | 11.13 | -- | 5.89 |
| 前海开源周期优选混合C | 1573.29 | 11.13 | -- | 5.89 | |||
| 前海开源大安全混合 | 1775.92 | 12.56 | -- | 5.39 | |||
| 289 | 603119 | 浙江荣泰 | 前海开源嘉鑫混合A | 13221.51 | 117.44 | 1.29 | 8.15 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 13221.51 | 117.44 | 1.29 | 8.15 | |||
| 290 | 300953 | 震裕科技 | 前海开源嘉鑫混合A | 7404.15 | 39.34 | 0.32 | 4.56 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 7404.15 | 39.34 | 0.32 | 4.56 | |||
| 前海开源恒远灵活配置混合 | 1986.53 | 10.56 | 0.08 | 8.23 | |||
| 291 | 300007 | 汉威科技 | 前海开源嘉鑫混合A | 6653.24 | 104.66 | 0.37 | 4.10 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 6653.24 | 104.66 | 0.37 | 4.10 | |||
| 292 | 002048 | 宁波华翔 | 前海开源嘉鑫混合A | 6200.51 | 160.22 | 0.23 | 3.82 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 6200.51 | 160.22 | 0.23 | 3.82 | |||
| 293 | 600699 | 均胜电子 | 前海开源嘉鑫混合A | 5497.73 | 157.89 | 0.85 | 3.39 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 5497.73 | 157.89 | 0.85 | 3.39 | |||
| 294 | 09696 | 天齐锂业 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 533.38 | 13.00 | -- | 3.11 |
| 295 | 02020 | 安踏体育 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 512.18 | 6.00 | -- | 2.98 |
| 296 | 02273 | 固生堂 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 451.96 | 16.00 | -- | 2.63 |
| 297 | 01044 | 恒安国际 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 409.30 | 17.65 | -- | 2.38 |
| 298 | 300957 | 贝泰妮 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 396.70 | 8.80 | -- | 2.31 |
| 299 | 603313 | 梦百合 | 前海开源祥和债券A | 2090.62 | 232.55 | -- | 1.25 |
| 前海开源祥和债券C | 2090.62 | 232.55 | -- | 1.25 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 243.90 | 27.13 | -- | 4.84 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 243.90 | 27.13 | -- | 4.84 | |||
| 300 | 000848 | 承德露露 | 前海开源祥和债券A | 1019.11 | 120.89 | 0.12 | 0.61 |
| 前海开源祥和债券C | 1019.11 | 120.89 | 0.12 | 0.61 | |||
| 301 | 300973 | 立高食品 | 前海开源祥和债券A | 932.27 | 22.05 | 0.19 | 0.56 |
| 前海开源祥和债券C | 932.27 | 22.05 | 0.19 | 0.56 | |||
| 302 | 002156 | 通富微电 | 前海开源祥和债券A | 82.35 | 2.05 | 0.00 | 0.05 |
| 前海开源祥和债券C | 82.35 | 2.05 | 0.00 | 0.05 | |||
| 303 | 600859 | 王府井 | 前海开源祥和债券A | 72.30 | 5.11 | 0.02 | 0.04 |
| 前海开源祥和债券C | 72.30 | 5.11 | 0.02 | 0.04 | |||
| 前海开源强势共识100强股票 | 19.81 | 1.40 | 0.00 | 2.10 | |||
| 304 | 000065 | 北方国际 | 前海开源祥和债券A | 30.72 | 2.82 | 0.01 | 0.02 |
| 前海开源祥和债券C | 30.72 | 2.82 | 0.01 | 0.02 | |||
| 305 | 300748 | 金力永磁 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 19057.48 | 555.77 | 0.49 | 8.31 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 19057.48 | 555.77 | 0.49 | 8.31 | |||
| 306 | 600392 | 盛和资源 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 18031.55 | 782.28 | 5.00 | 7.86 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 18031.55 | 782.28 | 5.00 | 7.86 | |||
| 307 | 600259 | 广晟有色 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 17769.80 | 307.76 | 1.23 | 7.75 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 17769.80 | 307.76 | 1.23 | 7.75 | |||
| 308 | 600366 | 宁波韵升 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 17001.28 | 1188.07 | 2.22 | 7.41 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 17001.28 | 1188.07 | 2.22 | 7.41 | |||
| 309 | 000831 | 中国稀土 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 16846.18 | 325.53 | 0.33 | 7.35 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 16846.18 | 325.53 | 0.33 | 7.35 | |||
| 310 | 000426 | 兴业银锡 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 10624.46 | 323.03 | 0.18 | 4.63 |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 10624.46 | 323.03 | 0.18 | 4.63 | |||
| 前海开源金银珠宝混合C | 31042.25 | 943.82 | 0.53 | 9.32 | |||
| 前海开源金银珠宝混合A | 31042.25 | 943.82 | 0.53 | 9.32 | |||
| 311 | 300677 | 英科医疗 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 630.93 | 17.17 | 0.04 | 6.10 |
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 630.93 | 17.17 | 0.04 | 6.10 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票C | 279.59 | 7.61 | 0.02 | 5.24 | |||
| 前海开源优势蓝筹股票A | 279.59 | 7.61 | 0.02 | 5.24 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 99.57 | 2.71 | 0.01 | 1.09 | |||
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 99.57 | 2.71 | 0.01 | 1.09 | |||
| 312 | 06963 | 阳光保险 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 514.66 | 146.80 | -- | 4.98 |
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 514.66 | 146.80 | -- | 4.98 | |||
| 313 | 06699 | 时代天使 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1256.19 | 21.84 | -- | 3.50 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 1256.19 | 21.84 | -- | 3.50 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 261.13 | 4.54 | -- | 5.18 | |||
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 261.13 | 4.54 | -- | 5.18 | |||
| 314 | 688293 | 奥浦迈 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 376.05 | 5.86 | 0.08 | 1.05 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 376.05 | 5.86 | 0.08 | 1.05 | |||
| 315 | 301301 | 川宁生物 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 367.27 | 34.07 | 0.06 | 1.02 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 367.27 | 34.07 | 0.06 | 1.02 | |||
| 316 | 06969 | 思摩尔国际 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 363.77 | 22.60 | -- | 1.01 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 363.77 | 22.60 | -- | 1.01 | |||
| 317 | 600161 | 天坛生物 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 311.77 | 16.34 | 0.03 | 0.87 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 311.77 | 16.34 | 0.03 | 0.87 | |||
| 318 | 01066 | 威高股份 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 272.43 | 51.36 | -- | 0.76 |
| 前海开源沪港深创新成长混合C | 272.43 | 51.36 | -- | 0.76 | |||
| 319 | 603866 | 桃李面包 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 50.44 | 9.34 | 0.16 | 1.00 |
| 前海开源沪港深汇鑫混合C | 50.44 | 9.34 | 0.16 | 1.00 | |||
| 320 | 300274 | 阳光电源 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1561.49 | 9.64 | 0.01 | 6.47 |
| 前海开源清洁能源混合C | 5994.56 | 37.01 | 0.02 | 8.78 | |||
| 前海开源清洁能源混合A | 5994.56 | 37.01 | 0.02 | 8.78 | |||
| 321 | 603018 | 华设集团 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 295.22 | 38.29 | 0.12 | 4.38 |
| 前海开源强势共识100强股票 | 11.10 | 1.44 | 0.00 | 1.18 | |||
| 322 | 688239 | 航宇科技 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 241.01 | 5.48 | -- | 3.58 |
| 323 | 300035 | 中科电气 | 前海开源清洁能源混合C | 5333.82 | 234.66 | 0.40 | 7.81 |
| 前海开源清洁能源混合A | 5333.82 | 234.66 | 0.40 | 7.81 | |||
| 324 | 002202 | 金风科技 | 前海开源清洁能源混合C | 4208.36 | 281.12 | 0.08 | 6.16 |
| 前海开源清洁能源混合A | 4208.36 | 281.12 | 0.08 | 6.16 | |||
| 325 | 601012 | 隆基绿能 | 前海开源清洁能源混合C | 3737.10 | 207.62 | 0.13 | 5.47 |
| 前海开源清洁能源混合A | 3737.10 | 207.62 | 0.13 | 5.47 | |||
| 326 | 600795 | 国电电力 | 前海开源清洁能源混合C | 3702.63 | 743.50 | 0.14 | 5.42 |
| 前海开源清洁能源混合A | 3702.63 | 743.50 | 0.14 | 5.42 | |||
| 327 | 000039 | 中集集团 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.36 | 1.37 | 0.00 | 1.21 |
| 328 | 000401 | 金隅冀东 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.12 | 2.27 | 0.00 | 1.18 |
| 329 | 600075 | 新疆天业 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.13 | 2.44 | 0.00 | 1.18 |
| 330 | 002081 | 金螳螂 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.10 | 3.17 | 0.00 | 1.18 |
| 331 | 601966 | 玲珑轮胎 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.04 | 0.72 | -- | 1.17 |
| 332 | 002452 | 长高电新 | 前海开源强势共识100强股票 | 11.01 | 1.43 | 0.00 | 1.17 |
| 333 | 000050 | 深天马A | 前海开源强势共识100强股票 | 11.01 | 1.11 | 0.00 | 1.17 |
| 334 | 000603 | 盛达资源 | 前海开源金银珠宝混合C | 29657.58 | 1121.69 | 1.68 | 8.91 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 29657.58 | 1121.69 | 1.68 | 8.91 | |||
| 335 | 600988 | 赤峰黄金 | 前海开源金银珠宝混合C | 29552.34 | 999.06 | 18.51 | 8.88 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 29552.34 | 999.06 | 18.51 | 8.88 | |||
| 336 | 601069 | 西部黄金 | 前海开源金银珠宝混合C | 24138.87 | 807.32 | 1.27 | 7.25 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 24138.87 | 807.32 | 1.27 | 7.25 | |||
| 337 | 000975 | 山金国际 | 前海开源金银珠宝混合C | 22018.61 | 964.46 | 0.39 | 6.61 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 22018.61 | 964.46 | 0.39 | 6.61 | |||
| 338 | 002625 | 光启技术 | 前海开源中证军工指数C | 5263.97 | 104.86 | 0.21 | 4.88 |
| 前海开源中证军工指数A | 5263.97 | 104.86 | 0.21 | 4.88 | |||
| 339 | 688002 | 睿创微纳 | 前海开源中证军工指数C | 2288.83 | 25.88 | 0.11 | 2.12 |
| 前海开源中证军工指数A | 2288.83 | 25.88 | 0.11 | 2.12 | |||
| 340 | 000066 | 中国长城 | 前海开源中证军工指数C | 2199.66 | 129.85 | 0.04 | 2.04 |
| 前海开源中证军工指数A | 2199.66 | 129.85 | 0.04 | 2.04 | |||
| 341 | 600562 | 国睿科技 | 前海开源一带一路混合C | 732.46 | 21.28 | 0.03 | 7.75 |
| 前海开源一带一路混合A | 732.46 | 21.28 | 0.03 | 7.75 | |||
| 342 | 300681 | 英搏尔 | 前海开源一带一路混合C | 699.28 | 22.80 | 0.13 | 7.40 |
| 前海开源一带一路混合A | 699.28 | 22.80 | 0.13 | 7.40 | |||
| 343 | 301091 | 深城交 | 前海开源一带一路混合C | 690.74 | 20.66 | -- | 7.31 |
| 前海开源一带一路混合A | 690.74 | 20.66 | -- | 7.31 | |||
| 344 | 603308 | 应流股份 | 前海开源一带一路混合C | 661.46 | 20.34 | 0.08 | 7.00 |
| 前海开源一带一路混合A | 661.46 | 20.34 | 0.08 | 7.00 | |||
| 345 | 688631 | 莱斯信息 | 前海开源一带一路混合C | 656.25 | 7.29 | -- | 6.94 |
| 前海开源一带一路混合A | 656.25 | 7.29 | -- | 6.94 | |||
| 346 | 001696 | 宗申动力 | 前海开源一带一路混合C | 646.63 | 26.35 | 0.03 | 6.84 |
| 前海开源一带一路混合A | 646.63 | 26.35 | 0.03 | 6.84 | |||
| 347 | 688552 | 航天南湖 | 前海开源一带一路混合C | 483.25 | 11.21 | -- | 5.11 |
| 前海开源一带一路混合A | 483.25 | 11.21 | -- | 5.11 | |||
| 348 | 600990 | 四创电子 | 前海开源一带一路混合C | 473.61 | 16.70 | 0.28 | 5.01 |
| 前海开源一带一路混合A | 473.61 | 16.70 | 0.28 | 5.01 | |||
| 349 | 603950 | 长源东谷 | 前海开源一带一路混合C | 473.65 | 12.85 | -- | 5.01 |
| 前海开源一带一路混合A | 473.65 | 12.85 | -- | 5.01 | |||
| 前海开源中国成长混合 | 70.03 | 1.90 | -- | 1.24 | |||
| 350 | 605009 | 豪悦护理 | 前海开源事件驱动混合C | 257.55 | 7.99 | -- | 3.85 |
| 前海开源事件驱动混合A | 257.55 | 7.99 | -- | 3.85 | |||
| 351 | 600012 | 皖通高速 | 前海开源事件驱动混合C | 212.75 | 15.96 | 0.01 | 3.18 |
| 前海开源事件驱动混合A | 212.75 | 15.96 | 0.01 | 3.18 | |||
| 352 | 600350 | 山东高速 | 前海开源事件驱动混合C | 207.85 | 24.14 | 0.02 | 3.11 |
| 前海开源事件驱动混合A | 207.85 | 24.14 | 0.02 | 3.11 | |||
| 353 | 001965 | 招商公路 | 前海开源事件驱动混合C | 207.36 | 21.29 | 0.04 | 3.10 |
| 前海开源事件驱动混合A | 207.36 | 21.29 | 0.04 | 3.10 | |||
| 354 | 600377 | 宁沪高速 | 前海开源事件驱动混合C | 205.73 | 16.38 | 0.04 | 3.08 |
| 前海开源事件驱动混合A | 205.73 | 16.38 | 0.04 | 3.08 | |||
| 355 | 300898 | 熊猫乳品 | 前海开源事件驱动混合C | 204.53 | 7.98 | 0.07 | 3.06 |
| 前海开源事件驱动混合A | 204.53 | 7.98 | 0.07 | 3.06 | |||
| 356 | 000001 | 平安银行 | 前海开源事件驱动混合C | 204.57 | 18.04 | 0.00 | 3.06 |
| 前海开源事件驱动混合A | 204.57 | 18.04 | 0.00 | 3.06 | |||
| 357 | 600733 | 北汽蓝谷 | 前海开源再融资股票 | 3779.58 | 467.77 | 1.18 | 7.80 |
| 358 | 688506 | 百利天恒 | 前海开源再融资股票 | 3002.40 | 8.00 | -- | 6.20 |
| 359 | 601233 | 桐昆股份 | 前海开源再融资股票 | 3002.00 | 200.00 | -- | 6.20 |
| 360 | 000893 | 亚钾国际 | 前海开源再融资股票 | 2974.57 | 75.94 | 0.09 | 6.14 |
| 361 | 002736 | 国信证券 | 前海开源再融资股票 | 2648.50 | 195.75 | 0.02 | 5.47 |
| 362 | 300738 | 奥飞数据 | 前海开源再融资股票 | 2519.59 | 114.06 | 0.30 | 5.20 |
| 363 | 688520 | 神州细胞 | 前海开源再融资股票 | 1935.13 | 34.68 | -- | 3.99 |
| 364 | 001267 | 汇绿生态 | 前海开源中证健康指数 | 131.30 | 7.46 | 0.01 | 1.67 |
| 365 | 688400 | 凌云光 | 前海开源中证健康指数 | 117.28 | 2.45 | 0.01 | 1.49 |
| 366 | 688686 | 奥普特 | 前海开源中证健康指数 | 114.29 | 0.78 | -- | 1.45 |
| 367 | 603087 | 甘李药业 | 前海开源中证健康指数 | 90.32 | 1.19 | -- | 1.15 |
| 368 | 600201 | 生物股份 | 前海开源中证健康指数 | 89.86 | 9.32 | 0.03 | 1.14 |
| 369 | 688208 | 道通科技 | 前海开源中证健康指数 | 88.64 | 2.26 | -- | 1.12 |
| 370 | 603179 | 新泉股份 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2491.20 | 30.00 | 0.32 | 7.18 |
| 371 | 300115 | 长盈精密 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2167.36 | 52.00 | 0.04 | 6.24 |
| 372 | 688036 | 传音控股 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1662.02 | 17.64 | 0.23 | 4.79 |
| 373 | 002472 | 双环传动 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1430.54 | 28.72 | 0.04 | 4.12 |
| 374 | 301165 | 锐捷网络 | 前海开源大安全混合 | 1627.26 | 18.20 | -- | 4.94 |
| 375 | 688019 | 安集科技 | 前海开源中国成长混合 | 79.95 | 0.35 | 0.01 | 1.42 |
| 376 | 688202 | 美迪西 | 前海开源中国成长混合 | 69.44 | 1.00 | 0.02 | 1.23 |
| 377 | 688270 | 臻镭科技 | 前海开源大海洋混合 | 1794.90 | 27.49 | -- | 8.47 |
| 378 | 600391 | 航发科技 | 前海开源大海洋混合 | 1776.31 | 62.48 | 0.87 | 8.38 |
| 379 | 300762 | 上海瀚讯 | 前海开源大海洋混合 | 1627.71 | 65.66 | 0.38 | 7.68 |
| 380 | 300855 | 图南股份 | 前海开源大海洋混合 | 1444.10 | 48.23 | 0.17 | 6.81 |
| 381 | 002149 | 西部材料 | 前海开源大海洋混合 | 1275.57 | 73.14 | 0.15 | 6.02 |
| 382 | 688510 | 航亚科技 | 前海开源大海洋混合 | 1176.36 | 44.99 | 0.87 | 5.55 |
