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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：163只42/203
  • 份额数量：805.46亿份64/203
  • 份额相对上期变化：-0.24%
  • 基金经理：33人37/203
  • 资产净值：978.5亿元61/203
  • 资产相对上期变化：3.01%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601601 中国太保 前海开源股息率100强股票C 1909.25 48.83 0.02 1.35
前海开源成份精选混合 240.47 6.15 0.00 3.84
前海开源沪港深裕鑫A 7167.50 283.86 -- 3.53
前海开源沪港深裕鑫C 7167.50 283.86 -- 3.53
前海开源沪港深隆鑫混合A 134.33 5.32 -- 2.38
前海开源沪港深隆鑫混合C 134.33 5.32 -- 2.38
前海开源周期优选混合A 1277.06 32.66 0.01 6.34
前海开源周期优选混合C 1277.06 32.66 0.01 6.34
前海开源大安全混合 519.64 13.29 0.01 5.02
前海开源股息率100强股票A 1909.25 48.83 0.02 1.35
2 601318 中国平安 前海开源股息率100强股票C 1877.12 32.88 0.01 1.33
前海开源沪深300指数C 1365.55 23.92 0.00 2.70
前海开源深圳特区股票A 2332.13 40.85 0.01 9.15
前海开源深圳特区股票C 2332.13 40.85 0.01 9.15
前海开源MSCI中国A股指数A 89.63 1.57 0.00 1.28
前海开源MSCI中国A股指数C 89.63 1.57 0.00 1.28
前海开源泽鑫混合A 350.53 6.14 0.00 3.74
前海开源泽鑫混合C 350.53 6.14 0.00 3.74
前海开源盈鑫A 706.20 12.37 0.00 2.03
前海开源盈鑫C 706.20 12.37 0.00 2.03
前海开源恒泽混合A 765.01 13.40 0.00 2.04
前海开源恒泽混合C 765.01 13.40 0.00 2.04
前海开源沪港深龙头精选混合 292.30 5.12 0.00 4.76
前海开源股息率100强股票A 1877.12 32.88 0.01 1.33
前海开源沪深300指数A 1365.55 23.92 0.00 2.70
3 688036 传音控股 前海开源股息率100强股票C 1838.58 17.03 0.22 1.30
前海开源周期优选混合A 1358.29 12.58 0.17 6.74
前海开源周期优选混合C 1358.29 12.58 0.17 6.74
前海开源恒远灵活配置混合 977.67 9.06 0.12 9.05
前海开源大安全混合 522.27 4.84 0.06 5.05
前海开源股息率100强股票A 1838.58 17.03 0.22 1.30
4 600066 宇通客车 前海开源股息率100强股票C 1705.53 64.73 0.16 1.21
前海开源大安全混合 796.56 30.23 0.08 7.70
前海开源股息率100强股票A 1705.53 64.73 0.16 1.21
5 000651 格力电器 前海开源股息率100强股票C 1684.13 35.13 0.01 1.19
前海开源裕和混合C 71.43 1.49 0.00 1.07
前海开源MSCI中国A股消费A 595.41 12.42 0.00 4.46
前海开源MSCI中国A股消费C 595.41 12.42 0.00 4.46
前海开源量化优选A 91.09 1.90 0.00 1.50
前海开源量化优选C 91.09 1.90 0.00 1.50
前海开源裕和混合A 71.43 1.49 0.00 1.07
前海开源嘉鑫混合A 23.01 0.48 0.00 0.49
前海开源嘉鑫混合C 23.01 0.48 0.00 0.49
前海开源强势共识100强股票 35.00 0.73 0.00 1.31
前海开源工业革命4.0混合 2423.85 50.56 0.01 5.93
前海开源股息率100强股票A 1684.13 35.13 0.01 1.19
前海开源中国成长混合 181.69 3.79 0.00 2.55
6 600660 福耀玻璃 前海开源股息率100强股票C 1640.08 28.18 0.02 1.16
前海开源泽鑫混合A 120.47 2.07 0.00 1.29
前海开源泽鑫混合C 120.47 2.07 0.00 1.29
前海开源强势共识100强股票 37.83 0.65 0.00 1.41
前海开源股息率100强股票A 1640.08 28.18 0.02 1.16
7 601919 中远海控 前海开源股息率100强股票C 1627.57 103.60 0.05 1.15
前海开源MSCI中国A股指数A 65.46 4.17 0.00 0.93
前海开源MSCI中国A股指数C 65.46 4.17 0.00 0.93
前海开源价值策略股票 180.51 11.49 0.01 4.69
前海开源沪港深景气行业精选混合 250.47 21.30 -- 4.68
前海开源股息率100强股票A 1627.57 103.60 0.05 1.15
8 001979 招商蛇口 前海开源股息率100强股票C 1582.58 129.19 0.02 1.12
前海开源股息率100强股票A 1582.58 129.19 0.02 1.12
9 601988 中国银行 前海开源股息率100强股票C 1581.12 316.22 0.00 1.12
前海开源鼎安债券A 31.55 6.31 0.00 1.04
前海开源鼎安债券C 31.55 6.31 0.00 1.04
前海开源优势蓝筹股票C 261.70 52.34 0.00 4.40
前海开源优势蓝筹股票A 261.70 52.34 0.00 4.40
前海开源睿远稳健增利混合A 177.80 35.56 0.00 1.25
前海开源睿远稳健增利混合C 177.80 35.56 0.00 1.25
前海开源股息率100强股票A 1581.12 316.22 0.00 1.12
10 002032 苏泊尔 前海开源股息率100强股票C 1578.87 26.98 0.03 1.12
前海开源股息率100强股票A 1578.87 26.98 0.03 1.12
11 000768 中航西飞 前海开源沪港深新机遇混合C 428.35 15.52 0.01 7.13
前海开源中航军工C 9173.43 332.37 0.12 6.18
前海开源新兴产业混合C 2089.60 75.71 0.03 8.35
前海开源新经济混合C 36363.33 1317.51 0.48 7.06
前海开源新兴产业混合A 2089.60 75.71 0.03 8.35
前海开源沪港深新机遇混合A 428.35 15.52 0.01 7.13
前海开源沪港深智慧生活混合 503.15 18.23 0.01 8.55
前海开源中证军工指数C 6083.61 220.42 0.08 5.06
前海开源中航军工A 9173.43 332.37 0.12 6.18
前海开源新经济混合A 36363.33 1317.51 0.48 7.06
前海开源大海洋混合 1779.65 64.48 0.02 7.26
前海开源中证军工指数A 6083.61 220.42 0.08 5.06
12 600893 航发动力 前海开源沪港深新机遇混合C 413.73 10.02 0.00 6.88
前海开源中航军工C 11487.61 278.22 0.11 7.74
前海开源新兴产业混合C 1968.71 47.68 0.02 7.86
前海开源新经济混合C 36129.82 875.03 0.35 7.01
前海开源新兴产业混合A 1968.71 47.68 0.02 7.86
前海开源沪港深新机遇混合A 413.73 10.02 0.00 6.88
前海开源沪港深智慧生活混合 494.06 11.97 0.00 8.39
前海开源中证军工指数C 5700.67 138.06 0.06 4.74
前海开源中航军工A 11487.61 278.22 0.11 7.74
前海开源新经济混合A 36129.82 875.03 0.35 7.01
前海开源大海洋混合 1362.16 32.99 0.01 5.56
前海开源中证军工指数A 5700.67 138.06 0.06 4.74
13 300395 菲利华 前海开源沪港深新机遇混合C 409.55 9.54 0.02 6.81
前海开源沪港深新机遇混合A 409.55 9.54 0.02 6.81
14 600765 中航重机 前海开源沪港深新机遇混合C 399.14 19.73 0.03 6.64
前海开源中航军工C 7503.39 370.90 0.48 5.06
前海开源新兴产业混合C 1219.54 60.28 0.08 4.87
前海开源新经济混合C 19096.11 943.95 1.21 3.71
前海开源新兴产业混合A 1219.54 60.28 0.08 4.87
前海开源价值策略股票 247.21 12.22 0.02 6.42
前海开源沪港深新机遇混合A 399.14 19.73 0.03 6.64
前海开源沪港深智慧生活混合 449.51 22.22 0.03 7.64
前海开源中证军工指数C 5913.02 292.29 0.38 4.92
前海开源中航军工A 7503.39 370.90 0.48 5.06
前海开源新经济混合A 19096.11 943.95 1.21 3.71
前海开源大海洋混合 2174.64 107.50 0.14 8.88
前海开源中证军工指数A 5913.02 292.29 0.38 4.92
15 600760 中航沈飞 前海开源沪港深新机遇混合C 395.63 8.47 0.02 6.58
前海开源中航军工C 12724.08 272.41 0.79 8.58
前海开源新兴产业混合C 2000.68 42.83 0.12 7.99
前海开源新经济混合C 26855.46 574.94 1.67 5.21
前海开源新兴产业混合A 2000.68 42.83 0.12 7.99
前海开源多元策略混合A 1505.84 32.24 0.09 2.53
前海开源多元策略混合C 1505.84 32.24 0.09 2.53
前海开源沪港深新机遇混合A 395.63 8.47 0.02 6.58
前海开源中证军工指数C 7120.11 152.43 0.44 5.92
前海开源中航军工A 12724.08 272.41 0.79 8.58
前海开源新经济混合A 26855.46 574.94 1.67 5.21
前海开源大海洋混合 2059.74 44.10 0.13 8.41
前海开源中证军工指数A 7120.11 152.43 0.44 5.92
16 600988 赤峰黄金 前海开源沪港深新机遇混合C 386.05 19.14 0.35 6.42
前海开源新兴产业混合C 1128.11 55.93 1.04 4.51
前海开源新兴产业混合A 1128.11 55.93 1.04 4.51
前海开源沪港深新机遇混合A 386.05 19.14 0.35 6.42
前海开源金银珠宝混合C 12674.16 628.37 11.64 8.29
前海开源金银珠宝混合A 12674.16 628.37 11.64 8.29
17 01818 招金矿业 前海开源沪港深新机遇混合C 355.40 28.60 -- 5.91
前海开源多元策略混合A 1560.17 125.55 -- 2.62
前海开源多元策略混合C 1560.17 125.55 -- 2.62
前海开源沪港深新机遇混合A 355.40 28.60 -- 5.91
18 601028 玉龙股份 前海开源沪港深新机遇混合C 321.17 22.57 -- 5.34
前海开源新兴产业混合C 1067.39 75.01 -- 4.26
前海开源新兴产业混合A 1067.39 75.01 -- 4.26
前海开源沪港深新机遇混合A 321.17 22.57 -- 5.34
前海开源金银珠宝混合C 12586.13 884.48 -- 8.23
前海开源金银珠宝混合A 12586.13 884.48 -- 8.23
19 601989 中国重工 前海开源沪港深新机遇混合C 280.06 50.92 0.00 4.66
前海开源沪港深新机遇混合A 280.06 50.92 0.00 4.66
20 02357 中航科工 前海开源沪港深新机遇混合C 269.00 78.50 -- 4.48
前海开源沪港深新机遇混合A 269.00 78.50 -- 4.48
21 600519 贵州茅台 前海开源沪深300指数C 2441.08 1.40 0.00 4.83
前海开源中证大农业指数增强C 2884.20 1.65 0.00 6.23
前海开源聚利一年持有混合A 4544.80 2.60 0.00 9.98
前海开源聚利一年持有混合C 4544.80 2.60 0.00 9.98
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7113.31 4.07 0.00 6.29
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7113.31 4.07 0.00 6.29
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 8175.57 4.68 0.00 10.00
前海开源国家比较优势混合C 32892.99 18.82 0.02 9.95
前海开源沪港深优势精选混合C 53220.31 30.45 0.03 10.00
前海开源优质企业6个月持有混合A 36969.50 21.15 0.02 10.00
前海开源优质企业6个月持有混合C 36969.50 21.15 0.02 10.00
前海开源MSCI中国A股消费A 3571.69 2.04 0.00 26.77
前海开源MSCI中国A股消费C 3571.69 2.04 0.00 26.77
前海开源MSCI中国A股指数A 314.64 0.18 0.00 4.48
前海开源MSCI中国A股指数C 314.64 0.18 0.00 4.48
前海开源泽鑫混合A 454.48 0.26 0.00 4.85
前海开源泽鑫混合C 454.48 0.26 0.00 4.85
前海开源量化优选A 244.72 0.14 0.00 4.04
前海开源量化优选C 244.72 0.14 0.00 4.04
前海开源盈鑫A 1643.12 0.94 0.00 4.73
前海开源盈鑫C 1643.12 0.94 0.00 4.73
前海开源嘉鑫混合A 52.44 0.03 0.00 1.11
前海开源嘉鑫混合C 52.44 0.03 0.00 1.11
前海开源沪港深价值精选混合 5539.76 3.17 0.00 9.99
前海开源沪港深大消费主题混合A 1020.83 0.58 0.00 6.58
前海开源沪港深大消费主题混合C 1020.83 0.58 0.00 6.58
前海开源恒泽混合A 1450.84 0.83 0.00 3.86
前海开源恒泽混合C 1450.84 0.83 0.00 3.86
前海开源沪港深龙头精选混合 262.20 0.15 0.00 4.27
前海开源沪港深优势精选混合A 53220.31 30.45 0.03 10.00
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 8175.57 4.68 0.00 10.00
前海开源中国稀缺资产混合C 37275.05 21.32 0.02 9.95
前海开源中国稀缺资产混合A 37275.05 21.32 0.02 9.95
前海开源国家比较优势混合A 32892.99 18.82 0.02 9.95
前海开源中证大农业指数增强A 2884.20 1.65 0.00 6.23
前海开源沪深300指数A 2441.08 1.40 0.00 4.83
22 300750 宁德时代 前海开源沪深300指数C 1480.61 5.88 0.00 2.93
前海开源聚利一年持有混合A 4538.05 18.02 0.00 9.96
前海开源聚利一年持有混合C 4538.05 18.02 0.00 9.96
前海开源优质龙头6个月持有混合A 7382.09 29.31 0.01 6.52
前海开源优质龙头6个月持有混合C 7382.09 29.31 0.01 6.52
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7578.36 30.09 0.01 9.27
前海开源国家比较优势混合C 32823.06 130.31 0.03 9.93
前海开源沪港深优势精选混合C 49409.94 196.16 0.05 9.28
前海开源优质企业6个月持有混合A 36832.64 146.23 0.04 9.96
前海开源优质企业6个月持有混合C 36832.64 146.23 0.04 9.96
前海开源MSCI中国A股指数A 169.77 0.67 0.00 2.42
前海开源MSCI中国A股指数C 169.77 0.67 0.00 2.42
前海开源沪港深价值精选混合 5157.52 20.48 0.01 9.30
前海开源沪港深龙头精选混合 231.74 0.92 0.00 3.78
前海开源沪港深优势精选混合A 49409.94 196.16 0.05 9.28
前海开源恒远灵活配置混合 1062.98 4.22 0.00 9.84
前海开源清洁能源混合C 6787.43 26.95 0.01 10.41
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7578.36 30.09 0.01 9.27
前海开源中国稀缺资产混合C 37194.18 147.66 0.04 9.93
前海开源中国稀缺资产混合A 37194.18 147.66 0.04 9.93
前海开源清洁能源混合A 6787.43 26.95 0.01 10.41
前海开源国家比较优势混合A 32823.06 130.31 0.03 9.93
前海开源沪深300指数A 1480.61 5.88 0.00 2.93
23 600036 招商银行 前海开源沪深300指数C 1037.67 27.59 0.00 2.05
前海开源深圳特区股票A 1578.49 41.97 0.00 6.19
前海开源深圳特区股票C 1578.49 41.97 0.00 6.19
前海开源成份精选混合 267.68 7.70 -- 4.27
前海开源民裕进取 839.55 24.15 -- 4.17
前海开源弘丰债券A 61.68 1.64 0.00 1.29
前海开源弘丰债券C 61.68 1.64 0.00 1.29
前海开源泽鑫混合A 311.79 8.29 0.00 3.33
前海开源泽鑫混合C 311.79 8.29 0.00 3.33
前海开源沪港深隆鑫混合A 151.22 4.35 -- 2.68
前海开源沪港深隆鑫混合C 151.22 4.35 -- 2.68
前海开源沪港深龙头精选混合 235.81 6.27 0.00 3.84
前海开源沪深300指数A 1037.67 27.59 0.00 2.05
24 000333 美的集团 前海开源沪深300指数C 826.79 10.87 0.00 1.64
前海开源裕和混合C 79.86 1.05 0.00 1.19
前海开源MSCI中国A股消费A 752.23 9.89 0.00 5.64
前海开源MSCI中国A股消费C 752.23 9.89 0.00 5.64
前海开源裕和混合A 79.86 1.05 0.00 1.19
前海开源盈鑫A 987.26 12.98 0.00 2.84
前海开源盈鑫C 987.26 12.98 0.00 2.84
前海开源沪港深大消费主题混合A 775.81 10.20 0.00 5.00
前海开源沪港深大消费主题混合C 775.81 10.20 0.00 5.00
前海开源恒泽混合A 960.70 12.63 0.00 2.56
前海开源恒泽混合C 960.70 12.63 0.00 2.56
前海开源强势共识100强股票 36.51 0.48 0.00 1.37
前海开源中国成长混合 147.56 1.94 0.00 2.07
前海开源沪深300指数A 826.79 10.87 0.00 1.64
25 601166 兴业银行 前海开源沪深300指数C 825.71 42.85 0.01 1.63
前海开源MSCI中国A股指数A 149.49 7.76 0.00 2.13
前海开源MSCI中国A股指数C 149.49 7.76 0.00 2.13
前海开源量化优选A 100.01 5.19 0.00 1.65
前海开源量化优选C 100.01 5.19 0.00 1.65
前海开源盈鑫A 1429.45 74.18 0.02 4.11
前海开源盈鑫C 1429.45 74.18 0.02 4.11
前海开源嘉鑫混合A 22.93 1.19 0.00 0.49
前海开源嘉鑫混合C 22.93 1.19 0.00 0.49
前海开源恒泽混合A 1214.94 63.05 0.02 3.23
前海开源恒泽混合C 1214.94 63.05 0.02 3.23
前海开源沪港深龙头精选混合 184.03 9.55 0.00 3.00
前海开源沪深300指数A 825.71 42.85 0.01 1.63
26 600900 长江电力 前海开源沪深300指数C 819.14 27.26 0.00 1.62
前海开源MSCI中国A股指数A 112.09 3.73 0.00 1.60
前海开源MSCI中国A股指数C 112.09 3.73 0.00 1.60
前海开源弘丰债券A 89.85 2.99 0.00 1.87
前海开源弘丰债券C 89.85 2.99 0.00 1.87
前海开源鼎安债券A 31.85 1.06 0.00 1.05
前海开源鼎安债券C 31.85 1.06 0.00 1.05
前海开源优势蓝筹股票C 452.25 15.05 0.00 7.61
前海开源优势蓝筹股票A 452.25 15.05 0.00 7.61
前海开源睿远稳健增利混合A 302.60 10.07 0.00 2.13
前海开源睿远稳健增利混合C 302.60 10.07 0.00 2.13
前海开源沪深300指数A 819.14 27.26 0.00 1.62
27 000858 五粮液 前海开源沪深300指数C 698.81 4.30 0.00 1.38
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6500.40 40.00 0.01 5.74
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6500.40 40.00 0.01 5.74
前海开源国家比较优势混合C 26715.02 164.39 0.04 8.08
前海开源MSCI中国A股消费A 690.67 4.25 0.00 5.18
前海开源MSCI中国A股消费C 690.67 4.25 0.00 5.18
前海开源MSCI中国A股指数A 89.38 0.55 0.00 1.27
前海开源MSCI中国A股指数C 89.38 0.55 0.00 1.27
前海开源盈鑫A 1550.35 9.54 0.00 4.46
前海开源盈鑫C 1550.35 9.54 0.00 4.46
前海开源恒泽混合A 1326.08 8.16 0.00 3.53
前海开源恒泽混合C 1326.08 8.16 0.00 3.53
前海开源沪港深龙头精选混合 316.89 1.95 0.00 5.16
前海开源中国稀缺资产混合C 30261.25 186.21 0.05 8.08
前海开源中国稀缺资产混合A 30261.25 186.21 0.05 8.08
前海开源国家比较优势混合A 26715.02 164.39 0.04 8.08
前海开源沪深300指数A 698.81 4.30 0.00 1.38
28 601899 紫金矿业 前海开源沪深300指数C 663.49 36.58 0.00 1.31
前海开源成份精选混合 384.93 21.22 0.00 6.14
前海开源民裕进取 1273.97 70.23 0.00 6.32
前海开源裕和混合C 72.56 4.00 0.00 1.08
前海开源多元策略混合A 2697.80 169.40 -- 4.53
前海开源多元策略混合C 2697.80 169.40 -- 4.53
前海开源港股通股息率50强股票 458.66 28.80 -- 3.81
前海开源裕和混合A 72.56 4.00 0.00 1.08
前海开源沪港深裕鑫A 9498.03 596.40 -- 4.68
前海开源沪港深裕鑫C 9498.03 596.40 -- 4.68
前海开源沪港深隆鑫混合A 181.55 11.40 -- 3.22
前海开源沪港深隆鑫混合C 181.55 11.40 -- 3.22
前海开源嘉鑫混合A 24.13 1.33 0.00 0.51
前海开源嘉鑫混合C 24.13 1.33 0.00 0.51
前海开源沪港深核心资源混合A 3020.13 166.49 0.01 6.82
前海开源沪港深核心资源混合C 3020.13 166.49 0.01 6.82
前海开源沪港深龙头精选混合 222.40 12.26 0.00 3.62
前海开源金银珠宝混合C 13563.89 747.73 0.05 8.87
前海开源金银珠宝混合A 13563.89 747.73 0.05 8.87
前海开源沪深300指数A 663.49 36.58 0.00 1.31
29 002594 比亚迪 前海开源沪深300指数C 618.71 2.01 0.00 1.22
前海开源优质龙头6个月持有混合A 6715.83 21.85 0.02 5.93
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6715.83 21.85 0.02 5.93
前海开源深圳特区股票A 2427.75 7.90 0.01 9.52
前海开源深圳特区股票C 2427.75 7.90 0.01 9.52
前海开源裕和混合C 58.39 0.19 0.00 0.87
前海开源MSCI中国A股消费A 768.27 2.50 0.00 5.76
前海开源MSCI中国A股消费C 768.27 2.50 0.00 5.76
前海开源MSCI中国A股指数A 82.97 0.27 0.00 1.18
前海开源MSCI中国A股指数C 82.97 0.27 0.00 1.18
前海开源裕和混合A 58.39 0.19 0.00 0.87
前海开源盈鑫A 1284.56 4.18 0.00 3.69
前海开源盈鑫C 1284.56 4.18 0.00 3.69
前海开源嘉鑫混合A 24.58 0.08 0.00 0.52
前海开源嘉鑫混合C 24.58 0.08 0.00 0.52
前海开源恒泽混合A 1032.56 3.36 0.00 2.75
前海开源恒泽混合C 1032.56 3.36 0.00 2.75
前海开源沪港深龙头精选混合 181.31 0.59 0.00 2.95
前海开源清洁能源混合C 5379.86 17.51 0.02 8.25
前海开源清洁能源混合A 5379.86 17.51 0.02 8.25
前海开源沪深300指数A 618.71 2.01 0.00 1.22
30 002714 牧原股份 前海开源中证大农业指数增强C 4144.92 89.50 0.02 8.95
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 6482.01 139.97 0.04 8.66
前海开源量化优选A 75.49 1.63 0.00 1.25
前海开源量化优选C 75.49 1.63 0.00 1.25
前海开源嘉鑫混合A 18.99 0.41 0.00 0.40
前海开源嘉鑫混合C 18.99 0.41 0.00 0.40
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 6482.01 139.97 0.04 8.66
前海开源中证大农业指数增强A 4144.92 89.50 0.02 8.95
31 300498 温氏股份 前海开源中证大农业指数增强C 3896.28 193.46 0.04 8.42
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 6387.23 317.14 0.06 8.54
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 6387.23 317.14 0.06 8.54
前海开源中证大农业指数增强A 3896.28 193.46 0.04 8.42
32 600887 伊利股份 前海开源中证大农业指数增强C 2481.71 85.37 0.01 5.36
前海开源泽鑫混合A 212.50 7.31 0.00 2.27
前海开源泽鑫混合C 212.50 7.31 0.00 2.27
前海开源盈鑫A 482.56 16.60 0.00 1.39
前海开源盈鑫C 482.56 16.60 0.00 1.39
前海开源恒泽混合A 426.17 14.66 0.00 1.13
前海开源恒泽混合C 426.17 14.66 0.00 1.13
前海开源中证大农业指数增强A 2481.71 85.37 0.01 5.36
33 002311 海大集团 前海开源中证大农业指数增强C 2364.31 49.24 0.03 5.11
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3308.58 68.90 0.04 4.42
前海开源聚慧三年持有混合 966.16 20.12 0.01 4.98
前海开源稳健增长三年混合 4862.02 101.25 0.06 4.64
前海开源优质成长混合 1139.99 23.74 0.01 4.48
前海开源价值成长混合A 638.67 13.30 0.01 4.77
前海开源价值成长混合C 638.67 13.30 0.01 4.77
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3308.58 68.90 0.04 4.42
前海开源中证大农业指数增强A 2364.31 49.24 0.03 5.11
34 603288 海天味业 前海开源中证大农业指数增强C 2364.59 49.09 -- 5.11
前海开源优质龙头6个月持有混合A 5456.85 113.28 -- 4.82
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5456.85 113.28 -- 4.82
前海开源中证大农业指数增强A 2364.59 49.09 -- 5.11
35 000876 新希望 前海开源中证大农业指数增强C 1761.51 169.21 0.04 3.81
前海开源中证大农业指数增强A 1761.51 169.21 0.04 3.81
36 603345 安井食品 前海开源中证大农业指数增强C 1756.33 17.68 -- 3.79
前海开源中证大农业指数增强A 1756.33 17.68 -- 3.79
37 600600 青岛啤酒 前海开源中证大农业指数增强C 1731.54 22.10 0.08 3.74
前海开源中证大农业指数增强A 1731.54 22.10 0.08 3.74
38 600298 安琪酵母 前海开源中证大农业指数增强C 1646.55 45.21 0.17 3.56
前海开源中证大农业指数增强A 1646.55 45.21 0.17 3.56
39 603668 天马科技 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 6584.97 477.52 1.00 8.80
前海开源周期优选混合A 1643.26 119.16 0.25 8.16
前海开源周期优选混合C 1643.26 119.16 0.25 8.16
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 6584.97 477.52 1.00 8.80
前海开源大安全混合 845.17 61.29 0.13 8.17
40 000048 京基智农 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 5822.60 359.42 0.69 7.78
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 5822.60 359.42 0.69 7.78
41 603477 巨星农牧 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 5719.68 264.80 0.60 7.65
前海开源周期优选混合A 989.50 45.81 0.10 4.91
前海开源周期优选混合C 989.50 45.81 0.10 4.91
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 5719.68 264.80 0.60 7.65
42 300761 立华股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 4769.86 207.57 0.34 6.38
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4769.86 207.57 0.34 6.38
43 002840 华统股份 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 4220.58 320.23 0.68 5.64
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 4220.58 320.23 0.68 5.64
44 002299 圣农发展 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3320.21 239.38 0.19 4.44
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3320.21 239.38 0.19 4.44
45 000529 广弘控股 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 3181.17 520.65 0.91 4.25
前海开源沪港深农业混合(LOF)A 3181.17 520.65 0.91 4.25
46 600150 中国船舶 前海开源中航军工C 13444.16 321.86 1.23 9.06
前海开源中证军工指数C 10766.64 257.76 0.98 8.96
前海开源一带一路混合C 203.42 4.87 0.02 3.46
前海开源一带一路混合A 203.42 4.87 0.02 3.46
前海开源中航军工A 13444.16 321.86 1.23 9.06
前海开源中证军工指数A 10766.64 257.76 0.98 8.96
47 002179 中航光电 前海开源中航军工C 12668.63 290.97 0.14 8.54
前海开源沪港深智慧生活混合 515.08 11.83 0.01 8.75
前海开源中证军工指数C 8785.10 201.77 0.10 7.31
前海开源中航军工A 12668.63 290.97 0.14 8.54
前海开源大海洋混合 2058.16 47.27 0.02 8.40
前海开源中证军工指数A 8785.10 201.77 0.10 7.31
48 600372 中航机载 前海开源中航军工C 7251.13 559.50 0.85 4.89
前海开源中证军工指数C 4820.37 371.94 0.57 4.01
前海开源中航军工A 7251.13 559.50 0.85 4.89
前海开源中证军工指数A 4820.37 371.94 0.57 4.01
49 000738 航发控制 前海开源中航军工C 5889.01 268.29 0.22 3.97
前海开源沪港深智慧生活混合 299.18 13.63 0.01 5.08
前海开源中航军工A 5889.01 268.29 0.22 3.97
50 600879 航天电子 前海开源中航军工C 5344.68 636.27 0.40 3.60
前海开源中航军工A 5344.68 636.27 0.40 3.60
51 300699 光威复材 前海开源中航军工C 5297.84 160.93 0.32 3.57
前海开源中航军工A 5297.84 160.93 0.32 3.57
52 300360 炬华科技 前海开源新兴产业混合C 1398.09 83.77 0.17 5.58
前海开源新经济混合C 26165.30 1567.72 3.14 5.08
前海开源新兴产业混合A 1398.09 83.77 0.17 5.58
前海开源公用事业股票 34130.32 2044.96 4.09 2.92
前海开源新经济混合A 26165.30 1567.72 3.14 5.08
53 600547 山东黄金 前海开源新兴产业混合C 1009.86 34.48 0.02 4.03
前海开源新经济混合C 21501.18 734.08 0.51 4.17
前海开源新兴产业混合A 1009.86 34.48 0.02 4.03
前海开源裕和混合C 65.61 2.24 0.00 0.98
前海开源沪港深非周期股票A 203.18 12.88 -- 4.53
前海开源沪港深非周期股票C 203.18 12.88 -- 4.53
前海开源多元策略混合A 2269.35 143.80 -- 3.81
前海开源多元策略混合C 2269.35 143.80 -- 3.81
前海开源裕和混合A 65.61 2.24 0.00 0.98
前海开源沪港深核心资源混合A 2312.29 78.94 0.05 5.22
前海开源沪港深核心资源混合C 2312.29 78.94 0.05 5.22
前海开源金银珠宝混合C 14362.93 490.37 0.34 9.39
前海开源金银珠宝混合A 14362.93 490.37 0.34 9.39
前海开源新经济混合A 21501.18 734.08 0.51 4.17
54 600435 北方导航 前海开源新兴产业混合C 1073.54 98.40 0.52 4.29
前海开源新兴产业混合A 1073.54 98.40 0.52 4.29
55 00700 腾讯控股 前海开源聚利一年持有混合A 4330.11 10.80 -- 9.51
前海开源聚利一年持有混合C 4330.11 10.80 -- 9.51
前海开源优质龙头6个月持有混合A 9361.85 23.35 -- 8.27
前海开源优质龙头6个月持有混合C 9361.85 23.35 -- 8.27
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7874.38 19.64 -- 9.63
前海开源深圳特区股票A 2293.35 5.72 -- 8.99
前海开源深圳特区股票C 2293.35 5.72 -- 8.99
前海开源沪港深优势精选混合C 51231.58 127.78 -- 9.63
前海开源优质企业6个月持有混合A 35178.11 87.74 -- 9.51
前海开源优质企业6个月持有混合C 35178.11 87.74 -- 9.51
前海开源沪港深聚瑞混合 653.53 1.63 -- 9.21
前海开源沪港深非周期股票A 340.80 0.85 -- 7.59
前海开源沪港深非周期股票C 340.80 0.85 -- 7.59
前海开源沪港深乐享生活 1118.61 2.79 -- 6.83
前海开源沪港深景气行业精选混合 485.13 1.21 -- 9.07
前海开源港股通股息率50强股票 412.96 1.03 -- 3.43
前海开源沪港深核心驱动混合 501.17 1.25 -- 7.94
前海开源沪港深价值精选混合 5360.51 13.37 -- 9.67
前海开源沪港深大消费主题混合A 1443.37 3.60 -- 9.31
前海开源沪港深大消费主题混合C 1443.37 3.60 -- 9.31
前海开源沪港深优势精选混合A 51231.58 127.78 -- 9.63
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7874.38 19.64 -- 9.63
56 600941 中国移动 前海开源聚利一年持有混合A 4255.26 38.79 -- 9.34
前海开源聚利一年持有混合C 4255.26 38.79 -- 9.34
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 6580.59 99.35 -- 8.05
前海开源国家比较优势混合C 29939.44 272.92 -- 9.06
前海开源沪港深优势精选混合C 42838.44 646.75 -- 8.05
前海开源优质企业6个月持有混合A 34612.06 315.52 -- 9.36
前海开源优质企业6个月持有混合C 34612.06 315.52 -- 9.36
前海开源沪港深强国产业 606.06 9.15 -- 6.58
前海开源沪港深价值精选混合 4464.34 67.40 -- 8.05
前海开源沪港深大消费主题混合A 1106.15 16.70 -- 7.14
前海开源沪港深大消费主题混合C 1106.15 16.70 -- 7.14
前海开源人工智能主题混合 4989.99 45.49 -- 6.94
前海开源沪港深优势精选混合A 42838.44 646.75 -- 8.05
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 6580.59 99.35 -- 8.05
前海开源中国稀缺资产混合C 33978.53 309.74 -- 9.07
前海开源中国稀缺资产混合A 33978.53 309.74 -- 9.07
前海开源国家比较优势混合A 29939.44 272.92 -- 9.06
57 02380 中国电力 前海开源聚利一年持有混合A 4081.35 1219.90 -- 8.96
前海开源聚利一年持有混合C 4081.35 1219.90 -- 8.96
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7440.37 2223.90 -- 9.10
前海开源沪港深优势精选混合C 48344.51 14450.00 -- 9.08
前海开源优质企业6个月持有混合A 33129.21 9902.20 -- 8.96
前海开源优质企业6个月持有混合C 33129.21 9902.20 -- 8.96
前海开源公用事业股票 99104.24 29621.90 -- 8.49
前海开源沪港深价值精选混合 5054.26 1510.70 -- 9.11
前海开源沪港深优势精选混合A 48344.51 14450.00 -- 9.08
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7440.37 2223.90 -- 9.10
58 00836 华润电力 前海开源聚利一年持有混合A 4056.72 213.20 -- 8.91
前海开源聚利一年持有混合C 4056.72 213.20 -- 8.91
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7371.36 387.40 -- 9.01
前海开源沪港深优势精选混合C 48117.42 2528.80 -- 9.04
前海开源优质企业6个月持有混合A 32906.62 1729.40 -- 8.90
前海开源优质企业6个月持有混合C 32906.62 1729.40 -- 8.90
前海开源沪港深聚瑞混合 460.47 24.20 -- 6.49
前海开源公用事业股票 92912.60 4883.00 -- 7.96
前海开源港股通股息率50强股票 384.36 20.20 -- 3.19
前海开源沪港深价值精选混合 5034.75 264.60 -- 9.08
前海开源沪港深优势精选混合A 48117.42 2528.80 -- 9.04
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7371.36 387.40 -- 9.01
59 00883 中国海洋石油 前海开源聚利一年持有混合A 3441.26 196.50 -- 7.55
前海开源聚利一年持有混合C 3441.26 196.50 -- 7.55
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 7530.49 430.00 -- 9.21
前海开源沪港深优势精选混合C 48825.58 2788.00 -- 9.17
前海开源优质企业6个月持有混合A 27941.61 1595.50 -- 7.55
前海开源优质企业6个月持有混合C 27941.61 1595.50 -- 7.55
前海开源沪港深景气行业精选混合 429.06 24.50 -- 8.02
前海开源港股通股息率50强股票 394.04 22.50 -- 3.27
前海开源沪港深裕鑫A 8539.22 487.60 -- 4.21
前海开源沪港深裕鑫C 8539.22 487.60 -- 4.21
前海开源沪港深隆鑫混合A 302.97 17.30 -- 5.38
前海开源沪港深隆鑫混合C 302.97 17.30 -- 5.38
前海开源沪港深价值精选混合 5117.23 292.20 -- 9.23
前海开源沪港深优势精选混合A 48825.58 2788.00 -- 9.17
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 7530.49 430.00 -- 9.21
60 002155 湖南黄金 前海开源聚利一年持有混合A 2787.64 157.05 0.13 6.12
前海开源聚利一年持有混合C 2787.64 157.05 0.13 6.12
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 5063.54 285.27 0.24 6.19
前海开源国家比较优势混合C 19889.85 1120.55 0.93 6.02
前海开源沪港深优势精选混合C 33087.91 1864.11 1.55 6.22
前海开源优质企业6个月持有混合A 22642.17 1275.62 1.06 6.12
前海开源优质企业6个月持有混合C 22642.17 1275.62 1.06 6.12
前海开源沪港深价值精选混合 3453.44 194.56 0.16 6.23
前海开源沪港深优势精选混合A 33087.91 1864.11 1.55 6.22
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 5063.54 285.27 0.24 6.19
前海开源金银珠宝混合C 13151.36 740.92 0.62 8.60
前海开源中国稀缺资产混合C 22551.85 1270.53 1.06 6.02
前海开源中国稀缺资产混合A 22551.85 1270.53 1.06 6.02
前海开源金银珠宝混合A 13151.36 740.92 0.62 8.60
前海开源国家比较优势混合A 19889.85 1120.55 0.93 6.02
61 00728 中国电信 前海开源聚利一年持有混合A 2146.93 533.80 -- 4.71
前海开源聚利一年持有混合C 2146.93 533.80 -- 4.71
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3869.95 962.20 -- 4.73
前海开源国家比较优势混合C 16818.79 2506.53 0.46 5.09
前海开源沪港深优势精选混合C 25159.11 6255.40 -- 4.73
前海开源优质企业6个月持有混合A 17377.38 4320.60 -- 4.70
前海开源优质企业6个月持有混合C 17377.38 4320.60 -- 4.70
前海开源沪港深强国产业 456.90 113.60 -- 4.96
前海开源沪港深价值精选混合 2624.75 652.60 -- 4.73
前海开源沪港深大消费主题混合A 592.04 147.20 -- 3.82
前海开源沪港深大消费主题混合C 592.04 147.20 -- 3.82
前海开源人工智能主题混合 4976.40 741.64 0.14 6.93
前海开源沪港深优势精选混合A 25159.11 6255.40 -- 4.73
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3869.95 962.20 -- 4.73
前海开源中国稀缺资产混合C 19077.94 2843.21 0.53 5.09
前海开源中国稀缺资产混合A 19077.94 2843.21 0.53 5.09
前海开源国家比较优势混合A 16818.79 2506.53 0.46 5.09
62 600285 羚锐制药 前海开源聚利一年持有混合A 1444.67 58.30 0.11 3.17
前海开源聚利一年持有混合C 1444.67 58.30 0.11 3.17
前海开源公共卫生股票A 669.31 27.01 0.05 4.93
前海开源公共卫生股票C 669.31 27.01 0.05 4.93
前海开源国家比较优势混合C 17346.00 700.00 1.31 5.25
前海开源优质企业6个月持有混合A 11742.90 473.89 0.89 3.17
前海开源优质企业6个月持有混合C 11742.90 473.89 0.89 3.17
前海开源中药股票A 11446.63 461.93 0.86 7.85
前海开源中药股票C 11446.63 461.93 0.86 7.85
前海开源医疗健康A 5560.63 224.40 0.42 4.93
前海开源医疗健康C 5560.63 224.40 0.42 4.93
前海开源中国稀缺资产混合C 19687.66 794.50 1.48 5.26
前海开源中国稀缺资产混合A 19687.66 794.50 1.48 5.26
前海开源国家比较优势混合A 17346.00 700.00 1.31 5.25
63 600563 法拉电子 前海开源新经济混合C 37344.11 361.86 1.61 7.25
前海开源公用事业股票 92642.10 897.69 3.99 7.94
前海开源人工智能主题混合 6806.67 65.96 0.29 9.47
前海开源新经济混合A 37344.11 361.86 1.61 7.25
64 600483 福能股份 前海开源新经济混合C 18365.28 1769.29 11.09 3.56
前海开源公用事业股票 56052.33 5400.03 33.86 4.80
前海开源价值策略股票 186.11 17.93 0.11 4.83
前海开源新经济混合A 18365.28 1769.29 11.09 3.56
65 002074 国轩高科 前海开源新经济混合C 17927.52 776.08 0.60 3.48
前海开源公用事业股票 29931.86 1295.75 1.01 2.56
前海开源新经济混合A 17927.52 776.08 0.60 3.48
66 002063 远光软件 前海开源新经济混合C 17621.89 3027.82 1.72 3.42
前海开源新经济混合A 17621.89 3027.82 1.72 3.42
67 600436 片仔癀 前海开源优质龙头6个月持有混合A 6933.09 26.82 0.42 6.13
前海开源优质龙头6个月持有混合C 6933.09 26.82 0.42 6.13
前海开源中药股票A 10092.56 39.04 0.61 6.92
前海开源中药股票C 10092.56 39.04 0.61 6.92
68 600795 国电电力 前海开源优质龙头6个月持有混合A 5993.04 1095.62 0.20 5.30
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5993.04 1095.62 0.20 5.30
前海开源沪港深龙头精选混合 295.61 54.04 0.01 4.82
前海开源清洁能源混合C 4066.95 743.50 0.14 6.24
前海开源清洁能源混合A 4066.95 743.50 0.14 6.24
69 600111 北方稀土 前海开源优质龙头6个月持有混合A 5248.22 254.40 0.52 4.64
前海开源优质龙头6个月持有混合C 5248.22 254.40 0.52 4.64
前海开源沪港深核心资源混合A 3655.33 177.19 0.36 8.26
前海开源沪港深核心资源混合C 3655.33 177.19 0.36 8.26
前海开源清洁能源混合C 4688.79 227.28 0.46 7.19
前海开源清洁能源混合A 4688.79 227.28 0.46 7.19
70 601888 中国中免 前海开源优质龙头6个月持有混合A 4578.73 59.31 0.34 4.05
前海开源优质龙头6个月持有混合C 4578.73 59.31 0.34 4.05
前海开源MSCI中国A股消费A 350.27 4.54 0.03 2.63
前海开源MSCI中国A股消费C 350.27 4.54 0.03 2.63
71 00902 华能国际电力股份 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 3155.61 733.60 -- 3.86
前海开源沪港深优势精选混合C 20512.32 4768.60 -- 3.85
前海开源公用事业股票 90721.16 21090.40 -- 7.77
前海开源沪港深价值精选混合 2146.47 499.00 -- 3.87
前海开源沪港深优势精选混合A 20512.32 4768.60 -- 3.85
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 3155.61 733.60 -- 3.86
72 06099 招商证券 前海开源深圳特区股票A 2219.31 270.44 -- 8.70
前海开源深圳特区股票C 2219.31 270.44 -- 8.70
前海开源多元策略混合A 1148.88 140.00 -- 1.93
前海开源多元策略混合C 1148.88 140.00 -- 1.93
73 002352 顺丰控股 前海开源深圳特区股票A 1844.18 41.00 0.01 7.23
前海开源深圳特区股票C 1844.18 41.00 0.01 7.23
前海开源量化优选A 69.27 1.54 0.00 1.14
前海开源量化优选C 69.27 1.54 0.00 1.14
前海开源强势共识100强股票 31.94 0.71 0.00 1.19
74 600489 中金黄金 前海开源深圳特区股票A 1788.74 117.68 0.31 7.02
前海开源深圳特区股票C 1788.74 117.68 0.31 7.02
前海开源裕和混合C 65.06 4.28 0.01 0.97
前海开源裕和混合A 65.06 4.28 0.01 0.97
前海开源沪港深核心资源混合A 3030.37 199.37 0.53 6.85
前海开源沪港深核心资源混合C 3030.37 199.37 0.53 6.85
前海开源金银珠宝混合C 12657.82 832.75 2.21 8.28
前海开源金银珠宝混合A 12657.82 832.75 2.21 8.28
75 300760 迈瑞医疗 前海开源深圳特区股票A 1758.00 6.00 0.05 6.90
前海开源深圳特区股票C 1758.00 6.00 0.05 6.90
前海开源量化优选A 87.90 0.30 0.00 1.45
前海开源量化优选C 87.90 0.30 0.00 1.45
前海开源嘉鑫混合A 29.30 0.10 0.00 0.62
前海开源嘉鑫混合C 29.30 0.10 0.00 0.62
前海开源沪港深大消费主题混合A 621.16 2.12 0.02 4.01
前海开源沪港深大消费主题混合C 621.16 2.12 0.02 4.01
前海开源优势蓝筹股票C 354.53 1.21 0.01 5.97
前海开源优势蓝筹股票A 354.53 1.21 0.01 5.97
前海开源睿远稳健增利混合A 187.52 0.64 0.01 1.32
前海开源睿远稳健增利混合C 187.52 0.64 0.01 1.32
76 06030 中信证券 前海开源深圳特区股票A 1716.97 92.65 -- 6.73
前海开源深圳特区股票C 1716.97 92.65 -- 6.73
前海开源多元策略混合A 1718.82 92.75 -- 2.89
前海开源多元策略混合C 1718.82 92.75 -- 2.89
前海开源沪港深裕鑫A 8518.13 459.65 -- 4.20
前海开源沪港深裕鑫C 8518.13 459.65 -- 4.20
前海开源嘉鑫混合A 37.81 1.39 0.00 0.80
前海开源嘉鑫混合C 37.81 1.39 0.00 0.80
77 00763 中兴通讯 前海开源深圳特区股票A 1559.20 86.02 -- 6.12
前海开源深圳特区股票C 1559.20 86.02 -- 6.12
78 01177 中国生物制药 前海开源公共卫生股票A 885.99 263.40 -- 6.53
前海开源公共卫生股票C 885.99 263.40 -- 6.53
前海开源医疗健康A 7314.99 2174.70 -- 6.49
前海开源医疗健康C 7314.99 2174.70 -- 6.49
前海开源沪港深创新成长混合A 1232.79 366.50 -- 2.47
前海开源沪港深创新成长混合C 1232.79 366.50 -- 2.47
79 688076 诺泰生物 前海开源公共卫生股票A 870.44 12.65 -- 6.42
前海开源公共卫生股票C 870.44 12.65 -- 6.42
前海开源医疗健康A 7216.35 104.90 -- 6.40
前海开源医疗健康C 7216.35 104.90 -- 6.40
80 02162 康诺亚-B 前海开源公共卫生股票A 834.82 22.20 -- 6.15
前海开源公共卫生股票C 834.82 22.20 -- 6.15
前海开源沪港深非周期股票A 206.83 5.50 -- 4.61
前海开源沪港深非周期股票C 206.83 5.50 -- 4.61
前海开源医疗健康A 6953.10 184.90 -- 6.17
前海开源医疗健康C 6953.10 184.90 -- 6.17
81 300705 九典制药 前海开源公共卫生股票A 798.16 32.41 0.11 5.88
前海开源公共卫生股票C 798.16 32.41 0.11 5.88
前海开源医疗健康A 6632.79 269.30 0.92 5.88
前海开源医疗健康C 6632.79 269.30 0.92 5.88
82 09926 康方生物 前海开源公共卫生股票A 773.28 12.50 -- 5.70
前海开源公共卫生股票C 773.28 12.50 -- 5.70
前海开源医疗健康A 6464.66 104.50 -- 5.73
前海开源医疗健康C 6464.66 104.50 -- 5.73
83 688235 百济神州 前海开源公共卫生股票A 711.95 3.95 -- 5.25
前海开源公共卫生股票C 711.95 3.95 -- 5.25
前海开源医疗健康A 5910.37 32.75 -- 5.24
前海开源医疗健康C 5910.37 32.75 -- 5.24
84 06990 科伦博泰生物-B 前海开源公共卫生股票A 711.45 4.29 -- 5.24
前海开源公共卫生股票C 711.45 4.29 -- 5.24
前海开源医疗健康A 5922.12 35.71 -- 5.25
前海开源医疗健康C 5922.12 35.71 -- 5.25
85 688617 惠泰医疗 前海开源公共卫生股票A 483.57 1.18 -- 3.56
前海开源公共卫生股票C 483.57 1.18 -- 3.56
前海开源中证500等权ETF 11.87 0.03 -- 0.38
前海开源医疗健康A 4271.29 10.43 -- 3.79
前海开源医疗健康C 4271.29 10.43 -- 3.79
86 600161 天坛生物 前海开源公共卫生股票A 471.38 18.75 0.04 3.48
前海开源公共卫生股票C 471.38 18.75 0.04 3.48
前海开源医疗健康A 3888.96 154.69 0.32 3.45
前海开源医疗健康C 3888.96 154.69 0.32 3.45
87 600938 中国海油 前海开源国家比较优势混合C 30660.31 1020.31 0.36 9.28
前海开源成份精选混合 338.36 11.26 0.00 5.40
前海开源民裕进取 1305.07 43.43 0.02 6.48
前海开源中国稀缺资产混合C 34754.49 1156.56 0.41 9.28
前海开源中国稀缺资产混合A 34754.49 1156.56 0.41 9.28
前海开源国家比较优势混合A 30660.31 1020.31 0.36 9.28
88 300308 中际旭创 前海开源国家比较优势混合C 18665.15 120.53 0.16 5.65
前海开源聚慧三年持有混合 1937.92 12.51 0.02 9.99
前海开源稳健增长三年混合 10134.35 65.44 0.09 9.67
前海开源优质成长混合 2428.51 15.68 0.02 9.55
前海开源价值成长混合A 1315.69 8.50 0.01 9.82
前海开源价值成长混合C 1315.69 8.50 0.01 9.82
前海开源沪港深强国产业 871.55 5.63 0.01 9.47
前海开源人工智能主题混合 7140.28 46.11 0.06 9.94
前海开源中国稀缺资产混合C 21163.01 136.66 0.18 5.65
前海开源中国稀缺资产混合A 21163.01 136.66 0.18 5.65
前海开源再融资股票 4759.16 30.73 0.04 9.48
前海开源国家比较优势混合A 18665.15 120.53 0.16 5.65
前海开源工业革命4.0混合 3872.43 25.01 0.03 9.47
89 000568 泸州老窖 前海开源国家比较优势混合C 13931.08 93.06 0.06 4.22
前海开源盈鑫A 787.42 5.26 0.00 2.26
前海开源盈鑫C 787.42 5.26 0.00 2.26
前海开源恒泽混合A 610.78 4.08 0.00 1.63
前海开源恒泽混合C 610.78 4.08 0.00 1.63
前海开源中国稀缺资产混合C 15751.43 105.22 0.07 4.21
前海开源中国稀缺资产混合A 15751.43 105.22 0.07 4.21
前海开源国家比较优势混合A 13931.08 93.06 0.06 4.22
90 03993 洛阳钼业 前海开源成份精选混合 390.13 56.70 -- 6.22
前海开源民裕进取 1418.10 206.10 -- 7.04
前海开源裕瑞混合C 74.31 10.80 -- 3.27
前海开源裕瑞混合A 74.31 10.80 -- 3.27
前海开源沪港深裕鑫A 10114.57 1470.00 -- 4.99
前海开源沪港深裕鑫C 10114.57 1470.00 -- 4.99
前海开源沪港深隆鑫混合A 303.44 44.10 -- 5.38
前海开源沪港深隆鑫混合C 303.44 44.10 -- 5.38
91 601088 中国神华 前海开源成份精选混合 334.85 7.68 0.00 5.34
前海开源民裕进取 1292.30 29.64 0.02 6.42
前海开源MSCI中国A股指数A 73.68 1.69 0.00 1.05
前海开源MSCI中国A股指数C 73.68 1.69 0.00 1.05
前海开源沪港深景气行业精选混合 444.09 14.05 -- 8.30
前海开源沪港深裕鑫A 7573.21 239.60 -- 3.73
前海开源沪港深裕鑫C 7573.21 239.60 -- 3.73
前海开源沪港深隆鑫混合A 199.13 6.30 -- 3.53
前海开源沪港深隆鑫混合C 199.13 6.30 -- 3.53
92 600027 华电国际 前海开源成份精选混合 266.73 44.53 0.01 4.25
前海开源民裕进取 809.91 135.21 0.03 4.02
93 601857 中国石油 前海开源成份精选混合 247.96 27.49 0.01 3.95
前海开源民裕进取 706.18 78.29 0.02 3.51
94 00998 中信银行 前海开源成份精选混合 237.51 53.10 -- 3.79
前海开源民裕进取 855.21 191.20 -- 4.25
95 601600 中国铝业 前海开源成份精选混合 204.97 23.03 0.01 3.27
前海开源民裕进取 781.78 87.84 0.02 3.88
前海开源沪港深裕鑫A 8148.93 1462.20 -- 4.02
前海开源沪港深裕鑫C 8148.93 1462.20 -- 4.02
前海开源沪港深隆鑫混合A 169.42 30.40 -- 3.01
前海开源沪港深隆鑫混合C 169.42 30.40 -- 3.01
96 600011 华能国际 前海开源民裕进取 920.57 119.40 0.01 4.57
97 300502 新易盛 前海开源聚慧三年持有混合 1763.69 13.57 0.02 9.09
前海开源稳健增长三年混合 9526.80 73.30 0.12 9.09
前海开源优质成长混合 2312.17 17.79 0.03 9.09
前海开源价值成长混合A 1216.52 9.36 0.01 9.08
前海开源价值成长混合C 1216.52 9.36 0.01 9.08
前海开源沪港深强国产业 872.10 6.71 0.01 9.47
前海开源周期优选混合A 1429.67 11.00 0.02 7.10
前海开源周期优选混合C 1429.67 11.00 0.02 7.10
前海开源人工智能主题混合 6091.69 46.87 0.07 8.48
前海开源恒远灵活配置混合 1015.07 7.81 0.01 9.39
前海开源再融资股票 4664.62 35.89 0.06 9.29
前海开源工业革命4.0混合 3782.13 29.10 0.05 9.25
98 000100 TCL科技 前海开源聚慧三年持有混合 1633.90 356.75 0.02 8.42
前海开源稳健增长三年混合 8360.29 1825.39 0.10 7.97
前海开源优质成长混合 1983.65 433.11 0.02 7.80
前海开源价值成长混合A 1077.63 235.29 0.01 8.04
前海开源价值成长混合C 1077.63 235.29 0.01 8.04
前海开源工业革命4.0混合 3152.01 688.21 0.04 7.71
99 601127 赛力斯 前海开源聚慧三年持有混合 1629.29 18.02 0.08 8.40
前海开源稳健增长三年混合 8526.61 94.30 0.43 8.13
前海开源优质成长混合 2035.35 22.51 0.10 8.00
前海开源价值成长混合A 1106.74 12.24 0.06 8.26
前海开源价值成长混合C 1106.74 12.24 0.06 8.26
前海开源再融资股票 4073.42 45.05 0.20 8.11
前海开源工业革命4.0混合 3287.33 36.36 0.16 8.04
100 300394 天孚通信 前海开源聚慧三年持有混合 1608.00 16.00 0.03 8.29
前海开源稳健增长三年混合 8662.50 86.19 0.16 8.26
前海开源优质成长混合 2067.28 20.57 0.04 8.13
前海开源价值成长混合A 1078.37 10.73 0.02 8.05
前海开源价值成长混合C 1078.37 10.73 0.02 8.05
前海开源沪港深强国产业 725.21 7.22 0.01 7.88
前海开源工业革命4.0混合 3362.53 33.46 0.06 8.22
101 601688 华泰证券 前海开源聚慧三年持有混合 935.62 53.16 -- 4.82
前海开源价值成长混合A 648.74 36.86 -- 4.84
前海开源价值成长混合C 648.74 36.86 -- 4.84
102 300059 东方财富 前海开源聚慧三年持有混合 859.50 42.34 0.00 4.43
前海开源稳健增长三年混合 9156.86 451.08 0.03 8.73
前海开源优质成长混合 2200.84 108.42 0.01 8.65
前海开源价值成长混合A 1082.80 53.34 0.00 8.08
前海开源价值成长混合C 1082.80 53.34 0.00 8.08
前海开源沪港深龙头精选混合 159.41 7.85 0.00 2.60
前海开源恒远灵活配置混合 1039.56 51.21 0.00 9.62
前海开源工业革命4.0混合 3887.45 191.50 0.01 9.50
103 01024 快手-W 前海开源聚慧三年持有混合 816.14 16.50 -- 4.21
前海开源稳健增长三年混合 4451.69 90.00 -- 4.25
前海开源沪港深聚瑞混合 417.47 8.44 -- 5.88
前海开源优质成长混合 1038.73 21.00 -- 4.08
前海开源沪港深非周期股票A 348.22 7.04 -- 7.76
前海开源沪港深非周期股票C 348.22 7.04 -- 7.76
前海开源价值成长混合A 593.56 12.00 -- 4.43
前海开源价值成长混合C 593.56 12.00 -- 4.43
前海开源沪港深核心驱动混合 271.06 5.48 -- 4.29
前海开源沪港深创新成长混合A 1201.46 24.29 -- 2.41
前海开源沪港深创新成长混合C 1201.46 24.29 -- 2.41
104 601138 工业富联 前海开源聚慧三年持有混合 795.75 31.59 0.02 4.10
前海开源稳健增长三年混合 4269.45 169.49 0.09 4.07
前海开源优质成长混合 1033.04 41.01 0.02 4.06
前海开源价值成长混合A 545.87 21.67 0.01 4.07
前海开源价值成长混合C 545.87 21.67 0.01 4.07
前海开源人工智能主题混合 6171.55 245.00 0.13 8.59
前海开源工业革命4.0混合 1660.52 65.92 0.04 4.06
105 689009 九号公司 前海开源稳健增长三年混合 4257.66 88.33 -- 4.06
前海开源优质成长混合 1052.10 21.83 -- 4.14
前海开源工业革命4.0混合 1834.81 38.07 -- 4.49
106 688052 纳芯微 前海开源中证500等权ETF 11.88 0.10 -- 0.38
107 300803 指南针 前海开源中证500等权ETF 9.96 0.13 0.00 0.32
前海开源再融资股票 4060.33 53.00 0.24 8.08
108 688536 思瑞浦 前海开源中证500等权ETF 10.10 0.10 0.00 0.32
109 601162 天风证券 前海开源中证500等权ETF 9.79 2.23 -- 0.31
110 002625 光启技术 前海开源中证500等权ETF 9.74 0.39 0.00 0.31
111 002607 中公教育 前海开源中证500等权ETF 9.85 3.58 0.00 0.31
112 688281 华秦科技 前海开源中证500等权ETF 9.29 0.10 -- 0.30
113 600418 江淮汽车 前海开源中证500等权ETF 9.03 0.36 0.00 0.29
前海开源裕瑞混合C 136.18 5.43 0.01 5.98
前海开源裕瑞混合A 136.18 5.43 0.01 5.98
114 002423 中粮资本 前海开源中证500等权ETF 9.15 0.77 0.01 0.29
115 03958 东方证券 前海开源沪港深聚瑞混合 594.38 131.56 -- 8.37
116 01211 比亚迪股份 前海开源沪港深聚瑞混合 575.84 2.25 -- 8.11
117 03690 美团-W 前海开源沪港深聚瑞混合 528.45 3.41 -- 7.44
118 03888 金山软件 前海开源沪港深聚瑞混合 504.71 18.94 -- 7.11
前海开源沪港深核心驱动混合 296.32 11.12 -- 4.69
119 01776 广发证券 前海开源沪港深聚瑞混合 469.34 48.28 -- 6.61
120 01810 小米集团-W 前海开源沪港深聚瑞混合 452.47 22.30 -- 6.37
前海开源沪港深核心驱动混合 430.97 21.24 -- 6.83
121 00669 创科实业 前海开源沪港深聚瑞混合 420.68 3.95 -- 5.93
122 603605 珀莱雅 前海开源裕和混合C 71.56 0.65 -- 1.07
前海开源裕和混合A 71.56 0.65 -- 1.07
123 002027 分众传媒 前海开源裕和混合C 69.07 9.77 0.00 1.03
前海开源裕和混合A 69.07 9.77 0.00 1.03
124 600028 中国石化 前海开源裕和混合C 62.50 8.98 0.00 0.93
前海开源裕和混合A 62.50 8.98 0.00 0.93
125 600276 恒瑞医药 前海开源裕和混合C 61.71 1.18 0.00 0.92
前海开源泽鑫混合A 201.35 3.85 0.00 2.15
前海开源泽鑫混合C 201.35 3.85 0.00 2.15
前海开源裕和混合A 61.71 1.18 0.00 0.92
前海开源盈鑫A 484.78 9.27 0.00 1.39
前海开源盈鑫C 484.78 9.27 0.00 1.39
前海开源恒泽混合A 497.90 9.52 0.00 1.32
前海开源恒泽混合C 497.90 9.52 0.00 1.32
126 00981 中芯国际 前海开源沪港深非周期股票A 346.90 18.45 -- 7.73
前海开源沪港深非周期股票C 346.90 18.45 -- 7.73
前海开源沪港深核心驱动混合 376.05 20.00 -- 5.96
前海开源中国成长混合 152.97 2.55 -- 2.14
127 00956 新天绿色能源 前海开源沪港深非周期股票A 277.81 84.40 -- 6.19
前海开源沪港深非周期股票C 277.81 84.40 -- 6.19
前海开源公用事业股票 57427.38 17447.00 -- 4.92
128 01071 华电国际电力股份 前海开源沪港深非周期股票A 255.90 64.20 -- 5.70
前海开源沪港深非周期股票C 255.90 64.20 -- 5.70
前海开源公用事业股票 52439.45 13156.20 -- 4.49
前海开源港股通股息率50强股票 320.47 80.40 -- 2.66
前海开源沪港深隆鑫混合A 143.49 36.00 -- 2.55
前海开源沪港深隆鑫混合C 143.49 36.00 -- 2.55
129 00916 龙源电力 前海开源沪港深非周期股票A 252.40 39.70 -- 5.62
前海开源沪港深非周期股票C 252.40 39.70 -- 5.62
130 01138 中远海能 前海开源沪港深非周期股票A 213.50 25.00 -- 4.76
前海开源沪港深非周期股票C 213.50 25.00 -- 4.76
前海开源沪港深景气行业精选混合 372.34 43.60 -- 6.96
131 01209 华润万象生活 前海开源沪港深非周期股票A 208.65 6.62 -- 4.65
前海开源沪港深非周期股票C 208.65 6.62 -- 4.65
132 600690 海尔智家 前海开源MSCI中国A股消费A 474.53 14.76 0.01 3.56
前海开源MSCI中国A股消费C 474.53 14.76 0.01 3.56
前海开源沪港深创新成长混合A 1289.75 45.84 -- 2.58
前海开源沪港深创新成长混合C 1289.75 45.84 -- 2.58
前海开源中国成长混合 184.54 5.74 0.00 2.58
133 603198 迎驾贡酒 前海开源MSCI中国A股消费A 454.29 6.23 -- 3.41
前海开源MSCI中国A股消费C 454.29 6.23 -- 3.41
134 600809 山西汾酒 前海开源MSCI中国A股消费A 374.30 1.71 0.00 2.81
前海开源MSCI中国A股消费C 374.30 1.71 0.00 2.81
135 601058 赛轮轮胎 前海开源MSCI中国A股消费A 349.51 21.79 -- 2.62
前海开源MSCI中国A股消费C 349.51 21.79 -- 2.62
前海开源价值策略股票 202.10 12.60 -- 5.25
136 601225 陕西煤业 前海开源MSCI中国A股指数A 69.78 2.53 0.01 0.99
前海开源MSCI中国A股指数C 69.78 2.53 0.01 0.99
137 601799 星宇股份 前海开源裕瑞混合C 158.01 1.07 0.02 6.94
前海开源裕瑞混合A 158.01 1.07 0.02 6.94
138 600859 王府井 前海开源裕瑞混合C 130.33 8.04 0.03 5.73
前海开源价值策略股票 186.43 11.50 0.04 4.84
前海开源裕瑞混合A 130.33 8.04 0.03 5.73
前海开源祥和债券A 82.83 5.11 0.02 0.06
前海开源祥和债券C 82.83 5.11 0.02 0.06
139 300037 新宙邦 前海开源裕瑞混合C 107.32 2.64 0.00 4.72
前海开源裕瑞混合A 107.32 2.64 0.00 4.72
前海开源沪港深汇鑫混合A 4.07 0.10 0.00 0.07
前海开源沪港深汇鑫混合C 4.07 0.10 0.00 0.07
140 002096 易普力 前海开源裕瑞混合C 97.50 7.50 0.02 4.28
前海开源裕瑞混合A 97.50 7.50 0.02 4.28
141 01585 雅迪控股 前海开源裕瑞混合C 94.72 7.60 -- 4.16
前海开源裕瑞混合A 94.72 7.60 -- 4.16
前海开源沪港深创新成长混合A 2921.27 234.40 -- 5.85
前海开源沪港深创新成长混合C 2921.27 234.40 -- 5.85
142 688212 澳华内镜 前海开源弘丰债券A 60.78 1.24 -- 1.27
前海开源弘丰债券C 60.78 1.24 -- 1.27
前海开源沪港深大消费主题混合A 667.21 13.64 -- 4.30
前海开源沪港深大消费主题混合C 667.21 13.64 -- 4.30
前海开源优势蓝筹股票C 275.21 5.63 -- 4.63
前海开源优势蓝筹股票A 275.21 5.63 -- 4.63
前海开源睿远稳健增利混合A 203.83 4.17 -- 1.44
前海开源睿远稳健增利混合C 203.83 4.17 -- 1.44
143 688271 联影医疗 前海开源弘丰债券A 52.45 0.41 0.00 1.09
前海开源弘丰债券C 52.45 0.41 0.00 1.09
前海开源优势蓝筹股票C 333.49 2.61 0.00 5.61
前海开源优势蓝筹股票A 333.49 2.61 0.00 5.61
前海开源睿远稳健增利混合A 205.66 1.61 0.00 1.45
前海开源睿远稳健增利混合C 205.66 1.61 0.00 1.45
144 301267 华厦眼科 前海开源弘丰债券A 50.08 2.04 0.01 1.04
前海开源弘丰债券C 50.08 2.04 0.01 1.04
前海开源沪港深大消费主题混合A 667.76 27.20 0.08 4.31
前海开源沪港深大消费主题混合C 667.76 27.20 0.08 4.31
前海开源优势蓝筹股票C 419.07 17.07 0.05 7.05
前海开源优势蓝筹股票A 419.07 17.07 0.05 7.05
前海开源睿远稳健增利混合A 226.45 9.22 0.03 1.60
前海开源睿远稳健增利混合C 226.45 9.22 0.03 1.60
145 601111 中国国航 前海开源弘丰债券A 48.38 6.14 0.00 1.01
前海开源弘丰债券C 48.38 6.14 0.00 1.01
前海开源优势蓝筹股票C 288.72 36.64 0.00 4.86
前海开源优势蓝筹股票A 288.72 36.64 0.00 4.86
146 000932 华菱钢铁 前海开源弘丰债券A 48.36 10.29 0.00 1.01
前海开源弘丰债券C 48.36 10.29 0.00 1.01
147 600019 宝钢股份 前海开源弘丰债券A 48.16 6.94 0.00 1.00
前海开源弘丰债券C 48.16 6.94 0.00 1.00
前海开源周期优选混合A 791.78 114.09 0.01 3.93
前海开源周期优选混合C 791.78 114.09 0.01 3.93
148 01398 工商银行 前海开源弘丰债券A 38.08 9.10 -- 0.79
前海开源弘丰债券C 38.08 9.10 -- 0.79
前海开源鼎安债券A 31.64 5.12 0.00 1.04
前海开源鼎安债券C 31.64 5.12 0.00 1.04
前海开源优势蓝筹股票C 311.22 50.36 0.00 5.24
前海开源优势蓝筹股票A 311.22 50.36 0.00 5.24
前海开源睿远稳健增利混合A 195.47 31.63 0.00 1.38
前海开源睿远稳健增利混合C 195.47 31.63 0.00 1.38
149 00939 建设银行 前海开源弘丰债券A 37.12 7.00 -- 0.77
前海开源弘丰债券C 37.12 7.00 -- 0.77
前海开源泽鑫混合A 96.75 12.20 0.00 1.03
前海开源泽鑫混合C 96.75 12.20 0.00 1.03
前海开源鼎安债券A 31.64 3.99 0.00 1.04
前海开源鼎安债券C 31.64 3.99 0.00 1.04
前海开源优势蓝筹股票C 319.50 40.29 0.00 5.38
前海开源优势蓝筹股票A 319.50 40.29 0.00 5.38
前海开源睿远稳健增利混合A 192.22 24.24 0.00 1.36
前海开源睿远稳健增利混合C 192.22 24.24 0.00 1.36
150 01811 中广核新能源 前海开源公用事业股票 47076.33 20233.80 -- 4.03
151 600085 同仁堂 前海开源中药股票A 12518.66 297.64 0.57 8.58
前海开源中药股票C 12518.66 297.64 0.57 8.58
152 000538 云南白药 前海开源中药股票A 12262.95 201.03 0.11 8.41
前海开源中药股票C 12262.95 201.03 0.11 8.41
153 600976 健民集团 前海开源中药股票A 11522.11 223.34 1.46 7.90
前海开源中药股票C 11522.11 223.34 1.46 7.90
154 000423 东阿阿胶 前海开源中药股票A 11488.39 186.20 0.28 7.88
前海开源中药股票C 11488.39 186.20 0.28 7.88
155 000999 华润三九 前海开源中药股票A 11469.48 240.90 0.19 7.86
前海开源中药股票C 11469.48 240.90 0.19 7.86
156 600750 江中药业 前海开源中药股票A 10204.17 432.38 2.20 7.00
前海开源中药股票C 10204.17 432.38 2.20 7.00
157 02273 固生堂 前海开源中药股票A 8245.18 202.73 -- 5.65
前海开源中药股票C 8245.18 202.73 -- 5.65
158 600332 白云山 前海开源中药股票A 6700.25 218.53 0.37 4.59
前海开源中药股票C 6700.25 218.53 0.37 4.59
159 600585 海螺水泥 前海开源泽鑫混合A 234.74 8.98 0.01 2.50
前海开源泽鑫混合C 234.74 8.98 0.01 2.50
160 600048 保利发展 前海开源泽鑫混合A 226.56 20.54 0.00 2.42
前海开源泽鑫混合C 226.56 20.54 0.00 2.42
161 600309 万华化学 前海开源泽鑫混合A 135.15 1.48 0.00 1.44
前海开源泽鑫混合C 135.15 1.48 0.00 1.44
前海开源盈鑫A 424.64 4.65 0.00 1.22
前海开源盈鑫C 424.64 4.65 0.00 1.22
162 600079 人福医药 前海开源价值策略股票 312.76 14.83 0.05 8.12
163 600580 卧龙电驱 前海开源价值策略股票 276.53 21.74 0.02 7.18
前海开源沪港深智慧生活混合 377.28 29.66 0.02 6.41
164 002353 杰瑞股份 前海开源价值策略股票 219.77 6.68 0.01 5.70
前海开源一带一路混合C 182.27 5.54 0.01 3.10
前海开源一带一路混合A 182.27 5.54 0.01 3.10
165 600737 中粮糖业 前海开源价值策略股票 188.15 18.32 0.01 4.88
166 002675 东诚药业 前海开源价值策略股票 182.59 12.95 0.02 4.74
167 06881 中国银河 前海开源多元策略混合A 2458.40 375.50 -- 4.13
前海开源多元策略混合C 2458.40 375.50 -- 4.13
前海开源沪港深裕鑫A 8477.70 1294.90 -- 4.18
前海开源沪港深裕鑫C 8477.70 1294.90 -- 4.18
前海开源沪港深隆鑫混合A 174.15 26.60 -- 3.09
前海开源沪港深隆鑫混合C 174.15 26.60 -- 3.09
168 601766 中国中车 前海开源多元策略混合A 2077.79 254.32 0.03 3.49
前海开源多元策略混合C 2077.79 254.32 0.03 3.49
169 601117 中国化学 前海开源多元策略混合A 1938.87 235.30 0.19 3.25
前海开源多元策略混合C 1938.87 235.30 0.19 3.25
170 00390 中国中铁 前海开源多元策略混合A 895.17 243.30 -- 1.50
前海开源多元策略混合C 895.17 243.30 -- 1.50
前海开源事件驱动混合C 56.11 8.54 0.00 1.08
前海开源事件驱动混合A 56.11 8.54 0.00 1.08
171 600837 海通证券 前海开源量化优选A 78.86 7.15 0.00 1.30
前海开源量化优选C 78.86 7.15 0.00 1.30
前海开源强势共识100强股票 36.18 3.28 0.00 1.35
172 688012 中微公司 前海开源量化优选A 70.52 0.43 0.00 1.16
前海开源量化优选C 70.52 0.43 0.00 1.16
前海开源沪港深新硬件A 1322.35 8.06 0.01 5.21
前海开源沪港深新硬件C 1322.35 8.06 0.01 5.21
前海开源嘉鑫混合A 18.04 0.11 0.00 0.38
前海开源嘉鑫混合C 18.04 0.11 0.00 0.38
前海开源高端装备制造混合 566.62 3.46 0.01 7.80
173 300623 捷捷微电 前海开源量化优选A 69.05 2.74 0.00 1.14
前海开源量化优选C 69.05 2.74 0.00 1.14
174 688008 澜起科技 前海开源量化优选A 68.89 1.03 -- 1.14
前海开源量化优选C 68.89 1.03 -- 1.14
175 002475 立讯精密 前海开源沪港深乐享生活 1322.49 30.43 0.00 8.08
前海开源祥和债券A 0.39 0.01 0.00 0.00
前海开源祥和债券C 0.39 0.01 0.00 0.00
前海开源一带一路混合C 246.85 5.68 0.00 4.20
前海开源一带一路混合A 246.85 5.68 0.00 4.20
176 600584 长电科技 前海开源沪港深乐享生活 952.85 26.97 0.04 5.82
前海开源沪港深新硬件A 1767.21 50.02 0.07 6.97
前海开源沪港深新硬件C 1767.21 50.02 0.07 6.97
177 02018 瑞声科技 前海开源沪港深乐享生活 722.05 25.10 -- 4.41
前海开源沪港深核心驱动混合 431.51 15.00 -- 6.84
178 01415 高伟电子 前海开源沪港深乐享生活 714.89 35.00 -- 4.37
179 688041 海光信息 前海开源沪港深乐享生活 713.18 6.91 -- 4.36
前海开源沪港深新硬件A 1367.75 13.24 -- 5.39
前海开源沪港深新硬件C 1367.75 13.24 -- 5.39
前海开源沪港深强国产业 646.88 6.26 -- 7.03
180 002384 东山精密 前海开源沪港深乐享生活 705.73 29.98 0.02 4.31
181 002938 鹏鼎控股 前海开源沪港深乐享生活 677.13 18.93 0.01 4.14
182 688111 金山办公 前海开源沪港深乐享生活 626.89 2.35 -- 3.83
前海开源沪港深强国产业 546.01 2.05 -- 5.93
183 688256 寒武纪 前海开源沪港深乐享生活 614.29 2.12 -- 3.75
前海开源沪港深新硬件A 1874.91 6.48 -- 7.39
前海开源沪港深新硬件C 1874.91 6.48 -- 7.39
前海开源沪港深强国产业 754.24 2.61 -- 8.19
前海开源周期优选混合A 1766.88 6.11 -- 8.77
前海开源周期优选混合C 1766.88 6.11 -- 8.77
前海开源恒远灵活配置混合 571.32 1.98 -- 5.29
前海开源大安全混合 961.28 3.32 -- 9.29
184 01928 金沙中国有限公司 前海开源沪港深景气行业精选混合 418.19 23.28 -- 7.82
前海开源港股通股息率50强股票 446.94 24.88 -- 3.71
185 00857 中国石油股份 前海开源沪港深景气行业精选混合 388.78 68.00 -- 7.27
186 01898 中煤能源 前海开源沪港深景气行业精选混合 222.18 25.40 -- 4.15
前海开源沪港深裕鑫A 7682.81 878.30 -- 3.79
前海开源沪港深裕鑫C 7682.81 878.30 -- 3.79
前海开源沪港深隆鑫混合A 141.71 16.20 -- 2.51
前海开源沪港深隆鑫混合C 141.71 16.20 -- 2.51
前海开源祥和债券A 18.88 1.28 0.00 0.01
前海开源祥和债券C 18.88 1.28 0.00 0.01
187 01308 海丰国际 前海开源沪港深景气行业精选混合 217.78 11.50 -- 4.07
188 03877 中国船舶租赁 前海开源沪港深景气行业精选混合 214.36 138.20 -- 4.01
189 02099 中国黄金国际 前海开源港股通股息率50强股票 516.11 15.68 -- 4.29
190 00968 信义光能 前海开源港股通股息率50强股票 426.22 112.00 -- 3.54
191 06865 福莱特玻璃 前海开源港股通股息率50强股票 411.66 34.90 -- 3.42
192 01258 中国有色矿业 前海开源港股通股息率50强股票 376.31 65.10 -- 3.13
193 01816 中广核电力 前海开源沪港深裕鑫A 7112.69 2629.10 -- 3.51
前海开源沪港深裕鑫C 7112.69 2629.10 -- 3.51
194 002371 北方华创 前海开源沪港深新硬件A 1943.35 5.31 0.01 7.66
前海开源沪港深新硬件C 1943.35 5.31 0.01 7.66
前海开源高端装备制造混合 593.33 1.62 0.00 8.17
195 688362 甬矽电子 前海开源沪港深新硬件A 1306.06 58.70 -- 5.15
前海开源沪港深新硬件C 1306.06 58.70 -- 5.15
196 603929 亚翔集成 前海开源沪港深新硬件A 1213.25 48.53 -- 4.78
前海开源沪港深新硬件C 1213.25 48.53 -- 4.78
197 002409 雅克科技 前海开源沪港深新硬件A 1188.93 19.37 0.06 4.69
前海开源沪港深新硬件C 1188.93 19.37 0.06 4.69
前海开源高端装备制造混合 347.41 5.66 0.02 4.78
198 300327 中颖电子 前海开源沪港深新硬件A 1065.52 45.13 0.13 4.20
前海开源沪港深新硬件C 1065.52 45.13 0.13 4.20
199 688502 茂莱光学 前海开源沪港深新硬件A 936.85 9.02 -- 3.69
前海开源沪港深新硬件C 936.85 9.02 -- 3.69
前海开源高端装备制造混合 325.01 3.13 -- 4.48
200 600536 中国软件 前海开源沪港深强国产业 649.61 15.50 0.02 7.06
前海开源大安全混合 515.07 12.29 0.01 4.98
201 600845 宝信软件 前海开源沪港深强国产业 484.03 14.67 0.27 5.26
202 002997 瑞鹄模具 前海开源周期优选混合A 1055.71 31.62 -- 5.24
前海开源周期优选混合C 1055.71 31.62 -- 5.24
前海开源大安全混合 764.30 22.89 -- 7.39
203 605333 沪光股份 前海开源周期优选混合A 917.80 31.41 -- 4.56
前海开源周期优选混合C 917.80 31.41 -- 4.56
前海开源大安全混合 545.54 18.67 -- 5.27
204 603358 华达科技 前海开源周期优选混合A 884.18 26.56 -- 4.39
前海开源周期优选混合C 884.18 26.56 -- 4.39
前海开源大安全混合 515.66 15.49 -- 4.98
205 300373 扬杰科技 前海开源嘉鑫混合A 22.70 0.50 0.00 0.48
前海开源嘉鑫混合C 22.70 0.50 0.00 0.48
206 00241 阿里健康 前海开源沪港深核心驱动混合 362.81 75.20 -- 5.75
207 00285 比亚迪电子 前海开源沪港深核心驱动混合 324.35 11.05 -- 5.14
208 06618 京东健康 前海开源沪港深核心驱动混合 309.79 9.81 -- 4.91
209 00268 金蝶国际 前海开源沪港深核心驱动混合 284.88 35.10 -- 4.51
210 000065 北方国际 前海开源祥和债券A 29.98 2.82 0.01 0.02
前海开源祥和债券C 29.98 2.82 0.01 0.02
前海开源事件驱动混合C 55.76 5.25 0.01 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.76 5.25 0.01 1.07
211 601816 京沪高铁 前海开源祥和债券A 7.13 1.18 -- 0.00
前海开源祥和债券C 7.13 1.18 -- 0.00
212 300748 金力永磁 前海开源沪港深核心资源混合A 3952.81 273.74 0.24 8.93
前海开源沪港深核心资源混合C 3952.81 273.74 0.24 8.93
213 600549 厦门钨业 前海开源沪港深核心资源混合A 3881.71 185.55 0.27 8.77
前海开源沪港深核心资源混合C 3881.71 185.55 0.27 8.77
214 300224 正海磁材 前海开源沪港深核心资源混合A 3855.26 357.63 0.44 8.71
前海开源沪港深核心资源混合C 3855.26 357.63 0.44 8.71
前海开源强势共识100强股票 32.34 3.00 0.00 1.21
215 000831 中国稀土 前海开源沪港深核心资源混合A 3652.84 129.03 0.13 8.25
前海开源沪港深核心资源混合C 3652.84 129.03 0.13 8.25
216 600392 盛和资源 前海开源沪港深核心资源混合A 3357.67 334.10 2.13 7.59
前海开源沪港深核心资源混合C 3357.67 334.10 2.13 7.59
217 600010 包钢股份 前海开源沪港深核心资源混合A 2485.94 1436.96 0.53 5.62
前海开源沪港深核心资源混合C 2485.94 1436.96 0.53 5.62
218 02328 中国财险 前海开源沪港深大消费主题混合A 872.64 84.00 -- 5.63
前海开源沪港深大消费主题混合C 872.64 84.00 -- 5.63
219 603939 益丰药房 前海开源沪港深大消费主题混合A 611.66 23.97 -- 3.95
前海开源沪港深大消费主题混合C 611.66 23.97 -- 3.95
220 601288 农业银行 前海开源鼎安债券A 31.20 6.50 0.00 1.03
前海开源鼎安债券C 31.20 6.50 0.00 1.03
前海开源优势蓝筹股票C 264.34 55.07 0.00 4.45
前海开源优势蓝筹股票A 264.34 55.07 0.00 4.45
前海开源睿远稳健增利混合A 199.44 41.55 0.00 1.41
前海开源睿远稳健增利混合C 199.44 41.55 0.00 1.41
221 000895 双汇发展 前海开源恒泽混合A 440.48 16.26 0.00 1.17
前海开源恒泽混合C 440.48 16.26 0.00 1.17
222 00175 吉利汽车 前海开源沪港深创新成长混合A 3094.14 281.70 -- 6.19
前海开源沪港深创新成长混合C 3094.14 281.70 -- 6.19
223 00772 阅文集团 前海开源沪港深创新成长混合A 2260.30 77.36 -- 4.52
前海开源沪港深创新成长混合C 2260.30 77.36 -- 4.52
224 01951 锦欣生殖 前海开源沪港深创新成长混合A 1438.05 435.70 -- 2.88
前海开源沪港深创新成长混合C 1438.05 435.70 -- 2.88
225 688190 云路股份 前海开源沪港深创新成长混合A 1434.02 17.28 -- 2.87
前海开源沪港深创新成长混合C 1434.02 17.28 -- 2.87
前海开源中国成长混合 157.70 1.90 -- 2.21
226 01530 三生制药 前海开源沪港深创新成长混合A 1338.49 216.05 -- 2.68
前海开源沪港深创新成长混合C 1338.49 216.05 -- 2.68
227 03320 华润医药 前海开源沪港深创新成长混合A 1148.45 211.90 -- 2.30
前海开源沪港深创新成长混合C 1148.45 211.90 -- 2.30
228 00934 中石化冠德 前海开源沪港深汇鑫混合A 51.10 12.40 -- 0.90
前海开源沪港深汇鑫混合C 51.10 12.40 -- 0.90
229 603529 爱玛科技 前海开源沪港深汇鑫混合A 44.62 1.19 -- 0.79
前海开源沪港深汇鑫混合C 44.62 1.19 -- 0.79
230 00598 中国外运 前海开源沪港深汇鑫混合A 0.36 0.10 -- 0.01
前海开源沪港深汇鑫混合C 0.36 0.10 -- 0.01
231 002273 水晶光电 前海开源人工智能主题混合 5489.70 290.00 0.21 7.64
232 002050 三花智控 前海开源人工智能主题混合 4289.40 180.00 0.05 5.97
233 002230 科大讯飞 前海开源人工智能主题混合 4123.59 92.79 0.04 5.74
234 300033 同花顺 前海开源人工智能主题混合 4045.98 20.93 0.08 5.63
前海开源恒远灵活配置混合 1002.29 5.18 0.02 9.28
235 002415 海康威视 前海开源恒远灵活配置混合 830.82 25.73 0.00 7.69
236 002463 沪电股份 前海开源恒远灵活配置混合 828.10 20.62 0.01 7.66
237 002236 大华股份 前海开源恒远灵活配置混合 799.35 46.42 0.02 7.40
238 688037 芯源微 前海开源恒远灵活配置混合 578.48 6.98 -- 5.35
239 002025 航天电器 前海开源沪港深智慧生活混合 516.70 9.24 0.02 8.78
前海开源中证军工指数C 6525.22 116.69 0.26 5.43
前海开源大海洋混合 1799.51 32.18 0.07 7.35
前海开源中证军工指数A 6525.22 116.69 0.26 5.43
240 002465 海格通信 前海开源沪港深智慧生活混合 491.18 46.25 0.02 8.34
241 000420 吉林化纤 前海开源沪港深智慧生活混合 473.67 138.50 0.06 8.05
242 002405 四维图新 前海开源沪港深智慧生活混合 303.54 32.36 0.01 5.16
243 300274 阳光电源 前海开源清洁能源混合C 5754.53 57.79 0.04 8.83
前海开源清洁能源混合A 5754.53 57.79 0.04 8.83
244 300014 亿纬锂能 前海开源清洁能源混合C 4777.02 97.93 0.05 7.33
前海开源清洁能源混合A 4777.02 97.93 0.05 7.33
前海开源工业革命4.0混合 2195.10 45.00 0.02 5.37
245 601012 隆基绿能 前海开源清洁能源混合C 3645.75 207.62 0.13 5.59
前海开源清洁能源混合A 3645.75 207.62 0.13 5.59
246 600438 通威股份 前海开源清洁能源混合C 3412.63 149.48 0.22 5.23
前海开源清洁能源混合A 3412.63 149.48 0.22 5.23
247 300073 当升科技 前海开源清洁能源混合C 2945.57 68.00 0.14 4.52
前海开源清洁能源混合A 2945.57 68.00 0.14 4.52
248 002202 金风科技 前海开源清洁能源混合C 2816.82 281.12 0.08 4.32
前海开源清洁能源混合A 2816.82 281.12 0.08 4.32
249 002434 万里扬 前海开源强势共识100强股票 32.67 5.40 0.00 1.22
250 000591 太阳能 前海开源强势共识100强股票 32.10 6.27 0.00 1.20
前海开源中国成长混合 151.55 29.60 0.01 2.12
251 600499 科达制造 前海开源强势共识100强股票 31.89 3.67 0.01 1.19
252 601778 晶科科技 前海开源强势共识100强股票 31.88 10.88 -- 1.19
253 000426 兴业银锡 前海开源金银珠宝混合C 13216.96 991.52 0.67 8.64
前海开源金银珠宝混合A 13216.96 991.52 0.67 8.64
254 000975 山金国际 前海开源金银珠宝混合C 12517.08 672.60 0.27 8.19
前海开源金银珠宝混合A 12517.08 672.60 0.27 8.19
255 000603 盛达资源 前海开源金银珠宝混合C 12315.92 941.58 1.49 8.05
前海开源金银珠宝混合A 12315.92 941.58 1.49 8.05
256 002237 恒邦股份 前海开源金银珠宝混合C 10560.10 938.68 1.03 6.91
前海开源金银珠宝混合A 10560.10 938.68 1.03 6.91
257 688122 西部超导 前海开源中证军工指数C 4765.90 102.67 0.33 3.97
前海开源中证军工指数A 4765.90 102.67 0.33 3.97
258 000733 振华科技 前海开源中证军工指数C 4084.46 93.53 0.17 3.40
前海开源中证军工指数A 4084.46 93.53 0.17 3.40
259 300415 伊之密 前海开源一带一路混合C 255.56 10.53 0.02 4.35
前海开源一带一路混合A 255.56 10.53 0.02 4.35
260 600761 安徽合力 前海开源一带一路混合C 244.15 11.22 0.03 4.15
前海开源一带一路混合A 244.15 11.22 0.03 4.15
261 603298 杭叉集团 前海开源一带一路混合C 238.27 10.96 -- 4.05
前海开源一带一路混合A 238.27 10.96 -- 4.05
262 605117 德业股份 前海开源一带一路混合C 234.68 2.31 -- 3.99
前海开源一带一路混合A 234.68 2.31 -- 3.99
263 000157 中联重科 前海开源一带一路混合C 234.07 30.88 0.00 3.98
前海开源一带一路混合A 234.07 30.88 0.00 3.98
264 603338 浙江鼎力 前海开源一带一路混合C 233.48 3.94 -- 3.97
前海开源一带一路混合A 233.48 3.94 -- 3.97
265 002555 三七互娱 前海开源一带一路混合C 220.53 12.32 0.01 3.75
前海开源一带一路混合A 220.53 12.32 0.01 3.75
266 601186 中国铁建 前海开源事件驱动混合C 56.22 6.31 0.00 1.08
前海开源事件驱动混合A 56.22 6.31 0.00 1.08
267 603357 设计总院 前海开源事件驱动混合C 55.57 5.95 0.07 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.57 5.95 0.07 1.07
268 002867 周大生 前海开源事件驱动混合C 55.66 4.22 0.00 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.66 4.22 0.00 1.07
269 601800 中国交建 前海开源事件驱动混合C 55.99 5.79 0.00 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.99 5.79 0.00 1.07
270 000928 中钢国际 前海开源事件驱动混合C 55.97 8.61 0.01 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.97 8.61 0.01 1.07
271 002533 金杯电工 前海开源事件驱动混合C 55.94 5.55 0.01 1.07
前海开源事件驱动混合A 55.94 5.55 0.01 1.07
272 601698 中国卫通 前海开源事件驱动混合C 55.47 3.21 -- 1.06
前海开源事件驱动混合A 55.47 3.21 -- 1.06
273 600118 中国卫星 前海开源事件驱动混合C 55.47 2.21 0.01 1.06
前海开源事件驱动混合A 55.47 2.21 0.01 1.06
274 600886 国投电力 前海开源再融资股票 3390.00 200.00 0.19 6.75
275 002736 国信证券 前海开源再融资股票 2602.60 220.00 0.03 5.18
276 601456 国联证券 前海开源再融资股票 2516.00 200.00 -- 5.01
277 601233 桐昆股份 前海开源再融资股票 2437.20 180.00 -- 4.85
278 000630 铜陵有色 前海开源再融资股票 2431.80 630.00 0.06 4.84
279 688301 奕瑞科技 前海开源再融资股票 2283.12 18.00 -- 4.55
280 300759 康龙化成 前海开源中证健康指数 72.53 2.39 0.00 1.37
281 300203 聚光科技 前海开源中证健康指数 64.34 4.35 0.01 1.22
282 300094 国联水产 前海开源中证健康指数 63.00 16.98 0.02 1.19
283 300015 爱尔眼科 前海开源中证健康指数 63.00 3.96 0.00 1.19
284 688208 道通科技 前海开源中证健康指数 61.85 1.95 -- 1.17
285 002663 普邦股份 前海开源中证健康指数 61.42 35.92 0.02 1.16
286 688400 凌云光 前海开源中证健康指数 61.01 2.94 0.01 1.16
287 603662 柯力传感 前海开源中证健康指数 58.90 1.85 -- 1.12
288 002294 信立泰 前海开源中证健康指数 59.27 1.71 0.00 1.12
289 603392 万泰生物 前海开源中证健康指数 58.17 0.71 -- 1.10
290 002222 福晶科技 前海开源高端装备制造混合 634.47 23.68 0.06 8.74
291 301095 广立微 前海开源高端装备制造混合 581.62 11.75 0.11 8.01
292 300604 长川科技 前海开源高端装备制造混合 437.10 11.53 0.02 6.02
293 688409 富创精密 前海开源高端装备制造混合 391.31 8.47 -- 5.39
294 688120 华海清科 前海开源高端装备制造混合 350.30 2.16 -- 4.82
295 301611 珂玛科技 前海开源高端装备制造混合 342.03 8.21 -- 4.71
296 601628 中国人寿 前海开源大安全混合 445.72 10.13 0.01 4.31
297 688114 华大智造 前海开源睿远稳健增利混合A 161.51 3.17 -- 1.14
前海开源睿远稳健增利混合C 161.51 3.17 -- 1.14
298 601677 明泰铝业 前海开源中国成长混合 157.71 10.50 0.01 2.21
299 000685 中山公用 前海开源中国成长混合 156.39 17.30 0.01 2.19
300 600362 江西铜业 前海开源中国成长混合 153.78 6.30 0.02 2.15
301 600219 南山铝业 前海开源中国成长混合 147.61 33.70 0.02 2.07
302 300855 图南股份 前海开源大海洋混合 1979.10 74.68 0.27 8.08
303 002149 西部材料 前海开源大海洋混合 1966.89 130.43 0.27 8.03
304 300762 上海瀚讯 前海开源大海洋混合 1501.95 81.85 0.47 6.13
305 300416 苏试试验 前海开源大海洋混合 1231.26 94.35 0.19 5.03

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