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前海开源基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:130只16/135
  • 份额数量:583.47亿份48/135
  • 份额相对上期变化:0.00%
  • 基金经理:27人15/135
  • 资产净值:655.11亿元47/135
  • 资产相对上期变化:5.47%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18国开09 6 12310.00 1231366.36 55.05
2 19国开01 9 3400.00 339864.00 13.81
3 18国开04 8 1320.00 137926.80 41.56
4 19贴现国债21 5 1220.00 121477.13 5.76
5 18汇金CP004 5 1130.00 113245.00 9.14
6 18兴业银行CD494 3 840.00 83877.48 7.06
7 18招商银行CD190 3 750.00 74903.04 6.30
8 18国开12 2 700.00 70784.00 25.48
9 18中电信SCP011 5 690.00 69157.26 5.58
10 18汇金CP005 3 630.00 63226.44 5.32
11 18汇金CP007 3 600.00 60197.73 5.06
12 18中石油CP001 3 600.00 60177.66 5.06
13 19南电SCP015 3 600.00 59975.01 5.04
14 18华夏银行CD289 2 600.00 58506.00 6.37
15 19国开06 1 420.00 41979.00 6.50
16 19交通银行CD165 2 400.00 39756.00 4.33
17 17工商银行二级01 1 370.00 37418.10 7.72
18 10国开04 4 320.00 31849.60 10.09
19 19国开03 4 320.00 31795.20 11.24
20 19国债01 30 312.29 31204.39 12.76
21 18民生银行01 2 280.00 28305.20 10.19
22 16石化01 1 270.00 26986.50 5.57
23 16华电02 1 248.00 24807.44 5.12
24 15国开10 4 240.00 24686.40 7.82
25 17国开05 1 240.00 24211.20 5.00
26 16联通03 2 242.00 24200.00 4.97
27 深借呗3A 5 220.00 22158.20 1.60
28 深借呗2A 5 220.00 22129.58 1.59
29 借呗55A1 5 220.00 22046.60 1.69
30 18国开06 2 200.00 21106.00 10.59
31 19农发02 3 210.00 20964.30 2.45
32 18花呗6A 5 200.00 20032.74 1.54
33 16附息国债16 2 200.00 20006.00 9.54
34 16华润01 2 200.00 19992.00 17.21
35 19贴现国债13 2 200.00 19900.00 9.49
36 花呗61A1 4 180.00 18338.08 1.77
37 16中油03 2 180.00 17929.80 8.99
38 15农发05 2 160.00 16251.20 8.15
39 10国开28 4 160.00 15760.00 21.16
40 G18三峡1 4 121.60 12270.66 10.12
41 借呗54A1 3 120.00 12000.00 1.01
42 18光大银行CD175 2 120.00 11972.40 23.91
43 14进出30 2 100.00 10312.00 23.54
44 18中核01 2 100.00 10237.00 8.81
45 18借呗2A 4 100.00 10208.68 1.08
46 18农发09 2 100.00 10204.00 23.29
47 18建花A 4 100.00 10194.46 4.43
48 蚁信03A 2 100.00 10179.74 5.11
49 16农发16 2 100.00 10031.00 22.90
50 18建花2A 2 100.00 10018.24 5.02
51 18中国银行CD069 2 100.00 9977.02 19.92
52 18江苏银行CD225 2 100.00 9974.22 19.92
53 19民生银行CD154 2 100.00 9970.38 19.91
54 19交通银行CD014 2 100.00 9706.00 38.67
55 19江苏银行CD032 2 100.00 9702.00 38.66
56 19华能SCP004 2 80.00 7990.90 15.96
57 18民生银行CD374 2 80.00 7728.80 30.80
58 国开1804 5 73.49 7353.14 12.39
59 18进出13 2 60.00 6068.40 20.38
60 15国开08 2 60.00 6063.60 2.89
61 16徽商银行01 2 60.00 6022.88 12.03
62 18进出12 3 60.00 6009.60 1.88
63 19中电投SCP012 2 60.00 6000.10 11.98
64 链融07A1 2 60.00 6000.00 3.01
65 19贴现国债22 2 60.00 5975.88 11.93
66 18中信银行CD277 2 60.00 5852.40 23.32
67 18浦发银行CD344 2 60.00 5849.40 23.31
68 18农发10 1 50.00 5003.50 1.79
69 18农发03 2 40.00 4211.20 14.15
70 18核建02 2 40.00 4093.20 13.75
71 18苏交通MTN001 2 40.00 4088.80 13.73
72 18借03A1 2 40.00 4088.62 3.52
73 18国电集MTN005 2 40.00 4080.00 13.49
74 18苏国信MTN003 2 40.00 4076.40 13.69
75 15华润药MTN001 2 40.00 4072.40 13.28
76 15神华MTN001 2 40.00 4060.40 13.24
77 17中电子MTN001 2 40.00 4058.40 13.24
78 10华润电力01 2 40.00 4054.40 13.22
79 19南电MTN001 2 40.00 4012.00 13.26
80 16国开15 1 40.00 4001.60 5.90
81 18国开16 1 40.00 4001.20 4.89
82 19花02A1 2 40.00 4000.00 3.44
83 18国债26 2 30.06 3005.60 33.59
84 18苏州高新MTN002 2 20.00 2107.80 6.97
85 17鲁国资MTN001 2 20.00 2092.40 6.92
86 12石化02 2 20.00 2082.40 17.81
87 18兖矿MTN008 2 20.00 2062.80 17.64
88 21国债(7) 2 20.00 2057.60 5.11
89 18河钢集MTN005 2 20.00 2053.80 17.56
90 18借呗1A 2 20.00 2042.16 6.66
91 18电投01 2 20.00 2037.20 17.42
92 18国开08 2 20.00 2035.20 40.17
93 18华润MTN002 2 20.00 2034.20 17.39
94 长证转债 3 16.20 2032.24 16.78
95 15国开03 2 20.00 2013.00 52.44
96 万科30A1 2 20.00 2000.00 1.00
97 万科31A1 2 20.00 2000.00 1.72
98 19中信银行CD044 1 20.00 1973.80 12.86
99 18农业银行CD180 1 20.00 1938.20 12.63
100 18民生银行CD570 1 20.00 1937.60 12.63
101 18光大银行CD176 1 20.00 1931.40 12.59
102 18兴业银行CD369 1 20.00 1931.40 12.59
103 国开1801 2 18.40 1856.00 48.35
104 国开1704 2 18.24 1842.22 20.59
105 敖东转债 1 17.04 1720.88 24.69
106 国君转债 3 14.84 1681.16 13.88
107 16国债16 2 6.59 659.03 0.31
108 18国电02 2 6.00 613.86 12.12
109 16中信G1 2 6.00 600.60 11.85
110 浙商转债 1 2.75 290.68 4.17
111 水晶转债 3 0.60 289.80 3.78
112 16华能01 1 1.40 140.08 5.39
113 崇达转债 2 0.00 115.82 2.25
114 12石油02 1 1.00 102.71 3.95
115 洲明转债 2 0.00 73.84 1.44
116 航电转债 2 0.00 41.20 0.80
117 高能转债 2 0.00 29.94 0.58
118 雨虹转债 2 0.00 13.78 0.01
119 国祯转债 2 0.00 12.94 0.25