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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：209只37/166
  • 份额数量：750.01亿份70/166
  • 份额相对上期变化：-3.40%
  • 基金经理：32人41/166
  • 资产净值：1010.17亿元68/166
  • 资产相对上期变化：0.54%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 1 3160.00 319435.97 40.45
2 22国开03 1 2880.00 290874.70 36.84
3 25国开03 13 1480.00 147870.34 22.86
4 20进出07 1 1410.00 143251.64 18.14
5 21国开08 5 1020.00 104404.49 12.08
6 26国债01 30 955.90 96209.63 8.55
7 22进出05 1 730.00 73861.73 9.35
8 24农发13 3 630.00 64368.06 63.53
9 24国开03 5 600.00 61861.73 23.53
10 25农发31 5 600.00 60759.52 2.65
11 24国开清发02 4 480.00 48417.70 2.21
12 24国开08 2 400.00 41189.36 19.21
13 25光大银行CD138 2 400.00 39962.76 1.86
14 26长沙银行CD110 2 400.00 39878.40 1.86
15 25工商银行CD257 2 400.00 39875.36 1.86
16 25交通银行CD291 2 400.00 39871.08 1.86
17 26农业银行CD048 2 400.00 39869.28 1.86
18 26交通银行CD074 2 400.00 39867.40 1.86
19 26广州银行CD101 2 400.00 39857.92 1.86
20 26工商银行CD114 2 400.00 39725.46 1.85
21 25国债19 16 356.80 36054.35 10.63
22 21国开20 4 292.00 35442.08 13.94
23 26国开05 2 320.00 32593.74 19.17
24 25国债13 20 317.70 32172.05 6.34
25 25建设银行CD279 3 300.00 29997.90 20.61
26 25广发银行CD216 3 300.00 29954.58 20.58
27 26渤海银行CD213 3 300.00 29915.13 20.56
28 25浦发银行CD265 3 300.00 29874.99 20.53
29 18国开05 3 270.00 29000.31 50.91
30 19国开05 3 270.00 28808.73 50.57
31 22国开10 2 240.00 25949.16 12.60
32 20国开09 3 240.00 25290.33 44.39
33 25国开18 2 240.00 24565.40 11.93
34 20国开15 2 220.00 24550.86 11.45
35 22国开行二级资本债01A 8 220.00 22804.34 11.32
36 25邮储银行科创债01 2 220.00 22539.56 13.25
37 25附息国债07 2 220.00 22470.94 10.48
38 25国开08 2 220.00 22054.10 10.71
39 17进出03 3 210.00 21661.47 21.38
40 24国开清发03 3 210.00 21419.85 37.60
41 25绵阳投资MTN001 2 200.00 20498.44 12.05
42 17国开15 3 180.00 19237.08 18.99
43 21农发08 3 180.00 18513.24 12.72
44 24进出13 3 180.00 18304.47 18.07
45 25中国银行CD064 3 180.00 17941.35 12.33
46 25建设银行CD387 3 180.00 17936.85 12.32
47 冀东转债 6 156.18 17487.10 12.50
48 25泸州发展MTN002 2 160.00 16456.82 9.68
49 24建行债02BC 2 160.00 16352.82 9.62
50 24特国02 3 150.00 15877.86 18.82
51 常银转债 7 112.94 15463.67 8.03
52 26超长特别国债01 3 150.00 15036.42 17.82
53 26中建八局SCP008 3 150.00 15030.39 10.33
54 26华能集SCP005 3 150.00 15012.81 10.32
55 青农转债 6 101.76 13628.66 9.74
56 国投转债 6 103.96 13587.38 9.71
57 23国开行二级资本债01A 4 120.00 12726.80 10.90
58 26国债09 8 117.80 11799.39 10.44
59 25特国04 3 108.00 10490.94 18.53
60 花园转债 10 0.00 10315.82 4.44
61 24汇金MTN008 2 100.00 10200.90 10.31
62 惠鑫壹4A 2 100.00 10000.40 0.47
63 惠鑫壹3A 2 100.00 10000.40 0.47
64 惠鑫壹5A 2 100.00 10000.36 0.47
65 22长江04 2 80.00 8300.94 17.05
66 24进出口行二级资本债01A 2 80.00 8263.66 20.77
67 24国开04 4 80.00 8114.76 10.82
68 25国开11 4 80.00 8102.92 10.80
69 ZJMY1A 2 80.00 8021.98 0.37
70 惠鑫壹2A 2 80.00 8000.32 0.37
71 上银转债 11 0.00 6985.66 3.17
72 22国君G4 2 60.00 6670.66 13.70
73 23光证G4 2 60.00 6131.64 12.60
74 26恒丰银行永续债01 2 60.00 6051.76 12.43
75 26国元01 2 60.00 6041.02 11.43
76 21进出16 2 58.00 6000.94 27.13
77 密卫转债 10 0.00 5345.47 2.30
78 荟享18号第1期优先A级(第2期次) 2 52.00 5213.08 0.24
79 天业转债 4 0.00 4985.12 5.46
80 25超长特别国债04 2 50.00 4857.78 10.79
81 20国开05 2 40.00 4264.02 42.36
82 东亚转债 12 0.00 4200.06 1.68
83 23口行二级资本债02A 2 40.00 4194.28 23.59
84 22进出口行二级资本债01 2 40.00 4188.20 23.56
85 24工行二级资本债02BC 2 40.00 4151.92 7.85
86 24建行二级资本债02A 2 40.00 4151.36 9.22
87 23进出口行二级资本债01 2 40.00 4133.78 10.39
88 麒麟转债 4 0.00 4105.22 4.50
89 23华夏银行06 2 40.00 4083.86 13.77
90 24浦发银行债01 2 40.00 4054.52 13.67
91 紫银转债 6 0.00 4051.98 2.90
92 25工行二级资本债02BC 2 40.00 4048.76 9.00
93 耘睿249A 2 40.00 4004.54 0.19
94 惠鑫壹7A 2 40.00 4000.14 0.19
95 兴业转债 9 2.80 3839.30 1.75
96 嘉益转债 4 0.00 3821.16 4.19
97 平煤转债 4 0.00 3705.98 4.06
98 1云启4A 2 34.00 3402.90 0.16
99 燃23转债 4 0.00 3383.00 3.71
100 25附息国债17 2 30.00 3043.80 36.63
101 寿22转债 2 0.00 2813.20 3.13
102 科思转债 4 0.00 2327.88 2.55
103 19进出10 2 20.00 2145.28 21.31
104 博22转债 8 0.00 2110.04 1.33
105 清源转债 8 0.00 2029.30 1.42
106 25附息国债03 2 20.00 2018.50 24.29
107 星享3A 2 20.00 2002.70 0.09
108 26超长特别国债02 2 20.00 1997.86 19.85
109 伟22转债 11 0.00 1941.74 0.75
110 建龙转债 8 0.00 1937.38 1.28
111 垒知转债 8 0.00 1919.15 1.35
112 台21转债 6 0.00 1829.34 1.30
113 微导转债 6 0.00 1800.36 1.28
114 重银转债 5 0.00 1743.95 1.46
115 百洋转债 13 0.00 1631.43 0.47
116 双箭转债 10 0.00 1625.07 0.70
117 芯海转债 6 0.00 1608.00 1.14
118 洪城转债 6 0.00 1588.74 1.46
119 25国债14 2 15.40 1574.62 15.64
120 芯能转债 6 0.00 1544.19 1.10
121 通裕转债 8 0.00 1487.42 0.94
122 精测转2 8 0.00 1486.64 0.64
123 26国债08 2 14.00 1409.48 16.96
124 洁特转债 6 0.00 1394.13 0.99
125 山路转债 3 0.00 1379.94 1.36
126 欧晶转债 6 0.00 1340.82 0.95
127 江山转债 2 0.00 1336.92 1.49
128 立高转债 4 0.00 1323.24 1.45
129 晶瑞转2 6 0.00 1318.59 0.94
130 正帆转债 6 0.00 1306.92 0.93
131 奥锐转债 6 0.00 1228.32 0.87
132 24国债03 2 12.00 1216.14 13.83
133 丰山转债 10 0.00 1210.18 0.76
134 海能转债 6 0.00 1194.81 0.85
135 宏微转债 8 0.00 1099.62 0.77
136 赛特转债 10 0.00 1098.77 0.46
137 回天转债 6 0.00 1071.15 0.76
138 华辰转债 8 0.00 1042.24 0.66
139 裕兴转债 6 0.00 1030.89 0.73
140 宇邦转债 10 0.00 1025.31 0.64
141 精装转债 6 0.00 938.34 0.67
142 翔丰转债 8 0.00 931.78 0.65
143 国力转债 6 0.00 924.00 0.66
144 华海转债 2 0.00 913.34 1.02
145 爱玛转债 2 0.00 897.06 1.00
146 甬金转债 6 0.00 867.96 0.62
147 铭利转债 11 0.00 861.53 0.35
148 银微转债 8 0.00 858.61 0.54
149 益丰转债 2 0.00 849.64 0.95
150 路维转债 6 0.00 840.21 0.60
151 火星转债 2 0.00 823.68 0.92
152 小熊转债 2 0.00 816.92 0.91
153 百润转债 4 0.26 788.50 0.86
154 牧原转债 7 0.00 764.72 0.63
155 合顺转债 8 0.00 749.51 0.53
156 山河转债 8 0.00 749.50 0.53
157 巨星转债 4 0.00 720.96 0.79
158 惠云转债 10 0.00 692.94 0.43
159 泰瑞转债 10 0.00 691.42 0.45
160 嘉诚转债 8 0.00 672.22 0.42
161 海顺转债 6 0.00 652.80 0.46
162 东宝转债 2 0.00 637.52 0.71
163 福莱转债 2 0.00 633.80 0.71
164 宙邦转债 2 0.00 631.04 0.70
165 25国债17 1 6.00 608.76 59.67
166 洽洽转债 2 0.00 599.62 0.67
167 三诺转债 2 0.00 573.00 0.64
168 天源转债 8 0.00 566.58 0.40
169 金威转债 5 0.00 526.89 0.44
170 蓝晓转02 4 0.00 519.64 0.57
171 澳弘转债 6 0.00 494.07 0.35
172 国开1401 2 4.24 479.64 67.39
173 赫达转债 4 0.00 459.42 0.50
174 睿创转债 10 0.00 432.06 0.28
175 金田转债 8 0.00 403.08 0.28
176 昌红转债 2 0.00 368.96 0.41
177 绿动转债 3 0.00 355.77 0.35
178 皓元转债 4 0.14 338.24 0.37
179 莱克转债 5 0.00 266.65 0.22
180 东南转债 6 0.00 259.29 0.18
181 24特国01 4 2.40 256.40 2.22
182 柳工转2 4 0.00 253.98 0.28
183 精工转债 5 0.00 247.80 0.21
184 国泰转债 7 0.00 246.12 0.20
185 26特国01 1 2.40 240.56 23.58
186 华康转债 5 0.00 228.65 0.19
187 宝钛转债 2 2.24 224.60 0.28
188 晶澳转债 5 0.00 222.01 0.12
189 亚科转债 5 0.00 205.62 0.35
190 颀中转债 2 0.00 205.22 2.04
191 鼎通转债 7 2.05 205.00 0.08
192 杭氧转债 6 0.00 201.70 0.19
193 航宇转债 3 0.00 184.23 0.33
194 25国债24 2 1.80 181.68 25.53
195 G三峡EB2 2 0.00 180.28 1.01
196 九强转债 2 0.00 178.82 0.20
197 福新转债 6 0.00 176.34 0.13
198 华懋转债 4 0.00 166.08 1.45
199 科沃转债 2 0.00 144.70 0.16
200 健帆转债 2 0.00 129.68 0.14
201 永贵转债 6 0.00 103.80 0.10
202 25国债16 2 1.00 101.54 0.94
203 26国债03 2 1.00 101.20 14.22
204 晓鸣转债 4 0.00 83.18 0.43
205 博实转债 2 0.00 79.90 0.45
206 电化转债 2 0.00 74.56 0.74
207 科顺转债 4 0.00 71.20 0.37
208 南药转债 4 0.00 68.20 0.36
209 安克转债 4 0.00 64.92 0.57
210 超达转债 4 0.00 59.22 0.31
211 苏利转债 4 0.00 59.00 0.31
212 盛航转债 4 0.00 58.60 0.31
213 华峰转债 3 0.59 58.60 0.07
214 友发转债 4 0.00 58.50 0.30
215 伯25转债 4 0.00 57.46 0.30
216 鼎捷转债 2 0.00 57.24 0.32
217 和邦转债 4 0.00 55.88 0.29
218 水羊转债 2 0.00 55.76 0.31
219 爱迪转债 2 0.00 53.60 0.30
220 上声转债 4 0.00 52.32 0.06
221 泰福转债 4 0.00 45.66 0.24
222 微芯转债 4 0.00 43.70 0.23
223 国微转债 2 0.00 35.78 0.04
224 道通转债 2 0.00 34.06 0.04
225 银邦转债 4 0.00 33.96 0.18
226 姚记转债 4 0.00 33.56 0.17
227 阳谷转债 4 0.00 32.22 0.04
228 渝水转债 2 0.24 30.46 2.16
229 鹤21转债 2 0.00 27.40 0.15
230 温氏转债 2 0.00 27.08 1.92
231 欧22转债 2 0.00 26.64 1.89
232 晶科转债 2 0.00 25.28 0.25
233 锂科转债 2 0.00 23.50 0.23
234 天润转债 2 0.00 19.48 1.38
235 起帆转债 2 0.00 18.56 1.32
236 翔26转债 2 0.16 15.20 0.21
237 广泰转债 2 0.00 14.92 1.06
238 珀莱转债 2 0.00 14.80 1.05
239 皖天转债 2 0.00 14.72 1.05
240 福能转债 2 0.00 14.60 1.04
241 天23转债 2 0.00 14.32 1.02
242 晶能转债 2 0.00 14.20 1.01
243 优彩转债 2 0.00 14.18 1.01
244 蓝天转债 2 0.00 14.12 1.00
245 隆22转债 2 0.00 14.06 1.00
246 九典转02 2 0.00 14.04 1.00
247 万讯转债 2 0.00 13.88 0.99
248 神马转债 2 0.00 13.64 0.97
249 盛虹转债 2 0.00 13.62 0.97
250 武进转债 2 0.00 13.04 0.93
251 齐翔转2 2 0.00 12.76 0.91
252 奥飞转债 2 0.00 12.66 0.90
253 聚隆转债 2 0.00 11.88 0.84
254 豪美转债 2 0.00 11.50 0.82
255 佳禾转债 4 0.00 10.26 0.01
256 力合转债 2 0.00 9.10 0.65
257 圣泉转债 4 0.09 9.00 0.03
258 中贝转债 2 0.00 8.70 0.62
259 应流转债 2 0.00 8.48 0.60
260 天壕转债 2 0.00 8.26 0.59
261 明新转债 2 0.00 7.98 0.57
262 浩瀚转债 2 0.00 7.92 0.56
263 威唐转债 2 0.00 7.64 0.54
264 煜邦转债 2 0.00 7.40 0.53
265 强力转债 2 0.00 6.52 0.46
266 冠宇转债 2 0.00 6.24 0.44
267 博俊转债 2 0.00 6.22 0.44
268 贵燃转债 2 0.00 6.12 0.43
269 鸿路转债 2 0.00 5.46 0.39
270 银轮转债 2 0.00 3.94 0.28
271 欧通转债 2 0.00 3.50 0.25
272 大中转债 2 0.00 2.26 0.16
273 南芯转债 1 0.02 2.20 0.06
274 春风转债 2 0.02 1.60 0.01

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