同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 前海开源基金管理有限公司

前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：157只41/201
  • 份额数量：811.88亿份64/201
  • 份额相对上期变化：-2.21%
  • 基金经理：35人30/201
  • 资产净值：944.66亿元59/201
  • 资产相对上期变化：-3.24%

债券投资明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 1 3160.00 318611.88 40.41
2 22国开03 1 2880.00 289701.05 36.74
3 24平安银行CD049 5 1500.00 149255.86 8.54
4 24兴业银行CD080 3 1500.00 149242.11 19.20
5 20进出07 1 1410.00 144274.55 18.30
6 23农发11 12 1110.00 112509.52 3.22
7 24兴业银行CD007 3 1050.00 104950.56 13.50
8 21国开08 1 900.00 91946.21 11.66
9 22农发03 2 800.00 80659.58 43.57
10 19进出11 7 730.00 74576.56 10.65
11 22进出05 1 730.00 73585.46 9.33
12 21农发30 2 540.00 69025.28 37.28
13 23民生银行CD519 3 600.00 59704.53 7.68
14 24兴业银行CD077 3 600.00 59701.41 7.68
15 24渤海银行CD100 3 600.00 59693.70 7.68
16 24重庆农村商行CD016 3 600.00 59692.89 7.68
17 24民生银行CD069 2 600.00 59067.82 6.09
18 21农发06 2 560.00 57198.04 5.90
19 23农业银行CD105 3 450.00 44831.37 5.77
20 24国债02 5 433.00 43527.07 19.53
21 22汇金MTN003 1 400.00 40828.02 6.48
22 23珠海华润银行CD180 2 400.00 39821.52 4.11
23 24北京农商银行CD083 2 400.00 39798.10 4.10
24 24湖北银行CD059 2 400.00 39794.84 4.10
25 19国开08 3 360.00 37043.19 4.76
26 23国债24 13 353.60 35832.26 14.18
27 21国君G1 3 340.00 34918.63 5.26
28 20国开03 4 300.00 30538.10 14.23
29 19兴业银行二级01 1 260.00 26828.75 4.26
30 20国开05 4 240.00 24918.02 12.16
31 20国开15 2 220.00 24034.54 11.86
32 23上海银行01 2 220.00 22810.46 11.26
33 23附息国债12 2 220.00 22719.16 11.21
34 23北京银行02 2 220.00 22488.46 11.10
35 20中国银行二级01 1 200.00 20960.36 3.33
36 23洪市政SCP004 2 200.00 20252.50 2.09
37 23浦发集团SCP007 2 200.00 20212.98 2.08
38 24国网租赁SCP002 2 200.00 20033.86 2.07
39 23进出02 2 140.00 14348.24 48.73
40 23附息国债18 4 120.00 12171.50 17.49
41 17进出03 2 100.00 10553.52 30.02
42 杭银转债 3 90.02 10096.10 7.03
43 浦发转债 15 20.26 9511.31 4.13
44 温氏转债 1 76.34 9419.20 6.61
45 南航转债 3 71.36 8579.59 5.97
46 中信转债 1 74.14 8560.03 6.01
47 22国开行二级资本债01B 2 80.00 8393.46 24.36
48 24附息国债02 2 80.00 8043.90 22.88
49 宙邦转债 5 65.93 7996.17 5.37
50 21工商银行永续债01 2 60.00 6390.70 13.54
51 21进出16 2 60.00 6294.60 13.33
52 22国开行二级资本债01A 2 60.00 6140.42 17.82
53 20邮储银行永续债 2 60.00 6081.80 12.88
54 23国债10 10 58.90 6004.58 2.30
55 通22转债 5 0.00 5944.56 3.11
56 兴业转债 9 9.02 5210.77 3.45
57 20国开19 4 50.00 5175.32 14.06
58 永02转债 1 0.00 5113.15 3.59
59 南银转债 1 0.00 5023.23 3.53
60 23国债16 13 47.60 4813.31 6.83
61 国投转债 3 1.60 4640.26 3.23
62 G三峡EB1 3 0.00 4635.79 3.23
63 22中国银行永续债02 2 40.00 4258.58 9.02
64 21农业银行永续债01 2 40.00 4177.84 8.85
65 23中信银行01 2 40.00 4139.74 15.99
66 23申证02 2 40.00 4134.28 15.97
67 23光大银行债01 2 40.00 4119.14 15.91
68 21国开07 2 40.00 4105.16 11.92
69 23华夏银行债03 2 40.00 4088.26 15.79
70 21华夏银行02 2 40.00 4066.68 12.13
71 21浦发银行02 2 40.00 4058.38 12.11
72 22光证G3 2 40.00 4057.42 15.67
73 22国开02 2 40.00 4033.06 13.70
74 立昂转债 1 0.00 3376.54 2.37
75 寿22转债 1 0.00 3329.22 2.34
76 大秦转债 3 0.00 3161.80 2.20
77 G三峡EB2 2 0.00 3151.78 6.68
78 中特转债 3 0.00 2840.15 1.98
79 爱玛转债 3 0.00 2606.39 1.37
80 21附息国债05 2 20.00 2463.56 47.28
81 川恒转债 3 0.00 2198.24 1.53
82 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2145.70 12.42
83 21民生银行永续债01 2 20.00 2142.04 12.40
84 旺能转债 5 0.00 2138.92 1.12
85 重银转债 10 18.28 2122.30 3.56
86 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2103.32 12.17
87 22国开05 2 20.00 2086.30 12.08
88 21中财G3 2 20.00 2057.54 6.14
89 23农发清发03 2 20.00 2042.56 40.02
90 22国开07 2 20.00 2032.68 106.25
91 23长沙银行三农债01 2 20.00 2024.72 1.86
92 小熊转债 1 0.00 1962.60 1.38
93 晓鸣转债 3 0.00 1634.23 1.14
94 青农转债 8 9.62 1627.08 2.02
95 23国债18 4 15.40 1562.36 30.87
96 顺博转债 3 0.00 1494.84 1.04
97 华友转债 5 1.20 1418.73 0.74
98 赫达转债 3 0.00 1405.82 0.98
99 国开2302 2 13.60 1380.38 72.15
100 22国债13 5 13.20 1343.51 3.09
101 禾丰转债 3 0.00 1252.56 0.87
102 东材转债 1 0.00 1252.37 0.88
103 希望转2 3 0.00 1179.73 0.82
104 合力转债 3 0.00 1054.98 0.73
105 永和转债 1 0.00 1051.35 0.74
106 蓝天转债 1 0.00 1049.08 0.74
107 通裕转债 3 0.00 1035.59 0.55
108 上银转债 6 0.00 992.90 13.69
109 盛虹转债 3 0.00 986.82 0.52
110 福能转债 1 0.00 953.07 0.67
111 浙22转债 1 0.00 814.57 0.57
112 紫银转债 4 1.60 781.32 15.44
113 旗滨转债 2 6.92 751.20 14.42
114 山石转债 1 0.00 675.72 0.47
115 23国债20 2 6.00 609.86 27.80
116 智尚转债 3 0.00 532.58 0.28
117 冠宇转债 1 0.00 527.72 0.37
118 22国债28 2 5.20 525.34 10.08
119 科顺转债 2 4.28 434.66 8.34
120 华正转债 2 0.00 416.24 7.99
121 23国债22 2 4.00 410.94 18.73
122 金盘转债 1 0.00 380.45 0.27
123 宏川转债 3 0.00 376.85 0.20
124 回盛转债 3 0.00 375.39 0.26
125 海泰转债 3 0.00 280.73 0.15
126 楚天转债 2 0.98 115.42 0.02
127 赛特转债 2 0.98 112.52 0.22
128 恒邦转债 2 0.00 96.48 0.20
129 海亮转债 2 0.00 90.96 0.19
130 双良转债 2 0.00 82.52 0.17
131 国开2303 2 0.80 81.66 4.27
132 天23转债 2 0.00 80.96 0.17
133 亚科转债 2 0.00 71.82 0.15
134 康泰转2 2 0.00 69.68 0.15
135 万顺转2 2 0.00 66.08 0.14
136 正海转债 2 0.00 65.52 0.14
137 宏微转债 2 0.00 65.40 0.14
138 健友转债 2 0.00 64.88 5.33
139 晶能转债 2 0.00 63.04 0.13
140 恒逸转2 2 0.00 60.00 0.13
141 中金转债 2 0.00 48.92 0.10
142 漱玉转债 2 0.00 45.80 0.10
143 豪能转债 2 0.00 45.36 0.10
144 友发转债 2 0.00 45.22 0.10
145 天赐转债 2 0.00 45.08 0.10
146 祥源转债 2 0.00 44.84 0.09
147 景23转债 2 0.00 44.70 0.09
148 天能转债 2 0.00 44.56 0.09
149 博汇转债 2 0.00 44.36 0.09
150 富仕转债 2 0.00 43.56 0.09
151 国泰转债 2 0.00 43.40 0.09
152 星帅转2 2 0.00 42.92 0.09
153 东宝转债 2 0.00 42.00 0.09
154 建龙转债 2 0.30 30.16 0.06
155 燃23转债 2 0.00 24.20 0.05
156 金丹转债 2 0.00 23.76 0.05
157 天源转债 2 0.00 22.48 0.05
158 福立转债 2 0.00 21.78 0.05
159 国力转债 2 0.00 21.22 0.04
160 伟24转债 5 0.01 1.20 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772