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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：207只38/166
  • 份额数量：747.86亿份71/166
  • 份额相对上期变化：-3.41%
  • 基金经理：32人41/166
  • 资产净值：1008.01亿元68/166
  • 资产相对上期变化：0.32%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 1 3160.00 317428.99 39.93
2 22国开03 4 3000.00 301220.53 35.40
3 20进出07 1 1410.00 142352.18 17.91
4 24国开03 7 1220.00 124866.31 42.06
5 25国开03 15 960.00 95064.74 25.48
6 25国开08 12 912.00 91958.78 16.20
7 21国开08 1 900.00 91515.24 11.51
8 22进出05 1 730.00 73409.29 9.23
9 24国开清发03 5 650.00 65955.85 52.17
10 24农发13 3 630.00 64047.54 63.82
11 26国债01 17 523.80 52518.28 21.43
12 25农发11 2 400.00 40672.78 2.34
13 25北京银行CD058 2 400.00 39972.64 2.30
14 25中国银行CD071 2 400.00 39948.20 2.30
15 25华夏银行CD135 2 400.00 39938.98 2.30
16 25农业银行CD146 2 400.00 39931.64 2.30
17 26兴业银行CD024 2 400.00 39914.50 2.30
18 26民生银行CD046 2 400.00 39902.80 2.30
19 26渤海银行CD004 2 400.00 39824.56 2.29
20 25光大银行CD138 2 400.00 39815.76 2.29
21 25民生银行CD170 2 400.00 39809.98 2.29
22 24国开08 6 360.00 36756.78 20.38
23 25杭州银行CD059 3 300.00 29990.82 21.47
24 25中信银行CD251 3 300.00 29947.77 21.44
25 25广发银行CD216 3 300.00 29843.16 21.36
26 22国开08 2 240.00 24859.18 12.19
27 25国债19 9 230.20 23193.85 8.73
28 25邮储银行科创债01 2 220.00 22349.70 14.40
29 20国开09 3 210.00 22016.67 40.81
30 17进出03 3 210.00 21565.98 21.49
31 24国开清发02 3 210.00 21527.04 39.90
32 25国债14 4 212.00 21492.90 18.79
33 23中信银行01 3 210.00 21479.97 15.37
34 23交行债02 2 200.00 20389.32 10.00
35 23华夏银行债05 2 200.00 20359.42 9.98
36 25绵阳投资MTN001 2 200.00 20256.70 13.06
37 17国开15 3 180.00 19138.62 19.07
38 24进出口行二级资本债01A 6 186.00 18983.12 33.39
39 21国开10 2 170.00 18923.38 26.11
40 YR134A2 2 180.00 18026.24 1.04
41 天业转债 10 128.14 17668.55 7.16
42 25国债08 20 167.00 16921.68 4.48
43 24上海银行债01 2 160.00 16498.60 10.63
44 25泸州发展MTN002 2 160.00 16341.82 10.53
45 25中证14 2 160.00 16083.42 15.34
46 22国君G4 2 140.00 15867.56 17.36
47 25国开15 5 160.00 15854.00 19.71
48 25国开02 3 150.00 15202.89 19.01
49 26南电SCP002 3 150.00 15016.98 10.75
50 25徽商银行CD062 3 150.00 14995.44 10.73
51 25广州银行CD150 3 150.00 14978.10 10.72
52 26湖北银行CD009 3 150.00 14959.17 10.71
53 26民生银行CD022 3 150.00 14931.42 10.69
54 23附息国债09 2 120.00 14166.28 15.50
55 荟享15号第3期优先A级(第2期次) 2 140.00 14018.52 0.81
56 花园转债 6 100.84 13651.10 10.03
57 23国开05 2 126.00 13630.06 18.80
58 平煤转债 4 89.60 12855.06 11.61
59 23国开08 3 120.00 12507.27 23.18
60 21华泰12 2 100.00 11148.66 12.20
61 24国开15 2 100.00 10455.50 11.44
62 24国君C5 2 100.00 10124.86 9.66
63 25国债20 2 100.00 10120.56 9.65
64 惠鑫壹4A 2 100.00 10007.90 0.58
65 惠鑫壹3A 2 100.00 10005.18 0.58
66 密卫转债 10 69.34 9787.67 3.97
67 常银转债 13 2.00 9353.91 3.88
68 23进出03 3 90.00 9233.16 6.61
69 25国债13 12 87.40 8823.10 2.16
70 上银转债 17 11.20 8398.43 3.04
71 惠鑫壹2A 2 80.00 8008.52 0.46
72 20国开05 2 60.00 6336.90 66.31
73 25农发30 2 60.00 6013.90 24.52
74 洪城转债 4 0.00 5733.28 5.18
75 爱玛转债 10 0.00 5723.54 2.32
76 燃23转债 6 0.00 5495.90 4.04
77 荟享18号第1期优先A级(第2期次) 2 52.00 5212.22 0.30
78 荟享17号第1期优先A级(第2期次) 2 52.00 5201.08 0.30
79 神马转债 6 0.00 5132.94 3.77
80 25民生银行CD118 1 50.00 4989.79 0.84
81 洋丰转债 4 0.00 4769.60 4.02
82 冀东转债 2 0.00 4753.20 4.35
83 科思转债 4 0.00 4201.86 3.80
84 阿拉转债 10 0.00 4179.57 1.69
85 22进出口行二级资本债01 2 40.00 4163.68 16.43
86 23口行二级资本债02A 2 40.00 4157.66 16.40
87 22国开行二级资本债01A 2 40.00 4123.02 16.27
88 24交行二级资本债02A 2 40.00 4107.98 16.75
89 25工行永续债01BC 2 40.00 4070.98 16.06
90 23华夏银行06 2 40.00 4067.60 13.27
91 25中行二级资本债01BC 2 40.00 4067.26 16.58
92 24浦发银行债01 2 40.00 4037.36 13.17
93 25工行二级资本债01BC 2 40.00 4030.42 10.34
94 25建行二级资本债01BC 2 40.00 4027.30 16.42
95 25南电MTN012 2 40.00 4005.12 6.08
96 25农行二级资本债01B(BC) 2 40.00 3990.62 10.24
97 旺能转债 2 0.00 3793.02 3.47
98 兴业转债 11 4.80 3784.40 1.58
99 百洋转债 12 0.00 3691.39 1.32
100 百润转债 4 0.26 3243.98 2.93
101 洁特转债 10 0.00 3215.52 1.73
102 宙邦转债 4 0.00 3166.48 2.86
103 金宏转债 6 0.00 3062.24 2.55
104 荟享241A 2 30.00 3003.36 0.17
105 东亚转债 10 0.00 2982.75 1.21
106 嘉益转债 4 0.00 2953.06 2.67
107 寿22转债 2 0.00 2932.94 2.69
108 华海转债 2 0.00 2846.54 2.61
109 博22转债 10 0.00 2669.26 1.57
110 垒知转债 10 0.00 2617.61 1.78
111 海顺转债 6 0.00 2464.11 1.81
112 建龙转债 10 0.00 2459.21 1.45
113 芯能转债 6 0.00 2342.94 1.72
114 双箭转债 10 0.00 2299.40 0.93
115 重银转债 7 0.00 2257.76 1.67
116 嘉诚转债 11 0.00 2249.41 0.86
117 皓元转债 6 0.00 2240.78 1.65
118 家联转债 4 0.00 2232.16 2.02
119 温氏转债 4 0.00 2169.06 1.96
120 帝尔转债 4 0.00 2152.34 1.94
121 牧原转债 4 0.00 2098.30 1.90
122 麒麟转债 4 0.00 2073.82 1.87
123 南航转债 4 0.00 2070.66 1.87
124 24信达03 4 20.00 2063.02 11.54
125 23农发05 2 20.00 2048.02 15.84
126 25农发21 2 20.00 2024.10 15.66
127 3美月6A 2 20.00 2000.28 0.12
128 锂科转债 10 0.00 1871.30 1.10
129 道通转债 4 0.00 1862.44 1.68
130 海能转债 6 0.00 1824.54 1.34
131 益丰转债 2 0.00 1806.86 1.65
132 回天转债 8 0.00 1789.80 1.23
133 本钢转债 4 0.00 1661.22 1.50
134 25新汶01 2 16.00 1637.78 12.67
135 鹤21转债 4 0.00 1607.08 1.45
136 惠云转债 10 0.00 1501.14 0.92
137 永贵转债 12 0.00 1445.39 0.56
138 江山转债 2 0.00 1441.30 1.32
139 立高转债 6 0.00 1416.94 1.18
140 清源转债 8 0.00 1317.60 0.96
141 华特转债 8 0.00 1285.78 0.94
142 银微转债 8 0.00 1222.31 0.76
143 24国债03 2 12.00 1211.94 13.19
144 奥锐转债 8 0.00 1189.18 0.82
145 兴瑞转债 8 0.00 1117.20 0.77
146 美憬叁7A 2 10.00 1000.48 0.06
147 山河转债 8 0.00 995.72 0.72
148 丰山转债 10 0.00 990.93 0.61
149 赛特转债 12 0.00 968.39 0.38
150 泰瑞转债 10 0.00 946.36 0.64
151 金田转债 10 0.00 918.29 0.56
152 青农转债 4 0.00 899.20 0.45
153 火星转债 2 0.00 865.60 0.79
154 赫达转债 10 0.00 864.44 0.35
155 小熊转债 2 0.00 837.22 0.77
156 东南转债 8 0.00 811.94 0.50
157 顺博转债 8 0.00 749.69 0.46
158 裕兴转债 6 0.00 741.60 0.55
159 巨星转债 4 0.00 740.68 0.67
160 电化转债 10 0.00 738.18 0.50
161 昌红转债 2 0.00 671.86 0.62
162 山路转债 5 0.00 657.03 0.52
163 福莱转债 2 0.00 648.50 0.59
164 东宝转债 2 0.00 627.52 0.57
165 洽洽转债 2 0.00 600.94 0.55
166 三诺转债 2 0.00 579.92 0.53
167 亚科转债 10 0.00 560.16 0.34
168 23武商01 2 5.00 530.42 10.73
169 蓝晓转02 4 0.00 522.90 0.47
170 国开1401 2 4.04 477.36 61.60
171 运机转债 6 0.00 444.84 0.33
172 奥维转债 6 0.00 444.30 0.33
173 春23转债 8 0.00 436.30 0.32
174 双良转债 8 0.00 435.52 0.27
175 泰福转债 8 0.00 418.68 0.30
176 美诺转债 6 0.00 417.57 0.31
177 天能转债 6 0.00 415.92 0.31
178 24桂交投MTN005 2 4.00 411.82 8.33
179 武进转债 10 0.00 408.34 0.28
180 宏微转债 10 0.00 401.64 0.25
181 晶瑞转2 6 0.00 398.82 0.29
182 冠宇转债 7 0.00 395.12 0.31
183 伟22转债 6 0.00 391.20 0.29
184 华亚转债 8 0.00 388.42 0.28
185 煜邦转债 8 0.00 376.35 0.27
186 蒙娜转债 2 0.00 354.26 0.32
187 科顺转债 10 0.00 339.13 0.21
188 韦尔转债 2 0.00 329.00 0.30
189 通裕转债 6 0.00 320.22 0.24
190 南药转债 7 0.00 293.35 0.23
191 柳工转2 6 0.00 292.88 0.22
192 安克转债 6 0.00 285.54 0.78
193 铭利转债 10 0.00 272.82 0.17
194 精工转债 5 0.00 263.26 0.21
195 浙矿转债 6 0.00 245.22 0.18
196 仙乐转债 8 0.00 228.59 0.16
197 华懋转债 4 0.00 220.28 1.99
198 杭氧转债 6 0.30 217.68 0.16
199 亿纬转债 6 0.00 201.09 0.15
200 华辰转债 6 0.00 198.30 0.15
201 睿创转债 6 0.00 193.52 0.53
202 晓鸣转债 7 0.00 179.68 0.14
203 九强转债 2 0.00 170.08 0.16
204 恒逸转2 6 0.00 168.96 0.12
205 华康转债 5 0.00 168.43 0.13
206 艾迪转债 4 0.00 161.98 0.46
207 晶科转债 2 0.00 155.06 1.62
208 晶澳转债 5 0.00 152.47 0.07
209 科沃转债 2 0.00 146.48 0.13
210 渝水转债 5 0.00 145.57 0.14
211 25国债24 2 1.40 140.76 18.16
212 健帆转债 2 0.00 137.30 0.13
213 爱迪转债 4 0.00 135.58 0.51
214 振华转债 2 0.00 129.96 0.12
215 和邦转债 7 0.20 129.10 0.10
216 金威转债 2 0.00 107.42 0.42
217 太能转债 2 0.00 104.66 0.41
218 25国债16 2 1.00 100.32 0.84
219 韵达转债 2 0.00 95.94 1.00
220 精测转2 2 0.00 87.72 0.08
221 盛航转债 4 0.00 83.40 0.31
222 微芯转债 4 0.00 75.06 0.28
223 翔丰转债 4 0.00 70.32 0.26
224 九典转02 4 0.00 69.38 0.26
225 友发转债 4 0.00 65.90 0.25
226 国力转债 5 0.00 65.80 0.08
227 银邦转债 6 0.00 62.66 0.17
228 博俊转债 4 0.00 61.72 0.23
229 伯25转债 4 0.00 58.64 0.22
230 25国债02 2 0.60 54.92 7.09
231 上声转债 4 0.00 53.50 0.05
232 博实转债 2 0.00 53.06 0.21
233 漱玉转债 2 0.00 52.64 0.21
234 莱克转债 2 0.00 51.44 0.20
235 聚隆转债 4 0.00 51.10 0.19
236 鸿路转债 4 0.00 46.28 0.04
237 富春转债 4 0.00 43.86 0.16
238 汇成转债 2 0.00 37.48 0.15
239 华兴转债 4 0.00 37.46 0.14
240 苏利转债 4 0.00 36.68 0.14
241 姚记转债 4 0.00 33.70 0.13
242 水羊转债 2 0.00 33.30 0.13
243 豪美转债 4 0.00 32.86 0.12
244 章鼓转债 4 0.00 32.76 0.12
245 国微转债 2 0.00 31.76 0.03
246 强力转债 4 0.00 31.10 0.23
247 奕瑞转债 4 0.00 30.86 0.03
248 欧22转债 2 0.00 30.20 2.02
249 天润转债 2 0.00 29.64 1.98
250 阳谷转债 4 0.00 28.88 0.03
251 永02转债 2 0.00 27.54 0.11
252 绿动转债 2 0.00 25.06 0.10
253 优彩转债 2 0.00 15.36 1.03
254 蓝天转债 2 0.00 15.34 1.02
255 隆22转债 2 0.00 15.34 1.02
256 国泰转债 2 0.00 15.22 1.02
257 皖天转债 2 0.00 15.22 1.02
258 珀莱转债 2 0.00 15.12 1.01
259 超达转债 2 0.00 15.12 1.01
260 晶能转债 2 0.00 15.08 1.01
261 起帆转债 2 0.00 14.96 1.00
262 保隆转债 2 0.00 14.94 1.00
263 天23转债 2 0.00 14.92 1.00
264 万讯转债 2 0.00 14.90 1.00
265 齐翔转2 2 0.00 14.74 0.98
266 广泰转债 2 0.00 14.44 0.96
267 立昂转债 2 0.00 14.22 0.95
268 宇邦转债 2 0.00 14.18 0.95
269 盛虹转债 2 0.00 14.04 0.94
270 奥飞转债 2 0.00 12.66 0.85
271 佳禾转债 4 0.00 10.86 0.01
272 新港转债 2 0.00 9.68 0.65
273 天壕转债 2 0.00 9.32 0.62
274 金埔转债 2 0.00 9.12 0.61
275 盈峰转债 2 0.00 9.12 0.61
276 明新转债 2 0.00 9.00 0.60
277 中贝转债 2 0.00 8.88 0.59
278 威唐转债 2 0.00 8.84 0.59
279 星球转债 2 0.00 8.74 0.58
280 力合转债 2 0.00 8.72 0.58
281 合顺转债 2 0.00 8.70 0.58
282 洁美转债 2 0.00 8.46 0.57
283 浩瀚转债 2 0.00 8.22 0.55
284 天源转债 2 0.00 7.98 0.53
285 应流转债 2 0.00 7.88 0.53
286 甬矽转债 4 0.00 7.04 0.11
287 贵燃转债 2 0.00 6.00 0.40
288 银轮转债 2 0.00 3.20 0.21
289 博瑞转债 2 0.00 2.84 0.19
290 锦鸡转债 2 0.00 2.74 0.18
291 大中转债 2 0.00 2.64 0.18
292 欧通转债 2 0.00 1.86 0.12

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