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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：201只37/169
  • 份额数量：766.59亿份71/169
  • 份额相对上期变化：-7.71%
  • 基金经理：33人38/169
  • 资产净值：1002.64亿元67/169
  • 资产相对上期变化：-5.71%

债券投资明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 1 3160.00 324101.52 41.04
2 22国开03 1 2880.00 294886.35 37.34
3 20进出07 1 1410.00 146057.69 18.49
4 21国开08 1 900.00 90941.55 11.51
5 23国开08 5 770.00 79753.36 27.46
6 24国开03 14 764.00 79312.63 27.50
7 22进出05 1 730.00 74866.98 9.48
8 25农业银行CD098 5 700.00 69759.98 3.49
9 25中国银行CD034 5 700.00 69751.21 3.49
10 24农发03 4 640.00 65486.99 62.11
11 25浦发银行CD257 3 600.00 59969.61 26.99
12 25农业银行CD121 2 600.00 59736.04 3.37
13 24国开清发02 3 570.00 58115.25 65.89
14 25国开03 14 576.00 57278.96 18.11
15 23国开03 5 520.00 54519.49 42.87
16 24国开08 11 520.00 52663.52 20.44
17 25工商银行CD087 2 500.00 49856.18 2.81
18 25国债08 27 447.04 45153.84 9.78
19 25国开08 5 440.00 43992.20 14.58
20 25哈尔滨银行CD226 2 400.00 39938.42 2.25
21 25农业银行CD327 2 400.00 39855.56 2.25
22 25建设银行CD263 2 400.00 39844.06 2.25
23 25北京银行CD058 2 400.00 39812.84 2.24
24 25中国银行CD071 2 400.00 39787.86 2.24
25 25农业银行CD146 2 400.00 39765.84 2.24
26 25中信银行CD349 3 300.00 29961.30 13.48
27 25北京银行CD133 3 300.00 29911.53 13.46
28 25工商银行CD093 3 300.00 29909.85 13.46
29 25上海银行CD117 3 300.00 29909.31 13.46
30 25民生银行CD339 3 300.00 29899.20 13.46
31 25建设银行CD136 3 300.00 29898.99 13.46
32 25中信银行CD123 3 300.00 29859.66 13.44
33 25国债01 8 271.20 27422.53 8.93
34 22国开08 2 240.00 24723.98 12.23
35 22附息国债08 2 200.00 23886.28 14.98
36 23农业银行三农债 2 220.00 22427.66 14.64
37 17进出03 3 210.00 22306.56 22.44
38 22国君G4 2 200.00 22207.96 13.92
39 23宁波银行02 2 200.00 20432.62 13.34
40 25绵阳投资MTN001 2 200.00 20347.96 13.28
41 23交行债02 2 200.00 20290.80 10.03
42 25成都建工SCP001 2 200.00 20280.26 13.24
43 23华夏银行债05 2 200.00 20260.96 10.02
44 25国债19 10 201.20 20185.36 3.61
45 21国开09 3 180.00 18863.55 21.39
46 24国开清发03 3 180.00 18157.80 20.59
47 平煤转债 2 130.64 18091.90 15.94
48 YR134A2 2 180.00 18028.34 1.02
49 24特国03 6 164.86 16994.24 10.20
50 22国开行二级资本债01A 6 164.00 16776.02 20.07
51 25农发20 4 166.00 16476.58 15.71
52 24上海银行债01 2 160.00 16404.92 10.71
53 23兴业05 2 160.00 16252.40 10.19
54 天业转债 4 119.28 15312.20 11.79
55 花园转债 4 112.28 15302.72 10.79
56 23附息国债09 2 120.00 14117.22 8.85
57 荟享15号第3期优先A级(第2期次) 2 140.00 14020.98 0.79
58 洪城转债 4 67.44 14019.72 9.89
59 19国开05 2 120.00 13031.20 14.72
60 爱玛转债 7 102.24 12994.80 5.39
61 19国开15 3 120.00 12848.82 20.26
62 百润转债 4 0.00 12249.64 10.63
63 南航转债 2 0.00 12001.08 10.57
64 21国开10 2 108.00 11878.18 13.42
65 洋丰转债 4 0.00 11530.50 9.09
66 北港转债 4 0.00 11448.82 4.19
67 23进出口行二级资本债01 6 98.00 10277.48 15.58
68 22进出口行二级资本债01 4 80.00 8259.92 16.61
69 25国债13 12 69.40 6981.84 2.59
70 20国开05 2 60.00 6461.88 48.53
71 23华夏银行06 2 60.00 6070.76 19.63
72 燃23转债 2 0.00 5290.82 4.66
73 兴业转债 11 0.00 5217.44 1.94
74 荟享18号第1期优先A级(第2期次) 2 52.00 5213.08 0.29
75 荟享17号第1期优先A级(第2期次) 2 52.00 5201.28 0.29
76 25民生银行CD118 1 50.00 4968.92 0.66
77 冀东转债 2 0.00 4755.24 4.19
78 宙邦转债 6 0.00 4687.92 1.56
79 科思转债 2 0.00 4630.68 4.08
80 25特国03 4 45.80 4193.12 59.24
81 华海转债 2 0.00 4151.28 3.66
82 24浦发银行债01 2 40.00 4108.82 13.28
83 25国开11 2 40.00 4019.12 14.20
84 3美月3A 2 40.00 4005.84 0.23
85 25汇金MTN007 2 40.00 4002.36 14.14
86 25南电MTN012 2 40.00 3926.14 5.72
87 旺能转债 2 0.00 3778.38 3.33
88 荟享241A 2 30.00 3003.48 0.17
89 百洋转债 9 0.00 2977.00 1.17
90 寿22转债 2 0.00 2863.08 2.52
91 24特国01 4 25.40 2659.78 37.58
92 25农行TLAC非资本债01A(BC) 2 24.00 2419.96 14.83
93 G三峡EB2 5 0.00 2395.25 1.88
94 上银转债 7 8.00 2287.01 1.62
95 22进出11 2 20.00 2143.66 10.00
96 23华泰G9 2 20.00 2091.36 12.82
97 23国开行二级资本债01A 2 20.00 2087.80 69.94
98 24进出口行二级资本债01A 4 20.60 2078.76 24.29
99 2星朗3A 2 20.00 2014.28 0.11
100 众和转债 2 0.00 2005.12 1.77
101 3美月6A 2 20.00 2000.18 0.11
102 重银转债 7 4.00 1898.52 1.35
103 益丰转债 2 0.00 1764.46 1.55
104 东亚转债 4 0.00 1664.26 1.17
105 本钢转债 2 0.00 1658.02 1.46
106 阿拉转债 4 0.00 1635.34 1.15
107 常银转债 3 0.00 1555.41 1.56
108 金05转债 7 15.36 1537.32 0.13
109 蓝晓转02 4 0.00 1528.90 0.56
110 24国债05 2 14.00 1424.52 15.31
111 24国债03 2 12.00 1230.52 13.22
112 江山转债 2 0.00 1122.28 0.99
113 25特国06 2 11.20 1100.28 20.37
114 20国开04 1 10.00 1052.28 17.47
115 25进出06 1 10.00 1005.62 16.70
116 25注特01 2 10.00 1004.78 18.03
117 美憬叁7A 2 10.00 1000.40 0.06
118 25农发05 1 10.00 999.57 16.60
119 金宏转债 4 0.00 980.18 0.69
120 青农转债 4 0.00 902.34 0.33
121 火星转债 2 0.00 871.80 0.77
122 小熊转债 2 0.00 815.80 0.72
123 24平安银行二级资本债01A 2 8.00 815.08 14.63
124 百川转2 5 0.00 695.75 0.54
125 昌红转债 2 0.00 658.88 0.58
126 福莱转债 2 0.00 640.76 0.56
127 24恒丰银行二级资本债01 2 6.00 631.38 11.33
128 东宝转债 2 0.00 628.52 0.55
129 洽洽转债 2 0.00 608.98 0.54
130 三诺转债 2 0.00 604.56 0.53
131 赛特转债 6 0.00 568.92 0.40
132 嘉诚转债 7 0.00 539.29 0.37
133 晶澳转债 7 0.00 472.06 0.20
134 山路转债 5 0.00 465.28 0.36
135 绿动转债 5 0.00 428.90 0.34
136 回天转债 4 0.00 425.36 1.44
137 永22转债 6 0.00 420.60 0.73
138 立高转债 4 0.00 393.56 0.31
139 博22转债 6 0.00 389.82 0.67
140 科顺转债 5 0.00 387.45 0.33
141 兴发转债 4 0.00 378.02 0.30
142 仙乐转债 4 0.00 375.92 1.27
143 南药转债 5 0.00 372.54 0.29
144 蒙娜转债 2 0.00 368.60 0.32
145 韦尔转债 2 0.00 356.66 0.31
146 奥锐转债 6 0.00 354.78 0.61
147 九强转债 5 0.00 351.98 0.17
148 闻泰转债 5 0.00 345.93 0.27
149 顺博转债 4 0.00 340.42 1.15
150 永贵转债 6 0.00 339.20 0.24
151 柳工转2 2 0.00 325.78 0.29
152 兴瑞转债 4 0.00 297.22 1.00
153 洁特转债 2 0.00 284.66 1.74
154 赫达转债 2 0.00 281.60 0.25
155 和邦转债 5 0.00 281.24 0.22
156 晓鸣转债 5 0.00 277.36 0.22
157 晶瑞转2 2 0.00 273.20 1.67
158 恒逸转债 2 0.00 270.72 0.24
159 晶科转债 4 0.00 265.22 0.90
160 泰瑞转债 4 0.00 260.74 0.88
161 银微转债 2 0.00 259.76 1.59
162 光力转债 2 0.00 255.20 1.56
163 清源转债 4 0.00 253.64 0.57
164 锋工转债 4 0.00 247.58 0.55
165 双箭转债 4 0.00 244.18 0.19
166 渝水转债 5 0.00 239.86 0.19
167 海顺转债 2 0.00 205.66 1.26
168 密卫转债 2 0.00 199.88 0.18
169 漱玉转债 3 0.00 196.65 0.20
170 华亚转债 6 0.00 193.82 0.33
171 华懋转债 2 0.00 176.02 1.32
172 武进转债 2 0.00 167.58 1.26
173 杭氧转债 2 0.00 153.80 0.14
174 建龙转债 2 0.00 149.68 1.12
175 岱美转债 2 0.00 148.16 0.91
176 科沃转债 2 0.00 146.90 0.13
177 振华转债 2 0.00 145.62 0.13
178 欧晶转债 2 0.00 145.08 0.89
179 华锐转债 2 0.00 139.10 1.04
180 健帆转债 2 0.00 137.40 0.12
181 帝尔转债 2 0.00 133.18 0.12
182 恒逸转2 2 0.00 130.84 0.80
183 华特转债 2 0.00 126.68 0.78
184 奥维转债 2 0.00 125.26 0.77
185 芯能转债 2 0.00 124.50 0.76
186 煜邦转债 4 0.00 109.68 0.25
187 鲁泰转债 2 0.00 109.10 0.10
188 健友转债 2 0.00 109.08 0.10
189 金田转债 4 0.00 108.16 0.24
190 垒知转债 2 0.00 103.26 0.78
191 广联转债 4 0.00 102.68 0.35
192 亚科转债 4 0.00 94.72 0.21
193 锡振转债 2 0.00 84.12 0.30
194 皓元转债 4 0.00 83.90 0.06
195 中贝转债 2 0.00 81.40 0.29
196 荣23转债 2 0.00 81.18 0.07
197 宇邦转债 4 0.00 80.94 0.18
198 星球转债 2 0.00 79.42 0.28
199 禾丰转债 2 0.00 72.00 0.25
200 家联转债 2 0.00 66.76 0.41
201 精测转2 2 0.00 61.10 0.05
202 银邦转债 4 0.00 60.48 0.20
203 神通转债 2 0.00 59.32 0.21
204 艾迪转债 2 0.00 54.04 0.41
205 伟22转债 2 0.00 52.92 0.32
206 铭利转债 2 0.00 52.60 0.19
207 福22转债 2 0.00 52.06 0.18
208 冠宇转债 2 0.00 52.04 0.18
209 精工转债 2 0.00 50.40 0.18
210 韵达转债 2 0.00 47.68 0.36
211 上声转债 2 0.00 40.72 0.04
212 鸿路转债 2 0.00 38.32 0.03
213 佳禾转债 4 0.00 36.54 0.03
214 锂科转债 2 0.00 36.12 0.27
215 国微转债 2 0.00 33.40 0.03
216 超达转债 2 0.00 31.30 0.11
217 富春转债 2 0.00 31.04 0.11
218 科蓝转债 2 0.00 28.94 0.10
219 章鼓转债 2 0.00 27.88 0.10
220 国力转债 2 0.00 27.74 0.17
221 苏利转债 2 0.00 27.42 0.10
222 通裕转债 2 0.00 26.82 0.09
223 莱克转债 2 0.00 26.36 0.09
224 阳谷转债 2 0.00 16.16 0.01
225 奕瑞转债 2 0.00 16.00 0.01
226 信服转债 2 0.00 8.78 0.01
227 天准转债 1 0.05 8.18 0.11
228 甬矽转债 2 0.00 0.32 0.01

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