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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：159只42/202
  • 份额数量：807.43亿份65/202
  • 份额相对上期变化：-0.55%
  • 基金经理：35人32/202
  • 资产净值：949.92亿元60/202
  • 资产相对上期变化：0.56%

债券投资明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22农发02 3 3200.00 324748.89 40.79
2 22国开03 1 2880.00 291524.96 37.00
3 20进出07 1 1410.00 145186.17 18.43
4 24国债02 4 1091.00 110257.70 8.60
5 21国开08 1 900.00 92528.68 11.74
6 23国债24 12 826.96 84199.46 33.75
7 22农发03 2 800.00 81156.14 43.48
8 22进出05 1 730.00 74038.98 9.40
9 24国开05 4 700.00 72756.26 27.53
10 24汇金MTN002 3 650.00 65318.22 7.80
11 24民生银行CD164 3 600.00 59927.64 11.53
12 24兴业银行CD169 3 600.00 59772.30 11.50
13 23中国银行CD044 3 600.00 59765.46 11.50
14 24宁波银行CD075 3 600.00 59718.78 11.49
15 23工商银行CD053 3 600.00 59608.29 11.47
16 24民生银行CD069 2 600.00 59427.06 5.43
17 21农发30 2 340.00 43632.06 23.38
18 23国开03 2 420.00 43618.24 21.20
19 21中国银行02 2 420.00 43116.90 3.94
20 21招商银行小微债03 2 400.00 41032.78 3.75
21 19进出11 3 390.00 40139.54 6.26
22 24建行债01A 1 350.00 35548.93 5.59
23 23农发11 3 310.00 31576.14 1.86
24 23国开05 4 290.00 30887.34 11.69
25 20国开19 6 290.00 30348.86 29.94
26 23建设银行CD211 3 300.00 29912.43 5.76
27 24宁波银行CD012 3 300.00 29879.49 5.75
28 24浦发银行CD171 3 300.00 29871.15 5.75
29 23农业银行CD207 3 300.00 29870.97 5.75
30 23农业银行CD209 3 300.00 29869.83 5.75
31 24湖北银行CD094 2 300.00 29774.64 2.72
32 19中航集MTN002 2 280.00 29043.32 2.65
33 19兴业银行二级01 1 260.00 26999.17 4.25
34 21进出16 8 250.00 26581.32 10.64
35 23国开08 2 240.00 24526.90 11.92
36 23国开16 2 240.00 24385.10 11.85
37 20中国银行二级01 1 200.00 21175.44 3.33
38 21上海银行 2 200.00 20547.26 1.88
39 23农发21 2 200.00 20359.10 1.86
40 22农发清发05 2 200.00 20326.54 1.86
41 23进出02 2 200.00 20178.52 10.81
42 24威海商行CD086 2 200.00 19957.26 1.82
43 23和光6A 2 180.00 18381.36 1.68
44 至信27优 2 180.00 18362.46 1.68
45 21北控水集MTN001 2 140.00 14553.26 7.21
46 23国债16 11 123.20 12512.36 5.99
47 23光大环境MTN003 2 120.00 12507.68 6.20
48 24浙国贸MTN001 2 120.00 12224.12 6.06
49 23厦股2A 1 120.00 12131.38 1.91
50 24国开10 2 120.00 12103.26 20.68
51 杭银转债 5 65.02 10871.47 3.08
52 G三峡EB2 2 0.00 10749.82 5.32
53 兴业转债 14 13.00 10597.96 4.61
54 23附息国债19 2 100.00 10498.02 17.94
55 中信转债 3 64.48 10218.14 2.97
56 23和光5A 2 100.00 10208.04 0.93
57 至信26优 2 100.00 10203.92 0.93
58 南银转债 3 0.00 10019.68 2.91
59 京诚116A 2 100.00 10017.96 0.91
60 温氏转债 1 67.75 8550.39 5.99
61 22国开行二级资本债01A 4 80.00 8331.12 20.08
62 宙邦转债 5 70.06 8034.26 5.50
63 24农发10 2 60.00 6107.34 17.00
64 24国债09 12 55.60 5579.00 21.86
65 恒信74A1 2 160.00 5381.76 0.49
66 永02转债 3 0.00 5281.65 3.67
67 南航转债 1 0.00 4992.72 3.50
68 天赐转债 1 0.00 4708.63 3.30
69 20国开05 2 40.00 4235.22 61.21
70 20国开03 2 40.00 4094.66 11.40
71 21华夏银行02 2 40.00 4093.60 11.95
72 22国开08 2 40.00 4092.82 49.99
73 21浦发银行02 2 40.00 4086.42 11.93
74 23国债26 6 38.94 4045.30 25.19
75 荟享162A 2 40.00 4003.54 0.37
76 熙和05优 2 38.00 3877.62 0.35
77 希望转2 3 0.00 3863.03 2.68
78 立昂转债 3 0.00 3829.32 2.66
79 24国债03 6 32.80 3324.74 22.42
80 24国债04 6 32.20 3278.94 24.39
81 巨星转债 1 0.00 3254.92 2.28
82 九典转02 1 0.00 2927.29 2.05
83 东亚转债 1 0.00 2885.23 2.02
84 寿22转债 1 0.00 2873.64 2.01
85 牧原转债 1 0.00 2856.62 2.00
86 永和转债 1 0.00 2753.27 1.93
87 22华租A2 2 188.00 2714.06 1.32
88 浦发转债 10 22.88 2522.66 11.53
89 法兰转债 1 0.00 2377.84 1.67
90 东材转债 1 0.00 2319.37 1.63
91 九强转债 1 0.00 2267.40 1.59
92 宏川转债 3 0.00 2257.68 1.57
93 青农转债 8 11.50 2216.68 11.93
94 利群转债 3 0.00 2216.16 1.54
95 22广州银行二级资本债01 2 20.00 2195.00 12.38
96 风语转债 3 0.00 2190.79 1.52
97 23口行二级资本债02B 2 20.00 2157.54 12.17
98 22成都银行二级资本债01 2 20.00 2151.44 12.13
99 21华润银行二级 2 20.00 2121.08 11.96
100 22南京银行永续债01 2 20.00 2114.82 11.92
101 23长沙银行三农债01 2 20.00 2048.34 2.02
102 24附息国债09 2 20.00 2006.84 73.01
103 24进出04 2 20.00 2005.38 72.95
104 京诚115A 2 20.00 2004.06 0.18
105 荟享161A 2 20.00 2002.26 0.18
106 神码转债 1 0.00 1928.56 1.35
107 重银转债 12 1.20 1796.10 6.42
108 东宝转债 3 0.00 1555.37 1.08
109 孚日转债 1 0.00 1541.77 1.08
110 24国债08 2 15.20 1532.50 101.82
111 百洋转债 1 0.00 1463.22 1.03
112 正海转债 1 0.00 1405.21 0.98
113 荣23转债 1 0.00 1283.99 0.90
114 紫银转债 6 10.60 1251.76 13.79
115 景兴转债 3 0.00 1250.65 0.87
116 22国开07 2 12.00 1229.24 108.26
117 博23转债 1 0.00 1135.13 0.80
118 海泰转债 1 0.00 1091.76 0.76
119 福蓉转债 1 0.00 1078.47 0.76
120 祥源转债 3 0.00 1068.39 0.74
121 韵达转债 1 0.00 1050.14 0.74
122 英特转债 1 0.00 1029.19 0.72
123 双箭转债 1 0.00 996.18 0.70
124 孩王转债 1 0.00 977.75 0.69
125 水羊转债 1 0.00 972.39 0.68
126 龙净转债 1 0.00 929.38 0.65
127 松霖转债 1 0.00 915.73 0.64
128 赛特转债 3 0.98 883.94 0.46
129 禾丰转债 1 0.00 859.70 0.60
130 国开2302 2 7.80 798.66 70.34
131 长海转债 1 0.00 682.99 0.48
132 凯盛转债 1 0.00 650.36 0.46
133 中能转债 1 0.00 649.18 0.45
134 盛航转债 1 0.00 632.38 0.44
135 精测转2 1 0.00 626.92 0.44
136 精达转债 1 0.00 526.96 0.37
137 信服转债 3 0.00 490.34 0.34
138 特纸转债 1 0.00 477.77 0.33
139 上银转债 2 0.00 454.70 8.86
140 22国债28 2 3.80 385.96 17.21
141 小熊转债 1 0.00 363.25 0.25
142 耐普转债 1 0.00 300.02 0.21
143 密卫转债 1 0.00 286.41 0.20
144 天阳转债 1 0.00 249.18 0.17
145 福立转债 1 0.00 220.32 0.15
146 金诚转债 2 0.00 174.48 0.09
147 章鼓转债 1 0.00 173.75 0.12
148 24国债10 2 1.60 160.68 13.27
149 23国债25 2 1.40 144.12 11.90
150 恒邦转债 2 0.00 124.18 0.06
151 豪鹏转债 2 0.92 111.88 4.99
152 23国债13 3 0.90 90.48 1.58
153 回盛转债 2 0.00 89.60 7.40
154 华正转债 2 0.82 88.52 3.95
155 川恒转债 2 0.00 85.96 3.83
156 永22转债 2 0.00 61.82 5.11
157 景23转债 2 0.00 52.94 0.03
158 兴发转债 2 0.00 51.92 2.31
159 建工转债 2 0.00 44.64 3.69
160 芯海转债 2 0.00 42.90 3.54
161 华友转债 2 0.00 40.58 3.35
162 建龙转债 2 0.30 29.58 0.06
163 常银转债 2 0.00 24.48 0.30
164 仙乐转债 2 0.00 22.00 1.82
165 升24转债 1 0.01 0.80 0.03

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