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前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：168只40/203
  • 份额数量：807.41亿份65/203
  • 份额相对上期变化：-0.24%
  • 基金经理：32人38/203
  • 资产净值：980.45亿元62/203
  • 资产相对上期变化：3.21%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 5 3420.00 349233.00 30.84
2 22农发02 1 3160.00 322661.90 40.94
3 20进出07 1 1410.00 146106.32 18.54
4 21国开08 1 900.00 90570.23 11.49
5 22进出05 1 730.00 74497.35 9.45
6 22农发03 2 700.00 71297.12 49.39
7 24国债09 30 643.60 64863.70 9.85
8 23国开08 6 600.00 61884.38 16.19
9 23工商银行CD053 3 600.00 59889.57 12.38
10 24农业银行CD240 3 600.00 59741.13 12.35
11 24江苏银行CD220 3 600.00 59736.81 12.35
12 24江苏银行CD004 3 600.00 59693.58 12.34
13 24农业银行CD024 2 600.00 59484.86 5.70
14 24国债02 15 583.90 59269.98 6.99
15 24厦门国际银行CD091 3 450.00 44942.40 9.29
16 23建行永续债02 2 400.00 41394.78 15.00
17 24汇金MTN002 1 410.00 41303.84 6.48
18 24电建新能SCP001 2 400.00 40117.06 3.85
19 24民生银行CD339 2 400.00 39851.14 3.82
20 24宁波银行CD090 2 400.00 39745.34 3.81
21 24国开03 4 380.00 39115.32 16.29
22 20国开03 4 380.00 39055.78 3.62
23 19进出11 1 370.00 38263.43 6.00
24 24国债15 9 359.42 36033.07 15.67
25 24建行债01A 1 350.00 35662.29 5.59
26 24进出01 2 350.00 35526.64 3.41
27 浦发转债 15 311.88 35385.26 11.43
28 21华电股MTN005 2 340.00 34962.84 3.35
29 21华夏银行02 2 320.00 32827.68 3.15
30 20进出05 2 320.00 32717.16 3.14
31 24民生银行CD069 2 320.00 31890.78 3.06
32 24国开02 2 300.00 30856.86 21.79
33 21民生银行01 3 300.00 30831.27 6.37
34 24农发20 2 300.00 30297.24 10.98
35 24苏交通SCP012 3 300.00 30161.19 6.23
36 24附息国债15 2 300.00 30076.02 21.24
37 24青岛农商行CD068 3 300.00 29967.00 6.19
38 24浦发银行CD203 3 300.00 29965.35 6.19
39 24贴现国债50 2 300.00 29935.94 21.14
40 23北京银行CD165 3 300.00 29921.70 6.19
41 24农行永续债01 2 280.00 28721.48 10.41
42 22大唐集MTN006(能源保供特别债) 2 280.00 28164.66 10.21
43 24国开15 2 240.00 24141.16 8.75
44 23上海银行01 2 220.00 22525.12 11.12
45 23北京银行02 2 220.00 22280.12 11.00
46 24贴现国债43 3 220.00 21974.25 1.31
47 22国开行二级资本债01A 6 200.00 20853.04 25.94
48 20中国银行二级01 1 200.00 20402.41 3.20
49 19上海银行二级 1 190.00 19748.65 3.10
50 兴业转债 17 117.80 15448.78 2.68
51 20国开19 6 110.00 11578.22 12.89
52 20国开05 2 100.00 10702.42 75.46
53 宙邦转债 5 78.01 9273.33 2.26
54 23国开行二级资本债01A 2 60.00 6441.24 16.91
55 23华夏银行06 2 60.00 6213.62 17.87
56 23国债24 8 48.76 4982.88 8.43
57 24国债03 6 40.40 4129.22 29.95
58 21进出16 2 40.00 4127.28 29.10
59 21广发银行小微债 2 40.00 4110.38 11.82
60 24浦发银行债01 2 40.00 4073.08 11.71
61 24南电MTN003 2 40.00 4068.42 10.83
62 盛采贰2A 2 40.00 4011.14 0.38
63 荟享162A 2 40.00 4003.54 0.38
64 金采伍9A 2 40.00 4001.16 0.38
65 熙和05优 2 38.00 3887.40 0.37
66 希望转2 1 36.53 3697.29 2.79
67 永和转债 3 0.00 3645.98 2.71
68 天赐转债 7 0.00 3380.56 0.61
69 九强转债 5 0.00 3247.96 1.16
70 浙22转债 4 0.00 3188.00 1.13
71 24国债11 4 30.40 3091.14 39.44
72 兴发转债 5 0.00 2963.22 0.72
73 百洋转债 3 0.20 2946.57 2.19
74 东亚转债 1 0.00 2783.16 2.10
75 青农转债 10 19.22 2644.78 11.78
76 东材转债 5 0.00 2541.71 0.61
77 寿22转债 1 0.00 2490.10 1.88
78 紫银转债 10 10.24 2357.76 12.52
79 24国债10 7 23.20 2349.34 82.40
80 神码转债 3 0.00 2252.12 0.55
81 重银转债 14 10.80 2209.74 0.74
82 川恒转债 3 0.00 2176.32 1.62
83 21邮储银行二级02 2 20.00 2167.02 5.69
84 正海转债 9 0.22 2095.02 0.50
85 风语转债 1 0.00 2084.83 1.58
86 恒信74A1 2 160.00 2059.84 0.20
87 23长沙银行三农债01 2 20.00 2055.68 1.82
88 24附息国债14 2 20.00 2017.16 30.11
89 南银转债 4 0.00 2011.26 0.69
90 京诚115A 2 20.00 2004.06 0.19
91 荟享161A 2 20.00 2002.36 0.19
92 荟享163A 2 20.00 2001.68 0.19
93 金采肆8A 2 20.00 2000.44 0.19
94 荟享165A 2 20.00 2000.36 0.19
95 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 20.00 1998.26 14.09
96 24浙商银行债01 2 20.00 1992.74 14.05
97 24特国02 4 19.02 1954.88 24.95
98 永02转债 1 0.00 1952.15 1.48
99 昌红转债 7 0.00 1935.50 0.68
100 24国债04 7 19.00 1930.93 15.28
101 国投转债 2 0.00 1613.04 0.58
102 上银转债 6 8.00 1520.60 12.13
103 东宝转债 1 0.00 1478.26 1.12
104 杭银转债 2 0.00 1459.32 0.53
105 24国债05 2 14.00 1427.30 15.22
106 双箭转债 1 0.00 1378.71 1.04
107 华安转债 4 0.00 1363.36 0.48
108 G三峡EB2 2 0.00 1291.86 0.47
109 博瑞转债 3 0.00 1274.56 0.95
110 欧22转债 1 0.00 1232.22 0.93
111 水羊转债 1 0.00 1185.22 0.90
112 百润转债 5 0.00 1140.06 0.41
113 24国债08 5 10.30 1047.91 24.60
114 20国开12 4 10.00 1020.22 81.02
115 康泰转2 3 0.00 980.72 0.24
116 祥源转债 5 0.00 975.83 0.24
117 赛特转债 5 0.98 942.18 0.29
118 健友转债 5 0.00 933.40 0.33
119 爱玛转债 5 0.00 908.96 0.22
120 福莱转债 1 0.00 906.65 0.69
121 通22转债 3 0.00 889.62 0.22
122 景兴转债 3 0.00 882.14 0.22
123 奕瑞转债 3 0.00 847.29 0.63
124 荣23转债 1 0.00 782.30 0.59
125 立中转债 5 0.00 755.30 0.18
126 诺泰转债 1 0.00 734.48 0.56
127 中能转债 1 0.00 698.24 0.53
128 旺能转债 1 0.00 683.33 0.52
129 鸿路转债 3 0.00 675.52 0.17
130 凯盛转债 3 0.00 670.26 0.48
131 小熊转债 1 0.00 666.82 0.50
132 永22转债 1 0.00 654.39 0.49
133 核建转债 2 0.00 645.72 0.23
134 孩王转债 1 0.00 645.55 0.49
135 国开2302 2 6.20 639.86 87.31
136 华特转债 5 0.00 639.56 0.15
137 精测转2 1 0.00 607.63 0.46
138 特纸转债 1 0.00 598.97 0.45
139 国泰转债 2 0.00 567.52 0.21
140 友发转债 4 0.00 554.64 0.20
141 华友转债 5 0.00 553.45 0.13
142 韵达转债 1 0.00 547.53 0.41
143 沿浦转债 4 0.00 546.48 0.19
144 艾迪转债 4 0.00 523.58 0.19
145 通裕转债 2 0.00 509.98 0.18
146 盛航转债 1 0.00 497.19 0.38
147 花园转债 2 0.00 490.96 0.18
148 海亮转债 3 0.00 484.86 0.12
149 新23转债 2 0.00 481.82 0.17
150 利群转债 1 0.00 476.45 0.36
151 精锻转债 4 0.00 473.44 0.17
152 密卫转债 1 0.00 467.11 0.35
153 三诺转债 1 0.00 462.42 0.35
154 环旭转债 2 0.00 462.00 0.17
155 爱迪转债 2 0.00 460.16 0.17
156 泉峰转债 2 0.00 459.54 0.17
157 山河转债 2 0.00 455.32 0.16
158 大中转债 1 0.00 438.24 0.33
159 宏发转债 4 0.00 429.44 0.29
160 博实转债 2 0.00 424.36 0.15
161 锋工转债 4 0.00 414.00 0.15
162 鹤21转债 1 0.00 413.40 0.31
163 道通转债 1 0.00 392.21 0.30
164 盛虹转债 3 0.00 391.58 0.10
165 22国债28 2 3.80 387.44 17.02
166 上声转债 3 0.00 386.59 0.09
167 孚日转债 2 0.00 384.34 0.14
168 睿创转债 2 0.00 381.42 0.14
169 恒逸转债 1 0.00 376.28 0.28
170 大禹转债 3 0.00 370.28 0.09
171 宏丰转债 2 0.00 347.76 0.13
172 宇邦转债 2 0.00 340.20 0.12
173 华康转债 2 0.00 333.06 0.12
174 中宠转2 3 0.00 322.50 0.23
175 太平转债 1 0.00 319.04 0.24
176 立昂转债 1 0.00 315.33 0.24
177 力诺转债 4 0.00 315.28 0.11
178 赫达转债 1 0.00 315.15 0.24
179 23国债27 2 3.00 308.40 58.60
180 福22转债 1 0.00 305.29 0.23
181 洽洽转债 1 0.00 297.70 0.23
182 晶澳转债 1 0.00 290.81 0.22
183 华海转债 1 0.00 284.97 0.22
184 濮耐转债 1 0.00 280.04 0.21
185 豪美转债 4 0.00 278.72 0.10
186 信服转债 1 0.00 277.66 0.21
187 洋丰转债 3 0.00 276.18 0.21
188 博23转债 4 0.00 271.94 0.10
189 西子转债 1 0.00 267.20 0.20
190 国微转债 1 0.00 266.98 0.20
191 柳药转债 1 0.00 266.23 0.20
192 章鼓转债 1 0.00 263.88 0.20
193 智尚转债 4 0.00 261.30 0.09
194 希望转债 1 0.00 260.06 0.20
195 震裕转债 1 0.00 259.24 0.20
196 凤21转债 1 0.00 257.46 0.19
197 利德转债 2 0.00 253.00 0.09
198 旗滨转债 1 0.00 251.42 0.19
199 艾录转债 2 0.00 249.40 0.09
200 中金转债 2 0.00 243.98 0.09
201 楚江转债 2 0.00 241.36 0.09
202 鲁泰转债 1 0.00 240.37 0.18
203 嘉泽转债 2 0.00 236.06 0.09
204 利民转债 2 0.00 221.34 0.08
205 巨星转债 2 0.00 218.72 0.08
206 楚天转债 2 0.00 216.52 0.08
207 金铜转债 2 0.00 216.20 0.08
208 百川转2 2 0.00 214.80 0.08
209 华懋转债 2 0.00 208.92 0.08
210 长集转债 2 0.00 207.08 0.08
211 福立转债 1 0.00 203.17 0.15
212 漱玉转债 2 0.00 202.64 0.07
213 禾丰转债 2 0.00 199.28 0.07
214 中环转2 2 0.00 198.52 0.07
215 金宏转债 5 0.00 189.66 0.13
216 火星转债 3 0.00 184.05 0.13
217 金埔转债 4 0.00 183.52 0.06
218 乐普转2 3 0.00 146.68 0.11
219 科顺转债 1 0.00 131.59 0.10
220 回天转债 1 0.00 131.37 0.10
221 崇达转2 1 0.00 126.77 0.10
222 博22转债 1 0.00 125.15 0.09
223 阳谷转债 1 0.00 124.53 0.09
224 贵燃转债 2 0.00 121.56 0.04
225 科利转债 2 0.00 88.40 1.32
226 仙乐转债 2 0.00 86.84 1.30
227 科沃转债 3 0.00 86.50 0.06
228 奥佳转债 1 0.00 83.69 0.06
229 21国债11 2 0.80 81.86 15.55
230 春23转债 2 0.00 80.20 0.03
231 帝尔转债 3 0.00 79.52 0.06
232 天源转债 2 0.00 77.52 1.16
233 健帆转债 1 0.00 67.10 0.05
234 浙建转债 2 0.00 64.34 0.96
235 24特国01 3 0.60 63.03 5.18
236 23国债13 2 0.60 60.56 0.86
237 开润转债 3 0.00 55.57 0.04
238 新化转债 1 0.00 48.73 0.04
239 聚合转债 2 0.00 45.98 0.69
240 甬金转债 2 0.00 45.70 0.68
241 华亚转债 2 0.00 45.44 0.68
242 武进转债 2 0.00 44.92 0.67
243 宏川转债 2 0.00 41.74 0.62
244 佳禾转债 1 0.00 41.06 0.03
245 海能转债 2 0.00 40.58 0.61
246 建龙转债 2 0.30 28.52 0.06
247 开能转债 2 0.00 25.46 0.38
248 蓝晓转02 2 0.00 22.82 1.00
249 23国债05 1 0.10 10.17 0.32

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