同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 前海开源基金管理有限公司

前海开源基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：172只40/204
  • 份额数量：836.77亿份64/204
  • 份额相对上期变化：3.24%
  • 基金经理：34人36/204
  • 资产净值：973.64亿元63/204
  • 资产相对上期变化：-0.50%

债券投资明细

截至：2024-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 22国开03 3 3260.00 335080.66 33.68
2 22农发02 1 3160.00 324696.63 41.22
3 20进出07 1 1410.00 147024.95 18.66
4 21国开08 3 1100.00 111825.64 12.06
5 22进出05 1 730.00 74955.59 9.51
6 24国债15 20 703.70 70912.31 3.54
7 24附息国债06 4 654.00 69285.76 19.96
8 24兴业银行CD284 3 600.00 59873.10 8.36
9 24农业银行CD157 2 600.00 59786.66 3.56
10 24民生银行CD125 3 600.00 59774.52 8.35
11 24工商银行CD032 3 600.00 59688.33 8.34
12 浦发转债 7 451.69 49385.66 19.94
13 兴业转债 7 268.83 43434.94 13.23
14 24宁波银行CD090 2 400.00 39962.18 2.38
15 24中国银行CD034 2 400.00 39649.12 2.36
16 24中国银行CD044 2 400.00 39572.96 2.36
17 24农业银行CD267 2 400.00 39381.36 2.35
18 24国债09 32 352.70 35715.59 6.57
19 24建行债01A 4 330.00 34180.11 9.70
20 21进出16 6 300.00 31298.76 21.09
21 24进出14 2 300.00 30119.10 20.02
22 24江苏银行CD004 3 300.00 29987.70 4.19
23 24广发银行CD186 3 300.00 29977.50 4.19
24 24广发银行CD195 3 300.00 29968.95 4.19
25 24徽商银行CD125 3 300.00 29964.75 4.19
26 24江苏银行CD235 3 300.00 29937.42 4.18
27 24中国银行CD009 3 300.00 29923.23 4.18
28 24光大银行CD030 3 300.00 29922.30 4.18
29 24中信银行CD076 3 300.00 29922.30 4.18
30 24民生银行CD252 2 300.00 29889.94 1.78
31 24中信银行CD122 2 300.00 29883.92 1.78
32 22附息国债08 2 200.00 25624.28 19.87
33 22国开08 2 240.00 25095.98 12.11
34 24汇金MTN002 1 240.00 24600.62 8.18
35 22浦发银行03 2 240.00 24552.26 1.46
36 21国开03 5 230.00 24154.24 16.62
37 24农发31 2 240.00 24152.00 11.65
38 24附息国债01 2 220.00 23350.66 11.27
39 24特国06 4 213.60 22780.02 16.98
40 20进出05 2 220.00 22585.00 1.35
41 22浦发银行04 2 220.00 22247.24 14.79
42 23交通银行小微债01 2 200.00 20733.22 13.78
43 23平安银行小微债 2 200.00 20706.56 13.76
44 20中国银行二级01 1 200.00 20597.79 6.85
45 20国开12 2 200.00 20542.96 13.65
46 23国开07 2 200.00 20492.68 14.66
47 23进出02 2 200.00 20389.46 15.81
48 24国债02 12 190.10 19373.28 3.09
49 20工商银行二级01 1 170.00 17505.13 5.82
50 上银转债 3 82.06 17281.11 7.22
51 24华夏银行债01 1 160.00 16591.02 5.51
52 24特国01 2 136.60 15504.88 12.02
53 23建行永续债02 2 140.00 14881.50 17.14
54 24农行永续债01 2 140.00 14778.00 17.02
55 24农发30 2 120.00 12396.66 14.28
56 23国开02 3 114.00 11839.95 212.72
57 23光大银行债01 3 90.00 9287.04 17.98
58 23江苏银行债01 3 90.00 9285.00 17.97
59 24交行债01 3 90.00 9245.34 17.90
60 24附息国债21 1 90.00 9039.40 0.88
61 美憬叁1A 2 84.00 8404.60 0.50
62 22农发03 2 80.00 8191.28 9.44
63 20国开05 2 60.00 6602.28 105.34
64 星悦11A 2 66.00 6601.36 0.39
65 23附息国债14 2 60.00 6429.24 17.21
66 23国开行二级资本债01A 2 60.00 6355.20 25.99
67 23口行二级资本债02A 2 60.00 6257.06 25.59
68 23华夏银行06 2 60.00 6143.96 18.05
69 24进出口行二级资本债01A 2 60.00 6133.20 16.42
70 21中国银行二级02 2 40.00 4692.20 12.56
71 24浦发银行债01 2 40.00 4141.22 12.16
72 20国开03 2 40.00 4128.82 11.05
73 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 40.00 4048.48 16.56
74 金采伍9A 2 40.00 4001.36 0.24
75 南银转债 7 4.00 3897.77 2.69
76 24特国03 2 26.60 3099.64 58.55
77 杭银转债 5 0.00 2710.90 1.96
78 宙邦转债 3 22.31 2687.88 2.39
79 24国债03 4 25.00 2591.58 23.19
80 24恒丰银行二级资本债01 2 24.00 2533.94 10.46
81 24渤海银行二级资本债01 2 22.00 2268.46 9.28
82 22农业银行二级02 2 20.00 2260.04 9.33
83 21建设银行二级02 2 20.00 2250.38 9.29
84 21中信银行永续债 2 20.00 2121.02 8.75
85 23建行二级资本债03A 2 20.00 2118.66 8.67
86 23长沙银行三农债01 2 20.00 2078.82 2.09
87 24附息国债09 2 20.00 2026.86 38.01
88 京诚115A 2 20.00 2004.06 0.12
89 月盈壹8A 2 20.00 2002.28 0.12
90 24国债21 9 19.90 1998.73 3.55
91 寿22转债 1 0.00 1990.13 1.80
92 东亚转债 8 0.00 1500.04 0.59
93 24国债05 2 14.00 1437.40 15.60
94 东宝转债 8 0.00 1384.36 0.54
95 昌红转债 6 0.00 1225.95 0.75
96 美憬贰4A 2 12.00 1200.64 0.07
97 兴发转债 3 0.00 1109.18 0.99
98 东材转债 8 0.00 1004.30 0.58
99 24贴现国债72 1 10.00 995.66 0.10
100 永和转债 3 0.00 967.49 0.86
101 成银转债 2 0.00 840.94 0.97
102 九强转债 3 0.00 826.37 0.73
103 24国债08 4 7.60 792.12 7.53
104 章鼓转债 6 0.00 744.16 0.44
105 苏行转债 5 0.00 732.71 1.29
106 立中转债 3 0.00 729.34 0.37
107 家联转债 7 0.00 726.94 0.51
108 小熊转债 1 0.00 678.05 0.61
109 中能转债 1 0.00 668.37 0.60
110 上声转债 3 0.00 668.06 0.34
111 华海转债 6 0.00 654.93 0.39
112 赛特转债 1 0.00 641.94 0.58
113 爱玛转债 3 0.20 624.62 0.55
114 博瑞转债 3 0.00 621.26 0.55
115 华亚转债 9 0.00 599.35 0.40
116 百川转2 9 0.00 581.69 0.39
117 奕瑞转债 5 0.00 574.42 0.29
118 百洋转债 3 0.00 553.56 0.49
119 韵达转债 1 0.00 552.53 0.50
120 川恒转债 3 0.00 552.08 0.49
121 锋工转债 5 0.00 533.40 0.94
122 立昂转债 3 0.00 520.67 0.26
123 智尚转债 5 0.00 514.08 0.90
124 健友转债 3 0.00 498.95 0.44
125 煜邦转债 5 0.00 497.66 0.88
126 奥佳转债 6 0.00 494.39 0.30
127 道通转债 6 0.00 488.13 0.29
128 海泰转债 5 0.00 485.18 0.85
129 华友转债 3 0.00 459.75 0.23
130 福立转债 5 0.00 459.23 0.81
131 正海转债 5 0.22 455.54 0.23
132 密卫转债 1 0.00 453.98 0.41
133 双箭转债 1 0.00 450.37 0.41
134 三诺转债 1 0.00 448.72 0.41
135 24特国02 2 4.00 433.36 8.36
136 重银转债 4 2.60 424.66 0.48
137 家悦转债 5 0.00 421.73 0.74
138 中宠转2 3 0.00 415.38 0.36
139 金埔转债 3 0.00 412.14 0.80
140 国开2302 3 3.90 405.15 7.28
141 凯盛转债 1 0.00 404.70 0.37
142 睿创转债 2 0.00 395.56 0.46
143 恒逸转债 1 0.00 390.42 0.35
144 福莱转债 1 0.00 389.53 0.35
145 康泰转2 3 0.00 383.79 0.19
146 永22转债 1 0.00 373.56 0.34
147 花园转债 2 0.00 369.80 0.43
148 利民转债 3 0.00 350.70 0.68
149 山河转债 2 0.00 347.28 0.40
150 闻泰转债 2 0.00 341.50 0.39
151 中环转2 5 0.00 340.83 0.60
152 崧盛转债 3 0.00 334.68 0.65
153 豪鹏转债 5 0.00 333.79 0.59
154 太平转债 1 0.00 332.98 0.30
155 鹤21转债 1 0.00 328.81 0.30
156 荣23转债 1 0.00 325.88 0.29
157 苏利转债 3 0.00 324.90 0.63
158 旺能转债 1 0.00 324.70 0.29
159 福22转债 1 0.00 318.48 0.29
160 赫达转债 1 0.00 312.43 0.28
161 升24转债 2 0.00 304.80 0.35
162 洽洽转债 1 0.00 304.15 0.28
163 濮耐转债 1 0.00 302.49 0.27
164 沿浦转债 5 0.00 296.35 0.51
165 紫银转债 2 2.60 288.88 14.74
166 信服转债 1 0.00 286.41 0.26
167 旗滨转债 1 0.00 283.44 0.26
168 洋丰转债 3 0.00 279.75 0.25
169 海亮转债 1 0.00 276.90 0.25
170 志特转债 3 0.00 276.12 0.53
171 微芯转债 3 0.00 273.36 0.53
172 国微转债 1 0.00 271.91 0.25
173 西子转债 1 0.00 270.42 0.24
174 鸿路转债 1 0.00 270.30 0.24
175 G三峡EB2 2 0.00 269.56 0.31
176 神码转债 1 0.00 264.04 0.24
177 柳药转债 1 0.00 262.15 0.24
178 希望转债 1 0.00 259.11 0.23
179 凤21转债 1 0.00 257.35 0.23
180 精测转2 1 0.00 249.45 0.23
181 科顺转债 3 0.00 245.93 0.12
182 百润转债 3 0.00 244.82 0.22
183 鲁泰转债 1 0.00 243.12 0.22
184 24国债19 2 2.40 241.92 13.91
185 天赐转债 3 0.00 231.83 0.21
186 禾丰转债 2 0.00 223.62 0.26
187 22中行二级资本债02B 2 2.00 219.72 12.63
188 华特转债 3 0.00 216.76 0.11
189 大禹转债 3 0.00 214.49 0.11
190 松霖转债 2 0.00 206.66 0.24
191 国债2305 2 2.00 204.30 5.61
192 盛虹转债 1 0.00 196.21 0.18
193 药石转债 2 0.00 195.52 0.23
194 天奈转债 5 0.00 192.24 0.14
195 景兴转债 1 0.00 180.70 0.16
196 阿拉转债 3 0.00 173.28 0.34
197 立高转债 5 0.00 169.62 0.29
198 正川转债 3 0.00 168.30 0.33
199 欧22转债 1 0.00 167.80 0.15
200 青农转债 2 0.00 153.24 7.82
201 阳谷转债 1 0.00 150.87 0.14
202 乐普转2 3 0.00 150.21 0.13
203 金宏转债 3 0.00 147.51 0.13
204 回天转债 1 0.00 144.32 0.13
205 崇达转2 1 0.00 141.54 0.13
206 博22转债 1 0.00 135.69 0.12
207 火星转债 1 0.00 129.69 0.12
208 华安转债 2 0.00 127.00 0.15
209 精锻转债 2 0.00 117.96 0.14
210 宏柏转债 2 0.00 115.70 0.13
211 国投转债 2 0.00 115.52 0.13
212 蒙泰转债 3 0.00 114.24 0.22
213 伟22转债 2 0.00 113.92 0.13
214 特纸转债 1 0.00 112.86 0.10
215 震裕转债 3 0.00 109.95 0.06
216 晶瑞转2 2 0.00 107.90 0.12
217 科沃转债 3 0.00 89.16 0.08
218 帝尔转债 3 0.00 84.39 0.07
219 24国债11 2 0.80 84.34 4.02
220 诺泰转债 2 0.00 83.90 0.10
221 博23转债 2 0.00 81.38 0.09
222 福蓉转债 2 0.00 79.40 0.09
223 景23转债 3 0.00 78.60 0.15
224 豪美转债 2 0.00 77.30 0.09
225 岱美转债 2 0.00 71.32 0.08
226 新23转债 2 0.00 70.64 0.08
227 洁美转债 2 0.60 70.48 1.12
228 大中转债 1 0.00 65.89 0.06
229 健帆转债 1 0.00 65.81 0.06
230 力诺转债 2 0.00 61.04 0.07
231 23国债13 2 0.60 60.94 1.64
232 开润转债 3 0.00 56.74 0.05
233 佳禾转债 1 0.00 51.65 0.05
234 通22转债 1 0.00 51.64 0.05
235 新化转债 1 0.00 48.91 0.04
236 芯海转债 2 0.00 44.18 0.05
237 雅创转债 2 0.00 39.72 0.05
238 宏发转债 2 0.00 24.16 1.15
239 蓝晓转02 2 0.00 22.50 1.07
240 晶澳转债 1 0.00 15.94 0.01

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772