前海开源基金(T000120522)资产配置_前海开源基金_爱基金网

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前海开源基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：172只40/204
份额数量：836.77亿份64/204
份额相对上期变化：3.24%
基金经理：34人36/204
资产净值：973.64亿元63/204
资产相对上期变化：-0.50%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	7653350.84	42.04	-14.39
债券	6843398.31	37.59	16.54
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1372246.38	7.54	-104.58
其他资产	259615.17	1.43	-18.89
资产总值	18203665.16	100.00	2.19