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英大基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：54只89/202
  • 份额数量：562.59亿份77/202
  • 份额相对上期变化：-7.66%
  • 基金经理：11人99/202
  • 资产净值：579.55亿元77/202
  • 资产相对上期变化：-7.44%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603986 兆易创新 英大碳中和混合A 349.97 3.66 0.01 6.72
英大碳中和混合C 349.97 3.66 0.01 6.72
英大智享债券A 149.17 1.56 0.00 1.34
英大智享债券C 149.17 1.56 0.00 1.34
英大国企改革 6986.17 73.06 0.18 6.65
英大睿盛A 937.08 9.80 0.02 5.95
英大睿盛C 937.08 9.80 0.02 5.95
英大策略优选A 389.17 4.07 0.01 7.02
英大策略优选C 389.17 4.07 0.01 7.02
英大灵活配置A 336.58 3.52 0.01 6.99
英大灵活配置B 336.58 3.52 0.01 6.99
英大领先回报 475.23 4.97 0.01 7.02
2 603228 景旺电子 英大碳中和混合A 260.27 8.18 -- 5.00
英大碳中和混合C 260.27 8.18 -- 5.00
英大稳固增强核心一年持有混合A 105.26 3.31 -- 1.79
英大稳固增强核心一年持有混合C 105.26 3.31 -- 1.79
英大智享债券A 298.98 9.40 -- 2.68
英大智享债券C 298.98 9.40 -- 2.68
英大国企改革 7180.36 225.80 -- 6.83
英大睿盛A 687.22 21.61 -- 4.36
英大睿盛C 687.22 21.61 -- 4.36
英大策略优选A 264.98 8.33 -- 4.78
英大策略优选C 264.98 8.33 -- 4.78
3 600795 国电电力 英大碳中和混合A 255.71 42.69 0.01 4.91
英大碳中和混合C 255.71 42.69 0.01 4.91
英大国企改革 5768.37 963.00 0.18 5.49
英大睿盛A 716.82 119.67 0.02 4.55
英大睿盛C 716.82 119.67 0.02 4.55
4 600900 长江电力 英大碳中和混合A 251.31 8.69 0.00 4.83
英大碳中和混合C 251.31 8.69 0.00 4.83
英大中证ESG120策略指数A 161.08 5.57 0.00 3.18
英大中证ESG120策略指数C 161.08 5.57 0.00 3.18
英大策略优选A 225.87 7.81 0.00 4.08
英大策略优选C 225.87 7.81 0.00 4.08
5 002876 三利谱 英大碳中和混合A 242.65 10.06 0.07 4.66
英大碳中和混合C 242.65 10.06 0.07 4.66
英大稳固增强核心一年持有混合A 117.46 4.87 0.03 2.00
英大稳固增强核心一年持有混合C 117.46 4.87 0.03 2.00
英大国企改革 4974.02 206.22 1.39 4.73
英大睿盛A 666.96 27.65 0.19 4.23
英大睿盛C 666.96 27.65 0.19 4.23
英大策略优选A 276.42 11.46 0.08 4.99
英大策略优选C 276.42 11.46 0.08 4.99
英大灵活配置A 290.84 12.06 0.08 6.04
英大灵活配置B 290.84 12.06 0.08 6.04
英大领先回报 402.56 16.69 0.11 5.94
6 300750 宁德时代 英大碳中和混合A 219.64 1.22 0.00 4.22
英大碳中和混合C 219.64 1.22 0.00 4.22
英大中证ESG120策略指数A 192.63 1.07 0.00 3.80
英大中证ESG120策略指数C 192.63 1.07 0.00 3.80
7 601166 兴业银行 英大碳中和混合A 216.37 12.28 0.00 4.16
英大碳中和混合C 216.37 12.28 0.00 4.16
英大中证ESG120策略指数A 105.19 5.97 0.00 2.08
英大中证ESG120策略指数C 105.19 5.97 0.00 2.08
英大智享债券A 269.59 15.30 0.00 2.42
英大智享债券C 269.59 15.30 0.00 2.42
英大策略优选A 177.26 10.06 0.00 3.20
英大策略优选C 177.26 10.06 0.00 3.20
8 601966 玲珑轮胎 英大碳中和混合A 216.40 11.78 -- 4.16
英大碳中和混合C 216.40 11.78 -- 4.16
英大稳固增强核心一年持有混合A 152.47 8.30 -- 2.60
英大稳固增强核心一年持有混合C 152.47 8.30 -- 2.60
英大国企改革 4396.36 239.32 -- 4.18
英大睿盛A 672.60 36.61 -- 4.27
英大睿盛C 672.60 36.61 -- 4.27
英大策略优选A 236.42 12.87 -- 4.27
英大策略优选C 236.42 12.87 -- 4.27
英大灵活配置A 198.40 10.80 -- 4.12
英大灵活配置B 198.40 10.80 -- 4.12
英大领先回报 319.45 17.39 -- 4.72
9 002714 牧原股份 英大碳中和混合A 213.64 4.90 0.00 4.10
英大碳中和混合C 213.64 4.90 0.00 4.10
英大国企改革 4237.03 97.18 0.03 4.03
英大睿盛A 645.28 14.80 0.00 4.09
英大睿盛C 645.28 14.80 0.00 4.09
英大策略优选A 223.67 5.13 0.00 4.04
英大策略优选C 223.67 5.13 0.00 4.04
英大灵活配置A 241.54 5.54 0.00 5.02
英大灵活配置B 241.54 5.54 0.00 5.02
英大领先回报 391.96 8.99 0.00 5.79
10 002273 水晶光电 英大碳中和混合A 206.48 12.16 0.01 3.97
英大碳中和混合C 206.48 12.16 0.01 3.97
11 600519 贵州茅台 英大中证ESG120策略指数A 308.15 0.21 0.00 6.09
英大中证ESG120策略指数C 308.15 0.21 0.00 6.09
12 600036 招商银行 英大中证ESG120策略指数A 196.93 5.76 0.00 3.89
英大中证ESG120策略指数C 196.93 5.76 0.00 3.89
13 601318 中国平安 英大中证ESG120策略指数A 163.37 3.95 0.00 3.23
英大中证ESG120策略指数C 163.37 3.95 0.00 3.23
14 000333 美的集团 英大中证ESG120策略指数A 146.41 2.27 0.00 2.89
英大中证ESG120策略指数C 146.41 2.27 0.00 2.89
15 601899 紫金矿业 英大中证ESG120策略指数A 140.38 7.99 0.00 2.77
英大中证ESG120策略指数C 140.38 7.99 0.00 2.77
16 600030 中信证券 英大中证ESG120策略指数A 119.77 6.57 0.00 2.37
英大中证ESG120策略指数C 119.77 6.57 0.00 2.37
英大睿鑫A 154.96 8.50 0.00 3.31
英大睿鑫C 154.96 8.50 0.00 3.31
17 600276 恒瑞医药 英大中证ESG120策略指数A 113.46 2.95 0.00 2.24
英大中证ESG120策略指数C 113.46 2.95 0.00 2.24
英大睿鑫A 180.76 4.70 0.00 3.86
英大睿鑫C 180.76 4.70 0.00 3.86
18 000423 东阿阿胶 英大稳固增强核心一年持有混合A 175.91 2.81 0.00 3.00
英大稳固增强核心一年持有混合C 175.91 2.81 0.00 3.00
英大智享债券A 261.96 4.18 0.01 2.35
英大智享债券C 261.96 4.18 0.01 2.35
19 000725 京东方A 英大稳固增强核心一年持有混合A 168.79 41.27 0.00 2.87
英大稳固增强核心一年持有混合C 168.79 41.27 0.00 2.87
英大国企改革 7181.22 1755.80 0.05 6.83
英大睿盛A 825.48 201.83 0.01 5.24
英大睿盛C 825.48 201.83 0.01 5.24
英大策略优选A 210.55 51.48 0.00 3.80
英大策略优选C 210.55 51.48 0.00 3.80
英大灵活配置A 200.86 49.11 0.00 4.17
英大灵活配置B 200.86 49.11 0.00 4.17
英大领先回报 310.31 75.87 0.00 4.58
20 688169 石头科技 英大稳固增强核心一年持有混合A 147.22 0.38 -- 2.51
英大稳固增强核心一年持有混合C 147.22 0.38 -- 2.51
21 600197 伊力特 英大稳固增强核心一年持有混合A 103.18 5.79 0.01 1.76
英大稳固增强核心一年持有混合C 103.18 5.79 0.01 1.76
英大国企改革 6123.17 343.81 0.78 5.83
英大睿盛A 746.77 41.93 0.10 4.74
英大睿盛C 746.77 41.93 0.10 4.74
英大策略优选A 296.89 16.67 0.04 5.36
英大策略优选C 296.89 16.67 0.04 5.36
22 002867 周大生 英大稳固增强核心一年持有混合A 96.64 7.40 0.01 1.65
英大稳固增强核心一年持有混合C 96.64 7.40 0.01 1.65
英大智享债券A 141.44 10.83 0.01 1.27
英大智享债券C 141.44 10.83 0.01 1.27
23 600315 上海家化 英大稳固增强核心一年持有混合A 96.11 5.41 0.01 1.64
英大稳固增强核心一年持有混合C 96.11 5.41 0.01 1.64
24 600419 天润乳业 英大稳固增强核心一年持有混合A 82.41 10.34 0.13 1.40
英大稳固增强核心一年持有混合C 82.41 10.34 0.13 1.40
25 002035 华帝股份 英大智享债券A 168.65 27.07 0.03 1.51
英大智享债券C 168.65 27.07 0.03 1.51
26 688150 莱特光电 英大智享债券A 116.79 6.02 -- 1.05
英大智享债券C 116.79 6.02 -- 1.05
27 000858 五粮液 英大智享债券A 107.55 0.84 0.00 0.97
英大智享债券C 107.55 0.84 0.00 0.97
28 002430 杭氧股份 英大智享债券A 108.14 4.86 0.01 0.97
英大智享债券C 108.14 4.86 0.01 0.97
29 603989 艾华集团 英大智享债券A 100.38 7.14 -- 0.90
英大智享债券C 100.38 7.14 -- 0.90
30 600938 中国海油 英大国企改革 3712.50 112.50 0.04 3.53
英大睿盛A 653.40 19.80 0.01 4.15
英大睿盛C 653.40 19.80 0.01 4.15
英大灵活配置A 145.53 4.41 0.00 3.02
英大灵活配置B 145.53 4.41 0.00 3.02
英大领先回报 276.54 8.38 0.00 4.08
31 300223 北京君正 英大国企改革 3079.14 55.54 0.13 2.93
英大灵活配置A 153.57 2.77 0.01 3.19
英大灵活配置B 153.57 2.77 0.01 3.19
英大领先回报 271.10 4.89 0.01 4.00
32 600886 国投电力 英大睿盛A 672.14 36.85 0.03 4.26
英大睿盛C 672.14 36.85 0.03 4.26
33 600085 同仁堂 英大睿鑫A 210.54 5.51 0.01 4.50
英大睿鑫C 210.54 5.51 0.01 4.50
34 300760 迈瑞医疗 英大睿鑫A 206.55 0.71 0.01 4.41
英大睿鑫C 206.55 0.71 0.01 4.41
35 688271 联影医疗 英大睿鑫A 188.68 1.72 -- 4.03
英大睿鑫C 188.68 1.72 -- 4.03
36 600600 青岛啤酒 英大睿鑫A 178.29 2.45 0.01 3.81
英大睿鑫C 178.29 2.45 0.01 3.81
37 688161 威高骨科 英大睿鑫A 178.38 9.00 -- 3.81
英大睿鑫C 178.38 9.00 -- 3.81
38 600309 万华化学 英大睿鑫A 169.81 2.10 0.00 3.63
英大睿鑫C 169.81 2.10 0.00 3.63
39 600129 太极集团 英大睿鑫A 164.84 5.70 0.02 3.52
英大睿鑫C 164.84 5.70 0.02 3.52
40 002096 易普力 英大睿鑫A 157.08 13.20 0.03 3.36
英大睿鑫C 157.08 13.20 0.03 3.36
41 600188 兖矿能源 英大策略优选A 222.30 9.78 0.00 4.01
英大策略优选C 222.30 9.78 0.00 4.01
42 600570 恒生电子 英大灵活配置A 187.02 10.59 0.02 3.89
英大灵活配置B 187.02 10.59 0.02 3.89
英大领先回报 300.40 17.01 0.04 4.44
43 300498 温氏股份 英大灵活配置A 168.67 8.51 0.00 3.50
英大灵活配置B 168.67 8.51 0.00 3.50
英大领先回报 262.62 13.25 0.00 3.88
44 600166 福田汽车 英大灵活配置A 153.83 68.37 0.03 3.20
英大灵活配置B 153.83 68.37 0.03 3.20
英大领先回报 275.89 122.62 0.05 4.07

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