英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只97/166
份额数量：675.31亿份76/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：12人96/166
资产净值：698.52亿元78/166
资产相对上期变化：14.48%

债券投资明细

截至：2026-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24附息国债18	6	2040.00	209455.80	19.39
2	22国开08	3	1838.00	190379.84	17.01
3	23国开03	6	1586.00	162958.90	15.13
4	25渤海银行债01	6	1500.00	153237.93	14.18
5	24国开03	6	1280.00	131007.30	21.99
6	21国开15	1	1150.00	125299.81	10.27
7	24国开08	5	1227.00	125279.40	21.04
8	23国开07	3	1047.90	106723.62	5.11
9	24国开清发02	2	1040.00	106610.12	23.47
10	23国开08	3	895.00	93283.33	8.51
11	25农业银行CD356	3	900.00	89914.44	4.30
12	26民生银行CD027	3	900.00	89891.19	4.30
13	26民生银行CD028	3	900.00	89887.29	4.30
14	25民生银行CD297	3	900.00	89843.22	4.30
15	26渤海银行CD049	3	900.00	89834.79	4.30
16	26恒生银行CD008	3	900.00	89782.38	4.30
17	26徽商银行CD011	3	900.00	89575.53	4.29
18	26南京银行CD010	3	900.00	89571.51	4.29
19	26贴现国开10	3	900.00	89389.17	13.87
20	25国开清发07	4	790.00	80181.62	14.45
21	22国开20	5	730.00	78355.78	7.71
22	26徽商银行CD008	3	750.00	74649.63	3.57
23	24附息国债11	3	690.00	72461.31	11.24
24	24附息国债08	3	600.00	62496.81	9.69
25	23渤海银行02	3	600.00	61337.10	14.08
26	24上海银行小微债01	3	600.00	60854.67	13.97
27	25国开06	2	580.00	58890.76	12.97
28	22国开03	1	450.00	45621.62	6.86
29	24农发清发17	1	430.00	44113.31	3.61
30	23天津107	2	400.00	43832.56	10.17
31	22农发07	1	420.00	43216.68	6.50
32	24附息国债17	2	400.00	41281.60	9.57
33	23国开15	2	240.00	25797.30	16.14
34	24国开10	2	242.00	25597.46	16.02
35	25国开03	4	240.00	23766.18	12.11
36	25国开18	2	210.00	21270.80	11.11
37	25国开08	2	210.00	21174.72	11.06
38	21国开10	1	190.00	21131.46	1.73
39	25恒丰银行债02	2	180.00	18329.86	18.18
40	25渤海银行科创债01	2	180.00	18306.92	18.16
41	25九江银行绿色债	2	180.00	18287.76	18.14
42	25贵阳银行小微债01	2	180.00	18267.62	18.12
43	21农发05	1	130.00	14551.73	1.19
44	17农发15	2	120.00	12787.88	25.12
45	21农发清发01	3	120.00	12490.08	11.68
46	22国开10	5	110.00	12085.56	10.27
47	26万联G2	3	120.00	12018.21	11.24
48	24冀中能源MTN009A	5	106.00	10859.92	9.23
49	20国开04	2	100.00	10230.36	20.10
50	26附息国债05	2	100.00	9960.92	19.57
51	25湘财证券CP002	3	90.00	9101.91	8.51
52	23昆山农商小微债	2	80.00	8208.78	16.12
53	24杭州联合农商小微债01	2	80.00	8183.98	16.08
54	26华夏银行CD023	1	50.00	4937.51	6.66
55	26兴业银行CD039	1	50.00	4928.85	6.65
56	26中信银行CD074	1	50.00	4928.20	6.65
57	26厦门国际银行CD005	1	50.00	4927.90	6.65
58	26北京银行CD042	1	50.00	4925.75	6.65
59	24国开清发03	2	30.00	3044.12	64.55
60	兴业转债	7	0.00	2382.00	1.97
61	22国开05	2	20.00	2151.96	19.96
62	19农发08	2	20.00	2064.12	19.14
63	25平安银行永续债02BC	2	20.00	2031.12	18.84
64	26农发01	4	16.00	1606.72	19.55
65	隆22转债	7	0.00	1585.65	1.31
66	26国债01	7	15.80	1584.17	5.84
67	通22转债	5	0.00	1226.26	1.04
68	国微转债	5	0.00	986.74	0.84
69	25国开05	2	10.00	978.38	20.75
70	立昂转债	5	0.00	868.59	0.74
71	韦尔转债	3	0.00	683.52	0.64
72	25昆明交通CP002	2	6.00	614.56	17.54
73	希望转2	3	0.00	512.97	0.48
74	25国债19	2	5.00	503.78	3.42
75	山路转债	5	0.00	467.09	0.40
76	23柳州东投MTN004	2	4.00	416.76	11.90
77	23保利置业MTN002	2	4.00	411.24	11.74
78	25中交地产MTN003A	2	4.00	411.02	11.73
79	国泰转债	3	0.00	400.59	0.37
80	晶澳转债	5	0.00	350.09	0.32
81	长汽转债	3	0.00	339.09	0.32
82	国债2519	2	3.00	302.26	2.05
83	渝水转债	5	0.00	215.93	0.18
84	广核转债	3	0.00	174.12	0.16
85	柳工转2	3	0.00	171.69	0.16
86	杭氧转债	3	0.00	127.83	0.12
87	天润转债	3	0.00	126.99	0.12
88	艾迪转债	3	0.00	121.50	0.11
89	国债2513	2	1.20	121.14	0.82
90	重银转债	3	0.00	114.15	0.11
91	中特转债	3	0.00	112.77	0.11
92	晶能转债	3	0.00	72.99	0.07
93	25国债13	1	0.60	60.57	1.17
94	25国债08	1	0.30	30.40	0.59
95	25国债06	1	0.30	30.13	0.58
96	国债2601	1	0.30	30.08	0.58