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英大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:56只92/203
  • 份额数量:558.04亿份78/203
  • 份额相对上期变化:7.28%
  • 基金经理:11人99/203
  • 资产净值:581.18亿元79/203
  • 资产相对上期变化:7.69%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16进出03 1 6190.00 634948.84 79.01
2 24农发13 6 3480.00 354260.19 30.07
3 24民生银行CD442 6 3000.00 295338.66 25.07
4 24附息国债08 6 2640.00 275209.14 23.36
5 22国开08 3 2228.00 232974.40 21.02
6 24附息国债18 8 2172.00 222550.30 18.83
7 24国开03 6 1600.00 168517.14 13.20
8 23国开08 7 1070.00 112506.03 8.25
9 16农发05 1 1070.00 110259.73 13.72
10 19国开04 1 1040.00 107359.91 13.36
11 16农发08 1 1040.00 106750.89 13.28
12 24国开10 2 980.00 104541.70 14.60
13 23国开03 8 910.00 96983.62 16.58
14 24进出14 3 930.00 93369.21 14.53
15 22国开03 1 810.00 84984.40 10.86
16 24农发31 3 840.00 84531.99 15.78
17 24国开清发02 2 820.00 84301.40 25.88
18 21国开03 4 796.00 83594.72 11.59
19 24进出01 2 800.00 81588.20 25.05
20 20农发08 3 760.00 76693.31 9.48
21 21国开08 7 651.00 67271.82 8.28
22 22进出03 2 620.00 63291.72 8.84
23 23农发清发12 4 606.00 61439.78 8.54
24 24附息国债06 2 540.00 57208.42 10.30
25 20国开03 7 510.00 52642.50 13.60
26 24渤海银行CD344 2 500.00 49943.78 4.15
27 24渤海银行CD364 2 500.00 49893.94 4.14
28 22农发07 1 470.00 48734.49 6.23
29 24平安银行CD054 2 460.00 45767.84 3.80
30 23天津107 2 400.00 44071.22 7.94
31 23进出05 2 400.00 42775.08 13.13
32 24蒙商银行CD110 2 400.00 39982.46 3.32
33 24中信银行CD300 2 400.00 39953.84 3.32
34 24蒙商银行CD115 2 400.00 39855.92 3.31
35 24东莞银行CD116 2 400.00 39781.98 3.30
36 24中信银行CD145 2 400.00 39752.14 3.30
37 24农业银行CD205 2 400.00 39526.94 3.28
38 24渤海银行CD317 2 320.00 31695.60 2.63
39 21农发清发01 3 120.00 13101.21 26.51
40 23华发实业MTN001 5 112.00 11668.41 19.00
41 23国际P1 5 103.00 10582.81 19.92
42 22渤海银行小微债 3 90.00 9244.95 18.71
43 22国开20 4 80.00 8645.08 35.48
44 隆22转债 7 28.00 7268.05 11.16
45 24附息国债13 2 60.00 6269.02 30.67
46 兴业转债 5 0.00 4586.48 7.47
47 华友转债 3 0.00 3418.17 6.92
48 拓普转债 5 0.00 3141.36 5.11
49 闻泰转债 7 2.00 3032.26 4.66
50 立昂转债 5 0.00 2259.48 3.68
51 通22转债 3 0.00 2189.46 4.43
52 国泰转债 3 0.00 2060.22 4.17
53 24进出03 2 20.00 2056.08 40.52
54 24国开08 2 18.00 1845.46 36.25
55 烽火转债 5 0.00 1828.58 2.98
56 22农发12 2 18.00 1826.84 36.01
57 24广发D9 2 16.00 1606.36 13.39
58 24农发03 2 15.00 1548.80 30.42
59 杭氧转债 3 0.00 1473.18 2.98
60 21华侨城MTN002B(乡村振兴) 2 14.00 1453.26 12.11
61 韦尔转债 3 0.00 1396.74 2.83
62 长汽转债 3 0.00 1285.80 2.60
63 晶科转债 5 0.00 1257.27 2.05
64 20农发05 1 10.00 1019.16 6.08
65 24蒙商银行CD123 1 10.00 999.05 5.96
66 24厦门国际银行CD108 1 10.00 993.39 5.92
67 24西安银行CD027 1 10.00 992.80 5.92
68 24民生银行CD281 1 10.00 991.28 5.91
69 南航转债 5 0.00 954.07 1.80
70 南银转债 5 0.00 909.49 1.48
71 山路转债 5 0.00 875.78 1.65
72 24国债09 6 8.60 870.85 6.72
73 环旭转债 3 0.00 869.73 1.76
74 财通转债 5 0.00 833.89 1.57
75 希望转2 3 0.00 829.68 1.68
76 牧原转债 3 0.00 816.48 1.65
77 常银转债 5 0.00 552.93 0.90
78 22恒丰银行永续债 2 5.00 541.52 14.61
79 24国债02 4 5.00 509.54 6.85
80 24附息国债23 2 4.00 414.20 10.55
81 旗滨转债 3 0.00 358.20 0.72
82 22国债11 1 0.70 71.29 5.04
83 05国债(4) 1 0.50 50.93 5.17
84 24国债15 1 0.50 50.39 5.03