英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只89/202
份额数量：562.59亿份77/202
份额相对上期变化：-7.66%
基金经理：11人99/202
资产净值：579.55亿元77/202
资产相对上期变化：-7.44%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	1	6190.00	623818.19	77.59
2	24附息国债08	6	5400.00	544549.32	47.16
3	24附息国债10	6	2250.00	225985.98	19.57
4	23进出02	6	1590.00	160419.24	13.89
5	21国开03	5	1310.00	135604.56	12.57
6	19国开08	4	1060.00	109629.90	5.87
7	16农发05	1	1070.00	108340.38	13.47
8	19国开04	1	1040.00	105481.52	13.12
9	16农发08	1	1040.00	104892.42	13.05
10	23国开03	6	896.00	93052.24	21.70
11	21广发银行小微债	3	900.00	92088.03	17.48
12	22渤海银行小微债	3	870.00	88422.75	14.08
13	22进出03	2	840.00	84829.80	21.66
14	23渤海银行02	3	810.00	84103.44	15.97
15	22国开08	1	820.00	83902.85	12.31
16	22国开03	1	810.00	83297.79	12.22
17	22兴业银行04	3	750.00	77181.60	12.29
18	20农发08	1	750.00	76922.57	9.57
19	21国开08	7	701.00	73143.06	10.30
20	23附息国债09	2	620.00	71716.10	18.31
21	23国开08	4	640.00	65405.10	15.32
22	23农发清发12	2	600.00	61351.68	15.67
23	24交通银行CD147	2	600.00	59970.20	4.10
24	24民生银行CD164	2	600.00	59928.38	4.10
25	24农业银行CD136	2	600.00	59815.50	4.09
26	24民生银行CD233	2	600.00	59777.26	4.09
27	24交通银行CD190	2	600.00	59772.30	4.09
28	24农业银行CD162	2	600.00	59742.68	4.09
29	22农发06	1	560.00	57705.34	8.47
30	24民生银行CD251	2	520.00	51776.64	3.54
31	24浦发银行CD171	2	520.00	51776.64	3.54
32	24恒丰银行CD206	2	500.00	49843.84	3.41
33	20国开12	2	440.00	46156.60	11.79
34	23天津107	2	400.00	42473.16	10.45
35	23附息国债22	2	380.00	39600.36	9.74
36	22申迪MTN001	2	160.00	16171.92	15.71
37	23华发实业MTN001	5	140.00	14427.95	23.72
38	21中国银行02	2	140.00	14382.76	13.97
39	23国际P1	5	130.00	13466.47	24.24
40	21农发清发01	3	120.00	12773.67	25.71
41	20中信银行二级	2	120.00	12650.86	12.29
42	21民生银行01	3	120.00	12279.78	24.72
43	24中建二局SCP004	3	120.00	12034.05	24.22
44	19兴业银行二级01	2	100.00	10384.30	10.09
45	23招证G5	2	100.00	10256.62	9.96
46	23国开02	4	100.00	10242.70	38.48
47	22农发03	2	60.00	6086.72	29.69
48	隆22转债	7	0.00	5443.65	8.16
49	兴业转债	7	0.00	4830.84	7.24
50	22民生银行永续债01	4	30.00	3169.44	18.64
51	华友转债	3	0.00	3044.01	6.13
52	浙22转债	5	0.00	2804.78	4.61
53	23天津银行二级资本债01	2	20.00	2168.28	19.47
54	通22转债	3	0.00	2094.18	4.22
55	22云能投MTN007	2	20.00	2087.28	18.74
56	22农发12	4	20.00	2052.66	25.70
57	闻泰转债	3	0.00	2045.16	4.12
58	21华侨城MTN002B(乡村振兴)	2	20.00	2044.24	18.36
59	国泰转债	3	0.00	2029.41	4.08
60	拓普转债	3	0.00	1816.08	3.66
61	南银转债	5	0.00	1630.36	2.68
62	韦尔转债	3	0.00	1347.21	2.71
63	长汽转债	3	0.00	1274.61	2.57
64	23云能投CP010	4	12.00	1257.26	15.74
65	22恒丰银行永续债	2	11.00	1176.10	20.03
66	晶科转债	5	0.00	1120.29	1.84
67	19津城建MTN011B	2	10.00	1035.64	17.64
68	21国开18	2	10.00	1021.68	17.40
69	立昂转债	3	0.00	996.03	2.00
70	环旭转债	3	0.00	890.91	1.79
71	希望转2	3	0.00	820.98	1.65
72	杭氧转债	3	0.00	749.97	1.51
73	常银转债	3	0.00	660.72	1.33
74	24国债02	4	5.00	505.36	7.39
75	牧原转债	3	0.00	504.18	1.01
76	24宁波银行CD064	1	5.00	499.62	8.84
77	23光大银行CD171	1	5.00	499.58	8.84
78	24上海银行CD116	1	5.00	499.41	8.84
79	23中国银行CD052	1	5.00	499.08	8.83
80	23农业银行CD214	1	5.00	497.33	8.80
81	烽火转债	3	0.00	352.50	0.71
82	旗滨转债	3	0.00	328.95	0.66
83	23平安银行CD110	2	3.00	299.78	16.05
84	24国债09	4	2.20	220.75	3.19
85	23国债16	2	1.40	142.19	6.66