英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只98/169
份额数量：589.34亿份77/169
份额相对上期变化：-1.90%
基金经理：12人96/169
资产净值：610.51亿元80/169
资产相对上期变化：-2.19%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	1	6190.00	630876.09	77.40
2	22国开08	9	2560.00	262447.56	21.25
3	24国开03	10	2467.00	254452.80	25.77
4	23国开03	9	2023.00	210932.32	12.27
5	24附息国债18	6	2040.00	206084.82	17.62
6	24附息国债08	3	1800.00	184858.53	28.94
7	25渤海银行债01	6	1500.00	150853.05	12.89
8	24国开08	5	1429.00	143757.01	16.09
9	23国开08	13	1385.00	142669.74	7.98
10	19国开04	3	1100.00	112501.54	12.25
11	16农发05	1	1070.00	109548.57	13.44
12	16农发08	1	1040.00	106006.66	13.01
13	24国开清发02	2	1040.00	105468.96	32.30
14	24国开10	2	940.00	97424.30	26.90
15	25国开06	3	840.00	84661.83	13.26
16	24附息国债11	5	802.00	83701.31	12.85
17	23渤海银行02	3	810.00	82047.72	15.45
18	22国开03	1	710.00	73108.70	9.37
19	24附息国债06	2	620.00	64701.24	13.03
20	24上海银行小微债01	3	600.00	61261.59	11.53
21	25江苏银行CD084	3	595.00	59137.04	3.45
22	23国开07	2	513.00	51856.22	3.03
23	25郑州银行CD046	2	500.00	49656.60	2.90
24	22农发07	1	470.00	47827.33	6.13
25	22国开20	4	440.00	47456.40	12.40
26	24附息国债17	2	440.00	45118.54	9.09
27	25徽商银行CD173	2	440.00	43686.08	2.55
28	23进出05	2	400.00	41805.42	12.80
29	25浦发银行CD171	2	400.00	39986.70	2.34
30	25富邦华一银行CD054	2	400.00	39972.62	2.34
31	25大连银行CD121	2	400.00	39935.30	2.34
32	25富邦华一银行CD059	2	400.00	39926.98	2.34
33	25蒙商银行CD089	2	400.00	39917.66	2.33
34	25天津银行CD182	2	400.00	39917.66	2.33
35	24国开清发03	4	360.00	36137.88	10.65
36	25农发21	4	260.00	26104.44	13.12
37	23国开02	4	152.00	15527.74	13.37
38	21农发清发01	3	120.00	12758.25	19.83
39	25常城10	5	110.00	11001.02	9.86
40	25国开03	2	110.00	10867.18	11.33
41	25农发01	2	100.00	10076.40	9.78
42	24冀中能源MTN009A	5	94.00	9524.73	13.90
43	24进出14	3	90.00	9112.65	14.17
44	23国际P1	3	75.00	7603.86	11.82
45	24附息国债13	2	60.00	6167.36	30.18
46	25广西金投CP001	2	40.00	4065.92	20.09
47	21国开08	2	40.00	4053.72	19.83
48	25附息国债18	4	40.00	4005.52	22.63
49	兴业转债	7	0.00	2223.90	2.50
50	23国开05	2	20.00	2176.78	17.21
51	隆22转债	7	0.00	2056.65	2.32
52	24进出03	2	20.00	2029.74	40.13
53	25国债01	11	16.90	1703.06	6.45
54	通22转债	3	0.00	1458.72	2.27
55	韦尔转债	3	0.00	1183.35	1.84
56	立昂转债	5	0.00	1156.37	1.37
57	国微转债	3	0.00	1048.05	1.63
58	22农发12	2	8.00	818.84	16.19
59	25陕西建工SCP002	2	6.00	611.98	14.49
60	24进出02	2	6.00	608.36	14.40
61	25昆明交通CP002	2	6.00	607.96	14.39
62	希望转2	3	0.00	544.47	0.85
63	24广发银行CD275	1	5.00	498.56	10.37
64	25浦发银行CD004	1	5.00	497.88	10.36
65	25渤海银行CD038	1	5.00	497.45	10.35
66	25北京银行CD048	1	5.00	495.77	10.32
67	山路转债	5	0.00	449.66	0.53
68	环旭转债	3	0.00	411.39	0.64
69	25象屿金象CP001	2	4.00	404.98	9.59
70	国泰转债	3	0.00	401.28	0.62
71	能化转债	5	0.00	326.34	0.39
72	旗滨转债	3	0.00	307.35	0.48
73	长汽转债	3	0.00	274.89	0.43
74	国债2513	2	1.20	120.24	1.51
75	23国债27	2	0.80	81.66	1.03
76	25国债08	1	0.30	30.19	2.70
77	25国债13	1	0.20	20.04	1.80