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英大基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:37只97/186
  • 份额数量:498.17亿份74/186
  • 份额相对上期变化:-9.74%
  • 基金经理:6人116/186
  • 资产净值:507.94亿元78/186
  • 资产相对上期变化:-8.35%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 16进出03 1 6190.00 615479.36 76.70
2 22国开01 3 3030.00 304020.00 40.86
3 21进出12 3 2760.00 278566.50 37.43
4 15国开21 3 2370.00 242411.97 32.58
5 21进出06 3 1740.00 176114.94 23.67
6 22民生银行CD104 2 1600.00 159156.18 6.53
7 21进出22 3 1440.00 146173.44 19.64
8 20渤海银行小微债 3 1350.00 138959.43 26.60
9 21国开06 2 1300.00 133113.74 5.46
10 21哈尔滨银行CD295 2 1280.00 125001.32 5.13
11 16农发05 1 1070.00 106918.89 13.32
12 19国开04 1 1040.00 104733.99 13.05
13 20中国银行01 5 1020.00 104723.49 19.47
14 16农发08 1 1040.00 103619.38 12.91
15 21民生银行02 3 1020.00 102684.78 19.66
16 22民生银行CD080 2 1000.00 99567.20 4.08
17 22恒丰银行CD073 2 1000.00 99561.74 4.08
18 22民生银行CD082 2 1000.00 99557.06 4.08
19 22恒丰银行CD074 2 1000.00 99551.50 4.08
20 22民生银行CD094 2 1000.00 99515.66 4.08
21 22民生银行CD099 2 1000.00 99496.50 4.08
22 20农发清发03 3 960.00 98119.23 18.78
23 22浦发银行CD050 2 1000.00 97616.80 4.00
24 21广发银行小微债 3 900.00 91280.88 17.47
25 20农发08 1 750.00 76151.26 9.49
26 21民生银行01 3 600.00 60562.02 23.60
27 22进出02 3 600.00 60054.75 23.40
28 22浦发银行01 3 600.00 59891.49 23.34
29 21华电SCP019 3 450.00 45610.02 17.77
30 22兴业银行02 3 450.00 45066.06 17.56
31 凤梧1A2 2 180.00 18480.20 0.76
32 20中国信达债02BC(品种一) 2 180.00 18020.70 17.60
33 20京投03 2 160.00 16419.64 16.04
34 21中化股MTN002 2 160.00 16388.12 16.01
35 21赣水01 2 140.00 14403.24 14.07
36 招慧15A 2 140.00 14118.14 0.58
37 21农发04 2 120.00 12238.50 11.95
38 22弘基1A 2 100.00 10081.32 0.41
39 创恒06A 2 78.00 8020.10 0.33
40 21电1A2 2 80.00 8009.60 7.82
41 18农发03 4 70.00 7211.12 19.79
42 21引力优 2 56.00 5639.14 0.23
43 21安鑫1A1 2 100.00 4942.00 4.83
44 19北部湾银行二级01 2 40.00 4255.04 20.21
45 21金地MTN005 2 40.00 4069.96 19.33
46 21贵州银行绿色债 2 40.00 4066.96 19.32
47 22河钢集MTN002 2 40.00 3998.30 18.99
48 21环球租赁SCP010 2 30.00 3052.22 19.84
49 21平安租赁SCP005 2 30.00 3037.56 19.75
50 21西宁城投MTN002 2 30.00 3027.06 19.68