英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：54只96/203
份额数量：520.17亿份78/203
份额相对上期变化：-7.56%
基金经理：12人97/203
资产净值：539.66亿元78/203
资产相对上期变化：-6.90%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	16进出03	1	6190.00	629381.78	78.30
2	24农发13	6	4500.00	450428.40	38.88
3	24附息国债08	6	3840.00	391292.82	33.78
4	24渤海银行CD325	6	3000.00	295682.52	25.52
5	24进出09	6	2430.00	242837.25	20.96
6	24国开04	6	2400.00	239838.72	20.70
7	24国开03	8	1680.00	172930.94	13.17
8	23国开03	8	1256.00	131439.38	17.74
9	23国开08	6	1230.00	126862.98	17.16
10	21国开03	5	1210.00	125920.73	9.92
11	22国开08	3	1160.00	119489.95	12.24
12	16农发05	1	1070.00	109299.77	13.60
13	24国开10	4	1060.00	107953.44	18.54
14	19国开04	1	1040.00	106420.82	13.24
15	16农发08	1	1040.00	105821.44	13.16
16	22国开03	1	810.00	83796.85	12.22
17	20农发08	1	750.00	75001.25	9.33
18	22进出03	2	720.00	73019.26	12.65
19	21国开08	7	651.00	66488.48	9.45
20	23农发清发12	2	600.00	60350.30	10.45
21	24浦发银行CD198	2	500.00	49956.80	4.20
22	22农发07	1	470.00	47907.23	6.99
23	24平安银行CD054	2	460.00	45511.88	3.83
24	23进出05	4	428.00	44891.34	14.93
25	24附息国债17	2	440.00	43934.94	10.01
26	23天津107	2	400.00	42748.16	9.74
27	24恒丰银行CD254	2	400.00	39983.92	3.36
28	24渤海银行CD220	2	400.00	39983.82	3.36
29	24深圳农商银行CD091	2	400.00	39966.28	3.36
30	24民生银行CD339	2	400.00	39851.02	3.35
31	24东莞银行CD116	2	400.00	39582.44	3.33
32	24中信银行CD145	2	400.00	39553.24	3.33
33	24农业银行CD205	2	400.00	39335.96	3.31
34	24渤海银行CD317	2	320.00	31535.84	2.65
35	23国际P1	5	130.00	13191.74	25.76
36	21农发清发01	3	120.00	12852.24	28.32
37	21民生银行01	3	120.00	12335.85	27.19
38	19津城建MTN011B	5	112.00	11654.20	22.76
39	23华发实业MTN001	5	112.00	11586.93	20.83
40	隆22转债	7	0.00	5447.99	8.87
41	23国开07	2	40.00	4053.86	81.08
42	兴业转债	5	0.00	4010.57	7.21
43	浙22转债	5	10.00	3309.06	5.95
44	华友转债	3	0.00	3123.84	6.88
45	23国开02	2	28.00	2882.54	46.54
46	通22转债	3	0.00	2038.95	4.49
47	22国开02	2	20.00	2036.70	40.74
48	24农发03	2	20.00	2036.38	40.73
49	国泰转债	3	0.00	2029.44	4.47
50	24进出03	2	20.00	2026.54	32.72
51	24附息国债13	2	20.00	2018.18	19.57
52	闻泰转债	3	0.00	1954.62	4.31
53	拓普转债	3	0.00	1867.11	4.11
54	22云能投MTN007	2	16.00	1678.20	16.39
55	24广发D9	2	16.00	1600.26	15.63
56	21华侨城MTN002B(乡村振兴)	2	14.00	1443.80	14.10
57	韦尔转债	3	0.00	1344.48	2.96
58	长汽转债	3	0.00	1286.01	2.83
59	晶科转债	5	0.00	1142.84	2.05
60	21国开18	2	10.00	1025.64	17.57
61	24国开08	2	10.00	999.60	19.99
62	立昂转债	3	0.00	938.82	2.07
63	南银转债	5	0.00	879.92	1.58
64	环旭转债	3	0.00	866.25	1.91
65	22百信银行二级02	2	8.00	854.18	14.64
66	希望转2	3	0.00	802.74	1.77
67	24浦发银行二级资本债01A	2	8.00	789.60	13.53
68	杭氧转债	3	0.00	731.40	1.61
69	24徽商银行CD119	1	6.00	593.73	12.24
70	24江苏银行CD188	1	6.00	589.65	12.16
71	24国债02	4	5.00	507.54	6.78
72	23农业银行CD214	1	5.00	499.65	10.30
73	24建设银行CD206	1	5.00	495.58	10.22
74	24浦发银行CD119	1	5.00	495.04	10.21
75	牧原转债	3	0.00	492.75	1.09
76	烽火转债	3	0.00	339.21	0.75
77	旗滨转债	3	0.00	317.70	0.70
78	常银转债	3	0.00	283.44	0.62
79	24国债09	4	2.20	221.72	2.94
80	南航转债	2	0.00	220.74	3.78
81	22农发12	2	2.00	206.40	12.32
82	23农发清发03	2	2.00	202.18	12.07
83	山路转债	2	0.00	190.88	3.27
84	财通转债	2	0.00	137.92	2.36
85	22国债11	1	0.70	70.88	5.15
86	05国债(4)	1	0.50	51.75	5.48
87	24国债15	1	0.50	50.13	5.03