英大基金(T000079032)债券投资_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：63只96/165
份额数量：702.7亿份76/165
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：13人92/165
资产净值：739.52亿元78/165
资产相对上期变化：8.79%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开15	3	7120.00	780925.49	55.06
2	24农发清发17	1	3060.00	315798.52	25.79
3	24国开03	11	2050.00	211360.91	10.07
4	24附息国债18	6	1980.00	205248.06	15.33
5	23国开08	7	1639.00	167776.97	9.53
6	23国开03	6	1606.00	165946.36	13.58
7	26国开01	5	1570.00	157989.99	15.79
8	24国开08	7	1477.00	152091.77	12.75
9	25渤海银行债01	6	1500.00	151409.40	11.31
10	25国开清发07	4	1410.00	144118.92	21.30
11	23国开07	3	1047.90	107125.71	5.08
12	22国开08	4	1038.00	105274.54	16.56
13	22国开20	7	840.00	91297.32	8.10
14	26徽商银行CD011	3	900.00	89943.30	4.27
15	26南京银行CD010	3	900.00	89939.25	4.27
16	26农业银行CD127	3	900.00	89803.80	4.26
17	26民生银行CD114	3	900.00	89734.80	4.26
18	26天津银行CD107	3	900.00	89723.70	4.26
19	26渤海银行CD145	3	900.00	89575.86	4.25
20	26农业银行CD108	3	900.00	89512.83	4.25
21	26中国银行CD007	3	900.00	89495.82	4.25
22	26工商银行CD096	3	900.00	89433.36	4.24
23	26民生银行CD106	3	900.00	88775.52	11.10
24	26进出04	3	750.00	75053.52	9.39
25	23渤海银行02	3	600.00	61572.60	11.42
26	24上海银行小微债01	3	600.00	61170.78	11.35
27	23天津107	2	400.00	43873.16	9.69
28	22农发07	1	370.00	38265.45	5.70
29	23国开10	1	280.00	30203.33	4.50
30	25贵阳银行小微债01	4	260.00	26570.38	17.41
31	23国开15	2	240.00	26174.24	13.00
32	25国开08	4	260.00	26063.96	10.24
33	21国开10	1	190.00	20571.17	1.68
34	25九江银行绿色债	2	180.00	18422.22	18.16
35	25青岛银行债01	2	180.00	18365.72	18.10
36	25唐山银行绿债01	2	180.00	18320.16	18.06
37	21农发05	1	130.00	14154.27	1.16
38	21农发清发01	3	120.00	12560.58	11.80
39	26昆明交投SCP001	3	120.00	12099.93	11.37
40	26万联G2	3	120.00	12092.01	11.36
41	22国开10	5	110.00	11893.39	10.30
42	26平安租赁MTN002	3	102.00	10400.88	9.77
43	21农发08	2	100.00	10285.42	16.93
44	25海峡银行小微债01	2	80.00	8186.50	16.00
45	25厦门国际银行债02	2	80.00	8164.04	15.96
46	25三峡银行绿色债01	2	80.00	8153.52	15.94
47	24青岛农商	2	80.00	8106.50	15.85
48	26华夏银行CD023	1	50.00	4957.14	5.70
49	26农业银行CD100	1	50.00	4954.61	5.70
50	26兴业银行CD039	1	50.00	4948.87	5.69
51	26建设银行CD154	1	50.00	4948.84	5.69
52	26厦门国际银行CD005	1	50.00	4948.23	5.69
53	21进出10	1	30.00	3352.29	0.27
54	兴业转债	7	0.00	2290.24	1.93
55	19农发08	2	20.00	2071.42	23.05
56	24国开清发03	2	20.00	2039.98	49.24
57	25国开03	2	20.00	1998.24	48.23
58	25昆明轨道SCP005	4	18.00	1822.92	14.83
59	23西咸新发MTN003	2	16.00	1632.20	18.17
60	26农发01	4	16.00	1613.18	21.64
61	26国债01	9	14.20	1429.21	4.87
62	隆22转债	7	0.00	1405.27	1.18
63	22华润控股MTN004	2	12.00	1240.56	13.81
64	通22转债	5	0.00	1130.72	0.98
65	国微转债	5	0.00	1112.09	0.96
66	25国开05	2	10.00	993.20	23.97
67	希望转2	3	0.00	651.57	0.61
68	锦浪转02	5	0.00	523.60	0.45
69	韦尔转债	3	0.00	505.32	0.47
70	25国债19	2	5.00	505.24	3.16
71	山路转债	5	0.00	433.30	0.38
72	23柳州东投MTN004	2	4.00	418.88	12.65
73	23华润置地MTN001B	2	4.00	414.98	12.54
74	23保利置业MTN002	2	4.00	413.14	12.48
75	国泰转债	3	0.00	366.63	0.34
76	晶澳转债	5	0.00	341.66	0.31
77	长汽转债	3	0.00	321.36	0.30
78	国债2519	2	3.00	303.14	1.89
79	广核转债	3	0.00	237.06	0.22
80	渝水转债	5	0.00	210.46	0.18
81	福能转债	5	0.00	196.59	0.17
82	柳工转2	3	0.00	165.00	0.16
83	杭氧转债	3	0.00	137.07	0.13
84	节能转债	3	0.00	122.22	0.11
85	国债2513	2	1.20	121.52	0.76
86	天润转债	3	0.00	118.44	0.11
87	亚科转债	3	0.00	116.40	0.11
88	重银转债	3	0.00	112.11	0.11
89	福22转债	5	0.00	106.32	0.09
90	中特转债	3	0.00	105.99	0.10
91	晶能转债	3	0.00	103.08	0.10
92	国开2003	1	1.00	102.50	1.92
93	通裕转债	3	0.00	79.68	0.07
94	常银转债	3	0.00	76.08	0.07
95	25国债13	1	0.60	60.76	1.14
96	神宇转债	3	0.00	42.09	0.04
97	25国债06	1	0.30	30.24	0.57
98	国债2601	1	0.30	30.19	0.57