英大基金(T000079032)资产配置_英大基金_爱基金网

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英大基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：61只97/166
份额数量：675.31亿份76/166
份额相对上期变化：0.00%
基金经理：12人96/166
资产净值：698.52亿元78/166
资产相对上期变化：14.48%

资产配置

资产配置明细

截至：2025-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2025-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2026-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2025-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2025-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2024-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	151778.27	1.10	-9.75
债券	11614581.52	83.94	3.96
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	909957.21	6.58	-5.78
其他资产	43099.34	0.31	498.65
资产总值	13837079.23	100.00	12.13