- 旗下基金：61只98/169
- 份额数量：589.34亿份77/169
- 份额相对上期变化：-1.90%
- 基金经理：12人96/169
- 资产净值：610.51亿元80/169
- 资产相对上期变化：-2.19%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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168174.41 |
1.36 |
-2.80 |
|
债券
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11172068.91 |
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8.22 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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283717.70 |
2.30 |
-0.81 |
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其他资产
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7199.85 |
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-64.52 |
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资产总值
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12343134.43 |
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资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2024-03-31
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截至：2023-12-31
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截至：2023-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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资产配置明细
截至：2023-03-31
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截至：2022-12-31
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7199.85 |
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-64.52 |
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资产总值
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12343134.43 |
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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其他资产
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0.33 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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168174.41 |
1.36 |
-2.80 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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168174.41 |
1.36 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2015-09-30
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截至：2015-06-30
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|
12343134.43 |
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截至：2014-06-30
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|
12343134.43 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产总值
|
12343134.43 |
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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168174.41 |
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其他资产
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7199.85 |
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资产总值
|
12343134.43 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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168174.41 |
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银行存款和结算备付金
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283717.70 |
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|
其他资产
|
7199.85 |
0.06 |
-64.52 |
|
资产总值
|
12343134.43 |
100.00 |
0.33 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
168174.41 |
1.36 |
-2.80 |
|
债券
|
11172068.91 |
90.51 |
8.22 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
283717.70 |
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-0.81 |
|
其他资产
|
7199.85 |
0.06 |
-64.52 |
|
资产总值
|
12343134.43 |
100.00 |
0.33 |
