海通资管(T000070540)债券投资_海通资管_爱基金网

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上海海通证券资产管理有限公司

基金公司：

旗下基金：38只115/203
份额数量：138.04亿份123/203
份额相对上期变化：4.22%
基金经理：10人106/203
资产净值：140.59亿元125/203
资产相对上期变化：4.36%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	24上海农商银行CD052	1	200.00	19848.57	1.94
2	24交通银行CD238	2	180.00	17727.44	41.98
3	24杭州银行CD097	1	150.00	14888.06	1.46
4	24农发01	4	100.00	10111.82	5.51
5	24成都银行CD089	1	100.00	9941.24	0.97
6	24广州农村商业银行CD090	1	100.00	9935.66	0.97
7	24杭州银行CD168	1	100.00	9934.81	0.97
8	24南京银行CD129	1	100.00	9928.86	0.97
9	24农业银行CD121	1	100.00	9928.18	0.97
10	24农业银行CD117	1	100.00	9925.71	0.97
11	24浙商银行CD077	1	100.00	9925.70	0.97
12	24江苏银行CD037	1	100.00	9925.67	0.97
13	24江苏银行CD196	2	100.00	9821.94	10.49
14	22华阳新材MTN013	4	90.00	9348.92	5.10
15	22河钢股MTN002	6	74.00	7679.54	5.04
16	22宁波建工MTN002	2	68.00	6886.46	4.88
17	21鲁高速MTN008	2	60.00	6181.46	4.38
18	24国开03	2	60.00	6176.10	14.62
19	22国开02	2	60.00	6110.10	6.52
20	24抚州投资SCP001	2	60.00	6082.76	6.50
21	24广发银行永续债01	2	60.00	5995.68	6.40
22	21中国银行永续债02	2	40.00	4230.92	4.52
23	21萧山交投MTN003	2	40.00	4152.96	9.83
24	24国债08	6	33.00	3357.42	19.96
25	23六安城投MTN002	2	20.00	2085.84	9.32
26	23张家城投MTN002	2	20.00	2063.32	9.21
27	21诚通17	2	20.00	2062.76	9.21
28	20邮储银行永续债	2	20.00	2053.64	9.17
29	23岳阳建投CP001	2	20.00	2051.42	9.16
30	拓普转债	4	0.00	1869.00	1.93
31	21银河Y1	4	14.00	1479.38	13.09
32	23国君G4	4	14.00	1445.42	12.79
33	22广发C3	4	14.00	1445.16	12.79
34	兴业转债	10	0.00	1126.12	0.99
35	华友转债	14	0.00	1053.78	0.66
36	温氏转债	12	0.00	1006.18	0.86
37	晶澳转债	4	0.00	953.40	0.98
38	长汽转债	2	0.00	949.48	1.01
39	南航转债	4	0.00	911.22	0.94
40	15五矿04	2	8.00	857.12	15.52
41	21金隅Y2	2	8.00	823.00	14.90
42	21上航Y1	2	8.00	822.78	14.90
43	22山招Y1	2	8.00	822.38	14.89
44	国投转债	4	0.00	739.44	0.54
45	23国债24	2	7.20	735.90	21.51
46	华安转债	4	0.00	732.78	0.75
47	16国债19	2	6.28	726.36	19.25
48	盛虹转债	8	0.00	655.38	0.59
49	21张家公资MTN002	2	6.00	618.90	16.40
50	20平安银行永续债01	2	6.00	617.78	18.05
51	22诚通01	2	6.00	615.68	17.99
52	20浦发银行二级03	2	6.00	612.56	16.23
53	20中国银行永续债01	2	6.00	612.56	17.90
54	财通转债	6	0.00	609.84	0.44
55	22芙蓉城投MTN001	2	6.00	609.50	17.81
56	韦尔转债	2	0.00	568.94	0.61
57	伊力转债	2	0.00	522.10	0.56
58	烽火转债	2	0.00	520.10	0.56
59	21麓山投资MTN002	2	5.00	515.90	13.67
60	常银转债	4	0.00	507.84	0.52
61	杭氧转债	2	0.00	506.94	0.54
62	24兴业银行永续债01	2	5.00	502.28	13.31
63	通22转债	10	0.00	479.90	0.31
64	中特转债	2	0.00	473.72	0.51
65	立讯转债	4	0.00	467.74	0.48
66	核建转债	6	0.00	413.06	0.30
67	海亮转债	6	0.00	353.60	0.64
68	牧原转债	2	0.00	349.28	0.37
69	恒逸转2	8	0.00	306.54	0.52
70	杭银转债	2	0.00	292.34	0.31
71	柳工转2	6	0.00	291.44	0.21
72	国城转债	6	0.00	282.74	0.51
73	李子转债	8	0.00	258.92	1.26
74	大秦转债	2	0.00	251.76	0.27
75	浦发转债	4	0.00	246.00	0.25
76	本钢转债	2	0.00	238.06	0.25
77	福能转债	2	0.00	233.92	0.25
78	龙大转债	8	0.00	229.96	0.39
79	浙22转债	6	0.00	216.08	0.15
80	晶能转债	8	0.00	211.90	0.19
81	青农转债	4	0.00	209.74	2.18
82	鸿路转债	8	0.00	204.80	0.35
83	欧22转债	4	0.00	183.10	1.44
84	福22转债	4	0.00	181.66	1.43
85	福莱转债	4	0.00	178.72	1.41
86	平煤转债	4	0.00	175.62	0.18
87	中信转债	2	0.00	167.84	0.40
88	韵达转债	4	0.00	157.94	0.16
89	华正转债	2	0.00	152.36	0.16
90	金田转债	8	0.00	144.50	0.13
91	重银转债	4	0.00	131.64	0.13
92	上银转债	6	0.00	124.84	0.12
93	中金转债	4	0.00	124.42	0.09
94	北港转债	2	0.00	121.10	0.13
95	太平转债	4	0.00	117.78	0.93
96	闻泰转债	6	0.00	98.50	0.59
97	卫宁转债	4	0.00	95.98	0.75
98	柳药转债	4	0.00	95.72	0.75
99	环旭转债	2	0.00	93.10	0.10
100	兴发转债	2	0.00	90.50	0.10
101	张行转债	2	0.00	88.96	0.21
102	金铜转债	2	0.00	86.48	0.20
103	科沃转债	2	0.00	84.60	1.53
104	世运转债	2	0.00	65.78	1.92
105	锂科转债	4	0.00	62.00	0.06
106	爱迪转债	2	0.00	57.52	1.68
107	南银转债	4	0.00	56.06	0.06
108	巨星转债	2	0.00	54.68	1.60
109	华锐转债	2	0.00	53.56	1.57
110	成银转债	4	0.00	52.60	0.05
111	景23转债	2	0.00	51.80	1.51
112	起帆转债	2	0.00	46.40	0.11
113	家联转债	2	0.00	44.84	1.31
114	银轮转债	2	0.00	37.96	1.11
115	密卫转债	2	0.00	36.70	1.07
116	新23转债	2	0.00	36.14	1.06
117	鹤21转债	2	0.00	35.70	1.04
118	凤21转债	2	0.00	34.12	1.00
119	乐普转2	2	0.00	29.48	0.41
120	G三峡EB2	2	0.00	25.84	0.03
121	金诚转债	2	0.00	25.02	0.73
122	鲁泰转债	2	0.00	22.68	0.02
123	旗滨转债	2	0.00	21.18	0.02
124	福立转债	2	0.00	20.32	0.54
125	利德转债	2	0.00	18.22	0.02
126	精工转债	2	0.00	18.10	0.48
127	大参转债	2	0.00	14.88	0.21
128	花园转债	2	0.00	12.28	0.33
129	润达转债	2	0.00	8.58	0.01
130	爱玛转债	2	0.00	4.78	0.14
131	皖天转债	2	0.00	4.62	0.00
132	节能转债	2	0.00	2.78	0.00
133	麒麟转债	2	0.00	2.76	0.08
134	苏行转债	2	0.00	2.50	0.00
135	交建转债	2	0.00	2.46	0.00
136	燃23转债	2	0.00	2.44	0.00
137	长信转债	2	0.00	2.42	0.00
138	麦米转2	2	0.00	2.40	0.07
139	能化转债	2	0.00	2.38	0.00
140	贵燃转债	2	0.00	2.32	0.00
141	中宠转2	2	0.00	2.30	0.07
142	国泰转债	2	0.00	2.28	0.00
143	天箭转债	2	0.00	2.26	0.00
144	海环转债	2	0.00	2.26	0.00
145	富春转债	2	0.00	2.20	0.06
146	绿动转债	2	0.00	2.10	0.00
147	通裕转债	2	0.00	2.04	0.00
148	天业转债	2	0.00	2.00	0.00
149	恒邦转债	2	0.00	1.80	0.00
150	建工转债	2	0.00	1.54	0.00
151	国微转债	2	0.00	0.38	0.00