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上海海通证券资产管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：38只112/201
  • 份额数量：97.24亿份136/201
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：12人94/201
  • 资产净值：98.46亿元135/201
  • 资产相对上期变化：9.92%

债券投资明细

截至：2023-12-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 21邮政MTN002 2 100.00 10369.56 5.08
2 23中信银行CD129 1 100.00 9957.21 1.69
3 23兴业银行CD294 1 100.00 9927.30 1.69
4 23浦发银行CD107 1 100.00 9901.30 1.68
5 23中信银行CD131 1 100.00 9899.49 1.68
6 23农业银行CD122 1 100.00 9899.25 1.68
7 23农业银行CD179 1 100.00 9865.34 1.68
8 19中国银行永续债01 2 80.00 8340.38 4.09
9 23附息国债18 2 72.00 7230.48 3.55
10 23中信银行CD237 1 70.00 6949.30 1.18
11 23广州银行CD095 1 70.00 6949.14 1.18
12 23广州银行CD096 1 70.00 6948.46 1.18
13 21濂溪城投MTN001 2 60.00 6307.06 3.09
14 21望源开发MTN001 2 60.00 6289.96 3.08
15 21华泰09 1 60.00 6137.40 1.04
16 21兴业银行二级02 2 56.00 5735.30 7.74
17 23国债22 4 42.80 4334.14 33.64
18 23黄冈城投MTN002 2 40.00 4235.96 5.71
19 22上虞国投MTN001 2 40.00 4149.80 5.60
20 22南通高新MTN001 2 40.00 4149.44 5.60
21 22九江城投MTN001 2 40.00 4148.20 5.60
22 23国债16 4 28.00 2814.64 18.09
23 23国开05 2 20.00 2094.48 22.78
24 20国开03 2 20.00 2084.00 24.24
25 19相城城建MTN001 4 20.00 2059.70 14.58
26 23国开10 2 20.00 2052.72 24.44
27 23国债10 2 17.40 1764.70 20.53
28 长证转债 6 0.00 1668.02 1.88
29 21先导01 2 16.00 1645.66 19.59
30 17光控02 2 16.00 1624.48 19.34
31 温氏转债 8 0.00 1582.48 1.67
32 23国开03 2 15.00 1554.98 14.52
33 南航转债 6 0.00 1533.72 1.83
34 23国债03 2 14.40 1476.96 20.64
35 23国债05 2 14.40 1470.38 17.10
36 22国债28 2 14.00 1403.98 16.33
37 16国债19 2 12.00 1291.36 15.02
38 19庐江城投MTN001 2 12.00 1253.76 13.64
39 23苏新国资SCP002 2 12.00 1211.72 13.18
40 韦尔转债 10 0.00 1208.64 1.16
41 23麓山投资CP001 2 12.00 1207.04 13.13
42 23金华轨交SCP003 2 12.00 1205.06 13.11
43 21镇江城建MTN002 2 10.00 1052.98 9.83
44 23苏州银行二级01 2 10.00 1009.58 9.43
45 国微转债 4 0.00 1008.96 1.26
46 大秦转债 6 0.00 966.22 1.03
47 23晋江国资MTN002 2 9.00 915.34 8.55
48 21榕投01 2 9.00 913.46 8.53
49 华安转债 6 0.00 902.90 1.04
50 平煤转债 4 0.00 892.82 1.14
51 淮22转债 4 0.00 843.56 1.08
52 20交通银行永续债 2 8.00 833.92 14.56
53 22山招Y1 2 8.00 833.48 14.55
54 国投转债 4 0.00 832.22 1.01
55 20邮储银行永续债 2 8.00 832.02 11.62
56 19无锡03 2 8.00 819.32 14.31
57 合力转债 2 0.00 813.88 1.10
58 恒邦转债 4 0.00 808.56 0.99
59 浙22转债 6 0.00 805.70 0.93
60 23国债18 2 8.00 803.36 11.22
61 齐鲁转债 2 0.00 802.68 1.08
62 贵燃转债 2 0.00 798.58 1.08
63 浦发转债 4 0.00 753.24 4.78
64 20平安银行永续债01 2 6.00 626.40 15.46
65 22诚通01 2 6.00 622.16 15.36
66 20吴江交投MTN001 2 6.00 620.40 15.31
67 19广发银行永续债 2 6.00 614.52 15.17
68 鲁泰转债 6 0.00 613.00 0.70
69 22芙蓉城投MTN001 2 6.00 613.00 15.13
70 紫银转债 2 0.00 576.10 8.05
71 拓普转债 2 0.00 566.32 0.76
72 华正转债 4 0.00 547.38 0.69
73 晶能转债 6 0.00 545.64 0.62
74 皖天转债 4 0.00 542.84 0.66
75 牧原转债 2 0.00 476.38 0.64
76 长信转债 4 0.00 471.92 0.57
77 贵轮转债 2 0.00 458.08 0.62
78 天业转债 2 0.00 450.34 0.61
79 北港转债 2 0.00 449.96 0.61
80 利德转债 2 0.00 375.42 0.51
81 重银转债 2 0.00 368.28 0.50
82 天箭转债 4 0.00 359.26 0.46
83 科伦转债 4 0.00 353.16 0.44
84 烽火转债 2 0.00 340.60 0.46
85 张行转债 2 0.00 281.30 0.38
86 核建转债 4 0.00 278.02 0.34
87 国泰转债 2 0.00 274.60 0.37
88 天23转债 6 0.00 264.54 1.24
89 环旭转债 4 0.00 227.28 0.28
90 福能转债 6 0.00 226.94 0.25
91 芯海转债 4 0.00 218.22 1.75
92 立讯转债 6 0.00 210.86 0.24
93 福莱转债 4 0.00 201.94 1.57
94 立昂转债 4 0.00 189.70 1.47
95 申昊转债 2 0.00 189.44 2.26
96 无锡转债 4 0.00 187.90 0.23
97 奕瑞转债 4 0.00 182.26 1.46
98 招路转债 6 0.00 181.30 0.72
99 川投转债 2 0.00 180.66 0.24
100 闻泰转债 2 0.00 169.54 0.23
101 柳工转2 2 0.00 168.00 0.23
102 盛虹转债 2 0.00 156.10 0.21
103 宏图转债 4 0.00 155.04 1.25
104 游族转债 6 0.00 153.00 0.90
105 强力转债 4 0.00 151.46 1.07
106 水羊转债 4 0.00 150.66 1.05
107 高测转债 4 0.00 140.28 0.83
108 彤程转债 4 0.00 132.98 1.07
109 杭电转债 4 0.00 123.76 0.65
110 华兴转债 4 0.00 119.68 0.95
111 天赐转债 2 0.00 117.00 1.39
112 兴业转债 2 0.00 112.10 1.30
113 南电转债 4 0.00 110.66 0.89
114 春23转债 2 0.00 108.76 1.29
115 大族转债 2 0.00 104.62 0.98
116 维格转债 2 0.00 103.62 1.81
117 金盘转债 2 0.00 103.58 1.23
118 康泰转2 2 0.00 96.14 1.68
119 中金转债 2 0.00 95.20 0.13
120 凤21转债 2 0.00 93.28 1.63
121 佩蒂转债 2 0.00 90.78 1.58
122 华钰转债 4 0.00 84.34 0.67
123 杭氧转债 2 0.00 78.14 0.11
124 睿创转债 4 0.00 77.84 0.80
125 九强转债 4 0.00 68.12 0.70
126 精工转债 2 0.00 65.92 1.15
127 世运转债 4 0.00 65.42 0.67
128 银轮转债 2 0.00 65.06 1.14
129 西子转债 2 0.00 64.48 0.77
130 中特转债 4 0.00 64.04 0.08
131 台21转债 2 0.00 55.88 0.98
132 洁美转债 4 0.00 55.64 0.44
133 景23转债 2 0.00 52.54 0.92
134 珀莱转债 2 0.00 52.24 0.49
135 智能转债 2 0.00 51.40 0.60
136 恩捷转债 2 0.00 51.26 0.60
137 联得转债 2 0.00 48.96 0.57
138 帝尔转债 2 0.00 47.40 0.56
139 海环转债 2 0.00 47.18 0.06
140 G三峡EB2 2 0.00 45.72 0.43
141 中信转债 2 0.00 44.90 0.52
142 好客转债 2 0.00 44.60 0.42
143 震安转债 2 0.00 44.12 0.51
144 山鹰转债 2 0.00 43.92 0.06
145 风语转债 2 0.00 43.02 1.06
146 万孚转债 2 0.00 41.48 0.48
147 中辰转债 2 0.00 39.68 0.46
148 普利转债 2 0.00 37.08 0.92
149 聚飞转债 2 0.00 35.80 0.88
150 大参转债 2 0.00 33.10 0.38
151 晶瑞转2 2 0.00 32.88 0.38
152 洪城转债 2 0.00 31.52 0.04
153 冠宇转债 2 0.00 31.44 0.78
154 华亚转债 2 0.00 29.92 0.35
155 共同转债 2 0.00 27.70 0.68
156 冠盛转债 2 0.00 27.30 0.32
157 国力转债 2 0.00 27.18 0.67
158 巨星转债 2 0.00 27.18 0.67
159 起帆转债 4 0.00 24.84 0.20
160 精测转债 2 0.00 24.82 0.61
161 三角转债 2 0.00 24.66 0.61
162 节能转债 2 0.00 24.36 0.28
163 海澜转债 2 0.00 24.32 0.03
164 兴森转债 2 0.00 22.68 0.56
165 永鼎转债 2 0.00 22.34 0.55
166 华锐转债 2 0.00 22.20 0.55
167 华海转债 2 0.00 21.62 0.25
168 新致转债 2 0.00 21.42 0.25
169 泰林转债 2 0.00 20.84 0.51
170 英力转债 2 0.00 19.66 0.49
171 漱玉转债 2 0.00 19.62 0.48
172 旗滨转债 4 0.00 17.48 0.02
173 景20转债 2 0.00 17.26 0.43
174 赛轮转债 2 0.00 13.50 0.33
175 凯中转债 2 0.00 12.94 0.15
176 胜蓝转债 2 0.00 12.36 0.14
177 山石转债 2 0.00 12.34 0.14
178 佳力转债 2 0.00 10.38 0.26
179 麦米转2 2 0.00 9.14 0.23
180 朗科转债 2 0.00 8.12 0.09
181 商络转债 2 0.00 8.08 0.20
182 淳中转债 2 0.00 6.56 0.16
183 春秋转债 2 0.00 5.42 0.13
184 应急转债 2 0.00 4.80 0.06
185 伊力转债 2 0.00 3.26 0.00
186 龙净转债 2 0.00 2.74 0.00
187 爱迪转债 2 0.00 2.64 0.07
188 精锻转债 2 0.00 2.60 0.06
189 宙邦转债 2 0.00 2.58 0.06
190 明新转债 2 0.00 2.44 0.03
191 中宠转2 2 0.00 2.40 0.06
192 交建转债 2 0.00 2.34 0.00
193 神马转债 2 0.00 2.30 0.00
194 通22转债 2 0.00 1.30 0.00

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