- 旗下基金：38只112/201
- 份额数量：112.4亿份128/201
- 份额相对上期变化：15.59%
- 基金经理：12人94/201
- 资产净值：114.18亿元128/201
- 资产相对上期变化：15.96%
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
|
债券
|
1268239.62 |
70.64 |
19.49 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
278706.28 |
15.52 |
-4.02 |
|
其他资产
|
29022.64 |
1.62 |
553.75 |
|
资产总值
|
1795257.25 |
100.00 |
11.36 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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1268239.62 |
70.64 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
1.62 |
553.75 |
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资产总值
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11.36 |
资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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-8.58 |
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债券
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19.49 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8.09 |
-8.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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1.62 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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29022.64 |
1.62 |
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资产总值
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11.36 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
1.62 |
553.75 |
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资产总值
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1795257.25 |
100.00 |
11.36 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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资产总值
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1795257.25 |
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11.36 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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1268239.62 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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资产总值
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1795257.25 |
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11.36 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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1268239.62 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
1.62 |
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资产总值
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1795257.25 |
100.00 |
11.36 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
-8.58 |
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债券
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1268239.62 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
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资产总值
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1795257.25 |
100.00 |
11.36 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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145245.01 |
8.09 |
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债券
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1268239.62 |
70.64 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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278706.28 |
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其他资产
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29022.64 |
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资产总值
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1795257.25 |
100.00 |
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