- 旗下基金：38只115/203
- 份额数量：138.04亿份123/203
- 份额相对上期变化：4.22%
- 基金经理：10人107/203
- 资产净值：140.59亿元125/203
- 资产相对上期变化：4.36%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
155494.91 |
8.03 |
14.34 |
|
债券
|
1177948.84 |
60.86 |
-4.69 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
512328.46 |
26.47 |
5.07 |
|
其他资产
|
9189.82 |
0.47 |
-87.03 |
|
资产总值
|
1935541.92 |
100.00 |
-1.08 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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8.03 |
14.34 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
26.47 |
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其他资产
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9189.82 |
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资产总值
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100.00 |
-1.08 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
8.03 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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-1.08 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
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其他资产
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9189.82 |
0.47 |
-87.03 |
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资产总值
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1935541.92 |
100.00 |
-1.08 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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512328.46 |
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其他资产
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9189.82 |
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资产总值
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1935541.92 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
8.03 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1935541.92 |
100.00 |
-1.08 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
8.03 |
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债券
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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1935541.92 |
100.00 |
-1.08 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
8.03 |
14.34 |
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债券
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1177948.84 |
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金融衍生品
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资产总值
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1935541.92 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
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债券
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1177948.84 |
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金融衍生品
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其他资产
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9189.82 |
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资产总值
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1935541.92 |
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-1.08 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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155494.91 |
8.03 |
14.34 |
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债券
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1177948.84 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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9189.82 |
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资产总值
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1935541.92 |
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