- 旗下基金：38只114/202
- 份额数量：132.45亿份126/202
- 份额相对上期变化：17.84%
- 基金经理：10人107/202
- 资产净值：134.71亿元126/202
- 资产相对上期变化：17.99%
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
|
债券
|
1235863.81 |
63.16 |
-2.55 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
384430.79 |
19.65 |
-3.32 |
|
其他资产
|
70852.96 |
3.62 |
144.13 |
|
资产总值
|
1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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1235863.81 |
63.16 |
-2.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
19.65 |
-3.32 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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63.16 |
-2.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
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资产总值
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1956645.36 |
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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-2.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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-3.32 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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63.16 |
-2.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
19.65 |
-3.32 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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-2.55 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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-3.32 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
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-6.37 |
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债券
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63.16 |
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金融衍生品
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2021-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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135989.85 |
6.95 |
-6.37 |
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债券
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1235863.81 |
63.16 |
-2.55 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
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384430.79 |
19.65 |
-3.32 |
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其他资产
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70852.96 |
3.62 |
144.13 |
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资产总值
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1956645.36 |
100.00 |
8.99 |
