- 旗下基金：3只162/169
- 份额数量：0.29亿份167/169
- 份额相对上期变化：-47.15%
- 基金经理：3人152/169
- 资产净值：0.38亿元166/169
- 资产相对上期变化：-37.10%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9531.38 |
81.44 |
-38.75 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2045.32 |
17.48 |
-218.79 |
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其他资产
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126.16 |
1.08 |
-42.83 |
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资产总值
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11702.86 |
100.00 |
-36.87 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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2045.32 |
17.48 |
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其他资产
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126.16 |
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资产总值
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11702.86 |
100.00 |
-36.87 |
资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9531.38 |
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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资产总值占比（%） |
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-06-30
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
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其他资产
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资产总值
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11702.86 |
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资产配置明细
截至：2022-06-30
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市值金额（万元） |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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其他资产
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资产总值
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100.00 |
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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市值金额（万元） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2021-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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9531.38 |
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债券
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其他资产
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资产总值
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