- 旗下基金：38只115/203
- 份额数量：138.04亿份123/203
- 份额相对上期变化：4.22%
- 基金经理：10人106/203
- 资产净值：140.59亿元125/203
- 资产相对上期变化：4.36%
| 报告日期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 总收入（万元） |
22445.13 |
15522.65 |
18232.9 |
-55711.45 |
-21729.94 |
-35336.6 |
18005.31 |
| 股票投资收益（万元） |
-12204.61 |
-31771.43 |
-17680.96 |
-52641.77 |
-29418.63 |
79814.46 |
-13220.74 |
| 债券投资收益（万元） |
18809.52 |
29830.26 |
15257.69 |
26755.21 |
10475.29 |
3244.02 |
-559.98 |
| 衍生工具收益（万元） |
-128.58 |
-46.18 |
350.36 |
-363.73 |
-318.9 |
87.99 |
0 |
| 债券利息收入（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 存款利息收入（万元） |
4403.1 |
6294.46 |
3470.84 |
3847.67 |
238.66 |
295.25 |
125.96 |
| 股利收益（万元） |
2082.74 |
2861.09 |
1825.23 |
2947.62 |
2053.38 |
6134.19 |
5396.25 |
| 买入返售证券收益（万元） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他收入（万元） |
98.23 |
272.58 |
220.15 |
303.71 |
91.18 |
393.31 |
242.49 |
| 费用（万元） |
7812.63 |
15474.09 |
8193.08 |
13680.13 |
4690.63 |
21699.72 |
16716.73 |
| 利润总额（万元） |
10647.16 |
9787.20 |
9023.50 |
-20383.37 |
-7808.09 |
-17501.16 |
647.09 |
