- 旗下基金:38只112/201
- 份额数量:97.24亿份136/201
- 份额相对上期变化:9.65%
- 基金经理:12人94/201
- 资产净值:98.46亿元135/201
- 资产相对上期变化:9.92%
报告日期 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
总收入(万元) |
18232.9 |
-55711.45 |
-21729.94 |
-35336.6 |
18005.31 |
股票投资收益(万元) |
-17680.96 |
-52641.77 |
-29418.63 |
79814.46 |
-13220.74 |
债券投资收益(万元) |
15257.69 |
26755.21 |
10475.29 |
3244.02 |
-559.98 |
衍生工具收益(万元) |
350.36 |
-363.73 |
-318.9 |
87.99 |
0 |
债券利息收入(万元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
存款利息收入(万元) |
3470.84 |
3847.67 |
238.66 |
295.25 |
125.96 |
股利收益(万元) |
1825.23 |
2947.62 |
2053.38 |
6134.19 |
5396.25 |
买入返售证券收益(万元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他收入(万元) |
220.15 |
303.71 |
91.18 |
393.31 |
242.49 |
费用(万元) |
8193.08 |
13680.13 |
4690.63 |
21699.72 |
16716.73 |
利润总额(万元) |
9023.50 |
-20383.37 |
-7808.09 |
-17501.16 |
647.09 |