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德邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:72只71/186
  • 份额数量:318.14亿份89/186
  • 份额相对上期变化:-3.33%
  • 基金经理:18人56/186
  • 资产净值:329.83亿元92/186
  • 资产相对上期变化:-2.99%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000002 万科A 德邦大健康灵活配置混合 3139.07 163.92 0.02 7.23
德邦新添利债券A 177.33 9.26 0.00 4.36
德邦新添利债券C 177.33 9.26 0.00 4.36
德邦景颐债券A 383.00 20.00 0.00 1.41
德邦景颐债券C 383.00 20.00 0.00 1.41
德邦乐享生活混合A 593.65 31.00 0.00 4.42
德邦乐享生活混合C 593.65 31.00 0.00 4.42
德邦大消费混合A 523.94 27.36 0.00 5.51
德邦大消费混合C 523.94 27.36 0.00 5.51
德邦价值优选混合A 5896.48 307.91 0.03 7.95
德邦价值优选混合C 5896.48 307.91 0.03 7.95
2 002508 老板电器 德邦大健康灵活配置混合 2485.34 85.14 0.09 5.72
德邦新添利债券A 59.84 2.05 0.00 1.47
德邦新添利债券C 59.84 2.05 0.00 1.47
德邦大消费混合A 494.48 16.94 0.02 5.20
德邦大消费混合C 494.48 16.94 0.02 5.20
德邦价值优选混合A 2748.24 94.15 0.10 3.71
德邦价值优选混合C 2748.24 94.15 0.10 3.71
3 600585 海螺水泥 德邦大健康灵活配置混合 2297.53 58.18 0.06 5.29
德邦新添利债券A 106.62 2.70 0.00 2.62
德邦新添利债券C 106.62 2.70 0.00 2.62
德邦景颐债券A 197.45 5.00 0.00 0.73
德邦景颐债券C 197.45 5.00 0.00 0.73
德邦稳盈增长灵活配置混合 139.79 3.54 0.00 1.67
德邦安顺混合A 98.72 2.50 0.00 1.35
德邦安顺混合C 98.72 2.50 0.00 1.35
德邦量化对冲混合A 23.69 0.60 0.00 1.18
德邦量化对冲混合C 23.69 0.60 0.00 1.18
德邦惠利混合A 387.79 9.82 0.01 1.52
德邦惠利混合C 387.79 9.82 0.01 1.52
德邦上证G60综指增强A 38.31 0.97 0.00 3.02
德邦上证G60综指增强C 38.31 0.97 0.00 3.02
德邦价值优选混合A 4185.94 106.00 0.10 5.65
德邦价值优选混合C 4185.94 106.00 0.10 5.65
德邦量化优选股票(LOF)A 197.45 5.00 0.00 3.68
德邦量化优选股票(LOF)C 197.45 5.00 0.00 3.68
4 000786 北新建材 德邦大健康灵活配置混合 2117.73 69.87 0.05 4.87
德邦新添利债券A 37.89 1.25 0.00 0.93
德邦鑫星价值灵活配置混合A 524.06 17.29 0.01 2.86
德邦鑫星价值灵活配置混合C 524.06 17.29 0.01 2.86
德邦新添利债券C 37.89 1.25 0.00 0.93
德邦价值优选混合A 2460.87 81.19 0.06 3.32
德邦价值优选混合C 2460.87 81.19 0.06 3.32
5 002250 联化科技 德邦大健康灵活配置混合 1923.79 141.04 0.15 4.43
德邦新添利债券A 42.56 3.12 0.00 1.05
德邦新添利债券C 42.56 3.12 0.00 1.05
德邦价值优选混合A 5186.67 380.25 0.41 7.00
德邦价值优选混合C 5186.67 380.25 0.41 7.00
6 601985 中国核电 德邦大健康灵活配置混合 1881.52 232.00 0.05 4.33
德邦乐享生活混合A 973.20 120.00 0.03 7.24
德邦乐享生活混合C 973.20 120.00 0.03 7.24
德邦大消费混合A 421.72 52.00 0.01 4.43
德邦大消费混合C 421.72 52.00 0.01 4.43
德邦优化 851.55 105.00 0.02 3.41
7 600009 上海机场 德邦大健康灵活配置混合 1568.00 31.87 0.03 3.61
德邦量化对冲混合A 19.68 0.40 0.00 0.98
德邦量化对冲混合C 19.68 0.40 0.00 0.98
德邦大消费混合A 369.06 7.50 0.01 3.88
德邦大消费混合C 369.06 7.50 0.01 3.88
德邦价值优选混合A 2446.72 49.73 0.05 3.30
德邦价值优选混合C 2446.72 49.73 0.05 3.30
德邦优化 836.40 17.00 0.02 3.35
8 603520 司太立 德邦大健康灵活配置混合 1494.36 25.41 -- 3.44
9 600905 三峡能源 德邦大健康灵活配置混合 1281.89 208.78 -- 2.95
德邦乐享生活混合A 921.00 150.00 -- 6.86
德邦乐享生活混合C 921.00 150.00 -- 6.86
德邦安顺混合A 307.00 50.00 -- 4.20
德邦安顺混合C 307.00 50.00 -- 4.20
德邦科技创新一年定开混合A 804.32 131.00 -- 4.36
德邦科技创新一年定开混合C 804.32 131.00 -- 4.36
德邦量化优选股票(LOF)A 122.80 20.00 -- 2.29
德邦量化优选股票(LOF)C 122.80 20.00 -- 2.29
德邦优化 730.66 119.00 -- 2.93
10 600276 恒瑞医药 德邦大健康灵活配置混合 1275.78 34.65 0.01 2.94
11 300750 宁德时代 德邦福鑫灵活配置混合A 563.53 1.10 0.00 7.61
德邦福鑫灵活配置混合C 563.53 1.10 0.00 7.61
德邦量化对冲混合A 25.61 0.05 0.00 1.27
德邦量化对冲混合C 25.61 0.05 0.00 1.27
德邦安鑫混合A 76.84 0.15 0.00 1.03
德邦安鑫混合C 76.84 0.15 0.00 1.03
德邦科技创新一年定开混合A 1280.75 2.50 0.00 6.95
德邦科技创新一年定开混合C 1280.75 2.50 0.00 6.95
德邦量化优选股票(LOF)A 128.07 0.25 0.00 2.39
德邦量化优选股票(LOF)C 128.07 0.25 0.00 2.39
12 600519 贵州茅台 德邦福鑫灵活配置混合A 343.80 0.20 0.00 4.64
德邦福鑫灵活配置混合C 343.80 0.20 0.00 4.64
德邦新回报灵活配置混合 171.90 0.10 0.00 3.13
德邦稳盈增长灵活配置混合 309.42 0.18 0.00 3.71
德邦乐享生活混合A 687.60 0.40 0.00 5.12
德邦乐享生活混合C 687.60 0.40 0.00 5.12
德邦量化对冲混合A 68.76 0.04 0.00 3.42
德邦量化对冲混合C 68.76 0.04 0.00 3.42
德邦大消费混合A 326.61 0.19 0.00 3.43
德邦大消费混合C 326.61 0.19 0.00 3.43
德邦安鑫混合A 292.23 0.17 0.00 3.90
德邦安鑫混合C 292.23 0.17 0.00 3.90
德邦惠利混合A 911.07 0.53 0.00 3.56
德邦惠利混合C 911.07 0.53 0.00 3.56
德邦安益6个月持有期混合A 51.57 0.03 0.00 1.31
德邦安益6个月持有期混合C 51.57 0.03 0.00 1.31
德邦量化优选股票(LOF)A 120.33 0.07 0.00 2.24
德邦量化优选股票(LOF)C 120.33 0.07 0.00 2.24
13 002459 晶澳科技 德邦福鑫灵活配置混合A 338.32 4.30 0.01 4.57
德邦福鑫灵活配置混合C 338.32 4.30 0.01 4.57
德邦科技创新一年定开混合A 786.80 10.00 0.03 4.27
德邦科技创新一年定开混合C 786.80 10.00 0.03 4.27
14 002812 恩捷股份 德邦福鑫灵活配置混合A 330.00 1.50 0.00 4.46
德邦福鑫灵活配置混合C 330.00 1.50 0.00 4.46
德邦安顺混合A 66.00 0.30 0.00 0.90
德邦安顺混合C 66.00 0.30 0.00 0.90
德邦安鑫混合A 66.00 0.30 0.00 0.88
德邦安鑫混合C 66.00 0.30 0.00 0.88
德邦科技创新一年定开混合A 770.00 3.50 0.01 4.18
德邦科技创新一年定开混合C 770.00 3.50 0.01 4.18
15 300035 中科电气 德邦福鑫灵活配置混合A 317.60 10.00 0.02 4.29
德邦福鑫灵活配置混合C 317.60 10.00 0.02 4.29
德邦乐享生活混合A 508.16 16.00 0.03 3.78
德邦乐享生活混合C 508.16 16.00 0.03 3.78
德邦安鑫混合A 95.28 3.00 0.01 1.27
德邦安鑫混合C 95.28 3.00 0.01 1.27
德邦科技创新一年定开混合A 952.80 30.00 0.06 5.17
德邦科技创新一年定开混合C 952.80 30.00 0.06 5.17
16 300073 当升科技 德邦福鑫灵活配置混合A 300.80 4.00 0.01 4.06
德邦福鑫灵活配置混合C 300.80 4.00 0.01 4.06
德邦安鑫混合A 90.24 1.20 0.00 1.21
德邦安鑫混合C 90.24 1.20 0.00 1.21
德邦科技创新一年定开混合A 752.00 10.00 0.02 4.08
德邦科技创新一年定开混合C 752.00 10.00 0.02 4.08
17 688116 天奈科技 德邦福鑫灵活配置混合A 246.01 1.70 0.01 3.32
德邦福鑫灵活配置混合C 246.01 1.70 0.01 3.32
德邦科技创新一年定开混合A 434.13 3.00 0.02 2.35
德邦科技创新一年定开混合C 434.13 3.00 0.02 2.35
18 002472 双环传动 德邦福鑫灵活配置混合A 228.69 11.00 0.02 3.09
德邦福鑫灵活配置混合C 228.69 11.00 0.02 3.09
德邦科技创新一年定开混合A 413.72 19.90 0.03 2.24
德邦科技创新一年定开混合C 413.72 19.90 0.03 2.24
19 603806 福斯特 德邦福鑫灵活配置混合A 226.98 2.00 -- 3.07
德邦福鑫灵活配置混合C 226.98 2.00 -- 3.07
德邦上证G60综指增强A 41.99 0.37 -- 3.31
德邦上证G60综指增强C 41.99 0.37 -- 3.31
20 603259 药明康德 德邦福鑫灵活配置混合A 224.76 2.00 0.00 3.04
德邦福鑫灵活配置混合C 224.76 2.00 0.00 3.04
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 294.44 2.62 0.00 5.60
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 294.44 2.62 0.00 5.60
德邦量化对冲混合A 35.96 0.32 0.00 1.79
德邦量化对冲混合C 35.96 0.32 0.00 1.79
德邦科技创新一年定开混合A 561.90 5.00 0.00 3.05
德邦科技创新一年定开混合C 561.90 5.00 0.00 3.05
21 600801 华新水泥 德邦新添利债券A 92.87 4.70 0.03 2.28
德邦新添利债券C 92.87 4.70 0.03 2.28
德邦安顺混合A 79.04 4.00 0.02 1.08
德邦安顺混合C 79.04 4.00 0.02 1.08
德邦大消费混合A 347.78 17.60 0.11 3.66
德邦大消费混合C 347.78 17.60 0.11 3.66
德邦价值优选混合A 3619.04 183.15 1.11 4.88
德邦价值优选混合C 3619.04 183.15 1.11 4.88
22 002572 索菲亚 德邦新添利债券A 59.64 3.10 0.00 1.46
德邦新添利债券C 59.64 3.10 0.00 1.46
23 000333 美的集团 德邦新添利债券A 42.75 0.75 0.00 1.05
德邦新添利债券C 42.75 0.75 0.00 1.05
德邦大消费混合A 424.65 7.45 0.00 4.46
德邦大消费混合C 424.65 7.45 0.00 4.46
24 600176 中国巨石 德邦新添利债券A 41.97 2.75 0.01 1.03
德邦新添利债券C 41.97 2.75 0.01 1.03
德邦上证G60综指增强A 26.52 1.74 0.00 2.09
德邦上证G60综指增强C 26.52 1.74 0.00 2.09
德邦价值优选混合A 3579.46 234.87 0.55 4.83
德邦价值优选混合C 3579.46 234.87 0.55 4.83
25 601233 桐昆股份 德邦新添利债券A 40.90 2.34 -- 1.00
德邦新添利债券C 40.90 2.34 -- 1.00
德邦周期精选混合发起式A 240.52 13.76 -- 4.26
德邦周期精选混合发起式C 240.52 13.76 -- 4.26
26 601166 兴业银行 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1495.68 72.36 0.02 8.15
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1495.68 72.36 0.02 8.15
德邦稳盈增长灵活配置混合 345.19 16.70 0.00 4.14
德邦惠利混合A 956.19 46.26 0.01 3.74
德邦惠利混合C 956.19 46.26 0.01 3.74
27 002120 韵达股份 德邦鑫星价值灵活配置混合A 841.50 50.00 0.02 4.59
德邦鑫星价值灵活配置混合C 841.50 50.00 0.02 4.59
28 000568 泸州老窖 德邦鑫星价值灵活配置混合A 804.86 4.33 0.00 4.39
德邦鑫星价值灵活配置混合C 804.86 4.33 0.00 4.39
29 603713 密尔克卫 德邦鑫星价值灵活配置混合A 780.07 6.34 -- 4.25
德邦鑫星价值灵活配置混合C 780.07 6.34 -- 4.25
30 002129 中环股份 德邦鑫星价值灵活配置混合A 658.86 15.43 0.01 3.59
德邦鑫星价值灵活配置混合C 658.86 15.43 0.01 3.59
31 600129 太极集团 德邦鑫星价值灵活配置混合A 644.75 28.63 0.09 3.51
德邦鑫星价值灵活配置混合C 644.75 28.63 0.09 3.51
32 002271 东方雨虹 德邦鑫星价值灵活配置混合A 553.66 12.32 0.01 3.02
德邦鑫星价值灵活配置混合C 553.66 12.32 0.01 3.02
德邦景颐债券A 179.76 4.00 0.00 0.66
德邦景颐债券C 179.76 4.00 0.00 0.66
33 600031 三一重工 德邦鑫星价值灵活配置混合A 537.34 30.67 0.02 2.93
德邦鑫星价值灵活配置混合C 537.34 30.67 0.02 2.93
34 000858 五粮液 德邦鑫星价值灵活配置混合A 452.78 2.92 0.00 2.47
德邦鑫星价值灵活配置混合C 452.78 2.92 0.00 2.47
35 300144 宋城演艺 德邦新回报灵活配置混合 259.18 19.62 0.01 4.72
德邦优化 713.34 54.00 0.02 2.86
36 300395 菲利华 德邦新回报灵活配置混合 247.32 4.40 0.01 4.50
37 000733 振华科技 德邦新回报灵活配置混合 226.80 2.00 0.00 4.13
38 002739 万达电影 德邦新回报灵活配置混合 226.25 18.50 0.01 4.12
39 600941 中国移动 德邦新回报灵活配置混合 220.64 3.30 -- 4.02
德邦沪港深龙头混合A 794.88 18.10 -- 8.56
德邦沪港深龙头混合C 794.88 18.10 -- 8.56
40 601390 中国中铁 德邦新回报灵活配置混合 180.90 30.00 0.01 3.29
41 600048 保利发展 德邦新回报灵活配置混合 177.00 10.00 0.00 3.22
德邦景颐债券A 338.07 19.10 0.00 1.25
德邦景颐债券C 338.07 19.10 0.00 1.25
德邦稳盈增长灵活配置混合 171.51 9.69 0.00 2.05
德邦乐享生活混合A 1062.00 60.00 0.01 7.91
德邦乐享生活混合C 1062.00 60.00 0.01 7.91
德邦安鑫混合A 70.80 4.00 0.00 0.95
德邦安鑫混合C 70.80 4.00 0.00 0.95
德邦惠利混合A 475.07 26.84 0.00 1.86
德邦惠利混合C 475.07 26.84 0.00 1.86
42 688012 中微公司 德邦新回报灵活配置混合 174.68 1.50 0.01 3.18
43 601318 中国平安 德邦新回报灵活配置混合 169.57 3.50 0.00 3.09
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 291.18 6.01 0.00 5.53
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 291.18 6.01 0.00 5.53
德邦量化对冲混合A 24.23 0.50 0.00 1.20
德邦量化对冲混合C 24.23 0.50 0.00 1.20
44 600036 招商银行 德邦景颐债券A 308.88 6.60 0.00 1.14
德邦景颐债券C 308.88 6.60 0.00 1.14
德邦安顺混合A 140.40 3.00 0.00 1.92
德邦安顺混合C 140.40 3.00 0.00 1.92
德邦安益6个月持有期混合A 56.16 1.20 0.00 1.43
德邦安益6个月持有期混合C 56.16 1.20 0.00 1.43
45 001914 招商积余 德邦景颐债券A 307.11 17.40 0.03 1.13
德邦景颐债券C 307.11 17.40 0.03 1.13
46 601668 中国建筑 德邦景颐债券A 212.16 39.00 0.00 0.78
德邦景颐债券C 212.16 39.00 0.00 0.78
德邦量化对冲混合A 27.74 5.10 0.00 1.38
德邦量化对冲混合C 27.74 5.10 0.00 1.38
47 000932 华菱钢铁 德邦景颐债券A 198.00 36.00 0.01 0.73
德邦景颐债券C 198.00 36.00 0.01 0.73
德邦量化对冲混合A 23.98 4.36 0.00 1.19
德邦量化对冲混合C 23.98 4.36 0.00 1.19
48 600170 上海建工 德邦景颐债券A 182.89 56.10 0.01 0.67
德邦景颐债券C 182.89 56.10 0.01 0.67
49 600919 江苏银行 德邦景颐债券A 176.96 25.10 0.00 0.65
德邦景颐债券C 176.96 25.10 0.00 0.65
德邦量化对冲混合A 24.04 3.41 0.00 1.19
德邦量化对冲混合C 24.04 3.41 0.00 1.19
50 600887 伊利股份 德邦稳盈增长灵活配置混合 197.36 5.35 0.00 2.36
德邦大消费混合A 365.21 9.90 0.00 3.84
德邦大消费混合C 365.21 9.90 0.00 3.84
德邦惠利混合A 764.36 20.72 0.00 2.99
德邦惠利混合C 764.36 20.72 0.00 2.99
德邦安益6个月持有期混合A 22.13 0.60 0.00 0.56
德邦安益6个月持有期混合C 22.13 0.60 0.00 0.56
51 600018 上港集团 德邦稳盈增长灵活配置混合 142.38 26.03 0.00 1.71
德邦惠利混合A 451.44 82.53 0.00 1.76
德邦惠利混合C 451.44 82.53 0.00 1.76
52 601088 中国神华 德邦稳盈增长灵活配置混合 130.09 4.37 0.00 1.56
德邦惠利混合A 362.00 12.16 0.01 1.41
德邦惠利混合C 362.00 12.16 0.01 1.41
德邦周期精选混合发起式A 229.82 7.72 0.00 4.07
德邦周期精选混合发起式C 229.82 7.72 0.00 4.07
53 601225 陕西煤业 德邦稳盈增长灵活配置混合 128.97 7.84 0.02 1.55
德邦惠利混合A 356.64 21.68 0.04 1.39
德邦惠利混合C 356.64 21.68 0.04 1.39
54 600309 万华化学 德邦稳盈增长灵活配置混合 109.20 1.35 0.00 1.31
德邦惠利混合A 304.96 3.77 0.00 1.19
德邦惠利混合C 304.96 3.77 0.00 1.19
德邦周期精选混合发起式A 516.08 6.38 0.00 9.14
德邦周期精选混合发起式C 516.08 6.38 0.00 9.14
55 601607 上海医药 德邦稳盈增长灵活配置混合 90.44 3.69 0.00 1.08
56 300142 沃森生物 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 447.74 8.16 0.01 8.51
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 447.74 8.16 0.01 8.51
57 002552 宝鼎科技 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 432.63 30.51 0.13 8.22
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 432.63 30.51 0.13 8.22
58 600259 广晟有色 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 383.47 9.78 0.04 7.29
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 383.47 9.78 0.04 7.29
59 600111 北方稀土 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 378.78 9.78 0.02 7.20
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 378.78 9.78 0.02 7.20
60 000831 五矿稀土 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 359.46 12.34 0.01 6.83
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 359.46 12.34 0.01 6.83
61 603638 艾迪精密 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 355.13 14.89 -- 6.75
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 355.13 14.89 -- 6.75
62 000776 广发证券 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 353.53 20.11 0.22 6.72
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 353.53 20.11 0.22 6.72
63 300601 康泰生物 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 276.95 2.97 0.01 5.26
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 276.95 2.97 0.01 5.26
64 600426 华鲁恒升 德邦乐享生活混合A 569.98 17.50 0.01 4.24
德邦乐享生活混合C 569.98 17.50 0.01 4.24
德邦安鑫混合A 65.14 2.00 0.00 0.87
德邦安鑫混合C 65.14 2.00 0.00 0.87
德邦安益6个月持有期混合A 42.34 1.30 0.00 1.08
德邦安益6个月持有期混合C 42.34 1.30 0.00 1.08
德邦周期精选混合发起式A 478.78 14.70 0.01 8.48
德邦周期精选混合发起式C 478.78 14.70 0.01 8.48
65 603369 今世缘 德邦乐享生活混合A 505.15 12.00 0.02 3.76
德邦乐享生活混合C 505.15 12.00 0.02 3.76
66 600754 锦江酒店 德邦乐享生活混合A 497.40 10.00 0.02 3.70
德邦乐享生活混合C 497.40 10.00 0.02 3.70
67 600004 白云机场 德邦乐享生活混合A 478.36 39.05 0.04 3.56
德邦乐享生活混合C 478.36 39.05 0.04 3.56
德邦大消费混合A 327.20 26.71 0.03 3.44
德邦大消费混合C 327.20 26.71 0.03 3.44
德邦优化 808.50 66.00 0.07 3.24
68 000001 平安银行 德邦安顺混合A 123.04 8.00 0.00 1.68
德邦安顺混合C 123.04 8.00 0.00 1.68
德邦惠利混合A 307.60 20.00 0.00 1.20
德邦惠利混合C 307.60 20.00 0.00 1.20
69 600406 国电南瑞 德邦安顺混合A 62.98 2.00 0.00 0.86
德邦安顺混合C 62.98 2.00 0.00 0.86
70 300316 晶盛机电 德邦安顺混合A 60.00 1.00 0.00 0.82
德邦安顺混合C 60.00 1.00 0.00 0.82
德邦优化 709.20 11.82 0.01 2.84
71 300014 亿纬锂能 德邦安顺混合A 56.47 0.70 0.00 0.77
德邦安顺混合C 56.47 0.70 0.00 0.77
72 300699 光威复材 德邦安顺混合A 53.06 0.90 0.00 0.73
德邦安顺混合C 53.06 0.90 0.00 0.73
73 601898 中煤能源 德邦量化对冲混合A 25.73 3.18 0.00 1.28
德邦量化对冲混合C 25.73 3.18 0.00 1.28
74 002557 洽洽食品 德邦大消费混合A 338.62 6.30 0.10 3.56
德邦大消费混合C 338.62 6.30 0.10 3.56
德邦安益6个月持有期混合A 21.50 0.40 0.01 0.55
德邦安益6个月持有期混合C 21.50 0.40 0.01 0.55
75 002008 大族激光 德邦安鑫混合A 95.90 2.50 0.00 1.28
德邦安鑫混合C 95.90 2.50 0.00 1.28
76 002463 沪电股份 德邦安鑫混合A 66.20 5.00 0.00 0.88
德邦安鑫混合C 66.20 5.00 0.00 0.88
77 002475 立讯精密 德邦安鑫混合A 63.40 2.00 0.00 0.85
德邦安鑫混合C 63.40 2.00 0.00 0.85
78 601012 隆基股份 德邦科技创新一年定开混合A 433.14 6.00 0.00 2.35
德邦科技创新一年定开混合C 433.14 6.00 0.00 2.35
德邦安益6个月持有期混合A 28.88 0.40 0.00 0.73
德邦安益6个月持有期混合C 28.88 0.40 0.00 0.73
79 002791 坚朗五金 德邦安益6个月持有期混合A 26.82 0.25 0.00 0.68
德邦安益6个月持有期混合C 26.82 0.25 0.00 0.68
80 300059 东方财富 德邦安益6个月持有期混合A 25.34 1.00 0.00 0.64
德邦安益6个月持有期混合C 25.34 1.00 0.00 0.64
81 600741 华域汽车 德邦安益6个月持有期混合A 23.94 1.20 0.00 0.61
德邦安益6个月持有期混合C 23.94 1.20 0.00 0.61
82 601877 正泰电器 德邦安益6个月持有期混合A 19.79 0.50 0.00 0.50
德邦安益6个月持有期混合C 19.79 0.50 0.00 0.50
83 00728 中国电信 德邦沪港深龙头混合A 740.66 294.60 -- 7.97
德邦沪港深龙头混合C 740.66 294.60 -- 7.97
84 01024 快手-W 德邦沪港深龙头混合A 541.59 9.00 -- 5.83
德邦沪港深龙头混合C 541.59 9.00 -- 5.83
85 03800 保利协鑫能源 德邦沪港深龙头混合A 501.77 230.00 -- 5.40
德邦沪港深龙头混合C 501.77 230.00 -- 5.40
86 00788 中国铁塔 德邦沪港深龙头混合A 499.58 700.00 -- 5.38
德邦沪港深龙头混合C 499.58 700.00 -- 5.38
87 00667 中国东方教育 德邦沪港深龙头混合A 353.77 95.45 -- 3.81
德邦沪港深龙头混合C 353.77 95.45 -- 3.81
88 00700 腾讯控股 德邦沪港深龙头混合A 318.65 1.05 -- 3.43
德邦沪港深龙头混合C 318.65 1.05 -- 3.43
89 02883 中海油田服务 德邦沪港深龙头混合A 303.48 46.60 -- 3.27
德邦沪港深龙头混合C 303.48 46.60 -- 3.27
90 01800 中国交通建设 德邦沪港深龙头混合A 275.32 82.00 -- 2.96
德邦沪港深龙头混合C 275.32 82.00 -- 2.96
91 02357 中航科工 德邦沪港深龙头混合A 246.95 70.00 -- 2.66
德邦沪港深龙头混合C 246.95 70.00 -- 2.66
92 603290 斯达半导 德邦上证G60综指增强A 57.99 0.15 -- 4.57
德邦上证G60综指增强C 57.99 0.15 -- 4.57
93 603799 华友钴业 德邦上证G60综指增强A 53.79 0.55 0.00 4.23
德邦上证G60综指增强C 53.79 0.55 0.00 4.23
94 603260 合盛硅业 德邦上证G60综指增强A 46.05 0.44 -- 3.62
德邦上证G60综指增强C 46.05 0.44 -- 3.62
95 603055 台华新材 德邦上证G60综指增强A 30.20 2.59 -- 2.38
德邦上证G60综指增强C 30.20 2.59 -- 2.38
96 600760 中航沈飞 德邦上证G60综指增强A 28.14 0.50 0.00 2.22
德邦上证G60综指增强C 28.14 0.50 0.00 2.22
97 688733 壹石通 德邦上证G60综指增强A 26.34 0.40 -- 2.07
德邦上证G60综指增强C 26.34 0.40 -- 2.07
98 600460 士兰微 德邦上证G60综指增强A 24.25 0.50 0.00 1.91
德邦上证G60综指增强C 24.25 0.50 0.00 1.91
99 002493 荣盛石化 德邦价值优选混合A 3948.23 276.10 0.03 5.33
德邦价值优选混合C 3948.23 276.10 0.03 5.33
德邦周期精选混合发起式A 246.53 17.24 0.00 4.37
德邦周期精选混合发起式C 246.53 17.24 0.00 4.37
100 600346 恒力石化 德邦价值优选混合A 3326.19 159.99 0.76 4.49
德邦价值优选混合C 3326.19 159.99 0.76 4.49
德邦周期精选混合发起式A 253.64 12.20 0.06 4.49
德邦周期精选混合发起式C 253.64 12.20 0.06 4.49
101 600703 三安光电 德邦半导体产业混合发起式A 95.12 4.00 0.00 8.42
德邦半导体产业混合发起式C 95.12 4.00 0.00 8.42
102 688099 晶晨股份 德邦半导体产业混合发起式A 89.38 0.79 -- 7.92
德邦半导体产业混合发起式C 89.38 0.79 -- 7.92
103 688126 沪硅产业 德邦半导体产业混合发起式A 87.72 4.00 -- 7.77
德邦半导体产业混合发起式C 87.72 4.00 -- 7.77
104 605111 新洁能 德邦半导体产业混合发起式A 58.70 0.40 -- 5.20
德邦半导体产业混合发起式C 58.70 0.40 -- 5.20
105 002371 北方华创 德邦半导体产业混合发起式A 54.80 0.20 0.00 4.85
德邦半导体产业混合发起式C 54.80 0.20 0.00 4.85
106 688233 神工股份 德邦半导体产业混合发起式A 54.49 0.70 -- 4.83
德邦半导体产业混合发起式C 54.49 0.70 -- 4.83
107 300672 国科微 德邦半导体产业混合发起式A 52.29 0.60 0.00 4.63
德邦半导体产业混合发起式C 52.29 0.60 0.00 4.63
108 688798 艾为电子 德邦半导体产业混合发起式A 51.24 0.30 -- 4.54
德邦半导体产业混合发起式C 51.24 0.30 -- 4.54
109 300661 圣邦股份 德邦半导体产业混合发起式A 48.98 0.15 0.00 4.34
德邦半导体产业混合发起式C 48.98 0.15 0.00 4.34
110 688234 天岳先进 德邦半导体产业混合发起式A 49.05 0.90 -- 4.34
德邦半导体产业混合发起式C 49.05 0.90 -- 4.34
111 601899 紫金矿业 德邦周期精选混合发起式A 261.95 23.10 0.00 4.64
德邦周期精选混合发起式C 261.95 23.10 0.00 4.64
112 600409 三友化工 德邦周期精选混合发起式A 241.20 30.00 0.02 4.27
德邦周期精选混合发起式C 241.20 30.00 0.02 4.27
113 601677 明泰铝业 德邦周期精选混合发起式A 226.32 5.48 -- 4.01
德邦周期精选混合发起式C 226.32 5.48 -- 4.01
114 600989 宝丰能源 德邦周期精选混合发起式A 211.31 14.22 -- 3.74
德邦周期精选混合发起式C 211.31 14.22 -- 3.74
115 601186 中国铁建 德邦量化优选股票(LOF)A 153.20 20.00 0.01 2.86
德邦量化优选股票(LOF)C 153.20 20.00 0.01 2.86
116 002837 英维克 德邦量化优选股票(LOF)A 123.72 3.50 0.01 2.31
德邦量化优选股票(LOF)C 123.72 3.50 0.01 2.31
117 002233 塔牌集团 德邦量化优选股票(LOF)A 110.00 10.00 0.01 2.05
德邦量化优选股票(LOF)C 110.00 10.00 0.01 2.05
118 001289 龙源电力 德邦量化优选股票(LOF)A 105.60 4.00 -- 1.97
德邦量化优选股票(LOF)C 105.60 4.00 -- 1.97
119 000768 中航西飞 德邦量化优选股票(LOF)A 103.64 3.60 0.00 1.93
德邦量化优选股票(LOF)C 103.64 3.60 0.00 1.93
120 000792 盐湖股份 德邦量化优选股票(LOF)A 102.24 3.40 0.00 1.91
德邦量化优选股票(LOF)C 102.24 3.40 0.00 1.91
德邦优化 751.75 25.00 0.00 3.01
121 600029 南方航空 德邦优化 959.42 155.00 0.02 3.85
122 600596 新安股份 德邦优化 865.26 33.00 0.05 3.47
123 600138 中青旅 德邦优化 748.96 61.39 0.15 3.00