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德邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：79只81/166
  • 份额数量：596.83亿份79/166
  • 份额相对上期变化：3.82%
  • 基金经理：19人75/166
  • 资产净值：706.91亿元77/166
  • 资产相对上期变化：-0.22%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 300308 中际旭创 德邦沪深300指数增强A 2273.30 1.79 0.00 4.16
德邦沪深300指数增强C 2273.30 1.79 0.00 4.16
德邦中证800指数增强A 1320.80 1.04 0.00 3.87
德邦中证800指数增强C 1320.80 1.04 0.00 3.87
德邦景颐债券D 152.40 0.12 0.00 1.68
德邦景颐债券E 152.40 0.12 0.00 1.68
德邦新回报灵活配置混合C 25.40 0.02 0.00 0.55
德邦优化C 76.20 0.06 0.00 1.73
德邦安顺混合A 50.80 0.04 0.00 1.10
德邦安顺混合C 50.80 0.04 0.00 1.10
德邦量化对冲混合A 50.80 0.04 0.00 2.50
德邦量化对冲混合C 50.80 0.04 0.00 2.50
德邦量化优选股票A 342.90 0.27 0.00 5.28
德邦量化优选股票C 342.90 0.27 0.00 5.28
德邦新回报灵活配置混合A 25.40 0.02 0.00 0.55
德邦景颐债券A 152.40 0.12 0.00 1.68
德邦景颐债券C 152.40 0.12 0.00 1.68
德邦鑫星价值C 148894.80 117.24 0.11 9.92
德邦鑫星价值A 148894.80 117.24 0.11 9.92
德邦优化A 76.20 0.06 0.00 1.73
2 300750 宁德时代 德邦沪深300指数增强A 1933.61 4.92 0.00 3.54
德邦沪深300指数增强C 1933.61 4.92 0.00 3.54
德邦中证800指数增强A 939.29 2.39 0.00 2.75
德邦中证800指数增强C 939.29 2.39 0.00 2.75
德邦新回报灵活配置混合C 31.44 0.08 0.00 0.68
德邦优化C 86.46 0.22 0.00 1.96
德邦量化对冲混合A 35.37 0.09 0.00 1.74
德邦量化对冲混合C 35.37 0.09 0.00 1.74
德邦量化优选股票A 275.11 0.70 0.00 4.23
德邦量化优选股票C 275.11 0.70 0.00 4.23
德邦新回报灵活配置混合A 31.44 0.08 0.00 0.68
德邦优化A 86.46 0.22 0.00 1.96
3 600519 贵州茅台 德邦沪深300指数增强A 1481.86 1.25 0.00 2.71
德邦沪深300指数增强C 1481.86 1.25 0.00 2.71
德邦中证800指数增强A 699.44 0.59 0.00 2.05
德邦中证800指数增强C 699.44 0.59 0.00 2.05
德邦量化对冲混合A 23.71 0.02 0.00 1.17
德邦量化对冲混合C 23.71 0.02 0.00 1.17
德邦量化优选股票A 201.53 0.17 0.00 3.10
德邦量化优选股票C 201.53 0.17 0.00 3.10
4 300502 新易盛 德邦沪深300指数增强A 1210.36 1.99 0.00 2.21
德邦沪深300指数增强C 1210.36 1.99 0.00 2.21
德邦中证800指数增强A 705.33 1.16 0.00 2.07
德邦中证800指数增强C 705.33 1.16 0.00 2.07
德邦量化对冲混合A 31.56 0.05 0.00 1.56
德邦量化对冲混合C 31.56 0.05 0.00 1.56
德邦量化优选股票A 191.81 0.32 0.00 2.95
德邦量化优选股票C 191.81 0.32 0.00 2.95
德邦福鑫C 614.28 1.01 0.00 6.73
德邦鑫星价值C 147201.57 242.51 0.27 9.81
德邦鑫星价值A 147201.57 242.51 0.27 9.81
德邦福鑫A 614.28 1.01 0.00 6.73
5 002371 北方华创 德邦沪深300指数增强A 1123.39 1.27 0.00 2.05
德邦沪深300指数增强C 1123.39 1.27 0.00 2.05
德邦半导体产业混合发起式A 21123.29 23.88 0.04 4.19
德邦半导体产业混合发起式C 21123.29 23.88 0.04 4.19
德邦量化对冲混合A 17.69 0.02 0.00 0.87
德邦量化对冲混合C 17.69 0.02 0.00 0.87
6 002475 立讯精密 德邦沪深300指数增强A 1071.49 15.22 0.00 1.96
德邦沪深300指数增强C 1071.49 15.22 0.00 1.96
德邦中证800指数增强A 429.44 6.10 0.00 1.26
德邦中证800指数增强C 429.44 6.10 0.00 1.26
德邦量化对冲混合A 12.67 0.18 0.00 0.62
德邦量化对冲混合C 12.67 0.18 0.00 0.62
德邦量化优选股票A 105.60 1.50 0.00 1.63
德邦量化优选股票C 105.60 1.50 0.00 1.63
7 600900 长江电力 德邦沪深300指数增强A 978.60 36.97 0.00 1.79
德邦沪深300指数增强C 978.60 36.97 0.00 1.79
德邦优化C 79.41 3.00 0.00 1.80
德邦优化A 79.41 3.00 0.00 1.80
8 601899 紫金矿业 德邦沪深300指数增强A 951.05 37.83 0.00 1.74
德邦沪深300指数增强C 951.05 37.83 0.00 1.74
德邦中证800指数增强A 488.72 19.44 0.00 1.43
德邦中证800指数增强C 488.72 19.44 0.00 1.43
德邦量化对冲混合A 18.60 0.74 0.00 0.92
德邦量化对冲混合C 18.60 0.74 0.00 0.92
德邦量化优选股票A 138.52 5.51 0.00 2.13
德邦量化优选股票C 138.52 5.51 0.00 2.13
9 600036 招商银行 德邦沪深300指数增强A 905.25 25.50 0.00 1.66
德邦沪深300指数增强C 905.25 25.50 0.00 1.66
德邦优化C 71.00 2.00 0.00 1.61
德邦量化优选股票A 102.95 2.90 0.00 1.58
德邦量化优选股票C 102.95 2.90 0.00 1.58
德邦优化A 71.00 2.00 0.00 1.61
10 688256 寒武纪 德邦沪深300指数增强A 909.46 0.57 -- 1.66
德邦沪深300指数增强C 909.46 0.57 -- 1.66
德邦中证800指数增强A 572.16 0.36 -- 1.68
德邦中证800指数增强C 572.16 0.36 -- 1.68
德邦景颐债券D 78.82 0.05 -- 0.87
德邦景颐债券E 78.82 0.05 -- 0.87
德邦半导体产业混合发起式A 29641.17 18.58 -- 5.89
德邦半导体产业混合发起式C 29641.17 18.58 -- 5.89
德邦安顺混合A 94.46 0.06 -- 2.04
德邦安顺混合C 94.46 0.06 -- 2.04
德邦量化对冲混合A 47.55 0.03 -- 2.34
德邦量化对冲混合C 47.55 0.03 -- 2.34
德邦量化优选股票A 174.55 0.11 -- 2.69
德邦量化优选股票C 174.55 0.11 -- 2.69
德邦景颐债券A 78.82 0.05 -- 0.87
德邦景颐债券C 78.82 0.05 -- 0.87
11 688981 中芯国际 德邦中证800指数增强A 401.81 2.53 -- 1.18
德邦中证800指数增强C 401.81 2.53 -- 1.18
德邦半导体产业混合发起式A 24431.60 153.83 -- 4.85
德邦半导体产业混合发起式C 24431.60 153.83 -- 4.85
德邦量化对冲混合A 12.71 0.08 -- 0.63
德邦量化对冲混合C 12.71 0.08 -- 0.63
德邦量化优选股票A 105.27 0.66 -- 1.62
德邦量化优选股票C 105.27 0.66 -- 1.62
12 601288 农业银行 德邦中证800指数增强A 377.61 62.21 0.00 1.11
德邦中证800指数增强C 377.61 62.21 0.00 1.11
德邦沪港深龙头混合A 1746.57 376.57 -- 4.48
德邦沪港深龙头混合C 1746.57 376.57 -- 4.48
13 601398 工商银行 德邦中证800指数增强A 374.29 52.94 0.00 1.10
德邦中证800指数增强C 374.29 52.94 0.00 1.10
14 002317 众生药业 德邦医疗创新混合发起式A 179.12 7.29 0.01 9.06
德邦医疗创新混合发起式C 179.12 7.29 0.01 9.06
15 300285 国瓷材料 德邦医疗创新混合发起式A 175.41 1.70 0.00 8.88
德邦医疗创新混合发起式C 175.41 1.70 0.00 8.88
16 300199 翰宇药业 德邦医疗创新混合发起式A 145.07 6.57 0.01 7.34
德邦医疗创新混合发起式C 145.07 6.57 0.01 7.34
17 301201 诚达药业 德邦医疗创新混合发起式A 131.62 3.62 0.03 6.66
德邦医疗创新混合发起式C 131.62 3.62 0.03 6.66
18 301393 昊帆生物 德邦医疗创新混合发起式A 123.71 1.91 0.05 6.26
德邦医疗创新混合发起式C 123.71 1.91 0.05 6.26
19 688428 诺诚健华 德邦医疗创新混合发起式A 111.37 3.91 -- 5.64
德邦医疗创新混合发起式C 111.37 3.91 -- 5.64
20 688331 荣昌生物 德邦医疗创新混合发起式A 110.41 0.85 -- 5.59
德邦医疗创新混合发起式C 110.41 0.85 -- 5.59
21 002821 凯莱英 德邦医疗创新混合发起式A 98.82 0.61 0.00 5.00
德邦医疗创新混合发起式C 98.82 0.61 0.00 5.00
22 300347 泰格医药 德邦医疗创新混合发起式A 95.04 1.98 0.00 4.81
德邦医疗创新混合发起式C 95.04 1.98 0.00 4.81
23 301257 普蕊斯 德邦医疗创新混合发起式A 86.68 1.91 0.03 4.39
德邦医疗创新混合发起式C 86.68 1.91 0.03 4.39
24 002353 杰瑞股份 德邦新兴产业混合发起式A 617.62 4.05 0.01 7.70
德邦新兴产业混合发起式C 617.62 4.05 0.01 7.70
25 603950 长源东谷 德邦新兴产业混合发起式A 598.61 7.09 -- 7.46
德邦新兴产业混合发起式C 598.61 7.09 -- 7.46
26 688551 科威尔 德邦新兴产业混合发起式A 466.25 6.64 0.12 5.81
德邦新兴产业混合发起式C 466.25 6.64 0.12 5.81
27 002028 思源电气 德邦新兴产业混合发起式A 441.15 2.55 0.00 5.50
德邦新兴产业混合发起式C 441.15 2.55 0.00 5.50
28 300617 安靠智电 德邦新兴产业混合发起式A 431.87 8.15 0.06 5.38
德邦新兴产业混合发起式C 431.87 8.15 0.06 5.38
29 688231 隆达股份 德邦新兴产业混合发起式A 428.26 11.66 -- 5.34
德邦新兴产业混合发起式C 428.26 11.66 -- 5.34
30 001696 宗申动力 德邦新兴产业混合发起式A 399.14 19.18 0.02 4.98
德邦新兴产业混合发起式C 399.14 19.18 0.02 4.98
31 301592 六九一二 德邦新兴产业混合发起式A 395.73 2.99 -- 4.93
德邦新兴产业混合发起式C 395.73 2.99 -- 4.93
32 002203 海亮股份 德邦新兴产业混合发起式A 393.48 17.22 0.01 4.91
德邦新兴产业混合发起式C 393.48 17.22 0.01 4.91
33 301468 博盈特焊 德邦新兴产业混合发起式A 370.38 8.88 -- 4.62
德邦新兴产业混合发起式C 370.38 8.88 -- 4.62
34 601100 恒立液压 德邦高端装备混合发起式A 8732.80 81.19 0.06 9.05
德邦高端装备混合发起式C 8732.80 81.19 0.06 9.05
35 603119 浙江荣泰 德邦高端装备混合发起式A 8400.79 126.63 1.40 8.71
德邦高端装备混合发起式C 8400.79 126.63 1.40 8.71
36 301529 福赛科技 德邦高端装备混合发起式A 8349.79 86.65 1.92 8.66
德邦高端装备混合发起式C 8349.79 86.65 1.92 8.66
37 000700 模塑科技 德邦高端装备混合发起式A 7690.99 521.07 1.69 7.97
德邦高端装备混合发起式C 7690.99 521.07 1.69 7.97
38 301413 安培龙 德邦高端装备混合发起式A 7631.35 107.67 1.83 7.91
德邦高端装备混合发起式C 7631.35 107.67 1.83 7.91
39 603179 新泉股份 德邦高端装备混合发起式A 7494.67 150.95 1.59 7.77
德邦高端装备混合发起式C 7494.67 150.95 1.59 7.77
40 688017 绿的谐波 德邦高端装备混合发起式A 6797.91 16.27 0.17 7.05
德邦高端装备混合发起式C 6797.91 16.27 0.17 7.05
41 301550 斯菱智驱 德邦高端装备混合发起式A 6605.62 72.25 0.74 6.85
德邦高端装备混合发起式C 6605.62 72.25 0.74 6.85
42 300007 汉威科技 德邦高端装备混合发起式A 5037.05 131.86 0.47 5.22
德邦高端装备混合发起式C 5037.05 131.86 0.47 5.22
43 002048 宁波华翔 德邦高端装备混合发起式A 4815.51 209.37 0.29 4.99
德邦高端装备混合发起式C 4815.51 209.37 0.29 4.99
44 300257 开山股份 德邦新添利债券E 9.75 0.34 0.00 0.22
德邦新添利债券C 9.75 0.34 0.00 0.22
德邦新添利债券A 9.75 0.34 0.00 0.22
45 300693 盛弘股份 德邦新添利债券E 8.78 0.18 0.00 0.20
德邦新添利债券C 8.78 0.18 0.00 0.20
德邦新添利债券A 8.78 0.18 0.00 0.20
46 600577 精达股份 德邦新添利债券E 9.00 0.92 0.00 0.20
德邦新添利债券C 9.00 0.92 0.00 0.20
德邦新添利债券A 9.00 0.92 0.00 0.20
47 002518 科士达 德邦新添利债券E 8.57 0.16 0.00 0.20
德邦新添利债券C 8.57 0.16 0.00 0.20
德邦新添利债券A 8.57 0.16 0.00 0.20
48 301603 乔锋智能 德邦新添利债券E 8.63 0.06 -- 0.20
德邦新添利债券C 8.63 0.06 -- 0.20
德邦新添利债券A 8.63 0.06 -- 0.20
49 300049 福瑞医科 德邦新添利债券E 8.16 0.21 0.00 0.19
德邦新添利债券C 8.16 0.21 0.00 0.19
德邦新添利债券A 8.16 0.21 0.00 0.19
50 002402 和而泰 德邦新添利债券E 8.27 0.32 0.00 0.19
德邦新添利债券C 8.27 0.32 0.00 0.19
德邦新添利债券A 8.27 0.32 0.00 0.19
51 301171 易点天下 德邦新添利债券E 8.49 0.25 0.00 0.19
德邦新添利债券C 8.49 0.25 0.00 0.19
德邦新添利债券A 8.49 0.25 0.00 0.19
52 002237 恒邦股份 德邦新添利债券E 8.37 0.57 0.00 0.19
德邦新添利债券C 8.37 0.57 0.00 0.19
德邦新添利债券A 8.37 0.57 0.00 0.19
53 000901 航天科技 德邦新添利债券E 8.01 0.45 0.00 0.18
德邦新添利债券C 8.01 0.45 0.00 0.18
德邦新添利债券A 8.01 0.45 0.00 0.18
54 688072 拓荆科技 德邦景颐债券D 219.88 0.25 0.00 2.42
德邦景颐债券E 219.88 0.25 0.00 2.42
德邦乐享生活混合A 341.70 0.39 0.00 4.70
德邦乐享生活混合C 341.70 0.39 0.00 4.70
德邦景颐债券A 219.88 0.25 0.00 2.42
德邦景颐债券C 219.88 0.25 0.00 2.42
55 688012 中微公司 德邦景颐债券D 71.91 0.15 0.00 0.79
德邦景颐债券E 71.91 0.15 0.00 0.79
德邦半导体产业混合发起式A 28289.20 60.38 0.10 5.62
德邦半导体产业混合发起式C 28289.20 60.38 0.10 5.62
德邦安顺混合A 37.48 0.08 0.00 0.81
德邦安顺混合C 37.48 0.08 0.00 0.81
德邦景颐债券A 71.91 0.15 0.00 0.79
德邦景颐债券C 71.91 0.15 0.00 0.79
56 688041 海光信息 德邦景颐债券D 70.36 0.19 -- 0.78
德邦景颐债券E 70.36 0.19 -- 0.78
德邦半导体产业混合发起式A 19406.53 52.41 -- 3.85
德邦半导体产业混合发起式C 19406.53 52.41 -- 3.85
德邦安顺混合A 48.14 0.13 -- 1.04
德邦安顺混合C 48.14 0.13 -- 1.04
德邦景颐债券A 70.36 0.19 -- 0.78
德邦景颐债券C 70.36 0.19 -- 0.78
57 301308 江波龙 德邦景颐债券D 70.38 0.10 0.00 0.78
德邦景颐债券E 70.38 0.10 0.00 0.78
德邦安顺混合A 56.30 0.08 0.00 1.22
德邦安顺混合C 56.30 0.08 0.00 1.22
德邦景颐债券A 70.38 0.10 0.00 0.78
德邦景颐债券C 70.38 0.10 0.00 0.78
58 002428 云南锗业 德邦景颐债券D 64.90 0.54 0.00 0.72
德邦景颐债券E 64.90 0.54 0.00 0.72
德邦景颐债券A 64.90 0.54 0.00 0.72
德邦景颐债券C 64.90 0.54 0.00 0.72
59 600111 北方稀土 德邦景颐债券D 62.47 1.30 0.00 0.69
德邦景颐债券E 62.47 1.30 0.00 0.69
德邦安顺混合A 57.18 1.19 0.00 1.23
德邦安顺混合C 57.18 1.19 0.00 1.23
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 48.05 1.00 0.00 7.72
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 48.05 1.00 0.00 7.72
德邦景颐债券A 62.47 1.30 0.00 0.69
德邦景颐债券C 62.47 1.30 0.00 0.69
60 300394 天孚通信 德邦景颐债券D 61.14 0.20 0.00 0.67
德邦景颐债券E 61.14 0.20 0.00 0.67
德邦安顺混合A 50.24 0.17 0.00 1.08
德邦安顺混合C 50.24 0.17 0.00 1.08
德邦景颐债券A 61.14 0.20 0.00 0.67
德邦景颐债券C 61.14 0.20 0.00 0.67
德邦福鑫C 521.21 1.72 0.00 5.71
德邦鑫星价值C 119071.89 393.39 0.51 7.93
德邦鑫星价值A 119071.89 393.39 0.51 7.93
德邦福鑫A 521.21 1.72 0.00 5.71
61 688353 华盛锂电 德邦景颐债券D 56.87 0.49 0.01 0.63
德邦景颐债券E 56.87 0.49 0.01 0.63
德邦景颐债券A 56.87 0.49 0.01 0.63
德邦景颐债券C 56.87 0.49 0.01 0.63
62 601225 陕西煤业 德邦新回报灵活配置混合C 81.40 4.00 0.01 1.77
德邦优化C 142.45 7.00 0.01 3.23
德邦新回报灵活配置混合A 81.40 4.00 0.01 1.77
德邦优化A 142.45 7.00 0.01 3.23
63 603379 三美股份 德邦新回报灵活配置混合C 53.12 0.70 -- 1.15
德邦新回报灵活配置混合A 53.12 0.70 -- 1.15
64 600030 中信证券 德邦新回报灵活配置混合C 43.09 1.50 0.00 0.94
德邦新回报灵活配置混合A 43.09 1.50 0.00 0.94
65 601211 国泰海通 德邦新回报灵活配置混合C 32.76 1.80 -- 0.71
德邦新回报灵活配置混合A 32.76 1.80 -- 0.71
66 600160 巨化股份 德邦新回报灵活配置混合C 31.81 0.60 0.00 0.69
德邦新回报灵活配置混合A 31.81 0.60 0.00 0.69
67 603281 江瀚新材 德邦新回报灵活配置混合C 24.38 0.60 -- 0.53
德邦新回报灵活配置混合A 24.38 0.60 -- 0.53
68 601377 兴业证券 德邦新回报灵活配置混合C 24.16 4.00 0.00 0.52
德邦新回报灵活配置混合A 24.16 4.00 0.00 0.52
69 601108 财通证券 德邦新回报灵活配置混合C 21.62 2.50 -- 0.47
德邦新回报灵活配置混合A 21.62 2.50 -- 0.47
70 000333 美的集团 德邦优化C 113.30 1.50 0.00 2.57
德邦大消费混合A 241.70 3.20 0.00 4.22
德邦大消费混合C 241.70 3.20 0.00 4.22
德邦优化A 113.30 1.50 0.00 2.57
71 600938 中国海油 德邦优化C 97.74 3.60 0.00 2.22
德邦优化A 97.74 3.60 0.00 2.22
72 000651 格力电器 德邦优化C 97.50 2.60 0.00 2.21
德邦优化A 97.50 2.60 0.00 2.21
73 601628 中国人寿 德邦优化C 91.91 2.60 0.00 2.09
德邦优化A 91.91 2.60 0.00 2.09
74 601166 兴业银行 德邦优化C 69.55 4.20 0.00 1.58
德邦优化A 69.55 4.20 0.00 1.58
75 600115 中国东航 德邦大健康灵活配置混合C 700.66 183.90 0.02 6.68
德邦价值优选混合A 1729.36 453.90 0.06 6.64
德邦价值优选混合C 1729.36 453.90 0.06 6.64
德邦大消费混合A 499.11 131.00 0.02 8.71
德邦大消费混合C 499.11 131.00 0.02 8.71
德邦大健康灵活配置混合A 700.66 183.90 0.02 6.68
76 601111 中国国航 德邦大健康灵活配置混合C 696.36 115.10 0.01 6.64
德邦价值优选混合A 1784.75 295.00 0.03 6.85
德邦价值优选混合C 1784.75 295.00 0.03 6.85
德邦大消费混合A 514.25 85.00 0.01 8.97
德邦大消费混合C 514.25 85.00 0.01 8.97
德邦大健康灵活配置混合A 696.36 115.10 0.01 6.64
77 000949 新乡化纤 德邦大健康灵活配置混合C 574.85 90.67 0.05 5.48
德邦价值优选混合A 1443.74 227.72 0.13 5.54
德邦价值优选混合C 1443.74 227.72 0.13 5.54
德邦大健康灵活配置混合A 574.85 90.67 0.05 5.48
78 603882 金域医学 德邦大健康灵活配置混合C 511.87 22.77 -- 4.88
德邦价值优选混合A 1250.79 55.64 -- 4.80
德邦价值优选混合C 1250.79 55.64 -- 4.80
德邦大健康灵活配置混合A 511.87 22.77 -- 4.88
79 603100 川仪股份 德邦大健康灵活配置混合C 504.50 27.95 -- 4.81
德邦大健康灵活配置混合A 504.50 27.95 -- 4.81
80 002627 三峡旅游 德邦大健康灵活配置混合C 488.55 85.56 0.12 4.66
德邦价值优选混合A 1084.90 190.00 0.26 4.17
德邦价值优选混合C 1084.90 190.00 0.26 4.17
德邦大消费混合A 228.40 40.00 0.06 3.98
德邦大消费混合C 228.40 40.00 0.06 3.98
德邦大健康灵活配置混合A 488.55 85.56 0.12 4.66
81 600258 首旅酒店 德邦大健康灵活配置混合C 477.20 43.70 0.07 4.55
德邦大健康灵活配置混合A 477.20 43.70 0.07 4.55
82 600309 万华化学 德邦大健康灵活配置混合C 476.13 6.96 0.00 4.54
德邦价值优选混合A 1643.21 24.02 0.01 6.31
德邦价值优选混合C 1643.21 24.02 0.01 6.31
德邦大健康灵活配置混合A 476.13 6.96 0.00 4.54
83 600276 恒瑞医药 德邦大健康灵活配置混合C 461.55 8.87 0.00 4.40
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 52.04 1.00 0.00 8.36
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 52.04 1.00 0.00 8.36
德邦大健康灵活配置混合A 461.55 8.87 0.00 4.40
84 603885 吉祥航空 德邦大健康灵活配置混合C 449.67 43.70 -- 4.29
德邦价值优选混合A 1443.07 140.24 -- 5.54
德邦价值优选混合C 1443.07 140.24 -- 5.54
德邦大消费混合A 411.60 40.00 -- 7.18
德邦大消费混合C 411.60 40.00 -- 7.18
德邦大健康灵活配置混合A 449.67 43.70 -- 4.29
85 688777 中控技术 德邦稳盈增长灵活配置混合C 26325.39 224.05 0.42 9.78
德邦稳盈增长灵活配置混合A 26325.39 224.05 0.42 9.78
86 688258 卓易信息 德邦稳盈增长灵活配置混合C 26088.48 220.08 -- 9.70
德邦稳盈增长灵活配置混合A 26088.48 220.08 -- 9.70
87 300454 深信服 德邦稳盈增长灵活配置混合C 26072.41 271.02 0.98 9.69
德邦稳盈增长灵活配置混合A 26072.41 271.02 0.98 9.69
88 300017 网宿科技 德邦稳盈增长灵活配置混合C 21319.17 1638.68 0.71 7.92
德邦稳盈增长灵活配置混合A 21319.17 1638.68 0.71 7.92
89 688615 合合信息 德邦稳盈增长灵活配置混合C 20815.98 188.61 1.95 7.74
德邦稳盈增长灵活配置混合A 20815.98 188.61 1.95 7.74
90 300170 汉得信息 德邦稳盈增长灵活配置混合C 19092.21 1252.77 1.32 7.10
德邦稳盈增长灵活配置混合A 19092.21 1252.77 1.32 7.10
91 603171 税友股份 德邦稳盈增长灵活配置混合C 16107.75 404.21 -- 5.99
德邦稳盈增长灵活配置混合A 16107.75 404.21 -- 5.99
92 688787 海天瑞声 德邦稳盈增长灵活配置混合C 14996.45 111.54 2.70 5.57
德邦稳盈增长灵活配置混合A 14996.45 111.54 2.70 5.57
93 688031 星环科技 德邦稳盈增长灵活配置混合C 13915.82 120.82 1.29 5.17
德邦稳盈增长灵活配置混合A 13915.82 120.82 1.29 5.17
94 688208 道通科技 德邦稳盈增长灵活配置混合C 13753.75 546.00 -- 5.11
德邦稳盈增长灵活配置混合A 13753.75 546.00 -- 5.11
95 603986 兆易创新 德邦半导体产业混合发起式A 34438.64 42.26 0.11 6.84
德邦半导体产业混合发起式C 34438.64 42.26 0.11 6.84
96 688167 炬光科技 德邦半导体产业混合发起式A 26781.04 75.61 -- 5.32
德邦半导体产业混合发起式C 26781.04 75.61 -- 5.32
德邦福鑫C 535.21 1.51 -- 5.86
德邦鑫星价值C 115281.08 325.46 -- 7.68
德邦鑫星价值A 115281.08 325.46 -- 7.68
德邦福鑫A 535.21 1.51 -- 5.86
97 300604 长川科技 德邦半导体产业混合发起式A 24339.83 71.29 0.15 4.83
德邦半导体产业混合发起式C 24339.83 71.29 0.15 4.83
98 01347 华虹宏力 德邦半导体产业混合发起式A 24111.13 129.00 -- 4.79
德邦半导体产业混合发起式C 24111.13 129.00 -- 4.79
99 300054 鼎龙股份 德邦半导体产业混合发起式A 21067.90 198.81 0.27 4.18
德邦半导体产业混合发起式C 21067.90 198.81 0.27 4.18
100 000830 鲁西化工 德邦价值优选混合A 1374.48 114.54 0.06 5.28
德邦价值优选混合C 1374.48 114.54 0.06 5.28
101 601021 春秋航空 德邦价值优选混合A 994.42 21.82 -- 3.82
德邦价值优选混合C 994.42 21.82 -- 3.82
德邦大消费混合A 501.38 11.00 -- 8.75
德邦大消费混合C 501.38 11.00 -- 8.75
102 600029 南方航空 德邦价值优选混合A 911.68 176.00 0.02 3.50
德邦价值优选混合C 911.68 176.00 0.02 3.50
德邦大消费混合A 321.16 62.00 0.01 5.60
德邦大消费混合C 321.16 62.00 0.01 5.60
103 001309 德明利 德邦安顺混合A 94.29 0.10 0.00 2.04
德邦安顺混合C 94.29 0.10 0.00 2.04
104 000962 东方钽业 德邦安顺混合A 28.09 0.31 0.00 0.61
德邦安顺混合C 28.09 0.31 0.00 0.61
105 000657 中钨高新 德邦安顺混合A 26.80 0.28 0.00 0.58
德邦安顺混合C 26.80 0.28 0.00 0.58
106 00939 建设银行 德邦沪港深龙头混合A 2184.77 311.70 -- 5.60
德邦沪港深龙头混合C 2184.77 311.70 -- 5.60
107 01088 中国神华 德邦沪港深龙头混合A 2068.12 59.35 -- 5.30
德邦沪港深龙头混合C 2068.12 59.35 -- 5.30
108 00005 汇丰控股 德邦沪港深龙头混合A 2014.49 15.68 -- 5.16
德邦沪港深龙头混合C 2014.49 15.68 -- 5.16
109 00005 TMH 德邦沪港深龙头混合A 2014.49 15.68 -- 5.16
德邦沪港深龙头混合C 2014.49 15.68 -- 5.16
110 00883 中国海洋石油 德邦沪港深龙头混合A 1909.10 108.17 -- 4.89
德邦沪港深龙头混合C 1909.10 108.17 -- 4.89
111 00700 腾讯控股 德邦沪港深龙头混合A 1783.30 4.78 -- 4.57
德邦沪港深龙头混合C 1783.30 4.78 -- 4.57
112 01336 新华保险 德邦沪港深龙头混合A 1600.83 40.05 -- 4.10
德邦沪港深龙头混合C 1600.83 40.05 -- 4.10
113 01898 中煤能源 德邦沪港深龙头混合A 1523.83 178.12 -- 3.90
德邦沪港深龙头混合C 1523.83 178.12 -- 3.90
114 01171 兖矿能源 德邦沪港深龙头混合A 1478.07 154.01 -- 3.79
德邦沪港深龙头混合C 1478.07 154.01 -- 3.79
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 44.42 2.50 0.00 7.13
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 44.42 2.50 0.00 7.13
115 002928 华夏航空 德邦大消费混合A 363.48 52.00 0.04 6.34
德邦大消费混合C 363.48 52.00 0.04 6.34
116 002832 比音勒芬 德邦大消费混合A 239.22 11.59 0.03 4.17
德邦大消费混合C 239.22 11.59 0.03 4.17
117 600754 锦江酒店 德邦大消费混合A 215.88 12.00 0.03 3.77
德邦大消费混合C 215.88 12.00 0.03 3.77
118 002384 东山精密 德邦量化对冲混合A 15.74 0.06 0.00 0.78
德邦量化对冲混合C 15.74 0.06 0.00 0.78
德邦鑫星价值C 142663.31 543.79 0.43 9.50
德邦鑫星价值A 142663.31 543.79 0.43 9.50
119 600176 中国巨石 德邦乐享生活混合A 343.99 4.72 0.01 4.73
德邦乐享生活混合C 343.99 4.72 0.01 4.73
120 603186 华正新材 德邦乐享生活混合A 340.20 1.51 -- 4.68
德邦乐享生活混合C 340.20 1.51 -- 4.68
121 300567 精测电子 德邦乐享生活混合A 339.83 1.07 0.00 4.67
德邦乐享生活混合C 339.83 1.07 0.00 4.67
122 002080 中材科技 德邦乐享生活混合A 328.50 3.65 0.02 4.51
德邦乐享生活混合C 328.50 3.65 0.02 4.51
123 688147 微导纳米 德邦乐享生活混合A 326.77 2.02 -- 4.49
德邦乐享生活混合C 326.77 2.02 -- 4.49
124 688627 精智达 德邦乐享生活混合A 326.04 0.46 -- 4.48
德邦乐享生活混合C 326.04 0.46 -- 4.48
125 301526 国际复材 德邦乐享生活混合A 300.55 6.44 0.01 4.13
德邦乐享生活混合C 300.55 6.44 0.01 4.13
126 002636 金安国纪 德邦乐享生活混合A 273.53 2.28 0.00 3.76
德邦乐享生活混合C 273.53 2.28 0.00 3.76
127 603256 宏和科技 德邦乐享生活混合A 273.29 1.03 -- 3.76
德邦乐享生活混合C 273.29 1.03 -- 3.76
128 600259 中稀有色 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 60.97 0.60 0.00 9.79
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 60.97 0.60 0.00 9.79
129 603259 药明康德 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 56.03 0.45 0.00 9.00
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 56.03 0.45 0.00 9.00
130 000831 中国稀土 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 55.49 1.00 0.00 8.91
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 55.49 1.00 0.00 8.91
131 688235 百济神州 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 53.65 0.21 -- 8.61
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 53.65 0.21 -- 8.61
132 000776 广发证券 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 46.80 2.00 0.02 7.51
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 46.80 2.00 0.02 7.51
133 601318 中国平安 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 42.97 0.90 0.00 6.90
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 42.97 0.90 0.00 6.90
德邦量化优选股票A 124.60 2.61 0.00 1.92
德邦量化优选股票C 124.60 2.61 0.00 1.92
134 600985 淮北矿业 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 40.74 2.90 0.01 6.54
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 40.74 2.90 0.01 6.54
135 002138 顺络电子 德邦福鑫C 562.87 7.70 0.01 6.16
德邦福鑫A 562.87 7.70 0.01 6.16
136 300570 太辰光 德邦福鑫C 547.70 2.22 0.01 6.00
德邦福鑫A 547.70 2.22 0.01 6.00
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