德邦基金(T000059598)资产配置_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：72只71/186
份额数量：318.14亿份89/186
份额相对上期变化：-3.33%
基金经理：18人56/186
资产净值：329.83亿元92/186
资产相对上期变化：-2.99%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	390898.84	5.72	-19.25
债券	5524372.24	80.85	5.76
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	458749.27	6.71	-19.55
其他资产	97327.59	1.42	-66.63
资产总值	6832752.12	100.00	-2.19