- 旗下基金:72只71/186
- 份额数量:318.14亿份89/186
- 份额相对上期变化:-3.33%
- 基金经理:18人56/186
- 资产净值:329.83亿元92/186
- 资产相对上期变化:-2.99%
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2021-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2021-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2021-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2021-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2020-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2020-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2020-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2020-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2019-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2019-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2019-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2019-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2018-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2018-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2018-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2018-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2017-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2017-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2017-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2017-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2016-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2016-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2016-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2016-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2015-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2015-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2015-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2015-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |
资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
390898.84 |
5.72 |
-19.25 |
债券
|
5524372.24 |
80.85 |
5.76 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
458749.27 |
6.71 |
-19.55 |
其他资产
|
97327.59 |
1.42 |
-66.63 |
资产总值
|
6832752.12 |
100.00 |
-2.19 |