- 旗下基金：69只79/199
- 份额数量：355.75亿份90/199
- 份额相对上期变化：0.00%
- 基金经理：16人72/199
- 资产净值：370.26亿元92/199
- 资产相对上期变化：33.80%
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
849887.52 |
11.34 |
47.14 |
|
债券
|
5153298.84 |
68.75 |
6.67 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1246579.64 |
16.63 |
101.89 |
|
其他资产
|
45637.69 |
0.61 |
112.25 |
|
资产总值
|
7496084.08 |
100.00 |
29.02 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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849887.52 |
11.34 |
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债券
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6.67 |
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金融衍生品
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0.00 |
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银行存款和结算备付金
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1246579.64 |
16.63 |
101.89 |
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其他资产
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45637.69 |
0.61 |
112.25 |
|
资产总值
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7496084.08 |
100.00 |
29.02 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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7496084.08 |
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29.02 |
资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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29.02 |
资产配置明细
截至：2022-03-31
| 资产类型 |
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股票
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截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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股票
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截至：2021-06-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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29.02 |
资产配置明细
截至：2021-03-31
| 资产类型 |
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截至：2020-12-31
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截至：2020-09-30
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截至：2020-06-30
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|
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
849887.52 |
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债券
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|
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银行存款和结算备付金
|
1246579.64 |
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101.89 |
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其他资产
|
45637.69 |
0.61 |
112.25 |
|
资产总值
|
7496084.08 |
100.00 |
29.02 |
资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
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市值增长率（%） |
|
股票
|
849887.52 |
11.34 |
47.14 |
|
债券
|
5153298.84 |
68.75 |
6.67 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1246579.64 |
16.63 |
101.89 |
|
其他资产
|
45637.69 |
0.61 |
112.25 |
|
资产总值
|
7496084.08 |
100.00 |
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1246579.64 |
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其他资产
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45637.69 |
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112.25 |
|
资产总值
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7496084.08 |
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29.02 |
资产配置明细
截至：2016-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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849887.52 |
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债券
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5153298.84 |
68.75 |
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1246579.64 |
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其他资产
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45637.69 |
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资产总值
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29.02 |
资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
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股票
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849887.52 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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7496084.08 |
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29.02 |
资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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股票
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银行存款和结算备付金
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资产配置明细
截至：2014-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2014-06-30
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资产总值
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7496084.08 |
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资产配置明细
截至：2014-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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股票
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2013-09-30
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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资产总值
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资产配置明细
截至：2013-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
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849887.52 |
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