- 旗下基金：73只80/203
- 份额数量：714.54亿份71/203
- 份额相对上期变化：2.22%
- 基金经理：18人74/203
- 资产净值：762亿元71/203
- 资产相对上期变化：2.79%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
806353.97 |
3.49 |
16.64 |
|
债券
|
20536887.32 |
88.97 |
1.69 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
335086.61 |
1.45 |
70.55 |
|
其他资产
|
472701.27 |
2.05 |
21.66 |
|
资产总值
|
23081831.34 |
100.00 |
4.98 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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806353.97 |
3.49 |
16.64 |
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债券
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金融衍生品
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335086.61 |
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其他资产
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21.66 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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4.98 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-03-31
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股票
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资产配置明细
截至：2021-12-31
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截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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截至：2020-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产总值
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资产配置明细
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资产总值
|
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|
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
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资产配置明细
截至：2016-12-31
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
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资产配置明细
截至：2015-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
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金融衍生品
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资产总值
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