德邦基金(T000059598)债券投资_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：74只78/202
份额数量：699.15亿份71/202
份额相对上期变化：16.94%
基金经理：19人68/202
资产净值：741.4亿元70/202
资产相对上期变化：18.82%

债券投资明细

截至：2024-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开08	2	6860.00	708261.60	87.59
2	17国开15	1	5080.00	538240.70	61.65
3	17农发15	1	2490.00	264996.33	30.35
4	农发2002	1	2471.00	253881.21	29.08
5	20农发清发02	1	2040.00	201631.07	23.09
6	国开2005	1	1732.23	178475.18	20.44
7	23国开08	11	1510.00	154315.10	6.52
8	16国开13	2	1480.00	153747.84	19.01
9	23浙商银行债01	2	1500.00	152885.94	18.91
10	23南京银行01	2	1500.00	152510.50	18.86
11	22国开08	11	1480.00	151434.41	6.02
12	23民生银行01	2	1500.00	150366.26	18.59
13	24建设银行CD093	7	1400.00	137875.15	5.98
14	17国开08	2	820.00	85281.08	5.10
15	18国开10	2	760.00	84933.66	15.62
16	24民生银行CD210	4	800.00	78980.96	6.22
17	20进出05	4	600.00	61080.80	4.81
18	24农业银行CD059	2	600.00	59657.44	3.56
19	24民生银行CD252	3	600.00	59157.03	5.71
20	24中信银行CD185	3	600.00	58888.23	5.69
21	22华夏银行02	2	480.00	48587.62	8.93
22	21民生银行02	2	440.00	44953.32	8.27
23	23农业银行CD187	2	400.00	39862.02	2.38
24	24工商银行CD009	2	400.00	39723.18	2.37
25	18农发06	2	360.00	39718.70	7.30
26	23交通银行CD282	2	400.00	39624.68	2.37
27	24兴业银行CD103	2	400.00	39522.50	2.36
28	24农业银行CD154	4	400.00	39452.48	18.66
29	24农业银行CD033	2	400.00	39398.48	2.35
30	24兴业银行CD088	2	400.00	39334.96	2.35
31	24建设银行CD083	2	400.00	39330.60	2.35
32	24中国银行CD015	2	400.00	39323.42	2.35
33	24浦发银行CD156	4	400.00	39312.32	18.60
34	24交通银行CD187	4	400.00	39275.80	18.58
35	21南京银行01	2	340.00	34704.64	6.38
36	20国开03	2	300.00	30710.02	66.17
37	19国开08	4	260.00	26890.56	12.53
38	20附息国债06	4	240.00	24856.48	11.76
39	07国债13	2	200.00	22081.76	21.88
40	24兴业银行CD121	2	200.00	19958.74	11.87
41	24南京银行CD105	2	200.00	19855.76	11.81
42	24徽商银行CD073	2	200.00	19849.76	11.80
43	24江苏银行CD101	2	200.00	19659.72	19.48
44	19农发09	2	160.00	16486.90	9.80
45	23国开11	2	160.00	16251.90	9.66
46	24江苏银行CD124	2	160.00	15986.58	9.50
47	24上海银行CD107	2	160.00	15986.58	9.50
48	24兴业银行CD168	2	160.00	15940.96	9.48
49	24上海银行CD091	2	160.00	15875.80	9.44
50	22青岛城投MTN002	2	140.00	14460.84	14.33
51	20北京国资MTN001	2	140.00	14244.12	14.11
52	23国开16	2	140.00	14224.64	30.65
53	21赣州发展MTN001	2	120.00	12850.82	12.73
54	21浦鑫安居2A3	2	100.00	10324.76	1.90
55	24国开03	2	100.00	10207.70	21.99
56	24光大集团SCP001	2	100.00	10038.74	8.13
57	23附息国债25	2	80.00	8235.64	17.74
58	24商丘发展SCP002	2	80.00	8062.22	6.53
59	24海沧投资SCP001	2	80.00	8059.36	6.53
60	24农发01	2	80.00	8054.08	6.52
61	24许昌投资SCP001	2	80.00	8035.84	6.51
62	22进出03	4	70.00	7069.16	11.56
63	24浦发银行CD164	4	70.00	6872.60	11.24
64	21河南债64	2	60.00	6286.32	11.66
65	24浦发银行CD170	2	60.00	5887.84	10.92
66	24中行二级资本债02A	1	50.00	5119.62	5.07
67	23农业银行CD206	1	50.00	4980.22	4.93
68	23交通银行CD244	1	50.00	4972.96	4.93
69	22国开15	1	40.00	4310.90	4.27
70	23临港控股MTN002	1	40.00	4269.86	4.23
71	21兰州建投MTN001	2	10.00	1059.72	14.71
72	23重庆债27	2	10.00	1041.72	14.46
73	24国债02	2	6.80	687.30	12.80
74	23国债24	8	6.60	672.02	3.46
75	23国债16	4	4.80	487.50	4.65
76	艾迪转债	2	0.36	38.12	0.78