德邦基金(T000059598)债券投资_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：73只80/203
份额数量：714.54亿份71/203
份额相对上期变化：2.22%
基金经理：18人74/203
资产净值：762亿元71/203
资产相对上期变化：2.79%

债券投资明细

截至：2024-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开08	2	6860.00	692997.76	85.07
2	17国开15	1	5080.00	521225.56	59.09
3	17农发15	1	2490.00	256284.82	29.05
4	农发2002	1	2471.00	247781.33	28.09
5	20农发清发02	1	2040.00	203370.39	23.05
6	国开2005	1	1732.23	174311.60	19.76
7	24农发11	7	1680.00	169114.52	8.13
8	23民生银行01	2	1500.00	151168.42	18.56
9	23北京银行01	2	1500.00	150859.46	18.52
10	23浙商银行债01	2	1500.00	150534.34	18.48
11	23南京银行01	2	1500.00	150203.60	18.44
12	23国开08	9	1360.00	140271.25	6.36
13	18国开10	2	760.00	82583.84	15.15
14	20国开03	4	780.00	80151.68	3.55
15	23工商银行CD053	4	800.00	79854.94	3.53
16	22进出03	5	740.00	75047.59	6.78
17	23天津银行二级资本债01	3	630.00	67946.67	6.93
18	24贴现国债46	2	620.00	61643.08	3.17
19	20国开08	4	600.00	61001.80	5.55
20	24兴业证券CP001	3	600.00	60043.71	6.13
21	24农业银行CD059	2	600.00	59966.32	3.08
22	24光大银行CD175	4	600.00	58909.16	5.36
23	24农业银行CD224	4	600.00	58909.16	5.36
24	22华夏银行02	2	480.00	48818.32	8.95
25	21民生银行02	2	440.00	45163.32	8.28
26	18农发06	2	360.00	40021.84	7.34
27	24工商银行CD009	2	400.00	39963.32	2.05
28	23交通银行CD282	2	400.00	39865.74	2.05
29	24兴业银行CD103	2	400.00	39742.54	2.04
30	24农业银行CD217	2	400.00	39679.30	12.64
31	24农业银行CD033	2	400.00	39652.14	2.04
32	24兴业银行CD088	2	400.00	39592.36	2.03
33	24建设银行CD083	2	400.00	39587.98	2.03
34	24交通银行CD272	4	400.00	39323.84	25.98
35	21南京银行01	2	340.00	34868.96	6.40
36	24国开03	3	250.00	25733.77	19.61
37	24昆明土地MTN001	4	196.00	19969.56	13.19
38	23兴业银行CD323	2	200.00	19962.74	6.36
39	24交通银行CD166	2	200.00	19955.06	6.36
40	24北京银行CD051	2	200.00	19884.68	6.34
41	24农业银行CD058	2	200.00	19796.66	6.31
42	24华夏银行CD207	2	200.00	19778.66	6.30
43	24光大银行CD171	2	200.00	19736.96	15.65
44	24浦发银行CD174	2	200.00	19722.02	6.28
45	24北京银行CD096	2	200.00	19665.06	14.06
46	24江苏银行CD188	2	200.00	19651.44	6.26
47	19磁湖高新MTN002	2	140.00	14746.50	11.69
48	24农发01	2	140.00	14156.56	134.33
49	21曲文投MTN002	4	120.00	12693.12	8.39
50	22安市淮阴MTN002	4	120.00	12609.68	8.33
51	22曲文投MTN001	4	124.00	12529.52	8.28
52	24昆明土地CP001	2	120.00	12046.66	9.55
53	21浦鑫安居2A3	2	100.00	10238.76	1.88
54	24光大集团SCP001	2	100.00	10083.04	7.21
55	24农业银行CD220	2	100.00	9826.14	7.03
56	24昆明安居MTN002	3	90.00	8999.43	23.37
57	24附息国债08	2	80.00	8151.94	27.23
58	24商丘发展SCP002	2	80.00	8099.34	5.79
59	24海沧投资SCP001	2	80.00	8096.00	5.79
60	24附息国债17	2	80.00	7988.18	26.68
61	23荆楚文化MTN001	3	60.00	6173.16	16.03
62	22国开02	2	60.00	6110.10	57.98
63	23进出02	3	60.00	6077.10	15.78
64	24昆明轨道MTN006	3	60.00	5917.56	15.37
65	24交通银行CD273	3	60.00	5898.27	15.32
66	23交通银行CD244	1	50.00	4996.12	4.93
67	24上海银行CD155	1	50.00	4961.12	4.90
68	21国开05	2	40.00	4444.24	14.85
69	18国开06	2	40.00	4155.14	81.35
70	22附息国债21	2	40.00	4147.32	13.85
71	22良渚文化债	1	30.00	3190.50	3.15
72	23无锡新发MTN002B	1	30.00	3176.08	3.14
73	22黄石城发MTN001	2	8.00	822.82	16.11
74	24淮安经开CP001	2	8.00	818.44	16.02
75	22中化股MTN002	2	8.00	812.28	15.90
76	24武金控SCP006	2	8.00	802.88	15.72
77	23国债24	6	6.80	695.02	5.34
78	24国债02	4	5.80	588.74	7.11
79	24国债09	2	2.60	262.04	4.39
80	艾迪转债	2	0.36	38.62	0.65