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德邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:72只79/201
  • 份额数量:496.69亿份80/201
  • 份额相对上期变化:26.20%
  • 基金经理:18人67/201
  • 资产净值:515.51亿元81/201
  • 资产相对上期变化:27.44%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 21国开08 2 6860.00 700039.10 87.63
2 17国开15 1 5080.00 529268.25 61.83
3 17农发15 1 2490.00 260591.98 30.44
4 农发2002 1 2471.00 249839.34 29.19
5 20农发清发02 1 2040.00 204051.74 23.84
6 23贴现国债77 3 1890.00 188410.62 42.38
7 国开2005 1 1732.23 175659.34 20.52
8 23民生银行01 2 1500.00 152022.38 19.03
9 16国开13 2 1480.00 151926.72 19.02
10 23北京银行01 2 1500.00 151723.52 18.99
11 23浙商银行债01 2 1500.00 151339.76 18.94
12 18国开10 2 760.00 82396.04 15.48
13 23贴现国债68 2 820.00 81821.68 7.31
14 23口行二级资本债02A 2 600.00 60014.50 11.27
15 23附息国债22 5 590.00 59745.44 10.54
16 22华夏银行02 2 480.00 49157.38 9.23
17 21民生银行02 2 440.00 44297.10 8.32
18 19国开08 2 400.00 40924.00 7.69
19 23贴现国债65 2 400.00 39947.66 3.57
20 23兴业银行CD309 2 400.00 39938.20 3.57
21 23浦发银行CD076 2 400.00 39731.28 3.55
22 23兴业银行CD297 2 400.00 39716.32 3.55
23 23建设银行CD088 2 400.00 39647.48 3.54
24 23农业银行CD237 2 400.00 39630.36 3.54
25 23光大银行CD284 2 400.00 39612.34 3.54
26 23农业银行CD187 2 400.00 39382.86 3.52
27 23附息国债26 4 388.00 39293.30 36.19
28 23交通银行CD282 2 400.00 39108.86 3.49
29 23农发06 3 360.00 36475.83 7.54
30 22国开08 3 330.00 33749.97 6.98
31 20国开03 4 320.00 33344.10 37.69
32 23进出04 3 330.00 33342.81 6.89
33 23附息国债17 3 330.00 33180.81 6.86
34 23国开06 2 300.00 30388.18 36.44
35 23深圳高速SCP003 3 300.00 30245.46 6.80
36 23湘高速SCP006 3 300.00 30222.24 6.80
37 23附息国债24 3 300.00 30191.19 6.79
38 23上实SCP003 3 300.00 30146.28 6.78
39 07国债13 2 200.00 22129.00 22.02
40 23国开16 2 180.00 18055.88 21.65
41 21河南债24 2 160.00 17452.50 17.37
42 20北京国资MTN001 2 140.00 14502.28 14.43
43 22青岛城投MTN002 2 140.00 14112.36 14.04
44 21赣州发展MTN001 2 120.00 13149.44 13.08
45 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10220.64 1.92
46 23贴现国债63 2 100.00 9991.28 7.40
47 23建设银行CD007 2 100.00 9987.08 7.40
48 23上海银行CD165 2 100.00 9981.08 7.39
49 23南京银行CD190 2 100.00 9981.02 7.39
50 23上海银行CD167 2 100.00 9979.60 7.39
51 23农业银行CD040 2 100.00 9941.66 7.36
52 23兴业银行CD024 2 80.00 7990.72 5.92
53 23农业银行CD203 2 80.00 7961.70 5.90
54 23交通银行CD226 2 80.00 7961.60 5.90
55 23宁波银行CD156 2 60.00 5986.36 4.43
56 21建元13A2_bc 2 260.00 5610.40 1.05
57 23农业银行CD206 1 50.00 4915.55 4.91
58 23交通银行CD244 1 50.00 4906.82 4.90
59 20宿迁交通MTN001 1 40.00 4169.28 4.16
60 21南浦口MTN002 1 40.00 4125.28 4.12
61 19泉国投MTN001 1 30.00 3128.57 3.12
62 21工元乐居8A2 2 140.00 2948.26 0.55
63 21湖北债07 2 20.00 2298.26 9.13
64 23云南04 2 20.00 2079.50 8.26
65 22四川债77 2 20.00 2059.70 8.18
66 23广东债24 2 20.00 2056.70 8.17
67 21国开07 2 20.00 2040.06 40.09
68 23国开08 2 20.00 2034.84 39.98
69 21常高G1 2 6.00 623.10 13.14
70 21诚通03 2 6.00 614.96 12.97
71 19安租01 2 6.00 612.62 12.92
72 19扬子04 2 6.00 610.40 12.87
73 21金坛03 2 6.00 609.36 12.85
74 17襄投债 2 20.00 418.24 8.22
75 17义乌专项债 2 20.00 414.72 8.15
76 兴业转债 2 0.00 258.86 5.46
77 23国债01 2 1.60 163.10 2.64
78 南银转债 2 0.00 84.82 1.79
79 利德转债 2 0.00 80.00 1.69
80 立讯转债 2 0.00 75.18 1.59
81 浙22转债 2 0.00 75.06 1.58
82 科思转债 2 0.00 70.18 1.38
83 大秦转债 2 0.00 69.80 1.37
84 华友转债 2 0.00 61.74 1.30
85 长汽转债 2 0.00 53.86 1.14
86 中特转债 2 0.00 51.66 1.09
87 鹤21转债 2 0.00 50.64 1.07
88 韦尔转债 2 0.00 50.16 1.06
89 能化转债 2 0.00 46.72 0.92
90 凤21转债 2 0.00 46.64 0.98
91 杭银转债 2 0.00 41.36 0.87
92 洋丰转债 2 0.00 40.58 0.86
93 鸿路转债 2 0.00 39.74 0.84
94 艾迪转债 2 0.36 38.84 0.80
95 中金转债 2 0.00 38.56 0.81
96 核建转债 2 0.00 36.36 0.77
97 节能转债 2 0.00 34.14 0.72
98 睿创转债 2 0.00 33.30 0.70
99 精工转债 2 0.00 30.90 0.65
100 洽洽转债 2 0.00 28.64 0.60
101 平煤转债 2 0.00 28.26 0.60
102 旗滨转债 2 0.00 27.74 0.59
103 景20转债 2 0.00 24.64 0.52
104 恒邦转债 2 0.00 24.30 0.48
105 欧22转债 2 0.00 22.74 0.48
106 天赐转债 2 0.00 19.88 0.42
107 国微转债 2 0.00 11.64 0.25
108 福22转债 2 0.00 8.42 0.18
109 震裕转债 2 0.04 5.34 0.23
110 金宏转债 2 0.00 1.00 0.04
111 宏微转债 2 0.00 0.68 0.03