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德邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:72只71/186
  • 份额数量:318.14亿份89/186
  • 份额相对上期变化:-3.33%
  • 基金经理:18人56/186
  • 资产净值:329.83亿元92/186
  • 资产相对上期变化:-2.99%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 17国开15 1 5080.00 540560.77 66.46
2 17农发15 1 2490.00 266827.98 32.81
3 农发2002 1 2471.00 251856.02 30.96
4 18农发08 2 2260.00 240312.70 186.05
5 20农发清发02 1 2040.00 203754.38 25.05
6 国开2005 1 1732.23 176898.26 21.75
7 18国开10 2 760.00 82397.24 15.90
8 19交通银行01 2 800.00 81350.24 15.69
9 16农发17 2 600.00 62853.10 48.66
10 20浦发银行01 4 540.00 54758.50 16.59
11 21民生银行02 2 440.00 44295.40 8.55
12 18农发06 2 360.00 40615.34 7.84
13 22中国银行CD010 2 400.00 39062.40 7.54
14 20交通银行02 2 380.00 38963.80 19.39
15 20兴业银行小微债01 2 380.00 38558.42 19.18
16 20工商银行二级01 2 360.00 37900.74 18.86
17 国开1902 2 310.98 31579.14 24.45
18 20陕煤化MTN002 2 260.00 26703.26 13.29
19 21农发11 7 236.00 23822.02 5.57
20 21建元13A2_bc 2 260.00 23394.62 4.51
21 22贴现国债01 2 220.00 21980.50 4.07
22 21国开15 2 200.00 20345.92 5.31
23 22北京银行CD026 2 200.00 19640.86 3.63
24 湖北2121 2 180.00 18470.06 14.30
25 21农发07 2 180.00 18235.66 4.76
26 21电网SCP023 2 180.00 18192.14 4.75
27 20锡产业MTN001 2 180.00 18174.30 17.37
28 21申能股SCP006 2 180.00 18099.26 3.35
29 22国开01 2 180.00 18060.60 4.71
30 21湖北债07 2 160.00 17047.10 16.29
31 20福建46 2 160.00 17003.24 16.25
32 21浙江债12 2 160.00 16910.90 16.16
33 建花15A 2 160.00 16306.24 3.15
34 22蓝星SCP002 2 160.00 16036.00 2.97
35 21工元乐居8A2 2 140.00 14251.88 2.75
36 22海通恒信SCP001 2 140.00 14063.94 2.60
37 22厦国贸SCP003 2 140.00 14059.78 2.60
38 19陕延油MTN001 2 120.00 12289.00 11.74
39 22平安租赁SCP001 2 120.00 12053.56 2.23
40 22中化股SCP003 2 120.00 12051.44 2.23
41 22京基投SCP001 2 120.00 12050.80 2.23
42 22贴现国债10 2 120.00 11956.48 2.21
43 20工元乐居4A1 2 300.00 10429.96 2.01
44 21浦鑫安居2A3 2 100.00 10139.12 1.96
45 21国开11 8 100.00 10138.20 17.84
46 20农发02 2 60.00 6126.60 56.33
47 21国开18 4 60.00 6082.48 30.80
48 21进出04 1 50.00 5102.09 3.87
49 21渤海银行CD417 1 50.00 4988.41 3.78
50 21重庆农村商行CD188 1 50.00 4984.41 3.78
51 22中国银行CD009 1 50.00 4978.24 3.77
52 21中国银行CD035 1 50.00 4964.91 3.76
53 20花02A1 2 42.00 4202.26 0.81
54 19国开08 2 40.00 4175.12 38.39
55 15兴泰债 1 40.00 4172.25 4.15
56 17余投03 1 40.00 4130.82 4.11
57 20恒丰银行永续债 2 40.00 4125.54 15.22
58 智禾05A 2 40.00 4093.30 0.79
59 21农发04 1 40.00 4080.72 3.09
60 21农发清发03 2 40.00 4078.80 37.50
61 21附息国债17 2 40.00 4067.60 15.01
62 22涪陵新城MTN001 2 40.00 4044.78 15.81
63 21国网租赁SCP014 1 40.00 4030.65 3.05
64 20兴信01 1 40.00 4023.80 4.01
65 22香城投资MTN002 2 40.00 4013.48 15.69
66 22格力MTN002 2 40.00 4005.82 15.66
67 22华发集团CP001 2 40.00 3988.70 15.59
68 智禾03A 2 38.00 3877.82 0.75
69 21国债06 8 31.60 3230.92 16.21
70 19交通银行二级02 2 30.00 3223.32 11.89
71 18贵州银行二级01 2 30.00 3156.40 11.65
72 21苏高新城MTN001 1 30.00 3149.33 3.13
73 19晋江城投MTN003 1 30.00 3108.48 3.09
74 21杭金投SCP004 1 30.00 3034.38 2.30
75 22天成租赁SCP002 1 30.00 3001.15 2.27
76 22贴现国债06 1 30.00 2991.71 2.27
77 17徐州经开MTN002 2 20.00 2108.78 11.50
78 21进出06 2 20.00 2024.30 27.03
79 22农发01 1 20.00 1995.56 23.91
80 20附息国债06 2 20.00 1989.20 27.21
81 17巴州国源债 4 30.00 1927.10 15.05
82 15景德01 4 16.00 1639.42 12.67
83 16哈密国资债 4 40.00 1633.84 14.13
84 PR海盐债 4 20.00 1280.48 16.00
85 PR海城改 2 60.00 1232.90 13.90
86 18老窖01 2 11.60 1172.32 16.04
87 15五矿03 2 11.00 1125.98 15.40
88 21宜都国通CP001 2 10.00 1058.68 14.48
89 19柯城国资债 2 10.00 1054.08 14.08
90 20江油01 2 10.00 1031.52 13.78
91 20国债11 3 9.00 916.56 6.55
92 大秦转债 8 0.00 877.82 1.45
93 16平阳债 2 40.00 818.84 10.93
94 18中油EB 2 0.00 625.20 8.55
95 20衡阳水投MTN002 2 6.00 623.68 15.87
96 19阿勒泰债 2 10.00 543.26 13.82
97 22晋股01 1 5.00 499.63 5.99
98 建工转债 4 0.00 448.22 0.85
99 15瓯海城投债 2 20.00 425.00 13.87
100 15蜀州城投债 2 20.00 422.68 13.80
101 浦发转债 2 0.00 422.20 1.56
102 15桂林债 2 20.00 421.68 13.76
103 15锡山债 2 20.00 419.52 13.69
104 立讯转债 6 2.00 369.32 0.92
105 三花转债 8 0.64 351.24 0.62
106 无锡转债 2 0.00 350.42 1.29
107 光大转债 4 0.00 333.62 1.01
108 招路转债 2 0.00 320.06 1.18
109 苏银转债 2 0.00 314.74 1.16
110 G三峡EB1 2 0.00 291.24 1.07
111 核建转债 6 0.00 290.64 0.76
112 温氏转债 2 0.00 266.62 0.98
113 南银转债 8 0.00 213.02 0.93
114 21深D10 1 1.63 166.58 2.00
115 节能转债 6 0.00 160.28 0.27
116 金博转债 2 0.00 148.62 0.55
117 亨通转债 2 0.00 120.04 0.44
118 苏农转债 2 0.00 119.74 2.94
119 杭银转债 6 0.00 115.12 0.61
120 中信转债 2 0.00 109.24 2.68
121 国君转债 2 0.00 98.46 0.38
122 华安转债 2 0.00 87.44 2.15
123 鸿路转债 4 0.00 58.70 0.19
124 闻泰转债 2 0.00 47.38 0.65
125 润建转债 2 0.00 35.54 0.14
126 天奈转债 4 0.24 31.54 0.12
127 韦尔转债 2 0.00 24.48 0.33
128 国泰转债 2 0.00 24.14 0.61
129 好客转债 2 0.00 21.48 0.53
130 旗滨转债 2 0.00 13.02 0.18
131 苏行转债 2 0.00 0.22 0.00