德邦基金(T000059598)债券投资_德邦基金_爱基金网

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德邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：79只81/166
份额数量：596.83亿份79/166
份额相对上期变化：3.82%
基金经理：19人75/166
资产净值：706.91亿元77/166
资产相对上期变化：-0.22%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	21国开08	2	6860.00	702238.64	84.51
2	17国开15	1	5080.00	530838.24	59.28
3	17农发15	1	2490.00	260615.63	29.10
4	农发2002	1	2471.00	253873.77	28.35
5	20农发清发02	1	2040.00	203786.76	22.76
6	16国开13	5	1750.00	179743.52	15.72
7	国开2005	1	1732.23	178648.67	19.95
8	23浙商银行债01	2	1500.00	152925.06	18.40
9	23南京银行01	2	1500.00	152616.42	18.37
10	25交通银行CD291	4	1400.00	139531.44	5.49
11	23交行债01	2	1320.00	134589.18	16.20
12	25农发31	6	1260.00	127583.14	4.94
13	25中国银行CD054	2	800.00	79862.06	7.95
14	25中国银行CD062	2	800.00	79759.24	7.94
15	26交通银行CD074	2	800.00	79734.74	7.94
16	25工商银行CD263	2	800.00	79734.72	5.19
17	26恒丰银行CD146	2	800.00	79012.74	5.15
18	26进出01	11	750.00	75395.00	9.43
19	25中国银行CD048	2	600.00	59953.56	3.90
20	26光大银行CD045	2	600.00	59935.82	3.90
21	25交通银行CD259	2	600.00	59895.64	3.90
22	25工商银行CD245	2	600.00	59837.86	5.96
23	26兴业银行CD101	2	600.00	59837.28	3.90
24	26中信银行CD132	2	600.00	59450.96	3.87
25	26工商银行CD109	2	600.00	59370.54	5.91
26	26工商银行CD087	2	600.00	59224.68	3.86
27	25国开11	11	515.00	52162.59	10.61
28	24国开05	8	460.00	49594.34	9.06
29	26邮政CP001	4	480.00	48112.84	10.07
30	22国开03	8	460.00	46824.36	9.62
31	26农发01	8	440.00	44362.28	9.11
32	23农发13	2	400.00	40839.00	4.07
33	26农业银行CD114	2	400.00	39923.14	3.98
34	25中国银行CD058	2	400.00	39913.50	3.98
35	26四川债11	3	300.00	30513.51	9.76
36	26超长特别国债03	4	280.00	28995.86	17.88
37	26农发11	9	269.00	27030.68	8.26
38	24特别国债06	3	270.00	26787.57	8.57
39	25国债19	4	194.22	19625.58	6.37
40	24特别国债04	2	180.00	18984.82	43.54
41	24宁波舜农MTN001	2	160.00	16520.80	5.27
42	24太湖新城MTN002	2	154.00	15982.64	5.09
43	24广东债41	2	140.00	14870.50	4.74
44	23富春债01	2	120.00	12970.68	4.13
45	24国开02	2	100.00	10166.48	8.58
46	21浦鑫安居2A3	2	100.00	10101.00	3.22
47	25超长特别国债04	2	100.00	9715.58	8.20
48	24特别国债01	2	80.00	8547.46	7.21
49	26超长特别国债04	2	80.00	7992.52	18.33
50	25超长特别国债03	2	80.00	7476.10	17.15
51	22国开10	2	60.00	6487.30	39.69
52	26国开05	1	60.00	6111.33	6.10
53	26国债01	6	46.80	4710.32	1.16
54	23国开10	2	40.00	4314.76	26.40
55	24国开10	2	40.00	4200.82	25.70
56	22兴业银行二级01	1	40.00	4104.81	4.10
57	25广发C5	1	40.00	4072.84	4.06
58	25国君C2	1	40.00	4051.69	4.04
59	25国开10	2	40.00	4028.96	24.65
60	24附息国债06	3	30.00	3137.76	71.48
61	22进出15	3	30.00	3046.14	69.40
62	25国开02	4	20.00	2006.64	22.13
63	23大兴发展MTN001	4	16.00	1640.84	17.77
64	21济南高新MTN002	4	16.00	1630.72	17.66
65	25江宁城建CP003	4	16.00	1626.00	17.61
66	25国航CP001	4	16.00	1622.12	17.56
67	25附息国债03	3	15.00	1513.89	34.49
68	25国债13	2	12.40	1255.66	4.82
69	23国开07	2	10.00	1022.40	23.19
70	25国债15	2	9.00	914.36	2.34
71	国债2601	2	8.80	885.70	2.27
72	兴业转债	8	0.00	812.54	4.44
73	26国债04	2	7.40	744.86	1.91
74	禾丰转债	6	0.00	520.16	3.80
75	伟22转债	6	0.00	462.92	3.38
76	仙乐转债	4	0.00	451.84	4.98
77	台21转债	6	0.00	411.30	3.00
78	福莱转债	6	0.00	410.78	3.00
79	天23转债	6	0.00	407.68	2.98
80	精工转债	4	0.00	338.88	3.74
81	通22转债	6	0.00	331.80	2.42
82	李子转债	6	0.00	296.00	2.16
83	锂科转债	4	0.00	282.00	3.11
84	晶澳转债	6	0.00	224.52	1.64
85	隆22转债	6	0.00	200.08	1.46
86	天奈转债	4	0.00	148.20	1.63
87	中特转债	4	0.00	141.32	1.56
88	福22转债	2	0.00	97.92	2.11
89	巨星转债	4	0.00	94.08	1.04
90	冠宇转债	2	0.00	70.16	1.51
91	长汽转债	2	0.00	53.56	1.16
92	燃23转债	2	0.00	49.02	1.06
93	韵达转债	2	0.00	35.94	0.78
94	冀东转债	2	0.00	31.60	0.68