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安信基金管理有限责任公司

基金公司:
  • 旗下基金:163只38/200
  • 份额数量:1060.91亿份54/200
  • 份额相对上期变化:-4.18%
  • 基金经理:33人31/200
  • 资产净值:1190.6亿元50/200
  • 资产相对上期变化:-5.30%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 01787 山东黄金 安信浩盈6个月持有混合C 969.99 72.22 -- 4.67
安信远见成长混合A 4170.57 182.36 0.13 3.32
安信远见成长混合C 4170.57 182.36 0.13 3.32
安信平稳合盈一年持有混合A 1052.59 78.38 -- 4.08
安信平稳合盈一年持有混合C 1052.59 78.38 -- 4.08
安信浩盈6个月持有混合A 969.99 72.22 -- 4.67
安信稳健回报6个月混合A 67.16 2.94 0.00 1.15
安信稳健回报6个月混合C 67.16 2.94 0.00 1.15
安信核心竞争力混合A 1676.42 73.30 0.05 6.34
安信核心竞争力混合C 1676.42 73.30 0.05 6.34
安信比较优势混合 923.62 40.39 0.03 6.93
安信新价值混合A 37.05 1.62 0.00 0.80
安信新价值混合C 37.05 1.62 0.00 0.80
安信灵活配置混合 11330.16 495.42 0.34 6.27
2 600863 内蒙华电 安信浩盈6个月持有混合C 822.90 211.00 0.37 3.96
安信远见成长混合A 6421.43 1646.52 2.87 5.11
安信远见成长混合C 6421.43 1646.52 2.87 5.11
安信平稳合盈一年持有混合A 795.21 203.90 0.36 3.09
安信平稳合盈一年持有混合C 795.21 203.90 0.36 3.09
安信浩盈6个月持有混合A 822.90 211.00 0.37 3.96
安信核心竞争力混合A 1550.37 397.53 0.69 5.86
安信核心竞争力混合C 1550.37 397.53 0.69 5.86
安信量化优选股票A 54.29 13.92 0.02 1.20
安信量化优选股票C 54.29 13.92 0.02 1.20
安信比较优势混合 778.48 199.61 0.35 5.85
安信灵活配置混合 9100.10 2333.36 4.07 5.04
3 00883 中国海洋石油 安信浩盈6个月持有混合C 631.45 53.60 -- 3.04
安信恒鑫增强债券A 2476.34 210.20 -- 2.00
安信恒鑫增强债券C 2476.34 210.20 -- 2.00
安信远见成长混合A 7425.48 630.30 -- 5.91
安信远见成长混合C 7425.48 630.30 -- 5.91
安信丰穗一年持有混合A 1207.54 102.50 -- 2.93
安信丰穗一年持有混合C 1207.54 102.50 -- 2.93
安信平衡增利混合A 1631.65 138.50 -- 7.29
安信平衡增利混合C 1631.65 138.50 -- 7.29
安信民安回报一年持有混合A 4334.18 367.90 -- 3.43
安信民安回报一年持有混合C 4334.18 367.90 -- 3.43
安信稳健汇利一年持有混合A 4281.16 363.40 -- 0.80
安信稳健汇利一年持有混合C 4281.16 363.40 -- 0.80
安信平稳合盈一年持有混合A 441.78 37.50 -- 1.71
安信平稳合盈一年持有混合C 441.78 37.50 -- 1.71
安信浩盈6个月持有混合A 631.45 53.60 -- 3.04
安信稳健聚申一年持有混合C 2638.91 224.00 -- 3.96
安信稳健聚申一年持有混合A 2638.91 224.00 -- 3.96
安信稳健增利混合A 22254.04 1889.00 -- 2.60
安信稳健增利混合C 22254.04 1889.00 -- 2.60
安信民稳增长混合A 9141.95 776.00 -- 5.61
安信民稳增长混合C 9141.95 776.00 -- 5.61
安信企业价值优选混合 186.14 15.80 -- 3.49
4 600795 国电电力 安信浩盈6个月持有混合C 504.03 121.16 0.02 2.43
安信远见成长混合A 4345.83 1044.67 0.19 3.46
安信远见成长混合C 4345.83 1044.67 0.19 3.46
安信平稳合盈一年持有混合A 361.92 87.00 0.02 1.40
安信平稳合盈一年持有混合C 361.92 87.00 0.02 1.40
安信浩盈6个月持有混合A 504.03 121.16 0.02 2.43
安信核心竞争力混合A 1249.50 300.36 0.06 4.73
安信核心竞争力混合C 1249.50 300.36 0.06 4.73
安信比较优势混合 571.96 137.49 0.03 4.29
安信灵活配置混合 8588.32 2064.50 0.38 4.75
5 600887 伊利股份 安信浩盈6个月持有混合C 388.14 14.51 0.00 1.87
安信远见成长混合A 7572.93 283.10 0.05 6.02
安信远见成长混合C 7572.93 283.10 0.05 6.02
安信优质企业三年持有混合A 6490.35 242.63 0.04 3.38
安信优质企业三年持有混合C 6490.35 242.63 0.04 3.38
安信鑫发优选混合C 178.16 6.66 0.00 3.06
安信平稳合盈一年持有混合A 911.11 34.06 0.01 3.53
安信平稳合盈一年持有混合C 911.11 34.06 0.01 3.53
安信浩盈6个月持有混合A 388.14 14.51 0.00 1.87
安信价值回报三年持有混合C 5396.55 201.74 0.03 4.37
安信价值回报三年持有混合A 5396.55 201.74 0.03 4.37
安信核心竞争力混合A 2003.31 74.89 0.01 7.58
安信核心竞争力混合C 2003.31 74.89 0.01 7.58
安信比较优势混合 979.05 36.60 0.01 7.35
安信永鑫增强债券A 2911.47 108.84 0.02 0.25
安信永鑫增强债券C 2911.47 108.84 0.02 0.25
安信平稳增长混合C 470.00 17.57 0.00 1.22
安信价值精选股票 15226.11 569.20 0.09 8.78
安信鑫发优选混合A 178.16 6.66 0.00 3.06
安信平稳增长混合A 470.00 17.57 0.00 1.22
安信灵活配置混合 13583.07 507.78 0.08 7.52
6 600583 海油工程 安信浩盈6个月持有混合C 331.33 55.78 0.02 1.59
安信平稳合盈一年持有混合A 208.97 35.18 0.01 0.81
安信平稳合盈一年持有混合C 208.97 35.18 0.01 0.81
安信浩盈6个月持有混合A 331.33 55.78 0.02 1.59
安信灵活配置混合 6453.22 1086.40 0.38 3.57
7 603688 石英股份 安信浩盈6个月持有混合C 259.77 2.99 0.01 1.25
安信远见成长混合A 5049.33 58.12 0.17 4.02
安信远见成长混合C 5049.33 58.12 0.17 4.02
安信鑫发优选混合C 139.88 1.61 0.00 2.41
安信平稳合盈一年持有混合A 517.80 5.96 0.02 2.01
安信平稳合盈一年持有混合C 517.80 5.96 0.02 2.01
安信浩盈6个月持有混合A 259.77 2.99 0.01 1.25
安信核心竞争力混合A 1465.67 16.87 0.05 5.54
安信核心竞争力混合C 1465.67 16.87 0.05 5.54
安信比较优势混合 785.40 9.04 0.03 5.90
安信鑫发优选混合A 139.88 1.61 0.00 2.41
安信灵活配置混合 8950.40 103.02 0.31 4.95
8 600486 扬农化工 安信浩盈6个月持有混合C 144.17 2.28 0.03 0.69
安信平稳合盈一年持有混合A 272.17 4.31 0.05 1.06
安信平稳合盈一年持有混合C 272.17 4.31 0.05 1.06
安信浩盈6个月持有混合A 144.17 2.28 0.03 0.69
安信比较优势混合 581.97 9.22 0.12 4.37
安信价值精选股票 8372.65 132.65 1.68 4.83
安信灵活配置混合 7858.17 124.50 1.57 4.35
9 600546 山煤国际 安信浩盈6个月持有混合C 53.41 3.05 0.02 0.26
安信浩盈6个月持有混合A 53.41 3.05 0.02 0.26
安信核心竞争力混合A 1307.65 74.68 0.41 4.95
安信核心竞争力混合C 1307.65 74.68 0.41 4.95
安信比较优势混合 671.16 38.33 0.21 5.04
安信灵活配置混合 8572.90 489.60 2.71 4.74
10 601001 晋控煤业 安信浩盈6个月持有混合C 49.20 3.99 0.00 0.24
安信浩盈6个月持有混合A 49.20 3.99 0.00 0.24
安信聚利增强债券B 35.26 2.86 0.00 0.92
安信聚利增强债券A 35.26 2.86 0.00 0.92
安信聚利增强债券C 35.26 2.86 0.00 0.92
安信新价值混合A 43.89 3.56 0.00 0.95
安信新价值混合C 43.89 3.56 0.00 0.95
11 600585 海螺水泥 安信稳健增益6个月持有混合A 271.62 12.04 0.01 0.58
安信稳健增益6个月持有混合C 271.62 12.04 0.01 0.58
安信恒鑫增强债券A 1173.12 52.00 0.05 0.95
安信恒鑫增强债券C 1173.12 52.00 0.05 0.95
安信丰穗一年持有混合A 496.32 22.00 0.02 1.20
安信丰穗一年持有混合C 496.32 22.00 0.02 1.20
安信平衡增利混合A 800.88 35.50 0.03 3.58
安信平衡增利混合C 800.88 35.50 0.03 3.58
安信民安回报一年持有混合A 1773.22 78.60 0.08 1.40
安信民安回报一年持有混合C 1773.22 78.60 0.08 1.40
安信稳健汇利一年持有混合A 7821.55 346.70 0.34 1.46
安信稳健汇利一年持有混合C 7821.55 346.70 0.34 1.46
安信稳健聚申一年持有混合C 1353.60 60.00 0.06 2.03
安信稳健聚申一年持有混合A 1353.60 60.00 0.06 2.03
安信平稳双利3个月持有混合A 117.40 5.20 0.01 1.78
安信平稳双利3个月持有混合C 117.40 5.20 0.01 1.78
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1003.92 44.50 0.04 3.00
安信稳健增利混合A 10896.53 483.00 0.47 1.27
安信稳健增利混合C 10896.53 483.00 0.47 1.27
安信民稳增长混合A 3842.19 170.31 0.17 2.36
安信民稳增长混合C 3842.19 170.31 0.17 2.36
安信企业价值优选混合 158.58 9.70 -- 2.98
安信中国制造混合 240.32 14.70 -- 4.26
安信永鑫增强债券A 2681.03 118.84 0.12 0.23
安信永鑫增强债券C 2681.03 118.84 0.12 0.23
安信新趋势混合A 3146.12 139.46 0.14 0.65
安信新趋势混合C 3146.12 139.46 0.14 0.65
安信新优选混合A 575.28 25.50 0.02 1.53
安信新优选混合C 575.28 25.50 0.02 1.53
安信平稳增长混合C 465.19 20.62 0.02 1.21
安信鑫安得利混合A 36.10 1.60 0.00 0.48
安信鑫安得利混合C 36.10 1.60 0.00 0.48
安信稳健增值混合A 31696.89 1405.00 1.37 2.88
安信稳健增值混合C 31696.89 1405.00 1.37 2.88
安信平稳增长混合A 465.19 20.62 0.02 1.21
12 601318 中国平安 安信稳健增益6个月持有混合A 241.80 6.00 0.00 0.52
安信稳健增益6个月持有混合C 241.80 6.00 0.00 0.52
安信丰穗一年持有混合A 640.78 15.90 0.00 1.55
安信丰穗一年持有混合C 640.78 15.90 0.00 1.55
安信平衡增利混合A 975.26 24.20 0.01 4.36
安信平衡增利混合C 975.26 24.20 0.01 4.36
安信民安回报一年持有混合A 2216.50 55.00 0.01 1.76
安信民安回报一年持有混合C 2216.50 55.00 0.01 1.76
安信稳健汇利一年持有混合A 3721.30 92.34 0.02 0.70
安信稳健汇利一年持有混合C 3721.30 92.34 0.02 0.70
安信稳健聚申一年持有混合C 1954.55 48.50 0.01 2.93
安信稳健聚申一年持有混合A 1954.55 48.50 0.01 2.93
安信阿尔法定开混合C 91.88 2.28 0.00 1.69
安信稳健增利混合A 14582.55 361.85 0.08 1.70
安信稳健增利混合C 14582.55 361.85 0.08 1.70
安信民稳增长混合A 5295.57 131.40 0.03 3.25
安信民稳增长混合C 5295.57 131.40 0.03 3.25
安信阿尔法定开混合A 91.88 2.28 0.00 1.69
安信量化精选沪深300指数增强A 201.90 5.01 0.00 1.54
安信量化精选沪深300指数增强C 201.90 5.01 0.00 1.54
安信永鑫增强债券A 2350.30 58.32 0.01 0.20
安信永鑫增强债券C 2350.30 58.32 0.01 0.20
安信新趋势混合A 2850.46 70.73 0.01 0.59
安信新趋势混合C 2850.46 70.73 0.01 0.59
安信平稳增长混合C 411.87 10.22 0.00 1.07
安信稳健增值混合A 21762.04 540.00 0.11 1.98
安信稳健增值混合C 21762.04 540.00 0.11 1.98
安信平稳增长混合A 411.87 10.22 0.00 1.07
13 000333 美的集团 安信稳健增益6个月持有混合A 229.45 4.20 0.00 0.49
安信稳健增益6个月持有混合C 229.45 4.20 0.00 0.49
安信恒鑫增强债券A 2449.61 44.84 0.01 1.98
安信恒鑫增强债券C 2449.61 44.84 0.01 1.98
安信丰穗一年持有混合A 989.35 18.11 0.00 2.40
安信丰穗一年持有混合C 989.35 18.11 0.00 2.40
安信平衡增利混合A 1373.94 25.15 0.00 6.14
安信平衡增利混合C 1373.94 25.15 0.00 6.14
安信民安回报一年持有混合A 3440.60 62.98 0.01 2.73
安信民安回报一年持有混合C 3440.60 62.98 0.01 2.73
安信稳健汇利一年持有混合A 6939.95 127.04 0.02 1.30
安信稳健汇利一年持有混合C 6939.95 127.04 0.02 1.30
安信稳健聚申一年持有混合C 2540.30 46.50 0.01 3.81
安信稳健聚申一年持有混合A 2540.30 46.50 0.01 3.81
安信阿尔法定开混合C 40.43 0.74 0.00 0.74
安信稳健增利混合A 20961.78 383.70 0.06 2.44
安信稳健增利混合C 20961.78 383.70 0.06 2.44
安信民稳增长混合A 7331.67 134.21 0.02 4.50
安信民稳增长混合C 7331.67 134.21 0.02 4.50
安信阿尔法定开混合A 40.43 0.74 0.00 0.74
安信量化精选沪深300指数增强A 225.62 4.13 0.00 1.72
安信量化精选沪深300指数增强C 225.62 4.13 0.00 1.72
安信永鑫增强债券A 2691.62 49.27 0.01 0.23
安信永鑫增强债券C 2691.62 49.27 0.01 0.23
安信新趋势混合A 3761.14 68.85 0.01 0.77
安信新趋势混合C 3761.14 68.85 0.01 0.77
安信新优选混合A 464.36 8.50 0.00 1.24
安信新优选混合C 464.36 8.50 0.00 1.24
安信平稳增长混合C 457.80 8.38 0.00 1.19
安信稳健增值混合A 26255.30 480.60 0.07 2.39
安信稳健增值混合C 26255.30 480.60 0.07 2.39
安信平稳增长混合A 457.80 8.38 0.00 1.19
14 02202 万科企业 安信稳健增益6个月持有混合A 174.70 26.70 -- 0.37
安信稳健增益6个月持有混合C 174.70 26.70 -- 0.37
安信恒鑫增强债券A 1243.15 190.00 -- 1.00
安信恒鑫增强债券C 1243.15 190.00 -- 1.00
安信丰穗一年持有混合A 497.26 76.00 -- 1.21
安信丰穗一年持有混合C 497.26 76.00 -- 1.21
安信平衡增利混合A 719.07 109.90 -- 3.21
安信平衡增利混合C 719.07 109.90 -- 3.21
安信民安回报一年持有混合A 1884.36 288.00 -- 1.49
安信民安回报一年持有混合C 1884.36 288.00 -- 1.49
安信稳健汇利一年持有混合A 4853.46 741.79 -- 0.91
安信稳健汇利一年持有混合C 4853.46 741.79 -- 0.91
安信稳健聚申一年持有混合C 1367.47 209.00 -- 2.05
安信稳健聚申一年持有混合A 1367.47 209.00 -- 2.05
安信稳健增利混合A 11136.03 1702.00 -- 1.30
安信稳健增利混合C 11136.03 1702.00 -- 1.30
安信民稳增长混合A 4154.75 635.00 -- 2.55
安信民稳增长混合C 4154.75 635.00 -- 2.55
15 600036 招商银行 安信稳健增益6个月持有混合A 155.79 5.60 0.00 0.33
安信稳健增益6个月持有混合C 155.79 5.60 0.00 0.33
安信恒鑫增强债券A 3193.74 114.80 0.01 2.58
安信恒鑫增强债券C 3193.74 114.80 0.01 2.58
安信丰穗一年持有混合A 1288.07 46.30 0.00 3.12
安信丰穗一年持有混合C 1288.07 46.30 0.00 3.12
安信民安回报一年持有混合A 4445.64 159.80 0.01 3.52
安信民安回报一年持有混合C 4445.64 159.80 0.01 3.52
安信稳健汇利一年持有混合A 3933.75 141.40 0.01 0.74
安信稳健汇利一年持有混合C 3933.75 141.40 0.01 0.74
安信民稳增长混合A 9876.10 355.00 0.02 6.06
安信民稳增长混合C 9876.10 355.00 0.02 6.06
安信量化精选沪深300指数增强A 293.22 10.54 0.00 2.24
安信量化精选沪深300指数增强C 293.22 10.54 0.00 2.24
安信新趋势混合A 2048.11 73.62 0.00 0.42
安信新趋势混合C 2048.11 73.62 0.00 0.42
安信平稳增长混合C 380.65 13.68 0.00 0.99
安信稳健增值混合A 34009.95 1222.50 0.08 3.09
安信稳健增值混合C 34009.95 1222.50 0.08 3.09
安信平稳增长混合A 380.65 13.68 0.00 0.99
16 00688 中国海外发展 安信稳健增益6个月持有混合A 152.13 12.20 -- 0.33
安信稳健增益6个月持有混合C 152.13 12.20 -- 0.33
安信睿见优选混合A 3117.40 250.00 -- 2.85
安信睿见优选混合C 3117.40 250.00 -- 2.85
安信稳健启航一年持有混合A 210.74 16.90 -- 1.21
安信稳健启航一年持有混合C 210.74 16.90 -- 1.21
安信恒鑫增强债券A 3417.29 274.05 -- 2.76
安信恒鑫增强债券C 3417.29 274.05 -- 2.76
安信丰穗一年持有混合A 1421.53 114.00 -- 3.45
安信丰穗一年持有混合C 1421.53 114.00 -- 3.45
安信平衡增利混合A 1955.85 156.85 -- 8.74
安信平衡增利混合C 1955.85 156.85 -- 8.74
安信优质企业三年持有混合A 7020.38 563.00 -- 3.66
安信优质企业三年持有混合C 7020.38 563.00 -- 3.66
安信民安回报一年持有混合A 4925.49 395.00 -- 3.90
安信民安回报一年持有混合C 4925.49 395.00 -- 3.90
安信稳健汇利一年持有混合A 4738.44 380.00 -- 0.89
安信稳健汇利一年持有混合C 4738.44 380.00 -- 0.89
安信价值启航混合A 1486.38 119.20 -- 4.37
安信价值启航混合C 1486.38 119.20 -- 4.37
安信招信一年持有混合A 223.83 17.95 -- 0.72
安信招信一年持有混合C 223.83 17.95 -- 0.72
安信新常态股票C 2717.12 217.90 -- 4.51
安信价值回报三年持有混合C 3929.98 315.17 -- 3.18
安信稳健聚申一年持有混合C 3578.77 287.00 -- 5.37
安信稳健聚申一年持有混合A 3578.77 287.00 -- 5.37
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1951.49 156.50 -- 5.84
安信稳健增利混合A 29490.57 2365.00 -- 3.44
安信稳健增利混合C 29490.57 2365.00 -- 3.44
安信价值回报三年持有混合A 3929.98 315.17 -- 3.18
安信价值驱动三年持有混合 430.82 34.55 -- 4.88
安信民稳增长混合A 10958.27 878.80 -- 6.73
安信民稳增长混合C 10958.27 878.80 -- 6.73
安信企业价值优选混合 295.53 23.70 -- 5.55
安信中国制造混合 324.21 26.00 -- 5.75
安信新常态股票A 2717.12 217.90 -- 4.51
17 300750 宁德时代 安信稳健增益6个月持有混合A 148.57 0.91 0.00 0.32
安信稳健增益6个月持有混合C 148.57 0.91 0.00 0.32
安信睿见优选混合A 7836.48 48.00 0.01 7.18
安信睿见优选混合C 7836.48 48.00 0.01 7.18
安信新能源主题股票型发起A 234.11 1.43 0.00 9.91
安信新能源主题股票型发起C 234.11 1.43 0.00 9.91
安信远见成长混合A 6098.71 37.36 0.01 4.85
安信远见成长混合C 6098.71 37.36 0.01 4.85
安信楚盈一年持有混合A 293.87 1.80 0.00 0.63
安信楚盈一年持有混合C 293.87 1.80 0.00 0.63
安信优质企业三年持有混合A 17972.97 110.09 0.03 9.36
安信优质企业三年持有混合C 17972.97 110.09 0.03 9.36
安信宏盈18个月持有混合 326.52 2.00 0.00 0.63
安信鑫发优选混合C 154.44 0.95 0.00 2.66
安信均衡成长18个月持有混合A 2448.90 15.00 0.00 7.17
安信均衡成长18个月持有混合C 2448.90 15.00 0.00 7.17
安信平稳合盈一年持有混合A 228.56 1.40 0.00 0.89
安信平稳合盈一年持有混合C 228.56 1.40 0.00 0.89
安信价值回报三年持有混合C 12271.99 75.17 0.02 9.94
安信成长动力一年持有混合 930.58 5.70 0.00 7.01
安信价值成长混合A 1779.53 10.90 0.00 6.84
安信价值成长混合C 1779.53 10.90 0.00 6.84
安信价值回报三年持有混合A 12271.99 75.17 0.02 9.94
安信比较优势混合 680.79 4.17 0.00 5.11
安信量化精选沪深300指数增强A 307.58 1.88 0.00 2.35
安信量化精选沪深300指数增强C 307.58 1.88 0.00 2.35
安信永鑫增强债券A 4274.80 26.18 0.01 0.36
安信永鑫增强债券C 4274.80 26.18 0.01 0.36
安信新趋势混合A 1728.92 10.59 0.00 0.36
安信新趋势混合C 1728.92 10.59 0.00 0.36
安信新成长混合A 548.23 3.36 0.00 1.17
安信新成长混合C 548.23 3.36 0.00 1.17
安信新目标混合A 1632.60 10.00 0.00 1.62
安信新目标混合C 1632.60 10.00 0.00 1.62
安信平稳增长混合C 564.88 3.46 0.00 1.47
安信优势增长混合C 9795.60 60.00 0.02 8.47
安信鑫安得利混合A 32.00 0.20 0.00 0.43
安信鑫安得利混合C 32.00 0.20 0.00 0.43
安信优势增长混合A 9795.60 60.00 0.02 8.47
安信价值精选股票 16953.07 103.84 0.03 9.78
安信鑫发优选混合A 154.44 0.95 0.00 2.66
安信平稳增长混合A 564.88 3.46 0.00 1.47
安信灵活配置混合 9454.39 57.91 0.01 5.23
18 601225 陕西煤业 安信稳健增益6个月持有混合A 136.41 6.53 0.01 0.29
安信稳健增益6个月持有混合C 136.41 6.53 0.01 0.29
安信稳健启航一年持有混合A 161.48 7.73 0.02 0.93
安信稳健启航一年持有混合C 161.48 7.73 0.02 0.93
安信丰穗一年持有混合A 323.59 15.49 0.03 0.78
安信丰穗一年持有混合C 323.59 15.49 0.03 0.78
安信平衡增利混合A 543.25 26.01 0.05 2.43
安信平衡增利混合C 543.25 26.01 0.05 2.43
安信民安回报一年持有混合A 1303.54 62.40 0.12 1.03
安信民安回报一年持有混合C 1303.54 62.40 0.12 1.03
安信稳健汇利一年持有混合A 3135.04 150.07 0.30 0.59
安信稳健汇利一年持有混合C 3135.04 150.07 0.30 0.59
安信稳健增利混合A 8063.38 385.99 0.77 0.94
安信稳健增利混合C 8063.38 385.99 0.77 0.94
安信民稳增长混合A 2721.97 130.30 0.26 1.67
安信民稳增长混合C 2721.97 130.30 0.26 1.67
安信新趋势混合A 2861.09 136.96 0.27 0.59
安信新趋势混合C 2861.09 136.96 0.27 0.59
安信稳健增值混合A 8951.45 428.50 0.86 0.81
安信稳健增值混合C 8951.45 428.50 0.86 0.81
19 001979 招商蛇口 安信稳健增益6个月持有混合A 101.78 10.68 0.00 0.22
安信稳健增益6个月持有混合C 101.78 10.68 0.00 0.22
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.24 0.55 0.00 0.10
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.24 0.55 0.00 0.10
安信永鑫增强债券A 2568.14 269.48 0.03 0.22
安信永鑫增强债券C 2568.14 269.48 0.03 0.22
安信平稳增长混合C 427.52 44.86 0.01 1.11
安信平稳增长混合A 427.52 44.86 0.01 1.11
20 002466 天齐锂业 安信稳健增益6个月持有混合A 99.86 1.79 0.00 0.21
安信稳健增益6个月持有混合C 99.86 1.79 0.00 0.21
安信永鑫增强债券A 2676.80 47.98 0.03 0.23
安信永鑫增强债券C 2676.80 47.98 0.03 0.23
安信平稳增长混合C 444.65 7.97 0.01 1.16
安信平稳增长混合A 444.65 7.97 0.01 1.16
21 00268 金蝶国际 安信数字经济股票发起A 215.54 20.90 -- 7.84
安信数字经济股票发起C 215.54 20.90 -- 7.84
安信港股通精选混合发起A 35.06 3.40 -- 3.12
安信港股通精选混合发起C 35.06 3.40 -- 3.12
22 01024 快手-W 安信数字经济股票发起A 178.98 3.73 -- 6.51
安信数字经济股票发起C 178.98 3.73 -- 6.51
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 11.04 0.23 -- 0.22
安信优质企业三年持有混合A 14669.78 305.72 -- 7.64
安信优质企业三年持有混合C 14669.78 305.72 -- 7.64
安信稳健回报6个月混合A 63.82 1.33 -- 1.09
安信稳健回报6个月混合C 63.82 1.33 -- 1.09
安信价值回报三年持有混合C 9713.17 202.42 -- 7.87
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 11.04 0.23 -- 0.22
安信价值回报三年持有混合A 9713.17 202.42 -- 7.87
23 03690 美团-W 安信数字经济股票发起A 175.90 2.37 -- 6.40
安信数字经济股票发起C 175.90 2.37 -- 6.40
安信港股通精选混合发起A 52.70 0.71 -- 4.69
安信港股通精选混合发起C 52.70 0.71 -- 4.69
安信优质企业三年持有混合A 12883.40 173.59 -- 6.71
安信优质企业三年持有混合C 12883.40 173.59 -- 6.71
安信稳健回报6个月混合A 34.88 0.47 -- 0.60
安信稳健回报6个月混合C 34.88 0.47 -- 0.60
安信价值回报三年持有混合C 9680.25 130.43 -- 7.84
安信价值回报三年持有混合A 9680.25 130.43 -- 7.84
安信工业4.0混合A 37.11 0.50 -- 3.50
安信工业4.0混合C 37.11 0.50 -- 3.50
24 688772 珠海冠宇 安信数字经济股票发起A 169.59 7.71 -- 6.17
安信数字经济股票发起C 169.59 7.71 -- 6.17
25 00992 联想集团 安信数字经济股票发起A 162.29 16.40 -- 5.91
安信数字经济股票发起C 162.29 16.40 -- 5.91
26 002955 鸿合科技 安信数字经济股票发起A 104.36 3.23 0.02 3.80
安信数字经济股票发起C 104.36 3.23 0.02 3.80
27 301391 卡莱特 安信数字经济股票发起A 99.60 0.87 -- 3.62
安信数字经济股票发起C 99.60 0.87 -- 3.62
28 00285 比亚迪电子 安信数字经济股票发起A 97.84 2.95 -- 3.56
安信数字经济股票发起C 97.84 2.95 -- 3.56
安信深圳科技指数(LOF)A 538.97 16.25 -- 5.01
安信深圳科技指数(LOF)C 538.97 16.25 -- 5.01
29 300007 汉威科技 安信数字经济股票发起A 93.93 4.52 0.02 3.42
安信数字经济股票发起C 93.93 4.52 0.02 3.42
30 300354 东华测试 安信数字经济股票发起A 90.40 1.82 0.02 3.29
安信数字经济股票发起C 90.40 1.82 0.02 3.29
31 00839 中教控股 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 24.87 5.60 -- 0.49
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 24.87 5.60 -- 0.49
32 600919 江苏银行 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 23.13 3.46 0.00 0.45
安信招信一年持有混合A 427.40 63.89 0.01 1.37
安信招信一年持有混合C 427.40 63.89 0.01 1.37
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 23.13 3.46 0.00 0.45
安信恒利增强债券A 2.34 0.35 0.00 0.21
安信恒利增强债券C 2.34 0.35 0.00 0.21
33 002929 润建股份 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 15.49 0.37 0.00 0.30
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 15.49 0.37 0.00 0.30
34 002919 名臣健康 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.74 0.38 0.00 0.19
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.74 0.38 0.00 0.19
35 300360 炬华科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 8.33 0.61 0.00 0.16
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 8.33 0.61 0.00 0.16
36 000811 冰轮环境 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.79 0.50 0.00 0.13
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.79 0.50 0.00 0.13
37 688244 永信至诚 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.58 0.10 -- 0.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.58 0.10 -- 0.11
38 000002 万科A 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.75 0.55 0.00 0.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.75 0.55 0.00 0.11
安信永鑫增强债券A 2435.09 232.80 0.02 0.21
安信永鑫增强债券C 2435.09 232.80 0.02 0.21
安信新趋势混合A 3701.06 353.83 0.04 0.76
安信新趋势混合C 3701.06 353.83 0.04 0.76
安信平稳增长混合C 388.69 37.16 0.00 1.01
安信稳健增值混合A 13911.85 1330.01 0.14 1.26
安信稳健增值混合C 13911.85 1330.01 0.14 1.26
安信平稳增长混合A 388.69 37.16 0.00 1.01
39 600519 贵州茅台 安信睿见优选混合A 10770.24 6.24 0.01 9.86
安信睿见优选混合C 10770.24 6.24 0.01 9.86
安信楚盈一年持有混合A 2243.80 1.30 0.00 4.80
安信楚盈一年持有混合C 2243.80 1.30 0.00 4.80
安信优质企业三年持有混合A 19059.35 11.04 0.01 9.92
安信优质企业三年持有混合C 19059.35 11.04 0.01 9.92
安信宏盈18个月持有混合 2847.90 1.65 0.00 5.53
安信消费升级一年持有混合A 621.36 0.36 0.00 9.77
安信消费升级一年持有混合C 621.36 0.36 0.00 9.77
安信均衡成长18个月持有混合A 3382.96 1.96 0.00 9.90
安信均衡成长18个月持有混合C 3382.96 1.96 0.00 9.90
安信价值回报三年持有混合C 12254.77 7.10 0.01 9.93
安信平稳双利3个月持有混合A 138.08 0.08 0.00 2.09
安信平稳双利3个月持有混合C 138.08 0.08 0.00 2.09
安信成长动力一年持有混合 1311.76 0.76 0.00 9.88
安信阿尔法定开混合C 69.04 0.04 0.00 1.27
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1587.92 0.92 0.00 4.75
安信价值成长混合A 2502.70 1.45 0.00 9.62
安信价值成长混合C 2502.70 1.45 0.00 9.62
安信价值回报三年持有混合A 12254.77 7.10 0.01 9.93
安信阿尔法定开混合A 69.04 0.04 0.00 1.27
安信企业价值优选混合 268.05 0.16 0.00 5.03
安信量化精选沪深300指数增强A 638.62 0.37 0.00 4.88
安信量化精选沪深300指数增强C 638.62 0.37 0.00 4.88
安信新成长混合A 793.96 0.46 0.00 1.69
安信新成长混合C 793.96 0.46 0.00 1.69
安信新目标混合A 4832.80 2.80 0.00 4.80
安信新目标混合C 4832.80 2.80 0.00 4.80
安信新优选混合A 604.10 0.35 0.00 1.61
安信新优选混合C 604.10 0.35 0.00 1.61
安信优势增长混合C 11426.12 6.62 0.01 9.87
安信鑫安得利混合A 34.52 0.02 0.00 0.46
安信鑫安得利混合C 34.52 0.02 0.00 0.46
安信优势增长混合A 11426.12 6.62 0.01 9.87
安信消费医药股票 1855.10 1.07 0.00 9.64
安信价值精选股票 17181.81 9.95 0.01 9.91
40 00700 腾讯控股 安信睿见优选混合A 10757.06 40.43 -- 9.85
安信睿见优选混合C 10757.06 40.43 -- 9.85
安信港股通精选混合发起A 55.87 0.21 -- 4.97
安信港股通精选混合发起C 55.87 0.21 -- 4.97
安信楚盈一年持有混合A 2261.56 8.50 -- 4.83
安信楚盈一年持有混合C 2261.56 8.50 -- 4.83
安信优质企业三年持有混合A 12420.71 46.68 -- 6.47
安信优质企业三年持有混合C 12420.71 46.68 -- 6.47
安信宏盈18个月持有混合 2860.21 10.75 -- 5.56
安信均衡成长18个月持有混合A 3360.42 12.63 -- 9.83
安信均衡成长18个月持有混合C 3360.42 12.63 -- 9.83
安信平稳合盈一年持有混合A 151.66 0.57 -- 0.59
安信平稳合盈一年持有混合C 151.66 0.57 -- 0.59
安信价值回报三年持有混合C 10956.37 41.18 -- 8.88
安信成长动力一年持有混合 1303.72 4.90 -- 9.82
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1383.54 5.20 -- 4.14
安信价值成长混合A 2554.24 9.60 -- 9.82
安信价值成长混合C 2554.24 9.60 -- 9.82
安信价值回报三年持有混合A 10956.37 41.18 -- 8.88
安信中国制造混合 340.56 1.28 -- 6.04
41 000858 五粮液 安信睿见优选混合A 10242.63 73.00 0.02 9.38
安信睿见优选混合C 10242.63 73.00 0.02 9.38
安信楚盈一年持有混合A 771.71 5.50 0.00 1.65
安信楚盈一年持有混合C 771.71 5.50 0.00 1.65
安信宏盈18个月持有混合 631.39 4.50 0.00 1.23
安信鑫发优选混合C 181.00 1.29 0.00 3.11
安信消费升级一年持有混合A 318.50 2.27 0.00 5.01
安信消费升级一年持有混合C 318.50 2.27 0.00 5.01
安信均衡成长18个月持有混合A 3227.13 23.00 0.01 9.44
安信均衡成长18个月持有混合C 3227.13 23.00 0.01 9.44
安信成长动力一年持有混合 1234.73 8.80 0.00 9.30
安信价值成长混合A 2385.27 17.00 0.00 9.17
安信价值成长混合C 2385.27 17.00 0.00 9.17
安信恒利增强债券A 11.22 0.08 0.00 0.99
安信恒利增强债券C 11.22 0.08 0.00 0.99
安信新目标混合A 2104.65 15.00 0.00 2.09
安信新目标混合C 2104.65 15.00 0.00 2.09
安信优势增长混合C 11405.80 81.29 0.02 9.86
安信优势增长混合A 11405.80 81.29 0.02 9.86
安信消费医药股票 562.64 4.01 0.00 2.92
安信鑫发优选混合A 181.00 1.29 0.00 3.11
42 02333 长城汽车 安信睿见优选混合A 8453.95 920.00 -- 7.74
安信睿见优选混合C 8453.95 920.00 -- 7.74
安信楚盈一年持有混合A 459.45 50.00 -- 0.98
安信楚盈一年持有混合C 459.45 50.00 -- 0.98
安信宏盈18个月持有混合 395.13 43.00 -- 0.77
安信均衡成长18个月持有混合A 2618.89 285.00 -- 7.66
安信均衡成长18个月持有混合C 2618.89 285.00 -- 7.66
安信成长动力一年持有混合 992.42 108.00 -- 7.48
安信价值成长混合A 1837.81 200.00 -- 7.06
安信价值成长混合C 1837.81 200.00 -- 7.06
43 600048 保利发展 安信睿见优选混合A 5247.00 530.00 0.05 4.80
安信睿见优选混合C 5247.00 530.00 0.05 4.80
安信稳健启航一年持有混合A 401.84 40.59 0.00 2.31
安信稳健启航一年持有混合C 401.84 40.59 0.00 2.31
安信楚盈一年持有混合A 198.00 20.00 0.00 0.42
安信楚盈一年持有混合C 198.00 20.00 0.00 0.42
安信宏盈18个月持有混合 326.70 33.00 0.00 0.63
安信价值启航混合A 2693.20 272.04 0.03 7.92
安信价值启航混合C 2693.20 272.04 0.03 7.92
安信招信一年持有混合A 616.67 62.29 0.01 1.98
安信招信一年持有混合C 616.67 62.29 0.01 1.98
安信均衡成长18个月持有混合A 1188.00 120.00 0.01 3.48
安信均衡成长18个月持有混合C 1188.00 120.00 0.01 3.48
安信新常态股票C 4763.51 481.16 0.04 7.91
安信聚利增强债券B 34.16 3.45 0.00 0.89
安信平稳双利3个月持有混合A 136.62 13.80 0.00 2.07
安信平稳双利3个月持有混合C 136.62 13.80 0.00 2.07
安信成长动力一年持有混合 475.20 48.00 0.00 3.58
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1762.20 178.00 0.02 5.27
安信价值成长混合A 793.49 80.15 0.01 3.05
安信价值成长混合C 793.49 80.15 0.01 3.05
安信价值驱动三年持有混合 714.97 72.22 0.01 8.10
安信聚利增强债券A 34.16 3.45 0.00 0.89
安信聚利增强债券C 34.16 3.45 0.00 0.89
安信企业价值优选混合 266.31 26.90 0.00 5.00
安信新成长混合A 868.43 87.72 0.01 1.85
安信新成长混合C 868.43 87.72 0.01 1.85
安信新价值混合A 41.68 4.21 0.00 0.90
安信新价值混合C 41.68 4.21 0.00 0.90
安信新目标混合A 1788.43 180.65 0.02 1.77
安信新目标混合C 1788.43 180.65 0.02 1.77
安信新优选混合A 742.50 75.00 0.01 1.98
安信新优选混合C 742.50 75.00 0.01 1.98
安信优势增长混合C 7920.00 800.00 0.07 6.84
安信新常态股票A 4763.51 481.16 0.04 7.91
安信鑫安得利混合A 42.57 4.30 0.00 0.57
安信鑫安得利混合C 42.57 4.30 0.00 0.57
安信优势增长混合A 7920.00 800.00 0.07 6.84
安信价值精选股票 9447.04 954.25 0.09 5.45
44 002304 洋河股份 安信睿见优选混合A 5165.30 47.00 0.03 4.73
安信睿见优选混合C 5165.30 47.00 0.03 4.73
安信楚盈一年持有混合A 494.55 4.50 0.00 1.06
安信楚盈一年持有混合C 494.55 4.50 0.00 1.06
安信均衡成长18个月持有混合A 1538.60 14.00 0.01 4.50
安信均衡成长18个月持有混合C 1538.60 14.00 0.01 4.50
安信成长动力一年持有混合 714.35 6.50 0.00 5.38
安信价值成长混合A 1318.80 12.00 0.01 5.07
安信价值成长混合C 1318.80 12.00 0.01 5.07
安信新目标混合A 989.10 9.00 0.01 0.98
安信新目标混合C 989.10 9.00 0.01 0.98
安信优势增长混合C 7583.10 69.00 0.05 6.55
安信优势增长混合A 7583.10 69.00 0.05 6.55
45 01171 兖矿能源 安信睿见优选混合A 4167.63 309.90 -- 3.82
安信睿见优选混合C 4167.63 309.90 -- 3.82
安信楚盈一年持有混合A 201.72 15.00 -- 0.43
安信楚盈一年持有混合C 201.72 15.00 -- 0.43
安信宏盈18个月持有混合 470.69 35.00 -- 0.91
安信均衡成长18个月持有混合A 1345.56 100.05 -- 3.94
安信均衡成长18个月持有混合C 1345.56 100.05 -- 3.94
安信成长动力一年持有混合 611.90 45.50 -- 4.61
安信价值成长混合A 2366.90 176.00 -- 9.10
安信价值成长混合C 2366.90 176.00 -- 9.10
安信优势增长混合C 7824.95 395.00 0.13 6.76
安信优势增长混合A 7824.95 395.00 0.13 6.76
46 002738 中矿资源 安信睿见优选混合A 2984.80 80.00 0.38 2.73
安信睿见优选混合C 2984.80 80.00 0.38 2.73
安信价值成长混合A 671.58 18.00 0.09 2.58
安信价值成长混合C 671.58 18.00 0.09 2.58
47 688169 石头科技 安信稳健启航一年持有混合A 346.25 1.22 0.01 1.99
安信稳健启航一年持有混合C 346.25 1.22 0.01 1.99
安信价值启航混合A 2780.83 9.83 0.10 8.18
安信价值启航混合C 2780.83 9.83 0.10 8.18
安信招信一年持有混合A 672.97 2.38 0.03 2.16
安信招信一年持有混合C 672.97 2.38 0.03 2.16
安信新常态股票C 4966.34 17.55 0.19 8.24
安信价值驱动三年持有混合 758.56 2.68 0.03 8.60
安信新常态股票A 4966.34 17.55 0.19 8.24
48 01109 华润置地 安信稳健启航一年持有混合A 233.44 9.20 -- 1.34
安信稳健启航一年持有混合C 233.44 9.20 -- 1.34
安信价值启航混合A 1964.59 77.42 -- 5.78
安信价值启航混合C 1964.59 77.42 -- 5.78
安信招信一年持有混合A 299.42 11.80 -- 0.96
安信招信一年持有混合C 299.42 11.80 -- 0.96
安信新常态股票C 3573.67 140.84 -- 5.93
安信价值驱动三年持有混合 517.63 20.40 -- 5.87
安信新常态股票A 3573.67 140.84 -- 5.93
49 601668 中国建筑 安信稳健启航一年持有混合A 231.36 48.10 0.00 1.33
安信稳健启航一年持有混合C 231.36 48.10 0.00 1.33
安信价值启航混合A 2264.29 470.75 0.04 6.66
安信价值启航混合C 2264.29 470.75 0.04 6.66
安信招信一年持有混合A 584.94 121.61 0.01 1.87
安信招信一年持有混合C 584.94 121.61 0.01 1.87
安信新常态股票C 4013.70 834.45 0.06 6.66
安信稳健回报6个月混合A 133.24 27.70 0.00 2.28
安信稳健回报6个月混合C 133.24 27.70 0.00 2.28
安信平稳双利3个月持有混合A 139.49 29.00 0.00 2.11
安信平稳双利3个月持有混合C 139.49 29.00 0.00 2.11
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1746.03 363.00 0.03 5.22
安信价值驱动三年持有混合 565.57 117.58 0.01 6.41
安信核心竞争力混合A 1362.34 283.23 0.02 5.15
安信核心竞争力混合C 1362.34 283.23 0.02 5.15
安信企业价值优选混合 264.55 55.00 0.00 4.97
安信中国制造混合 307.84 64.00 0.00 5.46
安信新成长混合A 872.78 181.45 0.01 1.86
安信新成长混合C 872.78 181.45 0.01 1.86
安信新优选混合A 745.56 155.00 0.01 1.99
安信新优选混合C 745.56 155.00 0.01 1.99
安信新常态股票A 4013.70 834.45 0.06 6.66
安信鑫安得利混合A 48.10 10.00 0.00 0.64
安信鑫安得利混合C 48.10 10.00 0.00 0.64
安信一带一路指数 234.37 48.73 0.00 2.83
50 01186 中国铁建 安信稳健启航一年持有混合A 189.02 45.05 -- 1.09
安信稳健启航一年持有混合C 189.02 45.05 -- 1.09
安信价值启航混合A 1612.42 384.30 -- 4.74
安信价值启航混合C 1612.42 384.30 -- 4.74
安信招信一年持有混合A 285.10 67.95 -- 0.91
安信招信一年持有混合C 285.10 67.95 -- 0.91
安信新常态股票C 2890.91 689.00 -- 4.80
安信价值驱动三年持有混合 464.06 110.60 -- 5.26
安信新常态股票A 2890.91 689.00 -- 4.80
51 601985 中国核电 安信稳健启航一年持有混合A 165.45 22.06 0.00 0.95
安信稳健启航一年持有混合C 165.45 22.06 0.00 0.95
安信价值启航混合A 1323.69 176.49 0.01 3.89
安信价值启航混合C 1323.69 176.49 0.01 3.89
安信招信一年持有混合A 281.02 37.47 0.00 0.90
安信招信一年持有混合C 281.02 37.47 0.00 0.90
安信新常态股票C 2418.75 322.50 0.02 4.01
安信价值驱动三年持有混合 363.75 48.50 0.00 4.12
安信新常态股票A 2418.75 322.50 0.02 4.01
52 00939 建设银行 安信稳健启航一年持有混合A 162.24 38.50 -- 0.93
安信稳健启航一年持有混合C 162.24 38.50 -- 0.93
安信价值启航混合A 1352.25 320.90 -- 3.98
安信价值启航混合C 1352.25 320.90 -- 3.98
安信招信一年持有混合A 309.72 73.50 -- 0.99
安信招信一年持有混合C 309.72 73.50 -- 0.99
安信平稳双利3个月持有混合A 146.47 22.50 0.00 2.22
安信平稳双利3个月持有混合C 146.47 22.50 0.00 2.22
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1738.17 267.00 0.03 5.20
安信价值驱动三年持有混合 376.30 89.30 -- 4.26
安信企业价值优选混合 273.42 42.00 0.00 5.13
安信新成长混合A 1054.69 162.01 0.02 2.25
安信新成长混合C 1054.69 162.01 0.02 2.25
安信新优选混合A 820.26 126.00 0.01 2.18
安信新优选混合C 820.26 126.00 0.01 2.18
安信鑫安得利混合A 42.97 6.60 0.00 0.57
安信鑫安得利混合C 42.97 6.60 0.00 0.57
53 00941 中国移动 安信稳健启航一年持有混合A 155.62 2.65 -- 0.90
安信稳健启航一年持有混合C 155.62 2.65 -- 0.90
安信价值启航混合A 1171.52 19.95 -- 3.45
安信价值启航混合C 1171.52 19.95 -- 3.45
安信招信一年持有混合A 246.64 4.20 -- 0.79
安信招信一年持有混合C 246.64 4.20 -- 0.79
安信新常态股票C 2152.20 36.65 -- 3.57
安信聚利增强债券B 34.82 0.35 -- 0.91
安信价值驱动三年持有混合 328.85 5.60 -- 3.73
安信聚利增强债券A 34.82 0.35 -- 0.91
安信聚利增强债券C 34.82 0.35 -- 0.91
安信中国制造混合 340.59 5.80 -- 6.04
安信新价值混合A 43.77 0.44 -- 0.95
安信新价值混合C 43.77 0.44 -- 0.95
安信新常态股票A 2152.20 36.65 -- 3.57
54 300308 中际旭创 安信洞见成长混合A 1467.83 13.00 0.02 6.09
安信洞见成长混合C 1467.83 13.00 0.02 6.09
安信成长精选混合A 677.46 6.00 0.01 5.95
安信成长精选混合C 677.46 6.00 0.01 5.95
安信新回报混合A 1806.56 16.00 0.02 6.02
安信新回报混合C 1806.56 16.00 0.02 6.02
安信一带一路指数 240.50 2.13 0.00 2.90
55 300757 罗博特科 安信洞见成长混合A 1383.63 17.00 -- 5.74
安信洞见成长混合C 1383.63 17.00 -- 5.74
安信成长精选混合A 586.01 7.20 -- 5.15
安信成长精选混合C 586.01 7.20 -- 5.15
安信新回报混合A 1831.28 22.50 -- 6.11
安信新回报混合C 1831.28 22.50 -- 6.11
56 002463 沪电股份 安信洞见成长混合A 1371.44 62.00 0.03 5.69
安信洞见成长混合C 1371.44 62.00 0.03 5.69
安信成长精选混合A 619.36 28.00 0.01 5.44
安信成长精选混合C 619.36 28.00 0.01 5.44
安信中证500指数增强A 31.41 1.42 0.00 0.91
安信中证500指数增强C 31.41 1.42 0.00 0.91
安信新回报混合A 1725.36 78.00 0.04 5.75
安信新回报混合C 1725.36 78.00 0.04 5.75
57 300122 智飞生物 安信洞见成长混合A 1344.42 22.00 0.02 5.58
安信洞见成长混合C 1344.42 22.00 0.02 5.58
安信鑫发优选混合C 151.55 2.48 0.00 2.61
安信医药健康股票A 26516.15 433.91 0.31 7.10
安信医药健康股票C 26516.15 433.91 0.31 7.10
安信成长精选混合A 672.21 11.00 0.01 5.90
安信成长精选混合C 672.21 11.00 0.01 5.90
安信新回报混合A 1711.08 28.00 0.02 5.70
安信新回报混合C 1711.08 28.00 0.02 5.70
安信鑫发优选混合A 151.55 2.48 0.00 2.61
58 002409 雅克科技 安信洞见成长混合A 1003.14 18.00 0.06 4.16
安信洞见成长混合C 1003.14 18.00 0.06 4.16
安信创新先锋混合发起A 886.66 15.91 0.05 6.05
安信创新先锋混合发起C 886.66 15.91 0.05 6.05
安信成长精选混合A 445.84 8.00 0.03 3.92
安信成长精选混合C 445.84 8.00 0.03 3.92
安信新回报混合A 1114.60 20.00 0.06 3.72
安信新回报混合C 1114.60 20.00 0.06 3.72
59 300502 新易盛 安信洞见成长混合A 789.12 16.00 0.03 3.28
安信洞见成长混合C 789.12 16.00 0.03 3.28
安信成长精选混合A 419.22 8.50 0.01 3.68
安信成长精选混合C 419.22 8.50 0.01 3.68
安信新回报混合A 986.40 20.00 0.03 3.29
安信新回报混合C 986.40 20.00 0.03 3.29
60 600750 江中药业 安信洞见成长混合A 689.04 33.00 0.17 2.86
安信洞见成长混合C 689.04 33.00 0.17 2.86
安信鑫发优选混合C 154.30 7.39 0.04 2.65
安信成长精选混合A 315.30 15.10 0.08 2.77
安信成长精选混合C 315.30 15.10 0.08 2.77
安信新回报混合A 835.20 40.00 0.20 2.78
安信新回报混合C 835.20 40.00 0.20 2.78
安信鑫发优选混合A 154.30 7.39 0.04 2.65
61 300705 九典制药 安信洞见成长混合A 664.60 20.00 0.09 2.76
安信洞见成长混合C 664.60 20.00 0.09 2.76
安信医药健康股票A 24781.91 745.77 3.48 6.64
安信医药健康股票C 24781.91 745.77 3.48 6.64
安信新回报混合A 764.29 23.00 0.11 2.55
安信新回报混合C 764.29 23.00 0.11 2.55
62 000403 派林生物 安信洞见成长混合A 599.28 22.00 0.04 2.49
安信洞见成长混合C 599.28 22.00 0.04 2.49
63 600399 抚顺特钢 安信洞见成长混合A 583.20 60.00 0.13 2.42
安信洞见成长混合C 583.20 60.00 0.13 2.42
安信新回报混合A 680.40 70.00 0.15 2.27
安信新回报混合C 680.40 70.00 0.15 2.27
64 600309 万华化学 安信新能源主题股票型发起A 154.41 2.01 0.00 6.54
安信新能源主题股票型发起C 154.41 2.01 0.00 6.54
安信价值回报三年持有混合C 4851.18 63.15 0.04 3.93
安信阿尔法定开混合C 43.79 0.57 0.00 0.80
安信价值回报三年持有混合A 4851.18 63.15 0.04 3.93
安信阿尔法定开混合A 43.79 0.57 0.00 0.80
安信一带一路指数 230.46 3.00 0.00 2.78
安信价值精选股票 13418.92 174.68 0.11 7.74
65 002459 晶澳科技 安信新能源主题股票型发起A 145.99 7.05 0.02 6.18
安信新能源主题股票型发起C 145.99 7.05 0.02 6.18
66 06865 福莱特玻璃 安信新能源主题股票型发起A 140.94 11.80 -- 5.97
安信新能源主题股票型发起C 140.94 11.80 -- 5.97
67 002028 思源电气 安信新能源主题股票型发起A 125.94 2.42 0.00 5.33
安信新能源主题股票型发起C 125.94 2.42 0.00 5.33
68 002318 久立特材 安信新能源主题股票型发起A 113.32 5.70 0.01 4.80
安信新能源主题股票型发起C 113.32 5.70 0.01 4.80
69 603806 福斯特 安信新能源主题股票型发起A 99.60 4.10 -- 4.22
安信新能源主题股票型发起C 99.60 4.10 -- 4.22
70 600176 中国巨石 安信新能源主题股票型发起A 96.53 9.82 0.02 4.09
安信新能源主题股票型发起C 96.53 9.82 0.02 4.09
71 601012 隆基绿能 安信新能源主题股票型发起A 95.95 4.19 0.00 4.06
安信新能源主题股票型发起C 95.95 4.19 0.00 4.06
安信新目标混合A 458.00 20.00 0.01 0.45
安信新目标混合C 458.00 20.00 0.01 0.45
安信优势增长混合C 4923.50 215.00 0.13 4.25
安信优势增长混合A 4923.50 215.00 0.13 4.25
72 605183 确成股份 安信新能源主题股票型发起A 91.00 6.22 0.13 3.85
安信新能源主题股票型发起C 91.00 6.22 0.13 3.85
73 002142 宁波银行 安信恒鑫增强债券A 1850.24 92.01 0.01 1.49
安信恒鑫增强债券C 1850.24 92.01 0.01 1.49
安信平衡增利混合A 1528.36 76.00 0.01 6.83
安信平衡增利混合C 1528.36 76.00 0.01 6.83
安信价值启航混合A 1233.36 61.33 0.01 3.63
安信价值启航混合C 1233.36 61.33 0.01 3.63
安信新常态股票C 2442.00 121.43 0.02 4.05
安信稳健聚申一年持有混合C 2881.80 143.30 0.02 4.33
安信稳健聚申一年持有混合A 2881.80 143.30 0.02 4.33
安信稳健增利混合A 21919.92 1090.00 0.17 2.56
安信稳健增利混合C 21919.92 1090.00 0.17 2.56
安信价值驱动三年持有混合 323.82 16.10 0.00 3.67
安信新常态股票A 2442.00 121.43 0.02 4.05
安信稳健增值混合A 7018.45 349.00 0.05 0.64
安信稳健增值混合C 7018.45 349.00 0.05 0.64
74 00288 万洲国际 安信恒鑫增强债券A 1370.20 300.00 -- 1.11
安信恒鑫增强债券C 1370.20 300.00 -- 1.11
安信丰穗一年持有混合A 484.14 106.00 -- 1.17
安信丰穗一年持有混合C 484.14 106.00 -- 1.17
安信平衡增利混合A 762.75 167.00 -- 3.41
安信平衡增利混合C 762.75 167.00 -- 3.41
安信民安回报一年持有混合A 1845.21 404.00 -- 1.46
安信民安回报一年持有混合C 1845.21 404.00 -- 1.46
安信稳健汇利一年持有混合A 3679.46 805.60 -- 0.69
安信稳健汇利一年持有混合C 3679.46 805.60 -- 0.69
安信稳健聚申一年持有混合C 1411.31 309.00 -- 2.12
安信稳健聚申一年持有混合A 1411.31 309.00 -- 2.12
安信稳健增利混合A 11829.76 2590.07 -- 1.38
安信稳健增利混合C 11829.76 2590.07 -- 1.38
安信民稳增长混合A 3722.52 815.03 -- 2.28
安信民稳增长混合C 3722.52 815.03 -- 2.28
75 600938 中国海油 安信恒鑫增强债券A 943.65 45.00 0.03 0.76
安信恒鑫增强债券C 943.65 45.00 0.03 0.76
安信稳健聚申一年持有混合C 1048.50 50.00 0.03 1.57
安信稳健聚申一年持有混合A 1048.50 50.00 0.03 1.57
安信聚利增强债券B 43.62 2.08 0.00 1.14
安信聚利增强债券A 43.62 2.08 0.00 1.14
安信聚利增强债券C 43.62 2.08 0.00 1.14
安信新价值混合A 54.94 2.62 0.00 1.19
安信新价值混合C 54.94 2.62 0.00 1.19
安信稳健增值混合A 29253.82 1395.03 0.80 2.66
安信稳健增值混合C 29253.82 1395.03 0.80 2.66
76 01515 华润医疗 安信港股通精选混合发起A 59.84 13.70 -- 5.32
安信港股通精选混合发起C 59.84 13.70 -- 5.32
77 00013 和黄医药 安信港股通精选混合发起A 44.21 1.70 -- 3.93
安信港股通精选混合发起C 44.21 1.70 -- 3.93
78 03320 华润医药 安信港股通精选混合发起A 43.70 9.40 -- 3.89
安信港股通精选混合发起C 43.70 9.40 -- 3.89
79 01896 猫眼娱乐 安信港股通精选混合发起A 38.74 4.76 -- 3.44
安信港股通精选混合发起C 38.74 4.76 -- 3.44
80 01858 春立医疗 安信港股通精选混合发起A 37.83 3.35 -- 3.36
安信港股通精选混合发起C 37.83 3.35 -- 3.36
81 01789 爱康医疗 安信港股通精选混合发起A 35.17 6.20 -- 3.13
安信港股通精选混合发起C 35.17 6.20 -- 3.13
82 02269 药明生物 安信港股通精选混合发起A 32.19 1.20 -- 2.86
安信港股通精选混合发起C 32.19 1.20 -- 2.86
83 00388 香港交易所 安信远见成长混合A 7538.59 31.04 -- 5.99
安信远见成长混合C 7538.59 31.04 -- 5.99
84 02380 中国电力 安信远见成长混合A 4891.94 1880.90 -- 3.89
安信远见成长混合C 4891.94 1880.90 -- 3.89
85 02899 紫金矿业 安信楚盈一年持有混合A 230.54 20.00 -- 0.49
安信楚盈一年持有混合C 230.54 20.00 -- 0.49
安信宏盈18个月持有混合 576.36 50.00 -- 1.12
安信鑫发优选混合C 167.59 13.45 0.00 2.88
安信均衡成长18个月持有混合A 3365.92 292.00 -- 9.85
安信均衡成长18个月持有混合C 3365.92 292.00 -- 9.85
安信聚利增强债券B 37.01 2.97 0.00 0.97
安信成长动力一年持有混合 1095.08 95.00 -- 8.25
安信阿尔法定开混合C 36.88 2.96 0.00 0.68
安信价值成长混合A 2190.20 190.00 -- 8.42
安信价值成长混合C 2190.20 190.00 -- 8.42
安信聚利增强债券A 37.01 2.97 0.00 0.97
安信聚利增强债券C 37.01 2.97 0.00 0.97
安信阿尔法定开混合A 36.88 2.96 0.00 0.68
安信新价值混合A 46.35 3.72 0.00 1.00
安信新价值混合C 46.35 3.72 0.00 1.00
安信新目标混合A 1246.00 100.00 0.01 1.24
安信新目标混合C 1246.00 100.00 0.01 1.24
安信优势增长混合C 7725.20 620.00 0.04 6.68
安信优势增长混合A 7725.20 620.00 0.04 6.68
安信一带一路指数 238.61 19.15 0.00 2.88
安信鑫发优选混合A 167.59 13.45 0.00 2.88
86 601088 中国神华 安信楚盈一年持有混合A 156.75 5.00 0.00 0.33
安信楚盈一年持有混合C 156.75 5.00 0.00 0.33
安信稳健汇利一年持有混合A 2913.81 120.20 -- 0.55
安信稳健汇利一年持有混合C 2913.81 120.20 -- 0.55
安信宏盈18个月持有混合 188.10 6.00 0.00 0.37
安信平稳双利3个月持有混合A 119.13 3.80 0.00 1.80
安信平稳双利3个月持有混合C 119.13 3.80 0.00 1.80
安信价值发现两年定开混合(LOF) 2557.47 105.50 -- 7.65
安信企业价值优选混合 387.86 16.00 -- 7.28
安信中国制造混合 319.99 13.20 -- 5.68
安信新趋势混合A 1362.78 43.47 0.02 0.28
安信新趋势混合C 1362.78 43.47 0.02 0.28
安信新成长混合A 747.70 23.85 0.01 1.60
安信新成长混合C 747.70 23.85 0.01 1.60
安信新目标混合A 564.30 18.00 0.01 0.56
安信新目标混合C 564.30 18.00 0.01 0.56
安信新优选混合A 674.02 21.50 0.01 1.80
安信新优选混合C 674.02 21.50 0.01 1.80
安信优势增长混合C 6458.10 206.00 0.11 5.58
安信鑫安得利混合A 32.92 1.05 0.00 0.44
安信鑫安得利混合C 32.92 1.05 0.00 0.44
安信稳健增值混合A 9138.61 291.50 0.16 0.83
安信稳健增值混合C 9138.61 291.50 0.16 0.83
安信优势增长混合A 6458.10 206.00 0.11 5.58
87 01211 比亚迪股份 安信优质企业三年持有混合A 15669.78 80.65 -- 8.16
安信优质企业三年持有混合C 15669.78 80.65 -- 8.16
安信价值回报三年持有混合C 11085.73 57.06 -- 8.98
安信价值回报三年持有混合A 11085.73 57.06 -- 8.98
88 002714 牧原股份 安信优质企业三年持有混合A 9610.50 233.38 0.07 5.00
安信优质企业三年持有混合C 9610.50 233.38 0.07 5.00
安信价值回报三年持有混合C 6284.48 152.61 0.04 5.09
安信价值回报三年持有混合A 6284.48 152.61 0.04 5.09
安信价值精选股票 13808.48 335.32 0.09 7.96
89 02359 药明康德 安信优质企业三年持有混合A 5040.66 70.01 -- 2.62
安信优质企业三年持有混合C 5040.66 70.01 -- 2.62
安信量化精选沪深300指数增强A 154.98 2.13 0.00 1.18
安信量化精选沪深300指数增强C 154.98 2.13 0.00 1.18
安信价值精选股票 10432.02 143.38 0.10 6.02
90 000568 泸州老窖 安信宏盈18个月持有混合 448.55 2.50 0.00 0.87
安信消费升级一年持有混合A 552.61 3.08 0.00 8.68
安信消费升级一年持有混合C 552.61 3.08 0.00 8.68
安信消费医药股票 1279.26 7.13 0.00 6.65
91 600129 太极集团 安信鑫发优选混合C 154.71 3.33 0.01 2.66
安信鑫发优选混合A 154.71 3.33 0.01 2.66
92 300406 九强生物 安信鑫发优选混合C 148.22 7.76 0.02 2.55
安信鑫发优选混合A 148.22 7.76 0.02 2.55
93 600426 华鲁恒升 安信鑫发优选混合C 135.19 4.90 0.00 2.33
安信核心竞争力混合A 799.09 28.96 0.02 3.02
安信核心竞争力混合C 799.09 28.96 0.02 3.02
安信比较优势混合 618.84 22.43 0.01 4.65
安信鑫发优选混合A 135.19 4.90 0.00 2.33
安信灵活配置混合 7329.45 265.66 0.16 4.06
94 02273 固生堂 安信消费升级一年持有混合A 385.48 8.44 -- 6.06
安信消费升级一年持有混合C 385.48 8.44 -- 6.06
95 603345 安井食品 安信消费升级一年持有混合A 373.47 3.57 -- 5.87
安信消费升级一年持有混合C 373.47 3.57 -- 5.87
安信消费医药股票 933.12 8.92 -- 4.85
96 002946 新乳业 安信消费升级一年持有混合A 293.20 25.54 0.03 4.61
安信消费升级一年持有混合C 293.20 25.54 0.03 4.61
97 000596 古井贡酒 安信消费升级一年持有混合A 286.34 1.23 0.00 4.50
安信消费升级一年持有混合C 286.34 1.23 0.00 4.50
安信消费医药股票 549.41 2.36 0.01 2.85
98 002991 甘源食品 安信消费升级一年持有混合A 270.83 3.79 0.10 4.26
安信消费升级一年持有混合C 270.83 3.79 0.10 4.26
99 300972 万辰集团 安信消费升级一年持有混合A 264.66 7.05 -- 4.16
安信消费升级一年持有混合C 264.66 7.05 -- 4.16
100 300498 温氏股份 安信消费升级一年持有混合A 263.39 13.13 0.00 4.14
安信消费升级一年持有混合C 263.39 13.13 0.00 4.14
101 600438 通威股份 安信均衡成长18个月持有混合A 1451.74 58.00 0.08 4.25
安信均衡成长18个月持有混合C 1451.74 58.00 0.08 4.25
安信成长动力一年持有混合 645.77 25.80 0.04 4.86
安信新目标混合A 700.84 28.00 0.04 0.70
安信新目标混合C 700.84 28.00 0.04 0.70
安信优势增长混合C 6357.62 254.00 0.37 5.49
安信优势增长混合A 6357.62 254.00 0.37 5.49
102 002179 中航光电 安信新常态股票C 2158.63 55.35 0.03 3.58
安信新常态股票A 2158.63 55.35 0.03 3.58
103 301015 百洋医药 安信医药健康股票A 34775.55 969.76 -- 9.32
安信医药健康股票C 34775.55 969.76 -- 9.32
104 605266 健之佳 安信医药健康股票A 27192.55 457.79 -- 7.29
安信医药健康股票C 27192.55 457.79 -- 7.29
105 301096 百诚医药 安信医药健康股票A 17836.06 273.98 -- 4.78
安信医药健康股票C 17836.06 273.98 -- 4.78
106 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 17167.74 246.13 -- 4.60
安信医药健康股票C 17167.74 246.13 -- 4.60
107 600557 康缘药业 安信医药健康股票A 15403.65 750.67 3.18 4.13
安信医药健康股票C 15403.65 750.67 3.18 4.13
108 002727 一心堂 安信医药健康股票A 14776.73 638.03 1.59 3.96
安信医药健康股票C 14776.73 638.03 1.59 3.96
109 600521 华海药业 安信医药健康股票A 12039.94 820.72 0.60 3.23
安信医药健康股票C 12039.94 820.72 0.60 3.23
110 300558 贝达药业 安信医药健康股票A 10856.65 210.60 0.51 2.91
安信医药健康股票C 10856.65 210.60 0.51 2.91
安信消费医药股票 962.44 18.67 0.04 5.00
111 03898 时代电气 安信稳健回报6个月混合A 108.32 5.36 -- 1.85
安信稳健回报6个月混合C 108.32 5.36 -- 1.85
112 01766 中国中车 安信稳健回报6个月混合A 64.22 20.60 -- 1.10
安信稳健回报6个月混合C 64.22 20.60 -- 1.10
113 601179 中国西电 安信稳健回报6个月混合A 43.09 8.74 -- 0.74
安信稳健回报6个月混合C 43.09 8.74 -- 0.74
114 688323 瑞华泰 安信稳健回报6个月混合A 25.75 1.20 -- 0.44
安信稳健回报6个月混合C 25.75 1.20 -- 0.44
115 002557 洽洽食品 安信稳健回报6个月混合A 25.07 0.72 0.00 0.43
安信稳健回报6个月混合C 25.07 0.72 0.00 0.43
116 002436 兴森科技 安信稳健回报6个月混合A 19.44 1.32 0.00 0.33
安信稳健回报6个月混合C 19.44 1.32 0.00 0.33
117 688012 中微公司 安信创新先锋混合发起A 1425.30 9.28 0.02 9.72
安信创新先锋混合发起C 1425.30 9.28 0.02 9.72
118 688037 芯源微 安信创新先锋混合发起A 988.66 7.40 0.08 6.74
安信创新先锋混合发起C 988.66 7.40 0.08 6.74
119 002371 北方华创 安信创新先锋混合发起A 884.95 3.60 0.01 6.04
安信创新先锋混合发起C 884.95 3.60 0.01 6.04
120 688072 拓荆科技 安信创新先锋混合发起A 845.38 3.65 -- 5.77
安信创新先锋混合发起C 845.38 3.65 -- 5.77
121 300054 鼎龙股份 安信创新先锋混合发起A 839.86 34.71 0.05 5.73
安信创新先锋混合发起C 839.86 34.71 0.05 5.73
安信成长精选混合A 363.00 15.00 0.02 3.19
安信成长精选混合C 363.00 15.00 0.02 3.19
安信新回报混合A 1016.40 42.00 0.06 3.39
安信新回报混合C 1016.40 42.00 0.06 3.39
122 688596 正帆科技 安信创新先锋混合发起A 812.52 20.50 0.10 5.54
安信创新先锋混合发起C 812.52 20.50 0.10 5.54
123 688082 盛美上海 安信创新先锋混合发起A 788.87 7.56 0.10 5.38
安信创新先锋混合发起C 788.87 7.56 0.10 5.38
124 688120 华海清科 安信创新先锋混合发起A 757.99 4.04 0.04 5.17
安信创新先锋混合发起C 757.99 4.04 0.04 5.17
125 00981 中芯国际 安信创新先锋混合发起A 455.34 25.30 -- 3.11
安信创新先锋混合发起C 455.34 25.30 -- 3.11
126 03692 翰森制药 安信成长精选混合A 314.20 22.00 -- 2.76
安信成长精选混合C 314.20 22.00 -- 2.76
127 688041 海光信息 安信成长精选混合A 283.92 4.00 -- 2.49
安信成长精选混合C 283.92 4.00 -- 2.49
128 601728 中国电信 安信聚利增强债券B 50.91 9.41 0.00 1.33
安信聚利增强债券A 50.91 9.41 0.00 1.33
安信聚利增强债券C 50.91 9.41 0.00 1.33
安信工业4.0混合A 31.70 5.86 0.00 2.99
安信工业4.0混合C 31.70 5.86 0.00 2.99
安信新价值混合A 62.27 11.51 0.00 1.35
安信新价值混合C 62.27 11.51 0.00 1.35
129 000933 神火股份 安信聚利增强债券B 42.50 2.53 0.00 1.11
安信聚利增强债券A 42.50 2.53 0.00 1.11
安信聚利增强债券C 42.50 2.53 0.00 1.11
安信新价值混合A 58.97 3.51 0.00 1.28
安信新价值混合C 58.97 3.51 0.00 1.28
130 002078 太阳纸业 安信聚利增强债券B 39.07 3.21 0.00 1.02
安信聚利增强债券A 39.07 3.21 0.00 1.02
安信聚利增强债券C 39.07 3.21 0.00 1.02
安信新成长混合A 506.15 41.59 0.02 1.08
安信新成长混合C 506.15 41.59 0.02 1.08
安信新价值混合A 46.98 3.86 0.00 1.02
安信新价值混合C 46.98 3.86 0.00 1.02
131 000807 云铝股份 安信聚利增强债券B 36.29 2.97 0.00 0.95
安信聚利增强债券A 36.29 2.97 0.00 0.95
安信聚利增强债券C 36.29 2.97 0.00 0.95
安信新价值混合A 45.34 3.71 0.00 0.98
安信新价值混合C 45.34 3.71 0.00 0.98
132 301035 润丰股份 安信聚利增强债券B 30.80 0.44 0.01 0.81
安信聚利增强债券A 30.80 0.44 0.01 0.81
安信聚利增强债券C 30.80 0.44 0.01 0.81
133 600612 老凤祥 安信平稳双利3个月持有混合A 128.33 1.86 0.02 1.94
安信平稳双利3个月持有混合C 128.33 1.86 0.02 1.94
安信价值发现两年定开混合(LOF) 2167.18 31.41 0.40 6.48
安信企业价值优选混合 310.50 4.50 0.06 5.83
安信中国制造混合 324.98 4.71 0.06 5.77
安信新成长混合A 1407.60 20.40 0.26 3.00
安信新成长混合C 1407.60 20.40 0.26 3.00
安信新优选混合A 838.35 12.15 0.16 2.23
安信新优选混合C 838.35 12.15 0.16 2.23
安信鑫安得利混合A 33.12 0.48 0.01 0.44
安信鑫安得利混合C 33.12 0.48 0.01 0.44
134 002867 周大生 安信平稳双利3个月持有混合A 121.45 8.00 0.01 1.84
安信平稳双利3个月持有混合C 121.45 8.00 0.01 1.84
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1882.39 124.00 0.11 5.63
安信企业价值优选混合 264.13 17.40 0.02 4.96
安信中国制造混合 303.60 20.00 0.02 5.39
安信新成长混合A 1086.58 71.58 0.07 2.32
安信新成长混合C 1086.58 71.58 0.07 2.32
安信新优选混合A 718.09 47.30 0.04 1.91
安信新优选混合C 718.09 47.30 0.04 1.91
安信鑫安得利混合A 39.50 2.60 0.00 0.52
安信鑫安得利混合C 39.50 2.60 0.00 0.52
135 002508 老板电器 安信平稳双利3个月持有混合A 113.26 5.20 0.01 1.71
安信平稳双利3个月持有混合C 113.26 5.20 0.01 1.71
安信中国制造混合 185.23 8.50 0.01 3.29
安信新成长混合A 680.19 31.23 0.03 1.45
安信新成长混合C 680.19 31.23 0.03 1.45
安信新优选混合A 620.78 28.50 0.03 1.65
安信新优选混合C 620.78 28.50 0.03 1.65
安信鑫安得利混合A 41.38 1.90 0.00 0.55
安信鑫安得利混合C 41.38 1.90 0.00 0.55
136 601398 工商银行 安信平稳双利3个月持有混合A 109.94 23.00 0.00 1.66
安信平稳双利3个月持有混合C 109.94 23.00 0.00 1.66
137 600900 长江电力 安信阿尔法定开混合C 64.65 2.77 0.00 1.19
安信阿尔法定开混合A 64.65 2.77 0.00 1.19
138 601166 兴业银行 安信阿尔法定开混合C 45.06 2.78 0.00 0.83
安信阿尔法定开混合A 45.06 2.78 0.00 0.83
安信新趋势混合A 1189.17 73.36 0.02 0.24
安信新趋势混合C 1189.17 73.36 0.02 0.24
139 600276 恒瑞医药 安信阿尔法定开混合C 38.45 0.85 0.00 0.71
安信阿尔法定开混合A 38.45 0.85 0.00 0.71
140 600028 中国石化 安信阿尔法定开混合C 37.22 6.67 0.00 0.68
安信阿尔法定开混合A 37.22 6.67 0.00 0.68
安信一带一路指数 241.69 43.31 0.00 2.92
141 600030 中信证券 安信阿尔法定开混合C 36.26 1.78 0.00 0.67
安信阿尔法定开混合A 36.26 1.78 0.00 0.67
安信量化精选沪深300指数增强A 192.70 9.46 0.00 1.47
安信量化精选沪深300指数增强C 192.70 9.46 0.00 1.47
142 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 832.80 31.45 0.01 7.74
安信深圳科技指数(LOF)C 832.80 31.45 0.01 7.74
安信一带一路指数 243.89 9.21 0.00 2.94
143 002594 比亚迪 安信深圳科技指数(LOF)A 817.74 4.13 0.00 7.60
安信深圳科技指数(LOF)C 817.74 4.13 0.00 7.60
安信价值精选股票 12764.09 64.47 0.06 7.36
144 300760 迈瑞医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 804.96 2.77 0.02 7.48
安信深圳科技指数(LOF)C 804.96 2.77 0.02 7.48
145 300124 汇川技术 安信深圳科技指数(LOF)A 783.74 12.41 0.01 7.28
安信深圳科技指数(LOF)C 783.74 12.41 0.01 7.28
安信工业4.0混合A 38.52 0.61 0.00 3.63
安信工业4.0混合C 38.52 0.61 0.00 3.63
146 300832 新产业 安信深圳科技指数(LOF)A 444.18 5.68 0.01 4.13
安信深圳科技指数(LOF)C 444.18 5.68 0.01 4.13
147 300207 欣旺达 安信深圳科技指数(LOF)A 397.04 26.90 0.02 3.69
安信深圳科技指数(LOF)C 397.04 26.90 0.02 3.69
148 300724 捷佳伟创 安信深圳科技指数(LOF)A 372.27 5.03 0.02 3.46
安信深圳科技指数(LOF)C 372.27 5.03 0.02 3.46
安信中证500指数增强A 29.60 0.40 0.00 0.85
安信中证500指数增强C 29.60 0.40 0.00 0.85
149 300568 星源材质 安信深圳科技指数(LOF)A 356.82 23.14 0.02 3.32
安信深圳科技指数(LOF)C 356.82 23.14 0.02 3.32
150 688617 惠泰医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 326.85 0.84 -- 3.04
安信深圳科技指数(LOF)C 326.85 0.84 -- 3.04
151 000975 银泰黄金 安信核心竞争力混合A 929.40 61.96 0.02 3.52
安信核心竞争力混合C 929.40 61.96 0.02 3.52
152 002252 上海莱士 安信核心竞争力混合A 656.64 82.08 0.01 2.48
安信核心竞争力混合C 656.64 82.08 0.01 2.48
153 600161 天坛生物 安信中证500指数增强A 36.51 1.18 0.00 1.05
安信中证500指数增强C 36.51 1.18 0.00 1.05
154 000423 东阿阿胶 安信中证500指数增强A 33.54 0.68 0.00 0.97
安信中证500指数增强C 33.54 0.68 0.00 0.97
155 600153 建发股份 安信中证500指数增强A 31.49 3.27 0.00 0.91
安信中证500指数增强C 31.49 3.27 0.00 0.91
安信量化优选股票A 68.57 7.12 0.01 1.52
安信量化优选股票C 68.57 7.12 0.01 1.52
156 601058 赛轮轮胎 安信中证500指数增强A 30.32 2.58 -- 0.87
安信中证500指数增强C 30.32 2.58 -- 0.87
157 300866 安克创新 安信中证500指数增强A 29.24 0.33 0.00 0.84
安信中证500指数增强C 29.24 0.33 0.00 0.84
158 002600 领益智造 安信中证500指数增强A 28.32 4.19 0.00 0.82
安信中证500指数增强C 28.32 4.19 0.00 0.82
159 002422 科伦药业 安信中证500指数增强A 28.18 0.97 0.00 0.81
安信中证500指数增强C 28.18 0.97 0.00 0.81
安信量化优选股票A 52.58 1.81 0.00 1.16
安信量化优选股票C 52.58 1.81 0.00 1.16
160 300017 网宿科技 安信中证500指数增强A 26.45 3.37 0.00 0.76
安信中证500指数增强C 26.45 3.37 0.00 0.76
161 002997 瑞鹄模具 安信恒利增强债券A 3.00 0.09 -- 0.26
安信恒利增强债券C 3.00 0.09 -- 0.26
162 600489 中金黄金 安信恒利增强债券A 2.29 0.23 0.00 0.20
安信恒利增强债券C 2.29 0.23 0.00 0.20
163 600933 爱柯迪 安信恒利增强债券A 2.19 0.10 -- 0.19
安信恒利增强债券C 2.19 0.10 -- 0.19
164 688388 嘉元科技 安信恒利增强债券A 2.03 0.10 0.00 0.18
安信恒利增强债券C 2.03 0.10 0.00 0.18
165 000878 云南铜业 安信恒利增强债券A 1.42 0.13 0.00 0.12
安信恒利增强债券C 1.42 0.13 0.00 0.12
166 600480 凌云股份 安信恒利增强债券A 0.91 0.10 0.00 0.08
安信恒利增强债券C 0.91 0.10 0.00 0.08
167 300676 华大基因 安信恒利增强债券A 0.96 0.02 0.00 0.08
安信恒利增强债券C 0.96 0.02 0.00 0.08
168 600761 安徽合力 安信恒利增强债券A 0.91 0.05 0.00 0.08
安信恒利增强债券C 0.91 0.05 0.00 0.08
169 603758 秦安股份 安信量化优选股票A 64.18 5.61 -- 1.42
安信量化优选股票C 64.18 5.61 -- 1.42
170 301200 大族数控 安信量化优选股票A 52.50 1.39 -- 1.16
安信量化优选股票C 52.50 1.39 -- 1.16
171 600737 中粮糖业 安信量化优选股票A 50.35 6.11 0.00 1.11
安信量化优选股票C 50.35 6.11 0.00 1.11
172 002032 苏泊尔 安信量化优选股票A 49.83 0.94 0.00 1.10
安信量化优选股票C 49.83 0.94 0.00 1.10
173 300533 冰川网络 安信量化优选股票A 45.15 1.63 0.02 1.00
安信量化优选股票C 45.15 1.63 0.02 1.00
174 002757 南兴股份 安信量化优选股票A 41.29 2.64 0.01 0.91
安信量化优选股票C 41.29 2.64 0.01 0.91
175 002384 东山精密 安信量化优选股票A 37.81 2.08 0.00 0.84
安信量化优选股票C 37.81 2.08 0.00 0.84
176 000630 铜陵有色 安信比较优势混合 644.49 196.49 0.02 4.84
177 002050 三花智控 安信工业4.0混合A 49.10 1.67 0.00 4.63
安信工业4.0混合C 49.10 1.67 0.00 4.63
178 601100 恒立液压 安信工业4.0混合A 48.67 0.89 0.00 4.59
安信工业4.0混合C 48.67 0.89 0.00 4.59
179 688083 中望软件 安信工业4.0混合A 39.15 0.39 0.01 3.69
安信工业4.0混合C 39.15 0.39 0.01 3.69
180 601882 海天精工 安信工业4.0混合A 34.52 1.32 -- 3.25
安信工业4.0混合C 34.52 1.32 -- 3.25
181 688017 绿的谐波 安信工业4.0混合A 33.80 0.22 0.00 3.19
安信工业4.0混合C 33.80 0.22 0.00 3.19
182 600733 北汽蓝谷 安信工业4.0混合A 32.73 5.34 0.01 3.09
安信工业4.0混合C 32.73 5.34 0.01 3.09
183 002415 海康威视 安信工业4.0混合A 31.94 0.92 0.00 3.01
安信工业4.0混合C 31.94 0.92 0.00 3.01
安信量化精选沪深300指数增强A 157.63 4.54 0.00 1.20
安信量化精选沪深300指数增强C 157.63 4.54 0.00 1.20
184 06690 海尔智家 安信中国制造混合 229.79 11.50 -- 4.08
185 000725 京东方A 安信量化精选沪深300指数增强A 167.47 42.94 0.00 1.28
安信量化精选沪深300指数增强C 167.47 42.94 0.00 1.28
186 000651 格力电器 安信量化精选沪深300指数增强A 166.32 5.17 0.00 1.27
安信量化精选沪深300指数增强C 166.32 5.17 0.00 1.27
187 300470 中密控股 安信永鑫增强债券A 2820.90 74.63 0.38 0.24
安信永鑫增强债券C 2820.90 74.63 0.38 0.24
安信平稳增长混合C 401.44 10.62 0.05 1.04
安信平稳增长混合A 401.44 10.62 0.05 1.04
188 000001 平安银行 安信永鑫增强债券A 2539.90 270.49 0.01 0.22
安信永鑫增强债券C 2539.90 270.49 0.01 0.22
安信新趋势混合A 1265.96 134.82 0.01 0.26
安信新趋势混合C 1265.96 134.82 0.01 0.26
189 002027 分众传媒 安信新目标混合A 511.92 81.00 0.01 0.51
安信新目标混合C 511.92 81.00 0.01 0.51
190 601699 潞安环能 安信稳健增值混合A 7767.10 354.50 0.31 0.71
安信稳健增值混合C 7767.10 354.50 0.31 0.71
191 600031 三一重工 安信一带一路指数 241.74 17.56 0.01 2.92
192 600406 国电南瑞 安信一带一路指数 240.97 10.80 0.00 2.91
193 601857 中国石油 安信一带一路指数 232.82 32.98 0.01 2.81
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