序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01088 | 中国神华 | 安信企业价值优选混合C | 716.42 | 25.70 | -- | 6.17 |
安信红利精选混合A | 473.90 | 17.00 | -- | 6.41 | |||
安信红利精选混合C | 473.90 | 17.00 | -- | 6.41 | |||
安信睿见优选混合A | 3445.00 | 88.13 | 0.05 | 3.26 | |||
安信睿见优选混合C | 3445.00 | 88.13 | 0.05 | 3.26 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 143.07 | 3.66 | 0.00 | 0.33 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 143.07 | 3.66 | 0.00 | 0.33 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 1393.82 | 50.00 | -- | 0.36 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 1393.82 | 50.00 | -- | 0.36 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 214.21 | 5.48 | 0.00 | 0.48 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 101.63 | 2.60 | 0.00 | 2.03 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 101.63 | 2.60 | 0.00 | 2.03 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2369.50 | 85.00 | -- | 6.58 | |||
安信企业价值优选混合A | 716.42 | 25.70 | -- | 6.17 | |||
安信中国制造混合 | 334.52 | 12.00 | -- | 5.66 | |||
安信新成长混合A | 831.84 | 21.28 | 0.01 | 1.74 | |||
安信新成长混合C | 831.84 | 21.28 | 0.01 | 1.74 | |||
安信新目标混合A | 533.58 | 13.65 | 0.01 | 0.56 | |||
安信新目标混合C | 533.58 | 13.65 | 0.01 | 0.56 | |||
安信新优选混合A | 652.80 | 16.70 | 0.01 | 1.66 | |||
安信新优选混合C | 652.80 | 16.70 | 0.01 | 1.66 | |||
安信优势增长混合C | 6141.98 | 157.12 | 0.09 | 4.91 | |||
安信鑫安得利混合A | 32.44 | 0.83 | 0.00 | 0.14 | |||
安信鑫安得利混合C | 32.44 | 0.83 | 0.00 | 0.14 | |||
安信优势增长混合A | 6141.98 | 157.12 | 0.09 | 4.91 | |||
2 | 600612 | 老凤祥 | 安信企业价值优选混合C | 614.89 | 7.19 | 0.09 | 5.30 |
安信红利精选混合A | 303.60 | 3.55 | 0.05 | 4.11 | |||
安信红利精选混合C | 303.60 | 3.55 | 0.05 | 4.11 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 107.74 | 1.26 | 0.02 | 2.15 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 107.74 | 1.26 | 0.02 | 2.15 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2416.66 | 28.26 | 0.36 | 6.72 | |||
安信企业价值优选混合A | 614.89 | 7.19 | 0.09 | 5.30 | |||
安信中国制造混合 | 377.13 | 4.41 | 0.06 | 6.38 | |||
安信新成长混合A | 716.66 | 8.38 | 0.11 | 1.50 | |||
安信新成长混合C | 716.66 | 8.38 | 0.11 | 1.50 | |||
安信新优选混合A | 915.06 | 10.70 | 0.14 | 2.33 | |||
安信新优选混合C | 915.06 | 10.70 | 0.14 | 2.33 | |||
安信鑫安得利混合A | 37.63 | 0.44 | 0.01 | 0.16 | |||
安信鑫安得利混合C | 37.63 | 0.44 | 0.01 | 0.16 | |||
3 | 002867 | 周大生 | 安信企业价值优选混合C | 542.45 | 28.21 | 0.03 | 4.68 |
安信红利精选混合A | 361.52 | 18.80 | 0.02 | 4.89 | |||
安信红利精选混合C | 361.52 | 18.80 | 0.02 | 4.89 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 96.17 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 96.17 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 2230.77 | 116.00 | 0.11 | 6.20 | |||
安信企业价值优选混合A | 542.45 | 28.21 | 0.03 | 4.68 | |||
安信中国制造混合 | 342.29 | 17.80 | 0.02 | 5.79 | |||
安信新成长混合A | 681.13 | 35.42 | 0.03 | 1.42 | |||
安信新成长混合C | 681.13 | 35.42 | 0.03 | 1.42 | |||
安信新优选混合A | 750.07 | 39.01 | 0.04 | 1.91 | |||
安信新优选混合C | 750.07 | 39.01 | 0.04 | 1.91 | |||
安信鑫安得利混合A | 36.58 | 1.90 | 0.00 | 0.16 | |||
安信鑫安得利混合C | 36.58 | 1.90 | 0.00 | 0.16 | |||
4 | 00914 | 海螺水泥 | 安信企业价值优选混合C | 509.17 | 34.50 | -- | 4.39 |
安信红利精选混合A | 450.14 | 30.50 | -- | 6.09 | |||
安信红利精选混合C | 450.14 | 30.50 | -- | 6.09 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 268.25 | 12.04 | 0.01 | 0.80 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 268.25 | 12.04 | 0.01 | 0.80 | |||
安信恒鑫增强债券A | 2154.76 | 146.00 | -- | 2.01 | |||
安信恒鑫增强债券C | 2154.76 | 146.00 | -- | 2.01 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 912.08 | 61.80 | -- | 2.62 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 912.08 | 61.80 | -- | 2.62 | |||
安信平衡增利混合A | 1545.23 | 104.70 | -- | 5.96 | |||
安信平衡增利混合C | 1545.23 | 104.70 | -- | 5.96 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 3062.42 | 207.50 | -- | 3.00 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 3062.42 | 207.50 | -- | 3.00 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 6666.18 | 299.20 | 0.29 | 1.72 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 6666.18 | 299.20 | 0.29 | 1.72 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1923.79 | 130.35 | -- | 3.51 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1923.79 | 130.35 | -- | 3.51 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 66.41 | 4.50 | -- | 1.32 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 66.41 | 4.50 | -- | 1.32 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1431.59 | 97.00 | -- | 3.98 | |||
安信稳健增利混合A | 17723.64 | 1200.90 | -- | 2.31 | |||
安信稳健增利混合C | 17723.64 | 1200.90 | -- | 2.31 | |||
安信民稳增长混合A | 7458.28 | 505.35 | -- | 4.95 | |||
安信民稳增长混合C | 7458.28 | 505.35 | -- | 4.95 | |||
安信企业价值优选混合A | 509.17 | 34.50 | -- | 4.39 | |||
安信中国制造混合 | 295.17 | 20.00 | -- | 4.99 | |||
安信永鑫增强债券A | 1766.58 | 79.29 | 0.08 | 0.27 | |||
安信永鑫增强债券C | 1766.58 | 79.29 | 0.08 | 0.27 | |||
安信新趋势混合A | 2946.21 | 132.24 | 0.13 | 0.80 | |||
安信新趋势混合C | 2946.21 | 132.24 | 0.13 | 0.80 | |||
安信新优选混合A | 590.42 | 26.50 | 0.03 | 1.50 | |||
安信新优选混合C | 590.42 | 26.50 | 0.03 | 1.50 | |||
安信平稳增长混合C | 510.88 | 22.93 | 0.02 | 1.83 | |||
安信鑫安得利混合A | 35.65 | 1.60 | 0.00 | 0.16 | |||
安信鑫安得利混合C | 35.65 | 1.60 | 0.00 | 0.16 | |||
安信稳健增值混合A | 27895.76 | 1252.05 | 1.22 | 2.70 | |||
安信稳健增值混合C | 27895.76 | 1252.05 | 1.22 | 2.70 | |||
安信平稳增长混合A | 510.88 | 22.93 | 0.02 | 1.83 | |||
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 安信企业价值优选混合C | 395.88 | 24.10 | -- | 3.41 |
安信红利精选混合A | 389.31 | 23.70 | -- | 5.27 | |||
安信红利精选混合C | 389.31 | 23.70 | -- | 5.27 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 82.13 | 5.00 | -- | 0.24 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 82.13 | 5.00 | -- | 0.24 | |||
安信恒鑫增强债券A | 2703.83 | 164.60 | -- | 2.52 | |||
安信恒鑫增强债券C | 2703.83 | 164.60 | -- | 2.52 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 1112.09 | 67.70 | -- | 3.19 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 1112.09 | 67.70 | -- | 3.19 | |||
安信平衡增利混合A | 2023.77 | 123.20 | -- | 7.80 | |||
安信平衡增利混合C | 2023.77 | 123.20 | -- | 7.80 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 3746.93 | 228.10 | -- | 3.67 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 3746.93 | 228.10 | -- | 3.67 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 1396.27 | 85.00 | -- | 0.36 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 1396.27 | 85.00 | -- | 0.36 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 2776.11 | 169.00 | -- | 5.06 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 2776.11 | 169.00 | -- | 5.06 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1511.26 | 92.00 | -- | 4.20 | |||
安信稳健增利混合A | 22915.23 | 1395.00 | -- | 2.98 | |||
安信稳健增利混合C | 22915.23 | 1395.00 | -- | 2.98 | |||
安信民稳增长混合A | 9453.56 | 575.50 | -- | 6.28 | |||
安信民稳增长混合C | 9453.56 | 575.50 | -- | 6.28 | |||
安信企业价值优选混合A | 395.88 | 24.10 | -- | 3.41 | |||
6 | 601668 | 中国建筑 | 安信企业价值优选混合C | 390.38 | 74.50 | 0.01 | 3.36 |
安信红利精选混合A | 225.32 | 43.00 | 0.00 | 3.05 | |||
安信红利精选混合C | 225.32 | 43.00 | 0.00 | 3.05 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 89.81 | 17.14 | 0.00 | 1.30 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 89.81 | 17.14 | 0.00 | 1.30 | |||
安信价值启航混合A | 2466.72 | 470.75 | 0.04 | 7.42 | |||
安信价值启航混合C | 2466.72 | 470.75 | 0.04 | 7.42 | |||
安信招信一年持有混合A | 328.18 | 62.63 | 0.00 | 1.19 | |||
安信招信一年持有混合C | 328.18 | 62.63 | 0.00 | 1.19 | |||
安信新常态股票C | 4372.51 | 834.45 | 0.06 | 6.68 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 65.34 | 12.47 | 0.00 | 1.18 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 65.34 | 12.47 | 0.00 | 1.18 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 89.08 | 17.00 | 0.00 | 1.78 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 89.08 | 17.00 | 0.00 | 1.78 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1703.00 | 325.00 | 0.02 | 4.73 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 616.13 | 117.58 | 0.01 | 7.06 | |||
安信企业价值优选混合A | 390.38 | 74.50 | 0.01 | 3.36 | |||
安信中国制造混合 | 288.20 | 55.00 | 0.00 | 4.88 | |||
安信量化沪深300增强A | 84.10 | 16.05 | 0.00 | 1.05 | |||
安信量化沪深300增强C | 84.10 | 16.05 | 0.00 | 1.05 | |||
安信新优选混合A | 613.09 | 117.00 | 0.01 | 1.56 | |||
安信新优选混合C | 613.09 | 117.00 | 0.01 | 1.56 | |||
安信新常态股票A | 4372.51 | 834.45 | 0.06 | 6.68 | |||
安信鑫安得利混合A | 31.44 | 6.00 | 0.00 | 0.14 | |||
安信鑫安得利混合C | 31.44 | 6.00 | 0.00 | 0.14 | |||
安信一带一路指数 | 246.36 | 47.02 | 0.00 | 2.78 | |||
7 | 601939 | 建设银行 | 安信企业价值优选混合C | 343.50 | 50.00 | 0.01 | 2.96 |
安信红利精选混合A | 427.89 | 100.00 | -- | 5.79 | |||
安信红利精选混合C | 427.89 | 100.00 | -- | 5.79 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 26.52 | 3.86 | 0.00 | 0.38 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 26.52 | 3.86 | 0.00 | 0.38 | |||
安信价值启航混合A | 1028.22 | 240.30 | -- | 3.09 | |||
安信价值启航混合C | 1028.22 | 240.30 | -- | 3.09 | |||
安信招信一年持有混合A | 238.34 | 55.70 | -- | 0.86 | |||
安信招信一年持有混合C | 238.34 | 55.70 | -- | 0.86 | |||
安信新常态股票C | 2177.11 | 508.80 | -- | 3.33 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 68.70 | 10.00 | 0.00 | 1.37 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 68.70 | 10.00 | 0.00 | 1.37 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1250.34 | 182.00 | 0.02 | 3.47 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 290.97 | 68.00 | -- | 3.33 | |||
安信企业价值优选混合A | 343.50 | 50.00 | 0.01 | 2.96 | |||
安信新成长混合A | 695.93 | 101.30 | 0.01 | 1.45 | |||
安信新成长混合C | 695.93 | 101.30 | 0.01 | 1.45 | |||
安信新优选混合A | 618.30 | 90.00 | 0.01 | 1.57 | |||
安信新优选混合C | 618.30 | 90.00 | 0.01 | 1.57 | |||
安信新常态股票A | 2177.11 | 508.80 | -- | 3.33 | |||
安信鑫安得利混合A | 36.41 | 5.30 | 0.00 | 0.16 | |||
安信鑫安得利混合C | 36.41 | 5.30 | 0.00 | 0.16 | |||
8 | 002508 | 老板电器 | 安信企业价值优选混合C | 335.09 | 14.01 | 0.01 | 2.89 |
安信红利精选混合A | 212.89 | 8.90 | 0.01 | 2.88 | |||
安信红利精选混合C | 212.89 | 8.90 | 0.01 | 2.88 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 71.76 | 3.00 | 0.00 | 1.43 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 71.76 | 3.00 | 0.00 | 1.43 | |||
安信企业价值优选混合A | 335.09 | 14.01 | 0.01 | 2.89 | |||
安信中国制造混合 | 204.63 | 8.55 | 0.01 | 3.46 | |||
安信新成长混合A | 697.27 | 29.15 | 0.03 | 1.46 | |||
安信新成长混合C | 697.27 | 29.15 | 0.03 | 1.46 | |||
安信新优选混合A | 621.98 | 26.00 | 0.03 | 1.58 | |||
安信新优选混合C | 621.98 | 26.00 | 0.03 | 1.58 | |||
安信鑫安得利混合A | 26.31 | 1.10 | 0.00 | 0.12 | |||
安信鑫安得利混合C | 26.31 | 1.10 | 0.00 | 0.12 | |||
9 | 600519 | 贵州茅台 | 安信企业价值优选混合C | 332.58 | 0.20 | 0.00 | 2.87 |
安信睿见优选混合A | 10166.31 | 5.97 | 0.01 | 9.62 | |||
安信睿见优选混合C | 10166.31 | 5.97 | 0.01 | 9.62 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 919.57 | 0.54 | 0.00 | 2.14 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 919.57 | 0.54 | 0.00 | 2.14 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 17356.81 | 10.19 | 0.01 | 9.26 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 17356.81 | 10.19 | 0.01 | 9.26 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 1157.97 | 0.68 | 0.00 | 2.61 | |||
安信鑫发优选混合C | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 2.17 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3201.45 | 1.88 | 0.00 | 9.35 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3201.45 | 1.88 | 0.00 | 9.35 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 10319.74 | 6.06 | 0.01 | 9.06 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 1.70 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 85.14 | 0.05 | 0.00 | 1.70 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1260.15 | 0.74 | 0.00 | 9.33 | |||
安信阿尔法定开混合C | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1566.67 | 0.92 | 0.00 | 4.35 | |||
安信价值成长混合A | 2435.15 | 1.43 | 0.00 | 9.76 | |||
安信价值成长混合C | 2435.15 | 1.43 | 0.00 | 9.76 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 10319.74 | 6.06 | 0.01 | 9.06 | |||
安信阿尔法定开混合A | 34.06 | 0.02 | 0.00 | 0.62 | |||
安信企业价值优选混合A | 332.58 | 0.20 | 0.00 | 2.87 | |||
安信量化沪深300增强A | 374.64 | 0.22 | 0.00 | 4.69 | |||
安信量化沪深300增强C | 374.64 | 0.22 | 0.00 | 4.69 | |||
安信新成长混合A | 783.33 | 0.46 | 0.00 | 1.64 | |||
安信新成长混合C | 783.33 | 0.46 | 0.00 | 1.64 | |||
安信新目标混合A | 1788.05 | 1.05 | 0.00 | 1.86 | |||
安信新目标混合C | 1788.05 | 1.05 | 0.00 | 1.86 | |||
安信新优选混合A | 493.84 | 0.29 | 0.00 | 1.26 | |||
安信新优选混合C | 493.84 | 0.29 | 0.00 | 1.26 | |||
安信优势增长混合C | 12294.94 | 7.22 | 0.01 | 9.84 | |||
安信优势增长混合A | 12294.94 | 7.22 | 0.01 | 9.84 | |||
安信消费医药股票 | 1506.73 | 0.88 | 0.00 | 7.74 | |||
安信价值精选股票 | 15691.71 | 9.21 | 0.01 | 9.49 | |||
安信鑫发优选混合A | 119.20 | 0.07 | 0.00 | 2.17 | |||
10 | 01398 | 工商银行 | 安信红利精选混合A | 267.89 | 75.00 | -- | 3.62 |
安信红利精选混合C | 267.89 | 75.00 | -- | 3.62 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 52.80 | 10.00 | 0.00 | 1.05 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 52.80 | 10.00 | 0.00 | 1.05 | |||
11 | 03988 | 中国银行 | 安信红利精选混合A | 222.54 | 76.00 | -- | 3.01 |
安信红利精选混合C | 222.54 | 76.00 | -- | 3.01 | |||
安信量化沪深300增强A | 79.77 | 18.13 | 0.00 | 1.00 | |||
安信量化沪深300增强C | 79.77 | 18.13 | 0.00 | 1.00 | |||
12 | 01787 | 山东黄金 | 安信浩盈6个月持有混合C | 734.26 | 51.00 | -- | 5.29 |
安信远见成长混合A | 4513.98 | 159.90 | 0.11 | 3.62 | |||
安信远见成长混合C | 4513.98 | 159.90 | 0.11 | 3.62 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 1039.75 | 72.22 | -- | 4.64 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 1039.75 | 72.22 | -- | 4.64 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 734.26 | 51.00 | -- | 5.29 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 74.72 | 2.65 | 0.00 | 1.35 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 74.72 | 2.65 | 0.00 | 1.35 | |||
安信核心竞争力混合A | 1933.81 | 68.50 | 0.05 | 7.19 | |||
安信核心竞争力混合C | 1933.81 | 68.50 | 0.05 | 7.19 | |||
安信比较优势混合 | 1032.81 | 36.59 | 0.03 | 7.63 | |||
安信灵活配置混合 | 11793.53 | 417.77 | 0.29 | 6.62 | |||
13 | 600887 | 伊利股份 | 安信浩盈6个月持有混合C | 378.60 | 13.57 | 0.00 | 2.73 |
安信远见成长混合A | 10422.32 | 373.56 | 0.06 | 8.36 | |||
安信远见成长混合C | 10422.32 | 373.56 | 0.06 | 8.36 | |||
安信鑫发优选混合C | 118.85 | 4.26 | 0.00 | 2.16 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 883.87 | 31.68 | 0.01 | 3.94 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 883.87 | 31.68 | 0.01 | 3.94 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 378.60 | 13.57 | 0.00 | 2.73 | |||
安信阿尔法定开混合C | 20.93 | 0.75 | 0.00 | 0.38 | |||
安信核心竞争力混合A | 2333.84 | 83.65 | 0.01 | 8.67 | |||
安信核心竞争力混合C | 2333.84 | 83.65 | 0.01 | 8.67 | |||
安信比较优势混合 | 1143.34 | 40.98 | 0.01 | 8.44 | |||
安信阿尔法定开混合A | 20.93 | 0.75 | 0.00 | 0.38 | |||
安信永鑫增强债券A | 1966.67 | 70.49 | 0.01 | 0.30 | |||
安信永鑫增强债券C | 1966.67 | 70.49 | 0.01 | 0.30 | |||
安信平稳增长混合C | 426.03 | 15.27 | 0.00 | 1.53 | |||
安信价值精选股票 | 12530.17 | 449.11 | 0.07 | 7.57 | |||
安信鑫发优选混合A | 118.85 | 4.26 | 0.00 | 2.16 | |||
安信平稳增长混合A | 426.03 | 15.27 | 0.00 | 1.53 | |||
安信灵活配置混合 | 14432.34 | 517.29 | 0.08 | 8.10 | |||
14 | 600583 | 海油工程 | 安信浩盈6个月持有混合C | 286.13 | 42.39 | 0.01 | 2.06 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 231.46 | 34.29 | 0.01 | 1.03 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 231.46 | 34.29 | 0.01 | 1.03 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 286.13 | 42.39 | 0.01 | 2.06 | |||
安信核心竞争力混合A | 894.78 | 132.56 | 0.05 | 3.33 | |||
安信核心竞争力混合C | 894.78 | 132.56 | 0.05 | 3.33 | |||
安信比较优势混合 | 533.52 | 79.04 | 0.03 | 3.94 | |||
15 | 002714 | 牧原股份 | 安信浩盈6个月持有混合C | 147.57 | 3.42 | 0.00 | 1.06 |
安信远见成长混合A | 7645.06 | 177.17 | 0.05 | 6.13 | |||
安信远见成长混合C | 7645.06 | 177.17 | 0.05 | 6.13 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 10909.52 | 252.83 | 0.07 | 5.82 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 10909.52 | 252.83 | 0.07 | 5.82 | |||
安信鑫发优选混合C | 128.59 | 2.98 | 0.00 | 2.34 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 66.45 | 1.54 | 0.00 | 0.30 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 66.45 | 1.54 | 0.00 | 0.30 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 147.57 | 3.42 | 0.00 | 1.06 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 6874.66 | 159.32 | 0.04 | 6.03 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 6874.66 | 159.32 | 0.04 | 6.03 | |||
安信核心竞争力混合A | 1456.74 | 33.76 | 0.01 | 5.41 | |||
安信核心竞争力混合C | 1456.74 | 33.76 | 0.01 | 5.41 | |||
安信比较优势混合 | 810.36 | 18.78 | 0.01 | 5.98 | |||
安信消费医药股票 | 1099.46 | 25.48 | 0.01 | 5.65 | |||
安信价值精选股票 | 15691.50 | 363.65 | 0.10 | 9.49 | |||
安信鑫发优选混合A | 128.59 | 2.98 | 0.00 | 2.34 | |||
安信灵活配置混合 | 10809.51 | 250.51 | 0.07 | 6.07 | |||
16 | 603688 | 石英股份 | 安信浩盈6个月持有混合C | 109.29 | 1.21 | 0.00 | 0.79 |
安信鑫发优选混合C | 137.29 | 1.52 | 0.00 | 2.50 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 178.83 | 1.98 | 0.01 | 0.80 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 178.83 | 1.98 | 0.01 | 0.80 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 109.29 | 1.21 | 0.00 | 0.79 | |||
安信核心竞争力混合A | 858.94 | 9.51 | 0.03 | 3.19 | |||
安信核心竞争力混合C | 858.94 | 9.51 | 0.03 | 3.19 | |||
安信鑫发优选混合A | 137.29 | 1.52 | 0.00 | 2.50 | |||
安信灵活配置混合 | 5882.57 | 65.13 | 0.19 | 3.30 | |||
17 | 600486 | 扬农化工 | 安信浩盈6个月持有混合C | 101.19 | 1.97 | 0.02 | 0.73 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 210.78 | 4.11 | 0.05 | 0.94 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 210.78 | 4.11 | 0.05 | 0.94 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 101.19 | 1.97 | 0.02 | 0.73 | |||
安信价值精选股票 | 6900.95 | 134.63 | 1.70 | 4.17 | |||
18 | 002648 | 卫星化学 | 安信浩盈6个月持有混合C | 70.86 | 3.83 | 0.00 | 0.51 |
安信鑫发优选混合C | 128.02 | 6.92 | 0.00 | 2.33 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 70.86 | 3.83 | 0.00 | 0.51 | |||
安信阿尔法定开混合C | 20.35 | 1.10 | 0.00 | 0.37 | |||
安信比较优势混合 | 860.95 | 46.54 | 0.01 | 6.36 | |||
安信阿尔法定开混合A | 20.35 | 1.10 | 0.00 | 0.37 | |||
安信鑫发优选混合A | 128.02 | 6.92 | 0.00 | 2.33 | |||
安信灵活配置混合 | 8639.07 | 466.98 | 0.14 | 4.85 | |||
19 | 603368 | 柳药集团 | 安信浩盈6个月持有混合C | 64.63 | 3.06 | -- | 0.47 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 99.05 | 4.69 | -- | 0.44 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 99.05 | 4.69 | -- | 0.44 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 64.63 | 3.06 | -- | 0.47 | |||
20 | 02319 | 蒙牛乳业 | 安信浩盈6个月持有混合C | 63.97 | 4.20 | -- | 0.46 |
安信浩盈6个月持有混合A | 63.97 | 4.20 | -- | 0.46 | |||
21 | 001286 | 陕西能源 | 安信浩盈6个月持有混合C | 55.62 | 5.67 | -- | 0.40 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 100.75 | 10.27 | -- | 0.45 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 100.75 | 10.27 | -- | 0.45 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 55.62 | 5.67 | -- | 0.40 | |||
22 | 601318 | 中国平安 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 235.07 | 5.76 | 0.00 | 0.70 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 235.07 | 5.76 | 0.00 | 0.70 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 408.11 | 10.00 | 0.00 | 1.17 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 408.11 | 10.00 | 0.00 | 1.17 | |||
安信平衡增利混合A | 767.23 | 18.80 | 0.00 | 2.96 | |||
安信平衡增利混合C | 767.23 | 18.80 | 0.00 | 2.96 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1243.40 | 41.50 | -- | 1.22 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1243.40 | 41.50 | -- | 1.22 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 3470.07 | 85.03 | 0.02 | 0.89 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 3470.07 | 85.03 | 0.02 | 0.89 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1003.93 | 24.60 | 0.01 | 1.83 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1003.93 | 24.60 | 0.01 | 1.83 | |||
安信阿尔法定开混合C | 33.06 | 0.81 | 0.00 | 0.60 | |||
安信稳健增利混合A | 8680.69 | 212.71 | 0.04 | 1.13 | |||
安信稳健增利混合C | 8680.69 | 212.71 | 0.04 | 1.13 | |||
安信民稳增长混合A | 3089.47 | 75.70 | 0.02 | 2.05 | |||
安信民稳增长混合C | 3089.47 | 75.70 | 0.02 | 2.05 | |||
安信阿尔法定开混合A | 33.06 | 0.81 | 0.00 | 0.60 | |||
安信量化沪深300增强A | 111.00 | 2.72 | 0.00 | 1.39 | |||
安信量化沪深300增强C | 111.00 | 2.72 | 0.00 | 1.39 | |||
安信永鑫增强债券A | 1583.84 | 38.81 | 0.01 | 0.24 | |||
安信永鑫增强债券C | 1583.84 | 38.81 | 0.01 | 0.24 | |||
安信新趋势混合A | 2634.74 | 64.56 | 0.01 | 0.71 | |||
安信新趋势混合C | 2634.74 | 64.56 | 0.01 | 0.71 | |||
安信平稳增长混合C | 362.39 | 8.88 | 0.00 | 1.30 | |||
安信稳健增值混合A | 17874.82 | 438.00 | 0.09 | 1.73 | |||
安信稳健增值混合C | 17874.82 | 438.00 | 0.09 | 1.73 | |||
安信平稳增长混合A | 362.39 | 8.88 | 0.00 | 1.30 | |||
23 | 000333 | 美的集团 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 212.57 | 3.31 | 0.00 | 0.63 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 212.57 | 3.31 | 0.00 | 0.63 | |||
安信恒鑫增强债券A | 1831.55 | 28.52 | 0.00 | 1.71 | |||
安信恒鑫增强债券C | 1831.55 | 28.52 | 0.00 | 1.71 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 696.79 | 10.85 | 0.00 | 2.00 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 696.79 | 10.85 | 0.00 | 2.00 | |||
安信平衡增利混合A | 1315.23 | 20.48 | 0.00 | 5.07 | |||
安信平衡增利混合C | 1315.23 | 20.48 | 0.00 | 5.07 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 2497.52 | 38.89 | 0.01 | 2.45 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 2497.52 | 38.89 | 0.01 | 2.45 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 5979.88 | 93.12 | 0.01 | 1.54 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 5979.88 | 93.12 | 0.01 | 1.54 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1880.36 | 29.28 | 0.00 | 3.43 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1880.36 | 29.28 | 0.00 | 3.43 | |||
安信阿尔法定开混合C | 26.33 | 0.41 | 0.00 | 0.48 | |||
安信稳健增利混合A | 15207.58 | 236.80 | 0.04 | 1.98 | |||
安信稳健增利混合C | 15207.58 | 236.80 | 0.04 | 1.98 | |||
安信民稳增长混合A | 6396.70 | 99.61 | 0.02 | 4.25 | |||
安信民稳增长混合C | 6396.70 | 99.61 | 0.02 | 4.25 | |||
安信阿尔法定开混合A | 26.33 | 0.41 | 0.00 | 0.48 | |||
安信永鑫增强债券A | 1819.99 | 28.34 | 0.00 | 0.28 | |||
安信永鑫增强债券C | 1819.99 | 28.34 | 0.00 | 0.28 | |||
安信新趋势混合A | 3165.89 | 49.30 | 0.01 | 0.86 | |||
安信新趋势混合C | 3165.89 | 49.30 | 0.01 | 0.86 | |||
安信平稳增长混合C | 396.24 | 6.17 | 0.00 | 1.42 | |||
安信稳健增值混合A | 20133.12 | 313.50 | 0.05 | 1.95 | |||
安信稳健增值混合C | 20133.12 | 313.50 | 0.05 | 1.95 | |||
安信平稳增长混合A | 396.24 | 6.17 | 0.00 | 1.42 | |||
24 | 300750 | 宁德时代 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 148.32 | 0.78 | 0.00 | 0.44 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 148.32 | 0.78 | 0.00 | 0.44 | |||
安信睿见优选混合A | 10917.09 | 57.41 | 0.01 | 10.33 | |||
安信睿见优选混合C | 10917.09 | 57.41 | 0.01 | 10.33 | |||
安信洞见成长混合A | 1331.12 | 7.00 | 0.00 | 5.60 | |||
安信洞见成长混合C | 1331.12 | 7.00 | 0.00 | 5.60 | |||
安信新能源主题股票型发起A | 228.95 | 1.20 | 0.00 | 9.79 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 228.95 | 1.20 | 0.00 | 9.79 | |||
安信远见成长混合A | 5004.21 | 26.32 | 0.01 | 4.02 | |||
安信远见成长混合C | 5004.21 | 26.32 | 0.01 | 4.02 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 524.84 | 2.76 | 0.00 | 1.22 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 524.84 | 2.76 | 0.00 | 1.22 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 18559.24 | 97.60 | 0.03 | 9.90 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 18559.24 | 97.60 | 0.03 | 9.90 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 1283.58 | 6.75 | 0.00 | 0.33 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 1283.58 | 6.75 | 0.00 | 0.33 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 441.17 | 2.32 | 0.00 | 1.00 | |||
安信鑫发优选混合C | 335.82 | 1.77 | 0.00 | 6.11 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3504.65 | 18.43 | 0.00 | 10.24 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3504.65 | 18.43 | 0.00 | 10.24 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 11131.66 | 58.54 | 0.02 | 9.77 | |||
安信成长精选混合A | 665.56 | 3.50 | 0.00 | 5.62 | |||
安信成长精选混合C | 665.56 | 3.50 | 0.00 | 5.62 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 72.64 | 0.38 | 0.00 | 1.45 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 72.64 | 0.38 | 0.00 | 1.45 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1359.64 | 7.15 | 0.00 | 10.07 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1236.19 | 6.50 | 0.00 | 3.44 | |||
安信价值成长混合A | 2479.69 | 13.04 | 0.00 | 9.93 | |||
安信价值成长混合C | 2479.69 | 13.04 | 0.00 | 9.93 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 11131.66 | 58.54 | 0.02 | 9.77 | |||
安信比较优势混合 | 688.38 | 3.62 | 0.00 | 5.08 | |||
安信中国制造混合 | 209.18 | 1.10 | 0.00 | 3.54 | |||
安信量化沪深300增强A | 133.87 | 0.70 | 0.00 | 1.67 | |||
安信量化沪深300增强C | 133.87 | 0.70 | 0.00 | 1.67 | |||
安信永鑫增强债券A | 3003.39 | 15.79 | 0.00 | 0.46 | |||
安信永鑫增强债券C | 3003.39 | 15.79 | 0.00 | 0.46 | |||
安信新趋势混合A | 1597.34 | 8.40 | 0.00 | 0.43 | |||
安信新趋势混合C | 1597.34 | 8.40 | 0.00 | 0.43 | |||
安信新成长混合A | 756.46 | 3.98 | 0.00 | 1.58 | |||
安信新成长混合C | 756.46 | 3.98 | 0.00 | 1.58 | |||
安信新目标混合A | 1439.51 | 7.57 | 0.00 | 1.50 | |||
安信新目标混合C | 1439.51 | 7.57 | 0.00 | 1.50 | |||
安信新优选混合A | 465.89 | 2.45 | 0.00 | 1.19 | |||
安信新优选混合C | 465.89 | 2.45 | 0.00 | 1.19 | |||
安信新回报混合A | 1616.36 | 8.50 | 0.00 | 5.59 | |||
安信新回报混合C | 1616.36 | 8.50 | 0.00 | 5.59 | |||
安信平稳增长混合C | 488.71 | 2.57 | 0.00 | 1.75 | |||
安信优势增长混合C | 12299.17 | 64.68 | 0.02 | 9.84 | |||
安信鑫安得利混合A | 29.66 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | |||
安信鑫安得利混合C | 29.66 | 0.16 | 0.00 | 0.13 | |||
安信优势增长混合A | 12299.17 | 64.68 | 0.02 | 9.84 | |||
安信价值精选股票 | 16426.19 | 86.38 | 0.02 | 9.93 | |||
安信鑫发优选混合A | 335.82 | 1.77 | 0.00 | 6.11 | |||
安信平稳增长混合A | 488.71 | 2.57 | 0.00 | 1.75 | |||
安信灵活配置混合 | 8332.81 | 43.82 | 0.01 | 4.68 | |||
25 | 600036 | 招商银行 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 133.95 | 4.16 | 0.00 | 0.40 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 133.95 | 4.16 | 0.00 | 0.40 | |||
安信恒鑫增强债券A | 2765.98 | 85.90 | 0.01 | 2.58 | |||
安信恒鑫增强债券C | 2765.98 | 85.90 | 0.01 | 2.58 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 1064.21 | 33.05 | 0.00 | 3.05 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 1064.21 | 33.05 | 0.00 | 3.05 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 3766.76 | 116.98 | 0.01 | 3.69 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 3766.76 | 116.98 | 0.01 | 3.69 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 2993.63 | 92.97 | 0.01 | 0.77 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 2993.63 | 92.97 | 0.01 | 0.77 | |||
安信民稳增长混合A | 9450.70 | 293.50 | 0.02 | 6.28 | |||
安信民稳增长混合C | 9450.70 | 293.50 | 0.02 | 6.28 | |||
安信量化沪深300增强A | 95.63 | 2.97 | 0.00 | 1.20 | |||
安信量化沪深300增强C | 95.63 | 2.97 | 0.00 | 1.20 | |||
安信永鑫增强债券A | 2614.32 | 81.19 | 0.01 | 0.40 | |||
安信永鑫增强债券C | 2614.32 | 81.19 | 0.01 | 0.40 | |||
安信新趋势混合A | 1697.91 | 52.73 | 0.00 | 0.46 | |||
安信新趋势混合C | 1697.91 | 52.73 | 0.00 | 0.46 | |||
安信平稳增长混合C | 300.18 | 9.32 | 0.00 | 1.08 | |||
安信稳健增值混合A | 29801.10 | 925.50 | 0.06 | 2.88 | |||
安信稳健增值混合C | 29801.10 | 925.50 | 0.06 | 2.88 | |||
安信平稳增长混合A | 300.18 | 9.32 | 0.00 | 1.08 | |||
26 | 00688 | 中国海外发展 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 124.53 | 12.20 | -- | 0.37 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 124.53 | 12.20 | -- | 0.37 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 53.08 | 5.20 | -- | 0.77 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 53.08 | 5.20 | -- | 0.77 | |||
安信恒鑫增强债券A | 3006.69 | 294.55 | -- | 2.80 | |||
安信恒鑫增强债券C | 3006.69 | 294.55 | -- | 2.80 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 1253.51 | 122.80 | -- | 3.59 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 1253.51 | 122.80 | -- | 3.59 | |||
安信平衡增利混合A | 2369.22 | 232.10 | -- | 9.14 | |||
安信平衡增利混合C | 2369.22 | 232.10 | -- | 9.14 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 4230.09 | 414.40 | -- | 4.15 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 4230.09 | 414.40 | -- | 4.15 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 3878.95 | 380.00 | -- | 1.00 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 3878.95 | 380.00 | -- | 1.00 | |||
安信价值启航混合A | 1216.77 | 119.20 | -- | 3.66 | |||
安信价值启航混合C | 1216.77 | 119.20 | -- | 3.66 | |||
安信招信一年持有混合A | 250.09 | 24.50 | -- | 0.90 | |||
安信招信一年持有混合C | 250.09 | 24.50 | -- | 0.90 | |||
安信新常态股票C | 2358.50 | 231.05 | -- | 3.60 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 3133.78 | 307.00 | -- | 5.71 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 3133.78 | 307.00 | -- | 5.71 | |||
安信稳健增利混合A | 26805.56 | 2626.00 | -- | 3.49 | |||
安信稳健增利混合C | 26805.56 | 2626.00 | -- | 3.49 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 360.33 | 35.30 | -- | 4.13 | |||
安信民稳增长混合A | 10462.95 | 1025.00 | -- | 6.95 | |||
安信民稳增长混合C | 10462.95 | 1025.00 | -- | 6.95 | |||
安信新常态股票A | 2358.50 | 231.05 | -- | 3.60 | |||
27 | 001979 | 招商蛇口 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 95.92 | 10.15 | 0.00 | 0.29 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 95.92 | 10.15 | 0.00 | 0.29 | |||
安信永鑫增强债券A | 1583.44 | 167.56 | 0.02 | 0.24 | |||
安信永鑫增强债券C | 1583.44 | 167.56 | 0.02 | 0.24 | |||
安信新趋势混合A | 889.50 | 94.13 | 0.01 | 0.24 | |||
安信新趋势混合C | 889.50 | 94.13 | 0.01 | 0.24 | |||
安信平稳增长混合C | 349.93 | 37.03 | 0.00 | 1.26 | |||
安信平稳增长混合A | 349.93 | 37.03 | 0.00 | 1.26 | |||
28 | 002466 | 天齐锂业 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 85.87 | 1.79 | 0.00 | 0.26 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 85.87 | 1.79 | 0.00 | 0.26 | |||
安信永鑫增强债券A | 1651.13 | 34.42 | 0.02 | 0.25 | |||
安信永鑫增强债券C | 1651.13 | 34.42 | 0.02 | 0.25 | |||
安信新趋势混合A | 922.46 | 19.23 | 0.01 | 0.25 | |||
安信新趋势混合C | 922.46 | 19.23 | 0.01 | 0.25 | |||
安信平稳增长混合C | 331.95 | 6.92 | 0.00 | 1.19 | |||
安信平稳增长混合A | 331.95 | 6.92 | 0.00 | 1.19 | |||
29 | 00288 | 万洲国际 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 83.26 | 17.80 | -- | 0.25 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 83.26 | 17.80 | -- | 0.25 | |||
安信恒鑫增强债券A | 987.02 | 211.00 | -- | 0.92 | |||
安信恒鑫增强债券C | 987.02 | 211.00 | -- | 0.92 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 344.29 | 73.60 | -- | 0.99 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 344.29 | 73.60 | -- | 0.99 | |||
安信平衡增利混合A | 753.59 | 161.10 | -- | 2.91 | |||
安信平衡增利混合C | 753.59 | 161.10 | -- | 2.91 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1236.81 | 264.40 | -- | 1.21 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1236.81 | 264.40 | -- | 1.21 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 2245.34 | 480.00 | -- | 0.58 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 2245.34 | 480.00 | -- | 0.58 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1048.76 | 224.20 | -- | 1.91 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1048.76 | 224.20 | -- | 1.91 | |||
安信稳健增利混合A | 8490.53 | 1815.07 | -- | 1.11 | |||
安信稳健增利混合C | 8490.53 | 1815.07 | -- | 1.11 | |||
安信民稳增长混合A | 3117.42 | 666.43 | -- | 2.07 | |||
安信民稳增长混合C | 3117.42 | 666.43 | -- | 2.07 | |||
30 | 600941 | 中国移动 | 安信数字经济股票发起A | 143.83 | 1.36 | -- | 5.98 |
安信数字经济股票发起C | 143.83 | 1.36 | -- | 5.98 | |||
安信招信一年持有混合A | 120.57 | 1.14 | -- | 0.44 | |||
安信招信一年持有混合C | 120.57 | 1.14 | -- | 0.44 | |||
安信工业4.0混合A | 60.28 | 0.57 | -- | 5.88 | |||
安信工业4.0混合C | 60.28 | 0.57 | -- | 5.88 | |||
安信中国制造混合 | 327.50 | 5.40 | -- | 5.54 | |||
31 | 09992 | 泡泡玛特 | 安信数字经济股票发起A | 139.70 | 5.36 | -- | 5.81 |
安信数字经济股票发起C | 139.70 | 5.36 | -- | 5.81 | |||
32 | 01810 | 小米集团-W | 安信数字经济股票发起A | 136.79 | 10.10 | -- | 5.69 |
安信数字经济股票发起C | 136.79 | 10.10 | -- | 5.69 | |||
安信港股通精选混合发起A | 34.67 | 2.56 | -- | 3.33 | |||
安信港股通精选混合发起C | 34.67 | 2.56 | -- | 3.33 | |||
33 | 000725 | 京东方A | 安信数字经济股票发起A | 132.40 | 32.61 | 0.00 | 5.51 |
安信数字经济股票发起C | 132.40 | 32.61 | 0.00 | 5.51 | |||
安信量化沪深300增强A | 102.11 | 25.15 | 0.00 | 1.28 | |||
安信量化沪深300增强C | 102.11 | 25.15 | 0.00 | 1.28 | |||
34 | 301391 | 卡莱特 | 安信数字经济股票发起A | 110.73 | 0.92 | 0.03 | 4.61 |
安信数字经济股票发起C | 110.73 | 0.92 | 0.03 | 4.61 | |||
35 | 000100 | TCL科技 | 安信数字经济股票发起A | 109.28 | 23.40 | 0.00 | 4.55 |
安信数字经济股票发起C | 109.28 | 23.40 | 0.00 | 4.55 | |||
36 | 301589 | 诺瓦星云 | 安信数字经济股票发起A | 90.31 | 0.20 | -- | 3.76 |
安信数字经济股票发起C | 90.31 | 0.20 | -- | 3.76 | |||
37 | 03690 | 美团-W | 安信数字经济股票发起A | 89.51 | 1.02 | -- | 3.72 |
安信数字经济股票发起C | 89.51 | 1.02 | -- | 3.72 | |||
安信港股通精选混合发起A | 60.55 | 0.69 | -- | 5.81 | |||
安信港股通精选混合发起C | 60.55 | 0.69 | -- | 5.81 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 13099.84 | 149.28 | -- | 6.99 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 13099.84 | 149.28 | -- | 6.99 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 33.35 | 0.38 | -- | 0.60 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 33.35 | 0.38 | -- | 0.60 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 7806.13 | 88.95 | -- | 6.85 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 7806.13 | 88.95 | -- | 6.85 | |||
38 | 00780 | 同程旅行 | 安信数字经济股票发起A | 89.11 | 4.76 | -- | 3.71 |
安信数字经济股票发起C | 89.11 | 4.76 | -- | 3.71 | |||
39 | 688036 | 传音控股 | 安信数字经济股票发起A | 89.18 | 0.53 | 0.01 | 3.71 |
安信数字经济股票发起C | 89.18 | 0.53 | 0.01 | 3.71 | |||
40 | 002929 | 润建股份 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 16.68 | 0.41 | 0.01 | 0.33 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 16.68 | 0.41 | 0.01 | 0.33 | |||
41 | 00839 | 中教控股 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 13.67 | 3.60 | -- | 0.27 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 13.67 | 3.60 | -- | 0.27 | |||
42 | 300445 | 康斯特 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 11.47 | 0.62 | 0.00 | 0.22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 11.47 | 0.62 | 0.00 | 0.22 | |||
43 | 601689 | 拓普集团 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 11.37 | 0.18 | -- | 0.22 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 11.37 | 0.18 | -- | 0.22 | |||
44 | 688244 | 永信至诚 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.47 | 0.20 | -- | 0.19 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.47 | 0.20 | -- | 0.19 | |||
45 | 601699 | 潞安环能 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.10 | 0.44 | 0.00 | 0.18 |
安信恒鑫增强债券A | 1394.30 | 67.39 | 0.06 | 1.30 | |||
安信恒鑫增强债券C | 1394.30 | 67.39 | 0.06 | 1.30 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 562.56 | 27.19 | 0.02 | 1.61 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 562.56 | 27.19 | 0.02 | 1.61 | |||
安信平衡增利混合A | 1096.57 | 53.00 | 0.05 | 4.23 | |||
安信平衡增利混合C | 1096.57 | 53.00 | 0.05 | 4.23 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1901.41 | 91.90 | 0.08 | 1.86 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1901.41 | 91.90 | 0.08 | 1.86 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1396.58 | 67.50 | 0.06 | 2.55 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1396.58 | 67.50 | 0.06 | 2.55 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.10 | 0.44 | 0.00 | 0.18 | |||
安信稳健增利混合A | 12503.87 | 604.34 | 0.53 | 1.63 | |||
安信稳健增利混合C | 12503.87 | 604.34 | 0.53 | 1.63 | |||
安信民稳增长混合A | 4840.01 | 233.93 | 0.20 | 3.21 | |||
安信民稳增长混合C | 4840.01 | 233.93 | 0.20 | 3.21 | |||
安信鑫安得利混合A | 31.04 | 1.50 | 0.00 | 0.14 | |||
安信鑫安得利混合C | 31.04 | 1.50 | 0.00 | 0.14 | |||
安信稳健增值混合A | 16495.91 | 797.29 | 0.69 | 1.60 | |||
安信稳健增值混合C | 16495.91 | 797.29 | 0.69 | 1.60 | |||
46 | 601865 | 福莱特 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.83 | 0.31 | -- | 0.17 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.83 | 0.31 | -- | 0.17 | |||
47 | 600546 | 山煤国际 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.66 | 0.33 | 0.00 | 0.11 |
安信恒鑫增强债券A | 1101.33 | 64.18 | 0.36 | 1.03 | |||
安信恒鑫增强债券C | 1101.33 | 64.18 | 0.36 | 1.03 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 420.42 | 24.50 | 0.14 | 1.21 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 420.42 | 24.50 | 0.14 | 1.21 | |||
安信平衡增利混合A | 863.66 | 50.33 | 0.28 | 3.33 | |||
安信平衡增利混合C | 863.66 | 50.33 | 0.28 | 3.33 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1488.63 | 86.75 | 0.48 | 1.46 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1488.63 | 86.75 | 0.48 | 1.46 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1104.59 | 64.37 | 0.36 | 2.01 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1104.59 | 64.37 | 0.36 | 2.01 | |||
安信聚利增强债券B | 51.14 | 2.98 | 0.02 | 1.53 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.66 | 0.33 | 0.00 | 0.11 | |||
安信稳健增利混合A | 9821.53 | 572.35 | 3.17 | 1.28 | |||
安信稳健增利混合C | 9821.53 | 572.35 | 3.17 | 1.28 | |||
安信民稳增长混合A | 3828.57 | 223.11 | 1.23 | 2.54 | |||
安信民稳增长混合C | 3828.57 | 223.11 | 1.23 | 2.54 | |||
安信聚利增强债券A | 51.14 | 2.98 | 0.02 | 1.53 | |||
安信聚利增强债券C | 51.14 | 2.98 | 0.02 | 1.53 | |||
安信新价值混合A | 69.50 | 4.05 | 0.02 | 1.49 | |||
安信新价值混合C | 69.50 | 4.05 | 0.02 | 1.49 | |||
安信稳健增值混合A | 12870.69 | 750.04 | 4.15 | 1.24 | |||
安信稳健增值混合C | 12870.69 | 750.04 | 4.15 | 1.24 | |||
48 | 00268 | 金蝶国际 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.60 | 0.70 | -- | 0.11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.60 | 0.70 | -- | 0.11 | |||
49 | 01024 | 快手-W | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.34 | 0.12 | -- | 0.10 |
安信港股通精选混合发起A | 42.24 | 0.95 | -- | 4.05 | |||
安信港股通精选混合发起C | 42.24 | 0.95 | -- | 4.05 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 15965.17 | 359.04 | -- | 8.52 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 15965.17 | 359.04 | -- | 8.52 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 39.57 | 0.89 | -- | 0.71 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 39.57 | 0.89 | -- | 0.71 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 10501.77 | 236.17 | -- | 9.22 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.34 | 0.12 | -- | 0.10 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 10501.77 | 236.17 | -- | 9.22 | |||
50 | 00700 | 腾讯控股 | 安信睿见优选混合A | 11112.79 | 40.35 | -- | 10.51 |
安信睿见优选混合C | 11112.79 | 40.35 | -- | 10.51 | |||
安信港股通精选混合发起A | 63.34 | 0.23 | -- | 6.08 | |||
安信港股通精选混合发起C | 63.34 | 0.23 | -- | 6.08 | |||
安信远见成长混合A | 7149.64 | 25.96 | -- | 5.74 | |||
安信远见成长混合C | 7149.64 | 25.96 | -- | 5.74 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 977.71 | 3.55 | -- | 2.28 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 977.71 | 3.55 | -- | 2.28 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 9983.61 | 36.25 | -- | 5.32 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 9983.61 | 36.25 | -- | 5.32 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 1046.56 | 3.80 | -- | 2.36 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3547.28 | 12.88 | -- | 10.36 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3547.28 | 12.88 | -- | 10.36 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 38.56 | 0.14 | -- | 0.70 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 38.56 | 0.14 | -- | 0.70 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 7679.97 | 27.89 | -- | 6.74 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1404.59 | 5.10 | -- | 10.40 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1225.57 | 4.45 | -- | 3.41 | |||
安信价值成长混合A | 2536.53 | 9.21 | -- | 10.16 | |||
安信价值成长混合C | 2536.53 | 9.21 | -- | 10.16 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 7679.97 | 27.89 | -- | 6.74 | |||
安信中国制造混合 | 336.00 | 1.22 | -- | 5.69 | |||
51 | 000858 | 五粮液 | 安信睿见优选混合A | 10435.61 | 67.98 | 0.02 | 9.87 |
安信睿见优选混合C | 10435.61 | 67.98 | 0.02 | 9.87 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 322.37 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 322.37 | 2.10 | 0.00 | 0.75 | |||
安信鑫发优选混合C | 205.70 | 1.34 | 0.00 | 3.74 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3360.33 | 21.89 | 0.01 | 9.82 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3360.33 | 21.89 | 0.01 | 9.82 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1326.33 | 8.64 | 0.00 | 9.82 | |||
安信价值成长混合A | 2417.78 | 15.75 | 0.00 | 9.69 | |||
安信价值成长混合C | 2417.78 | 15.75 | 0.00 | 9.69 | |||
安信新目标混合A | 1036.19 | 6.75 | 0.00 | 1.08 | |||
安信新目标混合C | 1036.19 | 6.75 | 0.00 | 1.08 | |||
安信优势增长混合C | 12434.31 | 81.00 | 0.02 | 9.95 | |||
安信优势增长混合A | 12434.31 | 81.00 | 0.02 | 9.95 | |||
安信鑫发优选混合A | 205.70 | 1.34 | 0.00 | 3.74 | |||
52 | 603993 | 洛阳钼业 | 安信睿见优选混合A | 5224.54 | 627.95 | 3.14 | 4.94 |
安信睿见优选混合C | 5224.54 | 627.95 | 3.14 | 4.94 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1487.03 | 178.73 | 0.89 | 4.34 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1487.03 | 178.73 | 0.89 | 4.34 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 598.29 | 71.91 | 0.36 | 4.43 | |||
安信价值成长混合A | 1103.56 | 132.64 | 0.66 | 4.42 | |||
安信价值成长混合C | 1103.56 | 132.64 | 0.66 | 4.42 | |||
安信优势增长混合C | 5522.68 | 663.78 | 3.32 | 4.42 | |||
安信优势增长混合A | 5522.68 | 663.78 | 3.32 | 4.42 | |||
53 | 002463 | 沪电股份 | 安信睿见优选混合A | 3740.03 | 123.92 | 0.07 | 3.54 |
安信睿见优选混合C | 3740.03 | 123.92 | 0.07 | 3.54 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1109.12 | 36.75 | 0.02 | 3.24 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1109.12 | 36.75 | 0.02 | 3.24 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 438.82 | 14.54 | 0.01 | 3.25 | |||
安信价值成长混合A | 814.56 | 26.99 | 0.01 | 3.26 | |||
安信价值成长混合C | 814.56 | 26.99 | 0.01 | 3.26 | |||
安信优势增长混合C | 4424.40 | 146.60 | 0.08 | 3.54 | |||
安信优势增长混合A | 4424.40 | 146.60 | 0.08 | 3.54 | |||
54 | 600809 | 山西汾酒 | 安信睿见优选混合A | 3190.94 | 13.02 | 0.03 | 3.02 |
安信睿见优选混合C | 3190.94 | 13.02 | 0.03 | 3.02 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 142.15 | 0.58 | 0.00 | 0.33 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 142.15 | 0.58 | 0.00 | 0.33 | |||
安信优势增长混合C | 3972.75 | 16.21 | 0.04 | 3.18 | |||
安信优势增长混合A | 3972.75 | 16.21 | 0.04 | 3.18 | |||
安信消费医药股票 | 654.36 | 2.67 | 0.01 | 3.36 | |||
55 | 002304 | 洋河股份 | 安信睿见优选混合A | 3169.52 | 32.46 | 0.02 | 3.00 |
安信睿见优选混合C | 3169.52 | 32.46 | 0.02 | 3.00 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 114.25 | 1.17 | 0.00 | 0.27 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 114.25 | 1.17 | 0.00 | 0.27 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1186.45 | 12.15 | 0.01 | 3.47 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1186.45 | 12.15 | 0.01 | 3.47 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 513.64 | 5.26 | 0.00 | 3.80 | |||
安信价值成长混合A | 773.39 | 7.92 | 0.01 | 3.10 | |||
安信价值成长混合C | 773.39 | 7.92 | 0.01 | 3.10 | |||
安信新目标混合A | 487.12 | 4.99 | 0.00 | 0.51 | |||
安信新目标混合C | 487.12 | 4.99 | 0.00 | 0.51 | |||
安信优势增长混合C | 5353.17 | 54.82 | 0.04 | 4.28 | |||
安信优势增长混合A | 5353.17 | 54.82 | 0.04 | 4.28 | |||
56 | 300014 | 亿纬锂能 | 安信睿见优选混合A | 3174.51 | 81.07 | 0.04 | 3.00 |
安信睿见优选混合C | 3174.51 | 81.07 | 0.04 | 3.00 | |||
安信优势增长混合C | 3907.00 | 99.77 | 0.05 | 3.13 | |||
安信优势增长混合A | 3907.00 | 99.77 | 0.05 | 3.13 | |||
57 | 688169 | 石头科技 | 安信稳健启航一年持有混合A | 110.41 | 0.32 | -- | 1.59 |
安信稳健启航一年持有混合C | 110.41 | 0.32 | -- | 1.59 | |||
安信价值启航混合A | 3063.09 | 8.94 | -- | 9.21 | |||
安信价值启航混合C | 3063.09 | 8.94 | -- | 9.21 | |||
安信招信一年持有混合A | 378.85 | 1.11 | -- | 1.37 | |||
安信招信一年持有混合C | 378.85 | 1.11 | -- | 1.37 | |||
安信新常态股票C | 6076.16 | 17.74 | -- | 9.28 | |||
安信聚利增强债券B | 32.89 | 0.10 | -- | 0.98 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 777.98 | 2.27 | -- | 8.91 | |||
安信聚利增强债券A | 32.89 | 0.10 | -- | 0.98 | |||
安信聚利增强债券C | 32.89 | 0.10 | -- | 0.98 | |||
安信新价值混合A | 41.11 | 0.12 | -- | 0.88 | |||
安信新价值混合C | 41.11 | 0.12 | -- | 0.88 | |||
安信新常态股票A | 6076.16 | 17.74 | -- | 9.28 | |||
58 | 01109 | 华润置地 | 安信稳健启航一年持有混合A | 49.36 | 2.20 | -- | 0.71 |
安信稳健启航一年持有混合C | 49.36 | 2.20 | -- | 0.71 | |||
安信价值启航混合A | 1620.52 | 72.22 | -- | 4.87 | |||
安信价值启航混合C | 1620.52 | 72.22 | -- | 4.87 | |||
安信招信一年持有混合A | 354.51 | 15.80 | -- | 1.28 | |||
安信招信一年持有混合C | 354.51 | 15.80 | -- | 1.28 | |||
安信新常态股票C | 3073.64 | 136.99 | -- | 4.70 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 438.65 | 19.55 | -- | 5.02 | |||
安信新常态股票A | 3073.64 | 136.99 | -- | 4.70 | |||
59 | 002142 | 宁波银行 | 安信稳健启航一年持有混合A | 45.59 | 2.21 | 0.00 | 0.66 |
安信稳健启航一年持有混合C | 45.59 | 2.21 | 0.00 | 0.66 | |||
安信恒鑫增强债券A | 1638.15 | 79.41 | 0.01 | 1.53 | |||
安信恒鑫增强债券C | 1638.15 | 79.41 | 0.01 | 1.53 | |||
安信平衡增利混合A | 1751.49 | 84.90 | 0.01 | 6.75 | |||
安信平衡增利混合C | 1751.49 | 84.90 | 0.01 | 6.75 | |||
安信价值启航混合A | 1305.07 | 63.26 | 0.01 | 3.92 | |||
安信价值启航混合C | 1305.07 | 63.26 | 0.01 | 3.92 | |||
安信新常态股票C | 2744.87 | 133.05 | 0.02 | 4.19 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 2372.49 | 115.00 | 0.02 | 4.33 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 2372.49 | 115.00 | 0.02 | 4.33 | |||
安信稳健增利混合A | 19846.08 | 962.00 | 0.15 | 2.58 | |||
安信稳健增利混合C | 19846.08 | 962.00 | 0.15 | 2.58 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 360.67 | 17.48 | 0.00 | 4.13 | |||
安信新常态股票A | 2744.87 | 133.05 | 0.02 | 4.19 | |||
安信稳健增值混合A | 6021.96 | 291.90 | 0.04 | 0.58 | |||
安信稳健增值混合C | 6021.96 | 291.90 | 0.04 | 0.58 | |||
60 | 600048 | 保利发展 | 安信稳健启航一年持有混合A | 44.65 | 4.89 | 0.00 | 0.64 |
安信稳健启航一年持有混合C | 44.65 | 4.89 | 0.00 | 0.64 | |||
安信价值启航混合A | 1151.12 | 126.08 | 0.01 | 3.46 | |||
安信价值启航混合C | 1151.12 | 126.08 | 0.01 | 3.46 | |||
安信招信一年持有混合A | 160.96 | 17.63 | 0.00 | 0.58 | |||
安信招信一年持有混合C | 160.96 | 17.63 | 0.00 | 0.58 | |||
安信新常态股票C | 2384.32 | 261.15 | 0.02 | 3.64 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 293.43 | 32.14 | 0.00 | 3.36 | |||
安信新优选混合A | 529.54 | 58.00 | 0.01 | 1.35 | |||
安信新优选混合C | 529.54 | 58.00 | 0.01 | 1.35 | |||
安信平稳增长混合C | 217.39 | 23.81 | 0.00 | 0.78 | |||
安信新常态股票A | 2384.32 | 261.15 | 0.02 | 3.64 | |||
安信稳健增值混合A | 4940.62 | 541.14 | 0.05 | 0.48 | |||
安信稳健增值混合C | 4940.62 | 541.14 | 0.05 | 0.48 | |||
安信平稳增长混合A | 217.39 | 23.81 | 0.00 | 0.78 | |||
61 | 601985 | 中国核电 | 安信稳健启航一年持有混合A | 43.38 | 4.72 | 0.00 | 0.63 |
安信稳健启航一年持有混合C | 43.38 | 4.72 | 0.00 | 0.63 | |||
安信价值启航混合A | 1239.28 | 134.85 | 0.01 | 3.73 | |||
安信价值启航混合C | 1239.28 | 134.85 | 0.01 | 3.73 | |||
安信招信一年持有混合A | 155.49 | 16.92 | 0.00 | 0.56 | |||
安信招信一年持有混合C | 155.49 | 16.92 | 0.00 | 0.56 | |||
安信新常态股票C | 2270.48 | 247.06 | 0.01 | 3.47 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 340.31 | 37.03 | 0.00 | 3.90 | |||
安信新常态股票A | 2270.48 | 247.06 | 0.01 | 3.47 | |||
62 | 002179 | 中航光电 | 安信稳健启航一年持有混合A | 41.70 | 1.21 | 0.00 | 0.60 |
安信稳健启航一年持有混合C | 41.70 | 1.21 | 0.00 | 0.60 | |||
安信价值启航混合A | 1174.78 | 34.14 | 0.02 | 3.53 | |||
安信价值启航混合C | 1174.78 | 34.14 | 0.02 | 3.53 | |||
安信招信一年持有混合A | 179.86 | 5.23 | 0.00 | 0.65 | |||
安信招信一年持有混合C | 179.86 | 5.23 | 0.00 | 0.65 | |||
安信新常态股票C | 2366.29 | 68.77 | 0.03 | 3.62 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 297.65 | 8.65 | 0.00 | 3.41 | |||
安信新常态股票A | 2366.29 | 68.77 | 0.03 | 3.62 | |||
63 | 300442 | 润泽科技 | 安信洞见成长混合A | 1457.47 | 47.00 | 0.13 | 6.13 |
安信洞见成长混合C | 1457.47 | 47.00 | 0.13 | 6.13 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 135.20 | 4.36 | 0.01 | 0.31 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 135.20 | 4.36 | 0.01 | 0.31 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 171.80 | 5.54 | 0.02 | 0.39 | |||
安信成长精选混合A | 713.23 | 23.00 | 0.06 | 6.02 | |||
安信成长精选混合C | 713.23 | 23.00 | 0.06 | 6.02 | |||
安信新回报混合A | 1767.57 | 57.00 | 0.16 | 6.11 | |||
安信新回报混合C | 1767.57 | 57.00 | 0.16 | 6.11 | |||
64 | 300308 | 中际旭创 | 安信洞见成长混合A | 1440.35 | 9.20 | 0.01 | 6.06 |
安信洞见成长混合C | 1440.35 | 9.20 | 0.01 | 6.06 | |||
安信成长精选混合A | 704.52 | 4.50 | 0.01 | 5.94 | |||
安信成长精选混合C | 704.52 | 4.50 | 0.01 | 5.94 | |||
安信新回报混合A | 1722.16 | 11.00 | 0.01 | 5.95 | |||
安信新回报混合C | 1722.16 | 11.00 | 0.01 | 5.95 | |||
65 | 300502 | 新易盛 | 安信洞见成长混合A | 1407.00 | 21.00 | 0.03 | 5.92 |
安信洞见成长混合C | 1407.00 | 21.00 | 0.03 | 5.92 | |||
安信成长精选混合A | 670.00 | 10.00 | 0.02 | 5.65 | |||
安信成长精选混合C | 670.00 | 10.00 | 0.02 | 5.65 | |||
安信新回报混合A | 1675.00 | 25.00 | 0.04 | 5.79 | |||
安信新回报混合C | 1675.00 | 25.00 | 0.04 | 5.79 | |||
66 | 300274 | 阳光电源 | 安信洞见成长混合A | 1401.30 | 13.50 | 0.01 | 5.90 |
安信洞见成长混合C | 1401.30 | 13.50 | 0.01 | 5.90 | |||
安信成长精选混合A | 685.08 | 6.60 | 0.01 | 5.78 | |||
安信成长精选混合C | 685.08 | 6.60 | 0.01 | 5.78 | |||
安信新回报混合A | 1712.70 | 16.50 | 0.01 | 5.92 | |||
安信新回报混合C | 1712.70 | 16.50 | 0.01 | 5.92 | |||
67 | 601225 | 陕西煤业 | 安信洞见成长混合A | 1304.68 | 52.00 | 0.10 | 5.49 |
安信洞见成长混合C | 1304.68 | 52.00 | 0.10 | 5.49 | |||
安信成长精选混合A | 652.34 | 26.00 | 0.05 | 5.50 | |||
安信成长精选混合C | 652.34 | 26.00 | 0.05 | 5.50 | |||
安信新趋势混合A | 1050.52 | 41.87 | 0.08 | 0.28 | |||
安信新趋势混合C | 1050.52 | 41.87 | 0.08 | 0.28 | |||
安信新回报混合A | 1605.76 | 64.00 | 0.13 | 5.55 | |||
安信新回报混合C | 1605.76 | 64.00 | 0.13 | 5.55 | |||
68 | 301096 | 百诚医药 | 安信洞见成长混合A | 968.50 | 13.00 | 0.19 | 4.08 |
安信洞见成长混合C | 968.50 | 13.00 | 0.19 | 4.08 | |||
安信医药健康股票A | 20411.47 | 273.98 | 3.96 | 7.95 | |||
安信医药健康股票C | 20411.47 | 273.98 | 3.96 | 7.95 | |||
安信成长精选混合A | 484.25 | 6.50 | 0.09 | 4.09 | |||
安信成长精选混合C | 484.25 | 6.50 | 0.09 | 4.09 | |||
安信新回报混合A | 1117.50 | 15.00 | 0.22 | 3.86 | |||
安信新回报混合C | 1117.50 | 15.00 | 0.22 | 3.86 | |||
69 | 603997 | 继峰股份 | 安信洞见成长混合A | 930.64 | 69.92 | -- | 3.92 |
安信洞见成长混合C | 930.64 | 69.92 | -- | 3.92 | |||
安信新回报混合A | 998.25 | 75.00 | -- | 3.45 | |||
安信新回报混合C | 998.25 | 75.00 | -- | 3.45 | |||
70 | 600026 | 中远海能 | 安信洞见成长混合A | 807.84 | 48.00 | 0.02 | 3.40 |
安信洞见成长混合C | 807.84 | 48.00 | 0.02 | 3.40 | |||
安信成长精选混合A | 420.75 | 25.00 | 0.01 | 3.55 | |||
安信成长精选混合C | 420.75 | 25.00 | 0.01 | 3.55 | |||
安信聚利增强债券B | 25.92 | 1.54 | 0.00 | 0.78 | |||
安信聚利增强债券A | 25.92 | 1.54 | 0.00 | 0.78 | |||
安信聚利增强债券C | 25.92 | 1.54 | 0.00 | 0.78 | |||
安信新价值混合A | 36.02 | 2.14 | 0.00 | 0.77 | |||
安信新价值混合C | 36.02 | 2.14 | 0.00 | 0.77 | |||
71 | 000039 | 中集集团 | 安信洞见成长混合A | 765.60 | 80.00 | 0.03 | 3.22 |
安信洞见成长混合C | 765.60 | 80.00 | 0.03 | 3.22 | |||
安信成长精选混合A | 401.94 | 42.00 | 0.02 | 3.39 | |||
安信成长精选混合C | 401.94 | 42.00 | 0.02 | 3.39 | |||
安信新回报混合A | 1052.70 | 110.00 | 0.05 | 3.64 | |||
安信新回报混合C | 1052.70 | 110.00 | 0.05 | 3.64 | |||
72 | 600309 | 万华化学 | 安信新能源主题股票型发起A | 165.60 | 2.00 | 0.00 | 7.08 |
安信新能源主题股票型发起C | 165.60 | 2.00 | 0.00 | 7.08 | |||
安信远见成长混合A | 4590.43 | 55.44 | 0.03 | 3.68 | |||
安信远见成长混合C | 4590.43 | 55.44 | 0.03 | 3.68 | |||
安信鑫发优选混合C | 134.96 | 1.63 | 0.00 | 2.45 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 5502.89 | 66.46 | 0.04 | 4.83 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 5502.89 | 66.46 | 0.04 | 4.83 | |||
安信核心竞争力混合A | 679.79 | 8.21 | 0.00 | 2.53 | |||
安信核心竞争力混合C | 679.79 | 8.21 | 0.00 | 2.53 | |||
安信比较优势混合 | 538.20 | 6.50 | 0.00 | 3.97 | |||
安信新成长混合A | 1133.53 | 13.69 | 0.01 | 2.37 | |||
安信新成长混合C | 1133.53 | 13.69 | 0.01 | 2.37 | |||
安信一带一路指数 | 268.27 | 3.24 | 0.00 | 3.03 | |||
安信价值精选股票 | 16288.42 | 196.72 | 0.12 | 9.85 | |||
安信鑫发优选混合A | 134.96 | 1.63 | 0.00 | 2.45 | |||
安信灵活配置混合 | 7066.98 | 85.35 | 0.05 | 3.97 | |||
73 | 06865 | 福莱特玻璃 | 安信新能源主题股票型发起A | 136.22 | 7.90 | -- | 5.83 |
安信新能源主题股票型发起C | 136.22 | 7.90 | -- | 5.83 | |||
74 | 301349 | 信德新材 | 安信新能源主题股票型发起A | 135.32 | 3.74 | -- | 5.79 |
安信新能源主题股票型发起C | 135.32 | 3.74 | -- | 5.79 | |||
75 | 002028 | 思源电气 | 安信新能源主题股票型发起A | 135.41 | 2.27 | 0.00 | 5.79 |
安信新能源主题股票型发起C | 135.41 | 2.27 | 0.00 | 5.79 | |||
76 | 600176 | 中国巨石 | 安信新能源主题股票型发起A | 110.93 | 10.29 | 0.02 | 4.75 |
安信新能源主题股票型发起C | 110.93 | 10.29 | 0.02 | 4.75 | |||
安信新成长混合A | 975.70 | 90.51 | 0.21 | 2.04 | |||
安信新成长混合C | 975.70 | 90.51 | 0.21 | 2.04 | |||
安信鑫安得利混合A | 26.95 | 2.50 | 0.01 | 0.12 | |||
安信鑫安得利混合C | 26.95 | 2.50 | 0.01 | 0.12 | |||
77 | 002318 | 久立特材 | 安信新能源主题股票型发起A | 110.43 | 4.97 | 0.01 | 4.72 |
安信新能源主题股票型发起C | 110.43 | 4.97 | 0.01 | 4.72 | |||
78 | 603806 | 福斯特 | 安信新能源主题股票型发起A | 107.50 | 3.78 | -- | 4.60 |
安信新能源主题股票型发起C | 107.50 | 3.78 | -- | 4.60 | |||
79 | 002459 | 晶澳科技 | 安信新能源主题股票型发起A | 104.05 | 5.96 | 0.02 | 4.45 |
安信新能源主题股票型发起C | 104.05 | 5.96 | 0.02 | 4.45 | |||
80 | 002850 | 科达利 | 安信新能源主题股票型发起A | 101.70 | 1.24 | 0.01 | 4.35 |
安信新能源主题股票型发起C | 101.70 | 1.24 | 0.01 | 4.35 | |||
81 | 000983 | 山西焦煤 | 安信恒鑫增强债券A | 1135.20 | 110.00 | 0.02 | 1.06 |
安信恒鑫增强债券C | 1135.20 | 110.00 | 0.02 | 1.06 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 459.96 | 44.57 | 0.01 | 1.32 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 459.96 | 44.57 | 0.01 | 1.32 | |||
安信平衡增利混合A | 893.71 | 86.60 | 0.02 | 3.45 | |||
安信平衡增利混合C | 893.71 | 86.60 | 0.02 | 3.45 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1556.26 | 150.80 | 0.03 | 1.53 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1556.26 | 150.80 | 0.03 | 1.53 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1153.78 | 111.80 | 0.02 | 2.10 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1153.78 | 111.80 | 0.02 | 2.10 | |||
安信稳健增利混合A | 10149.72 | 983.50 | 0.22 | 1.32 | |||
安信稳健增利混合C | 10149.72 | 983.50 | 0.22 | 1.32 | |||
安信民稳增长混合A | 3944.30 | 382.20 | 0.08 | 2.62 | |||
安信民稳增长混合C | 3944.30 | 382.20 | 0.08 | 2.62 | |||
安信稳健增值混合A | 13313.10 | 1290.03 | 0.28 | 1.29 | |||
安信稳健增值混合C | 13313.10 | 1290.03 | 0.28 | 1.29 | |||
82 | 02380 | 中国电力 | 安信港股通精选混合发起A | 59.95 | 20.60 | -- | 5.75 |
安信港股通精选混合发起C | 59.95 | 20.60 | -- | 5.75 | |||
83 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 安信港股通精选混合发起A | 54.59 | 0.68 | -- | 5.24 |
安信港股通精选混合发起C | 54.59 | 0.68 | -- | 5.24 | |||
84 | 02015 | 理想汽车-W | 安信港股通精选混合发起A | 46.19 | 0.42 | -- | 4.43 |
安信港股通精选混合发起C | 46.19 | 0.42 | -- | 4.43 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 173.74 | 1.58 | -- | 0.39 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 995.18 | 9.05 | -- | 2.91 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 995.18 | 9.05 | -- | 2.91 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 391.47 | 3.56 | -- | 2.90 | |||
安信价值成长混合A | 669.68 | 6.09 | -- | 2.68 | |||
安信价值成长混合C | 669.68 | 6.09 | -- | 2.68 | |||
85 | 06055 | 中烟香港 | 安信港股通精选混合发起A | 39.45 | 4.20 | -- | 3.78 |
安信港股通精选混合发起C | 39.45 | 4.20 | -- | 3.78 | |||
86 | 01316 | 耐世特 | 安信港股通精选混合发起A | 37.36 | 11.20 | -- | 3.58 |
安信港股通精选混合发起C | 37.36 | 11.20 | -- | 3.58 | |||
87 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 安信港股通精选混合发起A | 34.18 | 2.60 | -- | 3.28 |
安信港股通精选混合发起C | 34.18 | 2.60 | -- | 3.28 | |||
88 | 002252 | 上海莱士 | 安信远见成长混合A | 4780.07 | 673.25 | 0.10 | 3.84 |
安信远见成长混合C | 4780.07 | 673.25 | 0.10 | 3.84 | |||
安信核心竞争力混合A | 1019.28 | 143.56 | 0.02 | 3.79 | |||
安信核心竞争力混合C | 1019.28 | 143.56 | 0.02 | 3.79 | |||
安信比较优势混合 | 499.91 | 70.41 | 0.01 | 3.69 | |||
安信消费医药股票 | 672.94 | 94.78 | 0.01 | 3.46 | |||
安信灵活配置混合 | 7698.60 | 1084.31 | 0.16 | 4.32 | |||
89 | 000975 | 银泰黄金 | 安信远见成长混合A | 4645.15 | 256.78 | 0.10 | 3.73 |
安信远见成长混合C | 4645.15 | 256.78 | 0.10 | 3.73 | |||
安信核心竞争力混合A | 1229.94 | 67.99 | 0.03 | 4.57 | |||
安信核心竞争力混合C | 1229.94 | 67.99 | 0.03 | 4.57 | |||
安信比较优势混合 | 539.44 | 29.82 | 0.01 | 3.98 | |||
安信灵活配置混合 | 7695.95 | 425.43 | 0.17 | 4.32 | |||
90 | 00388 | 香港交易所 | 安信远见成长混合A | 4497.83 | 21.78 | -- | 3.61 |
安信远见成长混合C | 4497.83 | 21.78 | -- | 3.61 | |||
91 | 601001 | 晋控煤业 | 安信楚盈一年持有混合A | 110.96 | 7.21 | 0.01 | 0.26 |
安信楚盈一年持有混合C | 110.96 | 7.21 | 0.01 | 0.26 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 229.93 | 14.94 | 0.02 | 0.52 | |||
安信新目标混合A | 395.52 | 25.70 | 0.03 | 0.41 | |||
安信新目标混合C | 395.52 | 25.70 | 0.03 | 0.41 | |||
92 | 02899 | 紫金矿业 | 安信楚盈一年持有混合A | 107.62 | 7.60 | -- | 0.25 |
安信楚盈一年持有混合C | 107.62 | 7.60 | -- | 0.25 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 492.78 | 34.80 | -- | 1.11 | |||
安信鑫发优选混合C | 155.75 | 9.26 | 0.00 | 2.83 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 2259.99 | 159.60 | -- | 6.60 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 2259.99 | 159.60 | -- | 6.60 | |||
安信聚利增强债券B | 47.77 | 2.84 | 0.00 | 1.43 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 804.31 | 56.80 | -- | 5.96 | |||
安信价值成长混合A | 1523.71 | 107.60 | -- | 6.10 | |||
安信价值成长混合C | 1523.71 | 107.60 | -- | 6.10 | |||
安信聚利增强债券A | 47.77 | 2.84 | 0.00 | 1.43 | |||
安信聚利增强债券C | 47.77 | 2.84 | 0.00 | 1.43 | |||
安信新价值混合A | 67.45 | 4.01 | 0.00 | 1.45 | |||
安信新价值混合C | 67.45 | 4.01 | 0.00 | 1.45 | |||
安信新目标混合A | 724.27 | 43.06 | 0.00 | 0.75 | |||
安信新目标混合C | 724.27 | 43.06 | 0.00 | 0.75 | |||
安信优势增长混合C | 5432.69 | 322.99 | 0.02 | 4.35 | |||
安信优势增长混合A | 5432.69 | 322.99 | 0.02 | 4.35 | |||
安信一带一路指数 | 308.48 | 18.34 | 0.00 | 3.48 | |||
安信鑫发优选混合A | 155.75 | 9.26 | 0.00 | 2.83 | |||
93 | 01347 | 华虹半导体 | 安信优质企业三年持有混合A | 7515.99 | 543.30 | -- | 4.01 |
安信优质企业三年持有混合C | 7515.99 | 543.30 | -- | 4.01 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 4230.42 | 305.80 | -- | 3.71 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 4230.42 | 305.80 | -- | 3.71 | |||
94 | 03692 | 翰森制药 | 安信优质企业三年持有混合A | 7103.70 | 506.20 | -- | 3.79 |
安信优质企业三年持有混合C | 7103.70 | 506.20 | -- | 3.79 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 4066.88 | 289.80 | -- | 3.57 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 4066.88 | 289.80 | -- | 3.57 | |||
95 | 00753 | 中国国航 | 安信优质企业三年持有混合A | 7086.14 | 2057.00 | -- | 3.78 |
安信优质企业三年持有混合C | 7086.14 | 2057.00 | -- | 3.78 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 4483.18 | 1301.40 | -- | 3.94 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 4483.18 | 1301.40 | -- | 3.94 | |||
96 | 01211 | 比亚迪股份 | 安信优质企业三年持有混合A | 5510.23 | 30.15 | -- | 2.94 |
安信优质企业三年持有混合C | 5510.23 | 30.15 | -- | 2.94 | |||
97 | 000001 | 平安银行 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1397.58 | 132.85 | 0.01 | 0.36 |
安信稳健汇利一年持有混合C | 1397.58 | 132.85 | 0.01 | 0.36 | |||
安信永鑫增强债券A | 1753.37 | 166.67 | 0.01 | 0.27 | |||
安信永鑫增强债券C | 1753.37 | 166.67 | 0.01 | 0.27 | |||
安信新趋势混合A | 1250.72 | 118.89 | 0.01 | 0.34 | |||
安信新趋势混合C | 1250.72 | 118.89 | 0.01 | 0.34 | |||
98 | 01171 | 兖矿能源 | 安信宏盈18个月持有混合 | 210.14 | 14.10 | -- | 0.47 |
安信均衡成长18个月持有混合A | 1300.49 | 87.26 | -- | 3.80 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1300.49 | 87.26 | -- | 3.80 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 567.83 | 38.10 | -- | 4.21 | |||
安信价值成长混合A | 1191.36 | 79.94 | -- | 4.77 | |||
安信价值成长混合C | 1191.36 | 79.94 | -- | 4.77 | |||
安信恒利增强债券A | 4.76 | 0.20 | 0.00 | 0.42 | |||
安信恒利增强债券C | 4.76 | 0.20 | 0.00 | 0.42 | |||
99 | 000661 | 长春高新 | 安信宏盈18个月持有混合 | 127.40 | 1.06 | 0.00 | 0.29 |
安信新目标混合A | 346.15 | 2.88 | 0.01 | 0.36 | |||
安信新目标混合C | 346.15 | 2.88 | 0.01 | 0.36 | |||
100 | 600426 | 华鲁恒升 | 安信鑫发优选混合C | 136.82 | 5.23 | 0.00 | 2.49 |
安信聚利增强债券B | 52.32 | 2.00 | 0.00 | 1.56 | |||
安信核心竞争力混合A | 667.42 | 25.51 | 0.02 | 2.48 | |||
安信核心竞争力混合C | 667.42 | 25.51 | 0.02 | 2.48 | |||
安信聚利增强债券A | 52.32 | 2.00 | 0.00 | 1.56 | |||
安信聚利增强债券C | 52.32 | 2.00 | 0.00 | 1.56 | |||
安信比较优势混合 | 541.77 | 20.71 | 0.01 | 4.00 | |||
安信新价值混合A | 71.42 | 2.73 | 0.00 | 1.53 | |||
安信新价值混合C | 71.42 | 2.73 | 0.00 | 1.53 | |||
安信鑫发优选混合A | 136.82 | 5.23 | 0.00 | 2.49 | |||
安信灵活配置混合 | 5757.45 | 220.09 | 0.14 | 3.23 | |||
101 | 01186 | 中国铁建 | 安信价值启航混合A | 1313.03 | 303.64 | -- | 3.95 |
安信价值启航混合C | 1313.03 | 303.64 | -- | 3.95 | |||
安信新常态股票C | 2384.82 | 551.50 | -- | 3.64 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 386.37 | 89.35 | -- | 4.43 | |||
安信新常态股票A | 2384.82 | 551.50 | -- | 3.64 | |||
102 | 300122 | 智飞生物 | 安信招信一年持有混合A | 105.16 | 2.34 | 0.00 | 0.38 |
安信招信一年持有混合C | 105.16 | 2.34 | 0.00 | 0.38 | |||
安信医药健康股票A | 20068.79 | 446.57 | 0.31 | 7.82 | |||
安信医药健康股票C | 20068.79 | 446.57 | 0.31 | 7.82 | |||
103 | 601139 | 深圳燃气 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 100.47 | 13.45 | 0.00 | 0.45 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 100.47 | 13.45 | 0.00 | 0.45 | |||
安信核心竞争力混合A | 809.00 | 108.30 | 0.04 | 3.01 | |||
安信核心竞争力混合C | 809.00 | 108.30 | 0.04 | 3.01 | |||
104 | 002430 | 杭氧股份 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 56.47 | 1.95 | 0.00 | 0.25 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 56.47 | 1.95 | 0.00 | 0.25 | |||
105 | 300705 | 九典制药 | 安信医药健康股票A | 25746.40 | 685.84 | 3.20 | 10.03 |
安信医药健康股票C | 25746.40 | 685.84 | 3.20 | 10.03 | |||
106 | 301015 | 百洋医药 | 安信医药健康股票A | 24881.41 | 748.76 | -- | 9.69 |
安信医药健康股票C | 24881.41 | 748.76 | -- | 9.69 | |||
107 | 605266 | 健之佳 | 安信医药健康股票A | 21166.20 | 475.75 | -- | 8.24 |
安信医药健康股票C | 21166.20 | 475.75 | -- | 8.24 | |||
108 | 688621 | 阳光诺和 | 安信医药健康股票A | 19708.99 | 316.81 | -- | 7.68 |
安信医药健康股票C | 19708.99 | 316.81 | -- | 7.68 | |||
109 | 600557 | 康缘药业 | 安信医药健康股票A | 17796.48 | 858.08 | 3.63 | 6.93 |
安信医药健康股票C | 17796.48 | 858.08 | 3.63 | 6.93 | |||
110 | 600521 | 华海药业 | 安信医药健康股票A | 7830.02 | 606.98 | 0.44 | 3.05 |
安信医药健康股票C | 7830.02 | 606.98 | 0.44 | 3.05 | |||
111 | 300558 | 贝达药业 | 安信医药健康股票A | 6830.13 | 166.91 | 0.40 | 2.66 |
安信医药健康股票C | 6830.13 | 166.91 | 0.40 | 2.66 | |||
112 | 301363 | 美好医疗 | 安信医药健康股票A | 5681.30 | 228.35 | -- | 2.21 |
安信医药健康股票C | 5681.30 | 228.35 | -- | 2.21 | |||
113 | 03898 | 时代电气 | 安信稳健回报6个月混合A | 111.96 | 4.98 | -- | 2.02 |
安信稳健回报6个月混合C | 111.96 | 4.98 | -- | 2.02 | |||
114 | 601179 | 中国西电 | 安信稳健回报6个月混合A | 75.24 | 13.68 | -- | 1.36 |
安信稳健回报6个月混合C | 75.24 | 13.68 | -- | 1.36 | |||
115 | 600009 | 上海机场 | 安信稳健回报6个月混合A | 31.55 | 0.87 | 0.00 | 0.57 |
安信稳健回报6个月混合C | 31.55 | 0.87 | 0.00 | 0.57 | |||
116 | 002557 | 洽洽食品 | 安信稳健回报6个月混合A | 30.03 | 0.82 | 0.00 | 0.54 |
安信稳健回报6个月混合C | 30.03 | 0.82 | 0.00 | 0.54 | |||
117 | 01766 | 中国中车 | 安信稳健回报6个月混合A | 26.78 | 7.00 | -- | 0.48 |
安信稳健回报6个月混合C | 26.78 | 7.00 | -- | 0.48 | |||
安信一带一路指数 | 253.16 | 37.12 | 0.00 | 2.86 | |||
118 | 002371 | 北方华创 | 安信创新先锋混合发起A | 1256.50 | 4.11 | 0.01 | 10.00 |
安信创新先锋混合发起C | 1256.50 | 4.11 | 0.01 | 10.00 | |||
119 | 688012 | 中微公司 | 安信创新先锋混合发起A | 1225.02 | 8.21 | 0.01 | 9.75 |
安信创新先锋混合发起C | 1225.02 | 8.21 | 0.01 | 9.75 | |||
120 | 300604 | 长川科技 | 安信创新先锋混合发起A | 783.22 | 23.31 | 0.05 | 6.23 |
安信创新先锋混合发起C | 783.22 | 23.31 | 0.05 | 6.23 | |||
121 | 688596 | 正帆科技 | 安信创新先锋混合发起A | 764.52 | 20.08 | 0.10 | 6.08 |
安信创新先锋混合发起C | 764.52 | 20.08 | 0.10 | 6.08 | |||
122 | 688037 | 芯源微 | 安信创新先锋混合发起A | 753.96 | 6.75 | -- | 6.00 |
安信创新先锋混合发起C | 753.96 | 6.75 | -- | 6.00 | |||
123 | 688072 | 拓荆科技 | 安信创新先锋混合发起A | 656.28 | 3.48 | -- | 5.22 |
安信创新先锋混合发起C | 656.28 | 3.48 | -- | 5.22 | |||
124 | 002409 | 雅克科技 | 安信创新先锋混合发起A | 625.18 | 11.20 | 0.04 | 4.98 |
安信创新先锋混合发起C | 625.18 | 11.20 | 0.04 | 4.98 | |||
125 | 688120 | 华海清科 | 安信创新先锋混合发起A | 591.93 | 3.40 | -- | 4.71 |
安信创新先锋混合发起C | 591.93 | 3.40 | -- | 4.71 | |||
126 | 300054 | 鼎龙股份 | 安信创新先锋混合发起A | 541.00 | 25.38 | 0.03 | 4.31 |
安信创新先锋混合发起C | 541.00 | 25.38 | 0.03 | 4.31 | |||
127 | 001309 | 德明利 | 安信创新先锋混合发起A | 498.68 | 3.68 | 0.05 | 3.97 |
安信创新先锋混合发起C | 498.68 | 3.68 | 0.05 | 3.97 | |||
128 | 002916 | 深南电路 | 安信成长精选混合A | 401.31 | 4.50 | 0.01 | 3.39 |
安信成长精选混合C | 401.31 | 4.50 | 0.01 | 3.39 | |||
安信新回报混合A | 980.44 | 10.99 | 0.02 | 3.39 | |||
安信新回报混合C | 980.44 | 10.99 | 0.02 | 3.39 | |||
129 | 002078 | 太阳纸业 | 安信聚利增强债券B | 67.70 | 4.65 | 0.00 | 2.02 |
安信聚利增强债券A | 67.70 | 4.65 | 0.00 | 2.02 | |||
安信聚利增强债券C | 67.70 | 4.65 | 0.00 | 2.02 | |||
安信新成长混合A | 605.55 | 41.59 | 0.02 | 1.26 | |||
安信新成长混合C | 605.55 | 41.59 | 0.02 | 1.26 | |||
安信新价值混合A | 94.35 | 6.48 | 0.00 | 2.03 | |||
安信新价值混合C | 94.35 | 6.48 | 0.00 | 2.03 | |||
130 | 600938 | 中国海油 | 安信聚利增强债券B | 34.78 | 1.19 | 0.00 | 1.04 |
安信聚利增强债券A | 34.78 | 1.19 | 0.00 | 1.04 | |||
安信聚利增强债券C | 34.78 | 1.19 | 0.00 | 1.04 | |||
安信恒利增强债券A | 1.75 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | |||
安信恒利增强债券C | 1.75 | 0.06 | 0.00 | 0.16 | |||
安信新价值混合A | 39.75 | 1.36 | 0.00 | 0.85 | |||
安信新价值混合C | 39.75 | 1.36 | 0.00 | 0.85 | |||
安信稳健增值混合A | 22404.85 | 766.50 | 0.27 | 2.17 | |||
安信稳健增值混合C | 22404.85 | 766.50 | 0.27 | 2.17 | |||
131 | 601827 | 三峰环境 | 安信聚利增强债券B | 28.30 | 3.69 | -- | 0.85 |
安信聚利增强债券A | 28.30 | 3.69 | -- | 0.85 | |||
安信聚利增强债券C | 28.30 | 3.69 | -- | 0.85 | |||
安信新价值混合A | 38.12 | 4.97 | -- | 0.82 | |||
安信新价值混合C | 38.12 | 4.97 | -- | 0.82 | |||
132 | 600863 | 内蒙华电 | 安信聚利增强债券B | 23.32 | 5.07 | 0.01 | 0.70 |
安信聚利增强债券A | 23.32 | 5.07 | 0.01 | 0.70 | |||
安信聚利增强债券C | 23.32 | 5.07 | 0.01 | 0.70 | |||
安信新价值混合A | 33.26 | 7.23 | 0.01 | 0.71 | |||
安信新价值混合C | 33.26 | 7.23 | 0.01 | 0.71 | |||
133 | 000933 | 神火股份 | 安信聚利增强债券B | 19.90 | 1.00 | 0.00 | 0.60 |
安信聚利增强债券A | 19.90 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | |||
安信聚利增强债券C | 19.90 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | |||
安信新价值混合A | 28.86 | 1.45 | 0.00 | 0.62 | |||
安信新价值混合C | 28.86 | 1.45 | 0.00 | 0.62 | |||
134 | 600900 | 长江电力 | 安信阿尔法定开混合C | 29.67 | 1.19 | 0.00 | 0.54 |
安信阿尔法定开混合A | 29.67 | 1.19 | 0.00 | 0.54 | |||
135 | 002475 | 立讯精密 | 安信阿尔法定开混合C | 24.12 | 0.82 | 0.00 | 0.44 |
安信恒利增强债券A | 2.65 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | |||
安信恒利增强债券C | 2.65 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | |||
安信阿尔法定开混合A | 24.12 | 0.82 | 0.00 | 0.44 | |||
136 | 601058 | 赛轮轮胎 | 安信阿尔法定开混合C | 22.17 | 1.51 | -- | 0.40 |
安信中证500指数增强A | 19.38 | 1.32 | -- | 0.51 | |||
安信中证500指数增强C | 19.38 | 1.32 | -- | 0.51 | |||
安信量化优选股票A | 19.23 | 1.31 | -- | 0.46 | |||
安信量化优选股票C | 19.23 | 1.31 | -- | 0.46 | |||
安信阿尔法定开混合A | 22.17 | 1.51 | -- | 0.40 | |||
137 | 002027 | 分众传媒 | 安信阿尔法定开混合C | 21.71 | 3.33 | 0.00 | 0.39 |
安信阿尔法定开混合A | 21.71 | 3.33 | 0.00 | 0.39 | |||
138 | 002415 | 海康威视 | 安信阿尔法定开混合C | 20.26 | 0.63 | 0.00 | 0.37 |
安信阿尔法定开混合A | 20.26 | 0.63 | 0.00 | 0.37 | |||
安信工业4.0混合A | 50.17 | 1.56 | 0.00 | 4.89 | |||
安信工业4.0混合C | 50.17 | 1.56 | 0.00 | 4.89 | |||
139 | 002594 | 比亚迪 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 816.30 | 4.02 | 0.00 | 8.26 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 816.30 | 4.02 | 0.00 | 8.26 | |||
安信价值精选股票 | 7433.03 | 36.61 | 0.03 | 4.49 | |||
140 | 000063 | 中兴通讯 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 730.26 | 26.09 | 0.01 | 7.39 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 730.26 | 26.09 | 0.01 | 7.39 | |||
141 | 300760 | 迈瑞医疗 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 728.98 | 2.59 | 0.02 | 7.37 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 728.98 | 2.59 | 0.02 | 7.37 | |||
142 | 300124 | 汇川技术 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 710.32 | 11.60 | 0.01 | 7.18 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 710.32 | 11.60 | 0.01 | 7.18 | |||
安信工业4.0混合A | 41.02 | 0.67 | 0.00 | 4.00 | |||
安信工业4.0混合C | 41.02 | 0.67 | 0.00 | 4.00 | |||
143 | 00285 | 比亚迪电子 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 498.23 | 19.05 | -- | 5.04 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 498.23 | 19.05 | -- | 5.04 | |||
144 | 300832 | 新产业 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 441.82 | 6.68 | 0.01 | 4.47 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 441.82 | 6.68 | 0.01 | 4.47 | |||
145 | 300724 | 捷佳伟创 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 352.30 | 5.92 | 0.02 | 3.56 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 352.30 | 5.92 | 0.02 | 3.56 | |||
146 | 300454 | 深信服 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 329.84 | 5.32 | 0.02 | 3.34 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 329.84 | 5.32 | 0.02 | 3.34 | |||
147 | 300568 | 星源材质 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 301.93 | 27.25 | 0.02 | 3.05 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 301.93 | 27.25 | 0.02 | 3.05 | |||
148 | 002837 | 英维克 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 252.47 | 8.41 | 0.02 | 2.55 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 252.47 | 8.41 | 0.02 | 2.55 | |||
149 | 002422 | 科伦药业 | 安信中证500指数增强A | 18.33 | 0.60 | 0.00 | 0.49 |
安信中证500指数增强C | 18.33 | 0.60 | 0.00 | 0.49 | |||
安信量化优选股票A | 19.55 | 0.64 | 0.00 | 0.47 | |||
安信量化优选股票C | 19.55 | 0.64 | 0.00 | 0.47 | |||
150 | 300394 | 天孚通信 | 安信中证500指数增强A | 16.64 | 0.11 | 0.00 | 0.44 |
安信中证500指数增强C | 16.64 | 0.11 | 0.00 | 0.44 | |||
安信量化优选股票A | 18.15 | 0.12 | 0.00 | 0.44 | |||
安信量化优选股票C | 18.15 | 0.12 | 0.00 | 0.44 | |||
151 | 600582 | 天地科技 | 安信中证500指数增强A | 16.12 | 2.29 | 0.01 | 0.43 |
安信中证500指数增强C | 16.12 | 2.29 | 0.01 | 0.43 | |||
安信量化优选股票A | 19.43 | 2.76 | 0.01 | 0.47 | |||
安信量化优选股票C | 19.43 | 2.76 | 0.01 | 0.47 | |||
152 | 000932 | 华菱钢铁 | 安信中证500指数增强A | 15.82 | 2.99 | 0.00 | 0.42 |
安信中证500指数增强C | 15.82 | 2.99 | 0.00 | 0.42 | |||
安信量化优选股票A | 16.08 | 3.04 | 0.00 | 0.39 | |||
安信量化优选股票C | 16.08 | 3.04 | 0.00 | 0.39 | |||
153 | 000598 | 兴蓉环境 | 安信中证500指数增强A | 15.24 | 2.37 | 0.01 | 0.40 |
安信中证500指数增强C | 15.24 | 2.37 | 0.01 | 0.40 | |||
154 | 601636 | 旗滨集团 | 安信中证500指数增强A | 14.39 | 1.95 | 0.00 | 0.38 |
安信中证500指数增强C | 14.39 | 1.95 | 0.00 | 0.38 | |||
安信量化优选股票A | 15.06 | 2.04 | 0.00 | 0.36 | |||
安信量化优选股票C | 15.06 | 2.04 | 0.00 | 0.36 | |||
155 | 601233 | 桐昆股份 | 安信中证500指数增强A | 14.29 | 1.04 | -- | 0.38 |
安信中证500指数增强C | 14.29 | 1.04 | -- | 0.38 | |||
156 | 600737 | 中粮糖业 | 安信中证500指数增强A | 14.40 | 1.50 | 0.00 | 0.38 |
安信中证500指数增强C | 14.40 | 1.50 | 0.00 | 0.38 | |||
157 | 600580 | 卧龙电驱 | 安信中证500指数增强A | 14.37 | 0.85 | 0.00 | 0.38 |
安信中证500指数增强C | 14.37 | 0.85 | 0.00 | 0.38 | |||
158 | 600438 | 通威股份 | 安信恒利增强债券A | 4.97 | 0.20 | 0.00 | 0.44 |
安信恒利增强债券C | 4.97 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | |||
159 | 603356 | 华菱精工 | 安信恒利增强债券A | 4.46 | 0.35 | -- | 0.40 |
安信恒利增强债券C | 4.46 | 0.35 | -- | 0.40 | |||
160 | 601288 | 农业银行 | 安信恒利增强债券A | 3.38 | 0.80 | 0.00 | 0.30 |
安信恒利增强债券C | 3.38 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | |||
安信量化沪深300增强A | 101.22 | 23.93 | 0.00 | 1.27 | |||
安信量化沪深300增强C | 101.22 | 23.93 | 0.00 | 1.27 | |||
161 | 600030 | 中信证券 | 安信恒利增强债券A | 2.69 | 0.14 | 0.00 | 0.24 |
安信恒利增强债券C | 2.69 | 0.14 | 0.00 | 0.24 | |||
162 | 600919 | 江苏银行 | 安信恒利增强债券A | 2.37 | 0.30 | 0.00 | 0.21 |
安信恒利增强债券C | 2.37 | 0.30 | 0.00 | 0.21 | |||
安信量化沪深300增强A | 105.86 | 13.40 | 0.00 | 1.32 | |||
安信量化沪深300增强C | 105.86 | 13.40 | 0.00 | 1.32 | |||
163 | 000651 | 格力电器 | 安信恒利增强债券A | 1.97 | 0.05 | 0.00 | 0.17 |
安信恒利增强债券C | 1.97 | 0.05 | 0.00 | 0.17 | |||
安信工业4.0混合A | 50.71 | 1.29 | 0.00 | 4.95 | |||
安信工业4.0混合C | 50.71 | 1.29 | 0.00 | 4.95 | |||
安信新趋势混合A | 907.66 | 23.09 | 0.00 | 0.25 | |||
安信新趋势混合C | 907.66 | 23.09 | 0.00 | 0.25 | |||
164 | 300015 | 爱尔眼科 | 安信恒利增强债券A | 1.66 | 0.13 | 0.00 | 0.15 |
安信恒利增强债券C | 1.66 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | |||
165 | 600282 | 南钢股份 | 安信量化优选股票A | 18.56 | 3.94 | 0.00 | 0.45 |
安信量化优选股票C | 18.56 | 3.94 | 0.00 | 0.45 | |||
166 | 000830 | 鲁西化工 | 安信量化优选股票A | 17.86 | 1.88 | 0.00 | 0.43 |
安信量化优选股票C | 17.86 | 1.88 | 0.00 | 0.43 | |||
167 | 600153 | 建发股份 | 安信量化优选股票A | 15.90 | 1.55 | 0.00 | 0.38 |
安信量化优选股票C | 15.90 | 1.55 | 0.00 | 0.38 | |||
168 | 600325 | 华发股份 | 安信量化优选股票A | 15.46 | 2.19 | 0.00 | 0.37 |
安信量化优选股票C | 15.46 | 2.19 | 0.00 | 0.37 | |||
169 | 601728 | 中国电信 | 安信工业4.0混合A | 59.10 | 9.72 | 0.00 | 5.77 |
安信工业4.0混合C | 59.10 | 9.72 | 0.00 | 5.77 | |||
170 | 600150 | 中国船舶 | 安信工业4.0混合A | 54.39 | 1.47 | 0.01 | 5.31 |
安信工业4.0混合C | 54.39 | 1.47 | 0.01 | 5.31 | |||
安信一带一路指数 | 247.53 | 6.69 | 0.03 | 2.79 | |||
171 | 600031 | 三一重工 | 安信工业4.0混合A | 51.47 | 3.53 | 0.00 | 5.02 |
安信工业4.0混合C | 51.47 | 3.53 | 0.00 | 5.02 | |||
安信一带一路指数 | 256.69 | 17.61 | 0.01 | 2.90 | |||
172 | 600406 | 国电南瑞 | 安信工业4.0混合A | 44.06 | 1.81 | 0.00 | 4.30 |
安信工业4.0混合C | 44.06 | 1.81 | 0.00 | 4.30 | |||
安信一带一路指数 | 252.07 | 10.36 | 0.00 | 2.85 | |||
173 | 002050 | 三花智控 | 安信工业4.0混合A | 40.10 | 1.69 | 0.00 | 3.91 |
安信工业4.0混合C | 40.10 | 1.69 | 0.00 | 3.91 | |||
174 | 600733 | 北汽蓝谷 | 安信工业4.0混合A | 34.76 | 4.61 | 0.01 | 3.39 |
安信工业4.0混合C | 34.76 | 4.61 | 0.01 | 3.39 | |||
175 | 06690 | 海尔智家 | 安信中国制造混合 | 242.82 | 11.00 | -- | 4.11 |
176 | 600028 | 中国石化 | 安信量化沪深300增强A | 89.40 | 13.99 | 0.00 | 1.12 |
安信量化沪深300增强C | 89.40 | 13.99 | 0.00 | 1.12 | |||
安信一带一路指数 | 248.85 | 38.94 | 0.00 | 2.81 | |||
177 | 300470 | 中密控股 | 安信永鑫增强债券A | 1569.50 | 47.81 | 0.24 | 0.24 |
安信永鑫增强债券C | 1569.50 | 47.81 | 0.24 | 0.24 | |||
安信平稳增长混合C | 303.02 | 9.23 | 0.05 | 1.09 | |||
安信平稳增长混合A | 303.02 | 9.23 | 0.05 | 1.09 | |||
178 | 601857 | 中国石油 | 安信新目标混合A | 326.04 | 33.00 | 0.01 | 0.34 |
安信新目标混合C | 326.04 | 33.00 | 0.01 | 0.34 | |||
安信一带一路指数 | 267.52 | 27.08 | 0.01 | 3.02 | |||
179 | 603345 | 安井食品 | 安信新目标混合A | 327.29 | 3.96 | -- | 0.34 |
安信新目标混合C | 327.29 | 3.96 | -- | 0.34 | |||
180 | 000338 | 潍柴动力 | 安信一带一路指数 | 254.01 | 15.22 | 0.00 | 2.87 |
181 | 688687 | 凯因科技 | 安信消费医药股票 | 1174.24 | 36.44 | -- | 6.03 |
182 | 300498 | 温氏股份 | 安信消费医药股票 | 900.27 | 47.38 | 0.01 | 4.63 |
183 | 688266 | 泽璟制药 | 安信消费医药股票 | 775.65 | 14.39 | 0.09 | 3.99 |
184 | 688235 | 百济神州 | 安信消费医药股票 | 712.60 | 5.39 | -- | 3.66 |
185 | 688382 | 益方生物 | 安信消费医药股票 | 683.17 | 67.98 | -- | 3.51 |
186 | 688192 | 迪哲医药 | 安信消费医药股票 | 657.23 | 14.61 | 0.38 | 3.38 |
187 | 300244 | 迪安诊断 | 安信价值精选股票 | 7784.54 | 445.34 | 0.89 | 4.71 |
188 | 603259 | 药明康德 | 安信价值精选股票 | 6919.87 | 149.85 | 0.11 | 4.18 |
189 | 603885 | 吉祥航空 | 安信价值精选股票 | 6681.04 | 549.88 | -- | 4.04 |