序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002142 | 宁波银行 | 安信长鑫增强债券E | 171.44 | 6.64 | 0.00 | 0.20 |
安信长鑫增强债券A | 171.44 | 6.64 | 0.00 | 0.20 | |||
安信长鑫增强债券C | 171.44 | 6.64 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 82.11 | 3.18 | 0.00 | 1.67 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 82.11 | 3.18 | 0.00 | 1.67 | |||
安信恒鑫增强债券A | 2180.65 | 84.46 | 0.01 | 0.93 | |||
安信恒鑫增强债券C | 2180.65 | 84.46 | 0.01 | 0.93 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 192.98 | 7.47 | 0.00 | 1.15 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 192.98 | 7.47 | 0.00 | 1.15 | |||
安信平衡增利混合A | 1090.17 | 42.22 | 0.01 | 4.37 | |||
安信平衡增利混合C | 1090.17 | 42.22 | 0.01 | 4.37 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 676.23 | 26.19 | 0.00 | 1.34 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 676.23 | 26.19 | 0.00 | 1.34 | |||
安信价值启航混合A | 2165.93 | 83.89 | 0.01 | 5.26 | |||
安信价值启航混合C | 2165.93 | 83.89 | 0.01 | 5.26 | |||
安信新常态股票C | 3667.27 | 142.03 | 0.02 | 5.21 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1243.54 | 48.16 | 0.01 | 2.87 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1243.54 | 48.16 | 0.01 | 2.87 | |||
安信稳健增利混合A | 11346.96 | 439.46 | 0.07 | 1.78 | |||
安信稳健增利混合C | 11346.96 | 439.46 | 0.07 | 1.78 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 433.58 | 16.79 | 0.00 | 5.76 | |||
安信民稳增长混合A | 8017.40 | 310.51 | 0.05 | 2.35 | |||
安信民稳增长混合C | 8017.40 | 310.51 | 0.05 | 2.35 | |||
安信新常态股票A | 3667.27 | 142.03 | 0.02 | 5.21 | |||
安信稳健增值混合A | 17062.87 | 660.84 | 0.10 | 1.49 | |||
安信稳健增值混合C | 17062.87 | 660.84 | 0.10 | 1.49 | |||
2 | 600585 | 海螺水泥 | 安信长鑫增强债券E | 173.92 | 7.16 | 0.01 | 0.20 |
安信中国制造混合C | 294.38 | 14.50 | -- | 3.81 | |||
安信长鑫增强债券A | 173.92 | 7.16 | 0.01 | 0.20 | |||
安信长鑫增强债券C | 173.92 | 7.16 | 0.01 | 0.20 | |||
安信企业价值优选混合C | 1644.48 | 81.00 | -- | 5.09 | |||
安信红利精选混合A | 1867.81 | 92.00 | -- | 4.52 | |||
安信红利精选混合C | 1867.81 | 92.00 | -- | 4.52 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 48.82 | 2.01 | 0.00 | 0.50 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 48.82 | 2.01 | 0.00 | 0.50 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 760.28 | 31.30 | 0.03 | 0.50 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 760.28 | 31.30 | 0.03 | 0.50 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 629.37 | 31.00 | -- | 4.73 | |||
安信企业价值优选混合A | 1644.48 | 81.00 | -- | 5.09 | |||
安信中国制造混合A | 294.38 | 14.50 | -- | 3.81 | |||
安信永鑫增强债券A | 1327.69 | 54.66 | 0.05 | 0.52 | |||
安信永鑫增强债券C | 1327.69 | 54.66 | 0.05 | 0.52 | |||
安信新趋势混合A | 1055.54 | 43.46 | 0.04 | 0.49 | |||
安信新趋势混合C | 1055.54 | 43.46 | 0.04 | 0.49 | |||
安信新成长混合A | 786.02 | 32.36 | 0.03 | 1.58 | |||
安信新成长混合C | 786.02 | 32.36 | 0.03 | 1.58 | |||
安信平稳增长混合C | 385.00 | 15.85 | 0.02 | 2.62 | |||
安信鑫安得利混合A | 87.44 | 3.60 | 0.00 | 0.15 | |||
安信鑫安得利混合C | 87.44 | 3.60 | 0.00 | 0.15 | |||
安信稳健增值混合A | 9171.30 | 377.57 | 0.37 | 0.80 | |||
安信稳健增值混合C | 9171.30 | 377.57 | 0.37 | 0.80 | |||
安信平稳增长混合A | 385.00 | 15.85 | 0.02 | 2.62 | |||
3 | 601318 | 中国平安 | 安信长鑫增强债券E | 156.44 | 3.03 | 0.00 | 0.18 |
安信长鑫增强债券A | 156.44 | 3.03 | 0.00 | 0.18 | |||
安信长鑫增强债券C | 156.44 | 3.03 | 0.00 | 0.18 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 45.43 | 0.88 | 0.00 | 0.46 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 45.43 | 0.88 | 0.00 | 0.46 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 685.13 | 13.27 | 0.00 | 0.45 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 685.13 | 13.27 | 0.00 | 0.45 | |||
安信阿尔法定开混合C | 61.44 | 1.19 | 0.00 | 1.20 | |||
安信恒利增强债券A | 21.68 | 0.42 | 0.00 | 0.43 | |||
安信恒利增强债券C | 21.68 | 0.42 | 0.00 | 0.43 | |||
安信阿尔法定开混合A | 61.44 | 1.19 | 0.00 | 1.20 | |||
安信量化沪深300增强A | 722.82 | 14.00 | 0.00 | 1.68 | |||
安信量化沪深300增强C | 722.82 | 14.00 | 0.00 | 1.68 | |||
安信永鑫增强债券A | 1184.39 | 22.94 | 0.00 | 0.47 | |||
安信永鑫增强债券C | 1184.39 | 22.94 | 0.00 | 0.47 | |||
安信新趋势混合A | 937.66 | 18.16 | 0.00 | 0.44 | |||
安信新趋势混合C | 937.66 | 18.16 | 0.00 | 0.44 | |||
安信平稳增长混合C | 331.46 | 6.42 | 0.00 | 2.25 | |||
安信平稳增长混合A | 331.46 | 6.42 | 0.00 | 2.25 | |||
4 | 600519 | 贵州茅台 | 安信长鑫增强债券E | 124.88 | 0.08 | 0.00 | 0.15 |
安信价值精选股票C | 15898.32 | 10.18 | 0.01 | 9.80 | |||
安信消费医药股票C | 631.89 | 0.40 | 0.00 | 3.35 | |||
安信长鑫增强债券A | 124.88 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | |||
安信长鑫增强债券C | 124.88 | 0.08 | 0.00 | 0.15 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 31.22 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 31.22 | 0.02 | 0.00 | 0.32 | |||
安信睿见优选混合A | 7648.90 | 4.90 | 0.01 | 9.82 | |||
安信睿见优选混合C | 7648.90 | 4.90 | 0.01 | 9.82 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 14240.22 | 9.12 | 0.01 | 8.27 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 14240.22 | 9.12 | 0.01 | 8.27 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 530.74 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 530.74 | 0.34 | 0.00 | 0.35 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 156.10 | 0.10 | 0.00 | 1.47 | |||
安信鑫发优选混合C | 280.98 | 0.18 | 0.00 | 5.75 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3200.05 | 2.05 | 0.00 | 9.80 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3200.05 | 2.05 | 0.00 | 9.80 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 9350.55 | 5.99 | 0.01 | 9.88 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1139.53 | 0.73 | 0.00 | 9.85 | |||
安信阿尔法定开混合C | 124.88 | 0.08 | 0.00 | 2.43 | |||
安信价值成长混合A | 2388.33 | 1.53 | 0.00 | 9.89 | |||
安信价值成长混合C | 2388.33 | 1.53 | 0.00 | 9.89 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 9350.55 | 5.99 | 0.01 | 9.88 | |||
安信恒利增强债券A | 31.22 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | |||
安信恒利增强债券C | 31.22 | 0.02 | 0.00 | 0.61 | |||
安信阿尔法定开混合A | 124.88 | 0.08 | 0.00 | 2.43 | |||
安信量化沪深300增强A | 1576.61 | 1.01 | 0.00 | 3.67 | |||
安信量化沪深300增强C | 1576.61 | 1.01 | 0.00 | 3.67 | |||
安信永鑫增强债券A | 920.99 | 0.59 | 0.00 | 0.36 | |||
安信永鑫增强债券C | 920.99 | 0.59 | 0.00 | 0.36 | |||
安信新趋势混合A | 735.23 | 0.47 | 0.00 | 0.34 | |||
安信新趋势混合C | 735.23 | 0.47 | 0.00 | 0.34 | |||
安信新成长混合A | 640.01 | 0.41 | 0.00 | 1.29 | |||
安信新成长混合C | 640.01 | 0.41 | 0.00 | 1.29 | |||
安信新目标混合A | 468.30 | 0.30 | 0.00 | 1.79 | |||
安信新目标混合C | 468.30 | 0.30 | 0.00 | 1.79 | |||
安信平稳增长混合C | 249.76 | 0.16 | 0.00 | 1.70 | |||
安信优势增长混合C | 11395.30 | 7.30 | 0.01 | 9.61 | |||
安信优势增长混合A | 11395.30 | 7.30 | 0.01 | 9.61 | |||
安信消费医药股票A | 631.89 | 0.40 | 0.00 | 3.35 | |||
安信价值精选股票A | 15898.32 | 10.18 | 0.01 | 9.80 | |||
安信鑫发优选混合A | 280.98 | 0.18 | 0.00 | 5.75 | |||
安信平稳增长混合A | 249.76 | 0.16 | 0.00 | 1.70 | |||
5 | 300750 | 宁德时代 | 安信长鑫增强债券E | 118.88 | 0.47 | 0.00 | 0.14 |
安信价值精选股票C | 15973.39 | 63.15 | 0.02 | 9.85 | |||
安信灵活配置混合C | 4274.69 | 16.90 | 0.00 | 4.74 | |||
安信中国制造混合C | 652.59 | 2.58 | 0.00 | 8.45 | |||
安信比较优势混合C | 430.00 | 1.70 | 0.00 | 3.09 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 806.88 | 3.19 | 0.00 | 3.72 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 806.88 | 3.19 | 0.00 | 3.72 | |||
安信长鑫增强债券A | 118.88 | 0.47 | 0.00 | 0.14 | |||
安信长鑫增强债券C | 118.88 | 0.47 | 0.00 | 0.14 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 32.88 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 32.88 | 0.13 | 0.00 | 0.33 | |||
安信睿见优选混合A | 7664.08 | 30.30 | 0.01 | 9.84 | |||
安信睿见优选混合C | 7664.08 | 30.30 | 0.01 | 9.84 | |||
安信新能源主题股票型发起A | 178.07 | 0.70 | 0.00 | 9.49 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 178.07 | 0.70 | 0.00 | 9.49 | |||
安信远见成长混合A | 4401.16 | 17.40 | 0.00 | 3.88 | |||
安信远见成长混合C | 4401.16 | 17.40 | 0.00 | 3.88 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 17065.36 | 67.47 | 0.02 | 9.91 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 17065.36 | 67.47 | 0.02 | 9.91 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 510.94 | 2.02 | 0.00 | 0.33 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 510.94 | 2.02 | 0.00 | 0.33 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 230.18 | 0.91 | 0.00 | 2.17 | |||
安信鑫发优选混合C | 118.88 | 0.47 | 0.00 | 2.43 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3090.93 | 12.22 | 0.00 | 9.47 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3090.93 | 12.22 | 0.00 | 9.47 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 9331.56 | 36.89 | 0.01 | 9.86 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1123.05 | 4.44 | 0.00 | 9.70 | |||
安信阿尔法定开混合C | 78.41 | 0.31 | 0.00 | 1.53 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 366.97 | 1.45 | 0.00 | 2.76 | |||
安信价值成长混合A | 2352.34 | 9.30 | 0.00 | 9.74 | |||
安信价值成长混合C | 2352.34 | 9.30 | 0.00 | 9.74 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 9331.56 | 36.89 | 0.01 | 9.86 | |||
安信核心竞争力混合A | 875.17 | 3.46 | 0.00 | 4.04 | |||
安信核心竞争力混合C | 875.17 | 3.46 | 0.00 | 4.04 | |||
安信恒利增强债券A | 25.29 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | |||
安信恒利增强债券C | 25.29 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | |||
安信比较优势混合A | 430.00 | 1.70 | 0.00 | 3.09 | |||
安信阿尔法定开混合A | 78.41 | 0.31 | 0.00 | 1.53 | |||
安信中国制造混合A | 652.59 | 2.58 | 0.00 | 8.45 | |||
安信量化沪深300增强A | 967.24 | 3.82 | 0.00 | 2.25 | |||
安信量化沪深300增强C | 967.24 | 3.82 | 0.00 | 2.25 | |||
安信永鑫增强债券A | 906.54 | 3.58 | 0.00 | 0.36 | |||
安信永鑫增强债券C | 906.54 | 3.58 | 0.00 | 0.36 | |||
安信新趋势混合A | 703.17 | 2.78 | 0.00 | 0.33 | |||
安信新趋势混合C | 703.17 | 2.78 | 0.00 | 0.33 | |||
安信新成长混合A | 978.37 | 3.87 | 0.00 | 1.97 | |||
安信新成长混合C | 978.37 | 3.87 | 0.00 | 1.97 | |||
安信新目标混合A | 819.53 | 3.24 | 0.00 | 3.13 | |||
安信新目标混合C | 819.53 | 3.24 | 0.00 | 3.13 | |||
安信平稳增长混合C | 255.47 | 1.01 | 0.00 | 1.74 | |||
安信优势增长混合C | 11508.77 | 45.50 | 0.01 | 9.71 | |||
安信优势增长混合A | 11508.77 | 45.50 | 0.01 | 9.71 | |||
安信价值精选股票A | 15973.39 | 63.15 | 0.02 | 9.85 | |||
安信鑫发优选混合A | 118.88 | 0.47 | 0.00 | 2.43 | |||
安信平稳增长混合A | 255.47 | 1.01 | 0.00 | 1.74 | |||
安信灵活配置混合A | 4274.69 | 16.90 | 0.00 | 4.74 | |||
6 | 000333 | 美的集团 | 安信长鑫增强债券E | 101.27 | 1.29 | 0.00 | 0.12 |
安信长鑫增强债券A | 101.27 | 1.29 | 0.00 | 0.12 | |||
安信长鑫增强债券C | 101.27 | 1.29 | 0.00 | 0.12 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 29.05 | 0.37 | 0.00 | 0.29 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 29.05 | 0.37 | 0.00 | 0.29 | |||
安信恒鑫增强债券A | 2890.37 | 36.82 | 0.01 | 1.24 | |||
安信恒鑫增强债券C | 2890.37 | 36.82 | 0.01 | 1.24 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 256.69 | 3.27 | 0.00 | 1.53 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 256.69 | 3.27 | 0.00 | 1.53 | |||
安信平衡增利混合A | 987.53 | 12.58 | 0.00 | 3.95 | |||
安信平衡增利混合C | 987.53 | 12.58 | 0.00 | 3.95 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 905.89 | 11.54 | 0.00 | 1.79 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 905.89 | 11.54 | 0.00 | 1.79 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 452.33 | 5.76 | 0.00 | 0.29 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 452.33 | 5.76 | 0.00 | 0.29 | |||
安信鑫发优选混合C | 131.88 | 1.68 | 0.00 | 2.70 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1073.10 | 13.67 | 0.00 | 2.48 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1073.10 | 13.67 | 0.00 | 2.48 | |||
安信稳健增利混合A | 9787.73 | 124.68 | 0.02 | 1.54 | |||
安信稳健增利混合C | 9787.73 | 124.68 | 0.02 | 1.54 | |||
安信民稳增长混合A | 10610.44 | 135.16 | 0.02 | 3.11 | |||
安信民稳增长混合C | 10610.44 | 135.16 | 0.02 | 3.11 | |||
安信工业4.0混合A | 29.05 | 0.37 | 0.00 | 2.59 | |||
安信工业4.0混合C | 29.05 | 0.37 | 0.00 | 2.59 | |||
安信永鑫增强债券A | 748.89 | 9.54 | 0.00 | 0.29 | |||
安信永鑫增强债券C | 748.89 | 9.54 | 0.00 | 0.29 | |||
安信新趋势混合A | 631.73 | 8.05 | 0.00 | 0.29 | |||
安信新趋势混合C | 631.73 | 8.05 | 0.00 | 0.29 | |||
安信新目标混合A | 235.50 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | |||
安信新目标混合C | 235.50 | 3.00 | 0.00 | 0.90 | |||
安信新优选混合A | 31.40 | 0.40 | 0.00 | 0.61 | |||
安信新优选混合C | 31.40 | 0.40 | 0.00 | 0.61 | |||
安信平稳增长混合C | 217.44 | 2.77 | 0.00 | 1.48 | |||
安信稳健增值混合A | 19686.41 | 250.78 | 0.04 | 1.72 | |||
安信稳健增值混合C | 19686.41 | 250.78 | 0.04 | 1.72 | |||
安信鑫发优选混合A | 131.88 | 1.68 | 0.00 | 2.70 | |||
安信平稳增长混合A | 217.44 | 2.77 | 0.00 | 1.48 | |||
7 | 002466 | 天齐锂业 | 安信长鑫增强债券E | 88.23 | 2.91 | 0.00 | 0.10 |
安信长鑫增强债券A | 88.23 | 2.91 | 0.00 | 0.10 | |||
安信长鑫增强债券C | 88.23 | 2.91 | 0.00 | 0.10 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 24.56 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 24.56 | 0.81 | 0.00 | 0.25 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 368.69 | 12.16 | 0.01 | 0.24 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 368.69 | 12.16 | 0.01 | 0.24 | |||
安信永鑫增强债券A | 655.52 | 21.62 | 0.01 | 0.26 | |||
安信永鑫增强债券C | 655.52 | 21.62 | 0.01 | 0.26 | |||
安信新趋势混合A | 508.47 | 16.77 | 0.01 | 0.24 | |||
安信新趋势混合C | 508.47 | 16.77 | 0.01 | 0.24 | |||
安信平稳增长混合C | 194.35 | 6.41 | 0.00 | 1.32 | |||
安信平稳增长混合A | 194.35 | 6.41 | 0.00 | 1.32 | |||
8 | 600887 | 伊利股份 | 安信长鑫增强债券E | 69.92 | 2.49 | 0.00 | 0.08 |
安信长鑫增强债券A | 69.92 | 2.49 | 0.00 | 0.08 | |||
安信长鑫增强债券C | 69.92 | 2.49 | 0.00 | 0.08 | |||
9 | 601088 | 中国神华 | 安信长鑫增强债券E | 70.56 | 1.84 | 0.00 | 0.08 |
安信周期优选股票型发起A | 38.35 | 1.00 | 0.00 | 3.82 | |||
安信周期优选股票型发起C | 38.35 | 1.00 | 0.00 | 3.82 | |||
安信长鑫增强债券A | 70.56 | 1.84 | 0.00 | 0.08 | |||
安信长鑫增强债券C | 70.56 | 1.84 | 0.00 | 0.08 | |||
安信企业价值优选混合C | 1711.98 | 58.80 | -- | 5.30 | |||
安信红利精选混合A | 2233.14 | 76.70 | -- | 5.40 | |||
安信红利精选混合C | 2233.14 | 76.70 | -- | 5.40 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 311.79 | 8.13 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 311.79 | 8.13 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 37.85 | 1.30 | -- | 0.75 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 37.85 | 1.30 | -- | 0.75 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 17.47 | 0.60 | -- | 0.34 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 17.47 | 0.60 | -- | 0.34 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 757.00 | 26.00 | -- | 5.69 | |||
安信企业价值优选混合A | 1711.98 | 58.80 | -- | 5.30 | |||
安信永鑫增强债券A | 539.97 | 14.08 | 0.01 | 0.21 | |||
安信永鑫增强债券C | 539.97 | 14.08 | 0.01 | 0.21 | |||
安信新趋势混合A | 426.45 | 11.12 | 0.01 | 0.20 | |||
安信新趋势混合C | 426.45 | 11.12 | 0.01 | 0.20 | |||
安信新成长混合A | 580.24 | 15.13 | 0.01 | 1.17 | |||
安信新成长混合C | 580.24 | 15.13 | 0.01 | 1.17 | |||
安信新优选混合A | 32.60 | 0.85 | 0.00 | 0.63 | |||
安信新优选混合C | 32.60 | 0.85 | 0.00 | 0.63 | |||
安信鑫安得利混合A | 88.20 | 2.30 | 0.00 | 0.15 | |||
安信鑫安得利混合C | 88.20 | 2.30 | 0.00 | 0.15 | |||
10 | 601006 | 大秦铁路 | 安信长鑫增强债券E | 70.44 | 10.77 | 0.00 | 0.08 |
安信长鑫增强债券A | 70.44 | 10.77 | 0.00 | 0.08 | |||
安信长鑫增强债券C | 70.44 | 10.77 | 0.00 | 0.08 | |||
安信稳健增益6个月持有混合A | 20.01 | 3.06 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健增益6个月持有混合C | 20.01 | 3.06 | 0.00 | 0.20 | |||
安信永鑫增强债券A | 543.41 | 83.09 | 0.02 | 0.21 | |||
安信永鑫增强债券C | 543.41 | 83.09 | 0.02 | 0.21 | |||
安信平稳增长混合C | 157.74 | 24.12 | 0.01 | 1.07 | |||
安信平稳增长混合A | 157.74 | 24.12 | 0.01 | 1.07 | |||
11 | 002594 | 比亚迪 | 安信价值精选股票C | 15941.05 | 42.52 | 0.04 | 9.83 |
安信睿见优选混合A | 4873.70 | 13.00 | 0.01 | 6.26 | |||
安信睿见优选混合C | 4873.70 | 13.00 | 0.01 | 6.26 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 11606.90 | 30.96 | 0.03 | 6.74 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 11606.90 | 30.96 | 0.03 | 6.74 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1199.68 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1199.68 | 3.20 | 0.00 | 3.67 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 6178.35 | 16.48 | 0.01 | 6.53 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 487.37 | 1.30 | 0.00 | 4.21 | |||
安信价值成长混合A | 749.80 | 2.00 | 0.00 | 3.10 | |||
安信价值成长混合C | 749.80 | 2.00 | 0.00 | 3.10 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 6178.35 | 16.48 | 0.01 | 6.53 | |||
安信深圳科技指数(LOF)A | 1334.64 | 3.56 | 0.00 | 8.46 | |||
安信深圳科技指数(LOF)C | 1334.64 | 3.56 | 0.00 | 8.46 | |||
安信恒利增强债券A | 11.25 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | |||
安信恒利增强债券C | 11.25 | 0.03 | 0.00 | 0.22 | |||
安信新目标混合A | 176.20 | 0.47 | 0.00 | 0.67 | |||
安信新目标混合C | 176.20 | 0.47 | 0.00 | 0.67 | |||
安信新回报混合A | 1462.11 | 3.90 | 0.00 | 5.87 | |||
安信新回报混合C | 1462.11 | 3.90 | 0.00 | 5.87 | |||
安信优势增长混合C | 9372.50 | 25.00 | 0.02 | 7.91 | |||
安信优势增长混合A | 9372.50 | 25.00 | 0.02 | 7.91 | |||
安信价值精选股票A | 15941.05 | 42.52 | 0.04 | 9.83 | |||
12 | 688012 | 中微公司 | 安信价值精选股票C | 15079.14 | 81.79 | 0.13 | 9.29 |
安信灵活配置混合C | 2801.11 | 15.19 | 0.02 | 3.11 | |||
安信比较优势混合C | 663.62 | 3.60 | 0.01 | 4.78 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 652.91 | 3.54 | 0.01 | 3.01 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 652.91 | 3.54 | 0.01 | 3.01 | |||
安信数字经济股票发起A | 107.15 | 0.58 | 0.00 | 2.91 | |||
安信数字经济股票发起C | 107.15 | 0.58 | 0.00 | 2.91 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 9971.13 | 54.09 | 0.09 | 5.79 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 9971.13 | 54.09 | 0.09 | 5.79 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 7074.65 | 38.37 | 0.06 | 7.48 | |||
安信创新先锋混合发起A | 815.33 | 4.42 | 0.01 | 8.25 | |||
安信创新先锋混合发起C | 815.33 | 4.42 | 0.01 | 8.25 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 7074.65 | 38.37 | 0.06 | 7.48 | |||
安信核心竞争力混合A | 663.81 | 3.60 | 0.01 | 3.07 | |||
安信核心竞争力混合C | 663.81 | 3.60 | 0.01 | 3.07 | |||
安信比较优势混合A | 663.62 | 3.60 | 0.01 | 4.78 | |||
安信价值精选股票A | 15079.14 | 81.79 | 0.13 | 9.29 | |||
安信灵活配置混合A | 2801.11 | 15.19 | 0.02 | 3.11 | |||
13 | 002371 | 北方华创 | 安信价值精选股票C | 12675.94 | 30.47 | 0.07 | 7.81 |
安信灵活配置混合C | 2654.08 | 6.38 | 0.01 | 2.94 | |||
安信比较优势混合C | 669.76 | 1.61 | 0.00 | 4.82 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 495.04 | 1.19 | 0.00 | 2.28 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 495.04 | 1.19 | 0.00 | 2.28 | |||
安信数字经济股票发起A | 108.16 | 0.26 | 0.00 | 2.94 | |||
安信数字经济股票发起C | 108.16 | 0.26 | 0.00 | 2.94 | |||
安信创新先锋混合发起A | 695.39 | 1.67 | 0.00 | 7.03 | |||
安信创新先锋混合发起C | 695.39 | 1.67 | 0.00 | 7.03 | |||
安信核心竞争力混合A | 507.52 | 1.22 | 0.00 | 2.34 | |||
安信核心竞争力混合C | 507.52 | 1.22 | 0.00 | 2.34 | |||
安信比较优势混合A | 669.76 | 1.61 | 0.00 | 4.82 | |||
安信价值精选股票A | 12675.94 | 30.47 | 0.07 | 7.81 | |||
安信灵活配置混合A | 2654.08 | 6.38 | 0.01 | 2.94 | |||
14 | 603259 | 药明康德 | 安信价值精选股票C | 12053.36 | 179.05 | 0.13 | 7.43 |
安信睿见优选混合A | 1788.08 | 28.00 | -- | 2.30 | |||
安信睿见优选混合C | 1788.08 | 28.00 | -- | 2.30 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 141.37 | 2.10 | 0.00 | 1.33 | |||
安信价值成长混合A | 606.67 | 9.50 | -- | 2.51 | |||
安信价值成长混合C | 606.67 | 9.50 | -- | 2.51 | |||
安信新目标混合A | 168.30 | 2.50 | 0.00 | 0.64 | |||
安信新目标混合C | 168.30 | 2.50 | 0.00 | 0.64 | |||
安信优势增长混合C | 4914.36 | 73.00 | 0.05 | 4.15 | |||
安信优势增长混合A | 4914.36 | 73.00 | 0.05 | 4.15 | |||
安信价值精选股票A | 12053.36 | 179.05 | 0.13 | 7.43 | |||
15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 安信价值精选股票C | 11924.64 | 50.96 | 0.04 | 7.35 |
安信优质企业三年持有混合A | 10469.09 | 44.74 | 0.04 | 6.08 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 10469.09 | 44.74 | 0.04 | 6.08 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 107.64 | 0.46 | 0.00 | 1.01 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1170.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1170.00 | 5.00 | 0.00 | 3.58 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 3896.10 | 16.65 | 0.01 | 4.12 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 468.00 | 2.00 | 0.00 | 4.04 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 3896.10 | 16.65 | 0.01 | 4.12 | |||
安信深圳科技指数(LOF)A | 1184.04 | 5.06 | 0.00 | 7.50 | |||
安信深圳科技指数(LOF)C | 1184.04 | 5.06 | 0.00 | 7.50 | |||
安信优势增长混合C | 4446.00 | 19.00 | 0.02 | 3.75 | |||
安信优势增长混合A | 4446.00 | 19.00 | 0.02 | 3.75 | |||
安信价值精选股票A | 11924.64 | 50.96 | 0.04 | 7.35 | |||
16 | 688169 | 石头科技 | 安信价值精选股票C | 10246.85 | 42.14 | -- | 6.32 |
安信稳健启航一年持有混合A | 65.25 | 0.27 | -- | 1.33 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 65.25 | 0.27 | -- | 1.33 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 6229.62 | 25.62 | -- | 3.62 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 6229.62 | 25.62 | -- | 3.62 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 82.75 | 0.34 | -- | 0.78 | |||
安信价值启航混合A | 3299.44 | 13.57 | -- | 8.01 | |||
安信价值启航混合C | 3299.44 | 13.57 | -- | 8.01 | |||
安信招信一年持有混合A | 75.77 | 0.31 | -- | 0.78 | |||
安信招信一年持有混合C | 75.77 | 0.31 | -- | 0.78 | |||
安信新常态股票C | 5546.45 | 22.81 | -- | 7.87 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 626.26 | 2.58 | -- | 8.32 | |||
安信优势增长混合C | 4134.06 | 17.00 | -- | 3.49 | |||
安信新常态股票A | 5546.45 | 22.81 | -- | 7.87 | |||
安信优势增长混合A | 4134.06 | 17.00 | -- | 3.49 | |||
安信价值精选股票A | 10246.85 | 42.14 | -- | 6.32 | |||
17 | 600885 | 宏发股份 | 安信价值精选股票C | 7283.46 | 197.76 | 1.29 | 4.49 |
安信新能源主题股票型发起A | 116.75 | 3.17 | 0.02 | 6.22 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 116.75 | 3.17 | 0.02 | 6.22 | |||
安信价值精选股票A | 7283.46 | 197.76 | 1.29 | 4.49 | |||
18 | 603939 | 益丰药房 | 安信价值精选股票C | 6409.84 | 257.32 | -- | 3.95 |
安信价值精选股票A | 6409.84 | 257.32 | -- | 3.95 | |||
19 | 300395 | 菲利华 | 安信灵活配置混合C | 4491.12 | 100.45 | 0.20 | 4.98 |
安信比较优势混合C | 677.36 | 15.15 | 0.03 | 4.88 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 850.38 | 19.02 | 0.04 | 3.92 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 850.38 | 19.02 | 0.04 | 3.92 | |||
安信浩盈6个月持有混合C | 19.67 | 0.44 | 0.00 | 0.25 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.71 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | |||
安信洞见成长混合A | 1126.69 | 25.20 | 0.05 | 5.89 | |||
安信洞见成长混合C | 1126.69 | 25.20 | 0.05 | 5.89 | |||
安信远见成长混合A | 3767.71 | 84.27 | 0.16 | 3.32 | |||
安信远见成长混合C | 3767.71 | 84.27 | 0.16 | 3.32 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 38.00 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 38.00 | 0.85 | 0.00 | 0.26 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 19.67 | 0.44 | 0.00 | 0.25 | |||
安信成长精选混合A | 693.00 | 15.50 | 0.03 | 5.82 | |||
安信成长精选混合C | 693.00 | 15.50 | 0.03 | 5.82 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.71 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | |||
安信核心竞争力混合A | 983.62 | 22.00 | 0.04 | 4.54 | |||
安信核心竞争力混合C | 983.62 | 22.00 | 0.04 | 4.54 | |||
安信比较优势混合A | 677.36 | 15.15 | 0.03 | 4.88 | |||
安信新回报混合A | 1430.72 | 32.00 | 0.06 | 5.75 | |||
安信新回报混合C | 1430.72 | 32.00 | 0.06 | 5.75 | |||
安信灵活配置混合A | 4491.12 | 100.45 | 0.20 | 4.98 | |||
20 | 601899 | 紫金矿业 | 安信灵活配置混合C | 4474.55 | 246.94 | 0.02 | 4.96 |
安信一带一路指数C | 228.31 | 12.60 | 0.00 | 3.10 | |||
安信比较优势混合C | 673.34 | 37.16 | 0.00 | 4.85 | |||
安信周期优选股票型发起A | 43.49 | 2.40 | 0.00 | 4.33 | |||
安信周期优选股票型发起C | 43.49 | 2.40 | 0.00 | 4.33 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 593.89 | 36.40 | -- | 2.74 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 593.89 | 36.40 | -- | 2.74 | |||
安信睿见优选混合A | 7668.35 | 470.00 | -- | 9.85 | |||
安信睿见优选混合C | 7668.35 | 470.00 | -- | 9.85 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 129.38 | 7.14 | 0.00 | 0.80 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 129.38 | 7.14 | 0.00 | 0.80 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 176.21 | 10.80 | -- | 1.66 | |||
安信鑫发优选混合C | 131.91 | 7.28 | 0.00 | 2.70 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3099.97 | 190.00 | -- | 9.49 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3099.97 | 190.00 | -- | 9.49 | |||
安信聚利增强债券B | 316.01 | 17.44 | 0.00 | 0.77 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1119.25 | 68.60 | -- | 9.67 | |||
安信价值成长混合A | 2398.47 | 147.00 | -- | 9.93 | |||
安信价值成长混合C | 2398.47 | 147.00 | -- | 9.93 | |||
安信核心竞争力混合A | 1074.70 | 59.31 | 0.00 | 4.96 | |||
安信核心竞争力混合C | 1074.70 | 59.31 | 0.00 | 4.96 | |||
安信聚利增强债券A | 316.01 | 17.44 | 0.00 | 0.77 | |||
安信聚利增强债券C | 316.01 | 17.44 | 0.00 | 0.77 | |||
安信比较优势混合A | 673.34 | 37.16 | 0.00 | 4.85 | |||
安信新价值混合A | 135.72 | 7.49 | 0.00 | 0.78 | |||
安信新价值混合C | 135.72 | 7.49 | 0.00 | 0.78 | |||
安信新目标混合A | 217.44 | 12.00 | 0.00 | 0.83 | |||
安信新目标混合C | 217.44 | 12.00 | 0.00 | 0.83 | |||
安信优势增长混合C | 11778.00 | 650.00 | 0.04 | 9.94 | |||
安信优势增长混合A | 11778.00 | 650.00 | 0.04 | 9.94 | |||
安信一带一路指数A | 228.31 | 12.60 | 0.00 | 3.10 | |||
安信鑫发优选混合A | 131.91 | 7.28 | 0.00 | 2.70 | |||
安信灵活配置混合A | 4474.55 | 246.94 | 0.02 | 4.96 | |||
21 | 600486 | 扬农化工 | 安信灵活配置混合C | 4145.46 | 78.13 | 0.99 | 4.60 |
安信新成长混合A | 708.88 | 13.36 | 0.17 | 1.42 | |||
安信新成长混合C | 708.88 | 13.36 | 0.17 | 1.42 | |||
安信灵活配置混合A | 4145.46 | 78.13 | 0.99 | 4.60 | |||
22 | 603737 | 三棵树 | 安信灵活配置混合C | 3370.65 | 65.56 | 1.52 | 3.74 |
安信比较优势混合C | 583.50 | 11.35 | 0.26 | 4.20 | |||
安信核心竞争力混合A | 792.23 | 15.41 | 0.36 | 3.66 | |||
安信核心竞争力混合C | 792.23 | 15.41 | 0.36 | 3.66 | |||
安信比较优势混合A | 583.50 | 11.35 | 0.26 | 4.20 | |||
安信灵活配置混合A | 3370.65 | 65.56 | 1.52 | 3.74 | |||
23 | 600176 | 中国巨石 | 安信灵活配置混合C | 2788.46 | 216.16 | 0.51 | 3.09 |
安信远见稳进一年持有混合A | 710.53 | 55.08 | 0.13 | 3.28 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 710.53 | 55.08 | 0.13 | 3.28 | |||
安信浩盈6个月持有混合C | 22.19 | 1.72 | 0.00 | 0.28 | |||
安信远见成长混合A | 3850.78 | 298.51 | 0.70 | 3.39 | |||
安信远见成长混合C | 3850.78 | 298.51 | 0.70 | 3.39 | |||
安信招信一年持有混合A | 6.06 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | |||
安信招信一年持有混合C | 6.06 | 0.47 | 0.00 | 0.06 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 22.19 | 1.72 | 0.00 | 0.28 | |||
安信核心竞争力混合A | 715.95 | 55.50 | 0.13 | 3.31 | |||
安信核心竞争力混合C | 715.95 | 55.50 | 0.13 | 3.31 | |||
安信新成长混合A | 666.54 | 51.67 | 0.12 | 1.34 | |||
安信新成长混合C | 666.54 | 51.67 | 0.12 | 1.34 | |||
安信灵活配置混合A | 2788.46 | 216.16 | 0.51 | 3.09 | |||
24 | 002891 | 中宠股份 | 安信灵活配置混合C | 2718.61 | 62.96 | 0.21 | 3.02 |
安信比较优势混合C | 417.55 | 9.67 | 0.03 | 3.01 | |||
安信远见稳进一年持有混合A | 626.11 | 14.50 | 0.05 | 2.89 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 626.11 | 14.50 | 0.05 | 2.89 | |||
安信浩盈6个月持有混合C | 19.43 | 0.45 | 0.00 | 0.25 | |||
安信远见成长混合A | 3412.95 | 79.04 | 0.27 | 3.01 | |||
安信远见成长混合C | 3412.95 | 79.04 | 0.27 | 3.01 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 36.70 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 36.70 | 0.85 | 0.00 | 0.25 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 19.43 | 0.45 | 0.00 | 0.25 | |||
安信核心竞争力混合A | 636.90 | 14.75 | 0.05 | 2.94 | |||
安信核心竞争力混合C | 636.90 | 14.75 | 0.05 | 2.94 | |||
安信比较优势混合A | 417.55 | 9.67 | 0.03 | 3.01 | |||
安信新目标混合A | 266.42 | 6.17 | 0.02 | 1.02 | |||
安信新目标混合C | 266.42 | 6.17 | 0.02 | 1.02 | |||
安信灵活配置混合A | 2718.61 | 62.96 | 0.21 | 3.02 | |||
25 | 300888 | 稳健医疗 | 安信灵活配置混合C | 2415.39 | 52.44 | 0.29 | 2.68 |
安信浩盈6个月持有混合C | 1.84 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 1.84 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | |||
安信核心竞争力混合A | 559.63 | 12.15 | 0.07 | 2.58 | |||
安信核心竞争力混合C | 559.63 | 12.15 | 0.07 | 2.58 | |||
安信灵活配置混合A | 2415.39 | 52.44 | 0.29 | 2.68 | |||
26 | 601857 | 中国石油 | 安信一带一路指数C | 225.04 | 27.38 | 0.01 | 3.05 |
安信一带一路指数A | 225.04 | 27.38 | 0.01 | 3.05 | |||
27 | 601919 | 中远海控 | 安信一带一路指数C | 221.54 | 15.23 | 0.01 | 3.01 |
安信稳健回报6个月混合A | 16.00 | 1.10 | 0.00 | 0.32 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 16.00 | 1.10 | 0.00 | 0.32 | |||
安信一带一路指数A | 221.54 | 15.23 | 0.01 | 3.01 | |||
28 | 000338 | 潍柴动力 | 安信一带一路指数C | 210.53 | 12.83 | 0.00 | 2.86 |
安信一带一路指数A | 210.53 | 12.83 | 0.00 | 2.86 | |||
29 | 601668 | 中国建筑 | 安信一带一路指数C | 205.75 | 39.12 | 0.00 | 2.79 |
安信企业价值优选混合C | 1004.66 | 191.00 | 0.01 | 3.11 | |||
安信红利精选混合A | 1167.72 | 222.00 | 0.02 | 2.82 | |||
安信红利精选混合C | 1167.72 | 222.00 | 0.02 | 2.82 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 80.86 | 15.37 | 0.00 | 1.65 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 80.86 | 15.37 | 0.00 | 1.65 | |||
安信价值启航混合A | 1984.37 | 377.26 | 0.03 | 4.82 | |||
安信价值启航混合C | 1984.37 | 377.26 | 0.03 | 4.82 | |||
安信招信一年持有混合A | 42.87 | 8.15 | 0.00 | 0.44 | |||
安信招信一年持有混合C | 42.87 | 8.15 | 0.00 | 0.44 | |||
安信新常态股票C | 3751.48 | 713.21 | 0.05 | 5.33 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 21.04 | 4.00 | 0.00 | 0.42 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 21.04 | 4.00 | 0.00 | 0.42 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 14.73 | 2.80 | 0.00 | 0.29 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 14.73 | 2.80 | 0.00 | 0.29 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 478.66 | 91.00 | 0.01 | 3.60 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 429.02 | 81.56 | 0.01 | 5.70 | |||
安信企业价值优选混合A | 1004.66 | 191.00 | 0.01 | 3.11 | |||
安信新优选混合A | 31.57 | 6.00 | 0.00 | 0.61 | |||
安信新优选混合C | 31.57 | 6.00 | 0.00 | 0.61 | |||
安信新常态股票A | 3751.48 | 713.21 | 0.05 | 5.33 | |||
安信鑫安得利混合A | 97.31 | 18.50 | 0.00 | 0.17 | |||
安信鑫安得利混合C | 97.31 | 18.50 | 0.00 | 0.17 | |||
安信一带一路指数A | 205.75 | 39.12 | 0.00 | 2.79 | |||
30 | 600406 | 国电南瑞 | 安信一带一路指数C | 205.12 | 9.37 | 0.00 | 2.78 |
安信恒利增强债券A | 11.39 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | |||
安信恒利增强债券C | 11.39 | 0.52 | 0.00 | 0.22 | |||
安信工业4.0混合A | 38.54 | 1.76 | 0.00 | 3.43 | |||
安信工业4.0混合C | 38.54 | 1.76 | 0.00 | 3.43 | |||
安信一带一路指数A | 205.12 | 9.37 | 0.00 | 2.78 | |||
31 | 600309 | 万华化学 | 安信一带一路指数C | 203.65 | 3.03 | 0.00 | 2.76 |
安信中国制造混合C | 532.98 | 7.93 | 0.00 | 6.90 | |||
安信新能源主题股票型发起A | 118.96 | 1.77 | 0.00 | 6.34 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 118.96 | 1.77 | 0.00 | 6.34 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 112.91 | 1.68 | 0.00 | 0.70 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 112.91 | 1.68 | 0.00 | 0.70 | |||
安信聚利增强债券B | 509.45 | 7.58 | 0.00 | 1.24 | |||
安信聚利增强债券A | 509.45 | 7.58 | 0.00 | 1.24 | |||
安信聚利增强债券C | 509.45 | 7.58 | 0.00 | 1.24 | |||
安信中国制造混合A | 532.98 | 7.93 | 0.00 | 6.90 | |||
安信新成长混合A | 1226.58 | 18.25 | 0.01 | 2.47 | |||
安信新成长混合C | 1226.58 | 18.25 | 0.01 | 2.47 | |||
安信新价值混合A | 217.09 | 3.23 | 0.00 | 1.24 | |||
安信新价值混合C | 217.09 | 3.23 | 0.00 | 1.24 | |||
安信一带一路指数A | 203.65 | 3.03 | 0.00 | 2.76 | |||
32 | 600028 | 中国石化 | 安信一带一路指数C | 202.75 | 35.38 | 0.00 | 2.75 |
安信一带一路指数A | 202.75 | 35.38 | 0.00 | 2.75 | |||
33 | 300308 | 中际旭创 | 安信一带一路指数C | 201.23 | 2.04 | 0.00 | 2.73 |
安信一带一路指数A | 201.23 | 2.04 | 0.00 | 2.73 | |||
34 | 601766 | 中国中车 | 安信一带一路指数C | 198.96 | 28.18 | 0.00 | 2.70 |
安信一带一路指数A | 198.96 | 28.18 | 0.00 | 2.70 | |||
35 | 00700 | 腾讯控股 | 安信中国制造混合C | 605.41 | 1.32 | -- | 7.84 |
安信远见稳进一年持有混合A | 1164.96 | 2.54 | -- | 5.37 | |||
安信远见稳进一年持有混合C | 1164.96 | 2.54 | -- | 5.37 | |||
安信数字经济股票发起A | 160.53 | 0.35 | -- | 4.36 | |||
安信数字经济股票发起C | 160.53 | 0.35 | -- | 4.36 | |||
安信睿见优选混合A | 7705.26 | 16.80 | -- | 9.90 | |||
安信睿见优选混合C | 7705.26 | 16.80 | -- | 9.90 | |||
安信远见成长混合A | 7819.92 | 17.05 | -- | 6.89 | |||
安信远见成长混合C | 7819.92 | 17.05 | -- | 6.89 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 266.01 | 0.58 | -- | 1.65 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 266.01 | 0.58 | -- | 1.65 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 16891.95 | 36.83 | -- | 9.81 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 16891.95 | 36.83 | -- | 9.81 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 229.32 | 0.50 | -- | 2.16 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 3123.38 | 6.81 | -- | 9.56 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 3123.38 | 6.81 | -- | 9.56 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 9286.67 | 20.25 | -- | 9.82 | |||
安信创新先锋混合发起A | 619.17 | 1.35 | -- | 6.26 | |||
安信创新先锋混合发起C | 619.17 | 1.35 | -- | 6.26 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1123.68 | 2.45 | -- | 9.71 | |||
安信价值成长混合A | 2192.33 | 4.78 | -- | 9.07 | |||
安信价值成长混合C | 2192.33 | 4.78 | -- | 9.07 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 9286.67 | 20.25 | -- | 9.82 | |||
安信中国制造混合A | 605.41 | 1.32 | -- | 7.84 | |||
36 | 06865 | 福莱特玻璃 | 安信中国制造混合C | 383.71 | 39.30 | -- | 4.97 |
安信新能源主题股票型发起A | 97.64 | 10.00 | -- | 5.20 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 97.64 | 10.00 | -- | 5.20 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 3855.62 | 394.90 | -- | 4.08 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 3855.62 | 394.90 | -- | 4.08 | |||
安信中国制造混合A | 383.71 | 39.30 | -- | 4.97 | |||
37 | 00968 | 信义光能 | 安信中国制造混合C | 364.33 | 131.60 | -- | 4.72 |
安信新能源主题股票型发起A | 157.80 | 57.00 | -- | 8.41 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 157.80 | 57.00 | -- | 8.41 | |||
安信中国制造混合A | 364.33 | 131.60 | -- | 4.72 | |||
38 | 301349 | 信德新材 | 安信中国制造混合C | 351.57 | 9.69 | -- | 4.55 |
安信消费医药股票C | 616.01 | 16.97 | -- | 3.27 | |||
安信新能源主题股票型发起A | 115.22 | 3.17 | -- | 6.14 | |||
安信新能源主题股票型发起C | 115.22 | 3.17 | -- | 6.14 | |||
安信中国制造混合A | 351.57 | 9.69 | -- | 4.55 | |||
安信消费医药股票A | 616.01 | 16.97 | -- | 3.27 | |||
39 | 002318 | 久立特材 | 安信中国制造混合C | 301.47 | 12.03 | 0.01 | 3.90 |
安信中国制造混合A | 301.47 | 12.03 | 0.01 | 3.90 | |||
安信新成长混合A | 741.27 | 29.58 | 0.03 | 1.49 | |||
安信新成长混合C | 741.27 | 29.58 | 0.03 | 1.49 | |||
40 | 600690 | 海尔智家 | 安信中国制造混合C | 287.07 | 10.50 | 0.00 | 3.72 |
安信中国制造混合A | 287.07 | 10.50 | 0.00 | 3.72 | |||
41 | 03339 | 中国龙工 | 安信中国制造混合C | 251.96 | 139.30 | -- | 3.26 |
安信中国制造混合A | 251.96 | 139.30 | -- | 3.26 | |||
42 | 002080 | 中材科技 | 安信比较优势混合C | 486.04 | 32.62 | 0.22 | 3.50 |
安信招信一年持有混合A | 6.41 | 0.43 | 0.00 | 0.07 | |||
安信招信一年持有混合C | 6.41 | 0.43 | 0.00 | 0.07 | |||
安信比较优势混合A | 486.04 | 32.62 | 0.22 | 3.50 | |||
43 | 688127 | 蓝特光学 | 安信比较优势混合C | 441.30 | 15.66 | -- | 3.18 |
安信比较优势混合A | 441.30 | 15.66 | -- | 3.18 | |||
44 | 002056 | 横店东磁 | 安信比较优势混合C | 403.84 | 26.36 | 0.02 | 2.91 |
安信比较优势混合A | 403.84 | 26.36 | 0.02 | 2.91 | |||
45 | 003010 | 若羽臣 | 安信消费医药股票C | 771.15 | 17.53 | 0.19 | 4.09 |
安信消费医药股票A | 771.15 | 17.53 | 0.19 | 4.09 | |||
46 | 000858 | 五粮液 | 安信消费医药股票C | 756.58 | 5.76 | 0.00 | 4.01 |
安信睿见优选混合A | 7683.98 | 58.50 | 0.02 | 9.87 | |||
安信睿见优选混合C | 7683.98 | 58.50 | 0.02 | 9.87 | |||
安信鑫发优选混合C | 262.70 | 2.00 | 0.00 | 5.38 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 2923.85 | 22.26 | 0.01 | 8.95 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 2923.85 | 22.26 | 0.01 | 8.95 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 1090.20 | 8.30 | 0.00 | 9.42 | |||
安信阿尔法定开混合C | 48.60 | 0.37 | 0.00 | 0.95 | |||
安信价值成长混合A | 2351.16 | 17.90 | 0.00 | 9.73 | |||
安信价值成长混合C | 2351.16 | 17.90 | 0.00 | 9.73 | |||
安信阿尔法定开混合A | 48.60 | 0.37 | 0.00 | 0.95 | |||
安信量化沪深300增强A | 580.57 | 4.42 | 0.00 | 1.35 | |||
安信量化沪深300增强C | 580.57 | 4.42 | 0.00 | 1.35 | |||
安信新目标混合A | 225.92 | 1.72 | 0.00 | 0.86 | |||
安信新目标混合C | 225.92 | 1.72 | 0.00 | 0.86 | |||
安信平稳增长混合C | 156.31 | 1.19 | 0.00 | 1.06 | |||
安信优势增长混合C | 11493.12 | 87.50 | 0.02 | 9.70 | |||
安信优势增长混合A | 11493.12 | 87.50 | 0.02 | 9.70 | |||
安信消费医药股票A | 756.58 | 5.76 | 0.00 | 4.01 | |||
安信鑫发优选混合A | 262.70 | 2.00 | 0.00 | 5.38 | |||
安信平稳增长混合A | 156.31 | 1.19 | 0.00 | 1.06 | |||
47 | 300972 | 万辰集团 | 安信消费医药股票C | 712.03 | 7.90 | 0.05 | 3.78 |
安信洞见成长混合A | 991.43 | 11.00 | 0.07 | 5.18 | |||
安信洞见成长混合C | 991.43 | 11.00 | 0.07 | 5.18 | |||
安信成长精选混合A | 630.91 | 7.00 | 0.04 | 5.30 | |||
安信成长精选混合C | 630.91 | 7.00 | 0.04 | 5.30 | |||
安信新回报混合A | 1351.95 | 15.00 | 0.10 | 5.43 | |||
安信新回报混合C | 1351.95 | 15.00 | 0.10 | 5.43 | |||
安信消费医药股票A | 712.03 | 7.90 | 0.05 | 3.78 | |||
48 | 002755 | 奥赛康 | 安信消费医药股票C | 614.36 | 33.98 | 0.04 | 3.26 |
安信医药创新股票型发起A | 88.77 | 4.91 | 0.01 | 6.01 | |||
安信医药创新股票型发起C | 88.77 | 4.91 | 0.01 | 6.01 | |||
安信消费医药股票A | 614.36 | 33.98 | 0.04 | 3.26 | |||
49 | 688443 | 智翔金泰 | 安信消费医药股票C | 584.33 | 21.04 | 0.25 | 3.10 |
安信医药创新股票型发起A | 81.11 | 2.92 | 0.04 | 5.49 | |||
安信医药创新股票型发起C | 81.11 | 2.92 | 0.04 | 5.49 | |||
安信消费医药股票A | 584.33 | 21.04 | 0.25 | 3.10 | |||
50 | 002294 | 信立泰 | 安信消费医药股票C | 584.37 | 17.80 | 0.02 | 3.10 |
安信医药创新股票型发起A | 90.28 | 2.75 | 0.00 | 6.11 | |||
安信医药创新股票型发起C | 90.28 | 2.75 | 0.00 | 6.11 | |||
安信消费医药股票A | 584.37 | 17.80 | 0.02 | 3.10 | |||
51 | 300723 | 一品红 | 安信消费医药股票C | 583.18 | 22.87 | 0.05 | 3.09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 14.03 | 0.55 | 0.00 | 0.26 | |||
安信洞见成长混合A | 1173.00 | 46.00 | 0.11 | 6.13 | |||
安信洞见成长混合C | 1173.00 | 46.00 | 0.11 | 6.13 | |||
安信医药健康股票A | 7635.49 | 299.43 | 0.72 | 7.03 | |||
安信医药健康股票C | 7635.49 | 299.43 | 0.72 | 7.03 | |||
安信成长精选混合A | 714.00 | 28.00 | 0.07 | 6.00 | |||
安信成长精选混合C | 714.00 | 28.00 | 0.07 | 6.00 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 14.03 | 0.55 | 0.00 | 0.26 | |||
安信新回报混合A | 1581.00 | 62.00 | 0.15 | 6.35 | |||
安信新回报混合C | 1581.00 | 62.00 | 0.15 | 6.35 | |||
安信消费医药股票A | 583.18 | 22.87 | 0.05 | 3.09 | |||
52 | 002956 | 西麦食品 | 安信消费医药股票C | 571.52 | 35.52 | 0.16 | 3.03 |
安信消费医药股票A | 571.52 | 35.52 | 0.16 | 3.03 | |||
53 | 01801 | 信达生物 | 安信医药创新股票型发起A | 96.76 | 2.25 | -- | 6.55 |
安信医药创新股票型发起C | 96.76 | 2.25 | -- | 6.55 | |||
54 | 06990 | 科伦博泰生物-B | 安信医药创新股票型发起A | 96.61 | 0.36 | -- | 6.54 |
安信医药创新股票型发起C | 96.61 | 0.36 | -- | 6.54 | |||
55 | 09969 | 诺诚健华 | 安信医药创新股票型发起A | 86.88 | 10.30 | -- | 5.88 |
安信医药创新股票型发起C | 86.88 | 10.30 | -- | 5.88 | |||
56 | 09688 | 再鼎医药 | 安信医药创新股票型发起A | 85.48 | 3.25 | -- | 5.79 |
安信医药创新股票型发起C | 85.48 | 3.25 | -- | 5.79 | |||
57 | 01952 | 云顶新耀-B | 安信医药创新股票型发起A | 84.01 | 1.70 | -- | 5.69 |
安信医药创新股票型发起C | 84.01 | 1.70 | -- | 5.69 | |||
58 | 688687 | 凯因科技 | 安信医药创新股票型发起A | 71.93 | 2.85 | -- | 4.87 |
安信医药创新股票型发起C | 71.93 | 2.85 | -- | 4.87 | |||
59 | 09995 | 荣昌生物 | 安信医药创新股票型发起A | 64.52 | 2.95 | -- | 4.37 |
安信医药创新股票型发起C | 64.52 | 2.95 | -- | 4.37 | |||
60 | 01109 | 华润置地 | 安信周期优选股票型发起A | 47.62 | 2.00 | -- | 4.74 |
安信周期优选股票型发起C | 47.62 | 2.00 | -- | 4.74 | |||
安信稳健启航一年持有混合A | 29.76 | 1.25 | -- | 0.61 | |||
安信稳健启航一年持有混合C | 29.76 | 1.25 | -- | 0.61 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 94.05 | 3.95 | -- | 0.58 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 94.05 | 3.95 | -- | 0.58 | |||
安信价值启航混合A | 2194.60 | 92.17 | -- | 5.33 | |||
安信价值启航混合C | 2194.60 | 92.17 | -- | 5.33 | |||
安信新常态股票C | 3012.77 | 126.54 | -- | 4.28 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 345.23 | 14.50 | -- | 4.59 | |||
安信新常态股票A | 3012.77 | 126.54 | -- | 4.28 | |||
61 | 603993 | 洛阳钼业 | 安信周期优选股票型发起A | 41.80 | 5.50 | 0.03 | 4.16 |
安信周期优选股票型发起C | 41.80 | 5.50 | 0.03 | 4.16 | |||
安信睿见优选混合A | 4075.22 | 690.00 | -- | 5.23 | |||
安信睿见优选混合C | 4075.22 | 690.00 | -- | 5.23 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1523.78 | 258.00 | -- | 4.67 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1523.78 | 258.00 | -- | 4.67 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 531.55 | 90.00 | -- | 4.59 | |||
安信价值成长混合A | 1328.88 | 225.00 | -- | 5.50 | |||
安信价值成长混合C | 1328.88 | 225.00 | -- | 5.50 | |||
安信优势增长混合C | 5992.60 | 788.50 | 3.94 | 5.06 | |||
安信优势增长混合A | 5992.60 | 788.50 | 3.94 | 5.06 | |||
62 | 601225 | 陕西煤业 | 安信周期优选股票型发起A | 39.62 | 2.00 | 0.00 | 3.94 |
安信周期优选股票型发起C | 39.62 | 2.00 | 0.00 | 3.94 | |||
63 | 002532 | 天山铝业 | 安信周期优选股票型发起A | 35.52 | 4.00 | 0.00 | 3.53 |
安信周期优选股票型发起C | 35.52 | 4.00 | 0.00 | 3.53 | |||
安信中证500指数增强A | 61.89 | 6.97 | 0.00 | 1.77 | |||
安信中证500指数增强C | 61.89 | 6.97 | 0.00 | 1.77 | |||
64 | 002738 | 中矿资源 | 安信周期优选股票型发起A | 35.30 | 1.10 | 0.00 | 3.51 |
安信周期优选股票型发起C | 35.30 | 1.10 | 0.00 | 3.51 | |||
65 | 000807 | 云铝股份 | 安信周期优选股票型发起A | 34.68 | 2.00 | 0.00 | 3.45 |
安信周期优选股票型发起C | 34.68 | 2.00 | 0.00 | 3.45 | |||
66 | 601168 | 西部矿业 | 安信周期优选股票型发起A | 28.92 | 1.70 | 0.00 | 2.88 |
安信周期优选股票型发起C | 28.92 | 1.70 | 0.00 | 2.88 | |||
67 | 601398 | 工商银行 | 安信周期优选股票型发起A | 27.56 | 4.00 | 0.00 | 2.74 |
安信周期优选股票型发起C | 27.56 | 4.00 | 0.00 | 2.74 | |||
安信企业价值优选混合C | 1032.72 | 202.00 | -- | 3.20 | |||
安信红利精选混合A | 1988.75 | 389.00 | -- | 4.81 | |||
安信红利精选混合C | 1988.75 | 389.00 | -- | 4.81 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 175.36 | 34.30 | -- | 1.09 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 175.36 | 34.30 | -- | 1.09 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 20.45 | 4.00 | -- | 0.40 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 20.45 | 4.00 | -- | 0.40 | |||
安信聚利增强债券B | 293.79 | 42.64 | 0.00 | 0.72 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 16.36 | 3.20 | -- | 0.32 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 16.36 | 3.20 | -- | 0.32 | |||
安信阿尔法定开混合C | 62.49 | 9.07 | 0.00 | 1.22 | |||
安信聚利增强债券A | 293.79 | 42.64 | 0.00 | 0.72 | |||
安信聚利增强债券C | 293.79 | 42.64 | 0.00 | 0.72 | |||
安信阿尔法定开混合A | 62.49 | 9.07 | 0.00 | 1.22 | |||
安信企业价值优选混合A | 1032.72 | 202.00 | -- | 3.20 | |||
安信新价值混合A | 124.09 | 18.01 | 0.00 | 0.71 | |||
安信新价值混合C | 124.09 | 18.01 | 0.00 | 0.71 | |||
68 | 09988 | 阿里巴巴-W | 安信远见稳进一年持有混合A | 1267.45 | 10.73 | -- | 5.84 |
安信远见稳进一年持有混合C | 1267.45 | 10.73 | -- | 5.84 | |||
安信数字经济股票发起A | 159.47 | 1.35 | -- | 4.33 | |||
安信数字经济股票发起C | 159.47 | 1.35 | -- | 4.33 | |||
安信远见成长混合A | 8993.83 | 76.14 | -- | 7.92 | |||
安信远见成长混合C | 8993.83 | 76.14 | -- | 7.92 | |||
安信创新先锋混合发起A | 809.14 | 6.85 | -- | 8.18 | |||
安信创新先锋混合发起C | 809.14 | 6.85 | -- | 8.18 | |||
69 | 00788 | 中国铁塔 | 安信远见稳进一年持有混合A | 581.10 | 60.20 | -- | 2.68 |
安信远见稳进一年持有混合C | 581.10 | 60.20 | -- | 2.68 | |||
安信浩盈6个月持有混合C | 188.81 | 19.56 | -- | 2.42 | |||
安信远见成长混合A | 7124.93 | 738.12 | -- | 6.28 | |||
安信远见成长混合C | 7124.93 | 738.12 | -- | 6.28 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 259.85 | 26.92 | -- | 1.77 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 259.85 | 26.92 | -- | 1.77 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 188.81 | 19.56 | -- | 2.42 | |||
70 | 00939 | 建设银行 | 安信企业价值优选混合C | 1841.23 | 290.00 | -- | 5.70 |
安信红利精选混合A | 2152.33 | 339.00 | -- | 5.21 | |||
安信红利精选混合C | 2152.33 | 339.00 | -- | 5.21 | |||
安信价值启航混合A | 879.35 | 138.50 | -- | 2.13 | |||
安信价值启航混合C | 879.35 | 138.50 | -- | 2.13 | |||
安信新常态股票C | 1443.14 | 227.30 | -- | 2.05 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 17.14 | 2.70 | -- | 0.34 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 17.14 | 2.70 | -- | 0.34 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 812.68 | 128.00 | -- | 6.10 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 169.52 | 26.70 | -- | 2.25 | |||
安信企业价值优选混合A | 1841.23 | 290.00 | -- | 5.70 | |||
安信新成长混合A | 736.78 | 83.44 | 0.01 | 1.48 | |||
安信新成长混合C | 736.78 | 83.44 | 0.01 | 1.48 | |||
安信新优选混合A | 37.09 | 4.20 | 0.00 | 0.72 | |||
安信新优选混合C | 37.09 | 4.20 | 0.00 | 0.72 | |||
安信新常态股票A | 1443.14 | 227.30 | -- | 2.05 | |||
安信鑫安得利混合A | 105.96 | 12.00 | 0.00 | 0.18 | |||
安信鑫安得利混合C | 105.96 | 12.00 | 0.00 | 0.18 | |||
71 | 002867 | 周大生 | 安信企业价值优选混合C | 1373.24 | 104.51 | 0.10 | 4.25 |
安信红利精选混合A | 1576.80 | 120.00 | 0.11 | 3.81 | |||
安信红利精选混合C | 1576.80 | 120.00 | 0.11 | 3.81 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 18.40 | 1.40 | 0.00 | 0.36 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 18.40 | 1.40 | 0.00 | 0.36 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 17.09 | 1.30 | 0.00 | 0.33 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 17.09 | 1.30 | 0.00 | 0.33 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 650.49 | 49.50 | 0.05 | 4.89 | |||
安信企业价值优选混合A | 1373.24 | 104.51 | 0.10 | 4.25 | |||
安信新优选混合A | 30.29 | 2.31 | 0.00 | 0.59 | |||
安信新优选混合C | 30.29 | 2.31 | 0.00 | 0.59 | |||
安信鑫安得利混合A | 102.52 | 7.80 | 0.01 | 0.18 | |||
安信鑫安得利混合C | 102.52 | 7.80 | 0.01 | 0.18 | |||
72 | 00883 | 中国海洋石油 | 安信企业价值优选混合C | 991.27 | 58.00 | -- | 3.07 |
安信红利精选混合A | 1461.26 | 85.50 | -- | 3.54 | |||
安信红利精选混合C | 1461.26 | 85.50 | -- | 3.54 | |||
安信恒鑫增强债券A | 5202.41 | 304.40 | -- | 2.23 | |||
安信恒鑫增强债券C | 5202.41 | 304.40 | -- | 2.23 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 454.23 | 26.58 | -- | 2.70 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 454.23 | 26.58 | -- | 2.70 | |||
安信平衡增利混合A | 1539.88 | 90.10 | -- | 6.17 | |||
安信平衡增利混合C | 1539.88 | 90.10 | -- | 6.17 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 1567.98 | 91.74 | -- | 3.10 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 1567.98 | 91.74 | -- | 3.10 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 41.02 | 2.40 | -- | 0.81 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 41.02 | 2.40 | -- | 0.81 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1819.72 | 106.47 | -- | 4.20 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1819.72 | 106.47 | -- | 4.20 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 15.38 | 0.90 | -- | 0.30 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 15.38 | 0.90 | -- | 0.30 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 461.45 | 27.00 | -- | 3.47 | |||
安信稳健增利混合A | 17239.13 | 1008.68 | -- | 2.71 | |||
安信稳健增利混合C | 17239.13 | 1008.68 | -- | 2.71 | |||
安信民稳增长混合A | 17769.83 | 1039.73 | -- | 5.20 | |||
安信民稳增长混合C | 17769.83 | 1039.73 | -- | 5.20 | |||
安信企业价值优选混合A | 991.27 | 58.00 | -- | 3.07 | |||
73 | 002508 | 老板电器 | 安信企业价值优选混合C | 794.70 | 35.01 | 0.04 | 2.46 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 385.97 | 17.00 | 0.02 | 2.90 | |||
安信企业价值优选混合A | 794.70 | 35.01 | 0.04 | 2.46 | |||
安信新优选混合A | 29.57 | 1.30 | 0.00 | 0.58 | |||
安信新优选混合C | 29.57 | 1.30 | 0.00 | 0.58 | |||
安信鑫安得利混合A | 95.34 | 4.20 | 0.00 | 0.17 | |||
安信鑫安得利混合C | 95.34 | 4.20 | 0.00 | 0.17 | |||
74 | 002233 | 塔牌集团 | 安信企业价值优选混合C | 775.68 | 96.00 | 0.08 | 2.40 |
安信红利精选混合A | 1115.04 | 138.00 | 0.12 | 2.70 | |||
安信红利精选混合C | 1115.04 | 138.00 | 0.12 | 2.70 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 14.95 | 1.85 | 0.00 | 0.29 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 14.95 | 1.85 | 0.00 | 0.29 | |||
安信企业价值优选混合A | 775.68 | 96.00 | 0.08 | 2.40 | |||
安信新优选混合A | 32.32 | 4.00 | 0.00 | 0.63 | |||
安信新优选混合C | 32.32 | 4.00 | 0.00 | 0.63 | |||
安信鑫安得利混合A | 106.66 | 13.20 | 0.01 | 0.19 | |||
安信鑫安得利混合C | 106.66 | 13.20 | 0.01 | 0.19 | |||
75 | 600612 | 老凤祥 | 安信企业价值优选混合C | 754.93 | 14.81 | 0.19 | 2.34 |
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 342.06 | 6.71 | 0.09 | 2.57 | |||
安信企业价值优选混合A | 754.93 | 14.81 | 0.19 | 2.34 | |||
76 | 600985 | 淮北矿业 | 安信红利精选混合A | 1122.30 | 86.00 | 0.33 | 2.72 |
安信红利精选混合C | 1122.30 | 86.00 | 0.33 | 2.72 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 23.49 | 1.80 | 0.01 | 0.46 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 23.49 | 1.80 | 0.01 | 0.46 | |||
安信平稳双利3个月持有混合A | 15.66 | 1.20 | 0.00 | 0.31 | |||
安信平稳双利3个月持有混合C | 15.66 | 1.20 | 0.00 | 0.31 | |||
安信新优选混合A | 32.62 | 2.50 | 0.01 | 0.63 | |||
安信新优选混合C | 32.62 | 2.50 | 0.01 | 0.63 | |||
安信鑫安得利混合A | 95.27 | 7.30 | 0.03 | 0.17 | |||
安信鑫安得利混合C | 95.27 | 7.30 | 0.03 | 0.17 | |||
77 | 600919 | 江苏银行 | 安信红利精选混合A | 864.50 | 91.00 | 0.02 | 2.09 |
安信红利精选混合C | 864.50 | 91.00 | 0.02 | 2.09 | |||
安信浩盈6个月持有混合C | 50.06 | 5.27 | 0.00 | 0.64 | |||
安信平稳合盈一年持有混合A | 93.39 | 9.83 | 0.00 | 0.64 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 93.39 | 9.83 | 0.00 | 0.64 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 50.06 | 5.27 | 0.00 | 0.64 | |||
安信新优选混合A | 28.50 | 3.00 | 0.00 | 0.55 | |||
安信新优选混合C | 28.50 | 3.00 | 0.00 | 0.55 | |||
安信鑫安得利混合A | 95.00 | 10.00 | 0.00 | 0.17 | |||
安信鑫安得利混合C | 95.00 | 10.00 | 0.00 | 0.17 | |||
78 | 600276 | 恒瑞医药 | 安信浩盈6个月持有混合C | 79.70 | 1.62 | 0.00 | 1.02 |
安信鑫发优选混合C | 122.51 | 2.49 | 0.00 | 2.51 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 79.70 | 1.62 | 0.00 | 1.02 | |||
安信鑫发优选混合A | 122.51 | 2.49 | 0.00 | 2.51 | |||
79 | 601658 | 邮储银行 | 安信浩盈6个月持有混合C | 44.28 | 8.50 | 0.00 | 0.57 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 83.10 | 15.95 | 0.01 | 0.57 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 83.10 | 15.95 | 0.01 | 0.57 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 44.28 | 8.50 | 0.00 | 0.57 | |||
80 | 000100 | TCL科技 | 安信浩盈6个月持有混合C | 40.94 | 9.20 | 0.00 | 0.52 |
安信浩盈6个月持有混合A | 40.94 | 9.20 | 0.00 | 0.52 | |||
81 | 002311 | 海大集团 | 安信浩盈6个月持有混合C | 18.98 | 0.38 | 0.00 | 0.24 |
安信平稳合盈一年持有混合A | 43.96 | 0.88 | 0.00 | 0.30 | |||
安信平稳合盈一年持有混合C | 43.96 | 0.88 | 0.00 | 0.30 | |||
安信浩盈6个月持有混合A | 18.98 | 0.38 | 0.00 | 0.24 | |||
82 | 600036 | 招商银行 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 34.63 | 0.80 | 0.00 | 0.35 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 34.63 | 0.80 | 0.00 | 0.35 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 535.50 | 12.37 | 0.00 | 0.35 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 535.50 | 12.37 | 0.00 | 0.35 | |||
安信价值发现两年定开混合(LOF) | 350.84 | 8.10 | 0.00 | 2.64 | |||
安信量化沪深300增强A | 747.19 | 17.26 | 0.00 | 1.74 | |||
安信量化沪深300增强C | 747.19 | 17.26 | 0.00 | 1.74 | |||
安信永鑫增强债券A | 935.93 | 21.62 | 0.00 | 0.37 | |||
安信永鑫增强债券C | 935.93 | 21.62 | 0.00 | 0.37 | |||
安信新趋势混合A | 726.84 | 16.79 | 0.00 | 0.34 | |||
安信新趋势混合C | 726.84 | 16.79 | 0.00 | 0.34 | |||
安信新优选混合A | 34.63 | 0.80 | 0.00 | 0.67 | |||
安信新优选混合C | 34.63 | 0.80 | 0.00 | 0.67 | |||
安信平稳增长混合C | 271.97 | 6.28 | 0.00 | 1.85 | |||
安信鑫安得利混合A | 90.91 | 2.10 | 0.00 | 0.16 | |||
安信鑫安得利混合C | 90.91 | 2.10 | 0.00 | 0.16 | |||
安信稳健增值混合A | 9070.13 | 209.52 | 0.01 | 0.79 | |||
安信稳健增值混合C | 9070.13 | 209.52 | 0.01 | 0.79 | |||
安信平稳增长混合A | 271.97 | 6.28 | 0.00 | 1.85 | |||
83 | 000895 | 双汇发展 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 20.23 | 0.75 | 0.00 | 0.21 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 20.23 | 0.75 | 0.00 | 0.21 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 312.56 | 11.59 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 312.56 | 11.59 | 0.00 | 0.20 | |||
安信永鑫增强债券A | 537.78 | 19.94 | 0.01 | 0.21 | |||
安信永鑫增强债券C | 537.78 | 19.94 | 0.01 | 0.21 | |||
安信新趋势混合A | 429.09 | 15.91 | 0.00 | 0.20 | |||
安信新趋势混合C | 429.09 | 15.91 | 0.00 | 0.20 | |||
84 | 600938 | 中国海油 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 19.74 | 0.76 | 0.00 | 0.20 |
安信稳健增益6个月持有混合C | 19.74 | 0.76 | 0.00 | 0.20 | |||
安信恒鑫增强债券A | 1701.81 | 65.53 | 0.02 | 0.73 | |||
安信恒鑫增强债券C | 1701.81 | 65.53 | 0.02 | 0.73 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 145.69 | 5.61 | 0.00 | 0.87 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 145.69 | 5.61 | 0.00 | 0.87 | |||
安信平衡增利混合A | 612.63 | 23.59 | 0.01 | 2.45 | |||
安信平衡增利混合C | 612.63 | 23.59 | 0.01 | 2.45 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 548.23 | 21.11 | 0.01 | 1.08 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 548.23 | 21.11 | 0.01 | 1.08 | |||
安信稳健汇利一年持有混合A | 305.67 | 11.77 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健汇利一年持有混合C | 305.67 | 11.77 | 0.00 | 0.20 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 648.47 | 24.97 | 0.01 | 1.50 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 648.47 | 24.97 | 0.01 | 1.50 | |||
安信稳健增利混合A | 5620.17 | 216.41 | 0.08 | 0.88 | |||
安信稳健增利混合C | 5620.17 | 216.41 | 0.08 | 0.88 | |||
安信民稳增长混合A | 6495.10 | 250.10 | 0.09 | 1.90 | |||
安信民稳增长混合C | 6495.10 | 250.10 | 0.09 | 1.90 | |||
安信平稳增长混合C | 155.04 | 5.97 | 0.00 | 1.05 | |||
安信稳健增值混合A | 29154.49 | 1122.62 | 0.40 | 2.55 | |||
安信稳健增值混合C | 29154.49 | 1122.62 | 0.40 | 2.55 | |||
安信平稳增长混合A | 155.04 | 5.97 | 0.00 | 1.05 | |||
85 | 01810 | 小米集团-W | 安信数字经济股票发起A | 236.10 | 5.20 | -- | 6.41 |
安信数字经济股票发起C | 236.10 | 5.20 | -- | 6.41 | |||
安信睿见优选混合A | 5584.60 | 123.00 | -- | 7.17 | |||
安信睿见优选混合C | 5584.60 | 123.00 | -- | 7.17 | |||
安信洞见成长混合A | 1348.48 | 29.70 | -- | 7.05 | |||
安信洞见成长混合C | 1348.48 | 29.70 | -- | 7.05 | |||
安信远见成长混合A | 6194.82 | 136.44 | -- | 5.46 | |||
安信远见成长混合C | 6194.82 | 136.44 | -- | 5.46 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 138.03 | 3.04 | -- | 1.30 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 2447.23 | 53.90 | -- | 7.49 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 2447.23 | 53.90 | -- | 7.49 | |||
安信创新先锋混合发起A | 577.53 | 12.72 | -- | 5.84 | |||
安信创新先锋混合发起C | 577.53 | 12.72 | -- | 5.84 | |||
安信成长精选混合A | 849.04 | 18.70 | -- | 7.13 | |||
安信成长精选混合C | 849.04 | 18.70 | -- | 7.13 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 908.06 | 20.00 | -- | 7.85 | |||
安信价值成长混合A | 1816.13 | 40.00 | -- | 7.52 | |||
安信价值成长混合C | 1816.13 | 40.00 | -- | 7.52 | |||
86 | 300059 | 东方财富 | 安信数字经济股票发起A | 155.58 | 6.89 | 0.00 | 4.22 |
安信数字经济股票发起C | 155.58 | 6.89 | 0.00 | 4.22 | |||
安信阿尔法定开混合C | 57.58 | 2.55 | 0.00 | 1.12 | |||
安信阿尔法定开混合A | 57.58 | 2.55 | 0.00 | 1.12 | |||
安信量化沪深300增强A | 697.50 | 30.89 | 0.00 | 1.63 | |||
安信量化沪深300增强C | 697.50 | 30.89 | 0.00 | 1.63 | |||
87 | 688981 | 中芯国际 | 安信数字经济股票发起A | 126.80 | 1.42 | -- | 3.44 |
安信数字经济股票发起C | 126.80 | 1.42 | -- | 3.44 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 125.50 | 2.95 | -- | 0.78 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 125.50 | 2.95 | -- | 0.78 | |||
安信创新先锋混合发起A | 957.21 | 22.50 | -- | 9.68 | |||
安信创新先锋混合发起C | 957.21 | 22.50 | -- | 9.68 | |||
安信阿尔法定开混合C | 44.61 | 0.50 | -- | 0.87 | |||
安信阿尔法定开混合A | 44.61 | 0.50 | -- | 0.87 | |||
88 | 300124 | 汇川技术 | 安信数字经济股票发起A | 104.98 | 1.54 | 0.00 | 2.85 |
安信数字经济股票发起C | 104.98 | 1.54 | 0.00 | 2.85 | |||
安信深圳科技指数(LOF)A | 1138.62 | 16.70 | 0.01 | 7.22 | |||
安信深圳科技指数(LOF)C | 1138.62 | 16.70 | 0.01 | 7.22 | |||
安信工业4.0混合A | 27.27 | 0.40 | 0.00 | 2.43 | |||
安信工业4.0混合C | 27.27 | 0.40 | 0.00 | 2.43 | |||
89 | 688256 | 寒武纪 | 安信数字经济股票发起A | 99.68 | 0.16 | -- | 2.71 |
安信数字经济股票发起C | 99.68 | 0.16 | -- | 2.71 | |||
90 | 603501 | 韦尔股份 | 安信数字经济股票发起A | 94.23 | 0.71 | 0.00 | 2.56 |
安信数字经济股票发起C | 94.23 | 0.71 | 0.00 | 2.56 | |||
91 | 002384 | 东山精密 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 18.01 | 0.55 | 0.00 | 0.34 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 18.01 | 0.55 | 0.00 | 0.34 | |||
92 | 06881 | 中国银河 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 9.64 | 1.35 | -- | 0.18 |
安信招信一年持有混合A | 5.98 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | |||
安信招信一年持有混合C | 5.98 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.64 | 1.35 | -- | 0.18 | |||
93 | 002947 | 恒铭达 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.95 | 0.18 | 0.00 | 0.13 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.95 | 0.18 | 0.00 | 0.13 | |||
94 | 605128 | 上海沿浦 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 6.62 | 0.16 | 0.00 | 0.12 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.62 | 0.16 | 0.00 | 0.12 | |||
95 | 02423 | 贝壳-W | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.87 | 0.12 | -- | 0.11 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.87 | 0.12 | -- | 0.11 | |||
96 | 300910 | 瑞丰新材 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 5.15 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 5.15 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | |||
97 | 01316 | 耐世特 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 4.62 | 1.00 | -- | 0.09 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.62 | 1.00 | -- | 0.09 | |||
98 | 09868 | 小鹏汽车-W | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 4.36 | 0.06 | -- | 0.08 |
安信洞见成长混合A | 1076.24 | 14.80 | -- | 5.62 | |||
安信洞见成长混合C | 1076.24 | 14.80 | -- | 5.62 | |||
安信宏盈18个月持有混合 | 77.81 | 1.07 | -- | 0.73 | |||
安信成长精选混合A | 669.01 | 9.20 | -- | 5.62 | |||
安信成长精选混合C | 669.01 | 9.20 | -- | 5.62 | |||
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 4.36 | 0.06 | -- | 0.08 | |||
99 | 600809 | 山西汾酒 | 安信睿见优选混合A | 3321.34 | 15.50 | 0.04 | 4.27 |
安信睿见优选混合C | 3321.34 | 15.50 | 0.04 | 4.27 | |||
安信均衡成长18个月持有混合A | 1499.36 | 7.00 | 0.02 | 4.59 | |||
安信均衡成长18个月持有混合C | 1499.36 | 7.00 | 0.02 | 4.59 | |||
安信成长动力一年持有混合 | 462.84 | 2.16 | 0.00 | 4.00 | |||
安信价值成长混合A | 844.26 | 3.94 | 0.01 | 3.49 | |||
安信价值成长混合C | 844.26 | 3.94 | 0.01 | 3.49 | |||
安信新目标混合A | 302.13 | 1.41 | 0.00 | 1.15 | |||
安信新目标混合C | 302.13 | 1.41 | 0.00 | 1.15 | |||
安信优势增长混合C | 5142.72 | 24.00 | 0.06 | 4.34 | |||
安信优势增长混合A | 5142.72 | 24.00 | 0.06 | 4.34 | |||
100 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 安信稳健启航一年持有混合A | 53.15 | 30.80 | -- | 1.08 |
安信稳健启航一年持有混合C | 53.15 | 30.80 | -- | 1.08 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 226.76 | 131.40 | -- | 3.01 | |||
101 | 02601 | 中国太保 | 安信稳健启航一年持有混合A | 50.99 | 2.26 | -- | 1.04 |
安信稳健启航一年持有混合C | 50.99 | 2.26 | -- | 1.04 | |||
安信价值启航混合A | 1907.49 | 84.54 | -- | 4.63 | |||
安信价值启航混合C | 1907.49 | 84.54 | -- | 4.63 | |||
安信新常态股票C | 2879.51 | 127.62 | -- | 4.09 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 338.00 | 14.98 | -- | 4.49 | |||
安信新常态股票A | 2879.51 | 127.62 | -- | 4.09 | |||
102 | 00688 | 中国海外发展 | 安信稳健启航一年持有混合A | 37.84 | 2.95 | -- | 0.77 |
安信稳健启航一年持有混合C | 37.84 | 2.95 | -- | 0.77 | |||
安信恒鑫增强债券A | 7028.10 | 547.90 | -- | 3.01 | |||
安信恒鑫增强债券C | 7028.10 | 547.90 | -- | 3.01 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 597.75 | 46.60 | -- | 3.56 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 597.75 | 46.60 | -- | 3.56 | |||
安信平衡增利混合A | 2310.20 | 180.10 | -- | 9.25 | |||
安信平衡增利混合C | 2310.20 | 180.10 | -- | 9.25 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 2119.27 | 165.21 | -- | 4.19 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 2119.27 | 165.21 | -- | 4.19 | |||
安信价值启航混合A | 1557.25 | 121.40 | -- | 3.78 | |||
安信价值启航混合C | 1557.25 | 121.40 | -- | 3.78 | |||
安信新常态股票C | 2507.10 | 195.45 | -- | 3.56 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 2497.48 | 194.70 | -- | 5.77 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 2497.48 | 194.70 | -- | 5.77 | |||
安信稳健增利混合A | 22828.81 | 1779.70 | -- | 3.59 | |||
安信稳健增利混合C | 22828.81 | 1779.70 | -- | 3.59 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 312.35 | 24.35 | -- | 4.15 | |||
安信民稳增长混合A | 24985.09 | 1947.80 | -- | 7.32 | |||
安信民稳增长混合C | 24985.09 | 1947.80 | -- | 7.32 | |||
安信新常态股票A | 2507.10 | 195.45 | -- | 3.56 | |||
103 | 02328 | 中国财险 | 安信稳健启航一年持有混合A | 37.16 | 2.80 | -- | 0.76 |
安信稳健启航一年持有混合C | 37.16 | 2.80 | -- | 0.76 | |||
安信新常态股票C | 1828.65 | 137.80 | -- | 2.60 | |||
安信稳健回报6个月混合A | 23.89 | 1.80 | -- | 0.47 | |||
安信稳健回报6个月混合C | 23.89 | 1.80 | -- | 0.47 | |||
安信新常态股票A | 1828.65 | 137.80 | -- | 2.60 | |||
104 | 688036 | 传音控股 | 安信稳健启航一年持有混合A | 27.49 | 0.30 | 0.00 | 0.56 |
安信稳健启航一年持有混合C | 27.49 | 0.30 | 0.00 | 0.56 | |||
安信楚盈一年持有混合A | 59.27 | 0.65 | 0.01 | 0.37 | |||
安信楚盈一年持有混合C | 59.27 | 0.65 | 0.01 | 0.37 | |||
安信聚利增强债券B | 324.16 | 3.58 | 0.05 | 0.79 | |||
安信聚利增强债券A | 324.16 | 3.58 | 0.05 | 0.79 | |||
安信聚利增强债券C | 324.16 | 3.58 | 0.05 | 0.79 | |||
安信新价值混合A | 139.02 | 1.53 | 0.02 | 0.80 | |||
安信新价值混合C | 139.02 | 1.53 | 0.02 | 0.80 | |||
105 | 00960 | 龙湖集团 | 安信稳健启航一年持有混合A | 27.16 | 3.00 | -- | 0.55 |
安信稳健启航一年持有混合C | 27.16 | 3.00 | -- | 0.55 | |||
106 | 002025 | 航天电器 | 安信洞见成长混合A | 1056.40 | 19.00 | 0.04 | 5.52 |
安信洞见成长混合C | 1056.40 | 19.00 | 0.04 | 5.52 | |||
安信成长精选混合A | 656.08 | 11.80 | 0.03 | 5.51 | |||
安信成长精选混合C | 656.08 | 11.80 | 0.03 | 5.51 | |||
安信新回报混合A | 1390.00 | 25.00 | 0.06 | 5.58 | |||
安信新回报混合C | 1390.00 | 25.00 | 0.06 | 5.58 | |||
107 | 09985 | 卫龙美味 | 安信洞见成长混合A | 1053.41 | 75.00 | -- | 5.50 |
安信洞见成长混合C | 1053.41 | 75.00 | -- | 5.50 | |||
安信成长精选混合A | 674.18 | 48.00 | -- | 5.66 | |||
安信成长精选混合C | 674.18 | 48.00 | -- | 5.66 | |||
108 | 01585 | 雅迪控股 | 安信洞见成长混合A | 1017.24 | 73.00 | -- | 5.32 |
安信洞见成长混合C | 1017.24 | 73.00 | -- | 5.32 | |||
安信成长精选混合A | 654.93 | 47.00 | -- | 5.50 | |||
安信成长精选混合C | 654.93 | 47.00 | -- | 5.50 | |||
109 | 688266 | 泽璟制药 | 安信洞见成长混合A | 897.66 | 9.00 | 0.05 | 4.69 |
安信洞见成长混合C | 897.66 | 9.00 | 0.05 | 4.69 | |||
安信新回报混合A | 1296.62 | 13.00 | 0.08 | 5.21 | |||
安信新回报混合C | 1296.62 | 13.00 | 0.08 | 5.21 | |||
110 | 03690 | 美团-W | 安信洞见成长混合A | 862.66 | 6.00 | -- | 4.51 |
安信洞见成长混合C | 862.66 | 6.00 | -- | 4.51 | |||
安信远见成长混合A | 5702.34 | 39.66 | -- | 5.02 | |||
安信远见成长混合C | 5702.34 | 39.66 | -- | 5.02 | |||
安信优质企业三年持有混合A | 16383.24 | 113.95 | -- | 9.51 | |||
安信优质企业三年持有混合C | 16383.24 | 113.95 | -- | 9.51 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 8980.97 | 62.46 | -- | 9.49 | |||
安信成长精选混合A | 517.60 | 3.60 | -- | 4.35 | |||
安信成长精选混合C | 517.60 | 3.60 | -- | 4.35 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 8980.97 | 62.46 | -- | 9.49 | |||
111 | 03800 | 协鑫科技 | 安信新能源主题股票型发起A | 89.35 | 98.80 | -- | 4.76 |
安信新能源主题股票型发起C | 89.35 | 98.80 | -- | 4.76 | |||
112 | 603806 | 福斯特 | 安信新能源主题股票型发起A | 79.01 | 5.62 | -- | 4.21 |
安信新能源主题股票型发起C | 79.01 | 5.62 | -- | 4.21 | |||
113 | 603218 | 日月股份 | 安信新能源主题股票型发起A | 73.29 | 5.73 | 0.01 | 3.90 |
安信新能源主题股票型发起C | 73.29 | 5.73 | 0.01 | 3.90 | |||
114 | 002756 | 永兴材料 | 安信新能源主题股票型发起A | 71.47 | 2.15 | 0.01 | 3.81 |
安信新能源主题股票型发起C | 71.47 | 2.15 | 0.01 | 3.81 | |||
115 | 000983 | 山西焦煤 | 安信恒鑫增强债券A | 3207.81 | 466.93 | 0.10 | 1.37 |
安信恒鑫增强债券C | 3207.81 | 466.93 | 0.10 | 1.37 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 268.41 | 39.07 | 0.01 | 1.60 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 268.41 | 39.07 | 0.01 | 1.60 | |||
安信平衡增利混合A | 1050.63 | 152.93 | 0.03 | 4.21 | |||
安信平衡增利混合C | 1050.63 | 152.93 | 0.03 | 4.21 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 938.85 | 136.66 | 0.03 | 1.86 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 938.85 | 136.66 | 0.03 | 1.86 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1092.47 | 159.02 | 0.03 | 2.52 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1092.47 | 159.02 | 0.03 | 2.52 | |||
安信稳健增利混合A | 10239.60 | 1490.48 | 0.32 | 1.61 | |||
安信稳健增利混合C | 10239.60 | 1490.48 | 0.32 | 1.61 | |||
安信民稳增长混合A | 10775.15 | 1568.43 | 0.34 | 3.16 | |||
安信民稳增长混合C | 10775.15 | 1568.43 | 0.34 | 3.16 | |||
安信稳健增值混合A | 18975.28 | 2762.05 | 0.60 | 1.66 | |||
安信稳健增值混合C | 18975.28 | 2762.05 | 0.60 | 1.66 | |||
116 | 601001 | 晋控煤业 | 安信恒鑫增强债券A | 2982.73 | 250.86 | 0.30 | 1.28 |
安信恒鑫增强债券C | 2982.73 | 250.86 | 0.30 | 1.28 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 255.63 | 21.50 | 0.03 | 1.52 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 255.63 | 21.50 | 0.03 | 1.52 | |||
安信平衡增利混合A | 1004.47 | 84.48 | 0.10 | 4.02 | |||
安信平衡增利混合C | 1004.47 | 84.48 | 0.10 | 4.02 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 905.19 | 76.13 | 0.09 | 1.79 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 905.19 | 76.13 | 0.09 | 1.79 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 1068.08 | 89.83 | 0.11 | 2.47 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 1068.08 | 89.83 | 0.11 | 2.47 | |||
安信稳健增利混合A | 9791.96 | 823.55 | 0.98 | 1.54 | |||
安信稳健增利混合C | 9791.96 | 823.55 | 0.98 | 1.54 | |||
安信民稳增长混合A | 10712.41 | 900.96 | 1.08 | 3.14 | |||
安信民稳增长混合C | 10712.41 | 900.96 | 1.08 | 3.14 | |||
安信稳健增值混合A | 14880.93 | 1251.55 | 1.50 | 1.30 | |||
安信稳健增值混合C | 14880.93 | 1251.55 | 1.50 | 1.30 | |||
117 | 601699 | 潞安环能 | 安信恒鑫增强债券A | 2762.21 | 229.61 | 0.20 | 1.18 |
安信恒鑫增强债券C | 2762.21 | 229.61 | 0.20 | 1.18 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 241.68 | 20.09 | 0.02 | 1.44 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 241.68 | 20.09 | 0.02 | 1.44 | |||
安信平衡增利混合A | 898.28 | 74.67 | 0.06 | 3.60 | |||
安信平衡增利混合C | 898.28 | 74.67 | 0.06 | 3.60 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 848.48 | 70.53 | 0.06 | 1.68 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 848.48 | 70.53 | 0.06 | 1.68 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 988.99 | 82.21 | 0.07 | 2.28 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 988.99 | 82.21 | 0.07 | 2.28 | |||
安信稳健增利混合A | 9259.90 | 769.73 | 0.67 | 1.45 | |||
安信稳健增利混合C | 9259.90 | 769.73 | 0.67 | 1.45 | |||
安信民稳增长混合A | 9699.73 | 806.30 | 0.70 | 2.84 | |||
安信民稳增长混合C | 9699.73 | 806.30 | 0.70 | 2.84 | |||
安信稳健增值混合A | 16020.70 | 1331.73 | 1.16 | 1.40 | |||
安信稳健增值混合C | 16020.70 | 1331.73 | 1.16 | 1.40 | |||
118 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 安信恒鑫增强债券A | 2713.69 | 117.39 | -- | 1.16 |
安信恒鑫增强债券C | 2713.69 | 117.39 | -- | 1.16 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 234.87 | 10.16 | -- | 1.40 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 234.87 | 10.16 | -- | 1.40 | |||
安信平衡增利混合A | 895.32 | 38.73 | -- | 3.59 | |||
安信平衡增利混合C | 895.32 | 38.73 | -- | 3.59 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 828.51 | 35.84 | -- | 1.64 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 828.51 | 35.84 | -- | 1.64 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 979.93 | 42.39 | -- | 2.26 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 979.93 | 42.39 | -- | 2.26 | |||
安信稳健增利混合A | 8962.42 | 387.70 | -- | 1.41 | |||
安信稳健增利混合C | 8962.42 | 387.70 | -- | 1.41 | |||
安信民稳增长混合A | 9819.13 | 424.76 | -- | 2.88 | |||
安信民稳增长混合C | 9819.13 | 424.76 | -- | 2.88 | |||
119 | 03323 | 中国建材 | 安信恒鑫增强债券A | 2627.23 | 709.96 | -- | 1.13 |
安信恒鑫增强债券C | 2627.23 | 709.96 | -- | 1.13 | |||
安信丰穗一年持有混合A | 225.09 | 60.83 | -- | 1.34 | |||
安信丰穗一年持有混合C | 225.09 | 60.83 | -- | 1.34 | |||
安信平衡增利混合A | 898.25 | 242.73 | -- | 3.60 | |||
安信平衡增利混合C | 898.25 | 242.73 | -- | 3.60 | |||
安信民安回报一年持有混合A | 829.65 | 224.20 | -- | 1.64 | |||
安信民安回报一年持有混合C | 829.65 | 224.20 | -- | 1.64 | |||
安信稳健聚申一年持有混合C | 941.87 | 254.52 | -- | 2.18 | |||
安信稳健聚申一年持有混合A | 941.87 | 254.52 | -- | 2.18 | |||
安信稳健增利混合A | 8615.17 | 2328.08 | -- | 1.35 | |||
安信稳健增利混合C | 8615.17 | 2328.08 | -- | 1.35 | |||
安信民稳增长混合A | 9430.47 | 2548.40 | -- | 2.76 | |||
安信民稳增长混合C | 9430.47 | 2548.40 | -- | 2.76 | |||
120 | 09992 | 泡泡玛特 | 安信远见成长混合A | 3818.54 | 26.44 | -- | 3.36 |
安信远见成长混合C | 3818.54 | 26.44 | -- | 3.36 | |||
121 | 002078 | 太阳纸业 | 安信楚盈一年持有混合A | 321.56 | 21.86 | 0.01 | 2.00 |
安信楚盈一年持有混合C | 321.56 | 21.86 | 0.01 | 2.00 | |||
安信聚利增强债券B | 770.07 | 52.35 | 0.02 | 1.88 | |||
安信聚利增强债券A | 770.07 | 52.35 | 0.02 | 1.88 | |||
安信聚利增强债券C | 770.07 | 52.35 | 0.02 | 1.88 | |||
安信新成长混合A | 511.47 | 34.77 | 0.01 | 1.03 | |||
安信新成长混合C | 511.47 | 34.77 | 0.01 | 1.03 | |||
安信新价值混合A | 358.92 | 24.40 | 0.01 | 2.05 | |||
安信新价值混合C | 358.92 | 24.40 | 0.01 | 2.05 | |||
安信稳健增值混合A | 7304.24 | 496.55 | 0.18 | 0.64 | |||
安信稳健增值混合C | 7304.24 | 496.55 | 0.18 | 0.64 | |||
122 | 002003 | 伟星股份 | 安信楚盈一年持有混合A | 126.96 | 10.58 | 0.01 | 0.79 |
安信楚盈一年持有混合C | 126.96 | 10.58 | 0.01 | 0.79 | |||
安信聚利增强债券B | 611.04 | 50.92 | 0.05 | 1.49 | |||
安信聚利增强债券A | 611.04 | 50.92 | 0.05 | 1.49 | |||
安信聚利增强债券C | 611.04 | 50.92 | 0.05 | 1.49 | |||
安信新价值混合A | 259.08 | 21.59 | 0.02 | 1.48 | |||
安信新价值混合C | 259.08 | 21.59 | 0.02 | 1.48 | |||
123 | 002032 | 苏泊尔 | 安信楚盈一年持有混合A | 73.56 | 1.26 | 0.00 | 0.46 |
安信楚盈一年持有混合C | 73.56 | 1.26 | 0.00 | 0.46 | |||
124 | 03692 | 翰森制药 | 安信优质企业三年持有混合A | 8681.98 | 384.00 | -- | 5.04 |
安信优质企业三年持有混合C | 8681.98 | 384.00 | -- | 5.04 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 6054.78 | 267.80 | -- | 6.40 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 6054.78 | 267.80 | -- | 6.40 | |||
125 | 00753 | 中国国航 | 安信优质企业三年持有混合A | 6737.58 | 1490.00 | -- | 3.91 |
安信优质企业三年持有混合C | 6737.58 | 1490.00 | -- | 3.91 | |||
安信价值回报三年持有混合C | 3455.61 | 764.20 | -- | 3.65 | |||
安信价值回报三年持有混合A | 3455.61 | 764.20 | -- | 3.65 | |||
126 | 002850 | 科达利 | 安信宏盈18个月持有混合 | 47.52 | 0.39 | 0.00 | 0.45 |
安信深圳科技指数(LOF)A | 619.00 | 5.08 | 0.03 | 3.92 | |||
安信深圳科技指数(LOF)C | 619.00 | 5.08 | 0.03 | 3.92 | |||
127 | 000651 | 格力电器 | 安信鑫发优选混合C | 185.02 | 4.07 | 0.00 | 3.79 |
安信鑫发优选混合A | 185.02 | 4.07 | 0.00 | 3.79 | |||
128 | 601336 | 新华保险 | 安信鑫发优选混合C | 175.10 | 3.40 | 0.02 | 3.58 |
安信鑫发优选混合A | 175.10 | 3.40 | 0.02 | 3.58 | |||
129 | 300274 | 阳光电源 | 安信鑫发优选混合C | 136.74 | 1.97 | 0.00 | 2.80 |
安信鑫发优选混合A | 136.74 | 1.97 | 0.00 | 2.80 | |||
130 | 600079 | 人福医药 | 安信鑫发优选混合C | 121.13 | 5.88 | 0.02 | 2.48 |
安信鑫发优选混合A | 121.13 | 5.88 | 0.02 | 2.48 | |||
131 | 600048 | 保利发展 | 安信价值启航混合A | 1467.31 | 177.64 | 0.02 | 3.56 |
安信价值启航混合C | 1467.31 | 177.64 | 0.02 | 3.56 | |||
安信新常态股票C | 2159.48 | 261.44 | 0.02 | 3.07 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 253.57 | 30.70 | 0.00 | 3.37 | |||
安信新常态股票A | 2159.48 | 261.44 | 0.02 | 3.07 | |||
安信稳健增值混合A | 16839.26 | 2038.65 | 0.19 | 1.47 | |||
安信稳健增值混合C | 16839.26 | 2038.65 | 0.19 | 1.47 | |||
132 | 03900 | 绿城中国 | 安信价值启航混合A | 1354.67 | 133.45 | -- | 3.29 |
安信价值启航混合C | 1354.67 | 133.45 | -- | 3.29 | |||
安信新常态股票C | 2093.16 | 206.20 | -- | 2.97 | |||
安信价值驱动三年持有混合 | 247.69 | 24.40 | -- | 3.29 | |||
安信新常态股票A | 2093.16 | 206.20 | -- | 2.97 | |||
133 | 601058 | 赛轮轮胎 | 安信价值启航混合A | 1204.18 | 83.45 | -- | 2.92 |
安信价值启航混合C | 1204.18 | 83.45 | -- | 2.92 | |||
134 | 601618 | 中国中冶 | 安信招信一年持有混合A | 9.81 | 3.25 | 0.00 | 0.10 |
安信招信一年持有混合C | 9.81 | 3.25 | 0.00 | 0.10 | |||
135 | 000970 | 中科三环 | 安信招信一年持有混合A | 6.34 | 0.50 | 0.00 | 0.07 |
安信招信一年持有混合C | 6.34 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | |||
136 | 601728 | 中国电信 | 安信招信一年持有混合A | 6.12 | 0.78 | 0.00 | 0.06 |
安信招信一年持有混合C | 6.12 | 0.78 | 0.00 | 0.06 | |||
137 | 000519 | 中兵红箭 | 安信招信一年持有混合A | 6.04 | 0.36 | 0.00 | 0.06 |
安信招信一年持有混合C | 6.04 | 0.36 | 0.00 | 0.06 | |||
138 | 600489 | 中金黄金 | 安信招信一年持有混合A | 6.05 | 0.43 | 0.00 | 0.06 |
安信招信一年持有混合C | 6.05 | 0.43 | 0.00 | 0.06 | |||
139 | 00175 | 吉利汽车 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 101.35 | 6.60 | -- | 0.69 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 101.35 | 6.60 | -- | 0.69 | |||
140 | 03899 | 中集安瑞科 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 45.07 | 7.40 | -- | 0.31 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 45.07 | 7.40 | -- | 0.31 | |||
141 | 600315 | 上海家化 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 39.04 | 2.00 | 0.00 | 0.27 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 39.04 | 2.00 | 0.00 | 0.27 | |||
142 | 688543 | 国科军工 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 32.63 | 0.66 | -- | 0.22 |
安信平稳合盈一年持有混合C | 32.63 | 0.66 | -- | 0.22 | |||
143 | 688621 | 阳光诺和 | 安信医药健康股票A | 7582.58 | 170.86 | -- | 6.98 |
安信医药健康股票C | 7582.58 | 170.86 | -- | 6.98 | |||
144 | 600521 | 华海药业 | 安信医药健康股票A | 6599.09 | 423.02 | 0.31 | 6.08 |
安信医药健康股票C | 6599.09 | 423.02 | 0.31 | 6.08 | |||
145 | 603233 | 大参林 | 安信医药健康股票A | 5487.60 | 334.41 | -- | 5.05 |
安信医药健康股票C | 5487.60 | 334.41 | -- | 5.05 | |||
146 | 02096 | 先声药业 | 安信医药健康股票A | 5167.42 | 709.70 | -- | 4.76 |
安信医药健康股票C | 5167.42 | 709.70 | -- | 4.76 | |||
147 | 01530 | 三生制药 | 安信医药健康股票A | 5077.04 | 460.00 | -- | 4.67 |
安信医药健康股票C | 5077.04 | 460.00 | -- | 4.67 | |||
148 | 688382 | 益方生物 | 安信医药健康股票A | 4467.06 | 234.00 | -- | 4.11 |
安信医药健康股票C | 4467.06 | 234.00 | -- | 4.11 | |||
149 | 300199 | 翰宇药业 | 安信医药健康股票A | 3731.64 | 238.29 | 0.34 | 3.44 |
安信医药健康股票C | 3731.64 | 238.29 | 0.34 | 3.44 | |||
150 | 002773 | 康弘药业 | 安信医药健康股票A | 3242.25 | 129.95 | 0.19 | 2.99 |
安信医药健康股票C | 3242.25 | 129.95 | 0.19 | 2.99 | |||
151 | 603998 | 方盛制药 | 安信医药健康股票A | 3219.72 | 334.69 | -- | 2.96 |
安信医药健康股票C | 3219.72 | 334.69 | -- | 2.96 | |||
152 | 00941 | 中国移动 | 安信稳健回报6个月混合A | 38.67 | 0.50 | -- | 0.76 |
安信稳健回报6个月混合C | 38.67 | 0.50 | -- | 0.76 | |||
153 | 601000 | 唐山港 | 安信稳健回报6个月混合A | 16.88 | 3.60 | 0.01 | 0.33 |
安信稳健回报6个月混合C | 16.88 | 3.60 | 0.01 | 0.33 | |||
154 | 01385 | 上海复旦 | 安信创新先锋混合发起A | 573.31 | 25.00 | -- | 5.80 |
安信创新先锋混合发起C | 573.31 | 25.00 | -- | 5.80 | |||
155 | 688072 | 拓荆科技 | 安信创新先锋混合发起A | 564.66 | 3.58 | 0.02 | 5.71 |
安信创新先锋混合发起C | 564.66 | 3.58 | 0.02 | 5.71 | |||
安信新回报混合A | 1102.57 | 7.00 | 0.05 | 4.43 | |||
安信新回报混合C | 1102.57 | 7.00 | 0.05 | 4.43 | |||
156 | 688037 | 芯源微 | 安信创新先锋混合发起A | 560.42 | 5.70 | -- | 5.67 |
安信创新先锋混合发起C | 560.42 | 5.70 | -- | 5.67 | |||
安信成长精选混合A | 511.26 | 5.20 | -- | 4.30 | |||
安信成长精选混合C | 511.26 | 5.20 | -- | 4.30 | |||
安信新回报混合A | 934.04 | 9.50 | -- | 3.75 | |||
安信新回报混合C | 934.04 | 9.50 | -- | 3.75 | |||
157 | 688120 | 华海清科 | 安信创新先锋混合发起A | 495.85 | 3.00 | -- | 5.01 |
安信创新先锋混合发起C | 495.85 | 3.00 | -- | 5.01 | |||
158 | 000975 | 山金国际 | 安信聚利增强债券B | 697.34 | 36.32 | 0.01 | 1.70 |
安信聚利增强债券A | 697.34 | 36.32 | 0.01 | 1.70 | |||
安信聚利增强债券C | 697.34 | 36.32 | 0.01 | 1.70 | |||
安信新价值混合A | 278.98 | 14.53 | 0.01 | 1.60 | |||
安信新价值混合C | 278.98 | 14.53 | 0.01 | 1.60 | |||
159 | 600029 | 南方航空 | 安信聚利增强债券B | 574.99 | 101.23 | 0.01 | 1.40 |
安信聚利增强债券A | 574.99 | 101.23 | 0.01 | 1.40 | |||
安信聚利增强债券C | 574.99 | 101.23 | 0.01 | 1.40 | |||
安信新价值混合A | 244.75 | 43.09 | 0.01 | 1.40 | |||
安信新价值混合C | 244.75 | 43.09 | 0.01 | 1.40 | |||
160 | 000063 | 中兴通讯 | 安信聚利增强债券B | 335.01 | 9.79 | 0.00 | 0.82 |
安信深圳科技指数(LOF)A | 1100.86 | 32.17 | 0.01 | 6.98 | |||
安信深圳科技指数(LOF)C | 1100.86 | 32.17 | 0.01 | 6.98 | |||
安信聚利增强债券A | 335.01 | 9.79 | 0.00 | 0.82 | |||
安信聚利增强债券C | 335.01 | 9.79 | 0.00 | 0.82 | |||
安信新价值混合A | 143.04 | 4.18 | 0.00 | 0.82 | |||
安信新价值混合C | 143.04 | 4.18 | 0.00 | 0.82 | |||
161 | 600873 | 梅花生物 | 安信聚利增强债券B | 307.20 | 29.71 | 0.10 | 0.75 |
安信聚利增强债券A | 307.20 | 29.71 | 0.10 | 0.75 | |||
安信聚利增强债券C | 307.20 | 29.71 | 0.10 | 0.75 | |||
安信新价值混合A | 131.21 | 12.69 | 0.04 | 0.75 | |||
安信新价值混合C | 131.21 | 12.69 | 0.04 | 0.75 | |||
162 | 600729 | 重庆百货 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 15.07 | 0.50 | 0.00 | 0.30 |
安信平稳双利3个月持有混合C | 15.07 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | |||
163 | 01361 | 361度 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 14.31 | 3.50 | -- | 0.28 |
安信平稳双利3个月持有混合C | 14.31 | 3.50 | -- | 0.28 | |||
164 | 600030 | 中信证券 | 安信阿尔法定开混合C | 56.22 | 2.12 | 0.00 | 1.10 |
安信阿尔法定开混合A | 56.22 | 2.12 | 0.00 | 1.10 | |||
安信量化沪深300增强A | 686.87 | 25.90 | 0.00 | 1.60 | |||
安信量化沪深300增强C | 686.87 | 25.90 | 0.00 | 1.60 | |||
165 | 601288 | 农业银行 | 安信阿尔法定开混合C | 50.25 | 9.70 | 0.00 | 0.98 |
安信阿尔法定开混合A | 50.25 | 9.70 | 0.00 | 0.98 | |||
安信量化沪深300增强A | 568.71 | 109.79 | 0.01 | 1.33 | |||
安信量化沪深300增强C | 568.71 | 109.79 | 0.01 | 1.33 | |||
166 | 601328 | 交通银行 | 安信阿尔法定开混合C | 47.98 | 6.44 | 0.00 | 0.93 |
安信恒利增强债券A | 18.85 | 2.53 | 0.00 | 0.37 | |||
安信恒利增强债券C | 18.85 | 2.53 | 0.00 | 0.37 | |||
安信阿尔法定开混合A | 47.98 | 6.44 | 0.00 | 0.93 | |||
安信量化沪深300增强A | 586.84 | 78.77 | 0.00 | 1.37 | |||
安信量化沪深300增强C | 586.84 | 78.77 | 0.00 | 1.37 | |||
167 | 002916 | 深南电路 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 693.33 | 5.50 | 0.01 | 4.39 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 693.33 | 5.50 | 0.01 | 4.39 | |||
168 | 002008 | 大族激光 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 630.95 | 22.55 | 0.02 | 4.00 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 630.95 | 22.55 | 0.02 | 4.00 | |||
169 | 002138 | 顺络电子 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 623.81 | 21.60 | 0.03 | 3.95 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 623.81 | 21.60 | 0.03 | 3.95 | |||
170 | 300832 | 新产业 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 613.06 | 10.53 | 0.02 | 3.89 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 613.06 | 10.53 | 0.02 | 3.89 | |||
171 | 688617 | 惠泰医疗 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 606.36 | 1.57 | -- | 3.84 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 606.36 | 1.57 | -- | 3.84 | |||
172 | 600563 | 法拉电子 | 安信核心竞争力混合A | 512.55 | 4.68 | 0.02 | 2.37 |
安信核心竞争力混合C | 512.55 | 4.68 | 0.02 | 2.37 | |||
173 | 300476 | 胜宏科技 | 安信中证500指数增强A | 110.98 | 1.37 | 0.00 | 3.17 |
安信中证500指数增强C | 110.98 | 1.37 | 0.00 | 3.17 | |||
174 | 600988 | 赤峰黄金 | 安信中证500指数增强A | 91.83 | 4.01 | 0.07 | 2.62 |
安信中证500指数增强C | 91.83 | 4.01 | 0.07 | 2.62 | |||
175 | 603893 | 瑞芯微 | 安信中证500指数增强A | 86.65 | 0.50 | -- | 2.47 |
安信中证500指数增强C | 86.65 | 0.50 | -- | 2.47 | |||
176 | 002966 | 苏州银行 | 安信中证500指数增强A | 85.03 | 10.79 | 0.01 | 2.43 |
安信中证500指数增强C | 85.03 | 10.79 | 0.01 | 2.43 | |||
177 | 600487 | 亨通光电 | 安信中证500指数增强A | 79.21 | 4.76 | 0.03 | 2.26 |
安信中证500指数增强C | 79.21 | 4.76 | 0.03 | 2.26 | |||
178 | 002517 | 恺英网络 | 安信中证500指数增强A | 66.65 | 4.15 | 0.00 | 1.90 |
安信中证500指数增强C | 66.65 | 4.15 | 0.00 | 1.90 | |||
179 | 002202 | 金风科技 | 安信中证500指数增强A | 60.03 | 6.76 | 0.00 | 1.71 |
安信中证500指数增强C | 60.03 | 6.76 | 0.00 | 1.71 | |||
180 | 600580 | 卧龙电驱 | 安信中证500指数增强A | 58.28 | 2.20 | 0.00 | 1.66 |
安信中证500指数增强C | 58.28 | 2.20 | 0.00 | 1.66 | |||
181 | 002595 | 豪迈科技 | 安信中证500指数增强A | 56.81 | 0.96 | 0.00 | 1.62 |
安信中证500指数增强C | 56.81 | 0.96 | 0.00 | 1.62 | |||
182 | 002463 | 沪电股份 | 安信恒利增强债券A | 15.74 | 0.48 | 0.00 | 0.31 |
安信恒利增强债券C | 15.74 | 0.48 | 0.00 | 0.31 | |||
安信新目标混合A | 172.20 | 5.25 | 0.00 | 0.66 | |||
安信新目标混合C | 172.20 | 5.25 | 0.00 | 0.66 | |||
183 | 601211 | 国泰海通 | 安信恒利增强债券A | 13.24 | 0.77 | -- | 0.26 |
安信恒利增强债券C | 13.24 | 0.77 | -- | 0.26 | |||
184 | 600795 | 国电电力 | 安信恒利增强债券A | 13.36 | 3.01 | 0.00 | 0.26 |
安信恒利增强债券C | 13.36 | 3.01 | 0.00 | 0.26 | |||
185 | 002001 | 新和成 | 安信恒利增强债券A | 11.41 | 0.51 | 0.00 | 0.22 |
安信恒利增强债券C | 11.41 | 0.51 | 0.00 | 0.22 | |||
186 | 600845 | 宝信软件 | 安信工业4.0混合A | 34.76 | 1.14 | 0.02 | 3.10 |
安信工业4.0混合C | 34.76 | 1.14 | 0.02 | 3.10 | |||
187 | 600031 | 三一重工 | 安信工业4.0混合A | 33.56 | 1.76 | 0.00 | 2.99 |
安信工业4.0混合C | 33.56 | 1.76 | 0.00 | 2.99 | |||
188 | 601369 | 陕鼓动力 | 安信工业4.0混合A | 30.15 | 3.43 | 0.01 | 2.69 |
安信工业4.0混合C | 30.15 | 3.43 | 0.01 | 2.69 | |||
189 | 688777 | 中控技术 | 安信工业4.0混合A | 30.20 | 0.57 | 0.00 | 2.69 |
安信工业4.0混合C | 30.20 | 0.57 | 0.00 | 2.69 | |||
190 | 600582 | 天地科技 | 安信工业4.0混合A | 28.27 | 4.41 | 0.01 | 2.52 |
安信工业4.0混合C | 28.27 | 4.41 | 0.01 | 2.52 | |||
191 | 601038 | 一拖股份 | 安信工业4.0混合A | 27.48 | 1.99 | -- | 2.45 |
安信工业4.0混合C | 27.48 | 1.99 | -- | 2.45 | |||
192 | 601399 | 国机重装 | 安信工业4.0混合A | 24.93 | 8.12 | 0.03 | 2.22 |
安信工业4.0混合C | 24.93 | 8.12 | 0.03 | 2.22 | |||
193 | 601816 | 京沪高铁 | 安信量化沪深300增强A | 526.87 | 94.59 | -- | 1.23 |
安信量化沪深300增强C | 526.87 | 94.59 | -- | 1.23 | |||
194 | 000568 | 泸州老窖 | 安信新趋势混合A | 428.08 | 3.30 | 0.00 | 0.20 |
安信新趋势混合C | 428.08 | 3.30 | 0.00 | 0.20 | |||
195 | 603606 | 东方电缆 | 安信新回报混合A | 1217.50 | 25.00 | 0.32 | 4.89 |
安信新回报混合C | 1217.50 | 25.00 | 0.32 | 4.89 | |||
196 | 603129 | 春风动力 | 安信新回报混合A | 935.65 | 5.00 | 0.04 | 3.76 |
安信新回报混合C | 935.65 | 5.00 | 0.04 | 3.76 |