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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：224只33/166
  • 份额数量：1028.13亿份60/166
  • 份额相对上期变化：9.59%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：1280.87亿元55/166
  • 资产相对上期变化：21.23%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00883 中国海洋石油 安信远见共赢混合A 6597.17 373.80 -- 7.19
安信远见共赢混合C 6597.17 373.80 -- 7.19
安信均衡致远混合 13734.40 778.20 -- 8.34
安信欣鑫回报债券A 536.53 30.40 -- 1.36
安信欣鑫回报债券C 536.53 30.40 -- 1.36
安信优选价值混合A 1376.62 78.00 -- 3.06
安信优选价值混合C 1376.62 78.00 -- 3.06
安信长鑫增强债券D 206.49 11.70 -- 1.10
安信长鑫增强债券E 206.49 11.70 -- 1.10
安信远见稳进一年持有混合A 319.45 18.10 -- 6.35
安信远见稳进一年持有混合C 319.45 18.10 -- 6.35
安信长鑫增强债券A 206.49 11.70 -- 1.10
安信长鑫增强债券C 206.49 11.70 -- 1.10
安信企业价值优选混合C 555.94 31.50 -- 3.47
安信红利精选混合A 1923.73 109.00 -- 4.69
安信红利精选混合C 1923.73 109.00 -- 4.69
安信浩盈6个月持有混合C 111.19 6.30 -- 2.65
安信恒鑫增强债券A 2003.12 113.50 -- 2.47
安信恒鑫增强债券C 2003.12 113.50 -- 2.47
安信远见成长混合A 15172.79 859.70 -- 9.37
安信远见成长混合C 15172.79 859.70 -- 9.37
安信丰穗一年持有混合A 379.05 21.48 -- 3.56
安信丰穗一年持有混合C 379.05 21.48 -- 3.56
安信平衡增利混合A 331.80 18.80 -- 3.76
安信平衡增利混合C 331.80 18.80 -- 3.76
安信民安回报一年持有混合A 464.94 26.34 -- 1.71
安信民安回报一年持有混合C 464.94 26.34 -- 1.71
安信稳健汇利一年持有混合A 540.06 30.60 -- 0.60
安信稳健汇利一年持有混合C 540.06 30.60 -- 0.60
安信平稳合盈一年持有混合A 120.01 6.80 -- 1.31
安信平稳合盈一年持有混合C 120.01 6.80 -- 1.31
安信浩盈6个月持有混合A 111.19 6.30 -- 2.65
安信稳健回报6个月混合A 14.12 0.80 -- 0.58
安信稳健回报6个月混合C 14.12 0.80 -- 0.58
安信稳健聚申一年持有混合C 1374.76 77.89 -- 4.50
安信稳健聚申一年持有混合A 1374.76 77.89 -- 4.50
安信平稳双利3个月持有混合A 158.84 9.00 -- 0.58
安信平稳双利3个月持有混合C 158.84 9.00 -- 0.58
安信价值发现两年定开混合(LOF) 487.11 27.60 -- 3.56
安信稳健增利混合A 5569.62 315.58 -- 1.59
安信稳健增利混合C 5569.62 315.58 -- 1.59
安信民稳增长混合A 5909.39 334.83 -- 3.29
安信民稳增长混合C 5909.39 334.83 -- 3.29
安信企业价值优选混合A 555.94 31.50 -- 3.47
2 002475 立讯精密 安信远见共赢混合A 5710.14 81.11 0.01 6.22
安信远见共赢混合C 5710.14 81.11 0.01 6.22
安信均衡致远混合 10659.97 151.42 0.02 6.47
安信价值共赢混合A 2839.23 40.33 0.01 9.20
安信价值共赢混合C 2839.23 40.33 0.01 9.20
安信中证A500指数增强A 565.31 8.03 0.00 1.25
安信中证A500指数增强C 565.31 8.03 0.00 1.25
安信价值精选股票C 14746.69 209.47 0.03 9.59
安信灵活配置混合C 7220.22 102.56 0.01 6.02
安信比较优势混合C 1291.14 18.34 0.00 6.63
安信远见稳进一年持有混合A 291.46 4.14 0.00 5.79
安信远见稳进一年持有混合C 291.46 4.14 0.00 5.79
安信浩盈6个月持有混合C 24.64 0.35 0.00 0.59
安信远见成长混合A 11349.18 161.21 0.02 7.01
安信远见成长混合C 11349.18 161.21 0.02 7.01
安信优质企业三年持有混合A 6836.54 97.11 0.01 8.46
安信优质企业三年持有混合C 6836.54 97.11 0.01 8.46
安信浩盈6个月持有混合A 24.64 0.35 0.00 0.59
安信价值回报三年持有混合C 4433.53 62.98 0.01 6.39
安信阿尔法定开混合C 76.03 1.08 0.00 1.46
安信价值回报三年持有混合A 4433.53 62.98 0.01 6.39
安信核心竞争力混合A 506.18 7.19 0.00 5.96
安信核心竞争力混合C 506.18 7.19 0.00 5.96
安信比较优势混合A 1291.14 18.34 0.00 6.63
安信阿尔法定开混合A 76.03 1.08 0.00 1.46
安信量化沪深300增强A 3465.09 49.22 0.01 1.44
安信量化沪深300增强C 3465.09 49.22 0.01 1.44
安信新目标混合A 158.40 2.25 0.00 1.37
安信新目标混合C 158.40 2.25 0.00 1.37
安信价值精选股票A 14746.69 209.47 0.03 9.59
安信灵活配置混合A 7220.22 102.56 0.01 6.02
3 00857 中国石油股份 安信远见共赢混合A 5189.59 704.60 -- 5.65
安信远见共赢混合C 5189.59 704.60 -- 5.65
安信均衡致远混合 12082.04 1640.40 -- 7.33
安信远见稳进一年持有混合A 324.07 44.00 -- 6.44
安信远见稳进一年持有混合C 324.07 44.00 -- 6.44
安信浩盈6个月持有混合C 156.14 21.20 -- 3.72
安信稳健增益6个月持有混合A 27.99 3.80 -- 0.60
安信稳健增益6个月持有混合C 27.99 3.80 -- 0.60
安信远见成长混合A 16147.69 2192.40 -- 9.97
安信远见成长混合C 16147.69 2192.40 -- 9.97
安信楚盈一年持有混合A 961.91 130.60 -- 0.58
安信楚盈一年持有混合C 961.91 130.60 -- 0.58
安信平稳合盈一年持有混合A 27.99 3.80 -- 0.31
安信平稳合盈一年持有混合C 27.99 3.80 -- 0.31
安信浩盈6个月持有混合A 156.14 21.20 -- 3.72
4 603306 华懋科技 安信远见共赢混合A 4976.08 47.99 1.37 5.42
安信远见共赢混合C 4976.08 47.99 1.37 5.42
安信均衡致远混合 9853.66 95.03 2.72 5.98
安信灵活配置混合C 6454.70 62.25 1.78 5.38
安信比较优势混合C 1200.73 11.58 0.33 6.17
安信远见稳进一年持有混合A 275.82 2.66 0.08 5.48
安信远见稳进一年持有混合C 275.82 2.66 0.08 5.48
安信浩盈6个月持有混合C 203.23 1.96 0.06 4.84
安信远见成长混合A 9989.49 96.34 2.75 6.17
安信远见成长混合C 9989.49 96.34 2.75 6.17
安信平稳合盈一年持有混合A 425.13 4.10 0.12 4.65
安信平稳合盈一年持有混合C 425.13 4.10 0.12 4.65
安信浩盈6个月持有混合A 203.23 1.96 0.06 4.84
安信核心竞争力混合A 462.46 4.46 0.13 5.45
安信核心竞争力混合C 462.46 4.46 0.13 5.45
安信比较优势混合A 1200.73 11.58 0.33 6.17
安信灵活配置混合A 6454.70 62.25 1.78 5.38
5 600887 伊利股份 安信远见共赢混合A 4583.07 191.28 0.03 4.99
安信远见共赢混合C 4583.07 191.28 0.03 4.99
安信均衡致远混合 6953.43 290.21 0.05 4.22
安信灵活配置混合C 5761.18 240.45 0.04 4.80
安信比较优势混合C 949.53 39.63 0.01 4.88
安信远见稳进一年持有混合A 230.73 9.63 0.00 4.59
安信远见稳进一年持有混合C 230.73 9.63 0.00 4.59
安信浩盈6个月持有混合C 107.82 4.50 0.00 2.57
安信稳健增益6个月持有混合A 36.66 1.53 0.00 0.79
安信稳健增益6个月持有混合C 36.66 1.53 0.00 0.79
安信远见成长混合A 8372.10 349.42 0.06 5.17
安信远见成长混合C 8372.10 349.42 0.06 5.17
安信楚盈一年持有混合A 1243.76 51.91 0.01 0.75
安信楚盈一年持有混合C 1243.76 51.91 0.01 0.75
安信平稳合盈一年持有混合A 258.29 10.78 0.00 2.82
安信平稳合盈一年持有混合C 258.29 10.78 0.00 2.82
安信浩盈6个月持有混合A 107.82 4.50 0.00 2.57
安信聚利增强债券B 21349.32 891.04 0.14 1.04
安信价值驱动三年持有混合 123.87 5.17 0.00 3.26
安信核心竞争力混合A 555.39 23.18 0.00 6.54
安信核心竞争力混合C 555.39 23.18 0.00 6.54
安信聚利增强债券A 21349.32 891.04 0.14 1.04
安信聚利增强债券C 21349.32 891.04 0.14 1.04
安信比较优势混合A 949.53 39.63 0.01 4.88
安信新价值混合A 3665.88 153.00 0.02 0.96
安信新价值混合C 3665.88 153.00 0.02 0.96
安信灵活配置混合A 5761.18 240.45 0.04 4.80
6 688002 睿创微纳 安信远见共赢混合A 4237.53 27.39 0.12 4.62
安信远见共赢混合C 4237.53 27.39 0.12 4.62
安信均衡致远混合 8100.90 52.37 0.23 4.92
安信灵活配置混合C 5627.59 36.38 0.16 4.69
安信比较优势混合C 1292.93 8.36 0.04 6.64
安信远见稳进一年持有混合A 235.07 1.52 0.01 4.67
安信远见稳进一年持有混合C 235.07 1.52 0.01 4.67
安信浩盈6个月持有混合C 12.47 0.08 0.00 0.30
安信远见成长混合A 7975.92 51.56 0.23 4.92
安信远见成长混合C 7975.92 51.56 0.23 4.92
安信平稳合盈一年持有混合A 12.02 0.08 0.00 0.13
安信平稳合盈一年持有混合C 12.02 0.08 0.00 0.13
安信浩盈6个月持有混合A 12.47 0.08 0.00 0.30
安信核心竞争力混合A 400.31 2.59 0.01 4.72
安信核心竞争力混合C 400.31 2.59 0.01 4.72
安信比较优势混合A 1292.93 8.36 0.04 6.64
安信灵活配置混合A 5627.59 36.38 0.16 4.69
7 688308 欧科亿 安信远见共赢混合A 4203.97 23.12 -- 4.58
安信远见共赢混合C 4203.97 23.12 -- 4.58
8 002415 海康威视 安信远见共赢混合A 4147.09 121.26 0.01 4.52
安信远见共赢混合C 4147.09 121.26 0.01 4.52
安信均衡致远混合 7557.86 220.99 0.02 4.59
安信灵活配置混合C 5422.80 158.56 0.02 4.52
安信远见稳进一年持有混合A 226.06 6.61 0.00 4.49
安信远见稳进一年持有混合C 226.06 6.61 0.00 4.49
安信远见成长混合A 7365.31 215.36 0.02 4.55
安信远见成长混合C 7365.31 215.36 0.02 4.55
安信核心竞争力混合A 382.70 11.19 0.00 4.51
安信核心竞争力混合C 382.70 11.19 0.00 4.51
安信灵活配置混合A 5422.80 158.56 0.02 4.52
9 300750 宁德时代 安信远见共赢混合A 2723.56 6.93 0.00 2.97
安信远见共赢混合C 2723.56 6.93 0.00 2.97
安信新材料睿选股票发起A 47.16 0.12 0.00 5.02
安信新材料睿选股票发起C 47.16 0.12 0.00 5.02
安信均衡致远混合 4916.56 12.51 0.00 2.98
安信创业板指数增强A 1627.06 4.14 0.00 9.33
安信创业板指数增强C 1627.06 4.14 0.00 9.33
安信价值共赢混合A 2723.56 6.93 0.00 8.82
安信价值共赢混合C 2723.56 6.93 0.00 8.82
安信中证A500指数增强A 1343.31 3.42 0.00 2.97
安信中证A500指数增强C 1343.31 3.42 0.00 2.97
安信价值精选股票C 14007.23 35.64 0.01 9.11
安信灵活配置混合C 3592.11 9.14 0.00 2.99
安信中国制造混合C 337.99 0.86 0.00 9.74
安信远见稳进一年持有混合A 149.34 0.38 0.00 2.97
安信远见稳进一年持有混合C 149.34 0.38 0.00 2.97
安信睿见优选混合A 28296.72 72.00 0.02 9.74
安信睿见优选混合C 28296.72 72.00 0.02 9.74
安信远见成长混合A 4834.02 12.30 0.00 2.98
安信远见成长混合C 4834.02 12.30 0.00 2.98
安信优质企业三年持有混合A 7301.34 18.58 0.00 9.03
安信优质企业三年持有混合C 7301.34 18.58 0.00 9.03
安信鑫发优选混合C 133.62 0.34 0.00 4.41
安信均衡成长18个月持有混合A 1061.13 2.70 0.00 9.44
安信均衡成长18个月持有混合C 1061.13 2.70 0.00 9.44
安信价值回报三年持有混合C 5829.28 14.83 0.00 8.40
安信阿尔法定开混合C 172.92 0.44 0.00 3.32
安信价值成长混合A 3340.59 8.50 0.00 9.40
安信价值成长混合C 3340.59 8.50 0.00 9.40
安信价值回报三年持有混合A 5829.28 14.83 0.00 8.40
安信核心竞争力混合A 251.53 0.64 0.00 2.96
安信核心竞争力混合C 251.53 0.64 0.00 2.96
安信阿尔法定开混合A 172.92 0.44 0.00 3.32
安信中国制造混合A 337.99 0.86 0.00 9.74
安信量化沪深300增强A 8805.00 22.40 0.01 3.67
安信量化沪深300增强C 8805.00 22.40 0.01 3.67
安信新目标混合A 255.46 0.65 0.00 2.20
安信新目标混合C 255.46 0.65 0.00 2.20
安信平稳增长混合C 125.76 0.32 0.00 5.28
安信优势增长混合C 6838.37 17.40 0.00 9.77
安信优势增长混合A 6838.37 17.40 0.00 9.77
安信价值精选股票A 14007.23 35.64 0.01 9.11
安信鑫发优选混合A 133.62 0.34 0.00 4.41
安信平稳增长混合A 125.76 0.32 0.00 5.28
安信灵活配置混合A 3592.11 9.14 0.00 2.99
10 601168 西部矿业 安信远见共赢混合A 2392.93 88.17 0.05 2.61
安信远见共赢混合C 2392.93 88.17 0.05 2.61
安信红利量化选股股票A 116.97 4.31 0.00 1.84
安信红利量化选股股票C 116.97 4.31 0.00 1.84
安信周期优选股票型发起A 649.46 23.93 0.01 4.91
安信周期优选股票型发起C 649.46 23.93 0.01 4.91
11 301662 宏工科技 安信新材料睿选股票发起A 56.74 0.56 -- 6.04
安信新材料睿选股票发起C 56.74 0.56 -- 6.04
12 688518 联赢激光 安信新材料睿选股票发起A 55.00 1.78 0.03 5.85
安信新材料睿选股票发起C 55.00 1.78 0.03 5.85
13 301360 荣旗科技 安信新材料睿选股票发起A 42.87 0.63 0.02 4.56
安信新材料睿选股票发起C 42.87 0.63 0.02 4.56
14 603200 上海洗霸 安信新材料睿选股票发起A 36.86 0.85 0.02 3.92
安信新材料睿选股票发起C 36.86 0.85 0.02 3.92
15 688006 杭可科技 安信新材料睿选股票发起A 36.55 1.00 -- 3.89
安信新材料睿选股票发起C 36.55 1.00 -- 3.89
16 300073 当升科技 安信新材料睿选股票发起A 33.63 0.70 0.00 3.58
安信新材料睿选股票发起C 33.63 0.70 0.00 3.58
17 002812 恩捷股份 安信新材料睿选股票发起A 33.45 0.50 0.00 3.56
安信新材料睿选股票发起C 33.45 0.50 0.00 3.56
18 301150 中一科技 安信新材料睿选股票发起A 33.32 0.53 0.00 3.55
安信新材料睿选股票发起C 33.32 0.53 0.00 3.55
19 000973 佛塑科技 安信新材料睿选股票发起A 28.70 2.00 0.00 3.05
安信新材料睿选股票发起C 28.70 2.00 0.00 3.05
20 600519 贵州茅台 安信均衡致远混合 6022.29 5.08 0.01 3.66
安信中证A500指数增强A 740.22 0.62 0.00 1.64
安信中证A500指数增强C 740.22 0.62 0.00 1.64
安信灵活配置混合C 7479.26 6.31 0.01 6.23
安信比较优势混合C 1173.64 0.99 0.00 6.03
安信远见稳进一年持有混合A 237.10 0.20 0.00 4.71
安信远见稳进一年持有混合C 237.10 0.20 0.00 4.71
安信稳健增益6个月持有混合A 23.71 0.02 0.00 0.51
安信稳健增益6个月持有混合C 23.71 0.02 0.00 0.51
安信睿见优选混合A 27859.01 23.50 0.02 9.59
安信睿见优选混合C 27859.01 23.50 0.02 9.59
安信远见成长混合A 12708.45 10.72 0.01 7.85
安信远见成长混合C 12708.45 10.72 0.01 7.85
安信鑫发优选混合C 118.55 0.10 0.00 3.91
安信均衡成长18个月持有混合A 1043.23 0.88 0.00 9.28
安信均衡成长18个月持有混合C 1043.23 0.88 0.00 9.28
安信聚利增强债券B 16093.03 13.57 0.01 0.79
安信阿尔法定开混合C 71.13 0.06 0.00 1.36
安信价值成长混合A 3532.76 2.98 0.00 9.94
安信价值成长混合C 3532.76 2.98 0.00 9.94
安信核心竞争力混合A 438.63 0.37 0.00 5.17
安信核心竞争力混合C 438.63 0.37 0.00 5.17
安信聚利增强债券A 16093.03 13.57 0.01 0.79
安信聚利增强债券C 16093.03 13.57 0.01 0.79
安信比较优势混合A 1173.64 0.99 0.00 6.03
安信阿尔法定开混合A 71.13 0.06 0.00 1.36
安信量化沪深300增强A 4943.49 4.17 0.00 2.06
安信量化沪深300增强C 4943.49 4.17 0.00 2.06
安信新价值混合A 3307.52 2.79 0.00 0.87
安信新价值混合C 3307.52 2.79 0.00 0.87
安信新目标混合A 260.81 0.22 0.00 2.25
安信新目标混合C 260.81 0.22 0.00 2.25
安信优势增长混合C 6935.12 5.85 0.01 9.91
安信优势增长混合A 6935.12 5.85 0.01 9.91
安信鑫发优选混合A 118.55 0.10 0.00 3.91
安信灵活配置混合A 7479.26 6.31 0.01 6.23
21 603505 金石资源 安信均衡致远混合 4225.38 209.70 -- 2.56
安信灵活配置混合C 3109.14 154.30 -- 2.59
安信远见成长混合A 4487.98 222.73 -- 2.77
安信远见成长混合C 4487.98 222.73 -- 2.77
安信灵活配置混合A 3109.14 154.30 -- 2.59
22 00688 中国海外发展 安信欣鑫回报债券A 506.45 48.35 -- 1.28
安信欣鑫回报债券C 506.45 48.35 -- 1.28
安信长鑫增强债券D 192.73 18.40 -- 1.02
安信长鑫增强债券E 192.73 18.40 -- 1.02
安信长鑫增强债券A 192.73 18.40 -- 1.02
安信长鑫增强债券C 192.73 18.40 -- 1.02
安信稳健启航一年持有混合A 26.19 2.50 -- 0.57
安信稳健启航一年持有混合C 26.19 2.50 -- 0.57
安信恒鑫增强债券A 1828.91 174.60 -- 2.26
安信恒鑫增强债券C 1828.91 174.60 -- 2.26
安信丰穗一年持有混合A 356.66 34.05 -- 3.35
安信丰穗一年持有混合C 356.66 34.05 -- 3.35
安信平衡增利混合A 287.01 27.40 -- 3.25
安信平衡增利混合C 287.01 27.40 -- 3.25
安信民安回报一年持有混合A 356.82 34.06 -- 1.31
安信民安回报一年持有混合C 356.82 34.06 -- 1.31
安信稳健汇利一年持有混合A 679.81 64.90 -- 0.75
安信稳健汇利一年持有混合C 679.81 64.90 -- 0.75
安信价值启航混合A 263.97 25.20 -- 4.15
安信价值启航混合C 263.97 25.20 -- 4.15
安信新常态股票C 1630.91 155.70 -- 5.15
安信稳健聚申一年持有混合C 1220.83 116.55 -- 3.99
安信稳健聚申一年持有混合A 1220.83 116.55 -- 3.99
安信稳健增利混合A 4180.98 399.15 -- 1.19
安信稳健增利混合C 4180.98 399.15 -- 1.19
安信价值驱动三年持有混合 161.31 15.40 -- 4.24
安信民稳增长混合A 4774.37 455.80 -- 2.66
安信民稳增长混合C 4774.37 455.80 -- 2.66
安信新常态股票A 1630.91 155.70 -- 5.15
23 000333 美的集团 安信欣鑫回报债券A 305.90 4.05 0.00 0.77
安信欣鑫回报债券C 305.90 4.05 0.00 0.77
安信长鑫增强债券D 115.56 1.53 0.00 0.61
安信长鑫增强债券E 115.56 1.53 0.00 0.61
安信长鑫增强债券A 115.56 1.53 0.00 0.61
安信长鑫增强债券C 115.56 1.53 0.00 0.61
安信恒鑫增强债券A 1078.44 14.28 0.00 1.33
安信恒鑫增强债券C 1078.44 14.28 0.00 1.33
安信丰穗一年持有混合A 222.36 2.94 0.00 2.09
安信丰穗一年持有混合C 222.36 2.94 0.00 2.09
安信平衡增利混合A 182.03 2.41 0.00 2.06
安信平衡增利混合C 182.03 2.41 0.00 2.06
安信民安回报一年持有混合A 280.97 3.72 0.00 1.03
安信民安回报一年持有混合C 280.97 3.72 0.00 1.03
安信稳健汇利一年持有混合A 568.15 7.52 0.00 0.63
安信稳健汇利一年持有混合C 568.15 7.52 0.00 0.63
安信稳健聚申一年持有混合C 788.82 10.44 0.00 2.58
安信稳健聚申一年持有混合A 788.82 10.44 0.00 2.58
安信聚利增强债券B 21703.55 287.35 0.04 1.06
安信平稳双利3个月持有混合A 68.73 0.91 0.00 0.25
安信平稳双利3个月持有混合C 68.73 0.91 0.00 0.25
安信稳健增利混合A 3080.45 40.78 0.01 0.88
安信稳健增利混合C 3080.45 40.78 0.01 0.88
安信民稳增长混合A 3674.68 48.65 0.01 2.05
安信民稳增长混合C 3674.68 48.65 0.01 2.05
安信聚利增强债券A 21703.55 287.35 0.04 1.06
安信聚利增强债券C 21703.55 287.35 0.04 1.06
安信永鑫增强债券A 790.04 10.46 0.00 0.91
安信永鑫增强债券C 790.04 10.46 0.00 0.91
安信新趋势混合A 1106.33 14.65 0.00 0.52
安信新趋势混合C 1106.33 14.65 0.00 0.52
安信新价值混合A 3719.85 49.25 0.01 0.98
安信新价值混合C 3719.85 49.25 0.01 0.98
安信稳健增值混合A 8612.84 114.03 0.02 0.96
安信稳健增值混合C 8612.84 114.03 0.02 0.96
24 600690 海尔智家 安信欣鑫回报债券A 285.54 13.99 0.01 0.72
安信欣鑫回报债券C 285.54 13.99 0.01 0.72
安信长鑫增强债券D 100.54 4.93 0.00 0.53
安信长鑫增强债券E 100.54 4.93 0.00 0.53
安信长鑫增强债券A 100.54 4.93 0.00 0.53
安信长鑫增强债券C 100.54 4.93 0.00 0.53
安信恒鑫增强债券A 935.40 45.83 0.02 1.15
安信恒鑫增强债券C 935.40 45.83 0.02 1.15
安信丰穗一年持有混合A 212.05 10.39 0.00 1.99
安信丰穗一年持有混合C 212.05 10.39 0.00 1.99
安信平衡增利混合A 151.85 7.44 0.00 1.72
安信平衡增利混合C 151.85 7.44 0.00 1.72
安信民安回报一年持有混合A 213.49 10.46 0.00 0.78
安信民安回报一年持有混合C 213.49 10.46 0.00 0.78
安信稳健汇利一年持有混合A 419.63 20.56 0.01 0.47
安信稳健汇利一年持有混合C 419.63 20.56 0.01 0.47
安信价值启航混合A 269.41 13.20 0.00 4.23
安信价值启航混合C 269.41 13.20 0.00 4.23
安信稳健聚申一年持有混合C 789.62 38.69 0.01 2.58
安信稳健聚申一年持有混合A 789.62 38.69 0.01 2.58
安信稳健增利混合A 2343.88 114.84 0.04 0.67
安信稳健增利混合C 2343.88 114.84 0.04 0.67
安信民稳增长混合A 2844.34 139.36 0.05 1.58
安信民稳增长混合C 2844.34 139.36 0.05 1.58
安信永鑫增强债券A 825.99 40.47 0.02 0.95
安信永鑫增强债券C 825.99 40.47 0.02 0.95
安信新趋势混合A 1162.55 56.96 0.02 0.55
安信新趋势混合C 1162.55 56.96 0.02 0.55
安信新优选混合A 10.21 0.50 0.00 0.76
安信新优选混合C 10.21 0.50 0.00 0.76
安信稳健增值混合A 8767.88 429.59 0.16 0.98
安信稳健增值混合C 8767.88 429.59 0.16 0.98
25 01109 华润置地 安信欣鑫回报债券A 254.05 9.75 -- 0.64
安信欣鑫回报债券C 254.05 9.75 -- 0.64
安信价值共赢混合A 1457.86 55.95 -- 4.72
安信价值共赢混合C 1457.86 55.95 -- 4.72
安信长鑫增强债券D 97.71 3.75 -- 0.52
安信长鑫增强债券E 97.71 3.75 -- 0.52
安信长鑫增强债券A 97.71 3.75 -- 0.52
安信长鑫增强债券C 97.71 3.75 -- 0.52
安信稳健增益6个月持有混合A 31.27 1.20 -- 0.67
安信稳健增益6个月持有混合C 31.27 1.20 -- 0.67
安信稳健启航一年持有混合A 53.42 2.05 -- 1.15
安信稳健启航一年持有混合C 53.42 2.05 -- 1.15
安信恒鑫增强债券A 923.70 35.45 -- 1.14
安信恒鑫增强债券C 923.70 35.45 -- 1.14
安信楚盈一年持有混合A 1018.81 39.10 -- 0.61
安信楚盈一年持有混合C 1018.81 39.10 -- 0.61
安信丰穗一年持有混合A 177.18 6.80 -- 1.66
安信丰穗一年持有混合C 177.18 6.80 -- 1.66
安信平衡增利混合A 162.85 6.25 -- 1.85
安信平衡增利混合C 162.85 6.25 -- 1.85
安信民安回报一年持有混合A 218.87 8.40 -- 0.80
安信民安回报一年持有混合C 218.87 8.40 -- 0.80
安信价值启航混合A 343.29 13.18 -- 5.40
安信价值启航混合C 343.29 13.18 -- 5.40
安信招信一年持有混合A 33.87 1.30 -- 0.69
安信招信一年持有混合C 33.87 1.30 -- 0.69
安信新常态股票C 2093.35 80.34 -- 6.61
安信稳健聚申一年持有混合C 605.81 23.25 -- 1.98
安信稳健聚申一年持有混合A 605.81 23.25 -- 1.98
安信平稳双利3个月持有混合A 72.96 2.80 -- 0.27
安信平稳双利3个月持有混合C 72.96 2.80 -- 0.27
安信稳健增利混合A 3485.06 133.75 -- 0.99
安信稳健增利混合C 3485.06 133.75 -- 0.99
安信价值驱动三年持有混合 229.30 8.80 -- 6.03
安信民稳增长混合A 2923.54 112.20 -- 1.63
安信民稳增长混合C 2923.54 112.20 -- 1.63
安信新常态股票A 2093.35 80.34 -- 6.61
26 601001 晋控煤业 安信欣鑫回报债券A 227.81 13.10 0.02 0.58
安信欣鑫回报债券C 227.81 13.10 0.02 0.58
安信长鑫增强债券D 87.99 5.06 0.01 0.47
安信长鑫增强债券E 87.99 5.06 0.01 0.47
安信长鑫增强债券A 87.99 5.06 0.01 0.47
安信长鑫增强债券C 87.99 5.06 0.01 0.47
安信恒鑫增强债券A 802.08 46.12 0.06 0.99
安信恒鑫增强债券C 802.08 46.12 0.06 0.99
安信丰穗一年持有混合A 168.50 9.69 0.01 1.58
安信丰穗一年持有混合C 168.50 9.69 0.01 1.58
安信平衡增利混合A 169.03 9.72 0.01 1.92
安信平衡增利混合C 169.03 9.72 0.01 1.92
安信民安回报一年持有混合A 181.70 10.45 0.01 0.67
安信民安回报一年持有混合C 181.70 10.45 0.01 0.67
安信稳健聚申一年持有混合C 632.81 36.39 0.04 2.07
安信稳健聚申一年持有混合A 632.81 36.39 0.04 2.07
安信稳健增利混合A 2464.61 141.73 0.17 0.70
安信稳健增利混合C 2464.61 141.73 0.17 0.70
安信永鑫增强债券A 470.23 27.04 0.03 0.54
安信永鑫增强债券C 470.23 27.04 0.03 0.54
安信新趋势混合A 704.47 40.51 0.05 0.33
安信新趋势混合C 704.47 40.51 0.05 0.33
安信稳健增值混合A 5360.87 308.27 0.37 0.60
安信稳健增值混合C 5360.87 308.27 0.37 0.60
27 002142 宁波银行 安信欣鑫回报债券A 220.30 7.42 0.00 0.56
安信欣鑫回报债券C 220.30 7.42 0.00 0.56
安信长鑫增强债券D 104.53 3.52 0.00 0.56
安信长鑫增强债券E 104.53 3.52 0.00 0.56
安信长鑫增强债券A 104.53 3.52 0.00 0.56
安信长鑫增强债券C 104.53 3.52 0.00 0.56
安信稳健启航一年持有混合A 61.46 2.07 0.00 1.33
安信稳健启航一年持有混合C 61.46 2.07 0.00 1.33
安信恒鑫增强债券A 781.60 26.33 0.00 0.96
安信恒鑫增强债券C 781.60 26.33 0.00 0.96
安信丰穗一年持有混合A 157.05 5.29 0.00 1.47
安信丰穗一年持有混合C 157.05 5.29 0.00 1.47
安信平衡增利混合A 318.93 10.74 0.00 3.61
安信平衡增利混合C 318.93 10.74 0.00 3.61
安信民安回报一年持有混合A 230.99 7.78 0.00 0.85
安信民安回报一年持有混合C 230.99 7.78 0.00 0.85
安信稳健汇利一年持有混合A 389.83 13.13 0.00 0.43
安信稳健汇利一年持有混合C 389.83 13.13 0.00 0.43
安信价值启航混合A 272.19 9.17 0.00 4.28
安信价值启航混合C 272.19 9.17 0.00 4.28
安信新常态股票C 1375.87 46.34 0.01 4.35
安信稳健聚申一年持有混合C 756.57 25.48 0.00 2.47
安信稳健聚申一年持有混合A 756.57 25.48 0.00 2.47
安信稳健增利混合A 5637.97 189.89 0.03 1.60
安信稳健增利混合C 5637.97 189.89 0.03 1.60
安信价值驱动三年持有混合 180.00 6.06 0.00 4.73
安信民稳增长混合A 3112.20 104.82 0.02 1.73
安信民稳增长混合C 3112.20 104.82 0.02 1.73
安信永鑫增强债券A 514.62 17.33 0.00 0.59
安信永鑫增强债券C 514.62 17.33 0.00 0.59
安信新趋势混合A 697.97 23.51 0.00 0.33
安信新趋势混合C 697.97 23.51 0.00 0.33
安信新成长混合A 17.52 0.59 0.00 1.46
安信新成长混合C 17.52 0.59 0.00 1.46
安信新常态股票A 1375.87 46.34 0.01 4.35
安信稳健增值混合A 6541.64 220.33 0.03 0.73
安信稳健增值混合C 6541.64 220.33 0.03 0.73
28 000786 北新建材 安信欣鑫回报债券A 170.77 9.44 0.01 0.43
安信欣鑫回报债券C 170.77 9.44 0.01 0.43
安信长鑫增强债券D 64.40 3.56 0.00 0.34
安信长鑫增强债券E 64.40 3.56 0.00 0.34
安信长鑫增强债券A 64.40 3.56 0.00 0.34
安信长鑫增强债券C 64.40 3.56 0.00 0.34
安信恒鑫增强债券A 619.86 34.27 0.02 0.77
安信恒鑫增强债券C 619.86 34.27 0.02 0.77
安信丰穗一年持有混合A 121.38 6.71 0.00 1.14
安信丰穗一年持有混合C 121.38 6.71 0.00 1.14
安信平稳合盈一年持有混合A 27.32 1.51 0.00 0.30
安信平稳合盈一年持有混合C 27.32 1.51 0.00 0.30
安信稳健回报6个月混合A 19.72 1.09 0.00 0.81
安信稳健回报6个月混合C 19.72 1.09 0.00 0.81
安信稳健聚申一年持有混合C 465.82 25.75 0.02 1.52
安信稳健聚申一年持有混合A 465.82 25.75 0.02 1.52
29 000983 山西焦煤 安信欣鑫回报债券A 156.48 26.98 0.01 0.40
安信欣鑫回报债券C 156.48 26.98 0.01 0.40
安信红利量化选股股票A 111.36 19.20 0.00 1.75
安信红利量化选股股票C 111.36 19.20 0.00 1.75
安信长鑫增强债券D 54.71 9.43 0.00 0.29
安信长鑫增强债券E 54.71 9.43 0.00 0.29
安信长鑫增强债券A 54.71 9.43 0.00 0.29
安信长鑫增强债券C 54.71 9.43 0.00 0.29
安信恒鑫增强债券A 594.84 102.56 0.02 0.73
安信恒鑫增强债券C 594.84 102.56 0.02 0.73
安信丰穗一年持有混合A 114.14 19.68 0.00 1.07
安信丰穗一年持有混合C 114.14 19.68 0.00 1.07
安信稳健聚申一年持有混合C 362.72 62.54 0.01 1.19
安信稳健聚申一年持有混合A 362.72 62.54 0.01 1.19
30 600938 中国海油 安信欣鑫回报债券A 114.30 4.21 0.00 0.29
安信欣鑫回报债券C 114.30 4.21 0.00 0.29
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 5.43 0.20 0.00 0.51
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 5.43 0.20 0.00 0.51
安信长鑫增强债券D 42.63 1.57 0.00 0.23
安信长鑫增强债券E 42.63 1.57 0.00 0.23
安信灵活配置混合C 7715.87 284.19 0.10 6.43
安信长鑫增强债券A 42.63 1.57 0.00 0.23
安信长鑫增强债券C 42.63 1.57 0.00 0.23
安信恒鑫增强债券A 555.22 20.45 0.01 0.69
安信恒鑫增强债券C 555.22 20.45 0.01 0.69
安信丰穗一年持有混合A 79.55 2.93 0.00 0.75
安信丰穗一年持有混合C 79.55 2.93 0.00 0.75
安信稳健聚申一年持有混合C 290.30 10.69 0.00 0.95
安信稳健聚申一年持有混合A 290.30 10.69 0.00 0.95
安信核心竞争力混合A 424.63 15.64 0.01 5.00
安信核心竞争力混合C 424.63 15.64 0.01 5.00
安信永鑫增强债券A 1040.39 38.32 0.01 1.19
安信永鑫增强债券C 1040.39 38.32 0.01 1.19
安信新趋势混合A 1806.18 66.53 0.02 0.85
安信新趋势混合C 1806.18 66.53 0.02 0.85
安信稳健增值混合A 13281.24 489.18 0.17 1.48
安信稳健增值混合C 13281.24 489.18 0.17 1.48
安信灵活配置混合A 7715.87 284.19 0.10 6.43
31 300308 中际旭创 安信成长共赢混合A 7874.00 6.20 0.01 7.65
安信成长共赢混合C 7874.00 6.20 0.01 7.65
安信创业板指数增强A 1676.40 1.32 0.00 9.62
安信创业板指数增强C 1676.40 1.32 0.00 9.62
安信价值共赢混合A 2705.10 2.13 0.00 8.76
安信价值共赢混合C 2705.10 2.13 0.00 8.76
安信中证A500指数增强A 1892.30 1.49 0.00 4.18
安信中证A500指数增强C 1892.30 1.49 0.00 4.18
安信价值精选股票C 14973.30 11.79 0.01 9.74
安信一带一路指数C 457.20 0.36 0.00 3.03
安信稳健增益6个月持有混合A 50.80 0.04 0.00 1.10
安信稳健增益6个月持有混合C 50.80 0.04 0.00 1.10
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 25.40 0.02 0.00 0.48
安信洞见成长混合A 16891.00 13.30 0.01 7.70
安信洞见成长混合C 16891.00 13.30 0.01 7.70
安信楚盈一年持有混合A 1473.20 1.16 0.00 0.89
安信楚盈一年持有混合C 1473.20 1.16 0.00 0.89
安信优质企业三年持有混合A 6743.70 5.31 0.00 8.34
安信优质企业三年持有混合C 6743.70 5.31 0.00 8.34
安信鑫发优选混合C 88.90 0.07 0.00 2.93
安信价值回报三年持有混合C 5410.20 4.26 0.00 7.80
安信创新先锋混合发起A 14490.70 11.41 0.01 9.75
安信创新先锋混合发起C 14490.70 11.41 0.01 9.75
安信成长精选混合A 5715.00 4.50 0.00 7.34
安信成长精选混合C 5715.00 4.50 0.00 7.34
安信聚利增强债券B 31838.90 25.07 0.02 1.56
安信平稳双利3个月持有混合A 101.60 0.08 0.00 0.37
安信平稳双利3个月持有混合C 101.60 0.08 0.00 0.37
安信成长动力一年持有混合 330.20 0.26 0.00 5.74
安信阿尔法定开混合C 228.60 0.18 0.00 4.38
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 25.40 0.02 0.00 0.48
安信价值回报三年持有混合A 5410.20 4.26 0.00 7.80
安信聚利增强债券A 31838.90 25.07 0.02 1.56
安信聚利增强债券C 31838.90 25.07 0.02 1.56
安信恒利增强债券A 330.20 0.26 0.00 1.46
安信恒利增强债券C 330.20 0.26 0.00 1.46
安信阿尔法定开混合A 228.60 0.18 0.00 4.38
安信量化沪深300增强A 11925.30 9.39 0.01 4.97
安信量化沪深300增强C 11925.30 9.39 0.01 4.97
安信新价值混合A 4533.90 3.57 0.00 1.19
安信新价值混合C 4533.90 3.57 0.00 1.19
安信新回报混合A 16510.00 13.00 0.01 7.75
安信新回报混合C 16510.00 13.00 0.01 7.75
安信平稳增长混合C 215.90 0.17 0.00 9.07
安信一带一路指数A 457.20 0.36 0.00 3.03
安信价值精选股票A 14973.30 11.79 0.01 9.74
安信鑫发优选混合A 88.90 0.07 0.00 2.93
安信平稳增长混合A 215.90 0.17 0.00 9.07
32 300285 国瓷材料 安信成长共赢混合A 6190.80 60.00 0.07 6.01
安信成长共赢混合C 6190.80 60.00 0.07 6.01
安信新回报混合A 8254.40 80.00 0.10 3.87
安信新回报混合C 8254.40 80.00 0.10 3.87
33 300408 三环集团 安信成长共赢混合A 5257.35 31.50 0.02 5.11
安信成长共赢混合C 5257.35 31.50 0.02 5.11
安信创业板指数增强A 505.71 3.03 0.00 2.90
安信创业板指数增强C 505.71 3.03 0.00 2.90
安信成长精选混合A 3004.20 18.00 0.01 3.86
安信成长精选混合C 3004.20 18.00 0.01 3.86
安信新回报混合A 7009.80 42.00 0.02 3.29
安信新回报混合C 7009.80 42.00 0.02 3.29
安信平稳增长混合C 75.11 0.45 0.00 3.15
安信平稳增长混合A 75.11 0.45 0.00 3.15
34 688630 芯碁微装 安信成长共赢混合A 5219.20 9.50 0.14 5.07
安信成长共赢混合C 5219.20 9.50 0.14 5.07
安信洞见成长混合A 9229.75 16.80 0.24 4.21
安信洞见成长混合C 9229.75 16.80 0.24 4.21
安信成长精选混合A 3351.28 6.10 0.09 4.31
安信成长精选混合C 3351.28 6.10 0.09 4.31
安信新回报混合A 8790.24 16.00 0.23 4.13
安信新回报混合C 8790.24 16.00 0.23 4.13
35 688603 天承科技 安信成长共赢混合A 5094.77 24.50 -- 4.95
安信成长共赢混合C 5094.77 24.50 -- 4.95
安信洞见成长混合A 9565.70 46.00 -- 4.36
安信洞见成长混合C 9565.70 46.00 -- 4.36
安信成长精选混合A 3327.20 16.00 -- 4.28
安信成长精选混合C 3327.20 16.00 -- 4.28
安信新回报混合A 8733.90 42.00 -- 4.10
安信新回报混合C 8733.90 42.00 -- 4.10
36 002080 中材科技 安信成长共赢混合A 4500.00 50.00 0.33 4.37
安信成长共赢混合C 4500.00 50.00 0.33 4.37
安信资源睿选股票发起A 566.10 6.29 0.04 4.51
安信资源睿选股票发起C 566.10 6.29 0.04 4.51
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 40.50 0.45 0.00 0.54
安信周期优选股票型发起A 607.50 6.75 0.04 4.59
安信周期优选股票型发起C 607.50 6.75 0.04 4.59
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 40.50 0.45 0.00 0.54
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 26.10 0.29 0.00 0.50
安信成长精选混合A 3420.00 38.00 0.25 4.39
安信成长精选混合C 3420.00 38.00 0.25 4.39
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 26.10 0.29 0.00 0.50
37 301526 国际复材 安信成长共赢混合A 4200.30 90.00 0.15 4.08
安信成长共赢混合C 4200.30 90.00 0.15 4.08
安信资源睿选股票发起A 615.11 13.18 0.02 4.90
安信资源睿选股票发起C 615.11 13.18 0.02 4.90
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 19.13 0.41 0.00 0.25
安信周期优选股票型发起A 709.85 15.21 0.03 5.37
安信周期优选股票型发起C 709.85 15.21 0.03 5.37
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 19.13 0.41 0.00 0.25
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 13.53 0.29 0.00 0.26
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 13.53 0.29 0.00 0.26
安信恒利增强债券A 219.82 4.71 0.01 0.97
安信恒利增强债券C 219.82 4.71 0.01 0.97
38 688233 神工股份 安信成长共赢混合A 3859.56 18.00 -- 3.75
安信成长共赢混合C 3859.56 18.00 -- 3.75
39 002916 深南电路 安信成长共赢混合A 3846.36 8.40 0.01 3.74
安信成长共赢混合C 3846.36 8.40 0.01 3.74
安信洞见成长混合A 9158.00 20.00 0.03 4.18
安信洞见成长混合C 9158.00 20.00 0.03 4.18
安信成长精选混合A 3663.20 8.00 0.01 4.71
安信成长精选混合C 3663.20 8.00 0.01 4.71
安信深圳科技指数(LOF)A 1002.80 2.19 0.00 8.81
安信深圳科技指数(LOF)C 1002.80 2.19 0.00 8.81
安信新回报混合A 8608.52 18.80 0.03 4.04
安信新回报混合C 8608.52 18.80 0.03 4.04
40 603256 宏和科技 安信成长共赢混合A 3502.36 13.20 -- 3.40
安信成长共赢混合C 3502.36 13.20 -- 3.40
安信资源睿选股票发起A 514.74 1.94 -- 4.10
安信资源睿选股票发起C 514.74 1.94 -- 4.10
安信恒利增强债券A 305.13 1.15 -- 1.35
安信恒利增强债券C 305.13 1.15 -- 1.35
41 605117 德业股份 安信消费睿选股票发起A 66.47 0.63 -- 7.25
安信消费睿选股票发起C 66.47 0.63 -- 7.25
安信消费医药股票C 775.37 7.30 -- 5.45
安信平稳增长混合C 139.73 1.32 -- 5.87
安信消费医药股票A 775.37 7.30 -- 5.45
安信平稳增长混合A 139.73 1.32 -- 5.87
42 02698 乐舒适 安信消费睿选股票发起A 64.71 2.98 -- 7.06
安信消费睿选股票发起C 64.71 2.98 -- 7.06
43 600499 科达制造 安信消费睿选股票发起A 57.27 4.15 0.01 6.25
安信消费睿选股票发起C 57.27 4.15 0.01 6.25
安信消费医药股票C 639.77 46.36 0.10 4.50
安信消费医药股票A 639.77 46.36 0.10 4.50
44 01519 极兔速递-W 安信消费睿选股票发起A 53.01 7.30 -- 5.78
安信消费睿选股票发起C 53.01 7.30 -- 5.78
45 301345 涛涛车业 安信消费睿选股票发起A 46.20 0.20 0.01 5.04
安信消费睿选股票发起C 46.20 0.20 0.01 5.04
安信消费医药股票C 443.52 1.92 0.07 3.12
安信平稳增长混合C 73.92 0.32 0.01 3.10
安信消费医药股票A 443.52 1.92 0.07 3.12
安信平稳增长混合A 73.92 0.32 0.01 3.10
46 300972 万辰集团 安信消费睿选股票发起A 34.68 0.20 0.00 3.78
安信消费睿选股票发起C 34.68 0.20 0.00 3.78
47 003010 若羽臣 安信消费睿选股票发起A 33.78 1.39 0.01 3.68
安信消费睿选股票发起C 33.78 1.39 0.01 3.68
安信消费医药股票C 438.43 18.04 0.08 3.08
安信消费医药股票A 438.43 18.04 0.08 3.08
48 002311 海大集团 安信消费睿选股票发起A 32.57 0.73 0.00 3.55
安信消费睿选股票发起C 32.57 0.73 0.00 3.55
49 603091 众鑫股份 安信消费睿选股票发起A 31.80 0.65 -- 3.47
安信消费睿选股票发起C 31.80 0.65 -- 3.47
50 603737 三棵树 安信消费睿选股票发起A 30.80 1.28 0.03 3.36
安信消费睿选股票发起C 30.80 1.28 0.03 3.36
51 600259 中稀有色 安信资源睿选股票发起A 664.53 6.54 0.03 5.29
安信资源睿选股票发起C 664.53 6.54 0.03 5.29
52 000831 中国稀土 安信资源睿选股票发起A 634.25 11.43 0.01 5.05
安信资源睿选股票发起C 634.25 11.43 0.01 5.05
53 600330 天通股份 安信资源睿选股票发起A 605.08 19.62 0.03 4.82
安信资源睿选股票发起C 605.08 19.62 0.03 4.82
安信周期优选股票型发起A 724.43 23.49 0.04 5.48
安信周期优选股票型发起C 724.43 23.49 0.04 5.48
54 600392 盛和资源 安信资源睿选股票发起A 576.05 19.35 0.12 4.59
安信资源睿选股票发起C 576.05 19.35 0.12 4.59
55 600176 中国巨石 安信资源睿选股票发起A 557.53 7.65 0.02 4.44
安信资源睿选股票发起C 557.53 7.65 0.02 4.44
安信一带一路指数C 548.25 7.52 0.02 3.63
安信周期优选股票型发起A 752.85 10.33 0.02 5.69
安信周期优选股票型发起C 752.85 10.33 0.02 5.69
安信创新先锋混合发起A 9122.39 125.17 0.29 6.14
安信创新先锋混合发起C 9122.39 125.17 0.29 6.14
安信平稳增长混合C 177.83 2.44 0.01 7.47
安信一带一路指数A 548.25 7.52 0.02 3.63
安信平稳增长混合A 177.83 2.44 0.01 7.47
56 600366 宁波韵升 安信资源睿选股票发起A 535.38 36.47 0.07 4.26
安信资源睿选股票发起C 535.38 36.47 0.07 4.26
57 600206 有研新材 安信资源睿选股票发起A 422.24 6.34 0.04 3.36
安信资源睿选股票发起C 422.24 6.34 0.04 3.36
58 00700 腾讯控股 安信港股通臻选混合发起A 89.59 0.24 -- 7.28
安信港股通臻选混合发起C 89.59 0.24 -- 7.28
安信中国制造混合C 179.19 0.48 -- 5.17
安信稳健增益6个月持有混合A 22.40 0.06 -- 0.48
安信稳健增益6个月持有混合C 22.40 0.06 -- 0.48
安信睿见优选混合A 28669.65 76.80 -- 9.86
安信睿见优选混合C 28669.65 76.80 -- 9.86
安信楚盈一年持有混合A 877.26 2.35 -- 0.53
安信楚盈一年持有混合C 877.26 2.35 -- 0.53
安信均衡成长18个月持有混合A 1082.58 2.90 -- 9.63
安信均衡成长18个月持有混合C 1082.58 2.90 -- 9.63
安信价值成长混合A 3471.72 9.30 -- 9.77
安信价值成长混合C 3471.72 9.30 -- 9.77
安信中国制造混合A 179.19 0.48 -- 5.17
59 03690 美团-W 安信港股通臻选混合发起A 74.37 1.25 -- 6.04
安信港股通臻选混合发起C 74.37 1.25 -- 6.04
60 09988 阿里巴巴-W 安信港股通臻选混合发起A 64.52 0.80 -- 5.24
安信港股通臻选混合发起C 64.52 0.80 -- 5.24
安信均衡成长18个月持有混合A 241.93 3.00 -- 2.15
安信均衡成长18个月持有混合C 241.93 3.00 -- 2.15
61 06969 思摩尔国际 安信港股通臻选混合发起A 48.78 8.00 -- 3.96
安信港股通臻选混合发起C 48.78 8.00 -- 3.96
62 00981 中芯国际 安信港股通臻选混合发起A 46.59 0.60 -- 3.78
安信港股通臻选混合发起C 46.59 0.60 -- 3.78
安信价值共赢混合A 2469.22 31.80 -- 8.00
安信价值共赢混合C 2469.22 31.80 -- 8.00
安信上证科创综指增强发起A 292.29 1.84 -- 2.73
安信上证科创综指增强发起C 292.29 1.84 -- 2.73
安信价值回报三年持有混合C 3408.76 43.90 -- 4.91
安信平稳双利3个月持有混合A 34.94 0.45 -- 0.13
安信平稳双利3个月持有混合C 34.94 0.45 -- 0.13
安信价值回报三年持有混合A 3408.76 43.90 -- 4.91
安信新目标混合A 111.17 0.70 -- 0.96
安信新目标混合C 111.17 0.70 -- 0.96
安信优势增长混合C 3017.58 19.00 -- 4.31
安信优势增长混合A 3017.58 19.00 -- 4.31
63 02465 龙蟠科技 安信港股通臻选混合发起A 39.19 4.00 -- 3.18
安信港股通臻选混合发起C 39.19 4.00 -- 3.18
64 01530 三生制药 安信港股通臻选混合发起A 38.14 2.60 -- 3.10
安信港股通臻选混合发起C 38.14 2.60 -- 3.10
安信医药创新股票型发起A 148.90 10.15 -- 7.16
安信医药创新股票型发起C 148.90 10.15 -- 7.16
安信医药健康股票A 14185.71 967.00 -- 8.40
安信医药健康股票C 14185.71 967.00 -- 8.40
65 02273 固生堂 安信港股通臻选混合发起A 35.83 1.60 -- 2.91
安信港股通臻选混合发起C 35.83 1.60 -- 2.91
66 00916 龙源电力 安信港股通臻选混合发起A 34.74 8.00 -- 2.82
安信港股通臻选混合发起C 34.74 8.00 -- 2.82
67 06862 海底捞 安信港股通臻选混合发起A 27.67 3.00 -- 2.25
安信港股通臻选混合发起C 27.67 3.00 -- 2.25
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.69 0.40 -- 0.34
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.69 0.40 -- 0.34
68 300502 新易盛 安信创业板指数增强A 1709.31 2.82 0.00 9.81
安信创业板指数增强C 1709.31 2.82 0.00 9.81
安信中证A500指数增强A 915.36 1.51 0.00 2.02
安信中证A500指数增强C 915.36 1.51 0.00 2.02
安信价值精选股票C 13452.33 22.16 0.03 8.75
安信一带一路指数C 480.74 0.79 0.00 3.18
安信洞见成长混合A 7894.64 13.01 0.01 3.60
安信洞见成长混合C 7894.64 13.01 0.01 3.60
安信优质企业三年持有混合A 7738.28 12.75 0.01 9.57
安信优质企业三年持有混合C 7738.28 12.75 0.01 9.57
安信价值回报三年持有混合C 6246.03 10.29 0.01 9.01
安信创新先锋混合发起A 14988.04 24.69 0.03 10.09
安信创新先锋混合发起C 14988.04 24.69 0.03 10.09
安信成长精选混合A 3156.40 5.20 0.01 4.06
安信成长精选混合C 3156.40 5.20 0.01 4.06
安信成长动力一年持有混合 206.38 0.34 0.00 3.59
安信阿尔法定开混合C 87.41 0.14 0.00 1.68
安信价值回报三年持有混合A 6246.03 10.29 0.01 9.01
安信阿尔法定开混合A 87.41 0.14 0.00 1.68
安信量化沪深300增强A 5945.44 9.79 0.01 2.48
安信量化沪深300增强C 5945.44 9.79 0.01 2.48
安信新回报混合A 7284.00 12.00 0.01 3.42
安信新回报混合C 7284.00 12.00 0.01 3.42
安信平稳增长混合C 121.40 0.20 0.00 5.10
安信一带一路指数A 480.74 0.79 0.00 3.18
安信价值精选股票A 13452.33 22.16 0.03 8.75
安信平稳增长混合A 121.40 0.20 0.00 5.10
69 300059 东方财富 安信创业板指数增强A 533.34 26.17 0.00 3.06
安信创业板指数增强C 533.34 26.17 0.00 3.06
70 300476 胜宏科技 安信创业板指数增强A 512.72 1.48 0.00 2.94
安信创业板指数增强C 512.72 1.48 0.00 2.94
71 301308 江波龙 安信创业板指数增强A 436.36 0.62 0.00 2.50
安信创业板指数增强C 436.36 0.62 0.00 2.50
72 300274 阳光电源 安信创业板指数增强A 395.96 2.49 0.00 2.27
安信创业板指数增强C 395.96 2.49 0.00 2.27
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 19.08 0.12 0.00 0.25
安信比较优势混合C 893.69 5.62 0.00 4.59
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 19.08 0.12 0.00 0.25
安信比较优势混合A 893.69 5.62 0.00 4.59
73 300124 汇川技术 安信创业板指数增强A 335.63 5.06 0.00 1.93
安信创业板指数增强C 335.63 5.06 0.00 1.93
安信深圳科技指数(LOF)A 719.86 10.85 0.00 6.32
安信深圳科技指数(LOF)C 719.86 10.85 0.00 6.32
74 300394 天孚通信 安信创业板指数增强A 332.34 1.10 0.00 1.91
安信创业板指数增强C 332.34 1.10 0.00 1.91
安信一带一路指数C 416.91 1.38 0.00 2.76
安信一带一路指数A 416.91 1.38 0.00 2.76
75 00728 中国电信 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 9.64 2.60 -- 0.90
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 9.64 2.60 -- 0.90
安信成长动力一年持有混合 167.63 45.20 -- 2.91
76 00762 中国联通 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 9.55 1.80 -- 0.89
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 9.55 1.80 -- 0.89
安信平衡增利混合A 158.14 29.80 -- 1.79
安信平衡增利混合C 158.14 29.80 -- 1.79
安信民安回报一年持有混合A 249.42 47.00 -- 0.92
安信民安回报一年持有混合C 249.42 47.00 -- 0.92
安信稳健汇利一年持有混合A 485.05 91.40 -- 0.54
安信稳健汇利一年持有混合C 485.05 91.40 -- 0.54
安信稳健增利混合A 2907.09 547.80 -- 0.83
安信稳健增利混合C 2907.09 547.80 -- 0.83
安信民稳增长混合A 3484.47 656.60 -- 1.94
安信民稳增长混合C 3484.47 656.60 -- 1.94
安信永鑫增强债券A 745.16 186.29 0.01 0.85
安信永鑫增强债券C 745.16 186.29 0.01 0.85
安信新趋势混合A 1176.32 294.08 0.01 0.56
安信新趋势混合C 1176.32 294.08 0.01 0.56
安信稳健增值混合A 8899.32 2224.83 0.10 0.99
安信稳健增值混合C 8899.32 2224.83 0.10 0.99
77 002027 分众传媒 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 8.71 1.80 0.00 0.81
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 8.71 1.80 0.00 0.81
78 000895 双汇发展 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.58 0.16 0.00 0.33
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.58 0.16 0.00 0.33
79 600018 上港集团 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.59 0.76 0.00 0.33
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.59 0.76 0.00 0.33
80 601318 中国平安 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.34 0.07 0.00 0.31
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.34 0.07 0.00 0.31
安信中证A500指数增强A 567.63 11.89 0.00 1.25
安信中证A500指数增强C 567.63 11.89 0.00 1.25
安信阿尔法定开混合C 81.16 1.70 0.00 1.56
安信阿尔法定开混合A 81.16 1.70 0.00 1.56
安信量化沪深300增强A 3941.41 82.56 0.02 1.64
安信量化沪深300增强C 3941.41 82.56 0.02 1.64
安信新优选混合A 10.50 0.22 0.00 0.78
安信新优选混合C 10.50 0.22 0.00 0.78
安信鑫安得利混合A 43.92 0.92 0.00 0.39
安信鑫安得利混合C 43.92 0.92 0.00 0.39
81 600660 福耀玻璃 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.03 0.06 0.00 0.28
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.03 0.06 0.00 0.28
82 600900 长江电力 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.65 0.10 0.00 0.25
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.65 0.10 0.00 0.25
安信远见稳进一年持有混合A 252.52 9.54 0.00 5.02
安信远见稳进一年持有混合C 252.52 9.54 0.00 5.02
安信成长动力一年持有混合 282.17 10.66 0.00 4.91
安信核心竞争力混合A 504.78 19.07 0.00 5.95
安信核心竞争力混合C 504.78 19.07 0.00 5.95
83 601699 潞安环能 安信红利量化选股股票A 147.23 10.31 0.01 2.32
安信红利量化选股股票C 147.23 10.31 0.01 2.32
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 22.85 1.60 0.00 0.30
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 22.85 1.60 0.00 0.30
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 16.56 1.16 0.00 0.31
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 16.56 1.16 0.00 0.31
84 600256 广汇能源 安信红利量化选股股票A 144.89 29.33 0.03 2.28
安信红利量化选股股票C 144.89 29.33 0.03 2.28
85 600188 兖矿能源 安信红利量化选股股票A 135.76 7.64 0.00 2.14
安信红利量化选股股票C 135.76 7.64 0.00 2.14
86 600546 山煤国际 安信红利量化选股股票A 134.11 12.27 0.07 2.11
安信红利量化选股股票C 134.11 12.27 0.07 2.11
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 21.31 1.95 0.01 0.28
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 21.31 1.95 0.01 0.28
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 14.21 1.30 0.01 0.27
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 14.21 1.30 0.01 0.27
87 603565 中谷物流 安信红利量化选股股票A 117.13 11.94 -- 1.84
安信红利量化选股股票C 117.13 11.94 -- 1.84
88 600985 淮北矿业 安信红利量化选股股票A 116.61 8.30 0.03 1.83
安信红利量化选股股票C 116.61 8.30 0.03 1.83
89 601225 陕西煤业 安信红利量化选股股票A 113.76 5.59 0.01 1.79
安信红利量化选股股票C 113.76 5.59 0.01 1.79
90 600295 鄂尔多斯 安信红利量化选股股票A 112.02 10.45 0.05 1.76
安信红利量化选股股票C 112.02 10.45 0.05 1.76
91 002602 世纪华通 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 65.85 4.67 0.00 0.88
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 65.85 4.67 0.00 0.88
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 41.03 2.91 0.00 0.78
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 41.03 2.91 0.00 0.78
安信价值成长混合A 1339.50 95.00 0.01 3.77
安信价值成长混合C 1339.50 95.00 0.01 3.77
安信优势增长混合C 2961.00 210.00 0.03 4.23
安信优势增长混合A 2961.00 210.00 0.03 4.23
92 002837 英维克 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 32.22 0.41 0.00 0.43
安信比较优势混合C 1000.12 12.57 0.02 5.14
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 32.22 0.41 0.00 0.43
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.01 0.24 0.00 0.36
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.01 0.24 0.00 0.36
安信比较优势混合A 1000.12 12.57 0.02 5.14
93 603799 华友钴业 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 21.70 0.45 0.00 0.29
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 21.70 0.45 0.00 0.29
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 10.08 0.21 0.00 0.19
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 10.08 0.21 0.00 0.19
94 06166 剑桥科技 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 20.97 0.16 -- 0.28
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 20.97 0.16 -- 0.28
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 18.35 0.14 -- 0.35
安信鑫发优选混合C 89.20 0.35 0.00 2.94
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 18.35 0.14 -- 0.35
安信鑫发优选混合A 89.20 0.35 0.00 2.94
95 603259 药明康德 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 16.19 0.13 0.00 0.22
安信价值共赢混合A 2945.91 23.66 0.02 9.54
安信价值共赢混合C 2945.91 23.66 0.02 9.54
安信价值精选股票C 14365.28 115.37 0.08 9.34
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 16.19 0.13 0.00 0.22
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.96 0.08 0.00 0.19
安信睿见优选混合A 10583.35 85.00 0.06 3.64
安信睿见优选混合C 10583.35 85.00 0.06 3.64
安信优质企业三年持有混合A 7664.84 61.56 0.04 9.48
安信优质企业三年持有混合C 7664.84 61.56 0.04 9.48
安信均衡成长18个月持有混合A 336.18 2.70 0.00 2.99
安信均衡成长18个月持有混合C 336.18 2.70 0.00 2.99
安信医药健康股票A 8359.60 67.14 0.05 4.95
安信医药健康股票C 8359.60 67.14 0.05 4.95
安信价值回报三年持有混合C 6523.33 52.39 0.04 9.41
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.96 0.08 0.00 0.19
安信价值成长混合A 1535.21 11.50 -- 4.32
安信价值成长混合C 1535.21 11.50 -- 4.32
安信价值回报三年持有混合A 6523.33 52.39 0.04 9.41
安信新目标混合A 241.55 1.94 0.00 2.08
安信新目标混合C 241.55 1.94 0.00 2.08
安信平稳增长混合C 92.14 0.74 0.00 3.87
安信优势增长混合C 6848.05 55.00 0.04 9.79
安信优势增长混合A 6848.05 55.00 0.04 9.79
安信价值精选股票A 14365.28 115.37 0.08 9.34
安信平稳增长混合A 92.14 0.74 0.00 3.87
96 002371 北方华创 安信价值共赢混合A 3007.50 3.40 0.01 9.74
安信价值共赢混合C 3007.50 3.40 0.01 9.74
安信价值精选股票C 14795.42 16.73 0.03 9.62
安信洞见成长混合A 7076.48 8.00 0.01 3.23
安信洞见成长混合C 7076.48 8.00 0.01 3.23
安信成长精选混合A 2653.68 3.00 0.01 3.41
安信成长精选混合C 2653.68 3.00 0.01 3.41
安信价值精选股票A 14795.42 16.73 0.03 9.62
97 00148 建滔集团 安信价值共赢混合A 2938.94 28.70 -- 9.52
安信价值共赢混合C 2938.94 28.70 -- 9.52
安信优质企业三年持有混合A 7296.15 71.25 -- 9.03
安信优质企业三年持有混合C 7296.15 71.25 -- 9.03
安信价值回报三年持有混合C 6215.70 60.70 -- 8.96
安信价值回报三年持有混合A 6215.70 60.70 -- 8.96
98 600309 万华化学 安信价值共赢混合A 1719.83 25.14 0.02 5.57
安信价值共赢混合C 1719.83 25.14 0.02 5.57
安信价值精选股票C 6832.79 99.88 0.06 4.44
安信一带一路指数C 402.25 5.88 0.00 2.66
安信中国制造混合C 268.85 3.93 0.00 7.75
安信优质企业三年持有混合A 4671.03 68.28 0.04 5.78
安信优质企业三年持有混合C 4671.03 68.28 0.04 5.78
安信价值回报三年持有混合C 3033.30 44.34 0.03 4.37
安信价值回报三年持有混合A 3033.30 44.34 0.03 4.37
安信中国制造混合A 268.85 3.93 0.00 7.75
安信一带一路指数A 402.25 5.88 0.00 2.66
安信价值精选股票A 6832.79 99.88 0.06 4.44
99 02268 药明合联 安信价值共赢混合A 1365.12 27.55 -- 4.42
安信价值共赢混合C 1365.12 27.55 -- 4.42
安信优质企业三年持有混合A 2299.16 46.40 -- 2.84
安信优质企业三年持有混合C 2299.16 46.40 -- 2.84
100 01999 敏华控股 安信优选价值混合A 1701.01 655.00 -- 3.78
安信优选价值混合C 1701.01 655.00 -- 3.78
安信企业价值优选混合C 737.54 284.00 -- 4.61
安信红利精选混合A 1947.72 750.00 -- 4.75
安信红利精选混合C 1947.72 750.00 -- 4.75
安信价值发现两年定开混合(LOF) 555.75 214.00 -- 4.06
安信企业价值优选混合A 737.54 284.00 -- 4.61
101 00939 建设银行 安信优选价值混合A 1619.12 231.00 -- 3.60
安信优选价值混合C 1619.12 231.00 -- 3.60
安信企业价值优选混合C 651.86 93.00 -- 4.07
安信红利精选混合A 1892.48 270.00 -- 4.62
安信红利精选混合C 1892.48 270.00 -- 4.62
安信价值发现两年定开混合(LOF) 539.71 77.00 -- 3.95
安信企业价值优选混合A 651.86 93.00 -- 4.07
安信新优选混合A 12.52 1.30 0.00 0.93
安信新优选混合C 12.52 1.30 0.00 0.93
安信鑫安得利混合A 53.93 5.60 0.00 0.48
安信鑫安得利混合C 53.93 5.60 0.00 0.48
102 002508 老板电器 安信优选价值混合A 1593.58 109.00 0.12 3.54
安信优选价值混合C 1593.58 109.00 0.12 3.54
安信企业价值优选混合C 753.06 51.51 0.05 4.70
安信红利精选混合A 1710.54 117.00 0.12 4.17
安信红利精选混合C 1710.54 117.00 0.12 4.17
安信价值发现两年定开混合(LOF) 557.07 38.10 0.04 4.07
安信企业价值优选混合A 753.06 51.51 0.05 4.70
安信新优选混合A 19.77 1.35 0.00 1.47
安信新优选混合C 19.77 1.35 0.00 1.47
安信鑫安得利混合A 54.09 3.70 0.00 0.48
安信鑫安得利混合C 54.09 3.70 0.00 0.48
103 002867 周大生 安信优选价值混合A 1443.92 129.50 0.12 3.21
安信优选价值混合C 1443.92 129.50 0.12 3.21
安信企业价值优选混合C 618.92 55.51 0.05 3.86
安信红利精选混合A 1884.35 169.00 0.16 4.60
安信红利精选混合C 1884.35 169.00 0.16 4.60
安信价值发现两年定开混合(LOF) 485.08 43.50 0.04 3.55
安信企业价值优选混合A 618.92 55.51 0.05 3.86
安信新优选混合A 19.01 1.71 0.00 1.42
安信新优选混合C 19.01 1.71 0.00 1.42
安信鑫安得利混合A 53.77 4.82 0.00 0.47
安信鑫安得利混合C 53.77 4.82 0.00 0.47
104 601668 中国建筑 安信优选价值混合A 1410.50 325.00 0.02 3.13
安信优选价值混合C 1410.50 325.00 0.02 3.13
安信企业价值优选混合C 546.84 126.00 0.01 3.41
安信红利精选混合A 1844.50 425.00 0.03 4.50
安信红利精选混合C 1844.50 425.00 0.03 4.50
安信稳健启航一年持有混合A 49.27 11.35 0.00 1.06
安信稳健启航一年持有混合C 49.27 11.35 0.00 1.06
安信价值启航混合A 238.59 54.98 0.00 3.75
安信价值启航混合C 238.59 54.98 0.00 3.75
安信新常态股票C 1081.74 249.25 0.02 3.42
安信价值发现两年定开混合(LOF) 421.85 97.20 0.01 3.08
安信价值驱动三年持有混合 193.23 44.52 0.00 5.08
安信企业价值优选混合A 546.84 126.00 0.01 3.41
安信新优选混合A 12.16 2.80 0.00 0.91
安信新优选混合C 12.16 2.80 0.00 0.91
安信新常态股票A 1081.74 249.25 0.02 3.42
安信鑫安得利混合A 43.40 10.00 0.00 0.38
安信鑫安得利混合C 43.40 10.00 0.00 0.38
105 600919 江苏银行 安信优选价值混合A 1390.62 129.00 0.02 3.09
安信优选价值混合C 1390.62 129.00 0.02 3.09
安信企业价值优选混合C 485.10 45.00 0.01 3.03
安信红利精选混合A 1681.68 156.00 0.03 4.10
安信红利精选混合C 1681.68 156.00 0.03 4.10
安信价值发现两年定开混合(LOF) 490.49 45.50 0.01 3.59
安信企业价值优选混合A 485.10 45.00 0.01 3.03
安信新优选混合A 9.70 0.90 0.00 0.72
安信新优选混合C 9.70 0.90 0.00 0.72
安信鑫安得利混合A 37.73 3.50 0.00 0.33
安信鑫安得利混合C 37.73 3.50 0.00 0.33
106 01398 工商银行 安信优选价值混合A 1267.74 227.00 -- 2.82
安信优选价值混合C 1267.74 227.00 -- 2.82
安信企业价值优选混合C 402.10 72.00 -- 2.51
安信红利精选混合A 1491.14 267.00 -- 3.64
安信红利精选混合C 1491.14 267.00 -- 3.64
安信楚盈一年持有混合A 1272.77 227.90 -- 0.77
安信楚盈一年持有混合C 1272.77 227.90 -- 0.77
安信平稳双利3个月持有混合A 97.73 17.50 -- 0.36
安信平稳双利3个月持有混合C 97.73 17.50 -- 0.36
安信成长动力一年持有混合 288.60 40.82 0.00 5.02
安信企业价值优选混合A 402.10 72.00 -- 2.51
107 01088 中国神华 安信优选价值混合A 1247.49 35.80 -- 2.77
安信优选价值混合C 1247.49 35.80 -- 2.77
安信企业价值优选混合C 522.69 15.00 -- 3.26
安信红利精选混合A 1940.93 55.70 -- 4.74
安信红利精选混合C 1940.93 55.70 -- 4.74
安信稳健回报6个月混合A 11.32 0.29 0.00 0.47
安信稳健回报6个月混合C 11.32 0.29 0.00 0.47
安信价值发现两年定开混合(LOF) 487.85 14.00 -- 3.57
安信企业价值优选混合A 522.69 15.00 -- 3.26
安信鑫安得利混合A 39.04 1.00 0.00 0.34
安信鑫安得利混合C 39.04 1.00 0.00 0.34
108 00914 海螺水泥 安信优选价值混合A 1172.53 80.50 -- 2.60
安信优选价值混合C 1172.53 80.50 -- 2.60
安信企业价值优选混合C 515.62 35.40 -- 3.22
安信红利精选混合A 1492.97 102.50 -- 3.64
安信红利精选混合C 1492.97 102.50 -- 3.64
安信价值发现两年定开混合(LOF) 422.40 29.00 -- 3.09
安信企业价值优选混合A 515.62 35.40 -- 3.22
安信新优选混合A 21.19 1.25 0.00 1.58
安信新优选混合C 21.19 1.25 0.00 1.58
安信鑫安得利混合A 50.85 3.00 0.00 0.45
安信鑫安得利混合C 50.85 3.00 0.00 0.45
109 688256 寒武纪 安信上证科创综指增强发起A 667.26 0.42 -- 6.24
安信上证科创综指增强发起C 667.26 0.42 -- 6.24
安信中证A500指数增强A 679.07 0.43 -- 1.50
安信中证A500指数增强C 679.07 0.43 -- 1.50
安信阿尔法定开混合C 71.16 0.04 -- 1.36
安信阿尔法定开混合A 71.16 0.04 -- 1.36
安信量化沪深300增强A 4129.28 2.59 -- 1.72
安信量化沪深300增强C 4129.28 2.59 -- 1.72
110 688041 海光信息 安信上证科创综指增强发起A 590.41 1.59 -- 5.52
安信上证科创综指增强发起C 590.41 1.59 -- 5.52
安信恒利增强债券A 224.25 0.61 -- 0.99
安信恒利增强债券C 224.25 0.61 -- 0.99
111 688012 中微公司 安信上证科创综指增强发起A 279.65 0.60 0.00 2.62
安信上证科创综指增强发起C 279.65 0.60 0.00 2.62
安信洞见成长混合A 7496.00 16.00 0.03 3.42
安信洞见成长混合C 7496.00 16.00 0.03 3.42
安信优质企业三年持有混合A 5055.77 10.79 0.02 6.25
安信优质企业三年持有混合C 5055.77 10.79 0.02 6.25
安信价值回报三年持有混合C 5626.92 12.01 0.02 8.11
安信价值回报三年持有混合A 5626.92 12.01 0.02 8.11
安信新回报混合A 7496.00 16.00 0.03 3.52
安信新回报混合C 7496.00 16.00 0.03 3.52
112 688008 澜起科技 安信上证科创综指增强发起A 185.91 0.60 -- 1.74
安信上证科创综指增强发起C 185.91 0.60 -- 1.74
安信成长动力一年持有混合 178.13 0.57 -- 3.10
113 688795 摩尔线程 安信上证科创综指增强发起A 176.04 0.25 -- 1.65
安信上证科创综指增强发起C 176.04 0.25 -- 1.65
114 688498 源杰科技 安信上证科创综指增强发起A 176.34 0.09 -- 1.65
安信上证科创综指增强发起C 176.34 0.09 -- 1.65
安信创新先锋混合发起A 4529.04 2.40 -- 3.05
安信创新先锋混合发起C 4529.04 2.40 -- 3.05
115 688802 沐曦股份 安信上证科创综指增强发起A 172.53 0.21 0.01 1.61
安信上证科创综指增强发起C 172.53 0.21 0.01 1.61
116 688521 芯原股份 安信上证科创综指增强发起A 153.91 0.41 0.00 1.44
安信上证科创综指增强发起C 153.91 0.41 0.00 1.44
安信楚盈一年持有混合A 884.76 2.38 0.00 0.53
安信楚盈一年持有混合C 884.76 2.38 0.00 0.53
安信聚利增强债券B 14321.85 38.59 0.08 0.70
安信聚利增强债券A 14321.85 38.59 0.08 0.70
安信聚利增强债券C 14321.85 38.59 0.08 0.70
安信恒利增强债券A 178.00 0.48 0.00 0.79
安信恒利增强债券C 178.00 0.48 0.00 0.79
安信新价值混合A 2613.01 7.04 0.01 0.69
安信新价值混合C 2613.01 7.04 0.01 0.69
117 688525 佰维存储 安信上证科创综指增强发起A 152.92 0.31 0.00 1.43
安信上证科创综指增强发起C 152.92 0.31 0.00 1.43
118 601899 紫金矿业 安信中证A500指数增强A 622.22 24.75 0.00 1.37
安信中证A500指数增强C 622.22 24.75 0.00 1.37
安信周期优选股票型发起A 685.07 27.25 0.00 5.18
安信周期优选股票型发起C 685.07 27.25 0.00 5.18
安信睿见优选混合A 9553.20 380.00 0.02 3.29
安信睿见优选混合C 9553.20 380.00 0.02 3.29
安信鑫发优选混合C 103.33 4.11 0.00 3.41
安信均衡成长18个月持有混合A 947.17 39.80 -- 8.42
安信均衡成长18个月持有混合C 947.17 39.80 -- 8.42
安信阿尔法定开混合C 82.21 3.27 0.00 1.58
安信价值成长混合A 2736.90 115.00 -- 7.70
安信价值成长混合C 2736.90 115.00 -- 7.70
安信阿尔法定开混合A 82.21 3.27 0.00 1.58
安信量化沪深300增强A 3860.00 153.54 0.01 1.61
安信量化沪深300增强C 3860.00 153.54 0.01 1.61
安信新目标混合A 263.47 10.48 0.00 2.27
安信新目标混合C 263.47 10.48 0.00 2.27
安信优势增长混合C 6611.82 263.00 0.02 9.45
安信优势增长混合A 6611.82 263.00 0.02 9.45
安信鑫发优选混合A 103.33 4.11 0.00 3.41
119 603986 兆易创新 安信中证A500指数增强A 611.25 0.75 0.00 1.35
安信中证A500指数增强C 611.25 0.75 0.00 1.35
安信稳健增益6个月持有混合A 24.45 0.03 0.00 0.53
安信稳健增益6个月持有混合C 24.45 0.03 0.00 0.53
安信洞见成长混合A 8965.00 11.00 0.03 4.09
安信洞见成长混合C 8965.00 11.00 0.03 4.09
安信楚盈一年持有混合A 741.65 0.91 0.00 0.45
安信楚盈一年持有混合C 741.65 0.91 0.00 0.45
安信创新先锋混合发起A 9788.15 12.01 0.03 6.59
安信创新先锋混合发起C 9788.15 12.01 0.03 6.59
安信成长精选混合A 2934.00 3.60 0.01 3.77
安信成长精选混合C 2934.00 3.60 0.01 3.77
安信聚利增强债券B 17970.75 22.05 0.06 0.88
安信平稳双利3个月持有混合A 48.90 0.06 0.00 0.18
安信平稳双利3个月持有混合C 48.90 0.06 0.00 0.18
安信聚利增强债券A 17970.75 22.05 0.06 0.88
安信聚利增强债券C 17970.75 22.05 0.06 0.88
安信恒利增强债券A 423.80 0.52 0.00 1.87
安信恒利增强债券C 423.80 0.52 0.00 1.87
安信量化沪深300增强A 3586.00 4.40 0.01 1.49
安信量化沪深300增强C 3586.00 4.40 0.01 1.49
安信新价值混合A 3137.75 3.85 0.01 0.82
安信新价值混合C 3137.75 3.85 0.01 0.82
安信新回报混合A 8150.00 10.00 0.03 3.83
安信新回报混合C 8150.00 10.00 0.03 3.83
120 002384 东山精密 安信中证A500指数增强A 532.57 2.03 0.00 1.18
安信中证A500指数增强C 532.57 2.03 0.00 1.18
安信创新先锋混合发起A 6921.03 26.38 0.02 4.66
安信创新先锋混合发起C 6921.03 26.38 0.02 4.66
安信阿尔法定开混合C 68.21 0.26 0.00 1.31
安信阿尔法定开混合A 68.21 0.26 0.00 1.31
安信量化沪深300增强A 3282.00 12.51 0.01 1.37
安信量化沪深300增强C 3282.00 12.51 0.01 1.37
121 002463 沪电股份 安信价值精选股票C 14665.74 95.98 0.05 9.54
安信优质企业三年持有混合A 7294.67 47.74 0.03 9.02
安信优质企业三年持有混合C 7294.67 47.74 0.03 9.02
安信价值回报三年持有混合C 5367.86 35.13 0.02 7.74
安信创新先锋混合发起A 6382.46 41.77 0.02 4.30
安信创新先锋混合发起C 6382.46 41.77 0.02 4.30
安信价值回报三年持有混合A 5367.86 35.13 0.02 7.74
安信价值精选股票A 14665.74 95.98 0.05 9.54
122 002409 雅克科技 安信价值精选股票C 9566.12 42.61 0.13 6.22
安信价值精选股票A 9566.12 42.61 0.13 6.22
123 600885 宏发股份 安信价值精选股票C 5438.06 157.67 1.03 3.54
安信中国制造混合C 139.89 4.06 0.03 4.03
安信中国制造混合A 139.89 4.06 0.03 4.03
安信价值精选股票A 5438.06 157.67 1.03 3.54
124 601857 中国石油 安信灵活配置混合C 10700.36 1232.76 0.31 8.92
安信比较优势混合C 1094.37 126.08 0.03 5.62
安信核心竞争力混合A 611.94 70.50 0.02 7.21
安信核心竞争力混合C 611.94 70.50 0.02 7.21
安信比较优势混合A 1094.37 126.08 0.03 5.62
安信灵活配置混合A 10700.36 1232.76 0.31 8.92
125 600522 中天科技 安信一带一路指数C 511.81 8.43 0.03 3.39
安信一带一路指数A 511.81 8.43 0.03 3.39
126 600487 亨通光电 安信一带一路指数C 478.55 4.38 0.03 3.17
安信一带一路指数A 478.55 4.38 0.03 3.17
127 603993 洛阳钼业 安信一带一路指数C 434.36 24.75 0.12 2.88
安信周期优选股票型发起A 592.31 33.75 0.17 4.48
安信周期优选股票型发起C 592.31 33.75 0.17 4.48
安信睿见优选混合A 11442.60 652.00 3.26 3.94
安信睿见优选混合C 11442.60 652.00 3.26 3.94
安信均衡成长18个月持有混合A 286.06 16.30 0.08 2.54
安信均衡成长18个月持有混合C 286.06 16.30 0.08 2.54
安信价值成长混合A 1193.40 68.00 0.34 3.36
安信价值成长混合C 1193.40 68.00 0.34 3.36
安信优势增长混合C 4176.90 238.00 1.19 5.97
安信优势增长混合A 4176.90 238.00 1.19 5.97
安信一带一路指数A 434.36 24.75 0.12 2.88
128 600150 中国船舶 安信一带一路指数C 405.35 12.00 0.00 2.68
安信一带一路指数A 405.35 12.00 0.00 2.68
129 002281 光迅科技 安信一带一路指数C 387.98 1.51 0.00 2.57
安信一带一路指数A 387.98 1.51 0.00 2.57
130 600486 扬农化工 安信中国制造混合C 219.02 4.32 0.05 6.31
安信中国制造混合A 219.02 4.32 0.05 6.31
131 002318 久立特材 安信中国制造混合C 201.00 8.41 0.01 5.79
安信中国制造混合A 201.00 8.41 0.01 5.79
132 605183 确成股份 安信中国制造混合C 193.05 13.10 0.27 5.57
安信中国制造混合A 193.05 13.10 0.27 5.57
133 002756 永兴材料 安信中国制造混合C 179.55 3.17 0.01 5.18
安信中国制造混合A 179.55 3.17 0.01 5.18
134 300910 瑞丰新材 安信中国制造混合C 153.60 5.48 0.03 4.43
安信中国制造混合A 153.60 5.48 0.03 4.43
135 01882 海天国际 安信中国制造混合C 130.28 8.00 -- 3.76
安信中国制造混合A 130.28 8.00 -- 3.76
136 002600 领益智造 安信比较优势混合C 1055.83 60.89 0.01 5.42
安信比较优势混合A 1055.83 60.89 0.01 5.42
137 300763 锦浪科技 安信比较优势混合C 881.82 9.76 0.03 4.53
安信比较优势混合A 881.82 9.76 0.03 4.53
138 600276 恒瑞医药 安信消费医药股票C 1203.91 23.13 0.01 8.46
安信医药创新股票型发起A 201.39 3.87 0.00 9.69
安信医药创新股票型发起C 201.39 3.87 0.00 9.69
安信消费医药股票A 1203.91 23.13 0.01 8.46
139 688235 百济神州 安信消费医药股票C 826.34 3.25 -- 5.81
安信医药创新股票型发起A 120.12 0.47 -- 5.78
安信医药创新股票型发起C 120.12 0.47 -- 5.78
安信消费医药股票A 826.34 3.25 -- 5.81
140 688192 迪哲医药 安信消费医药股票C 810.92 20.31 0.52 5.70
安信医药创新股票型发起A 122.84 3.08 0.08 5.91
安信医药创新股票型发起C 122.84 3.08 0.08 5.91
安信消费医药股票A 810.92 20.31 0.52 5.70
141 688382 益方生物 安信消费医药股票C 785.99 43.67 -- 5.52
安信医药健康股票A 7102.38 394.58 -- 4.20
安信医药健康股票C 7102.38 394.58 -- 4.20
安信消费医药股票A 785.99 43.67 -- 5.52
142 688617 惠泰医疗 安信消费医药股票C 773.72 4.26 -- 5.44
安信医药创新股票型发起A 125.40 0.69 -- 6.03
安信医药创新股票型发起C 125.40 0.69 -- 6.03
安信消费医药股票A 773.72 4.26 -- 5.44
143 300765 石药创新 安信消费医药股票C 763.53 28.04 0.03 5.37
安信消费医药股票A 763.53 28.04 0.03 5.37
144 01801 信达生物 安信医药创新股票型发起A 200.50 2.90 -- 9.65
安信医药创新股票型发起C 200.50 2.90 -- 9.65
安信医药健康股票A 11473.22 165.95 -- 6.79
安信医药健康股票C 11473.22 165.95 -- 6.79
145 06990 科伦博泰生物 安信医药创新股票型发起A 146.01 0.39 -- 7.03
安信医药创新股票型发起C 146.01 0.39 -- 7.03
146 688506 百利天恒 安信医药创新股票型发起A 130.46 0.44 -- 6.28
安信医药创新股票型发起C 130.46 0.44 -- 6.28
147 09606 映恩生物-B 安信医药创新股票型发起A 125.91 0.80 -- 6.06
安信医药创新股票型发起C 125.91 0.80 -- 6.06
148 09926 康方生物 安信医药创新股票型发起A 122.36 1.60 -- 5.89
安信医药创新股票型发起C 122.36 1.60 -- 5.89
149 600549 厦门钨业 安信周期优选股票型发起A 744.65 8.74 0.01 5.63
安信周期优选股票型发起C 744.65 8.74 0.01 5.63
150 300390 天华新能 安信周期优选股票型发起A 669.53 7.16 0.01 5.06
安信周期优选股票型发起C 669.53 7.16 0.01 5.06
151 00358 江西铜业股份 安信周期优选股票型发起A 593.51 22.10 -- 4.49
安信周期优选股票型发起C 593.51 22.10 -- 4.49
152 600710 苏美达 安信浩盈6个月持有混合C 44.74 4.68 0.01 1.07
安信平稳合盈一年持有混合A 62.43 6.53 0.01 0.68
安信平稳合盈一年持有混合C 62.43 6.53 0.01 0.68
安信浩盈6个月持有混合A 44.74 4.68 0.01 1.07
153 600970 中材国际 安信浩盈6个月持有混合C 22.03 3.09 0.00 0.52
安信浩盈6个月持有混合A 22.03 3.09 0.00 0.52
154 09992 泡泡玛特 安信浩盈6个月持有混合C 10.75 0.08 -- 0.26
安信平稳合盈一年持有混合A 21.50 0.16 -- 0.23
安信平稳合盈一年持有混合C 21.50 0.16 -- 0.23
安信浩盈6个月持有混合A 10.75 0.08 -- 0.26
155 300191 潜能恒信 安信浩盈6个月持有混合C 5.25 0.19 0.00 0.13
安信平稳合盈一年持有混合A 10.78 0.39 0.00 0.12
安信平稳合盈一年持有混合C 10.78 0.39 0.00 0.12
安信浩盈6个月持有混合A 5.25 0.19 0.00 0.13
156 03328 交通银行 安信稳健增益6个月持有混合A 48.00 8.20 -- 1.04
安信稳健增益6个月持有混合C 48.00 8.20 -- 1.04
安信聚利增强债券B 26309.90 4091.74 0.16 1.29
安信平稳双利3个月持有混合A 48.59 8.30 -- 0.18
安信平稳双利3个月持有混合C 48.59 8.30 -- 0.18
安信聚利增强债券A 26309.90 4091.74 0.16 1.29
安信聚利增强债券C 26309.90 4091.74 0.16 1.29
安信新价值混合A 4571.34 710.94 0.03 1.20
安信新价值混合C 4571.34 710.94 0.03 1.20
157 02328 中国财险 安信稳健增益6个月持有混合A 29.85 2.40 -- 0.64
安信稳健增益6个月持有混合C 29.85 2.40 -- 0.64
安信稳健启航一年持有混合A 49.75 4.00 -- 1.07
安信稳健启航一年持有混合C 49.75 4.00 -- 1.07
安信楚盈一年持有混合A 1054.71 84.80 -- 0.64
安信楚盈一年持有混合C 1054.71 84.80 -- 0.64
安信价值启航混合A 353.23 28.40 -- 5.55
安信价值启航混合C 353.23 28.40 -- 5.55
安信招信一年持有混合A 14.93 1.20 -- 0.31
安信招信一年持有混合C 14.93 1.20 -- 0.31
安信新常态股票C 1858.18 149.40 -- 5.87
安信价值驱动三年持有混合 216.41 17.40 -- 5.69
安信新常态股票A 1858.18 149.40 -- 5.87
158 688126 沪硅产业 安信稳健增益6个月持有混合A 26.34 0.66 0.00 0.57
安信稳健增益6个月持有混合C 26.34 0.66 0.00 0.57
安信楚盈一年持有混合A 966.30 24.22 0.01 0.58
安信楚盈一年持有混合C 966.30 24.22 0.01 0.58
安信聚利增强债券B 15454.10 387.42 0.14 0.76
安信聚利增强债券A 15454.10 387.42 0.14 0.76
安信聚利增强债券C 15454.10 387.42 0.14 0.76
安信新价值混合A 2934.01 73.55 0.03 0.77
安信新价值混合C 2934.01 73.55 0.03 0.77
159 000630 铜陵有色 安信睿见优选混合A 12720.00 2000.00 0.18 4.38
安信睿见优选混合C 12720.00 2000.00 0.18 4.38
安信均衡成长18个月持有混合A 286.20 45.00 0.00 2.55
安信均衡成长18个月持有混合C 286.20 45.00 0.00 2.55
安信价值成长混合A 1268.82 199.50 0.02 3.57
安信价值成长混合C 1268.82 199.50 0.02 3.57
安信优势增长混合C 4070.40 640.00 0.06 5.82
安信优势增长混合A 4070.40 640.00 0.06 5.82
160 002594 比亚迪 安信睿见优选混合A 11556.50 145.00 0.04 3.98
安信睿见优选混合C 11556.50 145.00 0.04 3.98
安信价值成长混合A 1578.06 19.80 0.01 4.44
安信价值成长混合C 1578.06 19.80 0.01 4.44
安信深圳科技指数(LOF)A 706.94 8.87 0.00 6.21
安信深圳科技指数(LOF)C 706.94 8.87 0.00 6.21
安信优势增长混合C 6774.50 85.00 0.02 9.68
安信优势增长混合A 6774.50 85.00 0.02 9.68
161 688169 石头科技 安信稳健启航一年持有混合A 94.85 1.00 -- 2.05
安信稳健启航一年持有混合C 94.85 1.00 -- 2.05
安信稳健汇利一年持有混合A 390.33 4.11 -- 0.43
安信稳健汇利一年持有混合C 390.33 4.11 -- 0.43
安信价值启航混合A 499.54 5.26 -- 7.85
安信价值启航混合C 499.54 5.26 -- 7.85
安信新常态股票C 2392.83 25.20 -- 7.56
安信价值驱动三年持有混合 339.71 3.58 -- 8.94
安信新常态股票A 2392.83 25.20 -- 7.56
162 02057 中通快递-W 安信稳健启航一年持有混合A 27.57 0.18 -- 0.60
安信稳健启航一年持有混合C 27.57 0.18 -- 0.60
163 001965 招商公路 安信稳健启航一年持有混合A 25.74 2.81 0.01 0.56
安信稳健启航一年持有混合C 25.74 2.81 0.01 0.56
164 00081 中国海外宏洋集团 安信稳健启航一年持有混合A 24.40 12.60 -- 0.53
安信稳健启航一年持有混合C 24.40 12.60 -- 0.53
安信价值启航混合A 257.41 132.90 -- 4.05
安信价值启航混合C 257.41 132.90 -- 4.05
安信新常态股票C 1311.45 677.10 -- 4.14
安信价值驱动三年持有混合 134.81 69.60 -- 3.55
安信新常态股票A 1311.45 677.10 -- 4.14
165 603486 科沃斯 安信稳健启航一年持有混合A 24.36 0.48 0.00 0.53
安信稳健启航一年持有混合C 24.36 0.48 0.00 0.53
安信价值启航混合A 206.04 4.06 0.01 3.24
安信价值启航混合C 206.04 4.06 0.01 3.24
安信新常态股票C 1023.25 20.16 0.04 3.23
安信价值驱动三年持有混合 154.79 3.05 0.01 4.07
安信新常态股票A 1023.25 20.16 0.04 3.23
166 300666 江丰电子 安信洞见成长混合A 7372.00 20.00 0.09 3.36
安信洞见成长混合C 7372.00 20.00 0.09 3.36
167 300751 迈为股份 安信洞见成长混合A 7061.50 25.00 0.13 3.22
安信洞见成长混合C 7061.50 25.00 0.13 3.22
安信成长精选混合A 2824.60 10.00 0.05 3.63
安信成长精选混合C 2824.60 10.00 0.05 3.63
安信新回报混合A 7061.50 25.00 0.13 3.31
安信新回报混合C 7061.50 25.00 0.13 3.31
168 002078 太阳纸业 安信平衡增利混合A 158.37 12.68 0.00 1.79
安信平衡增利混合C 158.37 12.68 0.00 1.79
安信民安回报一年持有混合A 242.06 19.38 0.01 0.89
安信民安回报一年持有混合C 242.06 19.38 0.01 0.89
安信稳健汇利一年持有混合A 463.13 37.08 0.01 0.51
安信稳健汇利一年持有混合C 463.13 37.08 0.01 0.51
安信稳健增利混合A 2743.93 219.69 0.08 0.78
安信稳健增利混合C 2743.93 219.69 0.08 0.78
安信民稳增长混合A 3257.17 260.78 0.09 1.81
安信民稳增长混合C 3257.17 260.78 0.09 1.81
安信永鑫增强债券A 563.78 45.14 0.02 0.65
安信永鑫增强债券C 563.78 45.14 0.02 0.65
安信新趋势混合A 996.26 79.76 0.03 0.47
安信新趋势混合C 996.26 79.76 0.03 0.47
安信稳健增值混合A 7401.57 592.60 0.21 0.83
安信稳健增值混合C 7401.57 592.60 0.21 0.83
169 01898 中煤能源 安信平衡增利混合A 87.26 10.20 -- 0.99
安信平衡增利混合C 87.26 10.20 -- 0.99
170 601166 兴业银行 安信民安回报一年持有混合A 223.89 13.52 0.00 0.82
安信民安回报一年持有混合C 223.89 13.52 0.00 0.82
安信稳健汇利一年持有混合A 426.75 25.77 0.01 0.47
安信稳健汇利一年持有混合C 426.75 25.77 0.01 0.47
安信稳健增利混合A 2640.33 159.44 0.04 0.75
安信稳健增利混合C 2640.33 159.44 0.04 0.75
安信民稳增长混合A 3016.90 182.18 0.05 1.68
安信民稳增长混合C 3016.90 182.18 0.05 1.68
安信永鑫增强债券A 542.51 32.76 0.01 0.62
安信永鑫增强债券C 542.51 32.76 0.01 0.62
安信新趋势混合A 853.34 51.53 0.01 0.40
安信新趋势混合C 853.34 51.53 0.01 0.40
安信稳健增值混合A 6668.88 402.71 0.10 0.74
安信稳健增值混合C 6668.88 402.71 0.10 0.74
171 600036 招商银行 安信稳健汇利一年持有混合A 577.23 16.26 0.00 0.64
安信稳健汇利一年持有混合C 577.23 16.26 0.00 0.64
安信平稳双利3个月持有混合A 84.14 2.37 0.00 0.31
安信平稳双利3个月持有混合C 84.14 2.37 0.00 0.31
安信民稳增长混合A 4141.78 116.67 0.01 2.31
安信民稳增长混合C 4141.78 116.67 0.01 2.31
安信永鑫增强债券A 772.84 21.77 0.00 0.89
安信永鑫增强债券C 772.84 21.77 0.00 0.89
安信新趋势混合A 1103.34 31.08 0.00 0.52
安信新趋势混合C 1103.34 31.08 0.00 0.52
安信新价值混合A 2571.62 72.44 0.00 0.68
安信新价值混合C 2571.62 72.44 0.00 0.68
安信新优选混合A 14.91 0.42 0.00 1.11
安信新优选混合C 14.91 0.42 0.00 1.11
安信鑫安得利混合A 47.22 1.33 0.00 0.42
安信鑫安得利混合C 47.22 1.33 0.00 0.42
安信稳健增值混合A 8591.36 242.01 0.02 0.96
安信稳健增值混合C 8591.36 242.01 0.02 0.96
172 601211 国泰海通 安信鑫发优选混合C 137.41 7.55 -- 4.54
安信平稳增长混合C 72.80 4.00 -- 3.06
安信鑫发优选混合A 137.41 7.55 -- 4.54
安信平稳增长混合A 72.80 4.00 -- 3.06
173 000776 广发证券 安信鑫发优选混合C 97.81 4.18 0.05 3.23
安信鑫发优选混合A 97.81 4.18 0.05 3.23
174 688799 华纳药厂 安信鑫发优选混合C 90.63 2.02 -- 2.99
安信医药健康股票A 9418.36 209.90 -- 5.57
安信医药健康股票C 9418.36 209.90 -- 5.57
安信鑫发优选混合A 90.63 2.02 -- 2.99
175 002008 大族激光 安信鑫发优选混合C 87.06 0.58 0.00 2.87
安信深圳科技指数(LOF)A 1004.24 6.69 0.01 8.82
安信深圳科技指数(LOF)C 1004.24 6.69 0.01 8.82
安信鑫发优选混合A 87.06 0.58 0.00 2.87
176 301080 百普赛斯 安信鑫发优选混合C 85.44 1.78 0.01 2.82
安信医药健康股票A 5343.56 111.32 0.88 3.16
安信医药健康股票C 5343.56 111.32 0.88 3.16
安信鑫发优选混合A 85.44 1.78 0.01 2.82
177 01908 建发国际集团 安信价值启航混合A 291.96 24.90 -- 4.59
安信价值启航混合C 291.96 24.90 -- 4.59
安信新常态股票C 1600.52 136.50 -- 5.06
安信价值驱动三年持有混合 165.33 14.10 -- 4.35
安信新常态股票A 1600.52 136.50 -- 5.06
178 001979 招商蛇口 安信招信一年持有混合A 34.53 5.37 0.00 0.71
安信招信一年持有混合C 34.53 5.37 0.00 0.71
安信永鑫增强债券A 461.74 71.81 0.01 0.53
安信永鑫增强债券C 461.74 71.81 0.01 0.53
安信新趋势混合A 559.46 87.01 0.01 0.26
安信新趋势混合C 559.46 87.01 0.01 0.26
安信新成长混合A 42.12 6.55 0.00 3.51
安信新成长混合C 42.12 6.55 0.00 3.51
179 03900 绿城中国 安信招信一年持有混合A 29.06 4.95 -- 0.60
安信招信一年持有混合C 29.06 4.95 -- 0.60
180 300498 温氏股份 安信招信一年持有混合A 19.47 1.58 0.00 0.40
安信招信一年持有混合C 19.47 1.58 0.00 0.40
安信新成长混合A 32.40 2.63 0.00 2.70
安信新成长混合C 32.40 2.63 0.00 2.70
安信新目标混合A 113.10 9.18 0.00 0.98
安信新目标混合C 113.10 9.18 0.00 0.98
181 600153 建发股份 安信招信一年持有混合A 19.11 2.41 0.00 0.39
安信招信一年持有混合C 19.11 2.41 0.00 0.39
安信新成长混合A 41.32 5.21 0.00 3.45
安信新成长混合C 41.32 5.21 0.00 3.45
182 601601 中国太保 安信招信一年持有混合A 17.68 0.62 0.00 0.36
安信招信一年持有混合C 17.68 0.62 0.00 0.36
安信新常态股票C 1224.30 52.44 -- 3.87
安信新成长混合A 20.82 0.73 0.00 1.74
安信新成长混合C 20.82 0.73 0.00 1.74
安信新常态股票A 1224.30 52.44 -- 3.87
183 02419 德康农牧 安信招信一年持有混合A 16.41 0.46 -- 0.34
安信招信一年持有混合C 16.41 0.46 -- 0.34
184 002714 牧原股份 安信招信一年持有混合A 15.75 0.45 0.00 0.32
安信招信一年持有混合C 15.75 0.45 0.00 0.32
安信新成长混合A 26.59 0.76 0.00 2.22
安信新成长混合C 26.59 0.76 0.00 2.22
安信新目标混合A 244.93 7.00 0.00 2.11
安信新目标混合C 244.93 7.00 0.00 2.11
安信优势增长混合C 2554.27 73.00 0.02 3.65
安信优势增长混合A 2554.27 73.00 0.02 3.65
185 09858 优然牧业 安信招信一年持有混合A 14.19 5.90 -- 0.29
安信招信一年持有混合C 14.19 5.90 -- 0.29
186 00175 吉利汽车 安信均衡成长18个月持有混合A 205.01 14.00 -- 1.82
安信均衡成长18个月持有混合C 205.01 14.00 -- 1.82
187 03288 海天味业 安信平稳合盈一年持有混合A 26.47 1.02 -- 0.29
安信平稳合盈一年持有混合C 26.47 1.02 -- 0.29
188 300677 英科医疗 安信医药健康股票A 9891.21 252.52 0.54 5.85
安信医药健康股票C 9891.21 252.52 0.54 5.85
189 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 8716.67 158.74 -- 5.16
安信医药健康股票C 8716.67 158.74 -- 5.16
190 01093 石药集团 安信医药健康股票A 7917.15 1307.80 -- 4.69
安信医药健康股票C 7917.15 1307.80 -- 4.69
191 688513 苑东生物 安信医药健康股票A 5428.28 123.48 -- 3.21
安信医药健康股票C 5428.28 123.48 -- 3.21
192 002928 华夏航空 安信稳健回报6个月混合A 26.77 3.83 0.00 1.10
安信稳健回报6个月混合C 26.77 3.83 0.00 1.10
193 688227 品高股份 安信稳健回报6个月混合A 17.58 0.17 -- 0.72
安信稳健回报6个月混合C 17.58 0.17 -- 0.72
194 002738 中矿资源 安信稳健回报6个月混合A 17.11 0.29 0.00 0.71
安信稳健回报6个月混合C 17.11 0.29 0.00 0.71
195 688696 极米科技 安信稳健回报6个月混合A 13.89 0.22 -- 0.57
安信稳健回报6个月混合C 13.89 0.22 -- 0.57
196 300223 北京君正 安信创新先锋混合发起A 7153.39 28.74 0.07 4.82
安信创新先锋混合发起C 7153.39 28.74 0.07 4.82
安信中证500指数增强A 49.78 0.20 0.00 1.43
安信中证500指数增强C 49.78 0.20 0.00 1.43
197 688766 普冉股份 安信创新先锋混合发起A 6775.13 8.84 -- 4.56
安信创新先锋混合发起C 6775.13 8.84 -- 4.56
198 600105 永鼎股份 安信创新先锋混合发起A 4720.90 69.96 0.06 3.18
安信创新先锋混合发起C 4720.90 69.96 0.06 3.18
199 300604 长川科技 安信聚利增强债券B 16458.29 48.21 0.10 0.80
安信聚利增强债券A 16458.29 48.21 0.10 0.80
安信聚利增强债券C 16458.29 48.21 0.10 0.80
安信中证500指数增强A 61.46 0.18 0.00 1.77
安信中证500指数增强C 61.46 0.18 0.00 1.77
安信恒利增强债券A 228.75 0.67 0.00 1.01
安信恒利增强债券C 228.75 0.67 0.00 1.01
安信新价值混合A 2987.43 8.75 0.02 0.78
安信新价值混合C 2987.43 8.75 0.02 0.78
200 002156 通富微电 安信聚利增强债券B 13754.47 181.29 0.12 0.67
安信聚利增强债券A 13754.47 181.29 0.12 0.67
安信聚利增强债券C 13754.47 181.29 0.12 0.67
201 01347 华虹宏力 安信平稳双利3个月持有混合A 74.76 0.40 -- 0.27
安信平稳双利3个月持有混合C 74.76 0.40 -- 0.27
202 601288 农业银行 安信成长动力一年持有混合 282.56 46.55 0.00 4.91
203 600025 华能水电 安信成长动力一年持有混合 226.34 25.46 0.00 3.94
204 601988 中国银行 安信成长动力一年持有混合 173.26 30.29 0.00 3.01
205 06030 中信证券 安信成长动力一年持有混合 164.55 6.95 -- 2.86
206 601138 工业富联 安信阿尔法定开混合C 64.21 0.89 0.00 1.23
安信阿尔法定开混合A 64.21 0.89 0.00 1.23
207 03877 中国船舶租赁 安信价值发现两年定开混合(LOF) 369.59 197.00 -- 2.70
208 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 800.16 22.11 0.01 7.03
安信深圳科技指数(LOF)C 800.16 22.11 0.01 7.03
209 002138 顺络电子 安信深圳科技指数(LOF)A 635.97 8.70 0.01 5.59
安信深圳科技指数(LOF)C 635.97 8.70 0.01 5.59
210 688627 精智达 安信深圳科技指数(LOF)A 584.15 0.82 -- 5.13
安信深圳科技指数(LOF)C 584.15 0.82 -- 5.13
安信恒利增强债券A 231.52 0.32 -- 1.02
安信恒利增强债券C 231.52 0.32 -- 1.02
211 002850 科达利 安信深圳科技指数(LOF)A 399.42 2.11 0.01 3.51
安信深圳科技指数(LOF)C 399.42 2.11 0.01 3.51
安信工业4.0混合A 130.62 0.69 0.00 5.69
安信工业4.0混合C 130.62 0.69 0.00 5.69
212 301200 大族数控 安信深圳科技指数(LOF)A 335.40 0.93 0.00 2.95
安信深圳科技指数(LOF)C 335.40 0.93 0.00 2.95
213 300207 欣旺达 安信深圳科技指数(LOF)A 302.70 15.94 0.01 2.66
安信深圳科技指数(LOF)C 302.70 15.94 0.01 2.66
214 300857 协创数据 安信中证500指数增强A 61.18 0.18 0.00 1.76
安信中证500指数增强C 61.18 0.18 0.00 1.76
215 688361 中科飞测 安信中证500指数增强A 60.20 0.14 0.00 1.73
安信中证500指数增强C 60.20 0.14 0.00 1.73
216 300475 香农芯创 安信中证500指数增强A 54.00 0.18 0.00 1.56
安信中证500指数增强C 54.00 0.18 0.00 1.56
217 300054 鼎龙股份 安信中证500指数增强A 47.69 0.45 0.00 1.37
安信中证500指数增强C 47.69 0.45 0.00 1.37
218 002851 麦格米特 安信中证500指数增强A 45.14 0.27 0.00 1.30
安信中证500指数增强C 45.14 0.27 0.00 1.30
219 601869 长飞光纤 安信中证500指数增强A 43.67 0.08 -- 1.26
安信中证500指数增强C 43.67 0.08 -- 1.26
220 300395 菲利华 安信中证500指数增强A 42.79 0.32 0.00 1.23
安信中证500指数增强C 42.79 0.32 0.00 1.23
221 600498 烽火通信 安信中证500指数增强A 42.69 0.58 0.00 1.23
安信中证500指数增强C 42.69 0.58 0.00 1.23
222 688702 盛科通信 安信恒利增强债券A 246.79 0.63 -- 1.09
安信恒利增强债券C 246.79 0.63 -- 1.09
223 688082 盛美上海 安信恒利增强债券A 220.80 0.51 0.00 0.98
安信恒利增强债券C 220.80 0.51 0.00 0.98
224 002050 三花智控 安信工业4.0混合A 136.75 3.12 0.00 5.96
安信工业4.0混合C 136.75 3.12 0.00 5.96
225 601100 恒立液压 安信工业4.0混合A 133.37 1.24 0.00 5.81
安信工业4.0混合C 133.37 1.24 0.00 5.81
226 601689 拓普集团 安信工业4.0混合A 120.74 2.14 -- 5.26
安信工业4.0混合C 120.74 2.14 -- 5.26
227 688017 绿的谐波 安信工业4.0混合A 105.38 0.25 0.00 4.59
安信工业4.0混合C 105.38 0.25 0.00 4.59
228 002126 银轮股份 安信工业4.0混合A 95.12 1.91 0.00 4.14
安信工业4.0混合C 95.12 1.91 0.00 4.14
229 000700 模塑科技 安信工业4.0混合A 92.99 6.30 0.02 4.05
安信工业4.0混合C 92.99 6.30 0.02 4.05
230 688322 奥比中光 安信工业4.0混合A 81.62 0.63 0.00 3.56
安信工业4.0混合C 81.62 0.63 0.00 3.56
231 002472 双环传动 安信工业4.0混合A 80.53 1.94 0.00 3.51
安信工业4.0混合C 80.53 1.94 0.00 3.51
232 300433 蓝思科技 安信工业4.0混合A 76.73 1.43 0.00 3.34
安信工业4.0混合C 76.73 1.43 0.00 3.34
233 002244 滨江集团 安信新成长混合A 34.20 4.50 0.00 2.85
安信新成长混合C 34.20 4.50 0.00 2.85
234 601155 新城控股 安信新成长混合A 30.37 2.96 -- 2.53
安信新成长混合C 30.37 2.96 -- 2.53
235 000598 兴蓉环境 安信新成长混合A 18.23 2.84 0.00 1.52
安信新成长混合C 18.23 2.84 0.00 1.52
236 603529 爱玛科技 安信新成长混合A 18.14 0.93 -- 1.51
安信新成长混合C 18.14 0.93 -- 1.51
237 000876 新希望 安信新目标混合A 112.99 18.02 0.00 0.97
安信新目标混合C 112.99 18.02 0.00 0.97
238 605296 神农集团 安信新目标混合A 111.52 4.00 -- 0.96
安信新目标混合C 111.52 4.00 -- 0.96
239 600729 重百集团 安信新优选混合A 13.15 0.70 0.00 0.98
安信新优选混合C 13.15 0.70 0.00 0.98
安信鑫安得利混合A 43.57 2.32 0.01 0.38
安信鑫安得利混合C 43.57 2.32 0.01 0.38
240 603268 松发股份 安信平稳增长混合C 123.96 0.89 0.01 5.21
安信平稳增长混合A 123.96 0.89 0.01 5.21
241 600048 保利发展 安信稳健增值混合A 5584.90 1206.24 0.11 0.62
安信稳健增值混合C 5584.90 1206.24 0.11 0.62

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