同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 安信基金管理有限责任公司

安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：223只31/166
  • 份额数量：883.94亿份66/166
  • 份额相对上期变化：0.00%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：1095.48亿元63/166
  • 资产相对上期变化：28.41%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-12-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002027 分众传媒 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 3.24 0.44 0.00 0.31
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 3.24 0.44 0.00 0.31
2 002867 周大生 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.56 0.21 0.00 0.24
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.56 0.21 0.00 0.24
安信企业价值优选混合C 573.78 47.11 0.04 3.38
安信红利精选混合A 2098.01 172.25 0.16 2.82
安信红利精选混合C 2098.01 172.25 0.16 2.82
安信稳健回报6个月混合A 24.36 2.00 0.00 0.35
安信稳健回报6个月混合C 24.36 2.00 0.00 0.35
安信价值发现两年定开混合(LOF) 420.26 34.50 0.03 2.83
安信企业价值优选混合A 573.78 47.11 0.04 3.38
安信新优选混合A 15.29 1.25 0.00 0.76
安信新优选混合C 15.29 1.25 0.00 0.76
安信鑫安得利混合A 49.35 4.05 0.00 0.34
安信鑫安得利混合C 49.35 4.05 0.00 0.34
3 603565 中谷物流 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.41 0.24 -- 0.23
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.41 0.24 -- 0.23
安信红利量化选股股票A 358.83 35.74 -- 1.81
安信红利量化选股股票C 358.83 35.74 -- 1.81
4 603195 公牛集团 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.45 0.06 -- 0.23
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.45 0.06 -- 0.23
5 000651 格力电器 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.41 0.06 0.00 0.23
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.41 0.06 0.00 0.23
6 600887 伊利股份 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.29 0.08 0.00 0.22
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.29 0.08 0.00 0.22
安信灵活配置混合C 7234.37 252.95 0.04 4.66
安信比较优势混合C 626.05 21.89 0.00 4.32
安信远见稳进一年持有混合A 215.64 7.54 0.00 3.84
安信远见稳进一年持有混合C 215.64 7.54 0.00 3.84
安信浩盈6个月持有混合C 114.40 4.00 0.00 2.11
安信平稳合盈一年持有混合A 279.42 9.77 0.00 2.39
安信平稳合盈一年持有混合C 279.42 9.77 0.00 2.39
安信浩盈6个月持有混合A 114.40 4.00 0.00 2.11
安信聚利增强债券B 8164.44 285.47 0.05 0.71
安信核心竞争力混合A 695.55 24.32 0.00 5.48
安信核心竞争力混合C 695.55 24.32 0.00 5.48
安信聚利增强债券A 8164.44 285.47 0.05 0.71
安信聚利增强债券C 8164.44 285.47 0.05 0.71
安信比较优势混合A 626.05 21.89 0.00 4.32
安信新价值混合A 704.42 24.63 0.00 0.70
安信新价值混合C 704.42 24.63 0.00 0.70
安信灵活配置混合A 7234.37 252.95 0.04 4.66
7 06110 滔搏 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.37 0.90 -- 0.22
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.37 0.90 -- 0.22
8 00220 统一企业中国 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.20 0.30 -- 0.21
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.20 0.30 -- 0.21
9 002032 苏泊尔 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.20 0.05 0.00 0.21
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.20 0.05 0.00 0.21
安信平稳增长混合C 289.87 6.58 0.01 5.67
安信平稳增长混合A 289.87 6.58 0.01 5.67
10 000538 云南白药 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2.27 0.04 0.00 0.21
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2.27 0.04 0.00 0.21
11 601919 中远海控 安信红利量化选股股票A 388.61 25.60 0.01 1.96
安信红利量化选股股票C 388.61 25.60 0.01 1.96
12 600188 兖矿能源 安信红利量化选股股票A 351.89 26.76 0.01 1.77
安信红利量化选股股票C 351.89 26.76 0.01 1.77
13 600546 山煤国际 安信红利量化选股股票A 348.31 34.52 0.19 1.75
安信红利量化选股股票C 348.31 34.52 0.19 1.75
14 600398 海澜之家 安信红利量化选股股票A 322.28 53.27 0.11 1.62
安信红利量化选股股票C 322.28 53.27 0.11 1.62
15 600039 四川路桥 安信红利量化选股股票A 319.49 32.11 0.01 1.61
安信红利量化选股股票C 319.49 32.11 0.01 1.61
16 601225 陕西煤业 安信红利量化选股股票A 317.03 14.87 0.03 1.60
安信红利量化选股股票C 317.03 14.87 0.03 1.60
17 600348 华阳股份 安信红利量化选股股票A 310.58 37.60 0.04 1.56
安信红利量化选股股票C 310.58 37.60 0.04 1.56
18 600015 华夏银行 安信红利量化选股股票A 306.81 44.66 0.01 1.54
安信红利量化选股股票C 306.81 44.66 0.01 1.54
19 600273 嘉化能源 安信红利量化选股股票A 303.54 34.73 0.16 1.53
安信红利量化选股股票C 303.54 34.73 0.16 1.53
安信稳健回报6个月混合A 26.22 3.00 0.01 0.37
安信稳健回报6个月混合C 26.22 3.00 0.01 0.37
安信新优选混合A 16.61 1.90 0.01 0.83
安信新优选混合C 16.61 1.90 0.01 0.83
安信鑫安得利混合A 39.77 4.55 0.02 0.28
安信鑫安得利混合C 39.77 4.55 0.02 0.28
20 002602 世纪华通 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 45.55 2.67 0.00 0.67
安信均衡增长混合A 118.23 6.93 0.00 2.33
安信均衡增长混合C 118.23 6.93 0.00 2.33
安信价值精选股票C 5872.05 344.20 0.05 4.10
安信灵活配置混合C 4582.83 268.63 0.04 2.95
安信比较优势混合C 434.52 25.47 0.00 3.00
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 45.55 2.67 0.00 0.67
安信稳健增益6个月持有混合A 94.00 5.51 0.00 1.86
安信稳健增益6个月持有混合C 94.00 5.51 0.00 1.86
安信数字经济股票发起A 54.59 3.20 0.00 2.64
安信数字经济股票发起C 54.59 3.20 0.00 2.64
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 50.67 2.97 0.00 0.95
安信睿见优选混合A 18766.00 1100.00 0.16 2.86
安信睿见优选混合C 18766.00 1100.00 0.16 2.86
安信远见成长混合A 3751.49 219.90 0.03 2.90
安信远见成长混合C 3751.49 219.90 0.03 2.90
安信鑫发优选混合C 96.05 5.63 0.00 2.32
安信均衡成长18个月持有混合A 597.10 35.00 0.01 3.46
安信均衡成长18个月持有混合C 597.10 35.00 0.01 3.46
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 50.67 2.97 0.00 0.95
安信价值成长混合A 3241.40 190.00 0.03 4.10
安信价值成长混合C 3241.40 190.00 0.03 4.10
安信比较优势混合A 434.52 25.47 0.00 3.00
安信新目标混合A 85.30 5.00 0.00 0.48
安信新目标混合C 85.30 5.00 0.00 0.48
安信优势增长混合C 8188.80 480.00 0.07 4.04
安信优势增长混合A 8188.80 480.00 0.07 4.04
安信价值精选股票A 5872.05 344.20 0.05 4.10
安信鑫发优选混合A 96.05 5.63 0.00 2.32
安信灵活配置混合A 4582.83 268.63 0.04 2.95
21 603799 华友钴业 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 33.42 0.49 0.00 0.49
安信周期优选股票型发起A 289.42 4.24 0.02 4.76
安信周期优选股票型发起C 289.42 4.24 0.02 4.76
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 33.42 0.49 0.00 0.49
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 14.94 0.22 0.00 0.28
安信洞见成长混合A 3276.48 48.00 0.18 6.21
安信洞见成长混合C 3276.48 48.00 0.18 6.21
安信成长精选混合A 1911.28 28.00 0.10 6.62
安信成长精选混合C 1911.28 28.00 0.10 6.62
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 14.94 0.22 0.00 0.28
安信新回报混合A 3276.48 48.00 0.18 6.23
安信新回报混合C 3276.48 48.00 0.18 6.23
22 300723 一品红 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 25.16 0.75 0.00 0.37
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 25.16 0.75 0.00 0.37
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 31.54 0.94 0.00 0.59
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 31.54 0.94 0.00 0.59
23 688169 石头科技 安信价值共赢混合A 4750.67 31.24 -- 8.70
安信价值共赢混合C 4750.67 31.24 -- 8.70
安信稳健启航一年持有混合A 151.86 1.00 -- 2.74
安信稳健启航一年持有混合C 151.86 1.00 -- 2.74
安信稳健汇利一年持有混合A 404.48 2.66 -- 0.36
安信稳健汇利一年持有混合C 404.48 2.66 -- 0.36
安信价值启航混合A 1974.59 12.99 -- 8.13
安信价值启航混合C 1974.59 12.99 -- 8.13
安信招信一年持有混合A 38.02 0.25 -- 0.84
安信招信一年持有混合C 38.02 0.25 -- 0.84
安信新常态股票C 5930.08 39.00 -- 9.42
安信稳健聚申一年持有混合C 608.42 4.00 -- 1.74
安信稳健聚申一年持有混合A 608.42 4.00 -- 1.74
安信价值驱动三年持有混合 583.29 3.84 -- 8.37
安信新常态股票A 5930.08 39.00 -- 9.42
24 01109 华润置地 安信价值共赢混合A 3212.21 130.75 -- 5.88
安信价值共赢混合C 3212.21 130.75 -- 5.88
安信长鑫增强债券D 39.31 1.60 -- 0.18
安信长鑫增强债券E 39.31 1.60 -- 0.18
安信长鑫增强债券A 39.31 1.60 -- 0.18
安信长鑫增强债券C 39.31 1.60 -- 0.18
安信稳健启航一年持有混合A 66.33 2.70 -- 1.20
安信稳健启航一年持有混合C 66.33 2.70 -- 1.20
安信恒鑫增强债券A 433.62 17.65 -- 1.12
安信恒鑫增强债券C 433.62 17.65 -- 1.12
安信楚盈一年持有混合A 89.67 3.65 -- 0.47
安信楚盈一年持有混合C 89.67 3.65 -- 0.47
安信丰穗一年持有混合A 169.52 6.90 -- 1.32
安信丰穗一年持有混合C 169.52 6.90 -- 1.32
安信平衡增利混合A 380.80 15.50 -- 2.55
安信平衡增利混合C 380.80 15.50 -- 2.55
安信民安回报一年持有混合A 341.49 13.90 -- 1.03
安信民安回报一年持有混合C 341.49 13.90 -- 1.03
安信价值启航混合A 1435.36 58.42 -- 5.91
安信价值启航混合C 1435.36 58.42 -- 5.91
安信新常态股票C 4091.46 166.54 -- 6.50
安信稳健聚申一年持有混合C 680.52 27.70 -- 1.94
安信稳健聚申一年持有混合A 680.52 27.70 -- 1.94
安信稳健增利混合A 3339.96 135.95 -- 0.97
安信稳健增利混合C 3339.96 135.95 -- 0.97
安信价值驱动三年持有混合 410.28 16.70 -- 5.88
安信民稳增长混合A 3628.63 147.70 -- 1.99
安信民稳增长混合C 3628.63 147.70 -- 1.99
安信新常态股票A 4091.46 166.54 -- 6.50
25 02328 中国财险 安信价值共赢混合A 3176.99 215.00 -- 5.82
安信价值共赢混合C 3176.99 215.00 -- 5.82
安信稳健启航一年持有混合A 76.84 5.20 -- 1.38
安信稳健启航一年持有混合C 76.84 5.20 -- 1.38
安信价值启航混合A 1261.93 85.40 -- 5.20
安信价值启航混合C 1261.93 85.40 -- 5.20
安信新常态股票C 4320.70 292.40 -- 6.86
安信价值驱动三年持有混合 378.28 25.60 -- 5.43
安信新常态股票A 4320.70 292.40 -- 6.86
26 00688 中国海外发展 安信价值共赢混合A 2743.43 247.95 -- 5.02
安信价值共赢混合C 2743.43 247.95 -- 5.02
安信长鑫增强债券D 90.18 8.15 -- 0.41
安信长鑫增强债券E 90.18 8.15 -- 0.41
安信长鑫增强债券A 90.18 8.15 -- 0.41
安信长鑫增强债券C 90.18 8.15 -- 0.41
安信稳健启航一年持有混合A 36.51 3.30 -- 0.66
安信稳健启航一年持有混合C 36.51 3.30 -- 0.66
安信恒鑫增强债券A 908.42 82.10 -- 2.35
安信恒鑫增强债券C 908.42 82.10 -- 2.35
安信丰穗一年持有混合A 362.91 32.80 -- 2.82
安信丰穗一年持有混合C 362.91 32.80 -- 2.82
安信平衡增利混合A 760.13 68.70 -- 5.08
安信平衡增利混合C 760.13 68.70 -- 5.08
安信民安回报一年持有混合A 693.35 62.66 -- 2.09
安信民安回报一年持有混合C 693.35 62.66 -- 2.09
安信价值启航混合A 939.93 84.95 -- 3.87
安信价值启航混合C 939.93 84.95 -- 3.87
安信新常态股票C 3171.07 286.60 -- 5.04
安信稳健聚申一年持有混合C 1405.74 127.05 -- 4.01
安信稳健聚申一年持有混合A 1405.74 127.05 -- 4.01
安信稳健增利混合A 6769.78 611.85 -- 1.96
安信稳健增利混合C 6769.78 611.85 -- 1.96
安信价值驱动三年持有混合 289.34 26.15 -- 4.15
安信民稳增长混合A 7486.20 676.60 -- 4.11
安信民稳增长混合C 7486.20 676.60 -- 4.11
安信新常态股票A 3171.07 286.60 -- 5.04
27 03900 绿城中国 安信价值共赢混合A 2656.94 347.30 -- 4.86
安信价值共赢混合C 2656.94 347.30 -- 4.86
安信稳健启航一年持有混合A 37.49 4.90 -- 0.68
安信稳健启航一年持有混合C 37.49 4.90 -- 0.68
安信价值启航混合A 1162.46 151.95 -- 4.79
安信价值启航混合C 1162.46 151.95 -- 4.79
安信新常态股票C 3507.65 458.50 -- 5.57
安信价值驱动三年持有混合 327.43 42.80 -- 4.70
安信新常态股票A 3507.65 458.50 -- 5.57
28 601668 中国建筑 安信价值共赢混合A 2298.82 448.11 0.03 4.21
安信价值共赢混合C 2298.82 448.11 0.03 4.21
安信优选价值混合A 1600.56 312.00 0.02 2.46
安信优选价值混合C 1600.56 312.00 0.02 2.46
安信企业价值优选混合C 656.64 128.00 0.01 3.87
安信红利精选混合A 2296.19 447.60 0.03 3.09
安信红利精选混合C 2296.19 447.60 0.03 3.09
安信稳健启航一年持有混合A 58.24 11.35 0.00 1.05
安信稳健启航一年持有混合C 58.24 11.35 0.00 1.05
安信价值启航混合A 939.64 183.17 0.01 3.87
安信价值启航混合C 939.64 183.17 0.01 3.87
安信稳健回报6个月混合A 27.19 5.30 0.00 0.39
安信稳健回报6个月混合C 27.19 5.30 0.00 0.39
安信价值发现两年定开混合(LOF) 538.65 105.00 0.01 3.63
安信价值驱动三年持有混合 268.72 52.38 0.00 3.85
安信企业价值优选混合A 656.64 128.00 0.01 3.87
安信新优选混合A 17.45 3.40 0.00 0.87
安信新优选混合C 17.45 3.40 0.00 0.87
安信鑫安得利混合A 51.35 10.01 0.00 0.36
安信鑫安得利混合C 51.35 10.01 0.00 0.36
29 02601 中国太保 安信价值共赢混合A 2166.40 68.14 -- 3.97
安信价值共赢混合C 2166.40 68.14 -- 3.97
安信稳健启航一年持有混合A 43.24 1.36 -- 0.78
安信稳健启航一年持有混合C 43.24 1.36 -- 0.78
安信价值启航混合A 944.26 29.70 -- 3.89
安信价值启航混合C 944.26 29.70 -- 3.89
安信新常态股票C 2839.15 89.30 -- 4.51
安信聚利增强债券B 8362.30 199.53 0.08 0.73
安信价值驱动三年持有混合 272.79 8.58 -- 3.91
安信聚利增强债券A 8362.30 199.53 0.08 0.73
安信聚利增强债券C 8362.30 199.53 0.08 0.73
安信新价值混合A 710.37 16.95 0.01 0.70
安信新价值混合C 710.37 16.95 0.01 0.70
安信新常态股票A 2839.15 89.30 -- 4.51
30 603486 科沃斯 安信价值共赢混合A 2070.25 25.66 0.05 3.79
安信价值共赢混合C 2070.25 25.66 0.05 3.79
安信稳健启航一年持有混合A 38.73 0.48 0.00 0.70
安信稳健启航一年持有混合C 38.73 0.48 0.00 0.70
安信价值启航混合A 1011.73 12.54 0.02 4.17
安信价值启航混合C 1011.73 12.54 0.02 4.17
安信新常态股票C 2823.19 34.99 0.06 4.48
安信价值驱动三年持有混合 291.25 3.61 0.01 4.18
安信新常态股票A 2823.19 34.99 0.06 4.48
31 01908 建发国际集团 安信价值共赢混合A 2000.16 141.50 -- 3.66
安信价值共赢混合C 2000.16 141.50 -- 3.66
安信稳健启航一年持有混合A 36.75 2.60 -- 0.66
安信稳健启航一年持有混合C 36.75 2.60 -- 0.66
安信价值启航混合A 826.92 58.50 -- 3.41
安信价值启航混合C 826.92 58.50 -- 3.41
安信新常态股票C 2504.79 177.20 -- 3.98
安信新常态股票A 2504.79 177.20 -- 3.98
32 02057 中通快递-W 安信价值共赢混合A 1965.07 13.40 -- 3.60
安信价值共赢混合C 1965.07 13.40 -- 3.60
安信新常态股票C 2031.77 13.86 -- 3.23
安信价值驱动三年持有混合 254.34 1.74 -- 3.65
安信新常态股票A 2031.77 13.86 -- 3.23
33 00939 建设银行 安信优选价值混合A 1979.54 285.00 -- 3.04
安信优选价值混合C 1979.54 285.00 -- 3.04
安信企业价值优选混合C 729.30 105.00 -- 4.30
安信红利精选混合A 2993.62 431.00 -- 4.02
安信红利精选混合C 2993.62 431.00 -- 4.02
安信稳健回报6个月混合A 29.87 4.30 -- 0.42
安信稳健回报6个月混合C 29.87 4.30 -- 0.42
安信平稳双利3个月持有混合A 9.72 1.40 -- 0.31
安信平稳双利3个月持有混合C 9.72 1.40 -- 0.31
安信成长动力一年持有混合 428.55 61.70 -- 5.83
安信价值发现两年定开混合(LOF) 757.09 109.00 -- 5.10
安信企业价值优选混合A 729.30 105.00 -- 4.30
安信新优选混合A 14.85 1.60 0.00 0.74
安信新优选混合C 14.85 1.60 0.00 0.74
安信鑫安得利混合A 50.20 5.41 0.00 0.35
安信鑫安得利混合C 50.20 5.41 0.00 0.35
34 01398 工商银行 安信优选价值混合A 1681.65 296.00 -- 2.59
安信优选价值混合C 1681.65 296.00 -- 2.59
安信中证A500指数增强A 233.22 29.41 0.00 1.02
安信中证A500指数增强C 233.22 29.41 0.00 1.02
安信红利精选混合A 2532.70 445.80 -- 3.40
安信红利精选混合C 2532.70 445.80 -- 3.40
安信楚盈一年持有混合A 99.99 17.60 -- 0.53
安信楚盈一年持有混合C 99.99 17.60 -- 0.53
安信成长动力一年持有混合 215.62 27.19 0.00 2.93
安信阿尔法定开混合C 60.90 7.68 0.00 1.15
安信阿尔法定开混合A 60.90 7.68 0.00 1.15
35 01999 敏华控股 安信优选价值混合A 1675.85 406.00 -- 2.58
安信优选价值混合C 1675.85 406.00 -- 2.58
安信企业价值优选混合C 672.82 163.00 -- 3.96
安信红利精选混合A 2278.50 552.00 -- 3.06
安信红利精选混合C 2278.50 552.00 -- 3.06
安信稳健回报6个月混合A 26.42 6.40 -- 0.38
安信稳健回报6个月混合C 26.42 6.40 -- 0.38
安信价值发现两年定开混合(LOF) 594.39 144.00 -- 4.01
安信企业价值优选混合A 672.82 163.00 -- 3.96
36 002508 老板电器 安信优选价值混合A 1567.35 81.00 0.09 2.41
安信优选价值混合C 1567.35 81.00 0.09 2.41
安信企业价值优选混合C 648.40 33.51 0.04 3.82
安信红利精选混合A 2077.80 107.38 0.11 2.79
安信红利精选混合C 2077.80 107.38 0.11 2.79
安信稳健回报6个月混合A 29.02 1.50 0.00 0.41
安信稳健回报6个月混合C 29.02 1.50 0.00 0.41
安信平稳双利3个月持有混合A 9.09 0.47 0.00 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 9.09 0.47 0.00 0.29
安信价值发现两年定开混合(LOF) 584.43 30.20 0.03 3.94
安信企业价值优选混合A 648.40 33.51 0.04 3.82
安信新优选混合A 15.53 0.80 0.00 0.77
安信新优选混合C 15.53 0.80 0.00 0.77
安信鑫安得利混合A 49.54 2.56 0.00 0.35
安信鑫安得利混合C 49.54 2.56 0.00 0.35
37 600729 重庆百货 安信优选价值混合A 1508.00 58.00 0.30 2.32
安信优选价值混合C 1508.00 58.00 0.30 2.32
安信企业价值优选混合C 553.80 21.30 0.11 3.26
安信稳健回报6个月混合A 23.40 0.90 0.00 0.33
安信稳健回报6个月混合C 23.40 0.90 0.00 0.33
安信企业价值优选混合A 553.80 21.30 0.11 3.26
安信新优选混合A 16.90 0.65 0.00 0.84
安信新优选混合C 16.90 0.65 0.00 0.84
安信鑫安得利混合A 47.32 1.82 0.01 0.33
安信鑫安得利混合C 47.32 1.82 0.01 0.33
38 00883 中国海洋石油 安信优选价值混合A 1471.75 76.50 -- 2.26
安信优选价值混合C 1471.75 76.50 -- 2.26
安信长鑫增强债券D 142.37 7.40 -- 0.65
安信长鑫增强债券E 142.37 7.40 -- 0.65
安信远见稳进一年持有混合A 305.89 15.90 -- 5.45
安信远见稳进一年持有混合C 305.89 15.90 -- 5.45
安信长鑫增强债券A 142.37 7.40 -- 0.65
安信长鑫增强债券C 142.37 7.40 -- 0.65
安信企业价值优选混合C 654.11 34.00 -- 3.85
安信红利精选混合A 1933.48 100.50 -- 2.60
安信红利精选混合C 1933.48 100.50 -- 2.60
安信浩盈6个月持有混合C 50.02 2.60 -- 0.92
安信恒鑫增强债券A 721.40 37.50 -- 1.87
安信恒鑫增强债券C 721.40 37.50 -- 1.87
安信远见成长混合A 6433.38 334.40 -- 4.98
安信远见成长混合C 6433.38 334.40 -- 4.98
安信楚盈一年持有混合A 284.73 14.80 -- 1.50
安信楚盈一年持有混合C 284.73 14.80 -- 1.50
安信丰穗一年持有混合A 286.22 14.88 -- 2.23
安信丰穗一年持有混合C 286.22 14.88 -- 2.23
安信平衡增利混合A 1108.14 57.60 -- 7.41
安信平衡增利混合C 1108.14 57.60 -- 7.41
安信民安回报一年持有混合A 1035.88 53.84 -- 3.13
安信民安回报一年持有混合C 1035.88 53.84 -- 3.13
安信稳健汇利一年持有混合A 644.49 33.50 -- 0.57
安信稳健汇利一年持有混合C 644.49 33.50 -- 0.57
安信平稳合盈一年持有混合A 157.76 8.20 -- 1.35
安信平稳合盈一年持有混合C 157.76 8.20 -- 1.35
安信浩盈6个月持有混合A 50.02 2.60 -- 0.92
安信稳健回报6个月混合A 26.93 1.40 -- 0.38
安信稳健回报6个月混合C 26.93 1.40 -- 0.38
安信稳健聚申一年持有混合C 621.31 32.29 -- 1.77
安信稳健聚申一年持有混合A 621.31 32.29 -- 1.77
安信平稳双利3个月持有混合A 32.71 1.70 -- 1.03
安信平稳双利3个月持有混合C 32.71 1.70 -- 1.03
安信价值发现两年定开混合(LOF) 557.92 29.00 -- 3.76
安信稳健增利混合A 9638.11 500.98 -- 2.79
安信稳健增利混合C 9638.11 500.98 -- 2.79
安信民稳增长混合A 10383.64 539.73 -- 5.70
安信民稳增长混合C 10383.64 539.73 -- 5.70
安信企业价值优选混合A 654.11 34.00 -- 3.85
39 002233 塔牌集团 安信优选价值混合A 1342.49 149.00 0.13 2.06
安信优选价值混合C 1342.49 149.00 0.13 2.06
安信企业价值优选混合C 491.05 54.50 0.05 2.89
安信红利精选混合A 1913.54 212.38 0.18 2.57
安信红利精选混合C 1913.54 212.38 0.18 2.57
安信价值发现两年定开混合(LOF) 378.42 42.00 0.04 2.55
安信企业价值优选混合A 491.05 54.50 0.05 2.89
安信新优选混合A 14.42 1.60 0.00 0.72
安信新优选混合C 14.42 1.60 0.00 0.72
安信鑫安得利混合A 42.08 4.67 0.00 0.29
安信鑫安得利混合C 42.08 4.67 0.00 0.29
40 01361 361度 安信优选价值混合A 1324.59 242.00 -- 2.04
安信优选价值混合C 1324.59 242.00 -- 2.04
41 600919 江苏银行 安信优选价值混合A 1320.80 127.00 0.02 2.03
安信优选价值混合C 1320.80 127.00 0.02 2.03
安信新优选混合A 16.64 1.60 0.00 0.83
安信新优选混合C 16.64 1.60 0.00 0.83
安信鑫安得利混合A 49.09 4.72 0.00 0.34
安信鑫安得利混合C 49.09 4.72 0.00 0.34
42 688256 寒武纪 安信上证科创综指增强发起A 430.66 0.32 -- 5.33
安信上证科创综指增强发起C 430.66 0.32 -- 5.33
安信稳健增益6个月持有混合A 52.32 0.04 -- 1.04
安信稳健增益6个月持有混合C 52.32 0.04 -- 1.04
安信数字经济股票发起A 99.09 0.07 -- 4.79
安信数字经济股票发起C 99.09 0.07 -- 4.79
安信洞见成长混合A 3117.76 2.30 -- 5.91
安信洞见成长混合C 3117.76 2.30 -- 5.91
安信楚盈一年持有混合A 94.08 0.07 -- 0.49
安信楚盈一年持有混合C 94.08 0.07 -- 0.49
安信创新先锋混合发起A 1009.34 0.74 -- 5.31
安信创新先锋混合发起C 1009.34 0.74 -- 5.31
安信成长精选混合A 1857.10 1.37 -- 6.43
安信成长精选混合C 1857.10 1.37 -- 6.43
安信聚利增强债券B 10049.37 7.41 -- 0.88
安信平稳双利3个月持有混合A 24.54 0.02 -- 0.77
安信平稳双利3个月持有混合C 24.54 0.02 -- 0.77
安信聚利增强债券A 10049.37 7.41 -- 0.88
安信聚利增强债券C 10049.37 7.41 -- 0.88
安信恒利增强债券A 54.22 0.04 -- 2.31
安信恒利增强债券C 54.22 0.04 -- 2.31
安信新价值混合A 881.11 0.65 -- 0.87
安信新价值混合C 881.11 0.65 -- 0.87
安信新回报混合A 2982.21 2.20 -- 5.67
安信新回报混合C 2982.21 2.20 -- 5.67
43 688041 海光信息 安信上证科创综指增强发起A 407.17 1.81 -- 5.04
安信上证科创综指增强发起C 407.17 1.81 -- 5.04
安信数字经济股票发起A 55.36 0.25 -- 2.68
安信数字经济股票发起C 55.36 0.25 -- 2.68
44 688981 中芯国际 安信上证科创综指增强发起A 212.27 1.73 -- 2.63
安信上证科创综指增强发起C 212.27 1.73 -- 2.63
安信均衡增长混合A 125.84 1.95 -- 2.48
安信均衡增长混合C 125.84 1.95 -- 2.48
安信稳健增益6个月持有混合A 46.28 0.38 -- 0.92
安信稳健增益6个月持有混合C 46.28 0.38 -- 0.92
安信数字经济股票发起A 82.66 0.67 -- 3.99
安信数字经济股票发起C 82.66 0.67 -- 3.99
安信鑫发优选混合C 110.30 0.90 -- 2.66
安信招信一年持有混合A 51.63 0.80 -- 1.15
安信招信一年持有混合C 51.63 0.80 -- 1.15
安信鑫发优选混合A 110.30 0.90 -- 2.66
45 688008 澜起科技 安信上证科创综指增强发起A 128.88 1.09 -- 1.60
安信上证科创综指增强发起C 128.88 1.09 -- 1.60
46 688012 中微公司 安信上证科创综指增强发起A 121.76 0.43 0.00 1.51
安信上证科创综指增强发起C 121.76 0.43 0.00 1.51
安信价值精选股票C 13067.45 46.05 0.07 9.11
安信优质企业三年持有混合A 12426.97 43.80 0.07 9.50
安信优质企业三年持有混合C 12426.97 43.80 0.07 9.50
安信价值回报三年持有混合C 6679.84 23.54 0.04 9.49
安信价值回报三年持有混合A 6679.84 23.54 0.04 9.49
安信价值精选股票A 13067.45 46.05 0.07 9.11
47 688111 金山办公 安信上证科创综指增强发起A 113.40 0.37 -- 1.40
安信上证科创综指增强发起C 113.40 0.37 -- 1.40
48 688072 拓荆科技 安信上证科创综指增强发起A 95.77 0.29 0.00 1.19
安信上证科创综指增强发起C 95.77 0.29 0.00 1.19
49 688183 生益电子 安信上证科创综指增强发起A 82.01 0.86 -- 1.02
安信上证科创综指增强发起C 82.01 0.86 -- 1.02
安信中证500指数增强A 26.79 0.28 -- 1.73
安信中证500指数增强C 26.79 0.28 -- 1.73
50 688521 芯原股份 安信上证科创综指增强发起A 75.50 0.55 0.00 0.93
安信上证科创综指增强发起C 75.50 0.55 0.00 0.93
51 688249 晶合集成 安信上证科创综指增强发起A 72.85 2.19 0.00 0.90
安信上证科创综指增强发起C 72.85 2.19 0.00 0.90
52 300750 宁德时代 安信中证A500指数增强A 730.11 1.99 0.00 3.19
安信中证A500指数增强C 730.11 1.99 0.00 3.19
安信长鑫增强债券D 47.74 0.13 0.00 0.22
安信均衡增长混合A 124.87 0.34 0.00 2.46
安信均衡增长混合C 124.87 0.34 0.00 2.46
安信长鑫增强债券E 47.74 0.13 0.00 0.22
安信价值精选股票C 14059.04 38.28 0.01 9.81
安信中国制造混合C 385.62 1.05 0.00 9.00
安信长鑫增强债券A 47.74 0.13 0.00 0.22
安信长鑫增强债券C 47.74 0.13 0.00 0.22
安信睿见优选混合A 47743.80 130.00 0.03 7.26
安信睿见优选混合C 47743.80 130.00 0.03 7.26
安信优质企业三年持有混合A 12846.02 34.98 0.01 9.82
安信优质企业三年持有混合C 12846.02 34.98 0.01 9.82
安信稳健汇利一年持有混合A 506.82 1.38 0.00 0.45
安信稳健汇利一年持有混合C 506.82 1.38 0.00 0.45
安信鑫发优选混合C 99.16 0.27 0.00 2.40
安信均衡成长18个月持有混合A 1652.67 4.50 0.00 9.58
安信均衡成长18个月持有混合C 1652.67 4.50 0.00 9.58
安信价值回报三年持有混合C 6931.08 18.87 0.00 9.85
安信阿尔法定开混合C 168.94 0.46 0.00 3.20
安信价值发现两年定开混合(LOF) 459.37 1.25 0.00 3.10
安信价值成长混合A 7345.20 20.00 0.00 9.28
安信价值成长混合C 7345.20 20.00 0.00 9.28
安信价值回报三年持有混合A 6931.08 18.87 0.00 9.85
安信阿尔法定开混合A 168.94 0.46 0.00 3.20
安信中国制造混合A 385.62 1.05 0.00 9.00
安信量化沪深300增强A 8235.44 22.42 0.01 3.62
安信量化沪深300增强C 8235.44 22.42 0.01 3.62
安信永鑫增强债券A 526.65 1.43 0.00 0.45
安信永鑫增强债券C 526.65 1.43 0.00 0.45
安信新趋势混合A 741.87 2.02 0.00 0.47
安信新趋势混合C 741.87 2.02 0.00 0.47
安信新成长混合A 36.73 0.10 0.00 2.42
安信新成长混合C 36.73 0.10 0.00 2.42
安信新目标混合A 514.16 1.40 0.00 2.89
安信新目标混合C 514.16 1.40 0.00 2.89
安信平稳增长混合C 455.40 1.24 0.00 8.91
安信优势增长混合C 20015.67 54.50 0.01 9.87
安信优势增长混合A 20015.67 54.50 0.01 9.87
安信价值精选股票A 14059.04 38.28 0.01 9.81
安信鑫发优选混合A 99.16 0.27 0.00 2.40
安信平稳增长混合A 455.40 1.24 0.00 8.91
53 600519 贵州茅台 安信中证A500指数增强A 551.15 0.40 0.00 2.41
安信中证A500指数增强C 551.15 0.40 0.00 2.41
安信均衡增长混合A 112.93 0.08 0.00 2.22
安信均衡增长混合C 112.93 0.08 0.00 2.22
安信睿见优选混合A 59218.74 43.00 0.05 9.01
安信睿见优选混合C 59218.74 43.00 0.05 9.01
安信稳健汇利一年持有混合A 399.38 0.29 0.00 0.35
安信稳健汇利一年持有混合C 399.38 0.29 0.00 0.35
安信鑫发优选混合C 96.40 0.07 0.00 2.33
安信均衡成长18个月持有混合A 1652.62 1.20 0.00 9.58
安信均衡成长18个月持有混合C 1652.62 1.20 0.00 9.58
安信聚利增强债券B 6858.36 4.98 0.01 0.60
安信成长动力一年持有混合 716.13 0.52 0.00 9.74
安信阿尔法定开混合C 96.40 0.07 0.00 1.82
安信价值成长混合A 7712.21 5.60 0.01 9.75
安信价值成长混合C 7712.21 5.60 0.01 9.75
安信聚利增强债券A 6858.36 4.98 0.01 0.60
安信聚利增强债券C 6858.36 4.98 0.01 0.60
安信阿尔法定开混合A 96.40 0.07 0.00 1.82
安信量化沪深300增强A 6279.94 4.56 0.00 2.76
安信量化沪深300增强C 6279.94 4.56 0.00 2.76
安信永鑫增强债券A 440.70 0.32 0.00 0.38
安信永鑫增强债券C 440.70 0.32 0.00 0.38
安信新趋势混合A 607.34 0.44 0.00 0.38
安信新趋势混合C 607.34 0.44 0.00 0.38
安信新目标混合A 413.15 0.30 0.00 2.32
安信新目标混合C 413.15 0.30 0.00 2.32
安信优势增长混合C 20106.83 14.60 0.02 9.91
安信优势增长混合A 20106.83 14.60 0.02 9.91
安信鑫发优选混合A 96.40 0.07 0.00 2.33
54 601899 紫金矿业 安信中证A500指数增强A 464.31 13.47 0.00 2.03
安信中证A500指数增强C 464.31 13.47 0.00 2.03
安信均衡增长混合A 137.54 3.99 0.00 2.71
安信均衡增长混合C 137.54 3.99 0.00 2.71
安信一带一路指数C 259.21 7.52 0.00 3.00
安信周期优选股票型发起A 367.45 10.66 0.00 6.04
安信周期优选股票型发起C 367.45 10.66 0.00 6.04
安信稳健增益6个月持有混合A 123.75 3.59 0.00 2.45
安信稳健增益6个月持有混合C 123.75 3.59 0.00 2.45
安信睿见优选混合A 26541.90 770.00 0.05 4.04
安信睿见优选混合C 26541.90 770.00 0.05 4.04
安信鑫发优选混合C 122.71 3.56 0.00 2.96
安信均衡成长18个月持有混合A 1546.02 48.00 -- 8.96
安信均衡成长18个月持有混合C 1546.02 48.00 -- 8.96
安信阿尔法定开混合C 114.10 3.31 0.00 2.16
安信价值成长混合A 7086.08 220.00 -- 8.96
安信价值成长混合C 7086.08 220.00 -- 8.96
安信恒利增强债券A 47.91 1.39 0.00 2.04
安信恒利增强债券C 47.91 1.39 0.00 2.04
安信阿尔法定开混合A 114.10 3.31 0.00 2.16
安信量化沪深300增强A 5369.05 155.76 0.01 2.36
安信量化沪深300增强C 5369.05 155.76 0.01 2.36
安信新目标混合A 344.70 10.00 0.00 1.94
安信新目标混合C 344.70 10.00 0.00 1.94
安信优势增长混合C 19992.60 580.00 0.04 9.86
安信优势增长混合A 19992.60 580.00 0.04 9.86
安信一带一路指数A 259.21 7.52 0.00 3.00
安信鑫发优选混合A 122.71 3.56 0.00 2.96
55 601318 中国平安 安信中证A500指数增强A 450.76 6.59 0.00 1.97
安信中证A500指数增强C 450.76 6.59 0.00 1.97
安信均衡增长混合A 141.23 2.40 -- 2.78
安信均衡增长混合C 141.23 2.40 -- 2.78
安信灵活配置混合C 8608.82 125.86 0.03 5.55
安信比较优势混合C 878.26 12.84 0.00 6.06
安信远见稳进一年持有混合A 273.63 4.65 -- 4.87
安信远见稳进一年持有混合C 273.63 4.65 -- 4.87
安信浩盈6个月持有混合C 55.90 0.95 -- 1.03
安信远见成长混合A 6899.55 117.25 -- 5.34
安信远见成长混合C 6899.55 117.25 -- 5.34
安信稳健汇利一年持有混合A 510.26 7.46 0.00 0.45
安信稳健汇利一年持有混合C 510.26 7.46 0.00 0.45
安信鑫发优选混合C 125.17 1.83 0.00 3.02
安信平稳合盈一年持有混合A 132.40 2.25 -- 1.13
安信平稳合盈一年持有混合C 132.40 2.25 -- 1.13
安信浩盈6个月持有混合A 55.90 0.95 -- 1.03
安信阿尔法定开混合C 78.66 1.15 0.00 1.49
安信核心竞争力混合A 677.84 9.91 0.00 5.34
安信核心竞争力混合C 677.84 9.91 0.00 5.34
安信比较优势混合A 878.26 12.84 0.00 6.06
安信阿尔法定开混合A 78.66 1.15 0.00 1.49
安信量化沪深300增强A 5822.89 85.13 0.02 2.56
安信量化沪深300增强C 5822.89 85.13 0.02 2.56
安信永鑫增强债券A 530.78 7.76 0.00 0.46
安信永鑫增强债券C 530.78 7.76 0.00 0.46
安信新趋势混合A 770.94 11.27 0.00 0.48
安信新趋势混合C 770.94 11.27 0.00 0.48
安信鑫发优选混合A 125.17 1.83 0.00 3.02
安信灵活配置混合A 8608.82 125.86 0.03 5.55
56 300308 中际旭创 安信中证A500指数增强A 402.60 0.66 0.00 1.76
安信中证A500指数增强C 402.60 0.66 0.00 1.76
安信一带一路指数C 256.20 0.42 0.00 2.97
安信洞见成长混合A 5185.00 8.50 0.01 9.83
安信洞见成长混合C 5185.00 8.50 0.01 9.83
安信创新先锋混合发起A 1842.20 3.02 0.00 9.68
安信创新先锋混合发起C 1842.20 3.02 0.00 9.68
安信成长精选混合A 2806.00 4.60 0.00 9.72
安信成长精选混合C 2806.00 4.60 0.00 9.72
安信阿尔法定开混合C 67.10 0.11 0.00 1.27
安信恒利增强债券A 54.90 0.09 0.00 2.34
安信恒利增强债券C 54.90 0.09 0.00 2.34
安信阿尔法定开混合A 67.10 0.11 0.00 1.27
安信量化沪深300增强A 4831.20 7.92 0.01 2.12
安信量化沪深300增强C 4831.20 7.92 0.01 2.12
安信新回报混合A 5185.00 8.50 0.01 9.86
安信新回报混合C 5185.00 8.50 0.01 9.86
安信一带一路指数A 256.20 0.42 0.00 2.97
57 600036 招商银行 安信中证A500指数增强A 402.48 9.56 0.00 1.76
安信中证A500指数增强C 402.48 9.56 0.00 1.76
安信稳健汇利一年持有混合A 345.22 8.20 0.00 0.31
安信稳健汇利一年持有混合C 345.22 8.20 0.00 0.31
安信量化沪深300增强A 4765.30 113.19 0.01 2.09
安信量化沪深300增强C 4765.30 113.19 0.01 2.09
安信永鑫增强债券A 359.11 8.53 0.00 0.31
安信永鑫增强债券C 359.11 8.53 0.00 0.31
安信新趋势混合A 473.20 11.24 0.00 0.30
安信新趋势混合C 473.20 11.24 0.00 0.30
安信新优选混合A 15.58 0.37 0.00 0.77
安信新优选混合C 15.58 0.37 0.00 0.77
安信稳健增值混合A 5176.20 122.95 0.01 0.61
安信稳健增值混合C 5176.20 122.95 0.01 0.61
58 000333 美的集团 安信中证A500指数增强A 311.04 3.98 0.00 1.36
安信中证A500指数增强C 311.04 3.98 0.00 1.36
安信长鑫增强债券D 123.48 1.58 0.00 0.56
安信长鑫增强债券E 123.48 1.58 0.00 0.56
安信长鑫增强债券A 123.48 1.58 0.00 0.56
安信长鑫增强债券C 123.48 1.58 0.00 0.56
安信恒鑫增强债券A 538.32 6.89 0.00 1.39
安信恒鑫增强债券C 538.32 6.89 0.00 1.39
安信丰穗一年持有混合A 212.10 2.71 0.00 1.65
安信丰穗一年持有混合C 212.10 2.71 0.00 1.65
安信平衡增利混合A 613.48 7.85 0.00 4.10
安信平衡增利混合C 613.48 7.85 0.00 4.10
安信民安回报一年持有混合A 573.62 7.34 0.00 1.73
安信民安回报一年持有混合C 573.62 7.34 0.00 1.73
安信稳健汇利一年持有混合A 516.74 6.61 0.00 0.46
安信稳健汇利一年持有混合C 516.74 6.61 0.00 0.46
安信稳健聚申一年持有混合C 845.10 10.81 0.00 2.41
安信稳健聚申一年持有混合A 845.10 10.81 0.00 2.41
安信阿尔法定开混合C 80.49 1.03 0.00 1.52
安信稳健增利混合A 5634.19 72.09 0.01 1.63
安信稳健增利混合C 5634.19 72.09 0.01 1.63
安信民稳增长混合A 6060.20 77.55 0.01 3.32
安信民稳增长混合C 6060.20 77.55 0.01 3.32
安信阿尔法定开混合A 80.49 1.03 0.00 1.52
安信量化沪深300增强A 3676.18 47.04 0.01 1.61
安信量化沪深300增强C 3676.18 47.04 0.01 1.61
安信永鑫增强债券A 566.59 7.25 0.00 0.49
安信永鑫增强债券C 566.59 7.25 0.00 0.49
安信新趋势混合A 743.79 9.52 0.00 0.47
安信新趋势混合C 743.79 9.52 0.00 0.47
安信新目标混合A 234.45 3.00 0.00 1.32
安信新目标混合C 234.45 3.00 0.00 1.32
安信新优选混合A 13.29 0.17 0.00 0.66
安信新优选混合C 13.29 0.17 0.00 0.66
安信平稳增长混合C 497.82 6.37 0.00 9.74
安信稳健增值混合A 10108.10 129.34 0.02 1.19
安信稳健增值混合C 10108.10 129.34 0.02 1.19
安信平稳增长混合A 497.82 6.37 0.00 9.74
59 300502 新易盛 安信中证A500指数增强A 310.23 0.72 0.00 1.35
安信中证A500指数增强C 310.23 0.72 0.00 1.35
安信价值精选股票C 13482.24 31.29 0.04 9.40
安信一带一路指数C 254.22 0.59 0.00 2.95
安信洞见成长混合A 5170.56 12.00 0.01 9.80
安信洞见成长混合C 5170.56 12.00 0.01 9.80
安信优质企业三年持有混合A 12368.84 28.71 0.03 9.46
安信优质企业三年持有混合C 12368.84 28.71 0.03 9.46
安信价值回报三年持有混合C 6355.48 14.75 0.02 9.03
安信创新先锋混合发起A 1852.78 4.30 0.00 9.74
安信创新先锋混合发起C 1852.78 4.30 0.00 9.74
安信成长精选混合A 2843.81 6.60 0.01 9.85
安信成长精选混合C 2843.81 6.60 0.01 9.85
安信阿尔法定开混合C 60.32 0.14 0.00 1.14
安信价值回报三年持有混合A 6355.48 14.75 0.02 9.03
安信恒利增强债券A 43.09 0.10 0.00 1.83
安信恒利增强债券C 43.09 0.10 0.00 1.83
安信阿尔法定开混合A 60.32 0.14 0.00 1.14
安信量化沪深300增强A 3185.06 7.39 0.01 1.40
安信量化沪深300增强C 3185.06 7.39 0.01 1.40
安信新回报混合A 5084.38 11.80 0.01 9.66
安信新回报混合C 5084.38 11.80 0.01 9.66
安信一带一路指数A 254.22 0.59 0.00 2.95
安信价值精选股票A 13482.24 31.29 0.04 9.40
60 601166 兴业银行 安信中证A500指数增强A 297.58 14.13 0.00 1.30
安信中证A500指数增强C 297.58 14.13 0.00 1.30
安信阿尔法定开混合C 72.66 3.45 0.00 1.37
安信阿尔法定开混合A 72.66 3.45 0.00 1.37
安信量化沪深300增强A 2752.12 130.68 0.03 1.21
安信量化沪深300增强C 2752.12 130.68 0.03 1.21
61 600938 中国海油 安信长鑫增强债券D 104.12 3.45 0.00 0.47
安信长鑫增强债券E 104.12 3.45 0.00 0.47
安信长鑫增强债券A 104.12 3.45 0.00 0.47
安信长鑫增强债券C 104.12 3.45 0.00 0.47
安信恒鑫增强债券A 441.53 14.63 0.01 1.14
安信恒鑫增强债券C 441.53 14.63 0.01 1.14
安信丰穗一年持有混合A 185.61 6.15 0.00 1.44
安信丰穗一年持有混合C 185.61 6.15 0.00 1.44
安信稳健聚申一年持有混合C 1619.46 53.66 0.02 4.62
安信稳健聚申一年持有混合A 1619.46 53.66 0.02 4.62
安信聚利增强债券B 18461.79 611.72 0.22 1.62
安信成长动力一年持有混合 320.21 10.61 0.00 4.35
安信核心竞争力混合A 371.82 12.32 0.00 2.93
安信核心竞争力混合C 371.82 12.32 0.00 2.93
安信聚利增强债券A 18461.79 611.72 0.22 1.62
安信聚利增强债券C 18461.79 611.72 0.22 1.62
安信永鑫增强债券A 896.35 29.70 0.01 0.77
安信永鑫增强债券C 896.35 29.70 0.01 0.77
安信新趋势混合A 1211.12 40.13 0.01 0.76
安信新趋势混合C 1211.12 40.13 0.01 0.76
安信新价值混合A 1643.00 54.44 0.02 1.63
安信新价值混合C 1643.00 54.44 0.02 1.63
安信稳健增值混合A 20484.13 678.73 0.24 2.41
安信稳健增值混合C 20484.13 678.73 0.24 2.41
62 002142 宁波银行 安信长鑫增强债券D 92.67 3.30 0.00 0.42
安信长鑫增强债券E 92.67 3.30 0.00 0.42
安信长鑫增强债券A 92.67 3.30 0.00 0.42
安信长鑫增强债券C 92.67 3.30 0.00 0.42
安信稳健启航一年持有混合A 58.15 2.07 0.00 1.05
安信稳健启航一年持有混合C 58.15 2.07 0.00 1.05
安信恒鑫增强债券A 392.94 13.99 0.00 1.02
安信恒鑫增强债券C 392.94 13.99 0.00 1.02
安信丰穗一年持有混合A 158.74 5.65 0.00 1.24
安信丰穗一年持有混合C 158.74 5.65 0.00 1.24
安信平衡增利混合A 704.55 25.08 0.00 4.71
安信平衡增利混合C 704.55 25.08 0.00 4.71
安信民安回报一年持有混合A 438.48 15.61 0.00 1.32
安信民安回报一年持有混合C 438.48 15.61 0.00 1.32
安信价值启航混合A 1227.47 43.70 0.01 5.05
安信价值启航混合C 1227.47 43.70 0.01 5.05
安信稳健聚申一年持有混合C 875.83 31.18 0.00 2.50
安信稳健聚申一年持有混合A 875.83 31.18 0.00 2.50
安信稳健增利混合A 6500.44 231.41 0.04 1.88
安信稳健增利混合C 6500.44 231.41 0.04 1.88
安信价值驱动三年持有混合 358.50 12.76 0.00 5.14
安信民稳增长混合A 4661.63 165.95 0.03 2.56
安信民稳增长混合C 4661.63 165.95 0.03 2.56
安信永鑫增强债券A 343.34 12.22 0.00 0.30
安信永鑫增强债券C 343.34 12.22 0.00 0.30
安信新趋势混合A 351.65 12.52 0.00 0.22
安信新趋势混合C 351.65 12.52 0.00 0.22
安信稳健增值混合A 10340.81 368.13 0.06 1.22
安信稳健增值混合C 10340.81 368.13 0.06 1.22
63 03323 中国建材 安信长鑫增强债券D 49.94 10.80 -- 0.23
安信长鑫增强债券E 49.94 10.80 -- 0.23
安信长鑫增强债券A 49.94 10.80 -- 0.23
安信长鑫增强债券C 49.94 10.80 -- 0.23
64 603816 顾家家居 安信长鑫增强债券D 47.65 1.55 -- 0.22
安信长鑫增强债券E 47.65 1.55 -- 0.22
安信长鑫增强债券A 47.65 1.55 -- 0.22
安信长鑫增强债券C 47.65 1.55 -- 0.22
65 600309 万华化学 安信长鑫增强债券D 44.47 0.58 0.00 0.20
安信长鑫增强债券E 44.47 0.58 0.00 0.20
安信灵活配置混合C 4969.63 64.81 0.04 3.20
安信一带一路指数C 259.95 3.39 0.00 3.01
安信中国制造混合C 318.22 4.15 0.00 7.42
安信比较优势混合C 647.18 8.44 0.01 4.47
安信长鑫增强债券A 44.47 0.58 0.00 0.20
安信长鑫增强债券C 44.47 0.58 0.00 0.20
安信远见成长混合A 3870.04 50.47 0.03 2.99
安信远见成长混合C 3870.04 50.47 0.03 2.99
安信聚利增强债券B 7105.74 92.67 0.06 0.62
安信核心竞争力混合A 428.64 5.59 0.00 3.38
安信核心竞争力混合C 428.64 5.59 0.00 3.38
安信聚利增强债券A 7105.74 92.67 0.06 0.62
安信聚利增强债券C 7105.74 92.67 0.06 0.62
安信比较优势混合A 647.18 8.44 0.01 4.47
安信中国制造混合A 318.22 4.15 0.00 7.42
安信新成长混合A 41.41 0.54 0.00 2.73
安信新成长混合C 41.41 0.54 0.00 2.73
安信新价值混合A 632.61 8.25 0.00 0.63
安信新价值混合C 632.61 8.25 0.00 0.63
安信一带一路指数A 259.95 3.39 0.00 3.01
安信灵活配置混合A 4969.63 64.81 0.04 3.20
66 00700 腾讯控股 安信均衡增长混合A 389.54 0.72 -- 7.66
安信均衡增长混合C 389.54 0.72 -- 7.66
安信中国制造混合C 362.49 0.67 -- 8.46
安信数字经济股票发起A 119.03 0.22 -- 5.75
安信数字经济股票发起C 119.03 0.22 -- 5.75
安信睿见优选混合A 62218.31 115.00 -- 9.47
安信睿见优选混合C 62218.31 115.00 -- 9.47
安信远见成长混合A 10009.03 18.50 -- 7.74
安信远见成长混合C 10009.03 18.50 -- 7.74
安信楚盈一年持有混合A 135.26 0.25 -- 0.71
安信楚盈一年持有混合C 135.26 0.25 -- 0.71
安信优质企业三年持有混合A 12584.33 23.26 -- 9.62
安信优质企业三年持有混合C 12584.33 23.26 -- 9.62
安信均衡成长18个月持有混合A 1720.47 3.18 -- 9.97
安信均衡成长18个月持有混合C 1720.47 3.18 -- 9.97
安信价值回报三年持有混合C 6773.41 12.52 -- 9.62
安信成长动力一年持有混合 324.62 0.60 -- 4.41
安信价值成长混合A 7844.92 14.50 -- 9.91
安信价值成长混合C 7844.92 14.50 -- 9.91
安信价值回报三年持有混合A 6773.41 12.52 -- 9.62
安信中国制造混合A 362.49 0.67 -- 8.46
67 002493 荣盛石化 安信均衡增长混合A 189.70 16.20 0.00 3.73
安信均衡增长混合C 189.70 16.20 0.00 3.73
安信鑫发优选混合C 154.81 13.22 0.00 3.74
安信鑫发优选混合A 154.81 13.22 0.00 3.74
68 600426 华鲁恒升 安信均衡增长混合A 128.86 4.10 0.00 2.53
安信均衡增长混合C 128.86 4.10 0.00 2.53
安信鑫发优选混合C 105.29 3.35 0.00 2.54
安信鑫发优选混合A 105.29 3.35 0.00 2.54
69 002475 立讯精密 安信均衡增长混合A 115.69 2.04 0.00 2.28
安信均衡增长混合C 115.69 2.04 0.00 2.28
安信价值精选股票C 5818.45 102.60 0.01 4.06
安信洞见成长混合A 3175.76 56.00 0.01 6.02
安信洞见成长混合C 3175.76 56.00 0.01 6.02
安信优质企业三年持有混合A 4793.13 84.52 0.01 3.66
安信优质企业三年持有混合C 4793.13 84.52 0.01 3.66
安信鑫发优选混合C 95.27 1.68 0.00 2.30
安信创新先锋混合发起A 1182.97 20.86 0.00 6.22
安信创新先锋混合发起C 1182.97 20.86 0.00 6.22
安信成长精选混合A 1701.30 30.00 0.00 5.89
安信成长精选混合C 1701.30 30.00 0.00 5.89
安信量化沪深300增强A 2712.44 47.83 0.01 1.19
安信量化沪深300增强C 2712.44 47.83 0.01 1.19
安信新回报混合A 3402.60 60.00 0.01 6.47
安信新回报混合C 3402.60 60.00 0.01 6.47
安信价值精选股票A 5818.45 102.60 0.01 4.06
安信鑫发优选混合A 95.27 1.68 0.00 2.30
70 603259 药明康德 安信价值精选股票C 13900.05 153.35 0.11 9.70
安信优质企业三年持有混合A 11814.92 130.35 0.09 9.03
安信优质企业三年持有混合C 11814.92 130.35 0.09 9.03
安信均衡成长18个月持有混合A 766.67 8.60 -- 4.44
安信均衡成长18个月持有混合C 766.67 8.60 -- 4.44
安信价值回报三年持有混合C 6262.50 69.09 0.05 8.90
安信价值成长混合A 2228.70 25.00 -- 2.82
安信价值成长混合C 2228.70 25.00 -- 2.82
安信价值回报三年持有混合A 6262.50 69.09 0.05 8.90
安信新目标混合A 181.28 2.00 0.00 1.02
安信新目标混合C 181.28 2.00 0.00 1.02
安信优势增长混合C 9517.20 105.00 0.07 4.69
安信优势增长混合A 9517.20 105.00 0.07 4.69
安信价值精选股票A 13900.05 153.35 0.11 9.70
71 002371 北方华创 安信价值精选股票C 12428.58 27.07 0.05 8.67
安信数字经济股票发起A 46.14 0.10 0.00 2.23
安信数字经济股票发起C 46.14 0.10 0.00 2.23
安信价值精选股票A 12428.58 27.07 0.05 8.67
72 002409 雅克科技 安信价值精选股票C 8682.30 117.17 0.37 6.06
安信优质企业三年持有混合A 5466.36 73.77 0.23 4.18
安信优质企业三年持有混合C 5466.36 73.77 0.23 4.18
安信价值回报三年持有混合C 2098.51 28.32 0.09 2.98
安信价值回报三年持有混合A 2098.51 28.32 0.09 2.98
安信价值精选股票A 8682.30 117.17 0.37 6.06
73 605499 东鹏饮料 安信价值精选股票C 5797.02 21.68 -- 4.04
安信平稳增长混合C 291.46 1.09 -- 5.70
安信价值精选股票A 5797.02 21.68 -- 4.04
安信平稳增长混合A 291.46 1.09 -- 5.70
74 600276 恒瑞医药 安信价值精选股票C 5273.49 88.53 0.02 3.68
安信消费医药股票C 901.56 15.13 0.00 4.87
安信医药创新股票型发起A 133.44 2.24 0.00 5.91
安信医药创新股票型发起C 133.44 2.24 0.00 5.91
安信消费医药股票A 901.56 15.13 0.00 4.87
安信价值精选股票A 5273.49 88.53 0.02 3.68
75 600549 厦门钨业 安信灵活配置混合C 9153.14 222.92 0.16 5.90
安信比较优势混合C 826.95 20.14 0.01 5.71
安信远见稳进一年持有混合A 276.74 6.74 0.00 4.93
安信远见稳进一年持有混合C 276.74 6.74 0.00 4.93
安信远见成长混合A 7155.12 174.26 0.12 5.53
安信远见成长混合C 7155.12 174.26 0.12 5.53
安信平稳合盈一年持有混合A 149.87 3.65 0.00 1.28
安信平稳合盈一年持有混合C 149.87 3.65 0.00 1.28
安信核心竞争力混合A 648.34 15.79 0.01 5.11
安信核心竞争力混合C 648.34 15.79 0.01 5.11
安信比较优势混合A 826.95 20.14 0.01 5.71
安信灵活配置混合A 9153.14 222.92 0.16 5.90
76 601857 中国石油 安信灵活配置混合C 7492.29 719.72 0.18 4.83
安信一带一路指数C 246.89 23.72 0.01 2.86
安信比较优势混合C 871.42 83.71 0.02 6.01
安信核心竞争力混合A 594.41 57.10 0.01 4.68
安信核心竞争力混合C 594.41 57.10 0.01 4.68
安信比较优势混合A 871.42 83.71 0.02 6.01
安信新成长混合A 35.60 3.42 0.00 2.35
安信新成长混合C 35.60 3.42 0.00 2.35
安信一带一路指数A 246.89 23.72 0.01 2.86
安信灵活配置混合A 7492.29 719.72 0.18 4.83
77 605196 华通线缆 安信灵活配置混合C 7162.69 206.18 -- 4.61
安信比较优势混合C 777.48 22.38 -- 5.36
安信周期优选股票型发起A 193.85 5.58 -- 3.19
安信周期优选股票型发起C 193.85 5.58 -- 3.19
安信远见稳进一年持有混合A 211.91 6.10 -- 3.77
安信远见稳进一年持有混合C 211.91 6.10 -- 3.77
安信浩盈6个月持有混合C 200.80 5.78 -- 3.70
安信远见成长混合A 4861.86 139.95 -- 3.76
安信远见成长混合C 4861.86 139.95 -- 3.76
安信平稳合盈一年持有混合A 477.33 13.74 -- 4.09
安信平稳合盈一年持有混合C 477.33 13.74 -- 4.09
安信浩盈6个月持有混合A 200.80 5.78 -- 3.70
安信核心竞争力混合A 632.27 18.20 -- 4.98
安信核心竞争力混合C 632.27 18.20 -- 4.98
安信比较优势混合A 777.48 22.38 -- 5.36
安信灵活配置混合A 7162.69 206.18 -- 4.61
78 600459 贵研铂业 安信灵活配置混合C 6681.18 359.01 2.47 4.30
安信比较优势混合C 655.26 35.21 0.24 4.52
安信远见稳进一年持有混合A 178.84 9.61 0.07 3.18
安信远见稳进一年持有混合C 178.84 9.61 0.07 3.18
安信远见成长混合A 5696.52 306.10 2.11 4.41
安信远见成长混合C 5696.52 306.10 2.11 4.41
安信核心竞争力混合A 504.18 27.09 0.19 3.97
安信核心竞争力混合C 504.18 27.09 0.19 3.97
安信比较优势混合A 655.26 35.21 0.24 4.52
安信灵活配置混合A 6681.18 359.01 2.47 4.30
79 600989 宝丰能源 安信灵活配置混合C 5653.83 288.02 -- 3.64
安信比较优势混合C 717.87 36.57 -- 4.95
安信浩盈6个月持有混合C 55.36 2.82 -- 1.02
安信远见成长混合A 4293.47 218.72 -- 3.32
安信远见成长混合C 4293.47 218.72 -- 3.32
安信平稳合盈一年持有混合A 128.58 6.55 -- 1.10
安信平稳合盈一年持有混合C 128.58 6.55 -- 1.10
安信浩盈6个月持有混合A 55.36 2.82 -- 1.02
安信核心竞争力混合A 388.87 19.81 -- 3.06
安信核心竞争力混合C 388.87 19.81 -- 3.06
安信比较优势混合A 717.87 36.57 -- 4.95
安信灵活配置混合A 5653.83 288.02 -- 3.64
80 603737 三棵树 安信灵活配置混合C 4629.74 100.06 2.31 2.98
安信比较优势混合C 610.21 13.19 0.31 4.21
安信核心竞争力混合A 390.70 8.44 0.20 3.08
安信核心竞争力混合C 390.70 8.44 0.20 3.08
安信比较优势混合A 610.21 13.19 0.31 4.21
安信灵活配置混合A 4629.74 100.06 2.31 2.98
81 603993 洛阳钼业 安信一带一路指数C 253.40 12.67 0.06 2.94
安信周期优选股票型发起A 360.20 18.01 0.09 5.93
安信周期优选股票型发起C 360.20 18.01 0.09 5.93
安信均衡成长18个月持有混合A 563.05 32.40 -- 3.26
安信均衡成长18个月持有混合C 563.05 32.40 -- 3.26
安信恒利增强债券A 39.40 1.97 0.01 1.68
安信恒利增强债券C 39.40 1.97 0.01 1.68
安信一带一路指数A 253.40 12.67 0.06 2.94
82 600031 三一重工 安信一带一路指数C 235.51 11.15 0.01 2.73
安信一带一路指数A 235.51 11.15 0.01 2.73
83 600089 特变电工 安信一带一路指数C 235.02 10.58 0.00 2.72
安信一带一路指数A 235.02 10.58 0.00 2.72
84 600150 中国船舶 安信一带一路指数C 233.36 7.02 0.03 2.70
安信一带一路指数A 233.36 7.02 0.03 2.70
85 000425 徐工机械 安信一带一路指数C 227.83 19.67 0.00 2.64
安信一带一路指数A 227.83 19.67 0.00 2.64
86 600486 扬农化工 安信中国制造混合C 282.42 4.07 0.05 6.59
安信中国制造混合A 282.42 4.07 0.05 6.59
安信新成长混合A 38.86 0.56 0.01 2.56
安信新成长混合C 38.86 0.56 0.01 2.56
87 00968 信义光能 安信中国制造混合C 184.14 68.64 -- 4.30
安信中国制造混合A 184.14 68.64 -- 4.30
88 002318 久立特材 安信中国制造混合C 178.33 6.16 0.01 4.16
安信中国制造混合A 178.33 6.16 0.01 4.16
安信新成长混合A 31.84 1.10 0.00 2.10
安信新成长混合C 31.84 1.10 0.00 2.10
89 002756 永兴材料 安信中国制造混合C 176.31 3.25 0.01 4.11
安信平稳双利3个月持有混合A 10.31 0.19 0.00 0.32
安信平稳双利3个月持有混合C 10.31 0.19 0.00 0.32
安信中国制造混合A 176.31 3.25 0.01 4.11
安信新成长混合A 25.50 0.47 0.00 1.68
安信新成长混合C 25.50 0.47 0.00 1.68
90 06865 福莱特玻璃 安信中国制造混合C 162.68 19.10 -- 3.80
安信中国制造混合A 162.68 19.10 -- 3.80
91 300408 三环集团 安信中国制造混合C 144.11 3.15 0.00 3.36
安信中国制造混合A 144.11 3.15 0.00 3.36
92 06655 华新建材 安信中国制造混合C 140.95 8.66 -- 3.29
安信浩盈6个月持有混合C 44.43 2.73 -- 0.82
安信平稳合盈一年持有混合A 99.28 6.10 -- 0.85
安信平稳合盈一年持有混合C 99.28 6.10 -- 0.85
安信浩盈6个月持有混合A 44.43 2.73 -- 0.82
安信中国制造混合A 140.95 8.66 -- 3.29
93 003010 若羽臣 安信消费医药股票C 1108.28 31.69 0.14 5.98
安信消费医药股票A 1108.28 31.69 0.14 5.98
94 002345 潮宏基 安信消费医药股票C 1100.00 88.00 0.10 5.94
安信消费医药股票A 1100.00 88.00 0.10 5.94
95 300765 新诺威 安信消费医药股票C 970.28 26.90 0.03 5.24
安信医药创新股票型发起A 130.21 3.61 0.00 5.77
安信医药创新股票型发起C 130.21 3.61 0.00 5.77
安信消费医药股票A 970.28 26.90 0.03 5.24
96 688382 益方生物 安信消费医药股票C 934.09 34.29 -- 5.04
安信医药创新股票型发起A 149.04 5.47 -- 6.61
安信医药创新股票型发起C 149.04 5.47 -- 6.61
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 19.89 0.73 -- 0.37
安信医药健康股票A 8646.27 317.41 -- 5.11
安信医药健康股票C 8646.27 317.41 -- 5.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 19.89 0.73 -- 0.37
安信优势增长混合C 5448.00 200.00 -- 2.69
安信优势增长混合A 5448.00 200.00 -- 2.69
安信消费医药股票A 934.09 34.29 -- 5.04
97 603900 莱绅通灵 安信消费医药股票C 896.25 105.94 -- 4.84
安信消费医药股票A 896.25 105.94 -- 4.84
98 688192 迪哲医药 安信消费医药股票C 889.10 15.44 0.40 4.80
安信医药创新股票型发起A 126.98 2.20 0.06 5.63
安信医药创新股票型发起C 126.98 2.20 0.06 5.63
安信消费医药股票A 889.10 15.44 0.40 4.80
99 688180 君实生物 安信消费医药股票C 879.76 25.75 0.06 4.75
安信消费医药股票A 879.76 25.75 0.06 4.75
100 600499 科达制造 安信消费医药股票C 682.82 49.23 0.11 3.69
安信消费医药股票A 682.82 49.23 0.11 3.69
101 300972 万辰集团 安信消费医药股票C 671.57 3.34 0.02 3.63
安信消费医药股票A 671.57 3.34 0.02 3.63
102 01801 信达生物 安信医药创新股票型发起A 216.94 3.15 -- 9.62
安信医药创新股票型发起C 216.94 3.15 -- 9.62
安信医药健康股票A 9407.71 136.60 -- 5.56
安信医药健康股票C 9407.71 136.60 -- 5.56
103 688351 微电生理 安信医药创新股票型发起A 135.85 5.87 -- 6.02
安信医药创新股票型发起C 135.85 5.87 -- 6.02
104 300357 我武生物 安信医药创新股票型发起A 128.14 4.52 0.01 5.68
安信医药创新股票型发起C 128.14 4.52 0.01 5.68
105 06990 科伦博泰生物-B 安信医药创新股票型发起A 127.53 0.36 -- 5.65
安信医药创新股票型发起C 127.53 0.36 -- 5.65
106 01177 中国生物制药 安信医药创新股票型发起A 126.15 22.60 -- 5.59
安信医药创新股票型发起C 126.15 22.60 -- 5.59
107 01093 石药集团 安信医药创新股票型发起A 123.35 16.20 -- 5.47
安信医药创新股票型发起C 123.35 16.20 -- 5.47
安信医药健康股票A 9957.78 1307.80 -- 5.89
安信医药健康股票C 9957.78 1307.80 -- 5.89
108 000408 藏格矿业 安信周期优选股票型发起A 320.72 3.80 0.00 5.28
安信周期优选股票型发起C 320.72 3.80 0.00 5.28
安信洞见成长混合A 2827.40 33.50 0.02 5.36
安信洞见成长混合C 2827.40 33.50 0.02 5.36
安信成长精选混合A 1385.85 16.42 0.01 4.80
安信成长精选混合C 1385.85 16.42 0.01 4.80
安信新回报混合A 2743.00 32.50 0.02 5.21
安信新回报混合C 2743.00 32.50 0.02 5.21
109 000688 国城矿业 安信周期优选股票型发起A 312.47 11.24 0.01 5.14
安信周期优选股票型发起C 312.47 11.24 0.01 5.14
安信稳健增益6个月持有混合A 80.62 2.90 0.00 1.60
安信稳健增益6个月持有混合C 80.62 2.90 0.00 1.60
110 002738 中矿资源 安信周期优选股票型发起A 301.63 3.84 0.01 4.96
安信周期优选股票型发起C 301.63 3.84 0.01 4.96
111 01378 中国宏桥 安信周期优选股票型发起A 297.58 10.10 -- 4.89
安信周期优选股票型发起C 297.58 10.10 -- 4.89
安信稳健增益6个月持有混合A 73.66 2.50 -- 1.46
安信稳健增益6个月持有混合C 73.66 2.50 -- 1.46
112 600595 中孚实业 安信周期优选股票型发起A 267.61 34.09 0.07 4.40
安信周期优选股票型发起C 267.61 34.09 0.07 4.40
安信平稳双利3个月持有混合A 8.79 1.12 0.00 0.28
安信平稳双利3个月持有混合C 8.79 1.12 0.00 0.28
安信恒利增强债券A 52.99 6.75 0.01 2.25
安信恒利增强债券C 52.99 6.75 0.01 2.25
113 600547 山东黄金 安信周期优选股票型发起A 194.71 5.03 0.00 3.20
安信周期优选股票型发起C 194.71 5.03 0.00 3.20
安信稳健增益6个月持有混合A 38.71 1.00 0.00 0.77
安信稳健增益6个月持有混合C 38.71 1.00 0.00 0.77
114 00857 中国石油股份 安信远见稳进一年持有混合A 221.01 29.20 -- 3.94
安信远见稳进一年持有混合C 221.01 29.20 -- 3.94
安信浩盈6个月持有混合C 28.76 3.80 -- 0.53
安信远见成长混合A 5961.33 787.60 -- 4.61
安信远见成长混合C 5961.33 787.60 -- 4.61
安信平稳合盈一年持有混合A 71.15 9.40 -- 0.61
安信平稳合盈一年持有混合C 71.15 9.40 -- 0.61
安信浩盈6个月持有混合A 28.76 3.80 -- 0.53
115 601688 华泰证券 安信远见稳进一年持有混合A 153.34 6.50 -- 2.73
安信远见稳进一年持有混合C 153.34 6.50 -- 2.73
安信浩盈6个月持有混合C 26.89 1.14 -- 0.50
安信浩盈6个月持有混合A 26.89 1.14 -- 0.50
116 002545 东方铁塔 安信远见稳进一年持有混合A 135.61 7.35 0.01 2.41
安信远见稳进一年持有混合C 135.61 7.35 0.01 2.41
117 600176 中国巨石 安信远见稳进一年持有混合A 134.24 7.85 0.02 2.39
安信远见稳进一年持有混合C 134.24 7.85 0.02 2.39
118 01088 中国神华 安信企业价值优选混合C 669.36 19.10 -- 3.94
安信红利精选混合A 2502.21 71.40 -- 3.36
安信红利精选混合C 2502.21 71.40 -- 3.36
安信招信一年持有混合A 35.04 1.00 -- 0.78
安信招信一年持有混合C 35.04 1.00 -- 0.78
安信稳健回报6个月混合A 26.28 0.75 -- 0.37
安信稳健回报6个月混合C 26.28 0.75 -- 0.37
安信价值发现两年定开混合(LOF) 658.84 18.80 -- 4.44
安信企业价值优选混合A 669.36 19.10 -- 3.94
安信鑫安得利混合A 46.58 1.15 0.00 0.33
安信鑫安得利混合C 46.58 1.15 0.00 0.33
119 00914 海螺水泥 安信企业价值优选混合C 548.44 27.50 -- 3.23
安信红利精选混合A 2183.77 109.50 -- 2.93
安信红利精选混合C 2183.77 109.50 -- 2.93
安信稳健汇利一年持有混合A 369.65 16.91 0.02 0.33
安信稳健汇利一年持有混合C 369.65 16.91 0.02 0.33
安信稳健回报6个月混合A 24.05 1.10 0.00 0.34
安信稳健回报6个月混合C 24.05 1.10 0.00 0.34
安信价值发现两年定开混合(LOF) 576.36 28.90 -- 3.88
安信企业价值优选混合A 548.44 27.50 -- 3.23
安信永鑫增强债券A 381.02 17.43 0.02 0.33
安信永鑫增强债券C 381.02 17.43 0.02 0.33
安信新趋势混合A 558.65 25.56 0.02 0.35
安信新趋势混合C 558.65 25.56 0.02 0.35
安信新成长混合A 30.60 1.40 0.00 2.02
安信新成长混合C 30.60 1.40 0.00 2.02
安信鑫安得利混合A 49.84 2.28 0.00 0.35
安信鑫安得利混合C 49.84 2.28 0.00 0.35
120 600397 江钨装备 安信浩盈6个月持有混合C 26.37 3.47 0.01 0.49
安信平稳合盈一年持有混合A 56.92 7.49 0.03 0.49
安信平稳合盈一年持有混合C 56.92 7.49 0.03 0.49
安信浩盈6个月持有混合A 26.37 3.47 0.01 0.49
121 605090 九丰能源 安信浩盈6个月持有混合C 13.79 0.32 0.00 0.25
安信浩盈6个月持有混合A 13.79 0.32 0.00 0.25
122 00358 江西铜业股份 安信稳健增益6个月持有混合A 34.86 0.90 -- 0.69
安信稳健增益6个月持有混合C 34.86 0.90 -- 0.69
123 300059 东方财富 安信数字经济股票发起A 98.05 4.23 0.00 4.74
安信数字经济股票发起C 98.05 4.23 0.00 4.74
124 09988 阿里巴巴-W 安信数字经济股票发起A 56.75 0.44 -- 2.74
安信数字经济股票发起C 56.75 0.44 -- 2.74
安信优质企业三年持有混合A 4252.46 32.97 -- 3.25
安信优质企业三年持有混合C 4252.46 32.97 -- 3.25
安信价值回报三年持有混合C 1951.46 15.13 -- 2.77
安信价值回报三年持有混合A 1951.46 15.13 -- 2.77
125 603986 兆易创新 安信数字经济股票发起A 51.42 0.24 0.00 2.48
安信数字经济股票发起C 51.42 0.24 0.00 2.48
安信成长精选混合A 1071.25 5.00 0.01 3.71
安信成长精选混合C 1071.25 5.00 0.01 3.71
126 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 48.28 1.36 -- 2.33
安信数字经济股票发起C 48.28 1.36 -- 2.33
安信睿见优选混合A 34609.13 975.00 -- 5.27
安信睿见优选混合C 34609.13 975.00 -- 5.27
安信均衡成长18个月持有混合A 1384.37 39.00 -- 8.02
安信均衡成长18个月持有混合C 1384.37 39.00 -- 8.02
安信价值成长混合A 5217.99 147.00 -- 6.59
安信价值成长混合C 5217.99 147.00 -- 6.59
127 300857 协创数据 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 15.18 0.09 0.00 0.29
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 15.18 0.09 0.00 0.29
128 002020 京新药业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 13.48 0.71 0.00 0.25
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 13.48 0.71 0.00 0.25
129 603166 福达股份 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 10.05 0.64 -- 0.19
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 10.05 0.64 -- 0.19
130 02096 先声药业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.73 0.90 -- 0.18
安信医药健康股票A 5756.07 532.40 -- 3.40
安信医药健康股票C 5756.07 532.40 -- 3.40
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.73 0.90 -- 0.18
131 06166 剑桥科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.76 0.08 -- 0.13
安信洞见成长混合A 3209.14 38.00 -- 6.08
安信洞见成长混合C 3209.14 38.00 -- 6.08
安信成长精选混合A 1773.47 21.00 -- 6.14
安信成长精选混合C 1773.47 21.00 -- 6.14
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.76 0.08 -- 0.13
安信新回报混合A 1854.44 13.80 0.05 3.52
安信新回报混合C 1854.44 13.80 0.05 3.52
132 603766 隆鑫通用 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.83 0.30 -- 0.09
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.83 0.30 -- 0.09
安信工业4.0混合A 134.04 8.32 -- 3.86
安信工业4.0混合C 134.04 8.32 -- 3.86
133 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 30562.60 178.00 0.41 4.65
安信睿见优选混合C 30562.60 178.00 0.41 4.65
安信均衡成长18个月持有混合A 1116.05 6.50 0.02 6.47
安信均衡成长18个月持有混合C 1116.05 6.50 0.02 6.47
安信价值成长混合A 4550.05 26.50 0.06 5.75
安信价值成长混合C 4550.05 26.50 0.06 5.75
安信新目标混合A 137.36 0.80 0.00 0.77
安信新目标混合C 137.36 0.80 0.00 0.77
安信优势增长混合C 11332.20 66.00 0.15 5.59
安信优势增长混合A 11332.20 66.00 0.15 5.59
134 002594 比亚迪 安信睿见优选混合A 20521.41 210.00 0.06 3.12
安信睿见优选混合C 20521.41 210.00 0.06 3.12
安信价值成长混合A 4201.96 43.00 0.01 5.31
安信价值成长混合C 4201.96 43.00 0.01 5.31
安信深圳科技指数(LOF)A 1165.80 11.93 0.00 7.78
安信深圳科技指数(LOF)C 1165.80 11.93 0.00 7.78
安信新目标混合A 342.02 3.50 0.00 1.92
安信新目标混合C 342.02 3.50 0.00 1.92
安信优势增长混合C 15635.20 160.00 0.05 7.71
安信优势增长混合A 15635.20 160.00 0.05 7.71
135 300760 迈瑞医疗 安信睿见优选混合A 19616.35 103.00 0.09 2.98
安信睿见优选混合C 19616.35 103.00 0.09 2.98
安信新目标混合A 76.18 0.40 0.00 0.43
安信新目标混合C 76.18 0.40 0.00 0.43
安信优势增长混合C 8760.70 46.00 0.04 4.32
安信优势增长混合A 8760.70 46.00 0.04 4.32
136 002384 东山精密 安信洞见成长混合A 3216.70 38.00 0.03 6.10
安信洞见成长混合C 3216.70 38.00 0.03 6.10
安信创新先锋混合发起A 1852.14 21.88 0.02 9.74
安信创新先锋混合发起C 1852.14 21.88 0.02 9.74
安信成长精选混合A 1862.30 22.00 0.02 6.45
安信成长精选混合C 1862.30 22.00 0.02 6.45
安信新回报混合A 3047.40 36.00 0.03 5.79
安信新回报混合C 3047.40 36.00 0.03 5.79
137 002463 沪电股份 安信洞见成长混合A 2703.59 37.00 0.02 5.12
安信洞见成长混合C 2703.59 37.00 0.02 5.12
安信创新先锋混合发起A 1391.25 19.04 0.01 7.31
安信创新先锋混合发起C 1391.25 19.04 0.01 7.31
安信成长精选混合A 1607.54 22.00 0.01 5.57
安信成长精选混合C 1607.54 22.00 0.01 5.57
安信新回报混合A 2630.52 36.00 0.02 5.00
安信新回报混合C 2630.52 36.00 0.02 5.00
138 300394 天孚通信 安信洞见成长混合A 2334.84 11.50 0.01 4.43
安信洞见成长混合C 2334.84 11.50 0.01 4.43
安信创新先锋混合发起A 1113.99 5.49 0.01 5.86
安信创新先锋混合发起C 1113.99 5.49 0.01 5.86
安信新回报混合A 2273.94 11.20 0.01 4.32
安信新回报混合C 2273.94 11.20 0.01 4.32
139 600690 海尔智家 安信恒鑫增强债券A 452.41 17.34 0.01 1.17
安信恒鑫增强债券C 452.41 17.34 0.01 1.17
安信楚盈一年持有混合A 92.10 3.53 0.00 0.48
安信楚盈一年持有混合C 92.10 3.53 0.00 0.48
安信丰穗一年持有混合A 180.01 6.90 0.00 1.40
安信丰穗一年持有混合C 180.01 6.90 0.00 1.40
安信平衡增利混合A 238.16 10.86 -- 1.59
安信平衡增利混合C 238.16 10.86 -- 1.59
安信民安回报一年持有混合A 307.60 11.79 0.00 0.93
安信民安回报一年持有混合C 307.60 11.79 0.00 0.93
安信稳健聚申一年持有混合C 798.04 30.59 0.01 2.28
安信稳健聚申一年持有混合A 798.04 30.59 0.01 2.28
安信聚利增强债券B 8943.35 342.79 0.13 0.78
安信平稳双利3个月持有混合A 15.65 0.60 0.00 0.49
安信平稳双利3个月持有混合C 15.65 0.60 0.00 0.49
安信稳健增利混合A 3030.09 116.14 0.04 0.88
安信稳健增利混合C 3030.09 116.14 0.04 0.88
安信民稳增长混合A 3247.16 124.46 0.05 1.78
安信民稳增长混合C 3247.16 124.46 0.05 1.78
安信聚利增强债券A 8943.35 342.79 0.13 0.78
安信聚利增强债券C 8943.35 342.79 0.13 0.78
安信新成长混合A 31.05 1.19 0.00 2.05
安信新成长混合C 31.05 1.19 0.00 2.05
安信新价值混合A 786.09 30.13 0.01 0.78
安信新价值混合C 786.09 30.13 0.01 0.78
安信平稳增长混合C 447.18 17.14 0.01 8.75
安信稳健增值混合A 8979.85 344.19 0.13 1.06
安信稳健增值混合C 8979.85 344.19 0.13 1.06
安信平稳增长混合A 447.18 17.14 0.01 8.75
140 601001 晋控煤业 安信恒鑫增强债券A 387.85 29.49 0.04 1.00
安信恒鑫增强债券C 387.85 29.49 0.04 1.00
安信丰穗一年持有混合A 160.82 12.23 0.01 1.25
安信丰穗一年持有混合C 160.82 12.23 0.01 1.25
安信平衡增利混合A 408.57 31.07 0.04 2.73
安信平衡增利混合C 408.57 31.07 0.04 2.73
安信民安回报一年持有混合A 362.27 27.55 0.03 1.09
安信民安回报一年持有混合C 362.27 27.55 0.03 1.09
安信稳健汇利一年持有混合A 307.84 23.41 0.03 0.27
安信稳健汇利一年持有混合C 307.84 23.41 0.03 0.27
安信稳健聚申一年持有混合C 712.73 54.20 0.06 2.03
安信稳健聚申一年持有混合A 712.73 54.20 0.06 2.03
安信稳健增利混合A 3449.85 262.35 0.31 1.00
安信稳健增利混合C 3449.85 262.35 0.31 1.00
安信民稳增长混合A 3872.94 294.52 0.35 2.12
安信民稳增长混合C 3872.94 294.52 0.35 2.12
安信永鑫增强债券A 380.04 28.90 0.03 0.33
安信永鑫增强债券C 380.04 28.90 0.03 0.33
安信新趋势混合A 445.00 33.84 0.04 0.28
安信新趋势混合C 445.00 33.84 0.04 0.28
安信稳健增值混合A 8492.70 645.83 0.77 1.00
安信稳健增值混合C 8492.70 645.83 0.77 1.00
141 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 330.17 51.43 0.01 0.85
安信恒鑫增强债券C 330.17 51.43 0.01 0.85
安信丰穗一年持有混合A 130.32 20.30 0.00 1.01
安信丰穗一年持有混合C 130.32 20.30 0.00 1.01
安信稳健聚申一年持有混合C 538.82 83.93 0.02 1.54
安信稳健聚申一年持有混合A 538.82 83.93 0.02 1.54
安信稳健增值混合A 5073.21 790.22 0.17 0.60
安信稳健增值混合C 5073.21 790.22 0.17 0.60
142 600985 淮北矿业 安信恒鑫增强债券A 264.50 23.81 0.09 0.68
安信恒鑫增强债券C 264.50 23.81 0.09 0.68
安信丰穗一年持有混合A 104.27 9.39 0.04 0.81
安信丰穗一年持有混合C 104.27 9.39 0.04 0.81
安信平衡增利混合A 270.75 24.37 0.09 1.81
安信平衡增利混合C 270.75 24.37 0.09 1.81
安信民安回报一年持有混合A 251.42 22.63 0.09 0.76
安信民安回报一年持有混合C 251.42 22.63 0.09 0.76
安信稳健增利混合A 2455.53 221.02 0.84 0.71
安信稳健增利混合C 2455.53 221.02 0.84 0.71
安信民稳增长混合A 2667.94 240.14 0.91 1.46
安信民稳增长混合C 2667.94 240.14 0.91 1.46
安信稳健增值混合A 5904.04 531.42 2.02 0.69
安信稳健增值混合C 5904.04 531.42 2.02 0.69
143 02099 中国黄金国际 安信楚盈一年持有混合A 111.96 0.79 -- 0.59
安信楚盈一年持有混合C 111.96 0.79 -- 0.59
安信平稳双利3个月持有混合A 14.17 0.10 -- 0.45
安信平稳双利3个月持有混合C 14.17 0.10 -- 0.45
144 00966 中国太平 安信楚盈一年持有混合A 88.80 5.26 -- 0.47
安信楚盈一年持有混合C 88.80 5.26 -- 0.47
安信平稳双利3个月持有混合A 8.78 0.52 -- 0.28
安信平稳双利3个月持有混合C 8.78 0.52 -- 0.28
145 000001 平安银行 安信楚盈一年持有混合A 86.60 7.59 0.00 0.46
安信楚盈一年持有混合C 86.60 7.59 0.00 0.46
146 600331 宏达股份 安信楚盈一年持有混合A 87.36 6.83 0.01 0.46
安信楚盈一年持有混合C 87.36 6.83 0.01 0.46
安信平稳双利3个月持有混合A 7.03 0.55 0.00 0.22
安信平稳双利3个月持有混合C 7.03 0.55 0.00 0.22
147 01898 中煤能源 安信平衡增利混合A 306.46 34.10 -- 2.05
安信平衡增利混合C 306.46 34.10 -- 2.05
安信民安回报一年持有混合A 291.18 32.40 -- 0.88
安信民安回报一年持有混合C 291.18 32.40 -- 0.88
安信稳健增利混合A 2871.36 319.50 -- 0.83
安信稳健增利混合C 2871.36 319.50 -- 0.83
安信民稳增长混合A 3074.47 342.10 -- 1.69
安信民稳增长混合C 3074.47 342.10 -- 1.69
安信稳健增值混合A 7706.77 619.51 0.41 0.91
安信稳健增值混合C 7706.77 619.51 0.41 0.91
148 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 9046.48 277.60 -- 6.92
安信优质企业三年持有混合C 9046.48 277.60 -- 6.92
安信价值回报三年持有混合C 5748.55 176.40 -- 8.17
安信价值回报三年持有混合A 5748.55 176.40 -- 8.17
149 09992 泡泡玛特 安信优质企业三年持有混合A 7839.27 46.24 -- 5.99
安信优质企业三年持有混合C 7839.27 46.24 -- 5.99
安信价值回报三年持有混合C 4234.97 24.98 -- 6.02
安信价值回报三年持有混合A 4234.97 24.98 -- 6.02
150 03668 兖煤澳大利亚 安信民安回报一年持有混合A 224.46 9.70 -- 0.68
安信民安回报一年持有混合C 224.46 9.70 -- 0.68
安信稳健增利混合A 2207.60 95.40 -- 0.64
安信稳健增利混合C 2207.60 95.40 -- 0.64
安信民稳增长混合A 2375.83 102.67 -- 1.30
安信民稳增长混合C 2375.83 102.67 -- 1.30
151 001979 招商蛇口 安信稳健汇利一年持有混合A 273.20 31.62 0.00 0.24
安信稳健汇利一年持有混合C 273.20 31.62 0.00 0.24
安信永鑫增强债券A 293.07 33.92 0.00 0.25
安信永鑫增强债券C 293.07 33.92 0.00 0.25
安信新趋势混合A 351.71 40.71 0.00 0.22
安信新趋势混合C 351.71 40.71 0.00 0.22
152 688385 复旦微电 安信鑫发优选混合C 108.62 1.47 0.00 2.62
安信鑫发优选混合A 108.62 1.47 0.00 2.62
153 002050 三花智控 安信招信一年持有混合A 71.90 1.30 0.00 1.60
安信招信一年持有混合C 71.90 1.30 0.00 1.60
安信工业4.0混合A 137.72 2.49 0.00 3.96
安信工业4.0混合C 137.72 2.49 0.00 3.96
154 002230 科大讯飞 安信招信一年持有混合A 50.29 1.00 0.00 1.12
安信招信一年持有混合C 50.29 1.00 0.00 1.12
155 00762 中国联通 安信招信一年持有混合A 42.16 6.00 -- 0.94
安信招信一年持有混合C 42.16 6.00 -- 0.94
156 002171 楚江新材 安信招信一年持有混合A 39.78 3.00 0.00 0.88
安信招信一年持有混合C 39.78 3.00 0.00 0.88
157 000725 京东方A 安信招信一年持有混合A 31.57 7.50 0.00 0.70
安信招信一年持有混合C 31.57 7.50 0.00 0.70
158 03328 交通银行 安信招信一年持有混合A 23.30 4.00 -- 0.52
安信招信一年持有混合C 23.30 4.00 -- 0.52
安信新价值混合A 599.36 82.67 0.00 0.59
安信新价值混合C 599.36 82.67 0.00 0.59
159 002941 新疆交建 安信招信一年持有混合A 22.19 1.40 0.00 0.49
安信招信一年持有混合C 22.19 1.40 0.00 0.49
160 000858 五粮液 安信均衡成长18个月持有混合A 847.52 8.00 0.00 4.91
安信均衡成长18个月持有混合C 847.52 8.00 0.00 4.91
安信成长动力一年持有混合 235.19 2.22 0.00 3.20
安信价值成长混合A 2661.21 25.12 0.01 3.36
安信价值成长混合C 2661.21 25.12 0.01 3.36
安信优势增长混合C 11653.40 110.00 0.03 5.75
安信优势增长混合A 11653.40 110.00 0.03 5.75
161 00081 中国海外宏洋集团 安信新常态股票C 2217.41 1239.90 -- 3.52
安信新常态股票A 2217.41 1239.90 -- 3.52
162 03899 中集安瑞科 安信平稳合盈一年持有混合A 63.16 7.40 -- 0.54
安信平稳合盈一年持有混合C 63.16 7.40 -- 0.54
163 01530 三生制药 安信医药健康股票A 12638.73 578.70 -- 7.47
安信医药健康股票C 12638.73 578.70 -- 7.47
164 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 8575.36 137.98 -- 5.07
安信医药健康股票C 8575.36 137.98 -- 5.07
165 600521 华海药业 安信医药健康股票A 7672.14 452.10 0.33 4.54
安信医药健康股票C 7672.14 452.10 0.33 4.54
166 603233 大参林 安信医药健康股票A 7225.11 410.05 -- 4.27
安信医药健康股票C 7225.11 410.05 -- 4.27
167 688799 华纳药厂 安信医药健康股票A 5864.27 122.94 -- 3.47
安信医药健康股票C 5864.27 122.94 -- 3.47
168 300358 楚天科技 安信医药健康股票A 4870.62 497.51 0.88 2.88
安信医药健康股票C 4870.62 497.51 0.88 2.88
169 02269 药明生物 安信价值回报三年持有混合C 2947.63 103.80 -- 4.19
安信价值回报三年持有混合A 2947.63 103.80 -- 4.19
170 600183 生益科技 安信创新先锋混合发起A 1144.70 16.03 0.01 6.02
安信创新先锋混合发起C 1144.70 16.03 0.01 6.02
171 601138 工业富联 安信创新先锋混合发起A 1088.98 17.55 0.01 5.72
安信创新先锋混合发起C 1088.98 17.55 0.01 5.72
安信阿尔法定开混合C 57.09 0.92 0.00 1.08
安信阿尔法定开混合A 57.09 0.92 0.00 1.08
172 300476 胜宏科技 安信创新先锋混合发起A 974.90 3.39 0.00 5.12
安信创新先锋混合发起C 974.90 3.39 0.00 5.12
173 002078 太阳纸业 安信聚利增强债券B 7954.27 505.03 0.18 0.70
安信聚利增强债券A 7954.27 505.03 0.18 0.70
安信聚利增强债券C 7954.27 505.03 0.18 0.70
安信新价值混合A 696.31 44.21 0.02 0.69
安信新价值混合C 696.31 44.21 0.02 0.69
174 601229 上海银行 安信聚利增强债券B 7820.23 774.28 0.15 0.68
安信聚利增强债券A 7820.23 774.28 0.15 0.68
安信聚利增强债券C 7820.23 774.28 0.15 0.68
安信新价值混合A 690.23 68.34 0.01 0.68
安信新价值混合C 690.23 68.34 0.01 0.68
175 601111 中国国航 安信聚利增强债券B 7263.44 775.18 0.09 0.64
安信聚利增强债券A 7263.44 775.18 0.09 0.64
安信聚利增强债券C 7263.44 775.18 0.09 0.64
安信新价值混合A 631.63 67.41 0.01 0.63
安信新价值混合C 631.63 67.41 0.01 0.63
176 601728 中国电信 安信成长动力一年持有混合 273.80 43.46 0.01 3.72
177 600941 中国移动 安信成长动力一年持有混合 261.72 2.59 -- 3.56
178 601988 中国银行 安信成长动力一年持有混合 249.54 43.55 0.00 3.39
安信平稳增长混合C 304.72 53.18 0.00 5.96
安信平稳增长混合A 304.72 53.18 0.00 5.96
179 300124 汇川技术 安信深圳科技指数(LOF)A 1171.58 15.55 0.01 7.82
安信深圳科技指数(LOF)C 1171.58 15.55 0.01 7.82
180 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 1023.57 27.05 0.01 6.83
安信深圳科技指数(LOF)C 1023.57 27.05 0.01 6.83
181 300207 欣旺达 安信深圳科技指数(LOF)A 768.81 29.40 0.02 5.13
安信深圳科技指数(LOF)C 768.81 29.40 0.02 5.13
182 002938 鹏鼎控股 安信深圳科技指数(LOF)A 700.03 13.84 0.01 4.67
安信深圳科技指数(LOF)C 700.03 13.84 0.01 4.67
183 002008 大族激光 安信深圳科技指数(LOF)A 675.10 16.39 0.02 4.50
安信深圳科技指数(LOF)C 675.10 16.39 0.02 4.50
184 002130 沃尔核材 安信深圳科技指数(LOF)A 659.67 25.06 0.02 4.40
安信深圳科技指数(LOF)C 659.67 25.06 0.02 4.40
185 002850 科达利 安信深圳科技指数(LOF)A 603.03 3.82 0.02 4.02
安信深圳科技指数(LOF)C 603.03 3.82 0.02 4.02
186 300454 深信服 安信深圳科技指数(LOF)A 578.10 5.02 0.02 3.86
安信深圳科技指数(LOF)C 578.10 5.02 0.02 3.86
187 002138 顺络电子 安信深圳科技指数(LOF)A 569.90 16.04 0.02 3.80
安信深圳科技指数(LOF)C 569.90 16.04 0.02 3.80
188 000988 华工科技 安信中证500指数增强A 26.97 0.34 0.00 1.74
安信中证500指数增强C 26.97 0.34 0.00 1.74
189 002532 天山铝业 安信中证500指数增强A 26.21 1.62 0.00 1.69
安信中证500指数增强C 26.21 1.62 0.00 1.69
190 603979 金诚信 安信中证500指数增强A 25.13 0.33 0.00 1.62
安信中证500指数增强C 25.13 0.33 0.00 1.62
191 002517 恺英网络 安信中证500指数增强A 22.96 1.05 0.00 1.48
安信中证500指数增强C 22.96 1.05 0.00 1.48
192 600998 九州通 安信中证500指数增强A 21.86 4.27 0.00 1.41
安信中证500指数增强C 21.86 4.27 0.00 1.41
193 002353 杰瑞股份 安信中证500指数增强A 21.96 0.31 0.00 1.41
安信中证500指数增强C 21.96 0.31 0.00 1.41
安信平稳增长混合C 250.03 3.53 0.01 4.89
安信平稳增长混合A 250.03 3.53 0.01 4.89
194 601555 东吴证券 安信中证500指数增强A 21.38 2.36 -- 1.38
安信中证500指数增强C 21.38 2.36 -- 1.38
195 603129 春风动力 安信中证500指数增强A 19.51 0.07 0.00 1.26
安信中证500指数增强C 19.51 0.07 0.00 1.26
196 000783 长江证券 安信中证500指数增强A 19.40 2.38 0.00 1.25
安信中证500指数增强C 19.40 2.38 0.00 1.25
197 000426 兴业银锡 安信恒利增强债券A 39.52 1.11 0.00 1.68
安信恒利增强债券C 39.52 1.11 0.00 1.68
198 601069 西部黄金 安信恒利增强债券A 32.55 1.22 0.00 1.38
安信恒利增强债券C 32.55 1.22 0.00 1.38
199 300475 香农芯创 安信恒利增强债券A 30.31 0.21 0.00 1.29
安信恒利增强债券C 30.31 0.21 0.00 1.29
200 601618 中国中冶 安信恒利增强债券A 4.01 1.35 0.00 0.17
安信恒利增强债券C 4.01 1.35 0.00 0.17
201 688698 伟创电气 安信工业4.0混合A 180.28 1.82 -- 5.19
安信工业4.0混合C 180.28 1.82 -- 5.19
202 601100 恒立液压 安信工业4.0混合A 172.56 1.57 0.00 4.97
安信工业4.0混合C 172.56 1.57 0.00 4.97
203 601689 拓普集团 安信工业4.0混合A 162.08 2.10 -- 4.67
安信工业4.0混合C 162.08 2.10 -- 4.67
204 09880 优必选 安信工业4.0混合A 140.31 1.23 -- 4.04
安信工业4.0混合C 140.31 1.23 -- 4.04
205 603119 浙江荣泰 安信工业4.0混合A 121.45 1.05 0.01 3.50
安信工业4.0混合C 121.45 1.05 0.01 3.50
206 09660 地平线机器人-W 安信工业4.0混合A 120.14 15.36 -- 3.46
安信工业4.0混合C 120.14 15.36 -- 3.46
207 301345 涛涛车业 安信工业4.0混合A 118.12 0.47 0.02 3.40
安信工业4.0混合C 118.12 0.47 0.02 3.40
208 600699 均胜电子 安信工业4.0混合A 116.66 3.72 0.02 3.36
安信工业4.0混合C 116.66 3.72 0.02 3.36
209 605183 确成股份 安信新成长混合A 24.30 1.22 0.03 1.60
安信新成长混合C 24.30 1.22 0.03 1.60
210 300470 中密控股 安信新成长混合A 24.06 0.64 0.00 1.59
安信新成长混合C 24.06 0.64 0.00 1.59
211 600926 杭州银行 安信新目标混合A 61.12 4.00 0.02 0.34
安信新目标混合C 61.12 4.00 0.02 0.34
212 300866 安克创新 安信平稳增长混合C 310.00 2.71 0.01 6.07
安信平稳增长混合A 310.00 2.71 0.01 6.07
213 301061 匠心家居 安信平稳增长混合C 257.86 2.72 0.02 5.05
安信平稳增长混合A 257.86 2.72 0.02 5.05
214 605117 德业股份 安信平稳增长混合C 235.33 2.73 -- 4.61
安信平稳增长混合A 235.33 2.73 -- 4.61
215 600048 保利发展 安信稳健增值混合A 7553.09 1238.21 0.12 0.89
安信稳健增值混合C 7553.09 1238.21 0.12 0.89

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772