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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：174只36/202
  • 份额数量：1022.76亿份58/202
  • 份额相对上期变化：0.05%
  • 基金经理：33人35/202
  • 资产净值：1167.98亿元56/202
  • 资产相对上期变化：2.60%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601318 中国平安 安信长鑫增强债券A 308.96 7.47 0.00 0.10
安信长鑫增强债券C 308.96 7.47 0.00 0.10
安信稳健增益6个月持有混合A 145.59 3.52 0.00 0.66
安信稳健增益6个月持有混合C 145.59 3.52 0.00 0.66
安信稳健启航一年持有混合A 43.01 1.04 0.00 0.73
安信稳健启航一年持有混合C 43.01 1.04 0.00 0.73
安信丰穗一年持有混合A 330.06 7.98 0.00 1.39
安信丰穗一年持有混合C 330.06 7.98 0.00 1.39
安信平衡增利混合A 1034.41 25.01 0.01 3.64
安信平衡增利混合C 1034.41 25.01 0.01 3.64
安信民安回报一年持有混合A 1075.77 26.01 0.01 1.47
安信民安回报一年持有混合C 1075.77 26.01 0.01 1.47
安信稳健汇利一年持有混合A 2006.79 48.52 0.01 0.77
安信稳健汇利一年持有混合C 2006.79 48.52 0.01 0.77
安信稳健聚申一年持有混合C 1138.64 27.53 0.01 2.30
安信稳健聚申一年持有混合A 1138.64 27.53 0.01 2.30
安信阿尔法定开混合C 25.23 0.61 0.00 0.48
安信稳健增利混合A 10445.42 252.55 0.05 1.45
安信稳健增利混合C 10445.42 252.55 0.05 1.45
安信民稳增长混合A 5556.47 134.34 0.03 2.60
安信民稳增长混合C 5556.47 134.34 0.03 2.60
安信恒利增强债券A 7.44 0.18 0.00 0.66
安信恒利增强债券C 7.44 0.18 0.00 0.66
安信阿尔法定开混合A 25.23 0.61 0.00 0.48
安信量化沪深300增强A 171.23 4.14 0.00 2.19
安信量化沪深300增强C 171.23 4.14 0.00 2.19
安信永鑫增强债券A 2037.39 49.26 0.01 0.42
安信永鑫增强债券C 2037.39 49.26 0.01 0.42
安信新趋势混合A 1811.61 43.80 0.01 0.61
安信新趋势混合C 1811.61 43.80 0.01 0.61
安信平稳增长混合C 528.58 12.78 0.00 2.22
安信稳健增值混合A 17367.10 419.90 0.09 1.41
安信稳健增值混合C 17367.10 419.90 0.09 1.41
安信平稳增长混合A 528.58 12.78 0.00 2.22
2 600585 海螺水泥 安信长鑫增强债券A 292.52 12.40 0.01 0.09
安信长鑫增强债券C 292.52 12.40 0.01 0.09
安信企业价值优选混合C 976.11 57.50 -- 4.84
安信红利精选混合A 697.71 41.10 -- 4.55
安信红利精选混合C 697.71 41.10 -- 4.55
安信稳健增益6个月持有混合A 174.09 7.38 0.01 0.79
安信稳健增益6个月持有混合C 174.09 7.38 0.01 0.79
安信恒鑫增强债券A 3560.54 209.74 -- 1.69
安信恒鑫增强债券C 3560.54 209.74 -- 1.69
安信丰穗一年持有混合A 536.53 31.61 -- 2.26
安信丰穗一年持有混合C 536.53 31.61 -- 2.26
安信平衡增利混合A 1550.74 91.35 -- 5.46
安信平衡增利混合C 1550.74 91.35 -- 5.46
安信民安回报一年持有混合A 1923.53 113.31 -- 2.63
安信民安回报一年持有混合C 1923.53 113.31 -- 2.63
安信稳健汇利一年持有混合A 2483.79 105.29 0.10 0.95
安信稳健汇利一年持有混合C 2483.79 105.29 0.10 0.95
安信稳健聚申一年持有混合C 1739.18 102.45 -- 3.52
安信稳健聚申一年持有混合A 1739.18 102.45 -- 3.52
安信平稳双利3个月持有混合A 82.33 4.85 -- 1.64
安信平稳双利3个月持有混合C 82.33 4.85 -- 1.64
安信价值发现两年定开混合(LOF) 933.67 55.00 -- 6.56
安信稳健增利混合A 16176.52 952.91 -- 2.24
安信稳健增利混合C 16176.52 952.91 -- 2.24
安信民稳增长混合A 9604.09 565.75 -- 4.49
安信民稳增长混合C 9604.09 565.75 -- 4.49
安信企业价值优选混合A 976.11 57.50 -- 4.84
安信中国制造混合 339.52 20.00 -- 5.66
安信永鑫增强债券A 1803.22 76.44 0.07 0.37
安信永鑫增强债券C 1803.22 76.44 0.07 0.37
安信新趋势混合A 2313.61 98.08 0.10 0.79
安信新趋势混合C 2313.61 98.08 0.10 0.79
安信新成长混合A 503.65 21.35 0.02 1.05
安信新成长混合C 503.65 21.35 0.02 1.05
安信新优选混合A 636.93 27.00 0.03 1.91
安信新优选混合C 636.93 27.00 0.03 1.91
安信平稳增长混合C 540.92 22.93 0.02 2.27
安信鑫安得利混合A 37.74 1.60 0.00 0.21
安信鑫安得利混合C 37.74 1.60 0.00 0.21
安信稳健增值混合A 32107.97 1361.08 1.33 2.61
安信稳健增值混合C 32107.97 1361.08 1.33 2.61
安信平稳增长混合A 540.92 22.93 0.02 2.27
3 600519 贵州茅台 安信长鑫增强债券A 264.13 0.18 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 264.13 0.18 0.00 0.08
安信企业价值优选混合C 609.41 0.42 0.00 3.02
安信稳健增益6个月持有混合A 73.37 0.05 0.00 0.33
安信稳健增益6个月持有混合C 73.37 0.05 0.00 0.33
安信睿见优选混合A 9743.47 6.64 0.01 9.97
安信睿见优选混合C 9743.47 6.64 0.01 9.97
安信楚盈一年持有混合A 146.74 0.10 0.00 0.38
安信楚盈一年持有混合C 146.74 0.10 0.00 0.38
安信优质企业三年持有混合A 14985.72 10.21 0.01 8.07
安信优质企业三年持有混合C 14985.72 10.21 0.01 8.07
安信稳健汇利一年持有混合A 1056.52 0.72 0.00 0.40
安信稳健汇利一年持有混合C 1056.52 0.72 0.00 0.40
安信宏盈18个月持有混合 396.20 0.27 0.00 1.20
安信鑫发优选混合C 102.72 0.07 0.00 1.94
安信均衡成长18个月持有混合A 3169.56 2.16 0.00 9.88
安信均衡成长18个月持有混合C 3169.56 2.16 0.00 9.88
安信价值回报三年持有混合C 8892.53 6.06 0.01 8.46
安信平稳双利3个月持有混合A 58.70 0.04 0.00 1.17
安信平稳双利3个月持有混合C 58.70 0.04 0.00 1.17
安信成长动力一年持有混合 1232.61 0.84 0.00 9.93
安信阿尔法定开混合C 44.02 0.03 0.00 0.84
安信价值发现两年定开混合(LOF) 704.35 0.48 0.00 4.95
安信价值成长混合A 2289.13 1.56 0.00 9.87
安信价值成长混合C 2289.13 1.56 0.00 9.87
安信价值回报三年持有混合A 8892.53 6.06 0.01 8.46
安信恒利增强债券A 14.67 0.01 0.00 1.31
安信恒利增强债券C 14.67 0.01 0.00 1.31
安信阿尔法定开混合A 44.02 0.03 0.00 0.84
安信企业价值优选混合A 609.41 0.42 0.00 3.02
安信量化沪深300增强A 322.83 0.22 0.00 4.13
安信量化沪深300增强C 322.83 0.22 0.00 4.13
安信永鑫增强债券A 1496.74 1.02 0.00 0.31
安信永鑫增强债券C 1496.74 1.02 0.00 0.31
安信新趋势混合A 837.88 0.57 0.00 0.28
安信新趋势混合C 837.88 0.57 0.00 0.28
安信新成长混合A 675.00 0.46 0.00 1.40
安信新成长混合C 675.00 0.46 0.00 1.40
安信新目标混合A 821.74 0.56 0.00 1.45
安信新目标混合C 821.74 0.56 0.00 1.45
安信新优选混合A 425.54 0.29 0.00 1.28
安信新优选混合C 425.54 0.29 0.00 1.28
安信平稳增长混合C 366.85 0.25 0.00 1.54
安信优势增长混合C 12600.18 8.59 0.01 9.91
安信优势增长混合A 12600.18 8.59 0.01 9.91
安信消费医药股票 432.59 0.29 0.00 2.51
安信价值精选股票 14269.93 9.72 0.01 9.31
安信鑫发优选混合A 102.72 0.07 0.00 1.94
安信平稳增长混合A 366.85 0.25 0.00 1.54
4 300750 宁德时代 安信长鑫增强债券A 212.44 1.18 0.00 0.07
安信长鑫增强债券C 212.44 1.18 0.00 0.07
安信稳健增益6个月持有混合A 70.21 0.39 0.00 0.32
安信稳健增益6个月持有混合C 70.21 0.39 0.00 0.32
安信睿见优选混合A 9559.59 53.10 0.01 9.78
安信睿见优选混合C 9559.59 53.10 0.01 9.78
安信新能源主题股票型发起A 166.35 0.92 0.00 9.78
安信新能源主题股票型发起C 166.35 0.92 0.00 9.78
安信楚盈一年持有混合A 129.62 0.72 0.00 0.33
安信楚盈一年持有混合C 129.62 0.72 0.00 0.33
安信优质企业三年持有混合A 16978.27 94.31 0.02 9.14
安信优质企业三年持有混合C 16978.27 94.31 0.02 9.14
安信稳健汇利一年持有混合A 957.76 5.32 0.00 0.37
安信稳健汇利一年持有混合C 957.76 5.32 0.00 0.37
安信宏盈18个月持有混合 226.84 1.26 0.00 0.69
安信鑫发优选混合C 125.30 0.70 0.00 2.36
安信均衡成长18个月持有混合A 3127.84 17.37 0.00 9.75
安信均衡成长18个月持有混合C 3127.84 17.37 0.00 9.75
安信价值回报三年持有混合C 10007.58 55.59 0.01 9.52
安信成长动力一年持有混合 1217.00 6.76 0.00 9.81
安信阿尔法定开混合C 32.41 0.18 0.00 0.62
安信价值成长混合A 2253.98 12.52 0.00 9.71
安信价值成长混合C 2253.98 12.52 0.00 9.71
安信价值回报三年持有混合A 10007.58 55.59 0.01 9.52
安信恒利增强债券A 5.40 0.03 0.00 0.48
安信恒利增强债券C 5.40 0.03 0.00 0.48
安信阿尔法定开混合A 32.41 0.18 0.00 0.62
安信中国制造混合 207.03 1.15 0.00 3.45
安信量化沪深300增强A 124.94 0.69 0.00 1.60
安信量化沪深300增强C 124.94 0.69 0.00 1.60
安信永鑫增强债券A 1473.37 8.18 0.00 0.30
安信永鑫增强债券C 1473.37 8.18 0.00 0.30
安信新趋势混合A 876.75 4.87 0.00 0.30
安信新趋势混合C 876.75 4.87 0.00 0.30
安信新成长混合A 716.16 3.98 0.00 1.49
安信新成长混合C 716.16 3.98 0.00 1.49
安信新目标混合A 471.68 2.62 0.00 0.83
安信新目标混合C 471.68 2.62 0.00 0.83
安信平稳增长混合C 367.26 2.04 0.00 1.54
安信优势增长混合C 12367.70 68.70 0.02 9.73
安信优势增长混合A 12367.70 68.70 0.02 9.73
安信价值精选股票 14596.99 81.08 0.02 9.52
安信鑫发优选混合A 125.30 0.70 0.00 2.36
安信平稳增长混合A 367.26 2.04 0.00 1.54
5 001979 招商蛇口 安信长鑫增强债券A 146.18 16.63 0.00 0.05
安信长鑫增强债券C 146.18 16.63 0.00 0.05
安信永鑫增强债券A 1131.89 128.77 0.02 0.23
安信永鑫增强债券C 1131.89 128.77 0.02 0.23
安信新趋势混合A 623.72 70.96 0.01 0.21
安信新趋势混合C 623.72 70.96 0.01 0.21
安信平稳增长混合C 270.82 30.81 0.00 1.14
安信平稳增长混合A 270.82 30.81 0.00 1.14
6 600887 伊利股份 安信长鑫增强债券A 141.86 5.49 0.00 0.04
安信长鑫增强债券C 141.86 5.49 0.00 0.04
安信浩盈6个月持有混合C 321.19 12.43 0.00 2.66
安信远见成长混合A 9352.79 361.95 0.06 7.66
安信远见成长混合C 9352.79 361.95 0.06 7.66
安信鑫发优选混合C 111.37 4.31 0.00 2.10
安信平稳合盈一年持有混合A 769.26 29.77 0.00 3.78
安信平稳合盈一年持有混合C 769.26 29.77 0.00 3.78
安信浩盈6个月持有混合A 321.19 12.43 0.00 2.66
安信阿尔法定开混合C 22.74 0.88 0.00 0.44
安信核心竞争力混合A 2226.89 86.18 0.01 8.29
安信核心竞争力混合C 2226.89 86.18 0.01 8.29
安信恒利增强债券A 4.13 0.16 0.00 0.37
安信恒利增强债券C 4.13 0.16 0.00 0.37
安信比较优势混合 1229.98 47.60 0.01 8.92
安信阿尔法定开混合A 22.74 0.88 0.00 0.44
安信量化沪深300增强A 106.46 4.12 0.00 1.36
安信量化沪深300增强C 106.46 4.12 0.00 1.36
安信平稳增长混合C 239.54 9.27 0.00 1.00
安信价值精选股票 6599.28 255.39 0.04 4.31
安信鑫发优选混合A 111.37 4.31 0.00 2.10
安信平稳增长混合A 239.54 9.27 0.00 1.00
安信灵活配置混合 15100.59 584.39 0.09 8.35
7 000858 五粮液 安信长鑫增强债券A 133.16 1.04 0.00 0.04
安信长鑫增强债券C 133.16 1.04 0.00 0.04
安信睿见优选混合A 9619.65 75.13 0.02 9.84
安信睿见优选混合C 9619.65 75.13 0.02 9.84
安信楚盈一年持有混合A 125.48 0.98 0.00 0.32
安信楚盈一年持有混合C 125.48 0.98 0.00 0.32
安信稳健汇利一年持有混合A 663.25 5.18 0.00 0.25
安信稳健汇利一年持有混合C 663.25 5.18 0.00 0.25
安信宏盈18个月持有混合 138.28 1.08 0.00 0.42
安信鑫发优选混合C 119.08 0.93 0.00 2.25
安信均衡成长18个月持有混合A 3136.98 24.50 0.01 9.78
安信均衡成长18个月持有混合C 3136.98 24.50 0.01 9.78
安信成长动力一年持有混合 1216.38 9.50 0.00 9.80
安信阿尔法定开混合C 32.01 0.25 0.00 0.61
安信价值成长混合A 2202.29 17.20 0.00 9.49
安信价值成长混合C 2202.29 17.20 0.00 9.49
安信阿尔法定开混合A 32.01 0.25 0.00 0.61
安信永鑫增强债券A 980.79 7.66 0.00 0.20
安信永鑫增强债券C 980.79 7.66 0.00 0.20
安信新目标混合A 364.91 2.85 0.00 0.64
安信新目标混合C 364.91 2.85 0.00 0.64
安信优势增长混合C 12522.31 97.80 0.03 9.85
安信鑫安得利混合A 32.01 0.25 0.00 0.18
安信鑫安得利混合C 32.01 0.25 0.00 0.18
安信优势增长混合A 12522.31 97.80 0.03 9.85
安信鑫发优选混合A 119.08 0.93 0.00 2.25
8 000568 泸州老窖 安信长鑫增强债券A 129.14 0.90 0.00 0.04
安信长鑫增强债券C 129.14 0.90 0.00 0.04
安信新趋势混合A 566.79 3.95 0.00 0.19
安信新趋势混合C 566.79 3.95 0.00 0.19
安信平稳增长混合C 238.19 1.66 0.00 1.00
安信稳健增值混合A 7256.29 50.57 0.03 0.59
安信稳健增值混合C 7256.29 50.57 0.03 0.59
安信平稳增长混合A 238.19 1.66 0.00 1.00
9 002142 宁波银行 安信长鑫增强债券A 140.08 6.35 0.00 0.04
安信长鑫增强债券C 140.08 6.35 0.00 0.04
安信稳健启航一年持有混合A 55.81 2.53 0.00 0.95
安信稳健启航一年持有混合C 55.81 2.53 0.00 0.95
安信恒鑫增强债券A 2556.22 115.88 0.02 1.21
安信恒鑫增强债券C 2556.22 115.88 0.02 1.21
安信平衡增利混合A 1852.86 83.99 0.01 6.52
安信平衡增利混合C 1852.86 83.99 0.01 6.52
安信价值启航混合A 1062.43 48.16 0.01 3.00
安信价值启航混合C 1062.43 48.16 0.01 3.00
安信招信一年持有混合A 112.29 5.09 0.00 0.57
安信招信一年持有混合C 112.29 5.09 0.00 0.57
安信新常态股票C 2300.69 104.29 0.02 2.96
安信稳健聚申一年持有混合C 1950.15 88.40 0.01 3.95
安信稳健聚申一年持有混合A 1950.15 88.40 0.01 3.95
安信稳健增利混合A 17755.72 804.88 0.12 2.46
安信稳健增利混合C 17755.72 804.88 0.12 2.46
安信价值驱动三年持有混合 298.75 13.54 0.00 3.43
安信新常态股票A 2300.69 104.29 0.02 2.96
安信稳健增值混合A 5312.56 240.82 0.04 0.43
安信稳健增值混合C 5312.56 240.82 0.04 0.43
10 002466 天齐锂业 安信长鑫增强债券A 134.59 4.50 0.00 0.04
安信长鑫增强债券C 134.59 4.50 0.00 0.04
安信稳健增益6个月持有混合A 52.64 1.76 0.00 0.24
安信稳健增益6个月持有混合C 52.64 1.76 0.00 0.24
安信永鑫增强债券A 992.11 33.17 0.02 0.20
安信永鑫增强债券C 992.11 33.17 0.02 0.20
11 01088 中国神华 安信企业价值优选混合C 1191.03 36.30 -- 5.91
安信红利精选混合A 836.68 25.50 -- 5.45
安信红利精选混合C 836.68 25.50 -- 5.45
安信洞见成长混合A 798.66 18.00 0.01 3.55
安信洞见成长混合C 798.66 18.00 0.01 3.55
安信稳健回报6个月混合A 8.43 0.19 0.00 0.17
安信稳健回报6个月混合C 8.43 0.19 0.00 0.17
安信平稳双利3个月持有混合A 66.56 1.50 0.00 1.33
安信平稳双利3个月持有混合C 66.56 1.50 0.00 1.33
安信价值发现两年定开混合(LOF) 853.08 26.00 -- 5.99
安信企业价值优选混合A 1191.03 36.30 -- 5.91
安信新趋势混合A 606.09 13.66 0.01 0.21
安信新趋势混合C 606.09 13.66 0.01 0.21
安信新成长混合A 671.32 15.13 0.01 1.39
安信新成长混合C 671.32 15.13 0.01 1.39
安信新优选混合A 665.55 15.00 0.01 1.99
安信新优选混合C 665.55 15.00 0.01 1.99
安信新回报混合A 976.14 22.00 0.01 3.52
安信新回报混合C 976.14 22.00 0.01 3.52
安信鑫安得利混合A 31.06 0.70 0.00 0.17
安信鑫安得利混合C 31.06 0.70 0.00 0.17
12 00939 建设银行 安信企业价值优选混合C 1142.76 217.00 -- 5.67
安信红利精选混合A 879.45 167.00 -- 5.73
安信红利精选混合C 879.45 167.00 -- 5.73
安信宏盈18个月持有混合 208.01 39.50 -- 0.63
安信招信一年持有混合A 293.33 55.70 -- 1.50
安信招信一年持有混合C 293.33 55.70 -- 1.50
安信平稳双利3个月持有混合A 78.99 15.00 -- 1.58
安信平稳双利3个月持有混合C 78.99 15.00 -- 1.58
安信价值发现两年定开混合(LOF) 1158.56 220.00 -- 8.13
安信价值驱动三年持有混合 252.78 48.00 -- 2.90
安信企业价值优选混合A 1142.76 217.00 -- 5.67
安信新成长混合A 617.46 83.44 0.01 1.28
安信新成长混合C 617.46 83.44 0.01 1.28
安信新优选混合A 666.00 90.00 0.01 2.00
安信新优选混合C 666.00 90.00 0.01 2.00
安信鑫安得利混合A 37.00 5.00 0.00 0.20
安信鑫安得利混合C 37.00 5.00 0.00 0.20
13 601668 中国建筑 安信企业价值优选混合C 1062.00 200.00 0.02 5.27
安信红利精选混合A 759.33 143.00 0.01 4.95
安信红利精选混合C 759.33 143.00 0.01 4.95
安信稳健启航一年持有混合A 65.53 12.34 0.00 1.11
安信稳健启航一年持有混合C 65.53 12.34 0.00 1.11
安信价值启航混合A 2167.26 408.15 0.03 6.12
安信价值启航混合C 2167.26 408.15 0.03 6.12
安信招信一年持有混合A 282.97 53.29 0.00 1.45
安信招信一年持有混合C 282.97 53.29 0.00 1.45
安信新常态股票C 4430.92 834.45 0.06 5.69
安信聚利增强债券B 48.37 9.11 0.00 0.82
安信平稳双利3个月持有混合A 69.03 13.00 0.00 1.38
安信平稳双利3个月持有混合C 69.03 13.00 0.00 1.38
安信价值发现两年定开混合(LOF) 892.08 168.00 0.01 6.26
安信价值驱动三年持有混合 624.36 117.58 0.01 7.16
安信聚利增强债券A 48.37 9.11 0.00 0.82
安信聚利增强债券C 48.37 9.11 0.00 0.82
安信企业价值优选混合A 1062.00 200.00 0.02 5.27
安信中国制造混合 302.67 57.00 0.00 5.04
安信新成长混合A 605.83 114.09 0.01 1.26
安信新成长混合C 605.83 114.09 0.01 1.26
安信新价值混合A 45.88 8.64 0.00 0.82
安信新价值混合C 45.88 8.64 0.00 0.82
安信新优选混合A 679.69 128.00 0.01 2.04
安信新优选混合C 679.69 128.00 0.01 2.04
安信新常态股票A 4430.92 834.45 0.06 5.69
安信鑫安得利混合A 40.89 7.70 0.00 0.23
安信鑫安得利混合C 40.89 7.70 0.00 0.23
14 01398 工商银行 安信企业价值优选混合C 770.74 182.00 -- 3.82
安信红利精选混合A 702.98 166.00 -- 4.58
安信红利精选混合C 702.98 166.00 -- 4.58
安信楚盈一年持有混合A 338.79 80.00 -- 0.87
安信楚盈一年持有混合C 338.79 80.00 -- 0.87
安信聚利增强债券B 60.93 10.69 0.00 1.04
安信平稳双利3个月持有混合A 76.23 18.00 -- 1.52
安信平稳双利3个月持有混合C 76.23 18.00 -- 1.52
安信聚利增强债券A 60.93 10.69 0.00 1.04
安信聚利增强债券C 60.93 10.69 0.00 1.04
安信恒利增强债券A 7.18 1.26 0.00 0.64
安信恒利增强债券C 7.18 1.26 0.00 0.64
安信企业价值优选混合A 770.74 182.00 -- 3.82
安信新价值混合A 57.57 10.10 0.00 1.03
安信新价值混合C 57.57 10.10 0.00 1.03
安信新目标混合A 488.95 85.78 0.00 0.86
安信新目标混合C 488.95 85.78 0.00 0.86
安信新优选混合A 410.40 72.00 0.00 1.23
安信新优选混合C 410.40 72.00 0.00 1.23
安信鑫安得利混合A 34.20 6.00 0.00 0.19
安信鑫安得利混合C 34.20 6.00 0.00 0.19
15 00883 中国海洋石油 安信企业价值优选混合C 756.43 37.00 -- 3.75
安信红利精选混合A 617.41 30.20 -- 4.02
安信红利精选混合C 617.41 30.20 -- 4.02
安信恒鑫增强债券A 3483.62 170.40 -- 1.65
安信恒鑫增强债券C 3483.62 170.40 -- 1.65
安信港股通精选混合发起A 69.51 3.40 -- 5.77
安信港股通精选混合发起C 69.51 3.40 -- 5.77
安信丰穗一年持有混合A 546.61 26.74 -- 2.30
安信丰穗一年持有混合C 546.61 26.74 -- 2.30
安信平衡增利混合A 1404.50 68.70 -- 4.94
安信平衡增利混合C 1404.50 68.70 -- 4.94
安信民安回报一年持有混合A 1785.50 87.34 -- 2.44
安信民安回报一年持有混合C 1785.50 87.34 -- 2.44
安信稳健聚申一年持有混合C 1640.63 80.25 -- 3.32
安信稳健聚申一年持有混合A 1640.63 80.25 -- 3.32
安信价值发现两年定开混合(LOF) 776.87 38.00 -- 5.45
安信稳健增利混合A 15232.53 745.08 -- 2.11
安信稳健增利混合C 15232.53 745.08 -- 2.11
安信民稳增长混合A 8864.53 433.60 -- 4.14
安信民稳增长混合C 8864.53 433.60 -- 4.14
安信企业价值优选混合A 756.43 37.00 -- 3.75
16 002867 周大生 安信企业价值优选混合C 672.70 51.51 0.05 3.34
安信红利精选混合A 535.46 41.00 0.04 3.49
安信红利精选混合C 535.46 41.00 0.04 3.49
安信平稳双利3个月持有混合A 61.39 4.70 0.00 1.23
安信平稳双利3个月持有混合C 61.39 4.70 0.00 1.23
安信价值发现两年定开混合(LOF) 718.36 55.00 0.05 5.04
安信企业价值优选混合A 672.70 51.51 0.05 3.34
安信中国制造混合 222.02 17.00 0.02 3.70
安信新优选混合A 496.35 38.01 0.04 1.49
安信新优选混合C 496.35 38.01 0.04 1.49
安信鑫安得利混合A 31.37 2.40 0.00 0.17
安信鑫安得利混合C 31.37 2.40 0.00 0.17
17 600612 老凤祥 安信企业价值优选混合C 640.09 11.00 0.14 3.17
安信平稳双利3个月持有混合A 48.87 0.84 0.01 0.98
安信平稳双利3个月持有混合C 48.87 0.84 0.01 0.98
安信价值发现两年定开混合(LOF) 672.58 11.56 0.15 4.72
安信企业价值优选混合A 640.09 11.00 0.14 3.17
安信中国制造混合 218.78 3.76 0.05 3.65
安信新优选混合A 546.99 9.40 0.12 1.64
安信新优选混合C 546.99 9.40 0.12 1.64
安信鑫安得利混合A 29.09 0.50 0.01 0.16
安信鑫安得利混合C 29.09 0.50 0.01 0.16
18 002508 老板电器 安信企业价值优选混合C 541.65 24.51 0.03 2.69
安信红利精选混合A 338.13 15.30 0.02 2.20
安信红利精选混合C 338.13 15.30 0.02 2.20
安信平稳双利3个月持有混合A 53.04 2.40 0.00 1.06
安信平稳双利3个月持有混合C 53.04 2.40 0.00 1.06
安信价值发现两年定开混合(LOF) 464.17 21.00 0.02 3.26
安信企业价值优选混合A 541.65 24.51 0.03 2.69
安信中国制造混合 176.90 8.00 0.01 2.95
安信新成长混合A 462.55 20.93 0.02 0.96
安信新成长混合C 462.55 20.93 0.02 0.96
安信新优选混合A 563.61 25.50 0.03 1.69
安信新优选混合C 563.61 25.50 0.03 1.69
19 03988 中国银行 安信红利精选混合A 330.30 94.00 -- 2.15
安信红利精选混合C 330.30 94.00 -- 2.15
安信楚盈一年持有混合A 281.11 80.00 -- 0.72
安信楚盈一年持有混合C 281.11 80.00 -- 0.72
安信聚利增强债券B 92.26 19.97 0.00 1.57
安信聚利增强债券A 92.26 19.97 0.00 1.57
安信聚利增强债券C 92.26 19.97 0.00 1.57
安信新价值混合A 87.13 18.86 0.00 1.56
安信新价值混合C 87.13 18.86 0.00 1.56
20 601288 农业银行 安信红利精选混合A 163.50 37.50 0.00 1.07
安信红利精选混合C 163.50 37.50 0.00 1.07
安信新目标混合A 172.53 39.57 0.00 0.30
安信新目标混合C 172.53 39.57 0.00 0.30
21 01787 山东黄金 安信浩盈6个月持有混合C 276.99 19.53 -- 2.29
安信远见成长混合A 4477.23 315.68 -- 3.67
安信远见成长混合C 4477.23 315.68 -- 3.67
安信平稳合盈一年持有混合A 644.26 45.42 -- 3.17
安信平稳合盈一年持有混合C 644.26 45.42 -- 3.17
安信浩盈6个月持有混合A 276.99 19.53 -- 2.29
安信核心竞争力混合A 1150.29 42.01 0.03 4.28
安信核心竞争力混合C 1150.29 42.01 0.03 4.28
安信比较优势混合 768.16 28.06 0.02 5.57
安信灵活配置混合 9548.94 348.76 0.24 5.28
22 600583 海油工程 安信浩盈6个月持有混合C 160.81 27.21 0.01 1.33
安信平稳合盈一年持有混合A 114.89 19.44 0.01 0.57
安信平稳合盈一年持有混合C 114.89 19.44 0.01 0.57
安信浩盈6个月持有混合A 160.81 27.21 0.01 1.33
23 000598 兴蓉环境 安信浩盈6个月持有混合C 136.11 18.10 0.08 1.13
安信平稳合盈一年持有混合A 83.77 11.14 0.05 0.41
安信平稳合盈一年持有混合C 83.77 11.14 0.05 0.41
安信浩盈6个月持有混合A 136.11 18.10 0.08 1.13
安信核心竞争力混合A 1074.68 142.91 0.65 4.00
安信核心竞争力混合C 1074.68 142.91 0.65 4.00
安信比较优势混合 482.71 64.19 0.29 3.50
24 00005 汇丰控股 安信浩盈6个月持有混合C 122.18 1.96 -- 1.01
安信远见成长混合A 6238.59 100.08 -- 5.11
安信远见成长混合C 6238.59 100.08 -- 5.11
安信浩盈6个月持有混合A 122.18 1.96 -- 1.01
25 00005 TMH 安信浩盈6个月持有混合C 122.18 1.96 -- 1.01
安信远见成长混合A 6238.59 100.08 -- 5.11
安信远见成长混合C 6238.59 100.08 -- 5.11
安信浩盈6个月持有混合A 122.18 1.96 -- 1.01
26 600486 扬农化工 安信浩盈6个月持有混合C 88.85 1.57 0.02 0.74
安信平稳合盈一年持有混合A 232.12 4.11 0.05 1.14
安信平稳合盈一年持有混合C 232.12 4.11 0.05 1.14
安信浩盈6个月持有混合A 88.85 1.57 0.02 0.74
安信比较优势混合 496.20 8.79 0.11 3.60
安信价值精选股票 7277.34 128.92 1.63 4.75
安信灵活配置混合 6245.56 110.64 1.40 3.45
27 02319 蒙牛乳业 安信浩盈6个月持有混合C 53.67 4.20 -- 0.44
安信浩盈6个月持有混合A 53.67 4.20 -- 0.44
28 600941 中国移动 安信浩盈6个月持有混合C 48.38 0.45 -- 0.40
安信数字经济股票发起A 123.62 1.15 -- 5.34
安信数字经济股票发起C 123.62 1.15 -- 5.34
安信洞见成长混合A 702.76 10.00 -- 3.13
安信洞见成长混合C 702.76 10.00 -- 3.13
安信港股通精选混合发起A 73.79 1.05 -- 6.12
安信港股通精选混合发起C 73.79 1.05 -- 6.12
安信远见成长混合A 3875.74 55.15 -- 3.18
安信远见成长混合C 3875.74 55.15 -- 3.18
安信鑫发优选混合C 167.70 1.56 -- 3.16
安信招信一年持有混合A 122.55 1.14 -- 0.63
安信招信一年持有混合C 122.55 1.14 -- 0.63
安信平稳合盈一年持有混合A 54.83 0.51 -- 0.27
安信平稳合盈一年持有混合C 54.83 0.51 -- 0.27
安信浩盈6个月持有混合A 48.38 0.45 -- 0.40
安信成长精选混合A 421.66 6.00 -- 3.64
安信成长精选混合C 421.66 6.00 -- 3.64
安信核心竞争力混合A 1217.97 11.33 -- 4.53
安信核心竞争力混合C 1217.97 11.33 -- 4.53
安信比较优势混合 650.38 6.05 -- 4.72
安信工业4.0混合A 43.00 0.40 -- 5.39
安信工业4.0混合C 43.00 0.40 -- 5.39
安信中国制造混合 351.38 5.00 -- 5.86
安信鑫发优选混合A 167.70 1.56 -- 3.16
安信灵活配置混合 7463.73 69.43 -- 4.13
29 601139 深圳燃气 安信浩盈6个月持有混合C 43.42 6.50 0.00 0.36
安信平稳合盈一年持有混合A 150.03 22.46 0.01 0.74
安信平稳合盈一年持有混合C 150.03 22.46 0.01 0.74
安信浩盈6个月持有混合A 43.42 6.50 0.00 0.36
安信核心竞争力混合A 837.27 125.34 0.04 3.12
安信核心竞争力混合C 837.27 125.34 0.04 3.12
30 000333 美的集团 安信稳健增益6个月持有混合A 99.97 1.55 0.00 0.45
安信稳健增益6个月持有混合C 99.97 1.55 0.00 0.45
安信稳健启航一年持有混合A 41.92 0.65 0.00 0.71
安信稳健启航一年持有混合C 41.92 0.65 0.00 0.71
安信恒鑫增强债券A 2763.82 42.85 0.01 1.31
安信恒鑫增强债券C 2763.82 42.85 0.01 1.31
安信丰穗一年持有混合A 404.42 6.27 0.00 1.70
安信丰穗一年持有混合C 404.42 6.27 0.00 1.70
安信平衡增利混合A 1272.59 19.73 0.00 4.48
安信平衡增利混合C 1272.59 19.73 0.00 4.48
安信民安回报一年持有混合A 1394.49 21.62 0.00 1.91
安信民安回报一年持有混合C 1394.49 21.62 0.00 1.91
安信稳健汇利一年持有混合A 1334.21 20.69 0.00 0.51
安信稳健汇利一年持有混合C 1334.21 20.69 0.00 0.51
安信价值启航混合A 927.51 14.38 0.00 2.62
安信价值启航混合C 927.51 14.38 0.00 2.62
安信稳健聚申一年持有混合C 1397.07 21.66 0.00 2.83
安信稳健聚申一年持有混合A 1397.07 21.66 0.00 2.83
安信阿尔法定开混合C 36.77 0.57 0.00 0.71
安信稳健增利混合A 12693.25 196.79 0.03 1.76
安信稳健增利混合C 12693.25 196.79 0.03 1.76
安信价值驱动三年持有混合 248.97 3.86 0.00 2.86
安信民稳增长混合A 6856.09 106.30 0.02 3.20
安信民稳增长混合C 6856.09 106.30 0.02 3.20
安信恒利增强债券A 3.87 0.06 0.00 0.34
安信恒利增强债券C 3.87 0.06 0.00 0.34
安信阿尔法定开混合A 36.77 0.57 0.00 0.71
安信工业4.0混合A 31.61 0.49 0.00 3.96
安信工业4.0混合C 31.61 0.49 0.00 3.96
安信量化沪深300增强A 167.06 2.59 0.00 2.14
安信量化沪深300增强C 167.06 2.59 0.00 2.14
安信永鑫增强债券A 1541.55 23.90 0.00 0.31
安信永鑫增强债券C 1541.55 23.90 0.00 0.31
安信新趋势混合A 1149.87 17.83 0.00 0.39
安信新趋势混合C 1149.87 17.83 0.00 0.39
安信新成长混合A 549.54 8.52 0.00 1.14
安信新成长混合C 549.54 8.52 0.00 1.14
安信平稳增长混合C 360.56 5.59 0.00 1.51
安信稳健增值混合A 20356.99 315.61 0.05 1.66
安信稳健增值混合C 20356.99 315.61 0.05 1.66
安信平稳增长混合A 360.56 5.59 0.00 1.51
31 600036 招商银行 安信稳健增益6个月持有混合A 99.15 2.90 0.00 0.45
安信稳健增益6个月持有混合C 99.15 2.90 0.00 0.45
安信恒鑫增强债券A 5010.54 146.55 0.01 2.38
安信恒鑫增强债券C 5010.54 146.55 0.01 2.38
安信丰穗一年持有混合A 772.01 22.58 0.00 3.25
安信丰穗一年持有混合C 772.01 22.58 0.00 3.25
安信民安回报一年持有混合A 2827.51 82.70 0.01 3.87
安信民安回报一年持有混合C 2827.51 82.70 0.01 3.87
安信稳健汇利一年持有混合A 1472.91 43.08 0.00 0.56
安信稳健汇利一年持有混合C 1472.91 43.08 0.00 0.56
安信民稳增长混合A 13604.20 397.90 0.03 6.36
安信民稳增长混合C 13604.20 397.90 0.03 6.36
安信量化沪深300增强A 120.69 3.53 0.00 1.54
安信量化沪深300增强C 120.69 3.53 0.00 1.54
安信永鑫增强债券A 2125.59 62.17 0.00 0.43
安信永鑫增强债券C 2125.59 62.17 0.00 0.43
安信新趋势混合A 1182.63 34.59 0.00 0.40
安信新趋势混合C 1182.63 34.59 0.00 0.40
安信平稳增长混合C 477.72 13.97 0.00 2.00
安信鑫安得利混合A 31.80 0.93 0.00 0.18
安信鑫安得利混合C 31.80 0.93 0.00 0.18
安信稳健增值混合A 39619.72 1158.81 0.07 3.22
安信稳健增值混合C 39619.72 1158.81 0.07 3.22
安信平稳增长混合A 477.72 13.97 0.00 2.00
32 00688 中国海外发展 安信稳健增益6个月持有混合A 86.50 7.00 -- 0.39
安信稳健增益6个月持有混合C 86.50 7.00 -- 0.39
安信稳健启航一年持有混合A 43.87 3.55 -- 0.75
安信稳健启航一年持有混合C 43.87 3.55 -- 0.75
安信恒鑫增强债券A 5614.72 454.35 -- 2.67
安信恒鑫增强债券C 5614.72 454.35 -- 2.67
安信楚盈一年持有混合A 244.68 19.80 -- 0.63
安信楚盈一年持有混合C 244.68 19.80 -- 0.63
安信丰穗一年持有混合A 836.00 67.65 -- 3.52
安信丰穗一年持有混合C 836.00 67.65 -- 3.52
安信平衡增利混合A 2536.42 205.25 -- 8.93
安信平衡增利混合C 2536.42 205.25 -- 8.93
安信民安回报一年持有混合A 2932.48 237.30 -- 4.01
安信民安回报一年持有混合C 2932.48 237.30 -- 4.01
安信稳健汇利一年持有混合A 1359.35 110.00 -- 0.52
安信稳健汇利一年持有混合C 1359.35 110.00 -- 0.52
安信宏盈18个月持有混合 109.98 8.90 -- 0.33
安信价值启航混合A 1429.79 115.70 -- 4.04
安信价值启航混合C 1429.79 115.70 -- 4.04
安信招信一年持有混合A 137.17 11.10 -- 0.70
安信招信一年持有混合C 137.17 11.10 -- 0.70
安信新常态股票C 3212.38 259.95 -- 4.13
安信稳健聚申一年持有混合C 2652.58 214.65 -- 5.37
安信稳健聚申一年持有混合A 2652.58 214.65 -- 5.37
安信稳健增利混合A 24250.11 1962.35 -- 3.36
安信稳健增利混合C 24250.11 1962.35 -- 3.36
安信价值驱动三年持有混合 362.70 29.35 -- 4.16
安信民稳增长混合A 14434.40 1168.05 -- 6.75
安信民稳增长混合C 14434.40 1168.05 -- 6.75
安信新常态股票A 3212.38 259.95 -- 4.13
33 00288 万洲国际 安信稳健增益6个月持有混合A 83.50 17.80 -- 0.38
安信稳健增益6个月持有混合C 83.50 17.80 -- 0.38
安信稳健汇利一年持有混合A 1203.76 256.60 -- 0.46
安信稳健汇利一年持有混合C 1203.76 256.60 -- 0.46
34 601225 陕西煤业 安信稳健增益6个月持有混合A 52.31 2.03 0.00 0.24
安信稳健增益6个月持有混合C 52.31 2.03 0.00 0.24
安信稳健汇利一年持有混合A 719.08 27.90 0.06 0.27
安信稳健汇利一年持有混合C 719.08 27.90 0.06 0.27
安信新趋势混合A 642.70 24.94 0.05 0.22
安信新趋势混合C 642.70 24.94 0.05 0.22
35 00788 中国铁塔 安信数字经济股票发起A 131.27 142.40 -- 5.67
安信数字经济股票发起C 131.27 142.40 -- 5.67
36 00762 中国联通 安信数字经济股票发起A 121.72 18.60 -- 5.26
安信数字经济股票发起C 121.72 18.60 -- 5.26
安信港股通精选混合发起A 49.73 7.60 -- 4.13
安信港股通精选混合发起C 49.73 7.60 -- 4.13
37 00700 腾讯控股 安信数字经济股票发起A 101.96 0.30 -- 4.41
安信数字经济股票发起C 101.96 0.30 -- 4.41
安信睿见优选混合A 9696.83 28.53 -- 9.92
安信睿见优选混合C 9696.83 28.53 -- 9.92
安信港股通精选混合发起A 64.58 0.19 -- 5.36
安信港股通精选混合发起C 64.58 0.19 -- 5.36
安信楚盈一年持有混合A 271.91 0.80 -- 0.70
安信楚盈一年持有混合C 271.91 0.80 -- 0.70
安信优质企业三年持有混合A 11477.82 33.77 -- 6.18
安信优质企业三年持有混合C 11477.82 33.77 -- 6.18
安信宏盈18个月持有混合 244.72 0.72 -- 0.74
安信均衡成长18个月持有混合A 3164.30 9.31 -- 9.87
安信均衡成长18个月持有混合C 3164.30 9.31 -- 9.87
安信价值回报三年持有混合C 7931.35 23.34 -- 7.55
安信成长动力一年持有混合 1230.37 3.62 -- 9.91
安信价值成长混合A 2294.20 6.75 -- 9.89
安信价值成长混合C 2294.20 6.75 -- 9.89
安信价值回报三年持有混合A 7931.35 23.34 -- 7.55
安信中国制造混合 356.88 1.05 -- 5.95
38 000100 TCL科技 安信数字经济股票发起A 99.71 23.08 0.00 4.31
安信数字经济股票发起C 99.71 23.08 0.00 4.31
39 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 85.43 5.68 -- 3.69
安信数字经济股票发起C 85.43 5.68 -- 3.69
40 03690 美团-W 安信数字经济股票发起A 85.17 0.84 -- 3.68
安信数字经济股票发起C 85.17 0.84 -- 3.68
安信优质企业三年持有混合A 13917.89 137.26 -- 7.50
安信优质企业三年持有混合C 13917.89 137.26 -- 7.50
安信稳健回报6个月混合A 33.46 0.33 -- 0.66
安信稳健回报6个月混合C 33.46 0.33 -- 0.66
安信价值回报三年持有混合C 7534.39 74.30 -- 7.17
安信价值回报三年持有混合A 7534.39 74.30 -- 7.17
41 300628 亿联网络 安信数字经济股票发起A 79.00 2.15 0.00 3.41
安信数字经济股票发起C 79.00 2.15 0.00 3.41
42 00728 中国电信 安信数字经济股票发起A 78.60 18.60 -- 3.40
安信数字经济股票发起C 78.60 18.60 -- 3.40
安信港股通精选混合发起A 45.64 10.80 -- 3.79
安信港股通精选混合发起C 45.64 10.80 -- 3.79
安信工业4.0混合A 38.01 6.18 0.00 4.76
安信工业4.0混合C 38.01 6.18 0.00 4.76
43 002970 锐明技术 安信数字经济股票发起A 76.74 2.13 0.02 3.32
安信数字经济股票发起C 76.74 2.13 0.02 3.32
44 002929 润建股份 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 31.77 1.09 0.01 0.63
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 31.77 1.09 0.01 0.63
45 688169 石头科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 15.70 0.04 -- 0.31
安信稳健启航一年持有混合A 90.57 0.23 -- 1.54
安信稳健启航一年持有混合C 90.57 0.23 -- 1.54
安信价值启航混合A 2770.22 7.06 -- 7.83
安信价值启航混合C 2770.22 7.06 -- 7.83
安信招信一年持有混合A 349.73 0.89 -- 1.79
安信招信一年持有混合C 349.73 0.89 -- 1.79
安信新常态股票C 6258.08 15.94 -- 8.04
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 15.70 0.04 -- 0.31
安信价值驱动三年持有混合 720.50 1.84 -- 8.26
安信中证500指数增强A 34.43 0.09 -- 1.04
安信中证500指数增强C 34.43 0.09 -- 1.04
安信量化优选股票A 43.19 0.11 -- 0.93
安信量化优选股票C 43.19 0.11 -- 0.93
安信新常态股票A 6258.08 15.94 -- 8.04
46 002296 辉煌科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 12.58 1.22 0.00 0.25
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 12.58 1.22 0.00 0.25
47 603801 志邦家居 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 8.24 0.63 0.01 0.16
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 8.24 0.63 0.01 0.16
48 002947 恒铭达 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 7.74 0.22 0.00 0.15
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 7.74 0.22 0.00 0.15
49 002244 滨江集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.90 0.95 0.00 0.14
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.90 0.95 0.00 0.14
50 301525 儒竞科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.75 0.12 -- 0.13
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.75 0.12 -- 0.13
51 603486 科沃斯 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.13 0.13 0.00 0.12
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.13 0.13 0.00 0.12
52 601689 拓普集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.36 0.10 -- 0.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.36 0.10 -- 0.11
53 601899 紫金矿业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.27 0.30 0.00 0.11
安信楚盈一年持有混合A 205.39 11.69 0.00 0.53
安信楚盈一年持有混合C 205.39 11.69 0.00 0.53
安信鑫发优选混合C 120.53 6.86 0.00 2.27
安信均衡成长18个月持有混合A 2075.65 138.00 -- 6.47
安信均衡成长18个月持有混合C 2075.65 138.00 -- 6.47
安信聚利增强债券B 106.65 6.07 0.00 1.81
安信成长动力一年持有混合 700.91 46.60 -- 5.65
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.27 0.30 0.00 0.11
安信价值成长混合A 1287.57 85.60 -- 5.55
安信价值成长混合C 1287.57 85.60 -- 5.55
安信聚利增强债券A 106.65 6.07 0.00 1.81
安信聚利增强债券C 106.65 6.07 0.00 1.81
安信恒利增强债券A 3.51 0.20 0.00 0.31
安信恒利增强债券C 3.51 0.20 0.00 0.31
安信量化沪深300增强A 161.29 9.18 0.00 2.06
安信量化沪深300增强C 161.29 9.18 0.00 2.06
安信新价值混合A 100.68 5.73 0.00 1.80
安信新价值混合C 100.68 5.73 0.00 1.80
安信一带一路指数 257.75 14.67 0.00 2.87
安信鑫发优选混合A 120.53 6.86 0.00 2.27
54 603993 洛阳钼业 安信睿见优选混合A 4743.09 558.01 2.79 4.85
安信睿见优选混合C 4743.09 558.01 2.79 4.85
安信宏盈18个月持有混合 199.41 30.60 -- 0.60
安信均衡成长18个月持有混合A 619.72 95.10 -- 1.93
安信均衡成长18个月持有混合C 619.72 95.10 -- 1.93
安信成长动力一年持有混合 246.33 37.80 -- 1.98
安信价值成长混合A 455.51 69.90 -- 1.96
安信价值成长混合C 455.51 69.90 -- 1.96
安信新目标混合A 170.00 20.00 0.10 0.30
安信新目标混合C 170.00 20.00 0.10 0.30
安信优势增长混合C 8159.92 959.99 4.80 6.42
安信优势增长混合A 8159.92 959.99 4.80 6.42
55 300014 亿纬锂能 安信睿见优选混合A 4032.72 101.02 0.05 4.13
安信睿见优选混合C 4032.72 101.02 0.05 4.13
安信鑫发优选混合C 139.72 3.50 0.00 2.64
安信均衡成长18个月持有混合A 1099.80 27.55 0.01 3.43
安信均衡成长18个月持有混合C 1099.80 27.55 0.01 3.43
安信成长动力一年持有混合 481.04 12.05 0.01 3.88
安信价值成长混合A 874.65 21.91 0.01 3.77
安信价值成长混合C 874.65 21.91 0.01 3.77
安信优势增长混合C 5589.05 140.01 0.08 4.40
安信优势增长混合A 5589.05 140.01 0.08 4.40
安信鑫发优选混合A 139.72 3.50 0.00 2.64
56 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 3163.20 15.00 0.03 3.24
安信睿见优选混合C 3163.20 15.00 0.03 3.24
安信均衡成长18个月持有混合A 911.00 4.32 0.01 2.84
安信均衡成长18个月持有混合C 911.00 4.32 0.01 2.84
安信成长动力一年持有混合 371.15 1.76 0.00 2.99
安信价值成长混合A 624.20 2.96 0.01 2.69
安信价值成长混合C 624.20 2.96 0.01 2.69
安信优势增长混合C 4006.72 19.00 0.04 3.15
安信优势增长混合A 4006.72 19.00 0.04 3.15
57 600048 保利发展 安信睿见优选混合A 2628.00 300.00 0.03 2.69
安信睿见优选混合C 2628.00 300.00 0.03 2.69
安信稳健启航一年持有混合A 77.35 8.83 0.00 1.32
安信稳健启航一年持有混合C 77.35 8.83 0.00 1.32
安信宏盈18个月持有混合 151.55 17.30 0.00 0.46
安信价值启航混合A 2018.66 230.44 0.02 5.70
安信价值启航混合C 2018.66 230.44 0.02 5.70
安信招信一年持有混合A 224.08 25.58 0.00 1.15
安信招信一年持有混合C 224.08 25.58 0.00 1.15
安信新常态股票C 4459.74 509.10 0.05 5.73
安信平稳双利3个月持有混合A 56.94 6.50 0.00 1.14
安信平稳双利3个月持有混合C 56.94 6.50 0.00 1.14
安信价值驱动三年持有混合 473.21 54.02 0.01 5.43
安信新优选混合A 490.56 56.00 0.01 1.47
安信新优选混合C 490.56 56.00 0.01 1.47
安信优势增长混合C 6920.40 790.00 0.07 5.44
安信新常态股票A 4459.74 509.10 0.05 5.73
安信鑫安得利混合A 29.78 3.40 0.00 0.16
安信鑫安得利混合C 29.78 3.40 0.00 0.16
安信优势增长混合A 6920.40 790.00 0.07 5.44
58 002709 天赐材料 安信睿见优选混合A 2231.18 127.06 0.09 2.28
安信睿见优选混合C 2231.18 127.06 0.09 2.28
59 300442 润泽科技 安信睿见优选混合A 2039.10 85.14 0.24 2.09
安信睿见优选混合C 2039.10 85.14 0.24 2.09
60 01109 华润置地 安信稳健启航一年持有混合A 59.37 2.45 -- 1.01
安信稳健启航一年持有混合C 59.37 2.45 -- 1.01
安信价值启航混合A 1894.31 78.17 -- 5.35
安信价值启航混合C 1894.31 78.17 -- 5.35
安信招信一年持有混合A 163.56 6.75 -- 0.84
安信招信一年持有混合C 163.56 6.75 -- 0.84
安信新常态股票C 4160.31 171.69 -- 5.34
安信价值驱动三年持有混合 457.98 18.90 -- 5.25
安信新常态股票A 4160.31 171.69 -- 5.34
61 300760 迈瑞医疗 安信稳健启航一年持有混合A 46.55 0.16 0.00 0.79
安信稳健启航一年持有混合C 46.55 0.16 0.00 0.79
安信鑫发优选混合C 107.64 0.37 0.00 2.03
安信新常态股票C 2437.83 8.38 0.07 3.13
安信阿尔法定开混合C 26.18 0.09 0.00 0.50
安信阿尔法定开混合A 26.18 0.09 0.00 0.50
安信新常态股票A 2437.83 8.38 0.07 3.13
安信鑫发优选混合A 107.64 0.37 0.00 2.03
62 601058 赛轮轮胎 安信稳健启航一年持有混合A 44.10 3.15 -- 0.75
安信稳健启航一年持有混合C 44.10 3.15 -- 0.75
安信价值启航混合A 1094.94 78.21 -- 3.09
安信价值启航混合C 1094.94 78.21 -- 3.09
安信新常态股票C 2131.08 152.22 -- 2.74
安信阿尔法定开混合C 22.12 1.58 -- 0.42
安信价值驱动三年持有混合 269.64 19.26 -- 3.09
安信中证500指数增强A 46.20 3.30 -- 1.39
安信中证500指数增强C 46.20 3.30 -- 1.39
安信量化优选股票A 58.10 4.15 -- 1.26
安信量化优选股票C 58.10 4.15 -- 1.26
安信阿尔法定开混合A 22.12 1.58 -- 0.42
安信新常态股票A 2131.08 152.22 -- 2.74
63 300308 中际旭创 安信洞见成长混合A 1351.22 9.80 0.01 6.01
安信洞见成长混合C 1351.22 9.80 0.01 6.01
安信创新先锋混合发起A 713.12 5.17 0.01 6.10
安信创新先锋混合发起C 713.12 5.17 0.01 6.10
安信成长精选混合A 703.19 5.10 0.01 6.07
安信成长精选混合C 703.19 5.10 0.01 6.07
安信新回报混合A 1654.56 12.00 0.02 5.96
安信新回报混合C 1654.56 12.00 0.02 5.96
安信一带一路指数 297.82 2.16 0.00 3.31
64 300502 新易盛 安信洞见成长混合A 1319.38 12.50 0.02 5.87
安信洞见成长混合C 1319.38 12.50 0.02 5.87
安信创新先锋混合发起A 669.19 6.34 0.01 5.73
安信创新先锋混合发起C 669.19 6.34 0.01 5.73
安信成长精选混合A 683.96 6.48 0.01 5.90
安信成长精选混合C 683.96 6.48 0.01 5.90
安信新回报混合A 1636.03 15.50 0.03 5.89
安信新回报混合C 1636.03 15.50 0.03 5.89
65 600150 中国船舶 安信洞见成长混合A 1221.30 30.00 0.11 5.43
安信洞见成长混合C 1221.30 30.00 0.11 5.43
安信成长精选混合A 651.36 16.00 0.06 5.62
安信成长精选混合C 651.36 16.00 0.06 5.62
安信工业4.0混合A 41.12 1.01 0.00 5.15
安信工业4.0混合C 41.12 1.01 0.00 5.15
安信新回报混合A 1465.56 36.00 0.14 5.28
安信新回报混合C 1465.56 36.00 0.14 5.28
安信一带一路指数 272.76 6.70 0.03 3.04
66 002409 雅克科技 安信洞见成长混合A 943.65 15.00 0.05 4.20
安信洞见成长混合C 943.65 15.00 0.05 4.20
安信创新先锋混合发起A 717.17 11.40 0.04 6.14
安信创新先锋混合发起C 717.17 11.40 0.04 6.14
安信成长精选混合A 484.41 7.70 0.02 4.18
安信成长精选混合C 484.41 7.70 0.02 4.18
安信新回报混合A 1258.20 20.00 0.06 4.53
安信新回报混合C 1258.20 20.00 0.06 4.53
67 002463 沪电股份 安信洞见成长混合A 912.50 25.00 0.01 4.06
安信洞见成长混合C 912.50 25.00 0.01 4.06
安信成长精选混合A 438.00 12.00 0.01 3.78
安信成长精选混合C 438.00 12.00 0.01 3.78
安信阿尔法定开混合C 22.63 0.62 0.00 0.43
安信中证500指数增强A 58.03 1.59 0.00 1.75
安信中证500指数增强C 58.03 1.59 0.00 1.75
安信量化优选股票A 76.65 2.10 0.00 1.66
安信量化优选股票C 76.65 2.10 0.00 1.66
安信阿尔法定开混合A 22.63 0.62 0.00 0.43
安信新回报混合A 1095.00 30.00 0.02 3.94
安信新回报混合C 1095.00 30.00 0.02 3.94
68 600026 中远海能 安信洞见成长混合A 889.77 57.00 0.03 3.96
安信洞见成长混合C 889.77 57.00 0.03 3.96
安信成长精选混合A 452.69 29.00 0.01 3.91
安信成长精选混合C 452.69 29.00 0.01 3.91
安信新回报混合A 1139.53 73.00 0.03 4.10
安信新回报混合C 1139.53 73.00 0.03 4.10
69 600522 中天科技 安信洞见成长混合A 871.75 55.00 0.20 3.88
安信洞见成长混合C 871.75 55.00 0.20 3.88
安信成长精选混合A 427.95 27.00 0.10 3.69
安信成长精选混合C 427.95 27.00 0.10 3.69
安信新回报混合A 1268.00 80.00 0.30 4.57
安信新回报混合C 1268.00 80.00 0.30 4.57
70 601975 招商南油 安信洞见成长混合A 843.65 235.00 0.29 3.75
安信洞见成长混合C 843.65 235.00 0.29 3.75
安信成长精选混合A 430.80 120.00 0.15 3.72
安信成长精选混合C 430.80 120.00 0.15 3.72
安信新回报混合A 1077.00 300.00 0.36 3.88
安信新回报混合C 1077.00 300.00 0.36 3.88
71 600309 万华化学 安信新能源主题股票型发起A 129.38 1.60 0.00 7.60
安信新能源主题股票型发起C 129.38 1.60 0.00 7.60
安信远见成长混合A 6061.27 74.96 0.05 4.97
安信远见成长混合C 6061.27 74.96 0.05 4.97
安信鑫发优选混合C 137.46 1.70 0.00 2.59
安信价值回报三年持有混合C 5280.97 65.31 0.04 5.03
安信价值发现两年定开混合(LOF) 347.70 4.30 0.00 2.44
安信价值回报三年持有混合A 5280.97 65.31 0.04 5.03
安信核心竞争力混合A 1036.63 12.82 0.01 3.86
安信核心竞争力混合C 1036.63 12.82 0.01 3.86
安信比较优势混合 713.99 8.83 0.01 5.18
安信中国制造混合 192.45 2.38 0.00 3.21
安信新成长混合A 1106.97 13.69 0.01 2.30
安信新成长混合C 1106.97 13.69 0.01 2.30
安信价值精选股票 14822.45 183.31 0.11 9.67
安信鑫发优选混合A 137.46 1.70 0.00 2.59
安信灵活配置混合 10348.46 127.98 0.08 5.72
72 301349 信德新材 安信新能源主题股票型发起A 102.66 3.71 -- 6.03
安信新能源主题股票型发起C 102.66 3.71 -- 6.03
73 002028 思源电气 安信新能源主题股票型发起A 99.68 1.49 0.00 5.86
安信新能源主题股票型发起C 99.68 1.49 0.00 5.86
安信中证500指数增强A 47.50 0.71 0.00 1.43
安信中证500指数增强C 47.50 0.71 0.00 1.43
安信量化优选股票A 61.55 0.92 0.00 1.33
安信量化优选股票C 61.55 0.92 0.00 1.33
安信工业4.0混合A 27.43 0.41 0.00 3.44
安信工业4.0混合C 27.43 0.41 0.00 3.44
74 06865 福莱特玻璃 安信新能源主题股票型发起A 97.61 9.30 -- 5.74
安信新能源主题股票型发起C 97.61 9.30 -- 5.74
75 03800 协鑫科技 安信新能源主题股票型发起A 78.56 74.20 -- 4.62
安信新能源主题股票型发起C 78.56 74.20 -- 4.62
76 600885 宏发股份 安信新能源主题股票型发起A 76.95 2.78 0.02 4.52
安信新能源主题股票型发起C 76.95 2.78 0.02 4.52
77 603806 福斯特 安信新能源主题股票型发起A 75.20 5.12 -- 4.42
安信新能源主题股票型发起C 75.20 5.12 -- 4.42
78 002318 久立特材 安信新能源主题股票型发起A 72.79 3.12 0.00 4.28
安信新能源主题股票型发起C 72.79 3.12 0.00 4.28
79 603218 日月股份 安信新能源主题股票型发起A 67.78 6.60 0.01 3.98
安信新能源主题股票型发起C 67.78 6.60 0.01 3.98
80 601699 潞安环能 安信恒鑫增强债券A 2501.21 137.96 0.12 1.19
安信恒鑫增强债券C 2501.21 137.96 0.12 1.19
安信丰穗一年持有混合A 345.74 19.07 0.02 1.46
安信丰穗一年持有混合C 345.74 19.07 0.02 1.46
安信平衡增利混合A 1104.84 60.94 0.05 3.89
安信平衡增利混合C 1104.84 60.94 0.05 3.89
安信民安回报一年持有混合A 1254.05 69.17 0.06 1.71
安信民安回报一年持有混合C 1254.05 69.17 0.06 1.71
安信稳健聚申一年持有混合C 1162.50 64.12 0.06 2.35
安信稳健聚申一年持有混合A 1162.50 64.12 0.06 2.35
安信稳健增利混合A 10717.62 591.15 0.51 1.48
安信稳健增利混合C 10717.62 591.15 0.51 1.48
安信民稳增长混合A 6333.17 349.32 0.30 2.96
安信民稳增长混合C 6333.17 349.32 0.30 2.96
安信稳健增值混合A 19008.92 1048.48 0.91 1.55
安信稳健增值混合C 19008.92 1048.48 0.91 1.55
81 03668 兖煤澳大利亚 安信恒鑫增强债券A 2086.39 66.94 -- 0.99
安信恒鑫增强债券C 2086.39 66.94 -- 0.99
安信丰穗一年持有混合A 291.73 9.36 -- 1.23
安信丰穗一年持有混合C 291.73 9.36 -- 1.23
安信平衡增利混合A 939.72 30.15 -- 3.31
安信平衡增利混合C 939.72 30.15 -- 3.31
安信民安回报一年持有混合A 1067.82 34.26 -- 1.46
安信民安回报一年持有混合C 1067.82 34.26 -- 1.46
安信稳健聚申一年持有混合C 986.78 31.66 -- 2.00
安信稳健聚申一年持有混合A 986.78 31.66 -- 2.00
安信成长精选混合A 374.02 12.00 -- 3.23
安信成长精选混合C 374.02 12.00 -- 3.23
安信稳健增利混合A 8912.81 285.96 -- 1.23
安信稳健增利混合C 8912.81 285.96 -- 1.23
安信民稳增长混合A 5311.34 170.41 -- 2.48
安信民稳增长混合C 5311.34 170.41 -- 2.48
82 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 1972.72 191.34 0.04 0.94
安信恒鑫增强债券C 1972.72 191.34 0.04 0.94
安信丰穗一年持有混合A 291.05 28.23 0.01 1.23
安信丰穗一年持有混合C 291.05 28.23 0.01 1.23
安信平衡增利混合A 893.77 86.69 0.02 3.15
安信平衡增利混合C 893.77 86.69 0.02 3.15
安信民安回报一年持有混合A 1080.38 104.79 0.02 1.48
安信民安回报一年持有混合C 1080.38 104.79 0.02 1.48
安信稳健聚申一年持有混合C 994.40 96.45 0.02 2.01
安信稳健聚申一年持有混合A 994.40 96.45 0.02 2.01
安信稳健增利混合A 9050.32 877.82 0.19 1.25
安信稳健增利混合C 9050.32 877.82 0.19 1.25
安信民稳增长混合A 5279.03 512.03 0.11 2.47
安信民稳增长混合C 5279.03 512.03 0.11 2.47
安信稳健增值混合A 15117.13 1466.26 0.32 1.23
安信稳健增值混合C 15117.13 1466.26 0.32 1.23
83 600546 山煤国际 安信恒鑫增强债券A 1910.69 130.69 0.72 0.91
安信恒鑫增强债券C 1910.69 130.69 0.72 0.91
安信丰穗一年持有混合A 268.13 18.34 0.10 1.13
安信丰穗一年持有混合C 268.13 18.34 0.10 1.13
安信平衡增利混合A 848.25 58.02 0.32 2.99
安信平衡增利混合C 848.25 58.02 0.32 2.99
安信民安回报一年持有混合A 989.34 67.67 0.37 1.35
安信民安回报一年持有混合C 989.34 67.67 0.37 1.35
安信稳健聚申一年持有混合C 888.60 60.78 0.34 1.80
安信稳健聚申一年持有混合A 888.60 60.78 0.34 1.80
安信聚利增强债券B 39.47 2.70 0.01 0.67
安信稳健增利混合A 8186.47 559.95 3.10 1.13
安信稳健增利混合C 8186.47 559.95 3.10 1.13
安信民稳增长混合A 4842.44 331.22 1.83 2.26
安信民稳增长混合C 4842.44 331.22 1.83 2.26
安信聚利增强债券A 39.47 2.70 0.01 0.67
安信聚利增强债券C 39.47 2.70 0.01 0.67
安信新价值混合A 38.60 2.64 0.01 0.69
安信新价值混合C 38.60 2.64 0.01 0.69
安信稳健增值混合A 14521.17 993.24 5.50 1.18
安信稳健增值混合C 14521.17 993.24 5.50 1.18
84 00317 中船防务 安信港股通精选混合发起A 54.61 3.40 -- 4.53
安信港股通精选混合发起C 54.61 3.40 -- 4.53
85 06055 中烟香港 安信港股通精选混合发起A 50.24 3.30 -- 4.17
安信港股通精选混合发起C 50.24 3.30 -- 4.17
86 01258 中国有色矿业 安信港股通精选混合发起A 45.99 7.40 -- 3.82
安信港股通精选混合发起C 45.99 7.40 -- 3.82
87 00013 和黄医药 安信港股通精选混合发起A 45.18 1.80 -- 3.75
安信港股通精选混合发起C 45.18 1.80 -- 3.75
88 02380 中国电力 安信港股通精选混合发起A 45.10 12.20 -- 3.74
安信港股通精选混合发起C 45.10 12.20 -- 3.74
89 00388 香港交易所 安信远见成长混合A 6688.45 29.29 -- 5.48
安信远见成长混合C 6688.45 29.29 -- 5.48
90 002252 上海莱士 安信远见成长混合A 4640.54 593.42 0.09 3.80
安信远见成长混合C 4640.54 593.42 0.09 3.80
安信核心竞争力混合A 984.85 125.94 0.02 3.67
安信核心竞争力混合C 984.85 125.94 0.02 3.67
安信比较优势混合 480.07 61.39 0.01 3.48
安信灵活配置混合 7765.18 992.99 0.15 4.29
91 002025 航天电器 安信远见成长混合A 3525.34 76.01 0.17 2.89
安信远见成长混合C 3525.34 76.01 0.17 2.89
安信核心竞争力混合A 810.26 17.47 0.04 3.02
安信核心竞争力混合C 810.26 17.47 0.04 3.02
安信比较优势混合 525.49 11.33 0.03 3.81
安信灵活配置混合 6945.90 149.76 0.33 3.84
92 601600 中国铝业 安信远见成长混合A 3068.79 402.20 0.10 2.51
安信远见成长混合C 3068.79 402.20 0.10 2.51
安信灵活配置混合 6600.33 865.05 0.22 3.65
93 002078 太阳纸业 安信楚盈一年持有混合A 280.67 20.12 0.01 0.72
安信楚盈一年持有混合C 280.67 20.12 0.01 0.72
安信聚利增强债券B 114.81 8.23 0.00 1.95
安信阿尔法定开混合C 20.37 1.46 0.00 0.39
安信聚利增强债券A 114.81 8.23 0.00 1.95
安信聚利增强债券C 114.81 8.23 0.00 1.95
安信阿尔法定开混合A 20.37 1.46 0.00 0.39
安信新价值混合A 107.69 7.72 0.00 1.93
安信新价值混合C 107.69 7.72 0.00 1.93
94 600985 淮北矿业 安信楚盈一年持有混合A 193.35 11.55 0.04 0.50
安信楚盈一年持有混合C 193.35 11.55 0.04 0.50
安信聚利增强债券B 56.25 3.36 0.01 0.96
安信聚利增强债券A 56.25 3.36 0.01 0.96
安信聚利增强债券C 56.25 3.36 0.01 0.96
安信新价值混合A 53.07 3.17 0.01 0.95
安信新价值混合C 53.07 3.17 0.01 0.95
95 01024 快手-W 安信优质企业三年持有混合A 15260.14 362.30 -- 8.22
安信优质企业三年持有混合C 15260.14 362.30 -- 8.22
安信稳健回报6个月混合A 45.91 1.09 -- 0.91
安信稳健回报6个月混合C 45.91 1.09 -- 0.91
安信价值回报三年持有混合C 8958.70 212.69 -- 8.53
安信价值回报三年持有混合A 8958.70 212.69 -- 8.53
96 01347 华虹半导体 安信优质企业三年持有混合A 11287.88 560.90 -- 6.08
安信优质企业三年持有混合C 11287.88 560.90 -- 6.08
安信价值回报三年持有混合C 6166.18 306.40 -- 5.87
安信价值回报三年持有混合A 6166.18 306.40 -- 5.87
97 002714 牧原股份 安信优质企业三年持有混合A 11023.30 252.83 0.07 5.94
安信优质企业三年持有混合C 11023.30 252.83 0.07 5.94
安信价值回报三年持有混合C 6805.96 156.10 0.04 6.48
安信价值回报三年持有混合A 6805.96 156.10 0.04 6.48
安信消费医药股票 1178.51 27.03 0.01 6.83
安信价值精选股票 14717.18 337.55 0.09 9.60
98 002594 比亚迪 安信优质企业三年持有混合A 8693.68 34.74 0.03 4.68
安信优质企业三年持有混合C 8693.68 34.74 0.03 4.68
安信深圳科技指数(LOF)A 780.78 3.12 0.00 8.09
安信深圳科技指数(LOF)C 780.78 3.12 0.00 8.09
安信优势增长混合C 4381.88 17.51 0.02 3.45
安信优势增长混合A 4381.88 17.51 0.02 3.45
安信价值精选股票 8862.63 35.42 0.03 5.78
99 00753 中国国航 安信优质企业三年持有混合A 7845.25 2368.00 -- 4.23
安信优质企业三年持有混合C 7845.25 2368.00 -- 4.23
安信价值回报三年持有混合C 4807.20 1451.00 -- 4.57
安信价值回报三年持有混合A 4807.20 1451.00 -- 4.57
100 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 7539.82 506.20 -- 4.06
安信优质企业三年持有混合C 7539.82 506.20 -- 4.06
安信价值回报三年持有混合C 4316.55 289.80 -- 4.11
安信价值回报三年持有混合A 4316.55 289.80 -- 4.11
101 03328 交通银行 安信宏盈18个月持有混合 207.00 37.00 -- 0.63
102 600900 长江电力 安信宏盈18个月持有混合 111.34 3.85 0.00 0.34
103 688082 盛美上海 安信鑫发优选混合C 156.72 1.85 0.02 2.96
安信新回报混合A 887.36 10.50 0.14 3.20
安信新回报混合C 887.36 10.50 0.14 3.20
安信鑫发优选混合A 156.72 1.85 0.02 2.96
104 01186 中国铁建 安信价值启航混合A 1184.21 232.94 -- 3.35
安信价值启航混合C 1184.21 232.94 -- 3.35
安信新常态股票C 2803.62 551.50 -- 3.60
安信价值驱动三年持有混合 353.31 69.50 -- 4.05
安信新常态股票A 2803.62 551.50 -- 3.60
105 601985 中国核电 安信价值启航混合A 932.02 87.43 0.00 2.63
安信价值启航混合C 932.02 87.43 0.00 2.63
安信招信一年持有混合A 180.37 16.92 0.00 0.92
安信招信一年持有混合C 180.37 16.92 0.00 0.92
106 002179 中航光电 安信招信一年持有混合A 119.36 3.14 0.00 0.61
安信招信一年持有混合C 119.36 3.14 0.00 0.61
107 00960 龙湖集团 安信均衡成长18个月持有混合A 841.42 86.00 -- 2.62
安信均衡成长18个月持有混合C 841.42 86.00 -- 2.62
安信价值成长混合A 616.39 63.00 -- 2.66
安信价值成长混合C 616.39 63.00 -- 2.66
108 688036 传音控股 安信新常态股票C 2000.59 26.14 0.34 2.57
安信新常态股票A 2000.59 26.14 0.34 2.57
109 600236 桂冠电力 安信平稳合盈一年持有混合A 105.31 13.73 0.00 0.52
安信平稳合盈一年持有混合C 105.31 13.73 0.00 0.52
安信核心竞争力混合A 857.74 111.83 0.03 3.19
安信核心竞争力混合C 857.74 111.83 0.03 3.19
110 001286 陕西能源 安信平稳合盈一年持有混合A 59.84 5.19 -- 0.29
安信平稳合盈一年持有混合C 59.84 5.19 -- 0.29
111 03899 中集安瑞科 安信平稳合盈一年持有混合A 53.15 7.40 -- 0.26
安信平稳合盈一年持有混合C 53.15 7.40 -- 0.26
112 300705 九典制药 安信医药健康股票A 21035.57 786.67 3.67 9.80
安信医药健康股票C 21035.57 786.67 3.67 9.80
113 600521 华海药业 安信医药健康股票A 19187.19 1125.35 0.82 8.94
安信医药健康股票C 19187.19 1125.35 0.82 8.94
114 301015 百洋医药 安信医药健康股票A 17618.41 748.76 -- 8.21
安信医药健康股票C 17618.41 748.76 -- 8.21
115 301096 百诚医药 安信医药健康股票A 15912.72 273.98 3.96 7.41
安信医药健康股票C 15912.72 273.98 3.96 7.41
116 605266 健之佳 安信医药健康股票A 14605.97 562.85 -- 6.81
安信医药健康股票C 14605.97 562.85 -- 6.81
117 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 14342.17 335.88 -- 6.68
安信医药健康股票C 14342.17 335.88 -- 6.68
118 002332 仙琚制药 安信医药健康股票A 9078.94 795.70 0.81 4.23
安信医药健康股票C 9078.94 795.70 0.81 4.23
119 300122 智飞生物 安信医药健康股票A 7724.75 275.59 0.19 3.60
安信医药健康股票C 7724.75 275.59 0.19 3.60
120 301363 美好医疗 安信医药健康股票A 7126.85 245.75 -- 3.32
安信医药健康股票C 7126.85 245.75 -- 3.32
121 600276 恒瑞医药 安信医药健康股票A 5408.09 140.62 0.03 2.52
安信医药健康股票C 5408.09 140.62 0.03 2.52
122 03898 时代电气 安信稳健回报6个月混合A 93.89 3.34 -- 1.86
安信稳健回报6个月混合C 93.89 3.34 -- 1.86
123 600009 上海机场 安信稳健回报6个月混合A 44.51 1.38 0.00 0.88
安信稳健回报6个月混合C 44.51 1.38 0.00 0.88
124 300831 派瑞股份 安信稳健回报6个月混合A 31.10 2.75 -- 0.62
安信稳健回报6个月混合C 31.10 2.75 -- 0.62
125 002557 洽洽食品 安信稳健回报6个月混合A 25.65 0.91 0.00 0.51
安信稳健回报6个月混合C 25.65 0.91 0.00 0.51
126 002436 兴森科技 安信稳健回报6个月混合A 17.54 1.70 0.00 0.35
安信稳健回报6个月混合C 17.54 1.70 0.00 0.35
127 688323 瑞华泰 安信稳健回报6个月混合A 14.72 1.46 -- 0.29
安信稳健回报6个月混合C 14.72 1.46 -- 0.29
128 01385 上海复旦 安信稳健回报6个月混合A 7.77 0.70 -- 0.15
安信稳健回报6个月混合C 7.77 0.70 -- 0.15
129 688012 中微公司 安信创新先锋混合发起A 1152.20 8.16 0.01 9.86
安信创新先锋混合发起C 1152.20 8.16 0.01 9.86
130 002371 北方华创 安信创新先锋混合发起A 1142.52 3.57 0.01 9.78
安信创新先锋混合发起C 1142.52 3.57 0.01 9.78
安信价值精选股票 9267.53 28.97 0.06 6.05
131 300604 长川科技 安信创新先锋混合发起A 632.79 23.29 0.05 5.41
安信创新先锋混合发起C 632.79 23.29 0.05 5.41
132 300476 胜宏科技 安信创新先锋混合发起A 627.46 19.45 0.02 5.37
安信创新先锋混合发起C 627.46 19.45 0.02 5.37
133 688766 普冉股份 安信创新先锋混合发起A 621.04 6.39 -- 5.31
安信创新先锋混合发起C 621.04 6.39 -- 5.31
134 00981 中芯国际 安信创新先锋混合发起A 576.57 36.90 -- 4.93
安信创新先锋混合发起C 576.57 36.90 -- 4.93
135 688019 安集科技 安信创新先锋混合发起A 571.40 4.54 0.11 4.89
安信创新先锋混合发起C 571.40 4.54 0.11 4.89
136 600426 华鲁恒升 安信聚利增强债券B 77.26 2.90 0.00 1.31
安信聚利增强债券A 77.26 2.90 0.00 1.31
安信聚利增强债券C 77.26 2.90 0.00 1.31
安信新价值混合A 73.53 2.76 0.00 1.32
安信新价值混合C 73.53 2.76 0.00 1.32
137 600938 中国海油 安信聚利增强债券B 52.14 1.58 0.00 0.89
安信聚利增强债券A 52.14 1.58 0.00 0.89
安信聚利增强债券C 52.14 1.58 0.00 0.89
安信新价值混合A 49.17 1.49 0.00 0.88
安信新价值混合C 49.17 1.49 0.00 0.88
安信稳健增值混合A 29276.34 887.16 0.31 2.38
安信稳健增值混合C 29276.34 887.16 0.31 2.38
138 600018 上港集团 安信聚利增强债券B 51.04 8.83 0.00 0.87
安信聚利增强债券A 51.04 8.83 0.00 0.87
安信聚利增强债券C 51.04 8.83 0.00 0.87
安信新价值混合A 48.61 8.41 0.00 0.87
安信新价值混合C 48.61 8.41 0.00 0.87
139 00081 中国海外宏洋集团 安信成长动力一年持有混合 336.30 188.00 -- 2.71
140 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 766.10 27.39 0.01 7.94
安信深圳科技指数(LOF)C 766.10 27.39 0.01 7.94
安信一带一路指数 269.08 9.62 0.00 2.99
141 300124 汇川技术 安信深圳科技指数(LOF)A 692.18 13.49 0.01 7.18
安信深圳科技指数(LOF)C 692.18 13.49 0.01 7.18
142 688617 惠泰医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 662.99 1.45 -- 6.87
安信深圳科技指数(LOF)C 662.99 1.45 -- 6.87
143 300724 捷佳伟创 安信深圳科技指数(LOF)A 470.43 8.71 0.03 4.88
安信深圳科技指数(LOF)C 470.43 8.71 0.03 4.88
144 002850 科达利 安信深圳科技指数(LOF)A 451.41 5.91 0.04 4.68
安信深圳科技指数(LOF)C 451.41 5.91 0.04 4.68
145 002139 拓邦股份 安信深圳科技指数(LOF)A 413.99 38.98 0.04 4.29
安信深圳科技指数(LOF)C 413.99 38.98 0.04 4.29
146 300454 深信服 安信深圳科技指数(LOF)A 397.67 7.87 0.03 4.12
安信深圳科技指数(LOF)C 397.67 7.87 0.03 4.12
147 002402 和而泰 安信深圳科技指数(LOF)A 311.88 29.12 0.04 3.23
安信深圳科技指数(LOF)C 311.88 29.12 0.04 3.23
148 300633 开立医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 267.56 6.76 0.03 2.77
安信深圳科技指数(LOF)C 267.56 6.76 0.03 2.77
149 000338 潍柴动力 安信核心竞争力混合A 836.04 51.48 0.01 3.11
安信核心竞争力混合C 836.04 51.48 0.01 3.11
安信比较优势混合 591.62 36.43 0.01 4.29
安信工业4.0混合A 25.01 1.54 0.00 3.14
安信工业4.0混合C 25.01 1.54 0.00 3.14
安信一带一路指数 260.32 16.03 0.00 2.90
安信灵活配置混合 5830.48 359.02 0.07 3.22
150 000975 银泰黄金 安信中证500指数增强A 49.20 3.02 0.00 1.48
安信中证500指数增强C 49.20 3.02 0.00 1.48
安信量化优选股票A 72.65 4.46 0.00 1.57
安信量化优选股票C 72.65 4.46 0.00 1.57
安信灵活配置混合 5896.09 361.95 0.15 3.26
151 600066 宇通客车 安信中证500指数增强A 42.83 1.66 0.00 1.29
安信中证500指数增强C 42.83 1.66 0.00 1.29
安信量化优选股票A 63.21 2.45 0.01 1.37
安信量化优选股票C 63.21 2.45 0.01 1.37
152 600096 云天化 安信中证500指数增强A 42.53 2.19 0.01 1.28
安信中证500指数增强C 42.53 2.19 0.01 1.28
安信量化优选股票A 44.47 2.29 0.01 0.96
安信量化优选股票C 44.47 2.29 0.01 0.96
153 300394 天孚通信 安信中证500指数增强A 36.25 0.41 0.00 1.09
安信中证500指数增强C 36.25 0.41 0.00 1.09
安信量化优选股票A 57.65 0.65 0.00 1.25
安信量化优选股票C 57.65 0.65 0.00 1.25
154 600161 天坛生物 安信中证500指数增强A 35.09 1.44 0.00 1.06
安信中证500指数增强C 35.09 1.44 0.00 1.06
155 600873 梅花生物 安信中证500指数增强A 34.57 3.45 0.01 1.04
安信中证500指数增强C 34.57 3.45 0.01 1.04
156 600016 民生银行 安信恒利增强债券A 5.53 1.46 0.00 0.49
安信恒利增强债券C 5.53 1.46 0.00 0.49
157 002415 海康威视 安信恒利增强债券A 3.09 0.10 0.00 0.27
安信恒利增强债券C 3.09 0.10 0.00 0.27
安信工业4.0混合A 23.18 0.75 0.00 2.91
安信工业4.0混合C 23.18 0.75 0.00 2.91
158 600346 恒力石化 安信恒利增强债券A 2.93 0.21 0.00 0.26
安信恒利增强债券C 2.93 0.21 0.00 0.26
159 000423 东阿阿胶 安信量化优选股票A 41.94 0.67 0.00 0.91
安信量化优选股票C 41.94 0.67 0.00 0.91
160 002155 湖南黄金 安信量化优选股票A 41.63 2.30 0.00 0.90
安信量化优选股票C 41.63 2.30 0.00 0.90
161 603816 顾家家居 安信比较优势混合 453.35 14.04 -- 3.29
162 601766 中国中车 安信工业4.0混合A 33.34 4.44 0.00 4.18
安信工业4.0混合C 33.34 4.44 0.00 4.18
安信一带一路指数 268.79 35.79 0.00 2.99
163 600406 国电南瑞 安信工业4.0混合A 32.70 1.31 0.00 4.10
安信工业4.0混合C 32.70 1.31 0.00 4.10
安信一带一路指数 276.71 11.09 0.01 3.08
164 00631 三一国际 安信工业4.0混合A 25.73 5.80 -- 3.22
安信工业4.0混合C 25.73 5.80 -- 3.22
165 06690 海尔智家 安信中国制造混合 178.66 7.50 -- 2.98
166 601166 兴业银行 安信量化沪深300增强A 149.59 8.49 0.00 1.91
安信量化沪深300增强C 149.59 8.49 0.00 1.91
167 600030 中信证券 安信量化沪深300增强A 111.93 6.14 0.00 1.43
安信量化沪深300增强C 111.93 6.14 0.00 1.43
168 000725 京东方A 安信量化沪深300增强A 102.86 25.15 0.00 1.31
安信量化沪深300增强C 102.86 25.15 0.00 1.31
169 300470 中密控股 安信永鑫增强债券A 1457.79 43.12 0.22 0.30
安信永鑫增强债券C 1457.79 43.12 0.22 0.30
安信平稳增长混合C 312.07 9.23 0.05 1.31
安信平稳增长混合A 312.07 9.23 0.05 1.31
170 600176 中国巨石 安信新成长混合A 729.08 65.98 0.15 1.51
安信新成长混合C 729.08 65.98 0.15 1.51
171 601857 中国石油 安信新目标混合A 309.60 30.00 0.01 0.55
安信新目标混合C 309.60 30.00 0.01 0.55
安信一带一路指数 266.12 25.79 0.01 2.96
172 600763 通策医疗 安信新目标混合A 198.90 3.68 0.02 0.35
安信新目标混合C 198.90 3.68 0.02 0.35
173 300498 温氏股份 安信新目标混合A 168.07 8.48 0.00 0.30
安信新目标混合C 168.07 8.48 0.00 0.30
174 000002 万科A 安信新目标混合A 158.00 22.80 0.00 0.28
安信新目标混合C 158.00 22.80 0.00 0.28
安信优势增长混合C 3465.00 500.00 0.05 2.72
安信优势增长混合A 3465.00 500.00 0.05 2.72
175 601001 晋控煤业 安信优势增长混合C 3218.10 194.80 0.23 2.53
安信优势增长混合A 3218.10 194.80 0.23 2.53
176 600031 三一重工 安信一带一路指数 262.94 15.94 0.01 2.93
177 600028 中国石化 安信一带一路指数 258.89 40.96 0.00 2.88
178 603939 益丰药房 安信消费医药股票 831.02 33.85 -- 4.82
179 688235 百济神州 安信消费医药股票 580.27 5.01 -- 3.36
180 000726 鲁泰A 安信消费医药股票 520.13 78.57 0.14 3.01
181 688351 微电生理 安信消费医药股票 516.68 23.44 -- 2.99
182 002840 华统股份 安信消费医药股票 514.29 31.00 0.07 2.98
183 688443 智翔金泰 安信消费医药股票 485.80 16.34 0.20 2.82
184 688108 赛诺医疗 安信消费医药股票 478.51 53.52 1.13 2.77
185 600600 青岛啤酒 安信消费医药股票 435.89 5.99 0.02 2.53
186 603885 吉祥航空 安信价值精选股票 6556.41 596.58 -- 4.28
187 603259 药明康德 安信价值精选股票 6115.04 156.04 0.11 3.99

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