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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：176只36/203
  • 份额数量：872.68亿份62/203
  • 份额相对上期变化：-15.20%
  • 基金经理：34人34/203
  • 资产净值：1028.04亿元59/203
  • 资产相对上期变化：-11.98%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600150 中国船舶 安信远见稳进一年持有混合A 875.08 20.95 0.08 3.77
安信远见稳进一年持有混合C 875.08 20.95 0.08 3.77
安信数字经济股票发起A 135.33 3.24 0.01 5.53
安信数字经济股票发起C 135.33 3.24 0.01 5.53
安信远见成长混合A 5024.93 120.30 0.46 4.02
安信远见成长混合C 5024.93 120.30 0.46 4.02
安信新回报混合A 918.94 22.00 0.08 3.22
安信新回报混合C 918.94 22.00 0.08 3.22
2 000598 兴蓉环境 安信远见稳进一年持有混合A 734.42 101.16 0.46 3.17
安信远见稳进一年持有混合C 734.42 101.16 0.46 3.17
安信浩盈6个月持有混合C 131.41 18.10 0.08 1.26
安信楚盈一年持有混合A 241.25 33.23 0.15 0.68
安信楚盈一年持有混合C 241.25 33.23 0.15 0.68
安信平稳合盈一年持有混合A 80.88 11.14 0.05 0.43
安信平稳合盈一年持有混合C 80.88 11.14 0.05 0.43
安信浩盈6个月持有混合A 131.41 18.10 0.08 1.26
安信聚利增强债券B 75.21 10.36 0.05 1.28
安信核心竞争力混合A 1532.73 211.12 0.96 5.75
安信核心竞争力混合C 1532.73 211.12 0.96 5.75
安信聚利增强债券A 75.21 10.36 0.05 1.28
安信聚利增强债券C 75.21 10.36 0.05 1.28
安信比较优势混合 784.37 108.04 0.49 5.47
安信新价值混合A 69.70 9.60 0.04 1.20
安信新价值混合C 69.70 9.60 0.04 1.20
安信灵活配置混合 8018.02 1104.41 5.01 5.86
3 002252 上海莱士 安信远见稳进一年持有混合A 640.06 81.02 0.01 2.76
安信远见稳进一年持有混合C 640.06 81.02 0.01 2.76
安信远见成长混合A 5646.84 714.79 0.11 4.52
安信远见成长混合C 5646.84 714.79 0.11 4.52
安信核心竞争力混合A 1354.77 171.49 0.03 5.09
安信核心竞争力混合C 1354.77 171.49 0.03 5.09
安信比较优势混合 702.31 88.90 0.01 4.90
安信灵活配置混合 8386.32 1061.56 0.16 6.13
4 00788 中国铁塔 安信远见稳进一年持有混合A 559.16 602.00 -- 2.41
安信远见稳进一年持有混合C 559.16 602.00 -- 2.41
安信浩盈6个月持有混合C 119.08 128.20 -- 1.14
安信数字经济股票发起A 130.97 141.00 -- 5.35
安信数字经济股票发起C 130.97 141.00 -- 5.35
安信远见成长混合A 6855.98 7381.20 -- 5.49
安信远见成长混合C 6855.98 7381.20 -- 5.49
安信平稳合盈一年持有混合A 237.78 256.00 -- 1.27
安信平稳合盈一年持有混合C 237.78 256.00 -- 1.27
安信浩盈6个月持有混合A 119.08 128.20 -- 1.14
5 603195 公牛集团 安信远见稳进一年持有混合A 513.71 6.17 -- 2.21
安信远见稳进一年持有混合C 513.71 6.17 -- 2.21
6 600521 华海药业 安信远见稳进一年持有混合A 500.52 25.55 0.02 2.16
安信远见稳进一年持有混合C 500.52 25.55 0.02 2.16
安信医药健康股票A 18269.60 932.60 0.68 9.34
安信医药健康股票C 18269.60 932.60 0.68 9.34
安信比较优势混合 731.49 37.34 0.03 5.10
安信灵活配置混合 5360.71 273.65 0.20 3.92
7 300699 光威复材 安信远见稳进一年持有混合A 334.14 10.15 0.02 1.44
安信远见稳进一年持有混合C 334.14 10.15 0.02 1.44
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.61 0.14 0.00 0.08
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.61 0.14 0.00 0.08
8 002714 牧原股份 安信远见稳进一年持有混合A 298.24 6.44 0.00 1.29
安信远见稳进一年持有混合C 298.24 6.44 0.00 1.29
安信远见成长混合A 4987.31 107.69 0.03 3.99
安信远见成长混合C 4987.31 107.69 0.03 3.99
安信优质企业三年持有混合A 11714.94 252.97 0.07 5.33
安信优质企业三年持有混合C 11714.94 252.97 0.07 5.33
安信宏盈18个月持有混合 140.32 3.03 0.00 0.57
安信价值回报三年持有混合C 7196.11 155.39 0.04 6.05
安信价值回报三年持有混合A 7196.11 155.39 0.04 6.05
安信核心竞争力混合A 1352.25 29.20 0.01 5.08
安信核心竞争力混合C 1352.25 29.20 0.01 5.08
安信比较优势混合 695.11 15.01 0.00 4.85
安信新成长混合A 710.86 15.35 0.00 1.42
安信新成长混合C 710.86 15.35 0.00 1.42
安信新目标混合A 138.47 2.99 0.00 0.34
安信新目标混合C 138.47 2.99 0.00 0.34
安信消费医药股票 1317.98 28.46 0.01 6.91
安信价值精选股票 15133.19 326.78 0.09 8.16
安信灵活配置混合 7428.66 160.41 0.04 5.43
9 600309 万华化学 安信远见稳进一年持有混合A 282.18 3.09 0.00 1.22
安信远见稳进一年持有混合C 282.18 3.09 0.00 1.22
安信稳健启航一年持有混合A 45.66 0.50 0.00 0.89
安信稳健启航一年持有混合C 45.66 0.50 0.00 0.89
安信新能源主题股票型发起A 149.76 1.64 0.00 7.67
安信新能源主题股票型发起C 149.76 1.64 0.00 7.67
安信远见成长混合A 8552.12 93.65 0.06 6.85
安信远见成长混合C 8552.12 93.65 0.06 6.85
安信楚盈一年持有混合A 307.75 3.37 0.00 0.87
安信楚盈一年持有混合C 307.75 3.37 0.00 0.87
安信鑫发优选混合C 136.07 1.49 0.00 2.41
安信平稳合盈一年持有混合A 57.53 0.63 0.00 0.31
安信平稳合盈一年持有混合C 57.53 0.63 0.00 0.31
安信价值回报三年持有混合C 5816.17 63.69 0.04 4.89
安信聚利增强债券B 80.36 0.88 0.00 1.37
安信价值回报三年持有混合A 5816.17 63.69 0.04 4.89
安信价值驱动三年持有混合 284.01 3.11 0.00 2.98
安信核心竞争力混合A 1464.77 16.04 0.01 5.50
安信核心竞争力混合C 1464.77 16.04 0.01 5.50
安信聚利增强债券A 80.36 0.88 0.00 1.37
安信聚利增强债券C 80.36 0.88 0.00 1.37
安信比较优势混合 1038.31 11.37 0.01 7.24
安信中国制造混合 221.91 2.43 0.00 2.80
安信新成长混合A 1420.03 15.55 0.01 2.84
安信新成长混合C 1420.03 15.55 0.01 2.84
安信新价值混合A 84.01 0.92 0.00 1.45
安信新价值混合C 84.01 0.92 0.00 1.45
安信鑫安得利混合A 77.62 0.85 0.00 0.18
安信鑫安得利混合C 77.62 0.85 0.00 0.18
安信一带一路指数 281.27 3.08 0.00 2.95
安信价值精选股票 16563.62 181.38 0.11 8.94
安信鑫发优选混合A 136.07 1.49 0.00 2.41
安信灵活配置混合 10997.67 120.43 0.07 8.04
10 002078 太阳纸业 安信远见稳进一年持有混合A 277.32 18.39 0.01 1.20
安信远见稳进一年持有混合C 277.32 18.39 0.01 1.20
安信楚盈一年持有混合A 584.65 38.77 0.01 1.65
安信楚盈一年持有混合C 584.65 38.77 0.01 1.65
安信聚利增强债券B 151.10 10.02 0.00 2.57
安信核心竞争力混合A 1110.34 73.63 0.03 4.17
安信核心竞争力混合C 1110.34 73.63 0.03 4.17
安信聚利增强债券A 151.10 10.02 0.00 2.57
安信聚利增强债券C 151.10 10.02 0.00 2.57
安信新成长混合A 524.33 34.77 0.01 1.05
安信新成长混合C 524.33 34.77 0.01 1.05
安信新价值混合A 148.84 9.87 0.00 2.56
安信新价值混合C 148.84 9.87 0.00 2.56
安信灵活配置混合 6484.10 429.98 0.16 4.74
11 601318 中国平安 安信长鑫增强债券A 290.59 5.09 0.00 0.20
安信长鑫增强债券C 290.59 5.09 0.00 0.20
安信稳健增益6个月持有混合A 126.74 2.22 0.00 0.66
安信稳健增益6个月持有混合C 126.74 2.22 0.00 0.66
安信稳健汇利一年持有混合A 2034.12 35.63 0.01 0.93
安信稳健汇利一年持有混合C 2034.12 35.63 0.01 0.93
安信阿尔法定开混合C 78.78 1.38 0.00 1.58
安信稳健增利混合A 5424.06 95.01 0.02 0.80
安信稳健增利混合C 5424.06 95.01 0.02 0.80
安信恒利增强债券A 1.71 0.03 0.00 0.15
安信恒利增强债券C 1.71 0.03 0.00 0.15
安信量化优选股票A 42.25 0.74 0.00 0.84
安信量化优选股票C 42.25 0.74 0.00 0.84
安信阿尔法定开混合A 78.78 1.38 0.00 1.58
安信量化沪深300增强A 174.12 3.05 0.00 1.92
安信量化沪深300增强C 174.12 3.05 0.00 1.92
安信永鑫增强债券A 2446.31 42.85 0.01 0.66
安信永鑫增强债券C 2446.31 42.85 0.01 0.66
安信新趋势混合A 2174.62 38.09 0.01 0.87
安信新趋势混合C 2174.62 38.09 0.01 0.87
安信平稳增长混合C 581.75 10.19 0.00 2.54
安信平稳增长混合A 581.75 10.19 0.00 2.54
12 600585 海螺水泥 安信长鑫增强债券A 266.89 10.21 0.01 0.18
安信长鑫增强债券C 266.89 10.21 0.01 0.18
安信企业价值优选混合C 1932.83 93.80 -- 5.72
安信红利精选混合A 937.57 45.50 -- 5.57
安信红利精选混合C 937.57 45.50 -- 5.57
安信稳健增益6个月持有混合A 160.76 6.15 0.01 0.84
安信稳健增益6个月持有混合C 160.76 6.15 0.01 0.84
安信恒鑫增强债券A 2185.30 83.60 0.08 1.01
安信恒鑫增强债券C 2185.30 83.60 0.08 1.01
安信丰穗一年持有混合A 293.81 11.24 0.01 1.32
安信丰穗一年持有混合C 293.81 11.24 0.01 1.32
安信平衡增利混合A 841.75 40.85 -- 2.49
安信平衡增利混合C 841.75 40.85 -- 2.49
安信民安回报一年持有混合A 1183.36 45.27 0.04 1.81
安信民安回报一年持有混合C 1183.36 45.27 0.04 1.81
安信稳健汇利一年持有混合A 2208.83 84.50 0.08 1.01
安信稳健汇利一年持有混合C 2208.83 84.50 0.08 1.01
安信稳健聚申一年持有混合C 702.64 26.88 0.03 1.49
安信稳健聚申一年持有混合A 702.64 26.88 0.03 1.49
安信平稳双利3个月持有混合A 96.85 4.70 -- 1.81
安信平稳双利3个月持有混合C 96.85 4.70 -- 1.81
安信价值发现两年定开混合(LOF) 844.84 41.00 -- 6.12
安信稳健增利混合A 9425.56 360.58 0.35 1.39
安信稳健增利混合C 9425.56 360.58 0.35 1.39
安信民稳增长混合A 4623.38 176.87 0.17 2.17
安信民稳增长混合C 4623.38 176.87 0.17 2.17
安信企业价值优选混合A 1932.83 93.80 -- 5.72
安信中国制造混合 432.72 21.00 -- 5.47
安信永鑫增强债券A 1912.66 73.17 0.07 0.51
安信永鑫增强债券C 1912.66 73.17 0.07 0.51
安信新趋势混合A 2065.73 79.03 0.08 0.83
安信新趋势混合C 2065.73 79.03 0.08 0.83
安信新成长混合A 793.87 30.37 0.03 1.59
安信新成长混合C 793.87 30.37 0.03 1.59
安信新优选混合A 112.40 4.30 0.00 1.78
安信新优选混合C 112.40 4.30 0.00 1.78
安信平稳增长混合C 599.39 22.93 0.02 2.61
安信鑫安得利混合A 91.49 3.50 0.00 0.21
安信鑫安得利混合C 91.49 3.50 0.00 0.21
安信稳健增值混合A 18436.67 705.30 0.69 1.64
安信稳健增值混合C 18436.67 705.30 0.69 1.64
安信平稳增长混合A 599.39 22.93 0.02 2.61
13 300750 宁德时代 安信长鑫增强债券A 196.47 0.78 0.00 0.14
安信长鑫增强债券C 196.47 0.78 0.00 0.14
安信企业价值优选混合C 906.80 3.60 0.00 2.68
安信稳健增益6个月持有混合A 85.64 0.34 0.00 0.45
安信稳健增益6个月持有混合C 85.64 0.34 0.00 0.45
安信睿见优选混合A 10773.99 42.77 0.01 9.81
安信睿见优选混合C 10773.99 42.77 0.01 9.81
安信洞见成长混合A 1209.07 4.80 0.00 5.35
安信洞见成长混合C 1209.07 4.80 0.00 5.35
安信新能源主题股票型发起A 192.44 0.76 0.00 9.85
安信新能源主题股票型发起C 192.44 0.76 0.00 9.85
安信优质企业三年持有混合A 21830.80 86.67 0.02 9.93
安信优质企业三年持有混合C 21830.80 86.67 0.02 9.93
安信稳健汇利一年持有混合A 1161.21 4.61 0.00 0.53
安信稳健汇利一年持有混合C 1161.21 4.61 0.00 0.53
安信宏盈18个月持有混合 125.94 0.50 0.00 0.51
安信鑫发优选混合C 177.83 0.71 0.00 3.15
安信均衡成长18个月持有混合A 3719.58 14.77 0.00 9.87
安信均衡成长18个月持有混合C 3719.58 14.77 0.00 9.87
安信价值回报三年持有混合C 11800.64 46.85 0.01 9.93
安信成长精选混合A 528.97 2.10 0.00 4.52
安信成长精选混合C 528.97 2.10 0.00 4.52
安信成长动力一年持有混合 1458.44 5.79 0.00 9.90
安信阿尔法定开混合C 83.12 0.33 0.00 1.67
安信价值发现两年定开混合(LOF) 415.82 1.65 0.00 3.01
安信价值成长混合A 2440.81 9.69 0.00 8.98
安信价值成长混合C 2440.81 9.69 0.00 8.98
安信价值回报三年持有混合A 11800.64 46.85 0.01 9.93
安信核心竞争力混合A 609.57 2.42 0.00 2.29
安信核心竞争力混合C 609.57 2.42 0.00 2.29
安信恒利增强债券A 2.52 0.01 0.00 0.22
安信恒利增强债券C 2.52 0.01 0.00 0.22
安信比较优势混合 646.35 2.57 0.00 4.51
安信阿尔法定开混合A 83.12 0.33 0.00 1.67
安信企业价值优选混合A 906.80 3.60 0.00 2.68
安信中国制造混合 289.67 1.15 0.00 3.66
安信量化沪深300增强A 182.37 0.72 0.00 2.01
安信量化沪深300增强C 182.37 0.72 0.00 2.01
安信永鑫增强债券A 1648.37 6.54 0.00 0.44
安信永鑫增强债券C 1648.37 6.54 0.00 0.44
安信新趋势混合A 1098.24 4.36 0.00 0.44
安信新趋势混合C 1098.24 4.36 0.00 0.44
安信新成长混合A 1002.02 3.98 0.00 2.00
安信新成长混合C 1002.02 3.98 0.00 2.00
安信新目标混合A 201.51 0.80 0.00 0.49
安信新目标混合C 201.51 0.80 0.00 0.49
安信新回报混合A 1662.47 6.60 0.00 5.82
安信新回报混合C 1662.47 6.60 0.00 5.82
安信平稳增长混合C 513.86 2.04 0.00 2.24
安信优势增长混合C 13267.05 52.67 0.01 9.52
安信优势增长混合A 13267.05 52.67 0.01 9.52
安信价值精选股票 18244.62 72.43 0.02 9.84
安信鑫发优选混合A 177.83 0.71 0.00 3.15
安信平稳增长混合A 513.86 2.04 0.00 2.24
14 600519 贵州茅台 安信长鑫增强债券A 192.28 0.11 0.00 0.13
安信长鑫增强债券C 192.28 0.11 0.00 0.13
安信企业价值优选混合C 907.21 0.52 0.00 2.68
安信稳健增益6个月持有混合A 87.40 0.05 0.00 0.46
安信稳健增益6个月持有混合C 87.40 0.05 0.00 0.46
安信睿见优选混合A 10645.32 6.09 0.01 9.69
安信睿见优选混合C 10645.32 6.09 0.01 9.69
安信优质企业三年持有混合A 21557.21 12.33 0.01 9.80
安信优质企业三年持有混合C 21557.21 12.33 0.01 9.80
安信稳健汇利一年持有混合A 1136.20 0.65 0.00 0.52
安信稳健汇利一年持有混合C 1136.20 0.65 0.00 0.52
安信宏盈18个月持有混合 122.36 0.07 0.00 0.50
安信鑫发优选混合C 104.88 0.06 0.00 1.85
安信均衡成长18个月持有混合A 3600.88 2.06 0.00 9.56
安信均衡成长18个月持有混合C 3600.88 2.06 0.00 9.56
安信价值回报三年持有混合C 11869.09 6.79 0.01 9.99
安信成长动力一年持有混合 1415.88 0.81 0.00 9.61
安信阿尔法定开混合C 87.40 0.05 0.00 1.75
安信价值发现两年定开混合(LOF) 419.52 0.24 0.00 3.04
安信价值成长混合A 2289.88 1.31 0.00 8.42
安信价值成长混合C 2289.88 1.31 0.00 8.42
安信价值回报三年持有混合A 11869.09 6.79 0.01 9.99
安信中证500指数增强A 34.96 0.02 0.00 0.88
安信中证500指数增强C 34.96 0.02 0.00 0.88
安信恒利增强债券A 17.48 0.01 0.00 1.54
安信恒利增强债券C 17.48 0.01 0.00 1.54
安信阿尔法定开混合A 87.40 0.05 0.00 1.75
安信企业价值优选混合A 907.21 0.52 0.00 2.68
安信量化沪深300增强A 367.08 0.21 0.00 4.05
安信量化沪深300增强C 367.08 0.21 0.00 4.05
安信永鑫增强债券A 1608.16 0.92 0.00 0.43
安信永鑫增强债券C 1608.16 0.92 0.00 0.43
安信新趋势混合A 998.11 0.57 0.00 0.40
安信新趋势混合C 998.11 0.57 0.00 0.40
安信新成长混合A 716.68 0.41 0.00 1.43
安信新成长混合C 716.68 0.41 0.00 1.43
安信新目标混合A 227.24 0.13 0.00 0.56
安信新目标混合C 227.24 0.13 0.00 0.56
安信平稳增长混合C 437.00 0.25 0.00 1.91
安信优势增长混合C 13075.04 7.48 0.01 9.39
安信优势增长混合A 13075.04 7.48 0.01 9.39
安信消费医药股票 480.35 0.27 0.00 2.52
安信价值精选股票 17872.78 10.22 0.01 9.64
安信鑫发优选混合A 104.88 0.06 0.00 1.85
安信平稳增长混合A 437.00 0.25 0.00 1.91
15 002466 天齐锂业 安信长鑫增强债券A 158.40 4.50 0.00 0.11
安信长鑫增强债券C 158.40 4.50 0.00 0.11
安信稳健增益6个月持有混合A 61.95 1.76 0.00 0.32
安信稳健增益6个月持有混合C 61.95 1.76 0.00 0.32
安信稳健汇利一年持有混合A 714.56 20.30 0.01 0.33
安信稳健汇利一年持有混合C 714.56 20.30 0.01 0.33
安信永鑫增强债券A 1034.53 29.39 0.02 0.28
安信永鑫增强债券C 1034.53 29.39 0.02 0.28
安信新趋势混合A 656.83 18.66 0.01 0.26
安信新趋势混合C 656.83 18.66 0.01 0.26
安信平稳增长混合C 270.69 7.69 0.01 1.18
安信平稳增长混合A 270.69 7.69 0.01 1.18
16 002142 宁波银行 安信长鑫增强债券A 163.19 6.35 0.00 0.11
安信长鑫增强债券C 163.19 6.35 0.00 0.11
安信稳健启航一年持有混合A 59.62 2.32 0.00 1.16
安信稳健启航一年持有混合C 59.62 2.32 0.00 1.16
安信恒鑫增强债券A 1864.18 72.54 0.01 0.86
安信恒鑫增强债券C 1864.18 72.54 0.01 0.86
安信丰穗一年持有混合A 231.92 9.02 0.00 1.04
安信丰穗一年持有混合C 231.92 9.02 0.00 1.04
安信平衡增利混合A 1955.82 76.10 0.01 5.79
安信平衡增利混合C 1955.82 76.10 0.01 5.79
安信民安回报一年持有混合A 776.65 30.22 0.00 1.19
安信民安回报一年持有混合C 776.65 30.22 0.00 1.19
安信稳健汇利一年持有混合A 762.26 29.66 0.00 0.35
安信稳健汇利一年持有混合C 762.26 29.66 0.00 0.35
安信价值启航混合A 1682.98 65.49 0.01 4.06
安信价值启航混合C 1682.98 65.49 0.01 4.06
安信招信一年持有混合A 130.81 5.09 0.00 0.80
安信招信一年持有混合C 130.81 5.09 0.00 0.80
安信新常态股票C 2680.31 104.29 0.02 3.49
安信稳健聚申一年持有混合C 1678.00 65.29 0.01 3.57
安信稳健聚申一年持有混合A 1678.00 65.29 0.01 3.57
安信稳健增利混合A 15310.62 595.74 0.09 2.26
安信稳健增利混合C 15310.62 595.74 0.09 2.26
安信价值驱动三年持有混合 411.52 16.01 0.00 4.32
安信民稳增长混合A 4402.70 171.31 0.03 2.06
安信民稳增长混合C 4402.70 171.31 0.03 2.06
安信永鑫增强债券A 1058.92 41.20 0.01 0.28
安信永鑫增强债券C 1058.92 41.20 0.01 0.28
安信新趋势混合A 631.67 24.58 0.00 0.25
安信新趋势混合C 631.67 24.58 0.00 0.25
安信新常态股票A 2680.31 104.29 0.02 3.49
安信稳健增值混合A 18262.79 710.61 0.11 1.63
安信稳健增值混合C 18262.79 710.61 0.11 1.63
17 000568 泸州老窖 安信长鑫增强债券A 134.73 0.90 0.00 0.09
安信长鑫增强债券C 134.73 0.90 0.00 0.09
18 000858 五粮液 安信长鑫增强债券A 120.26 0.74 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 120.26 0.74 0.00 0.08
安信睿见优选混合A 10844.29 66.73 0.02 9.88
安信睿见优选混合C 10844.29 66.73 0.02 9.88
安信稳健汇利一年持有混合A 716.67 4.41 0.00 0.33
安信稳健汇利一年持有混合C 716.67 4.41 0.00 0.33
安信均衡成长18个月持有混合A 3747.48 23.06 0.01 9.95
安信均衡成长18个月持有混合C 3747.48 23.06 0.01 9.95
安信成长动力一年持有混合 1464.22 9.01 0.00 9.94
安信阿尔法定开混合C 40.63 0.25 0.00 0.82
安信价值成长混合A 2397.02 14.75 0.00 8.82
安信价值成长混合C 2397.02 14.75 0.00 8.82
安信阿尔法定开混合A 40.63 0.25 0.00 0.82
安信永鑫增强债券A 1017.31 6.26 0.00 0.27
安信永鑫增强债券C 1017.31 6.26 0.00 0.27
安信新趋势混合A 677.67 4.17 0.00 0.27
安信新趋势混合C 677.67 4.17 0.00 0.27
安信平稳增长混合C 299.02 1.84 0.00 1.30
安信优势增长混合C 13598.84 83.68 0.02 9.76
安信优势增长混合A 13598.84 83.68 0.02 9.76
安信价值精选股票 7348.70 45.22 0.01 3.96
安信平稳增长混合A 299.02 1.84 0.00 1.30
19 001979 招商蛇口 安信长鑫增强债券A 120.54 9.84 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 120.54 9.84 0.00 0.08
安信新趋势混合A 677.03 55.27 0.01 0.27
安信新趋势混合C 677.03 55.27 0.01 0.27
安信平稳增长混合C 326.10 26.62 0.00 1.42
安信平稳增长混合A 326.10 26.62 0.00 1.42
20 300015 爱尔眼科 安信长鑫增强债券A 102.62 6.45 0.00 0.07
安信长鑫增强债券C 102.62 6.45 0.00 0.07
21 00939 建设银行 安信企业价值优选混合C 1672.95 315.50 -- 4.95
安信红利精选混合A 906.73 171.00 -- 5.38
安信红利精选混合C 906.73 171.00 -- 5.38
安信稳健启航一年持有混合A 40.83 7.70 -- 0.80
安信稳健启航一年持有混合C 40.83 7.70 -- 0.80
安信价值启航混合A 1454.48 274.30 -- 3.51
安信价值启航混合C 1454.48 274.30 -- 3.51
安信招信一年持有混合A 82.19 15.50 -- 0.50
安信招信一年持有混合C 82.19 15.50 -- 0.50
安信新常态股票C 2707.47 510.60 -- 3.52
安信平稳双利3个月持有混合A 82.19 15.50 -- 1.54
安信平稳双利3个月持有混合C 82.19 15.50 -- 1.54
安信价值发现两年定开混合(LOF) 763.56 144.00 -- 5.53
安信价值驱动三年持有混合 329.82 62.20 -- 3.46
安信企业价值优选混合A 1672.95 315.50 -- 4.95
安信新成长混合A 661.68 83.44 0.01 1.32
安信新成长混合C 661.68 83.44 0.01 1.32
安信新优选混合A 103.09 13.00 0.00 1.64
安信新优选混合C 103.09 13.00 0.00 1.64
安信新常态股票A 2707.47 510.60 -- 3.52
22 002867 周大生 安信企业价值优选混合C 1477.39 112.01 0.10 4.37
安信红利精选混合A 890.33 67.50 0.06 5.29
安信红利精选混合C 890.33 67.50 0.06 5.29
安信平稳双利3个月持有混合A 98.94 7.50 0.01 1.85
安信平稳双利3个月持有混合C 98.94 7.50 0.01 1.85
安信价值发现两年定开混合(LOF) 699.13 53.00 0.05 5.06
安信企业价值优选混合A 1477.39 112.01 0.10 4.37
安信中国制造混合 303.37 23.00 0.02 3.83
安信新优选混合A 121.41 9.21 0.01 1.93
安信新优选混合C 121.41 9.21 0.01 1.93
安信鑫安得利混合A 114.78 8.70 0.01 0.27
安信鑫安得利混合C 114.78 8.70 0.01 0.27
23 01088 中国神华 安信企业价值优选混合C 1330.69 42.10 -- 3.94
安信红利精选混合A 806.00 25.50 -- 4.79
安信红利精选混合C 806.00 25.50 -- 4.79
安信平稳双利3个月持有混合A 52.32 1.20 0.00 0.98
安信平稳双利3个月持有混合C 52.32 1.20 0.00 0.98
安信价值发现两年定开混合(LOF) 726.98 23.00 -- 5.27
安信企业价值优选混合A 1330.69 42.10 -- 3.94
安信新成长混合A 659.67 15.13 0.01 1.32
安信新成长混合C 659.67 15.13 0.01 1.32
安信新优选混合A 87.20 2.00 0.00 1.38
安信新优选混合C 87.20 2.00 0.00 1.38
24 601668 中国建筑 安信企业价值优选混合C 1322.52 214.00 0.02 3.91
安信红利精选混合A 834.30 135.00 0.01 4.95
安信红利精选混合C 834.30 135.00 0.01 4.95
安信稳健启航一年持有混合A 76.26 12.34 0.00 1.49
安信稳健启航一年持有混合C 76.26 12.34 0.00 1.49
安信价值启航混合A 2331.45 377.26 0.03 5.63
安信价值启航混合C 2331.45 377.26 0.03 5.63
安信招信一年持有混合A 254.80 41.23 0.00 1.56
安信招信一年持有混合C 254.80 41.23 0.00 1.56
安信新常态股票C 4407.63 713.21 0.05 5.73
安信平稳双利3个月持有混合A 86.52 14.00 0.00 1.62
安信平稳双利3个月持有混合C 86.52 14.00 0.00 1.62
安信价值发现两年定开混合(LOF) 630.36 102.00 0.01 4.57
安信价值驱动三年持有混合 535.20 86.60 0.01 5.62
安信企业价值优选混合A 1322.52 214.00 0.02 3.91
安信中国制造混合 284.28 46.00 0.00 3.59
安信新成长混合A 705.09 114.09 0.01 1.41
安信新成长混合C 705.09 114.09 0.01 1.41
安信新优选混合A 105.07 17.00 0.00 1.67
安信新优选混合C 105.07 17.00 0.00 1.67
安信新常态股票A 4407.63 713.21 0.05 5.73
安信鑫安得利混合A 80.34 13.00 0.00 0.19
安信鑫安得利混合C 80.34 13.00 0.00 0.19
安信一带一路指数 274.37 44.40 0.00 2.88
25 600612 老凤祥 安信企业价值优选混合C 1251.25 19.91 0.25 3.70
安信红利精选混合A 496.59 7.90 0.10 2.95
安信红利精选混合C 496.59 7.90 0.10 2.95
安信平稳双利3个月持有混合A 57.19 0.91 0.01 1.07
安信平稳双利3个月持有混合C 57.19 0.91 0.01 1.07
安信价值发现两年定开混合(LOF) 691.99 11.01 0.14 5.01
安信企业价值优选混合A 1251.25 19.91 0.25 3.70
安信中国制造混合 239.48 3.81 0.05 3.02
安信新优选混合A 122.58 1.95 0.02 1.95
安信新优选混合C 122.58 1.95 0.02 1.95
安信鑫安得利混合A 94.29 1.50 0.02 0.22
安信鑫安得利混合C 94.29 1.50 0.02 0.22
26 002508 老板电器 安信企业价值优选混合C 1159.21 50.01 0.05 3.43
安信红利精选混合A 503.01 21.70 0.02 2.99
安信红利精选混合C 503.01 21.70 0.02 2.99
安信平稳双利3个月持有混合A 99.67 4.30 0.00 1.86
安信平稳双利3个月持有混合C 99.67 4.30 0.00 1.86
安信价值发现两年定开混合(LOF) 428.90 18.50 0.02 3.11
安信工业4.0混合A 35.70 1.54 0.00 3.80
安信工业4.0混合C 35.70 1.54 0.00 3.80
安信企业价值优选混合A 1159.21 50.01 0.05 3.43
安信中国制造混合 220.32 9.50 0.01 2.78
安信新优选混合A 120.59 5.20 0.01 1.92
安信新优选混合C 120.59 5.20 0.01 1.92
安信鑫安得利混合A 120.54 5.20 0.01 0.28
安信鑫安得利混合C 120.54 5.20 0.01 0.28
27 01398 工商银行 安信企业价值优选混合C 1142.32 273.00 -- 3.38
安信红利精选混合A 661.12 158.00 -- 3.93
安信红利精选混合C 661.12 158.00 -- 3.93
安信楚盈一年持有混合A 418.43 100.00 -- 1.18
安信楚盈一年持有混合C 418.43 100.00 -- 1.18
安信聚利增强债券B 85.10 13.77 0.00 1.45
安信平稳双利3个月持有混合A 75.32 18.00 -- 1.41
安信平稳双利3个月持有混合C 75.32 18.00 -- 1.41
安信聚利增强债券A 85.10 13.77 0.00 1.45
安信聚利增强债券C 85.10 13.77 0.00 1.45
安信企业价值优选混合A 1142.32 273.00 -- 3.38
安信新价值混合A 84.73 13.71 0.00 1.46
安信新价值混合C 84.73 13.71 0.00 1.46
28 00883 中国海洋石油 安信红利精选混合A 542.90 31.00 -- 3.22
安信红利精选混合C 542.90 31.00 -- 3.22
安信恒鑫增强债券A 4854.50 277.20 -- 2.25
安信恒鑫增强债券C 4854.50 277.20 -- 2.25
安信丰穗一年持有混合A 648.69 37.04 -- 2.92
安信丰穗一年持有混合C 648.69 37.04 -- 2.92
安信平衡增利混合A 2243.38 128.10 -- 6.64
安信平衡增利混合C 2243.38 128.10 -- 6.64
安信民安回报一年持有混合A 2242.27 128.04 -- 3.42
安信民安回报一年持有混合C 2242.27 128.04 -- 3.42
安信稳健聚申一年持有混合C 1787.17 102.05 -- 3.80
安信稳健聚申一年持有混合A 1787.17 102.05 -- 3.80
安信价值发现两年定开混合(LOF) 464.09 26.50 -- 3.36
安信稳健增利混合A 20512.43 1171.28 -- 3.03
安信稳健增利混合C 20512.43 1171.28 -- 3.03
安信民稳增长混合A 11784.34 672.90 -- 5.52
安信民稳增长混合C 11784.34 672.90 -- 5.52
29 600729 重庆百货 安信红利精选混合A 476.74 19.10 0.10 2.83
安信红利精选混合C 476.74 19.10 0.10 2.83
安信新优选混合A 92.35 3.70 0.02 1.47
安信新优选混合C 92.35 3.70 0.02 1.47
安信鑫安得利混合A 94.85 3.80 0.02 0.22
安信鑫安得利混合C 94.85 3.80 0.02 0.22
30 600887 伊利股份 安信浩盈6个月持有混合C 250.29 8.61 0.00 2.40
安信远见成长混合A 9113.15 313.49 0.05 7.30
安信远见成长混合C 9113.15 313.49 0.05 7.30
安信鑫发优选混合C 145.64 5.01 0.00 2.58
安信平稳合盈一年持有混合A 667.45 22.96 0.00 3.57
安信平稳合盈一年持有混合C 667.45 22.96 0.00 3.57
安信浩盈6个月持有混合A 250.29 8.61 0.00 2.40
安信阿尔法定开混合C 31.69 1.09 0.00 0.64
安信核心竞争力混合A 2166.88 74.54 0.01 8.13
安信核心竞争力混合C 2166.88 74.54 0.01 8.13
安信比较优势混合 1238.96 42.62 0.01 8.64
安信阿尔法定开混合A 31.69 1.09 0.00 0.64
安信鑫发优选混合A 145.64 5.01 0.00 2.58
安信灵活配置混合 11343.93 390.23 0.06 8.29
31 600583 海油工程 安信浩盈6个月持有混合C 158.36 27.21 0.01 1.52
安信平稳合盈一年持有混合A 113.14 19.44 0.01 0.60
安信平稳合盈一年持有混合C 113.14 19.44 0.01 0.60
安信浩盈6个月持有混合A 158.36 27.21 0.01 1.52
安信核心竞争力混合A 1073.38 184.43 0.06 4.03
安信核心竞争力混合C 1073.38 184.43 0.06 4.03
安信比较优势混合 650.97 111.85 0.04 4.54
32 00005 TMH 安信浩盈6个月持有混合C 124.52 1.96 -- 1.19
安信远见成长混合A 6358.19 100.08 -- 5.09
安信远见成长混合C 6358.19 100.08 -- 5.09
安信浩盈6个月持有混合A 124.52 1.96 -- 1.19
33 00005 汇丰控股 安信浩盈6个月持有混合C 124.52 1.96 -- 1.19
安信远见成长混合A 6358.19 100.08 -- 5.09
安信远见成长混合C 6358.19 100.08 -- 5.09
安信浩盈6个月持有混合A 124.52 1.96 -- 1.19
34 600486 扬农化工 安信浩盈6个月持有混合C 97.59 1.57 0.02 0.93
安信远见成长混合A 4551.61 73.41 0.93 3.64
安信远见成长混合C 4551.61 73.41 0.93 3.64
安信平稳合盈一年持有混合A 254.94 4.11 0.05 1.36
安信平稳合盈一年持有混合C 254.94 4.11 0.05 1.36
安信浩盈6个月持有混合A 97.59 1.57 0.02 0.93
安信核心竞争力混合A 1073.47 17.31 0.22 4.03
安信核心竞争力混合C 1073.47 17.31 0.22 4.03
安信比较优势混合 807.24 13.02 0.16 5.63
安信新成长混合A 828.32 13.36 0.17 1.65
安信新成长混合C 828.32 13.36 0.17 1.65
安信价值精选股票 7948.80 128.21 1.62 4.29
安信灵活配置混合 8389.70 135.32 1.71 6.13
35 02319 蒙牛乳业 安信浩盈6个月持有混合C 70.83 4.20 -- 0.68
安信远见成长混合A 4595.30 272.50 -- 3.68
安信远见成长混合C 4595.30 272.50 -- 3.68
安信浩盈6个月持有混合A 70.83 4.20 -- 0.68
36 00700 腾讯控股 安信浩盈6个月持有混合C 56.13 0.14 -- 0.54
安信数字经济股票发起A 148.35 0.37 -- 6.06
安信数字经济股票发起C 148.35 0.37 -- 6.06
安信睿见优选混合A 9622.46 24.00 -- 8.76
安信睿见优选混合C 9622.46 24.00 -- 8.76
安信洞见成长混合A 801.87 2.00 -- 3.55
安信洞见成长混合C 801.87 2.00 -- 3.55
安信港股通精选混合发起A 60.14 0.15 -- 4.50
安信港股通精选混合发起C 60.14 0.15 -- 4.50
安信楚盈一年持有混合A 400.94 1.00 -- 1.13
安信楚盈一年持有混合C 400.94 1.00 -- 1.13
安信优质企业三年持有混合A 13110.60 32.70 -- 5.96
安信优质企业三年持有混合C 13110.60 32.70 -- 5.96
安信宏盈18个月持有混合 525.23 1.31 -- 2.12
安信均衡成长18个月持有混合A 3283.66 8.19 -- 8.72
安信均衡成长18个月持有混合C 3283.66 8.19 -- 8.72
安信平稳合盈一年持有混合A 204.48 0.51 -- 1.09
安信平稳合盈一年持有混合C 204.48 0.51 -- 1.09
安信浩盈6个月持有混合A 56.13 0.14 -- 0.54
安信稳健回报6个月混合A 40.09 0.10 -- 0.76
安信稳健回报6个月混合C 40.09 0.10 -- 0.76
安信价值回报三年持有混合C 8667.43 21.62 -- 7.29
安信成长精选混合A 441.03 1.10 -- 3.77
安信成长精选混合C 441.03 1.10 -- 3.77
安信成长动力一年持有混合 1270.97 3.17 -- 8.63
安信价值成长混合A 2124.96 5.30 -- 7.82
安信价值成长混合C 2124.96 5.30 -- 7.82
安信价值回报三年持有混合A 8667.43 21.62 -- 7.29
安信中国制造混合 384.90 0.96 -- 4.86
37 601139 深圳燃气 安信浩盈6个月持有混合C 49.08 6.50 0.00 0.47
安信平稳合盈一年持有混合A 169.57 22.46 0.01 0.91
安信平稳合盈一年持有混合C 169.57 22.46 0.01 0.91
安信浩盈6个月持有混合A 49.08 6.50 0.00 0.47
安信核心竞争力混合A 946.32 125.34 0.04 3.55
安信核心竞争力混合C 946.32 125.34 0.04 3.55
38 000333 美的集团 安信稳健增益6个月持有混合A 117.89 1.55 0.00 0.62
安信稳健增益6个月持有混合C 117.89 1.55 0.00 0.62
安信数字经济股票发起A 148.32 1.95 0.00 6.06
安信数字经济股票发起C 148.32 1.95 0.00 6.06
安信恒鑫增强债券A 2703.93 35.55 0.01 1.25
安信恒鑫增强债券C 2703.93 35.55 0.01 1.25
安信丰穗一年持有混合A 372.69 4.90 0.00 1.68
安信丰穗一年持有混合C 372.69 4.90 0.00 1.68
安信平衡增利混合A 1412.43 18.57 0.00 4.18
安信平衡增利混合C 1412.43 18.57 0.00 4.18
安信民安回报一年持有混合A 1251.95 16.46 0.00 1.91
安信民安回报一年持有混合C 1251.95 16.46 0.00 1.91
安信稳健汇利一年持有混合A 1573.34 20.69 0.00 0.72
安信稳健汇利一年持有混合C 1573.34 20.69 0.00 0.72
安信鑫发优选混合C 130.06 1.71 0.00 2.30
安信招信一年持有混合A 86.71 1.14 0.00 0.53
安信招信一年持有混合C 86.71 1.14 0.00 0.53
安信稳健聚申一年持有混合C 1206.31 15.86 0.00 2.56
安信稳健聚申一年持有混合A 1206.31 15.86 0.00 2.56
安信阿尔法定开混合C 52.48 0.69 0.00 1.05
安信稳健增利混合A 11155.30 146.66 0.02 1.65
安信稳健增利混合C 11155.30 146.66 0.02 1.65
安信民稳增长混合A 6768.19 88.98 0.01 3.17
安信民稳增长混合C 6768.19 88.98 0.01 3.17
安信恒利增强债券A 1.52 0.02 0.00 0.13
安信恒利增强债券C 1.52 0.02 0.00 0.13
安信阿尔法定开混合A 52.48 0.69 0.00 1.05
安信工业4.0混合A 26.62 0.35 0.00 2.83
安信工业4.0混合C 26.62 0.35 0.00 2.83
安信量化沪深300增强A 197.00 2.59 0.00 2.17
安信量化沪深300增强C 197.00 2.59 0.00 2.17
安信永鑫增强债券A 1718.20 22.59 0.00 0.46
安信永鑫增强债券C 1718.20 22.59 0.00 0.46
安信新趋势混合A 1355.96 17.83 0.00 0.54
安信新趋势混合C 1355.96 17.83 0.00 0.54
安信新目标混合A 282.94 3.72 0.00 0.69
安信新目标混合C 282.94 3.72 0.00 0.69
安信平稳增长混合C 425.18 5.59 0.00 1.85
安信稳健增值混合A 19469.25 255.97 0.04 1.74
安信稳健增值混合C 19469.25 255.97 0.04 1.74
安信鑫发优选混合A 130.06 1.71 0.00 2.30
安信平稳增长混合A 425.18 5.59 0.00 1.85
39 600036 招商银行 安信稳健增益6个月持有混合A 101.92 2.71 0.00 0.53
安信稳健增益6个月持有混合C 101.92 2.71 0.00 0.53
安信恒鑫增强债券A 2398.77 63.78 0.00 1.11
安信恒鑫增强债券C 2398.77 63.78 0.00 1.11
安信丰穗一年持有混合A 317.43 8.44 0.00 1.43
安信丰穗一年持有混合C 317.43 8.44 0.00 1.43
安信民安回报一年持有混合A 1065.12 28.32 0.00 1.63
安信民安回报一年持有混合C 1065.12 28.32 0.00 1.63
安信稳健汇利一年持有混合A 1385.55 36.84 0.00 0.63
安信稳健汇利一年持有混合C 1385.55 36.84 0.00 0.63
安信民稳增长混合A 5905.90 157.03 0.01 2.77
安信民稳增长混合C 5905.90 157.03 0.01 2.77
安信量化优选股票A 54.53 1.45 0.00 1.09
安信量化优选股票C 54.53 1.45 0.00 1.09
安信量化沪深300增强A 221.15 5.88 0.00 2.44
安信量化沪深300增强C 221.15 5.88 0.00 2.44
安信永鑫增强债券A 1948.95 51.82 0.00 0.52
安信永鑫增强债券C 1948.95 51.82 0.00 0.52
安信新趋势混合A 1300.93 34.59 0.00 0.52
安信新趋势混合C 1300.93 34.59 0.00 0.52
安信平稳增长混合C 525.51 13.97 0.00 2.29
安信稳健增值混合A 16594.66 441.23 0.03 1.48
安信稳健增值混合C 16594.66 441.23 0.03 1.48
安信平稳增长混合A 525.51 13.97 0.00 2.29
40 00688 中国海外发展 安信稳健增益6个月持有混合A 71.78 5.00 -- 0.38
安信稳健增益6个月持有混合C 71.78 5.00 -- 0.38
安信稳健启航一年持有混合A 50.97 3.55 -- 0.99
安信稳健启航一年持有混合C 50.97 3.55 -- 0.99
安信恒鑫增强债券A 6194.83 431.50 -- 2.87
安信恒鑫增强债券C 6194.83 431.50 -- 2.87
安信港股通精选混合发起A 51.68 3.60 -- 3.86
安信港股通精选混合发起C 51.68 3.60 -- 3.86
安信楚盈一年持有混合A 143.56 10.00 -- 0.41
安信楚盈一年持有混合C 143.56 10.00 -- 0.41
安信丰穗一年持有混合A 768.07 53.50 -- 3.46
安信丰穗一年持有混合C 768.07 53.50 -- 3.46
安信平衡增利混合A 3083.06 214.75 -- 9.12
安信平衡增利混合C 3083.06 214.75 -- 9.12
安信民安回报一年持有混合A 2574.84 179.35 -- 3.93
安信民安回报一年持有混合C 2574.84 179.35 -- 3.93
安信稳健汇利一年持有混合A 1004.95 70.00 -- 0.46
安信稳健汇利一年持有混合C 1004.95 70.00 -- 0.46
安信宏盈18个月持有混合 180.89 12.60 -- 0.73
安信招信一年持有混合A 159.36 11.10 -- 0.98
安信招信一年持有混合C 159.36 11.10 -- 0.98
安信稳健聚申一年持有混合C 2618.63 182.40 -- 5.57
安信稳健聚申一年持有混合A 2618.63 182.40 -- 5.57
安信稳健增利混合A 23781.54 1656.50 -- 3.51
安信稳健增利混合C 23781.54 1656.50 -- 3.51
安信民稳增长混合A 14792.22 1030.35 -- 6.93
安信民稳增长混合C 14792.22 1030.35 -- 6.93
41 00288 万洲国际 安信稳健增益6个月持有混合A 61.11 11.00 -- 0.32
安信稳健增益6个月持有混合C 61.11 11.00 -- 0.32
42 300014 亿纬锂能 安信稳健增益6个月持有混合A 56.10 1.15 0.00 0.29
安信稳健增益6个月持有混合C 56.10 1.15 0.00 0.29
安信睿见优选混合A 6341.40 130.00 0.07 5.77
安信睿见优选混合C 6341.40 130.00 0.07 5.77
安信鑫发优选混合C 142.93 2.93 0.00 2.53
安信均衡成长18个月持有混合A 1893.64 38.82 0.02 5.03
安信均衡成长18个月持有混合C 1893.64 38.82 0.02 5.03
安信成长动力一年持有混合 783.89 16.07 0.01 5.32
安信价值成长混合A 1342.43 27.52 0.01 4.94
安信价值成长混合C 1342.43 27.52 0.01 4.94
安信新目标混合A 146.34 3.00 0.00 0.36
安信新目标混合C 146.34 3.00 0.00 0.36
安信优势增长混合C 7707.24 158.00 0.08 5.53
安信优势增长混合A 7707.24 158.00 0.08 5.53
安信鑫发优选混合A 142.93 2.93 0.00 2.53
43 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 181.40 8.94 -- 7.41
安信数字经济股票发起C 181.40 8.94 -- 7.41
安信洞见成长混合A 1014.51 50.00 -- 4.49
安信洞见成长混合C 1014.51 50.00 -- 4.49
安信成长精选混合A 527.55 26.00 -- 4.51
安信成长精选混合C 527.55 26.00 -- 4.51
44 000651 格力电器 安信数字经济股票发起A 148.61 3.10 0.00 6.07
安信数字经济股票发起C 148.61 3.10 0.00 6.07
安信阿尔法定开混合C 30.20 0.63 0.00 0.61
安信量化优选股票A 40.27 0.84 0.00 0.80
安信量化优选股票C 40.27 0.84 0.00 0.80
安信阿尔法定开混合A 30.20 0.63 0.00 0.61
45 00728 中国电信 安信数字经济股票发起A 133.25 33.13 -- 5.44
安信数字经济股票发起C 133.25 33.13 -- 5.44
46 300628 亿联网络 安信数字经济股票发起A 87.45 2.07 0.00 3.57
安信数字经济股票发起C 87.45 2.07 0.00 3.57
47 600487 亨通光电 安信数字经济股票发起A 87.09 5.15 0.03 3.56
安信数字经济股票发起C 87.09 5.15 0.03 3.56
安信洞见成长混合A 1014.60 60.00 0.36 4.49
安信洞见成长混合C 1014.60 60.00 0.36 4.49
安信成长精选混合A 507.30 30.00 0.18 4.34
安信成长精选混合C 507.30 30.00 0.18 4.34
安信新回报混合A 1386.62 82.00 0.49 4.85
安信新回报混合C 1386.62 82.00 0.49 4.85
48 600690 海尔智家 安信数字经济股票发起A 83.27 2.59 0.00 3.40
安信数字经济股票发起C 83.27 2.59 0.00 3.40
安信鑫发优选混合C 176.50 5.49 0.00 3.12
安信鑫发优选混合A 176.50 5.49 0.00 3.12
49 002929 润建股份 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 3.91 0.12 0.00 0.07
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 3.91 0.12 0.00 0.07
50 002043 兔宝宝 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 3.49 0.29 0.00 0.06
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 3.49 0.29 0.00 0.06
51 603801 志邦家居 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.71 0.21 0.00 0.05
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.71 0.21 0.00 0.05
52 002947 恒铭达 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.74 0.08 0.00 0.05
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.74 0.08 0.00 0.05
53 002601 龙佰集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.49 0.12 0.00 0.05
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.49 0.12 0.00 0.05
54 605098 行动教育 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.49 0.06 0.00 0.05
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.49 0.06 0.00 0.05
55 600383 金地集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 2.19 0.40 0.00 0.04
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 2.19 0.40 0.00 0.04
56 002296 辉煌科技 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.84 0.20 0.00 0.03
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.84 0.20 0.00 0.03
57 002244 滨江集团 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.47 0.13 0.00 0.03
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.47 0.13 0.00 0.03
58 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 4406.26 20.13 0.05 4.01
安信睿见优选混合C 4406.26 20.13 0.05 4.01
安信均衡成长18个月持有混合A 1195.14 5.46 0.01 3.17
安信均衡成长18个月持有混合C 1195.14 5.46 0.01 3.17
安信成长动力一年持有混合 470.61 2.15 0.00 3.19
安信价值成长混合A 820.84 3.75 0.01 3.02
安信价值成长混合C 820.84 3.75 0.01 3.02
安信优势增长混合C 5076.06 23.19 0.05 3.64
安信优势增长混合A 5076.06 23.19 0.05 3.64
59 03993 洛阳钼业 安信睿见优选混合A 4128.39 600.00 -- 3.76
安信睿见优选混合C 4128.39 600.00 -- 3.76
安信均衡成长18个月持有混合A 1473.84 214.20 -- 3.91
安信均衡成长18个月持有混合C 1473.84 214.20 -- 3.91
安信成长动力一年持有混合 571.78 83.10 -- 3.88
安信价值成长混合A 1058.93 153.90 -- 3.90
安信价值成长混合C 1058.93 153.90 -- 3.90
安信新目标混合A 134.94 15.51 0.08 0.33
安信新目标混合C 134.94 15.51 0.08 0.33
安信优势增长混合C 7308.00 840.00 4.20 5.25
安信优势增长混合A 7308.00 840.00 4.20 5.25
60 02899 紫金矿业 安信睿见优选混合A 3981.40 250.00 -- 3.63
安信睿见优选混合C 3981.40 250.00 -- 3.63
安信均衡成长18个月持有混合A 2239.14 140.60 -- 5.94
安信均衡成长18个月持有混合C 2239.14 140.60 -- 5.94
安信聚利增强债券B 85.98 4.74 0.00 1.46
安信成长动力一年持有混合 879.09 55.20 -- 5.97
安信阿尔法定开混合C 35.37 1.95 0.00 0.71
安信价值成长混合A 1513.00 95.00 -- 5.57
安信价值成长混合C 1513.00 95.00 -- 5.57
安信聚利增强债券A 85.98 4.74 0.00 1.46
安信聚利增强债券C 85.98 4.74 0.00 1.46
安信阿尔法定开混合A 35.37 1.95 0.00 0.71
安信量化沪深300增强A 155.82 8.59 0.00 1.72
安信量化沪深300增强C 155.82 8.59 0.00 1.72
安信新价值混合A 86.71 4.78 0.00 1.49
安信新价值混合C 86.71 4.78 0.00 1.49
安信优势增长混合C 5442.00 300.00 0.02 3.91
安信优势增长混合A 5442.00 300.00 0.02 3.91
安信一带一路指数 277.72 15.31 0.00 2.92
61 002410 广联达 安信睿见优选混合A 3540.89 261.90 0.16 3.22
安信睿见优选混合C 3540.89 261.90 0.16 3.22
安信宏盈18个月持有混合 316.23 23.39 0.01 1.28
安信均衡成长18个月持有混合A 1127.84 83.42 0.05 2.99
安信均衡成长18个月持有混合C 1127.84 83.42 0.05 2.99
安信成长动力一年持有混合 445.89 32.98 0.02 3.03
安信价值成长混合A 838.24 62.00 0.04 3.08
安信价值成长混合C 838.24 62.00 0.04 3.08
安信新目标混合A 262.29 19.40 0.01 0.64
安信新目标混合C 262.29 19.40 0.01 0.64
安信优势增长混合C 4262.17 315.25 0.20 3.06
安信优势增长混合A 4262.17 315.25 0.20 3.06
62 600048 保利发展 安信睿见优选混合A 3253.85 295.00 0.03 2.96
安信睿见优选混合C 3253.85 295.00 0.03 2.96
安信价值启航混合A 1658.04 150.32 0.01 4.00
安信价值启航混合C 1658.04 150.32 0.01 4.00
安信新常态股票C 3083.42 279.55 0.03 4.01
安信平稳双利3个月持有混合A 57.36 5.20 0.00 1.07
安信平稳双利3个月持有混合C 57.36 5.20 0.00 1.07
安信价值驱动三年持有混合 432.59 39.22 0.00 4.54
安信优势增长混合C 8713.70 790.00 0.07 6.26
安信新常态股票A 3083.42 279.55 0.03 4.01
安信鑫安得利混合A 82.72 7.50 0.00 0.19
安信鑫安得利混合C 82.72 7.50 0.00 0.19
安信稳健增值混合A 10754.27 975.00 0.09 0.96
安信稳健增值混合C 10754.27 975.00 0.09 0.96
安信优势增长混合A 8713.70 790.00 0.07 6.26
63 688169 石头科技 安信稳健启航一年持有混合A 127.65 0.46 -- 2.49
安信稳健启航一年持有混合C 127.65 0.46 -- 2.49
安信宏盈18个月持有混合 274.17 0.99 -- 1.11
安信价值启航混合A 3753.95 13.51 -- 9.07
安信价值启航混合C 3753.95 13.51 -- 9.07
安信招信一年持有混合A 428.00 1.54 -- 2.62
安信招信一年持有混合C 428.00 1.54 -- 2.62
安信新常态股票C 6770.80 24.36 -- 8.81
安信价值驱动三年持有混合 897.85 3.23 -- 9.43
安信新目标混合A 277.92 1.00 -- 0.68
安信新目标混合C 277.92 1.00 -- 0.68
安信优势增长混合C 3886.29 13.98 -- 2.79
安信新常态股票A 6770.80 24.36 -- 8.81
安信优势增长混合A 3886.29 13.98 -- 2.79
64 688036 传音控股 安信稳健启航一年持有混合A 71.47 0.66 0.01 1.39
安信稳健启航一年持有混合C 71.47 0.66 0.01 1.39
安信价值启航混合A 2015.06 18.67 0.25 4.87
安信价值启航混合C 2015.06 18.67 0.25 4.87
安信招信一年持有混合A 262.45 2.43 0.03 1.61
安信招信一年持有混合C 262.45 2.43 0.03 1.61
安信新常态股票C 3681.76 34.11 0.45 4.79
安信价值驱动三年持有混合 499.81 4.63 0.06 5.25
安信新价值混合A 39.93 0.37 0.00 0.69
安信新价值混合C 39.93 0.37 0.00 0.69
安信新常态股票A 3681.76 34.11 0.45 4.79
65 01109 华润置地 安信稳健启航一年持有混合A 63.30 2.45 -- 1.23
安信稳健启航一年持有混合C 63.30 2.45 -- 1.23
安信价值启航混合A 1258.87 48.73 -- 3.04
安信价值启航混合C 1258.87 48.73 -- 3.04
安信招信一年持有混合A 174.39 6.75 -- 1.07
安信招信一年持有混合C 174.39 6.75 -- 1.07
安信新常态股票C 2052.41 79.44 -- 2.67
安信价值驱动三年持有混合 260.95 10.10 -- 2.74
安信新常态股票A 2052.41 79.44 -- 2.67
66 601058 赛轮轮胎 安信稳健启航一年持有混合A 52.93 3.30 -- 1.03
安信稳健启航一年持有混合C 52.93 3.30 -- 1.03
安信价值启航混合A 1269.41 79.14 -- 3.07
安信价值启航混合C 1269.41 79.14 -- 3.07
安信新常态股票C 2286.34 142.54 -- 2.97
安信平稳合盈一年持有混合A 104.90 6.54 -- 0.56
安信平稳合盈一年持有混合C 104.90 6.54 -- 0.56
安信新常态股票A 2286.34 142.54 -- 2.97
67 300760 迈瑞医疗 安信稳健启航一年持有混合A 46.88 0.16 0.00 0.91
安信稳健启航一年持有混合C 46.88 0.16 0.00 0.91
安信鑫发优选混合C 140.64 0.48 0.00 2.49
安信价值启航混合A 1592.37 5.43 0.04 3.85
安信价值启航混合C 1592.37 5.43 0.04 3.85
安信招信一年持有混合A 108.41 0.37 0.00 0.66
安信招信一年持有混合C 108.41 0.37 0.00 0.66
安信新常态股票C 3281.60 11.20 0.09 4.27
安信价值驱动三年持有混合 383.83 1.31 0.01 4.03
安信量化沪深300增强A 111.34 0.38 0.00 1.23
安信量化沪深300增强C 111.34 0.38 0.00 1.23
安信新常态股票A 3281.60 11.20 0.09 4.27
安信消费医药股票 899.51 3.07 0.03 4.72
安信鑫发优选混合A 140.64 0.48 0.00 2.49
68 300308 中际旭创 安信洞见成长混合A 1703.46 11.00 0.01 7.53
安信洞见成长混合C 1703.46 11.00 0.01 7.53
安信创新先锋混合发起A 983.67 6.35 0.01 7.90
安信创新先锋混合发起C 983.67 6.35 0.01 7.90
安信成长精选混合A 882.70 5.70 0.01 7.55
安信成长精选混合C 882.70 5.70 0.01 7.55
安信新回报混合A 2137.07 13.80 0.02 7.48
安信新回报混合C 2137.07 13.80 0.02 7.48
安信一带一路指数 328.30 2.12 0.00 3.45
69 002463 沪电股份 安信洞见成长混合A 1686.72 42.00 0.02 7.46
安信洞见成长混合C 1686.72 42.00 0.02 7.46
安信成长精选混合A 883.52 22.00 0.01 7.56
安信成长精选混合C 883.52 22.00 0.01 7.56
安信新回报混合A 2188.72 54.50 0.03 7.66
安信新回报混合C 2188.72 54.50 0.03 7.66
70 300502 新易盛 安信洞见成长混合A 1494.65 11.50 0.02 6.61
安信洞见成长混合C 1494.65 11.50 0.02 6.61
安信创新先锋混合发起A 722.63 5.56 0.01 5.81
安信创新先锋混合发起C 722.63 5.56 0.01 5.81
安信成长精选混合A 779.82 6.00 0.01 6.67
安信成长精选混合C 779.82 6.00 0.01 6.67
安信新回报混合A 1858.57 14.30 0.02 6.51
安信新回报混合C 1858.57 14.30 0.02 6.51
安信一带一路指数 279.44 2.15 0.00 2.93
71 300394 天孚通信 安信洞见成长混合A 1206.00 12.00 0.02 5.33
安信洞见成长混合C 1206.00 12.00 0.02 5.33
安信成长精选混合A 603.00 6.00 0.01 5.16
安信成长精选混合C 603.00 6.00 0.01 5.16
安信新回报混合A 1356.75 13.50 0.02 4.75
安信新回报混合C 1356.75 13.50 0.02 4.75
72 09988 阿里巴巴-W 安信洞见成长混合A 1091.17 11.00 -- 4.82
安信洞见成长混合C 1091.17 11.00 -- 4.82
安信成长精选混合A 595.18 6.00 -- 5.09
安信成长精选混合C 595.18 6.00 -- 5.09
73 600522 中天科技 安信洞见成长混合A 929.40 60.00 0.22 4.11
安信洞见成长混合C 929.40 60.00 0.22 4.11
安信成长精选混合A 464.70 30.00 0.11 3.97
安信成长精选混合C 464.70 30.00 0.11 3.97
安信新回报混合A 1239.20 80.00 0.30 4.34
安信新回报混合C 1239.20 80.00 0.30 4.34
74 301349 信德新材 安信新能源主题股票型发起A 122.92 4.10 -- 6.29
安信新能源主题股票型发起C 122.92 4.10 -- 6.29
75 600885 宏发股份 安信新能源主题股票型发起A 106.11 3.26 0.02 5.43
安信新能源主题股票型发起C 106.11 3.26 0.02 5.43
安信聚利增强债券B 62.17 1.91 0.01 1.06
安信聚利增强债券A 62.17 1.91 0.01 1.06
安信聚利增强债券C 62.17 1.91 0.01 1.06
安信中证500指数增强A 31.90 0.98 0.01 0.81
安信中证500指数增强C 31.90 0.98 0.01 0.81
安信新价值混合A 65.10 2.00 0.01 1.12
安信新价值混合C 65.10 2.00 0.01 1.12
76 03800 协鑫科技 安信新能源主题股票型发起A 90.77 71.90 -- 4.65
安信新能源主题股票型发起C 90.77 71.90 -- 4.65
77 603806 福斯特 安信新能源主题股票型发起A 90.34 5.12 -- 4.62
安信新能源主题股票型发起C 90.34 5.12 -- 4.62
78 002318 久立特材 安信新能源主题股票型发起A 83.90 3.68 0.00 4.29
安信新能源主题股票型发起C 83.90 3.68 0.00 4.29
79 002028 思源电气 安信新能源主题股票型发起A 82.03 1.11 0.00 4.20
安信新能源主题股票型发起C 82.03 1.11 0.00 4.20
80 06865 福莱特玻璃 安信新能源主题股票型发起A 76.67 6.50 -- 3.92
安信新能源主题股票型发起C 76.67 6.50 -- 3.92
81 300408 三环集团 安信新能源主题股票型发起A 74.94 2.02 0.00 3.84
安信新能源主题股票型发起C 74.94 2.02 0.00 3.84
82 03323 中国建材 安信恒鑫增强债券A 3475.81 1127.00 -- 1.61
安信恒鑫增强债券C 3475.81 1127.00 -- 1.61
安信丰穗一年持有混合A 431.78 140.00 -- 1.94
安信丰穗一年持有混合C 431.78 140.00 -- 1.94
安信平衡增利混合A 1755.48 569.20 -- 5.19
安信平衡增利混合C 1755.48 569.20 -- 5.19
安信民安回报一年持有混合A 1448.70 469.73 -- 2.21
安信民安回报一年持有混合C 1448.70 469.73 -- 2.21
安信稳健聚申一年持有混合C 1477.91 479.20 -- 3.14
安信稳健聚申一年持有混合A 1477.91 479.20 -- 3.14
安信稳健增利混合A 13330.19 4322.20 -- 1.97
安信稳健增利混合C 13330.19 4322.20 -- 1.97
安信民稳增长混合A 8322.19 2698.40 -- 3.90
安信民稳增长混合C 8322.19 2698.40 -- 3.90
83 03668 兖煤澳大利亚 安信恒鑫增强债券A 2745.22 93.38 -- 1.27
安信恒鑫增强债券C 2745.22 93.38 -- 1.27
安信丰穗一年持有混合A 371.30 12.63 -- 1.67
安信丰穗一年持有混合C 371.30 12.63 -- 1.67
安信平衡增利混合A 1346.74 45.81 -- 3.98
安信平衡增利混合C 1346.74 45.81 -- 3.98
安信民安回报一年持有混合A 1247.08 42.42 -- 1.90
安信民安回报一年持有混合C 1247.08 42.42 -- 1.90
安信稳健聚申一年持有混合C 1208.57 41.11 -- 2.57
安信稳健聚申一年持有混合A 1208.57 41.11 -- 2.57
安信稳健增利混合A 10947.95 372.40 -- 1.62
安信稳健增利混合C 10947.95 372.40 -- 1.62
安信民稳增长混合A 6640.50 225.88 -- 3.11
安信民稳增长混合C 6640.50 225.88 -- 3.11
84 601699 潞安环能 安信恒鑫增强债券A 2707.33 153.39 0.13 1.26
安信恒鑫增强债券C 2707.33 153.39 0.13 1.26
安信丰穗一年持有混合A 340.64 19.30 0.02 1.53
安信丰穗一年持有混合C 340.64 19.30 0.02 1.53
安信平衡增利混合A 1355.70 76.81 0.07 4.01
安信平衡增利混合C 1355.70 76.81 0.07 4.01
安信民安回报一年持有混合A 1138.78 64.52 0.06 1.74
安信民安回报一年持有混合C 1138.78 64.52 0.06 1.74
安信稳健聚申一年持有混合C 1161.19 65.79 0.06 2.47
安信稳健聚申一年持有混合A 1161.19 65.79 0.06 2.47
安信稳健增利混合A 10535.18 596.89 0.52 1.55
安信稳健增利混合C 10535.18 596.89 0.52 1.55
安信民稳增长混合A 6513.20 369.02 0.32 3.05
安信民稳增长混合C 6513.20 369.02 0.32 3.05
安信稳健增值混合A 17851.72 1011.43 0.88 1.59
安信稳健增值混合C 17851.72 1011.43 0.88 1.59
85 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 2394.78 250.50 0.05 1.11
安信恒鑫增强债券C 2394.78 250.50 0.05 1.11
安信丰穗一年持有混合A 297.89 31.16 0.01 1.34
安信丰穗一年持有混合C 297.89 31.16 0.01 1.34
安信平衡增利混合A 1197.96 125.31 0.03 3.54
安信平衡增利混合C 1197.96 125.31 0.03 3.54
安信民安回报一年持有混合A 999.12 104.51 0.02 1.53
安信民安回报一年持有混合C 999.12 104.51 0.02 1.53
安信稳健聚申一年持有混合C 1018.24 106.51 0.02 2.16
安信稳健聚申一年持有混合A 1018.24 106.51 0.02 2.16
安信稳健增利混合A 9253.70 967.96 0.21 1.37
安信稳健增利混合C 9253.70 967.96 0.21 1.37
安信民稳增长混合A 5702.68 596.51 0.13 2.67
安信民稳增长混合C 5702.68 596.51 0.13 2.67
安信稳健增值混合A 14665.80 1534.08 0.33 1.31
安信稳健增值混合C 14665.80 1534.08 0.33 1.31
86 00388 香港交易所 安信港股通精选混合发起A 85.31 0.29 -- 6.38
安信港股通精选混合发起C 85.31 0.29 -- 6.38
87 00867 康哲药业 安信港股通精选混合发起A 82.32 10.20 -- 6.15
安信港股通精选混合发起C 82.32 10.20 -- 6.15
88 02877 神威药业 安信港股通精选混合发起A 62.76 7.50 -- 4.69
安信港股通精选混合发起C 62.76 7.50 -- 4.69
89 01789 爱康医疗 安信港股通精选混合发起A 59.65 12.60 -- 4.46
安信港股通精选混合发起C 59.65 12.60 -- 4.46
90 00780 同程旅行 安信港股通精选混合发起A 59.04 3.28 -- 4.41
安信港股通精选混合发起C 59.04 3.28 -- 4.41
91 00027 银河娱乐 安信港股通精选混合发起A 52.82 1.50 -- 3.95
安信港股通精选混合发起C 52.82 1.50 -- 3.95
92 01787 山东黄金 安信港股通精选混合发起A 48.53 3.08 -- 3.63
安信港股通精选混合发起C 48.53 3.08 -- 3.63
93 01258 中国有色矿业 安信港股通精选混合发起A 47.40 8.20 -- 3.54
安信港股通精选混合发起C 47.40 8.20 -- 3.54
安信楚盈一年持有混合A 173.41 30.00 -- 0.49
安信楚盈一年持有混合C 173.41 30.00 -- 0.49
94 03988 中国银行 安信楚盈一年持有混合A 330.96 100.00 -- 0.93
安信楚盈一年持有混合C 330.96 100.00 -- 0.93
安信聚利增强债券B 95.50 19.10 0.00 1.62
安信聚利增强债券A 95.50 19.10 0.00 1.62
安信聚利增强债券C 95.50 19.10 0.00 1.62
安信新价值混合A 89.50 17.90 0.00 1.54
安信新价值混合C 89.50 17.90 0.00 1.54
95 603259 药明康德 安信楚盈一年持有混合A 288.50 5.51 0.00 0.81
安信楚盈一年持有混合C 288.50 5.51 0.00 0.81
安信宏盈18个月持有混合 109.96 2.10 0.00 0.44
安信聚利增强债券B 45.03 0.86 0.00 0.77
安信聚利增强债券A 45.03 0.86 0.00 0.77
安信聚利增强债券C 45.03 0.86 0.00 0.77
安信新价值混合A 45.55 0.87 0.00 0.78
安信新价值混合C 45.55 0.87 0.00 0.78
安信价值精选股票 9110.94 174.01 0.12 4.92
96 600985 淮北矿业 安信楚盈一年持有混合A 202.25 11.23 0.04 0.57
安信楚盈一年持有混合C 202.25 11.23 0.04 0.57
安信聚利增强债券B 53.67 2.98 0.01 0.91
安信聚利增强债券A 53.67 2.98 0.01 0.91
安信聚利增强债券C 53.67 2.98 0.01 0.91
安信新价值混合A 57.09 3.17 0.01 0.98
安信新价值混合C 57.09 3.17 0.01 0.98
安信稳健增值混合A 8231.41 457.05 1.74 0.73
安信稳健增值混合C 8231.41 457.05 1.74 0.73
97 03690 美团-W 安信优质企业三年持有混合A 20627.64 132.99 -- 9.38
安信优质企业三年持有混合C 20627.64 132.99 -- 9.38
安信稳健回报6个月混合A 34.12 0.22 -- 0.64
安信稳健回报6个月混合C 34.12 0.22 -- 0.64
安信价值回报三年持有混合C 10596.13 68.31 -- 8.91
安信价值回报三年持有混合A 10596.13 68.31 -- 8.91
98 01024 快手-W 安信优质企业三年持有混合A 17862.14 361.12 -- 8.12
安信优质企业三年持有混合C 17862.14 361.12 -- 8.12
安信稳健回报6个月混合A 40.56 0.82 -- 0.76
安信稳健回报6个月混合C 40.56 0.82 -- 0.76
安信价值回报三年持有混合C 10379.54 209.84 -- 8.73
安信价值回报三年持有混合A 10379.54 209.84 -- 8.73
99 00753 中国国航 安信优质企业三年持有混合A 10961.68 2800.80 -- 4.99
安信优质企业三年持有混合C 10961.68 2800.80 -- 4.99
安信价值回报三年持有混合C 6763.77 1728.20 -- 5.69
安信价值回报三年持有混合A 6763.77 1728.20 -- 5.69
100 002594 比亚迪 安信优质企业三年持有混合A 10636.00 34.61 0.03 4.84
安信优质企业三年持有混合C 10636.00 34.61 0.03 4.84
安信价值回报三年持有混合C 4625.02 15.05 0.01 3.89
安信价值回报三年持有混合A 4625.02 15.05 0.01 3.89
安信深圳科技指数(LOF)A 765.20 2.49 0.00 6.97
安信深圳科技指数(LOF)C 765.20 2.49 0.00 6.97
安信价值精选股票 11063.41 36.00 0.03 5.97
101 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 9442.47 499.80 -- 4.29
安信优质企业三年持有混合C 9442.47 499.80 -- 4.29
安信价值回报三年持有混合C 5093.42 269.60 -- 4.29
安信价值回报三年持有混合A 5093.42 269.60 -- 4.29
102 688012 中微公司 安信优质企业三年持有混合A 7019.71 42.80 0.07 3.19
安信优质企业三年持有混合C 7019.71 42.80 0.07 3.19
安信创新先锋混合发起A 1214.68 7.41 0.01 9.76
安信创新先锋混合发起C 1214.68 7.41 0.01 9.76
103 002739 万达电影 安信宏盈18个月持有混合 150.50 12.05 0.01 0.61
104 002311 海大集团 安信宏盈18个月持有混合 128.69 2.68 0.00 0.52
105 688621 阳光诺和 安信鑫发优选混合C 145.55 3.34 -- 2.57
安信医药健康股票A 11775.29 270.39 -- 6.02
安信医药健康股票C 11775.29 270.39 -- 6.02
安信鑫发优选混合A 145.55 3.34 -- 2.57
106 603198 迎驾贡酒 安信鑫发优选混合C 133.44 1.83 -- 2.36
安信鑫发优选混合A 133.44 1.83 -- 2.36
107 02328 中国财险 安信价值启航混合A 1232.09 118.60 -- 2.98
安信价值启航混合C 1232.09 118.60 -- 2.98
安信新常态股票C 2302.12 221.60 -- 3.00
安信价值驱动三年持有混合 288.80 27.80 -- 3.03
安信新常态股票A 2302.12 221.60 -- 3.00
108 600941 中国移动 安信招信一年持有混合A 125.06 1.14 -- 0.77
安信招信一年持有混合C 125.06 1.14 -- 0.77
安信中国制造混合 251.70 3.80 -- 3.18
109 00960 龙湖集团 安信均衡成长18个月持有混合A 1166.41 86.00 -- 3.10
安信均衡成长18个月持有混合C 1166.41 86.00 -- 3.10
安信成长动力一年持有混合 379.76 28.00 -- 2.58
安信价值成长混合A 854.46 63.00 -- 3.14
安信价值成长混合C 854.46 63.00 -- 3.14
110 03899 中集安瑞科 安信平稳合盈一年持有混合A 45.85 7.40 -- 0.25
安信平稳合盈一年持有混合C 45.85 7.40 -- 0.25
111 301015 百洋医药 安信医药健康股票A 19338.60 646.34 -- 9.89
安信医药健康股票C 19338.60 646.34 -- 9.89
112 300705 九典制药 安信医药健康股票A 15794.50 641.27 2.18 8.08
安信医药健康股票C 15794.50 641.27 2.18 8.08
安信消费医药股票 744.07 30.21 0.10 3.90
113 002332 仙琚制药 安信医药健康股票A 10088.01 747.26 0.76 5.16
安信医药健康股票C 10088.01 747.26 0.76 5.16
114 600079 人福医药 安信医药健康股票A 9801.51 464.75 1.43 5.01
安信医药健康股票C 9801.51 464.75 1.43 5.01
115 301363 美好医疗 安信医药健康股票A 8517.29 247.52 2.21 4.36
安信医药健康股票C 8517.29 247.52 2.21 4.36
116 300122 智飞生物 安信医药健康股票A 6810.81 204.04 0.14 3.48
安信医药健康股票C 6810.81 204.04 0.14 3.48
117 600276 恒瑞医药 安信医药健康股票A 6439.49 123.13 0.03 3.29
安信医药健康股票C 6439.49 123.13 0.03 3.29
安信新目标混合A 162.13 3.10 0.00 0.40
安信新目标混合C 162.13 3.10 0.00 0.40
118 603882 金域医学 安信医药健康股票A 6382.49 172.78 -- 3.26
安信医药健康股票C 6382.49 172.78 -- 3.26
安信消费医药股票 652.36 17.66 -- 3.42
119 03898 时代电气 安信稳健回报6个月混合A 81.39 2.94 -- 1.53
安信稳健回报6个月混合C 81.39 2.94 -- 1.53
120 600009 上海机场 安信稳健回报6个月混合A 47.64 1.24 0.00 0.90
安信稳健回报6个月混合C 47.64 1.24 0.00 0.90
121 300059 东方财富 安信稳健回报6个月混合A 28.42 1.40 0.00 0.54
安信稳健回报6个月混合C 28.42 1.40 0.00 0.54
安信量化优选股票A 48.92 2.41 0.00 0.98
安信量化优选股票C 48.92 2.41 0.00 0.98
122 600030 中信证券 安信稳健回报6个月混合A 21.22 0.78 0.00 0.40
安信稳健回报6个月混合C 21.22 0.78 0.00 0.40
安信量化优选股票A 44.88 1.65 0.00 0.90
安信量化优选股票C 44.88 1.65 0.00 0.90
123 300831 派瑞股份 安信稳健回报6个月混合A 20.16 1.44 -- 0.38
安信稳健回报6个月混合C 20.16 1.44 -- 0.38
124 000166 申万宏源 安信稳健回报6个月混合A 20.25 3.54 0.00 0.38
安信稳健回报6个月混合C 20.25 3.54 0.00 0.38
125 601688 华泰证券 安信稳健回报6个月混合A 20.24 1.15 -- 0.38
安信稳健回报6个月混合C 20.24 1.15 -- 0.38
安信量化优选股票A 35.90 2.04 -- 0.72
安信量化优选股票C 35.90 2.04 -- 0.72
126 002371 北方华创 安信创新先锋混合发起A 1193.68 3.26 0.01 9.59
安信创新先锋混合发起C 1193.68 3.26 0.01 9.59
安信价值精选股票 10880.95 29.73 0.06 5.87
127 002475 立讯精密 安信创新先锋混合发起A 937.00 21.56 0.00 7.53
安信创新先锋混合发起C 937.00 21.56 0.00 7.53
安信量化沪深300增强A 133.86 3.08 0.00 1.48
安信量化沪深300增强C 133.86 3.08 0.00 1.48
128 300604 长川科技 安信创新先锋混合发起A 777.91 20.52 0.04 6.25
安信创新先锋混合发起C 777.91 20.52 0.04 6.25
129 688037 芯源微 安信创新先锋混合发起A 715.17 8.63 -- 5.75
安信创新先锋混合发起C 715.17 8.63 -- 5.75
130 00981 中芯国际 安信创新先锋混合发起A 702.27 37.35 -- 5.64
安信创新先锋混合发起C 702.27 37.35 -- 5.64
131 688072 拓荆科技 安信创新先锋混合发起A 573.93 3.99 0.03 4.61
安信创新先锋混合发起C 573.93 3.99 0.03 4.61
132 688082 盛美上海 安信创新先锋混合发起A 541.08 5.13 0.07 4.35
安信创新先锋混合发起C 541.08 5.13 0.07 4.35
133 000933 神火股份 安信聚利增强债券B 44.58 2.22 0.00 0.76
安信聚利增强债券A 44.58 2.22 0.00 0.76
安信聚利增强债券C 44.58 2.22 0.00 0.76
134 603365 水星家纺 安信平稳双利3个月持有混合A 80.75 5.60 -- 1.51
安信平稳双利3个月持有混合C 80.75 5.60 -- 1.51
安信新优选混合A 129.78 9.00 -- 2.06
安信新优选混合C 129.78 9.00 -- 2.06
安信鑫安得利混合A 90.85 6.30 -- 0.21
安信鑫安得利混合C 90.85 6.30 -- 0.21
135 002409 雅克科技 安信阿尔法定开混合C 80.41 1.31 0.00 1.61
安信阿尔法定开混合A 80.41 1.31 0.00 1.61
136 600900 长江电力 安信阿尔法定开混合C 33.96 1.13 0.00 0.68
安信阿尔法定开混合A 33.96 1.13 0.00 0.68
137 300124 汇川技术 安信深圳科技指数(LOF)A 925.68 14.82 0.01 8.43
安信深圳科技指数(LOF)C 925.68 14.82 0.01 8.43
138 000063 中兴通讯 安信深圳科技指数(LOF)A 841.05 27.00 0.01 7.66
安信深圳科技指数(LOF)C 841.05 27.00 0.01 7.66
安信一带一路指数 286.90 9.21 0.00 3.01
139 002916 深南电路 安信深圳科技指数(LOF)A 631.42 5.69 0.01 5.75
安信深圳科技指数(LOF)C 631.42 5.69 0.01 5.75
140 603160 汇顶科技 安信深圳科技指数(LOF)A 533.79 7.63 0.02 4.86
安信深圳科技指数(LOF)C 533.79 7.63 0.02 4.86
141 300724 捷佳伟创 安信深圳科技指数(LOF)A 525.18 7.73 0.03 4.78
安信深圳科技指数(LOF)C 525.18 7.73 0.03 4.78
142 002850 科达利 安信深圳科技指数(LOF)A 510.04 5.25 0.03 4.65
安信深圳科技指数(LOF)C 510.04 5.25 0.03 4.65
143 002139 拓邦股份 安信深圳科技指数(LOF)A 391.11 34.61 0.03 3.56
安信深圳科技指数(LOF)C 391.11 34.61 0.03 3.56
144 002130 沃尔核材 安信深圳科技指数(LOF)A 390.32 27.98 0.02 3.56
安信深圳科技指数(LOF)C 390.32 27.98 0.02 3.56
145 002837 英维克 安信深圳科技指数(LOF)A 320.57 12.32 0.02 2.92
安信深圳科技指数(LOF)C 320.57 12.32 0.02 2.92
146 600498 烽火通信 安信中证500指数增强A 51.48 3.00 0.00 1.30
安信中证500指数增强C 51.48 3.00 0.00 1.30
安信量化优选股票A 44.62 2.60 0.00 0.89
安信量化优选股票C 44.62 2.60 0.00 0.89
147 000623 吉林敖东 安信中证500指数增强A 36.05 2.08 0.00 0.91
安信中证500指数增强C 36.05 2.08 0.00 0.91
148 601997 贵阳银行 安信中证500指数增强A 34.12 5.63 -- 0.86
安信中证500指数增强C 34.12 5.63 -- 0.86
安信量化优选股票A 36.18 5.97 -- 0.72
安信量化优选股票C 36.18 5.97 -- 0.72
149 600517 国网英大 安信中证500指数增强A 33.12 6.01 0.01 0.84
安信中证500指数增强C 33.12 6.01 0.01 0.84
150 000060 中金岭南 安信中证500指数增强A 31.64 6.38 0.00 0.80
安信中证500指数增强C 31.64 6.38 0.00 0.80
151 600637 东方明珠 安信中证500指数增强A 30.72 4.09 0.00 0.78
安信中证500指数增强C 30.72 4.09 0.00 0.78
152 000728 国元证券 安信中证500指数增强A 31.05 3.50 0.00 0.78
安信中证500指数增强C 31.05 3.50 0.00 0.78
153 688387 信科移动 安信中证500指数增强A 30.87 4.67 -- 0.78
安信中证500指数增强C 30.87 4.67 -- 0.78
154 002415 海康威视 安信恒利增强债券A 3.87 0.12 0.00 0.34
安信恒利增强债券C 3.87 0.12 0.00 0.34
安信工业4.0混合A 29.38 0.91 0.00 3.13
安信工业4.0混合C 29.38 0.91 0.00 3.13
155 601601 中国太保 安信恒利增强债券A 2.35 0.06 0.00 0.21
安信恒利增强债券C 2.35 0.06 0.00 0.21
156 600183 生益科技 安信恒利增强债券A 1.67 0.08 0.00 0.15
安信恒利增强债券C 1.67 0.08 0.00 0.15
157 601919 中远海控 安信恒利增强债券A 1.73 0.11 0.00 0.15
安信恒利增强债券C 1.73 0.11 0.00 0.15
安信一带一路指数 292.61 18.63 0.01 3.07
158 600219 南山铝业 安信恒利增强债券A 1.45 0.33 0.00 0.13
安信恒利增强债券C 1.45 0.33 0.00 0.13
159 601838 成都银行 安信恒利增强债券A 1.42 0.09 0.00 0.12
安信恒利增强债券C 1.42 0.09 0.00 0.12
160 601166 兴业银行 安信量化优选股票A 38.93 2.02 0.00 0.78
安信量化优选股票C 38.93 2.02 0.00 0.78
安信量化沪深300增强A 142.79 7.41 0.00 1.58
安信量化沪深300增强C 142.79 7.41 0.00 1.58
161 601288 农业银行 安信量化优选股票A 38.45 8.01 0.00 0.77
安信量化优选股票C 38.45 8.01 0.00 0.77
162 601600 中国铝业 安信比较优势混合 723.93 81.34 0.02 5.05
163 000338 潍柴动力 安信工业4.0混合A 33.64 2.12 0.00 3.58
安信工业4.0混合C 33.64 2.12 0.00 3.58
安信一带一路指数 260.26 16.40 0.00 2.73
164 000625 长安汽车 安信工业4.0混合A 33.18 2.23 0.00 3.53
安信工业4.0混合C 33.18 2.23 0.00 3.53
165 00909 明源云 安信工业4.0混合A 31.82 11.20 -- 3.39
安信工业4.0混合C 31.82 11.20 -- 3.39
166 002677 浙江美大 安信工业4.0混合A 27.29 3.45 0.01 2.90
安信工业4.0混合C 27.29 3.45 0.01 2.90
167 601877 正泰电器 安信工业4.0混合A 27.29 1.20 0.00 2.90
安信工业4.0混合C 27.29 1.20 0.00 2.90
168 688111 金山办公 安信工业4.0混合A 26.99 0.10 -- 2.87
安信工业4.0混合C 26.99 0.10 -- 2.87
169 600528 中铁工业 安信工业4.0混合A 26.68 3.23 0.00 2.84
安信工业4.0混合C 26.68 3.23 0.00 2.84
170 01999 敏华控股 安信中国制造混合 198.07 34.00 -- 2.50
171 000725 京东方A 安信量化沪深300增强A 112.11 25.08 0.00 1.24
安信量化沪深300增强C 112.11 25.08 0.00 1.24
172 300470 中密控股 安信永鑫增强债券A 1165.37 30.59 0.16 0.31
安信永鑫增强债券C 1165.37 30.59 0.16 0.31
安信平稳增长混合C 314.71 8.26 0.04 1.37
安信平稳增长混合A 314.71 8.26 0.04 1.37
173 688018 乐鑫科技 安信新目标混合A 126.80 1.08 0.01 0.31
安信新目标混合C 126.80 1.08 0.01 0.31
174 600398 海澜之家 安信新优选混合A 72.01 9.50 0.02 1.14
安信新优选混合C 72.01 9.50 0.02 1.14
175 601179 中国西电 安信新回报混合A 958.10 110.00 -- 3.35
安信新回报混合C 958.10 110.00 -- 3.35
176 300274 阳光电源 安信新回报混合A 955.97 9.60 0.01 3.35
安信新回报混合C 955.97 9.60 0.01 3.35
177 002233 塔牌集团 安信鑫安得利混合A 85.16 10.50 0.01 0.20
安信鑫安得利混合C 85.16 10.50 0.01 0.20
178 600938 中国海油 安信稳健增值混合A 22505.70 748.94 0.26 2.01
安信稳健增值混合C 22505.70 748.94 0.26 2.01
179 600546 山煤国际 安信稳健增值混合A 12005.74 860.01 4.76 1.07
安信稳健增值混合C 12005.74 860.01 4.76 1.07
180 600031 三一重工 安信一带一路指数 268.39 14.22 0.01 2.82
181 601766 中国中车 安信一带一路指数 263.41 32.24 0.00 2.77
182 688687 凯因科技 安信消费医药股票 978.24 34.68 -- 5.13
183 603087 甘李药业 安信消费医药股票 702.09 14.39 -- 3.68
184 300761 立华股份 安信消费医药股票 590.29 25.69 0.04 3.10
185 300759 康龙化成 安信消费医药股票 580.60 19.13 0.01 3.05
186 000726 鲁泰A 安信消费医药股票 566.82 86.67 0.15 2.97
187 603885 吉祥航空 安信价值精选股票 9060.70 665.25 -- 4.89
188 600420 国药现代 安信灵活配置混合 3769.53 287.75 1.00 2.76
189 002025 航天电器 安信灵活配置混合 3740.03 66.88 0.15 2.73

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