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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：193只35/200
  • 份额数量：821.53亿份61/200
  • 份额相对上期变化：-6.51%
  • 基金经理：36人34/200
  • 资产净值：981亿元58/200
  • 资产相对上期变化：-1.13%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 002142 宁波银行 安信长鑫增强债券E 171.44 6.64 0.00 0.20
安信长鑫增强债券A 171.44 6.64 0.00 0.20
安信长鑫增强债券C 171.44 6.64 0.00 0.20
安信稳健启航一年持有混合A 82.11 3.18 0.00 1.67
安信稳健启航一年持有混合C 82.11 3.18 0.00 1.67
安信恒鑫增强债券A 2180.65 84.46 0.01 0.93
安信恒鑫增强债券C 2180.65 84.46 0.01 0.93
安信丰穗一年持有混合A 192.98 7.47 0.00 1.15
安信丰穗一年持有混合C 192.98 7.47 0.00 1.15
安信平衡增利混合A 1090.17 42.22 0.01 4.37
安信平衡增利混合C 1090.17 42.22 0.01 4.37
安信民安回报一年持有混合A 676.23 26.19 0.00 1.34
安信民安回报一年持有混合C 676.23 26.19 0.00 1.34
安信价值启航混合A 2165.93 83.89 0.01 5.26
安信价值启航混合C 2165.93 83.89 0.01 5.26
安信新常态股票C 3667.27 142.03 0.02 5.21
安信稳健聚申一年持有混合C 1243.54 48.16 0.01 2.87
安信稳健聚申一年持有混合A 1243.54 48.16 0.01 2.87
安信稳健增利混合A 11346.96 439.46 0.07 1.78
安信稳健增利混合C 11346.96 439.46 0.07 1.78
安信价值驱动三年持有混合 433.58 16.79 0.00 5.76
安信民稳增长混合A 8017.40 310.51 0.05 2.35
安信民稳增长混合C 8017.40 310.51 0.05 2.35
安信新常态股票A 3667.27 142.03 0.02 5.21
安信稳健增值混合A 17062.87 660.84 0.10 1.49
安信稳健增值混合C 17062.87 660.84 0.10 1.49
2 600585 海螺水泥 安信长鑫增强债券E 173.92 7.16 0.01 0.20
安信中国制造混合C 294.38 14.50 -- 3.81
安信长鑫增强债券A 173.92 7.16 0.01 0.20
安信长鑫增强债券C 173.92 7.16 0.01 0.20
安信企业价值优选混合C 1644.48 81.00 -- 5.09
安信红利精选混合A 1867.81 92.00 -- 4.52
安信红利精选混合C 1867.81 92.00 -- 4.52
安信稳健增益6个月持有混合A 48.82 2.01 0.00 0.50
安信稳健增益6个月持有混合C 48.82 2.01 0.00 0.50
安信稳健汇利一年持有混合A 760.28 31.30 0.03 0.50
安信稳健汇利一年持有混合C 760.28 31.30 0.03 0.50
安信价值发现两年定开混合(LOF) 629.37 31.00 -- 4.73
安信企业价值优选混合A 1644.48 81.00 -- 5.09
安信中国制造混合A 294.38 14.50 -- 3.81
安信永鑫增强债券A 1327.69 54.66 0.05 0.52
安信永鑫增强债券C 1327.69 54.66 0.05 0.52
安信新趋势混合A 1055.54 43.46 0.04 0.49
安信新趋势混合C 1055.54 43.46 0.04 0.49
安信新成长混合A 786.02 32.36 0.03 1.58
安信新成长混合C 786.02 32.36 0.03 1.58
安信平稳增长混合C 385.00 15.85 0.02 2.62
安信鑫安得利混合A 87.44 3.60 0.00 0.15
安信鑫安得利混合C 87.44 3.60 0.00 0.15
安信稳健增值混合A 9171.30 377.57 0.37 0.80
安信稳健增值混合C 9171.30 377.57 0.37 0.80
安信平稳增长混合A 385.00 15.85 0.02 2.62
3 601318 中国平安 安信长鑫增强债券E 156.44 3.03 0.00 0.18
安信长鑫增强债券A 156.44 3.03 0.00 0.18
安信长鑫增强债券C 156.44 3.03 0.00 0.18
安信稳健增益6个月持有混合A 45.43 0.88 0.00 0.46
安信稳健增益6个月持有混合C 45.43 0.88 0.00 0.46
安信稳健汇利一年持有混合A 685.13 13.27 0.00 0.45
安信稳健汇利一年持有混合C 685.13 13.27 0.00 0.45
安信阿尔法定开混合C 61.44 1.19 0.00 1.20
安信恒利增强债券A 21.68 0.42 0.00 0.43
安信恒利增强债券C 21.68 0.42 0.00 0.43
安信阿尔法定开混合A 61.44 1.19 0.00 1.20
安信量化沪深300增强A 722.82 14.00 0.00 1.68
安信量化沪深300增强C 722.82 14.00 0.00 1.68
安信永鑫增强债券A 1184.39 22.94 0.00 0.47
安信永鑫增强债券C 1184.39 22.94 0.00 0.47
安信新趋势混合A 937.66 18.16 0.00 0.44
安信新趋势混合C 937.66 18.16 0.00 0.44
安信平稳增长混合C 331.46 6.42 0.00 2.25
安信平稳增长混合A 331.46 6.42 0.00 2.25
4 600519 贵州茅台 安信长鑫增强债券E 124.88 0.08 0.00 0.15
安信价值精选股票C 15898.32 10.18 0.01 9.80
安信消费医药股票C 631.89 0.40 0.00 3.35
安信长鑫增强债券A 124.88 0.08 0.00 0.15
安信长鑫增强债券C 124.88 0.08 0.00 0.15
安信稳健增益6个月持有混合A 31.22 0.02 0.00 0.32
安信稳健增益6个月持有混合C 31.22 0.02 0.00 0.32
安信睿见优选混合A 7648.90 4.90 0.01 9.82
安信睿见优选混合C 7648.90 4.90 0.01 9.82
安信优质企业三年持有混合A 14240.22 9.12 0.01 8.27
安信优质企业三年持有混合C 14240.22 9.12 0.01 8.27
安信稳健汇利一年持有混合A 530.74 0.34 0.00 0.35
安信稳健汇利一年持有混合C 530.74 0.34 0.00 0.35
安信宏盈18个月持有混合 156.10 0.10 0.00 1.47
安信鑫发优选混合C 280.98 0.18 0.00 5.75
安信均衡成长18个月持有混合A 3200.05 2.05 0.00 9.80
安信均衡成长18个月持有混合C 3200.05 2.05 0.00 9.80
安信价值回报三年持有混合C 9350.55 5.99 0.01 9.88
安信成长动力一年持有混合 1139.53 0.73 0.00 9.85
安信阿尔法定开混合C 124.88 0.08 0.00 2.43
安信价值成长混合A 2388.33 1.53 0.00 9.89
安信价值成长混合C 2388.33 1.53 0.00 9.89
安信价值回报三年持有混合A 9350.55 5.99 0.01 9.88
安信恒利增强债券A 31.22 0.02 0.00 0.61
安信恒利增强债券C 31.22 0.02 0.00 0.61
安信阿尔法定开混合A 124.88 0.08 0.00 2.43
安信量化沪深300增强A 1576.61 1.01 0.00 3.67
安信量化沪深300增强C 1576.61 1.01 0.00 3.67
安信永鑫增强债券A 920.99 0.59 0.00 0.36
安信永鑫增强债券C 920.99 0.59 0.00 0.36
安信新趋势混合A 735.23 0.47 0.00 0.34
安信新趋势混合C 735.23 0.47 0.00 0.34
安信新成长混合A 640.01 0.41 0.00 1.29
安信新成长混合C 640.01 0.41 0.00 1.29
安信新目标混合A 468.30 0.30 0.00 1.79
安信新目标混合C 468.30 0.30 0.00 1.79
安信平稳增长混合C 249.76 0.16 0.00 1.70
安信优势增长混合C 11395.30 7.30 0.01 9.61
安信优势增长混合A 11395.30 7.30 0.01 9.61
安信消费医药股票A 631.89 0.40 0.00 3.35
安信价值精选股票A 15898.32 10.18 0.01 9.80
安信鑫发优选混合A 280.98 0.18 0.00 5.75
安信平稳增长混合A 249.76 0.16 0.00 1.70
5 300750 宁德时代 安信长鑫增强债券E 118.88 0.47 0.00 0.14
安信价值精选股票C 15973.39 63.15 0.02 9.85
安信灵活配置混合C 4274.69 16.90 0.00 4.74
安信中国制造混合C 652.59 2.58 0.00 8.45
安信比较优势混合C 430.00 1.70 0.00 3.09
安信远见稳进一年持有混合A 806.88 3.19 0.00 3.72
安信远见稳进一年持有混合C 806.88 3.19 0.00 3.72
安信长鑫增强债券A 118.88 0.47 0.00 0.14
安信长鑫增强债券C 118.88 0.47 0.00 0.14
安信稳健增益6个月持有混合A 32.88 0.13 0.00 0.33
安信稳健增益6个月持有混合C 32.88 0.13 0.00 0.33
安信睿见优选混合A 7664.08 30.30 0.01 9.84
安信睿见优选混合C 7664.08 30.30 0.01 9.84
安信新能源主题股票型发起A 178.07 0.70 0.00 9.49
安信新能源主题股票型发起C 178.07 0.70 0.00 9.49
安信远见成长混合A 4401.16 17.40 0.00 3.88
安信远见成长混合C 4401.16 17.40 0.00 3.88
安信优质企业三年持有混合A 17065.36 67.47 0.02 9.91
安信优质企业三年持有混合C 17065.36 67.47 0.02 9.91
安信稳健汇利一年持有混合A 510.94 2.02 0.00 0.33
安信稳健汇利一年持有混合C 510.94 2.02 0.00 0.33
安信宏盈18个月持有混合 230.18 0.91 0.00 2.17
安信鑫发优选混合C 118.88 0.47 0.00 2.43
安信均衡成长18个月持有混合A 3090.93 12.22 0.00 9.47
安信均衡成长18个月持有混合C 3090.93 12.22 0.00 9.47
安信价值回报三年持有混合C 9331.56 36.89 0.01 9.86
安信成长动力一年持有混合 1123.05 4.44 0.00 9.70
安信阿尔法定开混合C 78.41 0.31 0.00 1.53
安信价值发现两年定开混合(LOF) 366.97 1.45 0.00 2.76
安信价值成长混合A 2352.34 9.30 0.00 9.74
安信价值成长混合C 2352.34 9.30 0.00 9.74
安信价值回报三年持有混合A 9331.56 36.89 0.01 9.86
安信核心竞争力混合A 875.17 3.46 0.00 4.04
安信核心竞争力混合C 875.17 3.46 0.00 4.04
安信恒利增强债券A 25.29 0.10 0.00 0.50
安信恒利增强债券C 25.29 0.10 0.00 0.50
安信比较优势混合A 430.00 1.70 0.00 3.09
安信阿尔法定开混合A 78.41 0.31 0.00 1.53
安信中国制造混合A 652.59 2.58 0.00 8.45
安信量化沪深300增强A 967.24 3.82 0.00 2.25
安信量化沪深300增强C 967.24 3.82 0.00 2.25
安信永鑫增强债券A 906.54 3.58 0.00 0.36
安信永鑫增强债券C 906.54 3.58 0.00 0.36
安信新趋势混合A 703.17 2.78 0.00 0.33
安信新趋势混合C 703.17 2.78 0.00 0.33
安信新成长混合A 978.37 3.87 0.00 1.97
安信新成长混合C 978.37 3.87 0.00 1.97
安信新目标混合A 819.53 3.24 0.00 3.13
安信新目标混合C 819.53 3.24 0.00 3.13
安信平稳增长混合C 255.47 1.01 0.00 1.74
安信优势增长混合C 11508.77 45.50 0.01 9.71
安信优势增长混合A 11508.77 45.50 0.01 9.71
安信价值精选股票A 15973.39 63.15 0.02 9.85
安信鑫发优选混合A 118.88 0.47 0.00 2.43
安信平稳增长混合A 255.47 1.01 0.00 1.74
安信灵活配置混合A 4274.69 16.90 0.00 4.74
6 000333 美的集团 安信长鑫增强债券E 101.27 1.29 0.00 0.12
安信长鑫增强债券A 101.27 1.29 0.00 0.12
安信长鑫增强债券C 101.27 1.29 0.00 0.12
安信稳健增益6个月持有混合A 29.05 0.37 0.00 0.29
安信稳健增益6个月持有混合C 29.05 0.37 0.00 0.29
安信恒鑫增强债券A 2890.37 36.82 0.01 1.24
安信恒鑫增强债券C 2890.37 36.82 0.01 1.24
安信丰穗一年持有混合A 256.69 3.27 0.00 1.53
安信丰穗一年持有混合C 256.69 3.27 0.00 1.53
安信平衡增利混合A 987.53 12.58 0.00 3.95
安信平衡增利混合C 987.53 12.58 0.00 3.95
安信民安回报一年持有混合A 905.89 11.54 0.00 1.79
安信民安回报一年持有混合C 905.89 11.54 0.00 1.79
安信稳健汇利一年持有混合A 452.33 5.76 0.00 0.29
安信稳健汇利一年持有混合C 452.33 5.76 0.00 0.29
安信鑫发优选混合C 131.88 1.68 0.00 2.70
安信稳健聚申一年持有混合C 1073.10 13.67 0.00 2.48
安信稳健聚申一年持有混合A 1073.10 13.67 0.00 2.48
安信稳健增利混合A 9787.73 124.68 0.02 1.54
安信稳健增利混合C 9787.73 124.68 0.02 1.54
安信民稳增长混合A 10610.44 135.16 0.02 3.11
安信民稳增长混合C 10610.44 135.16 0.02 3.11
安信工业4.0混合A 29.05 0.37 0.00 2.59
安信工业4.0混合C 29.05 0.37 0.00 2.59
安信永鑫增强债券A 748.89 9.54 0.00 0.29
安信永鑫增强债券C 748.89 9.54 0.00 0.29
安信新趋势混合A 631.73 8.05 0.00 0.29
安信新趋势混合C 631.73 8.05 0.00 0.29
安信新目标混合A 235.50 3.00 0.00 0.90
安信新目标混合C 235.50 3.00 0.00 0.90
安信新优选混合A 31.40 0.40 0.00 0.61
安信新优选混合C 31.40 0.40 0.00 0.61
安信平稳增长混合C 217.44 2.77 0.00 1.48
安信稳健增值混合A 19686.41 250.78 0.04 1.72
安信稳健增值混合C 19686.41 250.78 0.04 1.72
安信鑫发优选混合A 131.88 1.68 0.00 2.70
安信平稳增长混合A 217.44 2.77 0.00 1.48
7 002466 天齐锂业 安信长鑫增强债券E 88.23 2.91 0.00 0.10
安信长鑫增强债券A 88.23 2.91 0.00 0.10
安信长鑫增强债券C 88.23 2.91 0.00 0.10
安信稳健增益6个月持有混合A 24.56 0.81 0.00 0.25
安信稳健增益6个月持有混合C 24.56 0.81 0.00 0.25
安信稳健汇利一年持有混合A 368.69 12.16 0.01 0.24
安信稳健汇利一年持有混合C 368.69 12.16 0.01 0.24
安信永鑫增强债券A 655.52 21.62 0.01 0.26
安信永鑫增强债券C 655.52 21.62 0.01 0.26
安信新趋势混合A 508.47 16.77 0.01 0.24
安信新趋势混合C 508.47 16.77 0.01 0.24
安信平稳增长混合C 194.35 6.41 0.00 1.32
安信平稳增长混合A 194.35 6.41 0.00 1.32
8 600887 伊利股份 安信长鑫增强债券E 69.92 2.49 0.00 0.08
安信长鑫增强债券A 69.92 2.49 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 69.92 2.49 0.00 0.08
9 601088 中国神华 安信长鑫增强债券E 70.56 1.84 0.00 0.08
安信周期优选股票型发起A 38.35 1.00 0.00 3.82
安信周期优选股票型发起C 38.35 1.00 0.00 3.82
安信长鑫增强债券A 70.56 1.84 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 70.56 1.84 0.00 0.08
安信企业价值优选混合C 1711.98 58.80 -- 5.30
安信红利精选混合A 2233.14 76.70 -- 5.40
安信红利精选混合C 2233.14 76.70 -- 5.40
安信稳健汇利一年持有混合A 311.79 8.13 0.00 0.20
安信稳健汇利一年持有混合C 311.79 8.13 0.00 0.20
安信稳健回报6个月混合A 37.85 1.30 -- 0.75
安信稳健回报6个月混合C 37.85 1.30 -- 0.75
安信平稳双利3个月持有混合A 17.47 0.60 -- 0.34
安信平稳双利3个月持有混合C 17.47 0.60 -- 0.34
安信价值发现两年定开混合(LOF) 757.00 26.00 -- 5.69
安信企业价值优选混合A 1711.98 58.80 -- 5.30
安信永鑫增强债券A 539.97 14.08 0.01 0.21
安信永鑫增强债券C 539.97 14.08 0.01 0.21
安信新趋势混合A 426.45 11.12 0.01 0.20
安信新趋势混合C 426.45 11.12 0.01 0.20
安信新成长混合A 580.24 15.13 0.01 1.17
安信新成长混合C 580.24 15.13 0.01 1.17
安信新优选混合A 32.60 0.85 0.00 0.63
安信新优选混合C 32.60 0.85 0.00 0.63
安信鑫安得利混合A 88.20 2.30 0.00 0.15
安信鑫安得利混合C 88.20 2.30 0.00 0.15
10 601006 大秦铁路 安信长鑫增强债券E 70.44 10.77 0.00 0.08
安信长鑫增强债券A 70.44 10.77 0.00 0.08
安信长鑫增强债券C 70.44 10.77 0.00 0.08
安信稳健增益6个月持有混合A 20.01 3.06 0.00 0.20
安信稳健增益6个月持有混合C 20.01 3.06 0.00 0.20
安信永鑫增强债券A 543.41 83.09 0.02 0.21
安信永鑫增强债券C 543.41 83.09 0.02 0.21
安信平稳增长混合C 157.74 24.12 0.01 1.07
安信平稳增长混合A 157.74 24.12 0.01 1.07
11 002594 比亚迪 安信价值精选股票C 15941.05 42.52 0.04 9.83
安信睿见优选混合A 4873.70 13.00 0.01 6.26
安信睿见优选混合C 4873.70 13.00 0.01 6.26
安信优质企业三年持有混合A 11606.90 30.96 0.03 6.74
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安信均衡成长18个月持有混合A 1199.68 3.20 0.00 3.67
安信均衡成长18个月持有混合C 1199.68 3.20 0.00 3.67
安信价值回报三年持有混合C 6178.35 16.48 0.01 6.53
安信成长动力一年持有混合 487.37 1.30 0.00 4.21
安信价值成长混合A 749.80 2.00 0.00 3.10
安信价值成长混合C 749.80 2.00 0.00 3.10
安信价值回报三年持有混合A 6178.35 16.48 0.01 6.53
安信深圳科技指数(LOF)A 1334.64 3.56 0.00 8.46
安信深圳科技指数(LOF)C 1334.64 3.56 0.00 8.46
安信恒利增强债券A 11.25 0.03 0.00 0.22
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安信新目标混合A 176.20 0.47 0.00 0.67
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安信新回报混合A 1462.11 3.90 0.00 5.87
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安信优势增长混合C 9372.50 25.00 0.02 7.91
安信优势增长混合A 9372.50 25.00 0.02 7.91
安信价值精选股票A 15941.05 42.52 0.04 9.83
12 688012 中微公司 安信价值精选股票C 15079.14 81.79 0.13 9.29
安信灵活配置混合C 2801.11 15.19 0.02 3.11
安信比较优势混合C 663.62 3.60 0.01 4.78
安信远见稳进一年持有混合A 652.91 3.54 0.01 3.01
安信远见稳进一年持有混合C 652.91 3.54 0.01 3.01
安信数字经济股票发起A 107.15 0.58 0.00 2.91
安信数字经济股票发起C 107.15 0.58 0.00 2.91
安信优质企业三年持有混合A 9971.13 54.09 0.09 5.79
安信优质企业三年持有混合C 9971.13 54.09 0.09 5.79
安信价值回报三年持有混合C 7074.65 38.37 0.06 7.48
安信创新先锋混合发起A 815.33 4.42 0.01 8.25
安信创新先锋混合发起C 815.33 4.42 0.01 8.25
安信价值回报三年持有混合A 7074.65 38.37 0.06 7.48
安信核心竞争力混合A 663.81 3.60 0.01 3.07
安信核心竞争力混合C 663.81 3.60 0.01 3.07
安信比较优势混合A 663.62 3.60 0.01 4.78
安信价值精选股票A 15079.14 81.79 0.13 9.29
安信灵活配置混合A 2801.11 15.19 0.02 3.11
13 002371 北方华创 安信价值精选股票C 12675.94 30.47 0.07 7.81
安信灵活配置混合C 2654.08 6.38 0.01 2.94
安信比较优势混合C 669.76 1.61 0.00 4.82
安信远见稳进一年持有混合A 495.04 1.19 0.00 2.28
安信远见稳进一年持有混合C 495.04 1.19 0.00 2.28
安信数字经济股票发起A 108.16 0.26 0.00 2.94
安信数字经济股票发起C 108.16 0.26 0.00 2.94
安信创新先锋混合发起A 695.39 1.67 0.00 7.03
安信创新先锋混合发起C 695.39 1.67 0.00 7.03
安信核心竞争力混合A 507.52 1.22 0.00 2.34
安信核心竞争力混合C 507.52 1.22 0.00 2.34
安信比较优势混合A 669.76 1.61 0.00 4.82
安信价值精选股票A 12675.94 30.47 0.07 7.81
安信灵活配置混合A 2654.08 6.38 0.01 2.94
14 603259 药明康德 安信价值精选股票C 12053.36 179.05 0.13 7.43
安信睿见优选混合A 1788.08 28.00 -- 2.30
安信睿见优选混合C 1788.08 28.00 -- 2.30
安信宏盈18个月持有混合 141.37 2.10 0.00 1.33
安信价值成长混合A 606.67 9.50 -- 2.51
安信价值成长混合C 606.67 9.50 -- 2.51
安信新目标混合A 168.30 2.50 0.00 0.64
安信新目标混合C 168.30 2.50 0.00 0.64
安信优势增长混合C 4914.36 73.00 0.05 4.15
安信优势增长混合A 4914.36 73.00 0.05 4.15
安信价值精选股票A 12053.36 179.05 0.13 7.43
15 300760 迈瑞医疗 安信价值精选股票C 11924.64 50.96 0.04 7.35
安信优质企业三年持有混合A 10469.09 44.74 0.04 6.08
安信优质企业三年持有混合C 10469.09 44.74 0.04 6.08
安信宏盈18个月持有混合 107.64 0.46 0.00 1.01
安信均衡成长18个月持有混合A 1170.00 5.00 0.00 3.58
安信均衡成长18个月持有混合C 1170.00 5.00 0.00 3.58
安信价值回报三年持有混合C 3896.10 16.65 0.01 4.12
安信成长动力一年持有混合 468.00 2.00 0.00 4.04
安信价值回报三年持有混合A 3896.10 16.65 0.01 4.12
安信深圳科技指数(LOF)A 1184.04 5.06 0.00 7.50
安信深圳科技指数(LOF)C 1184.04 5.06 0.00 7.50
安信优势增长混合C 4446.00 19.00 0.02 3.75
安信优势增长混合A 4446.00 19.00 0.02 3.75
安信价值精选股票A 11924.64 50.96 0.04 7.35
16 688169 石头科技 安信价值精选股票C 10246.85 42.14 -- 6.32
安信稳健启航一年持有混合A 65.25 0.27 -- 1.33
安信稳健启航一年持有混合C 65.25 0.27 -- 1.33
安信优质企业三年持有混合A 6229.62 25.62 -- 3.62
安信优质企业三年持有混合C 6229.62 25.62 -- 3.62
安信宏盈18个月持有混合 82.75 0.34 -- 0.78
安信价值启航混合A 3299.44 13.57 -- 8.01
安信价值启航混合C 3299.44 13.57 -- 8.01
安信招信一年持有混合A 75.77 0.31 -- 0.78
安信招信一年持有混合C 75.77 0.31 -- 0.78
安信新常态股票C 5546.45 22.81 -- 7.87
安信价值驱动三年持有混合 626.26 2.58 -- 8.32
安信优势增长混合C 4134.06 17.00 -- 3.49
安信新常态股票A 5546.45 22.81 -- 7.87
安信优势增长混合A 4134.06 17.00 -- 3.49
安信价值精选股票A 10246.85 42.14 -- 6.32
17 600885 宏发股份 安信价值精选股票C 7283.46 197.76 1.29 4.49
安信新能源主题股票型发起A 116.75 3.17 0.02 6.22
安信新能源主题股票型发起C 116.75 3.17 0.02 6.22
安信价值精选股票A 7283.46 197.76 1.29 4.49
18 603939 益丰药房 安信价值精选股票C 6409.84 257.32 -- 3.95
安信价值精选股票A 6409.84 257.32 -- 3.95
19 300395 菲利华 安信灵活配置混合C 4491.12 100.45 0.20 4.98
安信比较优势混合C 677.36 15.15 0.03 4.88
安信远见稳进一年持有混合A 850.38 19.02 0.04 3.92
安信远见稳进一年持有混合C 850.38 19.02 0.04 3.92
安信浩盈6个月持有混合C 19.67 0.44 0.00 0.25
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.71 0.15 0.00 0.13
安信洞见成长混合A 1126.69 25.20 0.05 5.89
安信洞见成长混合C 1126.69 25.20 0.05 5.89
安信远见成长混合A 3767.71 84.27 0.16 3.32
安信远见成长混合C 3767.71 84.27 0.16 3.32
安信平稳合盈一年持有混合A 38.00 0.85 0.00 0.26
安信平稳合盈一年持有混合C 38.00 0.85 0.00 0.26
安信浩盈6个月持有混合A 19.67 0.44 0.00 0.25
安信成长精选混合A 693.00 15.50 0.03 5.82
安信成长精选混合C 693.00 15.50 0.03 5.82
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.71 0.15 0.00 0.13
安信核心竞争力混合A 983.62 22.00 0.04 4.54
安信核心竞争力混合C 983.62 22.00 0.04 4.54
安信比较优势混合A 677.36 15.15 0.03 4.88
安信新回报混合A 1430.72 32.00 0.06 5.75
安信新回报混合C 1430.72 32.00 0.06 5.75
安信灵活配置混合A 4491.12 100.45 0.20 4.98
20 601899 紫金矿业 安信灵活配置混合C 4474.55 246.94 0.02 4.96
安信一带一路指数C 228.31 12.60 0.00 3.10
安信比较优势混合C 673.34 37.16 0.00 4.85
安信周期优选股票型发起A 43.49 2.40 0.00 4.33
安信周期优选股票型发起C 43.49 2.40 0.00 4.33
安信远见稳进一年持有混合A 593.89 36.40 -- 2.74
安信远见稳进一年持有混合C 593.89 36.40 -- 2.74
安信睿见优选混合A 7668.35 470.00 -- 9.85
安信睿见优选混合C 7668.35 470.00 -- 9.85
安信楚盈一年持有混合A 129.38 7.14 0.00 0.80
安信楚盈一年持有混合C 129.38 7.14 0.00 0.80
安信宏盈18个月持有混合 176.21 10.80 -- 1.66
安信鑫发优选混合C 131.91 7.28 0.00 2.70
安信均衡成长18个月持有混合A 3099.97 190.00 -- 9.49
安信均衡成长18个月持有混合C 3099.97 190.00 -- 9.49
安信聚利增强债券B 316.01 17.44 0.00 0.77
安信成长动力一年持有混合 1119.25 68.60 -- 9.67
安信价值成长混合A 2398.47 147.00 -- 9.93
安信价值成长混合C 2398.47 147.00 -- 9.93
安信核心竞争力混合A 1074.70 59.31 0.00 4.96
安信核心竞争力混合C 1074.70 59.31 0.00 4.96
安信聚利增强债券A 316.01 17.44 0.00 0.77
安信聚利增强债券C 316.01 17.44 0.00 0.77
安信比较优势混合A 673.34 37.16 0.00 4.85
安信新价值混合A 135.72 7.49 0.00 0.78
安信新价值混合C 135.72 7.49 0.00 0.78
安信新目标混合A 217.44 12.00 0.00 0.83
安信新目标混合C 217.44 12.00 0.00 0.83
安信优势增长混合C 11778.00 650.00 0.04 9.94
安信优势增长混合A 11778.00 650.00 0.04 9.94
安信一带一路指数A 228.31 12.60 0.00 3.10
安信鑫发优选混合A 131.91 7.28 0.00 2.70
安信灵活配置混合A 4474.55 246.94 0.02 4.96
21 600486 扬农化工 安信灵活配置混合C 4145.46 78.13 0.99 4.60
安信新成长混合A 708.88 13.36 0.17 1.42
安信新成长混合C 708.88 13.36 0.17 1.42
安信灵活配置混合A 4145.46 78.13 0.99 4.60
22 603737 三棵树 安信灵活配置混合C 3370.65 65.56 1.52 3.74
安信比较优势混合C 583.50 11.35 0.26 4.20
安信核心竞争力混合A 792.23 15.41 0.36 3.66
安信核心竞争力混合C 792.23 15.41 0.36 3.66
安信比较优势混合A 583.50 11.35 0.26 4.20
安信灵活配置混合A 3370.65 65.56 1.52 3.74
23 600176 中国巨石 安信灵活配置混合C 2788.46 216.16 0.51 3.09
安信远见稳进一年持有混合A 710.53 55.08 0.13 3.28
安信远见稳进一年持有混合C 710.53 55.08 0.13 3.28
安信浩盈6个月持有混合C 22.19 1.72 0.00 0.28
安信远见成长混合A 3850.78 298.51 0.70 3.39
安信远见成长混合C 3850.78 298.51 0.70 3.39
安信招信一年持有混合A 6.06 0.47 0.00 0.06
安信招信一年持有混合C 6.06 0.47 0.00 0.06
安信浩盈6个月持有混合A 22.19 1.72 0.00 0.28
安信核心竞争力混合A 715.95 55.50 0.13 3.31
安信核心竞争力混合C 715.95 55.50 0.13 3.31
安信新成长混合A 666.54 51.67 0.12 1.34
安信新成长混合C 666.54 51.67 0.12 1.34
安信灵活配置混合A 2788.46 216.16 0.51 3.09
24 002891 中宠股份 安信灵活配置混合C 2718.61 62.96 0.21 3.02
安信比较优势混合C 417.55 9.67 0.03 3.01
安信远见稳进一年持有混合A 626.11 14.50 0.05 2.89
安信远见稳进一年持有混合C 626.11 14.50 0.05 2.89
安信浩盈6个月持有混合C 19.43 0.45 0.00 0.25
安信远见成长混合A 3412.95 79.04 0.27 3.01
安信远见成长混合C 3412.95 79.04 0.27 3.01
安信平稳合盈一年持有混合A 36.70 0.85 0.00 0.25
安信平稳合盈一年持有混合C 36.70 0.85 0.00 0.25
安信浩盈6个月持有混合A 19.43 0.45 0.00 0.25
安信核心竞争力混合A 636.90 14.75 0.05 2.94
安信核心竞争力混合C 636.90 14.75 0.05 2.94
安信比较优势混合A 417.55 9.67 0.03 3.01
安信新目标混合A 266.42 6.17 0.02 1.02
安信新目标混合C 266.42 6.17 0.02 1.02
安信灵活配置混合A 2718.61 62.96 0.21 3.02
25 300888 稳健医疗 安信灵活配置混合C 2415.39 52.44 0.29 2.68
安信浩盈6个月持有混合C 1.84 0.04 0.00 0.02
安信浩盈6个月持有混合A 1.84 0.04 0.00 0.02
安信核心竞争力混合A 559.63 12.15 0.07 2.58
安信核心竞争力混合C 559.63 12.15 0.07 2.58
安信灵活配置混合A 2415.39 52.44 0.29 2.68
26 601857 中国石油 安信一带一路指数C 225.04 27.38 0.01 3.05
安信一带一路指数A 225.04 27.38 0.01 3.05
27 601919 中远海控 安信一带一路指数C 221.54 15.23 0.01 3.01
安信稳健回报6个月混合A 16.00 1.10 0.00 0.32
安信稳健回报6个月混合C 16.00 1.10 0.00 0.32
安信一带一路指数A 221.54 15.23 0.01 3.01
28 000338 潍柴动力 安信一带一路指数C 210.53 12.83 0.00 2.86
安信一带一路指数A 210.53 12.83 0.00 2.86
29 601668 中国建筑 安信一带一路指数C 205.75 39.12 0.00 2.79
安信企业价值优选混合C 1004.66 191.00 0.01 3.11
安信红利精选混合A 1167.72 222.00 0.02 2.82
安信红利精选混合C 1167.72 222.00 0.02 2.82
安信稳健启航一年持有混合A 80.86 15.37 0.00 1.65
安信稳健启航一年持有混合C 80.86 15.37 0.00 1.65
安信价值启航混合A 1984.37 377.26 0.03 4.82
安信价值启航混合C 1984.37 377.26 0.03 4.82
安信招信一年持有混合A 42.87 8.15 0.00 0.44
安信招信一年持有混合C 42.87 8.15 0.00 0.44
安信新常态股票C 3751.48 713.21 0.05 5.33
安信稳健回报6个月混合A 21.04 4.00 0.00 0.42
安信稳健回报6个月混合C 21.04 4.00 0.00 0.42
安信平稳双利3个月持有混合A 14.73 2.80 0.00 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 14.73 2.80 0.00 0.29
安信价值发现两年定开混合(LOF) 478.66 91.00 0.01 3.60
安信价值驱动三年持有混合 429.02 81.56 0.01 5.70
安信企业价值优选混合A 1004.66 191.00 0.01 3.11
安信新优选混合A 31.57 6.00 0.00 0.61
安信新优选混合C 31.57 6.00 0.00 0.61
安信新常态股票A 3751.48 713.21 0.05 5.33
安信鑫安得利混合A 97.31 18.50 0.00 0.17
安信鑫安得利混合C 97.31 18.50 0.00 0.17
安信一带一路指数A 205.75 39.12 0.00 2.79
30 600406 国电南瑞 安信一带一路指数C 205.12 9.37 0.00 2.78
安信恒利增强债券A 11.39 0.52 0.00 0.22
安信恒利增强债券C 11.39 0.52 0.00 0.22
安信工业4.0混合A 38.54 1.76 0.00 3.43
安信工业4.0混合C 38.54 1.76 0.00 3.43
安信一带一路指数A 205.12 9.37 0.00 2.78
31 600309 万华化学 安信一带一路指数C 203.65 3.03 0.00 2.76
安信中国制造混合C 532.98 7.93 0.00 6.90
安信新能源主题股票型发起A 118.96 1.77 0.00 6.34
安信新能源主题股票型发起C 118.96 1.77 0.00 6.34
安信楚盈一年持有混合A 112.91 1.68 0.00 0.70
安信楚盈一年持有混合C 112.91 1.68 0.00 0.70
安信聚利增强债券B 509.45 7.58 0.00 1.24
安信聚利增强债券A 509.45 7.58 0.00 1.24
安信聚利增强债券C 509.45 7.58 0.00 1.24
安信中国制造混合A 532.98 7.93 0.00 6.90
安信新成长混合A 1226.58 18.25 0.01 2.47
安信新成长混合C 1226.58 18.25 0.01 2.47
安信新价值混合A 217.09 3.23 0.00 1.24
安信新价值混合C 217.09 3.23 0.00 1.24
安信一带一路指数A 203.65 3.03 0.00 2.76
32 600028 中国石化 安信一带一路指数C 202.75 35.38 0.00 2.75
安信一带一路指数A 202.75 35.38 0.00 2.75
33 300308 中际旭创 安信一带一路指数C 201.23 2.04 0.00 2.73
安信一带一路指数A 201.23 2.04 0.00 2.73
34 601766 中国中车 安信一带一路指数C 198.96 28.18 0.00 2.70
安信一带一路指数A 198.96 28.18 0.00 2.70
35 00700 腾讯控股 安信中国制造混合C 605.41 1.32 -- 7.84
安信远见稳进一年持有混合A 1164.96 2.54 -- 5.37
安信远见稳进一年持有混合C 1164.96 2.54 -- 5.37
安信数字经济股票发起A 160.53 0.35 -- 4.36
安信数字经济股票发起C 160.53 0.35 -- 4.36
安信睿见优选混合A 7705.26 16.80 -- 9.90
安信睿见优选混合C 7705.26 16.80 -- 9.90
安信远见成长混合A 7819.92 17.05 -- 6.89
安信远见成长混合C 7819.92 17.05 -- 6.89
安信楚盈一年持有混合A 266.01 0.58 -- 1.65
安信楚盈一年持有混合C 266.01 0.58 -- 1.65
安信优质企业三年持有混合A 16891.95 36.83 -- 9.81
安信优质企业三年持有混合C 16891.95 36.83 -- 9.81
安信宏盈18个月持有混合 229.32 0.50 -- 2.16
安信均衡成长18个月持有混合A 3123.38 6.81 -- 9.56
安信均衡成长18个月持有混合C 3123.38 6.81 -- 9.56
安信价值回报三年持有混合C 9286.67 20.25 -- 9.82
安信创新先锋混合发起A 619.17 1.35 -- 6.26
安信创新先锋混合发起C 619.17 1.35 -- 6.26
安信成长动力一年持有混合 1123.68 2.45 -- 9.71
安信价值成长混合A 2192.33 4.78 -- 9.07
安信价值成长混合C 2192.33 4.78 -- 9.07
安信价值回报三年持有混合A 9286.67 20.25 -- 9.82
安信中国制造混合A 605.41 1.32 -- 7.84
36 06865 福莱特玻璃 安信中国制造混合C 383.71 39.30 -- 4.97
安信新能源主题股票型发起A 97.64 10.00 -- 5.20
安信新能源主题股票型发起C 97.64 10.00 -- 5.20
安信价值回报三年持有混合C 3855.62 394.90 -- 4.08
安信价值回报三年持有混合A 3855.62 394.90 -- 4.08
安信中国制造混合A 383.71 39.30 -- 4.97
37 00968 信义光能 安信中国制造混合C 364.33 131.60 -- 4.72
安信新能源主题股票型发起A 157.80 57.00 -- 8.41
安信新能源主题股票型发起C 157.80 57.00 -- 8.41
安信中国制造混合A 364.33 131.60 -- 4.72
38 301349 信德新材 安信中国制造混合C 351.57 9.69 -- 4.55
安信消费医药股票C 616.01 16.97 -- 3.27
安信新能源主题股票型发起A 115.22 3.17 -- 6.14
安信新能源主题股票型发起C 115.22 3.17 -- 6.14
安信中国制造混合A 351.57 9.69 -- 4.55
安信消费医药股票A 616.01 16.97 -- 3.27
39 002318 久立特材 安信中国制造混合C 301.47 12.03 0.01 3.90
安信中国制造混合A 301.47 12.03 0.01 3.90
安信新成长混合A 741.27 29.58 0.03 1.49
安信新成长混合C 741.27 29.58 0.03 1.49
40 600690 海尔智家 安信中国制造混合C 287.07 10.50 0.00 3.72
安信中国制造混合A 287.07 10.50 0.00 3.72
41 03339 中国龙工 安信中国制造混合C 251.96 139.30 -- 3.26
安信中国制造混合A 251.96 139.30 -- 3.26
42 002080 中材科技 安信比较优势混合C 486.04 32.62 0.22 3.50
安信招信一年持有混合A 6.41 0.43 0.00 0.07
安信招信一年持有混合C 6.41 0.43 0.00 0.07
安信比较优势混合A 486.04 32.62 0.22 3.50
43 688127 蓝特光学 安信比较优势混合C 441.30 15.66 -- 3.18
安信比较优势混合A 441.30 15.66 -- 3.18
44 002056 横店东磁 安信比较优势混合C 403.84 26.36 0.02 2.91
安信比较优势混合A 403.84 26.36 0.02 2.91
45 003010 若羽臣 安信消费医药股票C 771.15 17.53 0.19 4.09
安信消费医药股票A 771.15 17.53 0.19 4.09
46 000858 五粮液 安信消费医药股票C 756.58 5.76 0.00 4.01
安信睿见优选混合A 7683.98 58.50 0.02 9.87
安信睿见优选混合C 7683.98 58.50 0.02 9.87
安信鑫发优选混合C 262.70 2.00 0.00 5.38
安信均衡成长18个月持有混合A 2923.85 22.26 0.01 8.95
安信均衡成长18个月持有混合C 2923.85 22.26 0.01 8.95
安信成长动力一年持有混合 1090.20 8.30 0.00 9.42
安信阿尔法定开混合C 48.60 0.37 0.00 0.95
安信价值成长混合A 2351.16 17.90 0.00 9.73
安信价值成长混合C 2351.16 17.90 0.00 9.73
安信阿尔法定开混合A 48.60 0.37 0.00 0.95
安信量化沪深300增强A 580.57 4.42 0.00 1.35
安信量化沪深300增强C 580.57 4.42 0.00 1.35
安信新目标混合A 225.92 1.72 0.00 0.86
安信新目标混合C 225.92 1.72 0.00 0.86
安信平稳增长混合C 156.31 1.19 0.00 1.06
安信优势增长混合C 11493.12 87.50 0.02 9.70
安信优势增长混合A 11493.12 87.50 0.02 9.70
安信消费医药股票A 756.58 5.76 0.00 4.01
安信鑫发优选混合A 262.70 2.00 0.00 5.38
安信平稳增长混合A 156.31 1.19 0.00 1.06
47 300972 万辰集团 安信消费医药股票C 712.03 7.90 0.05 3.78
安信洞见成长混合A 991.43 11.00 0.07 5.18
安信洞见成长混合C 991.43 11.00 0.07 5.18
安信成长精选混合A 630.91 7.00 0.04 5.30
安信成长精选混合C 630.91 7.00 0.04 5.30
安信新回报混合A 1351.95 15.00 0.10 5.43
安信新回报混合C 1351.95 15.00 0.10 5.43
安信消费医药股票A 712.03 7.90 0.05 3.78
48 002755 奥赛康 安信消费医药股票C 614.36 33.98 0.04 3.26
安信医药创新股票型发起A 88.77 4.91 0.01 6.01
安信医药创新股票型发起C 88.77 4.91 0.01 6.01
安信消费医药股票A 614.36 33.98 0.04 3.26
49 688443 智翔金泰 安信消费医药股票C 584.33 21.04 0.25 3.10
安信医药创新股票型发起A 81.11 2.92 0.04 5.49
安信医药创新股票型发起C 81.11 2.92 0.04 5.49
安信消费医药股票A 584.33 21.04 0.25 3.10
50 002294 信立泰 安信消费医药股票C 584.37 17.80 0.02 3.10
安信医药创新股票型发起A 90.28 2.75 0.00 6.11
安信医药创新股票型发起C 90.28 2.75 0.00 6.11
安信消费医药股票A 584.37 17.80 0.02 3.10
51 300723 一品红 安信消费医药股票C 583.18 22.87 0.05 3.09
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 14.03 0.55 0.00 0.26
安信洞见成长混合A 1173.00 46.00 0.11 6.13
安信洞见成长混合C 1173.00 46.00 0.11 6.13
安信医药健康股票A 7635.49 299.43 0.72 7.03
安信医药健康股票C 7635.49 299.43 0.72 7.03
安信成长精选混合A 714.00 28.00 0.07 6.00
安信成长精选混合C 714.00 28.00 0.07 6.00
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 14.03 0.55 0.00 0.26
安信新回报混合A 1581.00 62.00 0.15 6.35
安信新回报混合C 1581.00 62.00 0.15 6.35
安信消费医药股票A 583.18 22.87 0.05 3.09
52 002956 西麦食品 安信消费医药股票C 571.52 35.52 0.16 3.03
安信消费医药股票A 571.52 35.52 0.16 3.03
53 01801 信达生物 安信医药创新股票型发起A 96.76 2.25 -- 6.55
安信医药创新股票型发起C 96.76 2.25 -- 6.55
54 06990 科伦博泰生物-B 安信医药创新股票型发起A 96.61 0.36 -- 6.54
安信医药创新股票型发起C 96.61 0.36 -- 6.54
55 09969 诺诚健华 安信医药创新股票型发起A 86.88 10.30 -- 5.88
安信医药创新股票型发起C 86.88 10.30 -- 5.88
56 09688 再鼎医药 安信医药创新股票型发起A 85.48 3.25 -- 5.79
安信医药创新股票型发起C 85.48 3.25 -- 5.79
57 01952 云顶新耀-B 安信医药创新股票型发起A 84.01 1.70 -- 5.69
安信医药创新股票型发起C 84.01 1.70 -- 5.69
58 688687 凯因科技 安信医药创新股票型发起A 71.93 2.85 -- 4.87
安信医药创新股票型发起C 71.93 2.85 -- 4.87
59 09995 荣昌生物 安信医药创新股票型发起A 64.52 2.95 -- 4.37
安信医药创新股票型发起C 64.52 2.95 -- 4.37
60 01109 华润置地 安信周期优选股票型发起A 47.62 2.00 -- 4.74
安信周期优选股票型发起C 47.62 2.00 -- 4.74
安信稳健启航一年持有混合A 29.76 1.25 -- 0.61
安信稳健启航一年持有混合C 29.76 1.25 -- 0.61
安信楚盈一年持有混合A 94.05 3.95 -- 0.58
安信楚盈一年持有混合C 94.05 3.95 -- 0.58
安信价值启航混合A 2194.60 92.17 -- 5.33
安信价值启航混合C 2194.60 92.17 -- 5.33
安信新常态股票C 3012.77 126.54 -- 4.28
安信价值驱动三年持有混合 345.23 14.50 -- 4.59
安信新常态股票A 3012.77 126.54 -- 4.28
61 603993 洛阳钼业 安信周期优选股票型发起A 41.80 5.50 0.03 4.16
安信周期优选股票型发起C 41.80 5.50 0.03 4.16
安信睿见优选混合A 4075.22 690.00 -- 5.23
安信睿见优选混合C 4075.22 690.00 -- 5.23
安信均衡成长18个月持有混合A 1523.78 258.00 -- 4.67
安信均衡成长18个月持有混合C 1523.78 258.00 -- 4.67
安信成长动力一年持有混合 531.55 90.00 -- 4.59
安信价值成长混合A 1328.88 225.00 -- 5.50
安信价值成长混合C 1328.88 225.00 -- 5.50
安信优势增长混合C 5992.60 788.50 3.94 5.06
安信优势增长混合A 5992.60 788.50 3.94 5.06
62 601225 陕西煤业 安信周期优选股票型发起A 39.62 2.00 0.00 3.94
安信周期优选股票型发起C 39.62 2.00 0.00 3.94
63 002532 天山铝业 安信周期优选股票型发起A 35.52 4.00 0.00 3.53
安信周期优选股票型发起C 35.52 4.00 0.00 3.53
安信中证500指数增强A 61.89 6.97 0.00 1.77
安信中证500指数增强C 61.89 6.97 0.00 1.77
64 002738 中矿资源 安信周期优选股票型发起A 35.30 1.10 0.00 3.51
安信周期优选股票型发起C 35.30 1.10 0.00 3.51
65 000807 云铝股份 安信周期优选股票型发起A 34.68 2.00 0.00 3.45
安信周期优选股票型发起C 34.68 2.00 0.00 3.45
66 601168 西部矿业 安信周期优选股票型发起A 28.92 1.70 0.00 2.88
安信周期优选股票型发起C 28.92 1.70 0.00 2.88
67 601398 工商银行 安信周期优选股票型发起A 27.56 4.00 0.00 2.74
安信周期优选股票型发起C 27.56 4.00 0.00 2.74
安信企业价值优选混合C 1032.72 202.00 -- 3.20
安信红利精选混合A 1988.75 389.00 -- 4.81
安信红利精选混合C 1988.75 389.00 -- 4.81
安信楚盈一年持有混合A 175.36 34.30 -- 1.09
安信楚盈一年持有混合C 175.36 34.30 -- 1.09
安信稳健回报6个月混合A 20.45 4.00 -- 0.40
安信稳健回报6个月混合C 20.45 4.00 -- 0.40
安信聚利增强债券B 293.79 42.64 0.00 0.72
安信平稳双利3个月持有混合A 16.36 3.20 -- 0.32
安信平稳双利3个月持有混合C 16.36 3.20 -- 0.32
安信阿尔法定开混合C 62.49 9.07 0.00 1.22
安信聚利增强债券A 293.79 42.64 0.00 0.72
安信聚利增强债券C 293.79 42.64 0.00 0.72
安信阿尔法定开混合A 62.49 9.07 0.00 1.22
安信企业价值优选混合A 1032.72 202.00 -- 3.20
安信新价值混合A 124.09 18.01 0.00 0.71
安信新价值混合C 124.09 18.01 0.00 0.71
68 09988 阿里巴巴-W 安信远见稳进一年持有混合A 1267.45 10.73 -- 5.84
安信远见稳进一年持有混合C 1267.45 10.73 -- 5.84
安信数字经济股票发起A 159.47 1.35 -- 4.33
安信数字经济股票发起C 159.47 1.35 -- 4.33
安信远见成长混合A 8993.83 76.14 -- 7.92
安信远见成长混合C 8993.83 76.14 -- 7.92
安信创新先锋混合发起A 809.14 6.85 -- 8.18
安信创新先锋混合发起C 809.14 6.85 -- 8.18
69 00788 中国铁塔 安信远见稳进一年持有混合A 581.10 60.20 -- 2.68
安信远见稳进一年持有混合C 581.10 60.20 -- 2.68
安信浩盈6个月持有混合C 188.81 19.56 -- 2.42
安信远见成长混合A 7124.93 738.12 -- 6.28
安信远见成长混合C 7124.93 738.12 -- 6.28
安信平稳合盈一年持有混合A 259.85 26.92 -- 1.77
安信平稳合盈一年持有混合C 259.85 26.92 -- 1.77
安信浩盈6个月持有混合A 188.81 19.56 -- 2.42
70 00939 建设银行 安信企业价值优选混合C 1841.23 290.00 -- 5.70
安信红利精选混合A 2152.33 339.00 -- 5.21
安信红利精选混合C 2152.33 339.00 -- 5.21
安信价值启航混合A 879.35 138.50 -- 2.13
安信价值启航混合C 879.35 138.50 -- 2.13
安信新常态股票C 1443.14 227.30 -- 2.05
安信平稳双利3个月持有混合A 17.14 2.70 -- 0.34
安信平稳双利3个月持有混合C 17.14 2.70 -- 0.34
安信价值发现两年定开混合(LOF) 812.68 128.00 -- 6.10
安信价值驱动三年持有混合 169.52 26.70 -- 2.25
安信企业价值优选混合A 1841.23 290.00 -- 5.70
安信新成长混合A 736.78 83.44 0.01 1.48
安信新成长混合C 736.78 83.44 0.01 1.48
安信新优选混合A 37.09 4.20 0.00 0.72
安信新优选混合C 37.09 4.20 0.00 0.72
安信新常态股票A 1443.14 227.30 -- 2.05
安信鑫安得利混合A 105.96 12.00 0.00 0.18
安信鑫安得利混合C 105.96 12.00 0.00 0.18
71 002867 周大生 安信企业价值优选混合C 1373.24 104.51 0.10 4.25
安信红利精选混合A 1576.80 120.00 0.11 3.81
安信红利精选混合C 1576.80 120.00 0.11 3.81
安信稳健回报6个月混合A 18.40 1.40 0.00 0.36
安信稳健回报6个月混合C 18.40 1.40 0.00 0.36
安信平稳双利3个月持有混合A 17.09 1.30 0.00 0.33
安信平稳双利3个月持有混合C 17.09 1.30 0.00 0.33
安信价值发现两年定开混合(LOF) 650.49 49.50 0.05 4.89
安信企业价值优选混合A 1373.24 104.51 0.10 4.25
安信新优选混合A 30.29 2.31 0.00 0.59
安信新优选混合C 30.29 2.31 0.00 0.59
安信鑫安得利混合A 102.52 7.80 0.01 0.18
安信鑫安得利混合C 102.52 7.80 0.01 0.18
72 00883 中国海洋石油 安信企业价值优选混合C 991.27 58.00 -- 3.07
安信红利精选混合A 1461.26 85.50 -- 3.54
安信红利精选混合C 1461.26 85.50 -- 3.54
安信恒鑫增强债券A 5202.41 304.40 -- 2.23
安信恒鑫增强债券C 5202.41 304.40 -- 2.23
安信丰穗一年持有混合A 454.23 26.58 -- 2.70
安信丰穗一年持有混合C 454.23 26.58 -- 2.70
安信平衡增利混合A 1539.88 90.10 -- 6.17
安信平衡增利混合C 1539.88 90.10 -- 6.17
安信民安回报一年持有混合A 1567.98 91.74 -- 3.10
安信民安回报一年持有混合C 1567.98 91.74 -- 3.10
安信稳健回报6个月混合A 41.02 2.40 -- 0.81
安信稳健回报6个月混合C 41.02 2.40 -- 0.81
安信稳健聚申一年持有混合C 1819.72 106.47 -- 4.20
安信稳健聚申一年持有混合A 1819.72 106.47 -- 4.20
安信平稳双利3个月持有混合A 15.38 0.90 -- 0.30
安信平稳双利3个月持有混合C 15.38 0.90 -- 0.30
安信价值发现两年定开混合(LOF) 461.45 27.00 -- 3.47
安信稳健增利混合A 17239.13 1008.68 -- 2.71
安信稳健增利混合C 17239.13 1008.68 -- 2.71
安信民稳增长混合A 17769.83 1039.73 -- 5.20
安信民稳增长混合C 17769.83 1039.73 -- 5.20
安信企业价值优选混合A 991.27 58.00 -- 3.07
73 002508 老板电器 安信企业价值优选混合C 794.70 35.01 0.04 2.46
安信价值发现两年定开混合(LOF) 385.97 17.00 0.02 2.90
安信企业价值优选混合A 794.70 35.01 0.04 2.46
安信新优选混合A 29.57 1.30 0.00 0.58
安信新优选混合C 29.57 1.30 0.00 0.58
安信鑫安得利混合A 95.34 4.20 0.00 0.17
安信鑫安得利混合C 95.34 4.20 0.00 0.17
74 002233 塔牌集团 安信企业价值优选混合C 775.68 96.00 0.08 2.40
安信红利精选混合A 1115.04 138.00 0.12 2.70
安信红利精选混合C 1115.04 138.00 0.12 2.70
安信平稳双利3个月持有混合A 14.95 1.85 0.00 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 14.95 1.85 0.00 0.29
安信企业价值优选混合A 775.68 96.00 0.08 2.40
安信新优选混合A 32.32 4.00 0.00 0.63
安信新优选混合C 32.32 4.00 0.00 0.63
安信鑫安得利混合A 106.66 13.20 0.01 0.19
安信鑫安得利混合C 106.66 13.20 0.01 0.19
75 600612 老凤祥 安信企业价值优选混合C 754.93 14.81 0.19 2.34
安信价值发现两年定开混合(LOF) 342.06 6.71 0.09 2.57
安信企业价值优选混合A 754.93 14.81 0.19 2.34
76 600985 淮北矿业 安信红利精选混合A 1122.30 86.00 0.33 2.72
安信红利精选混合C 1122.30 86.00 0.33 2.72
安信稳健回报6个月混合A 23.49 1.80 0.01 0.46
安信稳健回报6个月混合C 23.49 1.80 0.01 0.46
安信平稳双利3个月持有混合A 15.66 1.20 0.00 0.31
安信平稳双利3个月持有混合C 15.66 1.20 0.00 0.31
安信新优选混合A 32.62 2.50 0.01 0.63
安信新优选混合C 32.62 2.50 0.01 0.63
安信鑫安得利混合A 95.27 7.30 0.03 0.17
安信鑫安得利混合C 95.27 7.30 0.03 0.17
77 600919 江苏银行 安信红利精选混合A 864.50 91.00 0.02 2.09
安信红利精选混合C 864.50 91.00 0.02 2.09
安信浩盈6个月持有混合C 50.06 5.27 0.00 0.64
安信平稳合盈一年持有混合A 93.39 9.83 0.00 0.64
安信平稳合盈一年持有混合C 93.39 9.83 0.00 0.64
安信浩盈6个月持有混合A 50.06 5.27 0.00 0.64
安信新优选混合A 28.50 3.00 0.00 0.55
安信新优选混合C 28.50 3.00 0.00 0.55
安信鑫安得利混合A 95.00 10.00 0.00 0.17
安信鑫安得利混合C 95.00 10.00 0.00 0.17
78 600276 恒瑞医药 安信浩盈6个月持有混合C 79.70 1.62 0.00 1.02
安信鑫发优选混合C 122.51 2.49 0.00 2.51
安信浩盈6个月持有混合A 79.70 1.62 0.00 1.02
安信鑫发优选混合A 122.51 2.49 0.00 2.51
79 601658 邮储银行 安信浩盈6个月持有混合C 44.28 8.50 0.00 0.57
安信平稳合盈一年持有混合A 83.10 15.95 0.01 0.57
安信平稳合盈一年持有混合C 83.10 15.95 0.01 0.57
安信浩盈6个月持有混合A 44.28 8.50 0.00 0.57
80 000100 TCL科技 安信浩盈6个月持有混合C 40.94 9.20 0.00 0.52
安信浩盈6个月持有混合A 40.94 9.20 0.00 0.52
81 002311 海大集团 安信浩盈6个月持有混合C 18.98 0.38 0.00 0.24
安信平稳合盈一年持有混合A 43.96 0.88 0.00 0.30
安信平稳合盈一年持有混合C 43.96 0.88 0.00 0.30
安信浩盈6个月持有混合A 18.98 0.38 0.00 0.24
82 600036 招商银行 安信稳健增益6个月持有混合A 34.63 0.80 0.00 0.35
安信稳健增益6个月持有混合C 34.63 0.80 0.00 0.35
安信稳健汇利一年持有混合A 535.50 12.37 0.00 0.35
安信稳健汇利一年持有混合C 535.50 12.37 0.00 0.35
安信价值发现两年定开混合(LOF) 350.84 8.10 0.00 2.64
安信量化沪深300增强A 747.19 17.26 0.00 1.74
安信量化沪深300增强C 747.19 17.26 0.00 1.74
安信永鑫增强债券A 935.93 21.62 0.00 0.37
安信永鑫增强债券C 935.93 21.62 0.00 0.37
安信新趋势混合A 726.84 16.79 0.00 0.34
安信新趋势混合C 726.84 16.79 0.00 0.34
安信新优选混合A 34.63 0.80 0.00 0.67
安信新优选混合C 34.63 0.80 0.00 0.67
安信平稳增长混合C 271.97 6.28 0.00 1.85
安信鑫安得利混合A 90.91 2.10 0.00 0.16
安信鑫安得利混合C 90.91 2.10 0.00 0.16
安信稳健增值混合A 9070.13 209.52 0.01 0.79
安信稳健增值混合C 9070.13 209.52 0.01 0.79
安信平稳增长混合A 271.97 6.28 0.00 1.85
83 000895 双汇发展 安信稳健增益6个月持有混合A 20.23 0.75 0.00 0.21
安信稳健增益6个月持有混合C 20.23 0.75 0.00 0.21
安信稳健汇利一年持有混合A 312.56 11.59 0.00 0.20
安信稳健汇利一年持有混合C 312.56 11.59 0.00 0.20
安信永鑫增强债券A 537.78 19.94 0.01 0.21
安信永鑫增强债券C 537.78 19.94 0.01 0.21
安信新趋势混合A 429.09 15.91 0.00 0.20
安信新趋势混合C 429.09 15.91 0.00 0.20
84 600938 中国海油 安信稳健增益6个月持有混合A 19.74 0.76 0.00 0.20
安信稳健增益6个月持有混合C 19.74 0.76 0.00 0.20
安信恒鑫增强债券A 1701.81 65.53 0.02 0.73
安信恒鑫增强债券C 1701.81 65.53 0.02 0.73
安信丰穗一年持有混合A 145.69 5.61 0.00 0.87
安信丰穗一年持有混合C 145.69 5.61 0.00 0.87
安信平衡增利混合A 612.63 23.59 0.01 2.45
安信平衡增利混合C 612.63 23.59 0.01 2.45
安信民安回报一年持有混合A 548.23 21.11 0.01 1.08
安信民安回报一年持有混合C 548.23 21.11 0.01 1.08
安信稳健汇利一年持有混合A 305.67 11.77 0.00 0.20
安信稳健汇利一年持有混合C 305.67 11.77 0.00 0.20
安信稳健聚申一年持有混合C 648.47 24.97 0.01 1.50
安信稳健聚申一年持有混合A 648.47 24.97 0.01 1.50
安信稳健增利混合A 5620.17 216.41 0.08 0.88
安信稳健增利混合C 5620.17 216.41 0.08 0.88
安信民稳增长混合A 6495.10 250.10 0.09 1.90
安信民稳增长混合C 6495.10 250.10 0.09 1.90
安信平稳增长混合C 155.04 5.97 0.00 1.05
安信稳健增值混合A 29154.49 1122.62 0.40 2.55
安信稳健增值混合C 29154.49 1122.62 0.40 2.55
安信平稳增长混合A 155.04 5.97 0.00 1.05
85 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 236.10 5.20 -- 6.41
安信数字经济股票发起C 236.10 5.20 -- 6.41
安信睿见优选混合A 5584.60 123.00 -- 7.17
安信睿见优选混合C 5584.60 123.00 -- 7.17
安信洞见成长混合A 1348.48 29.70 -- 7.05
安信洞见成长混合C 1348.48 29.70 -- 7.05
安信远见成长混合A 6194.82 136.44 -- 5.46
安信远见成长混合C 6194.82 136.44 -- 5.46
安信宏盈18个月持有混合 138.03 3.04 -- 1.30
安信均衡成长18个月持有混合A 2447.23 53.90 -- 7.49
安信均衡成长18个月持有混合C 2447.23 53.90 -- 7.49
安信创新先锋混合发起A 577.53 12.72 -- 5.84
安信创新先锋混合发起C 577.53 12.72 -- 5.84
安信成长精选混合A 849.04 18.70 -- 7.13
安信成长精选混合C 849.04 18.70 -- 7.13
安信成长动力一年持有混合 908.06 20.00 -- 7.85
安信价值成长混合A 1816.13 40.00 -- 7.52
安信价值成长混合C 1816.13 40.00 -- 7.52
86 300059 东方财富 安信数字经济股票发起A 155.58 6.89 0.00 4.22
安信数字经济股票发起C 155.58 6.89 0.00 4.22
安信阿尔法定开混合C 57.58 2.55 0.00 1.12
安信阿尔法定开混合A 57.58 2.55 0.00 1.12
安信量化沪深300增强A 697.50 30.89 0.00 1.63
安信量化沪深300增强C 697.50 30.89 0.00 1.63
87 688981 中芯国际 安信数字经济股票发起A 126.80 1.42 -- 3.44
安信数字经济股票发起C 126.80 1.42 -- 3.44
安信楚盈一年持有混合A 125.50 2.95 -- 0.78
安信楚盈一年持有混合C 125.50 2.95 -- 0.78
安信创新先锋混合发起A 957.21 22.50 -- 9.68
安信创新先锋混合发起C 957.21 22.50 -- 9.68
安信阿尔法定开混合C 44.61 0.50 -- 0.87
安信阿尔法定开混合A 44.61 0.50 -- 0.87
88 300124 汇川技术 安信数字经济股票发起A 104.98 1.54 0.00 2.85
安信数字经济股票发起C 104.98 1.54 0.00 2.85
安信深圳科技指数(LOF)A 1138.62 16.70 0.01 7.22
安信深圳科技指数(LOF)C 1138.62 16.70 0.01 7.22
安信工业4.0混合A 27.27 0.40 0.00 2.43
安信工业4.0混合C 27.27 0.40 0.00 2.43
89 688256 寒武纪 安信数字经济股票发起A 99.68 0.16 -- 2.71
安信数字经济股票发起C 99.68 0.16 -- 2.71
90 603501 韦尔股份 安信数字经济股票发起A 94.23 0.71 0.00 2.56
安信数字经济股票发起C 94.23 0.71 0.00 2.56
91 002384 东山精密 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 18.01 0.55 0.00 0.34
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 18.01 0.55 0.00 0.34
92 06881 中国银河 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.64 1.35 -- 0.18
安信招信一年持有混合A 5.98 0.36 0.00 0.06
安信招信一年持有混合C 5.98 0.36 0.00 0.06
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.64 1.35 -- 0.18
93 002947 恒铭达 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.95 0.18 0.00 0.13
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.95 0.18 0.00 0.13
94 605128 上海沿浦 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 6.62 0.16 0.00 0.12
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 6.62 0.16 0.00 0.12
95 02423 贝壳-W 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.87 0.12 -- 0.11
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.87 0.12 -- 0.11
96 300910 瑞丰新材 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.15 0.09 0.00 0.10
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.15 0.09 0.00 0.10
97 01316 耐世特 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.62 1.00 -- 0.09
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.62 1.00 -- 0.09
98 09868 小鹏汽车-W 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 4.36 0.06 -- 0.08
安信洞见成长混合A 1076.24 14.80 -- 5.62
安信洞见成长混合C 1076.24 14.80 -- 5.62
安信宏盈18个月持有混合 77.81 1.07 -- 0.73
安信成长精选混合A 669.01 9.20 -- 5.62
安信成长精选混合C 669.01 9.20 -- 5.62
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 4.36 0.06 -- 0.08
99 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 3321.34 15.50 0.04 4.27
安信睿见优选混合C 3321.34 15.50 0.04 4.27
安信均衡成长18个月持有混合A 1499.36 7.00 0.02 4.59
安信均衡成长18个月持有混合C 1499.36 7.00 0.02 4.59
安信成长动力一年持有混合 462.84 2.16 0.00 4.00
安信价值成长混合A 844.26 3.94 0.01 3.49
安信价值成长混合C 844.26 3.94 0.01 3.49
安信新目标混合A 302.13 1.41 0.00 1.15
安信新目标混合C 302.13 1.41 0.00 1.15
安信优势增长混合C 5142.72 24.00 0.06 4.34
安信优势增长混合A 5142.72 24.00 0.06 4.34
100 00081 中国海外宏洋集团 安信稳健启航一年持有混合A 53.15 30.80 -- 1.08
安信稳健启航一年持有混合C 53.15 30.80 -- 1.08
安信价值驱动三年持有混合 226.76 131.40 -- 3.01
101 02601 中国太保 安信稳健启航一年持有混合A 50.99 2.26 -- 1.04
安信稳健启航一年持有混合C 50.99 2.26 -- 1.04
安信价值启航混合A 1907.49 84.54 -- 4.63
安信价值启航混合C 1907.49 84.54 -- 4.63
安信新常态股票C 2879.51 127.62 -- 4.09
安信价值驱动三年持有混合 338.00 14.98 -- 4.49
安信新常态股票A 2879.51 127.62 -- 4.09
102 00688 中国海外发展 安信稳健启航一年持有混合A 37.84 2.95 -- 0.77
安信稳健启航一年持有混合C 37.84 2.95 -- 0.77
安信恒鑫增强债券A 7028.10 547.90 -- 3.01
安信恒鑫增强债券C 7028.10 547.90 -- 3.01
安信丰穗一年持有混合A 597.75 46.60 -- 3.56
安信丰穗一年持有混合C 597.75 46.60 -- 3.56
安信平衡增利混合A 2310.20 180.10 -- 9.25
安信平衡增利混合C 2310.20 180.10 -- 9.25
安信民安回报一年持有混合A 2119.27 165.21 -- 4.19
安信民安回报一年持有混合C 2119.27 165.21 -- 4.19
安信价值启航混合A 1557.25 121.40 -- 3.78
安信价值启航混合C 1557.25 121.40 -- 3.78
安信新常态股票C 2507.10 195.45 -- 3.56
安信稳健聚申一年持有混合C 2497.48 194.70 -- 5.77
安信稳健聚申一年持有混合A 2497.48 194.70 -- 5.77
安信稳健增利混合A 22828.81 1779.70 -- 3.59
安信稳健增利混合C 22828.81 1779.70 -- 3.59
安信价值驱动三年持有混合 312.35 24.35 -- 4.15
安信民稳增长混合A 24985.09 1947.80 -- 7.32
安信民稳增长混合C 24985.09 1947.80 -- 7.32
安信新常态股票A 2507.10 195.45 -- 3.56
103 02328 中国财险 安信稳健启航一年持有混合A 37.16 2.80 -- 0.76
安信稳健启航一年持有混合C 37.16 2.80 -- 0.76
安信新常态股票C 1828.65 137.80 -- 2.60
安信稳健回报6个月混合A 23.89 1.80 -- 0.47
安信稳健回报6个月混合C 23.89 1.80 -- 0.47
安信新常态股票A 1828.65 137.80 -- 2.60
104 688036 传音控股 安信稳健启航一年持有混合A 27.49 0.30 0.00 0.56
安信稳健启航一年持有混合C 27.49 0.30 0.00 0.56
安信楚盈一年持有混合A 59.27 0.65 0.01 0.37
安信楚盈一年持有混合C 59.27 0.65 0.01 0.37
安信聚利增强债券B 324.16 3.58 0.05 0.79
安信聚利增强债券A 324.16 3.58 0.05 0.79
安信聚利增强债券C 324.16 3.58 0.05 0.79
安信新价值混合A 139.02 1.53 0.02 0.80
安信新价值混合C 139.02 1.53 0.02 0.80
105 00960 龙湖集团 安信稳健启航一年持有混合A 27.16 3.00 -- 0.55
安信稳健启航一年持有混合C 27.16 3.00 -- 0.55
106 002025 航天电器 安信洞见成长混合A 1056.40 19.00 0.04 5.52
安信洞见成长混合C 1056.40 19.00 0.04 5.52
安信成长精选混合A 656.08 11.80 0.03 5.51
安信成长精选混合C 656.08 11.80 0.03 5.51
安信新回报混合A 1390.00 25.00 0.06 5.58
安信新回报混合C 1390.00 25.00 0.06 5.58
107 09985 卫龙美味 安信洞见成长混合A 1053.41 75.00 -- 5.50
安信洞见成长混合C 1053.41 75.00 -- 5.50
安信成长精选混合A 674.18 48.00 -- 5.66
安信成长精选混合C 674.18 48.00 -- 5.66
108 01585 雅迪控股 安信洞见成长混合A 1017.24 73.00 -- 5.32
安信洞见成长混合C 1017.24 73.00 -- 5.32
安信成长精选混合A 654.93 47.00 -- 5.50
安信成长精选混合C 654.93 47.00 -- 5.50
109 688266 泽璟制药 安信洞见成长混合A 897.66 9.00 0.05 4.69
安信洞见成长混合C 897.66 9.00 0.05 4.69
安信新回报混合A 1296.62 13.00 0.08 5.21
安信新回报混合C 1296.62 13.00 0.08 5.21
110 03690 美团-W 安信洞见成长混合A 862.66 6.00 -- 4.51
安信洞见成长混合C 862.66 6.00 -- 4.51
安信远见成长混合A 5702.34 39.66 -- 5.02
安信远见成长混合C 5702.34 39.66 -- 5.02
安信优质企业三年持有混合A 16383.24 113.95 -- 9.51
安信优质企业三年持有混合C 16383.24 113.95 -- 9.51
安信价值回报三年持有混合C 8980.97 62.46 -- 9.49
安信成长精选混合A 517.60 3.60 -- 4.35
安信成长精选混合C 517.60 3.60 -- 4.35
安信价值回报三年持有混合A 8980.97 62.46 -- 9.49
111 03800 协鑫科技 安信新能源主题股票型发起A 89.35 98.80 -- 4.76
安信新能源主题股票型发起C 89.35 98.80 -- 4.76
112 603806 福斯特 安信新能源主题股票型发起A 79.01 5.62 -- 4.21
安信新能源主题股票型发起C 79.01 5.62 -- 4.21
113 603218 日月股份 安信新能源主题股票型发起A 73.29 5.73 0.01 3.90
安信新能源主题股票型发起C 73.29 5.73 0.01 3.90
114 002756 永兴材料 安信新能源主题股票型发起A 71.47 2.15 0.01 3.81
安信新能源主题股票型发起C 71.47 2.15 0.01 3.81
115 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 3207.81 466.93 0.10 1.37
安信恒鑫增强债券C 3207.81 466.93 0.10 1.37
安信丰穗一年持有混合A 268.41 39.07 0.01 1.60
安信丰穗一年持有混合C 268.41 39.07 0.01 1.60
安信平衡增利混合A 1050.63 152.93 0.03 4.21
安信平衡增利混合C 1050.63 152.93 0.03 4.21
安信民安回报一年持有混合A 938.85 136.66 0.03 1.86
安信民安回报一年持有混合C 938.85 136.66 0.03 1.86
安信稳健聚申一年持有混合C 1092.47 159.02 0.03 2.52
安信稳健聚申一年持有混合A 1092.47 159.02 0.03 2.52
安信稳健增利混合A 10239.60 1490.48 0.32 1.61
安信稳健增利混合C 10239.60 1490.48 0.32 1.61
安信民稳增长混合A 10775.15 1568.43 0.34 3.16
安信民稳增长混合C 10775.15 1568.43 0.34 3.16
安信稳健增值混合A 18975.28 2762.05 0.60 1.66
安信稳健增值混合C 18975.28 2762.05 0.60 1.66
116 601001 晋控煤业 安信恒鑫增强债券A 2982.73 250.86 0.30 1.28
安信恒鑫增强债券C 2982.73 250.86 0.30 1.28
安信丰穗一年持有混合A 255.63 21.50 0.03 1.52
安信丰穗一年持有混合C 255.63 21.50 0.03 1.52
安信平衡增利混合A 1004.47 84.48 0.10 4.02
安信平衡增利混合C 1004.47 84.48 0.10 4.02
安信民安回报一年持有混合A 905.19 76.13 0.09 1.79
安信民安回报一年持有混合C 905.19 76.13 0.09 1.79
安信稳健聚申一年持有混合C 1068.08 89.83 0.11 2.47
安信稳健聚申一年持有混合A 1068.08 89.83 0.11 2.47
安信稳健增利混合A 9791.96 823.55 0.98 1.54
安信稳健增利混合C 9791.96 823.55 0.98 1.54
安信民稳增长混合A 10712.41 900.96 1.08 3.14
安信民稳增长混合C 10712.41 900.96 1.08 3.14
安信稳健增值混合A 14880.93 1251.55 1.50 1.30
安信稳健增值混合C 14880.93 1251.55 1.50 1.30
117 601699 潞安环能 安信恒鑫增强债券A 2762.21 229.61 0.20 1.18
安信恒鑫增强债券C 2762.21 229.61 0.20 1.18
安信丰穗一年持有混合A 241.68 20.09 0.02 1.44
安信丰穗一年持有混合C 241.68 20.09 0.02 1.44
安信平衡增利混合A 898.28 74.67 0.06 3.60
安信平衡增利混合C 898.28 74.67 0.06 3.60
安信民安回报一年持有混合A 848.48 70.53 0.06 1.68
安信民安回报一年持有混合C 848.48 70.53 0.06 1.68
安信稳健聚申一年持有混合C 988.99 82.21 0.07 2.28
安信稳健聚申一年持有混合A 988.99 82.21 0.07 2.28
安信稳健增利混合A 9259.90 769.73 0.67 1.45
安信稳健增利混合C 9259.90 769.73 0.67 1.45
安信民稳增长混合A 9699.73 806.30 0.70 2.84
安信民稳增长混合C 9699.73 806.30 0.70 2.84
安信稳健增值混合A 16020.70 1331.73 1.16 1.40
安信稳健增值混合C 16020.70 1331.73 1.16 1.40
118 03668 兖煤澳大利亚 安信恒鑫增强债券A 2713.69 117.39 -- 1.16
安信恒鑫增强债券C 2713.69 117.39 -- 1.16
安信丰穗一年持有混合A 234.87 10.16 -- 1.40
安信丰穗一年持有混合C 234.87 10.16 -- 1.40
安信平衡增利混合A 895.32 38.73 -- 3.59
安信平衡增利混合C 895.32 38.73 -- 3.59
安信民安回报一年持有混合A 828.51 35.84 -- 1.64
安信民安回报一年持有混合C 828.51 35.84 -- 1.64
安信稳健聚申一年持有混合C 979.93 42.39 -- 2.26
安信稳健聚申一年持有混合A 979.93 42.39 -- 2.26
安信稳健增利混合A 8962.42 387.70 -- 1.41
安信稳健增利混合C 8962.42 387.70 -- 1.41
安信民稳增长混合A 9819.13 424.76 -- 2.88
安信民稳增长混合C 9819.13 424.76 -- 2.88
119 03323 中国建材 安信恒鑫增强债券A 2627.23 709.96 -- 1.13
安信恒鑫增强债券C 2627.23 709.96 -- 1.13
安信丰穗一年持有混合A 225.09 60.83 -- 1.34
安信丰穗一年持有混合C 225.09 60.83 -- 1.34
安信平衡增利混合A 898.25 242.73 -- 3.60
安信平衡增利混合C 898.25 242.73 -- 3.60
安信民安回报一年持有混合A 829.65 224.20 -- 1.64
安信民安回报一年持有混合C 829.65 224.20 -- 1.64
安信稳健聚申一年持有混合C 941.87 254.52 -- 2.18
安信稳健聚申一年持有混合A 941.87 254.52 -- 2.18
安信稳健增利混合A 8615.17 2328.08 -- 1.35
安信稳健增利混合C 8615.17 2328.08 -- 1.35
安信民稳增长混合A 9430.47 2548.40 -- 2.76
安信民稳增长混合C 9430.47 2548.40 -- 2.76
120 09992 泡泡玛特 安信远见成长混合A 3818.54 26.44 -- 3.36
安信远见成长混合C 3818.54 26.44 -- 3.36
121 002078 太阳纸业 安信楚盈一年持有混合A 321.56 21.86 0.01 2.00
安信楚盈一年持有混合C 321.56 21.86 0.01 2.00
安信聚利增强债券B 770.07 52.35 0.02 1.88
安信聚利增强债券A 770.07 52.35 0.02 1.88
安信聚利增强债券C 770.07 52.35 0.02 1.88
安信新成长混合A 511.47 34.77 0.01 1.03
安信新成长混合C 511.47 34.77 0.01 1.03
安信新价值混合A 358.92 24.40 0.01 2.05
安信新价值混合C 358.92 24.40 0.01 2.05
安信稳健增值混合A 7304.24 496.55 0.18 0.64
安信稳健增值混合C 7304.24 496.55 0.18 0.64
122 002003 伟星股份 安信楚盈一年持有混合A 126.96 10.58 0.01 0.79
安信楚盈一年持有混合C 126.96 10.58 0.01 0.79
安信聚利增强债券B 611.04 50.92 0.05 1.49
安信聚利增强债券A 611.04 50.92 0.05 1.49
安信聚利增强债券C 611.04 50.92 0.05 1.49
安信新价值混合A 259.08 21.59 0.02 1.48
安信新价值混合C 259.08 21.59 0.02 1.48
123 002032 苏泊尔 安信楚盈一年持有混合A 73.56 1.26 0.00 0.46
安信楚盈一年持有混合C 73.56 1.26 0.00 0.46
124 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 8681.98 384.00 -- 5.04
安信优质企业三年持有混合C 8681.98 384.00 -- 5.04
安信价值回报三年持有混合C 6054.78 267.80 -- 6.40
安信价值回报三年持有混合A 6054.78 267.80 -- 6.40
125 00753 中国国航 安信优质企业三年持有混合A 6737.58 1490.00 -- 3.91
安信优质企业三年持有混合C 6737.58 1490.00 -- 3.91
安信价值回报三年持有混合C 3455.61 764.20 -- 3.65
安信价值回报三年持有混合A 3455.61 764.20 -- 3.65
126 002850 科达利 安信宏盈18个月持有混合 47.52 0.39 0.00 0.45
安信深圳科技指数(LOF)A 619.00 5.08 0.03 3.92
安信深圳科技指数(LOF)C 619.00 5.08 0.03 3.92
127 000651 格力电器 安信鑫发优选混合C 185.02 4.07 0.00 3.79
安信鑫发优选混合A 185.02 4.07 0.00 3.79
128 601336 新华保险 安信鑫发优选混合C 175.10 3.40 0.02 3.58
安信鑫发优选混合A 175.10 3.40 0.02 3.58
129 300274 阳光电源 安信鑫发优选混合C 136.74 1.97 0.00 2.80
安信鑫发优选混合A 136.74 1.97 0.00 2.80
130 600079 人福医药 安信鑫发优选混合C 121.13 5.88 0.02 2.48
安信鑫发优选混合A 121.13 5.88 0.02 2.48
131 600048 保利发展 安信价值启航混合A 1467.31 177.64 0.02 3.56
安信价值启航混合C 1467.31 177.64 0.02 3.56
安信新常态股票C 2159.48 261.44 0.02 3.07
安信价值驱动三年持有混合 253.57 30.70 0.00 3.37
安信新常态股票A 2159.48 261.44 0.02 3.07
安信稳健增值混合A 16839.26 2038.65 0.19 1.47
安信稳健增值混合C 16839.26 2038.65 0.19 1.47
132 03900 绿城中国 安信价值启航混合A 1354.67 133.45 -- 3.29
安信价值启航混合C 1354.67 133.45 -- 3.29
安信新常态股票C 2093.16 206.20 -- 2.97
安信价值驱动三年持有混合 247.69 24.40 -- 3.29
安信新常态股票A 2093.16 206.20 -- 2.97
133 601058 赛轮轮胎 安信价值启航混合A 1204.18 83.45 -- 2.92
安信价值启航混合C 1204.18 83.45 -- 2.92
134 601618 中国中冶 安信招信一年持有混合A 9.81 3.25 0.00 0.10
安信招信一年持有混合C 9.81 3.25 0.00 0.10
135 000970 中科三环 安信招信一年持有混合A 6.34 0.50 0.00 0.07
安信招信一年持有混合C 6.34 0.50 0.00 0.07
136 601728 中国电信 安信招信一年持有混合A 6.12 0.78 0.00 0.06
安信招信一年持有混合C 6.12 0.78 0.00 0.06
137 000519 中兵红箭 安信招信一年持有混合A 6.04 0.36 0.00 0.06
安信招信一年持有混合C 6.04 0.36 0.00 0.06
138 600489 中金黄金 安信招信一年持有混合A 6.05 0.43 0.00 0.06
安信招信一年持有混合C 6.05 0.43 0.00 0.06
139 00175 吉利汽车 安信平稳合盈一年持有混合A 101.35 6.60 -- 0.69
安信平稳合盈一年持有混合C 101.35 6.60 -- 0.69
140 03899 中集安瑞科 安信平稳合盈一年持有混合A 45.07 7.40 -- 0.31
安信平稳合盈一年持有混合C 45.07 7.40 -- 0.31
141 600315 上海家化 安信平稳合盈一年持有混合A 39.04 2.00 0.00 0.27
安信平稳合盈一年持有混合C 39.04 2.00 0.00 0.27
142 688543 国科军工 安信平稳合盈一年持有混合A 32.63 0.66 -- 0.22
安信平稳合盈一年持有混合C 32.63 0.66 -- 0.22
143 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 7582.58 170.86 -- 6.98
安信医药健康股票C 7582.58 170.86 -- 6.98
144 600521 华海药业 安信医药健康股票A 6599.09 423.02 0.31 6.08
安信医药健康股票C 6599.09 423.02 0.31 6.08
145 603233 大参林 安信医药健康股票A 5487.60 334.41 -- 5.05
安信医药健康股票C 5487.60 334.41 -- 5.05
146 02096 先声药业 安信医药健康股票A 5167.42 709.70 -- 4.76
安信医药健康股票C 5167.42 709.70 -- 4.76
147 01530 三生制药 安信医药健康股票A 5077.04 460.00 -- 4.67
安信医药健康股票C 5077.04 460.00 -- 4.67
148 688382 益方生物 安信医药健康股票A 4467.06 234.00 -- 4.11
安信医药健康股票C 4467.06 234.00 -- 4.11
149 300199 翰宇药业 安信医药健康股票A 3731.64 238.29 0.34 3.44
安信医药健康股票C 3731.64 238.29 0.34 3.44
150 002773 康弘药业 安信医药健康股票A 3242.25 129.95 0.19 2.99
安信医药健康股票C 3242.25 129.95 0.19 2.99
151 603998 方盛制药 安信医药健康股票A 3219.72 334.69 -- 2.96
安信医药健康股票C 3219.72 334.69 -- 2.96
152 00941 中国移动 安信稳健回报6个月混合A 38.67 0.50 -- 0.76
安信稳健回报6个月混合C 38.67 0.50 -- 0.76
153 601000 唐山港 安信稳健回报6个月混合A 16.88 3.60 0.01 0.33
安信稳健回报6个月混合C 16.88 3.60 0.01 0.33
154 01385 上海复旦 安信创新先锋混合发起A 573.31 25.00 -- 5.80
安信创新先锋混合发起C 573.31 25.00 -- 5.80
155 688072 拓荆科技 安信创新先锋混合发起A 564.66 3.58 0.02 5.71
安信创新先锋混合发起C 564.66 3.58 0.02 5.71
安信新回报混合A 1102.57 7.00 0.05 4.43
安信新回报混合C 1102.57 7.00 0.05 4.43
156 688037 芯源微 安信创新先锋混合发起A 560.42 5.70 -- 5.67
安信创新先锋混合发起C 560.42 5.70 -- 5.67
安信成长精选混合A 511.26 5.20 -- 4.30
安信成长精选混合C 511.26 5.20 -- 4.30
安信新回报混合A 934.04 9.50 -- 3.75
安信新回报混合C 934.04 9.50 -- 3.75
157 688120 华海清科 安信创新先锋混合发起A 495.85 3.00 -- 5.01
安信创新先锋混合发起C 495.85 3.00 -- 5.01
158 000975 山金国际 安信聚利增强债券B 697.34 36.32 0.01 1.70
安信聚利增强债券A 697.34 36.32 0.01 1.70
安信聚利增强债券C 697.34 36.32 0.01 1.70
安信新价值混合A 278.98 14.53 0.01 1.60
安信新价值混合C 278.98 14.53 0.01 1.60
159 600029 南方航空 安信聚利增强债券B 574.99 101.23 0.01 1.40
安信聚利增强债券A 574.99 101.23 0.01 1.40
安信聚利增强债券C 574.99 101.23 0.01 1.40
安信新价值混合A 244.75 43.09 0.01 1.40
安信新价值混合C 244.75 43.09 0.01 1.40
160 000063 中兴通讯 安信聚利增强债券B 335.01 9.79 0.00 0.82
安信深圳科技指数(LOF)A 1100.86 32.17 0.01 6.98
安信深圳科技指数(LOF)C 1100.86 32.17 0.01 6.98
安信聚利增强债券A 335.01 9.79 0.00 0.82
安信聚利增强债券C 335.01 9.79 0.00 0.82
安信新价值混合A 143.04 4.18 0.00 0.82
安信新价值混合C 143.04 4.18 0.00 0.82
161 600873 梅花生物 安信聚利增强债券B 307.20 29.71 0.10 0.75
安信聚利增强债券A 307.20 29.71 0.10 0.75
安信聚利增强债券C 307.20 29.71 0.10 0.75
安信新价值混合A 131.21 12.69 0.04 0.75
安信新价值混合C 131.21 12.69 0.04 0.75
162 600729 重庆百货 安信平稳双利3个月持有混合A 15.07 0.50 0.00 0.30
安信平稳双利3个月持有混合C 15.07 0.50 0.00 0.30
163 01361 361度 安信平稳双利3个月持有混合A 14.31 3.50 -- 0.28
安信平稳双利3个月持有混合C 14.31 3.50 -- 0.28
164 600030 中信证券 安信阿尔法定开混合C 56.22 2.12 0.00 1.10
安信阿尔法定开混合A 56.22 2.12 0.00 1.10
安信量化沪深300增强A 686.87 25.90 0.00 1.60
安信量化沪深300增强C 686.87 25.90 0.00 1.60
165 601288 农业银行 安信阿尔法定开混合C 50.25 9.70 0.00 0.98
安信阿尔法定开混合A 50.25 9.70 0.00 0.98
安信量化沪深300增强A 568.71 109.79 0.01 1.33
安信量化沪深300增强C 568.71 109.79 0.01 1.33
166 601328 交通银行 安信阿尔法定开混合C 47.98 6.44 0.00 0.93
安信恒利增强债券A 18.85 2.53 0.00 0.37
安信恒利增强债券C 18.85 2.53 0.00 0.37
安信阿尔法定开混合A 47.98 6.44 0.00 0.93
安信量化沪深300增强A 586.84 78.77 0.00 1.37
安信量化沪深300增强C 586.84 78.77 0.00 1.37
167 002916 深南电路 安信深圳科技指数(LOF)A 693.33 5.50 0.01 4.39
安信深圳科技指数(LOF)C 693.33 5.50 0.01 4.39
168 002008 大族激光 安信深圳科技指数(LOF)A 630.95 22.55 0.02 4.00
安信深圳科技指数(LOF)C 630.95 22.55 0.02 4.00
169 002138 顺络电子 安信深圳科技指数(LOF)A 623.81 21.60 0.03 3.95
安信深圳科技指数(LOF)C 623.81 21.60 0.03 3.95
170 300832 新产业 安信深圳科技指数(LOF)A 613.06 10.53 0.02 3.89
安信深圳科技指数(LOF)C 613.06 10.53 0.02 3.89
171 688617 惠泰医疗 安信深圳科技指数(LOF)A 606.36 1.57 -- 3.84
安信深圳科技指数(LOF)C 606.36 1.57 -- 3.84
172 600563 法拉电子 安信核心竞争力混合A 512.55 4.68 0.02 2.37
安信核心竞争力混合C 512.55 4.68 0.02 2.37
173 300476 胜宏科技 安信中证500指数增强A 110.98 1.37 0.00 3.17
安信中证500指数增强C 110.98 1.37 0.00 3.17
174 600988 赤峰黄金 安信中证500指数增强A 91.83 4.01 0.07 2.62
安信中证500指数增强C 91.83 4.01 0.07 2.62
175 603893 瑞芯微 安信中证500指数增强A 86.65 0.50 -- 2.47
安信中证500指数增强C 86.65 0.50 -- 2.47
176 002966 苏州银行 安信中证500指数增强A 85.03 10.79 0.01 2.43
安信中证500指数增强C 85.03 10.79 0.01 2.43
177 600487 亨通光电 安信中证500指数增强A 79.21 4.76 0.03 2.26
安信中证500指数增强C 79.21 4.76 0.03 2.26
178 002517 恺英网络 安信中证500指数增强A 66.65 4.15 0.00 1.90
安信中证500指数增强C 66.65 4.15 0.00 1.90
179 002202 金风科技 安信中证500指数增强A 60.03 6.76 0.00 1.71
安信中证500指数增强C 60.03 6.76 0.00 1.71
180 600580 卧龙电驱 安信中证500指数增强A 58.28 2.20 0.00 1.66
安信中证500指数增强C 58.28 2.20 0.00 1.66
181 002595 豪迈科技 安信中证500指数增强A 56.81 0.96 0.00 1.62
安信中证500指数增强C 56.81 0.96 0.00 1.62
182 002463 沪电股份 安信恒利增强债券A 15.74 0.48 0.00 0.31
安信恒利增强债券C 15.74 0.48 0.00 0.31
安信新目标混合A 172.20 5.25 0.00 0.66
安信新目标混合C 172.20 5.25 0.00 0.66
183 601211 国泰海通 安信恒利增强债券A 13.24 0.77 -- 0.26
安信恒利增强债券C 13.24 0.77 -- 0.26
184 600795 国电电力 安信恒利增强债券A 13.36 3.01 0.00 0.26
安信恒利增强债券C 13.36 3.01 0.00 0.26
185 002001 新和成 安信恒利增强债券A 11.41 0.51 0.00 0.22
安信恒利增强债券C 11.41 0.51 0.00 0.22
186 600845 宝信软件 安信工业4.0混合A 34.76 1.14 0.02 3.10
安信工业4.0混合C 34.76 1.14 0.02 3.10
187 600031 三一重工 安信工业4.0混合A 33.56 1.76 0.00 2.99
安信工业4.0混合C 33.56 1.76 0.00 2.99
188 601369 陕鼓动力 安信工业4.0混合A 30.15 3.43 0.01 2.69
安信工业4.0混合C 30.15 3.43 0.01 2.69
189 688777 中控技术 安信工业4.0混合A 30.20 0.57 0.00 2.69
安信工业4.0混合C 30.20 0.57 0.00 2.69
190 600582 天地科技 安信工业4.0混合A 28.27 4.41 0.01 2.52
安信工业4.0混合C 28.27 4.41 0.01 2.52
191 601038 一拖股份 安信工业4.0混合A 27.48 1.99 -- 2.45
安信工业4.0混合C 27.48 1.99 -- 2.45
192 601399 国机重装 安信工业4.0混合A 24.93 8.12 0.03 2.22
安信工业4.0混合C 24.93 8.12 0.03 2.22
193 601816 京沪高铁 安信量化沪深300增强A 526.87 94.59 -- 1.23
安信量化沪深300增强C 526.87 94.59 -- 1.23
194 000568 泸州老窖 安信新趋势混合A 428.08 3.30 0.00 0.20
安信新趋势混合C 428.08 3.30 0.00 0.20
195 603606 东方电缆 安信新回报混合A 1217.50 25.00 0.32 4.89
安信新回报混合C 1217.50 25.00 0.32 4.89
196 603129 春风动力 安信新回报混合A 935.65 5.00 0.04 3.76
安信新回报混合C 935.65 5.00 0.04 3.76

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