同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 安信基金管理有限责任公司

安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只35/178
  • 份额数量：658.2亿份73/178
  • 份额相对上期变化：-16.61%
  • 基金经理：38人33/178
  • 资产净值：860.19亿元68/178
  • 资产相对上期变化：-8.51%

旗下基金共同持仓明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603799 华友钴业 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 40.83 0.62 0.00 0.60
安信周期优选股票型发起A 197.70 3.00 0.01 6.09
安信周期优选股票型发起C 197.70 3.00 0.01 6.09
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 40.83 0.62 0.00 0.60
安信稳健增益6个月持有混合A 131.80 2.00 0.01 2.30
安信稳健增益6个月持有混合C 131.80 2.00 0.01 2.30
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 18.37 0.28 0.00 0.33
安信洞见成长混合A 2767.80 42.00 0.15 6.00
安信洞见成长混合C 2767.80 42.00 0.15 6.00
安信成长精选混合A 2701.90 41.00 0.15 6.46
安信成长精选混合C 2701.90 41.00 0.15 6.46
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 18.37 0.28 0.00 0.33
安信恒利增强债券A 67.88 1.03 0.00 2.39
安信恒利增强债券C 67.88 1.03 0.00 2.39
安信新回报混合A 3031.40 46.00 0.17 6.12
安信新回报混合C 3031.40 46.00 0.17 6.12
2 688169 石头科技 安信价值共赢混合A 7487.34 35.69 -- 8.50
安信价值共赢混合C 7487.34 35.69 -- 8.50
安信价值精选股票C 7483.23 35.67 -- 4.61
安信稳健启航一年持有混合A 139.76 0.67 -- 2.95
安信稳健启航一年持有混合C 139.76 0.67 -- 2.95
安信优质企业三年持有混合A 7044.56 33.58 -- 4.28
安信优质企业三年持有混合C 7044.56 33.58 -- 4.28
安信价值启航混合A 3211.33 15.31 -- 9.70
安信价值启航混合C 3211.33 15.31 -- 9.70
安信招信一年持有混合A 41.96 0.20 -- 0.74
安信招信一年持有混合C 41.96 0.20 -- 0.74
安信新常态股票C 8030.19 38.28 -- 9.42
安信价值回报三年持有混合C 3345.01 15.95 -- 4.03
安信稳健聚申一年持有混合C 613.04 2.92 -- 1.73
安信稳健聚申一年持有混合A 613.04 2.92 -- 1.73
安信价值回报三年持有混合A 3345.01 15.95 -- 4.03
安信价值驱动三年持有混合 740.86 3.53 -- 9.68
安信新常态股票A 8030.19 38.28 -- 9.42
安信价值精选股票A 7483.23 35.67 -- 4.61
3 01109 华润置地 安信价值共赢混合A 3418.50 123.25 -- 3.88
安信价值共赢混合C 3418.50 123.25 -- 3.88
安信稳健启航一年持有混合A 58.25 2.10 -- 1.23
安信稳健启航一年持有混合C 58.25 2.10 -- 1.23
安信恒鑫增强债券A 779.39 28.10 -- 1.23
安信恒鑫增强债券C 779.39 28.10 -- 1.23
安信楚盈一年持有混合A 87.37 3.15 -- 0.85
安信楚盈一年持有混合C 87.37 3.15 -- 0.85
安信丰穗一年持有混合A 176.13 6.35 -- 1.31
安信丰穗一年持有混合C 176.13 6.35 -- 1.31
安信平衡增利混合A 431.30 15.55 -- 2.54
安信平衡增利混合C 431.30 15.55 -- 2.54
安信民安回报一年持有混合A 434.07 15.65 -- 1.22
安信民安回报一年持有混合C 434.07 15.65 -- 1.22
安信价值启航混合A 1497.07 53.98 -- 4.52
安信价值启航混合C 1497.07 53.98 -- 4.52
安信新常态股票C 4161.53 150.04 -- 4.88
安信稳健聚申一年持有混合C 685.09 24.70 -- 1.93
安信稳健聚申一年持有混合A 685.09 24.70 -- 1.93
安信稳健增利混合A 3779.08 136.25 -- 1.08
安信稳健增利混合C 3779.08 136.25 -- 1.08
安信价值驱动三年持有混合 371.67 13.40 -- 4.86
安信民稳增长混合A 5210.27 187.85 -- 2.03
安信民稳增长混合C 5210.27 187.85 -- 2.03
安信新常态股票A 4161.53 150.04 -- 4.88
4 600048 保利发展 安信价值共赢混合A 2573.76 327.45 0.03 2.92
安信价值共赢混合C 2573.76 327.45 0.03 2.92
安信价值启航混合A 1761.59 224.12 0.02 5.32
安信价值启航混合C 1761.59 224.12 0.02 5.32
安信新常态股票C 4364.41 555.27 0.05 5.12
安信价值驱动三年持有混合 354.16 45.06 0.00 4.63
安信新常态股票A 4364.41 555.27 0.05 5.12
安信稳健增值混合A 10569.51 1344.72 0.13 1.23
安信稳健增值混合C 10569.51 1344.72 0.13 1.23
5 03900 绿城中国 安信价值共赢混合A 2527.84 291.45 -- 2.87
安信价值共赢混合C 2527.84 291.45 -- 2.87
安信稳健启航一年持有混合A 56.81 6.55 -- 1.20
安信稳健启航一年持有混合C 56.81 6.55 -- 1.20
安信价值启航混合A 1492.68 172.10 -- 4.51
安信价值启航混合C 1492.68 172.10 -- 4.51
安信新常态股票C 3513.12 405.05 -- 4.12
安信成长动力一年持有混合 281.88 32.50 -- 3.22
安信价值驱动三年持有混合 292.29 33.70 -- 3.82
安信新常态股票A 3513.12 405.05 -- 4.12
6 601668 中国建筑 安信价值共赢混合A 2442.22 448.11 0.03 2.77
安信价值共赢混合C 2442.22 448.11 0.03 2.77
安信优选价值混合A 1335.25 245.00 0.02 1.70
安信优选价值混合C 1335.25 245.00 0.02 1.70
安信一带一路指数C 222.34 40.80 0.00 2.63
安信企业价值优选混合C 931.95 171.00 0.01 4.43
安信红利精选混合A 1471.50 270.00 0.02 3.33
安信红利精选混合C 1471.50 270.00 0.02 3.33
安信稳健启航一年持有混合A 61.87 11.35 0.00 1.30
安信稳健启航一年持有混合C 61.87 11.35 0.00 1.30
安信价值启航混合A 1735.81 318.50 0.02 5.24
安信价值启航混合C 1735.81 318.50 0.02 5.24
安信新常态股票C 4996.50 916.79 0.07 5.86
安信稳健回报6个月混合A 28.89 5.30 0.00 0.38
安信稳健回报6个月混合C 28.89 5.30 0.00 0.38
安信平稳双利3个月持有混合A 13.08 2.40 0.00 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 13.08 2.40 0.00 0.29
安信价值发现两年定开混合(LOF) 545.00 100.00 0.01 3.69
安信价值驱动三年持有混合 373.77 68.58 0.01 4.89
安信企业价值优选混合A 931.95 171.00 0.01 4.43
安信新优选混合A 21.81 4.00 0.00 0.72
安信新优选混合C 21.81 4.00 0.00 0.72
安信新常态股票A 4996.50 916.79 0.07 5.86
安信鑫安得利混合A 43.60 8.00 0.00 0.39
安信鑫安得利混合C 43.60 8.00 0.00 0.39
安信一带一路指数A 222.34 40.80 0.00 2.63
7 02057 中通快递-W 安信价值共赢混合A 2361.34 17.54 -- 2.68
安信价值共赢混合C 2361.34 17.54 -- 2.68
安信优质企业三年持有混合A 6362.90 47.25 -- 3.86
安信优质企业三年持有混合C 6362.90 47.25 -- 3.86
安信价值启航混合A 1096.84 8.14 -- 3.31
安信价值启航混合C 1096.84 8.14 -- 3.31
安信新常态股票C 2688.58 19.96 -- 3.15
安信价值驱动三年持有混合 233.64 1.74 -- 3.05
安信新常态股票A 2688.58 19.96 -- 3.15
8 603486 科沃斯 安信价值共赢混合A 2292.97 21.33 0.04 2.60
安信价值共赢混合C 2292.97 21.33 0.04 2.60
9 02328 中国财险 安信价值共赢混合A 2244.47 140.00 -- 2.55
安信价值共赢混合C 2244.47 140.00 -- 2.55
安信稳健启航一年持有混合A 32.06 2.00 -- 0.68
安信稳健启航一年持有混合C 32.06 2.00 -- 0.68
10 600233 圆通速递 安信价值共赢混合A 2211.18 120.50 1.22 2.51
安信价值共赢混合C 2211.18 120.50 1.22 2.51
安信新优选混合A 17.43 0.95 0.01 0.58
安信新优选混合C 17.43 0.95 0.01 0.58
安信平稳增长混合C 419.85 22.88 0.23 5.85
安信平稳增长混合A 419.85 22.88 0.23 5.85
11 601939 建设银行 安信价值共赢混合A 1801.81 209.27 0.02 2.05
安信价值共赢混合C 1801.81 209.27 0.02 2.05
安信优选价值混合A 1618.49 237.00 -- 2.06
安信优选价值混合C 1618.49 237.00 -- 2.06
安信企业价值优选混合C 990.22 145.00 -- 4.70
安信红利精选混合A 2403.84 352.00 -- 5.43
安信红利精选混合C 2403.84 352.00 -- 5.43
安信价值启航混合A 772.32 89.70 0.01 2.33
安信价值启航混合C 772.32 89.70 0.01 2.33
安信新常态股票C 1552.25 227.30 -- 1.82
安信稳健回报6个月混合A 29.37 4.30 -- 0.39
安信稳健回报6个月混合C 29.37 4.30 -- 0.39
安信平稳双利3个月持有混合A 13.66 2.00 -- 0.31
安信平稳双利3个月持有混合C 13.66 2.00 -- 0.31
安信成长动力一年持有混合 421.35 61.70 -- 4.81
安信价值发现两年定开混合(LOF) 747.79 109.50 -- 5.06
安信价值驱动三年持有混合 142.15 16.51 0.00 1.86
安信企业价值优选混合A 990.22 145.00 -- 4.70
安信新成长混合A 353.10 41.01 0.00 1.25
安信新成长混合C 353.10 41.01 0.00 1.25
安信新优选混合A 21.35 2.48 0.00 0.71
安信新优选混合C 21.35 2.48 0.00 0.71
安信新常态股票A 1552.25 227.30 -- 1.82
安信鑫安得利混合A 43.05 5.00 0.00 0.39
安信鑫安得利混合C 43.05 5.00 0.00 0.39
12 002508 老板电器 安信优选价值混合A 1373.76 72.00 0.08 1.75
安信优选价值混合C 1373.76 72.00 0.08 1.75
安信企业价值优选混合C 893.11 46.81 0.05 4.24
安信红利精选混合A 1490.15 78.10 0.08 3.37
安信红利精选混合C 1490.15 78.10 0.08 3.37
安信稳健回报6个月混合A 28.62 1.50 0.00 0.38
安信稳健回报6个月混合C 28.62 1.50 0.00 0.38
安信平稳双利3个月持有混合A 13.17 0.69 0.00 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 13.17 0.69 0.00 0.29
安信价值发现两年定开混合(LOF) 576.28 30.20 0.03 3.90
安信企业价值优选混合A 893.11 46.81 0.05 4.24
安信新优选混合A 21.99 1.15 0.00 0.73
安信新优选混合C 21.99 1.15 0.00 0.73
安信鑫安得利混合A 43.88 2.30 0.00 0.39
安信鑫安得利混合C 43.88 2.30 0.00 0.39
13 01999 敏华控股 安信优选价值混合A 1314.27 334.00 -- 1.67
安信优选价值混合C 1314.27 334.00 -- 1.67
安信企业价值优选混合C 854.51 217.16 -- 4.06
安信红利精选混合A 1573.98 400.00 -- 3.56
安信红利精选混合C 1573.98 400.00 -- 3.56
安信稳健回报6个月混合A 27.54 7.00 -- 0.37
安信稳健回报6个月混合C 27.54 7.00 -- 0.37
安信平稳双利3个月持有混合A 13.38 3.40 -- 0.30
安信平稳双利3个月持有混合C 13.38 3.40 -- 0.30
安信价值发现两年定开混合(LOF) 562.70 143.00 -- 3.81
安信企业价值优选混合A 854.51 217.16 -- 4.06
14 01398 工商银行 安信优选价值混合A 1242.00 237.00 -- 1.58
安信优选价值混合C 1242.00 237.00 -- 1.58
安信中证A500指数增强A 182.87 25.05 0.00 1.07
安信中证A500指数增强C 182.87 25.05 0.00 1.07
安信红利精选混合A 1881.34 359.00 -- 4.25
安信红利精选混合C 1881.34 359.00 -- 4.25
安信招信一年持有混合A 52.41 10.00 -- 0.93
安信招信一年持有混合C 52.41 10.00 -- 0.93
安信稳健回报6个月混合A 20.44 3.90 -- 0.27
安信稳健回报6个月混合C 20.44 3.90 -- 0.27
安信成长动力一年持有混合 207.00 39.50 -- 2.36
安信阿尔法定开混合C 56.94 7.80 0.00 1.11
安信阿尔法定开混合A 56.94 7.80 0.00 1.11
15 00883 中国海洋石油 安信优选价值混合A 1208.13 69.50 -- 1.53
安信优选价值混合C 1208.13 69.50 -- 1.53
安信长鑫增强债券D 95.61 5.50 -- 0.35
安信长鑫增强债券E 95.61 5.50 -- 0.35
安信长鑫增强债券A 95.61 5.50 -- 0.35
安信长鑫增强债券C 95.61 5.50 -- 0.35
安信企业价值优选混合C 799.62 46.00 -- 3.80
安信红利精选混合A 1581.87 91.00 -- 3.57
安信红利精选混合C 1581.87 91.00 -- 3.57
安信恒鑫增强债券A 629.23 36.20 -- 0.99
安信恒鑫增强债券C 629.23 36.20 -- 0.99
安信丰穗一年持有混合A 166.48 9.58 -- 1.23
安信丰穗一年持有混合C 166.48 9.58 -- 1.23
安信平衡增利混合A 963.03 55.40 -- 5.67
安信平衡增利混合C 963.03 55.40 -- 5.67
安信民安回报一年持有混合A 878.61 50.54 -- 2.47
安信民安回报一年持有混合C 878.61 50.54 -- 2.47
安信稳健汇利一年持有混合A 582.34 33.50 -- 0.46
安信稳健汇利一年持有混合C 582.34 33.50 -- 0.46
安信稳健回报6个月混合A 24.34 1.40 -- 0.32
安信稳健回报6个月混合C 24.34 1.40 -- 0.32
安信稳健聚申一年持有混合C 639.61 36.79 -- 1.80
安信稳健聚申一年持有混合A 639.61 36.79 -- 1.80
安信平稳双利3个月持有混合A 13.91 0.80 -- 0.31
安信平稳双利3个月持有混合C 13.91 0.80 -- 0.31
安信价值发现两年定开混合(LOF) 504.11 29.00 -- 3.41
安信稳健增利混合A 8044.54 462.78 -- 2.31
安信稳健增利混合C 8044.54 462.78 -- 2.31
安信民稳增长混合A 11690.68 672.53 -- 4.56
安信民稳增长混合C 11690.68 672.53 -- 4.56
安信企业价值优选混合A 799.62 46.00 -- 3.80
16 01088 中国神华 安信优选价值混合A 1195.49 35.20 -- 1.52
安信优选价值混合C 1195.49 35.20 -- 1.52
安信企业价值优选混合C 983.22 28.95 -- 4.67
安信红利精选混合A 2411.36 71.00 -- 5.45
安信红利精选混合C 2411.36 71.00 -- 5.45
安信稳健回报6个月混合A 27.17 0.80 -- 0.36
安信稳健回报6个月混合C 27.17 0.80 -- 0.36
安信平稳双利3个月持有混合A 11.89 0.35 -- 0.27
安信平稳双利3个月持有混合C 11.89 0.35 -- 0.27
安信价值发现两年定开混合(LOF) 747.18 22.00 -- 5.06
安信企业价值优选混合A 983.22 28.95 -- 4.67
安信新优选混合A 19.64 0.51 0.00 0.65
安信新优选混合C 19.64 0.51 0.00 0.65
安信鑫安得利混合A 42.35 1.10 0.00 0.38
安信鑫安得利混合C 42.35 1.10 0.00 0.38
17 600729 重庆百货 安信优选价值混合A 1176.16 44.30 0.23 1.49
安信优选价值混合C 1176.16 44.30 0.23 1.49
安信平稳双利3个月持有混合A 13.28 0.50 0.00 0.30
安信平稳双利3个月持有混合C 13.28 0.50 0.00 0.30
安信新优选混合A 17.26 0.65 0.00 0.57
安信新优选混合C 17.26 0.65 0.00 0.57
安信鑫安得利混合A 33.98 1.28 0.01 0.31
安信鑫安得利混合C 33.98 1.28 0.01 0.31
18 00914 海螺水泥 安信优选价值混合A 1099.57 51.25 -- 1.40
安信优选价值混合C 1099.57 51.25 -- 1.40
安信企业价值优选混合C 767.02 35.75 -- 3.64
安信红利精选混合A 1930.95 90.00 -- 4.36
安信红利精选混合C 1930.95 90.00 -- 4.36
安信稳健汇利一年持有混合A 467.42 20.13 0.02 0.37
安信稳健汇利一年持有混合C 467.42 20.13 0.02 0.37
安信稳健回报6个月混合A 13.93 0.60 0.00 0.19
安信稳健回报6个月混合C 13.93 0.60 0.00 0.19
安信平稳双利3个月持有混合A 12.87 0.60 -- 0.29
安信平稳双利3个月持有混合C 12.87 0.60 -- 0.29
安信价值发现两年定开混合(LOF) 620.05 28.90 -- 4.20
安信企业价值优选混合A 767.02 35.75 -- 3.64
安信永鑫增强债券A 569.59 24.53 0.02 0.38
安信永鑫增强债券C 569.59 24.53 0.02 0.38
安信新趋势混合A 608.27 26.20 0.03 0.34
安信新趋势混合C 608.27 26.20 0.03 0.34
安信新成长混合A 361.77 15.58 0.02 1.28
安信新成长混合C 361.77 15.58 0.02 1.28
安信新优选混合A 21.83 0.94 0.00 0.72
安信新优选混合C 21.83 0.94 0.00 0.72
安信鑫安得利混合A 45.28 1.95 0.00 0.41
安信鑫安得利混合C 45.28 1.95 0.00 0.41
19 002867 周大生 安信优选价值混合A 1046.25 77.50 0.07 1.33
安信优选价值混合C 1046.25 77.50 0.07 1.33
安信企业价值优选混合C 860.07 63.71 0.06 4.09
安信红利精选混合A 1518.75 112.50 0.10 3.43
安信红利精选混合C 1518.75 112.50 0.10 3.43
安信稳健回报6个月混合A 25.65 1.90 0.00 0.34
安信稳健回报6个月混合C 25.65 1.90 0.00 0.34
安信平稳双利3个月持有混合A 12.16 0.90 0.00 0.27
安信平稳双利3个月持有混合C 12.16 0.90 0.00 0.27
安信价值发现两年定开混合(LOF) 441.51 32.70 0.03 2.99
安信企业价值优选混合A 860.07 63.71 0.06 4.09
安信新优选混合A 16.94 1.25 0.00 0.56
安信新优选混合C 16.94 1.25 0.00 0.56
安信鑫安得利混合A 40.53 3.00 0.00 0.36
安信鑫安得利混合C 40.53 3.00 0.00 0.36
20 688041 海光信息 安信上证科创综指增强发起A 649.94 2.57 -- 5.39
安信上证科创综指增强发起C 649.94 2.57 -- 5.39
安信数字经济股票发起A 99.55 0.39 -- 3.49
安信数字经济股票发起C 99.55 0.39 -- 3.49
21 688256 寒武纪 安信上证科创综指增强发起A 598.50 0.45 -- 4.96
安信上证科创综指增强发起C 598.50 0.45 -- 4.96
安信数字经济股票发起A 124.42 0.09 -- 4.36
安信数字经济股票发起C 124.42 0.09 -- 4.36
22 688981 中芯国际 安信上证科创综指增强发起A 268.28 1.91 -- 2.22
安信上证科创综指增强发起C 268.28 1.91 -- 2.22
安信均衡增长混合A 123.47 1.70 -- 2.53
安信均衡增长混合C 123.47 1.70 -- 2.53
安信数字经济股票发起A 116.95 0.83 -- 4.10
安信数字经济股票发起C 116.95 0.83 -- 4.10
安信洞见成长混合A 2905.10 40.00 -- 6.29
安信洞见成长混合C 2905.10 40.00 -- 6.29
安信鑫发优选混合C 127.71 0.91 -- 2.63
安信招信一年持有混合A 21.79 0.30 -- 0.39
安信招信一年持有混合C 21.79 0.30 -- 0.39
安信创新先锋混合发起A 1630.49 22.45 -- 6.80
安信创新先锋混合发起C 1630.49 22.45 -- 6.80
安信成长精选混合A 2905.10 40.00 -- 6.95
安信成长精选混合C 2905.10 40.00 -- 6.95
安信新回报混合A 2970.24 21.20 -- 5.99
安信新回报混合C 2970.24 21.20 -- 5.99
安信鑫发优选混合A 127.71 0.91 -- 2.63
23 688012 中微公司 安信上证科创综指增强发起A 164.53 0.55 0.00 1.36
安信上证科创综指增强发起C 164.53 0.55 0.00 1.36
安信均衡增长混合A 265.98 0.89 0.00 5.44
安信均衡增长混合C 265.98 0.89 0.00 5.44
安信价值精选股票C 15278.18 51.10 0.08 9.41
安信优质企业三年持有混合A 14553.73 48.68 0.08 8.84
安信优质企业三年持有混合C 14553.73 48.68 0.08 8.84
安信鑫发优选混合C 315.08 1.05 0.00 6.49
安信价值回报三年持有混合C 8044.33 26.91 0.04 9.69
安信创新先锋混合发起A 1262.13 4.22 0.01 5.26
安信创新先锋混合发起C 1262.13 4.22 0.01 5.26
安信价值回报三年持有混合A 8044.33 26.91 0.04 9.69
安信价值精选股票A 15278.18 51.10 0.08 9.41
安信鑫发优选混合A 315.08 1.05 0.00 6.49
24 688008 澜起科技 安信上证科创综指增强发起A 149.91 0.97 -- 1.24
安信上证科创综指增强发起C 149.91 0.97 -- 1.24
安信数字经济股票发起A 72.97 0.47 -- 2.56
安信数字经济股票发起C 72.97 0.47 -- 2.56
25 688111 金山办公 安信上证科创综指增强发起A 119.23 0.38 -- 0.99
安信上证科创综指增强发起C 119.23 0.38 -- 0.99
26 688506 百利天恒 安信上证科创综指增强发起A 117.99 0.31 -- 0.98
安信上证科创综指增强发起C 117.99 0.31 -- 0.98
27 688396 华润微 安信上证科创综指增强发起A 105.20 1.89 -- 0.87
安信上证科创综指增强发起C 105.20 1.89 -- 0.87
28 688271 联影医疗 安信上证科创综指增强发起A 91.51 0.60 0.00 0.76
安信上证科创综指增强发起C 91.51 0.60 0.00 0.76
29 688775 影石创新 安信上证科创综指增强发起A 81.33 0.28 -- 0.67
安信上证科创综指增强发起C 81.33 0.28 -- 0.67
30 300750 宁德时代 安信中证A500指数增强A 521.80 1.30 0.00 3.06
安信中证A500指数增强C 521.80 1.30 0.00 3.06
安信长鑫增强债券D 68.34 0.17 0.00 0.25
安信均衡增长混合A 236.94 0.59 0.00 4.85
安信均衡增长混合C 236.94 0.59 0.00 4.85
安信长鑫增强债券E 68.34 0.17 0.00 0.25
安信价值精选股票C 15847.20 39.42 0.01 9.76
安信灵活配置混合C 11820.77 29.40 0.01 8.05
安信中国制造混合C 438.18 1.09 0.00 9.48
安信比较优势混合C 1230.12 3.06 0.00 8.82
安信远见稳进一年持有混合A 361.80 0.90 0.00 5.46
安信远见稳进一年持有混合C 361.80 0.90 0.00 5.46
安信长鑫增强债券A 68.34 0.17 0.00 0.25
安信长鑫增强债券C 68.34 0.17 0.00 0.25
安信企业价值优选混合C 844.20 2.10 0.00 4.01
安信浩盈6个月持有混合C 56.28 0.14 0.00 1.05
安信睿见优选混合A 18090.00 45.00 0.01 5.27
安信睿见优选混合C 18090.00 45.00 0.01 5.27
安信远见成长混合A 9213.84 22.92 0.01 8.92
安信远见成长混合C 9213.84 22.92 0.01 8.92
安信优质企业三年持有混合A 16103.32 40.06 0.01 9.78
安信优质企业三年持有混合C 16103.32 40.06 0.01 9.78
安信稳健汇利一年持有混合A 574.86 1.43 0.00 0.46
安信稳健汇利一年持有混合C 574.86 1.43 0.00 0.46
安信宏盈18个月持有混合 205.02 0.51 0.00 3.41
安信鑫发优选混合C 265.32 0.66 0.00 5.46
安信均衡成长18个月持有混合A 2182.86 5.43 0.00 9.86
安信均衡成长18个月持有混合C 2182.86 5.43 0.00 9.86
安信平稳合盈一年持有混合A 128.64 0.32 0.00 1.05
安信平稳合盈一年持有混合C 128.64 0.32 0.00 1.05
安信浩盈6个月持有混合A 56.28 0.14 0.00 1.05
安信价值回报三年持有混合C 8125.38 20.21 0.00 9.79
安信阿尔法定开混合C 164.82 0.41 0.00 3.23
安信价值发现两年定开混合(LOF) 619.40 1.54 0.00 4.19
安信价值成长混合A 7284.24 18.12 0.00 7.68
安信价值成长混合C 7284.24 18.12 0.00 7.68
安信价值回报三年持有混合A 8125.38 20.21 0.00 9.79
安信核心竞争力混合A 912.54 2.27 0.00 5.36
安信核心竞争力混合C 912.54 2.27 0.00 5.36
安信比较优势混合A 1230.12 3.06 0.00 8.82
安信阿尔法定开混合A 164.82 0.41 0.00 3.23
安信企业价值优选混合A 844.20 2.10 0.00 4.01
安信中国制造混合A 438.18 1.09 0.00 9.48
安信量化沪深300增强A 6976.31 17.35 0.00 3.63
安信量化沪深300增强C 6976.31 17.35 0.00 3.63
安信永鑫增强债券A 689.03 1.71 0.00 0.46
安信永鑫增强债券C 689.03 1.71 0.00 0.46
安信新趋势混合A 812.04 2.02 0.00 0.46
安信新趋势混合C 812.04 2.02 0.00 0.46
安信新成长混合A 911.74 2.27 0.00 3.24
安信新成长混合C 911.74 2.27 0.00 3.24
安信新目标混合A 603.00 1.50 0.00 3.08
安信新目标混合C 603.00 1.50 0.00 3.08
安信平稳增长混合C 426.12 1.06 0.00 5.94
安信优势增长混合C 16803.60 41.80 0.01 7.92
安信优势增长混合A 16803.60 41.80 0.01 7.92
安信价值精选股票A 15847.20 39.42 0.01 9.76
安信鑫发优选混合A 265.32 0.66 0.00 5.46
安信平稳增长混合A 426.12 1.06 0.00 5.94
安信灵活配置混合A 11820.77 29.40 0.01 8.05
31 600519 贵州茅台 安信中证A500指数增强A 476.52 0.33 0.00 2.79
安信中证A500指数增强C 476.52 0.33 0.00 2.79
安信均衡增长混合A 233.93 0.16 0.00 4.78
安信均衡增长混合C 233.93 0.16 0.00 4.78
安信睿见优选混合A 30829.19 21.35 0.02 8.99
安信睿见优选混合C 30829.19 21.35 0.02 8.99
安信楚盈一年持有混合A 86.64 0.06 0.00 0.85
安信楚盈一年持有混合C 86.64 0.06 0.00 0.85
安信稳健汇利一年持有混合A 462.08 0.32 0.00 0.37
安信稳健汇利一年持有混合C 462.08 0.32 0.00 0.37
安信宏盈18个月持有混合 173.28 0.12 0.00 2.88
安信鑫发优选混合C 202.16 0.14 0.00 4.16
安信均衡成长18个月持有混合A 2165.99 1.50 0.00 9.78
安信均衡成长18个月持有混合C 2165.99 1.50 0.00 9.78
安信聚利增强债券B 3220.10 2.23 0.00 0.81
安信成长动力一年持有混合 851.95 0.59 0.00 9.72
安信阿尔法定开混合C 173.28 0.12 0.00 3.39
安信价值成长混合A 7869.75 5.45 0.01 8.30
安信价值成长混合C 7869.75 5.45 0.01 8.30
安信聚利增强债券A 3220.10 2.23 0.00 0.81
安信聚利增强债券C 3220.10 2.23 0.00 0.81
安信阿尔法定开混合A 173.28 0.12 0.00 3.39
安信量化沪深300增强A 6844.51 4.74 0.01 3.56
安信量化沪深300增强C 6844.51 4.74 0.01 3.56
安信永鑫增强债券A 664.24 0.46 0.00 0.44
安信永鑫增强债券C 664.24 0.46 0.00 0.44
安信新趋势混合A 636.80 0.44 0.00 0.36
安信新趋势混合C 636.80 0.44 0.00 0.36
安信新成长混合A 361.00 0.25 0.00 1.28
安信新成长混合C 361.00 0.25 0.00 1.28
安信新价值混合A 462.08 0.32 0.00 0.83
安信新价值混合C 462.08 0.32 0.00 0.83
安信新目标混合A 404.32 0.28 0.00 2.06
安信新目标混合C 404.32 0.28 0.00 2.06
安信优势增长混合C 19638.26 13.60 0.01 9.26
安信优势增长混合A 19638.26 13.60 0.01 9.26
安信鑫发优选混合A 202.16 0.14 0.00 4.16
32 601318 中国平安 安信中证A500指数增强A 321.84 5.84 0.00 1.88
安信中证A500指数增强C 321.84 5.84 0.00 1.88
安信长鑫增强债券D 69.44 1.26 0.00 0.26
安信长鑫增强债券E 69.44 1.26 0.00 0.26
安信长鑫增强债券A 69.44 1.26 0.00 0.26
安信长鑫增强债券C 69.44 1.26 0.00 0.26
安信稳健汇利一年持有混合A 569.29 10.33 0.00 0.45
安信稳健汇利一年持有混合C 569.29 10.33 0.00 0.45
安信阿尔法定开混合C 86.52 1.57 0.00 1.69
安信阿尔法定开混合A 86.52 1.57 0.00 1.69
安信量化沪深300增强A 3598.68 65.30 0.01 1.87
安信量化沪深300增强C 3598.68 65.30 0.01 1.87
安信永鑫增强债券A 671.79 12.19 0.00 0.45
安信永鑫增强债券C 671.79 12.19 0.00 0.45
安信新趋势混合A 730.82 13.26 0.00 0.41
安信新趋势混合C 730.82 13.26 0.00 0.41
33 601899 紫金矿业 安信中证A500指数增强A 310.30 10.54 0.00 1.82
安信中证A500指数增强C 310.30 10.54 0.00 1.82
安信均衡增长混合A 125.41 4.26 0.00 2.56
安信均衡增长混合C 125.41 4.26 0.00 2.56
安信一带一路指数C 268.79 9.13 0.00 3.18
安信周期优选股票型发起A 158.68 5.39 0.00 4.89
安信周期优选股票型发起C 158.68 5.39 0.00 4.89
安信稳健增益6个月持有混合A 58.88 2.00 0.00 1.03
安信稳健增益6个月持有混合C 58.88 2.00 0.00 1.03
安信睿见优选混合A 16369.73 550.00 -- 4.77
安信睿见优选混合C 16369.73 550.00 -- 4.77
安信宏盈18个月持有混合 73.01 2.48 0.00 1.22
安信鑫发优选混合C 125.12 4.25 0.00 2.58
安信均衡成长18个月持有混合A 1488.16 50.00 -- 6.72
安信均衡成长18个月持有混合C 1488.16 50.00 -- 6.72
安信阿尔法定开混合C 96.27 3.27 0.00 1.88
安信价值成长混合A 5655.13 190.00 -- 5.96
安信价值成长混合C 5655.13 190.00 -- 5.96
安信恒利增强债券A 29.44 1.00 0.00 1.04
安信恒利增强债券C 29.44 1.00 0.00 1.04
安信阿尔法定开混合A 96.27 3.27 0.00 1.88
安信量化沪深300增强A 4134.85 140.45 0.01 2.15
安信量化沪深300增强C 4134.85 140.45 0.01 2.15
安信新目标混合A 359.17 12.20 0.00 1.83
安信新目标混合C 359.17 12.20 0.00 1.83
安信优势增长混合C 15897.45 539.99 0.03 7.50
安信优势增长混合A 15897.45 539.99 0.03 7.50
安信一带一路指数A 268.79 9.13 0.00 3.18
安信鑫发优选混合A 125.12 4.25 0.00 2.58
34 600036 招商银行 安信中证A500指数增强A 241.65 5.98 0.00 1.42
安信中证A500指数增强C 241.65 5.98 0.00 1.42
安信稳健汇利一年持有混合A 352.78 8.73 0.00 0.28
安信稳健汇利一年持有混合C 352.78 8.73 0.00 0.28
安信量化沪深300增强A 2947.10 72.93 0.00 1.53
安信量化沪深300增强C 2947.10 72.93 0.00 1.53
安信永鑫增强债券A 443.70 10.98 0.00 0.29
安信永鑫增强债券C 443.70 10.98 0.00 0.29
安信新趋势混合A 454.21 11.24 0.00 0.26
安信新趋势混合C 454.21 11.24 0.00 0.26
安信新优选混合A 16.16 0.40 0.00 0.54
安信新优选混合C 16.16 0.40 0.00 0.54
安信稳健增值混合A 5165.21 127.82 0.01 0.60
安信稳健增值混合C 5165.21 127.82 0.01 0.60
35 000333 美的集团 安信中证A500指数增强A 238.32 3.28 0.00 1.40
安信中证A500指数增强C 238.32 3.28 0.00 1.40
安信长鑫增强债券D 140.23 1.93 0.00 0.52
安信长鑫增强债券E 140.23 1.93 0.00 0.52
安信长鑫增强债券A 140.23 1.93 0.00 0.52
安信长鑫增强债券C 140.23 1.93 0.00 0.52
安信恒鑫增强债券A 783.27 10.78 0.00 1.24
安信恒鑫增强债券C 783.27 10.78 0.00 1.24
安信丰穗一年持有混合A 224.81 3.09 0.00 1.67
安信丰穗一年持有混合C 224.81 3.09 0.00 1.67
安信平衡增利混合A 752.03 10.35 0.00 4.43
安信平衡增利混合C 752.03 10.35 0.00 4.43
安信民安回报一年持有混合A 680.82 9.37 0.00 1.91
安信民安回报一年持有混合C 680.82 9.37 0.00 1.91
安信稳健汇利一年持有混合A 480.44 6.61 0.00 0.38
安信稳健汇利一年持有混合C 480.44 6.61 0.00 0.38
安信稳健聚申一年持有混合C 867.11 11.93 0.00 2.44
安信稳健聚申一年持有混合A 867.11 11.93 0.00 2.44
安信阿尔法定开混合C 73.39 1.01 0.00 1.44
安信稳健增利混合A 6242.55 85.91 0.01 1.79
安信稳健增利混合C 6242.55 85.91 0.01 1.79
安信民稳增长混合A 9151.16 125.94 0.02 3.57
安信民稳增长混合C 9151.16 125.94 0.02 3.57
安信阿尔法定开混合A 73.39 1.01 0.00 1.44
安信量化沪深300增强A 3016.84 41.52 0.01 1.57
安信量化沪深300增强C 3016.84 41.52 0.01 1.57
安信永鑫增强债券A 526.78 7.25 0.00 0.35
安信永鑫增强债券C 526.78 7.25 0.00 0.35
安信新趋势混合A 691.54 9.52 0.00 0.39
安信新趋势混合C 691.54 9.52 0.00 0.39
安信新目标混合A 217.98 3.00 0.00 1.11
安信新目标混合C 217.98 3.00 0.00 1.11
安信稳健增值混合A 11875.72 163.44 0.02 1.38
安信稳健增值混合C 11875.72 163.44 0.02 1.38
36 601166 兴业银行 安信中证A500指数增强A 197.71 9.96 0.00 1.16
安信中证A500指数增强C 197.71 9.96 0.00 1.16
安信阿尔法定开混合C 57.96 2.92 0.00 1.13
安信阿尔法定开混合A 57.96 2.92 0.00 1.13
安信量化沪深300增强A 2288.31 115.28 0.03 1.19
安信量化沪深300增强C 2288.31 115.28 0.03 1.19
37 603259 药明康德 安信中证A500指数增强A 171.41 1.53 0.00 1.00
安信中证A500指数增强C 171.41 1.53 0.00 1.00
安信价值精选股票C 15608.66 139.33 0.10 9.61
安信消费医药股票C 1442.95 12.88 0.01 6.67
安信医药创新股票型发起A 225.18 2.01 0.00 8.32
安信医药创新股票型发起C 225.18 2.01 0.00 8.32
安信睿见优选混合A 9319.88 86.00 -- 2.72
安信睿见优选混合C 9319.88 86.00 -- 2.72
安信优质企业三年持有混合A 9941.54 88.74 0.06 6.04
安信优质企业三年持有混合C 9941.54 88.74 0.06 6.04
安信均衡成长18个月持有混合A 931.99 8.60 -- 4.21
安信均衡成长18个月持有混合C 931.99 8.60 -- 4.21
安信价值回报三年持有混合C 6761.23 60.35 0.04 8.15
安信阿尔法定开混合C 60.50 0.54 0.00 1.18
安信价值成长混合A 2167.41 20.00 -- 2.29
安信价值成长混合C 2167.41 20.00 -- 2.29
安信价值回报三年持有混合A 6761.23 60.35 0.04 8.15
安信阿尔法定开混合A 60.50 0.54 0.00 1.18
安信量化沪深300增强A 2582.29 23.05 0.02 1.34
安信量化沪深300增强C 2582.29 23.05 0.02 1.34
安信新目标混合A 209.50 1.87 0.00 1.07
安信新目标混合C 209.50 1.87 0.00 1.07
安信优势增长混合C 10866.91 97.00 0.07 5.12
安信优势增长混合A 10866.91 97.00 0.07 5.12
安信消费医药股票A 1442.95 12.88 0.01 6.67
安信价值精选股票A 15608.66 139.33 0.10 9.61
38 601328 交通银行 安信中证A500指数增强A 138.90 20.67 0.00 0.81
安信中证A500指数增强C 138.90 20.67 0.00 0.81
安信阿尔法定开混合C 45.02 6.70 0.00 0.88
安信阿尔法定开混合A 45.02 6.70 0.00 0.88
安信量化沪深300增强A 1905.99 283.63 0.01 0.99
安信量化沪深300增强C 1905.99 283.63 0.01 0.99
39 600938 中国海油 安信长鑫增强债券D 118.11 4.52 0.00 0.44
安信长鑫增强债券E 118.11 4.52 0.00 0.44
安信长鑫增强债券A 118.11 4.52 0.00 0.44
安信长鑫增强债券C 118.11 4.52 0.00 0.44
安信恒鑫增强债券A 1163.83 44.54 0.02 1.84
安信恒鑫增强债券C 1163.83 44.54 0.02 1.84
安信丰穗一年持有混合A 326.10 12.48 0.00 2.42
安信丰穗一年持有混合C 326.10 12.48 0.00 2.42
安信平衡增利混合A 410.50 15.71 0.01 2.42
安信平衡增利混合C 410.50 15.71 0.01 2.42
安信民安回报一年持有混合A 376.79 14.42 0.01 1.06
安信民安回报一年持有混合C 376.79 14.42 0.01 1.06
安信稳健聚申一年持有混合C 1395.34 53.40 0.02 3.93
安信稳健聚申一年持有混合A 1395.34 53.40 0.02 3.93
安信稳健增利混合A 3427.99 131.19 0.05 0.98
安信稳健增利混合C 3427.99 131.19 0.05 0.98
安信民稳增长混合A 5036.82 192.76 0.07 1.96
安信民稳增长混合C 5036.82 192.76 0.07 1.96
安信永鑫增强债券A 821.27 31.43 0.01 0.55
安信永鑫增强债券C 821.27 31.43 0.01 0.55
安信新趋势混合A 1085.18 41.53 0.01 0.61
安信新趋势混合C 1085.18 41.53 0.01 0.61
安信稳健增值混合A 20780.72 795.28 0.28 2.41
安信稳健增值混合C 20780.72 795.28 0.28 2.41
40 03323 中国建材 安信长鑫增强债券D 108.86 21.60 -- 0.40
安信长鑫增强债券E 108.86 21.60 -- 0.40
安信长鑫增强债券A 108.86 21.60 -- 0.40
安信长鑫增强债券C 108.86 21.60 -- 0.40
安信恒鑫增强债券A 615.63 122.16 -- 0.97
安信恒鑫增强债券C 615.63 122.16 -- 0.97
安信丰穗一年持有混合A 166.44 33.03 -- 1.23
安信丰穗一年持有混合C 166.44 33.03 -- 1.23
安信稳健聚申一年持有混合C 714.23 141.72 -- 2.01
安信稳健聚申一年持有混合A 714.23 141.72 -- 2.01
41 002142 宁波银行 安信长鑫增强债券D 107.04 4.05 0.00 0.39
安信长鑫增强债券E 107.04 4.05 0.00 0.39
安信长鑫增强债券A 107.04 4.05 0.00 0.39
安信长鑫增强债券C 107.04 4.05 0.00 0.39
安信稳健启航一年持有混合A 60.52 2.29 0.00 1.28
安信稳健启航一年持有混合C 60.52 2.29 0.00 1.28
安信恒鑫增强债券A 589.28 22.30 0.00 0.93
安信恒鑫增强债券C 589.28 22.30 0.00 0.93
安信丰穗一年持有混合A 169.52 6.41 0.00 1.26
安信丰穗一年持有混合C 169.52 6.41 0.00 1.26
安信平衡增利混合A 770.75 29.16 0.00 4.54
安信平衡增利混合C 770.75 29.16 0.00 4.54
安信民安回报一年持有混合A 469.93 17.78 0.00 1.32
安信民安回报一年持有混合C 469.93 17.78 0.00 1.32
安信价值启航混合A 2036.63 77.06 0.01 6.15
安信价值启航混合C 2036.63 77.06 0.01 6.15
安信新常态股票C 3427.76 129.69 0.02 4.02
安信稳健聚申一年持有混合C 902.64 34.15 0.01 2.54
安信稳健聚申一年持有混合A 902.64 34.15 0.01 2.54
安信稳健增利混合A 6438.21 243.59 0.04 1.85
安信稳健增利混合C 6438.21 243.59 0.04 1.85
安信价值驱动三年持有混合 403.13 15.25 0.00 5.27
安信民稳增长混合A 6236.24 235.95 0.04 2.43
安信民稳增长混合C 6236.24 235.95 0.04 2.43
安信新常态股票A 3427.76 129.69 0.02 4.02
安信稳健增值混合A 10439.62 394.99 0.06 1.21
安信稳健增值混合C 10439.62 394.99 0.06 1.21
42 00688 中国海外发展 安信长鑫增强债券D 85.87 6.55 -- 0.32
安信长鑫增强债券E 85.87 6.55 -- 0.32
安信长鑫增强债券A 85.87 6.55 -- 0.32
安信长鑫增强债券C 85.87 6.55 -- 0.32
安信稳健启航一年持有混合A 43.26 3.30 -- 0.91
安信稳健启航一年持有混合C 43.26 3.30 -- 0.91
安信恒鑫增强债券A 1658.50 126.50 -- 2.62
安信恒鑫增强债券C 1658.50 126.50 -- 2.62
安信丰穗一年持有混合A 394.62 30.10 -- 2.92
安信丰穗一年持有混合C 394.62 30.10 -- 2.92
安信平衡增利混合A 872.50 66.55 -- 5.14
安信平衡增利混合C 872.50 66.55 -- 5.14
安信民安回报一年持有混合A 849.09 64.76 -- 2.38
安信民安回报一年持有混合C 849.09 64.76 -- 2.38
安信稳健汇利一年持有混合A 291.71 22.25 -- 0.23
安信稳健汇利一年持有混合C 291.71 22.25 -- 0.23
安信价值启航混合A 1113.74 84.95 -- 3.36
安信价值启航混合C 1113.74 84.95 -- 3.36
安信新常态股票C 3349.05 255.45 -- 3.93
安信稳健聚申一年持有混合C 1478.20 112.75 -- 4.17
安信稳健聚申一年持有混合A 1478.20 112.75 -- 4.17
安信稳健增利混合A 7489.97 571.30 -- 2.15
安信稳健增利混合C 7489.97 571.30 -- 2.15
安信价值驱动三年持有混合 248.44 18.95 -- 3.25
安信民稳增长混合A 10791.16 823.10 -- 4.20
安信民稳增长混合C 10791.16 823.10 -- 4.20
安信新常态股票A 3349.05 255.45 -- 3.93
43 600309 万华化学 安信长鑫增强债券D 53.26 0.80 0.00 0.20
安信长鑫增强债券E 53.26 0.80 0.00 0.20
安信一带一路指数C 214.39 3.22 0.00 2.54
安信中国制造混合C 262.33 3.94 0.00 5.68
安信长鑫增强债券A 53.26 0.80 0.00 0.20
安信长鑫增强债券C 53.26 0.80 0.00 0.20
安信聚利增强债券B 3162.55 47.50 0.03 0.80
安信聚利增强债券A 3162.55 47.50 0.03 0.80
安信聚利增强债券C 3162.55 47.50 0.03 0.80
安信中国制造混合A 262.33 3.94 0.00 5.68
安信新趋势混合A 389.49 5.85 0.00 0.22
安信新趋势混合C 389.49 5.85 0.00 0.22
安信新成长混合A 565.26 8.49 0.01 2.01
安信新成长混合C 565.26 8.49 0.01 2.01
安信新价值混合A 448.75 6.74 0.00 0.81
安信新价值混合C 448.75 6.74 0.00 0.81
安信一带一路指数A 214.39 3.22 0.00 2.54
44 000568 泸州老窖 安信长鑫增强债券D 42.21 0.32 0.00 0.16
安信长鑫增强债券E 42.21 0.32 0.00 0.16
安信长鑫增强债券A 42.21 0.32 0.00 0.16
安信长鑫增强债券C 42.21 0.32 0.00 0.16
45 00700 腾讯控股 安信均衡增长混合A 435.82 0.72 -- 8.91
安信均衡增长混合C 435.82 0.72 -- 8.91
安信中国制造混合C 423.71 0.70 -- 9.17
安信远见稳进一年持有混合A 460.03 0.76 -- 6.95
安信远见稳进一年持有混合C 460.03 0.76 -- 6.95
安信数字经济股票发起A 133.17 0.22 -- 4.67
安信数字经济股票发起C 133.17 0.22 -- 4.67
安信睿见优选混合A 30265.29 50.00 -- 8.82
安信睿见优选混合C 30265.29 50.00 -- 8.82
安信远见成长混合A 9927.01 16.40 -- 9.61
安信远见成长混合C 9927.01 16.40 -- 9.61
安信楚盈一年持有混合A 127.11 0.21 -- 1.24
安信楚盈一年持有混合C 127.11 0.21 -- 1.24
安信优质企业三年持有混合A 16210.09 26.78 -- 9.84
安信优质企业三年持有混合C 16210.09 26.78 -- 9.84
安信宏盈18个月持有混合 163.43 0.27 -- 2.72
安信均衡成长18个月持有混合A 2185.15 3.61 -- 9.87
安信均衡成长18个月持有混合C 2185.15 3.61 -- 9.87
安信价值回报三年持有混合C 8128.95 13.43 -- 9.80
安信成长动力一年持有混合 514.51 0.85 -- 5.87
安信价值成长混合A 8540.86 14.11 -- 9.00
安信价值成长混合C 8540.86 14.11 -- 9.00
安信价值回报三年持有混合A 8128.95 13.43 -- 9.80
安信中国制造混合A 423.71 0.70 -- 9.17
46 09988 阿里巴巴-W 安信均衡增长混合A 171.29 1.06 -- 3.50
安信均衡增长混合C 171.29 1.06 -- 3.50
安信远见稳进一年持有混合A 379.75 2.35 -- 5.73
安信远见稳进一年持有混合C 379.75 2.35 -- 5.73
安信浩盈6个月持有混合C 29.09 0.18 -- 0.54
安信稳健增益6个月持有混合A 132.51 0.82 -- 2.31
安信稳健增益6个月持有混合C 132.51 0.82 -- 2.31
安信数字经济股票发起A 74.33 0.46 -- 2.61
安信数字经济股票发起C 74.33 0.46 -- 2.61
安信洞见成长混合A 1939.17 12.00 -- 4.20
安信洞见成长混合C 1939.17 12.00 -- 4.20
安信远见成长混合A 8052.40 49.83 -- 7.79
安信远见成长混合C 8052.40 49.83 -- 7.79
安信楚盈一年持有混合A 197.15 1.22 -- 1.93
安信楚盈一年持有混合C 197.15 1.22 -- 1.93
安信平稳合盈一年持有混合A 187.45 1.16 -- 1.53
安信平稳合盈一年持有混合C 187.45 1.16 -- 1.53
安信浩盈6个月持有混合A 29.09 0.18 -- 0.54
安信成长精选混合A 2213.89 13.70 -- 5.29
安信成长精选混合C 2213.89 13.70 -- 5.29
47 002475 立讯精密 安信均衡增长混合A 146.20 2.26 0.00 2.99
安信均衡增长混合C 146.20 2.26 0.00 2.99
安信价值精选股票C 6360.32 98.32 0.01 3.92
安信鑫发优选混合C 155.26 2.40 0.00 3.20
安信平稳增长混合C 419.84 6.49 0.00 5.85
安信价值精选股票A 6360.32 98.32 0.01 3.92
安信鑫发优选混合A 155.26 2.40 0.00 3.20
安信平稳增长混合A 419.84 6.49 0.00 5.85
48 603986 兆易创新 安信均衡增长混合A 121.58 0.57 0.00 2.49
安信均衡增长混合C 121.58 0.57 0.00 2.49
安信数字经济股票发起A 72.52 0.34 0.00 2.54
安信数字经济股票发起C 72.52 0.34 0.00 2.54
安信鑫发优选混合C 123.71 0.58 0.00 2.55
安信新回报混合A 2133.00 10.00 0.03 4.30
安信新回报混合C 2133.00 10.00 0.03 4.30
安信鑫发优选混合A 123.71 0.58 0.00 2.55
49 600276 恒瑞医药 安信均衡增长混合A 120.92 1.69 0.00 2.47
安信均衡增长混合C 120.92 1.69 0.00 2.47
安信价值精选股票C 6640.98 92.82 0.02 4.09
安信消费医药股票C 1547.94 21.63 0.00 7.16
安信医药创新股票型发起A 208.21 2.91 0.00 7.69
安信医药创新股票型发起C 208.21 2.91 0.00 7.69
安信鑫发优选混合C 130.94 1.83 0.00 2.70
安信消费医药股票A 1547.94 21.63 0.00 7.16
安信价值精选股票A 6640.98 92.82 0.02 4.09
安信鑫发优选混合A 130.94 1.83 0.00 2.70
50 002371 北方华创 安信价值精选股票C 15001.52 33.16 0.06 9.24
安信数字经济股票发起A 72.60 0.16 0.00 2.54
安信数字经济股票发起C 72.60 0.16 0.00 2.54
安信价值精选股票A 15001.52 33.16 0.06 9.24
51 300502 新易盛 安信价值精选股票C 6832.58 18.68 0.02 4.21
安信一带一路指数C 263.35 0.72 0.00 3.12
安信洞见成长混合A 3986.89 10.90 0.01 8.64
安信洞见成长混合C 3986.89 10.90 0.01 8.64
安信优质企业三年持有混合A 8308.83 22.72 0.03 5.05
安信优质企业三年持有混合C 8308.83 22.72 0.03 5.05
安信价值回报三年持有混合C 3628.44 9.92 0.01 4.37
安信创新先锋混合发起A 2304.35 6.30 0.01 9.61
安信创新先锋混合发起C 2304.35 6.30 0.01 9.61
安信成长精选混合A 3646.73 9.97 0.01 8.72
安信成长精选混合C 3646.73 9.97 0.01 8.72
安信价值回报三年持有混合A 3628.44 9.92 0.01 4.37
安信新回报混合A 4389.24 12.00 0.01 8.86
安信新回报混合C 4389.24 12.00 0.01 8.86
安信平稳增长混合C 610.84 1.67 0.00 8.51
安信一带一路指数A 263.35 0.72 0.00 3.12
安信价值精选股票A 6832.58 18.68 0.02 4.21
安信平稳增长混合A 610.84 1.67 0.00 8.51
52 002384 东山精密 安信价值精选股票C 6609.46 92.44 0.07 4.07
安信优质企业三年持有混合A 6630.27 92.73 0.07 4.03
安信优质企业三年持有混合C 6630.27 92.73 0.07 4.03
安信价值回报三年持有混合C 2998.68 41.94 0.03 3.61
安信创新先锋混合发起A 1471.47 20.58 0.02 6.14
安信创新先锋混合发起C 1471.47 20.58 0.02 6.14
安信价值回报三年持有混合A 2998.68 41.94 0.03 3.61
安信平稳增长混合C 396.11 5.54 0.00 5.52
安信价值精选股票A 6609.46 92.44 0.07 4.07
安信平稳增长混合A 396.11 5.54 0.00 5.52
53 605499 东鹏饮料 安信价值精选股票C 5911.95 19.46 -- 3.64
安信价值精选股票A 5911.95 19.46 -- 3.64
54 300124 汇川技术 安信灵活配置混合C 7328.38 87.43 0.04 4.99
安信比较优势混合C 816.41 9.74 0.00 5.85
安信远见稳进一年持有混合A 284.86 3.40 0.00 4.30
安信远见稳进一年持有混合C 284.86 3.40 0.00 4.30
安信浩盈6个月持有混合C 67.89 0.81 0.00 1.26
安信远见成长混合A 4333.44 51.70 0.02 4.19
安信远见成长混合C 4333.44 51.70 0.02 4.19
安信平稳合盈一年持有混合A 150.53 1.80 0.00 1.22
安信平稳合盈一年持有混合C 150.53 1.80 0.00 1.22
安信浩盈6个月持有混合A 67.89 0.81 0.00 1.26
安信深圳科技指数(LOF)A 1219.81 14.55 0.01 6.86
安信深圳科技指数(LOF)C 1219.81 14.55 0.01 6.86
安信核心竞争力混合A 715.82 8.54 0.00 4.21
安信核心竞争力混合C 715.82 8.54 0.00 4.21
安信比较优势混合A 816.41 9.74 0.00 5.85
安信工业4.0混合A 173.51 2.07 0.00 3.21
安信工业4.0混合C 173.51 2.07 0.00 3.21
安信灵活配置混合A 7328.38 87.43 0.04 4.99
55 600499 科达制造 安信灵活配置混合C 5656.62 462.52 1.03 3.85
安信比较优势混合C 548.52 44.85 0.10 3.93
安信远见稳进一年持有混合A 195.56 15.99 0.04 2.95
安信远见稳进一年持有混合C 195.56 15.99 0.04 2.95
安信远见成长混合A 3942.22 322.34 0.72 3.81
安信远见成长混合C 3942.22 322.34 0.72 3.81
安信核心竞争力混合A 726.22 59.38 0.13 4.27
安信核心竞争力混合C 726.22 59.38 0.13 4.27
安信比较优势混合A 548.52 44.85 0.10 3.93
安信灵活配置混合A 5656.62 462.52 1.03 3.85
56 600887 伊利股份 安信灵活配置混合C 5175.56 189.72 0.03 3.52
安信远见稳进一年持有混合A 165.04 6.05 0.00 2.49
安信远见稳进一年持有混合C 165.04 6.05 0.00 2.49
安信浩盈6个月持有混合C 109.12 4.00 0.00 2.03
安信平稳合盈一年持有混合A 266.53 9.77 0.00 2.17
安信平稳合盈一年持有混合C 266.53 9.77 0.00 2.17
安信浩盈6个月持有混合A 109.12 4.00 0.00 2.03
安信核心竞争力混合A 761.66 27.92 0.00 4.47
安信核心竞争力混合C 761.66 27.92 0.00 4.47
安信灵活配置混合A 5175.56 189.72 0.03 3.52
57 600486 扬农化工 安信灵活配置混合C 5119.81 71.17 0.90 3.49
安信中国制造混合C 266.90 3.71 0.05 5.77
安信中国制造混合A 266.90 3.71 0.05 5.77
安信新成长混合A 479.84 6.67 0.08 1.70
安信新成长混合C 479.84 6.67 0.08 1.70
安信灵活配置混合A 5119.81 71.17 0.90 3.49
58 605196 华通线缆 安信灵活配置混合C 5016.47 206.10 -- 3.42
安信比较优势混合C 699.77 28.75 -- 5.02
安信远见稳进一年持有混合A 173.06 7.11 -- 2.61
安信远见稳进一年持有混合C 173.06 7.11 -- 2.61
安信浩盈6个月持有混合C 157.72 6.48 -- 2.93
安信远见成长混合A 3064.41 125.90 -- 2.97
安信远见成长混合C 3064.41 125.90 -- 2.97
安信楚盈一年持有混合A 62.80 2.58 -- 0.61
安信楚盈一年持有混合C 62.80 2.58 -- 0.61
安信平稳合盈一年持有混合A 334.43 13.74 -- 2.72
安信平稳合盈一年持有混合C 334.43 13.74 -- 2.72
安信浩盈6个月持有混合A 157.72 6.48 -- 2.93
安信聚利增强债券B 3786.09 155.55 -- 0.95
安信核心竞争力混合A 593.41 24.38 -- 3.49
安信核心竞争力混合C 593.41 24.38 -- 3.49
安信聚利增强债券A 3786.09 155.55 -- 0.95
安信聚利增强债券C 3786.09 155.55 -- 0.95
安信恒利增强债券A 48.68 2.00 -- 1.71
安信恒利增强债券C 48.68 2.00 -- 1.71
安信比较优势混合A 699.77 28.75 -- 5.02
安信新价值混合A 544.49 22.37 -- 0.98
安信新价值混合C 544.49 22.37 -- 0.98
安信灵活配置混合A 5016.47 206.10 -- 3.42
59 603737 三棵树 安信灵活配置混合C 5003.42 104.50 2.42 3.41
安信比较优势混合C 701.83 14.66 0.34 5.03
安信远见成长混合A 3237.51 67.62 1.56 3.13
安信远见成长混合C 3237.51 67.62 1.56 3.13
安信核心竞争力混合A 702.59 14.67 0.34 4.13
安信核心竞争力混合C 702.59 14.67 0.34 4.13
安信比较优势混合A 701.83 14.66 0.34 5.03
安信灵活配置混合A 5003.42 104.50 2.42 3.41
60 002345 潮宏基 安信灵活配置混合C 4707.55 329.43 0.38 3.21
安信比较优势混合C 439.56 30.76 0.04 3.15
安信消费医药股票C 1255.66 87.87 0.10 5.81
安信核心竞争力混合A 603.47 42.23 0.05 3.55
安信核心竞争力混合C 603.47 42.23 0.05 3.55
安信比较优势混合A 439.56 30.76 0.04 3.15
安信消费医药股票A 1255.66 87.87 0.10 5.81
安信灵活配置混合A 4707.55 329.43 0.38 3.21
61 000425 徐工机械 安信灵活配置混合C 4600.35 400.03 0.05 3.13
安信一带一路指数C 213.38 18.55 0.00 2.52
安信比较优势混合C 442.98 38.52 0.00 3.18
安信远见稳进一年持有混合A 192.74 16.76 0.00 2.91
安信远见稳进一年持有混合C 192.74 16.76 0.00 2.91
安信浩盈6个月持有混合C 32.20 2.80 0.00 0.60
安信远见成长混合A 3271.29 284.46 0.04 3.17
安信远见成长混合C 3271.29 284.46 0.04 3.17
安信楚盈一年持有混合A 70.61 6.14 0.00 0.69
安信楚盈一年持有混合C 70.61 6.14 0.00 0.69
安信鑫发优选混合C 125.00 10.87 0.00 2.57
安信平稳合盈一年持有混合A 71.88 6.25 0.00 0.58
安信平稳合盈一年持有混合C 71.88 6.25 0.00 0.58
安信浩盈6个月持有混合A 32.20 2.80 0.00 0.60
安信聚利增强债券B 3457.70 300.67 0.04 0.87
安信核心竞争力混合A 616.75 53.63 0.01 3.62
安信核心竞争力混合C 616.75 53.63 0.01 3.62
安信聚利增强债券A 3457.70 300.67 0.04 0.87
安信聚利增强债券C 3457.70 300.67 0.04 0.87
安信比较优势混合A 442.98 38.52 0.00 3.18
安信新价值混合A 504.62 43.88 0.01 0.91
安信新价值混合C 504.62 43.88 0.01 0.91
安信一带一路指数A 213.38 18.55 0.00 2.52
安信鑫发优选混合A 125.00 10.87 0.00 2.57
安信灵活配置混合A 4600.35 400.03 0.05 3.13
62 600549 厦门钨业 安信灵活配置混合C 4539.75 153.37 0.11 3.09
安信比较优势混合C 423.58 14.31 0.01 3.04
安信远见成长混合A 3134.64 105.90 0.07 3.03
安信远见成长混合C 3134.64 105.90 0.07 3.03
安信比较优势混合A 423.58 14.31 0.01 3.04
安信灵活配置混合A 4539.75 153.37 0.11 3.09
63 600031 三一重工 安信一带一路指数C 249.73 10.75 0.01 2.95
安信一带一路指数A 249.73 10.75 0.01 2.95
64 603993 洛阳钼业 安信一带一路指数C 248.84 15.85 0.08 2.94
安信周期优选股票型发起A 125.60 8.00 0.04 3.87
安信周期优选股票型发起C 125.60 8.00 0.04 3.87
安信睿见优选混合A 9669.14 675.00 -- 2.82
安信睿见优选混合C 9669.14 675.00 -- 2.82
安信优势增长混合C 7536.00 480.00 2.40 3.55
安信优势增长混合A 7536.00 480.00 2.40 3.55
安信一带一路指数A 248.84 15.85 0.08 2.94
65 300308 中际旭创 安信一带一路指数C 246.24 0.61 0.00 2.91
安信洞见成长混合A 3875.33 9.60 0.01 8.40
安信洞见成长混合C 3875.33 9.60 0.01 8.40
安信创新先锋混合发起A 2276.76 5.64 0.01 9.50
安信创新先锋混合发起C 2276.76 5.64 0.01 9.50
安信成长精选混合A 3310.18 8.20 0.01 7.91
安信成长精选混合C 3310.18 8.20 0.01 7.91
安信恒利增强债券A 40.37 0.10 0.00 1.42
安信恒利增强债券C 40.37 0.10 0.00 1.42
安信新回报混合A 4036.80 10.00 0.01 8.14
安信新回报混合C 4036.80 10.00 0.01 8.14
安信一带一路指数A 246.24 0.61 0.00 2.91
66 000063 中兴通讯 安信一带一路指数C 245.10 5.37 0.00 2.90
安信深圳科技指数(LOF)A 1303.48 28.56 0.01 7.33
安信深圳科技指数(LOF)C 1303.48 28.56 0.01 7.33
安信一带一路指数A 245.10 5.37 0.00 2.90
67 600010 包钢股份 安信一带一路指数C 228.17 95.87 0.04 2.70
安信一带一路指数A 228.17 95.87 0.04 2.70
68 00968 信义光能 安信中国制造混合C 261.30 83.20 -- 5.65
安信中国制造混合A 261.30 83.20 -- 5.65
69 06865 福莱特玻璃 安信中国制造混合C 260.32 25.10 -- 5.63
安信中国制造混合A 260.32 25.10 -- 5.63
70 002318 久立特材 安信中国制造混合C 197.15 8.09 0.01 4.27
安信中国制造混合A 197.15 8.09 0.01 4.27
安信新成长混合A 487.40 20.00 0.02 1.73
安信新成长混合C 487.40 20.00 0.02 1.73
71 300408 三环集团 安信中国制造混合C 134.36 2.90 0.00 2.91
安信中国制造混合A 134.36 2.90 0.00 2.91
72 01316 耐世特 安信中国制造混合C 127.87 16.40 -- 2.77
安信中国制造混合A 127.87 16.40 -- 2.77
73 600885 宏发股份 安信中国制造混合C 125.37 4.76 0.03 2.71
安信中国制造混合A 125.37 4.76 0.03 2.71
安信新成长混合A 274.45 10.41 0.07 0.97
安信新成长混合C 274.45 10.41 0.07 0.97
74 300014 亿纬锂能 安信比较优势混合C 785.33 8.63 0.00 5.63
安信远见稳进一年持有混合A 219.31 2.41 0.00 3.31
安信远见稳进一年持有混合C 219.31 2.41 0.00 3.31
安信洞见成长混合A 2957.50 32.50 0.02 6.41
安信洞见成长混合C 2957.50 32.50 0.02 6.41
安信成长精选混合A 2821.00 31.00 0.02 6.74
安信成长精选混合C 2821.00 31.00 0.02 6.74
安信核心竞争力混合A 583.41 6.41 0.00 3.43
安信核心竞争力混合C 583.41 6.41 0.00 3.43
安信比较优势混合A 785.33 8.63 0.00 5.63
安信新回报混合A 3212.09 35.30 0.02 6.48
安信新回报混合C 3212.09 35.30 0.02 6.48
75 300001 特锐德 安信比较优势混合C 525.27 19.34 0.02 3.77
安信比较优势混合A 525.27 19.34 0.02 3.77
76 003010 若羽臣 安信消费医药股票C 1333.50 31.00 0.34 6.17
安信消费医药股票A 1333.50 31.00 0.34 6.17
77 603900 莱绅通灵 安信消费医药股票C 1207.49 117.46 -- 5.58
安信消费医药股票A 1207.49 117.46 -- 5.58
78 688180 君实生物 安信消费医药股票C 1067.77 25.75 0.06 4.94
安信医药创新股票型发起A 97.33 3.50 -- 3.59
安信医药创新股票型发起C 97.33 3.50 -- 3.59
安信消费医药股票A 1067.77 25.75 0.06 4.94
79 300003 乐普医疗 安信消费医药股票C 938.55 53.57 0.03 4.34
安信消费医药股票A 938.55 53.57 0.03 4.34
80 000426 兴业银锡 安信消费医药股票C 795.61 24.19 0.01 3.68
安信周期优选股票型发起A 86.50 2.63 0.00 2.66
安信周期优选股票型发起C 86.50 2.63 0.00 2.66
安信消费医药股票A 795.61 24.19 0.01 3.68
81 688382 益方生物 安信消费医药股票C 779.85 25.07 -- 3.61
安信医药创新股票型发起A 158.01 5.08 -- 5.83
安信医药创新股票型发起C 158.01 5.08 -- 5.83
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 9.33 0.30 -- 0.17
安信医药健康股票A 7835.78 251.87 -- 5.07
安信医药健康股票C 7835.78 251.87 -- 5.07
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 9.33 0.30 -- 0.17
安信恒利增强债券A 63.83 2.05 -- 2.25
安信恒利增强债券C 63.83 2.05 -- 2.25
安信新目标混合A 120.33 3.87 -- 0.61
安信新目标混合C 120.33 3.87 -- 0.61
安信优势增长混合C 5910.90 190.00 -- 2.79
安信优势增长混合A 5910.90 190.00 -- 2.79
安信消费医药股票A 779.85 25.07 -- 3.61
82 300972 万辰集团 安信消费医药股票C 716.92 3.95 0.03 3.32
安信消费医药股票A 716.92 3.95 0.03 3.32
83 01801 信达生物 安信医药创新股票型发起A 237.63 2.70 -- 8.77
安信医药创新股票型发起C 237.63 2.70 -- 8.77
安信医药健康股票A 7775.80 88.35 -- 5.03
安信医药健康股票C 7775.80 88.35 -- 5.03
84 01530 三生制药 安信医药创新股票型发起A 212.27 7.75 -- 7.84
安信医药创新股票型发起C 212.27 7.75 -- 7.84
安信均衡成长18个月持有混合A 958.63 35.00 -- 4.33
安信均衡成长18个月持有混合C 958.63 35.00 -- 4.33
安信医药健康股票A 11641.86 425.05 -- 7.53
安信医药健康股票C 11641.86 425.05 -- 7.53
85 01177 中国生物制药 安信医药创新股票型发起A 164.98 22.20 -- 6.09
安信医药创新股票型发起C 164.98 22.20 -- 6.09
86 06990 科伦博泰生物-B 安信医药创新股票型发起A 164.25 0.35 -- 6.06
安信医药创新股票型发起C 164.25 0.35 -- 6.06
87 688192 迪哲医药 安信医药创新股票型发起A 163.13 2.25 0.06 6.02
安信医药创新股票型发起C 163.13 2.25 0.06 6.02
88 01093 石药集团 安信医药创新股票型发起A 160.83 18.80 -- 5.94
安信医药创新股票型发起C 160.83 18.80 -- 5.94
89 01818 招金矿业 安信周期优选股票型发起A 127.00 4.45 -- 3.91
安信周期优选股票型发起C 127.00 4.45 -- 3.91
安信浩盈6个月持有混合C 27.11 0.95 -- 0.50
安信稳健增益6个月持有混合A 42.81 1.50 -- 0.75
安信稳健增益6个月持有混合C 42.81 1.50 -- 0.75
安信楚盈一年持有混合A 111.31 3.90 -- 1.09
安信楚盈一年持有混合C 111.31 3.90 -- 1.09
安信浩盈6个月持有混合A 27.11 0.95 -- 0.50
90 002709 天赐材料 安信周期优选股票型发起A 114.51 3.00 0.00 3.53
安信周期优选股票型发起C 114.51 3.00 0.00 3.53
安信恒利增强债券A 30.54 0.80 0.00 1.08
安信恒利增强债券C 30.54 0.80 0.00 1.08
91 01378 中国宏桥 安信周期优选股票型发起A 107.34 4.45 -- 3.31
安信周期优选股票型发起C 107.34 4.45 -- 3.31
92 301358 湖南裕能 安信周期优选股票型发起A 93.65 1.55 -- 2.88
安信周期优选股票型发起C 93.65 1.55 -- 2.88
安信稳健增益6个月持有混合A 60.42 1.00 -- 1.06
安信稳健增益6个月持有混合C 60.42 1.00 -- 1.06
安信恒利增强债券A 72.50 1.20 -- 2.55
安信恒利增强债券C 72.50 1.20 -- 2.55
93 600547 山东黄金 安信周期优选股票型发起A 90.46 2.30 0.00 2.79
安信周期优选股票型发起C 90.46 2.30 0.00 2.79
安信浩盈6个月持有混合C 104.71 3.10 -- 1.95
安信稳健增益6个月持有混合A 39.33 1.00 0.00 0.69
安信稳健增益6个月持有混合C 39.33 1.00 0.00 0.69
安信平稳合盈一年持有混合A 233.55 6.92 -- 1.90
安信平稳合盈一年持有混合C 233.55 6.92 -- 1.90
安信浩盈6个月持有混合A 104.71 3.10 -- 1.95
安信聚利增强债券B 4391.19 111.65 0.08 1.11
安信聚利增强债券A 4391.19 111.65 0.08 1.11
安信聚利增强债券C 4391.19 111.65 0.08 1.11
安信恒利增强债券A 58.99 1.50 0.00 2.08
安信恒利增强债券C 58.99 1.50 0.00 2.08
安信新价值混合A 619.05 15.74 0.01 1.11
安信新价值混合C 619.05 15.74 0.01 1.11
94 002050 三花智控 安信周期优选股票型发起A 48.43 1.00 0.00 1.49
安信周期优选股票型发起C 48.43 1.00 0.00 1.49
安信招信一年持有混合A 48.43 1.00 0.00 0.86
安信招信一年持有混合C 48.43 1.00 0.00 0.86
安信工业4.0混合A 188.39 3.89 0.00 3.48
安信工业4.0混合C 188.39 3.89 0.00 3.48
安信平稳增长混合C 436.84 9.02 0.00 6.09
安信平稳增长混合A 436.84 9.02 0.00 6.09
95 06655 华新水泥 安信远见稳进一年持有混合A 173.19 12.09 -- 2.61
安信远见稳进一年持有混合C 173.19 12.09 -- 2.61
安信浩盈6个月持有混合C 27.93 1.95 -- 0.52
安信浩盈6个月持有混合A 27.93 1.95 -- 0.52
安信核心竞争力混合A 444.19 24.01 0.15 2.61
安信核心竞争力混合C 444.19 24.01 0.15 2.61
96 002233 塔牌集团 安信企业价值优选混合C 604.44 69.00 0.06 2.87
安信红利精选混合A 1305.24 149.00 0.13 2.95
安信红利精选混合C 1305.24 149.00 0.13 2.95
安信价值发现两年定开混合(LOF) 332.88 38.00 0.03 2.25
安信企业价值优选混合A 604.44 69.00 0.06 2.87
安信鑫安得利混合A 28.91 3.30 0.00 0.26
安信鑫安得利混合C 28.91 3.30 0.00 0.26
97 002245 蔚蓝锂芯 安信浩盈6个月持有混合C 36.04 1.80 0.00 0.67
安信平稳合盈一年持有混合A 91.69 4.58 0.00 0.75
安信平稳合盈一年持有混合C 91.69 4.58 0.00 0.75
安信浩盈6个月持有混合A 36.04 1.80 0.00 0.67
98 603166 福达股份 安信稳健增益6个月持有混合A 59.94 3.00 -- 1.05
安信稳健增益6个月持有混合C 59.94 3.00 -- 1.05
安信恒利增强债券A 59.94 3.00 -- 2.11
安信恒利增强债券C 59.94 3.00 -- 2.11
99 000603 盛达资源 安信稳健增益6个月持有混合A 40.72 1.54 0.00 0.71
安信稳健增益6个月持有混合C 40.72 1.54 0.00 0.71
100 00358 江西铜业股份 安信稳健增益6个月持有混合A 25.06 0.90 -- 0.44
安信稳健增益6个月持有混合C 25.06 0.90 -- 0.44
101 01810 小米集团-W 安信数字经济股票发起A 131.14 2.66 -- 4.60
安信数字经济股票发起C 131.14 2.66 -- 4.60
安信睿见优选混合A 22431.92 455.00 -- 6.54
安信睿见优选混合C 22431.92 455.00 -- 6.54
安信宏盈18个月持有混合 128.18 2.60 -- 2.13
安信均衡成长18个月持有混合A 1873.43 38.00 -- 8.46
安信均衡成长18个月持有混合C 1873.43 38.00 -- 8.46
安信价值成长混合A 6310.52 128.00 -- 6.65
安信价值成长混合C 6310.52 128.00 -- 6.65
102 300059 东方财富 安信数字经济股票发起A 129.36 4.77 0.00 4.53
安信数字经济股票发起C 129.36 4.77 0.00 4.53
103 002020 京新药业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 29.42 1.42 0.00 0.53
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 29.42 1.42 0.00 0.53
104 300354 东华测试 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 28.97 0.60 0.01 0.52
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 28.97 0.60 0.01 0.52
105 02096 先声药业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 23.01 2.00 -- 0.42
安信优质企业三年持有混合A 6586.93 572.60 -- 4.00
安信优质企业三年持有混合C 6586.93 572.60 -- 4.00
安信医药健康股票A 4925.82 428.20 -- 3.19
安信医药健康股票C 4925.82 428.20 -- 3.19
安信价值回报三年持有混合C 2940.31 255.60 -- 3.54
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 23.01 2.00 -- 0.42
安信价值回报三年持有混合A 2940.31 255.60 -- 3.54
106 002317 众生药业 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 15.90 0.92 0.00 0.29
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 15.90 0.92 0.00 0.29
107 300395 菲利华 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 10.60 0.14 0.00 0.19
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 10.60 0.14 0.00 0.19
108 300723 一品红 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.94 0.10 0.00 0.11
安信洞见成长混合A 3981.38 66.99 0.16 8.63
安信洞见成长混合C 3981.38 66.99 0.16 8.63
安信医药健康股票A 8380.58 141.02 0.34 5.42
安信医药健康股票C 8380.58 141.02 0.34 5.42
安信成长精选混合A 3981.81 67.00 0.16 9.52
安信成长精选混合C 3981.81 67.00 0.16 9.52
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.94 0.10 0.00 0.11
安信新回报混合A 4278.96 72.00 0.17 8.63
安信新回报混合C 4278.96 72.00 0.17 8.63
109 02186 绿叶制药 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 5.14 1.65 -- 0.09
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 5.14 1.65 -- 0.09
110 002602 ST华通 安信睿见优选混合A 14455.58 698.00 0.10 4.21
安信睿见优选混合C 14455.58 698.00 0.10 4.21
安信洞见成长混合A 1863.90 90.00 0.01 4.04
安信洞见成长混合C 1863.90 90.00 0.01 4.04
安信宏盈18个月持有混合 67.72 3.27 0.00 1.13
安信鑫发优选混合C 113.91 5.50 0.00 2.34
安信均衡成长18个月持有混合A 1190.20 57.47 0.01 5.37
安信均衡成长18个月持有混合C 1190.20 57.47 0.01 5.37
安信成长精选混合A 2485.20 120.00 0.02 5.94
安信成长精选混合C 2485.20 120.00 0.02 5.94
安信价值成长混合A 5384.60 260.00 0.04 5.68
安信价值成长混合C 5384.60 260.00 0.04 5.68
安信新回报混合A 2485.20 120.00 0.02 5.01
安信新回报混合C 2485.20 120.00 0.02 5.01
安信优势增长混合C 10684.70 515.92 0.07 5.04
安信优势增长混合A 10684.70 515.92 0.07 5.04
安信鑫发优选混合A 113.91 5.50 0.00 2.34
111 600809 山西汾酒 安信睿见优选混合A 14162.73 73.00 0.17 4.13
安信睿见优选混合C 14162.73 73.00 0.17 4.13
安信宏盈18个月持有混合 87.30 0.45 0.00 1.45
安信均衡成长18个月持有混合A 1261.07 6.50 0.02 5.69
安信均衡成长18个月持有混合C 1261.07 6.50 0.02 5.69
安信价值成长混合A 4462.23 23.00 0.05 4.70
安信价值成长混合C 4462.23 23.00 0.05 4.70
安信新目标混合A 151.33 0.78 0.00 0.77
安信新目标混合C 151.33 0.78 0.00 0.77
安信优势增长混合C 10670.55 55.00 0.13 5.03
安信优势增长混合A 10670.55 55.00 0.13 5.03
112 300760 迈瑞医疗 安信睿见优选混合A 11301.13 46.00 0.04 3.29
安信睿见优选混合C 11301.13 46.00 0.04 3.29
安信宏盈18个月持有混合 122.84 0.50 0.00 2.04
安信价值成长混合A 3316.82 13.50 0.01 3.50
安信价值成长混合C 3316.82 13.50 0.01 3.50
安信新目标混合A 171.98 0.70 0.00 0.88
安信新目标混合C 171.98 0.70 0.00 0.88
安信优势增长混合C 9581.91 39.00 0.03 4.52
安信优势增长混合A 9581.91 39.00 0.03 4.52
113 02601 中国太保 安信稳健启航一年持有混合A 38.47 1.36 -- 0.81
安信稳健启航一年持有混合C 38.47 1.36 -- 0.81
安信价值启航混合A 1047.64 37.04 -- 3.16
安信价值启航混合C 1047.64 37.04 -- 3.16
安信新常态股票C 3109.56 109.94 -- 3.65
安信价值驱动三年持有混合 306.03 10.82 -- 4.00
安信新常态股票A 3109.56 109.94 -- 3.65
114 600690 海尔智家 安信稳健启航一年持有混合A 33.94 1.34 0.00 0.72
安信稳健启航一年持有混合C 33.94 1.34 0.00 0.72
安信恒鑫增强债券A 699.11 27.60 0.01 1.10
安信恒鑫增强债券C 699.11 27.60 0.01 1.10
安信楚盈一年持有混合A 60.29 2.38 0.00 0.59
安信楚盈一年持有混合C 60.29 2.38 0.00 0.59
安信丰穗一年持有混合A 195.55 7.72 0.00 1.45
安信丰穗一年持有混合C 195.55 7.72 0.00 1.45
安信平衡增利混合A 473.67 18.70 0.01 2.79
安信平衡增利混合C 473.67 18.70 0.01 2.79
安信民安回报一年持有混合A 447.07 17.65 0.01 1.26
安信民安回报一年持有混合C 447.07 17.65 0.01 1.26
安信稳健聚申一年持有混合C 832.09 32.85 0.01 2.35
安信稳健聚申一年持有混合A 832.09 32.85 0.01 2.35
安信聚利增强债券B 3188.55 125.88 0.05 0.80
安信稳健增利混合A 4565.48 180.24 0.07 1.31
安信稳健增利混合C 4565.48 180.24 0.07 1.31
安信民稳增长混合A 5417.83 213.89 0.08 2.11
安信民稳增长混合C 5417.83 213.89 0.08 2.11
安信聚利增强债券A 3188.55 125.88 0.05 0.80
安信聚利增强债券C 3188.55 125.88 0.05 0.80
安信新价值混合A 467.09 18.44 0.01 0.84
安信新价值混合C 467.09 18.44 0.01 0.84
安信稳健增值混合A 10717.63 423.12 0.16 1.24
安信稳健增值混合C 10717.63 423.12 0.16 1.24
115 00960 龙湖集团 安信稳健启航一年持有混合A 32.54 3.00 -- 0.69
安信稳健启航一年持有混合C 32.54 3.00 -- 0.69
116 300394 天孚通信 安信洞见成长混合A 2617.68 15.60 0.02 5.67
安信洞见成长混合C 2617.68 15.60 0.02 5.67
安信创新先锋混合发起A 1420.26 8.46 0.01 5.92
安信创新先锋混合发起C 1420.26 8.46 0.01 5.92
安信成长精选混合A 2466.66 14.70 0.02 5.90
安信成长精选混合C 2466.66 14.70 0.02 5.90
安信新回报混合A 2802.26 16.70 0.02 5.65
安信新回报混合C 2802.26 16.70 0.02 5.65
117 002463 沪电股份 安信洞见成长混合A 2571.45 35.00 0.02 5.57
安信洞见成长混合C 2571.45 35.00 0.02 5.57
安信宏盈18个月持有混合 74.20 1.01 0.00 1.24
安信创新先锋混合发起A 1467.93 19.98 0.01 6.12
安信创新先锋混合发起C 1467.93 19.98 0.01 6.12
安信成长精选混合A 3379.62 46.00 0.02 8.08
安信成长精选混合C 3379.62 46.00 0.02 8.08
安信新回报混合A 3085.74 42.00 0.02 6.23
安信新回报混合C 3085.74 42.00 0.02 6.23
118 601001 晋控煤业 安信恒鑫增强债券A 602.14 43.76 0.05 0.95
安信恒鑫增强债券C 602.14 43.76 0.05 0.95
安信丰穗一年持有混合A 183.15 13.31 0.02 1.36
安信丰穗一年持有混合C 183.15 13.31 0.02 1.36
安信平衡增利混合A 564.99 41.06 0.05 3.33
安信平衡增利混合C 564.99 41.06 0.05 3.33
安信民安回报一年持有混合A 539.92 39.24 0.05 1.52
安信民安回报一年持有混合C 539.92 39.24 0.05 1.52
安信稳健汇利一年持有混合A 356.52 25.91 0.03 0.28
安信稳健汇利一年持有混合C 356.52 25.91 0.03 0.28
安信稳健聚申一年持有混合C 799.04 58.07 0.07 2.25
安信稳健聚申一年持有混合A 799.04 58.07 0.07 2.25
安信稳健增利混合A 4916.11 357.28 0.43 1.41
安信稳健增利混合C 4916.11 357.28 0.43 1.41
安信民稳增长混合A 6383.40 463.91 0.55 2.49
安信民稳增长混合C 6383.40 463.91 0.55 2.49
安信永鑫增强债券A 403.99 29.36 0.04 0.27
安信永鑫增强债券C 403.99 29.36 0.04 0.27
安信新趋势混合A 481.19 34.97 0.04 0.27
安信新趋势混合C 481.19 34.97 0.04 0.27
安信新目标混合A 181.49 13.19 0.02 0.93
安信新目标混合C 181.49 13.19 0.02 0.93
安信稳健增值混合A 12062.75 876.65 1.05 1.40
安信稳健增值混合C 12062.75 876.65 1.05 1.40
119 000983 山西焦煤 安信恒鑫增强债券A 536.77 77.23 0.02 0.85
安信恒鑫增强债券C 536.77 77.23 0.02 0.85
安信丰穗一年持有混合A 134.27 19.32 0.00 1.00
安信丰穗一年持有混合C 134.27 19.32 0.00 1.00
安信稳健增值混合A 5921.47 852.01 0.18 0.69
安信稳健增值混合C 5921.47 852.01 0.18 0.69
120 09633 农夫山泉 安信远见成长混合A 3381.69 68.72 -- 3.27
安信远见成长混合C 3381.69 68.72 -- 3.27
121 000001 平安银行 安信楚盈一年持有混合A 158.99 14.02 0.00 1.55
安信楚盈一年持有混合C 158.99 14.02 0.00 1.55
安信聚利增强债券B 7131.95 628.92 0.03 1.80
安信聚利增强债券A 7131.95 628.92 0.03 1.80
安信聚利增强债券C 7131.95 628.92 0.03 1.80
安信新价值混合A 1031.71 90.98 0.00 1.86
安信新价值混合C 1031.71 90.98 0.00 1.86
122 002078 太阳纸业 安信楚盈一年持有混合A 61.45 4.30 0.00 0.60
安信楚盈一年持有混合C 61.45 4.30 0.00 0.60
安信新成长混合A 296.37 20.74 0.01 1.05
安信新成长混合C 296.37 20.74 0.01 1.05
123 601898 中煤能源 安信平衡增利混合A 403.96 35.56 0.02 2.38
安信平衡增利混合C 403.96 35.56 0.02 2.38
安信民安回报一年持有混合A 349.43 30.76 0.02 0.98
安信民安回报一年持有混合C 349.43 30.76 0.02 0.98
安信稳健增利混合A 3185.34 280.40 0.18 0.91
安信稳健增利混合C 3185.34 280.40 0.18 0.91
安信民稳增长混合A 4913.77 432.55 0.28 1.91
安信民稳增长混合C 4913.77 432.55 0.28 1.91
安信稳健增值混合A 7863.85 692.24 0.45 0.91
安信稳健增值混合C 7863.85 692.24 0.45 0.91
124 600985 淮北矿业 安信平衡增利混合A 351.28 28.49 0.11 2.07
安信平衡增利混合C 351.28 28.49 0.11 2.07
安信民安回报一年持有混合A 321.69 26.09 0.10 0.90
安信民安回报一年持有混合C 321.69 26.09 0.10 0.90
安信招信一年持有混合A 36.99 3.00 0.01 0.66
安信招信一年持有混合C 36.99 3.00 0.01 0.66
安信稳健增利混合A 2844.41 230.69 0.88 0.82
安信稳健增利混合C 2844.41 230.69 0.88 0.82
安信民稳增长混合A 4268.13 346.16 1.32 1.66
安信民稳增长混合C 4268.13 346.16 1.32 1.66
安信稳健增值混合A 7125.83 577.93 2.20 0.83
安信稳健增值混合C 7125.83 577.93 2.20 0.83
125 03692 翰森制药 安信优质企业三年持有混合A 10535.06 320.00 -- 6.40
安信优质企业三年持有混合C 10535.06 320.00 -- 6.40
安信价值回报三年持有混合C 6953.14 211.20 -- 8.38
安信价值回报三年持有混合A 6953.14 211.20 -- 8.38
126 001979 招商蛇口 安信稳健汇利一年持有混合A 321.58 31.62 0.00 0.26
安信稳健汇利一年持有混合C 321.58 31.62 0.00 0.26
安信永鑫增强债券A 404.46 39.77 0.00 0.27
安信永鑫增强债券C 404.46 39.77 0.00 0.27
安信新趋势混合A 413.99 40.71 0.00 0.23
安信新趋势混合C 413.99 40.71 0.00 0.23
127 603019 中科曙光 安信招信一年持有混合A 59.62 0.50 -- 1.06
安信招信一年持有混合C 59.62 0.50 -- 1.06
128 002230 科大讯飞 安信招信一年持有混合A 56.05 1.00 0.00 0.99
安信招信一年持有混合C 56.05 1.00 0.00 0.99
129 00762 中国联通 安信招信一年持有混合A 48.53 6.00 -- 0.86
安信招信一年持有混合C 48.53 6.00 -- 0.86
130 601225 陕西煤业 安信招信一年持有混合A 40.00 2.00 0.00 0.71
安信招信一年持有混合C 40.00 2.00 0.00 0.71
安信鑫安得利混合A 32.00 1.60 0.00 0.29
安信鑫安得利混合C 32.00 1.60 0.00 0.29
131 601888 中国中免 安信招信一年持有混合A 22.19 0.31 0.00 0.39
安信招信一年持有混合C 22.19 0.31 0.00 0.39
132 000858 五粮液 安信均衡成长18个月持有混合A 1032.58 8.50 0.00 4.66
安信均衡成长18个月持有混合C 1032.58 8.50 0.00 4.66
安信成长动力一年持有混合 352.29 2.90 0.00 4.02
安信阿尔法定开混合C 44.95 0.37 0.00 0.88
安信价值成长混合A 2854.78 23.50 0.01 3.01
安信价值成长混合C 2854.78 23.50 0.01 3.01
安信阿尔法定开混合A 44.95 0.37 0.00 0.88
安信量化沪深300增强A 1963.12 16.16 0.00 1.02
安信量化沪深300增强C 1963.12 16.16 0.00 1.02
安信永鑫增强债券A 397.24 3.27 0.00 0.26
安信永鑫增强债券C 397.24 3.27 0.00 0.26
安信优势增长混合C 11297.64 93.00 0.02 5.33
安信优势增长混合A 11297.64 93.00 0.02 5.33
133 002027 分众传媒 安信平稳合盈一年持有混合A 103.65 12.86 0.00 0.84
安信平稳合盈一年持有混合C 103.65 12.86 0.00 0.84
134 600873 梅花生物 安信平稳合盈一年持有混合A 67.69 6.38 0.02 0.55
安信平稳合盈一年持有混合C 67.69 6.38 0.02 0.55
135 600521 华海药业 安信医药健康股票A 9580.01 452.10 0.33 6.20
安信医药健康股票C 9580.01 452.10 0.33 6.20
136 688621 阳光诺和 安信医药健康股票A 9112.09 137.98 -- 5.90
安信医药健康股票C 9112.09 137.98 -- 5.90
137 688799 华纳药厂 安信医药健康股票A 7029.75 122.94 -- 4.55
安信医药健康股票C 7029.75 122.94 -- 4.55
138 301015 百洋医药 安信医药健康股票A 6016.92 214.89 -- 3.89
安信医药健康股票C 6016.92 214.89 -- 3.89
139 603233 大参林 安信医药健康股票A 5521.77 334.86 -- 3.57
安信医药健康股票C 5521.77 334.86 -- 3.57
140 06198 青岛港 安信稳健回报6个月混合A 23.70 3.60 -- 0.32
安信稳健回报6个月混合C 23.70 3.60 -- 0.32
141 02269 药明生物 安信价值回报三年持有混合C 3354.16 89.65 -- 4.04
安信价值回报三年持有混合A 3354.16 89.65 -- 4.04
142 300476 胜宏科技 安信创新先锋混合发起A 1613.08 5.65 0.01 6.73
安信创新先锋混合发起C 1613.08 5.65 0.01 6.73
安信平稳增长混合C 648.09 2.27 0.00 9.03
安信平稳增长混合A 648.09 2.27 0.00 9.03
143 688630 芯碁微装 安信创新先锋混合发起A 1133.93 8.02 0.12 4.73
安信创新先锋混合发起C 1133.93 8.02 0.12 4.73
144 601138 工业富联 安信创新先锋混合发起A 1082.56 16.40 0.01 4.51
安信创新先锋混合发起C 1082.56 16.40 0.01 4.51
安信平稳增长混合C 359.09 5.44 0.00 5.00
安信平稳增长混合A 359.09 5.44 0.00 5.00
145 000975 山金国际 安信聚利增强债券B 4779.89 209.37 0.08 1.20
安信聚利增强债券A 4779.89 209.37 0.08 1.20
安信聚利增强债券C 4779.89 209.37 0.08 1.20
安信新价值混合A 682.85 29.91 0.01 1.23
安信新价值混合C 682.85 29.91 0.01 1.23
146 600030 中信证券 安信聚利增强债券B 3228.00 107.96 0.02 0.81
安信聚利增强债券A 3228.00 107.96 0.02 0.81
安信聚利增强债券C 3228.00 107.96 0.02 0.81
安信新价值混合A 468.23 15.66 0.00 0.84
安信新价值混合C 468.23 15.66 0.00 0.84
147 601155 新城控股 安信聚利增强债券B 3141.01 193.29 -- 0.79
安信聚利增强债券A 3141.01 193.29 -- 0.79
安信聚利增强债券C 3141.01 193.29 -- 0.79
安信新价值混合A 481.32 29.62 -- 0.87
安信新价值混合C 481.32 29.62 -- 0.87
148 01361 361度 安信平稳双利3个月持有混合A 14.29 2.50 -- 0.32
安信平稳双利3个月持有混合C 14.29 2.50 -- 0.32
149 600941 中国移动 安信成长动力一年持有混合 332.88 3.18 -- 3.80
150 002460 赣锋锂业 安信成长动力一年持有混合 312.31 5.13 0.00 3.56
151 601728 中国电信 安信成长动力一年持有混合 289.44 43.46 0.01 3.30
152 601988 中国银行 安信成长动力一年持有混合 288.42 55.68 0.00 3.29
153 002594 比亚迪 安信深圳科技指数(LOF)A 1226.43 11.23 0.01 6.90
安信深圳科技指数(LOF)C 1226.43 11.23 0.01 6.90
154 300207 欣旺达 安信深圳科技指数(LOF)A 962.00 28.47 0.02 5.41
安信深圳科技指数(LOF)C 962.00 28.47 0.02 5.41
155 002402 和而泰 安信深圳科技指数(LOF)A 888.47 17.83 0.02 5.00
安信深圳科技指数(LOF)C 888.47 17.83 0.02 5.00
156 300115 长盈精密 安信深圳科技指数(LOF)A 762.74 18.30 0.02 4.29
安信深圳科技指数(LOF)C 762.74 18.30 0.02 4.29
157 002938 鹏鼎控股 安信深圳科技指数(LOF)A 751.90 13.41 0.01 4.23
安信深圳科技指数(LOF)C 751.90 13.41 0.01 4.23
158 002850 科达利 安信深圳科技指数(LOF)A 722.13 3.69 0.02 4.06
安信深圳科技指数(LOF)C 722.13 3.69 0.02 4.06
安信工业4.0混合A 182.00 0.93 0.01 3.36
安信工业4.0混合C 182.00 0.93 0.01 3.36
159 002008 大族激光 安信深圳科技指数(LOF)A 660.72 16.23 0.02 3.72
安信深圳科技指数(LOF)C 660.72 16.23 0.02 3.72
160 300454 深信服 安信深圳科技指数(LOF)A 612.44 4.88 0.02 3.45
安信深圳科技指数(LOF)C 612.44 4.88 0.02 3.45
161 688072 拓荆科技 安信中证500指数增强A 44.23 0.17 0.00 2.69
安信中证500指数增强C 44.23 0.17 0.00 2.69
162 300857 协创数据 安信中证500指数增强A 41.86 0.23 0.00 2.55
安信中证500指数增强C 41.86 0.23 0.00 2.55
163 300604 长川科技 安信中证500指数增强A 38.85 0.39 0.00 2.37
安信中证500指数增强C 38.85 0.39 0.00 2.37
164 600685 中船防务 安信中证500指数增强A 38.07 1.39 0.00 2.32
安信中证500指数增强C 38.07 1.39 0.00 2.32
165 688235 百济神州 安信中证500指数增强A 36.83 0.12 -- 2.24
安信中证500指数增强C 36.83 0.12 -- 2.24
166 300496 中科创达 安信中证500指数增强A 36.51 0.47 0.00 2.22
安信中证500指数增强C 36.51 0.47 0.00 2.22
167 002821 凯莱英 安信中证500指数增强A 30.70 0.27 0.00 1.87
安信中证500指数增强C 30.70 0.27 0.00 1.87
168 002202 金风科技 安信中证500指数增强A 29.34 1.96 0.00 1.79
安信中证500指数增强C 29.34 1.96 0.00 1.79
169 688183 生益电子 安信中证500指数增强A 29.05 0.37 -- 1.77
安信中证500指数增强C 29.05 0.37 -- 1.77
170 002739 万达电影 安信中证500指数增强A 25.48 2.07 0.00 1.55
安信中证500指数增强C 25.48 2.07 0.00 1.55
171 603119 浙江荣泰 安信恒利增强债券A 45.03 0.40 0.00 1.59
安信恒利增强债券C 45.03 0.40 0.00 1.59
172 601689 拓普集团 安信工业4.0混合A 288.32 3.56 -- 5.33
安信工业4.0混合C 288.32 3.56 -- 5.33
安信平稳增长混合C 447.87 5.53 -- 6.24
安信平稳增长混合A 447.87 5.53 -- 6.24
173 09880 优必选 安信工业4.0混合A 209.63 1.49 -- 3.87
安信工业4.0混合C 209.63 1.49 -- 3.87
174 002249 大洋电机 安信工业4.0混合A 197.91 17.18 0.01 3.66
安信工业4.0混合C 197.91 17.18 0.01 3.66
175 600699 均胜电子 安信工业4.0混合A 172.01 4.94 0.03 3.18
安信工业4.0混合C 172.01 4.94 0.03 3.18
176 601100 恒立液压 安信工业4.0混合A 169.51 1.77 0.00 3.13
安信工业4.0混合C 169.51 1.77 0.00 3.13
177 002048 宁波华翔 安信工业4.0混合A 166.80 4.31 0.01 3.08
安信工业4.0混合C 166.80 4.31 0.01 3.08
178 002472 双环传动 安信工业4.0混合A 164.37 3.30 0.00 3.04
安信工业4.0混合C 164.37 3.30 0.00 3.04
179 600176 中国巨石 安信新成长混合A 389.11 22.44 0.05 1.38
安信新成长混合C 389.11 22.44 0.05 1.38
180 603606 东方电缆 安信新目标混合A 132.80 1.88 0.02 0.68
安信新目标混合C 132.80 1.88 0.02 0.68
181 600919 江苏银行 安信新优选混合A 16.95 1.69 0.00 0.56
安信新优选混合C 16.95 1.69 0.00 0.56
安信鑫安得利混合A 41.93 4.18 0.00 0.38
安信鑫安得利混合C 41.93 4.18 0.00 0.38
182 605117 德业股份 安信平稳增长混合C 375.84 4.64 -- 5.24
安信平稳增长混合A 375.84 4.64 -- 5.24

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772