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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：208只35/178
  • 份额数量：658.2亿份73/178
  • 份额相对上期变化：-16.61%
  • 基金经理：38人33/178
  • 资产净值：860.19亿元68/178
  • 资产相对上期变化：-8.51%

债券投资明细

截至：2025-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出039 1 3540.00 354265.63 42.59
2 21国开08 3 2920.00 293551.97 30.47
3 16国开13 1 2450.00 246955.30 29.69
4 16进出10 3 1580.00 159393.73 18.03
5 25国债13 13 1228.50 123092.98 19.04
6 25农发21 9 1220.00 122503.07 10.50
7 24进出03 7 1200.00 121784.62 8.88
8 兴业转债 31 43.94 101098.48 4.08
9 24国开02 2 840.00 86187.82 17.72
10 25国债08 50 837.58 84288.90 5.04
11 24农发13 5 610.00 61338.68 12.01
12 25农发03 5 610.00 61088.82 11.96
13 24交通银行CD350 3 600.00 59878.86 8.06
14 25交通银行CD128 3 600.00 59847.18 8.05
15 25交通银行CD209 3 600.00 59807.28 8.05
16 25建设银行CD370 3 600.00 59804.73 8.05
17 25交通银行CD214 3 600.00 59802.15 8.05
18 25农业银行CD315 3 600.00 59800.89 8.05
19 25江苏银行CD166 3 600.00 59798.31 8.05
20 25农发11 4 560.00 56514.64 4.67
21 25农业银行CD177 3 570.00 56350.14 7.58
22 25国开03 7 550.00 54335.85 11.25
23 25贴现国债23 3 531.00 53070.72 7.14
24 22国开10 12 490.00 52725.30 21.76
25 24进出22 2 520.00 52463.62 10.78
26 24国开清发02 4 500.00 50706.24 4.19
27 25国开06 8 500.00 50393.52 27.51
28 23河南42 1 460.00 46037.96 5.53
29 25国开清发02 3 400.00 40128.91 4.42
30 25农业银行CD166 2 400.00 39575.76 22.35
31 25农业银行CD216 2 400.00 39485.10 4.58
32 25工商银行CD228 2 400.00 39472.04 11.33
33 25国债14 4 391.60 39190.86 9.17
34 23兴业05 4 380.00 38482.18 13.96
35 25国债01 32 325.20 32771.40 2.87
36 24杭州银行小微债 4 300.00 30452.88 12.67
37 23江苏银行债02 3 300.00 30362.70 27.72
38 25国开08 3 300.00 29800.23 7.51
39 22国开08 3 270.00 27680.01 6.97
40 25附息国债14 5 263.00 26320.71 17.79
41 22国开05 4 240.00 26021.36 14.23
42 23进出13 4 240.00 24801.08 15.78
43 25附息国债11 2 240.00 23893.30 18.14
44 25江苏银行CD058 3 240.00 23810.46 21.74
45 25交通银行CD217 7 240.00 23719.70 16.97
46 24国债21 29 233.76 23666.02 1.77
47 24农发03 5 229.00 23309.69 26.68
48 24广发06 2 220.00 22325.96 14.84
49 25信投G1 2 220.00 22226.64 6.38
50 23华泰G4 2 200.00 20445.56 16.32
51 23东证02 2 200.00 20412.60 13.57
52 23江苏银行债01 2 200.00 20317.22 13.51
53 23南京银行01 2 200.00 20203.84 13.43
54 25超长特别国债01 4 208.00 20157.30 19.12
55 25工商银行CD220 2 200.00 19743.00 7.69
56 25建设银行CD292 2 200.00 19742.56 7.69
57 25农业银行CD219 2 200.00 19740.80 5.67
58 25农业银行CD221 2 200.00 19736.90 15.76
59 23国开07 7 191.00 19299.84 15.68
60 22建行永续债01 3 180.00 18463.95 16.86
61 24光证G5 3 180.00 18377.40 16.78
62 紫银转债 25 2.38 18261.39 0.68
63 国泰转债 27 0.58 17808.73 0.77
64 25超长特别国债05 4 190.00 17767.42 19.42
65 22邮储银行永续债01 5 170.00 17760.13 14.72
66 25建设银行CD320 2 180.00 17748.30 6.92
67 19国开05 4 160.00 17284.18 20.08
68 21国开15 4 154.00 16458.58 14.44
69 16国开10 2 160.00 16379.12 15.64
70 23国证02 2 160.00 16351.30 9.24
71 23中银01 2 160.00 16320.82 13.03
72 23光大银行债01 2 160.00 16262.22 9.19
73 23国证06 2 160.00 16234.96 12.96
74 25西海公用MTN001(可持续挂钩) 4 160.00 16200.28 34.73
75 21建设银行二级03 6 154.00 16199.62 13.06
76 24交行债02BC 4 160.00 16045.92 16.25
77 25农发清发12 5 150.00 15092.45 27.63
78 24徽商银行CD187 3 150.00 14987.40 16.10
79 25渤海银行CD260 3 150.00 14987.19 16.10
80 24中信银行CD317 3 150.00 14978.19 16.09
81 25华夏银行CD123 3 150.00 14863.05 15.97
82 25工商银行CD157 3 150.00 14856.54 15.96
83 25邮储银行CD033 3 150.00 14797.29 15.90
84 21农发03 1 140.00 14368.62 6.83
85 21国信04 2 140.00 14304.04 8.08
86 国债2508 14 140.00 14088.80 1.61
87 25东证02 2 140.00 13975.90 5.45
88 能化转债 25 0.00 12468.01 0.54
89 24悦达MTN007 4 120.00 12305.28 26.38
90 21农发08 2 120.00 12196.54 23.26
91 24南京银行01 6 120.00 12178.02 19.41
92 24国开04 2 120.00 12025.54 22.93
93 25进出06 2 120.00 12018.78 11.48
94 24中国银行CD062 3 120.00 11985.84 12.88
95 25渤海银行CD108 3 120.00 11961.03 12.85
96 隆22转债 14 19.02 10407.94 1.67
97 22进出05 2 100.00 10297.62 9.84
98 21国君10 2 100.00 10175.58 16.08
99 23国证08 2 100.00 10113.42 15.98
100 24北部湾银行绿色债 2 100.00 10105.12 9.65
101 24国开08 2 100.00 10059.98 32.95
102 23长春城投MTN003 1 91.00 9408.35 4.47
103 富瀚转债 18 0.00 9228.29 0.75
104 20建安债01 1 90.00 9149.94 4.35
105 24农发31 3 90.00 9135.27 9.81
106 昌红转债 14 23.80 8948.66 1.43
107 25民生银行二级资本债01 2 88.00 8821.90 9.10
108 23进出05 2 80.00 8361.08 29.69
109 23汇金MTN004 1 80.00 8251.64 3.92
110 22东证02 4 80.00 8224.96 30.34
111 24光大银行债01 4 80.00 8181.12 16.66
112 24北京银行01 4 80.00 8177.86 16.65
113 24申证03 4 80.00 8171.20 30.15
114 21邮储银行二级01 4 80.00 8149.92 30.07
115 25杭州热联SCP004 2 80.00 8111.78 8.36
116 25国银金租绿债01BC 1 80.00 8021.53 9.41
117 22富湾债 1 72.00 7831.61 9.19
118 22常专01 1 75.00 7818.02 9.17
119 22桐投01 1 70.00 7499.03 8.80
120 建龙转债 12 2.02 7374.52 1.19
121 甬金转债 11 0.00 7365.67 1.56
122 康医转债 31 1.92 7279.79 0.26
123 鸿路转债 14 24.94 7269.10 1.16
124 25长春城投MTN001A 1 70.00 6999.99 3.33
125 麒麟转债 17 0.00 6988.94 0.33
126 爱玛转债 19 0.00 6807.80 0.31
127 24国债08 2 65.80 6756.94 22.13
128 22建德G1 1 79.00 6601.72 7.75
129 21闽高速MTN010 1 60.00 6292.59 7.89
130 21国信06 2 60.00 6117.56 17.17
131 23农发05 2 60.00 6097.14 21.65
132 24光大银行债02 2 60.00 6041.82 17.03
133 25浦发银行01 2 60.00 6039.74 16.96
134 25永赢金租债02 1 60.00 6020.53 7.55
135 25江苏银行债02BC 2 60.00 6005.32 16.93
136 25国开10 2 60.00 5957.86 10.73
137 蒙娜转债 12 0.00 5921.88 0.95
138 24特国01 6 54.40 5860.16 5.63
139 裕兴转债 27 0.00 5811.87 0.31
140 冠宇转债 13 0.00 5636.44 0.92
141 莱克转债 23 0.00 5527.95 0.21
142 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5422.77 6.80
143 国债2501 10 52.20 5260.36 1.03
144 24南海农商债 1 50.00 5122.54 6.42
145 24国开清发03 1 50.00 5019.15 11.01
146 25杭州银行01 1 50.00 5005.02 6.28
147 乐歌转债 23 0.00 4641.49 0.27
148 25国债03 5 44.90 4503.72 30.91
149 18国开05 1 40.00 4416.74 9.68
150 回天转债 10 0.00 4348.76 0.91
151 25国债11 8 43.40 4322.22 21.04
152 18国开10 1 40.00 4285.72 9.40
153 亿纬转债 15 0.00 4284.94 0.57
154 华阳转债 12 0.00 4269.11 0.69
155 23常德城投MTN003 4 40.00 4219.20 13.23
156 20工商银行二级02 2 40.00 4157.66 18.34
157 23京城04 6 40.00 4146.20 13.54
158 22淄博矿业MTN001 4 40.00 4113.12 16.48
159 22银河G3 4 40.00 4099.36 8.37
160 22光大银行 2 40.00 4095.72 18.07
161 23国开02 2 40.00 4086.24 28.82
162 24农发清发17 1 40.00 4028.41 13.30
163 25超长特别国债06 2 40.00 3925.44 13.94
164 宝莱转债 23 0.00 3924.72 0.23
165 文科转债 14 0.00 3758.32 0.60
166 健帆转债 8 0.00 3750.98 0.80
167 神马转债 16 0.00 3205.51 0.29
168 24光明MTN001 3 31.00 3147.61 8.99
169 24南航集MTN001 3 31.00 3134.22 8.95
170 24赣粤MTN002(乡村振兴) 3 31.00 3132.11 8.94
171 23中证24 2 30.00 3103.06 15.84
172 科思转债 9 0.00 2986.25 0.64
173 瑞科转债 15 0.00 2855.18 0.58
174 新昌水务ABS二期优先级 1 40.00 2819.12 3.31
175 天奈转债 10 0.00 2684.77 0.56
176 仙乐转债 5 0.00 2517.46 0.56
177 24国债20 3 23.70 2426.00 23.16
178 光力转债 8 0.00 2364.64 0.50
179 23兴业银行小微债01 2 22.00 2222.04 9.80
180 25贴现国债59 2 22.00 2185.30 9.64
181 三角转债 5 0.00 2130.80 0.47
182 21兴业银行二级01 2 20.00 2114.06 9.33
183 24附息国债11 2 20.00 2087.32 7.41
184 22中国银行永续债01 2 20.00 2086.92 18.77
185 22农业银行永续债01 2 20.00 2086.60 18.77
186 22济南城投MTN001A(项目收益) 2 20.00 2064.82 16.80
187 21中信银行永续债 2 20.00 2063.48 18.56
188 23湖北港口MTN001 2 20.00 2057.06 16.74
189 24中行二级资本债02A 2 20.00 2056.62 14.51
190 24建行债01A 2 20.00 2044.04 15.15
191 24海通03 2 20.00 2042.22 15.14
192 22国君10 2 20.00 2040.74 16.60
193 21建设银行二级01 2 20.00 2039.06 14.38
194 23京城01 2 20.00 2035.46 16.56
195 25悦达MTN001 2 20.00 2034.38 18.66
196 24汇金MTN003 2 20.00 2034.36 18.30
197 25南山开发MTN002 2 20.00 2021.62 18.55
198 25龙游债 2 20.00 2009.62 20.81
199 25附息国债13 2 20.00 2004.56 19.60
200 25广D10 2 20.00 2002.70 14.13
201 25中财G4 2 20.00 2000.40 11.77
202 25苏州高技MTN004 2 20.00 2000.00 18.35
203 25注资特别国债01 2 20.00 1998.24 19.54
204 24国债19 2 19.92 1990.24 20.61
205 蒙泰转债 4 0.00 1978.78 1.29
206 重银转债 13 0.00 1971.52 0.26
207 21国开10 2 18.00 1964.58 36.55
208 24附息国债14 2 18.60 1892.32 42.34
209 卫宁转债 7 0.00 1891.73 0.32
210 上银转债 13 0.00 1881.01 0.25
211 25津城建MTN003 2 18.00 1833.14 16.82
212 国开2003 3 16.92 1765.58 7.23
213 亚科转债 23 0.00 1673.71 0.07
214 24广发银行CD250 3 16.00 1597.90 14.94
215 25工商银行CD201 3 15.00 1495.39 13.98
216 25中荥投资MTN003 2 14.00 1425.40 14.76
217 漱玉转债 5 0.00 1417.29 0.31
218 25唐资01 2 14.00 1413.82 14.64
219 火星转债 11 0.00 1407.28 0.11
220 天能转债 3 0.00 1319.70 0.33
221 25国债12 2 13.00 1304.40 45.92
222 凤21转债 14 0.00 1299.08 0.21
223 艾迪转债 5 0.00 1253.07 0.28
224 鲁泰转债 16 0.00 1156.28 0.06
225 和邦转债 11 0.00 1070.73 0.14
226 福莱转债 8 0.00 1046.88 0.23
227 24国惠01 2 10.00 1028.30 18.22
228 23国金05 2 10.00 1016.22 18.91
229 24兴业银行CD318 2 10.00 997.00 20.84
230 24中原银行二级资本债01 2 10.00 996.28 17.65
231 浦发转债 5 0.00 954.53 0.21
232 25农发01 1 9.00 906.88 90.51
233 25注特01 2 8.80 879.22 18.54
234 银邦转债 5 0.00 854.77 0.19
235 20国开10 2 8.00 852.88 15.11
236 精工转债 12 0.00 830.45 0.17
237 23徽商银行 2 8.00 810.70 10.80
238 太平转债 5 0.00 809.75 0.18
239 芯能转债 10 0.00 793.88 0.05
240 南药转债 4 0.00 766.74 0.15
241 16国债19 3 6.21 728.55 18.11
242 本钢转债 16 0.00 694.80 0.04
243 大参转债 2 0.00 691.50 0.47
244 双箭转债 17 0.00 652.23 0.03
245 泰瑞转债 5 0.00 632.89 0.14
246 芯海转债 5 0.00 631.86 0.14
247 惠云转债 5 0.00 630.94 0.14
248 22恒健MTN002 2 6.00 625.76 8.34
249 24车谷城发MTN002 2 6.00 609.30 12.85
250 24光明01 2 6.00 605.22 13.54
251 温氏转债 8 0.00 594.74 0.38
252 23国债03 6 5.80 591.30 0.61
253 环旭转债 8 0.00 543.62 0.34
254 23国债27 4 5.20 530.78 2.02
255 24附息国债23 1 5.00 512.38 8.53
256 24农业银行CD268 1 5.00 498.56 8.43
257 25交通银行CD109 1 5.00 495.49 8.38
258 海能转债 8 0.00 489.20 0.31
259 青农转债 26 0.00 462.40 0.02
260 金23转债 4 0.00 454.04 0.08
261 东南转债 8 0.00 438.52 0.28
262 牧原转债 12 0.68 435.14 0.26
263 嘉益转债 7 0.00 430.67 0.07
264 神通转债 8 0.00 428.24 0.27
265 22长城03 2 4.00 414.98 13.78
266 23中证30 2 4.00 412.68 13.71
267 23华泰15 2 4.00 411.92 13.68
268 25渤海银行CD038 1 4.10 407.91 6.90
269 福22转债 8 0.00 385.44 0.24
270 超声转债 8 0.00 356.60 0.23
271 洁特转债 5 0.00 355.39 0.08
272 通裕转债 10 0.00 350.68 0.21
273 九强转债 2 0.00 348.56 0.24
274 国债2327 2 3.40 347.04 6.26
275 百川转2 8 0.00 335.44 0.21
276 25特国01 2 3.40 329.78 10.95
277 大中转债 8 0.00 324.80 0.21
278 嘉诚转债 8 0.00 320.76 0.20
279 凯盛转债 8 0.00 315.46 0.20
280 密卫转债 8 0.00 304.06 0.19
281 24国债22 2 3.00 303.52 10.69
282 25附息国债08 1 3.00 301.93 5.03
283 金宏转债 6 0.00 298.08 0.21
284 华特转债 6 0.00 292.92 1.34
285 旺能转债 8 0.00 288.40 0.18
286 常银转债 6 0.54 284.34 0.26
287 花园转债 8 0.00 278.46 0.18
288 鹤21转债 8 0.00 271.68 0.17
289 禾丰转债 8 0.00 271.54 0.17
290 欧22转债 8 0.00 268.80 0.17
291 百洋转债 8 0.00 265.86 0.17
292 财通转债 2 0.00 256.56 2.66
293 龙星转债 10 0.00 250.50 0.12
294 新港转债 6 0.00 247.76 0.17
295 海顺转债 8 0.00 247.56 0.16
296 苏利转债 8 0.00 239.26 0.15
297 国债2421 2 2.00 202.48 0.12
298 翔丰转债 8 0.00 202.36 0.13
299 长海转债 6 0.00 195.76 0.14
300 佩蒂转债 6 0.00 158.70 0.11
301 天箭转债 4 0.00 154.58 1.07
302 升24转债 6 0.00 154.18 0.14
303 24国债11 1 1.40 146.11 14.44
304 华锐转债 4 0.00 145.22 1.01
305 丰山转债 8 0.00 140.28 0.09
306 晶澳转债 4 1.00 130.38 1.05
307 恒邦转债 8 0.00 129.40 0.10
308 煜邦转债 4 0.00 115.98 0.76
309 蓝晓转02 2 0.00 114.32 1.18
310 山石转债 2 0.00 112.80 1.17
311 力合转债 4 0.00 106.54 0.74
312 23方正G2 1 0.90 91.42 9.04
313 荣23转债 8 0.00 90.80 0.06
314 24特国04 1 0.80 84.08 8.31
315 优彩转债 4 0.30 82.56 0.67
316 国债2513 4 0.80 80.16 0.39
317 山路转债 4 0.00 76.38 0.07
318 旗滨转债 4 0.00 64.10 0.06
319 合顺转债 4 0.00 63.32 0.51
320 华安转债 2 0.00 57.56 0.60
321 瑞达转债 2 0.00 53.78 0.56
322 恒逸转债 4 0.00 48.88 0.35
323 节能转债 4 0.00 45.26 0.04
324 星球转债 2 0.00 43.48 0.45
325 希望转2 4 0.00 40.66 0.04
326 洁美转债 2 0.00 40.58 0.42
327 天业转债 4 0.00 39.06 0.04
328 百润转债 5 0.00 37.78 0.17
329 冀东转债 6 0.00 34.24 0.16
330 起帆转债 4 0.00 29.96 0.03
331 新化转债 2 0.00 23.62 0.17
332 能辉转债 2 0.00 22.86 0.16
333 严牌转债 2 0.00 20.74 0.15
334 立中转债 2 0.00 20.52 0.02
335 铭利转债 2 0.00 20.32 0.37
336 李子转债 2 0.00 20.00 0.21
337 易瑞转债 2 0.00 19.28 0.14
338 天赐转债 2 0.00 15.78 0.11
339 鹿山转债 2 0.00 15.36 0.02
340 特纸转债 2 0.00 15.34 0.02
341 华设转债 2 0.00 15.32 0.02
342 小熊转债 2 0.00 14.94 0.02
343 康泰转2 2 0.00 14.52 0.26
344 广泰转债 2 0.00 11.90 0.21
345 宏发转债 4 0.00 7.72 0.04
346 柳工转2 2 0.00 7.70 0.05
347 帝尔转债 2 0.00 5.08 0.04
348 新23转债 2 0.00 3.88 0.07
349 金25转债 2 0.02 1.40 0.09
350 平煤转债 2 0.00 0.28 0.01
351 宏柏转债 2 0.00 0.26 0.00
352 应流转债 2 0.00 0.20 0.01

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