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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：224只33/166
  • 份额数量：1028.13亿份60/166
  • 份额相对上期变化：9.59%
  • 基金经理：40人33/166
  • 资产净值：1280.87亿元55/166
  • 资产相对上期变化：21.23%

债券投资明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出039 1 3540.00 354307.82 42.54
2 26国债09 25 2950.60 295545.59 9.18
3 21国开08 1 2760.00 282476.37 33.92
4 16国开13 1 2450.00 251549.24 30.20
5 25特国06 5 2312.80 227723.35 11.12
6 24农行永续债03BC 5 2026.00 209101.69 8.61
7 25国开15 3 1890.00 187202.16 9.15
8 25汇金MTN001 3 1800.00 182525.97 8.92
9 16进出10 1 1500.00 154088.40 18.50
10 25国债19 57 917.70 92734.87 5.96
11 26农业银行CD046 4 800.00 79161.24 6.35
12 25中国银行CD058 3 600.00 59870.25 5.35
13 26广州银行CD028 3 600.00 59845.11 5.34
14 26上海银行CD025 3 600.00 59831.43 5.34
15 26中信银行CD171 3 600.00 59786.88 5.34
16 26农业银行CD120 3 600.00 59661.57 5.33
17 26农业银行CD134 3 600.00 59644.74 5.33
18 26农业银行CD139 3 600.00 59622.06 5.32
19 26宁波银行CD101 2 600.00 59326.72 6.62
20 25国债13 31 562.60 56970.31 4.05
21 26渤海银行CD098 4 530.00 52802.97 1.83
22 26国债01 33 486.57 48972.68 3.70
23 25江苏银行01 2 480.00 48446.16 5.41
24 25国开清发02 7 480.00 48322.47 14.88
25 23河南42 1 460.00 46872.20 5.63
26 25农业银行CD337 3 450.00 44830.20 4.00
27 25农发03 4 414.00 41624.74 16.58
28 24光大银行债02 6 400.00 40978.24 17.52
29 24进出03 2 400.00 40392.22 4.51
30 26中信银行CD096 2 400.00 39544.66 4.42
31 26上海银行CD045 2 400.00 39543.10 11.26
32 26工商银行CD059 4 400.00 39523.34 10.53
33 25浦发银行01 4 340.00 34307.80 7.82
34 26中信银行CD026 3 300.00 29971.38 2.68
35 25农业银行CD389 2 300.00 29838.62 14.10
36 26民生银行CD078 1 300.00 29667.46 1.68
37 24汇金MTN007 2 260.00 26746.86 7.03
38 22南京银行02 4 240.00 24549.18 8.14
39 25江苏银行债02BC 4 240.00 24118.54 9.96
40 24工银亚洲债01 9 220.50 22528.93 11.42
41 25信投G1 2 220.00 22174.00 6.31
42 26特国02 4 222.00 22169.76 5.81
43 26农发11 4 220.00 22106.88 7.91
44 17东方债 2 200.00 21462.76 13.10
45 25进出13 5 210.00 21285.95 24.13
46 兴业转债 26 0.00 20716.21 0.83
47 25电网MTN003 2 200.00 20298.54 5.33
48 25电网MTN005 2 200.00 20298.54 5.33
49 24国开清发02 2 200.00 20193.68 5.75
50 24杭州银行小微债 2 200.00 20183.98 9.54
51 25国开02 10 200.00 20066.34 16.20
52 25北京农商银行CD146 1 200.00 19981.18 1.13
53 26中信银行CD102 1 200.00 19915.48 1.12
54 26农业银行CD076 1 200.00 19912.16 1.12
55 26广州农村商业银行CD049 1 200.00 19896.38 1.12
56 26农业银行CD100 1 200.00 19822.39 1.12
57 26渤海银行CD174 1 200.00 19820.07 1.12
58 26交通银行CD105 1 200.00 19810.48 1.12
59 26江西银行CD018 1 200.00 19786.37 1.12
60 26杭州银行CD061 2 200.00 19779.84 11.02
61 26杭州银行CD062 2 200.00 19775.28 21.95
62 国债2519 22 194.04 19607.00 1.72
63 24农发03 5 189.50 19178.28 9.08
64 25东证02 4 180.00 18337.08 8.87
65 25招商蛇口MTN004 4 176.00 17901.98 10.95
66 24国开清发03 3 170.00 17339.89 21.70
67 26附息国债13 7 166.00 16591.68 21.56
68 24农发13 2 160.00 16347.44 73.83
69 24上海银行债01 4 160.00 16191.84 13.74
70 24进出13 5 150.00 15253.71 51.96
71 25北京银行小微债01 2 140.00 14167.20 7.89
72 26国开02 2 140.00 14090.86 29.59
73 26附息国债06 2 140.00 14067.44 29.54
74 26工商银行CD048 2 140.00 13837.28 7.71
75 24粤能源MTN002 2 120.00 12443.44 7.51
76 24汇金MTN001 2 120.00 12355.06 7.45
77 23兴业05 2 120.00 12258.76 13.61
78 25光大银行债03 2 120.00 12218.30 15.08
79 25江苏银行债04BC 2 120.00 12212.24 15.07
80 25长沙银行债01 2 120.00 12159.20 7.34
81 24广发06 2 120.00 12114.94 13.89
82 26招证G3 2 120.00 12091.90 13.86
83 25平安银行小微债01 2 120.00 12073.96 7.28
84 25长沙银行二级资本债01 3 105.00 10837.75 6.12
85 17农发15 2 100.00 10711.02 22.49
86 22中行二级资本债02A 6 100.00 10399.18 17.84
87 25永赢金租债03 2 100.00 10179.28 6.38
88 26附息国债05 8 100.00 10079.90 14.71
89 26附息国债08 2 100.00 10067.64 21.14
90 26上海银行CD046 2 100.00 9885.18 10.97
91 紫银转债 24 0.66 9764.48 0.57
92 23长春城投MTN003 1 91.00 9567.69 4.64
93 20建安债01 1 90.00 9304.34 4.52
94 26超长特别国债02 10 88.00 8790.58 22.12
95 23汇金MTN004 1 80.00 8207.90 3.98
96 24交行TLAC非资本债01(BC) 2 80.00 8163.12 9.06
97 22建设银行二级01 2 80.00 8158.86 20.67
98 25国开11 6 79.60 8062.30 14.22
99 23铜梁小微债02 1 70.00 7811.07 3.79
100 22常专01 1 75.00 7685.87 8.79
101 22富湾债 1 72.00 7676.99 8.78
102 26东莞农村商业银行CD045 3 75.00 7417.74 13.03
103 富瀚转债 9 0.00 7251.89 0.28
104 25长春城投MTN001A 1 70.00 7135.49 3.46
105 25附息国债19 5 70.00 7074.13 17.61
106 25建行永续债01BC 5 70.00 7073.34 17.61
107 26交行TLAC非资本债01BC 4 70.00 7029.42 13.90
108 康医转债 13 1.00 6592.85 0.24
109 24国开03 3 60.00 6186.18 7.70
110 22邮储银行二级01 2 60.00 6150.14 15.58
111 22工商银行二级03 2 60.00 6138.50 15.55
112 25北部湾银行绿债01 1 60.00 6135.31 7.48
113 24交行债02BC 2 60.00 6123.84 20.02
114 22迪荡投资债01 1 60.00 6121.23 7.00
115 24光大银行债01 4 60.00 6083.04 16.05
116 24北京银行01 4 60.00 6081.20 16.04
117 25申能集MTN001 2 60.00 6073.82 5.06
118 25招商港口MTN001 2 60.00 6073.52 5.06
119 25进出03 3 60.00 6064.23 84.07
120 23进出清发01 3 60.00 6039.51 10.61
121 25杭州银行01 2 60.00 6029.98 5.03
122 26工行二级资本债02BC 4 60.00 6022.46 11.82
123 25工商银行CD224 3 60.00 5996.22 10.53
124 22桐投01 1 70.00 5985.88 6.85
125 25工商银行CD258 3 60.00 5980.47 10.51
126 26渤海银行CD082 3 60.00 5980.41 10.51
127 26中信百信银行CD007 3 60.00 5980.26 10.51
128 26江苏江南农村商业银行CD010 3 60.00 5974.32 10.50
129 26天津银行CD068 3 60.00 5973.27 10.49
130 26渤海银行CD153 3 60.00 5969.55 10.49
131 26江西银行CD031 3 60.00 5964.36 10.48
132 建龙转债 10 0.00 5771.65 0.24
133 青农转债 16 5.84 5741.74 5.50
134 GC三峡02 1 50.00 5548.64 6.35
135 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5321.89 6.49
136 23杭高新债01 1 50.00 5189.83 6.33
137 25厦门银行科创债01 1 50.00 5123.80 6.25
138 24南海农商债 1 50.00 5116.66 6.24
139 甬金转债 11 0.00 4966.83 0.19
140 26国债13 5 44.00 4398.24 30.36
141 21农发05 2 40.00 4384.66 19.38
142 18国开05 1 40.00 4296.34 7.44
143 23农行二级资本债01A 4 40.00 4169.40 22.15
144 22东证02 4 40.00 4164.20 22.12
145 23国开03 4 40.00 4133.16 21.96
146 21建设银行二级03 4 40.00 4122.24 21.90
147 21国信06 2 40.00 4109.26 15.08
148 23杭州银行02 2 40.00 4093.30 15.02
149 25国开20 4 40.00 4088.88 17.82
150 25厦门银行01 2 40.00 4084.04 3.40
151 24香港汇丰债01BC 2 40.00 4078.98 14.98
152 24中海企业MTN001A 2 40.00 4075.98 8.72
153 26国开05 2 40.00 4074.22 35.14
154 26附息国债07 4 40.00 4048.24 32.12
155 国债2601 14 40.00 4025.90 0.64
156 仙乐转债 11 0.50 3808.82 0.15
157 26特国01 3 37.60 3768.78 17.09
158 国债2609 8 36.60 3666.02 6.56
159 乐歌转债 18 1.90 3398.12 0.55
160 20进出07 1 33.00 3380.00 5.85
161 24农行永续债02 2 32.00 3276.48 12.03
162 G26铁道2 4 32.00 3247.56 25.77
163 24交行永续债01BC 3 30.00 3113.04 24.07
164 25国债17 4 30.60 3105.48 26.09
165 23东莞银行 3 30.00 3080.04 19.58
166 21国信13 3 30.00 3073.02 19.53
167 精工转债 12 0.00 3048.79 0.12
168 25邮储永续债01BC 3 30.00 3046.71 23.56
169 26中国物流MTN001 4 30.40 3042.80 24.15
170 24光大环境MTN002A 3 30.00 3030.75 19.26
171 25工行永续债01BC 3 30.00 3030.06 23.43
172 25国债03 2 30.00 3027.76 65.30
173 26长城证券CP001 3 30.00 3021.96 19.21
174 26吴中经发SCP010 3 30.00 3009.06 19.12
175 26国债10 4 23.20 2323.98 19.72
176 新昌水务ABS二期优先级 1 40.00 2243.14 2.57
177 22国开05 2 20.00 2175.72 18.76
178 22国开20 2 20.00 2173.74 19.16
179 22银河G3 2 20.00 2077.54 19.49
180 24国开02 4 20.00 2033.28 22.40
181 25国证03 2 20.00 2031.50 19.05
182 25附息国债17 2 20.00 2029.20 27.91
183 22国开08 2 20.00 2028.42 22.17
184 24海通03 2 20.00 2026.54 19.01
185 25民生银行债01 2 20.00 2024.22 8.95
186 25申证04 2 20.00 2023.86 8.95
187 26国债08 2 20.00 2013.52 27.69
188 26贴现国开10 2 20.00 1994.14 17.20
189 22工行二级资本债03A 2 16.00 1668.50 18.24
190 26银河证券CP001 4 16.00 1613.04 16.53
191 健帆转债 9 0.00 1612.92 0.06
192 26宁波银行CD086 2 16.00 1594.94 31.54
193 23浙商银行债01 4 15.00 1537.84 15.76
194 26中行二级资本债01BC 2 15.00 1513.60 16.54
195 爱玛转债 4 0.00 1502.10 0.81
196 25国债11 2 15.00 1502.08 32.39
197 国债2513 10 14.80 1498.70 1.58
198 26超长特别国债04 4 14.60 1458.64 25.88
199 24光明01 2 14.00 1432.72 15.66
200 25农业银行CD410 3 14.00 1396.56 13.91
201 26国债05 4 13.40 1350.64 75.92
202 25国债23 2 13.00 1315.04 54.21
203 25民生银行CD298 3 12.00 1192.98 11.88
204 23国证12 2 11.00 1121.62 17.05
205 24深圳地铁MTN009A 1 10.00 1040.13 5.97
206 22长江04 2 10.00 1037.62 15.77
207 24粤电发MTN006A 1 10.00 1037.35 5.95
208 23上海银行债02 2 10.00 1025.34 17.24
209 22中豫01 2 10.00 1024.24 15.57
210 23浙商银行小微债02 2 10.00 1022.98 15.55
211 25平证22 2 10.00 1018.24 17.12
212 26工商银行CD037 2 10.00 989.68 19.57
213 24特国01 2 9.20 982.88 21.20
214 24国惠01 2 8.00 814.06 16.68
215 26农发清发01 2 8.00 801.10 17.30
216 25民生G1 3 7.50 762.39 19.50
217 24信投G5 2 6.00 613.68 14.61
218 25国债14 2 6.00 613.48 12.57
219 25申证08 4 6.00 609.76 16.19
220 24农银金租债01 2 6.00 609.02 15.98
221 25东莞01 2 6.00 605.62 15.51
222 26渤海银行CD162 2 6.00 599.04 11.85
223 冀东转债 4 0.00 589.92 1.74
224 25国债12 2 5.82 584.44 15.34
225 26民生银行CD114 2 5.40 538.42 10.65
226 25国金03 2 5.00 503.02 12.88
227 重银转债 11 0.00 486.06 0.21
228 23国证09 2 4.60 470.62 9.31
229 洽洽转债 6 0.00 434.50 0.25
230 23鄂交K2 2 4.00 416.58 8.54
231 24云信02 2 4.00 412.98 10.57
232 21农业银行永续债01 2 4.00 412.72 17.01
233 上银转债 8 0.00 401.58 0.22
234 25招证K1 2 4.00 401.56 16.55
235 25邮储银行CD043 1 4.00 399.27 8.01
236 26渤海银行CD061 1 4.00 399.02 8.00
237 25工商银行CD260 2 4.00 398.70 7.88
238 25光大银行CD244 1 4.00 397.80 7.98
239 26中国银行CD011 2 4.00 394.90 7.81
240 23国债17 4 3.80 387.86 0.13
241 福能转债 7 0.00 274.64 0.43
242 博22转债 8 0.00 268.22 0.40
243 23中金G5 2 2.00 204.18 15.23
244 常银转债 8 0.00 193.52 0.30
245 25特国02 2 2.00 186.98 15.59
246 贵燃转债 8 0.00 180.76 0.27
247 隆22转债 4 0.00 171.96 0.04
248 中特转债 5 0.00 153.07 0.91
249 珂玛转债 2 0.34 151.22 0.15
250 微导转债 8 0.00 150.58 0.24
251 国开2003 2 1.40 143.50 0.32
252 牧原转债 8 0.02 133.78 0.53
253 国开2005 2 1.20 126.14 0.28
254 蓝晓转02 4 0.00 109.18 0.98
255 23国债25 2 1.00 102.04 0.64
256 东南转债 6 0.00 98.24 0.17
257 柳工转2 5 0.00 96.25 0.57
258 力合转债 4 0.00 90.52 0.76
259 芯海转债 6 0.00 82.26 0.05
260 渝水转债 6 0.00 79.72 0.23
261 科思转债 7 0.00 76.51 0.30
262 胜蓝转02 6 0.00 70.82 0.12
263 金威转债 6 0.00 70.34 0.12
264 禾丰转债 4 0.00 70.28 0.56
265 百洋转债 4 0.00 70.12 0.56
266 蓝天转债 4 0.00 68.44 0.54
267 太能转债 6 0.00 68.28 0.40
268 蒙娜转债 5 0.00 65.70 0.18
269 华峰转债 8 0.60 61.40 0.01
270 科顺转债 6 0.00 61.24 0.37
271 晶科转债 6 0.00 60.68 0.03
272 晶澳转债 8 0.00 59.04 0.23
273 文科转债 2 0.54 59.00 1.17
274 煜邦转债 2 0.00 58.34 0.80
275 浙建转债 6 0.00 58.30 0.03
276 麒麟转债 5 0.00 58.17 0.35
277 通22转债 2 0.00 55.98 0.25
278 晶能转债 4 0.00 55.44 0.44
279 翔丰转债 6 0.00 53.96 0.09
280 正帆转债 4 0.00 52.28 0.10
281 万讯转债 2 0.00 50.44 1.29
282 应流转债 6 0.00 49.28 0.08
283 太平转债 4 0.00 46.88 0.37
284 芯能转债 4 0.00 45.96 0.36
285 金23转债 4 0.00 45.00 0.36
286 天准转债 2 0.00 43.68 1.12
287 精装转债 2 0.00 41.86 0.90
288 回天转债 4 0.00 41.72 0.33
289 25国债06 2 0.40 40.32 0.77
290 道通转债 4 0.00 39.68 0.31
291 盛航转债 4 0.00 38.56 0.31
292 益丰转债 4 0.00 36.92 0.29
293 海顺转债 4 0.00 34.28 0.27
294 漱玉转债 4 0.00 33.44 0.27
295 国检转债 4 0.00 32.72 0.26
296 晶瑞转2 2 0.00 32.56 0.83
297 华医转债 5 0.00 31.68 0.19
298 国力转债 2 0.00 30.80 0.79
299 合顺转债 4 0.00 30.72 0.24
300 睿创转债 2 0.00 30.58 0.78
301 伯25转债 4 0.00 29.64 0.24
302 奥锐转债 4 0.00 29.60 0.23
303 22苏城02 2 0.26 26.88 2.24
304 南药转债 4 0.00 25.92 0.21
305 精测转2 2 0.00 25.78 0.06
306 路维转债 2 0.00 24.00 0.05
307 颀中转债 6 0.00 23.10 0.04
308 江山转债 2 0.00 22.90 0.10
309 鼎捷转债 2 0.00 22.90 0.59
310 风语转债 4 0.00 22.24 0.18
311 春23转债 2 0.00 21.96 0.05
312 昌红转债 2 0.00 20.30 0.01
313 24国债19 2 0.20 20.22 0.27
314 锦浪转02 2 0.00 18.70 0.48
315 锡振转债 4 0.00 18.08 0.14
316 金25转债 2 0.00 16.72 0.04
317 岱美转债 2 0.00 16.66 0.04
318 冠宇转债 4 0.00 16.64 0.13
319 双箭转债 2 0.00 15.98 0.01
320 保隆转债 2 0.00 12.52 0.06
321 珀莱转债 2 0.00 12.32 0.05
322 福莱转债 2 0.00 11.92 0.05
323 欧22转债 2 0.00 11.68 0.05
324 百润转债 2 0.00 9.08 0.12
325 迪威转债 2 0.06 7.86 0.07
326 电化转债 2 0.00 7.46 0.02
327 天源转债 2 0.00 4.94 0.01
328 鼎龙转债 2 0.00 4.46 0.01
329 春风转债 2 0.04 3.80 0.17
330 绿动转债 2 0.00 3.56 0.02
331 天奈转债 2 0.00 2.48 0.00
332 山石转债 2 0.00 2.14 0.03
333 火星转债 2 0.00 1.62 0.03
334 亚科转债 2 0.00 1.04 0.01
335 平煤转债 2 0.00 0.28 0.01
336 嘉益转债 2 0.00 0.12 0.00

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