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安信基金管理有限责任公司

基金公司：
  • 旗下基金：224只33/166
  • 份额数量：1024.62亿份60/166
  • 份额相对上期变化：9.63%
  • 基金经理：39人34/166
  • 资产净值：1277.36亿元55/166
  • 资产相对上期变化：20.90%

债券投资明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 23进出039 1 3540.00 354293.68 42.85
2 21国开08 1 2760.00 280764.73 33.96
3 16国开13 1 2450.00 250020.00 30.24
4 25国开08 7 2209.00 222737.90 7.87
5 25国开15 3 2160.00 214028.79 9.21
6 25汇金MTN001 3 1800.00 180717.00 7.77
7 16进出10 1 1500.00 153147.29 18.52
8 24汇金MTN005 3 1470.00 150515.61 6.47
9 25汇金MTN005 3 1410.00 142636.89 6.14
10 25国债08 51 888.50 90029.39 4.95
11 26农业银行CD046 4 800.00 78837.64 6.32
12 25农发03 9 784.00 78387.27 18.42
13 25北京银行CD048 3 600.00 59984.67 8.94
14 26交通银行CD058 3 600.00 59855.34 8.92
15 25农发21 7 514.00 52009.69 5.66
16 25国开11 18 506.00 51029.30 6.83
17 25平安银行小微债01 6 500.00 50875.66 4.75
18 25农发31 3 480.00 48397.65 7.22
19 25国开清发02 6 480.00 48050.55 5.04
20 23河南42 1 460.00 46594.03 5.64
21 25国债19 36 447.00 45037.58 3.86
22 25农业银行CD337 3 450.00 44657.25 6.66
23 24进出13 8 430.00 43500.97 12.75
24 24进出03 2 400.00 41011.76 4.65
25 兴业转债 34 39.50 39146.10 1.12
26 25汇金MTN004 2 360.00 36573.62 4.15
27 25渤海银行CD397 5 350.00 34937.42 44.67
28 25国债22 2 348.00 34921.14 10.13
29 24上海银行债01 6 320.00 32997.22 9.62
30 26渤海银行CD098 3 330.00 32754.33 4.88
31 24通用01 3 300.00 30294.33 4.52
32 25华夏银行CD108 3 300.00 29992.35 4.47
33 25珠海华润银行CD043 1 300.00 29945.49 1.76
34 25江西银行CD135 3 300.00 29923.14 4.46
35 25农业银行CD389 2 300.00 29720.58 16.42
36 26浦发银行CD085 1 300.00 29561.93 1.73
37 26民生银行CD078 1 300.00 29555.39 1.73
38 26国债01 12 271.60 27231.70 4.41
39 24汇金MTN007 2 260.00 26515.76 7.69
40 25天津银行CD223 1 250.00 24937.05 1.46
41 24国开清发02 4 240.00 24602.32 6.06
42 25江苏银行债02BC 4 240.00 24386.58 11.30
43 24交行债02BC 5 240.00 24378.00 16.77
44 25国开02 10 240.00 24324.66 18.12
45 25交通银行CD235 3 240.00 23983.29 35.38
46 24建行TLAC非资本债01A 2 220.00 22395.34 6.13
47 24农发03 2 220.00 22170.76 10.23
48 25进出13 5 220.00 22158.96 27.20
49 25信投G1 2 220.00 22098.12 6.04
50 25国开06 14 215.00 21830.18 13.28
51 国债2508 20 214.20 21704.30 2.33
52 17东方债 2 200.00 21420.10 9.89
53 24杭州银行小微债 2 200.00 20539.84 11.35
54 23国证09 2 200.00 20335.22 9.38
55 25电网MTN003 2 200.00 20080.34 5.82
56 25电网MTN005 2 200.00 20080.34 5.82
57 25湖南银行CD106 1 200.00 19985.77 1.17
58 25广西北部湾银行CD141 1 200.00 19961.53 1.17
59 25北京农商银行CD182 1 200.00 19955.84 1.17
60 25中信百信银行CD020 1 200.00 19954.22 1.17
61 26渤海银行CD063 1 200.00 19944.67 1.17
62 25农业银行CD295 1 200.00 19940.02 1.17
63 25建设银行CD292 2 200.00 19916.50 9.34
64 25江苏银行CD115 2 200.00 19914.64 5.45
65 25农业银行CD221 2 200.00 19911.88 19.51
66 22国开08 10 184.00 19058.70 22.86
67 25浦发银行01 4 180.00 18384.90 11.65
68 23兴业银行小微债01 3 180.00 18350.07 16.60
69 23中行债01 3 180.00 18346.32 16.59
70 24光证G5 3 180.00 18267.54 16.52
71 25东证02 4 180.00 18244.38 7.49
72 23国证06 2 160.00 16330.78 16.00
73 22南京银行02 2 160.00 16296.02 9.00
74 25民生银行CD302 3 150.00 14844.42 21.90
75 国债2519 16 143.60 14468.46 2.12
76 25中信银行小微债 2 140.00 14091.96 11.07
77 24工银亚洲债01 7 134.50 13672.33 11.29
78 22国开03 6 132.00 13382.34 23.36
79 25国债13 22 128.80 13002.50 1.43
80 24粤能源MTN002 2 120.00 12323.60 7.70
81 24广发06 2 120.00 12299.90 9.66
82 24汇金MTN001 2 120.00 12259.94 7.66
83 24国开08 4 120.00 12252.28 23.13
84 23兴业05 2 120.00 12228.46 11.98
85 25光大银行债02 2 120.00 12165.10 5.70
86 25中财G3 2 120.00 12162.76 5.70
87 25中石集MTN002 2 120.00 12122.64 7.57
88 21农发08 2 100.00 10248.86 25.49
89 24国开03 3 100.00 10234.94 11.35
90 24国开02 6 100.00 10126.14 13.07
91 25建设银行CD320 2 100.00 9949.14 9.75
92 23长春城投MTN003 1 91.00 9527.01 4.66
93 20建安债01 1 90.00 9425.08 4.61
94 26广州农村商业银行CD016 3 90.00 8913.51 13.15
95 26唐山银行CD026 3 90.00 8901.33 13.13
96 康医转债 15 1.00 8660.99 0.28
97 富瀚转债 13 0.00 8578.21 0.30
98 23汇金MTN004 1 80.00 8377.31 4.10
99 24北京银行03 2 80.00 8217.08 8.05
100 23进出13 2 80.00 8140.36 8.49
101 25中证G2 2 80.00 8081.52 11.95
102 23铜梁小微债02 1 70.00 7739.18 3.79
103 22常专01 1 75.00 7662.32 8.82
104 22富湾债 1 72.00 7629.65 8.78
105 26附息国债01 4 76.00 7620.06 21.30
106 25长春城投MTN001A 1 70.00 7213.99 3.53
107 建龙转债 11 0.00 6954.53 0.26
108 21国开10 2 60.00 6678.84 20.32
109 22建德G1 1 79.00 6678.56 7.68
110 甬金转债 11 0.00 6594.26 0.23
111 25农发11 6 64.00 6508.26 25.25
112 25贵州银行绿色债01 2 62.00 6315.92 6.59
113 22迪荡投资债01 1 60.00 6305.55 7.26
114 23中信银行01 2 60.00 6163.38 10.30
115 23农发05 3 60.00 6143.43 9.06
116 25永赢金租债02 1 60.00 6127.80 7.53
117 24光大银行债02 2 60.00 6117.76 17.58
118 24三峡银行小微债01 2 60.00 6112.90 6.37
119 24湖南银行债01 2 60.00 6102.82 6.36
120 24农发13 3 60.00 6099.75 43.97
121 25农发13 2 60.00 6099.54 18.55
122 25北部湾银行绿债01 1 60.00 6091.22 7.48
123 25农发23 2 60.00 6073.52 18.48
124 25申能集MTN001 2 60.00 6033.68 2.99
125 25招商港口MTN001 2 60.00 6033.62 2.99
126 26附息国债03 2 60.00 6022.10 29.95
127 26附息国债04 2 60.00 6010.00 29.89
128 25重庆农村商行CD084 3 60.00 5994.69 8.84
129 26湖北银行CD003 3 60.00 5994.27 8.84
130 25建设银行CD184 3 60.00 5994.18 8.84
131 22桐投01 1 70.00 5956.84 6.85
132 25超长特别国债06 2 60.00 5810.28 9.71
133 仙乐转债 11 0.50 5732.71 0.21
134 23广州农商行二级资本债01 1 50.00 5285.52 6.49
135 24南海农商债 1 50.00 5087.52 6.25
136 25厦门银行科创债01 1 50.00 5081.85 6.24
137 24国开清发03 1 50.00 5073.53 8.85
138 25附息国债17 4 46.00 4648.34 19.10
139 25国开证券CP001 2 44.00 4473.94 7.47
140 乐歌转债 21 1.90 4419.07 0.54
141 23顺德农商小微债01 2 41.60 4274.30 7.14
142 18国开05 1 40.00 4272.47 7.45
143 紫银转债 16 2.58 4233.12 0.27
144 国开2102 2 40.00 4162.32 20.70
145 22东证02 4 40.00 4153.20 23.91
146 23农行二级资本债01A 4 40.00 4144.36 23.86
147 22中行二级资本债02A 4 40.00 4138.36 23.82
148 24北京银行02 4 40.00 4109.16 23.66
149 21建设银行二级03 4 40.00 4105.52 23.64
150 21国信06 2 40.00 4100.70 13.45
151 23杭州银行02 2 40.00 4077.68 13.38
152 25厦门银行01 2 40.00 4056.24 2.01
153 25附息国债15 2 40.00 4047.64 32.19
154 25附息国债22 4 40.00 4012.96 15.59
155 22农发02 2 36.00 3652.84 40.06
156 23国开07 1 33.00 3362.31 5.86
157 健帆转债 13 0.00 3296.58 0.12
158 能化转债 5 0.00 3292.17 1.01
159 精工转债 11 0.00 3210.73 0.12
160 24光大环境MTN002A 3 30.00 3086.82 17.51
161 21邮储银行二级01 3 30.00 3084.78 17.50
162 21国信13 3 30.00 3065.10 17.39
163 25附息国债24 2 30.00 3016.16 70.48
164 25国债03 2 30.00 3007.76 63.86
165 爱玛转债 7 0.00 2857.01 0.79
166 青农转债 10 1.30 2816.60 1.23
167 25徽商银行科创债01 2 24.00 2437.42 12.16
168 新昌水务ABS二期优先级 1 40.00 2419.66 2.78
169 25国债24 2 24.00 2412.92 49.59
170 26国债03 4 24.00 2409.08 13.36
171 26国元01 2 24.00 2404.04 11.99
172 26国债04 2 24.00 2404.00 56.17
173 22国开20 2 20.00 2146.74 13.70
174 25国债15 2 21.20 2145.24 17.06
175 22银河G3 2 20.00 2070.86 16.56
176 22国君10 2 20.00 2061.48 19.79
177 23国开03 2 20.00 2054.96 13.12
178 25GTHT01 2 20.00 2035.14 13.99
179 25中行二级资本债01BC 2 20.00 2033.62 19.52
180 25杭州银行01 2 20.00 2032.30 10.13
181 25中财G4 2 20.00 2030.32 13.95
182 25国证03 2 20.00 2020.04 16.15
183 24海通03 2 20.00 2019.96 16.15
184 24建行债01A 2 20.00 2019.00 16.14
185 24光大银行债01 2 20.00 2018.98 16.14
186 26国开05 2 20.00 1998.34 64.50
187 26贴现国开10 2 20.00 1986.42 15.09
188 华阳转债 5 0.00 1856.85 0.07
189 国开2005 6 17.28 1807.40 2.87
190 25广发09 2 17.00 1721.80 19.80
191 22工行二级资本债03A 2 16.00 1660.48 15.94
192 国债2513 6 16.40 1655.58 4.97
193 23中证G9 2 16.00 1635.20 17.93
194 利群转债 6 0.00 1565.64 2.03
195 25国债11 2 15.00 1496.86 31.78
196 25民生银行二级资本债01 3 14.00 1442.92 6.62
197 文科转债 9 0.54 1431.55 0.06
198 23北京银行02 2 14.00 1429.94 15.68
199 24特国01 4 13.40 1411.42 14.74
200 23江苏银行债01 2 12.00 1229.58 14.14
201 23申证02 2 12.00 1228.28 13.47
202 昌红转债 5 0.00 1137.79 0.05
203 重银转债 15 0.00 1108.07 0.27
204 25特国02 6 11.40 1051.82 9.68
205 24粤电发MTN006A 1 10.00 1027.22 5.67
206 24重庆银行二级资本债01 1 10.00 1023.95 5.66
207 25长沙银行小微债01 1 10.00 1022.19 5.65
208 25川投能源MTN002 1 10.00 1020.65 5.64
209 25平证22 2 10.00 1012.90 11.65
210 25农业银行CD410 2 10.00 993.32 18.32
211 26工商银行CD037 2 10.00 985.90 18.19
212 25温州银行债02 3 9.00 915.06 17.64
213 24香港汇丰债01BC 3 9.00 912.75 17.60
214 上银转债 15 0.00 901.91 0.25
215 23国金05 2 8.00 818.06 15.77
216 23招证11 3 8.00 813.93 7.99
217 25国金03 4 8.00 812.48 14.19
218 24国惠01 2 8.00 811.70 17.42
219 25民生银行CD298 2 8.00 791.80 14.61
220 常银转债 8 0.00 750.08 0.91
221 温氏转债 6 0.00 708.02 0.92
222 25农业银行CD183 2 6.80 677.96 12.51
223 牧原转债 10 0.44 665.72 0.75
224 天奈转债 5 0.00 649.75 0.03
225 24德泰01 3 6.00 623.64 12.02
226 24信投G5 2 6.00 611.42 11.79
227 25国债14 2 6.00 608.28 13.05
228 25国银金租债02 2 6.00 606.82 16.41
229 26车谷城发CP001 2 6.00 602.64 19.45
230 26渤海银行CD049 2 6.00 598.94 11.05
231 26国债05 2 6.00 597.82 13.97
232 25国债12 2 5.40 546.74 26.95
233 21宁波银行二级01 2 5.00 517.88 9.98
234 24唐租V1 2 5.00 509.96 16.46
235 25附息国债11 2 5.00 498.92 24.59
236 25建设银行CD259 1 4.30 428.72 9.00
237 21民生银行永续债01 2 4.00 416.88 9.79
238 21农业银行永续债01 2 4.00 411.04 9.65
239 希望转2 6 0.00 410.64 0.53
240 21扬州02 2 4.00 409.94 9.62
241 23川能Y3 2 4.00 409.92 9.62
242 25华夏银行CD109 1 4.00 399.90 8.39
243 25恒丰银行CD115 1 4.00 399.75 8.39
244 25邮储银行CD043 1 4.00 397.75 8.35
245 密卫转债 6 0.00 355.24 0.46
246 国泰转债 11 0.00 328.80 0.08
247 皖天转债 6 0.00 321.66 0.42
248 镇洋转债 6 0.00 313.38 0.41
249 24附息国债14 2 3.00 309.36 15.25
250 蓝天转债 6 0.00 279.06 0.36
251 太能转债 8 0.00 271.56 0.33
252 博瑞转债 6 0.00 262.40 0.34
253 家联转债 6 0.00 247.38 0.32
254 恒逸转2 6 0.00 244.68 0.32
255 清源转债 6 0.00 243.92 0.32
256 友发转债 6 0.00 243.78 0.32
257 绿动转债 10 0.00 239.60 0.29
258 龙星转债 6 0.00 237.84 0.31
259 欧22转债 6 0.00 237.66 0.31
260 新港转债 6 0.00 224.04 0.29
261 晶科转债 12 0.00 210.14 0.08
262 春23转债 6 0.00 205.90 0.27
263 24云信02 2 2.00 205.00 10.11
264 21粤电02 2 2.00 204.30 3.77
265 23中金G3 2 2.00 204.22 15.23
266 23中金G5 2 2.00 203.66 12.35
267 25申证08 2 2.00 202.44 12.27
268 翔丰转债 6 0.00 202.14 0.26
269 24广发12 2 2.00 201.84 12.24
270 24国债24 2 2.00 200.46 12.15
271 国开2003 3 1.70 173.47 0.25
272 鲁泰转债 6 0.00 168.48 0.22
273 南药转债 6 0.00 167.58 0.22
274 隆22转债 2 0.00 156.48 0.05
275 贵燃转债 8 0.00 155.92 0.19
276 华特转债 6 0.00 147.04 1.10
277 优彩转债 6 0.00 142.66 0.19
278 本钢转债 4 0.00 128.62 2.25
279 赫达转债 8 0.00 120.60 0.15
280 严牌转债 6 0.00 116.96 0.15
281 双箭转债 2 0.00 114.78 0.05
282 百洋转债 6 0.00 113.90 0.15
283 嘉诚转债 6 0.00 112.74 0.15
284 丰山转债 6 0.00 112.68 0.15
285 华康转债 6 0.00 111.94 0.15
286 特纸转债 6 0.00 111.20 0.14
287 莱克转债 6 0.00 111.10 0.14
288 海顺转债 6 0.00 111.04 0.14
289 帝尔转债 6 0.00 109.92 0.14
290 通22转债 4 0.00 109.26 1.91
291 芯能转债 6 0.00 108.04 0.14
292 渝水转债 6 0.00 106.20 0.14
293 嘉益转债 5 0.00 105.18 0.03
294 志邦转债 5 0.00 101.96 0.03
295 23国债25 2 1.00 101.72 0.65
296 健友转债 4 0.00 96.20 0.56
297 瑞科转债 6 0.00 93.32 0.70
298 苏利转债 6 0.00 90.98 0.12
299 回天转债 4 0.00 87.00 1.52
300 星球转债 2 0.00 56.82 1.33
301 福莱转债 2 0.00 48.76 2.40
302 湘佳转债 4 0.00 48.08 0.84
303 力合转债 4 0.00 40.74 0.45
304 25国债06 2 0.40 40.18 0.78
305 赛特转债 2 0.00 39.98 0.93
306 山路转债 2 0.00 39.66 1.07
307 晶澳转债 4 0.00 30.26 0.25
308 起帆转债 6 0.00 27.76 0.04
309 22苏城02 2 0.26 27.50 2.05
310 中特转债 2 0.00 25.06 0.68
311 金田转债 6 0.00 23.64 0.03
312 申昊转债 2 0.00 23.28 1.15
313 广泰转债 6 0.00 16.92 0.02
314 煜邦转债 2 0.00 16.24 0.38
315 盛航转债 2 0.00 12.44 0.02
316 浙建转债 2 0.00 11.44 0.01
317 天业转债 2 0.00 10.32 0.24
318 洁特转债 2 0.00 9.74 0.48
319 芯海转债 6 0.00 9.00 0.01
320 火星转债 4 0.00 6.86 0.00
321 蓝晓转02 2 0.00 6.72 0.16
322 山石转债 2 0.00 2.14 0.05
323 平煤转债 2 0.00 0.28 0.01

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