- 旗下基金：176只36/203
- 份额数量：872.68亿份62/203
- 份额相对上期变化：-15.20%
- 基金经理：34人34/203
- 资产净值：1028.04亿元59/203
- 资产相对上期变化：-11.98%
资产配置明细
截至：2024-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
4167738.11 |
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0.83 |
|
债券
|
14420917.61 |
65.34 |
-23.13 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
936363.63 |
4.24 |
4.17 |
|
其他资产
|
693262.14 |
3.14 |
97.41 |
|
资产总值
|
22071681.11 |
100.00 |
-13.17 |
资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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-13.17 |
资产配置明细
截至：2024-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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-13.17 |
资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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股票
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-13.17 |
资产配置明细
截至：2023-03-31
| 资产类型 |
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金融衍生品
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-13.17 |
资产配置明细
截至：2022-12-31
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股票
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资产配置明细
截至：2022-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2022-06-30
| 资产类型 |
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股票
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截至：2022-03-31
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资产配置明细
截至：2021-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
截至：2021-06-30
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资产配置明细
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截至：2020-12-31
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资产配置明细
截至：2020-09-30
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资产配置明细
截至：2020-06-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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截至：2018-12-31
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股票
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股票
|
4167738.11 |
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债券
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资产总值
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22071681.11 |
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资产配置明细
截至：2018-06-30
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|
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|
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|
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|
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股票
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0.83 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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4.24 |
4.17 |
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其他资产
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3.14 |
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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其他资产
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资产总值
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-13.17 |
资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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金融衍生品
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产总值
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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债券
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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资产配置明细
截至：2016-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2016-06-30
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资产配置明细
截至：2016-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2015-06-30
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资产配置明细
截至：2015-03-31
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资产配置明细
截至：2014-12-31
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
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资产配置明细
截至：2013-06-30
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股票
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股票
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其他资产
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资产总值
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资产配置明细
截至：2012-12-31
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市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4167738.11 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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936363.63 |
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4.17 |
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其他资产
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693262.14 |
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资产总值
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22071681.11 |
100.00 |
-13.17 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
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股票
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4167738.11 |
18.88 |
0.83 |
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债券
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14420917.61 |
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金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
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银行存款和结算备付金
|
936363.63 |
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其他资产
|
693262.14 |
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资产总值
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22071681.11 |
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