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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：89只72/202
  • 份额数量：777.75亿份67/202
  • 份额相对上期变化：3.90%
  • 基金经理：14人89/202
  • 资产净值：773.11亿元69/202
  • 资产相对上期变化：9.56%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 601966 玲珑轮胎 方正富邦致盛混合A 155.78 8.48 -- 6.79
方正富邦致盛混合C 155.78 8.48 -- 6.79
方正富邦天睿混合A 4867.68 264.98 -- 5.19
方正富邦天睿混合C 4867.68 264.98 -- 5.19
2 000725 京东方A 方正富邦致盛混合A 145.07 35.47 0.00 6.32
方正富邦致盛混合C 145.07 35.47 0.00 6.32
方正富邦远见成长混合A 122.70 30.00 0.00 3.34
方正富邦远见成长混合C 122.70 30.00 0.00 3.34
方正富邦科技创新A 327.20 80.00 0.00 3.44
方正富邦科技创新C 327.20 80.00 0.00 3.44
方正富邦天睿混合A 5767.39 1410.12 0.04 6.15
方正富邦天睿混合C 5767.39 1410.12 0.04 6.15
方正富邦深证100ETF联接A 10.06 2.46 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 10.06 2.46 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1130.97 276.52 0.01 2.31
3 300433 蓝思科技 方正富邦致盛混合A 142.72 7.82 0.00 6.22
方正富邦致盛混合C 142.72 7.82 0.00 6.22
方正富邦天睿混合A 7220.80 395.66 0.08 7.70
方正富邦天睿混合C 7220.80 395.66 0.08 7.70
4 603228 景旺电子 方正富邦致盛混合A 133.88 4.21 -- 5.83
方正富邦致盛混合C 133.88 4.21 -- 5.83
方正富邦天睿混合A 6738.10 211.89 -- 7.19
方正富邦天睿混合C 6738.10 211.89 -- 7.19
方正富邦丰利债券A 28.62 0.90 -- 0.10
方正富邦丰利债券C 28.62 0.90 -- 0.10
5 02380 中国电力 方正富邦致盛混合A 133.18 36.03 -- 5.80
方正富邦致盛混合C 133.18 36.03 -- 5.80
方正富邦远见成长混合A 92.41 25.00 -- 2.51
方正富邦远见成长混合C 92.41 25.00 -- 2.51
方正富邦天睿混合A 6818.66 1844.70 -- 7.27
方正富邦天睿混合C 6818.66 1844.70 -- 7.27
6 600519 贵州茅台 方正富邦致盛混合A 132.07 0.09 0.00 5.75
方正富邦致盛混合C 132.07 0.09 0.00 5.75
方正富邦均衡精选混合A 73.37 0.05 0.00 3.45
方正富邦均衡精选混合C 73.37 0.05 0.00 3.45
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 440.22 0.30 0.00 5.40
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 440.22 0.30 0.00 5.40
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 73.37 0.05 0.00 1.50
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 73.37 0.05 0.00 1.50
方正富邦策略轮动混合A 1687.50 1.15 0.00 4.89
方正富邦策略轮动混合C 1687.50 1.15 0.00 4.89
方正富邦趋势领航混合A 3081.52 2.10 0.00 5.39
方正富邦趋势领航混合C 3081.52 2.10 0.00 5.39
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 220.11 0.15 0.00 1.04
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 220.11 0.15 0.00 1.04
方正富邦策略精选A 2934.78 2.00 0.00 4.92
方正富邦策略精选C 2934.78 2.00 0.00 4.92
方正富邦天璇混合A 88.04 0.06 0.00 7.51
方正富邦天璇混合C 88.04 0.06 0.00 7.51
方正富邦沪深300ETF 641.69 0.44 0.00 5.11
方正富邦天恒混合A 1188.59 0.81 0.00 7.83
方正富邦天恒混合C 1188.59 0.81 0.00 7.83
方正富邦天睿混合A 4915.76 3.35 0.00 5.24
方正富邦天睿混合C 4915.76 3.35 0.00 5.24
方正富邦红利精选混合C 293.48 0.20 0.00 8.24
方正富邦红利精选混合A 293.48 0.20 0.00 8.24
7 00700 腾讯控股 方正富邦致盛混合A 129.16 0.38 -- 5.63
方正富邦致盛混合C 129.16 0.38 -- 5.63
方正富邦核心优势混合A 101.96 0.30 -- 4.42
方正富邦核心优势混合C 101.96 0.30 -- 4.42
方正富邦远见成长混合A 271.91 0.80 -- 7.39
方正富邦远见成长混合C 271.91 0.80 -- 7.39
方正富邦沪港深人工智能50ETF 992.46 2.92 -- 9.93
方正富邦科技创新A 611.79 1.80 -- 6.43
方正富邦科技创新C 611.79 1.80 -- 6.43
方正富邦天璇混合A 71.38 0.21 -- 6.08
方正富邦天璇混合C 71.38 0.21 -- 6.08
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 50.98 0.15 -- 9.85
方正富邦天恒混合A 1223.58 3.60 -- 8.06
方正富邦天恒混合C 1223.58 3.60 -- 8.06
方正富邦天睿混合A 6926.80 20.38 -- 7.39
方正富邦天睿混合C 6926.80 20.38 -- 7.39
8 01109 华润置地 方正富邦致盛混合A 126.00 5.20 -- 5.49
方正富邦致盛混合C 126.00 5.20 -- 5.49
9 600707 彩虹股份 方正富邦致盛混合A 119.79 17.59 0.02 5.22
方正富邦致盛混合C 119.79 17.59 0.02 5.22
方正富邦天睿混合A 4351.86 639.04 0.87 4.64
方正富邦天睿混合C 4351.86 639.04 0.87 4.64
10 600197 伊力特 方正富邦致盛混合A 117.01 6.57 0.01 5.10
方正富邦致盛混合C 117.01 6.57 0.01 5.10
方正富邦天睿混合A 5716.21 320.96 0.73 6.10
方正富邦天睿混合C 5716.21 320.96 0.73 6.10
方正富邦丰利债券A 17.81 1.00 0.00 0.07
方正富邦丰利债券C 17.81 1.00 0.00 0.07
11 601899 紫金矿业 方正富邦核心优势混合A 105.42 6.00 0.00 4.57
方正富邦核心优势混合C 105.42 6.00 0.00 4.57
方正富邦远见成长混合A 263.55 15.00 0.00 7.17
方正富邦远见成长混合C 263.55 15.00 0.00 7.17
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 70.28 4.00 0.00 1.44
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 70.28 4.00 0.00 1.44
方正富邦策略轮动混合A 751.12 42.75 0.00 2.17
方正富邦策略轮动混合C 751.12 42.75 0.00 2.17
方正富邦趋势领航混合A 1055.08 60.05 0.00 1.84
方正富邦趋势领航混合C 1055.08 60.05 0.00 1.84
方正富邦策略精选A 1054.38 60.01 0.00 1.77
方正富邦策略精选C 1054.38 60.01 0.00 1.77
方正富邦科技创新A 632.52 36.00 0.00 6.65
方正富邦科技创新C 632.52 36.00 0.00 6.65
方正富邦信泓混合C 13.53 0.77 0.00 4.73
方正富邦沪深300ETF 201.35 11.46 0.00 1.60
方正富邦信泓混合A 13.53 0.77 0.00 4.73
12 002311 海大集团 方正富邦核心优势混合A 84.69 1.80 0.00 3.67
方正富邦核心优势混合C 84.69 1.80 0.00 3.67
方正富邦远见成长混合A 141.15 3.00 0.00 3.84
方正富邦远见成长混合C 141.15 3.00 0.00 3.84
方正富邦科技创新A 282.30 6.00 0.00 2.97
方正富邦科技创新C 282.30 6.00 0.00 2.97
13 605117 德业股份 方正富邦核心优势混合A 66.91 0.90 -- 2.90
方正富邦核心优势混合C 66.91 0.90 -- 2.90
方正富邦科技创新A 251.98 3.39 -- 2.65
方正富邦科技创新C 251.98 3.39 -- 2.65
14 603986 兆易创新 方正富邦核心优势混合A 57.37 0.60 0.00 2.49
方正富邦核心优势混合C 57.37 0.60 0.00 2.49
方正富邦远见成长混合A 114.74 1.20 0.00 3.12
方正富邦远见成长混合C 114.74 1.20 0.00 3.12
方正富邦科技创新A 315.55 3.30 0.01 3.32
方正富邦科技创新C 315.55 3.30 0.01 3.32
方正富邦创新动力混合C 143.43 1.50 0.00 4.77
方正富邦创新动力混合A 143.43 1.50 0.00 4.77
15 600406 国电南瑞 方正富邦核心优势混合A 49.92 2.00 0.00 2.17
方正富邦核心优势混合C 49.92 2.00 0.00 2.17
16 00005 汇丰控股 方正富邦核心优势混合A 44.88 0.72 -- 1.95
方正富邦核心优势混合C 44.88 0.72 -- 1.95
17 00005 TMH 方正富邦核心优势混合A 44.88 0.72 -- 1.95
方正富邦核心优势混合C 44.88 0.72 -- 1.95
18 000543 皖能电力 方正富邦核心优势混合A 44.25 5.00 0.00 1.92
方正富邦核心优势混合C 44.25 5.00 0.00 1.92
方正富邦远见成长混合A 93.81 10.60 0.01 2.55
方正富邦远见成长混合C 93.81 10.60 0.01 2.55
19 00902 华能国际电力股份 方正富邦核心优势混合A 42.28 8.00 -- 1.83
方正富邦核心优势混合C 42.28 8.00 -- 1.83
20 300102 乾照光电 方正富邦金立方一年持有期混合A 2275.50 354.44 0.39 4.17
方正富邦金立方一年持有期混合D 2275.50 354.44 0.39 4.17
方正富邦金立方一年持有期混合E 2275.50 354.44 0.39 4.17
方正富邦新兴成长混合A 549.81 85.64 0.09 3.88
方正富邦新兴成长混合C 549.81 85.64 0.09 3.88
21 600482 中国动力 方正富邦金立方一年持有期混合A 1840.86 94.50 0.11 3.37
方正富邦金立方一年持有期混合D 1840.86 94.50 0.11 3.37
方正富邦金立方一年持有期混合E 1840.86 94.50 0.11 3.37
方正富邦新兴成长混合A 434.40 22.30 0.03 3.07
方正富邦新兴成长混合C 434.40 22.30 0.03 3.07
22 601688 华泰证券 方正富邦金立方一年持有期混合A 1387.68 112.00 -- 2.54
方正富邦金立方一年持有期混合D 1387.68 112.00 -- 2.54
方正富邦金立方一年持有期混合E 1387.68 112.00 -- 2.54
方正富邦均衡精选混合A 80.53 6.50 -- 3.78
方正富邦均衡精选混合C 80.53 6.50 -- 3.78
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 140.50 11.34 -- 1.72
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 140.50 11.34 -- 1.72
方正富邦泰利12个月持有期混合A 123.90 10.00 -- 1.35
方正富邦泰利12个月持有期混合C 123.90 10.00 -- 1.35
方正富邦策略轮动混合A 642.05 51.82 -- 1.86
方正富邦策略轮动混合C 642.05 51.82 -- 1.86
方正富邦趋势领航混合A 1064.40 85.91 -- 1.86
方正富邦趋势领航混合C 1064.40 85.91 -- 1.86
方正富邦策略精选A 1061.33 85.66 -- 1.78
方正富邦策略精选C 1061.33 85.66 -- 1.78
方正富邦新兴成长混合A 353.12 28.50 -- 2.49
方正富邦新兴成长混合C 353.12 28.50 -- 2.49
23 600029 南方航空 方正富邦金立方一年持有期混合A 1327.19 225.33 0.03 2.43
方正富邦金立方一年持有期混合D 1327.19 225.33 0.03 2.43
方正富邦金立方一年持有期混合E 1327.19 225.33 0.03 2.43
方正富邦新兴成长混合A 323.95 55.00 0.01 2.29
方正富邦新兴成长混合C 323.95 55.00 0.01 2.29
24 300782 卓胜微 方正富邦金立方一年持有期混合A 1322.36 17.01 0.04 2.42
方正富邦金立方一年持有期混合D 1322.36 17.01 0.04 2.42
方正富邦金立方一年持有期混合E 1322.36 17.01 0.04 2.42
方正富邦新兴成长混合A 328.84 4.23 0.01 2.32
方正富邦新兴成长混合C 328.84 4.23 0.01 2.32
25 603239 浙江仙通 方正富邦金立方一年持有期混合A 1302.45 95.00 -- 2.39
方正富邦金立方一年持有期混合D 1302.45 95.00 -- 2.39
方正富邦金立方一年持有期混合E 1302.45 95.00 -- 2.39
方正富邦新兴成长混合A 324.93 23.70 -- 2.29
方正富邦新兴成长混合C 324.93 23.70 -- 2.29
26 688358 祥生医疗 方正富邦金立方一年持有期混合A 1184.00 45.59 -- 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合D 1184.00 45.59 -- 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合E 1184.00 45.59 -- 2.17
方正富邦泰利12个月持有期混合A 90.89 3.50 -- 0.99
方正富邦泰利12个月持有期混合C 90.89 3.50 -- 0.99
方正富邦新兴成长混合A 282.42 10.88 -- 1.99
方正富邦新兴成长混合C 282.42 10.88 -- 1.99
27 000887 中鼎股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1114.94 91.09 0.07 2.04
方正富邦金立方一年持有期混合D 1114.94 91.09 0.07 2.04
方正富邦金立方一年持有期混合E 1114.94 91.09 0.07 2.04
方正富邦均衡精选混合A 36.72 3.00 0.00 1.72
方正富邦均衡精选混合C 36.72 3.00 0.00 1.72
方正富邦策略轮动混合A 673.20 55.00 0.04 1.95
方正富邦策略轮动混合C 673.20 55.00 0.04 1.95
方正富邦趋势领航混合A 1101.60 90.00 0.07 1.93
方正富邦趋势领航混合C 1101.60 90.00 0.07 1.93
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 270.44 22.10 0.02 1.28
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 270.44 22.10 0.02 1.28
方正富邦策略精选A 1101.60 90.00 0.07 1.85
方正富邦策略精选C 1101.60 90.00 0.07 1.85
方正富邦新兴成长混合A 277.60 22.68 0.02 1.96
方正富邦新兴成长混合C 277.60 22.68 0.02 1.96
28 000997 新大陆 方正富邦金立方一年持有期混合A 1103.06 79.30 0.08 2.02
方正富邦金立方一年持有期混合D 1103.06 79.30 0.08 2.02
方正富邦金立方一年持有期混合E 1103.06 79.30 0.08 2.02
方正富邦新兴成长混合A 282.37 20.30 0.02 1.99
方正富邦新兴成长混合C 282.37 20.30 0.02 1.99
29 000650 仁和药业 方正富邦金立方一年持有期混合A 1103.30 187.00 0.14 2.02
方正富邦金立方一年持有期混合D 1103.30 187.00 0.14 2.02
方正富邦金立方一年持有期混合E 1103.30 187.00 0.14 2.02
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 147.50 25.00 0.02 1.81
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 147.50 25.00 0.02 1.81
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 97.35 16.50 0.01 1.99
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 97.35 16.50 0.01 1.99
方正富邦泰利12个月持有期混合A 165.20 28.00 0.02 1.81
方正富邦泰利12个月持有期混合C 165.20 28.00 0.02 1.81
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 354.00 60.00 0.05 1.68
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 354.00 60.00 0.05 1.68
30 000651 格力电器 方正富邦均衡精选混合A 58.83 1.50 0.00 2.76
方正富邦均衡精选混合C 58.83 1.50 0.00 2.76
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 10.59 0.27 0.00 2.05
方正富邦深证100ETF联接A 13.33 0.34 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 13.33 0.34 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1518.21 38.71 0.01 3.10
31 600941 中国移动 方正富邦均衡精选混合A 53.75 0.50 -- 2.52
方正富邦均衡精选混合C 53.75 0.50 -- 2.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 215.00 2.00 -- 2.64
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 215.00 2.00 -- 2.64
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 91.38 0.85 -- 1.87
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 91.38 0.85 -- 1.87
方正富邦泰利12个月持有期混合A 107.50 1.00 -- 1.18
方正富邦泰利12个月持有期混合C 107.50 1.00 -- 1.18
方正富邦策略轮动混合A 913.75 8.50 -- 2.65
方正富邦策略轮动混合C 913.75 8.50 -- 2.65
方正富邦趋势领航混合A 806.25 7.50 -- 1.41
方正富邦趋势领航混合C 806.25 7.50 -- 1.41
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 268.75 2.50 -- 1.28
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 268.75 2.50 -- 1.28
方正富邦策略精选A 870.36 8.10 -- 1.46
方正富邦策略精选C 870.36 8.10 -- 1.46
32 600968 海油发展 方正富邦均衡精选混合A 52.20 12.67 -- 2.45
方正富邦均衡精选混合C 52.20 12.67 -- 2.45
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 206.25 50.06 -- 2.53
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 206.25 50.06 -- 2.53
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 91.01 22.09 -- 1.86
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 91.01 22.09 -- 1.86
方正富邦策略轮动混合A 1011.34 245.47 -- 2.93
方正富邦策略轮动混合C 1011.34 245.47 -- 2.93
方正富邦趋势领航混合A 1733.41 420.73 -- 3.03
方正富邦趋势领航混合C 1733.41 420.73 -- 3.03
方正富邦策略精选A 1565.64 380.01 -- 2.62
方正富邦策略精选C 1565.64 380.01 -- 2.62
33 300893 松原股份 方正富邦均衡精选混合A 42.85 1.50 0.01 2.01
方正富邦均衡精选混合C 42.85 1.50 0.01 2.01
方正富邦泰利12个月持有期混合A 100.00 3.50 0.03 1.09
方正富邦泰利12个月持有期混合C 100.00 3.50 0.03 1.09
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 285.49 9.99 0.09 1.35
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 285.49 9.99 0.09 1.35
34 300604 长川科技 方正富邦均衡精选混合A 40.76 1.50 0.00 1.91
方正富邦均衡精选混合C 40.76 1.50 0.00 1.91
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 135.85 5.00 0.01 1.67
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 135.85 5.00 0.01 1.67
35 603035 常熟汽饰 方正富邦均衡精选混合A 36.90 2.91 -- 1.73
方正富邦均衡精选混合C 36.90 2.91 -- 1.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 136.69 10.78 -- 1.68
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 136.69 10.78 -- 1.68
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 87.24 6.88 -- 1.79
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 87.24 6.88 -- 1.79
36 601166 兴业银行 方正富邦均衡精选混合A 35.24 2.00 0.00 1.66
方正富邦均衡精选混合C 35.24 2.00 0.00 1.66
方正富邦信泓混合C 8.99 0.51 0.00 3.14
方正富邦沪深300ETF 178.31 10.12 0.00 1.42
方正富邦信泓混合A 8.99 0.51 0.00 3.14
37 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 106449.34 2573.73 0.54 28.02
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.92 0.40 -- 2.50
方正富邦沪深300ETF 309.79 7.49 0.00 2.47
方正富邦中证保险A 106449.34 2573.73 0.54 28.02
38 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 92404.30 3316.74 1.29 24.33
方正富邦中证保险A 92404.30 3316.74 1.29 24.33
39 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 50126.54 1614.38 1.08 13.20
方正富邦信泓混合C 8.07 0.26 0.00 2.82
方正富邦信泓混合A 8.07 0.26 0.00 2.82
方正富邦中证保险A 50126.54 1614.38 1.08 13.20
40 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 24277.18 808.43 5.10 6.39
方正富邦中证保险A 24277.18 808.43 5.10 6.39
41 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 15944.08 3095.94 3.06 4.20
方正富邦中证保险A 15944.08 3095.94 3.06 4.20
42 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 11193.03 1963.69 0.01 2.95
方正富邦策略轮动混合A 769.50 135.00 0.00 2.23
方正富邦策略轮动混合C 769.50 135.00 0.00 2.23
方正富邦趋势领航混合A 1140.00 200.00 0.00 1.99
方正富邦趋势领航混合C 1140.00 200.00 0.00 1.99
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 285.00 50.00 0.00 1.35
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 285.00 50.00 0.00 1.35
方正富邦策略精选A 1282.50 225.00 0.00 2.15
方正富邦策略精选C 1282.50 225.00 0.00 2.15
方正富邦信泓混合C 17.50 3.07 0.00 6.12
方正富邦信泓混合A 17.50 3.07 0.00 6.12
方正富邦中证保险A 11193.03 1963.69 0.01 2.95
43 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 11001.59 1472.77 0.05 2.90
方正富邦信泓混合C 20.54 2.75 0.00 7.18
方正富邦信泓混合A 20.54 2.75 0.00 7.18
方正富邦中证保险A 11001.59 1472.77 0.05 2.90
44 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 10902.41 318.88 0.02 2.87
方正富邦天璇混合A 78.64 2.30 0.00 6.70
方正富邦天璇混合C 78.64 2.30 0.00 6.70
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 25.64 0.75 0.00 4.96
方正富邦沪深300ETF 294.38 8.61 0.00 2.34
方正富邦天恒混合A 769.21 22.50 0.00 5.07
方正富邦天恒混合C 769.21 22.50 0.00 5.07
方正富邦红利精选混合C 225.65 6.60 0.00 6.34
方正富邦中证保险A 10902.41 318.88 0.02 2.87
方正富邦红利精选混合A 225.65 6.60 0.00 6.34
45 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 10361.50 2376.49 0.15 2.73
方正富邦中证保险A 10361.50 2376.49 0.15 2.73
46 601988 中国银行 方正富邦中证保险C 7246.47 1568.50 0.01 1.91
方正富邦中证保险A 7246.47 1568.50 0.01 1.91
47 002353 杰瑞股份 方正富邦远见成长混合A 105.24 3.00 0.00 2.86
方正富邦远见成长混合C 105.24 3.00 0.00 2.86
48 00013 和黄医药 方正富邦远见成长混合A 95.38 3.80 -- 2.59
方正富邦远见成长混合C 95.38 3.80 -- 2.59
方正富邦科技创新A 250.99 10.00 -- 2.64
方正富邦科技创新C 250.99 10.00 -- 2.64
49 688981 中芯国际 方正富邦远见成长混合A 92.20 2.00 -- 2.51
方正富邦远见成长混合C 92.20 2.00 -- 2.51
方正富邦科创创业50ETF 172.30 3.74 -- 4.89
方正富邦科技创新A 276.60 6.00 -- 2.91
方正富邦科技创新C 276.60 6.00 -- 2.91
方正富邦创新动力混合C 115.25 2.50 -- 3.83
方正富邦创新动力混合A 115.25 2.50 -- 3.83
50 600027 华电国际 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 182.18 26.25 0.01 2.23
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 182.18 26.25 0.01 2.23
51 600000 浦发银行 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 164.60 20.00 0.00 2.02
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 164.60 20.00 0.00 2.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 246.90 30.00 0.00 1.17
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 246.90 30.00 0.00 1.17
52 601668 中国建筑 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 159.30 30.00 0.00 1.95
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 159.30 30.00 0.00 1.95
53 600557 康缘药业 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 78.50 5.00 0.02 1.61
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 78.50 5.00 0.02 1.61
方正富邦泰利12个月持有期混合A 70.65 4.50 0.02 0.77
方正富邦泰利12个月持有期混合C 70.65 4.50 0.02 0.77
54 000975 银泰黄金 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 73.31 4.50 0.00 1.50
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 73.31 4.50 0.00 1.50
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 244.35 15.00 0.01 1.16
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 244.35 15.00 0.01 1.16
55 002947 恒铭达 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 70.40 2.00 0.01 1.44
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 70.40 2.00 0.01 1.44
56 301045 天禄科技 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 66.71 3.50 0.06 1.37
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 66.71 3.50 0.06 1.37
57 002906 华阳集团 方正富邦泰利12个月持有期混合A 53.52 2.00 0.00 0.59
方正富邦泰利12个月持有期混合C 53.52 2.00 0.00 0.59
58 002810 山东赫达 方正富邦泰利12个月持有期混合A 41.23 3.50 0.01 0.45
方正富邦泰利12个月持有期混合C 41.23 3.50 0.01 0.45
59 688382 益方生物 方正富邦泰利12个月持有期混合A 39.77 5.50 -- 0.43
方正富邦泰利12个月持有期混合C 39.77 5.50 -- 0.43
60 600958 东方证券 方正富邦泰利12个月持有期混合A 38.00 5.00 0.00 0.42
方正富邦泰利12个月持有期混合C 38.00 5.00 0.00 0.42
方正富邦策略轮动混合A 727.84 95.77 0.03 2.11
方正富邦策略轮动混合C 727.84 95.77 0.03 2.11
方正富邦趋势领航混合A 902.07 118.69 0.04 1.58
方正富邦趋势领航混合C 902.07 118.69 0.04 1.58
方正富邦策略精选A 1045.52 137.57 0.04 1.75
方正富邦策略精选C 1045.52 137.57 0.04 1.75
61 300760 迈瑞医疗 方正富邦科创创业50ETF 334.55 1.15 0.01 9.49
方正富邦天璇混合A 78.55 0.27 0.00 6.70
方正富邦天璇混合C 78.55 0.27 0.00 6.70
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.64 0.04 0.00 2.25
方正富邦天恒混合A 1105.46 3.80 0.03 7.28
方正富邦天恒混合C 1105.46 3.80 0.03 7.28
方正富邦红利精选混合C 160.00 0.55 0.00 4.49
方正富邦深证100ETF联接A 11.64 0.04 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 11.64 0.04 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1341.10 4.61 0.04 2.74
方正富邦红利精选混合A 160.00 0.55 0.00 4.49
62 300750 宁德时代 方正富邦科创创业50ETF 334.14 1.86 0.00 9.48
方正富邦沪深300ETF 330.18 1.83 0.00 2.63
方正富邦深证100ETF联接A 35.65 0.20 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF联接C 35.65 0.20 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF 4018.68 22.32 0.01 8.20
63 300308 中际旭创 方正富邦科创创业50ETF 233.84 1.70 0.00 6.63
方正富邦沪港深人工智能50ETF 762.75 5.53 0.01 7.63
方正富邦深证100ETF联接A 9.93 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 9.93 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1040.72 7.55 0.01 2.12
64 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 182.12 3.55 0.00 5.16
65 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 170.58 2.75 0.00 4.84
66 688041 海光信息 方正富邦科创创业50ETF 124.26 1.77 -- 3.52
67 688012 中微公司 方正富邦科创创业50ETF 115.83 0.82 0.00 3.28
68 688111 金山办公 方正富邦科创创业50ETF 99.76 0.44 -- 2.83
方正富邦沪港深人工智能50ETF 491.70 2.16 -- 4.92
69 688008 澜起科技 方正富邦科创创业50ETF 99.23 1.74 -- 2.81
方正富邦沪港深人工智能50ETF 335.53 5.87 -- 3.36
70 601939 建设银行 方正富邦策略轮动混合A 888.00 120.00 0.01 2.57
方正富邦策略轮动混合C 888.00 120.00 0.01 2.57
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 222.00 30.00 0.00 1.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 222.00 30.00 0.00 1.05
方正富邦策略精选A 1123.02 151.76 0.02 1.88
方正富邦策略精选C 1123.02 151.76 0.02 1.88
71 600199 金种子酒 方正富邦策略轮动混合A 655.05 55.00 0.21 1.90
方正富邦策略轮动混合C 655.05 55.00 0.21 1.90
方正富邦趋势领航混合A 1197.27 100.53 0.39 2.09
方正富邦趋势领航混合C 1197.27 100.53 0.39 2.09
方正富邦策略精选A 1131.56 95.01 0.36 1.90
方正富邦策略精选C 1131.56 95.01 0.36 1.90
72 600988 赤峰黄金 方正富邦趋势领航混合A 857.85 52.50 0.97 1.50
方正富邦趋势领航混合C 857.85 52.50 0.97 1.50
73 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 996.95 9.83 -- 9.97
74 002415 海康威视 方正富邦沪港深人工智能50ETF 694.24 22.46 0.00 6.94
方正富邦天璇混合A 89.64 2.90 0.00 7.64
方正富邦天璇混合C 89.64 2.90 0.00 7.64
方正富邦天恒混合A 989.12 32.00 0.00 6.52
方正富邦天恒混合C 989.12 32.00 0.00 6.52
方正富邦红利精选混合C 309.10 10.00 0.00 8.68
方正富邦红利精选混合A 309.10 10.00 0.00 8.68
75 000063 中兴通讯 方正富邦沪港深人工智能50ETF 584.01 20.88 0.01 5.84
76 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 578.11 13.46 0.01 5.78
77 603019 中科曙光 方正富邦沪港深人工智能50ETF 495.10 11.93 -- 4.95
78 688256 寒武纪 方正富邦沪港深人工智能50ETF 329.79 1.66 -- 3.30
79 01818 招金矿业 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 358.68 30.00 -- 1.70
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 358.68 30.00 -- 1.70
80 002483 润邦股份 方正富邦新兴成长混合A 281.88 62.50 0.07 1.99
方正富邦新兴成长混合C 281.88 62.50 0.07 1.99
81 603501 韦尔股份 方正富邦科技创新A 298.11 3.00 0.00 3.14
方正富邦科技创新C 298.11 3.00 0.00 3.14
82 002371 北方华创 方正富邦科技创新A 255.91 0.80 0.00 2.69
方正富邦科技创新C 255.91 0.80 0.00 2.69
方正富邦创新动力混合C 115.16 0.36 0.00 3.83
方正富邦创新动力混合A 115.16 0.36 0.00 3.83
83 002027 分众传媒 方正富邦天璇混合A 78.78 13.00 0.00 6.72
方正富邦天璇混合C 78.78 13.00 0.00 6.72
方正富邦天恒混合A 969.60 160.00 0.02 6.39
方正富邦天恒混合C 969.60 160.00 0.02 6.39
方正富邦红利精选混合C 242.40 40.00 0.01 6.81
方正富邦红利精选混合A 242.40 40.00 0.01 6.81
84 002142 宁波银行 方正富邦天璇混合A 61.77 2.80 0.00 5.27
方正富邦天璇混合C 61.77 2.80 0.00 5.27
方正富邦天恒混合A 1103.00 50.00 0.01 7.27
方正富邦天恒混合C 1103.00 50.00 0.01 7.27
方正富邦红利精选混合C 220.60 10.00 0.00 6.20
方正富邦丰利债券A 17.65 0.80 0.00 0.06
方正富邦丰利债券C 17.65 0.80 0.00 0.06
方正富邦红利精选混合A 220.60 10.00 0.00 6.20
85 600887 伊利股份 方正富邦天璇混合A 59.43 2.30 0.00 5.07
方正富邦天璇混合C 59.43 2.30 0.00 5.07
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 122.74 4.75 0.00 2.85
方正富邦天恒混合A 697.68 27.00 0.00 4.60
方正富邦天恒混合C 697.68 27.00 0.00 4.60
方正富邦红利精选混合C 308.71 11.95 0.00 8.67
方正富邦丰利债券A 20.67 0.80 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 20.67 0.80 0.00 0.08
方正富邦红利精选混合A 308.71 11.95 0.00 8.67
86 600900 长江电力 方正富邦天璇混合A 57.84 2.00 0.00 4.93
方正富邦天璇混合C 57.84 2.00 0.00 4.93
方正富邦沪深300ETF 246.11 8.51 0.00 1.96
87 600660 福耀玻璃 方正富邦天璇混合A 57.00 1.19 0.00 4.86
方正富邦天璇混合C 57.00 1.19 0.00 4.86
方正富邦天恒混合A 1149.60 24.00 0.01 7.57
方正富邦天恒混合C 1149.60 24.00 0.01 7.57
方正富邦红利精选混合C 191.60 4.00 0.00 5.38
方正富邦红利精选混合A 191.60 4.00 0.00 5.38
88 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 215.93 21.55 0.07 5.02
89 603886 元祖股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 205.27 13.63 -- 4.77
90 600598 北大荒 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 126.65 10.14 0.02 2.94
91 003006 百亚股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 125.85 5.31 0.12 2.92
92 300741 华宝股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 120.41 7.90 0.07 2.80
93 000930 中粮科技 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 118.56 23.57 0.01 2.76
94 603968 醋化股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 101.48 10.23 0.40 2.36
95 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 94.65 9.87 0.00 2.20
96 600299 安迪苏 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 93.41 9.63 0.04 2.17
97 601229 上海银行 方正富邦信泓混合C 17.57 2.42 0.00 6.14
方正富邦信泓混合A 17.57 2.42 0.00 6.14
98 600642 申能股份 方正富邦信泓混合C 10.33 1.17 0.00 3.61
方正富邦信泓混合A 10.33 1.17 0.00 3.61
99 000807 云铝股份 方正富邦信泓混合C 10.27 0.76 0.00 3.59
方正富邦信泓混合A 10.27 0.76 0.00 3.59
100 688692 达梦数据 方正富邦信泓混合C 8.98 0.04 -- 3.14
方正富邦信泓混合A 8.98 0.04 -- 3.14
101 600886 国投电力 方正富邦信泓混合C 8.39 0.46 0.00 2.93
方正富邦信泓混合A 8.39 0.46 0.00 2.93
102 01299 友邦保险 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 32.89 0.68 -- 6.36
103 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 18.90 0.29 0.00 3.65
方正富邦沪深300ETF 219.30 3.40 0.00 1.75
方正富邦红利精选混合C 193.50 3.00 0.00 5.44
方正富邦深证100ETF联接A 24.51 0.38 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 24.51 0.38 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 2725.77 42.26 0.01 5.56
方正富邦红利精选混合A 193.50 3.00 0.00 5.44
104 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 17.15 0.08 -- 3.31
105 002594 比亚迪 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.51 0.05 0.00 2.42
方正富邦沪深300ETF 157.66 0.63 0.00 1.26
方正富邦深证100ETF联接A 17.52 0.07 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 17.52 0.07 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1854.35 7.41 0.01 3.78
106 000858 五粮液 方正富邦沪深300ETF 172.85 1.35 0.00 1.38
方正富邦深证100ETF联接A 17.93 0.14 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 17.93 0.14 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 2028.50 15.84 0.00 4.14
107 600276 恒瑞医药 方正富邦天恒混合A 807.66 21.00 0.00 5.32
方正富邦天恒混合C 807.66 21.00 0.00 5.32
108 002876 三利谱 方正富邦天睿混合A 5240.55 217.27 1.46 5.59
方正富邦天睿混合C 5240.55 217.27 1.46 5.59
109 002304 洋河股份 方正富邦红利精选混合C 177.63 2.20 0.00 4.99
方正富邦红利精选混合A 177.63 2.20 0.00 4.99
110 688522 纳睿雷达 方正富邦创新动力混合C 150.95 3.22 -- 5.02
方正富邦创新动力混合A 150.95 3.22 -- 5.02
111 688631 莱斯信息 方正富邦创新动力混合C 124.04 2.00 -- 4.12
方正富邦创新动力混合A 124.04 2.00 -- 4.12
112 600038 中直股份 方正富邦创新动力混合C 123.33 3.00 0.02 4.10
方正富邦创新动力混合A 123.33 3.00 0.02 4.10
113 688027 国盾量子 方正富邦创新动力混合C 120.80 0.80 0.05 4.02
方正富邦创新动力混合A 120.80 0.80 0.05 4.02
114 600580 卧龙电驱 方正富邦创新动力混合C 109.35 9.00 0.01 3.64
方正富邦创新动力混合A 109.35 9.00 0.01 3.64
115 002085 万丰奥威 方正富邦创新动力混合C 108.57 8.20 0.00 3.61
方正富邦创新动力混合A 108.57 8.20 0.00 3.61
116 001696 宗申动力 方正富邦创新动力混合C 106.40 10.00 0.01 3.54
方正富邦创新动力混合A 106.40 10.00 0.01 3.54
117 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 14.15 0.36 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 14.15 0.36 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1574.87 40.06 0.01 3.21
118 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 10.23 0.97 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 10.23 0.97 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 1149.29 108.83 0.01 2.34
119 601699 潞安环能 方正富邦丰利债券A 30.82 1.70 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 30.82 1.70 0.00 0.11
120 688169 石头科技 方正富邦丰利债券A 23.56 0.06 -- 0.09
方正富邦丰利债券C 23.56 0.06 -- 0.09
方正富邦中证500ETF 10.99 0.03 -- 0.64
121 601898 中煤能源 方正富邦丰利债券A 24.96 2.00 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 24.96 2.00 0.00 0.09
122 601006 大秦铁路 方正富邦丰利债券A 21.48 3.00 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 21.48 3.00 0.00 0.08
123 601088 中国神华 方正富邦丰利债券A 22.18 0.50 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 22.18 0.50 0.00 0.08
124 600585 海螺水泥 方正富邦丰利债券A 16.51 0.70 0.00 0.06
方正富邦丰利债券C 16.51 0.70 0.00 0.06
125 300502 新易盛 方正富邦中证500ETF 21.11 0.20 0.00 1.23
126 002028 思源电气 方正富邦中证500ETF 12.04 0.18 0.00 0.70
127 601058 赛轮轮胎 方正富邦中证500ETF 10.50 0.75 -- 0.61
128 600066 宇通客车 方正富邦中证500ETF 9.80 0.38 0.00 0.57
129 002340 格林美 方正富邦中证500ETF 9.30 1.46 0.00 0.54
130 000933 神火股份 方正富邦中证500ETF 9.10 0.45 0.00 0.53
131 601077 渝农商行 方正富邦中证500ETF 8.84 1.76 0.00 0.52
132 000988 华工科技 方正富邦中证500ETF 8.68 0.29 0.00 0.51
133 601168 西部矿业 方正富邦中证500ETF 8.62 0.48 0.00 0.50

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