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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只73/203
  • 份额数量：754.67亿份67/203
  • 份额相对上期变化：-2.95%
  • 基金经理：14人87/203
  • 资产净值：770.83亿元70/203
  • 资产相对上期变化：-0.28%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 00700 腾讯控股 方正富邦致盛混合A 85.52 0.21 -- 7.26
方正富邦致盛混合C 85.52 0.21 -- 7.26
方正富邦核心优势混合A 120.28 0.30 -- 5.22
方正富邦核心优势混合C 120.28 0.30 -- 5.22
方正富邦远见成长混合A 320.75 0.80 -- 8.35
方正富邦远见成长混合C 320.75 0.80 -- 8.35
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1222.85 3.05 -- 9.60
方正富邦科技创新A 801.87 2.00 -- 8.29
方正富邦科技创新C 801.87 2.00 -- 8.29
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 56.13 0.14 -- 8.88
方正富邦天恒混合A 1443.37 3.60 -- 7.97
方正富邦天恒混合C 1443.37 3.60 -- 7.97
方正富邦天睿混合A 5029.54 12.54 -- 6.92
方正富邦天睿混合C 5029.54 12.54 -- 6.92
2 000725 京东方A 方正富邦致盛混合A 75.72 16.94 0.00 6.43
方正富邦致盛混合C 75.72 16.94 0.00 6.43
方正富邦远见成长混合A 134.10 30.00 0.00 3.49
方正富邦远见成长混合C 134.10 30.00 0.00 3.49
方正富邦科技创新A 357.60 80.00 0.00 3.70
方正富邦科技创新C 357.60 80.00 0.00 3.70
方正富邦天睿混合A 4680.98 1047.20 0.03 6.44
方正富邦天睿混合C 4680.98 1047.20 0.03 6.44
方正富邦深证100ETF联接A 15.91 3.56 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 15.91 3.56 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1157.69 258.99 0.01 2.10
3 01209 华润万象生活 方正富邦致盛混合A 75.64 2.40 -- 6.42
方正富邦致盛混合C 75.64 2.40 -- 6.42
方正富邦天睿混合A 4717.55 149.68 -- 6.49
方正富邦天睿混合C 4717.55 149.68 -- 6.49
4 002876 三利谱 方正富邦致盛混合A 74.57 3.21 0.02 6.33
方正富邦致盛混合C 74.57 3.21 0.02 6.33
方正富邦天睿混合A 4559.11 196.26 1.32 6.28
方正富邦天睿混合C 4559.11 196.26 1.32 6.28
5 300433 蓝思科技 方正富邦致盛混合A 74.44 3.64 0.00 6.32
方正富邦致盛混合C 74.44 3.64 0.00 6.32
方正富邦天睿混合A 5175.28 253.07 0.05 7.12
方正富邦天睿混合C 5175.28 253.07 0.05 7.12
6 601966 玲珑轮胎 方正富邦致盛混合A 72.91 3.62 -- 6.19
方正富邦致盛混合C 72.91 3.62 -- 6.19
方正富邦天睿混合A 4803.79 238.52 -- 6.61
方正富邦天睿混合C 4803.79 238.52 -- 6.61
7 01109 华润置地 方正富邦致盛混合A 71.21 2.76 -- 6.04
方正富邦致盛混合C 71.21 2.76 -- 6.04
8 603228 景旺电子 方正富邦致盛混合A 70.11 2.43 -- 5.95
方正富邦致盛混合C 70.11 2.43 -- 5.95
方正富邦天睿混合A 4348.56 150.73 -- 5.99
方正富邦天睿混合C 4348.56 150.73 -- 5.99
方正富邦丰利债券A 25.96 0.90 -- 0.08
方正富邦丰利债券C 25.96 0.90 -- 0.08
9 600519 贵州茅台 方正富邦致盛混合A 69.92 0.04 0.00 5.93
方正富邦致盛混合C 69.92 0.04 0.00 5.93
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 314.64 0.18 0.00 3.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 314.64 0.18 0.00 3.51
方正富邦策略轮动混合A 1048.80 0.60 0.00 2.89
方正富邦策略轮动混合C 1048.80 0.60 0.00 2.89
方正富邦趋势领航混合A 2185.00 1.25 0.00 3.57
方正富邦趋势领航混合C 2185.00 1.25 0.00 3.57
方正富邦策略精选A 1887.84 1.08 0.00 2.61
方正富邦策略精选C 1887.84 1.08 0.00 2.61
方正富邦沪深300ETF 781.88 0.45 0.00 5.30
方正富邦天恒混合A 1415.88 0.81 0.00 7.82
方正富邦天恒混合C 1415.88 0.81 0.00 7.82
方正富邦天睿混合A 4894.40 2.80 0.00 6.74
方正富邦天睿混合C 4894.40 2.80 0.00 6.74
方正富邦红利精选混合C 349.60 0.20 0.00 8.75
方正富邦红利精选混合A 349.60 0.20 0.00 8.75
10 600707 彩虹股份 方正富邦致盛混合A 67.62 9.04 0.01 5.74
方正富邦致盛混合C 67.62 9.04 0.01 5.74
方正富邦天睿混合A 3839.78 513.34 0.70 5.29
方正富邦天睿混合C 3839.78 513.34 0.70 5.29
11 601899 紫金矿业 方正富邦核心优势混合A 90.70 5.00 0.00 3.94
方正富邦核心优势混合C 90.70 5.00 0.00 3.94
方正富邦远见成长混合A 217.68 12.00 0.00 5.67
方正富邦远见成长混合C 217.68 12.00 0.00 5.67
方正富邦科技创新A 544.20 30.00 0.00 5.63
方正富邦科技创新C 544.20 30.00 0.00 5.63
方正富邦信泓混合C 14.33 0.79 0.00 5.39
方正富邦沪深300ETF 210.97 11.63 0.00 1.43
方正富邦信泓混合A 14.33 0.79 0.00 5.39
12 000400 许继电气 方正富邦核心优势混合A 88.89 2.60 0.00 3.86
方正富邦核心优势混合C 88.89 2.60 0.00 3.86
13 002311 海大集团 方正富邦核心优势混合A 86.44 1.80 0.00 3.75
方正富邦核心优势混合C 86.44 1.80 0.00 3.75
方正富邦远见成长混合A 144.06 3.00 0.00 3.75
方正富邦远见成长混合C 144.06 3.00 0.00 3.75
14 601865 福莱特 方正富邦核心优势混合A 60.66 3.00 -- 2.63
方正富邦核心优势混合C 60.66 3.00 -- 2.63
15 600406 国电南瑞 方正富邦核心优势混合A 55.34 2.00 0.00 2.40
方正富邦核心优势混合C 55.34 2.00 0.00 2.40
16 603986 兆易创新 方正富邦核心优势混合A 53.02 0.60 0.00 2.30
方正富邦核心优势混合C 53.02 0.60 0.00 2.30
方正富邦远见成长混合A 141.39 1.60 0.00 3.68
方正富邦远见成长混合C 141.39 1.60 0.00 3.68
方正富邦科技创新A 318.13 3.60 0.01 3.29
方正富邦科技创新C 318.13 3.60 0.01 3.29
方正富邦创新动力混合C 114.88 1.30 0.00 3.48
方正富邦创新动力混合A 114.88 1.30 0.00 3.48
17 600011 华能国际 方正富邦核心优势混合A 46.26 6.00 0.00 2.01
方正富邦核心优势混合C 46.26 6.00 0.00 2.01
方正富邦趋势领航混合A 1237.45 160.50 0.02 2.02
方正富邦趋势领航混合C 1237.45 160.50 0.02 2.02
方正富邦策略精选A 1546.24 200.55 0.02 2.14
方正富邦策略精选C 1546.24 200.55 0.02 2.14
18 00005 TMH 方正富邦核心优势混合A 45.74 0.72 -- 1.98
方正富邦核心优势混合C 45.74 0.72 -- 1.98
19 00005 汇丰控股 方正富邦核心优势混合A 45.74 0.72 -- 1.98
方正富邦核心优势混合C 45.74 0.72 -- 1.98
20 603239 浙江仙通 方正富邦金立方一年持有期混合A 2564.13 179.31 -- 4.27
方正富邦金立方一年持有期混合D 2564.13 179.31 -- 4.27
方正富邦金立方一年持有期混合E 2564.13 179.31 -- 4.27
方正富邦新兴成长混合A 543.83 38.03 -- 4.18
方正富邦新兴成长混合C 543.83 38.03 -- 4.18
21 601500 通用股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1772.10 330.00 -- 2.95
方正富邦金立方一年持有期混合D 1772.10 330.00 -- 2.95
方正富邦金立方一年持有期混合E 1772.10 330.00 -- 2.95
方正富邦新兴成长混合A 386.00 71.88 -- 2.96
方正富邦新兴成长混合C 386.00 71.88 -- 2.96
22 600482 中国动力 方正富邦金立方一年持有期混合A 1677.33 69.57 0.08 2.79
方正富邦金立方一年持有期混合D 1677.33 69.57 0.08 2.79
方正富邦金立方一年持有期混合E 1677.33 69.57 0.08 2.79
方正富邦新兴成长混合A 326.45 13.54 0.02 2.51
方正富邦新兴成长混合C 326.45 13.54 0.02 2.51
23 600029 南方航空 方正富邦金立方一年持有期混合A 1473.66 225.33 0.03 2.45
方正富邦金立方一年持有期混合D 1473.66 225.33 0.03 2.45
方正富邦金立方一年持有期混合E 1473.66 225.33 0.03 2.45
方正富邦新兴成长混合A 291.68 44.60 0.01 2.24
方正富邦新兴成长混合C 291.68 44.60 0.01 2.24
24 600266 城建发展 方正富邦金立方一年持有期混合A 1448.34 239.00 0.22 2.41
方正富邦金立方一年持有期混合D 1448.34 239.00 0.22 2.41
方正富邦金立方一年持有期混合E 1448.34 239.00 0.22 2.41
方正富邦新兴成长混合A 290.88 48.00 0.04 2.23
方正富邦新兴成长混合C 290.88 48.00 0.04 2.23
25 000997 新大陆 方正富邦金立方一年持有期混合A 1356.82 79.30 0.08 2.26
方正富邦金立方一年持有期混合D 1356.82 79.30 0.08 2.26
方正富邦金立方一年持有期混合E 1356.82 79.30 0.08 2.26
方正富邦新兴成长混合A 281.80 16.47 0.02 2.16
方正富邦新兴成长混合C 281.80 16.47 0.02 2.16
26 688208 道通科技 方正富邦金立方一年持有期混合A 1300.52 41.00 -- 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合D 1300.52 41.00 -- 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合E 1300.52 41.00 -- 2.17
方正富邦新兴成长混合A 285.48 9.00 -- 2.19
方正富邦新兴成长混合C 285.48 9.00 -- 2.19
27 300558 贝达药业 方正富邦金立方一年持有期混合A 1287.16 28.00 0.07 2.14
方正富邦金立方一年持有期混合D 1287.16 28.00 0.07 2.14
方正富邦金立方一年持有期混合E 1287.16 28.00 0.07 2.14
方正富邦新兴成长混合A 269.38 5.86 0.01 2.07
方正富邦新兴成长混合C 269.38 5.86 0.01 2.07
方正富邦丰利债券A 22.98 0.50 0.00 0.07
方正富邦丰利债券C 22.98 0.50 0.00 0.07
28 300253 卫宁健康 方正富邦金立方一年持有期混合A 1257.78 170.20 0.09 2.09
方正富邦金立方一年持有期混合D 1257.78 170.20 0.09 2.09
方正富邦金立方一年持有期混合E 1257.78 170.20 0.09 2.09
29 002073 软控股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1233.42 150.97 0.16 2.05
方正富邦金立方一年持有期混合D 1233.42 150.97 0.16 2.05
方正富邦金立方一年持有期混合E 1233.42 150.97 0.16 2.05
方正富邦新兴成长混合A 262.18 32.09 0.03 2.01
方正富邦新兴成长混合C 262.18 32.09 0.03 2.01
30 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 122370.27 2143.46 0.45 28.77
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 18.09 0.40 -- 2.86
方正富邦沪深300ETF 433.88 7.60 0.00 2.94
方正富邦中证保险A 122370.27 2143.46 0.45 28.77
31 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 108002.31 2762.21 1.07 25.39
方正富邦中证保险A 108002.31 2762.21 1.07 25.39
32 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 59158.05 1344.50 0.90 13.91
方正富邦中证保险A 59158.05 1344.50 0.90 13.91
33 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 31250.91 673.22 4.25 7.35
方正富邦中证保险A 31250.91 673.22 4.25 7.35
34 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 19182.61 2578.31 2.55 4.51
方正富邦中证保险A 19182.61 2578.31 2.55 4.51
35 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 10109.00 1635.76 0.01 2.38
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 123.60 20.00 0.00 2.29
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 123.60 20.00 0.00 2.29
方正富邦策略轮动混合A 1019.70 165.00 0.00 2.81
方正富邦策略轮动混合C 1019.70 165.00 0.00 2.81
方正富邦趋势领航混合A 1545.00 250.00 0.00 2.52
方正富邦趋势领航混合C 1545.00 250.00 0.00 2.52
方正富邦策略精选A 1854.00 300.00 0.00 2.56
方正富邦策略精选C 1854.00 300.00 0.00 2.56
方正富邦中证保险A 10109.00 1635.76 0.01 2.38
36 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 9990.99 265.65 0.02 2.35
方正富邦泰利12个月持有期混合A 188.05 5.00 0.00 2.29
方正富邦泰利12个月持有期混合C 188.05 5.00 0.00 2.29
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 29.71 0.79 0.00 4.70
方正富邦沪深300ETF 328.71 8.74 0.00 2.23
方正富邦红利精选混合C 248.23 6.60 0.00 6.21
方正富邦中证保险A 9990.99 265.65 0.02 2.35
方正富邦红利精选混合A 248.23 6.60 0.00 6.21
37 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 9499.34 1979.03 0.13 2.23
方正富邦策略轮动混合A 816.00 170.00 0.01 2.25
方正富邦策略轮动混合C 816.00 170.00 0.01 2.25
方正富邦中证保险A 9499.34 1979.03 0.13 2.23
38 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 9078.17 1226.78 0.04 2.13
方正富邦中证保险A 9078.17 1226.78 0.04 2.13
39 601988 中国银行 方正富邦中证保险C 6533.15 1306.63 0.01 1.54
方正富邦中证保险A 6533.15 1306.63 0.01 1.54
40 000100 TCL科技 方正富邦远见成长混合A 137.40 30.00 0.00 3.58
方正富邦远见成长混合C 137.40 30.00 0.00 3.58
方正富邦科技创新A 320.60 70.00 0.00 3.32
方正富邦科技创新C 320.60 70.00 0.00 3.32
41 300750 宁德时代 方正富邦远见成长混合A 125.94 0.50 0.00 3.28
方正富邦远见成长混合C 125.94 0.50 0.00 3.28
方正富邦科创创业50ETF 830.23 3.30 0.00 10.01
方正富邦科技创新A 327.46 1.30 0.00 3.39
方正富邦科技创新C 327.46 1.30 0.00 3.39
方正富邦沪深300ETF 469.52 1.86 0.00 3.18
方正富邦深证100ETF联接A 75.06 0.30 0.00 0.13
方正富邦深证100ETF联接C 75.06 0.30 0.00 0.13
方正富邦深证100ETF 5257.52 20.87 0.01 9.55
42 603806 福斯特 方正富邦远见成长混合A 123.62 7.00 -- 3.22
方正富邦远见成长混合C 123.62 7.00 -- 3.22
方正富邦科技创新A 300.22 17.00 -- 3.11
方正富邦科技创新C 300.22 17.00 -- 3.11
43 600563 法拉电子 方正富邦远见成长混合A 123.84 1.20 0.01 3.22
方正富邦远见成长混合C 123.84 1.20 0.01 3.22
44 688981 中芯国际 方正富邦远见成长混合A 119.98 2.00 -- 3.12
方正富邦远见成长混合C 119.98 2.00 -- 3.12
方正富邦科创创业50ETF 405.98 6.77 -- 4.90
方正富邦科技创新A 359.94 6.00 -- 3.72
方正富邦科技创新C 359.94 6.00 -- 3.72
45 000776 广发证券 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 334.00 20.00 0.22 3.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 334.00 20.00 0.22 3.73
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 250.50 15.00 0.16 4.64
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 250.50 15.00 0.16 4.64
方正富邦泰利12个月持有期混合A 167.00 10.00 0.11 2.04
方正富邦泰利12个月持有期混合C 167.00 10.00 0.11 2.04
方正富邦策略轮动混合A 1252.50 75.00 0.81 3.45
方正富邦策略轮动混合C 1252.50 75.00 0.81 3.45
方正富邦趋势领航混合A 2087.50 125.00 1.36 3.41
方正富邦趋势领航混合C 2087.50 125.00 1.36 3.41
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1002.00 60.00 0.65 4.34
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1002.00 60.00 0.65 4.34
方正富邦策略精选A 3340.00 200.00 2.17 4.62
方正富邦策略精选C 3340.00 200.00 2.17 4.62
46 002939 长城证券 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 321.65 35.00 -- 3.59
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 321.65 35.00 -- 3.59
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 183.80 20.00 -- 3.41
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 183.80 20.00 -- 3.41
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 735.12 79.99 -- 3.18
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 735.12 79.99 -- 3.18
47 601166 兴业银行 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 289.05 15.00 0.00 3.23
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 289.05 15.00 0.00 3.23
方正富邦泰利12个月持有期混合A 192.70 10.00 0.00 2.35
方正富邦泰利12个月持有期混合C 192.70 10.00 0.00 2.35
方正富邦策略轮动混合A 1165.84 60.50 0.02 3.21
方正富邦策略轮动混合C 1165.84 60.50 0.02 3.21
方正富邦趋势领航混合A 2071.53 107.50 0.03 3.39
方正富邦趋势领航混合C 2071.53 107.50 0.03 3.39
方正富邦沪深300ETF 197.90 10.27 0.00 1.34
48 601688 华泰证券 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 264.70 15.04 -- 2.96
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 264.70 15.04 -- 2.96
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 176.00 10.00 -- 3.26
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 176.00 10.00 -- 3.26
方正富邦策略轮动混合A 1232.35 70.02 -- 3.40
方正富邦策略轮动混合C 1232.35 70.02 -- 3.40
方正富邦趋势领航混合A 1406.38 79.91 -- 2.30
方正富邦趋势领航混合C 1406.38 79.91 -- 2.30
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 880.00 50.00 -- 3.81
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 880.00 50.00 -- 3.81
方正富邦策略精选A 2377.06 135.06 -- 3.28
方正富邦策略精选C 2377.06 135.06 -- 3.28
49 600557 康缘药业 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 258.18 16.70 0.07 2.88
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 258.18 16.70 0.07 2.88
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 146.25 9.46 0.04 2.71
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 146.25 9.46 0.04 2.71
方正富邦泰利12个月持有期混合A 154.60 10.00 0.04 1.89
方正富邦泰利12个月持有期混合C 154.60 10.00 0.04 1.89
方正富邦策略轮动混合A 898.54 58.12 0.25 2.48
方正富邦策略轮动混合C 898.54 58.12 0.25 2.48
方正富邦趋势领航混合A 1341.62 86.78 0.37 2.19
方正富邦趋势领航混合C 1341.62 86.78 0.37 2.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1121.47 72.54 0.31 4.85
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1121.47 72.54 0.31 4.85
方正富邦策略精选A 1988.31 128.61 0.54 2.75
方正富邦策略精选C 1988.31 128.61 0.54 2.75
50 600000 浦发银行 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 253.25 25.00 0.00 2.83
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 253.25 25.00 0.00 2.83
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 177.28 17.50 0.00 3.29
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 177.28 17.50 0.00 3.29
方正富邦策略轮动混合A 1114.30 110.00 0.01 3.07
方正富邦策略轮动混合C 1114.30 110.00 0.01 3.07
方正富邦趋势领航混合A 1772.75 175.00 0.01 2.90
方正富邦趋势领航混合C 1772.75 175.00 0.01 2.90
方正富邦策略精选A 1524.57 150.50 0.01 2.11
方正富邦策略精选C 1524.57 150.50 0.01 2.11
51 601998 中信银行 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 210.30 30.00 0.00 2.35
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 210.30 30.00 0.00 2.35
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 175.25 25.00 0.00 3.25
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 175.25 25.00 0.00 3.25
方正富邦泰利12个月持有期混合A 140.20 20.00 0.00 1.71
方正富邦泰利12个月持有期混合C 140.20 20.00 0.00 1.71
52 600023 浙能电力 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 185.14 27.51 0.05 2.07
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 185.14 27.51 0.05 2.07
方正富邦信泓混合C 9.09 1.35 0.00 3.42
方正富邦信泓混合A 9.09 1.35 0.00 3.42
53 600970 中材国际 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 178.25 15.50 0.01 1.99
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 178.25 15.50 0.01 1.99
54 600958 东方证券 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 166.65 15.00 0.00 3.09
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 166.65 15.00 0.00 3.09
方正富邦策略轮动混合A 945.11 85.07 0.03 2.60
方正富邦策略轮动混合C 945.11 85.07 0.03 2.60
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 722.15 65.00 0.02 3.13
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 722.15 65.00 0.02 3.13
方正富邦策略精选A 2222.76 200.07 0.06 3.07
方正富邦策略精选C 2222.76 200.07 0.06 3.07
55 601117 中国化学 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 123.60 15.00 0.01 2.29
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 123.60 15.00 0.01 2.29
56 601939 建设银行 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 118.95 15.00 0.00 2.20
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 118.95 15.00 0.00 2.20
方正富邦策略精选A 1685.60 212.56 0.02 2.33
方正富邦策略精选C 1685.60 212.56 0.02 2.33
57 688382 益方生物 方正富邦泰利12个月持有期混合A 195.80 20.00 -- 2.39
方正富邦泰利12个月持有期混合C 195.80 20.00 -- 2.39
58 688177 百奥泰 方正富邦泰利12个月持有期混合A 178.57 7.00 0.07 2.18
方正富邦泰利12个月持有期混合C 178.57 7.00 0.07 2.18
59 000034 神州数码 方正富邦泰利12个月持有期混合A 153.90 5.00 0.01 1.88
方正富邦泰利12个月持有期混合C 153.90 5.00 0.01 1.88
60 688687 凯因科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 141.05 5.00 -- 1.72
方正富邦泰利12个月持有期混合C 141.05 5.00 -- 1.72
61 600585 海螺水泥 方正富邦泰利12个月持有期混合A 130.70 5.00 0.00 1.59
方正富邦泰利12个月持有期混合C 130.70 5.00 0.00 1.59
方正富邦丰利债券A 26.14 1.00 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 26.14 1.00 0.00 0.08
62 300760 迈瑞医疗 方正富邦科创创业50ETF 635.81 2.17 0.02 7.67
方正富邦天恒混合A 1259.90 4.30 0.04 6.96
方正富邦天恒混合C 1259.90 4.30 0.04 6.96
方正富邦深证100ETF 1262.83 4.31 0.04 2.29
63 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 527.77 5.30 0.00 6.37
方正富邦深证100ETF联接A 16.73 0.17 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 16.73 0.17 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 1157.52 11.62 0.01 2.10
64 300308 中际旭创 方正富邦科创创业50ETF 496.48 3.21 0.00 5.99
方正富邦沪港深人工智能50ETF 913.98 5.90 0.01 7.17
方正富邦深证100ETF联接A 15.80 0.10 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 15.80 0.10 0.00 0.03
65 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 411.55 6.59 0.00 4.96
66 688041 海光信息 方正富邦科创创业50ETF 337.58 3.27 -- 4.07
67 300502 新易盛 方正富邦科创创业50ETF 304.13 2.34 0.00 3.67
方正富邦中证500ETF 45.49 0.35 0.00 1.32
68 688008 澜起科技 方正富邦科创创业50ETF 217.09 3.25 -- 2.62
方正富邦沪港深人工智能50ETF 419.34 6.27 -- 3.29
69 300014 亿纬锂能 方正富邦科创创业50ETF 206.83 4.24 0.00 2.49
70 601377 兴业证券 方正富邦策略轮动混合A 1057.71 155.09 0.10 2.91
方正富邦策略轮动混合C 1057.71 155.09 0.10 2.91
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 682.00 100.00 0.06 2.95
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 682.00 100.00 0.06 2.95
71 600968 海油发展 方正富邦趋势领航混合A 1407.54 310.03 -- 2.30
方正富邦趋势领航混合C 1407.54 310.03 -- 2.30
72 601857 中国石油 方正富邦趋势领航混合A 1037.30 115.00 0.03 1.70
方正富邦趋势领航混合C 1037.30 115.00 0.03 1.70
73 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1607.23 10.36 -- 12.61
74 002415 海康威视 方正富邦沪港深人工智能50ETF 773.02 23.94 0.00 6.07
方正富邦天恒混合A 1130.15 35.00 0.00 6.24
方正富邦天恒混合C 1130.15 35.00 0.00 6.24
方正富邦红利精选混合C 322.90 10.00 0.00 8.08
方正富邦红利精选混合A 322.90 10.00 0.00 8.08
75 000063 中兴通讯 方正富邦沪港深人工智能50ETF 693.40 22.26 0.01 5.44
76 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 637.27 14.34 0.01 5.00
77 688111 金山办公 方正富邦沪港深人工智能50ETF 615.73 2.31 -- 4.83
78 603019 中科曙光 方正富邦沪港深人工智能50ETF 606.52 12.71 -- 4.76
79 688256 寒武纪 方正富邦沪港深人工智能50ETF 520.49 1.80 -- 4.08
80 600085 同仁堂 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1117.53 26.57 0.05 4.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1117.53 26.57 0.05 4.84
81 603444 吉比特 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 913.31 3.74 -- 3.95
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 913.31 3.74 -- 3.95
82 000650 仁和药业 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 816.32 127.75 0.10 3.53
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 816.32 127.75 0.10 3.53
83 603993 洛阳钼业 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 435.00 50.00 0.25 1.88
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 435.00 50.00 0.25 1.88
84 002728 特一药业 方正富邦策略精选A 1400.28 162.63 0.43 1.94
方正富邦策略精选C 1400.28 162.63 0.43 1.94
85 603160 汇顶科技 方正富邦新兴成长混合A 329.51 4.71 0.01 2.53
方正富邦新兴成长混合C 329.51 4.71 0.01 2.53
86 002371 北方华创 方正富邦科技创新A 365.98 1.00 0.00 3.79
方正富邦科技创新C 365.98 1.00 0.00 3.79
方正富邦创新动力混合C 131.75 0.36 0.00 3.99
方正富邦创新动力混合A 131.75 0.36 0.00 3.99
87 603501 韦尔股份 方正富邦科技创新A 321.60 3.00 0.00 3.33
方正富邦科技创新C 321.60 3.00 0.00 3.33
88 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 256.27 9.46 0.00 5.37
89 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 218.33 20.03 0.07 4.58
90 600598 北大荒 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 139.98 9.42 0.02 2.94
91 300741 华宝股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 137.25 7.35 0.06 2.88
92 003006 百亚股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 131.85 4.94 0.12 2.76
93 600887 伊利股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 129.07 4.44 0.00 2.71
方正富邦天恒混合A 930.24 32.00 0.01 5.14
方正富邦天恒混合C 930.24 32.00 0.01 5.14
方正富邦红利精选混合C 347.30 11.95 0.00 8.69
方正富邦丰利债券A 23.26 0.80 0.00 0.07
方正富邦丰利债券C 23.26 0.80 0.00 0.07
方正富邦红利精选混合A 347.30 11.95 0.00 8.69
94 000930 中粮科技 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 126.86 21.91 0.01 2.66
95 603589 口子窖 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 105.01 2.19 0.04 2.20
96 002597 金禾实业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 100.39 3.96 0.01 2.10
97 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 94.18 9.17 0.00 1.97
98 600926 杭州银行 方正富邦信泓混合C 19.74 1.40 0.01 7.42
方正富邦信泓混合A 19.74 1.40 0.01 7.42
99 300033 同花顺 方正富邦信泓混合C 19.33 0.10 0.00 7.27
方正富邦信泓混合A 19.33 0.10 0.00 7.27
100 002241 歌尔股份 方正富邦信泓混合C 19.27 0.85 0.00 7.25
方正富邦信泓混合A 19.27 0.85 0.00 7.25
101 688083 中望软件 方正富邦信泓混合C 19.28 0.20 0.00 7.25
方正富邦信泓混合A 19.28 0.20 0.00 7.25
102 688692 达梦数据 方正富邦信泓混合C 18.81 0.06 -- 7.07
方正富邦信泓混合A 18.81 0.06 -- 7.07
103 600642 申能股份 方正富邦信泓混合C 10.16 1.19 0.00 3.82
方正富邦信泓混合A 10.16 1.19 0.00 3.82
104 601077 渝农商行 方正富邦信泓混合C 9.47 1.74 0.00 3.56
方正富邦信泓混合A 9.47 1.74 0.00 3.56
方正富邦中证500ETF 16.65 3.06 0.00 0.48
105 300454 深信服 方正富邦信泓混合C 9.13 0.13 0.00 3.43
方正富邦信泓混合A 9.13 0.13 0.00 3.43
106 01299 友邦保险 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 43.97 0.70 -- 6.96
107 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 23.81 0.31 0.00 3.77
方正富邦沪深300ETF 262.41 3.45 0.00 1.78
方正富邦红利精选混合C 228.18 3.00 0.00 5.71
方正富邦深证100ETF联接A 41.07 0.54 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF联接C 41.07 0.54 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF 3004.37 39.50 0.01 5.46
方正富邦红利精选混合A 228.18 3.00 0.00 5.71
108 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 22.09 0.08 -- 3.50
109 002594 比亚迪 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 18.44 0.06 0.00 2.92
方正富邦沪深300ETF 196.68 0.64 0.00 1.33
方正富邦深证100ETF联接A 30.73 0.10 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF联接C 30.73 0.10 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF 2129.66 6.93 0.01 3.87
110 600030 中信证券 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 15.38 0.57 0.00 2.43
111 000651 格力电器 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 13.90 0.29 0.00 2.20
方正富邦深证100ETF联接A 23.49 0.49 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 23.49 0.49 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1737.83 36.25 0.01 3.16
112 600900 长江电力 方正富邦沪深300ETF 259.63 8.64 0.00 1.76
113 000858 五粮液 方正富邦沪深300ETF 222.64 1.37 0.00 1.51
方正富邦天恒混合A 975.06 6.00 0.00 5.39
方正富邦天恒混合C 975.06 6.00 0.00 5.39
方正富邦深证100ETF联接A 34.13 0.21 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF联接C 34.13 0.21 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF 2407.21 14.81 0.00 4.37
114 002142 宁波银行 方正富邦天恒混合A 1285.00 50.00 0.01 7.10
方正富邦天恒混合C 1285.00 50.00 0.01 7.10
方正富邦红利精选混合C 257.00 10.00 0.00 6.43
方正富邦红利精选混合A 257.00 10.00 0.00 6.43
115 600276 恒瑞医药 方正富邦天恒混合A 1255.20 24.00 0.01 6.93
方正富邦天恒混合C 1255.20 24.00 0.01 6.93
116 002027 分众传媒 方正富邦天恒混合A 1201.90 170.00 0.02 6.64
方正富邦天恒混合C 1201.90 170.00 0.02 6.64
方正富邦红利精选混合C 282.80 40.00 0.01 7.08
方正富邦红利精选混合A 282.80 40.00 0.01 7.08
117 600660 福耀玻璃 方正富邦天恒混合A 1164.00 20.00 0.01 6.43
方正富邦天恒混合C 1164.00 20.00 0.01 6.43
118 600197 伊力特 方正富邦天睿混合A 4875.88 255.42 0.58 6.71
方正富邦天睿混合C 4875.88 255.42 0.58 6.71
119 002304 洋河股份 方正富邦红利精选混合C 218.22 2.20 0.00 5.46
方正富邦红利精选混合A 218.22 2.20 0.00 5.46
120 600048 保利发展 方正富邦红利精选混合C 193.47 17.54 0.00 4.84
方正富邦红利精选混合A 193.47 17.54 0.00 4.84
121 600436 片仔癀 方正富邦红利精选混合C 170.60 0.66 0.01 4.27
方正富邦红利精选混合A 170.60 0.66 0.01 4.27
122 301091 深城交 方正富邦创新动力混合C 167.72 4.50 -- 5.07
方正富邦创新动力混合A 167.72 4.50 -- 5.07
123 688522 纳睿雷达 方正富邦创新动力混合C 134.58 2.60 0.03 4.07
方正富邦创新动力混合A 134.58 2.60 0.03 4.07
124 001696 宗申动力 方正富邦创新动力混合C 132.75 9.00 0.01 4.02
方正富邦创新动力混合A 132.75 9.00 0.01 4.02
125 002085 万丰奥威 方正富邦创新动力混合C 121.04 8.00 0.00 3.66
方正富邦创新动力混合A 121.04 8.00 0.00 3.66
126 002967 广电计量 方正富邦创新动力混合C 120.56 8.00 0.01 3.65
方正富邦创新动力混合A 120.56 8.00 0.01 3.65
127 688027 国盾量子 方正富邦创新动力混合C 117.60 0.60 0.04 3.56
方正富邦创新动力混合A 117.60 0.60 0.04 3.56
128 688631 莱斯信息 方正富邦创新动力混合C 116.51 1.60 -- 3.53
方正富邦创新动力混合A 116.51 1.60 -- 3.53
129 688070 纵横股份 方正富邦创新动力混合C 115.70 3.60 -- 3.50
方正富邦创新动力混合A 115.70 3.60 -- 3.50
130 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 28.39 1.40 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 28.39 1.40 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 2069.27 101.93 0.01 3.76
131 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 22.60 0.52 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 22.60 0.52 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1639.44 37.72 0.01 2.98
132 002737 葵花药业 方正富邦丰利债券A 34.78 1.50 0.00 0.11
方正富邦丰利债券C 34.78 1.50 0.00 0.11
133 601699 潞安环能 方正富邦丰利债券A 30.00 1.70 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 30.00 1.70 0.00 0.09
134 601898 中煤能源 方正富邦丰利债券A 29.50 2.00 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 29.50 2.00 0.00 0.09
135 601881 中国银河 方正富邦丰利债券A 30.78 2.00 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 30.78 2.00 0.00 0.09
136 601006 大秦铁路 方正富邦丰利债券A 27.44 4.00 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 27.44 4.00 0.00 0.08
137 688169 石头科技 方正富邦丰利债券A 23.35 0.08 -- 0.07
方正富邦丰利债券C 23.35 0.08 -- 0.07
138 002028 思源电气 方正富邦中证500ETF 23.65 0.32 0.00 0.69
139 601058 赛轮轮胎 方正富邦中证500ETF 20.85 1.30 -- 0.61
140 002340 格林美 方正富邦中证500ETF 18.18 2.55 0.00 0.53
141 600418 江淮汽车 方正富邦中证500ETF 17.81 0.71 0.00 0.52
142 600066 宇通客车 方正富邦中证500ETF 17.65 0.67 0.00 0.51
143 000988 华工科技 方正富邦中证500ETF 17.11 0.49 0.00 0.50
144 002625 光启技术 方正富邦中证500ETF 16.99 0.68 0.00 0.49
145 688777 中控技术 方正富邦中证500ETF 16.60 0.33 0.00 0.48

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