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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：91只67/201
  • 份额数量：707.35亿份67/201
  • 份额相对上期变化：13.17%
  • 基金经理：15人87/201
  • 资产净值：700.11亿元71/201
  • 资产相对上期变化：14.06%

旗下基金共同持仓明细

截至：2024-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 605117 德业股份 方正富邦核心优势混合A 72.02 0.80 -- 2.23
方正富邦核心优势混合C 72.02 0.80 -- 2.23
方正富邦远见成长混合A 135.03 1.50 -- 3.27
方正富邦远见成长混合C 135.03 1.50 -- 3.27
方正富邦科技创新A 342.08 3.80 -- 3.28
方正富邦科技创新C 342.08 3.80 -- 3.28
2 000625 长安汽车 方正富邦核心优势混合A 60.48 3.60 0.00 1.87
方正富邦核心优势混合C 60.48 3.60 0.00 1.87
方正富邦远见成长混合A 168.00 10.00 0.00 4.07
方正富邦远见成长混合C 168.00 10.00 0.00 4.07
方正富邦科技创新A 420.00 25.00 0.00 4.02
方正富邦科技创新C 420.00 25.00 0.00 4.02
3 000543 皖能电力 方正富邦核心优势混合A 58.24 7.00 0.01 1.80
方正富邦核心优势混合C 58.24 7.00 0.01 1.80
4 00700 腾讯控股 方正富邦核心优势混合A 55.08 0.20 -- 1.70
方正富邦核心优势混合C 55.08 0.20 -- 1.70
方正富邦远见成长混合A 165.25 0.60 -- 4.01
方正富邦远见成长混合C 165.25 0.60 -- 4.01
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1184.26 4.30 -- 10.20
方正富邦天璇混合A 57.84 0.21 -- 4.91
方正富邦天璇混合C 57.84 0.21 -- 4.91
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 55.08 0.20 -- 10.35
方正富邦天恒混合A 826.23 3.00 -- 5.38
方正富邦天恒混合C 826.23 3.00 -- 5.38
方正富邦天睿混合A 5612.85 20.38 -- 7.00
方正富邦天睿混合C 5612.85 20.38 -- 7.00
5 688036 传音控股 方正富邦核心优势混合A 50.48 0.30 0.00 1.56
方正富邦核心优势混合C 50.48 0.30 0.00 1.56
方正富邦科创创业50ETF 99.78 0.59 0.01 2.71
方正富邦创新动力混合C 117.79 0.70 0.01 3.42
方正富邦创新动力混合A 117.79 0.70 0.01 3.42
6 00883 中国海洋石油 方正富邦核心优势混合A 49.28 3.00 -- 1.53
方正富邦核心优势混合C 49.28 3.00 -- 1.53
方正富邦远见成长混合A 114.99 7.00 -- 2.79
方正富邦远见成长混合C 114.99 7.00 -- 2.79
方正富邦科技创新A 328.53 20.00 -- 3.15
方正富邦科技创新C 328.53 20.00 -- 3.15
7 688253 英诺特 方正富邦核心优势混合A 37.07 1.00 -- 1.15
方正富邦核心优势混合C 37.07 1.00 -- 1.15
8 300102 乾照光电 方正富邦核心优势混合A 36.05 5.00 0.01 1.12
方正富邦核心优势混合C 36.05 5.00 0.01 1.12
方正富邦金立方一年持有期混合A 1846.48 256.10 0.28 3.15
方正富邦金立方一年持有期混合D 1846.48 256.10 0.28 3.15
方正富邦金立方一年持有期混合E 1846.48 256.10 0.28 3.15
方正富邦新兴成长混合A 530.22 73.54 0.08 3.41
方正富邦新兴成长混合C 530.22 73.54 0.08 3.41
9 002019 亿帆医药 方正富邦核心优势混合A 33.24 3.00 0.00 1.03
方正富邦核心优势混合C 33.24 3.00 0.00 1.03
10 601998 中信银行 方正富邦核心优势混合A 31.20 5.00 0.00 0.97
方正富邦核心优势混合C 31.20 5.00 0.00 0.97
11 601688 华泰证券 方正富邦金立方一年持有期混合A 2162.16 154.00 -- 3.68
方正富邦金立方一年持有期混合D 2162.16 154.00 -- 3.68
方正富邦金立方一年持有期混合E 2162.16 154.00 -- 3.68
方正富邦新兴成长混合A 547.56 39.00 -- 3.52
方正富邦新兴成长混合C 547.56 39.00 -- 3.52
12 300782 卓胜微 方正富邦金立方一年持有期混合A 1728.05 17.01 0.04 2.94
方正富邦金立方一年持有期混合D 1728.05 17.01 0.04 2.94
方正富邦金立方一年持有期混合E 1728.05 17.01 0.04 2.94
方正富邦远见成长混合A 121.91 1.20 0.00 2.96
方正富邦远见成长混合C 121.91 1.20 0.00 2.96
方正富邦新兴成长混合A 429.73 4.23 0.01 2.76
方正富邦新兴成长混合C 429.73 4.23 0.01 2.76
方正富邦科技创新A 355.56 3.50 0.01 3.41
方正富邦科技创新C 355.56 3.50 0.01 3.41
方正富邦丰利债券A 20.32 0.20 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 20.32 0.20 0.00 0.09
13 300444 双杰电气 方正富邦金立方一年持有期混合A 1427.05 227.60 0.38 2.43
方正富邦金立方一年持有期混合D 1427.05 227.60 0.38 2.43
方正富邦金立方一年持有期混合E 1427.05 227.60 0.38 2.43
方正富邦新兴成长混合A 371.87 59.31 0.10 2.39
方正富邦新兴成长混合C 371.87 59.31 0.10 2.39
14 600482 中国动力 方正富邦金立方一年持有期混合A 1308.70 64.50 0.07 2.23
方正富邦金立方一年持有期混合D 1308.70 64.50 0.07 2.23
方正富邦金立方一年持有期混合E 1308.70 64.50 0.07 2.23
方正富邦新兴成长混合A 300.29 14.80 0.02 1.93
方正富邦新兴成长混合C 300.29 14.80 0.02 1.93
15 002241 歌尔股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1273.61 79.70 0.03 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合D 1273.61 79.70 0.03 2.17
方正富邦金立方一年持有期混合E 1273.61 79.70 0.03 2.17
方正富邦创新动力混合C 124.64 7.80 0.00 3.62
方正富邦创新动力混合A 124.64 7.80 0.00 3.62
16 600029 南方航空 方正富邦金立方一年持有期混合A 1259.59 225.33 0.03 2.15
方正富邦金立方一年持有期混合D 1259.59 225.33 0.03 2.15
方正富邦金立方一年持有期混合E 1259.59 225.33 0.03 2.15
方正富邦新兴成长混合A 307.45 55.00 0.01 1.98
方正富邦新兴成长混合C 307.45 55.00 0.01 1.98
17 603035 常熟汽饰 方正富邦金立方一年持有期混合A 1243.44 78.50 -- 2.12
方正富邦金立方一年持有期混合D 1243.44 78.50 -- 2.12
方正富邦金立方一年持有期混合E 1243.44 78.50 -- 2.12
方正富邦均衡精选混合A 46.09 2.91 -- 2.11
方正富邦均衡精选混合C 46.09 2.91 -- 2.11
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 170.76 10.78 -- 1.99
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 170.76 10.78 -- 1.99
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 108.98 6.88 -- 2.19
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 108.98 6.88 -- 2.19
方正富邦泰利12个月持有期混合A 48.95 3.09 -- 0.52
方正富邦泰利12个月持有期混合C 48.95 3.09 -- 0.52
方正富邦策略轮动混合A 678.27 42.82 -- 1.87
方正富邦策略轮动混合C 678.27 42.82 -- 1.87
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 264.84 16.72 -- 1.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 264.84 16.72 -- 1.05
方正富邦策略精选A 895.44 56.53 -- 1.54
方正富邦策略精选C 895.44 56.53 -- 1.54
方正富邦新兴成长混合A 307.18 19.39 -- 1.97
方正富邦新兴成长混合C 307.18 19.39 -- 1.97
18 603501 韦尔股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1221.27 12.41 0.02 2.08
方正富邦金立方一年持有期混合D 1221.27 12.41 0.02 2.08
方正富邦金立方一年持有期混合E 1221.27 12.41 0.02 2.08
方正富邦远见成长混合A 118.09 1.20 0.00 2.86
方正富邦远见成长混合C 118.09 1.20 0.00 2.86
方正富邦沪港深人工智能50ETF 479.99 4.88 0.01 4.13
方正富邦新兴成长混合A 461.54 4.69 0.01 2.96
方正富邦新兴成长混合C 461.54 4.69 0.01 2.96
方正富邦科技创新A 373.96 3.80 0.00 3.58
方正富邦科技创新C 373.96 3.80 0.00 3.58
方正富邦创新动力混合C 127.93 1.30 0.00 3.71
方正富邦创新动力混合A 127.93 1.30 0.00 3.71
19 000998 隆平高科 方正富邦金立方一年持有期混合A 1215.27 94.50 0.07 2.07
方正富邦金立方一年持有期混合D 1215.27 94.50 0.07 2.07
方正富邦金立方一年持有期混合E 1215.27 94.50 0.07 2.07
20 000887 中鼎股份 方正富邦均衡精选混合A 68.88 6.00 0.00 3.15
方正富邦均衡精选混合C 68.88 6.00 0.00 3.15
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 252.56 22.00 0.02 2.94
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 252.56 22.00 0.02 2.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 109.06 9.50 0.01 2.19
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 109.06 9.50 0.01 2.19
方正富邦泰利12个月持有期混合A 189.42 16.50 0.01 2.01
方正富邦泰利12个月持有期混合C 189.42 16.50 0.01 2.01
方正富邦策略轮动混合A 688.80 60.00 0.05 1.90
方正富邦策略轮动混合C 688.80 60.00 0.05 1.90
方正富邦趋势领航混合A 1262.80 110.00 0.08 2.14
方正富邦趋势领航混合C 1262.80 110.00 0.08 2.14
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 517.69 45.10 0.03 2.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 517.69 45.10 0.03 2.05
方正富邦策略精选A 1262.80 110.00 0.08 2.18
方正富邦策略精选C 1262.80 110.00 0.08 2.18
21 600028 中国石化 方正富邦均衡精选混合A 63.45 9.93 0.00 2.90
方正富邦均衡精选混合C 63.45 9.93 0.00 2.90
方正富邦策略轮动混合A 855.24 133.84 0.00 2.36
方正富邦策略轮动混合C 855.24 133.84 0.00 2.36
方正富邦趋势领航混合A 1022.52 160.02 0.00 1.73
方正富邦趋势领航混合C 1022.52 160.02 0.00 1.73
22 600572 康恩贝 方正富邦均衡精选混合A 58.44 12.10 0.07 2.67
方正富邦均衡精选混合C 58.44 12.10 0.07 2.67
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 193.59 40.08 0.24 2.25
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 193.59 40.08 0.24 2.25
方正富邦策略轮动混合A 941.90 195.01 1.16 2.60
方正富邦策略轮动混合C 941.90 195.01 1.16 2.60
方正富邦趋势领航混合A 1355.10 280.56 1.66 2.29
方正富邦趋势领航混合C 1355.10 280.56 1.66 2.29
方正富邦策略精选A 1040.29 215.38 1.28 1.79
方正富邦策略精选C 1040.29 215.38 1.28 1.79
23 600276 恒瑞医药 方正富邦均衡精选混合A 45.97 1.00 0.00 2.10
方正富邦均衡精选混合C 45.97 1.00 0.00 2.10
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 91.94 2.00 0.00 1.85
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 91.94 2.00 0.00 1.85
方正富邦趋势领航混合A 1033.13 22.47 0.01 1.75
方正富邦趋势领航混合C 1033.13 22.47 0.01 1.75
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 368.77 8.02 0.00 1.46
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 368.77 8.02 0.00 1.46
方正富邦ESG主题投资A 68.77 1.50 0.00 5.73
方正富邦ESG主题投资C 68.77 1.50 0.00 5.73
方正富邦策略精选A 1152.47 25.07 0.01 1.99
方正富邦策略精选C 1152.47 25.07 0.01 1.99
方正富邦沪深300ETF 156.42 3.40 0.00 1.13
方正富邦天恒混合A 965.37 21.00 0.00 6.29
方正富邦天恒混合C 965.37 21.00 0.00 6.29
24 603727 博迈科 方正富邦均衡精选混合A 39.90 3.00 -- 1.82
方正富邦均衡精选混合C 39.90 3.00 -- 1.82
25 600011 华能国际 方正富邦均衡精选混合A 37.52 4.00 0.00 1.71
方正富邦均衡精选混合C 37.52 4.00 0.00 1.71
26 300604 长川科技 方正富邦均衡精选混合A 33.60 1.00 0.00 1.54
方正富邦均衡精选混合C 33.60 1.00 0.00 1.54
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 84.00 2.50 0.01 1.69
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 84.00 2.50 0.01 1.69
方正富邦泰利12个月持有期混合A 100.80 3.00 0.01 1.07
方正富邦泰利12个月持有期混合C 100.80 3.00 0.01 1.07
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 386.40 11.50 0.03 1.53
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 386.40 11.50 0.03 1.53
27 688358 祥生医疗 方正富邦均衡精选混合A 33.08 1.00 -- 1.51
方正富邦均衡精选混合C 33.08 1.00 -- 1.51
28 600988 赤峰黄金 方正富邦均衡精选混合A 32.70 2.00 0.04 1.49
方正富邦均衡精选混合C 32.70 2.00 0.04 1.49
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 302.48 18.50 0.34 3.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 302.48 18.50 0.34 3.52
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 163.50 10.00 0.19 3.28
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 163.50 10.00 0.19 3.28
方正富邦策略轮动混合A 1226.25 75.00 1.39 3.38
方正富邦策略轮动混合C 1226.25 75.00 1.39 3.38
方正富邦趋势领航混合A 2092.80 128.00 2.37 3.54
方正富邦趋势领航混合C 2092.80 128.00 2.37 3.54
方正富邦策略精选A 2043.75 125.00 2.32 3.53
方正富邦策略精选C 2043.75 125.00 2.32 3.53
方正富邦丰利债券A 29.43 1.80 0.03 0.13
方正富邦丰利债券C 29.43 1.80 0.03 0.13
29 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 89536.60 2193.99 0.46 27.90
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.98 0.40 -- 2.25
方正富邦沪深300ETF 334.64 8.20 0.00 2.41
方正富邦中证保险A 89536.60 2193.99 0.46 27.90
30 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 63012.76 2739.69 1.06 19.63
方正富邦中证保险A 63012.76 2739.69 1.06 19.63
31 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 38008.49 1333.63 0.89 11.84
方正富邦中证保险A 38008.49 1333.63 0.89 11.84
32 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 19911.73 667.73 4.21 6.20
方正富邦中证保险A 19911.73 667.73 4.21 6.20
33 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 13296.91 2557.10 2.53 4.14
方正富邦中证保险A 13296.91 2557.10 2.53 4.14
34 300750 宁德时代 方正富邦中证保险C 10404.41 54.71 0.01 3.24
方正富邦科创创业50ETF 429.00 2.26 0.00 11.66
方正富邦沪深300ETF 382.98 2.01 0.00 2.76
方正富邦深证100ETF联接A 62.37 0.33 0.00 0.13
方正富邦深证100ETF联接C 62.37 0.33 0.00 0.13
方正富邦深证100ETF 4035.63 21.22 0.01 8.34
方正富邦中证保险A 10404.41 54.71 0.01 3.24
35 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 10158.37 315.48 0.02 3.17
方正富邦ESG主题投资A 78.89 2.45 0.00 6.57
方正富邦ESG主题投资C 78.89 2.45 0.00 6.57
方正富邦天璇混合A 58.60 1.82 0.00 4.98
方正富邦天璇混合C 58.60 1.82 0.00 4.98
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 24.15 0.75 0.00 4.54
方正富邦沪深300ETF 303.65 9.43 0.00 2.19
方正富邦红利精选混合C 212.52 6.60 0.00 5.64
方正富邦中证保险A 10158.37 315.48 0.02 3.17
方正富邦红利精选混合A 212.52 6.60 0.00 5.64
36 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 9748.52 1846.31 0.01 3.04
方正富邦信泓混合C 16.21 3.07 0.00 5.73
方正富邦信泓混合A 16.21 3.07 0.00 5.73
方正富邦中证保险A 9748.52 1846.31 0.01 3.04
37 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 9682.57 1527.22 0.05 3.02
方正富邦信泓混合C 17.43 2.75 0.00 6.16
方正富邦信泓混合A 17.43 2.75 0.00 6.16
方正富邦中证保险A 9682.57 1527.22 0.05 3.02
38 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 8816.08 2084.18 0.14 2.75
方正富邦中证保险A 8816.08 2084.18 0.14 2.75
39 000100 TCL科技 方正富邦远见成长混合A 130.76 28.00 0.00 3.17
方正富邦远见成长混合C 130.76 28.00 0.00 3.17
方正富邦科技创新A 373.60 80.00 0.00 3.58
方正富邦科技创新C 373.60 80.00 0.00 3.58
方正富邦创新动力混合C 163.45 35.00 0.00 4.74
方正富邦创新动力混合A 163.45 35.00 0.00 4.74
40 00013 和黄医药 方正富邦远见成长混合A 121.25 5.00 -- 2.94
方正富邦远见成长混合C 121.25 5.00 -- 2.94
方正富邦科技创新A 315.25 13.00 -- 3.02
方正富邦科技创新C 315.25 13.00 -- 3.02
41 688012 中微公司 方正富邦远见成长混合A 119.44 0.80 0.00 2.90
方正富邦远见成长混合C 119.44 0.80 0.00 2.90
方正富邦科创创业50ETF 117.95 0.79 0.00 3.21
方正富邦科技创新A 388.18 2.60 0.00 3.72
方正富邦科技创新C 388.18 2.60 0.00 3.72
方正富邦创新动力混合C 117.65 0.79 0.00 3.41
方正富邦创新动力混合A 117.65 0.79 0.00 3.41
42 688981 中芯国际 方正富邦远见成长混合A 113.52 2.60 -- 2.75
方正富邦远见成长混合C 113.52 2.60 -- 2.75
方正富邦科创创业50ETF 157.07 3.60 -- 4.27
方正富邦创新动力混合C 130.98 3.00 -- 3.80
方正富邦创新动力混合A 130.98 3.00 -- 3.80
43 600199 金种子酒 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 256.64 16.00 0.06 2.99
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 256.64 16.00 0.06 2.99
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 80.35 5.01 0.02 1.61
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 80.35 5.01 0.02 1.61
方正富邦策略轮动混合A 1924.80 120.00 0.46 5.31
方正富邦策略轮动混合C 1924.80 120.00 0.46 5.31
方正富邦趋势领航混合A 3128.22 195.03 0.75 5.29
方正富邦趋势领航混合C 3128.22 195.03 0.75 5.29
方正富邦策略精选A 3023.69 188.51 0.72 5.22
方正富邦策略精选C 3023.69 188.51 0.72 5.22
44 601668 中国建筑 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 209.60 40.00 0.00 2.44
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 209.60 40.00 0.00 2.44
45 600027 华电国际 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 180.34 26.25 0.01 2.10
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 180.34 26.25 0.01 2.10
方正富邦天睿混合A 5188.29 755.21 0.16 6.47
方正富邦天睿混合C 5188.29 755.21 0.16 6.47
46 603871 嘉友国际 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 170.94 7.00 -- 1.99
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 170.94 7.00 -- 1.99
47 600519 贵州茅台 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 170.29 0.10 0.00 1.98
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 170.29 0.10 0.00 1.98
方正富邦策略轮动混合A 1192.03 0.70 0.00 3.29
方正富邦策略轮动混合C 1192.03 0.70 0.00 3.29
方正富邦趋势领航混合A 2128.62 1.25 0.00 3.60
方正富邦趋势领航混合C 2128.62 1.25 0.00 3.60
方正富邦策略精选A 2128.62 1.25 0.00 3.67
方正富邦策略精选C 2128.62 1.25 0.00 3.67
方正富邦天璇混合A 102.17 0.06 0.00 8.67
方正富邦天璇混合C 102.17 0.06 0.00 8.67
方正富邦沪深300ETF 812.79 0.48 0.00 5.86
方正富邦天恒混合A 1379.35 0.81 0.00 8.98
方正富邦天恒混合C 1379.35 0.81 0.00 8.98
方正富邦天睿混合A 4597.83 2.70 0.00 5.73
方正富邦天睿混合C 4597.83 2.70 0.00 5.73
方正富邦红利精选混合C 340.58 0.20 0.00 9.04
方正富邦红利精选混合A 340.58 0.20 0.00 9.04
48 001965 招商公路 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 169.50 15.00 0.03 1.97
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 169.50 15.00 0.03 1.97
49 002252 上海莱士 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 82.36 11.60 0.00 1.65
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 82.36 11.60 0.00 1.65
50 002294 信立泰 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 78.31 2.69 0.00 1.57
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 78.31 2.69 0.00 1.57
方正富邦泰利12个月持有期混合A 183.10 6.29 0.01 1.95
方正富邦泰利12个月持有期混合C 183.10 6.29 0.01 1.95
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 369.41 12.69 0.01 1.46
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 369.41 12.69 0.01 1.46
51 002755 奥赛康 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 73.99 7.00 0.01 1.49
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 73.99 7.00 0.01 1.49
方正富邦泰利12个月持有期混合A 105.70 10.00 0.01 1.12
方正富邦泰利12个月持有期混合C 105.70 10.00 0.01 1.12
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 227.25 21.50 0.02 0.90
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 227.25 21.50 0.02 0.90
52 601018 宁波港 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 68.60 20.00 0.01 1.38
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 68.60 20.00 0.01 1.38
53 688127 蓝特光学 方正富邦泰利12个月持有期混合A 105.40 5.00 -- 1.12
方正富邦泰利12个月持有期混合C 105.40 5.00 -- 1.12
54 002550 千红制药 方正富邦泰利12个月持有期混合A 98.84 20.09 0.02 1.05
方正富邦泰利12个月持有期混合C 98.84 20.09 0.02 1.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 255.94 52.02 0.06 1.01
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 255.94 52.02 0.06 1.01
55 603127 昭衍新药 方正富邦泰利12个月持有期混合A 81.36 4.50 0.06 0.86
方正富邦泰利12个月持有期混合C 81.36 4.50 0.06 0.86
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 226.00 12.50 0.16 0.90
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 226.00 12.50 0.16 0.90
56 688506 百利天恒 方正富邦泰利12个月持有期混合A 71.35 0.57 -- 0.76
方正富邦泰利12个月持有期混合C 71.35 0.57 -- 0.76
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 213.63 1.70 -- 0.85
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 213.63 1.70 -- 0.85
57 600458 时代新材 方正富邦泰利12个月持有期混合A 70.50 6.00 0.01 0.75
方正富邦泰利12个月持有期混合C 70.50 6.00 0.01 0.75
58 300760 迈瑞医疗 方正富邦科创创业50ETF 312.42 1.11 0.01 8.49
方正富邦ESG主题投资A 78.81 0.28 0.00 6.56
方正富邦ESG主题投资C 78.81 0.28 0.00 6.56
方正富邦天璇混合A 70.36 0.25 0.00 5.97
方正富邦天璇混合C 70.36 0.25 0.00 5.97
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.26 0.04 0.00 2.12
方正富邦天恒混合A 985.11 3.50 0.03 6.41
方正富邦天恒混合C 985.11 3.50 0.03 6.41
方正富邦深证100ETF联接A 19.70 0.07 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 19.70 0.07 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1263.76 4.49 0.04 2.61
59 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 238.15 3.89 0.00 6.47
60 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 197.22 1.90 0.00 5.36
61 300308 中际旭创 方正富邦科创创业50ETF 183.18 1.17 0.00 4.98
方正富邦沪港深人工智能50ETF 685.73 4.38 0.01 5.91
62 688041 海光信息 方正富邦科创创业50ETF 131.34 1.70 -- 3.57
63 688111 金山办公 方正富邦科创创业50ETF 121.78 0.42 -- 3.31
方正富邦沪港深人工智能50ETF 707.51 2.43 -- 6.09
64 600958 东方证券 方正富邦策略轮动混合A 773.45 93.75 0.03 2.13
方正富邦策略轮动混合C 773.45 93.75 0.03 2.13
65 601857 中国石油 方正富邦策略轮动混合A 691.60 70.00 0.02 1.91
方正富邦策略轮动混合C 691.60 70.00 0.02 1.91
方正富邦趋势领航混合A 988.00 100.00 0.03 1.67
方正富邦趋势领航混合C 988.00 100.00 0.03 1.67
方正富邦策略精选A 1037.40 105.00 0.03 1.79
方正富邦策略精选C 1037.40 105.00 0.03 1.79
66 600309 万华化学 方正富邦策略轮动混合A 662.40 8.00 0.00 1.83
方正富邦策略轮动混合C 662.40 8.00 0.00 1.83
67 601899 紫金矿业 方正富邦趋势领航混合A 1143.76 68.00 0.00 1.94
方正富邦趋势领航混合C 1143.76 68.00 0.00 1.94
方正富邦策略精选A 1093.30 65.00 0.00 1.89
方正富邦策略精选C 1093.30 65.00 0.00 1.89
方正富邦沪深300ETF 211.26 12.56 0.00 1.52
68 600968 海油发展 方正富邦趋势领航混合A 1046.88 295.73 -- 1.77
方正富邦趋势领航混合C 1046.88 295.73 -- 1.77
方正富邦策略精选A 1063.10 300.31 -- 1.83
方正富邦策略精选C 1063.10 300.31 -- 1.83
69 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1384.06 15.77 -- 11.92
70 002415 海康威视 方正富邦沪港深人工智能50ETF 883.11 27.46 0.00 7.61
方正富邦ESG主题投资A 93.26 2.90 0.00 7.76
方正富邦ESG主题投资C 93.26 2.90 0.00 7.76
方正富邦天璇混合A 93.26 2.90 0.00 7.92
方正富邦天璇混合C 93.26 2.90 0.00 7.92
方正富邦天恒混合A 932.64 29.00 0.00 6.07
方正富邦天恒混合C 932.64 29.00 0.00 6.07
方正富邦红利精选混合C 321.60 10.00 0.00 8.54
方正富邦红利精选混合A 321.60 10.00 0.00 8.54
71 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 770.75 15.82 0.01 6.64
72 603019 中科曙光 方正富邦沪港深人工智能50ETF 443.60 9.29 -- 3.82
73 688008 澜起科技 方正富邦沪港深人工智能50ETF 404.82 8.81 -- 3.49
74 688256 寒武纪 方正富邦沪港深人工智能50ETF 385.08 2.22 -- 3.32
75 01818 招金矿业 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 192.55 20.00 -- 0.76
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 192.55 20.00 -- 0.76
76 002027 分众传媒 方正富邦ESG主题投资A 91.28 14.00 0.00 7.60
方正富邦ESG主题投资C 91.28 14.00 0.00 7.60
方正富邦天璇混合A 84.76 13.00 0.00 7.20
方正富邦天璇混合C 84.76 13.00 0.00 7.20
方正富邦天恒混合A 912.80 140.00 0.02 5.94
方正富邦天恒混合C 912.80 140.00 0.02 5.94
方正富邦红利精选混合C 260.80 40.00 0.01 6.93
方正富邦红利精选混合A 260.80 40.00 0.01 6.93
77 600887 伊利股份 方正富邦ESG主题投资A 63.89 2.29 0.00 5.32
方正富邦ESG主题投资C 63.89 2.29 0.00 5.32
方正富邦天璇混合A 69.75 2.50 0.00 5.92
方正富邦天璇混合C 69.75 2.50 0.00 5.92
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 173.26 6.21 0.00 3.05
方正富邦天恒混合A 753.30 27.00 0.00 4.90
方正富邦天恒混合C 753.30 27.00 0.00 4.90
方正富邦红利精选混合C 333.32 11.95 0.00 8.85
方正富邦丰利债券A 22.32 0.80 0.00 0.10
方正富邦丰利债券C 22.32 0.80 0.00 0.10
方正富邦红利精选混合A 333.32 11.95 0.00 8.85
78 600900 长江电力 方正富邦ESG主题投资A 63.57 2.55 0.00 5.29
方正富邦ESG主题投资C 63.57 2.55 0.00 5.29
方正富邦沪深300ETF 185.98 7.46 0.00 1.34
79 002142 宁波银行 方正富邦ESG主题投资A 61.89 3.00 0.00 5.15
方正富邦ESG主题投资C 61.89 3.00 0.00 5.15
方正富邦天璇混合A 57.76 2.80 0.00 4.90
方正富邦天璇混合C 57.76 2.80 0.00 4.90
方正富邦天恒混合A 866.46 42.00 0.01 5.64
方正富邦天恒混合C 866.46 42.00 0.01 5.64
方正富邦红利精选混合C 206.30 10.00 0.00 5.48
方正富邦红利精选混合A 206.30 10.00 0.00 5.48
80 002304 洋河股份 方正富邦ESG主题投资A 57.61 0.59 0.00 4.80
方正富邦ESG主题投资C 57.61 0.59 0.00 4.80
方正富邦天璇混合A 55.72 0.57 0.00 4.73
方正富邦天璇混合C 55.72 0.57 0.00 4.73
方正富邦红利精选混合C 214.83 2.20 0.00 5.70
方正富邦红利精选混合A 214.83 2.20 0.00 5.70
81 000002 万科A 方正富邦ESG主题投资A 56.88 6.32 0.00 4.74
方正富邦ESG主题投资C 56.88 6.32 0.00 4.74
方正富邦红利精选混合C 216.00 24.00 0.00 5.74
方正富邦红利精选混合A 216.00 24.00 0.00 5.74
82 688099 晶晨股份 方正富邦新兴成长混合A 290.79 6.11 -- 1.87
方正富邦新兴成长混合C 290.79 6.11 -- 1.87
83 603313 梦百合 方正富邦新兴成长混合A 279.64 30.73 -- 1.80
方正富邦新兴成长混合C 279.64 30.73 -- 1.80
84 000725 京东方A 方正富邦科技创新A 324.80 80.00 0.00 3.11
方正富邦科技创新C 324.80 80.00 0.00 3.11
方正富邦信泓混合C 7.71 1.90 0.00 2.73
方正富邦天睿混合A 4434.13 1092.15 0.03 5.53
方正富邦天睿混合C 4434.13 1092.15 0.03 5.53
方正富邦信泓混合A 7.71 1.90 0.00 2.73
方正富邦深证100ETF联接A 17.30 4.26 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 17.30 4.26 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1101.84 271.39 0.01 2.28
85 688266 泽璟制药 方正富邦科技创新A 323.40 6.00 0.04 3.10
方正富邦科技创新C 323.40 6.00 0.04 3.10
86 000858 五粮液 方正富邦天璇混合A 61.40 0.40 0.00 5.21
方正富邦天璇混合C 61.40 0.40 0.00 5.21
方正富邦信泓混合C 7.68 0.05 0.00 2.71
方正富邦沪深300ETF 227.19 1.48 0.00 1.64
方正富邦信泓混合A 7.68 0.05 0.00 2.71
方正富邦深证100ETF联接A 36.84 0.24 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF联接C 36.84 0.24 0.00 0.07
方正富邦深证100ETF 2352.19 15.32 0.00 4.86
87 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 299.94 29.12 0.10 5.27
88 603886 元祖股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 291.85 17.85 -- 5.13
89 300741 华宝股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 187.04 10.35 0.09 3.29
90 000930 中粮科技 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 177.81 30.87 0.02 3.13
91 600598 北大荒 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 163.48 13.28 0.02 2.87
92 603968 醋化股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 145.39 13.40 0.52 2.56
93 603589 口子窖 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 124.40 3.08 0.05 2.19
94 300146 汤臣倍健 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 123.72 7.36 0.01 2.18
95 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 124.03 12.92 0.01 2.18
96 002867 周大生 方正富邦信泓混合C 23.85 1.24 0.00 8.43
方正富邦天睿混合A 5219.98 271.45 0.25 6.51
方正富邦天睿混合C 5219.98 271.45 0.25 6.51
方正富邦信泓混合A 23.85 1.24 0.00 8.43
97 600197 伊力特 方正富邦信泓混合C 14.24 0.67 0.00 5.03
方正富邦天睿混合A 5210.94 245.11 0.56 6.50
方正富邦天睿混合C 5210.94 245.11 0.56 6.50
方正富邦信泓混合A 14.24 0.67 0.00 5.03
方正富邦丰利债券A 21.26 1.00 0.00 0.09
方正富邦丰利债券C 21.26 1.00 0.00 0.09
98 000423 东阿阿胶 方正富邦信泓混合C 12.30 0.20 0.00 4.35
方正富邦信泓混合A 12.30 0.20 0.00 4.35
方正富邦丰利债券A 18.46 0.30 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 18.46 0.30 0.00 0.08
99 603885 吉祥航空 方正富邦信泓混合C 9.23 0.76 -- 3.26
方正富邦信泓混合A 9.23 0.76 -- 3.26
100 300957 贝泰妮 方正富邦信泓混合C 7.80 0.13 -- 2.75
方正富邦信泓混合A 7.80 0.13 -- 2.75
101 603986 兆易创新 方正富邦信泓混合C 7.19 0.10 0.00 2.54
方正富邦信泓混合A 7.19 0.10 0.00 2.54
102 01299 友邦保险 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 33.35 0.70 -- 6.27
103 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 19.46 0.30 0.00 3.66
方正富邦沪深300ETF 240.82 3.75 0.00 1.74
方正富邦天恒混合A 770.64 12.00 0.00 5.02
方正富邦天恒混合C 770.64 12.00 0.00 5.02
方正富邦红利精选混合C 192.66 3.00 0.00 5.12
方正富邦深证100ETF联接A 41.74 0.65 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF联接C 41.74 0.65 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF 2654.21 41.33 0.01 5.48
方正富邦红利精选混合A 192.66 3.00 0.00 5.12
104 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 15.51 0.08 -- 2.91
105 600030 中信证券 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.05 0.58 0.00 2.08
106 000651 格力电器 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 10.61 0.27 0.00 1.99
方正富邦深证100ETF联接A 23.19 0.59 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 23.19 0.59 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 1476.09 37.55 0.01 3.05
107 601166 兴业银行 方正富邦沪深300ETF 175.00 11.09 0.00 1.26
108 600660 福耀玻璃 方正富邦天恒混合A 1038.24 24.00 0.01 6.76
方正富邦天恒混合C 1038.24 24.00 0.01 6.76
方正富邦红利精选混合C 173.04 4.00 0.00 4.59
方正富邦红利精选混合A 173.04 4.00 0.00 4.59
109 02380 中国电力 方正富邦天睿混合A 5368.12 1844.70 -- 6.70
方正富邦天睿混合C 5368.12 1844.70 -- 6.70
110 300433 蓝思科技 方正富邦天睿混合A 4873.71 357.31 0.07 6.08
方正富邦天睿混合C 4873.71 357.31 0.07 6.08
111 601966 玲珑轮胎 方正富邦天睿混合A 4513.73 218.16 -- 5.63
方正富邦天睿混合C 4513.73 218.16 -- 5.63
112 09922 九毛九 方正富邦天睿混合A 4455.42 871.40 -- 5.56
方正富邦天睿混合C 4455.42 871.40 -- 5.56
113 002371 北方华创 方正富邦创新动力混合C 137.52 0.45 0.00 3.99
方正富邦创新动力混合A 137.52 0.45 0.00 3.99
114 002156 通富微电 方正富邦创新动力混合C 134.94 6.00 0.00 3.92
方正富邦创新动力混合A 134.94 6.00 0.00 3.92
115 600584 长电科技 方正富邦创新动力混合C 112.52 4.00 0.01 3.27
方正富邦创新动力混合A 112.52 4.00 0.01 3.27
116 688072 拓荆科技 方正富邦创新动力混合C 111.22 0.59 -- 3.23
方正富邦创新动力混合A 111.22 0.59 -- 3.23
117 002594 比亚迪 方正富邦深证100ETF联接A 22.34 0.11 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 22.34 0.11 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 1460.00 7.19 0.01 3.02
118 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 17.65 0.60 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 17.65 0.60 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1133.25 38.53 0.01 2.34
119 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 21.38 1.66 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 21.38 1.66 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1367.04 106.05 0.01 2.82
120 000568 泸州老窖 方正富邦深证100ETF联接A 18.46 0.10 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 18.46 0.10 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1158.17 6.27 0.00 2.39
121 601006 大秦铁路 方正富邦丰利债券A 28.25 3.84 0.00 0.12
方正富邦丰利债券C 28.25 3.84 0.00 0.12
122 601699 潞安环能 方正富邦丰利债券A 22.76 1.10 0.00 0.10
方正富邦丰利债券C 22.76 1.10 0.00 0.10
123 688169 石头科技 方正富邦丰利债券A 20.55 0.06 -- 0.09
方正富邦丰利债券C 20.55 0.06 -- 0.09
124 603228 景旺电子 方正富邦丰利债券A 17.81 0.90 -- 0.08
方正富邦丰利债券C 17.81 0.90 -- 0.08
125 601898 中煤能源 方正富邦丰利债券A 17.16 1.50 0.00 0.08
方正富邦丰利债券C 17.16 1.50 0.00 0.08
126 300502 新易盛 方正富邦中证500ETF 13.40 0.20 0.00 0.74
127 300394 天孚通信 方正富邦中证500ETF 12.10 0.08 0.00 0.67
128 002463 沪电股份 方正富邦中证500ETF 11.47 0.38 0.00 0.63
129 601058 赛轮轮胎 方正富邦中证500ETF 11.01 0.75 -- 0.61
130 002028 思源电气 方正富邦中证500ETF 10.74 0.18 0.00 0.59
131 601168 西部矿业 方正富邦中证500ETF 10.42 0.54 0.00 0.58
132 002422 科伦药业 方正富邦中证500ETF 10.39 0.34 0.00 0.57
133 000975 银泰黄金 方正富邦中证500ETF 10.13 0.56 0.00 0.56
134 300418 昆仑万维 方正富邦中证500ETF 9.80 0.25 0.00 0.54
135 000988 华工科技 方正富邦中证500ETF 9.80 0.29 0.00 0.54

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