首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:75只67/186
  • 份额数量:518.02亿份71/186
  • 份额相对上期变化:1.17%
  • 基金经理:12人90/186
  • 资产净值:505.22亿元79/186
  • 资产相对上期变化:9.67%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 000661 长春高新 方正富邦丰利债券A 1.68 0.01 0.00 1.25
方正富邦丰利债券C 1.68 0.01 0.00 1.25
方正富邦新兴成长混合A 503.55 3.00 0.01 2.72
方正富邦新兴成长混合C 503.55 3.00 0.01 2.72
方正富邦策略精选A 1510.65 9.00 0.02 2.46
方正富邦策略精选C 1510.65 9.00 0.02 2.46
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1174.95 7.00 0.02 2.47
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1174.95 7.00 0.02 2.47
方正富邦趋势领航混合A 2606.71 15.53 0.04 2.49
方正富邦趋势领航混合C 2606.71 15.53 0.04 2.49
方正富邦泰利12个月持有期混合A 600.90 3.58 0.01 1.67
方正富邦泰利12个月持有期混合C 600.90 3.58 0.01 1.67
2 601888 中国中免 方正富邦丰利债券A 1.64 0.01 0.00 1.23
方正富邦丰利债券C 1.64 0.01 0.00 1.23
方正富邦天鑫混合A 429.01 2.61 0.01 3.76
方正富邦天鑫混合C 429.01 2.61 0.01 3.76
3 300014 亿纬锂能 方正富邦丰利债券A 1.61 0.02 0.00 1.20
方正富邦丰利债券C 1.61 0.02 0.00 1.20
方正富邦创新动力混合C 246.85 3.06 0.00 4.53
方正富邦红利精选混合C 1613.40 20.00 0.01 6.67
方正富邦天睿混合A 1411.72 17.50 0.01 8.67
方正富邦天睿混合C 1411.72 17.50 0.01 8.67
方正富邦天恒混合A 1532.73 19.00 0.01 7.25
方正富邦天恒混合C 1532.73 19.00 0.01 7.25
方正富邦天璇混合A 1532.73 19.00 0.01 9.28
方正富邦天璇混合C 1532.73 19.00 0.01 9.28
方正富邦ESG主题投资A 1089.05 13.50 0.01 8.25
方正富邦ESG主题投资C 1089.05 13.50 0.01 8.25
方正富邦科创创业50ETF 354.95 4.40 0.00 4.61
方正富邦创新动力混合A 246.85 3.06 0.00 4.53
方正富邦红利精选混合A 1613.40 20.00 0.01 6.67
4 600702 舍得酒业 方正富邦丰利债券A 1.59 0.01 0.00 1.18
方正富邦丰利债券C 1.59 0.01 0.00 1.18
5 600893 航发动力 方正富邦丰利债券A 1.35 0.03 0.00 1.00
方正富邦丰利债券C 1.35 0.03 0.00 1.00
6 002709 天赐材料 方正富邦丰利债券A 0.94 0.01 0.00 0.70
方正富邦丰利债券C 0.94 0.01 0.00 0.70
方正富邦创新动力混合C 230.30 2.45 0.00 4.23
方正富邦新兴成长混合A 493.50 5.25 0.01 2.67
方正富邦新兴成长混合C 493.50 5.25 0.01 2.67
方正富邦科技创新A 827.20 8.80 0.01 3.74
方正富邦科技创新C 827.20 8.80 0.01 3.74
方正富邦策略精选A 1695.76 18.04 0.03 2.76
方正富邦策略精选C 1695.76 18.04 0.03 2.76
方正富邦创新动力混合A 230.30 2.45 0.00 4.23
7 600036 招商银行 方正富邦丰利债券A 0.94 0.02 0.00 0.70
方正富邦丰利债券C 0.94 0.02 0.00 0.70
方正富邦红利精选混合C 1170.47 25.01 0.00 4.84
方正富邦天睿混合A 748.80 16.00 0.00 4.60
方正富邦天睿混合C 748.80 16.00 0.00 4.60
方正富邦天鑫混合A 1124.14 24.02 0.00 9.85
方正富邦天鑫混合C 1124.14 24.02 0.00 9.85
方正富邦ESG主题投资A 819.00 17.50 0.00 6.20
方正富邦ESG主题投资C 819.00 17.50 0.00 6.20
方正富邦中证保险 36406.66 777.92 0.05 6.74
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 14.98 0.30 -- 2.16
方正富邦沪深300ETF 455.83 9.74 0.00 2.96
方正富邦红利精选混合A 1170.47 25.01 0.00 4.84
8 300059 东方财富 方正富邦丰利债券A 0.51 0.02 0.00 0.38
方正富邦丰利债券C 0.51 0.02 0.00 0.38
方正富邦深证100ETF联接A 34.46 1.36 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF联接C 34.46 1.36 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF 1778.71 70.19 0.01 3.19
9 300750 宁德时代 方正富邦深证100ETF联接A 102.46 0.20 0.00 0.17
方正富邦深证100ETF联接C 102.46 0.20 0.00 0.17
方正富邦科技创新A 1670.10 3.26 0.00 7.55
方正富邦科技创新C 1670.10 3.26 0.00 7.55
方正富邦策略精选A 1536.90 3.00 0.00 2.50
方正富邦策略精选C 1536.90 3.00 0.00 2.50
方正富邦策略轮动混合A 1536.90 3.00 0.00 2.94
方正富邦策略轮动混合C 1536.90 3.00 0.00 2.94
方正富邦深证100ETF 4817.98 9.40 0.00 8.64
方正富邦中证保险 43842.63 85.58 0.04 8.11
方正富邦沪深300ETF 563.53 1.10 0.00 3.66
方正富邦科创创业50ETF 850.42 1.66 0.00 11.05
10 000333 美的集团 方正富邦深证100ETF联接A 47.31 0.83 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF联接C 47.31 0.83 0.00 0.08
方正富邦红利精选混合C 1750.73 30.71 0.00 7.24
方正富邦天睿混合A 1128.60 19.80 0.00 6.94
方正富邦天睿混合C 1128.60 19.80 0.00 6.94
方正富邦天恒混合A 1425.00 25.00 0.00 6.74
方正富邦天恒混合C 1425.00 25.00 0.00 6.74
方正富邦天璇混合A 866.40 15.20 0.00 5.24
方正富邦天璇混合C 866.40 15.20 0.00 5.24
方正富邦ESG主题投资A 1026.00 18.00 0.00 7.77
方正富邦ESG主题投资C 1026.00 18.00 0.00 7.77
方正富邦深证100ETF 2248.65 39.45 0.01 4.03
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 21.26 0.37 0.00 3.07
方正富邦沪深300ETF 220.02 3.86 0.00 1.43
方正富邦红利精选混合A 1750.73 30.71 0.00 7.24
11 000858 五粮液 方正富邦深证100ETF联接A 48.07 0.31 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF联接C 48.07 0.31 0.00 0.08
方正富邦策略精选A 1550.60 10.00 0.00 2.52
方正富邦策略精选C 1550.60 10.00 0.00 2.52
方正富邦趋势领航混合A 4116.84 26.55 0.01 3.94
方正富邦趋势领航混合C 4116.84 26.55 0.01 3.94
方正富邦策略轮动混合A 1637.43 10.56 0.00 3.13
方正富邦策略轮动混合C 1637.43 10.56 0.00 3.13
方正富邦深证100ETF 2303.06 14.85 0.00 4.13
方正富邦沪深300ETF 238.79 1.54 0.00 1.55
12 002415 海康威视 方正富邦深证100ETF联接A 27.06 0.66 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 27.06 0.66 0.00 0.05
方正富邦红利精选混合C 1353.00 33.00 0.00 5.59
方正富邦天睿混合A 963.50 23.50 0.00 5.92
方正富邦天睿混合C 963.50 23.50 0.00 5.92
方正富邦天璇混合A 1090.44 26.60 0.00 6.60
方正富邦天璇混合C 1090.44 26.60 0.00 6.60
方正富邦ESG主题投资A 963.50 23.50 0.00 7.30
方正富邦ESG主题投资C 963.50 23.50 0.00 7.30
方正富邦深证100ETF 1281.59 31.26 0.00 2.30
方正富邦沪港深人工智能50ETF 361.62 8.82 0.00 8.22
方正富邦红利精选混合A 1353.00 33.00 0.00 5.59
13 002594 比亚迪 方正富邦深证100ETF联接A 32.17 0.14 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 32.17 0.14 0.00 0.05
方正富邦创新动力混合C 248.18 1.08 0.00 4.56
方正富邦新兴成长混合A 804.30 3.50 0.00 4.35
方正富邦新兴成长混合C 804.30 3.50 0.00 4.35
方正富邦科技创新A 1769.46 7.70 0.01 8.00
方正富邦科技创新C 1769.46 7.70 0.01 8.00
方正富邦策略精选A 2815.05 12.25 0.01 4.58
方正富邦策略精选C 2815.05 12.25 0.01 4.58
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 689.40 3.00 0.00 1.45
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 689.40 3.00 0.00 1.45
方正富邦趋势领航混合A 3676.80 16.00 0.01 3.52
方正富邦趋势领航混合C 3676.80 16.00 0.01 3.52
方正富邦策略轮动混合A 2068.20 9.00 0.01 3.95
方正富邦策略轮动混合C 2068.20 9.00 0.01 3.95
方正富邦深证100ETF 1578.73 6.87 0.01 2.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 13.79 0.06 0.00 1.99
方正富邦创新动力混合A 248.18 1.08 0.00 4.56
14 000651 格力电器 方正富邦深证100ETF联接A 25.52 0.79 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 25.52 0.79 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1220.29 37.78 0.01 2.19
15 000568 泸州老窖 方正富邦深证100ETF联接A 24.16 0.13 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 24.16 0.13 0.00 0.04
方正富邦信泓混合A 39.03 0.21 0.00 6.62
方正富邦信泓混合C 39.03 0.21 0.00 6.62
方正富邦策略轮动混合A 1439.81 7.75 0.01 2.75
方正富邦策略轮动混合C 1439.81 7.75 0.01 2.75
方正富邦深证100ETF 1129.28 6.08 0.00 2.03
16 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 24.41 0.77 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 24.41 0.77 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1162.21 36.66 0.01 2.09
17 002714 牧原股份 方正富邦深证100ETF联接A 22.74 0.40 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 22.74 0.40 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 1094.45 19.25 0.01 1.96
18 002459 晶澳科技 方正富邦信泓混合A 54.29 0.69 0.00 9.20
方正富邦信泓混合C 54.29 0.69 0.00 9.20
19 688599 天合光能 方正富邦信泓混合A 53.78 0.91 -- 9.12
方正富邦信泓混合C 53.78 0.91 -- 9.12
20 688008 澜起科技 方正富邦信泓混合A 39.73 0.59 -- 6.74
方正富邦信泓混合C 39.73 0.59 -- 6.74
21 600519 贵州茅台 方正富邦信泓混合A 34.38 0.02 0.00 5.83
方正富邦红利精选混合C 1684.62 0.98 0.00 6.97
方正富邦天睿混合A 1117.35 0.65 0.00 6.87
方正富邦天睿混合C 1117.35 0.65 0.00 6.87
方正富邦天鑫混合A 1151.73 0.67 0.00 10.09
方正富邦天鑫混合C 1151.73 0.67 0.00 10.09
方正富邦天恒混合A 1719.00 1.00 0.00 8.13
方正富邦天恒混合C 1719.00 1.00 0.00 8.13
方正富邦信泓混合C 34.38 0.02 0.00 5.83
方正富邦天璇混合A 1323.63 0.77 0.00 8.01
方正富邦天璇混合C 1323.63 0.77 0.00 8.01
方正富邦新兴成长混合A 1719.00 1.00 0.00 9.30
方正富邦新兴成长混合C 1719.00 1.00 0.00 9.30
方正富邦策略精选A 5758.65 3.35 0.00 9.37
方正富邦策略精选C 5758.65 3.35 0.00 9.37
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 3523.95 2.05 0.00 7.41
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 3523.95 2.05 0.00 7.41
方正富邦趋势领航混合A 9970.20 5.80 0.01 9.54
方正富邦趋势领航混合C 9970.20 5.80 0.01 9.54
方正富邦策略轮动混合A 5071.05 2.95 0.00 9.69
方正富邦策略轮动混合C 5071.05 2.95 0.00 9.69
方正富邦泰利12个月持有期混合A 2836.35 1.65 0.00 7.89
方正富邦泰利12个月持有期混合C 2836.35 1.65 0.00 7.89
方正富邦沪深300ETF 837.67 0.49 0.00 5.44
方正富邦红利精选混合A 1684.62 0.98 0.00 6.97
22 000002 万科A 方正富邦信泓混合A 30.26 1.58 0.00 5.13
方正富邦红利精选混合C 1378.80 72.00 0.01 5.70
方正富邦天睿混合A 1110.70 58.00 0.01 6.83
方正富邦天睿混合C 1110.70 58.00 0.01 6.83
方正富邦天恒混合A 1187.30 62.00 0.01 5.62
方正富邦天恒混合C 1187.30 62.00 0.01 5.62
方正富邦信泓混合C 30.26 1.58 0.00 5.13
方正富邦天璇混合A 957.50 50.00 0.01 5.79
方正富邦天璇混合C 957.50 50.00 0.01 5.79
方正富邦ESG主题投资A 1244.75 65.00 0.01 9.43
方正富邦ESG主题投资C 1244.75 65.00 0.01 9.43
方正富邦红利精选混合A 1378.80 72.00 0.01 5.70
23 688179 阿拉丁 方正富邦信泓混合A 28.06 0.50 -- 4.76
方正富邦信泓混合C 28.06 0.50 -- 4.76
24 300776 帝尔激光 方正富邦信泓混合A 26.07 0.11 0.00 4.42
方正富邦信泓混合C 26.07 0.11 0.00 4.42
25 300601 康泰生物 方正富邦信泓混合A 25.18 0.27 0.00 4.27
方正富邦信泓混合C 25.18 0.27 0.00 4.27
26 688005 容百科技 方正富邦信泓混合A 24.87 0.19 -- 4.22
方正富邦信泓混合C 24.87 0.19 -- 4.22
方正富邦科技创新A 776.52 6.00 -- 3.51
方正富邦科技创新C 776.52 6.00 -- 3.51
27 002245 蔚蓝锂芯 方正富邦创新动力混合C 242.66 10.78 0.01 4.46
方正富邦创新动力混合A 242.66 10.78 0.01 4.46
28 002812 恩捷股份 方正富邦创新动力混合C 237.60 1.08 0.00 4.37
方正富邦科技创新A 792.00 3.60 0.01 3.58
方正富邦科技创新C 792.00 3.60 0.01 3.58
方正富邦创新动力混合A 237.60 1.08 0.00 4.37
29 603659 璞泰来 方正富邦创新动力混合C 237.51 1.69 -- 4.36
方正富邦创新动力混合A 237.51 1.69 -- 4.36
30 688408 中信博 方正富邦创新动力混合C 235.84 2.86 0.04 4.33
方正富邦创新动力混合A 235.84 2.86 0.04 4.33
31 300207 欣旺达 方正富邦创新动力混合C 230.45 8.38 0.01 4.23
方正富邦创新动力混合A 230.45 8.38 0.01 4.23
32 601012 隆基股份 方正富邦创新动力混合C 224.51 3.11 0.00 4.12
方正富邦天鑫混合A 462.02 6.40 0.00 4.05
方正富邦天鑫混合C 462.02 6.40 0.00 4.05
方正富邦科技创新A 740.67 10.26 0.01 3.35
方正富邦科技创新C 740.67 10.26 0.01 3.35
方正富邦趋势领航混合A 2928.03 40.56 0.03 2.80
方正富邦趋势领航混合C 2928.03 40.56 0.03 2.80
方正富邦沪深300ETF 247.03 3.42 0.00 1.60
方正富邦创新动力混合A 224.51 3.11 0.00 4.12
33 300432 富临精工 方正富邦创新动力混合C 223.85 10.24 0.01 4.11
方正富邦新兴成长混合A 437.20 20.00 0.03 2.37
方正富邦新兴成长混合C 437.20 20.00 0.03 2.37
方正富邦创新动力混合A 223.85 10.24 0.01 4.11
34 002142 宁波银行 方正富邦红利精选混合C 2392.96 64.00 0.01 9.90
方正富邦天恒混合A 1727.42 46.20 0.01 8.17
方正富邦天恒混合C 1727.42 46.20 0.01 8.17
方正富邦天璇混合A 1009.53 27.00 0.00 6.11
方正富邦天璇混合C 1009.53 27.00 0.00 6.11
方正富邦ESG主题投资A 1215.17 32.50 0.00 9.20
方正富邦ESG主题投资C 1215.17 32.50 0.00 9.20
方正富邦红利精选混合A 2392.96 64.00 0.01 9.90
35 600887 伊利股份 方正富邦红利精选混合C 1737.40 47.10 0.01 7.18
方正富邦天睿混合A 811.58 22.00 0.00 4.99
方正富邦天睿混合C 811.58 22.00 0.00 4.99
方正富邦天恒混合A 922.01 24.99 0.00 4.36
方正富邦天恒混合C 922.01 24.99 0.00 4.36
方正富邦ESG主题投资A 1106.70 30.00 0.01 8.38
方正富邦ESG主题投资C 1106.70 30.00 0.01 8.38
方正富邦红利精选混合A 1737.40 47.10 0.01 7.18
36 600048 保利发展 方正富邦红利精选混合C 1539.90 87.00 0.01 6.37
方正富邦天恒混合A 1062.00 60.00 0.01 5.02
方正富邦天恒混合C 1062.00 60.00 0.01 5.02
方正富邦天璇混合A 1132.80 64.00 0.01 6.86
方正富邦天璇混合C 1132.80 64.00 0.01 6.86
方正富邦ESG主题投资A 708.00 40.00 0.00 5.36
方正富邦ESG主题投资C 708.00 40.00 0.00 5.36
方正富邦红利精选混合A 1539.90 87.00 0.01 6.37
37 600660 福耀玻璃 方正富邦红利精选混合C 1174.14 33.00 0.02 4.86
方正富邦天睿混合A 925.08 26.00 0.01 5.68
方正富邦天睿混合C 925.08 26.00 0.01 5.68
方正富邦天恒混合A 1174.14 33.00 0.02 5.55
方正富邦天恒混合C 1174.14 33.00 0.02 5.55
方正富邦天璇混合A 925.08 26.00 0.01 5.60
方正富邦天璇混合C 925.08 26.00 0.01 5.60
方正富邦红利精选混合A 1174.14 33.00 0.02 4.86
38 00700 腾讯控股 方正富邦天睿混合A 1001.48 3.30 -- 6.15
方正富邦天睿混合C 1001.48 3.30 -- 6.15
方正富邦天恒混合A 1274.62 4.20 -- 6.03
方正富邦天恒混合C 1274.62 4.20 -- 6.03
方正富邦天璇混合A 1031.83 3.40 -- 6.24
方正富邦天璇混合C 1031.83 3.40 -- 6.24
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 63.73 0.21 -- 9.21
方正富邦沪港深人工智能50ETF 446.12 1.47 -- 10.15
39 002027 分众传媒 方正富邦天睿混合A 794.30 130.00 0.02 4.88
方正富邦天睿混合C 794.30 130.00 0.02 4.88
方正富邦天璇混合A 885.95 145.00 0.02 5.36
方正富邦天璇混合C 885.95 145.00 0.02 5.36
40 002410 广联达 方正富邦天鑫混合A 845.37 17.03 0.02 7.41
方正富邦天鑫混合C 845.37 17.03 0.02 7.41
方正富邦沪港深人工智能50ETF 205.51 4.14 0.00 4.67
41 000738 航发控制 方正富邦天鑫混合A 603.69 26.01 0.02 5.29
方正富邦天鑫混合C 603.69 26.01 0.02 5.29
42 600009 上海机场 方正富邦天鑫混合A 492.00 10.00 0.01 4.31
方正富邦天鑫混合C 492.00 10.00 0.01 4.31
43 300496 中科创达 方正富邦天鑫混合A 467.23 4.71 0.02 4.09
方正富邦天鑫混合C 467.23 4.71 0.02 4.09
44 603456 九洲药业 方正富邦天鑫混合A 387.84 8.00 0.01 3.40
方正富邦天鑫混合C 387.84 8.00 0.01 3.40
45 600276 恒瑞医药 方正富邦天鑫混合A 375.56 10.20 0.00 3.29
方正富邦天鑫混合C 375.56 10.20 0.00 3.29
46 601166 兴业银行 方正富邦天恒混合A 930.15 45.00 0.01 4.40
方正富邦天恒混合C 930.15 45.00 0.01 4.40
方正富邦沪深300ETF 236.88 11.46 0.00 1.54
47 601117 中国化学 方正富邦新兴成长混合A 1071.20 111.12 0.09 5.80
方正富邦新兴成长混合C 1071.20 111.12 0.09 5.80
方正富邦策略精选A 4076.47 422.87 0.34 6.63
方正富邦策略精选C 4076.47 422.87 0.34 6.63
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1639.86 170.11 0.14 3.45
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1639.86 170.11 0.14 3.45
方正富邦趋势领航混合A 7798.95 809.02 0.66 7.46
方正富邦趋势领航混合C 7798.95 809.02 0.66 7.46
方正富邦策略轮动混合A 4107.80 426.12 0.35 7.85
方正富邦策略轮动混合C 4107.80 426.12 0.35 7.85
方正富邦泰利12个月持有期混合A 1398.19 145.04 0.12 3.89
方正富邦泰利12个月持有期混合C 1398.19 145.04 0.12 3.89
48 603501 韦尔股份 方正富邦新兴成长混合A 812.28 4.20 0.01 4.40
方正富邦新兴成长混合C 812.28 4.20 0.01 4.40
方正富邦策略精选A 2804.30 14.50 0.02 4.56
方正富邦策略精选C 2804.30 14.50 0.02 4.56
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1450.50 7.50 0.01 3.05
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1450.50 7.50 0.01 3.05
方正富邦趋势领航混合A 4254.80 22.00 0.03 4.07
方正富邦趋势领航混合C 4254.80 22.00 0.03 4.07
方正富邦策略轮动混合A 2224.10 11.50 0.01 4.25
方正富邦策略轮动混合C 2224.10 11.50 0.01 4.25
方正富邦泰利12个月持有期混合A 290.10 1.50 0.00 0.81
方正富邦泰利12个月持有期混合C 290.10 1.50 0.00 0.81
方正富邦沪港深人工智能50ETF 249.49 1.29 0.00 5.67
49 000799 酒鬼酒 方正富邦新兴成长混合A 443.70 3.00 0.02 2.40
方正富邦新兴成长混合C 443.70 3.00 0.02 2.40
方正富邦策略精选A 1706.77 11.54 0.07 2.78
方正富邦策略精选C 1706.77 11.54 0.07 2.78
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 961.35 6.50 0.04 2.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 961.35 6.50 0.04 2.02
方正富邦趋势领航混合A 2737.63 18.51 0.11 2.62
方正富邦趋势领航混合C 2737.63 18.51 0.11 2.62
方正富邦策略轮动混合A 1813.25 12.26 0.07 3.46
方正富邦策略轮动混合C 1813.25 12.26 0.07 3.46
50 605166 聚合顺 方正富邦新兴成长混合A 424.61 32.29 -- 2.30
方正富邦新兴成长混合C 424.61 32.29 -- 2.30
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 718.52 54.64 -- 1.51
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 718.52 54.64 -- 1.51
方正富邦泰利12个月持有期混合A 731.01 55.59 -- 2.03
方正富邦泰利12个月持有期混合C 731.01 55.59 -- 2.03
51 600809 山西汾酒 方正富邦新兴成长混合A 407.84 1.60 0.00 2.21
方正富邦新兴成长混合C 407.84 1.60 0.00 2.21
方正富邦趋势领航混合A 3446.25 13.52 0.03 3.30
方正富邦趋势领航混合C 3446.25 13.52 0.03 3.30
方正富邦策略轮动混合A 1911.75 7.50 0.02 3.65
方正富邦策略轮动混合C 1911.75 7.50 0.02 3.65
方正富邦泰利12个月持有期混合A 254.90 1.00 0.00 0.71
方正富邦泰利12个月持有期混合C 254.90 1.00 0.00 0.71
52 002466 天齐锂业 方正富邦科技创新A 916.45 11.26 0.01 4.14
方正富邦科技创新C 916.45 11.26 0.01 4.14
53 600884 杉杉股份 方正富邦科技创新A 910.19 32.60 0.11 4.12
方正富邦科技创新C 910.19 32.60 0.11 4.12
方正富邦中证500指数增强A 1.12 0.04 0.00 0.67
方正富邦中证500指数增强C 1.12 0.04 0.00 0.67
54 601899 紫金矿业 方正富邦科技创新A 873.18 77.00 0.00 3.95
方正富邦科技创新C 873.18 77.00 0.00 3.95
55 603806 福斯特 方正富邦科技创新A 794.43 7.00 -- 3.59
方正富邦科技创新C 794.43 7.00 -- 3.59
56 002340 格林美 方正富邦中证500指数增强A 1.34 0.16 0.00 0.81
方正富邦中证500指数增强C 1.34 0.16 0.00 0.81
方正富邦中证500ETF 15.67 1.87 0.00 0.65
57 600486 扬农化工 方正富邦中证500指数增强A 1.21 0.01 0.00 0.73
方正富邦中证500指数增强C 1.21 0.01 0.00 0.73
58 600188 兖矿能源 方正富邦中证500指数增强A 1.15 0.03 0.00 0.69
方正富邦中证500指数增强C 1.15 0.03 0.00 0.69
方正富邦中证500ETF 13.04 0.34 0.00 0.54
59 600256 广汇能源 方正富邦中证500指数增强A 1.07 0.13 0.00 0.64
方正富邦中证500指数增强C 1.07 0.13 0.00 0.64
方正富邦中证500ETF 14.76 1.80 0.00 0.61
60 300285 国瓷材料 方正富邦中证500指数增强A 1.04 0.03 0.00 0.62
方正富邦中证500指数增强C 1.04 0.03 0.00 0.62
61 002603 以岭药业 方正富邦中证500指数增强A 1.00 0.03 0.00 0.60
方正富邦中证500指数增强C 1.00 0.03 0.00 0.60
62 002385 大北农 方正富邦中证500指数增强A 0.96 0.11 0.00 0.58
方正富邦中证500指数增强C 0.96 0.11 0.00 0.58
63 600885 宏发股份 方正富邦中证500指数增强A 0.94 0.02 0.00 0.57
方正富邦中证500指数增强C 0.94 0.02 0.00 0.57
64 300223 北京君正 方正富邦中证500指数增强A 0.91 0.01 0.00 0.55
方正富邦中证500指数增强C 0.91 0.01 0.00 0.55
65 600436 片仔癀 方正富邦ESG主题投资A 824.80 2.60 0.04 6.25
方正富邦ESG主题投资C 824.80 2.60 0.04 6.25
66 600905 三峡能源 方正富邦ESG主题投资A 680.17 110.78 -- 5.15
方正富邦ESG主题投资C 680.17 110.78 -- 5.15
67 600438 通威股份 方正富邦策略精选A 2029.48 47.54 0.07 3.30
方正富邦策略精选C 2029.48 47.54 0.07 3.30
方正富邦趋势领航混合A 2774.85 65.00 0.09 2.66
方正富邦趋势领航混合C 2774.85 65.00 0.09 2.66
方正富邦策略轮动混合A 1287.96 30.17 0.04 2.46
方正富邦策略轮动混合C 1287.96 30.17 0.04 2.46
68 300800 力合科技 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1435.10 72.70 3.64 3.02
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1435.10 72.70 3.64 3.02
方正富邦泰利12个月持有期混合A 305.97 15.50 0.78 0.85
方正富邦泰利12个月持有期混合C 305.97 15.50 0.78 0.85
69 603722 阿科力 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 924.33 18.98 0.87 1.94
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 924.33 18.98 0.87 1.94
方正富邦泰利12个月持有期混合A 219.15 4.50 0.21 0.61
方正富邦泰利12个月持有期混合C 219.15 4.50 0.21 0.61
70 601688 华泰证券 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 818.40 55.00 -- 1.72
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 818.40 55.00 -- 1.72
方正富邦泰利12个月持有期混合A 223.20 15.00 -- 0.62
方正富邦泰利12个月持有期混合C 223.20 15.00 -- 0.62
71 600196 复星医药 方正富邦泰利12个月持有期混合A 186.66 3.50 0.00 0.52
方正富邦泰利12个月持有期混合C 186.66 3.50 0.00 0.52
72 601318 中国平安 方正富邦中证保险 164624.87 3397.83 0.71 30.46
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 22.57 0.50 -- 3.26
方正富邦沪深300ETF 413.28 8.53 0.00 2.68
73 601601 中国太保 方正富邦中证保险 108269.90 4723.82 1.83 20.03
74 601628 中国人寿 方正富邦中证保险 60472.66 2304.60 1.54 11.19
75 601336 新华保险 方正富邦中证保险 40964.76 1159.49 7.31 7.58
76 601319 中国人保 方正富邦中证保险 18089.29 3949.63 3.91 3.35
77 000627 天茂集团 方正富邦中证保险 8626.21 2721.20 0.60 1.60
78 600000 浦发银行 方正富邦中证保险 5884.47 735.56 0.04 1.09
79 601169 北京银行 方正富邦中证保险 4194.00 915.72 0.23 0.78
80 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 28.64 0.10 -- 4.14
81 600030 中信证券 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 14.54 0.70 0.00 2.10
82 300760 迈瑞医疗 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.29 0.04 0.00 1.78
方正富邦科创创业50ETF 580.70 1.89 0.02 7.55
83 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 113.86 12.54 0.04 7.34
84 603886 元祖股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 87.33 4.69 -- 5.63
85 002299 圣农发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 81.06 4.09 0.00 5.23
86 603156 养元饮品 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 80.66 3.50 0.06 5.20
87 002582 好想你 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 77.63 9.79 0.03 5.00
88 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 72.94 2.51 0.00 4.70
89 300498 温氏股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 71.53 3.24 0.00 4.61
90 002746 仙坛股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 69.35 7.26 0.01 4.47
91 002567 唐人神 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 62.90 5.99 0.01 4.05
92 002100 天康生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 62.80 5.16 0.01 4.05
93 600522 中天科技 方正富邦中证500ETF 17.85 1.05 0.00 0.74
94 000733 振华科技 方正富邦中证500ETF 15.88 0.14 0.00 0.66
95 300751 迈为股份 方正富邦中证500ETF 15.79 0.03 0.00 0.65
96 600157 永泰能源 方正富邦中证500ETF 14.41 8.68 0.02 0.60
97 601615 明阳智能 方正富邦中证500ETF 12.86 0.58 -- 0.53
98 000723 美锦能源 方正富邦中证500ETF 12.81 1.00 0.00 0.53
99 688536 思瑞浦 方正富邦中证500ETF 12.40 0.02 -- 0.51
100 600900 长江电力 方正富邦沪深300ETF 197.34 8.97 0.00 1.28
101 603259 药明康德 方正富邦沪深300ETF 180.98 1.61 0.00 1.17
102 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 357.13 2.83 -- 8.12
103 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 228.66 4.91 0.00 5.20
104 002241 歌尔股份 方正富邦沪港深人工智能50ETF 171.66 4.99 0.00 3.90
105 00268 金蝶国际 方正富邦沪港深人工智能50ETF 149.75 10.60 -- 3.41
106 600588 用友网络 方正富邦沪港深人工智能50ETF 137.31 6.00 0.00 3.12
107 002920 德赛西威 方正富邦沪港深人工智能50ETF 110.16 0.87 0.00 2.51
108 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 433.33 4.04 0.00 5.63
109 300122 智飞生物 方正富邦科创创业50ETF 429.18 3.11 0.00 5.58
110 300124 汇川技术 方正富邦科创创业50ETF 406.98 7.14 0.01 5.29
111 688981 中芯国际 方正富邦科创创业50ETF 347.06 7.53 -- 4.51
112 300142 沃森生物 方正富邦科创创业50ETF 333.61 6.08 0.00 4.34
113 300450 先导智能 方正富邦科创创业50ETF 248.95 4.26 0.00 3.24
114 300347 泰格医药 方正富邦科创创业50ETF 218.43 2.03 0.00 2.84