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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：98只75/166
  • 份额数量：885.21亿份67/166
  • 份额相对上期变化：4.93%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：909.69亿元69/166
  • 资产相对上期变化：4.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600176 中国巨石 方正富邦恒信双利债券A 139.20 1.91 0.00 0.69
方正富邦恒信双利债券C 139.20 1.91 0.00 0.69
2 603005 晶方科技 方正富邦恒信双利债券A 132.52 2.46 0.01 0.66
方正富邦恒信双利债券C 132.52 2.46 0.01 0.66
3 301511 德福科技 方正富邦恒信双利债券A 116.52 0.81 0.00 0.58
方正富邦恒信双利债券C 116.52 0.81 0.00 0.58
4 002429 兆驰股份 方正富邦恒信双利债券A 73.67 7.09 0.00 0.37
方正富邦恒信双利债券C 73.67 7.09 0.00 0.37
5 000651 格力电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 27.38 0.73 0.00 0.14
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 27.38 0.73 0.00 0.14
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3493.50 93.16 0.02 10.16
6 601633 长城汽车 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 25.65 1.70 -- 0.13
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 25.65 1.70 -- 0.13
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3265.65 216.41 -- 9.50
7 000100 TCL科技 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 23.92 4.11 0.00 0.12
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 23.92 4.11 0.00 0.12
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3045.61 523.30 0.03 8.86
8 601600 中国铝业 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 17.34 2.11 0.00 0.09
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 17.34 2.11 0.00 0.09
方正富邦中证全指自由现金流ETF 2215.45 269.52 0.07 6.45
9 601877 正泰电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 15.79 0.63 0.00 0.08
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 15.79 0.63 0.00 0.08
方正富邦中证全指自由现金流ETF 2013.56 80.32 0.06 5.86
10 000708 中信特钢 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 9.84 0.78 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 9.84 0.78 0.00 0.05
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1258.97 99.76 0.22 3.66
11 600057 厦门象屿 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 6.56 1.21 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 6.56 1.21 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 835.98 154.24 0.36 2.43
12 688599 天合光能 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 6.21 0.44 -- 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 6.21 0.44 -- 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 785.07 55.60 -- 2.28
13 601699 潞安环能 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 6.00 0.42 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 6.00 0.42 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 757.55 53.05 0.05 2.20
14 600482 中国动力 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 6.23 0.19 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 6.23 0.19 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 776.38 23.67 0.03 2.26
15 300990 同飞股份 方正富邦致盛混合A 1172.58 11.16 0.13 10.27
方正富邦致盛混合C 1172.58 11.16 0.13 10.27
方正富邦均衡精选混合A 73.55 0.70 0.01 4.21
方正富邦均衡精选混合C 73.55 0.70 0.01 4.21
方正富邦天睿混合A 1732.60 16.49 0.20 6.26
方正富邦天睿混合C 1732.60 16.49 0.20 6.26
方正富邦丰利债券A 210.14 2.00 0.02 0.71
方正富邦丰利债券C 210.14 2.00 0.02 0.71
16 300274 阳光电源 方正富邦致盛混合A 1127.80 7.09 0.00 9.87
方正富邦致盛混合C 1127.80 7.09 0.00 9.87
方正富邦科创创业50ETF 158.07 0.99 0.00 3.55
方正富邦深证100ETF联接A 9.22 0.06 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 9.22 0.06 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 573.11 3.60 0.00 2.13
17 002536 飞龙股份 方正富邦致盛混合A 1104.48 23.41 0.04 9.67
方正富邦致盛混合C 1104.48 23.41 0.04 9.67
方正富邦均衡精选混合A 42.46 0.90 0.00 2.43
方正富邦均衡精选混合C 42.46 0.90 0.00 2.43
方正富邦天睿混合A 1834.83 38.89 0.07 6.63
方正富邦天睿混合C 1834.83 38.89 0.07 6.63
方正富邦丰利债券A 141.54 3.00 0.01 0.48
方正富邦丰利债券C 141.54 3.00 0.01 0.48
18 002606 大连电瓷 方正富邦致盛混合A 1100.83 82.09 0.19 9.64
方正富邦致盛混合C 1100.83 82.09 0.19 9.64
19 605117 德业股份 方正富邦致盛混合A 1055.43 9.94 -- 9.24
方正富邦致盛混合C 1055.43 9.94 -- 9.24
方正富邦均衡精选混合A 53.09 0.50 -- 3.04
方正富邦均衡精选混合C 53.09 0.50 -- 3.04
方正富邦天睿混合A 1677.64 15.80 -- 6.07
方正富邦天睿混合C 1677.64 15.80 -- 6.07
方正富邦丰利债券A 159.27 1.50 -- 0.54
方正富邦丰利债券C 159.27 1.50 -- 0.54
20 688676 金盘科技 方正富邦致盛混合A 1054.70 12.46 -- 9.23
方正富邦致盛混合C 1054.70 12.46 -- 9.23
方正富邦均衡精选混合A 55.02 0.65 -- 3.15
方正富邦均衡精选混合C 55.02 0.65 -- 3.15
方正富邦丰利债券A 169.28 2.00 -- 0.58
方正富邦丰利债券C 169.28 2.00 -- 0.58
21 300763 锦浪科技 方正富邦致盛混合A 982.10 10.87 0.03 8.60
方正富邦致盛混合C 982.10 10.87 0.03 8.60
方正富邦均衡精选混合A 57.82 0.64 0.00 3.31
方正富邦均衡精选混合C 57.82 0.64 0.00 3.31
22 300001 特锐德 方正富邦致盛混合A 960.88 25.40 0.02 8.41
方正富邦致盛混合C 960.88 25.40 0.02 8.41
23 601126 四方股份 方正富邦致盛混合A 873.42 13.82 -- 7.65
方正富邦致盛混合C 873.42 13.82 -- 7.65
方正富邦均衡精选混合A 44.24 0.70 -- 2.54
方正富邦均衡精选混合C 44.24 0.70 -- 2.54
24 603191 望变电气 方正富邦致盛混合A 584.23 37.00 -- 5.12
方正富邦致盛混合C 584.23 37.00 -- 5.12
25 688766 普冉股份 方正富邦核心优势混合A 124802.48 162.80 -- 10.01
方正富邦核心优势混合C 124802.48 162.80 -- 10.01
26 688627 精智达 方正富邦核心优势混合A 107250.00 150.00 -- 8.60
方正富邦核心优势混合C 107250.00 150.00 -- 8.60
方正富邦趋势领航混合A 1287.00 1.80 -- 3.32
方正富邦趋势领航混合C 1287.00 1.80 -- 3.32
方正富邦策略精选A 750.75 1.05 -- 3.68
方正富邦策略精选C 750.75 1.05 -- 3.68
27 603986 兆易创新 方正富邦核心优势混合A 104320.00 128.00 0.32 8.36
方正富邦核心优势混合C 104320.00 128.00 0.32 8.36
方正富邦均衡精选混合A 81.50 0.10 0.00 4.67
方正富邦均衡精选混合C 81.50 0.10 0.00 4.67
方正富邦沪深300ETF 519.64 0.64 0.00 1.89
方正富邦天睿混合A 3105.15 3.81 0.01 11.23
方正富邦天睿混合C 3105.15 3.81 0.01 11.23
方正富邦丰利债券A 163.00 0.20 0.00 0.55
方正富邦丰利债券C 163.00 0.20 0.00 0.55
28 001309 德明利 方正富邦核心优势混合A 103719.00 110.00 1.64 8.31
方正富邦核心优势混合C 103719.00 110.00 1.64 8.31
方正富邦中证500ETF 66.00 0.07 0.00 1.31
29 300223 君正股份 方正富邦核心优势混合A 96574.44 388.00 0.92 7.74
方正富邦核心优势混合C 96574.44 388.00 0.92 7.74
30 688525 佰维存储 方正富邦核心优势混合A 80640.99 163.00 0.51 6.46
方正富邦核心优势混合C 80640.99 163.00 0.51 6.46
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 9.89 0.02 0.00 2.70
31 301308 江波龙 方正富邦核心优势混合A 78829.96 112.01 0.40 6.32
方正富邦核心优势混合C 78829.96 112.01 0.40 6.32
32 300475 香农芯创 方正富邦核心优势混合A 75000.00 250.00 0.56 6.01
方正富邦核心优势混合C 75000.00 250.00 0.56 6.01
方正富邦中证500ETF 45.00 0.15 0.00 0.89
33 688630 芯碁微装 方正富邦核心优势混合A 54939.00 100.00 1.43 4.40
方正富邦核心优势混合C 54939.00 100.00 1.43 4.40
34 688072 拓荆科技 方正富邦核心优势混合A 41600.00 50.00 0.33 3.33
方正富邦核心优势混合C 41600.00 50.00 0.33 3.33
35 300750 宁德时代 方正富邦金立方一年持有期混合A 2597.80 6.61 0.00 5.24
方正富邦金立方一年持有期混合D 2597.80 6.61 0.00 5.24
方正富邦金立方一年持有期混合E 2597.80 6.61 0.00 5.24
方正富邦均衡精选混合A 47.16 0.12 0.00 2.70
方正富邦均衡精选混合C 47.16 0.12 0.00 2.70
方正富邦科创创业50ETF 356.07 0.91 0.00 8.00
方正富邦策略轮动混合A 860.69 2.19 0.00 5.93
方正富邦策略轮动混合C 860.69 2.19 0.00 5.93
方正富邦趋势领航混合A 1222.26 3.11 0.00 3.15
方正富邦趋势领航混合C 1222.26 3.11 0.00 3.15
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 314.41 0.80 0.00 4.13
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 314.41 0.80 0.00 4.13
方正富邦策略精选A 825.32 2.10 0.00 4.04
方正富邦策略精选C 825.32 2.10 0.00 4.04
方正富邦新兴成长混合A 282.97 0.72 0.00 4.15
方正富邦新兴成长混合C 282.97 0.72 0.00 4.15
方正富邦沪深300ETF 991.96 2.52 0.00 3.60
方正富邦深证100ETF联接A 38.51 0.10 0.00 0.15
方正富邦深证100ETF联接C 38.51 0.10 0.00 0.15
方正富邦丰利债券A 235.81 0.60 0.00 0.80
方正富邦丰利债券C 235.81 0.60 0.00 0.80
方正富邦深证100ETF 2504.38 6.37 0.00 9.31
36 300014 亿纬锂能 方正富邦金立方一年持有期混合A 2513.41 38.65 0.02 5.07
方正富邦金立方一年持有期混合D 2513.41 38.65 0.02 5.07
方正富邦金立方一年持有期混合E 2513.41 38.65 0.02 5.07
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 292.63 4.50 0.00 3.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 292.63 4.50 0.00 3.84
方正富邦新兴成长混合A 265.97 4.09 0.00 3.90
方正富邦新兴成长混合C 265.97 4.09 0.00 3.90
37 002738 中矿资源 方正富邦金立方一年持有期混合A 1905.38 32.30 0.05 3.84
方正富邦金立方一年持有期混合D 1905.38 32.30 0.05 3.84
方正富邦金立方一年持有期混合E 1905.38 32.30 0.05 3.84
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 217.08 3.68 0.01 2.85
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 217.08 3.68 0.01 2.85
方正富邦新兴成长混合A 190.54 3.23 0.00 2.79
方正富邦新兴成长混合C 190.54 3.23 0.00 2.79
38 603659 璞泰来 方正富邦金立方一年持有期混合A 1842.91 63.70 -- 3.72
方正富邦金立方一年持有期混合D 1842.91 63.70 -- 3.72
方正富邦金立方一年持有期混合E 1842.91 63.70 -- 3.72
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 44.55 1.54 -- 7.89
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 44.55 1.54 -- 7.89
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 219.87 7.60 -- 2.89
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 219.87 7.60 -- 2.89
方正富邦新兴成长混合A 200.77 6.94 -- 2.94
方正富邦新兴成长混合C 200.77 6.94 -- 2.94
39 002415 海康威视 方正富邦金立方一年持有期混合A 1532.16 44.80 0.00 3.09
方正富邦金立方一年持有期混合D 1532.16 44.80 0.00 3.09
方正富邦金立方一年持有期混合E 1532.16 44.80 0.00 3.09
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 181.19 5.30 0.00 2.38
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 181.19 5.30 0.00 2.38
方正富邦新兴成长混合A 164.16 4.80 0.00 2.41
方正富邦新兴成长混合C 164.16 4.80 0.00 2.41
方正富邦天恒混合A 1265.40 37.00 0.00 7.19
方正富邦天恒混合C 1265.40 37.00 0.00 7.19
40 603026 石大胜华 方正富邦金立方一年持有期混合A 1514.82 16.95 0.33 3.05
方正富邦金立方一年持有期混合D 1514.82 16.95 0.33 3.05
方正富邦金立方一年持有期混合E 1514.82 16.95 0.33 3.05
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 41.11 0.46 0.01 7.28
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 41.11 0.46 0.01 7.28
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 171.59 1.92 0.04 2.25
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 171.59 1.92 0.04 2.25
方正富邦新兴成长混合A 151.93 1.70 0.03 2.23
方正富邦新兴成长混合C 151.93 1.70 0.03 2.23
41 300850 新强联 方正富邦金立方一年持有期混合A 1474.00 55.00 0.18 2.97
方正富邦金立方一年持有期混合D 1474.00 55.00 0.18 2.97
方正富邦金立方一年持有期混合E 1474.00 55.00 0.18 2.97
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 214.40 8.00 0.03 2.81
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 214.40 8.00 0.03 2.81
方正富邦新兴成长混合A 209.04 7.80 0.03 3.07
方正富邦新兴成长混合C 209.04 7.80 0.03 3.07
42 300012 华测检测 方正富邦金立方一年持有期混合A 1358.28 98.00 0.07 2.74
方正富邦金立方一年持有期混合D 1358.28 98.00 0.07 2.74
方正富邦金立方一年持有期混合E 1358.28 98.00 0.07 2.74
方正富邦新兴成长混合A 145.53 10.50 0.01 2.13
方正富邦新兴成长混合C 145.53 10.50 0.01 2.13
43 688041 海光信息 方正富邦金立方一年持有期混合A 1292.75 3.49 -- 2.61
方正富邦金立方一年持有期混合D 1292.75 3.49 -- 2.61
方正富邦金立方一年持有期混合E 1292.75 3.49 -- 2.61
方正富邦科创创业50ETF 230.62 0.62 -- 5.18
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1703.38 4.60 -- 6.23
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 177.11 0.48 -- 2.33
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 177.11 0.48 -- 2.33
方正富邦新兴成长混合A 151.23 0.41 -- 2.22
方正富邦新兴成长混合C 151.23 0.41 -- 2.22
44 002049 紫光国微 方正富邦金立方一年持有期混合A 1293.97 14.58 0.02 2.61
方正富邦金立方一年持有期混合D 1293.97 14.58 0.02 2.61
方正富邦金立方一年持有期混合E 1293.97 14.58 0.02 2.61
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 177.50 2.00 0.00 2.33
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 177.50 2.00 0.00 2.33
方正富邦新兴成长混合A 159.75 1.80 0.00 2.34
方正富邦新兴成长混合C 159.75 1.80 0.00 2.34
45 002028 思源电气 方正富邦均衡精选混合A 51.90 0.30 0.00 2.97
方正富邦均衡精选混合C 51.90 0.30 0.00 2.97
方正富邦丰利债券A 173.00 1.00 0.00 0.59
方正富邦丰利债券C 173.00 1.00 0.00 0.59
46 688008 澜起科技 方正富邦均衡精选混合A 27.89 0.09 -- 1.60
方正富邦均衡精选混合C 27.89 0.09 -- 1.60
方正富邦科创创业50ETF 242.50 0.78 -- 5.45
方正富邦策略轮动混合A 790.03 2.55 -- 5.45
方正富邦策略轮动混合C 790.03 2.55 -- 5.45
方正富邦趋势领航混合A 1333.81 4.30 -- 3.44
方正富邦趋势领航混合C 1333.81 4.30 -- 3.44
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1659.20 5.35 -- 6.07
方正富邦策略精选A 899.86 2.90 -- 4.41
方正富邦策略精选C 899.86 2.90 -- 4.41
方正富邦天睿混合A 2711.19 8.75 -- 9.80
方正富邦天睿混合C 2711.19 8.75 -- 9.80
方正富邦丰利债券A 154.95 0.50 -- 0.53
方正富邦丰利债券C 154.95 0.50 -- 0.53
47 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 76504.06 1602.51 0.33 27.04
方正富邦中证保险A 76504.06 1602.51 0.33 27.04
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 8.87 0.20 -- 2.42
方正富邦沪深300ETF 485.52 10.17 0.00 1.76
48 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 60285.84 2113.81 0.82 21.31
方正富邦中证保险A 60285.84 2113.81 0.82 21.31
49 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 36369.19 1028.83 0.69 12.85
方正富邦中证保险A 36369.19 1028.83 0.69 12.85
50 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 30736.22 515.19 3.25 10.86
方正富邦中证保险A 30736.22 515.19 3.25 10.86
51 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 13338.73 1973.18 1.95 4.71
方正富邦中证保险A 13338.73 1973.18 1.95 4.71
52 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 7798.92 1103.10 0.00 2.76
方正富邦中证保险A 7798.92 1103.10 0.00 2.76
方正富邦红利精选混合C 21.99 3.11 0.00 2.21
方正富邦红利精选混合A 21.99 3.11 0.00 2.21
53 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 7754.84 1206.04 0.05 2.74
方正富邦中证保险A 7754.84 1206.04 0.05 2.74
方正富邦红利精选混合C 19.87 3.09 0.00 1.99
方正富邦红利精选混合A 19.87 3.09 0.00 1.99
54 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 7628.61 214.89 0.01 2.70
方正富邦中证保险A 7628.61 214.89 0.01 2.70
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 14.55 0.41 0.00 3.98
方正富邦沪深300ETF 419.25 11.81 0.00 1.52
55 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 7644.56 1259.40 0.08 2.70
方正富邦中证保险A 7644.56 1259.40 0.08 2.70
方正富邦红利精选混合C 19.79 3.26 0.00 1.99
方正富邦红利精选混合A 19.79 3.26 0.00 1.99
56 601988 中国银行 方正富邦中证保险C 4813.21 841.47 0.00 1.70
方正富邦中证保险A 4813.21 841.47 0.00 1.70
方正富邦红利精选混合C 20.08 3.51 0.00 2.01
方正富邦红利精选混合A 20.08 3.51 0.00 2.01
57 688322 奥比中光 方正富邦远见成长混合A 7833.00 60.00 0.23 10.05
方正富邦远见成长混合C 7833.00 60.00 0.23 10.05
方正富邦信泓混合C 4999.45 38.30 0.15 8.79
方正富邦信泓混合A 4999.45 38.30 0.15 8.79
58 688017 绿的谐波 方正富邦远见成长混合A 7521.48 18.00 0.19 9.65
方正富邦远见成长混合C 7521.48 18.00 0.19 9.65
方正富邦信泓混合C 5268.09 12.61 0.13 9.27
方正富邦信泓混合A 5268.09 12.61 0.13 9.27
59 000700 模塑科技 方正富邦远见成长混合A 7380.00 500.00 1.62 9.47
方正富邦远见成长混合C 7380.00 500.00 1.62 9.47
方正富邦信泓混合C 5028.39 340.68 1.10 8.84
方正富邦信泓混合A 5028.39 340.68 1.10 8.84
60 300953 震裕科技 方正富邦远见成长混合A 6685.00 50.00 0.29 8.58
方正富邦远见成长混合C 6685.00 50.00 0.29 8.58
61 688279 峰岹科技 方正富邦远见成长混合A 6284.32 28.00 0.51 8.07
方正富邦远见成长混合C 6284.32 28.00 0.51 8.07
62 301550 斯菱智驱 方正富邦远见成长混合A 6034.38 66.00 0.32 7.75
方正富邦远见成长混合C 6034.38 66.00 0.32 7.75
方正富邦信泓混合C 4785.21 52.34 0.26 8.42
方正富邦信泓混合A 4785.21 52.34 0.26 8.42
63 603667 五洲新春 方正富邦远见成长混合A 5241.60 80.00 0.25 6.73
方正富邦远见成长混合C 5241.60 80.00 0.25 6.73
方正富邦信泓混合C 1850.28 28.24 0.09 3.25
方正富邦信泓混合A 1850.28 28.24 0.09 3.25
64 603119 浙江荣泰 方正富邦远见成长混合A 5041.84 76.00 0.84 6.47
方正富邦远见成长混合C 5041.84 76.00 0.84 6.47
方正富邦信泓混合C 4900.07 73.86 0.81 8.62
方正富邦信泓混合A 4900.07 73.86 0.81 8.62
65 601799 星宇股份 方正富邦远见成长混合A 4077.90 45.00 0.74 5.23
方正富邦远见成长混合C 4077.90 45.00 0.74 5.23
66 601100 恒立液压 方正富邦远见成长混合A 2796.56 26.00 0.02 3.59
方正富邦远见成长混合C 2796.56 26.00 0.02 3.59
67 688212 澳华内镜 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 96.82 3.29 -- 6.80
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 96.82 3.29 -- 6.80
68 600276 恒瑞医药 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 92.63 1.78 0.00 6.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 92.63 1.78 0.00 6.51
方正富邦天恒混合A 1144.88 22.00 0.00 6.51
方正富邦天恒混合C 1144.88 22.00 0.00 6.51
方正富邦丰利债券A 156.12 3.00 0.00 0.53
方正富邦丰利债券C 156.12 3.00 0.00 0.53
69 300760 迈瑞医疗 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 89.65 0.66 0.00 6.30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 89.65 0.66 0.00 6.30
方正富邦天恒混合A 1222.47 9.00 0.01 6.95
方正富邦天恒混合C 1222.47 9.00 0.01 6.95
70 603259 药明康德 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 89.65 0.72 0.00 6.30
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 89.65 0.72 0.00 6.30
71 01093 石药集团 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 67.80 11.20 -- 4.76
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 67.80 11.20 -- 4.76
72 01530 三生制药 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 65.28 4.45 -- 4.59
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 65.28 4.45 -- 4.59
73 600557 康缘药业 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 58.73 4.99 0.02 4.13
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 58.73 4.99 0.02 4.13
74 603658 安图生物 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 58.04 2.00 -- 4.08
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 58.04 2.00 -- 4.08
75 01801 信达生物 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 55.32 0.80 -- 3.89
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 55.32 0.80 -- 3.89
76 09606 映恩生物-B 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 55.08 0.35 -- 3.87
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 55.08 0.35 -- 3.87
77 600596 新安股份 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 45.17 2.83 0.00 8.00
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 45.17 2.83 0.00 8.00
78 002493 荣盛石化 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 44.83 4.17 0.00 7.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 44.83 4.17 0.00 7.94
79 600143 金发科技 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 40.17 2.60 0.00 7.11
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 40.17 2.60 0.00 7.11
80 002759 ST天际 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 37.07 1.52 0.00 6.56
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 37.07 1.52 0.00 6.56
81 000893 亚钾国际 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 33.12 0.81 0.00 5.86
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 33.12 0.81 0.00 5.86
82 301292 海科新源 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 28.70 0.36 0.00 5.08
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 28.70 0.36 0.00 5.08
83 603867 新化股份 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 24.45 0.73 -- 4.33
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 24.45 0.73 -- 4.33
84 600096 云天化 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 24.02 0.79 0.00 4.25
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 24.02 0.79 0.00 4.25
85 688347 华虹宏力 方正富邦泰利12个月持有期混合A 110.98 0.33 -- 4.47
方正富邦泰利12个月持有期混合C 110.98 0.33 -- 4.47
方正富邦策略轮动混合A 467.28 2.50 -- 3.22
方正富邦策略轮动混合C 467.28 2.50 -- 3.22
方正富邦中证500ETF 60.53 0.18 -- 1.20
86 300308 中际旭创 方正富邦泰利12个月持有期混合A 101.60 0.08 0.00 4.09
方正富邦泰利12个月持有期混合C 101.60 0.08 0.00 4.09
方正富邦科创创业50ETF 388.62 0.31 0.00 8.73
方正富邦策略轮动混合A 825.50 0.65 0.00 5.69
方正富邦策略轮动混合C 825.50 0.65 0.00 5.69
方正富邦趋势领航混合A 2095.50 1.65 0.00 5.40
方正富邦趋势领航混合C 2095.50 1.65 0.00 5.40
方正富邦沪港深人工智能50ETF 2631.44 2.07 0.00 9.62
方正富邦策略精选A 1143.00 0.90 0.00 5.60
方正富邦策略精选C 1143.00 0.90 0.00 5.60
方正富邦沪深300ETF 1351.28 1.06 0.00 4.91
方正富邦深证100ETF联接A 40.64 0.03 0.00 0.16
方正富邦深证100ETF联接C 40.64 0.03 0.00 0.16
方正富邦深证100ETF 2689.86 2.12 0.00 10.00
87 688508 芯朋微 方正富邦泰利12个月持有期混合A 83.66 0.90 0.03 3.37
方正富邦泰利12个月持有期混合C 83.66 0.90 0.03 3.37
方正富邦策略轮动混合A 583.56 6.28 0.23 4.02
方正富邦策略轮动混合C 583.56 6.28 0.23 4.02
方正富邦趋势领航混合A 1402.44 15.09 0.56 3.61
方正富邦趋势领航混合C 1402.44 15.09 0.56 3.61
方正富邦策略精选A 717.42 7.72 0.29 3.51
方正富邦策略精选C 717.42 7.72 0.29 3.51
88 688521 芯原股份 方正富邦泰利12个月持有期混合A 81.65 0.22 0.00 3.29
方正富邦泰利12个月持有期混合C 81.65 0.22 0.00 3.29
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1934.94 5.21 0.01 7.07
89 688352 颀中科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 67.70 2.80 0.01 2.73
方正富邦泰利12个月持有期混合C 67.70 2.80 0.01 2.73
90 001267 汇绿生态 方正富邦泰利12个月持有期混合A 64.20 1.20 0.00 2.59
方正富邦泰利12个月持有期混合C 64.20 1.20 0.00 2.59
方正富邦趋势领航混合A 1203.75 22.50 0.04 3.10
方正富邦趋势领航混合C 1203.75 22.50 0.04 3.10
91 688720 艾森股份 方正富邦泰利12个月持有期混合A 60.60 0.60 -- 2.44
方正富邦泰利12个月持有期混合C 60.60 0.60 -- 2.44
92 301183 东田微 方正富邦泰利12个月持有期混合A 52.97 0.20 0.00 2.13
方正富邦泰利12个月持有期混合C 52.97 0.20 0.00 2.13
93 688629 华丰科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 48.75 0.26 -- 1.96
方正富邦泰利12个月持有期混合C 48.75 0.26 -- 1.96
方正富邦策略轮动混合A 562.53 3.00 -- 3.88
方正富邦策略轮动混合C 562.53 3.00 -- 3.88
方正富邦趋势领航混合A 1125.06 6.00 -- 2.90
方正富邦趋势领航混合C 1125.06 6.00 -- 2.90
方正富邦策略精选A 956.30 5.10 -- 4.68
方正富邦策略精选C 956.30 5.10 -- 4.68
94 600330 天通股份 方正富邦泰利12个月持有期混合A 43.48 1.41 0.00 1.75
方正富邦泰利12个月持有期混合C 43.48 1.41 0.00 1.75
方正富邦策略精选A 801.84 26.00 0.04 3.93
方正富邦策略精选C 801.84 26.00 0.04 3.93
方正富邦科技创新A 616.80 20.00 0.03 6.91
方正富邦科技创新C 616.80 20.00 0.03 6.91
95 300502 新易盛 方正富邦科创创业50ETF 419.07 0.69 0.00 9.41
方正富邦沪港深人工智能50ETF 2318.74 3.82 0.00 8.48
方正富邦沪深300ETF 809.25 1.33 0.00 2.94
方正富邦深证100ETF联接A 21.12 0.03 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF联接C 21.12 0.03 0.00 0.08
方正富邦深证100ETF 1844.79 3.04 0.00 6.86
96 688256 寒武纪 方正富邦科创创业50ETF 349.90 0.22 -- 7.86
方正富邦沪港深人工智能50ETF 2008.48 1.26 -- 7.34
方正富邦沪深300ETF 475.47 0.30 -- 1.73
97 688012 中微公司 方正富邦科创创业50ETF 237.15 0.51 0.00 5.33
98 688981 中芯国际 方正富邦科创创业50ETF 215.60 1.36 -- 4.84
99 300408 三环集团 方正富邦科创创业50ETF 151.88 0.91 0.00 3.41
100 300757 罗博特科 方正富邦策略轮动混合A 687.09 1.11 0.01 4.74
方正富邦策略轮动混合C 687.09 1.11 0.01 4.74
方正富邦趋势领航混合A 1522.74 2.46 0.02 3.92
方正富邦趋势领航混合C 1522.74 2.46 0.02 3.92
方正富邦策略精选A 1052.30 1.70 0.01 5.15
方正富邦策略精选C 1052.30 1.70 0.01 5.15
101 601211 国泰海通 方正富邦策略轮动混合A 637.91 35.05 -- 4.40
方正富邦策略轮动混合C 637.91 35.05 -- 4.40
方正富邦趋势领航混合A 1730.09 95.06 -- 4.46
方正富邦趋势领航混合C 1730.09 95.06 -- 4.46
方正富邦策略精选A 920.37 50.57 -- 4.51
方正富邦策略精选C 920.37 50.57 -- 4.51
102 300567 精测电子 方正富邦策略轮动混合A 558.98 1.76 0.01 3.85
方正富邦策略轮动混合C 558.98 1.76 0.01 3.85
103 002371 北方华创 方正富邦策略轮动混合A 442.28 0.50 0.00 3.05
方正富邦策略轮动混合C 442.28 0.50 0.00 3.05
方正富邦沪深300ETF 361.34 0.41 0.00 1.31
方正富邦深证100ETF联接A 11.94 0.01 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 11.94 0.01 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 864.57 0.98 0.00 3.22
104 002384 东山精密 方正富邦趋势领航混合A 1616.08 6.16 0.00 4.16
方正富邦趋势领航混合C 1616.08 6.16 0.00 4.16
方正富邦策略精选A 787.05 3.00 0.00 3.85
方正富邦策略精选C 787.05 3.00 0.00 3.85
方正富邦深证100ETF联接A 13.12 0.05 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 13.12 0.05 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 805.41 3.07 0.00 3.00
105 00700 腾讯控股 方正富邦沪港深人工智能50ETF 2318.21 6.21 -- 8.47
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 26.13 0.07 -- 7.14
方正富邦天恒混合A 1698.53 4.55 -- 9.65
方正富邦天恒混合C 1698.53 4.55 -- 9.65
106 002281 光迅科技 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1264.14 4.92 0.01 4.62
方正富邦科技创新A 770.82 3.00 0.00 8.64
方正富邦科技创新C 770.82 3.00 0.00 8.64
方正富邦中证500ETF 56.53 0.22 0.00 1.12
107 01810 小米集团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 949.17 50.50 -- 3.47
108 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 864.99 21.18 0.01 3.16
109 600686 金龙汽车 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 167.09 14.80 0.02 2.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 167.09 14.80 0.02 2.19
110 02513 智谱 方正富邦科技创新A 877.17 0.48 -- 9.83
方正富邦科技创新C 877.17 0.48 -- 9.83
111 688167 炬光科技 方正富邦科技创新A 843.02 2.38 -- 9.45
方正富邦科技创新C 843.02 2.38 -- 9.45
112 002428 云南锗业 方正富邦科技创新A 838.86 6.98 0.01 9.40
方正富邦科技创新C 838.86 6.98 0.01 9.40
113 300548 长芯博创 方正富邦科技创新A 778.40 2.80 0.02 8.72
方正富邦科技创新C 778.40 2.80 0.02 8.72
114 301205 联特科技 方正富邦科技创新A 668.20 2.00 0.02 7.49
方正富邦科技创新C 668.20 2.00 0.02 7.49
115 603083 剑桥科技 方正富邦科技创新A 509.74 2.00 0.01 5.71
方正富邦科技创新C 509.74 2.00 0.01 5.71
116 301093 华兰股份 方正富邦科技创新A 406.89 3.00 0.02 4.56
方正富邦科技创新C 406.89 3.00 0.02 4.56
117 06869 长飞光纤光缆 方正富邦科技创新A 354.92 1.60 -- 3.98
方正富邦科技创新C 354.92 1.60 -- 3.98
118 000848 承德露露 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 264.25 35.71 0.04 4.23
119 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 226.02 10.09 0.00 3.62
120 605009 豪悦护理 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 203.50 8.73 -- 3.26
121 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 193.46 15.69 0.01 3.10
122 002956 西麦食品 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 186.13 8.97 0.04 2.98
123 603237 五芳斋 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 184.21 14.88 -- 2.95
124 002746 仙坛股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 171.51 33.63 0.05 2.74
125 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 168.61 22.94 0.08 2.70
126 003000 劲仔食品 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 161.31 16.36 0.05 2.58
127 600887 伊利股份 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 157.90 6.59 0.00 2.53
128 301529 福赛科技 方正富邦信泓混合C 5104.77 52.98 1.17 8.98
方正富邦信泓混合A 5104.77 52.98 1.17 8.98
129 300969 恒帅股份 方正富邦信泓混合C 2211.42 23.59 0.30 3.89
方正富邦信泓混合A 2211.42 23.59 0.30 3.89
130 002931 锋龙股份 方正富邦信泓混合C 2204.60 31.96 0.16 3.88
方正富邦信泓混合A 2204.60 31.96 0.16 3.88
131 603179 新泉股份 方正富邦信泓混合C 1872.50 37.71 0.40 3.29
方正富邦信泓混合A 1872.50 37.71 0.40 3.29
132 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 12.31 0.16 0.00 3.36
方正富邦天恒混合A 1170.71 15.50 0.00 6.65
方正富邦天恒混合C 1170.71 15.50 0.00 6.65
方正富邦深证100ETF联接A 14.35 0.19 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF联接C 14.35 0.19 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF 890.50 11.79 0.00 3.31
133 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 11.07 0.04 -- 3.02
134 601138 工业富联 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 9.38 0.13 0.00 2.56
135 600030 中信证券 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 8.49 0.30 0.00 2.32
136 01211 比亚迪股份 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 7.55 0.12 -- 2.06
137 600519 贵州茅台 方正富邦沪深300ETF 708.09 0.60 0.00 2.57
方正富邦天恒混合A 912.83 0.77 0.00 5.19
方正富邦天恒混合C 912.83 0.77 0.00 5.19
138 601899 紫金矿业 方正富邦沪深300ETF 395.20 15.72 0.00 1.43
139 002142 宁波银行 方正富邦天恒混合A 1098.53 37.00 0.01 6.24
方正富邦天恒混合C 1098.53 37.00 0.01 6.24
140 02020 安踏体育 方正富邦天恒混合A 1086.10 17.60 -- 6.17
方正富邦天恒混合C 1086.10 17.60 -- 6.17
141 600660 福耀玻璃 方正富邦天恒混合A 958.36 19.00 0.01 5.45
方正富邦天恒混合C 958.36 19.00 0.01 5.45
142 002027 分众传媒 方正富邦天恒混合A 871.20 180.00 0.03 4.95
方正富邦天恒混合C 871.20 180.00 0.03 4.95
143 603175 超颖电子 方正富邦天睿混合A 1958.20 21.98 0.48 7.08
方正富邦天睿混合C 1958.20 21.98 0.48 7.08
144 002484 江海股份 方正富邦天睿混合A 1191.75 11.35 0.01 4.31
方正富邦天睿混合C 1191.75 11.35 0.01 4.31
145 09858 优然牧业 方正富邦天睿混合A 1025.65 426.31 -- 3.71
方正富邦天睿混合C 1025.65 426.31 -- 3.71
146 09992 泡泡玛特 方正富邦天睿混合A 967.43 7.20 -- 3.50
方正富邦天睿混合C 967.43 7.20 -- 3.50
147 09988 阿里巴巴-W 方正富邦天睿混合A 886.80 11.00 -- 3.21
方正富邦天睿混合C 886.80 11.00 -- 3.21
148 601838 成都银行 方正富邦红利精选混合C 23.54 1.33 0.00 2.36
方正富邦红利精选混合A 23.54 1.33 0.00 2.36
149 000728 国元证券 方正富邦红利精选混合C 21.65 2.89 0.00 2.17
方正富邦红利精选混合A 21.65 2.89 0.00 2.17
150 601658 邮储银行 方正富邦红利精选混合C 20.41 4.14 0.00 2.05
方正富邦红利精选混合A 20.41 4.14 0.00 2.05
151 600998 九州通 方正富邦红利精选混合C 20.12 4.29 0.00 2.02
方正富邦红利精选混合A 20.12 4.29 0.00 2.02
152 601169 北京银行 方正富邦红利精选混合C 19.84 4.05 0.00 1.99
方正富邦红利精选混合A 19.84 4.05 0.00 1.99
153 601229 上海银行 方正富邦红利精选混合C 19.79 2.28 0.00 1.99
方正富邦红利精选混合A 19.79 2.28 0.00 1.99
154 688818 电科蓝天 方正富邦创新动力混合C 1334.70 18.00 -- 9.87
方正富邦创新动力混合A 1334.70 18.00 -- 9.87
155 688433 华曙高科 方正富邦创新动力混合C 1181.28 13.80 -- 8.74
方正富邦创新动力混合A 1181.28 13.80 -- 8.74
156 001400 江顺科技 方正富邦创新动力混合C 1163.37 10.00 0.31 8.60
方正富邦创新动力混合A 1163.37 10.00 0.31 8.60
157 600118 中国卫星 方正富邦创新动力混合C 1033.83 12.60 0.07 7.65
方正富邦创新动力混合A 1033.83 12.60 0.07 7.65
158 601698 中国卫通 方正富邦创新动力混合C 998.25 33.00 -- 7.38
方正富邦创新动力混合A 998.25 33.00 -- 7.38
159 002149 西部材料 方正富邦创新动力混合C 972.18 18.00 0.04 7.19
方正富邦创新动力混合A 972.18 18.00 0.04 7.19
160 600498 烽火通信 方正富邦创新动力混合C 736.00 10.00 0.01 5.44
方正富邦创新动力混合A 736.00 10.00 0.01 5.44
161 300900 广联航空 方正富邦创新动力混合C 694.26 18.00 0.07 5.13
方正富邦创新动力混合A 694.26 18.00 0.07 5.13
162 300136 信维通信 方正富邦创新动力混合C 596.25 5.00 0.01 4.41
方正富邦中证500ETF 51.28 0.43 0.00 1.02
方正富邦创新动力混合A 596.25 5.00 0.01 4.41
163 600879 航天电子 方正富邦创新动力混合C 465.40 21.86 0.01 3.44
方正富邦创新动力混合A 465.40 21.86 0.01 3.44
164 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 12.67 0.18 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 12.67 0.18 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 802.76 11.40 0.00 2.99
165 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 10.16 0.50 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 10.16 0.50 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 637.37 31.27 0.00 2.37
166 000725 京东方A 方正富邦深证100ETF联接A 11.02 1.27 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 11.02 1.27 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 687.80 79.24 0.00 2.56
167 002709 天赐材料 方正富邦丰利债券A 169.72 3.30 0.00 0.58
方正富邦丰利债券C 169.72 3.30 0.00 0.58
168 688498 源杰科技 方正富邦中证500ETF 75.44 0.04 -- 1.50
169 300604 长川科技 方正富邦中证500ETF 68.28 0.20 0.00 1.36
170 688120 华海清科 方正富邦中证500ETF 58.67 0.18 -- 1.17
171 002008 大族激光 方正富邦中证500ETF 55.54 0.37 0.00 1.10
172 300857 协创数据 方正富邦中证500ETF 50.31 0.15 0.00 1.00

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