序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605117 | 德业股份 | 方正富邦核心优势混合A | 72.02 | 0.80 | -- | 2.23 |
方正富邦核心优势混合C | 72.02 | 0.80 | -- | 2.23 | |||
方正富邦远见成长混合A | 135.03 | 1.50 | -- | 3.27 | |||
方正富邦远见成长混合C | 135.03 | 1.50 | -- | 3.27 | |||
方正富邦科技创新A | 342.08 | 3.80 | -- | 3.28 | |||
方正富邦科技创新C | 342.08 | 3.80 | -- | 3.28 | |||
2 | 000625 | 长安汽车 | 方正富邦核心优势混合A | 60.48 | 3.60 | 0.00 | 1.87 |
方正富邦核心优势混合C | 60.48 | 3.60 | 0.00 | 1.87 | |||
方正富邦远见成长混合A | 168.00 | 10.00 | 0.00 | 4.07 | |||
方正富邦远见成长混合C | 168.00 | 10.00 | 0.00 | 4.07 | |||
方正富邦科技创新A | 420.00 | 25.00 | 0.00 | 4.02 | |||
方正富邦科技创新C | 420.00 | 25.00 | 0.00 | 4.02 | |||
3 | 000543 | 皖能电力 | 方正富邦核心优势混合A | 58.24 | 7.00 | 0.01 | 1.80 |
方正富邦核心优势混合C | 58.24 | 7.00 | 0.01 | 1.80 | |||
4 | 00700 | 腾讯控股 | 方正富邦核心优势混合A | 55.08 | 0.20 | -- | 1.70 |
方正富邦核心优势混合C | 55.08 | 0.20 | -- | 1.70 | |||
方正富邦远见成长混合A | 165.25 | 0.60 | -- | 4.01 | |||
方正富邦远见成长混合C | 165.25 | 0.60 | -- | 4.01 | |||
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1184.26 | 4.30 | -- | 10.20 | |||
方正富邦天璇混合A | 57.84 | 0.21 | -- | 4.91 | |||
方正富邦天璇混合C | 57.84 | 0.21 | -- | 4.91 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 55.08 | 0.20 | -- | 10.35 | |||
方正富邦天恒混合A | 826.23 | 3.00 | -- | 5.38 | |||
方正富邦天恒混合C | 826.23 | 3.00 | -- | 5.38 | |||
方正富邦天睿混合A | 5612.85 | 20.38 | -- | 7.00 | |||
方正富邦天睿混合C | 5612.85 | 20.38 | -- | 7.00 | |||
5 | 688036 | 传音控股 | 方正富邦核心优势混合A | 50.48 | 0.30 | 0.00 | 1.56 |
方正富邦核心优势混合C | 50.48 | 0.30 | 0.00 | 1.56 | |||
方正富邦科创创业50ETF | 99.78 | 0.59 | 0.01 | 2.71 | |||
方正富邦创新动力混合C | 117.79 | 0.70 | 0.01 | 3.42 | |||
方正富邦创新动力混合A | 117.79 | 0.70 | 0.01 | 3.42 | |||
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 方正富邦核心优势混合A | 49.28 | 3.00 | -- | 1.53 |
方正富邦核心优势混合C | 49.28 | 3.00 | -- | 1.53 | |||
方正富邦远见成长混合A | 114.99 | 7.00 | -- | 2.79 | |||
方正富邦远见成长混合C | 114.99 | 7.00 | -- | 2.79 | |||
方正富邦科技创新A | 328.53 | 20.00 | -- | 3.15 | |||
方正富邦科技创新C | 328.53 | 20.00 | -- | 3.15 | |||
7 | 688253 | 英诺特 | 方正富邦核心优势混合A | 37.07 | 1.00 | -- | 1.15 |
方正富邦核心优势混合C | 37.07 | 1.00 | -- | 1.15 | |||
8 | 300102 | 乾照光电 | 方正富邦核心优势混合A | 36.05 | 5.00 | 0.01 | 1.12 |
方正富邦核心优势混合C | 36.05 | 5.00 | 0.01 | 1.12 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合A | 1846.48 | 256.10 | 0.28 | 3.15 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1846.48 | 256.10 | 0.28 | 3.15 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1846.48 | 256.10 | 0.28 | 3.15 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 530.22 | 73.54 | 0.08 | 3.41 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 530.22 | 73.54 | 0.08 | 3.41 | |||
9 | 002019 | 亿帆医药 | 方正富邦核心优势混合A | 33.24 | 3.00 | 0.00 | 1.03 |
方正富邦核心优势混合C | 33.24 | 3.00 | 0.00 | 1.03 | |||
10 | 601998 | 中信银行 | 方正富邦核心优势混合A | 31.20 | 5.00 | 0.00 | 0.97 |
方正富邦核心优势混合C | 31.20 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | |||
11 | 601688 | 华泰证券 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2162.16 | 154.00 | -- | 3.68 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 2162.16 | 154.00 | -- | 3.68 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 2162.16 | 154.00 | -- | 3.68 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 547.56 | 39.00 | -- | 3.52 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 547.56 | 39.00 | -- | 3.52 | |||
12 | 300782 | 卓胜微 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1728.05 | 17.01 | 0.04 | 2.94 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1728.05 | 17.01 | 0.04 | 2.94 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1728.05 | 17.01 | 0.04 | 2.94 | |||
方正富邦远见成长混合A | 121.91 | 1.20 | 0.00 | 2.96 | |||
方正富邦远见成长混合C | 121.91 | 1.20 | 0.00 | 2.96 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 429.73 | 4.23 | 0.01 | 2.76 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 429.73 | 4.23 | 0.01 | 2.76 | |||
方正富邦科技创新A | 355.56 | 3.50 | 0.01 | 3.41 | |||
方正富邦科技创新C | 355.56 | 3.50 | 0.01 | 3.41 | |||
方正富邦丰利债券A | 20.32 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | |||
方正富邦丰利债券C | 20.32 | 0.20 | 0.00 | 0.09 | |||
13 | 300444 | 双杰电气 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1427.05 | 227.60 | 0.38 | 2.43 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1427.05 | 227.60 | 0.38 | 2.43 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1427.05 | 227.60 | 0.38 | 2.43 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 371.87 | 59.31 | 0.10 | 2.39 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 371.87 | 59.31 | 0.10 | 2.39 | |||
14 | 600482 | 中国动力 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1308.70 | 64.50 | 0.07 | 2.23 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1308.70 | 64.50 | 0.07 | 2.23 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1308.70 | 64.50 | 0.07 | 2.23 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 300.29 | 14.80 | 0.02 | 1.93 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 300.29 | 14.80 | 0.02 | 1.93 | |||
15 | 002241 | 歌尔股份 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1273.61 | 79.70 | 0.03 | 2.17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1273.61 | 79.70 | 0.03 | 2.17 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1273.61 | 79.70 | 0.03 | 2.17 | |||
方正富邦创新动力混合C | 124.64 | 7.80 | 0.00 | 3.62 | |||
方正富邦创新动力混合A | 124.64 | 7.80 | 0.00 | 3.62 | |||
16 | 600029 | 南方航空 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1259.59 | 225.33 | 0.03 | 2.15 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1259.59 | 225.33 | 0.03 | 2.15 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1259.59 | 225.33 | 0.03 | 2.15 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 307.45 | 55.00 | 0.01 | 1.98 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 307.45 | 55.00 | 0.01 | 1.98 | |||
17 | 603035 | 常熟汽饰 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1243.44 | 78.50 | -- | 2.12 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1243.44 | 78.50 | -- | 2.12 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1243.44 | 78.50 | -- | 2.12 | |||
方正富邦均衡精选混合A | 46.09 | 2.91 | -- | 2.11 | |||
方正富邦均衡精选混合C | 46.09 | 2.91 | -- | 2.11 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 170.76 | 10.78 | -- | 1.99 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 170.76 | 10.78 | -- | 1.99 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 108.98 | 6.88 | -- | 2.19 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 108.98 | 6.88 | -- | 2.19 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 48.95 | 3.09 | -- | 0.52 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 48.95 | 3.09 | -- | 0.52 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 678.27 | 42.82 | -- | 1.87 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 678.27 | 42.82 | -- | 1.87 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 264.84 | 16.72 | -- | 1.05 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 264.84 | 16.72 | -- | 1.05 | |||
方正富邦策略精选A | 895.44 | 56.53 | -- | 1.54 | |||
方正富邦策略精选C | 895.44 | 56.53 | -- | 1.54 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 307.18 | 19.39 | -- | 1.97 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 307.18 | 19.39 | -- | 1.97 | |||
18 | 603501 | 韦尔股份 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1221.27 | 12.41 | 0.02 | 2.08 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1221.27 | 12.41 | 0.02 | 2.08 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1221.27 | 12.41 | 0.02 | 2.08 | |||
方正富邦远见成长混合A | 118.09 | 1.20 | 0.00 | 2.86 | |||
方正富邦远见成长混合C | 118.09 | 1.20 | 0.00 | 2.86 | |||
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 479.99 | 4.88 | 0.01 | 4.13 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 461.54 | 4.69 | 0.01 | 2.96 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 461.54 | 4.69 | 0.01 | 2.96 | |||
方正富邦科技创新A | 373.96 | 3.80 | 0.00 | 3.58 | |||
方正富邦科技创新C | 373.96 | 3.80 | 0.00 | 3.58 | |||
方正富邦创新动力混合C | 127.93 | 1.30 | 0.00 | 3.71 | |||
方正富邦创新动力混合A | 127.93 | 1.30 | 0.00 | 3.71 | |||
19 | 000998 | 隆平高科 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1215.27 | 94.50 | 0.07 | 2.07 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1215.27 | 94.50 | 0.07 | 2.07 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1215.27 | 94.50 | 0.07 | 2.07 | |||
20 | 000887 | 中鼎股份 | 方正富邦均衡精选混合A | 68.88 | 6.00 | 0.00 | 3.15 |
方正富邦均衡精选混合C | 68.88 | 6.00 | 0.00 | 3.15 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 252.56 | 22.00 | 0.02 | 2.94 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 252.56 | 22.00 | 0.02 | 2.94 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 109.06 | 9.50 | 0.01 | 2.19 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 109.06 | 9.50 | 0.01 | 2.19 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 189.42 | 16.50 | 0.01 | 2.01 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 189.42 | 16.50 | 0.01 | 2.01 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 688.80 | 60.00 | 0.05 | 1.90 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 688.80 | 60.00 | 0.05 | 1.90 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1262.80 | 110.00 | 0.08 | 2.14 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1262.80 | 110.00 | 0.08 | 2.14 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 517.69 | 45.10 | 0.03 | 2.05 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 517.69 | 45.10 | 0.03 | 2.05 | |||
方正富邦策略精选A | 1262.80 | 110.00 | 0.08 | 2.18 | |||
方正富邦策略精选C | 1262.80 | 110.00 | 0.08 | 2.18 | |||
21 | 600028 | 中国石化 | 方正富邦均衡精选混合A | 63.45 | 9.93 | 0.00 | 2.90 |
方正富邦均衡精选混合C | 63.45 | 9.93 | 0.00 | 2.90 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 855.24 | 133.84 | 0.00 | 2.36 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 855.24 | 133.84 | 0.00 | 2.36 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1022.52 | 160.02 | 0.00 | 1.73 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1022.52 | 160.02 | 0.00 | 1.73 | |||
22 | 600572 | 康恩贝 | 方正富邦均衡精选混合A | 58.44 | 12.10 | 0.07 | 2.67 |
方正富邦均衡精选混合C | 58.44 | 12.10 | 0.07 | 2.67 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 193.59 | 40.08 | 0.24 | 2.25 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 193.59 | 40.08 | 0.24 | 2.25 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 941.90 | 195.01 | 1.16 | 2.60 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 941.90 | 195.01 | 1.16 | 2.60 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1355.10 | 280.56 | 1.66 | 2.29 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1355.10 | 280.56 | 1.66 | 2.29 | |||
方正富邦策略精选A | 1040.29 | 215.38 | 1.28 | 1.79 | |||
方正富邦策略精选C | 1040.29 | 215.38 | 1.28 | 1.79 | |||
23 | 600276 | 恒瑞医药 | 方正富邦均衡精选混合A | 45.97 | 1.00 | 0.00 | 2.10 |
方正富邦均衡精选混合C | 45.97 | 1.00 | 0.00 | 2.10 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 91.94 | 2.00 | 0.00 | 1.85 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 91.94 | 2.00 | 0.00 | 1.85 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1033.13 | 22.47 | 0.01 | 1.75 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1033.13 | 22.47 | 0.01 | 1.75 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 368.77 | 8.02 | 0.00 | 1.46 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 368.77 | 8.02 | 0.00 | 1.46 | |||
方正富邦ESG主题投资A | 68.77 | 1.50 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦ESG主题投资C | 68.77 | 1.50 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦策略精选A | 1152.47 | 25.07 | 0.01 | 1.99 | |||
方正富邦策略精选C | 1152.47 | 25.07 | 0.01 | 1.99 | |||
方正富邦沪深300ETF | 156.42 | 3.40 | 0.00 | 1.13 | |||
方正富邦天恒混合A | 965.37 | 21.00 | 0.00 | 6.29 | |||
方正富邦天恒混合C | 965.37 | 21.00 | 0.00 | 6.29 | |||
24 | 603727 | 博迈科 | 方正富邦均衡精选混合A | 39.90 | 3.00 | -- | 1.82 |
方正富邦均衡精选混合C | 39.90 | 3.00 | -- | 1.82 | |||
25 | 600011 | 华能国际 | 方正富邦均衡精选混合A | 37.52 | 4.00 | 0.00 | 1.71 |
方正富邦均衡精选混合C | 37.52 | 4.00 | 0.00 | 1.71 | |||
26 | 300604 | 长川科技 | 方正富邦均衡精选混合A | 33.60 | 1.00 | 0.00 | 1.54 |
方正富邦均衡精选混合C | 33.60 | 1.00 | 0.00 | 1.54 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 84.00 | 2.50 | 0.01 | 1.69 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 84.00 | 2.50 | 0.01 | 1.69 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 100.80 | 3.00 | 0.01 | 1.07 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 100.80 | 3.00 | 0.01 | 1.07 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 386.40 | 11.50 | 0.03 | 1.53 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 386.40 | 11.50 | 0.03 | 1.53 | |||
27 | 688358 | 祥生医疗 | 方正富邦均衡精选混合A | 33.08 | 1.00 | -- | 1.51 |
方正富邦均衡精选混合C | 33.08 | 1.00 | -- | 1.51 | |||
28 | 600988 | 赤峰黄金 | 方正富邦均衡精选混合A | 32.70 | 2.00 | 0.04 | 1.49 |
方正富邦均衡精选混合C | 32.70 | 2.00 | 0.04 | 1.49 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 302.48 | 18.50 | 0.34 | 3.52 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 302.48 | 18.50 | 0.34 | 3.52 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 163.50 | 10.00 | 0.19 | 3.28 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 163.50 | 10.00 | 0.19 | 3.28 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 1226.25 | 75.00 | 1.39 | 3.38 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 1226.25 | 75.00 | 1.39 | 3.38 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 2092.80 | 128.00 | 2.37 | 3.54 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 2092.80 | 128.00 | 2.37 | 3.54 | |||
方正富邦策略精选A | 2043.75 | 125.00 | 2.32 | 3.53 | |||
方正富邦策略精选C | 2043.75 | 125.00 | 2.32 | 3.53 | |||
方正富邦丰利债券A | 29.43 | 1.80 | 0.03 | 0.13 | |||
方正富邦丰利债券C | 29.43 | 1.80 | 0.03 | 0.13 | |||
29 | 601318 | 中国平安 | 方正富邦中证保险C | 89536.60 | 2193.99 | 0.46 | 27.90 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 11.98 | 0.40 | -- | 2.25 | |||
方正富邦沪深300ETF | 334.64 | 8.20 | 0.00 | 2.41 | |||
方正富邦中证保险A | 89536.60 | 2193.99 | 0.46 | 27.90 | |||
30 | 601601 | 中国太保 | 方正富邦中证保险C | 63012.76 | 2739.69 | 1.06 | 19.63 |
方正富邦中证保险A | 63012.76 | 2739.69 | 1.06 | 19.63 | |||
31 | 601628 | 中国人寿 | 方正富邦中证保险C | 38008.49 | 1333.63 | 0.89 | 11.84 |
方正富邦中证保险A | 38008.49 | 1333.63 | 0.89 | 11.84 | |||
32 | 601336 | 新华保险 | 方正富邦中证保险C | 19911.73 | 667.73 | 4.21 | 6.20 |
方正富邦中证保险A | 19911.73 | 667.73 | 4.21 | 6.20 | |||
33 | 601319 | 中国人保 | 方正富邦中证保险C | 13296.91 | 2557.10 | 2.53 | 4.14 |
方正富邦中证保险A | 13296.91 | 2557.10 | 2.53 | 4.14 | |||
34 | 300750 | 宁德时代 | 方正富邦中证保险C | 10404.41 | 54.71 | 0.01 | 3.24 |
方正富邦科创创业50ETF | 429.00 | 2.26 | 0.00 | 11.66 | |||
方正富邦沪深300ETF | 382.98 | 2.01 | 0.00 | 2.76 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 62.37 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 62.37 | 0.33 | 0.00 | 0.13 | |||
方正富邦深证100ETF | 4035.63 | 21.22 | 0.01 | 8.34 | |||
方正富邦中证保险A | 10404.41 | 54.71 | 0.01 | 3.24 | |||
35 | 600036 | 招商银行 | 方正富邦中证保险C | 10158.37 | 315.48 | 0.02 | 3.17 |
方正富邦ESG主题投资A | 78.89 | 2.45 | 0.00 | 6.57 | |||
方正富邦ESG主题投资C | 78.89 | 2.45 | 0.00 | 6.57 | |||
方正富邦天璇混合A | 58.60 | 1.82 | 0.00 | 4.98 | |||
方正富邦天璇混合C | 58.60 | 1.82 | 0.00 | 4.98 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 24.15 | 0.75 | 0.00 | 4.54 | |||
方正富邦沪深300ETF | 303.65 | 9.43 | 0.00 | 2.19 | |||
方正富邦红利精选混合C | 212.52 | 6.60 | 0.00 | 5.64 | |||
方正富邦中证保险A | 10158.37 | 315.48 | 0.02 | 3.17 | |||
方正富邦红利精选混合A | 212.52 | 6.60 | 0.00 | 5.64 | |||
36 | 601398 | 工商银行 | 方正富邦中证保险C | 9748.52 | 1846.31 | 0.01 | 3.04 |
方正富邦信泓混合C | 16.21 | 3.07 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦信泓混合A | 16.21 | 3.07 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦中证保险A | 9748.52 | 1846.31 | 0.01 | 3.04 | |||
37 | 601328 | 交通银行 | 方正富邦中证保险C | 9682.57 | 1527.22 | 0.05 | 3.02 |
方正富邦信泓混合C | 17.43 | 2.75 | 0.00 | 6.16 | |||
方正富邦信泓混合A | 17.43 | 2.75 | 0.00 | 6.16 | |||
方正富邦中证保险A | 9682.57 | 1527.22 | 0.05 | 3.02 | |||
38 | 601288 | 农业银行 | 方正富邦中证保险C | 8816.08 | 2084.18 | 0.14 | 2.75 |
方正富邦中证保险A | 8816.08 | 2084.18 | 0.14 | 2.75 | |||
39 | 000100 | TCL科技 | 方正富邦远见成长混合A | 130.76 | 28.00 | 0.00 | 3.17 |
方正富邦远见成长混合C | 130.76 | 28.00 | 0.00 | 3.17 | |||
方正富邦科技创新A | 373.60 | 80.00 | 0.00 | 3.58 | |||
方正富邦科技创新C | 373.60 | 80.00 | 0.00 | 3.58 | |||
方正富邦创新动力混合C | 163.45 | 35.00 | 0.00 | 4.74 | |||
方正富邦创新动力混合A | 163.45 | 35.00 | 0.00 | 4.74 | |||
40 | 00013 | 和黄医药 | 方正富邦远见成长混合A | 121.25 | 5.00 | -- | 2.94 |
方正富邦远见成长混合C | 121.25 | 5.00 | -- | 2.94 | |||
方正富邦科技创新A | 315.25 | 13.00 | -- | 3.02 | |||
方正富邦科技创新C | 315.25 | 13.00 | -- | 3.02 | |||
41 | 688012 | 中微公司 | 方正富邦远见成长混合A | 119.44 | 0.80 | 0.00 | 2.90 |
方正富邦远见成长混合C | 119.44 | 0.80 | 0.00 | 2.90 | |||
方正富邦科创创业50ETF | 117.95 | 0.79 | 0.00 | 3.21 | |||
方正富邦科技创新A | 388.18 | 2.60 | 0.00 | 3.72 | |||
方正富邦科技创新C | 388.18 | 2.60 | 0.00 | 3.72 | |||
方正富邦创新动力混合C | 117.65 | 0.79 | 0.00 | 3.41 | |||
方正富邦创新动力混合A | 117.65 | 0.79 | 0.00 | 3.41 | |||
42 | 688981 | 中芯国际 | 方正富邦远见成长混合A | 113.52 | 2.60 | -- | 2.75 |
方正富邦远见成长混合C | 113.52 | 2.60 | -- | 2.75 | |||
方正富邦科创创业50ETF | 157.07 | 3.60 | -- | 4.27 | |||
方正富邦创新动力混合C | 130.98 | 3.00 | -- | 3.80 | |||
方正富邦创新动力混合A | 130.98 | 3.00 | -- | 3.80 | |||
43 | 600199 | 金种子酒 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 256.64 | 16.00 | 0.06 | 2.99 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 256.64 | 16.00 | 0.06 | 2.99 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 80.35 | 5.01 | 0.02 | 1.61 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 80.35 | 5.01 | 0.02 | 1.61 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 1924.80 | 120.00 | 0.46 | 5.31 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 1924.80 | 120.00 | 0.46 | 5.31 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 3128.22 | 195.03 | 0.75 | 5.29 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 3128.22 | 195.03 | 0.75 | 5.29 | |||
方正富邦策略精选A | 3023.69 | 188.51 | 0.72 | 5.22 | |||
方正富邦策略精选C | 3023.69 | 188.51 | 0.72 | 5.22 | |||
44 | 601668 | 中国建筑 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 209.60 | 40.00 | 0.00 | 2.44 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 209.60 | 40.00 | 0.00 | 2.44 | |||
45 | 600027 | 华电国际 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 180.34 | 26.25 | 0.01 | 2.10 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 180.34 | 26.25 | 0.01 | 2.10 | |||
方正富邦天睿混合A | 5188.29 | 755.21 | 0.16 | 6.47 | |||
方正富邦天睿混合C | 5188.29 | 755.21 | 0.16 | 6.47 | |||
46 | 603871 | 嘉友国际 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 170.94 | 7.00 | -- | 1.99 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 170.94 | 7.00 | -- | 1.99 | |||
47 | 600519 | 贵州茅台 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 1.98 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 170.29 | 0.10 | 0.00 | 1.98 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 1192.03 | 0.70 | 0.00 | 3.29 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 1192.03 | 0.70 | 0.00 | 3.29 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 2128.62 | 1.25 | 0.00 | 3.60 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 2128.62 | 1.25 | 0.00 | 3.60 | |||
方正富邦策略精选A | 2128.62 | 1.25 | 0.00 | 3.67 | |||
方正富邦策略精选C | 2128.62 | 1.25 | 0.00 | 3.67 | |||
方正富邦天璇混合A | 102.17 | 0.06 | 0.00 | 8.67 | |||
方正富邦天璇混合C | 102.17 | 0.06 | 0.00 | 8.67 | |||
方正富邦沪深300ETF | 812.79 | 0.48 | 0.00 | 5.86 | |||
方正富邦天恒混合A | 1379.35 | 0.81 | 0.00 | 8.98 | |||
方正富邦天恒混合C | 1379.35 | 0.81 | 0.00 | 8.98 | |||
方正富邦天睿混合A | 4597.83 | 2.70 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦天睿混合C | 4597.83 | 2.70 | 0.00 | 5.73 | |||
方正富邦红利精选混合C | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 9.04 | |||
方正富邦红利精选混合A | 340.58 | 0.20 | 0.00 | 9.04 | |||
48 | 001965 | 招商公路 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 169.50 | 15.00 | 0.03 | 1.97 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 169.50 | 15.00 | 0.03 | 1.97 | |||
49 | 002252 | 上海莱士 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 82.36 | 11.60 | 0.00 | 1.65 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 82.36 | 11.60 | 0.00 | 1.65 | |||
50 | 002294 | 信立泰 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 78.31 | 2.69 | 0.00 | 1.57 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 78.31 | 2.69 | 0.00 | 1.57 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 183.10 | 6.29 | 0.01 | 1.95 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 183.10 | 6.29 | 0.01 | 1.95 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 369.41 | 12.69 | 0.01 | 1.46 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 369.41 | 12.69 | 0.01 | 1.46 | |||
51 | 002755 | 奥赛康 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 73.99 | 7.00 | 0.01 | 1.49 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 73.99 | 7.00 | 0.01 | 1.49 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 105.70 | 10.00 | 0.01 | 1.12 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 105.70 | 10.00 | 0.01 | 1.12 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 227.25 | 21.50 | 0.02 | 0.90 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 227.25 | 21.50 | 0.02 | 0.90 | |||
52 | 601018 | 宁波港 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 68.60 | 20.00 | 0.01 | 1.38 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 68.60 | 20.00 | 0.01 | 1.38 | |||
53 | 688127 | 蓝特光学 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 105.40 | 5.00 | -- | 1.12 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 105.40 | 5.00 | -- | 1.12 | |||
54 | 002550 | 千红制药 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 98.84 | 20.09 | 0.02 | 1.05 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 98.84 | 20.09 | 0.02 | 1.05 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 255.94 | 52.02 | 0.06 | 1.01 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 255.94 | 52.02 | 0.06 | 1.01 | |||
55 | 603127 | 昭衍新药 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 81.36 | 4.50 | 0.06 | 0.86 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 81.36 | 4.50 | 0.06 | 0.86 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 226.00 | 12.50 | 0.16 | 0.90 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 226.00 | 12.50 | 0.16 | 0.90 | |||
56 | 688506 | 百利天恒 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 71.35 | 0.57 | -- | 0.76 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 71.35 | 0.57 | -- | 0.76 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 213.63 | 1.70 | -- | 0.85 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 213.63 | 1.70 | -- | 0.85 | |||
57 | 600458 | 时代新材 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 70.50 | 6.00 | 0.01 | 0.75 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 70.50 | 6.00 | 0.01 | 0.75 | |||
58 | 300760 | 迈瑞医疗 | 方正富邦科创创业50ETF | 312.42 | 1.11 | 0.01 | 8.49 |
方正富邦ESG主题投资A | 78.81 | 0.28 | 0.00 | 6.56 | |||
方正富邦ESG主题投资C | 78.81 | 0.28 | 0.00 | 6.56 | |||
方正富邦天璇混合A | 70.36 | 0.25 | 0.00 | 5.97 | |||
方正富邦天璇混合C | 70.36 | 0.25 | 0.00 | 5.97 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 11.26 | 0.04 | 0.00 | 2.12 | |||
方正富邦天恒混合A | 985.11 | 3.50 | 0.03 | 6.41 | |||
方正富邦天恒混合C | 985.11 | 3.50 | 0.03 | 6.41 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 19.70 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 19.70 | 0.07 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 1263.76 | 4.49 | 0.04 | 2.61 | |||
59 | 300124 | 汇川技术 | 方正富邦科创创业50ETF | 238.15 | 3.89 | 0.00 | 6.47 |
60 | 300274 | 阳光电源 | 方正富邦科创创业50ETF | 197.22 | 1.90 | 0.00 | 5.36 |
61 | 300308 | 中际旭创 | 方正富邦科创创业50ETF | 183.18 | 1.17 | 0.00 | 4.98 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 685.73 | 4.38 | 0.01 | 5.91 | |||
62 | 688041 | 海光信息 | 方正富邦科创创业50ETF | 131.34 | 1.70 | -- | 3.57 |
63 | 688111 | 金山办公 | 方正富邦科创创业50ETF | 121.78 | 0.42 | -- | 3.31 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 707.51 | 2.43 | -- | 6.09 | |||
64 | 600958 | 东方证券 | 方正富邦策略轮动混合A | 773.45 | 93.75 | 0.03 | 2.13 |
方正富邦策略轮动混合C | 773.45 | 93.75 | 0.03 | 2.13 | |||
65 | 601857 | 中国石油 | 方正富邦策略轮动混合A | 691.60 | 70.00 | 0.02 | 1.91 |
方正富邦策略轮动混合C | 691.60 | 70.00 | 0.02 | 1.91 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 988.00 | 100.00 | 0.03 | 1.67 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 988.00 | 100.00 | 0.03 | 1.67 | |||
方正富邦策略精选A | 1037.40 | 105.00 | 0.03 | 1.79 | |||
方正富邦策略精选C | 1037.40 | 105.00 | 0.03 | 1.79 | |||
66 | 600309 | 万华化学 | 方正富邦策略轮动混合A | 662.40 | 8.00 | 0.00 | 1.83 |
方正富邦策略轮动混合C | 662.40 | 8.00 | 0.00 | 1.83 | |||
67 | 601899 | 紫金矿业 | 方正富邦趋势领航混合A | 1143.76 | 68.00 | 0.00 | 1.94 |
方正富邦趋势领航混合C | 1143.76 | 68.00 | 0.00 | 1.94 | |||
方正富邦策略精选A | 1093.30 | 65.00 | 0.00 | 1.89 | |||
方正富邦策略精选C | 1093.30 | 65.00 | 0.00 | 1.89 | |||
方正富邦沪深300ETF | 211.26 | 12.56 | 0.00 | 1.52 | |||
68 | 600968 | 海油发展 | 方正富邦趋势领航混合A | 1046.88 | 295.73 | -- | 1.77 |
方正富邦趋势领航混合C | 1046.88 | 295.73 | -- | 1.77 | |||
方正富邦策略精选A | 1063.10 | 300.31 | -- | 1.83 | |||
方正富邦策略精选C | 1063.10 | 300.31 | -- | 1.83 | |||
69 | 03690 | 美团-W | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 1384.06 | 15.77 | -- | 11.92 |
70 | 002415 | 海康威视 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 883.11 | 27.46 | 0.00 | 7.61 |
方正富邦ESG主题投资A | 93.26 | 2.90 | 0.00 | 7.76 | |||
方正富邦ESG主题投资C | 93.26 | 2.90 | 0.00 | 7.76 | |||
方正富邦天璇混合A | 93.26 | 2.90 | 0.00 | 7.92 | |||
方正富邦天璇混合C | 93.26 | 2.90 | 0.00 | 7.92 | |||
方正富邦天恒混合A | 932.64 | 29.00 | 0.00 | 6.07 | |||
方正富邦天恒混合C | 932.64 | 29.00 | 0.00 | 6.07 | |||
方正富邦红利精选混合C | 321.60 | 10.00 | 0.00 | 8.54 | |||
方正富邦红利精选混合A | 321.60 | 10.00 | 0.00 | 8.54 | |||
71 | 002230 | 科大讯飞 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 770.75 | 15.82 | 0.01 | 6.64 |
72 | 603019 | 中科曙光 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 443.60 | 9.29 | -- | 3.82 |
73 | 688008 | 澜起科技 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 404.82 | 8.81 | -- | 3.49 |
74 | 688256 | 寒武纪 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 385.08 | 2.22 | -- | 3.32 |
75 | 01818 | 招金矿业 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 192.55 | 20.00 | -- | 0.76 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 192.55 | 20.00 | -- | 0.76 | |||
76 | 002027 | 分众传媒 | 方正富邦ESG主题投资A | 91.28 | 14.00 | 0.00 | 7.60 |
方正富邦ESG主题投资C | 91.28 | 14.00 | 0.00 | 7.60 | |||
方正富邦天璇混合A | 84.76 | 13.00 | 0.00 | 7.20 | |||
方正富邦天璇混合C | 84.76 | 13.00 | 0.00 | 7.20 | |||
方正富邦天恒混合A | 912.80 | 140.00 | 0.02 | 5.94 | |||
方正富邦天恒混合C | 912.80 | 140.00 | 0.02 | 5.94 | |||
方正富邦红利精选混合C | 260.80 | 40.00 | 0.01 | 6.93 | |||
方正富邦红利精选混合A | 260.80 | 40.00 | 0.01 | 6.93 | |||
77 | 600887 | 伊利股份 | 方正富邦ESG主题投资A | 63.89 | 2.29 | 0.00 | 5.32 |
方正富邦ESG主题投资C | 63.89 | 2.29 | 0.00 | 5.32 | |||
方正富邦天璇混合A | 69.75 | 2.50 | 0.00 | 5.92 | |||
方正富邦天璇混合C | 69.75 | 2.50 | 0.00 | 5.92 | |||
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 173.26 | 6.21 | 0.00 | 3.05 | |||
方正富邦天恒混合A | 753.30 | 27.00 | 0.00 | 4.90 | |||
方正富邦天恒混合C | 753.30 | 27.00 | 0.00 | 4.90 | |||
方正富邦红利精选混合C | 333.32 | 11.95 | 0.00 | 8.85 | |||
方正富邦丰利债券A | 22.32 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | |||
方正富邦丰利债券C | 22.32 | 0.80 | 0.00 | 0.10 | |||
方正富邦红利精选混合A | 333.32 | 11.95 | 0.00 | 8.85 | |||
78 | 600900 | 长江电力 | 方正富邦ESG主题投资A | 63.57 | 2.55 | 0.00 | 5.29 |
方正富邦ESG主题投资C | 63.57 | 2.55 | 0.00 | 5.29 | |||
方正富邦沪深300ETF | 185.98 | 7.46 | 0.00 | 1.34 | |||
79 | 002142 | 宁波银行 | 方正富邦ESG主题投资A | 61.89 | 3.00 | 0.00 | 5.15 |
方正富邦ESG主题投资C | 61.89 | 3.00 | 0.00 | 5.15 | |||
方正富邦天璇混合A | 57.76 | 2.80 | 0.00 | 4.90 | |||
方正富邦天璇混合C | 57.76 | 2.80 | 0.00 | 4.90 | |||
方正富邦天恒混合A | 866.46 | 42.00 | 0.01 | 5.64 | |||
方正富邦天恒混合C | 866.46 | 42.00 | 0.01 | 5.64 | |||
方正富邦红利精选混合C | 206.30 | 10.00 | 0.00 | 5.48 | |||
方正富邦红利精选混合A | 206.30 | 10.00 | 0.00 | 5.48 | |||
80 | 002304 | 洋河股份 | 方正富邦ESG主题投资A | 57.61 | 0.59 | 0.00 | 4.80 |
方正富邦ESG主题投资C | 57.61 | 0.59 | 0.00 | 4.80 | |||
方正富邦天璇混合A | 55.72 | 0.57 | 0.00 | 4.73 | |||
方正富邦天璇混合C | 55.72 | 0.57 | 0.00 | 4.73 | |||
方正富邦红利精选混合C | 214.83 | 2.20 | 0.00 | 5.70 | |||
方正富邦红利精选混合A | 214.83 | 2.20 | 0.00 | 5.70 | |||
81 | 000002 | 万科A | 方正富邦ESG主题投资A | 56.88 | 6.32 | 0.00 | 4.74 |
方正富邦ESG主题投资C | 56.88 | 6.32 | 0.00 | 4.74 | |||
方正富邦红利精选混合C | 216.00 | 24.00 | 0.00 | 5.74 | |||
方正富邦红利精选混合A | 216.00 | 24.00 | 0.00 | 5.74 | |||
82 | 688099 | 晶晨股份 | 方正富邦新兴成长混合A | 290.79 | 6.11 | -- | 1.87 |
方正富邦新兴成长混合C | 290.79 | 6.11 | -- | 1.87 | |||
83 | 603313 | 梦百合 | 方正富邦新兴成长混合A | 279.64 | 30.73 | -- | 1.80 |
方正富邦新兴成长混合C | 279.64 | 30.73 | -- | 1.80 | |||
84 | 000725 | 京东方A | 方正富邦科技创新A | 324.80 | 80.00 | 0.00 | 3.11 |
方正富邦科技创新C | 324.80 | 80.00 | 0.00 | 3.11 | |||
方正富邦信泓混合C | 7.71 | 1.90 | 0.00 | 2.73 | |||
方正富邦天睿混合A | 4434.13 | 1092.15 | 0.03 | 5.53 | |||
方正富邦天睿混合C | 4434.13 | 1092.15 | 0.03 | 5.53 | |||
方正富邦信泓混合A | 7.71 | 1.90 | 0.00 | 2.73 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 17.30 | 4.26 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 17.30 | 4.26 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 1101.84 | 271.39 | 0.01 | 2.28 | |||
85 | 688266 | 泽璟制药 | 方正富邦科技创新A | 323.40 | 6.00 | 0.04 | 3.10 |
方正富邦科技创新C | 323.40 | 6.00 | 0.04 | 3.10 | |||
86 | 000858 | 五粮液 | 方正富邦天璇混合A | 61.40 | 0.40 | 0.00 | 5.21 |
方正富邦天璇混合C | 61.40 | 0.40 | 0.00 | 5.21 | |||
方正富邦信泓混合C | 7.68 | 0.05 | 0.00 | 2.71 | |||
方正富邦沪深300ETF | 227.19 | 1.48 | 0.00 | 1.64 | |||
方正富邦信泓混合A | 7.68 | 0.05 | 0.00 | 2.71 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 36.84 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 36.84 | 0.24 | 0.00 | 0.07 | |||
方正富邦深证100ETF | 2352.19 | 15.32 | 0.00 | 4.86 | |||
87 | 600873 | 梅花生物 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 299.94 | 29.12 | 0.10 | 5.27 |
88 | 603886 | 元祖股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 291.85 | 17.85 | -- | 5.13 |
89 | 300741 | 华宝股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 187.04 | 10.35 | 0.09 | 3.29 |
90 | 000930 | 中粮科技 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 177.81 | 30.87 | 0.02 | 3.13 |
91 | 600598 | 北大荒 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 163.48 | 13.28 | 0.02 | 2.87 |
92 | 603968 | 醋化股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 145.39 | 13.40 | 0.52 | 2.56 |
93 | 603589 | 口子窖 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 124.40 | 3.08 | 0.05 | 2.19 |
94 | 300146 | 汤臣倍健 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 123.72 | 7.36 | 0.01 | 2.18 |
95 | 600737 | 中粮糖业 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 124.03 | 12.92 | 0.01 | 2.18 |
96 | 002867 | 周大生 | 方正富邦信泓混合C | 23.85 | 1.24 | 0.00 | 8.43 |
方正富邦天睿混合A | 5219.98 | 271.45 | 0.25 | 6.51 | |||
方正富邦天睿混合C | 5219.98 | 271.45 | 0.25 | 6.51 | |||
方正富邦信泓混合A | 23.85 | 1.24 | 0.00 | 8.43 | |||
97 | 600197 | 伊力特 | 方正富邦信泓混合C | 14.24 | 0.67 | 0.00 | 5.03 |
方正富邦天睿混合A | 5210.94 | 245.11 | 0.56 | 6.50 | |||
方正富邦天睿混合C | 5210.94 | 245.11 | 0.56 | 6.50 | |||
方正富邦信泓混合A | 14.24 | 0.67 | 0.00 | 5.03 | |||
方正富邦丰利债券A | 21.26 | 1.00 | 0.00 | 0.09 | |||
方正富邦丰利债券C | 21.26 | 1.00 | 0.00 | 0.09 | |||
98 | 000423 | 东阿阿胶 | 方正富邦信泓混合C | 12.30 | 0.20 | 0.00 | 4.35 |
方正富邦信泓混合A | 12.30 | 0.20 | 0.00 | 4.35 | |||
方正富邦丰利债券A | 18.46 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | |||
方正富邦丰利债券C | 18.46 | 0.30 | 0.00 | 0.08 | |||
99 | 603885 | 吉祥航空 | 方正富邦信泓混合C | 9.23 | 0.76 | -- | 3.26 |
方正富邦信泓混合A | 9.23 | 0.76 | -- | 3.26 | |||
100 | 300957 | 贝泰妮 | 方正富邦信泓混合C | 7.80 | 0.13 | -- | 2.75 |
方正富邦信泓混合A | 7.80 | 0.13 | -- | 2.75 | |||
101 | 603986 | 兆易创新 | 方正富邦信泓混合C | 7.19 | 0.10 | 0.00 | 2.54 |
方正富邦信泓混合A | 7.19 | 0.10 | 0.00 | 2.54 | |||
102 | 01299 | 友邦保险 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 33.35 | 0.70 | -- | 6.27 |
103 | 000333 | 美的集团 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 19.46 | 0.30 | 0.00 | 3.66 |
方正富邦沪深300ETF | 240.82 | 3.75 | 0.00 | 1.74 | |||
方正富邦天恒混合A | 770.64 | 12.00 | 0.00 | 5.02 | |||
方正富邦天恒混合C | 770.64 | 12.00 | 0.00 | 5.02 | |||
方正富邦红利精选混合C | 192.66 | 3.00 | 0.00 | 5.12 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 41.74 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 41.74 | 0.65 | 0.00 | 0.08 | |||
方正富邦深证100ETF | 2654.21 | 41.33 | 0.01 | 5.48 | |||
方正富邦红利精选混合A | 192.66 | 3.00 | 0.00 | 5.12 | |||
104 | 00388 | 香港交易所 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15.51 | 0.08 | -- | 2.91 |
105 | 600030 | 中信证券 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 11.05 | 0.58 | 0.00 | 2.08 |
106 | 000651 | 格力电器 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10.61 | 0.27 | 0.00 | 1.99 |
方正富邦深证100ETF联接A | 23.19 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 23.19 | 0.59 | 0.00 | 0.05 | |||
方正富邦深证100ETF | 1476.09 | 37.55 | 0.01 | 3.05 | |||
107 | 601166 | 兴业银行 | 方正富邦沪深300ETF | 175.00 | 11.09 | 0.00 | 1.26 |
108 | 600660 | 福耀玻璃 | 方正富邦天恒混合A | 1038.24 | 24.00 | 0.01 | 6.76 |
方正富邦天恒混合C | 1038.24 | 24.00 | 0.01 | 6.76 | |||
方正富邦红利精选混合C | 173.04 | 4.00 | 0.00 | 4.59 | |||
方正富邦红利精选混合A | 173.04 | 4.00 | 0.00 | 4.59 | |||
109 | 02380 | 中国电力 | 方正富邦天睿混合A | 5368.12 | 1844.70 | -- | 6.70 |
方正富邦天睿混合C | 5368.12 | 1844.70 | -- | 6.70 | |||
110 | 300433 | 蓝思科技 | 方正富邦天睿混合A | 4873.71 | 357.31 | 0.07 | 6.08 |
方正富邦天睿混合C | 4873.71 | 357.31 | 0.07 | 6.08 | |||
111 | 601966 | 玲珑轮胎 | 方正富邦天睿混合A | 4513.73 | 218.16 | -- | 5.63 |
方正富邦天睿混合C | 4513.73 | 218.16 | -- | 5.63 | |||
112 | 09922 | 九毛九 | 方正富邦天睿混合A | 4455.42 | 871.40 | -- | 5.56 |
方正富邦天睿混合C | 4455.42 | 871.40 | -- | 5.56 | |||
113 | 002371 | 北方华创 | 方正富邦创新动力混合C | 137.52 | 0.45 | 0.00 | 3.99 |
方正富邦创新动力混合A | 137.52 | 0.45 | 0.00 | 3.99 | |||
114 | 002156 | 通富微电 | 方正富邦创新动力混合C | 134.94 | 6.00 | 0.00 | 3.92 |
方正富邦创新动力混合A | 134.94 | 6.00 | 0.00 | 3.92 | |||
115 | 600584 | 长电科技 | 方正富邦创新动力混合C | 112.52 | 4.00 | 0.01 | 3.27 |
方正富邦创新动力混合A | 112.52 | 4.00 | 0.01 | 3.27 | |||
116 | 688072 | 拓荆科技 | 方正富邦创新动力混合C | 111.22 | 0.59 | -- | 3.23 |
方正富邦创新动力混合A | 111.22 | 0.59 | -- | 3.23 | |||
117 | 002594 | 比亚迪 | 方正富邦深证100ETF联接A | 22.34 | 0.11 | 0.00 | 0.05 |
方正富邦深证100ETF联接C | 22.34 | 0.11 | 0.00 | 0.05 | |||
方正富邦深证100ETF | 1460.00 | 7.19 | 0.01 | 3.02 | |||
118 | 002475 | 立讯精密 | 方正富邦深证100ETF联接A | 17.65 | 0.60 | 0.00 | 0.04 |
方正富邦深证100ETF联接C | 17.65 | 0.60 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 1133.25 | 38.53 | 0.01 | 2.34 | |||
119 | 300059 | 东方财富 | 方正富邦深证100ETF联接A | 21.38 | 1.66 | 0.00 | 0.04 |
方正富邦深证100ETF联接C | 21.38 | 1.66 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 1367.04 | 106.05 | 0.01 | 2.82 | |||
120 | 000568 | 泸州老窖 | 方正富邦深证100ETF联接A | 18.46 | 0.10 | 0.00 | 0.04 |
方正富邦深证100ETF联接C | 18.46 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 1158.17 | 6.27 | 0.00 | 2.39 | |||
121 | 601006 | 大秦铁路 | 方正富邦丰利债券A | 28.25 | 3.84 | 0.00 | 0.12 |
方正富邦丰利债券C | 28.25 | 3.84 | 0.00 | 0.12 | |||
122 | 601699 | 潞安环能 | 方正富邦丰利债券A | 22.76 | 1.10 | 0.00 | 0.10 |
方正富邦丰利债券C | 22.76 | 1.10 | 0.00 | 0.10 | |||
123 | 688169 | 石头科技 | 方正富邦丰利债券A | 20.55 | 0.06 | -- | 0.09 |
方正富邦丰利债券C | 20.55 | 0.06 | -- | 0.09 | |||
124 | 603228 | 景旺电子 | 方正富邦丰利债券A | 17.81 | 0.90 | -- | 0.08 |
方正富邦丰利债券C | 17.81 | 0.90 | -- | 0.08 | |||
125 | 601898 | 中煤能源 | 方正富邦丰利债券A | 17.16 | 1.50 | 0.00 | 0.08 |
方正富邦丰利债券C | 17.16 | 1.50 | 0.00 | 0.08 | |||
126 | 300502 | 新易盛 | 方正富邦中证500ETF | 13.40 | 0.20 | 0.00 | 0.74 |
127 | 300394 | 天孚通信 | 方正富邦中证500ETF | 12.10 | 0.08 | 0.00 | 0.67 |
128 | 002463 | 沪电股份 | 方正富邦中证500ETF | 11.47 | 0.38 | 0.00 | 0.63 |
129 | 601058 | 赛轮轮胎 | 方正富邦中证500ETF | 11.01 | 0.75 | -- | 0.61 |
130 | 002028 | 思源电气 | 方正富邦中证500ETF | 10.74 | 0.18 | 0.00 | 0.59 |
131 | 601168 | 西部矿业 | 方正富邦中证500ETF | 10.42 | 0.54 | 0.00 | 0.58 |
132 | 002422 | 科伦药业 | 方正富邦中证500ETF | 10.39 | 0.34 | 0.00 | 0.57 |
133 | 000975 | 银泰黄金 | 方正富邦中证500ETF | 10.13 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
134 | 300418 | 昆仑万维 | 方正富邦中证500ETF | 9.80 | 0.25 | 0.00 | 0.54 |
135 | 000988 | 华工科技 | 方正富邦中证500ETF | 9.80 | 0.29 | 0.00 | 0.54 |