序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有基金 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万元) | 占流通股比(%) | 占基金资产净值比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601966 | 玲珑轮胎 | 方正富邦致盛混合A | 155.78 | 8.48 | -- | 6.79 |
方正富邦致盛混合C | 155.78 | 8.48 | -- | 6.79 | |||
方正富邦天睿混合A | 4867.68 | 264.98 | -- | 5.19 | |||
方正富邦天睿混合C | 4867.68 | 264.98 | -- | 5.19 | |||
2 | 000725 | 京东方A | 方正富邦致盛混合A | 145.07 | 35.47 | 0.00 | 6.32 |
方正富邦致盛混合C | 145.07 | 35.47 | 0.00 | 6.32 | |||
方正富邦远见成长混合A | 122.70 | 30.00 | 0.00 | 3.34 | |||
方正富邦远见成长混合C | 122.70 | 30.00 | 0.00 | 3.34 | |||
方正富邦科技创新A | 327.20 | 80.00 | 0.00 | 3.44 | |||
方正富邦科技创新C | 327.20 | 80.00 | 0.00 | 3.44 | |||
方正富邦天睿混合A | 5767.39 | 1410.12 | 0.04 | 6.15 | |||
方正富邦天睿混合C | 5767.39 | 1410.12 | 0.04 | 6.15 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 10.06 | 2.46 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 10.06 | 2.46 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF | 1130.97 | 276.52 | 0.01 | 2.31 | |||
3 | 300433 | 蓝思科技 | 方正富邦致盛混合A | 142.72 | 7.82 | 0.00 | 6.22 |
方正富邦致盛混合C | 142.72 | 7.82 | 0.00 | 6.22 | |||
方正富邦天睿混合A | 7220.80 | 395.66 | 0.08 | 7.70 | |||
方正富邦天睿混合C | 7220.80 | 395.66 | 0.08 | 7.70 | |||
4 | 603228 | 景旺电子 | 方正富邦致盛混合A | 133.88 | 4.21 | -- | 5.83 |
方正富邦致盛混合C | 133.88 | 4.21 | -- | 5.83 | |||
方正富邦天睿混合A | 6738.10 | 211.89 | -- | 7.19 | |||
方正富邦天睿混合C | 6738.10 | 211.89 | -- | 7.19 | |||
方正富邦丰利债券A | 28.62 | 0.90 | -- | 0.10 | |||
方正富邦丰利债券C | 28.62 | 0.90 | -- | 0.10 | |||
5 | 02380 | 中国电力 | 方正富邦致盛混合A | 133.18 | 36.03 | -- | 5.80 |
方正富邦致盛混合C | 133.18 | 36.03 | -- | 5.80 | |||
方正富邦远见成长混合A | 92.41 | 25.00 | -- | 2.51 | |||
方正富邦远见成长混合C | 92.41 | 25.00 | -- | 2.51 | |||
方正富邦天睿混合A | 6818.66 | 1844.70 | -- | 7.27 | |||
方正富邦天睿混合C | 6818.66 | 1844.70 | -- | 7.27 | |||
6 | 600519 | 贵州茅台 | 方正富邦致盛混合A | 132.07 | 0.09 | 0.00 | 5.75 |
方正富邦致盛混合C | 132.07 | 0.09 | 0.00 | 5.75 | |||
方正富邦均衡精选混合A | 73.37 | 0.05 | 0.00 | 3.45 | |||
方正富邦均衡精选混合C | 73.37 | 0.05 | 0.00 | 3.45 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 440.22 | 0.30 | 0.00 | 5.40 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 440.22 | 0.30 | 0.00 | 5.40 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 73.37 | 0.05 | 0.00 | 1.50 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 73.37 | 0.05 | 0.00 | 1.50 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 1687.50 | 1.15 | 0.00 | 4.89 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 1687.50 | 1.15 | 0.00 | 4.89 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 3081.52 | 2.10 | 0.00 | 5.39 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 3081.52 | 2.10 | 0.00 | 5.39 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 220.11 | 0.15 | 0.00 | 1.04 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 220.11 | 0.15 | 0.00 | 1.04 | |||
方正富邦策略精选A | 2934.78 | 2.00 | 0.00 | 4.92 | |||
方正富邦策略精选C | 2934.78 | 2.00 | 0.00 | 4.92 | |||
方正富邦天璇混合A | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 7.51 | |||
方正富邦天璇混合C | 88.04 | 0.06 | 0.00 | 7.51 | |||
方正富邦沪深300ETF | 641.69 | 0.44 | 0.00 | 5.11 | |||
方正富邦天恒混合A | 1188.59 | 0.81 | 0.00 | 7.83 | |||
方正富邦天恒混合C | 1188.59 | 0.81 | 0.00 | 7.83 | |||
方正富邦天睿混合A | 4915.76 | 3.35 | 0.00 | 5.24 | |||
方正富邦天睿混合C | 4915.76 | 3.35 | 0.00 | 5.24 | |||
方正富邦红利精选混合C | 293.48 | 0.20 | 0.00 | 8.24 | |||
方正富邦红利精选混合A | 293.48 | 0.20 | 0.00 | 8.24 | |||
7 | 00700 | 腾讯控股 | 方正富邦致盛混合A | 129.16 | 0.38 | -- | 5.63 |
方正富邦致盛混合C | 129.16 | 0.38 | -- | 5.63 | |||
方正富邦核心优势混合A | 101.96 | 0.30 | -- | 4.42 | |||
方正富邦核心优势混合C | 101.96 | 0.30 | -- | 4.42 | |||
方正富邦远见成长混合A | 271.91 | 0.80 | -- | 7.39 | |||
方正富邦远见成长混合C | 271.91 | 0.80 | -- | 7.39 | |||
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 992.46 | 2.92 | -- | 9.93 | |||
方正富邦科技创新A | 611.79 | 1.80 | -- | 6.43 | |||
方正富邦科技创新C | 611.79 | 1.80 | -- | 6.43 | |||
方正富邦天璇混合A | 71.38 | 0.21 | -- | 6.08 | |||
方正富邦天璇混合C | 71.38 | 0.21 | -- | 6.08 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 50.98 | 0.15 | -- | 9.85 | |||
方正富邦天恒混合A | 1223.58 | 3.60 | -- | 8.06 | |||
方正富邦天恒混合C | 1223.58 | 3.60 | -- | 8.06 | |||
方正富邦天睿混合A | 6926.80 | 20.38 | -- | 7.39 | |||
方正富邦天睿混合C | 6926.80 | 20.38 | -- | 7.39 | |||
8 | 01109 | 华润置地 | 方正富邦致盛混合A | 126.00 | 5.20 | -- | 5.49 |
方正富邦致盛混合C | 126.00 | 5.20 | -- | 5.49 | |||
9 | 600707 | 彩虹股份 | 方正富邦致盛混合A | 119.79 | 17.59 | 0.02 | 5.22 |
方正富邦致盛混合C | 119.79 | 17.59 | 0.02 | 5.22 | |||
方正富邦天睿混合A | 4351.86 | 639.04 | 0.87 | 4.64 | |||
方正富邦天睿混合C | 4351.86 | 639.04 | 0.87 | 4.64 | |||
10 | 600197 | 伊力特 | 方正富邦致盛混合A | 117.01 | 6.57 | 0.01 | 5.10 |
方正富邦致盛混合C | 117.01 | 6.57 | 0.01 | 5.10 | |||
方正富邦天睿混合A | 5716.21 | 320.96 | 0.73 | 6.10 | |||
方正富邦天睿混合C | 5716.21 | 320.96 | 0.73 | 6.10 | |||
方正富邦丰利债券A | 17.81 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | |||
方正富邦丰利债券C | 17.81 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | |||
11 | 601899 | 紫金矿业 | 方正富邦核心优势混合A | 105.42 | 6.00 | 0.00 | 4.57 |
方正富邦核心优势混合C | 105.42 | 6.00 | 0.00 | 4.57 | |||
方正富邦远见成长混合A | 263.55 | 15.00 | 0.00 | 7.17 | |||
方正富邦远见成长混合C | 263.55 | 15.00 | 0.00 | 7.17 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 70.28 | 4.00 | 0.00 | 1.44 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 70.28 | 4.00 | 0.00 | 1.44 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 751.12 | 42.75 | 0.00 | 2.17 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 751.12 | 42.75 | 0.00 | 2.17 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1055.08 | 60.05 | 0.00 | 1.84 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1055.08 | 60.05 | 0.00 | 1.84 | |||
方正富邦策略精选A | 1054.38 | 60.01 | 0.00 | 1.77 | |||
方正富邦策略精选C | 1054.38 | 60.01 | 0.00 | 1.77 | |||
方正富邦科技创新A | 632.52 | 36.00 | 0.00 | 6.65 | |||
方正富邦科技创新C | 632.52 | 36.00 | 0.00 | 6.65 | |||
方正富邦信泓混合C | 13.53 | 0.77 | 0.00 | 4.73 | |||
方正富邦沪深300ETF | 201.35 | 11.46 | 0.00 | 1.60 | |||
方正富邦信泓混合A | 13.53 | 0.77 | 0.00 | 4.73 | |||
12 | 002311 | 海大集团 | 方正富邦核心优势混合A | 84.69 | 1.80 | 0.00 | 3.67 |
方正富邦核心优势混合C | 84.69 | 1.80 | 0.00 | 3.67 | |||
方正富邦远见成长混合A | 141.15 | 3.00 | 0.00 | 3.84 | |||
方正富邦远见成长混合C | 141.15 | 3.00 | 0.00 | 3.84 | |||
方正富邦科技创新A | 282.30 | 6.00 | 0.00 | 2.97 | |||
方正富邦科技创新C | 282.30 | 6.00 | 0.00 | 2.97 | |||
13 | 605117 | 德业股份 | 方正富邦核心优势混合A | 66.91 | 0.90 | -- | 2.90 |
方正富邦核心优势混合C | 66.91 | 0.90 | -- | 2.90 | |||
方正富邦科技创新A | 251.98 | 3.39 | -- | 2.65 | |||
方正富邦科技创新C | 251.98 | 3.39 | -- | 2.65 | |||
14 | 603986 | 兆易创新 | 方正富邦核心优势混合A | 57.37 | 0.60 | 0.00 | 2.49 |
方正富邦核心优势混合C | 57.37 | 0.60 | 0.00 | 2.49 | |||
方正富邦远见成长混合A | 114.74 | 1.20 | 0.00 | 3.12 | |||
方正富邦远见成长混合C | 114.74 | 1.20 | 0.00 | 3.12 | |||
方正富邦科技创新A | 315.55 | 3.30 | 0.01 | 3.32 | |||
方正富邦科技创新C | 315.55 | 3.30 | 0.01 | 3.32 | |||
方正富邦创新动力混合C | 143.43 | 1.50 | 0.00 | 4.77 | |||
方正富邦创新动力混合A | 143.43 | 1.50 | 0.00 | 4.77 | |||
15 | 600406 | 国电南瑞 | 方正富邦核心优势混合A | 49.92 | 2.00 | 0.00 | 2.17 |
方正富邦核心优势混合C | 49.92 | 2.00 | 0.00 | 2.17 | |||
16 | 00005 | 汇丰控股 | 方正富邦核心优势混合A | 44.88 | 0.72 | -- | 1.95 |
方正富邦核心优势混合C | 44.88 | 0.72 | -- | 1.95 | |||
17 | 00005 | TMH | 方正富邦核心优势混合A | 44.88 | 0.72 | -- | 1.95 |
方正富邦核心优势混合C | 44.88 | 0.72 | -- | 1.95 | |||
18 | 000543 | 皖能电力 | 方正富邦核心优势混合A | 44.25 | 5.00 | 0.00 | 1.92 |
方正富邦核心优势混合C | 44.25 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | |||
方正富邦远见成长混合A | 93.81 | 10.60 | 0.01 | 2.55 | |||
方正富邦远见成长混合C | 93.81 | 10.60 | 0.01 | 2.55 | |||
19 | 00902 | 华能国际电力股份 | 方正富邦核心优势混合A | 42.28 | 8.00 | -- | 1.83 |
方正富邦核心优势混合C | 42.28 | 8.00 | -- | 1.83 | |||
20 | 300102 | 乾照光电 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2275.50 | 354.44 | 0.39 | 4.17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 2275.50 | 354.44 | 0.39 | 4.17 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 2275.50 | 354.44 | 0.39 | 4.17 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 549.81 | 85.64 | 0.09 | 3.88 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 549.81 | 85.64 | 0.09 | 3.88 | |||
21 | 600482 | 中国动力 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1840.86 | 94.50 | 0.11 | 3.37 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1840.86 | 94.50 | 0.11 | 3.37 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1840.86 | 94.50 | 0.11 | 3.37 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 434.40 | 22.30 | 0.03 | 3.07 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 434.40 | 22.30 | 0.03 | 3.07 | |||
22 | 601688 | 华泰证券 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1387.68 | 112.00 | -- | 2.54 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1387.68 | 112.00 | -- | 2.54 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1387.68 | 112.00 | -- | 2.54 | |||
方正富邦均衡精选混合A | 80.53 | 6.50 | -- | 3.78 | |||
方正富邦均衡精选混合C | 80.53 | 6.50 | -- | 3.78 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 140.50 | 11.34 | -- | 1.72 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 140.50 | 11.34 | -- | 1.72 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 123.90 | 10.00 | -- | 1.35 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 123.90 | 10.00 | -- | 1.35 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 642.05 | 51.82 | -- | 1.86 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 642.05 | 51.82 | -- | 1.86 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1064.40 | 85.91 | -- | 1.86 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1064.40 | 85.91 | -- | 1.86 | |||
方正富邦策略精选A | 1061.33 | 85.66 | -- | 1.78 | |||
方正富邦策略精选C | 1061.33 | 85.66 | -- | 1.78 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 353.12 | 28.50 | -- | 2.49 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 353.12 | 28.50 | -- | 2.49 | |||
23 | 600029 | 南方航空 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1327.19 | 225.33 | 0.03 | 2.43 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1327.19 | 225.33 | 0.03 | 2.43 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1327.19 | 225.33 | 0.03 | 2.43 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 323.95 | 55.00 | 0.01 | 2.29 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 323.95 | 55.00 | 0.01 | 2.29 | |||
24 | 300782 | 卓胜微 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1322.36 | 17.01 | 0.04 | 2.42 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1322.36 | 17.01 | 0.04 | 2.42 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1322.36 | 17.01 | 0.04 | 2.42 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 328.84 | 4.23 | 0.01 | 2.32 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 328.84 | 4.23 | 0.01 | 2.32 | |||
25 | 603239 | 浙江仙通 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1302.45 | 95.00 | -- | 2.39 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1302.45 | 95.00 | -- | 2.39 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1302.45 | 95.00 | -- | 2.39 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 324.93 | 23.70 | -- | 2.29 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 324.93 | 23.70 | -- | 2.29 | |||
26 | 688358 | 祥生医疗 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1184.00 | 45.59 | -- | 2.17 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1184.00 | 45.59 | -- | 2.17 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1184.00 | 45.59 | -- | 2.17 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 90.89 | 3.50 | -- | 0.99 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 90.89 | 3.50 | -- | 0.99 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 282.42 | 10.88 | -- | 1.99 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 282.42 | 10.88 | -- | 1.99 | |||
27 | 000887 | 中鼎股份 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1114.94 | 91.09 | 0.07 | 2.04 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1114.94 | 91.09 | 0.07 | 2.04 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1114.94 | 91.09 | 0.07 | 2.04 | |||
方正富邦均衡精选混合A | 36.72 | 3.00 | 0.00 | 1.72 | |||
方正富邦均衡精选混合C | 36.72 | 3.00 | 0.00 | 1.72 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 673.20 | 55.00 | 0.04 | 1.95 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 673.20 | 55.00 | 0.04 | 1.95 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1101.60 | 90.00 | 0.07 | 1.93 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1101.60 | 90.00 | 0.07 | 1.93 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 270.44 | 22.10 | 0.02 | 1.28 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 270.44 | 22.10 | 0.02 | 1.28 | |||
方正富邦策略精选A | 1101.60 | 90.00 | 0.07 | 1.85 | |||
方正富邦策略精选C | 1101.60 | 90.00 | 0.07 | 1.85 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 277.60 | 22.68 | 0.02 | 1.96 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 277.60 | 22.68 | 0.02 | 1.96 | |||
28 | 000997 | 新大陆 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1103.06 | 79.30 | 0.08 | 2.02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1103.06 | 79.30 | 0.08 | 2.02 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1103.06 | 79.30 | 0.08 | 2.02 | |||
方正富邦新兴成长混合A | 282.37 | 20.30 | 0.02 | 1.99 | |||
方正富邦新兴成长混合C | 282.37 | 20.30 | 0.02 | 1.99 | |||
29 | 000650 | 仁和药业 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 1103.30 | 187.00 | 0.14 | 2.02 |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 1103.30 | 187.00 | 0.14 | 2.02 | |||
方正富邦金立方一年持有期混合E | 1103.30 | 187.00 | 0.14 | 2.02 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 147.50 | 25.00 | 0.02 | 1.81 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 147.50 | 25.00 | 0.02 | 1.81 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 97.35 | 16.50 | 0.01 | 1.99 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 97.35 | 16.50 | 0.01 | 1.99 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 165.20 | 28.00 | 0.02 | 1.81 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 165.20 | 28.00 | 0.02 | 1.81 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 354.00 | 60.00 | 0.05 | 1.68 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 354.00 | 60.00 | 0.05 | 1.68 | |||
30 | 000651 | 格力电器 | 方正富邦均衡精选混合A | 58.83 | 1.50 | 0.00 | 2.76 |
方正富邦均衡精选混合C | 58.83 | 1.50 | 0.00 | 2.76 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10.59 | 0.27 | 0.00 | 2.05 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 13.33 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 13.33 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | |||
方正富邦深证100ETF | 1518.21 | 38.71 | 0.01 | 3.10 | |||
31 | 600941 | 中国移动 | 方正富邦均衡精选混合A | 53.75 | 0.50 | -- | 2.52 |
方正富邦均衡精选混合C | 53.75 | 0.50 | -- | 2.52 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 215.00 | 2.00 | -- | 2.64 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 215.00 | 2.00 | -- | 2.64 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 91.38 | 0.85 | -- | 1.87 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 91.38 | 0.85 | -- | 1.87 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 107.50 | 1.00 | -- | 1.18 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 107.50 | 1.00 | -- | 1.18 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 913.75 | 8.50 | -- | 2.65 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 913.75 | 8.50 | -- | 2.65 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 806.25 | 7.50 | -- | 1.41 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 806.25 | 7.50 | -- | 1.41 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 268.75 | 2.50 | -- | 1.28 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 268.75 | 2.50 | -- | 1.28 | |||
方正富邦策略精选A | 870.36 | 8.10 | -- | 1.46 | |||
方正富邦策略精选C | 870.36 | 8.10 | -- | 1.46 | |||
32 | 600968 | 海油发展 | 方正富邦均衡精选混合A | 52.20 | 12.67 | -- | 2.45 |
方正富邦均衡精选混合C | 52.20 | 12.67 | -- | 2.45 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 206.25 | 50.06 | -- | 2.53 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 206.25 | 50.06 | -- | 2.53 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 91.01 | 22.09 | -- | 1.86 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 91.01 | 22.09 | -- | 1.86 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 1011.34 | 245.47 | -- | 2.93 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 1011.34 | 245.47 | -- | 2.93 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1733.41 | 420.73 | -- | 3.03 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1733.41 | 420.73 | -- | 3.03 | |||
方正富邦策略精选A | 1565.64 | 380.01 | -- | 2.62 | |||
方正富邦策略精选C | 1565.64 | 380.01 | -- | 2.62 | |||
33 | 300893 | 松原股份 | 方正富邦均衡精选混合A | 42.85 | 1.50 | 0.01 | 2.01 |
方正富邦均衡精选混合C | 42.85 | 1.50 | 0.01 | 2.01 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 100.00 | 3.50 | 0.03 | 1.09 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 100.00 | 3.50 | 0.03 | 1.09 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 285.49 | 9.99 | 0.09 | 1.35 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 285.49 | 9.99 | 0.09 | 1.35 | |||
34 | 300604 | 长川科技 | 方正富邦均衡精选混合A | 40.76 | 1.50 | 0.00 | 1.91 |
方正富邦均衡精选混合C | 40.76 | 1.50 | 0.00 | 1.91 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 135.85 | 5.00 | 0.01 | 1.67 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 135.85 | 5.00 | 0.01 | 1.67 | |||
35 | 603035 | 常熟汽饰 | 方正富邦均衡精选混合A | 36.90 | 2.91 | -- | 1.73 |
方正富邦均衡精选混合C | 36.90 | 2.91 | -- | 1.73 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 136.69 | 10.78 | -- | 1.68 | |||
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 136.69 | 10.78 | -- | 1.68 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 87.24 | 6.88 | -- | 1.79 | |||
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 87.24 | 6.88 | -- | 1.79 | |||
36 | 601166 | 兴业银行 | 方正富邦均衡精选混合A | 35.24 | 2.00 | 0.00 | 1.66 |
方正富邦均衡精选混合C | 35.24 | 2.00 | 0.00 | 1.66 | |||
方正富邦信泓混合C | 8.99 | 0.51 | 0.00 | 3.14 | |||
方正富邦沪深300ETF | 178.31 | 10.12 | 0.00 | 1.42 | |||
方正富邦信泓混合A | 8.99 | 0.51 | 0.00 | 3.14 | |||
37 | 601318 | 中国平安 | 方正富邦中证保险C | 106449.34 | 2573.73 | 0.54 | 28.02 |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12.92 | 0.40 | -- | 2.50 | |||
方正富邦沪深300ETF | 309.79 | 7.49 | 0.00 | 2.47 | |||
方正富邦中证保险A | 106449.34 | 2573.73 | 0.54 | 28.02 | |||
38 | 601601 | 中国太保 | 方正富邦中证保险C | 92404.30 | 3316.74 | 1.29 | 24.33 |
方正富邦中证保险A | 92404.30 | 3316.74 | 1.29 | 24.33 | |||
39 | 601628 | 中国人寿 | 方正富邦中证保险C | 50126.54 | 1614.38 | 1.08 | 13.20 |
方正富邦信泓混合C | 8.07 | 0.26 | 0.00 | 2.82 | |||
方正富邦信泓混合A | 8.07 | 0.26 | 0.00 | 2.82 | |||
方正富邦中证保险A | 50126.54 | 1614.38 | 1.08 | 13.20 | |||
40 | 601336 | 新华保险 | 方正富邦中证保险C | 24277.18 | 808.43 | 5.10 | 6.39 |
方正富邦中证保险A | 24277.18 | 808.43 | 5.10 | 6.39 | |||
41 | 601319 | 中国人保 | 方正富邦中证保险C | 15944.08 | 3095.94 | 3.06 | 4.20 |
方正富邦中证保险A | 15944.08 | 3095.94 | 3.06 | 4.20 | |||
42 | 601398 | 工商银行 | 方正富邦中证保险C | 11193.03 | 1963.69 | 0.01 | 2.95 |
方正富邦策略轮动混合A | 769.50 | 135.00 | 0.00 | 2.23 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 769.50 | 135.00 | 0.00 | 2.23 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1140.00 | 200.00 | 0.00 | 1.99 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1140.00 | 200.00 | 0.00 | 1.99 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 285.00 | 50.00 | 0.00 | 1.35 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 285.00 | 50.00 | 0.00 | 1.35 | |||
方正富邦策略精选A | 1282.50 | 225.00 | 0.00 | 2.15 | |||
方正富邦策略精选C | 1282.50 | 225.00 | 0.00 | 2.15 | |||
方正富邦信泓混合C | 17.50 | 3.07 | 0.00 | 6.12 | |||
方正富邦信泓混合A | 17.50 | 3.07 | 0.00 | 6.12 | |||
方正富邦中证保险A | 11193.03 | 1963.69 | 0.01 | 2.95 | |||
43 | 601328 | 交通银行 | 方正富邦中证保险C | 11001.59 | 1472.77 | 0.05 | 2.90 |
方正富邦信泓混合C | 20.54 | 2.75 | 0.00 | 7.18 | |||
方正富邦信泓混合A | 20.54 | 2.75 | 0.00 | 7.18 | |||
方正富邦中证保险A | 11001.59 | 1472.77 | 0.05 | 2.90 | |||
44 | 600036 | 招商银行 | 方正富邦中证保险C | 10902.41 | 318.88 | 0.02 | 2.87 |
方正富邦天璇混合A | 78.64 | 2.30 | 0.00 | 6.70 | |||
方正富邦天璇混合C | 78.64 | 2.30 | 0.00 | 6.70 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 25.64 | 0.75 | 0.00 | 4.96 | |||
方正富邦沪深300ETF | 294.38 | 8.61 | 0.00 | 2.34 | |||
方正富邦天恒混合A | 769.21 | 22.50 | 0.00 | 5.07 | |||
方正富邦天恒混合C | 769.21 | 22.50 | 0.00 | 5.07 | |||
方正富邦红利精选混合C | 225.65 | 6.60 | 0.00 | 6.34 | |||
方正富邦中证保险A | 10902.41 | 318.88 | 0.02 | 2.87 | |||
方正富邦红利精选混合A | 225.65 | 6.60 | 0.00 | 6.34 | |||
45 | 601288 | 农业银行 | 方正富邦中证保险C | 10361.50 | 2376.49 | 0.15 | 2.73 |
方正富邦中证保险A | 10361.50 | 2376.49 | 0.15 | 2.73 | |||
46 | 601988 | 中国银行 | 方正富邦中证保险C | 7246.47 | 1568.50 | 0.01 | 1.91 |
方正富邦中证保险A | 7246.47 | 1568.50 | 0.01 | 1.91 | |||
47 | 002353 | 杰瑞股份 | 方正富邦远见成长混合A | 105.24 | 3.00 | 0.00 | 2.86 |
方正富邦远见成长混合C | 105.24 | 3.00 | 0.00 | 2.86 | |||
48 | 00013 | 和黄医药 | 方正富邦远见成长混合A | 95.38 | 3.80 | -- | 2.59 |
方正富邦远见成长混合C | 95.38 | 3.80 | -- | 2.59 | |||
方正富邦科技创新A | 250.99 | 10.00 | -- | 2.64 | |||
方正富邦科技创新C | 250.99 | 10.00 | -- | 2.64 | |||
49 | 688981 | 中芯国际 | 方正富邦远见成长混合A | 92.20 | 2.00 | -- | 2.51 |
方正富邦远见成长混合C | 92.20 | 2.00 | -- | 2.51 | |||
方正富邦科创创业50ETF | 172.30 | 3.74 | -- | 4.89 | |||
方正富邦科技创新A | 276.60 | 6.00 | -- | 2.91 | |||
方正富邦科技创新C | 276.60 | 6.00 | -- | 2.91 | |||
方正富邦创新动力混合C | 115.25 | 2.50 | -- | 3.83 | |||
方正富邦创新动力混合A | 115.25 | 2.50 | -- | 3.83 | |||
50 | 600027 | 华电国际 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 182.18 | 26.25 | 0.01 | 2.23 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 182.18 | 26.25 | 0.01 | 2.23 | |||
51 | 600000 | 浦发银行 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 164.60 | 20.00 | 0.00 | 2.02 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 164.60 | 20.00 | 0.00 | 2.02 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 246.90 | 30.00 | 0.00 | 1.17 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 246.90 | 30.00 | 0.00 | 1.17 | |||
52 | 601668 | 中国建筑 | 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 159.30 | 30.00 | 0.00 | 1.95 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 159.30 | 30.00 | 0.00 | 1.95 | |||
53 | 600557 | 康缘药业 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 78.50 | 5.00 | 0.02 | 1.61 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 78.50 | 5.00 | 0.02 | 1.61 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 70.65 | 4.50 | 0.02 | 0.77 | |||
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 70.65 | 4.50 | 0.02 | 0.77 | |||
54 | 000975 | 银泰黄金 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 73.31 | 4.50 | 0.00 | 1.50 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 73.31 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 244.35 | 15.00 | 0.01 | 1.16 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 244.35 | 15.00 | 0.01 | 1.16 | |||
55 | 002947 | 恒铭达 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 70.40 | 2.00 | 0.01 | 1.44 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 70.40 | 2.00 | 0.01 | 1.44 | |||
56 | 301045 | 天禄科技 | 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 66.71 | 3.50 | 0.06 | 1.37 |
方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 66.71 | 3.50 | 0.06 | 1.37 | |||
57 | 002906 | 华阳集团 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 53.52 | 2.00 | 0.00 | 0.59 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 53.52 | 2.00 | 0.00 | 0.59 | |||
58 | 002810 | 山东赫达 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 41.23 | 3.50 | 0.01 | 0.45 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 41.23 | 3.50 | 0.01 | 0.45 | |||
59 | 688382 | 益方生物 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 39.77 | 5.50 | -- | 0.43 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 39.77 | 5.50 | -- | 0.43 | |||
60 | 600958 | 东方证券 | 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 38.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 38.00 | 5.00 | 0.00 | 0.42 | |||
方正富邦策略轮动混合A | 727.84 | 95.77 | 0.03 | 2.11 | |||
方正富邦策略轮动混合C | 727.84 | 95.77 | 0.03 | 2.11 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 902.07 | 118.69 | 0.04 | 1.58 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 902.07 | 118.69 | 0.04 | 1.58 | |||
方正富邦策略精选A | 1045.52 | 137.57 | 0.04 | 1.75 | |||
方正富邦策略精选C | 1045.52 | 137.57 | 0.04 | 1.75 | |||
61 | 300760 | 迈瑞医疗 | 方正富邦科创创业50ETF | 334.55 | 1.15 | 0.01 | 9.49 |
方正富邦天璇混合A | 78.55 | 0.27 | 0.00 | 6.70 | |||
方正富邦天璇混合C | 78.55 | 0.27 | 0.00 | 6.70 | |||
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 11.64 | 0.04 | 0.00 | 2.25 | |||
方正富邦天恒混合A | 1105.46 | 3.80 | 0.03 | 7.28 | |||
方正富邦天恒混合C | 1105.46 | 3.80 | 0.03 | 7.28 | |||
方正富邦红利精选混合C | 160.00 | 0.55 | 0.00 | 4.49 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 11.64 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 11.64 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF | 1341.10 | 4.61 | 0.04 | 2.74 | |||
方正富邦红利精选混合A | 160.00 | 0.55 | 0.00 | 4.49 | |||
62 | 300750 | 宁德时代 | 方正富邦科创创业50ETF | 334.14 | 1.86 | 0.00 | 9.48 |
方正富邦沪深300ETF | 330.18 | 1.83 | 0.00 | 2.63 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 35.65 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 35.65 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | |||
方正富邦深证100ETF | 4018.68 | 22.32 | 0.01 | 8.20 | |||
63 | 300308 | 中际旭创 | 方正富邦科创创业50ETF | 233.84 | 1.70 | 0.00 | 6.63 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 762.75 | 5.53 | 0.01 | 7.63 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 9.93 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 9.93 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF | 1040.72 | 7.55 | 0.01 | 2.12 | |||
64 | 300124 | 汇川技术 | 方正富邦科创创业50ETF | 182.12 | 3.55 | 0.00 | 5.16 |
65 | 300274 | 阳光电源 | 方正富邦科创创业50ETF | 170.58 | 2.75 | 0.00 | 4.84 |
66 | 688041 | 海光信息 | 方正富邦科创创业50ETF | 124.26 | 1.77 | -- | 3.52 |
67 | 688012 | 中微公司 | 方正富邦科创创业50ETF | 115.83 | 0.82 | 0.00 | 3.28 |
68 | 688111 | 金山办公 | 方正富邦科创创业50ETF | 99.76 | 0.44 | -- | 2.83 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 491.70 | 2.16 | -- | 4.92 | |||
69 | 688008 | 澜起科技 | 方正富邦科创创业50ETF | 99.23 | 1.74 | -- | 2.81 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 335.53 | 5.87 | -- | 3.36 | |||
70 | 601939 | 建设银行 | 方正富邦策略轮动混合A | 888.00 | 120.00 | 0.01 | 2.57 |
方正富邦策略轮动混合C | 888.00 | 120.00 | 0.01 | 2.57 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 222.00 | 30.00 | 0.00 | 1.05 | |||
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 222.00 | 30.00 | 0.00 | 1.05 | |||
方正富邦策略精选A | 1123.02 | 151.76 | 0.02 | 1.88 | |||
方正富邦策略精选C | 1123.02 | 151.76 | 0.02 | 1.88 | |||
71 | 600199 | 金种子酒 | 方正富邦策略轮动混合A | 655.05 | 55.00 | 0.21 | 1.90 |
方正富邦策略轮动混合C | 655.05 | 55.00 | 0.21 | 1.90 | |||
方正富邦趋势领航混合A | 1197.27 | 100.53 | 0.39 | 2.09 | |||
方正富邦趋势领航混合C | 1197.27 | 100.53 | 0.39 | 2.09 | |||
方正富邦策略精选A | 1131.56 | 95.01 | 0.36 | 1.90 | |||
方正富邦策略精选C | 1131.56 | 95.01 | 0.36 | 1.90 | |||
72 | 600988 | 赤峰黄金 | 方正富邦趋势领航混合A | 857.85 | 52.50 | 0.97 | 1.50 |
方正富邦趋势领航混合C | 857.85 | 52.50 | 0.97 | 1.50 | |||
73 | 03690 | 美团-W | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 996.95 | 9.83 | -- | 9.97 |
74 | 002415 | 海康威视 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 694.24 | 22.46 | 0.00 | 6.94 |
方正富邦天璇混合A | 89.64 | 2.90 | 0.00 | 7.64 | |||
方正富邦天璇混合C | 89.64 | 2.90 | 0.00 | 7.64 | |||
方正富邦天恒混合A | 989.12 | 32.00 | 0.00 | 6.52 | |||
方正富邦天恒混合C | 989.12 | 32.00 | 0.00 | 6.52 | |||
方正富邦红利精选混合C | 309.10 | 10.00 | 0.00 | 8.68 | |||
方正富邦红利精选混合A | 309.10 | 10.00 | 0.00 | 8.68 | |||
75 | 000063 | 中兴通讯 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 584.01 | 20.88 | 0.01 | 5.84 |
76 | 002230 | 科大讯飞 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 578.11 | 13.46 | 0.01 | 5.78 |
77 | 603019 | 中科曙光 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 495.10 | 11.93 | -- | 4.95 |
78 | 688256 | 寒武纪 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 329.79 | 1.66 | -- | 3.30 |
79 | 01818 | 招金矿业 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 358.68 | 30.00 | -- | 1.70 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 358.68 | 30.00 | -- | 1.70 | |||
80 | 002483 | 润邦股份 | 方正富邦新兴成长混合A | 281.88 | 62.50 | 0.07 | 1.99 |
方正富邦新兴成长混合C | 281.88 | 62.50 | 0.07 | 1.99 | |||
81 | 603501 | 韦尔股份 | 方正富邦科技创新A | 298.11 | 3.00 | 0.00 | 3.14 |
方正富邦科技创新C | 298.11 | 3.00 | 0.00 | 3.14 | |||
82 | 002371 | 北方华创 | 方正富邦科技创新A | 255.91 | 0.80 | 0.00 | 2.69 |
方正富邦科技创新C | 255.91 | 0.80 | 0.00 | 2.69 | |||
方正富邦创新动力混合C | 115.16 | 0.36 | 0.00 | 3.83 | |||
方正富邦创新动力混合A | 115.16 | 0.36 | 0.00 | 3.83 | |||
83 | 002027 | 分众传媒 | 方正富邦天璇混合A | 78.78 | 13.00 | 0.00 | 6.72 |
方正富邦天璇混合C | 78.78 | 13.00 | 0.00 | 6.72 | |||
方正富邦天恒混合A | 969.60 | 160.00 | 0.02 | 6.39 | |||
方正富邦天恒混合C | 969.60 | 160.00 | 0.02 | 6.39 | |||
方正富邦红利精选混合C | 242.40 | 40.00 | 0.01 | 6.81 | |||
方正富邦红利精选混合A | 242.40 | 40.00 | 0.01 | 6.81 | |||
84 | 002142 | 宁波银行 | 方正富邦天璇混合A | 61.77 | 2.80 | 0.00 | 5.27 |
方正富邦天璇混合C | 61.77 | 2.80 | 0.00 | 5.27 | |||
方正富邦天恒混合A | 1103.00 | 50.00 | 0.01 | 7.27 | |||
方正富邦天恒混合C | 1103.00 | 50.00 | 0.01 | 7.27 | |||
方正富邦红利精选混合C | 220.60 | 10.00 | 0.00 | 6.20 | |||
方正富邦丰利债券A | 17.65 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | |||
方正富邦丰利债券C | 17.65 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | |||
方正富邦红利精选混合A | 220.60 | 10.00 | 0.00 | 6.20 | |||
85 | 600887 | 伊利股份 | 方正富邦天璇混合A | 59.43 | 2.30 | 0.00 | 5.07 |
方正富邦天璇混合C | 59.43 | 2.30 | 0.00 | 5.07 | |||
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 122.74 | 4.75 | 0.00 | 2.85 | |||
方正富邦天恒混合A | 697.68 | 27.00 | 0.00 | 4.60 | |||
方正富邦天恒混合C | 697.68 | 27.00 | 0.00 | 4.60 | |||
方正富邦红利精选混合C | 308.71 | 11.95 | 0.00 | 8.67 | |||
方正富邦丰利债券A | 20.67 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | |||
方正富邦丰利债券C | 20.67 | 0.80 | 0.00 | 0.08 | |||
方正富邦红利精选混合A | 308.71 | 11.95 | 0.00 | 8.67 | |||
86 | 600900 | 长江电力 | 方正富邦天璇混合A | 57.84 | 2.00 | 0.00 | 4.93 |
方正富邦天璇混合C | 57.84 | 2.00 | 0.00 | 4.93 | |||
方正富邦沪深300ETF | 246.11 | 8.51 | 0.00 | 1.96 | |||
87 | 600660 | 福耀玻璃 | 方正富邦天璇混合A | 57.00 | 1.19 | 0.00 | 4.86 |
方正富邦天璇混合C | 57.00 | 1.19 | 0.00 | 4.86 | |||
方正富邦天恒混合A | 1149.60 | 24.00 | 0.01 | 7.57 | |||
方正富邦天恒混合C | 1149.60 | 24.00 | 0.01 | 7.57 | |||
方正富邦红利精选混合C | 191.60 | 4.00 | 0.00 | 5.38 | |||
方正富邦红利精选混合A | 191.60 | 4.00 | 0.00 | 5.38 | |||
88 | 600873 | 梅花生物 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 215.93 | 21.55 | 0.07 | 5.02 |
89 | 603886 | 元祖股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 205.27 | 13.63 | -- | 4.77 |
90 | 600598 | 北大荒 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 126.65 | 10.14 | 0.02 | 2.94 |
91 | 003006 | 百亚股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 125.85 | 5.31 | 0.12 | 2.92 |
92 | 300741 | 华宝股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 120.41 | 7.90 | 0.07 | 2.80 |
93 | 000930 | 中粮科技 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 118.56 | 23.57 | 0.01 | 2.76 |
94 | 603968 | 醋化股份 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 101.48 | 10.23 | 0.40 | 2.36 |
95 | 600737 | 中粮糖业 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 94.65 | 9.87 | 0.00 | 2.20 |
96 | 600299 | 安迪苏 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 93.41 | 9.63 | 0.04 | 2.17 |
97 | 601229 | 上海银行 | 方正富邦信泓混合C | 17.57 | 2.42 | 0.00 | 6.14 |
方正富邦信泓混合A | 17.57 | 2.42 | 0.00 | 6.14 | |||
98 | 600642 | 申能股份 | 方正富邦信泓混合C | 10.33 | 1.17 | 0.00 | 3.61 |
方正富邦信泓混合A | 10.33 | 1.17 | 0.00 | 3.61 | |||
99 | 000807 | 云铝股份 | 方正富邦信泓混合C | 10.27 | 0.76 | 0.00 | 3.59 |
方正富邦信泓混合A | 10.27 | 0.76 | 0.00 | 3.59 | |||
100 | 688692 | 达梦数据 | 方正富邦信泓混合C | 8.98 | 0.04 | -- | 3.14 |
方正富邦信泓混合A | 8.98 | 0.04 | -- | 3.14 | |||
101 | 600886 | 国投电力 | 方正富邦信泓混合C | 8.39 | 0.46 | 0.00 | 2.93 |
方正富邦信泓混合A | 8.39 | 0.46 | 0.00 | 2.93 | |||
102 | 01299 | 友邦保险 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 32.89 | 0.68 | -- | 6.36 |
103 | 000333 | 美的集团 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 18.90 | 0.29 | 0.00 | 3.65 |
方正富邦沪深300ETF | 219.30 | 3.40 | 0.00 | 1.75 | |||
方正富邦红利精选混合C | 193.50 | 3.00 | 0.00 | 5.44 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 24.51 | 0.38 | 0.00 | 0.05 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 24.51 | 0.38 | 0.00 | 0.05 | |||
方正富邦深证100ETF | 2725.77 | 42.26 | 0.01 | 5.56 | |||
方正富邦红利精选混合A | 193.50 | 3.00 | 0.00 | 5.44 | |||
104 | 00388 | 香港交易所 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 17.15 | 0.08 | -- | 3.31 |
105 | 002594 | 比亚迪 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12.51 | 0.05 | 0.00 | 2.42 |
方正富邦沪深300ETF | 157.66 | 0.63 | 0.00 | 1.26 | |||
方正富邦深证100ETF联接A | 17.52 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 17.52 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | |||
方正富邦深证100ETF | 1854.35 | 7.41 | 0.01 | 3.78 | |||
106 | 000858 | 五粮液 | 方正富邦沪深300ETF | 172.85 | 1.35 | 0.00 | 1.38 |
方正富邦深证100ETF联接A | 17.93 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF联接C | 17.93 | 0.14 | 0.00 | 0.04 | |||
方正富邦深证100ETF | 2028.50 | 15.84 | 0.00 | 4.14 | |||
107 | 600276 | 恒瑞医药 | 方正富邦天恒混合A | 807.66 | 21.00 | 0.00 | 5.32 |
方正富邦天恒混合C | 807.66 | 21.00 | 0.00 | 5.32 | |||
108 | 002876 | 三利谱 | 方正富邦天睿混合A | 5240.55 | 217.27 | 1.46 | 5.59 |
方正富邦天睿混合C | 5240.55 | 217.27 | 1.46 | 5.59 | |||
109 | 002304 | 洋河股份 | 方正富邦红利精选混合C | 177.63 | 2.20 | 0.00 | 4.99 |
方正富邦红利精选混合A | 177.63 | 2.20 | 0.00 | 4.99 | |||
110 | 688522 | 纳睿雷达 | 方正富邦创新动力混合C | 150.95 | 3.22 | -- | 5.02 |
方正富邦创新动力混合A | 150.95 | 3.22 | -- | 5.02 | |||
111 | 688631 | 莱斯信息 | 方正富邦创新动力混合C | 124.04 | 2.00 | -- | 4.12 |
方正富邦创新动力混合A | 124.04 | 2.00 | -- | 4.12 | |||
112 | 600038 | 中直股份 | 方正富邦创新动力混合C | 123.33 | 3.00 | 0.02 | 4.10 |
方正富邦创新动力混合A | 123.33 | 3.00 | 0.02 | 4.10 | |||
113 | 688027 | 国盾量子 | 方正富邦创新动力混合C | 120.80 | 0.80 | 0.05 | 4.02 |
方正富邦创新动力混合A | 120.80 | 0.80 | 0.05 | 4.02 | |||
114 | 600580 | 卧龙电驱 | 方正富邦创新动力混合C | 109.35 | 9.00 | 0.01 | 3.64 |
方正富邦创新动力混合A | 109.35 | 9.00 | 0.01 | 3.64 | |||
115 | 002085 | 万丰奥威 | 方正富邦创新动力混合C | 108.57 | 8.20 | 0.00 | 3.61 |
方正富邦创新动力混合A | 108.57 | 8.20 | 0.00 | 3.61 | |||
116 | 001696 | 宗申动力 | 方正富邦创新动力混合C | 106.40 | 10.00 | 0.01 | 3.54 |
方正富邦创新动力混合A | 106.40 | 10.00 | 0.01 | 3.54 | |||
117 | 002475 | 立讯精密 | 方正富邦深证100ETF联接A | 14.15 | 0.36 | 0.00 | 0.03 |
方正富邦深证100ETF联接C | 14.15 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | |||
方正富邦深证100ETF | 1574.87 | 40.06 | 0.01 | 3.21 | |||
118 | 300059 | 东方财富 | 方正富邦深证100ETF联接A | 10.23 | 0.97 | 0.00 | 0.02 |
方正富邦深证100ETF联接C | 10.23 | 0.97 | 0.00 | 0.02 | |||
方正富邦深证100ETF | 1149.29 | 108.83 | 0.01 | 2.34 | |||
119 | 601699 | 潞安环能 | 方正富邦丰利债券A | 30.82 | 1.70 | 0.00 | 0.11 |
方正富邦丰利债券C | 30.82 | 1.70 | 0.00 | 0.11 | |||
120 | 688169 | 石头科技 | 方正富邦丰利债券A | 23.56 | 0.06 | -- | 0.09 |
方正富邦丰利债券C | 23.56 | 0.06 | -- | 0.09 | |||
方正富邦中证500ETF | 10.99 | 0.03 | -- | 0.64 | |||
121 | 601898 | 中煤能源 | 方正富邦丰利债券A | 24.96 | 2.00 | 0.00 | 0.09 |
方正富邦丰利债券C | 24.96 | 2.00 | 0.00 | 0.09 | |||
122 | 601006 | 大秦铁路 | 方正富邦丰利债券A | 21.48 | 3.00 | 0.00 | 0.08 |
方正富邦丰利债券C | 21.48 | 3.00 | 0.00 | 0.08 | |||
123 | 601088 | 中国神华 | 方正富邦丰利债券A | 22.18 | 0.50 | 0.00 | 0.08 |
方正富邦丰利债券C | 22.18 | 0.50 | 0.00 | 0.08 | |||
124 | 600585 | 海螺水泥 | 方正富邦丰利债券A | 16.51 | 0.70 | 0.00 | 0.06 |
方正富邦丰利债券C | 16.51 | 0.70 | 0.00 | 0.06 | |||
125 | 300502 | 新易盛 | 方正富邦中证500ETF | 21.11 | 0.20 | 0.00 | 1.23 |
126 | 002028 | 思源电气 | 方正富邦中证500ETF | 12.04 | 0.18 | 0.00 | 0.70 |
127 | 601058 | 赛轮轮胎 | 方正富邦中证500ETF | 10.50 | 0.75 | -- | 0.61 |
128 | 600066 | 宇通客车 | 方正富邦中证500ETF | 9.80 | 0.38 | 0.00 | 0.57 |
129 | 002340 | 格林美 | 方正富邦中证500ETF | 9.30 | 1.46 | 0.00 | 0.54 |
130 | 000933 | 神火股份 | 方正富邦中证500ETF | 9.10 | 0.45 | 0.00 | 0.53 |
131 | 601077 | 渝农商行 | 方正富邦中证500ETF | 8.84 | 1.76 | 0.00 | 0.52 |
132 | 000988 | 华工科技 | 方正富邦中证500ETF | 8.68 | 0.29 | 0.00 | 0.51 |
133 | 601168 | 西部矿业 | 方正富邦中证500ETF | 8.62 | 0.48 | 0.00 | 0.50 |