同花顺理财首页

首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：98只76/166
  • 份额数量：885.21亿份66/166
  • 份额相对上期变化：4.93%
  • 基金经理：17人81/166
  • 资产净值：909.69亿元69/166
  • 资产相对上期变化：4.34%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-03-31
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 600938 中国海油 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 14.00 0.35 0.00 0.07
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 14.00 0.35 0.00 0.07
方正富邦中证全指自由现金流ETF 4296.00 107.40 0.04 9.70
2 000651 格力电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 14.75 0.39 0.00 0.07
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 14.75 0.39 0.00 0.07
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3751.74 99.20 0.02 8.47
3 601728 中国电信 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 11.34 2.00 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 11.34 2.00 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3375.69 595.36 0.11 7.62
4 600104 上汽集团 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 12.55 0.86 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 12.55 0.86 0.00 0.06
方正富邦中证全指自由现金流ETF 3886.63 266.39 0.03 8.77
5 002714 牧原股份 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 5.42 0.13 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 5.42 0.13 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1415.64 33.94 0.01 3.20
6 000100 TCL科技 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 5.34 1.25 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 5.34 1.25 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1360.46 318.61 0.02 3.07
7 601919 中远海控 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 5.85 0.39 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 5.85 0.39 0.00 0.03
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1789.19 119.20 0.06 4.04
8 601600 中国铝业 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 4.67 0.41 0.00 0.02
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 4.67 0.41 0.00 0.02
方正富邦鸿远债券A 607.05 53.25 0.01 0.87
方正富邦鸿远债券C 607.05 53.25 0.01 0.87
9 601633 长城汽车 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 4.33 0.21 -- 0.02
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 4.33 0.21 -- 0.02
方正富邦中证全指自由现金流ETF 1436.88 69.65 -- 3.24
10 601877 正泰电器 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A 4.24 0.13 0.00 0.02
方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C 4.24 0.13 0.00 0.02
11 600019 宝钢股份 方正富邦中证全指自由现金流ETF 1284.31 200.36 0.01 2.90
12 002352 顺丰控股 方正富邦中证全指自由现金流ETF 1254.18 32.97 0.01 2.83
13 301292 海科新源 方正富邦致盛混合A 698.82 7.49 0.09 9.71
方正富邦致盛混合C 698.82 7.49 0.09 9.71
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 45.72 0.49 0.01 7.21
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 45.72 0.49 0.01 7.21
14 601126 四方股份 方正富邦致盛混合A 646.63 15.01 -- 8.99
方正富邦致盛混合C 646.63 15.01 -- 8.99
15 300763 锦浪科技 方正富邦致盛混合A 635.36 6.36 0.02 8.83
方正富邦致盛混合C 635.36 6.36 0.02 8.83
16 603861 白云电器 方正富邦致盛混合A 630.73 39.47 -- 8.77
方正富邦致盛混合C 630.73 39.47 -- 8.77
方正富邦均衡精选混合A 23.97 1.50 -- 1.06
方正富邦均衡精选混合C 23.97 1.50 -- 1.06
方正富邦天睿混合A 1180.60 73.88 -- 5.78
方正富邦天睿混合C 1180.60 73.88 -- 5.78
17 002536 飞龙股份 方正富邦致盛混合A 620.50 22.58 0.04 8.63
方正富邦致盛混合C 620.50 22.58 0.04 8.63
方正富邦天睿混合A 1239.90 45.12 0.08 6.07
方正富邦天睿混合C 1239.90 45.12 0.08 6.07
18 300990 同飞股份 方正富邦致盛混合A 602.64 7.64 0.10 8.38
方正富邦致盛混合C 602.64 7.64 0.10 8.38
19 603191 望变电气 方正富邦致盛混合A 601.34 28.69 -- 8.36
方正富邦致盛混合C 601.34 28.69 -- 8.36
20 688717 艾罗能源 方正富邦致盛混合A 563.82 4.82 0.05 7.84
方正富邦致盛混合C 563.82 4.82 0.05 7.84
方正富邦均衡精选混合A 23.40 0.20 0.00 1.04
方正富邦均衡精选混合C 23.40 0.20 0.00 1.04
21 002606 大连电瓷 方正富邦致盛混合A 553.61 50.10 0.12 7.70
方正富邦致盛混合C 553.61 50.10 0.12 7.70
22 300001 特锐德 方正富邦致盛混合A 512.45 18.84 0.02 7.12
方正富邦致盛混合C 512.45 18.84 0.02 7.12
23 301308 江波龙 方正富邦核心优势混合A 5971.31 20.10 0.17 10.15
方正富邦核心优势混合C 5971.31 20.10 0.17 10.15
方正富邦中证500ETF 26.74 0.09 0.00 0.58
24 001309 德明利 方正富邦核心优势混合A 5891.55 15.50 0.23 10.02
方正富邦核心优势混合C 5891.55 15.50 0.23 10.02
方正富邦天睿混合A 1901.26 5.00 0.07 9.31
方正富邦天睿混合C 1901.26 5.00 0.07 9.31
25 300475 香农芯创 方正富邦核心优势混合A 5653.35 45.00 0.10 9.61
方正富邦核心优势混合C 5653.35 45.00 0.10 9.61
26 603986 兆易创新 方正富邦核心优势混合A 4762.00 20.00 0.05 8.10
方正富邦核心优势混合C 4762.00 20.00 0.05 8.10
方正富邦天睿混合A 1533.36 6.44 0.02 7.51
方正富邦天睿混合C 1533.36 6.44 0.02 7.51
27 688525 佰维存储 方正富邦核心优势混合A 4239.80 20.00 0.06 7.21
方正富邦核心优势混合C 4239.80 20.00 0.06 7.21
方正富邦中证500ETF 33.92 0.16 0.00 0.74
28 688766 普冉股份 方正富邦核心优势混合A 4008.38 17.80 -- 6.82
方正富邦核心优势混合C 4008.38 17.80 -- 6.82
29 300042 朗科科技 方正富邦核心优势混合A 3127.50 75.00 0.37 5.32
方正富邦核心优势混合C 3127.50 75.00 0.37 5.32
30 603929 亚翔集成 方正富邦核心优势混合A 3058.30 17.00 -- 5.20
方正富邦核心优势混合C 3058.30 17.00 -- 5.20
31 603163 圣晖集成 方正富邦核心优势混合A 2937.20 28.00 -- 4.99
方正富邦核心优势混合C 2937.20 28.00 -- 4.99
32 688627 精智达 方正富邦核心优势混合A 2915.20 12.80 -- 4.96
方正富邦核心优势混合C 2915.20 12.80 -- 4.96
33 300725 药石科技 方正富邦金立方一年持有期混合A 1825.91 50.37 0.25 3.41
方正富邦金立方一年持有期混合D 1825.91 50.37 0.25 3.41
方正富邦金立方一年持有期混合E 1825.91 50.37 0.25 3.41
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 65.61 1.81 0.01 3.91
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 65.61 1.81 0.01 3.91
方正富邦新兴成长混合A 168.56 4.65 0.02 3.31
方正富邦新兴成长混合C 168.56 4.65 0.02 3.31
34 603127 昭衍新药 方正富邦金立方一年持有期混合A 1815.88 53.10 0.67 3.39
方正富邦金立方一年持有期混合D 1815.88 53.10 0.67 3.39
方正富邦金立方一年持有期混合E 1815.88 53.10 0.67 3.39
方正富邦新兴成长混合A 162.45 4.75 0.06 3.19
方正富邦新兴成长混合C 162.45 4.75 0.06 3.19
35 300408 三环集团 方正富邦金立方一年持有期混合A 1643.53 31.10 0.02 3.07
方正富邦金立方一年持有期混合D 1643.53 31.10 0.02 3.07
方正富邦金立方一年持有期混合E 1643.53 31.10 0.02 3.07
方正富邦新兴成长混合A 160.14 3.03 0.00 3.14
方正富邦新兴成长混合C 160.14 3.03 0.00 3.14
36 603659 璞泰来 方正富邦金立方一年持有期混合A 1645.45 51.45 -- 3.07
方正富邦金立方一年持有期混合D 1645.45 51.45 -- 3.07
方正富邦金立方一年持有期混合E 1645.45 51.45 -- 3.07
方正富邦新兴成长混合A 157.98 4.94 -- 3.10
方正富邦新兴成长混合C 157.98 4.94 -- 3.10
37 002203 海亮股份 方正富邦金立方一年持有期混合A 1548.46 111.40 0.06 2.89
方正富邦金立方一年持有期混合D 1548.46 111.40 0.06 2.89
方正富邦金立方一年持有期混合E 1548.46 111.40 0.06 2.89
方正富邦新兴成长混合A 153.59 11.05 0.01 3.02
方正富邦新兴成长混合C 153.59 11.05 0.01 3.02
38 688208 道通科技 方正富邦金立方一年持有期混合A 1533.77 48.77 -- 2.86
方正富邦金立方一年持有期混合D 1533.77 48.77 -- 2.86
方正富邦金立方一年持有期混合E 1533.77 48.77 -- 2.86
39 605016 百龙创园 方正富邦金立方一年持有期混合A 1528.86 61.40 -- 2.85
方正富邦金立方一年持有期混合D 1528.86 61.40 -- 2.85
方正富邦金立方一年持有期混合E 1528.86 61.40 -- 2.85
方正富邦新兴成长混合A 147.91 5.94 -- 2.90
方正富邦新兴成长混合C 147.91 5.94 -- 2.90
40 600418 江淮汽车 方正富邦金立方一年持有期混合A 1506.12 32.60 0.03 2.81
方正富邦金立方一年持有期混合D 1506.12 32.60 0.03 2.81
方正富邦金立方一年持有期混合E 1506.12 32.60 0.03 2.81
41 300347 泰格医药 方正富邦金立方一年持有期混合A 1402.27 26.05 0.05 2.62
方正富邦金立方一年持有期混合D 1402.27 26.05 0.05 2.62
方正富邦金立方一年持有期混合E 1402.27 26.05 0.05 2.62
方正富邦新兴成长混合A 142.11 2.64 0.00 2.79
方正富邦新兴成长混合C 142.11 2.64 0.00 2.79
42 688559 海目星 方正富邦金立方一年持有期混合A 1392.84 28.60 -- 2.60
方正富邦金立方一年持有期混合D 1392.84 28.60 -- 2.60
方正富邦金立方一年持有期混合E 1392.84 28.60 -- 2.60
方正富邦新兴成长混合A 149.60 3.07 -- 2.94
方正富邦新兴成长混合C 149.60 3.07 -- 2.94
43 600143 金发科技 方正富邦均衡精选混合A 30.06 1.80 0.00 1.33
方正富邦均衡精选混合C 30.06 1.80 0.00 1.33
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 34.23 2.05 0.00 5.40
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 34.23 2.05 0.00 5.40
44 600066 宇通客车 方正富邦均衡精选混合A 25.10 0.70 0.00 1.11
方正富邦均衡精选混合C 25.10 0.70 0.00 1.11
方正富邦丰利债券A 93.59 2.61 0.01 0.33
方正富邦丰利债券C 93.59 2.61 0.01 0.33
45 002028 思源电气 方正富邦均衡精选混合A 24.24 0.12 0.00 1.08
方正富邦均衡精选混合C 24.24 0.12 0.00 1.08
46 000830 鲁西化工 方正富邦均衡精选混合A 24.07 1.50 0.00 1.07
方正富邦均衡精选混合C 24.07 1.50 0.00 1.07
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 36.59 2.28 0.00 5.77
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 36.59 2.28 0.00 5.77
47 605098 行动教育 方正富邦均衡精选混合A 22.73 0.43 0.01 1.01
方正富邦均衡精选混合C 22.73 0.43 0.01 1.01
方正富邦丰利债券A 93.54 1.77 0.04 0.33
方正富邦丰利债券C 93.54 1.77 0.04 0.33
48 002415 海康威视 方正富邦均衡精选混合A 22.21 0.73 0.00 0.99
方正富邦均衡精选混合C 22.21 0.73 0.00 0.99
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1519.17 49.94 0.01 3.67
方正富邦天恒混合A 1125.54 37.00 0.00 5.96
方正富邦天恒混合C 1125.54 37.00 0.00 5.96
49 603309 维力医疗 方正富邦均衡精选混合A 22.36 1.50 -- 0.99
方正富邦均衡精选混合C 22.36 1.50 -- 0.99
方正富邦丰利债券A 85.29 5.72 -- 0.30
方正富邦丰利债券C 85.29 5.72 -- 0.30
50 688036 传音控股 方正富邦均衡精选混合A 21.86 0.40 0.01 0.97
方正富邦均衡精选混合C 21.86 0.40 0.01 0.97
51 601318 中国平安 方正富邦中证保险C 84375.93 1486.01 0.31 27.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 13.12 0.25 -- 3.28
方正富邦沪深300ETF 583.13 10.27 0.00 2.45
方正富邦中证保险A 84375.93 1486.01 0.31 27.83
52 601601 中国太保 方正富邦中证保险C 70306.63 1895.57 0.74 23.19
方正富邦中证保险A 70306.63 1895.57 0.74 23.19
53 601628 中国人寿 方正富邦中证保险C 33530.60 922.69 0.62 11.06
方正富邦中证保险A 33530.60 922.69 0.62 11.06
54 601336 新华保险 方正富邦中证保险C 28429.30 462.04 2.91 9.38
方正富邦中证保险A 28429.30 462.04 2.91 9.38
55 601319 中国人保 方正富邦中证保险C 12864.08 1769.47 1.75 4.24
方正富邦中证保险A 12864.08 1769.47 1.75 4.24
56 601398 工商银行 方正富邦中证保险C 9009.70 1179.28 0.00 2.97
方正富邦红利精选混合C 20.32 2.66 0.00 2.04
方正富邦中证保险A 9009.70 1179.28 0.00 2.97
方正富邦红利精选混合A 20.32 2.66 0.00 2.04
57 601328 交通银行 方正富邦中证保险C 8838.97 1262.71 0.05 2.92
方正富邦中证保险A 8838.97 1262.71 0.05 2.92
58 600036 招商银行 方正富邦中证保险C 8580.03 218.21 0.01 2.83
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 18.09 0.46 0.00 4.53
方正富邦沪深300ETF 468.69 11.92 0.00 1.97
方正富邦中证保险A 8580.03 218.21 0.01 2.83
59 601288 农业银行 方正富邦中证保险C 8050.52 1201.57 0.08 2.66
方正富邦中证保险A 8050.52 1201.57 0.08 2.66
60 601988 中国银行 方正富邦中证保险C 5480.88 933.71 0.01 1.81
方正富邦红利精选混合C 20.49 3.49 0.00 2.06
方正富邦中证保险A 5480.88 933.71 0.01 1.81
方正富邦红利精选混合A 20.49 3.49 0.00 2.06
61 300953 震裕科技 方正富邦远见成长混合A 2371.73 13.59 0.11 10.65
方正富邦远见成长混合C 2371.73 13.59 0.11 10.65
方正富邦信泓混合C 2471.20 14.16 0.11 5.48
方正富邦信泓混合A 2471.20 14.16 0.11 5.48
62 603667 五洲新春 方正富邦远见成长混合A 2122.56 32.00 0.10 9.54
方正富邦远见成长混合C 2122.56 32.00 0.10 9.54
方正富邦信泓混合C 3114.19 46.95 0.14 6.91
方正富邦信泓混合A 3114.19 46.95 0.14 6.91
63 301550 斯菱智驱 方正富邦远见成长混合A 1848.24 12.00 0.12 8.30
方正富邦远见成长混合C 1848.24 12.00 0.12 8.30
方正富邦信泓混合C 4438.61 28.82 0.30 9.85
方正富邦信泓混合A 4438.61 28.82 0.30 9.85
64 603009 北特科技 方正富邦远见成长混合A 1755.18 39.80 0.12 7.88
方正富邦远见成长混合C 1755.18 39.80 0.12 7.88
65 601100 恒立液压 方正富邦远见成长混合A 1536.00 16.00 0.01 6.90
方正富邦远见成长混合C 1536.00 16.00 0.01 6.90
方正富邦策略轮动混合A 624.00 6.50 0.00 3.25
方正富邦策略轮动混合C 624.00 6.50 0.00 3.25
方正富邦趋势领航混合A 1536.00 16.00 0.01 3.76
方正富邦趋势领航混合C 1536.00 16.00 0.01 3.76
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 432.00 4.50 0.00 2.44
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 432.00 4.50 0.00 2.44
方正富邦策略精选A 485.23 5.05 0.00 3.56
方正富邦策略精选C 485.23 5.05 0.00 3.56
方正富邦信泓混合C 1605.12 16.72 0.01 3.56
方正富邦信泓混合A 1605.12 16.72 0.01 3.56
方正富邦丰利债券A 96.00 1.00 0.00 0.33
方正富邦丰利债券C 96.00 1.00 0.00 0.33
66 688017 绿的谐波 方正富邦远见成长混合A 1497.28 8.00 0.09 6.73
方正富邦远见成长混合C 1497.28 8.00 0.09 6.73
方正富邦信泓混合C 2259.64 12.07 0.13 5.02
方正富邦信泓混合A 2259.64 12.07 0.13 5.02
67 02590 极智嘉-W 方正富邦远见成长混合A 1432.50 96.00 -- 6.44
方正富邦远见成长混合C 1432.50 96.00 -- 6.44
68 000700 模塑科技 方正富邦远见成长混合A 1401.60 120.00 0.39 6.30
方正富邦远见成长混合C 1401.60 120.00 0.39 6.30
方正富邦信泓混合C 2217.80 189.88 0.61 4.92
方正富邦信泓混合A 2217.80 189.88 0.61 4.92
69 002050 三花智控 方正富邦远见成长混合A 1190.84 28.00 0.01 5.35
方正富邦远见成长混合C 1190.84 28.00 0.01 5.35
70 002850 科达利 方正富邦远见成长混合A 984.50 5.50 0.04 4.42
方正富邦远见成长混合C 984.50 5.50 0.04 4.42
71 300760 迈瑞医疗 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 108.68 0.66 0.00 6.47
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 108.68 0.66 0.00 6.47
方正富邦天恒混合A 1481.94 9.00 0.01 7.84
方正富邦天恒混合C 1481.94 9.00 0.01 7.84
72 600557 康缘药业 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 83.69 6.14 0.03 4.99
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 83.69 6.14 0.03 4.99
73 300015 爱尔眼科 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 64.19 6.75 0.00 3.82
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 64.19 6.75 0.00 3.82
74 688580 伟思医疗 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 54.37 1.07 -- 3.24
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 54.37 1.07 -- 3.24
75 300149 睿智医药 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 52.68 5.09 0.01 3.14
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 52.68 5.09 0.01 3.14
76 688626 翔宇医疗 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 51.44 0.91 -- 3.06
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 51.44 0.91 -- 3.06
77 688767 博拓生物 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 49.17 1.58 -- 2.93
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 49.17 1.58 -- 2.93
78 300430 诚益通 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 42.38 2.43 0.01 2.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 42.38 2.43 0.01 2.52
79 603456 九洲药业 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 38.23 2.22 0.00 2.28
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 38.23 2.22 0.00 2.28
80 600219 南山铝业 方正富邦鸿远债券A 667.99 108.97 0.06 0.96
方正富邦鸿远债券C 667.99 108.97 0.06 0.96
81 600547 山东黄金 方正富邦鸿远债券A 452.81 11.25 0.01 0.65
方正富邦鸿远债券C 452.81 11.25 0.01 0.65
82 600489 中金黄金 方正富邦鸿远债券A 347.50 13.01 0.03 0.50
方正富邦鸿远债券C 347.50 13.01 0.03 0.50
83 002466 天齐锂业 方正富邦鸿远债券A 299.04 5.39 0.00 0.43
方正富邦鸿远债券C 299.04 5.39 0.00 0.43
84 601899 紫金矿业 方正富邦鸿远债券A 209.08 6.39 0.00 0.30
方正富邦鸿远债券C 209.08 6.39 0.00 0.30
方正富邦沪深300ETF 519.27 15.87 0.00 2.18
85 06881 中国银河 方正富邦鸿远债券A 187.64 26.90 -- 0.27
方正富邦鸿远债券C 187.64 26.90 -- 0.27
86 01818 招金矿业 方正富邦鸿远债券A 172.64 6.16 -- 0.25
方正富邦鸿远债券C 172.64 6.16 -- 0.25
87 02099 中国黄金国际 方正富邦鸿远债券A 107.63 0.81 -- 0.15
方正富邦鸿远债券C 107.63 0.81 -- 0.15
88 601168 西部矿业 方正富邦鸿远债券A 100.75 4.03 0.00 0.14
方正富邦鸿远债券C 100.75 4.03 0.00 0.14
89 600141 兴发集团 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 38.05 1.14 0.00 6.00
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 38.05 1.14 0.00 6.00
90 002493 荣盛石化 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 37.68 3.14 0.00 5.94
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 37.68 3.14 0.00 5.94
方正富邦天睿混合A 1271.64 105.97 0.01 6.23
方正富邦天睿混合C 1271.64 105.97 0.01 6.23
方正富邦丰利债券A 96.00 8.00 0.00 0.33
方正富邦丰利债券C 96.00 8.00 0.00 0.33
91 600426 华鲁恒升 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 36.92 1.02 0.00 5.82
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 36.92 1.02 0.00 5.82
92 600486 扬农化工 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 36.75 0.49 0.01 5.79
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 36.75 0.49 0.01 5.79
93 000893 亚钾国际 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 36.05 0.59 0.00 5.68
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 36.05 0.59 0.00 5.68
94 600096 云天化 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 33.06 0.99 0.00 5.21
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 33.06 0.99 0.00 5.21
95 002759 天际股份 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 31.39 0.91 0.00 4.95
方正富邦鑫益一年定期开放混合C 31.39 0.91 0.00 4.95
96 688702 盛科通信 方正富邦泰利12个月持有期混合A 258.66 1.55 -- 7.84
方正富邦泰利12个月持有期混合C 258.66 1.55 -- 7.84
方正富邦策略轮动混合A 1034.66 6.20 -- 5.40
方正富邦策略轮动混合C 1034.66 6.20 -- 5.40
方正富邦趋势领航混合A 1844.02 11.05 -- 4.52
方正富邦趋势领航混合C 1844.02 11.05 -- 4.52
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1184.85 7.10 -- 6.69
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1184.85 7.10 -- 6.69
方正富邦策略精选A 750.96 4.50 -- 5.51
方正富邦策略精选C 750.96 4.50 -- 5.51
97 300835 龙磁科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 145.95 1.85 0.02 4.42
方正富邦泰利12个月持有期混合C 145.95 1.85 0.02 4.42
方正富邦策略轮动混合A 832.29 10.55 0.13 4.34
方正富邦策略轮动混合C 832.29 10.55 0.13 4.34
方正富邦趋势领航混合A 1581.74 20.05 0.25 3.88
方正富邦趋势领航混合C 1581.74 20.05 0.25 3.88
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 781.01 9.90 0.12 4.41
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 781.01 9.90 0.12 4.41
方正富邦策略精选A 520.67 6.60 0.08 3.82
方正富邦策略精选C 520.67 6.60 0.08 3.82
98 688072 拓荆科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 129.50 0.35 0.00 3.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C 129.50 0.35 0.00 3.92
方正富邦策略轮动混合A 1198.80 3.24 0.02 6.25
方正富邦策略轮动混合C 1198.80 3.24 0.02 6.25
方正富邦趋势领航混合A 2535.98 6.85 0.04 6.21
方正富邦趋势领航混合C 2535.98 6.85 0.04 6.21
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1498.50 4.05 0.03 8.46
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1498.50 4.05 0.03 8.46
方正富邦策略精选A 945.35 2.56 0.02 6.94
方正富邦策略精选C 945.35 2.56 0.02 6.94
99 601689 拓普集团 方正富邦泰利12个月持有期混合A 34.08 0.60 -- 1.03
方正富邦泰利12个月持有期混合C 34.08 0.60 -- 1.03
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 317.77 5.59 -- 1.79
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 317.77 5.59 -- 1.79
方正富邦策略精选A 340.80 6.00 -- 2.50
方正富邦策略精选C 340.80 6.00 -- 2.50
100 300567 精测电子 方正富邦泰利12个月持有期混合A 31.43 0.25 0.00 0.95
方正富邦泰利12个月持有期混合C 31.43 0.25 0.00 0.95
101 001267 汇绿生态 方正富邦泰利12个月持有期混合A 30.21 0.80 0.00 0.92
方正富邦泰利12个月持有期混合C 30.21 0.80 0.00 0.92
方正富邦策略精选A 339.84 9.00 0.01 2.50
方正富邦策略精选C 339.84 9.00 0.01 2.50
102 000988 华工科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 25.88 0.25 0.00 0.78
方正富邦泰利12个月持有期混合C 25.88 0.25 0.00 0.78
103 300604 长川科技 方正富邦泰利12个月持有期混合A 24.21 0.20 0.00 0.73
方正富邦泰利12个月持有期混合C 24.21 0.20 0.00 0.73
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 387.36 3.20 0.01 2.19
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 387.36 3.20 0.01 2.19
104 002384 东山精密 方正富邦泰利12个月持有期混合A 20.66 0.20 0.00 0.63
方正富邦泰利12个月持有期混合C 20.66 0.20 0.00 0.63
105 601377 兴业证券 方正富邦泰利12个月持有期混合A 14.68 2.50 0.00 0.44
方正富邦泰利12个月持有期混合C 14.68 2.50 0.00 0.44
方正富邦策略轮动混合A 498.95 85.00 0.05 2.60
方正富邦策略轮动混合C 498.95 85.00 0.05 2.60
方正富邦趋势领航混合A 939.20 160.00 0.10 2.30
方正富邦趋势领航混合C 939.20 160.00 0.10 2.30
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 557.65 95.00 0.06 3.15
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 557.65 95.00 0.06 3.15
方正富邦策略精选A 352.20 60.00 0.04 2.59
方正富邦策略精选C 352.20 60.00 0.04 2.59
106 300750 宁德时代 方正富邦科创创业50ETF 464.37 1.16 0.00 11.37
方正富邦沪深300ETF 1021.92 2.54 0.00 4.29
方正富邦深证100ETF联接A 43.38 0.11 0.00 0.15
方正富邦深证100ETF联接C 43.38 0.11 0.00 0.15
方正富邦深证100ETF 3531.87 8.79 0.00 12.06
107 300308 中际旭创 方正富邦科创创业50ETF 447.56 0.79 0.00 10.96
方正富邦沪港深人工智能50ETF 4693.08 8.24 0.01 11.33
方正富邦沪深300ETF 605.85 1.06 0.00 2.54
方正富邦深证100ETF联接A 18.22 0.03 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF联接C 18.22 0.03 0.00 0.06
方正富邦深证100ETF 1684.31 2.96 0.00 5.75
108 300502 新易盛 方正富邦科创创业50ETF 427.78 0.97 0.00 10.48
方正富邦科技创新A 363.13 0.82 0.00 4.74
方正富邦科技创新C 363.13 0.82 0.00 4.74
方正富邦沪深300ETF 424.24 0.96 0.00 1.78
方正富邦深证100ETF联接A 14.17 0.03 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 14.17 0.03 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 1349.78 3.05 0.00 4.61
109 300274 阳光电源 方正富邦科创创业50ETF 213.17 1.41 0.00 5.22
方正富邦深证100ETF联接A 8.74 0.06 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 8.74 0.06 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 764.96 5.07 0.00 2.61
110 688256 寒武纪 方正富邦科创创业50ETF 193.95 0.20 -- 4.75
方正富邦沪港深人工智能50ETF 2408.35 2.45 -- 5.81
111 688041 海光信息 方正富邦科创创业50ETF 191.23 0.91 -- 4.68
112 688981 中芯国际 方正富邦科创创业50ETF 184.10 1.96 -- 4.51
113 300476 胜宏科技 方正富邦科创创业50ETF 148.09 0.59 0.00 3.63
方正富邦深证100ETF联接A 7.53 0.03 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 7.53 0.03 0.00 0.03
114 688008 澜起科技 方正富邦科创创业50ETF 140.63 1.12 -- 3.44
方正富邦沪港深人工智能50ETF 1544.18 12.33 -- 3.73
方正富邦天睿混合A 1153.69 9.21 -- 5.65
方正富邦天睿混合C 1153.69 9.21 -- 5.65
115 300394 天孚通信 方正富邦科创创业50ETF 137.53 0.46 0.00 3.37
方正富邦科技创新A 361.92 1.20 0.00 4.73
方正富邦科技创新C 361.92 1.20 0.00 4.73
116 000776 广发证券 方正富邦策略轮动混合A 789.34 43.95 0.48 4.12
方正富邦策略轮动混合C 789.34 43.95 0.48 4.12
方正富邦趋势领航混合A 988.88 55.06 0.60 2.42
方正富邦趋势领航混合C 988.88 55.06 0.60 2.42
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 449.00 25.00 0.27 2.54
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 449.00 25.00 0.27 2.54
方正富邦策略精选A 449.36 25.02 0.27 3.30
方正富邦策略精选C 449.36 25.02 0.27 3.30
117 603867 新化股份 方正富邦策略轮动混合A 713.23 23.50 -- 3.72
方正富邦策略轮动混合C 713.23 23.50 -- 3.72
方正富邦趋势领航混合A 913.41 30.10 -- 2.24
方正富邦趋势领航混合C 913.41 30.10 -- 2.24
118 601211 国泰海通 方正富邦策略轮动混合A 581.48 35.05 -- 3.03
方正富邦策略轮动混合C 581.48 35.05 -- 3.03
方正富邦趋势领航混合A 996.40 60.06 -- 2.44
方正富邦趋势领航混合C 996.40 60.06 -- 2.44
方正富邦策略精选A 332.96 20.07 -- 2.45
方正富邦策略精选C 332.96 20.07 -- 2.45
119 601688 华泰证券 方正富邦策略轮动混合A 553.58 31.10 -- 2.89
方正富邦策略轮动混合C 553.58 31.10 -- 2.89
方正富邦趋势领航混合A 936.24 52.60 -- 2.29
方正富邦趋势领航混合C 936.24 52.60 -- 2.29
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 374.87 21.06 -- 2.12
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 374.87 21.06 -- 2.12
120 600027 华电国际 方正富邦策略轮动混合A 423.90 90.00 0.01 2.21
方正富邦策略轮动混合C 423.90 90.00 0.01 2.21
121 000513 丽珠集团 方正富邦趋势领航混合A 850.25 25.00 0.04 2.08
方正富邦趋势领航混合C 850.25 25.00 0.04 2.08
122 00700 腾讯控股 方正富邦沪港深人工智能50ETF 3670.92 8.59 -- 8.86
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 38.46 0.09 -- 9.62
方正富邦天恒混合A 1410.25 3.30 -- 7.47
方正富邦天恒混合C 1410.25 3.30 -- 7.47
123 03690 美团-W 方正富邦沪港深人工智能50ETF 3555.98 48.55 -- 8.58
124 688521 芯原股份 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1633.63 8.08 0.02 3.94
125 002230 科大讯飞 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1428.35 30.91 0.01 3.45
126 603501 豪威集团 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1190.80 12.54 0.02 2.87
127 688111 金山办公 方正富邦沪港深人工智能50ETF 1161.38 4.97 -- 2.80
128 000880 潍柴重机 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 529.20 20.00 0.15 2.99
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 529.20 20.00 0.15 2.99
129 688603 天承科技 方正富邦策略精选A 355.27 4.50 -- 2.61
方正富邦策略精选C 355.27 4.50 -- 2.61
130 301607 富特科技 方正富邦新兴成长混合A 137.75 3.12 -- 2.70
方正富邦新兴成长混合C 137.75 3.12 -- 2.70
131 600262 北方股份 方正富邦新兴成长混合A 134.17 5.51 0.08 2.63
方正富邦新兴成长混合C 134.17 5.51 0.08 2.63
132 301093 华兰股份 方正富邦科技创新A 707.03 8.50 0.05 9.24
方正富邦科技创新C 707.03 8.50 0.05 9.24
133 300548 长芯博创 方正富邦科技创新A 581.97 3.80 0.03 7.60
方正富邦科技创新C 581.97 3.80 0.03 7.60
134 300624 万兴科技 方正富邦科技创新A 543.92 8.00 0.05 7.11
方正富邦科技创新C 543.92 8.00 0.05 7.11
135 688167 炬光科技 方正富邦科技创新A 519.98 1.60 -- 6.79
方正富邦科技创新C 519.98 1.60 -- 6.79
136 688195 腾景科技 方正富邦科技创新A 324.65 1.20 -- 4.24
方正富邦科技创新C 324.65 1.20 -- 4.24
137 09988 阿里巴巴-W 方正富邦科技创新A 315.21 3.00 -- 4.12
方正富邦科技创新C 315.21 3.00 -- 4.12
方正富邦天睿混合A 1560.31 14.85 -- 7.64
方正富邦天睿混合C 1560.31 14.85 -- 7.64
138 02228 晶泰控股 方正富邦科技创新A 302.30 38.00 -- 3.95
方正富邦科技创新C 302.30 38.00 -- 3.95
139 01860 汇量科技 方正富邦科技创新A 301.88 26.00 -- 3.94
方正富邦科技创新C 301.88 26.00 -- 3.94
140 000895 双汇发展 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 260.43 9.17 0.00 3.41
方正富邦丰利债券A 85.20 3.00 0.00 0.30
方正富邦丰利债券C 85.20 3.00 0.00 0.30
141 000848 承德露露 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 260.23 32.61 0.03 3.41
142 600737 中粮糖业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 247.66 17.54 0.01 3.25
143 002772 众兴菌业 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 240.06 15.06 0.04 3.15
144 605009 豪悦护理 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 233.21 8.18 -- 3.06
145 600873 梅花生物 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 232.44 20.30 0.07 3.05
146 300146 汤臣倍健 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 226.19 20.60 0.02 2.96
147 603866 桃李面包 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 224.60 44.47 0.75 2.94
148 603237 五芳斋 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 208.12 12.50 -- 2.73
149 603589 口子窖 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 205.26 8.31 0.14 2.69
150 301529 福赛科技 方正富邦信泓混合C 2992.02 26.17 0.58 6.64
方正富邦信泓混合A 2992.02 26.17 0.58 6.64
151 688322 奥比中光 方正富邦信泓混合C 2108.62 28.11 0.11 4.68
方正富邦信泓混合A 2108.62 28.11 0.11 4.68
152 300969 恒帅股份 方正富邦信泓混合C 1366.43 11.14 0.37 3.03
方正富邦信泓混合A 1366.43 11.14 0.37 3.03
153 688698 伟创电气 方正富邦信泓混合C 1357.35 20.36 -- 3.01
方正富邦信泓混合A 1357.35 20.36 -- 3.01
154 00388 香港交易所 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 15.47 0.05 -- 3.87
155 000333 美的集团 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 13.97 0.18 0.00 3.50
方正富邦沪深300ETF 361.90 4.74 0.00 1.52
方正富邦天恒混合A 1145.25 15.00 0.00 6.06
方正富邦天恒混合C 1145.25 15.00 0.00 6.06
方正富邦深证100ETF联接A 15.27 0.20 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF联接C 15.27 0.20 0.00 0.05
方正富邦深证100ETF 1263.59 16.55 0.00 4.32
156 01211 比亚迪股份 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 13.08 0.14 -- 3.27
157 002594 比亚迪 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 10.53 0.10 0.00 2.63
方正富邦深证100ETF联接A 10.53 0.10 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF联接C 10.53 0.10 0.00 0.04
方正富邦深证100ETF 914.62 8.69 0.00 3.12
158 600030 中信证券 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 8.31 0.35 0.00 2.08
159 601138 工业富联 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 7.72 0.15 0.00 1.93
160 600519 贵州茅台 方正富邦沪深300ETF 880.59 0.61 0.00 3.70
方正富邦天恒混合A 1116.50 0.77 0.00 5.91
方正富邦天恒混合C 1116.50 0.77 0.00 5.91
161 600900 长江电力 方正富邦沪深300ETF 318.80 11.79 0.00 1.34
162 601166 兴业银行 方正富邦沪深300ETF 306.95 16.31 0.00 1.29
163 600276 恒瑞医药 方正富邦天恒混合A 1214.84 22.00 0.00 6.43
方正富邦天恒混合C 1214.84 22.00 0.00 6.43
164 02020 安踏体育 方正富邦天恒混合A 1176.37 17.60 -- 6.23
方正富邦天恒混合C 1176.37 17.60 -- 6.23
165 600660 福耀玻璃 方正富邦天恒混合A 1083.00 19.00 0.01 5.73
方正富邦天恒混合C 1083.00 19.00 0.01 5.73
166 002027 分众传媒 方正富邦天恒混合A 1048.00 160.00 0.02 5.55
方正富邦天恒混合C 1048.00 160.00 0.02 5.55
167 002142 宁波银行 方正富邦天恒混合A 913.50 30.00 0.00 4.84
方正富邦天恒混合C 913.50 30.00 0.00 4.84
168 09858 优然牧业 方正富邦天睿混合A 1452.94 426.31 -- 7.11
方正富邦天睿混合C 1452.94 426.31 -- 7.11
169 300049 福瑞医科 方正富邦天睿混合A 1405.81 24.28 0.10 6.88
方正富邦天睿混合C 1405.81 24.28 0.10 6.88
170 603175 超颖电子 方正富邦天睿混合A 1164.37 14.78 -- 5.70
方正富邦天睿混合C 1164.37 14.78 -- 5.70
171 601088 中国神华 方正富邦红利精选混合C 21.97 0.47 0.00 2.21
方正富邦红利精选混合A 21.97 0.47 0.00 2.21
172 600502 安徽建工 方正富邦红利精选混合C 21.45 3.81 0.02 2.16
方正富邦红利精选混合A 21.45 3.81 0.02 2.16
173 601857 中国石油 方正富邦红利精选混合C 20.60 1.69 0.00 2.07
方正富邦红利精选混合A 20.60 1.69 0.00 2.07
174 601000 唐山港 方正富邦红利精选混合C 19.93 4.25 0.01 2.01
方正富邦红利精选混合A 19.93 4.25 0.01 2.01
175 601077 渝农商行 方正富邦红利精选混合C 20.02 2.84 0.00 2.01
方正富邦红利精选混合A 20.02 2.84 0.00 2.01
176 601838 成都银行 方正富邦红利精选混合C 19.52 1.14 0.00 1.96
方正富邦红利精选混合A 19.52 1.14 0.00 1.96
177 601006 大秦铁路 方正富邦红利精选混合C 19.35 3.61 0.00 1.95
方正富邦红利精选混合A 19.35 3.61 0.00 1.95
178 600901 江苏金租 方正富邦红利精选混合C 19.22 2.86 -- 1.93
方正富邦红利精选混合A 19.22 2.86 -- 1.93
179 001400 江顺科技 方正富邦创新动力混合C 874.91 5.25 -- 12.31
方正富邦创新动力混合A 874.91 5.25 -- 12.31
180 688433 华曙高科 方正富邦创新动力混合C 563.85 7.50 -- 7.93
方正富邦创新动力混合A 563.85 7.50 -- 7.93
181 300900 广联航空 方正富邦创新动力混合C 386.00 10.00 0.05 5.43
方正富邦创新动力混合A 386.00 10.00 0.05 5.43
182 600498 烽火通信 方正富邦创新动力混合C 378.60 7.50 0.01 5.33
方正富邦创新动力混合A 378.60 7.50 0.01 5.33
183 002149 西部材料 方正富邦创新动力混合C 335.01 6.50 0.01 4.71
方正富邦创新动力混合A 335.01 6.50 0.01 4.71
184 688568 中科星图 方正富邦创新动力混合C 305.00 5.00 -- 4.29
方正富邦创新动力混合A 305.00 5.00 -- 4.29
185 600879 航天电子 方正富邦创新动力混合C 302.46 13.60 0.01 4.26
方正富邦中证500ETF 27.80 1.25 0.00 0.61
方正富邦创新动力混合A 302.46 13.60 0.01 4.26
186 600118 中国卫星 方正富邦创新动力混合C 294.70 3.60 0.02 4.15
方正富邦创新动力混合A 294.70 3.60 0.02 4.15
187 301232 飞沃科技 方正富邦创新动力混合C 274.08 1.60 -- 3.86
方正富邦创新动力混合A 274.08 1.60 -- 3.86
188 688387 信科移动 方正富邦创新动力混合C 268.56 18.00 -- 3.78
方正富邦创新动力混合A 268.56 18.00 -- 3.78
189 300059 东方财富 方正富邦深证100ETF联接A 9.98 0.53 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 9.98 0.53 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 828.03 43.83 0.00 2.83
190 002475 立讯精密 方正富邦深证100ETF联接A 9.36 0.19 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF联接C 9.36 0.19 0.00 0.03
方正富邦深证100ETF 790.77 16.05 0.00 2.70
191 000858 五粮液 方正富邦深证100ETF联接A 7.23 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF联接C 7.23 0.07 0.00 0.02
方正富邦深证100ETF 637.45 6.17 0.00 2.18
192 002966 苏州银行 方正富邦丰利债券A 100.32 12.00 0.00 0.35
方正富邦丰利债券C 100.32 12.00 0.00 0.35
193 000036 华联控股 方正富邦丰利债券A 96.80 20.00 0.01 0.34
方正富邦丰利债券C 96.80 20.00 0.01 0.34
194 603365 水星家纺 方正富邦丰利债券A 89.83 4.30 -- 0.31
方正富邦丰利债券C 89.83 4.30 -- 0.31
195 301109 军信股份 方正富邦丰利债券A 82.60 5.00 0.02 0.29
方正富邦丰利债券C 82.60 5.00 0.02 0.29
196 600487 亨通光电 方正富邦中证500ETF 50.03 0.95 0.01 1.09
197 600988 赤峰黄金 方正富邦中证500ETF 31.07 0.72 0.01 0.68
198 300136 信维通信 方正富邦中证500ETF 29.88 0.46 0.00 0.65
199 002202 金风科技 方正富邦中证500ETF 29.98 1.14 0.00 0.65
200 600549 厦门钨业 方正富邦中证500ETF 28.92 0.52 0.00 0.63
201 000426 兴业银锡 方正富邦中证500ETF 26.95 0.67 0.00 0.59
202 002353 杰瑞股份 方正富邦中证500ETF 27.10 0.28 0.00 0.59
203 002371 北方华创 方正富邦深证100ETF 584.41 1.31 0.00 2.00

浙江同花顺基金销售有限公司 版权所有　 浙ICP备11064708公司简介|联系我们|客服中心|免责声明

公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 公司总机：4008-773-772