- 旗下基金：96只74/169
- 份额数量：874亿份61/169
- 份额相对上期变化：1.06%
- 基金经理：17人78/169
- 资产净值：902.68亿元66/169
- 资产相对上期变化：5.18%
资产配置明细
截至：2025-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1270809.31 |
6.55 |
16.02 |
|
债券
|
14982737.13 |
77.19 |
11.05 |
|
金融衍生品
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0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1128568.36 |
5.81 |
17.40 |
|
其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
167.48 |
|
资产总值
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19409735.78 |
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11.05 |
资产配置明细
截至：2025-06-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
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股票
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金融衍生品
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1128568.36 |
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资产配置明细
截至：2025-03-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-12-31
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2024-09-30
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股票
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资产配置明细
截至：2024-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2023-09-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2023-06-30
| 资产类型 |
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截至：2023-03-31
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资产配置明细
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股票
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资产配置明细
截至：2021-09-30
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资产配置明细
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2019-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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市值增长率（%） |
|
股票
|
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|
债券
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|
金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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|
其他资产
|
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资产配置明细
截至：2018-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
|
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债券
|
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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其他资产
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资产总值
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11.05 |
资产配置明细
截至：2018-09-30
| 资产类型 |
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市值增长率（%） |
|
股票
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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资产总值
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资产配置明细
截至：2018-06-30
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2018-03-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2017-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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资产配置明细
截至：2017-09-30
| 资产类型 |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至：2017-06-30
| 资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至：2017-03-31
| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2016-12-31
| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2016-09-30
| 资产类型 |
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
股票
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|
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资产配置明细
截至：2015-12-31
| 资产类型 |
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资产配置明细
截至：2015-09-30
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资产配置明细
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| 资产类型 |
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|
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资产配置明细
截至：2013-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
|
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|
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资产配置明细
截至：2013-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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其他资产
|
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|
资产总值
|
19409735.78 |
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11.05 |
资产配置明细
截至：2013-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
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|
股票
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资产总值
|
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11.05 |
资产配置明细
截至：2013-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
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|
股票
|
1270809.31 |
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金融衍生品
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0.00 |
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|
银行存款和结算备付金
|
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其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
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|
资产总值
|
19409735.78 |
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11.05 |
资产配置明细
截至：2012-12-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1270809.31 |
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|
债券
|
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|
金融衍生品
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|
银行存款和结算备付金
|
1128568.36 |
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17.40 |
|
其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
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|
资产总值
|
19409735.78 |
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11.05 |
资产配置明细
截至：2012-09-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1270809.31 |
6.55 |
16.02 |
|
债券
|
14982737.13 |
77.19 |
11.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1128568.36 |
5.81 |
17.40 |
|
其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
167.48 |
|
资产总值
|
19409735.78 |
100.00 |
11.05 |
资产配置明细
截至：2012-06-30
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1270809.31 |
6.55 |
16.02 |
|
债券
|
14982737.13 |
77.19 |
11.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1128568.36 |
5.81 |
17.40 |
|
其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
167.48 |
|
资产总值
|
19409735.78 |
100.00 |
11.05 |
资产配置明细
截至：2012-03-31
| 资产类型 |
市值金额（万元） |
资产总值占比（%） |
市值增长率（%） |
|
股票
|
1270809.31 |
6.55 |
16.02 |
|
债券
|
14982737.13 |
77.19 |
11.05 |
|
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
|
银行存款和结算备付金
|
1128568.36 |
5.81 |
17.40 |
|
其他资产
|
100841.08 |
0.52 |
167.48 |
|
资产总值
|
19409735.78 |
100.00 |
11.05 |
