方正富邦基金(T000056118)资产配置_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：75只67/186
份额数量：518.02亿份71/186
份额相对上期变化：1.17%
基金经理：12人90/186
资产净值：505.22亿元79/186
资产相对上期变化：9.67%

资产配置

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1236676.29	18.74	7.94
债券	2906756.75	44.05	9.39
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1565270.43	23.72	5.81
其他资产	9092.53	0.14	-81.34
资产总值	6599057.56	100.00	5.31