- 旗下基金:75只67/186
- 份额数量:518.02亿份71/186
- 份额相对上期变化:1.17%
- 基金经理:12人90/186
- 资产净值:505.22亿元79/186
- 资产相对上期变化:9.67%
资产配置明细
截至:2022-03-31
资产类型 |
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9092.53 |
0.14 |
-81.34 |
资产总值
|
6599057.56 |
100.00 |
5.31 |
资产配置明细
截至:2014-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
|
1236676.29 |
18.74 |
7.94 |
债券
|
2906756.75 |
44.05 |
9.39 |
金融衍生品
|
0.00 |
0.00 |
0 |
银行存款和结算备付金
|
1565270.43 |
23.72 |
5.81 |
其他资产
|
9092.53 |
0.14 |
-81.34 |
资产总值
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6599057.56 |
100.00 |
5.31 |
资产配置明细
截至:2014-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
市值增长率(%) |
股票
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1236676.29 |
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债券
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金融衍生品
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银行存款和结算备付金
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1565270.43 |
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其他资产
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9092.53 |
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资产总值
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5.31 |
资产配置明细
截至:2014-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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金融衍生品
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9092.53 |
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资产总值
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6599057.56 |
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资产配置明细
截至:2014-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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金融衍生品
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资产配置明细
截至:2013-12-31
资产类型 |
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股票
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资产配置明细
截至:2013-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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9092.53 |
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资产总值
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6599057.56 |
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5.31 |
资产配置明细
截至:2013-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
资产总值占比(%) |
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股票
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1236676.29 |
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9092.53 |
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资产总值
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6599057.56 |
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资产配置明细
截至:2013-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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6599057.56 |
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5.31 |
资产配置明细
截至:2012-12-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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资产总值
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6599057.56 |
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资产配置明细
截至:2012-09-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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1236676.29 |
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资产总值
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资产配置明细
截至:2012-06-30
资产类型 |
市值金额(万元) |
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股票
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资产总值
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6599057.56 |
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资产配置明细
截至:2012-03-31
资产类型 |
市值金额(万元) |
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市值增长率(%) |
股票
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1236676.29 |
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