方正富邦基金(T000056118)资产配置_方正富邦基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：83只68/200
份额数量：550.58亿份75/200
份额相对上期变化：-4.19%
基金经理：15人80/200
资产净值：548.67亿元79/200
资产相对上期变化：-4.08%

资产配置

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1270934.10	15.27	-7.77
债券	4243008.55	50.97	14.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1795931.78	21.57	-4.84
其他资产	8141.91	0.10	-77.60
资产总值	8324728.26	100.00	0.24