方正富邦基金(T000056118)资产配置_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：87只73/203
份额数量：754.67亿份67/203
份额相对上期变化：-2.95%
基金经理：14人87/203
资产净值：770.83亿元70/203
资产相对上期变化：-0.28%

资产配置

资产配置明细

截至：2024-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2024-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2024-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2023-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2023-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2023-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2023-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2022-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2022-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2022-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2022-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2021-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2021-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2021-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2021-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2020-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2020-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2020-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2020-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2019-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2019-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2019-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2019-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2018-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2018-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2018-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
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资产配置明细

截至：2018-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
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资产配置明细

截至：2017-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
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资产配置明细

截至：2017-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
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资产配置明细

截至：2017-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2017-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2016-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产配置明细

截至：2016-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
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资产配置明细

截至：2016-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2016-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2015-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2015-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2015-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2015-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2014-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2014-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2014-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2014-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2013-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2013-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2013-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2013-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2012-12-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
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资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2012-09-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2012-06-30

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56

资产配置明细

截至：2012-03-31

资产类型	市值金额（万元）	资产总值占比（%）	市值增长率（%）
股票	1674378.44	11.69	18.36
债券	9409818.34	65.69	11.82
金融衍生品	0.00	0.00	0
银行存款和结算备付金	1578342.60	11.02	12.43
其他资产	108111.99	0.75	201.19
资产总值	14325459.47	100.00	5.56