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方正富邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:88只68/201
  • 份额数量:625.02亿份70/201
  • 份额相对上期变化:12.57%
  • 基金经理:16人82/201
  • 资产净值:616.31亿元73/201
  • 资产相对上期变化:12.33%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 22国开03 2 3620.00 371577.50 46.97
2 17进出03 8 2220.00 240061.20 16.64
3 22农发02 5 2070.00 213344.70 20.41
4 17国开10 3 1230.00 132798.39 19.69
5 20进出07 2 1200.00 125972.24 15.92
6 23农发13 2 1200.00 120326.18 15.21
7 21国开08 2 960.00 98019.60 17.72
8 23附息国债26 4 880.00 89118.83 9.99
9 21国开07 6 820.00 83642.42 38.89
10 23国开07 2 600.00 60510.24 10.94
11 21国开18 2 500.00 50430.20 49.74
12 23平安银行CD174 1 500.00 49711.99 2.47
13 23国开05 4 450.00 47125.65 11.47
14 22进出13 2 460.00 46370.19 9.85
15 18国开10 4 296.00 32091.08 8.45
16 21国开03 3 300.00 31440.30 13.48
17 23国开03 2 300.00 31099.56 28.13
18 19国开03 1 300.00 30931.18 1.53
19 23国开02 2 300.00 30920.72 27.97
20 23国开06 1 300.00 30354.07 1.51
21 23进出06 1 300.00 30059.60 1.49
22 23民生银行CD519 1 300.00 29620.47 1.47
23 22进出15 1 270.00 27744.00 21.05
24 19国开05 2 250.00 26935.82 9.47
25 22农发06 1 240.00 24307.67 9.23
26 21瓯海01 1 200.00 20779.84 7.89
27 17国开01 2 200.00 20760.80 4.67
28 19农发04 1 200.00 20576.44 1.02
29 21农发02 2 200.00 20548.30 4.63
30 22国开02 2 200.00 20500.44 20.22
31 23国开01 2 200.00 20408.44 4.60
32 23农发01 1 200.00 20407.85 1.01
33 23进出04 1 200.00 20178.53 1.00
34 23附息国债24 2 200.00 20127.46 18.21
35 23农发11 1 200.00 20112.06 1.00
36 23附息国债16 2 200.00 20104.26 18.18
37 23江苏银行CD007 2 200.00 19988.94 19.91
38 23民生银行CD033 2 200.00 19980.62 4.50
39 23中信银行CD244 2 200.00 19966.08 4.50
40 23民生银行CD448 2 200.00 19957.90 19.88
41 23光大银行CD071 2 200.00 19902.12 4.48
42 23农业银行CD035 2 200.00 19895.56 4.48
43 23江西银行CD184 2 200.00 19852.40 4.47
44 23农业银行CD060 2 200.00 19840.74 4.47
45 23九江银行CD210 2 200.00 19800.22 4.46
46 23唐山银行CD287 1 200.00 19751.25 0.98
47 23桂交投CP008 2 190.00 19098.22 19.03
48 22国开04 4 160.00 16705.56 17.03
49 22北部湾投MTN003 2 160.00 16094.50 16.03
50 23国开16 2 160.00 16049.68 15.99
51 23附息国债17 3 130.00 13071.23 10.50
52 21丽城01 1 120.00 12367.88 4.70
53 23上海银行01 1 120.00 12304.45 8.07
54 21长交01 1 112.00 11649.52 4.43
55 18国开05 1 100.00 11353.86 9.35
56 20进出15 1 110.00 11288.86 7.40
57 23中信银行01 1 110.00 11257.66 7.38
58 20国开03 1 100.00 10420.04 7.91
59 22农发03 1 100.00 10251.51 8.44
60 23海峡银行小微债02 2 100.00 10086.84 9.95
61 22国开07 2 100.00 10067.24 19.72
62 20国开05 2 80.00 8400.90 17.86
63 21国开02 2 80.00 8235.42 76.90
64 22泉州银行小微债 2 60.00 6233.00 13.25
65 23农发21 2 60.00 6034.42 56.35
66 17国开08 1 50.00 5144.13 3.96
67 23渤海银行CD351 1 50.00 4991.80 3.84
68 23浙商银行CD053 1 50.00 4984.89 3.83
69 23邮储银行CD071 1 50.00 4982.86 3.83
70 23恒丰银行CD401 1 50.00 4973.91 3.83
71 23广州农商行二级资本债01 2 20.00 2171.10 10.58
72 21渤海银行二级 2 20.00 2118.92 10.32
73 21工商银行永续债01 2 20.00 2100.96 10.24
74 22红豆MTN002 2 20.00 2086.36 10.17
75 22石交投MTN003 2 20.00 2079.84 10.13
76 浦发转债 2 0.00 1937.98 9.44
77 23国债10 2 10.00 1014.20 32.48
78 22国债13 2 10.00 1011.74 32.40
79 G三峡EB2 2 0.00 602.16 2.93
80 南银转债 2 0.00 402.86 1.96
81 青农转债 2 0.00 245.92 1.20
82 大秦转债 2 0.00 232.66 1.13
83 韦尔转债 2 0.00 225.90 1.10
84 蓝帆转债 2 0.00 225.08 1.10
85 兴业转债 2 0.00 224.20 1.09
86 齐鲁转债 2 0.00 223.56 1.09
87 本钢转债 2 0.00 206.36 1.01
88 国投转债 2 0.00 175.20 0.85
89 希望转2 2 0.00 146.20 0.71
90 通22转债 2 0.00 130.10 0.63
91 韵达转债 2 0.00 87.64 0.43
92 杭银转债 2 0.00 86.60 0.42
93 龙大转债 2 0.00 79.40 0.39
94 浙22转债 2 0.00 75.06 0.37
95 牧原转债 2 0.00 68.06 0.33
96 山鹰转债 2 0.00 65.86 0.32
97 顺博转债 2 0.00 51.68 0.25
98 财通转债 2 0.00 44.60 0.22
99 爱玛转债 2 0.00 42.42 0.21
100 蒙娜转债 2 0.00 41.20 0.20
101 隆22转债 2 0.00 30.86 0.15
102 天业转债 2 0.00 30.70 0.15
103 成银转债 2 0.00 22.46 0.11
104 建工转债 2 0.00 22.20 0.11
105 立讯转债 2 0.00 21.98 0.11
106 常银转债 2 0.00 21.76 0.11
107 紫银转债 2 0.00 21.14 0.10
108 绿动转债 2 0.00 10.44 0.05