方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：98只75/166
份额数量：885.21亿份67/166
份额相对上期变化：4.93%
基金经理：17人81/166
资产净值：909.69亿元69/166
资产相对上期变化：4.34%

债券投资明细

截至：2026-06-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17国开10	4	4380.00	447647.26	37.50
2	22国开03	6	3780.00	381929.80	39.90
3	17进出03	2	2680.00	274165.42	33.20
4	22农发02	2	2060.00	208306.46	25.22
5	23农发13	2	1200.00	122254.36	14.80
6	25国开11	6	1202.60	121778.50	8.83
7	26农业银行CD123	2	1200.00	119739.16	3.05
8	26武汉农商行CD045	2	1200.00	119601.20	3.05
9	25农发31	4	1120.00	113395.54	2.89
10	25中国银行CD065	3	1006.00	100250.23	2.54
11	26农业银行CD103	2	1000.00	99819.02	2.54
12	21国开15	4	850.00	93650.84	20.53
13	24农发13	4	900.00	91954.36	26.14
14	26农发01	4	800.00	80631.44	5.86
15	25中国银行CD043	4	800.00	79945.92	5.81
16	26交通银行CD047	4	800.00	79857.32	5.80
17	26农业银行CD114	4	800.00	79836.28	5.80
18	25光大银行CD218	4	800.00	79649.72	5.78
19	26农业银行CD087	2	800.00	79624.28	2.03
20	25光大银行CD246	4	800.00	79541.68	5.78
21	26工商银行CD020	4	800.00	79362.40	5.76
22	26工商银行CD109	4	800.00	79160.76	5.75
23	26工商银行CD115	4	800.00	79158.80	5.75
24	24国开清发03	4	760.00	77519.48	22.04
25	25国开08	2	700.00	70172.16	32.41
26	24国开13	2	600.00	60440.30	1.54
27	26附息国债08	2	600.00	60405.86	27.90
28	26农业银行CD107	2	600.00	59889.14	1.52
29	26农业银行CD111	2	600.00	59886.08	1.52
30	26农业银行CD127	2	600.00	59869.20	1.52
31	25国开15	3	600.00	59429.25	10.02
32	26附息国债10	4	550.00	55093.31	6.58
33	24国开05	3	510.00	54985.01	7.63
34	22国开05	3	480.00	52217.35	7.24
35	23国开15	3	460.00	50167.30	15.09
36	26进出04	2	440.00	44031.40	20.34
37	24进出13	2	420.00	42710.40	38.06
38	26国开05	2	400.00	40742.18	11.08
39	24国开清发02	2	400.00	40387.34	16.86
40	26广西债07	2	280.00	28814.50	14.45
41	25超长特别国债03	2	240.00	22428.28	49.67
42	26农发11	2	220.00	22106.86	11.09
43	18国开05	2	200.00	21481.70	19.14
44	20国开05	2	200.00	21320.08	19.00
45	24恒逸MTN001	2	180.00	18707.40	18.38
46	25北部湾投MTN002	2	180.00	18432.02	18.11
47	25青岛银行科创债01	2	180.00	18408.90	18.16
48	25桂林银行科创债01	2	180.00	18397.22	18.15
49	25湖南银行债01	2	180.00	18385.92	18.14
50	25桂交投MTN002	2	180.00	18379.90	18.06
51	25贵阳银行科创债	2	180.00	18359.76	18.12
52	25赣州银行小微债01	2	180.00	18354.08	18.11
53	25天津银行债01	1	180.00	18091.01	5.12
54	25国开02	2	180.00	18059.68	9.06
55	26超长特别国债01	2	180.00	18043.70	39.96
56	26重庆08	2	160.00	16475.40	8.26
57	26内蒙古债01	2	160.00	16421.28	8.23
58	25绿水01	2	160.00	16365.40	16.08
59	25农发23	1	160.00	16300.29	6.05
60	19农发06	1	140.00	15454.22	5.74
61	25兴业银行债01	1	150.00	15276.75	7.40
62	25江西银行绿色债01	1	150.00	15087.24	5.60
63	25杭州银行科创债01	1	150.00	15078.45	7.30
64	25附息国债21	2	140.00	13529.18	29.96
65	24民泰银行小微债01	1	130.00	13330.74	6.46
66	25超长特别国债06	2	135.00	13294.58	5.97
67	21瓯海01	1	200.00	12721.45	4.72
68	24桂林银行三农债01	1	120.00	12261.49	4.55
69	24特别国债06	2	120.00	11905.58	26.37
70	23附息国债23	2	102.00	11874.96	26.30
71	26国债09	5	112.00	11218.45	0.88
72	25农发30	1	110.00	11209.61	9.67
73	25建行小微债01BC	1	100.00	10218.72	4.95
74	24运城城投MTN002	2	80.00	8360.72	3.48
75	24南京银行02	1	80.00	8215.70	7.09
76	25超长特别国债04	1	80.00	7772.46	6.71
77	24南京银行二级资本债02	1	70.00	7251.20	3.24
78	24农行二级资本债01B	1	60.00	6386.39	2.85
79	23国开03	2	60.00	6199.74	30.94
80	24杭州银行二级资本债01	1	60.00	6195.72	2.77
81	24悦达MTN007	1	60.00	6157.78	2.75
82	26皖交A1	2	60.00	6005.02	5.93
83	25国债19	8	58.00	5860.86	5.93
84	24特别国债01	2	40.00	4273.74	14.53
85	24华港02	2	40.00	4152.48	14.11
86	24渤海银行二级资本债01	2	40.00	4127.40	14.03
87	24民生银行二级资本债01	2	40.00	4101.00	13.94
88	23国开08	2	40.00	4094.62	62.02
89	26国债01	10	36.00	3623.36	8.57
90	18国开10	2	20.00	2183.70	33.08
91	21国开10	2	20.00	2179.88	87.85
92	21国开08	2	20.00	2051.60	10.24
93	25农发13	2	20.00	2013.90	30.51
94	兴业转债	4	6.78	1930.26	5.36
95	23中行二级资本债02B	1	10.00	1116.80	6.85
96	23工行二级资本债02B	1	10.00	1104.26	6.77
97	23国开05	1	10.00	1096.28	6.72
98	26邮储银行CD004	1	10.00	996.77	8.29
99	冀东转债	2	0.00	954.62	3.24
100	25农业银行CD368	1	7.00	696.75	5.80
101	上银转债	4	0.00	577.62	1.60
102	24津城建MTN018	1	5.00	507.60	4.22
103	26国债03	2	4.60	465.48	18.76
104	隆22转债	4	0.00	448.26	1.24
105	24特国01	2	4.00	427.34	24.49
106	24特国06	2	4.00	396.72	15.99
107	希望转2	4	0.00	390.94	1.09
108	重银转债	4	0.00	348.78	0.97
109	牧原转债	4	0.00	258.20	0.72
110	常银转债	2	0.00	253.60	0.86
111	锦浪转02	2	0.00	149.60	2.27
112	长汽转债	2	0.00	107.12	1.62
113	神马转债	2	0.00	82.26	1.25
114	苏利转债	2	0.00	75.96	0.26
115	太能转债	2	0.00	74.76	1.13
116	通22转债	2	0.00	44.78	0.68
117	南航转债	2	0.00	43.88	0.66
118	蓝天转债	2	0.00	23.92	0.36
119	晶能转债	2	0.00	22.90	0.35