首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:75只67/186
  • 份额数量:518.02亿份71/186
  • 份额相对上期变化:1.17%
  • 基金经理:12人90/186
  • 资产净值:505.22亿元79/186
  • 资产相对上期变化:9.67%
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量(万张) 持仓总市值(万元) 资产净值比(%)
1 18农发13 2 4100.00 417082.86 176.36
2 20进出13 2 1760.00 179542.48 75.92
3 21进出03 1 900.00 93871.26 35.87
4 21进出12 5 770.00 77716.00 21.72
5 20进出03 8 580.00 59174.12 38.71
6 20农发05 1 560.00 56437.11 21.56
7 20国开02 6 550.00 55758.58 47.69
8 22进出01 4 500.00 50004.86 7.67
9 22附息国债01 8 460.00 46197.22 34.62
10 22四川银行CD032 2 400.00 39944.62 6.75
11 22晋商银行CD003 2 400.00 39939.62 6.75
12 21农业银行CD045 2 400.00 39938.58 6.75
13 21浦发银行CD191 2 400.00 39867.54 6.74
14 22进出668 2 400.00 39833.36 6.73
15 22中国银行CD012 2 400.00 39823.34 6.73
16 22贴现国债12 2 400.00 39818.98 6.73
17 22浦发银行CD082 2 400.00 39774.42 6.72
18 21农发02 3 390.00 39570.75 14.73
19 20国开07 2 300.00 30821.38 30.81
20 21国开06 1 300.00 30709.74 1.56
21 19国开14 2 300.00 30514.70 30.51
22 21农发11 2 300.00 30317.42 5.12
23 21南京银行CD105 1 300.00 30082.02 1.53
24 21建设银行CD090 1 300.00 29950.25 1.52
25 21浙商银行CD236 1 300.00 29899.40 1.52
26 21农业银行CD072 1 300.00 29880.18 1.52
27 21广州农村商业银行CD147 1 300.00 29858.19 1.52
28 21北京农商银行CD295 1 300.00 29830.91 1.52
29 21广发银行CD299 1 300.00 29814.25 1.52
30 21建设银行CD157 1 300.00 29742.24 1.51
31 18国开10 2 200.00 21683.48 43.52
32 13国开47 2 200.00 20961.08 8.86
33 21国开07 4 200.00 20657.44 26.96
34 20进出12 1 200.00 20448.56 1.04
35 21国债15 2 200.00 20211.96 8.55
36 22国开01 1 190.00 19063.96 7.28
37 19齐鲁银行绿色金融债 2 180.00 18431.76 18.43
38 21国开11 2 180.00 18248.74 18.24
39 19华融湘江小微债02 2 160.00 16567.26 16.56
40 22农发01 2 160.00 15964.48 26.57
41 21国开16 2 140.00 14124.06 28.35
42 18国开11 2 100.00 10298.28 4.35
43 21农发清发03 2 100.00 10197.00 28.36
44 21国开02 2 100.00 10151.76 28.24
45 21进出22 2 100.00 10150.94 28.23
46 21国开03 2 80.00 8173.78 18.75
47 21上海银行 2 80.00 8168.60 18.74
48 21浙商银行小微债01 2 80.00 8133.84 18.66
49 19农发06 2 60.00 6392.10 19.35
50 21广州银行小微债02 2 60.00 6123.04 18.54
51 21广发银行小微债 2 60.00 6085.40 18.42
52 20进出05 2 40.00 4035.24 57.61
53 聚合转债 10 1.16 116.82 0.04
54 国开1802 2 0.40 41.84 31.19
55 21国债10 2 0.40 40.54 30.23
56 国开1803 2 0.26 30.58 22.80
57 20国债11 2 0.30 30.56 22.78
58 17中油EB 2 0.14 14.70 10.96
59 光大转债 2 0.00 12.92 9.63
60 17山高EB 2 0.00 12.86 9.59
61 紫银转债 2 0.00 12.52 9.33
62 苏农转债 2 0.00 7.08 5.28
63 大秦转债 2 0.00 6.52 4.86
64 财通转债 2 0.00 6.42 4.79
65 苏银转债 2 0.00 4.84 3.61
66 靖远转债 2 0.00 2.64 1.97
67 景兴转债 2 0.00 2.54 1.89
68 旺能转债 2 0.00 2.54 1.89
69 中金转债 2 0.00 2.34 1.74
70 鹰19转债 2 0.00 2.26 1.68
71 中银转债 1 0.01 1.20 0.01