方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：96只75/169
份额数量：841.37亿份67/169
份额相对上期变化：-3.73%
基金经理：16人86/169
资产净值：871.89亿元72/169
资产相对上期变化：-3.41%

债券投资明细

截至：2025-12-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17国开10	2	3980.00	417598.86	51.25
2	22国开03	2	3620.00	370707.82	45.50
3	17进出03	2	2680.00	281798.16	34.59
4	24国开03	7	2200.00	228387.13	22.69
5	22农发02	2	2060.00	211398.08	25.95
6	24国开08	8	1670.00	169130.96	18.68
7	25国开06	10	1512.00	152958.70	8.36
8	20进出07	2	1200.00	124323.14	15.26
9	21国开05	6	1110.00	124284.90	12.11
10	25长沙银行CD152	4	1200.00	119958.08	8.06
11	25国开05	4	1100.00	107790.54	52.60
12	20国开05	5	1000.00	107698.07	18.94
13	25武汉农商行CD048	2	1000.00	99852.68	3.40
14	25光大银行CD147	2	1000.00	99821.16	3.40
15	25农业银行CD386	2	1000.00	99813.10	3.40
16	25民生银行CD335	2	1000.00	99246.50	3.38
17	24附息国债17	2	900.00	92636.68	46.45
18	19国开10	4	800.00	86808.00	20.97
19	25徽商银行CD061	4	800.00	79977.48	5.38
20	25工商银行CD003	4	800.00	79975.64	5.38
21	25成都银行CD091	4	800.00	79972.08	5.38
22	25交通银行CD182	4	800.00	79874.80	5.37
23	25上海银行CD104	2	800.00	79872.78	2.72
24	25中信银行CD245	4	800.00	79850.00	5.37
25	25农业银行CD280	4	800.00	79797.36	5.36
26	25渤海银行CD238	4	800.00	79654.96	5.35
27	25工商银行CD164	4	800.00	79549.76	5.35
28	22国开10	3	700.00	75945.64	17.51
29	21国开03	2	700.00	72127.48	2.46
30	25国开15	2	700.00	68838.38	34.51
31	25进出04	2	620.00	62749.22	2.14
32	25国开10	4	620.00	61851.96	30.34
33	25兴业银行CD183	2	600.00	59892.96	2.04
34	25华夏银行CD211	2	600.00	59892.70	2.04
35	25天津农村商业银行CD055	2	600.00	59887.36	2.04
36	25附息国债02	2	640.00	59594.86	39.48
37	24特别国债01	4	540.00	56666.60	31.14
38	23国开05	2	500.00	54865.24	17.24
39	25超长特别国债05	2	560.00	51709.12	34.25
40	24特别国债06	2	500.00	48756.44	32.30
41	24国开10	2	460.00	47952.80	24.04
42	25超长特别国债03	2	520.00	47613.62	31.54
43	24农发15	2	220.00	22254.78	6.99
44	25农发23	3	220.00	22109.65	7.47
45	19国开05	2	200.00	21718.66	18.84
46	24湖南银行债01	1	200.00	20207.44	5.72
47	25国开11	2	200.00	20095.58	20.39
48	20国开10	1	180.00	19302.80	5.46
49	25北部湾投MTN002	2	180.00	18350.62	18.43
50	25桂交投MTN002	2	180.00	18278.62	18.36
51	25湖南银行债01	2	180.00	18102.60	18.07
52	25青岛银行科创债01	2	180.00	18030.58	18.00
53	25青岛农商科创债01	2	180.00	18023.18	17.99
54	25赣州银行小微债01	2	180.00	18018.28	17.98
55	25上饶银行绿色债01	2	180.00	17987.38	17.95
56	20国开15	1	150.00	16426.50	8.09
57	25南宁城投MTN001	2	160.00	16316.38	16.39
58	24恒逸MTN001	2	150.00	16249.70	16.32
59	25绿水01	2	160.00	16234.22	16.30
60	24厦门国际银行01	1	160.00	16150.36	4.57
61	19农发06	1	140.00	15198.77	5.53
62	25杭州银行科创债01	1	150.00	15126.98	7.45
63	25江西银行绿色债01	1	150.00	15121.73	5.51
64	25兴业银行债01	1	150.00	15027.75	7.40
65	24浙商银行小微债02	2	140.00	14593.18	14.81
66	24进出03	2	140.00	14274.94	14.48
67	25农发21	2	140.00	14112.98	14.32
68	24江西银行绿色债	2	140.00	13981.72	14.19
69	24民泰银行小微债01	1	130.00	13172.27	6.49
70	21瓯海01	1	200.00	12605.51	4.59
71	24光大银行小微债	1	100.00	10206.28	5.03
72	25民生银行CD346	1	100.00	9841.56	9.43
73	18国开10	2	80.00	8621.70	40.11
74	23国开08	2	80.00	8286.06	38.54
75	25国开08	1	80.00	7998.58	11.78
76	25贵州交通MTN001	1	60.00	6179.40	5.92
77	24北京银行01	1	60.00	6166.39	9.08
78	24上海银行债01	1	60.00	6151.84	9.06
79	25民生银行债01	1	60.00	6104.24	8.99
80	24南京银行02	1	60.00	6094.99	8.98
81	24悦达MTN007	1	60.00	6056.29	5.80
82	24运城城投MTN002	1	50.00	5272.10	5.05
83	25国债08	8	45.60	4606.04	6.28
84	23广州农商行二级资本债01	2	40.00	4378.52	14.13
85	24华港02	2	40.00	4172.72	13.46
86	22宁波银行二级资本债01	2	40.00	4141.40	19.26
87	24华阳新材MTN004	2	40.00	4138.56	13.35
88	24渤海银行二级资本债01	2	40.00	4135.28	13.34
89	25国债19	2	22.00	2207.14	2.21
90	21国开08	2	20.00	2035.32	37.13
91	25国开01	2	20.00	2021.70	67.50
92	25超长特别国债02	2	20.00	1843.62	41.51
93	25国债13	2	13.00	1307.84	23.86
94	中恒07A2	2	34.00	1220.28	1.23
95	首华转债	6	2.40	1161.70	2.04
96	25浙商银行CD122	1	11.00	1091.51	5.30
97	兴业转债	6	2.00	1062.48	1.87
98	24云建投MTN006	1	10.00	1036.20	5.03
99	16国开13	1	10.00	1020.58	4.96
100	隆22转债	6	0.00	1012.24	1.78
101	25渤海银行CD405	1	10.00	993.82	4.83
102	25交通银行CD136	1	10.00	993.13	4.82
103	希望转2	6	0.00	636.88	1.12
104	上银转债	6	0.00	635.28	1.12
105	重银转债	6	0.00	506.26	0.89
106	本钢转债	4	0.00	290.54	1.12
107	贵燃转债	4	0.00	250.28	0.96
108	长汽转债	4	0.00	209.18	0.40
109	旺能转债	4	0.00	208.28	0.40
110	25九江银行永续债01	2	2.00	198.22	3.62
111	太能转债	2	0.00	175.86	0.82
112	韵达转债	4	0.00	143.04	0.40
113	爱玛转债	4	0.00	136.28	0.53
114	小熊转债	4	0.00	126.66	0.49
115	渝水转债	4	0.00	126.24	0.49
116	绿动转债	2	0.00	119.14	0.38
117	温氏转债	2	0.00	90.82	2.04
118	神马转债	2	0.00	80.24	0.37
119	南航转债	2	0.00	41.26	0.93
120	25国债01	2	0.40	40.44	0.11
121	牧原转债	2	0.00	27.20	0.61