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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：87只73/203
  • 份额数量：754.67亿份67/203
  • 份额相对上期变化：-2.95%
  • 基金经理：14人87/203
  • 资产净值：770.83亿元70/203
  • 资产相对上期变化：-0.28%

债券投资明细

截至：2024-09-30
报告日期：
序号 债券简称 持有基金数 持仓总量（万张） 持仓总市值（万元） 资产净值比（%）
1 17国开10 4 4420.00 468303.18 38.58
2 22国开03 2 3620.00 368855.06 45.38
3 17进出03 2 2680.00 284160.16 34.96
4 22农发02 2 2060.00 210583.74 25.91
5 21国开08 2 1320.00 134815.32 33.61
6 20进出07 2 1200.00 124384.52 15.30
7 24民生银行CD298 1 1000.00 99852.51 3.56
8 24国开15 7 950.00 95558.78 15.67
9 20国开03 4 840.00 86325.78 2.64
10 24农发01 4 830.00 83902.17 2.57
11 23国开03 3 700.00 73254.42 20.11
12 24国开清发02 4 660.00 66853.04 22.74
13 23进出13 2 580.00 60185.46 15.00
14 24宁波银行CD026 3 600.00 59938.08 12.97
15 24青岛银行CD008 3 600.00 59911.80 12.97
16 24民生银行CD129 3 600.00 59441.64 12.87
17 24平安银行CD084 3 600.00 58876.95 12.75
18 24浦发银行CD232 3 600.00 58876.95 12.75
19 19国开10 2 540.00 58773.60 14.65
20 22国开08 2 540.00 55624.64 13.87
21 24国开10 7 510.00 51939.87 10.30
22 24农发05 3 500.00 51107.20 10.61
23 24民生银行CD335 1 500.00 49815.36 1.78
24 24农业银行CD157 1 500.00 49557.37 1.77
25 24民生银行CD278 1 450.00 44749.93 1.60
26 21国开10 2 400.00 43537.50 19.00
27 24国开05 2 400.00 42015.44 37.55
28 15国开18 2 400.00 40870.08 17.83
29 24兴业银行CD200 1 350.00 34973.75 1.25
30 20国开15 3 300.00 33737.38 11.24
31 21国开15 2 300.00 31888.16 31.64
32 24进出01 1 300.00 30448.46 1.09
33 24国新租赁SCP005 3 300.00 30040.92 6.50
34 24鲁钢铁SCP012 3 300.00 30040.20 6.50
35 24农发13 2 300.00 30028.56 46.32
36 24兴业银行CD204 1 300.00 29968.16 1.07
37 24民生银行CD287 1 300.00 29966.29 1.07
38 24宁波银行CD054 3 300.00 29902.35 6.47
39 24广西北部湾银行CD187 3 300.00 29668.29 6.42
40 22进出13 1 260.00 26840.10 9.93
41 22农发06 1 240.00 24255.56 8.98
42 23附息国债23 2 200.00 23093.04 20.64
43 24国开03 2 220.00 22636.92 20.23
44 24上饶银行绿色债01 2 220.00 22408.48 14.18
45 24北京银行02 2 220.00 22224.80 14.07
46 22恒丰银行02 2 220.00 22172.04 7.42
47 21国开03 2 200.00 20813.34 20.65
48 24恒逸MTN001 2 190.00 20123.04 19.97
49 23交行债01 1 190.00 19253.54 7.63
50 23中信银行01 1 180.00 18402.87 7.29
51 24贵阳银行绿色债01 2 180.00 18306.46 11.59
52 24长沙银行债01 2 180.00 18213.22 11.53
53 23国开10 2 160.00 16876.78 28.84
54 21瓯海01 1 200.00 16678.40 6.17
55 24贵州银行三农债 2 160.00 16368.24 10.36
56 23国开16 2 160.00 16322.80 16.20
57 24光大银行债01 1 160.00 16314.22 4.82
58 22国开02 4 160.00 16293.60 14.95
59 24华夏银行债01 1 150.00 15294.59 4.52
60 24光大银行小微债 1 150.00 15139.39 7.59
61 22宁波银行03 1 140.00 14194.25 4.19
62 22河北银行绿色债 2 140.00 14121.82 14.01
63 23邮储银行小微债01 1 130.00 13316.39 5.28
64 23钦州开投MTN001 2 114.00 12859.98 12.76
65 24平安银行CD081 1 130.00 12764.37 5.06
66 21丽城01 1 120.00 12684.63 4.69
67 20柳投04 2 120.00 12570.76 12.47
68 24南京银行02 1 120.00 12038.36 6.04
69 20国开10 1 110.00 11708.28 5.87
70 19国开05 1 100.00 10870.87 8.05
71 19国开15 2 100.00 10709.40 18.30
72 20国开05 1 100.00 10702.42 7.93
73 24特别国债01 4 100.00 10572.58 12.33
74 23湖州城投债01 1 100.00 10448.78 3.87
75 22进出15 1 100.00 10328.90 7.65
76 24特别国债02 2 100.00 10315.28 17.62
77 22上海银行 1 100.00 10271.06 7.61
78 24平安银行CD082 1 100.00 9816.15 9.88
79 24农发21 2 80.00 8008.82 12.35
80 24广州银行小微债01 2 80.00 7996.08 12.34
81 浦发转债 4 34.54 7761.62 14.37
82 23北控MTN002 1 70.00 7122.72 7.17
83 22汇丰银行03 2 60.00 6219.58 10.63
84 24进出09 2 60.00 5995.98 73.12
85 23湖州城投MTN003 1 50.00 5218.68 5.25
86 23赣金控MTN001(绿色) 1 50.00 5190.24 5.22
87 24民生银行CD311 1 50.00 4964.35 7.03
88 24光大银行CD099 1 50.00 4961.12 7.03
89 24华夏银行CD096 1 50.00 4947.22 7.01
90 24中国银行CD021 1 50.00 4942.97 7.00
91 24广发银行CD147 1 50.00 4939.58 6.99
92 24恒丰银行二级资本债01 2 40.00 4145.48 12.53
93 24华港02 2 40.00 4106.60 12.41
94 24华阳新材MTN004 2 40.00 4082.48 12.34
95 24渤海银行二级资本债01 2 40.00 4050.94 12.25
96 兴业转债 4 24.08 3440.74 6.37
97 中恒07A2 2 34.00 3398.48 3.37
98 青农转债 4 21.80 3122.18 5.78
99 冀东转债 4 0.00 2825.90 5.23
100 20农发05 2 20.00 2026.38 24.71
101 南银转债 4 0.00 1986.12 3.68
102 晶澳转债 4 0.00 1746.28 3.23
103 浙22转债 4 0.00 1284.06 2.38
104 重银转债 4 0.00 1261.16 2.33
105 山路转债 4 0.00 1204.48 2.23
106 本钢转债 4 0.00 1190.34 2.20
107 G三峡EB2 4 0.00 1111.02 2.06
108 齐鲁转债 4 0.00 752.00 1.39
109 通22转债 2 0.00 453.10 1.37
110 锂科转债 4 0.00 446.68 0.83
111 国投转债 4 0.00 391.74 0.73
112 常银转债 2 0.00 355.46 1.07
113 苏行转债 4 0.00 350.76 0.65
114 24国债15 4 3.20 320.80 0.49
115 希望转2 2 0.00 303.62 0.92
116 韵达转债 2 0.00 264.12 0.80
117 蓝帆转债 2 0.00 255.38 0.77
118 上银转债 2 0.00 249.66 1.19
119 神马转债 2 0.00 229.12 0.69
120 韦尔转债 2 0.00 224.08 0.68
121 恒逸转债 2 0.00 138.62 0.42
122 柳药转债 2 0.00 136.76 0.41
123 隆22转债 2 0.00 132.38 0.40
124 成银转债 2 0.00 128.92 0.39
125 绿动转债 4 0.00 125.52 0.23
126 23国债24 2 1.20 122.66 10.41
127 立讯转债 2 0.00 116.12 0.35
128 凤21转债 2 0.00 113.76 0.34
129 长汽转债 2 0.00 112.80 0.34
130 杭银转债 2 0.00 109.44 0.33
131 南航转债 2 0.00 108.90 0.33
132 龙大转债 2 0.00 100.86 0.30
133 道氏转02 2 0.00 99.96 0.30
134 闻泰转债 2 0.00 94.72 0.29
135 牧原转债 2 0.00 92.54 0.28
136 天23转债 2 0.00 68.48 0.21
137 晶能转债 2 0.00 56.70 0.17
138 友发转债 2 0.00 48.24 0.15
139 爱玛转债 2 0.00 47.76 0.14
140 小熊转债 2 0.00 47.08 0.14
141 财通转债 2 0.00 46.92 0.14
142 天业转债 2 0.00 40.16 0.12
143 旺能转债 2 0.00 35.62 0.11
144 中信转债 2 0.00 23.98 0.07
145 设研转债 2 0.00 23.14 0.07
146 建工转债 2 0.00 22.02 0.07
147 紫银转债 2 0.00 21.58 0.10
148 核建转债 2 0.00 21.52 0.07

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