方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

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方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：75只67/186
份额数量：518.02亿份71/186
份额相对上期变化：1.17%
基金经理：12人90/186
资产净值：505.22亿元79/186
资产相对上期变化：9.67%

债券投资明细

截至：2022-03-31

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	18农发13	2	4100.00	417082.86	176.36
2	20进出13	2	1760.00	179542.48	75.92
3	21进出03	1	900.00	93871.26	35.87
4	21进出12	5	770.00	77716.00	21.72
5	20进出03	8	580.00	59174.12	38.71
6	20农发05	1	560.00	56437.11	21.56
7	20国开02	6	550.00	55758.58	47.69
8	22进出01	4	500.00	50004.86	7.67
9	22附息国债01	8	460.00	46197.22	34.62
10	22四川银行CD032	2	400.00	39944.62	6.75
11	22晋商银行CD003	2	400.00	39939.62	6.75
12	21农业银行CD045	2	400.00	39938.58	6.75
13	21浦发银行CD191	2	400.00	39867.54	6.74
14	22进出668	2	400.00	39833.36	6.73
15	22中国银行CD012	2	400.00	39823.34	6.73
16	22贴现国债12	2	400.00	39818.98	6.73
17	22浦发银行CD082	2	400.00	39774.42	6.72
18	21农发02	3	390.00	39570.75	14.73
19	20国开07	2	300.00	30821.38	30.81
20	21国开06	1	300.00	30709.74	1.56
21	19国开14	2	300.00	30514.70	30.51
22	21农发11	2	300.00	30317.42	5.12
23	21南京银行CD105	1	300.00	30082.02	1.53
24	21建设银行CD090	1	300.00	29950.25	1.52
25	21浙商银行CD236	1	300.00	29899.40	1.52
26	21农业银行CD072	1	300.00	29880.18	1.52
27	21广州农村商业银行CD147	1	300.00	29858.19	1.52
28	21北京农商银行CD295	1	300.00	29830.91	1.52
29	21广发银行CD299	1	300.00	29814.25	1.52
30	21建设银行CD157	1	300.00	29742.24	1.51
31	18国开10	2	200.00	21683.48	43.52
32	13国开47	2	200.00	20961.08	8.86
33	21国开07	4	200.00	20657.44	26.96
34	20进出12	1	200.00	20448.56	1.04
35	21国债15	2	200.00	20211.96	8.55
36	22国开01	1	190.00	19063.96	7.28
37	19齐鲁银行绿色金融债	2	180.00	18431.76	18.43
38	21国开11	2	180.00	18248.74	18.24
39	19华融湘江小微债02	2	160.00	16567.26	16.56
40	22农发01	2	160.00	15964.48	26.57
41	21国开16	2	140.00	14124.06	28.35
42	18国开11	2	100.00	10298.28	4.35
43	21农发清发03	2	100.00	10197.00	28.36
44	21国开02	2	100.00	10151.76	28.24
45	21进出22	2	100.00	10150.94	28.23
46	21国开03	2	80.00	8173.78	18.75
47	21上海银行	2	80.00	8168.60	18.74
48	21浙商银行小微债01	2	80.00	8133.84	18.66
49	19农发06	2	60.00	6392.10	19.35
50	21广州银行小微债02	2	60.00	6123.04	18.54
51	21广发银行小微债	2	60.00	6085.40	18.42
52	20进出05	2	40.00	4035.24	57.61
53	聚合转债	10	1.16	116.82	0.04
54	国开1802	2	0.40	41.84	31.19
55	21国债10	2	0.40	40.54	30.23
56	国开1803	2	0.26	30.58	22.80
57	20国债11	2	0.30	30.56	22.78
58	17中油EB	2	0.14	14.70	10.96
59	光大转债	2	0.00	12.92	9.63
60	17山高EB	2	0.00	12.86	9.59
61	紫银转债	2	0.00	12.52	9.33
62	苏农转债	2	0.00	7.08	5.28
63	大秦转债	2	0.00	6.52	4.86
64	财通转债	2	0.00	6.42	4.79
65	苏银转债	2	0.00	4.84	3.61
66	靖远转债	2	0.00	2.64	1.97
67	景兴转债	2	0.00	2.54	1.89
68	旺能转债	2	0.00	2.54	1.89
69	中金转债	2	0.00	2.34	1.74
70	鹰19转债	2	0.00	2.26	1.68
71	中银转债	1	0.01	1.20	0.01