方正富邦基金(T000056118)债券投资_方正富邦基金_爱基金网

首页> 基金公司 > 方正富邦基金管理有限公司

方正富邦基金管理有限公司

基金公司：

旗下基金：96只74/169
份额数量：874亿份61/169
份额相对上期变化：1.06%
基金经理：17人78/169
资产净值：902.68亿元66/169
资产相对上期变化：5.18%

债券投资明细

截至：2025-09-30

序号	债券简称	持有基金数	持仓总量（万张）	持仓总市值（万元）	资产净值比（%）
1	17国开10	2	3980.00	415079.56	51.29
2	22国开03	2	3620.00	368405.06	45.53
3	24国开03	7	3200.00	330056.32	20.02
4	17进出03	2	2680.00	280069.24	34.61
5	22农发02	2	2060.00	210099.38	25.96
6	25民生银行CD189	5	1700.00	169704.98	4.17
7	23国开08	2	1480.00	152455.74	29.00
8	20进出07	2	1200.00	123550.64	15.27
9	25上海银行CD090	4	1200.00	119479.72	8.09
10	25长沙银行CD152	4	1200.00	119477.24	8.09
11	25国开05	4	1100.00	107267.24	51.43
12	25附息国债02	4	1120.00	105007.78	18.46
13	20国开05	3	900.00	96321.83	14.43
14	24农发31	4	920.00	93381.84	6.32
15	24附息国债17	2	900.00	92287.94	45.54
16	24国开08	4	820.00	82491.78	15.58
17	24广发银行CD225	4	800.00	79949.52	5.41
18	25工商银行CD201	4	800.00	79767.08	5.40
19	25天津农村商业银行CD025	4	800.00	79704.16	5.39
20	25成都银行CD091	4	800.00	79651.60	5.39
21	25徽商银行CD061	4	800.00	79632.92	5.39
22	25交通银行CD182	4	800.00	79555.72	5.38
23	22国开10	3	730.00	78549.92	10.32
24	25超长特别国债05	2	740.00	69199.42	50.73
25	24国开05	5	610.00	65048.36	17.06
26	19国开10	2	600.00	64704.00	12.31
27	24特别国债01	4	560.00	60326.46	34.62
28	25建设银行CD325	1	600.00	59652.39	2.30
29	24特别国债06	4	560.00	55426.74	37.94
30	23国开02	3	540.00	55168.85	2.12
31	23国开05	2	500.00	54419.64	12.58
32	25农业银行CD266	1	500.00	49896.26	1.93
33	25民生银行CD205	1	500.00	49882.07	1.92
34	25农业银行CD279	1	500.00	49877.79	1.92
35	24国开10	2	480.00	49748.58	24.55
36	25上海银行CD104	1	500.00	49717.88	1.92
37	25光大银行CD147	1	500.00	49710.51	1.92
38	25国开01	3	440.00	44314.13	1.71
39	24附息国债11	4	420.00	43833.62	20.98
40	25国开06	2	400.00	40315.16	9.32
41	25超长特别国债03	2	360.00	34267.02	25.12
42	25深圳前海微众银行CD052	1	300.00	29953.37	1.16
43	21国开05	2	230.00	25607.24	5.04
44	24上饶银行绿色债01	2	220.00	22496.48	14.64
45	25国开15	1	230.00	22472.07	6.39
46	24江西银行绿色债	2	200.00	20191.70	13.14
47	25桂交投MTN002	2	200.00	20038.84	19.92
48	20国开10	1	180.00	19189.60	5.46
49	24农发05	1	180.00	18470.59	5.25
50	24贵阳银行绿色债01	2	180.00	18376.66	11.96
51	25桂铁投MTN001	2	180.00	18307.42	18.20
52	25北部湾投MTN002	2	180.00	18078.12	17.97
53	24湖南银行债01	1	180.00	18070.56	5.14
54	20国开15	1	150.00	16870.11	8.37
55	25超长特别国债06	3	170.00	16683.14	8.13
56	24贵州银行三农债	2	160.00	16408.24	10.68
57	25南宁城投MTN001	2	160.00	16171.86	16.08
58	25绿水01	2	160.00	16061.42	15.97
59	21进出绿色债01	1	150.00	15478.81	5.68
60	24浙商银行小微债02	2	140.00	14468.56	9.42
61	24浦发银行债02	1	130.00	13275.01	7.86
62	23江苏银行债02	1	130.00	13157.17	7.79
63	24民泰银行小微债01	1	130.00	13082.37	6.49
64	19国开15	1	120.00	12764.88	5.43
65	21瓯海01	1	200.00	12530.80	4.59
66	24光大银行小微债	1	120.00	12181.11	6.05
67	24桂林银行三农债01	1	120.00	12019.50	4.41
68	24上海银行债01	1	110.00	11216.13	6.64
69	21丽城01	1	100.00	10490.52	3.85
70	24建行债01A	1	100.00	10220.22	6.05
71	25农发23	1	100.00	9989.26	4.96
72	25贵州交通MTN001	1	60.00	6114.95	5.90
73	24渤海银行二级资本债01	2	60.00	6114.22	16.14
74	24民生银行二级资本债01	2	60.00	6076.16	16.04
75	25国开11	1	60.00	6001.33	5.79
76	24运城城投MTN002	1	50.00	5187.52	5.01
77	23汇金MTN006A	1	50.00	5184.52	5.00
78	23附息国债23	2	40.00	4699.40	48.58
79	23广州农商行二级资本债01	2	40.00	4338.22	11.45
80	22国开05	2	40.00	4336.90	44.83
81	23吉高03	2	40.00	4180.24	11.04
82	24国债21	2	32.00	3239.76	14.88
83	中恒07A2	2	34.00	2568.98	2.55
84	24国开15	2	20.00	2049.96	32.85
85	21国开08	2	20.00	2026.86	34.25
86	25贴现国债23	2	20.00	1999.18	20.66
87	25国开10	2	20.00	1985.96	31.82
88	25光大银行CD157	1	20.00	1971.00	6.19
89	25兴业银行CD008	1	18.00	1792.35	5.63
90	25中国银行CD050	1	17.00	1677.44	5.27
91	兴业转债	4	0.00	1571.24	3.56
92	25浦发银行CD184	1	15.00	1480.38	4.65
93	25国债13	2	13.00	1302.58	22.01
94	25国债01	4	12.00	1209.28	1.68
95	25浙商银行CD122	1	11.00	1086.66	3.41
96	重银转债	4	0.00	925.50	2.10
97	25国债09	2	7.84	777.96	13.15
98	G三峡EB2	2	5.00	693.14	11.11
99	绿动转债	4	0.00	576.92	1.31
100	锂科转债	2	0.00	528.90	8.48
101	青农转债	2	0.00	485.94	7.79
102	希望转2	4	0.00	435.58	0.99
103	韵达转债	4	0.00	429.36	0.97
104	上银转债	4	0.00	269.94	0.61
105	25国债08	2	2.60	261.64	7.71
106	长汽转债	4	0.00	251.98	0.57
107	神马转债	2	0.00	135.60	2.17
108	南航转债	2	0.00	127.00	2.04
109	紫银转债	2	0.00	110.48	1.77
110	国城转债	2	0.00	79.12	0.21
111	本钢转债	2	0.00	72.46	1.16
112	中特转债	2	0.00	67.74	1.09
113	东南转债	2	0.00	45.92	0.74