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富安达基金管理有限公司

基金公司：
  • 旗下基金：51只107/166
  • 份额数量：130.48亿份122/166
  • 份额相对上期变化：15.60%
  • 基金经理：10人105/166
  • 资产净值：147.41亿元121/166
  • 资产相对上期变化：19.72%

旗下基金共同持仓明细

截至：2026-06-30
报告日期：
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值（万元） 持仓数量（万元） 占流通股比（%） 占基金资产净值比（%）
1 603259 药明康德 富安达医药创新混合C 697.26 5.60 0.00 9.65
富安达中证A500指数增强A 82.18 0.66 0.00 1.66
富安达中证A500指数增强C 82.18 0.66 0.00 1.66
富安达沪深300指数增强A 78.44 0.63 0.00 1.85
富安达沪深300指数增强C 78.44 0.63 0.00 1.85
富安达健康人生混合C 285.13 2.29 0.00 9.27
富安达医药创新混合A 697.26 5.60 0.00 9.65
富安达健康人生混合A 285.13 2.29 0.00 9.27
2 600276 恒瑞医药 富安达医药创新混合C 605.75 11.64 0.00 8.39
富安达健康人生混合C 223.88 4.30 0.00 7.28
富安达医药创新混合A 605.75 11.64 0.00 8.39
富安达行业轮动混合 520.40 10.00 0.00 3.56
富安达消费主题混合 39.55 0.76 0.00 3.34
富安达健康人生混合A 223.88 4.30 0.00 7.28
3 688293 奥浦迈 富安达医药创新混合C 508.58 12.20 0.16 7.04
富安达健康人生混合C 210.71 5.05 0.07 6.85
富安达医药创新混合A 508.58 12.20 0.16 7.04
富安达健康人生混合A 210.71 5.05 0.07 6.85
4 300347 泰格医药 富安达医药创新混合C 422.88 8.81 0.02 5.86
富安达健康人生混合C 159.36 3.32 0.01 5.18
富安达医药创新混合A 422.88 8.81 0.02 5.86
富安达消费主题混合 40.32 0.84 0.00 3.41
富安达健康人生混合A 159.36 3.32 0.01 5.18
5 688710 益诺思 富安达医药创新混合C 415.95 6.19 -- 5.76
富安达健康人生混合C 170.74 2.54 -- 5.55
富安达医药创新混合A 415.95 6.19 -- 5.76
富安达健康人生混合A 170.74 2.54 -- 5.55
6 300149 睿智医药 富安达医药创新混合C 362.14 37.96 0.08 5.01
富安达健康人生混合C 106.18 11.13 0.02 3.45
富安达医药创新混合A 362.14 37.96 0.08 5.01
富安达健康人生混合A 106.18 11.13 0.02 3.45
7 688506 百利天恒 富安达医药创新混合C 336.02 1.14 -- 4.65
富安达健康人生混合C 138.84 0.47 -- 4.51
富安达医药创新混合A 336.02 1.14 -- 4.65
富安达健康人生混合A 138.84 0.47 -- 4.51
8 002422 科伦药业 富安达医药创新混合C 296.22 7.69 0.01 4.10
富安达健康人生混合C 130.58 3.39 0.00 4.25
富安达医药创新混合A 296.22 7.69 0.01 4.10
富安达健康人生混合A 130.58 3.39 0.00 4.25
9 300181 佐力药业 富安达医药创新混合C 289.75 20.55 0.03 4.01
富安达健康人生混合C 124.36 8.82 0.01 4.04
富安达医药创新混合A 289.75 20.55 0.03 4.01
富安达消费主题混合 37.65 2.67 0.00 3.18
富安达健康人生混合A 124.36 8.82 0.01 4.04
10 002020 京新药业 富安达医药创新混合C 259.67 20.79 0.03 3.60
富安达健康人生混合C 108.91 8.72 0.01 3.54
富安达医药创新混合A 259.67 20.79 0.03 3.60
富安达消费主题混合 40.84 3.27 0.00 3.45
富安达健康人生混合A 108.91 8.72 0.01 3.54
11 601233 桐昆股份 富安达策略精选混合C 359.39 16.60 -- 9.52
富安达策略精选混合A 359.39 16.60 -- 9.52
12 000703 恒逸石化 富安达策略精选混合C 340.34 25.08 0.01 9.01
富安达策略精选混合A 340.34 25.08 0.01 9.01
13 600141 兴发集团 富安达策略精选混合C 300.61 6.40 0.01 7.96
富安达策略精选混合A 300.61 6.40 0.01 7.96
14 000830 鲁西化工 富安达策略精选混合C 205.68 17.14 0.01 5.45
富安达策略精选混合A 205.68 17.14 0.01 5.45
15 002001 新和成 富安达策略精选混合C 184.73 6.50 0.00 4.89
富安达策略精选混合A 184.73 6.50 0.00 4.89
16 600426 华鲁恒升 富安达策略精选混合C 163.13 6.82 0.00 4.32
富安达策略精选混合A 163.13 6.82 0.00 4.32
17 002860 星帅尔 富安达策略精选混合C 140.50 9.63 0.03 3.72
富安达策略精选混合A 140.50 9.63 0.03 3.72
18 002683 广东宏大 富安达策略精选混合C 111.30 3.80 0.01 2.95
富安达策略精选混合A 111.30 3.80 0.01 2.95
19 000887 中鼎股份 富安达策略精选混合C 102.15 5.71 0.00 2.70
富安达策略精选混合A 102.15 5.71 0.00 2.70
20 688347 华虹宏力 富安达策略精选混合C 100.89 0.30 -- 2.67
富安达策略精选混合A 100.89 0.30 -- 2.67
21 688256 寒武纪 富安达上证科创板综合指数增强A 389.95 0.24 -- 8.54
富安达上证科创板综合指数增强C 389.95 0.24 -- 8.54
富安达科技创新混合C 79.46 0.05 -- 5.35
富安达科技创新混合A 79.46 0.05 -- 5.35
22 688041 海光信息 富安达上证科创板综合指数增强A 203.78 0.55 -- 4.46
富安达上证科创板综合指数增强C 203.78 0.55 -- 4.46
富安达中证A500指数增强A 88.43 0.24 -- 1.79
富安达中证A500指数增强C 88.43 0.24 -- 1.79
富安达科技创新混合C 86.13 0.23 -- 5.80
富安达科技领航混合C 303.79 0.82 -- 5.95
富安达新兴成长混合C 216.07 0.58 -- 4.68
富安达科技创新混合A 86.13 0.23 -- 5.80
富安达科技领航混合A 303.79 0.82 -- 5.95
富安达新兴成长混合A 216.07 0.58 -- 4.68
23 688012 中微公司 富安达上证科创板综合指数增强A 130.38 0.28 0.00 2.86
富安达上证科创板综合指数增强C 130.38 0.28 0.00 2.86
富安达长三角区域主题混合C 182.95 0.39 0.00 4.61
富安达科技领航混合C 269.39 0.57 0.00 5.28
富安达长三角区域主题混合A 182.95 0.39 0.00 4.61
富安达科技领航混合A 269.39 0.57 0.00 5.28
24 688802 沐曦股份 富安达上证科创板综合指数增强A 115.05 0.14 0.01 2.52
富安达上证科创板综合指数增强C 115.05 0.14 0.01 2.52
25 688795 摩尔线程 富安达上证科创板综合指数增强A 107.69 0.15 -- 2.36
富安达上证科创板综合指数增强C 107.69 0.15 -- 2.36
26 688120 华海清科 富安达上证科创板综合指数增强A 90.76 0.28 -- 1.99
富安达上证科创板综合指数增强C 90.76 0.28 -- 1.99
27 688008 澜起科技 富安达上证科创板综合指数增强A 90.40 0.29 -- 1.98
富安达上证科创板综合指数增强C 90.40 0.29 -- 1.98
富安达长三角区域主题混合C 208.22 0.67 -- 5.25
富安达长三角区域主题混合A 208.22 0.67 -- 5.25
28 688521 芯原股份 富安达上证科创板综合指数增强A 87.03 0.23 0.00 1.91
富安达上证科创板综合指数增强C 87.03 0.23 0.00 1.91
29 688525 佰维存储 富安达上证科创板综合指数增强A 79.35 0.16 0.00 1.74
富安达上证科创板综合指数增强C 79.35 0.16 0.00 1.74
30 688072 拓荆科技 富安达上证科创板综合指数增强A 78.71 0.09 0.00 1.72
富安达上证科创板综合指数增强C 78.71 0.09 0.00 1.72
富安达科技领航混合C 185.45 0.22 0.00 3.63
富安达新兴成长混合C 180.88 0.22 0.00 3.92
富安达科技领航混合A 185.45 0.22 0.00 3.63
富安达新兴成长混合A 180.88 0.22 0.00 3.92
31 300502 新易盛 富安达优势成长混合C 5233.07 8.62 0.01 7.44
富安达中证A500指数增强A 76.48 0.13 0.00 1.55
富安达中证A500指数增强C 76.48 0.13 0.00 1.55
富安达沪深300指数增强A 109.26 0.18 0.00 2.58
富安达沪深300指数增强C 109.26 0.18 0.00 2.58
富安达科技创新混合C 132.33 0.22 0.00 8.91
富安达科技领航混合C 344.29 0.57 0.00 6.74
富安达产业优选混合A 65.56 0.11 0.00 7.31
富安达产业优选混合C 65.56 0.11 0.00 7.31
富安达成长价值一年持有期混合A 381.20 0.63 0.00 5.98
富安达成长价值一年持有期混合C 381.20 0.63 0.00 5.98
富安达新兴成长混合C 330.21 0.54 0.00 7.16
富安达科技创新混合A 132.33 0.22 0.00 8.91
富安达科技领航混合A 344.29 0.57 0.00 6.74
富安达新兴成长混合A 330.21 0.54 0.00 7.16
富安达优势成长混合A 5233.07 8.62 0.01 7.44
32 002384 东山精密 富安达优势成长混合C 4759.03 18.14 0.01 6.77
富安达中证A500指数增强A 68.21 0.26 0.00 1.38
富安达中证A500指数增强C 68.21 0.26 0.00 1.38
富安达沪深300指数增强A 68.21 0.26 0.00 1.61
富安达沪深300指数增强C 68.21 0.26 0.00 1.61
富安达长三角区域主题混合C 341.06 1.30 0.00 8.59
富安达科技创新混合C 102.32 0.39 0.00 6.89
富安达科技领航混合C 330.56 1.26 0.00 6.48
富安达产业优选混合A 62.96 0.24 0.00 7.02
富安达产业优选混合C 62.96 0.24 0.00 7.02
富安达长盈混合C 5.25 0.02 0.00 1.69
富安达成长价值一年持有期混合A 435.50 1.66 0.00 6.83
富安达成长价值一年持有期混合C 435.50 1.66 0.00 6.83
富安达新兴成长混合C 299.08 1.14 0.00 6.48
富安达长三角区域主题混合A 341.06 1.30 0.00 8.59
富安达科技创新混合A 102.32 0.39 0.00 6.89
富安达科技领航混合A 330.56 1.26 0.00 6.48
富安达消费主题混合 47.22 0.18 0.00 3.99
富安达长盈混合A 5.25 0.02 0.00 1.69
富安达新兴成长混合A 299.08 1.14 0.00 6.48
富安达优势成长混合A 4759.03 18.14 0.01 6.77
33 300308 中际旭创 富安达优势成长混合C 4470.40 3.52 0.00 6.35
富安达中证A500指数增强A 215.90 0.17 0.00 4.37
富安达中证A500指数增强C 215.90 0.17 0.00 4.37
富安达沪深300指数增强A 215.90 0.17 0.00 5.10
富安达沪深300指数增强C 215.90 0.17 0.00 5.10
富安达科技创新混合C 115.70 0.09 0.00 7.79
富安达科技领航混合C 368.30 0.29 0.00 7.21
富安达产业优选混合A 63.50 0.05 0.00 7.08
富安达产业优选混合C 63.50 0.05 0.00 7.08
富安达稳健配置6个月持有期混合 88.90 0.07 0.00 2.20
富安达成长价值一年持有期混合A 304.80 0.24 0.00 4.78
富安达成长价值一年持有期混合C 304.80 0.24 0.00 4.78
富安达新兴成长混合C 304.80 0.24 0.00 6.61
富安达科技创新混合A 115.70 0.09 0.00 7.79
富安达科技领航混合A 368.30 0.29 0.00 7.21
富安达新兴成长混合A 304.80 0.24 0.00 6.61
富安达优势成长混合A 4470.40 3.52 0.00 6.35
34 301200 大族数控 富安达优势成长混合C 4039.28 11.20 0.03 5.74
富安达成长价值一年持有期混合A 382.29 1.06 0.00 5.99
富安达成长价值一年持有期混合C 382.29 1.06 0.00 5.99
富安达优势成长混合A 4039.28 11.20 0.03 5.74
35 002463 沪电股份 富安达优势成长混合C 3960.58 25.92 0.01 5.63
富安达长三角区域主题混合C 241.42 1.58 0.00 6.08
富安达科技创新混合C 80.98 0.53 0.00 5.45
富安达科技领航混合C 311.71 2.04 0.00 6.11
富安达产业优选混合A 48.90 0.32 0.00 5.45
富安达产业优选混合C 48.90 0.32 0.00 5.45
富安达成长价值一年持有期混合A 359.08 2.35 0.00 5.63
富安达成长价值一年持有期混合C 359.08 2.35 0.00 5.63
富安达新兴成长混合C 213.92 1.40 0.00 4.64
富安达长三角区域主题混合A 241.42 1.58 0.00 6.08
富安达科技创新混合A 80.98 0.53 0.00 5.45
富安达科技领航混合A 311.71 2.04 0.00 6.11
富安达新兴成长混合A 213.92 1.40 0.00 4.64
富安达优势成长混合A 3960.58 25.92 0.01 5.63
36 002916 深南电路 富安达优势成长混合C 2921.40 6.38 0.01 4.15
富安达成长价值一年持有期混合A 270.16 0.59 0.00 4.23
富安达成长价值一年持有期混合C 270.16 0.59 0.00 4.23
富安达优势成长混合A 2921.40 6.38 0.01 4.15
37 002353 杰瑞股份 富安达优势成长混合C 2592.50 17.00 0.02 3.69
富安达成长价值一年持有期混合A 239.43 1.57 0.00 3.75
富安达成长价值一年持有期混合C 239.43 1.57 0.00 3.75
富安达优势成长混合A 2592.50 17.00 0.02 3.69
38 300666 江丰电子 富安达优势成长混合C 2293.83 6.22 0.03 3.26
富安达长三角区域主题混合C 335.43 0.91 0.00 8.45
富安达科技创新混合C 73.72 0.20 0.00 4.96
富安达科技领航混合C 335.43 0.91 0.00 6.57
富安达成长价值一年持有期混合A 232.22 0.63 0.00 3.64
富安达成长价值一年持有期混合C 232.22 0.63 0.00 3.64
富安达新兴成长混合C 261.71 0.71 0.00 5.67
富安达长三角区域主题混合A 335.43 0.91 0.00 8.45
富安达科技创新混合A 73.72 0.20 0.00 4.96
富安达科技领航混合A 335.43 0.91 0.00 6.57
富安达新兴成长混合A 261.71 0.71 0.00 5.67
富安达优势成长混合A 2293.83 6.22 0.03 3.26
39 688498 源杰科技 富安达优势成长混合C 2159.09 1.14 -- 3.07
富安达中证500指数增强C 125.42 0.07 -- 1.58
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 221.04 0.12 -- 2.19
富安达中证500指数增强A 125.42 0.07 -- 1.58
富安达优势成长混合A 2159.09 1.14 -- 3.07
40 000657 中钨高新 富安达优势成长混合C 2067.55 21.60 0.02 2.94
富安达优势成长混合A 2067.55 21.60 0.02 2.94
41 300750 宁德时代 富安达中证A500指数增强A 176.85 0.45 0.00 3.58
富安达中证A500指数增强C 176.85 0.45 0.00 3.58
富安达沪深300指数增强A 172.92 0.44 0.00 4.08
富安达沪深300指数增强C 172.92 0.44 0.00 4.08
富安达长盈混合C 3.93 0.01 0.00 1.26
富安达稳健配置6个月持有期混合 51.09 0.13 0.00 1.27
富安达新兴成长混合C 365.50 0.93 0.00 7.92
富安达长盈混合A 3.93 0.01 0.00 1.26
富安达新兴成长混合A 365.50 0.93 0.00 7.92
42 600519 贵州茅台 富安达中证A500指数增强A 82.98 0.07 0.00 1.68
富安达中证A500指数增强C 82.98 0.07 0.00 1.68
富安达沪深300指数增强A 82.98 0.07 0.00 1.96
富安达沪深300指数增强C 82.98 0.07 0.00 1.96
富安达行业轮动混合 675.73 0.57 0.00 4.62
富安达消费主题混合 47.42 0.04 0.00 4.01
43 603986 兆易创新 富安达中证A500指数增强A 81.50 0.10 0.00 1.65
富安达中证A500指数增强C 81.50 0.10 0.00 1.65
富安达沪深300指数增强A 81.50 0.10 0.00 1.92
富安达沪深300指数增强C 81.50 0.10 0.00 1.92
44 000333 美的集团 富安达中证A500指数增强A 79.72 1.06 0.00 1.62
富安达中证A500指数增强C 79.72 1.06 0.00 1.62
富安达沪深300指数增强A 75.53 1.00 0.00 1.78
富安达沪深300指数增强C 75.53 1.00 0.00 1.78
富安达行业轮动混合 1063.46 14.08 0.00 7.27
45 300475 香农芯创 富安达中证A500指数增强A 69.00 0.23 0.00 1.40
富安达中证A500指数增强C 69.00 0.23 0.00 1.40
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 168.00 0.56 0.00 1.66
46 002371 北方华创 富安达沪深300指数增强A 79.61 0.09 0.00 1.88
富安达沪深300指数增强C 79.61 0.09 0.00 1.88
富安达科技领航混合C 203.45 0.23 0.00 3.99
富安达科技领航混合A 203.45 0.23 0.00 3.99
47 601318 中国平安 富安达沪深300指数增强A 66.36 1.39 0.00 1.57
富安达沪深300指数增强C 66.36 1.39 0.00 1.57
富安达行业轮动混合 560.66 11.74 0.00 3.83
48 001309 德明利 富安达中证500指数增强C 113.15 0.12 0.00 1.42
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 207.44 0.22 0.00 2.05
富安达中证500指数增强A 113.15 0.12 0.00 1.42
49 300604 长川科技 富安达中证500指数增强C 105.84 0.31 0.00 1.33
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 208.27 0.61 0.00 2.06
富安达中证500指数增强A 105.84 0.31 0.00 1.33
50 300857 协创数据 富安达中证500指数增强C 88.37 0.26 0.00 1.11
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 180.15 0.53 0.00 1.78
富安达中证500指数增强A 88.37 0.26 0.00 1.11
51 002008 大族激光 富安达中证500指数增强C 85.56 0.57 0.00 1.08
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 169.62 1.13 0.00 1.68
富安达中证500指数增强A 85.56 0.57 0.00 1.08
52 002281 光迅科技 富安达中证500指数增强C 84.79 0.33 0.00 1.07
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 167.01 0.65 0.00 1.65
富安达中证500指数增强A 84.79 0.33 0.00 1.07
53 301536 星宸科技 富安达中证500指数增强C 81.09 0.63 0.00 1.02
富安达中证500指数增强A 81.09 0.63 0.00 1.02
54 002738 中矿资源 富安达中证500指数增强C 80.23 1.36 0.00 1.01
富安达中证500指数增强A 80.23 1.36 0.00 1.01
55 300223 北京君正 富安达中证500指数增强C 79.65 0.32 0.00 1.00
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 179.21 0.72 0.00 1.77
富安达中证500指数增强A 79.65 0.32 0.00 1.00
56 300136 信维通信 富安达中证500指数增强C 76.32 0.64 0.00 0.96
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 156.22 1.31 0.00 1.55
富安达中证500指数增强A 76.32 0.64 0.00 0.96
57 002126 银轮股份 富安达长三角区域主题混合C 261.95 5.26 0.01 6.60
富安达长盈混合C 3.98 0.08 0.00 1.28
富安达长三角区域主题混合A 261.95 5.26 0.01 6.60
富安达长盈混合A 3.98 0.08 0.00 1.28
58 688608 恒玄科技 富安达长三角区域主题混合C 256.47 1.53 -- 6.46
富安达科技领航混合C 198.61 1.19 -- 3.89
富安达产业优选混合A 41.15 0.25 -- 4.59
富安达产业优选混合C 41.15 0.25 -- 4.59
富安达新兴成长混合C 205.06 1.23 -- 4.45
富安达长三角区域主题混合A 256.47 1.53 -- 6.46
富安达科技领航混合A 198.61 1.19 -- 3.89
富安达新兴成长混合A 205.06 1.23 -- 4.45
59 300394 天孚通信 富安达长三角区域主题混合C 163.45 0.54 0.00 4.12
富安达长三角区域主题混合A 163.45 0.54 0.00 4.12
60 688630 芯碁微装 富安达长三角区域主题混合C 124.00 0.23 0.00 3.12
富安达长三角区域主题混合A 124.00 0.23 0.00 3.12
61 688700 东威科技 富安达长三角区域主题混合C 121.98 1.36 -- 3.07
富安达长三角区域主题混合A 121.98 1.36 -- 3.07
62 688200 华峰测控 富安达科技创新混合C 73.20 0.14 0.00 4.93
富安达科技创新混合A 73.20 0.14 0.00 4.93
63 002859 洁美科技 富安达科技创新混合C 70.09 0.64 0.00 4.72
富安达产业优选混合A 41.61 0.38 0.00 4.64
富安达产业优选混合C 41.61 0.38 0.00 4.64
富安达科技创新混合A 70.09 0.64 0.00 4.72
64 300567 精测电子 富安达科技创新混合C 69.87 0.22 0.00 4.70
富安达产业优选混合A 47.64 0.15 0.00 5.31
富安达产业优选混合C 47.64 0.15 0.00 5.31
富安达科技创新混合A 69.87 0.22 0.00 4.70
65 300433 蓝思科技 富安达产业优选混合A 49.90 0.93 0.00 5.57
富安达产业优选混合C 49.90 0.93 0.00 5.57
66 300476 胜宏科技 富安达产业优选混合A 45.04 0.13 0.00 5.02
富安达产业优选混合C 45.04 0.13 0.00 5.02
富安达稳健配置6个月持有期混合 38.11 0.11 0.00 0.94
富安达新兴成长混合C 218.25 0.63 0.00 4.73
富安达新兴成长混合A 218.25 0.63 0.00 4.73
67 002938 鹏鼎控股 富安达产业优选混合A 42.15 0.40 0.00 4.70
富安达产业优选混合C 42.15 0.40 0.00 4.70
68 601688 华泰证券 富安达长盈混合C 6.19 0.30 -- 1.99
富安达稳健配置6个月持有期混合 43.71 2.12 -- 1.08
富安达长盈混合A 6.19 0.30 -- 1.99
69 000733 振华科技 富安达长盈混合C 5.10 0.09 0.00 1.64
富安达长盈混合A 5.10 0.09 0.00 1.64
70 603228 景旺电子 富安达长盈混合C 4.34 0.06 -- 1.40
富安达稳健配置6个月持有期混合 33.31 0.46 -- 0.83
富安达长盈混合A 4.34 0.06 -- 1.40
71 601138 工业富联 富安达长盈混合C 4.33 0.06 0.00 1.39
富安达稳健配置6个月持有期混合 52.67 0.73 0.00 1.31
富安达长盈混合A 4.33 0.06 0.00 1.39
72 002850 科达利 富安达长盈混合C 3.79 0.02 0.00 1.22
富安达长盈混合A 3.79 0.02 0.00 1.22
73 688531 日联科技 富安达长盈混合C 3.56 0.02 0.00 1.14
富安达长盈混合A 3.56 0.02 0.00 1.14
74 300024 机器人 富安达长盈混合C 3.48 0.18 0.00 1.12
富安达稳健配置6个月持有期混合 49.68 2.57 0.00 1.23
富安达长盈混合A 3.48 0.18 0.00 1.12
75 601899 紫金矿业 富安达稳健配置6个月持有期混合 40.73 1.62 0.00 1.01
76 600346 恒力石化 富安达稳健配置6个月持有期混合 35.60 2.01 0.01 0.88
77 002475 立讯精密 富安达稳健配置6个月持有期混合 33.79 0.48 0.00 0.84
78 688519 南亚新材 富安达成长价值一年持有期混合A 295.86 0.78 0.01 4.64
富安达成长价值一年持有期混合C 295.86 0.78 0.01 4.64
79 300814 中富电路 富安达成长价值一年持有期混合A 224.95 1.10 -- 3.53
富安达成长价值一年持有期混合C 224.95 1.10 -- 3.53
80 300751 迈为股份 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 141.23 0.50 0.00 1.40
81 002966 苏州银行 富安达行业轮动混合 910.86 130.87 0.03 6.23
82 601166 兴业银行 富安达行业轮动混合 862.44 52.08 0.01 5.90
83 600036 招商银行 富安达行业轮动混合 678.76 19.12 0.00 4.64
84 000001 平安银行 富安达行业轮动混合 603.00 60.00 0.00 4.12
85 000858 五粮液 富安达行业轮动混合 547.60 7.40 0.00 3.75
86 002142 宁波银行 富安达行业轮动混合 504.73 17.00 0.00 3.45
87 688126 沪硅产业 富安达消费主题混合 55.69 1.40 0.00 4.70
88 601339 百隆东方 富安达消费主题混合 53.28 7.87 -- 4.50
89 002832 比音勒芬 富安达消费主题混合 37.77 1.83 0.00 3.19
90 600882 妙可蓝多 富安达消费主题混合 34.22 2.14 0.01 2.89

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